- 旗下基金：1只185/202
- 份额数量：0.23亿份200/202
- 份额相对上期变化：-12.43%
- 基金经理：1人184/202
- 资产净值：0.23亿元200/202
- 资产相对上期变化：-12.71%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
241.57 |
169.55 |
312.35 |
150.1 |
147.32 |
120.24 |
13.26 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
223.87 |
122.04 |
197.08 |
76.64 |
218.91 |
123.45 |
-1.36 |
| 衍生工具收益（万元） |
5.02 |
2.44 |
-0.2 |
0 |
-3.14 |
-0.06 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
1.61 |
0.64 |
1.19 |
0.54 |
1.42 |
0.74 |
0.18 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
54.87 |
29.96 |
62.17 |
28.62 |
49.53 |
24.38 |
2.7 |
| 利润总额（万元） |
186.70 |
139.59 |
250.19 |
121.48 |
97.79 |
95.85 |
10.56 |
