- 旗下基金：145只55/182
- 份额数量：871.93亿份61/182
- 份额相对上期变化：-1.86%
- 基金经理：26人53/182
- 资产净值：982.71亿元62/182
- 资产相对上期变化：2.84%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
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15.68 |
|
债券
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19313545.14 |
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2.93 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
4.06 |
53.41 |
|
其他资产
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0.56 |
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|
资产总值
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27501240.69 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2022-12-31
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债券
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股票
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股票
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股票
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股票
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资产总值
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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截至：2012-03-31
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股票
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截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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股票
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12.21 |
15.68 |
|
债券
|
19313545.14 |
70.23 |
2.93 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1116735.38 |
4.06 |
53.41 |
|
其他资产
|
154700.05 |
0.56 |
3.11 |
|
资产总值
|
27501240.69 |
100.00 |
2.70 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3358236.53 |
12.21 |
15.68 |
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债券
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19313545.14 |
70.23 |
2.93 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
4.06 |
53.41 |
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其他资产
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154700.05 |
0.56 |
3.11 |
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资产总值
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27501240.69 |
100.00 |
2.70 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
12.21 |
15.68 |
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债券
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19313545.14 |
70.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
4.06 |
53.41 |
|
其他资产
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154700.05 |
0.56 |
3.11 |
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资产总值
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27501240.69 |
100.00 |
2.70 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
12.21 |
15.68 |
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债券
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19313545.14 |
70.23 |
2.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
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其他资产
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154700.05 |
0.56 |
3.11 |
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资产总值
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27501240.69 |
100.00 |
2.70 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
12.21 |
15.68 |
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债券
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19313545.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
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其他资产
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154700.05 |
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资产总值
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27501240.69 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
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53.41 |
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其他资产
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154700.05 |
0.56 |
3.11 |
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资产总值
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27501240.69 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3358236.53 |
12.21 |
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债券
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19313545.14 |
70.23 |
2.93 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1116735.38 |
4.06 |
53.41 |
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其他资产
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154700.05 |
0.56 |
3.11 |
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资产总值
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27501240.69 |
100.00 |
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