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华安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:478只11/202
  • 份额数量:6004.31亿份16/202
  • 份额相对上期变化:2.51%
  • 基金经理:67人13/202
  • 资产净值:6787.64亿元14/202
  • 资产相对上期变化:6.01%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002230 科大讯飞 华安国证机器人产业指数发起式A 96.21 2.24 0.00 10.01
华安国证机器人产业指数发起式C 96.21 2.24 0.00 10.01
华安中证全指软件开发ETF 418.33 9.74 0.00 10.34
华安中证数字经济主题ETF 954.35 22.22 0.01 4.34
华安大国新经济股票C 71.51 1.67 0.00 1.34
华安大国新经济股票A 71.51 1.67 0.00 1.34
2 300124 汇川技术 华安国证机器人产业指数发起式A 87.72 1.71 0.00 9.12
华安国证机器人产业指数发起式C 87.72 1.71 0.00 9.12
华安沣荣一年持有混合A 27.70 0.54 0.00 0.31
华安沣荣一年持有混合C 27.70 0.54 0.00 0.31
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 36.94 0.72 0.00 2.38
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 36.94 0.72 0.00 2.38
华安中证数字经济主题ETF 1155.74 22.53 0.01 5.26
华安创业板50指数C 5278.69 102.90 0.04 4.89
华安中证新能源汽车ETF 2644.46 51.55 0.02 9.50
华安创业板50指数A 5278.69 102.90 0.04 4.89
华安创业板50ETF 81470.01 1588.11 0.69 5.16
3 688169 石头科技 华安国证机器人产业指数发起式A 78.52 0.20 -- 8.17
华安国证机器人产业指数发起式C 78.52 0.20 -- 8.17
华安上证科创板新一代信息技术ETF 422.63 1.08 -- 4.32
华安安信消费混合C 12190.90 31.05 -- 2.80
华安上证科创板50ETF 948.33 2.42 -- 3.77
华安添禧一年混合A 144.56 0.37 -- 0.70
华安添禧一年混合C 144.56 0.37 -- 0.70
华安安信消费混合A 12190.90 31.05 -- 2.80
4 002236 大华股份 华安国证机器人产业指数发起式A 26.75 1.73 0.00 2.78
华安国证机器人产业指数发起式C 26.75 1.73 0.00 2.78
5 002472 双环传动 华安国证机器人产业指数发起式A 26.64 1.21 0.00 2.77
华安国证机器人产业指数发起式C 26.64 1.21 0.00 2.77
华安沣信债券A 378.74 17.20 0.03 0.94
华安沣信债券C 378.74 17.20 0.03 0.94
华安乾煜债券发起式C 2891.45 131.31 0.19 0.77
华安沣悦债券A 231.21 10.50 0.02 0.70
华安沣悦债券C 231.21 10.50 0.02 0.70
华安乾煜债券发起式A 2891.45 131.31 0.19 0.77
华安新乐享灵活配置混合C 100.19 4.55 0.01 0.55
华安新乐享灵活配置混合A 100.19 4.55 0.01 0.55
华安添颐混合 33.03 1.50 0.00 0.65
华安强化收益债券A 176.16 8.00 0.01 1.16
华安强化收益债券B 176.16 8.00 0.01 1.16
6 000988 华工科技 华安国证机器人产业指数发起式A 23.35 0.78 0.00 2.43
华安国证机器人产业指数发起式C 23.35 0.78 0.00 2.43
7 688777 中控技术 华安国证机器人产业指数发起式A 21.49 0.57 0.00 2.24
华安国证机器人产业指数发起式C 21.49 0.57 0.00 2.24
华安上证科创板新一代信息技术ETF 277.99 7.37 0.01 2.84
8 300024 机器人 华安国证机器人产业指数发起式A 20.84 2.14 0.00 2.17
华安国证机器人产业指数发起式C 20.84 2.14 0.00 2.17
9 300567 精测电子 华安国证机器人产业指数发起式A 19.78 0.35 0.00 2.06
华安国证机器人产业指数发起式C 19.78 0.35 0.00 2.06
10 300458 全志科技 华安国证机器人产业指数发起式A 19.75 0.84 0.00 2.05
华安国证机器人产业指数发起式C 19.75 0.84 0.00 2.05
11 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 60.25 1.48 0.01 6.55
华安国企机遇混合C 60.25 1.48 0.01 6.55
华安安顺灵活配置混合C 4819.64 118.39 0.45 6.21
华安核心优选混合C 1294.17 31.79 0.12 2.79
华安沪港深通精选灵活配置混合C 694.42 17.06 0.06 4.00
华安安进灵活配置混合发起式C 654.21 16.07 0.06 6.94
华安红利精选混合C 1130.92 27.78 0.11 7.07
华安均衡优选混合A 2739.78 67.30 0.26 5.55
华安均衡优选混合C 2739.78 67.30 0.26 5.55
华安大安全主题混合C 715.40 17.57 0.07 5.03
华安双核驱动混合C 378.20 9.29 0.04 7.11
华安沪港深优选混合 145.33 3.57 0.01 2.75
华安双核驱动混合A 378.20 9.29 0.04 7.11
华安红利精选混合A 1130.92 27.78 0.11 7.07
华安大安全主题混合A 715.40 17.57 0.07 5.03
华安沪港深通精选灵活配置混合A 694.42 17.06 0.06 4.00
华安安进灵活配置混合发起式A 654.21 16.07 0.06 6.94
华安安顺灵活配置混合A 4819.64 118.39 0.45 6.21
华安核心优选混合A 1294.17 31.79 0.12 2.79
华安宝利配置混合 6276.26 154.17 0.59 4.81
12 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 58.50 11.36 0.01 6.36
华安国企机遇混合C 58.50 11.36 0.01 6.36
华安安进灵活配置混合发起式C 620.78 120.54 0.12 6.58
华安红利精选混合C 1100.09 213.61 0.21 6.88
华安双核驱动混合C 362.46 70.38 0.07 6.82
华安双核驱动混合A 362.46 70.38 0.07 6.82
华安红利精选混合A 1100.09 213.61 0.21 6.88
华安安进灵活配置混合发起式A 620.78 120.54 0.12 6.58
华安安心收益债券A类 72.10 14.00 0.01 1.07
华安安心收益债券B类 72.10 14.00 0.01 1.07
13 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 56.51 1.82 0.00 6.14
华安国企机遇混合C 56.51 1.82 0.00 6.14
华安安进灵活配置混合发起式C 558.59 17.99 0.01 5.92
华安红利精选混合C 824.38 26.55 0.02 5.16
华安双核驱动混合C 280.07 9.02 0.01 5.27
华安双核驱动混合A 280.07 9.02 0.01 5.27
华安红利精选混合A 824.38 26.55 0.02 5.16
华安安进灵活配置混合发起式A 558.59 17.99 0.01 5.92
14 601600 中国铝业 华安国企机遇混合A 48.22 6.32 0.00 5.24
华安国企机遇混合C 48.22 6.32 0.00 5.24
华安安进灵活配置混合发起式C 522.04 68.42 0.02 5.54
华安红利精选混合C 855.40 112.11 0.03 5.35
华安双核驱动混合C 297.49 38.99 0.01 5.60
华安双核驱动混合A 297.49 38.99 0.01 5.60
华安红利精选混合A 855.40 112.11 0.03 5.35
华安安进灵活配置混合发起式A 522.04 68.42 0.02 5.54
15 601881 中国银河 华安国企机遇混合A 45.18 4.16 0.01 4.91
华安国企机遇混合C 45.18 4.16 0.01 4.91
华安沣润债券A 21.72 2.00 0.00 0.19
华安沣润债券C 21.72 2.00 0.00 0.19
华安沣信债券A 445.26 41.00 0.07 1.10
华安沣信债券C 445.26 41.00 0.07 1.10
华安沣裕债券A 11.95 1.10 0.00 0.83
华安沣裕债券C 11.95 1.10 0.00 0.83
华安乾煜债券发起式C 3272.12 301.30 0.50 0.87
华安沣悦债券A 173.76 16.00 0.03 0.53
华安沣悦债券C 173.76 16.00 0.03 0.53
华安乾煜债券发起式A 3272.12 301.30 0.50 0.87
华安添颐混合 27.15 2.50 0.00 0.53
华安强化收益债券A 190.05 17.50 0.03 1.25
华安强化收益债券B 190.05 17.50 0.03 1.25
16 601958 金钼股份 华安国企机遇混合A 43.10 4.14 0.01 4.69
华安国企机遇混合C 43.10 4.14 0.01 4.69
华安安进灵活配置混合发起式C 450.65 43.29 0.06 4.78
华安红利精选混合C 755.97 72.62 0.09 4.73
华安双核驱动混合C 256.92 24.68 0.03 4.83
华安双核驱动混合A 256.92 24.68 0.03 4.83
华安红利精选混合A 755.97 72.62 0.09 4.73
华安安进灵活配置混合发起式A 450.65 43.29 0.06 4.78
17 02328 中国财险 华安国企机遇混合A 40.72 4.60 -- 4.43
华安国企机遇混合C 40.72 4.60 -- 4.43
18 601668 中国建筑 华安国企机遇混合A 40.78 7.68 0.00 4.43
华安国企机遇混合C 40.78 7.68 0.00 4.43
华安中证基建指数发起式A 336.12 63.30 0.00 9.18
华安中证基建指数发起式C 336.12 63.30 0.00 9.18
华安安进灵活配置混合发起式C 544.17 102.48 0.01 5.77
华安稳健回报混合C 47.37 8.92 0.00 0.41
华安红利精选混合C 841.42 158.46 0.01 5.26
华安双核驱动混合C 286.26 53.91 0.00 5.39
华安双核驱动混合A 286.26 53.91 0.00 5.39
华安红利精选混合A 841.42 158.46 0.01 5.26
华安安进灵活配置混合发起式A 544.17 102.48 0.01 5.77
华安稳健回报混合A 47.37 8.92 0.00 0.41
19 600036 招商银行 华安国企机遇混合A 40.69 1.19 0.00 4.42
华安国企机遇混合C 40.69 1.19 0.00 4.42
华安沣荣一年持有混合A 33.85 0.99 0.00 0.38
华安沣荣一年持有混合C 33.85 0.99 0.00 0.38
华安沪深300增强策略ETF 113.17 3.31 0.00 1.83
华安红利精选混合C 801.07 23.43 0.00 5.01
华安双核驱动混合C 272.15 7.96 0.00 5.12
华安中证银行ETF 2346.46 68.63 0.00 14.88
华安沪深300ETF 923.57 27.01 0.00 2.31
华安双核驱动混合A 272.15 7.96 0.00 5.12
华安红利精选混合A 801.07 23.43 0.00 5.01
华安沪深300增强A 2351.10 68.77 0.00 1.91
华安沪深300增强C 2351.10 68.77 0.00 1.91
华安上证50ETF 843.81 24.68 0.00 6.01
华安上证180ETF 71109.82 2079.84 0.13 3.71
华安中国A股增强指数 1886.95 55.19 0.00 2.04
20 600030 中信证券 华安国企机遇混合A 35.00 1.92 0.00 3.81
华安国企机遇混合C 35.00 1.92 0.00 3.81
华安中证全指证券公司ETF 4297.38 235.73 0.04 13.26
华安上证50ETF 354.76 19.46 0.00 2.53
华安上证180ETF 29896.95 1639.99 0.25 1.56
21 601607 上海医药 华安健康主题混合A 34.40 1.80 0.00 3.72
华安健康主题混合C 34.40 1.80 0.00 3.72
华安景气领航混合A 11362.73 594.60 0.72 3.35
华安景气领航混合C 11362.73 594.60 0.72 3.35
华安匠心甄选混合A 3375.97 176.66 0.21 3.75
华安匠心甄选混合C 3375.97 176.66 0.21 3.75
华安成长创新混合C 3484.80 182.35 0.22 3.54
华安景气优选混合A 1457.71 76.28 0.09 3.07
华安景气优选混合C 1457.71 76.28 0.09 3.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9440.54 494.01 0.60 3.18
华安智能生活混合C 7436.47 389.14 0.47 3.35
华安医疗创新混合C 3218.12 168.40 0.20 4.76
华安文体健康灵活配置混合C 4707.18 246.32 0.30 2.07
华安医疗创新混合A 3218.12 168.40 0.20 4.76
华安成长创新混合A 3484.80 182.35 0.22 3.54
华安智能生活混合A 7436.47 389.14 0.47 3.35
华安文体健康灵活配置混合A 4707.18 246.32 0.30 2.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9440.54 494.01 0.60 3.18
22 600276 恒瑞医药 华安健康主题混合A 26.15 0.68 0.00 2.83
华安健康主题混合C 26.15 0.68 0.00 2.83
华安匠心甄选混合A 3944.87 102.57 0.02 4.38
华安匠心甄选混合C 3944.87 102.57 0.02 4.38
华安创新医药锐选量化股票发起式A 60.00 1.56 0.00 6.08
华安创新医药锐选量化股票发起式C 60.00 1.56 0.00 6.08
华安优势精选混合A 484.21 12.59 0.00 7.12
华安优势精选混合C 484.21 12.59 0.00 7.12
