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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:53只81/186
  • 份额数量:252.13亿份95/186
  • 份额相对上期变化:-14.22%
  • 基金经理:14人76/186
  • 资产净值:294.18亿元94/186
  • 资产相对上期变化:-17.84%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002376 新北洋 大摩品质生活精选股票 3821.28 456.00 0.71 8.76
大摩科技领先混合A 1143.39 136.44 0.21 5.03
大摩新兴产业股票 2497.92 298.08 0.46 10.35
大摩优享六个月持有期混合A 5797.98 691.88 1.08 10.06
大摩优享六个月持有期混合C 5797.98 691.88 1.08 10.06
大摩科技领先混合C 1143.39 136.44 0.21 5.03
大摩领先优势混合 4182.79 499.14 0.78 10.15
2 688032 禾迈股份 大摩品质生活精选股票 3668.28 5.56 -- 8.41
大摩进取优选股票 2838.33 4.30 -- 4.70
大摩领先优势混合 1636.80 2.48 -- 3.97
大摩主题优选混合 797.94 1.21 -- 4.68
3 002609 捷顺科技 大摩品质生活精选股票 3622.46 399.83 0.90 8.31
大摩科技领先混合A 1619.96 178.80 0.40 7.13
大摩新兴产业股票 2324.89 256.61 0.58 9.63
大摩优享六个月持有期混合A 5419.92 598.23 1.34 9.41
大摩优享六个月持有期混合C 5419.92 598.23 1.34 9.41
大摩科技领先混合C 1619.96 178.80 0.40 7.13
大摩领先优势混合 3834.49 423.23 0.95 9.30
4 002594 比亚迪 大摩品质生活精选股票 3095.41 13.47 0.01 7.10
大摩量化配置混合C 234.40 1.02 0.00 1.40
大摩ESG量化混合 767.53 3.34 0.00 2.51
大摩新兴产业股票 2098.07 9.13 0.01 8.69
大摩优享六个月持有期混合A 3630.84 15.80 0.01 6.30
大摩优享六个月持有期混合C 3630.84 15.80 0.01 6.30
大摩基础行业混合 707.78 3.08 0.00 9.46
大摩领先优势混合 3515.94 15.30 0.01 8.53
大摩深证300指数增强 94.22 0.41 0.00 2.02
大摩量化配置混合A 234.40 1.02 0.00 1.40
5 688390 固德威 大摩品质生活精选股票 2726.78 7.91 0.14 6.25
大摩量化配置混合C 327.56 0.95 0.02 1.96
大摩新兴产业股票 1930.40 5.60 0.10 8.00
大摩优享六个月持有期混合A 3030.45 8.79 0.15 5.26
大摩优享六个月持有期混合C 3030.45 8.79 0.15 5.26
大摩领先优势混合 3034.24 8.80 0.15 7.36
大摩量化配置混合A 327.56 0.95 0.02 1.96
6 300571 平治信息 大摩品质生活精选股票 2584.56 55.81 0.58 5.93
大摩灵动优选债券A 336.21 7.26 0.08 1.89
大摩新兴产业股票 1566.67 33.83 0.35 6.49
大摩优享六个月持有期混合A 3893.32 84.07 0.87 6.76
大摩优享六个月持有期混合C 3893.32 84.07 0.87 6.76
大摩灵动优选债券C 336.21 7.26 0.08 1.89
大摩领先优势混合 2600.77 56.16 0.58 6.31
7 300151 昌红科技 大摩品质生活精选股票 2375.55 108.97 0.35 5.45
大摩新兴产业股票 1495.48 68.60 0.22 6.20
