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海富通基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:181只46/166
  • 份额数量:1250.38亿份51/166
  • 份额相对上期变化:-1.94%
  • 基金经理:34人39/166
  • 资产净值:2856.89亿元32/166
  • 资产相对上期变化:10.41%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 26建设银行CD136 3 6000.00 598583.88 17.75
2 26农业银行CD111 7 2300.00 229563.26 4.51
3 24农发05 3 2070.00 212187.21 20.88
4 兴业转债 11 1444.74 166828.61 9.25
5 25工商银行CD258 3 1650.00 164490.30 4.88
6 25中国银行CD042 3 1500.00 149917.02 4.45
7 26农业银行CD096 3 1500.00 149751.12 4.44
8 25中信银行CD273 3 1500.00 149682.57 4.44
9 26农业银行CD127 3 1500.00 149673.03 4.44
10 25建设银行CD382 3 1500.00 149530.41 4.43
11 26华夏银行CD076 3 1500.00 149427.81 4.43
12 26中信银行CD085 3 1500.00 149427.81 4.43
13 24汇金MTN004 7 1310.00 131517.50 7.70
14 26农业银行CD081 4 1200.00 119458.16 6.96
15 26工商银行CD033 4 1200.00 119387.88 6.96
16 23华夏银行债04 4 1040.00 106303.76 6.20
17 26南电SCP001 1 950.00 95640.27 1.19
18 25农发13 2 900.00 90625.88 42.19
19 25国开05 6 890.00 88394.77 17.70
20 23兴业银行小微债01 4 800.00 81720.96 4.76
21 25电网CP004 1 800.00 81038.14 1.00
22 上银转债 7 697.73 80721.94 4.90
23 25邮储银行CD027 4 800.00 79948.20 4.66
24 25浦发银行CD207 4 800.00 79905.32 4.66
25 26上海银行CD016 4 800.00 79860.84 4.65
26 26农业银行CD114 4 800.00 79845.60 4.65
27 25浙商银行CD148 4 800.00 79819.68 4.65
28 25电网CP003 1 650.00 65859.26 0.82
29 25国债13 35 645.70 65385.25 4.29
30 23农发15 4 540.00 56461.84 17.74
31 25贵阳银行小微债01 1 540.00 55075.20 6.87
32 23国开10 5 480.00 51777.14 19.72
33 重银转债 9 404.03 50484.86 2.92
34 26邮政SCP001 1 500.00 50360.67 0.62
35 26建设银行CD098 1 500.00 49764.32 0.62
36 19国开05 2 450.00 47952.20 5.30
37 25国开10 6 470.00 47340.19 9.48
38 通22转债 5 418.53 47046.28 2.74
39 25广州农商行债01 1 460.00 46686.42 5.82
40 G三峡EB2 1 349.27 44975.13 3.85
41 22农业银行二级01 5 440.00 44864.86 12.83
42 25农发23 2 440.00 44825.78 20.87
43 22农发清发02 1 400.00 41918.62 5.23
44 21招商银行永续债 3 390.00 40176.27 19.94
45 26浦创K1 2 380.00 38307.08 8.24
46 26银河G2 2 340.00 34419.06 7.41
47 晶能转债 7 0.00 33662.58 1.88
48 20郑发01 1 330.00 33628.31 0.61
49 22建行永续债01 4 320.00 33469.48 5.38
50 23进出10 3 300.00 33054.63 8.34
51 22进出11 3 300.00 32958.21 8.31
52 23国开05 4 300.00 32888.42 18.48
53 26中证G2 2 320.00 32422.56 6.98
54 19农发01 2 300.00 32232.90 15.01
55 22宁波银行二级资本债01 4 300.00 31428.16 7.70
56 国投转债 3 0.00 31241.08 2.19
57 25建行二级资本债03BC 3 300.00 30892.95 7.79
