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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：553只11/166
  • 份额数量：5836.68亿份22/166
  • 份额相对上期变化：-3.77%
  • 基金经理：78人13/166
  • 资产净值：8251.74亿元16/166
  • 资产相对上期变化：-0.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 华安消费智选混合发起式A 101.50 0.07 0.00 6.99
华安消费智选混合发起式C 101.50 0.07 0.00 6.99
华安消费机遇股票发起式A 188.50 0.13 0.00 3.64
华安消费机遇股票发起式C 188.50 0.13 0.00 3.64
华安中证A500增强策略ETF 652.50 0.45 0.00 2.64
华安安恒回报债券发起式A 43.50 0.03 0.00 0.76
华安安恒回报债券发起式C 43.50 0.03 0.00 0.76
华安中证A500ETF 2612.90 1.80 0.00 3.22
华安沪深300增强策略ETF 217.50 0.15 0.00 3.40
华安优嘉精选混合A 1450.00 1.00 0.00 2.61
华安优嘉精选混合C 1450.00 1.00 0.00 2.61
华安核心优选混合C 783.00 0.54 0.00 2.13
华安品质领先混合A 145.00 0.10 0.00 2.78
华安品质领先混合C 145.00 0.10 0.00 2.78
华安安信消费混合C 17592.27 12.13 0.01 8.31
华安添和一年债券A 87.00 0.06 0.00 0.57
华安添和一年债券C 87.00 0.06 0.00 0.57
华安中证申万食品饮料ETF 3077.19 2.12 0.00 16.43
华安聚嘉精选混合A 3364.00 2.32 0.00 2.70
华安聚嘉精选混合C 3364.00 2.32 0.00 2.70
华安精致生活混合A 4364.50 3.01 0.00 2.52
华安精致生活混合C 4364.50 3.01 0.00 2.52
华安新兴消费混合A 4393.50 3.03 0.00 2.99
华安新兴消费混合C 4393.50 3.03 0.00 2.99
华安汇嘉精选混合A 4002.00 2.76 0.00 2.60
华安汇嘉精选混合C 4002.00 2.76 0.00 2.60
华安优质生活混合 1160.00 0.80 0.00 3.41
华安沪深300ETF 1899.50 1.31 0.00 3.68
华安沪深300增强A 3679.66 2.54 0.00 3.46
华安沪深300增强C 3679.66 2.54 0.00 3.46
华安安信消费混合A 17592.27 12.13 0.01 8.31
华安安心收益债券A 14.50 0.01 0.00 0.28
华安安心收益债券B 14.50 0.01 0.00 0.28
华安上证50ETF 1276.00 0.88 0.00 10.41
华安核心优选混合A 783.00 0.54 0.00 2.13
华安上证180ETF 100397.27 69.24 0.07 4.66
华安中国A股增强指数 2291.00 1.58 0.00 2.33
2 000858 五粮液 华安消费智选混合发起式A 90.88 0.88 0.00 6.26
华安消费智选混合发起式C 90.88 0.88 0.00 6.26
深证100ETF华安 103.27 1.00 0.00 2.13
华安中证申万食品饮料ETF 2728.39 26.42 0.01 14.57
3 02648 安井食品 华安消费智选混合发起式A 63.48 0.91 -- 4.37
华安消费智选混合发起式C 63.48 0.91 -- 4.37
华安消费机遇股票发起式A 169.73 1.82 -- 3.28
华安消费机遇股票发起式C 169.73 1.82 -- 3.28
华安新兴消费混合A 5195.21 74.48 -- 3.54
华安新兴消费混合C 5195.21 74.48 -- 3.54
华安优质生活混合 1337.17 19.17 -- 3.93
4 600809 山西汾酒 华安消费智选混合发起式A 58.65 0.41 0.00 4.04
华安消费智选混合发起式C 58.65 0.41 0.00 4.04
华安中证申万食品饮料ETF 1022.31 7.15 0.02 5.46
5 003010 若羽臣 华安消费智选混合发起式A 54.30 1.76 0.01 3.74
华安消费智选混合发起式C 54.30 1.76 0.01 3.74
6 00175 吉利汽车 华安消费智选混合发起式A 51.72 2.80 -- 3.56
华安消费智选混合发起式C 51.72 2.80 -- 3.56
华安新兴动力混合发起式A 3866.05 209.30 -- 4.30
华安新兴动力混合发起式C 3866.05 209.30 -- 4.30
华安优势精选混合A 406.37 22.00 -- 5.66
华安优势精选混合C 406.37 22.00 -- 5.66
华安中证沪港深科技100ETF 62.80 3.40 -- 2.32
华安新兴消费混合A 4335.22 234.70 -- 2.95
华安新兴消费混合C 4335.22 234.70 -- 2.95
华安优质生活混合 1049.17 56.80 -- 3.08
华安沪港深机会灵活配置混合 8116.30 439.40 -- 6.66
7 002624 完美世界 华安消费智选混合发起式A 46.74 2.66 0.00 3.22
华安消费智选混合发起式C 46.74 2.66 0.00 3.22
华安睿信优选混合A 274.97 15.65 0.01 3.01
华安睿信优选混合C 274.97 15.65 0.01 3.01
华安安康灵活配置混合A 2719.48 154.78 0.08 1.41
华安安康灵活配置混合C 2719.48 154.78 0.08 1.41
华安新优选C 582.45 33.15 0.02 1.64
华安新优选A 582.45 33.15 0.02 1.64
8 603605 珀莱雅 华安消费智选混合发起式A 46.22 0.76 -- 3.18
华安消费智选混合发起式C 46.22 0.76 -- 3.18
华安安心收益债券A 19.46 0.32 -- 0.38
华安安心收益债券B 19.46 0.32 -- 0.38
9 600233 圆通速递 华安消费智选混合发起式A 45.34 2.25 0.02 3.12
华安消费智选混合发起式C 45.34 2.25 0.02 3.12
华安红利机遇股票发起式A 55.61 2.76 0.03 3.48
华安红利机遇股票发起式C 55.61 2.76 0.03 3.48
10 301607 富特科技 华安消费智选混合发起式A 41.06 0.93 0.01 2.83
华安消费智选混合发起式C 41.06 0.93 0.01 2.83
11 601881 中国银河 华安沣泰债券A 301.94 23.70 0.04 0.68
华安沣泰债券C 301.94 23.70 0.04 0.68
华安沣信债券E 2535.26 199.00 0.33 0.77
华安添颐混合C 36.95 2.90 0.00 0.66
华安国企机遇混合A 77.08 6.05 0.01 4.98
华安国企机遇混合C 77.08 6.05 0.01 4.98
华安沣信债券A 2535.26 199.00 0.33 0.77
华安沣信债券C 2535.26 199.00 0.33 0.77
华安乾煜债券发起式C 14129.04 1109.03 1.85 0.85
华安沣悦债券A 337.61 26.50 0.04 0.54
华安沣悦债券C 337.61 26.50 0.04 0.54
华安红利精选混合C 996.14 78.19 0.13 4.98
华安乾煜债券发起式A 14129.04 1109.03 1.85 0.85
华安双核驱动混合C 220.27 17.29 0.03 4.98
华安新乐享灵活配置混合C 363.09 28.50 0.05 0.39
华安双核驱动混合A 220.27 17.29 0.03 4.98
华安红利精选混合A 996.14 78.19 0.13 4.98
华安新乐享灵活配置混合A 363.09 28.50 0.05 0.39
华安添颐混合A 36.95 2.90 0.00 0.66
华安强化收益债券A 4306.08 338.00 0.56 1.57
华安强化收益债券B 4306.08 338.00 0.56 1.57
12 600760 中航沈飞 华安沣泰债券A 294.60 6.00 0.02 0.67
华安沣泰债券C 294.60 6.00 0.02 0.67
华安国证航天航空行业ETF 9521.47 193.92 0.56 5.47
华安沣信债券E 3093.30 63.00 0.18 0.94
华安添颐混合C 40.75 0.83 0.00 0.73
华安沣润债券A 144.35 2.94 0.01 0.18
华安沣润债券C 144.35 2.94 0.01 0.18
华安沣信债券A 3093.30 63.00 0.18 0.94
华安沣信债券C 3093.30 63.00 0.18 0.94
华安乾煜债券发起式C 16320.35 332.39 0.96 0.98
华安沣悦债券A 343.80 7.00 0.02 0.55
华安沣悦债券C 343.80 7.00 0.02 0.55
华安乾煜债券发起式A 16320.35 332.39 0.96 0.98
华安大安全混合C 1244.88 25.35 0.07 3.46
华安新乐享灵活配置混合C 451.72 9.20 0.03 0.49
华安大安全混合A 1244.88 25.35 0.07 3.46
华安新乐享灵活配置混合A 451.72 9.20 0.03 0.49
华安添颐混合A 40.75 0.83 0.00 0.73
华安强化收益债券A 4615.22 94.00 0.27 1.68
华安强化收益债券B 4615.22 94.00 0.27 1.68
13 001696 宗申动力 华安沣泰债券A 278.60 14.00 0.02 0.63
华安沣泰债券C 278.60 14.00 0.02 0.63
华安沣信债券E 2706.40 136.00 0.15 0.82
华安添颐混合C 33.83 1.70 0.00 0.60
华安沣信债券A 2706.40 136.00 0.15 0.82
华安沣信债券C 2706.40 136.00 0.15 0.82
华安乾煜债券发起式C 15124.00 760.00 0.85 0.91
华安沣悦债券A 266.66 13.40 0.02 0.43
华安沣悦债券C 266.66 13.40 0.02 0.43
华安乾煜债券发起式A 15124.00 760.00 0.85 0.91
华安新乐享灵活配置混合C 398.00 20.00 0.02 0.43
华安新乐享灵活配置混合A 398.00 20.00 0.02 0.43
华安添颐混合A 33.83 1.70 0.00 0.60
华安强化收益债券A 4855.60 244.00 0.27 1.77
华安强化收益债券B 4855.60 244.00 0.27 1.77
14 300059 东方财富 华安沣泰债券A 273.90 14.50 0.00 0.62
华安沣泰债券C 273.90 14.50 0.00 0.62
华安沣信债券E 3079.07 163.00 0.01 0.94
华安创业板50指数Y 6491.73 343.66 0.03 5.32
华安添颐混合C 37.78 2.00 0.00 0.67
华安沣信债券A 3079.07 163.00 0.01 0.94
华安沣信债券C 3079.07 163.00 0.01 0.94
华安中证数字经济主题ETF 750.46 39.73 0.00 7.13
华安乾煜债券发起式C 15660.48 829.04 0.06 0.94
华安沣悦债券A 368.36 19.50 0.00 0.59
华安沣悦债券C 368.36 19.50 0.00 0.59
华安乾煜债券发起式A 15660.48 829.04 0.06 0.94
华安创业板50指数C 6491.73 343.66 0.03 5.32
华安沣瑞一年持有混合A 37.91 2.01 0.00 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 37.91 2.01 0.00 0.52
深证100ETF华安 135.63 7.18 0.00 2.79
华安新乐享灵活配置混合C 430.69 22.80 0.00 0.47
华安中证全指证券公司ETF 4697.21 248.66 0.02 13.47
华安创业板50指数A 6491.73 343.66 0.03 5.32
华安创业板50ETF 116021.47 6141.95 0.46 5.61
华安新乐享灵活配置混合A 430.69 22.80 0.00 0.47
华安添颐混合A 37.78 2.00 0.00 0.67
华安强化收益债券A 4628.05 245.00 0.02 1.69
华安强化收益债券B 4628.05 245.00 0.02 1.69
15 300413 芒果超媒 华安沣泰债券A 257.50 12.50 0.01 0.58
华安沣泰债券C 257.50 12.50 0.01 0.58
华安沣信债券E 2678.00 130.00 0.13 0.82
华安添颐混合C 30.90 1.50 0.00 0.55
华安沣信债券A 2678.00 130.00 0.13 0.82
华安沣信债券C 2678.00 130.00 0.13 0.82
华安乾煜债券发起式C 12875.00 625.00 0.61 0.78
华安沣悦债券A 356.36 17.30 0.02 0.57
华安沣悦债券C 356.36 17.30 0.02 0.57
华安乾煜债券发起式A 12875.00 625.00 0.61 0.78
华安新乐享灵活配置混合C 370.80 18.00 0.02 0.40
华安新乐享灵活配置混合A 370.80 18.00 0.02 0.40
华安添颐混合A 30.90 1.50 0.00 0.55
华安强化收益债券A 3048.69 147.99 0.14 1.11
华安强化收益债券B 3048.69 147.99 0.14 1.11
16 603501 豪威集团 华安沣泰债券A 253.54 2.67 0.00 0.57
华安沣泰债券C 253.54 2.67 0.00 0.57
华安CES半导体芯片行业指数发起A 826.83 8.71 0.01 2.96
华安CES半导体芯片行业指数发起C 826.83 8.71 0.01 2.96
华安新乐享灵活配置混合C 313.37 3.30 0.00 0.34
华安新乐享灵活配置混合A 313.37 3.30 0.00 0.34
17 300498 温氏股份 华安沣泰债券A 249.30 15.00 0.00 0.56
华安沣泰债券C 249.30 15.00 0.00 0.56
华安消费机遇股票发起式A 164.87 9.92 0.00 3.19
华安消费机遇股票发起式C 164.87 9.92 0.00 3.19
华安沣信债券E 2493.00 150.00 0.03 0.76
华安沣信债券A 2493.00 150.00 0.03 0.76
华安沣信债券C 2493.00 150.00 0.03 0.76
华安乾煜债券发起式C 13046.56 784.99 0.14 0.79
华安沣悦债券A 315.78 19.00 0.00 0.51
华安沣悦债券C 315.78 19.00 0.00 0.51
华安乾煜债券发起式A 13046.56 784.99 0.14 0.79
华安添和一年债券A 56.18 3.38 0.00 0.37
华安添和一年债券C 56.18 3.38 0.00 0.37
华安创业板两年定开混合 747.40 44.97 0.01 4.15
华安可转债债券A类 1329.60 80.00 0.01 0.51
华安可转债债券B类 1329.60 80.00 0.01 0.51
18 600285 羚锐制药 华安沣泰债券A 245.85 11.00 0.02 0.56
华安沣泰债券C 245.85 11.00 0.02 0.56
华安沣信债券E 2570.25 115.00 0.21 0.78
华安添颐混合C 32.41 1.45 0.00 0.58
华安沣信债券A 2570.25 115.00 0.21 0.78
华安沣信债券C 2570.25 115.00 0.21 0.78
华安添颐混合A 32.41 1.45 0.00 0.58
19 002850 科达利 华安沣泰债券A 241.65 1.35 0.01 0.55
华安沣泰债券C 241.65 1.35 0.01 0.55
华安沣信债券E 2506.00 14.00 0.09 0.76
华安高端装备股票发起式A 60.86 0.34 0.00 3.18
华安高端装备股票发起式C 60.86 0.34 0.00 3.18
华安先进制造混合发起式A 107.40 0.60 0.00 7.33
华安先进制造混合发起式C 107.40 0.60 0.00 7.33
华安添颐混合C 35.80 0.20 0.00 0.64
华安沣信债券A 2506.00 14.00 0.09 0.76
华安沣信债券C 2506.00 14.00 0.09 0.76
华安招裕一年持有混合A 100.24 0.56 0.00 0.50
华安招裕一年持有混合C 100.24 0.56 0.00 0.50
华安碳中和混合A 869.94 4.86 0.03 3.80
华安碳中和混合C 869.94 4.86 0.03 3.80
华安乾煜债券发起式C 13371.30 74.70 0.49 0.81
华安沣悦债券A 349.05 1.95 0.01 0.56
华安沣悦债券C 349.05 1.95 0.01 0.56
华安乾煜债券发起式A 13371.30 74.70 0.49 0.81
华安新乐享灵活配置混合C 429.60 2.40 0.02 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 429.60 2.40 0.02 0.47
华安添颐混合A 35.80 0.20 0.00 0.64
华安强化收益债券A 3363.43 18.79 0.12 1.23
华安强化收益债券B 3363.43 18.79 0.12 1.23
20 000999 华润三九 华安沣泰债券A 231.90 8.30 0.01 0.52
华安沣泰债券C 231.90 8.30 0.01 0.52
华安添颐混合C 32.97 1.18 0.00 0.59
华安乾煜债券发起式C 14524.79 519.86 0.41 0.88
华安沣悦债券A 346.27 12.39 0.01 0.56
华安沣悦债券C 346.27 12.39 0.01 0.56
华安乾煜债券发起式A 14524.79 519.86 0.41 0.88
华安沣瑞一年持有混合A 47.50 1.70 0.00 0.65
华安沣瑞一年持有混合C 47.50 1.70 0.00 0.65
华安新乐享灵活配置混合C 363.22 13.00 0.01 0.39
华安新乐享灵活配置混合A 363.22 13.00 0.01 0.39
华安添颐混合A 32.97 1.18 0.00 0.59
21 300308 中际旭创 华安优势领航混合A 9355.41 16.43 0.01 6.13
华安优势领航混合C 9355.41 16.43 0.01 6.13
华安新兴动力混合发起式A 7702.52 13.53 0.01 8.56
华安新兴动力混合发起式C 7702.52 13.53 0.01 8.56
华安创业板人工智能ETF 2619.29 4.60 0.00 13.88
华安竞争优势混合A 546.63 0.96 0.00 6.02
华安竞争优势混合C 546.63 0.96 0.00 6.02
华安高端装备股票发起式A 85.41 0.15 0.00 4.46
华安高端装备股票发起式C 85.41 0.15 0.00 4.46
华安创业板50指数Y 12991.66 22.82 0.02 10.65
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 307.48 0.54 0.00 4.80
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 307.48 0.54 0.00 4.80
华安中证A500ETF 1819.83 3.20 0.00 2.24
华安远见慧选混合发起式A1 39.86 0.07 0.00 2.77
华安远见慧选混合发起式A2 39.86 0.07 0.00 2.77
华安远见慧选混合发起式A3 39.86 0.07 0.00 2.77
华安景气领航混合A 8119.79 14.26 0.01 4.03
华安景气领航混合C 8119.79 14.26 0.01 4.03
华安事件驱动量化混合C 17173.41 30.16 0.03 4.85
华安匠心甄选混合A 279.01 0.49 0.00 2.56
华安匠心甄选混合C 279.01 0.49 0.00 2.56
华安沪深300增强策略ETF 148.05 0.26 0.00 2.31
华安动力领航混合A 660.52 1.16 0.00 6.58
华安动力领航混合C 660.52 1.16 0.00 6.58
华安成长创新混合C 5318.29 9.34 0.01 4.05
华安物联网主题股票C 370.12 0.65 0.00 1.49
华安安进灵活配置混合发起式C 717.46 1.26 0.00 7.30
华安智联混合(LOF)C 3239.94 5.69 0.01 4.83
华安景气优选混合A 1133.13 1.99 0.00 4.11
华安景气优选混合C 1133.13 1.99 0.00 4.11
华安鼎安优选一年持有混合A 130.96 0.23 0.00 2.20
华安鼎安优选一年持有混合C 130.96 0.23 0.00 2.20
华安幸福生活混合C 4578.06 8.04 0.01 7.42
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8079.93 14.19 0.01 3.78
华安生态优先混合C 2602.20 4.57 0.00 4.16
华安科技动力混合C 13996.10 24.58 0.02 6.69
华安景气驱动一年持有混合A 239.15 0.42 0.00 3.82
华安景气驱动一年持有混合C 239.15 0.42 0.00 3.82
华安价值驱动一年持有混合A 518.16 0.91 0.00 2.97
华安价值驱动一年持有混合C 518.16 0.91 0.00 2.97
华安创业板50指数C 12991.66 22.82 0.02 10.65
华安制造升级一年持有混合A 5119.00 8.99 0.01 6.89
华安制造升级一年持有混合C 5119.00 8.99 0.01 6.89
深证100ETF华安 269.90 0.47 0.00 5.56
华安研究领航混合A 1526.02 2.68 0.00 3.02
华安研究领航混合C 1526.02 2.68 0.00 3.02
华安优势龙头混合A 4207.94 7.39 0.01 6.05
华安优势龙头混合C 4207.94 7.39 0.01 6.05
华安媒体互联网混合C 25520.10 44.82 0.04 6.41
华安智能生活混合C 6753.20 11.86 0.01 4.09
华安逆向策略混合C 6479.89 11.38 0.01 3.01
华安研究驱动混合A 2135.29 3.75 0.00 3.01
华安研究驱动混合C 2135.29 3.75 0.00 3.01
华安研究精选混合C 370.12 0.65 0.00 2.99
华安研究智选混合A 6613.70 11.62 0.01 3.00
华安研究智选混合C 6613.70 11.62 0.01 3.00
华安汇宏精选混合A 27849.84 48.91 0.04 7.24
华安汇宏精选混合C 27849.84 48.91 0.04 7.24
华安成长先锋混合A 4287.66 7.53 0.01 5.83
华安成长先锋混合C 4287.66 7.53 0.01 5.83
华安创业板50指数A 12991.66 22.82 0.02 10.65
华安沪深300ETF 1318.75 2.32 0.00 2.56
华安成长创新混合A 5318.29 9.34 0.01 4.05
华安智联混合(LOF)A 3239.94 5.69 0.01 4.83
华安智能生活混合A 6753.20 11.86 0.01 4.09
华安研究精选混合A 370.12 0.65 0.00 2.99
华安幸福生活混合A 4578.06 8.04 0.01 7.42
华安事件驱动量化混合A 17173.41 30.16 0.03 4.85
华安安进灵活配置混合发起式A 717.46 1.26 0.00 7.30
华安创业板50ETF 232161.44 407.72 0.37 11.22
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8079.93 14.19 0.01 3.78
华安媒体互联网混合A 25520.10 44.82 0.04 6.41
华安物联网主题股票A 370.12 0.65 0.00 1.49
华安生态优先混合A 2602.20 4.57 0.00 4.16
华安沪深300增强A 3161.99 5.55 0.01 2.97
华安沪深300增强C 3161.99 5.55 0.01 2.97
华安逆向策略混合A 6479.89 11.38 0.01 3.01
华安科技动力混合A 13996.10 24.58 0.02 6.69
华安行业轮动混合 956.61 1.68 0.00 3.78
华安宝利配置混合 3433.54 6.03 0.01 3.32
华安中国A股增强指数 1674.07 2.94 0.00 1.70
华安创新混合 12127.92 21.30 0.02 8.81
22 601601 中国太保 华安优势领航混合A 7612.37 205.24 0.08 4.99
华安优势领航混合C 7612.37 205.24 0.08 4.99
华安竞争优势混合A 453.24 12.22 0.00 4.99
华安竞争优势混合C 453.24 12.22 0.00 4.99
华安红利机遇股票发起式A 47.85 1.29 0.00 3.00
华安红利机遇股票发起式C 47.85 1.29 0.00 3.00
华安国企机遇混合A 107.93 2.91 0.00 6.97
华安国企机遇混合C 107.93 2.91 0.00 6.97
华安国企改革主题灵活配置混合C 1480.26 39.91 0.02 5.45
华安成长创新混合C 4448.20 119.93 0.05 3.38
华安核心优选混合C 1046.68 28.22 0.01 2.84
华安添祥6个月持有混合C 64.91 1.75 0.00 0.77
华安新机遇灵活配置混合C 76.03 2.05 0.00 1.45
华安鼎安优选一年持有混合A 234.41 6.32 0.00 3.94
华安鼎安优选一年持有混合C 234.41 6.32 0.00 3.94
华安升级主题混合C 916.12 24.70 0.01 3.98
华安红利精选混合C 1397.92 37.69 0.01 6.99
华安优势龙头混合A 3506.86 94.55 0.04 5.04
华安优势龙头混合C 3506.86 94.55 0.04 5.04
华安双核驱动混合C 310.44 8.37 0.00 7.02
华安添祥6个月持有混合A 64.91 1.75 0.00 0.77
华安添禧一年混合A 94.95 2.56 0.00 1.74
华安添禧一年混合C 94.95 2.56 0.00 1.74
华安添利6个月债券A 140.57 3.79 0.00 0.31
华安添利6个月债券C 140.57 3.79 0.00 0.31
华安成长创新混合A 4448.20 119.93 0.05 3.38
华安双核驱动混合A 310.44 8.37 0.00 7.02
华安红利精选混合A 1397.92 37.69 0.01 6.99
华安国企改革主题灵活配置混合A 1480.26 39.91 0.02 5.45
华安新机遇灵活配置混合A 76.03 2.05 0.00 1.45
华安升级主题混合A 916.12 24.70 0.01 3.98
华安核心优选混合A 1046.68 28.22 0.01 2.84
23 688256 寒武纪 华安优势领航混合A 7357.76 7.49 -- 4.82
华安优势领航混合C 7357.76 7.49 -- 4.82
华安新兴动力混合发起式A 4781.51 4.86 -- 5.31
华安新兴动力混合发起式C 4781.51 4.86 -- 5.31
华安竞争优势混合A 402.64 0.41 -- 4.44
华安竞争优势混合C 402.64 0.41 -- 4.44
华安半导体产业股票发起式A 255.58 0.26 -- 6.04
华安半导体产业股票发起式C 255.58 0.26 -- 6.04
华安科技创新混合C 1130.45 1.15 -- 5.82
华安事件驱动量化混合C 17420.14 17.72 -- 4.92
华安沪深300增强策略ETF 117.96 0.12 -- 1.84
华安上证科创板芯片ETF 34189.13 34.78 -- 9.49
华安中证数字经济主题ETF 629.51 0.64 -- 5.98
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1006.89 1.02 -- 9.50
华安科技动力混合C 11972.84 12.18 -- 5.73
华安优势龙头混合A 3307.21 3.36 -- 4.75
华安优势龙头混合C 3307.21 3.36 -- 4.75
华安上证科创板50ETF 3391.64 3.45 -- 9.33
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1897.48 1.93 -- 6.80
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1897.48 1.93 -- 6.80
华安中证电子50ETF 481.87 0.49 -- 5.13
华安科技创新混合A 1130.45 1.15 -- 5.82
华安事件驱动量化混合A 17420.14 17.72 -- 4.92
华安沪深300增强A 1816.68 1.85 -- 1.71
华安沪深300增强C 1816.68 1.85 -- 1.71
华安科技动力混合A 11972.84 12.18 -- 5.73
华安上证180ETF 33908.39 34.49 -- 1.57
华安创新混合 6836.67 6.95 -- 4.97
24 00700 腾讯控股 华安优势领航混合A 6452.95 15.10 -- 4.23
华安优势领航混合C 6452.95 15.10 -- 4.23
华安恒生港股通科技主题ETF 17700.75 41.42 -- 15.24
华安竞争优势混合A 388.89 0.91 -- 4.28
华安竞争优势混合C 388.89 0.91 -- 4.28
华安恒指港股通ETF 230.77 0.54 -- 7.61
华安沣润债券A 145.30 0.34 -- 0.18
华安沣润债券C 145.30 0.34 -- 0.18
华安景气领航混合A 7046.97 16.49 -- 3.49
华安景气领航混合C 7046.97 16.49 -- 3.49
华安招裕一年持有混合A 85.47 0.20 -- 0.43
华安招裕一年持有混合C 85.47 0.20 -- 0.43
华安成长创新混合C 5217.92 12.21 -- 3.97
华安景气优选混合A 991.45 2.32 -- 3.60
华安景气优选混合C 991.45 2.32 -- 3.60
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7777.73 18.20 -- 3.64
华安景气驱动一年持有混合A 209.40 0.49 -- 3.34
华安景气驱动一年持有混合C 209.40 0.49 -- 3.34
华安优势龙头混合A 2841.86 6.65 -- 4.08
华安优势龙头混合C 2841.86 6.65 -- 4.08
华安智能生活混合C 5777.74 13.52 -- 3.50
华安中证沪港深科技100ETF 230.77 0.54 -- 8.54
华安现代生活混合 1811.95 4.24 -- 8.90
华安成长创新混合A 5217.92 12.21 -- 3.97
华安智能生活混合A 5777.74 13.52 -- 3.50
华安沪港深优选混合 153.85 0.36 -- 3.22
华安CES港股通精选100ETF 811.96 1.90 -- 8.28
华安沪港深机会灵活配置混合 5354.67 12.53 -- 4.40
