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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：57只87/203
份额数量：195.87亿份113/203
份额相对上期变化：-0.56%
基金经理：13人93/203
资产净值：217.53亿元110/203
资产相对上期变化：9.19%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	3420.00	353142.93	42.27
2	16农发05	1	2090.00	213899.66	25.61
3	20农发08	1	1800.00	180218.12	21.57
4	国开2101	1	1628.42	166197.02	19.89
5	20国开12	2	1560.00	157056.11	17.14
6	24国开10	2	240.00	24442.30	24.17
7	24华夏银行CD096	2	200.00	19788.88	19.56
8	23平安银行小微债	2	180.00	18403.96	18.20
9	23江苏银行债01	2	180.00	18325.10	18.12
10	23交行债01	2	180.00	18240.20	18.03
11	24昆山国创MTN001	4	100.00	10381.38	12.25
12	24华润MTN005	4	106.00	10347.60	10.65
13	23国开清发20	4	60.00	6639.16	7.83
14	22株洲国投债	3	60.00	6478.71	20.26
15	23中行二级资本债01A	3	60.00	6332.79	19.80
16	23国开10	1	60.00	6328.79	7.82
17	24湘潭城乡MTN001	2	60.00	6118.50	15.34
18	21藏建01	3	60.00	6100.71	19.08
19	24国债02	3	53.10	5390.04	16.86
20	23邮储永续债01	1	50.00	5346.32	6.61
21	24光大02	2	52.00	5143.00	6.52
22	23金开国控MTN001	1	50.00	5124.33	6.33
23	22附息国债24	1	40.00	4666.62	9.23
24	19吴江01	2	60.00	4637.72	5.88
25	23国债02	2	42.00	4397.54	24.04
26	19鄂科01	2	40.00	4229.34	10.60
27	23工行二级资本债02B	4	40.00	4215.32	18.49
28	22青岛世园MTN001	2	40.00	4185.46	10.49
29	24青岛北城MTN001	2	40.00	4136.70	10.37
30	24临汾投资MTN003	2	40.00	4080.20	20.00
31	24静安置业MTN001	1	40.00	4046.23	5.00
32	24沪数据港MTN002(科创票据)	2	40.00	4041.94	10.13
33	24交行永续债01BC	1	40.00	3976.46	7.86
34	24兴业银行二级资本债02	2	34.00	3389.18	18.53
35	17西安高新MTN002	3	30.00	3312.27	10.36
36	23益阳交投MTN001	1	30.00	3197.66	6.32
37	21中国银行永续债02	1	30.00	3173.18	6.28
38	22宜昌城发MTN002	1	30.00	3154.83	6.24
39	24福州城投MTN002	2	32.00	3097.50	15.18
40	24蓉金01	4	30.00	3025.20	12.15
41	G三峡EB2	5	18.40	2919.61	10.66
42	24汇金MTN005	2	26.00	2575.20	12.62
43	22河西06	2	20.00	2236.58	10.96
44	22国开10	2	20.00	2133.86	50.54
45	立讯转债	2	0.00	1981.41	1.51
46	通22转债	3	1.29	1962.35	1.44
47	24国债15	2	17.40	1744.41	3.62
48	中特转债	2	0.00	1350.96	1.03
49	龙大转债	2	0.00	1170.04	6.40
50	24特国02	4	10.60	1089.48	3.25
51	杭银转债	1	0.00	1081.35	1.34
52	24广东债26	2	10.00	1021.16	17.40
53	24特国04	2	8.80	902.08	21.36
54	23临汾投资MTN001	2	8.00	864.22	19.19
55	23国债08	2	8.00	832.98	19.73
56	24赣交02	2	8.00	825.70	14.07
57	24青城租赁MTN001	2	8.00	816.32	18.12
58	23陆债02	2	8.00	814.44	18.08
59	24特国01	2	7.40	777.40	18.41
60	冀东转债	4	0.00	689.05	0.51
61	23中行二级资本债03A	2	6.00	642.78	15.22
62	兴发转债	2	0.00	620.71	0.47
63	锂科转债	2	0.00	600.12	3.28
64	浦发转债	3	1.12	522.70	5.74
65	能化转债	2	0.00	503.48	0.38
66	兴业转债	5	0.00	459.74	0.63
67	洽洽转债	1	0.00	403.97	0.50
68	大秦转债	1	0.00	277.78	0.34
69	海亮转债	3	0.00	268.56	0.27
70	福能转债	1	0.00	258.49	0.32
71	洁美转债	1	0.00	230.22	0.28
72	隆22转债	1	1.24	125.86	2.58
73	上银转债	1	1.11	125.62	2.58
74	凤21转债	1	0.00	113.77	0.23
75	山路转债	1	0.00	109.97	0.22
76	烽火转债	1	0.00	80.84	0.10
77	小熊转债	1	0.00	47.67	0.06
78	齐鲁转债	2	0.00	45.58	1.08
79	希望转2	4	0.00	24.28	0.11
80	航宇转债	1	0.10	13.85	0.02
81	白电转债	2	0.00	4.90	0.03
82	道通转债	2	0.00	4.72	0.03
83	崇达转2	2	0.00	4.36	0.10
84	华海转债	2	0.00	4.34	0.02