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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：557只11/166
  • 份额数量：5836.68亿份22/166
  • 份额相对上期变化：-3.77%
  • 基金经理：80人13/166
  • 资产净值：8251.74亿元16/166
  • 资产相对上期变化：-0.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600760 中航沈飞 华安乾煜债券发起式Y 9702.88 222.39 0.64 1.22
华安鸿煜6个月持有债券A 2705.06 62.00 0.18 0.90
华安鸿煜6个月持有债券C 2705.06 62.00 0.18 0.90
华安沣泰债券A 174.52 4.00 0.01 0.92
华安沣泰债券C 174.52 4.00 0.01 0.92
华安国证航天航空行业ETF 13787.95 316.02 0.92 6.65
华安沣信债券E 1810.64 41.50 0.12 0.98
华安沣信债券A 1810.64 41.50 0.12 0.98
华安沣信债券C 1810.64 41.50 0.12 0.98
华安乾煜债券发起式C 9702.88 222.39 0.64 1.22
华安沣悦债券A 222.60 5.10 0.01 0.70
华安沣悦债券C 222.60 5.10 0.01 0.70
华安乾煜债券发起式A 9702.88 222.39 0.64 1.22
华安大安全混合C 680.80 15.60 0.05 4.44
华安新乐享灵活配置混合C 405.76 9.30 0.03 0.48
华安大安全混合A 680.80 15.60 0.05 4.44
华安新乐享灵活配置混合A 405.76 9.30 0.03 0.48
华安强化收益债券A 1736.32 39.80 0.12 1.66
华安强化收益债券B 1736.32 39.80 0.12 1.66
2 002472 双环传动 华安乾煜债券发起式Y 9458.07 248.31 0.33 1.19
华安国证机器人产业ETF 5091.66 133.67 0.18 5.38
华安鸿煜6个月持有债券A 2971.02 78.00 0.10 0.99
华安鸿煜6个月持有债券C 2971.02 78.00 0.10 0.99
华安沣泰债券A 171.41 4.50 0.01 0.90
华安沣泰债券C 171.41 4.50 0.01 0.90
华安沣信债券E 1752.14 46.00 0.06 0.95
华安沣信债券A 1752.14 46.00 0.06 0.95
华安沣信债券C 1752.14 46.00 0.06 0.95
华安乾煜债券发起式C 9458.07 248.31 0.33 1.19
华安沣悦债券A 220.92 5.80 0.01 0.69
华安沣悦债券C 220.92 5.80 0.01 0.69
华安乾煜债券发起式A 9458.07 248.31 0.33 1.19
华安新乐享灵活配置混合C 399.94 10.50 0.01 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 399.94 10.50 0.01 0.47
华安强化收益债券A 1904.50 50.00 0.07 1.82
华安强化收益债券B 1904.50 50.00 0.07 1.82
3 601881 中国银河 华安乾煜债券发起式Y 9423.02 813.03 1.36 1.19
华安鸿煜6个月持有债券A 2514.97 216.99 0.36 0.84
华安鸿煜6个月持有债券C 2514.97 216.99 0.36 0.84
华安沣泰债券A 178.49 15.40 0.03 0.94
华安沣泰债券C 178.49 15.40 0.03 0.94
华安沣信债券E 1784.86 154.00 0.26 0.97
华安沣信债券A 1784.86 154.00 0.26 0.97
华安沣信债券C 1784.86 154.00 0.26 0.97
华安乾煜债券发起式C 9423.02 813.03 1.36 1.19
华安沣悦债券A 229.48 19.80 0.03 0.72
华安沣悦债券C 229.48 19.80 0.03 0.72
华安乾煜债券发起式A 9423.02 813.03 1.36 1.19
华安新乐享灵活配置混合C 394.06 34.00 0.06 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 394.06 34.00 0.06 0.46
华安强化收益债券A 1886.81 162.80 0.27 1.81
华安强化收益债券B 1886.81 162.80 0.27 1.81
4 300059 东方财富 华安乾煜债券发起式Y 9322.59 524.04 0.04 1.17
华安鸿煜6个月持有债券A 2401.65 135.00 0.01 0.80
华安鸿煜6个月持有债券C 2401.65 135.00 0.01 0.80
华安沣泰债券A 172.56 9.70 0.00 0.91
华安沣泰债券C 172.56 9.70 0.00 0.91
华安沣信债券E 1725.63 97.00 0.01 0.94
华安创业板50指数Y 5354.96 301.01 0.02 4.92
华安添颐混合C 35.58 2.00 0.00 0.64
华安沣信债券A 1725.63 97.00 0.01 0.94
华安沣信债券C 1725.63 97.00 0.01 0.94
华安中证数字经济主题ETF 365.02 20.52 0.00 5.34
华安乾煜债券发起式C 9322.59 524.04 0.04 1.17
华安沣悦债券A 222.38 12.50 0.00 0.70
华安沣悦债券C 222.38 12.50 0.00 0.70
华安乾煜债券发起式A 9322.59 524.04 0.04 1.17
华安创业板50指数C 5354.96 301.01 0.02 4.92
深证100ETF华安 89.31 5.02 0.00 2.61
华安新乐享灵活配置混合C 391.38 22.00 0.00 0.46
华安中证全指证券公司ETF 5624.16 316.14 0.02 12.70
华安创业板50指数A 5354.96 301.01 0.02 4.92
华安创业板50ETF 123183.11 6924.29 0.51 5.19
华安新乐享灵活配置混合A 391.38 22.00 0.00 0.46
华安添颐混合A 35.58 2.00 0.00 0.64
华安强化收益债券A 1494.36 84.00 0.01 1.43
华安强化收益债券B 1494.36 84.00 0.01 1.43
5 600699 均胜电子 华安乾煜债券发起式Y 7976.40 340.00 1.83 1.00
华安鸿煜6个月持有债券A 2650.98 113.00 0.61 0.88
华安鸿煜6个月持有债券C 2650.98 113.00 0.61 0.88
华安沣泰债券A 152.49 6.50 0.03 0.80
华安沣泰债券C 152.49 6.50 0.03 0.80
华安沣信债券E 1337.22 57.00 0.31 0.73
华安沣信债券A 1337.22 57.00 0.31 0.73
华安沣信债券C 1337.22 57.00 0.31 0.73
华安乾煜债券发起式C 7976.40 340.00 1.83 1.00
华安沣悦债券A 187.68 8.00 0.04 0.59
华安沣悦债券C 187.68 8.00 0.04 0.59
华安乾煜债券发起式A 7976.40 340.00 1.83 1.00
华安新乐享灵活配置混合C 408.20 17.40 0.09 0.48
华安新乐享灵活配置混合A 408.20 17.40 0.09 0.48
华安强化收益债券A 1642.20 70.00 0.38 1.57
华安强化收益债券B 1642.20 70.00 0.38 1.57
6 300413 芒果超媒 华安乾煜债券发起式Y 7980.00 380.00 0.37 1.00
华安鸿煜6个月持有债券A 2299.31 109.49 0.11 0.76
华安鸿煜6个月持有债券C 2299.31 109.49 0.11 0.76
华安沣泰债券A 126.00 6.00 0.01 0.67
华安沣泰债券C 126.00 6.00 0.01 0.67
华安沣信债券E 1470.00 70.00 0.07 0.80
华安沣信债券A 1470.00 70.00 0.07 0.80
华安沣信债券C 1470.00 70.00 0.07 0.80
华安景气领航混合A 5934.90 282.61 0.28 4.07
华安景气领航混合C 5934.90 282.61 0.28 4.07
华安乾煜债券发起式C 7980.00 380.00 0.37 1.00
华安沣悦债券A 174.28 8.30 0.01 0.54
华安沣悦债券C 174.28 8.30 0.01 0.54
华安成长创新混合C 3802.16 181.06 0.18 4.09
华安景气优选混合A 838.53 39.93 0.04 4.09
华安景气优选混合C 838.53 39.93 0.04 4.09
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7036.62 335.08 0.33 4.07
华安乾煜债券发起式A 7980.00 380.00 0.37 1.00
华安景气驱动一年持有混合A 205.17 9.77 0.01 4.06
华安景气驱动一年持有混合C 205.17 9.77 0.01 4.06
华安媒体互联网混合C 17208.55 819.45 0.80 5.20
华安智能生活混合C 3495.98 166.48 0.16 4.08
华安新乐享灵活配置混合C 325.50 15.50 0.02 0.38
华安成长创新混合A 3802.16 181.06 0.18 4.09
华安智能生活混合A 3495.98 166.48 0.16 4.08
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7036.62 335.08 0.33 4.07
华安新乐享灵活配置混合A 325.50 15.50 0.02 0.38
华安媒体互联网混合A 17208.55 819.45 0.80 5.20
华安强化收益债券A 2089.38 99.49 0.10 2.00
华安强化收益债券B 2089.38 99.49 0.10 2.00
7 300498 温氏股份 华安乾煜债券发起式Y 7983.23 527.99 0.10 1.00
华安中证畜牧养殖产业ETF 416.40 27.54 0.01 16.10
华安鸿煜6个月持有债券A 2600.55 171.99 0.03 0.86
华安鸿煜6个月持有债券C 2600.55 171.99 0.03 0.86
华安沣泰债券A 152.71 10.10 0.00 0.81
华安沣泰债券C 152.71 10.10 0.00 0.81
华安沣信债券E 1375.92 91.00 0.02 0.75
华安添颐混合C 39.31 2.60 0.00 0.71
华安沣信债券A 1375.92 91.00 0.02 0.75
华安沣信债券C 1375.92 91.00 0.02 0.75
华安乾煜债券发起式C 7983.23 527.99 0.10 1.00
华安沣悦债券A 170.86 11.30 0.00 0.53
华安沣悦债券C 170.86 11.30 0.00 0.53
华安乾煜债券发起式A 7983.23 527.99 0.10 1.00
华安新乐享灵活配置混合C 388.58 25.70 0.00 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 388.58 25.70 0.00 0.46
华安添颐混合A 39.31 2.60 0.00 0.71
华安可转债债券A类 604.80 40.00 0.01 0.50
华安可转债债券B类 604.80 40.00 0.01 0.50
8 002389 航天彩虹 华安乾煜债券发起式Y 7606.04 419.99 0.43 0.96
华安鸿煜6个月持有债券A 2354.30 130.00 0.13 0.78
华安鸿煜6个月持有债券C 2354.30 130.00 0.13 0.78
华安沣泰债券A 153.94 8.50 0.01 0.81
华安沣泰债券C 153.94 8.50 0.01 0.81
华安沣信债券E 1448.80 80.00 0.08 0.79
华安沣信债券A 1448.80 80.00 0.08 0.79
华安沣信债券C 1448.80 80.00 0.08 0.79
华安乾煜债券发起式C 7606.04 419.99 0.43 0.96
华安沣悦债券A 190.16 10.50 0.01 0.59
华安沣悦债券C 190.16 10.50 0.01 0.59
华安乾煜债券发起式A 7606.04 419.99 0.43 0.96
华安新乐享灵活配置混合C 353.14 19.50 0.02 0.41
华安新乐享灵活配置混合A 353.14 19.50 0.02 0.41
华安强化收益债券A 1231.48 68.00 0.07 1.18
华安强化收益债券B 1231.48 68.00 0.07 1.18
9 600285 羚锐制药 华安乾煜债券发起式Y 7212.40 380.00 0.71 0.91
华安鸿煜6个月持有债券A 2106.78 111.00 0.21 0.70
华安鸿煜6个月持有债券C 2106.78 111.00 0.21 0.70
华安沣泰债券A 132.86 7.00 0.01 0.70
华安沣泰债券C 132.86 7.00 0.01 0.70
华安沣信债券E 1480.44 78.00 0.15 0.80
华安沣信债券A 1480.44 78.00 0.15 0.80
华安沣信债券C 1480.44 78.00 0.15 0.80
华安乾煜债券发起式C 7212.40 380.00 0.71 0.91
华安沣悦债券A 161.33 8.50 0.02 0.50
华安沣悦债券C 161.33 8.50 0.02 0.50
华安乾煜债券发起式A 7212.40 380.00 0.71 0.91
华安新乐享灵活配置混合C 294.19 15.50 0.03 0.34
华安新乐享灵活配置混合A 294.19 15.50 0.03 0.34
10 300124 汇川技术 华安乾煜债券发起式Y 6717.49 129.43 0.06 0.84
华安沣信债券E 1401.30 27.00 0.01 0.76
华安创业板50指数Y 2446.34 47.14 0.02 2.25
华安沣信债券A 1401.30 27.00 0.01 0.76
华安沣信债券C 1401.30 27.00 0.01 0.76
华安乾煜债券发起式C 6717.49 129.43 0.06 0.84
华安沣悦债券A 171.27 3.30 0.00 0.54
华安沣悦债券C 171.27 3.30 0.00 0.54
华安乾煜债券发起式A 6717.49 129.43 0.06 0.84
华安创业板50指数C 2446.34 47.14 0.02 2.25
华安中证新能源汽车ETF 876.02 16.88 0.01 6.25
华安创业板50指数A 2446.34 47.14 0.02 2.25
华安创业板50ETF 55968.36 1078.39 0.48 2.36
华安强化收益债券A 1193.70 23.00 0.01 1.14
华安强化收益债券B 1193.70 23.00 0.01 1.14
11 09988 阿里巴巴-W 华安中证港股通互联网ETF 440.15 4.81 -- 13.45
华安消费智选混合发起式A 39.35 0.43 -- 3.29
华安消费智选混合发起式C 39.35 0.43 -- 3.29
华安恒生港股通科技主题ETF 12512.75 136.74 -- 15.09
华安恒指港股通ETF 162.88 1.78 -- 7.45
华安新兴消费混合A 5771.38 63.07 -- 4.47
华安新兴消费混合C 5771.38 63.07 -- 4.47
华安优质生活混合 1357.06 14.83 -- 4.46
华安沪港深优选混合 141.84 1.55 -- 3.59
华安CES港股通精选100ETF 753.11 8.23 -- 8.54
12 00700 腾讯控股 华安中证港股通互联网ETF 425.48 1.15 -- 13.00
华安恒生港股通科技主题ETF 12723.58 34.39 -- 15.35
华安恒指港股通ETF 162.79 0.44 -- 7.44
华安中证沪港深科技100ETF 199.79 0.54 -- 9.22
华安现代生活混合 506.87 1.37 -- 3.53
华安CES港股通精选100ETF 802.85 2.17 -- 9.10
13 09888 百度集团-W 华安中证港股通互联网ETF 376.36 5.11 -- 11.50
14 01810 小米集团-W 华安中证港股通互联网ETF 307.66 14.20 -- 9.40
华安中证港股通信息技术综合ETF 1439.52 66.44 -- 14.45
华安恒生港股通科技主题ETF 9256.37 427.22 -- 11.16
华安CES港股通精选100ETF 330.20 15.24 -- 3.74
15 03690 美团-W 华安中证港股通互联网ETF 298.51 4.85 -- 9.12
华安恒生港股通科技主题ETF 8095.50 131.53 -- 9.76
华安恒指港股通ETF 60.93 0.99 -- 2.79
华安CES港股通精选100ETF 320.18 5.20 -- 3.63
16 09999 网易 华安中证港股通互联网ETF 248.00 1.50 -- 7.58
华安恒生港股通科技主题ETF 6889.37 41.67 -- 8.31
华安CES港股通精选100ETF 266.18 1.61 -- 3.02
17 01024 快手-W 华安中证港股通互联网ETF 189.37 7.13 -- 5.79
华安恒生港股通科技主题ETF 2488.63 93.70 -- 3.00
18 02423 贝壳-W 华安中证港股通互联网ETF 186.83 4.88 -- 5.71
19 06618 京东健康 华安中证港股通互联网ETF 93.17 3.02 -- 2.85
20 00020 商汤-W 华安中证港股通互联网ETF 83.73 79.30 -- 2.56
华安中证港股通信息技术综合ETF 306.30 290.10 -- 3.07
21 601988 中国银行 华安价值回报混合发起式A 51.08 7.59 0.00 4.86
华安价值回报混合发起式C 51.08 7.59 0.00 4.86
华安红利机遇股票发起式A 84.87 12.61 0.00 5.57
华安红利机遇股票发起式C 84.87 12.61 0.00 5.57
华安核心优选混合C 754.43 112.10 0.00 2.44
华安沪港深通精选灵活配置混合C 450.26 86.20 -- 3.11
华安沪港深通精选灵活配置混合A 450.26 86.20 -- 3.11
华安核心优选混合A 754.43 112.10 0.00 2.44
22 601939 建设银行 华安价值回报混合发起式A 34.62 3.13 0.00 3.29
华安价值回报混合发起式C 34.62 3.13 0.00 3.29
华安恒指港股通ETF 117.17 13.90 -- 5.36
华安红利机遇股票发起式A 44.68 5.30 -- 2.93
华安红利机遇股票发起式C 44.68 5.30 -- 2.93
华安沣瑞一年持有混合A 55.30 5.00 0.00 0.93
华安沣瑞一年持有混合C 55.30 5.00 0.00 0.93
华安添利6个月债券A 203.84 18.43 0.00 0.32
华安添利6个月债券C 203.84 18.43 0.00 0.32
23 002142 宁波银行 华安价值回报混合发起式A 32.24 0.91 0.00 3.07
华安价值回报混合发起式C 32.24 0.91 0.00 3.07
华安红利机遇股票发起式A 46.41 1.31 0.00 3.04
华安红利机遇股票发起式C 46.41 1.31 0.00 3.04
华安国企改革主题灵活配置混合C 711.79 20.09 0.00 3.12
华安策略优选混合C 10105.70 285.23 0.04 3.08
华安中证银行ETF 345.09 9.74 0.00 3.53
华安优势企业混合A 4599.88 129.83 0.02 3.08
华安优势企业混合C 4599.88 129.83 0.02 3.08
华安国企改革主题灵活配置混合A 711.79 20.09 0.00 3.12
华安策略优选混合A 10105.70 285.23 0.04 3.08
24 600219 南山铝业 华安价值回报混合发起式A 30.43 6.46 0.00 2.90
华安价值回报混合发起式C 30.43 6.46 0.00 2.90
25 02057 中通快递-W 华安价值回报混合发起式A 28.91 0.22 -- 2.75
华安价值回报混合发起式C 28.91 0.22 -- 2.75
26 600428 中远海特 华安价值回报混合发起式A 28.92 2.70 0.00 2.75
华安价值回报混合发起式C 28.92 2.70 0.00 2.75
华安动力领航混合A 504.76 47.13 0.04 3.76
华安动力领航混合C 504.76 47.13 0.04 3.76
华安幸福生活混合C 2295.69 214.35 0.16 3.78
华安幸福生活混合A 2295.69 214.35 0.16 3.78
27 601333 广深铁路 华安价值回报混合发起式A 25.78 8.37 0.00 2.45
华安价值回报混合发起式C 25.78 8.37 0.00 2.45
28 01109 华润置地 华安价值回报混合发起式A 24.92 0.95 -- 2.37
华安价值回报混合发起式C 24.92 0.95 -- 2.37
29 600985 淮北矿业 华安价值回报混合发起式A 24.44 1.54 0.01 2.33
华安价值回报混合发起式C 24.44 1.54 0.01 2.33
30 000001 平安银行 华安价值回报混合发起式A 21.98 1.90 0.00 2.09
华安价值回报混合发起式C 21.98 1.90 0.00 2.09
华安红利机遇股票发起式A 108.06 9.34 0.00 7.09
华安红利机遇股票发起式C 108.06 9.34 0.00 7.09
华安中证红利低波动指数发起式A 140.58 12.15 0.00 2.59
华安中证红利低波动指数发起式C 140.58 12.15 0.00 2.59
华安升级主题混合C 774.84 66.97 0.00 4.27
华安中证银行ETF 330.55 28.57 0.00 3.39
华安聚弘精选混合A 3142.99 271.65 0.01 4.39
华安聚弘精选混合C 3142.99 271.65 0.01 4.39
华安汇智精选两年持有混合 617.61 53.38 0.00 4.37
华安升级主题混合A 774.84 66.97 0.00 4.27
31 600031 三一重工 华安中证工程机械主题ETF 1025.26 58.62 0.04 16.08
华安高端装备股票发起式A 80.63 4.61 0.00 3.97
华安高端装备股票发起式C 80.63 4.61 0.00 3.97
华安中证沪港深科技100ETF 61.04 3.49 0.00 2.82
32 000338 潍柴动力 华安中证工程机械主题ETF 957.57 38.15 0.01 15.02
华安新材料主题股票发起式A 324.04 12.91 0.00 3.27
华安新材料主题股票发起式C 324.04 12.91 0.00 3.27
华安中证沪港深科技100ETF 79.32 3.16 0.00 3.66
33 000425 徐工机械 华安中证工程机械主题ETF 698.40 97.00 0.01 10.96
34 601100 恒立液压 华安中证工程机械主题ETF 573.47 6.35 0.00 9.00
35 000157 中联重科 华安中证工程机械主题ETF 350.92 58.78 0.01 5.50
36 600418 江淮汽车 华安中证工程机械主题ETF 185.42 6.75 0.01 2.91
37 000528 柳工 华安中证工程机械主题ETF 144.91 19.27 0.01 2.27
38 603298 杭叉集团 华安中证工程机械主题ETF 135.59 6.20 -- 2.13
39 601717 中创智领 华安中证工程机械主题ETF 122.69 9.19 0.01 1.92
40 688257 新锐股份 华安中证工程机械主题ETF 113.43 2.12 -- 1.78
41 300502 新易盛 华安智享量化选股股票 4543.52 11.68 0.01 5.45
华安中证科创创业人工智能ETF 1801.85 4.63 0.00 8.55
华安智优量化选股股票A 7667.15 19.71 0.02 4.58
华安智优量化选股股票C 7667.15 19.71 0.02 4.58
华安创新动能混合A 7741.88 19.90 0.02 7.45
华安创新动能混合C 7741.88 19.90 0.02 7.45
华安优势领航混合A 4993.98 12.84 0.01 3.71
华安优势领航混合C 4993.98 12.84 0.01 3.71
华安创业板人工智能ETF 2581.40 6.64 0.01 12.81
华安竞争优势混合A 237.29 0.61 0.00 3.35
华安竞争优势混合C 237.29 0.61 0.00 3.35
华安中证A500增强策略ETF 621.62 1.60 0.00 2.53
华安创业板50指数Y 11385.91 29.27 0.02 10.45
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 233.56 0.60 0.00 3.78
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 233.56 0.60 0.00 3.78
华安中证A500ETF 1533.59 3.94 0.00 1.89
华安事件驱动量化混合C 24914.67 64.05 0.05 5.89
华安中证500指数增强A 115.92 0.30 0.00 1.17
华安中证500指数增强C 115.92 0.30 0.00 1.17
华安科技动力混合C 12563.07 32.30 0.03 4.31
华安创业板50指数C 11385.91 29.27 0.02 10.45
深证100ETF华安 191.70 0.49 0.00 5.60
华安优势龙头混合A 3096.44 7.96 0.01 3.53
华安优势龙头混合C 3096.44 7.96 0.01 3.53
华安文体健康灵活配置混合C 12202.15 31.37 0.03 5.31
华安创业板50指数A 11385.91 29.27 0.02 10.45
华安现代生活混合 637.96 1.64 0.00 4.44
华安沪深300ETF 6751.33 17.36 0.01 2.09
华安文体健康灵活配置混合A 12202.15 31.37 0.03 5.31
华安事件驱动量化混合A 24914.67 64.05 0.05 5.89
华安创业板50ETF 261893.86 673.25 0.54 11.04
华安沪深300增强A 4026.93 10.35 0.01 3.81
华安沪深300增强C 4026.93 10.35 0.01 3.81
华安科技动力混合A 12563.07 32.30 0.03 4.31
华安中国A股增强指数 1403.82 3.61 0.00 1.52
华安创新混合 6623.81 17.03 0.01 3.19
42 300308 中际旭创 华安智享量化选股股票 3961.36 4.90 0.00 4.75
华安中证科创创业人工智能ETF 1665.39 2.06 0.00 7.90
华安智优量化选股股票A 7356.80 9.10 0.01 4.40
华安智优量化选股股票C 7356.80 9.10 0.01 4.40
华安创新动能混合A 7437.65 9.20 0.01 7.15
华安创新动能混合C 7437.65 9.20 0.01 7.15
华安优势领航混合A 6152.23 7.61 0.01 4.56
华安优势领航混合C 6152.23 7.61 0.01 4.56
华安新兴动力混合发起式A 15400.30 19.05 0.02 6.18
华安新兴动力混合发起式C 15400.30 19.05 0.02 6.18
华安创业板人工智能ETF 2417.24 2.99 0.00 12.00
华安竞争优势混合A 307.21 0.38 0.00 4.34
华安竞争优势混合C 307.21 0.38 0.00 4.34
华安中证A500增强策略ETF 865.03 1.07 0.00 3.51
华安半导体产业股票发起式A 646.75 0.80 0.00 3.45
华安半导体产业股票发起式C 646.75 0.80 0.00 3.45
华安创业板50指数Y 16440.44 20.34 0.02 15.09
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 218.28 0.27 0.00 3.53
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 218.28 0.27 0.00 3.53
华安中证A500ETF 2567.61 3.18 0.00 3.17
华安事件驱动量化混合C 23566.03 29.15 0.03 5.57
华安沪深300增强策略ETF 202.11 0.25 0.00 3.42
华安大国新经济股票C 113.18 0.14 0.00 1.97
华安物联网主题股票C 525.49 0.65 0.00 2.15
华安新机遇灵活配置混合C 177.86 0.22 0.00 3.79
华安鼎安优选一年持有混合A 210.19 0.26 0.00 3.69
华安鼎安优选一年持有混合C 210.19 0.26 0.00 3.69
华安生态优先混合C 2805.29 3.47 0.00 5.16
华安科技动力混合C 16112.61 19.93 0.02 5.52
华安创业板50指数C 16440.44 20.34 0.02 15.09
华安优势精选混合A 299.12 0.37 0.00 4.80
华安优势精选混合C 299.12 0.37 0.00 4.80
华安沣瑞一年持有混合A 56.59 0.07 0.00 0.95
华安沣瑞一年持有混合C 56.59 0.07 0.00 0.95
深证100ETF华安 278.10 0.34 0.00 8.12
华安优势龙头混合A 4017.95 4.97 0.00 4.58
华安优势龙头混合C 4017.95 4.97 0.00 4.58
华安添禧一年混合A 80.84 0.10 0.00 1.77
华安添禧一年混合C 80.84 0.10 0.00 1.77
华安成长先锋混合A 6087.55 7.53 0.01 6.98
华安成长先锋混合C 6087.55 7.53 0.01 6.98
华安创业板50指数A 16440.44 20.34 0.02 15.09
华安创业板两年定开混合 1059.06 1.31 0.00 5.20
华安现代生活混合 646.75 0.80 0.00 4.50
华安沪深300ETF 11112.82 13.75 0.01 3.44
华安沪港深机会灵活配置混合 2862.56 3.14 -- 2.71
华安事件驱动量化混合A 23566.03 29.15 0.03 5.57
华安创业板50ETF 378250.56 467.88 0.42 15.95
华安新机遇灵活配置混合A 177.86 0.22 0.00 3.79
华安物联网主题股票A 525.49 0.65 0.00 2.15
华安大国新经济股票A 113.18 0.14 0.00 1.97
华安生态优先混合A 2805.29 3.47 0.00 5.16
华安沪深300增强A 4351.91 5.38 0.00 4.12
华安沪深300增强C 4351.91 5.38 0.00 4.12
华安科技动力混合A 16112.61 19.93 0.02 5.52
华安宝利配置混合 3977.52 4.92 0.00 4.20
华安中国A股增强指数 2198.96 2.72 0.00 2.38
华安创新混合 11095.19 13.72 0.01 5.34
43 002371 北方华创 华安智享量化选股股票 2451.56 3.98 0.01 2.94
华安沣泽6个月持有混合A 141.67 0.23 0.00 0.56
华安沣泽6个月持有混合C 141.67 0.23 0.00 0.56
华安半导体产业股票发起式A 609.81 0.99 0.00 3.25
华安半导体产业股票发起式C 609.81 0.99 0.00 3.25
华安安恒回报债券发起式A 197.11 0.32 0.00 0.96
华安安恒回报债券发起式C 197.11 0.32 0.00 0.96
华安安益灵活配置混合E 61.60 0.10 0.00 0.23
华安新材料主题股票发起式A 535.89 0.87 0.00 5.41
华安新材料主题股票发起式C 535.89 0.87 0.00 5.41
华安沣润债券A 172.47 0.28 0.00 0.58
华安沣润债券C 172.47 0.28 0.00 0.58
华安景气领航混合A 5114.71 8.30 0.01 3.51
华安景气领航混合C 5114.71 8.30 0.01 3.51
华安招裕一年持有混合A 178.63 0.29 0.00 1.01
