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上投摩根基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：141只37/186
  • 份额数量：1550.16亿份35/186
  • 份额相对上期变化：-2.16%
  • 基金经理：32人24/186
  • 资产净值：1750.77亿元35/186
  • 资产相对上期变化：-8.38%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发清发02 1 2970.00 296148.51 35.53
2 20国开09 1 2870.00 292728.58 35.12
3 17农发15 1 2480.00 265390.40 31.84
4 16农发17 2 2030.00 210805.26 97.83
5 20农发02 2 1780.00 180496.22 83.77
6 21进出06 2 1780.00 180224.64 2.17
7 21电网SCP034 2 1600.00 160697.46 1.93
8 17国开10 1 1510.00 160222.08 19.23
9 17国开06 4 1300.00 135086.48 1.61
10 21建设银行CD098 2 1200.00 119667.36 1.44
11 19农发03 2 1120.00 115568.66 1.39
12 20附息国债11 2 1000.00 101902.50 1.23
13 21电网SCP025 2 1000.00 100911.58 1.21
14 21南电SCP014 2 1000.00 100775.22 1.21
15 21南电SCP016 2 1000.00 100567.00 1.21
16 21南电SCP017 2 1000.00 100434.46 1.21
17 17中油EB 12 808.24 87384.86 10.12
18 21附息国债04 6 746.00 77446.38 18.58
19 20江苏19 1 710.00 72557.71 8.71
20 18中油EB 14 504.78 61145.98 7.03
21 20附息国债14 6 468.00 47750.00 11.45
22 20国开07 4 460.00 47259.46 66.49
23 21交通银行CD320 2 400.00 39348.94 9.49
24 20民生银行小微债01 2 380.00 38202.86 17.73
25 21国债10 9 354.90 35972.16 19.50
26 20兴业银行小微债01 2 340.00 34478.12 16.00
27 大秦转债 12 0.00 32621.36 3.78
28 21电网CP005 4 300.00 30681.90 7.03
29 21渤海银行CD387 3 300.00 29971.89 4.51
30 21渤海银行CD398 3 300.00 29954.34 4.51
31 21浙商银行CD205 3 300.00 29952.90 4.51
32 21浙商银行CD213 3 300.00 29944.74 4.51
33 21渤海银行CD296 3 300.00 29918.16 4.50
34 21渤海银行CD421 3 300.00 29913.90 4.50
35 21渤海银行CD298 3 300.00 29911.71 4.50
36 21渤海银行CD447 3 300.00 29869.29 4.50
37 21渤海银行CD496 3 300.00 29802.60 4.49
38 21兴业银行CD266 3 300.00 29788.44 4.48
39 18江苏银行01 2 260.00 27696.94 12.85
40 21国开02 4 260.00 26394.58 20.41
41 20国开02 2 240.00 24331.02 22.36
42 国开1702 8 202.00 20984.44 11.11
43 18国开04 2 200.00 20491.12 18.83
44 20附息国债09 2 200.00 20371.04 8.84
45 21国开11 2 200.00 20276.38 4.89
46 20天津银行01 2 200.00 20264.82 18.62
47 21国开07 2 180.00 18591.68 36.78
48 通22转债 22 125.69 16064.70 0.65
49 22杭州联合农商二级01 3 150.00 15002.61 1.92
50 21国开18 2 140.00 14192.44 28.08
51 华友转债 15 101.87 12270.16 0.56
52 21北京银行小微债01 2 120.00 12206.64 11.22
53 20进出03 2 100.00 10202.44 49.70
54 21交通银行CD128 2 100.00 9985.16 18.65
55 21国债06 5 91.30 9334.89 14.90
56 20深圳地铁MTN003 2 80.00 8146.32 7.22
57 12国网债01 2 60.00 6292.02 8.55
58 21桂林银行三农债02 2 60.00 6173.16 6.72
