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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：154只54/166
  • 份额数量：1026.24亿份59/166
  • 份额相对上期变化：8.00%
  • 基金经理：28人49/166
  • 资产净值：1146.71亿元62/166
  • 资产相对上期变化：9.95%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26光大银行CD039 4 4000.00 393988.40 9.38
2 25浦发银行CD101 9 2030.00 202943.39 4.34
3 25农发21 9 2000.00 202396.35 19.73
4 25宁波银行CD235 4 2000.00 199702.96 4.76
5 25中国银行CD056 4 2000.00 198979.48 4.74
6 26江西银行CD015 4 2000.00 198730.76 4.73
7 25国开15 7 1790.00 177366.44 22.01
8 26晋商银行CD022 4 1600.00 159529.72 3.80
9 26重庆银行CD010 4 1600.00 158804.28 3.78
10 26天津银行CD052 4 1600.00 158796.52 3.78
11 26徽商银行CD056 4 1600.00 158240.88 3.77
12 24浦发银行债01 2 1500.00 151084.02 18.80
13 24龙江04 2 1400.00 147991.96 18.49
14 23南京银行01 2 1260.00 127964.36 15.92
15 24农发清发绿债01 2 1220.00 123883.08 77.30
16 23民生银行01 4 1200.00 122832.40 2.92
17 23交行债01 2 1120.00 113913.88 14.17
18 23江苏银行债02 2 1120.00 113898.36 14.17
19 23光大银行债01 5 930.00 94909.72 11.34
20 25国开11 6 900.00 90814.62 31.43
21 25电网MTN049(科创债) 2 800.00 80821.86 10.10
22 25电网MTN048(科创债) 2 720.00 72713.98 9.09
23 河北2449 2 700.00 72441.36 9.05
24 25国开18 2 700.00 70902.70 114.49
25 25农发11 7 690.00 70162.28 10.94
26 26中证G6 2 700.00 70042.76 8.75
27 25农发31 4 660.00 66595.68 23.22
28 24国开03 6 620.00 63456.64 18.14
29 25国债19 27 517.00 52090.42 7.58
30 25国债08 35 456.80 46286.41 7.94
31 25徽商银行小微债 1 400.00 40404.34 9.85
32 25进出06 4 400.00 40377.72 9.11
33 25民生银行CD074 4 400.00 39990.48 9.03
34 25徽商银行CD062 4 400.00 39988.88 9.03
35 25工商银行CD131 4 400.00 39988.80 9.03
36 25徽商银行CD063 4 400.00 39985.76 9.03
37 25华夏银行CD113 4 400.00 39984.84 6.57
38 25广发银行CD268 4 400.00 39977.56 9.02
39 25长沙银行CD240 4 400.00 39977.40 9.02
40 25浙商银行CD073 4 400.00 39973.80 6.57
41 25杭州银行CD185 4 400.00 39968.88 9.02
42 25工商银行CD144 4 400.00 39964.32 6.57
43 26长沙银行CD049 4 400.00 39962.76 9.02
44 25渤海银行CD376 4 400.00 39961.72 6.57
45 25南京银行CD082 4 400.00 39957.72 9.02
46 25萧山农商银行CD059 4 400.00 39952.08 6.57
47 26浦发银行CD028 4 400.00 39949.96 6.57
48 25温州银行CD178 4 400.00 39936.64 6.56
49 25渤海银行CD397 4 400.00 39926.76 6.56
50 25国债13 30 366.11 36959.37 4.77
51 20国开05 1 340.00 35909.11 8.76
52 25农业银行三农债01 1 330.00 33204.38 8.10
53 24国开08 4 260.00 26546.56 27.75
54 21国开08 2 240.00 24528.94 39.40
55 25兴业银行绿债01 2 240.00 24461.18 15.26
56 21进出05 1 210.00 21644.84 5.28
57 24安徽62 3 210.00 21635.67 15.81