华安招裕一年持有混合C 178.63 0.29 0.00 1.01
华安事件驱动量化混合C 8586.62 13.94 0.02 2.03
华安沪深300增强策略ETF 282.42 0.46 0.00 4.78
华安中证数字经济主题ETF 426.56 0.69 0.00 6.24
华安大国新经济股票C 193.48 0.31 0.00 3.37
华安成长创新混合C 3264.64 5.30 0.01 3.51
华安物联网主题股票C 854.60 1.39 0.00 3.49
华安景气优选混合A 720.68 1.17 0.00 3.51
华安景气优选混合C 720.68 1.17 0.00 3.51
华安幸福生活混合C 1834.97 2.98 0.00 3.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6067.30 9.85 0.01 3.51
华安景气驱动一年持有混合A 178.63 0.29 0.00 3.54
华安景气驱动一年持有混合C 178.63 0.29 0.00 3.54
华安沣瑞一年持有混合A 36.96 0.06 0.00 0.62
华安沣瑞一年持有混合C 36.96 0.06 0.00 0.62
深证100ETF华安 96.71 0.16 0.00 2.82
华安媒体互联网混合C 14489.77 23.52 0.03 4.38
华安智能生活混合C 3012.09 4.89 0.01 3.51
华安宁享6个月混合A 36.96 0.06 0.00 0.60
华安宁享6个月混合C 36.96 0.06 0.00 0.60
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2134.03 3.46 0.00 6.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2134.03 3.46 0.00 6.87
华安安益灵活配置混合C 61.60 0.10 0.00 0.23
华安中证电子50ETF 612.40 0.99 0.00 4.94
华安成长创新混合A 3264.64 5.30 0.01 3.51
华安智能生活混合A 3012.09 4.89 0.01 3.51
华安幸福生活混合A 1834.97 2.98 0.00 3.02
华安事件驱动量化混合A 8586.62 13.94 0.02 2.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6067.30 9.85 0.01 3.51
华安安益灵活配置混合A 61.60 0.10 0.00 0.23
华安媒体互联网混合A 14489.77 23.52 0.03 4.38
华安物联网主题股票A 854.60 1.39 0.00 3.49
华安大国新经济股票A 193.48 0.31 0.00 3.37
华安沪深300增强A 2669.61 4.33 0.01 2.53
华安沪深300增强C 2669.61 4.33 0.01 2.53
华安宝利配置混合 1706.24 2.77 0.00 1.80
44 603259 药明康德 华安智享量化选股股票 1890.94 11.30 0.01 2.27
华安远见回报混合A 3867.23 23.11 0.02 5.99
华安远见回报混合C 3867.23 23.11 0.02 5.99
华安智优量化选股股票A 3878.94 23.18 0.02 2.32
华安智优量化选股股票C 3878.94 23.18 0.02 2.32
华安消费智选混合发起式A 56.90 0.34 0.00 4.76
华安消费智选混合发起式C 56.90 0.34 0.00 4.76
华安恒生生物科技ETF 4518.54 24.46 -- 8.75
华安消费机遇股票发起式A 118.81 0.71 0.00 5.36
华安消费机遇股票发起式C 118.81 0.71 0.00 5.36
华安中证A500增强策略ETF 572.30 3.42 0.00 2.32
华安医药生物股票发起式A 6925.75 41.39 0.03 9.85
华安医药生物股票发起式C 6925.75 41.39 0.03 9.85
华安中证A500ETF 1179.75 7.05 0.00 1.46
华安健康主题混合A 189.09 1.13 0.00 5.98
华安健康主题混合C 189.09 1.13 0.00 5.98
华安远见慧选混合发起式A1 60.24 0.36 0.00 4.10
华安远见慧选混合发起式A2 60.24 0.36 0.00 4.10
华安远见慧选混合发起式A3 60.24 0.36 0.00 4.10
华安国证生物医药ETF 912.00 5.45 0.00 13.54
华安产业优选混合A 224.24 1.34 0.00 6.46
华安产业优选混合C 224.24 1.34 0.00 6.46
华安匠心甄选混合A 753.03 4.50 0.00 5.52
华安匠心甄选混合C 753.03 4.50 0.00 5.52
华安沪深300增强策略ETF 148.93 0.89 0.00 2.52
华安动力领航混合A 1062.89 6.35 0.00 7.93
华安动力领航混合C 1062.89 6.35 0.00 7.93
华安安顺灵活配置混合C 6651.77 39.75 0.03 6.98
华安优嘉精选混合A 2262.44 13.52 0.01 7.55
华安优嘉精选混合C 2262.44 13.52 0.01 7.55
华安核心优选混合C 1219.91 7.29 0.01 3.95
华安沪港深通精选灵活配置混合C 955.06 5.17 -- 6.59
华安物联网主题股票C 406.64 2.43 0.00 1.66
华安稳健回报混合C 58.57 0.35 0.00 0.72
华安新动力灵活配置混合C 21.75 0.13 0.00 0.43
华安新机遇灵活配置混合C 150.61 0.90 0.00 3.21
华安鼎安优选一年持有混合A 195.79 1.17 0.00 3.44
华安鼎安优选一年持有混合C 195.79 1.17 0.00 3.44
华安幸福生活混合C 4721.00 28.21 0.02 7.78
华安生态优先混合C 2608.83 15.59 0.01 4.80
华安升级主题混合C 925.39 5.53 0.00 5.10
华安品质领先混合A 517.08 3.09 0.00 6.87
华安品质领先混合C 517.08 3.09 0.00 6.87
华安价值驱动一年持有混合A 408.31 2.44 0.00 4.14
华安价值驱动一年持有混合C 408.31 2.44 0.00 4.14
华安沣瑞一年持有混合A 45.18 0.27 0.00 0.76
华安沣瑞一年持有混合C 45.18 0.27 0.00 0.76
华安产业动力6个月持有混合A 478.59 2.86 0.00 2.34
华安产业动力6个月持有混合C 478.59 2.86 0.00 2.34
华安制造升级一年持有混合A 3068.36 18.34 0.01 6.99
华安制造升级一年持有混合C 3068.36 18.34 0.01 6.99
华安研究领航混合A 1390.60 8.31 0.01 4.14
华安研究领航混合C 1390.60 8.31 0.01 4.14
华安均衡优选混合A 1589.73 9.50 0.01 7.10
华安均衡优选混合C 1589.73 9.50 0.01 7.10
华安安信消费混合C 15214.55 90.92 0.06 10.05
华安策略优选混合C 23050.08 137.74 0.10 7.04
华安逆向策略混合C 6740.46 40.28 0.03 4.15
华安研究驱动混合A 2058.28 12.30 0.01 4.15
华安研究驱动混合C 2058.28 12.30 0.01 4.15
华安医疗创新混合C 3832.09 22.90 0.02 5.98
华安研究精选混合C 409.98 2.45 0.00 4.15
华安聚弘精选混合A 3766.82 22.51 0.02 5.26
华安聚弘精选混合C 3766.82 22.51 0.02 5.26
华安文体健康灵活配置混合C 14760.01 88.20 0.06 6.43
华安研究智选混合A 6745.46 40.31 0.03 4.16
华安研究智选混合C 6745.46 40.31 0.03 4.16
华安添和一年债券A 33.47 0.20 0.00 0.26
华安添和一年债券C 33.47 0.20 0.00 0.26
华安添禧一年混合A 118.81 0.71 0.00 2.60
华安添禧一年混合C 118.81 0.71 0.00 2.60
华安汇宏精选混合A 37594.91 224.66 0.16 7.49
华安汇宏精选混合C 37594.91 224.66 0.16 7.49
华安聚嘉精选混合A 2761.18 16.50 0.01 3.49
华安聚嘉精选混合C 2761.18 16.50 0.01 3.49
华安聚恒精选A 1052.57 6.29 0.00 3.77
华安聚恒精选C 1052.57 6.29 0.00 3.77
华安精致生活混合A 6455.98 38.58 0.03 7.05
华安精致生活混合C 6455.98 38.58 0.03 7.05
华安成长先锋混合A 3545.93 21.19 0.01 4.06
华安成长先锋混合C 3545.93 21.19 0.01 4.06
华安优势企业混合A 10606.83 63.38 0.04 7.11
华安优势企业混合C 10606.83 63.38 0.04 7.11
华安新兴消费混合A 5716.33 34.16 0.02 4.42
华安新兴消费混合C 5716.33 34.16 0.02 4.42
华安汇嘉精选混合A 4427.82 26.46 0.02 4.92
华安汇嘉精选混合C 4427.82 26.46 0.02 4.92
华安聚优精选混合 17612.20 105.25 0.07 7.08
华安医疗创新混合A 3832.09 22.90 0.02 5.98
华安优质生活混合 1457.53 8.71 0.01 4.79
华安汇智精选两年持有混合 748.01 4.47 0.00 5.29
华安沪深300ETF 5127.63 30.64 0.02 1.59
华安研究精选混合A 409.98 2.45 0.00 4.15
华安幸福生活混合A 4721.00 28.21 0.02 7.78
华安文体健康灵活配置混合A 14760.01 88.20 0.06 6.43
华安沪港深机会灵活配置混合 3428.80 20.49 0.01 3.24
华安沪港深通精选灵活配置混合A 955.06 5.17 -- 6.59
华安新机遇灵活配置混合A 150.61 0.90 0.00 3.21
华安新动力灵活配置混合A 21.75 0.13 0.00 0.43
华安物联网主题股票A 406.64 2.43 0.00 1.66
华安安顺灵活配置混合A 6651.77 39.75 0.03 6.98
华安中证细分医药ETF 7622.32 45.55 0.03 21.53
华安生态优先混合A 2608.83 15.59 0.01 4.80
华安沪深300增强A 3999.43 23.90 0.02 3.79
华安沪深300增强C 3999.43 23.90 0.02 3.79
华安安信消费混合A 15214.55 90.92 0.06 10.05
华安稳健回报混合A 58.57 0.35 0.00 0.72
华安逆向策略混合A 6740.46 40.28 0.03 4.15
华安升级主题混合A 925.39 5.53 0.00 5.10
华安上证50ETF 446.80 2.67 0.00 4.50
华安行业轮动混合 962.21 5.75 0.00 4.69
华安核心优选混合A 1219.91 7.29 0.01 3.95
华安策略优选混合A 23050.08 137.74 0.10 7.04
华安上证180ETF 68546.38 409.62 0.29 4.03
华安宝利配置混合 4608.29 27.54 0.02 4.87
华安中国A股增强指数 1204.13 7.20 0.01 1.30
华安创新混合 6559.73 39.20 0.03 3.16
45 688825 长鑫科技 华安智享量化选股股票 1849.63 33.76 -- 2.22
华安智优量化选股股票A 2213.20 40.39 -- 1.32
华安智优量化选股股票C 2213.20 40.39 -- 1.32
华安新兴动力混合发起式A 17087.48 311.87 -- 6.85
华安新兴动力混合发起式C 17087.48 311.87 -- 6.85
华安高端装备股票发起式A 130.02 2.37 -- 6.40
华安高端装备股票发起式C 130.02 2.37 -- 6.40
华安优嘉精选混合A 832.94 16.89 -- 2.78
华安优嘉精选混合C 832.94 16.89 -- 2.78
华安汇宏精选混合A 19011.42 346.99 -- 3.79
华安汇宏精选混合C 19011.42 346.99 -- 3.79
华安聚嘉精选混合A 3759.27 72.28 -- 4.75
华安聚嘉精选混合C 3759.27 72.28 -- 4.75
华安聚恒精选A 1297.21 25.32 -- 4.64
华安聚恒精选C 1297.21 25.32 -- 4.64
华安行业轮动混合 957.42 18.40 -- 4.67
华安创新混合 13268.74 242.17 -- 6.39
46 688110 东芯股份 华安智享量化选股股票 1773.76 15.59 -- 2.13
华安事件驱动量化混合C 7637.61 67.11 -- 1.81
华安事件驱动量化混合A 7637.61 67.11 -- 1.81
47 300408 三环集团 华安智享量化选股股票 1700.11 14.49 0.01 2.04
华安沣泽6个月持有混合A 154.88 1.32 0.00 0.61
华安沣泽6个月持有混合C 154.88 1.32 0.00 0.61
华安新兴动力混合发起式A 10679.38 91.02 0.05 4.28
华安新兴动力混合发起式C 10679.38 91.02 0.05 4.28
华安安恒回报债券发起式A 231.14 1.97 0.00 1.12
华安安恒回报债券发起式C 231.14 1.97 0.00 1.12
华安创业板50指数Y 3441.91 29.34 0.02 3.16
华安安益灵活配置混合E 26.99 0.23 0.00 0.10
华安沣润债券A 195.94 1.67 0.00 0.66
华安沣润债券C 195.94 1.67 0.00 0.66
华安科技创新混合C 784.94 6.69 0.00 2.99
华安招裕一年持有混合A 199.46 1.70 0.00 1.13
华安招裕一年持有混合C 199.46 1.70 0.00 1.13
华安事件驱动量化混合C 8413.15 71.70 0.04 1.99
华安中证数字经济主题ETF 255.78 2.18 0.00 3.74
华安核心优选混合C 1382.15 11.78 0.01 4.47
华安安进灵活配置混合发起式C 388.36 3.31 0.00 4.68
华安智联混合(LOF)C 45.76 0.39 0.00 0.03
华安鼎安优选一年持有混合A 129.06 1.10 0.00 2.27
华安鼎安优选一年持有混合C 129.06 1.10 0.00 2.27
华安创业板50指数C 3441.91 29.34 0.02 3.16
华安产业动力6个月持有混合A 554.28 4.72 0.00 2.71
华安产业动力6个月持有混合C 554.28 4.72 0.00 2.71
华安宁享6个月混合A 36.37 0.31 0.00 0.59
华安宁享6个月混合C 36.37 0.31 0.00 0.59
华安安益灵活配置混合C 26.99 0.23 0.00 0.10
华安创业板50指数A 3441.91 29.34 0.02 3.16
华安科技创新混合A 784.94 6.69 0.00 2.99
华安智联混合(LOF)A 45.76 0.39 0.00 0.03
华安安进灵活配置混合发起式A 388.36 3.31 0.00 4.68
华安事件驱动量化混合A 8413.15 71.70 0.04 1.99
华安创业板50ETF 78985.07 673.19 0.36 3.33
华安安益灵活配置混合A 26.99 0.23 0.00 0.10
华安核心优选混合A 1382.15 11.78 0.01 4.47
48 688361 中科飞测 华安智享量化选股股票 1358.87 3.89 0.02 1.63
华安半导体产业股票发起式A 610.07 1.75 0.01 3.26
华安半导体产业股票发起式C 610.07 1.75 0.01 3.26
华安安恒回报债券发起式A 152.90 0.44 0.00 0.74
华安安恒回报债券发起式C 152.90 0.44 0.00 0.74
华安科技创新混合C 1107.21 3.17 0.01 4.21
华安招裕一年持有混合A 138.94 0.40 0.00 0.79
华安招裕一年持有混合C 138.94 0.40 0.00 0.79
华安上证科创板芯片ETF 14654.10 41.98 0.17 2.98
华安宏利混合C 5679.76 16.27 0.07 4.80
华安产业趋势混合A 680.31 1.95 0.01 4.92
华安产业趋势混合C 680.31 1.95 0.01 4.92
华安安进灵活配置混合发起式C 479.86 1.37 0.01 5.78
华安上证科创板新一代信息技术ETF 310.20 0.89 0.00 2.84
华安上证科创板50ETF 1435.70 4.11 0.02 3.07
华安添禧一年混合A 35.01 0.10 0.00 0.77
华安添禧一年混合C 35.01 0.10 0.00 0.77
华安成长先锋混合A 4649.53 13.32 0.05 5.33
华安成长先锋混合C 4649.53 13.32 0.05 5.33
华安科技创新混合A 1107.21 3.17 0.01 4.21
华安安进灵活配置混合发起式A 479.86 1.37 0.01 5.78
华安宏利混合A 5679.76 16.27 0.07 4.80
华安创新混合 10788.49 30.90 0.13 5.19
49 603268 松发股份 华安智享量化选股股票 1262.73 5.91 0.05 1.52
华安远见回报混合A 1796.88 8.41 0.07 2.78
华安远见回报混合C 1796.88 8.41 0.07 2.78
华安远见慧选混合发起式A1 68.37 0.32 0.00 4.66
华安远见慧选混合发起式A2 68.37 0.32 0.00 4.66
华安远见慧选混合发起式A3 68.37 0.32 0.00 4.66
华安产业优选混合A 143.15 0.67 0.01 4.13
华安产业优选混合C 143.15 0.67 0.01 4.13
华安动力领航混合A 1008.48 4.72 0.04 7.52
华安动力领航混合C 1008.48 4.72 0.04 7.52
华安安顺灵活配置混合C 3999.72 18.72 0.15 4.20
华安新动力灵活配置混合C 19.23 0.09 0.00 0.38
华安价值驱动一年持有混合A 455.10 2.13 0.02 4.61
华安价值驱动一年持有混合C 455.10 2.13 0.02 4.61
华安制造升级一年持有混合A 2115.23 9.90 0.08 4.82
华安制造升级一年持有混合C 2115.23 9.90 0.08 4.82
华安研究领航混合A 1553.31 7.27 0.06 4.63
华安研究领航混合C 1553.31 7.27 0.06 4.63
华安均衡优选混合A 576.88 2.70 0.02 2.58
华安均衡优选混合C 576.88 2.70 0.02 2.58
华安策略优选混合C 21155.18 99.01 0.80 6.46
华安逆向策略混合C 7574.25 35.45 0.29 4.67
华安研究驱动混合A 2296.84 10.75 0.09 4.63
华安研究驱动混合C 2296.84 10.75 0.09 4.63
华安研究精选混合C 459.37 2.15 0.02 4.65
华安研究智选混合A 7540.06 35.29 0.28 4.65
华安研究智选混合C 7540.06 35.29 0.28 4.65
华安精致生活混合A 2867.32 13.42 0.11 3.13
华安精致生活混合C 2867.32 13.42 0.11 3.13
华安优势企业混合A 9644.61 45.14 0.36 6.47
华安优势企业混合C 9644.61 45.14 0.36 6.47
华安聚优精选混合 6471.76 30.29 0.24 2.60
华安研究精选混合A 459.37 2.15 0.02 4.65
华安新动力灵活配置混合A 19.23 0.09 0.00 0.38
华安安顺灵活配置混合A 3999.72 18.72 0.15 4.20
华安逆向策略混合A 7574.25 35.45 0.29 4.67
华安策略优选混合A 21155.18 99.01 0.80 6.46
50 688072 拓荆科技 华安智享量化选股股票 1236.74 1.93 0.01 1.48
华安景气领航混合A 6051.84 9.46 0.06 4.15
华安景气领航混合C 6051.84 9.46 0.06 4.15
华安上证科创板芯片ETF 21615.55 33.77 0.22 4.40
华安中证数字经济主题ETF 218.30 0.34 0.00 3.19
华安大国新经济股票C 192.83 0.30 0.00 3.35
华安宏利混合C 5999.10 9.37 0.06 5.07
华安成长创新混合C 3855.74 6.02 0.04 4.14
华安产业趋势混合A 601.02 0.94 0.01 4.34
华安产业趋势混合C 601.02 0.94 0.01 4.34
华安景气优选混合A 853.18 1.33 0.01 4.16
华安景气优选混合C 853.18 1.33 0.01 4.16
华安上证科创板新一代信息技术ETF 459.14 0.72 0.00 4.20
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7173.06 11.21 0.07 4.15
华安景气驱动一年持有混合A 190.85 0.30 0.00 3.78
华安景气驱动一年持有混合C 190.85 0.30 0.00 3.78
华安媒体互联网混合C 16556.35 25.87 0.17 5.01
华安智能生活混合C 3555.33 5.56 0.04 4.15
华安上证科创板50ETF 2118.02 3.31 0.02 4.53
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1009.54 1.58 0.01 3.25
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1009.54 1.58 0.01 3.25
华安成长创新混合A 3855.74 6.02 0.04 4.14
华安智能生活混合A 3555.33 5.56 0.04 4.15
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7173.06 11.21 0.07 4.15
华安媒体互联网混合A 16556.35 25.87 0.17 5.01
华安大国新经济股票A 192.83 0.30 0.00 3.35
华安宏利混合A 5999.10 9.37 0.06 5.07
51 02269 药明生物 华安远见回报混合A 3324.71 69.10 -- 5.15
华安远见回报混合C 3324.71 69.10 -- 5.15
华安恒生生物科技ETF 5439.34 113.05 -- 10.53
华安消费机遇股票发起式A 72.17 1.50 -- 3.25
华安消费机遇股票发起式C 72.17 1.50 -- 3.25
华安健康主题混合A 137.13 2.85 -- 4.33
华安健康主题混合C 137.13 2.85 -- 4.33
华安景气领航混合A 6947.73 144.40 -- 4.77
华安景气领航混合C 6947.73 144.40 -- 4.77
华安匠心甄选混合A 336.80 7.00 -- 2.47
华安匠心甄选混合C 336.80 7.00 -- 2.47
华安动力领航混合A 1056.11 21.95 -- 7.88
华安动力领航混合C 1056.11 21.95 -- 7.88
华安优嘉精选混合A 1027.24 21.35 -- 3.43
华安优嘉精选混合C 1027.24 21.35 -- 3.43
华安成长创新混合C 4409.69 91.65 -- 4.74
华安沪港深通精选灵活配置混合C 360.86 7.50 -- 2.49
华安景气优选混合A 969.51 20.15 -- 4.73
华安景气优选混合C 969.51 20.15 -- 4.73
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8244.41 171.35 -- 4.77
华安品质领先混合A 324.77 6.75 -- 4.31
华安品质领先混合C 324.77 6.75 -- 4.31
华安景气驱动一年持有混合A 240.57 5.00 -- 4.76
华安景气驱动一年持有混合C 240.57 5.00 -- 4.76
华安优势精选混合A 517.23 10.75 -- 8.30
华安优势精选混合C 517.23 10.75 -- 8.30
华安制造升级一年持有混合A 3507.54 72.90 -- 7.99
华安制造升级一年持有混合C 3507.54 72.90 -- 7.99
华安均衡优选混合A 577.37 12.00 -- 2.58
华安均衡优选混合C 577.37 12.00 -- 2.58
华安智能生活混合C 4077.70 84.75 -- 4.75
华安医疗创新混合C 3016.78 62.70 -- 4.71
华安汇宏精选混合A 22536.80 468.40 -- 4.49
华安汇宏精选混合C 22536.80 468.40 -- 4.49
华安精致生活混合A 2328.74 48.40 -- 2.54
华安精致生活混合C 2328.74 48.40 -- 2.54
华安医疗创新混合A 3016.78 62.70 -- 4.71
华安成长创新混合A 4409.69 91.65 -- 4.74
华安智能生活混合A 4077.70 84.75 -- 4.75
华安沪港深优选混合 175.62 3.65 -- 4.44
华安沪港深机会灵活配置混合 8593.24 178.60 -- 8.13
华安沪港深通精选灵活配置混合A 360.86 7.50 -- 2.49
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8244.41 171.35 -- 4.77
52 02268 药明合联 华安远见回报混合A 2604.45 37.00 -- 4.03
华安远见回报混合C 2604.45 37.00 -- 4.03
华安医药生物股票发起式A 6852.51 97.35 -- 9.75
华安医药生物股票发起式C 6852.51 97.35 -- 9.75
华安健康主题混合A 105.59 1.50 -- 3.34
华安健康主题混合C 105.59 1.50 -- 3.34
华安匠心甄选混合A 485.69 6.90 -- 3.56
华安匠心甄选混合C 485.69 6.90 -- 3.56
华安动力领航混合A 587.76 8.35 -- 4.38
华安动力领航混合C 587.76 8.35 -- 4.38
华安制造升级一年持有混合A 1963.89 27.90 -- 4.47
华安制造升级一年持有混合C 1963.89 27.90 -- 4.47
华安医疗创新混合C 2301.77 32.70 -- 3.59
华安医疗创新混合A 2301.77 32.70 -- 3.59
53 601398 工商银行 华安远见回报混合A 1948.70 235.35 0.00 3.02
华安远见回报混合C 1948.70 235.35 0.00 3.02
华安恒指港股通ETF 78.76 11.90 -- 3.60
华安动力领航混合A 556.00 67.15 0.00 4.15
华安动力领航混合C 556.00 67.15 0.00 4.15
华安中证银行ETF 788.92 95.28 0.00 8.08
华安上证50ETF 289.14 34.92 0.00 2.91
54 002821 凯莱英 华安远见回报混合A 1625.90 8.62 0.03 2.52
华安远见回报混合C 1625.90 8.62 0.03 2.52
华安智优量化选股股票A 2269.10 12.03 0.04 1.36
华安智优量化选股股票C 2269.10 12.03 0.04 1.36
华安沣泽6个月持有混合A 103.74 0.55 0.00 0.41
华安沣泽6个月持有混合C 103.74 0.55 0.00 0.41
华安安恒回报债券发起式A 147.12 0.78 0.00 0.71
华安安恒回报债券发起式C 147.12 0.78 0.00 0.71
华安添颐混合C 56.59 0.30 0.00 1.02
华安沣润债券A 111.29 0.59 0.00 0.37
华安沣润债券C 111.29 0.59 0.00 0.37
华安国证生物医药ETF 462.12 2.45 0.01 6.86
华安景气领航混合A 6103.74 32.36 0.10 4.19
华安景气领航混合C 6103.74 32.36 0.10 4.19
华安招裕一年持有混合A 139.58 0.74 0.00 0.79
华安招裕一年持有混合C 139.58 0.74 0.00 0.79
华安动力领航混合A 513.42 3.51 -- 3.83
华安动力领航混合C 513.42 3.51 -- 3.83
华安成长创新混合C 3902.55 20.69 0.07 4.19
华安景气优选混合A 843.13 4.47 0.01 4.11
华安景气优选混合C 843.13 4.47 0.01 4.11
华安幸福生活混合C 2118.96 11.23 0.04 3.49
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7239.61 38.38 0.12 4.19
华安生态优先混合C 2191.76 11.62 0.04 4.03
华安景气驱动一年持有混合A 211.25 1.12 0.00 4.18
华安景气驱动一年持有混合C 211.25 1.12 0.00 4.18
华安产业动力6个月持有混合A 333.86 1.77 0.01 1.63
华安产业动力6个月持有混合C 333.86 1.77 0.01 1.63
华安制造升级一年持有混合A 1709.95 11.69 -- 3.89
华安制造升级一年持有混合C 1709.95 11.69 -- 3.89
华安安信消费混合C 5288.90 28.04 0.09 3.49
华安智能生活混合C 3593.21 19.05 0.06 4.19
华安宁享6个月混合A 26.41 0.14 0.00 0.43
华安宁享6个月混合C 26.41 0.14 0.00 0.43
华安精致生活混合A 3838.42 20.35 0.06 4.19
华安精致生活混合C 3838.42 20.35 0.06 4.19
华安新兴消费混合A 5703.87 30.24 0.10 4.41
华安新兴消费混合C 5703.87 30.24 0.10 4.41
华安聚优精选混合 6984.60 37.03 0.12 2.81
华安优质生活混合 1146.81 6.08 0.02 3.76
华安成长创新混合A 3902.55 20.69 0.07 4.19
华安智能生活混合A 3593.21 19.05 0.06 4.19
华安幸福生活混合A 2118.96 11.23 0.04 3.49
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7239.61 38.38 0.12 4.19
华安添颐混合A 56.59 0.30 0.00 1.02
华安中证细分医药ETF 888.78 4.71 0.01 2.51
华安生态优先混合A 2191.76 11.62 0.04 4.03
华安安信消费混合A 5288.90 28.04 0.09 3.49
55 000429 粤高速A 华安远见回报混合A 1236.05 99.20 0.08 1.91
华安远见回报混合C 1236.05 99.20 0.08 1.91
56 01801 信达生物 华安远见回报混合A 1220.44 14.50 -- 1.89
华安远见回报混合C 1220.44 14.50 -- 1.89
华安恒生生物科技ETF 4683.95 55.65 -- 9.07
华安医药生物股票发起式A 6413.61 76.20 -- 9.12
华安医药生物股票发起式C 6413.61 76.20 -- 9.12
华安产业优选混合A 88.38 1.05 -- 2.55
华安产业优选混合C 88.38 1.05 -- 2.55
华安沪港深通精选灵活配置混合C 429.26 5.10 -- 2.96
华安优势精选混合A 332.46 3.95 -- 5.33
华安优势精选混合C 332.46 3.95 -- 5.33
华安产业动力6个月持有混合A 538.68 6.40 -- 2.64
华安产业动力6个月持有混合C 538.68 6.40 -- 2.64
华安均衡优选混合A 824.85 9.80 -- 3.69
华安均衡优选混合C 824.85 9.80 -- 3.69
华安中证沪港深科技100ETF 84.17 1.00 -- 3.89
华安沪港深机会灵活配置混合 7200.58 85.55 -- 6.81
华安沪港深通精选灵活配置混合A 429.26 5.10 -- 2.96
