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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：557只11/166
  • 份额数量：5836.68亿份22/166
  • 份额相对上期变化：-3.77%
  • 基金经理：80人13/166
  • 资产净值：8251.74亿元16/166
  • 资产相对上期变化：-0.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 华安中证全指电力公用事业ETF 1550.61 58.58 0.01 10.62
华安智优量化选股股票A 1813.46 68.51 0.01 0.93
华安智优量化选股股票C 1813.46 68.51 0.01 0.93
华安上证50ETF 367.40 13.88 0.00 3.32
2 601985 中国核电 华安中证全指电力公用事业ETF 1173.99 130.01 0.01 8.04
华安中证内地新能源主题ETF 957.99 106.09 0.01 4.28
3 600905 三峡能源 华安中证全指电力公用事业ETF 838.09 225.90 0.02 5.74
华安中证光伏产业ETF 239.33 64.51 0.00 4.40
4 600795 国电电力 华安中证全指电力公用事业ETF 658.00 140.90 0.03 4.50
5 600157 永泰能源 华安中证全指电力公用事业ETF 555.05 344.75 0.77 3.80
6 600011 华能国际 华安中证全指电力公用事业ETF 527.58 69.51 0.01 3.61
7 600886 国投电力 华安中证全指电力公用事业ETF 505.11 37.95 0.04 3.46
8 003816 中国广核 华安中证全指电力公用事业ETF 486.09 124.32 0.01 3.33
9 600674 川投能源 华安中证全指电力公用事业ETF 436.72 30.82 0.09 2.99
10 601991 大唐发电 华安中证全指电力公用事业ETF 416.09 58.77 0.01 2.85
11 00981 中芯国际 华安中证港股通信息技术综合ETF 1587.91 20.45 -- 16.72
华安恒生港股通科技主题ETF 9084.86 117.00 -- 9.55
华安竞争优势混合A 407.65 5.25 -- 3.61
华安竞争优势混合C 407.65 5.25 -- 3.61
华安恒指港股通ETF 66.00 0.85 -- 3.09
华安半导体产业股票发起式A 756.05 4.76 -- 3.91
华安半导体产业股票发起式C 756.05 4.76 -- 3.91
华安先进制造混合发起式A 46.59 0.60 -- 3.07
华安先进制造混合发起式C 46.59 0.60 -- 3.07
华安景气回报混合发起式A 115.48 0.73 -- 7.56
华安景气回报混合发起式C 115.48 0.73 -- 7.56
华安睿信优选混合A 335.35 2.11 -- 3.93
华安睿信优选混合C 335.35 2.11 -- 3.93
华安远见慧选混合发起式A1 85.41 1.10 -- 4.06
华安远见慧选混合发起式A2 85.41 1.10 -- 4.06
华安远见慧选混合发起式A3 85.41 1.10 -- 4.06
华安沪深300增强策略ETF 121.35 0.76 -- 1.88
华安上证科创板芯片ETF 46644.54 293.69 -- 7.57
华安中证数字经济主题ETF 465.79 2.93 -- 5.07
华安成长创新混合C 6390.46 82.30 -- 5.60
华安沪港深通精选灵活配置混合C 625.07 8.05 -- 3.48
华安品质甄选混合A 10390.70 65.42 -- 2.67
华安品质甄选混合C 10390.70 65.42 -- 2.67
华安稳健回报混合C 39.70 0.25 -- 0.47
华安鼎安优选一年持有混合A 197.54 1.24 -- 2.99
华安鼎安优选一年持有混合C 197.54 1.24 -- 2.99
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1138.22 7.17 -- 7.58
华安价值驱动一年持有混合A 613.42 7.90 -- 4.07
华安价值驱动一年持有混合C 613.42 7.90 -- 4.07
华安优势精选混合A 251.92 1.59 -- 4.09
华安优势精选混合C 251.92 1.59 -- 4.09
华安产业精选混合A 3542.81 22.31 -- 2.25
华安产业精选混合C 3542.81 22.31 -- 2.25
华安研究领航混合A 1964.50 25.30 -- 4.08
华安研究领航混合C 1964.50 25.30 -- 4.08
华安优势龙头混合A 3195.23 41.15 -- 3.94
华安优势龙头混合C 3195.23 41.15 -- 3.94
华安智能装备主题股票C 10195.53 64.20 -- 2.04
华安逆向策略混合C 10234.88 64.44 -- 4.19
华安上证科创板50ETF 2764.96 17.41 -- 7.27
华安研究驱动混合A 3094.29 39.85 -- 4.08
华安研究驱动混合C 3094.29 39.85 -- 4.08
华安研究精选混合C 641.65 4.04 -- 4.19
华安文体健康灵活配置混合C 11164.30 70.30 -- 4.02
华安研究智选混合A 9950.64 128.15 -- 4.08
华安研究智选混合C 9950.64 128.15 -- 4.08
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2265.68 14.27 -- 5.19
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2265.68 14.27 -- 5.19
华安兴安优选一年混合A 568.23 3.58 -- 2.03
华安兴安优选一年混合C 568.23 3.58 -- 2.03
华安中证电子50ETF 638.98 4.02 -- 3.86
华安现代生活混合 1490.85 19.20 -- 7.38
华安成长创新混合A 6390.46 82.30 -- 5.60
华安沪港深优选混合 205.77 2.65 -- 4.62
华安睿明两年定开混合A 1360.75 8.57 -- 4.77
华安睿明两年定开混合C 1360.75 8.57 -- 4.77
华安研究精选混合A 641.65 4.04 -- 4.19
华安文体健康灵活配置混合A 11164.30 70.30 -- 4.02
华安沪港深机会灵活配置混合 5311.15 68.40 -- 5.33
华安沪港深通精选灵活配置混合A 625.07 8.05 -- 3.48
华安智增精选灵活配置混合 579.55 3.65 -- 7.61
华安安康灵活配置混合A 2514.72 15.83 -- 1.40
华安安康灵活配置混合C 2514.72 15.83 -- 1.40
华安新优选C 445.89 2.81 -- 1.47
华安新优选A 445.89 2.81 -- 1.47
华安智能装备主题股票A 10195.53 64.20 -- 2.04
华安稳健回报混合A 39.70 0.25 -- 0.47
华安逆向策略混合A 10234.88 64.44 -- 4.19
华安中小盘成长混合 12162.98 76.58 -- 7.49
华安上证180ETF 36559.82 230.20 -- 1.96
华安宝利配置混合 3842.82 24.20 -- 3.11
12 01347 华虹宏力 华安中证港股通信息技术综合ETF 1028.02 5.50 -- 10.83
华安恒生港股通科技主题ETF 7102.65 38.00 -- 7.47
华安半导体产业股票发起式A 590.37 1.76 -- 3.06
华安半导体产业股票发起式C 590.37 1.76 -- 3.06
华安睿信优选混合A 348.78 1.04 -- 4.09
华安睿信优选混合C 348.78 1.04 -- 4.09
华安沣润债券A 135.83 0.40 -- 0.36
华安沣润债券C 135.83 0.40 -- 0.36
华安招裕一年持有混合A 124.43 0.37 -- 0.64
华安招裕一年持有混合C 124.43 0.37 -- 0.64
华安事件驱动量化混合C 9802.51 29.15 -- 1.88
华安上证科创板芯片ETF 19788.09 58.84 -- 3.21
华安宏利混合C 9117.09 27.11 -- 4.86
华安核心优选混合C 1620.33 4.82 -- 4.08
华安沪港深通精选灵活配置混合C 560.74 3.00 -- 3.12
华安产业趋势混合A 1096.81 3.26 -- 5.00
华安产业趋势混合C 1096.81 3.26 -- 5.00
华安中证1000指数增强A 98.40 0.29 -- 1.65
华安中证1000指数增强C 98.40 0.29 -- 1.65
华安新机遇灵活配置混合C 108.52 0.32 -- 2.08
华安鼎安优选一年持有混合A 198.18 0.59 -- 3.00
华安鼎安优选一年持有混合C 198.18 0.59 -- 3.00
华安上证科创板新一代信息技术ETF 492.14 1.46 -- 3.28
华安科技动力混合C 16701.84 49.66 -- 4.31
华安优势精选混合A 253.13 0.75 -- 4.11
华安优势精选混合C 253.13 0.75 -- 4.11
华安均衡优选混合A 1084.09 5.80 -- 3.29
华安均衡优选混合C 1084.09 5.80 -- 3.29
华安媒体互联网混合C 14037.20 41.74 -- 3.43
华安上证科创板50ETF 1365.98 4.06 -- 3.59
华安新丝路主题股票C 2045.24 6.08 -- 4.50
华安兴安优选一年混合A 680.57 2.02 -- 2.44
华安兴安优选一年混合C 680.57 2.02 -- 2.44
华安添禧一年混合A 75.16 0.22 -- 1.51
华安添禧一年混合C 75.16 0.22 -- 1.51
华安添瑞6个月混合A 148.41 0.44 -- 0.81
华安添瑞6个月混合C 148.41 0.44 -- 0.81
华安现代生活混合 859.80 4.60 -- 4.25
华安沪港深优选混合 373.82 2.00 -- 8.39
华安睿明两年定开混合A 1083.86 3.22 -- 3.80
华安睿明两年定开混合C 1083.86 3.22 -- 3.80
华安沪港深通精选灵活配置混合A 560.74 3.00 -- 3.12
华安事件驱动量化混合A 9802.51 29.15 -- 1.88
华安新恒利混合A 48.09 0.14 -- 0.90
华安新恒利混合C 48.09 0.14 -- 0.90
华安安康灵活配置混合A 2591.66 7.71 -- 1.44
华安安康灵活配置混合C 2591.66 7.71 -- 1.44
华安新优选C 458.85 1.36 -- 1.51
华安新优选A 458.85 1.36 -- 1.51
华安新机遇灵活配置混合A 108.52 0.32 -- 2.08
华安媒体互联网混合A 14037.20 41.74 -- 3.43
华安新丝路主题股票A 2045.24 6.08 -- 4.50
华安科技动力混合A 16701.84 49.66 -- 4.31
华安核心优选混合A 1620.33 4.82 -- 4.08
华安宏利混合A 9117.09 27.11 -- 4.86
13 00992 联想集团 华安中证港股通信息技术综合ETF 1019.70 51.00 -- 10.74
华安恒生港股通科技主题ETF 6490.06 324.60 -- 6.82
华安中证沪港深科技100ETF 87.97 4.40 -- 3.79
14 01810 小米集团-W 华安中证港股通信息技术综合ETF 1017.58 54.14 -- 10.72
华安恒生港股通科技主题ETF 9500.71 505.48 -- 9.99
华安恒指港股通ETF 68.04 3.62 -- 3.19
华安CES港股通精选100ETF 393.20 20.92 -- 3.55
15 01888 建滔积层板 华安中证港股通信息技术综合ETF 568.37 6.60 -- 5.99
华安动力领航混合A 1313.28 15.25 -- 6.67
华安动力领航混合C 1313.28 15.25 -- 6.67
华安沪港深通精选灵活配置混合C 555.45 6.45 -- 3.09
华安制造升级一年持有混合A 6639.60 77.10 -- 9.38
华安制造升级一年持有混合C 6639.60 77.10 -- 9.38
华安沪港深通精选灵活配置混合A 555.45 6.45 -- 3.09
16 00522 ASMPT 华安中证港股通信息技术综合ETF 487.41 2.35 -- 5.13
华安恒生港股通科技主题ETF 3297.81 15.90 -- 3.47
华安沪港深通精选灵活配置混合C 501.93 2.42 -- 2.79
华安沪港深优选混合 205.34 0.99 -- 4.61
华安沪港深通精选灵活配置混合A 501.93 2.42 -- 2.79
17 00148 建滔集团 华安中证港股通信息技术综合ETF 476.17 4.65 -- 5.01
华安匠心甄选混合A 327.69 3.20 -- 2.36
华安匠心甄选混合C 327.69 3.20 -- 2.36
华安优嘉精选混合A 1530.91 14.95 -- 2.92
华安优嘉精选混合C 1530.91 14.95 -- 2.92
华安聚嘉精选混合A 3348.55 32.70 -- 2.88
华安聚嘉精选混合C 3348.55 32.70 -- 2.88
华安精致生活混合A 4705.37 45.95 -- 3.02
华安精致生活混合C 4705.37 45.95 -- 3.02
华安汇嘉精选混合A 3758.16 36.70 -- 2.77
华安汇嘉精选混合C 3758.16 36.70 -- 2.77
18 02382 舜宇光学科技 华安中证港股通信息技术综合ETF 280.27 5.29 -- 2.95
19 00020 商汤-W 华安中证港股通信息技术综合ETF 275.14 236.40 -- 2.90
20 09880 优必选 华安中证港股通信息技术综合ETF 216.52 2.42 -- 2.28
21 300502 新易盛 华安智优量化选股股票A 8722.53 14.37 0.02 4.49
华安智优量化选股股票C 8722.53 14.37 0.02 4.49
华安创新动能混合A 12080.51 19.90 0.02 9.73
华安创新动能混合C 12080.51 19.90 0.02 9.73
华安优势领航混合A 8624.26 14.21 0.02 5.18
华安优势领航混合C 8624.26 14.21 0.02 5.18
华安创业板人工智能ETF 3498.75 5.76 0.01 15.14
华安竞争优势混合A 625.21 1.03 0.00 5.53
华安竞争优势混合C 625.21 1.03 0.00 5.53
华安中证A500增强策略ETF 891.08 1.47 0.00 3.06
华安高端装备股票发起式A 135.97 0.22 0.00 4.12
华安高端装备股票发起式C 135.97 0.22 0.00 4.12
华安创业板50指数Y 15362.99 25.31 0.03 11.41
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 358.37 0.59 0.00 5.34
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 358.37 0.59 0.00 5.34
华安中证A500ETF 2380.90 3.92 0.00 2.53
华安远见慧选混合发起式A1 109.26 0.18 0.00 5.19
华安远见慧选混合发起式A2 109.26 0.18 0.00 5.19
华安远见慧选混合发起式A3 109.26 0.18 0.00 5.19
华安景气领航混合A 5302.75 8.74 0.01 3.55
华安景气领航混合C 5302.75 8.74 0.01 3.55
华安事件驱动量化混合C 18024.26 29.69 0.03 3.46
华安动力领航混合A 961.97 1.58 0.00 4.89
华安动力领航混合C 961.97 1.58 0.00 4.89
华安成长创新混合C 3973.42 6.55 0.01 3.48
华安安进灵活配置混合发起式C 968.77 1.60 0.00 7.38
华安景气优选混合A 741.75 1.22 0.00 3.40
华安景气优选混合C 741.75 1.22 0.00 3.40
华安中证500指数增强A 144.47 0.24 0.00 1.34
华安中证500指数增强C 144.47 0.24 0.00 1.34
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6072.91 10.00 0.01 3.40
华安科技动力混合C 24022.51 39.58 0.04 6.20
华安景气驱动一年持有混合A 202.74 0.33 0.00 3.70
华安景气驱动一年持有混合C 202.74 0.33 0.00 3.70
华安价值驱动一年持有混合A 810.95 1.34 0.00 5.38
华安价值驱动一年持有混合C 810.95 1.34 0.00 5.38
华安创业板50指数C 15362.99 25.31 0.03 11.41
深证100ETF华安 329.48 0.54 0.00 6.81
华安研究领航混合A 2596.75 4.28 0.00 5.40
华安研究领航混合C 2596.75 4.28 0.00 5.40
华安优势龙头混合A 4582.85 7.55 0.01 5.65
华安优势龙头混合C 4582.85 7.55 0.01 5.65
华安媒体互联网混合C 19899.71 32.78 0.04 4.86
华安智能生活混合C 3179.59 5.24 0.01 3.43
华安逆向策略混合C 13127.16 21.63 0.02 5.38
华安研究驱动混合A 4086.32 6.73 0.01 5.39
华安研究驱动混合C 4086.32 6.73 0.01 5.39
华安新丝路主题股票C 1895.05 3.12 0.00 4.17
华安研究精选混合C 820.66 1.35 0.00 5.36
华安文体健康灵活配置混合C 27077.06 44.61 0.05 9.75
华安研究智选混合A 13238.67 21.81 0.02 5.43
华安研究智选混合C 13238.67 21.81 0.02 5.43
华安汇宏精选混合A 49426.80 81.43 0.09 5.25
华安汇宏精选混合C 49426.80 81.43 0.09 5.25
华安创业板50指数A 15362.99 25.31 0.03 11.41
华安沪深300ETF 5794.18 9.55 0.01 2.85
华安成长创新混合A 3973.42 6.55 0.01 3.48
华安智能生活混合A 3179.59 5.24 0.01 3.43
华安研究精选混合A 820.66 1.35 0.00 5.36
华安文体健康灵活配置混合A 27077.06 44.61 0.05 9.75
华安事件驱动量化混合A 18024.26 29.69 0.03 3.46
华安安进灵活配置混合发起式A 968.77 1.60 0.00 7.38
华安创业板50ETF 306705.69 505.28 0.57 12.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6072.91 10.00 0.01 3.40
华安媒体互联网混合A 19899.71 32.78 0.04 4.86
华安新丝路主题股票A 1895.05 3.12 0.00 4.17
华安沪深300增强A 6398.99 10.54 0.01 5.17
华安沪深300增强C 6398.99 10.54 0.01 5.17
华安逆向策略混合A 13127.16 21.63 0.02 5.38
华安科技动力混合A 24022.51 39.58 0.04 6.20
华安行业轮动混合 1487.15 2.45 0.00 4.99
华安中国A股增强指数 2348.36 3.87 0.00 2.20
22 300308 中际旭创 华安智优量化选股股票A 7835.90 6.17 0.01 4.03
华安智优量化选股股票C 7835.90 6.17 0.01 4.03
华安创新动能混合A 11684.00 9.20 0.01 9.41
华安创新动能混合C 11684.00 9.20 0.01 9.41
华安优势领航混合A 10820.40 8.52 0.01 6.49
华安优势领航混合C 10820.40 8.52 0.01 6.49
华安创业板人工智能ETF 3289.30 2.59 0.00 14.24
华安竞争优势混合A 749.30 0.59 0.00 6.63
华安竞争优势混合C 749.30 0.59 0.00 6.63
华安中证A500增强策略ETF 1371.60 1.08 0.00 4.72
华安高端装备股票发起式A 152.40 0.12 0.00 4.62
华安高端装备股票发起式C 152.40 0.12 0.00 4.62
华安创业板50指数Y 22346.92 17.60 0.02 16.60
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 330.20 0.26 0.00 4.92
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 330.20 0.26 0.00 4.92
华安中证A500ETF 3995.42 3.15 0.00 4.25
华安远见慧选混合发起式A1 139.70 0.11 0.00 6.63
华安远见慧选混合发起式A2 139.70 0.11 0.00 6.63
华安远见慧选混合发起式A3 139.70 0.11 0.00 6.63
华安景气领航混合A 4900.30 3.86 0.00 3.28
华安景气领航混合C 4900.30 3.86 0.00 3.28
华安事件驱动量化混合C 25082.50 19.75 0.02 4.81
华安匠心甄选混合A 520.70 0.41 0.00 3.74
华安匠心甄选混合C 520.70 0.41 0.00 3.74
华安沪深300增强策略ETF 304.80 0.24 0.00 4.73
华安动力领航混合A 1257.30 0.99 0.00 6.39
华安动力领航混合C 1257.30 0.99 0.00 6.39
华安优嘉精选混合A 1701.80 1.34 0.00 3.25
华安优嘉精选混合C 1701.80 1.34 0.00 3.25
华安大国新经济股票C 177.80 0.14 0.00 2.31
华安成长创新混合C 5295.90 4.17 0.00 4.64
华安核心优选混合C 1435.10 1.13 0.00 3.61
华安物联网主题股票C 825.50 0.65 0.00 2.56
华安安进灵活配置混合发起式C 876.30 0.69 0.00 6.67
华安品质甄选混合A 10388.60 8.18 0.01 2.67
华安品质甄选混合C 10388.60 8.18 0.01 2.67
华安新机遇灵活配置混合C 88.90 0.07 0.00 1.70
华安景气优选混合A 749.30 0.59 0.00 3.44
华安景气优选混合C 749.30 0.59 0.00 3.44
华安鼎安优选一年持有混合A 330.20 0.26 0.00 4.99
华安鼎安优选一年持有混合C 330.20 0.26 0.00 4.99
华安幸福生活混合C 7353.30 5.79 0.01 8.40
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6057.90 4.77 0.00 3.39
华安生态优先混合C 5765.80 4.54 0.00 6.65
华安科技动力混合C 24231.60 19.08 0.02 6.25
华安景气驱动一年持有混合A 190.50 0.15 0.00 3.48
华安景气驱动一年持有混合C 190.50 0.15 0.00 3.48
华安价值驱动一年持有混合A 1054.10 0.83 0.00 7.00
华安价值驱动一年持有混合C 1054.10 0.83 0.00 7.00
华安创业板50指数C 22346.92 17.60 0.02 16.60
华安产业动力6个月持有混合A 736.60 0.58 0.00 2.36
华安产业动力6个月持有混合C 736.60 0.58 0.00 2.36
华安制造升级一年持有混合A 6400.80 5.04 0.00 9.04
华安制造升级一年持有混合C 6400.80 5.04 0.00 9.04
深证100ETF华安 487.68 0.38 0.00 10.09
华安研究领航混合A 3390.90 2.67 0.00 7.05
华安研究领航混合C 3390.90 2.67 0.00 7.05
华安优势龙头混合A 5410.20 4.26 0.00 6.67
华安优势龙头混合C 5410.20 4.26 0.00 6.67
华安媒体互联网混合C 19759.80 15.56 0.01 4.83
华安智能生活混合C 3098.80 2.44 0.00 3.34
华安策略优选混合C 19301.84 15.20 0.01 6.03
华安逆向策略混合C 17030.70 13.41 0.01 6.98
华安研究驱动混合A 5372.10 4.23 0.00 7.08
华安研究驱动混合C 5372.10 4.23 0.00 7.08
华安新丝路主题股票C 2374.90 1.87 0.00 5.23
华安研究精选混合C 1066.80 0.84 0.00 6.96
华安研究智选混合A 17430.75 13.72 0.01 7.14
华安研究智选混合C 17430.75 13.72 0.01 7.14
华安添禧一年混合A 114.30 0.09 0.00 2.29
华安添禧一年混合C 114.30 0.09 0.00 2.29
华安汇宏精选混合A 44100.37 34.72 0.03 4.68
华安汇宏精选混合C 44100.37 34.72 0.03 4.68
华安聚嘉精选混合A 3771.90 2.97 0.00 3.24
华安聚嘉精选混合C 3771.90 2.97 0.00 3.24
华安精致生活混合A 5283.20 4.16 0.00 3.39
华安精致生活混合C 5283.20 4.16 0.00 3.39
华安成长先锋混合A 9563.10 7.53 0.01 7.89
华安成长先锋混合C 9563.10 7.53 0.01 7.89
华安创业板50指数A 22346.92 17.60 0.02 16.60
华安优势企业混合A 9652.00 7.60 0.01 6.04
华安优势企业混合C 9652.00 7.60 0.01 6.04
华安汇嘉精选混合A 4330.70 3.41 0.00 3.19
华安汇嘉精选混合C 4330.70 3.41 0.00 3.19
华安优质生活混合 1600.20 1.26 0.00 4.00
华安沪深300ETF 9659.62 7.61 0.01 4.75
华安成长创新混合A 5295.90 4.17 0.00 4.64
华安智能生活混合A 3098.80 2.44 0.00 3.34
华安研究精选混合A 1066.80 0.84 0.00 6.96
华安幸福生活混合A 7353.30 5.79 0.01 8.40
华安事件驱动量化混合A 25082.50 19.75 0.02 4.81
华安安进灵活配置混合发起式A 876.30 0.69 0.00 6.67
华安创业板50ETF 445958.98 351.15 0.32 17.47
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6057.90 4.77 0.00 3.39
华安新机遇灵活配置混合A 88.90 0.07 0.00 1.70
华安媒体互联网混合A 19759.80 15.56 0.01 4.83
华安新丝路主题股票A 2374.90 1.87 0.00 5.23
华安物联网主题股票A 825.50 0.65 0.00 2.56
华安大国新经济股票A 177.80 0.14 0.00 2.31
华安生态优先混合A 5765.80 4.54 0.00 6.65
华安沪深300增强A 6988.94 5.50 0.00 5.65
华安沪深300增强C 6988.94 5.50 0.00 5.65
华安逆向策略混合A 17030.70 13.41 0.01 6.98
华安科技动力混合A 24231.60 19.08 0.02 6.25
华安行业轮动混合 1638.30 1.29 0.00 5.49
华安核心优选混合A 1435.10 1.13 0.00 3.61
华安策略优选混合A 19301.84 15.20 0.01 6.03
华安宝利配置混合 7480.30 5.89 0.01 6.06
华安中国A股增强指数 3644.90 2.87 0.00 3.42
23 300136 信维通信 华安智优量化选股股票A 2530.51 21.22 0.03 1.30
华安智优量化选股股票C 2530.51 21.22 0.03 1.30
华安事件驱动量化混合C 9243.23 77.51 0.09 1.77
华安事件驱动量化混合A 9243.23 77.51 0.09 1.77
24 300433 蓝思科技 华安智优量化选股股票A 2356.75 43.92 0.01 1.21
华安智优量化选股股票C 2356.75 43.92 0.01 1.21
华安事件驱动量化混合C 8324.23 155.13 0.03 1.60
华安中证1000指数增强A 70.83 1.32 0.00 1.19
华安中证1000指数增强C 70.83 1.32 0.00 1.19
华安中证500指数增强A 125.56 2.34 0.00 1.16
华安中证500指数增强C 125.56 2.34 0.00 1.16
华安事件驱动量化混合A 8324.23 155.13 0.03 1.60
华安行业轮动混合 907.93 16.92 0.00 3.04
25 300395 菲利华 华安智优量化选股股票A 2245.33 16.79 0.03 1.16
华安智优量化选股股票C 2245.33 16.79 0.03 1.16
华安大安全混合C 1354.68 10.13 0.02 6.04
华安大安全混合A 1354.68 10.13 0.02 6.04
26 688361 中科飞测 华安智优量化选股股票A 2135.12 4.97 0.02 1.10
华安智优量化选股股票C 2135.12 4.97 0.02 1.10
华安沣泽6个月持有混合A 129.00 0.30 0.00 0.50
华安沣泽6个月持有混合C 129.00 0.30 0.00 0.50
华安高端装备股票发起式A 182.36 0.42 0.00 5.53
华安高端装备股票发起式C 182.36 0.42 0.00 5.53
华安半导体产业股票发起式A 1187.14 2.76 0.01 6.14
华安半导体产业股票发起式C 1187.14 2.76 0.01 6.14
华安安恒回报债券发起式A 47.30 0.11 0.00 0.17
华安安恒回报债券发起式C 47.30 0.11 0.00 0.17
华安安益灵活配置混合E 12.90 0.03 0.00 0.20
华安景气回报混合发起式A 51.90 0.12 0.00 3.40
华安景气回报混合发起式C 51.90 0.12 0.00 3.40
华安沣润债券A 172.00 0.40 0.00 0.46
华安沣润债券C 172.00 0.40 0.00 0.46
华安产业优选混合A 162.28 0.38 0.00 3.38
华安产业优选混合C 162.28 0.38 0.00 3.38
华安招裕一年持有混合A 172.00 0.40 0.00 0.89
华安招裕一年持有混合C 172.00 0.40 0.00 0.89
华安匠心甄选混合A 718.66 1.67 0.01 5.16
华安匠心甄选混合C 718.66 1.67 0.01 5.16
华安安顺灵活配置混合C 5346.49 12.43 0.05 4.22
华安沪港深通精选灵活配置混合C 536.42 1.25 0.01 2.99
华安新动力灵活配置混合C 10.02 0.02 0.00 0.36
华安中证500指数增强A 118.08 0.27 0.00 1.09
华安中证500指数增强C 118.08 0.27 0.00 1.09
华安品质领先混合A 400.76 0.93 0.00 4.09
华安品质领先混合C 400.76 0.93 0.00 4.09
华安沣瑞一年持有混合A 60.20 0.14 0.00 0.93
华安沣瑞一年持有混合C 60.20 0.14 0.00 0.93
华安均衡优选混合A 1051.39 2.45 0.01 3.19