大摩优享六个月持有期混合A 3197.62 146.68 0.46 5.55
大摩优享六个月持有期混合C 3197.62 146.68 0.46 5.55
大摩领先优势混合 2182.40 100.11 0.32 5.29
8 000776 广发证券 大摩品质生活精选股票 2309.50 131.37 1.43 5.30
大摩量化配置混合C 227.13 12.92 0.14 1.36
大摩新兴产业股票 1388.64 78.99 0.86 5.75
大摩领先优势混合 1984.08 112.86 1.23 4.81
大摩多元收益债券A 1406.40 80.00 0.87 1.31
大摩多元收益债券C 1406.40 80.00 0.87 1.31
大摩量化配置混合A 227.13 12.92 0.14 1.36
9 300035 中科电气 大摩品质生活精选股票 2069.80 65.17 0.12 4.75
大摩基础行业混合 386.52 12.17 0.02 5.17
大摩领先优势混合 1460.96 46.00 0.09 3.54
10 300122 智飞生物 大摩品质生活精选股票 1509.72 10.94 0.01 3.46
大摩健康产业混合A 13599.90 98.55 0.11 9.74
大摩优悦安和混合A 785.22 5.69 0.01 8.61
大摩内需增长混合A 4820.49 34.93 0.04 9.76
大摩新兴产业股票 872.16 6.32 0.01 3.61
大摩优享六个月持有期混合A 4164.70 30.18 0.03 7.23
大摩优享六个月持有期混合C 4164.70 30.18 0.03 7.23
大摩沪港深精选混合A 798.43 5.79 0.01 8.49
大摩沪港深精选混合C 798.43 5.79 0.01 8.49
大摩健康产业混合C 13599.90 98.55 0.11 9.74
大摩优悦安和混合C 785.22 5.69 0.01 8.61
大摩内需增长混合C 4820.49 34.93 0.04 9.76
大摩资源优选混合(LOF) 2328.06 16.87 0.02 4.00
大摩卓越成长混合 4836.90 35.05 0.04 9.76
11 300124 汇川技术 大摩进取优选股票 5041.82 88.45 0.06 8.35
大摩主题优选混合 1421.19 24.93 0.02 8.34
12 601012 隆基股份 大摩进取优选股票 3425.70 47.45 0.03 5.67
大摩量化多策略股票 344.20 4.77 0.00 1.88
大摩主题优选混合 946.41 13.11 0.01 5.56
13 300408 三环集团 大摩进取优选股票 3176.56 113.49 0.06 5.26
大摩主题优选混合 895.03 31.98 0.02 5.25
14 002241 歌尔股份 大摩进取优选股票 2848.32 82.80 0.03 4.72
大摩主题优选混合 803.93 23.37 0.01 4.72
15 600030 中信证券 大摩进取优选股票 2849.66 136.35 0.02 4.72
大摩主题优选混合 803.30 38.44 0.01 4.72
16 301029 怡合达 大摩进取优选股票 2808.05 43.64 -- 4.65
大摩科技领先混合A 1480.70 23.01 -- 6.52
大摩科技领先混合C 1480.70 23.01 -- 6.52
大摩主题优选混合 791.94 12.31 -- 4.65
17 300747 锐科激光 大摩进取优选股票 2586.45 66.27 0.18 4.28
大摩主题优选混合 728.10 18.66 0.05 4.27
18 002353 杰瑞股份 大摩进取优选股票 2009.96 47.69 0.08 3.33
大摩主题优选混合 567.34 13.46 0.02 3.33
19 002008 大族激光 大摩进取优选股票 1682.47 43.86 0.04 2.79
大摩主题优选混合 474.13 12.36 0.01 2.78
20 600519 贵州茅台 大摩量化多策略股票 670.41 0.39 0.00 3.66
大摩量化配置混合C 893.88 0.52 0.00 5.35
大摩MSCI中国A股增强A 223.47 0.13 0.00 4.94