华安优势龙头混合A 2614.97 67.99 0.02 7.29
华安优势龙头混合C 2614.97 67.99 0.02 7.29
华安医疗创新混合C 3324.42 86.44 0.02 4.91
华安添和一年债券A 384.60 10.00 0.00 0.58
华安添和一年债券C 384.60 10.00 0.00 0.58
华安中证沪港深科技100ETF 254.61 6.62 0.00 4.44
华安安益灵活配置混合C 28.08 0.73 0.00 1.27
华安医疗创新混合A 3324.42 86.44 0.02 4.91
华安安益灵活配置混合A 28.08 0.73 0.00 1.27
华安中证细分医药ETF 4496.70 116.92 0.03 14.39
华安安心收益债券A类 46.15 1.20 0.00 0.69
华安安心收益债券B类 46.15 1.20 0.00 0.69
华安可转债债券A类 1346.10 35.00 0.01 0.27
华安可转债债券B类 1346.10 35.00 0.01 0.27
华安上证50ETF 342.29 8.90 0.00 2.44
华安上证180ETF 28864.32 750.50 0.17 1.50
23 002773 康弘药业 华安健康主题混合A 23.38 1.08 0.00 2.53
华安健康主题混合C 23.38 1.08 0.00 2.53
华安匠心甄选混合A 2346.43 108.38 0.16 2.61
华安匠心甄选混合C 2346.43 108.38 0.16 2.61
华安医疗创新混合C 1818.38 83.99 0.12 2.69
华安医疗创新混合A 1818.38 83.99 0.12 2.69
24 300705 九典制药 华安健康主题混合A 23.42 0.88 0.00 2.53
华安健康主题混合C 23.42 0.88 0.00 2.53
华安匠心甄选混合A 2708.12 101.28 0.47 3.01
华安匠心甄选混合C 2708.12 101.28 0.47 3.01
华安升级主题混合C 1176.24 43.99 0.21 4.06
华安医疗创新混合C 2032.40 76.01 0.35 3.00
华安聚弘精选混合A 5127.27 191.75 0.89 4.17
华安聚弘精选混合C 5127.27 191.75 0.89 4.17
华安聚优精选混合 16937.96 633.43 2.95 4.10
华安医疗创新混合A 2032.40 76.01 0.35 3.00
华安汇智精选混合 1431.66 53.54 0.25 4.09
华安升级主题混合A 1176.24 43.99 0.21 4.06
华安行业轮动混合 1812.18 67.77 0.32 4.07
25 06990 科伦博泰生物-B 华安健康主题混合A 22.70 0.15 -- 2.45
华安健康主题混合C 22.70 0.15 -- 2.45
26 603087 甘李药业 华安健康主题混合A 19.45 0.42 -- 2.10
华安健康主题混合C 19.45 0.42 -- 2.10
华安医疗创新混合C 1471.12 31.76 -- 2.17
华安医疗创新混合A 1471.12 31.76 -- 2.17
27 01801 信达生物 华安健康主题混合A 18.47 0.55 -- 2.00
华安健康主题混合C 18.47 0.55 -- 2.00
华安匠心甄选混合A 1751.54 52.15 -- 1.94
华安匠心甄选混合C 1751.54 52.15 -- 1.94
华安医疗创新混合C 1519.79 45.25 -- 2.25
华安医疗创新混合A 1519.79 45.25 -- 2.25
28 300573 兴齐眼药 华安健康主题混合A 18.37 0.11 0.00 1.98
华安健康主题混合C 18.37 0.11 0.00 1.98
29 00013 和黄医药 华安健康主题混合A 17.57 0.70 -- 1.90
华安健康主题混合C 17.57 0.70 -- 1.90
华安成长创新混合C 3375.78 134.50 -- 3.43
华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.67 1.70 -- 4.32
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.67 1.70 -- 4.32
华安景气驱动一年持有混合A 325.03 12.95 -- 3.12
华安景气驱动一年持有混合C 325.03 12.95 -- 3.12
华安智能生活混合C 7175.72 285.90 -- 3.23
华安医疗创新混合C 1842.24 73.40 -- 2.72
华安医疗创新混合A 1842.24 73.40 -- 2.72
华安成长创新混合A 3375.78 134.50 -- 3.43
华安智能生活混合A 7175.72 285.90 -- 3.23
华安沪港深优选混合 160.63 6.40 -- 3.04
华安沪港深机会灵活配置混合 1780.75 70.95 -- 5.16
30 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 16.94 0.55 -- 1.83
华安健康主题混合C 16.94 0.55 -- 1.83
31 002180 纳思达 华安睿信优选混合A 1043.85 39.51 0.03 5.76
华安睿信优选混合C 1043.85 39.51 0.03 5.76
华安添祥6个月持有混合C 682.16 25.82 0.02 3.35
华安添祥6个月持有混合A 682.16 25.82 0.02 3.35
华安兴安优选一年混合A 4801.57 181.74 0.14 3.90
华安兴安优选一年混合C 4801.57 181.74 0.14 3.90
华安添利6个月债券A 1045.70 39.58 0.03 1.50
华安添利6个月债券C 1045.70 39.58 0.03 1.50
华安添福18个月混合A 56.27 2.13 0.00 2.66
华安添福18个月混合C 56.27 2.13 0.00 2.66
华安添瑞6个月混合A 496.96 18.81 0.01 1.62
华安添瑞6个月混合C 496.96 18.81 0.01 1.62
华安睿明两年定开混合A 1919.94 72.67 0.06 5.49
华安睿明两年定开混合C 1919.94 72.67 0.06 5.49
华安安康灵活配置混合A 11930.48 451.57 0.34 2.09
华安安康灵活配置混合C 11930.48 451.57 0.34 2.09
华安新优选C 1808.62 68.46 0.05 2.49
华安新优选A 1808.62 68.46 0.05 2.49
32 300320 海达股份 华安睿信优选混合A 1009.31 123.69 0.25 5.57
华安睿信优选混合C 1009.31 123.69 0.25 5.57
华安碳中和混合A 1130.57 138.55 0.28 6.36
华安碳中和混合C 1130.57 138.55 0.28 6.36
华安添祥6个月持有混合C 513.84 62.97 0.13 2.52
华安品质甄选混合A 1528.94 187.37 0.38 1.57
华安品质甄选混合C 1528.94 187.37 0.38 1.57
华安添祥6个月持有混合A 513.84 62.97 0.13 2.52
华安兴安优选一年混合A 4500.75 551.56 1.13 3.66
华安兴安优选一年混合C 4500.75 551.56 1.13 3.66
华安添福18个月混合A 13.79 1.69 0.00 0.65
华安添福18个月混合C 13.79 1.69 0.00 0.65
华安创业板两年定开混合 752.60 92.23 0.19 5.70
华安添瑞6个月混合A 543.70 66.63 0.14 1.77
华安添瑞6个月混合C 543.70 66.63 0.14 1.77
华安睿明两年定开混合A 1827.02 223.90 0.46 5.23
华安睿明两年定开混合C 1827.02 223.90 0.46 5.23
华安安康灵活配置混合A 8523.38 1044.53 2.13 1.49
华安安康灵活配置混合C 8523.38 1044.53 2.13 1.49
华安新优选C 1436.49 176.04 0.36 1.97
华安新优选A 1436.49 176.04 0.36 1.97
33 300733 西菱动力 华安睿信优选混合A 679.89 68.26 0.30 3.75
华安睿信优选混合C 679.89 68.26 0.30 3.75
华安添祥6个月持有混合C 1229.52 123.45 0.55 6.04
华安添祥6个月持有混合A 1229.52 123.45 0.55 6.04
华安兴安优选一年混合A 6328.66 635.41 2.82 5.15
华安兴安优选一年混合C 6328.66 635.41 2.82 5.15
华安添利6个月债券A 1865.33 187.28 0.83 2.67
华安添利6个月债券C 1865.33 187.28 0.83 2.67
华安添福18个月混合A 64.34 6.46 0.03 3.04
华安添福18个月混合C 64.34 6.46 0.03 3.04
华安添瑞6个月混合A 939.43 94.32 0.42 3.06
华安添瑞6个月混合C 939.43 94.32 0.42 3.06
华安睿明两年定开混合A 2018.75 202.69 0.90 5.78
华安睿明两年定开混合C 2018.75 202.69 0.90 5.78
华安安康灵活配置混合A 8480.30 851.44 3.78 1.48
华安安康灵活配置混合C 8480.30 851.44 3.78 1.48
华安新优选C 2707.17 271.80 1.21 3.72
华安新优选A 2707.17 271.80 1.21 3.72
34 300413 芒果超媒 华安睿信优选混合A 618.57 29.60 0.03 3.41
华安睿信优选混合C 618.57 29.60 0.03 3.41
华安添祥6个月持有混合C 333.77 15.97 0.02 1.64
华安添祥6个月持有混合A 333.77 15.97 0.02 1.64
华安添利6个月债券A 462.94 22.15 0.02 0.66
华安添利6个月债券C 462.94 22.15 0.02 0.66
华安添福18个月混合A 36.37 1.74 0.00 1.72
华安添福18个月混合C 36.37 1.74 0.00 1.72
华安睿明两年定开混合A 1201.69 57.50 0.06 3.44
华安睿明两年定开混合C 1201.69 57.50 0.06 3.44
华安安康灵活配置混合A 7010.11 335.41 0.33 1.23
华安安康灵活配置混合C 7010.11 335.41 0.33 1.23
华安新优选C 1222.02 58.47 0.06 1.68
华安新优选A 1222.02 58.47 0.06 1.68
35 01024 快手-W 华安睿信优选混合A 591.79 14.05 -- 3.26
华安睿信优选混合C 591.79 14.05 -- 3.26
华安景气领航混合A 14210.09 337.37 -- 4.19
华安景气领航混合C 14210.09 337.37 -- 4.19
华安成长创新混合C 4118.93 97.79 -- 4.19
华安景气优选混合A 1964.49 46.64 -- 4.14
华安景气优选混合C 1964.49 46.64 -- 4.14
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12294.46 291.89 -- 4.14
华安景气驱动一年持有混合A 430.47 10.22 -- 4.13
华安景气驱动一年持有混合C 430.47 10.22 -- 4.13
华安智能生活混合C 9177.99 217.90 -- 4.13
华安中证沪港深科技100ETF 193.33 4.59 -- 3.37
华安新兴消费混合A 5574.61 132.35 -- 2.87
华安新兴消费混合C 5574.61 132.35 -- 2.87
华安优质生活混合 1380.28 32.77 -- 2.84
华安成长创新混合A 4118.93 97.79 -- 4.19
华安智能生活混合A 9177.99 217.90 -- 4.13
华安睿明两年定开混合A 1154.51 27.41 -- 3.30
华安睿明两年定开混合C 1154.51 27.41 -- 3.30
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12294.46 291.89 -- 4.14
36 601567 三星医疗 华安睿信优选混合A 570.50 16.30 -- 3.15
华安睿信优选混合C 570.50 16.30 -- 3.15
华安动力领航混合A 137.55 3.93 -- 2.48
华安动力领航混合C 137.55 3.93 -- 2.48
华安添祥6个月持有混合C 1173.69 33.53 -- 5.76
华安幸福生活混合C 2900.53 82.87 -- 3.78
华安添祥6个月持有混合A 1173.69 33.53 -- 5.76
华安兴安优选一年混合A 9174.48 262.13 -- 7.46
华安兴安优选一年混合C 9174.48 262.13 -- 7.46
华安添利6个月债券A 3026.10 86.46 -- 4.34
华安添利6个月债券C 3026.10 86.46 -- 4.34
华安添福18个月混合A 109.55 3.13 -- 5.17
华安添福18个月混合C 109.55 3.13 -- 5.17
华安添瑞6个月混合A 1739.50 49.70 -- 5.67
华安添瑞6个月混合C 1739.50 49.70 -- 5.67
华安睿明两年定开混合A 2001.30 57.18 -- 5.73
华安睿明两年定开混合C 2001.30 57.18 -- 5.73
华安幸福生活混合A 2900.53 82.87 -- 3.78
华安安康灵活配置混合A 27972.64 799.22 -- 4.89
华安安康灵活配置混合C 27972.64 799.22 -- 4.89
华安新优选C 3253.25 92.95 -- 4.47
华安新优选A 3253.25 92.95 -- 4.47
37 603338 浙江鼎力 华安睿信优选混合A 558.88 9.25 -- 3.08
华安睿信优选混合C 558.88 9.25 -- 3.08
华安动力领航混合A 121.44 2.01 -- 2.19
华安动力领航混合C 121.44 2.01 -- 2.19
华安添祥6个月持有混合C 778.81 12.89 -- 3.82
华安策略优选混合C 15585.18 257.95 -- 4.61
华安添祥6个月持有混合A 778.81 12.89 -- 3.82
华安兴安优选一年混合A 6640.76 109.91 -- 5.40
华安兴安优选一年混合C 6640.76 109.91 -- 5.40
华安聚恒精选混合A 1404.77 23.25 -- 4.64
华安聚恒精选混合C 1404.77 23.25 -- 4.64
华安添利6个月债券A 1031.97 17.08 -- 1.48
华安添利6个月债券C 1031.97 17.08 -- 1.48
华安添福18个月混合A 71.30 1.18 -- 3.37
华安添福18个月混合C 71.30 1.18 -- 3.37
华安优势企业混合A 8887.81 147.10 -- 4.67
华安优势企业混合C 8887.81 147.10 -- 4.67
华安添瑞6个月混合A 773.98 12.81 -- 2.52
华安添瑞6个月混合C 773.98 12.81 -- 2.52
