- 旗下基金：2只184/201
- 份额数量：3.05亿份190/201
- 份额相对上期变化：38.16%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：3.2亿元188/201
- 资产相对上期变化：38.93%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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|
债券
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28853.97 |
84.02 |
39.25 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1133.05 |
3.30 |
0.00 |
|
其他资产
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1228.01 |
3.58 |
910.89 |
|
资产总值
|
34343.03 |
100.00 |
38.34 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产总值占比（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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38.34 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1228.01 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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1133.05 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1228.01 |
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资产总值
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34343.03 |
100.00 |
38.34 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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28853.97 |
84.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1133.05 |
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其他资产
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1228.01 |
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资产总值
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34343.03 |
100.00 |
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