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海富通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1250.38亿份51/166
  • 份额相对上期变化：-1.94%
  • 基金经理：34人39/166
  • 资产净值：2856.89亿元32/166
  • 资产相对上期变化：10.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 海富通沪深300增强Y 8610.60 6.78 0.01 5.01
海富通添合收益债券A 25.40 0.02 0.00 0.25
海富通添合收益债券C 25.40 0.02 0.00 0.25
海富通致远量化选股股票发起A 127.00 0.10 0.00 5.23
海富通致远量化选股股票发起C 127.00 0.10 0.00 5.23
海富通中证A500指数增强A 2120.90 1.67 0.00 3.85
海富通中证A500指数增强C 2120.90 1.67 0.00 3.85
海富通远见回报混合A 2413.00 1.90 0.00 8.23
海富通远见回报混合C 2413.00 1.90 0.00 8.23
海富通中证A500ETF 977.90 0.77 0.00 4.32
海富通量化选股混合A 38.10 0.03 0.00 5.16
海富通量化选股混合C 38.10 0.03 0.00 5.16
海富通产业优选混合A 660.40 0.52 0.00 9.44
海富通产业优选混合C 660.40 0.52 0.00 9.44
海富通国策导向混合C 2628.90 2.07 0.00 8.87
海富通国策导向混合D 2628.90 2.07 0.00 8.87
海富通均衡甄选混合A 23939.50 18.85 0.02 8.24
海富通均衡甄选混合C 23939.50 18.85 0.02 8.24
海富通成长价值混合A 4965.70 3.91 0.00 4.96
海富通成长价值混合C 4965.70 3.91 0.00 4.96
海富通中证A100指数C 472.44 0.37 0.00 7.97
海富通成长甄选混合A 3556.00 2.80 0.00 8.35
海富通成长甄选混合C 3556.00 2.80 0.00 8.35
海富通富泽混合A 76.20 0.06 0.00 1.30
海富通富泽混合C 76.20 0.06 0.00 1.30
海富通科技创新混合A 5715.38 4.50 0.00 5.67
海富通科技创新混合C 5715.38 4.50 0.00 5.67
海富通阿尔法对冲混合C 215.90 0.17 0.00 1.51
海富通先进制造股票A 2057.40 1.62 0.00 7.94
海富通先进制造股票C 2057.40 1.62 0.00 7.94
海富通研究精选混合A 622.30 0.49 0.00 7.81
海富通研究精选混合C 622.30 0.49 0.00 7.81
海富通电子信息传媒产业股票A 10541.00 8.30 0.01 8.04
海富通电子信息传媒产业股票C 10541.00 8.30 0.01 8.04
海富通创业板增强A 579.63 0.46 0.00 9.62
海富通创业板增强C 579.63 0.46 0.00 9.62
海富通量化前锋股票A 584.20 0.46 0.00 3.83
海富通量化前锋股票C 584.20 0.46 0.00 3.83
海富通沪深300增强A 8610.60 6.78 0.01 5.01
海富通沪深300增强C 8610.60 6.78 0.01 5.01
海富通欣荣混合A 604.52 0.48 0.00 5.82
海富通欣荣混合C 604.52 0.48 0.00 5.82
海富通欣益混合A 25.40 0.02 0.00 2.45
海富通欣益混合C 25.40 0.02 0.00 2.45
海富通改革驱动混合 46507.40 36.62 0.03 9.04
海富通安颐收益混合C 76.20 0.06 0.00 0.91
海富通阿尔法对冲混合A 215.90 0.17 0.00 1.51
海富通内需热点混合 1651.00 1.30 0.00 7.05
海富通安颐收益混合A 76.20 0.06 0.00 0.91
海富通国策导向混合A 2628.90 2.07 0.00 8.87
海富通中证A100指数A 472.44 0.37 0.00 7.97
海富通领先成长混合 838.20 0.66 0.00 6.56
海富通精选贰号混合 2679.70 2.11 0.00 6.68
海富通股票混合 25688.92 20.23 0.02 8.49
海富通收益增长混合 17983.20 14.16 0.01 8.34
海富通精选混合 6908.80 5.44 0.00 6.79
2 300750 宁德时代 海富通沪深300增强Y 5622.91 14.31 0.00 3.27
海富通致远量化选股股票发起A 86.46 0.22 0.00 3.56
海富通致远量化选股股票发起C 86.46 0.22 0.00 3.56
海富通中证A500指数增强A 1430.56 3.64 0.00 2.60
海富通中证A500指数增强C 1430.56 3.64 0.00 2.60
海富通远见回报混合A 782.09 1.99 0.00 2.67
海富通远见回报混合C 782.09 1.99 0.00 2.67
海富通中证A500ETF 710.56 1.81 0.00 3.14
海富通沪港深混合C 200.44 0.51 0.00 4.00
海富通沪港深混合D 200.44 0.51 0.00 4.00
海富通量化选股混合A 11.79 0.03 0.00 1.60
海富通量化选股混合C 11.79 0.03 0.00 1.60
海富通产业优选混合A 282.97 0.72 0.00 4.05
海富通产业优选混合C 282.97 0.72 0.00 4.05
海富通国策导向混合C 1843.77 4.69 0.00 6.22
海富通国策导向混合D 1843.77 4.69 0.00 6.22
海富通稳固收益债券A 2059.37 5.24 0.00 0.44
海富通碳中和混合A 6357.33 16.18 0.00 8.16
海富通碳中和混合C 6357.33 16.18 0.00 8.16
海富通均衡甄选混合A 7805.18 19.86 0.00 2.69
海富通均衡甄选混合C 7805.18 19.86 0.00 2.69
海富通中证A100指数C 340.35 0.87 0.00 5.74
海富通成长甄选混合A 1179.03 3.00 0.00 2.77
海富通成长甄选混合C 1179.03 3.00 0.00 2.77
海富通富泽混合A 51.09 0.13 0.00 0.87
海富通富泽混合C 51.09 0.13 0.00 0.87
海富通安益对冲混合A 78.60 0.20 0.00 2.56
海富通安益对冲混合C 78.60 0.20 0.00 2.56
海富通阿尔法对冲混合C 144.63 0.37 0.00 1.01
海富通创业板增强A 580.87 1.48 0.00 9.64
海富通创业板增强C 580.87 1.48 0.00 9.64
海富通量化前锋股票A 463.75 1.18 0.00 3.04
海富通量化前锋股票C 463.75 1.18 0.00 3.04
海富通沪深300增强A 5622.91 14.31 0.00 3.27
海富通沪深300增强C 5622.91 14.31 0.00 3.27
海富通沪港深混合A 200.44 0.51 0.00 4.00
海富通欣荣混合A 388.29 0.99 0.00 3.74
海富通欣荣混合C 388.29 0.99 0.00 3.74
海富通欣益混合A 23.58 0.06 0.00 2.28
海富通欣益混合C 23.58 0.06 0.00 2.28
海富通改革驱动混合 15217.27 38.72 0.01 2.96
海富通安颐收益混合C 82.53 0.21 0.00 0.98
海富通阿尔法对冲混合A 144.63 0.37 0.00 1.01
海富通安颐收益混合A 82.53 0.21 0.00 0.98
海富通国策导向混合A 1843.77 4.69 0.00 6.22
海富通稳固收益债券C 2059.37 5.24 0.00 0.44
海富通中证A100指数A 340.35 0.87 0.00 5.74
海富通收益增长混合 5475.57 13.93 0.00 2.54
3 603986 兆易创新 海富通沪深300增强Y 4132.05 5.07 0.01 2.40
海富通中证A500指数增强A 847.60 1.04 0.00 1.54
海富通中证A500指数增强C 847.60 1.04 0.00 1.54
海富通远见回报混合A 717.20 0.88 0.00 2.45
海富通远见回报混合C 717.20 0.88 0.00 2.45
海富通中证A500ETF 366.75 0.45 0.00 1.62
海富通量化选股混合A 8.15 0.01 0.00 1.10
海富通量化选股混合C 8.15 0.01 0.00 1.10
海富通均衡甄选混合A 6846.00 8.40 0.02 2.36
海富通均衡甄选混合C 6846.00 8.40 0.02 2.36
海富通成长价值混合A 5427.90 6.66 0.02 5.42
海富通成长价值混合C 5427.90 6.66 0.02 5.42
海富通中证A100指数C 179.30 0.22 0.00 3.02
海富通安益对冲混合A 97.80 0.12 0.00 3.19
海富通安益对冲混合C 97.80 0.12 0.00 3.19
海富通电子信息传媒产业股票A 4947.05 6.07 0.02 3.77
海富通电子信息传媒产业股票C 4947.05 6.07 0.02 3.77
海富通沪深300增强A 4132.05 5.07 0.01 2.40
海富通沪深300增强C 4132.05 5.07 0.01 2.40
