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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：199只29/201
  • 份额数量：1305.48亿份44/201
  • 份额相对上期变化：-1.25%
  • 基金经理：33人34/201
  • 资产净值：1364.45亿元45/201
  • 资产相对上期变化：1.48%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 2 6240.00 652391.22 80.54
2 19农发08 2 5080.00 534101.86 65.94
3 20农发清发02 1 2970.00 299260.74 35.07
4 23农发05 4 2880.00 295576.48 35.41
5 20国开09 1 2870.00 293222.77 34.36
6 17农发15 1 2480.00 261503.82 30.64
7 22进出12 6 1620.00 165365.72 2.76
8 17国开10 1 1510.00 158998.29 18.63
9 23江苏银行债01 2 1100.00 111973.60 13.82
10 22农发清发03 2 1080.00 110038.48 2.24
11 23兴业银行绿色金融债02 2 1040.00 105844.70 13.07
12 23建设银行CD256 2 1000.00 99893.60 2.03
13 24交通银行CD030 2 1000.00 99348.78 2.02
14 23建设银行CD237 2 1000.00 98940.06 2.01
15 24工商银行CD024 2 1000.00 98739.24 2.01
16 24民生银行CD086 4 800.00 79698.40 7.42
17 23农发06 2 780.00 79451.86 1.61
18 20江苏19 1 710.00 72396.74 8.48
19 23进出06 3 650.00 65680.81 1.29
20 23浙交投SCP008 2 600.00 60795.26 1.24
21 23京基投SCP002 2 600.00 60433.48 1.23
22 22附息国债18 3 510.00 51841.71 100.08
23 19国开08 6 470.00 48355.20 4.38
24 21国开07 6 440.00 45115.24 4.11
25 23中建材SCP002 4 400.00 40359.40 3.76
26 24苏交通SCP004 4 400.00 40109.12 3.74
27 24鲁金SCP002(科创票据) 4 400.00 40000.32 3.73
28 23厦门国际银行CD054 4 400.00 39962.00 3.72
29 23贵阳银行CD180 4 400.00 39916.44 3.72
30 23交通银行CD133 4 400.00 39897.32 3.72
31 21进出03 6 330.00 34039.44 39.33
32 20附息国债13 3 300.00 30941.01 59.73
33 23国开02 6 300.00 30450.98 46.51
34 23附息国债22 2 220.00 22591.24 38.67
35 23国开07 4 180.00 18352.78 52.61
36 23农发11 6 180.00 18247.17 15.89
37 23电网CP001 4 166.00 16867.30 17.28
38 20国开08 2 160.00 16533.20 54.05
39 23深圳地铁SCP009 6 132.00 13324.96 8.82
40 23中证G8 2 122.00 12419.60 21.31
41 23交行债01 3 120.00 12277.11 23.70
42 22附息国债26 3 120.00 12158.10 23.47
43 20国开12 2 100.00 10410.10 17.82
44 21国开08 2 100.00 10321.74 46.67
45 22国开07 2 100.00 10163.44 17.39
46 23附息国债18 2 100.00 10142.92 17.36
47 23农业银行CD200 2 100.00 9902.90 16.95
48 23交通银行CD264 1 100.00 9871.63 5.48
49 24建设银行CD036 1 100.00 9822.73 5.45
50 24兴业银行CD046 1 100.00 9801.04 5.44
51 18国开06 3 90.00 9677.43 12.08
52 21招商银行小微债02 3 90.00 9250.95 11.55
53 21桂林银行三农债02 3 90.00 9246.45 11.55
54 22汇金MTN002 4 88.00 8992.78 14.21
55 23中国银行CD024 3 90.00 8987.91 25.86
56 22中电投MTN011 4 86.00 8814.48 8.33
57 21国开03 2 80.00 8207.38 37.11
58 GC华电03 2 80.00 8188.12 8.12
59 23农业银行CD205 2 80.00 7919.52 7.85
60 23华泰G2 2 78.00 7880.58 7.81
61 21国电01 4 74.00 7579.88 10.30
62 23华泰G1 2 66.00 6665.24 11.44
63 23附息国债26 4 60.00 6229.74 14.92
64 19江苏银行二级 2 60.00 6179.32 14.92
65 23国开06 3 60.00 6109.77 17.58
66 23农发09 2 60.00 6034.80 19.73
67 24民生银行CD016 3 60.00 5996.46 17.26
68 23兴业银行CD304 3 60.00 5993.61 17.25
69 23张江集SCP005 1 50.00 5055.62 2.81
70 23国君G1 4 50.00 5053.06 10.06
71 22华电MTN001B 2 50.00 5047.00 8.66
72 21附息国债04 4 46.00 4729.52 12.04
73 19宁波银行二级 2 40.00 4149.96 10.02
74 23国开08 2 40.00 4128.32 13.50
75 19农业银行永续债02 2 40.00 4126.34 13.72
