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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：118只63/203
  • 份额数量：763.51亿份66/203
  • 份额相对上期变化：-2.86%
  • 基金经理：27人45/203
  • 资产净值：840.62亿元67/203
  • 资产相对上期变化：0.08%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 14460.00 1481553.82 188.92
2 15进出05 2 9320.00 960340.30 119.18
3 15进出14 2 3020.00 304129.20 38.78
4 18农发01 4 1720.00 179281.68 17.78
5 21华夏银行02 2 1500.00 153275.78 19.02
6 20内蒙24 2 1500.00 150061.32 19.14
7 21南京银行01 2 1360.00 138547.72 17.19
8 21广发银行小微债 2 1300.00 132789.60 16.48
9 24徽商银行CD157 3 1200.00 119018.16 9.08
10 18农发11 2 1100.00 114612.42 14.61
11 20河南31 2 1052.04 105411.30 13.44
12 24广州农村商业银行CD114 3 900.00 89205.93 6.81
13 23国债24 15 838.66 85718.10 8.51
14 24恒丰银行CD037 3 600.00 59911.50 4.57
15 24恒丰银行CD062 3 600.00 59866.08 4.57
16 24渤海银行CD051 3 600.00 59854.92 4.57
17 24上海银行CD092 3 600.00 59845.20 4.57
18 24厦门国际银行CD037 3 600.00 59833.11 4.57
19 24厦门国际银行CD137 3 600.00 59610.78 4.55
20 24浙商银行CD102 3 600.00 59562.66 4.54
21 24广州农村商业银行CD097 3 600.00 59541.18 4.54
22 22国开17 4 480.00 48271.20 11.64
23 24农业银行CD045 3 450.00 44827.29 8.01
24 23平安银行小微债 3 430.00 43965.03 9.98
25 23国开16 3 360.00 36717.39 8.74
26 22北京银行小微债01 1 340.00 34684.52 8.64
27 22华夏银行01 1 340.00 34650.74 8.63
28 22浦发银行03 1 330.00 33631.60 8.38
29 22中银金融债01 3 320.00 32261.81 8.86
30 22光大银行小微债 1 300.00 30585.21 7.62
31 24长沙银行CD014 3 300.00 29974.32 5.35
32 24苏州银行CD228 3 300.00 29961.51 5.35
33 24江苏银行CD221 3 300.00 29956.92 5.35
34 24杭州银行CD087 3 300.00 29937.36 5.35
35 24交通银行CD068 3 300.00 29921.07 5.35
36 23浦发银行CD237 3 300.00 29904.54 5.34
37 24杭州银行CD047 3 300.00 29901.81 5.34
38 23农业银行CD265 3 300.00 29893.56 5.34
39 24华夏银行CD276 3 300.00 29873.76 5.34
40 23兴业银行CD362 3 300.00 29868.78 7.11
41 24建设银行CD194 3 300.00 29782.20 7.09
42 24农业银行CD051 3 300.00 29778.84 7.08
43 24农业银行CD026 3 300.00 29762.16 7.08
44 24农业银行CD033 3 300.00 29742.12 7.08
45 22宁波银行01 1 270.00 27543.59 6.86
46 21国开03 4 260.00 27057.34 24.05
47 21国开08 2 240.00 24511.88 35.76
48 23兴业银行小微债01 2 240.00 24237.98 16.18
49 24农发01 2 220.00 22246.02 14.85
50 19国开05 2 200.00 21741.74 33.31
51 24国债09 16 213.70 21537.25 5.34
52 19国开15 2 200.00 21418.80 32.58
53 23河南72 2 200.00 21286.48 10.51
54 22光大银行 1 200.00 20550.68 7.07