57 00325 布鲁可 华安远见回报混合A 1200.69 21.42 -- 1.86
华安远见回报混合C 1200.69 21.42 -- 1.86
华安动力领航混合A 346.42 6.18 -- 2.58
华安动力领航混合C 346.42 6.18 -- 2.58
58 002714 牧原股份 华安中证畜牧养殖产业ETF 434.69 10.24 0.00 16.81
华安沣泽6个月持有混合A 185.93 4.38 0.00 0.74
华安沣泽6个月持有混合C 185.93 4.38 0.00 0.74
华安安益灵活配置混合E 65.37 1.54 0.00 0.24
华安添颐混合C 29.71 0.70 0.00 0.53
华安沣润债券A 147.73 3.48 0.00 0.49
华安沣润债券C 147.73 3.48 0.00 0.49
华安宁享6个月混合A 28.02 0.66 0.00 0.45
华安宁享6个月混合C 28.02 0.66 0.00 0.45
华安安益灵活配置混合C 65.37 1.54 0.00 0.24
华安安益灵活配置混合A 65.37 1.54 0.00 0.24
华安添颐混合A 29.71 0.70 0.00 0.53
59 002311 海大集团 华安中证畜牧养殖产业ETF 207.06 4.93 0.00 8.00
60 002157 正邦科技 华安中证畜牧养殖产业ETF 147.05 50.36 0.01 5.69
61 000876 新希望 华安中证畜牧养殖产业ETF 116.95 16.90 0.00 4.52
62 600873 梅花生物 华安中证畜牧养殖产业ETF 99.86 13.35 0.05 3.86
63 600201 生物股份 华安中证畜牧养殖产业ETF 87.77 7.56 0.03 3.39
64 600887 伊利股份 华安中证畜牧养殖产业ETF 75.08 2.75 0.00 2.90
华安添和一年债券A 65.52 2.40 0.00 0.51
华安添和一年债券C 65.52 2.40 0.00 0.51
华安中证申万食品饮料ETF 2184.82 80.03 0.01 16.18
华安可转债债券A类 409.50 15.00 0.00 0.34
华安可转债债券B类 409.50 15.00 0.00 0.34
65 002385 大北农 华安中证畜牧养殖产业ETF 72.57 23.41 0.01 2.81
66 002299 圣农发展 华安中证畜牧养殖产业ETF 65.99 4.23 0.00 2.55
67 002600 领益智造 华安国证机器人产业ETF 5004.05 421.22 0.06 5.28
68 688017 绿的谐波 华安国证机器人产业ETF 4284.41 15.65 0.17 4.52
69 300024 机器人 华安国证机器人产业ETF 4005.02 310.95 0.20 4.23
70 002747 埃斯顿 华安国证机器人产业ETF 3748.74 132.84 0.17 3.96
71 603119 浙江荣泰 华安国证机器人产业ETF 3721.40 70.75 0.78 3.93
72 300953 震裕科技 华安国证机器人产业ETF 3234.83 35.10 0.20 3.42
73 688169 石头科技 华安国证机器人产业ETF 3181.85 26.79 -- 3.36
74 002230 科大讯飞 华安国证机器人产业ETF 3068.79 82.45 0.04 3.24
华安中证全指计算机指数发起式A 173.82 4.67 0.00 5.09
华安中证全指计算机指数发起式C 173.82 4.67 0.00 5.09
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 403.09 10.83 0.00 6.52
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 403.09 10.83 0.00 6.52
华安中证全指软件开发ETF 1843.88 49.54 0.02 7.65
75 300503 昊志机电 华安国证机器人产业ETF 2955.47 48.49 0.20 3.12
76 001696 宗申动力 华安鸿煜6个月持有债券A 2226.93 146.99 0.16 0.74
华安鸿煜6个月持有债券C 2226.93 146.99 0.16 0.74
华安强化收益债券A 1636.20 108.00 0.12 1.57
华安强化收益债券B 1636.20 108.00 0.12 1.57
77 688008 澜起科技 华安中证科创创业人工智能ETF 2153.29 10.64 -- 10.22
华安安恒回报债券发起式A 125.84 0.62 -- 0.61
华安安恒回报债券发起式C 125.84 0.62 -- 0.61
华安招裕一年持有混合A 145.66 0.72 -- 0.83
华安招裕一年持有混合C 145.66 0.72 -- 0.83
华安上证科创板芯片ETF 39605.28 195.77 -- 8.05
华安中证数字经济主题ETF 374.09 1.85 -- 5.47
华安大国新经济股票C 142.33 0.70 -- 2.48
华安物联网主题股票C 457.93 2.26 -- 1.87
华安上证科创板新一代信息技术ETF 840.80 4.16 -- 7.70
华安上证科创板50ETF 3540.02 17.50 -- 7.58
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1854.88 9.17 -- 5.97
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1854.88 9.17 -- 5.97
华安中证电子50ETF 526.41 2.60 -- 4.24
华安物联网主题股票A 457.93 2.26 -- 1.87
华安大国新经济股票A 142.33 0.70 -- 2.48
78 688041 海光信息 华安中证科创创业人工智能ETF 2086.36 9.20 -- 9.90
华安创新动能混合A 4910.38 21.65 -- 4.72
华安创新动能混合C 4910.38 21.65 -- 4.72
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 133.47 0.59 -- 4.51
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 133.47 0.59 -- 4.51
华安沣润债券A 118.96 0.52 -- 0.40
华安沣润债券C 118.96 0.52 -- 0.40
华安招裕一年持有混合A 150.44 0.66 -- 0.85
华安招裕一年持有混合C 150.44 0.66 -- 0.85
华安上证科创板芯片ETF 35983.43 158.66 -- 7.32
华安中证数字经济主题ETF 341.54 1.51 -- 4.99
华安大国新经济股票C 156.51 0.69 -- 2.72
华安物联网主题股票C 997.35 4.40 -- 4.08
华安智联混合(LOF)C 3448.24 15.20 -- 2.37
华安上证科创板新一代信息技术ETF 764.43 3.37 -- 7.00
华安上证科创板50ETF 3219.92 14.20 -- 6.89
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1688.37 7.44 -- 5.43
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1688.37 7.44 -- 5.43
华安中证电子50ETF 481.61 2.12 -- 3.88
华安智联混合(LOF)A 3448.24 15.20 -- 2.37
华安物联网主题股票A 997.35 4.40 -- 4.08
华安大国新经济股票A 156.51 0.69 -- 2.72
79 688256 寒武纪 华安中证科创创业人工智能ETF 1928.82 1.91 -- 9.16
华安沣泽6个月持有混合A 101.71 0.10 -- 0.40
华安沣泽6个月持有混合C 101.71 0.10 -- 0.40
华安创新动能混合A 3199.57 3.17 -- 3.08
华安创新动能混合C 3199.57 3.17 -- 3.08
华安优势领航混合A 6542.42 6.48 -- 4.85
华安优势领航混合C 6542.42 6.48 -- 4.85
华安竞争优势混合A 302.70 0.30 -- 4.28
华安竞争优势混合C 302.70 0.30 -- 4.28
华安高端装备股票发起式A 78.70 0.08 -- 3.87
华安高端装备股票发起式C 78.70 0.08 -- 3.87
华安半导体产业股票发起式A 857.46 0.85 -- 4.58
华安半导体产业股票发起式C 857.46 0.85 -- 4.58
华安安益灵活配置混合E 40.36 0.04 -- 0.15
华安沣润债券A 127.14 0.13 -- 0.43
华安沣润债券C 127.14 0.13 -- 0.43
华安科技创新混合C 1728.94 1.71 -- 6.58
华安沪深300增强策略ETF 140.05 0.14 -- 2.37
华安上证科创板芯片ETF 47400.97 46.98 -- 9.64
华安中证数字经济主题ETF 509.15 0.50 -- 7.44
华安品质甄选混合A 6808.90 6.75 -- 3.03
华安品质甄选混合C 6808.90 6.75 -- 3.03
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1048.56 1.04 -- 9.60
华安科技动力混合C 16346.57 16.20 -- 5.60
华安沣瑞一年持有混合A 40.36 0.04 -- 0.68
华安沣瑞一年持有混合C 40.36 0.04 -- 0.68
华安产业精选混合A 2571.46 2.55 -- 2.27
华安产业精选混合C 2571.46 2.55 -- 2.27
华安优势龙头混合A 4152.98 4.12 -- 4.74
华安优势龙头混合C 4152.98 4.12 -- 4.74
华安智能装备主题股票C 10542.74 10.45 -- 3.11
华安上证科创板50ETF 4525.91 4.49 -- 9.69
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2511.63 2.49 -- 8.08
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2511.63 2.49 -- 8.08
华安安益灵活配置混合C 40.36 0.04 -- 0.15
华安汇宏精选混合A 21586.86 21.39 -- 4.30
华安汇宏精选混合C 21586.86 21.39 -- 4.30
华安聚嘉精选混合A 2592.55 2.57 -- 3.27
华安聚嘉精选混合C 2592.55 2.57 -- 3.27
华安中证电子50ETF 724.77 0.72 -- 5.84
华安科技创新混合A 1728.94 1.71 -- 6.58
华安安益灵活配置混合A 40.36 0.04 -- 0.15
华安智能装备主题股票A 10542.74 10.45 -- 3.11
华安沪深300增强A 2449.88 2.43 -- 2.32
华安沪深300增强C 2449.88 2.43 -- 2.32
华安科技动力混合A 16346.57 16.20 -- 5.60
华安上证50ETF 338.12 0.34 -- 3.41
华安行业轮动混合 566.96 0.56 -- 2.76
华安上证180ETF 36305.29 35.98 -- 2.14
华安创新混合 6510.64 6.45 -- 3.13
80 300857 协创数据 华安中证科创创业人工智能ETF 1050.35 4.18 0.01 4.99
华安创业板人工智能ETF 1059.59 4.22 0.01 5.26
华安中证500指数增强A 160.74 0.64 0.00 1.62
华安中证500指数增强C 160.74 0.64 0.00 1.62
81 688521 芯原股份 华安中证科创创业人工智能ETF 879.52 5.12 0.01 4.17
82 300442 润泽科技 华安中证科创创业人工智能ETF 640.20 10.00 0.01 3.04
华安创业板人工智能ETF 586.42 9.16 0.01 2.91
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 270.16 4.22 0.00 4.37
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 270.16 4.22 0.00 4.37
83 688111 金山办公 华安中证科创创业人工智能ETF 617.61 2.82 -- 2.93
华安中证全指计算机指数发起式A 118.70 0.54 -- 3.48
华安中证全指计算机指数发起式C 118.70 0.54 -- 3.48
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 285.93 1.31 -- 4.63
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 285.93 1.31 -- 4.63
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 148.26 0.68 -- 5.01
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 148.26 0.68 -- 5.01
华安中证全指软件开发ETF 1305.30 5.97 -- 5.41
华安稳健回报混合C 26.26 0.12 -- 0.32
华安稳健回报混合A 26.26 0.12 -- 0.32
84 300223 君正股份 华安中证科创创业人工智能ETF 608.30 4.71 0.01 2.89
华安创业板人工智能ETF 607.93 4.71 0.01 3.02
85 600900 长江电力 华安中证全指电力公用事业ETF 1386.47 48.58 0.00 11.66
华安中证A500ETF 993.76 34.82 0.00 1.23
华安聚弘精选混合A 2241.82 78.55 0.01 3.13
华安聚弘精选混合C 2241.82 78.55 0.01 3.13
华安汇智精选两年持有混合 440.94 15.45 0.00 3.12
华安沪深300ETF 4343.50 152.19 0.02 1.34
华安上证50ETF 377.01 13.21 0.00 3.80
华安上证180ETF 35659.69 1249.46 0.13 2.10
华安中国A股增强指数 1044.85 36.61 0.00 1.13
86 601985 中国核电 华安中证全指电力公用事业ETF 977.29 107.75 0.01 8.22
华安品质领先混合A 290.15 31.99 0.00 3.85
华安品质领先混合C 290.15 31.99 0.00 3.85
华安中证内地新能源主题ETF 1031.08 113.68 0.01 5.96
87 600905 三峡能源 华安中证全指电力公用事业ETF 658.94 187.20 0.01 5.54
华安中证光伏产业ETF 258.40 73.41 0.01 5.48
88 600795 国电电力 华安中证全指电力公用事业ETF 623.61 116.78 0.02 5.24
华安沣泽6个月持有混合A 208.69 39.08 0.01 0.83
华安沣泽6个月持有混合C 208.69 39.08 0.01 0.83
华安消费机遇股票发起式A 89.07 16.68 0.00 4.02
华安消费机遇股票发起式C 89.07 16.68 0.00 4.02
华安安益灵活配置混合E 73.37 13.74 0.00 0.27
华安添颐混合C 29.42 5.51 0.00 0.53
华安沣润债券A 224.65 42.07 0.01 0.75
华安沣润债券C 224.65 42.07 0.01 0.75
华安安顺灵活配置混合C 2994.89 560.84 0.10 3.14
华安品质领先混合A 248.04 46.45 0.01 3.29
华安品质领先混合C 248.04 46.45 0.01 3.29
华安沣瑞一年持有混合A 37.38 7.00 0.00 0.63
华安沣瑞一年持有混合C 37.38 7.00 0.00 0.63
华安宁享6个月混合A 44.05 8.25 0.00 0.71
华安宁享6个月混合C 44.05 8.25 0.00 0.71
华安安益灵活配置混合C 73.37 13.74 0.00 0.27
华安聚嘉精选混合A 2921.30 547.06 0.10 3.69
华安聚嘉精选混合C 2921.30 547.06 0.10 3.69
华安聚优精选混合 6409.23 1200.23 0.22 2.58
华安安益灵活配置混合A 73.37 13.74 0.00 0.27
华安添颐混合A 29.42 5.51 0.00 0.53
华安安顺灵活配置混合A 2994.89 560.84 0.10 3.14
华安行业轮动混合 751.84 140.79 0.03 3.66
89 600886 国投电力 华安中证全指电力公用事业ETF 479.60 31.47 0.03 4.03
华安消费机遇股票发起式A 122.07 8.01 0.01 5.50
华安消费机遇股票发起式C 122.07 8.01 0.01 5.50
90 003816 中国广核 华安中证全指电力公用事业ETF 435.90 103.05 0.01 3.66
91 600674 川投能源 华安中证全指电力公用事业ETF 423.98 25.51 0.08 3.56
92 600157 永泰能源 华安中证全指电力公用事业ETF 414.38 285.78 0.64 3.48
93 600011 华能国际 华安中证全指电力公用事业ETF 405.72 57.63 0.01 3.41
94 600023 浙能电力 华安中证全指电力公用事业ETF 274.83 52.65 0.09 2.31
95 00992 联想集团 华安中证港股通信息技术综合ETF 1856.08 62.60 -- 18.63
华安恒生港股通科技主题ETF 6825.39 230.20 -- 8.23
华安中证沪港深科技100ETF 130.46 4.40 -- 6.02
96 00981 中芯国际 华安中证港股通信息技术综合ETF 1306.79 25.10 -- 13.12
华安恒生港股通科技主题ETF 6247.58 120.00 -- 7.54
华安半导体产业股票发起式A 656.50 5.86 -- 3.50
华安半导体产业股票发起式C 656.50 5.86 -- 3.50
华安新材料主题股票发起式A 311.57 2.78 -- 3.15
华安新材料主题股票发起式C 311.57 2.78 -- 3.15
华安上证科创板芯片ETF 38937.18 347.68 -- 7.92
华安中证数字经济主题ETF 368.76 3.29 -- 5.39
华安物联网主题股票C 373.49 3.33 -- 1.53
华安上证科创板新一代信息技术ETF 827.16 7.39 -- 7.57
华安沣瑞一年持有混合A 48.16 0.43 -- 0.81
华安沣瑞一年持有混合C 48.16 0.43 -- 0.81
华安智能装备主题股票C 7789.17 69.55 -- 2.30
华安上证科创板50ETF 3490.43 31.17 -- 7.47
华安文体健康灵活配置混合C 8751.57 78.15 -- 3.81
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1826.52 16.31 -- 5.88
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1826.52 16.31 -- 5.88
华安聚恒精选A 1194.79 10.67 -- 4.28
华安聚恒精选C 1194.79 10.67 -- 4.28
华安中证电子50ETF 518.88 4.63 -- 4.18
华安现代生活混合 799.17 15.35 -- 5.56
华安沪港深优选混合 140.57 2.70 -- 3.56
华安文体健康灵活配置混合A 8751.57 78.15 -- 3.81
华安智能装备主题股票A 7789.17 69.55 -- 2.30
华安物联网主题股票A 373.49 3.33 -- 1.53
97 01347 华虹宏力 华安中证港股通信息技术综合ETF 606.20 6.70 -- 6.09
华安恒生港股通科技主题ETF 2234.79 24.70 -- 2.70
华安半导体产业股票发起式A 576.15 2.77 -- 3.07
华安半导体产业股票发起式C 576.15 2.77 -- 3.07
华安睿信优选混合A 267.82 1.29 -- 3.89
华安睿信优选混合C 267.82 1.29 -- 3.89
华安上证科创板芯片ETF 15222.16 73.21 -- 3.10
华安品质甄选混合A 3266.24 36.10 -- 1.45
华安品质甄选混合C 3266.24 36.10 -- 1.45
华安中证1000指数增强A 60.84 0.29 -- 1.11
华安中证1000指数增强C 60.84 0.29 -- 1.11
华安上证科创板新一代信息技术ETF 307.35 1.48 -- 2.81
华安生态优先混合C 1339.52 6.44 -- 2.46
华安上证科创板50ETF 1422.57 6.84 -- 3.05
华安兴安优选一年混合A 599.45 2.88 -- 2.58
华安兴安优选一年混合C 599.45 2.88 -- 2.58
华安添瑞6个月混合A 163.38 0.79 -- 0.99
华安添瑞6个月混合C 163.38 0.79 -- 0.99
华安现代生活混合 416.20 4.60 -- 2.90
华安睿明两年定开混合A 349.83 1.68 -- 4.22
华安睿明两年定开混合C 349.83 1.68 -- 4.22
华安安康灵活配置混合A 2663.58 12.81 -- 1.69
华安安康灵活配置混合C 2663.58 12.81 -- 1.69
华安新优选C 427.03 2.05 -- 1.65
华安新优选A 427.03 2.05 -- 1.65
华安生态优先混合A 1339.52 6.44 -- 2.46
华安宝利配置混合 2086.41 10.03 -- 2.20
98 00522 ASMPT 华安中证港股通信息技术综合ETF 395.56 2.88 -- 3.97
99 02382 舜宇光学科技 华安中证港股通信息技术综合ETF 352.93 6.49 -- 3.54
100 01888 建滔积层板 华安中证港股通信息技术综合ETF 337.51 8.10 -- 3.39
101 00148 建滔集团 华安中证港股通信息技术综合ETF 272.78 5.70 -- 2.74
102 02018 瑞声科技 华安中证港股通信息技术综合ETF 236.99 7.00 -- 2.38
103 000739 普洛药业 华安智优量化选股股票A 2493.55 89.89 0.08 1.49
华安智优量化选股股票C 2493.55 89.89 0.08 1.49
104 688331 荣昌生物 华安智优量化选股股票A 2432.38 20.73 -- 1.45
华安智优量化选股股票C 2432.38 20.73 -- 1.45
华安医药生物股票发起式A 4267.26 36.37 -- 6.07
华安医药生物股票发起式C 4267.26 36.37 -- 6.07
华安文体健康灵活配置混合C 4771.75 40.67 -- 2.08
华安文体健康灵活配置混合A 4771.75 40.67 -- 2.08
105 601168 西部矿业 华安智优量化选股股票A 2406.63 68.08 0.04 1.44
华安智优量化选股股票C 2406.63 68.08 0.04 1.44
华安中证有色金属矿业主题ETF 5827.09 164.84 0.10 3.57
106 300433 蓝思科技 华安智优量化选股股票A 2289.49 70.86 0.01 1.37
华安智优量化选股股票C 2289.49 70.86 0.01 1.37
107 002179 中航光电 华安智优量化选股股票A 2173.78 65.22 0.03 1.30
华安智优量化选股股票C 2173.78 65.22 0.03 1.30
108 301511 德福科技 华安沣泽6个月持有混合A 115.25 1.21 0.00 0.46
华安沣泽6个月持有混合C 115.25 1.21 0.00 0.46
华安创新动能混合A 8082.96 84.86 0.23 7.77
华安创新动能混合C 8082.96 84.86 0.23 7.77
华安安恒回报债券发起式A 188.59 1.98 0.01 0.91
华安安恒回报债券发起式C 188.59 1.98 0.01 0.91
华安沣润债券A 125.73 1.32 0.00 0.42
华安沣润债券C 125.73 1.32 0.00 0.42
华安招裕一年持有混合A 177.16 1.86 0.00 1.01
华安招裕一年持有混合C 177.16 1.86 0.00 1.01
华安新丝路主题股票C 1029.65 10.81 0.03 3.84
华安文体健康灵活配置混合C 4676.77 49.10 0.13 2.04
华安宁享6个月混合A 25.72 0.27 0.00 0.41
华安宁享6个月混合C 25.72 0.27 0.00 0.41
华安成长先锋混合A 3502.34 36.77 0.10 4.01
华安成长先锋混合C 3502.34 36.77 0.10 4.01
华安文体健康灵活配置混合A 4676.77 49.10 0.13 2.04
华安新丝路主题股票A 1029.65 10.81 0.03 3.84
109 002463 沪电股份 华安沣泽6个月持有混合A 114.77 0.99 0.00 0.45
华安沣泽6个月持有混合C 114.77 0.99 0.00 0.45
华安优势领航混合A 8017.72 69.16 0.04 5.95
华安优势领航混合C 8017.72 69.16 0.04 5.95
华安竞争优势混合A 393.00 3.39 0.00 5.56
华安竞争优势混合C 393.00 3.39 0.00 5.56
华安安恒回报债券发起式A 187.81 1.62 0.00 0.91
华安安恒回报债券发起式C 187.81 1.62 0.00 0.91
华安安益灵活配置混合E 31.30 0.27 0.00 0.12
华安沣润债券A 107.81 0.93 0.00 0.36
华安沣润债券C 107.81 0.93 0.00 0.36
华安科技创新混合C 1167.42 10.07 0.01 4.44
华安招裕一年持有混合A 161.14 1.39 0.00 0.91
华安招裕一年持有混合C 161.14 1.39 0.00 0.91
华安碳中和混合A 387.21 3.34 0.00 3.05
华安碳中和混合C 387.21 3.34 0.00 3.05
华安大国新经济股票C 119.99 1.03 0.00 2.09
华安安进灵活配置混合发起式C 426.62 3.68 0.00 5.14
华安科技动力混合C 18499.21 159.57 0.08 6.34
华安优势龙头混合A 4755.45 41.02 0.02 5.42
华安优势龙头混合C 4755.45 41.02 0.02 5.42
华安宁享6个月混合A 25.50 0.22 0.00 0.41
华安宁享6个月混合C 25.50 0.22 0.00 0.41
华安安益灵活配置混合C 31.30 0.27 0.00 0.12
华安聚恒精选A 1081.63 9.33 0.00 3.87
华安聚恒精选C 1081.63 9.33 0.00 3.87
华安科技创新混合A 1167.42 10.07 0.01 4.44
华安安进灵活配置混合发起式A 426.62 3.68 0.00 5.14
华安安益灵活配置混合A 31.30 0.27 0.00 0.12
华安大国新经济股票A 119.99 1.03 0.00 2.09
华安科技动力混合A 18499.21 159.57 0.08 6.34
110 300759 康龙化成 华安沣泽6个月持有混合A 109.28 2.43 0.00 0.43
华安沣泽6个月持有混合C 109.28 2.43 0.00 0.43
华安医药生物股票发起式A 6710.20 149.22 0.11 9.55
华安医药生物股票发起式C 6710.20 149.22 0.11 9.55
华安安益灵活配置混合E 33.73 0.75 0.00 0.13
华安健康主题混合A 141.76 5.19 -- 4.48
华安健康主题混合C 141.76 5.19 -- 4.48
华安国证生物医药ETF 531.43 11.82 0.01 7.89
华安景气领航混合A 6196.42 137.79 0.10 4.25
华安景气领航混合C 6196.42 137.79 0.10 4.25
华安成长创新混合C 4544.33 101.05 0.07 4.88
华安添祥6个月持有混合C 56.66 1.26 0.00 0.81
华安景气优选混合A 899.85 20.01 0.01 4.39
华安景气优选混合C 899.85 20.01 0.01 4.39
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7409.08 164.76 0.12 4.29
华安景气驱动一年持有混合A 232.05 5.16 0.00 4.59
华安景气驱动一年持有混合C 232.05 5.16 0.00 4.59
华安产业动力6个月持有混合A 346.72 7.71 0.01 1.70
华安产业动力6个月持有混合C 346.72 7.71 0.01 1.70
华安安信消费混合C 4561.15 101.43 0.07 3.01
华安智能生活混合C 3634.93 80.83 0.06 4.24
华安医疗创新混合C 2150.78 78.74 -- 3.36
华安宁享6个月混合A 25.63 0.57 0.00 0.41
华安宁享6个月混合C 25.63 0.57 0.00 0.41
华安添祥6个月持有混合A 56.66 1.26 0.00 0.81
华安安益灵活配置混合C 33.73 0.75 0.00 0.13
华安添禧一年混合A 78.25 1.74 0.00 1.71
华安添禧一年混合C 78.25 1.74 0.00 1.71
华安添利6个月债券A 130.41 2.90 0.00 0.20
华安添利6个月债券C 130.41 2.90 0.00 0.20
华安医疗创新混合A 2150.78 78.74 -- 3.36
华安成长创新混合A 4544.33 101.05 0.07 4.88
华安智能生活混合A 3634.93 80.83 0.06 4.24
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7409.08 164.76 0.12 4.29
华安安益灵活配置混合A 33.73 0.75 0.00 0.13
华安中证细分医药ETF 1124.25 25.00 0.02 3.18
华安安信消费混合A 4561.15 101.43 0.07 3.01
111 002080 中材科技 华安沣泽6个月持有混合A 81.77 1.51 0.01 0.32
华安沣泽6个月持有混合C 81.77 1.51 0.01 0.32
华安优势领航混合A 5405.79 99.83 0.67 4.01
华安优势领航混合C 5405.79 99.83 0.67 4.01
华安竞争优势混合A 290.79 5.37 0.04 4.11
华安竞争优势混合C 290.79 5.37 0.04 4.11
华安安恒回报债券发起式A 194.94 3.60 0.02 0.94
华安安恒回报债券发起式C 194.94 3.60 0.02 0.94
华安安益灵活配置混合E 24.91 0.46 0.00 0.09
华安沣润债券A 104.51 1.93 0.01 0.35
华安沣润债券C 104.51 1.93 0.01 0.35
华安招裕一年持有混合A 178.69 3.30 0.02 1.01
华安招裕一年持有混合C 178.69 3.30 0.02 1.01
华安大国新经济股票C 105.74 1.95 0.01 1.84
华安宏利混合C 9892.66 182.69 1.22 8.36
华安物联网主题股票C 518.42 9.57 0.06 2.12
华安产业趋势混合A 1162.06 21.46 0.14 8.40
华安产业趋势混合C 1162.06 21.46 0.14 8.40
华安科技动力混合C 14332.42 264.68 1.76 4.91
华安优势龙头混合A 3546.82 65.50 0.44 4.04
华安优势龙头混合C 3546.82 65.50 0.44 4.04
华安新丝路主题股票C 2282.96 42.16 0.28 8.51
华安宁享6个月混合A 23.28 0.43 0.00 0.38
华安宁享6个月混合C 23.28 0.43 0.00 0.38
华安中证内地新能源主题ETF 500.93 9.25 0.06 2.89
华安安益灵活配置混合C 24.91 0.46 0.00 0.09
华安安益灵活配置混合A 24.91 0.46 0.00 0.09
华安新丝路主题股票A 2282.96 42.16 0.28 8.51
华安物联网主题股票A 518.42 9.57 0.06 2.12
华安大国新经济股票A 105.74 1.95 0.01 1.84
华安科技动力混合A 14332.42 264.68 1.76 4.91