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7777.73 18.20 -- 3.64
25 688072 拓荆科技 华安优势领航混合A 5914.75 15.99 0.10 3.88
华安优势领航混合C 5914.75 15.99 0.10 3.88
华安竞争优势混合A 331.52 0.90 0.01 3.65
华安竞争优势混合C 331.52 0.90 0.01 3.65
华安安益灵活配置混合E 11.10 0.03 0.00 0.17
华安上证科创板芯片ETF 12119.24 32.75 0.21 3.36
华安大国新经济股票C 126.28 0.34 0.00 2.19
华安稳健回报混合C 25.90 0.07 0.00 0.30
华安上证科创板新一代信息技术ETF 316.50 0.86 0.01 2.99
华安科技动力混合C 8405.62 22.72 0.15 4.02
华安优势龙头混合A 2455.28 6.64 0.04 3.53
华安优势龙头混合C 2455.28 6.64 0.04 3.53
华安上证科创板50ETF 1141.08 3.08 0.02 3.14
华安安益灵活配置混合C 11.10 0.03 0.00 0.17
华安安益灵活配置混合A 11.10 0.03 0.00 0.17
华安大国新经济股票A 126.28 0.34 0.00 2.19
华安稳健回报混合A 25.90 0.07 0.00 0.30
华安科技动力混合A 8405.62 22.72 0.15 4.02
26 603799 华友钴业 华安优势领航混合A 5132.22 87.39 0.32 3.36
华安优势领航混合C 5132.22 87.39 0.32 3.36
华安竞争优势混合A 308.33 5.25 0.02 3.40
华安竞争优势混合C 308.33 5.25 0.02 3.40
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 39.94 0.68 0.00 0.20
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 39.94 0.68 0.00 0.20
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 7589.68 129.23 0.48 3.20
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 7589.68 129.23 0.48 3.20
华安优势龙头混合A 2305.28 39.25 0.14 3.31
华安优势龙头混合C 2305.28 39.25 0.14 3.31
华安中证新能源汽车ETF 1153.19 19.64 0.07 4.48
27 01801 信达生物 华安优势领航混合A 5007.49 66.80 -- 3.28
华安优势领航混合C 5007.49 66.80 -- 3.28
华安恒生生物科技ETF 6506.74 86.80 -- 10.07
华安竞争优势混合A 307.35 4.10 -- 3.39
华安竞争优势混合C 307.35 4.10 -- 3.39
华安医药生物股票发起式A 6667.91 88.95 -- 6.25
华安医药生物股票发起式C 6667.91 88.95 -- 6.25
华安优势精选混合A 374.81 5.00 -- 5.22
华安优势精选混合C 374.81 5.00 -- 5.22
华安优势龙头混合A 2230.13 29.75 -- 3.20
华安优势龙头混合C 2230.13 29.75 -- 3.20
华安中证沪港深科技100ETF 67.47 0.90 -- 2.50
华安沪港深机会灵活配置混合 6053.22 80.75 -- 4.97
28 300604 长川科技 华安优势领航混合A 4769.37 39.40 0.08 3.13
华安优势领航混合C 4769.37 39.40 0.08 3.13
华安竞争优势混合A 294.15 2.43 0.01 3.24
华安竞争优势混合C 294.15 2.43 0.01 3.24
华安半导体产业股票发起式A 181.57 1.50 0.00 4.29
华安半导体产业股票发起式C 181.57 1.50 0.00 4.29
华安产业优选混合A 161.00 1.33 0.00 3.33
华安产业优选混合C 161.00 1.33 0.00 3.33
华安动力领航混合A 635.51 5.25 0.01 6.33
华安动力领航混合C 635.51 5.25 0.01 6.33
华安安顺灵活配置混合C 2500.89 20.66 0.04 2.58
华安沪港深通精选灵活配置混合C 466.04 3.85 0.01 2.93
华安幸福生活混合C 4661.64 38.51 0.08 7.55
华安科技动力混合C 7807.73 64.50 0.13 3.73
华安沣瑞一年持有混合A 36.31 0.30 0.00 0.50
华安沣瑞一年持有混合C 36.31 0.30 0.00 0.50
华安制造升级一年持有混合A 3412.40 28.19 0.06 4.59
华安制造升级一年持有混合C 3412.40 28.19 0.06 4.59
华安优势龙头混合A 2243.06 18.53 0.04 3.22
华安优势龙头混合C 2243.06 18.53 0.04 3.22
华安幸福生活混合A 4661.64 38.51 0.08 7.55
华安沪港深通精选灵活配置混合A 466.04 3.85 0.01 2.93
华安安顺灵活配置混合A 2500.89 20.66 0.04 2.58
华安科技动力混合A 7807.73 64.50 0.13 3.73
29 300750 宁德时代 华安优势领航混合A 4724.51 11.76 0.00 3.10
华安优势领航混合C 4724.51 11.76 0.00 3.10
华安竞争优势混合A 301.27 0.75 0.00 3.32
华安竞争优势混合C 301.27 0.75 0.00 3.32
华安中证A500增强策略ETF 321.36 0.80 0.00 1.30
华安高端装备股票发起式A 124.53 0.31 0.00 6.50
华安高端装备股票发起式C 124.53 0.31 0.00 6.50
华安创业板50指数Y 27510.67 68.49 0.02 22.56
华安中证A500ETF 3052.12 7.60 0.00 3.76
华安新材料主题股票发起式A 1201.08 2.99 0.00 4.94
华安新材料主题股票发起式C 1201.08 2.99 0.00 4.94
华安事件驱动量化混合C 10351.89 25.77 0.01 2.93
华安碳中和混合A 1080.57 2.69 0.00 4.72
华安碳中和混合C 1080.57 2.69 0.00 4.72
华安沪深300增强策略ETF 277.17 0.69 0.00 4.33
华安大国新经济股票C 94.80 0.24 0.00 1.64
华安核心优选混合C 1056.47 2.63 0.00 2.87
华安物联网主题股票C 874.90 2.18 0.00 3.51
华安新活力灵活配置混合C 12.05 0.03 0.00 0.38
华安稳健回报混合C 60.26 0.15 0.00 0.69
华安新机遇灵活配置混合C 73.91 0.18 0.00 1.41
华安鼎安优选一年持有混合A 246.64 0.61 0.00 4.15
华安鼎安优选一年持有混合C 246.64 0.61 0.00 4.15
华安新能源主题混合A 1369.80 3.41 0.00 4.04
华安新能源主题混合C 1369.80 3.41 0.00 4.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5633.57 10.40 -- 2.64
华安生态优先混合C 2936.43 7.31 0.00 4.69
华安低碳生活混合C 3121.21 7.77 0.00 3.92
华安科技动力混合C 7302.91 18.18 0.00 3.49
华安创业板50指数C 27510.67 68.49 0.02 22.56
华安优势精选混合A 642.72 1.60 0.00 8.96
华安优势精选混合C 642.72 1.60 0.00 8.96
深证100ETF华安 573.63 1.43 0.00 11.81
华安优势龙头混合A 2329.86 5.80 0.00 3.35
华安优势龙头混合C 2329.86 5.80 0.00 3.35
华安动态灵活配置混合C 2707.46 6.74 0.00 3.86
华安策略优选混合C 9452.00 23.53 0.01 3.10
华安宁享6个月混合A 12.05 0.03 0.00 0.34
华安宁享6个月混合C 12.05 0.03 0.00 0.34
华安中证内地新能源主题ETF 4122.57 10.26 0.00 14.51
华安添禧一年混合A 141.40 0.35 0.00 2.60
华安添禧一年混合C 141.40 0.35 0.00 2.60
华安聚恒精选A 2293.71 5.71 0.00 3.97
华安聚恒精选C 2293.71 5.71 0.00 3.97
华安添益一年混合A 12.05 0.03 0.00 0.38
华安添益一年混合C 12.05 0.03 0.00 0.38
华安中证新能源汽车ETF 2558.11 6.37 0.00 9.94
华安创业板50指数A 27510.67 68.49 0.02 22.56
华安优势企业混合A 4872.62 12.13 0.00 3.13
华安优势企业混合C 4872.62 12.13 0.00 3.13
华安沪深300ETF 2212.20 5.51 0.00 4.29
华安低碳生活混合A 3121.21 7.77 0.00 3.92
华安沪港深机会灵活配置混合 5734.67 14.28 0.00 4.71
华安事件驱动量化混合A 10351.89 25.77 0.01 2.93
华安创业板50ETF 491818.86 1224.34 0.29 23.77
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5633.57 10.40 -- 2.64
华安新机遇灵活配置混合A 73.91 0.18 0.00 1.41
华安物联网主题股票A 874.90 2.18 0.00 3.51
华安大国新经济股票A 94.80 0.24 0.00 1.64
华安新活力灵活配置混合A 12.05 0.03 0.00 0.38
华安生态优先混合A 2936.43 7.31 0.00 4.69
华安沪深300增强A 4448.51 11.07 0.00 4.18
华安沪深300增强C 4448.51 11.07 0.00 4.18
华安稳健回报混合A 60.26 0.15 0.00 0.69
华安科技动力混合A 7302.91 18.18 0.00 3.49
华安行业轮动混合 1385.06 3.45 0.00 5.48
华安动态灵活配置混合A 2707.46 6.74 0.00 3.86
华安核心优选混合A 1056.47 2.63 0.00 2.87
华安策略优选混合A 9452.00 23.53 0.01 3.10
华安中国A股增强指数 3587.66 8.93 0.00 3.64
30 002475 立讯精密 华安优势领航混合A 3873.72 78.64 0.01 2.54
华安优势领航混合C 3873.72 78.64 0.01 2.54
华安沣润债券A 193.59 3.93 0.00 0.24
华安沣润债券C 193.59 3.93 0.00 0.24
华安招裕一年持有混合A 114.28 2.32 0.00 0.57
华安招裕一年持有混合C 114.28 2.32 0.00 0.57
华安沪深300增强策略ETF 106.40 2.16 0.00 1.66
华安科技动力混合C 7498.85 152.23 0.02 3.59
深证100ETF华安 128.57 2.61 0.00 2.65
华安优势龙头混合A 1863.14 37.82 0.01 2.68
华安优势龙头混合C 1863.14 37.82 0.01 2.68
华安中证电子50ETF 583.93 11.85 0.00 6.22
华安科技动力混合A 7498.85 152.23 0.02 3.59
31 300394 天孚通信 华安新兴动力混合发起式A 7222.96 23.95 0.03 8.03
华安新兴动力混合发起式C 7222.96 23.95 0.03 8.03
华安创业板人工智能ETF 1825.34 6.05 0.01 9.67
华安半导体产业股票发起式A 217.15 0.72 0.00 5.13
华安半导体产业股票发起式C 217.15 0.72 0.00 5.13
华安创业板50指数Y 3548.99 11.77 0.02 2.91
华安安进灵活配置混合发起式C 826.38 2.74 0.00 8.41
华安生态优先混合C 2186.60 7.25 0.01 3.49
华安创业板50指数C 3548.99 11.77 0.02 2.91
华安文体健康灵活配置混合C 20394.19 67.62 0.09 8.61
华安汇宏精选混合A 16103.99 53.40 0.07 4.19
华安汇宏精选混合C 16103.99 53.40 0.07 4.19
华安成长先锋混合A 6333.60 21.00 0.03 8.61
华安成长先锋混合C 6333.60 21.00 0.03 8.61
华安创业板50指数A 3548.99 11.77 0.02 2.91
华安文体健康灵活配置混合A 20394.19 67.62 0.09 8.61
华安安进灵活配置混合发起式A 826.38 2.74 0.00 8.41
华安创业板50ETF 63401.81 210.22 0.27 3.06
华安生态优先混合A 2186.60 7.25 0.01 3.49
华安创新混合 8922.35 29.58 0.04 6.48
32 300502 新易盛 华安新兴动力混合发起式A 6815.31 15.39 0.02 7.58
华安新兴动力混合发起式C 6815.31 15.39 0.02 7.58
华安创业板人工智能ETF 2860.75 6.46 0.01 15.16
华安中证A500增强策略ETF 487.12 1.10 0.00 1.97
华安高端装备股票发起式A 88.57 0.20 0.00 4.62
华安高端装备股票发起式C 88.57 0.20 0.00 4.62
华安创业板50指数Y 10517.98 23.75 0.03 8.62
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 339.22 0.77 0.00 5.29
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 339.22 0.77 0.00 5.29
华安中证A500ETF 1264.75 2.86 0.00 1.56
华安远见慧选混合发起式A1 66.43 0.15 0.00 4.62
华安远见慧选混合发起式A2 66.43 0.15 0.00 4.62
华安远见慧选混合发起式A3 66.43 0.15 0.00 4.62
华安景气领航混合A 8122.97 18.34 0.02 4.03
华安景气领航混合C 8122.97 18.34 0.02 4.03
华安事件驱动量化混合C 23151.68 52.28 0.06 6.55
华安动力领航混合A 860.00 1.94 0.00 8.57
华安动力领航混合C 860.00 1.94 0.00 8.57
华安成长创新混合C 5257.57 11.87 0.01 4.00
华安智联混合(LOF)C 3821.71 8.63 0.01 5.70
华安稳健回报混合C 26.57 0.06 0.00 0.30
华安景气优选混合A 1093.81 2.47 0.00 3.97
华安景气优选混合C 1093.81 2.47 0.00 3.97
华安中证500指数增强A 154.99 0.35 0.00 1.58
华安中证500指数增强C 154.99 0.35 0.00 1.58
华安幸福生活混合C 5495.60 12.41 0.01 8.90
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8552.70 19.31 0.02 4.00
华安景气驱动一年持有混合A 239.13 0.54 0.00 3.82
华安景气驱动一年持有混合C 239.13 0.54 0.00 3.82
华安价值驱动一年持有混合A 823.68 1.86 0.00 4.73
华安价值驱动一年持有混合C 823.68 1.86 0.00 4.73
华安创业板50指数C 10517.98 23.75 0.03 8.62
华安制造升级一年持有混合A 6478.75 14.63 0.02 8.72
华安制造升级一年持有混合C 6478.75 14.63 0.02 8.72
深证100ETF华安 222.31 0.50 0.00 4.58
华安研究领航混合A 2395.76 5.41 0.01 4.75
华安研究领航混合C 2395.76 5.41 0.01 4.75
华安媒体互联网混合C 24467.35 55.25 0.06 6.14
华安智能生活混合C 6717.00 15.17 0.02 4.06
华安逆向策略混合C 10161.36 22.95 0.03 4.72
华安研究驱动混合A 3356.73 7.58 0.01 4.74
华安研究驱动混合C 3356.73 7.58 0.01 4.74
华安研究精选混合C 580.12 1.31 0.00 4.69
华安文体健康灵活配置混合C 17186.62 38.81 0.04 7.26
华安研究智选混合A 10393.45 23.47 0.03 4.71
华安研究智选混合C 10393.45 23.47 0.03 4.71
华安创业板50指数A 10517.98 23.75 0.03 8.62
华安创业板两年定开混合 619.98 1.40 0.00 3.45
华安沪深300ETF 914.02 2.06 0.00 1.77
华安成长创新混合A 5257.57 11.87 0.01 4.00
华安智联混合(LOF)A 3821.71 8.63 0.01 5.70
华安智能生活混合A 6717.00 15.17 0.02 4.06
华安研究精选混合A 580.12 1.31 0.00 4.69
华安幸福生活混合A 5495.60 12.41 0.01 8.90
华安文体健康灵活配置混合A 17186.62 38.81 0.04 7.26
华安事件驱动量化混合A 23151.68 52.28 0.06 6.55
华安创业板50ETF 188124.94 424.81 0.48 9.09
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8552.70 19.31 0.02 4.00
华安媒体互联网混合A 24467.35 55.25 0.06 6.14
华安沪深300增强A 3370.01 7.61 0.01 3.17
华安沪深300增强C 3370.01 7.61 0.01 3.17
华安稳健回报混合A 26.57 0.06 0.00 0.30
华安逆向策略混合A 10161.36 22.95 0.03 4.72
华安行业轮动混合 969.82 2.19 0.00 3.83
华安中国A股增强指数 1267.41 2.86 0.00 1.29
33 06869 长飞光纤光缆 华安新兴动力混合发起式A 6018.85 37.25 -- 6.69
华安新兴动力混合发起式C 6018.85 37.25 -- 6.69
华安半导体产业股票发起式A 161.58 1.00 -- 3.82
华安半导体产业股票发起式C 161.58 1.00 -- 3.82
华安产业优选混合A 193.90 1.20 -- 4.02
华安产业优选混合C 193.90 1.20 -- 4.02
华安沪港深通精选灵活配置混合C 581.69 3.60 -- 3.66
华安均衡优选混合A 1017.95 6.30 -- 3.08
华安均衡优选混合C 1017.95 6.30 -- 3.08
华安沪港深通精选灵活配置混合A 581.69 3.60 -- 3.66
34 300620 光库科技 华安新兴动力混合发起式A 4890.48 27.47 0.11 5.44
华安新兴动力混合发起式C 4890.48 27.47 0.11 5.44
35 688167 炬光科技 华安新兴动力混合发起式A 4812.16 14.81 -- 5.35
华安新兴动力混合发起式C 4812.16 14.81 -- 5.35
华安成长先锋混合A 2923.12 8.99 -- 3.97
华安成长先锋混合C 2923.12 8.99 -- 3.97
华安创新混合 4916.87 15.13 -- 3.57
36 002384 东山精密 华安新兴动力混合发起式A 4294.18 41.57 0.03 4.77
华安新兴动力混合发起式C 4294.18 41.57 0.03 4.77
华安媒体互联网混合C 9906.47 95.90 0.08 2.49
华安汇宏精选混合A 18299.60 177.15 0.14 4.76
华安汇宏精选混合C 18299.60 177.15 0.14 4.76
华安媒体互联网混合A 9906.47 95.90 0.08 2.49
37 688141 杰华特 华安新兴动力混合发起式A 3907.17 76.16 -- 4.34
华安新兴动力混合发起式C 3907.17 76.16 -- 4.34
华安智联混合(LOF)C 1991.40 38.82 -- 2.97
华安智联混合(LOF)A 1991.40 38.82 -- 2.97
华安创新混合 5240.52 102.15 -- 3.81
38 09633 农夫山泉 华安国证港股通消费主题ETF 2399.51 57.92 -- 8.43
39 02020 安踏体育 华安国证港股通消费主题ETF 2267.19 33.92 -- 7.97
40 09987 百胜中国 华安国证港股通消费主题ETF 2227.19 6.54 -- 7.83
41 00288 万洲国际 华安国证港股通消费主题ETF 2022.89 223.30 -- 7.11
42 09992 泡泡玛特 华安国证港股通消费主题ETF 1648.29 13.00 -- 5.79
43 02331 李宁 华安国证港股通消费主题ETF 1315.10 69.60 -- 4.62
44 06690 海尔智家 华安国证港股通消费主题ETF 1250.63 68.36 -- 4.40
45 02319 蒙牛乳业 华安国证港股通消费主题ETF 1228.61 80.90 -- 4.32
华安品质领先混合A 205.02 13.50 -- 3.93
华安品质领先混合C 205.02 13.50 -- 3.93
46 00291 华润啤酒 华安国证港股通消费主题ETF 1139.87 50.35 -- 4.01
47 06181 老铺黄金 华安国证港股通消费主题ETF 845.00 1.53 -- 2.97
48 300442 润泽科技 华安创业板人工智能ETF 757.10 9.37 0.01 4.01
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 336.94 4.17 0.00 5.26
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 336.94 4.17 0.00 5.26
49 300058 蓝色光标 华安创业板人工智能ETF 729.49 49.29 0.01 3.86
50 300857 协创数据 华安创业板人工智能ETF 645.12 3.08 0.01 3.42
51 300418 昆仑万维 华安创业板人工智能ETF 569.87 11.63 0.01 3.02
华安媒体互联网混合C 10654.64 217.44 0.17 2.67
华安媒体互联网混合A 10654.64 217.44 0.17 2.67
52 300223 北京君正 华安创业板人工智能ETF 491.25 4.71 0.01 2.60
53 300017 网宿科技 华安创业板人工智能ETF 486.38 28.78 0.01 2.58
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 211.93 12.54 0.01 3.31
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 211.93 12.54 0.01 3.31
54 300033 同花顺 华安创业板人工智能ETF 471.63 1.58 0.01 2.50
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 38.80 0.13 0.00 0.19
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 38.80 0.13 0.00 0.19
华安中证全指计算机指数发起式A 116.42 0.39 0.00 3.82
华安中证全指计算机指数发起式C 116.42 0.39 0.00 3.82
华安中证全指软件开发ETF 1196.98 4.01 0.01 5.44
华安添祥6个月持有混合C 74.62 0.25 0.00 0.89
华安添祥6个月持有混合A 74.62 0.25 0.00 0.89
55 09926 康方生物 华安恒生生物科技ETF 5954.93 51.80 -- 9.22
华安医药生物股票发起式A 6173.36 53.70 -- 5.78
华安医药生物股票发起式C 6173.36 53.70 -- 5.78
华安健康主题混合A 114.96 1.00 -- 3.10
华安健康主题混合C 114.96 1.00 -- 3.10
华安产业优选混合A 149.45 1.30 -- 3.10
华安产业优选混合C 149.45 1.30 -- 3.10
华安优势精选混合A 586.30 5.10 -- 8.17
华安优势精选混合C 586.30 5.10 -- 8.17
华安均衡优选混合A 1034.64 9.00 -- 3.13
华安均衡优选混合C 1034.64 9.00 -- 3.13
华安医疗创新混合C 1850.86 16.10 -- 4.67
华安新兴消费混合A 4414.47 38.40 -- 3.01
华安新兴消费混合C 4414.47 38.40 -- 3.01
华安医疗创新混合A 1850.86 16.10 -- 4.67
华安沪港深优选混合 183.94 1.60 -- 3.85
华安沪港深机会灵活配置混合 10346.41 90.00 -- 8.49
56 06160 百济神州 华安恒生生物科技ETF 5901.48 38.95 -- 9.14
华安沪港深优选混合 115.15 0.76 -- 2.41
57 02269 药明生物 华安恒生生物科技ETF 5475.31 187.80 -- 8.48
华安优势精选混合A 427.12 14.65 -- 5.95
华安优势精选混合C 427.12 14.65 -- 5.95
华安沪港深优选混合 144.32 4.95 -- 3.02
华安沪港深机会灵活配置混合 8465.16 290.35 -- 6.95
58 01093 石药集团 华安恒生生物科技ETF 4555.76 567.00 -- 7.05
华安沪港深优选混合 120.52 15.00 -- 2.52
59 01177 中国生物制药 华安恒生生物科技ETF 3771.98 725.30 -- 5.84
60 02359 药明康德 华安恒生生物科技ETF 3536.72 34.09 -- 5.47
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 47.09 0.48 0.00 0.23
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 47.09 0.48 0.00 0.23
华安医药生物股票发起式A 7000.15 71.36 0.05 6.56
华安医药生物股票发起式C 7000.15 71.36 0.05 6.56
华安健康主题混合A 207.97 2.12 0.00 5.62
华安健康主题混合C 207.97 2.12 0.00 5.62
华安国证生物医药ETF 508.16 5.18 0.00 10.85
华安产业优选混合A 188.82 1.82 -- 3.91
华安产业优选混合C 188.82 1.82 -- 3.91
华安事件驱动量化混合C 7085.76 72.23 0.05 2.00
华安匠心甄选混合A 581.73 5.93 0.00 5.35
华安匠心甄选混合C 581.73 5.93 0.00 5.35
华安安顺灵活配置混合C 2939.08 29.96 0.02 3.03
华安沪港深通精选灵活配置混合C 554.01 5.34 -- 3.49
华安均衡优选混合A 1190.93 12.14 0.01 3.60
华安均衡优选混合C 1190.93 12.14 0.01 3.60
华安策略优选混合C 9499.42 96.83 0.07 3.12
华安医疗创新混合C 2200.38 22.43 0.02 5.55
华安优势企业混合A 4880.87 49.75 0.04 3.13
华安优势企业混合C 4880.87 49.75 0.04 3.13
华安医疗创新混合A 2200.38 22.43 0.02 5.55
华安沪港深通精选灵活配置混合A 554.01 5.34 -- 3.49
华安事件驱动量化混合A 7085.76 72.23 0.05 2.00
华安安顺灵活配置混合A 2939.08 29.96 0.02 3.03
华安中证细分医药ETF 6191.08 63.11 0.04 16.84
华安沪深300增强A 1791.31 18.26 0.01 1.68
华安沪深300增强C 1791.31 18.26 0.01 1.68
华安上证50ETF 337.46 3.44 0.00 2.75
华安策略优选混合A 9499.42 96.83 0.07 3.12
华安上证180ETF 50490.44 514.68 0.36 2.34
61 03692 翰森制药 华安恒生生物科技ETF 3333.20 106.40 -- 5.16
62 01530 三生制药 华安恒生生物科技ETF 2853.57 142.75 -- 4.42
华安医药生物股票发起式A 7600.19 380.20 -- 7.12
华安医药生物股票发起式C 7600.19 380.20 -- 7.12
华安健康主题混合A 124.94 6.25 -- 3.37
华安健康主题混合C 124.94 6.25 -- 3.37
华安医疗创新混合C 2309.84 115.55 -- 5.82
华安医疗创新混合A 2309.84 115.55 -- 5.82
63 02228 晶泰控股 华安恒生生物科技ETF 2045.33 257.10 -- 3.17
64 01810 小米集团-W 华安恒生港股通科技主题ETF 17234.35 614.58 -- 14.84
华安恒指港股通ETF 137.97 4.92 -- 4.55
华安中证沪港深科技100ETF 213.12 7.60 -- 7.88
华安CES港股通精选100ETF 457.65 16.32 -- 4.67
65 09988 阿里巴巴-W 华安恒生港股通科技主题ETF 16482.50 156.87 -- 14.19
华安恒指港股通ETF 183.87 1.75 -- 6.06
华安景气领航混合A 9843.06 93.68 -- 4.88
华安景气领航混合C 9843.06 93.68 -- 4.88
华安成长创新混合C 6422.99 61.13 -- 4.89
华安沪港深通精选灵活配置混合C 496.99 4.73 -- 3.13
华安添祥6个月持有混合C 52.54 0.50 -- 0.62
华安景气优选混合A 1373.28 13.07 -- 4.98
华安景气优选混合C 1373.28 13.07 -- 4.98
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10574.35 100.64 -- 4.95
华安低碳生活混合C 5359.67 51.01 -- 6.74
华安景气驱动一年持有混合A 305.76 2.91 -- 4.88
华安景气驱动一年持有混合C 305.76 2.91 -- 4.88
华安产业动力6个月持有混合A 894.15 8.51 -- 2.66
华安产业动力6个月持有混合C 894.15 8.51 -- 2.66
华安均衡优选混合A 1044.41 9.94 -- 3.16
华安均衡优选混合C 1044.41 9.94 -- 3.16
华安智能生活混合C 8164.02 77.70 -- 4.94
华安添祥6个月持有混合A 52.54 0.50 -- 0.62
华安新兴消费混合A 7923.41 75.41 -- 5.40
华安新兴消费混合C 7923.41 75.41 -- 5.40
华安优质生活混合 1995.30 18.99 -- 5.86
华安成长创新混合A 6422.99 61.13 -- 4.89
华安智能生活混合A 8164.02 77.70 -- 4.94
华安低碳生活混合A 5359.67 51.01 -- 6.74