海富通欣荣混合A 187.45 0.23 0.00 1.80
海富通欣荣混合C 187.45 0.23 0.00 1.80
海富通改革驱动混合 12184.25 14.95 0.04 2.37
海富通内需热点混合 1018.75 1.25 0.00 4.35
海富通中证A100指数A 179.30 0.22 0.00 3.02
海富通精选贰号混合 1735.95 2.13 0.01 4.33
海富通收益增长混合 3488.20 4.28 0.01 1.62
海富通精选混合 4401.00 5.40 0.01 4.32
4 300502 新易盛 海富通沪深300增强Y 3564.55 5.87 0.01 2.07
海富通添合收益债券A 32.78 0.05 0.00 0.32
海富通添合收益债券C 32.78 0.05 0.00 0.32
海富通致远量化选股股票发起A 48.56 0.08 0.00 2.00
海富通致远量化选股股票发起C 48.56 0.08 0.00 2.00
海富通中证A500指数增强A 919.00 1.51 0.00 1.67
海富通中证A500指数增强C 919.00 1.51 0.00 1.67
海富通远见回报混合A 2595.29 4.28 0.00 8.85
海富通远见回报混合C 2595.29 4.28 0.00 8.85
海富通中证A500ETF 576.41 0.95 0.00 2.55
海富通量化选股混合A 18.21 0.03 0.00 2.47
海富通量化选股混合C 18.21 0.03 0.00 2.47
海富通产业优选混合A 718.69 1.18 0.00 10.28
海富通产业优选混合C 718.69 1.18 0.00 10.28
海富通国策导向混合C 2515.41 4.14 0.00 8.48
海富通国策导向混合D 2515.41 4.14 0.00 8.48
海富通成长领航混合A 1043.31 1.72 0.00 8.87
海富通成长领航混合C 1043.31 1.72 0.00 8.87
海富通均衡甄选混合A 26177.48 43.13 0.05 9.01
海富通均衡甄选混合C 26177.48 43.13 0.05 9.01
海富通中证A100指数C 279.22 0.46 0.00 4.71
海富通成长甄选混合A 3472.04 5.72 0.01 8.15
海富通成长甄选混合C 3472.04 5.72 0.01 8.15
海富通富泽混合A 66.28 0.11 0.00 1.13
海富通富泽混合C 66.28 0.11 0.00 1.13
海富通科技创新混合A 4208.03 6.93 0.01 4.18
海富通科技创新混合C 4208.03 6.93 0.01 4.18
海富通研究精选混合A 429.03 0.71 0.00 5.39
海富通研究精选混合C 429.03 0.71 0.00 5.39
海富通电子信息传媒产业股票A 10926.00 18.00 0.02 8.34
海富通电子信息传媒产业股票C 10926.00 18.00 0.02 8.34
海富通创业板增强A 412.40 0.68 0.00 6.85
海富通创业板增强C 412.40 0.68 0.00 6.85
海富通量化前锋股票A 376.34 0.62 0.00 2.47
海富通量化前锋股票C 376.34 0.62 0.00 2.47
海富通沪深300增强A 3564.55 5.87 0.01 2.07
海富通沪深300增强C 3564.55 5.87 0.01 2.07
海富通欣荣混合A 399.16 0.66 0.00 3.84
海富通欣荣混合C 399.16 0.66 0.00 3.84
海富通改革驱动混合 47750.26 78.67 0.09 9.28
海富通安颐收益混合C 86.68 0.14 0.00 1.03
海富通安颐收益混合A 86.68 0.14 0.00 1.03
海富通国策导向混合A 2515.41 4.14 0.00 8.48
海富通中小盘混合 5279.69 8.70 0.01 8.48
海富通中证A100指数A 279.22 0.46 0.00 4.71
海富通领先成长混合 620.35 1.02 0.00 4.86
海富通股票混合 22798.98 37.56 0.04 7.53
海富通收益增长混合 19960.10 32.88 0.04 9.26
5 601318 中国平安 海富通沪深300增强Y 2996.84 62.77 0.01 1.74
海富通中证A500ETF 344.93 7.23 0.00 1.53
海富通中证A100指数C 167.36 3.51 0.00 2.82
海富通安益对冲混合A 113.14 2.37 0.00 3.69
海富通安益对冲混合C 113.14 2.37 0.00 3.69
海富通阿尔法对冲混合C 229.63 4.81 0.00 1.60
海富通沪深300增强A 2996.84 62.77 0.01 1.74
海富通沪深300增强C 2996.84 62.77 0.01 1.74
海富通阿尔法对冲混合A 229.63 4.81 0.00 1.60
海富通中证A100指数A 167.36 3.51 0.00 2.82
6 600519 贵州茅台 海富通沪深300增强Y 2967.52 2.50 0.00 1.73
海富通致远量化选股股票发起A 35.56 0.03 0.00 1.46
海富通致远量化选股股票发起C 35.56 0.03 0.00 1.46
海富通新内需混合D 11.85 0.01 0.00 0.85
海富通中证A500指数增强A 663.87 0.56 0.00 1.20
海富通中证A500指数增强C 663.87 0.56 0.00 1.20
海富通中证A500ETF 497.91 0.42 0.00 2.20
海富通沪港深混合C 177.82 0.15 0.00 3.55
海富通沪港深混合D 177.82 0.15 0.00 3.55
海富通策略收益债券A 106.69 0.09 0.00 1.03
海富通策略收益债券C 106.69 0.09 0.00 1.03
海富通消费优选混合A 6709.87 5.66 0.01 3.11
海富通消费优选混合C 6709.87 5.66 0.01 3.11
海富通中证A100指数C 242.79 0.20 0.00 4.10
海富通消费核心混合A 865.41 0.73 0.00 6.64
海富通消费核心混合C 865.41 0.73 0.00 6.64
海富通安益对冲混合A 100.77 0.09 0.00 3.29
海富通安益对冲混合C 100.77 0.09 0.00 3.29
海富通阿尔法对冲混合C 154.11 0.13 0.00 1.07
海富通量化前锋股票A 284.52 0.24 0.00 1.87
海富通量化前锋股票C 284.52 0.24 0.00 1.87
海富通沪深300增强A 2967.52 2.50 0.00 1.73
海富通沪深300增强C 2967.52 2.50 0.00 1.73
海富通沪港深混合A 177.82 0.15 0.00 3.55
海富通瑞丰债券 35.56 0.03 0.00 0.14
海富通新内需混合C 11.85 0.01 0.00 0.85
海富通新内需混合A 11.85 0.01 0.00 0.85
海富通阿尔法对冲混合A 154.11 0.13 0.00 1.07
海富通中证A100指数A 242.79 0.20 0.00 4.10
海富通风格优势混合 1576.70 1.33 0.00 2.58
7 688008 澜起科技 海富通沪深300增强Y 2911.51 9.39 -- 1.69
海富通添合收益债券A 55.78 0.18 -- 0.55
海富通添合收益债券C 55.78 0.18 -- 0.55
海富通中证A500指数增强A 729.04 2.35 -- 1.32
海富通中证A500指数增强C 729.04 2.35 -- 1.32
海富通安益对冲混合A 59.50 0.19 -- 1.94
海富通安益对冲混合C 59.50 0.19 -- 1.94
海富通阿尔法对冲混合C 156.72 0.51 -- 1.09
海富通先进制造股票A 1160.08 3.74 -- 4.48
海富通先进制造股票C 1160.08 3.74 -- 4.48
海富通沪深300增强A 2911.51 9.39 -- 1.69
海富通沪深300增强C 2911.51 9.39 -- 1.69
海富通欣益混合A 17.26 0.06 -- 1.67
海富通欣益混合C 17.26 0.06 -- 1.67
海富通阿尔法对冲混合A 156.72 0.51 -- 1.09
8 688256 寒武纪 海富通沪深300增强Y 2867.36 1.80 -- 1.67
海富通添合收益债券A 95.73 0.06 -- 0.94
海富通添合收益债券C 95.73 0.06 -- 0.94
海富通中证A500指数增强A 815.96 0.51 -- 1.48
海富通中证A500指数增强C 815.96 0.51 -- 1.48
海富通中证A500ETF 344.80 0.22 -- 1.52
海富通中证A100指数C 158.28 0.10 -- 2.67
海富通安益对冲混合A 150.78 0.09 -- 4.92
海富通安益对冲混合C 150.78 0.09 -- 4.92
海富通阿尔法对冲混合C 222.74 0.14 -- 1.55
海富通量化前锋股票A 239.01 0.15 -- 1.57
海富通量化前锋股票C 239.01 0.15 -- 1.57
海富通沪深300增强A 2867.36 1.80 -- 1.67
海富通沪深300增强C 2867.36 1.80 -- 1.67
海富通阿尔法对冲混合A 222.74 0.14 -- 1.55
海富通中证A100指数A 158.28 0.10 -- 2.67
9 002384 东山精密 海富通沪深300增强Y 2875.36 10.96 0.01 1.67
海富通致远量化选股股票发起A 44.60 0.17 0.00 1.83
海富通致远量化选股股票发起C 44.60 0.17 0.00 1.83