华安睿明两年定开混合A 2370.28 39.23 -- 6.78
华安睿明两年定开混合C 2370.28 39.23 -- 6.78
华安安康灵活配置混合A 13235.29 219.05 -- 2.31
华安安康灵活配置混合C 13235.29 219.05 -- 2.31
华安新优选C 1626.51 26.92 -- 2.24
华安新优选A 1626.51 26.92 -- 2.24
华安策略优选混合A 15585.18 257.95 -- 4.61
38 600388 龙净环保 华安睿信优选混合A 434.56 37.43 0.22 2.40
华安睿信优选混合C 434.56 37.43 0.22 2.40
39 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 412.76 12.06 -- 2.28
华安睿信优选混合C 412.76 12.06 -- 2.28
华安添祥6个月持有混合C 529.13 15.46 -- 2.60
华安添祥6个月持有混合A 529.13 15.46 -- 2.60
华安兴安优选一年混合A 4812.79 140.62 -- 3.91
华安兴安优选一年混合C 4812.79 140.62 -- 3.91
华安睿明两年定开混合A 1603.46 46.85 -- 4.59
华安睿明两年定开混合C 1603.46 46.85 -- 4.59
40 300433 蓝思科技 华安睿信优选混合A 399.13 21.87 0.00 2.20
华安睿信优选混合C 399.13 21.87 0.00 2.20
华安事件驱动量化混合C 169.36 9.28 0.00 3.29
华安匠心甄选混合A 2245.30 123.03 0.02 2.49
华安匠心甄选混合C 2245.30 123.03 0.02 2.49
华安安顺灵活配置混合C 2321.76 127.22 0.03 2.99
华安沪港深通精选灵活配置混合C 489.83 26.84 0.01 2.82
华安均衡优选混合A 1645.06 90.14 0.02 3.33
华安均衡优选混合C 1645.06 90.14 0.02 3.33
华安安益灵活配置混合C 23.73 1.30 0.00 1.07
华安沪港深通精选灵活配置混合A 489.83 26.84 0.01 2.82
华安事件驱动量化混合A 169.36 9.28 0.00 3.29
华安安益灵活配置混合A 23.73 1.30 0.00 1.07
华安安顺灵活配置混合A 2321.76 127.22 0.03 2.99
41 00998 中信银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 848.20 185.50 -- 3.34
华安可转债债券A类 2144.00 320.00 0.01 0.43
华安可转债债券B类 2144.00 320.00 0.01 0.43
42 00939 建设银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 804.67 152.80 -- 3.17
华安宁享6个月混合A 36.63 4.95 0.00 0.70
华安宁享6个月混合C 36.63 4.95 0.00 0.70
华安添益一年混合A 69.12 9.34 0.00 0.61
华安添益一年混合C 69.12 9.34 0.00 0.61
43 01398 工商银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 794.46 187.60 -- 3.13
华安沪深300增强策略ETF 141.99 24.91 0.00 2.29
华安幸福生活混合C 2392.57 419.75 0.00 3.12
华安中证银行ETF 1219.34 213.92 0.00 7.73
华安宁享6个月混合A 33.57 5.89 0.00 0.64
华安宁享6个月混合C 33.57 5.89 0.00 0.64
华安添益一年混合A 69.48 12.19 0.00 0.62
华安添益一年混合C 69.48 12.19 0.00 0.62
华安幸福生活混合A 2392.57 419.75 0.00 3.12
华安上证50ETF 398.32 69.88 0.00 2.84
华安上证180ETF 33561.96 5888.06 0.02 1.75
44 00386 中国石油化工股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 786.93 170.40 -- 3.10
45 01288 农业银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 758.43 248.80 -- 2.99
华安中证银行ETF 849.50 194.84 0.01 5.39
华安宁享6个月混合A 31.13 7.14 0.00 0.60
华安宁享6个月混合C 31.13 7.14 0.00 0.60
46 02388 中银香港 华安恒生港股通中国央企红利ETF 729.84 33.25 -- 2.88
47 03988 中国银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 721.39 205.30 -- 2.84
华安中证银行ETF 594.32 128.64 0.00 3.77
华安宝利配置混合 3760.36 813.93 0.00 2.88
48 03328 交通银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 712.77 127.40 -- 2.81
华安中证国有企业红利ETF 45.87 6.14 0.00 1.25
华安国企改革主题灵活配置混合C 1765.39 236.33 0.01 4.13
华安中证银行ETF 1252.72 167.70 0.01 7.94
华安宁享6个月混合A 26.82 3.59 0.00 0.51
华安宁享6个月混合C 26.82 3.59 0.00 0.51
华安国企改革主题灵活配置混合A 1765.39 236.33 0.01 4.13
华安沪深300增强A 3780.04 506.03 0.02 3.06
华安沪深300增强C 3780.04 506.03 0.02 3.06
华安上证50ETF 409.21 54.78 0.00 2.91
华安上证180ETF 34476.75 4615.36 0.14 1.80
华安中国A股增强指数 845.90 113.24 0.00 0.92
49 00257 光大环境 华安恒生港股通中国央企红利ETF 709.10 198.20 -- 2.80
50 06818 中国光大银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 692.40 312.20 -- 2.73
51 601088 中国神华 华安远见慧选混合发起式A1 145.53 3.28 0.00 5.16
华安远见慧选混合发起式A2 145.53 3.28 0.00 5.16
华安远见慧选混合发起式A3 145.53 3.28 0.00 5.16
华安中证国有企业红利ETF 54.58 1.23 0.00 1.49
华安动力领航混合A 185.02 4.17 0.00 3.34
华安动力领航混合C 185.02 4.17 0.00 3.34
华安新活力灵活配置混合C 131.34 2.96 0.00 2.58
华安稳健回报混合C 37.27 0.84 0.00 0.33
华安新动力灵活配置混合C 13.31 0.30 0.00 0.41
华安价值驱动一年持有混合A 1510.80 34.05 0.02 4.99
华安价值驱动一年持有混合C 1510.80 34.05 0.02 4.99
华安研究领航混合A 3534.07 79.65 0.04 4.93
华安研究领航混合C 3534.07 79.65 0.04 4.93
华安逆向策略混合C 19640.82 442.66 0.25 4.90
华安研究驱动混合A 5967.10 134.49 0.07 4.96
华安研究驱动混合C 5967.10 134.49 0.07 4.96
华安研究精选混合C 1992.21 44.90 0.02 4.91
华安宁享6个月混合A 118.47 2.67 0.00 2.27
华安宁享6个月混合C 118.47 2.67 0.00 2.27
华安研究智选混合A 16497.47 371.82 0.21 4.92
华安研究智选混合C 16497.47 371.82 0.21 4.92
华安添益一年混合A 176.59 3.98 0.00 1.57
华安添益一年混合C 176.59 3.98 0.00 1.57
华安研究精选混合A 1992.21 44.90 0.02 4.91
华安新动力灵活配置混合A 13.31 0.30 0.00 0.41
华安新活力灵活配置混合A 131.34 2.96 0.00 2.58
华安稳健回报混合A 37.27 0.84 0.00 0.33
华安逆向策略混合A 19640.82 442.66 0.25 4.90
52 601899 紫金矿业 华安远见慧选混合发起式A1 144.78 8.24 0.00 5.13
华安远见慧选混合发起式A2 144.78 8.24 0.00 5.13
华安远见慧选混合发起式A3 144.78 8.24 0.00 5.13
华安招裕一年持有混合A 154.44 8.79 0.00 0.30
华安招裕一年持有混合C 154.44 8.79 0.00 0.30
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 117.02 6.66 0.00 7.54
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 117.02 6.66 0.00 7.54
华安核心优选混合C 1563.30 88.98 0.01 3.37
华安价值驱动一年持有混合A 1508.56 85.86 0.01 4.98
华安价值驱动一年持有混合C 1508.56 85.86 0.01 4.98
华安沣瑞一年持有混合A 118.95 6.77 0.00 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 118.95 6.77 0.00 0.56
华安研究领航混合A 3533.68 201.12 0.01 4.93
华安研究领航混合C 3533.68 201.12 0.01 4.93
华安逆向策略混合C 19661.27 1119.03 0.07 4.90
华安研究驱动混合A 5942.35 338.21 0.02 4.94
华安研究驱动混合C 5942.35 338.21 0.02 4.94
华安研究精选混合C 2000.34 113.85 0.01 4.93
华安研究智选混合A 16475.75 937.72 0.06 4.91
华安研究智选混合C 16475.75 937.72 0.06 4.91
华安沪深300ETF 631.64 35.95 0.00 1.58
华安研究精选混合A 2000.34 113.85 0.01 4.93
华安逆向策略混合A 19661.27 1119.03 0.07 4.90
华安上证50ETF 577.00 32.84 0.00 4.11
华安核心优选混合A 1563.30 88.98 0.01 3.37
华安上证180ETF 48620.42 2767.24 0.18 2.53
华安中国A股增强指数 910.62 51.83 0.00 0.99
53 002463 沪电股份 华安远见慧选混合发起式A1 139.06 3.81 0.00 4.93
华安远见慧选混合发起式A2 139.06 3.81 0.00 4.93
华安远见慧选混合发起式A3 139.06 3.81 0.00 4.93
华安科技创新混合C 1679.00 46.00 0.02 4.88
华安动力领航混合A 278.13 7.62 0.00 5.02
华安动力领航混合C 278.13 7.62 0.00 5.02
华安核心优选混合C 1437.37 39.38 0.02 3.10
华安智联混合(LOF)C 687.70 18.84 0.01 3.07
华安鼎安优选一年持有混合A 453.69 12.43 0.01 3.04
华安鼎安优选一年持有混合C 453.69 12.43 0.01 3.04
华安幸福生活混合C 5425.91 148.66 0.08 7.08
华安科技动力混合C 7460.68 204.40 0.11 4.88
华安价值驱动一年持有混合A 1442.12 39.51 0.02 4.76
华安价值驱动一年持有混合C 1442.12 39.51 0.02 4.76
华安研究领航混合A 3319.75 90.95 0.05 4.63
华安研究领航混合C 3319.75 90.95 0.05 4.63
华安媒体互联网混合C 30196.09 827.29 0.44 4.85
华安智能装备主题股票C 6900.35 189.05 0.10 5.31
华安逆向策略混合C 18431.85 504.98 0.27 4.59
华安研究驱动混合A 5656.12 154.96 0.08 4.71
华安研究驱动混合C 5656.12 154.96 0.08 4.71
华安研究精选混合C 1892.16 51.84 0.03 4.66
华安研究智选混合A 15625.32 428.09 0.23 4.66
华安研究智选混合C 15625.32 428.09 0.23 4.66
华安科技创新混合A 1679.00 46.00 0.02 4.88
华安智联混合(LOF)A 687.70 18.84 0.01 3.07
华安沪港深优选混合 132.13 3.62 0.00 2.50
华安研究精选混合A 1892.16 51.84 0.03 4.66
华安幸福生活混合A 5425.91 148.66 0.08 7.08
华安媒体互联网混合A 30196.09 827.29 0.44 4.85
华安智能装备主题股票A 6900.35 189.05 0.10 5.31
华安逆向策略混合A 18431.85 504.98 0.27 4.59
华安科技动力混合A 7460.68 204.40 0.11 4.88
华安核心优选混合A 1437.37 39.38 0.02 3.10
华安中小盘成长混合 9304.67 254.92 0.13 5.30
54 603993 洛阳钼业 华安远见慧选混合发起式A1 138.29 16.27 0.08 4.90
华安远见慧选混合发起式A2 138.29 16.27 0.08 4.90
华安远见慧选混合发起式A3 138.29 16.27 0.08 4.90
华安安进灵活配置混合发起式C 500.52 58.88 0.29 5.31
华安红利精选混合C 758.79 89.27 0.45 4.75
华安价值驱动一年持有混合A 1412.28 166.15 0.83 4.66
华安价值驱动一年持有混合C 1412.28 166.15 0.83 4.66
华安研究领航混合A 3323.93 391.05 1.96 4.63
华安研究领航混合C 3323.93 391.05 1.96 4.63
华安逆向策略混合C 18501.12 2176.60 10.88 4.61
华安研究驱动混合A 5588.59 657.48 3.29 4.65
华安研究驱动混合C 5588.59 657.48 3.29 4.65
华安双核驱动混合C 257.38 30.28 0.15 4.84
华安研究精选混合C 1880.03 221.18 1.11 4.63
华安研究智选混合A 15486.24 1821.91 9.11 4.62
华安研究智选混合C 15486.24 1821.91 9.11 4.62
华安双核驱动混合A 257.38 30.28 0.15 4.84
华安研究精选混合A 1880.03 221.18 1.11 4.63
