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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只53/166
  • 份额数量：1036.18亿份58/166
  • 份额相对上期变化：7.92%
  • 基金经理：28人50/166
  • 资产净值：1156.64亿元62/166
  • 资产相对上期变化：10.91%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26中信银行CD172 4 4000.00 397138.48 9.61
2 26北京银行CD084 4 4000.00 397128.92 9.61
3 26浙商银行CD064 4 4000.00 394162.72 9.54
4 26徽商银行CD025 4 2800.00 279597.76 6.76
5 26兴业银行CD079 4 2720.00 270580.28 6.55
6 26建设银行CD118 4 2000.00 199653.88 4.83
7 25中国银行CD056 4 2000.00 199647.00 4.83
8 26江西银行CD015 4 2000.00 199504.96 4.83
9 26交通银行CD118 4 2000.00 198666.68 4.81
10 24浦发银行债01 5 1880.00 190067.55 17.91
11 24建行债01A 2 1580.00 159946.48 19.91
12 25交通银行CD187 4 1600.00 159742.08 3.86
13 24龙江04 2 1400.00 145251.50 18.09
14 23南京银行01 2 1260.00 128361.08 15.98
15 23交行债01 2 1120.00 114250.36 14.22
16 23江苏银行债02 2 1120.00 114247.68 14.22
17 25国债19 31 1096.26 110776.02 9.21
18 26农发11 4 1080.00 108524.62 32.26
19 25国开20 9 930.00 95066.33 11.09
20 25国开11 4 880.00 89132.18 26.68
21 25电网MTN049(科创债) 2 800.00 81125.10 10.10
22 26天津15 2 800.00 80208.74 9.99
23 25附息国债11 5 800.00 80118.32 11.53
24 25成都农商银行CD047 4 800.00 80000.00 12.68
25 25交通银行CD286 4 800.00 79739.00 12.64
26 26建设银行CD061 4 800.00 79713.64 12.63
27 26农业银行CD094 4 800.00 79585.32 14.35
28 26交通银行CD096 4 800.00 78930.16 14.23
29 25电网MTN048(科创债) 2 720.00 72988.08 9.09
30 河北2449 2 700.00 72741.08 9.06
31 25国债13 22 667.87 67630.52 5.39
32 25农发31 4 660.00 66837.60 20.01
33 24国开10 2 500.00 52510.28 9.22
34 26国债01 35 439.40 44224.81 3.43
35 24国开02 4 422.40 42943.20 7.54
36 24附息国债04 2 400.00 42539.18 12.90
37 26附息国债08 2 400.00 40270.58 59.83
38 25平安银行CD056 4 400.00 39996.84 6.34
39 25交通银行CD157 4 400.00 39990.56 6.34
40 25民生银行CD166 4 400.00 39990.56 6.34
41 25南京银行CD147 4 400.00 39990.48 6.34
42 25上海银行CD087 4 400.00 39990.48 6.34
43 25平安银行CD058 4 400.00 39989.04 6.34
44 25民生银行CD168 4 400.00 39989.00 6.34
45 26湖南银行CD004 4 400.00 39974.64 7.21
46 26贵阳银行CD005 4 400.00 39972.68 7.21
47 25民生银行CD192 4 400.00 39946.28 7.20
48 26郑州银行CD012 4 400.00 39938.16 7.20
49 25建设银行CD415 4 400.00 39918.52 7.20
50 26东莞农村商业银行CD011 4 400.00 39902.64 7.20
51 25农业银行CD406 4 400.00 39899.40 7.20
52 25汉口银行CD185 4 400.00 39866.92 7.19
53 25农发绿债03 2 300.00 30331.62 22.53
54 25国开08 2 300.00 30073.78 44.68
55 25国开02 3 270.00 27089.52 10.49
56 21国开08 2 240.00 24619.08 39.13
57 26附息国债07 2 240.00 24289.36 36.08
58 24安徽62 3 210.00 21894.72 8.48
59 24国开05 2 200.00 21562.76 32.03
60 24建行绿债01BC 2 200.00 20401.20 15.16
61 26民生银行二级资本债01 2 200.00 20223.22 3.55
62 26进出口行永续债01 2 200.00 20148.54 3.54
63 22山东21 3 180.00 18898.20 7.32
64 23浙商银行小微债02 1 180.00 18413.76 9.32
65 23华夏银行06 1 180.00 18377.34 9.30
66 25农业银行绿色债01 2 180.00 18262.58 13.57
67 24工商银行绿色金融债01 2 180.00 18262.06 13.57
68 25交行绿债01A(BC) 2 180.00 18181.00 13.51
69 25农发05 3 180.00 18070.42 17.38
70 23进出口行二级资本债01 1 160.00 16535.11 5.64
71 24中信银行债01 1 160.00 16428.70 8.32
72 23太平洋财险债01 1 150.00 15694.03 5.35
73 22农发05 2 140.00 15167.54 24.11
74 25光大银行CD246 1 150.00 14914.22 7.55
75 23口行二级资本债02A 4 140.00 14680.00 18.76
76 22进出口行二级资本债01 1 140.00 14658.67 5.00
77 24特国01 10 130.70 13963.43 29.82
78 24杭州联合农商小微债01 1 130.00 13086.64 6.63
79 25国开15 1 130.00 12876.34 4.39
80 22兵团债06 2 90.00 10364.74 16.48