华安宏利混合A 9892.66 182.69 1.22 8.36
112 002916 深南电路 华安创新动能混合A 9112.49 24.43 0.04 8.76
华安创新动能混合C 9112.49 24.43 0.04 8.76
华安安恒回报债券发起式A 138.01 0.37 0.00 0.67
华安安恒回报债券发起式C 138.01 0.37 0.00 0.67
华安远见慧选混合发起式A1 37.30 0.10 0.00 2.54
华安远见慧选混合发起式A2 37.30 0.10 0.00 2.54
华安远见慧选混合发起式A3 37.30 0.10 0.00 2.54
华安安进灵活配置混合发起式C 581.90 1.56 0.00 7.01
华安价值驱动一年持有混合A 246.19 0.66 0.00 2.49
华安价值驱动一年持有混合C 246.19 0.66 0.00 2.49
华安研究领航混合A 835.54 2.24 0.00 2.49
华安研究领航混合C 835.54 2.24 0.00 2.49
华安逆向策略混合C 4043.43 10.84 0.02 2.49
华安研究驱动混合A 1234.66 3.31 0.00 2.49
华安研究驱动混合C 1234.66 3.31 0.00 2.49
华安研究精选混合C 246.19 0.66 0.00 2.49
华安文体健康灵活配置混合C 10437.19 27.98 0.04 4.54
华安宁享6个月混合A 22.38 0.06 0.00 0.36
华安宁享6个月混合C 22.38 0.06 0.00 0.36
华安研究智选混合A 4032.24 10.81 0.02 2.49
华安研究智选混合C 4032.24 10.81 0.02 2.49
华安成长先锋混合A 3304.87 8.86 0.01 3.79
华安成长先锋混合C 3304.87 8.86 0.01 3.79
华安安进灵活配置混合发起式A 581.90 1.56 0.00 7.01
华安研究精选混合A 246.19 0.66 0.00 2.49
华安文体健康灵活配置混合A 10437.19 27.98 0.04 4.54
华安逆向策略混合A 4043.43 10.84 0.02 2.49
113 002384 东山精密 华安创新动能混合A 7780.75 46.48 0.04 7.48
华安创新动能混合C 7780.75 46.48 0.04 7.48
华安事件驱动量化混合C 11533.86 68.90 0.05 2.73
华安安进灵活配置混合发起式C 647.84 3.87 0.00 7.81
深证100ETF华安 82.03 0.49 0.00 2.39
华安中证电子50ETF 488.81 2.92 0.00 3.94
华安安进灵活配置混合发起式A 647.84 3.87 0.00 7.81
华安事件驱动量化混合A 11533.86 68.90 0.05 2.73
114 688627 精智达 华安创新动能混合A 6934.39 16.40 -- 6.67
华安创新动能混合C 6934.39 16.40 -- 6.67
华安科技创新混合C 1132.72 2.68 -- 4.31
华安成长先锋混合A 4815.14 11.39 -- 5.52
华安成长先锋混合C 4815.14 11.39 -- 5.52
华安科技创新混合A 1132.72 2.68 -- 4.31
115 002436 兴森科技 华安创新动能混合A 3522.67 86.04 0.06 3.39
华安创新动能混合C 3522.67 86.04 0.06 3.39
华安景气回报混合发起式A 51.17 1.25 0.00 3.74
华安景气回报混合发起式C 51.17 1.25 0.00 3.74
华安智增精选灵活配置混合 198.56 4.85 0.00 4.05
华安中小盘成长混合 5464.67 133.48 0.09 4.25
116 000725 京东方A 华安创新动能混合A 3057.91 534.60 0.02 2.94
华安创新动能混合C 3057.91 534.60 0.02 2.94
华安添祥6个月持有混合C 77.79 13.60 0.00 1.12
深证100ETF华安 72.82 12.73 0.00 2.13
华安添祥6个月持有混合A 77.79 13.60 0.00 1.12
华安成长先锋混合A 4031.58 704.82 0.02 4.62
华安成长先锋混合C 4031.58 704.82 0.02 4.62
华安添利6个月债券A 172.52 30.16 0.00 0.27
华安添利6个月债券C 172.52 30.16 0.00 0.27
117 601857 中国石油 华安国证石油天然气ETF 1019.10 90.91 0.02 15.63
华安中证红利低波动指数发起式A 134.86 12.03 0.00 2.48
华安中证红利低波动指数发起式C 134.86 12.03 0.00 2.48
118 600938 中国海油 华安国证石油天然气ETF 849.20 25.41 0.01 13.03
华安中证全指自由现金流ETF 276.72 8.28 0.00 10.08
华安新动力灵活配置混合C 17.71 0.53 0.00 0.35
华安新动力灵活配置混合A 17.71 0.53 0.00 0.35
119 600028 中国石化 华安国证石油天然气ETF 797.76 151.09 0.00 12.24
120 002353 杰瑞股份 华安国证石油天然气ETF 689.98 6.26 0.01 10.58
华安新能源主题混合A 1225.65 11.12 0.02 3.31
华安新能源主题混合C 1225.65 11.12 0.02 3.31
华安低碳生活混合C 1893.58 17.18 0.02 4.35
华安动态灵活配置混合C 1965.22 17.83 0.03 3.24
华安低碳生活混合A 1893.58 17.18 0.02 4.35
华安动态灵活配置混合A 1965.22 17.83 0.03 3.24
华安宝利配置混合 2590.17 23.50 0.03 2.74
121 600256 广汇能源 华安国证石油天然气ETF 299.08 44.84 0.04 4.59
华安鼎安优选一年持有混合A 89.51 13.42 0.01 1.57
华安鼎安优选一年持有混合C 89.51 13.42 0.01 1.57
华安添禧一年混合A 56.43 8.46 0.01 1.24
华安添禧一年混合C 56.43 8.46 0.01 1.24
122 601872 招商轮船 华安国证石油天然气ETF 283.71 14.08 0.00 4.35
华安远见慧选混合发起式A1 50.17 2.49 0.00 3.42
华安远见慧选混合发起式A2 50.17 2.49 0.00 3.42
华安远见慧选混合发起式A3 50.17 2.49 0.00 3.42
华安产业优选混合A 95.51 4.74 0.00 2.75
华安产业优选混合C 95.51 4.74 0.00 2.75
华安安顺灵活配置混合C 3172.08 157.42 0.04 3.33
华安优嘉精选混合A 1194.69 59.29 0.02 3.99
华安优嘉精选混合C 1194.69 59.29 0.02 3.99
华安沪港深通精选灵活配置混合C 365.52 18.14 0.00 2.52
华安新机遇灵活配置混合C 77.38 3.84 0.00 1.65
华安鼎安优选一年持有混合A 92.29 4.58 0.00 1.62
华安鼎安优选一年持有混合C 92.29 4.58 0.00 1.62
华安价值驱动一年持有混合A 340.13 16.88 0.00 3.44
华安价值驱动一年持有混合C 340.13 16.88 0.00 3.44
华安研究领航混合A 1155.00 57.32 0.02 3.44
华安研究领航混合C 1155.00 57.32 0.02 3.44
华安均衡优选混合A 616.19 30.58 0.01 2.75
华安均衡优选混合C 616.19 30.58 0.01 2.75
华安逆向策略混合C 5623.03 279.06 0.07 3.47
华安研究驱动混合A 1712.95 85.01 0.02 3.45
华安研究驱动混合C 1712.95 85.01 0.02 3.45
华安研究精选混合C 343.15 17.03 0.00 3.47
华安研究智选混合A 5610.16 278.42 0.07 3.46
华安研究智选混合C 5610.16 278.42 0.07 3.46
华安精致生活混合A 2560.46 127.07 0.03 2.80
华安精致生活混合C 2560.46 127.07 0.03 2.80
华安汇嘉精选混合A 2497.27 123.93 0.03 2.77
华安汇嘉精选混合C 2497.27 123.93 0.03 2.77
华安聚优精选混合 8021.11 398.07 0.11 3.22
华安研究精选混合A 343.15 17.03 0.00 3.47
华安沪港深通精选灵活配置混合A 365.52 18.14 0.00 2.52
华安新机遇灵活配置混合A 77.38 3.84 0.00 1.65
华安安顺灵活配置混合A 3172.08 157.42 0.04 3.33
华安逆向策略混合A 5623.03 279.06 0.07 3.47
123 600026 中远海能 华安国证石油天然气ETF 245.49 11.94 0.01 3.77
华安优嘉精选混合A 1061.35 67.60 -- 3.54
华安优嘉精选混合C 1061.35 67.60 -- 3.54
华安产业动力6个月持有混合A 540.10 34.40 -- 2.64
华安产业动力6个月持有混合C 540.10 34.40 -- 2.64
124 600803 新奥股份 华安国证石油天然气ETF 173.76 9.05 0.05 2.67
华安沣瑞一年持有混合A 38.40 2.00 0.01 0.64
华安沣瑞一年持有混合C 38.40 2.00 0.01 0.64
125 601975 招商南油 华安国证石油天然气ETF 159.69 35.33 0.04 2.45
华安添颐混合C 31.59 6.99 0.01 0.57
华安添颐混合A 31.59 6.99 0.01 0.57
126 600583 海油工程 华安国证石油天然气ETF 142.40 21.51 0.01 2.18
127 601899 紫金矿业 华安中证有色金属矿业主题ETF 18391.92 617.39 0.04 11.26
华安中证A500增强策略ETF 381.91 12.82 0.00 1.55
华安中证A500ETF 1397.45 46.91 0.00 1.73
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2695.59 97.40 -- 3.66
华安沪深300增强策略ETF 120.35 4.04 0.00 2.04
华安国企改革主题灵活配置混合C 1467.46 49.26 0.00 6.44
华安核心优选混合C 732.76 24.60 0.00 2.37
华安新动力灵活配置混合C 25.32 0.85 0.00 0.50
华安新机遇灵活配置混合C 89.67 3.01 0.00 1.91
华安沪深300ETF 6103.38 204.88 0.01 1.89
华安沪港深优选混合 110.70 4.00 -- 2.80
华安国企改革主题灵活配置混合A 1467.46 49.26 0.00 6.44
华安新机遇灵活配置混合A 89.67 3.01 0.00 1.91
华安新动力灵活配置混合A 25.32 0.85 0.00 0.50
华安沪深300增强A 2776.73 93.21 0.01 2.63
华安沪深300增强C 2776.73 93.21 0.01 2.63
华安上证50ETF 529.96 17.79 0.00 5.34
华安核心优选混合A 732.76 24.60 0.00 2.37
华安上证180ETF 59395.64 1993.81 0.13 3.49
华安宝利配置混合 1998.61 67.09 0.00 2.11
华安中国A股增强指数 1375.40 46.17 0.00 1.49
128 603993 洛阳钼业 华安中证有色金属矿业主题ETF 14547.86 861.84 4.31 8.91
129 600111 北方稀土 华安中证有色金属矿业主题ETF 8826.92 250.05 0.51 5.41
130 601600 中国铝业 华安中证有色金属矿业主题ETF 6991.12 782.88 0.20 4.28
华安中证全指自由现金流ETF 225.48 25.25 0.01 8.21
131 600988 赤峰黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF 6504.46 164.42 3.05 3.98
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 6922.21 174.98 3.24 9.40
132 600489 中金黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF 6288.64 287.15 0.76 3.85
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 6697.68 305.83 0.81 9.09
华安国企改革主题灵活配置混合C 704.96 32.19 0.09 3.09
华安国企改革主题灵活配置混合A 704.96 32.19 0.09 3.09
133 000807 云铝股份 华安中证有色金属矿业主题ETF 5380.73 205.37 0.06 3.30
134 603799 华友钴业 华安中证有色金属矿业主题ETF 5245.45 149.87 0.55 3.21
华安中证新能源汽车ETF 472.69 13.51 0.05 3.37
135 600547 山东黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF 4870.46 178.41 0.12 2.98
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 5211.07 190.88 0.13 7.07
136 600519 贵州茅台 华安消费智选混合发起式A 75.52 0.06 0.00 6.32
华安消费智选混合发起式C 75.52 0.06 0.00 6.32
华安消费机遇股票发起式A 62.93 0.05 0.00 2.84
华安消费机遇股票发起式C 62.93 0.05 0.00 2.84
华安中证A500增强策略ETF 679.03 0.54 0.00 2.76
华安中证A500ETF 2242.86 1.78 0.00 2.77
华安国企机遇混合A 88.10 0.07 0.00 6.25
华安国企机遇混合C 88.10 0.07 0.00 6.25
华安沪深300增强策略ETF 151.03 0.12 0.00 2.56
华安核心优选混合C 855.86 0.68 0.00 2.77
华安红利精选混合C 994.31 0.79 0.00 5.88
华安双核驱动混合C 213.97 0.17 0.00 6.04
华安添和一年债券A 50.34 0.04 0.00 0.39
华安添和一年债券C 50.34 0.04 0.00 0.39
华安中证申万食品饮料ETF 2041.73 1.62 0.00 15.12
华安新兴消费混合A 4480.69 3.56 0.00 3.47
华安新兴消费混合C 4480.69 3.56 0.00 3.47
华安优质生活混合 1044.65 0.83 0.00 3.43
华安沪深300ETF 9455.01 7.51 0.01 2.92
华安双核驱动混合A 213.97 0.17 0.00 6.04
华安红利精选混合A 994.31 0.79 0.00 5.88
华安沪深300增强A 2854.17 2.27 0.00 2.70
华安沪深300增强C 2854.17 2.27 0.00 2.70
华安可转债债券A类 503.45 0.40 0.00 0.42
华安可转债债券B类 503.45 0.40 0.00 0.42
华安上证50ETF 843.28 0.67 0.00 8.50
华安核心优选混合A 855.86 0.68 0.00 2.77
华安上证180ETF 67833.70 53.90 0.06 3.99
华安中国A股增强指数 1762.07 1.40 0.00 1.91
137 000333 美的集团 华安消费智选混合发起式A 58.47 0.73 0.00 4.89
华安消费智选混合发起式C 58.47 0.73 0.00 4.89
华安国证港股通消费主题ETF 753.36 9.56 -- 4.19
华安中证A500增强策略ETF 500.62 6.25 0.00 2.03
华安中证A500ETF 1109.38 13.85 0.00 1.37
华安安益灵活配置混合E 38.45 0.48 0.00 0.14
华安沪深300增强策略ETF 120.95 1.51 0.00 2.05
华安核心优选混合C 723.30 9.03 0.00 2.34
华安制造升级一年持有混合A 1496.27 18.68 0.00 3.41
华安制造升级一年持有混合C 1496.27 18.68 0.00 3.41
深证100ETF华安 151.39 1.89 0.00 4.42
华安策略优选混合C 18532.42 231.37 0.03 5.66
华安新丝路主题股票C 981.23 12.25 0.00 3.66
华安添和一年债券A 24.03 0.30 0.00 0.19
华安添和一年债券C 24.03 0.30 0.00 0.19
华安安益灵活配置混合C 38.45 0.48 0.00 0.14
华安优势企业混合A 8488.66 105.98 0.02 5.69
华安优势企业混合C 8488.66 105.98 0.02 5.69
华安新兴消费混合A 10708.57 133.69 0.02 8.29
华安新兴消费混合C 10708.57 133.69 0.02 8.29
华安优质生活混合 2647.51 33.05 0.00 8.69
华安沪深300ETF 4835.45 60.37 0.01 1.49
华安安益灵活配置混合A 38.45 0.48 0.00 0.14
华安新丝路主题股票A 981.23 12.25 0.00 3.66
华安核心优选混合A 723.30 9.03 0.00 2.34
华安策略优选混合A 18532.42 231.37 0.03 5.66
华安中国A股增强指数 1182.28 14.76 0.00 1.28
138 603605 珀莱雅 华安消费智选混合发起式A 53.06 0.97 -- 4.44
华安消费智选混合发起式C 53.06 0.97 -- 4.44
华安沣泰债券A 117.61 2.15 -- 0.62
华安沣泰债券C 117.61 2.15 -- 0.62
华安新乐享灵活配置混合C 289.91 5.30 -- 0.34
华安新乐享灵活配置混合A 289.91 5.30 -- 0.34
139 603345 安井食品 华安消费智选混合发起式A 41.29 0.52 -- 3.45
华安消费智选混合发起式C 41.29 0.52 -- 3.45
华安安信消费混合C 4012.07 50.53 -- 2.65
华安安信消费混合A 4012.07 50.53 -- 2.65
140 000002 万科A 华安消费智选混合发起式A 38.98 9.15 0.00 3.26
华安消费智选混合发起式C 38.98 9.15 0.00 3.26
141 002594 比亚迪 华安消费智选混合发起式A 38.32 0.46 0.00 3.21
华安消费智选混合发起式C 38.32 0.46 0.00 3.21
华安高端装备股票发起式A 80.81 0.97 0.00 3.98
华安高端装备股票发起式C 80.81 0.97 0.00 3.98
深证100ETF华安 82.48 0.99 0.00 2.41
华安中证新能源汽车ETF 1595.09 19.15 0.01 11.38
华安行业轮动混合 614.83 7.38 0.00 3.00
142 003010 若羽臣 华安消费智选混合发起式A 36.67 1.31 0.01 3.07
华安消费智选混合发起式C 36.67 1.31 0.01 3.07
华安新兴消费混合A 4065.75 145.26 0.64 3.15
华安新兴消费混合C 4065.75 145.26 0.64 3.15
华安优质生活混合 1051.30 37.56 0.17 3.45
143 01093 石药集团 华安消费智选混合发起式A 36.31 4.20 -- 3.04
华安消费智选混合发起式C 36.31 4.20 -- 3.04
华安恒生生物科技ETF 3661.72 423.60 -- 7.09
华安消费机遇股票发起式A 82.99 9.60 -- 3.74
华安消费机遇股票发起式C 82.99 9.60 -- 3.74
华安医药生物股票发起式A 5625.70 650.80 -- 8.00
华安医药生物股票发起式C 5625.70 650.80 -- 8.00
华安产业优选混合A 102.00 11.80 -- 2.94
华安产业优选混合C 102.00 11.80 -- 2.94
华安匠心甄选混合A 606.22 70.13 -- 4.44
华安匠心甄选混合C 606.22 70.13 -- 4.44
华安优嘉精选混合A 1144.50 132.40 -- 3.82
华安优嘉精选混合C 1144.50 132.40 -- 3.82
华安沪港深通精选灵活配置混合C 423.57 49.00 -- 2.92
华安品质领先混合A 236.85 27.40 -- 3.15
华安品质领先混合C 236.85 27.40 -- 3.15
华安产业动力6个月持有混合A 625.85 72.40 -- 3.06
华安产业动力6个月持有混合C 625.85 72.40 -- 3.06
华安均衡优选混合A 669.07 77.40 -- 2.99
华安均衡优选混合C 669.07 77.40 -- 2.99
华安医疗创新混合C 2228.00 257.74 -- 3.48
华安聚嘉精选混合A 2361.62 273.20 -- 2.98
华安聚嘉精选混合C 2361.62 273.20 -- 2.98
华安聚优精选混合 7347.65 850.00 -- 2.95
华安医疗创新混合A 2228.00 257.74 -- 3.48
华安沪港深优选混合 108.92 12.60 -- 2.76
华安沪港深通精选灵活配置混合A 423.57 49.00 -- 2.92
144 002475 立讯精密 华安优势领航混合A 8245.82 166.82 0.02 6.12
华安优势领航混合C 8245.82 166.82 0.02 6.12
华安竞争优势混合A 426.09 8.62 0.00 6.02
华安竞争优势混合C 426.09 8.62 0.00 6.02
华安科技动力混合C 18667.73 377.66 0.05 6.40
深证100ETF华安 90.95 1.84 0.00 2.65
华安优势龙头混合A 5078.07 102.73 0.01 5.79
华安优势龙头混合C 5078.07 102.73 0.01 5.79
华安中证电子50ETF 572.60 11.58 0.00 4.61
华安科技动力混合A 18667.73 377.66 0.05 6.40
145 600030 中信证券 华安优势领航混合A 6416.90 248.14 0.04 4.76
华安优势领航混合C 6416.90 248.14 0.04 4.76
华安竞争优势混合A 322.47 12.47 0.00 4.56
华安竞争优势混合C 322.47 12.47 0.00 4.56
华安国企机遇混合A 82.75 3.20 0.00 5.87
华安国企机遇混合C 82.75 3.20 0.00 5.87
华安远见慧选混合发起式A1 42.67 1.65 0.00 2.91
华安远见慧选混合发起式A2 42.67 1.65 0.00 2.91
华安远见慧选混合发起式A3 42.67 1.65 0.00 2.91
华安核心优选混合C 757.44 29.29 0.00 2.45
华安红利精选混合C 1055.35 40.81 0.01 6.24
华安价值驱动一年持有混合A 290.41 11.23 0.00 2.94
华安价值驱动一年持有混合C 290.41 11.23 0.00 2.94
华安研究领航混合A 944.15 36.51 0.01 2.81
华安研究领航混合C 944.15 36.51 0.01 2.81
华安优势龙头混合A 3525.24 136.32 0.02 4.02
华安优势龙头混合C 3525.24 136.32 0.02 4.02
华安逆向策略混合C 4845.84 187.39 0.03 2.99
华安研究驱动混合A 1458.76 56.41 0.01 2.94
华安研究驱动混合C 1458.76 56.41 0.01 2.94
华安双核驱动混合C 227.31 8.79 0.00 6.41
华安研究精选混合C 295.32 11.42 0.00 2.99
华安研究智选混合A 4794.70 185.41 0.03 2.96
华安研究智选混合C 4794.70 185.41 0.03 2.96
华安中证全指证券公司ETF 6302.73 243.72 0.04 14.24
华安双核驱动混合A 227.31 8.79 0.00 6.41
华安研究精选混合A 295.32 11.42 0.00 2.99
华安红利精选混合A 1055.35 40.81 0.01 6.24
华安逆向策略混合A 4845.84 187.39 0.03 2.99
华安上证50ETF 272.31 10.53 0.00 2.75
华安核心优选混合A 757.44 29.29 0.00 2.45
146 002938 鹏鼎控股 华安优势领航混合A 6052.94 76.09 0.03 4.49
华安优势领航混合C 6052.94 76.09 0.03 4.49
华安竞争优势混合A 291.95 3.67 0.00 4.13
华安竞争优势混合C 291.95 3.67 0.00 4.13
华安科技创新混合C 797.89 10.03 0.00 3.04
华安事件驱动量化混合C 7529.85 94.66 0.04 1.78
华安科技动力混合C 14910.11 187.43 0.08 5.11
华安优势龙头混合A 3621.12 45.52 0.02 4.13
华安优势龙头混合C 3621.12 45.52 0.02 4.13
华安科技创新混合A 797.89 10.03 0.00 3.04
华安事件驱动量化混合A 7529.85 94.66 0.04 1.78
华安科技动力混合A 14910.11 187.43 0.08 5.11
147 300750 宁德时代 华安优势领航混合A 4861.92 16.70 0.00 3.61
华安优势领航混合C 4861.92 16.70 0.00 3.61
华安竞争优势混合A 238.71 0.82 0.00 3.37
华安竞争优势混合C 238.71 0.82 0.00 3.37
华安中证A500增强策略ETF 355.15 1.22 0.00 1.44
华安创业板50指数Y 17846.67 61.31 0.01 16.38
华安中证A500ETF 2200.21 7.56 0.00 2.72
华安新材料主题股票发起式A 614.39 2.11 0.00 6.21
华安新材料主题股票发起式C 614.39 2.11 0.00 6.21
华安事件驱动量化混合C 9906.53 34.03 0.01 2.34
华安碳中和混合A 710.31 2.44 0.00 5.60
华安碳中和混合C 710.31 2.44 0.00 5.60
华安沪深300增强策略ETF 177.58 0.61 0.00 3.01
华安物联网主题股票C 537.97 1.85 0.00 2.20
华安科技动力混合C 11097.11 38.12 0.01 3.80
华安创业板50指数C 17846.67 61.31 0.01 16.38
华安优势精选混合A 285.29 0.98 0.00 4.58
华安优势精选混合C 285.29 0.98 0.00 4.58
深证100ETF华安 299.26 1.03 0.00 8.74
华安优势龙头混合A 2998.43 10.30 0.00 3.42
华安优势龙头混合C 2998.43 10.30 0.00 3.42
华安中证内地新能源主题ETF 2481.07 8.52 0.00 14.33
华安添禧一年混合A 32.60 0.11 0.00 0.71
华安添禧一年混合C 32.60 0.11 0.00 0.71
华安聚恒精选A 2060.59 7.08 0.00 7.37
华安聚恒精选C 2060.59 7.08 0.00 7.37
华安中证新能源汽车ETF 1292.00 4.44 0.00 9.22
华安创业板50指数A 17846.67 61.31 0.01 16.38
华安沪深300ETF 9612.19 33.02 0.01 2.97
华安事件驱动量化混合A 9906.53 34.03 0.01 2.34
华安创业板50ETF 410700.11 1410.81 0.33 17.32
华安物联网主题股票A 537.97 1.85 0.00 2.20
华安沪深300增强A 3782.74 12.99 0.00 3.58
华安沪深300增强C 3782.74 12.99 0.00 3.58
华安科技动力混合A 11097.11 38.12 0.01 3.80
华安中国A股增强指数 2186.59 7.51 0.00 2.36
148 001389 广合科技 华安优势领航混合A 3616.23 20.47 0.54 2.68
华安优势领航混合C 3616.23 20.47 0.54 2.68
华安竞争优势混合A 174.89 0.99 0.03 2.47
华安竞争优势混合C 174.89 0.99 0.03 2.47
华安远见慧选混合发起式A1 45.93 0.26 0.01 3.13
华安远见慧选混合发起式A2 45.93 0.26 0.01 3.13
华安远见慧选混合发起式A3 45.93 0.26 0.01 3.13
华安安进灵活配置混合发起式C 422.22 2.39 0.06 5.09
华安科技动力混合C 8880.70 50.27 1.32 3.04
华安价值驱动一年持有混合A 307.39 1.74 0.05 3.11
华安价值驱动一年持有混合C 307.39 1.74 0.05 3.11
华安研究领航混合A 1044.06 5.91 0.16 3.11
华安研究领航混合C 1044.06 5.91 0.16 3.11
华安优势龙头混合A 2468.63 13.97 0.37 2.82
华安优势龙头混合C 2468.63 13.97 0.37 2.82
华安逆向策略混合C 5055.09 28.61 0.75 3.12
华安研究驱动混合A 1544.01 8.74 0.23 3.11
华安研究驱动混合C 1544.01 8.74 0.23 3.11
华安研究精选混合C 307.39 1.74 0.05 3.11
华安研究智选混合A 5048.94 28.58 0.75 3.11
华安研究智选混合C 5048.94 28.58 0.75 3.11
华安汇宏精选混合A 17738.70 100.41 2.64 3.53
华安汇宏精选混合C 17738.70 100.41 2.64 3.53
华安安进灵活配置混合发起式A 422.22 2.39 0.06 5.09
华安研究精选混合A 307.39 1.74 0.05 3.11
华安逆向策略混合A 5055.09 28.61 0.75 3.12
华安科技动力混合A 8880.70 50.27 1.32 3.04
149 601138 工业富联 华安新兴动力混合发起式A 14446.99 248.23 0.13 5.79
华安新兴动力混合发起式C 14446.99 248.23 0.13 5.79
华安高端装备股票发起式A 142.01 2.44 0.00 6.99
华安高端装备股票发起式C 142.01 2.44 0.00 6.99
华安沪深300增强策略ETF 105.92 1.82 0.00 1.79
华安生态优先混合C 1748.33 30.04 0.02 3.22
华安品质领先混合A 168.78 2.90 0.00 2.24
华安品质领先混合C 168.78 2.90 0.00 2.24
华安智能装备主题股票C 6823.37 117.24 0.06 2.01
华安聚嘉精选混合A 2485.14 42.70 0.02 3.14
华安聚嘉精选混合C 2485.14 42.70 0.02 3.14
华安中证电子50ETF 524.96 9.02 0.00 4.23
华安智能装备主题股票A 6823.37 117.24 0.06 2.01
华安生态优先混合A 1748.33 30.04 0.02 3.22
华安行业轮动混合 748.45 12.86 0.01 3.65
华安宝利配置混合 2735.40 47.00 0.03 2.89
华安创新混合 10593.97 182.03 0.10 5.10
150 920045 蘅东光 华安新兴动力混合发起式A 13611.74 26.53 -- 5.46
华安新兴动力混合发起式C 13611.74 26.53 -- 5.46
华安北证50成份指数发起式A 4921.31 9.59 -- 9.18
华安北证50成份指数发起式C 4921.31 9.59 -- 9.18
华安智联混合(LOF)C 4814.04 9.38 -- 3.31
华安智联混合(LOF)A 4814.04 9.38 -- 3.31
华安创新混合 8771.12 17.10 -- 4.22
151 300903 科翔股份 华安新兴动力混合发起式A 11328.21 122.75 0.37 4.54
华安新兴动力混合发起式C 11328.21 122.75 0.37 4.54
152 688498 源杰科技 华安新兴动力混合发起式A 10284.81 6.38 -- 4.12