华安红利精选混合A 758.79 89.27 0.45 4.75
华安安进灵活配置混合发起式A 500.52 58.88 0.29 5.31
华安逆向策略混合A 18501.12 2176.60 10.88 4.61
55 600886 国投电力 华安远见慧选混合发起式A1 131.33 7.20 0.01 4.65
华安远见慧选混合发起式A2 131.33 7.20 0.01 4.65
华安远见慧选混合发起式A3 131.33 7.20 0.01 4.65
华安匠心甄选混合A 1890.94 103.67 0.10 2.10
华安匠心甄选混合C 1890.94 103.67 0.10 2.10
华安优嘉精选混合A 4535.01 248.63 0.24 3.31
华安优嘉精选混合C 4535.01 248.63 0.24 3.31
华安稳健回报混合C 66.03 3.62 0.00 0.58
华安价值驱动一年持有混合A 731.97 40.13 0.04 2.42
华安价值驱动一年持有混合C 731.97 40.13 0.04 2.42
华安研究领航混合A 1708.36 93.66 0.09 2.38
华安研究领航混合C 1708.36 93.66 0.09 2.38
华安安信消费混合C 19899.68 1090.99 1.03 4.57
华安逆向策略混合C 9060.36 496.73 0.47 2.26
华安研究驱动混合A 2857.48 156.66 0.15 2.38
华安研究驱动混合C 2857.48 156.66 0.15 2.38
华安研究精选混合C 967.81 53.06 0.05 2.38
华安研究智选混合A 7632.16 418.43 0.40 2.28
华安研究智选混合C 7632.16 418.43 0.40 2.28
华安聚嘉精选混合A 9380.10 514.26 0.49 3.49
华安聚嘉精选混合C 9380.10 514.26 0.49 3.49
华安精致生活混合A 10430.36 571.84 0.54 2.84
华安精致生活混合C 10430.36 571.84 0.54 2.84
华安汇嘉精选混合A 9469.95 519.19 0.49 3.30
华安汇嘉精选混合C 9469.95 519.19 0.49 3.30
华安研究精选混合A 967.81 53.06 0.05 2.38
华安安信消费混合A 19899.68 1090.99 1.03 4.57
华安稳健回报混合A 66.03 3.62 0.00 0.58
华安逆向策略混合A 9060.36 496.73 0.47 2.26
56 300308 中际旭创 华安远见慧选混合发起式A1 112.23 0.81 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A2 112.23 0.81 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A3 112.23 0.81 0.00 3.98
华安添悦6个月持有混合A 19.58 0.14 0.00 1.34
华安添悦6个月持有混合C 19.58 0.14 0.00 1.34
华安科技创新混合C 1089.25 7.90 0.01 3.17
华安事件驱动量化混合C 150.01 1.09 0.00 2.91
华安动力领航混合A 292.86 2.12 0.00 5.29
华安动力领航混合C 292.86 2.12 0.00 5.29
华安安顺灵活配置混合C 1750.80 12.70 0.02 2.25
华安核心优选混合C 1040.44 7.55 0.01 2.24
华安新活力灵活配置混合C 71.42 0.52 0.00 1.40
华安智联混合(LOF)C 456.38 3.31 0.00 2.04
华安稳健回报混合C 36.68 0.27 0.00 0.32
华安新机遇灵活配置混合C 31.71 0.23 0.00 0.76
华安鼎安优选一年持有混合A 315.75 2.29 0.00 2.11
华安鼎安优选一年持有混合C 315.75 2.29 0.00 2.11
华安幸福生活混合C 4751.90 34.46 0.05 6.20
华安低碳生活混合C 2820.47 20.46 0.03 4.33
华安科技动力混合C 10336.89 74.97 0.10 6.76
华安价值驱动一年持有混合A 1158.19 8.40 0.01 3.82
华安价值驱动一年持有混合C 1158.19 8.40 0.01 3.82
华安创业板50指数C 6378.65 46.26 0.06 5.91
深证100ETF华安 88.79 0.64 0.00 2.09
华安研究领航混合A 2659.98 19.29 0.03 3.71
华安研究领航混合C 2659.98 19.29 0.03 3.71
华安智能装备主题股票C 9687.75 70.26 0.09 7.45
华安逆向策略混合C 14637.48 106.16 0.14 3.65
华安研究驱动混合A 4501.51 32.65 0.04 3.74
华安研究驱动混合C 4501.51 32.65 0.04 3.74
华安研究精选混合C 1515.30 10.99 0.01 3.73
华安研究智选混合A 12477.59 90.50 0.12 3.72
华安研究智选混合C 12477.59 90.50 0.12 3.72
华安汇宏精选混合A 444.80 3.23 0.00 4.69
华安汇宏精选混合C 444.80 3.23 0.00 4.69
华安添益一年混合A 90.73 0.66 0.00 0.80
华安添益一年混合C 90.73 0.66 0.00 0.80
华安创业板50指数A 6378.65 46.26 0.06 5.91
华安科技创新混合A 1089.25 7.90 0.01 3.17
华安智联混合(LOF)A 456.38 3.31 0.00 2.04
华安低碳生活混合A 2820.47 20.46 0.03 4.33
华安研究精选混合A 1515.30 10.99 0.01 3.73
华安幸福生活混合A 4751.90 34.46 0.05 6.20
华安事件驱动量化混合A 150.01 1.09 0.00 2.91
华安创业板50ETF 98416.03 713.78 0.95 6.23
华安新机遇灵活配置混合A 31.71 0.23 0.00 0.76
华安智能装备主题股票A 9687.75 70.26 0.09 7.45
华安安顺灵活配置混合A 1750.80 12.70 0.02 2.25
华安新活力灵活配置混合A 71.42 0.52 0.00 1.40
华安沪深300增强A 2883.62 20.91 0.03 2.34
华安沪深300增强C 2883.62 20.91 0.03 2.34
华安稳健回报混合A 36.68 0.27 0.00 0.32
华安逆向策略混合A 14637.48 106.16 0.14 3.65
华安科技动力混合A 10336.89 74.97 0.10 6.76
华安核心优选混合A 1040.44 7.55 0.01 2.24
华安中小盘成长混合 11427.89 82.88 0.11 6.51
57 002938 鹏鼎控股 华安远见慧选混合发起式A1 101.79 2.56 0.00 3.61
华安远见慧选混合发起式A2 101.79 2.56 0.00 3.61
华安远见慧选混合发起式A3 101.79 2.56 0.00 3.61
华安添悦6个月持有混合A 17.49 0.44 0.00 1.20
华安添悦6个月持有混合C 17.49 0.44 0.00 1.20
华安景气领航混合A 22122.46 556.40 0.24 6.52
华安景气领航混合C 22122.46 556.40 0.24 6.52
华安科技创新混合C 2306.08 58.00 0.03 6.70
华安动力领航混合A 119.28 3.00 0.00 2.15
华安动力领航混合C 119.28 3.00 0.00 2.15
华安成长创新混合C 6584.65 165.61 0.07 6.69
华安安华灵活配置混合C 758.22 19.07 0.01 2.56
华安品质甄选混合A 2329.54 58.59 0.03 2.39
华安品质甄选混合C 2329.54 58.59 0.03 2.39
华安智联混合(LOF)C 510.52 12.84 0.01 2.28
华安新机遇灵活配置混合C 63.22 1.59 0.00 1.51
华安景气优选混合A 3041.64 76.50 0.03 6.41
华安景气优选混合C 3041.64 76.50 0.03 6.41
华安鼎安优选一年持有混合A 315.66 7.94 0.00 2.11
华安鼎安优选一年持有混合C 315.66 7.94 0.00 2.11
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 17499.83 440.14 0.19 5.90
华安低碳生活混合C 2407.87 60.56 0.03 3.70
华安科技动力混合C 7720.99 194.19 0.09 5.05
华安景气驱动一年持有混合A 679.90 17.10 0.01 6.52
华安景气驱动一年持有混合C 679.90 17.10 0.01 6.52
华安价值驱动一年持有混合A 1080.28 27.17 0.01 3.57
华安价值驱动一年持有混合C 1080.28 27.17 0.01 3.57
华安优势精选混合A 610.71 15.36 0.01 8.98
华安优势精选混合C 610.71 15.36 0.01 8.98
华安产业精选混合A 2767.89 69.61 0.03 1.60
华安产业精选混合C 2767.89 69.61 0.03 1.60
华安研究领航混合A 2564.92 64.51 0.03 3.58
华安研究领航混合C 2564.92 64.51 0.03 3.58
华安优势龙头混合A 3296.90 82.92 0.04 9.19
华安优势龙头混合C 3296.90 82.92 0.04 9.19
华安媒体互联网混合C 49209.56 1237.66 0.54 7.90
华安智能生活混合C 14522.34 365.25 0.16 6.54
华安智能装备主题股票C 6721.43 169.05 0.07 5.17
华安逆向策略混合C 14339.44 360.65 0.16 3.57
华安研究驱动混合A 4298.45 108.11 0.05 3.58
华安研究驱动混合C 4298.45 108.11 0.05 3.58
华安研究精选混合C 1443.29 36.30 0.02 3.56
华安文体健康灵活配置混合C 4552.92 114.51 0.05 2.00
华安研究智选混合A 11975.71 301.20 0.13 3.57
华安研究智选混合C 11975.71 301.20 0.13 3.57
华安汇宏精选混合A 387.66 9.75 0.00 4.09
华安汇宏精选混合C 387.66 9.75 0.00 4.09
华安科技创新混合A 2306.08 58.00 0.03 6.70
华安成长创新混合A 6584.65 165.61 0.07 6.69
华安智联混合(LOF)A 510.52 12.84 0.01 2.28
华安智能生活混合A 14522.34 365.25 0.16 6.54
华安低碳生活混合A 2407.87 60.56 0.03 3.70
华安研究精选混合A 1443.29 36.30 0.02 3.56
华安文体健康灵活配置混合A 4552.92 114.51 0.05 2.00
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 17499.83 440.14 0.19 5.90
华安安华灵活配置混合A 758.22 19.07 0.01 2.56
华安新机遇灵活配置混合A 63.22 1.59 0.00 1.51
华安媒体互联网混合A 49209.56 1237.66 0.54 7.90
华安智能装备主题股票A 6721.43 169.05 0.07 5.17
华安逆向策略混合A 14339.44 360.65 0.16 3.57
华安科技动力混合A 7720.99 194.19 0.09 5.05
华安可转债债券A类 1694.51 42.62 0.02 0.34
华安可转债债券B类 1694.51 42.62 0.02 0.34
华安中小盘成长混合 6101.97 153.47 0.07 3.48
58 601985 中国核电 华安远见慧选混合发起式A1 99.78 9.36 0.00 3.53
华安远见慧选混合发起式A2 99.78 9.36 0.00 3.53
华安远见慧选混合发起式A3 99.78 9.36 0.00 3.53
华安沣润债券A 25.90 2.43 0.00 0.23
华安沣润债券C 25.90 2.43 0.00 0.23
华安招裕一年持有混合A 148.60 13.94 0.00 0.29
华安招裕一年持有混合C 148.60 13.94 0.00 0.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 38.80 3.64 0.00 2.50
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 38.80 3.64 0.00 2.50
华安国企改革主题灵活配置混合C 2532.39 237.56 0.01 5.92
华安稳健回报混合C 50.85 4.77 0.00 0.44
华安新动力灵活配置混合C 10.13 0.95 0.00 0.31
华安生态优先混合C 4838.74 453.92 0.02 3.17
华安价值驱动一年持有混合A 730.74 68.55 0.00 2.41
华安价值驱动一年持有混合C 730.74 68.55 0.00 2.41
华安研究领航混合A 1699.84 159.46 0.01 2.37
华安研究领航混合C 1699.84 159.46 0.01 2.37
华安逆向策略混合C 9424.93 884.14 0.05 2.35
华安研究驱动混合A 2881.40 270.30 0.01 2.40
华安研究驱动混合C 2881.40 270.30 0.01 2.40
华安研究精选混合C 964.06 90.44 0.00 2.38
华安研究智选混合A 7962.91 746.99 0.04 2.37
华安研究智选混合C 7962.91 746.99 0.04 2.37
华安中证内地新能源主题ETF 1897.69 178.02 0.01 8.27
华安研究精选混合A 964.06 90.44 0.00 2.38
华安新泰利混合A 22.81 2.14 0.00 1.19
华安新泰利混合C 22.81 2.14 0.00 1.19
华安国企改革主题灵活配置混合A 2532.39 237.56 0.01 5.92
华安新动力灵活配置混合A 10.13 0.95 0.00 0.31
华安生态优先混合A 4838.74 453.92 0.02 3.17
华安稳健回报混合A 50.85 4.77 0.00 0.44
华安逆向策略混合A 9424.93 884.14 0.05 2.35
59 001286 陕西能源 华安远见慧选混合发起式A1 75.75 6.57 -- 2.68
华安远见慧选混合发起式A2 75.75 6.57 -- 2.68
华安远见慧选混合发起式A3 75.75 6.57 -- 2.68
华安价值驱动一年持有混合A 713.48 61.88 -- 2.36
华安价值驱动一年持有混合C 713.48 61.88 -- 2.36
华安研究精选混合C 940.04 81.53 -- 2.32
华安研究精选混合A 940.04 81.53 -- 2.32
60 601898 中煤能源 华安远见慧选混合发起式A1 72.88 5.84 0.00 2.58
华安远见慧选混合发起式A2 72.88 5.84 0.00 2.58
