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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：478只11/202
  • 份额数量：6004.31亿份16/202
  • 份额相对上期变化：2.51%
  • 基金经理：67人13/202
  • 资产净值：6787.64亿元14/202
  • 资产相对上期变化：6.01%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002230 科大讯飞 华安国证机器人产业指数发起式A 96.21 2.24 0.00 10.01
华安国证机器人产业指数发起式C 96.21 2.24 0.00 10.01
华安中证全指软件开发ETF 418.33 9.74 0.00 10.34
华安中证数字经济主题ETF 954.35 22.22 0.01 4.34
华安大国新经济股票C 71.51 1.67 0.00 1.34
华安大国新经济股票A 71.51 1.67 0.00 1.34
2 300124 汇川技术 华安国证机器人产业指数发起式A 87.72 1.71 0.00 9.12
华安国证机器人产业指数发起式C 87.72 1.71 0.00 9.12
华安沣荣一年持有混合A 27.70 0.54 0.00 0.31
华安沣荣一年持有混合C 27.70 0.54 0.00 0.31
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 36.94 0.72 0.00 2.38
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 36.94 0.72 0.00 2.38
华安中证数字经济主题ETF 1155.74 22.53 0.01 5.26
华安创业板50指数C 5278.69 102.90 0.04 4.89
华安中证新能源汽车ETF 2644.46 51.55 0.02 9.50
华安创业板50指数A 5278.69 102.90 0.04 4.89
华安创业板50ETF 81470.01 1588.11 0.69 5.16
3 688169 石头科技 华安国证机器人产业指数发起式A 78.52 0.20 -- 8.17
华安国证机器人产业指数发起式C 78.52 0.20 -- 8.17
华安上证科创板新一代信息技术ETF 422.63 1.08 -- 4.32
华安安信消费混合C 12190.90 31.05 -- 2.80
华安上证科创板50ETF 948.33 2.42 -- 3.77
华安添禧一年混合A 144.56 0.37 -- 0.70
华安添禧一年混合C 144.56 0.37 -- 0.70
华安安信消费混合A 12190.90 31.05 -- 2.80
4 002236 大华股份 华安国证机器人产业指数发起式A 26.75 1.73 0.00 2.78
华安国证机器人产业指数发起式C 26.75 1.73 0.00 2.78
5 002472 双环传动 华安国证机器人产业指数发起式A 26.64 1.21 0.00 2.77
华安国证机器人产业指数发起式C 26.64 1.21 0.00 2.77
华安沣信债券A 378.74 17.20 0.03 0.94
华安沣信债券C 378.74 17.20 0.03 0.94
华安乾煜债券发起式C 2891.45 131.31 0.19 0.77
华安沣悦债券A 231.21 10.50 0.02 0.70
华安沣悦债券C 231.21 10.50 0.02 0.70
华安乾煜债券发起式A 2891.45 131.31 0.19 0.77
华安新乐享灵活配置混合C 100.19 4.55 0.01 0.55
华安新乐享灵活配置混合A 100.19 4.55 0.01 0.55
华安添颐混合 33.03 1.50 0.00 0.65
华安强化收益债券A 176.16 8.00 0.01 1.16
华安强化收益债券B 176.16 8.00 0.01 1.16
6 000988 华工科技 华安国证机器人产业指数发起式A 23.35 0.78 0.00 2.43
华安国证机器人产业指数发起式C 23.35 0.78 0.00 2.43
7 688777 中控技术 华安国证机器人产业指数发起式A 21.49 0.57 0.00 2.24
华安国证机器人产业指数发起式C 21.49 0.57 0.00 2.24
华安上证科创板新一代信息技术ETF 277.99 7.37 0.01 2.84
8 300024 机器人 华安国证机器人产业指数发起式A 20.84 2.14 0.00 2.17
华安国证机器人产业指数发起式C 20.84 2.14 0.00 2.17
9 300567 精测电子 华安国证机器人产业指数发起式A 19.78 0.35 0.00 2.06
华安国证机器人产业指数发起式C 19.78 0.35 0.00 2.06
10 300458 全志科技 华安国证机器人产业指数发起式A 19.75 0.84 0.00 2.05
华安国证机器人产业指数发起式C 19.75 0.84 0.00 2.05
11 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 60.25 1.48 0.01 6.55
华安国企机遇混合C 60.25 1.48 0.01 6.55
华安安顺灵活配置混合C 4819.64 118.39 0.45 6.21
华安核心优选混合C 1294.17 31.79 0.12 2.79
华安沪港深通精选灵活配置混合C 694.42 17.06 0.06 4.00
华安安进灵活配置混合发起式C 654.21 16.07 0.06 6.94
华安红利精选混合C 1130.92 27.78 0.11 7.07
华安均衡优选混合A 2739.78 67.30 0.26 5.55
华安均衡优选混合C 2739.78 67.30 0.26 5.55
华安大安全主题混合C 715.40 17.57 0.07 5.03
华安双核驱动混合C 378.20 9.29 0.04 7.11
华安沪港深优选混合 145.33 3.57 0.01 2.75
华安双核驱动混合A 378.20 9.29 0.04 7.11
华安红利精选混合A 1130.92 27.78 0.11 7.07
华安大安全主题混合A 715.40 17.57 0.07 5.03
华安沪港深通精选灵活配置混合A 694.42 17.06 0.06 4.00
华安安进灵活配置混合发起式A 654.21 16.07 0.06 6.94
华安安顺灵活配置混合A 4819.64 118.39 0.45 6.21
华安核心优选混合A 1294.17 31.79 0.12 2.79
华安宝利配置混合 6276.26 154.17 0.59 4.81
12 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 58.50 11.36 0.01 6.36
华安国企机遇混合C 58.50 11.36 0.01 6.36
华安安进灵活配置混合发起式C 620.78 120.54 0.12 6.58
华安红利精选混合C 1100.09 213.61 0.21 6.88
华安双核驱动混合C 362.46 70.38 0.07 6.82
华安双核驱动混合A 362.46 70.38 0.07 6.82
华安红利精选混合A 1100.09 213.61 0.21 6.88
华安安进灵活配置混合发起式A 620.78 120.54 0.12 6.58
华安安心收益债券A类 72.10 14.00 0.01 1.07
华安安心收益债券B类 72.10 14.00 0.01 1.07
13 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 56.51 1.82 0.00 6.14
华安国企机遇混合C 56.51 1.82 0.00 6.14
华安安进灵活配置混合发起式C 558.59 17.99 0.01 5.92
华安红利精选混合C 824.38 26.55 0.02 5.16
华安双核驱动混合C 280.07 9.02 0.01 5.27
华安双核驱动混合A 280.07 9.02 0.01 5.27
华安红利精选混合A 824.38 26.55 0.02 5.16
华安安进灵活配置混合发起式A 558.59 17.99 0.01 5.92
14 601600 中国铝业 华安国企机遇混合A 48.22 6.32 0.00 5.24
华安国企机遇混合C 48.22 6.32 0.00 5.24
华安安进灵活配置混合发起式C 522.04 68.42 0.02 5.54
华安红利精选混合C 855.40 112.11 0.03 5.35
华安双核驱动混合C 297.49 38.99 0.01 5.60
华安双核驱动混合A 297.49 38.99 0.01 5.60
华安红利精选混合A 855.40 112.11 0.03 5.35
华安安进灵活配置混合发起式A 522.04 68.42 0.02 5.54
15 601881 中国银河 华安国企机遇混合A 45.18 4.16 0.01 4.91
华安国企机遇混合C 45.18 4.16 0.01 4.91
华安沣润债券A 21.72 2.00 0.00 0.19
华安沣润债券C 21.72 2.00 0.00 0.19
华安沣信债券A 445.26 41.00 0.07 1.10
华安沣信债券C 445.26 41.00 0.07 1.10
华安沣裕债券A 11.95 1.10 0.00 0.83
华安沣裕债券C 11.95 1.10 0.00 0.83
华安乾煜债券发起式C 3272.12 301.30 0.50 0.87
华安沣悦债券A 173.76 16.00 0.03 0.53
华安沣悦债券C 173.76 16.00 0.03 0.53
华安乾煜债券发起式A 3272.12 301.30 0.50 0.87
华安添颐混合 27.15 2.50 0.00 0.53
华安强化收益债券A 190.05 17.50 0.03 1.25
华安强化收益债券B 190.05 17.50 0.03 1.25
16 601958 金钼股份 华安国企机遇混合A 43.10 4.14 0.01 4.69
华安国企机遇混合C 43.10 4.14 0.01 4.69
华安安进灵活配置混合发起式C 450.65 43.29 0.06 4.78
华安红利精选混合C 755.97 72.62 0.09 4.73
华安双核驱动混合C 256.92 24.68 0.03 4.83
华安双核驱动混合A 256.92 24.68 0.03 4.83
华安红利精选混合A 755.97 72.62 0.09 4.73
华安安进灵活配置混合发起式A 450.65 43.29 0.06 4.78
17 02328 中国财险 华安国企机遇混合A 40.72 4.60 -- 4.43
华安国企机遇混合C 40.72 4.60 -- 4.43
18 601668 中国建筑 华安国企机遇混合A 40.78 7.68 0.00 4.43
华安国企机遇混合C 40.78 7.68 0.00 4.43
华安中证基建指数发起式A 336.12 63.30 0.00 9.18
华安中证基建指数发起式C 336.12 63.30 0.00 9.18
华安安进灵活配置混合发起式C 544.17 102.48 0.01 5.77
华安稳健回报混合C 47.37 8.92 0.00 0.41
华安红利精选混合C 841.42 158.46 0.01 5.26
华安双核驱动混合C 286.26 53.91 0.00 5.39
华安双核驱动混合A 286.26 53.91 0.00 5.39
华安红利精选混合A 841.42 158.46 0.01 5.26
华安安进灵活配置混合发起式A 544.17 102.48 0.01 5.77
华安稳健回报混合A 47.37 8.92 0.00 0.41
19 600036 招商银行 华安国企机遇混合A 40.69 1.19 0.00 4.42
华安国企机遇混合C 40.69 1.19 0.00 4.42
华安沣荣一年持有混合A 33.85 0.99 0.00 0.38
华安沣荣一年持有混合C 33.85 0.99 0.00 0.38
华安沪深300增强策略ETF 113.17 3.31 0.00 1.83
华安红利精选混合C 801.07 23.43 0.00 5.01
华安双核驱动混合C 272.15 7.96 0.00 5.12
华安中证银行ETF 2346.46 68.63 0.00 14.88
华安沪深300ETF 923.57 27.01 0.00 2.31
华安双核驱动混合A 272.15 7.96 0.00 5.12
华安红利精选混合A 801.07 23.43 0.00 5.01
华安沪深300增强A 2351.10 68.77 0.00 1.91
华安沪深300增强C 2351.10 68.77 0.00 1.91
华安上证50ETF 843.81 24.68 0.00 6.01
华安上证180ETF 71109.82 2079.84 0.13 3.71
华安中国A股增强指数 1886.95 55.19 0.00 2.04
20 600030 中信证券 华安国企机遇混合A 35.00 1.92 0.00 3.81
华安国企机遇混合C 35.00 1.92 0.00 3.81
华安中证全指证券公司ETF 4297.38 235.73 0.04 13.26
华安上证50ETF 354.76 19.46 0.00 2.53
华安上证180ETF 29896.95 1639.99 0.25 1.56
21 601607 上海医药 华安健康主题混合A 34.40 1.80 0.00 3.72
华安健康主题混合C 34.40 1.80 0.00 3.72
华安景气领航混合A 11362.73 594.60 0.72 3.35
华安景气领航混合C 11362.73 594.60 0.72 3.35
华安匠心甄选混合A 3375.97 176.66 0.21 3.75
华安匠心甄选混合C 3375.97 176.66 0.21 3.75
华安成长创新混合C 3484.80 182.35 0.22 3.54
华安景气优选混合A 1457.71 76.28 0.09 3.07
华安景气优选混合C 1457.71 76.28 0.09 3.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9440.54 494.01 0.60 3.18
华安智能生活混合C 7436.47 389.14 0.47 3.35
华安医疗创新混合C 3218.12 168.40 0.20 4.76
华安文体健康灵活配置混合C 4707.18 246.32 0.30 2.07
华安医疗创新混合A 3218.12 168.40 0.20 4.76
华安成长创新混合A 3484.80 182.35 0.22 3.54
华安智能生活混合A 7436.47 389.14 0.47 3.35
华安文体健康灵活配置混合A 4707.18 246.32 0.30 2.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9440.54 494.01 0.60 3.18
22 600276 恒瑞医药 华安健康主题混合A 26.15 0.68 0.00 2.83
华安健康主题混合C 26.15 0.68 0.00 2.83
华安匠心甄选混合A 3944.87 102.57 0.02 4.38
华安匠心甄选混合C 3944.87 102.57 0.02 4.38
华安创新医药锐选量化股票发起式A 60.00 1.56 0.00 6.08
华安创新医药锐选量化股票发起式C 60.00 1.56 0.00 6.08
华安优势精选混合A 484.21 12.59 0.00 7.12
华安优势精选混合C 484.21 12.59 0.00 7.12
华安优势龙头混合A 2614.97 67.99 0.02 7.29
华安优势龙头混合C 2614.97 67.99 0.02 7.29
华安医疗创新混合C 3324.42 86.44 0.02 4.91
华安添和一年债券A 384.60 10.00 0.00 0.58
华安添和一年债券C 384.60 10.00 0.00 0.58
华安中证沪港深科技100ETF 254.61 6.62 0.00 4.44
华安安益灵活配置混合C 28.08 0.73 0.00 1.27
华安医疗创新混合A 3324.42 86.44 0.02 4.91
华安安益灵活配置混合A 28.08 0.73 0.00 1.27
华安中证细分医药ETF 4496.70 116.92 0.03 14.39
华安安心收益债券A类 46.15 1.20 0.00 0.69
华安安心收益债券B类 46.15 1.20 0.00 0.69
华安可转债债券A类 1346.10 35.00 0.01 0.27
华安可转债债券B类 1346.10 35.00 0.01 0.27
华安上证50ETF 342.29 8.90 0.00 2.44
华安上证180ETF 28864.32 750.50 0.17 1.50
23 002773 康弘药业 华安健康主题混合A 23.38 1.08 0.00 2.53
华安健康主题混合C 23.38 1.08 0.00 2.53
华安匠心甄选混合A 2346.43 108.38 0.16 2.61
华安匠心甄选混合C 2346.43 108.38 0.16 2.61
华安医疗创新混合C 1818.38 83.99 0.12 2.69
华安医疗创新混合A 1818.38 83.99 0.12 2.69
24 300705 九典制药 华安健康主题混合A 23.42 0.88 0.00 2.53
华安健康主题混合C 23.42 0.88 0.00 2.53
华安匠心甄选混合A 2708.12 101.28 0.47 3.01
华安匠心甄选混合C 2708.12 101.28 0.47 3.01
华安升级主题混合C 1176.24 43.99 0.21 4.06
华安医疗创新混合C 2032.40 76.01 0.35 3.00
华安聚弘精选混合A 5127.27 191.75 0.89 4.17
华安聚弘精选混合C 5127.27 191.75 0.89 4.17
华安聚优精选混合 16937.96 633.43 2.95 4.10
华安医疗创新混合A 2032.40 76.01 0.35 3.00
华安汇智精选混合 1431.66 53.54 0.25 4.09
华安升级主题混合A 1176.24 43.99 0.21 4.06
华安行业轮动混合 1812.18 67.77 0.32 4.07
25 06990 科伦博泰生物-B 华安健康主题混合A 22.70 0.15 -- 2.45
华安健康主题混合C 22.70 0.15 -- 2.45
26 603087 甘李药业 华安健康主题混合A 19.45 0.42 -- 2.10
华安健康主题混合C 19.45 0.42 -- 2.10
华安医疗创新混合C 1471.12 31.76 -- 2.17
华安医疗创新混合A 1471.12 31.76 -- 2.17
27 01801 信达生物 华安健康主题混合A 18.47 0.55 -- 2.00
华安健康主题混合C 18.47 0.55 -- 2.00
华安匠心甄选混合A 1751.54 52.15 -- 1.94
华安匠心甄选混合C 1751.54 52.15 -- 1.94
华安医疗创新混合C 1519.79 45.25 -- 2.25
华安医疗创新混合A 1519.79 45.25 -- 2.25
28 300573 兴齐眼药 华安健康主题混合A 18.37 0.11 0.00 1.98
华安健康主题混合C 18.37 0.11 0.00 1.98
29 00013 和黄医药 华安健康主题混合A 17.57 0.70 -- 1.90
华安健康主题混合C 17.57 0.70 -- 1.90
华安成长创新混合C 3375.78 134.50 -- 3.43
华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.67 1.70 -- 4.32
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.67 1.70 -- 4.32
华安景气驱动一年持有混合A 325.03 12.95 -- 3.12
华安景气驱动一年持有混合C 325.03 12.95 -- 3.12
华安智能生活混合C 7175.72 285.90 -- 3.23
华安医疗创新混合C 1842.24 73.40 -- 2.72
华安医疗创新混合A 1842.24 73.40 -- 2.72
华安成长创新混合A 3375.78 134.50 -- 3.43
华安智能生活混合A 7175.72 285.90 -- 3.23
华安沪港深优选混合 160.63 6.40 -- 3.04
华安沪港深机会灵活配置混合 1780.75 70.95 -- 5.16
30 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 16.94 0.55 -- 1.83
华安健康主题混合C 16.94 0.55 -- 1.83
31 002180 纳思达 华安睿信优选混合A 1043.85 39.51 0.03 5.76
华安睿信优选混合C 1043.85 39.51 0.03 5.76
华安添祥6个月持有混合C 682.16 25.82 0.02 3.35
华安添祥6个月持有混合A 682.16 25.82 0.02 3.35
华安兴安优选一年混合A 4801.57 181.74 0.14 3.90
华安兴安优选一年混合C 4801.57 181.74 0.14 3.90
华安添利6个月债券A 1045.70 39.58 0.03 1.50
华安添利6个月债券C 1045.70 39.58 0.03 1.50
华安添福18个月混合A 56.27 2.13 0.00 2.66
华安添福18个月混合C 56.27 2.13 0.00 2.66
华安添瑞6个月混合A 496.96 18.81 0.01 1.62
华安添瑞6个月混合C 496.96 18.81 0.01 1.62
华安睿明两年定开混合A 1919.94 72.67 0.06 5.49
华安睿明两年定开混合C 1919.94 72.67 0.06 5.49
华安安康灵活配置混合A 11930.48 451.57 0.34 2.09
华安安康灵活配置混合C 11930.48 451.57 0.34 2.09
华安新优选C 1808.62 68.46 0.05 2.49
华安新优选A 1808.62 68.46 0.05 2.49
32 300320 海达股份 华安睿信优选混合A 1009.31 123.69 0.25 5.57
华安睿信优选混合C 1009.31 123.69 0.25 5.57
华安碳中和混合A 1130.57 138.55 0.28 6.36
华安碳中和混合C 1130.57 138.55 0.28 6.36
华安添祥6个月持有混合C 513.84 62.97 0.13 2.52
华安品质甄选混合A 1528.94 187.37 0.38 1.57
华安品质甄选混合C 1528.94 187.37 0.38 1.57
华安添祥6个月持有混合A 513.84 62.97 0.13 2.52
华安兴安优选一年混合A 4500.75 551.56 1.13 3.66
华安兴安优选一年混合C 4500.75 551.56 1.13 3.66
华安添福18个月混合A 13.79 1.69 0.00 0.65
华安添福18个月混合C 13.79 1.69 0.00 0.65
华安创业板两年定开混合 752.60 92.23 0.19 5.70
华安添瑞6个月混合A 543.70 66.63 0.14 1.77
华安添瑞6个月混合C 543.70 66.63 0.14 1.77
华安睿明两年定开混合A 1827.02 223.90 0.46 5.23
华安睿明两年定开混合C 1827.02 223.90 0.46 5.23
华安安康灵活配置混合A 8523.38 1044.53 2.13 1.49
华安安康灵活配置混合C 8523.38 1044.53 2.13 1.49
华安新优选C 1436.49 176.04 0.36 1.97
华安新优选A 1436.49 176.04 0.36 1.97
33 300733 西菱动力 华安睿信优选混合A 679.89 68.26 0.30 3.75
华安睿信优选混合C 679.89 68.26 0.30 3.75
华安添祥6个月持有混合C 1229.52 123.45 0.55 6.04
华安添祥6个月持有混合A 1229.52 123.45 0.55 6.04
华安兴安优选一年混合A 6328.66 635.41 2.82 5.15
华安兴安优选一年混合C 6328.66 635.41 2.82 5.15
华安添利6个月债券A 1865.33 187.28 0.83 2.67
华安添利6个月债券C 1865.33 187.28 0.83 2.67
华安添福18个月混合A 64.34 6.46 0.03 3.04
华安添福18个月混合C 64.34 6.46 0.03 3.04
华安添瑞6个月混合A 939.43 94.32 0.42 3.06
华安添瑞6个月混合C 939.43 94.32 0.42 3.06
华安睿明两年定开混合A 2018.75 202.69 0.90 5.78
华安睿明两年定开混合C 2018.75 202.69 0.90 5.78
华安安康灵活配置混合A 8480.30 851.44 3.78 1.48
华安安康灵活配置混合C 8480.30 851.44 3.78 1.48
华安新优选C 2707.17 271.80 1.21 3.72
华安新优选A 2707.17 271.80 1.21 3.72
34 300413 芒果超媒 华安睿信优选混合A 618.57 29.60 0.03 3.41
华安睿信优选混合C 618.57 29.60 0.03 3.41
华安添祥6个月持有混合C 333.77 15.97 0.02 1.64
华安添祥6个月持有混合A 333.77 15.97 0.02 1.64
华安添利6个月债券A 462.94 22.15 0.02 0.66
华安添利6个月债券C 462.94 22.15 0.02 0.66
华安添福18个月混合A 36.37 1.74 0.00 1.72
华安添福18个月混合C 36.37 1.74 0.00 1.72
华安睿明两年定开混合A 1201.69 57.50 0.06 3.44
华安睿明两年定开混合C 1201.69 57.50 0.06 3.44
华安安康灵活配置混合A 7010.11 335.41 0.33 1.23
华安安康灵活配置混合C 7010.11 335.41 0.33 1.23
华安新优选C 1222.02 58.47 0.06 1.68
华安新优选A 1222.02 58.47 0.06 1.68
35 01024 快手-W 华安睿信优选混合A 591.79 14.05 -- 3.26
华安睿信优选混合C 591.79 14.05 -- 3.26
华安景气领航混合A 14210.09 337.37 -- 4.19
华安景气领航混合C 14210.09 337.37 -- 4.19
华安成长创新混合C 4118.93 97.79 -- 4.19
华安景气优选混合A 1964.49 46.64 -- 4.14
华安景气优选混合C 1964.49 46.64 -- 4.14
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12294.46 291.89 -- 4.14
华安景气驱动一年持有混合A 430.47 10.22 -- 4.13
华安景气驱动一年持有混合C 430.47 10.22 -- 4.13
华安智能生活混合C 9177.99 217.90 -- 4.13
华安中证沪港深科技100ETF 193.33 4.59 -- 3.37
华安新兴消费混合A 5574.61 132.35 -- 2.87
华安新兴消费混合C 5574.61 132.35 -- 2.87
华安优质生活混合 1380.28 32.77 -- 2.84
华安成长创新混合A 4118.93 97.79 -- 4.19
