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海富通基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:167只38/202
  • 份额数量:1196.2亿份51/202
  • 份额相对上期变化:-8.69%
  • 基金经理:28人43/202
  • 资产净值:1616.22亿元39/202
  • 资产相对上期变化:-2.17%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600660 福耀玻璃 海富通中证汽车零部件主题ETF 945.55 19.74 0.01 9.64
海富通策略收益债券A 46.94 0.98 0.00 0.44
海富通策略收益债券C 46.94 0.98 0.00 0.44
2 300124 汇川技术 海富通中证汽车零部件主题ETF 943.41 18.39 0.01 9.62
3 002050 三花智控 海富通中证汽车零部件主题ETF 521.07 27.31 0.01 5.31
4 601058 赛轮轮胎 海富通中证汽车零部件主题ETF 453.53 32.40 -- 4.62
海富通产业优选混合A 374.64 26.76 -- 2.40
海富通产业优选混合C 374.64 26.76 -- 2.40
5 600741 华域汽车 海富通中证汽车零部件主题ETF 318.10 19.42 0.01 3.24
6 601689 拓普集团 海富通中证汽车零部件主题ETF 304.50 5.68 -- 3.10
海富通成长价值混合A 5635.91 105.13 -- 4.99
海富通成长价值混合C 5635.91 105.13 -- 4.99
海富通消费核心混合A 1731.60 32.30 -- 5.85
海富通消费核心混合C 1731.60 32.30 -- 5.85
海富通内需热点混合 1487.14 27.74 -- 6.25
海富通精选贰号混合 1435.68 26.78 -- 5.67
海富通精选混合 4220.72 78.73 -- 5.74
7 002920 德赛西威 海富通中证汽车零部件主题ETF 297.85 3.42 0.01 3.04
海富通成长价值混合A 5789.40 66.48 0.12 5.13
海富通成长价值混合C 5789.40 66.48 0.12 5.13
海富通消费核心混合A 1805.38 20.73 0.04 6.10
海富通消费核心混合C 1805.38 20.73 0.04 6.10
海富通内需热点混合 1433.92 16.46 0.03 6.02
海富通精选贰号混合 1404.76 16.13 0.03 5.55
海富通精选混合 4089.08 46.95 0.09 5.56
8 002085 万丰奥威 海富通中证汽车零部件主题ETF 207.87 15.70 0.01 2.12
9 603596 伯特利 海富通中证汽车零部件主题ETF 201.11 5.17 0.03 2.05
10 300496 中科创达 海富通中证汽车零部件主题ETF 197.86 4.34 0.01 2.02
11 301279 金道科技 海富通中证2000增强策略ETF 3.17 0.13 -- 0.28
12 300835 龙磁科技 海富通中证2000增强策略ETF 2.90 0.10 0.00 0.26
13 301391 卡莱特 海富通中证2000增强策略ETF 2.98 0.07 0.00 0.26
14 688399 硕世生物 海富通中证2000增强策略ETF 2.70 0.04 -- 0.24
15 002510 天汽模 海富通中证2000增强策略ETF 2.57 0.66 0.00 0.23
16 300606 金太阳 海富通中证2000增强策略ETF 2.60 0.14 0.00 0.23
17 301338 凯格精机 海富通中证2000增强策略ETF 2.57 0.08 -- 0.23
18 002997 瑞鹄模具 海富通中证2000增强策略ETF 2.56 0.08 -- 0.23
19 301072 中捷精工 海富通中证2000增强策略ETF 2.58 0.13 -- 0.23
20 301138 华研精机 海富通中证2000增强策略ETF 2.63 0.11 -- 0.23
21 000333 美的集团 海富通欣盈6个月持有期混合A 32.90 0.51 0.00 0.16
海富通欣盈6个月持有期混合C 32.90 0.51 0.00 0.16
海富通悦享一年持有期混合A 53.53 0.83 0.00 0.11
海富通悦享一年持有期混合C 53.53 0.83 0.00 0.11
海富通添利收益一年持有期债券A 72.24 1.12 0.00 0.18
海富通添利收益一年持有期债券C 72.24 1.12 0.00 0.18
海富通稳固收益债券A 507.22 7.86 0.00 0.36
海富通欣利混合A 67.08 1.04 0.00 1.02
海富通欣利混合C 67.08 1.04 0.00 1.02
海富通策略收益债券A 54.18 0.84 0.00 0.51
海富通策略收益债券C 54.18 0.84 0.00 0.51
海富通消费优选混合A 332.82 5.16 0.00 3.29
海富通消费优选混合C 332.82 5.16 0.00 3.29
海富通欣睿混合A 158.03 2.45 0.00 0.44
海富通欣睿混合C 158.03 2.45 0.00 0.44
海富通均衡甄选混合A 3020.53 46.83 0.01 2.20
海富通均衡甄选混合C 3020.53 46.83 0.01 2.20
海富通中证100指数C 160.01 2.48 0.00 3.00
海富通添鑫收益债券A 5.16 0.08 0.00 0.49
海富通添鑫收益债券C 5.16 0.08 0.00 0.49
海富通量化多因子混合A 126.03 1.95 0.00 2.11
海富通量化多因子混合C 126.03 1.95 0.00 2.11
海富通沪深300增强A 1335.44 20.70 0.00 2.97
海富通沪深300增强C 1335.44 20.70 0.00 2.97
海富通改革驱动混合 13183.80 204.40 0.03 2.24
海富通稳固收益债券C 507.22 7.86 0.00 0.36
海富通中证100指数A 160.01 2.48 0.00 3.00
海富通强化回报混合 276.06 4.28 0.00 1.22
22 600323 瀚蓝环境 海富通欣盈6个月持有期混合A 15.26 0.73 0.00 0.07
海富通欣盈6个月持有期混合C 15.26 0.73 0.00 0.07
海富通ESG领先股票A 0.42 0.02 0.00 0.04
海富通ESG领先股票C 0.42 0.02 0.00 0.04
海富通悦享一年持有期混合A 48.70 2.33 0.00 0.10
海富通悦享一年持有期混合C 48.70 2.33 0.00 0.10
海富通添利收益一年持有期债券A 52.88 2.53 0.00 0.13
海富通添利收益一年持有期债券C 52.88 2.53 0.00 0.13
海富通稳固收益债券A 407.55 19.50 0.03 0.29
海富通欣利混合A 82.97 3.97 0.01 1.27
海富通欣利混合C 82.97 3.97 0.01 1.27
海富通欣睿混合A 141.70 6.78 0.01 0.39
海富通欣睿混合C 141.70 6.78 0.01 0.39
海富通富盈混合A 89.45 4.28 0.01 0.82
海富通富盈混合C 89.45 4.28 0.01 0.82
海富通稳固收益债券C 407.55 19.50 0.03 0.29
海富通强化回报混合 312.66 14.96 0.03 1.39
23 600941 中国移动 海富通欣盈6个月持有期混合A 15.05 0.14 -- 0.07
海富通欣盈6个月持有期混合C 15.05 0.14 -- 0.07
海富通悦享一年持有期混合A 34.40 0.32 -- 0.07
海富通悦享一年持有期混合C 34.40 0.32 -- 0.07
海富通添利收益一年持有期债券A 52.67 0.49 -- 0.13
海富通添利收益一年持有期债券C 52.67 0.49 -- 0.13
海富通国策导向混合C 5857.68 54.49 -- 4.28
海富通国策导向混合D 5857.68 54.49 -- 4.28
海富通稳固收益债券A 425.70 3.96 -- 0.31
海富通欣利混合A 68.80 0.64 -- 1.05
海富通欣利混合C 68.80 0.64 -- 1.05
海富通欣睿混合A 153.72 1.43 -- 0.43
海富通欣睿混合C 153.72 1.43 -- 0.43
海富通富盈混合A 79.55 0.74 -- 0.73
海富通富盈混合C 79.55 0.74 -- 0.73
海富通阿尔法对冲混合C 260.15 2.42 -- 0.75
海富通沪深300增强A 882.58 8.21 -- 1.96
海富通沪深300增强C 882.58 8.21 -- 1.96
海富通沪港深混合 169.06 2.41 -- 2.91
海富通阿尔法对冲混合A 260.15 2.42 -- 0.75
海富通国策导向混合A 5857.68 54.49 -- 4.28
海富通稳固收益债券C 425.70 3.96 -- 0.31
海富通强化回报混合 261.23 2.43 -- 1.16
24 600970 中材国际 海富通欣盈6个月持有期混合A 11.94 0.99 0.00 0.06
海富通欣盈6个月持有期混合C 11.94 0.99 0.00 0.06
海富通悦享一年持有期混合A 35.70 2.96 0.00 0.08
海富通悦享一年持有期混合C 35.70 2.96 0.00 0.08
海富通欣睿混合A 153.16 12.70 0.01 0.42