海富通中证A500指数增强A 653.25 2.49 0.00 1.19
海富通中证A500指数增强C 653.25 2.49 0.00 1.19
海富通远见回报混合A 957.58 3.65 0.00 3.27
海富通远见回报混合C 957.58 3.65 0.00 3.27
海富通国策导向混合C 975.94 3.72 0.00 3.29
海富通国策导向混合D 975.94 3.72 0.00 3.29
海富通均衡甄选混合A 10926.88 41.65 0.03 3.76
海富通均衡甄选混合C 10926.88 41.65 0.03 3.76
海富通成长甄选混合A 1836.45 7.00 0.01 4.31
海富通成长甄选混合C 1836.45 7.00 0.01 4.31
海富通研究精选混合A 351.55 1.34 0.00 4.41
海富通研究精选混合C 351.55 1.34 0.00 4.41
海富通电子信息传媒产业股票A 3672.90 14.00 0.01 2.80
海富通电子信息传媒产业股票C 3672.90 14.00 0.01 2.80
海富通沪深300增强A 2875.36 10.96 0.01 1.67
海富通沪深300增强C 2875.36 10.96 0.01 1.67
海富通欣荣混合A 183.65 0.70 0.00 1.77
海富通欣荣混合C 183.65 0.70 0.00 1.77
海富通欣益混合A 20.99 0.08 0.00 2.03
海富通欣益混合C 20.99 0.08 0.00 2.03
海富通改革驱动混合 17118.10 65.25 0.05 3.33
海富通国策导向混合A 975.94 3.72 0.00 3.29
海富通收益增长混合 6257.05 23.85 0.02 2.90
10 601899 紫金矿业 海富通沪深300增强Y 2112.65 84.04 0.01 1.23
海富通致远量化选股股票发起A 35.45 1.41 0.00 1.46
海富通致远量化选股股票发起C 35.45 1.41 0.00 1.46
海富通中证A500指数增强A 726.04 28.88 0.00 1.32
海富通中证A500指数增强C 726.04 28.88 0.00 1.32
海富通远见回报混合A 940.49 37.41 0.00 3.21
海富通远见回报混合C 940.49 37.41 0.00 3.21
海富通中证A500ETF 281.57 11.20 0.00 1.24
海富通国策导向混合C 1282.89 51.03 0.00 4.33
海富通国策导向混合D 1282.89 51.03 0.00 4.33
海富通均衡甄选混合A 8528.82 339.25 0.02 2.94
海富通均衡甄选混合C 8528.82 339.25 0.02 2.94
海富通中证A100指数C 136.39 5.43 0.00 2.30
海富通阿尔法对冲混合C 214.79 8.54 0.00 1.50
海富通量化前锋股票A 252.41 10.04 0.00 1.66
海富通量化前锋股票C 252.41 10.04 0.00 1.66
海富通沪深300增强A 2112.65 84.04 0.01 1.23
海富通沪深300增强C 2112.65 84.04 0.01 1.23
海富通改革驱动混合 16018.77 637.18 0.04 3.11
海富通阿尔法对冲混合A 214.79 8.54 0.00 1.50
海富通国策导向混合A 1282.89 51.03 0.00 4.33
海富通中证A100指数A 136.39 5.43 0.00 2.30
海富通收益增长混合 6232.21 247.90 0.02 2.89
11 688981 中芯国际 海富通添合收益债券A 44.47 0.28 -- 0.44
海富通添合收益债券C 44.47 0.28 -- 0.44
海富通量化选股混合A 6.35 0.04 -- 0.86
海富通量化选股混合C 6.35 0.04 -- 0.86
海富通产业优选混合A 364.95 4.70 -- 5.22
海富通产业优选混合C 364.95 4.70 -- 5.22
海富通成长领航混合A 640.92 4.04 -- 5.45
海富通成长领航混合C 640.92 4.04 -- 5.45
海富通中证港股通科技ETF 25674.92 330.66 -- 10.42
12 300059 东方财富 海富通添合收益债券A 32.61 1.60 0.00 0.32
海富通添合收益债券C 32.61 1.60 0.00 0.32
13 688525 佰维存储 海富通添合收益债券A 29.68 0.06 0.00 0.29
海富通添合收益债券C 29.68 0.06 0.00 0.29
14 688521 芯原股份 海富通添合收益债券A 29.69 0.08 0.00 0.29
海富通添合收益债券C 29.69 0.08 0.00 0.29
海富通先进制造股票A 920.91 2.48 0.01 3.56
海富通先进制造股票C 920.91 2.48 0.01 3.56
海富通研究精选混合A 259.39 0.70 0.00 3.26
海富通研究精选混合C 259.39 0.70 0.00 3.26
海富通领先成长混合 545.84 1.47 0.00 4.27
15 688012 中微公司 海富通添合收益债券A 28.11 0.06 0.00 0.28
海富通添合收益债券C 28.11 0.06 0.00 0.28
海富通量化选股混合A 9.37 0.02 0.00 1.27
海富通量化选股混合C 9.37 0.02 0.00 1.27
海富通成长价值混合A 9371.17 20.00 0.03 9.36
海富通成长价值混合C 9371.17 20.00 0.03 9.36
海富通成长甄选混合A 1396.13 2.98 0.00 3.28
海富通成长甄选混合C 1396.13 2.98 0.00 3.28
海富通先进制造股票A 769.14 1.64 0.00 2.97
海富通先进制造股票C 769.14 1.64 0.00 2.97
海富通欣荣混合A 162.85 0.35 0.00 1.57
海富通欣荣混合C 162.85 0.35 0.00 1.57
海富通内需热点混合 2198.81 4.69 0.01 9.39
海富通精选贰号混合 3206.70 6.84 0.01 8.00
海富通精选混合 8137.42 17.37 0.03 7.99
16 300604 长川科技 海富通添合收益债券A 27.31 0.08 0.00 0.27
海富通添合收益债券C 27.31 0.08 0.00 0.27
海富通科技创新混合A 2785.71 8.16 0.02 2.76
海富通科技创新混合C 2785.71 8.16 0.02 2.76
海富通中证500增强C 47.80 0.14 0.00 1.29
海富通中证500增强A 47.80 0.14 0.00 1.29
17 002371 北方华创 海富通致远量化选股股票发起A 53.07 0.06 0.00 2.18
海富通致远量化选股股票发起C 53.07 0.06 0.00 2.18
海富通中证A500ETF 256.52 0.29 0.00 1.13
海富通国策导向混合C 1309.15 1.48 0.00 4.42
海富通国策导向混合D 1309.15 1.48 0.00 4.42
海富通成长价值混合A 8799.60 9.95 0.02 8.79
海富通成长价值混合C 8799.60 9.95 0.02 8.79
海富通中证A100指数C 122.95 0.14 0.00 2.07
海富通成长甄选混合A 2034.49 2.30 0.00 4.78
海富通成长甄选混合C 2034.49 2.30 0.00 4.78
海富通研究精选混合A 195.05 0.22 0.00 2.45
海富通研究精选混合C 195.05 0.22 0.00 2.45
海富通内需热点混合 2104.37 2.38 0.00 8.99
海富通国策导向混合A 1309.15 1.48 0.00 4.42
海富通中证A100指数A 122.95 0.14 0.00 2.07
海富通精选贰号混合 3064.56 3.46 0.01 7.64
海富通精选混合 7830.30 8.85 0.02 7.69
18 603259 药明康德 海富通致远量化选股股票发起A 39.84 0.32 0.00 1.64
海富通致远量化选股股票发起C 39.84 0.32 0.00 1.64
海富通沪港深混合C 157.53 1.18 -- 3.14
海富通沪港深混合D 157.53 1.18 -- 3.14
海富通安益对冲混合A 76.57 0.61 0.00 2.50
海富通安益对冲混合C 76.57 0.61 0.00 2.50
海富通阿尔法对冲混合C 141.94 1.14 0.00 0.99
海富通沪港深混合A 157.53 1.18 -- 3.14
海富通欣荣混合A 152.77 1.23 0.00 1.47
海富通欣荣混合C 152.77 1.23 0.00 1.47
海富通安颐收益混合C 36.11 0.29 0.00 0.43
海富通阿尔法对冲混合A 141.94 1.14 0.00 0.99
海富通安颐收益混合A 36.11 0.29 0.00 0.43
19 600030 中信证券 海富通致远量化选股股票发起A 36.49 1.27 0.00 1.50
海富通致远量化选股股票发起C 36.49 1.27 0.00 1.50
海富通安益对冲混合A 83.32 2.90 0.00 2.72
海富通安益对冲混合C 83.32 2.90 0.00 2.72
海富通量化前锋股票A 228.98 7.97 0.00 1.50
海富通量化前锋股票C 228.98 7.97 0.00 1.50
20 000333 美的集团 海富通致远量化选股股票发起A 34.74 0.46 0.00 1.43
海富通致远量化选股股票发起C 34.74 0.46 0.00 1.43
海富通新内需混合D 15.11 0.20 0.00 1.08
海富通红利优选混合A 196.38 2.60 0.00 1.94