华安智能生活混合A 9177.99 217.90 -- 4.13
华安睿明两年定开混合A 1154.51 27.41 -- 3.30
华安睿明两年定开混合C 1154.51 27.41 -- 3.30
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12294.46 291.89 -- 4.14
36 601567 三星医疗 华安睿信优选混合A 570.50 16.30 -- 3.15
华安睿信优选混合C 570.50 16.30 -- 3.15
华安动力领航混合A 137.55 3.93 -- 2.48
华安动力领航混合C 137.55 3.93 -- 2.48
华安添祥6个月持有混合C 1173.69 33.53 -- 5.76
华安幸福生活混合C 2900.53 82.87 -- 3.78
华安添祥6个月持有混合A 1173.69 33.53 -- 5.76
华安兴安优选一年混合A 9174.48 262.13 -- 7.46
华安兴安优选一年混合C 9174.48 262.13 -- 7.46
华安添利6个月债券A 3026.10 86.46 -- 4.34
华安添利6个月债券C 3026.10 86.46 -- 4.34
华安添福18个月混合A 109.55 3.13 -- 5.17
华安添福18个月混合C 109.55 3.13 -- 5.17
华安添瑞6个月混合A 1739.50 49.70 -- 5.67
华安添瑞6个月混合C 1739.50 49.70 -- 5.67
华安睿明两年定开混合A 2001.30 57.18 -- 5.73
华安睿明两年定开混合C 2001.30 57.18 -- 5.73
华安幸福生活混合A 2900.53 82.87 -- 3.78
华安安康灵活配置混合A 27972.64 799.22 -- 4.89
华安安康灵活配置混合C 27972.64 799.22 -- 4.89
华安新优选C 3253.25 92.95 -- 4.47
华安新优选A 3253.25 92.95 -- 4.47
37 603338 浙江鼎力 华安睿信优选混合A 558.88 9.25 -- 3.08
华安睿信优选混合C 558.88 9.25 -- 3.08
华安动力领航混合A 121.44 2.01 -- 2.19
华安动力领航混合C 121.44 2.01 -- 2.19
华安添祥6个月持有混合C 778.81 12.89 -- 3.82
华安策略优选混合C 15585.18 257.95 -- 4.61
华安添祥6个月持有混合A 778.81 12.89 -- 3.82
华安兴安优选一年混合A 6640.76 109.91 -- 5.40
华安兴安优选一年混合C 6640.76 109.91 -- 5.40
华安聚恒精选混合A 1404.77 23.25 -- 4.64
华安聚恒精选混合C 1404.77 23.25 -- 4.64
华安添利6个月债券A 1031.97 17.08 -- 1.48
华安添利6个月债券C 1031.97 17.08 -- 1.48
华安添福18个月混合A 71.30 1.18 -- 3.37
华安添福18个月混合C 71.30 1.18 -- 3.37
华安优势企业混合A 8887.81 147.10 -- 4.67
华安优势企业混合C 8887.81 147.10 -- 4.67
华安添瑞6个月混合A 773.98 12.81 -- 2.52
华安添瑞6个月混合C 773.98 12.81 -- 2.52
华安睿明两年定开混合A 2370.28 39.23 -- 6.78
华安睿明两年定开混合C 2370.28 39.23 -- 6.78
华安安康灵活配置混合A 13235.29 219.05 -- 2.31
华安安康灵活配置混合C 13235.29 219.05 -- 2.31
华安新优选C 1626.51 26.92 -- 2.24
华安新优选A 1626.51 26.92 -- 2.24
华安策略优选混合A 15585.18 257.95 -- 4.61
38 600388 龙净环保 华安睿信优选混合A 434.56 37.43 0.22 2.40
华安睿信优选混合C 434.56 37.43 0.22 2.40
39 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 412.76 12.06 -- 2.28
华安睿信优选混合C 412.76 12.06 -- 2.28
华安添祥6个月持有混合C 529.13 15.46 -- 2.60
华安添祥6个月持有混合A 529.13 15.46 -- 2.60
华安兴安优选一年混合A 4812.79 140.62 -- 3.91
华安兴安优选一年混合C 4812.79 140.62 -- 3.91
华安睿明两年定开混合A 1603.46 46.85 -- 4.59
华安睿明两年定开混合C 1603.46 46.85 -- 4.59
40 300433 蓝思科技 华安睿信优选混合A 399.13 21.87 0.00 2.20
华安睿信优选混合C 399.13 21.87 0.00 2.20
华安事件驱动量化混合C 169.36 9.28 0.00 3.29
华安匠心甄选混合A 2245.30 123.03 0.02 2.49
华安匠心甄选混合C 2245.30 123.03 0.02 2.49
华安安顺灵活配置混合C 2321.76 127.22 0.03 2.99
华安沪港深通精选灵活配置混合C 489.83 26.84 0.01 2.82
华安均衡优选混合A 1645.06 90.14 0.02 3.33
华安均衡优选混合C 1645.06 90.14 0.02 3.33
华安安益灵活配置混合C 23.73 1.30 0.00 1.07
华安沪港深通精选灵活配置混合A 489.83 26.84 0.01 2.82
华安事件驱动量化混合A 169.36 9.28 0.00 3.29
华安安益灵活配置混合A 23.73 1.30 0.00 1.07
华安安顺灵活配置混合A 2321.76 127.22 0.03 2.99
41 00998 中信银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 848.20 185.50 -- 3.34
华安可转债债券A类 2144.00 320.00 0.01 0.43
华安可转债债券B类 2144.00 320.00 0.01 0.43
42 00939 建设银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 804.67 152.80 -- 3.17
华安宁享6个月混合A 36.63 4.95 0.00 0.70
华安宁享6个月混合C 36.63 4.95 0.00 0.70
华安添益一年混合A 69.12 9.34 0.00 0.61
华安添益一年混合C 69.12 9.34 0.00 0.61
43 01398 工商银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 794.46 187.60 -- 3.13
华安沪深300增强策略ETF 141.99 24.91 0.00 2.29
华安幸福生活混合C 2392.57 419.75 0.00 3.12
华安中证银行ETF 1219.34 213.92 0.00 7.73
华安宁享6个月混合A 33.57 5.89 0.00 0.64
华安宁享6个月混合C 33.57 5.89 0.00 0.64
华安添益一年混合A 69.48 12.19 0.00 0.62
华安添益一年混合C 69.48 12.19 0.00 0.62
华安幸福生活混合A 2392.57 419.75 0.00 3.12
华安上证50ETF 398.32 69.88 0.00 2.84
华安上证180ETF 33561.96 5888.06 0.02 1.75
44 00386 中国石油化工股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 786.93 170.40 -- 3.10
45 01288 农业银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 758.43 248.80 -- 2.99
华安中证银行ETF 849.50 194.84 0.01 5.39
华安宁享6个月混合A 31.13 7.14 0.00 0.60
华安宁享6个月混合C 31.13 7.14 0.00 0.60
46 02388 中银香港 华安恒生港股通中国央企红利ETF 729.84 33.25 -- 2.88
47 03988 中国银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 721.39 205.30 -- 2.84
华安中证银行ETF 594.32 128.64 0.00 3.77
华安宝利配置混合 3760.36 813.93 0.00 2.88
48 03328 交通银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 712.77 127.40 -- 2.81
华安中证国有企业红利ETF 45.87 6.14 0.00 1.25
华安国企改革主题灵活配置混合C 1765.39 236.33 0.01 4.13
华安中证银行ETF 1252.72 167.70 0.01 7.94
华安宁享6个月混合A 26.82 3.59 0.00 0.51
华安宁享6个月混合C 26.82 3.59 0.00 0.51
华安国企改革主题灵活配置混合A 1765.39 236.33 0.01 4.13
华安沪深300增强A 3780.04 506.03 0.02 3.06
华安沪深300增强C 3780.04 506.03 0.02 3.06
华安上证50ETF 409.21 54.78 0.00 2.91
华安上证180ETF 34476.75 4615.36 0.14 1.80
华安中国A股增强指数 845.90 113.24 0.00 0.92
49 00257 光大环境 华安恒生港股通中国央企红利ETF 709.10 198.20 -- 2.80
50 06818 中国光大银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 692.40 312.20 -- 2.73
51 601088 中国神华 华安远见慧选混合发起式A1 145.53 3.28 0.00 5.16
华安远见慧选混合发起式A2 145.53 3.28 0.00 5.16
华安远见慧选混合发起式A3 145.53 3.28 0.00 5.16
华安中证国有企业红利ETF 54.58 1.23 0.00 1.49
华安动力领航混合A 185.02 4.17 0.00 3.34
华安动力领航混合C 185.02 4.17 0.00 3.34
华安新活力灵活配置混合C 131.34 2.96 0.00 2.58
华安稳健回报混合C 37.27 0.84 0.00 0.33
华安新动力灵活配置混合C 13.31 0.30 0.00 0.41
华安价值驱动一年持有混合A 1510.80 34.05 0.02 4.99
华安价值驱动一年持有混合C 1510.80 34.05 0.02 4.99
华安研究领航混合A 3534.07 79.65 0.04 4.93
华安研究领航混合C 3534.07 79.65 0.04 4.93
华安逆向策略混合C 19640.82 442.66 0.25 4.90
华安研究驱动混合A 5967.10 134.49 0.07 4.96
华安研究驱动混合C 5967.10 134.49 0.07 4.96
华安研究精选混合C 1992.21 44.90 0.02 4.91
华安宁享6个月混合A 118.47 2.67 0.00 2.27
华安宁享6个月混合C 118.47 2.67 0.00 2.27
华安研究智选混合A 16497.47 371.82 0.21 4.92
华安研究智选混合C 16497.47 371.82 0.21 4.92
华安添益一年混合A 176.59 3.98 0.00 1.57
华安添益一年混合C 176.59 3.98 0.00 1.57
华安研究精选混合A 1992.21 44.90 0.02 4.91
华安新动力灵活配置混合A 13.31 0.30 0.00 0.41
华安新活力灵活配置混合A 131.34 2.96 0.00 2.58
华安稳健回报混合A 37.27 0.84 0.00 0.33
华安逆向策略混合A 19640.82 442.66 0.25 4.90
52 601899 紫金矿业 华安远见慧选混合发起式A1 144.78 8.24 0.00 5.13
华安远见慧选混合发起式A2 144.78 8.24 0.00 5.13
华安远见慧选混合发起式A3 144.78 8.24 0.00 5.13
华安招裕一年持有混合A 154.44 8.79 0.00 0.30
华安招裕一年持有混合C 154.44 8.79 0.00 0.30
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 117.02 6.66 0.00 7.54
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 117.02 6.66 0.00 7.54
华安核心优选混合C 1563.30 88.98 0.01 3.37
华安价值驱动一年持有混合A 1508.56 85.86 0.01 4.98
华安价值驱动一年持有混合C 1508.56 85.86 0.01 4.98
华安沣瑞一年持有混合A 118.95 6.77 0.00 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 118.95 6.77 0.00 0.56
华安研究领航混合A 3533.68 201.12 0.01 4.93
华安研究领航混合C 3533.68 201.12 0.01 4.93
华安逆向策略混合C 19661.27 1119.03 0.07 4.90
华安研究驱动混合A 5942.35 338.21 0.02 4.94
华安研究驱动混合C 5942.35 338.21 0.02 4.94
华安研究精选混合C 2000.34 113.85 0.01 4.93
华安研究智选混合A 16475.75 937.72 0.06 4.91
华安研究智选混合C 16475.75 937.72 0.06 4.91
华安沪深300ETF 631.64 35.95 0.00 1.58
华安研究精选混合A 2000.34 113.85 0.01 4.93
华安逆向策略混合A 19661.27 1119.03 0.07 4.90
华安上证50ETF 577.00 32.84 0.00 4.11
华安核心优选混合A 1563.30 88.98 0.01 3.37
华安上证180ETF 48620.42 2767.24 0.18 2.53
华安中国A股增强指数 910.62 51.83 0.00 0.99
53 002463 沪电股份 华安远见慧选混合发起式A1 139.06 3.81 0.00 4.93
华安远见慧选混合发起式A2 139.06 3.81 0.00 4.93
华安远见慧选混合发起式A3 139.06 3.81 0.00 4.93
华安科技创新混合C 1679.00 46.00 0.02 4.88
华安动力领航混合A 278.13 7.62 0.00 5.02
华安动力领航混合C 278.13 7.62 0.00 5.02
华安核心优选混合C 1437.37 39.38 0.02 3.10
华安智联混合(LOF)C 687.70 18.84 0.01 3.07
华安鼎安优选一年持有混合A 453.69 12.43 0.01 3.04
华安鼎安优选一年持有混合C 453.69 12.43 0.01 3.04
华安幸福生活混合C 5425.91 148.66 0.08 7.08
华安科技动力混合C 7460.68 204.40 0.11 4.88
华安价值驱动一年持有混合A 1442.12 39.51 0.02 4.76
华安价值驱动一年持有混合C 1442.12 39.51 0.02 4.76
华安研究领航混合A 3319.75 90.95 0.05 4.63
华安研究领航混合C 3319.75 90.95 0.05 4.63
华安媒体互联网混合C 30196.09 827.29 0.44 4.85
华安智能装备主题股票C 6900.35 189.05 0.10 5.31
华安逆向策略混合C 18431.85 504.98 0.27 4.59
华安研究驱动混合A 5656.12 154.96 0.08 4.71
华安研究驱动混合C 5656.12 154.96 0.08 4.71
华安研究精选混合C 1892.16 51.84 0.03 4.66
华安研究智选混合A 15625.32 428.09 0.23 4.66
华安研究智选混合C 15625.32 428.09 0.23 4.66
华安科技创新混合A 1679.00 46.00 0.02 4.88
华安智联混合(LOF)A 687.70 18.84 0.01 3.07
华安沪港深优选混合 132.13 3.62 0.00 2.50
华安研究精选混合A 1892.16 51.84 0.03 4.66
华安幸福生活混合A 5425.91 148.66 0.08 7.08
华安媒体互联网混合A 30196.09 827.29 0.44 4.85
华安智能装备主题股票A 6900.35 189.05 0.10 5.31
华安逆向策略混合A 18431.85 504.98 0.27 4.59
华安科技动力混合A 7460.68 204.40 0.11 4.88
华安核心优选混合A 1437.37 39.38 0.02 3.10
华安中小盘成长混合 9304.67 254.92 0.13 5.30
54 603993 洛阳钼业 华安远见慧选混合发起式A1 138.29 16.27 0.08 4.90
华安远见慧选混合发起式A2 138.29 16.27 0.08 4.90
华安远见慧选混合发起式A3 138.29 16.27 0.08 4.90
华安安进灵活配置混合发起式C 500.52 58.88 0.29 5.31
华安红利精选混合C 758.79 89.27 0.45 4.75
华安价值驱动一年持有混合A 1412.28 166.15 0.83 4.66
华安价值驱动一年持有混合C 1412.28 166.15 0.83 4.66
华安研究领航混合A 3323.93 391.05 1.96 4.63
华安研究领航混合C 3323.93 391.05 1.96 4.63
华安逆向策略混合C 18501.12 2176.60 10.88 4.61
华安研究驱动混合A 5588.59 657.48 3.29 4.65
华安研究驱动混合C 5588.59 657.48 3.29 4.65
华安双核驱动混合C 257.38 30.28 0.15 4.84
华安研究精选混合C 1880.03 221.18 1.11 4.63
华安研究智选混合A 15486.24 1821.91 9.11 4.62
华安研究智选混合C 15486.24 1821.91 9.11 4.62
华安双核驱动混合A 257.38 30.28 0.15 4.84
华安研究精选混合A 1880.03 221.18 1.11 4.63
华安红利精选混合A 758.79 89.27 0.45 4.75
华安安进灵活配置混合发起式A 500.52 58.88 0.29 5.31
华安逆向策略混合A 18501.12 2176.60 10.88 4.61
55 600886 国投电力 华安远见慧选混合发起式A1 131.33 7.20 0.01 4.65
华安远见慧选混合发起式A2 131.33 7.20 0.01 4.65
华安远见慧选混合发起式A3 131.33 7.20 0.01 4.65
华安匠心甄选混合A 1890.94 103.67 0.10 2.10
华安匠心甄选混合C 1890.94 103.67 0.10 2.10
华安优嘉精选混合A 4535.01 248.63 0.24 3.31
华安优嘉精选混合C 4535.01 248.63 0.24 3.31
华安稳健回报混合C 66.03 3.62 0.00 0.58
华安价值驱动一年持有混合A 731.97 40.13 0.04 2.42
华安价值驱动一年持有混合C 731.97 40.13 0.04 2.42
华安研究领航混合A 1708.36 93.66 0.09 2.38
华安研究领航混合C 1708.36 93.66 0.09 2.38
华安安信消费混合C 19899.68 1090.99 1.03 4.57
华安逆向策略混合C 9060.36 496.73 0.47 2.26
华安研究驱动混合A 2857.48 156.66 0.15 2.38
华安研究驱动混合C 2857.48 156.66 0.15 2.38
华安研究精选混合C 967.81 53.06 0.05 2.38
华安研究智选混合A 7632.16 418.43 0.40 2.28
华安研究智选混合C 7632.16 418.43 0.40 2.28
华安聚嘉精选混合A 9380.10 514.26 0.49 3.49
华安聚嘉精选混合C 9380.10 514.26 0.49 3.49
华安精致生活混合A 10430.36 571.84 0.54 2.84
华安精致生活混合C 10430.36 571.84 0.54 2.84
华安汇嘉精选混合A 9469.95 519.19 0.49 3.30
华安汇嘉精选混合C 9469.95 519.19 0.49 3.30
华安研究精选混合A 967.81 53.06 0.05 2.38
华安安信消费混合A 19899.68 1090.99 1.03 4.57
华安稳健回报混合A 66.03 3.62 0.00 0.58
华安逆向策略混合A 9060.36 496.73 0.47 2.26
56 300308 中际旭创 华安远见慧选混合发起式A1 112.23 0.81 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A2 112.23 0.81 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A3 112.23 0.81 0.00 3.98
华安添悦6个月持有混合A 19.58 0.14 0.00 1.34
华安添悦6个月持有混合C 19.58 0.14 0.00 1.34
华安科技创新混合C 1089.25 7.90 0.01 3.17
华安事件驱动量化混合C 150.01 1.09 0.00 2.91
华安动力领航混合A 292.86 2.12 0.00 5.29
华安动力领航混合C 292.86 2.12 0.00 5.29
华安安顺灵活配置混合C 1750.80 12.70 0.02 2.25
华安核心优选混合C 1040.44 7.55 0.01 2.24
华安新活力灵活配置混合C 71.42 0.52 0.00 1.40
华安智联混合(LOF)C 456.38 3.31 0.00 2.04
华安稳健回报混合C 36.68 0.27 0.00 0.32
华安新机遇灵活配置混合C 31.71 0.23 0.00 0.76
华安鼎安优选一年持有混合A 315.75 2.29 0.00 2.11
华安鼎安优选一年持有混合C 315.75 2.29 0.00 2.11
华安幸福生活混合C 4751.90 34.46 0.05 6.20
华安低碳生活混合C 2820.47 20.46 0.03 4.33
华安科技动力混合C 10336.89 74.97 0.10 6.76
华安价值驱动一年持有混合A 1158.19 8.40 0.01 3.82
华安价值驱动一年持有混合C 1158.19 8.40 0.01 3.82
华安创业板50指数C 6378.65 46.26 0.06 5.91
深证100ETF华安 88.79 0.64 0.00 2.09
华安研究领航混合A 2659.98 19.29 0.03 3.71
华安研究领航混合C 2659.98 19.29 0.03 3.71
华安智能装备主题股票C 9687.75 70.26 0.09 7.45
华安逆向策略混合C 14637.48 106.16 0.14 3.65
华安研究驱动混合A 4501.51 32.65 0.04 3.74
华安研究驱动混合C 4501.51 32.65 0.04 3.74
华安研究精选混合C 1515.30 10.99 0.01 3.73
华安研究智选混合A 12477.59 90.50 0.12 3.72
华安研究智选混合C 12477.59 90.50 0.12 3.72
华安汇宏精选混合A 444.80 3.23 0.00 4.69
华安汇宏精选混合C 444.80 3.23 0.00 4.69
华安添益一年混合A 90.73 0.66 0.00 0.80
华安添益一年混合C 90.73 0.66 0.00 0.80
华安创业板50指数A 6378.65 46.26 0.06 5.91
华安科技创新混合A 1089.25 7.90 0.01 3.17
华安智联混合(LOF)A 456.38 3.31 0.00 2.04
华安低碳生活混合A 2820.47 20.46 0.03 4.33
华安研究精选混合A 1515.30 10.99 0.01 3.73
华安幸福生活混合A 4751.90 34.46 0.05 6.20
华安事件驱动量化混合A 150.01 1.09 0.00 2.91
华安创业板50ETF 98416.03 713.78 0.95 6.23
华安新机遇灵活配置混合A 31.71 0.23 0.00 0.76
华安智能装备主题股票A 9687.75 70.26 0.09 7.45
华安安顺灵活配置混合A 1750.80 12.70 0.02 2.25
华安新活力灵活配置混合A 71.42 0.52 0.00 1.40
华安沪深300增强A 2883.62 20.91 0.03 2.34
华安沪深300增强C 2883.62 20.91 0.03 2.34
华安稳健回报混合A 36.68 0.27 0.00 0.32
华安逆向策略混合A 14637.48 106.16 0.14 3.65
华安科技动力混合A 10336.89 74.97 0.10 6.76
华安核心优选混合A 1040.44 7.55 0.01 2.24
华安中小盘成长混合 11427.89 82.88 0.11 6.51
57 002938 鹏鼎控股 华安远见慧选混合发起式A1 101.79 2.56 0.00 3.61
华安远见慧选混合发起式A2 101.79 2.56 0.00 3.61
华安远见慧选混合发起式A3 101.79 2.56 0.00 3.61
华安添悦6个月持有混合A 17.49 0.44 0.00 1.20
华安添悦6个月持有混合C 17.49 0.44 0.00 1.20
华安景气领航混合A 22122.46 556.40 0.24 6.52
华安景气领航混合C 22122.46 556.40 0.24 6.52
华安科技创新混合C 2306.08 58.00 0.03 6.70
华安动力领航混合A 119.28 3.00 0.00 2.15
华安动力领航混合C 119.28 3.00 0.00 2.15
华安成长创新混合C 6584.65 165.61 0.07 6.69
华安安华灵活配置混合C 758.22 19.07 0.01 2.56
华安品质甄选混合A 2329.54 58.59 0.03 2.39
华安品质甄选混合C 2329.54 58.59 0.03 2.39
华安智联混合(LOF)C 510.52 12.84 0.01 2.28
华安新机遇灵活配置混合C 63.22 1.59 0.00 1.51
华安景气优选混合A 3041.64 76.50 0.03 6.41
华安景气优选混合C 3041.64 76.50 0.03 6.41
华安鼎安优选一年持有混合A 315.66 7.94 0.00 2.11
华安鼎安优选一年持有混合C 315.66 7.94 0.00 2.11
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 17499.83 440.14 0.19 5.90
