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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：533只11/169
  • 份额数量：6102.84亿份19/169
  • 份额相对上期变化：-2.92%
  • 基金经理：77人13/169
  • 资产净值：8102.1亿元15/169
  • 资产相对上期变化：5.81%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002625 光启技术 华安国证航天航空行业ETF 2055.69 40.95 0.08 9.75
2 600760 中航沈飞 华安国证航天航空行业ETF 1926.48 26.82 0.08 9.13
华安沣信债券E 3591.50 50.00 0.14 0.81
华安添颐混合C 38.79 0.54 0.00 0.68
华安沣信债券A 3591.50 50.00 0.14 0.81
华安沣信债券C 3591.50 50.00 0.14 0.81
华安乾煜债券发起式C 16261.88 226.39 0.66 0.80
华安沣悦债券A 388.03 5.40 0.02 0.62
华安沣悦债券C 388.03 5.40 0.02 0.62
华安乾煜债券发起式A 16261.88 226.39 0.66 0.80
华安沣瑞一年持有混合A 65.37 0.91 0.00 0.68
华安沣瑞一年持有混合C 65.37 0.91 0.00 0.68
华安大安全混合C 2386.48 33.22 0.10 4.27
华安新乐享灵活配置混合C 359.15 5.00 0.01 0.32
华安大安全混合A 2386.48 33.22 0.10 4.27
华安新乐享灵活配置混合A 359.15 5.00 0.01 0.32
华安添颐混合A 38.79 0.54 0.00 0.68
华安强化收益债券A 3591.50 50.00 0.14 1.64
华安强化收益债券B 3591.50 50.00 0.14 1.64
3 600893 航发动力 华安国证航天航空行业ETF 1688.89 40.04 0.02 8.01
华安沣润债券A 20.25 0.48 0.00 0.24
华安沣润债券C 20.25 0.48 0.00 0.24
华安招裕一年持有混合A 72.13 1.71 0.00 0.45
华安招裕一年持有混合C 72.13 1.71 0.00 0.45
华安大安全混合C 2974.12 70.51 0.03 5.32
华安大安全混合A 2974.12 70.51 0.03 5.32
4 000768 中航西飞 华安国证航天航空行业ETF 1031.54 38.39 0.01 4.89
5 600879 航天电子 华安国证航天航空行业ETF 879.34 75.35 0.05 4.17
华安添颐混合C 36.18 3.10 0.00 0.63
华安新乐享灵活配置混合C 338.43 29.00 0.02 0.30
华安新乐享灵活配置混合A 338.43 29.00 0.02 0.30
华安添颐混合A 36.18 3.10 0.00 0.63
6 600372 中航机载 华安国证航天航空行业ETF 838.94 66.53 0.10 3.98
7 302132 中航成飞 华安国证航天航空行业ETF 742.84 8.24 0.02 3.52
华安大安全混合C 2276.29 25.25 0.06 4.07
华安创业板两年定开混合 820.37 9.10 0.02 4.58
华安大安全混合A 2276.29 25.25 0.06 4.07
8 600118 中国卫星 华安国证航天航空行业ETF 648.43 17.53 0.10 3.07
9 600862 中航高科 华安国证航天航空行业ETF 556.95 23.51 0.04 2.64
10 600765 中航重机 华安国证航天航空行业ETF 460.32 28.31 0.02 2.18
11 09988 阿里巴巴-W 华安消费机遇股票发起式A 903.33 5.59 -- 9.49
华安消费机遇股票发起式C 903.33 5.59 -- 9.49
华安竞争优势混合A 969.58 6.00 -- 3.70
华安竞争优势混合C 969.58 6.00 -- 3.70
华安恒指港股通ETF 791.83 4.90 -- 9.68
华安半导体产业股票发起式A 113.12 0.70 -- 4.04
华安半导体产业股票发起式C 113.12 0.70 -- 4.04
华安远见慧选混合发起式A1 51.71 0.32 -- 3.06
华安远见慧选混合发起式A2 51.71 0.32 -- 3.06
华安远见慧选混合发起式A3 51.71 0.32 -- 3.06
华安景气领航混合A 15584.46 96.44 -- 5.32
华安景气领航混合C 15584.46 96.44 -- 5.32
华安成长创新混合C 9222.37 57.07 -- 5.27
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1287.93 7.97 -- 6.81
华安产业趋势混合A 963.12 5.96 -- 3.78
华安产业趋势混合C 963.12 5.96 -- 3.78
华安添祥6个月持有混合C 161.60 1.00 -- 1.57
华安景气优选混合A 2987.94 18.49 -- 5.34
华安景气优选混合C 2987.94 18.49 -- 5.34
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 18242.74 112.89 -- 5.33
华安低碳生活混合C 7553.07 46.74 -- 7.09
华安品质领先混合A 345.82 2.14 -- 5.01
华安品质领先混合C 345.82 2.14 -- 5.01
华安景气驱动一年持有混合A 557.51 3.45 -- 5.40
华安景气驱动一年持有混合C 557.51 3.45 -- 5.40
华安价值驱动一年持有混合A 709.41 4.39 -- 3.06
华安价值驱动一年持有混合C 709.41 4.39 -- 3.06
华安优势精选混合A 542.97 3.36 -- 5.58
华安优势精选混合C 542.97 3.36 -- 5.58
华安沣瑞一年持有混合A 64.64 0.40 -- 0.67
华安沣瑞一年持有混合C 64.64 0.40 -- 0.67
华安研究领航混合A 1960.18 12.13 -- 3.07
华安研究领航混合C 1960.18 12.13 -- 3.07
华安优势龙头混合A 3393.55 21.00 -- 5.25
华安优势龙头混合C 3393.55 21.00 -- 5.25
华安均衡优选混合A 3238.41 20.04 -- 6.55
华安均衡优选混合C 3238.41 20.04 -- 6.55
华安智能生活混合C 12481.79 77.24 -- 5.29
华安研究驱动混合A 2852.20 17.65 -- 3.07
华安研究驱动混合C 2852.20 17.65 -- 3.07
华安聚弘精选混合A 5353.72 33.13 -- 4.55
华安聚弘精选混合C 5353.72 33.13 -- 4.55
华安研究智选混合A 8561.43 52.98 -- 3.06
华安研究智选混合C 8561.43 52.98 -- 3.06
华安添祥6个月持有混合A 161.60 1.00 -- 1.57
华安中证沪港深科技100ETF 334.51 2.07 -- 12.32
华安汇宏精选混合A 13625.90 84.32 -- 6.66
华安汇宏精选混合C 13625.90 84.32 -- 6.66
华安优势企业混合A 9648.98 59.71 -- 5.20
华安优势企业混合C 9648.98 59.71 -- 5.20
华安新兴消费混合A 16752.81 103.67 -- 7.87
华安新兴消费混合C 16752.81 103.67 -- 7.87
华安聚优精选混合 18935.99 117.18 -- 4.57
华安优质生活混合 5198.59 32.17 -- 8.16
华安汇智精选两年持有混合 1410.75 8.73 -- 4.60
华安成长创新混合A 9222.37 57.07 -- 5.27
华安智能生活混合A 12481.79 77.24 -- 5.29
华安沪港深优选混合 491.26 3.04 -- 7.17
华安低碳生活混合A 7553.07 46.74 -- 7.09
华安CES港股通精选100ETF 1733.94 10.73 -- 12.76
华安沪港深机会灵活配置混合 9655.45 59.75 -- 6.92
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1287.93 7.97 -- 6.81
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 18242.74 112.89 -- 5.33
12 603486 科沃斯 华安消费机遇股票发起式A 858.92 7.99 0.01 9.03
华安消费机遇股票发起式C 858.92 7.99 0.01 9.03
华安国证机器人产业指数A 2888.53 26.87 0.05 5.05
华安国证机器人产业指数C 2888.53 26.87 0.05 5.05
华安升级主题混合C 1105.10 10.28 0.02 3.95
华安品质领先混合A 485.90 4.52 0.01 7.03
华安品质领先混合C 485.90 4.52 0.01 7.03
华安升级主题混合A 1105.10 10.28 0.02 3.95
13 603187 海容冷链 华安消费机遇股票发起式A 804.96 53.45 0.22 8.46
华安消费机遇股票发起式C 804.96 53.45 0.22 8.46
华安添瑞6个月混合A 166.11 11.03 0.05 0.77
华安添瑞6个月混合C 166.11 11.03 0.05 0.77
14 601138 工业富联 华安消费机遇股票发起式A 782.88 11.86 0.01 8.23
华安消费机遇股票发起式C 782.88 11.86 0.01 8.23
华安高端装备股票发起式A 141.26 2.14 0.00 6.29
华安高端装备股票发起式C 141.26 2.14 0.00 6.29
华安远见慧选混合发起式A1 64.03 0.97 0.00 3.79