海富通红利优选混合C 196.38 2.60 0.00 1.94
海富通添利收益一年持有期债券A 232.63 3.08 0.00 0.22
海富通添利收益一年持有期债券C 232.63 3.08 0.00 0.22
海富通策略收益债券A 128.55 1.70 0.00 1.24
海富通策略收益债券C 128.55 1.70 0.00 1.24
海富通富盈混合A 52.87 0.70 0.00 0.96
海富通富盈混合C 52.87 0.70 0.00 0.96
海富通瑞丰债券 37.77 0.50 0.00 0.15
海富通新内需混合C 15.11 0.20 0.00 1.08
海富通新内需混合A 15.11 0.20 0.00 1.08
海富通强化回报混合 256.05 3.39 0.00 1.12
21 002415 海康威视 海富通新内需混合D 17.78 0.52 0.00 1.28
海富通富盈混合A 68.40 2.00 0.00 1.24
海富通富盈混合C 68.40 2.00 0.00 1.24
海富通瑞丰债券 39.67 1.16 0.00 0.16
海富通新内需混合C 17.78 0.52 0.00 1.28
海富通新内需混合A 17.78 0.52 0.00 1.28
22 600901 江苏金租 海富通新内需混合D 14.49 2.52 -- 1.04
海富通富盈混合A 57.78 10.05 -- 1.05
海富通富盈混合C 57.78 10.05 -- 1.05
海富通瑞丰债券 43.30 7.53 -- 0.17
海富通新内需混合C 14.49 2.52 -- 1.04
海富通新内需混合A 14.49 2.52 -- 1.04
23 600674 川投能源 海富通新内需混合D 13.74 0.97 0.00 0.99
海富通富盈混合A 43.93 3.10 0.01 0.80
海富通富盈混合C 43.93 3.10 0.01 0.80
海富通新内需混合C 13.74 0.97 0.00 0.99
海富通新内需混合A 13.74 0.97 0.00 0.99
24 600750 华润江中 海富通新内需混合D 13.68 0.62 0.00 0.98
海富通富盈混合A 41.49 1.88 0.01 0.75
海富通富盈混合C 41.49 1.88 0.01 0.75
海富通瑞丰债券 41.71 1.89 0.01 0.16
海富通新内需混合C 13.68 0.62 0.00 0.98
海富通新内需混合A 13.68 0.62 0.00 0.98
25 600938 中国海油 海富通新内需混合D 13.57 0.50 0.00 0.97
海富通新内需混合C 13.57 0.50 0.00 0.97
海富通新内需混合A 13.57 0.50 0.00 0.97
26 002142 宁波银行 海富通新内需混合D 13.36 0.45 0.00 0.96
海富通红利优选混合A 355.69 11.98 0.00 3.51
海富通红利优选混合C 355.69 11.98 0.00 3.51
海富通悦享一年持有期混合A 731.26 24.63 0.00 0.20
海富通悦享一年持有期混合C 731.26 24.63 0.00 0.20
海富通添利收益一年持有期债券A 296.31 9.98 0.00 0.28
海富通添利收益一年持有期债券C 296.31 9.98 0.00 0.28
海富通稳固收益债券A 1768.63 59.57 0.01 0.38
海富通欣利混合A 787.97 26.54 0.00 0.53
海富通欣利混合C 787.97 26.54 0.00 0.53
海富通欣睿混合A 803.41 27.06 0.00 0.31
海富通欣睿混合C 803.41 27.06 0.00 0.31
海富通富盈混合A 42.16 1.42 0.00 0.76
海富通富盈混合C 42.16 1.42 0.00 0.76
海富通新内需混合C 13.36 0.45 0.00 0.96
海富通新内需混合A 13.36 0.45 0.00 0.96
海富通稳固收益债券C 1768.63 59.57 0.01 0.38
海富通强化回报混合 356.28 12.00 0.00 1.55
27 600352 浙江龙盛 海富通新内需混合D 12.47 1.03 0.00 0.90
海富通富盈混合A 49.29 4.07 0.00 0.89
海富通富盈混合C 49.29 4.07 0.00 0.89
海富通瑞丰债券 42.26 3.49 0.00 0.17
海富通新内需混合C 12.47 1.03 0.00 0.90
海富通新内需混合A 12.47 1.03 0.00 0.90
28 601336 新华保险 海富通新内需混合D 12.53 0.21 0.00 0.90
海富通悦享一年持有期混合A 426.57 7.15 0.05 0.12
海富通悦享一年持有期混合C 426.57 7.15 0.05 0.12
海富通添利收益一年持有期债券A 141.10 3.53 -- 0.13
海富通添利收益一年持有期债券C 141.10 3.53 -- 0.13
海富通稳固收益债券A 1614.40 27.06 0.17 0.35
海富通欣利混合A 878.79 14.73 0.09 0.59
海富通欣利混合C 878.79 14.73 0.09 0.59
海富通欣睿混合A 878.79 14.73 0.09 0.34
海富通欣睿混合C 878.79 14.73 0.09 0.34
海富通富盈混合A 44.74 0.75 0.00 0.81
海富通富盈混合C 44.74 0.75 0.00 0.81
海富通新内需混合C 12.53 0.21 0.00 0.90
海富通新内需混合A 12.53 0.21 0.00 0.90
海富通稳固收益债券C 1614.40 27.06 0.17 0.35
海富通强化回报混合 259.52 4.35 0.03 1.13
29 301308 江波龙 海富通中证A500指数增强A 605.27 0.86 0.00 1.10
海富通中证A500指数增强C 605.27 0.86 0.00 1.10
海富通量化选股混合A 14.08 0.02 0.00 1.91
海富通量化选股混合C 14.08 0.02 0.00 1.91
海富通创业板增强A 72.70 0.10 0.00 1.21
海富通创业板增强C 72.70 0.10 0.00 1.21
30 002463 沪电股份 海富通远见回报混合A 1737.34 11.37 0.01 5.93
海富通远见回报混合C 1737.34 11.37 0.01 5.93
海富通成长领航混合A 999.31 6.54 0.00 8.49
海富通成长领航混合C 999.31 6.54 0.00 8.49
海富通均衡甄选混合A 17160.97 112.31 0.06 5.91
海富通均衡甄选混合C 17160.97 112.31 0.06 5.91
海富通成长甄选混合A 2971.96 19.45 0.01 6.98
海富通成长甄选混合C 2971.96 19.45 0.01 6.98
海富通研究精选混合A 201.70 1.32 0.00 2.53
海富通研究精选混合C 201.70 1.32 0.00 2.53
海富通电子信息传媒产业股票A 6112.00 40.00 0.02 4.66
海富通电子信息传媒产业股票C 6112.00 40.00 0.02 4.66
海富通欣荣混合A 205.06 1.34 0.00 1.97
海富通欣荣混合C 205.06 1.34 0.00 1.97
海富通改革驱动混合 33062.86 216.38 0.11 6.43
海富通安颐收益混合C 35.14 0.23 0.00 0.42
海富通安颐收益混合A 35.14 0.23 0.00 0.42
海富通中小盘混合 5068.38 33.17 0.02 8.14
海富通收益增长混合 12500.57 81.81 0.04 5.80
31 600711 盛屯矿业 海富通远见回报混合A 595.01 54.24 0.02 2.03
海富通远见回报混合C 595.01 54.24 0.02 2.03
海富通国策导向混合C 881.44 80.35 0.03 2.97
海富通国策导向混合D 881.44 80.35 0.03 2.97
海富通均衡甄选混合A 5540.07 505.02 0.16 1.91
海富通均衡甄选混合C 5540.07 505.02 0.16 1.91
海富通改革驱动混合 10609.72 967.16 0.31 2.06
海富通国策导向混合A 881.44 80.35 0.03 2.97
海富通收益增长混合 4159.06 379.13 0.12 1.93
32 600183 生益科技 海富通远见回报混合A 528.87 3.05 0.00 1.80
海富通远见回报混合C 528.87 3.05 0.00 1.80
海富通成长领航混合A 1036.93 5.98 0.00 8.81
海富通成长领航混合C 1036.93 5.98 0.00 8.81
海富通均衡甄选混合A 4948.84 28.54 0.02 1.70
海富通均衡甄选混合C 4948.84 28.54 0.02 1.70
海富通安益对冲混合A 84.97 0.49 0.00 2.77
海富通安益对冲混合C 84.97 0.49 0.00 2.77
海富通电子信息传媒产业股票A 5203.08 30.01 0.02 3.97
海富通电子信息传媒产业股票C 5203.08 30.01 0.02 3.97
海富通改革驱动混合 8888.48 51.26 0.04 1.73
海富通中小盘混合 4470.25 25.78 0.02 7.18
海富通收益增长混合 4106.11 23.68 0.02 1.91
33 688183 生益电子 海富通远见回报混合A 460.91 3.48 -- 1.57
海富通远见回报混合C 460.91 3.48 -- 1.57
海富通改革驱动混合 7702.52 58.18 -- 1.50
海富通收益增长混合 2870.95 21.68 -- 1.33
34 600036 招商银行 海富通中证A500ETF 298.31 8.40 0.00 1.32