58 24松国01 1 300.00 30648.08 0.56
59 22建设银行二级01 3 300.00 30595.77 15.18
60 20济建设 1 300.00 30273.16 0.55
61 G26渝交2 1 300.00 30221.34 0.55
62 隆22转债 5 0.00 29481.34 1.73
63 24宁安02 1 280.00 29052.12 0.53
64 26超长特别国债01 2 280.00 28067.96 6.04
65 25国债19 43 264.70 26747.74 2.37
66 常银转债 7 0.00 26647.78 1.62
67 天23转债 11 0.00 25510.74 1.41
68 紫银转债 7 0.00 23988.27 1.06
69 睿创转债 7 0.00 23737.11 1.86
70 和邦转债 11 0.00 23634.69 1.29
71 25国开02 3 230.00 23076.26 8.80
72 微导转债 9 0.00 22908.07 1.68
73 21兴业银行二级02 1 220.00 22659.93 6.30
74 南航转债 3 0.00 22640.09 1.39
75 22上海银行二级资本债01 3 210.00 22159.92 11.00
76 22农发02 3 211.60 21555.88 5.10
77 24财通C2 1 210.00 21402.33 2.61
78 26国债01 26 212.30 21367.59 5.27
79 25东风K3 1 207.49 20867.25 1.66
80 22农行二级资本债02A 1 200.00 20831.23 5.79
81 22交行二级资本债02A 2 200.00 20782.84 8.00
82 23农发03 2 200.00 20678.74 19.99
83 22中国银行二级01 4 200.00 20477.10 5.02
84 24江苏银行永续债01 2 200.00 20470.68 5.65
85 25国新租赁MTN003 1 200.00 20271.63 2.47
86 24东吴02 1 200.00 20182.48 2.46
87 22重庆交投MTN003 1 190.00 19745.12 2.41
88 25外运K1 1 193.49 19581.20 1.56
89 福能转债 3 0.00 18707.16 1.50
90 22工行二级资本债04A 2 180.00 18698.76 7.20
91 22中国银行永续债02 2 180.00 18428.76 5.08
92 25国开15 3 180.00 17828.78 6.74
93 21建设银行二级01 1 170.00 17558.88 5.83
94 26铁工K1 1 174.00 17517.41 1.40
95 25电控K4 1 169.70 17333.27 1.38
96 财通转债 1 0.00 17278.59 1.48
97 25招证K2 1 169.52 17050.86 1.36
98 福莱转债 9 0.00 16767.62 0.97
99 22工行二级资本债03A 1 160.00 16685.09 5.54
100 21农业银行永续债01 2 160.00 16508.92 4.55
101 23国开08 2 160.00 16378.48 15.83
102 24张江高科MTN001 2 160.00 16214.70 4.47
103 22兴业银行二级01 1 150.00 15393.05 5.11
104 福22转债 3 0.00 15145.28 1.22
105 冠宇转债 9 0.00 15106.18 0.87
106 24浦发银行二级资本债01A 2 140.00 14477.02 13.65
107 应流转债 9 0.00 14415.05 1.06
108 25招商局港MTN001 1 140.00 14201.43 9.33
109 24上海银行债01 1 140.00 14167.86 3.94
110 26浙江26 1 140.00 14123.86 1.36
111 25沪港务MTN001 1 140.00 14096.58 9.26
112 23浙江65 1 130.00 14053.31 1.36
113 锂科转债 5 0.00 13738.44 0.80
114 长汽转债 9 0.00 13390.37 0.78
115 燃23转债 7 0.00 13348.35 0.75
116 天业转债 7 0.00 12969.04 0.72
117 伯25转债 3 0.00 12923.56 1.03
118 节能转债 5 0.00 12649.52 0.77
119 25民生银行二级资本债01 1 120.00 12275.41 4.08
120 26江苏05 1 120.00 12163.58 1.17
121 25上海51 1 120.00 12138.98 1.17
122 23鄂103 1 110.00 12026.76 1.16
123 金25转债 5 0.00 11799.41 0.98
124 金诚转债 7 0.00 11174.38 0.87