华安远见慧选混合发起式A2 64.03 0.97 0.00 3.79
华安远见慧选混合发起式A3 64.03 0.97 0.00 3.79
华安动力领航混合A 292.42 4.43 0.00 3.64
华安动力领航混合C 292.42 4.43 0.00 3.64
华安安顺灵活配置混合C 5730.99 86.82 0.05 5.89
华安优嘉精选混合A 1588.20 24.06 0.01 2.86
华安优嘉精选混合C 1588.20 24.06 0.01 2.86
华安大国新经济股票C 107.60 1.63 0.00 1.37
华安核心优选混合C 1641.01 24.86 0.01 3.25
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1056.16 16.00 0.01 5.58
华安安进灵活配置混合发起式C 578.25 8.76 0.00 7.53
华安智联混合(LOF)C 1391.49 21.08 0.01 4.02
华安幸福生活混合C 2805.43 42.50 0.02 3.94
华安科技动力混合C 8180.62 123.93 0.07 4.54
华安品质领先混合A 477.91 7.24 0.00 6.92
华安品质领先混合C 477.91 7.24 0.00 6.92
华安价值驱动一年持有混合A 873.97 13.24 0.01 3.77
华安价值驱动一年持有混合C 873.97 13.24 0.01 3.77
华安研究领航混合A 2406.06 36.45 0.02 3.77
华安研究领航混合C 2406.06 36.45 0.02 3.77
华安均衡优选混合A 3013.36 45.65 0.02 6.10
华安均衡优选混合C 3013.36 45.65 0.02 6.10
华安逆向策略混合C 10686.36 161.89 0.09 3.76
华安研究驱动混合A 3525.59 53.41 0.03 3.79
华安研究驱动混合C 3525.59 53.41 0.03 3.79
华安研究精选混合C 635.68 9.63 0.01 3.77
华安研究智选混合A 10537.18 159.63 0.09 3.77
华安研究智选混合C 10537.18 159.63 0.09 3.77
华安汇宏精选混合A 15464.59 234.28 0.13 7.56
华安汇宏精选混合C 15464.59 234.28 0.13 7.56
华安聚嘉精选混合A 4325.64 65.53 0.04 2.88
华安聚嘉精选混合C 4325.64 65.53 0.04 2.88
华安精致生活混合A 5292.68 80.18 0.04 2.93
华安精致生活混合C 5292.68 80.18 0.04 2.93
华安新兴消费混合A 5734.95 86.88 0.05 2.69
华安新兴消费混合C 5734.95 86.88 0.05 2.69
华安中证电子50ETF 818.52 12.40 0.01 5.82
华安汇嘉精选混合A 4401.55 66.68 0.04 2.93
华安汇嘉精选混合C 4401.55 66.68 0.04 2.93
华安智联混合(LOF)A 1391.49 21.08 0.01 4.02
华安研究精选混合A 635.68 9.63 0.01 3.77
华安幸福生活混合A 2805.43 42.50 0.02 3.94
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1056.16 16.00 0.01 5.58
华安安进灵活配置混合发起式A 578.25 8.76 0.00 7.53
华安安顺灵活配置混合A 5730.99 86.82 0.05 5.89
华安大国新经济股票A 107.60 1.63 0.00 1.37
华安逆向策略混合A 10686.36 161.89 0.09 3.76
华安科技动力混合A 8180.62 123.93 0.07 4.54
华安行业轮动混合 1624.51 24.61 0.01 4.97
华安核心优选混合A 1641.01 24.86 0.01 3.25
华安上证180ETF 50250.16 761.25 0.41 2.12
华安宝利配置混合 3503.81 53.08 0.03 2.72
15 300680 隆盛科技 华安消费机遇股票发起式A 747.96 11.88 0.07 7.86
华安消费机遇股票发起式C 747.96 11.88 0.07 7.86
华安高端装备股票发起式A 69.89 1.11 0.01 3.11
华安高端装备股票发起式C 69.89 1.11 0.01 3.11
华安沣润债券A 19.52 0.31 0.00 0.23
华安沣润债券C 19.52 0.31 0.00 0.23
华安招裕一年持有混合A 64.22 1.02 0.01 0.40
华安招裕一年持有混合C 64.22 1.02 0.01 0.40
华安核心优选混合C 1080.39 17.16 0.10 2.14
华安安进灵活配置混合发起式C 535.79 8.51 0.05 6.97
华安新活力灵活配置混合C 23.30 0.37 0.00 0.59
华安品质领先混合A 294.02 4.67 0.03 4.26
华安品质领先混合C 294.02 4.67 0.03 4.26
华安汇宏精选混合A 11383.19 180.80 1.01 5.57
华安汇宏精选混合C 11383.19 180.80 1.01 5.57
华安添益一年混合A 29.59 0.47 0.00 0.62
华安添益一年混合C 29.59 0.47 0.00 0.62
华安沪港深优选混合 168.73 2.68 0.01 2.46
华安安进灵活配置混合发起式A 535.79 8.51 0.05 6.97
华安新活力灵活配置混合A 23.30 0.37 0.00 0.59
华安行业轮动混合 1417.23 22.51 0.13 4.34
华安核心优选混合A 1080.39 17.16 0.10 2.14
16 601689 拓普集团 华安消费机遇股票发起式A 721.62 8.91 -- 7.58
华安消费机遇股票发起式C 721.62 8.91 -- 7.58
华安国证机器人产业指数A 2062.82 25.47 -- 3.60
华安国证机器人产业指数C 2062.82 25.47 -- 3.60
华安生态优先混合C 2648.37 32.70 -- 2.93
华安品质领先混合A 288.32 3.56 -- 4.17
华安品质领先混合C 288.32 3.56 -- 4.17
华安新兴消费混合A 5636.09 69.59 -- 2.65
华安新兴消费混合C 5636.09 69.59 -- 2.65
华安优质生活混合 1365.49 16.86 -- 2.14
华安生态优先混合A 2648.37 32.70 -- 2.93
华安宝利配置混合 3454.22 42.65 -- 2.68
17 688169 石头科技 华安消费机遇股票发起式A 697.75 3.33 -- 7.33
华安消费机遇股票发起式C 697.75 3.33 -- 7.33
华安国证机器人产业指数A 2679.29 12.77 -- 4.68
华安国证机器人产业指数C 2679.29 12.77 -- 4.68
华安品质领先混合A 303.57 1.45 -- 4.39
华安品质领先混合C 303.57 1.45 -- 4.39
华安安信消费混合C 6394.62 30.48 -- 2.31
华安上证科创板50ETF 898.51 4.28 -- 2.04
华安安信消费混合A 6394.62 30.48 -- 2.31
18 00700 腾讯控股 华安消费机遇股票发起式A 605.31 1.00 -- 6.36
华安消费机遇股票发起式C 605.31 1.00 -- 6.36
华安竞争优势混合A 907.96 1.50 -- 3.47
华安竞争优势混合C 907.96 1.50 -- 3.47
华安恒指港股通ETF 665.84 1.10 -- 8.14
华安优嘉精选混合A 1864.34 3.08 -- 3.36
华安优嘉精选混合C 1864.34 3.08 -- 3.36
华安沪港深通精选灵活配置混合C 641.62 1.06 -- 3.39
华安添祥6个月持有混合C 121.06 0.20 -- 1.17
华安低碳生活混合C 4981.67 8.23 -- 4.68
华安沣瑞一年持有混合A 60.53 0.10 -- 0.63
华安沣瑞一年持有混合C 60.53 0.10 -- 0.63
华安优势龙头混合A 3631.83 6.00 -- 5.61
华安优势龙头混合C 3631.83 6.00 -- 5.61
华安添祥6个月持有混合A 121.06 0.20 -- 1.17
华安中证沪港深科技100ETF 284.49 0.47 -- 10.48
华安聚嘉精选混合A 5272.21 8.71 -- 3.51
华安聚嘉精选混合C 5272.21 8.71 -- 3.51
华安聚恒精选A 1930.93 3.19 -- 6.02
华安聚恒精选C 1930.93 3.19 -- 6.02
华安精致生活混合A 6555.46 10.83 -- 3.63
华安精致生活混合C 6555.46 10.83 -- 3.63
华安优势企业混合A 11912.42 19.68 -- 6.43
华安优势企业混合C 11912.42 19.68 -- 6.43
华安新兴消费混合A 12390.61 20.47 -- 5.82
华安新兴消费混合C 12390.61 20.47 -- 5.82
华安汇嘉精选混合A 5284.32 8.73 -- 3.52
华安汇嘉精选混合C 5284.32 8.73 -- 3.52
华安现代生活混合 1700.91 2.81 -- 7.41
华安优质生活混合 4436.89 7.33 -- 6.97
华安沪港深优选混合 351.08 0.58 -- 5.12
华安低碳生活混合A 4981.67 8.23 -- 4.68
华安CES港股通精选100ETF 1470.89 2.43 -- 10.82
华安沪港深通精选灵活配置混合A 641.62 1.06 -- 3.39
19 300007 汉威科技 华安消费机遇股票发起式A 575.94 9.06 0.03 6.05
华安消费机遇股票发起式C 575.94 9.06 0.03 6.05
华安远见慧选混合发起式A1 49.58 0.78 0.00 2.93
华安远见慧选混合发起式A2 49.58 0.78 0.00 2.93
华安远见慧选混合发起式A3 49.58 0.78 0.00 2.93