海富通中证A100指数C 144.53 4.07 0.00 2.44
海富通阿尔法对冲混合C 189.57 5.34 0.00 1.32
海富通量化前锋股票A 224.36 6.32 0.00 1.47
海富通量化前锋股票C 224.36 6.32 0.00 1.47
海富通阿尔法对冲混合A 189.57 5.34 0.00 1.32
海富通中证A100指数A 144.53 4.07 0.00 2.44
35 00700 腾讯控股 海富通沪港深混合C 186.65 0.50 -- 3.73
海富通沪港深混合D 186.65 0.50 -- 3.73
海富通中证港股通科技ETF 24738.22 66.27 -- 10.04
海富通安益对冲混合A 130.66 0.35 -- 4.26
海富通安益对冲混合C 130.66 0.35 -- 4.26
海富通沪港深混合A 186.65 0.50 -- 3.73
36 603889 新澳股份 海富通沪港深混合C 171.92 33.64 -- 3.43
海富通沪港深混合D 171.92 33.64 -- 3.43
海富通沪港深混合A 171.92 33.64 -- 3.43
37 00921 海信家电 海富通沪港深混合C 171.38 8.10 -- 3.42
海富通沪港深混合D 171.38 8.10 -- 3.42
海富通消费核心混合A 505.42 18.50 0.02 3.88
海富通消费核心混合C 505.42 18.50 0.02 3.88
海富通沪港深混合A 171.38 8.10 -- 3.42
38 002833 弘亚数控 海富通沪港深混合C 140.43 7.28 0.03 2.80
海富通沪港深混合D 140.43 7.28 0.03 2.80
海富通沪港深混合A 140.43 7.28 0.03 2.80
39 01070 TCL电子 海富通沪港深混合C 129.87 11.60 -- 2.59
海富通沪港深混合D 129.87 11.60 -- 2.59
海富通成长价值混合A 4016.98 358.80 -- 4.01
海富通成长价值混合C 4016.98 358.80 -- 4.01
海富通沪港深混合A 129.87 11.60 -- 2.59
40 00883 中国海洋石油 海富通沪港深混合C 128.84 7.30 -- 2.57
海富通沪港深混合D 128.84 7.30 -- 2.57
海富通富盈混合A 42.36 2.40 -- 0.77
海富通富盈混合C 42.36 2.40 -- 0.77
海富通沪港深混合A 128.84 7.30 -- 2.57
41 03618 重庆农村商业银行 海富通沪港深混合C 126.51 25.20 -- 2.53
海富通沪港深混合D 126.51 25.20 -- 2.53
海富通沪港深混合A 126.51 25.20 -- 2.53
42 300475 香农芯创 海富通量化选股混合A 15.00 0.05 0.00 2.03
海富通量化选股混合C 15.00 0.05 0.00 2.03
海富通中证500增强C 54.00 0.18 0.00 1.46
海富通中证500增强A 54.00 0.18 0.00 1.46
43 688503 聚和材料 海富通量化选股混合A 13.27 0.10 0.00 1.80
海富通量化选股混合C 13.27 0.10 0.00 1.80
44 300857 协创数据 海富通量化选股混合A 10.20 0.03 0.00 1.38
海富通量化选股混合C 10.20 0.03 0.00 1.38
海富通中证500增强C 66.62 0.20 0.00 1.80
海富通中证500增强A 66.62 0.20 0.00 1.80
45 600919 江苏银行 海富通红利优选混合A 407.92 37.84 0.01 4.03
海富通红利优选混合C 407.92 37.84 0.01 4.03
海富通悦享一年持有期混合A 1144.19 106.14 0.02 0.32
海富通悦享一年持有期混合C 1144.19 106.14 0.02 0.32
海富通添利收益一年持有期债券A 171.40 15.90 0.00 0.16
海富通添利收益一年持有期债券C 171.40 15.90 0.00 0.16
海富通稳固收益债券A 2130.45 197.63 0.03 0.46
海富通欣利混合A 861.43 79.91 0.01 0.58
海富通欣利混合C 861.43 79.91 0.01 0.58
海富通欣睿混合A 648.85 60.19 0.01 0.25
海富通欣睿混合C 648.85 60.19 0.01 0.25
海富通稳固收益债券C 2130.45 197.63 0.03 0.46
海富通强化回报混合 243.20 22.56 0.00 1.06
46 000776 广发证券 海富通红利优选混合A 285.48 12.20 0.13 2.82
海富通红利优选混合C 285.48 12.20 0.13 2.82
海富通悦享一年持有期混合A 777.11 33.21 0.36 0.21
海富通悦享一年持有期混合C 777.11 33.21 0.36 0.21
海富通添利收益一年持有期债券A 321.75 13.75 0.15 0.30
海富通添利收益一年持有期债券C 321.75 13.75 0.15 0.30
海富通稳固收益债券A 2377.48 101.60 1.10 0.51
海富通欣利混合A 1138.88 48.67 0.53 0.77
海富通欣利混合C 1138.88 48.67 0.53 0.77
海富通欣睿混合A 1104.48 47.20 0.51 0.43
海富通欣睿混合C 1104.48 47.20 0.51 0.43
海富通稳固收益债券C 2377.48 101.60 1.10 0.51
海富通强化回报混合 663.39 28.35 0.31 2.89
47 002078 太阳纸业 海富通红利优选混合A 265.29 21.24 0.01 2.62
海富通红利优选混合C 265.29 21.24 0.01 2.62
海富通悦享一年持有期混合A 552.18 44.21 0.02 0.15
海富通悦享一年持有期混合C 552.18 44.21 0.02 0.15
海富通添利收益一年持有期债券A 208.21 16.67 0.01 0.20
海富通添利收益一年持有期债券C 208.21 16.67 0.01 0.20
海富通欣利混合A 761.02 60.93 0.02 0.51
海富通欣利混合C 761.02 60.93 0.02 0.51
海富通欣睿混合A 802.73 64.27 0.02 0.31
海富通欣睿混合C 802.73 64.27 0.02 0.31
海富通强化回报混合 270.41 21.65 0.01 1.18
48 600060 海信视像 海富通红利优选混合A 230.48 8.27 0.02 2.28
海富通红利优选混合C 230.48 8.27 0.02 2.28
海富通悦享一年持有期混合A 565.20 20.28 0.04 0.16
海富通悦享一年持有期混合C 565.20 20.28 0.04 0.16
海富通添利收益一年持有期债券A 200.39 7.19 0.01 0.19
海富通添利收益一年持有期债券C 200.39 7.19 0.01 0.19
海富通消费核心混合A 1254.99 45.03 0.09 9.63
海富通消费核心混合C 1254.99 45.03 0.09 9.63
海富通强化回报混合 270.34 9.70 0.02 1.18
49 002293 罗莱生活 海富通红利优选混合A 217.28 21.97 0.03 2.15
海富通红利优选混合C 217.28 21.97 0.03 2.15
50 601601 中国太保 海富通红利优选混合A 213.04 7.47 0.00 2.11
海富通红利优选混合C 213.04 7.47 0.00 2.11
海富通添利收益一年持有期债券A 171.12 6.00 0.00 0.16
海富通添利收益一年持有期债券C 171.12 6.00 0.00 0.16
海富通稳固收益债券A 1409.74 49.43 0.02 0.30
海富通稳固收益债券C 1409.74 49.43 0.02 0.30
海富通强化回报混合 268.94 9.43 0.00 1.17
51 601229 上海银行 海富通红利优选混合A 193.74 22.32 0.00 1.91
海富通红利优选混合C 193.74 22.32 0.00 1.91
52 000157 中联重科 海富通红利优选混合A 183.45 26.32 0.00 1.81
海富通红利优选混合C 183.45 26.32 0.00 1.81
海富通悦享一年持有期混合A 524.56 75.26 0.01 0.14
海富通悦享一年持有期混合C 524.56 75.26 0.01 0.14
53 002015 协鑫能科 海富通中证2000增强策略ETF 43.41 2.66 0.01 1.25
54 301150 中一科技 海富通中证2000增强策略ETF 38.50 0.61 0.01 1.11
55 002919 名臣健康 海富通中证2000增强策略ETF 38.17 2.01 0.01 1.10
56 300903 科翔股份 海富通中证2000增强策略ETF 36.47 0.36 0.00 1.05
57 000798 中水渔业 海富通中证2000增强策略ETF 30.99 4.39 0.01 0.90
58 000905 厦门港务 海富通中证2000增强策略ETF 29.02 3.74 0.01 0.84
59 002283 天润工业 海富通中证2000增强策略ETF 28.27 2.93 0.00 0.82
60 301086 鸿富瀚 海富通中证2000增强策略ETF 27.21 0.13 0.00 0.79
61 300129 泰胜风能 海富通中证2000增强策略ETF 25.99 3.04 0.00 0.75
62 300179 四方达 海富通中证2000增强策略ETF 24.37 0.41 0.00 0.70
63 601138 工业富联 海富通产业优选混合A 463.92 6.43 0.00 6.63