55 23交通银行小微债01 2 200.00 20484.30 13.67
56 24河南债18 2 200.00 20437.64 6.62
57 24江苏银行绿色债01 2 200.00 20434.66 13.64
58 20国开12 2 200.00 20404.58 31.04
59 24新疆29 2 200.00 20284.28 10.01
60 24晋能煤业MTN007 2 200.00 20254.02 6.56
61 24农业银行CD108 2 200.00 19767.20 18.62
62 22上汽通用债 1 170.00 17532.26 6.03
63 24工银金租债04 2 160.00 16018.24 7.64
64 23太平洋财险债01 1 150.00 15928.05 5.48
65 22进出03 3 150.00 15209.91 3.62
66 24湘高速SCP004 3 150.00 15105.96 3.59
67 24进出06 3 150.00 15067.62 3.58
68 22农发05 2 140.00 14947.92 21.81
69 24温州银行CD172 3 150.00 14945.85 3.56
70 24国债02 11 141.70 14383.57 3.83
71 20浦发银行二级01 2 140.00 14277.26 6.81
72 24附息国债11 2 140.00 14254.20 6.80
73 24陕西债20 2 140.00 14030.16 4.55
74 24潞安MTN003 2 140.00 13995.58 4.53
75 24中银消费金融债03 2 140.00 13978.10 6.67
76 21国开04 2 120.00 12859.24 19.70
77 22山东21 2 120.00 12700.94 6.27
78 徐租04A1 3 180.00 12662.85 0.97
79 21国开09 2 120.00 12556.64 19.10
80 22国开03 2 120.00 12414.34 19.02
81 20国开03 2 120.00 12334.64 5.88
82 20广新控股MTN002 2 120.00 12284.02 11.57
83 22新疆债15 2 110.00 12273.88 17.91
84 22兵团债06 2 110.00 12267.28 17.90
85 15国开18 2 120.00 12261.02 18.79
86 23农发31 2 120.00 12257.60 17.88
87 20浦发银行二级03 2 120.00 12252.12 11.54
88 24工行TLAC非资本债01A 2 120.00 12091.88 16.47
89 23新疆债49 2 100.00 11399.74 5.63
90 17国开10 2 100.00 10734.60 16.45
91 21中邮人寿01 2 100.00 10488.76 14.28
92 23国开03 2 100.00 10464.92 15.92
93 23华夏银行06 2 100.00 10356.02 14.10
94 22国开09 2 100.00 10321.22 15.70
95 24进出10 2 100.00 10275.98 13.99
96 深租06A 3 90.00 9004.95 0.69
97 22招商资本MTN001(科创票据) 3 60.00 6168.03 11.90
98 20农发05 1 60.00 6079.12 14.87
99 23进出02 1 60.00 6077.10 14.87
100 常银转债 3 0.00 5592.14 1.41
101 23天津106 1 50.00 5321.75 6.07
102 24中航G2 1 50.00 5158.94 5.88
103 23龙江24 1 50.00 5144.95 5.87
104 22天风01 1 50.00 5138.23 9.43
105 24河南18 1 50.00 5128.91 5.85
106 23国金04 1 50.00 5104.20 9.36
107 24利安人寿资本补充债03 1 50.00 5005.94 5.71
108 23国债25 1 40.80 4223.02 6.73
109 21温岭债01 1 40.00 4164.61 7.64
110 21丽水城投债01 1 39.00 4152.19 10.16
111 23厦门国际银行三农债01 2 40.00 4116.96 13.30
112 24浙商银行二级资本债01 2 40.00 4049.14 13.08
113 22广州开投MTN001 1 40.00 4025.37 7.38
114 21金华城投债 1 39.00 4013.65 9.82
115 24苏州交投SCP003 2 40.00 4001.64 12.92
116 24中交路桥SCP003(科创票据) 2 40.00 4001.14 12.92
117 21瑞安债01 1 38.50 3971.93 9.72
118 24南京银行二级资本债02 1 40.00 3956.89 7.26