大摩内需增长混合A 4778.82 2.78 0.00 9.67
大摩MSCI中国A股增强C 223.47 0.13 0.00 4.94
大摩内需增长混合C 4778.82 2.78 0.00 9.67
大摩卓越成长混合 4761.63 2.77 0.00 9.60
大摩消费领航混合 876.69 0.51 0.00 9.88
大摩量化配置混合A 893.88 0.52 0.00 5.35
21 600036 招商银行 大摩量化多策略股票 428.22 9.15 0.00 2.34
大摩量化配置混合C 512.93 10.96 0.00 3.07
大摩MSCI中国A股增强A 132.91 2.84 0.00 2.94
大摩民丰盈和一年持有期混合 1076.40 23.00 0.00 0.95
大摩MSCI中国A股增强C 132.91 2.84 0.00 2.94
大摩量化配置混合A 512.93 10.96 0.00 3.07
22 601899 紫金矿业 大摩量化多策略股票 384.99 33.95 0.00 2.10
大摩ESG量化混合 685.28 60.43 0.00 2.24
23 300750 宁德时代 大摩量化多策略股票 384.23 0.75 0.00 2.10
大摩量化配置混合C 543.04 1.06 0.00 3.25
大摩MSCI中国A股增强A 174.18 0.34 0.00 3.85
大摩MSCI中国A股增强C 174.18 0.34 0.00 3.85
大摩基础行业混合 722.34 1.41 0.00 9.66
大摩深证300指数增强 292.01 0.57 0.00 6.26
大摩量化配置混合A 543.04 1.06 0.00 3.25
24 002129 中环股份 大摩量化多策略股票 348.86 8.17 0.00 1.90
大摩ESG量化混合 553.82 12.97 0.00 1.81
25 603393 新天然气 大摩量化多策略股票 312.95 14.29 -- 1.71
26 601318 中国平安 大摩量化多策略股票 308.63 6.37 0.00 1.68
27 601166 兴业银行 大摩量化多策略股票 306.74 14.84 0.00 1.67
大摩MSCI中国A股增强A 77.31 3.74 0.00 1.71
大摩MSCI中国A股增强C 77.31 3.74 0.00 1.71
28 002088 鲁阳节能 大摩量化多策略股票 258.78 15.58 0.03 1.41
29 688208 道通科技 大摩科技领先混合A 1638.01 42.21 0.16 7.21
大摩科技领先混合C 1638.01 42.21 0.16 7.21
30 000657 中钨高新 大摩科技领先混合A 1512.92 133.18 0.17 6.66
大摩科技领先混合C 1512.92 133.18 0.17 6.66
31 688033 天宜上佳 大摩科技领先混合A 1435.54 80.65 0.26 6.32
大摩科技领先混合C 1435.54 80.65 0.26 6.32
32 002049 紫光国微 大摩科技领先混合A 1399.05 6.84 0.01 6.16
大摩万众创新混合A 652.48 3.19 0.01 7.59
大摩万众创新混合C 652.48 3.19 0.01 7.59
大摩科技领先混合C 1399.05 6.84 0.01 6.16
33 002153 石基信息 大摩科技领先混合A 915.40 46.00 0.05 4.03
大摩科技领先混合C 915.40 46.00 0.05 4.03
34 688499 利元亨 大摩科技领先混合A 897.47 4.78 -- 3.95
大摩科技领先混合C 897.47 4.78 -- 3.95
35 688383 新益昌 大摩科技领先混合A 702.00 7.53 -- 3.09
大摩科技领先混合C 702.00 7.53 -- 3.09
36 603259 药明康德 大摩健康产业混合A 12487.59 111.12 0.08 8.95
大摩优悦安和混合A 676.53 6.02 0.00 7.42
大摩内需增长混合A 3652.35 32.50 0.02 7.39
大摩健康产业混合C 12487.59 111.12 0.08 8.95
