- 旗下基金：118只63/203
- 份额数量：765.62亿份66/203
- 份额相对上期变化：-2.85%
- 基金经理：26人47/203
- 资产净值：842.72亿元66/203
- 资产相对上期变化：0.33%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3389386.93 |
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债券
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13.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3180262.96 |
15.47 |
12.79 |
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其他资产
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1.02 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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20551441.19 |
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13.92 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
债券
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0.00 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产总值
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资产配置明细
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股票
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|
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0.00 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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|
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资产配置明细
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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|
股票
|
3389386.93 |
16.49 |
12.35 |
|
债券
|
11970004.08 |
58.24 |
13.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3180262.96 |
15.47 |
12.79 |
|
其他资产
|
209443.44 |
1.02 |
95.58 |
|
资产总值
|
20551441.19 |
100.00 |
13.92 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3389386.93 |
16.49 |
12.35 |
|
债券
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11970004.08 |
58.24 |
13.58 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3180262.96 |
15.47 |
12.79 |
|
其他资产
|
209443.44 |
1.02 |
95.58 |
|
资产总值
|
20551441.19 |
100.00 |
13.92 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3389386.93 |
16.49 |
12.35 |
|
债券
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11970004.08 |
58.24 |
13.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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3180262.96 |
15.47 |
12.79 |
|
其他资产
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209443.44 |
1.02 |
95.58 |
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资产总值
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20551441.19 |
100.00 |
13.92 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3389386.93 |
16.49 |
12.35 |
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债券
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11970004.08 |
58.24 |
13.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3180262.96 |
15.47 |
12.79 |
|
其他资产
|
209443.44 |
1.02 |
95.58 |
|
资产总值
|
20551441.19 |
100.00 |
13.92 |