华安CES港股通精选100ETF 789.08 7.51 -- 8.05
华安沪港深通精选灵活配置混合A 496.99 4.73 -- 3.13
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10574.35 100.64 -- 4.95
66 03690 美团-W 华安恒生港股通科技主题ETF 13579.56 185.41 -- 11.69
华安恒指港股通ETF 102.54 1.40 -- 3.38
华安中证沪港深科技100ETF 235.84 3.22 -- 8.72
华安CES港股通精选100ETF 400.77 5.47 -- 4.09
67 00981 中芯国际 华安恒生港股通科技主题ETF 6338.80 141.60 -- 5.46
华安上证科创板芯片ETF 35052.42 372.70 -- 9.73
华安中证数字经济主题ETF 588.83 6.26 -- 5.59
华安稳健回报混合C 18.80 0.20 -- 0.21
华安上证科创板新一代信息技术ETF 953.41 10.14 -- 8.99
华安上证科创板50ETF 3074.27 32.69 -- 8.46
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1933.55 20.56 -- 6.92
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1933.55 20.56 -- 6.92
华安中证电子50ETF 437.49 4.65 -- 4.66
华安沪港深机会灵活配置混合 6108.26 136.45 -- 5.02
华安稳健回报混合A 18.80 0.20 -- 0.21
68 01024 快手-W 华安恒生港股通科技主题ETF 5856.29 147.00 -- 5.04
华安中证沪港深科技100ETF 63.74 1.60 -- 2.36
69 09660 地平线机器人-W 华安恒生港股通科技主题ETF 4441.36 759.84 -- 3.82
70 00020 商汤-W 华安恒生港股通科技主题ETF 3618.70 2227.40 -- 3.12
71 00992 联想集团 华安恒生港股通科技主题ETF 3572.53 442.20 -- 3.08
72 01347 华虹半导体 华安恒生港股通科技主题ETF 3544.61 51.70 -- 3.05
华安半导体产业股票发起式A 164.55 2.40 -- 3.89
华安半导体产业股票发起式C 164.55 2.40 -- 3.89
华安现代生活混合 1069.55 15.60 -- 5.25
华安沪港深优选混合 178.26 2.60 -- 3.73
73 600893 航发动力 华安国证航天航空行业ETF 14334.86 298.27 0.12 8.23
华安大安全混合C 2528.44 52.61 0.02 7.04
华安大安全混合A 2528.44 52.61 0.02 7.04
74 002625 光启技术 华安国证航天航空行业ETF 13396.10 349.04 0.68 7.70
75 600879 航天电子 华安国证航天航空行业ETF 12466.41 560.54 0.35 7.16
华安中证500指数增强A 139.67 6.28 0.00 1.42
华安中证500指数增强C 139.67 6.28 0.00 1.42
76 600118 中国卫星 华安国证航天航空行业ETF 10724.48 131.01 0.76 6.16
77 000547 航天发展 华安国证航天航空行业ETF 7891.14 277.27 0.18 4.53
78 000768 中航西飞 华安国证航天航空行业ETF 7046.10 285.73 0.10 4.05
华安大安全混合C 1311.91 53.20 0.02 3.65
华安大安全混合A 1311.91 53.20 0.02 3.65
79 600372 中航机载 华安国证航天航空行业ETF 6421.61 493.97 0.75 3.69
华安大安全混合C 1192.34 91.72 0.14 3.32
华安大安全混合A 1192.34 91.72 0.14 3.32
80 300762 上海瀚讯 华安国证航天航空行业ETF 4292.65 117.93 0.68 2.47
81 302132 中航成飞 华安国证航天航空行业ETF 4101.71 61.17 0.13 2.36
华安创业板两年定开混合 610.15 9.10 0.02 3.39
82 01579 颐海国际 华安消费机遇股票发起式A 412.12 28.60 -- 7.96
华安消费机遇股票发起式C 412.12 28.60 -- 7.96
华安品质领先混合A 353.04 24.50 -- 6.77
华安品质领先混合C 353.04 24.50 -- 6.77
83 01364 古茗 华安消费机遇股票发起式A 320.11 13.28 -- 6.19
华安消费机遇股票发起式C 320.11 13.28 -- 6.19
华安品质领先混合A 261.29 10.84 -- 5.01
华安品质领先混合C 261.29 10.84 -- 5.01
84 002557 洽洽食品 华安消费机遇股票发起式A 267.80 12.65 0.03 5.18
华安消费机遇股票发起式C 267.80 12.65 0.03 5.18
85 02315 百奥赛图-B 华安消费机遇股票发起式A 254.13 5.20 -- 4.91
华安消费机遇股票发起式C 254.13 5.20 -- 4.91
华安产业优选混合A 144.17 2.95 -- 2.99
华安产业优选混合C 144.17 2.95 -- 2.99
华安品质领先混合A 227.25 4.65 -- 4.36
华安品质领先混合C 227.25 4.65 -- 4.36
华安均衡优选混合A 960.32 19.65 -- 2.90
华安均衡优选混合C 960.32 19.65 -- 2.90
86 600754 锦江酒店 华安消费机遇股票发起式A 232.69 8.66 0.02 4.50
华安消费机遇股票发起式C 232.69 8.66 0.02 4.50
华安景气领航混合A 8469.62 315.21 0.70 4.20
华安景气领航混合C 8469.62 315.21 0.70 4.20
华安成长创新混合C 5101.54 189.86 0.42 3.88
华安景气优选混合A 1159.71 43.16 0.10 4.21
华安景气优选混合C 1159.71 43.16 0.10 4.21
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9011.66 335.38 0.75 4.22
华安景气驱动一年持有混合A 262.25 9.76 0.02 4.18
华安景气驱动一年持有混合C 262.25 9.76 0.02 4.18
华安智能生活混合C 6949.93 258.65 0.58 4.20
华安成长创新混合A 5101.54 189.86 0.42 3.88
华安智能生活混合A 6949.93 258.65 0.58 4.20
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9011.66 335.38 0.75 4.22
华安新优选C 335.07 12.47 0.03 0.94
华安新优选A 335.07 12.47 0.03 0.94
87 002100 天康生物 华安消费机遇股票发起式A 169.19 23.24 0.02 3.27
华安消费机遇股票发起式C 169.19 23.24 0.02 3.27
华安品质领先混合A 211.78 29.09 0.02 4.06
华安品质领先混合C 211.78 29.09 0.02 4.06
88 300761 立华股份 华安消费机遇股票发起式A 157.76 8.00 0.01 3.05
华安消费机遇股票发起式C 157.76 8.00 0.01 3.05
华安品质领先混合A 147.31 7.47 0.01 2.82
华安品质领先混合C 147.31 7.47 0.01 2.82
89 002938 鹏鼎控股 华安竞争优势混合A 239.98 4.60 0.00 2.64
华安竞争优势混合C 239.98 4.60 0.00 2.64
华安科技动力混合C 6841.57 131.14 0.06 3.27
华安科技动力混合A 6841.57 131.14 0.06 3.27
90 601318 中国平安 华安中证A500增强策略ETF 545.66 9.61 0.00 2.21
华安中证A500ETF 1739.17 30.63 0.01 2.14
华安红利机遇股票发起式A 74.38 1.31 0.00 4.66
华安红利机遇股票发起式C 74.38 1.31 0.00 4.66
华安沪深300增强策略ETF 169.20 2.98 0.00 2.64
华安国企改革主题灵活配置混合C 1562.59 27.52 0.01 5.75
华安沪深300ETF 1261.13 22.21 0.00 2.45
华安国企改革主题灵活配置混合A 1562.59 27.52 0.01 5.75
华安沪深300增强A 2614.22 46.04 0.01 2.46
华安沪深300增强C 2614.22 46.04 0.01 2.46
华安上证50ETF 843.18 14.85 0.00 6.88
华安上证180ETF 53480.39 941.89 0.20 2.48
华安中国A股增强指数 1804.47 31.78 0.01 1.83
91 600036 招商银行 华安中证A500增强策略ETF 480.49 12.22 0.00 1.95
华安中证A500ETF 1398.22 35.56 0.00 1.72
华安国企改革主题灵活配置混合C 1098.60 27.94 0.00 4.04
华安中证银行ETF 1855.90 47.20 0.00 14.03
华安沪深300ETF 1014.17 25.79 0.00 1.97
华安国企改革主题灵活配置混合A 1098.60 27.94 0.00 4.04
华安沪深300增强A 2179.74 55.44 0.00 2.05
华安沪深300增强C 2179.74 55.44 0.00 2.05
华安上证50ETF 677.88 17.24 0.00 5.53
华安上证180ETF 43037.26 1094.54 0.07 2.00
华安中国A股增强指数 1610.81 40.97 0.00 1.63
92 600487 亨通光电 华安中证A500增强策略ETF 384.94 7.31 0.04 1.56
华安科技创新混合C 684.58 13.00 0.08 3.52
华安匠心甄选混合A 226.44 4.30 0.03 2.08
华安匠心甄选混合C 226.44 4.30 0.03 2.08
华安安顺灵活配置混合C 4458.93 84.67 0.51 4.60
华安智联混合(LOF)C 2774.66 52.69 0.32 4.14
华安科技创新混合A 684.58 13.00 0.08 3.52
华安智联混合(LOF)A 2774.66 52.69 0.32 4.14
华安安顺灵活配置混合A 4458.93 84.67 0.51 4.60
93 000333 美的集团 华安中证A500增强策略ETF 376.41 4.93 0.00 1.53
华安中证A500ETF 1079.59 14.14 0.00 1.33
华安国企机遇混合A 77.88 1.02 0.00 5.03
华安国企机遇混合C 77.88 1.02 0.00 5.03
华安沪深300增强策略ETF 129.03 1.69 0.00 2.01
华安稳健回报混合C 19.85 0.26 0.00 0.23
华安红利精选混合C 1016.22 13.31 0.00 5.08
深证100ETF华安 208.44 2.73 0.00 4.29
华安双核驱动混合C 222.94 2.92 0.00 5.04
华安沪深300ETF 783.94 10.27 0.00 1.52
华安双核驱动混合A 222.94 2.92 0.00 5.04
华安红利精选混合A 1016.22 13.31 0.00 5.08
华安稳健回报混合A 19.85 0.26 0.00 0.23
华安中国A股增强指数 1223.89 16.03 0.00 1.24
94 601899 紫金矿业 华安中证A500增强策略ETF 335.05 10.24 0.00 1.36
华安中证A500ETF 1548.31 47.32 0.00 1.91
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 15055.45 460.13 0.03 6.34
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 15055.45 460.13 0.03 6.34
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2232.89 73.60 -- 3.35
华安沪深300增强策略ETF 147.89 4.52 0.00 2.31
华安国企改革主题灵活配置混合C 814.73 24.90 0.00 3.00
华安核心优选混合C 1246.30 38.09 0.00 3.39
华安新机遇灵活配置混合C 30.76 0.94 0.00 0.59
华安鼎安优选一年持有混合A 143.31 4.38 0.00 2.41
华安鼎安优选一年持有混合C 143.31 4.38 0.00 2.41
华安沣瑞一年持有混合A 35.99 1.10 0.00 0.50
华安沣瑞一年持有混合C 35.99 1.10 0.00 0.50
华安沪深300ETF 1122.62 34.31 0.00 2.18
华安沪港深优选混合 139.56 4.60 -- 2.92
华安国企改革主题灵活配置混合A 814.73 24.90 0.00 3.00
华安新机遇灵活配置混合A 30.76 0.94 0.00 0.59
华安沪深300增强A 3542.27 108.26 0.01 3.33
华安沪深300增强C 3542.27 108.26 0.01 3.33
华安上证50ETF 750.60 22.94 0.00 6.12
华安核心优选混合A 1246.30 38.09 0.00 3.39
华安上证180ETF 86017.65 2628.90 0.17 3.99
华安中国A股增强指数 1687.04 51.56 0.00 1.71
95 600900 长江电力 华安中证A500增强策略ETF 297.44 11.00 0.00 1.21
华安中证A500ETF 950.46 35.15 0.00 1.17
华安沪深300ETF 688.98 25.48 0.00 1.34
华安上证50ETF 460.76 17.04 0.00 3.76
华安上证180ETF 42055.68 1555.31 0.16 1.95
96 300274 阳光电源 华安中证A500增强策略ETF 275.89 1.83 0.00 1.12
华安创业板50指数Y 5957.51 39.52 0.02 4.88
华安新材料主题股票发起式A 1015.52 6.74 0.00 4.18
华安新材料主题股票发起式C 1015.52 6.74 0.00 4.18
华安安顺灵活配置混合C 2749.56 18.24 0.01 2.84
华安沪港深通精选灵活配置混合C 450.77 2.99 0.00 2.84
华安中证光伏产业ETF 503.54 3.34 0.00 7.41
华安创业板50指数C 5957.51 39.52 0.02 4.88
华安优势精选混合A 385.95 2.56 0.00 5.38
华安优势精选混合C 385.95 2.56 0.00 5.38
深证100ETF华安 124.83 0.83 0.00 2.57
华安均衡优选混合A 1016.12 6.74 0.00 3.07
华安均衡优选混合C 1016.12 6.74 0.00 3.07
华安中证内地新能源主题ETF 3301.04 21.90 0.01 11.62
华安中证沪港深科技100ETF 117.59 0.78 0.00 4.35
华安聚恒精选A 2855.39 18.94 0.01 4.94
华安聚恒精选C 2855.39 18.94 0.01 4.94
华安创业板50指数A 5957.51 39.52 0.02 4.88
华安沪港深通精选灵活配置混合A 450.77 2.99 0.00 2.84
华安创业板50ETF 106832.30 708.62 0.45 5.16
华安安顺灵活配置混合A 2749.56 18.24 0.01 2.84
97 002472 双环传动 华安沣信债券E 2988.83 83.00 0.11 0.91
华安添颐混合C 32.41 0.90 0.00 0.58
华安国证机器人产业指数A 3248.46 90.21 0.12 4.43
华安国证机器人产业指数C 3248.46 90.21 0.12 4.43
华安沣信债券A 2988.83 83.00 0.11 0.91
华安沣信债券C 2988.83 83.00 0.11 0.91
华安乾煜债券发起式C 15999.60 444.31 0.59 0.96
华安沣悦债券A 352.90 9.80 0.01 0.57
华安沣悦债券C 352.90 9.80 0.01 0.57
华安乾煜债券发起式A 15999.60 444.31 0.59 0.96
华安沣瑞一年持有混合A 36.01 1.00 0.00 0.50
华安沣瑞一年持有混合C 36.01 1.00 0.00 0.50
华安新乐享灵活配置混合C 385.31 10.70 0.01 0.42
华安新乐享灵活配置混合A 385.31 10.70 0.01 0.42
华安添颐混合A 32.41 0.90 0.00 0.58
华安强化收益债券A 4573.27 127.00 0.17 1.67
华安强化收益债券B 4573.27 127.00 0.17 1.67
98 002389 航天彩虹 华安沣信债券E 2404.60 110.00 0.11 0.73
华安添颐混合C 36.07 1.65 0.00 0.64
华安沣信债券A 2404.60 110.00 0.11 0.73
华安沣信债券C 2404.60 110.00 0.11 0.73
华安乾煜债券发起式C 14230.67 650.99 0.66 0.86
华安沣悦债券A 365.06 16.70 0.02 0.59
华安沣悦债券C 365.06 16.70 0.02 0.59
华安乾煜债券发起式A 14230.67 650.99 0.66 0.86
华安新乐享灵活配置混合C 375.99 17.20 0.02 0.41
华安新乐享灵活配置混合A 375.99 17.20 0.02 0.41
华安添颐混合A 36.07 1.65 0.00 0.64
华安强化收益债券A 4044.10 185.00 0.19 1.47
华安强化收益债券B 4044.10 185.00 0.19 1.47
99 002050 三花智控 华安高端装备股票发起式A 100.37 2.36 0.00 5.24
华安高端装备股票发起式C 100.37 2.36 0.00 5.24
华安国证机器人产业指数A 2054.62 48.31 0.01 2.80
华安国证机器人产业指数C 2054.62 48.31 0.01 2.80
华安中证新能源汽车ETF 1232.94 28.99 0.01 4.79
华安行业轮动混合 985.85 23.18 0.01 3.90
100 600066 宇通客车 华安高端装备股票发起式A 100.05 2.79 0.01 5.22
华安高端装备股票发起式C 100.05 2.79 0.01 5.22
华安新材料主题股票发起式A 864.50 24.11 0.06 3.56
华安新材料主题股票发起式C 864.50 24.11 0.06 3.56
华安聚恒精选A 2292.89 63.94 0.16 3.97
华安聚恒精选C 2292.89 63.94 0.16 3.97
华安行业轮动混合 1350.13 37.65 0.09 5.34
101 000338 潍柴动力 华安高端装备股票发起式A 94.78 3.91 0.00 4.95
华安高端装备股票发起式C 94.78 3.91 0.00 4.95
华安碳中和混合A 898.09 37.05 0.01 3.92
华安碳中和混合C 898.09 37.05 0.01 3.92
华安新动力灵活配置混合C 63.51 2.62 0.00 0.27
华安生态优先混合C 1969.26 81.24 0.02 3.14
华安聚恒精选A 2944.19 121.46 0.02 5.09
华安聚恒精选C 2944.19 121.46 0.02 5.09
华安新兴消费混合A 4356.17 179.71 0.04 2.97
华安新兴消费混合C 4356.17 179.71 0.04 2.97
华安优质生活混合 1067.53 44.04 0.01 3.13
华安新动力灵活配置混合A 63.51 2.62 0.00 0.27
华安生态优先混合A 1969.26 81.24 0.02 3.14
华安行业轮动混合 912.88 37.66 0.01 3.61
102 001389 广合科技 华安高端装备股票发起式A 84.92 0.73 0.02 4.43
华安高端装备股票发起式C 84.92 0.73 0.02 4.43
华安动力领航混合A 407.15 3.50 0.09 4.06
华安动力领航混合C 407.15 3.50 0.09 4.06
华安幸福生活混合C 2662.79 22.89 0.60 4.31
华安生态优先混合C 2091.61 17.98 0.47 3.34
华安品质领先混合A 139.60 1.20 0.03 2.68
华安品质领先混合C 139.60 1.20 0.03 2.68
华安制造升级一年持有混合A 3600.41 30.95 0.81 4.84
华安制造升级一年持有混合C 3600.41 30.95 0.81 4.84
华安智能装备主题股票C 4883.53 41.98 1.10 2.12
华安新兴消费混合A 4147.16 35.65 0.94 2.83
华安新兴消费混合C 4147.16 35.65 0.94 2.83
华安优质生活混合 1193.55 10.26 0.27 3.50
华安幸福生活混合A 2662.79 22.89 0.60 4.31
华安智能装备主题股票A 4883.53 41.98 1.10 2.12
华安生态优先混合A 2091.61 17.98 0.47 3.34
华安行业轮动混合 806.17 6.93 0.18 3.19
华安宝利配置混合 2943.15 25.30 0.66 2.84
103 600875 东方电气 华安高端装备股票发起式A 72.20 2.06 0.00 3.77
华安高端装备股票发起式C 72.20 2.06 0.00 3.77
华安远见慧选混合发起式A1 63.79 1.82 0.00 4.44
华安远见慧选混合发起式A2 63.79 1.82 0.00 4.44
华安远见慧选混合发起式A3 63.79 1.82 0.00 4.44
华安价值驱动一年持有混合A 780.91 22.28 0.01 4.48
华安价值驱动一年持有混合C 780.91 22.28 0.01 4.48
华安研究领航混合A 2271.59 64.81 0.03 4.50
华安研究领航混合C 2271.59 64.81 0.03 4.50
华安逆向策略混合C 9641.95 275.09 0.14 4.48
华安研究驱动混合A 3175.53 90.60 0.05 4.48
华安研究驱动混合C 3175.53 90.60 0.05 4.48
华安研究精选混合C 552.39 15.76 0.01 4.47
华安研究智选混合A 9842.88 280.82 0.14 4.46
华安研究智选混合C 9842.88 280.82 0.14 4.46
华安聚恒精选A 3267.71 93.23 0.05 5.65
华安聚恒精选C 3267.71 93.23 0.05 5.65
华安研究精选混合A 552.39 15.76 0.01 4.47
华安逆向策略混合A 9641.95 275.09 0.14 4.48
104 300395 菲利华 华安高端装备股票发起式A 60.32 0.66 0.00 3.15
华安高端装备股票发起式C 60.32 0.66 0.00 3.15
华安科技创新混合C 717.01 7.84 0.02 3.69
华安大安全混合C 1569.34 17.17 0.03 4.37
华安创业板两年定开混合 612.38 6.70 0.01 3.40
华安科技创新混合A 717.01 7.84 0.02 3.69
华安大安全混合A 1569.34 17.17 0.03 4.37
105 00005 TMH 华安恒指港股通ETF 222.15 2.00 -- 7.32
华安CES港股通精选100ETF 1172.95 10.56 -- 11.96
106 00005 汇丰控股 华安恒指港股通ETF 222.15 2.00 -- 7.32
华安CES港股通精选100ETF 1172.95 10.56 -- 11.96
107 01299 友邦保险 华安恒指港股通ETF 166.32 2.22 -- 5.48
华安CES港股通精选100ETF 704.23 9.40 -- 7.18
108 00939 建设银行 华安恒指港股通ETF 150.38 20.30 -- 4.96
华安红利机遇股票发起式A 53.34 7.20 -- 3.34
华安红利机遇股票发起式C 53.34 7.20 -- 3.34
109 01398 工商银行 华安恒指港股通ETF 105.39 17.40 -- 3.47
华安中证银行ETF 1030.48 134.88 0.00 7.79
华安上证50ETF 344.18 45.05 0.00 2.81
110 00941 中国移动 华安恒指港股通ETF 90.85 1.30 -- 2.99
111 301358 湖南裕能 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 77.09 1.02 0.00 0.38
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 77.09 1.02 0.00 0.38
华安新材料主题股票发起式A 746.75 9.88 0.03 3.07
华安新材料主题股票发起式C 746.75 9.88 0.03 3.07
华安事件驱动量化混合C 6255.08 82.76 0.21 1.77
华安升级主题混合C 1170.73 15.49 0.04 5.09
华安制造先锋混合C 1925.78 25.48 0.07 2.78
华安聚弘精选混合A 5357.07 70.88 0.18 5.53
华安聚弘精选混合C 5357.07 70.88 0.18 5.53
华安聚优精选混合 17013.72 225.11 0.58 4.95
华安汇智精选两年持有混合 1346.08 17.81 0.05 5.84
华安制造先锋混合A 1925.78 25.48 0.07 2.78
华安事件驱动量化混合A 6255.08 82.76 0.21 1.77
华安升级主题混合A 1170.73 15.49 0.04 5.09
112 300450 先导智能 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 61.06 1.28 0.00 0.30
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 61.06 1.28 0.00 0.30
华安中证500指数增强A 129.27 2.71 0.00 1.31
华安中证500指数增强C 129.27 2.71 0.00 1.31
华安中证内地新能源主题ETF 899.14 18.85 0.01 3.17
113 002709 天赐材料 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 54.28 1.18 0.00 0.27
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 54.28 1.18 0.00 0.27
华安大国新经济股票C 124.26 2.70 0.00 2.15
华安物联网主题股票C 594.15 12.92 0.01 2.39
华安新活力灵活配置混合C 11.04 0.24 0.00 0.34
华安新能源主题混合A 1529.50 33.25 0.02 4.52
华安新能源主题混合C 1529.50 33.25 0.02 4.52
华安生态优先混合C 2244.80 48.80 0.03 3.58
华安低碳生活混合C 4341.94 94.39 0.06 5.46
华安新丝路主题股票C 1546.52 33.62 0.02 4.00
华安宁享6个月混合A 12.88 0.28 0.00 0.36
华安宁享6个月混合C 12.88 0.28 0.00 0.36
华安中证内地新能源主题ETF 1126.54 24.49 0.02 3.97
华安添益一年混合A 11.96 0.26 0.00 0.38
华安添益一年混合C 11.96 0.26 0.00 0.38
华安中证新能源汽车ETF 847.87 18.43 0.01 3.29
华安低碳生活混合A 4341.94 94.39 0.06 5.46
华安新丝路主题股票A 1546.52 33.62 0.02 4.00
华安物联网主题股票A 594.15 12.92 0.01 2.39
华安大国新经济股票A 124.26 2.70 0.00 2.15
华安新活力灵活配置混合A 11.04 0.24 0.00 0.34
华安生态优先混合A 2244.80 48.80 0.03 3.58
114 000792 盐湖股份 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 55.50 1.50 0.00 0.27
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 55.50 1.50 0.00 0.27
华安远见慧选混合发起式A1 76.22 2.06 0.00 5.31
华安远见慧选混合发起式A2 76.22 2.06 0.00 5.31
华安远见慧选混合发起式A3 76.22 2.06 0.00 5.31
华安宏利混合C 5899.65 159.45 0.03 3.55
华安产业趋势混合A 827.32 22.36 0.00 4.06
华安产业趋势混合C 827.32 22.36 0.00 4.06
华安价值驱动一年持有混合A 932.77 25.21 0.00 5.35
华安价值驱动一年持有混合C 932.77 25.21 0.00 5.35
华安研究领航混合A 2713.58 73.34 0.01 5.38
华安研究领航混合C 2713.58 73.34 0.01 5.38
华安逆向策略混合C 11517.73 311.29 0.06 5.35
华安研究驱动混合A 3793.28 102.52 0.02 5.35
华安研究驱动混合C 3793.28 102.52 0.02 5.35
华安新丝路主题股票C 1568.80 42.40 0.01 4.06
华安研究精选混合C 659.71 17.83 0.00 5.33
华安研究智选混合A 11757.12 317.76 0.06 5.33
华安研究智选混合C 11757.12 317.76 0.06 5.33
华安添益一年混合A 11.84 0.32 0.00 0.37
华安添益一年混合C 11.84 0.32 0.00 0.37
华安研究精选混合A 659.71 17.83 0.00 5.33
华安新丝路主题股票A 1568.80 42.40 0.01 4.06
华安逆向策略混合A 11517.73 311.29 0.06 5.35
华安宏利混合A 5899.65 159.45 0.03 3.55
115 300012 华测检测 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 44.81 3.21 0.00 0.22
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 44.81 3.21 0.00 0.22
116 600418 江淮汽车 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 40.66 0.88 0.00 0.20
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 40.66 0.88 0.00 0.20
117 688213 思特威 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 38.78 0.47 0.01 0.19
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 38.78 0.47 0.01 0.19
华安中证500指数增强A 107.77 1.30 0.03 1.10
华安中证500指数增强C 107.77 1.30 0.03 1.10
118 600938 中国海油 华安中证全指自由现金流ETF 555.20 13.88 0.00 9.64
