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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：256只29/166
  • 份额数量：1982.13亿份39/166
  • 份额相对上期变化：0.90%
  • 基金经理：36人38/166
  • 资产净值：2457.7亿元36/166
  • 资产相对上期变化：1.99%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 5080.00 525821.44 64.65
2 26交通银行CD069 3 3000.00 297907.32 3.90
3 20农发清发02 1 2970.00 296598.42 32.26
4 20国开09 1 2870.00 296215.81 32.22
5 17农发15 1 2480.00 259484.63 28.22
6 26电网SCP004 3 2370.00 238202.58 3.12
7 23国开07 5 2250.00 230017.36 26.37
8 26工商银行CD054 3 2100.00 207554.58 2.72
9 26农业银行CD030 3 1800.00 178094.34 2.33
10 26交通银行CD096 3 1800.00 177700.20 2.33
11 26农业银行CD123 3 1650.00 164646.87 2.16
12 17国开10 1 1510.00 152916.81 16.63
13 26南电SCP001 3 1500.00 150767.82 1.98
14 25建设银行CD289 3 1500.00 149913.45 1.96
15 26交通银行CD085 3 1500.00 149213.73 1.96
16 26农业银行CD049 3 1500.00 148981.44 1.95
17 26招商银行永续债01 3 930.00 94014.12 6.04
18 26国开03 6 840.00 85032.00 54.47
19 22光大银行二级资本债01A 3 780.00 81439.11 5.23
20 26成都银行CD062 4 800.00 79959.60 5.76
21 26苏州银行CD005 4 800.00 79956.92 5.76
22 26中国银行CD006 4 800.00 79396.12 5.72
23 26中国银行CD032 4 800.00 79130.56 5.70
24 22华夏银行二级资本债01 3 750.00 78319.74 5.03
25 21邮储银行二级01 3 750.00 77416.80 4.97
26 22邮储银行二级01 3 750.00 76876.71 4.94
27 25国开08 9 750.00 75184.48 38.61
28 20江苏19 1 710.00 72837.83 7.92
29 25国开18 10 650.00 66531.32 25.29
30 25国开11 6 620.00 62762.14 4.47
31 23上海农商绿色债01 2 540.00 55102.12 6.78
32 25农发31 9 450.00 45549.06 3.12
33 24江苏银行绿色债02 2 440.00 44626.28 8.30
34 22国开绿债01清发 2 420.00 42768.88 7.95
35 22农业银行绿色金融债02 2 400.00 41533.70 7.72
36 24国开清发02 5 410.00 41363.28 2.94
37 25江西交投SCP007 4 400.00 40296.32 2.90
38 26苏交通SCP002 4 400.00 40205.24 2.90
39 26南航股SCP013 4 400.00 39993.44 2.88
40 重银转债 6 0.00 38117.79 2.33
41 23进出13 2 360.00 36769.56 39.78
42 兴业转债 3 0.00 34526.28 2.22
43 26国开01 8 317.00 31899.91 25.87
44 23国开03 7 300.00 30998.69 31.53
45 24国开03 3 300.00 30930.87 39.20
46 25天成租赁GN001(碳中和债) 2 300.00 30388.68 5.65
47 24苏银金租绿债02BC 2 300.00 30251.74 5.63
48 23天津银行二级资本债01 6 210.00 22262.97 12.78
49 晶能转债 6 0.00 19755.87 1.21
50 广核转债 6 0.00 18963.81 1.16
51 26国债01 4 162.00 16305.00 12.23
52 25民生银行永续债01 4 160.00 16232.04 12.17
53 26国债09 12 157.20 15745.86 13.80
54 24渤海银行二级资本债01 3 150.00 15477.75 10.89
55 21国开08 3 150.00 15386.94 19.93
56 22工商银行二级01 3 150.00 15365.19 10.82