58 25建行小微债01BC 1 210.00 21312.53 5.20
59 25农业银行绿色债01 2 200.00 20155.96 12.58
60 26附息国债01 2 200.00 20052.80 12.51
61 22山东21 3 180.00 19299.09 14.11
62 25国开03 1 180.00 17824.64 6.08
63 23进出口行二级资本债01 1 160.00 16911.05 5.77
64 23湖北54 3 150.00 16290.81 11.91
65 23宁波33 3 150.00 16193.79 11.84
66 23太平洋财险债01 1 150.00 15599.24 5.32
67 22农发05 2 140.00 15406.54 24.75
68 22进出口行二级资本债01 1 140.00 14572.91 4.97
69 23口行二级资本债02A 2 120.00 12473.00 17.41
70 24国开02 2 120.00 12151.36 4.10
71 江铜3A1 4 120.00 12080.96 0.29
72 24农行二级资本债02A 2 100.00 10380.40 14.49
73 24葛洲K3 2 100.00 10328.22 3.48
74 22兵团债06 2 90.00 10277.68 16.51
75 23兴业银行绿债01 2 100.00 10266.42 16.49
76 24厦国贸控MTN010 2 100.00 10257.20 3.46
77 23首集K1 2 100.00 10256.46 3.46
78 24兴业消费金融债05 2 100.00 10231.30 14.28
79 24首钢05 2 100.00 10201.84 3.44
80 24光大金租债03 2 100.00 10194.68 14.23
81 24进出15 2 100.00 10158.38 20.09
82 25农发05 1 100.00 9952.22 24.39
83 26国债01 9 92.60 9284.45 4.91
84 25陕西债05 2 100.00 9256.78 14.87
85 23先导01 2 80.00 8520.04 16.85
86 国债2519 6 84.20 8483.58 9.00
87 25长沙经开MTN001 2 80.00 8210.66 16.24
88 25浙商银行小微债01BC 2 80.00 8184.76 16.19
89 25徽商银行01 2 80.00 8142.26 16.10
90 上银转债 2 0.00 7375.88 2.49
91 24新华人寿资本补充债01 1 60.00 6181.68 7.74
92 24交行债01 3 60.00 6157.20 18.64
93 24奔驰汽车债01 3 60.00 6151.83 18.63
94 24中信银行债01 3 60.00 6132.63 18.57
95 25附息国债03 2 60.00 6016.12 17.83
96 25农发03 1 60.00 5999.03 14.70
97 19国开15 1 50.00 5400.21 13.23
98 重银转债 2 0.00 5281.34 1.78
99 23龙江24 1 50.00 5210.27 6.52
100 24浙江52 1 50.00 5191.31 6.50
101 24越秀交通MTN003 1 50.00 5149.67 6.45
102 24中航G2 1 50.00 5137.18 6.43
103 19长城债02BC(品种二) 1 40.00 4499.50 8.80
104 24特国01 5 42.50 4476.51 36.22
105 21国开05 2 40.00 4386.84 72.02
106 23国开10 2 40.00 4367.44 40.18
107 25国债17 4 42.30 4274.45 9.59
108 23人民人寿资本补充债01 1 40.00 4244.23 8.30
109 24利安人寿资本补充债02 1 40.00 4180.18 8.17
110 23国债25 1 40.80 4150.06 10.85
111 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4123.02 12.22
112 G三峡EB2 3 0.00 4113.79 1.09
113 24平安产险资本补充债01 1 40.00 4109.14 8.03
114 25平安人寿资本补充债01 1 40.00 4061.05 7.94
115 25国开清发07 2 40.00 4059.82 55.83
116 25广发银行二级资本债01BC 2 40.00 4053.90 12.01
117 25浦发银行二级资本债01A 2 40.00 4053.30 12.01
118 26国开01 2 40.00 4007.76 6.47
119 21瓯海城投债01 1 58.50 3727.00 9.13
120 17农发15 1 30.00 3196.97 7.83
121 25浙商银行CD061 1 30.00 2998.36 9.38
122 25农业银行CD150 1 30.00 2995.14 9.37
123 25中国银行CD020 1 30.00 2993.55 9.37