大摩优悦安和混合C 676.53 6.02 0.00 7.42
大摩内需增长混合C 3652.35 32.50 0.02 7.39
大摩卓越成长混合 3856.20 34.31 0.02 7.78
37 688202 美迪西 大摩健康产业混合A 11990.69 26.50 0.99 8.59
大摩量化配置混合C 276.04 0.61 0.02 1.65
大摩优悦安和混合A 782.27 1.73 0.06 8.58
大摩内需增长混合A 4223.91 9.33 0.35 8.55
大摩沪港深精选混合A 738.24 1.63 0.06 7.85
大摩沪港深精选混合C 738.24 1.63 0.06 7.85
大摩健康产业混合C 11990.69 26.50 0.99 8.59
大摩优悦安和混合C 782.27 1.73 0.06 8.58
大摩内需增长混合C 4223.91 9.33 0.35 8.55
大摩卓越成长混合 4201.01 9.28 0.35 8.47
大摩量化配置混合A 276.04 0.61 0.02 1.65
38 300759 康龙化成 大摩健康产业混合A 11160.90 94.58 0.33 8.00
大摩优悦安和混合A 810.66 6.87 0.02 8.89
大摩内需增长混合A 2988.94 25.33 0.09 6.05
大摩沪港深精选混合A 436.60 3.70 0.01 4.64
大摩沪港深精选混合C 436.60 3.70 0.01 4.64
大摩健康产业混合C 11160.90 94.58 0.33 8.00
大摩优悦安和混合C 810.66 6.87 0.02 8.89
大摩内需增长混合C 2988.94 25.33 0.09 6.05
大摩卓越成长混合 2835.54 24.03 0.08 5.72
39 300347 泰格医药 大摩健康产业混合A 10880.51 101.12 0.18 7.80
大摩优悦安和混合A 744.59 6.92 0.01 8.16
大摩内需增长混合A 3231.77 30.04 0.05 6.54
大摩优享六个月持有期混合A 2832.03 26.32 0.05 4.91
大摩优享六个月持有期混合C 2832.03 26.32 0.05 4.91
大摩沪港深精选混合A 592.88 5.51 0.01 6.30
大摩沪港深精选混合C 592.88 5.51 0.01 6.30
大摩养老2040混合(FOF) 25.82 0.24 0.00 2.39
大摩健康产业混合C 10880.51 101.12 0.18 7.80
大摩优悦安和混合C 744.59 6.92 0.01 8.16
大摩内需增长混合C 3231.77 30.04 0.05 6.54
大摩卓越成长混合 2713.42 25.22 0.04 5.47
40 002821 凯莱英 大摩健康产业混合A 8854.54 24.13 0.11 6.34
大摩量化配置混合C 238.55 0.65 0.00 1.43
大摩优悦安和混合A 452.03 1.23 0.01 4.96
大摩沪港深精选混合A 552.38 2.45 -- 5.87
大摩沪港深精选混合C 552.38 2.45 -- 5.87
大摩健康产业混合C 8854.54 24.13 0.11 6.34
大摩优悦安和混合C 452.03 1.23 0.01 4.96
大摩量化配置混合A 238.55 0.65 0.00 1.43
41 300760 迈瑞医疗 大摩健康产业混合A 7463.10 24.29 0.20 5.35
大摩量化配置混合C 233.51 0.76 0.01 1.40
大摩内需增长混合A 3855.71 12.55 0.10 7.80
大摩健康产业混合C 7463.10 24.29 0.20 5.35
大摩内需增长混合C 3855.71 12.55 0.10 7.80
大摩卓越成长混合 2464.21 8.02 0.07 4.97
大摩深证300指数增强 73.74 0.24 0.00 1.58
大摩量化配置混合A 233.51 0.76 0.01 1.40
42 603456 九洲药业 大摩健康产业混合A 6696.67 138.13 0.17 4.80
大摩沪港深精选混合A 465.41 9.60 0.01 4.95
大摩沪港深精选混合C 465.41 9.60 0.01 4.95
