- 旗下基金：181只46/166
- 份额数量：1250.38亿份51/166
- 份额相对上期变化：-1.94%
- 基金经理：34人39/166
- 资产净值：2856.89亿元32/166
- 资产相对上期变化：10.41%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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4695373.93 |
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债券
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9.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8.05 |
18.25 |
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其他资产
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1.59 |
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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截至：2024-03-31
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资产总值
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截至：2019-09-30
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截至：2019-06-30
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截至：2019-03-31
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资产配置明细
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4695373.93 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4005333.80 |
8.05 |
18.25 |
|
其他资产
|
314063.51 |
0.63 |
1.59 |
|
资产总值
|
49739958.08 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4695373.93 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
314063.51 |
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|
资产总值
|
49739958.08 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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金融衍生品
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|
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8.05 |
18.25 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
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49739958.08 |
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9.93 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4695373.93 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
4005333.80 |
8.05 |
18.25 |
|
其他资产
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314063.51 |
0.63 |
1.59 |
|
资产总值
|
49739958.08 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4695373.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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314063.51 |
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资产总值
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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|
资产总值
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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314063.51 |
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|
资产总值
|
49739958.08 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
资产总值
|
49739958.08 |
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9.93 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
49739958.08 |
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9.93 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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|
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其他资产
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314063.51 |
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资产总值
|
49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4005333.80 |
8.05 |
18.25 |
|
其他资产
|
314063.51 |
0.63 |
1.59 |
|
资产总值
|
49739958.08 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4695373.93 |
9.44 |
10.40 |
|
债券
|
36252097.56 |
72.88 |
9.52 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4005333.80 |
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其他资产
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314063.51 |
0.63 |
1.59 |
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资产总值
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49739958.08 |
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9.93 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4695373.93 |
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债券
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36252097.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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银行存款和结算备付金
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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314063.51 |
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资产总值
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49739958.08 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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49739958.08 |
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