124 25华夏银行CD195 1 30.00 2987.21 9.35
125 兴业转债 4 0.00 2896.00 0.88
126 广核转债 3 0.00 2509.90 2.21
127 绿动转债 3 0.00 2443.25 0.65
128 24国债12 1 23.70 2404.29 6.65
129 22国开08 2 20.00 2071.60 28.49
130 16国债13 1 15.21 2015.65 5.58
131 25国债03 2 20.00 2005.18 2.01
132 26农发11 2 20.00 2001.14 90.73
133 中特转债 3 0.00 1957.10 0.52
134 立讯转债 3 0.00 1956.04 0.52
135 东南转债 3 0.00 1777.77 0.47
136 温氏转债 1 0.00 1763.67 2.21
137 24国债24 4 17.26 1729.78 13.44
138 浙建转债 2 0.00 1662.44 0.56
139 23国债15 3 15.00 1564.20 30.75
140 牧原转债 4 0.00 1495.29 1.76
141 25国债14 4 12.50 1267.26 9.86
142 福22转债 1 0.00 1250.81 1.57
143 25国债10 4 11.02 1119.91 8.71
144 24中证G3 1 10.00 1053.83 8.26
145 24中行二级资本债01B 1 10.00 1048.39 8.22
146 24建行二级资本债01B 1 10.00 1045.90 8.20
147 24中化05 1 10.00 1040.91 8.16
148 24重发01 1 10.00 1034.98 8.11
149 25特国02 5 11.00 1014.89 6.36
150 蓝晓转02 3 0.00 1000.00 0.27
151 25特国06 2 10.20 988.24 49.44
152 24特国05 3 9.00 910.59 17.90
153 23国债26 3 8.40 907.86 15.25
154 国债2601 4 8.80 882.32 11.14
155 25国债15 1 8.10 819.65 2.14
156 24国债08 3 6.00 624.84 10.49
157 紫银转债 2 0.00 624.54 0.21
158 恒逸转2 1 0.00 519.04 0.65
159 25成都银行永续债01 1 4.00 407.10 5.90
160 财通转债 1 0.00 392.26 0.49
161 25国债16 2 3.80 381.20 19.07
162 25国债23 1 3.40 342.51 4.96
163 国微转债 1 0.00 333.99 0.42
164 友发转债 1 0.00 307.08 0.38
165 22国开03 2 3.00 304.14 192.88
166 天能转债 1 0.00 295.55 0.37
167 科顺转债 1 0.00 276.95 0.35
168 利柏转债 1 0.00 258.25 0.32
169 起帆转债 1 0.00 244.82 0.31
170 晶科转债 1 0.00 236.85 0.30
171 杭氧转债 1 0.00 211.76 0.27
172 深租06B 3 15.00 201.96 0.61
173 甬矽转债 4 0.00 197.43 0.23
174 道通转债 1 0.00 194.74 0.24
175 金威转债 1 0.00 183.01 0.23
176 鹤21转债 3 0.00 167.34 3.29
177 太能转债 1 0.00 165.64 0.21
178 赫达转债 3 0.00 161.91 3.18
179 亿纬转债 3 0.00 160.89 3.16
180 振华转债 3 0.00 149.94 2.95
181 博22转债 1 0.00 144.76 0.18
182 奥维转债 1 0.00 144.74 0.18
183 中贝转债 1 0.00 136.09 0.17
184 燃23转债 1 0.00 129.91 1.02
185 仙乐转债 1 0.00 120.19 0.15
186 万凯转债 1 0.00 119.17 0.15
187 鼎龙转债 1 0.00 105.64 0.13
188 和邦转债 1 0.00 102.74 0.13
189 欧通转债 3 0.00 99.12 1.95
190 华海转债 2 0.00 96.12 0.28
191 天23转债 1 0.00 92.94 0.12
192 微导转债 1 0.00 92.56 0.12
193 华懋转债 3 0.00 87.81 1.73
194 航宇转债 3 0.00 84.60 1.66
195 国投转债 2 0.00 64.30 0.19
196 24华电K1 2 0.60 61.38 1.01
197 精测转2 1 0.00 59.99 0.08
198 福莱转债 2 0.00 48.76 0.14
199 阳谷转债 3 0.00 48.09 0.95
200 16国债26 1 0.20 25.99 0.07
201 国开2001 2 0.20 20.46 12.98

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