海富通欣睿混合C 153.16 12.70 0.01 0.42
海富通强化回报混合 305.72 25.35 0.01 1.35
25 000543 皖能电力 海富通欣盈6个月持有期混合A 7.52 0.85 0.00 0.04
海富通欣盈6个月持有期混合C 7.52 0.85 0.00 0.04
海富通产业优选混合A 785.26 88.73 0.09 5.03
海富通产业优选混合C 785.26 88.73 0.09 5.03
海富通国策导向混合C 3037.05 343.17 0.33 2.22
海富通国策导向混合D 3037.05 343.17 0.33 2.22
海富通国策导向混合A 3037.05 343.17 0.33 2.22
26 603067 振华股份 海富通欣盈6个月持有期混合A 5.25 0.45 -- 0.03
海富通欣盈6个月持有期混合C 5.25 0.45 -- 0.03
27 688106 金宏气体 海富通欣盈6个月持有期混合A 5.57 0.32 0.00 0.03
海富通欣盈6个月持有期混合C 5.57 0.32 0.00 0.03
28 002001 新和成 海富通欣盈6个月持有期混合A 4.99 0.26 0.00 0.02
海富通欣盈6个月持有期混合C 4.99 0.26 0.00 0.02
海富通阿尔法对冲混合C 236.35 12.31 0.00 0.69
海富通量化前锋股票A 42.05 2.19 0.00 1.02
海富通量化前锋股票C 42.05 2.19 0.00 1.02
海富通阿尔法对冲混合A 236.35 12.31 0.00 0.69
29 000598 兴蓉环境 海富通欣盈6个月持有期混合A 4.81 0.64 0.00 0.02
海富通欣盈6个月持有期混合C 4.81 0.64 0.00 0.02
30 601668 中国建筑 海富通欣盈6个月持有期混合A 4.99 0.94 0.00 0.02
海富通欣盈6个月持有期混合C 4.99 0.94 0.00 0.02
海富通欣利混合A 62.87 11.84 0.00 0.96
海富通欣利混合C 62.87 11.84 0.00 0.96
海富通富利三个月持有A 18.21 3.43 0.00 0.40
海富通富利三个月持有C 18.21 3.43 0.00 0.40
海富通欣享混合A 41.26 7.77 0.00 0.36
海富通欣享混合C 41.26 7.77 0.00 0.36
31 002322 理工能科 海富通ESG领先股票A 0.48 0.03 0.00 0.05
海富通ESG领先股票C 0.48 0.03 0.00 0.05
32 001286 陕西能源 海富通ESG领先股票A 0.35 0.03 -- 0.03
海富通ESG领先股票C 0.35 0.03 -- 0.03
33 600487 亨通光电 海富通ESG领先股票A 0.32 0.02 0.00 0.03
海富通ESG领先股票C 0.32 0.02 0.00 0.03
海富通欣荣混合A 616.76 39.11 0.24 1.60
海富通欣荣混合C 616.76 39.11 0.24 1.60
海富通安颐收益混合C 72.86 4.62 0.03 0.58
海富通新内需混合C 76.96 4.88 0.03 4.48
海富通新内需混合A 76.96 4.88 0.03 4.48
海富通安颐收益混合A 72.86 4.62 0.03 0.58
海富通强化回报混合 268.97 17.06 0.10 1.19
34 600938 中国海油 海富通ESG领先股票A 0.33 0.01 0.00 0.03
海富通ESG领先股票C 0.33 0.01 0.00 0.03
35 601033 永兴股份 海富通ESG领先股票A 0.32 0.02 -- 0.03
海富通ESG领先股票C 0.32 0.02 -- 0.03
海富通产业优选混合A 365.25 22.56 -- 2.34
海富通产业优选混合C 365.25 22.56 -- 2.34
36 601601 中国太保 海富通ESG领先股票A 0.28 0.01 0.00 0.03
海富通ESG领先股票C 0.28 0.01 0.00 0.03
海富通沪港深混合 267.20 15.36 -- 4.61
海富通风格优势混合 1174.86 42.17 0.02 3.42
37 605090 九丰能源 海富通ESG领先股票A 0.29 0.01 0.00 0.03
海富通ESG领先股票C 0.29 0.01 0.00 0.03
38 000902 新洋丰 海富通ESG领先股票A 0.24 0.02 0.00 0.02
海富通ESG领先股票C 0.24 0.02 0.00 0.02
海富通欣利混合A 70.03 5.90 0.00 1.07
海富通欣利混合C 70.03 5.90 0.00 1.07
39 000552 甘肃能化 海富通ESG领先股票A 0.24 0.07 0.00 0.02
海富通ESG领先股票C 0.24 0.07 0.00 0.02
40 601857 中国石油 海富通优势驱动混合A 6.71 0.65 0.00 1.06
海富通优势驱动混合C 6.71 0.65 0.00 1.06
海富通策略收益债券A 46.13 4.47 0.00 0.44
海富通策略收益债券C 46.13 4.47 0.00 0.44
41 601398 工商银行 海富通优势驱动混合A 6.38 1.12 0.00 1.01
海富通优势驱动混合C 6.38 1.12 0.00 1.01
海富通中证100指数C 100.71 17.67 0.00 1.89
海富通富泽混合A 69.45 16.40 -- 0.79
海富通富泽混合C 69.45 16.40 -- 0.79
海富通沪深300增强A 1047.38 183.75 0.00 2.33
海富通沪深300增强C 1047.38 183.75 0.00 2.33
海富通中证100指数A 100.71 17.67 0.00 1.89
42 601988 中国银行 海富通优势驱动混合A 6.28 1.36 0.00 1.00
海富通优势驱动混合C 6.28 1.36 0.00 1.00
43 601288 农业银行 海富通优势驱动混合A 5.89 1.35 0.00 0.93
海富通优势驱动混合C 5.89 1.35 0.00 0.93
海富通富泽混合A 47.86 15.70 -- 0.55
海富通富泽混合C 47.86 15.70 -- 0.55
海富通安益对冲混合A 167.21 38.35 0.00 0.63
海富通安益对冲混合C 167.21 38.35 0.00 0.63
44 002594 比亚迪 海富通优势驱动混合A 5.00 0.02 0.00 0.79
海富通优势驱动混合C 5.00 0.02 0.00 0.79
海富通碳中和混合A 2162.16 8.64 0.01 4.76
海富通碳中和混合C 2162.16 8.64 0.01 4.76
海富通消费优选混合A 482.98 1.93 0.00 4.78
海富通消费优选混合C 482.98 1.93 0.00 4.78
海富通中证100指数C 114.51 0.46 0.00 2.14
海富通消费核心混合A 2062.06 8.24 0.01 6.97
海富通消费核心混合C 2062.06 8.24 0.01 6.97
海富通先进制造股票A 1241.24 4.96 0.00 3.55
海富通先进制造股票C 1241.24 4.96 0.00 3.55
海富通中证100指数A 114.51 0.46 0.00 2.14
45 002851 麦格米特 海富通优势驱动混合A 4.65 0.18 0.00 0.74
海富通优势驱动混合C 4.65 0.18 0.00 0.74
海富通成长领航混合A 684.76 26.50 0.06 5.10
海富通成长领航混合C 684.76 26.50 0.06 5.10
海富通碳中和混合A 2293.30 88.75 0.21 5.05
海富通碳中和混合C 2293.30 88.75 0.21 5.05
海富通安益对冲混合A 168.47 6.52 0.02 0.64
海富通安益对冲混合C 168.47 6.52 0.02 0.64
海富通先进制造股票A 1753.76 67.87 0.16 5.01
海富通先进制造股票C 1753.76 67.87 0.16 5.01
海富通中小盘混合 1692.78 65.51 0.16 5.08
46 600309 万华化学 海富通优势驱动混合A 4.04 0.05 0.00 0.64
海富通优势驱动混合C 4.04 0.05 0.00 0.64
47 300286 安科瑞 海富通优势驱动混合A 2.81 0.13 0.00 0.45
海富通优势驱动混合C 2.81 0.13 0.00 0.45
48 601816 京沪高铁 海富通优势驱动混合A 2.63 0.49 -- 0.42
海富通优势驱动混合C 2.63 0.49 -- 0.42
49 601766 中国中车 海富通优势驱动混合A 2.55 0.34 0.00 0.40
海富通优势驱动混合C 2.55 0.34 0.00 0.40
50 601225 陕西煤业 海富通产业优选混合A 734.19 28.49 0.06 4.71
海富通产业优选混合C 734.19 28.49 0.06 4.71
海富通国策导向混合C 3123.07 121.19 0.24 2.28
海富通国策导向混合D 3123.07 121.19 0.24 2.28
海富通国策导向混合A 3123.07 121.19 0.24 2.28
51 002126 银轮股份 海富通产业优选混合A 660.36 37.93 0.05 4.23
海富通产业优选混合C 660.36 37.93 0.05 4.23
海富通国策导向混合C 5771.93 331.53 0.43 4.22
海富通国策导向混合D 5771.93 331.53 0.43 4.22
海富通富泽混合A 42.13 2.42 0.00 0.48