华安均衡优选混合C 1051.39 2.45 0.01 3.19
华安动态灵活配置混合C 1844.53 4.29 0.02 2.81
华安宁享6个月混合A 21.50 0.05 0.00 0.33
华安宁享6个月混合C 21.50 0.05 0.00 0.33
华安安益灵活配置混合C 12.90 0.03 0.00 0.20
华安汇宏精选混合A 38946.39 90.57 0.37 4.13
华安汇宏精选混合C 38946.39 90.57 0.37 4.13
华安成长先锋混合A 5727.17 13.32 0.05 4.73
华安成长先锋混合C 5727.17 13.32 0.05 4.73
华安沪港深通精选灵活配置混合A 536.42 1.25 0.01 2.99
华安智增精选灵活配置混合 253.57 0.59 0.00 3.33
华安安益灵活配置混合A 12.90 0.03 0.00 0.20
华安新动力灵活配置混合A 10.02 0.02 0.00 0.36
华安安顺灵活配置混合A 5346.49 12.43 0.05 4.22
华安行业轮动混合 1587.04 3.69 0.02 5.32
华安动态灵活配置混合A 1844.53 4.29 0.02 2.81
华安中小盘成长混合 5751.29 13.38 0.05 3.54
华安宝利配置混合 3552.01 8.26 0.03 2.88
27 300593 新雷能 华安智优量化选股股票A 1894.98 63.04 0.14 0.98
华安智优量化选股股票C 1894.98 63.04 0.14 0.98
28 300751 迈为股份 华安智优量化选股股票A 1875.53 6.64 0.03 0.97
华安智优量化选股股票C 1875.53 6.64 0.03 0.97
华安中证光伏产业ETF 209.13 0.74 0.00 3.84
华安中证内地新能源主题ETF 610.11 2.16 0.01 2.73
29 300223 北京君正 华安智优量化选股股票A 1861.77 7.48 0.02 0.96
华安智优量化选股股票C 1861.77 7.48 0.02 0.96
华安创业板人工智能ETF 1017.30 4.09 0.01 4.40
30 688041 海光信息 华安沣泽6个月持有混合A 111.09 0.30 -- 0.43
华安沣泽6个月持有混合C 111.09 0.30 -- 0.43
华安创新动能混合A 6546.35 17.68 -- 5.27
华安创新动能混合C 6546.35 17.68 -- 5.27
华安安恒回报债券发起式A 62.95 0.17 -- 0.23
华安安恒回报债券发起式C 62.95 0.17 -- 0.23
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 210.52 0.57 -- 5.89
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 210.52 0.57 -- 5.89
华安沣润债券A 219.03 0.59 -- 0.58
华安沣润债券C 219.03 0.59 -- 0.58
华安招裕一年持有混合A 185.15 0.50 -- 0.96
华安招裕一年持有混合C 185.15 0.50 -- 0.96
华安沪深300增强策略ETF 165.30 0.45 -- 2.56
华安上证科创板芯片ETF 49540.66 133.79 -- 8.04
华安中证数字经济主题ETF 513.20 1.39 -- 5.58
华安大国新经济股票C 255.54 0.69 -- 3.33
华安核心优选混合C 1131.82 3.06 -- 2.85
华安物联网主题股票C 1628.39 4.40 -- 5.06
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1234.88 3.33 -- 8.23
华安升级主题混合C 629.18 1.70 -- 3.19
华安智能装备主题股票C 10640.50 28.73 -- 2.13
华安上证科创板50ETF 2938.92 7.94 -- 7.72
华安聚弘精选混合A 2648.20 7.15 -- 3.31
华安聚弘精选混合C 2648.20 7.15 -- 3.31
华安宁享6个月混合A 14.81 0.04 -- 0.23
华安宁享6个月混合C 14.81 0.04 -- 0.23
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2451.39 6.62 -- 5.62
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2451.39 6.62 -- 5.62
华安汇宏精选混合A 39936.34 107.85 -- 4.24
华安汇宏精选混合C 39936.34 107.85 -- 4.24
华安中证电子50ETF 697.46 1.88 -- 4.21
华安聚优精选混合 8804.10 23.78 -- 3.16
华安智能装备主题股票A 10640.50 28.73 -- 2.13
华安物联网主题股票A 1628.39 4.40 -- 5.06
华安大国新经济股票A 255.54 0.69 -- 3.33
华安升级主题混合A 629.18 1.70 -- 3.19
华安上证50ETF 389.11 1.05 -- 3.52
华安核心优选混合A 1131.82 3.06 -- 2.85
华安上证180ETF 39606.47 106.96 -- 2.13
31 688409 富创精密 华安沣泽6个月持有混合A 111.44 0.36 -- 0.43
华安沣泽6个月持有混合C 111.44 0.36 -- 0.43
华安安益灵活配置混合E 24.50 0.08 -- 0.39
华安沣润债券A 183.75 0.60 -- 0.49
华安沣润债券C 183.75 0.60 -- 0.49
华安招裕一年持有混合A 162.31 0.53 -- 0.84
华安招裕一年持有混合C 162.31 0.53 -- 0.84
华安宁享6个月混合A 21.44 0.07 -- 0.33
华安宁享6个月混合C 21.44 0.07 -- 0.33
华安安益灵活配置混合C 24.50 0.08 -- 0.39
华安安益灵活配置混合A 24.50 0.08 -- 0.39
32 002371 北方华创 华安沣泽6个月持有混合A 88.46 0.10 0.00 0.34
华安沣泽6个月持有混合C 88.46 0.10 0.00 0.34
华安半导体产业股票发起式A 716.49 0.81 0.00 3.71
华安半导体产业股票发起式C 716.49 0.81 0.00 3.71
华安中证A500ETF 1071.64 1.21 0.00 1.14
华安安益灵活配置混合E 26.54 0.03 0.00 0.42
华安沣润债券A 203.45 0.23 0.00 0.54
华安沣润债券C 203.45 0.23 0.00 0.54
华安招裕一年持有混合A 123.84 0.14 0.00 0.64
华安招裕一年持有混合C 123.84 0.14 0.00 0.64
华安事件驱动量化混合C 13418.78 15.17 0.03 2.57
华安匠心甄选混合A 442.28 0.50 0.00 3.18
华安匠心甄选混合C 442.28 0.50 0.00 3.18
华安沪深300增强策略ETF 405.57 0.46 0.00 6.29
华安中证数字经济主题ETF 577.18 0.65 0.00 6.28
华安大国新经济股票C 277.84 0.31 0.00 3.62
华安物联网主题股票C 1289.16 1.46 0.00 4.00
华安添祥6个月持有混合C 88.46 0.10 0.00 1.17
华安优势精选混合A 362.67 0.41 0.00 5.89
华安优势精选混合C 362.67 0.41 0.00 5.89
华安沣瑞一年持有混合A 53.07 0.06 0.00 0.82
华安沣瑞一年持有混合C 53.07 0.06 0.00 0.82
深证100ETF华安 156.57 0.18 0.00 3.24
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2728.43 3.08 0.01 6.25
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2728.43 3.08 0.01 6.25
华安添祥6个月持有混合A 88.46 0.10 0.00 1.17
华安安益灵活配置混合C 26.54 0.03 0.00 0.42
华安添利6个月债券A 353.82 0.40 0.00 0.53
华安添利6个月债券C 353.82 0.40 0.00 0.53
华安中证电子50ETF 773.28 0.87 0.00 4.67
华安沪深300ETF 2632.89 2.98 0.01 1.29
华安沪港深优选混合 185.76 0.21 0.00 4.17
华安事件驱动量化混合A 13418.78 15.17 0.03 2.57
华安安益灵活配置混合A 26.54 0.03 0.00 0.42
华安物联网主题股票A 1289.16 1.46 0.00 4.00
华安大国新经济股票A 277.84 0.31 0.00 3.62
华安沪深300增强A 4001.75 4.52 0.01 3.23
华安沪深300增强C 4001.75 4.52 0.01 3.23
33 002850 科达利 华安沣泽6个月持有混合A 87.08 0.46 0.00 0.34
华安沣泽6个月持有混合C 87.08 0.46 0.00 0.34
华安先进制造混合发起式A 113.58 0.60 0.00 7.48
华安先进制造混合发起式C 113.58 0.60 0.00 7.48
华安安益灵活配置混合E 13.25 0.07 0.00 0.21
华安沣润债券A 151.44 0.80 0.01 0.40
华安沣润债券C 151.44 0.80 0.01 0.40
华安招裕一年持有混合A 136.30 0.72 0.00 0.71
华安招裕一年持有混合C 136.30 0.72 0.00 0.71
华安新活力灵活配置混合C 13.25 0.07 0.00 0.44
华安宁享6个月混合A 15.14 0.08 0.00 0.23
华安宁享6个月混合C 15.14 0.08 0.00 0.23
华安安益灵活配置混合C 13.25 0.07 0.00 0.21
华安安益灵活配置混合A 13.25 0.07 0.00 0.21
华安新活力灵活配置混合A 13.25 0.07 0.00 0.44
34 688012 中微公司 华安沣泽6个月持有混合A 84.33 0.18 0.00 0.33
华安沣泽6个月持有混合C 84.33 0.18 0.00 0.33
华安新兴动力混合发起式A 17389.74 37.12 0.06 4.76
华安新兴动力混合发起式C 17389.74 37.12 0.06 4.76
华安招裕一年持有混合A 140.55 0.30 0.00 0.73
华安招裕一年持有混合C 140.55 0.30 0.00 0.73
华安上证科创板芯片ETF 50487.81 107.76 0.17 8.19
华安中证数字经济主题ETF 528.84 1.13 0.00 5.75
华安大国新经济股票C 180.23 0.38 0.00 2.35
华安成长创新混合C 5275.50 11.26 0.02 4.62
华安新活力灵活配置混合C 12.27 0.03 0.00 0.41
华安智联混合(LOF)C 6021.63 12.85 0.02 1.75
华安新动力灵活配置混合C 13.12 0.03 0.00 0.48
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1257.45 2.68 0.00 8.38
华安媒体互联网混合C 22642.51 48.33 0.08 5.53
华安上证科创板50ETF 3054.48 6.52 0.01 8.03
华安宁享6个月混合A 12.74 0.03 0.00 0.20
华安宁享6个月混合C 12.74 0.03 0.00 0.20
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2503.80 5.34 0.01 5.74
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2503.80 5.34 0.01 5.74
华安中证电子50ETF 712.54 1.52 0.00 4.30
华安成长创新混合A 5275.50 11.26 0.02 4.62
华安智联混合(LOF)A 6021.63 12.85 0.02 1.75
华安新恒利混合A 53.50 0.11 0.00 1.00
华安新恒利混合C 53.50 0.11 0.00 1.00
华安媒体互联网混合A 22642.51 48.33 0.08 5.53
华安新动力灵活配置混合A 13.12 0.03 0.00 0.48
华安大国新经济股票A 180.23 0.38 0.00 2.35
华安新活力灵活配置混合A 12.27 0.03 0.00 0.41
华安上证50ETF 396.49 0.85 0.00 3.58
华安上证180ETF 40365.35 86.16 0.14 2.17
华安创新混合 11588.30 24.73 0.04 3.86
35 688200 华峰测控 华安沣泽6个月持有混合A 86.12 0.16 0.00 0.33
华安沣泽6个月持有混合C 86.12 0.16 0.00 0.33
华安安恒回报债券发起式A 57.76 0.11 0.00 0.21
华安安恒回报债券发起式C 57.76 0.11 0.00 0.21
华安安益灵活配置混合E 15.54 0.03 0.00 0.25
华安沣润债券A 145.98 0.28 0.00 0.39
华安沣润债券C 145.98 0.28 0.00 0.39
华安产业优选混合A 128.54 0.24 0.00 2.68
华安产业优选混合C 128.54 0.24 0.00 2.68
华安招裕一年持有混合A 145.98 0.28 0.00 0.76
华安招裕一年持有混合C 145.98 0.28 0.00 0.76
华安安顺灵活配置混合C 3372.30 6.42 0.11 2.66
华安均衡优选混合A 1486.35 2.83 0.05 4.51
华安均衡优选混合C 1486.35 2.83 0.05 4.51
华安宁享6个月混合A 21.00 0.04 0.00 0.32
华安宁享6个月混合C 21.00 0.04 0.00 0.32
华安安益灵活配置混合C 15.54 0.03 0.00 0.25
华安安益灵活配置混合A 15.54 0.03 0.00 0.25
华安安顺灵活配置混合A 3372.30 6.42 0.11 2.66
华安宝利配置混合 3423.02 6.52 0.11 2.77
36 605117 德业股份 华安沣泽6个月持有混合A 79.64 0.75 -- 0.31
华安沣泽6个月持有混合C 79.64 0.75 -- 0.31
华安安恒回报债券发起式A 58.40 0.55 -- 0.21
华安安恒回报债券发起式C 58.40 0.55 -- 0.21
华安新材料主题股票发起式A 1450.42 13.66 -- 6.97
华安新材料主题股票发起式C 1450.42 13.66 -- 6.97
华安碳中和混合A 922.28 8.69 -- 4.36
华安碳中和混合C 922.28 8.69 -- 4.36
华安新能源主题混合A 2114.89 19.92 -- 3.82
华安新能源主题混合C 2114.89 19.92 -- 3.82
华安低碳生活混合C 2133.37 20.09 -- 3.18
华安升级主题混合C 847.10 7.98 -- 4.30
华安聚弘精选混合A 3583.57 33.75 -- 4.47
华安聚弘精选混合C 3583.57 33.75 -- 4.47
华安中证内地新能源主题ETF 698.79 6.58 -- 3.12
华安聚恒精选A 3600.56 33.91 -- 6.43
华安聚恒精选C 3600.56 33.91 -- 6.43
华安聚优精选混合 12561.26 118.30 -- 4.51
华安汇智精选两年持有混合 825.66 7.78 -- 5.13
华安低碳生活混合A 2133.37 20.09 -- 3.18
华安升级主题混合A 847.10 7.98 -- 4.30
37 300438 鹏辉能源 华安沣泽6个月持有混合A 77.05 0.93 0.00 0.30
华安沣泽6个月持有混合C 77.05 0.93 0.00 0.30
38 601615 明阳智能 华安沣泽6个月持有混合A 75.20 6.50 0.00 0.29
华安沣泽6个月持有混合C 75.20 6.50 0.00 0.29
华安安益灵活配置混合E 11.57 1.00 0.00 0.18
华安安益灵活配置混合C 11.57 1.00 0.00 0.18
华安安益灵活配置混合A 11.57 1.00 0.00 0.18
39 301511 德福科技 华安创新动能混合A 12207.18 84.86 0.23 9.83
华安创新动能混合C 12207.18 84.86 0.23 9.83
华安安华灵活配置混合C 2285.78 15.89 0.04 3.17
华安安进灵活配置混合发起式C 788.30 5.48 0.01 6.00
华安品质甄选混合A 9289.83 64.58 0.17 2.39
华安品质甄选混合C 9289.83 64.58 0.17 2.39
华安生态优先混合C 3466.78 24.10 0.06 4.00
华安产业精选混合A 4469.42 31.07 0.08 2.84
华安产业精选混合C 4469.42 31.07 0.08 2.84
华安动态灵活配置混合C 1776.55 12.35 0.03 2.71
华安智能装备主题股票C 10544.20 73.30 0.20 2.11
华安制造先锋混合C 3573.68 24.84 0.07 3.62
华安文体健康灵活配置混合C 9007.89 62.62 0.17 3.24
华安汇宏精选混合A 37930.37 263.68 0.70 4.03
华安汇宏精选混合C 37930.37 263.68 0.70 4.03
华安成长先锋混合A 5289.36 36.77 0.10 4.37
华安成长先锋混合C 5289.36 36.77 0.10 4.37
华安制造先锋混合A 3573.68 24.84 0.07 3.62
华安文体健康灵活配置混合A 9007.89 62.62 0.17 3.24
华安安进灵活配置混合发起式A 788.30 5.48 0.01 6.00
华安安华灵活配置混合A 2285.78 15.89 0.04 3.17
华安智能装备主题股票A 10544.20 73.30 0.20 2.11
华安生态优先混合A 3466.78 24.10 0.06 4.00
华安动态灵活配置混合A 1776.55 12.35 0.03 2.71
40 002384 东山精密 华安创新动能混合A 12194.03 46.48 0.04 9.82
华安创新动能混合C 12194.03 46.48 0.04 9.82
华安动力领航混合A 1107.12 4.22 0.00 5.62
华安动力领航混合C 1107.12 4.22 0.00 5.62
华安安进灵活配置混合发起式C 1120.23 4.27 0.00 8.53
华安新动力灵活配置混合C 5.25 0.02 0.00 0.19
华安幸福生活混合C 3106.22 11.84 0.01 3.55
华安制造升级一年持有混合A 3570.58 13.61 0.01 5.04
华安制造升级一年持有混合C 3570.58 13.61 0.01 5.04
深证100ETF华安 144.29 0.55 0.00 2.98
华安中证电子50ETF 682.11 2.60 0.00 4.12
华安幸福生活混合A 3106.22 11.84 0.01 3.55
华安安进灵活配置混合发起式A 1120.23 4.27 0.00 8.53
华安新动力灵活配置混合A 5.25 0.02 0.00 0.19
华安中国A股增强指数 1269.46 4.84 0.00 1.19
41 688627 精智达 华安创新动能混合A 11726.79 16.40 -- 9.44
华安创新动能混合C 11726.79 16.40 -- 9.44
华安产业优选混合A 158.66 0.22 -- 3.30
华安产业优选混合C 158.66 0.22 -- 3.30
华安科技创新混合C 1915.56 2.68 -- 5.06
华安核心优选混合C 1226.65 1.72 -- 3.09
华安新活力灵活配置混合C 14.30 0.02 -- 0.48
华安品质领先混合A 411.20 0.58 -- 4.19
华安品质领先混合C 411.20 0.58 -- 4.19
华安均衡优选混合A 1424.92 1.99 -- 4.33
华安均衡优选混合C 1424.92 1.99 -- 4.33
华安汇宏精选混合A 36302.69 50.77 -- 3.85
华安汇宏精选混合C 36302.69 50.77 -- 3.85
华安成长先锋混合A 8142.92 11.39 -- 6.72
华安成长先锋混合C 8142.92 11.39 -- 6.72
华安科技创新混合A 1915.56 2.68 -- 5.06
华安新活力灵活配置混合A 14.30 0.02 -- 0.48
华安核心优选混合A 1226.65 1.72 -- 3.09
42 002916 深南电路 华安创新动能混合A 11186.31 24.43 0.04 9.01
华安创新动能混合C 11186.31 24.43 0.04 9.01
华安安进灵活配置混合发起式C 714.32 1.56 0.00 5.44
华安文体健康灵活配置混合C 12812.50 27.98 0.04 4.61
华安文体健康灵活配置混合A 12812.50 27.98 0.04 4.61
华安安进灵活配置混合发起式A 714.32 1.56 0.00 5.44
43 300394 天孚通信 华安创新动能混合A 8907.27 29.43 0.04 7.17
华安创新动能混合C 8907.27 29.43 0.04 7.17
华安创业板人工智能ETF 2174.79 7.19 0.01 9.41
华安创业板50指数Y 3828.93 12.65 0.02 2.84
华安安进灵活配置混合发起式C 813.60 2.69 0.00 6.20
华安创业板50指数C 3828.93 12.65 0.02 2.84
华安文体健康灵活配置混合C 22276.64 73.60 0.09 8.02
华安成长先锋混合A 8898.79 29.40 0.04 7.35
华安成长先锋混合C 8898.79 29.40 0.04 7.35
华安创业板50指数A 3828.93 12.65 0.02 2.84
华安文体健康灵活配置混合A 22276.64 73.60 0.09 8.02
华安安进灵活配置混合发起式A 813.60 2.69 0.00 6.20
华安创业板50ETF 76515.11 252.79 0.33 3.00
44 688256 寒武纪 华安创新动能混合A 5059.49 3.17 -- 4.07
华安创新动能混合C 5059.49 3.17 -- 4.07
华安优势领航混合A 15637.51 9.80 -- 9.38
华安优势领航混合C 15637.51 9.80 -- 9.38
华安新兴动力混合发起式A 25397.81 15.92 -- 6.95
华安新兴动力混合发起式C 25397.81 15.92 -- 6.95
华安竞争优势混合A 1084.34 0.68 -- 9.59
华安竞争优势混合C 1084.34 0.68 -- 9.59
华安中证A500增强策略ETF 555.57 0.35 -- 1.91
华安半导体产业股票发起式A 1140.34 0.71 -- 5.90
华安半导体产业股票发起式C 1140.34 0.71 -- 5.90
华安中证A500ETF 1441.10 0.90 -- 1.53
华安远见慧选混合发起式A1 111.37 0.07 -- 5.29
华安远见慧选混合发起式A2 111.37 0.07 -- 5.29
华安远见慧选混合发起式A3 111.37 0.07 -- 5.29
华安科技创新混合C 2733.97 1.71 -- 7.22
华安匠心甄选混合A 376.87 0.24 -- 2.71
华安匠心甄选混合C 376.87 0.24 -- 2.71
华安沪深300增强策略ETF 221.46 0.14 -- 3.43
华安上证科创板芯片ETF 52069.98 32.63 -- 8.45
华安中证数字经济主题ETF 741.29 0.46 -- 8.06
华安优嘉精选混合A 1322.23 0.83 -- 2.52
华安优嘉精选混合C 1322.23 0.83 -- 2.52
华安品质甄选混合A 8873.01 5.56 -- 2.28
华安品质甄选混合C 8873.01 5.56 -- 2.28
华安智联混合(LOF)C 24276.77 15.22 -- 7.04
华安鼎安优选一年持有混合A 204.07 0.13 -- 3.09
华安鼎安优选一年持有混合C 204.07 0.13 -- 3.09
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1339.62 0.84 -- 8.92
华安生态优先混合C 4772.61 2.99 -- 5.51
华安科技动力混合C 30367.78 19.03 -- 7.84
华安价值驱动一年持有混合A 796.50 0.50 -- 5.29
华安价值驱动一年持有混合C 796.50 0.50 -- 5.29
华安产业动力6个月持有混合A 1188.68 0.74 -- 3.81
华安产业动力6个月持有混合C 1188.68 0.74 -- 3.81
华安研究领航混合A 2560.70 1.60 -- 5.32
华安研究领航混合C 2560.70 1.60 -- 5.32
华安优势龙头混合A 7581.89 4.75 -- 9.35
华安优势龙头混合C 7581.89 4.75 -- 9.35
华安媒体互联网混合C 19599.90 12.28 -- 4.79
华安智能装备主题股票C 12316.85 7.72 -- 2.47
华安逆向策略混合C 12900.82 8.09 -- 5.29
华安上证科创板50ETF 3402.03 2.13 -- 8.94
华安研究驱动混合A 4063.55 2.55 -- 5.36
华安研究驱动混合C 4063.55 2.55 -- 5.36
华安研究精选混合C 816.28 0.51 -- 5.33
华安研究智选混合A 13174.62 8.26 -- 5.40
华安研究智选混合C 13174.62 8.26 -- 5.40
华安CES半导体芯片行业指数发起A 3505.90 2.20 -- 8.03
华安CES半导体芯片行业指数发起C 3505.90 2.20 -- 8.03
华安汇宏精选混合A 35874.98 22.48 -- 3.81
华安汇宏精选混合C 35874.98 22.48 -- 3.81
华安聚嘉精选混合A 2978.09 1.87 -- 2.56
华安聚嘉精选混合C 2978.09 1.87 -- 2.56
华安精致生活混合A 4110.62 2.58 -- 2.64
华安精致生活混合C 4110.62 2.58 -- 2.64
华安成长先锋混合A 4928.02 3.09 -- 4.07
华安成长先锋混合C 4928.02 3.09 -- 4.07
华安中证电子50ETF 1002.48 0.63 -- 6.05
华安汇嘉精选混合A 3743.64 2.35 -- 2.76
华安汇嘉精选混合C 3743.64 2.35 -- 2.76
华安科技创新混合A 2733.97 1.71 -- 7.22
华安沪深300ETF 3367.09 2.11 -- 1.65
华安智联混合(LOF)A 24276.77 15.22 -- 7.04
华安研究精选混合A 816.28 0.51 -- 5.33
华安媒体互联网混合A 19599.90 12.28 -- 4.79
华安智能装备主题股票A 12316.85 7.72 -- 2.47
华安生态优先混合A 4772.61 2.99 -- 5.51
华安沪深300增强A 4059.72 2.54 -- 3.28
华安沪深300增强C 4059.72 2.54 -- 3.28
华安逆向策略混合A 12900.82 8.09 -- 5.29
华安科技动力混合A 30367.78 19.03 -- 7.84
华安上证50ETF 566.58 0.36 -- 5.12
华安上证180ETF 57952.13 36.32 -- 3.11
华安宝利配置混合 4611.46 2.89 -- 3.74
华安中国A股增强指数 1585.50 0.99 -- 1.49
华安创新混合 18976.51 11.89 -- 6.33
45 300776 帝尔激光 华安创新动能混合A 4873.14 22.67 0.13 3.92
华安创新动能混合C 4873.14 22.67 0.13 3.92
华安鼎安优选一年持有混合A 135.42 0.63 0.00 2.05
华安鼎安优选一年持有混合C 135.42 0.63 0.00 2.05
华安成长先锋混合A 5234.28 24.35 0.14 4.32
华安成长先锋混合C 5234.28 24.35 0.14 4.32
华安创业板两年定开混合 1076.95 5.01 0.03 3.51
46 002353 杰瑞股份 华安国证石油天然气ETF 1203.22 7.89 0.01 15.61
华安远见慧选混合发起式A1 83.88 0.55 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A2 83.88 0.55 0.00 3.98
华安远见慧选混合发起式A3 83.88 0.55 0.00 3.98
华安新能源主题混合A 2293.60 15.04 0.02 4.14
华安新能源主题混合C 2293.60 15.04 0.02 4.14
华安低碳生活混合C 5127.05 33.62 0.05 7.64
华安价值驱动一年持有混合A 597.80 3.92 0.01 3.97
华安价值驱动一年持有混合C 597.80 3.92 0.01 3.97
华安研究领航混合A 1915.40 12.56 0.02 3.98
华安研究领航混合C 1915.40 12.56 0.02 3.98
华安动态灵活配置混合C 3684.40 24.16 0.03 5.62
华安逆向策略混合C 9700.52 63.61 0.09 3.98
华安研究驱动混合A 3019.50 19.80 0.03 3.98
华安研究驱动混合C 3019.50 19.80 0.03 3.98
华安研究精选混合C 607.79 3.99 0.01 3.97
华安研究智选混合A 9781.35 64.14 0.09 4.01
华安研究智选混合C 9781.35 64.14 0.09 4.01
华安低碳生活混合A 5127.05 33.62 0.05 7.64
华安研究精选混合A 607.79 3.99 0.01 3.97
华安逆向策略混合A 9700.52 63.61 0.09 3.98
华安动态灵活配置混合A 3684.40 24.16 0.03 5.62
华安宝利配置混合 6191.50 40.60 0.06 5.02
47 601857 中国石油 华安国证石油天然气ETF 997.33 114.90 0.03 12.94
48 600938 中国海油 华安国证石油天然气ETF 871.79 32.11 0.01 11.31
49 600028 中国石化 华安国证石油天然气ETF 858.06 192.39 0.00 11.14
50 601872 招商轮船 华安国证石油天然气ETF 312.75 17.80 0.00 4.06
华安安顺灵活配置混合C 3239.91 184.40 0.05 2.56
华安优嘉精选混合A 1554.59 88.48 0.02 2.96
华安优嘉精选混合C 1554.59 88.48 0.02 2.96
华安安信消费混合C 8244.76 469.25 0.12 4.68
华安策略优选混合C 13212.30 751.98 0.20 4.13
华安聚嘉精选混合A 3671.95 208.99 0.06 3.16
华安聚嘉精选混合C 3671.95 208.99 0.06 3.16
华安精致生活混合A 5792.86 329.70 0.09 3.72
华安精致生活混合C 5792.86 329.70 0.09 3.72
华安优势企业混合A 6624.95 377.06 0.10 4.14
华安优势企业混合C 6624.95 377.06 0.10 4.14
华安汇嘉精选混合A 4443.87 252.92 0.07 3.28
华安汇嘉精选混合C 4443.87 252.92 0.07 3.28
华安安顺灵活配置混合A 3239.91 184.40 0.05 2.56
华安安信消费混合A 8244.76 469.25 0.12 4.68
华安策略优选混合A 13212.30 751.98 0.20 4.13
51 600256 广汇能源 华安国证石油天然气ETF 280.00 56.68 0.05 3.63
52 600026 中远海能 华安国证石油天然气ETF 269.64 15.03 0.01 3.50