海富通产业优选混合C 463.92 6.43 0.00 6.63
64 600105 永鼎股份 海富通产业优选混合A 388.01 5.75 0.00 5.55
海富通产业优选混合C 388.01 5.75 0.00 5.55
65 00175 吉利汽车 海富通产业优选混合A 345.59 23.60 -- 4.94
海富通产业优选混合C 345.59 23.60 -- 4.94
66 300274 阳光电源 海富通产业优选混合A 341.89 2.15 0.00 4.89
海富通产业优选混合C 341.89 2.15 0.00 4.89
海富通碳中和混合A 6461.62 40.63 0.03 8.30
海富通碳中和混合C 6461.62 40.63 0.03 8.30
海富通创业板增强A 97.96 0.62 0.00 1.63
海富通创业板增强C 97.96 0.62 0.00 1.63
67 06869 长飞光纤光缆 海富通产业优选混合A 321.65 1.45 -- 4.60
海富通产业优选混合C 321.65 1.45 -- 4.60
68 688072 拓荆科技 海富通产业优选混合A 298.34 0.34 0.00 4.27
海富通产业优选混合C 298.34 0.34 0.00 4.27
海富通成长价值混合A 9547.74 10.86 0.07 9.54
海富通成长价值混合C 9547.74 10.86 0.07 9.54
海富通成长甄选混合A 1759.06 2.00 0.01 4.13
海富通成长甄选混合C 1759.06 2.00 0.01 4.13
海富通先进制造股票A 952.44 1.08 0.01 3.68
海富通先进制造股票C 952.44 1.08 0.01 3.68
海富通内需热点混合 2192.76 2.49 0.02 9.37
海富通领先成长混合 548.47 0.62 0.00 4.29
海富通精选贰号混合 3254.00 3.70 0.02 8.12
海富通精选混合 8311.21 9.45 0.06 8.16
69 601688 华泰证券 海富通悦享一年持有期混合A 821.50 39.84 -- 0.23
海富通悦享一年持有期混合C 821.50 39.84 -- 0.23
海富通欣利混合A 1199.88 58.19 -- 0.81
海富通欣利混合C 1199.88 58.19 -- 0.81
海富通欣睿混合A 961.72 46.64 -- 0.37
海富通欣睿混合C 961.72 46.64 -- 0.37
70 600020 中原高速 海富通悦享一年持有期混合A 623.79 169.05 0.13 0.17
海富通悦享一年持有期混合C 623.79 169.05 0.13 0.17
海富通欣睿混合A 639.07 173.19 0.13 0.25
海富通欣睿混合C 639.07 173.19 0.13 0.25
71 600285 羚锐制药 海富通悦享一年持有期混合A 532.37 27.47 0.05 0.15
海富通悦享一年持有期混合C 532.37 27.47 0.05 0.15
72 01109 华润置地 海富通添利收益一年持有期债券A 175.88 6.75 -- 0.17
海富通添利收益一年持有期债券C 175.88 6.75 -- 0.17
73 300408 三环集团 海富通添利收益一年持有期债券A 171.91 1.03 0.00 0.16
海富通添利收益一年持有期债券C 171.91 1.03 0.00 0.16
海富通稳固收益债券A 2400.02 14.38 0.01 0.52
海富通策略收益债券A 111.82 0.67 0.00 1.08
海富通策略收益债券C 111.82 0.67 0.00 1.08
海富通消费优选混合A 6088.51 36.48 0.02 2.82
海富通消费优选混合C 6088.51 36.48 0.02 2.82
海富通富泽混合A 33.38 0.20 0.00 0.57
海富通富泽混合C 33.38 0.20 0.00 0.57
海富通创业板增强A 172.82 1.04 0.00 2.87
海富通创业板增强C 172.82 1.04 0.00 2.87
海富通欣荣混合A 183.92 1.10 0.00 1.77
海富通欣荣混合C 183.92 1.10 0.00 1.77
海富通安颐收益混合C 46.73 0.28 0.00 0.56
海富通安颐收益混合A 46.73 0.28 0.00 0.56
海富通稳固收益债券C 2400.02 14.38 0.01 0.52
海富通风格优势混合 2383.33 14.28 0.01 3.91
海富通强化回报混合 330.46 1.98 0.00 1.44
74 600595 中孚实业 海富通国策导向混合C 1270.42 226.05 0.49 4.28
海富通国策导向混合D 1270.42 226.05 0.49 4.28
海富通国策导向混合A 1270.42 226.05 0.49 4.28
75 000425 徐工机械 海富通国策导向混合C 925.01 114.34 0.01 3.12
海富通国策导向混合D 925.01 114.34 0.01 3.12
海富通国策导向混合A 925.01 114.34 0.01 3.12
76 300054 鼎龙股份 海富通国策导向混合C 874.25 8.25 0.01 2.95
海富通国策导向混合D 874.25 8.25 0.01 2.95
海富通国策导向混合A 874.25 8.25 0.01 2.95
77 000100 TCL科技 海富通稳固收益债券A 1441.17 247.62 0.01 0.31
海富通欣利混合A 1318.64 226.57 0.01 0.89
海富通欣利混合C 1318.64 226.57 0.01 0.89
海富通消费优选混合A 5427.91 932.63 0.05 2.52
海富通消费优选混合C 5427.91 932.63 0.05 2.52
海富通欣睿混合A 1184.25 203.48 0.01 0.46
海富通欣睿混合C 1184.25 203.48 0.01 0.46
海富通稳固收益债券C 1441.17 247.62 0.01 0.31
78 002475 立讯精密 海富通稳固收益债券A 1448.83 20.58 0.00 0.31
海富通安颐收益混合C 34.50 0.49 0.00 0.41
海富通安颐收益混合A 34.50 0.49 0.00 0.41
海富通稳固收益债券C 1448.83 20.58 0.00 0.31
79 000977 浪潮信息 海富通稳固收益债券A 1401.40 20.02 0.01 0.30
海富通欣利混合A 979.30 13.99 0.01 0.66
海富通欣利混合C 979.30 13.99 0.01 0.66
海富通欣睿混合A 982.10 14.03 0.01 0.38
海富通欣睿混合C 982.10 14.03 0.01 0.38
海富通稳固收益债券C 1401.40 20.02 0.01 0.30
80 300373 扬杰科技 海富通成长领航混合A 1100.61 7.00 0.01 9.35
海富通成长领航混合C 1100.61 7.00 0.01 9.35
海富通先进制造股票A 741.14 4.71 0.01 2.86
海富通先进制造股票C 741.14 4.71 0.01 2.86
海富通中小盘混合 6155.90 39.15 0.07 9.88
81 600176 中国巨石 海富通成长领航混合A 791.48 10.86 0.03 6.73
海富通成长领航混合C 791.48 10.86 0.03 6.73
海富通成长价值混合A 2411.60 33.09 0.08 2.41
海富通成长价值混合C 2411.60 33.09 0.08 2.41
海富通成长甄选混合A 1822.00 25.00 0.06 4.28
海富通成长甄选混合C 1822.00 25.00 0.06 4.28
海富通富泽混合A 52.47 0.72 0.00 0.89
海富通富泽混合C 52.47 0.72 0.00 0.89
海富通科技创新混合A 6860.92 94.14 0.22 6.81
海富通科技创新混合C 6860.92 94.14 0.22 6.81
海富通研究精选混合A 290.79 3.99 0.01 3.65
海富通研究精选混合C 290.79 3.99 0.01 3.65
海富通欣荣混合A 232.49 3.19 0.01 2.24
海富通欣荣混合C 232.49 3.19 0.01 2.24
海富通安颐收益混合C 72.15 0.99 0.00 0.86
海富通内需热点混合 1561.82 21.43 0.05 6.67
海富通安颐收益混合A 72.15 0.99 0.00 0.86
海富通中小盘混合 5876.31 80.63 0.19 9.43
海富通精选贰号混合 2480.11 34.03 0.08 6.19
海富通风格优势混合 1705.39 23.40 0.05 2.80
海富通股票混合 12927.45 177.38 0.42 4.27
海富通精选混合 6096.41 83.65 0.20 5.99
82 002353 杰瑞股份 海富通成长领航混合A 715.23 4.69 0.01 6.08
海富通成长领航混合C 715.23 4.69 0.01 6.08
海富通中小盘混合 3521.22 23.09 0.03 5.65
83 603061 金海通 海富通成长领航混合A 538.88 1.07 -- 4.58
海富通成长领航混合C 538.88 1.07 -- 4.58
海富通中小盘混合 2905.59 5.79 -- 4.67
84 002028 思源电气 海富通成长领航混合A 435.96 2.52 0.00 3.71
海富通成长领航混合C 435.96 2.52 0.00 3.71
海富通中小盘混合 1685.02 9.74 0.02 2.71
85 300548 长芯博创 海富通成长领航混合A 408.66 1.47 0.01 3.47
海富通成长领航混合C 408.66 1.47 0.01 3.47