海富通富泽混合C 42.13 2.42 0.00 0.48
海富通研究精选混合A 90.71 5.21 0.01 1.92
海富通研究精选混合C 90.71 5.21 0.01 1.92
海富通安颐收益混合C 46.48 2.67 0.00 0.37
海富通安颐收益混合A 46.48 2.67 0.00 0.37
海富通国策导向混合A 5771.93 331.53 0.43 4.22
海富通领先成长混合 177.06 10.17 0.01 2.87
52 601088 中国神华 海富通产业优选混合A 646.03 14.56 0.01 4.14
海富通产业优选混合C 646.03 14.56 0.01 4.14
海富通国策导向混合C 4796.58 108.10 0.06 3.51
海富通国策导向混合D 4796.58 108.10 0.06 3.51
海富通富利三个月持有A 10.43 0.23 0.00 0.23
海富通富利三个月持有C 10.43 0.23 0.00 0.23
海富通阿尔法对冲混合C 201.88 4.55 0.00 0.59
海富通量化前锋股票A 47.03 1.06 0.00 1.14
海富通量化前锋股票C 47.03 1.06 0.00 1.14
海富通沪深300增强A 979.25 22.07 0.01 2.18
海富通沪深300增强C 979.25 22.07 0.01 2.18
海富通沪港深混合 219.83 6.70 -- 3.79
海富通阿尔法对冲混合A 201.88 4.55 0.00 0.59
海富通国策导向混合A 4796.58 108.10 0.06 3.51
53 601899 紫金矿业 海富通产业优选混合A 508.30 28.93 0.00 3.26
海富通产业优选混合C 508.30 28.93 0.00 3.26
海富通国策导向混合C 3537.72 201.35 0.01 2.59
海富通国策导向混合D 3537.72 201.35 0.01 2.59
海富通惠睿精选混合A 79.59 4.53 0.00 1.05
海富通惠睿精选混合C 79.59 4.53 0.00 1.05
海富通均衡甄选混合A 3233.29 184.02 0.01 2.36
海富通均衡甄选混合C 3233.29 184.02 0.01 2.36
海富通中证100指数C 143.11 8.15 0.00 2.68
海富通研究精选混合A 133.18 7.58 0.00 2.82
海富通研究精选混合C 133.18 7.58 0.00 2.82
海富通量化多因子混合A 117.19 6.67 0.00 1.97
海富通量化多因子混合C 117.19 6.67 0.00 1.97
海富通沪深300增强A 1207.94 68.75 0.00 2.69
海富通沪深300增强C 1207.94 68.75 0.00 2.69
海富通沪港深混合 180.49 12.00 -- 3.11
海富通改革驱动混合 14023.54 798.15 0.05 2.38
海富通国策导向混合A 3537.72 201.35 0.01 2.59
海富通中证100指数A 143.11 8.15 0.00 2.68
海富通领先成长混合 204.16 11.62 0.00 3.31
海富通收益增长混合 2531.49 144.08 0.01 1.94
54 300592 华凯易佰 海富通产业优选混合A 456.70 39.96 0.25 2.93
海富通产业优选混合C 456.70 39.96 0.25 2.93
海富通国策导向混合C 3307.86 289.40 1.84 2.42
海富通国策导向混合D 3307.86 289.40 1.84 2.42
海富通国策导向混合A 3307.86 289.40 1.84 2.42
55 300926 博俊科技 海富通产业优选混合A 410.20 20.49 -- 2.63
海富通产业优选混合C 410.20 20.49 -- 2.63
海富通国策导向混合C 3104.45 155.07 -- 2.27
海富通国策导向混合D 3104.45 155.07 -- 2.27
海富通国策导向混合A 3104.45 155.07 -- 2.27
56 300502 新易盛 海富通产业优选混合A 389.48 3.69 0.01 2.50
海富通产业优选混合C 389.48 3.69 0.01 2.50
海富通成长领航混合A 916.17 8.68 0.01 6.82
海富通成长领航混合C 916.17 8.68 0.01 6.82
海富通成长价值混合A 5137.16 48.67 0.08 4.55
海富通成长价值混合C 5137.16 48.67 0.08 4.55
海富通成长甄选混合A 5413.66 51.29 0.08 9.27
海富通成长甄选混合C 5413.66 51.29 0.08 9.27
海富通富泽混合A 41.16 0.39 0.00 0.47
海富通富泽混合C 41.16 0.39 0.00 0.47
海富通科技创新混合A 4498.12 42.62 0.07 9.21
海富通科技创新混合C 4498.12 42.62 0.07 9.21
海富通先进制造股票A 3201.33 30.33 0.05 9.14
海富通先进制造股票C 3201.33 30.33 0.05 9.14
海富通研究精选混合A 174.16 1.65 0.00 3.69
海富通研究精选混合C 174.16 1.65 0.00 3.69
海富通电子信息传媒产业股票A 4054.18 38.41 0.06 6.52
海富通电子信息传媒产业股票C 4054.18 38.41 0.06 6.52
海富通创业板增强A 1484.84 14.07 0.02 3.37
海富通创业板增强C 1484.84 14.07 0.02 3.37
海富通欣荣混合A 889.79 8.43 0.01 2.31
海富通欣荣混合C 889.79 8.43 0.01 2.31
海富通安颐收益混合C 72.83 0.69 0.00 0.58
海富通新内需混合C 110.83 1.05 0.00 6.46
海富通新内需混合A 110.83 1.05 0.00 6.46
海富通内需热点混合 1796.46 17.02 0.03 7.54
海富通安颐收益混合A 72.83 0.69 0.00 0.58
海富通中小盘混合 2332.66 22.10 0.04 7.00
海富通精选贰号混合 1546.31 14.65 0.02 6.11
海富通股票混合 17401.49 164.86 0.27 9.30
海富通精选混合 4528.10 42.90 0.07 6.16
57 002353 杰瑞股份 海富通悦享一年持有期混合A 46.66 1.33 0.00 0.10
海富通悦享一年持有期混合C 46.66 1.33 0.00 0.10
海富通添利收益一年持有期债券A 92.96 2.65 0.00 0.23
海富通添利收益一年持有期债券C 92.96 2.65 0.00 0.23
海富通稳固收益债券A 551.81 15.73 0.02 0.40
海富通成长领航混合A 596.01 16.99 0.02 4.44
海富通成长领航混合C 596.01 16.99 0.02 4.44
海富通欣利混合A 75.77 2.16 0.00 1.16
海富通欣利混合C 75.77 2.16 0.00 1.16
海富通欣睿混合A 188.03 5.36 0.01 0.52
海富通欣睿混合C 188.03 5.36 0.01 0.52
海富通稳固收益债券C 551.81 15.73 0.02 0.40
海富通中小盘混合 1507.39 42.97 0.06 4.52
海富通强化回报混合 313.26 8.93 0.01 1.39
58 600522 中天科技 海富通悦享一年持有期混合A 41.53 2.62 0.01 0.09
海富通悦享一年持有期混合C 41.53 2.62 0.01 0.09
海富通添利收益一年持有期债券A 56.58 3.57 0.01 0.14
海富通添利收益一年持有期债券C 56.58 3.57 0.01 0.14
海富通稳固收益债券A 648.42 40.91 0.15 0.47
海富通欣利混合A 81.31 5.13 0.02 1.24
海富通欣利混合C 81.31 5.13 0.02 1.24
海富通欣睿混合A 199.08 12.56 0.05 0.55
海富通欣睿混合C 199.08 12.56 0.05 0.55
海富通安颐收益混合C 56.74 3.58 0.01 0.45
海富通安颐收益混合A 56.74 3.58 0.01 0.45
海富通稳固收益债券C 648.42 40.91 0.15 0.47
海富通风格优势混合 1098.40 69.30 0.26 3.19
海富通强化回报混合 379.77 23.96 0.09 1.68
59 600803 新奥股份 海富通悦享一年持有期混合A 35.98 1.73 0.01 0.08
海富通悦享一年持有期混合C 35.98 1.73 0.01 0.08
海富通添利收益一年持有期债券A 68.64 3.30 0.02 0.17
海富通添利收益一年持有期债券C 68.64 3.30 0.02 0.17
海富通稳固收益债券A 556.40 26.75 0.14 0.40
海富通欣睿混合A 163.49 7.86 0.04 0.45
海富通欣睿混合C 163.49 7.86 0.04 0.45
海富通稳固收益债券C 556.40 26.75 0.14 0.40
海富通强化回报混合 315.33 15.16 0.08 1.40
60 000090 天健集团 海富通悦享一年持有期混合A 36.78 9.15 0.00 0.08
海富通悦享一年持有期混合C 36.78 9.15 0.00 0.08
海富通添利收益一年持有期债券A 52.66 13.10 0.01 0.13
海富通添利收益一年持有期债券C 52.66 13.10 0.01 0.13
海富通强化回报混合 273.80 68.11 0.04 1.21