华安新兴动力混合发起式C 10284.81 6.38 -- 4.12
华安上证科创板芯片ETF 27730.37 17.19 -- 5.64
华安大国新经济股票C 326.31 0.20 -- 5.68
华安物联网主题股票C 1406.21 0.87 -- 5.75
华安中证1000指数增强A 125.01 0.08 -- 2.28
华安中证1000指数增强C 125.01 0.08 -- 2.28
华安中证500指数增强A 138.23 0.09 -- 1.39
华安中证500指数增强C 138.23 0.09 -- 1.39
华安上证科创板新一代信息技术ETF 583.58 0.36 -- 5.34
华安上证科创板50ETF 2670.32 1.66 -- 5.72
华安物联网主题股票A 1406.21 0.87 -- 5.75
华安大国新经济股票A 326.31 0.20 -- 5.68
153 688808 联讯仪器 华安新兴动力混合发起式A 10216.11 6.61 0.34 4.10
华安新兴动力混合发起式C 10216.11 6.61 0.34 4.10
华安创新混合 10306.28 6.66 0.35 4.96
154 688141 杰华特 华安新兴动力混合发起式A 9244.17 97.31 -- 3.71
华安新兴动力混合发起式C 9244.17 97.31 -- 3.71
华安智联混合(LOF)C 5939.11 62.52 -- 4.09
华安智联混合(LOF)A 5939.11 62.52 -- 4.09
155 603893 瑞芯微 华安新兴动力混合发起式A 9066.87 42.06 -- 3.64
华安新兴动力混合发起式C 9066.87 42.06 -- 3.64
华安先进制造混合发起式A 79.76 0.37 -- 6.28
华安先进制造混合发起式C 79.76 0.37 -- 6.28
华安智联混合(LOF)C 4151.88 19.26 -- 2.86
华安智联混合(LOF)A 4151.88 19.26 -- 2.86
156 09992 泡泡玛特 华安国证港股通消费主题ETF 1472.38 11.24 -- 8.19
157 02020 安踏体育 华安国证港股通消费主题ETF 1464.96 23.14 -- 8.15
158 09633 农夫山泉 华安国证港股通消费主题ETF 1435.01 41.96 -- 7.99
159 09987 百胜中国 华安国证港股通消费主题ETF 1418.74 5.12 -- 7.90
160 00288 万洲国际 华安国证港股通消费主题ETF 989.37 174.10 -- 5.51
161 02319 蒙牛乳业 华安国证港股通消费主题ETF 931.10 60.80 -- 5.18
162 06690 海尔智家 华安国证港股通消费主题ETF 900.34 51.82 -- 5.01
163 00291 华润啤酒 华安国证港股通消费主题ETF 615.83 38.20 -- 3.43
164 02331 李宁 华安国证港股通消费主题ETF 545.73 50.90 -- 3.04
165 300394 天孚通信 华安创业板人工智能ETF 2146.42 8.23 0.01 10.65
华安创业板50指数Y 3812.48 14.62 0.01 3.50
华安创业板50指数C 3812.48 14.62 0.01 3.50
华安文体健康灵活配置混合C 19192.15 73.60 0.07 8.36
华安汇宏精选混合A 30227.94 115.92 0.11 6.02
华安汇宏精选混合C 30227.94 115.92 0.11 6.02
华安创业板50指数A 3812.48 14.62 0.01 3.50
华安文体健康灵活配置混合A 19192.15 73.60 0.07 8.36
华安创业板50ETF 87787.07 336.65 0.31 3.70
166 301308 江波龙 华安创业板人工智能ETF 935.98 3.10 0.01 4.64
167 300548 长芯博创 华安创业板人工智能ETF 666.08 3.03 0.03 3.31
华安中证1000指数增强A 54.96 0.25 0.00 1.00
华安中证1000指数增强C 54.96 0.25 0.00 1.00
168 300033 同花顺 华安创业板人工智能ETF 619.56 3.14 0.01 3.07
华安中证全指计算机指数发起式A 139.12 0.71 0.00 4.08
华安中证全指计算机指数发起式C 139.12 0.71 0.00 4.08
华安中证全指软件开发ETF 1534.31 7.79 0.02 6.36
169 300058 蓝色光标 华安创业板人工智能ETF 567.16 45.85 0.01 2.81
170 06160 百济神州 华安恒生生物科技ETF 5067.45 26.19 -- 9.81
华安医药生物股票发起式A 3595.21 13.60 -- 5.11
华安医药生物股票发起式C 3595.21 13.60 -- 5.11
华安事件驱动量化混合C 6627.01 25.06 -- 1.57
华安优势精选混合A 227.13 0.86 -- 3.64
华安优势精选混合C 227.13 0.86 -- 3.64
华安中证沪港深科技100ETF 129.64 0.67 -- 5.98
华安事件驱动量化混合A 6627.01 25.06 -- 1.57
华安中证细分医药ETF 761.45 2.88 -- 2.15
171 09926 康方生物 华安恒生生物科技ETF 3611.11 38.70 -- 6.99
华安医药生物股票发起式A 5010.76 53.70 -- 7.13
华安医药生物股票发起式C 5010.76 53.70 -- 7.13
华安匠心甄选混合A 391.90 4.20 -- 2.87
华安匠心甄选混合C 391.90 4.20 -- 2.87
华安沪港深通精选灵活配置混合C 391.90 4.20 -- 2.70
华安优势精选混合A 475.88 5.10 -- 7.64
华安优势精选混合C 475.88 5.10 -- 7.64
华安沪港深机会灵活配置混合 8435.25 90.40 -- 7.98
华安沪港深通精选灵活配置混合A 391.90 4.20 -- 2.70
172 01548 金斯瑞生物科技 华安恒生生物科技ETF 2880.45 74.80 -- 5.58
华安健康主题混合A 224.99 5.84 -- 7.11
华安健康主题混合C 224.99 5.84 -- 7.11
华安产业优选混合A 115.53 3.00 -- 3.33
华安产业优选混合C 115.53 3.00 -- 3.33
华安景气领航混合A 13431.84 348.80 -- 9.22
华安景气领航混合C 13431.84 348.80 -- 9.22
华安匠心甄选混合A 1062.84 27.60 -- 7.79
华安匠心甄选混合C 1062.84 27.60 -- 7.79
华安成长创新混合C 8471.92 220.00 -- 9.10
华安沪港深通精选灵活配置混合C 477.51 12.40 -- 3.29
华安景气优选混合A 1917.73 49.80 -- 9.35
华安景气优选混合C 1917.73 49.80 -- 9.35
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 15988.82 415.20 -- 9.25
华安景气驱动一年持有混合A 492.91 12.80 -- 9.76
华安景气驱动一年持有混合C 492.91 12.80 -- 9.76
华安优势精选混合A 639.24 16.60 -- 10.26
华安优势精选混合C 639.24 16.60 -- 10.26
华安均衡优选混合A 762.47 19.80 -- 3.41
华安均衡优选混合C 762.47 19.80 -- 3.41
华安智能生活混合C 7824.97 203.20 -- 9.12
华安医疗创新混合C 4389.99 114.00 -- 6.85
华安汇宏精选混合A 26701.95 693.40 -- 5.32
华安汇宏精选混合C 26701.95 693.40 -- 5.32
华安精致生活混合A 2957.47 76.80 -- 3.23
华安精致生活混合C 2957.47 76.80 -- 3.23
华安新兴消费混合A 3396.47 88.20 -- 2.63
华安新兴消费混合C 3396.47 88.20 -- 2.63
华安聚优精选混合 7909.69 205.40 -- 3.18
华安医疗创新混合A 4389.99 114.00 -- 6.85
华安优质生活混合 1270.79 33.00 -- 4.17
华安成长创新混合A 8471.92 220.00 -- 9.10
华安智能生活混合A 7824.97 203.20 -- 9.12
华安沪港深优选混合 138.63 3.60 -- 3.51
华安沪港深机会灵活配置混合 10859.46 282.00 -- 10.27
华安沪港深通精选灵活配置混合A 477.51 12.40 -- 3.29
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 15988.82 415.20 -- 9.25
173 01177 中国生物制药 华安恒生生物科技ETF 2648.32 540.30 -- 5.13
174 03692 翰森制药 华安恒生生物科技ETF 2412.06 79.60 -- 4.67
华安沪港深机会灵活配置混合 4327.16 142.80 -- 4.09
175 06990 科伦博泰生物 华安恒生生物科技ETF 1688.92 4.04 -- 3.27
华安医疗创新混合C 2015.00 4.82 -- 3.14
华安医疗创新混合A 2015.00 4.82 -- 3.14
176 06869 长飞光纤光缆 华安恒生港股通科技主题ETF 1883.12 13.05 -- 2.27
华安产业动力6个月持有混合A 497.84 3.45 -- 2.44
华安产业动力6个月持有混合C 497.84 3.45 -- 2.44
177 600893 航发动力 华安国证航天航空行业ETF 17303.97 445.29 0.18 8.35
华安大安全混合C 675.00 17.37 0.01 4.40
华安大安全混合A 675.00 17.37 0.01 4.40
178 002625 光启技术 华安国证航天航空行业ETF 12449.06 528.17 0.25 6.00
179 600879 航天电子 华安国证航天航空行业ETF 11336.65 836.65 0.52 5.47
180 600118 中国卫星 华安国证航天航空行业ETF 10733.05 195.04 1.14 5.18
181 000768 中航西飞 华安国证航天航空行业ETF 9889.66 427.75 0.15 4.77
华安新机遇灵活配置混合C 73.52 3.18 0.00 1.57
华安大安全混合C 727.36 31.46 0.01 4.75
华安大安全混合A 727.36 31.46 0.01 4.75
华安新机遇灵活配置混合A 73.52 3.18 0.00 1.57
182 600372 中航机载 华安国证航天航空行业ETF 8282.92 736.26 1.12 4.00
183 000547 航天发展 华安国证航天航空行业ETF 5891.62 430.67 0.27 2.84
184 688143 长盈通 华安国证航天航空行业ETF 5656.08 32.38 0.34 2.73
185 302132 中航成飞 华安国证航天航空行业ETF 5216.46 90.31 0.20 2.52
186 300866 安克创新 华安消费机遇股票发起式A 128.37 1.03 0.00 5.79
华安消费机遇股票发起式C 128.37 1.03 0.00 5.79
华安品质领先混合A 301.60 2.42 0.01 4.01
华安品质领先混合C 301.60 2.42 0.01 4.01
187 603127 昭衍新药 华安消费机遇股票发起式A 103.04 2.09 0.03 4.65
华安消费机遇股票发起式C 103.04 2.09 0.03 4.65
华安健康主题混合A 145.74 2.96 0.04 4.61
华安健康主题混合C 145.74 2.96 0.04 4.61
华安景气领航混合A 6914.82 140.26 1.78 4.75
华安景气领航混合C 6914.82 140.26 1.78 4.75
华安匠心甄选混合A 544.76 11.05 0.14 3.99
华安匠心甄选混合C 544.76 11.05 0.14 3.99
华安优嘉精选混合A 1328.14 26.94 0.34 4.43
华安优嘉精选混合C 1328.14 26.94 0.34 4.43
华安成长创新混合C 4370.69 88.66 1.13 4.70
华安稳健回报混合C 29.58 0.60 0.01 0.37
华安景气优选混合A 980.08 19.88 0.25 4.78
华安景气优选混合C 980.08 19.88 0.25 4.78
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8200.07 166.33 2.11 4.75
华安升级主题混合C 422.01 8.56 0.11 2.33
华安景气驱动一年持有混合A 239.60 4.86 0.06 4.74
华安景气驱动一年持有混合C 239.60 4.86 0.06 4.74
华安安信消费混合C 5293.83 107.38 1.36 3.50
华安智能生活混合C 4055.91 82.27 1.04 4.73
华安医疗创新混合C 1470.03 55.60 -- 2.29
华安添禧一年混合A 27.11 0.55 0.01 0.59
华安添禧一年混合C 27.11 0.55 0.01 0.59
华安汇嘉精选混合A 3655.10 74.14 0.94 4.06
华安汇嘉精选混合C 3655.10 74.14 0.94 4.06
华安医疗创新混合A 1470.03 55.60 -- 2.29
华安成长创新混合A 4370.69 88.66 1.13 4.70
华安智能生活混合A 4055.91 82.27 1.04 4.73
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8200.07 166.33 2.11 4.75
华安安信消费混合A 5293.83 107.38 1.36 3.50
华安稳健回报混合A 29.58 0.60 0.01 0.37
华安升级主题混合A 422.01 8.56 0.11 2.33
华安宝利配置混合 1607.67 32.61 0.41 1.70
188 688710 益诺思 华安消费机遇股票发起式A 88.07 0.84 -- 3.97
华安消费机遇股票发起式C 88.07 0.84 -- 3.97
华安健康主题混合A 94.63 0.90 -- 2.99
华安健康主题混合C 94.63 0.90 -- 2.99
华安匠心甄选混合A 423.63 4.03 -- 3.11
华安匠心甄选混合C 423.63 4.03 -- 3.11
华安品质领先混合A 169.82 1.61 -- 2.26
华安品质领先混合C 169.82 1.61 -- 2.26
189 603889 新澳股份 华安消费机遇股票发起式A 86.58 14.31 -- 3.90
华安消费机遇股票发起式C 86.58 14.31 -- 3.90
华安添颐混合C 80.53 13.31 -- 1.45
华安优嘉精选混合A 1172.66 193.83 -- 3.91
华安优嘉精选混合C 1172.66 193.83 -- 3.91
华安品质领先混合A 296.63 49.03 -- 3.94
华安品质领先混合C 296.63 49.03 -- 3.94
华安添颐混合A 80.53 13.31 -- 1.45
190 601318 中国平安 华安中证A500增强策略ETF 628.82 11.80 0.00 2.55
华安中证A500ETF 1617.88 30.36 0.01 2.00
华安红利机遇股票发起式A 46.90 0.88 0.00 3.08
华安红利机遇股票发起式C 46.90 0.88 0.00 3.08
华安产业优选混合A 95.09 2.10 -- 2.74
华安产业优选混合C 95.09 2.10 -- 2.74
华安沪深300增强策略ETF 141.75 2.66 0.00 2.40
华安安顺灵活配置混合C 2305.86 43.27 0.01 2.42
华安国企改革主题灵活配置混合C 724.21 13.59 0.00 3.18
华安沪深300ETF 7062.57 132.53 0.03 2.18
华安国企改革主题灵活配置混合A 724.21 13.59 0.00 3.18
华安安顺灵活配置混合A 2305.86 43.27 0.01 2.42
华安上证50ETF 613.37 11.51 0.00 6.18
华安上证180ETF 37989.26 712.88 0.15 2.24
华安中国A股增强指数 1586.44 29.77 0.01 1.72
191 600036 招商银行 华安中证A500增强策略ETF 556.60 13.49 0.00 2.26
华安中证A500ETF 1454.83 35.26 0.00 1.80
华安国企改革主题灵活配置混合C 1411.92 34.22 0.00 6.20
华安升级主题混合C 974.15 23.61 0.00 5.37
华安中证银行ETF 1458.95 35.36 0.00 14.95
华安聚弘精选混合A 3947.76 95.68 0.01 5.51
华安聚弘精选混合C 3947.76 95.68 0.01 5.51
华安汇智精选两年持有混合 774.04 18.76 0.00 5.48
华安沪深300ETF 6383.04 154.70 0.01 1.97
华安国企改革主题灵活配置混合A 1411.92 34.22 0.00 6.20
华安沪深300增强A 3039.04 73.66 0.00 2.88
华安沪深300增强C 3039.04 73.66 0.00 2.88
华安升级主题混合A 974.15 23.61 0.00 5.37
华安上证50ETF 551.23 13.36 0.00 5.56
华安上证180ETF 34158.42 827.88 0.05 2.01
华安中国A股增强指数 1490.18 36.12 0.00 1.61
192 601166 兴业银行 华安中证A500增强策略ETF 345.30 19.13 0.00 1.40
华安中证银行ETF 899.61 49.84 0.01 9.22
华安沪深300增强A 1927.20 106.77 0.03 1.83
华安沪深300增强C 1927.20 106.77 0.03 1.83
华安上证50ETF 329.77 18.27 0.00 3.32
193 002008 大族激光 华安高端装备股票发起式A 88.83 1.11 0.00 4.37
华安高端装备股票发起式C 88.83 1.11 0.00 4.37
华安安进灵活配置混合发起式C 412.95 5.16 0.01 4.98
华安升级主题混合C 765.09 9.56 0.01 4.22
华安智能装备主题股票C 6717.52 83.94 0.09 1.98
华安聚弘精选混合A 2977.92 37.21 0.04 4.16
华安聚弘精选混合C 2977.92 37.21 0.04 4.16
华安聚嘉精选混合A 2840.26 35.49 0.04 3.59
华安聚嘉精选混合C 2840.26 35.49 0.04 3.59
华安汇智精选两年持有混合 581.82 7.27 0.01 4.12
华安安进灵活配置混合发起式A 412.95 5.16 0.01 4.98
华安智能装备主题股票A 6717.52 83.94 0.09 1.98
华安升级主题混合A 765.09 9.56 0.01 4.22
华安行业轮动混合 729.07 9.11 0.01 3.55
194 688183 生益电子 华安高端装备股票发起式A 86.04 0.80 -- 4.23
华安高端装备股票发起式C 86.04 0.80 -- 4.23
华安安华灵活配置混合C 1444.61 13.38 -- 2.78
华安品质甄选混合A 5614.27 51.98 -- 2.49
华安品质甄选混合C 5614.27 51.98 -- 2.49
华安产业精选混合A 2556.92 23.68 -- 2.26
华安产业精选混合C 2556.92 23.68 -- 2.26
华安智能装备主题股票C 14092.09 130.48 -- 4.16
华安制造先锋混合C 1515.87 14.04 -- 2.13
华安文体健康灵活配置混合C 4618.90 42.77 -- 2.01
华安汇宏精选混合A 17696.99 163.86 -- 3.53
华安汇宏精选混合C 17696.99 163.86 -- 3.53
华安制造先锋混合A 1515.87 14.04 -- 2.13
华安安华灵活配置混合A 1444.61 13.38 -- 2.78
华安文体健康灵活配置混合A 4618.90 42.77 -- 2.01
华安智能装备主题股票A 14092.09 130.48 -- 4.16
195 601869 长飞光纤 华安高端装备股票发起式A 82.23 0.20 -- 4.05
华安高端装备股票发起式C 82.23 0.20 -- 4.05
华安产业趋势混合A 542.73 1.32 -- 3.92
华安产业趋势混合C 542.73 1.32 -- 3.92
华安新丝路主题股票C 1003.23 2.44 -- 3.74
华安新丝路主题股票A 1003.23 2.44 -- 3.74
196 300274 阳光电源 华安高端装备股票发起式A 72.59 0.88 0.00 3.57
华安高端装备股票发起式C 72.59 0.88 0.00 3.57
华安创业板50指数Y 2860.46 34.68 0.02 2.63
华安新材料主题股票发起式A 570.01 6.91 0.00 5.76
华安新材料主题股票发起式C 570.01 6.91 0.00 5.76
华安事件驱动量化混合C 8260.55 100.14 0.06 1.95
华安碳中和混合A 639.30 7.75 0.00 5.04
华安碳中和混合C 639.30 7.75 0.00 5.04
华安新机遇灵活配置混合C 75.07 0.91 0.00 1.60
华安中证500指数增强A 98.99 1.20 0.00 1.00
华安中证500指数增强C 98.99 1.20 0.00 1.00
华安新能源主题混合A 2336.12 28.32 0.02 6.31
华安新能源主题混合C 2336.12 28.32 0.02 6.31
华安生态优先混合C 2463.15 29.86 0.02 4.53
华安低碳生活混合C 2658.65 32.23 0.02 6.11
华安中证光伏产业ETF 331.61 4.02 0.00 7.03
华安创业板50指数C 2860.46 34.68 0.02 2.63
华安动态灵活配置混合C 3138.74 38.05 0.02 5.17
华安中证内地新能源主题ETF 1651.94 20.03 0.01 9.54
华安聚恒精选A 1634.13 19.81 0.01 5.85
华安聚恒精选C 1634.13 19.81 0.01 5.85
华安创业板50指数A 2860.46 34.68 0.02 2.63
华安汇嘉精选混合A 4784.42 58.00 0.04 5.31
华安汇嘉精选混合C 4784.42 58.00 0.04 5.31
华安现代生活混合 420.70 5.10 0.00 2.93
华安低碳生活混合A 2658.65 32.23 0.02 6.11
华安事件驱动量化混合A 8260.55 100.14 0.06 1.95
华安创业板50ETF 65855.55 798.35 0.50 2.78
华安新机遇灵活配置混合A 75.07 0.91 0.00 1.60
华安生态优先混合A 2463.15 29.86 0.02 4.53
华安动态灵活配置混合A 3138.74 38.05 0.02 5.17
华安宝利配置混合 2294.05 27.81 0.02 2.42
197 688785 恒运昌 华安高端装备股票发起式A 61.19 0.18 0.01 3.01
华安高端装备股票发起式C 61.19 0.18 0.01 3.01
198 00005 汇丰控股 华安恒指港股通ETF 162.76 1.20 -- 7.44
华安沪港深优选混合 119.35 0.88 -- 3.02
华安CES港股通精选100ETF 922.29 6.80 -- 10.45
199 00005 TMH 华安恒指港股通ETF 162.76 1.20 -- 7.44
华安沪港深优选混合 119.35 0.88 -- 3.02
华安CES港股通精选100ETF 922.29 6.80 -- 10.45
200 01299 友邦保险 华安恒指港股通ETF 94.77 1.50 -- 4.33
华安CES港股通精选100ETF 555.98 8.80 -- 6.30
201 00941 中国移动 华安恒指港股通ETF 61.38 0.90 -- 2.81
202 00388 香港交易所 华安恒指港股通ETF 56.59 0.17 -- 2.59
华安CES港股通精选100ETF 356.20 1.07 -- 4.04
203 600104 上汽集团 华安中证全指自由现金流ETF 281.90 25.91 0.00 10.27
204 000651 格力电器 华安中证全指自由现金流ETF 220.88 5.77 0.00 8.05
华安中证红利低波动指数发起式A 116.37 3.04 0.00 2.14
华安中证红利低波动指数发起式C 116.37 3.04 0.00 2.14
205 601877 正泰电器 华安中证全指自由现金流ETF 171.16 6.86 0.01 6.23
华安中证光伏产业ETF 137.72 5.52 0.00 2.92
206 601633 长城汽车 华安中证全指自由现金流ETF 168.60 12.28 -- 6.14
207 000708 中信特钢 华安中证全指自由现金流ETF 77.22 5.89 0.01 2.81
华安可转债债券A类 524.40 40.00 0.09 0.44
华安可转债债券B类 524.40 40.00 0.09 0.44
208 600482 中国动力 华安中证全指自由现金流ETF 72.38 2.16 0.00 2.64
209 002648 卫星化学 华安中证全指自由现金流ETF 70.78 2.67 0.00 2.58
华安优嘉精选混合A 1005.52 37.93 0.01 3.36
华安优嘉精选混合C 1005.52 37.93 0.01 3.36
华安核心优选混合C 775.68 29.26 0.01 2.51
华安鼎安优选一年持有混合A 159.06 6.00 0.00 2.79
华安鼎安优选一年持有混合C 159.06 6.00 0.00 2.79
华安策略优选混合C 16648.84 628.02 0.19 5.08
华安添禧一年混合A 54.61 2.06 0.00 1.20
华安添禧一年混合C 54.61 2.06 0.00 1.20
华安聚嘉精选混合A 2258.10 85.18 0.03 2.85
华安聚嘉精选混合C 2258.10 85.18 0.03 2.85
华安优势企业混合A 7586.90 286.19 0.09 5.09
华安优势企业混合C 7586.90 286.19 0.09 5.09
华安汇嘉精选混合A 2643.05 99.70 0.03 2.94
华安汇嘉精选混合C 2643.05 99.70 0.03 2.94
华安核心优选混合A 775.68 29.26 0.01 2.51
华安策略优选混合A 16648.84 628.02 0.19 5.08
210 000933 神火股份 华安中证全指自由现金流ETF 66.34 2.53 0.00 2.42
211 300454 深信服 华安中证全指计算机指数发起式A 83.83 0.61 0.00 2.46
华安中证全指计算机指数发起式C 83.83 0.61 0.00 2.46
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 200.63 1.46 0.01 3.25
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 200.63 1.46 0.01 3.25
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 200.63 1.46 0.01 6.78
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 200.63 1.46 0.01 6.78
华安中证全指软件开发ETF 898.49 6.54 0.02 3.73
华安稳健回报混合C 34.35 0.25 0.00 0.42
华安稳健回报混合A 34.35 0.25 0.00 0.42
212 601360 三六零 华安中证全指计算机指数发起式A 73.21 8.18 0.00 2.15
华安中证全指计算机指数发起式C 73.21 8.18 0.00 2.15
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 146.42 16.36 0.01 4.95
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 146.42 16.36 0.01 4.95
华安中证全指软件开发ETF 807.47 90.22 0.05 3.35
213 002261 拓维信息 华安中证全指计算机指数发起式A 69.97 2.95 0.00 2.05
华安中证全指计算机指数发起式C 69.97 2.95 0.00 2.05
华安中证全指软件开发ETF 768.65 32.41 0.03 3.19
214 600570 恒生电子 华安中证全指计算机指数发起式A 68.87 3.55 0.01 2.02
华安中证全指计算机指数发起式C 68.87 3.55 0.01 2.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 135.02 6.96 0.02 4.57
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 135.02 6.96 0.02 4.57
华安中证全指软件开发ETF 762.61 39.31 0.09 3.16
215 300803 指南针 华安中证全指计算机指数发起式A 67.17 1.27 0.01 1.97
华安中证全指计算机指数发起式C 67.17 1.27 0.01 1.97
华安中证全指软件开发ETF 716.27 13.51 0.06 2.97
216 300339 润和软件 华安中证全指计算机指数发起式A 63.88 1.89 0.00 1.87
华安中证全指计算机指数发起式C 63.88 1.89 0.00 1.87
华安中证全指软件开发ETF 693.58 20.52 0.03 2.88
217 301236 软通动力 华安中证全指计算机指数发起式A 52.14 1.48 0.00 1.53
华安中证全指计算机指数发起式C 52.14 1.48 0.00 1.53
218 300604 长川科技 华安半导体产业股票发起式A 769.73 3.21 0.01 4.11
华安半导体产业股票发起式C 769.73 3.21 0.01 4.11
华安创业板50指数Y 2554.48 10.65 0.02 2.34
华安远见慧选混合发起式A1 38.37 0.16 0.00 2.61
华安远见慧选混合发起式A2 38.37 0.16 0.00 2.61
华安远见慧选混合发起式A3 38.37 0.16 0.00 2.61
华安宏利混合C 5754.96 24.00 0.05 4.87
华安产业趋势混合A 659.42 2.75 0.01 4.76
华安产业趋势混合C 659.42 2.75 0.01 4.76
华安中证500指数增强A 115.10 0.48 0.00 1.16
华安中证500指数增强C 115.10 0.48 0.00 1.16
华安价值驱动一年持有混合A 258.97 1.08 0.00 2.62
华安价值驱动一年持有混合C 258.97 1.08 0.00 2.62
华安创业板50指数C 2554.48 10.65 0.02 2.34
华安制造升级一年持有混合A 1383.59 5.77 0.01 3.15
华安制造升级一年持有混合C 1383.59 5.77 0.01 3.15
华安研究领航混合A 880.03 3.67 0.01 2.62
华安研究领航混合C 880.03 3.67 0.01 2.62
华安逆向策略混合C 4297.04 17.92 0.04 2.65
华安研究驱动混合A 1304.46 5.44 0.01 2.63
华安研究驱动混合C 1304.46 5.44 0.01 2.63
华安新丝路主题股票C 1231.87 5.14 0.01 4.59
华安研究精选混合C 261.37 1.09 0.00 2.64
华安研究智选混合A 4277.85 17.84 0.04 2.64
华安研究智选混合C 4277.85 17.84 0.04 2.64
华安CES半导体芯片行业指数发起A 851.25 3.55 0.01 2.74
华安CES半导体芯片行业指数发起C 851.25 3.55 0.01 2.74
华安创业板50指数A 2554.48 10.65 0.02 2.34
华安创业板两年定开混合 824.88 3.44 0.01 4.05
华安研究精选混合A 261.37 1.09 0.00 2.64
华安创业板50ETF 58779.41 245.13 0.50 2.48
华安新丝路主题股票A 1231.87 5.14 0.01 4.59
华安逆向策略混合A 4297.04 17.92 0.04 2.65