华安景气领航混合A 9415.99 148.12 0.52 3.21
华安景气领航混合C 9415.99 148.12 0.52 3.21
华安新活力灵活配置混合C 31.79 0.50 0.00 0.80
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10900.98 171.48 0.61 3.18
华安品质领先混合A 305.77 4.81 0.02 4.43
华安品质领先混合C 305.77 4.81 0.02 4.43
华安景气驱动一年持有混合A 321.66 5.06 0.02 3.11
华安景气驱动一年持有混合C 321.66 5.06 0.02 3.11
华安价值驱动一年持有混合A 683.38 10.75 0.04 2.95
华安价值驱动一年持有混合C 683.38 10.75 0.04 2.95
华安研究领航混合A 1888.66 29.71 0.10 2.96
华安研究领航混合C 1888.66 29.71 0.10 2.96
华安逆向策略混合C 8384.25 131.89 0.47 2.95
华安研究驱动混合A 2748.77 43.24 0.15 2.95
华安研究驱动混合C 2748.77 43.24 0.15 2.95
华安研究精选混合C 507.29 7.98 0.03 3.00
华安宁享6个月混合A 19.71 0.31 0.00 0.44
华安宁享6个月混合C 19.71 0.31 0.00 0.44
华安研究智选混合A 8250.75 129.79 0.46 2.95
华安研究智选混合C 8250.75 129.79 0.46 2.95
华安添益一年混合A 39.41 0.62 0.00 0.83
华安添益一年混合C 39.41 0.62 0.00 0.83
华安研究精选混合A 507.29 7.98 0.03 3.00
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10900.98 171.48 0.61 3.18
华安新活力灵活配置混合A 31.79 0.50 0.00 0.80
华安逆向策略混合A 8384.25 131.89 0.47 2.95
20 603786 科博达 华安消费机遇股票发起式A 494.66 4.73 -- 5.20
华安消费机遇股票发起式C 494.66 4.73 -- 5.20
21 603986 兆易创新 华安竞争优势混合A 2239.67 10.50 0.03 8.55
华安竞争优势混合C 2239.67 10.50 0.03 8.55
华安半导体产业股票发起式A 102.38 0.48 0.00 3.66
华安半导体产业股票发起式C 102.38 0.48 0.00 3.66
华安远见慧选混合发起式A1 55.46 0.26 0.00 3.28
华安远见慧选混合发起式A2 55.46 0.26 0.00 3.28
华安远见慧选混合发起式A3 55.46 0.26 0.00 3.28
华安事件驱动量化混合C 10590.34 49.65 0.12 2.24
华安中证数字经济主题ETF 612.17 2.87 0.01 3.61
华安智联混合(LOF)C 1094.23 5.13 0.01 3.16
华安生态优先混合C 2723.84 12.77 0.03 3.02
华安科技动力混合C 9069.94 42.52 0.11 5.03
华安价值驱动一年持有混合A 761.48 3.57 0.01 3.29
华安价值驱动一年持有混合C 761.48 3.57 0.01 3.29
华安研究领航混合A 2062.61 9.67 0.02 3.23
华安研究领航混合C 2062.61 9.67 0.02 3.23
华安优势龙头混合A 3239.60 15.19 0.04 5.01
华安优势龙头混合C 3239.60 15.19 0.04 5.01
华安逆向策略混合C 9252.95 43.38 0.11 3.26
华安研究驱动混合A 3045.92 14.28 0.04 3.27
华安研究驱动混合C 3045.92 14.28 0.04 3.27
华安研究精选混合C 550.31 2.58 0.01 3.26
华安研究智选混合A 9037.52 42.37 0.11 3.24
华安研究智选混合C 9037.52 42.37 0.11 3.24
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1465.37 6.87 0.02 4.63
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1465.37 6.87 0.02 4.63
华安智联混合(LOF)A 1094.23 5.13 0.01 3.16
华安研究精选混合A 550.31 2.58 0.01 3.26
华安事件驱动量化混合A 10590.34 49.65 0.12 2.24
华安生态优先混合A 2723.84 12.77 0.03 3.02
华安逆向策略混合A 9252.95 43.38 0.11 3.26
华安科技动力混合A 9069.94 42.52 0.11 5.03
22 300750 宁德时代 华安竞争优势混合A 1672.32 4.16 0.00 6.39
华安竞争优势混合C 1672.32 4.16 0.00 6.39
华安高端装备股票发起式A 156.78 0.39 0.00 6.98
华安高端装备股票发起式C 156.78 0.39 0.00 6.98
华安创业板50指数Y 40696.71 101.24 0.02 22.89
华安中证A500ETF 4730.74 11.77 0.00 3.78
华安新材料主题股票发起式A 434.16 1.08 0.00 6.90
华安新材料主题股票发起式C 434.16 1.08 0.00 6.90
华安景气领航混合A 17630.54 33.79 -- 6.02
华安景气领航混合C 17630.54 33.79 -- 6.02
华安事件驱动量化混合C 13764.56 34.24 0.01 2.92
华安沪深300增强策略ETF 530.64 1.32 0.00 4.54
华安安顺灵活配置混合C 3292.38 8.19 0.00 3.39
华安优嘉精选混合A 2053.42 5.11 0.00 3.70
华安优嘉精选混合C 2053.42 5.11 0.00 3.70
华安大国新经济股票C 291.85 0.73 0.00 3.73
华安宏利混合C 15539.71 38.66 0.01 8.17
华安成长创新混合C 8254.37 15.82 -- 4.71
华安核心优选混合C 1857.24 4.62 0.00 3.68
华安物联网主题股票C 1349.92 3.36 0.00 4.44
华安产业趋势混合A 2078.34 5.17 0.00 8.16
华安产业趋势混合C 2078.34 5.17 0.00 8.16
华安新活力灵活配置混合C 40.20 0.10 0.00 1.01
华安添祥6个月持有混合C 72.36 0.18 0.00 0.70
华安稳健回报混合C 68.34 0.17 0.00 0.69
华安新机遇灵活配置混合C 73.97 0.18 0.00 1.42
华安景气优选混合A 2556.66 4.90 -- 4.57
华安景气优选混合C 2556.66 4.90 -- 4.57
华安鼎安优选一年持有混合A 246.83 0.61 0.00 3.58
华安鼎安优选一年持有混合C 246.83 0.61 0.00 3.58
华安新能源主题混合A 924.60 2.30 0.00 5.81
华安新能源主题混合C 924.60 2.30 0.00 5.81
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 20500.27 39.29 -- 5.98
华安低碳生活混合C 3063.24 7.62 0.00 2.88
华安升级主题混合C 1556.54 3.87 0.00 5.56
华安科技动力混合C 10874.10 27.05 0.01 6.03
华安景气驱动一年持有混合A 620.90 1.19 -- 6.01
华安景气驱动一年持有混合C 620.90 1.19 -- 6.01
华安创业板50指数C 40696.71 101.24 0.02 22.89
华安优势精选混合A 538.68 1.34 0.00 5.54
华安优势精选混合C 538.68 1.34 0.00 5.54
华安沣瑞一年持有混合A 52.26 0.13 0.00 0.54
华安沣瑞一年持有混合C 52.26 0.13 0.00 0.54
华安产业精选混合A 5976.01 14.87 0.00 4.28
华安产业精选混合C 5976.01 14.87 0.00 4.28
深证100ETF华安 654.46 1.63 0.00 11.91
华安优势龙头混合A 3618.00 9.00 0.00 5.59
华安优势龙头混合C 3618.00 9.00 0.00 5.59
华安智能生活混合C 13425.09 25.73 -- 5.68
华安策略优选混合C 22532.10 56.05 0.01 6.79
华安新丝路主题股票C 3782.82 9.41 0.00 8.23
华安聚弘精选混合A 6010.30 14.95 0.00 5.10
华安聚弘精选混合C 6010.30 14.95 0.00 5.10
华安文体健康灵活配置混合C 10739.27 26.71 0.01 3.73
华安宁享6个月混合A 20.10 0.05 0.00 0.45
华安宁享6个月混合C 20.10 0.05 0.00 0.45
华安添祥6个月持有混合A 72.36 0.18 0.00 0.70
华安中证内地新能源主题ETF 4555.79 11.33 0.00 15.16
华安添禧一年混合A 141.50 0.35 0.00 1.90
华安添禧一年混合C 141.50 0.35 0.00 1.90
华安聚嘉精选混合A 5596.12 13.92 0.00 3.72
华安聚嘉精选混合C 5596.12 13.92 0.00 3.72
华安聚恒精选A 2295.42 5.71 0.00 7.16
华安聚恒精选C 2295.42 5.71 0.00 7.16
华安添益一年混合A 40.20 0.10 0.00 0.84
华安添益一年混合C 40.20 0.10 0.00 0.84
华安精致生活混合A 6847.06 17.03 0.00 3.79
华安精致生活混合C 6847.06 17.03 0.00 3.79
华安添利6个月债券A 293.46 0.73 0.00 0.68