华安中证红利低波动指数发起式A 108.00 2.70 0.00 2.28
华安中证红利低波动指数发起式C 108.00 2.70 0.00 2.28
华安策略优选混合C 13154.80 328.87 0.12 4.32
华安策略优选混合A 13154.80 328.87 0.12 4.32
119 600104 上汽集团 华安中证全指自由现金流ETF 502.63 34.45 0.00 8.73
120 000651 格力电器 华安中证全指自由现金流ETF 485.61 12.84 0.00 8.43
华安新动力灵活配置混合C 133.50 3.53 0.00 0.57
华安新动力灵活配置混合A 133.50 3.53 0.00 0.57
121 601728 中国电信 华安中证全指自由现金流ETF 436.19 76.93 0.01 7.57
122 601919 中远海控 华安中证全指自由现金流ETF 231.90 15.45 0.01 4.03
华安恒生港股通中国央企红利ETF 25567.94 1943.45 -- 4.27
华安中证国有企业红利ETF 174.72 11.64 0.01 2.80
123 601633 长城汽车 华安中证全指自由现金流ETF 185.88 9.01 -- 3.23
124 002714 牧原股份 华安中证全指自由现金流ETF 183.94 4.41 0.00 3.19
华安安恒回报债券发起式A 20.86 0.50 0.00 0.36
华安安恒回报债券发起式C 20.86 0.50 0.00 0.36
华安安益灵活配置混合E 10.43 0.25 0.00 0.16
华安沣润债券A 153.49 3.68 0.00 0.19
华安沣润债券C 153.49 3.68 0.00 0.19
华安安益灵活配置混合C 10.43 0.25 0.00 0.16
华安安益灵活配置混合A 10.43 0.25 0.00 0.16
125 000100 TCL科技 华安中证全指自由现金流ETF 176.01 41.22 0.00 3.06
华安中证光伏产业ETF 482.60 113.02 0.01 7.10
126 600019 宝钢股份 华安中证全指自由现金流ETF 166.21 25.93 0.00 2.89
127 002352 顺丰控股 华安中证全指自由现金流ETF 162.43 4.27 0.00 2.82
128 002230 科大讯飞 华安中证全指计算机指数发起式A 178.83 3.87 0.00 5.86
华安中证全指计算机指数发起式C 178.83 3.87 0.00 5.86
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 544.82 11.79 0.01 8.50
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 544.82 11.79 0.01 8.50
华安国证机器人产业指数A 2123.81 45.96 0.02 2.90
华安国证机器人产业指数C 2123.81 45.96 0.02 2.90
华安中证全指软件开发ETF 1993.50 43.14 0.02 9.05
129 688111 金山办公 华安中证全指计算机指数发起式A 98.21 0.42 -- 3.22
华安中证全指计算机指数发起式C 98.21 0.42 -- 3.22
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 272.52 1.17 -- 4.25
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 272.52 1.17 -- 4.25
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 159.80 0.68 -- 4.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 159.80 0.68 -- 4.02
华安中证全指软件开发ETF 1009.47 4.32 -- 4.58
华安上证科创板新一代信息技术ETF 273.62 1.17 -- 2.58
华安上证科创板50ETF 987.96 4.23 -- 2.72
130 002261 拓维信息 华安中证全指计算机指数发起式A 72.12 2.11 0.00 2.36
华安中证全指计算机指数发起式C 72.12 2.11 0.00 2.36
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 219.44 6.42 0.01 3.42
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 219.44 6.42 0.01 3.42
华安中证全指软件开发ETF 803.41 23.51 0.02 3.65
131 600570 恒生电子 华安中证全指计算机指数发起式A 64.59 2.53 0.01 2.12
华安中证全指计算机指数发起式C 64.59 2.53 0.01 2.12
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 166.97 6.54 0.01 4.20
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 166.97 6.54 0.01 4.20
华安中证全指软件开发ETF 721.99 28.28 0.06 3.28
132 601360 三六零 华安中证全指计算机指数发起式A 62.17 5.81 0.00 2.04
华安中证全指计算机指数发起式C 62.17 5.81 0.00 2.04
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 169.06 15.80 0.01 4.26
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 169.06 15.80 0.01 4.26
华安中证全指软件开发ETF 699.03 65.33 0.04 3.17
133 300803 指南针 华安中证全指计算机指数发起式A 59.68 0.61 0.00 1.96
华安中证全指计算机指数发起式C 59.68 0.61 0.00 1.96
华安中证全指软件开发ETF 651.63 6.70 0.03 2.96
134 300339 润和软件 华安中证全指计算机指数发起式A 51.97 1.34 0.00 1.70
华安中证全指计算机指数发起式C 51.97 1.34 0.00 1.70
华安中证全指软件开发ETF 576.27 14.86 0.02 2.62
135 300454 深信服 华安中证全指计算机指数发起式A 45.77 0.45 0.00 1.50
华安中证全指计算机指数发起式C 45.77 0.45 0.00 1.50
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 175.98 1.73 0.01 4.43
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 175.98 1.73 0.01 4.43
华安中证全指软件开发ETF 479.86 4.72 0.02 2.18
136 600410 华胜天成 华安中证全指计算机指数发起式A 45.40 1.83 0.00 1.49
华安中证全指计算机指数发起式C 45.40 1.83 0.00 1.49
137 688041 海光信息 华安半导体产业股票发起式A 235.49 1.12 -- 5.56
华安半导体产业股票发起式C 235.49 1.12 -- 5.56
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 190.35 0.91 -- 4.79
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 190.35 0.91 -- 4.79
华安科技创新混合C 1261.56 6.00 -- 6.49
华安沪深300增强策略ETF 106.48 0.51 -- 1.66
华安上证科创板芯片ETF 34555.35 164.35 -- 9.59
华安中证数字经济主题ETF 613.56 2.92 -- 5.83
华安大国新经济股票C 145.10 0.69 -- 2.51
华安核心优选混合C 836.98 3.98 -- 2.27
华安物联网主题股票C 924.62 4.40 -- 3.71
华安上证科创板新一代信息技术ETF 988.87 4.70 -- 9.33
华安上证科创板50ETF 3193.77 15.19 -- 8.78
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2010.04 9.56 -- 7.20
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2010.04 9.56 -- 7.20
华安中证电子50ETF 455.17 2.16 -- 4.84
华安科技创新混合A 1261.56 6.00 -- 6.49
华安物联网主题股票A 924.62 4.40 -- 3.71
华安大国新经济股票A 145.10 0.69 -- 2.51
华安核心优选混合A 836.98 3.98 -- 2.27
华安上证180ETF 31898.17 151.71 -- 1.48
138 002222 福晶科技 华安半导体产业股票发起式A 204.06 3.00 0.01 4.82
华安半导体产业股票发起式C 204.06 3.00 0.01 4.82
华安科技创新混合C 1088.32 16.00 0.03 5.60
华安安华灵活配置混合C 1431.68 21.05 0.04 2.54
华安品质甄选混合A 5300.21 77.92 0.17 2.36
华安品质甄选混合C 5300.21 77.92 0.17 2.36
华安中证1000指数增强A 36.19 0.53 0.00 0.61
华安中证1000指数增强C 36.19 0.53 0.00 0.61
华安产业精选混合A 3891.15 57.21 0.12 2.94
华安产业精选混合C 3891.15 57.21 0.12 2.94
华安智能装备主题股票C 6344.70 93.28 0.20 2.75
华安文体健康灵活配置混合C 7886.31 115.94 0.25 3.33
华安科技创新混合A 1088.32 16.00 0.03 5.60
华安文体健康灵活配置混合A 7886.31 115.94 0.25 3.33
华安安华灵活配置混合A 1431.68 21.05 0.04 2.54
华安智能装备主题股票A 6344.70 93.28 0.20 2.75
139 300548 长芯博创 华安半导体产业股票发起式A 183.78 1.20 0.01 4.34
华安半导体产业股票发起式C 183.78 1.20 0.01 4.34
华安中证1000指数增强A 39.82 0.26 0.00 0.68
华安中证1000指数增强C 39.82 0.26 0.00 0.68
华安创新混合 5164.22 33.72 0.29 3.75
140 300054 鼎龙股份 华安半导体产业股票发起式A 177.48 3.60 0.00 4.19
华安半导体产业股票发起式C 177.48 3.60 0.00 4.19
华安动力领航混合A 388.98 7.89 0.01 3.88
华安动力领航混合C 388.98 7.89 0.01 3.88
华安幸福生活混合C 2356.54 47.80 0.07 3.82
华安幸福生活混合A 2356.54 47.80 0.07 3.82
141 601231 环旭电子 华安半导体产业股票发起式A 165.00 5.00 -- 3.90
华安半导体产业股票发起式C 165.00 5.00 -- 3.90
华安生态优先混合C 2391.84 72.48 -- 3.82
华安成长先锋混合A 2744.61 83.17 -- 3.73
华安成长先锋混合C 2744.61 83.17 -- 3.73
华安现代生活混合 705.98 21.39 -- 3.47
华安生态优先混合A 2391.84 72.48 -- 3.82
华安宝利配置混合 4058.34 122.98 -- 3.92
142 603288 海天味业 华安安恒回报债券发起式A 32.80 0.80 -- 0.57
华安安恒回报债券发起式C 32.80 0.80 -- 0.57
华安添和一年债券A 100.53 2.45 -- 0.66
华安添和一年债券C 100.53 2.45 -- 0.66
华安中证申万食品饮料ETF 1009.08 24.61 -- 5.39
华安优质生活混合 1221.80 37.87 -- 3.59
华安安心收益债券A 20.50 0.50 -- 0.40
华安安心收益债券B 20.50 0.50 -- 0.40
143 600258 首旅酒店 华安安恒回报债券发起式A 29.96 2.00 0.00 0.52
华安安恒回报债券发起式C 29.96 2.00 0.00 0.52
华安睿信优选混合A 333.75 22.28 0.04 3.65
华安睿信优选混合C 333.75 22.28 0.04 3.65
华安景气领航混合A 6260.14 417.90 0.67 3.10
华安景气领航混合C 6260.14 417.90 0.67 3.10
华安成长创新混合C 4220.02 281.71 0.45 3.21
华安景气优选混合A 868.39 57.97 0.09 3.15
华安景气优选混合C 868.39 57.97 0.09 3.15
华安景气驱动一年持有混合A 195.79 13.07 0.02 3.12
华安景气驱动一年持有混合C 195.79 13.07 0.02 3.12
华安智能生活混合C 5230.72 349.18 0.56 3.16
华安新兴消费混合A 4672.41 311.91 0.50 3.18
华安新兴消费混合C 4672.41 311.91 0.50 3.18
华安添瑞6个月混合A 152.20 10.16 0.02 0.79
华安添瑞6个月混合C 152.20 10.16 0.02 0.79
华安成长创新混合A 4220.02 281.71 0.45 3.21
华安智能生活混合A 5230.72 349.18 0.56 3.16
华安睿明两年定开混合A 752.15 50.21 0.08 2.89
华安睿明两年定开混合C 752.15 50.21 0.08 2.89
华安安康灵活配置混合A 2992.70 199.78 0.32 1.55
华安安康灵活配置混合C 2992.70 199.78 0.32 1.55
华安新优选C 581.22 38.80 0.06 1.64
华安新优选A 581.22 38.80 0.06 1.64
华安安心收益债券A 29.96 2.00 0.00 0.58
华安安心收益债券B 29.96 2.00 0.00 0.58
华安可转债债券A类 749.00 50.00 0.08 0.29
华安可转债债券B类 749.00 50.00 0.08 0.29
144 001979 招商蛇口 华安安恒回报债券发起式A 25.23 3.00 0.00 0.44
华安安恒回报债券发起式C 25.23 3.00 0.00 0.44
华安景气领航混合A 6485.27 771.14 0.09 3.21
华安景气领航混合C 6485.27 771.14 0.09 3.21
华安新机遇灵活配置混合C 68.54 8.15 0.00 1.31
华安景气优选混合A 923.17 109.77 0.01 3.35
华安景气优选混合C 923.17 109.77 0.01 3.35
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6719.44 798.98 0.09 3.15
华安景气驱动一年持有混合A 196.71 23.39 0.00 3.14
华安景气驱动一年持有混合C 196.71 23.39 0.00 3.14
华安添和一年债券A 84.10 10.00 0.00 0.55
华安添和一年债券C 84.10 10.00 0.00 0.55
华安添禧一年混合A 63.92 7.60 0.00 1.17
华安添禧一年混合C 63.92 7.60 0.00 1.17
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6719.44 798.98 0.09 3.15
华安新机遇灵活配置混合A 68.54 8.15 0.00 1.31
145 600496 精工钢构 华安安恒回报债券发起式A 23.94 6.00 0.00 0.42
华安安恒回报债券发起式C 23.94 6.00 0.00 0.42
华安安心收益债券A 19.95 5.00 0.00 0.39
华安安心收益债券B 19.95 5.00 0.00 0.39
146 600810 神马股份 华安安恒回报债券发起式A 23.10 3.00 0.01 0.40
华安安恒回报债券发起式C 23.10 3.00 0.01 0.40
147 601108 财通证券 华安安恒回报债券发起式A 22.86 3.00 -- 0.40
华安安恒回报债券发起式C 22.86 3.00 -- 0.40
华安兴安优选一年混合A 685.99 90.03 -- 2.17
华安兴安优选一年混合C 685.99 90.03 -- 2.17
华安添瑞6个月混合A 209.70 27.52 -- 1.09
华安添瑞6个月混合C 209.70 27.52 -- 1.09
华安睿明两年定开混合A 732.43 96.12 -- 2.81
华安睿明两年定开混合C 732.43 96.12 -- 2.81
华安安康灵活配置混合A 2492.81 327.14 -- 1.29
华安安康灵活配置混合C 2492.81 327.14 -- 1.29
华安新优选C 409.45 53.73 -- 1.15
华安新优选A 409.45 53.73 -- 1.15
华安安心收益债券A 22.86 3.00 -- 0.44
华安安心收益债券B 22.86 3.00 -- 0.44
华安可转债债券A类 1524.00 200.00 -- 0.58
华安可转债债券B类 1524.00 200.00 -- 0.58
148 601166 兴业银行 华安安恒回报债券发起式A 22.58 1.20 0.00 0.39
华安安恒回报债券发起式C 22.58 1.20 0.00 0.39
华安中证A500ETF 915.59 48.65 0.01 1.13
华安中证银行ETF 1328.13 70.57 0.02 10.04
华安沪深300ETF 663.59 35.26 0.01 1.29
华安安心收益债券A 22.58 1.20 0.00 0.44
华安安心收益债券B 22.58 1.20 0.00 0.44
华安上证50ETF 443.78 23.58 0.01 3.62
华安中国A股增强指数 1052.04 55.90 0.01 1.07
149 601666 平煤股份 华安安恒回报债券发起式A 12.24 1.50 0.00 0.21
华安安恒回报债券发起式C 12.24 1.50 0.00 0.21
华安中证国有企业红利ETF 89.52 10.97 0.00 1.43
华安添和一年债券A 40.80 5.00 0.00 0.27
华安添和一年债券C 40.80 5.00 0.00 0.27
华安安心收益债券A 12.24 1.50 0.00 0.24
华安安心收益债券B 12.24 1.50 0.00 0.24
华安可转债债券A类 1632.00 200.00 0.08 0.62
华安可转债债券B类 1632.00 200.00 0.08 0.62
150 601100 恒立液压 华安先进制造混合发起式A 91.20 0.95 0.00 6.23
华安先进制造混合发起式C 91.20 0.95 0.00 6.23
华安安益灵活配置混合E 11.52 0.12 0.00 0.18
华安沣润债券A 161.28 1.68 0.00 0.20
华安沣润债券C 161.28 1.68 0.00 0.20
华安招裕一年持有混合A 97.92 1.02 0.00 0.49
华安招裕一年持有混合C 97.92 1.02 0.00 0.49
华安成长创新混合C 4808.64 50.09 0.04 3.66
华安核心优选混合C 1081.92 11.27 0.01 2.94
华安新动力灵活配置混合C 72.00 0.75 0.00 0.31
华安沣瑞一年持有混合A 40.32 0.42 0.00 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 40.32 0.42 0.00 0.56
华安安益灵活配置混合C 11.52 0.12 0.00 0.18
华安成长创新混合A 4808.64 50.09 0.04 3.66
华安安益灵活配置混合A 11.52 0.12 0.00 0.18
华安新动力灵活配置混合A 72.00 0.75 0.00 0.31
华安核心优选混合A 1081.92 11.27 0.01 2.94
151 603337 杰克科技 华安先进制造混合发起式A 74.85 1.96 -- 5.11
华安先进制造混合发起式C 74.85 1.96 -- 5.11
华安安益灵活配置混合E 9.55 0.25 -- 0.15
华安安益灵活配置混合C 9.55 0.25 -- 0.15
华安安益灵活配置混合A 9.55 0.25 -- 0.15
152 688322 奥比中光 华安先进制造混合发起式A 72.89 0.97 0.00 4.98
华安先进制造混合发起式C 72.89 0.97 0.00 4.98
华安媒体互联网混合C 11874.58 158.33 0.62 2.98
华安媒体互联网混合A 11874.58 158.33 0.62 2.98
153 02498 速腾聚创 华安先进制造混合发起式A 66.41 2.16 -- 4.54
华安先进制造混合发起式C 66.41 2.16 -- 4.54
154 688582 芯动联科 华安先进制造混合发起式A 62.85 1.09 0.02 4.29
华安先进制造混合发起式C 62.85 1.09 0.02 4.29
155 603319 美湖股份 华安先进制造混合发起式A 59.90 1.98 -- 4.09
华安先进制造混合发起式C 59.90 1.98 -- 4.09
156 09868 小鹏集团-W 华安先进制造混合发起式A 57.21 0.99 -- 3.91
华安先进制造混合发起式C 57.21 0.99 -- 3.91
157 603893 瑞芯微 华安先进制造混合发起式A 56.33 0.37 -- 3.85
华安先进制造混合发起式C 56.33 0.37 -- 3.85
158 300969 恒帅股份 华安先进制造混合发起式A 56.42 0.46 0.02 3.85
华安先进制造混合发起式C 56.42 0.46 0.02 3.85
159 600276 恒瑞医药 华安医药生物股票发起式A 6656.67 120.55 0.03 6.24
华安医药生物股票发起式C 6656.67 120.55 0.03 6.24
华安稳健回报混合C 18.22 0.33 0.00 0.21
华安中证沪港深科技100ETF 130.87 2.37 0.00 4.84
华安中证细分医药ETF 5098.41 92.33 0.02 13.86
华安稳健回报混合A 18.22 0.33 0.00 0.21
华安上证50ETF 342.92 6.21 0.00 2.80
华安上证180ETF 51381.39 930.49 0.21 2.38
160 300765 新诺威 华安医药生物股票发起式A 6298.96 198.33 0.19 5.90
华安医药生物股票发起式C 6298.96 198.33 0.19 5.90
华安核心优选混合C 755.89 23.80 0.02 2.05
华安核心优选混合A 755.89 23.80 0.02 2.05
161 688331 荣昌生物 华安医药生物股票发起式A 6222.44 48.32 -- 5.83
华安医药生物股票发起式C 6222.44 48.32 -- 5.83
华安健康主题混合A 217.21 1.69 -- 5.87
华安健康主题混合C 217.21 1.69 -- 5.87
华安国证生物医药ETF 196.21 1.52 -- 4.19
华安中证1000指数增强A 39.66 0.31 -- 0.67
华安中证1000指数增强C 39.66 0.31 -- 0.67
华安优势精选混合A 494.83 5.85 -- 6.90
华安优势精选混合C 494.83 5.85 -- 6.90
华安医疗创新混合C 1683.06 13.07 -- 4.24
华安文体健康灵活配置混合C 6431.46 49.95 -- 2.72
华安医疗创新混合A 1683.06 13.07 -- 4.24
华安沪港深优选混合 181.86 2.15 -- 3.81
华安文体健康灵活配置混合A 6431.46 49.95 -- 2.72
华安沪港深机会灵活配置混合 10027.74 118.55 -- 8.23
162 06990 科伦博泰生物 华安医药生物股票发起式A 5803.98 14.29 -- 5.44
华安医药生物股票发起式C 5803.98 14.29 -- 5.44
华安健康主题混合A 284.31 0.70 -- 7.68
华安健康主题混合C 284.31 0.70 -- 7.68
华安匠心甄选混合A 783.88 1.93 -- 7.20
华安匠心甄选混合C 783.88 1.93 -- 7.20
华安医疗创新混合C 2794.36 6.88 -- 7.05
华安医疗创新混合A 2794.36 6.88 -- 7.05
163 688266 泽璟制药 华安医药生物股票发起式A 5205.45 52.69 0.31 4.88
华安医药生物股票发起式C 5205.45 52.69 0.31 4.88
华安健康主题混合A 159.25 1.61 0.01 4.30
华安健康主题混合C 159.25 1.61 0.01 4.30
华安医疗创新混合C 1688.24 17.09 0.10 4.26
华安医疗创新混合A 1688.24 17.09 0.10 4.26
164 02268 药明合联 华安医药生物股票发起式A 5002.59 97.35 -- 4.69
华安医药生物股票发起式C 5002.59 97.35 -- 4.69
华安沪港深优选混合 179.86 3.50 -- 3.77
165 300476 胜宏科技 华安创业板50指数Y 4078.75 16.25 0.02 3.34
华安创业板50指数C 4078.75 16.25 0.02 3.34
华安创业板50指数A 4078.75 16.25 0.02 3.34
华安中证电子50ETF 353.91 1.41 0.00 3.77
华安创业板50ETF 72961.91 290.68 0.34 3.53
166 300124 汇川技术 华安创业板50指数Y 3524.58 52.61 0.02 2.89
华安国证机器人产业指数A 2046.18 30.54 0.01 2.79
华安国证机器人产业指数C 2046.18 30.54 0.01 2.79
华安中证数字经济主题ETF 397.70 5.94 0.00 3.78
华安创业板50指数C 3524.58 52.61 0.02 2.89
华安中证新能源汽车ETF 1639.42 24.47 0.01 6.37
华安创业板50指数A 3524.58 52.61 0.02 2.89
华安创业板50ETF 62916.74 939.06 0.41 3.04
167 300760 迈瑞医疗 华安创业板50指数Y 2673.73 16.24 0.01 2.19
华安中证全指医疗器械指数发起式A 589.48 3.58 0.00 12.08
华安中证全指医疗器械指数发起式C 589.48 3.58 0.00 12.08
华安创业板50指数C 2673.73 16.24 0.01 2.19
华安创业板50指数A 2673.73 16.24 0.01 2.19
华安创业板50ETF 47822.22 290.43 0.24 2.31
168 300014 亿纬锂能 华安创业板50指数Y 2204.47 35.42 0.02 1.81
华安创业板50指数C 2204.47 35.42 0.02 1.81
华安中证内地新能源主题ETF 1331.35 21.39 0.01 4.69
华安中证新能源汽车ETF 1002.64 16.11 0.01 3.90
华安创业板50指数A 2204.47 35.42 0.02 1.81
华安创业板50ETF 39360.30 632.50 0.34 1.90
169 000977 浪潮信息 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 276.47 4.93 0.00 4.31
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 276.47 4.93 0.00 4.31
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 175.53 3.13 0.00 4.42
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 175.53 3.13 0.00 4.42
华安大国新经济股票C 126.27 2.25 0.00 2.19
华安物联网主题股票C 663.13 11.82 0.01 2.66
华安物联网主题股票A 663.13 11.82 0.01 2.66
华安大国新经济股票A 126.27 2.25 0.00 2.19
170 000938 紫光股份 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 254.23 10.21 0.00 3.97
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 254.23 10.21 0.00 3.97
171 603019 中科曙光 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 239.73 3.05 -- 3.74
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 239.73 3.05 -- 3.74
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 153.27 1.95 -- 3.86
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 153.27 1.95 -- 3.86
华安中证数字经济主题ETF 362.35 4.61 -- 3.44
172 300383 光环新网 华安安益灵活配置混合E 14.55 0.85 0.00 0.22
华安安益灵活配置混合C 14.55 0.85 0.00 0.22
华安安益灵活配置混合A 14.55 0.85 0.00 0.22
173 002371 北方华创 华安安益灵活配置混合E 13.41 0.03 0.00 0.21
华安事件驱动量化混合C 11921.49 26.67 0.05 3.37
华安沪深300增强策略ETF 231.77 0.52 0.00 3.62
华安中证数字经济主题ETF 604.57 1.35 0.00 5.74
华安大国新经济股票C 140.40 0.31 0.00 2.43
华安物联网主题股票C 651.46 1.46 0.00 2.62
华安添祥6个月持有混合C 58.11 0.13 0.00 0.69
华安新动力灵活配置混合C 84.93 0.19 0.00 0.37
华安科技动力混合C 6539.57 14.63 0.03 3.13
深证100ETF华安 97.00 0.22 0.00 2.00
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1991.16 4.45 0.01 7.13
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1991.16 4.45 0.01 7.13
华安添祥6个月持有混合A 58.11 0.13 0.00 0.69
华安安益灵活配置混合C 13.41 0.03 0.00 0.21
华安添利6个月债券A 156.45 0.35 0.00 0.34
华安添利6个月债券C 156.45 0.35 0.00 0.34
华安中证电子50ETF 453.35 1.01 0.00 4.83
华安事件驱动量化混合A 11921.49 26.67 0.05 3.37
华安安益灵活配置混合A 13.41 0.03 0.00 0.21
华安新动力灵活配置混合A 84.93 0.19 0.00 0.37
华安物联网主题股票A 651.46 1.46 0.00 2.62
华安大国新经济股票A 140.40 0.31 0.00 2.43
华安沪深300增强A 2353.01 5.26 0.01 2.21
华安沪深300增强C 2353.01 5.26 0.01 2.21
华安科技动力混合A 6539.57 14.63 0.03 3.13
