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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：252只29/166
  • 份额数量：1974.47亿份39/166
  • 份额相对上期变化：0.91%
  • 基金经理：34人38/166
  • 资产净值：2450.03亿元36/166
  • 资产相对上期变化：1.67%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 2 6240.00 643674.70 79.74
2 19农发08 2 5080.00 522686.86 64.75
3 20农发清发02 1 2970.00 302568.52 33.26
4 25交通银行CD175 3 3000.00 299637.48 3.72
5 26交通银行CD069 3 3000.00 296786.55 3.68
6 20国开09 1 2870.00 293725.04 32.28
7 23农发05 2 2860.00 292547.92 36.24
8 17农发15 1 2480.00 257313.33 28.28
9 26电网SCP004 3 2370.00 237414.06 2.95
10 26中国银行CD006 7 2300.00 227405.37 2.46
11 26农业银行CD030 3 1800.00 177408.42 2.20
12 25进出清发01 3 1620.00 163621.98 2.03
13 17国开10 1 1510.00 157668.77 17.33
14 26南电SCP001 3 1500.00 150276.33 1.86
15 23国开08 13 1440.00 150087.15 47.03
16 25中国银行CD071 3 1500.00 149805.36 1.86
17 25建设银行CD289 3 1500.00 149309.04 1.85
18 26中国银行CD004 3 1500.00 148313.97 1.84
19 23江苏银行债01 2 1100.00 111970.58 13.87
20 23兴业银行绿色金融债02 2 1040.00 105800.64 13.11
21 25国开08 11 970.00 97807.04 36.26
22 25工商银行CD175 4 800.00 79840.04 6.69
23 26苏州银行CD005 4 800.00 79631.00 6.67
24 20江苏19 1 710.00 72234.07 7.94
25 25国开11 8 680.00 68572.76 5.44
26 21邮储银行二级01 3 600.00 61695.78 9.56
27 22中国银行二级01 3 600.00 61168.35 9.48
28 25农发21 6 600.00 60704.72 4.13
29 25南电CP009 4 600.00 60375.24 5.06
30 23国开03 10 570.00 58566.56 24.38
31 25国开03 6 570.00 56444.67 25.29
32 21兴业银行二级01 3 540.00 55580.22 8.61
33 22建设银行二级01 3 450.00 47226.48 7.32
34 25民生银行二级资本债01 3 450.00 46379.88 7.19
35 24江苏银行绿色债02 2 440.00 44395.42 11.22
36 25国债08 16 432.80 43854.50 12.18
37 22国开绿债01清发 2 420.00 42575.34 10.76
38 25农发31 6 420.00 42346.46 3.46
39 22农业银行绿色金融债02 2 400.00 41282.32 10.44
40 21进出05 4 400.00 41216.32 3.45
41 25广州地铁SCP011 4 400.00 40207.56 3.37
42 25江西交投SCP007 4 400.00 40157.40 3.36
43 24国开03 7 340.00 34798.81 21.87
44 24苏银金租绿债02BC 2 300.00 30771.10 7.78
45 25国开18 2 300.00 30386.86 61.56
46 21国开08 8 260.00 26573.04 20.81
47 24苏银金租绿债03BC 2 260.00 26465.90 6.69
48 兴业转债 6 0.00 26214.06 3.61
49 25附息国债22 4 260.00 26084.14 44.83
50 26贴现国开01 2 200.00 19924.44 7.20
51 25华夏银行永续债01 2 180.00 18291.64 6.61
52 25管网SK 1 173.94 17562.08 2.63
53 重银转债 3 0.00 16920.12 2.62