125 21国开15 2 100.00 11017.74 13.50
126 19农业银行二级01 2 100.00 10894.26 10.27
127 23建行二级资本债03A 2 100.00 10599.18 14.22
128 24平安银行二级资本债01A 2 100.00 10409.52 9.82
129 24金华交通MTN001 2 100.00 10400.36 12.74
130 24嘉善国投MTN001 2 100.00 10389.60 12.73
131 22建行二级资本债02A 2 100.00 10389.18 7.01
132 24广发银行二级资本债01A 2 100.00 10337.96 9.75
133 23国开03 2 100.00 10332.90 22.08
134 24上海银行二级资本债01 2 100.00 10328.10 9.74
135 24桐乡国投MTN002 2 100.00 10293.04 12.61
136 24光大环境MTN002B 1 100.00 10275.15 6.75
137 绿动转债 7 0.00 10220.55 0.57
138 25青岛银行债01 1 100.00 10203.18 6.70
139 25桐乡国控MTN001B 2 100.00 10200.48 12.49
140 25京国资MTN011 1 100.00 10197.56 6.70
141 26电投K3 2 100.00 10067.66 13.51
142 鹤21转债 1 0.00 9655.53 0.83
143 神马转债 7 0.00 9596.71 0.54
144 韦尔转债 3 0.00 9590.55 0.59
145 25农发30 1 90.00 9171.50 8.52
146 精工转债 9 0.00 8809.15 0.50
147 友发转债 7 0.00 8805.96 0.49
148 渝水转债 5 0.00 8699.16 0.66
149 爱玛转债 7 0.00 8552.34 0.48
150 23交行二级资本债01A 2 80.00 8478.78 11.38
151 23环保02 2 80.00 8449.02 11.34
152 正帆转债 7 0.00 8398.88 0.65
153 欧22转债 3 0.00 8216.39 0.50
154 24国开清发03 2 80.00 8159.94 17.43
155 22国开03 2 80.00 8143.36 5.50
156 冀东转债 9 2.19 8099.18 0.64
157 颀中转债 5 0.00 8055.59 0.67
158 25农发清发12 2 80.00 8044.26 17.19
159 洽洽转债 6 0.00 7874.50 1.02
160 益丰转债 5 0.00 7868.78 0.59
161 道通转债 9 0.00 7828.38 0.58
162 爱迪转债 9 0.00 7803.78 0.43
163 华海转债 7 0.00 7412.64 0.45
164 金田转债 7 0.00 7302.21 0.57
165 禾丰转债 14 0.00 7237.62 0.28
166 24农发13 1 70.00 7152.01 3.32
167 20农发清发02 1 70.00 7119.52 6.61
168 25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 1 70.00 7112.54 6.60
169 晶科转债 3 0.00 7066.38 0.43
170 平煤转债 1 0.00 7046.88 0.60
171 岱美转债 11 0.00 6858.43 0.38
172 19东方债02BC(品种二) 2 60.00 6690.06 13.00
173 伟22转债 1 0.00 6628.49 0.57
174 23黑龙江34 2 60.00 6613.20 12.85
175 24重庆轨交GN002(碳中和债) 3 60.00 6213.18 9.54
176 保隆转债 7 0.00 6111.12 0.48
177 22进出15 2 60.00 6092.28 13.02
178 南药转债 5 0.00 5712.34 0.43
179 青农转债 8 0.00 5695.84 0.46
180 莱克转债 7 0.00 5656.13 0.33
181 大参转债 3 0.00 5558.53 0.34
182 23农发02 1 50.00 5506.16 10.70
183 21广东债06 1 50.00 5481.08 3.12
184 21福建债22 1 50.00 5463.35 3.11
185 23吉林债60 1 50.00 5417.33 3.09
186 23四川债46 1 50.00 5384.05 3.07
187 23广西债24 1 50.00 5356.33 3.05
188 26重庆债19 1 50.00 5162.13 8.41
189 26安徽23 1 50.00 5139.59 8.37
190 25福建债43 1 50.00 5126.74 8.35
191 25江苏债51 1 50.00 5087.63 8.29
192 22国开08 1 50.00 5071.03 4.93
193 24进出03 1 50.00 5049.03 2.34