61 00390 中国中铁 海富通悦享一年持有期混合A 28.72 7.30 -- 0.06
海富通悦享一年持有期混合C 28.72 7.30 -- 0.06
海富通添利收益一年持有期债券A 43.66 11.10 -- 0.11
海富通添利收益一年持有期债券C 43.66 11.10 -- 0.11
62 01336 新华保险 海富通悦享一年持有期混合A 22.57 1.66 -- 0.05
海富通悦享一年持有期混合C 22.57 1.66 -- 0.05
63 600795 国电电力 海富通添利收益一年持有期债券A 53.07 8.86 0.00 0.13
海富通添利收益一年持有期债券C 53.07 8.86 0.00 0.13
海富通欣利混合A 86.02 14.36 0.00 1.31
海富通欣利混合C 86.02 14.36 0.00 1.31
海富通欣睿混合A 124.11 20.72 0.00 0.34
海富通欣睿混合C 124.11 20.72 0.00 0.34
海富通欣荣混合A 510.23 85.18 0.02 1.33
海富通欣荣混合C 510.23 85.18 0.02 1.33
海富通强化回报混合 330.89 55.24 0.01 1.47
64 002142 宁波银行 海富通添利收益一年持有期债券A 43.68 1.98 0.00 0.11
海富通添利收益一年持有期债券C 43.68 1.98 0.00 0.11
海富通稳固收益债券A 627.36 28.44 0.00 0.45
海富通稳固收益债券C 627.36 28.44 0.00 0.45
65 002027 分众传媒 海富通国策导向混合C 5749.97 948.84 0.14 4.20
海富通国策导向混合D 5749.97 948.84 0.14 4.20
海富通国策导向混合A 5749.97 948.84 0.14 4.20
66 600023 浙能电力 海富通国策导向混合C 4192.77 589.70 0.97 3.06
海富通国策导向混合D 4192.77 589.70 0.97 3.06
海富通国策导向混合A 4192.77 589.70 0.97 3.06
67 600036 招商银行 海富通稳固收益债券A 497.46 14.55 0.00 0.36
海富通中证100指数C 213.39 6.24 0.00 3.99
海富通量化多因子混合A 165.14 4.83 0.00 2.77
海富通量化多因子混合C 165.14 4.83 0.00 2.77
海富通欣享混合A 82.06 2.40 0.00 0.72
海富通欣享混合C 82.06 2.40 0.00 0.72
海富通沪港深混合 242.66 7.50 -- 4.18
海富通稳固收益债券C 497.46 14.55 0.00 0.36
海富通中证100指数A 213.39 6.24 0.00 3.99
海富通风格优势混合 1582.31 46.28 0.00 4.60
68 000933 神火股份 海富通稳固收益债券A 483.70 23.91 0.01 0.35
海富通稳固收益债券C 483.70 23.91 0.01 0.35
海富通领先成长混合 169.33 8.37 0.00 2.74
69 600497 驰宏锌锗 海富通稳固收益债券A 407.01 76.22 0.09 0.29
海富通稳固收益债券C 407.01 76.22 0.09 0.29
70 601138 工业富联 海富通成长领航混合A 1107.78 40.43 0.02 8.25
海富通成长领航混合C 1107.78 40.43 0.02 8.25
海富通碳中和混合A 2547.93 92.99 0.05 5.61
海富通碳中和混合C 2547.93 92.99 0.05 5.61
海富通惠睿精选混合A 87.68 3.20 0.00 1.16
海富通惠睿精选混合C 87.68 3.20 0.00 1.16
海富通成长价值混合A 6705.60 244.73 0.13 5.94
海富通成长价值混合C 6705.60 244.73 0.13 5.94
海富通成长甄选混合A 2321.60 84.73 0.05 3.97
海富通成长甄选混合C 2321.60 84.73 0.05 3.97
海富通科技创新混合A 2703.83 98.68 0.05 5.54
海富通科技创新混合C 2703.83 98.68 0.05 5.54
海富通安益对冲混合A 183.03 6.68 0.00 0.69
海富通安益对冲混合C 183.03 6.68 0.00 0.69
海富通先进制造股票A 2059.11 75.15 0.04 5.88
海富通先进制造股票C 2059.11 75.15 0.04 5.88
海富通欣荣混合A 651.85 23.79 0.01 1.69
海富通欣荣混合C 651.85 23.79 0.01 1.69
海富通安颐收益混合C 48.77 1.78 0.00 0.39
海富通安颐收益混合A 48.77 1.78 0.00 0.39
海富通中小盘混合 2592.59 94.62 0.05 7.78
海富通股票混合 6362.55 232.21 0.12 3.40
71 002463 沪电股份 海富通成长领航混合A 930.75 25.50 0.01 6.93
海富通成长领航混合C 930.75 25.50 0.01 6.93
海富通成长甄选混合A 4961.92 135.94 0.07 8.49
海富通成长甄选混合C 4961.92 135.94 0.07 8.49
海富通科技创新混合A 3953.68 108.32 0.06 8.10
海富通科技创新混合C 3953.68 108.32 0.06 8.10
海富通先进制造股票A 3192.29 87.46 0.05 9.12
海富通先进制造股票C 3192.29 87.46 0.05 9.12
海富通研究精选混合A 116.80 3.20 0.00 2.47
海富通研究精选混合C 116.80 3.20 0.00 2.47
海富通中小盘混合 2493.68 68.32 0.04 7.48
海富通股票混合 14996.67 410.87 0.22 8.02
72 002947 恒铭达 海富通成长领航混合A 800.10 22.73 0.14 5.96
海富通成长领航混合C 800.10 22.73 0.14 5.96
海富通碳中和混合A 2436.16 69.21 0.43 5.36
海富通碳中和混合C 2436.16 69.21 0.43 5.36
海富通成长价值混合A 5182.14 147.22 0.91 4.59
海富通成长价值混合C 5182.14 147.22 0.91 4.59
海富通中小盘混合 1914.75 54.40 0.34 5.75
73 002475 立讯精密 海富通成长领航混合A 755.54 19.22 0.00 5.62
海富通成长领航混合C 755.54 19.22 0.00 5.62
海富通中证100指数C 99.09 2.52 0.00 1.85
海富通研究精选混合A 111.25 2.83 0.00 2.35
海富通研究精选混合C 111.25 2.83 0.00 2.35
海富通欣享混合A 39.70 1.01 0.00 0.35
海富通欣享混合C 39.70 1.01 0.00 0.35
海富通新内需混合C 63.29 1.61 0.00 3.69
海富通新内需混合A 63.29 1.61 0.00 3.69
海富通中小盘混合 1922.65 48.91 0.01 5.77
海富通中证100指数A 99.09 2.52 0.00 1.85
74 601117 中国化学 海富通成长领航混合A 697.85 84.69 0.07 5.20
海富通成长领航混合C 697.85 84.69 0.07 5.20
海富通中小盘混合 1715.32 208.17 0.17 5.15
75 300476 胜宏科技 海富通成长领航混合A 633.91 19.65 0.02 4.72
海富通成长领航混合C 633.91 19.65 0.02 4.72
海富通惠睿精选混合A 66.78 2.07 0.00 0.88
海富通惠睿精选混合C 66.78 2.07 0.00 0.88
海富通成长甄选混合A 2253.36 69.85 0.08 3.86
海富通成长甄选混合C 2253.36 69.85 0.08 3.86
海富通科技创新混合A 2304.01 71.42 0.08 4.72
海富通科技创新混合C 2304.01 71.42 0.08 4.72
海富通安益对冲混合A 233.82 7.25 0.01 0.88
海富通安益对冲混合C 233.82 7.25 0.01 0.88
海富通先进制造股票A 1150.05 35.65 0.04 3.28
海富通先进制造股票C 1150.05 35.65 0.04 3.28
海富通中小盘混合 1733.97 53.75 0.06 5.20
海富通股票混合 8952.44 277.51 0.32 4.79
76 300570 太辰光 海富通成长领航混合A 609.11 18.65 0.10 4.53
海富通成长领航混合C 609.11 18.65 0.10 4.53
海富通中小盘混合 1468.79 44.97 0.23 4.41
77 300750 宁德时代 海富通碳中和混合A 3970.74 22.06 0.01 8.74
海富通碳中和混合C 3970.74 22.06 0.01 8.74
海富通惠睿精选混合A 82.81 0.46 0.00 1.09
海富通惠睿精选混合C 82.81 0.46 0.00 1.09
海富通均衡甄选混合A 3649.21 20.27 0.01 2.66
海富通均衡甄选混合C 3649.21 20.27 0.01 2.66
海富通中证100指数C 258.52 1.44 0.00 4.84
海富通富泽混合A 43.21 0.24 0.00 0.49
海富通富泽混合C 43.21 0.24 0.00 0.49
海富通添鑫收益债券A 5.40 0.03 0.00 0.51
海富通添鑫收益债券C 5.40 0.03 0.00 0.51
