同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 宏利基金管理有限公司

宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：145只55/182
  • 份额数量：871.93亿份61/182
  • 份额相对上期变化：-1.86%
  • 基金经理：26人53/182
  • 资产净值：982.71亿元62/182
  • 资产相对上期变化：2.84%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 14460.00 1481397.64 183.40
2 25农发21 12 2870.00 288172.79 19.99
3 25国开06 8 2020.00 203562.08 7.64
4 25浦发银行CD247 4 2000.00 198440.52 7.68
5 25中国银行CD056 4 2000.00 197385.52 7.64
6 25湖北银行CD068 4 1600.00 159131.56 6.16
7 25厦门国际银行CD113 4 1600.00 158772.72 6.15
8 24浦发银行债01 2 1500.00 152985.66 19.07
9 23南京银行01 2 1260.00 127170.26 15.85
10 25国开15 5 1230.00 120176.74 28.39
11 25渤海银行CD288 4 1200.00 119808.32 4.64
12 25长沙银行CD188 4 1200.00 119788.96 4.64
13 25厦门国际银行CD038 4 1200.00 119779.80 4.64
14 24交通银行CD360 4 1200.00 119743.36 16.32
15 25湖南银行CD054 4 1200.00 119718.20 4.64
16 25渤海银行CD204 4 1200.00 119616.60 4.63
17 24附息国债01 4 1100.00 114841.88 27.12
18 18农发11 2 1100.00 113969.14 14.11
19 23交行债01 2 1120.00 113240.14 14.11
20 23江苏银行债02 2 1120.00 113198.90 14.11
21 25国开03 8 1140.00 112623.43 12.94
22 25国债01 42 969.45 97694.56 6.06
23 23光大银行债01 2 840.00 85239.74 10.62
24 24农发清发绿债01 2 800.00 80644.72 42.93
25 25兴业银行CD178 4 800.00 79881.52 10.89
26 25温州银行CD124 4 800.00 79834.28 10.88
27 25农业银行CD274 4 800.00 79811.32 10.88
28 25农发31 2 760.00 76045.18 18.93
29 25附息国债15 4 640.00 63944.22 15.10
30 23国开绿债01清发 2 620.00 63282.90 33.69
31 25农发11 6 620.00 62578.78 8.48
32 18云南24 2 480.00 49846.80 6.17
33 25附息国债04 2 440.00 43276.48 69.83
34 19云南03 2 420.00 42975.12 5.32
35 22进出13 4 400.00 40952.68 29.03
36 15广东16 2 400.00 40503.00 5.01
37 25渤海银行CD237 4 400.00 39984.52 28.34
38 25苏州银行CD107 4 400.00 39983.12 28.34
39 25渤海银行CD248 4 400.00 39975.52 5.45
40 24工商银行CD132 4 400.00 39953.84 5.44
41 25恒丰银行CD234 4 400.00 39929.72 5.44
42 25渤海银行CD160 4 400.00 39922.64 5.44
43 24交通银行CD396 4 400.00 39869.00 28.26
44 25建设银行CD379 4 400.00 39857.40 28.25
45 24浦发银行CD297 4 400.00 39855.16 28.25
46 23平安银行小微债 3 390.00 39727.05 15.05
47 24农发31 5 370.00 37558.81 14.02
48 24国债21 14 358.70 36315.71 6.74
49 25附息国债14 3 350.00 35027.58 7.33
50 23上海银行小微债01 1 330.00 33413.27 8.22
51 23河南72 3 300.00 32301.72 12.24
52 24新疆29 3 300.00 31176.42 11.81
53 24江西银行绿色债 3 300.00 30287.55 11.47
54 24国开08 5 300.00 30179.93 9.54
55 25宝钢SCP001(科创债) 3 300.00 30154.80 19.15
56 25贴现国债45 2 300.00 29979.16 8.38