华安宏利混合A 5754.96 24.00 0.05 4.87
219 603986 兆易创新 华安半导体产业股票发起式A 753.81 2.13 0.01 4.02
华安半导体产业股票发起式C 753.81 2.13 0.01 4.02
华安中证数字经济主题ETF 382.21 1.08 0.00 5.59
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1889.83 5.34 0.01 6.08
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1889.83 5.34 0.01 6.08
华安中证电子50ETF 530.71 1.50 0.00 4.28
220 688123 聚辰股份 华安半导体产业股票发起式A 748.56 4.69 -- 3.99
华安半导体产业股票发起式C 748.56 4.69 -- 3.99
221 603061 金海通 华安半导体产业股票发起式A 639.05 2.05 -- 3.41
华安半导体产业股票发起式C 639.05 2.05 -- 3.41
222 603067 振华股份 华安安恒回报债券发起式A 140.88 3.50 -- 0.68
华安安恒回报债券发起式C 140.88 3.50 -- 0.68
华安招裕一年持有混合A 144.90 3.60 -- 0.82
华安招裕一年持有混合C 144.90 3.60 -- 0.82
223 002850 科达利 华安先进制造混合发起式A 93.48 0.60 0.00 7.36
华安先进制造混合发起式C 93.48 0.60 0.00 7.36
华安新材料主题股票发起式A 587.37 3.77 0.02 5.93
华安新材料主题股票发起式C 587.37 3.77 0.02 5.93
华安碳中和混合A 671.50 4.31 0.03 5.29
华安碳中和混合C 671.50 4.31 0.03 5.29
华安聚恒精选A 1521.29 9.76 0.06 5.44
华安聚恒精选C 1521.29 9.76 0.06 5.44
华安行业轮动混合 749.40 4.81 0.03 3.65
224 688322 奥比中光 华安先进制造混合发起式A 82.02 0.97 0.00 6.45
华安先进制造混合发起式C 82.02 0.97 0.00 6.45
225 603337 杰克科技 华安先进制造混合发起式A 68.74 1.96 -- 5.41
华安先进制造混合发起式C 68.74 1.96 -- 5.41
226 603319 美湖股份 华安先进制造混合发起式A 55.44 1.98 -- 4.36
华安先进制造混合发起式C 55.44 1.98 -- 4.36
227 300969 恒帅股份 华安先进制造混合发起式A 48.72 0.64 0.01 3.83
华安先进制造混合发起式C 48.72 0.64 0.01 3.83
228 688582 芯动联科 华安先进制造混合发起式A 39.25 1.09 0.02 3.09
华安先进制造混合发起式C 39.25 1.09 0.02 3.09
229 00425 敏实集团 华安先进制造混合发起式A 35.82 1.80 -- 2.82
华安先进制造混合发起式C 35.82 1.80 -- 2.82
230 688290 景业智能 华安先进制造混合发起式A 34.20 0.61 -- 2.69
华安先进制造混合发起式C 34.20 0.61 -- 2.69
231 09660 地平线机器人-W 华安先进制造混合发起式A 33.15 9.24 -- 2.61
华安先进制造混合发起式C 33.15 9.24 -- 2.61
232 300765 石药创新 华安医药生物股票发起式A 5027.15 106.53 0.10 7.15
华安医药生物股票发起式C 5027.15 106.53 0.10 7.15
华安健康主题混合A 125.53 2.66 0.00 3.97
华安健康主题混合C 125.53 2.66 0.00 3.97
华安新材料主题股票发起式A 328.91 6.97 0.01 3.32
华安新材料主题股票发起式C 328.91 6.97 0.01 3.32
华安碳中和混合A 407.72 8.64 0.01 3.21
华安碳中和混合C 407.72 8.64 0.01 3.21
华安安顺灵活配置混合C 2630.84 55.75 0.05 2.76
华安稳健回报混合C 28.31 0.60 0.00 0.35
华安生态优先混合C 1293.95 27.42 0.03 2.38
华安产业动力6个月持有混合A 634.71 13.45 0.01 3.11
华安产业动力6个月持有混合C 634.71 13.45 0.01 3.11
华安动态灵活配置混合C 1296.78 27.48 0.03 2.14
华安安信消费混合C 4817.16 102.08 0.10 3.18
华安医疗创新混合C 2471.34 52.37 0.05 3.86
华安聚优精选混合 6525.32 138.28 0.13 2.62
华安医疗创新混合A 2471.34 52.37 0.05 3.86
华安安顺灵活配置混合A 2630.84 55.75 0.05 2.76
华安生态优先混合A 1293.95 27.42 0.03 2.38
华安安信消费混合A 4817.16 102.08 0.10 3.18
华安稳健回报混合A 28.31 0.60 0.00 0.35
华安动态灵活配置混合A 1296.78 27.48 0.03 2.14
233 300347 泰格医药 华安医药生物股票发起式A 4357.22 74.61 0.13 6.20
华安医药生物股票发起式C 4357.22 74.61 0.13 6.20
华安健康主题混合A 110.38 1.89 0.00 3.49
华安健康主题混合C 110.38 1.89 0.00 3.49
华安国证生物医药ETF 369.79 6.33 0.01 5.49
华安产业优选混合A 116.70 2.90 -- 3.36
华安产业优选混合C 116.70 2.90 -- 3.36
华安安顺灵活配置混合C 2772.25 47.47 0.08 2.91
华安沪港深通精选灵活配置混合C 393.57 9.78 -- 2.72
华安新机遇灵活配置混合C 110.38 1.89 0.00 2.35
华安鼎安优选一年持有混合A 174.62 2.99 0.01 3.07
华安鼎安优选一年持有混合C 174.62 2.99 0.01 3.07
华安生态优先混合C 1767.18 30.26 0.05 3.25
华安均衡优选混合A 620.14 15.41 -- 2.77
华安均衡优选混合C 620.14 15.41 -- 2.77
华安聚嘉精选混合A 2872.70 49.19 0.09 3.63
华安聚嘉精选混合C 2872.70 49.19 0.09 3.63
华安精致生活混合A 2673.55 45.78 0.08 2.92
华安精致生活混合C 2673.55 45.78 0.08 2.92
华安新兴消费混合A 4551.11 77.93 0.14 3.52
华安新兴消费混合C 4551.11 77.93 0.14 3.52
华安聚优精选混合 8553.26 146.46 0.26 3.44
华安优质生活混合 971.78 16.64 0.03 3.19
华安沪港深通精选灵活配置混合A 393.57 9.78 -- 2.72
华安新恒利混合A 70.66 1.21 0.00 0.95
华安新恒利混合C 70.66 1.21 0.00 0.95
华安新机遇灵活配置混合A 110.38 1.89 0.00 2.35
华安安顺灵活配置混合A 2772.25 47.47 0.08 2.91
华安生态优先混合A 1767.18 30.26 0.05 3.25
华安安心收益债券A 52.56 0.90 0.00 1.00
华安安心收益债券B 52.56 0.90 0.00 1.00
华安行业轮动混合 728.83 12.48 0.02 3.55
华安宝利配置混合 3074.76 52.65 0.09 3.25
234 300476 胜宏科技 华安创业板50指数Y 3009.39 14.31 0.02 2.76
华安创业板50指数C 3009.39 14.31 0.02 2.76
华安创业板50指数A 3009.39 14.31 0.02 2.76
华安创业板50ETF 69093.69 328.55 0.38 2.91
235 000938 紫光股份 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 374.10 12.06 0.00 6.05
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 374.10 12.06 0.00 6.05
236 000977 浪潮信息 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 354.70 5.38 0.00 5.74
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 354.70 5.38 0.00 5.74
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 162.19 2.46 0.00 5.48
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 162.19 2.46 0.00 5.48
华安科技创新混合C 867.64 13.16 0.01 3.30
华安大国新经济股票C 113.51 1.72 0.00 1.97
华安物联网主题股票C 685.32 10.39 0.01 2.80
华安科技创新混合A 867.64 13.16 0.01 3.30
华安物联网主题股票A 685.32 10.39 0.01 2.80
华安大国新经济股票A 113.51 1.72 0.00 1.97
237 603019 中科曙光 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 315.69 3.97 -- 5.11
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 315.69 3.97 -- 5.11
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 155.86 1.96 -- 5.27
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 155.86 1.96 -- 5.27
238 300017 网宿科技 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 209.64 14.07 0.01 3.39
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 209.64 14.07 0.01 3.39
239 688313 仕佳光子 华安安益灵活配置混合E 27.59 0.18 -- 0.10
华安安进灵活配置混合发起式C 422.78 2.74 -- 5.09
华安安益灵活配置混合C 27.59 0.18 -- 0.10
华安安进灵活配置混合发起式A 422.78 2.74 -- 5.09
华安安益灵活配置混合A 27.59 0.18 -- 0.10
240 000983 山西焦煤 华安添颐混合C 53.07 8.19 0.00 0.95
华安中证国有企业红利ETF 66.55 10.27 0.00 1.27
华安添颐混合A 53.07 8.19 0.00 0.95
241 300967 晓鸣股份 华安添颐混合C 49.14 3.11 0.02 0.88
华安添颐混合A 49.14 3.11 0.02 0.88
242 600729 重百集团 华安添颐混合C 23.05 1.25 0.01 0.41
华安添颐混合A 23.05 1.25 0.01 0.41
243 300760 迈瑞医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 687.22 4.26 0.00 13.94
华安中证全指医疗器械指数发起式C 687.22 4.26 0.00 13.94
华安沪港深机会灵活配置混合 2931.18 18.17 0.02 2.77
244 688271 联影医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 371.49 3.46 0.01 7.54
华安中证全指医疗器械指数发起式C 371.49 3.46 0.01 7.54
245 300677 英科医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 164.09 3.22 0.01 3.33
华安中证全指医疗器械指数发起式C 164.09 3.22 0.01 3.33
华安安信消费混合C 9152.42 179.60 0.39 6.05
华安策略优选混合C 15567.77 305.49 0.66 4.75
华安优势企业混合A 7103.31 139.39 0.30 4.76
华安优势企业混合C 7103.31 139.39 0.30 4.76
华安安信消费混合A 9152.42 179.60 0.39 6.05
华安策略优选混合A 15567.77 305.49 0.66 4.75
246 688617 惠泰医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 151.13 0.61 -- 3.07
华安中证全指医疗器械指数发起式C 151.13 0.61 -- 3.07
247 300832 新产业 华安中证全指医疗器械指数发起式A 139.02 2.76 0.00 2.82
华安中证全指医疗器械指数发起式C 139.02 2.76 0.00 2.82
248 002432 九安医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 138.29 2.29 0.01 2.81
华安中证全指医疗器械指数发起式C 138.29 2.29 0.01 2.81
249 688301 奕瑞科技 华安中证全指医疗器械指数发起式A 128.64 1.55 0.01 2.61
华安中证全指医疗器械指数发起式C 128.64 1.55 0.01 2.61
250 002223 鱼跃医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 110.86 4.22 0.00 2.25
华安中证全指医疗器械指数发起式C 110.86 4.22 0.00 2.25
251 300003 乐普医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 105.41 9.04 0.01 2.14
华安中证全指医疗器械指数发起式C 105.41 9.04 0.01 2.14
252 300896 爱美客 华安中证全指医疗器械指数发起式A 101.65 1.07 0.01 2.06
华安中证全指医疗器械指数发起式C 101.65 1.07 0.01 2.06
253 600460 士兰微 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 119.00 3.87 0.01 4.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 119.00 3.87 0.01 4.02
254 688525 佰维存储 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 102.20 0.53 0.00 3.46
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 102.20 0.53 0.00 3.46
255 600588 用友网络 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 95.24 10.33 0.00 3.22
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 95.24 10.33 0.00 3.22
256 300382 斯莱克 华安景气回报混合发起式A 89.74 6.41 0.01 6.55
华安景气回报混合发起式C 89.74 6.41 0.01 6.55
华安智增精选灵活配置混合 322.28 23.02 0.04 6.58
华安中小盘成长混合 8407.00 600.50 1.03 6.53
257 300990 同飞股份 华安景气回报混合发起式A 84.41 0.87 0.01 6.16
华安景气回报混合发起式C 84.41 0.87 0.01 6.16
华安新能源主题混合A 1580.46 16.29 0.20 4.27
华安新能源主题混合C 1580.46 16.29 0.20 4.27
华安低碳生活混合C 1800.69 18.56 0.22 4.14
华安动态灵活配置混合C 1635.76 16.86 0.20 2.70
华安低碳生活混合A 1800.69 18.56 0.22 4.14
华安智增精选灵活配置混合 298.82 3.08 0.04 6.10
华安动态灵活配置混合A 1635.76 16.86 0.20 2.70
华安中小盘成长混合 7875.11 81.17 0.98 6.12
258 300684 中石科技 华安景气回报混合发起式A 74.59 0.69 0.00 5.45
华安景气回报混合发起式C 74.59 0.69 0.00 5.45
华安智增精选灵活配置混合 304.84 2.82 0.01 6.22
华安中小盘成长混合 8324.78 77.01 0.38 6.47
259 603083 剑桥科技 华安景气回报混合发起式A 69.85 0.34 0.00 5.10
华安景气回报混合发起式C 69.85 0.34 0.00 5.10
华安产业优选混合A 67.80 0.33 0.00 1.95
华安产业优选混合C 67.80 0.33 0.00 1.95
华安科技创新混合C 710.86 3.46 0.01 2.71
华安安顺灵活配置混合C 3311.85 16.12 0.06 3.48
华安沪港深通精选灵活配置混合C 452.26 4.75 -- 3.12
华安均衡优选混合A 353.37 1.72 0.01 1.58
华安均衡优选混合C 353.37 1.72 0.01 1.58
华安精致生活混合A 2321.59 11.30 0.04 2.54
华安精致生活混合C 2321.59 11.30 0.04 2.54
华安科技创新混合A 710.86 3.46 0.01 2.71
华安沪港深通精选灵活配置混合A 452.26 4.75 -- 3.12
华安智增精选灵活配置混合 250.65 1.22 0.00 5.12
华安安顺灵活配置混合A 3311.85 16.12 0.06 3.48
华安中小盘成长混合 6654.53 32.39 0.12 5.17
260 001979 招商蛇口 华安景气回报混合发起式A 61.78 8.15 0.00 4.51
华安景气回报混合发起式C 61.78 8.15 0.00 4.51
华安新动力灵活配置混合C 24.48 3.23 0.00 0.48
华安添和一年债券A 45.48 6.00 0.00 0.35
华安添和一年债券C 45.48 6.00 0.00 0.35
华安智增精选灵活配置混合 222.17 29.31 0.00 4.54
华安新动力灵活配置混合A 24.48 3.23 0.00 0.48
华安中小盘成长混合 5860.09 773.10 0.09 4.55
261 301205 联特科技 华安景气回报混合发起式A 53.83 0.19 0.00 3.93
华安景气回报混合发起式C 53.83 0.19 0.00 3.93
262 603112 华翔股份 华安景气回报混合发起式A 53.62 3.24 -- 3.92
华安景气回报混合发起式C 53.62 3.24 -- 3.92
华安添祥6个月持有混合C 53.29 3.22 -- 0.76
华安添祥6个月持有混合A 53.29 3.22 -- 0.76
华安智增精选灵活配置混合 194.96 11.78 -- 3.98
华安中小盘成长混合 5377.25 324.91 -- 4.18
263 300661 圣邦股份 华安景气回报混合发起式A 52.90 0.48 0.00 3.86
华安景气回报混合发起式C 52.90 0.48 0.00 3.86
华安智联混合(LOF)C 5391.47 48.92 0.11 3.71
华安智联混合(LOF)A 5391.47 48.92 0.11 3.71
华安智增精选灵活配置混合 190.66 1.73 0.00 3.89
华安中小盘成长混合 5118.45 46.44 0.10 3.98
264 688403 汇成股份 华安景气回报混合发起式A 51.36 2.43 0.00 3.75
华安景气回报混合发起式C 51.36 2.43 0.00 3.75
华安智增精选灵活配置混合 183.51 8.70 0.02 3.75
华安中小盘成长混合 4671.73 221.41 0.39 3.63
265 920438 戈碧迦 华安北证50成份指数发起式A 3818.16 34.58 -- 7.13
华安北证50成份指数发起式C 3818.16 34.58 -- 7.13
266 920185 贝特瑞 华安北证50成份指数发起式A 2793.73 135.29 0.12 5.21
华安北证50成份指数发起式C 2793.73 135.29 0.12 5.21
267 920982 锦波生物 华安北证50成份指数发起式A 2587.62 18.24 0.77 4.83
华安北证50成份指数发起式C 2587.62 18.24 0.77 4.83
268 920599 同力股份 华安北证50成份指数发起式A 1910.80 109.94 0.55 3.57
华安北证50成份指数发起式C 1910.80 109.94 0.55 3.57
269 920493 并行科技 华安北证50成份指数发起式A 1537.36 14.40 0.35 2.87
华安北证50成份指数发起式C 1537.36 14.40 0.35 2.87
270 920077 吉林碳谷 华安北证50成份指数发起式A 1534.63 116.44 0.38 2.86
华安北证50成份指数发起式C 1534.63 116.44 0.38 2.86
271 920808 曙光数创 华安北证50成份指数发起式A 1353.31 23.77 0.12 2.53
华安北证50成份指数发起式C 1353.31 23.77 0.12 2.53
272 920809 安达科技 华安北证50成份指数发起式A 1325.07 189.84 0.41 2.47
华安北证50成份指数发起式C 1325.07 189.84 0.41 2.47
273 920368 连城数控 华安北证50成份指数发起式A 1266.01 55.82 0.25 2.36
华安北证50成份指数发起式C 1266.01 55.82 0.25 2.36
274 601919 中远海控 华安红利机遇股票发起式A 66.63 4.07 0.00 4.37
华安红利机遇股票发起式C 66.63 4.07 0.00 4.37
华安恒生港股通中国央企红利ETF 12655.46 890.80 -- 3.61
华安中证国有企业红利ETF 115.08 7.03 0.00 2.20
华安国企改革主题灵活配置混合C 927.69 56.67 0.03 4.07
华安稳健回报混合C 32.74 2.00 0.00 0.40
华安幸福生活混合C 1787.93 109.22 0.05 2.95
华安升级主题混合C 576.72 35.23 0.02 3.18
华安聚弘精选混合A 2324.77 142.01 0.07 3.25
华安聚弘精选混合C 2324.77 142.01 0.07 3.25
华安汇智精选两年持有混合 459.01 28.04 0.01 3.25
华安幸福生活混合A 1787.93 109.22 0.05 2.95
华安国企改革主题灵活配置混合A 927.69 56.67 0.03 4.07
华安稳健回报混合A 32.74 2.00 0.00 0.40
华安升级主题混合A 576.72 35.23 0.02 3.18
275 03877 中国船舶租赁 华安红利机遇股票发起式A 47.68 23.00 -- 3.13
华安红利机遇股票发起式C 47.68 23.00 -- 3.13
华安恒生港股通中国央企红利ETF 11779.68 5682.20 -- 3.36
276 600585 海螺水泥 华安红利机遇股票发起式A 45.70 2.61 0.00 3.00
华安红利机遇股票发起式C 45.70 2.61 0.00 3.00
华安国企改革主题灵活配置混合C 870.42 49.71 0.05 3.82
华安国企改革主题灵活配置混合A 870.42 49.71 0.05 3.82
277 000683 博源化工 华安红利机遇股票发起式A 45.34 7.83 0.00 2.97
华安红利机遇股票发起式C 45.34 7.83 0.00 2.97
278 601009 南京银行 华安中证红利低波动指数发起式A 149.63 12.49 0.01 2.75
华安中证红利低波动指数发起式C 149.63 12.49 0.01 2.75
279 601229 上海银行 华安中证红利低波动指数发起式A 145.57 14.93 0.00 2.68
华安中证红利低波动指数发起式C 145.57 14.93 0.00 2.68
华安中证国有企业红利ETF 66.69 6.84 0.00 1.27
华安中证银行ETF 285.68 29.30 0.01 2.93
280 601838 成都银行 华安中证红利低波动指数发起式A 129.76 6.72 0.02 2.39
华安中证红利低波动指数发起式C 129.76 6.72 0.02 2.39
华安新恒利混合A 60.63 3.14 0.01 0.82
华安新恒利混合C 60.63 3.14 0.01 0.82
华安安心收益债券A 50.21 2.60 0.01 0.95
华安安心收益债券B 50.21 2.60 0.01 0.95
281 600919 江苏银行 华安中证红利低波动指数发起式A 128.63 10.39 0.00 2.37
华安中证红利低波动指数发起式C 128.63 10.39 0.00 2.37
华安中证国有企业红利ETF 66.48 5.37 0.00 1.27
华安中证银行ETF 535.06 43.22 0.01 5.48
282 600750 华润江中 华安中证红利低波动指数发起式A 125.72 5.58 0.03 2.31
华安中证红利低波动指数发起式C 125.72 5.58 0.03 2.31
华安添和一年债券A 33.80 1.50 0.01 0.26
华安添和一年债券C 33.80 1.50 0.01 0.26
283 601825 沪农商行 华安中证红利低波动指数发起式A 124.76 14.49 0.00 2.30
华安中证红利低波动指数发起式C 124.76 14.49 0.00 2.30
284 601998 中信银行 华安中证红利低波动指数发起式A 118.12 12.98 0.00 2.17
华安中证红利低波动指数发起式C 118.12 12.98 0.00 2.17
华安恒生港股通中国央企红利ETF 10036.62 1362.70 -- 2.86
285 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3972.58 174.54 0.07 5.39
286 02099 中国黄金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3231.46 17.08 -- 4.39
287 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2817.67 181.85 -- 3.83
288 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2668.32 115.01 0.07 3.62
289 02259 紫金黄金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2397.96 19.70 -- 3.26
290 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 124.73 3.19 0.00 8.85
华安国企机遇混合C 124.73 3.19 0.00 8.85
华安产业优选混合A 88.37 2.26 0.00 2.55
华安产业优选混合C 88.37 2.26 0.00 2.55
华安安顺灵活配置混合C 2494.31 63.79 0.01 2.62
华安红利精选混合C 1440.44 36.84 0.00 8.52
华安均衡优选混合A 573.60 14.67 0.00 2.56
华安均衡优选混合C 573.60 14.67 0.00 2.56
华安大安全混合C 646.35 16.53 0.00 4.22
华安双核驱动混合C 298.33 7.63 0.00 8.42
华安精致生活混合A 2377.44 60.80 0.01 2.60
华安精致生活混合C 2377.44 60.80 0.01 2.60
华安添利6个月债券A 130.59 3.34 0.00 0.20
华安添利6个月债券C 130.59 3.34 0.00 0.20
华安聚优精选混合 6659.34 170.32 0.02 2.68
华安双核驱动混合A 298.33 7.63 0.00 8.42
华安红利精选混合A 1440.44 36.84 0.00 8.52
华安大安全混合A 646.35 16.53 0.00 4.22
华安安顺灵活配置混合A 2494.31 63.79 0.01 2.62
华安上证180ETF 28835.52 737.48 0.10 1.70
291 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 103.26 12.94 0.01 7.33
华安国企机遇混合C 103.26 12.94 0.01 7.33
华安红利精选混合C 1244.16 155.91 0.15 7.36
华安双核驱动混合C 257.43 32.26 0.03 7.26
华安双核驱动混合A 257.43 32.26 0.03 7.26
华安红利精选混合A 1244.16 155.91 0.15 7.36
292 601688 华泰证券 华安国企机遇混合A 74.23 4.17 -- 5.27
华安国企机遇混合C 74.23 4.17 -- 5.27
华安国企改革主题灵活配置混合C 707.02 39.72 -- 3.10
华安红利精选混合C 891.60 50.09 -- 5.27
华安双核驱动混合C 184.94 10.39 -- 5.22
华安中证全指证券公司ETF 2599.16 146.02 -- 5.87
华安双核驱动混合A 184.94 10.39 -- 5.22
华安红利精选混合A 891.60 50.09 -- 5.27
华安国企改革主题灵活配置混合A 707.02 39.72 -- 3.10
293 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 73.40 2.00 0.00 5.21
华安国企机遇混合C 73.40 2.00 0.00 5.21
华安红利精选混合C 872.73 23.78 0.02 5.16
华安双核驱动混合C 180.56 4.92 0.00 5.09
华安双核驱动混合A 180.56 4.92 0.00 5.09
华安红利精选混合A 872.73 23.78 0.02 5.16
294 002415 海康威视 华安国企机遇混合A 70.76 2.18 0.00 5.02
华安国企机遇混合C 70.76 2.18 0.00 5.02
华安升级主题混合C 637.84 19.65 0.00 3.52
华安红利精选混合C 850.78 26.21 0.00 5.03
华安双核驱动混合C 176.26 5.43 0.00 4.97
华安聚弘精选混合A 2580.57 79.50 0.01 3.60
华安聚弘精选混合C 2580.57 79.50 0.01 3.60
华安中证沪港深科技100ETF 70.11 2.16 0.00 3.24
华安汇智精选两年持有混合 507.35 15.63 0.00 3.59
华安双核驱动混合A 176.26 5.43 0.00 4.97
华安红利精选混合A 850.78 26.21 0.00 5.03
华安升级主题混合A 637.84 19.65 0.00 3.52
295 601816 京沪高铁 华安国企机遇混合A 70.59 14.83 -- 5.01
华安国企机遇混合C 70.59 14.83 -- 5.01
华安红利精选混合C 837.71 175.99 -- 4.96
华安双核驱动混合C 174.03 36.56 -- 4.91
华安双核驱动混合A 174.03 36.56 -- 4.91
华安红利精选混合A 837.71 175.99 -- 4.96
296 601888 中国中免 华安国企机遇混合A 70.47 1.37 0.01 5.00
华安国企机遇混合C 70.47 1.37 0.01 5.00
华安红利精选混合C 848.25 16.49 0.09 5.02
华安双核驱动混合C 177.47 3.45 0.02 5.01
华安双核驱动混合A 177.47 3.45 0.02 5.01
华安红利精选混合A 848.25 16.49 0.09 5.02
297 000423 东阿阿胶 华安国企机遇混合A 68.47 1.49 0.00 4.86
华安国企机遇混合C 68.47 1.49 0.00 4.86
华安红利精选混合C 843.33 18.35 0.03 4.99