194 21国开20 1 40.00 4855.08 9.44
195 25超长特别国债02 1 50.00 4675.21 4.55
196 科沃转债 5 0.00 4672.32 0.27
197 天润转债 3 0.00 4641.93 0.37
198 洪城转债 1 0.00 4442.13 0.38
199 23进出11 1 40.00 4424.93 4.30
200 19国开10 2 40.00 4266.00 72.59
201 贵燃转债 3 0.00 4245.83 0.26
202 24农发10 3 40.00 4241.96 12.58
203 24铁道MTN004A 1 40.00 4184.24 8.13
204 25兴业资产MTN001 1 40.00 4068.08 7.53
205 24中航租赁MTN002 2 40.00 4065.12 16.61
206 25江苏银行永续债01BC 2 40.00 4055.02 16.57
207 24广发04 2 40.00 4054.86 16.57
208 25南京银行二级资本债01BC 1 40.00 4054.62 7.50
209 鲁高KY10 3 40.00 4038.41 11.38
210 26兴业银行二级资本债01 1 40.00 4028.55 7.45
211 国检转债 3 0.00 3803.61 0.30
212 特纸转债 9 0.00 3772.33 0.22
213 金23转债 13 0.00 3730.52 0.19
214 珀莱转债 3 0.00 3280.40 0.20
215 太平转债 3 0.00 3235.59 0.20
216 26国债09 4 32.10 3215.29 2.11
217 志邦转债 3 0.00 3096.52 0.25
218 盛泰转债 3 0.00 2939.22 0.18
219 蓝天转债 1 0.00 2802.01 0.24
220 精达转债 3 0.00 2794.61 0.22
221 李子转债 7 0.00 2738.96 0.15
222 皖天转债 1 0.00 2733.00 0.23
223 25国债24 4 27.00 2725.32 17.15
224 台21转债 3 0.00 2559.82 0.16
225 23国开行二级资本债01A 2 20.00 2121.14 157.76
226 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2073.12 39.63
227 24成都银行二级资本债02 2 20.00 2068.48 8.45
228 24海发国资MTN002 2 20.00 2066.04 8.44
229 24进出口行二级资本债01A 2 20.00 2065.92 24.62
230 21广州银行永续债 2 20.00 2064.84 19.54
231 21平安银行二级 2 20.00 2062.72 19.52
232 21建设银行二级03 2 20.00 2061.12 19.50
233 21北京农商二级 2 20.00 2057.28 19.47
234 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2054.12 18.54
235 25长江K2 1 20.00 2052.46 9.63
236 22农业银行永续债01 2 20.00 2050.14 19.40
237 24越秀集团MTN009 1 20.00 2044.68 8.08
238 25国开20 2 20.00 2044.44 24.36
239 25农行二级资本债02B(BC) 2 20.00 2040.18 18.42
240 25闽漳龙MTN002 2 20.00 2039.02 18.41
241 24福建漳州MTN005 2 20.00 2036.88 18.39
242 24深投03 2 20.00 2034.54 20.04
243 25中银04 1 20.00 2034.48 9.55
244 25长城07 1 20.00 2033.56 9.54
245 25申证08 2 20.00 2032.54 20.02
246 26华泰C1 1 20.00 2029.44 9.53
247 25华安G2 1 20.00 2029.07 9.52
248 国债2603 2 20.00 2023.84 19.50
249 国债2523 2 20.00 2023.12 19.50
250 25百联集MTN001 1 20.00 2020.51 7.98
251 26中证K1 2 20.00 2018.78 19.88
252 24国航MTN001 2 20.00 2016.76 19.86
253 国债2601 2 20.00 2012.96 19.40
254 华设转债 7 0.00 1951.02 0.11
255 25国债23 4 18.00 1820.80 19.31
256 科顺转债 10 0.00 1653.12 0.25
257 嘉泽转债 1 0.00 1597.66 0.14
258 20国开04 3 15.00 1540.92 110.60
259 25农发31 3 15.00 1519.05 109.03