华安添利6个月债券C 293.46 0.73 0.00 0.68
华安中证新能源汽车ETF 4119.78 10.25 0.00 10.34
华安创业板50指数A 40696.71 101.24 0.02 22.89
华安优势企业混合A 12538.38 31.19 0.01 6.76
华安优势企业混合C 12538.38 31.19 0.01 6.76
华安汇嘉精选混合A 5694.65 14.17 0.00 3.79
华安汇嘉精选混合C 5694.65 14.17 0.00 3.79
华安聚优精选混合 22543.20 56.08 0.01 5.44
华安汇智精选两年持有混合 1706.89 4.25 0.00 5.56
华安沪深300ETF 2185.71 5.44 0.00 4.21
华安成长创新混合A 8254.37 15.82 -- 4.71
华安智能生活混合A 13425.09 25.73 -- 5.68
华安低碳生活混合A 3063.24 7.62 0.00 2.88
华安文体健康灵活配置混合A 10739.27 26.71 0.01 3.73
华安事件驱动量化混合A 13764.56 34.24 0.01 2.92
华安创业板50ETF 704103.28 1751.50 0.41 24.25
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 20500.27 39.29 -- 5.98
华安新机遇灵活配置混合A 73.97 0.18 0.00 1.42
华安新丝路主题股票A 3782.82 9.41 0.00 8.23
华安物联网主题股票A 1349.92 3.36 0.00 4.44
华安安顺灵活配置混合A 3292.38 8.19 0.00 3.39
华安大国新经济股票A 291.85 0.73 0.00 3.73
华安新活力灵活配置混合A 40.20 0.10 0.00 1.01
华安沪深300增强A 6642.73 16.52 0.00 5.62
华安沪深300增强C 6642.73 16.52 0.00 5.62
华安稳健回报混合A 68.34 0.17 0.00 0.69
华安科技动力混合A 10874.10 27.05 0.01 6.03
华安升级主题混合A 1556.54 3.87 0.00 5.56
华安行业轮动混合 1892.62 4.71 0.00 5.79
华安核心优选混合A 1857.24 4.62 0.00 3.68
华安策略优选混合A 22532.10 56.05 0.01 6.79
华安宏利混合A 15539.71 38.66 0.01 8.17
华安中国A股增强指数 4133.04 10.28 0.00 3.81
23 002463 沪电股份 华安竞争优势混合A 1124.09 15.30 0.01 4.29
华安竞争优势混合C 1124.09 15.30 0.01 4.29
华安科技动力混合C 8816.56 120.00 0.06 4.89
华安优势龙头混合A 2938.80 40.00 0.02 4.54
华安优势龙头混合C 2938.80 40.00 0.02 4.54
华安科技动力混合A 8816.56 120.00 0.06 4.89
24 002475 立讯精密 华安竞争优势混合A 1120.43 17.32 0.00 4.28
华安竞争优势混合C 1120.43 17.32 0.00 4.28
华安新回报混合C 3.23 0.05 0.00 0.05
华安沪深300增强策略ETF 328.63 5.08 0.00 2.81
华安产业趋势混合A 727.76 11.25 0.00 2.86
华安产业趋势混合C 727.76 11.25 0.00 2.86
华安安进灵活配置混合发起式C 404.31 6.25 0.00 5.26
华安稳健回报混合C 28.46 0.44 0.00 0.29
华安鼎安优选一年持有混合A 199.89 3.09 0.00 2.90
华安鼎安优选一年持有混合C 199.89 3.09 0.00 2.90
华安科技动力混合C 8389.00 129.68 0.02 4.65
深证100ETF华安 190.19 2.94 0.00 3.46
华安优势龙头混合A 2732.51 42.24 0.01 4.22
华安优势龙头混合C 2732.51 42.24 0.01 4.22
华安新丝路主题股票C 1449.70 22.41 0.00 3.15
华安中证电子50ETF 1024.95 15.84 0.00 7.28
华安安进灵活配置混合发起式A 404.31 6.25 0.00 5.26
华安新回报混合A 3.23 0.05 0.00 0.05
华安新丝路主题股票A 1449.70 22.41 0.00 3.15
华安沪深300增强A 3050.10 47.15 0.01 2.58
华安沪深300增强C 3050.10 47.15 0.01 2.58
华安稳健回报混合A 28.46 0.44 0.00 0.29
华安科技动力混合A 8389.00 129.68 0.02 4.65
25 00981 中芯国际 华安竞争优势混合A 1089.41 15.00 -- 4.16
华安竞争优势混合C 1089.41 15.00 -- 4.16
华安科技创新混合C 1611.49 11.50 -- 6.29
华安沪深300增强策略ETF 220.58 1.57 -- 1.89
华安上证科创板芯片ETF 35978.24 256.75 -- 9.49
华安中证数字经济主题ETF 1196.82 8.54 -- 7.07
华安核心优选混合C 1282.58 9.15 -- 2.54
华安物联网主题股票C 365.05 2.61 -- 1.20
华安添祥6个月持有混合C 72.63 1.00 -- 0.70
华安稳健回报混合C 53.42 0.38 -- 0.54
华安低碳生活混合C 6137.03 84.50 -- 5.76
华安科技动力混合C 9426.19 67.27 -- 5.23
华安品质领先混合A 305.04 4.20 -- 4.42
华安品质领先混合C 305.04 4.20 -- 4.42
华安优势精选混合A 559.23 7.70 -- 5.75
华安优势精选混合C 559.23 7.70 -- 5.75
华安优势龙头混合A 2905.10 40.00 -- 4.49
华安优势龙头混合C 2905.10 40.00 -- 4.49
华安均衡优选混合A 1982.73 27.30 -- 4.01
华安均衡优选混合C 1982.73 27.30 -- 4.01
华安媒体互联网混合C 26908.73 192.03 -- 4.11
华安智能生活混合C 6845.15 94.25 -- 2.90
华安上证科创板50ETF 4580.37 32.69 -- 10.40
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2878.05 20.54 -- 9.10
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2878.05 20.54 -- 9.10
华安添祥6个月持有混合A 72.63 1.00 -- 0.70
华安中证电子50ETF 867.98 6.19 -- 6.17
华安科技创新混合A 1611.49 11.50 -- 6.29
华安智能生活混合A 6845.15 94.25 -- 2.90
华安低碳生活混合A 6137.03 84.50 -- 5.76
华安沪港深机会灵活配置混合 11736.61 161.60 -- 8.41
华安媒体互联网混合A 26908.73 192.03 -- 4.11
华安物联网主题股票A 365.05 2.61 -- 1.20
华安沪深300增强A 1655.86 11.82 -- 1.40
华安沪深300增强C 1655.86 11.82 -- 1.40
华安稳健回报混合A 53.42 0.38 -- 0.54
华安科技动力混合A 9426.19 67.27 -- 5.23
华安核心优选混合A 1282.58 9.15 -- 2.54
华安上证180ETF 53322.49 380.52 -- 2.25
26 603799 华友钴业 华安竞争优势混合A 865.93 13.14 0.05 3.31
华安竞争优势混合C 865.93 13.14 0.05 3.31
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 548.29 8.32 0.03 5.68
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 548.29 8.32 0.03 5.68
华安新回报混合C 6.59 0.10 0.00 0.11
华安宏利混合C 11113.35 168.64 0.62 5.84
华安物联网主题股票C 358.83 5.45 0.02 1.18
华安产业趋势混合A 1516.75 23.02 0.08 5.96
华安产业趋势混合C 1516.75 23.02 0.08 5.96
华安新活力灵活配置混合C 25.70 0.39 0.00 0.65
华安新能源主题混合A 482.39 7.32 0.03 3.03
华安新能源主题混合C 482.39 7.32 0.03 3.03
华安升级主题混合C 2482.45 37.67 0.14 8.86
华安新丝路主题股票C 2783.62 42.24 0.16 6.05
华安聚弘精选混合A 10355.46 157.14 0.58 8.79
华安聚弘精选混合C 10355.46 157.14 0.58 8.79
华安中证内地新能源主题ETF 1842.43 27.96 0.10 6.13
华安添益一年混合A 20.43 0.31 0.00 0.43
华安添益一年混合C 20.43 0.31 0.00 0.43
华安中证新能源汽车ETF 2019.53 30.65 0.11 5.07
华安聚优精选混合 37047.00 562.17 2.07 8.93
华安汇智精选两年持有混合 2881.15 43.72 0.16 9.39
华安新恒利混合A 19.77 0.30 0.00 0.12
华安新恒利混合C 19.77 0.30 0.00 0.12
华安新回报混合A 6.59 0.10 0.00 0.11
华安新丝路主题股票A 2783.62 42.24 0.16 6.05
华安物联网主题股票A 358.83 5.45 0.02 1.18
华安新活力灵活配置混合A 25.70 0.39 0.00 0.65
华安升级主题混合A 2482.45 37.67 0.14 8.86