华安安信消费混合C 3815.12 212.66 0.10 2.16
华安安信消费混合A 3815.12 212.66 0.10 2.16
53 605090 九丰能源 华安国证石油天然气ETF 187.34 5.04 0.01 2.43
54 600803 新奥股份 华安国证石油天然气ETF 180.91 11.45 0.06 2.35
55 601975 招商南油 华安国证石油天然气ETF 166.58 44.66 0.05 2.16
56 601899 紫金矿业 华安中证有色金属矿业主题ETF 15439.73 614.15 0.04 8.55
华安中证A500ETF 1166.75 46.41 0.00 1.24
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1722.99 72.40 -- 3.68
华安沪深300ETF 2835.29 112.78 0.01 1.39
华安沪深300增强A 2449.64 97.44 0.01 1.98
华安沪深300增强C 2449.64 97.44 0.01 1.98
华安上证50ETF 470.12 18.70 0.00 4.25
华安上证180ETF 50420.06 2005.57 0.13 2.71
57 603993 洛阳钼业 华安中证有色金属矿业主题ETF 15063.17 858.30 4.29 8.34
58 600111 北方稀土 华安中证有色金属矿业主题ETF 11944.75 248.59 0.50 6.61
59 600549 厦门钨业 华安中证有色金属矿业主题ETF 9302.99 109.19 0.08 5.15
华安新活力灵活配置混合C 17.89 0.21 0.00 0.60
华安新恒利混合A 51.12 0.60 0.00 0.96
华安新恒利混合C 51.12 0.60 0.00 0.96
华安新活力灵活配置混合A 17.89 0.21 0.00 0.60
60 000657 中钨高新 华安中证有色金属矿业主题ETF 8565.98 89.49 0.07 4.74
华安宏利混合C 5920.28 61.85 0.05 3.16
华安产业趋势混合A 832.76 8.70 0.01 3.80
华安产业趋势混合C 832.76 8.70 0.01 3.80
华安新活力灵活配置混合C 12.44 0.13 0.00 0.42
华安新活力灵活配置混合A 12.44 0.13 0.00 0.42
华安宏利混合A 5920.28 61.85 0.05 3.16
61 002460 赣锋锂业 华安中证有色金属矿业主题ETF 7253.51 110.91 0.09 4.02
华安中证新能源汽车ETF 655.93 10.03 0.01 3.66
62 603799 华友钴业 华安中证有色金属矿业主题ETF 7195.57 149.10 0.55 3.98
华安中证新能源汽车ETF 650.81 13.49 0.05 3.63
63 601600 中国铝业 华安中证有色金属矿业主题ETF 6409.71 779.77 0.20 3.55
华安中证全指自由现金流ETF 199.75 24.30 0.01 6.36
64 002466 天齐锂业 华安中证有色金属矿业主题ETF 6235.02 101.68 0.07 3.45
华安中证新能源汽车ETF 563.53 9.19 0.01 3.15
65 002428 云南锗业 华安中证有色金属矿业主题ETF 6166.44 51.31 0.08 3.41
66 603605 珀莱雅 华安消费智选混合发起式A 90.48 1.51 -- 6.05
华安消费智选混合发起式C 90.48 1.51 -- 6.05
华安沣信债券E 1288.28 21.50 -- 0.57
华安沣信债券A 1288.28 21.50 -- 0.57
华安沣信债券C 1288.28 21.50 -- 0.57
华安安心收益债券A 19.17 0.32 -- 0.41
华安安心收益债券B 19.17 0.32 -- 0.41
华安可转债债券A类 598.72 9.99 -- 0.45
华安可转债债券B类 598.72 9.99 -- 0.45
67 000333 美的集团 华安消费智选混合发起式A 77.80 1.03 0.00 5.21
华安消费智选混合发起式C 77.80 1.03 0.00 5.21
华安国证港股通消费主题ETF 708.81 9.88 -- 3.67
华安中证A500增强策略ETF 476.59 6.31 0.00 1.64
华安红利机遇股票发起式A 55.89 0.74 0.00 3.81
华安红利机遇股票发起式C 55.89 0.74 0.00 3.81
深证100ETF华安 160.12 2.12 0.00 3.31
华安策略优选混合C 14913.85 197.46 0.03 4.66
华安优势企业混合A 7607.82 100.73 0.01 4.76
华安优势企业混合C 7607.82 100.73 0.01 4.76
华安新兴消费混合A 10097.61 133.69 0.02 6.22
华安新兴消费混合C 10097.61 133.69 0.02 6.22
华安优质生活混合 2496.46 33.05 0.00 6.24
华安策略优选混合A 14913.85 197.46 0.03 4.66
68 600519 贵州茅台 华安消费智选混合发起式A 71.13 0.06 0.00 4.76
华安消费智选混合发起式C 71.13 0.06 0.00 4.76
华安中证A500增强策略ETF 663.87 0.56 0.00 2.28
华安中证A500ETF 2076.98 1.75 0.00 2.21
华安沪深300增强策略ETF 154.11 0.13 0.00 2.39
华安安信消费混合C 14383.08 12.13 0.01 8.16
华安添和一年债券A 23.71 0.02 0.00 0.17
华安添和一年债券C 23.71 0.02 0.00 0.17
华安中证申万食品饮料ETF 2349.88 1.98 0.00 14.41
华安沪深300ETF 5038.33 4.25 0.00 2.48
华安沪深300增强A 3008.42 2.54 0.00 2.43
华安沪深300增强C 3008.42 2.54 0.00 2.43
华安安信消费混合A 14383.08 12.13 0.01 8.16
华安安心收益债券A 11.85 0.01 0.00 0.25
华安安心收益债券B 11.85 0.01 0.00 0.25
华安上证50ETF 841.70 0.71 0.00 7.61
华安上证180ETF 63939.76 53.94 0.06 3.44
华安中国A股增强指数 1730.82 1.46 0.00 1.62
69 301607 富特科技 华安消费智选混合发起式A 65.83 1.26 0.01 4.40
华安消费智选混合发起式C 65.83 1.26 0.01 4.40
华安新兴消费混合A 7662.88 146.66 1.35 4.72
华安新兴消费混合C 7662.88 146.66 1.35 4.72
华安优质生活混合 2036.50 38.98 0.36 5.09
70 002832 比音勒芬 华安消费智选混合发起式A 65.02 3.15 0.01 4.35
华安消费智选混合发起式C 65.02 3.15 0.01 4.35
华安消费机遇股票发起式A 115.79 5.61 0.01 4.06
华安消费机遇股票发起式C 115.79 5.61 0.01 4.06
华安新兴消费混合A 6137.51 297.36 0.76 3.78
华安新兴消费混合C 6137.51 297.36 0.76 3.78
华安优质生活混合 1516.83 73.49 0.19 3.79
71 600186 莲花控股 华安消费智选混合发起式A 60.76 4.34 0.01 4.07
华安消费智选混合发起式C 60.76 4.34 0.01 4.07
华安消费机遇股票发起式A 117.60 8.40 0.01 4.12
华安消费机遇股票发起式C 117.60 8.40 0.01 4.12
72 603733 仙鹤股份 华安消费智选混合发起式A 54.83 2.03 -- 3.67
华安消费智选混合发起式C 54.83 2.03 -- 3.67
华安景气回报混合发起式A 59.96 2.22 -- 3.92
华安景气回报混合发起式C 59.96 2.22 -- 3.92
华安智增精选灵活配置混合 301.70 11.17 -- 3.96
华安中小盘成长混合 6400.27 236.96 -- 3.94
73 000921 海信家电 华安消费智选混合发起式A 51.36 1.88 0.00 3.44
华安消费智选混合发起式C 51.36 1.88 0.00 3.44
华安新兴消费混合A 6181.15 226.25 0.25 3.81
华安新兴消费混合C 6181.15 226.25 0.25 3.81
74 300866 安克创新 华安消费智选混合发起式A 47.02 0.45 0.00 3.15
华安消费智选混合发起式C 47.02 0.45 0.00 3.15
75 03808 中国重汽 华安消费智选混合发起式A 45.19 1.35 -- 3.02
华安消费智选混合发起式C 45.19 1.35 -- 3.02
华安国企改革主题灵活配置混合C 777.67 39.86 0.03 3.26
华安优势精选混合A 345.13 17.69 0.02 5.60
华安优势精选混合C 345.13 17.69 0.02 5.60
华安优质生活混合 1497.96 44.75 -- 3.75
华安沪港深机会灵活配置混合 6032.88 309.22 0.26 6.06
华安国企改革主题灵活配置混合A 777.67 39.86 0.03 3.26
76 002389 航天彩虹 华安沣泰债券A 222.12 12.50 0.01 0.87
华安沣泰债券C 222.12 12.50 0.01 0.87
华安沣信债券E 1848.08 104.00 0.11 0.82
华安添颐混合C 34.65 1.95 0.00 0.62
华安沣信债券A 1848.08 104.00 0.11 0.82
华安沣信债券C 1848.08 104.00 0.11 0.82
华安乾煜债券发起式C 9524.56 535.99 0.54 1.05
华安沣悦债券A 243.45 13.70 0.01 0.60
华安沣悦债券C 243.45 13.70 0.01 0.60
华安乾煜债券发起式A 9524.56 535.99 0.54 1.05
华安新乐享灵活配置混合C 305.64 17.20 0.02 0.39
华安新乐享灵活配置混合A 305.64 17.20 0.02 0.39
华安添颐混合A 34.65 1.95 0.00 0.62
华安强化收益债券A 2221.25 125.00 0.13 1.77
华安强化收益债券B 2221.25 125.00 0.13 1.77
77 600285 羚锐制药 华安沣泰债券A 213.18 11.00 0.02 0.83
华安沣泰债券C 213.18 11.00 0.02 0.83
华安沣信债券E 1938.00 100.00 0.19 0.86
华安添颐混合C 28.10 1.45 0.00 0.51
华安沣信债券A 1938.00 100.00 0.19 0.86
华安沣信债券C 1938.00 100.00 0.19 0.86
华安乾煜债券发起式C 9786.90 505.00 0.94 1.08
华安沣悦债券A 261.63 13.50 0.03 0.64
华安沣悦债券C 261.63 13.50 0.03 0.64
华安乾煜债券发起式A 9786.90 505.00 0.94 1.08
华安新乐享灵活配置混合C 300.39 15.50 0.03 0.39
华安新乐享灵活配置混合A 300.39 15.50 0.03 0.39
华安添颐混合A 28.10 1.45 0.00 0.51
78 601881 中国银河 华安沣泰债券A 203.63 16.20 0.03 0.79
华安沣泰债券C 203.63 16.20 0.03 0.79
华安沣信债券E 2011.20 160.00 0.27 0.89
华安添颐混合C 36.45 2.90 0.00 0.66
华安沣信债券A 2011.20 160.00 0.27 0.89
华安沣信债券C 2011.20 160.00 0.27 0.89
华安乾煜债券发起式C 10798.01 859.03 1.43 1.19
华安沣悦债券A 295.39 23.50 0.04 0.72
华安沣悦债券C 295.39 23.50 0.04 0.72
华安乾煜债券发起式A 10798.01 859.03 1.43 1.19
华安新乐享灵活配置混合C 364.53 29.00 0.05 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 364.53 29.00 0.05 0.47
华安添颐混合A 36.45 2.90 0.00 0.66
华安强化收益债券A 2375.69 189.00 0.32 1.89
华安强化收益债券B 2375.69 189.00 0.32 1.89
79 600760 中航沈飞 华安沣泰债券A 201.39 4.90 0.01 0.78
华安沣泰债券C 201.39 4.90 0.01 0.78
华安国证航天航空行业ETF 12321.78 299.80 0.87 5.45
华安沣信债券E 2013.90 49.00 0.14 0.89
华安添颐混合C 34.11 0.83 0.00 0.61
华安沣信债券A 2013.90 49.00 0.14 0.89
华安沣信债券C 2013.90 49.00 0.14 0.89
华安乾煜债券发起式C 11154.13 271.39 0.79 1.23
华安沣悦债券A 302.17 7.35 0.02 0.74
华安沣悦债券C 302.17 7.35 0.02 0.74
华安乾煜债券发起式A 11154.13 271.39 0.79 1.23
华安新乐享灵活配置混合C 415.11 10.10 0.03 0.53
华安新乐享灵活配置混合A 415.11 10.10 0.03 0.53
华安添颐混合A 34.11 0.83 0.00 0.61
华安强化收益债券A 2383.65 58.00 0.17 1.90
华安强化收益债券B 2383.65 58.00 0.17 1.90
80 002472 双环传动 华安沣泰债券A 195.10 4.70 0.01 0.76
华安沣泰债券C 195.10 4.70 0.01 0.76
华安沣信债券E 2025.69 48.80 0.06 0.90
华安添颐混合C 41.51 1.00 0.00 0.75
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 2979.17 71.77 0.10 4.44
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 2979.17 71.77 0.10 4.44
华安沣信债券A 2025.69 48.80 0.06 0.90
华安沣信债券C 2025.69 48.80 0.06 0.90
华安乾煜债券发起式C 11262.08 271.31 0.36 1.24
华安沣悦债券A 319.63 7.70 0.01 0.78
华安沣悦债券C 319.63 7.70 0.01 0.78
华安乾煜债券发起式A 11262.08 271.31 0.36 1.24
华安沣瑞一年持有混合A 35.28 0.85 0.00 0.55
华安沣瑞一年持有混合C 35.28 0.85 0.00 0.55
华安新乐享灵活配置混合C 402.65 9.70 0.01 0.52
华安新乐享灵活配置混合A 402.65 9.70 0.01 0.52
华安添颐混合A 41.51 1.00 0.00 0.75
华安强化收益债券A 2490.60 60.00 0.08 1.98
华安强化收益债券B 2490.60 60.00 0.08 1.98
81 300498 温氏股份 华安沣泰债券A 184.80 15.00 0.00 0.72
华安沣泰债券C 184.80 15.00 0.00 0.72
华安沣信债券E 1601.60 130.00 0.02 0.71
华安添颐混合C 32.03 2.60 0.00 0.58
华安沣信债券A 1601.60 130.00 0.02 0.71
华安沣信债券C 1601.60 130.00 0.02 0.71
华安乾煜债券发起式C 8192.69 664.99 0.12 0.90
华安沣悦债券A 234.08 19.00 0.00 0.57
华安沣悦债券C 234.08 19.00 0.00 0.57
华安乾煜债券发起式A 8192.69 664.99 0.12 0.90
华安添和一年债券A 41.64 3.38 0.00 0.30
华安添和一年债券C 41.64 3.38 0.00 0.30
华安新乐享灵活配置混合C 234.08 19.00 0.00 0.30
华安新乐享灵活配置混合A 234.08 19.00 0.00 0.30
华安添颐混合A 32.03 2.60 0.00 0.58
华安可转债债券A类 739.20 60.00 0.01 0.55
华安可转债债券B类 739.20 60.00 0.01 0.55
82 300059 东方财富 华安沣泰债券A 183.42 9.00 0.00 0.71
华安沣泰债券C 183.42 9.00 0.00 0.71
华安沣信债券E 2099.14 103.00 0.01 0.93
华安创业板50指数Y 5307.76 260.44 0.02 3.94
华安添颐混合C 40.76 2.00 0.00 0.73
华安沣信债券A 2099.14 103.00 0.01 0.93
华安沣信债券C 2099.14 103.00 0.01 0.93
华安中证数字经济主题ETF 395.94 19.43 0.00 4.31
华安乾煜债券发起式C 10985.55 539.04 0.04 1.21
华安沣悦债券A 224.18 11.00 0.00 0.55
华安沣悦债券C 224.18 11.00 0.00 0.55
华安红利精选混合C 974.37 47.81 0.00 5.63
华安乾煜债券发起式A 10985.55 539.04 0.04 1.21
华安创业板50指数C 5307.76 260.44 0.02 3.94
深证100ETF华安 114.74 5.63 0.00 2.37
华安双核驱动混合C 210.53 10.33 0.00 5.72
华安新乐享灵活配置混合C 377.03 18.50 0.00 0.48
华安中证全指证券公司ETF 5292.10 259.67 0.02 13.23
华安创业板50指数A 5307.76 260.44 0.02 3.94
华安双核驱动混合A 210.53 10.33 0.00 5.72
华安红利精选混合A 974.37 47.81 0.00 5.63
华安创业板50ETF 106043.70 5203.32 0.39 4.15
华安新乐享灵活配置混合A 377.03 18.50 0.00 0.48
华安添颐混合A 40.76 2.00 0.00 0.73
华安强化收益债券A 1630.40 80.00 0.01 1.30
华安强化收益债券B 1630.40 80.00 0.01 1.30
83 300413 芒果超媒 华安沣泰债券A 153.62 10.50 0.01 0.60
华安沣泰债券C 153.62 10.50 0.01 0.60
华安沣信债券E 1345.96 92.00 0.09 0.60
华安沣信债券A 1345.96 92.00 0.09 0.60
华安沣信债券C 1345.96 92.00 0.09 0.60
华安乾煜债券发起式C 7022.40 480.00 0.47 0.77
华安乾煜债券发起式A 7022.40 480.00 0.47 0.77
华安强化收益债券A 1331.25 90.99 0.09 1.06
华安强化收益债券B 1331.25 90.99 0.09 1.06
84 000831 中国稀土 华安沣泰债券A 148.71 2.68 0.00 0.58
华安沣泰债券C 148.71 2.68 0.00 0.58
华安添颐混合C 27.75 0.50 0.00 0.50
华安新乐享灵活配置混合C 255.25 4.60 0.00 0.33
华安新乐享灵活配置混合A 255.25 4.60 0.00 0.33
华安添颐混合A 27.75 0.50 0.00 0.50
85 000999 华润三九 华安沣泰债券A 134.94 6.00 0.00 0.53
华安沣泰债券C 134.94 6.00 0.00 0.53
华安添颐混合C 31.49 1.40 0.00 0.57
华安乾煜债券发起式C 6969.04 309.87 0.24 0.77
华安沣悦债券A 195.67 8.70 0.01 0.48
华安沣悦债券C 195.67 8.70 0.01 0.48
华安乾煜债券发起式A 6969.04 309.87 0.24 0.77
华安新乐享灵活配置混合C 292.37 13.00 0.01 0.38
华安新乐享灵活配置混合A 292.37 13.00 0.01 0.38
华安添颐混合A 31.49 1.40 0.00 0.57
86 002475 立讯精密 华安优势领航混合A 9131.46 129.71 0.02 5.48
华安优势领航混合C 9131.46 129.71 0.02 5.48
华安竞争优势混合A 625.86 8.89 0.00 5.53
华安竞争优势混合C 625.86 8.89 0.00 5.53
华安沪深300增强策略ETF 136.58 1.94 0.00 2.12
华安科技动力混合C 20720.83 294.33 0.04 5.35
深证100ETF华安 145.02 2.06 0.00 3.00
华安优势龙头混合A 4827.51 68.57 0.01 5.95
华安优势龙头混合C 4827.51 68.57 0.01 5.95
华安中证电子50ETF 731.74 10.39 0.00 4.42
华安科技动力混合A 20720.83 294.33 0.04 5.35
87 600030 中信证券 华安优势领航混合A 7129.06 248.14 0.04 4.28
华安优势领航混合C 7129.06 248.14 0.04 4.28
华安竞争优势混合A 499.33 17.38 0.00 4.42
华安竞争优势混合C 499.33 17.38 0.00 4.42
华安国企机遇混合A 91.94 3.20 0.00 6.33
华安国企机遇混合C 91.94 3.20 0.00 6.33
华安核心优选混合C 1341.40 46.69 0.01 3.38
华安添祥6个月持有混合C 37.92 1.32 0.00 0.50
华安红利精选混合C 1172.47 40.81 0.01 6.78
华安优势龙头混合A 3730.02 129.83 0.02 4.60
华安优势龙头混合C 3730.02 129.83 0.02 4.60
华安安信消费混合C 6551.93 228.05 0.03 3.72
华安双核驱动混合C 252.54 8.79 0.00 6.87
华安添祥6个月持有混合A 37.92 1.32 0.00 0.50
华安中证全指证券公司ETF 5750.45 200.16 0.03 14.38
华安双核驱动混合A 252.54 8.79 0.00 6.87
华安红利精选混合A 1172.47 40.81 0.01 6.78
华安安信消费混合A 6551.93 228.05 0.03 3.72
华安核心优选混合A 1341.40 46.69 0.01 3.38
88 002938 鹏鼎控股 华安优势领航混合A 6949.78 65.95 0.03 4.17
华安优势领航混合C 6949.78 65.95 0.03 4.17
华安竞争优势混合A 471.05 4.47 0.00 4.17
华安竞争优势混合C 471.05 4.47 0.00 4.17
华安科技动力混合C 15687.92 148.87 0.06 4.05
华安优势龙头混合A 3170.88 30.09 0.01 3.91
华安优势龙头混合C 3170.88 30.09 0.01 3.91
华安科技动力混合A 15687.92 148.87 0.06 4.05
89 300750 宁德时代 华安优势领航混合A 6555.92 16.68 0.00 3.93
华安优势领航混合C 6555.92 16.68 0.00 3.93
华安竞争优势混合A 424.45 1.08 0.00 3.75
华安竞争优势混合C 424.45 1.08 0.00 3.75
华安中证A500增强策略ETF 483.40 1.23 0.00 1.66
华安高端装备股票发起式A 184.71 0.47 0.00 5.60
华安高端装备股票发起式C 184.71 0.47 0.00 5.60
华安创业板50指数Y 20839.59 53.03 0.01 15.48
华安中证A500ETF 2931.07 7.46 0.00 3.12
华安新材料主题股票发起式A 1175.10 2.99 0.00 5.64
华安新材料主题股票发起式C 1175.10 2.99 0.00 5.64
华安事件驱动量化混合C 10021.83 25.50 0.01 1.92
华安碳中和混合A 1057.20 2.69 0.00 5.00
华安碳中和混合C 1057.20 2.69 0.00 5.00
华安沪深300增强策略ETF 239.74 0.61 0.00 3.72
华安核心优选混合C 1033.62 2.63 0.00 2.60
华安物联网主题股票C 855.98 2.18 0.00 2.66
华安添祥6个月持有混合C 62.88 0.16 0.00 0.83
华安稳健回报混合C 47.16 0.12 0.00 0.56
华安新机遇灵活配置混合C 72.31 0.18 0.00 1.39
华安鼎安优选一年持有混合A 209.87 0.53 0.00 3.17
华安鼎安优选一年持有混合C 209.87 0.53 0.00 3.17
华安低碳生活混合C 2216.58 5.64 0.00 3.30
华安升级主题混合C 1277.28 3.25 0.00 6.48
华安科技动力混合C 12497.72 31.80 0.01 3.23
华安创业板50指数C 20839.59 53.03 0.01 15.48
深证100ETF华安 451.18 1.15 0.00 9.33
华安优势龙头混合A 3155.87 8.03 0.00 3.89
华安优势龙头混合C 3155.87 8.03 0.00 3.89
华安策略优选混合C 17445.71 44.39 0.01 5.45
华安聚弘精选混合A 5466.77 13.91 0.00 6.82
华安聚弘精选混合C 5466.77 13.91 0.00 6.82
华安添祥6个月持有混合A 62.88 0.16 0.00 0.83
华安中证内地新能源主题ETF 3121.60 7.94 0.00 13.95
华安添禧一年混合A 118.69 0.30 0.00 2.38
华安添禧一年混合C 118.69 0.30 0.00 2.38
华安聚恒精选A 3453.77 8.79 0.00 6.17
华安聚恒精选C 3453.77 8.79 0.00 6.17
华安添利6个月债券A 227.95 0.58 0.00 0.34
华安添利6个月债券C 227.95 0.58 0.00 0.34
华安中证新能源汽车ETF 1744.26 4.44 0.00 9.74
华安创业板50指数A 20839.59 53.03 0.01 15.48
华安优势企业混合A 8642.29 21.99 0.01 5.40
华安优势企业混合C 8642.29 21.99 0.01 5.40
华安聚优精选混合 19392.69 49.34 0.01 6.97
华安汇智精选两年持有混合 1273.35 3.24 0.00 7.92
华安沪深300ETF 7104.48 18.08 0.00 3.49
华安低碳生活混合A 2216.58 5.64 0.00 3.30
华安事件驱动量化混合A 10021.83 25.50 0.01 1.92
华安创业板50ETF 415842.74 1058.10 0.25 16.29
华安新机遇灵活配置混合A 72.31 0.18 0.00 1.39
华安物联网主题股票A 855.98 2.18 0.00 2.66
华安沪深300增强A 4737.42 12.05 0.00 3.83
华安沪深300增强C 4737.42 12.05 0.00 3.83
华安稳健回报混合A 47.16 0.12 0.00 0.56
华安科技动力混合A 12497.72 31.80 0.01 3.23
华安升级主题混合A 1277.28 3.25 0.00 6.48
华安行业轮动混合 1441.56 3.67 0.00 4.83
华安核心优选混合A 1033.62 2.63 0.00 2.60
华安策略优选混合A 17445.71 44.39 0.01 5.45
华安中国A股增强指数 3105.25 7.90 0.00 2.91
90 001389 广合科技 华安优势领航混合A 6403.38 26.99 0.71 3.84
华安优势领航混合C 6403.38 26.99 0.71 3.84
华安竞争优势混合A 438.91 1.85 0.05 3.88
华安竞争优势混合C 438.91 1.85 0.05 3.88
华安产业优选混合A 128.12 0.54 0.01 2.67
华安产业优选混合C 128.12 0.54 0.01 2.67
华安幸福生活混合C 3580.10 15.09 0.40 4.09
华安科技动力混合C 17485.33 73.70 1.94 4.51
华安品质领先混合A 488.74 2.06 0.05 4.98
华安品质领先混合C 488.74 2.06 0.05 4.98
华安制造升级一年持有混合A 4261.01 17.96 0.47 6.02
华安制造升级一年持有混合C 4261.01 17.96 0.47 6.02
华安优势龙头混合A 3500.36 14.75 0.39 4.31
华安优势龙头混合C 3500.36 14.75 0.39 4.31
华安智能装备主题股票C 9959.75 41.98 1.10 1.99
华安聚恒精选A 2884.96 12.16 0.32 5.15
华安聚恒精选C 2884.96 12.16 0.32 5.15
华安现代生活混合 521.95 2.20 0.06 2.58
华安幸福生活混合A 3580.10 15.09 0.40 4.09
华安智能装备主题股票A 9959.75 41.98 1.10 1.99
华安科技动力混合A 17485.33 73.70 1.94 4.51
91 603986 兆易创新 华安优势领航混合A 6389.60 7.84 0.02 3.83
华安优势领航混合C 6389.60 7.84 0.02 3.83
华安新兴动力混合发起式A 16573.84 20.34 0.05 4.53
华安新兴动力混合发起式C 16573.84 20.34 0.05 4.53
华安竞争优势混合A 456.40 0.56 0.00 4.04
华安竞争优势混合C 456.40 0.56 0.00 4.04
华安中证A500增强策略ETF 611.25 0.75 0.00 2.10
华安半导体产业股票发起式A 1108.40 1.36 0.00 5.74
华安半导体产业股票发起式C 1108.40 1.36 0.00 5.74
华安中证A500ETF 1532.20 1.88 0.00 1.63
华安中证数字经济主题ETF 806.85 0.99 0.00 8.78
华安核心优选混合C 937.25 1.15 0.00 2.36
华安稳健回报混合C 40.75 0.05 0.00 0.48
华安幸福生活混合C 6218.45 7.63 0.02 7.10
华安科技动力混合C 17799.60 21.84 0.05 4.59
华安优势龙头混合A 3349.65 4.11 0.01 4.13
华安优势龙头混合C 3349.65 4.11 0.01 4.13
华安策略优选混合C 20586.90 25.26 0.06 6.44
华安CES半导体芯片行业指数发起A 3879.40 4.76 0.01 8.89
华安CES半导体芯片行业指数发起C 3879.40 4.76 0.01 8.89
华安添禧一年混合A 57.05 0.07 0.00 1.14
华安添禧一年混合C 57.05 0.07 0.00 1.14
华安汇宏精选混合A 41899.64 51.41 0.13 4.45
华安汇宏精选混合C 41899.64 51.41 0.13 4.45
华安优势企业混合A 10399.40 12.76 0.03 6.50
华安优势企业混合C 10399.40 12.76 0.03 6.50
华安中证电子50ETF 1124.37 1.38 0.00 6.79
华安沪深300ETF 3491.79 4.28 0.01 1.72
华安幸福生活混合A 6218.45 7.63 0.02 7.10
华安稳健回报混合A 40.75 0.05 0.00 0.48
华安科技动力混合A 17799.60 21.84 0.05 4.59
华安上证50ETF 619.40 0.76 0.00 5.60
华安核心优选混合A 937.25 1.15 0.00 2.36
华安策略优选混合A 20586.90 25.26 0.06 6.44
华安上证180ETF 62605.45 76.82 0.19 3.36