华安低碳生活混合C 2407.87 60.56 0.03 3.70
华安科技动力混合C 7720.99 194.19 0.09 5.05
华安景气驱动一年持有混合A 679.90 17.10 0.01 6.52
华安景气驱动一年持有混合C 679.90 17.10 0.01 6.52
华安价值驱动一年持有混合A 1080.28 27.17 0.01 3.57
华安价值驱动一年持有混合C 1080.28 27.17 0.01 3.57
华安优势精选混合A 610.71 15.36 0.01 8.98
华安优势精选混合C 610.71 15.36 0.01 8.98
华安产业精选混合A 2767.89 69.61 0.03 1.60
华安产业精选混合C 2767.89 69.61 0.03 1.60
华安研究领航混合A 2564.92 64.51 0.03 3.58
华安研究领航混合C 2564.92 64.51 0.03 3.58
华安优势龙头混合A 3296.90 82.92 0.04 9.19
华安优势龙头混合C 3296.90 82.92 0.04 9.19
华安媒体互联网混合C 49209.56 1237.66 0.54 7.90
华安智能生活混合C 14522.34 365.25 0.16 6.54
华安智能装备主题股票C 6721.43 169.05 0.07 5.17
华安逆向策略混合C 14339.44 360.65 0.16 3.57
华安研究驱动混合A 4298.45 108.11 0.05 3.58
华安研究驱动混合C 4298.45 108.11 0.05 3.58
华安研究精选混合C 1443.29 36.30 0.02 3.56
华安文体健康灵活配置混合C 4552.92 114.51 0.05 2.00
华安研究智选混合A 11975.71 301.20 0.13 3.57
华安研究智选混合C 11975.71 301.20 0.13 3.57
华安汇宏精选混合A 387.66 9.75 0.00 4.09
华安汇宏精选混合C 387.66 9.75 0.00 4.09
华安科技创新混合A 2306.08 58.00 0.03 6.70
华安成长创新混合A 6584.65 165.61 0.07 6.69
华安智联混合(LOF)A 510.52 12.84 0.01 2.28
华安智能生活混合A 14522.34 365.25 0.16 6.54
华安低碳生活混合A 2407.87 60.56 0.03 3.70
华安研究精选混合A 1443.29 36.30 0.02 3.56
华安文体健康灵活配置混合A 4552.92 114.51 0.05 2.00
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 17499.83 440.14 0.19 5.90
华安安华灵活配置混合A 758.22 19.07 0.01 2.56
华安新机遇灵活配置混合A 63.22 1.59 0.00 1.51
华安媒体互联网混合A 49209.56 1237.66 0.54 7.90
华安智能装备主题股票A 6721.43 169.05 0.07 5.17
华安逆向策略混合A 14339.44 360.65 0.16 3.57
华安科技动力混合A 7720.99 194.19 0.09 5.05
华安可转债债券A类 1694.51 42.62 0.02 0.34
华安可转债债券B类 1694.51 42.62 0.02 0.34
华安中小盘成长混合 6101.97 153.47 0.07 3.48
58 601985 中国核电 华安远见慧选混合发起式A1 99.78 9.36 0.00 3.53
华安远见慧选混合发起式A2 99.78 9.36 0.00 3.53
华安远见慧选混合发起式A3 99.78 9.36 0.00 3.53
华安沣润债券A 25.90 2.43 0.00 0.23
华安沣润债券C 25.90 2.43 0.00 0.23
华安招裕一年持有混合A 148.60 13.94 0.00 0.29
华安招裕一年持有混合C 148.60 13.94 0.00 0.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 38.80 3.64 0.00 2.50
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 38.80 3.64 0.00 2.50
华安国企改革主题灵活配置混合C 2532.39 237.56 0.01 5.92
华安稳健回报混合C 50.85 4.77 0.00 0.44
华安新动力灵活配置混合C 10.13 0.95 0.00 0.31
华安生态优先混合C 4838.74 453.92 0.02 3.17
华安价值驱动一年持有混合A 730.74 68.55 0.00 2.41
华安价值驱动一年持有混合C 730.74 68.55 0.00 2.41
华安研究领航混合A 1699.84 159.46 0.01 2.37
华安研究领航混合C 1699.84 159.46 0.01 2.37
华安逆向策略混合C 9424.93 884.14 0.05 2.35
华安研究驱动混合A 2881.40 270.30 0.01 2.40
华安研究驱动混合C 2881.40 270.30 0.01 2.40
华安研究精选混合C 964.06 90.44 0.00 2.38
华安研究智选混合A 7962.91 746.99 0.04 2.37
华安研究智选混合C 7962.91 746.99 0.04 2.37
华安中证内地新能源主题ETF 1897.69 178.02 0.01 8.27
华安研究精选混合A 964.06 90.44 0.00 2.38
华安新泰利混合A 22.81 2.14 0.00 1.19
华安新泰利混合C 22.81 2.14 0.00 1.19
华安国企改革主题灵活配置混合A 2532.39 237.56 0.01 5.92
华安新动力灵活配置混合A 10.13 0.95 0.00 0.31
华安生态优先混合A 4838.74 453.92 0.02 3.17
华安稳健回报混合A 50.85 4.77 0.00 0.44
华安逆向策略混合A 9424.93 884.14 0.05 2.35
59 001286 陕西能源 华安远见慧选混合发起式A1 75.75 6.57 -- 2.68
华安远见慧选混合发起式A2 75.75 6.57 -- 2.68
华安远见慧选混合发起式A3 75.75 6.57 -- 2.68
华安价值驱动一年持有混合A 713.48 61.88 -- 2.36
华安价值驱动一年持有混合C 713.48 61.88 -- 2.36
华安研究精选混合C 940.04 81.53 -- 2.32
华安研究精选混合A 940.04 81.53 -- 2.32
60 601898 中煤能源 华安远见慧选混合发起式A1 72.88 5.84 0.00 2.58
华安远见慧选混合发起式A2 72.88 5.84 0.00 2.58
华安远见慧选混合发起式A3 72.88 5.84 0.00 2.58
华安沪港深通精选灵活配置混合C 469.25 37.60 0.02 2.70
华安价值驱动一年持有混合A 890.70 71.37 0.05 2.94
华安价值驱动一年持有混合C 890.70 71.37 0.05 2.94
华安研究领航混合A 2070.81 165.93 0.11 2.89
华安研究领航混合C 2070.81 165.93 0.11 2.89
华安逆向策略混合C 11479.98 919.87 0.60 2.86
华安研究驱动混合A 3510.12 281.26 0.18 2.92
华安研究驱动混合C 3510.12 281.26 0.18 2.92
华安研究精选混合C 1174.62 94.12 0.06 2.89
华安研究智选混合A 9698.55 777.13 0.51 2.89
华安研究智选混合C 9698.55 777.13 0.51 2.89
华安研究精选混合A 1174.62 94.12 0.06 2.89
华安沪港深通精选灵活配置混合A 469.25 37.60 0.02 2.70
华安逆向策略混合A 11479.98 919.87 0.60 2.86
61 688111 金山办公 华安中证全指软件开发ETF 278.60 1.22 -- 6.88
华安上证科创板新一代信息技术ETF 611.88 2.69 -- 6.25
华安上证科创板50ETF 1382.47 6.08 -- 5.49
62 600845 宝信软件 华安中证全指软件开发ETF 145.47 4.56 0.08 3.59
华安强化收益债券A 185.19 5.80 0.11 1.22
华安强化收益债券B 185.19 5.80 0.11 1.22
63 601360 三六零 华安中证全指软件开发ETF 144.69 18.84 0.01 3.58
64 600570 恒生电子 华安中证全指软件开发ETF 141.10 7.99 0.02 3.49
65 300033 同花顺 华安中证全指软件开发ETF 121.33 1.17 0.00 3.00
华安招裕一年持有混合A 136.88 1.32 0.00 0.27
华安招裕一年持有混合C 136.88 1.32 0.00 0.27
华安安益灵活配置混合C 16.59 0.16 0.00 0.75
华安安益灵活配置混合A 16.59 0.16 0.00 0.75
66 600536 中国软件 华安中证全指软件开发ETF 95.00 3.18 0.02 2.35
67 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 92.09 2.02 0.01 2.28
68 300339 润和软件 华安中证全指软件开发ETF 90.12 4.36 0.01 2.23
69 002405 四维图新 华安中证全指软件开发ETF 80.86 13.00 0.01 2.00
70 002606 大连电瓷 华安新材料主题股票发起式A 69.02 9.19 0.02 5.61
华安新材料主题股票发起式C 69.02 9.19 0.02 5.61
71 300750 宁德时代 华安新材料主题股票发起式A 66.61 0.37 0.00 5.41
华安新材料主题股票发起式C 66.61 0.37 0.00 5.41
华安沣荣一年持有混合A 30.61 0.17 0.00 0.35
华安沣荣一年持有混合C 30.61 0.17 0.00 0.35
华安添悦6个月持有混合A 30.61 0.17 0.00 2.09
华安添悦6个月持有混合C 30.61 0.17 0.00 2.09
华安产业优选混合A 985.48 5.47 0.00 7.29
华安产业优选混合C 985.48 5.47 0.00 7.29
华安碳中和混合A 1467.60 8.15 0.00 8.25
华安碳中和混合C 1467.60 8.15 0.00 8.25
华安沪深300增强策略ETF 135.02 0.75 0.00 2.18
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 141.86 0.79 0.00 9.14
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 141.86 0.79 0.00 9.14
华安大国新经济股票C 136.10 0.76 0.00 2.55
华安宏利混合C 6320.08 35.11 0.01 3.62
华安核心优选混合C 997.37 5.54 0.00 2.15
华安物联网主题股票C 602.74 3.35 0.00 2.68
华安安华灵活配置混合C 892.23 4.96 0.00 3.01
华安新活力灵活配置混合C 48.61 0.27 0.00 0.96
华安品质甄选混合A 2739.34 15.22 0.00 2.81
华安品质甄选混合C 2739.34 15.22 0.00 2.81
华安新机遇灵活配置混合C 65.53 0.36 0.00 1.56
华安鼎安优选一年持有混合A 411.19 2.28 0.00 2.75
华安鼎安优选一年持有混合C 411.19 2.28 0.00 2.75
华安新能源主题混合A 594.10 3.30 0.00 7.99
华安新能源主题混合C 594.10 3.30 0.00 7.99
华安创业板50指数C 24626.29 136.79 0.04 22.80
华安产业精选混合A 4545.70 25.25 0.01 2.62
华安产业精选混合C 4545.70 25.25 0.01 2.62
华安产业动力6个月持有混合A 2437.61 13.54 0.00 6.70
华安产业动力6个月持有混合C 2437.61 13.54 0.00 6.70
华安制造升级一年持有混合A 5247.19 29.15 0.01 7.72
华安制造升级一年持有混合C 5247.19 29.15 0.01 7.72
深证100ETF华安 343.50 1.91 0.00 8.09
华安动态灵活配置混合C 6642.03 36.89 0.01 6.97
华安制造先锋混合C 3038.91 16.88 0.00 7.75
华安文体健康灵活配置混合C 4731.30 26.28 0.01 2.08
华安中证内地新能源主题ETF 3493.09 19.40 0.00 15.23
华安添禧一年混合A 227.20 1.26 0.00 1.10
华安添禧一年混合C 227.20 1.26 0.00 1.10
华安添益一年混合A 109.82 0.61 0.00 0.97
华安添益一年混合C 109.82 0.61 0.00 0.97
华安成长先锋混合A 5268.76 29.27 0.01 6.67
华安成长先锋混合C 5268.76 29.27 0.01 6.67
华安中证新能源汽车ETF 2728.93 15.16 0.00 9.80
华安创业板50指数A 24626.29 136.79 0.04 22.80
华安创业板两年定开混合 1149.31 6.38 0.00 8.70
华安优质生活混合 1609.83 8.94 0.00 3.31
华安沪深300ETF 1038.25 5.77 0.00 2.59
华安制造先锋混合A 3038.91 16.88 0.00 7.75
华安文体健康灵活配置混合A 4731.30 26.28 0.01 2.08
华安创业板50ETF 380298.92 2112.42 0.54 24.08
华安安华灵活配置混合A 892.23 4.96 0.00 3.01
华安新机遇灵活配置混合A 65.53 0.36 0.00 1.56
华安物联网主题股票A 602.74 3.35 0.00 2.68
华安大国新经济股票A 136.10 0.76 0.00 2.55
华安新活力灵活配置混合A 48.61 0.27 0.00 0.96
华安沪深300增强A 3303.19 18.35 0.00 2.68
华安沪深300增强C 3303.19 18.35 0.00 2.68
华安动态灵活配置混合A 6642.03 36.89 0.01 6.97
华安核心优选混合A 997.37 5.54 0.00 2.15
华安宏利混合A 6320.08 35.11 0.01 3.62
华安中国A股增强指数 2052.56 11.40 0.00 2.22
华安创新混合 6384.22 35.46 0.01 6.55
72 600875 东方电气 华安新材料主题股票发起式A 62.18 3.37 0.00 5.05
华安新材料主题股票发起式C 62.18 3.37 0.00 5.05
华安新动力灵活配置混合C 12.73 0.69 0.00 0.39
华安新动力灵活配置混合A 12.73 0.69 0.00 0.39
73 600312 平高电气 华安新材料主题股票发起式A 59.32 3.05 0.00 4.82
华安新材料主题股票发起式C 59.32 3.05 0.00 4.82
华安宏利混合C 6144.60 315.92 0.46 3.52
华安产业趋势混合A 1025.79 52.74 0.08 3.80
华安产业趋势混合C 1025.79 52.74 0.08 3.80
华安品质领先混合A 318.20 16.36 0.02 3.73
华安品质领先混合C 318.20 16.36 0.02 3.73
华安新丝路主题股票C 1770.92 91.05 0.13 4.05
华安新丝路主题股票A 1770.92 91.05 0.13 4.05
华安宏利混合A 6144.60 315.92 0.46 3.52
74 600406 国电南瑞 华安新材料主题股票发起式A 46.43 1.86 0.00 3.77
华安新材料主题股票发起式C 46.43 1.86 0.00 3.77
华安宏利混合C 10025.48 401.66 0.18 5.74
华安产业趋势混合A 1525.80 61.13 0.03 5.65
华安产业趋势混合C 1525.80 61.13 0.03 5.65
华安品质领先混合A 483.97 19.39 0.01 5.67
华安品质领先混合C 483.97 19.39 0.01 5.67
华安新丝路主题股票C 2471.63 99.02 0.04 5.66
华安新丝路主题股票A 2471.63 99.02 0.04 5.66
华安宏利混合A 10025.48 401.66 0.18 5.74
75 002922 伊戈尔 华安新材料主题股票发起式A 46.12 2.11 0.01 3.75
华安新材料主题股票发起式C 46.12 2.11 0.01 3.75
华安添悦6个月持有混合A 14.65 0.67 0.00 1.00
华安添悦6个月持有混合C 14.65 0.67 0.00 1.00
华安新机遇灵活配置混合C 31.04 1.42 0.01 0.74
华安鼎安优选一年持有混合A 249.20 11.40 0.04 1.67
华安鼎安优选一年持有混合C 249.20 11.40 0.04 1.67
华安添禧一年混合A 153.68 7.03 0.02 0.74
华安添禧一年混合C 153.68 7.03 0.02 0.74
华安新机遇灵活配置混合A 31.04 1.42 0.01 0.74
76 300274 阳光电源 华安新材料主题股票发起式A 42.55 0.69 0.00 3.46
华安新材料主题股票发起式C 42.55 0.69 0.00 3.46
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 34.86 0.56 0.00 2.25
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 34.86 0.56 0.00 2.25
华安新活力灵活配置混合C 45.28 0.73 0.00 0.89
华安中证光伏产业ETF 1605.46 25.88 0.02 9.88
华安创业板50指数C 4715.06 76.01 0.07 4.37
华安中证内地新能源主题ETF 1697.39 27.36 0.02 7.40
华安创业板50指数A 4715.06 76.01 0.07 4.37
华安创业板50ETF 72750.69 1172.83 1.03 4.61
华安新活力灵活配置混合A 45.28 0.73 0.00 0.89
77 000922 佳电股份 华安新材料主题股票发起式A 41.16 3.45 0.01 3.34
华安新材料主题股票发起式C 41.16 3.45 0.01 3.34
华安新能源主题混合A 292.76 24.54 0.04 3.94
华安新能源主题混合C 292.76 24.54 0.04 3.94
华安新泰利混合A 27.44 2.30 0.00 1.44
华安新泰利混合C 27.44 2.30 0.00 1.44
78 300360 炬华科技 华安新材料主题股票发起式A 38.59 2.27 0.00 3.14
华安新材料主题股票发起式C 38.59 2.27 0.00 3.14
华安宏利混合C 7511.65 441.86 0.89 4.30
华安产业趋势混合A 1201.27 70.66 0.14 4.45
华安产业趋势混合C 1201.27 70.66 0.14 4.45
华安新动力灵活配置混合C 10.20 0.60 0.00 0.31
华安品质领先混合A 379.44 22.32 0.05 4.44
华安品质领先混合C 379.44 22.32 0.05 4.44
华安新丝路主题股票C 2046.28 120.37 0.24 4.68
华安新丝路主题股票A 2046.28 120.37 0.24 4.68
华安新动力灵活配置混合A 10.20 0.60 0.00 0.31
华安宏利混合A 7511.65 441.86 0.89 4.30
79 688717 艾罗能源 华安新材料主题股票发起式A 35.52 0.75 -- 2.89
华安新材料主题股票发起式C 35.52 0.75 -- 2.89
80 600938 中国海油 华安沣润债券A 34.98 1.06 0.00 0.31
华安沣润债券C 34.98 1.06 0.00 0.31
华安招裕一年持有混合A 224.73 6.81 0.00 0.44
华安招裕一年持有混合C 224.73 6.81 0.00 0.44
华安稳健回报混合C 41.58 1.26 0.00 0.36
华安新动力灵活配置混合C 9.24 0.28 0.00 0.28
华安沣瑞一年持有混合A 137.29 4.16 0.00 0.64
华安沣瑞一年持有混合C 137.29 4.16 0.00 0.64
华安新动力灵活配置混合A 9.24 0.28 0.00 0.28
华安稳健回报混合A 41.58 1.26 0.00 0.36
81 600919 江苏银行 华安沣润债券A 32.91 4.43 0.00 0.29
华安沣润债券C 32.91 4.43 0.00 0.29
华安招裕一年持有混合A 287.51 38.70 0.01 0.56
华安招裕一年持有混合C 287.51 38.70 0.01 0.56
华安沣裕债券A 10.62 1.43 0.00 0.74
华安沣裕债券C 10.62 1.43 0.00 0.74
华安沣瑞一年持有混合A 149.79 20.16 0.00 0.70
华安沣瑞一年持有混合C 149.79 20.16 0.00 0.70
华安中证银行ETF 665.88 89.62 0.01 4.22
华安智增精选灵活配置混合 679.92 91.51 0.02 4.03
82 000831 中国稀土 华安沣润债券A 27.63 1.09 0.00 0.24
华安沣润债券C 27.63 1.09 0.00 0.24
华安沣信债券A 354.90 14.00 0.01 0.88
华安沣信债券C 354.90 14.00 0.01 0.88
华安沣裕债券A 9.89 0.39 0.00 0.69
华安沣裕债券C 9.89 0.39 0.00 0.69
华安乾煜债券发起式C 2641.47 104.20 0.11 0.70
华安沣悦债券A 210.41 8.30 0.01 0.64
华安沣悦债券C 210.41 8.30 0.01 0.64
华安乾煜债券发起式A 2641.47 104.20 0.11 0.70
华安新乐享灵活配置混合C 83.66 3.30 0.00 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 83.66 3.30 0.00 0.46
华安添颐混合 34.22 1.35 0.00 0.67
83 002475 立讯精密 华安沣润债券A 22.80 0.58 0.00 0.20
华安沣润债券C 22.80 0.58 0.00 0.20
华安沣荣一年持有混合A 41.28 1.05 0.00 0.47
华安沣荣一年持有混合C 41.28 1.05 0.00 0.47
华安科技创新混合C 1179.30 30.00 0.00 3.43
华安核心优选混合C 1112.08 28.29 0.00 2.40
华安新活力灵活配置混合C 44.81 1.14 0.00 0.88
华安智联混合(LOF)C 529.11 13.46 0.00 2.36
华安鼎安优选一年持有混合A 262.98 6.69 0.00 1.76
华安鼎安优选一年持有混合C 262.98 6.69 0.00 1.76
华安低碳生活混合C 2441.11 62.10 0.01 3.75
华安科技动力混合C 7043.03 179.17 0.03 4.60
华安优势精选混合A 432.02 10.99 0.00 6.35
华安优势精选混合C 432.02 10.99 0.00 6.35
深证100ETF华安 134.83 3.43 0.00 3.17
华安优势龙头混合A 2535.89 64.51 0.01 7.07
华安优势龙头混合C 2535.89 64.51 0.01 7.07
华安智能装备主题股票C 5996.81 152.55 0.02 4.61
华安中证沪港深科技100ETF 291.68 7.42 0.00 5.08
华安安益灵活配置混合C 26.73 0.68 0.00 1.21
华安汇宏精选混合A 382.09 9.72 0.00 4.03
华安汇宏精选混合C 382.09 9.72 0.00 4.03
华安添益一年混合A 75.08 1.91 0.00 0.67
华安添益一年混合C 75.08 1.91 0.00 0.67
华安中证电子50ETF 1986.10 50.52 0.01 8.99
华安科技创新混合A 1179.30 30.00 0.00 3.43
华安智联混合(LOF)A 529.11 13.46 0.00 2.36
华安低碳生活混合A 2441.11 62.10 0.01 3.75
华安安益灵活配置混合A 26.73 0.68 0.00 1.21
华安智能装备主题股票A 5996.81 152.55 0.02 4.61
华安新活力灵活配置混合A 44.81 1.14 0.00 0.88
华安科技动力混合A 7043.03 179.17 0.03 4.60
华安核心优选混合A 1112.08 28.29 0.00 2.40
84 000333 美的集团 华安沣润债券A 22.57 0.35 0.00 0.20
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华安沣荣一年持有混合A 24.51 0.38 0.00 0.28
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华安国企改革主题灵活配置混合C 3030.86 46.99 0.01 7.09
华安生态优先混合C 6722.19 104.22 0.02 4.40
华安升级主题混合C 835.27 12.95 0.00 2.88
深证100ETF华安 233.49 3.62 0.00 5.50
华安策略优选混合C 20770.68 322.03 0.05 6.15
华安聚弘精选混合A 3622.97 56.17 0.01 2.95
华安聚弘精选混合C 3622.97 56.17 0.01 2.95
华安聚恒精选混合A 1866.46 28.94 0.00 6.17
华安聚恒精选混合C 1866.46 28.94 0.00 6.17
华安优势企业混合A 11784.14 182.70 0.03 6.19
华安优势企业混合C 11784.14 182.70 0.03 6.19
华安新兴消费混合A 10559.95 163.72 0.03 5.43
华安新兴消费混合C 10559.95 163.72 0.03 5.43
华安聚优精选混合 12068.59 187.11 0.03 2.92
华安优质生活混合 3076.65 47.70 0.01 6.34
华安汇智精选混合 1020.39 15.82 0.00 2.92
华安沪深300ETF 687.42 10.66 0.00 1.72
华安国企改革主题灵活配置混合A 3030.86 46.99 0.01 7.09
华安生态优先混合A 6722.19 104.22 0.02 4.40
华安安心收益债券A类 51.60 0.80 0.00 0.77
华安安心收益债券B类 51.60 0.80 0.00 0.77
华安升级主题混合A 835.27 12.95 0.00 2.88
华安行业轮动混合 1282.90 19.89 0.00 2.88
华安策略优选混合A 20770.68 322.03 0.05 6.15
华安宝利配置混合 6650.60 103.11 0.02 5.10