海富通中小盘混合 3049.66 10.97 0.10 4.90
86 300438 鹏辉能源 海富通碳中和混合A 7247.69 87.48 0.22 9.30
海富通碳中和混合C 7247.69 87.48 0.22 9.30
海富通消费优选混合A 5961.89 71.96 0.18 2.77
海富通消费优选混合C 5961.89 71.96 0.18 2.77
海富通风格优势混合 1831.81 22.11 0.05 3.00
87 605117 德业股份 海富通碳中和混合A 6786.54 63.92 -- 8.71
海富通碳中和混合C 6786.54 63.92 -- 8.71
88 300390 天华新能 海富通碳中和混合A 5224.40 55.87 0.08 6.71
海富通碳中和混合C 5224.40 55.87 0.08 6.71
海富通先进制造股票A 1896.38 20.28 0.03 7.32
海富通先进制造股票C 1896.38 20.28 0.03 7.32
89 002709 天赐材料 海富通碳中和混合A 4357.66 84.73 0.06 5.59
海富通碳中和混合C 4357.66 84.73 0.06 5.59
90 002240 盛新锂能 海富通碳中和混合A 3670.68 81.88 0.09 4.71
海富通碳中和混合C 3670.68 81.88 0.09 4.71
海富通先进制造股票A 987.60 22.03 0.02 3.81
海富通先进制造股票C 987.60 22.03 0.02 3.81
91 301358 湖南裕能 海富通碳中和混合A 3481.67 45.89 0.12 4.47
海富通碳中和混合C 3481.67 45.89 0.12 4.47
92 000688 国城矿业 海富通碳中和混合A 3356.25 98.05 0.09 4.31
海富通碳中和混合C 3356.25 98.05 0.09 4.31
93 300568 星源材质 海富通碳中和混合A 2760.45 147.46 0.12 3.54
海富通碳中和混合C 2760.45 147.46 0.12 3.54
94 000415 渤海租赁 海富通欣利混合A 706.10 173.49 0.03 0.48
海富通欣利混合C 706.10 173.49 0.03 0.48
95 601333 广深铁路 海富通欣利混合A 666.27 242.28 0.05 0.45
海富通欣利混合C 666.27 242.28 0.05 0.45
96 03690 美团-W 海富通中证港股通科技ETF 23101.25 388.28 -- 9.38
97 09988 阿里巴巴-W 海富通中证港股通科技ETF 20344.68 252.28 -- 8.26
98 01810 小米集团-W 海富通中证港股通科技ETF 20277.26 1078.84 -- 8.23
99 01211 比亚迪股份 海富通中证港股通科技ETF 15892.39 252.56 -- 6.45
100 01347 华虹宏力 海富通中证港股通科技ETF 10187.23 54.50 -- 4.14
海富通中证500增强C 50.45 0.15 -- 1.37
海富通中证500增强A 50.45 0.15 -- 1.37
海富通领先成长混合 837.66 2.49 -- 6.56
101 00992 联想集团 海富通中证港股通科技ETF 9988.28 499.56 -- 4.06
102 02269 药明生物 海富通中证港股通科技ETF 8573.79 285.30 -- 3.48
103 01801 信达生物 海富通中证港股通科技ETF 8176.78 118.27 -- 3.32
104 002345 潮宏基 海富通策略收益债券A 147.09 16.04 0.02 1.42
海富通策略收益债券C 147.09 16.04 0.02 1.42
海富通消费优选混合A 9424.56 1027.76 1.19 4.37
海富通消费优选混合C 9424.56 1027.76 1.19 4.37
海富通消费核心混合A 995.31 108.54 0.13 7.64
海富通消费核心混合C 995.31 108.54 0.13 7.64
105 603919 金徽酒 海富通策略收益债券A 139.81 9.29 -- 1.35
海富通策略收益债券C 139.81 9.29 -- 1.35
106 600563 法拉电子 海富通策略收益债券A 110.66 0.58 0.00 1.07
海富通策略收益债券C 110.66 0.58 0.00 1.07
海富通消费优选混合A 8105.45 42.48 0.19 3.76
海富通消费优选混合C 8105.45 42.48 0.19 3.76
107 002138 顺络电子 海富通策略收益债券A 105.26 1.44 0.00 1.01
海富通策略收益债券C 105.26 1.44 0.00 1.01
海富通消费优选混合A 5425.48 74.22 0.10 2.52
海富通消费优选混合C 5425.48 74.22 0.10 2.52
海富通风格优势混合 3047.54 41.69 0.06 5.00
108 688147 微导纳米 海富通策略收益债券A 100.75 0.62 -- 0.97
海富通策略收益债券C 100.75 0.62 -- 0.97
109 603129 春风动力 海富通策略收益债券A 89.53 0.35 0.00 0.86
海富通策略收益债券C 89.53 0.35 0.00 0.86
海富通富泽混合A 33.25 0.13 0.00 0.57
海富通富泽混合C 33.25 0.13 0.00 0.57
海富通安颐收益混合C 38.37 0.15 0.00 0.46
海富通安颐收益混合A 38.37 0.15 0.00 0.46
110 603697 有友食品 海富通策略收益债券A 81.42 8.49 0.03 0.78
海富通策略收益债券C 81.42 8.49 0.03 0.78
111 300972 万辰集团 海富通消费优选混合A 8214.40 47.37 0.28 3.81
海富通消费优选混合C 8214.40 47.37 0.28 3.81
海富通消费核心混合A 641.62 3.70 0.02 4.92
海富通消费核心混合C 641.62 3.70 0.02 4.92
112 601021 春秋航空 海富通消费优选混合A 6775.03 148.64 -- 3.14
海富通消费优选混合C 6775.03 148.64 -- 3.14
113 300181 佐力药业 海富通消费优选混合A 6105.02 432.98 0.72 2.83
海富通消费优选混合C 6105.02 432.98 0.72 2.83
114 002444 巨星科技 海富通欣睿混合A 613.29 19.72 0.02 0.24
海富通欣睿混合C 613.29 19.72 0.02 0.24
海富通瑞丰债券 35.77 1.15 0.00 0.14
115 688361 中科飞测 海富通均衡甄选混合A 4741.52 11.03 0.05 1.63
海富通均衡甄选混合C 4741.52 11.03 0.05 1.63
海富通成长甄选混合A 2150.00 5.00 0.02 5.05
海富通成长甄选混合C 2150.00 5.00 0.02 5.05
海富通电子信息传媒产业股票A 3225.00 7.50 0.03 2.46
海富通电子信息传媒产业股票C 3225.00 7.50 0.03 2.46
116 688037 芯源微 海富通成长价值混合A 7791.86 17.75 -- 7.78
海富通成长价值混合C 7791.86 17.75 -- 7.78
海富通内需热点混合 1709.84 3.89 -- 7.30
海富通领先成长混合 549.38 1.25 -- 4.30
海富通精选贰号混合 2427.73 5.53 -- 6.06
海富通精选混合 6151.18 14.01 -- 6.04
117 600079 ST人福 海富通成长价值混合A 2680.87 163.07 0.50 2.68
海富通成长价值混合C 2680.87 163.07 0.50 2.68
118 02273 固生堂 海富通成长价值混合A 2306.07 102.99 -- 2.30
海富通成长价值混合C 2306.07 102.99 -- 2.30
119 603486 科沃斯 海富通消费核心混合A 846.51 16.68 0.03 6.50
海富通消费核心混合C 846.51 16.68 0.03 6.50
120 002891 中宠股份 海富通消费核心混合A 808.55 30.26 0.10 6.21
海富通消费核心混合C 808.55 30.26 0.10 6.21
121 003010 若羽臣 海富通消费核心混合A 710.96 29.26 0.13 5.46
海富通消费核心混合C 710.96 29.26 0.13 5.46
122 301171 易点天下 海富通消费核心混合A 510.86 15.04 0.05 3.92
海富通消费核心混合C 510.86 15.04 0.05 3.92
123 600733 北汽蓝谷 海富通消费核心混合A 484.38 99.46 0.25 3.72
海富通消费核心混合C 484.38 99.46 0.25 3.72
124 601918 新集能源 海富通富泽混合A 37.80 4.40 0.00 0.64
海富通富泽混合C 37.80 4.40 0.00 0.64
海富通安颐收益混合C 49.74 5.79 0.01 0.59
海富通安颐收益混合A 49.74 5.79 0.01 0.59
125 00148 建滔集团 海富通富泽混合A 35.84 0.35 -- 0.61
海富通富泽混合C 35.84 0.35 -- 0.61
126 01888 建滔积层板 海富通富泽混合A 30.14 0.35 -- 0.51
海富通富泽混合C 30.14 0.35 -- 0.51
127 601077 渝农商行 海富通富泽混合A 20.59 3.37 0.00 0.35
海富通富泽混合C 20.59 3.37 0.00 0.35