华安中国A股增强指数 1825.60 2.24 0.01 1.71
华安创新混合 18308.97 22.46 0.06 6.10
92 002859 洁美科技 华安优势领航混合A 6185.12 56.48 0.14 3.71
华安优势领航混合C 6185.12 56.48 0.14 3.71
华安科技动力混合C 19815.83 180.95 0.45 5.11
华安科技动力混合A 19815.83 180.95 0.45 5.11
93 301396 宏景科技 华安新兴动力混合发起式A 23635.98 71.28 0.94 6.47
华安新兴动力混合发起式C 23635.98 71.28 0.94 6.47
华安中证全指计算机指数发起式A 82.37 0.25 0.00 2.33
华安中证全指计算机指数发起式C 82.37 0.25 0.00 2.33
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 195.64 0.59 0.01 2.91
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 195.64 0.59 0.01 2.91
华安创新混合 13679.83 41.25 0.54 4.56
94 603256 宏和科技 华安新兴动力混合发起式A 23439.25 88.34 -- 6.41
华安新兴动力混合发起式C 23439.25 88.34 -- 6.41
华安高端装备股票发起式A 130.01 0.49 -- 3.94
华安高端装备股票发起式C 130.01 0.49 -- 3.94
华安远见慧选混合发起式A1 122.05 0.46 -- 5.79
华安远见慧选混合发起式A2 122.05 0.46 -- 5.79
华安远见慧选混合发起式A3 122.05 0.46 -- 5.79
华安科技创新混合C 1873.23 7.06 -- 4.95
华安动力领航混合A 851.71 3.21 -- 4.33
华安动力领航混合C 851.71 3.21 -- 4.33
华安宏利混合C 12382.95 46.67 -- 6.61
华安产业趋势混合A 1451.36 5.47 -- 6.62
华安产业趋势混合C 1451.36 5.47 -- 6.62
华安智联混合(LOF)C 28297.44 106.65 -- 8.21
华安稳健回报混合C 53.07 0.20 -- 0.63
华安生态优先混合C 3518.28 13.26 -- 4.06
华安品质领先混合A 557.19 2.10 -- 5.68
华安品质领先混合C 557.19 2.10 -- 5.68
华安价值驱动一年持有混合A 878.24 3.31 -- 5.83
华安价值驱动一年持有混合C 878.24 3.31 -- 5.83
华安产业动力6个月持有混合A 1647.70 6.21 -- 5.28
华安产业动力6个月持有混合C 1647.70 6.21 -- 5.28
华安制造升级一年持有混合A 3754.42 14.15 -- 5.30
华安制造升级一年持有混合C 3754.42 14.15 -- 5.30
华安研究领航混合A 2820.46 10.63 -- 5.86
华安研究领航混合C 2820.46 10.63 -- 5.86
华安策略优选混合C 18628.82 70.21 -- 5.82
华安逆向策略混合C 14205.77 53.54 -- 5.82
华安研究驱动混合A 4473.46 16.86 -- 5.90
华安研究驱动混合C 4473.46 16.86 -- 5.90
华安新丝路主题股票C 3014.15 11.36 -- 6.64
华安研究精选混合C 894.16 3.37 -- 5.84
华安研究智选混合A 14505.59 54.67 -- 5.94
华安研究智选混合C 14505.59 54.67 -- 5.94
华安汇宏精选混合A 36631.46 138.06 -- 3.89
华安汇宏精选混合C 36631.46 138.06 -- 3.89
华安优势企业混合A 9310.43 35.09 -- 5.82
华安优势企业混合C 9310.43 35.09 -- 5.82
华安新兴消费混合A 8957.54 33.76 -- 5.52
华安新兴消费混合C 8957.54 33.76 -- 5.52
华安科技创新混合A 1873.23 7.06 -- 4.95
华安优质生活混合 2035.08 7.67 -- 5.09
华安智联混合(LOF)A 28297.44 106.65 -- 8.21
华安研究精选混合A 894.16 3.37 -- 5.84
华安新丝路主题股票A 3014.15 11.36 -- 6.64
华安生态优先混合A 3518.28 13.26 -- 4.06
华安稳健回报混合A 53.07 0.20 -- 0.63
华安逆向策略混合A 14205.77 53.54 -- 5.82
华安行业轮动混合 1461.97 5.51 -- 4.90
华安策略优选混合A 18628.82 70.21 -- 5.82
华安宏利混合A 12382.95 46.67 -- 6.61
华安宝利配置混合 5927.47 22.34 -- 4.80
华安创新混合 26957.53 101.60 -- 8.99
95 603061 金海通 华安新兴动力混合发起式A 21002.29 41.82 -- 5.75
华安新兴动力混合发起式C 21002.29 41.82 -- 5.75
华安成长创新混合C 3329.22 6.63 -- 2.92
华安智联混合(LOF)C 13824.36 27.53 -- 4.01
华安景气优选混合A 678.50 1.35 -- 3.11
华安景气优选混合C 678.50 1.35 -- 3.11
华安景气驱动一年持有混合A 170.75 0.34 -- 3.12
华安景气驱动一年持有混合C 170.75 0.34 -- 3.12
华安制造升级一年持有混合A 4032.07 8.03 -- 5.69
华安制造升级一年持有混合C 4032.07 8.03 -- 5.69
华安智能生活混合C 2771.00 5.52 -- 2.99
华安成长创新混合A 3329.22 6.63 -- 2.92
华安智联混合(LOF)A 13824.36 27.53 -- 4.01
华安智能生活混合A 2771.00 5.52 -- 2.99
华安创新混合 14959.63 29.79 -- 4.99
96 688141 杰华特 华安新兴动力混合发起式A 20419.35 133.03 -- 5.59
华安新兴动力混合发起式C 20419.35 133.03 -- 5.59
华安智联混合(LOF)C 9815.59 63.95 -- 2.85
华安智联混合(LOF)A 9815.59 63.95 -- 2.85
华安创新混合 21193.07 138.07 -- 7.07
97 688729 屹唐股份 华安新兴动力混合发起式A 20086.06 467.12 2.34 5.49
华安新兴动力混合发起式C 20086.06 467.12 2.34 5.49
华安智联混合(LOF)C 14126.73 328.53 1.64 4.10
华安智联混合(LOF)A 14126.73 328.53 1.64 4.10
98 688808 联讯仪器 华安新兴动力混合发起式A 19429.08 8.37 -- 5.32
华安新兴动力混合发起式C 19429.08 8.37 -- 5.32
华安智联混合(LOF)C 15629.51 6.73 -- 4.53
华安智联混合(LOF)A 15629.51 6.73 -- 4.53
华安创新混合 21196.83 9.13 -- 7.07
99 301526 国际复材 华安新兴动力混合发起式A 18667.07 399.98 0.69 5.11
华安新兴动力混合发起式C 18667.07 399.98 0.69 5.11
华安远见慧选混合发起式A1 79.34 1.70 0.00 3.77
华安远见慧选混合发起式A2 79.34 1.70 0.00 3.77
华安远见慧选混合发起式A3 79.34 1.70 0.00 3.77
华安新材料主题股票发起式A 745.32 15.97 0.03 3.58
华安新材料主题股票发起式C 745.32 15.97 0.03 3.58
华安碳中和混合A 925.00 19.82 0.03 4.38
华安碳中和混合C 925.00 19.82 0.03 4.38
华安动力领航混合A 1382.37 29.62 0.05 7.02
华安动力领航混合C 1382.37 29.62 0.05 7.02
华安宏利混合C 10982.38 235.32 0.40 5.86
华安产业趋势混合A 1295.56 27.76 0.05 5.91
华安产业趋势混合C 1295.56 27.76 0.05 5.91
华安安华灵活配置混合C 2048.35 43.89 0.08 2.84
华安智联混合(LOF)C 13645.84 292.39 0.50 3.96
华安生态优先混合C 3309.37 70.91 0.12 3.82
华安价值驱动一年持有混合A 568.44 12.18 0.02 3.77
华安价值驱动一年持有混合C 568.44 12.18 0.02 3.77
华安产业动力6个月持有混合A 890.93 19.09 0.03 2.85
华安产业动力6个月持有混合C 890.93 19.09 0.03 2.85
华安制造升级一年持有混合A 6185.63 132.54 0.23 8.73
华安制造升级一年持有混合C 6185.63 132.54 0.23 8.73
华安研究领航混合A 1821.06 39.02 0.07 3.79
华安研究领航混合C 1821.06 39.02 0.07 3.79
华安逆向策略混合C 9212.19 197.39 0.34 3.78
华安研究驱动混合A 2869.74 61.49 0.11 3.78
华安研究驱动混合C 2869.74 61.49 0.11 3.78
华安制造先锋混合C 3312.64 70.98 0.12 3.36
华安新丝路主题股票C 2689.13 57.62 0.10 5.92
华安研究精选混合C 577.77 12.38 0.02 3.77
华安研究智选混合A 9292.73 199.12 0.34 3.81
华安研究智选混合C 9292.73 199.12 0.34 3.81
华安聚恒精选A 2296.63 49.21 0.08 4.10
华安聚恒精选C 2296.63 49.21 0.08 4.10
华安创业板两年定开混合 2488.44 53.32 0.09 8.11
华安智联混合(LOF)A 13645.84 292.39 0.50 3.96
华安制造先锋混合A 3312.64 70.98 0.12 3.36
华安研究精选混合A 577.77 12.38 0.02 3.77
华安安华灵活配置混合A 2048.35 43.89 0.08 2.84
华安新丝路主题股票A 2689.13 57.62 0.10 5.92
华安生态优先混合A 3309.37 70.91 0.12 3.82
华安逆向策略混合A 9212.19 197.39 0.34 3.78
华安宏利混合A 10982.38 235.32 0.40 5.86
100 02020 安踏体育 华安国证港股通消费主题ETF 1599.54 25.92 -- 8.29
101 09987 百胜中国 华安国证港股通消费主题ETF 1582.25 5.70 -- 8.20
102 09633 农夫山泉 华安国证港股通消费主题ETF 1558.17 45.28 -- 8.07
103 09992 泡泡玛特 华安国证港股通消费主题ETF 1504.88 11.20 -- 7.79
104 00288 万洲国际 华安国证港股通消费主题ETF 1296.41 180.05 -- 6.72
105 06690 海尔智家 华安国证港股通消费主题ETF 930.15 53.60 -- 4.82
106 02319 蒙牛乳业 华安国证港股通消费主题ETF 879.03 62.90 -- 4.55
107 00291 华润啤酒 华安国证港股通消费主题ETF 730.07 39.50 -- 3.78
108 02331 李宁 华安国证港股通消费主题ETF 673.13 52.65 -- 3.49
109 301308 江波龙 华安创业板人工智能ETF 1893.22 2.69 0.01 8.19
华安创业板50指数Y 3343.05 4.75 0.02 2.48
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 218.18 0.31 0.00 6.11
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 218.18 0.31 0.00 6.11
华安创业板50指数C 3343.05 4.75 0.02 2.48
华安创业板50指数A 3343.05 4.75 0.02 2.48
华安创业板50ETF 66507.97 94.50 0.34 2.61
110 300857 协创数据 华安创业板人工智能ETF 1240.91 3.65 0.01 5.37
华安中证500指数增强A 220.94 0.65 0.00 2.05
华安中证500指数增强C 220.94 0.65 0.00 2.05
111 300548 长芯博创 华安创业板人工智能ETF 731.14 2.63 0.02 3.16
华安新动力灵活配置混合C 8.34 0.03 0.00 0.30
华安新动力灵活配置混合A 8.34 0.03 0.00 0.30
112 300033 同花顺 华安创业板人工智能ETF 702.27 2.91 0.01 3.04
华安中证全指计算机指数发起式A 162.92 0.68 0.00 4.60
华安中证全指计算机指数发起式C 162.92 0.68 0.00 4.60
华安中证全指软件开发ETF 1580.00 6.56 0.02 7.28
华安媒体互联网混合C 15674.16 65.04 0.24 3.83
华安媒体互联网混合A 15674.16 65.04 0.24 3.83
113 300442 润泽科技 华安创业板人工智能ETF 659.58 7.94 0.00 2.85
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 343.08 4.13 0.00 5.11
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 343.08 4.13 0.00 5.11
114 300620 光库科技 华安创业板人工智能ETF 563.52 1.49 0.01 2.44
华安创业板两年定开混合 1418.25 3.75 0.02 4.62
115 06160 百济神州 华安恒生生物科技ETF 5561.87 37.58 -- 10.12
华安成长创新混合C 4162.77 16.35 -- 3.65
华安中证沪港深科技100ETF 105.08 0.71 -- 4.53
华安成长创新混合A 4162.77 16.35 -- 3.65
华安中证细分医药ETF 794.38 3.12 -- 2.16
116 01801 信达生物 华安恒生生物科技ETF 5562.04 80.45 -- 10.12
华安医药生物股票发起式A 6149.70 88.95 -- 7.75
华安医药生物股票发起式C 6149.70 88.95 -- 7.75
华安产业优选混合A 127.90 1.85 -- 2.66
华安产业优选混合C 127.90 1.85 -- 2.66
华安沪港深通精选灵活配置混合C 473.59 6.85 -- 2.64
华安均衡优选混合A 867.66 12.55 -- 2.64
华安均衡优选混合C 867.66 12.55 -- 2.64
华安中证沪港深科技100ETF 72.59 1.05 -- 3.13
华安沪港深机会灵活配置混合 5209.44 75.35 -- 5.23
华安沪港深通精选灵活配置混合A 473.59 6.85 -- 2.64
117 02269 药明生物 华安恒生生物科技ETF 5425.86 180.55 -- 9.88
华安沪港深机会灵活配置混合 5386.79 179.25 -- 5.41
118 02359 药明康德 华安恒生生物科技ETF 4606.95 34.51 -- 8.39
华安医药生物股票发起式A 7127.86 57.25 0.04 8.98
华安医药生物股票发起式C 7127.86 57.25 0.04 8.98
华安健康主题混合A 151.90 1.22 0.00 6.20
华安健康主题混合C 151.90 1.22 0.00 6.20
华安国证生物医药ETF 719.67 5.78 0.00 11.29
华安产业优选混合A 166.84 1.34 0.00 3.47
华安产业优选混合C 166.84 1.34 0.00 3.47
华安安顺灵活配置混合C 4949.27 39.75 0.03 3.90
华安优嘉精选混合A 1683.38 13.52 0.01 3.21
华安优嘉精选混合C 1683.38 13.52 0.01 3.21
华安沪港深通精选灵活配置混合C 873.06 6.54 -- 4.86
华安稳健回报混合C 43.58 0.35 0.00 0.51
华安升级主题混合C 1363.38 10.95 0.01 6.92
华安优势精选混合A 367.30 2.95 0.00 5.96
华安优势精选混合C 367.30 2.95 0.00 5.96
华安均衡优选混合A 981.14 7.88 0.01 2.98
华安均衡优选混合C 981.14 7.88 0.01 2.98
华安安信消费混合C 14053.44 112.87 0.08 7.97
华安策略优选混合C 17425.67 139.95 0.10 5.45
华安医疗创新混合C 2139.08 17.18 0.01 5.90
华安聚弘精选混合A 5500.85 44.18 0.03 6.87
华安聚弘精选混合C 5500.85 44.18 0.03 6.87
华安聚嘉精选混合A 3792.62 30.46 0.02 3.26
华安聚嘉精选混合C 3792.62 30.46 0.02 3.26
华安精致生活混合A 9673.18 77.69 0.05 6.21
华安精致生活混合C 9673.18 77.69 0.05 6.21
华安优势企业混合A 8743.70 70.22 0.05 5.47
华安优势企业混合C 8743.70 70.22 0.05 5.47
华安汇嘉精选混合A 4706.48 37.80 0.03 3.47
华安汇嘉精选混合C 4706.48 37.80 0.03 3.47
华安聚优精选混合 19078.67 153.23 0.11 6.86
华安医疗创新混合A 2139.08 17.18 0.01 5.90
华安汇智精选两年持有混合 1106.89 8.89 0.01 6.88
华安沪港深通精选灵活配置混合A 873.06 6.54 -- 4.86
华安安顺灵活配置混合A 4949.27 39.75 0.03 3.90
华安中证细分医药ETF 6402.29 51.42 0.04 17.40
华安沪深300增强A 3109.01 24.97 0.02 2.51
华安沪深300增强C 3109.01 24.97 0.02 2.51
华安安信消费混合A 14053.44 112.87 0.08 7.97
华安稳健回报混合A 43.58 0.35 0.00 0.51
华安升级主题混合A 1363.38 10.95 0.01 6.92
华安策略优选混合A 17425.67 139.95 0.10 5.45
华安上证180ETF 51328.43 412.24 0.29 2.76
119 09926 康方生物 华安恒生生物科技ETF 4007.33 52.40 -- 7.29
华安医药生物股票发起式A 4106.75 53.70 -- 5.18
华安医药生物股票发起式C 4106.75 53.70 -- 5.18
华安优势精选混合A 336.49 4.40 -- 5.46
华安优势精选混合C 336.49 4.40 -- 5.46
华安沪港深机会灵活配置混合 6271.02 82.00 -- 6.30
120 01093 石药集团 华安恒生生物科技ETF 3474.88 574.00 -- 6.32
121 01177 中国生物制药 华安恒生生物科技ETF 2812.59 734.30 -- 5.12
122 03692 翰森制药 华安恒生生物科技ETF 2773.31 107.80 -- 5.05
123 01530 三生制药 华安恒生生物科技ETF 2119.79 144.50 -- 3.86
华安医药生物股票发起式A 5577.46 380.20 -- 7.03
华安医药生物股票发起式C 5577.46 380.20 -- 7.03
华安医疗创新混合C 1395.83 95.15 -- 3.85
华安医疗创新混合A 1395.83 95.15 -- 3.85
华安沪港深优选混合 112.22 7.65 -- 2.52
华安沪港深机会灵活配置混合 5111.70 348.45 -- 5.13
124 06990 科伦博泰生物 华安恒生生物科技ETF 1754.13 4.63 -- 3.19
华安医药生物股票发起式A 5413.93 14.29 -- 6.82
华安医药生物股票发起式C 5413.93 14.29 -- 6.82
华安健康主题混合A 155.33 0.41 -- 6.34
华安健康主题混合C 155.33 0.41 -- 6.34
华安医疗创新混合C 1405.58 3.71 -- 3.88
华安医疗创新混合A 1405.58 3.71 -- 3.88
125 00700 腾讯控股 华安恒生港股通科技主题ETF 14644.67 39.23 -- 15.39
华安恒指港股通ETF 164.25 0.44 -- 7.69
华安中证沪港深科技100ETF 212.78 0.57 -- 9.16
华安现代生活混合 1582.80 4.24 -- 7.83
华安CES港股通精选100ETF 1112.44 2.98 -- 10.03
华安沪港深机会灵活配置混合 5177.71 13.87 -- 5.20
126 09988 阿里巴巴-W 华安恒生港股通科技主题ETF 11640.28 144.34 -- 12.23
华安恒指港股通ETF 129.84 1.61 -- 6.08
华安景气领航混合A 5920.14 73.41 -- 3.96
华安景气领航混合C 5920.14 73.41 -- 3.96
华安成长创新混合C 4494.34 55.73 -- 3.94
华安景气优选混合A 863.71 10.71 -- 3.96
华安景气优选混合C 863.71 10.71 -- 3.96
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7087.88 87.89 -- 3.96
华安景气驱动一年持有混合A 216.93 2.69 -- 3.96
华安景气驱动一年持有混合C 216.93 2.69 -- 3.96
华安优势精选混合A 254.84 3.16 -- 4.14
华安优势精选混合C 254.84 3.16 -- 4.14
华安智能生活混合C 3678.21 45.61 -- 3.97
华安成长创新混合A 4494.34 55.73 -- 3.94
华安智能生活混合A 3678.21 45.61 -- 3.97
华安CES港股通精选100ETF 910.48 11.29 -- 8.21
华安沪港深机会灵活配置混合 4574.18 56.72 -- 4.59
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7087.88 87.89 -- 3.96
127 03690 美团-W 华安恒生港股通科技主题ETF 9205.77 154.73 -- 9.68
华安恒指港股通ETF 64.26 1.08 -- 3.01
华安CES港股通精选100ETF 424.92 7.14 -- 3.83
128 01024 快手-W 华安恒生港股通科技主题ETF 5238.73 144.99 -- 5.51
华安中证沪港深科技100ETF 67.93 1.88 -- 2.93
129 09660 地平线机器人-W 华安恒生港股通科技主题ETF 1976.31 557.70 -- 2.08
130 600879 航天电子 华安国证航天航空行业ETF 16902.83 793.93 0.50 7.47
131 600893 航发动力 华安国证航天航空行业ETF 16202.10 422.59 0.17 7.16
华安大安全混合C 1068.54 27.87 0.01 4.76
华安大安全混合A 1068.54 27.87 0.01 4.76
132 600118 中国卫星 华安国证航天航空行业ETF 15219.45 185.49 1.08 6.73
133 002625 光启技术 华安国证航天航空行业ETF 15203.17 501.42 0.98 6.72
134 000768 中航西飞 华安国证航天航空行业ETF 8305.74 405.55 0.15 3.67
135 000547 航天发展 华安国证航天航空行业ETF 7831.09 408.93 0.26 3.46
136 300762 上海瀚讯 华安国证航天航空行业ETF 7621.33 166.95 0.97 3.37
137 600372 中航机载 华安国证航天航空行业ETF 7591.31 699.66 1.07 3.36
138 688375 国博电子 华安国证航天航空行业ETF 6015.34 57.67 -- 2.66
139 01768 鸣鸣很忙 华安消费机遇股票发起式A 148.85 0.55 -- 5.22
华安消费机遇股票发起式C 148.85 0.55 -- 5.22
140 603950 长源东谷 华安消费机遇股票发起式A 138.47 1.64 -- 4.85
华安消费机遇股票发起式C 138.47 1.64 -- 4.85
华安高端装备股票发起式A 176.46 2.09 -- 5.35
华安高端装备股票发起式C 176.46 2.09 -- 5.35
华安安华灵活配置混合C 2968.56 35.16 -- 4.12
华安品质甄选混合A 10322.41 122.26 -- 2.65
华安品质甄选混合C 10322.41 122.26 -- 2.65
华安产业精选混合A 10402.62 123.21 -- 6.61
华安产业精选混合C 10402.62 123.21 -- 6.61
华安制造先锋混合C 6022.69 71.33 -- 6.10
华安文体健康灵活配置混合C 12965.75 153.57 -- 4.67
华安制造先锋混合A 6022.69 71.33 -- 6.10
华安文体健康灵活配置混合A 12965.75 153.57 -- 4.67
华安安华灵活配置混合A 2968.56 35.16 -- 4.12
141 603156 养元饮品 华安消费机遇股票发起式A 121.20 2.47 0.04 4.25
华安消费机遇股票发起式C 121.20 2.47 0.04 4.25
华安中证申万食品饮料ETF 386.67 7.88 0.13 2.37
142 002126 银轮股份 华安消费机遇股票发起式A 118.52 2.38 0.00 4.15
华安消费机遇股票发起式C 118.52 2.38 0.00 4.15
华安沣瑞一年持有混合A 39.84 0.80 0.00 0.62
华安沣瑞一年持有混合C 39.84 0.80 0.00 0.62
143 300972 万辰集团 华安消费机遇股票发起式A 117.92 0.68 0.00 4.13
华安消费机遇股票发起式C 117.92 0.68 0.00 4.13
144 002831 裕同科技 华安消费机遇股票发起式A 115.93 3.26 0.01 4.06
华安消费机遇股票发起式C 115.93 3.26 0.01 4.06
145 603345 安井食品 华安消费机遇股票发起式A 113.07 1.41 -- 3.96
华安消费机遇股票发起式C 113.07 1.41 -- 3.96
华安新兴消费混合A 5797.34 72.30 -- 3.57
华安新兴消费混合C 5797.34 72.30 -- 3.57
华安优质生活混合 1474.69 18.39 -- 3.69
146 002515 金字火腿 华安消费机遇股票发起式A 110.91 11.08 0.01 3.89
华安消费机遇股票发起式C 110.91 11.08 0.01 3.89
147 601318 中国平安 华安中证A500增强策略ETF 580.04 12.15 0.00 1.99
华安中证A500ETF 1432.20 30.00 0.01 1.52
华安红利机遇股票发起式A 69.22 1.45 0.00 4.72
华安红利机遇股票发起式C 69.22 1.45 0.00 4.72
华安沪深300增强策略ETF 126.99 2.66 0.00 1.97
华安国企改革主题灵活配置混合C 1083.70 22.70 0.00 4.54
华安沪深300ETF 3483.15 72.96 0.02 1.71
华安国企改革主题灵活配置混合A 1083.70 22.70 0.00 4.54
华安上证50ETF 577.65 12.10 0.00 5.22
华安中国A股增强指数 1455.59 30.49 0.01 1.36
148 600036 招商银行 华安中证A500增强策略ETF 491.32 13.84 0.00 1.69
华安中证A500ETF 1237.17 34.85 0.00 1.31
华安国企改革主题灵活配置混合C 1214.81 34.22 0.00 5.09
华安中证银行ETF 1534.66 43.23 0.00 14.60
华安沪深300ETF 3006.95 84.70 0.01 1.48
华安国企改革主题灵活配置混合A 1214.81 34.22 0.00 5.09
华安沪深300增强A 2733.35 77.00 0.00 2.21
华安沪深300增强C 2733.35 77.00 0.00 2.21
华安上证50ETF 498.77 14.05 0.00 4.51
华安中国A股增强指数 1358.83 38.28 0.00 1.27
149 300604 长川科技 华安中证A500增强策略ETF 477.99 1.40 0.00 1.64
华安半导体产业股票发起式A 1092.54 3.20 0.01 5.65
华安半导体产业股票发起式C 1092.54 3.20 0.01 5.65
华安创业板50指数Y 3145.50 9.21 0.02 2.34
华安产业优选混合A 122.91 0.36 0.00 2.56
华安产业优选混合C 122.91 0.36 0.00 2.56
华安匠心甄选混合A 819.41 2.40 0.00 5.89
华安匠心甄选混合C 819.41 2.40 0.00 5.89
华安动力领航混合A 1119.11 3.28 0.01 5.68
华安动力领航混合C 1119.11 3.28 0.01 5.68
华安安顺灵活配置混合C 3188.86 9.34 0.02 2.52
华安新活力灵活配置混合C 20.49 0.06 0.00 0.69
华安中证500指数增强A 167.30 0.49 0.00 1.55
华安中证500指数增强C 167.30 0.49 0.00 1.55
华安幸福生活混合C 7920.94 23.20 0.05 9.05
华安创业板50指数C 3145.50 9.21 0.02 2.34
华安制造升级一年持有混合A 5674.40 16.62 0.03 8.01
华安制造升级一年持有混合C 5674.40 16.62 0.03 8.01
华安创业板50指数A 3145.50 9.21 0.02 2.34
华安创业板两年定开混合 1130.10 3.31 0.01 3.68
华安幸福生活混合A 7920.94 23.20 0.05 9.05
华安创业板50ETF 62569.04 183.26 0.38 2.45
华安安顺灵活配置混合A 3188.86 9.34 0.02 2.52
华安新活力灵活配置混合A 20.49 0.06 0.00 0.69
150 001696 宗申动力 华安沣信债券E 1539.94 74.00 0.08 0.68
华安沣信债券A 1539.94 74.00 0.08 0.68
华安沣信债券C 1539.94 74.00 0.08 0.68
华安乾煜债券发起式C 9156.40 440.00 0.49 1.01
华安乾煜债券发起式A 9156.40 440.00 0.49 1.01
华安兴安优选一年混合A 518.79 24.93 0.03 1.86
华安兴安优选一年混合C 518.79 24.93 0.03 1.86
华安添瑞6个月混合A 179.59 8.63 0.01 0.98
华安添瑞6个月混合C 179.59 8.63 0.01 0.98
华安安康灵活配置混合A 2531.74 121.66 0.14 1.41
华安安康灵活配置混合C 2531.74 121.66 0.14 1.41
华安新优选C 427.65 20.55 0.02 1.41
华安新优选A 427.65 20.55 0.02 1.41
华安强化收益债券A 1560.75 75.00 0.08 1.24
华安强化收益债券B 1560.75 75.00 0.08 1.24
151 300408 三环集团 华安高端装备股票发起式A 148.54 0.89 0.00 4.50
华安高端装备股票发起式C 148.54 0.89 0.00 4.50