海富通阿尔法对冲混合C 271.85 1.51 0.00 0.79
海富通研究精选混合A 127.64 0.71 0.00 2.70
海富通研究精选混合C 127.64 0.71 0.00 2.70
海富通量化多因子混合A 107.66 0.60 0.00 1.81
海富通量化多因子混合C 107.66 0.60 0.00 1.81
海富通创业板增强A 4260.95 23.67 0.01 9.68
海富通创业板增强C 4260.95 23.67 0.01 9.68
海富通沪深300增强A 1153.27 6.41 0.00 2.56
海富通沪深300增强C 1153.27 6.41 0.00 2.56
海富通欣荣混合A 854.78 4.75 0.00 2.22
海富通欣荣混合C 854.78 4.75 0.00 2.22
海富通改革驱动混合 17270.24 95.93 0.02 2.94
海富通安颐收益混合C 68.41 0.38 0.00 0.54
海富通阿尔法对冲混合A 271.85 1.51 0.00 0.79
海富通安颐收益混合A 68.41 0.38 0.00 0.54
海富通中证100指数A 258.52 1.44 0.00 4.84
海富通收益增长混合 3215.77 17.86 0.00 2.47
78 605117 德业股份 海富通碳中和混合A 3371.65 45.35 -- 7.42
海富通碳中和混合C 3371.65 45.35 -- 7.42
海富通成长甄选混合A 4098.30 55.13 -- 7.01
海富通成长甄选混合C 4098.30 55.13 -- 7.01
海富通科技创新混合A 3261.63 43.87 -- 6.68
海富通科技创新混合C 3261.63 43.87 -- 6.68
海富通先进制造股票A 1183.20 15.92 -- 3.38
海富通先进制造股票C 1183.20 15.92 -- 3.38
海富通股票混合 13061.89 175.70 -- 6.98
79 300014 亿纬锂能 海富通碳中和混合A 3083.02 77.23 0.04 6.79
海富通碳中和混合C 3083.02 77.23 0.04 6.79
海富通创业板增强A 506.27 12.68 0.01 1.15
海富通创业板增强C 506.27 12.68 0.01 1.15
80 300274 阳光电源 海富通碳中和混合A 3044.84 49.09 0.04 6.70
海富通碳中和混合C 3044.84 49.09 0.04 6.70
海富通添鑫收益债券A 7.82 0.13 0.00 0.74
海富通添鑫收益债券C 7.82 0.13 0.00 0.74
海富通创业板增强A 1386.12 22.35 0.02 3.15
海富通创业板增强C 1386.12 22.35 0.02 3.15
81 603806 福斯特 海富通碳中和混合A 2493.43 169.62 -- 5.49
海富通碳中和混合C 2493.43 169.62 -- 5.49
82 002850 科达利 海富通碳中和混合A 1954.05 25.58 0.17 4.30
海富通碳中和混合C 1954.05 25.58 0.17 4.30
83 01800 中国交通建设 海富通欣利混合A 64.85 15.28 -- 0.99
海富通欣利混合C 64.85 15.28 -- 0.99
海富通欣睿混合A 125.47 29.56 -- 0.35
海富通欣睿混合C 125.47 29.56 -- 0.35
84 603368 柳药集团 海富通欣利混合A 63.35 3.62 -- 0.97
海富通欣利混合C 63.35 3.62 -- 0.97
海富通欣睿混合A 128.45 7.34 -- 0.36
海富通欣睿混合C 128.45 7.34 -- 0.36
85 601939 建设银行 海富通富利三个月持有A 19.17 2.59 0.00 0.42
海富通富利三个月持有C 19.17 2.59 0.00 0.42
86 600901 江苏金租 海富通富利三个月持有A 18.18 3.60 -- 0.39
海富通富利三个月持有C 18.18 3.60 -- 0.39
海富通中证500增强C 48.78 9.66 -- 0.93
海富通中证500增强A 48.78 9.66 -- 0.93
87 601717 郑煤机 海富通富利三个月持有A 14.21 0.96 0.00 0.31
海富通富利三个月持有C 14.21 0.96 0.00 0.31
海富通中证500增强C 52.24 3.53 0.00 1.00
海富通阿尔法对冲混合C 189.29 12.79 0.01 0.55
海富通阿尔法对冲混合A 189.29 12.79 0.01 0.55
海富通中证500增强A 52.24 3.53 0.00 1.00
88 002128 电投能源 海富通富利三个月持有A 13.93 0.66 0.00 0.30
海富通富利三个月持有C 13.93 0.66 0.00 0.30
海富通策略收益债券A 50.01 2.37 0.00 0.47
海富通策略收益债券C 50.01 2.37 0.00 0.47
海富通中证500增强C 54.44 2.58 0.00 1.04
海富通中证500增强A 54.44 2.58 0.00 1.04
89 000651 格力电器 海富通富利三个月持有A 12.55 0.32 0.00 0.27
海富通富利三个月持有C 12.55 0.32 0.00 0.27
海富通消费优选混合A 349.45 8.91 0.00 3.46
海富通消费优选混合C 349.45 8.91 0.00 3.46
90 002064 华峰化学 海富通富利三个月持有A 12.19 1.70 0.00 0.26
海富通富利三个月持有C 12.19 1.70 0.00 0.26
91 002788 鹭燕医药 海富通富利三个月持有A 12.06 1.53 0.00 0.26
海富通富利三个月持有C 12.06 1.53 0.00 0.26
92 600028 中国石化 海富通富利三个月持有A 10.46 1.66 0.00 0.23
海富通富利三个月持有C 10.46 1.66 0.00 0.23
93 01211 比亚迪股份 海富通中证港股通科技ETF 7834.45 37.00 -- 10.78
94 00700 腾讯控股 海富通中证港股通科技ETF 7735.21 22.76 -- 10.65
海富通沪港深混合 418.05 1.23 -- 7.21
95 03690 美团-W 海富通中证港股通科技ETF 7586.35 74.82 -- 10.44
海富通沪港深混合 233.22 2.30 -- 4.02
96 01810 小米集团-W 海富通中证港股通科技ETF 7220.95 480.09 -- 9.94
97 01024 快手-W 海富通中证港股通科技ETF 4592.36 109.03 -- 6.32
98 06160 百济神州 海富通中证港股通科技ETF 3439.85 43.72 -- 4.73
99 02015 理想汽车-W 海富通中证港股通科技ETF 3281.86 51.15 -- 4.52
100 00981 中芯国际 海富通中证港股通科技ETF 2668.86 170.81 -- 3.67
101 00992 联想集团 海富通中证港股通科技ETF 2614.77 259.98 -- 3.60
102 01801 信达生物 海富通中证港股通科技ETF 1927.62 57.39 -- 2.65
103 600612 老凤祥 海富通策略收益债券A 47.72 0.82 0.01 0.45
海富通策略收益债券C 47.72 0.82 0.01 0.45
104 002078 太阳纸业 海富通策略收益债券A 47.43 3.40 0.00 0.45
海富通策略收益债券C 47.43 3.40 0.00 0.45
海富通中证500增强C 46.17 3.31 0.00 0.88
海富通中证500增强A 46.17 3.31 0.00 0.88
105 600873 梅花生物 海富通策略收益债券A 47.49 4.74 0.02 0.45
海富通策略收益债券C 47.49 4.74 0.02 0.45
106 600582 天地科技 海富通策略收益债券A 47.82 6.94 0.02 0.45
海富通策略收益债券C 47.82 6.94 0.02 0.45
107 600350 山东高速 海富通策略收益债券A 45.75 5.17 0.00 0.43
海富通策略收益债券C 45.75 5.17 0.00 0.43
108 003816 中国广核 海富通策略收益债券A 45.98 9.93 0.00 0.43
海富通策略收益债券C 45.98 9.93 0.00 0.43
109 002154 报喜鸟 海富通消费优选混合A 558.42 102.65 0.09 5.52
海富通消费优选混合C 558.42 102.65 0.09 5.52
110 002832 比音勒芬 海富通消费优选混合A 475.42 19.67 0.05 4.70
海富通消费优选混合C 475.42 19.67 0.05 4.70
111 003006 百亚股份 海富通消费优选混合A 379.91 16.03 0.37 3.76
海富通消费优选混合C 379.91 16.03 0.37 3.76
112 603198 迎驾贡酒 海富通消费优选混合A 324.88 5.65 -- 3.21
海富通消费优选混合C 324.88 5.65 -- 3.21
113 601985 中国核电 海富通消费优选混合A 324.70 30.46 0.00 3.21
海富通消费优选混合C 324.70 30.46 0.00 3.21
海富通风格优势混合 940.21 88.20 0.00 2.73
114 688169 石头科技 海富通消费优选混合A 312.63 0.80 -- 3.09
海富通消费优选混合C 312.63 0.80 -- 3.09