76 19中国银行二级01 2 40.00 4113.32 16.70
77 19上海银行二级 2 40.00 4107.54 9.92
78 19中国银行二级03 2 40.00 4099.12 9.90
79 19中证G2 2 40.00 4093.28 10.41
80 23南电SCP013 2 40.00 4057.36 10.32
81 20邮储银行永续债 2 40.00 4054.52 13.48
82 21华泰G5 2 34.00 3481.02 8.86
83 23成都银行二级资本债01 3 30.00 3126.84 3.90
84 23浙能源SCP006 3 30.00 3024.12 8.70
85 24宁沪高SCP001 3 30.00 3011.94 8.67
86 24国电SCP001 3 30.00 3004.92 8.65
87 24渤海银行CD005 3 30.00 2998.38 8.63
88 20民生银行二级 2 28.00 2922.10 7.06
89 22中电投MTN006 2 28.00 2874.64 8.38
90 23国债10 10 24.00 2446.68 5.27
91 21民生银行永续债01 2 20.00 2142.04 7.12
92 22国任财险 2 20.00 2102.46 18.83
93 20光大租赁二级 2 20.00 2101.22 6.98
94 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2087.88 18.70
95 23附息国债04 2 20.00 2084.70 8.47
96 21建设银行二级03 2 20.00 2083.06 8.46
97 21国开18 2 20.00 2032.38 9.19
98 23招S13 2 20.00 2021.16 12.67
99 22农发03 2 20.00 2016.48 15.79
100 22国信01 2 18.00 1817.32 11.39
101 23电网SCP011 2 16.00 1610.96 10.10
102 23国债24 3 11.70 1185.62 7.34
103 浦发转债 4 0.00 1064.68 5.08
104 21开封城运MTN001 2 10.00 1063.40 9.53
105 21广新03 2 10.00 1054.74 9.45
106 韦尔转债 5 9.15 1024.85 0.14
107 23国债16 6 9.60 970.76 2.38
108 天奈转债 6 9.30 932.21 0.09
109 双良转债 6 8.66 893.11 0.14
110 兴业转债 4 0.00 875.52 4.18
111 中信转债 2 0.00 632.76 3.97
112 21国电02 2 6.00 613.28 12.24
113 23国信D1 2 6.00 612.56 12.22
114 核建转债 4 0.00 424.42 2.02
115 牧原转债 4 0.00 404.30 1.93
116 晶能转债 2 3.78 397.34 0.17
117 太平转债 4 0.00 392.70 1.45
118 大秦转债 2 0.00 383.14 2.40
119 洽洽转债 4 0.00 373.16 1.78
120 国泰转债 2 0.00 362.54 2.27
121 龙大转债 2 0.00 342.70 2.15
122 本钢转债 2 0.00 320.50 2.01
123 南航转债 6 0.00 304.40 0.95
124 山鹰转债 2 0.00 291.80 1.83
125 上银转债 2 0.00 281.06 1.76
126 天23转债 2 0.00 275.68 1.73
127 杭银转债 4 0.00 260.62 0.96
128 16国债19 2 2.20 245.30 18.85
129 温氏转债 4 0.00 243.32 1.16
130 恒逸转2 4 0.00 235.00 1.12
131 齐翔转2 2 0.00 188.88 1.18
132 巨星转债 4 0.00 182.30 1.46
133 张行转债 2 0.00 179.78 1.13
134 伟22转债 2 0.00 178.06 1.12
135 鸿路转债 2 0.00 172.10 1.08
136 重银转债 2 0.00 164.08 1.03
137 23国债18 2 1.60 162.32 12.47
138 拓普转债 4 0.00 155.02 1.24
139 福能转债 4 0.20 152.48 1.22
140 冠宇转债 2 0.00 149.46 0.94
141 华统转债 4 0.16 147.60 1.18
142 智尚转债 4 0.00 137.54 1.10
143 浙22转债 4 0.30 136.94 1.10
144 运机转债 4 0.00 128.88 1.03
145 惠城转债 4 0.00 128.12 1.03
146 蓝帆转债 2 0.00 123.46 0.77
147 奕瑞转债 4 0.00 115.84 0.93
148 常银转债 2 0.00 114.90 1.03
149 九强转债 4 0.00 105.92 0.85
150 应急转债 2 0.00 104.32 0.65
151 寿22转债 2 0.00 99.88 0.89
152 晶澳转债 11 0.97 99.88 0.01
153 中金转债 2 0.00 97.84 0.88
154 南银转债 2 0.00 93.68 0.59
155 楚江转债 2 0.00 93.54 0.84
156 海亮转债 2 0.00 79.60 0.71
157 成银转债 2 0.00 76.58 0.48
158 明新转债 2 0.00 75.66 0.68
159 力诺转债 2 0.00 75.44 0.68
160 广联转债 2 0.00 70.80 0.63
161 漱玉转债 2 0.00 68.70 0.62
162 会通转债 2 0.00 68.06 0.61
163 天赐转债 2 0.00 67.62 0.61
164 金宏转债 2 0.00 67.56 0.61
165 通22转债 2 0.00 63.96 0.40
166 金盘转债 2 0.00 63.40 0.57
167 孩王转债 2 0.00 56.22 0.50
168 科蓝转债 2 0.00 54.54 0.49
169 恒逸转债 2 0.00 29.18 0.58
170 龙净转债 2 0.00 21.40 1.64
171 立讯转债 2 0.00 0.18 0.00

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