174 603606 东方电缆 华安安益灵活配置混合E 11.50 0.19 0.00 0.18
华安安益灵活配置混合C 11.50 0.19 0.00 0.18
华安安益灵活配置混合A 11.50 0.19 0.00 0.18
175 688326 经纬恒润 华安安益灵活配置混合E 10.16 0.09 0.00 0.16
华安中证1000指数增强A 40.57 0.36 0.00 0.69
华安中证1000指数增强C 40.57 0.36 0.00 0.69
华安安益灵活配置混合C 10.16 0.09 0.00 0.16
华安安益灵活配置混合A 10.16 0.09 0.00 0.16
176 300470 中密控股 华安安益灵活配置混合E 10.57 0.30 0.00 0.16
华安安益灵活配置混合C 10.57 0.30 0.00 0.16
华安安益灵活配置混合A 10.57 0.30 0.00 0.16
177 601595 上海电影 华安安益灵活配置混合E 9.54 0.40 -- 0.15
华安安益灵活配置混合C 9.54 0.40 -- 0.15
华安安益灵活配置混合A 9.54 0.40 -- 0.15
178 688271 联影医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 348.44 3.11 0.01 7.14
华安中证全指医疗器械指数发起式C 348.44 3.11 0.01 7.14
华安上证科创板50ETF 1011.26 9.03 0.02 2.78
179 300677 英科医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 173.11 2.95 0.01 3.55
华安中证全指医疗器械指数发起式C 173.11 2.95 0.01 3.55
华安新机遇灵活配置混合C 48.70 0.83 0.00 0.93
华安安信消费混合C 12699.53 216.42 0.46 6.00
华安新机遇灵活配置混合A 48.70 0.83 0.00 0.93
华安安信消费混合A 12699.53 216.42 0.46 6.00
180 002432 九安医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 154.52 2.10 0.00 3.17
华安中证全指医疗器械指数发起式C 154.52 2.10 0.00 3.17
181 300003 乐普医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 134.30 8.29 0.01 2.75
华安中证全指医疗器械指数发起式C 134.30 8.29 0.01 2.75
182 688617 惠泰医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 132.37 0.53 -- 2.71
华安中证全指医疗器械指数发起式C 132.37 0.53 -- 2.71
183 002223 鱼跃医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 131.19 3.87 0.00 2.69
华安中证全指医疗器械指数发起式C 131.19 3.87 0.00 2.69
184 300832 新产业 华安中证全指医疗器械指数发起式A 124.15 2.53 0.00 2.55
华安中证全指医疗器械指数发起式C 124.15 2.53 0.00 2.55
185 300896 爱美客 华安中证全指医疗器械指数发起式A 117.24 1.00 0.00 2.40
华安中证全指医疗器械指数发起式C 117.24 1.00 0.00 2.40
186 300049 福瑞医科 华安中证全指医疗器械指数发起式A 99.01 1.71 0.01 2.03
华安中证全指医疗器械指数发起式C 99.01 1.71 0.01 2.03
187 688525 佰维存储 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 310.69 1.47 0.00 7.82
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 310.69 1.47 0.00 7.82
华安上证科创板芯片ETF 13469.25 63.54 0.20 3.74
华安中证500指数增强A 174.45 0.82 0.00 1.77
华安中证500指数增强C 174.45 0.82 0.00 1.77
华安上证科创板新一代信息技术ETF 350.33 1.65 0.01 3.30
华安上证科创板50ETF 1261.81 5.95 0.02 3.47
华安CES半导体芯片行业指数发起A 710.38 3.35 0.01 2.54
华安CES半导体芯片行业指数发起C 710.38 3.35 0.01 2.54
188 301308 江波龙 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 222.81 0.75 0.00 5.61
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 222.81 0.75 0.00 5.61
189 002410 广联达 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 149.44 13.50 0.01 3.76
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 149.44 13.50 0.01 3.76
华安中证500低波ETF 59.89 5.41 0.00 1.30
190 603993 洛阳钼业 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 12754.28 743.69 3.72 5.37
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 12754.28 743.69 3.72 5.37
华安宏利混合C 6971.99 406.53 2.03 4.19
华安产业趋势混合A 848.58 49.48 0.25 4.17
华安产业趋势混合C 848.58 49.48 0.25 4.17
华安宏利混合A 6971.99 406.53 2.03 4.19
191 600111 北方稀土 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 10278.85 215.58 0.44 4.33
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 10278.85 215.58 0.44 4.33
192 601600 中国铝业 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 7697.86 675.25 0.17 3.24
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 7697.86 675.25 0.17 3.24
华安景气回报混合发起式A 36.59 3.21 0.00 2.40
华安景气回报混合发起式C 36.59 3.21 0.00 2.40
华安稳健回报混合C 22.80 2.00 0.00 0.26
华安智增精选灵活配置混合 217.51 19.08 0.00 2.46
华安稳健回报混合A 22.80 2.00 0.00 0.26
华安中小盘成长混合 4167.61 365.58 0.09 2.42
193 002460 赣锋锂业 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 7542.89 96.23 0.08 3.18
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 7542.89 96.23 0.08 3.18
华安中证新能源汽车ETF 1145.88 14.62 0.01 4.45
194 600489 中金黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 6617.72 247.76 0.66 2.79
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 6617.72 247.76 0.66 2.79
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 6236.52 233.49 0.62 9.34
195 600547 山东黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 6196.04 153.94 0.11 2.61
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 6196.04 153.94 0.11 2.61
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2291.51 80.25 -- 3.43
196 600988 赤峰黄金 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 6116.51 141.75 2.63 2.58
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 6116.51 141.75 2.63 2.58
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 5755.35 133.38 2.47 8.62
华安宏利混合C 9360.53 216.93 4.02 5.63
华安产业趋势混合A 990.29 22.95 0.43 4.86
华安产业趋势混合C 990.29 22.95 0.43 4.86
华安中证500指数增强A 115.21 2.67 0.05 1.17
华安中证500指数增强C 115.21 2.67 0.05 1.17
华安新丝路主题股票C 2210.57 51.23 0.95 5.72
华安新丝路主题股票A 2210.57 51.23 0.95 5.72
华安宏利混合A 9360.53 216.93 4.02 5.63
197 000807 云铝股份 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 5494.75 177.25 0.05 2.31
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 5494.75 177.25 0.05 2.31
198 002756 永兴材料 华安景气回报混合发起式A 94.27 1.26 0.00 6.18
华安景气回报混合发起式C 94.27 1.26 0.00 6.18
华安宏利混合C 8889.36 118.81 0.31 5.35
华安产业趋势混合A 1016.06 13.58 0.03 4.99
华安产业趋势混合C 1016.06 13.58 0.03 4.99
华安新丝路主题股票C 2047.30 27.36 0.07 5.29
华安智增精选灵活配置混合 546.19 7.30 0.02 6.17
华安新丝路主题股票A 2047.30 27.36 0.07 5.29
华安中小盘成长混合 10634.25 142.13 0.37 6.16
华安宏利混合A 8889.36 118.81 0.31 5.35
199 000001 平安银行 华安景气回报混合发起式A 77.23 6.97 0.00 5.06
华安景气回报混合发起式C 77.23 6.97 0.00 5.06
华安中证红利低波动指数发起式A 111.46 10.06 0.00 2.36
华安中证红利低波动指数发起式C 111.46 10.06 0.00 2.36
华安景气领航混合A 9197.40 830.09 0.04 4.56
华安景气领航混合C 9197.40 830.09 0.04 4.56
华安景气优选混合A 1262.01 113.90 0.01 4.58
华安景气优选混合C 1262.01 113.90 0.01 4.58
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9793.72 883.91 0.05 4.58
华安景气驱动一年持有混合A 285.31 25.75 0.00 4.55
华安景气驱动一年持有混合C 285.31 25.75 0.00 4.55
华安媒体互联网混合C 17812.65 1607.64 0.08 4.47
华安智能生活混合C 7552.57 681.64 0.04 4.57
华安中证银行ETF 446.19 40.27 0.00 3.37
华安添瑞6个月混合A 202.10 18.24 0.00 1.05
华安添瑞6个月混合C 202.10 18.24 0.00 1.05
华安智能生活混合A 7552.57 681.64 0.04 4.57
华安智增精选灵活配置混合 449.18 40.54 0.00 5.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9793.72 883.91 0.05 4.58
华安安康灵活配置混合A 2034.29 183.60 0.01 1.06
华安安康灵活配置混合C 2034.29 183.60 0.01 1.06
华安新优选C 383.15 34.58 0.00 1.08
华安新优选A 383.15 34.58 0.00 1.08
华安媒体互联网混合A 17812.65 1607.64 0.08 4.47
华安中小盘成长混合 8761.89 790.78 0.04 5.08
200 002497 雅化集团 华安景气回报混合发起式A 63.57 2.74 0.00 4.16
华安景气回报混合发起式C 63.57 2.74 0.00 4.16
华安新能源主题混合A 1152.34 49.67 0.05 3.40
华安新能源主题混合C 1152.34 49.67 0.05 3.40
华安智增精选灵活配置混合 366.10 15.78 0.01 4.14
华安中小盘成长混合 7066.95 304.61 0.29 4.10
201 688258 卓易信息 华安景气回报混合发起式A 58.95 0.55 -- 3.86
华安景气回报混合发起式C 58.95 0.55 -- 3.86
华安智增精选灵活配置混合 355.01 3.34 -- 4.01
华安中小盘成长混合 6820.17 64.08 -- 3.95
202 601216 君正集团 华安景气回报混合发起式A 58.96 10.70 0.02 3.86
华安景气回报混合发起式C 58.96 10.70 0.02 3.86
华安安华灵活配置混合C 1134.18 205.84 0.41 2.01
华安智增精选灵活配置混合 352.36 63.95 0.13 3.98
华安安华灵活配置混合A 1134.18 205.84 0.41 2.01
华安中小盘成长混合 6708.87 1217.58 2.44 3.89
203 300850 新强联 华安景气回报混合发起式A 50.92 1.15 0.00 3.34
华安景气回报混合发起式C 50.92 1.15 0.00 3.34
华安智增精选灵活配置混合 294.46 6.65 0.02 3.33
华安中小盘成长混合 5672.74 128.11 0.43 3.29
204 601006 大秦铁路 华安景气回报混合发起式A 45.67 8.52 0.00 2.99
华安景气回报混合发起式C 45.67 8.52 0.00 2.99
华安红利机遇股票发起式A 41.81 7.80 0.00 2.62
华安红利机遇股票发起式C 41.81 7.80 0.00 2.62
华安智增精选灵活配置混合 266.12 49.65 0.01 3.01
华安中小盘成长混合 5184.30 967.22 0.28 3.01
205 600546 山煤国际 华安景气回报混合发起式A 42.18 3.80 0.02 2.76
华安景气回报混合发起式C 42.18 3.80 0.02 2.76
华安中证国有企业红利ETF 95.02 8.56 0.05 1.52
华安智增精选灵活配置混合 246.20 22.18 0.12 2.78
华安中小盘成长混合 4781.10 430.73 2.38 2.77
206 002221 东华能源 华安景气回报混合发起式A 37.11 4.28 0.00 2.43
华安景气回报混合发起式C 37.11 4.28 0.00 2.43
华安睿信优选混合A 302.15 34.85 0.02 3.31
华安睿信优选混合C 302.15 34.85 0.02 3.31
华安新机遇灵活配置混合C 45.60 5.26 0.00 0.87
华安鼎安优选一年持有混合A 87.48 10.09 0.01 1.47
华安鼎安优选一年持有混合C 87.48 10.09 0.01 1.47
华安升级主题混合C 660.65 76.20 0.05 2.87
华安产业精选混合A 2533.55 292.22 0.20 1.91
华安产业精选混合C 2533.55 292.22 0.20 1.91
华安聚弘精选混合A 2786.45 321.39 0.22 2.87
华安聚弘精选混合C 2786.45 321.39 0.22 2.87
华安添禧一年混合A 51.59 5.95 0.00 0.95
华安添禧一年混合C 51.59 5.95 0.00 0.95
华安聚优精选混合 9891.91 1140.94 0.78 2.88
华安添瑞6个月混合A 143.32 16.53 0.01 0.75
华安添瑞6个月混合C 143.32 16.53 0.01 0.75
华安汇智精选两年持有混合 676.61 78.04 0.05 2.94
华安睿明两年定开混合A 959.60 110.68 0.08 3.69
华安睿明两年定开混合C 959.60 110.68 0.08 3.69
华安智增精选灵活配置混合 217.74 25.11 0.02 2.46
华安安康灵活配置混合A 3011.18 347.31 0.24 1.56
华安安康灵活配置混合C 3011.18 347.31 0.24 1.56
华安新优选C 543.01 62.63 0.04 1.53
华安新优选A 543.01 62.63 0.04 1.53
华安新机遇灵活配置混合A 45.60 5.26 0.00 0.87
华安升级主题混合A 660.65 76.20 0.05 2.87
华安中小盘成长混合 4266.59 492.11 0.34 2.47
207 920185 贝特瑞 华安北证50成份指数发起式A 4163.59 143.23 0.13 7.05
华安北证50成份指数发起式C 4163.59 143.23 0.13 7.05
208 920982 锦波生物 华安北证50成份指数发起式A 2924.97 19.49 0.82 4.96
华安北证50成份指数发起式C 2924.97 19.49 0.82 4.96
209 920522 纳科诺尔 华安北证50成份指数发起式A 2201.59 46.46 0.36 3.73
华安北证50成份指数发起式C 2201.59 46.46 0.36 3.73
210 920493 并行科技 华安北证50成份指数发起式A 2159.30 15.17 0.37 3.66
华安北证50成份指数发起式C 2159.30 15.17 0.37 3.66
211 920599 同力股份 华安北证50成份指数发起式A 2115.39 117.52 0.59 3.58
华安北证50成份指数发起式C 2115.39 117.52 0.59 3.58
212 920368 连城数控 华安北证50成份指数发起式A 2019.64 59.65 0.27 3.42
华安北证50成份指数发起式C 2019.64 59.65 0.27 3.42
213 920047 诺思兰德 华安北证50成份指数发起式A 1967.39 81.30 -- 3.33
华安北证50成份指数发起式C 1967.39 81.30 -- 3.33
214 920116 星图测控 华安北证50成份指数发起式A 1825.36 20.30 -- 3.09
华安北证50成份指数发起式C 1825.36 20.30 -- 3.09
215 920808 曙光数创 华安北证50成份指数发起式A 1758.26 25.41 0.13 2.98
华安北证50成份指数发起式C 1758.26 25.41 0.13 2.98
216 920077 吉林碳谷 华安北证50成份指数发起式A 1666.09 99.53 0.33 2.82
华安北证50成份指数发起式C 1666.09 99.53 0.33 2.82
217 600926 杭州银行 华安红利机遇股票发起式A 70.52 4.21 0.02 4.42
华安红利机遇股票发起式C 70.52 4.21 0.02 4.42
218 600970 中材国际 华安红利机遇股票发起式A 64.56 6.25 0.00 4.05
华安红利机遇股票发起式C 64.56 6.25 0.00 4.05
华安国企改革主题灵活配置混合C 1156.65 111.97 0.06 4.26
华安国企改革主题灵活配置混合A 1156.65 111.97 0.06 4.26
219 601998 中信银行 华安红利机遇股票发起式A 50.63 6.10 0.00 3.17
华安红利机遇股票发起式C 50.63 6.10 0.00 3.17
220 601088 中国神华 华安红利机遇股票发起式A 44.88 0.96 0.00 2.81
华安红利机遇股票发起式C 44.88 0.96 0.00 2.81
华安恒生港股通中国央企红利ETF 19601.37 481.35 -- 3.27
华安中证国有企业红利ETF 83.68 1.79 0.00 1.34
华安新活力灵活配置混合C 15.43 0.33 0.00 0.48
华安稳健回报混合C 41.61 0.89 0.00 0.47
华安新动力灵活配置混合C 154.28 3.30 0.00 0.66
华安宁享6个月混合A 17.30 0.37 0.00 0.48
华安宁享6个月混合C 17.30 0.37 0.00 0.48
华安添益一年混合A 15.43 0.33 0.00 0.49
华安添益一年混合C 15.43 0.33 0.00 0.49
华安新动力灵活配置混合A 154.28 3.30 0.00 0.66
华安新活力灵活配置混合A 15.43 0.33 0.00 0.48
华安稳健回报混合A 41.61 0.89 0.00 0.47
221 000157 中联重科 华安红利机遇股票发起式A 42.05 4.89 0.00 2.63
华安红利机遇股票发起式C 42.05 4.89 0.00 2.63
华安升级主题混合C 1358.20 157.93 0.02 5.90
华安聚弘精选混合A 5762.43 670.05 0.09 5.95
华安聚弘精选混合C 5762.43 670.05 0.09 5.95
华安添禧一年混合A 43.26 5.03 0.00 0.79
华安添禧一年混合C 43.26 5.03 0.00 0.79
华安聚优精选混合 20397.31 2371.78 0.34 5.94
华安汇智精选两年持有混合 1395.01 162.21 0.02 6.05
华安升级主题混合A 1358.20 157.93 0.02 5.90
222 600750 华润江中 华安中证红利低波动指数发起式A 123.18 4.61 0.02 2.61
华安中证红利低波动指数发起式C 123.18 4.61 0.02 2.61
223 601229 上海银行 华安中证红利低波动指数发起式A 122.39 12.35 0.00 2.59
华安中证红利低波动指数发起式C 122.39 12.35 0.00 2.59
华安景气领航混合A 7406.44 747.37 0.14 3.67
华安景气领航混合C 7406.44 747.37 0.14 3.67
华安景气优选混合A 1025.78 103.51 0.02 3.72
华安景气优选混合C 1025.78 103.51 0.02 3.72
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7976.16 804.86 0.15 3.73
华安景气驱动一年持有混合A 231.40 23.35 0.00 3.69
华安景气驱动一年持有混合C 231.40 23.35 0.00 3.69
华安智能生活混合C 6169.22 622.52 0.12 3.73
华安中证银行ETF 410.47 41.42 0.01 3.10
华安添利6个月债券A 170.06 17.16 0.00 0.37
华安添利6个月债券C 170.06 17.16 0.00 0.37
华安智能生活混合A 6169.22 622.52 0.12 3.73
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7976.16 804.86 0.15 3.73
224 601009 南京银行 华安中证红利低波动指数发起式A 117.77 10.34 0.01 2.49
华安中证红利低波动指数发起式C 117.77 10.34 0.01 2.49
225 601825 沪农商行 华安中证红利低波动指数发起式A 109.23 11.99 0.00 2.31
华安中证红利低波动指数发起式C 109.23 11.99 0.00 2.31
226 601857 中国石油 华安中证红利低波动指数发起式A 106.17 8.71 0.00 2.25
华安中证红利低波动指数发起式C 106.17 8.71 0.00 2.25
227 600502 安徽建工 华安中证红利低波动指数发起式A 104.77 18.61 0.08 2.22
华安中证红利低波动指数发起式C 104.77 18.61 0.08 2.22
228 601369 陕鼓动力 华安中证红利低波动指数发起式A 103.32 10.26 0.02 2.19
华安中证红利低波动指数发起式C 103.32 10.26 0.02 2.19
229 600016 民生银行 华安中证红利低波动指数发起式A 100.81 26.60 0.00 2.13
华安中证红利低波动指数发起式C 100.81 26.60 0.00 2.13
230 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3975.70 133.95 0.05 5.96
华安升级主题混合C 615.56 20.74 0.01 2.67
华安升级主题混合A 615.56 20.74 0.01 2.67
231 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3905.26 139.35 -- 5.85
232 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2705.11 87.54 0.06 4.05
233 02259 紫金黄金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2321.20 15.10 -- 3.48
华安聚弘精选混合A 2620.95 17.05 -- 2.70
华安聚弘精选混合C 2620.95 17.05 -- 2.70
华安聚优精选混合 9203.31 59.87 -- 2.68
华安汇智精选两年持有混合 622.57 4.05 -- 2.70
234 688017 绿的谐波 华安国证机器人产业指数A 4379.43 23.40 0.25 5.98
华安国证机器人产业指数C 4379.43 23.40 0.25 5.98
235 300024 机器人 华安国证机器人产业指数A 3071.45 208.80 0.13 4.19
华安国证机器人产业指数C 3071.45 208.80 0.13 4.19
236 688169 石头科技 华安国证机器人产业指数A 2877.90 23.99 -- 3.93
华安国证机器人产业指数C 2877.90 23.99 -- 3.93
237 300432 富临精工 华安国证机器人产业指数A 2249.04 97.36 0.06 3.07
华安国证机器人产业指数C 2249.04 97.36 0.06 3.07
238 603486 科沃斯 华安国证机器人产业指数A 2251.03 36.89 0.06 3.07
华安国证机器人产业指数C 2251.03 36.89 0.06 3.07
华安品质领先混合A 182.30 2.99 0.01 3.49
华安品质领先混合C 182.30 2.99 0.01 3.49
239 603728 鸣志电器 华安国证机器人产业指数A 1987.56 34.88 -- 2.71
华安国证机器人产业指数C 1987.56 34.88 -- 2.71
240 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 109.17 3.54 0.00 7.06
华安国企机遇混合C 109.17 3.54 0.00 7.06
华安红利精选混合C 1415.25 45.89 0.01 7.08
华安双核驱动混合C 313.95 10.18 0.00 7.10
华安双核驱动混合A 313.95 10.18 0.00 7.10
华安红利精选混合A 1415.25 45.89 0.01 7.08
241 601555 东吴证券 华安国企机遇混合A 102.39 13.06 -- 6.62
华安国企机遇混合C 102.39 13.06 -- 6.62
华安添祥6个月持有混合C 78.40 10.00 -- 0.93
华安安信消费混合C 6805.20 868.01 -- 3.21
华安添祥6个月持有混合A 78.40 10.00 -- 0.93
华安添利6个月债券A 392.05 50.01 -- 0.85
华安添利6个月债券C 392.05 50.01 -- 0.85
华安安信消费混合A 6805.20 868.01 -- 3.21
242 002142 宁波银行 华安国企机遇混合A 82.22 2.70 0.00 5.31
华安国企机遇混合C 82.22 2.70 0.00 5.31
华安国企改革主题灵活配置混合C 840.12 27.59 0.00 3.09
华安稳健回报混合C 20.71 0.68 0.00 0.24
华安红利精选混合C 1083.11 35.57 0.01 5.42
华安双核驱动混合C 243.90 8.01 0.00 5.52
华安中证银行ETF 422.95 13.89 0.00 3.20
华安双核驱动混合A 243.90 8.01 0.00 5.52
华安红利精选混合A 1083.11 35.57 0.01 5.42
华安国企改革主题灵活配置混合A 840.12 27.59 0.00 3.09
华安稳健回报混合A 20.71 0.68 0.00 0.24
243 000423 东阿阿胶 华安国企机遇混合A 79.47 1.39 0.00 5.14
华安国企机遇混合C 79.47 1.39 0.00 5.14
华安红利精选混合C 1034.21 18.09 0.03 5.17
华安双核驱动混合C 229.82 4.02 0.01 5.20
华安双核驱动混合A 229.82 4.02 0.01 5.20
华安红利精选混合A 1034.21 18.09 0.03 5.17
244 601816 京沪高铁 华安国企机遇混合A 78.48 15.51 -- 5.07
华安国企机遇混合C 78.48 15.51 -- 5.07
华安红利精选混合C 1011.19 199.84 -- 5.06
华安双核驱动混合C 224.11 44.29 -- 5.07
华安双核驱动混合A 224.11 44.29 -- 5.07
华安红利精选混合A 1011.19 199.84 -- 5.06
245 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 76.99 10.59 0.01 4.98
华安国企机遇混合C 76.99 10.59 0.01 4.98
华安新机遇灵活配置混合C 43.98 6.05 0.01 0.84
华安鼎安优选一年持有混合A 146.42 20.14 0.02 2.46
华安鼎安优选一年持有混合C 146.42 20.14 0.02 2.46
华安红利精选混合C 994.17 136.75 0.14 4.97
华安双核驱动混合C 221.01 30.40 0.03 5.00
华安添禧一年混合A 77.79 10.70 0.01 1.43
华安添禧一年混合C 77.79 10.70 0.01 1.43
华安双核驱动混合A 221.01 30.40 0.03 5.00
华安红利精选混合A 994.17 136.75 0.14 4.97
华安新机遇灵活配置混合A 43.98 6.05 0.01 0.84
246 000729 燕京啤酒 华安国企机遇混合A 76.90 5.87 0.00 4.97
华安国企机遇混合C 76.90 5.87 0.00 4.97
华安红利精选混合C 997.30 76.13 0.03 4.99
华安双核驱动混合C 219.16 16.73 0.01 4.96
华安双核驱动混合A 219.16 16.73 0.01 4.96
华安红利精选混合A 997.30 76.13 0.03 4.99