59 20国开03 2 60.00 6136.00 12.14
60 19南网债04 2 60.00 6107.66 8.30
61 21北京银行CD088 2 60.00 5969.92 29.08
62 03国债(3) 2 49.48 5090.24 10.60
63 19国开08 2 40.00 4175.12 20.34
64 12铁道03 2 40.00 4151.60 19.13
65 19南网01 2 40.00 4121.28 18.99
66 21国开16 2 40.00 4035.44 7.98
67 21浦发银行CD146 2 40.00 3998.00 7.47
68 22三菱日联银行(中国)CD001 2 40.00 3996.92 7.46
69 22浙商银行CD018 2 40.00 3990.34 7.45
70 21渤海银行CD432 2 40.00 3987.48 7.45
71 22富邦华一银行CD034 2 40.00 3985.52 7.44
72 天奈转债 13 31.54 3978.12 0.14
73 21建设银行CD155 2 40.00 3962.62 7.40
74 19三峡GN003 2 38.00 3865.24 17.81
75 16油服04 2 38.00 3839.16 4.18
76 21石化S1 2 30.00 3020.30 13.92
77 19苏新国资MTN002 2 20.00 2154.52 12.25
78 18临债01 2 21.00 2132.18 12.13
79 19平安租赁MTN001 2 20.00 2087.76 16.40
80 17海资01 2 20.00 2078.06 11.82
81 18张江01 2 20.00 2070.22 11.77
82 19华宝01 2 20.00 2064.28 11.74
83 17国开12 2 20.00 2063.38 3.85
84 20闽漳龙MTN001 2 20.00 2061.18 16.20
85 19厦国贸MTN002 2 20.00 2056.58 16.16
86 19建发集MTN003 2 20.00 2049.02 16.10
87 21义乌国资MTN002 2 20.00 2041.88 16.04
88 20进出02 2 20.00 2040.18 3.81
89 21南电SCP015 2 20.00 2012.40 14.80
90 22中交建SCP001 2 20.00 2010.52 14.78
91 21电网SCP036 2 20.00 2010.12 14.78
92 22上海机场SCP002 2 20.00 2009.56 14.77
93 21农业银行CD036 2 20.00 1999.98 30.73
94 18老窖01 2 16.00 1616.98 11.89
95 农发1902 2 12.00 1236.76 2.58
96 20招证G4 2 12.00 1223.56 12.26
97 20中证21 2 12.00 1220.46 12.23
98 21南电SCP013 2 12.00 1212.62 12.15
99 韦尔转债 4 8.52 1043.59 0.10
100 21深铁D7 2 10.00 1023.02 10.25
101 16国债19 2 6.00 591.48 9.09
102 明泰转债 4 0.00 514.28 2.18
103 兴业转债 5 4.13 454.72 1.38
104 苏银转债 4 0.00 363.16 1.54
105 杭银转债 7 0.08 353.70 1.00
106 立讯转债 7 0.00 293.83 0.34
107 苏农转债 2 0.00 282.82 2.83
108 世运转债 4 0.00 272.90 1.16
109 蒙娜转债 4 0.00 250.30 1.06
110 牧原转债 4 0.00 244.74 1.22
111 招路转债 2 0.00 228.62 2.29
112 无锡转债 4 0.00 224.26 0.95
113 创维转债 2 0.00 218.66 3.36
114 崇达转2 4 0.00 216.60 0.92
115 华统转债 4 0.00 212.80 1.06
116 宏川转债 2 0.00 212.40 2.13
117 三诺转债 2 0.00 195.10 1.96
118 洽洽转债 4 0.00 194.80 0.83
119 上银转债 5 0.12 193.15 0.54
120 南银转债 5 0.09 178.26 0.50
121 鲁泰转债 2 0.00 173.68 1.74
122 华阳转债 2 0.00 172.54 1.73
123 新春转债 2 0.00 171.76 1.26
124 金田转债 2 0.00 171.74 1.72
125 瑞达转债 2 0.00 171.04 1.71
126 联创转债 2 0.00 169.20 1.24
127 交科转债 2 0.00 158.88 1.59
128 伯特转债 4 0.00 154.38 0.65
129 旺能转债 2 0.00 152.16 1.52
130 傲农转债 4 0.00 150.22 0.75
131 17山高EB 2 0.00 150.14 1.50
132 盈峰转债 2 0.00 147.28 1.48
133 万青转债 4 0.00 146.74 0.62
