- 旗下基金：1只185/202
- 份额数量：0.23亿份200/202
- 份额相对上期变化：-12.43%
- 基金经理：1人184/202
- 资产净值：0.23亿元200/202
- 资产相对上期变化：-12.71%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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|
债券
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1981.18 |
83.59 |
-9.56 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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130.43 |
5.50 |
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|
其他资产
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0.57 |
0.02 |
-66.10 |
|
资产总值
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2370.18 |
100.00 |
-12.69 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.57 |
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-66.10 |
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资产总值
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2370.18 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产总值占比（%） |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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-12.69 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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2370.18 |
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-12.69 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2370.18 |
100.00 |
-12.69 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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130.43 |
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资产总值
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2370.18 |
100.00 |
-12.69 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1981.18 |
83.59 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2370.18 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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83.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2370.18 |
100.00 |
-12.69 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1981.18 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2370.18 |
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