57 23交通银行小微债01 1 280.00 28557.61 7.02
58 21国开08 2 240.00 24322.28 39.11
59 24中信银行债01 3 240.00 24235.89 15.39
60 25兴业银行绿债01 2 240.00 24156.82 12.86
61 25中行二级资本债01BC 3 240.00 23865.94 7.90
62 22国开绿债03 2 220.00 22452.66 11.95
63 23华夏银行债05 3 210.00 21751.83 13.81
64 22国开05 2 200.00 21684.46 30.54
65 21进出05 1 210.00 21469.36 5.28
66 23北京银行小微债01 1 210.00 21399.77 5.26
67 25长城证券CP007 3 210.00 21062.94 13.38
68 23华润银行小微债01 1 200.00 20257.67 4.98
69 25浦发银行CD217 4 200.00 19959.68 14.15
70 25农业银行CD324 4 200.00 19928.84 14.13
71 25农业银行CD191 4 200.00 19914.36 14.12
72 25农发20 2 200.00 19735.58 31.84
73 23太平洋财险债01 1 150.00 15899.55 5.48
74 22农发05 2 140.00 15092.12 24.27
75 25山东47 2 140.00 13191.12 5.68
76 25国债08 25 129.20 13001.94 6.97
77 23口行二级资本债02A 2 120.00 12580.88 17.72
78 22新疆债15 2 110.00 12525.78 20.14
79 22兵团债06 2 110.00 12520.28 20.13
80 25财信证券CP002 4 120.00 12003.24 8.51
81 25江苏银行01 1 110.00 11077.28 5.66
82 21金街07 2 100.00 10421.36 4.48
83 24国开03 2 100.00 10314.26 20.69
84 22国开03 2 100.00 10297.00 20.66
85 23首集K1 2 100.00 10205.62 4.39
86 24葛洲K3 2 100.00 10198.48 4.39
87 23兴业银行绿债01 2 100.00 10191.92 16.39
88 24首钢05 2 100.00 10094.68 4.34
89 24兴业消费金融债05 2 100.00 10083.54 14.20
90 25附息国债11 2 100.00 9955.54 16.06
91 上银转债 3 0.00 9215.14 2.15
92 25国债13 13 88.40 8857.47 5.89
93 23国开08 2 80.00 8240.86 16.53
94 重银转债 3 0.00 6568.93 1.53
95 21国开04 2 60.00 6375.46 30.23
96 21进出绿色债01 1 60.00 6191.52 15.37
97 24国开02 2 60.00 6156.28 29.19
98 22国开08 2 60.00 6151.12 29.17
99 24新华人寿资本补充债01 1 60.00 6034.35 3.08
100 25附息国债03 2 60.00 6015.94 27.61
101 25农发03 1 60.00 6008.74 14.92
102 25国开08 2 60.00 5960.04 27.35
103 23农银人寿永续债 1 50.00 5314.52 2.72
104 25物产中大SCP007 1 50.00 5012.66 10.25
105 25东财证券CP006 1 50.00 5011.89 10.25
106 25江苏银行CD008 1 50.00 4976.81 10.18
107 25建设银行CD092 1 50.00 4967.02 10.16
108 23国债25 1 40.80 4211.19 9.74
109 24金融资本MTN001 1 40.00 4135.14 8.23
110 21国开03 2 40.00 4106.66 79.20
111 24民生银行二级资本债01 1 40.00 4050.77 8.06
112 24进出14 2 40.00 4050.06 18.59
113 25附息国债05 2 40.00 4036.64 77.85
114 25中信银行二级资本债01BC 1 40.00 3975.95 7.92
115 20昆高新债 1 90.00 3736.19 7.44
116 江铜2A1 4 80.00 3616.32 0.14
117 浦发转债 1 0.00 3549.40 1.81
118 17农发15 1 30.00 3161.00 7.85
119 23国开03 1 30.00 3128.01 7.77
120 22广新03 1 30.00 3077.90 6.13
121 23国开02 3 30.00 3064.68 56.74
122 24特国01 6 24.60 2650.02 21.10
123 恒逸转2 9 0.00 2484.55 0.56