260 26国债06 2 15.00 1507.22 27.34
261 武进转债 1 0.00 1353.44 0.12
262 24中信银行债01 2 10.00 1026.80 19.63
263 21国开08 1 10.00 1025.80 4.47
264 24中证G5 2 10.00 1013.04 19.37
265 24兴业03 2 10.00 1010.86 19.32
266 25华泰G3 2 10.00 1009.38 19.30
267 25平安银行CD157 1 10.00 998.20 7.50
268 26邮储银行CD002 1 10.00 997.04 7.49
269 25中信银行CD302 1 10.00 996.99 7.49
270 26华夏银行CD094 1 10.00 995.55 7.48
271 25兴业银行CD251 1 10.00 995.06 7.48
272 百润转债 10 0.00 984.92 0.15
273 卫宁转债 13 0.00 895.26 0.10
274 佩蒂转债 6 0.00 873.26 0.75
275 九强转债 10 0.00 838.46 0.13
276 亚科转债 10 0.00 823.70 0.13
277 火星转债 10 0.00 694.80 0.11
278 国泰转债 6 0.00 688.74 0.11
279 希望转2 10 0.00 658.08 0.10
280 天源转债 4 0.00 655.60 0.12
281 山路转债 6 0.00 626.08 0.10
282 赫达转债 8 0.00 620.10 0.32
283 25横店CP002 2 6.00 608.28 12.65
284 路维转债 8 0.00 608.16 0.32
285 25汉江国资CP004 2 6.00 607.82 12.64
286 25鲁招金SCP005(科创债) 2 6.00 606.48 12.61
287 25蜀道投资SCP003 2 6.00 606.44 12.61
288 26萧山机场SCP001 2 6.00 603.22 12.54
289 银邦转债 8 0.00 595.82 0.31
290 洁特转债 8 0.00 592.62 0.09
291 长海转债 8 0.00 586.54 0.10
292 鼎龙转债 6 0.00 580.68 0.53
293 欧通转债 6 0.00 573.40 0.52
294 春23转债 8 0.00 558.16 0.10
295 华懋转债 10 0.00 554.90 0.08
296 银轮转债 8 0.00 547.70 0.10
297 宙邦转债 8 0.00 536.98 0.28
298 晶澳转债 10 0.00 529.06 0.08
299 大中转债 8 0.00 528.70 0.09
300 通裕转债 4 0.00 513.16 0.33
301 22深高01 1 5.00 510.30 2.23
302 24浦房01 1 5.00 506.74 2.21
303 太能转债 6 0.00 500.86 0.30
304 海顺转债 10 0.00 493.20 0.08
305 漱玉转债 6 0.00 482.32 0.08
306 奥飞转债 8 0.00 478.36 0.25
307 巨星转债 6 0.00 463.86 0.08
308 杭氧转债 4 0.00 444.38 0.08
309 永东转2 12 0.00 443.06 0.07
310 浙建转债 4 0.00 436.22 0.08
311 建龙转债 12 0.00 433.80 0.07
312 运机转债 8 0.00 428.02 0.07
313 国债2513 4 4.20 425.32 0.72
314 永贵转债 6 0.00 424.62 0.36
315 博22转债 6 0.00 404.46 0.35
316 湘佳转债 4 0.00 396.80 0.07
317 双箭转债 4 0.00 396.08 0.07
318 明新转债 6 0.00 389.74 0.06
319 航宇转债 6 0.00 387.46 0.35
320 奥维转债 8 0.00 385.96 0.07
321 精测转2 4 0.00 378.26 1.06
322 立高转债 8 0.00 350.56 0.15
323 中贝转债 6 0.00 348.82 0.30
324 皓元转债 6 0.00 342.32 0.31
325 天奈转债 4 0.00 335.70 0.07
326 东南转债 6 0.00 333.06 0.28
327 龙星转债 8 0.00 321.32 0.17
328 万凯转债 6 0.00 309.86 0.06
329 甬金转债 10 0.00 301.96 0.06
330 锡振转债 6 0.00 291.88 0.27
331 天准转债 4 0.00 287.68 0.81
332 25国债06 4 2.80 282.24 1.21
333 顺博转债 4 0.00 280.90 0.05
334 欧晶转债 4 0.00 258.74 0.05
335 24国债11 2 2.40 252.52 4.30
336 芯能转债 4 0.00 238.20 0.04
337 澳弘转债 2 0.00 224.34 0.30