华安中国A股增强指数 1300.22 20.16 0.00 1.41
85 600487 亨通光电 华安沣润债券A 23.18 1.47 0.01 0.20
华安沣润债券C 23.18 1.47 0.01 0.20
华安招裕一年持有混合A 194.76 12.35 0.07 0.38
华安招裕一年持有混合C 194.76 12.35 0.07 0.38
华安大国新经济股票C 69.70 4.42 0.03 1.31
华安宏利混合C 5659.54 358.88 2.16 3.24
华安物联网主题股票C 295.85 18.76 0.11 1.32
华安产业趋势混合A 878.39 55.70 0.34 3.25
华安产业趋势混合C 878.39 55.70 0.34 3.25
华安新能源主题混合A 305.78 19.39 0.12 4.11
华安新能源主题混合C 305.78 19.39 0.12 4.11
华安品质领先混合A 277.55 17.60 0.11 3.25
华安品质领先混合C 277.55 17.60 0.11 3.25
华安沣瑞一年持有混合A 91.47 5.80 0.03 0.43
华安沣瑞一年持有混合C 91.47 5.80 0.03 0.43
华安媒体互联网混合C 29628.52 1878.79 11.31 4.75
华安新丝路主题股票C 1637.87 103.86 0.63 3.75
华安安益灵活配置混合C 27.91 1.77 0.01 1.26
华安添禧一年混合A 244.75 15.52 0.09 1.18
华安添禧一年混合C 244.75 15.52 0.09 1.18
华安安益灵活配置混合A 27.91 1.77 0.01 1.26
华安媒体互联网混合A 29628.52 1878.79 11.31 4.75
华安新丝路主题股票A 1637.87 103.86 0.63 3.75
华安物联网主题股票A 295.85 18.76 0.11 1.32
华安大国新经济股票A 69.70 4.42 0.03 1.31
华安宏利混合A 5659.54 358.88 2.16 3.24
86 600989 宝丰能源 华安沣润债券A 22.70 1.31 -- 0.20
华安沣润债券C 22.70 1.31 -- 0.20
华安招裕一年持有混合A 208.48 12.03 -- 0.41
华安招裕一年持有混合C 208.48 12.03 -- 0.41
华安动力领航混合A 112.99 6.52 -- 2.04
华安动力领航混合C 112.99 6.52 -- 2.04
华安沣裕债券A 11.61 0.67 -- 0.81
华安沣裕债券C 11.61 0.67 -- 0.81
华安乾煜债券发起式C 2720.81 157.00 -- 0.72
华安乾煜债券发起式A 2720.81 157.00 -- 0.72
华安沣瑞一年持有混合A 93.24 5.38 -- 0.44
华安沣瑞一年持有混合C 93.24 5.38 -- 0.44
华安新乐享灵活配置混合C 74.52 4.30 -- 0.41
华安新乐享灵活配置混合A 74.52 4.30 -- 0.41
华安安心收益债券A类 34.66 2.00 -- 0.52
华安安心收益债券B类 34.66 2.00 -- 0.52
华安可转债债券A类 2177.34 125.64 -- 0.44
华安可转债债券B类 2177.34 125.64 -- 0.44
87 300498 温氏股份 华安沣润债券A 22.20 1.12 0.00 0.19
华安沣润债券C 22.20 1.12 0.00 0.19
88 601000 唐山港 华安中证国有企业红利ETF 61.62 13.11 0.03 1.69
89 600028 中国石化 华安中证国有企业红利ETF 50.56 8.00 0.00 1.38
华安稳健回报混合C 73.82 11.68 0.00 0.65
华安聚弘精选混合A 3355.04 530.86 0.01 2.73
华安聚弘精选混合C 3355.04 530.86 0.01 2.73
华安聚优精选混合 11239.24 1778.36 0.03 2.72
华安稳健回报混合A 73.82 11.68 0.00 0.65
华安行业轮动混合 1203.20 190.38 0.00 2.70
90 601225 陕西煤业 华安中证国有企业红利ETF 49.99 1.94 0.00 1.37
华安新活力灵活配置混合C 41.75 1.62 0.00 0.82
华安宁享6个月混合A 51.02 1.98 0.00 0.98
华安宁享6个月混合C 51.02 1.98 0.00 0.98
华安添和一年债券A 257.70 10.00 0.02 0.39
华安添和一年债券C 257.70 10.00 0.02 0.39
华安添益一年混合A 76.28 2.96 0.01 0.68
华安添益一年混合C 76.28 2.96 0.01 0.68
华安新活力灵活配置混合A 41.75 1.62 0.00 0.82
91 000830 鲁西化工 华安中证国有企业红利ETF 48.21 4.16 0.00 1.32
92 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 48.39 3.31 0.02 1.32
93 002030 达安基因 华安中证国有企业红利ETF 48.10 9.62 0.01 1.32
94 600282 南钢股份 华安中证国有企业红利ETF 47.71 9.58 0.01 1.31
95 601006 大秦铁路 华安中证国有企业红利ETF 45.75 6.39 0.00 1.25
华安稳健回报混合C 56.71 7.92 0.00 0.50
华安添和一年债券A 286.40 40.00 0.01 0.43
华安添和一年债券C 286.40 40.00 0.01 0.43
华安稳健回报混合A 56.71 7.92 0.00 0.50
96 002389 航天彩虹 华安沣信债券A 458.37 33.00 0.03 1.13
华安沣信债券C 458.37 33.00 0.03 1.13
华安招裕一年持有混合A 183.90 13.24 0.01 0.36
华安招裕一年持有混合C 183.90 13.24 0.01 0.36
华安沣裕债券A 8.89 0.64 0.00 0.62
华安沣裕债券C 8.89 0.64 0.00 0.62
华安乾煜债券发起式C 2950.79 212.44 0.21 0.78
华安沣悦债券A 222.24 16.00 0.02 0.68
华安沣悦债券C 222.24 16.00 0.02 0.68
华安乾煜债券发起式A 2950.79 212.44 0.21 0.78
华安沣瑞一年持有混合A 155.71 11.21 0.01 0.73
华安沣瑞一年持有混合C 155.71 11.21 0.01 0.73
华安新乐享灵活配置混合C 105.56 7.60 0.01 0.58
华安新乐享灵活配置混合A 105.56 7.60 0.01 0.58
华安添颐混合 38.89 2.80 0.00 0.77
华安强化收益债券A 218.07 15.70 0.02 1.44
华安强化收益债券B 218.07 15.70 0.02 1.44
97 600760 中航沈飞 华安沣信债券A 441.10 11.00 0.03 1.09
华安沣信债券C 441.10 11.00 0.03 1.09
华安招裕一年持有混合A 284.87 7.10 0.02 0.56
华安招裕一年持有混合C 284.87 7.10 0.02 0.56
华安沣裕债券A 12.51 0.31 0.00 0.87
华安沣裕债券C 12.51 0.31 0.00 0.87
华安乾煜债券发起式C 3769.40 94.00 0.27 1.00
华安沣悦债券A 247.10 6.16 0.02 0.75
华安沣悦债券C 247.10 6.16 0.02 0.75
华安新动力灵活配置混合C 10.03 0.25 0.00 0.31
华安乾煜债券发起式A 3769.40 94.00 0.27 1.00
华安沣瑞一年持有混合A 164.47 4.10 0.01 0.77
华安沣瑞一年持有混合C 164.47 4.10 0.01 0.77
华安大安全主题混合C 841.61 20.99 0.06 5.92
华安新乐享灵活配置混合C 106.27 2.65 0.01 0.58
华安大安全主题混合A 841.61 20.99 0.06 5.92
华安新乐享灵活配置混合A 106.27 2.65 0.01 0.58
华安添颐混合 38.09 0.95 0.00 0.75
华安新动力灵活配置混合A 10.03 0.25 0.00 0.31
华安强化收益债券A 216.54 5.40 0.02 1.43
华安强化收益债券B 216.54 5.40 0.02 1.43
98 300251 光线传媒 华安沣信债券A 437.32 52.00 0.02 1.08
华安沣信债券C 437.32 52.00 0.02 1.08
华安乾煜债券发起式C 3364.00 400.00 0.14 0.89
华安沣悦债券A 253.98 30.20 0.01 0.77
华安沣悦债券C 253.98 30.20 0.01 0.77
华安乾煜债券发起式A 3364.00 400.00 0.14 0.89
华安新乐享灵活配置混合C 108.49 12.90 0.00 0.60
华安智增精选灵活配置混合 514.61 61.19 0.02 3.05
华安新乐享灵活配置混合A 108.49 12.90 0.00 0.60
华安添颐混合 43.73 5.20 0.00 0.86
华安强化收益债券A 231.28 27.50 0.01 1.52
华安强化收益债券B 231.28 27.50 0.01 1.52
99 601369 陕鼓动力 华安沣信债券A 387.93 48.37 0.09 0.96
华安沣信债券C 387.93 48.37 0.09 0.96
华安乾煜债券发起式C 3304.72 412.06 0.74 0.87
华安沣悦债券A 219.75 27.40 0.05 0.67
华安沣悦债券C 219.75 27.40 0.05 0.67
华安乾煜债券发起式A 3304.72 412.06 0.74 0.87
华安新乐享灵活配置混合C 85.01 10.60 0.02 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 85.01 10.60 0.02 0.47
华安添颐混合 37.69 4.70 0.01 0.74
华安强化收益债券A 217.34 27.10 0.05 1.43
华安强化收益债券B 217.34 27.10 0.05 1.43
100 002698 博实股份 华安沣信债券A 380.37 31.00 0.04 0.94
华安沣信债券C 380.37 31.00 0.04 0.94
华安沣荣一年持有混合A 25.03 2.04 0.00 0.28
华安沣荣一年持有混合C 25.03 2.04 0.00 0.28
华安乾煜债券发起式C 2799.16 228.13 0.27 0.74
华安沣悦债券A 230.68 18.80 0.02 0.70
华安沣悦债券C 230.68 18.80 0.02 0.70
华安乾煜债券发起式A 2799.16 228.13 0.27 0.74
华安新乐享灵活配置混合C 109.20 8.90 0.01 0.60
华安新乐享灵活配置混合A 109.20 8.90 0.01 0.60
华安添颐混合 44.79 3.65 0.00 0.88
华安强化收益债券A 229.45 18.70 0.02 1.51
华安强化收益债券B 229.45 18.70 0.02 1.51
101 300087 荃银高科 华安沣信债券A 376.98 61.00 0.10 0.93
华安沣信债券C 376.98 61.00 0.10 0.93
华安沣悦债券A 203.90 32.99 0.05 0.62
华安沣悦债券C 203.90 32.99 0.05 0.62
华安新乐享灵活配置混合C 90.85 14.70 0.02 0.50
华安新乐享灵活配置混合A 90.85 14.70 0.02 0.50
华安添颐混合 32.14 5.20 0.01 0.63
102 600285 羚锐制药 华安沣信债券A 360.73 14.90 0.03 0.89
华安沣信债券C 360.73 14.90 0.03 0.89
华安乾煜债券发起式C 2776.89 114.70 0.21 0.74
华安沣悦债券A 199.25 8.23 0.02 0.61
华安沣悦债券C 199.25 8.23 0.02 0.61
华安乾煜债券发起式A 2776.89 114.70 0.21 0.74
华安新乐享灵活配置混合C 84.73 3.50 0.01 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 84.73 3.50 0.01 0.46
华安添颐混合 31.47 1.30 0.00 0.62
103 603259 药明康德 华安国证生物医药ETF 1062.44 27.11 0.02 9.70
华安优势精选混合A 326.84 8.34 0.01 4.81
华安优势精选混合C 326.84 8.34 0.01 4.81
华安优势龙头混合A 1996.34 50.94 0.04 5.57
华安优势龙头混合C 1996.34 50.94 0.04 5.57
华安沪港深机会灵活配置混合 1424.16 36.34 0.03 4.13
华安中证细分医药ETF 2590.85 66.11 0.05 8.29
104 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 812.42 103.89 0.02 7.42
华安中证细分医药ETF 1088.67 139.22 0.02 3.48
105 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 711.54 25.39 0.02 6.50
华安中证细分医药ETF 878.77 31.35 0.02 2.81
106 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 633.92 28.63 0.01 5.79
107 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 621.28 6.77 0.02 5.67
华安中证细分医药ETF 777.20 8.47 0.02 2.49
108 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 579.90 11.93 0.02 5.29
华安优势龙头混合A 1415.23 29.12 0.05 3.95
华安优势龙头混合C 1415.23 29.12 0.05 3.95
华安沪港深机会灵活配置混合 1269.32 50.39 -- 3.68
109 600161 天坛生物 华安国证生物医药ETF 570.05 23.36 0.05 5.20
华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.50 1.33 0.00 3.29
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.50 1.33 0.00 3.29
华安中证细分医药ETF 758.35 31.08 0.06 2.43
110 300896 爱美客 华安国证生物医药ETF 529.72 3.08 0.02 4.84
华安新兴消费混合A 4952.81 28.78 0.19 2.55
华安新兴消费混合C 4952.81 28.78 0.19 2.55
111 603392 万泰生物 华安国证生物医药ETF 517.82 7.86 -- 4.73
112 300142 沃森生物 华安国证生物医药ETF 414.47 36.42 0.02 3.78
113 002371 北方华创 华安沣荣一年持有混合A 28.79 0.09 0.00 0.33
华安沣荣一年持有混合C 28.79 0.09 0.00 0.33
华安科技创新混合C 1023.65 3.20 0.01 2.98
华安匠心甄选混合A 1877.75 5.87 0.01 2.08
华安匠心甄选混合C 1877.75 5.87 0.01 2.08
华安中证数字经济主题ETF 1228.38 3.84 0.01 5.59
华安大国新经济股票C 77.64 0.24 0.00 1.45
华安物联网主题股票C 329.58 1.03 0.00 1.47
华安智联混合(LOF)C 614.19 1.92 0.00 2.74
华安新机遇灵活配置混合C 31.99 0.10 0.00 0.76
华安低碳生活混合C 2926.64 9.15 0.02 4.49
华安科技动力混合C 7923.68 24.77 0.05 5.18
华安媒体互联网混合C 18441.66 57.65 0.13 2.96
华安智能装备主题股票C 6107.72 19.09 0.04 4.70
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1455.50 4.55 0.01 7.81
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1455.50 4.55 0.01 7.81
华安中证沪港深科技100ETF 150.35 0.47 0.00 2.62
华安汇宏精选混合A 415.86 1.30 0.00 4.39
华安汇宏精选混合C 415.86 1.30 0.00 4.39
华安中证电子50ETF 1022.05 3.19 0.01 4.63
华安科技创新混合A 1023.65 3.20 0.01 2.98
华安智联混合(LOF)A 614.19 1.92 0.00 2.74
华安低碳生活混合A 2926.64 9.15 0.02 4.49
华安新机遇灵活配置混合A 31.99 0.10 0.00 0.76
华安媒体互联网混合A 18441.66 57.65 0.13 2.96
华安智能装备主题股票A 6107.72 19.09 0.04 4.70
华安物联网主题股票A 329.58 1.03 0.00 1.47
华安大国新经济股票A 77.64 0.24 0.00 1.45
华安科技动力混合A 7923.68 24.77 0.05 5.18
华安中小盘成长混合 9069.14 28.35 0.06 5.17
114 601377 兴业证券 华安沣荣一年持有混合A 26.31 5.20 0.00 0.30
华安沣荣一年持有混合C 26.31 5.20 0.00 0.30
115 603019 中科曙光 华安沣荣一年持有混合A 25.73 0.62 -- 0.29
华安沣荣一年持有混合C 25.73 0.62 -- 0.29
华安事件驱动量化混合C 154.38 3.72 -- 2.99
华安添益一年混合A 70.55 1.70 -- 0.63
华安添益一年混合C 70.55 1.70 -- 0.63
华安事件驱动量化混合A 154.38 3.72 -- 2.99
116 600048 保利发展 华安沣荣一年持有混合A 24.35 2.78 0.00 0.28
华安沣荣一年持有混合C 24.35 2.78 0.00 0.28
117 600323 瀚蓝环境 华安添悦6个月持有混合A 18.81 0.90 0.00 1.29
华安添悦6个月持有混合C 18.81 0.90 0.00 1.29
华安新机遇灵活配置混合C 43.05 2.06 0.00 1.03
华安鼎安优选一年持有混合A 397.52 19.02 0.03 2.66
华安鼎安优选一年持有混合C 397.52 19.02 0.03 2.66
华安添禧一年混合A 319.98 15.31 0.03 1.54
华安添禧一年混合C 319.98 15.31 0.03 1.54
华安新机遇灵活配置混合A 43.05 2.06 0.00 1.03
118 601117 中国化学 华安添悦6个月持有混合A 18.05 2.19 0.00 1.24
华安添悦6个月持有混合C 18.05 2.19 0.00 1.24
华安中证基建指数发起式A 153.51 18.63 0.02 4.19
华安中证基建指数发起式C 153.51 18.63 0.02 4.19
华安新机遇灵活配置混合C 41.45 5.03 0.00 0.99
华安鼎安优选一年持有混合A 264.83 32.14 0.03 1.77
华安鼎安优选一年持有混合C 264.83 32.14 0.03 1.77
华安添禧一年混合A 210.86 25.59 0.02 1.02
华安添禧一年混合C 210.86 25.59 0.02 1.02
华安新机遇灵活配置混合A 41.45 5.03 0.00 0.99
119 600507 方大特钢 华安添悦6个月持有混合A 15.93 4.26 0.01 1.09
华安添悦6个月持有混合C 15.93 4.26 0.01 1.09
华安安华灵活配置混合C 657.57 175.82 0.31 2.22
华安品质甄选混合A 2118.97 566.57 0.99 2.18
华安品质甄选混合C 2118.97 566.57 0.99 2.18
华安新机遇灵活配置混合C 38.00 10.16 0.02 0.90
华安鼎安优选一年持有混合A 274.44 73.38 0.13 1.84
华安鼎安优选一年持有混合C 274.44 73.38 0.13 1.84
华安产业精选混合A 2907.84 777.50 1.36 1.68
华安产业精选混合C 2907.84 777.50 1.36 1.68
华安添禧一年混合A 192.20 51.39 0.09 0.93
华安添禧一年混合C 192.20 51.39 0.09 0.93
华安安华灵活配置混合A 657.57 175.82 0.31 2.22
华安新机遇灵活配置混合A 38.00 10.16 0.02 0.90
120 601138 工业富联 华安添悦6个月持有混合A 15.62 0.57 0.00 1.07
华安添悦6个月持有混合C 15.62 0.57 0.00 1.07
华安科技创新混合C 1589.20 58.00 0.03 4.62
华安事件驱动量化混合C 194.54 7.10 0.00 3.77
华安安顺灵活配置混合C 2116.92 77.26 0.04 2.73
华安智联混合(LOF)C 716.51 26.15 0.01 3.20
华安低碳生活混合C 2788.50 101.77 0.05 4.28
华安科技动力混合C 8829.92 322.26 0.17 5.77
华安均衡优选混合A 1589.47 58.01 0.03 3.22
华安均衡优选混合C 1589.47 58.01 0.03 3.22
华安媒体互联网混合C 23720.88 865.73 0.46 3.81
华安智能装备主题股票C 5718.03 208.69 0.11 4.40
华安汇宏精选混合A 404.97 14.78 0.01 4.27
华安汇宏精选混合C 404.97 14.78 0.01 4.27
华安中证电子50ETF 1094.63 39.95 0.02 4.96
华安科技创新混合A 1589.20 58.00 0.03 4.62
华安智联混合(LOF)A 716.51 26.15 0.01 3.20
华安低碳生活混合A 2788.50 101.77 0.05 4.28
华安事件驱动量化混合A 194.54 7.10 0.00 3.77
华安媒体互联网混合A 23720.88 865.73 0.46 3.81
华安智能装备主题股票A 5718.03 208.69 0.11 4.40
华安安顺灵活配置混合A 2116.92 77.26 0.04 2.73
华安沪深300增强A 3577.89 130.58 0.07 2.90
华安沪深300增强C 3577.89 130.58 0.07 2.90
华安科技动力混合A 8829.92 322.26 0.17 5.77
121 002837 英维克 华安添悦6个月持有混合A 14.97 0.70 0.00 1.02
华安添悦6个月持有混合C 14.97 0.70 0.00 1.02
122 688120 华海清科 华安添悦6个月持有混合A 13.88 0.07 -- 0.95
华安添悦6个月持有混合C 13.88 0.07 -- 0.95
华安沣裕债券A 7.58 0.04 -- 0.53
华安沣裕债券C 7.58 0.04 -- 0.53
华安上证科创板芯片ETF 2386.34 12.59 -- 2.82
华安安益灵活配置混合C 18.96 0.10 -- 0.86
华安智增精选灵活配置混合 513.63 2.71 -- 3.05
华安安益灵活配置混合A 18.96 0.10 -- 0.86
123 688122 西部超导 华安产业优选混合A 906.42 23.65 0.08 6.71
华安产业优选混合C 906.42 23.65 0.08 6.71
华安产业精选混合A 2402.85 62.70 0.20 1.38
华安产业精选混合C 2402.85 62.70 0.20 1.38
华安产业动力6个月持有混合A 1861.09 48.57 0.16 5.12
华安产业动力6个月持有混合C 1861.09 48.57 0.16 5.12
华安制造升级一年持有混合A 4269.03 111.40 0.36 6.28
华安制造升级一年持有混合C 4269.03 111.40 0.36 6.28
华安动态灵活配置混合C 5947.07 155.19 0.50 6.24
华安大安全主题混合C 821.63 21.44 0.07 5.78
华安制造先锋混合C 2602.96 67.93 0.22 6.64
华安成长先锋混合A 4949.99 129.18 0.42 6.27
华安成长先锋混合C 4949.99 129.18 0.42 6.27
华安制造先锋混合A 2602.96 67.93 0.22 6.64
华安大安全主题混合A 821.63 21.44 0.07 5.78
华安动态灵活配置混合A 5947.07 155.19 0.50 6.24
华安创新混合 6454.84 168.45 0.54 6.62
124 600754 锦江酒店 华安产业优选混合A 879.21 38.26 0.09 6.51
华安产业优选混合C 879.21 38.26 0.09 6.51
华安产业动力6个月持有混合A 2234.69 97.24 0.22 6.14
华安产业动力6个月持有混合C 2234.69 97.24 0.22 6.14
华安动态灵活配置混合C 5521.86 240.29 0.54 5.79
华安成长先锋混合A 4748.36 206.63 0.46 6.01
华安成长先锋混合C 4748.36 206.63 0.46 6.01
华安添利6个月债券A 444.20 19.33 0.04 0.64
华安添利6个月债券C 444.20 19.33 0.04 0.64
华安睿明两年定开混合A 1053.17 45.83 0.10 3.01
华安睿明两年定开混合C 1053.17 45.83 0.10 3.01
华安安康灵活配置混合A 5864.96 255.22 0.57 1.03
华安安康灵活配置混合C 5864.96 255.22 0.57 1.03
华安新优选C 871.86 37.94 0.08 1.20
华安新优选A 871.86 37.94 0.08 1.20
华安动态灵活配置混合A 5521.86 240.29 0.54 5.79
华安创新混合 5565.30 242.18 0.54 5.71
125 600258 首旅酒店 华安产业优选混合A 858.08 69.48 0.11 6.35
华安产业优选混合C 858.08 69.48 0.11 6.35
华安产业动力6个月持有混合A 2182.12 176.69 0.28 6.00
华安产业动力6个月持有混合C 2182.12 176.69 0.28 6.00
华安动态灵活配置混合C 6231.07 504.54 0.81 6.53
华安文体健康灵活配置混合C 5462.53 442.31 0.71 2.40
华安兴安优选一年混合A 2761.09 223.57 0.36 2.25
华安兴安优选一年混合C 2761.09 223.57 0.36 2.25
华安成长先锋混合A 4609.12 373.21 0.60 5.84