华安创业板50指数Y 4235.14 25.38 0.01 3.15
华安安益灵活配置混合E 16.69 0.10 0.00 0.26
华安沣润债券A 196.94 1.18 0.00 0.52
华安沣润债券C 196.94 1.18 0.00 0.52
华安产业优选混合A 278.72 1.67 0.00 5.80
华安产业优选混合C 278.72 1.67 0.00 5.80
华安科技创新混合C 1979.43 11.86 0.01 5.23
华安事件驱动量化混合C 8107.17 48.58 0.03 1.56
华安动力领航混合A 1264.27 7.58 0.00 6.42
华安动力领航混合C 1264.27 7.58 0.00 6.42
华安安顺灵活配置混合C 7285.19 43.65 0.02 5.75
华安中证数字经济主题ETF 343.81 2.06 0.00 3.74
华安宏利混合C 9379.78 56.20 0.03 5.00
华安核心优选混合C 2323.25 13.92 0.01 5.85
华安沪港深通精选灵活配置混合C 999.61 5.99 0.00 5.56
华安产业趋势混合A 1108.22 6.64 0.00 5.06
华安产业趋势混合C 1108.22 6.64 0.00 5.06
华安新机遇灵活配置混合C 128.51 0.77 0.00 2.46
华安鼎安优选一年持有混合A 218.64 1.31 0.00 3.31
华安鼎安优选一年持有混合C 218.64 1.31 0.00 3.31
华安幸福生活混合C 5412.57 32.43 0.02 6.18
华安品质领先混合A 442.29 2.65 0.00 4.51
华安品质领先混合C 442.29 2.65 0.00 4.51
华安创业板50指数C 4235.14 25.38 0.01 3.15
华安产业动力6个月持有混合A 2421.72 14.51 0.01 7.76
华安产业动力6个月持有混合C 2421.72 14.51 0.01 7.76
华安制造升级一年持有混合A 4069.02 24.38 0.01 5.75
华安制造升级一年持有混合C 4069.02 24.38 0.01 5.75
华安均衡优选混合A 2024.50 12.13 0.01 6.15
华安均衡优选混合C 2024.50 12.13 0.01 6.15
华安策略优选混合C 15387.98 92.20 0.05 4.81
华安新丝路主题股票C 2016.15 12.08 0.01 4.44
华安安益灵活配置混合C 16.69 0.10 0.00 0.26
华安添禧一年混合A 105.15 0.63 0.00 2.11
华安添禧一年混合C 105.15 0.63 0.00 2.11
华安创业板50指数A 4235.14 25.38 0.01 3.15
华安优势企业混合A 7695.34 46.11 0.02 4.81
华安优势企业混合C 7695.34 46.11 0.02 4.81
华安创业板两年定开混合 1243.40 7.45 0.00 4.05
华安科技创新混合A 1979.43 11.86 0.01 5.23
华安幸福生活混合A 5412.57 32.43 0.02 6.18
华安沪港深通精选灵活配置混合A 999.61 5.99 0.00 5.56
华安事件驱动量化混合A 8107.17 48.58 0.03 1.56
华安创业板50ETF 84553.39 506.61 0.27 3.31
华安安益灵活配置混合A 16.69 0.10 0.00 0.26
华安新机遇灵活配置混合A 128.51 0.77 0.00 2.46
华安新丝路主题股票A 2016.15 12.08 0.01 4.44
华安安顺灵活配置混合A 7285.19 43.65 0.02 5.75
华安行业轮动混合 981.37 5.88 0.00 3.29
华安核心优选混合A 2323.25 13.92 0.01 5.85
华安策略优选混合A 15387.98 92.20 0.05 4.81
华安宏利混合A 9379.78 56.20 0.03 5.00
华安宝利配置混合 4577.53 27.43 0.01 3.71
152 600176 中国巨石 华安高端装备股票发起式A 140.66 1.93 0.00 4.26
华安高端装备股票发起式C 140.66 1.93 0.00 4.26
华安远见慧选混合发起式A1 71.42 0.98 0.00 3.39
华安远见慧选混合发起式A2 71.42 0.98 0.00 3.39
华安远见慧选混合发起式A3 71.42 0.98 0.00 3.39
华安匠心甄选混合A 297.35 4.08 0.01 2.14
华安匠心甄选混合C 297.35 4.08 0.01 2.14
华安安顺灵活配置混合C 3585.70 49.20 0.12 2.83
华安宏利混合C 9788.51 134.31 0.31 5.22
华安产业趋势混合A 1169.62 16.05 0.04 5.34
华安产业趋势混合C 1169.62 16.05 0.04 5.34
华安新活力灵活配置混合C 16.76 0.23 0.00 0.56
华安新动力灵活配置混合C 18.95 0.26 0.00 0.69
华安生态优先混合C 3622.86 49.71 0.12 4.18
华安品质领先混合A 419.06 5.75 0.01 4.27
华安品质领先混合C 419.06 5.75 0.01 4.27
华安价值驱动一年持有混合A 527.13 7.23 0.02 3.50
华安价值驱动一年持有混合C 527.13 7.23 0.02 3.50
华安研究领航混合A 1690.09 23.19 0.05 3.51
华安研究领航混合C 1690.09 23.19 0.05 3.51
华安策略优选混合C 15573.00 213.68 0.50 4.87
华安逆向策略混合C 8549.55 117.31 0.27 3.50
华安研究驱动混合A 2663.76 36.55 0.09 3.51
华安研究驱动混合C 2663.76 36.55 0.09 3.51
华安新丝路主题股票C 2439.29 33.47 0.08 5.37
华安研究精选混合C 536.40 7.36 0.02 3.50
华安研究智选混合A 8624.62 118.34 0.28 3.53
华安研究智选混合C 8624.62 118.34 0.28 3.53
华安优势企业混合A 7727.47 106.03 0.25 4.83
华安优势企业混合C 7727.47 106.03 0.25 4.83
华安研究精选混合A 536.40 7.36 0.02 3.50
华安新丝路主题股票A 2439.29 33.47 0.08 5.37
华安新动力灵活配置混合A 18.95 0.26 0.00 0.69
华安安顺灵活配置混合A 3585.70 49.20 0.12 2.83
华安新活力灵活配置混合A 16.76 0.23 0.00 0.56
华安生态优先混合A 3622.86 49.71 0.12 4.18
华安逆向策略混合A 8549.55 117.31 0.27 3.50
华安行业轮动混合 986.07 13.53 0.03 3.31
华安策略优选混合A 15573.00 213.68 0.50 4.87
华安宏利混合A 9788.51 134.31 0.31 5.22
153 600183 生益科技 华安高端装备股票发起式A 126.58 0.73 0.00 3.84
华安高端装备股票发起式C 126.58 0.73 0.00 3.84
华安远见慧选混合发起式A1 109.24 0.63 0.00 5.19
华安远见慧选混合发起式A2 109.24 0.63 0.00 5.19
华安远见慧选混合发起式A3 109.24 0.63 0.00 5.19
华安优嘉精选混合A 1607.42 9.27 0.01 3.07
华安优嘉精选混合C 1607.42 9.27 0.01 3.07
华安新机遇灵活配置混合C 72.83 0.42 0.00 1.40
华安生态优先混合C 3932.94 22.68 0.02 4.54
华安价值驱动一年持有混合A 868.73 5.01 0.00 5.77
华安价值驱动一年持有混合C 868.73 5.01 0.00 5.77
华安产业动力6个月持有混合A 1402.81 8.09 0.01 4.49
华安产业动力6个月持有混合C 1402.81 8.09 0.01 4.49
华安研究领航混合A 2795.21 16.12 0.01 5.81
华安研究领航混合C 2795.21 16.12 0.01 5.81
华安逆向策略混合C 14081.81 81.21 0.06 5.77
华安研究驱动混合A 4435.57 25.58 0.02 5.85
华安研究驱动混合C 4435.57 25.58 0.02 5.85
华安研究精选混合C 886.07 5.11 0.00 5.78
华安研究智选混合A 14380.06 82.93 0.06 5.89
华安研究智选混合C 14380.06 82.93 0.06 5.89
华安汇宏精选混合A 47603.50 274.53 0.20 5.05
华安汇宏精选混合C 47603.50 274.53 0.20 5.05
华安聚嘉精选混合A 3645.65 21.02 0.02 3.13
华安聚嘉精选混合C 3645.65 21.02 0.02 3.13
华安精致生活混合A 3480.14 20.07 0.01 2.23
华安精致生活混合C 3480.14 20.07 0.01 2.23
华安成长先锋混合A 8155.00 47.03 0.03 6.73
华安成长先锋混合C 8155.00 47.03 0.03 6.73
华安汇嘉精选混合A 4119.98 23.76 0.02 3.04
华安汇嘉精选混合C 4119.98 23.76 0.02 3.04
华安研究精选混合A 886.07 5.11 0.00 5.78
华安新机遇灵活配置混合A 72.83 0.42 0.00 1.40
华安生态优先混合A 3932.94 22.68 0.02 4.54
华安逆向策略混合A 14081.81 81.21 0.06 5.77
华安行业轮动混合 882.61 5.09 0.00 2.96
154 688549 中巨芯 华安高端装备股票发起式A 123.62 3.36 0.01 3.75
华安高端装备股票发起式C 123.62 3.36 0.01 3.75
华安品质领先混合A 390.20 10.60 0.04 3.98
华安品质领先混合C 390.20 10.60 0.04 3.98
155 00005 TMH 华安恒指港股通ETF 184.98 1.44 -- 8.66
华安沪港深优选混合 102.77 0.80 -- 2.31
华安CES港股通精选100ETF 1202.37 9.36 -- 10.84
156 00005 汇丰控股 华安恒指港股通ETF 184.98 1.44 -- 8.66
华安沪港深优选混合 102.77 0.80 -- 2.31
华安CES港股通精选100ETF 1202.37 9.36 -- 10.84
157 00939 建设银行 华安恒指港股通ETF 104.44 14.90 -- 4.89
华安红利机遇股票发起式A 50.47 7.20 -- 3.44
华安红利机遇股票发起式C 50.47 7.20 -- 3.44
158 01299 友邦保险 华安恒指港股通ETF 100.53 1.62 -- 4.71
华安CES港股通精选100ETF 749.66 12.08 -- 6.76
159 01398 工商银行 华安恒指港股通ETF 70.93 12.70 -- 3.32
华安中证银行ETF 822.74 116.37 0.00 7.83
160 000651 格力电器 华安中证全指自由现金流ETF 315.75 8.42 0.00 10.05
华安中证红利低波动指数发起式A 98.25 2.62 0.00 2.30
华安中证红利低波动指数发起式C 98.25 2.62 0.00 2.30
华安新兴消费混合A 6023.24 160.62 0.03 3.71
华安新兴消费混合C 6023.24 160.62 0.03 3.71
华安优质生活混合 1483.65 39.56 0.01 3.71
161 601633 长城汽车 华安中证全指自由现金流ETF 295.46 19.58 -- 9.41
162 000100 TCL科技 华安中证全指自由现金流ETF 275.64 47.36 0.00 8.78
华安沣瑞一年持有混合A 40.45 6.95 0.00 0.63
华安沣瑞一年持有混合C 40.45 6.95 0.00 0.63
华安中证沪港深科技100ETF 74.73 12.84 0.00 3.22
163 601877 正泰电器 华安中证全指自由现金流ETF 182.51 7.28 0.01 5.81
164 000708 中信特钢 华安中证全指自由现金流ETF 113.71 9.01 0.02 3.62
165 600057 厦门象屿 华安中证全指自由现金流ETF 75.66 13.96 0.03 2.41
166 688599 天合光能 华安中证全指自由现金流ETF 70.88 5.02 -- 2.26
167 600482 中国动力 华安中证全指自由现金流ETF 69.86 2.13 0.00 2.22
168 601699 潞安环能 华安中证全指自由现金流ETF 68.26 4.78 0.00 2.17
华安中证国有企业红利ETF 81.25 5.69 0.00 1.36
169 002230 科大讯飞 华安中证全指计算机指数发起式A 175.20 4.29 0.00 4.95
华安中证全指计算机指数发起式C 175.20 4.29 0.00 4.95
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 432.09 10.58 0.00 6.43
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 432.09 10.58 0.00 6.43
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1794.51 43.94 0.02 2.67
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1794.51 43.94 0.02 2.67
华安中证全指软件开发ETF 1716.51 42.03 0.02 7.91
170 688111 金山办公 华安中证全指计算机指数发起式A 113.02 0.53 -- 3.19
华安中证全指计算机指数发起式C 113.02 0.53 -- 3.19
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 269.89 1.27 -- 4.02
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 269.89 1.27 -- 4.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 144.36 0.68 -- 4.04
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 144.36 0.68 -- 4.04
华安中证全指软件开发ETF 1081.38 5.08 -- 4.98
171 002261 拓维信息 华安中证全指计算机指数发起式A 78.71 2.81 0.00 2.22
华安中证全指计算机指数发起式C 78.71 2.81 0.00 2.22
华安中证全指软件开发ETF 772.38 27.58 0.02 3.56
172 300803 指南针 华安中证全指计算机指数发起式A 74.57 0.81 0.00 2.11
华安中证全指计算机指数发起式C 74.57 0.81 0.00 2.11
华安中证全指软件开发ETF 735.97 8.03 0.04 3.39
173 600570 恒生电子 华安中证全指计算机指数发起式A 71.62 3.38 0.01 2.02
华安中证全指计算机指数发起式C 71.62 3.38 0.01 2.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 142.82 6.74 0.02 4.00
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 142.82 6.74 0.02 4.00
华安中证全指软件开发ETF 700.97 33.08 0.07 3.23
174 300339 润和软件 华安中证全指计算机指数发起式A 68.55 1.78 0.00 1.94
华安中证全指计算机指数发起式C 68.55 1.78 0.00 1.94
华安中证全指软件开发ETF 670.84 17.42 0.02 3.09
175 601360 三六零 华安中证全指计算机指数发起式A 67.78 7.80 0.00 1.91
华安中证全指计算机指数发起式C 67.78 7.80 0.00 1.91
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 137.56 15.83 0.01 3.85
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 137.56 15.83 0.01 3.85
华安中证全指软件开发ETF 665.05 76.53 0.04 3.06
176 301236 软通动力 华安中证全指计算机指数发起式A 59.01 1.39 0.00 1.67
华安中证全指计算机指数发起式C 59.01 1.39 0.00 1.67
177 688037 芯源微 华安半导体产业股票发起式A 1098.06 2.50 -- 5.68
华安半导体产业股票发起式C 1098.06 2.50 -- 5.68
178 688120 华海清科 华安半导体产业股票发起式A 646.55 2.01 -- 3.35
华安半导体产业股票发起式C 646.55 2.01 -- 3.35
华安生态优先混合C 4170.75 12.95 -- 4.81
华安新兴消费混合A 6243.95 19.38 -- 3.84
华安新兴消费混合C 6243.95 19.38 -- 3.84
华安中证500低波ETF 78.77 0.24 -- 1.78
华安生态优先混合A 4170.75 12.95 -- 4.81
179 688498 源杰科技 华安半导体产业股票发起式A 622.19 0.33 -- 3.22
华安半导体产业股票发起式C 622.19 0.33 -- 3.22
华安上证科创板芯片ETF 27100.31 14.37 -- 4.40
华安大国新经济股票C 456.98 0.24 -- 5.95
华安物联网主题股票C 1983.69 1.05 -- 6.16
华安中证1000指数增强A 108.44 0.06 -- 1.82
华安中证1000指数增强C 108.44 0.06 -- 1.82
华安稳健回报混合C 37.72 0.02 -- 0.45
华安中证500指数增强A 123.91 0.07 -- 1.15
华安中证500指数增强C 123.91 0.07 -- 1.15
华安上证科创板新一代信息技术ETF 682.54 0.36 -- 4.55
华安上证科创板50ETF 1841.11 0.98 -- 4.84
华安物联网主题股票A 1983.69 1.05 -- 6.16
华安大国新经济股票A 456.98 0.24 -- 5.95
华安稳健回报混合A 37.72 0.02 -- 0.45
华安创新混合 11196.99 5.94 -- 3.73
180 605376 博迁新材 华安安恒回报债券发起式A 56.97 0.21 -- 0.21
华安安恒回报债券发起式C 56.97 0.21 -- 0.21
华安安益灵活配置混合E 16.28 0.06 -- 0.26
华安沣润债券A 146.50 0.54 -- 0.39
华安沣润债券C 146.50 0.54 -- 0.39
华安招裕一年持有混合A 146.50 0.54 -- 0.76
华安招裕一年持有混合C 146.50 0.54 -- 0.76
华安宏利混合C 9652.85 35.58 -- 5.15
华安产业趋势混合A 1131.32 4.17 -- 5.16
华安产业趋势混合C 1131.32 4.17 -- 5.16
华安安进灵活配置混合发起式C 656.55 2.42 -- 5.00
华安新丝路主题股票C 2015.76 7.43 -- 4.44
华安宁享6个月混合A 10.85 0.04 -- 0.17
华安宁享6个月混合C 10.85 0.04 -- 0.17
华安安益灵活配置混合C 16.28 0.06 -- 0.26
华安安进灵活配置混合发起式A 656.55 2.42 -- 5.00
华安安益灵活配置混合A 16.28 0.06 -- 0.26
华安新丝路主题股票A 2015.76 7.43 -- 4.44
华安宏利混合A 9652.85 35.58 -- 5.15
181 605358 立昂微 华安安恒回报债券发起式A 54.32 0.70 0.02 0.20
华安安恒回报债券发起式C 54.32 0.70 0.02 0.20
华安招裕一年持有混合A 131.14 1.69 0.04 0.68
华安招裕一年持有混合C 131.14 1.69 0.04 0.68
182 688008 澜起科技 华安安恒回报债券发起式A 55.78 0.18 -- 0.20
华安安恒回报债券发起式C 55.78 0.18 -- 0.20
华安科技创新混合C 1518.51 4.90 -- 4.01
华安上证科创板芯片ETF 51055.00 164.75 -- 8.28
华安中证数字经济主题ETF 523.45 1.69 -- 5.69
华安大国新经济股票C 218.01 0.70 -- 2.84
华安物联网主题股票C 861.03 2.78 -- 2.67
华安稳健回报混合C 37.19 0.12 -- 0.44
华安新动力灵活配置混合C 11.71 0.04 -- 0.42
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1275.42 4.12 -- 8.50
华安生态优先混合C 3784.28 12.21 -- 4.37
华安上证科创板50ETF 3089.61 9.97 -- 8.12
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2526.99 8.15 -- 5.79
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2526.99 8.15 -- 5.79
华安中证电子50ETF 725.79 2.34 -- 4.38
华安科技创新混合A 1518.51 4.90 -- 4.01
华安新动力灵活配置混合A 11.71 0.04 -- 0.42
华安物联网主题股票A 861.03 2.78 -- 2.67
华安大国新经济股票A 218.01 0.70 -- 2.84
华安生态优先混合A 3784.28 12.21 -- 4.37
华安稳健回报混合A 37.19 0.12 -- 0.44
华安上证50ETF 403.49 1.30 -- 3.65
华安上证180ETF 40841.35 131.79 -- 2.20
华安中国A股增强指数 1237.96 3.99 -- 1.16
183 002600 领益智造 华安安恒回报债券发起式A 52.02 3.00 0.00 0.19
华安安恒回报债券发起式C 52.02 3.00 0.00 0.19
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 3903.23 225.10 0.03 5.81
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 3903.23 225.10 0.03 5.81
184 002138 顺络电子 华安安恒回报债券发起式A 47.52 0.65 0.00 0.17
华安安恒回报债券发起式C 47.52 0.65 0.00 0.17
华安产业动力6个月持有混合A 1066.53 14.59 0.02 3.42
华安产业动力6个月持有混合C 1066.53 14.59 0.02 3.42
185 301458 钧崴电子 华安安恒回报债券发起式A 40.34 0.69 -- 0.15
华安安恒回报债券发起式C 40.34 0.69 -- 0.15
华安沣润债券A 157.84 2.70 -- 0.42
华安沣润债券C 157.84 2.70 -- 0.42
华安产业动力6个月持有混合A 721.98 12.35 -- 2.31
华安产业动力6个月持有混合C 721.98 12.35 -- 2.31
华安宁享6个月混合A 16.37 0.28 -- 0.25
华安宁享6个月混合C 16.37 0.28 -- 0.25
186 688322 奥比中光 华安先进制造混合发起式A 126.87 0.97 0.00 8.36
华安先进制造混合发起式C 126.87 0.97 0.00 8.36
187 601100 恒立液压 华安先进制造混合发起式A 102.18 0.95 0.00 6.73
华安先进制造混合发起式C 102.18 0.95 0.00 6.73
华安安益灵活配置混合E 12.91 0.12 0.00 0.20
华安沣瑞一年持有混合A 34.42 0.32 0.00 0.53
华安沣瑞一年持有混合C 34.42 0.32 0.00 0.53
华安安益灵活配置混合C 12.91 0.12 0.00 0.20
华安安益灵活配置混合A 12.91 0.12 0.00 0.20
188 603337 杰克科技 华安先进制造混合发起式A 71.01 1.96 -- 4.68
华安先进制造混合发起式C 71.01 1.96 -- 4.68
189 688582 芯动联科 华安先进制造混合发起式A 71.02 1.09 0.02 4.68
华安先进制造混合发起式C 71.02 1.09 0.02 4.68
190 603893 瑞芯微 华安先进制造混合发起式A 69.69 0.37 -- 4.59
华安先进制造混合发起式C 69.69 0.37 -- 4.59
191 603319 美湖股份 华安先进制造混合发起式A 65.76 1.98 -- 4.33
华安先进制造混合发起式C 65.76 1.98 -- 4.33
192 300969 恒帅股份 华安先进制造混合发起式A 60.38 0.64 0.02 3.98
华安先进制造混合发起式C 60.38 0.64 0.02 3.98
193 09868 小鹏集团-W 华安先进制造混合发起式A 43.55 0.99 -- 2.87
华安先进制造混合发起式C 43.55 0.99 -- 2.87
194 688266 泽璟制药 华安医药生物股票发起式A 6146.43 52.69 0.31 7.75
华安医药生物股票发起式C 6146.43 52.69 0.31 7.75
华安健康主题混合A 90.15 0.77 0.00 3.68
华安健康主题混合C 90.15 0.77 0.00 3.68
195 02268 药明合联 华安医药生物股票发起式A 4823.77 97.35 -- 6.08
华安医药生物股票发起式C 4823.77 97.35 -- 6.08
196 688331 荣昌生物 华安医药生物股票发起式A 4737.11 36.37 -- 5.97
华安医药生物股票发起式C 4737.11 36.37 -- 5.97
华安健康主题混合A 109.86 0.84 -- 4.49
华安健康主题混合C 109.86 0.84 -- 4.49
华安国证生物医药ETF 296.55 2.28 -- 4.65
华安医疗创新混合C 1384.86 10.63 -- 3.82
华安医疗创新混合A 1384.86 10.63 -- 3.82
197 300759 康龙化成 华安医药生物股票发起式A 4547.07 157.18 0.11 5.73
华安医药生物股票发起式C 4547.07 157.18 0.11 5.73
华安国证生物医药ETF 366.76 12.68 0.01 5.75
华安安顺灵活配置混合C 3140.06 108.54 0.08 2.48
华安安顺灵活配置混合A 3140.06 108.54 0.08 2.48
华安中证细分医药ETF 813.80 28.13 0.02 2.21
198 600276 恒瑞医药 华安医药生物股票发起式A 3913.93 75.21 0.02 4.93
华安医药生物股票发起式C 3913.93 75.21 0.02 4.93
华安稳健回报混合C 36.43 0.70 0.00 0.43
华安升级主题混合C 787.89 15.14 0.00 4.00
华安优势精选混合A 289.86 5.57 0.00 4.70
华安优势精选混合C 289.86 5.57 0.00 4.70
华安聚弘精选混合A 2985.01 57.36 0.01 3.73
华安聚弘精选混合C 2985.01 57.36 0.01 3.73
华安添和一年债券A 20.82 0.40 0.00 0.15
华安添和一年债券C 20.82 0.40 0.00 0.15
华安中证沪港深科技100ETF 143.63 2.76 0.00 6.19
华安聚优精选混合 10380.94 199.48 0.05 3.73
华安汇智精选两年持有混合 677.56 13.02 0.00 4.21
华安中证细分医药ETF 5591.65 107.45 0.02 15.20
华安稳健回报混合A 36.43 0.70 0.00 0.43
华安升级主题混合A 787.89 15.14 0.00 4.00
华安上证180ETF 38771.11 745.03 0.17 2.08
199 300274 阳光电源 华安创业板50指数Y 4771.63 30.01 0.02 3.55
华安新材料主题股票发起式A 1268.98 7.98 0.01 6.09
华安新材料主题股票发起式C 1268.98 7.98 0.01 6.09
华安产业优选混合A 160.61 1.01 0.00 3.34
华安产业优选混合C 160.61 1.01 0.00 3.34
华安碳中和混合A 1496.38 9.41 0.01 7.08
华安碳中和混合C 1496.38 9.41 0.01 7.08
华安安顺灵活配置混合C 4210.72 26.48 0.02 3.32
华安沪港深通精选灵活配置混合C 520.00 3.27 0.00 2.89
华安中证光伏产业ETF 548.62 3.45 0.00 10.08
华安创业板50指数C 4771.63 30.01 0.02 3.55
深证100ETF华安 103.04 0.65 0.00 2.13
华安均衡优选混合A 1146.53 7.21 0.00 3.48
华安均衡优选混合C 1146.53 7.21 0.00 3.48
华安中证内地新能源主题ETF 2976.22 18.72 0.01 13.30
华安聚恒精选A 3625.66 22.80 0.01 6.48
华安聚恒精选C 3625.66 22.80 0.01 6.48
华安创业板50指数A 4771.63 30.01 0.02 3.55
华安沪港深通精选灵活配置混合A 520.00 3.27 0.00 2.89
华安创业板50ETF 95322.77 599.44 0.38 3.73
华安安顺灵活配置混合A 4210.72 26.48 0.02 3.32
200 300476 胜宏科技 华安创业板50指数Y 4288.80 12.38 0.01 3.19
华安创业板50指数C 4288.80 12.38 0.01 3.19
华安创业板50指数A 4288.80 12.38 0.01 3.19
华安创业板50ETF 85646.19 247.23 0.29 3.36
201 603019 中科曙光 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 416.05 3.88 -- 6.19
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 416.05 3.88 -- 6.19
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 202.66 1.89 -- 5.67
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 202.66 1.89 -- 5.67
202 000977 浪潮信息 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 368.20 5.26 0.00 5.48
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 368.20 5.26 0.00 5.48
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 166.60 2.38 0.00 4.66
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 166.60 2.38 0.00 4.66
华安物联网主题股票C 727.63 10.39 0.01 2.26
华安物联网主题股票A 727.63 10.39 0.01 2.26
203 000938 紫光股份 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 337.66 11.70 0.00 5.03
