- 旗下基金:2只183/202
- 份额数量:3.05亿份191/202
- 份额相对上期变化:38.16%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:3.2亿元189/202
- 资产相对上期变化:38.93%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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28853.97 |
84.02 |
39.25 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1133.05 |
3.30 |
0.00 |
其他资产
|
1228.01 |
3.58 |
910.89 |
资产总值
|
34343.03 |
100.00 |
38.34 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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84.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3.30 |
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其他资产
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1228.01 |
3.58 |
910.89 |
资产总值
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34343.03 |
100.00 |
38.34 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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38.34 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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28853.97 |
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金融衍生品
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资产总值
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38.34 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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28853.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1228.01 |
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910.89 |
资产总值
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34343.03 |
100.00 |
38.34 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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28853.97 |
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金融衍生品
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1133.05 |
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1228.01 |
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资产总值
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34343.03 |
100.00 |
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