81 24光大金租债03 2 100.00 10242.98 14.29
82 24农行二级资本债02A 2 100.00 10229.06 14.27
83 24厦门国际银行01 2 100.00 10219.34 14.26
84 26农业银行CD149 1 100.00 9859.60 6.96
85 26交通银行CD129 1 100.00 9858.82 6.96
86 25陕西债05 2 100.00 9537.56 15.16
87 24中信银行债02BC 3 90.00 9189.51 25.11
88 24国开清发02 3 90.00 9087.15 24.83
89 24交行债01 3 90.00 9079.08 24.81
90 26银河证券CP005 3 90.00 9027.60 24.67
91 26国金证券CP003 3 90.00 9024.75 24.66
92 26方正G7 1 90.00 9007.97 6.36
93 23先导01 2 80.00 8327.08 16.33
94 24进出15 2 80.00 8195.00 16.07
95 25湖南建投01 2 80.00 8126.38 15.93
96 26岳阳建投MTN001 2 80.00 8110.26 15.90
97 25长沙经开MTN001 2 80.00 8096.98 15.87
98 国债2519 6 72.20 7295.74 14.67
99 国债2601 11 68.90 6934.67 9.41
100 25国开18 2 60.00 6141.36 9.12
101 24新华人寿资本补充债01 1 60.00 6101.68 6.35
102 25农发03 1 60.00 6032.57 14.69
103 19国开15 1 50.00 5446.72 13.26
104 26国债05 4 52.60 5301.78 19.20
105 23龙江24 1 50.00 5237.44 5.45
106 24浙江52 1 50.00 5194.05 5.41
107 24中航G2 1 50.00 5177.40 5.39
108 25东吴人寿资本补充债01 1 50.00 5144.92 3.63
109 25南京银行二级资本债01BC 1 50.00 5068.28 5.28
110 26杭金投MTN001 1 50.00 4997.78 3.53
111 25国债17 4 42.90 4352.64 11.88
112 23国债25 1 40.80 4163.35 12.94
113 25国开清发02 2 40.00 4026.88 17.97
114 24国债24 4 38.86 3907.36 62.22
115 21瓯海城投债01 1 58.50 3747.93 9.13
116 26国债09 9 36.20 3625.96 13.13
117 G三峡EB2 2 0.00 3276.34 0.58
118 17农发15 1 30.00 3213.30 7.83
119 重银转债 2 0.00 3175.24 0.56
120 25中信银行CD372 1 25.00 2494.58 7.84
121 26广发银行CD047 1 25.00 2482.77 7.80
122 26建设银行CD058 1 25.00 2482.32 7.80
123 长汽转债 3 0.00 2103.01 0.32
124 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2073.12 31.55
125 24国开03 2 20.00 2062.06 43.61
126 22农发02 1 20.00 2037.42 6.40
127 22国开08 2 20.00 2028.42 38.95
128 26附息国债10 2 20.00 2003.40 30.48
129 26渤海银行CD004 1 20.00 1999.33 6.28
130 应流转债 2 5.98 1783.39 1.32
131 立讯转债 2 0.00 1752.94 0.31
132 中特转债 3 0.00 1721.41 0.26
133 绿动转债 2 0.00 1622.50 0.28
134 25国债15 4 15.60 1584.89 4.23
135 浙建转债 2 0.00 1583.56 0.28
136 23国债15 3 15.00 1571.07 29.87
137 金25转债 3 0.00 1438.13 0.22
138 福22转债 2 0.00 1197.42 0.21
139 花园转债 1 7.22 1196.18 3.09
140 25特国02 3 12.00 1121.82 21.33
141 24建行二级资本债01B 1 10.00 1065.92 9.14
142 24中证G3 1 10.00 1062.11 9.10
143 24诚通01 1 10.00 1059.55 9.08
144 24重发01 1 10.00 1041.13 8.92
145 24中化05 1 10.00 1039.30 8.91
146 晶能转债 1 0.00 979.66 1.02
147 24特国05 3 9.00 934.35 17.76
148 温氏转债 1 0.00 789.26 0.82
149 颀中转债 1 0.00 539.47 0.56
150 26国债06 2 5.00 502.40 32.37
151 兴业转债 1 0.00 495.80 0.52
152 江铜3A1 4 120.00 491.04 0.01
153 25国债20 1 4.00 408.21 4.08
154 26国债08 1 4.00 402.71 4.03
155 25特国06 2 4.00 393.84 25.38
156 26国债10 1 3.90 390.67 3.91
157 国微转债 1 0.00 376.42 0.39
158 25国债02 2 4.00 375.00 24.16
159 道通转债 1 0.00 365.46 0.38
160 赫达转债 1 1.81 365.41 0.94
161 25特国05 2 3.26 304.28 19.61
162 国开2003 3 2.91 298.89 3.78
163 友发转债 1 0.00 272.61 0.28
164 财通转债 1 0.00 211.16 0.22
165 保隆转债 1 0.00 202.86 0.21
166 奥维转债 1 0.00 188.79 0.20
167 皓元转债 3 0.00 175.56 3.34
168 东南转债 1 0.00 175.47 0.18
169 仙乐转债 1 0.00 112.85 0.12
170 天23转债 1 0.00 92.82 0.10
171 鼎捷转债 1 0.00 92.59 0.10
172 精测转2 2 0.00 85.96 1.31
173 路维转债 2 0.00 80.02 1.22
174 华懋转债 5 0.00 73.72 0.62
175 24华电K1 2 0.60 60.54 1.42
176 福能转债 2 0.00 56.16 0.85
177 瑞可转债 2 0.00 50.58 0.77
178 24华电K3 2 0.20 20.46 0.48
179 阳谷转债 3 0.00 5.37 0.10
180 起帆转债 3 0.00 5.07 0.10

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