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第一创业证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:1只190/203
  • 份额数量:0.67亿份200/203
  • 份额相对上期变化:-17.93%
  • 基金经理:1人182/203
  • 资产净值:0.68亿元200/203
  • 资产相对上期变化:-19.34%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24进出04 1 30.00 3020.84 44.19
2 24国开清发02 1 20.00 2025.85 29.63
3 18国开06 1 10.00 1038.79 15.20
4 24国债08 1 2.00 203.80 2.98
5 24国债11 1 1.00 101.82 1.49
6 浦发转债 1 0.00 11.08 0.16
7 青农转债 1 0.00 4.19 0.06