115 002959 小熊电器 海富通消费优选混合A 285.29 5.93 0.04 2.82
海富通消费优选混合C 285.29 5.93 0.04 2.82
116 300308 中际旭创 海富通惠睿精选混合A 82.73 0.60 0.00 1.09
海富通惠睿精选混合C 82.73 0.60 0.00 1.09
海富通均衡甄选混合A 4043.19 29.32 0.04 2.95
海富通均衡甄选混合C 4043.19 29.32 0.04 2.95
海富通成长甄选混合A 5526.23 40.08 0.05 9.46
海富通成长甄选混合C 5526.23 40.08 0.05 9.46
海富通富泽混合A 52.12 0.38 0.00 0.59
海富通富泽混合C 52.12 0.38 0.00 0.59
海富通添鑫收益债券A 7.72 0.06 0.00 0.73
海富通添鑫收益债券C 7.72 0.06 0.00 0.73
海富通科技创新混合A 3860.64 28.00 0.04 7.91
海富通科技创新混合C 3860.64 28.00 0.04 7.91
海富通阿尔法对冲混合C 204.61 1.48 0.00 0.59
海富通先进制造股票A 3160.76 22.92 0.03 9.03
海富通先进制造股票C 3160.76 22.92 0.03 9.03
海富通研究精选混合A 95.69 0.69 0.00 2.02
海富通研究精选混合C 95.69 0.69 0.00 2.02
海富通电子信息传媒产业股票A 3507.39 25.44 0.03 5.64
海富通电子信息传媒产业股票C 3507.39 25.44 0.03 5.64
海富通量化多因子混合A 123.04 0.89 0.00 2.06
海富通量化多因子混合C 123.04 0.89 0.00 2.06
海富通创业板增强A 2664.72 19.33 0.03 6.05
海富通创业板增强C 2664.72 19.33 0.03 6.05
海富通欣享混合A 50.74 0.37 0.00 0.45
海富通欣享混合C 50.74 0.37 0.00 0.45
海富通欣荣混合A 874.43 6.34 0.01 2.27
海富通欣荣混合C 874.43 6.34 0.01 2.27
海富通欣益混合A 46.88 0.34 0.00 0.99
海富通欣益混合C 46.88 0.34 0.00 0.99
海富通改革驱动混合 17711.43 128.46 0.17 3.01
海富通安颐收益混合C 75.28 0.55 0.00 0.60
海富通新内需混合C 83.00 0.60 0.00 4.84
海富通新内需混合A 83.00 0.60 0.00 4.84
海富通阿尔法对冲混合A 204.61 1.48 0.00 0.59
海富通内需热点混合 1298.00 9.41 0.01 5.45
海富通安颐收益混合A 75.28 0.55 0.00 0.60
海富通领先成长混合 229.71 1.67 0.00 3.72
海富通精选贰号混合 1116.00 8.09 0.01 4.41
海富通股票混合 17557.82 127.34 0.17 9.39
海富通收益增长混合 3470.72 25.17 0.03 2.67
海富通精选混合 3289.54 23.86 0.03 4.47
117 300433 蓝思科技 海富通惠睿精选混合A 66.43 3.64 0.00 0.88
海富通惠睿精选混合C 66.43 3.64 0.00 0.88
海富通均衡甄选混合A 4152.60 227.54 0.05 3.03
海富通均衡甄选混合C 4152.60 227.54 0.05 3.03
海富通添鑫收益债券A 5.84 0.32 0.00 0.55
海富通添鑫收益债券C 5.84 0.32 0.00 0.55
海富通电子信息传媒产业股票A 3436.84 188.32 0.04 5.52
海富通电子信息传媒产业股票C 3436.84 188.32 0.04 5.52
海富通创业板增强A 775.99 42.52 0.01 1.76
海富通创业板增强C 775.99 42.52 0.01 1.76
海富通欣荣混合A 517.39 28.35 0.01 1.34
海富通欣荣混合C 517.39 28.35 0.01 1.34
海富通改革驱动混合 17150.62 939.76 0.19 2.92
海富通安颐收益混合C 48.36 2.65 0.00 0.38
海富通新内需混合C 113.52 6.22 0.00 6.61
海富通新内需混合A 113.52 6.22 0.00 6.61
海富通安颐收益混合A 48.36 2.65 0.00 0.38
海富通收益增长混合 3310.18 181.38 0.04 2.54
118 002273 水晶光电 海富通惠睿精选混合A 64.86 3.82 0.00 0.86
海富通惠睿精选混合C 64.86 3.82 0.00 0.86
119 603283 赛腾股份 海富通惠睿精选混合A 63.41 0.83 -- 0.84
海富通惠睿精选混合C 63.41 0.83 -- 0.84
海富通成长甄选混合A 2143.78 28.06 -- 3.67
海富通成长甄选混合C 2143.78 28.06 -- 3.67
海富通安益对冲混合A 225.38 2.95 -- 0.85
海富通安益对冲混合C 225.38 2.95 -- 0.85
海富通欣益混合A 48.90 0.64 -- 1.03
海富通欣益混合C 48.90 0.64 -- 1.03
海富通新内需混合C 71.82 0.94 -- 4.18
海富通新内需混合A 71.82 0.94 -- 4.18
海富通股票混合 8077.28 105.72 -- 4.32
120 603993 洛阳钼业 海富通惠睿精选混合A 63.92 7.52 0.04 0.84
海富通惠睿精选混合C 63.92 7.52 0.04 0.84
海富通均衡甄选混合A 2979.76 350.56 1.75 2.17
海富通均衡甄选混合C 2979.76 350.56 1.75 2.17
海富通添鑫收益债券A 6.21 0.73 0.00 0.59
海富通添鑫收益债券C 6.21 0.73 0.00 0.59
海富通改革驱动混合 14983.89 1762.81 8.81 2.55
海富通收益增长混合 3010.36 354.16 1.77 2.31
121 600584 长电科技 海富通惠睿精选混合A 63.10 1.99 0.00 0.83
海富通惠睿精选混合C 63.10 1.99 0.00 0.83
海富通均衡甄选混合A 3664.09 115.55 0.16 2.67
海富通均衡甄选混合C 3664.09 115.55 0.16 2.67
海富通电子信息传媒产业股票A 3194.15 100.73 0.14 5.13
海富通电子信息传媒产业股票C 3194.15 100.73 0.14 5.13
海富通改革驱动混合 15939.67 502.67 0.67 2.71
海富通新内需混合C 65.01 2.05 0.00 3.79
海富通新内需混合A 65.01 2.05 0.00 3.79
海富通风格优势混合 883.76 27.87 0.04 2.57
海富通收益增长混合 2829.80 89.24 0.12 2.17
122 601001 晋控煤业 海富通均衡甄选混合A 5467.95 330.99 0.40 3.99
海富通均衡甄选混合C 5467.95 330.99 0.40 3.99
海富通添鑫收益债券A 8.59 0.52 0.00 0.82
海富通添鑫收益债券C 8.59 0.52 0.00 0.82
海富通研究精选混合A 105.07 6.36 0.01 2.22
海富通研究精选混合C 105.07 6.36 0.01 2.22
海富通欣荣混合A 595.71 36.06 0.04 1.55
海富通欣荣混合C 595.71 36.06 0.04 1.55
海富通改革驱动混合 23666.39 1432.59 1.71 4.02
海富通安颐收益混合C 50.06 3.03 0.00 0.40
海富通安颐收益混合A 50.06 3.03 0.00 0.40
海富通收益增长混合 4909.08 297.16 0.36 3.77
123 002429 兆驰股份 海富通均衡甄选混合A 3956.22 822.50 0.18 2.88
海富通均衡甄选混合C 3956.22 822.50 0.18 2.88
海富通添鑫收益债券A 5.34 1.11 0.00 0.51
海富通添鑫收益债券C 5.34 1.11 0.00 0.51
海富通改革驱动混合 17333.56 3603.65 0.80 2.95
海富通收益增长混合 3378.62 702.41 0.16 2.59
124 600150 中国船舶 海富通均衡甄选混合A 2897.33 71.17 0.27 2.11
海富通均衡甄选混合C 2897.33 71.17 0.27 2.11
海富通富泽混合A 40.30 0.99 0.00 0.46
海富通富泽混合C 40.30 0.99 0.00 0.46
海富通添鑫收益债券A 10.18 0.25 0.00 0.97
海富通添鑫收益债券C 10.18 0.25 0.00 0.97
海富通研究精选混合A 100.55 2.47 0.01 2.13
海富通研究精选混合C 100.55 2.47 0.01 2.13
海富通欣荣混合A 693.29 17.03 0.06 1.80
海富通欣荣混合C 693.29 17.03 0.06 1.80
海富通改革驱动混合 15482.83 380.32 1.45 2.63
海富通安颐收益混合C 53.33 1.31 0.00 0.42
海富通安颐收益混合A 53.33 1.31 0.00 0.42
海富通领先成长混合 141.67 3.48 0.01 2.29
海富通风格优势混合 853.69 20.97 0.08 2.48
海富通收益增长混合 2912.39 71.54 0.27 2.24