247 002422 科伦药业 华安健康主题混合A 126.62 3.65 0.00 3.42
华安健康主题混合C 126.62 3.65 0.00 3.42
华安医疗创新混合C 1363.92 39.32 0.03 3.44
华安医疗创新混合A 1363.92 39.32 0.03 3.44
华安中证细分医药ETF 1030.06 29.69 0.02 2.80
248 02096 先声药业 华安健康主题混合A 122.23 10.90 -- 3.30
华安健康主题混合C 122.23 10.90 -- 3.30
249 688428 诺诚健华 华安健康主题混合A 120.81 4.47 -- 3.26
华安健康主题混合C 120.81 4.47 -- 3.26
华安医疗创新混合C 1376.53 50.95 -- 3.47
华安医疗创新混合A 1376.53 50.95 -- 3.47
250 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 115.23 2.15 -- 3.11
华安健康主题混合C 115.23 2.15 -- 3.11
华安医疗创新混合C 1385.43 25.85 -- 3.49
华安医疗创新混合A 1385.43 25.85 -- 3.49
251 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 639.25 26.52 -- 7.00
华安睿信优选混合C 639.25 26.52 -- 7.00
华安添祥6个月持有混合C 241.05 10.00 -- 2.86
华安品质甄选混合A 6649.48 275.86 -- 2.96
华安品质甄选混合C 6649.48 275.86 -- 2.96
华安产业精选混合A 6127.61 254.21 -- 4.63
华安产业精选混合C 6127.61 254.21 -- 4.63
华安添祥6个月持有混合A 241.05 10.00 -- 2.86
华安兴安优选一年混合A 2656.80 110.22 -- 8.41
华安兴安优选一年混合C 2656.80 110.22 -- 8.41
华安睿明两年定开混合A 1664.18 69.04 -- 6.39
华安睿明两年定开混合C 1664.18 69.04 -- 6.39
252 02555 茶百道 华安睿信优选混合A 397.10 79.32 -- 4.35
华安睿信优选混合C 397.10 79.32 -- 4.35
华安兴安优选一年混合A 1866.86 372.90 -- 5.91
华安兴安优选一年混合C 1866.86 372.90 -- 5.91
华安睿明两年定开混合A 1287.13 257.10 -- 4.95
华安睿明两年定开混合C 1287.13 257.10 -- 4.95
253 600309 万华化学 华安睿信优选混合A 390.89 4.92 0.00 4.28
华安睿信优选混合C 390.89 4.92 0.00 4.28
华安产业优选混合A 156.52 1.97 0.00 3.24
华安产业优选混合C 156.52 1.97 0.00 3.24
华安匠心甄选混合A 237.56 2.99 0.00 2.18
华安匠心甄选混合C 237.56 2.99 0.00 2.18
华安安顺灵活配置混合C 2785.52 35.06 0.02 2.87
华安优嘉精选混合A 1988.63 25.03 0.02 3.58
华安优嘉精选混合C 1988.63 25.03 0.02 3.58
华安国企改革主题灵活配置混合C 1089.26 13.71 0.01 4.01
华安宏利混合C 6959.98 87.60 0.05 4.19
华安产业趋势混合A 892.22 11.23 0.01 4.38
华安产业趋势混合C 892.22 11.23 0.01 4.38
华安新活力灵活配置混合C 11.12 0.14 0.00 0.35
华安沣瑞一年持有混合A 37.34 0.47 0.00 0.51
华安沣瑞一年持有混合C 37.34 0.47 0.00 0.51
华安产业动力6个月持有混合A 794.50 10.00 0.01 2.37
华安产业动力6个月持有混合C 794.50 10.00 0.01 2.37
华安策略优选混合C 16131.53 203.04 0.12 5.30
华安新丝路主题股票C 1564.37 19.69 0.01 4.05
华安宁享6个月混合A 12.71 0.16 0.00 0.36
华安宁享6个月混合C 12.71 0.16 0.00 0.36
华安兴安优选一年混合A 831.84 10.47 0.01 2.63
华安兴安优选一年混合C 831.84 10.47 0.01 2.63
华安聚嘉精选混合A 4483.36 56.43 0.03 3.59
华安聚嘉精选混合C 4483.36 56.43 0.03 3.59
华安添益一年混合A 11.12 0.14 0.00 0.35
华安添益一年混合C 11.12 0.14 0.00 0.35
华安精致生活混合A 6167.70 77.63 0.05 3.56
华安精致生活混合C 6167.70 77.63 0.05 3.56
华安优势企业混合A 8231.93 103.61 0.06 5.28
华安优势企业混合C 8231.93 103.61 0.06 5.28
华安汇嘉精选混合A 5520.98 69.49 0.04 3.58
华安汇嘉精选混合C 5520.98 69.49 0.04 3.58
华安添瑞6个月混合A 185.12 2.33 0.00 0.96
华安添瑞6个月混合C 185.12 2.33 0.00 0.96
华安睿明两年定开混合A 1112.30 14.00 0.01 4.27
华安睿明两年定开混合C 1112.30 14.00 0.01 4.27
华安新恒利混合A 15.89 0.20 0.00 0.32
华安新恒利混合C 15.89 0.20 0.00 0.32
华安安康灵活配置混合A 2331.06 29.34 0.02 1.21
华安安康灵活配置混合C 2331.06 29.34 0.02 1.21
华安新优选C 439.36 5.53 0.00 1.24
华安国企改革主题灵活配置混合A 1089.26 13.71 0.01 4.01
华安新优选A 439.36 5.53 0.00 1.24
华安新丝路主题股票A 1564.37 19.69 0.01 4.05
华安安顺灵活配置混合A 2785.52 35.06 0.02 2.87
华安新活力灵活配置混合A 11.12 0.14 0.00 0.35
华安行业轮动混合 1024.90 12.90 0.01 4.05
华安策略优选混合A 16131.53 203.04 0.12 5.30
华安宏利混合A 6959.98 87.60 0.05 4.19
华安宝利配置混合 4209.26 52.98 0.03 4.06
254 600803 新奥股份 华安睿信优选混合A 384.60 17.34 0.09 4.21
华安睿信优选混合C 384.60 17.34 0.09 4.21
华安安信消费混合C 6881.25 310.25 1.64 3.25
华安兴安优选一年混合A 740.15 33.37 0.18 2.34
华安兴安优选一年混合C 740.15 33.37 0.18 2.34
华安添瑞6个月混合A 289.89 13.07 0.07 1.51
华安添瑞6个月混合C 289.89 13.07 0.07 1.51
华安睿明两年定开混合A 1221.92 55.09 0.29 4.69
华安睿明两年定开混合C 1221.92 55.09 0.29 4.69
华安安康灵活配置混合A 2835.27 127.83 0.68 1.47
华安安康灵活配置混合C 2835.27 127.83 0.68 1.47
华安新优选C 541.64 24.42 0.13 1.52
华安新优选A 541.64 24.42 0.13 1.52
华安安信消费混合A 6881.25 310.25 1.64 3.25
255 600216 浙江医药 华安睿信优选混合A 354.99 22.09 0.02 3.89
华安睿信优选混合C 354.99 22.09 0.02 3.89
华安安顺灵活配置混合C 2783.00 173.18 0.18 2.87
华安兴安优选一年混合A 865.85 53.88 0.06 2.74
华安兴安优选一年混合C 865.85 53.88 0.06 2.74
华安添利6个月债券A 87.74 5.46 0.01 0.19
华安添利6个月债券C 87.74 5.46 0.01 0.19
华安添瑞6个月混合A 142.86 8.89 0.01 0.74
华安添瑞6个月混合C 142.86 8.89 0.01 0.74
华安睿明两年定开混合A 1014.98 63.16 0.07 3.90
华安睿明两年定开混合C 1014.98 63.16 0.07 3.90
华安安康灵活配置混合A 2813.21 175.06 0.18 1.46
华安安康灵活配置混合C 2813.21 175.06 0.18 1.46
华安新优选C 377.64 23.50 0.02 1.06
华安新优选A 377.64 23.50 0.02 1.06
华安安顺灵活配置混合A 2783.00 173.18 0.18 2.87
256 06078 海吉亚医疗 华安睿信优选混合A 269.39 26.74 -- 2.95
华安睿信优选混合C 269.39 26.74 -- 2.95
华安兴安优选一年混合A 692.92 68.78 -- 2.19
华安兴安优选一年混合C 692.92 68.78 -- 2.19
华安睿明两年定开混合A 847.46 84.12 -- 3.26
华安睿明两年定开混合C 847.46 84.12 -- 3.26
257 600188 兖矿能源 华安睿信优选混合A 259.68 13.42 0.00 2.84
华安睿信优选混合C 259.68 13.42 0.00 2.84
华安中证国有企业红利ETF 113.22 5.85 0.00 1.81
华安优嘉精选混合A 1165.53 90.60 -- 2.10
华安优嘉精选混合C 1165.53 90.60 -- 2.10
华安新动力灵活配置混合C 64.05 3.31 0.00 0.28
华安策略优选混合C 9965.18 515.00 0.17 3.27
华安兴安优选一年混合A 660.22 34.12 0.01 2.09
华安兴安优选一年混合C 660.22 34.12 0.01 2.09
华安聚嘉精选混合A 2704.14 210.20 -- 2.17
华安聚嘉精选混合C 2704.14 210.20 -- 2.17
华安精致生活混合A 3445.13 267.80 -- 1.99
华安精致生活混合C 3445.13 267.80 -- 1.99
华安优势企业混合A 5014.61 389.80 -- 3.22
华安优势企业混合C 5014.61 389.80 -- 3.22
华安汇嘉精选混合A 3151.82 245.00 -- 2.05
华安汇嘉精选混合C 3151.82 245.00 -- 2.05
华安睿明两年定开混合A 742.07 38.35 0.01 2.85
华安睿明两年定开混合C 742.07 38.35 0.01 2.85
华安安康灵活配置混合A 1950.85 100.82 0.03 1.01
华安安康灵活配置混合C 1950.85 100.82 0.03 1.01
华安新动力灵活配置混合A 64.05 3.31 0.00 0.28
华安策略优选混合A 9965.18 515.00 0.17 3.27
258 01138 中远海能 华安恒生港股通中国央企红利ETF 42206.23 2666.00 -- 7.05
华安匠心甄选混合A 501.82 22.81 0.01 4.61
华安匠心甄选混合C 501.82 22.81 0.01 4.61
华安动力领航混合A 414.78 26.20 -- 4.13
华安动力领航混合C 414.78 26.20 -- 4.13
华安优嘉精选混合A 3191.59 201.60 -- 5.74
华安优嘉精选混合C 3191.59 201.60 -- 5.74
华安安信消费混合C 9903.30 450.15 0.21 4.68
华安聚嘉精选混合A 7675.01 484.80 -- 6.15
华安聚嘉精选混合C 7675.01 484.80 -- 6.15
华安精致生活混合A 8555.23 540.40 -- 4.94
华安精致生活混合C 8555.23 540.40 -- 4.94
华安优势企业混合A 3122.94 141.95 0.07 2.00
华安优势企业混合C 3122.94 141.95 0.07 2.00
华安汇嘉精选混合A 9584.27 605.40 -- 6.22
华安汇嘉精选混合C 9584.27 605.40 -- 6.22
华安安信消费混合A 9903.30 450.15 0.21 4.68
259 00316 东方海外国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 23839.04 194.10 -- 3.98
260 01258 中国有色矿业 华安恒生港股通中国央企红利ETF 23556.91 2322.00 -- 3.93
261 00857 中国石油股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 22918.69 2414.60 -- 3.83
262 00883 中国海洋石油 华安恒生港股通中国央企红利ETF 22453.07 908.20 -- 3.75
华安优嘉精选混合A 2383.26 96.40 -- 4.29
华安优嘉精选混合C 2383.26 96.40 -- 4.29
华安聚弘精选混合A 4277.01 173.00 -- 4.41
华安聚弘精选混合C 4277.01 173.00 -- 4.41
华安聚嘉精选混合A 5495.83 222.30 -- 4.40
华安聚嘉精选混合C 5495.83 222.30 -- 4.40
华安精致生活混合A 7033.58 284.50 -- 4.06
华安精致生活混合C 7033.58 284.50 -- 4.06
华安优势企业混合A 6907.49 279.40 -- 4.43
华安优势企业混合C 6907.49 279.40 -- 4.43
华安汇嘉精选混合A 6457.54 261.20 -- 4.19
华安汇嘉精选混合C 6457.54 261.20 -- 4.19
华安聚优精选混合 15135.18 612.20 -- 4.41
华安汇智精选两年持有混合 976.54 39.50 -- 4.24
263 01336 新华保险 华安恒生港股通中国央企红利ETF 21532.72 526.95 -- 3.60
264 00598 中国外运 华安恒生港股通中国央企红利ETF 19138.56 4582.60 -- 3.20
265 00257 光大环境 华安恒生港股通中国央企红利ETF 18254.55 3850.00 -- 3.05
266 002353 杰瑞股份 华安远见慧选混合发起式A1 69.70 0.72 0.00 4.85
华安远见慧选混合发起式A2 69.70 0.72 0.00 4.85
华安远见慧选混合发起式A3 69.70 0.72 0.00 4.85
华安新动力灵活配置混合C 82.28 0.85 0.00 0.35
华安新能源主题混合A 2080.23 21.49 0.03 6.14
华安新能源主题混合C 2080.23 21.49 0.03 6.14
华安低碳生活混合C 5235.91 54.09 0.08 6.58
华安价值驱动一年持有混合A 854.74 8.83 0.01 4.91
华安价值驱动一年持有混合C 854.74 8.83 0.01 4.91
华安研究领航混合A 2485.82 25.68 0.04 4.93
华安研究领航混合C 2485.82 25.68 0.04 4.93
华安动态灵活配置混合C 4174.98 43.13 0.06 5.96
华安逆向策略混合C 10577.34 109.27 0.16 4.91
华安研究驱动混合A 3479.96 35.95 0.05 4.91
华安研究驱动混合C 3479.96 35.95 0.05 4.91
华安研究精选混合C 605.53 6.26 0.01 4.90
华安研究智选混合A 10800.94 111.58 0.16 4.89
华安研究智选混合C 10800.94 111.58 0.16 4.89
华安汇宏精选混合A 25393.54 262.33 0.38 6.60
华安汇宏精选混合C 25393.54 262.33 0.38 6.60
华安成长先锋混合A 3740.35 38.64 0.06 5.08
华安成长先锋混合C 3740.35 38.64 0.06 5.08
华安低碳生活混合A 5235.91 54.09 0.08 6.58
华安研究精选混合A 605.53 6.26 0.01 4.90
华安新动力灵活配置混合A 82.28 0.85 0.00 0.35
华安逆向策略混合A 10577.34 109.27 0.16 4.91
华安动态灵活配置混合A 4174.98 43.13 0.06 5.96
267 601869 长飞光纤 华安远见慧选混合发起式A1 61.90 0.20 -- 4.31
华安远见慧选混合发起式A2 61.90 0.20 -- 4.31
华安远见慧选混合发起式A3 61.90 0.20 -- 4.31
华安智联混合(LOF)C 2667.80 8.62 -- 3.98
华安价值驱动一年持有混合A 742.78 2.40 -- 4.26
华安价值驱动一年持有混合C 742.78 2.40 -- 4.26
华安研究领航混合A 2150.96 6.95 -- 4.26
华安研究领航混合C 2150.96 6.95 -- 4.26
华安逆向策略混合C 9142.33 29.54 -- 4.24
华安研究驱动混合A 3014.43 9.74 -- 4.25
华安研究驱动混合C 3014.43 9.74 -- 4.25
华安研究精选混合C 523.04 1.69 -- 4.23
华安研究智选混合A 9343.50 30.19 -- 4.23
华安研究智选混合C 9343.50 30.19 -- 4.23
华安智联混合(LOF)A 2667.80 8.62 -- 3.98
华安研究精选混合A 523.04 1.69 -- 4.23
华安逆向策略混合A 9142.33 29.54 -- 4.24
华安创新混合 6886.15 22.25 -- 5.00
268 002028 思源电气 华安远见慧选混合发起式A1 60.60 0.30 0.00 4.22
华安远见慧选混合发起式A2 60.60 0.30 0.00 4.22
华安远见慧选混合发起式A3 60.60 0.30 0.00 4.22
华安新材料主题股票发起式A 959.50 4.75 0.01 3.95
华安新材料主题股票发起式C 959.50 4.75 0.01 3.95
华安科技创新混合C 707.00 3.50 0.01 3.64
华安碳中和混合A 1133.22 5.61 0.01 4.95
华安碳中和混合C 1133.22 5.61 0.01 4.95
华安动力领航混合A 509.04 2.52 0.00 5.07
华安动力领航混合C 509.04 2.52 0.00 5.07
华安宏利混合C 9239.48 45.74 0.08 5.56
华安产业趋势混合A 1131.20 5.60 0.01 5.56
华安产业趋势混合C 1131.20 5.60 0.01 5.56
华安安进灵活配置混合发起式C 442.38 2.19 0.00 4.50
华安幸福生活混合C 4054.14 20.07 0.03 6.57
华安价值驱动一年持有混合A 743.36 3.68 0.01 4.27
华安价值驱动一年持有混合C 743.36 3.68 0.01 4.27
华安产业动力6个月持有混合A 1414.00 7.00 0.01 4.21
华安产业动力6个月持有混合C 1414.00 7.00 0.01 4.21
华安制造升级一年持有混合A 4349.06 21.53 0.04 5.85
华安制造升级一年持有混合C 4349.06 21.53 0.04 5.85
华安研究领航混合A 2165.44 10.72 0.02 4.29
华安研究领航混合C 2165.44 10.72 0.02 4.29
华安逆向策略混合C 9211.20 45.60 0.08 4.28
华安研究驱动混合A 3032.02 15.01 0.03 4.28
华安研究驱动混合C 3032.02 15.01 0.03 4.28
华安新丝路主题股票C 2209.88 10.94 0.02 5.72
华安研究精选混合C 537.32 2.66 0.00 4.34
华安研究智选混合A 9411.18 46.59 0.08 4.27
华安研究智选混合C 9411.18 46.59 0.08 4.27
华安汇宏精选混合A 14345.47 71.02 0.12 3.73
华安汇宏精选混合C 14345.47 71.02 0.12 3.73
华安聚恒精选A 4017.78 19.89 0.03 6.95
华安聚恒精选C 4017.78 19.89 0.03 6.95
华安成长先锋混合A 3009.80 14.90 0.02 4.09
华安成长先锋混合C 3009.80 14.90 0.02 4.09
华安现代生活混合 963.54 4.77 0.01 4.73
华安科技创新混合A 707.00 3.50 0.01 3.64
华安研究精选混合A 537.32 2.66 0.00 4.34
华安幸福生活混合A 4054.14 20.07 0.03 6.57
华安安进灵活配置混合发起式A 442.38 2.19 0.00 4.50
华安新丝路主题股票A 2209.88 10.94 0.02 5.72
华安逆向策略混合A 9211.20 45.60 0.08 4.28
华安宏利混合A 9239.48 45.74 0.08 5.56
269 688521 芯原股份 华安远见慧选混合发起式A1 41.53 0.21 0.00 2.89
华安远见慧选混合发起式A2 41.53 0.21 0.00 2.89
华安远见慧选混合发起式A3 41.53 0.21 0.00 2.89
华安事件驱动量化混合C 7439.76 36.78 0.08 2.10
华安上证科创板芯片ETF 14476.85 71.56 0.15 4.02
华安上证科创板新一代信息技术ETF 376.68 1.86 0.00 3.55
华安价值驱动一年持有混合A 528.97 2.61 0.01 3.04
华安价值驱动一年持有混合C 528.97 2.61 0.01 3.04
华安研究领航混合A 1538.65 7.61 0.02 3.05
华安研究领航混合C 1538.65 7.61 0.02 3.05
华安逆向策略混合C 6543.35 32.34 0.07 3.04
华安上证科创板50ETF 1362.13 6.73 0.01 3.75
华安研究驱动混合A 2153.93 10.65 0.02 3.04
华安研究驱动混合C 2153.93 10.65 0.02 3.04
华安研究精选混合C 374.84 1.85 0.00 3.03
华安研究智选混合A 6685.02 33.05 0.07 3.03
华安研究智选混合C 6685.02 33.05 0.07 3.03
华安CES半导体芯片行业指数发起A 765.73 3.79 0.01 2.74
华安CES半导体芯片行业指数发起C 765.73 3.79 0.01 2.74
华安研究精选混合A 374.84 1.85 0.00 3.03
华安事件驱动量化混合A 7439.76 36.78 0.08 2.10
华安逆向策略混合A 6543.35 32.34 0.07 3.04
270 000893 亚钾国际 华安远见慧选混合发起式A1 40.33 0.66 0.00 2.81
华安远见慧选混合发起式A2 40.33 0.66 0.00 2.81
华安远见慧选混合发起式A3 40.33 0.66 0.00 2.81
华安价值驱动一年持有混合A 490.63 8.03 0.01 2.82
华安价值驱动一年持有混合C 490.63 8.03 0.01 2.82
华安研究领航混合A 1421.80 23.27 0.03 2.82
华安研究领航混合C 1421.80 23.27 0.03 2.82
华安逆向策略混合C 6069.68 99.34 0.12 2.82
华安研究驱动混合A 1996.75 32.68 0.04 2.82
华安研究驱动混合C 1996.75 32.68 0.04 2.82
华安研究精选混合C 348.88 5.71 0.01 2.82
华安研究智选混合A 6215.70 101.73 0.13 2.82
华安研究智选混合C 6215.70 101.73 0.13 2.82
华安聚恒精选A 1506.05 24.65 0.03 2.61
华安聚恒精选C 1506.05 24.65 0.03 2.61
华安研究精选混合A 348.88 5.71 0.01 2.82
华安逆向策略混合A 6069.68 99.34 0.12 2.82
华安宝利配置混合 2951.74 48.31 0.06 2.85
271 688127 蓝特光学 华安远见慧选混合发起式A1 38.87 0.68 -- 2.71
华安远见慧选混合发起式A2 38.87 0.68 -- 2.71
华安远见慧选混合发起式A3 38.87 0.68 -- 2.71
华安价值驱动一年持有混合A 471.89 8.30 -- 2.71
华安价值驱动一年持有混合C 471.89 8.30 -- 2.71
华安研究领航混合A 1367.61 24.07 -- 2.71
华安研究领航混合C 1367.61 24.07 -- 2.71
华安逆向策略混合C 5837.29 102.71 -- 2.71
华安研究驱动混合A 1920.61 33.80 -- 2.71
华安研究驱动混合C 1920.61 33.80 -- 2.71
华安研究精选混合C 340.11 5.98 -- 2.75
华安研究智选混合A 5977.64 105.18 -- 2.71
华安研究智选混合C 5977.64 105.18 -- 2.71
华安研究精选混合A 340.11 5.98 -- 2.75
华安逆向策略混合A 5837.29 102.71 -- 2.71
272 688568 中科星图 华安中证全指软件开发ETF 458.89 7.52 -- 2.08
273 603092 德力佳 华安新材料主题股票发起式A 903.82 13.74 -- 3.72
华安新材料主题股票发起式C 903.82 13.74 -- 3.72
华安碳中和混合A 726.87 11.05 -- 3.17
华安碳中和混合C 726.87 11.05 -- 3.17
274 688388 嘉元科技 华安新材料主题股票发起式A 847.45 20.43 0.39 3.49
华安新材料主题股票发起式C 847.45 20.43 0.39 3.49
华安新能源主题混合A 2565.33 61.85 1.17 7.57
华安新能源主题混合C 2565.33 61.85 1.17 7.57
华安低碳生活混合C 7145.95 172.27 3.26 8.98
华安动态灵活配置混合C 4015.38 96.80 1.83 5.73
华安低碳生活混合A 7145.95 172.27 3.26 8.98
华安动态灵活配置混合A 4015.38 96.80 1.83 5.73
275 601567 三星电气 华安新材料主题股票发起式A 699.55 26.68 -- 2.88
华安新材料主题股票发起式C 699.55 26.68 -- 2.88
华安碳中和混合A 728.37 27.78 -- 3.18
华安碳中和混合C 728.37 27.78 -- 3.18
276 688411 海博思创 华安新材料主题股票发起式A 666.43 2.85 0.08 2.74
华安新材料主题股票发起式C 666.43 2.85 0.08 2.74
277 688275 万润新能 华安新材料主题股票发起式A 633.56 5.89 -- 2.61
华安新材料主题股票发起式C 633.56 5.89 -- 2.61
278 300408 三环集团 华安沣润债券A 193.43 3.66 0.00 0.24
华安沣润债券C 193.43 3.66 0.00 0.24
华安招裕一年持有混合A 115.74 2.19 0.00 0.58
华安招裕一年持有混合C 115.74 2.19 0.00 0.58
华安核心优选混合C 827.63 15.66 0.01 2.25
华安产业动力6个月持有混合A 1057.00 20.00 0.01 3.15
华安产业动力6个月持有混合C 1057.00 20.00 0.01 3.15
华安添利6个月债券A 85.62 1.62 0.00 0.19
华安添利6个月债券C 85.62 1.62 0.00 0.19
华安核心优选混合A 827.63 15.66 0.01 2.25
279 688281 华秦科技 华安沣润债券A 180.68 2.52 -- 0.22
华安沣润债券C 180.68 2.52 -- 0.22
华安招裕一年持有混合A 99.66 1.39 -- 0.50
华安招裕一年持有混合C 99.66 1.39 -- 0.50
280 002315 焦点科技 华安沣润债券A 173.96 4.36 0.02 0.21
华安沣润债券C 173.96 4.36 0.02 0.21
华安招裕一年持有混合A 102.14 2.56 0.01 0.51
华安招裕一年持有混合C 102.14 2.56 0.01 0.51
281 600029 南方航空 华安沣润债券A 162.72 28.80 0.00 0.20
华安沣润债券C 162.72 28.80 0.00 0.20
华安招裕一年持有混合A 100.57 17.80 0.00 0.51
华安招裕一年持有混合C 100.57 17.80 0.00 0.51
华安宝利配置混合 2896.19 512.60 0.06 2.80
282 301413 安培龙 华安沣润债券A 164.96 1.43 0.02 0.20
华安沣润债券C 164.96 1.43 0.02 0.20
华安招裕一年持有混合A 96.90 0.84 0.01 0.49
华安招裕一年持有混合C 96.90 0.84 0.01 0.49
283 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 101.06 13.62 0.10 1.62
284 601699 潞安环能 华安中证国有企业红利ETF 99.05 7.31 0.01 1.59
285 601225 陕西煤业 华安中证国有企业红利ETF 96.47 3.77 0.01 1.55
华安沪港深通精选灵活配置混合C 535.82 20.94 0.04 3.37
华安均衡优选混合A 1126.47 44.02 0.09 3.41
华安均衡优选混合C 1126.47 44.02 0.09 3.41
华安添和一年债券A 102.36 4.00 0.01 0.67
华安添和一年债券C 102.36 4.00 0.01 0.67
华安沪港深通精选灵活配置混合A 535.82 20.94 0.04 3.37
286 000983 山西焦煤 华安中证国有企业红利ETF 84.70 12.68 0.00 1.36
华安添和一年债券A 66.80 10.00 0.00 0.44
华安添和一年债券C 66.80 10.00 0.00 0.44
287 600985 淮北矿业 华安中证国有企业红利ETF 82.79 6.11 0.02 1.33
华安新活力灵活配置混合C 15.18 1.12 0.00 0.47
华安宁享6个月混合A 16.94 1.25 0.00 0.47
华安宁享6个月混合C 16.94 1.25 0.00 0.47
华安添益一年混合A 15.18 1.12 0.00 0.48
华安添益一年混合C 15.18 1.12 0.00 0.48
华安新活力灵活配置混合A 15.18 1.12 0.00 0.47
288 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 301.78 11.33 0.01 6.44
华安中证细分医药ETF 894.69 33.60 0.02 2.43
289 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 253.11 4.70 0.01 5.40
华安产业优选混合A 148.57 2.76 0.00 3.08
华安产业优选混合C 148.57 2.76 0.00 3.08
华安安顺灵活配置混合C 3586.15 66.62 0.12 3.70
华安安顺灵活配置混合A 3586.15 66.62 0.12 3.70
290 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 249.10 42.80 0.01 5.32
华安中证细分医药ETF 817.63 140.49 0.02 2.22
291 300759 康龙化成 华安国证生物医药ETF 235.24 8.41 0.01 5.02
292 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 230.99 2.69 0.01 4.93
293 002821 凯莱英 华安国证生物医药ETF 202.71 1.83 0.01 4.33