54 19交通银行二级02 2 140.00 15611.92 5.64
55 25蜀道K3 1 147.01 15019.12 2.25
56 26广西债03 2 140.00 14081.92 18.50
57 25国债13 6 130.60 13184.18 14.35
58 23国开07 6 120.00 12225.18 14.45
59 25润药K1 1 108.30 10940.23 1.64
60 25邮政K3 1 107.55 10861.47 1.62
61 25国能K2 1 102.50 10377.11 1.55
62 25内蒙古债37 2 100.00 10114.44 13.29
63 26宁波债10 2 100.00 10109.48 13.28
64 26湖南债03 2 100.00 10049.90 13.20
65 26山西债06 2 100.00 10049.90 13.20
66 26湖北债19 2 100.00 10043.22 13.19
67 晶能转债 6 0.00 9853.26 1.36
68 22农业银行二级01 3 90.00 9443.49 13.78
69 22国开08 3 90.00 9322.20 13.60
70 24成都银行二级资本债01 3 90.00 9313.98 13.59
71 25桂林银行三农债01 3 90.00 9203.10 28.90
72 24中原银行小微债01 3 90.00 9153.42 28.75
73 上银转债 3 0.00 9076.29 1.41
74 亿纬转债 6 0.00 8985.57 1.24
75 21进出16 6 74.00 7627.68 18.46
76 23进出口行二级资本债01 7 70.00 7398.58 12.76
77 韵达转债 3 0.00 7096.08 1.10
78 G三峡EB2 3 0.00 6947.01 1.08
79 广核转债 6 0.00 6788.01 0.93
80 天业转债 8 0.00 6694.74 0.92
81 伟22转债 8 0.00 6681.79 0.92
82 和邦转债 6 0.00 6584.07 0.91
83 莱克转债 6 0.00 6491.13 0.89
84 23进出15 2 60.00 6230.64 12.62
85 22进出15 3 60.00 6230.10 9.09
86 甬矽转债 6 0.00 5203.98 0.72
87 安克转债 3 0.00 4863.81 0.75
88 柳工转2 6 0.00 4754.55 0.65
89 25国债17 4 47.00 4749.40 41.69
90 科思转债 3 0.00 4534.47 0.70
91 爱玛转债 3 0.00 4458.81 0.69
92 岱美转债 8 0.00 4376.27 0.60
93 睿创转债 8 0.24 4315.90 0.59
94 21北京银行永续债01 2 40.00 4138.14 13.83
95 22邮储银行永续债01 2 40.00 4087.74 13.66
96 25国开06 4 40.00 4061.44 16.13
97 26附息国债02 2 40.00 4044.78 12.99
98 聚合转债 6 0.00 3995.76 0.55
99 科利转债 3 0.00 3918.87 0.61
100 晶澳转债 3 0.00 3918.39 0.61
101 兴瑞转债 3 0.00 3896.97 0.60
102 晓鸣转债 3 0.00 3656.34 0.57
103 杭氧转债 6 0.00 3621.57 0.50
104 巨星转债 3 0.00 3413.61 0.53
105 铭利转债 3 0.00 3344.67 0.52
106 23天津银行二级资本债01 3 30.00 3291.81 15.01
107 23中原银行永续债01 3 30.00 3264.27 14.88
108 永贵转债 3 0.00 3212.97 0.50
109 23建行永续债01 3 30.00 3174.09 14.47
110 燃23转债 3 0.00 3165.12 0.49
111 恒帅转债 6 0.00 3157.56 0.43
112 24渤海银行二级资本债01 3 30.00 3141.87 14.32
113 渝水转债 3 0.00 3097.29 0.48
114 宏微转债 3 0.00 3070.08 0.48
115 欧22转债 3 0.00 3054.06 0.47
116 精工转债 3 0.00 3053.94 0.47
117 25农发11 3 30.00 3050.46 19.01
118 25中交投SCP004 3 30.00 3018.24 18.81
119 25厦翔业SCP012 3 30.00 3016.83 18.80
120 太能转债 3 0.00 3012.36 0.47
121 25鄂能源SCP005 3 30.00 3011.91 18.77
122 26龙源电力SCP001 3 30.00 3007.14 18.74