大摩健康产业混合C 6696.67 138.13 0.17 4.80
43 603127 昭衍新药 大摩健康产业混合A 6498.96 56.47 0.72 4.66
大摩优悦安和混合A 735.43 6.39 0.08 8.06
大摩沪港深精选混合A 599.33 10.20 -- 6.37
大摩沪港深精选混合C 599.33 10.20 -- 6.37
大摩健康产业混合C 6498.96 56.47 0.72 4.66
大摩优悦安和混合C 735.43 6.39 0.08 8.06
44 300363 博腾股份 大摩健康产业混合A 6403.06 66.25 0.15 4.59
大摩优悦安和混合A 518.04 5.36 0.01 5.68
大摩沪港深精选混合A 466.82 4.83 0.01 4.96
大摩沪港深精选混合C 466.82 4.83 0.01 4.96
大摩健康产业混合C 6403.06 66.25 0.15 4.59
大摩优悦安和混合C 518.04 5.36 0.01 5.68
大摩资源优选混合(LOF) 1843.12 19.07 0.04 3.16
大摩多因子策略混合 720.04 7.45 0.02 1.06
45 000733 振华科技 大摩万众创新混合A 529.58 4.67 0.01 6.16
大摩万众创新混合C 529.58 4.67 0.01 6.16
46 600765 中航重机 大摩万众创新混合A 517.68 12.07 0.02 6.02
大摩万众创新混合C 517.68 12.07 0.02 6.02
47 600893 航发动力 大摩万众创新混合A 513.66 11.44 0.00 5.98
大摩万众创新混合C 513.66 11.44 0.00 5.98
48 002389 航天彩虹 大摩万众创新混合A 453.94 23.98 0.03 5.28
大摩万众创新混合C 453.94 23.98 0.03 5.28
49 688270 臻镭科技 大摩万众创新混合A 442.90 6.66 -- 5.15
大摩万众创新混合C 442.90 6.66 -- 5.15
50 300593 新雷能 大摩万众创新混合A 438.97 9.57 0.04 5.11
大摩万众创新混合C 438.97 9.57 0.04 5.11
51 600760 中航沈飞 大摩万众创新混合A 411.82 7.32 0.02 4.79
大摩万众创新混合C 411.82 7.32 0.02 4.79
52 600038 中直股份 大摩万众创新混合A 404.15 7.94 0.05 4.70
大摩万众创新混合C 404.15 7.94 0.05 4.70
53 300726 宏达电子 大摩万众创新混合A 398.57 5.94 0.03 4.64
大摩万众创新混合C 398.57 5.94 0.03 4.64
54 000568 泸州老窖 大摩量化配置混合C 239.79 1.29 0.00 1.43
大摩优享六个月持有期混合A 2342.09 12.60 0.01 4.06
大摩优享六个月持有期混合C 2342.09 12.60 0.01 4.06
大摩消费领航混合 801.25 4.31 0.00 9.03
大摩量化配置混合A 239.79 1.29 0.00 1.43
55 688198 佰仁医疗 大摩ESG量化混合 679.51 4.31 -- 2.22
56 002539 云图控股 大摩ESG量化混合 615.02 45.49 0.07 2.01
57 600089 特变电工 大摩ESG量化混合 607.73 29.82 0.01 1.98
大摩多因子策略混合 1484.07 72.82 0.02 2.19
58 002756 永兴材料 大摩ESG量化混合 594.29 5.01 0.02 1.94
59 002812 恩捷股份 大摩ESG量化混合 585.20 2.66 0.01 1.91
大摩基础行业混合 437.80 1.99 0.00 5.85
60 300661 圣邦股份 大摩ESG量化混合 574.68 1.76 0.01 1.88
61 002466 天齐锂业 大摩ESG量化混合 529.03 6.50 0.00 1.73
大摩基础行业混合 529.85 6.51 0.00 7.08
62 000001 平安银行 大摩MSCI中国A股增强A 63.83 4.15 0.00 1.41