294 603087 甘李药业 华安国证生物医药ETF 200.96 3.14 0.01 4.29
295 688506 百利天恒 华安国证生物医药ETF 177.92 0.64 -- 3.80
华安医疗创新混合C 1255.23 4.52 -- 3.16
华安医疗创新混合A 1255.23 4.52 -- 3.16
296 03896 金山云 华安产业优选混合A 166.93 27.40 -- 3.46
华安产业优选混合C 166.93 27.40 -- 3.46
华安沪港深通精选灵活配置混合C 505.67 83.00 -- 3.18
华安均衡优选混合A 1167.30 191.60 -- 3.53
华安均衡优选混合C 1167.30 191.60 -- 3.53
华安沪港深通精选灵活配置混合A 505.67 83.00 -- 3.18
297 300567 精测电子 华安产业优选混合A 155.87 1.24 0.01 3.23
华安产业优选混合C 155.87 1.24 0.01 3.23
华安安顺灵活配置混合C 2458.69 19.56 0.09 2.54
华安沪港深通精选灵活配置混合C 452.52 3.60 0.02 2.85
华安沪港深通精选灵活配置混合A 452.52 3.60 0.02 2.85
华安安顺灵活配置混合A 2458.69 19.56 0.09 2.54
298 300037 新宙邦 华安产业优选混合A 140.24 2.49 0.00 2.90
华安产业优选混合C 140.24 2.49 0.00 2.90
华安安顺灵活配置混合C 3162.37 56.15 0.10 3.26
华安均衡优选混合A 1145.55 20.34 0.04 3.46
华安均衡优选混合C 1145.55 20.34 0.04 3.46
华安安顺灵活配置混合A 3162.37 56.15 0.10 3.26
299 02423 贝壳-W 华安景气领航混合A 7915.86 236.55 -- 3.92
华安景气领航混合C 7915.86 236.55 -- 3.92
华安成长创新混合C 5146.06 153.78 -- 3.92
华安景气优选混合A 1092.59 32.65 -- 3.96
华安景气优选混合C 1092.59 32.65 -- 3.96
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8460.99 252.84 -- 3.96
华安景气驱动一年持有混合A 245.29 7.33 -- 3.91
华安景气驱动一年持有混合C 245.29 7.33 -- 3.91
华安智能生活混合C 6501.01 194.27 -- 3.93
华安成长创新混合A 5146.06 153.78 -- 3.92
华安智能生活混合A 6501.01 194.27 -- 3.93
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8460.99 252.84 -- 3.96
300 688008 澜起科技 华安科技创新混合C 876.96 7.00 -- 4.51
华安上证科创板芯片ETF 27893.35 222.65 -- 7.74
华安中证数字经济主题ETF 453.81 3.62 -- 4.31
华安大国新经济股票C 88.13 0.70 -- 1.53
华安物联网主题股票C 348.08 2.78 -- 1.40
华安上证科创板新一代信息技术ETF 725.71 5.79 -- 6.85
华安上证科创板50ETF 2346.49 18.73 -- 6.45
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1475.03 11.77 -- 5.28
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1475.03 11.77 -- 5.28
华安中证电子50ETF 334.30 2.67 -- 3.56
华安科技创新混合A 876.96 7.00 -- 4.51
华安物联网主题股票A 348.08 2.78 -- 1.40
华安大国新经济股票A 88.13 0.70 -- 1.53
301 688627 精智达 华安科技创新混合C 799.99 3.51 -- 4.12
华安品质领先混合A 145.76 0.64 -- 2.79
华安品质领先混合C 145.76 0.64 -- 2.79
华安科技创新混合A 799.99 3.51 -- 4.12
华安行业轮动混合 724.59 3.18 -- 2.86
302 002837 英维克 华安科技创新混合C 742.28 8.80 0.01 3.82
华安科技创新混合A 742.28 8.80 0.01 3.82
303 002463 沪电股份 华安科技创新混合C 668.54 8.80 0.00 3.44
华安科技创新混合A 668.54 8.80 0.00 3.44
304 688003 天准科技 华安招裕一年持有混合A 87.93 1.51 -- 0.44
华安招裕一年持有混合C 87.93 1.51 -- 0.44
305 600397 江钨装备 华安事件驱动量化混合C 10332.19 702.87 2.61 2.92
华安事件驱动量化混合A 10332.19 702.87 2.61 2.92
306 002202 金风科技 华安事件驱动量化混合C 9321.11 354.41 0.11 2.64
华安中证内地新能源主题ETF 1093.29 41.57 0.01 3.85
华安事件驱动量化混合A 9321.11 354.41 0.11 2.64
307 601872 招商轮船 华安匠心甄选混合A 513.87 31.41 0.01 4.72
华安匠心甄选混合C 513.87 31.41 0.01 4.72
华安优嘉精选混合A 3020.22 184.61 0.05 5.43
华安优嘉精选混合C 3020.22 184.61 0.05 5.43
华安安信消费混合C 12530.65 765.93 0.20 5.92
华安策略优选混合C 20167.63 1232.74 0.33 6.62
华安聚嘉精选混合A 6880.03 420.54 0.11 5.51
华安聚嘉精选混合C 6880.03 420.54 0.11 5.51
华安精致生活混合A 9043.15 552.76 0.15 5.22
华安精致生活混合C 9043.15 552.76 0.15 5.22
华安优势企业混合A 10272.29 627.89 0.17 6.59
华安优势企业混合C 10272.29 627.89 0.17 6.59
华安汇嘉精选混合A 8256.47 504.67 0.13 5.36
华安汇嘉精选混合C 8256.47 504.67 0.13 5.36
华安安信消费混合A 12530.65 765.93 0.20 5.92
华安策略优选混合A 20167.63 1232.74 0.33 6.62
308 002043 兔宝宝 华安匠心甄选混合A 283.39 18.45 0.03 2.60
华安匠心甄选混合C 283.39 18.45 0.03 2.60
华安新动力灵活配置混合C 66.05 4.30 0.01 0.28
华安新动力灵活配置混合A 66.05 4.30 0.01 0.28
309 301338 凯格精机 华安匠心甄选混合A 278.73 1.65 0.03 2.56
华安匠心甄选混合C 278.73 1.65 0.03 2.56
华安安进灵活配置混合发起式C 462.87 2.74 0.05 4.71
华安安进灵活配置混合发起式A 462.87 2.74 0.05 4.71
310 688048 长光华芯 华安匠心甄选混合A 260.12 1.26 0.01 2.39
华安匠心甄选混合C 260.12 1.26 0.01 2.39
311 002080 中材科技 华安碳中和混合A 765.37 19.49 0.13 3.34
华安碳中和混合C 765.37 19.49 0.13 3.34
华安物联网主题股票C 375.96 9.57 0.06 1.51
华安产业动力6个月持有混合A 771.66 19.65 0.13 2.30
华安产业动力6个月持有混合C 771.66 19.65 0.13 2.30
华安制造升级一年持有混合A 3007.08 76.57 0.51 4.05
华安制造升级一年持有混合C 3007.08 76.57 0.51 4.05
华安制造先锋混合C 2757.54 70.22 0.47 3.98
华安制造先锋混合A 2757.54 70.22 0.47 3.98
华安物联网主题股票A 375.96 9.57 0.06 1.51
华安创新混合 4684.13 119.28 0.80 3.40
312 688516 奥特维 华安碳中和混合A 699.95 9.54 0.18 3.06
华安碳中和混合C 699.95 9.54 0.18 3.06
华安聚恒精选A 1597.10 21.76 0.42 2.76
华安聚恒精选C 1597.10 21.76 0.42 2.76
华安成长先锋混合A 2495.47 34.01 0.66 3.39
华安成长先锋混合C 2495.47 34.01 0.66 3.39
313 002250 联化科技 华安碳中和混合A 622.99 37.62 0.04 2.72
华安碳中和混合C 622.99 37.62 0.04 2.72
314 300286 安科瑞 华安碳中和混合A 558.00 22.50 0.11 2.44
华安碳中和混合C 558.00 22.50 0.11 2.44
315 603268 松发股份 华安动力领航混合A 678.81 6.05 0.05 6.76
华安动力领航混合C 678.81 6.05 0.05 6.76
华安制造升级一年持有混合A 5167.93 46.06 0.37 6.95
华安制造升级一年持有混合C 5167.93 46.06 0.37 6.95
华安策略优选混合C 13540.67 120.68 0.97 4.45
华安优势企业混合A 6950.79 61.95 0.50 4.46
华安优势企业混合C 6950.79 61.95 0.50 4.46
华安策略优选混合A 13540.67 120.68 0.97 4.45
316 002487 大金重工 华安动力领航混合A 601.51 8.63 0.01 5.99
华安动力领航混合C 601.51 8.63 0.01 5.99
华安优嘉精选混合A 1885.24 27.05 0.04 3.39
华安优嘉精选混合C 1885.24 27.05 0.04 3.39
华安幸福生活混合C 4900.61 70.31 0.11 7.94
华安制造升级一年持有混合A 4858.09 69.70 0.11 6.54
华安制造升级一年持有混合C 4858.09 69.70 0.11 6.54
华安聚嘉精选混合A 4754.24 68.21 0.11 3.81
华安聚嘉精选混合C 4754.24 68.21 0.11 3.81
华安精致生活混合A 5516.10 79.14 0.13 3.19
华安精致生活混合C 5516.10 79.14 0.13 3.19
华安汇嘉精选混合A 5105.52 73.25 0.12 3.31
华安汇嘉精选混合C 5105.52 73.25 0.12 3.31
华安现代生活混合 487.90 7.00 0.01 2.40
华安幸福生活混合A 4900.61 70.31 0.11 7.94
317 605196 华通线缆 华安动力领航混合A 510.82 10.85 -- 5.09
华安动力领航混合C 510.82 10.85 -- 5.09
华安幸福生活混合C 3792.70 80.56 -- 6.14
华安生态优先混合C 2486.77 52.82 -- 3.97
华安制造升级一年持有混合A 4712.24 100.09 -- 6.34
华安制造升级一年持有混合C 4712.24 100.09 -- 6.34
华安聚恒精选A 1825.76 38.78 -- 3.16
华安聚恒精选C 1825.76 38.78 -- 3.16
华安幸福生活混合A 3792.70 80.56 -- 6.14
华安生态优先混合A 2486.77 52.82 -- 3.97
华安宝利配置混合 4226.14 89.77 -- 4.08
318 002294 信立泰 华安安顺灵活配置混合C 3218.16 52.49 0.05 3.32
华安新活力灵活配置混合C 12.26 0.20 0.00 0.38
华安宁享6个月混合A 14.10 0.23 0.00 0.39
华安宁享6个月混合C 14.10 0.23 0.00 0.39
华安添益一年混合A 12.26 0.20 0.00 0.39
华安添益一年混合C 12.26 0.20 0.00 0.39
华安安顺灵活配置混合A 3218.16 52.49 0.05 3.32
华安新活力灵活配置混合A 12.26 0.20 0.00 0.38
华安中证细分医药ETF 907.28 14.80 0.01 2.47
319 688012 中微公司 华安上证科创板芯片ETF 26033.23 84.97 0.14 7.22
华安中证数字经济主题ETF 417.41 1.36 0.00 3.97
华安上证科创板新一代信息技术ETF 679.28 2.22 0.00 6.41
华安媒体互联网混合C 11497.37 37.53 0.06 2.89
华安上证科创板50ETF 2193.04 7.16 0.01 6.03
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1380.61 4.51 0.01 4.94
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1380.61 4.51 0.01 4.94
华安媒体互联网混合A 11497.37 37.53 0.06 2.89
320 688498 源杰科技 华安上证科创板芯片ETF 11767.87 11.70 -- 3.27
华安大国新经济股票C 168.01 0.17 -- 2.91
华安物联网主题股票C 729.35 0.73 -- 2.93
华安上证科创板新一代信息技术ETF 305.96 0.30 -- 2.89
华安媒体互联网混合C 10631.12 10.57 -- 2.67
华安媒体互联网混合A 10631.12 10.57 -- 2.67
华安物联网主题股票A 729.35 0.73 -- 2.93
华安大国新经济股票A 168.01 0.17 -- 2.91
321 688347 华虹公司 华安上证科创板芯片ETF 8394.56 79.27 -- 2.33
华安中证1000指数增强A 36.04 0.34 -- 0.61
华安中证1000指数增强C 36.04 0.34 -- 0.61
华安科技动力混合C 7617.73 71.93 -- 3.64
华安科技动力混合A 7617.73 71.93 -- 3.64
322 603986 兆易创新 华安中证数字经济主题ETF 502.39 2.11 0.01 4.77
华安幸福生活混合C 2419.10 10.16 0.03 3.92
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1635.75 6.87 0.02 5.86
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1635.75 6.87 0.02 5.86
华安中证电子50ETF 368.96 1.55 0.00 3.93
华安幸福生活混合A 2419.10 10.16 0.03 3.92
323 002001 新和成 华安优嘉精选混合A 2180.11 63.10 0.02 3.92
华安优嘉精选混合C 2180.11 63.10 0.02 3.92
华安安信消费混合C 9283.58 268.70 0.09 4.38
华安聚嘉精选混合A 4977.69 144.07 0.05 3.99
华安聚嘉精选混合C 4977.69 144.07 0.05 3.99
华安精致生活混合A 6520.48 188.73 0.06 3.77
华安精致生活混合C 6520.48 188.73 0.06 3.77
华安汇嘉精选混合A 5905.29 170.92 0.06 3.83
华安汇嘉精选混合C 5905.29 170.92 0.06 3.83
华安中证细分医药ETF 1405.38 40.68 0.01 3.82
华安安信消费混合A 9283.58 268.70 0.09 4.38
324 600299 安迪苏 华安优嘉精选混合A 1619.11 124.26 0.46 2.91
华安优嘉精选混合C 1619.11 124.26 0.46 2.91
华安聚嘉精选混合A 3697.26 283.75 1.04 2.96
华安聚嘉精选混合C 3697.26 283.75 1.04 2.96
华安精致生活混合A 4793.94 367.92 1.35 2.77
华安精致生活混合C 4793.94 367.92 1.35 2.77
华安汇嘉精选混合A 4363.68 334.89 1.23 2.83
华安汇嘉精选混合C 4363.68 334.89 1.23 2.83
325 002648 卫星化学 华安优嘉精选混合A 1365.81 49.45 0.01 2.46
华安优嘉精选混合C 1365.81 49.45 0.01 2.46
华安精致生活混合A 4225.86 153.00 0.05 2.44
华安精致生活混合C 4225.86 153.00 0.05 2.44
华安汇嘉精选混合A 3787.53 137.13 0.04 2.46
华安汇嘉精选混合C 3787.53 137.13 0.04 2.46
326 601628 中国人寿 华安国企改革主题灵活配置混合C 1166.15 32.09 0.02 4.29
华安国企改革主题灵活配置混合A 1166.15 32.09 0.02 4.29
327 000951 中国重汽 华安国企改革主题灵活配置混合C 834.82 37.52 0.03 3.07
华安优势精选混合A 520.65 23.40 0.02 7.26
华安优势精选混合C 520.65 23.40 0.02 7.26
华安沪港深机会灵活配置混合 8995.90 404.31 0.34 7.39
华安国企改革主题灵活配置混合A 834.82 37.52 0.03 3.07
328 600426 华鲁恒升 华安国企改革主题灵活配置混合C 796.76 22.01 0.01 2.93
华安宏利混合C 9004.75 248.75 0.15 5.42
华安产业趋势混合A 1118.22 30.89 0.02 5.49
华安产业趋势混合C 1118.22 30.89 0.02 5.49
华安稳健回报混合C 19.55 0.54 0.00 0.22
华安新丝路主题股票C 1742.67 48.14 0.03 4.51
华安国企改革主题灵活配置混合A 796.76 22.01 0.01 2.93
华安新丝路主题股票A 1742.67 48.14 0.03 4.51
华安稳健回报混合A 19.55 0.54 0.00 0.22
华安宏利混合A 9004.75 248.75 0.15 5.42
329 002179 中航光电 华安大国新经济股票C 87.13 2.58 0.00 1.51
华安物联网主题股票C 450.99 13.34 0.01 1.81
华安物联网主题股票A 450.99 13.34 0.01 1.81
华安大国新经济股票A 87.13 2.58 0.00 1.51
330 601138 工业富联 华安大国新经济股票C 85.42 1.66 0.00 1.48
华安中证电子50ETF 475.49 9.24 0.00 5.06
华安大国新经济股票A 85.42 1.66 0.00 1.48
华安上证180ETF 33415.45 649.35 0.35 1.55
331 601958 金钼股份 华安宏利混合C 6814.11 366.35 0.47 4.10
华安产业趋势混合A 843.51 45.35 0.06 4.14
华安产业趋势混合C 843.51 45.35 0.06 4.14
华安新丝路主题股票C 1609.83 86.55 0.11 4.16
华安中证500低波ETF 57.47 3.09 0.00 1.25
华安新丝路主题股票A 1609.83 86.55 0.11 4.16
华安宏利混合A 6814.11 366.35 0.47 4.10
332 600301 华锡有色 华安宏利混合C 6570.73 136.04 0.58 3.95
华安产业趋势混合A 814.34 16.86 0.07 4.00
华安产业趋势混合C 814.34 16.86 0.07 4.00
华安新丝路主题股票C 1537.39 31.83 0.14 3.98
华安新丝路主题股票A 1537.39 31.83 0.14 3.98
华安宏利混合A 6570.73 136.04 0.58 3.95
333 600259 中稀有色 华安宏利混合C 5752.16 73.22 0.29 3.46
华安宏利混合A 5752.16 73.22 0.29 3.46
334 600105 永鼎股份 华安成长创新混合C 4430.08 159.70 0.13 3.37
华安安进灵活配置混合发起式C 354.24 12.77 0.01 3.61
华安成长先锋混合A 2542.09 91.64 0.07 3.45
华安成长先锋混合C 2542.09 91.64 0.07 3.45
华安成长创新混合A 4430.08 159.70 0.13 3.37
华安安进灵活配置混合发起式A 354.24 12.77 0.01 3.61
335 002273 水晶光电 华安核心优选混合C 1301.90 59.07 0.04 3.54
华安核心优选混合A 1301.90 59.07 0.04 3.54
336 600030 中信证券 华安核心优选混合C 939.48 39.08 0.01 2.55
华安安信消费混合C 5482.37 228.05 0.03 2.59
华安中证全指证券公司ETF 4616.28 192.03 0.03 13.23
华安安信消费混合A 5482.37 228.05 0.03 2.59
华安上证50ETF 326.94 13.60 0.00 2.67
华安核心优选混合A 939.48 39.08 0.01 2.55
337 00012 恒基地产 华安沪港深通精选灵活配置混合C 492.82 19.30 -- 3.10
华安均衡优选混合A 939.68 36.80 -- 2.84
华安均衡优选混合C 939.68 36.80 -- 2.84
华安沪港深通精选灵活配置混合A 492.82 19.30 -- 3.10
338 06088 鸿腾精密 华安沪港深通精选灵活配置混合C 431.79 71.60 -- 2.72
华安沪港深通精选灵活配置混合A 431.79 71.60 -- 2.72
339 03939 万国黄金集团 华安产业趋势混合A 1043.82 87.70 -- 5.13
华安产业趋势混合C 1043.82 87.70 -- 5.13
340 001301 尚太科技 华安安华灵活配置混合C 2077.61 27.97 0.17 3.69
华安品质甄选混合A 6782.51 91.31 0.57 3.02
华安品质甄选混合C 6782.51 91.31 0.57 3.02
华安产业精选混合A 4753.18 63.99 0.40 3.59
华安产业精选混合C 4753.18 63.99 0.40 3.59
华安智能装备主题股票C 7387.89 99.46 0.62 3.20
华安制造先锋混合C 1959.51 26.38 0.16 2.83
华安文体健康灵活配置混合C 7231.16 97.35 0.60 3.05
华安制造先锋混合A 1959.51 26.38 0.16 2.83
华安文体健康灵活配置混合A 7231.16 97.35 0.60 3.05
华安安华灵活配置混合A 2077.61 27.97 0.17 3.69
华安智能装备主题股票A 7387.89 99.46 0.62 3.20
341 002225 濮耐股份 华安安华灵活配置混合C 2067.03 397.51 0.42 3.67
华安品质甄选混合A 6626.10 1274.25 1.34 2.95
华安品质甄选混合C 6626.10 1274.25 1.34 2.95
华安产业精选混合A 4754.88 914.40 0.96 3.59
华安产业精选混合C 4754.88 914.40 0.96 3.59
华安智能装备主题股票C 5105.62 981.85 1.04 2.21
华安文体健康灵活配置混合C 9773.71 1879.56 1.98 4.13
华安文体健康灵活配置混合A 9773.71 1879.56 1.98 4.13
华安安华灵活配置混合A 2067.03 397.51 0.42 3.67
华安智能装备主题股票A 5105.62 981.85 1.04 2.21
342 603950 长源东谷 华安安华灵活配置混合C 1948.71 52.54 -- 3.46
华安品质甄选混合A 5946.64 160.33 -- 2.65
华安品质甄选混合C 5946.64 160.33 -- 2.65
华安产业精选混合A 5840.19 157.46 -- 4.41
华安产业精选混合C 5840.19 157.46 -- 4.41
华安产业动力6个月持有混合A 741.80 20.00 -- 2.21
华安产业动力6个月持有混合C 741.80 20.00 -- 2.21
华安智能装备主题股票C 5084.91 137.10 -- 2.20
华安制造先锋混合C 4688.31 126.40 -- 6.77
华安文体健康灵活配置混合C 8273.59 223.07 -- 3.49
华安制造先锋混合A 4688.31 126.40 -- 6.77
华安文体健康灵活配置混合A 8273.59 223.07 -- 3.49
华安安华灵活配置混合A 1948.71 52.54 -- 3.46
华安智能装备主题股票A 5084.91 137.10 -- 2.20
343 300331 苏大维格 华安安华灵活配置混合C 1498.65 35.81 0.16 2.66
华安品质甄选混合A 4891.01 116.87 0.53 2.18
华安品质甄选混合C 4891.01 116.87 0.53 2.18
华安产业精选混合A 3896.24 93.10 0.42 2.94
华安产业精选混合C 3896.24 93.10 0.42 2.94
华安安华灵活配置混合A 1498.65 35.81 0.16 2.66
344 603568 伟明环保 华安安华灵活配置混合C 1436.43 57.25 -- 2.55
华安品质甄选混合A 4185.59 166.82 -- 1.86
华安品质甄选混合C 4185.59 166.82 -- 1.86
华安产业精选混合A 4087.54 162.92 -- 3.09
华安产业精选混合C 4087.54 162.92 -- 3.09
华安文体健康灵活配置混合C 7211.30 287.42 -- 3.05
华安文体健康灵活配置混合A 7211.30 287.42 -- 3.05
华安安华灵活配置混合A 1436.43 57.25 -- 2.55
345 688359 三孚新科 华安安华灵活配置混合C 1399.52 18.23 -- 2.48
华安品质甄选混合A 4851.73 63.20 -- 2.16
华安品质甄选混合C 4851.73 63.20 -- 2.16
华安智能装备主题股票C 5495.76 71.59 -- 2.38
华安制造先锋混合C 1608.18 20.95 -- 2.32
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华安安华灵活配置混合A 1399.52 18.23 -- 2.48
华安智能装备主题股票A 5495.76 71.59 -- 2.38
346 002833 弘亚数控 华安安华灵活配置混合C 1387.84 77.36 0.31 2.46
华安添祥6个月持有混合C 53.82 3.00 0.01 0.64
华安智能装备主题股票C 5197.22 289.70 1.17 2.25
华安添祥6个月持有混合A 53.82 3.00 0.01 0.64
华安安华灵活配置混合A 1387.84 77.36 0.31 2.46
华安智能装备主题股票A 5197.22 289.70 1.17 2.25
347 002488 金固股份 华安安华灵活配置混合C 1289.38 116.37 0.13 2.29
华安安华灵活配置混合A 1289.38 116.37 0.13 2.29
348 301486 致尚科技 华安安进灵活配置混合发起式C 354.09 2.33 0.03 3.60
华安智联混合(LOF)C 1913.30 12.59 0.17 2.85
华安智联混合(LOF)A 1913.30 12.59 0.17 2.85
华安安进灵活配置混合发起式A 354.09 2.33 0.03 3.60
349 300179 四方达 华安安进灵活配置混合发起式C 344.45 16.86 0.04 3.51
华安安进灵活配置混合发起式A 344.45 16.86 0.04 3.51
350 002008 大族激光 华安安进灵活配置混合发起式C 316.20 5.16 0.01 3.22
华安智能装备主题股票C 4740.62 77.36 0.08 2.05
华安安进灵活配置混合发起式A 316.20 5.16 0.01 3.22
华安智能装备主题股票A 4740.62 77.36 0.08 2.05
351 688205 德科立 华安安进灵活配置混合发起式C 292.45 1.59 0.07 2.98
华安汇宏精选混合A 13725.20 74.59 3.19 3.57
华安汇宏精选混合C 13725.20 74.59 3.19 3.57
华安安进灵活配置混合发起式A 292.45 1.59 0.07 2.98
352 603929 亚翔集成 华安安进灵活配置混合发起式C 282.44 1.57 -- 2.87
华安安进灵活配置混合发起式A 282.44 1.57 -- 2.87
353 002812 恩捷股份 华安新活力灵活配置混合C 12.88 0.19 0.00 0.40
华安宁享6个月混合A 13.56 0.20 0.00 0.38
华安宁享6个月混合C 13.56 0.20 0.00 0.38
华安添益一年混合A 12.88 0.19 0.00 0.41
华安添益一年混合C 12.88 0.19 0.00 0.41
华安新活力灵活配置混合A 12.88 0.19 0.00 0.40
354 688091 上海谊众 华安新活力灵活配置混合C 12.26 0.21 -- 0.38
华安宁享6个月混合A 13.42 0.24 -- 0.38
华安宁享6个月混合C 13.42 0.24 -- 0.38
华安新活力灵活配置混合A 12.26 0.21 -- 0.38
355 603659 璞泰来 华安新活力灵活配置混合C 12.15 0.38 -- 0.38
华安新能源主题混合A 1635.46 51.14 -- 4.83
华安新能源主题混合C 1635.46 51.14 -- 4.83
华安生态优先混合C 2106.20 65.86 -- 3.36
华安低碳生活混合C 4405.88 137.77 -- 5.54
华安升级主题混合C 669.66 20.94 -- 2.91
华安聚弘精选混合A 3260.04 101.94 -- 3.36
华安聚弘精选混合C 3260.04 101.94 -- 3.36
华安宁享6个月混合A 13.43 0.42 -- 0.38
华安宁享6个月混合C 13.43 0.42 -- 0.38
华安添益一年混合A 12.47 0.39 -- 0.39
华安添益一年混合C 12.47 0.39 -- 0.39
华安聚优精选混合 11548.94 361.13 -- 3.36
华安汇智精选两年持有混合 784.79 24.54 -- 3.41
华安低碳生活混合A 4405.88 137.77 -- 5.54
华安新活力灵活配置混合A 12.15 0.38 -- 0.38
华安生态优先混合A 2106.20 65.86 -- 3.36
华安升级主题混合A 669.66 20.94 -- 2.91
356 600389 江山股份 华安新活力灵活配置混合C 11.03 0.38 0.00 0.34
华安宁享6个月混合A 12.19 0.42 0.00 0.34
华安宁享6个月混合C 12.19 0.42 0.00 0.34
华安添益一年混合A 12.19 0.42 0.00 0.38
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357 002810 山东赫达 华安添祥6个月持有混合C 65.87 2.81 0.01 0.78
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358 002415 海康威视 华安添祥6个月持有混合C 60.84 2.00 0.00 0.72
华安添祥6个月持有混合A 60.84 2.00 0.00 0.72
华安添利6个月债券A 149.97 4.93 0.00 0.33
华安添利6个月债券C 149.97 4.93 0.00 0.33
359 603279 景津装备 华安添祥6个月持有混合C 50.67 3.00 -- 0.60
华安鼎安优选一年持有混合A 96.61 5.72 -- 1.62
华安鼎安优选一年持有混合C 96.61 5.72 -- 1.62