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 337.66 11.70 0.00 5.03
204 000066 中国长城 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 203.07 10.66 0.00 3.02
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 203.07 10.66 0.00 3.02
205 600309 万华化学 华安安益灵活配置混合E 16.42 0.24 0.00 0.26
华安睿信优选混合A 278.43 4.07 0.00 3.27
华安睿信优选混合C 278.43 4.07 0.00 3.27
华安安益灵活配置混合C 16.42 0.24 0.00 0.26
华安添禧一年混合A 48.57 0.71 0.00 0.97
华安添禧一年混合C 48.57 0.71 0.00 0.97
华安添瑞6个月混合A 122.45 1.79 0.00 0.67
华安添瑞6个月混合C 122.45 1.79 0.00 0.67
华安安益灵活配置混合A 16.42 0.24 0.00 0.26
206 300124 汇川技术 华安添颐混合C 28.52 0.43 0.00 0.51
华安中证新能源汽车ETF 1117.59 16.85 0.01 6.24
华安添颐混合A 28.52 0.43 0.00 0.51
207 300760 迈瑞医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 544.68 4.01 0.00 12.24
华安中证全指医疗器械指数发起式C 544.68 4.01 0.00 12.24
208 688271 联影医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 331.13 3.27 0.01 7.44
华安中证全指医疗器械指数发起式C 331.13 3.27 0.01 7.44
209 688301 奕瑞科技 华安中证全指医疗器械指数发起式A 169.22 1.36 0.01 3.80
华安中证全指医疗器械指数发起式C 169.22 1.36 0.01 3.80
210 002432 九安医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 151.96 2.15 0.01 3.41
华安中证全指医疗器械指数发起式C 151.96 2.15 0.01 3.41
211 300677 英科医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 118.69 3.03 0.01 2.67
华安中证全指医疗器械指数发起式C 118.69 3.03 0.01 2.67
华安安信消费混合C 7034.93 179.60 0.39 3.99
华安安信消费混合A 7034.93 179.60 0.39 3.99
212 300832 新产业 华安中证全指医疗器械指数发起式A 109.20 2.60 0.00 2.45
华安中证全指医疗器械指数发起式C 109.20 2.60 0.00 2.45
213 002223 鱼跃医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 101.87 3.97 0.00 2.29
华安中证全指医疗器械指数发起式C 101.87 3.97 0.00 2.29
214 688617 惠泰医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 101.58 0.56 -- 2.28
华安中证全指医疗器械指数发起式C 101.58 0.56 -- 2.28
215 300003 乐普医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 101.08 8.53 0.01 2.27
华安中证全指医疗器械指数发起式C 101.08 8.53 0.01 2.27
216 301093 华兰股份 华安中证全指医疗器械指数发起式A 88.97 0.66 0.00 2.00
华安中证全指医疗器械指数发起式C 88.97 0.66 0.00 2.00
217 688525 佰维存储 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 252.96 0.51 0.00 7.08
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 252.96 0.51 0.00 7.08
华安上证科创板芯片ETF 26924.84 54.42 0.17 4.37
华安中证数字经济主题ETF 306.73 0.62 0.00 3.34
华安上证科创板新一代信息技术ETF 671.10 1.36 0.00 4.47
华安上证科创板50ETF 1866.47 3.77 0.01 4.90
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1306.33 2.64 0.01 2.99
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1306.33 2.64 0.01 2.99
华安沪深300增强A 2475.58 5.00 0.02 2.00
华安沪深300增强C 2475.58 5.00 0.02 2.00
218 600460 士兰微 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 204.97 3.75 0.01 5.74
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 204.97 3.75 0.01 5.74
219 300454 深信服 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 135.64 1.41 0.01 3.80
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 135.64 1.41 0.01 3.80
华安中证全指软件开发ETF 546.25 5.68 0.02 2.52
220 000967 盈峰环境 华安景气回报混合发起式A 86.35 8.20 0.00 5.65
华安景气回报混合发起式C 86.35 8.20 0.00 5.65
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1890.56 179.54 0.09 2.82
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1890.56 179.54 0.09 2.82
华安睿信优选混合A 431.41 40.97 0.02 5.06
华安睿信优选混合C 431.41 40.97 0.02 5.06
华安兴安优选一年混合A 914.32 86.83 0.04 3.27
华安兴安优选一年混合C 914.32 86.83 0.04 3.27
华安添瑞6个月混合A 301.37 28.62 0.01 1.65
华安添瑞6个月混合C 301.37 28.62 0.01 1.65
华安睿明两年定开混合A 1522.64 144.60 0.07 5.34
华安睿明两年定开混合C 1522.64 144.60 0.07 5.34
华安智增精选灵活配置混合 432.68 41.09 0.02 5.68
华安安康灵活配置混合A 3433.10 326.03 0.16 1.91
华安安康灵活配置混合C 3433.10 326.03 0.16 1.91
华安新优选C 606.00 57.55 0.03 1.99
华安新优选A 606.00 57.55 0.03 1.99
华安中小盘成长混合 9244.60 877.93 0.43 5.69
221 300661 圣邦股份 华安景气回报混合发起式A 77.48 0.54 0.00 5.07
华安景气回报混合发起式C 77.48 0.54 0.00 5.07
华安智增精选灵活配置混合 394.57 2.75 0.01 5.18
华安中小盘成长混合 8158.66 56.86 0.13 5.02
222 688403 汇成股份 华安景气回报混合发起式A 59.88 1.51 0.00 3.92
华安景气回报混合发起式C 59.88 1.51 0.00 3.92
华安智增精选灵活配置混合 297.11 7.48 0.01 3.90
华安中小盘成长混合 6430.11 161.97 0.28 3.96
223 002436 兴森科技 华安景气回报混合发起式A 58.59 1.15 0.00 3.84
华安景气回报混合发起式C 58.59 1.15 0.00 3.84
华安智增精选灵活配置混合 304.17 5.97 0.00 3.99
华安中小盘成长混合 6261.25 122.89 0.08 3.85
224 301099 雅创电子 华安景气回报混合发起式A 58.26 0.61 0.01 3.81
华安景气回报混合发起式C 58.26 0.61 0.01 3.81
华安智增精选灵活配置混合 291.27 3.05 0.03 3.83
华安中小盘成长混合 6198.90 64.91 0.72 3.82
225 002756 永兴材料 华安景气回报混合发起式A 53.81 0.95 0.00 3.52
华安景气回报混合发起式C 53.81 0.95 0.00 3.52
华安智增精选灵活配置混合 269.04 4.75 0.01 3.53
华安中小盘成长混合 5693.52 100.52 0.26 3.50
226 688258 卓易信息 华安景气回报混合发起式A 48.97 0.41 -- 3.21
华安景气回报混合发起式C 48.97 0.41 -- 3.21
华安中小盘成长混合 5316.98 44.85 -- 3.27
227 920438 戈碧迦 华安北证50成份指数发起式A 5688.65 35.81 -- 9.68
华安北证50成份指数发起式C 5688.65 35.81 -- 9.68
228 920185 贝特瑞 华安北证50成份指数发起式A 3484.99 140.07 0.13 5.93
华安北证50成份指数发起式C 3484.99 140.07 0.13 5.93
229 920982 锦波生物 华安北证50成份指数发起式A 2378.33 18.88 0.80 4.05
华安北证50成份指数发起式C 2378.33 18.88 0.80 4.05
230 920077 吉林碳谷 华安北证50成份指数发起式A 2138.25 120.53 0.40 3.64
华安北证50成份指数发起式C 2138.25 120.53 0.40 3.64
231 920808 曙光数创 华安北证50成份指数发起式A 2109.61 24.62 0.13 3.59
华安北证50成份指数发起式C 2109.61 24.62 0.13 3.59
232 920599 同力股份 华安北证50成份指数发起式A 1874.85 113.83 0.57 3.19
华安北证50成份指数发起式C 1874.85 113.83 0.57 3.19
233 920809 安达科技 华安北证50成份指数发起式A 1755.23 196.55 0.43 2.99
华安北证50成份指数发起式C 1755.23 196.55 0.43 2.99
234 920116 星图测控 华安北证50成份指数发起式A 1753.12 27.53 -- 2.98
华安北证50成份指数发起式C 1753.12 27.53 -- 2.98
235 920368 连城数控 华安北证50成份指数发起式A 1687.89 57.78 0.26 2.87
华安北证50成份指数发起式C 1687.89 57.78 0.26 2.87
236 920394 民士达 华安北证50成份指数发起式A 1654.48 24.00 -- 2.82
华安北证50成份指数发起式C 1654.48 24.00 -- 2.82
237 601166 兴业银行 华安红利机遇股票发起式A 97.37 5.88 0.00 6.63
华安红利机遇股票发起式C 97.37 5.88 0.00 6.63
华安中证国有企业红利ETF 73.36 4.43 0.00 1.22
华安中证银行ETF 1008.34 60.89 0.02 9.59
华安安心收益债券A 9.94 0.60 0.00 0.21
华安安心收益债券B 9.94 0.60 0.00 0.21
238 000001 平安银行 华安红利机遇股票发起式A 93.87 9.34 0.00 6.39
华安红利机遇股票发起式C 93.87 9.34 0.00 6.39
华安中证红利低波动指数发起式A 105.42 10.49 0.00 2.47
华安中证红利低波动指数发起式C 105.42 10.49 0.00 2.47
华安景气领航混合A 7062.14 702.70 0.04 4.73
华安景气领航混合C 7062.14 702.70 0.04 4.73
华安景气优选混合A 1052.94 104.77 0.01 4.83
华安景气优选混合C 1052.94 104.77 0.01 4.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8605.21 856.24 0.04 4.81
华安景气驱动一年持有混合A 267.43 26.61 0.00 4.88
华安景气驱动一年持有混合C 267.43 26.61 0.00 4.88
华安智能生活混合C 4546.62 452.40 0.02 4.90
华安中证银行ETF 352.35 35.06 0.00 3.35
华安智能生活混合A 4546.62 452.40 0.02 4.90
华安智增精选灵活配置混合 257.98 25.67 0.00 3.39
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8605.21 856.24 0.04 4.81
239 600066 宇通客车 华安红利机遇股票发起式A 52.55 1.96 0.00 3.58
华安红利机遇股票发起式C 52.55 1.96 0.00 3.58
240 601688 华泰证券 华安红利机遇股票发起式A 50.31 2.44 -- 3.43
华安红利机遇股票发起式C 50.31 2.44 -- 3.43
华安国企机遇混合A 85.99 4.17 -- 5.92
华安国企机遇混合C 85.99 4.17 -- 5.92
华安事件驱动量化混合C 7973.96 386.71 -- 1.53
华安国企改革主题灵活配置混合C 1141.32 55.35 -- 4.78
华安新活力灵活配置混合C 14.64 0.71 -- 0.49
华安红利精选混合C 1090.80 52.90 -- 6.31
华安双核驱动混合C 234.24 11.36 -- 6.37
华安中证全指证券公司ETF 2473.58 119.96 -- 6.19
华安双核驱动混合A 234.24 11.36 -- 6.37
华安红利精选混合A 1090.80 52.90 -- 6.31
华安事件驱动量化混合A 7973.96 386.71 -- 1.53
华安国企改革主题灵活配置混合A 1141.32 55.35 -- 4.78
华安新活力灵活配置混合A 14.64 0.71 -- 0.49
241 600428 中远海特 华安红利机遇股票发起式A 48.34 6.19 0.00 3.29
华安红利机遇股票发起式C 48.34 6.19 0.00 3.29
华安国企改革主题灵活配置混合C 740.54 94.82 0.07 3.10
华安国企改革主题灵活配置混合A 740.54 94.82 0.07 3.10
242 000776 广发证券 华安红利机遇股票发起式A 44.93 1.92 0.02 3.06
华安红利机遇股票发起式C 44.93 1.92 0.02 3.06
华安沪港深通精选灵活配置混合C 501.43 33.98 -- 2.79
华安中证全指证券公司ETF 1415.93 60.51 0.66 3.54
华安现代生活混合 619.78 42.00 -- 3.07
华安沪港深通精选灵活配置混合A 501.43 33.98 -- 2.79
243 601601 中国太保 华安红利机遇股票发起式A 44.49 1.56 0.00 3.03
华安红利机遇股票发起式C 44.49 1.56 0.00 3.03
华安国企改革主题灵活配置混合C 1246.04 43.69 0.02 5.22
华安新机遇灵活配置混合C 58.47 2.05 0.00 1.12
华安鼎安优选一年持有混合A 128.05 4.49 0.00 1.94
华安鼎安优选一年持有混合C 128.05 4.49 0.00 1.94
华安添禧一年混合A 73.01 2.56 0.00 1.47
华安添禧一年混合C 73.01 2.56 0.00 1.47
华安国企改革主题灵活配置混合A 1246.04 43.69 0.02 5.22
华安新机遇灵活配置混合A 58.47 2.05 0.00 1.12
华安安心收益债券A 11.41 0.40 0.00 0.24
华安安心收益债券B 11.41 0.40 0.00 0.24
华安可转债债券A类 570.40 20.00 0.01 0.43
华安可转债债券B类 570.40 20.00 0.01 0.43
244 601229 上海银行 华安中证红利低波动指数发起式A 111.80 12.88 0.00 2.62
华安中证红利低波动指数发起式C 111.80 12.88 0.00 2.62
华安中证国有企业红利ETF 74.56 8.59 0.00 1.24
华安中证银行ETF 310.31 35.75 0.01 2.95
华安添和一年债券A 43.40 5.00 0.00 0.31
华安添和一年债券C 43.40 5.00 0.00 0.31
华安添利6个月债券A 148.95 17.16 0.00 0.22
华安添利6个月债券C 148.95 17.16 0.00 0.22
华安安心收益债券A 21.70 2.50 0.00 0.46
华安安心收益债券B 21.70 2.50 0.00 0.46
华安可转债债券A类 434.00 50.00 0.01 0.32
华安可转债债券B类 434.00 50.00 0.01 0.32
245 601009 南京银行 华安中证红利低波动指数发起式A 106.61 10.78 0.01 2.50
华安中证红利低波动指数发起式C 106.61 10.78 0.01 2.50
246 600750 华润江中 华安中证红利低波动指数发起式A 106.16 4.81 0.02 2.48
华安中证红利低波动指数发起式C 106.16 4.81 0.02 2.48
247 601838 成都银行 华安中证红利低波动指数发起式A 102.48 5.79 0.02 2.40
华安中证红利低波动指数发起式C 102.48 5.79 0.02 2.40
248 600919 江苏银行 华安中证红利低波动指数发起式A 96.59 8.96 0.00 2.26
华安中证红利低波动指数发起式C 96.59 8.96 0.00 2.26
华安中证国有企业红利ETF 72.77 6.75 0.00 1.21
华安中证银行ETF 569.40 52.82 0.01 5.42
249 601369 陕鼓动力 华安中证红利低波动指数发起式A 95.93 10.60 0.02 2.25
华安中证红利低波动指数发起式C 95.93 10.60 0.02 2.25
250 600350 山东高速 华安中证红利低波动指数发起式A 95.05 8.54 0.01 2.22
华安中证红利低波动指数发起式C 95.05 8.54 0.01 2.22
251 601825 沪农商行 华安中证红利低波动指数发起式A 93.62 12.50 0.00 2.19
华安中证红利低波动指数发起式C 93.62 12.50 0.00 2.19
252 600489 中金黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 4108.72 227.63 0.60 8.77
253 600988 赤峰黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3427.13 130.21 2.41 7.31
254 600547 山东黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 3266.58 141.47 0.10 6.97
255 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2213.10 130.18 0.05 4.72
256 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2042.65 85.57 0.05 4.36
257 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1926.78 135.35 -- 4.11
258 000630 铜陵有色 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1616.14 254.11 0.02 3.45
259 02099 中国黄金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1353.37 12.72 -- 2.89
260 300024 机器人 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 3212.45 166.19 0.11 4.78
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 3212.45 166.19 0.11 4.78
261 688017 绿的谐波 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 3173.65 7.59 0.08 4.73
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 3173.65 7.59 0.08 4.73
262 002747 埃斯顿 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 2650.80 71.01 0.09 3.95
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 2650.80 71.01 0.09 3.95
263 603119 浙江荣泰 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 2497.97 37.65 0.41 3.72
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 2497.97 37.65 0.41 3.72
264 300953 震裕科技 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 2495.91 18.67 0.15 3.72
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 2495.91 18.67 0.15 3.72
265 300503 昊志机电 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 2362.79 25.60 0.11 3.52
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 2362.79 25.60 0.11 3.52
华安制造先锋混合C 2455.18 26.60 0.11 2.49
华安制造先锋混合A 2455.18 26.60 0.11 2.49
266 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 97.32 2.88 0.00 6.70
华安国企机遇混合C 97.32 2.88 0.00 6.70
华安红利精选混合C 1199.21 35.49 0.00 6.93
华安双核驱动混合C 258.49 7.65 0.00 7.03
华安双核驱动混合A 258.49 7.65 0.00 7.03
华安红利精选混合A 1199.21 35.49 0.00 6.93
267 002415 海康威视 华安国企机遇混合A 75.58 2.21 0.00 5.20
华安国企机遇混合C 75.58 2.21 0.00 5.20
华安红利精选混合C 903.22 26.41 0.00 5.22
华安双核驱动混合C 192.20 5.62 0.00 5.23
华安中证沪港深科技100ETF 77.63 2.27 0.00 3.34
华安双核驱动混合A 192.20 5.62 0.00 5.23
华安红利精选混合A 903.22 26.41 0.00 5.22
268 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 72.82 2.06 0.00 5.01
华安国企机遇混合C 72.82 2.06 0.00 5.01
华安红利精选混合C 866.43 24.51 0.02 5.01
华安双核驱动混合C 184.88 5.23 0.00 5.03
华安双核驱动混合A 184.88 5.23 0.00 5.03
华安红利精选混合A 866.43 24.51 0.02 5.01
269 601336 新华保险 华安国企机遇混合A 72.19 1.21 0.01 4.97
华安国企机遇混合C 72.19 1.21 0.01 4.97
华安恒生港股通中国央企红利ETF 10551.86 263.99 -- 2.82
华安景气领航混合A 4391.57 73.61 0.46 2.94
华安景气领航混合C 4391.57 73.61 0.46 2.94
华安景气优选混合A 640.66 10.74 0.07 2.94
华安景气优选混合C 640.66 10.74 0.07 2.94
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5289.46 88.66 0.56 2.96
华安红利精选混合C 859.70 14.41 0.09 4.97
华安景气驱动一年持有混合A 163.47 2.74 0.02 2.98
华安景气驱动一年持有混合C 163.47 2.74 0.02 2.98
华安双核驱动混合C 183.16 3.07 0.02 4.98
华安双核驱动混合A 183.16 3.07 0.02 4.98
华安红利精选混合A 859.70 14.41 0.09 4.97
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5289.46 88.66 0.56 2.96
270 601021 春秋航空 华安国企机遇混合A 71.94 1.58 -- 4.95
华安国企机遇混合C 71.94 1.58 -- 4.95
华安红利精选混合C 865.14 18.98 -- 5.00
华安双核驱动混合C 183.69 4.03 -- 4.99
华安双核驱动混合A 183.69 4.03 -- 4.99
华安红利精选混合A 865.14 18.98 -- 5.00
271 601918 新集能源 华安国企机遇混合A 70.70 8.23 0.01 4.87
华安国企机遇混合C 70.70 8.23 0.01 4.87
华安红利精选混合C 850.58 99.02 0.09 4.92
华安双核驱动混合C 179.70 20.92 0.02 4.89
华安双核驱动混合A 179.70 20.92 0.02 4.89
华安红利精选混合A 850.58 99.02 0.09 4.92
272 600985 淮北矿业 华安国企机遇混合A 68.84 4.90 0.02 4.74
华安国企机遇混合C 68.84 4.90 0.02 4.74
华安红利精选混合C 820.38 58.39 0.22 4.74
华安双核驱动混合C 174.64 12.43 0.05 4.75
华安双核驱动混合A 174.64 12.43 0.05 4.75
华安红利精选混合A 820.38 58.39 0.22 4.74
273 601816 京沪高铁 华安国企机遇混合A 66.59 14.70 -- 4.58
华安国企机遇混合C 66.59 14.70 -- 4.58
274 002821 凯莱英 华安健康主题混合A 131.22 0.81 0.00 5.36
华安健康主题混合C 131.22 0.81 0.00 5.36
华安国证生物医药ETF 434.16 2.68 0.01 6.81
华安医疗创新混合C 2405.70 14.85 0.05 6.63
华安医疗创新混合A 2405.70 14.85 0.05 6.63
华安中证细分医药ETF 881.60 5.44 0.02 2.40
275 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 116.75 1.90 -- 4.77
华安健康主题混合C 116.75 1.90 -- 4.77
华安医疗创新混合C 1895.73 30.85 -- 5.23
华安医疗创新混合A 1895.73 30.85 -- 5.23
276 01548 金斯瑞生物科技 华安健康主题混合A 113.05 10.64 -- 4.62
华安健康主题混合C 113.05 10.64 -- 4.62
华安医疗创新混合C 1380.91 130.00 -- 3.81
华安医疗创新混合A 1380.91 130.00 -- 3.81
277 603127 昭衍新药 华安健康主题混合A 98.13 2.57 0.03 4.01
华安健康主题混合C 98.13 2.57 0.03 4.01
华安安信消费混合C 4104.06 107.38 1.36 2.33
华安安信消费混合A 4104.06 107.38 1.36 2.33
278 300765 石药创新 华安健康主题混合A 94.22 3.46 0.00 3.85
华安健康主题混合C 94.22 3.46 0.00 3.85
279 688202 美迪西 华安健康主题混合A 84.94 1.05 0.02 3.47
华安健康主题混合C 84.94 1.05 0.02 3.47
华安医疗创新混合C 1234.06 15.29 0.26 3.40
华安医疗创新混合A 1234.06 15.29 0.26 3.40
280 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 593.82 26.52 -- 6.97
华安睿信优选混合C 593.82 26.52 -- 6.97
华安添祥6个月持有混合C 246.30 11.00 -- 3.26
华安产业精选混合A 5692.07 254.21 -- 3.62
华安产业精选混合C 5692.07 254.21 -- 3.62
华安添祥6个月持有混合A 246.30 11.00 -- 3.26
华安兴安优选一年混合A 2467.96 110.22 -- 8.83
华安兴安优选一年混合C 2467.96 110.22 -- 8.83
华安睿明两年定开混合A 1545.89 69.04 -- 5.42
华安睿明两年定开混合C 1545.89 69.04 -- 5.42
281 001203 大中矿业 华安睿信优选混合A 495.67 16.55 0.01 5.82
华安睿信优选混合C 495.67 16.55 0.01 5.82
华安兴安优选一年混合A 1007.82 33.65 0.03 3.61
华安兴安优选一年混合C 1007.82 33.65 0.03 3.61
华安添瑞6个月混合A 269.85 9.01 0.01 1.48
华安添瑞6个月混合C 269.85 9.01 0.01 1.48
华安睿明两年定开混合A 1654.44 55.24 0.04 5.80
华安睿明两年定开混合C 1654.44 55.24 0.04 5.80
华安安康灵活配置混合A 4136.69 138.12 0.11 2.30
华安安康灵活配置混合C 4136.69 138.12 0.11 2.30
华安新优选C 730.48 24.39 0.02 2.40
华安新优选A 730.48 24.39 0.02 2.40
282 688249 晶合集成 华安睿信优选混合A 415.58 7.04 0.01 4.88
华安睿信优选混合C 415.58 7.04 0.01 4.88
华安兴安优选一年混合A 909.08 15.40 0.01 3.25
华安兴安优选一年混合C 909.08 15.40 0.01 3.25
华安添瑞6个月混合A 140.74 2.38 0.00 0.77
华安添瑞6个月混合C 140.74 2.38 0.00 0.77
华安睿明两年定开混合A 1337.48 22.66 0.02 4.69
华安睿明两年定开混合C 1337.48 22.66 0.02 4.69
华安安康灵活配置混合A 2061.54 34.92 0.03 1.15
华安安康灵活配置混合C 2061.54 34.92 0.03 1.15