华安远见慧选混合发起式A3 72.88 5.84 0.00 2.58
华安沪港深通精选灵活配置混合C 469.25 37.60 0.02 2.70
华安价值驱动一年持有混合A 890.70 71.37 0.05 2.94
华安价值驱动一年持有混合C 890.70 71.37 0.05 2.94
华安研究领航混合A 2070.81 165.93 0.11 2.89
华安研究领航混合C 2070.81 165.93 0.11 2.89
华安逆向策略混合C 11479.98 919.87 0.60 2.86
华安研究驱动混合A 3510.12 281.26 0.18 2.92
华安研究驱动混合C 3510.12 281.26 0.18 2.92
华安研究精选混合C 1174.62 94.12 0.06 2.89
华安研究智选混合A 9698.55 777.13 0.51 2.89
华安研究智选混合C 9698.55 777.13 0.51 2.89
华安研究精选混合A 1174.62 94.12 0.06 2.89
华安沪港深通精选灵活配置混合A 469.25 37.60 0.02 2.70
华安逆向策略混合A 11479.98 919.87 0.60 2.86
61 688111 金山办公 华安中证全指软件开发ETF 278.60 1.22 -- 6.88
华安上证科创板新一代信息技术ETF 611.88 2.69 -- 6.25
华安上证科创板50ETF 1382.47 6.08 -- 5.49
62 600845 宝信软件 华安中证全指软件开发ETF 145.47 4.56 0.08 3.59
华安强化收益债券A 185.19 5.80 0.11 1.22
华安强化收益债券B 185.19 5.80 0.11 1.22
63 601360 三六零 华安中证全指软件开发ETF 144.69 18.84 0.01 3.58
64 600570 恒生电子 华安中证全指软件开发ETF 141.10 7.99 0.02 3.49
65 300033 同花顺 华安中证全指软件开发ETF 121.33 1.17 0.00 3.00
华安招裕一年持有混合A 136.88 1.32 0.00 0.27
华安招裕一年持有混合C 136.88 1.32 0.00 0.27
华安安益灵活配置混合C 16.59 0.16 0.00 0.75
华安安益灵活配置混合A 16.59 0.16 0.00 0.75
66 600536 中国软件 华安中证全指软件开发ETF 95.00 3.18 0.02 2.35
67 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 92.09 2.02 0.01 2.28
68 300339 润和软件 华安中证全指软件开发ETF 90.12 4.36 0.01 2.23
69 002405 四维图新 华安中证全指软件开发ETF 80.86 13.00 0.01 2.00
70 002606 大连电瓷 华安新材料主题股票发起式A 69.02 9.19 0.02 5.61
华安新材料主题股票发起式C 69.02 9.19 0.02 5.61
71 300750 宁德时代 华安新材料主题股票发起式A 66.61 0.37 0.00 5.41
华安新材料主题股票发起式C 66.61 0.37 0.00 5.41
华安沣荣一年持有混合A 30.61 0.17 0.00 0.35
华安沣荣一年持有混合C 30.61 0.17 0.00 0.35
华安添悦6个月持有混合A 30.61 0.17 0.00 2.09
华安添悦6个月持有混合C 30.61 0.17 0.00 2.09
华安产业优选混合A 985.48 5.47 0.00 7.29
华安产业优选混合C 985.48 5.47 0.00 7.29
华安碳中和混合A 1467.60 8.15 0.00 8.25
华安碳中和混合C 1467.60 8.15 0.00 8.25
华安沪深300增强策略ETF 135.02 0.75 0.00 2.18
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 141.86 0.79 0.00 9.14
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 141.86 0.79 0.00 9.14
华安大国新经济股票C 136.10 0.76 0.00 2.55
华安宏利混合C 6320.08 35.11 0.01 3.62
华安核心优选混合C 997.37 5.54 0.00 2.15
华安物联网主题股票C 602.74 3.35 0.00 2.68
华安安华灵活配置混合C 892.23 4.96 0.00 3.01
华安新活力灵活配置混合C 48.61 0.27 0.00 0.96
华安品质甄选混合A 2739.34 15.22 0.00 2.81
华安品质甄选混合C 2739.34 15.22 0.00 2.81
华安新机遇灵活配置混合C 65.53 0.36 0.00 1.56
华安鼎安优选一年持有混合A 411.19 2.28 0.00 2.75
华安鼎安优选一年持有混合C 411.19 2.28 0.00 2.75
华安新能源主题混合A 594.10 3.30 0.00 7.99
华安新能源主题混合C 594.10 3.30 0.00 7.99
华安创业板50指数C 24626.29 136.79 0.04 22.80
华安产业精选混合A 4545.70 25.25 0.01 2.62
华安产业精选混合C 4545.70 25.25 0.01 2.62
华安产业动力6个月持有混合A 2437.61 13.54 0.00 6.70
华安产业动力6个月持有混合C 2437.61 13.54 0.00 6.70
华安制造升级一年持有混合A 5247.19 29.15 0.01 7.72
华安制造升级一年持有混合C 5247.19 29.15 0.01 7.72
深证100ETF华安 343.50 1.91 0.00 8.09
华安动态灵活配置混合C 6642.03 36.89 0.01 6.97
华安制造先锋混合C 3038.91 16.88 0.00 7.75
华安文体健康灵活配置混合C 4731.30 26.28 0.01 2.08
华安中证内地新能源主题ETF 3493.09 19.40 0.00 15.23
华安添禧一年混合A 227.20 1.26 0.00 1.10
华安添禧一年混合C 227.20 1.26 0.00 1.10
华安添益一年混合A 109.82 0.61 0.00 0.97
华安添益一年混合C 109.82 0.61 0.00 0.97
华安成长先锋混合A 5268.76 29.27 0.01 6.67
华安成长先锋混合C 5268.76 29.27 0.01 6.67
华安中证新能源汽车ETF 2728.93 15.16 0.00 9.80
华安创业板50指数A 24626.29 136.79 0.04 22.80
华安创业板两年定开混合 1149.31 6.38 0.00 8.70
华安优质生活混合 1609.83 8.94 0.00 3.31
华安沪深300ETF 1038.25 5.77 0.00 2.59
华安制造先锋混合A 3038.91 16.88 0.00 7.75
华安文体健康灵活配置混合A 4731.30 26.28 0.01 2.08
华安创业板50ETF 380298.92 2112.42 0.54 24.08
华安安华灵活配置混合A 892.23 4.96 0.00 3.01
华安新机遇灵活配置混合A 65.53 0.36 0.00 1.56
华安物联网主题股票A 602.74 3.35 0.00 2.68
华安大国新经济股票A 136.10 0.76 0.00 2.55
华安新活力灵活配置混合A 48.61 0.27 0.00 0.96
华安沪深300增强A 3303.19 18.35 0.00 2.68
华安沪深300增强C 3303.19 18.35 0.00 2.68
华安动态灵活配置混合A 6642.03 36.89 0.01 6.97
华安核心优选混合A 997.37 5.54 0.00 2.15
华安宏利混合A 6320.08 35.11 0.01 3.62
华安中国A股增强指数 2052.56 11.40 0.00 2.22
华安创新混合 6384.22 35.46 0.01 6.55
72 600875 东方电气 华安新材料主题股票发起式A 62.18 3.37 0.00 5.05
华安新材料主题股票发起式C 62.18 3.37 0.00 5.05
华安新动力灵活配置混合C 12.73 0.69 0.00 0.39
华安新动力灵活配置混合A 12.73 0.69 0.00 0.39
73 600312 平高电气 华安新材料主题股票发起式A 59.32 3.05 0.00 4.82
华安新材料主题股票发起式C 59.32 3.05 0.00 4.82
华安宏利混合C 6144.60 315.92 0.46 3.52
华安产业趋势混合A 1025.79 52.74 0.08 3.80
华安产业趋势混合C 1025.79 52.74 0.08 3.80
华安品质领先混合A 318.20 16.36 0.02 3.73
华安品质领先混合C 318.20 16.36 0.02 3.73
华安新丝路主题股票C 1770.92 91.05 0.13 4.05
华安新丝路主题股票A 1770.92 91.05 0.13 4.05
华安宏利混合A 6144.60 315.92 0.46 3.52
74 600406 国电南瑞 华安新材料主题股票发起式A 46.43 1.86 0.00 3.77
华安新材料主题股票发起式C 46.43 1.86 0.00 3.77
华安宏利混合C 10025.48 401.66 0.18 5.74
华安产业趋势混合A 1525.80 61.13 0.03 5.65
华安产业趋势混合C 1525.80 61.13 0.03 5.65
华安品质领先混合A 483.97 19.39 0.01 5.67
华安品质领先混合C 483.97 19.39 0.01 5.67
华安新丝路主题股票C 2471.63 99.02 0.04 5.66
华安新丝路主题股票A 2471.63 99.02 0.04 5.66
华安宏利混合A 10025.48 401.66 0.18 5.74
75 002922 伊戈尔 华安新材料主题股票发起式A 46.12 2.11 0.01 3.75
华安新材料主题股票发起式C 46.12 2.11 0.01 3.75
华安添悦6个月持有混合A 14.65 0.67 0.00 1.00
华安添悦6个月持有混合C 14.65 0.67 0.00 1.00
华安新机遇灵活配置混合C 31.04 1.42 0.01 0.74
华安鼎安优选一年持有混合A 249.20 11.40 0.04 1.67
华安鼎安优选一年持有混合C 249.20 11.40 0.04 1.67
华安添禧一年混合A 153.68 7.03 0.02 0.74
华安添禧一年混合C 153.68 7.03 0.02 0.74
华安新机遇灵活配置混合A 31.04 1.42 0.01 0.74
76 300274 阳光电源 华安新材料主题股票发起式A 42.55 0.69 0.00 3.46
华安新材料主题股票发起式C 42.55 0.69 0.00 3.46
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 34.86 0.56 0.00 2.25
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 34.86 0.56 0.00 2.25
华安新活力灵活配置混合C 45.28 0.73 0.00 0.89
华安中证光伏产业ETF 1605.46 25.88 0.02 9.88
华安创业板50指数C 4715.06 76.01 0.07 4.37
华安中证内地新能源主题ETF 1697.39 27.36 0.02 7.40
华安创业板50指数A 4715.06 76.01 0.07 4.37
华安创业板50ETF 72750.69 1172.83 1.03 4.61
华安新活力灵活配置混合A 45.28 0.73 0.00 0.89
77 000922 佳电股份 华安新材料主题股票发起式A 41.16 3.45 0.01 3.34
华安新材料主题股票发起式C 41.16 3.45 0.01 3.34
华安新能源主题混合A 292.76 24.54 0.04 3.94
华安新能源主题混合C 292.76 24.54 0.04 3.94
华安新泰利混合A 27.44 2.30 0.00 1.44
华安新泰利混合C 27.44 2.30 0.00 1.44
78 300360 炬华科技 华安新材料主题股票发起式A 38.59 2.27 0.00 3.14
华安新材料主题股票发起式C 38.59 2.27 0.00 3.14
华安宏利混合C 7511.65 441.86 0.89 4.30
华安产业趋势混合A 1201.27 70.66 0.14 4.45
华安产业趋势混合C 1201.27 70.66 0.14 4.45
华安新动力灵活配置混合C 10.20 0.60 0.00 0.31
华安品质领先混合A 379.44 22.32 0.05 4.44
华安品质领先混合C 379.44 22.32 0.05 4.44
华安新丝路主题股票C 2046.28 120.37 0.24 4.68
华安新丝路主题股票A 2046.28 120.37 0.24 4.68
华安新动力灵活配置混合A 10.20 0.60 0.00 0.31
华安宏利混合A 7511.65 441.86 0.89 4.30
79 688717 艾罗能源 华安新材料主题股票发起式A 35.52 0.75 -- 2.89
华安新材料主题股票发起式C 35.52 0.75 -- 2.89
80 600938 中国海油 华安沣润债券A 34.98 1.06 0.00 0.31
华安沣润债券C 34.98 1.06 0.00 0.31
华安招裕一年持有混合A 224.73 6.81 0.00 0.44
华安招裕一年持有混合C 224.73 6.81 0.00 0.44
华安稳健回报混合C 41.58 1.26 0.00 0.36
华安新动力灵活配置混合C 9.24 0.28 0.00 0.28
华安沣瑞一年持有混合A 137.29 4.16 0.00 0.64
华安沣瑞一年持有混合C 137.29 4.16 0.00 0.64
华安新动力灵活配置混合A 9.24 0.28 0.00 0.28
华安稳健回报混合A 41.58 1.26 0.00 0.36
81 600919 江苏银行 华安沣润债券A 32.91 4.43 0.00 0.29
华安沣润债券C 32.91 4.43 0.00 0.29
华安招裕一年持有混合A 287.51 38.70 0.01 0.56
华安招裕一年持有混合C 287.51 38.70 0.01 0.56
华安沣裕债券A 10.62 1.43 0.00 0.74
华安沣裕债券C 10.62 1.43 0.00 0.74
华安沣瑞一年持有混合A 149.79 20.16 0.00 0.70
华安沣瑞一年持有混合C 149.79 20.16 0.00 0.70
华安中证银行ETF 665.88 89.62 0.01 4.22
华安智增精选灵活配置混合 679.92 91.51 0.02 4.03
82 000831 中国稀土 华安沣润债券A 27.63 1.09 0.00 0.24
华安沣润债券C 27.63 1.09 0.00 0.24
华安沣信债券A 354.90 14.00 0.01 0.88
华安沣信债券C 354.90 14.00 0.01 0.88
华安沣裕债券A 9.89 0.39 0.00 0.69
华安沣裕债券C 9.89 0.39 0.00 0.69
华安乾煜债券发起式C 2641.47 104.20 0.11 0.70
华安沣悦债券A 210.41 8.30 0.01 0.64