华安双核驱动混合C 176.45 3.84 0.01 4.98
华安双核驱动混合A 176.45 3.84 0.01 4.98
华安红利精选混合A 843.33 18.35 0.03 4.99
298 03696 英矽智能 华安健康主题混合A 90.28 1.75 -- 2.85
华安健康主题混合C 90.28 1.75 -- 2.85
华安现代生活混合 464.32 9.00 -- 3.23
299 000688 国城矿业 华安睿信优选混合A 482.38 19.90 0.02 7.00
华安睿信优选混合C 482.38 19.90 0.02 7.00
华安兴安优选一年混合A 1156.01 47.69 0.04 4.98
华安兴安优选一年混合C 1156.01 47.69 0.04 4.98
华安添瑞6个月混合A 232.70 9.60 0.01 1.42
华安添瑞6个月混合C 232.70 9.60 0.01 1.42
华安睿明两年定开混合A 583.70 24.08 0.02 7.04
华安睿明两年定开混合C 583.70 24.08 0.02 7.04
华安安康灵活配置混合A 4729.22 195.10 0.17 3.00
华安安康灵活配置混合C 4729.22 195.10 0.17 3.00
华安新优选C 788.53 32.53 0.03 3.06
华安新优选A 788.53 32.53 0.03 3.06
300 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 459.63 19.89 -- 6.67
华安睿信优选混合C 459.63 19.89 -- 6.67
华安品质甄选混合A 6130.50 265.29 -- 2.72
华安品质甄选混合C 6130.50 265.29 -- 2.72
华安产业精选混合A 5441.40 235.47 -- 4.81
华安产业精选混合C 5441.40 235.47 -- 4.81
华安制造先锋混合C 1575.78 68.19 -- 2.22
华安兴安优选一年混合A 2153.73 93.20 -- 9.28
华安兴安优选一年混合C 2153.73 93.20 -- 9.28
华安制造先锋混合A 1575.78 68.19 -- 2.22
华安睿明两年定开混合A 598.98 25.92 -- 7.22
华安睿明两年定开混合C 598.98 25.92 -- 7.22
301 300972 万辰集团 华安睿信优选混合A 400.47 2.63 0.01 5.81
华安睿信优选混合C 400.47 2.63 0.01 5.81
华安兴安优选一年混合A 817.69 5.37 0.03 3.52
华安兴安优选一年混合C 817.69 5.37 0.03 3.52
华安添瑞6个月混合A 127.91 0.84 0.00 0.78
华安添瑞6个月混合C 127.91 0.84 0.00 0.78
华安睿明两年定开混合A 490.31 3.22 0.02 5.91
华安睿明两年定开混合C 490.31 3.22 0.02 5.91
华安安康灵活配置混合A 2113.51 13.88 0.08 1.34
华安安康灵活配置混合C 2113.51 13.88 0.08 1.34
华安新优选C 359.36 2.36 0.01 1.39
华安新优选A 359.36 2.36 0.01 1.39
302 001203 大中矿业 华安睿信优选混合A 368.73 16.55 0.01 5.35
华安睿信优选混合C 368.73 16.55 0.01 5.35
华安兴安优选一年混合A 702.93 31.55 0.02 3.03
华安兴安优选一年混合C 702.93 31.55 0.02 3.03
华安添瑞6个月混合A 176.23 7.91 0.01 1.07
华安添瑞6个月混合C 176.23 7.91 0.01 1.07
华安睿明两年定开混合A 404.60 18.16 0.01 4.88
华安睿明两年定开混合C 404.60 18.16 0.01 4.88
华安安康灵活配置混合A 3065.06 137.57 0.11 1.95
华安安康灵活配置混合C 3065.06 137.57 0.11 1.95
华安新优选C 542.07 24.33 0.02 2.10
华安新优选A 542.07 24.33 0.02 2.10
303 09606 映恩生物-B 华安睿信优选混合A 308.35 1.78 -- 4.48
华安睿信优选混合C 308.35 1.78 -- 4.48
华安兴安优选一年混合A 670.40 3.87 -- 2.89
华安兴安优选一年混合C 670.40 3.87 -- 2.89
华安睿明两年定开混合A 374.17 2.16 -- 4.51
华安睿明两年定开混合C 374.17 2.16 -- 4.51
304 02555 茶百道 华安睿信优选混合A 281.89 79.32 -- 4.09
华安睿信优选混合C 281.89 79.32 -- 4.09
华安兴安优选一年混合A 1325.23 372.90 -- 5.71
华安兴安优选一年混合C 1325.23 372.90 -- 5.71
305 603876 鼎胜新材 华安睿信优选混合A 274.63 15.93 -- 3.99
华安睿信优选混合C 274.63 15.93 -- 3.99
华安添瑞6个月混合A 102.75 5.96 -- 0.63
华安添瑞6个月混合C 102.75 5.96 -- 0.63
华安安康灵活配置混合A 1945.88 112.87 -- 1.24
华安安康灵活配置混合C 1945.88 112.87 -- 1.24
华安新优选C 292.56 16.97 -- 1.13
华安新优选A 292.56 16.97 -- 1.13
306 688220 翱捷科技 华安睿信优选混合A 271.50 3.01 0.01 3.94
华安睿信优选混合C 271.50 3.01 0.01 3.94
华安兴安优选一年混合A 509.38 5.65 0.03 2.19
华安兴安优选一年混合C 509.38 5.65 0.03 2.19
华安睿明两年定开混合A 328.42 3.64 0.02 3.96
华安睿明两年定开混合C 328.42 3.64 0.02 3.96
华安安康灵活配置混合A 1629.09 18.06 0.08 1.03
华安安康灵活配置混合C 1629.09 18.06 0.08 1.03
华安新优选C 246.75 2.73 0.01 0.96
华安新优选A 246.75 2.73 0.01 0.96
307 002150 正泰电源 华安睿信优选混合A 260.15 13.30 0.04 3.78
华安睿信优选混合C 260.15 13.30 0.04 3.78
华安兴安优选一年混合A 577.41 29.52 0.08 2.49
华安兴安优选一年混合C 577.41 29.52 0.08 2.49
华安添瑞6个月混合A 140.64 7.19 0.02 0.86
华安添瑞6个月混合C 140.64 7.19 0.02 0.86
华安睿明两年定开混合A 305.14 15.60 0.04 3.68
华安睿明两年定开混合C 305.14 15.60 0.04 3.68
华安安康灵活配置混合A 2175.07 111.20 0.31 1.38
华安安康灵活配置混合C 2175.07 111.20 0.31 1.38
华安新优选C 356.97 18.25 0.05 1.38
华安新优选A 356.97 18.25 0.05 1.38
308 03311 中国建筑国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 11716.61 1533.60 -- 3.34
309 00316 东方海外国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10749.07 87.20 -- 3.06
310 02666 环球医疗 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9994.33 2561.65 -- 2.85
311 00598 中国外运 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10010.72 2582.90 -- 2.85
312 00966 中国太平 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10007.86 591.20 -- 2.85
313 01199 中远海运港口 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9595.44 1870.80 -- 2.73
314 02386 中石化炼化工程 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9415.98 2059.90 -- 2.68
315 002602 世纪华通 华安远见慧选混合发起式A1 53.82 3.90 0.00 3.66
华安远见慧选混合发起式A2 53.82 3.90 0.00 3.66
华安远见慧选混合发起式A3 53.82 3.90 0.00 3.66
华安价值驱动一年持有混合A 364.18 26.39 0.00 3.69
华安价值驱动一年持有混合C 364.18 26.39 0.00 3.69
华安研究领航混合A 1239.10 89.79 0.01 3.69
华安研究领航混合C 1239.10 89.79 0.01 3.69
华安逆向策略混合C 6038.33 437.56 0.06 3.72
华安研究驱动混合A 1836.09 133.05 0.02 3.70
华安研究驱动混合C 1836.09 133.05 0.02 3.70
华安研究精选混合C 368.32 26.69 0.00 3.73
华安研究智选混合A 6018.32 436.11 0.06 3.71
华安研究智选混合C 6018.32 436.11 0.06 3.71
华安中证沪港深科技100ETF 48.02 3.48 0.00 2.22
华安研究精选混合A 368.32 26.69 0.00 3.73
华安逆向策略混合A 6038.33 437.56 0.06 3.72
316 601288 农业银行 华安远见慧选混合发起式A1 41.61 5.97 0.00 2.83
华安远见慧选混合发起式A2 41.61 5.97 0.00 2.83
华安远见慧选混合发起式A3 41.61 5.97 0.00 2.83
华安幸福生活混合C 2201.54 315.86 0.02 3.63
华安价值驱动一年持有混合A 280.54 40.25 0.00 2.84
华安价值驱动一年持有混合C 280.54 40.25 0.00 2.84
华安研究领航混合A 912.72 130.95 0.01 2.72
华安研究领航混合C 912.72 130.95 0.01 2.72
华安逆向策略混合C 4675.27 670.77 0.04 2.88
华安研究驱动混合A 1409.96 202.29 0.01 2.84
华安研究驱动混合C 1409.96 202.29 0.01 2.84
华安研究精选混合C 285.49 40.96 0.00 2.89
华安中证银行ETF 589.87 84.63 0.01 6.04
华安研究智选混合A 4638.53 665.50 0.04 2.86
华安研究智选混合C 4638.53 665.50 0.04 2.86
华安研究精选混合A 285.49 40.96 0.00 2.89
华安幸福生活混合A 2201.54 315.86 0.02 3.63
华安新恒利混合A 57.71 8.28 0.00 0.78
华安新恒利混合C 57.71 8.28 0.00 0.78
华安安心收益债券A 53.32 7.65 0.00 1.01
华安安心收益债券B 53.32 7.65 0.00 1.01
华安逆向策略混合A 4675.27 670.77 0.04 2.88
317 600183 生益科技 华安远见慧选混合发起式A1 36.39 0.28 0.00 2.48
华安远见慧选混合发起式A2 36.39 0.28 0.00 2.48
华安远见慧选混合发起式A3 36.39 0.28 0.00 2.48
华安匠心甄选混合A 356.09 2.74 0.00 2.61
华安匠心甄选混合C 356.09 2.74 0.00 2.61
华安安进灵活配置混合发起式C 487.35 3.75 0.00 5.87
华安稳健回报混合C 25.99 0.20 0.00 0.32
华安价值驱动一年持有混合A 245.62 1.89 0.00 2.49
华安价值驱动一年持有混合C 245.62 1.89 0.00 2.49
华安研究领航混合A 838.24 6.45 0.00 2.50
华安研究领航混合C 838.24 6.45 0.00 2.50
华安逆向策略混合C 4056.05 31.21 0.02 2.50
华安研究驱动混合A 1239.82 9.54 0.01 2.50
华安研究驱动混合C 1239.82 9.54 0.01 2.50
华安研究精选混合C 246.92 1.90 0.00 2.50
华安研究智选混合A 4052.15 31.18 0.02 2.50
华安研究智选混合C 4052.15 31.18 0.02 2.50
华安汇宏精选混合A 16847.04 129.63 0.09 3.36
华安汇宏精选混合C 16847.04 129.63 0.09 3.36
华安成长先锋混合A 6112.02 47.03 0.03 7.00
华安成长先锋混合C 6112.02 47.03 0.03 7.00
华安安进灵活配置混合发起式A 487.35 3.75 0.00 5.87
华安研究精选混合A 246.92 1.90 0.00 2.50
华安稳健回报混合A 25.99 0.20 0.00 0.32
华安逆向策略混合A 4056.05 31.21 0.02 2.50
318 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 497.26 9.40 0.03 2.06
319 600312 平高电气 华安新材料主题股票发起式A 444.15 21.89 0.03 4.49
华安新材料主题股票发起式C 444.15 21.89 0.03 4.49
华安碳中和混合A 561.63 27.68 0.04 4.43
华安碳中和混合C 561.63 27.68 0.04 4.43
320 300483 首华燃气 华安新材料主题股票发起式A 442.01 19.31 0.05 4.47
华安新材料主题股票发起式C 442.01 19.31 0.05 4.47
华安碳中和混合A 528.30 23.08 0.06 4.16
华安碳中和混合C 528.30 23.08 0.06 4.16
华安安华灵活配置混合C 1295.57 56.60 0.15 2.49
华安品质甄选混合A 5758.21 251.56 0.65 2.56
华安品质甄选混合C 5758.21 251.56 0.65 2.56
华安产业精选混合A 2823.44 123.35 0.32 2.50
华安产业精选混合C 2823.44 123.35 0.32 2.50
华安汇嘉精选混合A 2910.46 127.15 0.33 3.23
华安汇嘉精选混合C 2910.46 127.15 0.33 3.23
华安安华灵活配置混合A 1295.57 56.60 0.15 2.49
321 605117 德业股份 华安新材料主题股票发起式A 426.75 5.46 -- 4.31
华安新材料主题股票发起式C 426.75 5.46 -- 4.31
华安碳中和混合A 549.93 7.04 -- 4.33
华安碳中和混合C 549.93 7.04 -- 4.33
华安新能源主题混合A 2451.72 31.37 -- 6.62
华安新能源主题混合C 2451.72 31.37 -- 6.62
华安低碳生活混合C 2623.99 33.57 -- 6.03
华安优势精选混合A 278.25 3.56 -- 4.46
华安优势精选混合C 278.25 3.56 -- 4.46
华安动态灵活配置混合C 1542.10 19.73 -- 2.54
华安中证内地新能源主题ETF 549.56 7.03 -- 3.17
华安聚恒精选A 1875.06 23.99 -- 6.71
华安聚恒精选C 1875.06 23.99 -- 6.71
华安汇嘉精选混合A 2343.71 29.99 -- 2.60
华安汇嘉精选混合C 2343.71 29.99 -- 2.60
华安低碳生活混合A 2623.99 33.57 -- 6.03
华安沪港深机会灵活配置混合 4723.83 60.44 -- 4.47
华安动态灵活配置混合A 1542.10 19.73 -- 2.54
322 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 74.61 9.11 0.07 1.43
323 600153 建发股份 华安中证国有企业红利ETF 70.65 8.01 0.01 1.35
324 600755 厦门国贸 华安中证国有企业红利ETF 70.77 12.46 0.01 1.35
325 601666 平煤股份 华安中证国有企业红利ETF 68.53 7.77 0.00 1.31
326 601699 潞安环能 华安中证国有企业红利ETF 68.21 4.52 0.00 1.30
327 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 66.39 5.06 0.03 1.27
328 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 366.84 15.27 0.01 5.45
华安中证细分医药ETF 736.14 30.65 0.02 2.08
329 603087 甘李药业 华安国证生物医药ETF 334.37 4.32 0.01 4.96
330 688506 百利天恒 华安国证生物医药ETF 309.49 1.28 -- 4.59
331 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 305.33 57.39 0.01 4.53
332 300142 沃森生物 华安国证生物医药ETF 276.50 19.43 0.01 4.10
333 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 260.02 3.62 0.01 3.86
334 301080 百普赛斯 华安景气领航混合A 5933.71 42.06 0.33 4.07
华安景气领航混合C 5933.71 42.06 0.33 4.07
华安成长创新混合C 3782.09 26.81 0.21 4.06
华安景气优选混合A 843.60 5.98 0.05 4.11
华安景气优选混合C 843.60 5.98 0.05 4.11
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7056.32 50.02 0.40 4.08
华安景气驱动一年持有混合A 205.96 1.46 0.01 4.08
华安景气驱动一年持有混合C 205.96 1.46 0.01 4.08
华安智能生活混合C 3494.11 24.77 0.20 4.07
华安成长创新混合A 3782.09 26.81 0.21 4.06
华安智能生活混合A 3494.11 24.77 0.20 4.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7056.32 50.02 0.40 4.08
335 688114 华大智造 华安景气领航混合A 5826.96 81.04 -- 4.00
华安景气领航混合C 5826.96 81.04 -- 4.00
华安景气优选混合A 784.73 10.91 -- 3.82
华安景气优选混合C 784.73 10.91 -- 3.82
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6909.24 96.10 -- 4.00
华安景气驱动一年持有混合A 182.69 2.54 -- 3.62
华安景气驱动一年持有混合C 182.69 2.54 -- 3.62
华安智能生活混合C 3416.82 47.52 -- 3.98
华安智能生活混合A 3416.82 47.52 -- 3.98
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6909.24 96.10 -- 4.00
336 300757 罗博特科 华安科技创新混合C 858.93 1.61 0.01 3.27
华安新机遇灵活配置混合C 80.03 0.15 0.00 1.71
华安中证光伏产业ETF 320.10 0.60 0.00 6.79
华安文体健康灵活配置混合C 4449.39 8.34 0.06 1.94
华安汇宏精选混合A 20203.65 37.87 0.26 4.03
华安汇宏精选混合C 20203.65 37.87 0.26 4.03
华安创业板两年定开混合 672.21 1.26 0.01 3.30
华安科技创新混合A 858.93 1.61 0.01 3.27
华安文体健康灵活配置混合A 4449.39 8.34 0.06 1.94
华安新机遇灵活配置混合A 80.03 0.15 0.00 1.71
337 300747 锐科激光 华安科技创新混合C 829.02 22.92 0.04 3.16
华安科技创新混合A 829.02 22.92 0.04 3.16
338 688289 圣湘生物 华安匠心甄选混合A 304.48 18.21 0.05 2.23
华安匠心甄选混合C 304.48 18.21 0.05 2.23
339 603806 福斯特 华安碳中和混合A 606.65 43.77 -- 4.78
华安碳中和混合C 606.65 43.77 -- 4.78
华安新能源主题混合A 1055.85 76.18 -- 2.85
华安新能源主题混合C 1055.85 76.18 -- 2.85
华安低碳生活混合C 1234.09 89.04 -- 2.84
华安动态灵活配置混合C 1248.51 90.08 -- 2.06
华安聚恒精选A 1679.14 121.15 -- 6.01
华安聚恒精选C 1679.14 121.15 -- 6.01
华安低碳生活混合A 1234.09 89.04 -- 2.84
华安动态灵活配置混合A 1248.51 90.08 -- 2.06
340 688278 特宝生物 华安碳中和混合A 384.24 7.26 -- 3.03
华安碳中和混合C 384.24 7.26 -- 3.03
华安聚恒精选A 1072.51 20.28 -- 3.84
华安聚恒精选C 1072.51 20.28 -- 3.84
341 301345 涛涛车业 华安动力领航混合A 385.32 1.69 0.05 2.87
华安动力领航混合C 385.32 1.69 0.05 2.87
华安幸福生活混合C 2277.72 9.99 0.29 3.75
华安制造升级一年持有混合A 1336.08 5.86 0.17 3.04
华安制造升级一年持有混合C 1336.08 5.86 0.17 3.04
华安幸福生活混合A 2277.72 9.99 0.29 3.75
342 603115 海星股份 华安动力领航混合A 332.08 4.74 -- 2.48
华安动力领航混合C 332.08 4.74 -- 2.48
华安幸福生活混合C 1904.93 27.19 -- 3.14
华安幸福生活混合A 1904.93 27.19 -- 3.14
343 300037 新宙邦 华安安顺灵活配置混合C 2423.99 36.44 0.07 2.54
华安中证内地新能源主题ETF 483.60 7.27 0.01 2.79
华安精致生活混合A 2351.48 35.35 0.07 2.57
华安精致生活混合C 2351.48 35.35 0.07 2.57
华安安顺灵活配置混合A 2423.99 36.44 0.07 2.54
344 688012 中微公司 华安上证科创板芯片ETF 40670.30 127.67 0.21 8.27
华安中证数字经济主题ETF 385.06 1.21 0.00 5.63
华安大国新经济股票C 122.55 0.38 0.00 2.13
华安上证科创板新一代信息技术ETF 865.63 2.72 0.00 7.93
华安上证科创板50ETF 3646.41 11.45 0.02 7.81
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1912.00 6.00 0.01 6.15
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1912.00 6.00 0.01 6.15
华安中证电子50ETF 541.82 1.70 0.00 4.37
华安大国新经济股票A 122.55 0.38 0.00 2.13
华安上证180ETF 27353.47 85.87 0.14 1.61
345 688120 华海清科 华安上证科创板芯片ETF 15314.77 67.34 -- 3.11
华安上证科创板新一代信息技术ETF 326.32 1.43 -- 2.99
华安上证科创板50ETF 1522.55 6.69 -- 3.26
华安中证500低波ETF 60.16 0.26 -- 1.59
346 600348 华阳股份 华安优嘉精选混合A 1203.95 135.58 0.14 4.02
华安优嘉精选混合C 1203.95 135.58 0.14 4.02
347 600309 万华化学 华安国企改革主题灵活配置混合C 1064.51 15.45 0.01 4.67
华安策略优选混合C 16496.04 239.42 0.14 5.03
华安新丝路主题股票C 1104.47 16.03 0.01 4.11
华安优势企业混合A 7526.73 109.24 0.07 5.05
华安优势企业混合C 7526.73 109.24 0.07 5.05
华安国企改革主题灵活配置混合A 1064.51 15.45 0.01 4.67
华安新丝路主题股票A 1104.47 16.03 0.01 4.11
华安策略优选混合A 16496.04 239.42 0.14 5.03
348 601601 中国太保 华安国企改革主题灵活配置混合C 888.01 28.59 0.01 3.90
华安鼎安优选一年持有混合A 139.46 4.49 0.00 2.45
华安鼎安优选一年持有混合C 139.46 4.49 0.00 2.45
华安添禧一年混合A 79.51 2.56 0.00 1.74
华安添禧一年混合C 79.51 2.56 0.00 1.74
华安优势企业混合A 4560.54 146.83 0.06 3.06
华安优势企业混合C 4560.54 146.83 0.06 3.06
华安国企改革主题灵活配置混合A 888.01 28.59 0.01 3.90
349 600176 中国巨石 华安宏利混合C 8227.23 208.76 0.49 6.96
华安产业趋势混合A 944.21 23.96 0.06 6.82
华安产业趋势混合C 944.21 23.96 0.06 6.82
华安生态优先混合C 1403.00 35.60 0.08 2.58
华安新丝路主题股票C 1956.31 49.64 0.12 7.29
华安新丝路主题股票A 1956.31 49.64 0.12 7.29
华安生态优先混合A 1403.00 35.60 0.08 2.58
华安宏利混合A 8227.23 208.76 0.49 6.96
350 301526 国际复材 华安宏利混合C 7739.04 286.95 0.49 6.54
华安产业趋势混合A 854.41 31.68 0.05 6.17
华安产业趋势混合C 854.41 31.68 0.05 6.17
华安智联混合(LOF)C 3974.57 147.37 0.25 2.74
华安新丝路主题股票C 994.11 36.86 0.06 3.70
华安创业板两年定开混合 719.02 26.66 0.05 3.53
华安智联混合(LOF)A 3974.57 147.37 0.25 2.74
华安新丝路主题股票A 994.11 36.86 0.06 3.70
华安宏利混合A 7739.04 286.95 0.49 6.54
华安创新混合 7304.82 270.85 0.46 3.52
351 603256 宏和科技 华安宏利混合C 6761.11 51.73 -- 5.72
华安产业趋势混合A 786.81 6.02 -- 5.69
华安产业趋势混合C 786.81 6.02 -- 5.69
华安新丝路主题股票C 1456.00 11.14 -- 5.42
华安新丝路主题股票A 1456.00 11.14 -- 5.42
华安宏利混合A 6761.11 51.73 -- 5.72
352 688630 芯碁微装 华安宏利混合C 6005.14 15.45 0.22 5.08
华安产业趋势混合A 682.41 1.76 0.03 4.93
华安产业趋势混合C 682.41 1.76 0.03 4.93
华安中证1000指数增强A 69.92 0.18 0.00 1.27
华安中证1000指数增强C 69.92 0.18 0.00 1.27
华安宏利混合A 6005.14 15.45 0.22 5.08
353 301165 锐捷网络 华安宏利混合C 5124.68 50.87 -- 4.33
华安产业趋势混合A 577.94 5.74 -- 4.18
华安产业趋势混合C 577.94 5.74 -- 4.18
华安新丝路主题股票C 1145.41 11.37 -- 4.27
华安新丝路主题股票A 1145.41 11.37 -- 4.27
华安宏利混合A 5124.68 50.87 -- 4.33
354 688200 华峰测控 华安宏利混合C 4945.89 13.22 0.22 4.18
华安宏利混合A 4945.89 13.22 0.22 4.18
355 688202 美迪西 华安成长创新混合C 3654.69 33.95 0.57 3.93
华安成长创新混合A 3654.69 33.95 0.57 3.93
356 601231 环旭电子 华安核心优选混合C 743.77 31.33 -- 2.41
华安现代生活混合 413.86 17.43 -- 2.88
华安核心优选混合A 743.77 31.33 -- 2.41
357 002273 水晶光电 华安核心优选混合C 714.68 29.29 0.02 2.31
华安核心优选混合A 714.68 29.29 0.02 2.31
358 603011 合锻智能 华安安华灵活配置混合C 2064.92 86.11 -- 3.97
华安品质甄选混合A 5630.02 234.78 -- 2.50
华安品质甄选混合C 5630.02 234.78 -- 2.50
华安制造先锋混合C 1540.48 64.24 -- 2.17
华安制造先锋混合A 1540.48 64.24 -- 2.17
华安安华灵活配置混合A 2064.92 86.11 -- 3.97
359 600507 方大特钢 华安安华灵活配置混合C 1689.04 413.98 0.73 3.25
华安品质甄选混合A 9788.81 2399.22 4.20 4.35
华安品质甄选混合C 9788.81 2399.22 4.20 4.35
华安产业精选混合A 5815.18 1425.29 2.50 5.14
华安产业精选混合C 5815.18 1425.29 2.50 5.14
华安智能装备主题股票C 9017.49 2210.17 3.87 2.66
华安制造先锋混合C 1754.79 430.09 0.75 2.47
华安制造先锋混合A 1754.79 430.09 0.75 2.47
华安安华灵活配置混合A 1689.04 413.98 0.73 3.25
华安智能装备主题股票A 9017.49 2210.17 3.87 2.66
360 300400 劲拓股份 华安安华灵活配置混合C 1540.45 47.84 0.20 2.96
华安品质甄选混合A 6086.44 189.02 0.78 2.70
华安品质甄选混合C 6086.44 189.02 0.78 2.70
华安产业精选混合A 2754.07 85.53 0.35 2.43
华安产业精选混合C 2754.07 85.53 0.35 2.43
华安智能装备主题股票C 7824.60 243.00 1.00 2.31
华安制造先锋混合C 2074.65 64.43 0.27 2.92
华安制造先锋混合A 2074.65 64.43 0.27 2.92
华安安华灵活配置混合A 1540.45 47.84 0.20 2.96
华安智能装备主题股票A 7824.60 243.00 1.00 2.31
361 301446 福事特 华安安华灵活配置混合C 1485.46 39.75 1.25 2.86
华安安华灵活配置混合A 1485.46 39.75 1.25 2.86
362 301297 富乐德 华安安华灵活配置混合C 1488.24 31.20 0.09 2.86
华安智能装备主题股票C 9217.64 193.24 0.53 2.72
华安制造先锋混合C 2174.43 45.59 0.12 3.06
华安创业板两年定开混合 765.11 16.04 0.04 3.76
华安制造先锋混合A 2174.43 45.59 0.12 3.06
华安安华灵活配置混合A 1488.24 31.20 0.09 2.86
华安智能装备主题股票A 9217.64 193.24 0.53 2.72
363 300602 飞荣达 华安安华灵活配置混合C 1427.29 40.92 0.10 2.75
华安制造先锋混合C 2103.96 60.32 0.15 2.96
华安制造先锋混合A 2103.96 60.32 0.15 2.96
华安安华灵活配置混合A 1427.29 40.92 0.10 2.75