华安新优选C 344.22 5.83 0.00 1.13
华安新优选A 344.22 5.83 0.00 1.13
283 000688 国城矿业 华安睿信优选混合A 356.68 10.42 0.01 4.19
华安睿信优选混合C 356.68 10.42 0.01 4.19
华安兴安优选一年混合A 668.17 19.52 0.02 2.39
华安兴安优选一年混合C 668.17 19.52 0.02 2.39
华安添瑞6个月混合A 222.50 6.50 0.01 1.22
华安添瑞6个月混合C 222.50 6.50 0.01 1.22
华安睿明两年定开混合A 1188.81 34.73 0.03 4.17
华安睿明两年定开混合C 1188.81 34.73 0.03 4.17
华安安康灵活配置混合A 3618.80 105.72 0.09 2.02
华安安康灵活配置混合C 3618.80 105.72 0.09 2.02
华安新优选C 632.23 18.47 0.02 2.08
华安新优选A 632.23 18.47 0.02 2.08
284 02555 茶百道 华安睿信优选混合A 311.40 79.32 -- 3.65
华安睿信优选混合C 311.40 79.32 -- 3.65
华安兴安优选一年混合A 1463.95 372.90 -- 5.24
华安兴安优选一年混合C 1463.95 372.90 -- 5.24
华安睿明两年定开混合A 1009.34 257.10 -- 3.54
华安睿明两年定开混合C 1009.34 257.10 -- 3.54
285 300390 天华新能 华安睿信优选混合A 273.98 2.93 0.00 3.21
华安睿信优选混合C 273.98 2.93 0.00 3.21
华安新能源主题混合A 1907.60 20.40 0.03 3.44
华安新能源主题混合C 1907.60 20.40 0.03 3.44
华安沣瑞一年持有混合A 38.34 0.41 0.00 0.59
华安沣瑞一年持有混合C 38.34 0.41 0.00 0.59
华安添瑞6个月混合A 165.51 1.77 0.00 0.91
华安添瑞6个月混合C 165.51 1.77 0.00 0.91
华安睿明两年定开混合A 890.22 9.52 0.01 3.12
华安睿明两年定开混合C 890.22 9.52 0.01 3.12
华安安康灵活配置混合A 1630.81 17.44 0.03 0.91
华安安康灵活配置混合C 1630.81 17.44 0.03 0.91
华安新优选C 279.59 2.99 0.00 0.92
华安新优选A 279.59 2.99 0.00 0.92
286 03877 中国船舶租赁 华安恒生港股通中国央企红利ETF 12185.81 6495.40 -- 3.25
287 01919 中远海控 华安恒生港股通中国央企红利ETF 11506.06 1018.25 -- 3.07
华安中证国有企业红利ETF 117.22 8.84 0.00 1.96
288 02666 环球医疗 华安恒生港股通中国央企红利ETF 11292.39 2928.25 -- 3.01
289 01186 中国铁建 华安恒生港股通中国央企红利ETF 11071.89 2789.40 -- 2.96
290 03311 中国建筑国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10613.51 1753.20 -- 2.83
291 00966 中国太平 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10577.44 675.82 -- 2.82
292 00316 东方海外国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10559.22 99.65 -- 2.82
293 02386 中石化炼化工程 华安恒生港股通中国央企红利ETF 10082.71 2354.70 -- 2.69
294 06818 中国光大银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9872.24 3879.30 -- 2.64
295 002008 大族激光 华安远见慧选混合发起式A1 102.07 0.68 0.00 4.85
华安远见慧选混合发起式A2 102.07 0.68 0.00 4.85
华安远见慧选混合发起式A3 102.07 0.68 0.00 4.85
华安安进灵活配置混合发起式C 774.57 5.16 0.01 5.90
华安价值驱动一年持有混合A 737.04 4.91 0.01 4.89
华安价值驱动一年持有混合C 737.04 4.91 0.01 4.89
华安研究领航混合A 2371.74 15.80 0.02 4.93
华安研究领航混合C 2371.74 15.80 0.02 4.93
华安逆向策略混合C 11947.25 79.59 0.08 4.90
华安研究驱动混合A 3763.26 25.07 0.03 4.96
华安研究驱动混合C 3763.26 25.07 0.03 4.96
华安研究精选混合C 752.05 5.01 0.01 4.91
华安研究智选混合A 12200.94 81.28 0.08 5.00
华安研究智选混合C 12200.94 81.28 0.08 5.00
华安中证沪港深科技100ETF 78.06 0.52 0.00 3.36
华安研究精选混合A 752.05 5.01 0.01 4.91
华安安进灵活配置混合发起式A 774.57 5.16 0.01 5.90
华安逆向策略混合A 11947.25 79.59 0.08 4.90
296 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 500.50 8.10 0.02 2.31
297 688300 联瑞新材 华安新材料主题股票发起式A 1104.59 4.52 0.08 5.30
华安新材料主题股票发起式C 1104.59 4.52 0.08 5.30
华安优嘉精选混合A 1687.24 6.90 0.13 3.22
华安优嘉精选混合C 1687.24 6.90 0.13 3.22
华安宏利混合C 5813.13 23.79 0.45 3.10
华安产业趋势混合A 786.58 3.22 0.06 3.59
华安产业趋势混合C 786.58 3.22 0.06 3.59
华安产业动力6个月持有混合A 964.96 3.95 0.07 3.09
华安产业动力6个月持有混合C 964.96 3.95 0.07 3.09
华安聚嘉精选混合A 3798.17 15.54 0.29 3.26
华安聚嘉精选混合C 3798.17 15.54 0.29 3.26
华安精致生活混合A 5338.77 21.84 0.41 3.43
华安精致生活混合C 5338.77 21.84 0.41 3.43
华安汇嘉精选混合A 4304.57 17.61 0.33 3.18
华安汇嘉精选混合C 4304.57 17.61 0.33 3.18
华安宏利混合A 5813.13 23.79 0.45 3.10
298 00189 东岳集团 华安新材料主题股票发起式A 1034.09 62.40 -- 4.97
华安新材料主题股票发起式C 1034.09 62.40 -- 4.97
华安碳中和混合A 1352.27 81.60 -- 6.40
华安碳中和混合C 1352.27 81.60 -- 6.40
华安优嘉精选混合A 3095.64 186.80 -- 5.90
华安优嘉精选混合C 3095.64 186.80 -- 5.90
华安均衡优选混合A 863.40 52.10 -- 2.62
华安均衡优选混合C 863.40 52.10 -- 2.62
华安聚嘉精选混合A 5854.86 353.30 -- 5.03
华安聚嘉精选混合C 5854.86 353.30 -- 5.03
华安聚恒精选A 3185.13 192.20 -- 5.69
华安聚恒精选C 3185.13 192.20 -- 5.69
华安精致生活混合A 8227.97 496.50 -- 5.28
华安精致生活混合C 8227.97 496.50 -- 5.28
华安汇嘉精选混合A 6303.96 380.40 -- 4.65
华安汇嘉精选混合C 6303.96 380.40 -- 4.65
华安沪港深优选混合 119.32 7.20 -- 2.68
299 002484 江海股份 华安新材料主题股票发起式A 935.55 8.91 0.01 4.49
华安新材料主题股票发起式C 935.55 8.91 0.01 4.49
华安碳中和混合A 1108.80 10.56 0.01 5.25
华安碳中和混合C 1108.80 10.56 0.01 5.25
华安聚恒精选A 2580.90 24.58 0.03 4.61
华安聚恒精选C 2580.90 24.58 0.03 4.61
300 300666 江丰电子 华安新材料主题股票发起式A 888.33 2.41 0.01 4.27
华安新材料主题股票发起式C 888.33 2.41 0.01 4.27
华安碳中和混合A 1072.63 2.91 0.01 5.08
华安碳中和混合C 1072.63 2.91 0.01 5.08
华安聚恒精选A 2657.61 7.21 0.03 4.75
华安聚恒精选C 2657.61 7.21 0.03 4.75
华安创业板两年定开混合 1312.22 3.56 0.02 4.27
301 600500 中化国际 华安新材料主题股票发起式A 708.62 90.50 0.03 3.40
华安新材料主题股票发起式C 708.62 90.50 0.03 3.40
华安碳中和混合A 734.45 93.80 0.03 3.48
华安碳中和混合C 734.45 93.80 0.03 3.48
华安聚恒精选A 1896.74 242.24 0.09 3.39
华安聚恒精选C 1896.74 242.24 0.09 3.39
302 605589 圣泉集团 华安新材料主题股票发起式A 651.59 10.25 0.02 3.13
华安新材料主题股票发起式C 651.59 10.25 0.02 3.13
华安碳中和混合A 803.52 12.64 0.02 3.80
华安碳中和混合C 803.52 12.64 0.02 3.80
华安品质甄选混合A 8082.29 127.14 0.21 2.08
华安品质甄选混合C 8082.29 127.14 0.21 2.08
华安智能装备主题股票C 10536.73 165.75 0.27 2.11
华安制造先锋混合C 3128.92 49.22 0.08 3.17
华安聚恒精选A 1984.66 31.22 0.05 3.54
华安聚恒精选C 1984.66 31.22 0.05 3.54
华安制造先锋混合A 3128.92 49.22 0.08 3.17
华安智能装备主题股票A 10536.73 165.75 0.27 2.11
303 600755 厦门国贸 华安中证国有企业红利ETF 84.93 15.67 0.01 1.42
304 600153 建发股份 华安中证国有企业红利ETF 79.86 10.07 0.01 1.33
305 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 79.07 11.46 0.09 1.32
306 000983 山西焦煤 华安中证国有企业红利ETF 74.88 12.91 0.00 1.25
307 603167 渤海轮渡 华安中证国有企业红利ETF 71.05 8.29 -- 1.19
308 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 370.81 16.50 0.01 5.82
309 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 328.42 6.84 0.01 5.15
华安升级主题混合C 1333.92 27.79 0.05 6.77
华安聚弘精选混合A 5049.51 105.20 0.19 6.30
华安聚弘精选混合C 5049.51 105.20 0.19 6.30
华安聚优精选混合 17548.35 365.59 0.65 6.31
华安汇智精选两年持有混合 815.52 16.99 0.03 5.07
华安升级主题混合A 1333.92 27.79 0.05 6.77
310 688506 百利天恒 华安国证生物医药ETF 302.32 1.03 -- 4.74
311 300142 沃森生物 华安国证生物医药ETF 271.63 20.91 0.01 4.26
312 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 265.65 61.21 0.01 4.17
313 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 262.40 3.94 0.01 4.12
314 688072 拓荆科技 华安产业优选混合A 130.46 0.16 0.00 2.72
华安产业优选混合C 130.46 0.16 0.00 2.72
华安科技创新混合C 1248.00 1.50 0.01 3.30
华安上证科创板芯片ETF 22554.02 27.11 0.18 3.66
华安大国新经济股票C 283.96 0.34 0.00 3.70
华安物联网主题股票C 513.34 0.62 0.00 1.59
华安上证科创板新一代信息技术ETF 589.64 0.71 0.00 3.93
华安沣瑞一年持有混合A 66.56 0.08 0.00 1.03
华安沣瑞一年持有混合C 66.56 0.08 0.00 1.03
华安上证科创板50ETF 1645.45 1.98 0.01 4.32
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1102.82 1.33 0.01 2.53
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1102.82 1.33 0.01 2.53
华安科技创新混合A 1248.00 1.50 0.01 3.30
华安物联网主题股票A 513.34 0.62 0.00 1.59
华安大国新经济股票A 283.96 0.34 0.00 3.70
315 02423 贝壳-W 华安景气领航混合A 5742.91 176.04 -- 3.84
华安景气领航混合C 5742.91 176.04 -- 3.84
华安景气优选混合A 901.04 27.62 -- 4.13
华安景气优选混合C 901.04 27.62 -- 4.13
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6482.79 198.72 -- 3.62
华安景气驱动一年持有混合A 212.37 6.51 -- 3.88
华安景气驱动一年持有混合C 212.37 6.51 -- 3.88
华安智能生活混合C 3663.21 112.29 -- 3.95
华安智能生活混合A 3663.21 112.29 -- 3.95
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6482.79 198.72 -- 3.62
316 601077 渝农商行 华安景气领航混合A 4997.61 817.94 0.14 3.35
华安景气领航混合C 4997.61 817.94 0.14 3.35
华安景气优选混合A 730.76 119.60 0.02 3.35
华安景气优选混合C 730.76 119.60 0.02 3.35
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 6053.73 990.79 0.17 3.38
华安景气驱动一年持有混合A 184.64 30.22 0.01 3.37
华安景气驱动一年持有混合C 184.64 30.22 0.01 3.37
华安智能生活混合C 3190.60 522.19 0.09 3.44
华安智能生活混合A 3190.60 522.19 0.09 3.44
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 6053.73 990.79 0.17 3.38
317 002290 禾盛新材 华安景气领航混合A 4613.71 50.22 0.20 3.09
华安景气领航混合C 4613.71 50.22 0.20 3.09
华安成长创新混合C 4845.22 52.74 0.21 4.24
华安景气优选混合A 673.41 7.33 0.03 3.09
华安景气优选混合C 673.41 7.33 0.03 3.09
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5583.86 60.78 0.25 3.12
华安景气驱动一年持有混合A 169.04 1.84 0.01 3.09
华安景气驱动一年持有混合C 169.04 1.84 0.01 3.09
华安智能生活混合C 2938.00 31.98 0.13 3.17
华安新兴消费混合A 7281.62 79.26 0.32 4.48
华安新兴消费混合C 7281.62 79.26 0.32 4.48
华安优质生活混合 1760.23 19.16 0.08 4.40
华安成长创新混合A 4845.22 52.74 0.21 4.24
华安智能生活混合A 2938.00 31.98 0.13 3.17
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5583.86 60.78 0.25 3.12
318 001979 招商蛇口 华安景气领航混合A 4403.12 684.78 0.08 2.95
华安景气领航混合C 4403.12 684.78 0.08 2.95
华安新机遇灵活配置混合C 52.40 8.15 0.00 1.00
华安景气优选混合A 659.40 102.55 0.01 3.02
华安景气优选混合C 659.40 102.55 0.01 3.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5173.72 804.62 0.10 2.89
华安添和一年债券A 38.58 6.00 0.00 0.28
华安添和一年债券C 38.58 6.00 0.00 0.28
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5173.72 804.62 0.10 2.89
华安新机遇灵活配置混合A 52.40 8.15 0.00 1.00
319 002244 滨江集团 华安景气领航混合A 4342.18 571.34 0.21 2.91
华安景气领航混合C 4342.18 571.34 0.21 2.91
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5238.98 689.34 0.25 2.93
华安景气驱动一年持有混合A 161.88 21.30 0.01 2.95
华安景气驱动一年持有混合C 161.88 21.30 0.01 2.95
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5238.98 689.34 0.25 2.93
320 688809 强一股份 华安科技创新混合C 1363.68 2.19 -- 3.60
华安科技创新混合A 1363.68 2.19 -- 3.60
321 002281 光迅科技 华安科技创新混合C 1233.31 4.80 0.01 3.26
华安匠心甄选混合A 513.88 2.00 0.00 3.69
华安匠心甄选混合C 513.88 2.00 0.00 3.69
华安中证500指数增强A 164.44 0.64 0.00 1.52
华安中证500指数增强C 164.44 0.64 0.00 1.52
华安科技创新混合A 1233.31 4.80 0.01 3.26
322 002222 福晶科技 华安科技创新混合C 1184.88 12.84 0.03 3.13
华安科技创新混合A 1184.88 12.84 0.03 3.13
323 600487 亨通光电 华安科技创新混合C 1180.87 10.80 0.07 3.12
华安安进灵活配置混合发起式C 712.90 6.52 0.04 5.43
华安成长先锋混合A 5524.95 50.53 0.30 4.56
华安成长先锋混合C 5524.95 50.53 0.30 4.56
华安科技创新混合A 1180.87 10.80 0.07 3.12
华安安进灵活配置混合发起式A 712.90 6.52 0.04 5.43
324 603929 亚翔集成 华安事件驱动量化混合C 8481.58 31.18 -- 1.63
华安事件驱动量化混合A 8481.58 31.18 -- 1.63
325 603083 剑桥科技 华安匠心甄选混合A 578.55 2.27 0.01 4.16
华安匠心甄选混合C 578.55 2.27 0.01 4.16
326 688359 三孚新科 华安匠心甄选混合A 278.27 1.40 -- 2.00
华安匠心甄选混合C 278.27 1.40 -- 2.00
华安安华灵活配置混合C 3198.46 16.12 -- 4.43
华安品质甄选混合A 12122.30 61.09 -- 3.12
华安品质甄选混合C 12122.30 61.09 -- 3.12
华安产业精选混合A 5683.08 28.64 -- 3.61
华安产业精选混合C 5683.08 28.64 -- 3.61
华安智能装备主题股票C 16621.06 83.76 -- 3.33
华安制造先锋混合C 3985.67 20.09 -- 4.04
华安文体健康灵活配置混合C 8846.49 44.58 -- 3.18
华安制造先锋混合A 3985.67 20.09 -- 4.04
华安文体健康灵活配置混合A 8846.49 44.58 -- 3.18
华安安华灵活配置混合A 3198.46 16.12 -- 4.43
华安智能装备主题股票A 16621.06 83.76 -- 3.33
327 002497 雅化集团 华安碳中和混合A 668.95 32.84 0.03 3.17
华安碳中和混合C 668.95 32.84 0.03 3.17
328 601138 工业富联 华安沪深300增强策略ETF 131.31 1.82 0.00 2.04
华安核心优选混合C 866.52 12.01 0.01 2.18
华安核心优选混合A 866.52 12.01 0.01 2.18
329 603115 海星股份 华安动力领航混合A 785.03 6.41 -- 3.99
华安动力领航混合C 785.03 6.41 -- 3.99
华安幸福生活混合C 3536.93 28.88 -- 4.04
华安制造升级一年持有混合A 3187.89 26.03 -- 4.50
华安制造升级一年持有混合C 3187.89 26.03 -- 4.50
华安幸福生活混合A 3536.93 28.88 -- 4.04
华安新恒利混合A 15.92 0.13 -- 0.30
华安新恒利混合C 15.92 0.13 -- 0.30
330 688668 鼎通科技 华安动力领航混合A 724.87 1.94 -- 3.68
华安动力领航混合C 724.87 1.94 -- 3.68
华安幸福生活混合C 3677.98 9.85 -- 4.20
华安幸福生活混合A 3677.98 9.85 -- 4.20
331 600141 兴发集团 华安安顺灵活配置混合C 3159.67 67.27 0.09 2.49
华安新动力灵活配置混合C 6.11 0.13 0.00 0.22
华安均衡优选混合A 1029.11 21.91 0.03 3.13
华安均衡优选混合C 1029.11 21.91 0.03 3.13
华安新动力灵活配置混合A 6.11 0.13 0.00 0.22
华安安顺灵活配置混合A 3159.67 67.27 0.09 2.49
332 688521 芯原股份 华安上证科创板芯片ETF 22472.16 60.55 0.12 3.65
华安上证科创板新一代信息技术ETF 561.61 1.51 0.00 3.74
华安上证科创板50ETF 1568.10 4.23 0.01 4.12
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1104.07 2.97 0.01 2.53
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1104.07 2.97 0.01 2.53
333 002245 蔚蓝锂芯 华安优嘉精选混合A 1905.90 101.87 0.09 3.63
华安优嘉精选混合C 1905.90 101.87 0.09 3.63
华安新能源主题混合A 2066.50 110.45 0.10 3.73
华安新能源主题混合C 2066.50 110.45 0.10 3.73
华安低碳生活混合C 2597.97 138.85 0.13 3.87
华安动态灵活配置混合C 2424.63 129.59 0.12 3.70
华安宁享6个月混合A 11.23 0.60 0.00 0.17
华安宁享6个月混合C 11.23 0.60 0.00 0.17
华安聚嘉精选混合A 4214.09 225.23 0.21 3.62
华安聚嘉精选混合C 4214.09 225.23 0.21 3.62
华安精致生活混合A 5904.79 315.60 0.29 3.79
华安精致生活混合C 5904.79 315.60 0.29 3.79
华安汇嘉精选混合A 4755.69 254.18 0.23 3.51
华安汇嘉精选混合C 4755.69 254.18 0.23 3.51
华安低碳生活混合A 2597.97 138.85 0.13 3.87
华安动态灵活配置混合A 2424.63 129.59 0.12 3.70
334 300483 首华燃气 华安优嘉精选混合A 1279.12 72.76 0.33 2.44
华安优嘉精选混合C 1279.12 72.76 0.33 2.44
华安聚嘉精选混合A 2835.13 161.27 0.72 2.44
华安聚嘉精选混合C 2835.13 161.27 0.72 2.44
华安精致生活混合A 3971.15 225.89 1.01 2.55
华安精致生活混合C 3971.15 225.89 1.01 2.55
华安汇嘉精选混合A 3193.23 181.64 0.81 2.36
华安汇嘉精选混合C 3193.23 181.64 0.81 2.36
335 002714 牧原股份 华安沣悦债券A 209.94 6.00 0.00 0.51
华安沣悦债券C 209.94 6.00 0.00 0.51
华安新乐享灵活配置混合C 237.93 6.80 0.00 0.31
华安新乐享灵活配置混合A 237.93 6.80 0.00 0.31
336 603501 豪威集团 华安沣悦债券A 194.44 2.05 0.00 0.48
华安沣悦债券C 194.44 2.05 0.00 0.48
337 600999 招商证券 华安国企改革主题灵活配置混合C 857.50 40.64 0.02 3.59
华安升级主题混合C 592.07 28.06 0.01 3.00
华安中证全指证券公司ETF 1606.82 76.15 0.03 4.02
华安汇智精选两年持有混合 497.54 23.58 0.01 3.09
华安国企改革主题灵活配置混合A 857.50 40.64 0.02 3.59
华安升级主题混合A 592.07 28.06 0.01 3.00
338 000338 潍柴动力 华安国企改革主题灵活配置混合C 780.17 28.63 0.01 3.27
华安中证沪港深科技100ETF 90.47 3.32 0.00 3.90
华安优质生活混合 1455.97 53.43 0.01 3.64
华安国企改革主题灵活配置混合A 780.17 28.63 0.01 3.27
339 000425 徐工机械 华安国企改革主题灵活配置混合C 755.44 93.38 0.01 3.17
华安国企改革主题灵活配置混合A 755.44 93.38 0.01 3.17
340 601555 东吴证券 华安国企改革主题灵活配置混合C 755.25 95.36 -- 3.16
华安安信消费混合C 6874.64 868.01 -- 3.90
华安国企改革主题灵活配置混合A 755.25 95.36 -- 3.16
华安安信消费混合A 6874.64 868.01 -- 3.90
341 002080 中材科技 华安大国新经济股票C 178.45 1.98 0.01 2.32
华安物联网主题股票C 861.64 9.57 0.06 2.68
华安中证内地新能源主题ETF 779.47 8.66 0.06 3.48
华安物联网主题股票A 861.64 9.57 0.06 2.68
华安大国新经济股票A 178.45 1.98 0.01 2.32
342 002463 沪电股份 华安大国新经济股票C 158.15 1.03 0.00 2.06
华安大国新经济股票A 158.15 1.03 0.00 2.06
343 300054 鼎龙股份 华安大国新经济股票C 139.88 1.32 0.00 1.82
华安幸福生活混合C 4980.59 47.00 0.06 5.69
华安幸福生活混合A 4980.59 47.00 0.06 5.69
华安大国新经济股票A 139.88 1.32 0.00 1.82
344 300285 国瓷材料 华安宏利混合C 12064.84 116.93 0.14 6.44
华安产业趋势混合A 1477.54 14.32 0.02 6.74
华安产业趋势混合C 1477.54 14.32 0.02 6.74
华安新丝路主题股票C 2654.82 25.73 0.03 5.85
华安新丝路主题股票A 2654.82 25.73 0.03 5.85
华安宏利混合A 12064.84 116.93 0.14 6.44
345 600522 中天科技 华安宏利混合C 6409.63 105.63 0.39 3.42
华安产业趋势混合A 895.64 14.76 0.05 4.09
华安产业趋势混合C 895.64 14.76 0.05 4.09
华安新丝路主题股票C 1777.92 29.30 0.11 3.91
华安新丝路主题股票A 1777.92 29.30 0.11 3.91
华安宏利混合A 6409.63 105.63 0.39 3.42
346 688183 生益电子 华安成长创新混合C 4040.32 30.52 -- 3.54
华安成长创新混合A 4040.32 30.52 -- 3.54
347 301611 珂玛科技 华安成长创新混合C 3372.71 18.73 0.31 2.95
华安媒体互联网混合C 15178.05 84.29 1.40 3.71
华安成长创新混合A 3372.71 18.73 0.31 2.95
华安媒体互联网混合A 15178.05 84.29 1.40 3.71
348 601231 环旭电子 华安核心优选混合C 1015.09 31.33 -- 2.56
华安产业动力6个月持有混合A 759.13 23.43 -- 2.43
华安产业动力6个月持有混合C 759.13 23.43 -- 2.43
华安现代生活混合 693.14 21.39 -- 3.43
华安沪港深优选混合 110.16 3.40 -- 2.47
华安核心优选混合A 1015.09 31.33 -- 2.56
349 002709 天赐材料 华安物联网主题股票C 572.23 11.13 0.01 1.78
华安中证内地新能源主题ETF 945.80 18.39 0.01 4.23
华安中证新能源汽车ETF 652.24 12.68 0.01 3.64
华安物联网主题股票A 572.23 11.13 0.01 1.78
350 300835 龙磁科技 华安安华灵活配置混合C 2237.53 9.75 0.12 3.10
华安品质甄选混合A 10340.82 45.06 0.55 2.66
华安品质甄选混合C 10340.82 45.06 0.55 2.66
华安产业精选混合A 4989.11 21.74 0.26 3.17
华安产业精选混合C 4989.11 21.74 0.26 3.17
华安制造先锋混合C 3199.09 13.94 0.17 3.24
华安制造先锋混合A 3199.09 13.94 0.17 3.24
华安安华灵活配置混合A 2237.53 9.75 0.12 3.10
351 688097 博众精工 华安安华灵活配置混合C 2191.32 34.76 -- 3.04
华安新能源主题混合A 2019.54 32.03 -- 3.65
华安新能源主题混合C 2019.54 32.03 -- 3.65
华安低碳生活混合C 2648.57 42.01 -- 3.95
华安动态灵活配置混合C 2170.36 34.42 -- 3.31
华安低碳生活混合A 2648.57 42.01 -- 3.95
华安安华灵活配置混合A 2191.32 34.76 -- 3.04
华安动态灵活配置混合A 2170.36 34.42 -- 3.31
352 000519 中兵红箭 华安安华灵活配置混合C 2162.62 102.64 0.07 3.00