华安成长先锋混合C 4609.12 373.21 0.60 5.84
华安添福18个月混合A 18.28 1.48 0.00 0.86
华安添福18个月混合C 18.28 1.48 0.00 0.86
华安添瑞6个月混合A 247.00 20.00 0.03 0.80
华安添瑞6个月混合C 247.00 20.00 0.03 0.80
华安文体健康灵活配置混合A 5462.53 442.31 0.71 2.40
华安新优选C 823.99 66.72 0.11 1.13
华安新优选A 823.99 66.72 0.11 1.13
华安动态灵活配置混合A 6231.07 504.54 0.81 6.53
华安创新混合 5728.55 463.85 0.74 5.88
126 300114 中航电测 华安产业优选混合A 847.08 18.72 0.04 6.27
华安产业优选混合C 847.08 18.72 0.04 6.27
华安品质甄选混合A 1540.76 34.05 0.07 1.58
华安品质甄选混合C 1540.76 34.05 0.07 1.58
华安产业动力6个月持有混合A 2273.59 50.24 0.11 6.25
华安产业动力6个月持有混合C 2273.59 50.24 0.11 6.25
华安制造升级一年持有混合A 4172.50 92.21 0.20 6.14
华安制造升级一年持有混合C 4172.50 92.21 0.20 6.14
华安动态灵活配置混合C 5991.96 132.42 0.29 6.28
华安大安全主题混合C 880.57 19.46 0.04 6.19
华安制造先锋混合C 2312.73 51.11 0.11 5.90
华安成长先锋混合A 4891.48 108.10 0.24 6.19
华安成长先锋混合C 4891.48 108.10 0.24 6.19
华安创业板两年定开混合 815.86 18.03 0.04 6.18
华安制造先锋混合A 2312.73 51.11 0.11 5.90
华安大安全主题混合A 880.57 19.46 0.04 6.19
华安动态灵活配置混合A 5991.96 132.42 0.29 6.28
华安创新混合 5983.41 132.23 0.29 6.14
127 300900 广联航空 华安产业优选混合A 680.20 36.32 0.23 5.03
华安产业优选混合C 680.20 36.32 0.23 5.03
华安产业动力6个月持有混合A 1784.14 95.26 0.61 4.91
华安产业动力6个月持有混合C 1784.14 95.26 0.61 4.91
华安制造升级一年持有混合A 3360.29 179.41 1.16 4.95
华安制造升级一年持有混合C 3360.29 179.41 1.16 4.95
华安动态灵活配置混合C 4777.12 255.05 1.64 5.01
华安制造先锋混合C 2039.02 108.86 0.70 5.20
华安成长先锋混合A 3718.02 198.51 1.28 4.71
华安成长先锋混合C 3718.02 198.51 1.28 4.71
华安创业板两年定开混合 805.80 43.02 0.28 6.10
华安制造先锋混合A 2039.02 108.86 0.70 5.20
华安动态灵活配置混合A 4777.12 255.05 1.64 5.01
华安创新混合 4597.89 245.48 1.58 4.72
128 002409 雅克科技 华安产业优选混合A 656.78 10.44 0.03 4.86
华安产业优选混合C 656.78 10.44 0.03 4.86
华安产业动力6个月持有混合A 2031.36 32.29 0.10 5.59
华安产业动力6个月持有混合C 2031.36 32.29 0.10 5.59
华安制造升级一年持有混合A 3692.82 58.70 0.18 5.44
华安制造升级一年持有混合C 3692.82 58.70 0.18 5.44
华安制造先锋混合C 2223.87 35.35 0.11 5.67
华安成长先锋混合A 3761.57 59.79 0.19 4.76
华安成长先锋混合C 3761.57 59.79 0.19 4.76
华安制造先锋混合A 2223.87 35.35 0.11 5.67
129 688166 博瑞医药 华安产业优选混合A 554.88 15.85 0.08 4.11
华安产业优选混合C 554.88 15.85 0.08 4.11
华安创新医药锐选量化股票发起式A 37.61 1.07 0.01 3.81
华安创新医药锐选量化股票发起式C 37.61 1.07 0.01 3.81
华安产业动力6个月持有混合A 1485.05 42.43 0.20 4.08
华安产业动力6个月持有混合C 1485.05 42.43 0.20 4.08
华安制造升级一年持有混合A 2724.56 77.84 0.37 4.01
华安制造升级一年持有混合C 2724.56 77.84 0.37 4.01
华安制造先锋混合C 1578.20 45.09 0.21 4.02
华安成长先锋混合A 3184.13 90.98 0.43 4.03
华安成长先锋混合C 3184.13 90.98 0.43 4.03
华安制造先锋混合A 1578.20 45.09 0.21 4.02
130 002317 众生药业 华安产业优选混合A 515.38 45.09 0.06 3.81
华安产业优选混合C 515.38 45.09 0.06 3.81
华安制造升级一年持有混合A 2374.11 207.71 0.29 3.49
华安制造升级一年持有混合C 2374.11 207.71 0.29 3.49
华安制造先锋混合C 1472.80 128.85 0.18 3.76
华安制造先锋混合A 1472.80 128.85 0.18 3.76
131 300759 康龙化成 华安产业优选混合A 288.83 15.54 0.01 2.14
华安产业优选混合C 288.83 15.54 0.01 2.14
132 300017 网宿科技 华安景气领航混合A 14979.04 1896.08 0.84 4.41
华安景气领航混合C 14979.04 1896.08 0.84 4.41
华安科技创新混合C 948.00 120.00 0.05 2.76
华安成长创新混合C 4724.28 598.01 0.26 4.80
华安景气优选混合A 2201.26 278.64 0.12 4.64
华安景气优选混合C 2201.26 278.64 0.12 4.64
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12694.35 1606.88 0.71 4.28
华安景气驱动一年持有混合A 468.00 59.24 0.03 4.49
华安景气驱动一年持有混合C 468.00 59.24 0.03 4.49
华安媒体互联网混合C 32146.92 4069.23 1.79 5.16
华安智能生活混合C 10189.99 1289.87 0.57 4.59
华安科技创新混合A 948.00 120.00 0.05 2.76
华安成长创新混合A 4724.28 598.01 0.26 4.80
华安智能生活混合A 10189.99 1289.87 0.57 4.59
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12694.35 1606.88 0.71 4.28
华安媒体互联网混合A 32146.92 4069.23 1.79 5.16
133 09626 哔哩哔哩-W 华安景气领航混合A 12789.90 110.43 -- 3.77
华安景气领航混合C 12789.90 110.43 -- 3.77
华安成长创新混合C 3598.50 31.07 -- 3.66
华安景气优选混合A 1766.01 15.25 -- 3.72
华安景气优选混合C 1766.01 15.25 -- 3.72
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10508.50 90.73 -- 3.54
华安景气驱动一年持有混合A 390.31 3.37 -- 3.74
华安景气驱动一年持有混合C 390.31 3.37 -- 3.74
华安智能生活混合C 8002.17 69.09 -- 3.60
华安成长创新混合A 3598.50 31.07 -- 3.66
华安智能生活混合A 8002.17 69.09 -- 3.60
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10508.50 90.73 -- 3.54
134 002273 水晶光电 华安景气领航混合A 11463.80 675.14 0.50 3.38
华安景气领航混合C 11463.80 675.14 0.50 3.38
华安事件驱动量化混合C 127.18 7.49 0.01 2.47
华安安顺灵活配置混合C 2775.38 163.45 0.12 3.57
华安成长创新混合C 3148.77 185.44 0.14 3.20
华安核心优选混合C 1425.13 83.93 0.06 3.07
华安景气优选混合A 1575.31 92.77 0.07 3.32
华安景气优选混合C 1575.31 92.77 0.07 3.32
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9272.49 546.08 0.40 3.13
华安景气驱动一年持有混合A 340.79 20.07 0.01 3.27
华安景气驱动一年持有混合C 340.79 20.07 0.01 3.27
华安媒体互联网混合C 28114.40 1655.74 1.22 4.51
华安智能生活混合C 7700.77 453.52 0.33 3.47
华安成长创新混合A 3148.77 185.44 0.14 3.20
华安智能生活混合A 7700.77 453.52 0.33 3.47
华安事件驱动量化混合A 127.18 7.49 0.01 2.47
华安新泰利混合A 35.49 2.09 0.00 1.86
华安新泰利混合C 35.49 2.09 0.00 1.86
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9272.49 546.08 0.40 3.13
华安媒体互联网混合A 28114.40 1655.74 1.22 4.51
华安安顺灵活配置混合A 2775.38 163.45 0.12 3.57
华安核心优选混合A 1425.13 83.93 0.06 3.07
135 600129 太极集团 华安景气领航混合A 11251.62 389.06 1.18 3.32
华安景气领航混合C 11251.62 389.06 1.18 3.32
华安成长创新混合C 3328.69 115.10 0.35 3.38
华安景气优选混合A 1569.78 54.28 0.17 3.31
华安景气优选混合C 1569.78 54.28 0.17 3.31
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9684.44 334.87 1.02 3.26
华安景气驱动一年持有混合A 344.15 11.90 0.04 3.30
华安景气驱动一年持有混合C 344.15 11.90 0.04 3.30
华安智能生活混合C 7315.89 252.97 0.77 3.29
华安成长创新混合A 3328.69 115.10 0.35 3.38
华安智能生活混合A 7315.89 252.97 0.77 3.29
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9684.44 334.87 1.02 3.26
136 03692 翰森制药 华安景气领航混合A 10971.61 736.60 -- 3.23
华安景气领航混合C 10971.61 736.60 -- 3.23
华安成长创新混合C 3363.28 225.80 -- 3.42
华安景气优选混合A 1516.30 101.80 -- 3.19
华安景气优选混合C 1516.30 101.80 -- 3.19
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9026.33 606.00 -- 3.04
华安景气驱动一年持有混合A 333.65 22.40 -- 3.20
华安景气驱动一年持有混合C 333.65 22.40 -- 3.20
华安智能生活混合C 7286.60 489.20 -- 3.28
华安医疗创新混合C 1251.17 84.00 -- 1.85
华安医疗创新混合A 1251.17 84.00 -- 1.85
华安成长创新混合A 3363.28 225.80 -- 3.42
华安智能生活混合A 7286.60 489.20 -- 3.28
华安沪港深优选混合 128.10 8.60 -- 2.43
华安沪港深机会灵活配置混合 1364.38 91.60 -- 3.95
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9026.33 606.00 -- 3.04
137 600559 老白干酒 华安景气领航混合A 10840.44 596.28 0.72 3.19
华安景气领航混合C 10840.44 596.28 0.72 3.19
华安国企改革主题灵活配置混合C 1829.64 100.64 0.12 4.28
华安景气优选混合A 1457.49 80.17 0.10 3.07
华安景气优选混合C 1457.49 80.17 0.10 3.07
华安生态优先混合C 5716.52 314.44 0.38 3.74
华安景气驱动一年持有混合A 332.88 18.31 0.02 3.19
华安景气驱动一年持有混合C 332.88 18.31 0.02 3.19
华安新兴消费混合A 6343.37 348.92 0.42 3.26
华安新兴消费混合C 6343.37 348.92 0.42 3.26
华安优质生活混合 1854.91 102.03 0.12 3.82
华安国企改革主题灵活配置混合A 1829.64 100.64 0.12 4.28
华安生态优先混合A 5716.52 314.44 0.38 3.74
138 00772 阅文集团 华安景气领航混合A 10603.33 461.94 -- 3.12
华安景气领航混合C 10603.33 461.94 -- 3.12
华安成长创新混合C 3224.56 140.48 -- 3.28
华安景气优选混合A 1464.46 63.80 -- 3.08
华安景气优选混合C 1464.46 63.80 -- 3.08
华安景气驱动一年持有混合A 323.65 14.10 -- 3.10
华安景气驱动一年持有混合C 323.65 14.10 -- 3.10
华安智能生活混合C 7045.01 306.92 -- 3.17
华安成长创新混合A 3224.56 140.48 -- 3.28
华安智能生活混合A 7045.01 306.92 -- 3.17
139 601728 中国电信 华安科技创新混合C 1107.00 180.00 0.03 3.22
华安中证沪港深科技100ETF 144.89 23.56 0.00 2.53
华安科技创新混合A 1107.00 180.00 0.03 3.22
140 688981 中芯国际 华安科技创新混合C 922.00 20.00 -- 2.68
华安上证科创板芯片ETF 8098.08 175.66 -- 9.57
华安中证数字经济主题ETF 1092.80 23.70 -- 4.97
华安安华灵活配置混合C 593.37 12.87 -- 2.00
华安品质甄选混合A 2134.45 46.30 -- 2.19
华安品质甄选混合C 2134.45 46.30 -- 2.19
华安上证科创板新一代信息技术ETF 957.96 20.78 -- 9.79
华安新能源主题混合A 217.82 4.72 -- 2.93
华安新能源主题混合C 217.82 4.72 -- 2.93
华安低碳生活混合C 2501.58 160.10 -- 3.84
华安上证科创板50ETF 2397.45 52.01 -- 9.52
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1299.01 28.18 -- 6.97
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1299.01 28.18 -- 6.97
华安汇宏精选混合A 475.00 30.40 -- 5.01
华安汇宏精选混合C 475.00 30.40 -- 5.01
华安中证电子50ETF 914.54 19.84 -- 4.14
华安科技创新混合A 922.00 20.00 -- 2.68
华安低碳生活混合A 2501.58 160.10 -- 3.84
华安安华灵活配置混合A 593.37 12.87 -- 2.00
141 300394 天孚通信 华安科技创新混合C 884.20 10.00 0.03 2.57
华安事件驱动量化混合C 141.12 1.60 0.00 2.74
华安动力领航混合A 124.14 1.40 0.00 2.24
华安动力领航混合C 124.14 1.40 0.00 2.24
华安科技创新混合A 884.20 10.00 0.03 2.57
华安事件驱动量化混合A 141.12 1.60 0.00 2.74
142 600926 杭州银行 华安招裕一年持有混合A 256.30 19.64 0.08 0.50
华安招裕一年持有混合C 256.30 19.64 0.08 0.50
华安沣裕债券A 11.74 0.90 0.00 0.82
华安沣裕债券C 11.74 0.90 0.00 0.82
华安沣瑞一年持有混合A 158.82 12.17 0.05 0.75
华安沣瑞一年持有混合C 158.82 12.17 0.05 0.75
华安智增精选灵活配置混合 762.12 58.40 0.22 4.52
143 000977 浪潮信息 华安事件驱动量化混合C 149.48 4.11 0.00 2.90
华安大国新经济股票C 164.45 4.52 0.00 3.08
华安物联网主题股票C 685.38 18.84 0.01 3.05
华安事件驱动量化混合A 149.48 4.11 0.00 2.90
华安物联网主题股票A 685.38 18.84 0.01 3.05
华安大国新经济股票A 164.45 4.52 0.00 3.08
144 002156 通富微电 华安事件驱动量化混合C 142.62 6.37 0.00 2.77
华安事件驱动量化混合A 142.62 6.37 0.00 2.77
145 600000 浦发银行 华安事件驱动量化混合C 140.57 17.08 0.00 2.73
华安中证银行ETF 589.60 71.64 0.00 3.74
华安事件驱动量化混合A 140.57 17.08 0.00 2.73
146 601128 常熟银行 华安事件驱动量化混合C 126.42 16.70 0.02 2.45
华安事件驱动量化混合A 126.42 16.70 0.02 2.45
147 002422 科伦药业 华安匠心甄选混合A 3161.94 104.25 0.09 3.51
华安匠心甄选混合C 3161.94 104.25 0.09 3.51
华安沣裕债券A 14.86 0.49 0.00 1.04
华安沣裕债券C 14.86 0.49 0.00 1.04
华安医疗创新混合C 3067.18 101.13 0.09 4.53
华安文体健康灵活配置混合C 4430.69 146.08 0.13 1.95
华安医疗创新混合A 3067.18 101.13 0.09 4.53
华安文体健康灵活配置混合A 4430.69 146.08 0.13 1.95
华安新泰利混合A 46.10 1.52 0.00 2.41
华安新泰利混合C 46.10 1.52 0.00 2.41
华安中证细分医药ETF 889.98 29.34 0.03 2.85
148 02367 巨子生物 华安匠心甄选混合A 1828.69 43.70 -- 2.03
华安匠心甄选混合C 1828.69 43.70 -- 2.03
华安优势龙头混合A 1401.02 33.48 -- 3.91
华安优势龙头混合C 1401.02 33.48 -- 3.91
149 002487 大金重工 华安碳中和混合A 1280.82 55.98 0.09 7.20
华安碳中和混合C 1280.82 55.98 0.09 7.20
华安新能源主题混合A 350.29 15.31 0.02 4.71
华安新能源主题混合C 350.29 15.31 0.02 4.71
150 688170 德龙激光 华安碳中和混合A 920.54 41.80 -- 5.18
华安碳中和混合C 920.54 41.80 -- 5.18
151 300693 盛弘股份 华安碳中和混合A 874.15 41.75 0.17 4.92
华安碳中和混合C 874.15 41.75 0.17 4.92
华安创业板两年定开混合 480.15 22.93 0.09 3.63
152 002756 永兴材料 华安碳中和混合A 809.52 22.62 0.06 4.55
华安碳中和混合C 809.52 22.62 0.06 4.55
华安动态灵活配置混合C 3366.14 94.08 0.24 3.53
华安动态灵活配置混合A 3366.14 94.08 0.24 3.53
华安创新混合 3358.88 93.88 0.24 3.45
153 002335 科华数据 华安碳中和混合A 757.09 35.83 0.09 4.26
华安碳中和混合C 757.09 35.83 0.09 4.26
154 605117 德业股份 华安碳中和混合A 677.12 9.11 -- 3.81
华安碳中和混合C 677.12 9.11 -- 3.81
155 001311 多利科技 华安碳中和混合A 672.23 27.80 0.61 3.78
华安碳中和混合C 672.23 27.80 0.61 3.78
156 301266 宇邦新材 华安碳中和混合A 622.60 20.32 0.54 3.50
华安碳中和混合C 622.60 20.32 0.54 3.50
157 600519 贵州茅台 华安沪深300增强策略ETF 366.85 0.25 0.00 5.92
华安国企改革主题灵活配置混合C 3036.76 2.07 0.00 7.10
华安核心优选混合C 1394.02 0.95 0.00 3.01
华安生态优先混合C 9963.58 6.79 0.01 6.52
华安升级主题混合C 816.46 0.56 0.00 2.82
华安安信消费混合C 17040.21 11.61 0.01 3.91
华安中证申万食品饮料ETF 340.73 0.23 0.00 14.48
华安新兴消费混合A 10654.72 7.26 0.01 5.48
华安新兴消费混合C 10654.72 7.26 0.01 5.48
华安优质生活混合 3323.64 2.27 0.00 6.84
华安汇智精选混合 1188.59 0.81 0.00 3.40
华安沪深300ETF 2010.32 1.37 0.00 5.02
华安国企改革主题灵活配置混合A 3036.76 2.07 0.00 7.10
华安生态优先混合A 9963.58 6.79 0.01 6.52
华安沪深300增强A 7993.90 5.45 0.01 6.48
华安沪深300增强C 7993.90 5.45 0.01 6.48
华安安信消费混合A 17040.21 11.61 0.01 3.91
华安升级主题混合A 816.46 0.56 0.00 2.82
华安上证50ETF 1834.24 1.25 0.00 13.06
华安核心优选混合A 1394.02 0.95 0.00 3.01
华安上证180ETF 154848.97 105.53 0.11 8.07
华安宝利配置混合 7374.96 5.03 0.01 5.65
华安中国A股增强指数 3101.04 2.11 0.00 3.36
158 601318 中国平安 华安沪深300增强策略ETF 205.15 4.96 0.00 3.31
华安沪深300ETF 971.54 23.49 0.00 2.43
华安沪深300增强A 2985.00 72.17 0.02 2.42
华安沪深300增强C 2985.00 72.17 0.02 2.42
华安上证50ETF 887.59 21.46 0.00 6.32
华安上证180ETF 74789.62 1808.26 0.38 3.90
华安中国A股增强指数 1493.65 36.11 0.01 1.62
159 002594 比亚迪 华安沪深300增强策略ETF 155.16 0.62 0.00 2.50
华安安顺灵活配置混合C 1909.41 7.63 0.01 2.46
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 87.59 0.35 0.00 5.64
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 87.59 0.35 0.00 5.64
华安优嘉精选混合A 2487.49 9.94 0.01 1.82
华安优嘉精选混合C 2487.49 9.94 0.01 1.82
华安国企改革主题灵活配置混合C 1393.89 5.57 0.00 3.26
华安新能源主题混合A 257.76 1.03 0.00 3.47
华安新能源主题混合C 257.76 1.03 0.00 3.47
华安生态优先混合C 4624.62 18.48 0.02 3.03
深证100ETF华安 157.66 0.63 0.00 3.71
华安聚嘉精选混合A 5122.62 20.47 0.02 1.91
华安聚嘉精选混合C 5122.62 20.47 0.02 1.91
华安精致生活混合A 7012.13 28.02 0.02 1.91
华安精致生活混合C 7012.13 28.02 0.02 1.91
华安中证新能源汽车ETF 3110.31 12.43 0.01 11.17
华安汇嘉精选混合A 5620.61 22.46 0.02 1.96
华安汇嘉精选混合C 5620.61 22.46 0.02 1.96
华安沪深300ETF 492.99 1.97 0.00 1.23
华安国企改革主题灵活配置混合A 1393.89 5.57 0.00 3.26
华安安顺灵活配置混合A 1909.41 7.63 0.01 2.46
华安生态优先混合A 4624.62 18.48 0.02 3.03
华安沪深300增强A 3410.91 13.63 0.01 2.76
华安沪深300增强C 3410.91 13.63 0.01 2.76
160 601166 兴业银行 华安沪深300增强策略ETF 132.85 7.54 0.00 2.14
华安中证银行ETF 1563.95 88.76 0.02 9.92
华安宁享6个月混合A 32.07 1.82 0.00 0.61
华安宁享6个月混合C 32.07 1.82 0.00 0.61
华安沪深300ETF 559.26 31.74 0.01 1.40
华安智增精选灵活配置混合 619.52 35.16 0.01 3.68
华安可转债债券A类 1762.00 100.00 0.03 0.36
华安可转债债券B类 1762.00 100.00 0.03 0.36
华安上证50ETF 510.80 28.99 0.01 3.64
华安上证180ETF 43048.29 2443.15 0.61 2.24
华安中国A股增强指数 1117.11 63.40 0.02 1.21
161 601658 邮储银行 华安沪深300增强策略ETF 131.67 25.97 0.01 2.13
华安宁享6个月混合A 28.24 5.57 0.00 0.54
华安宁享6个月混合C 28.24 5.57 0.00 0.54
162 300760 迈瑞医疗 华安沪深300增强策略ETF 122.18 0.42 0.00 1.97
华安升级主题混合C 942.55 3.24 0.03 3.25
华安创业板50指数C 8211.78 28.23 0.23 7.60