华安宏利混合A 11113.35 168.64 0.62 5.84
27 603296 华勤技术 华安竞争优势混合A 840.77 7.98 0.03 3.21
华安竞争优势混合C 840.77 7.98 0.03 3.21
华安优势龙头混合A 1939.68 18.41 0.08 3.00
华安优势龙头混合C 1939.68 18.41 0.08 3.00
28 600547 山东黄金 华安竞争优势混合A 801.94 20.39 0.01 3.06
华安竞争优势混合C 801.94 20.39 0.01 3.06
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 419.26 10.66 0.01 4.35
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 419.26 10.66 0.01 4.35
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 922.39 27.35 -- 4.68
华安景气领航混合A 10502.11 311.40 -- 3.58
华安景气领航混合C 10502.11 311.40 -- 3.58
华安成长创新混合C 5528.45 163.93 -- 3.16
华安景气优选混合A 1753.73 52.00 -- 3.14
华安景气优选混合C 1753.73 52.00 -- 3.14
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12210.31 362.05 -- 3.56
华安景气驱动一年持有混合A 372.67 11.05 -- 3.61
华安景气驱动一年持有混合C 372.67 11.05 -- 3.61
华安智能生活混合C 8132.06 241.12 -- 3.44
华安成长创新混合A 5528.45 163.93 -- 3.16
华安智能生活混合A 8132.06 241.12 -- 3.44
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12210.31 362.05 -- 3.56
29 600519 贵州茅台 华安中证A500增强策略ETF 736.43 0.51 0.00 3.01
华安安恒回报债券发起式A 43.32 0.03 0.00 0.57
华安安恒回报债券发起式C 43.32 0.03 0.00 0.57
华安中证A500ETF 4031.62 2.79 0.00 3.22
华安沪深300增强策略ETF 490.96 0.34 0.00 4.20
华安安信消费混合C 9808.45 6.79 0.01 3.54
华安添和一年债券A 86.64 0.06 0.00 0.40
华安添和一年债券C 86.64 0.06 0.00 0.40
华安中证申万食品饮料ETF 2169.16 1.50 0.00 14.66
华安沪深300ETF 1877.19 1.30 0.00 3.62
华安沪深300增强A 4184.25 2.90 0.00 3.54
华安沪深300增强C 4184.25 2.90 0.00 3.54
华安安信消费混合A 9808.45 6.79 0.01 3.54
华安上证50ETF 1602.83 1.11 0.00 9.83
华安上证180ETF 103008.90 71.34 0.08 4.34
华安中国A股增强指数 3263.42 2.26 0.00 3.01
30 601318 中国平安 华安中证A500增强策略ETF 565.98 10.27 0.00 2.31
华安中证A500ETF 2645.83 48.01 0.01 2.11
华安红利机遇股票发起式A 58.97 1.07 0.00 4.09
华安红利机遇股票发起式C 58.97 1.07 0.00 4.09
华安事件驱动量化混合C 11429.37 207.39 0.04 2.42
华安沪深300增强策略ETF 343.34 6.23 0.00 2.94
华安国企改革主题灵活配置混合C 1020.64 18.52 0.00 3.17
华安媒体互联网混合C 28213.56 511.95 0.11 4.31
华安沪深300ETF 1222.93 22.19 0.00 2.36
华安事件驱动量化混合A 11429.37 207.39 0.04 2.42
华安国企改革主题灵活配置混合A 1020.64 18.52 0.00 3.17
华安媒体互联网混合A 28213.56 511.95 0.11 4.31
华安沪深300增强A 3147.95 57.12 0.01 2.66
华安沪深300增强C 3147.95 57.12 0.01 2.66
华安上证50ETF 1041.58 18.90 0.00 6.39
华安上证180ETF 54981.48 997.67 0.21 2.32
华安中国A股增强指数 1913.42 34.72 0.01 1.76
31 300014 亿纬锂能 华安中证A500增强策略ETF 398.58 4.38 0.00 1.63
华安创业板50指数Y 4516.74 49.63 0.03 2.54
华安大国新经济股票C 93.73 1.03 0.00 1.20
华安新活力灵活配置混合C 29.12 0.32 0.00 0.73
华安创业板50指数C 4516.74 49.63 0.03 2.54
华安中证内地新能源主题ETF 2137.04 23.48 0.01 7.11
华安添益一年混合A 34.58 0.38 0.00 0.73
华安添益一年混合C 34.58 0.38 0.00 0.73
华安中证新能源汽车ETF 2313.38 25.42 0.01 5.80
华安创业板50指数A 4516.74 49.63 0.03 2.54
华安创业板50ETF 78255.07 859.95 0.46 2.70
华安大国新经济股票A 93.73 1.03 0.00 1.20
华安新活力灵活配置混合A 29.12 0.32 0.00 0.73
32 688012 中微公司 华安中证A500增强策略ETF 379.72 1.27 0.00 1.55
华安半导体产业股票发起式A 95.68 0.32 0.00 3.42
华安半导体产业股票发起式C 95.68 0.32 0.00 3.42
华安上证科创板芯片ETF 27703.82 92.66 0.15 7.31
华安中证数字经济主题ETF 559.83 1.87 0.00 3.31
华安上证科创板50ETF 2548.92 8.53 0.01 5.79
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1344.47 4.50 0.01 4.25
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1344.47 4.50 0.01 4.25
33 601288 农业银行 华安中证A500增强策略ETF 360.45 54.04 0.00 1.47
华安红利机遇股票发起式A 82.92 17.30 -- 5.75
华安红利机遇股票发起式C 82.92 17.30 -- 5.75
华安中证红利低波动指数发起式A 89.98 13.49 0.00 2.42
华安中证红利低波动指数发起式C 89.98 13.49 0.00 2.42
华安中证银行ETF 979.22 146.81 0.01 6.75
华安中国A股增强指数 1508.49 226.16 0.01 1.39
34 300274 阳光电源 华安中证A500增强策略ETF 353.12 2.18 0.00 1.44
华安高端装备股票发起式A 69.65 0.43 0.00 3.10
华安高端装备股票发起式C 69.65 0.43 0.00 3.10
华安创业板50指数Y 9318.14 57.53 0.04 5.24
华安新材料主题股票发起式A 307.11 1.90 0.00 4.88
华安新材料主题股票发起式C 307.11 1.90 0.00 4.88
华安安顺灵活配置混合C 3265.52 20.16 0.01 3.36
华安宏利混合C 6420.89 39.64 0.02 3.37
华安核心优选混合C 1107.94 6.84 0.00 2.19
华安产业趋势混合A 665.74 4.11 0.00 2.61
华安产业趋势混合C 665.74 4.11 0.00 2.61
华安生态优先混合C 2680.77 16.55 0.01 2.97
华安中证光伏产业ETF 1161.40 7.17 0.00 17.88
华安创业板50指数C 9318.14 57.53 0.04 5.24
华安优势精选混合A 503.76 3.11 0.00 5.18
华安优势精选混合C 503.76 3.11 0.00 5.18
深证100ETF华安 150.32 0.93 0.00 2.74
华安策略优选混合C 21755.83 134.31 0.08 6.56
华安新丝路主题股票C 1872.49 11.56 0.01 4.07
华安中证内地新能源主题ETF 4478.10 27.65 0.02 14.90
华安汇宏精选混合A 9160.94 56.56 0.04 4.48
华安汇宏精选混合C 9160.94 56.56 0.04 4.48
华安聚恒精选A 2170.53 13.40 0.01 6.77
华安聚恒精选C 2170.53 13.40 0.01 6.77
华安创业板50指数A 9318.14 57.53 0.04 5.24
华安优势企业混合A 12087.14 74.62 0.05 6.52
华安优势企业混合C 12087.14 74.62 0.05 6.52
华安创业板50ETF 161167.82 994.99 0.63 5.55
华安新丝路主题股票A 1872.49 11.56 0.01 4.07
华安安顺灵活配置混合A 3265.52 20.16 0.01 3.36
华安生态优先混合A 2680.77 16.55 0.01 2.97
华安核心优选混合A 1107.94 6.84 0.00 2.19
华安策略优选混合A 21755.83 134.31 0.08 6.56
华安宏利混合A 6420.89 39.64 0.02 3.37
35 603259 药明康德 华安中证A500增强策略ETF 350.65 3.13 0.00 1.43
华安国证生物医药ETF 469.41 4.19 0.00 13.87
华安中证细分医药ETF 6699.38 59.80 0.04 16.92
华安上证50ETF 491.81 4.39 0.00 3.02