华安沣悦债券C 210.41 8.30 0.01 0.64
华安乾煜债券发起式A 2641.47 104.20 0.11 0.70
华安新乐享灵活配置混合C 83.66 3.30 0.00 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 83.66 3.30 0.00 0.46
华安添颐混合 34.22 1.35 0.00 0.67
83 002475 立讯精密 华安沣润债券A 22.80 0.58 0.00 0.20
华安沣润债券C 22.80 0.58 0.00 0.20
华安沣荣一年持有混合A 41.28 1.05 0.00 0.47
华安沣荣一年持有混合C 41.28 1.05 0.00 0.47
华安科技创新混合C 1179.30 30.00 0.00 3.43
华安核心优选混合C 1112.08 28.29 0.00 2.40
华安新活力灵活配置混合C 44.81 1.14 0.00 0.88
华安智联混合(LOF)C 529.11 13.46 0.00 2.36
华安鼎安优选一年持有混合A 262.98 6.69 0.00 1.76
华安鼎安优选一年持有混合C 262.98 6.69 0.00 1.76
华安低碳生活混合C 2441.11 62.10 0.01 3.75
华安科技动力混合C 7043.03 179.17 0.03 4.60
华安优势精选混合A 432.02 10.99 0.00 6.35
华安优势精选混合C 432.02 10.99 0.00 6.35
深证100ETF华安 134.83 3.43 0.00 3.17
华安优势龙头混合A 2535.89 64.51 0.01 7.07
华安优势龙头混合C 2535.89 64.51 0.01 7.07
华安智能装备主题股票C 5996.81 152.55 0.02 4.61
华安中证沪港深科技100ETF 291.68 7.42 0.00 5.08
华安安益灵活配置混合C 26.73 0.68 0.00 1.21
华安汇宏精选混合A 382.09 9.72 0.00 4.03
华安汇宏精选混合C 382.09 9.72 0.00 4.03
华安添益一年混合A 75.08 1.91 0.00 0.67
华安添益一年混合C 75.08 1.91 0.00 0.67
华安中证电子50ETF 1986.10 50.52 0.01 8.99
华安科技创新混合A 1179.30 30.00 0.00 3.43
华安智联混合(LOF)A 529.11 13.46 0.00 2.36
华安低碳生活混合A 2441.11 62.10 0.01 3.75
华安安益灵活配置混合A 26.73 0.68 0.00 1.21
华安智能装备主题股票A 5996.81 152.55 0.02 4.61
华安新活力灵活配置混合A 44.81 1.14 0.00 0.88
华安科技动力混合A 7043.03 179.17 0.03 4.60
华安核心优选混合A 1112.08 28.29 0.00 2.40
84 000333 美的集团 华安沣润债券A 22.57 0.35 0.00 0.20
华安沣润债券C 22.57 0.35 0.00 0.20
华安沣荣一年持有混合A 24.51 0.38 0.00 0.28
华安沣荣一年持有混合C 24.51 0.38 0.00 0.28
华安国企改革主题灵活配置混合C 3030.86 46.99 0.01 7.09
华安生态优先混合C 6722.19 104.22 0.02 4.40
华安升级主题混合C 835.27 12.95 0.00 2.88
深证100ETF华安 233.49 3.62 0.00 5.50
华安策略优选混合C 20770.68 322.03 0.05 6.15
华安聚弘精选混合A 3622.97 56.17 0.01 2.95
华安聚弘精选混合C 3622.97 56.17 0.01 2.95
华安聚恒精选混合A 1866.46 28.94 0.00 6.17
华安聚恒精选混合C 1866.46 28.94 0.00 6.17
华安优势企业混合A 11784.14 182.70 0.03 6.19
华安优势企业混合C 11784.14 182.70 0.03 6.19
华安新兴消费混合A 10559.95 163.72 0.03 5.43
华安新兴消费混合C 10559.95 163.72 0.03 5.43
华安聚优精选混合 12068.59 187.11 0.03 2.92
华安优质生活混合 3076.65 47.70 0.01 6.34
华安汇智精选混合 1020.39 15.82 0.00 2.92
华安沪深300ETF 687.42 10.66 0.00 1.72
华安国企改革主题灵活配置混合A 3030.86 46.99 0.01 7.09
华安生态优先混合A 6722.19 104.22 0.02 4.40
华安安心收益债券A类 51.60 0.80 0.00 0.77
华安安心收益债券B类 51.60 0.80 0.00 0.77
华安升级主题混合A 835.27 12.95 0.00 2.88
华安行业轮动混合 1282.90 19.89 0.00 2.88
华安策略优选混合A 20770.68 322.03 0.05 6.15
华安宝利配置混合 6650.60 103.11 0.02 5.10
华安中国A股增强指数 1300.22 20.16 0.00 1.41
85 600487 亨通光电 华安沣润债券A 23.18 1.47 0.01 0.20
华安沣润债券C 23.18 1.47 0.01 0.20
华安招裕一年持有混合A 194.76 12.35 0.07 0.38
华安招裕一年持有混合C 194.76 12.35 0.07 0.38
华安大国新经济股票C 69.70 4.42 0.03 1.31
华安宏利混合C 5659.54 358.88 2.16 3.24
华安物联网主题股票C 295.85 18.76 0.11 1.32
华安产业趋势混合A 878.39 55.70 0.34 3.25
华安产业趋势混合C 878.39 55.70 0.34 3.25
华安新能源主题混合A 305.78 19.39 0.12 4.11
华安新能源主题混合C 305.78 19.39 0.12 4.11
华安品质领先混合A 277.55 17.60 0.11 3.25
华安品质领先混合C 277.55 17.60 0.11 3.25
华安沣瑞一年持有混合A 91.47 5.80 0.03 0.43
华安沣瑞一年持有混合C 91.47 5.80 0.03 0.43
华安媒体互联网混合C 29628.52 1878.79 11.31 4.75
华安新丝路主题股票C 1637.87 103.86 0.63 3.75
华安安益灵活配置混合C 27.91 1.77 0.01 1.26
华安添禧一年混合A 244.75 15.52 0.09 1.18
华安添禧一年混合C 244.75 15.52 0.09 1.18
华安安益灵活配置混合A 27.91 1.77 0.01 1.26
华安媒体互联网混合A 29628.52 1878.79 11.31 4.75
华安新丝路主题股票A 1637.87 103.86 0.63 3.75
华安物联网主题股票A 295.85 18.76 0.11 1.32
华安大国新经济股票A 69.70 4.42 0.03 1.31
华安宏利混合A 5659.54 358.88 2.16 3.24
86 600989 宝丰能源 华安沣润债券A 22.70 1.31 -- 0.20
华安沣润债券C 22.70 1.31 -- 0.20
华安招裕一年持有混合A 208.48 12.03 -- 0.41
华安招裕一年持有混合C 208.48 12.03 -- 0.41
华安动力领航混合A 112.99 6.52 -- 2.04
华安动力领航混合C 112.99 6.52 -- 2.04
华安沣裕债券A 11.61 0.67 -- 0.81
华安沣裕债券C 11.61 0.67 -- 0.81
华安乾煜债券发起式C 2720.81 157.00 -- 0.72
华安乾煜债券发起式A 2720.81 157.00 -- 0.72
华安沣瑞一年持有混合A 93.24 5.38 -- 0.44
华安沣瑞一年持有混合C 93.24 5.38 -- 0.44
华安新乐享灵活配置混合C 74.52 4.30 -- 0.41
华安新乐享灵活配置混合A 74.52 4.30 -- 0.41
华安安心收益债券A类 34.66 2.00 -- 0.52
华安安心收益债券B类 34.66 2.00 -- 0.52
华安可转债债券A类 2177.34 125.64 -- 0.44
华安可转债债券B类 2177.34 125.64 -- 0.44
87 300498 温氏股份 华安沣润债券A 22.20 1.12 0.00 0.19
华安沣润债券C 22.20 1.12 0.00 0.19
88 601000 唐山港 华安中证国有企业红利ETF 61.62 13.11 0.03 1.69
89 600028 中国石化 华安中证国有企业红利ETF 50.56 8.00 0.00 1.38
华安稳健回报混合C 73.82 11.68 0.00 0.65
华安聚弘精选混合A 3355.04 530.86 0.01 2.73
华安聚弘精选混合C 3355.04 530.86 0.01 2.73
华安聚优精选混合 11239.24 1778.36 0.03 2.72
华安稳健回报混合A 73.82 11.68 0.00 0.65
华安行业轮动混合 1203.20 190.38 0.00 2.70
90 601225 陕西煤业 华安中证国有企业红利ETF 49.99 1.94 0.00 1.37
华安新活力灵活配置混合C 41.75 1.62 0.00 0.82
华安宁享6个月混合A 51.02 1.98 0.00 0.98
华安宁享6个月混合C 51.02 1.98 0.00 0.98
华安添和一年债券A 257.70 10.00 0.02 0.39
华安添和一年债券C 257.70 10.00 0.02 0.39
华安添益一年混合A 76.28 2.96 0.01 0.68
华安添益一年混合C 76.28 2.96 0.01 0.68
华安新活力灵活配置混合A 41.75 1.62 0.00 0.82
91 000830 鲁西化工 华安中证国有企业红利ETF 48.21 4.16 0.00 1.32
92 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 48.39 3.31 0.02 1.32
93 002030 达安基因 华安中证国有企业红利ETF 48.10 9.62 0.01 1.32
94 600282 南钢股份 华安中证国有企业红利ETF 47.71 9.58 0.01 1.31
95 601006 大秦铁路 华安中证国有企业红利ETF 45.75 6.39 0.00 1.25
华安稳健回报混合C 56.71 7.92 0.00 0.50
华安添和一年债券A 286.40 40.00 0.01 0.43
华安添和一年债券C 286.40 40.00 0.01 0.43
华安稳健回报混合A 56.71 7.92 0.00 0.50
96 002389 航天彩虹 华安沣信债券A 458.37 33.00 0.03 1.13
华安沣信债券C 458.37 33.00 0.03 1.13
华安招裕一年持有混合A 183.90 13.24 0.01 0.36
华安招裕一年持有混合C 183.90 13.24 0.01 0.36
华安沣裕债券A 8.89 0.64 0.00 0.62
华安沣裕债券C 8.89 0.64 0.00 0.62
华安乾煜债券发起式C 2950.79 212.44 0.21 0.78
华安沣悦债券A 222.24 16.00 0.02 0.68
华安沣悦债券C 222.24 16.00 0.02 0.68
华安乾煜债券发起式A 2950.79 212.44 0.21 0.78
华安沣瑞一年持有混合A 155.71 11.21 0.01 0.73
华安沣瑞一年持有混合C 155.71 11.21 0.01 0.73
华安新乐享灵活配置混合C 105.56 7.60 0.01 0.58
华安新乐享灵活配置混合A 105.56 7.60 0.01 0.58
华安添颐混合 38.89 2.80 0.00 0.77
华安强化收益债券A 218.07 15.70 0.02 1.44
华安强化收益债券B 218.07 15.70 0.02 1.44
97 600760 中航沈飞 华安沣信债券A 441.10 11.00 0.03 1.09
华安沣信债券C 441.10 11.00 0.03 1.09
华安招裕一年持有混合A 284.87 7.10 0.02 0.56
华安招裕一年持有混合C 284.87 7.10 0.02 0.56
华安沣裕债券A 12.51 0.31 0.00 0.87
华安沣裕债券C 12.51 0.31 0.00 0.87
华安乾煜债券发起式C 3769.40 94.00 0.27 1.00
华安沣悦债券A 247.10 6.16 0.02 0.75
华安沣悦债券C 247.10 6.16 0.02 0.75
华安新动力灵活配置混合C 10.03 0.25 0.00 0.31
华安乾煜债券发起式A 3769.40 94.00 0.27 1.00
华安沣瑞一年持有混合A 164.47 4.10 0.01 0.77
华安沣瑞一年持有混合C 164.47 4.10 0.01 0.77
华安大安全主题混合C 841.61 20.99 0.06 5.92
华安新乐享灵活配置混合C 106.27 2.65 0.01 0.58
华安大安全主题混合A 841.61 20.99 0.06 5.92
华安新乐享灵活配置混合A 106.27 2.65 0.01 0.58
华安添颐混合 38.09 0.95 0.00 0.75
华安新动力灵活配置混合A 10.03 0.25 0.00 0.31
华安强化收益债券A 216.54 5.40 0.02 1.43
华安强化收益债券B 216.54 5.40 0.02 1.43
98 300251 光线传媒 华安沣信债券A 437.32 52.00 0.02 1.08
华安沣信债券C 437.32 52.00 0.02 1.08
华安乾煜债券发起式C 3364.00 400.00 0.14 0.89
华安沣悦债券A 253.98 30.20 0.01 0.77
华安沣悦债券C 253.98 30.20 0.01 0.77
华安乾煜债券发起式A 3364.00 400.00 0.14 0.89
华安新乐享灵活配置混合C 108.49 12.90 0.00 0.60
华安智增精选灵活配置混合 514.61 61.19 0.02 3.05
华安新乐享灵活配置混合A 108.49 12.90 0.00 0.60
华安添颐混合 43.73 5.20 0.00 0.86
华安强化收益债券A 231.28 27.50 0.01 1.52
华安强化收益债券B 231.28 27.50 0.01 1.52
99 601369 陕鼓动力 华安沣信债券A 387.93 48.37 0.09 0.96
华安沣信债券C 387.93 48.37 0.09 0.96
华安乾煜债券发起式C 3304.72 412.06 0.74 0.87
华安沣悦债券A 219.75 27.40 0.05 0.67
华安沣悦债券C 219.75 27.40 0.05 0.67
华安乾煜债券发起式A 3304.72 412.06 0.74 0.87
华安新乐享灵活配置混合C 85.01 10.60 0.02 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 85.01 10.60 0.02 0.47
华安添颐混合 37.69 4.70 0.01 0.74
华安强化收益债券A 217.34 27.10 0.05 1.43
华安强化收益债券B 217.34 27.10 0.05 1.43