134 恩捷转债 2 0.00 145.18 1.07
135 朗新转债 4 0.00 144.22 0.72
136 法兰转债 2 0.00 142.60 1.43
137 白电转债 2 0.00 142.30 1.43
138 灵康转债 2 0.00 136.74 1.37
139 卫宁转债 2 0.00 135.34 1.00
140 威派转债 4 0.00 134.28 0.57
141 南航转债 2 0.00 130.30 0.96
142 健友转债 2 0.00 126.02 0.93
143 新乳转债 4 0.00 125.90 0.53
144 开润转债 4 0.00 125.08 0.53
145 福能转债 2 0.00 124.80 0.92
146 交建转债 4 0.00 114.58 0.49
147 大丰转债 2 0.00 111.72 1.12
148 国祯转债 2 0.00 111.72 1.12
149 国城转债 2 0.00 108.00 1.08
150 财通转债 2 0.00 107.00 0.79
151 济川转债 2 0.00 106.16 1.06
152 苏行转债 2 0.00 102.94 1.03
153 金诚转债 2 0.00 102.68 0.75
154 国君转债 2 0.00 102.40 1.03
155 中信转债 2 0.00 100.50 1.01
156 杭叉转债 2 0.00 99.50 1.00
157 海澜转债 2 0.00 99.24 0.99
158 国微转债 2 0.00 98.58 0.72
159 国投转债 2 0.00 98.10 0.98
160 金博转债 2 0.00 97.94 0.72
161 国泰转债 2 0.00 96.44 0.71
162 闻泰转债 2 0.00 94.78 0.70
163 长信转债 2 0.00 92.94 0.68
164 大业转债 2 0.00 90.46 0.91
165 恒逸转债 2 0.00 86.62 0.87
166 常汽转债 2 0.00 86.32 0.63
167 光大转债 2 0.00 86.10 0.86
168 文灿转债 2 0.00 83.28 0.61
169 泉峰转债 2 0.00 75.98 0.56
170 洋丰转债 2 0.00 74.02 0.54
171 江山转债 2 0.00 71.36 0.52
172 天合转债 2 0.00 69.98 0.51
173 冀东转债 2 0.00 67.78 0.50
174 威唐转债 2 0.00 67.50 0.50
175 华海转债 2 0.00 66.46 0.49
176 大参转债 2 0.00 64.54 0.47
177 好客转债 4 0.00 64.42 0.27
178 江丰转债 2 0.00 61.04 0.94
179 精达转债 2 0.00 60.04 0.44
180 帝尔转债 2 0.00 57.50 0.42
181 嘉元转债 2 0.00 55.84 0.41
182 彤程转债 2 0.00 55.48 0.41
183 高澜转债 2 0.00 54.58 0.84
184 川投转债 2 0.00 51.78 0.38
185 盛虹转债 2 0.00 51.32 0.38
186 海波转债 2 0.00 50.54 0.37
187 楚江转债 2 0.00 50.38 0.37
188 龙大转债 2 0.00 48.88 0.36
189 洁美转债 2 0.00 48.72 0.36
190 海亮转债 2 0.00 47.78 0.35
191 旗滨转债 2 0.00 46.88 0.34
192 江银转债 2 0.00 45.16 0.33
193 苏试转债 2 0.00 35.58 0.26
194 合兴转债 2 0.00 34.16 0.25
195 三角转债 2 0.00 29.30 0.22
196 靖远转债 2 0.00 26.40 0.19
197 震安转债 2 0.00 25.90 0.19
198 鸿路转债 2 0.00 25.52 0.19
199 精测转债 2 0.00 24.66 0.18
200 现代转债 2 0.00 24.44 0.18
201 康泰转2 2 0.00 23.94 0.18
202 龙净转债 2 0.00 23.90 0.18
203 昌红转债 2 0.00 23.54 0.17
204 奥佳转债 2 0.00 23.34 0.17
205 景20转债 2 0.00 23.22 0.17
206 三花转债 2 0.00 23.06 0.17
207 健帆转债 2 0.00 22.04 0.16
208 弘亚转债 2 0.00 21.82 0.16
209 利群转债 2 0.00 21.78 0.16
210 拓斯转债 2 0.00 21.54 0.16
211 温氏转债 5 0.07 10.91 0.04
212 天康转债 2 0.00 3.94 0.03
213 湖盐转债 2 0.00 2.58 0.02
214 川恒转债 2 0.00 2.56 0.02
215 亨通转债 2 0.00 2.40 0.02
216 银轮转债 2 0.00 2.40 0.02
217 大族转债 2 0.00 2.30 0.02
218 正邦转债 2 0.00 2.00 0.01

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