125 600733 北汽蓝谷 海富通成长价值混合A 8192.23 1013.89 2.55 7.25
海富通成长价值混合C 8192.23 1013.89 2.55 7.25
海富通消费核心混合A 2239.22 277.13 0.70 7.57
海富通消费核心混合C 2239.22 277.13 0.70 7.57
海富通内需热点混合 1818.81 225.10 0.57 7.64
海富通精选贰号混合 1854.68 229.54 0.58 7.33
海富通精选混合 5368.84 664.46 1.67 7.30
126 601127 赛力斯 海富通成长价值混合A 8137.69 89.31 0.40 7.20
海富通成长价值混合C 8137.69 89.31 0.40 7.20
海富通消费核心混合A 1898.03 20.83 0.09 6.41
海富通消费核心混合C 1898.03 20.83 0.09 6.41
海富通内需热点混合 1789.60 19.64 0.09 7.52
海富通精选贰号混合 1827.87 20.06 0.09 7.22
海富通精选混合 5262.39 57.75 0.26 7.16
127 01070 TCL电子 海富通成长价值混合A 7703.35 1335.50 -- 6.82
海富通成长价值混合C 7703.35 1335.50 -- 6.82
128 688012 中微公司 海富通成长价值混合A 6983.50 49.44 0.08 6.18
海富通成长价值混合C 6983.50 49.44 0.08 6.18
海富通内需热点混合 1962.85 13.90 0.02 8.24
海富通精选贰号混合 1626.79 11.52 0.02 6.43
海富通精选混合 4729.77 33.48 0.05 6.43
129 605499 东鹏饮料 海富通成长价值混合A 6752.28 31.30 -- 5.98
海富通成长价值混合C 6752.28 31.30 -- 5.98
海富通消费核心混合A 2028.05 9.40 -- 6.85
海富通消费核心混合C 2028.05 9.40 -- 6.85
130 600519 贵州茅台 海富通中证100指数C 417.91 0.28 0.00 7.82
海富通量化多因子混合A 176.82 0.12 0.00 2.97
海富通量化多因子混合C 176.82 0.12 0.00 2.97
海富通沪深300增强A 1720.37 1.17 0.00 3.83
海富通沪深300增强C 1720.37 1.17 0.00 3.83
海富通欣享混合A 88.04 0.06 0.00 0.78
海富通欣享混合C 88.04 0.06 0.00 0.78
海富通中证100指数A 417.91 0.28 0.00 7.82
131 601318 中国平安 海富通中证100指数C 201.24 4.87 0.00 3.77
海富通安益对冲混合A 220.86 5.34 0.00 0.84
海富通安益对冲混合C 220.86 5.34 0.00 0.84
海富通量化多因子混合A 191.66 4.63 0.00 3.22
海富通量化多因子混合C 191.66 4.63 0.00 3.22
海富通欣享混合A 94.71 2.29 0.00 0.83
海富通欣享混合C 94.71 2.29 0.00 0.83
海富通中证100指数A 201.24 4.87 0.00 3.77
132 600900 长江电力 海富通中证100指数C 146.18 5.05 0.00 2.74
海富通阿尔法对冲混合C 292.67 10.12 0.00 0.85
海富通量化多因子混合A 139.39 4.82 0.00 2.34
海富通量化多因子混合C 139.39 4.82 0.00 2.34
海富通量化前锋股票A 59.58 2.06 0.00 1.44
海富通量化前锋股票C 59.58 2.06 0.00 1.44
海富通沪深300增强A 1669.84 57.74 0.01 3.71
海富通沪深300增强C 1669.84 57.74 0.01 3.71
海富通欣享混合A 52.63 1.82 0.00 0.46
海富通欣享混合C 52.63 1.82 0.00 0.46
海富通阿尔法对冲混合A 292.67 10.12 0.00 0.85
海富通中证100指数A 146.18 5.05 0.00 2.74
133 600418 江淮汽车 海富通消费核心混合A 1537.91 97.09 0.10 5.20
海富通消费核心混合C 1537.91 97.09 0.10 5.20
海富通内需热点混合 1192.75 75.30 0.07 5.01
海富通精选贰号混合 1104.84 69.75 0.07 4.37
海富通精选混合 3218.30 203.18 0.20 4.38
134 000921 海信家电 海富通消费核心混合A 1205.62 37.40 0.04 4.07
海富通消费核心混合C 1205.62 37.40 0.04 4.07
海富通添鑫收益债券A 5.80 0.18 0.00 0.55
海富通添鑫收益债券C 5.80 0.18 0.00 0.55
海富通领先成长混合 140.24 4.35 0.00 2.27
135 688062 迈威生物 海富通消费核心混合A 1186.73 41.01 -- 4.01
海富通消费核心混合C 1186.73 41.01 -- 4.01
136 002223 鱼跃医疗 海富通消费核心混合A 1108.45 29.48 0.03 3.75
海富通消费核心混合C 1108.45 29.48 0.03 3.75
137 300394 天孚通信 海富通成长甄选混合A 2710.29 30.65 0.09 4.64
海富通成长甄选混合C 2710.29 30.65 0.09 4.64
海富通科技创新混合A 2693.98 30.47 0.08 5.52
海富通科技创新混合C 2693.98 30.47 0.08 5.52
海富通先进制造股票A 1474.14 16.67 0.05 4.21
海富通先进制造股票C 1474.14 16.67 0.05 4.21
海富通领先成长混合 221.23 2.50 0.01 3.58
海富通股票混合 9507.06 107.52 0.30 5.08
138 002130 沃尔核材 海富通成长甄选混合A 2216.84 157.00 0.13 3.79
海富通成长甄选混合C 2216.84 157.00 0.13 3.79
海富通科技创新混合A 1749.04 123.87 0.10 3.58
海富通科技创新混合C 1749.04 123.87 0.10 3.58
海富通先进制造股票A 1306.81 92.55 0.07 3.73
海富通先进制造股票C 1306.81 92.55 0.07 3.73
海富通股票混合 5665.43 401.23 0.32 3.03
139 688183 生益电子 海富通成长甄选混合A 1853.25 95.63 -- 3.17
海富通成长甄选混合C 1853.25 95.63 -- 3.17
海富通科技创新混合A 1627.15 83.96 -- 3.33
海富通科技创新混合C 1627.15 83.96 -- 3.33
海富通新内需混合C 72.70 3.75 -- 4.24
海富通新内需混合A 72.70 3.75 -- 4.24
140 00883 中国海洋石油 海富通富泽混合A 69.51 3.40 -- 0.79
海富通富泽混合C 69.51 3.40 -- 0.79
海富通沪港深混合 222.84 10.90 -- 3.84
141 00386 中国石油化工股份 海富通富泽混合A 48.03 10.40 -- 0.55
海富通富泽混合C 48.03 10.40 -- 0.55
142 00995 安徽皖通高速公路 海富通富泽混合A 42.67 5.00 -- 0.49
海富通富泽混合C 42.67 5.00 -- 0.49
143 601998 中信银行 海富通富盈混合A 132.73 19.81 0.00 1.22
海富通富盈混合C 132.73 19.81 0.00 1.22
144 603868 飞科电器 海富通富盈混合A 95.23 2.48 -- 0.88
海富通富盈混合C 95.23 2.48 -- 0.88
145 01193 华润燃气 海富通富盈混合A 83.62 3.35 -- 0.77
海富通富盈混合C 83.62 3.35 -- 0.77
146 002572 索菲亚 海富通富盈混合A 76.96 5.02 0.01 0.71
海富通富盈混合C 76.96 5.02 0.01 0.71
147 01513 丽珠医药 海富通富盈混合A 75.53 3.22 -- 0.70
海富通富盈混合C 75.53 3.22 -- 0.70
148 600502 安徽建工 海富通富盈混合A 75.72 17.61 0.08 0.70
海富通富盈混合C 75.72 17.61 0.08 0.70
149 03969 中国通号 海富通富盈混合A 74.83 24.40 -- 0.69
海富通富盈混合C 74.83 24.40 -- 0.69
150 603886 元祖股份 海富通富盈混合A 72.44 4.81 -- 0.67
海富通富盈混合C 72.44 4.81 -- 0.67
151 688629 华丰科技 海富通科技创新混合A 1806.56 68.53 -- 3.70
海富通科技创新混合C 1806.56 68.53 -- 3.70
海富通股票混合 5795.06 219.84 -- 3.10
152 601198 东兴证券 海富通中证500增强C 53.17 6.68 0.01 1.02
海富通中证500增强A 53.17 6.68 0.01 1.02
153 600299 安迪苏 海富通中证500增强C 51.99 5.36 0.02 0.99
海富通中证500增强A 51.99 5.36 0.02 0.99
154 600177 雅戈尔 海富通中证500增强C 50.98 7.16 0.01 0.97