124 22浙江债40 1 20.00 2426.35 6.02
125 16国债13 1 17.31 2412.73 5.33
126 24国债12 1 23.70 2386.69 5.27
127 G三峡EB2 3 0.00 2357.77 0.55
128 绿动转债 3 0.00 2302.25 0.54
129 24财资1A 5 30.00 2159.00 1.20
130 24特国02 6 20.10 2108.49 16.79
131 兴业转债 3 0.00 2073.67 0.48
132 24国开10 1 20.00 2072.86 11.22
133 新23转债 1 12.74 2058.23 4.55
134 22杭金投MTN002 2 20.00 2056.02 17.19
135 23皖铁基金MTN001 2 20.00 2054.26 17.18
136 23中国中药MTN001 2 20.00 2037.40 17.04
137 25国债03 2 20.00 2006.12 1.79
138 环旭转债 3 0.00 1830.31 0.43
139 中特转债 3 0.00 1763.24 0.41
140 浙建转债 2 0.00 1634.46 0.70
141 23国债15 3 15.00 1545.93 28.62
142 牧原转债 1 0.00 1405.50 0.72
143 深租06B 3 15.00 1393.77 0.89
144 温氏转债 1 0.00 1355.56 0.69
145 青农转债 1 0.00 1213.43 0.62
146 升24转债 1 7.60 1106.04 2.44
147 23工行二级资本债01B 1 10.00 1092.20 5.91
148 金诚转债 6 0.00 1090.53 8.68
149 24中证G3 1 10.00 1046.16 5.66
150 16鲁信01 1 10.00 1046.04 5.66
151 24中行二级资本债01B 1 10.00 1045.82 5.66
152 23国债26 3 8.40 903.03 12.62
153 爱迪转债 1 0.00 894.78 1.98
154 25国债10 3 7.50 754.41 10.54
155 振华转债 6 0.00 751.47 5.98
156 24国债11 3 6.60 688.80 12.75
157 巨星转债 1 0.00 649.62 0.33
158 平煤转债 7 0.00 634.16 0.30
159 紫银转债 2 0.00 630.14 0.27
160 20国开19 2 6.00 620.84 16.16
161 金田转债 7 0.00 571.18 1.84
162 博瑞转债 6 0.00 562.95 4.48
163 利民转债 7 0.00 562.82 2.91
164 蓝天转债 1 0.00 546.06 0.28
165 韦尔转债 1 0.00 535.92 0.27
166 22农业银行二级02 1 4.00 433.90 6.40
167 燃23转债 2 0.00 426.06 0.20
168 大中转债 1 0.00 424.59 0.22
169 苏利转债 6 0.00 418.35 3.33
170 24工行TLAC非资本债01B 1 3.90 396.18 5.84
171 25成都银行永续债01 1 4.00 395.86 5.84
172 兴发转债 2 0.00 389.99 0.19
173 立讯转债 1 0.00 352.39 0.18
174 25国债14 1 3.50 350.28 5.16
175 保隆转债 2 0.00 341.22 0.17
176 24国债19 1 2.60 259.90 127.04
177 晶科转债 1 0.00 228.13 0.12
178 晶澳转债 4 0.00 225.90 0.95
179 奕瑞转债 1 0.00 221.70 0.11
180 25国债12 2 2.20 220.74 5.75
181 精测转2 1 0.00 219.93 0.11
182 旗滨转债 1 0.00 213.53 0.11
183 三角转债 1 0.00 211.91 0.11
184 国微转债 1 0.00 209.07 0.11
185 福22转债 1 0.00 206.84 0.11
186 众和转债 1 0.00 204.45 0.10
187 23国债27 1 1.80 183.73 0.96
188 盛虹转债 6 0.00 177.15 1.41
189 火星转债 3 0.00 152.52 2.13
190 南航转债 1 0.00 126.99 0.69
191 仙乐转债 6 0.00 126.72 1.01
192 立高转债 3 0.00 108.21 2.00
193 回天转债 3 0.00 75.45 1.05
194 国投转债 1 0.00 60.74 0.33
195 冠宇转债 1 0.00 40.03 0.59
196 睿昕1A 3 6.00 31.41 0.02
197 华懋转债 3 0.00 29.28 0.41
198 25特国02 1 0.10 9.49 4.64
199 中宠转2 3 0.00 2.64 0.05

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772