深证100ETF华安 113.45 0.39 0.00 2.67
华安策略优选混合C 15097.01 51.90 0.43 4.47
华安聚弘精选混合A 4081.47 14.03 0.12 3.32
华安聚弘精选混合C 4081.47 14.03 0.12 3.32
华安添和一年债券A 436.37 1.50 0.01 0.66
华安添和一年债券C 436.37 1.50 0.01 0.66
华安聚恒精选混合A 1376.00 4.73 0.04 4.55
华安聚恒精选混合C 1376.00 4.73 0.04 4.55
华安创业板50指数A 8211.78 28.23 0.23 7.60
华安优势企业混合A 8652.25 29.74 0.24 4.55
华安优势企业混合C 8652.25 29.74 0.24 4.55
华安聚优精选混合 14358.24 49.36 0.41 3.48
华安汇智精选混合 1143.28 3.93 0.03 3.27
华安创业板50ETF 126785.56 435.82 3.58 8.03
华安升级主题混合A 942.55 3.24 0.03 3.25
华安行业轮动混合 1448.73 4.98 0.04 3.25
华安策略优选混合A 15097.01 51.90 0.43 4.47
163 000858 五粮液 华安沪深300增强策略ETF 104.99 0.82 0.00 1.69
华安沣瑞一年持有混合A 122.92 0.96 0.00 0.58
华安沣瑞一年持有混合C 122.92 0.96 0.00 0.58
深证100ETF华安 174.13 1.36 0.00 4.10
华安添禧一年混合A 177.98 1.39 0.00 0.86
华安添禧一年混合C 177.98 1.39 0.00 0.86
华安中证申万食品饮料ETF 336.75 2.63 0.00 14.31
华安沪深300ETF 542.89 4.24 0.00 1.36
华安沪深300增强A 2636.34 20.59 0.01 2.14
华安沪深300增强C 2636.34 20.59 0.01 2.14
164 601390 中国中铁 华安中证基建指数发起式A 340.34 52.20 0.01 9.30
华安中证基建指数发起式C 340.34 52.20 0.01 9.30
165 601669 中国电建 华安中证基建指数发起式A 244.67 43.77 0.00 6.68
华安中证基建指数发起式C 244.67 43.77 0.00 6.68
166 601186 中国铁建 华安中证基建指数发起式A 200.37 23.38 0.01 5.47
华安中证基建指数发起式C 200.37 23.38 0.01 5.47
167 600031 三一重工 华安中证基建指数发起式A 181.17 10.98 0.01 4.95
华安中证基建指数发起式C 181.17 10.98 0.01 4.95
168 000425 徐工机械 华安中证基建指数发起式A 170.17 23.80 0.00 4.65
华安中证基建指数发起式C 170.17 23.80 0.00 4.65
169 000157 中联重科 华安中证基建指数发起式A 168.12 21.89 0.00 4.59
华安中证基建指数发起式C 168.12 21.89 0.00 4.59
170 601800 中国交建 华安中证基建指数发起式A 161.64 18.08 0.02 4.42
华安中证基建指数发起式C 161.64 18.08 0.02 4.42
171 601868 中国能建 华安中证基建指数发起式A 139.75 65.92 -- 3.82
华安中证基建指数发起式C 139.75 65.92 -- 3.82
172 000528 柳工 华安动力领航混合A 180.27 16.11 0.01 3.25
华安动力领航混合C 180.27 16.11 0.01 3.25
173 600066 宇通客车 华安动力领航混合A 178.54 6.92 0.02 3.22
华安动力领航混合C 178.54 6.92 0.02 3.22
华安优嘉精选混合A 3544.40 137.38 0.34 2.59
华安优嘉精选混合C 3544.40 137.38 0.34 2.59
华安国企改革主题灵活配置混合C 2171.33 84.16 0.21 5.08
华安幸福生活混合C 3696.62 143.28 0.36 4.82
华安生态优先混合C 5442.77 210.96 0.52 3.56
华安安信消费混合C 13384.78 518.79 1.29 3.07
华安策略优选混合C 13790.93 534.53 1.33 4.08
华安聚嘉精选混合A 6567.78 254.56 0.63 2.45
华安聚嘉精选混合C 6567.78 254.56 0.63 2.45
华安精致生活混合A 9562.25 370.63 0.92 2.60
华安精致生活混合C 9562.25 370.63 0.92 2.60
华安新兴消费混合A 5038.48 195.29 0.49 2.59
华安新兴消费混合C 5038.48 195.29 0.49 2.59
华安汇嘉精选混合A 7756.25 300.63 0.75 2.70
华安汇嘉精选混合C 7756.25 300.63 0.75 2.70
华安幸福生活混合A 3696.62 143.28 0.36 4.82
华安国企改革主题灵活配置混合A 2171.33 84.16 0.21 5.08
华安生态优先混合A 5442.77 210.96 0.52 3.56
华安安信消费混合A 13384.78 518.79 1.29 3.07
华安策略优选混合A 13790.93 534.53 1.33 4.08
华安宝利配置混合 3879.80 150.38 0.37 2.97
174 300633 开立医疗 华安沣裕债券A 7.52 0.19 0.00 0.52
华安沣裕债券C 7.52 0.19 0.00 0.52
175 600026 中远海能 华安安顺灵活配置混合C 2105.32 134.87 0.06 2.71
华安优嘉精选混合A 1405.84 90.06 0.04 1.03
华安优嘉精选混合C 1405.84 90.06 0.04 1.03
华安聚嘉精选混合A 2946.66 318.40 -- 1.10
华安聚嘉精选混合C 2946.66 318.40 -- 1.10
华安精致生活混合A 3581.52 387.00 -- 0.97
华安精致生活混合C 3581.52 387.00 -- 0.97
华安汇嘉精选混合A 2948.51 318.60 -- 1.03
华安汇嘉精选混合C 2948.51 318.60 -- 1.03
华安安顺灵活配置混合A 2105.32 134.87 0.06 2.71
176 601919 中远海控 华安安顺灵活配置混合C 1863.76 120.32 0.06 2.40
华安核心优选混合C 976.49 63.04 0.03 2.11
华安沪港深通精选灵活配置混合C 400.20 32.10 -- 2.31
华安幸福生活混合C 2585.90 166.94 0.08 3.37
华安优势精选混合A 436.51 28.18 0.01 6.42
华安优势精选混合C 436.51 28.18 0.01 6.42
华安优势龙头混合A 2364.24 152.63 0.07 6.59
华安优势龙头混合C 2364.24 152.63 0.07 6.59
华安均衡优选混合A 1227.58 79.25 0.04 2.49
华安均衡优选混合C 1227.58 79.25 0.04 2.49
华安幸福生活混合A 2585.90 166.94 0.08 3.37
华安沪港深机会灵活配置混合 1686.81 135.30 -- 4.89
华安沪港深通精选灵活配置混合A 400.20 32.10 -- 2.31
华安安顺灵活配置混合A 1863.76 120.32 0.06 2.40
华安核心优选混合A 976.49 63.04 0.03 2.11
177 600968 海油发展 华安安顺灵活配置混合C 1699.58 412.52 -- 2.19
华安优嘉精选混合A 3799.83 922.29 -- 2.78
华安优嘉精选混合C 3799.83 922.29 -- 2.78
华安安信消费混合C 14514.43 3522.92 -- 3.33
华安聚嘉精选混合A 8571.58 2080.48 -- 3.19
华安聚嘉精选混合C 8571.58 2080.48 -- 3.19
华安精致生活混合A 10187.36 2472.66 -- 2.77
华安精致生活混合C 10187.36 2472.66 -- 2.77
华安汇嘉精选混合A 8955.44 2173.65 -- 3.12
华安汇嘉精选混合C 8955.44 2173.65 -- 3.12
华安安顺灵活配置混合A 1699.58 412.52 -- 2.19
华安安信消费混合A 14514.43 3522.92 -- 3.33
178 600027 华电国际 华安安顺灵活配置混合C 1671.29 240.82 0.05 2.15
华安核心优选混合C 1048.56 151.09 0.03 2.26
华安安顺灵活配置混合A 1671.29 240.82 0.05 2.15
华安核心优选混合A 1048.56 151.09 0.03 2.26
179 600900 长江电力 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 136.50 4.72 0.00 8.79
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 136.50 4.72 0.00 8.79
华安稳健回报混合C 39.33 1.36 0.00 0.34
华安沪深300ETF 772.16 26.70 0.00 1.93
华安沪深300增强A 2953.89 102.14 0.01 2.39
华安沪深300增强C 2953.89 102.14 0.01 2.39
华安稳健回报混合A 39.33 1.36 0.00 0.34
华安上证50ETF 705.36 24.39 0.00 5.02
华安上证180ETF 59458.83 2055.98 0.21 3.10
华安宝利配置混合 4391.21 151.84 0.02 3.37
华安中国A股增强指数 1144.94 39.59 0.00 1.24
180 600309 万华化学 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 61.45 0.76 0.00 3.96
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 61.45 0.76 0.00 3.96
华安可转债债券A类 1356.02 16.77 0.01 0.27
华安可转债债券B类 1356.02 16.77 0.01 0.27
181 601012 隆基绿能 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 32.81 2.34 0.00 2.11
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 32.81 2.34 0.00 2.11
华安中证光伏产业ETF 1498.92 106.91 0.07 9.23
华安中证内地新能源主题ETF 1602.55 114.30 0.07 6.99
182 000100 TCL科技 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 31.28 7.24 0.00 2.01
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 31.28 7.24 0.00 2.01
华安升级主题混合C 798.08 184.74 0.01 2.75
华安中证光伏产业ETF 1604.62 371.44 0.02 9.88
华安中证电子50ETF 815.72 188.82 0.01 3.69
华安聚优精选混合 11467.97 2654.62 0.15 2.78
华安汇智精选混合 961.42 222.55 0.01 2.75
华安升级主题混合A 798.08 184.74 0.01 2.75
华安行业轮动混合 1222.52 282.99 0.02 2.74
183 688041 海光信息 华安上证科创板芯片ETF 8558.51 121.71 -- 10.12
华安中证数字经济主题ETF 787.02 11.19 -- 3.58
华安大国新经济股票C 90.00 1.28 -- 1.69
华安物联网主题股票C 371.18 5.28 -- 1.65
华安上证科创板新一代信息技术ETF 764.22 10.87 -- 7.81
华安上证科创板50ETF 1722.76 24.50 -- 6.84
华安CES半导体芯片行业指数发起A 934.09 13.28 -- 5.01
华安CES半导体芯片行业指数发起C 934.09 13.28 -- 5.01
华安中证电子50ETF 656.68 9.34 -- 2.97
华安物联网主题股票A 371.18 5.28 -- 1.65
华安大国新经济股票A 90.00 1.28 -- 1.69
华安中小盘成长混合 4448.72 63.26 -- 2.53
184 688012 中微公司 华安上证科创板芯片ETF 8090.00 57.27 0.09 9.56
华安中证数字经济主题ETF 735.64 5.21 0.01 3.35
华安上证科创板新一代信息技术ETF 716.20 5.07 0.01 7.32
华安上证科创板50ETF 1613.40 11.42 0.02 6.41
华安CES半导体芯片行业指数发起A 878.75 6.22 0.01 4.72
华安CES半导体芯片行业指数发起C 878.75 6.22 0.01 4.72
185 688008 澜起科技 华安上证科创板芯片ETF 6899.96 120.71 -- 8.16
华安大国新经济股票C 80.33 1.41 -- 1.51
华安物联网主题股票C 331.77 5.80 -- 1.48
华安智联混合(LOF)C 400.49 7.01 -- 1.79
华安上证科创板新一代信息技术ETF 610.66 10.68 -- 6.24
华安智能装备主题股票C 4397.47 76.93 -- 3.38
华安上证科创板50ETF 1375.81 24.07 -- 5.47
华安CES半导体芯片行业指数发起A 746.08 13.05 -- 4.00
华安CES半导体芯片行业指数发起C 746.08 13.05 -- 4.00
华安智联混合(LOF)A 400.49 7.01 -- 1.79
华安智能装备主题股票A 4397.47 76.93 -- 3.38
华安物联网主题股票A 331.77 5.80 -- 1.48
华安大国新经济股票A 80.33 1.41 -- 1.51
华安中小盘成长混合 6883.38 120.42 -- 3.92
186 688256 寒武纪 华安上证科创板芯片ETF 5463.66 27.50 -- 6.46
华安新活力灵活配置混合C 38.98 0.20 -- 0.77
华安智联混合(LOF)C 523.71 2.64 -- 2.34
华安上证科创板新一代信息技术ETF 484.50 2.44 -- 4.95
华安低碳生活混合C 2661.07 13.39 -- 4.08
华安科技动力混合C 6323.45 31.83 -- 4.13
华安智能装备主题股票C 5190.67 26.13 -- 3.99
华安上证科创板50ETF 1092.96 5.50 -- 4.34
华安CES半导体芯片行业指数发起A 596.07 3.00 -- 3.20
华安CES半导体芯片行业指数发起C 596.07 3.00 -- 3.20
华安汇宏精选混合A 420.43 2.12 -- 4.44
华安汇宏精选混合C 420.43 2.12 -- 4.44
华安添益一年混合A 90.32 0.45 -- 0.80
华安添益一年混合C 90.32 0.45 -- 0.80
华安智联混合(LOF)A 523.71 2.64 -- 2.34
华安低碳生活混合A 2661.07 13.39 -- 4.08
华安智能装备主题股票A 5190.67 26.13 -- 3.99
华安新活力灵活配置混合A 38.98 0.20 -- 0.77
华安科技动力混合A 6323.45 31.83 -- 4.13
华安中小盘成长混合 8973.43 45.17 -- 5.11
187 688126 沪硅产业 华安上证科创板芯片ETF 3000.73 217.29 -- 3.55
华安上证科创板新一代信息技术ETF 266.12 19.27 -- 2.72
188 688099 晶晨股份 华安上证科创板芯片ETF 2620.13 44.17 -- 3.10
189 688396 华润微 华安上证科创板芯片ETF 2615.94 69.87 -- 3.09
190 688072 拓荆科技 华安上证科创板芯片ETF 2206.01 18.37 -- 2.61
191 300059 东方财富 华安中证数字经济主题ETF 1603.20 151.82 0.01 7.30
华安创业板50指数C 7041.17 666.78 0.05 6.52
华安沣瑞一年持有混合A 109.68 10.39 0.00 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 109.68 10.39 0.00 0.52
深证100ETF华安 98.31 9.31 0.00 2.31
华安中证全指证券公司ETF 3220.41 304.96 0.02 9.93
华安创业板50指数A 7041.17 666.78 0.05 6.52
华安创业板50ETF 108703.30 10293.87 0.77 6.88
192 002415 海康威视 华安中证数字经济主题ETF 1386.18 44.85 0.00 6.31
华安物联网主题股票C 421.92 13.65 0.00 1.88
华安中证沪港深科技100ETF 170.93 5.53 0.00 2.98
华安中证电子50ETF 1159.88 37.52 0.00 5.25
华安物联网主题股票A 421.92 13.65 0.00 1.88
193 603501 韦尔股份 华安中证数字经济主题ETF 1015.71 10.22 0.01 4.62
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1208.05 12.16 0.02 6.48
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1208.05 12.16 0.02 6.48
华安中证电子50ETF 850.79 8.56 0.01 3.85
华安强化收益债券A 205.70 2.07 0.00 1.36
华安强化收益债券B 205.70 2.07 0.00 1.36
194 603986 兆易创新 华安中证数字经济主题ETF 764.00 7.99 0.02 3.48
华安新活力灵活配置混合C 59.28 0.62 0.00 1.17
华安CES半导体芯片行业指数发起A 912.21 9.54 0.02 4.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C 912.21 9.54 0.02 4.90
华安添益一年混合A 137.69 1.44 0.00 1.22
华安添益一年混合C 137.69 1.44 0.00 1.22
华安中证电子50ETF 641.57 6.71 0.02 2.91
华安新活力灵活配置混合A 59.28 0.62 0.00 1.17
195 601058 赛轮轮胎 华安优嘉精选混合A 4142.87 295.92 -- 3.03
华安优嘉精选混合C 4142.87 295.92 -- 3.03
华安中证500指数增强A 49.00 3.50 -- 1.01
华安中证500指数增强C 49.00 3.50 -- 1.01
华安安信消费混合C 16776.32 1198.31 -- 3.85
华安策略优选混合C 14243.16 1017.37 -- 4.21
华安聚嘉精选混合A 8750.89 625.06 -- 3.26
华安聚嘉精选混合C 8750.89 625.06 -- 3.26
华安聚恒精选混合A 1286.46 91.89 -- 4.25
华安聚恒精选混合C 1286.46 91.89 -- 4.25
华安精致生活混合A 11091.35 792.24 -- 3.02
华安精致生活混合C 11091.35 792.24 -- 3.02
华安优势企业混合A 8087.68 577.69 -- 4.25
华安优势企业混合C 8087.68 577.69 -- 4.25
华安汇嘉精选混合A 9554.22 682.44 -- 3.32
华安汇嘉精选混合C 9554.22 682.44 -- 3.32
华安安信消费混合A 16776.32 1198.31 -- 3.85
华安策略优选混合A 14243.16 1017.37 -- 4.21
196 00700 腾讯控股 华安优嘉精选混合A 3687.72 10.85 -- 2.69
华安优嘉精选混合C 3687.72 10.85 -- 2.69
华安沪港深通精选灵活配置混合C 907.49 2.67 -- 5.23
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12310.53 36.22 -- 4.15
华安均衡优选混合A 2467.54 7.26 -- 5.00
华安均衡优选混合C 2467.54 7.26 -- 5.00
华安中证沪港深科技100ETF 554.01 1.63 -- 9.66
华安聚嘉精选混合A 7423.02 21.84 -- 2.77
华安聚嘉精选混合C 7423.02 21.84 -- 2.77
华安精致生活混合A 10169.27 29.92 -- 2.77
华安精致生活混合C 10169.27 29.92 -- 2.77
华安新兴消费混合A 13109.25 38.57 -- 6.74
华安新兴消费混合C 13109.25 38.57 -- 6.74
华安汇嘉精选混合A 8201.35 24.13 -- 2.85
华安汇嘉精选混合C 8201.35 24.13 -- 2.85
华安优质生活混合 4585.01 13.49 -- 9.44
华安沪港深优选混合 217.52 0.64 -- 4.12
华安CES港股通精选100ETF 1464.89 4.31 -- 10.14
华安沪港深通精选灵活配置混合A 907.49 2.67 -- 5.23
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12310.53 36.22 -- 4.15
197 600795 国电电力 华安优嘉精选混合A 3510.50 586.06 0.11 2.56
华安优嘉精选混合C 3510.50 586.06 0.11 2.56
华安安信消费混合C 15474.09 2583.32 0.47 3.55
华安聚嘉精选混合A 7317.20 1221.57 0.22 2.73
华安聚嘉精选混合C 7317.20 1221.57 0.22 2.73
华安精致生活混合A 10058.85 1679.27 0.31 2.74
华安精致生活混合C 10058.85 1679.27 0.31 2.74
华安汇嘉精选混合A 8110.52 1354.01 0.25 2.82
华安汇嘉精选混合C 8110.52 1354.01 0.25 2.82
华安新泰利混合A 22.52 3.76 0.00 1.18
华安新泰利混合C 22.52 3.76 0.00 1.18
华安安信消费混合A 15474.09 2583.32 0.47 3.55
198 600023 浙能电力 华安优嘉精选混合A 2865.40 403.01 0.66 2.09
华安优嘉精选混合C 2865.40 403.01 0.66 2.09
华安安信消费混合C 15406.06 2166.82 3.56 3.54
华安聚嘉精选混合A 6550.34 921.29 1.51 2.44
华安聚嘉精选混合C 6550.34 921.29 1.51 2.44
华安精致生活混合A 8777.22 1234.49 2.03 2.39
华安精致生活混合C 8777.22 1234.49 2.03 2.39
华安汇嘉精选混合A 7127.96 1002.53 1.65 2.48
华安汇嘉精选混合C 7127.96 1002.53 1.65 2.48
华安安信消费混合A 15406.06 2166.82 3.56 3.54
199 601872 招商轮船 华安优嘉精选混合A 2347.33 277.79 0.07 1.71
华安优嘉精选混合C 2347.33 277.79 0.07 1.71
华安安信消费混合C 12196.56 1443.38 0.38 2.80
华安聚嘉精选混合A 4919.25 582.16 0.15 1.83
华安聚嘉精选混合C 4919.25 582.16 0.15 1.83
华安精致生活混合A 7290.46 862.78 0.23 1.98
华安精致生活混合C 7290.46 862.78 0.23 1.98
华安汇嘉精选混合A 6058.65 717.00 0.19 2.11
华安汇嘉精选混合C 6058.65 717.00 0.19 2.11
华安安信消费混合A 12196.56 1443.38 0.38 2.80
200 600809 山西汾酒 华安国企改革主题灵活配置混合C 1741.87 8.26 0.02 4.07
华安生态优先混合C 8061.94 38.23 0.09 5.28
华安中证申万食品饮料ETF 178.40 0.85 0.00 7.58
华安优质生活混合 2083.07 9.88 0.02 4.29
华安国企改革主题灵活配置混合A 1741.87 8.26 0.02 4.07
华安生态优先混合A 8061.94 38.23 0.09 5.28
201 003816 中国广核 华安国企改革主题灵活配置混合C 1680.00 362.85 0.04 3.93
华安研究领航混合A 1631.01 352.27 0.04 2.27
华安研究领航混合C 1631.01 352.27 0.04 2.27
华安逆向策略混合C 9046.74 1953.94 0.20 2.25
华安研究驱动混合A 2763.79 596.93 0.06 2.30
华安研究驱动混合C 2763.79 596.93 0.06 2.30
华安研究智选混合A 7638.16 1649.71 0.17 2.28
华安研究智选混合C 7638.16 1649.71 0.17 2.28
华安中证内地新能源主题ETF 686.81 148.34 0.02 2.99
华安国企改革主题灵活配置混合A 1680.00 362.85 0.04 3.93
华安逆向策略混合A 9046.74 1953.94 0.20 2.25
华安宝利配置混合 4090.84 883.55 0.09 3.14
202 600398 海澜之家 华安国企改革主题灵活配置混合C 1393.12 150.77 0.30 3.26
华安生态优先混合C 6380.26 690.50 1.39 4.18
华安添利6个月债券A 735.97 79.65 0.16 1.05
华安添利6个月债券C 735.97 79.65 0.16 1.05
华安添瑞6个月混合A 413.70 44.77 0.09 1.35
华安添瑞6个月混合C 413.70 44.77 0.09 1.35
华安安康灵活配置混合A 6177.05 668.51 1.35 1.08
华安安康灵活配置混合C 6177.05 668.51 1.35 1.08
华安新优选C 888.89 96.20 0.19 1.22
华安国企改革主题灵活配置混合A 1393.12 150.77 0.30 3.26
华安新优选A 888.89 96.20 0.19 1.22
华安生态优先混合A 6380.26 690.50 1.39 4.18
华安宝利配置混合 5991.96 648.48 1.31 4.59
203 002179 中航光电 华安大国新经济股票C 135.76 3.57 0.00 2.54
