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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：214只29/203
  • 份额数量：1589.86亿份38/203
  • 份额相对上期变化：1.65%
  • 基金经理：32人38/203
  • 资产净值：1710.7亿元40/203
  • 资产相对上期变化：11.12%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 2 6240.00 640351.88 77.89
2 19农发08 2 5080.00 522098.04 63.51
3 23农发05 6 3380.00 342771.08 30.60
4 20农发清发02 1 2970.00 295818.25 33.96
5 20国开09 1 2870.00 288494.07 33.12
6 17农发15 1 2480.00 255051.73 29.28
7 24工商银行CD040 2 2300.00 229513.74 4.15
8 24中石化SCP001 2 2200.00 222092.28 4.01
9 17国开10 1 1510.00 155632.01 17.87
10 23国开08 12 1300.00 134082.82 30.91
11 24农发13 2 1160.00 116110.44 33.24
12 24国开清发02 4 1120.00 113447.56 18.18
13 23江苏银行债01 2 1100.00 110768.10 13.47
14 24农发01 2 1080.00 109087.98 1.97
15 23兴业银行绿色金融债02 2 1040.00 104723.90 12.74
16 22国开08 2 1000.00 103008.58 29.49
17 24电网SCP023 2 1000.00 100521.06 1.82
18 24电网CP020 2 1000.00 100037.58 1.81
19 24工商银行CD024 2 1000.00 99821.46 1.80
20 24农业银行CD107 2 1000.00 99766.56 1.80
21 24建设银行CD206 2 1000.00 99086.56 1.79
22 23农发清发02 2 800.00 81366.02 1.47
23 24工商银行CD047 2 800.00 79413.88 1.43
24 24南京银行CD141 4 800.00 79370.56 6.94
25 24国开03 5 750.00 77201.29 22.64
26 20江苏19 1 710.00 73613.65 8.45
27 23国开07 4 720.00 72969.32 19.93
28 22农发03 6 540.00 55002.02 4.76
29 24进出03 2 540.00 54716.68 15.66
30 20国开03 4 480.00 49318.96 4.31
31 20进出05 4 480.00 49054.00 4.29
32 24国开10 10 470.00 47866.13 30.06
33 24附息国债11 2 400.00 40726.30 14.83
34 24北控SCP001 4 400.00 40569.40 3.55
35 24招商局SCP005 4 400.00 40293.72 3.52
36 24国药控股SCP002 4 400.00 40235.80 3.52
37 24鲁高速SCP002 4 400.00 40200.28 3.51
38 24湘高速CP004 4 400.00 40161.24 3.51
39 24杭州银行CD064 4 400.00 39965.20 3.49
40 23国开10 5 240.00 25311.93 26.34
41 15国开10 7 200.00 20656.47 13.66
42 24民生银行CD230 2 200.00 19739.86 17.82
43 24民生银行CD306 2 200.00 19676.32 17.76
44 23农发15 3 150.00 15380.52 29.89
45 22国开10 3 120.00 12803.13 19.28
46 24河北债03 3 120.00 12505.05 24.30
47 23交行债01 3 120.00 12160.14 23.63
48 牧原转债 14 71.60 11462.02 6.58
49 20平安银行永续债01 2 100.00 10297.30 9.30
50 21国开08 2 100.00 10213.28 61.01
51 24民生银行二级资本债01 2 100.00 10023.94 9.05
52 23中证17 4 94.00 9453.34 8.86
53 18国开06 3 90.00 9349.08 11.41
54 20交通银行二级 3 90.00 9165.09 11.18
55 20农业银行二级01 3 90.00 9160.71 11.18
56 23农发清发12 3 90.00 9052.56 11.05
57 24成都银行二级资本债01 3 90.00 8970.78 10.95
58 24国债09 11 76.94 7755.01 6.40
59 20恒丰银行永续债 3 60.00 6424.53 24.18
60 20浦发银行二级03 3 60.00 6126.06 23.05
61 20工商银行二级01 3 60.00 6119.67 23.03
62 20国开08 4 60.00 6100.18 13.14
63 23农发09 2 60.00 6047.44 20.37
64 24浙越资产SCP001 3 51.00 5152.23 19.39
65 24附息国债15 4 46.00 4611.66 15.31
66 23进出02 2 40.00 4051.40 17.25
67 22国君G7 4 40.00 4047.88 6.19
68 24电网CP008 2 40.00 4016.50 5.49
69 23国债24 11 37.50 3832.84 6.39
70 22中电投MTN021 4 36.00 3639.56 4.71
71 天23转债 4 40.72 3485.08 2.04
72 22招证G4 4 34.00 3425.48 8.85
73 23国君G7 4 34.00 3421.60 11.36
74 23华泰G8 4 32.00 3247.04 11.22
75 24大唐新能SCP002 3 30.00 3008.64 15.17
76 24沪电力SCP015 3 30.00 3007.50 15.17
77 24徽商银行CD113 3 30.00 2997.72 15.12
78 24苏州银行CD224 3 30.00 2996.52 15.11
79 23兴业银行CD317 3 30.00 2995.38 15.11
80 24浙商银行CD028 3 30.00 2991.54 15.09