100 002698 博实股份 华安沣信债券A 380.37 31.00 0.04 0.94
华安沣信债券C 380.37 31.00 0.04 0.94
华安沣荣一年持有混合A 25.03 2.04 0.00 0.28
华安沣荣一年持有混合C 25.03 2.04 0.00 0.28
华安乾煜债券发起式C 2799.16 228.13 0.27 0.74
华安沣悦债券A 230.68 18.80 0.02 0.70
华安沣悦债券C 230.68 18.80 0.02 0.70
华安乾煜债券发起式A 2799.16 228.13 0.27 0.74
华安新乐享灵活配置混合C 109.20 8.90 0.01 0.60
华安新乐享灵活配置混合A 109.20 8.90 0.01 0.60
华安添颐混合 44.79 3.65 0.00 0.88
华安强化收益债券A 229.45 18.70 0.02 1.51
华安强化收益债券B 229.45 18.70 0.02 1.51
101 300087 荃银高科 华安沣信债券A 376.98 61.00 0.10 0.93
华安沣信债券C 376.98 61.00 0.10 0.93
华安沣悦债券A 203.90 32.99 0.05 0.62
华安沣悦债券C 203.90 32.99 0.05 0.62
华安新乐享灵活配置混合C 90.85 14.70 0.02 0.50
华安新乐享灵活配置混合A 90.85 14.70 0.02 0.50
华安添颐混合 32.14 5.20 0.01 0.63
102 600285 羚锐制药 华安沣信债券A 360.73 14.90 0.03 0.89
华安沣信债券C 360.73 14.90 0.03 0.89
华安乾煜债券发起式C 2776.89 114.70 0.21 0.74
华安沣悦债券A 199.25 8.23 0.02 0.61
华安沣悦债券C 199.25 8.23 0.02 0.61
华安乾煜债券发起式A 2776.89 114.70 0.21 0.74
华安新乐享灵活配置混合C 84.73 3.50 0.01 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 84.73 3.50 0.01 0.46
华安添颐混合 31.47 1.30 0.00 0.62
103 603259 药明康德 华安国证生物医药ETF 1062.44 27.11 0.02 9.70
华安优势精选混合A 326.84 8.34 0.01 4.81
华安优势精选混合C 326.84 8.34 0.01 4.81
华安优势龙头混合A 1996.34 50.94 0.04 5.57
华安优势龙头混合C 1996.34 50.94 0.04 5.57
华安沪港深机会灵活配置混合 1424.16 36.34 0.03 4.13
华安中证细分医药ETF 2590.85 66.11 0.05 8.29
104 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 812.42 103.89 0.02 7.42
华安中证细分医药ETF 1088.67 139.22 0.02 3.48
105 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 711.54 25.39 0.02 6.50
华安中证细分医药ETF 878.77 31.35 0.02 2.81
106 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 633.92 28.63 0.01 5.79
107 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 621.28 6.77 0.02 5.67
华安中证细分医药ETF 777.20 8.47 0.02 2.49
108 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 579.90 11.93 0.02 5.29
华安优势龙头混合A 1415.23 29.12 0.05 3.95
华安优势龙头混合C 1415.23 29.12 0.05 3.95
华安沪港深机会灵活配置混合 1269.32 50.39 -- 3.68
109 600161 天坛生物 华安国证生物医药ETF 570.05 23.36 0.05 5.20
华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.50 1.33 0.00 3.29
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.50 1.33 0.00 3.29
华安中证细分医药ETF 758.35 31.08 0.06 2.43
110 300896 爱美客 华安国证生物医药ETF 529.72 3.08 0.02 4.84
华安新兴消费混合A 4952.81 28.78 0.19 2.55
华安新兴消费混合C 4952.81 28.78 0.19 2.55
111 603392 万泰生物 华安国证生物医药ETF 517.82 7.86 -- 4.73
112 300142 沃森生物 华安国证生物医药ETF 414.47 36.42 0.02 3.78
113 002371 北方华创 华安沣荣一年持有混合A 28.79 0.09 0.00 0.33
华安沣荣一年持有混合C 28.79 0.09 0.00 0.33
华安科技创新混合C 1023.65 3.20 0.01 2.98
华安匠心甄选混合A 1877.75 5.87 0.01 2.08
华安匠心甄选混合C 1877.75 5.87 0.01 2.08
华安中证数字经济主题ETF 1228.38 3.84 0.01 5.59
华安大国新经济股票C 77.64 0.24 0.00 1.45
华安物联网主题股票C 329.58 1.03 0.00 1.47
华安智联混合(LOF)C 614.19 1.92 0.00 2.74
华安新机遇灵活配置混合C 31.99 0.10 0.00 0.76
华安低碳生活混合C 2926.64 9.15 0.02 4.49
华安科技动力混合C 7923.68 24.77 0.05 5.18
华安媒体互联网混合C 18441.66 57.65 0.13 2.96
华安智能装备主题股票C 6107.72 19.09 0.04 4.70
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1455.50 4.55 0.01 7.81
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1455.50 4.55 0.01 7.81
华安中证沪港深科技100ETF 150.35 0.47 0.00 2.62
华安汇宏精选混合A 415.86 1.30 0.00 4.39
华安汇宏精选混合C 415.86 1.30 0.00 4.39
华安中证电子50ETF 1022.05 3.19 0.01 4.63
华安科技创新混合A 1023.65 3.20 0.01 2.98
华安智联混合(LOF)A 614.19 1.92 0.00 2.74
华安低碳生活混合A 2926.64 9.15 0.02 4.49
华安新机遇灵活配置混合A 31.99 0.10 0.00 0.76
华安媒体互联网混合A 18441.66 57.65 0.13 2.96
华安智能装备主题股票A 6107.72 19.09 0.04 4.70
华安物联网主题股票A 329.58 1.03 0.00 1.47
华安大国新经济股票A 77.64 0.24 0.00 1.45
华安科技动力混合A 7923.68 24.77 0.05 5.18
华安中小盘成长混合 9069.14 28.35 0.06 5.17
114 601377 兴业证券 华安沣荣一年持有混合A 26.31 5.20 0.00 0.30
华安沣荣一年持有混合C 26.31 5.20 0.00 0.30
115 603019 中科曙光 华安沣荣一年持有混合A 25.73 0.62 -- 0.29
华安沣荣一年持有混合C 25.73 0.62 -- 0.29
华安事件驱动量化混合C 154.38 3.72 -- 2.99
华安添益一年混合A 70.55 1.70 -- 0.63
华安添益一年混合C 70.55 1.70 -- 0.63
华安事件驱动量化混合A 154.38 3.72 -- 2.99
116 600048 保利发展 华安沣荣一年持有混合A 24.35 2.78 0.00 0.28
华安沣荣一年持有混合C 24.35 2.78 0.00 0.28
117 600323 瀚蓝环境 华安添悦6个月持有混合A 18.81 0.90 0.00 1.29
华安添悦6个月持有混合C 18.81 0.90 0.00 1.29
华安新机遇灵活配置混合C 43.05 2.06 0.00 1.03
华安鼎安优选一年持有混合A 397.52 19.02 0.03 2.66
华安鼎安优选一年持有混合C 397.52 19.02 0.03 2.66
华安添禧一年混合A 319.98 15.31 0.03 1.54
华安添禧一年混合C 319.98 15.31 0.03 1.54
华安新机遇灵活配置混合A 43.05 2.06 0.00 1.03
118 601117 中国化学 华安添悦6个月持有混合A 18.05 2.19 0.00 1.24
华安添悦6个月持有混合C 18.05 2.19 0.00 1.24
华安中证基建指数发起式A 153.51 18.63 0.02 4.19
华安中证基建指数发起式C 153.51 18.63 0.02 4.19
华安新机遇灵活配置混合C 41.45 5.03 0.00 0.99
华安鼎安优选一年持有混合A 264.83 32.14 0.03 1.77
华安鼎安优选一年持有混合C 264.83 32.14 0.03 1.77
华安添禧一年混合A 210.86 25.59 0.02 1.02
华安添禧一年混合C 210.86 25.59 0.02 1.02
华安新机遇灵活配置混合A 41.45 5.03 0.00 0.99
119 600507 方大特钢 华安添悦6个月持有混合A 15.93 4.26 0.01 1.09
华安添悦6个月持有混合C 15.93 4.26 0.01 1.09
华安安华灵活配置混合C 657.57 175.82 0.31 2.22
华安品质甄选混合A 2118.97 566.57 0.99 2.18
华安品质甄选混合C 2118.97 566.57 0.99 2.18
华安新机遇灵活配置混合C 38.00 10.16 0.02 0.90
华安鼎安优选一年持有混合A 274.44 73.38 0.13 1.84
华安鼎安优选一年持有混合C 274.44 73.38 0.13 1.84
华安产业精选混合A 2907.84 777.50 1.36 1.68
华安产业精选混合C 2907.84 777.50 1.36 1.68
华安添禧一年混合A 192.20 51.39 0.09 0.93
华安添禧一年混合C 192.20 51.39 0.09 0.93
华安安华灵活配置混合A 657.57 175.82 0.31 2.22
华安新机遇灵活配置混合A 38.00 10.16 0.02 0.90
120 601138 工业富联 华安添悦6个月持有混合A 15.62 0.57 0.00 1.07
华安添悦6个月持有混合C 15.62 0.57 0.00 1.07
华安科技创新混合C 1589.20 58.00 0.03 4.62
华安事件驱动量化混合C 194.54 7.10 0.00 3.77
华安安顺灵活配置混合C 2116.92 77.26 0.04 2.73
华安智联混合(LOF)C 716.51 26.15 0.01 3.20
华安低碳生活混合C 2788.50 101.77 0.05 4.28
华安科技动力混合C 8829.92 322.26 0.17 5.77
华安均衡优选混合A 1589.47 58.01 0.03 3.22
华安均衡优选混合C 1589.47 58.01 0.03 3.22
华安媒体互联网混合C 23720.88 865.73 0.46 3.81
华安智能装备主题股票C 5718.03 208.69 0.11 4.40
华安汇宏精选混合A 404.97 14.78 0.01 4.27
华安汇宏精选混合C 404.97 14.78 0.01 4.27
华安中证电子50ETF 1094.63 39.95 0.02 4.96
华安科技创新混合A 1589.20 58.00 0.03 4.62
华安智联混合(LOF)A 716.51 26.15 0.01 3.20
华安低碳生活混合A 2788.50 101.77 0.05 4.28
华安事件驱动量化混合A 194.54 7.10 0.00 3.77
华安媒体互联网混合A 23720.88 865.73 0.46 3.81
华安智能装备主题股票A 5718.03 208.69 0.11 4.40
华安安顺灵活配置混合A 2116.92 77.26 0.04 2.73
华安沪深300增强A 3577.89 130.58 0.07 2.90
华安沪深300增强C 3577.89 130.58 0.07 2.90
华安科技动力混合A 8829.92 322.26 0.17 5.77
121 002837 英维克 华安添悦6个月持有混合A 14.97 0.70 0.00 1.02
华安添悦6个月持有混合C 14.97 0.70 0.00 1.02
122 688120 华海清科 华安添悦6个月持有混合A 13.88 0.07 -- 0.95
华安添悦6个月持有混合C 13.88 0.07 -- 0.95
华安沣裕债券A 7.58 0.04 -- 0.53
华安沣裕债券C 7.58 0.04 -- 0.53
华安上证科创板芯片ETF 2386.34 12.59 -- 2.82
华安安益灵活配置混合C 18.96 0.10 -- 0.86
华安智增精选灵活配置混合 513.63 2.71 -- 3.05
华安安益灵活配置混合A 18.96 0.10 -- 0.86
123 688122 西部超导 华安产业优选混合A 906.42 23.65 0.08 6.71
华安产业优选混合C 906.42 23.65 0.08 6.71
华安产业精选混合A 2402.85 62.70 0.20 1.38
华安产业精选混合C 2402.85 62.70 0.20 1.38
华安产业动力6个月持有混合A 1861.09 48.57 0.16 5.12
华安产业动力6个月持有混合C 1861.09 48.57 0.16 5.12
华安制造升级一年持有混合A 4269.03 111.40 0.36 6.28
华安制造升级一年持有混合C 4269.03 111.40 0.36 6.28
华安动态灵活配置混合C 5947.07 155.19 0.50 6.24
华安大安全主题混合C 821.63 21.44 0.07 5.78
华安制造先锋混合C 2602.96 67.93 0.22 6.64
华安成长先锋混合A 4949.99 129.18 0.42 6.27
华安成长先锋混合C 4949.99 129.18 0.42 6.27
华安制造先锋混合A 2602.96 67.93 0.22 6.64
华安大安全主题混合A 821.63 21.44 0.07 5.78
华安动态灵活配置混合A 5947.07 155.19 0.50 6.24
华安创新混合 6454.84 168.45 0.54 6.62
124 600754 锦江酒店 华安产业优选混合A 879.21 38.26 0.09 6.51
华安产业优选混合C 879.21 38.26 0.09 6.51
华安产业动力6个月持有混合A 2234.69 97.24 0.22 6.14
华安产业动力6个月持有混合C 2234.69 97.24 0.22 6.14
华安动态灵活配置混合C 5521.86 240.29 0.54 5.79