华安物联网主题股票C 618.81 16.26 0.01 2.76
华安大安全主题混合C 1046.30 27.50 0.01 7.35
华安大安全主题混合A 1046.30 27.50 0.01 7.35
华安物联网主题股票A 618.81 16.26 0.01 2.76
华安大国新经济股票A 135.76 3.57 0.00 2.54
204 688036 传音控股 华安大国新经济股票C 78.90 1.03 0.01 1.48
华安物联网主题股票C 323.91 4.23 0.06 1.44
华安智联混合(LOF)C 412.68 5.39 0.07 1.84
华安上证科创板新一代信息技术ETF 402.95 5.26 0.07 4.12
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8999.08 117.57 1.55 3.03
华安低碳生活混合C 2394.91 31.29 0.41 3.68
华安科技动力混合C 6746.21 88.14 1.16 4.41
华安媒体互联网混合C 25154.94 328.65 4.33 4.04
华安智能装备主题股票C 5891.53 76.97 1.01 4.53
华安上证科创板50ETF 911.06 11.90 0.16 3.62
华安汇宏精选混合A 421.54 5.51 0.07 4.45
华安汇宏精选混合C 421.54 5.51 0.07 4.45
华安智联混合(LOF)A 412.68 5.39 0.07 1.84
华安低碳生活混合A 2394.91 31.29 0.41 3.68
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8999.08 117.57 1.55 3.03
华安媒体互联网混合A 25154.94 328.65 4.33 4.04
华安智能装备主题股票A 5891.53 76.97 1.01 4.53
华安物联网主题股票A 323.91 4.23 0.06 1.44
华安大国新经济股票A 78.90 1.03 0.01 1.48
华安科技动力混合A 6746.21 88.14 1.16 4.41
华安中小盘成长混合 8850.44 115.63 1.52 5.04
205 301269 华大九天 华安大国新经济股票C 70.89 0.92 -- 1.33
华安物联网主题股票C 296.94 3.85 -- 1.32
华安物联网主题股票A 296.94 3.85 -- 1.32
华安大国新经济股票A 70.89 0.92 -- 1.33
206 000400 许继电气 华安宏利混合C 12751.67 370.58 0.37 7.31
华安产业趋势混合A 1979.95 57.54 0.06 7.33
华安产业趋势混合C 1979.95 57.54 0.06 7.33
华安品质领先混合A 649.61 18.88 0.02 7.61
华安品质领先混合C 649.61 18.88 0.02 7.61
华安新丝路主题股票C 3138.40 91.21 0.09 7.18
华安新丝路主题股票A 3138.40 91.21 0.09 7.18
华安宏利混合A 12751.67 370.58 0.37 7.31
207 300001 特锐德 华安宏利混合C 10536.66 523.69 0.51 6.04
华安产业趋势混合A 1669.56 82.98 0.08 6.18
华安产业趋势混合C 1669.56 82.98 0.08 6.18
华安品质领先混合A 528.95 26.29 0.03 6.19
华安品质领先混合C 528.95 26.29 0.03 6.19
华安新丝路主题股票C 2762.68 137.31 0.13 6.32
华安新丝路主题股票A 2762.68 137.31 0.13 6.32
华安宏利混合A 10536.66 523.69 0.51 6.04
208 600131 国网信通 华安宏利混合C 6883.30 408.02 1.03 3.94
华安产业趋势混合A 1247.45 73.94 0.19 4.62
华安产业趋势混合C 1247.45 73.94 0.19 4.62
华安品质领先混合A 396.85 23.52 0.06 4.65
华安品质领先混合C 396.85 23.52 0.06 4.65
华安新丝路主题股票C 2039.75 120.91 0.30 4.67
华安中证500低波ETF 69.67 4.13 0.01 0.99
华安新丝路主题股票A 2039.75 120.91 0.30 4.67
华安宏利混合A 6883.30 408.02 1.03 3.94
209 603707 健友股份 华安宏利混合C 6537.09 550.26 1.93 3.75
华安产业趋势混合A 1119.57 94.24 0.33 4.14
华安产业趋势混合C 1119.57 94.24 0.33 4.14
华安品质领先混合A 367.92 30.97 0.11 4.31
华安品质领先混合C 367.92 30.97 0.11 4.31
华安新丝路主题股票C 1787.39 150.45 0.53 4.09
华安新丝路主题股票A 1787.39 150.45 0.53 4.09
华安宏利混合A 6537.09 550.26 1.93 3.75
210 601179 中国西电 华安宏利混合C 5446.86 677.47 -- 3.12
华安产业趋势混合A 832.30 103.52 -- 3.08
华安产业趋势混合C 832.30 103.52 -- 3.08
华安品质领先混合A 266.12 33.10 -- 3.12
华安品质领先混合C 266.12 33.10 -- 3.12
华安新丝路主题股票C 1395.02 173.51 -- 3.19
华安新丝路主题股票A 1395.02 173.51 -- 3.19
华安宏利混合A 5446.86 677.47 -- 3.12
211 02018 瑞声科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 640.24 22.85 -- 3.69
华安均衡优选混合A 1468.21 52.40 -- 2.97
华安均衡优选混合C 1468.21 52.40 -- 2.97
华安沪港深优选混合 161.11 5.75 -- 3.05
华安沪港深通精选灵活配置混合A 640.24 22.85 -- 3.69
212 09896 名创优品 华安沪港深通精选灵活配置混合C 585.16 17.12 -- 3.37
华安均衡优选混合A 1371.30 40.12 -- 2.78
华安均衡优选混合C 1371.30 40.12 -- 2.78
华安沪港深优选混合 133.30 3.90 -- 2.52
华安沪港深通精选灵活配置混合A 585.16 17.12 -- 3.37
213 02382 舜宇光学科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 493.21 11.20 -- 2.84
华安均衡优选混合A 1402.57 31.85 -- 2.84
华安均衡优选混合C 1402.57 31.85 -- 2.84
华安沪港深通精选灵活配置混合A 493.21 11.20 -- 2.84
214 02601 中国太保 华安沪港深通精选灵活配置混合C 488.82 28.10 -- 2.82
华安策略优选混合C 16759.74 601.57 0.23 4.96
华安聚恒精选混合A 1168.99 67.20 -- 3.86
华安聚恒精选混合C 1168.99 67.20 -- 3.86
华安优势企业混合A 5500.17 316.18 -- 2.89
华安优势企业混合C 5500.17 316.18 -- 2.89
华安沪港深通精选灵活配置混合A 488.82 28.10 -- 2.82
华安可转债债券A类 1393.00 50.00 0.02 0.28
华安可转债债券B类 1393.00 50.00 0.02 0.28
华安策略优选混合A 16759.74 601.57 0.23 4.96
215 601989 中国重工 华安沪港深通精选灵活配置混合C 396.17 80.36 0.00 2.28
华安沪港深通精选灵活配置混合A 396.17 80.36 0.00 2.28
216 301261 恒工精密 华安产业趋势混合A 1116.16 30.11 1.52 4.13
华安产业趋势混合C 1116.16 30.11 1.52 4.13
华安品质领先混合A 345.83 9.33 0.47 4.05
华安品质领先混合C 345.83 9.33 0.47 4.05
华安新丝路主题股票C 1785.49 48.17 2.43 4.09
华安新丝路主题股票A 1785.49 48.17 2.43 4.09
217 002965 祥鑫科技 华安安华灵活配置混合C 1131.40 37.01 0.32 3.82
华安品质甄选混合A 3068.83 100.39 0.87 3.15
华安品质甄选混合C 3068.83 100.39 0.87 3.15
华安产业精选混合A 4448.24 145.51 1.26 2.56
华安产业精选混合C 4448.24 145.51 1.26 2.56
华安文体健康灵活配置混合C 5361.67 175.39 1.52 2.36
华安文体健康灵活配置混合A 5361.67 175.39 1.52 2.36
华安安华灵活配置混合A 1131.40 37.01 0.32 3.82
218 300034 钢研高纳 华安安华灵活配置混合C 650.70 40.95 0.09 2.20
华安安华灵活配置混合A 650.70 40.95 0.09 2.20
219 605589 圣泉集团 华安安华灵活配置混合C 542.96 26.76 0.04 1.83
华安安华灵活配置混合A 542.96 26.76 0.04 1.83
220 688208 道通科技 华安安华灵活配置混合C 476.58 19.74 -- 1.61
华安品质甄选混合A 1667.52 69.08 -- 1.71
华安品质甄选混合C 1667.52 69.08 -- 1.71
华安文体健康灵活配置混合C 4122.20 170.76 -- 1.81
华安文体健康灵活配置混合A 4122.20 170.76 -- 1.81
华安安华灵活配置混合A 476.58 19.74 -- 1.61
221 603568 伟明环保 华安安华灵活配置混合C 471.09 22.89 -- 1.59
华安品质甄选混合A 2393.93 116.32 -- 2.46
华安品质甄选混合C 2393.93 116.32 -- 2.46
华安产业精选混合A 3527.21 171.39 -- 2.03
华安产业精选混合C 3527.21 171.39 -- 2.03
华安文体健康灵活配置混合C 6268.41 304.59 -- 2.76
华安文体健康灵活配置混合A 6268.41 304.59 -- 2.76
华安安华灵活配置混合A 471.09 22.89 -- 1.59
222 601028 玉龙股份 华安安华灵活配置混合C 447.38 35.79 -- 1.51
华安品质甄选混合A 1500.75 120.06 -- 1.54
华安品质甄选混合C 1500.75 120.06 -- 1.54
华安新泰利混合A 30.12 2.41 -- 1.58
华安新泰利混合C 30.12 2.41 -- 1.58
华安安华灵活配置混合A 447.38 35.79 -- 1.51
223 002142 宁波银行 华安安进灵活配置混合发起式C 532.09 24.12 0.00 5.64
华安安进灵活配置混合发起式A 532.09 24.12 0.00 5.64
224 601995 中金公司 华安安进灵活配置混合发起式C 473.46 15.99 -- 5.02
华安红利精选混合C 764.53 25.82 -- 4.78
华安双核驱动混合C 258.20 8.72 -- 4.86
华安双核驱动混合A 258.20 8.72 -- 4.86
华安红利精选混合A 764.53 25.82 -- 4.78
华安安进灵活配置混合发起式A 473.46 15.99 -- 5.02
225 601688 华泰证券 华安安进灵活配置混合发起式C 457.81 36.95 -- 4.86
华安红利精选混合C 747.49 60.33 -- 4.67
华安双核驱动混合C 252.26 20.36 -- 4.75
华安中证全指证券公司ETF 1530.91 123.56 -- 4.72
华安双核驱动混合A 252.26 20.36 -- 4.75
华安红利精选混合A 747.49 60.33 -- 4.67
华安安进灵活配置混合发起式A 457.81 36.95 -- 4.86
226 000429 粤高速A 华安新活力灵活配置混合C 51.53 4.95 0.00 1.01
华安新活力灵活配置混合A 51.53 4.95 0.00 1.01
227 601857 中国石油 华安新活力灵活配置混合C 46.13 4.47 0.00 0.91
华安宁享6个月混合A 31.06 3.01 0.00 0.59
华安宁享6个月混合C 31.06 3.01 0.00 0.59
华安新活力灵活配置混合A 46.13 4.47 0.00 0.91
228 002444 巨星科技 华安添祥6个月持有混合C 429.78 17.40 0.02 2.11
华安添祥6个月持有混合A 429.78 17.40 0.02 2.11
华安兴安优选一年混合A 3669.12 148.55 0.13 2.98
华安兴安优选一年混合C 3669.12 148.55 0.13 2.98
华安聚恒精选混合A 1223.39 49.53 0.04 4.04
华安聚恒精选混合C 1223.39 49.53 0.04 4.04
华安添利6个月债券A 793.36 32.12 0.03 1.14
华安添利6个月债券C 793.36 32.12 0.03 1.14
华安添福18个月混合A 40.26 1.63 0.00 1.90
华安添福18个月混合C 40.26 1.63 0.00 1.90
华安优势企业混合A 7675.28 310.74 0.27 4.03
华安优势企业混合C 7675.28 310.74 0.27 4.03
华安添瑞6个月混合A 480.17 19.44 0.02 1.56
华安添瑞6个月混合C 480.17 19.44 0.02 1.56
华安睿明两年定开混合A 1676.64 67.88 0.06 4.80
华安睿明两年定开混合C 1676.64 67.88 0.06 4.80
华安安康灵活配置混合A 8710.95 352.67 0.31 1.52
华安安康灵活配置混合C 8710.95 352.67 0.31 1.52
华安新优选C 1044.56 42.29 0.04 1.44
华安新优选A 1044.56 42.29 0.04 1.44
229 000768 中航西飞 华安添祥6个月持有混合C 328.49 13.67 0.00 1.61
华安大安全主题混合C 874.45 36.39 0.01 6.15
华安添祥6个月持有混合A 328.49 13.67 0.00 1.61
华安兴安优选一年混合A 2977.56 123.91 0.04 2.42
华安兴安优选一年混合C 2977.56 123.91 0.04 2.42
华安添利6个月债券A 639.20 26.60 0.01 0.92
华安添利6个月债券C 639.20 26.60 0.01 0.92
华安添福18个月混合A 30.76 1.28 0.00 1.45
华安添福18个月混合C 30.76 1.28 0.00 1.45
华安添瑞6个月混合A 434.94 18.10 0.01 1.42
华安添瑞6个月混合C 434.94 18.10 0.01 1.42
华安大安全主题混合A 874.45 36.39 0.01 6.15
华安新泰利混合A 23.07 0.96 0.00 1.21
华安新泰利混合C 23.07 0.96 0.00 1.21
华安智增精选灵活配置混合 800.20 33.30 0.01 4.75
230 688083 中望软件 华安添祥6个月持有混合C 222.84 3.07 0.04 1.09
华安添祥6个月持有混合A 222.84 3.07 0.04 1.09
231 002745 木林森 华安中证1000指数增强A 38.37 4.76 0.00 0.48
华安中证1000指数增强C 38.37 4.76 0.00 0.48
232 000420 吉林化纤 华安中证1000指数增强A 35.42 11.21 0.00 0.44
华安中证1000指数增强C 35.42 11.21 0.00 0.44
233 601918 新集能源 华安中证1000指数增强A 35.20 3.61 0.00 0.44
华安中证1000指数增强C 35.20 3.61 0.00 0.44
华安策略优选混合C 13589.27 1393.77 1.33 4.02
华安聚恒精选混合A 1224.89 125.63 0.12 4.05
华安聚恒精选混合C 1224.89 125.63 0.12 4.05
华安优势企业混合A 7679.64 787.65 0.75 4.04
华安优势企业混合C 7679.64 787.65 0.75 4.04
华安现代生活混合 718.67 73.71 0.07 4.33
华安策略优选混合A 13589.27 1393.77 1.33 4.02
234 002221 东华能源 华安中证1000指数增强A 34.81 4.24 0.00 0.43
华安中证1000指数增强C 34.81 4.24 0.00 0.43
235 002416 爱施德 华安中证1000指数增强A 34.87 3.94 0.00 0.43
华安中证1000指数增强C 34.87 3.94 0.00 0.43
236 688556 高测股份 华安中证1000指数增强A 32.07 2.70 0.07 0.40
华安中证1000指数增强C 32.07 2.70 0.07 0.40
237 000727 冠捷科技 华安中证1000指数增强A 32.45 15.75 0.01 0.40
华安中证1000指数增强C 32.45 15.75 0.01 0.40
238 600577 精达股份 华安中证1000指数增强A 31.56 7.95 0.03 0.39
华安中证1000指数增强C 31.56 7.95 0.03 0.39
239 600033 福建高速 华安中证1000指数增强A 31.12 9.29 0.01 0.39
华安中证1000指数增强C 31.12 9.29 0.01 0.39
240 002402 和而泰 华安中证1000指数增强A 30.95 2.89 0.00 0.39
华安中证1000指数增强C 30.95 2.89 0.00 0.39
241 688700 东威科技 华安智联混合(LOF)C 390.19 14.89 -- 1.74
华安科技动力混合C 4998.39 190.71 -- 3.27
华安智联混合(LOF)A 390.19 14.89 -- 1.74
华安科技动力混合A 4998.39 190.71 -- 3.27
华安中小盘成长混合 5743.84 219.15 -- 3.27
242 600941 中国移动 华安稳健回报混合C 45.15 0.42 -- 0.40
华安稳健回报混合A 45.15 0.42 -- 0.40
243 000519 中兵红箭 华安新动力灵活配置混合C 14.67 1.00 0.00 0.45
华安新动力灵活配置混合A 14.67 1.00 0.00 0.45
244 301179 泽宇智能 华安新动力灵活配置混合C 10.90 0.56 0.02 0.34
华安新动力灵活配置混合A 10.90 0.56 0.02 0.34
245 002373 千方科技 华安新动力灵活配置混合C 9.70 1.07 0.00 0.30
华安新动力灵活配置混合A 9.70 1.07 0.00 0.30
246 600011 华能国际 华安新动力灵活配置混合C 9.52 0.99 0.00 0.29
华安幸福生活混合C 2686.77 279.29 0.03 3.50
华安添和一年债券A 247.72 25.75 0.00 0.38
华安添和一年债券C 247.72 25.75 0.00 0.38
华安幸福生活混合A 2686.77 279.29 0.03 3.50
华安新动力灵活配置混合A 9.52 0.99 0.00 0.29
247 300502 新易盛 华安新机遇灵活配置混合C 59.11 0.56 0.00 1.41
华安鼎安优选一年持有混合A 454.92 4.31 0.01 3.04
华安鼎安优选一年持有混合C 454.92 4.31 0.01 3.04
华安幸福生活混合C 2291.49 21.71 0.04 2.99
华安低碳生活混合C 2939.57 27.85 0.05 4.51
华安科技动力混合C 7936.30 75.19 0.12 5.19
华安创业板50指数C 3511.44 33.27 0.05 3.25
华安智能装备主题股票C 6970.89 66.04 0.11 5.36
华安添禧一年混合A 255.43 2.42 0.00 1.23
华安添禧一年混合C 255.43 2.42 0.00 1.23
华安汇宏精选混合A 465.48 4.41 0.01 4.91
华安汇宏精选混合C 465.48 4.41 0.01 4.91
华安创业板50指数A 3511.44 33.27 0.05 3.25
华安低碳生活混合A 2939.57 27.85 0.05 4.51
华安幸福生活混合A 2291.49 21.71 0.04 2.99
华安创业板50ETF 54150.00 513.03 0.83 3.43
华安新机遇灵活配置混合A 59.11 0.56 0.00 1.41
华安智能装备主题股票A 6970.89 66.04 0.11 5.36
华安科技动力混合A 7936.30 75.19 0.12 5.19
华安中小盘成长混合 9655.85 91.48 0.15 5.50
248 603025 大豪科技 华安新机遇灵活配置混合C 33.58 2.43 -- 0.80
华安添禧一年混合A 179.91 13.02 -- 0.87
华安添禧一年混合C 179.91 13.02 -- 0.87
华安新机遇灵活配置混合A 33.58 2.43 -- 0.80
249 601577 长沙银行 华安中证500指数增强A 40.41 4.94 -- 0.84
华安中证500指数增强C 40.41 4.94 -- 0.84
250 002185 华天科技 华安中证500指数增强A 40.42 4.96 0.00 0.84
华安中证500指数增强C 40.42 4.96 0.00 0.84
华安中证500低波ETF 63.16 7.75 0.00 0.90
251 601077 渝农商行 华安中证500指数增强A 39.06 7.78 0.00 0.81
华安中证500指数增强C 39.06 7.78 0.00 0.81
252 603160 汇顶科技 华安中证500指数增强A 38.50 0.56 0.00 0.80
华安中证500指数增强C 38.50 0.56 0.00 0.80
253 000423 东阿阿胶 华安中证500指数增强A 38.19 0.61 0.00 0.79
华安中证500指数增强C 38.19 0.61 0.00 0.79
254 601666 平煤股份 华安中证500指数增强A 37.52 3.35 0.00 0.78
华安中证500指数增强C 37.52 3.35 0.00 0.78
255 600060 海信视像 华安中证500指数增强A 37.36 1.51 0.00 0.77
华安中证500指数增强C 37.36 1.51 0.00 0.77
256 600348 华阳股份 华安中证500指数增强A 37.25 3.74 0.00 0.77
华安中证500指数增强C 37.25 3.74 0.00 0.77
257 002595 豪迈科技 华安中证500指数增强A 36.64 0.96 0.00 0.76
华安中证500指数增强C 36.64 0.96 0.00 0.76
258 600522 中天科技 华安新能源主题混合A 552.37 34.85 0.13 7.43
华安新能源主题混合C 552.37 34.85 0.13 7.43
华安安益灵活配置混合C 20.76 1.31 0.00 0.94
华安新泰利混合A 59.75 3.77 0.01 3.13
华安新泰利混合C 59.75 3.77 0.01 3.13
华安安益灵活配置混合A 20.76 1.31 0.00 0.94
259 603606 东方电缆 华安新能源主题混合A 459.79 9.42 0.12 6.19
华安新能源主题混合C 459.79 9.42 0.12 6.19
华安新泰利混合A 22.94 0.47 0.01 1.20
华安新泰利混合C 22.94 0.47 0.01 1.20
260 002202 金风科技 华安新能源主题混合A 298.10 44.36 0.01 4.01
华安新能源主题混合C 298.10 44.36 0.01 4.01
261 301155 海力风电 华安新能源主题混合A 274.37 6.82 0.08 3.69
华安新能源主题混合C 274.37 6.82 0.08 3.69
262 603871 嘉友国际 华安幸福生活混合C 3065.53 173.29 -- 4.00
华安幸福生活混合A 3065.53 173.29 -- 4.00
263 603556 海兴电力 华安幸福生活混合C 2213.33 47.26 0.28 2.89
华安幸福生活混合A 2213.33 47.26 0.28 2.89
264 000568 泸州老窖 华安生态优先混合C 5293.35 36.89 0.03 3.46
华安中证申万食品饮料ETF 183.90 1.28 0.00 7.81
华安新兴消费混合A 9503.49 66.23 0.05 4.89
华安新兴消费混合C 9503.49 66.23 0.05 4.89
华安优质生活混合 1485.12 10.35 0.01 3.06
华安生态优先混合A 5293.35 36.89 0.03 3.46
华安宝利配置混合 4084.31 28.46 0.02 3.13
265 603605 珀莱雅 华安生态优先混合C 5005.27 45.10 -- 3.28
华安新兴消费混合A 8693.39 78.33 -- 4.47
华安新兴消费混合C 8693.39 78.33 -- 4.47
华安优质生活混合 2106.73 18.98 -- 4.34
华安生态优先混合A 5005.27 45.10 -- 3.28
266 01347 华虹半导体 华安低碳生活混合C 3445.33 171.20 -- 5.29
华安汇宏精选混合A 639.96 31.80 -- 6.75
华安汇宏精选混合C 639.96 31.80 -- 6.75
华安低碳生活混合A 3445.33 171.20 -- 5.29
267 605499 东鹏饮料 华安升级主题混合C 2002.16 9.28 -- 6.91
华安聚弘精选混合A 8697.38 40.31 -- 7.07
华安聚弘精选混合C 8697.38 40.31 -- 7.07
华安中证申万食品饮料ETF 45.31 0.21 -- 1.92
华安聚优精选混合 29784.57 138.05 -- 7.22
华安汇智精选混合 2456.94 11.39 -- 7.03
华安升级主题混合A 2002.16 9.28 -- 6.91
华安行业轮动混合 3089.54 14.32 -- 6.93
268 300832 新产业 华安升级主题混合C 1253.71 18.59 0.03 4.33
华安创新医药锐选量化股票发起式A 70.81 1.05 0.00 7.17
华安创新医药锐选量化股票发起式C 70.81 1.05 0.00 7.17
华安聚弘精选混合A 5660.24 83.93 0.12 4.60
华安聚弘精选混合C 5660.24 83.93 0.12 4.60
华安聚优精选混合 18101.90 268.41 0.38 4.39
华安汇智精选混合 1598.33 23.70 0.03 4.57
华安升级主题混合A 1253.71 18.59 0.03 4.33
华安行业轮动混合 1891.22 28.04 0.04 4.24
269 000403 派林生物 华安升级主题混合C 1182.64 44.36 0.07 4.08
