- 旗下基金：256只29/166
- 份额数量：1982.13亿份39/166
- 份额相对上期变化：0.90%
- 基金经理：36人38/166
- 资产净值：2457.7亿元36/166
- 资产相对上期变化：1.99%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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19353013.11 |
30.48 |
19.21 |
|
债券
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17806339.91 |
28.04 |
-3.75 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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12048295.71 |
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28.38 |
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其他资产
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58.22 |
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资产总值
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63501002.98 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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股票
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股票
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63501002.98 |
100.00 |
7.89 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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-3.75 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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63501002.98 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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63501002.98 |
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7.89 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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63501002.98 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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7.89 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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股票
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|
63501002.98 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19353013.11 |
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其他资产
|
865309.48 |
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|
资产总值
|
63501002.98 |
100.00 |
7.89 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19353013.11 |
30.48 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
12048295.71 |
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其他资产
|
865309.48 |
1.36 |
58.22 |
|
资产总值
|
63501002.98 |
100.00 |
7.89 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19353013.11 |
30.48 |
19.21 |
|
债券
|
17806339.91 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
12048295.71 |
18.97 |
28.38 |
|
其他资产
|
865309.48 |
1.36 |
58.22 |
|
资产总值
|
63501002.98 |
100.00 |
7.89 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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7.89 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
股票
|
19353013.11 |
30.48 |
19.21 |
|
债券
|
17806339.91 |
28.04 |
-3.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12048295.71 |
18.97 |
28.38 |
|
其他资产
|
865309.48 |
1.36 |
58.22 |
|
资产总值
|
63501002.98 |
100.00 |
7.89 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2006-03-31
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资产配置明细
截至：2005-12-31
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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| 资产类型 |
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