119 24国债15 5 38.80 3889.82 4.82
120 G三峡EB2 3 0.00 3750.54 0.95
121 中信转债 4 0.00 3235.70 0.73
122 22工行二级资本债04A 1 30.00 3138.81 6.79
123 柳工转2 3 0.00 3108.68 0.78
124 15进出08 1 30.00 3102.91 6.72
125 23首集K1 1 30.00 3072.49 6.65
126 22国债28 2 29.80 3038.31 4.91
127 24中信银行永续债01 1 30.00 3017.64 6.53
128 24财资1A 5 30.00 3009.75 1.15
129 高发1A1 3 30.00 3008.67 0.23
130 16国债13 3 22.09 3000.82 5.55
131 24广发银行永续债01 1 30.00 2997.73 6.49
132 重银转债 4 0.00 2849.04 0.91
133 兴业转债 3 0.00 2247.75 0.57
134 齐鲁转债 2 0.00 2085.52 0.68
135 23深圳特发MTN002 1 20.00 2084.73 9.98
136 24京城投MTN002 1 20.00 2065.35 9.89
137 23国开02 2 20.00 2058.96 36.47
138 浦发转债 6 9.24 2058.86 0.64
139 23陆集02 1 20.00 2040.91 9.77
140 绿动转债 3 0.00 2039.43 0.51
141 24广州资管MTN002A 1 20.00 2036.82 9.75
142 20农发08 2 20.00 2035.72 23.12
143 浙22转债 3 0.00 1862.33 0.52
144 紫银转债 7 0.00 1779.70 0.43
145 24国债03 2 16.80 1717.10 19.50
146 24国债12 1 17.00 1715.37 4.21
147 24特国03 1 15.48 1622.43 3.98
148 23国债12 3 15.00 1574.16 2.91
149 24特国01 4 14.00 1470.74 12.27
150 24国债01 2 14.00 1452.24 16.49
151 23国债15 2 12.80 1313.82 23.27
152 冀东转债 1 0.00 1014.29 1.16
153 深租06B 2 10.00 1000.62 3.23
154 19国债08 2 4.60 668.26 5.02
155 22国债04 2 6.00 610.06 10.81
156 23国债26 2 5.60 587.62 6.67
157 国新租赁14号ABS优先A1级 3 15.00 480.48 0.04
158 平煤转债 1 0.00 471.32 0.54
159 景23转债 1 0.00 438.29 0.50
160 睿昕1A 2 4.00 402.40 1.30
161 23交租01 1 3.90 397.42 5.78
162 24工行TLAC非资本债01B 1 3.90 393.45 5.72
163 24中行TLAC非资本债01B 1 3.90 393.39 5.72
164 财通转债 1 0.00 359.22 0.41
165 冠盛转债 1 0.00 357.25 0.41
166 23汉口银行二级资本债02 1 3.10 341.73 4.97
167 立讯转债 1 0.00 339.42 0.39
168 拓普转债 1 0.00 323.02 0.37
169 建工转债 1 0.00 298.75 0.34
170 福莱转债 4 0.00 287.60 1.99
171 伊力转债 1 0.00 267.32 0.30
172 家悦转债 2 0.00 216.42 3.83
173 鸿路转债 1 0.00 203.99 0.23
174 盈峰转债 4 0.00 193.12 1.34
175 华友转债 2 0.00 187.44 3.32
176 核建转债 1 0.00 173.16 0.20
177 乐普转2 4 0.00 168.48 1.17
178 交建转债 1 0.00 158.47 0.18
179 南航转债 1 0.00 141.03 0.31
180 银轮转债 2 0.00 113.88 1.29
181 李子转债 4 0.00 103.56 0.72
182 恒逸转债 4 0.00 99.02 0.69
183 立高转债 2 0.00 81.60 1.45
184 仙乐转债 4 0.00 75.98 0.53
185 大禹转债 2 0.00 71.08 1.26
186 旗滨转债 2 0.00 63.54 1.13
187 通22转债 2 0.00 61.78 1.09
188 盛虹转债 2 0.00 61.54 1.09
189 山河转债 1 0.00 34.15 0.50

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