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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：248只29/166
  • 份额数量：1955.04亿份38/166
  • 份额相对上期变化：-0.09%
  • 基金经理：34人38/166
  • 资产净值：2444.67亿元37/166
  • 资产相对上期变化：12.29%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 2 6240.00 639879.84 79.78
2 19农发08 2 5080.00 519577.90 64.78
3 20农发清发02 1 2970.00 300046.42 33.32
4 25交通银行CD175 3 3000.00 298432.26 3.90
5 20国开09 1 2870.00 291262.20 32.34
6 23农发05 2 2860.00 290870.98 36.27
7 17农发15 1 2480.00 255161.30 28.33
8 23国开03 15 2010.00 210738.87 47.04
9 25中国银行CD035 3 2100.00 209245.83 2.74
10 25工商银行CD072 3 1800.00 179536.08 2.35
11 25国开08 12 1790.00 178968.24 33.24
12 25进出清发01 3 1620.00 162997.08 2.13
13 17国开10 1 1510.00 156333.64 17.36
14 25工商银行CD032 3 1500.00 149706.93 1.96
15 25中国银行CD028 3 1500.00 149516.55 1.96
16 25农业银行CD094 3 1500.00 149475.81 1.95
17 25中国银行CD015 3 1500.00 149415.48 1.95
18 25中国银行CD071 3 1500.00 149202.93 1.95
19 25建设银行CD289 3 1500.00 148713.66 1.95
20 23江苏银行债01 2 1100.00 111373.40 13.89
21 23兴业银行绿色金融债02 2 1040.00 105255.62 13.12
22 25民生银行CD263 7 830.00 82956.21 6.47
23 25交通银行CD117 4 800.00 79848.24 6.32
24 25工商银行CD175 4 800.00 79513.84 6.29
25 24国开08 7 750.00 75957.00 24.10
26 23国开08 6 720.00 74574.57 39.95
27 20江苏19 1 710.00 71637.71 7.95
28 25国开03 6 720.00 71598.66 30.39
29 25农发31 9 710.00 71318.09 4.70
30 25国开11 7 610.00 61266.95 4.56
31 20国开05 5 510.00 54926.00 33.91
32 25农发13 2 480.00 48464.14 37.20
33 24江苏银行绿色债02 2 440.00 45277.40 10.93
34 25国开清发02 2 440.00 44406.02 30.37
35 22国开绿债01清发 2 420.00 43409.42 10.48
36 22农业银行绿色金融债02 2 400.00 41089.38 9.92
37 21进出05 4 400.00 41065.84 3.25
38 25国债01 24 406.00 41052.90 21.40
39 25农发21 4 400.00 40305.64 3.19
40 25湘高速MTN013 4 400.00 40281.68 3.19
41 25鲁高速SCP005 4 400.00 40095.24 3.17
42 25江西交投SCP007 4 400.00 40020.08 3.17
43 25国债08 12 391.20 39514.98 27.94
44 24国开清发02 2 320.00 32626.10 22.31
45 24苏银金租绿债02BC 2 300.00 30580.90 7.38
46 24苏银金租绿债03BC 2 260.00 26292.08 6.35
47 24国开清发03 2 260.00 26227.94 17.94
48 21建设银行二级01 3 210.00 21503.76 9.68
49 25国开18 2 200.00 20057.64 15.40
50 25民生银行二级资本债01 5 186.00 18873.95 8.34
51 25管网SK 1 176.64 17765.43 2.63
52 21国开03 8 170.00 17519.38 16.10
53 17晋城银行二级 3 150.00 16014.24 7.21
54 25贴现国债71 2 160.00 15978.28 23.38
55 24渤海银行二级资本债01 3 150.00 15507.30 6.98
56 21国开08 3 150.00 15264.93 18.92
57 25国债13 2 150.00 15090.46 9.28
58 25蜀道K3 1 149.31 15057.36 2.23
59 25进出06 2 140.00 14078.62 20.60
60 25贴现国债81 2 140.00 13911.10 20.36
61 兴业转债 3 0.00 13401.60 6.03
62 25国开02 2 120.00 12098.14 40.33
63 重银转债 3 0.00 11391.15 5.13
64 25润药K1 1 109.49 11014.59 1.63
65 25邮政K3 1 107.15 10781.26 1.60
66 25国能K2 1 104.10 10484.82 1.56
67 24进出15 2 100.00 10071.52 33.58
68 22农业银行二级01 3 90.00 9382.23 12.93
69 24成都银行二级资本债01 3 90.00 9191.46 12.66
70 23国开07 3 90.00 9133.50 12.58
71 25桂林银行三农债01 3 90.00 9122.94 28.76
72 24中原银行小微债01 3 90.00 9088.23 28.65
73 上银转债 3 0.00 7623.36 3.43
74 G三峡EB2 3 0.00 6465.21 2.91
75 22农发02 2 60.00 6218.52 20.73
76 22进出15 3 60.00 6195.60 8.54
77 21进出16 7 60.00 6155.35 19.46
78 21洛阳银行永续债 5 50.00 5190.85 11.39
79 21中国信达债01 5 50.00 5162.05 11.32
80 24国开03 2 40.00 4152.50 16.06
81 21恒丰银行永续债 6 40.00 4150.82 14.36
82 21北京银行永续债01 2 40.00 4117.02 19.21
83 绿动转债 3 0.00 4110.30 1.85
84 24成都农商行三农债01 2 40.00 4065.46 15.73