364 603950 长源东谷 华安安华灵活配置混合C 1300.24 25.14 -- 2.50
华安产业精选混合A 3275.32 63.33 -- 2.89
华安产业精选混合C 3275.32 63.33 -- 2.89
华安制造先锋混合C 1847.10 35.71 -- 2.60
华安文体健康灵活配置混合C 6817.63 131.82 -- 2.97
华安制造先锋混合A 1847.10 35.71 -- 2.60
华安安华灵活配置混合A 1300.24 25.14 -- 2.50
华安文体健康灵活配置混合A 6817.63 131.82 -- 2.97
365 688601 力芯微 华安安华灵活配置混合C 1190.69 20.72 -- 2.29
华安制造先锋混合C 2546.28 44.31 -- 3.59
华安制造先锋混合A 2546.28 44.31 -- 3.59
华安安华灵活配置混合A 1190.69 20.72 -- 2.29
366 002156 通富微电 华安安进灵活配置混合发起式C 397.16 6.98 0.00 4.79
华安成长先锋混合A 3658.82 64.30 0.04 4.19
华安成长先锋混合C 3658.82 64.30 0.04 4.19
华安安进灵活配置混合发起式A 397.16 6.98 0.00 4.79
367 07666 剂泰科技-P 华安添祥6个月持有混合C 122.58 8.00 -- 1.76
华安添祥6个月持有混合A 122.58 8.00 -- 1.76
368 300977 深圳瑞捷 华安添祥6个月持有混合C 121.73 6.39 0.07 1.74
华安添祥6个月持有混合A 121.73 6.39 0.07 1.74
华安添利6个月债券A 194.69 10.22 0.11 0.30
华安添利6个月债券C 194.69 10.22 0.11 0.30
369 603233 大参林 华安添祥6个月持有混合C 93.91 5.16 -- 1.35
华安添祥6个月持有混合A 93.91 5.16 -- 1.35
华安添利6个月债券A 215.12 11.82 -- 0.34
华安添利6个月债券C 215.12 11.82 -- 0.34
370 300867 圣元环保 华安添祥6个月持有混合C 67.51 4.04 0.02 0.97
华安添祥6个月持有混合A 67.51 4.04 0.02 0.97
华安添利6个月债券A 121.65 7.28 0.04 0.19
华安添利6个月债券C 121.65 7.28 0.04 0.19
371 002870 香山股份 华安添祥6个月持有混合C 66.44 1.46 0.01 0.95
华安添祥6个月持有混合A 66.44 1.46 0.01 0.95
372 002946 新乳业 华安添祥6个月持有混合C 60.91 4.11 0.00 0.87
华安安信消费混合C 4554.04 307.29 0.36 3.01
华安添祥6个月持有混合A 60.91 4.11 0.00 0.87
华安添和一年债券A 37.05 2.50 0.00 0.29
华安添和一年债券C 37.05 2.50 0.00 0.29
华安添利6个月债券A 174.13 11.75 0.01 0.27
华安添利6个月债券C 174.13 11.75 0.01 0.27
华安安信消费混合A 4554.04 307.29 0.36 3.01
华安可转债债券A类 444.60 30.00 0.04 0.37
华安可转债债券B类 444.60 30.00 0.04 0.37
373 002810 山东赫达 华安添祥6个月持有混合C 57.17 2.83 0.01 0.82
华安添祥6个月持有混合A 57.17 2.83 0.01 0.82
华安添利6个月债券A 129.08 6.39 0.02 0.20
华安添利6个月债券C 129.08 6.39 0.02 0.20
374 002488 金固股份 华安品质甄选混合A 5696.78 787.94 0.86 2.53
华安品质甄选混合C 5696.78 787.94 0.86 2.53
华安产业精选混合A 3173.75 438.97 0.48 2.80
华安产业精选混合C 3173.75 438.97 0.48 2.80
华安智能装备主题股票C 9125.78 1262.21 1.37 2.69
华安智能装备主题股票A 9125.78 1262.21 1.37 2.69
375 00688 中国海外发展 华安品质甄选混合A 5366.55 475.05 -- 2.38
华安品质甄选混合C 5366.55 475.05 -- 2.38
华安产业精选混合A 2404.53 212.85 -- 2.12
华安产业精选混合C 2404.53 212.85 -- 2.12
华安制造先锋混合C 1514.90 134.10 -- 2.13
华安制造先锋混合A 1514.90 134.10 -- 2.13
376 603678 火炬电子 华安中证1000指数增强A 62.37 1.46 0.01 1.14
华安中证1000指数增强C 62.37 1.46 0.01 1.14
377 600717 天津港 华安中证1000指数增强A 57.88 13.46 0.02 1.05
华安中证1000指数增强C 57.88 13.46 0.02 1.05
378 688686 奥普特 华安中证1000指数增强A 56.74 0.44 -- 1.03
华安中证1000指数增强C 56.74 0.44 -- 1.03
379 300593 新雷能 华安中证1000指数增强A 56.62 1.97 0.00 1.03
华安中证1000指数增强C 56.62 1.97 0.00 1.03
380 603236 移远通信 华安中证1000指数增强A 55.37 0.78 -- 1.01
华安中证1000指数增强C 55.37 0.78 -- 1.01
381 601900 南方传媒 华安中证1000指数增强A 53.55 4.22 0.02 0.97
华安中证1000指数增强C 53.55 4.22 0.02 0.97
382 688608 恒玄科技 华安智联混合(LOF)C 5026.89 45.86 -- 3.46
华安智联混合(LOF)A 5026.89 45.86 -- 3.46
383 688809 强一股份 华安智联混合(LOF)C 1105.50 2.26 -- 0.76
华安智联混合(LOF)A 1105.50 2.26 -- 0.76
384 601088 中国神华 华安稳健回报混合C 42.54 0.89 0.00 0.53
华安稳健回报混合A 42.54 0.89 0.00 0.53
385 600276 恒瑞医药 华安稳健回报混合C 33.04 0.70 0.00 0.41
华安优势精选混合A 292.17 6.19 0.00 4.69
华安优势精选混合C 292.17 6.19 0.00 4.69
华安中证沪港深科技100ETF 124.14 2.63 0.00 5.73
华安中证细分医药ETF 4486.78 95.06 0.02 12.68
华安稳健回报混合A 33.04 0.70 0.00 0.41
华安上证180ETF 34908.42 739.59 0.17 2.05
386 601225 陕西煤业 华安稳健回报混合C 31.24 1.20 0.00 0.39
华安稳健回报混合A 31.24 1.20 0.00 0.39
387 000703 恒逸石化 华安新动力灵活配置混合C 16.88 1.08 0.00 0.33
华安新动力灵活配置混合A 16.88 1.08 0.00 0.33
388 301529 福赛科技 华安新动力灵活配置混合C 15.47 0.11 0.00 0.30
华安新动力灵活配置混合A 15.47 0.11 0.00 0.30
389 603979 金诚信 华安新动力灵活配置混合C 14.46 0.20 0.00 0.29
华安新动力灵活配置混合A 14.46 0.20 0.00 0.29
390 600266 城建发展 华安新动力灵活配置混合C 14.28 3.23 0.00 0.28
华安新动力灵活配置混合A 14.28 3.23 0.00 0.28
391 603338 浙江鼎力 华安新动力灵活配置混合C 13.34 0.25 -- 0.26
华安新动力灵活配置混合A 13.34 0.25 -- 0.26
华安行业轮动混合 562.95 10.55 -- 2.74
392 600316 洪都航空 华安新机遇灵活配置混合C 100.90 3.02 0.01 2.15
华安鼎安优选一年持有混合A 92.88 2.78 0.01 1.63
华安鼎安优选一年持有混合C 92.88 2.78 0.01 1.63
华安大安全混合C 644.81 19.30 0.05 4.21
华安大安全混合A 644.81 19.30 0.05 4.21
华安新机遇灵活配置混合A 100.90 3.02 0.01 2.15
393 688719 爱科赛博 华安新机遇灵活配置混合C 73.96 1.32 -- 1.58
华安鼎安优选一年持有混合A 88.12 1.57 -- 1.55
华安鼎安优选一年持有混合C 88.12 1.57 -- 1.55
华安新机遇灵活配置混合A 73.96 1.32 -- 1.58
394 600707 彩虹股份 华安中证500指数增强A 195.75 19.42 0.03 1.97
华安中证500指数增强C 195.75 19.42 0.03 1.97
395 600497 驰宏锌锗 华安中证500指数增强A 170.96 19.08 0.02 1.72
华安中证500指数增强C 170.96 19.08 0.02 1.72
396 688002 睿创微纳 华安中证500指数增强A 117.15 0.68 0.00 1.18
华安中证500指数增强C 117.15 0.68 0.00 1.18
华安可转债债券A类 346.84 2.00 0.01 0.29
华安可转债债券B类 346.84 2.00 0.01 0.29
397 601233 桐昆股份 华安中证500指数增强A 105.24 4.63 -- 1.06
华安中证500指数增强C 105.24 4.63 -- 1.06
华安添禧一年混合A 49.78 2.19 -- 1.09
华安添禧一年混合C 49.78 2.19 -- 1.09
398 002281 光迅科技 华安中证500指数增强A 103.87 0.63 0.00 1.05
华安中证500指数增强C 103.87 0.63 0.00 1.05
399 688388 嘉元科技 华安新能源主题混合A 1876.46 69.37 1.31 5.07
华安新能源主题混合C 1876.46 69.37 1.31 5.07
华安低碳生活混合C 3336.77 123.36 2.33 7.67
华安动态灵活配置混合C 2519.39 93.14 1.76 4.15
华安低碳生活混合A 3336.77 123.36 2.33 7.67
华安动态灵活配置混合A 2519.39 93.14 1.76 4.15
400 002245 蔚蓝锂芯 华安新能源主题混合A 1427.88 88.36 0.08 3.86
华安新能源主题混合C 1427.88 88.36 0.08 3.86
华安低碳生活混合C 1795.13 111.08 0.10 4.13
华安动态灵活配置混合C 1675.31 103.67 0.10 2.76
华安汇嘉精选混合A 3285.96 203.34 0.19 3.65
华安汇嘉精选混合C 3285.96 203.34 0.19 3.65
华安低碳生活混合A 1795.13 111.08 0.10 4.13
华安动态灵活配置混合A 1675.31 103.67 0.10 2.76
401 605060 联德股份 华安新能源主题混合A 1216.81 32.86 -- 3.29
华安新能源主题混合C 1216.81 32.86 -- 3.29
402 600452 涪陵电力 华安新能源主题混合A 1210.58 137.88 1.78 3.27
华安新能源主题混合C 1210.58 137.88 1.78 3.27
403 603556 海兴电力 华安新能源主题混合A 1069.97 47.66 0.28 2.89
华安新能源主题混合C 1069.97 47.66 0.28 2.89
华安低碳生活混合C 1182.89 52.69 0.31 2.72
华安动态灵活配置混合C 1472.05 65.57 0.39 2.43
华安汇嘉精选混合A 2459.62 109.56 0.65 2.73
华安汇嘉精选混合C 2459.62 109.56 0.65 2.73
华安低碳生活混合A 1182.89 52.69 0.31 2.72
华安动态灵活配置混合A 1472.05 65.57 0.39 2.43
404 000526 学大教育 华安幸福生活混合C 1812.49 50.60 0.42 2.99
华安幸福生活混合A 1812.49 50.60 0.42 2.99
405 603162 海通发展 华安幸福生活混合C 1800.69 138.09 0.53 2.97
华安幸福生活混合A 1800.69 138.09 0.53 2.97
406 600066 宇通客车 华安生态优先混合C 1445.02 54.08 0.13 2.66
华安策略优选混合C 16053.16 600.79 1.49 4.90
华安优势企业混合A 7382.47 276.29 0.69 4.95
华安优势企业混合C 7382.47 276.29 0.69 4.95
华安新兴消费混合A 5650.48 211.47 0.53 4.37
华安新兴消费混合C 5650.48 211.47 0.53 4.37
华安优质生活混合 1720.50 64.39 0.16 5.65
华安生态优先混合A 1445.02 54.08 0.13 2.66
华安策略优选混合A 16053.16 600.79 1.49 4.90
407 09863 零跑汽车 华安低碳生活混合C 1664.98 56.68 -- 3.83
华安低碳生活混合A 1664.98 56.68 -- 3.83
408 688097 博众精工 华安低碳生活混合C 1254.92 30.46 -- 2.89
华安低碳生活混合A 1254.92 30.46 -- 2.89
409 000848 承德露露 华安升级主题混合C 569.80 70.00 0.07 3.14
华安聚弘精选混合A 2272.04 279.12 0.28 3.17
华安聚弘精选混合C 2272.04 279.12 0.28 3.17
华安汇智精选两年持有混合 446.97 54.91 0.05 3.16
华安升级主题混合A 569.80 70.00 0.07 3.14
410 688410 山外山 华安升级主题混合C 523.51 55.81 0.36 2.89
华安升级主题混合A 523.51 55.81 0.36 2.89
411 300236 上海新阳 华安升级主题混合C 466.51 5.50 0.02 2.57
华安聚弘精选混合A 1852.47 21.84 0.08 2.59
华安聚弘精选混合C 1852.47 21.84 0.08 2.59
华安汇智精选两年持有混合 363.88 4.29 0.02 2.57
华安升级主题混合A 466.51 5.50 0.02 2.57
412 002859 洁美科技 华安科技动力混合C 11346.01 191.85 0.45 3.89
华安科技动力混合A 11346.01 191.85 0.45 3.89
413 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 426.19 24.61 0.01 9.04
414 601012 隆基绿能 华安中证光伏产业ETF 349.00 31.13 0.02 7.40
415 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 159.90 13.88 0.02 3.39
416 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 152.81 16.61 0.00 3.24
417 300751 迈为股份 华安中证光伏产业ETF 152.20 0.86 0.00 3.23
418 300316 晶盛机电 华安中证光伏产业ETF 120.92 3.37 0.00 2.56
419 688131 皓元医药 华安品质领先混合A 164.45 1.65 0.02 2.18
华安品质领先混合C 164.45 1.65 0.02 2.18
420 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 414.01 51.50 -- 6.64
华安优势精选混合C 414.01 51.50 -- 6.64
华安沪港深机会灵活配置混合 7072.80 879.80 -- 6.69
421 600926 杭州银行 华安沣瑞一年持有混合A 61.60 3.60 0.01 1.03
华安沣瑞一年持有混合C 61.60 3.60 0.01 1.03
华安新恒利混合A 61.42 3.59 0.01 0.83
华安新恒利混合C 61.42 3.59 0.01 0.83
华安安心收益债券A 50.82 2.97 0.01 0.96
华安安心收益债券B 50.82 2.97 0.01 0.96
422 601058 赛轮轮胎 华安沣瑞一年持有混合A 39.72 3.00 -- 0.67
华安沣瑞一年持有混合C 39.72 3.00 -- 0.67
华安策略优选混合C 15932.26 1203.34 -- 4.86
华安优势企业混合A 7282.60 550.05 -- 4.88
华安优势企业混合C 7282.60 550.05 -- 4.88
华安策略优选混合A 15932.26 1203.34 -- 4.86
423 002225 濮耐股份 华安产业精选混合A 2528.57 739.35 0.76 2.23
华安产业精选混合C 2528.57 739.35 0.76 2.23
424 300811 铂科新材 华安产业动力6个月持有混合A 517.64 6.59 0.02 2.53
华安产业动力6个月持有混合C 517.64 6.59 0.02 2.53
425 002440 闰土股份 华安制造升级一年持有混合A 2117.22 159.67 0.17 4.82
华安制造升级一年持有混合C 2117.22 159.67 0.17 4.82
426 600352 浙江龙盛 华安制造升级一年持有混合A 1989.98 158.06 0.12 4.53
华安制造升级一年持有混合C 1989.98 158.06 0.12 4.53
427 000690 宝新能源 华安动态灵活配置混合C 1395.55 267.86 0.12 2.30
华安动态灵活配置混合A 1395.55 267.86 0.12 2.30
428 688239 航宇科技 华安大安全混合C 782.10 15.08 -- 5.10
华安大安全混合A 782.10 15.08 -- 5.10
429 002025 航天电器 华安大安全混合C 760.56 11.35 0.03 4.96
华安大安全混合A 760.56 11.35 0.03 4.96
430 688231 隆达股份 华安大安全混合C 621.11 19.84 -- 4.05
华安大安全混合A 621.11 19.84 -- 4.05
431 300395 菲利华 华安大安全混合C 616.98 6.50 0.01 4.02
华安创业板两年定开混合 916.93 9.66 0.02 4.50
华安大安全混合A 616.98 6.50 0.01 4.02
432 301571 国科天成 华安大安全混合C 605.91 9.03 0.08 3.95
华安大安全混合A 605.91 9.03 0.08 3.95
433 601595 上海电影 华安媒体互联网混合C 14236.31 618.97 -- 4.30
华安媒体互联网混合A 14236.31 618.97 -- 4.30
434 300418 昆仑万维 华安媒体互联网混合C 13719.85 342.31 0.30 4.15
华安媒体互联网混合A 13719.85 342.31 0.30 4.15
435 002292 奥飞娱乐 华安媒体互联网混合C 13486.71 1592.29 1.56 4.08
华安媒体互联网混合A 13486.71 1592.29 1.56 4.08
436 603533 掌阅科技 华安媒体互联网混合C 12852.69 538.22 -- 3.89
华安媒体互联网混合A 12852.69 538.22 -- 3.89
437 301171 易点天下 华安媒体互联网混合C 12370.99 379.36 0.76 3.74
华安媒体互联网混合A 12370.99 379.36 0.76 3.74
438 002739 儒意电影 华安媒体互联网混合C 11710.62 1424.65 0.68 3.54
华安媒体互联网混合A 11710.62 1424.65 0.68 3.54
439 300364 中文在线 华安媒体互联网混合C 11032.04 472.06 0.71 3.34
华安媒体互联网混合A 11032.04 472.06 0.71 3.34
440 603766 隆鑫通用 华安安信消费混合C 5360.64 378.04 -- 3.54
华安安信消费混合A 5360.64 378.04 -- 3.54
441 603129 春风动力 华安安信消费混合C 4223.23 14.71 0.11 2.79
华安安信消费混合A 4223.23 14.71 0.11 2.79
442 300260 新莱应材 华安智能装备主题股票C 8501.20 156.16 0.54 2.51
华安创业板两年定开混合 676.69 12.43 0.04 3.32
华安智能装备主题股票A 8501.20 156.16 0.54 2.51
443 002027 分众传媒 华安策略优选混合C 10077.31 2130.51 0.31 3.08
华安策略优选混合A 10077.31 2130.51 0.31 3.08
444 601328 交通银行 华安中证银行ETF 609.07 78.59 0.00 6.24
445 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 371.81 39.22 0.00 3.81
446 01519 极兔速递-W 华安聚弘精选混合A 2228.44 300.46 -- 3.11
华安聚弘精选混合C 2228.44 300.46 -- 3.11
华安汇智精选两年持有混合 438.92 59.18 -- 3.11
447 600584 长电科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 736.01 11.45 0.02 2.37
华安CES半导体芯片行业指数发起C 736.01 11.45 0.02 2.37
448 000538 云南白药 华安添和一年债券A 75.66 1.50 0.00 0.59
华安添和一年债券C 75.66 1.50 0.00 0.59
华安中证细分医药ETF 1082.53 21.46 0.01 3.06
华安可转债债券A类 504.40 10.00 0.01 0.42
华安可转债债券B类 504.40 10.00 0.01 0.42
449 603288 海天味业 华安添和一年债券A 46.44 1.40 -- 0.36
华安添和一年债券C 46.44 1.40 -- 0.36
华安中证申万食品饮料ETF 700.27 21.11 -- 5.19
450 000895 双汇发展 华安添和一年债券A 23.66 1.00 0.00 0.18
华安添和一年债券C 23.66 1.00 0.00 0.18
华安中证申万食品饮料ETF 311.13 13.15 0.00 2.30
451 300014 亿纬锂能 华安中证内地新能源主题ETF 1047.21 21.02 0.01 6.05
华安中证新能源汽车ETF 675.02 13.55 0.01 4.82
452 002202 金风科技 华安中证内地新能源主题ETF 655.57 38.07 0.01 3.79
453 002709 天赐材料 华安中证内地新能源主题ETF 614.33 19.69 0.01 3.55
华安中证新能源汽车ETF 396.61 12.71 0.01 2.83
454 300450 先导智能 华安中证内地新能源主题ETF 529.34 15.15 0.01 3.06
455 000100 TCL科技 华安中证沪港深科技100ETF 61.79 12.90 0.00 2.85
456 300390 天华新能 华安兴安优选一年混合A 609.21 12.41 0.02 2.62
华安兴安优选一年混合C 609.21 12.41 0.02 2.62
华安添瑞6个月混合A 158.56 3.23 0.00 0.97
华安添瑞6个月混合C 158.56 3.23 0.00 0.97
华安睿明两年定开混合A 272.45 5.55 0.01 3.28
华安睿明两年定开混合C 272.45 5.55 0.01 3.28
华安安康灵活配置混合A 2910.33 59.29 0.08 1.85
华安安康灵活配置混合C 2910.33 59.29 0.08 1.85
华安新优选C 489.43 9.97 0.01 1.90
华安新优选A 489.43 9.97 0.01 1.90
457 000858 五粮液 华安中证申万食品饮料ETF 1720.67 24.56 0.01 12.74
458 600809 山西汾酒 华安中证申万食品饮料ETF 713.95 6.18 0.01 5.29
459 000568 泸州老窖 华安中证申万食品饮料ETF 673.04 9.31 0.01 4.98
460 605499 东鹏饮料 华安中证申万食品饮料ETF 383.77 3.42 -- 2.84
461 600298 安琪酵母 华安中证申万食品饮料ETF 288.14 7.69 0.03 2.13
462 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 283.92 7.62 0.01 2.10
463 03808 中国重汽 华安聚嘉精选混合A 2357.52 75.95 -- 2.98
华安聚嘉精选混合C 2357.52 75.95 -- 2.98
464 601211 国泰海通 华安中证全指证券公司ETF 4760.92 282.21 -- 10.75
465 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1581.92 92.67 0.04 3.57
466 000776 广发证券 华安中证全指证券公司ETF 1465.75 73.73 0.80 3.31
467 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 1129.87 130.62 0.04 2.55
468 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 986.24 225.17 0.01 2.23
469 601377 兴业证券 华安中证全指证券公司ETF 986.83 172.52 0.11 2.23
华安添利6个月债券A 175.15 30.62 0.02 0.27
华安添利6个月债券C 175.15 30.62 0.02 0.27
470 601995 中金公司 华安中证全指证券公司ETF 894.09 29.19 -- 2.02
471 688037 芯源微 华安成长先锋混合A 3192.19 9.75 -- 3.66
华安成长先锋混合C 3192.19 9.75 -- 3.66
472 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 712.06 19.94 0.01 5.08
473 002460 赣锋锂业 华安中证新能源汽车ETF 436.88 10.06 0.01 3.12
474 002466 天齐锂业 华安中证新能源汽车ETF 370.70 9.21 0.01 2.64
475 600885 宏发股份 华安中证新能源汽车ETF 369.82 11.03 0.07 2.64
476 000596 古井贡酒 华安新兴消费混合A 3642.00 38.93 0.10 2.82
华安新兴消费混合C 3642.00 38.93 0.10 2.82
华安优质生活混合 1077.70 11.52 0.03 3.54
477 002606 大连电瓷 华安汇嘉精选混合A 1909.49 159.79 0.38 2.12
华安汇嘉精选混合C 1909.49 159.79 0.38 2.12
478 300814 中富电路 华安创业板两年定开混合 886.01 7.27 -- 4.35
479 300666 江丰电子 华安创业板两年定开混合 793.10 3.56 0.02 3.89
480 301200 大族数控 华安创业板两年定开混合 665.38 2.96 0.01 3.27
481 605338 巴比食品 华安添瑞6个月混合A 109.08 6.07 -- 0.66
华安添瑞6个月混合C 109.08 6.07 -- 0.66
482 002727 一心堂 华安添瑞6个月混合A 106.66 9.95 0.03 0.65
华安添瑞6个月混合C 106.66 9.95 0.03 0.65
华安安康灵活配置混合A 1818.22 169.61 0.43 1.15
华安安康灵活配置混合C 1818.22 169.61 0.43 1.15
483 600258 首旅酒店 华安添瑞6个月混合A 92.92 8.44 0.01 0.57
华安添瑞6个月混合C 92.92 8.44 0.01 0.57
484 01112 H&H国际控股 华安现代生活混合 362.83 21.90 -- 2.52
485 002832 比音勒芬 华安现代生活混合 320.24 12.35 0.03 2.23
486 02096 先声药业 华安沪港深优选混合 100.71 9.90 -- 2.55
487 01860 汇量科技 华安沪港深优选混合 92.78 8.00 -- 2.35
488 600131 国网信通 华安中证500低波ETF 93.88 6.10 0.02 2.48
489 300627 华测导航 华安中证500低波ETF 68.70 2.62 0.00 1.81
490 600602 云赛智联 华安中证500低波ETF 59.71 3.72 0.00 1.57
491 688728 格科微 华安中证500低波ETF 56.92 4.08 0.00 1.50
492 688469 芯联集成 华安中证500低波ETF 55.89 6.31 0.00 1.47
493 002841 视源股份 华安中证500低波ETF 54.67 1.21 0.00 1.44
494 300623 捷捷微电 华安中证500低波ETF 49.48 1.55 0.00 1.31
495 688213 思特威 华安中证500低波ETF 47.44 0.48 0.01 1.25
496 002409 雅克科技 华安中证500低波ETF 44.77 0.37 0.00 1.18
497 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 310.50 1.48 -- 3.52
498 300763 锦浪科技 华安睿明两年定开混合A 385.02 7.27 0.02 4.64
华安睿明两年定开混合C 385.02 7.27 0.02 4.64
499 002966 苏州银行 华安新恒利混合A 67.89 7.30 0.00 0.91
华安新恒利混合C 67.89 7.30 0.00 0.91
华安安心收益债券A 53.57 5.76 0.00 1.01
华安安心收益债券B 53.57 5.76 0.00 1.01
500 603163 圣晖集成 华安新恒利混合A 47.31 0.64 -- 0.64
华安新恒利混合C 47.31 0.64 -- 0.64
华安安心收益债券A 48.79 0.66 -- 0.92
华安安心收益债券B 48.79 0.66 -- 0.92
501 688025 杰普特 华安智增精选灵活配置混合 198.36 0.47 -- 4.05
华安中小盘成长混合 5462.12 13.02 -- 4.24
502 002812 恩捷股份 华安安康灵活配置混合A 1457.69 32.03 0.04 0.93
华安安康灵活配置混合C 1457.69 32.03 0.04 0.93
华安新优选C 249.85 5.49 0.01 0.97
华安新优选A 249.85 5.49 0.01 0.97
503 603856 东宏股份 华安新优选C 274.95 23.44 -- 1.07
华安新优选A 274.95 23.44 -- 1.07
504 002422 科伦药业 华安中证细分医药ETF 1091.65 26.72 0.02 3.08
505 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 960.32 37.01 0.01 2.71
506 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 857.07 7.26 0.11 2.42
507 300567 精测电子 华安可转债债券A类 368.06 2.00 0.01 0.31
华安可转债债券B类 368.06 2.00 0.01 0.31
508 601139 深圳燃气 华安可转债债券A类 364.50 58.32 0.02 0.30
华安可转债债券B类 364.50 58.32 0.02 0.30
509 002120 韵达股份 华安可转债债券A类 341.00 50.00 0.02 0.28
华安可转债债券B类 341.00 50.00 0.02 0.28
510 300115 长盈精密 华安强化收益债券A 1225.16 54.50 0.04 1.17
华安强化收益债券B 1225.16 54.50 0.04 1.17

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