57 福能转债 3 0.00 14744.55 0.95
58 太能转债 6 0.00 14137.32 0.86
59 25管网SK 1 118.34 11996.58 2.35
60 22国开行二级资本债01A 7 115.00 11920.44 7.58
61 晶澳转债 3 0.00 11347.59 0.73
62 25润药K1 1 108.30 11020.77 2.16
63 晶科转债 6 0.00 10542.81 0.65
64 26宁波债10 2 100.00 10372.30 11.22
65 24平安银行永续债01 2 100.00 10364.72 8.94
66 25宁波银行永续债01 2 100.00 10341.18 8.92
67 26山西债06 2 100.00 10311.98 11.16
68 25蜀道K3 1 99.81 10298.14 2.02
69 26重庆债17 2 100.00 10290.94 11.13
70 26福建债04 2 100.00 10290.44 11.13
71 25平安银行永续债01BC 2 100.00 10223.22 8.82
72 25国开05 2 100.00 9932.00 18.79
73 和邦转债 6 0.00 9787.62 0.60
74 23农行永续债01 3 90.00 9546.30 6.72
75 24国开08 3 90.00 9267.60 12.01
76 24中原银行小微债01 3 90.00 9208.20 28.63
77 24成都银行二级资本债01 3 90.00 9187.50 15.57
78 22农业银行二级01 3 90.00 9176.91 15.56
79 22国开08 3 90.00 9127.86 15.47
80 25桂林银行三农债01 3 90.00 9092.49 28.27
81 欧22转债 3 0.00 8766.51 0.56
82 洪城转债 3 0.00 8576.43 0.55
83 恒逸转2 8 0.20 8485.14 0.52
84 科顺转债 6 0.00 8422.41 0.52
85 睿创转债 6 0.00 8407.11 0.51
86 韵达转债 3 0.00 8266.62 0.53
87 25国开清发07 2 80.00 8176.96 15.47
88 23上海银行债02 2 80.00 8156.94 1.00
89 25国债13 6 80.00 8101.00 10.84
90 巨星转债 3 0.00 7762.29 0.50
91 燃23转债 6 0.00 7720.92 0.47
92 伟22转债 3 0.00 7715.46 0.50
93 柳工转2 3 0.00 7425.30 0.48
94 25邮政K3 1 72.75 7377.43 1.45
95 25国能K2 1 69.80 7115.85 1.39
96 上银转债 3 0.00 6875.43 0.44
97 G三峡EB2 3 0.00 6620.01 0.43
98 24国开15 2 60.00 6365.92 12.05
99 铭利转债 6 0.00 6266.25 0.38
100 24广发银行二级资本债01A 3 60.00 6202.77 19.28
101 22邮储银行永续债01 2 60.00 6157.42 12.21
102 23农发13 3 60.00 6126.72 10.39
103 GC三峡YK 2 60.00 6119.82 20.20
104 天业转债 3 0.00 6080.31 0.39
105 26超长特别国债02 2 60.00 5993.56 11.08
106 锦浪转02 8 0.20 5927.99 0.36
107 温氏转债 3 0.00 5662.11 0.36
108 渝水转债 3 0.00 5571.09 0.36
109 莱克转债 3 0.00 5332.95 0.34
110 应流转债 3 0.00 5166.57 0.33
111 东南转债 3 0.00 4754.07 0.31
112 晓鸣转债 3 0.00 4486.77 0.29
113 精工转债 3 0.00 4247.85 0.27
114 爱玛转债 3 0.00 4201.14 0.27
115 福22转债 3 0.00 4196.61 0.27
116 22穗交Y1 2 40.00 4181.14 13.80
117 21中国信达债01 2 40.00 4168.26 8.26
118 21北京银行永续债01 2 40.00 4155.24 8.24
119 22中国信达债01 2 40.00 4132.22 8.19
120 21招商银行永续债 2 40.00 4120.64 8.17
121 21农发08 2 40.00 4114.16 34.47
122 23义乌G2 2 40.00 4092.72 13.51
123 23兴业05 2 40.00 4086.26 13.49
124 23国联G2 2 40.00 4083.78 13.48
125 26国债06 2 40.00 4019.26 52.01
126 25国开03 2 40.00 3996.50 44.98
127 科思转债 3 0.00 3678.96 0.24
128 锂科转债 3 0.00 3525.15 0.23
129 伯25转债 3 0.00 3513.51 0.23