338 康医转债 4 0.00 224.06 0.04
339 姚记转债 6 0.00 216.02 0.20
340 25国债14 2 2.00 204.50 19.73
341 25国债20 2 2.00 204.10 19.69
342 嘉诚转债 4 0.00 197.24 0.04
343 韵达转债 2 0.00 193.60 0.04
344 凯众转债 4 0.00 188.52 0.22
345 盛航转债 4 0.00 183.48 0.12
346 广泰转债 8 0.00 180.80 0.03
347 密卫转债 4 0.00 175.92 0.03
348 晶瑞转2 2 0.00 175.82 0.24
349 牧原转债 8 0.00 171.90 0.03
350 蓝晓转02 2 0.00 169.24 0.23
351 盛虹转债 2 0.00 165.08 0.04
352 阳谷转债 2 0.00 163.78 0.22
353 麒麟转债 8 0.00 158.56 0.03
354 海能转债 8 0.00 158.08 0.03
355 万孚转债 2 0.00 157.14 0.03
356 合顺转债 6 0.00 155.00 0.09
357 华康转债 4 0.00 154.76 0.03
358 寿22转债 4 0.00 153.16 0.03
359 科思转债 4 0.00 145.44 0.03
360 垒知转债 4 0.00 144.58 0.03
361 铭利转债 4 0.00 143.28 0.03
362 博俊转债 2 0.00 143.16 0.18
363 清源转债 4 0.00 135.50 0.09
364 金威转债 4 0.00 130.22 0.08
365 华辰转债 2 0.00 117.62 0.14
366 温氏转债 8 0.00 113.04 0.02
367 国开2003 7 1.10 112.75 0.39
368 健帆转债 2 0.00 106.60 0.13
369 恒逸转2 2 0.00 105.82 0.02
370 东宝转债 4 0.00 101.68 0.02
371 丰山转债 4 0.00 99.56 0.02
372 丽岛转债 2 0.00 96.60 0.12
373 佳禾转债 2 0.00 93.38 0.11
374 苏利转债 12 0.00 93.18 0.02
375 艾迪转债 2 0.00 90.82 0.82
376 鸿路转债 6 0.00 83.36 0.02
377 严牌转债 2 0.00 80.64 0.02
378 嘉益转债 2 0.00 77.38 0.10
379 正元转02 2 0.00 74.16 0.10
380 起帆转债 2 0.00 72.58 0.02
381 能化转债 6 0.00 65.50 0.01
382 上声转债 2 0.00 63.48 0.08
383 中特转债 6 0.00 62.88 0.01
384 翔丰转债 2 0.00 62.12 0.01
385 浙矿转债 4 0.00 61.16 0.01
386 25国债17 3 0.60 60.87 4.37
387 风语转债 2 0.00 59.26 0.01
388 永吉转债 2 0.00 58.98 0.01
389 优彩转债 2 0.00 57.84 0.01
390 力合转债 2 0.00 57.68 0.01
391 聚合转债 2 0.00 55.70 0.01
392 小熊转债 2 0.00 55.30 0.01
393 百洋转债 4 0.00 54.12 0.01
394 安克转债 2 0.00 54.06 0.07
395 东亚转债 2 0.00 53.52 0.07
396 弘亚转债 2 0.00 53.02 0.01
397 万讯转债 2 0.00 52.20 0.01
398 回天转债 6 0.00 51.14 0.01
399 康泰转2 2 0.00 50.42 0.01
400 新乳转债 2 0.00 49.56 0.01
401 天壕转债 2 0.00 49.30 0.01
402 佳力转债 2 0.00 48.68 0.01
403 威唐转债 2 0.00 48.60 0.01
404 奥锐转债 6 0.00 45.16 0.04
405 24特国01 1 0.40 42.73 3.17
406 镇洋转债 4 0.00 42.66 0.01
407 赛特转债 2 0.00 41.06 0.17
408 国债2519 2 0.40 40.42 0.21
409 立讯转债 2 0.00 39.48 0.01
410 亿田转债 6 0.00 32.92 0.01
411 天能转债 2 0.00 31.86 0.01
412 仙乐转债 2 0.00 31.68 0.01
413 双良转债 4 0.00 29.86 0.03
414 中陆转债 2 0.00 27.86 0.03
415 锦浪转02 2 0.00 11.60 0.02
416 神宇转债 4 0.00 8.22 0.02
417 国力转债 2 0.00 7.70 0.01
418 水羊转债 2 0.00 6.96 0.01
419 正川转债 2 0.00 3.48 0.00
420 三角转债 2 0.00 2.06 0.01
421 鼎捷转债 2 0.00 0.28 0.00