华安品质甄选混合A 8194.54 388.92 0.28 2.11
华安品质甄选混合C 8194.54 388.92 0.28 2.11
华安智能装备主题股票C 11123.06 527.91 0.38 2.23
华安制造先锋混合C 2911.45 138.18 0.10 2.95
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华安安华灵活配置混合A 2162.62 102.64 0.07 3.00
华安智能装备主题股票A 11123.06 527.91 0.38 2.23
353 600869 远东股份 华安安华灵活配置混合C 2076.48 62.04 0.52 2.88
华安品质甄选混合A 10546.73 315.11 2.63 2.71
华安品质甄选混合C 10546.73 315.11 2.63 2.71
华安新机遇灵活配置混合C 93.05 2.78 0.02 1.78
华安鼎安优选一年持有混合A 273.12 8.16 0.07 4.13
华安鼎安优选一年持有混合C 273.12 8.16 0.07 4.13
华安生态优先混合C 4059.24 121.28 1.01 4.68
华安产业精选混合A 4243.66 126.79 1.06 2.70
华安产业精选混合C 4243.66 126.79 1.06 2.70
华安智能装备主题股票C 15209.77 454.43 3.79 3.04
华安文体健康灵活配置混合C 7864.45 234.97 1.96 2.83
华安添禧一年混合A 108.78 3.25 0.03 2.18
华安添禧一年混合C 108.78 3.25 0.03 2.18
华安睿明两年定开混合A 868.21 25.94 0.22 3.04
华安睿明两年定开混合C 868.21 25.94 0.22 3.04
华安文体健康灵活配置混合A 7864.45 234.97 1.96 2.83
华安安华灵活配置混合A 2076.48 62.04 0.52 2.88
华安安康灵活配置混合A 2141.41 63.98 0.53 1.19
华安安康灵活配置混合C 2141.41 63.98 0.53 1.19
华安新机遇灵活配置混合A 93.05 2.78 0.02 1.78
华安智能装备主题股票A 15209.77 454.43 3.79 3.04
华安生态优先混合A 4059.24 121.28 1.01 4.68
华安宝利配置混合 4879.26 145.78 1.21 3.95
354 001223 欧克科技 华安安华灵活配置混合C 1733.95 32.64 0.65 2.40
华安安华灵活配置混合A 1733.95 32.64 0.65 2.40
355 300331 苏大维格 华安安华灵活配置混合C 1665.18 23.42 0.11 2.31
华安产业精选混合A 4641.35 65.27 0.29 2.95
华安产业精选混合C 4641.35 65.27 0.29 2.95
华安文体健康灵活配置混合C 6224.97 87.54 0.39 2.24
华安文体健康灵活配置混合A 6224.97 87.54 0.39 2.24
华安新恒利混合A 55.47 0.78 0.00 1.04
华安新恒利混合C 55.47 0.78 0.00 1.04
华安安华灵活配置混合A 1665.18 23.42 0.11 2.31
356 600105 永鼎股份 华安安进灵活配置混合发起式C 861.72 12.77 0.01 6.56
华安安进灵活配置混合发起式A 861.72 12.77 0.01 6.56
357 300037 新宙邦 华安新活力灵活配置混合C 22.28 0.24 0.00 0.75
华安中证内地新能源主题ETF 633.24 6.82 0.01 2.83
华安添利6个月债券A 146.70 1.58 0.00 0.22
华安添利6个月债券C 146.70 1.58 0.00 0.22
华安新活力灵活配置混合A 22.28 0.24 0.00 0.75
358 600259 中稀有色 华安新活力灵活配置混合C 16.26 0.16 0.00 0.54
华安新活力灵活配置混合A 16.26 0.16 0.00 0.54
359 601108 财通证券 华安添祥6个月持有混合C 108.38 12.53 -- 1.43
华安添祥6个月持有混合A 108.38 12.53 -- 1.43
华安添和一年债券A 43.25 5.00 -- 0.31
华安添和一年债券C 43.25 5.00 -- 0.31
华安添利6个月债券A 501.27 57.95 -- 0.75
华安添利6个月债券C 501.27 57.95 -- 0.75
华安安心收益债券A 25.95 3.00 -- 0.55
华安安心收益债券B 25.95 3.00 -- 0.55
华安可转债债券A类 692.00 80.00 -- 0.52
华安可转债债券B类 692.00 80.00 -- 0.52
360 601377 兴业证券 华安添祥6个月持有混合C 90.60 15.00 0.01 1.20
华安升级主题混合C 569.57 94.30 0.06 2.89
华安添祥6个月持有混合A 90.60 15.00 0.01 1.20
华安中证全指证券公司ETF 855.77 141.68 0.09 2.14
华安添利6个月债券A 305.87 50.64 0.03 0.46
华安添利6个月债券C 305.87 50.64 0.03 0.46
华安升级主题混合A 569.57 94.30 0.06 2.89
361 688233 神工股份 华安添祥6个月持有混合C 75.35 0.35 -- 1.00
华安新动力灵活配置混合C 16.27 0.08 -- 0.59
华安添祥6个月持有混合A 75.35 0.35 -- 1.00
华安添利6个月债券A 296.20 1.38 -- 0.44
华安添利6个月债券C 296.20 1.38 -- 0.44
华安新动力灵活配置混合A 16.27 0.08 -- 0.59
362 002870 香山股份 华安添祥6个月持有混合C 43.94 1.14 0.01 0.58
华安添祥6个月持有混合A 43.94 1.14 0.01 0.58
华安添利6个月债券A 188.85 4.90 0.04 0.28
华安添利6个月债券C 188.85 4.90 0.04 0.28
363 688129 东来技术 华安添祥6个月持有混合C 39.98 1.53 0.06 0.53
华安添祥6个月持有混合A 39.98 1.53 0.06 0.53
364 601288 农业银行 华安添祥6个月持有混合C 35.33 5.82 0.00 0.47
华安中证银行ETF 626.18 103.16 0.01 5.96
华安添祥6个月持有混合A 35.33 5.82 0.00 0.47
365 688630 芯碁微装 华安中证1000指数增强A 159.32 0.29 0.00 2.67
华安中证1000指数增强C 159.32 0.29 0.00 2.67
366 603678 火炬电子 华安中证1000指数增强A 122.84 1.48 0.01 2.06
华安中证1000指数增强C 122.84 1.48 0.01 2.06
367 688766 普冉股份 华安中证1000指数增强A 108.63 0.14 -- 1.82
华安中证1000指数增强C 108.63 0.14 -- 1.82
368 688332 中科蓝讯 华安中证1000指数增强A 94.01 0.60 -- 1.58
华安中证1000指数增强C 94.01 0.60 -- 1.58
369 688515 裕太微 华安中证1000指数增强A 87.19 0.35 -- 1.46
华安中证1000指数增强C 87.19 0.35 -- 1.46
370 001309 德明利 华安中证1000指数增强A 75.43 0.08 0.00 1.26
华安中证1000指数增强C 75.43 0.08 0.00 1.26
371 688686 奥普特 华安中证1000指数增强A 74.41 0.44 -- 1.25
华安中证1000指数增强C 74.41 0.44 -- 1.25
372 920045 蘅东光 华安智联混合(LOF)C 10633.36 16.88 -- 3.08
华安智联混合(LOF)A 10633.36 16.88 -- 3.08
华安创新混合 11230.14 17.82 -- 3.74
373 300260 新莱应材 华安智联混合(LOF)C 5986.41 59.59 0.21 1.74
华安新能源主题混合A 2202.08 21.92 0.08 3.98
华安新能源主题混合C 2202.08 21.92 0.08 3.98
华安低碳生活混合C 3147.41 31.33 0.11 4.69
华安动态灵活配置混合C 2601.91 25.90 0.09 3.97
华安智能装备主题股票C 11773.63 117.20 0.41 2.36
华安创业板两年定开混合 1248.72 12.43 0.04 4.07
华安智联混合(LOF)A 5986.41 59.59 0.21 1.74
华安低碳生活混合A 3147.41 31.33 0.11 4.69
华安智能装备主题股票A 11773.63 117.20 0.41 2.36
华安动态灵活配置混合A 2601.91 25.90 0.09 3.97
374 688082 盛美上海 华安稳健回报混合C 44.41 0.10 0.00 0.52
华安品质领先混合A 609.29 1.41 0.00 6.21
华安品质领先混合C 609.29 1.41 0.00 6.21
华安稳健回报混合A 44.41 0.10 0.00 0.52
华安宝利配置混合 3601.97 8.34 0.02 2.92
375 601088 中国神华 华安稳健回报混合C 34.75 0.89 0.00 0.41
华安稳健回报混合A 34.75 0.89 0.00 0.41
376 688172 燕东微 华安新动力灵活配置混合C 7.50 0.09 0.00 0.27
华安沣瑞一年持有混合A 49.36 0.59 0.00 0.76
华安沣瑞一年持有混合C 49.36 0.59 0.00 0.76
华安新动力灵活配置混合A 7.50 0.09 0.00 0.27
377 301536 星宸科技 华安新动力灵活配置混合C 6.44 0.05 0.00 0.23
华安新动力灵活配置混合A 6.44 0.05 0.00 0.23
378 605060 联德股份 华安新机遇灵活配置混合C 55.04 0.97 -- 1.06
华安添禧一年混合A 74.33 1.31 -- 1.49
华安添禧一年混合C 74.33 1.31 -- 1.49
华安新机遇灵活配置混合A 55.04 0.97 -- 1.06
379 301297 富乐德 华安新机遇灵活配置混合C 47.15 0.77 0.00 0.90
华安鼎安优选一年持有混合A 158.61 2.59 0.01 2.40
华安鼎安优选一年持有混合C 158.61 2.59 0.01 2.40
华安新机遇灵活配置混合A 47.15 0.77 0.00 0.90
380 600707 彩虹股份 华安中证500指数增强A 331.38 19.62 0.03 3.07
华安中证500指数增强C 331.38 19.62 0.03 3.07
381 600497 驰宏锌锗 华安中证500指数增强A 233.48 19.28 0.02 2.16
华安中证500指数增强C 233.48 19.28 0.02 2.16
382 301200 大族数控 华安中证500指数增强A 158.69 0.44 0.00 1.47
华安中证500指数增强C 158.69 0.44 0.00 1.47
华安创业板两年定开混合 1067.52 2.96 0.01 3.48
383 300990 同飞股份 华安新能源主题混合A 3986.36 37.94 0.49 7.20
华安新能源主题混合C 3986.36 37.94 0.49 7.20
华安低碳生活混合C 5257.70 50.04 0.65 7.84
华安动态灵活配置混合C 4221.71 40.18 0.52 6.44
华安低碳生活混合A 5257.70 50.04 0.65 7.84
华安动态灵活配置混合A 4221.71 40.18 0.52 6.44
384 688388 嘉元科技 华安新能源主题混合A 3052.29 69.37 1.31 5.51
华安新能源主题混合C 3052.29 69.37 1.31 5.51
华安低碳生活混合C 6030.71 137.06 2.59 8.99
华安动态灵活配置混合C 3685.15 83.75 1.59 5.62
华安低碳生活混合A 6030.71 137.06 2.59 8.99
华安动态灵活配置混合A 3685.15 83.75 1.59 5.62
385 688411 海博思创 华安新能源主题混合A 2403.07 8.25 0.22 4.34
华安新能源主题混合C 2403.07 8.25 0.22 4.34
华安低碳生活混合C 2716.40 9.33 0.25 4.05
华安动态灵活配置混合C 2034.64 6.99 0.18 3.10
华安低碳生活混合A 2716.40 9.33 0.25 4.05
华安新恒利混合A 53.61 0.18 0.00 1.00
华安新恒利混合C 53.61 0.18 0.00 1.00
华安动态灵活配置混合A 2034.64 6.99 0.18 3.10
386 002240 盛新锂能 华安新能源主题混合A 1879.35 41.92 0.05 3.39
华安新能源主题混合C 1879.35 41.92 0.05 3.39
387 002409 雅克科技 华安幸福生活混合C 5280.24 23.52 0.07 6.03
华安中证500低波ETF 85.31 0.38 0.00 1.92
华安幸福生活混合A 5280.24 23.52 0.07 6.03
388 301150 中一科技 华安低碳生活混合C 2299.24 36.43 0.31 3.43
华安低碳生活混合A 2299.24 36.43 0.31 3.43
389 605016 百龙创园 华安升级主题混合C 868.56 33.60 -- 4.41
华安聚弘精选混合A 3523.68 136.31 -- 4.40
华安聚弘精选混合C 3523.68 136.31 -- 4.40
华安聚优精选混合 12407.66 479.99 -- 4.46
华安汇智精选两年持有混合 747.66 28.92 -- 4.65
华安升级主题混合A 868.56 33.60 -- 4.41
390 002946 新乳业 华安升级主题混合C 629.94 44.74 0.05 3.20
华安聚弘精选混合A 2678.16 190.21 0.22 3.34
华安聚弘精选混合C 2678.16 190.21 0.22 3.34
华安添和一年债券A 35.20 2.50 0.00 0.26
华安添和一年债券C 35.20 2.50 0.00 0.26
华安聚优精选混合 9384.46 666.51 0.78 3.37
华安汇智精选两年持有混合 631.63 44.86 0.05 3.93
华安安心收益债券A 16.90 1.20 0.00 0.36
华安安心收益债券B 16.90 1.20 0.00 0.36
华安可转债债券A类 492.80 35.00 0.04 0.37
华安可转债债券B类 492.80 35.00 0.04 0.37
华安升级主题混合A 629.94 44.74 0.05 3.20
391 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 471.53 20.96 0.01 8.66
392 601012 隆基绿能 华安中证光伏产业ETF 348.11 26.53 0.02 6.39
393 300757 罗博特科 华安中证光伏产业ETF 309.50 0.50 0.00 5.68
394 300316 晶盛机电 华安中证光伏产业ETF 174.56 2.89 0.00 3.21
395 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 170.08 14.15 0.00 3.12
396 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 143.38 11.84 0.02 2.63
397 688147 微导纳米 华安中证光伏产业ETF 142.45 0.88 -- 2.62
398 000962 东方钽业 华安品质领先混合A 365.12 4.03 0.01 3.72
华安品质领先混合C 365.12 4.03 0.01 3.72
399 600397 江钨装备 华安品质领先混合A 324.85 11.93 0.04 3.31
华安品质领先混合C 324.85 11.93 0.04 3.31
400 00175 吉利汽车 华安优势精选混合A 294.34 20.10 -- 4.78
华安优势精选混合C 294.34 20.10 -- 4.78
华安沪港深机会灵活配置混合 4770.93 325.80 -- 4.79
401 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 268.28 44.00 -- 4.35
华安优势精选混合C 268.28 44.00 -- 4.35
华安沪港深机会灵活配置混合 4846.68 794.90 -- 4.87
402 688220 翱捷科技 华安沣瑞一年持有混合A 37.30 0.30 0.00 0.58
华安沣瑞一年持有混合C 37.30 0.30 0.00 0.58
403 600507 方大特钢 华安产业精选混合A 5000.93 1234.80 2.16 3.18
华安产业精选混合C 5000.93 1234.80 2.16 3.18
404 001301 尚太科技 华安产业精选混合A 3548.70 37.95 0.24 2.26
华安产业精选混合C 3548.70 37.95 0.24 2.26
405 000725 京东方A 深证100ETF华安 123.52 14.23 0.00 2.55
华安添利6个月债券A 224.64 25.88 0.00 0.34
华安添利6个月债券C 224.64 25.88 0.00 0.34
华安中证电子50ETF 643.16 74.10 0.00 3.88
406 002438 江苏神通 华安动态灵活配置混合C 1924.18 128.88 0.27 2.93
华安动态灵活配置混合A 1924.18 128.88 0.27 2.93
407 002179 中航光电 华安大安全混合C 1650.73 35.73 0.02 7.36
华安大安全混合A 1650.73 35.73 0.02 7.36
408 002025 航天电器 华安大安全混合C 1256.87 16.49 0.04 5.60
华安大安全混合A 1256.87 16.49 0.04 5.60
409 688239 航宇科技 华安大安全混合C 1009.13 16.87 -- 4.50
华安大安全混合A 1009.13 16.87 -- 4.50
410 301571 国科天成 华安大安全混合C 898.83 13.79 0.12 4.01
华安大安全混合A 898.83 13.79 0.12 4.01
411 300726 宏达电子 华安大安全混合C 886.29 10.48 0.05 3.95
华安大安全混合A 886.29 10.48 0.05 3.95
412 688143 长盈通 华安大安全混合C 684.74 3.89 0.04 3.05
华安大安全混合A 684.74 3.89 0.04 3.05
413 688231 隆达股份 华安大安全混合C 660.86 17.99 -- 2.95
华安大安全混合A 660.86 17.99 -- 2.95
414 603267 鸿远电子 华安大安全混合C 649.10 8.38 -- 2.89
华安大安全混合A 649.10 8.38 -- 2.89
415 002027 分众传媒 华安媒体互联网混合C 19556.49 4040.60 0.58 4.78
华安媒体互联网混合A 19556.49 4040.60 0.58 4.78
416 600941 中国移动 华安媒体互联网混合C 15722.37 182.54 -- 3.84
华安媒体互联网混合A 15722.37 182.54 -- 3.84
417 300364 中文在线 华安媒体互联网混合C 15140.53 641.82 0.97 3.70
华安媒体互联网混合A 15140.53 641.82 0.97 3.70
418 603766 隆鑫通用 华安安信消费混合C 4510.05 378.04 -- 2.56
华安安信消费混合A 4510.05 378.04 -- 2.56
419 300357 我武生物 华安安信消费混合C 3933.62 168.68 0.35 2.23
华安安信消费混合A 3933.62 168.68 0.35 2.23
420 600926 杭州银行 华安智能生活混合C 2910.28 201.40 0.77 3.14
华安智能生活混合A 2910.28 201.40 0.77 3.14
421 002948 青岛银行 华安智能生活混合C 2911.70 573.17 0.18 3.14
华安智能生活混合A 2911.70 573.17 0.18 3.14
422 603268 松发股份 华安策略优选混合C 19264.28 138.31 1.11 6.02
华安优势企业混合A 9652.10 69.30 0.56 6.04
华安优势企业混合C 9652.10 69.30 0.56 6.04
华安策略优选混合A 19264.28 138.31 1.11 6.02
423 688456 有研粉材 华安制造先锋混合C 3094.21 22.16 -- 3.14
华安制造先锋混合A 3094.21 22.16 -- 3.14
424 301217 铜冠铜箔 华安制造先锋混合C 2872.22 17.40 -- 2.91
华安制造先锋混合A 2872.22 17.40 -- 2.91
425 300558 贝达药业 华安医疗创新混合C 1630.00 25.05 0.06 4.49
华安医疗创新混合A 1630.00 25.05 0.06 4.49
426 002653 海思科 华安医疗创新混合C 1311.54 19.77 0.04 3.62
华安医疗创新混合A 1311.54 19.77 0.04 3.62
427 601328 交通银行 华安中证银行ETF 616.32 95.85 0.00 5.86
428 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 413.19 47.99 0.00 3.93
429 002142 宁波银行 华安中证银行ETF 354.80 11.95 0.00 3.38
430 01519 极兔速递-W 华安聚弘精选混合A 3414.30 470.22 -- 4.26
华安聚弘精选混合C 3414.30 470.22 -- 4.26
华安聚优精选混合 12082.14 1663.96 -- 4.34
华安汇智精选两年持有混合 772.43 106.38 -- 4.80
431 600909 华安证券 华安聚弘精选混合A 2603.96 234.38 -- 3.25
华安聚弘精选混合C 2603.96 234.38 -- 3.25
华安聚优精选混合 9128.24 821.62 -- 3.28
华安汇智精选两年持有混合 573.28 51.60 -- 3.57
432 002225 濮耐股份 华安文体健康灵活配置混合C 7092.78 1499.53 1.58 2.55
华安文体健康灵活配置混合A 7092.78 1499.53 1.58 2.55
433 002837 英维克 华安宁享6个月混合A 9.55 0.12 0.00 0.15
华安宁享6个月混合C 9.55 0.12 0.00 0.15
434 600887 伊利股份 华安添和一年债券A 83.86 3.50 0.00 0.61
华安添和一年债券C 83.86 3.50 0.00 0.61
华安中证申万食品饮料ETF 2356.71 98.36 0.02 14.45
华安可转债债券A类 718.80 30.00 0.00 0.54
华安可转债债券B类 718.80 30.00 0.00 0.54
435 000538 云南白药 华安添和一年债券A 47.37 1.00 0.00 0.34
华安添和一年债券C 47.37 1.00 0.00 0.34
华安中证细分医药ETF 1150.23 24.28 0.01 3.13
华安安心收益债券A 14.21 0.30 0.00 0.30
华安安心收益债券B 14.21 0.30 0.00 0.30
436 601111 中国国航 华安添和一年债券A 30.25 5.00 0.00 0.22
华安添和一年债券C 30.25 5.00 0.00 0.22
437 300014 亿纬锂能 华安中证内地新能源主题ETF 1276.80 19.63 0.01 5.71
华安中证新能源汽车ETF 879.32 13.52 0.01 4.91
438 002202 金风科技 华安中证内地新能源主题ETF 850.60 35.59 0.01 3.80
439 00165 中国光大控股 华安兴安优选一年混合A 661.58 146.20 -- 2.37
华安兴安优选一年混合C 661.58 146.20 -- 2.37
440 300236 上海新阳 华安添禧一年混合A 63.12 0.48 0.00 1.27
华安添禧一年混合C 63.12 0.48 0.00 1.27
441 000858 五粮液 华安中证申万食品饮料ETF 2235.54 30.21 0.01 13.71
442 000568 泸州老窖 华安中证申万食品饮料ETF 886.95 11.44 0.01 5.44
443 603288 海天味业 华安中证申万食品饮料ETF 861.22 25.97 -- 5.28
444 600809 山西汾酒 华安中证申万食品饮料ETF 834.06 7.63 0.02 5.11
445 605499 东鹏饮料 华安中证申万食品饮料ETF 517.04 4.19 -- 3.17
446 000895 双汇发展 华安中证申万食品饮料ETF 362.21 16.17 0.00 2.22
447 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 357.92 9.38 0.01 2.19
448 601211 国泰海通 华安中证全指证券公司ETF 4217.89 231.75 -- 10.55
449 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 1012.26 107.23 0.03 2.53
450 601995 中金公司 华安中证全指证券公司ETF 868.68 24.03 -- 2.17
451 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 818.97 186.13 0.01 2.05
452 688313 仕佳光子 华安成长先锋混合A 4383.06 23.74 -- 3.62
华安成长先锋混合C 4383.06 23.74 -- 3.62
453 300842 帝科股份 华安添利6个月债券A 136.43 1.53 0.01 0.20
华安添利6个月债券C 136.43 1.53 0.01 0.20
华安添瑞6个月混合A 111.44 1.25 0.01 0.61
华安添瑞6个月混合C 111.44 1.25 0.01 0.61
454 002594 比亚迪 华安中证新能源汽车ETF 1521.98 19.10 0.01 8.50
455 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 872.22 19.90 0.01 4.87
456 002407 多氟多 华安中证新能源汽车ETF 531.73 10.59 0.01 2.97
457 301362 民爆光电 华安新兴消费混合A 5883.23 31.99 -- 3.62
华安新兴消费混合C 5883.23 31.99 -- 3.62
458 300814 中富电路 华安创业板两年定开混合 1486.86 7.27 -- 4.84
459 300570 太辰光 华安创业板两年定开混合 1178.04 4.78 0.02 3.84
460 002176 江特电机 华安添瑞6个月混合A 208.31 20.81 0.01 1.14
华安添瑞6个月混合C 208.31 20.81 0.01 1.14
华安新优选C 273.27 27.30 0.02 0.90
华安新优选A 273.27 27.30 0.02 0.90
461 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 1122.12 156.94 0.63 5.55
462 002922 伊戈尔 华安现代生活混合 813.11 24.79 0.07 4.02
463 002606 大连电瓷 华安现代生活混合 783.01 58.39 0.14 3.87
464 002028 思源电气 华安现代生活混合 775.04 4.48 0.01 3.84
465 06869 长飞光纤光缆 华安沪港深优选混合 99.82 0.45 -- 2.24
466 600131 国网信通 华安中证500低波ETF 94.46 6.47 0.02 2.13
467 688728 格科微 华安中证500低波ETF 90.89 4.32 0.00 2.05
468 300627 华测导航 华安中证500低波ETF 78.95 2.78 0.00 1.78
469 300623 捷捷微电 华安中证500低波ETF 73.33 1.63 0.00 1.65
470 688469 芯联集成 华安中证500低波ETF 70.97 6.69 0.00 1.60
471 600171 上海贝岭 华安中证500低波ETF 69.95 2.19 0.00 1.58
472 300373 扬杰科技 华安中证500低波ETF 69.18 0.44 0.00 1.56
华安行业轮动混合 955.96 6.08 0.01 3.20
473 603290 斯达半导 华安中证500低波ETF 65.76 0.43 -- 1.48
474 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 463.47 1.47 -- 4.18
475 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 374.00 2.04 -- 3.37
476 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 259.32 2.91 -- 2.34
477 605167 利柏特 华安新恒利混合A 55.87 3.47 -- 1.05
华安新恒利混合C 55.87 3.47 -- 1.05
478 002221 东华能源 华安安康灵活配置混合A 2441.40 464.14 0.32 1.36
华安安康灵活配置混合C 2441.40 464.14 0.32 1.36
华安新优选C 419.28 79.71 0.05 1.38
华安新优选A 419.28 79.71 0.05 1.38
479 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 1188.71 41.83 0.01 3.23
480 002422 科伦药业 华安中证细分医药ETF 1167.28 30.30 0.02 3.17
481 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 897.55 8.21 0.13 2.44
482 688578 艾力斯 华安中证细分医药ETF 800.50 7.33 -- 2.18
483 601128 常熟银行 华安安心收益债券A 12.80 2.20 0.00 0.27
华安安心收益债券B 12.80 2.20 0.00 0.27
484 600258 首旅酒店 华安安心收益债券A 10.92 1.00 0.00 0.23
华安安心收益债券B 10.92 1.00 0.00 0.23
485 601666 平煤股份 华安可转债债券A类 572.00 80.00 0.03 0.43
华安可转债债券B类 572.00 80.00 0.03 0.43
486 002120 韵达股份 华安可转债债券A类 483.17 75.97 0.03 0.36
华安可转债债券B类 483.17 75.97 0.03 0.36
487 600029 南方航空 华安可转债债券A类 466.20 90.00 0.01 0.35
华安可转债债券B类 466.20 90.00 0.01 0.35
488 603444 吉比特 华安强化收益债券A 1387.09 3.87 -- 1.10
华安强化收益债券B 1387.09 3.87 -- 1.10
489 600699 均胜电子 华安强化收益债券A 1188.55 55.00 0.30 0.95
华安强化收益债券B 1188.55 55.00 0.30 0.95
490 300115 长盈精密 华安强化收益债券A 1117.60 40.00 0.03 0.89
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