海富通中证500增强A 50.98 7.16 0.01 0.97
155 300383 光环新网 海富通中证500增强C 47.83 5.66 0.00 0.91
海富通中证500增强A 47.83 5.66 0.00 0.91
156 002138 顺络电子 海富通中证500增强C 47.51 1.73 0.00 0.91
海富通中证500增强A 47.51 1.73 0.00 0.91
157 600282 南钢股份 海富通中证500增强C 47.06 9.45 0.01 0.90
海富通中证500增强A 47.06 9.45 0.01 0.90
158 688111 金山办公 海富通安益对冲混合A 198.31 0.87 -- 0.75
海富通安益对冲混合C 198.31 0.87 -- 0.75
海富通欣益混合A 42.84 0.19 -- 0.90
海富通欣益混合C 42.84 0.19 -- 0.90
159 002139 拓邦股份 海富通安益对冲混合A 176.46 16.62 0.02 0.67
海富通安益对冲混合C 176.46 16.62 0.02 0.67
海富通欣益混合A 55.33 5.21 0.00 1.17
海富通欣益混合C 55.33 5.21 0.00 1.17
160 603393 新天然气 海富通安益对冲混合A 172.31 4.96 -- 0.65
海富通安益对冲混合C 172.31 4.96 -- 0.65
海富通欣益混合A 39.95 1.15 -- 0.84
海富通欣益混合C 39.95 1.15 -- 0.84
161 002048 宁波华翔 海富通安益对冲混合A 172.06 13.30 0.03 0.65
海富通安益对冲混合C 172.06 13.30 0.03 0.65
162 600000 浦发银行 海富通阿尔法对冲混合C 225.83 27.44 0.00 0.66
海富通阿尔法对冲混合A 225.83 27.44 0.00 0.66
163 002252 上海莱士 海富通阿尔法对冲混合C 196.44 25.12 0.00 0.57
海富通阿尔法对冲混合A 196.44 25.12 0.00 0.57
164 601328 交通银行 海富通阿尔法对冲混合C 189.89 25.42 0.00 0.55
海富通阿尔法对冲混合A 189.89 25.42 0.00 0.55
165 000039 中集集团 海富通研究精选混合A 91.30 9.86 0.00 1.93
海富通研究精选混合C 91.30 9.86 0.00 1.93
166 002938 鹏鼎控股 海富通电子信息传媒产业股票A 3207.84 80.68 0.04 5.16
海富通电子信息传媒产业股票C 3207.84 80.68 0.04 5.16
海富通新内需混合C 96.22 2.42 0.00 5.61
海富通新内需混合A 96.22 2.42 0.00 5.61
167 01347 华虹半导体 海富通电子信息传媒产业股票A 3073.03 152.70 -- 4.94
海富通电子信息传媒产业股票C 3073.03 152.70 -- 4.94
168 688256 寒武纪 海富通电子信息传媒产业股票A 2934.55 14.77 -- 4.72
海富通电子信息传媒产业股票C 2934.55 14.77 -- 4.72
海富通新内需混合C 66.73 0.34 -- 3.89
海富通新内需混合A 66.73 0.34 -- 3.89
海富通精选贰号混合 814.71 4.10 -- 3.22
海富通精选混合 2462.06 12.39 -- 3.35
169 603986 兆易创新 海富通电子信息传媒产业股票A 2765.33 28.92 0.07 4.44
海富通电子信息传媒产业股票C 2765.33 28.92 0.07 4.44
170 002384 东山精密 海富通电子信息传媒产业股票A 2733.43 132.05 0.10 4.39
海富通电子信息传媒产业股票C 2733.43 132.05 0.10 4.39
171 603228 景旺电子 海富通电子信息传媒产业股票A 2638.13 82.96 -- 4.24
海富通电子信息传媒产业股票C 2638.13 82.96 -- 4.24
172 600406 国电南瑞 海富通量化多因子混合A 111.30 4.46 0.00 1.87
海富通量化多因子混合C 111.30 4.46 0.00 1.87
海富通欣享混合A 39.94 1.60 0.00 0.35
海富通欣享混合C 39.94 1.60 0.00 0.35
173 000858 五粮液 海富通量化多因子混合A 109.55 0.86 0.00 1.84
海富通量化多因子混合C 109.55 0.86 0.00 1.84
海富通欣享混合A 55.06 0.43 0.00 0.49
海富通欣享混合C 55.06 0.43 0.00 0.49
174 300760 迈瑞医疗 海富通创业板增强A 3060.37 10.52 0.09 6.95
海富通创业板增强C 3060.37 10.52 0.09 6.95
175 300628 亿联网络 海富通创业板增强A 621.93 16.91 0.02 1.41
海富通创业板增强C 621.93 16.91 0.02 1.41
176 300573 兴齐眼药 海富通创业板增强A 535.00 3.26 0.03 1.22
海富通创业板增强C 535.00 3.26 0.03 1.22
177 300979 华利集团 海富通创业板增强A 524.77 8.62 0.06 1.19
海富通创业板增强C 524.77 8.62 0.06 1.19
178 603501 韦尔股份 海富通量化前锋股票A 54.65 0.55 0.00 1.32
海富通量化前锋股票C 54.65 0.55 0.00 1.32
179 600346 恒力石化 海富通量化前锋股票A 54.13 3.88 0.02 1.31
海富通量化前锋股票C 54.13 3.88 0.02 1.31
180 688187 时代电气 海富通量化前锋股票A 52.34 1.06 -- 1.27
海富通量化前锋股票C 52.34 1.06 -- 1.27
181 300073 当升科技 海富通量化前锋股票A 45.98 1.34 0.00 1.11
海富通量化前锋股票C 45.98 1.34 0.00 1.11
182 301301 川宁生物 海富通量化前锋股票A 45.75 3.58 -- 1.11
海富通量化前锋股票C 45.75 3.58 -- 1.11
183 600690 海尔智家 海富通量化前锋股票A 43.71 1.54 0.00 1.06
海富通量化前锋股票C 43.71 1.54 0.00 1.06
184 603983 丸美股份 海富通量化前锋股票A 42.95 1.56 -- 1.04
海富通量化前锋股票C 42.95 1.56 -- 1.04
185 000725 京东方A 海富通沪深300增强A 953.50 233.13 0.01 2.12
海富通沪深300增强C 953.50 233.13 0.01 2.12
186 600887 伊利股份 海富通沪深300增强A 886.05 34.29 0.01 1.97
海富通沪深300增强C 886.05 34.29 0.01 1.97
187 601166 兴业银行 海富通欣享混合A 43.87 2.49 0.00 0.39
海富通欣享混合C 43.87 2.49 0.00 0.39
188 00038 第一拖拉机股份 海富通沪港深混合 190.20 28.20 -- 3.28
189 02313 申洲国际 海富通沪港深混合 164.67 2.36 -- 2.84
190 603129 春风动力 海富通欣荣混合A 536.62 3.77 0.03 1.39
海富通欣荣混合C 536.62 3.77 0.03 1.39
191 688123 聚辰股份 海富通欣益混合A 62.92 1.03 -- 1.33
海富通欣益混合C 62.92 1.03 -- 1.33
192 688008 澜起科技 海富通欣益混合A 53.53 0.94 -- 1.13
海富通欣益混合C 53.53 0.94 -- 1.13
193 600409 三友化工 海富通欣益混合A 46.79 9.32 0.01 0.99
海富通欣益混合C 46.79 9.32 0.01 0.99
194 301308 江波龙 海富通欣益混合A 42.63 0.45 0.00 0.90
海富通欣益混合C 42.63 0.45 0.00 0.90
195 603277 银都股份 海富通欣益混合A 41.52 1.38 -- 0.88
海富通欣益混合C 41.52 1.38 -- 0.88
196 002371 北方华创 海富通内需热点混合 1151.60 3.60 0.01 4.84
海富通精选贰号混合 1126.01 3.52 0.01 4.45
海富通精选混合 3320.46 10.38 0.02 4.52
197 688072 拓荆科技 海富通内需热点混合 1052.44 8.76 -- 4.42
198 600026 中远海能 海富通领先成长混合 282.70 18.11 0.01 4.58
199 601975 招商南油 海富通领先成长混合 246.96 68.79 0.08 4.00
200 601872 招商轮船 海富通领先成长混合 176.27 20.86 0.01 2.85
201 600875 东方电气 海富通风格优势混合 1236.70 67.03 0.03 3.60
202 002595 豪迈科技 海富通风格优势混合 834.78 21.87 0.05 2.43
203 300627 华测导航 海富通风格优势混合 790.14 26.47 0.10 2.30
204 000338 潍柴动力 海富通风格优势混合 790.89 48.70 0.01 2.30
205 600325 华发股份 海富通收益增长混合 2844.74 437.65 0.54 2.18