华安聚弘精选混合A 5094.70 191.10 0.32 4.14
华安聚弘精选混合C 5094.70 191.10 0.32 4.14
华安聚优精选混合 15544.14 583.05 0.97 3.77
华安汇智精选混合 1448.44 54.33 0.09 4.14
华安升级主题混合A 1182.64 44.36 0.07 4.08
华安行业轮动混合 1801.15 67.56 0.11 4.04
270 600461 洪城环境 华安升级主题混合C 877.20 75.75 0.08 3.03
华安聚弘精选混合A 3796.90 327.88 0.35 3.09
华安聚弘精选混合C 3796.90 327.88 0.35 3.09
华安聚优精选混合 12622.39 1090.02 1.15 3.06
华安汇智精选混合 1063.74 91.86 0.10 3.04
华安升级主题混合A 877.20 75.75 0.08 3.03
华安行业轮动混合 1349.16 116.51 0.12 3.03
271 000895 双汇发展 华安升级主题混合C 798.67 33.60 0.01 2.76
华安聚弘精选混合A 3543.63 149.08 0.04 2.88
华安聚弘精选混合C 3543.63 149.08 0.04 2.88
华安聚优精选混合 11647.78 490.02 0.14 2.82
华安汇智精选混合 973.38 40.95 0.01 2.78
华安升级主题混合A 798.67 33.60 0.01 2.76
华安行业轮动混合 1237.23 52.05 0.02 2.78
272 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 1386.49 99.96 0.03 8.53
273 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 1020.86 53.42 0.08 6.28
华安中证内地新能源主题ETF 973.27 50.93 0.07 4.24
274 688223 晶科能源 华安中证光伏产业ETF 562.13 79.17 -- 3.46
华安上证科创板50ETF 748.83 105.47 -- 2.97
华安中证内地新能源主题ETF 535.80 75.46 -- 2.34
275 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 553.64 64.00 0.02 3.41
276 002459 晶澳科技 华安中证光伏产业ETF 439.39 39.23 0.10 2.70
277 601877 正泰电器 华安中证光伏产业ETF 404.45 21.22 0.02 2.49
278 300316 晶盛机电 华安中证光伏产业ETF 370.62 12.90 0.01 2.28
华安优势精选混合A 314.88 10.96 0.01 4.63
华安优势精选混合C 314.88 10.96 0.01 4.63
279 688266 泽璟制药 华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.68 0.79 0.00 4.32
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.68 0.79 0.00 4.32
280 688336 三生国健 华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.25 1.58 -- 3.27
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.25 1.58 -- 3.27
281 688575 亚辉龙 华安创新医药锐选量化股票发起式A 31.44 1.35 -- 3.18
华安创新医药锐选量化股票发起式C 31.44 1.35 -- 3.18
282 002653 海思科 华安创新医药锐选量化股票发起式A 30.39 0.99 0.00 3.08
华安创新医药锐选量化股票发起式C 30.39 0.99 0.00 3.08
283 06160 百济神州 华安创新医药锐选量化股票发起式A 29.90 0.38 -- 3.03
华安创新医药锐选量化股票发起式C 29.90 0.38 -- 3.03
284 300014 亿纬锂能 华安创业板50指数C 2686.00 67.28 0.04 2.49
华安中证内地新能源主题ETF 923.91 23.14 0.01 4.03
华安中证新能源汽车ETF 1347.37 33.75 0.02 4.84
华安创业板50指数A 2686.00 67.28 0.04 2.49
华安创业板50ETF 41487.29 1039.26 0.56 2.63
285 300015 爱尔眼科 华安创业板50指数C 2375.20 230.16 0.03 2.20
华安创业板50指数A 2375.20 230.16 0.03 2.20
华安创业板50ETF 36664.84 3552.79 0.45 2.32
286 300408 三环集团 华安创业板50指数C 1958.22 67.09 0.04 1.81
华安创业板50指数A 1958.22 67.09 0.04 1.81
华安创业板50ETF 30246.89 1036.21 0.55 1.91
287 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 651.69 75.40 -- 9.59
华安优势精选混合C 651.69 75.40 -- 9.59
华安优势龙头混合A 3395.87 392.90 -- 9.47
华安优势龙头混合C 3395.87 392.90 -- 9.47
华安沪港深优选混合 187.55 21.70 -- 3.55
华安沪港深机会灵活配置混合 3354.38 388.10 -- 9.72
288 03690 美团-W 华安优势精选混合A 648.55 6.40 -- 9.54
华安优势精选混合C 648.55 6.40 -- 9.54
华安优势龙头混合A 3362.28 33.16 -- 9.38
华安优势龙头混合C 3362.28 33.16 -- 9.38
华安中证沪港深科技100ETF 560.74 5.53 -- 9.77
华安聚恒精选混合A 1268.50 12.51 -- 4.19
华安聚恒精选混合C 1268.50 12.51 -- 4.19
华安优势企业混合A 8001.38 78.91 -- 4.20
华安优势企业混合C 8001.38 78.91 -- 4.20
华安沪港深优选混合 268.44 2.65 -- 5.08
华安CES港股通精选100ETF 1213.95 11.97 -- 8.41
华安沪港深机会灵活配置混合 3345.14 32.99 -- 9.69
289 09995 荣昌生物 华安优势精选混合A 408.08 18.25 -- 6.00
华安优势精选混合C 408.08 18.25 -- 6.00
华安优势龙头混合A 2014.70 90.10 -- 5.62
华安优势龙头混合C 2014.70 90.10 -- 5.62
华安沪港深机会灵活配置混合 2342.28 104.75 -- 6.79
290 01548 金斯瑞生物科技 华安优势精选混合A 270.33 35.60 -- 3.98
华安优势精选混合C 270.33 35.60 -- 3.98
华安沪港深机会灵活配置混合 1594.63 210.00 -- 4.62
291 01071 华电国际电力股份 华安产业精选混合A 4289.35 993.60 -- 2.47
华安产业精选混合C 4289.35 993.60 -- 2.47
292 000883 湖北能源 华安产业精选混合A 3616.04 601.67 0.09 2.08
华安产业精选混合C 3616.04 601.67 0.09 2.08
华安文体健康灵活配置混合C 3289.33 547.31 0.08 1.45
华安文体健康灵活配置混合A 3289.33 547.31 0.08 1.45
293 00003 香港中华煤气 华安产业精选混合A 2574.04 474.80 -- 1.48
华安产业精选混合C 2574.04 474.80 -- 1.48
华安均衡优选混合A 1091.31 201.30 -- 2.21
华安均衡优选混合C 1091.31 201.30 -- 2.21
294 00003 MCB 华安产业精选混合A 2574.04 474.80 -- 1.48
华安产业精选混合C 2574.04 474.80 -- 1.48
华安均衡优选混合A 1091.31 201.30 -- 2.21
华安均衡优选混合C 1091.31 201.30 -- 2.21
295 300775 三角防务 华安产业动力6个月持有混合A 3624.03 118.43 0.22 9.96
华安产业动力6个月持有混合C 3624.03 118.43 0.22 9.96
华安制造升级一年持有混合A 6564.33 214.52 0.40 9.66
华安制造升级一年持有混合C 6564.33 214.52 0.40 9.66
华安动态灵活配置混合C 9288.24 303.54 0.57 9.74
华安制造先锋混合C 3922.92 128.20 0.24 10.00
华安成长先锋混合A 7536.92 246.30 0.46 9.54
华安成长先锋混合C 7536.92 246.30 0.46 9.54
华安创业板两年定开混合 1103.44 36.06 0.07 8.35
华安制造先锋混合A 3922.92 128.20 0.24 10.00
华安动态灵活配置混合A 9288.24 303.54 0.57 9.74
华安创新混合 8240.58 269.30 0.51 8.46
296 300777 中简科技 华安产业动力6个月持有混合A 1334.51 62.07 0.15 3.67
华安产业动力6个月持有混合C 1334.51 62.07 0.15 3.67
华安制造升级一年持有混合A 3057.30 142.20 0.34 4.50
华安制造升级一年持有混合C 3057.30 142.20 0.34 4.50
华安动态灵活配置混合C 3447.68 160.36 0.38 3.62
华安制造先锋混合C 1904.68 88.59 0.21 4.86
华安成长先锋混合A 2822.74 131.29 0.31 3.57
华安成长先锋混合C 2822.74 131.29 0.31 3.57
华安创业板两年定开混合 469.56 21.84 0.05 3.55
华安制造先锋混合A 1904.68 88.59 0.21 4.86
华安动态灵活配置混合A 3447.68 160.36 0.38 3.62
华安创新混合 3741.24 174.01 0.41 3.84
297 000801 四川九洲 华安制造升级一年持有混合A 2676.80 267.68 0.58 3.94
华安制造升级一年持有混合C 2676.80 267.68 0.58 3.94
华安动态灵活配置混合C 2901.60 290.16 0.63 3.04
华安制造先锋混合C 1549.30 154.93 0.34 3.95
华安制造先锋混合A 1549.30 154.93 0.34 3.95
华安动态灵活配置混合A 2901.60 290.16 0.63 3.04
298 000651 格力电器 深证100ETF华安 129.82 3.31 0.00 3.06
299 000725 京东方A 深证100ETF华安 96.77 23.66 0.00 2.28
华安中证电子50ETF 1520.00 371.64 0.01 6.88
华安中国A股增强指数 843.69 206.28 0.01 0.91
300 600893 航发动力 华安大安全主题混合C 805.56 22.04 0.01 5.66
华安大安全主题混合A 805.56 22.04 0.01 5.66
301 300855 图南股份 华安大安全主题混合C 728.04 27.54 0.10 5.12
华安大安全主题混合A 728.04 27.54 0.10 5.12
302 600435 北方导航 华安大安全主题混合C 702.70 81.52 0.43 4.94
华安大安全主题混合A 702.70 81.52 0.43 4.94
华安创新混合 2927.52 339.62 1.79 3.00
303 688543 国科军工 华安大安全主题混合C 606.17 14.76 -- 4.26
华安大安全主题混合A 606.17 14.76 -- 4.26
304 002517 恺英网络 华安媒体互联网混合C 24301.83 2544.69 1.33 3.90
华安媒体互联网混合A 24301.83 2544.69 1.33 3.90
305 002027 分众传媒 华安媒体互联网混合C 18430.69 3041.37 0.44 2.96
华安策略优选混合C 16880.09 2785.49 0.40 4.99
华安聚恒精选混合A 1456.28 240.31 0.03 4.81
华安聚恒精选混合C 1456.28 240.31 0.03 4.81
华安优势企业混合A 9183.36 1515.41 0.22 4.83
华安优势企业混合C 9183.36 1515.41 0.22 4.83
华安媒体互联网混合A 18430.69 3041.37 0.44 2.96
华安策略优选混合A 16880.09 2785.49 0.40 4.99
306 601111 中国国航 华安安信消费混合C 12438.99 1685.50 0.20 2.86
华安安信消费混合A 12438.99 1685.50 0.20 2.86
华安安心收益债券A类 36.90 5.00 0.00 0.55
华安安心收益债券B类 36.90 5.00 0.00 0.55
307 002648 卫星化学 华安策略优选混合C 15614.91 868.46 0.26 4.62
华安聚恒精选混合A 1397.20 77.71 0.02 4.62
华安聚恒精选混合C 1397.20 77.71 0.02 4.62
华安优势企业混合A 8768.95 487.71 0.14 4.61
华安优势企业混合C 8768.95 487.71 0.14 4.61
华安策略优选混合A 15614.91 868.46 0.26 4.62
308 600985 淮北矿业 华安策略优选混合C 13509.42 807.01 3.07 4.00
华安策略优选混合A 13509.42 807.01 3.07 4.00
309 688271 联影医疗 华安上证科创板50ETF 951.41 8.67 -- 3.78
310 688062 迈威生物 华安医疗创新混合C 1625.60 56.17 -- 2.40
华安医疗创新混合A 1625.60 56.17 -- 2.40
311 000001 平安银行 华安中证银行ETF 601.18 59.23 0.00 3.81
312 601169 北京银行 华安中证银行ETF 527.59 90.34 0.02 3.35
313 688639 华恒生物 华安聚弘精选混合A 3393.27 44.42 0.44 2.76
华安聚弘精选混合C 3393.27 44.42 0.44 2.76
314 002558 巨人网络 华安文体健康灵活配置混合C 3555.86 376.68 0.88 1.56
华安文体健康灵活配置混合A 3555.86 376.68 0.88 1.56
315 600377 宁沪高速 华安宁享6个月混合A 28.73 2.28 0.01 0.55
华安宁享6个月混合C 28.73 2.28 0.01 0.55
316 600584 长电科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 648.47 20.45 0.03 3.48
华安CES半导体芯片行业指数发起C 648.47 20.45 0.03 3.48
华安安益灵活配置混合C 22.20 0.70 0.00 1.00
华安安益灵活配置混合A 22.20 0.70 0.00 1.00
317 600703 三安光电 华安CES半导体芯片行业指数发起A 584.59 49.88 0.01 3.14
华安CES半导体芯片行业指数发起C 584.59 49.88 0.01 3.14
318 600233 圆通速递 华安添和一年债券A 397.35 25.39 0.26 0.60
华安添和一年债券C 397.35 25.39 0.26 0.60
319 601788 光大证券 华安添和一年债券A 292.40 20.00 0.04 0.44
华安添和一年债券C 292.40 20.00 0.04 0.44
320 001979 招商蛇口 华安添和一年债券A 263.70 30.00 0.00 0.40
华安添和一年债券C 263.70 30.00 0.00 0.40
华安安心收益债券A类 35.16 4.00 0.00 0.52
华安安心收益债券B类 35.16 4.00 0.00 0.52
321 002714 牧原股份 华安添和一年债券A 243.72 5.59 0.00 0.37
华安添和一年债券C 243.72 5.59 0.00 0.37
华安安心收益债券A类 34.88 0.80 0.00 0.52
华安安心收益债券B类 34.88 0.80 0.00 0.52
322 002311 海大集团 华安添和一年债券A 240.43 5.11 0.00 0.36
华安添和一年债券C 240.43 5.11 0.00 0.36
323 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 1176.33 269.80 0.02 5.13
324 603799 华友钴业 华安中证内地新能源主题ETF 566.71 25.61 0.09 2.47
华安中证新能源汽车ETF 826.23 37.34 0.14 2.97
325 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 349.37 1.65 -- 6.09
326 01810 小米集团-W 华安中证沪港深科技100ETF 272.24 18.10 -- 4.74
华安CES港股通精选100ETF 505.68 33.62 -- 3.50
327 688347 华虹公司 华安安益灵活配置混合C 17.57 0.49 -- 0.79
华安安益灵活配置混合A 17.57 0.49 -- 0.79
328 300037 新宙邦 华安安益灵活配置混合C 17.14 0.60 0.00 0.77
华安安益灵活配置混合A 17.14 0.60 0.00 0.77
329 603239 浙江仙通 华安兴安优选一年混合A 3281.90 239.38 -- 2.67
华安兴安优选一年混合C 3281.90 239.38 -- 2.67
华安添利6个月债券A 537.16 39.18 -- 0.77
华安添利6个月债券C 537.16 39.18 -- 0.77
华安现代生活混合 1101.32 80.33 -- 6.63
330 600887 伊利股份 华安中证申万食品饮料ETF 285.79 11.06 0.00 12.14
331 603288 海天味业 华安中证申万食品饮料ETF 100.02 2.90 -- 4.25
332 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 84.13 1.04 0.00 3.57
333 000596 古井贡酒 华安中证申万食品饮料ETF 59.82 0.28 0.00 2.54
334 603369 今世缘 华安中证申万食品饮料ETF 50.36 1.09 0.00 2.14
335 600837 海通证券 华安中证全指证券公司ETF 1995.59 233.13 0.06 6.16
336 601211 国泰君安 华安中证全指证券公司ETF 1475.05 108.86 -- 4.55
337 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1246.20 89.59 0.04 3.84
338 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 959.89 126.30 0.04 2.96
339 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 937.90 217.61 0.01 2.89
340 601901 方正证券 华安中证全指证券公司ETF 921.96 119.27 0.08 2.84
341 000776 广发证券 华安中证全指证券公司ETF 869.91 71.48 0.78 2.68
342 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 1174.95 61.58 0.02 4.22
华安强化收益债券A 207.97 10.90 0.00 1.37
华安强化收益债券B 207.97 10.90 0.00 1.37
343 002340 格林美 华安中证新能源汽车ETF 899.51 141.21 0.03 3.23
344 002460 赣锋锂业 华安中证新能源汽车ETF 889.85 31.06 0.03 3.20
345 002466 天齐锂业 华安中证新能源汽车ETF 850.64 28.44 0.02 3.05
346 600885 宏发股份 华安中证新能源汽车ETF 634.81 22.93 0.15 2.28
347 300514 友讯达 华安添福18个月混合A 15.89 1.05 0.01 0.75
华安添福18个月混合C 15.89 1.05 0.01 0.75
348 02020 安踏体育 华安新兴消费混合A 13302.77 194.34 -- 6.84
华安新兴消费混合C 13302.77 194.34 -- 6.84
华安优质生活混合 2654.53 38.78 -- 5.47
349 300726 宏达电子 华安创业板两年定开混合 775.33 34.01 0.16 5.87
350 300049 福瑞股份 华安创业板两年定开混合 633.78 12.59 0.05 4.80
351 300583 赛托生物 华安创业板两年定开混合 451.86 37.19 0.20 3.42
352 603324 盛剑环境 华安添瑞6个月混合A 229.71 8.60 -- 0.75
华安添瑞6个月混合C 229.71 8.60 -- 0.75
353 000526 学大教育 华安现代生活混合 1283.74 20.84 0.26 7.73
354 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 1088.74 123.72 0.50 6.56
355 002458 益生股份 华安现代生活混合 1024.91 118.35 0.18 6.17
356 002299 圣农发展 华安现代生活混合 919.61 67.42 0.05 5.54
357 600661 昂立教育 华安现代生活混合 784.98 69.90 0.40 4.73
358 02057 中通快递-W 华安现代生活混合 702.10 4.68 -- 4.23
359 002120 韵达股份 华安现代生活混合 686.96 88.75 0.03 4.14
360 002234 民和股份 华安现代生活混合 674.41 71.14 0.24 4.06
361 00522 ASMPT 华安沪港深优选混合 142.13 1.43 -- 2.69
362 688538 和辉光电 华安中证500低波ETF 76.25 38.51 0.01 1.08
363 688387 信科移动 华安中证500低波ETF 74.49 14.78 -- 1.06
364 002128 电投能源 华安中证500低波ETF 73.85 3.50 0.00 1.05
365 600925 苏能股份 华安中证500低波ETF 68.98 13.66 -- 0.98
366 002508 老板电器 华安中证500低波ETF 67.85 3.07 0.00 0.96
367 603712 七一二 华安中证500低波ETF 65.85 3.62 -- 0.93
368 603816 顾家家居 华安中证500低波ETF 62.97 1.95 -- 0.89
369 002203 海亮股份 华安中证500低波ETF 62.44 7.82 0.00 0.89
370 00005 汇丰控股 华安CES港股通精选100ETF 1463.65 23.48 -- 10.13
371 00005 TMH 华安CES港股通精选100ETF 1463.65 23.48 -- 10.13
372 01299 友邦保险 华安CES港股通精选100ETF 1040.00 21.50 -- 7.20
373 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 554.90 2.43 -- 3.84
374 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 340.46 5.28 -- 2.36
375 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 319.27 4.92 -- 2.21
376 00669 创科实业 华安CES港股通精选100ETF 284.94 3.50 -- 1.97
377 02269 药明生物 华安沪港深机会灵活配置混合 1717.30 163.05 -- 4.98
378 000888 峨眉山A 华安新泰利混合A 26.35 2.42 0.00 1.38
华安新泰利混合C 26.35 2.42 0.00 1.38
379 601231 环旭电子 华安智增精选灵活配置混合 740.71 46.15 -- 4.39
380 601717 郑煤机 华安智增精选灵活配置混合 648.54 43.82 0.03 3.85
381 601009 南京银行 华安智增精选灵活配置混合 645.01 62.08 0.05 3.83
382 002739 万达电影 华安智增精选灵活配置混合 522.29 43.20 0.02 3.10
383 601222 林洋能源 华安安康灵活配置混合A 5219.93 832.52 -- 0.91
华安安康灵活配置混合C 5219.93 832.52 -- 0.91
384 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1637.33 7.90 0.12 5.24
385 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 1194.96 23.36 0.01 3.82
386 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 932.48 48.57 0.02 2.98
387 600298 安琪酵母 华安安心收益债券A类 41.90 1.50 0.01 0.62
华安安心收益债券B类 41.90 1.50 0.01 0.62
388 300679 电连技术 华安安心收益债券A类 40.23 1.00 0.00 0.60
华安安心收益债券B类 40.23 1.00 0.00 0.60
389 002241 歌尔股份 华安安心收益债券A类 39.02 2.00 0.00 0.58
华安安心收益债券B类 39.02 2.00 0.00 0.58
390 601878 浙商证券 华安可转债债券A类 1286.40 120.00 -- 0.26
华安可转债债券B类 1286.40 120.00 -- 0.26
391 300979 华利集团 华安可转债债券A类 1183.68 19.45 0.13 0.24
华安可转债债券B类 1183.68 19.45 0.13 0.24
392 600660 福耀玻璃 华安可转债债券A类 1149.60 24.00 0.01 0.23
华安可转债债券B类 1149.60 24.00 0.01 0.23
393 600690 海尔智家 华安宝利配置混合 4993.80 175.96 0.07 3.83

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