128 002517 恺英网络 海富通富盈混合A 39.98 2.46 0.00 0.73
海富通富盈混合C 39.98 2.46 0.00 0.73
129 002080 中材科技 海富通科技创新混合A 4644.90 51.61 0.34 4.61
海富通科技创新混合C 4644.90 51.61 0.34 4.61
海富通股票混合 12384.36 137.60 0.92 4.09
130 688041 海光信息 海富通科技创新混合A 4293.07 11.59 -- 4.26
海富通科技创新混合C 4293.07 11.59 -- 4.26
海富通领先成长混合 448.62 1.21 -- 3.51
海富通股票混合 8023.55 21.67 -- 2.65
131 688802 沐曦股份 海富通科技创新混合A 3250.33 3.92 0.22 3.23
海富通科技创新混合C 3250.33 3.92 0.22 3.23
海富通股票混合 8446.51 10.20 0.56 2.79
132 300394 天孚通信 海富通科技创新混合A 2539.49 8.39 0.01 2.52
海富通科技创新混合C 2539.49 8.39 0.01 2.52
133 688260 昀冢科技 海富通科技创新混合A 2418.60 16.80 -- 2.40
海富通科技创新混合C 2418.60 16.80 -- 2.40
海富通股票混合 10071.75 69.94 -- 3.33
134 688300 联瑞新材 海富通科技创新混合A 2178.29 8.91 0.17 2.16
海富通科技创新混合C 2178.29 8.91 0.17 2.16
海富通领先成长混合 383.61 1.57 0.03 3.00
海富通股票混合 9622.00 39.37 0.74 3.18
135 001309 德明利 海富通中证500增强C 56.57 0.06 0.00 1.53
海富通中证500增强A 56.57 0.06 0.00 1.53
136 300223 北京君正 海富通中证500增强C 44.80 0.18 0.00 1.21
海富通中证500增强A 44.80 0.18 0.00 1.21
137 688498 源杰科技 海富通中证500增强C 37.72 0.02 -- 1.02
海富通电子信息传媒产业股票A 3772.00 2.00 -- 2.88
海富通电子信息传媒产业股票C 3772.00 2.00 -- 2.88
海富通中证500增强A 37.72 0.02 -- 1.02
138 688469 芯联集成 海富通中证500增强C 37.56 3.54 0.00 1.02
海富通中证500增强A 37.56 3.54 0.00 1.02
139 300458 全志科技 海富通中证500增强C 37.01 0.94 0.00 1.00
海富通中证500增强A 37.01 0.94 0.00 1.00
140 002281 光迅科技 海富通中证500增强C 35.97 0.14 0.00 0.97
海富通中证500增强A 35.97 0.14 0.00 0.97
141 600900 长江电力 海富通阿尔法对冲混合C 123.88 4.68 0.00 0.86
海富通量化前锋股票A 237.44 8.97 0.00 1.56
海富通量化前锋股票C 237.44 8.97 0.00 1.56
海富通阿尔法对冲混合A 123.88 4.68 0.00 0.86
142 301396 宏景科技 海富通先进制造股票A 1219.62 3.68 0.05 4.71
海富通先进制造股票C 1219.62 3.68 0.05 4.71
143 300285 国瓷材料 海富通先进制造股票A 726.39 7.04 0.01 2.80
海富通先进制造股票C 726.39 7.04 0.01 2.80
144 301526 国际复材 海富通研究精选混合A 235.68 5.05 0.01 2.96
海富通研究精选混合C 235.68 5.05 0.01 2.96
145 688629 华丰科技 海富通研究精选混合A 198.95 1.06 -- 2.50
海富通研究精选混合C 198.95 1.06 -- 2.50
146 301217 铜冠铜箔 海富通研究精选混合A 189.83 1.15 -- 2.38
海富通研究精选混合C 189.83 1.15 -- 2.38
海富通领先成长混合 508.42 3.08 -- 3.98
147 002916 深南电路 海富通电子信息传媒产业股票A 3205.30 7.00 0.01 2.45
海富通电子信息传媒产业股票C 3205.30 7.00 0.01 2.45
148 688313 仕佳光子 海富通电子信息传媒产业股票A 3139.05 17.00 -- 2.39
海富通电子信息传媒产业股票C 3139.05 17.00 -- 2.39
149 300476 胜宏科技 海富通创业板增强A 141.17 0.41 0.00 2.34
海富通创业板增强C 141.17 0.41 0.00 2.34
海富通欣益混合A 17.32 0.05 0.00 1.67
海富通欣益混合C 17.32 0.05 0.00 1.67
150 300014 亿纬锂能 海富通创业板增强A 104.84 1.61 0.00 1.74
海富通创业板增强C 104.84 1.61 0.00 1.74
151 300033 同花顺 海富通创业板增强A 79.87 0.33 0.00 1.33
海富通创业板增强C 79.87 0.33 0.00 1.33
152 300124 汇川技术 海富通创业板增强A 73.29 1.10 0.00 1.22
海富通创业板增强C 73.29 1.10 0.00 1.22
153 600150 中国船舶 海富通量化前锋股票A 223.69 6.62 0.00 1.47
海富通量化前锋股票C 223.69 6.62 0.00 1.47
154 000988 华工科技 海富通欣益混合A 20.31 0.11 0.00 1.96
海富通欣益混合C 20.31 0.11 0.00 1.96
155 300001 特锐德 海富通欣益混合A 19.29 0.51 0.00 1.86
海富通欣益混合C 19.29 0.51 0.00 1.86
156 688002 睿创微纳 海富通欣益混合A 12.42 0.08 0.00 1.20
海富通欣益混合C 12.42 0.08 0.00 1.20
海富通风格优势混合 2345.81 15.16 0.07 3.85
157 688213 思特威 海富通欣益混合A 11.24 0.10 0.00 1.08
海富通欣益混合C 11.24 0.10 0.00 1.08
158 002518 科士达 海富通欣益混合A 10.72 0.20 0.00 1.03
海富通欣益混合C 10.72 0.20 0.00 1.03
159 603288 海天味业 海富通瑞丰债券 37.80 1.14 -- 0.15
160 300628 亿联网络 海富通瑞丰债券 38.89 1.15 0.00 0.15
161 002032 苏泊尔 海富通瑞丰债券 35.24 0.89 0.00 0.14
162 688001 华兴源创 海富通一年定开债券C 193.32 2.26 -- 0.79
海富通一年定开债券A 193.32 2.26 -- 0.79
163 605358 立昂微 海富通一年定开债券C 152.70 1.97 0.05 0.62
海富通一年定开债券A 152.70 1.97 0.05 0.62
164 688362 甬矽电子 海富通一年定开债券C 141.74 1.47 -- 0.58
海富通一年定开债券A 141.74 1.47 -- 0.58
165 688268 华特气体 海富通一年定开债券C 99.40 0.37 0.00 0.41
海富通一年定开债券A 99.40 0.37 0.00 0.41
166 603638 艾迪精密 海富通一年定开债券C 100.21 4.27 -- 0.41
海富通一年定开债券A 100.21 4.27 -- 0.41
167 002850 科达利 海富通一年定开债券C 44.43 0.23 0.00 0.18
海富通一年定开债券A 44.43 0.23 0.00 0.18
168 688627 精智达 海富通内需热点混合 1888.17 2.64 -- 8.06
海富通精选贰号混合 2178.89 3.05 -- 5.44
海富通精选混合 5564.77 7.78 -- 5.47
169 300567 精测电子 海富通内需热点混合 1276.75 4.02 0.02 5.45
海富通精选贰号混合 1911.95 6.02 0.03 4.77
海富通精选混合 4976.79 15.67 0.07 4.89
170 301312 智立方 海富通内需热点混合 948.03 8.17 0.32 4.05
海富通精选贰号混合 1618.57 13.95 0.54 4.04
海富通精选混合 4161.28 35.87 1.39 4.09
171 688019 安集科技 海富通中小盘混合 3424.13 10.09 0.24 5.50
172 688331 荣昌生物 海富通领先成长混合 438.79 3.37 -- 3.44
173 300661 圣邦股份 海富通风格优势混合 2937.04 20.47 0.05 4.81
174 000811 冰轮环境 海富通风格优势混合 2737.91 48.70 0.05 4.49
175 601319 中国人保 海富通风格优势混合 2245.47 332.17 0.33 3.68
176 600166 福田汽车 海富通风格优势混合 1873.81 643.92 0.25 3.07
177 300037 新宙邦 海富通强化回报混合 263.69 2.84 0.01 1.15
178 600487 亨通光电 海富通股票混合 10120.97 92.56 0.56 3.34
179 601208 东材科技 海富通股票混合 7987.24 112.83 1.76 2.64

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