华安上证180ETF 63826.50 569.73 0.40 2.69
36 603659 璞泰来 华安中证A500增强策略ETF 348.16 11.26 -- 1.42
华安中证内地新能源主题ETF 632.08 20.44 -- 2.10
37 601899 紫金矿业 华安中证A500增强策略ETF 338.27 11.49 0.00 1.38
华安中证A500ETF 2163.55 73.49 0.00 1.73
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 927.07 31.49 0.00 9.61
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 927.07 31.49 0.00 9.61
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 952.42 32.00 -- 4.83
华安国企机遇混合A 80.67 2.74 0.00 5.24
华安国企机遇混合C 80.67 2.74 0.00 5.24
华安事件驱动量化混合C 11190.73 380.12 0.02 2.37
华安沪深300增强策略ETF 272.61 9.26 0.00 2.33
华安优嘉精选混合A 1440.54 48.40 -- 2.60
华安优嘉精选混合C 1440.54 48.40 -- 2.60
华安国企改革主题灵活配置混合C 2603.97 88.45 0.01 8.08
华安新机遇灵活配置混合C 55.64 1.89 0.00 1.07
华安鼎安优选一年持有混合A 187.83 6.38 0.00 2.72
华安鼎安优选一年持有混合C 187.83 6.38 0.00 2.72
华安升级主题混合C 1027.46 34.90 0.00 3.67
华安红利精选混合C 960.63 32.63 0.00 5.28
华安沣瑞一年持有混合A 61.82 2.10 0.00 0.64
华安沣瑞一年持有混合C 61.82 2.10 0.00 0.64
华安优势龙头混合A 2060.80 70.00 0.00 3.19
华安优势龙头混合C 2060.80 70.00 0.00 3.19
华安策略优选混合C 24776.70 841.60 0.05 7.47
华安双核驱动混合C 287.63 9.77 0.00 5.30
华安聚弘精选混合A 4333.27 147.19 0.01 3.68
华安聚弘精选混合C 4333.27 147.19 0.01 3.68
华安聚嘉精选混合A 3910.88 131.40 -- 2.60
华安聚嘉精选混合C 3910.88 131.40 -- 2.60
华安精致生活混合A 4702.58 158.00 -- 2.60
华安精致生活混合C 4702.58 158.00 -- 2.60
华安优势企业混合A 13767.91 467.66 0.03 7.43
华安优势企业混合C 13767.91 467.66 0.03 7.43
华安汇嘉精选混合A 3904.93 131.20 -- 2.60
华安汇嘉精选混合C 3904.93 131.20 -- 2.60
华安聚优精选混合 16202.30 550.35 0.03 3.91
华安沪深300ETF 999.19 33.94 0.00 1.93
华安双核驱动混合A 287.63 9.77 0.00 5.30
华安红利精选混合A 960.63 32.63 0.00 5.28
华安事件驱动量化混合A 11190.73 380.12 0.02 2.37
华安国企改革主题灵活配置混合A 2603.97 88.45 0.01 8.08
华安新机遇灵活配置混合A 55.64 1.89 0.00 1.07
华安沪深300增强A 3402.97 115.59 0.01 2.88
华安沪深300增强C 3402.97 115.59 0.01 2.88
华安升级主题混合A 1027.46 34.90 0.00 3.67
华安上证50ETF 851.11 28.91 0.00 5.22
华安策略优选混合A 24776.70 841.60 0.05 7.47
华安上证180ETF 89955.72 3055.56 0.19 3.79
华安中国A股增强指数 1716.35 58.30 0.00 1.58
38 002384 东山精密 华安中证A500增强策略ETF 304.59 4.26 0.00 1.24
华安高端装备股票发起式A 65.06 0.91 0.00 2.90
华安高端装备股票发起式C 65.06 0.91 0.00 2.90
39 600938 中国海油 华安沣信债券E 3135.60 120.00 0.04 0.71
华安中证全指自由现金流ETF 307.81 11.78 0.00 9.75
华安添颐混合C 36.58 1.40 0.00 0.64
华安沣信债券A 3135.60 120.00 0.04 0.71
华安沣信债券C 3135.60 120.00 0.04 0.71
华安乾煜债券发起式C 14632.80 560.00 0.20 0.72
华安乾煜债券发起式A 14632.80 560.00 0.20 0.72
华安新乐享灵活配置混合C 391.95 15.00 0.01 0.35
华安新乐享灵活配置混合A 391.95 15.00 0.01 0.35
华安添颐混合A 36.58 1.40 0.00 0.64
40 300059 东方财富 华安沣信债券E 3118.80 115.00 -- 0.70
华安创业板50指数Y 13348.74 492.21 -- 7.51
华安中证A500ETF 1528.54 56.36 -- 1.22
华安添颐混合C 40.68 1.50 -- 0.71
华安沣信债券A 3118.80 115.00 -- 0.70
华安沣信债券C 3118.80 115.00 -- 0.70
华安招裕一年持有混合A 53.70 1.98 -- 0.34
华安招裕一年持有混合C 53.70 1.98 -- 0.34
华安沪深300增强策略ETF 209.91 7.74 -- 1.80
华安中证数字经济主题ETF 1459.27 53.81 -- 8.62
华安乾煜债券发起式C 14401.69 531.04 -- 0.71
华安沣悦债券A 401.38 14.80 -- 0.64
华安沣悦债券C 401.38 14.80 -- 0.64
华安乾煜债券发起式A 14401.69 531.04 -- 0.71
华安创业板50指数C 13348.74 492.21 -- 7.51
华安沣瑞一年持有混合A 50.36 1.86 -- 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 50.36 1.86 -- 0.52
深证100ETF华安 214.79 7.92 -- 3.91
华安新乐享灵活配置混合C 474.60 17.50 -- 0.42
华安中证全指证券公司ETF 6359.14 234.48 -- 15.88
华安创业板50指数A 13348.74 492.21 -- 7.51
华安沪深300ETF 706.75 26.06 -- 1.36
华安创业板50ETF 231299.97 8528.76 -- 7.97
华安新乐享灵活配置混合A 474.60 17.50 -- 0.42
华安添颐混合A 40.68 1.50 -- 0.71
华安沪深300增强A 1815.14 66.93 -- 1.54
华安沪深300增强C 1815.14 66.93 -- 1.54
华安强化收益债券A 3335.76 123.00 -- 1.53
华安强化收益债券B 3335.76 123.00 -- 1.53
华安中国A股增强指数 1586.79 58.51 -- 1.46
41 300115 长盈精密 华安沣信债券E 3067.54 73.60 0.06 0.69
华安添颐混合C 41.68 1.00 0.00 0.73
华安沣信债券A 3067.54 73.60 0.06 0.69
华安沣信债券C 3067.54 73.60 0.06 0.69
华安乾煜债券发起式C 14754.72 354.00 0.30 0.73
华安乾煜债券发起式A 14754.72 354.00 0.30 0.73
华安添颐混合A 41.68 1.00 0.00 0.73
华安强化收益债券A 3501.12 84.00 0.07 1.60
华安强化收益债券B 3501.12 84.00 0.07 1.60
42 001696 宗申动力 华安沣信债券E 3067.50 125.00 0.14 0.69
华安沣信债券A 3067.50 125.00 0.14 0.69
华安沣信债券C 3067.50 125.00 0.14 0.69
华安乾煜债券发起式C 13251.60 540.00 0.61 0.65
华安新机遇灵活配置混合C 56.44 2.30 0.00 1.08
华安鼎安优选一年持有混合A 161.72 6.59 0.01 2.34
华安鼎安优选一年持有混合C 161.72 6.59 0.01 2.34
华安乾煜债券发起式A 13251.60 540.00 0.61 0.65
华安新乐享灵活配置混合C 319.02 13.00 0.01 0.28
华安新乐享灵活配置混合A 319.02 13.00 0.01 0.28
华安新机遇灵活配置混合A 56.44 2.30 0.00 1.08
华安强化收益债券A 3067.50 125.00 0.14 1.40
华安强化收益债券B 3067.50 125.00 0.14 1.40
43 300413 芒果超媒 华安沣信债券E 2968.08 83.00 0.08 0.67
华安添颐混合C 42.91 1.20 0.00 0.75
华安沣信债券A 2968.08 83.00 0.08 0.67
华安沣信债券C 2968.08 83.00 0.08 0.67
华安乾煜债券发起式C 13410.00 375.00 0.37 0.66
华安沣悦债券A 368.30 10.30 0.01 0.59
华安沣悦债券C 368.30 10.30 0.01 0.59
华安乾煜债券发起式A 13410.00 375.00 0.37 0.66
华安新乐享灵活配置混合C 346.87 9.70 0.01 0.31
华安新乐享灵活配置混合A 346.87 9.70 0.01 0.31
华安添颐混合A 42.91 1.20 0.00 0.75
华安强化收益债券A 2324.40 65.00 0.06 1.06
华安强化收益债券B 2324.40 65.00 0.06 1.06