华安添祥6个月持有混合A 50.67 3.00 -- 0.60
360 601012 隆基绿能 华安品质甄选混合A 6893.18 393.00 0.24 3.07
华安品质甄选混合C 6893.18 393.00 0.24 3.07
华安升级主题混合C 767.55 43.76 0.03 3.33
华安中证光伏产业ETF 577.64 32.93 0.02 8.50
华安产业精选混合A 2945.32 167.92 0.10 2.22
华安产业精选混合C 2945.32 167.92 0.10 2.22
华安智能装备主题股票C 5400.32 307.89 0.19 2.34
华安制造先锋混合C 1944.48 110.86 0.07 2.81
华安聚弘精选混合A 2555.72 145.71 0.09 2.64
华安聚弘精选混合C 2555.72 145.71 0.09 2.64
华安添利6个月债券A 112.08 6.39 0.00 0.24
华安添利6个月债券C 112.08 6.39 0.00 0.24
华安聚优精选混合 9033.63 515.03 0.32 2.63
华安汇智精选两年持有混合 617.06 35.18 0.02 2.68
华安制造先锋混合A 1944.48 110.86 0.07 2.81
华安智能装备主题股票A 5400.32 307.89 0.19 2.34
华安升级主题混合A 767.55 43.76 0.03 3.33
361 300776 帝尔激光 华安品质甄选混合A 4959.72 67.99 0.40 2.21
华安品质甄选混合C 4959.72 67.99 0.40 2.21
华安产业精选混合A 2953.02 40.48 0.24 2.23
华安产业精选混合C 2953.02 40.48 0.24 2.23
华安创业板两年定开混合 631.02 8.65 0.05 3.51
362 001309 德明利 华安中证1000指数增强A 64.62 0.17 0.00 1.10
华安中证1000指数增强C 64.62 0.17 0.00 1.10
363 688270 ST臻镭 华安中证1000指数增强A 62.21 0.42 -- 1.06
华安中证1000指数增强C 62.21 0.42 -- 1.06
364 002518 科士达 华安中证1000指数增强A 45.55 1.01 0.00 0.77
华安中证1000指数增强C 45.55 1.01 0.00 0.77
365 300492 华图山鼎 华安中证1000指数增强A 43.85 0.76 0.01 0.74
华安中证1000指数增强C 43.85 0.76 0.01 0.74
366 601326 秦港股份 华安中证1000指数增强A 42.74 11.71 -- 0.73
华安中证1000指数增强C 42.74 11.71 -- 0.73
367 600522 中天科技 华安智联混合(LOF)C 1994.06 66.27 0.24 2.98
华安幸福生活混合C 2929.86 97.37 0.36 4.75
华安智联混合(LOF)A 1994.06 66.27 0.24 2.98
华安幸福生活混合A 2929.86 97.37 0.36 4.75
华安新恒利混合A 15.04 0.50 0.00 0.31
华安新恒利混合C 15.04 0.50 0.00 0.31
368 002428 云南锗业 华安智联混合(LOF)C 1823.36 37.28 0.06 2.72
华安智联混合(LOF)A 1823.36 37.28 0.06 2.72
369 920045 蘅东光 华安智联混合(LOF)C 1657.71 5.15 -- 2.47
华安智联混合(LOF)A 1657.71 5.15 -- 2.47
370 603618 杭电股份 华安智联混合(LOF)C 1636.75 57.45 -- 2.44
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371 600863 华能蒙电 华安新动力灵活配置混合C 68.61 13.40 0.02 0.29
华安新动力灵活配置混合A 68.61 13.40 0.02 0.29
372 000425 徐工机械 华安新动力灵活配置混合C 62.40 6.19 0.00 0.27
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373 601155 新城控股 华安新机遇灵活配置混合C 50.16 3.58 -- 0.96
华安鼎安优选一年持有混合A 109.98 7.85 -- 1.85
华安鼎安优选一年持有混合C 109.98 7.85 -- 1.85
华安添禧一年混合A 67.95 4.85 -- 1.25
华安添禧一年混合C 67.95 4.85 -- 1.25
华安新机遇灵活配置混合A 50.16 3.58 -- 0.96
374 605060 联德股份 华安新机遇灵活配置混合C 48.35 0.97 -- 0.92
华安添禧一年混合A 65.30 1.31 -- 1.20
华安添禧一年混合C 65.30 1.31 -- 1.20
华安新机遇灵活配置混合A 48.35 0.97 -- 0.92
375 001203 大中矿业 华安新机遇灵活配置混合C 28.75 0.72 0.00 0.55
华安新机遇灵活配置混合A 28.75 0.72 0.00 0.55
华安宝利配置混合 3292.23 82.45 0.06 3.18
376 600773 西藏城投 华安鼎安优选一年持有混合A 133.44 7.32 0.01 2.24
华安鼎安优选一年持有混合C 133.44 7.32 0.01 2.24
377 600869 远东股份 华安鼎安优选一年持有混合A 85.73 6.36 0.05 1.44
华安鼎安优选一年持有混合C 85.73 6.36 0.05 1.44
华安添禧一年混合A 42.06 3.12 0.03 0.77
华安添禧一年混合C 42.06 3.12 0.03 0.77
378 000988 华工科技 华安中证500指数增强A 152.15 1.47 0.00 1.55
华安中证500指数增强C 152.15 1.47 0.00 1.55
379 600549 厦门钨业 华安中证500指数增强A 132.38 2.38 0.00 1.35
华安中证500指数增强C 132.38 2.38 0.00 1.35
380 002532 天山铝业 华安中证500指数增强A 95.00 5.34 0.00 0.97
华安中证500指数增强C 95.00 5.34 0.00 0.97
381 002281 光迅科技 华安中证500指数增强A 95.26 1.13 0.00 0.97
华安中证500指数增强C 95.26 1.13 0.00 0.97
382 300390 天华新能 华安新能源主题混合A 1568.38 26.81 0.04 4.63
华安新能源主题混合C 1568.38 26.81 0.04 4.63
383 300990 同飞股份 华安新能源主题混合A 1446.66 18.34 0.24 4.27
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华安低碳生活混合C 4022.09 50.99 0.66 5.06
华安动态灵活配置混合C 2838.10 35.98 0.47 4.05
华安低碳生活混合A 4022.09 50.99 0.66 5.06
华安动态灵活配置混合A 2838.10 35.98 0.47 4.05
384 600452 涪陵电力 华安新能源主题混合A 1264.69 111.92 1.45 3.73
华安新能源主题混合C 1264.69 111.92 1.45 3.73
华安动态灵活配置混合C 2287.46 202.43 2.62 3.26
华安动态灵活配置混合A 2287.46 202.43 2.62 3.26
385 301511 德福科技 华安新能源主题混合A 1163.83 29.88 0.08 3.44
华安新能源主题混合C 1163.83 29.88 0.08 3.44
华安动态灵活配置混合C 2037.86 52.32 0.14 2.91
华安汇宏精选混合A 12706.27 326.22 0.87 3.30
华安汇宏精选混合C 12706.27 326.22 0.87 3.30
华安动态灵活配置混合A 2037.86 52.32 0.14 2.91
386 300693 盛弘股份 华安生态优先混合C 2450.70 56.08 0.21 3.91
华安生态优先混合A 2450.70 56.08 0.21 3.91
华安宝利配置混合 3440.50 78.73 0.29 3.32
387 301150 中一科技 华安低碳生活混合C 4638.92 82.94 0.70 5.83
华安低碳生活混合A 4638.92 82.94 0.70 5.83
388 09863 零跑汽车 华安低碳生活混合C 3355.35 80.82 -- 4.22
华安低碳生活混合A 3355.35 80.82 -- 4.22
389 000973 佛塑科技 华安低碳生活混合C 3041.83 166.22 0.17 3.82
华安低碳生活混合A 3041.83 166.22 0.17 3.82
390 603027 千禾味业 华安升级主题混合C 730.65 78.23 0.58 3.17
华安聚弘精选混合A 3088.34 330.66 2.45 3.19
华安聚弘精选混合C 3088.34 330.66 2.45 3.19
华安聚优精选混合 10946.43 1171.99 8.68 3.19
华安汇智精选两年持有混合 770.47 82.49 0.61 3.34
华安升级主题混合A 730.65 78.23 0.58 3.17
391 002946 新乳业 华安升级主题混合C 697.08 38.77 0.05 3.03
华安聚弘精选混合A 2983.60 165.94 0.19 3.08
华安聚弘精选混合C 2983.60 165.94 0.19 3.08
华安聚优精选混合 10581.95 588.54 0.69 3.08
华安汇智精选两年持有混合 712.19 39.61 0.05 3.09
华安升级主题混合A 697.08 38.77 0.05 3.03
392 600298 安琪酵母 华安升级主题混合C 672.02 16.63 0.06 2.92
华安中证申万食品饮料ETF 362.07 8.96 0.03 1.93
华安升级主题混合A 672.02 16.63 0.06 2.92
393 002859 洁美科技 华安科技动力混合C 7194.57 180.95 0.45 3.44
华安科技动力混合A 7194.57 180.95 0.45 3.44
394 601918 新集能源 华安红利精选混合C 990.61 131.38 0.13 4.96
华安双核驱动混合C 219.41 29.10 0.03 4.96
华安双核驱动混合A 219.41 29.10 0.03 4.96
华安红利精选混合A 990.61 131.38 0.13 4.96
395 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 728.67 27.50 0.01 10.73
华安新丝路主题股票C 1374.03 51.85 0.01 3.55
华安新丝路主题股票A 1374.03 51.85 0.01 3.55
396 605117 德业股份 华安中证光伏产业ETF 255.90 1.95 -- 3.77
华安中证内地新能源主题ETF 822.68 6.26 -- 2.90
397 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 242.68 14.69 0.02 3.57
398 300757 罗博特科 华安中证光伏产业ETF 216.95 0.57 0.00 3.19
华安汇宏精选混合A 13671.40 35.92 0.24 3.55
华安汇宏精选混合C 13671.40 35.92 0.24 3.55
华安成长先锋混合A 2359.78 6.20 0.04 3.21
华安成长先锋混合C 2359.78 6.20 0.04 3.21
399 300751 迈为股份 华安中证光伏产业ETF 205.92 0.90 0.00 3.03
400 601877 正泰电器 华安中证光伏产业ETF 190.35 5.83 0.00 2.80
401 300724 捷佳伟创 华安中证光伏产业ETF 160.39 1.52 0.01 2.36
402 002594 比亚迪 华安优势精选混合A 434.68 4.13 0.00 6.06
华安优势精选混合C 434.68 4.13 0.00 6.06
深证100ETF华安 148.40 1.41 0.00 3.05
华安中证新能源汽车ETF 2724.54 25.89 0.01 10.59
华安优质生活混合 1576.64 14.98 0.00 4.63
华安中国A股增强指数 934.62 8.88 0.00 0.95
403 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 340.28 43.40 -- 4.74
华安优势精选混合C 340.28 43.40 -- 4.74
华安沪港深机会灵活配置混合 6168.20 786.70 -- 5.06
404 601377 兴业证券 华安沣瑞一年持有混合A 41.09 7.00 0.00 0.57
华安沣瑞一年持有混合C 41.09 7.00 0.00 0.57
华安中证全指证券公司ETF 798.04 135.95 0.09 2.29
405 600887 伊利股份 华安沣瑞一年持有混合A 39.52 1.50 0.00 0.54
华安沣瑞一年持有混合C 39.52 1.50 0.00 0.54
华安添和一年债券A 105.40 4.00 0.00 0.69
华安添和一年债券C 105.40 4.00 0.00 0.69
华安中证申万食品饮料ETF 2461.09 93.40 0.01 13.14
华安可转债债券A类 790.50 30.00 0.00 0.30
华安可转债债券B类 790.50 30.00 0.00 0.30
406 603127 昭衍新药 华安沣瑞一年持有混合A 37.62 1.10 0.01 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 37.62 1.10 0.01 0.52
407 603063 禾望电气 华安产业动力6个月持有混合A 932.86 30.23 -- 2.78
华安产业动力6个月持有混合C 932.86 30.23 -- 2.78
408 03668 兖煤澳大利亚 华安产业动力6个月持有混合A 904.51 23.00 -- 2.70
华安产业动力6个月持有混合C 904.51 23.00 -- 2.70
409 600584 长电科技 华安产业动力6个月持有混合A 775.00 20.00 0.03 2.31
华安产业动力6个月持有混合C 775.00 20.00 0.03 2.31
410 09858 优然牧业 华安产业动力6个月持有混合A 681.64 200.00 -- 2.03
华安产业动力6个月持有混合C 681.64 200.00 -- 2.03
411 603061 金海通 华安制造升级一年持有混合A 2954.71 10.93 -- 3.98
华安制造升级一年持有混合C 2954.71 10.93 -- 3.98
412 002340 格林美 华安动态灵活配置混合C 2583.26 327.41 0.06 3.69
华安中证内地新能源主题ETF 694.00 87.96 0.02 2.44
华安动态灵活配置混合A 2583.26 327.41 0.06 3.69
413 002438 江苏神通 华安动态灵活配置混合C 2113.63 128.88 0.27 3.02
华安动态灵活配置混合A 2113.63 128.88 0.27 3.02
414 600115 中国东航 华安动态灵活配置混合C 1973.95 464.46 0.06 2.82
华安新兴消费混合A 4165.81 980.19 0.13 2.84
华安新兴消费混合C 4165.81 980.19 0.13 2.84
华安优质生活混合 1252.60 294.73 0.04 3.68
华安动态灵活配置混合A 1973.95 464.46 0.06 2.82
415 002364 中恒电气 华安动态灵活配置混合C 1946.82 74.82 0.13 2.78
华安动态灵活配置混合A 1946.82 74.82 0.13 2.78
416 002025 航天电器 华安大安全混合C 1628.33 25.90 0.06 4.53
华安大安全混合A 1628.33 25.90 0.06 4.53
417 603678 火炬电子 华安大安全混合C 1302.10 38.32 0.19 3.62
华安大安全混合A 1302.10 38.32 0.19 3.62
418 600391 航发科技 华安大安全混合C 1218.73 30.94 0.43 3.39
华安大安全混合A 1218.73 30.94 0.43 3.39
419 600316 洪都航空 华安大安全混合C 1012.46 25.58 0.07 2.82
华安大安全混合A 1012.46 25.58 0.07 2.82
420 600862 中航高科 华安大安全混合C 991.21 46.47 0.07 2.76
华安大安全混合A 991.21 46.47 0.07 2.76
421 002027 分众传媒 华安媒体互联网混合C 30174.65 4606.82 0.66 7.57
华安文体健康灵活配置混合C 6316.16 964.30 0.14 2.67
华安文体健康灵活配置混合A 6316.16 964.30 0.14 2.67
华安媒体互联网混合A 30174.65 4606.82 0.66 7.57
422 688195 腾景科技 华安媒体互联网混合C 10445.55 38.61 -- 2.62
华安媒体互联网混合A 10445.55 38.61 -- 2.62
423 002539 云图控股 华安安信消费混合C 5152.11 362.82 0.41 2.43
华安新恒利混合A 22.72 1.60 0.00 0.46
华安新恒利混合C 22.72 1.60 0.00 0.46
华安安信消费混合A 5152.11 362.82 0.41 2.43
424 002517 恺英网络 华安安信消费混合C 5084.88 287.28 0.15 2.40
华安安信消费混合A 5084.88 287.28 0.15 2.40
425 601077 渝农商行 华安智能生活混合C 5007.14 710.23 0.12 3.03
华安智能生活混合A 5007.14 710.23 0.12 3.03
426 600221 海航控股 华安智能装备主题股票C 4938.82 3406.08 1.02 2.14
华安智能装备主题股票A 4938.82 3406.08 1.02 2.14
427 002508 老板电器 华安策略优选混合C 9890.07 468.28 0.50 3.25
华安优势企业混合A 5086.12 240.82 0.26 3.26
华安优势企业混合C 5086.12 240.82 0.26 3.26
华安策略优选混合A 9890.07 468.28 0.50 3.25
428 600801 华新建材 华安策略优选混合C 9438.75 445.22 2.71 3.10
华安优势企业混合A 4176.61 295.09 -- 2.68
华安优势企业混合C 4176.61 295.09 -- 2.68
华安策略优选混合A 9438.75 445.22 2.71 3.10
429 603338 浙江鼎力 华安策略优选混合C 9304.60 192.32 -- 3.06
华安策略优选混合A 9304.60 192.32 -- 3.06
430 301526 国际复材 华安制造先锋混合C 3350.50 297.03 0.51 4.84
华安创业板两年定开混合 932.29 82.65 0.14 5.18
华安制造先锋混合A 3350.50 297.03 0.51 4.84
431 301196 唯科科技 华安制造先锋混合C 2166.30 21.75 0.27 3.13
华安创业板两年定开混合 596.60 5.99 0.07 3.32
华安制造先锋混合A 2166.30 21.75 0.27 3.13
432 688146 中船特气 华安制造先锋混合C 1906.80 44.80 -- 2.76
华安制造先锋混合A 1906.80 44.80 -- 2.76
433 300919 中伟新材 华安制造先锋混合C 1533.77 31.05 0.03 2.22
华安制造先锋混合A 1533.77 31.05 0.03 2.22
434 601288 农业银行 华安中证银行ETF 800.45 119.47 0.01 6.05
435 601328 交通银行 华安中证银行ETF 777.42 111.06 0.00 5.88
436 600919 江苏银行 华安中证银行ETF 668.63 61.23 0.01 5.06
437 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 566.72 55.67 0.00 4.29
438 01519 极兔速递-W 华安聚弘精选混合A 4619.53 517.50 -- 4.77
华安聚弘精选混合C 4619.53 517.50 -- 4.77
华安聚优精选混合 16382.32 1835.22 -- 4.77
华安汇智精选两年持有混合 1172.24 131.32 -- 5.09
439 002916 深南电路 华安文体健康灵活配置混合C 6142.11 27.98 0.04 2.59
华安文体健康灵活配置混合A 6142.11 27.98 0.04 2.59
440 601111 中国国航 华安添和一年债券A 100.95 15.00 0.00 0.66
华安添和一年债券C 100.95 15.00 0.00 0.66
441 000538 云南白药 华安添和一年债券A 54.86 1.00 0.00 0.36
华安添和一年债券C 54.86 1.00 0.00 0.36
华安中证细分医药ETF 1296.44 23.63 0.01 3.53
442 601985 中国核电 华安中证内地新能源主题ETF 1279.94 141.43 0.01 4.51
443 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 1046.94 245.76 0.02 3.69
444 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 181.23 1.94 -- 6.70
445 000725 京东方A 华安中证沪港深科技100ETF 76.05 19.45 0.00 2.81
华安中证电子50ETF 333.90 85.40 0.00 3.55
446 688717 艾罗能源 华安兴安优选一年混合A 594.24 5.08 0.05 1.88
华安兴安优选一年混合C 594.24 5.08 0.05 1.88
447 600623 华谊集团 华安兴安优选一年混合A 587.94 60.99 0.10 1.86
华安兴安优选一年混合C 587.94 60.99 0.10 1.86
华安添瑞6个月混合A 138.62 14.38 0.02 0.72
华安添瑞6个月混合C 138.62 14.38 0.02 0.72
448 600821 金开新能 华安添禧一年混合A 43.11 4.91 0.01 0.79
华安添禧一年混合C 43.11 4.91 0.01 0.79
449 000568 泸州老窖 华安中证申万食品饮料ETF 1140.13 10.89 0.01 6.09
450 605499 东鹏饮料 华安中证申万食品饮料ETF 610.27 2.97 -- 3.26
451 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 451.69 8.90 0.01 2.41
452 000895 双汇发展 华安中证申万食品饮料ETF 436.51 15.37 0.00 2.33
华安可转债债券A类 852.00 30.00 0.01 0.33
华安可转债债券B类 852.00 30.00 0.01 0.33
453 002126 银轮股份 华安汇宏精选混合A 16268.58 382.70 0.50 4.23
华安汇宏精选混合C 16268.58 382.70 0.50 4.23
454 001267 汇绿生态 华安汇宏精选混合A 14829.86 392.74 0.65 3.85
华安汇宏精选混合C 14829.86 392.74 0.65 3.85
华安创新混合 4348.06 115.15 0.19 3.16
455 001207 联科科技 华安聚嘉精选混合A 3310.42 111.65 0.57 2.65
华安聚嘉精选混合C 3310.42 111.65 0.57 2.65
456 603556 海兴电力 华安聚恒精选A 1787.27 54.49 0.32 3.09
华安聚恒精选C 1787.27 54.49 0.32 3.09
457 601211 国泰海通 华安中证全指证券公司ETF 3684.35 222.08 -- 10.56
458 601688 华泰证券 华安中证全指证券公司ETF 2047.53 115.03 -- 5.87
459 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1127.78 73.04 0.03 3.23
460 000776 广发证券 华安中证全指证券公司ETF 1045.09 58.19 0.63 3.00
华安现代生活混合 534.01 42.00 -- 2.62
461 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 928.78 102.74 0.03 2.66
462 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 829.02 177.14 0.01 2.38
463 601995 中金公司 华安中证全指证券公司ETF 749.50 23.14 -- 2.15
464 002851 麦格米特 华安成长先锋混合A 2405.70 24.75 0.06 3.27
华安成长先锋混合C 2405.70 24.75 0.06 3.27
465 600563 法拉电子 华安添利6个月债券A 83.69 0.67 0.00 0.18
华安添利6个月债券C 83.69 0.67 0.00 0.18
466 601965 中国汽研 华安添利6个月债券A 83.57 4.85 -- 0.18
华安添利6个月债券C 83.57 4.85 -- 0.18
467 002466 天齐锂业 华安中证新能源汽车ETF 742.88 13.39 0.01 2.89
468 002738 中矿资源 华安中证新能源汽车ETF 693.66 9.34 0.01 2.70
469 300490 华自科技 华安创业板两年定开混合 708.75 44.38 0.11 3.94
470 300888 稳健医疗 华安创业板两年定开混合 612.85 18.56 0.03 3.41
471 301171 易点天下 华安创业板两年定开混合 601.22 13.09 0.04 3.34
472 601139 深圳燃气 华安添瑞6个月混合A 157.44 22.30 0.01 0.82
华安添瑞6个月混合C 157.44 22.30 0.01 0.82
华安新优选C 313.61 44.42 0.02 0.88
华安新优选A 313.61 44.42 0.02 0.88
473 688106 金宏气体 华安添瑞6个月混合A 120.11 4.60 0.02 0.62
华安添瑞6个月混合C 120.11 4.60 0.02 0.62
474 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 1558.66 175.13 0.70 7.65
475 002922 伊戈尔 华安现代生活混合 875.09 24.79 0.07 4.30
476 603988 中电电机 华安现代生活混合 667.64 27.52 -- 3.28
477 002204 大连重工 华安现代生活混合 636.58 95.87 0.45 3.13
478 00522 ASMPT 华安沪港深优选混合 113.98 1.30 -- 2.39
479 603927 中科软 华安中证500低波ETF 68.29 4.13 -- 1.48
480 000060 中金岭南 华安中证500低波ETF 61.63 10.07 0.00 1.34
481 600497 驰宏锌锗 华安中证500低波ETF 61.07 7.77 0.01 1.33
482 601179 中国西电 华安中证500低波ETF 56.58 3.72 -- 1.23
483 002128 电投能源 华安中证500低波ETF 54.13 1.80 0.00 1.18
484 002203 海亮股份 华安中证500低波ETF 54.00 3.88 0.00 1.17
485 600352 浙江龙盛 华安中证500低波ETF 48.14 3.70 0.00 1.05
486 000703 恒逸石化 华安中证500低波ETF 47.78 3.92 0.00 1.04
487 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 387.72 1.13 -- 3.95
488 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 287.49 2.04 -- 2.93
489 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 216.89 2.29 -- 2.21
490 603115 海星股份 华安新恒利混合A 109.88 2.50 -- 2.23
华安新恒利混合C 109.88 2.50 -- 2.23
491 688376 美埃科技 华安新恒利混合A 49.38 0.85 -- 1.00
华安新恒利混合C 49.38 0.85 -- 1.00
492 600808 马钢股份 华安新恒利混合A 22.50 6.00 0.00 0.46
华安新恒利混合C 22.50 6.00 0.00 0.46
493 601133 柏诚股份 华安新恒利混合A 22.28 1.30 -- 0.45
华安新恒利混合C 22.28 1.30 -- 0.45
494 600346 恒力石化 华安新恒利混合A 15.15 0.70 0.00 0.31
华安新恒利混合C 15.15 0.70 0.00 0.31
495 002602 世纪华通 华安新恒利混合A 9.58 0.60 0.00 0.19
华安新恒利混合C 9.58 0.60 0.00 0.19
496 600989 宝丰能源 华安安康灵活配置混合A 2037.40 70.11 -- 1.06
华安安康灵活配置混合C 2037.40 70.11 -- 1.06
497 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1206.28 7.98 0.13 3.28
498 000963 华东医药 华安中证细分医药ETF 821.01 23.24 0.01 2.23
499 601888 中国中免 华安安心收益债券A 17.59 0.25 0.00 0.34
华安安心收益债券B 17.59 0.25 0.00 0.34
500 601128 常熟银行 华安安心收益债券A 14.28 2.00 0.00 0.28
华安安心收益债券B 14.28 2.00 0.00 0.28
501 603833 欧派家居 华安可转债债券A类 1705.60 32.00 0.35 0.65
华安可转债债券B类 1705.60 32.00 0.35 0.65
502 002034 旺能环境 华安可转债债券A类 1279.88 75.29 0.18 0.49
华安可转债债券B类 1279.88 75.29 0.18 0.49
503 603713 密尔克卫 华安可转债债券A类 859.20 15.00 -- 0.33
华安可转债债券B类 859.20 15.00 -- 0.33
504 002984 森麒麟 华安可转债债券A类 850.00 50.00 0.12 0.32
华安可转债债券B类 850.00 50.00 0.12 0.32
505 600482 中国动力 华安行业轮动混合 738.13 23.56 0.03 2.92
506 300133 华策影视 华安强化收益债券A 3307.40 460.00 0.29 1.21
华安强化收益债券B 3307.40 460.00 0.29 1.21
507 300415 伊之密 华安强化收益债券A 3204.90 135.00 0.30 1.17
华安强化收益债券B 3204.90 135.00 0.30 1.17
508 000708 中信特钢 华安宝利配置混合 3177.48 194.46 0.43 3.07
509 688025 杰普特 华安创新混合 4560.89 21.36 -- 3.31

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