81 24农业银行CD240 3 30.00 2987.10 15.06
82 22中电投MTN025 2 28.00 2816.22 11.33
83 24电网CP009 2 28.00 2809.40 11.31
84 22中电投MTN023 4 26.00 2620.14 6.77
85 21国开10 4 20.00 2176.88 7.66
86 23附息国债04 2 20.00 2120.40 9.03
87 21建设银行二级03 2 20.00 2118.06 9.02
88 19台州银行永续债01 2 20.00 2102.24 15.08
89 22邮储银行二级01 2 20.00 2098.12 8.93
90 19平安银行永续债01 2 20.00 2071.98 14.86
91 20杭州银行永续债 2 20.00 2069.44 14.85
92 20邮储银行永续债 2 20.00 2053.46 14.73
93 20国开12 2 20.00 2040.46 17.48
94 20农发05 1 20.00 2026.37 7.06
95 22中证05 2 20.00 2011.76 6.02
96 24电网CP001 2 20.00 2008.66 6.29
97 24厦门港务SCP004 1 20.00 2005.36 6.99
98 24民生银行CD069 1 20.00 1994.59 6.95
99 24招商银行CD016 1 20.00 1992.88 6.94
100 24工商银行CD007 1 20.00 1989.18 6.93
101 20宁沪高MTN001 2 16.00 1632.12 5.11
102 韦尔转债 7 9.15 1041.42 0.14
103 16国开13 2 10.00 1025.90 6.13
104 24国债15 2 9.00 902.28 2.72
105 24国债02 4 4.60 466.92 13.13
106 22华电03 2 4.00 403.64 9.84
107 23招证G5 2 4.00 403.36 9.84
108 天奈转债 3 3.81 380.73 0.07
109 浦发转债 2 0.00 370.10 9.03
110 晶能转债 2 3.78 357.42 0.14
111 爱玛转债 2 0.00 160.20 3.91
112 南航转债 4 0.32 127.54 2.27
113 洽洽转债 2 0.00 126.02 3.07
114 友发转债 2 0.00 99.12 2.42
115 核建转债 2 0.00 95.14 2.32
116 温氏转债 2 0.00 93.54 2.28
117 锂科转债 2 0.00 85.02 2.07
118 浙22转债 4 0.00 80.30 1.43
119 楚江转债 2 0.00 78.68 1.92
120 隆22转债 2 0.00 72.10 1.76
121 新北转债 2 0.00 67.80 1.65
122 鼎胜转债 2 0.00 64.76 1.58
123 中信转债 2 0.00 62.58 1.53
124 花园转债 2 0.00 58.66 1.43
125 天阳转债 2 0.00 54.86 1.34
126 盛虹转债 2 0.00 54.36 1.33
127 鲁泰转债 2 0.00 54.04 1.32
128 孚日转债 2 0.00 51.24 1.25
129 国微转债 2 0.00 50.76 1.24
130 精测转债 2 0.00 50.60 1.23
131 北方转债 2 0.00 50.32 1.23
132 利德转债 2 0.00 50.10 1.22
133 诺泰转债 2 0.00 49.92 1.22
134 兴业转债 2 0.00 49.04 1.20
135 翔丰转债 2 0.00 48.36 1.18
136 珀莱转债 2 0.00 48.10 1.17
137 海亮转债 2 0.00 47.44 1.16
138 天源转债 2 0.00 47.02 1.15
139 九典转02 2 0.00 46.78 1.14
140 百洋转债 2 0.00 44.66 1.09
141 西子转债 2 0.00 42.90 1.05
142 海环转债 2 0.00 42.60 1.04
143 火炬转债 2 0.00 42.56 1.04
144 金铜转债 2 0.00 42.38 1.03
145 巨星转债 2 0.00 41.78 1.02
146 福蓉转债 2 0.00 41.66 1.02
147 华友转债 2 0.40 41.66 2.76
148 银轮转债 2 0.00 41.38 1.01
149 亿田转债 2 0.00 40.72 0.99
150 利群转债 2 0.00 40.42 0.99
151 天业转债 2 0.00 39.16 0.96
152 上银转债 2 0.00 38.58 0.94
153 交建转债 2 0.00 38.08 0.93
154 通22转债 2 0.00 36.66 0.89
155 小熊转债 2 0.00 36.48 0.89
156 纵横转债 2 0.00 35.96 0.88
157 晶澳转债 5 0.40 35.74 0.01
158 博杰转债 2 0.00 31.86 0.78
159 杭银转债 2 0.26 31.62 2.10
160 恒邦转债 2 0.00 31.04 2.06
161 平煤转债 2 0.00 28.14 1.86
162 艾录转债 2 0.00 27.68 0.68
163 龙净转债 2 0.00 26.90 1.78
164 神码转债 2 0.00 26.58 1.76
165 广泰转债 2 0.00 26.50 1.76
166 新致转债 2 0.00 26.20 1.74
167 柳工转2 2 0.00 26.16 1.73
168 皖天转债 2 0.00 25.70 0.63
169 华设转债 2 0.00 25.54 1.69
170 拓普转债 2 0.00 24.40 1.62
171 三角转债 2 0.00 23.84 1.58
172 龙大转债 2 0.00 23.80 0.58
173 科蓝转债 2 0.00 22.68 1.50
174 旗滨转债 2 0.00 21.82 0.53
175 22国债28 2 0.20 20.40 1.00
176 20国债05 2 0.20 20.22 0.99
177 九强转债 2 0.00 18.24 1.21
178 大中转债 2 0.00 18.20 1.21
179 润达转债 2 0.00 17.76 1.18
180 姚记转债 2 0.00 16.92 1.12
181 胜蓝转债 2 0.00 16.52 1.09
182 重银转债 2 0.00 15.28 0.37
183 福立转债 2 0.00 12.18 0.81
184 武进转债 2 0.00 11.90 0.29
185 双良转债 1 0.01 0.41 0.01
186 立讯转债 2 0.00 0.18 0.00

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