130 25厦翔业SCP012 3 30.00 3025.77 16.07
131 26湘高速CP001 3 30.00 3017.67 16.03
132 26苏交通SCP004 3 30.00 3012.42 16.00
133 26沪电力SCP007 3 30.00 3007.62 15.98
134 25进出61 3 30.00 3004.20 15.96
135 26上海银行CD002 3 30.00 2998.38 15.93
136 25浙商银行CD081 3 30.00 2997.27 15.92
137 26苏州银行CD032 3 30.00 2987.22 15.87
138 26民生银行CD080 3 30.00 2978.55 15.82
139 南药转债 3 0.00 2758.41 0.18
140 21进出16 6 26.00 2690.06 21.81
141 26农发11 2 26.00 2612.62 10.30
142 平煤转债 3 0.00 2544.15 0.16
143 志邦转债 3 0.00 2423.37 0.16
144 25国债19 6 23.80 2404.98 13.29
145 国债2601 2 23.40 2355.16 19.73
146 22国开15 2 20.00 2210.04 24.87
147 24国开10 2 20.00 2100.42 23.64
148 24工行永续债01 2 20.00 2084.46 8.22
149 21兴业银行二级01 2 20.00 2066.80 8.15
150 21建设银行二级01 2 20.00 2065.76 8.15
151 24中燃投资MTN004 2 20.00 2064.54 8.14
152 24民生银行二级资本债01 2 20.00 2050.50 3.79
153 25中电投MTN023(能源保供特别债) 2 20.00 2045.26 17.13
154 山交YK01 2 20.00 2043.64 11.73
155 23国新租赁MTN001 2 20.00 2041.24 17.10
156 25电网MTN002 2 20.00 2027.10 11.64
157 25越资05 2 20.00 2026.64 11.64
158 26附息国债07 2 20.00 2024.12 11.67
159 25农业银行CD396 2 20.00 1996.16 11.51
160 25工商银行CD253 2 20.00 1994.22 11.50
161 起帆转债 6 0.00 1851.00 0.11
162 23进出口行二级资本债01 2 17.60 1818.86 23.53
163 25国债24 2 14.00 1413.12 49.61
164 22农业银行二级02 2 10.00 1097.50 16.19
165 凯众转债 6 0.00 1035.00 0.06
166 26国开05 2 10.00 1018.56 15.02
167 25平证19 2 10.00 1005.06 14.82
168 25工商银行CD228 1 10.00 999.22 5.84
169 25农业银行CD226 1 10.00 999.17 5.84
170 25建设银行CD307 1 10.00 998.74 5.84
171 26交通银行CD049 1 10.00 998.30 5.84
172 25浦发银行永续债02 2 9.00 922.10 13.60
173 清源转债 3 0.00 876.96 0.06
174 华能YK07 2 8.20 838.60 26.21
175 益丰转债 3 0.00 738.60 0.05
176 绿动转债 3 0.00 711.51 0.05
177 国债2519 3 6.00 606.30 3.06
178 26云南03 2 6.00 605.48 16.86
179 华懋转债 3 0.00 582.06 0.75
180 铁工KY09 2 5.60 573.52 17.92
181 双良转债 3 0.00 533.28 0.69
182 鲁高KY06 2 5.00 505.56 15.80
183 航宇转债 3 0.00 460.56 0.60
184 23光大Y2 2 4.00 418.92 11.67
185 25铁道05 2 4.00 408.76 11.38
186 26江苏16 2 4.00 407.34 11.34
187 24国债22 2 4.00 404.98 14.22
188 鼎通转债 28 3.50 347.40 0.07
189 铁工YK13 2 2.80 286.42 20.41
190 23JTYK01 2 2.80 286.14 20.39
191 23皖交05 2 2.80 285.86 20.37
192 24民生银行永续债01 2 2.00 207.12 14.76
193 南芯转债 8 0.84 84.40 0.11
194 茂莱转债 2 0.20 52.76 1.85
195 金25转债 4 0.33 52.63 0.01
196 国债2513 4 0.40 40.52 0.12
197 华峰转债 2 0.00 0.40 0.01

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