44 002472 双环传动 华安沣信债券E 2988.60 60.00 0.08 0.67
华安添颐混合C 37.86 0.76 0.00 0.66
华安国证机器人产业指数A 3159.95 63.44 0.08 5.52
华安国证机器人产业指数C 3159.95 63.44 0.08 5.52
华安沣信债券A 2988.60 60.00 0.08 0.67
华安沣信债券C 2988.60 60.00 0.08 0.67
华安乾煜债券发起式C 16054.26 322.31 0.43 0.79
华安沣悦债券A 398.48 8.00 0.01 0.64
华安沣悦债券C 398.48 8.00 0.01 0.64
华安乾煜债券发起式A 16054.26 322.31 0.43 0.79
华安沣瑞一年持有混合A 69.73 1.40 0.00 0.72
华安沣瑞一年持有混合C 69.73 1.40 0.00 0.72
华安新乐享灵活配置混合C 398.48 8.00 0.01 0.35
华安新乐享灵活配置混合A 398.48 8.00 0.01 0.35
华安添颐混合A 37.86 0.76 0.00 0.66
华安强化收益债券A 3237.65 65.00 0.09 1.48
华安强化收益债券B 3237.65 65.00 0.09 1.48
45 601881 中国银河 华安沣信债券E 2452.26 138.00 0.23 0.55
华安添颐混合C 37.32 2.10 0.00 0.65
华安国企机遇混合A 110.00 6.19 0.01 7.14
华安国企机遇混合C 110.00 6.19 0.01 7.14
华安沣信债券A 2452.26 138.00 0.23 0.55
华安沣信债券C 2452.26 138.00 0.23 0.55
华安安顺灵活配置混合C 2494.02 140.35 0.23 2.56
华安乾煜债券发起式C 11995.28 675.03 1.13 0.59
华安沣悦债券A 408.71 23.00 0.04 0.65
华安沣悦债券C 408.71 23.00 0.04 0.65
华安沪港深通精选灵活配置混合C 505.35 46.75 -- 2.67
华安红利精选混合C 1335.77 75.17 0.13 7.34
华安乾煜债券发起式A 11995.28 675.03 1.13 0.59
华安双核驱动混合C 395.20 22.24 0.04 7.28
华安双核驱动混合A 395.20 22.24 0.04 7.28
华安红利精选混合A 1335.77 75.17 0.13 7.34
华安沪港深通精选灵活配置混合A 505.35 46.75 -- 2.67
华安新恒利混合A 25.94 1.46 0.00 0.16
华安新恒利混合C 25.94 1.46 0.00 0.16
华安添颐混合A 37.32 2.10 0.00 0.65
华安安顺灵活配置混合A 2494.02 140.35 0.23 2.56
华安强化收益债券A 2843.20 160.00 0.27 1.30
华安强化收益债券B 2843.20 160.00 0.27 1.30
46 002389 航天彩虹 华安沣信债券E 2403.44 104.00 0.10 0.54
华安沣信债券A 2403.44 104.00 0.10 0.54
华安沣信债券C 2403.44 104.00 0.10 0.54
华安乾煜债券发起式C 13195.61 570.99 0.58 0.65
华安沣悦债券A 323.54 14.00 0.01 0.52
华安沣悦债券C 323.54 14.00 0.01 0.52
华安乾煜债券发起式A 13195.61 570.99 0.58 0.65
华安新乐享灵活配置混合C 323.54 14.00 0.01 0.29
华安新乐享灵活配置混合A 323.54 14.00 0.01 0.29
华安强化收益债券A 2611.43 113.00 0.11 1.20
华安强化收益债券B 2611.43 113.00 0.11 1.20
47 000831 中国稀土 华安沣信债券E 2328.75 45.00 0.05 0.52
华安沣信债券A 2328.75 45.00 0.05 0.52
华安沣信债券C 2328.75 45.00 0.05 0.52
48 002364 中恒电气 华安高端装备股票发起式A 85.66 3.03 0.01 3.82
华安高端装备股票发起式C 85.66 3.03 0.01 3.82
华安品质领先混合A 246.51 8.72 0.02 3.57
华安品质领先混合C 246.51 8.72 0.02 3.57
华安行业轮动混合 911.14 32.23 0.06 2.79
49 002850 科达利 华安高端装备股票发起式A 76.32 0.39 0.00 3.40
华安高端装备股票发起式C 76.32 0.39 0.00 3.40
华安先进制造混合发起式A 93.94 0.48 0.00 4.27
华安先进制造混合发起式C 93.94 0.48 0.00 4.27
华安添颐混合C 39.14 0.20 0.00 0.68
华安安华灵活配置混合C 1029.38 5.26 0.03 2.36
华安产业精选混合A 4377.81 22.37 0.15 3.14
华安产业精选混合C 4377.81 22.37 0.15 3.14
华安中证内地新能源主题ETF 728.59 3.72 0.02 2.43
华安新乐享灵活配置混合C 346.39 1.77 0.01 0.31
华安汇宏精选混合A 7021.72 35.88 0.23 3.43
华安汇宏精选混合C 7021.72 35.88 0.23 3.43
华安安华灵活配置混合A 1029.38 5.26 0.03 2.36
华安新乐享灵活配置混合A 346.39 1.77 0.01 0.31
华安添颐混合A 39.14 0.20 0.00 0.68
华安行业轮动混合 931.53 4.76 0.03 2.85
50 300408 三环集团 华安高端装备股票发起式A 71.81 1.55 0.00 3.20
华安高端装备股票发起式C 71.81 1.55 0.00 3.20
华安新机遇灵活配置混合C 51.43 1.11 0.00 0.99
华安策略优选混合C 14188.56 306.25 0.16 4.28
华安添禧一年混合A 85.25 1.84 0.00 1.14
华安添禧一年混合C 85.25 1.84 0.00 1.14
华安优势企业混合A 7896.95 170.45 0.09 4.26
华安优势企业混合C 7896.95 170.45 0.09 4.26
华安新机遇灵活配置混合A 51.43 1.11 0.00 0.99
华安策略优选混合A 14188.56 306.25 0.16 4.28
51 601100 恒立液压 华安高端装备股票发起式A 70.87 0.74 0.00 3.16
华安高端装备股票发起式C 70.87 0.74 0.00 3.16
华安先进制造混合发起式A 97.69 1.02 0.00 4.44
华安先进制造混合发起式C 97.69 1.02 0.00 4.44
华安远见慧选混合发起式A1 93.85 0.98 0.00 5.55
华安远见慧选混合发起式A2 93.85 0.98 0.00 5.55
华安远见慧选混合发起式A3 93.85 0.98 0.00 5.55
华安沣润债券A 17.24 0.18 0.00 0.20
华安沣润债券C 17.24 0.18 0.00 0.20
华安景气领航混合A 13402.78 139.95 0.11 4.58
华安景气领航混合C 13402.78 139.95 0.11 4.58
华安招裕一年持有混合A 53.63 0.56 0.00 0.34
华安招裕一年持有混合C 53.63 0.56 0.00 0.34
华安安顺灵活配置混合C 4188.02 43.73 0.03 4.31
华安宏利混合C 5880.37 61.40 0.05 3.09
华安成长创新混合C 7629.04 79.66 0.06 4.36
华安核心优选混合C 1335.03 13.94 0.01 2.64
华安沪港深通精选灵活配置混合C 592.82 6.19 0.00 3.13
华安安进灵活配置混合发起式C 312.21 3.26 0.00 4.06
华安稳健回报混合C 26.82 0.28 0.00 0.27
华安景气优选混合A 2445.01 25.53 0.02 4.37
华安景气优选混合C 2445.01 25.53 0.02 4.37
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 15885.37 165.87 0.13 4.64
华安品质领先混合A 311.25 3.25 0.00 4.51
华安品质领先混合C 311.25 3.25 0.00 4.51
华安景气驱动一年持有混合A 483.64 5.05 0.00 4.68
华安景气驱动一年持有混合C 483.64 5.05 0.00 4.68
华安价值驱动一年持有混合A 1387.71 14.49 0.01 5.99
华安价值驱动一年持有混合C 1387.71 14.49 0.01 5.99
华安沣瑞一年持有混合A 99.60 1.04 0.00 1.03
华安沣瑞一年持有混合C 99.60 1.04 0.00 1.03
华安研究领航混合A 3627.77 37.88 0.03 5.68
华安研究领航混合C 3627.77 37.88 0.03 5.68
华安均衡优选混合A 2481.40 25.91 0.02 5.02
华安均衡优选混合C 2481.40 25.91 0.02 5.02
华安智能生活混合C 10621.96 110.91 0.08 4.50
华安逆向策略混合C 17138.04 178.95 0.14 6.03
华安研究驱动混合A 5526.89 57.71 0.04 5.94
华安研究驱动混合C 5526.89 57.71 0.04 5.94
华安新丝路主题股票C 1290.98 13.48 0.01 2.81
华安研究精选混合C 1077.41 11.25 0.01 6.38
华安研究智选混合A 16179.44 168.94 0.13 5.79
华安研究智选混合C 16179.44 168.94 0.13 5.79
华安成长创新混合A 7629.04 79.66 0.06 4.36
华安智能生活混合A 10621.96 110.91 0.08 4.50
华安研究精选混合A 1077.41 11.25 0.01 6.38
华安沪港深通精选灵活配置混合A 592.82 6.19 0.00 3.13
华安新恒利混合A 28.73 0.30 0.00 0.17