大摩MSCI中国A股增强C 63.83 4.15 0.00 1.41
大摩深证300指数增强 61.98 4.03 0.00 1.33
63 300059 东方财富 大摩MSCI中国A股增强A 61.32 2.42 0.00 1.36
大摩MSCI中国A股增强C 61.32 2.42 0.00 1.36
大摩深证300指数增强 114.91 4.53 0.00 2.46
64 600809 山西汾酒 大摩MSCI中国A股增强A 58.63 0.23 0.00 1.30
大摩MSCI中国A股增强C 58.63 0.23 0.00 1.30
大摩消费领航混合 805.48 3.16 0.01 9.08
65 300601 康泰生物 大摩MSCI中国A股增强A 57.81 0.62 0.00 1.28
大摩MSCI中国A股增强C 57.81 0.62 0.00 1.28
66 601919 中远海控 大摩MSCI中国A股增强A 52.70 3.40 0.00 1.17
大摩MSCI中国A股增强C 52.70 3.40 0.00 1.17
67 600438 通威股份 大摩MSCI中国A股增强A 51.65 1.21 0.00 1.14
大摩MSCI中国A股增强C 51.65 1.21 0.00 1.14
68 601933 永辉超市 大摩灵动优选债券A 341.52 80.93 0.92 1.92
大摩灵动优选债券C 341.52 80.93 0.92 1.92
69 601800 中国交建 大摩灵动优选债券A 332.64 35.20 0.03 1.87
大摩灵动优选债券C 332.64 35.20 0.03 1.87
70 601117 中国化学 大摩灵动优选债券A 328.34 34.06 0.03 1.85
大摩民丰盈和一年持有期混合 1233.92 128.00 0.10 1.09
大摩灵动优选债券C 328.34 34.06 0.03 1.85
大摩资源优选混合(LOF) 2337.51 242.48 0.20 4.01
71 000998 隆平高科 大摩灵动优选债券A 318.99 16.46 0.01 1.80
大摩灵动优选债券C 318.99 16.46 0.01 1.80
72 603916 苏博特 大摩灵动优选债券A 304.09 14.27 -- 1.71
大摩灵动优选债券C 304.09 14.27 -- 1.71
73 002398 垒知集团 大摩灵动优选债券A 254.00 31.95 0.06 1.43
大摩灵动优选债券C 254.00 31.95 0.06 1.43
74 301096 百诚医药 大摩优悦安和混合A 689.81 8.29 -- 7.56
大摩沪港深精选混合A 533.38 6.41 -- 5.67
大摩沪港深精选混合C 533.38 6.41 -- 5.67
大摩优悦安和混合C 689.81 8.29 -- 7.56
75 301080 百普赛斯 大摩优悦安和混合A 646.80 3.85 -- 7.09
大摩优悦安和混合C 646.80 3.85 -- 7.09
76 000858 五粮液 大摩民丰盈和一年持有期混合 1364.53 8.80 0.00 1.21
大摩内需增长混合A 2406.13 15.52 0.00 4.87
大摩内需增长混合C 2406.13 15.52 0.00 4.87
大摩卓越成长混合 2912.04 18.78 0.00 5.87
大摩消费领航混合 803.21 5.18 0.00 9.05
大摩深证300指数增强 119.40 0.77 0.00 2.56
77 601628 中国人寿 大摩民丰盈和一年持有期混合 1312.00 50.00 0.03 1.16
78 601636 旗滨集团 大摩民丰盈和一年持有期混合 1260.65 95.00 0.04 1.12
大摩招惠一年持有期混合A 159.24 12.00 0.00 0.63
大摩招惠一年持有期混合C 159.24 12.00 0.00 0.63
79 601669 中国电建 大摩民丰盈和一年持有期混合 1166.40 160.00 0.02 1.03
大摩招惠一年持有期混合A 400.95 55.00 0.01 1.58
大摩招惠一年持有期混合C 400.95 55.00 0.01 1.58
80 002901 大博医疗 大摩民丰盈和一年持有期混合 1067.05 25.06 0.07 0.95