85 25汉口银行小微债 2 40.00 4053.18 15.68
86 24光大银行债02 2 40.00 4051.78 15.67
87 24中山农商行债01 2 40.00 4040.40 15.63
88 25附息国债16 2 40.00 4018.46 15.26
89 韵达转债 3 0.00 3754.74 1.69
90 科顺转债 3 0.00 3749.55 1.69
91 晶能转债 3 0.00 3600.51 1.62
92 伟22转债 3 0.00 3571.71 1.61
93 燃23转债 3 0.00 3418.65 1.54
94 精工转债 3 0.00 3401.61 1.53
95 巨星转债 3 0.00 3318.72 1.49
96 盛虹转债 3 0.00 3318.15 1.49
97 科思转债 3 0.00 3250.86 1.46
98 东南转债 3 0.00 3248.67 1.46
99 22中国银行永续债01 3 30.00 3149.46 13.04
100 22工商银行二级03 3 30.00 3141.60 13.01
101 23国开02 4 30.00 3076.78 13.72
102 25农发11 3 30.00 3038.85 16.33
103 25龙源电力SCP007 3 30.00 3007.71 16.17
104 25深燃气SCP003(科创债) 3 30.00 3006.57 16.16
105 25苏城投SCP002 3 30.00 3003.48 16.14
106 25鄂能源SCP005 3 30.00 3001.59 16.13
107 25渤海银行CD360 3 30.00 2998.14 16.12
108 25长沙银行CD293 3 30.00 2998.11 16.12
109 25苏州银行CD209 3 30.00 2998.11 16.12
110 爱玛转债 3 0.00 2995.05 1.35
111 太能转债 3 0.00 2934.72 1.32
112 恒逸转2 3 0.00 2747.82 1.24
113 锂科转债 3 0.00 2708.31 1.22
114 通22转债 3 0.00 2693.31 1.21
115 天业转债 3 0.00 2668.92 1.20
116 晶澳转债 3 0.00 2665.26 1.20
117 瑞科转债 3 0.00 2657.49 1.20
118 渝水转债 3 0.00 2651.19 1.19
119 建龙转债 3 0.00 2619.45 1.18
120 双良转债 3 0.00 2531.28 1.14
121 科沃转债 3 0.00 2512.14 1.13
122 南药转债 3 0.00 2394.84 1.08
123 铭利转债 3 0.00 2366.85 1.06
124 洋丰转债 3 0.00 2322.60 1.05
125 华锐转债 5 0.00 2317.29 1.03
126 赛特转债 3 0.00 2314.74 1.04
127 康泰转2 3 0.00 2306.16 1.04
128 麒麟转债 3 0.00 2266.80 1.02
129 志邦转债 3 0.00 2250.90 1.01
130 嘉益转债 3 0.00 2239.53 1.01
131 和邦转债 3 0.00 2209.71 0.99
132 兴发转债 3 0.00 2180.88 0.98
133 力诺转债 3 0.00 2176.32 0.98
134 爱迪转债 3 0.00 2141.01 0.96
135 希望转2 3 0.00 2122.92 0.96
136 22招证Y2 2 20.00 2092.28 22.17
137 22申证06 2 20.00 2088.40 22.13
138 22信投C2 2 20.00 2088.38 22.13
139 永贵转债 3 0.00 2080.44 0.94
140 平煤转债 3 0.00 2077.20 0.93
141 21民生银行永续债01 2 20.00 2075.26 9.68
142 21中金C2 2 20.00 2070.16 21.94
143 24平证02 2 20.00 2065.56 21.89
144 24国开02 2 20.00 2062.08 60.38
145 浙建转债 3 0.00 2029.50 0.91
146 25国开06 2 20.00 2023.52 11.47
147 25附息国债18 2 20.00 2016.74 11.44
148 山交YK01 2 20.00 2013.82 7.65
149 25GTHT09 2 20.00 2009.20 7.63
150 25南京银行债02BC 2 20.00 2001.24 6.43
151 聚合转债 3 0.00 1995.99 0.90
152 环旭转债 5 0.00 1966.70 0.87
153 苏利转债 3 0.00 1850.28 0.83
154 25超长特别国债02 2 20.00 1843.62 5.92
155 天润转债 3 0.00 1758.06 0.79
156 23诚通01 4 16.60 1700.94 16.36
157 晓鸣转债 3 0.00 1584.96 0.71
158 21华泰C1 2 14.00 1449.48 20.77
159 23华福G1 2 14.00 1438.46 20.61
160 16中油02 2 14.00 1438.38 20.61
161 冠宇转债 5 0.00 1397.33 0.62
162 广联转债 3 0.00 1283.52 0.58
163 晶科转债 3 0.00 1265.85 0.57
164 23海通02 2 12.00 1229.70 17.62
165 山路转债 3 0.00 1101.99 0.50
166 24农发清发12 1 10.00 1012.58 8.96
167 25建设银行CD059 1 10.00 998.17 8.83
168 25工商银行CD123 1 10.00 996.50 8.82
169 25广发银行CD268 1 10.00 995.56 8.81
170 25恒丰银行CD115 1 10.00 995.45 8.81
171 24特国01 2 8.00 837.72 32.04
172 国债2509 2 8.00 787.30 16.42
173 国债2508 2 6.80 686.86 14.32
174 25国债06 2 5.00 508.12 14.88
175 精测转2 3 0.00 499.11 0.22
176 24国债22 2 4.00 401.26 15.35
177 欧通转债 2 0.10 58.78 2.25
178 金25转债 4 0.33 56.01 0.01
179 恒帅转债 2 0.20 47.94 1.83
180 崧盛转债 2 0.00 42.38 1.62
181 路维转债 2 0.00 35.16 1.34
182 皓元转债 2 0.00 33.74 1.29
183 睿创转债 2 0.00 23.10 0.88
184 华懋转债 2 0.00 22.00 0.84
185 华亚转债 2 0.00 21.14 0.81
186 中宠转2 2 0.00 17.94 0.69
187 鼎捷转债 2 0.04 5.24 0.13

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