123 26宁波银行CD011 3 30.00 2997.99 18.69
124 26成都银行CD013 3 30.00 2997.48 18.68
125 25交通银行CD266 3 30.00 2991.33 18.64
126 25民生银行CD146 3 30.00 2989.83 18.63
127 利柏转债 8 0.00 2941.92 0.40
128 25民生银行永续债01 4 28.00 2858.86 11.04
129 南药转债 3 0.00 2762.79 0.43
130 节能转债 8 0.00 2707.33 0.37
131 志邦转债 3 0.00 2645.16 0.41
132 康泰转2 3 0.00 2609.70 0.40
133 锂科转债 3 0.00 2589.42 0.40
134 恒逸转2 8 0.00 2562.11 0.35
135 冠宇转债 3 0.00 2540.85 0.39
136 麒麟转债 3 0.00 2491.95 0.39
137 21洛阳银行永续债 2 20.00 2087.28 6.98
138 22建行永续债01 2 20.00 2081.68 9.98
139 24民生银行二级资本债01 2 20.00 2077.14 6.67
140 双良转债 8 0.00 2068.81 0.28
141 24国开08 2 20.00 2042.04 24.80
142 25附息国债18 2 20.00 2035.32 12.01
143 25国开清发07 2 20.00 2029.92 23.01
144 山交YK01 2 20.00 2029.78 9.73
145 24国开02 2 20.00 2025.22 22.96
146 清源转债 3 0.00 2023.95 0.31
147 25南京银行债02BC 2 20.00 2019.74 6.48
148 25GTHT09 2 20.00 2018.50 9.68
149 25附息国债16 2 20.00 2005.34 11.83
150 国债2601 2 20.00 2005.28 38.05
151 25农业银行CD396 2 20.00 1988.66 11.74
152 25超长特别国债06 2 20.00 1936.76 6.22
153 26国债01 4 17.00 1704.48 10.67
154 大中转债 3 0.00 1584.00 1.95
155 26国债03 2 14.00 1405.30 34.42
156 东南转债 3 0.00 1385.94 1.71
157 17海通03 2 12.00 1283.62 20.41
158 精测转2 3 0.00 1262.64 1.56
159 22招证Y2 2 12.00 1261.28 20.05
160 21广铁02 2 12.00 1235.70 19.64
161 22申证06 2 12.00 1223.42 19.45
162 23华泰15 2 12.00 1216.14 19.33
163 航宇转债 5 0.00 1078.98 1.29
164 24农发清发12 1 10.00 1016.61 9.72
165 25附息国债17 2 10.00 1010.52 20.11
166 25交通银行CD109 1 10.00 999.26 9.55
167 25中信银行CD341 1 10.00 999.17 9.55
168 25民生银行CD106 1 10.00 998.53 9.55
169 25建设银行CD213 1 10.00 998.28 9.54
170 25国开15 2 10.00 990.88 12.03
171 24特国01 2 8.00 842.64 32.90
172 22国开行二级资本债01A 2 8.00 824.60 15.65
173 微导转债 5 0.20 738.59 0.88
174 21华泰G4 2 7.00 720.04 14.33
175 23招证C6 2 7.00 718.12 14.29
176 24通用01 2 7.00 707.44 14.08
177 25铁道05 2 6.00 606.52 14.86
178 24宝武K1 2 6.00 606.26 9.90
179 友发转债 3 0.00 431.70 0.53
180 23光大Y2 2 4.00 417.20 10.22
181 24国债22 2 4.00 403.22 15.74
182 25国债19 2 4.00 403.02 9.87
183 泰坦转债 3 0.00 345.84 0.43
184 通22转债 3 0.00 192.33 0.03
185 25国债15 2 0.60 60.72 0.41
186 应流转债 2 0.20 49.30 1.92
187 金25转债 4 0.33 48.69 0.01
188 国债2513 4 0.40 40.40 0.09
189 欧通转债 2 0.00 26.44 1.03

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