华安成长先锋混合A 4748.36 206.63 0.46 6.01
华安成长先锋混合C 4748.36 206.63 0.46 6.01
华安添利6个月债券A 444.20 19.33 0.04 0.64
华安添利6个月债券C 444.20 19.33 0.04 0.64
华安睿明两年定开混合A 1053.17 45.83 0.10 3.01
华安睿明两年定开混合C 1053.17 45.83 0.10 3.01
华安安康灵活配置混合A 5864.96 255.22 0.57 1.03
华安安康灵活配置混合C 5864.96 255.22 0.57 1.03
华安新优选C 871.86 37.94 0.08 1.20
华安新优选A 871.86 37.94 0.08 1.20
华安动态灵活配置混合A 5521.86 240.29 0.54 5.79
华安创新混合 5565.30 242.18 0.54 5.71
125 600258 首旅酒店 华安产业优选混合A 858.08 69.48 0.11 6.35
华安产业优选混合C 858.08 69.48 0.11 6.35
华安产业动力6个月持有混合A 2182.12 176.69 0.28 6.00
华安产业动力6个月持有混合C 2182.12 176.69 0.28 6.00
华安动态灵活配置混合C 6231.07 504.54 0.81 6.53
华安文体健康灵活配置混合C 5462.53 442.31 0.71 2.40
华安兴安优选一年混合A 2761.09 223.57 0.36 2.25
华安兴安优选一年混合C 2761.09 223.57 0.36 2.25
华安成长先锋混合A 4609.12 373.21 0.60 5.84
华安成长先锋混合C 4609.12 373.21 0.60 5.84
华安添福18个月混合A 18.28 1.48 0.00 0.86
华安添福18个月混合C 18.28 1.48 0.00 0.86
华安添瑞6个月混合A 247.00 20.00 0.03 0.80
华安添瑞6个月混合C 247.00 20.00 0.03 0.80
华安文体健康灵活配置混合A 5462.53 442.31 0.71 2.40
华安新优选C 823.99 66.72 0.11 1.13
华安新优选A 823.99 66.72 0.11 1.13
华安动态灵活配置混合A 6231.07 504.54 0.81 6.53
华安创新混合 5728.55 463.85 0.74 5.88
126 300114 中航电测 华安产业优选混合A 847.08 18.72 0.04 6.27
华安产业优选混合C 847.08 18.72 0.04 6.27
华安品质甄选混合A 1540.76 34.05 0.07 1.58
华安品质甄选混合C 1540.76 34.05 0.07 1.58
华安产业动力6个月持有混合A 2273.59 50.24 0.11 6.25
华安产业动力6个月持有混合C 2273.59 50.24 0.11 6.25
华安制造升级一年持有混合A 4172.50 92.21 0.20 6.14
华安制造升级一年持有混合C 4172.50 92.21 0.20 6.14
华安动态灵活配置混合C 5991.96 132.42 0.29 6.28
华安大安全主题混合C 880.57 19.46 0.04 6.19
华安制造先锋混合C 2312.73 51.11 0.11 5.90
华安成长先锋混合A 4891.48 108.10 0.24 6.19
华安成长先锋混合C 4891.48 108.10 0.24 6.19
华安创业板两年定开混合 815.86 18.03 0.04 6.18
华安制造先锋混合A 2312.73 51.11 0.11 5.90
华安大安全主题混合A 880.57 19.46 0.04 6.19
华安动态灵活配置混合A 5991.96 132.42 0.29 6.28
华安创新混合 5983.41 132.23 0.29 6.14
127 300900 广联航空 华安产业优选混合A 680.20 36.32 0.23 5.03
华安产业优选混合C 680.20 36.32 0.23 5.03
华安产业动力6个月持有混合A 1784.14 95.26 0.61 4.91
华安产业动力6个月持有混合C 1784.14 95.26 0.61 4.91
华安制造升级一年持有混合A 3360.29 179.41 1.16 4.95
华安制造升级一年持有混合C 3360.29 179.41 1.16 4.95
华安动态灵活配置混合C 4777.12 255.05 1.64 5.01
华安制造先锋混合C 2039.02 108.86 0.70 5.20
华安成长先锋混合A 3718.02 198.51 1.28 4.71
华安成长先锋混合C 3718.02 198.51 1.28 4.71
华安创业板两年定开混合 805.80 43.02 0.28 6.10
华安制造先锋混合A 2039.02 108.86 0.70 5.20
华安动态灵活配置混合A 4777.12 255.05 1.64 5.01
华安创新混合 4597.89 245.48 1.58 4.72
128 002409 雅克科技 华安产业优选混合A 656.78 10.44 0.03 4.86
华安产业优选混合C 656.78 10.44 0.03 4.86
华安产业动力6个月持有混合A 2031.36 32.29 0.10 5.59
华安产业动力6个月持有混合C 2031.36 32.29 0.10 5.59
华安制造升级一年持有混合A 3692.82 58.70 0.18 5.44
华安制造升级一年持有混合C 3692.82 58.70 0.18 5.44
华安制造先锋混合C 2223.87 35.35 0.11 5.67
华安成长先锋混合A 3761.57 59.79 0.19 4.76
华安成长先锋混合C 3761.57 59.79 0.19 4.76
华安制造先锋混合A 2223.87 35.35 0.11 5.67
129 688166 博瑞医药 华安产业优选混合A 554.88 15.85 0.08 4.11
华安产业优选混合C 554.88 15.85 0.08 4.11
华安创新医药锐选量化股票发起式A 37.61 1.07 0.01 3.81
华安创新医药锐选量化股票发起式C 37.61 1.07 0.01 3.81
华安产业动力6个月持有混合A 1485.05 42.43 0.20 4.08
华安产业动力6个月持有混合C 1485.05 42.43 0.20 4.08
华安制造升级一年持有混合A 2724.56 77.84 0.37 4.01
华安制造升级一年持有混合C 2724.56 77.84 0.37 4.01
华安制造先锋混合C 1578.20 45.09 0.21 4.02
华安成长先锋混合A 3184.13 90.98 0.43 4.03
华安成长先锋混合C 3184.13 90.98 0.43 4.03
华安制造先锋混合A 1578.20 45.09 0.21 4.02
130 002317 众生药业 华安产业优选混合A 515.38 45.09 0.06 3.81
华安产业优选混合C 515.38 45.09 0.06 3.81
华安制造升级一年持有混合A 2374.11 207.71 0.29 3.49
华安制造升级一年持有混合C 2374.11 207.71 0.29 3.49
华安制造先锋混合C 1472.80 128.85 0.18 3.76
华安制造先锋混合A 1472.80 128.85 0.18 3.76
131 300759 康龙化成 华安产业优选混合A 288.83 15.54 0.01 2.14
华安产业优选混合C 288.83 15.54 0.01 2.14
132 300017 网宿科技 华安景气领航混合A 14979.04 1896.08 0.84 4.41
华安景气领航混合C 14979.04 1896.08 0.84 4.41
华安科技创新混合C 948.00 120.00 0.05 2.76
华安成长创新混合C 4724.28 598.01 0.26 4.80
华安景气优选混合A 2201.26 278.64 0.12 4.64
华安景气优选混合C 2201.26 278.64 0.12 4.64
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12694.35 1606.88 0.71 4.28
华安景气驱动一年持有混合A 468.00 59.24 0.03 4.49
华安景气驱动一年持有混合C 468.00 59.24 0.03 4.49
华安媒体互联网混合C 32146.92 4069.23 1.79 5.16
华安智能生活混合C 10189.99 1289.87 0.57 4.59
华安科技创新混合A 948.00 120.00 0.05 2.76
华安成长创新混合A 4724.28 598.01 0.26 4.80
华安智能生活混合A 10189.99 1289.87 0.57 4.59
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12694.35 1606.88 0.71 4.28
华安媒体互联网混合A 32146.92 4069.23 1.79 5.16
133 09626 哔哩哔哩-W 华安景气领航混合A 12789.90 110.43 -- 3.77
华安景气领航混合C 12789.90 110.43 -- 3.77
华安成长创新混合C 3598.50 31.07 -- 3.66
华安景气优选混合A 1766.01 15.25 -- 3.72
华安景气优选混合C 1766.01 15.25 -- 3.72
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10508.50 90.73 -- 3.54
华安景气驱动一年持有混合A 390.31 3.37 -- 3.74
华安景气驱动一年持有混合C 390.31 3.37 -- 3.74
华安智能生活混合C 8002.17 69.09 -- 3.60
华安成长创新混合A 3598.50 31.07 -- 3.66
华安智能生活混合A 8002.17 69.09 -- 3.60
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10508.50 90.73 -- 3.54
134 002273 水晶光电 华安景气领航混合A 11463.80 675.14 0.50 3.38
华安景气领航混合C 11463.80 675.14 0.50 3.38
华安事件驱动量化混合C 127.18 7.49 0.01 2.47
华安安顺灵活配置混合C 2775.38 163.45 0.12 3.57
华安成长创新混合C 3148.77 185.44 0.14 3.20
华安核心优选混合C 1425.13 83.93 0.06 3.07
华安景气优选混合A 1575.31 92.77 0.07 3.32
华安景气优选混合C 1575.31 92.77 0.07 3.32
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9272.49 546.08 0.40 3.13
华安景气驱动一年持有混合A 340.79 20.07 0.01 3.27
华安景气驱动一年持有混合C 340.79 20.07 0.01 3.27
华安媒体互联网混合C 28114.40 1655.74 1.22 4.51
华安智能生活混合C 7700.77 453.52 0.33 3.47
华安成长创新混合A 3148.77 185.44 0.14 3.20
华安智能生活混合A 7700.77 453.52 0.33 3.47
华安事件驱动量化混合A 127.18 7.49 0.01 2.47
华安新泰利混合A 35.49 2.09 0.00 1.86
华安新泰利混合C 35.49 2.09 0.00 1.86
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9272.49 546.08 0.40 3.13
华安媒体互联网混合A 28114.40 1655.74 1.22 4.51
华安安顺灵活配置混合A 2775.38 163.45 0.12 3.57
华安核心优选混合A 1425.13 83.93 0.06 3.07
135 600129 太极集团 华安景气领航混合A 11251.62 389.06 1.18 3.32
华安景气领航混合C 11251.62 389.06 1.18 3.32
华安成长创新混合C 3328.69 115.10 0.35 3.38
华安景气优选混合A 1569.78 54.28 0.17 3.31
华安景气优选混合C 1569.78 54.28 0.17 3.31
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9684.44 334.87 1.02 3.26
华安景气驱动一年持有混合A 344.15 11.90 0.04 3.30
华安景气驱动一年持有混合C 344.15 11.90 0.04 3.30
华安智能生活混合C 7315.89 252.97 0.77 3.29
华安成长创新混合A 3328.69 115.10 0.35 3.38
华安智能生活混合A 7315.89 252.97 0.77 3.29
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9684.44 334.87 1.02 3.26
136 03692 翰森制药 华安景气领航混合A 10971.61 736.60 -- 3.23
华安景气领航混合C 10971.61 736.60 -- 3.23
华安成长创新混合C 3363.28 225.80 -- 3.42
华安景气优选混合A 1516.30 101.80 -- 3.19
华安景气优选混合C 1516.30 101.80 -- 3.19
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9026.33 606.00 -- 3.04
华安景气驱动一年持有混合A 333.65 22.40 -- 3.20
华安景气驱动一年持有混合C 333.65 22.40 -- 3.20
华安智能生活混合C 7286.60 489.20 -- 3.28
华安医疗创新混合C 1251.17 84.00 -- 1.85
华安医疗创新混合A 1251.17 84.00 -- 1.85
华安成长创新混合A 3363.28 225.80 -- 3.42
华安智能生活混合A 7286.60 489.20 -- 3.28
华安沪港深优选混合 128.10 8.60 -- 2.43
华安沪港深机会灵活配置混合 1364.38 91.60 -- 3.95
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9026.33 606.00 -- 3.04
137 600559 老白干酒 华安景气领航混合A 10840.44 596.28 0.72 3.19
华安景气领航混合C 10840.44 596.28 0.72 3.19
华安国企改革主题灵活配置混合C 1829.64 100.64 0.12 4.28
华安景气优选混合A 1457.49 80.17 0.10 3.07
华安景气优选混合C 1457.49 80.17 0.10 3.07
华安生态优先混合C 5716.52 314.44 0.38 3.74
华安景气驱动一年持有混合A 332.88 18.31 0.02 3.19
华安景气驱动一年持有混合C 332.88 18.31 0.02 3.19
华安新兴消费混合A 6343.37 348.92 0.42 3.26
华安新兴消费混合C 6343.37 348.92 0.42 3.26
华安优质生活混合 1854.91 102.03 0.12 3.82