81 688561 奇安信 大摩民丰盈和一年持有期混合 1055.88 18.00 -- 0.94
大摩多元收益债券A 1349.18 23.00 -- 1.25
大摩多元收益债券C 1349.18 23.00 -- 1.25
82 002271 东方雨虹 大摩民丰盈和一年持有期混合 1033.62 23.00 0.01 0.92
83 300737 科顺股份 大摩民丰盈和一年持有期混合 1027.41 88.57 0.30 0.91
大摩内需增长混合A 2841.02 244.92 0.82 5.75
大摩招惠一年持有期混合A 266.80 23.00 0.08 1.05
大摩招惠一年持有期混合C 266.80 23.00 0.08 1.05
大摩内需增长混合C 2841.02 244.92 0.82 5.75
大摩资源优选混合(LOF) 2416.67 208.33 0.70 4.15
大摩卓越成长混合 3245.80 279.81 0.94 6.55
大摩多元收益债券A 1629.96 140.51 0.47 1.51
大摩多元收益债券C 1629.96 140.51 0.47 1.51
84 000333 美的集团 大摩内需增长混合A 2444.33 42.88 0.01 4.95
大摩内需增长混合C 2444.33 42.88 0.01 4.95
大摩卓越成长混合 2477.64 43.47 0.01 5.00
大摩深证300指数增强 126.21 2.21 0.00 2.70
85 300054 鼎龙股份 大摩新兴产业股票 1156.74 58.04 0.08 4.79
大摩领先优势混合 2168.38 108.80 0.16 5.26
86 603799 华友钴业 大摩新兴产业股票 841.08 8.60 0.03 3.48
大摩基础行业混合 444.99 4.55 0.02 5.95
87 688363 华熙生物 大摩招惠一年持有期混合A 387.17 3.20 -- 1.52
大摩招惠一年持有期混合C 387.17 3.20 -- 1.52
88 601186 中国铁建 大摩招惠一年持有期混合A 383.00 50.00 0.02 1.51
大摩招惠一年持有期混合C 383.00 50.00 0.02 1.51
89 688029 南微医学 大摩招惠一年持有期混合A 293.48 2.30 0.05 1.16
大摩招惠一年持有期混合C 293.48 2.30 0.05 1.16
90 688608 恒玄科技 大摩招惠一年持有期混合A 142.07 0.81 -- 0.56
大摩招惠一年持有期混合C 142.07 0.81 -- 0.56
大摩多元收益债券A 572.24 3.26 -- 0.53
大摩多元收益债券C 572.24 3.26 -- 0.53
91 603228 景旺电子 大摩招惠一年持有期混合A 136.89 5.82 -- 0.54
大摩招惠一年持有期混合C 136.89 5.82 -- 0.54
大摩强收益债券 245.55 10.44 -- 0.06
大摩多元收益债券A 1430.72 60.83 -- 1.33
大摩多元收益债券C 1430.72 60.83 -- 1.33
92 688305 科德数控 大摩招惠一年持有期混合A 113.22 1.59 -- 0.45
大摩招惠一年持有期混合C 113.22 1.59 -- 0.45
93 688059 华锐精密 大摩招惠一年持有期混合A 53.22 0.46 -- 0.21
大摩招惠一年持有期混合C 53.22 0.46 -- 0.21
94 600887 伊利股份 大摩优享六个月持有期混合A 3268.12 88.59 0.01 5.67
大摩优享六个月持有期混合C 3268.12 88.59 0.01 5.67
大摩资源优选混合(LOF) 1995.01 54.08 0.01 3.43
95 300788 中信出版 大摩养老2040混合(FOF) 35.98 1.50 -- 3.33
96 01928 金沙中国有限公司 大摩养老2040混合(FOF) 30.79 2.00 -- 2.85
97 00388 香港交易所 大摩养老2040混合(FOF) 18.07 0.06 -- 1.67
98 688122 西部超导 大摩养老2040混合(FOF) 17.32 0.20 0.00 1.60
