首页> 基金公司 > 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:53只81/186
  • 份额数量:252.13亿份95/186
  • 份额相对上期变化:-14.22%
  • 基金经理:14人77/186
  • 资产净值:294.18亿元94/186
  • 资产相对上期变化:-17.84%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20进出15 1 3420.00 347497.05 43.53
2 16农发05 1 2090.00 210002.01 26.31
3 20农发08 1 1800.00 183496.66 22.99
4 国开2101 1 1628.42 163617.20 20.50
5 20国开12 1 1520.00 155120.14 19.43
6 21国开15 5 480.00 48830.21 25.47
7 21国开08 3 390.00 39699.65 7.73
8 21电网CP013 2 300.00 30367.14 6.29
9 21国开10 2 260.00 27254.26 5.65
10 19CHNE05 2 260.00 26446.16 5.48
11 21国开03 2 220.00 22477.88 4.66
12 21电网CP003 2 200.00 20496.42 4.25
13 19顺义国资MTN001 2 160.00 17234.86 16.02
14 21陕煤化CP001 1 160.00 16394.22 4.29
15 20昆高新债 2 140.00 14614.56 13.58
16 20丰台国资MTN001 2 140.00 14381.46 10.99
17 22国开05 1 130.00 13037.47 3.41
18 20滹沱投资MTN001 2 120.00 12669.26 9.68
19 19蛇口02 1 120.00 12306.16 3.22
20 16龙湖06 1 120.00 12097.63 3.16
21 17吴中经发MTN002 2 100.00 10728.82 9.97
22 20沪国02 2 100.00 10417.88 9.68
23 20仙居国资MTN001 2 100.00 10377.32 7.93
24 杭银转债 2 0.35 10365.60 2.70
25 20武进经发MTN001 2 100.00 10361.72 7.92
26 20亦庄02 4 100.00 10300.88 16.98
27 G三峡EB1 2 0.00 9131.92 1.89
28 苏银转债 5 0.00 7893.86 0.81
29 烽火转债 5 0.00 7645.85 0.79
30 现代转债 2 0.00 7453.84 6.93
31 21萧山国资MTN001 1 70.00 7177.43 6.36
32 21邮政MTN006 1 70.00 7162.18 6.34
33 18江岸国资MTN001 2 60.00 6415.40 18.19
34 17建投新能MTN001 2 60.00 6244.76 17.71
35 21福清国资MTN001 2 60.00 6152.12 17.45
36 21广安控股MTN001 1 60.00 6143.75 5.44
37 19甬开投MTN001 1 50.00 5162.28 4.57
38 21中建材集MTN002 1 50.00 5061.89 4.48
39 19武汉车都MTN001 1 40.00 4269.42 8.74
40 19武汉车都MTN002 2 40.00 4213.44 16.58
41 21国联MTN002(权益出资) 2 40.00 4180.72 16.45
42 19京融G2 1 40.00 4165.56 8.53
43 19福州城投MTN002 2 40.00 4147.36 16.32
44 20东莞发展MTN001 2 40.00 4127.10 16.24
45 21附息国债08 2 40.00 4103.80 23.11
46 20金牛城投债01 1 40.00 4080.37 8.35
47 21附息国债15 2 40.00 4061.44 22.87
48 光大转债 3 0.00 3718.88 0.76
49 21常熟发投MTN001 1 30.00 3156.65 6.46
50 苏行转债 3 0.00 2302.73 0.27
51 国开1802 2 21.46 2245.48 12.64
52 21国债10 2 22.00 2229.64 12.55
53 国开1702 2 21.30 2213.40 12.46
54 大秦转债 1 0.00 2173.37 0.57
55 利德转债 1 0.00 2119.28 0.55
56 中信转债 2 0.00 1966.34 1.83
57 蓝帆转债 1 0.00 1931.10 0.50
58 三角转债 3 0.00 1785.87 0.44
59 银轮转债 1 0.00 1597.05 0.42
60 上银转债 1 0.00 1584.91 0.41
61 南银转债 4 0.00 1576.04 0.31
62 交建转债 1 0.00 1297.31 0.34
63 张行转债 4 0.00 1293.20 0.22
64 21国债06 1 12.22 1249.12 2.14
65 捷捷转债 1 0.00 1069.20 0.28
66 国君转债 2 0.00 886.68 0.18
67 大族转债 1 0.00 725.13 0.19
68 17中油EB 2 0.00 684.88 3.86
69 彤程转债 3 0.00 597.29 0.15
70 华海转债 3 0.00 498.84 0.06
71 海澜转债 2 0.00 453.02 0.09
72 国投转债 2 0.00 447.88 0.09
73 荣泰转债 2 0.00 441.00 0.09
74 万青转债 5 0.00 385.23 0.04
75 太平转债 2 0.00 327.02 0.07
76 金博转债 1 0.00 319.26 0.08
77 卫宁转债 2 0.00 279.26 0.06
78 恩捷转债 1 0.75 271.50 3.63
79 景20转债 2 0.00 271.04 0.06
80 华安转债 2 0.00 240.46 0.05
81 铁汉转债 2 0.00 235.28 0.05
82 鹰19转债 2 0.00 226.12 0.05
83 华阳转债 2 0.00 215.68 0.04
84 家悦转债 2 0.00 185.42 0.04
85 节能转债 2 0.00 178.08 0.70
86 仙乐转债 2 0.00 171.62 0.04
87 国泰转债 2 0.00 144.88 0.03
88 鹤21转债 2 0.88 101.23 0.10
89 通22转债 5 0.47 59.55 0.05
90 20国债11 1 0.57 57.64 5.34
91 岩土转债 2 0.00 47.16 0.01
92 长汽转债 1 0.00 34.31 0.01
93 国微转债 1 0.00 28.23 0.03
94 崇达转2 2 0.00 21.66 0.00
95 宏发转债 1 0.13 15.03 0.02
96 锦浪转债 4 0.10 13.21 0.01
97 西子转债 1 0.11 12.16 0.04
98 中特转债 3 0.08 7.64 0.01
99 奥佳转债 2 0.00 7.48 0.00
100 华友转债 1 0.06 7.23 0.04
101 隆22转债 2 0.04 4.90 0.03
102 聚合转债 1 0.04 4.40 0.01
103 上22转债 2 0.02 1.00 0.02
104 普利转债 2 0.00 0.72 0.00