- 旗下基金：2只177/198
- 份额数量：2.39亿份190/198
- 份额相对上期变化：0.24%
- 基金经理：1人179/198
- 资产净值：2.44亿元189/198
- 资产相对上期变化：-1.35%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20754.73 |
81.87 |
-20.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
723.92 |
2.86 |
0.00 |
|
其他资产
|
102.27 |
0.40 |
14353.18 |
|
资产总值
|
25350.35 |
100.00 |
-10.41 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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20754.73 |
81.87 |
-20.28 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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723.92 |
2.86 |
0.00 |
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其他资产
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102.27 |
0.40 |
14353.18 |
|
资产总值
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25350.35 |
100.00 |
-10.41 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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20754.73 |
81.87 |
-20.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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723.92 |
2.86 |
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其他资产
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资产总值
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-10.41 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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20754.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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723.92 |
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其他资产
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102.27 |
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14353.18 |
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资产总值
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25350.35 |
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-10.41 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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20754.73 |
81.87 |
-20.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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723.92 |
2.86 |
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其他资产
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102.27 |
0.40 |
14353.18 |
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资产总值
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25350.35 |
100.00 |
-10.41 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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20754.73 |
81.87 |
-20.28 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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723.92 |
2.86 |
0.00 |
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其他资产
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102.27 |
0.40 |
14353.18 |
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资产总值
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25350.35 |
100.00 |
-10.41 |