99 00027 银河娱乐 大摩养老2040混合(FOF) 15.25 0.40 -- 1.41
100 603666 亿嘉和 大摩资源优选混合(LOF) 2894.20 49.90 0.36 4.97
101 600522 中天科技 大摩资源优选混合(LOF) 2603.96 153.17 0.57 4.47
102 603086 先达股份 大摩资源优选混合(LOF) 2563.75 251.35 -- 4.40
103 300019 硅宝科技 大摩资源优选混合(LOF) 2087.05 119.26 0.36 3.58
104 600873 梅花生物 大摩资源优选混合(LOF) 1989.70 219.13 0.75 3.42
105 300450 先导智能 大摩基础行业混合 454.66 7.78 0.01 6.08
106 688116 天奈科技 大摩基础行业混合 447.95 3.10 0.02 5.99
107 300207 欣旺达 大摩基础行业混合 405.35 14.74 0.01 5.42
108 300438 鹏辉能源 大摩基础行业混合 387.22 8.19 0.03 5.18
109 601985 中国核电 大摩强收益债券 3160.63 389.72 0.09 0.83
110 600483 福能股份 大摩强收益债券 2294.05 206.86 1.30 0.60
111 601233 桐昆股份 大摩强收益债券 1390.93 79.57 -- 0.36
112 601238 广汽集团 大摩强收益债券 1248.53 111.18 -- 0.33
113 603816 顾家家居 大摩强收益债券 576.23 9.40 -- 0.15
114 600702 舍得酒业 大摩消费领航混合 757.95 4.77 0.01 8.54
115 603369 今世缘 大摩消费领航混合 556.98 13.23 0.02 6.28
116 600197 伊力特 大摩消费领航混合 541.28 19.90 0.05 6.10
117 603589 口子窖 大摩消费领航混合 507.98 9.40 0.16 5.72
118 603198 迎驾贡酒 大摩消费领航混合 500.90 9.26 -- 5.64
119 002304 洋河股份 大摩消费领航混合 466.57 3.44 0.00 5.26
120 000301 东方盛虹 大摩多因子策略混合 1181.72 83.22 0.05 1.75
121 002340 格林美 大摩多因子策略混合 1046.66 124.90 0.03 1.55
122 688303 大全能源 大摩多因子策略混合 815.81 14.86 -- 1.21
123 601139 深圳燃气 大摩多因子策略混合 797.42 111.84 0.04 1.18
124 601615 明阳智能 大摩多因子策略混合 739.37 33.35 -- 1.09
125 002046 国机精工 大摩多因子策略混合 729.02 60.60 0.94 1.08
126 688667 菱电电控 大摩多因子策略混合 721.93 5.49 -- 1.07
127 688668 鼎通科技 大摩多因子策略混合 669.65 12.44 -- 0.99
128 002142 宁波银行 大摩深证300指数增强 72.61 1.94 0.00 1.56
129 002415 海康威视 大摩深证300指数增强 72.16 1.76 0.00 1.55
130 000651 格力电器 大摩深证300指数增强 63.95 1.98 0.00 1.37
131 002705 新宝股份 大摩多元收益债券A 1457.01 87.35 0.11 1.35
大摩多元收益债券C 1457.01 87.35 0.11 1.35
132 002032 苏泊尔 大摩多元收益债券A 839.50 16.78 0.02 0.78
大摩多元收益债券C 839.50 16.78 0.02 0.78
133 002185 华天科技 大摩多元收益债券A 753.33 71.68 0.03 0.70
大摩多元收益债券C 753.33 71.68 0.03 0.70
134 603801 志邦家居 大摩多元收益债券A 92.07 3.63 0.03 0.09
大摩多元收益债券C 92.07 3.63 0.03 0.09