华安新恒利混合C 28.73 0.30 0.00 0.17
华安安进灵活配置混合发起式A 312.21 3.26 0.00 4.06
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 15885.37 165.87 0.13 4.64
华安新丝路主题股票A 1290.98 13.48 0.01 2.81
华安安顺灵活配置混合A 4188.02 43.73 0.03 4.31
华安稳健回报混合A 26.82 0.28 0.00 0.27
华安逆向策略混合A 17138.04 178.95 0.14 6.03
华安行业轮动混合 1014.20 10.59 0.01 3.10
华安核心优选混合A 1335.03 13.94 0.01 2.64
华安宏利混合A 5880.37 61.40 0.05 3.09
52 300308 中际旭创 华安高端装备股票发起式A 64.59 0.16 0.00 2.88
华安高端装备股票发起式C 64.59 0.16 0.00 2.88
华安创业板50指数Y 13722.01 33.99 0.03 7.72
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 488.45 1.21 0.00 11.70
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 488.45 1.21 0.00 11.70
华安中证A500ETF 1605.03 3.98 0.00 1.28
华安远见慧选混合发起式A1 56.52 0.14 0.00 3.34
华安远见慧选混合发起式A2 56.52 0.14 0.00 3.34
华安远见慧选混合发起式A3 56.52 0.14 0.00 3.34
华安动力领航混合A 520.75 1.29 0.00 6.49
华安动力领航混合C 520.75 1.29 0.00 6.49
华安安进灵活配置混合发起式C 633.78 1.57 0.00 8.25
华安新机遇灵活配置混合C 52.48 0.13 0.00 1.01
华安幸福生活混合C 5942.17 14.72 0.01 8.34
华安价值驱动一年持有混合A 791.21 1.96 0.00 3.42
华安价值驱动一年持有混合C 791.21 1.96 0.00 3.42
华安创业板50指数C 13722.01 33.99 0.03 7.72
深证100ETF华安 227.68 0.56 0.00 4.14
华安研究领航混合A 2175.84 5.39 0.00 3.41
华安研究领航混合C 2175.84 5.39 0.00 3.41
华安逆向策略混合C 9748.87 24.15 0.02 3.43
华安研究驱动混合A 3201.18 7.93 0.01 3.44
华安研究驱动混合C 3201.18 7.93 0.01 3.44
华安研究精选混合C 577.26 1.43 0.00 3.42
华安研究智选混合A 9543.00 23.64 0.02 3.42
华安研究智选混合C 9543.00 23.64 0.02 3.42
华安添禧一年混合A 96.88 0.24 0.00 1.30
华安添禧一年混合C 96.88 0.24 0.00 1.30
华安汇宏精选混合A 12663.44 31.37 0.03 6.19
华安汇宏精选混合C 12663.44 31.37 0.03 6.19
华安创业板50指数A 13722.01 33.99 0.03 7.72
华安沪深300ETF 737.12 1.83 0.00 1.42
华安研究精选混合A 577.26 1.43 0.00 3.42
华安幸福生活混合A 5942.17 14.72 0.01 8.34
华安安进灵活配置混合发起式A 633.78 1.57 0.00 8.25
华安创业板50ETF 237413.05 588.12 0.53 8.18
华安新机遇灵活配置混合A 52.48 0.13 0.00 1.01
华安逆向策略混合A 9748.87 24.15 0.02 3.43
华安中国A股增强指数 1525.91 3.78 0.00 1.41
53 00005 TMH 华安恒指港股通ETF 659.21 6.60 -- 8.06
华安CES港股通精选100ETF 1338.39 13.40 -- 9.85
54 00005 汇丰控股 华安恒指港股通ETF 659.21 6.60 -- 8.06
华安CES港股通精选100ETF 1338.39 13.40 -- 9.85
55 01810 小米集团-W 华安恒指港股通ETF 551.18 11.18 -- 6.74
华安中证沪港深科技100ETF 220.87 4.48 -- 8.14
华安现代生活混合 1685.11 34.18 -- 7.34
华安CES港股通精选100ETF 878.54 17.82 -- 6.46
56 00939 建设银行 华安恒指港股通ETF 375.60 55.00 -- 4.59
华安红利机遇股票发起式A 66.24 9.70 -- 4.59
华安红利机遇股票发起式C 66.24 9.70 -- 4.59
华安中证红利低波动指数发起式A 88.08 10.23 0.00 2.36
华安中证红利低波动指数发起式C 88.08 10.23 0.00 2.36
57 01299 友邦保险 华安恒指港股通ETF 368.03 5.40 -- 4.50
华安CES港股通精选100ETF 710.16 10.42 -- 5.23
58 03690 美团-W 华安恒指港股通ETF 323.43 3.39 -- 3.95
华安中证沪港深科技100ETF 155.51 1.63 -- 5.73
华安CES港股通精选100ETF 571.68 5.99 -- 4.21
华安沪港深机会灵活配置混合 9524.42 99.83 -- 6.82
59 00388 香港交易所 华安恒指港股通ETF 246.16 0.61 -- 3.01
华安沪港深优选混合 165.45 0.41 -- 2.42
华安CES港股通精选100ETF 500.39 1.24 -- 3.68
60 00941 中国移动 华安恒指港股通ETF 243.01 3.15 -- 2.97
华安红利机遇股票发起式A 38.57 0.50 -- 2.67
华安红利机遇股票发起式C 38.57 0.50 -- 2.67
华安稳健回报混合C 32.45 0.31 -- 0.33
华安稳健回报混合A 32.45 0.31 -- 0.33
61 000333 美的集团 华安中证全指自由现金流ETF 239.05 3.29 0.00 7.57
华安中证A500ETF 1593.43 21.93 0.00 1.27
华安沪深300增强策略ETF 200.54 2.76 0.00 1.72
深证100ETF华安 228.15 3.14 0.00 4.15
华安策略优选混合C 13457.79 185.22 0.03 4.06
华安沪深300ETF 735.88 10.13 0.00 1.42
华安策略优选混合A 13457.79 185.22 0.03 4.06
62 000651 格力电器 华安中证全指自由现金流ETF 214.89 5.41 0.00 6.81
深证100ETF华安 108.83 2.74 0.00 1.98
63 000858 五粮液 华安中证全指自由现金流ETF 205.85 1.69 0.00 6.52
深证100ETF华安 139.70 1.15 0.00 2.54
华安中证申万食品饮料ETF 2159.91 17.78 0.00 14.60
华安沪深300增强A 1724.76 14.20 0.00 1.46
华安沪深300增强C 1724.76 14.20 0.00 1.46
64 601919 中远海控 华安中证全指自由现金流ETF 202.62 14.13 0.01 6.42
华安恒生港股通中国央企红利ETF 12527.21 1133.05 -- 3.72
华安中证国有企业红利ETF 118.02 8.23 0.00 2.23
65 603993 洛阳钼业 华安中证全指自由现金流ETF 158.41 10.09 0.05 5.02
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 650.92 41.46 0.21 6.75
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 650.92 41.46 0.21 6.75
华安国企改革主题灵活配置混合C 1310.32 83.46 0.42 4.07
华安宁享6个月混合A 18.53 1.18 0.01 0.41
华安宁享6个月混合C 18.53 1.18 0.01 0.41
华安添益一年混合A 20.10 1.28 0.01 0.42
华安添益一年混合C 20.10 1.28 0.01 0.42
华安沪港深优选混合 176.19 12.30 -- 2.57
华安国企改革主题灵活配置混合A 1310.32 83.46 0.42 4.07
66 000100 TCL科技 华安中证全指自由现金流ETF 107.02 24.83 0.00 3.39
华安中证光伏产业ETF 418.93 97.20 0.01 6.45
67 601600 中国铝业 华安中证全指自由现金流ETF 103.82 12.60 0.00 3.29
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 385.38 46.77 0.01 3.99
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 385.38 46.77 0.01 3.99
华安国企机遇混合A 82.40 10.00 0.00 5.35
华安国企机遇混合C 82.40 10.00 0.00 5.35
华安红利精选混合C 1007.34 122.25 0.03 5.54
华安双核驱动混合C 311.47 37.80 0.01 5.74
华安双核驱动混合A 311.47 37.80 0.01 5.74
华安红利精选混合A 1007.34 122.25 0.03 5.54
68 002352 顺丰控股 华安中证全指自由现金流ETF 96.39 2.39 0.00 3.05
69 601225 陕西煤业 华安中证全指自由现金流ETF 87.60 4.38 0.01 2.77
华安添和一年债券A 80.00 4.00 0.01 0.37
华安添和一年债券C 80.00 4.00 0.01 0.37
70 002230 科大讯飞 华安中证全指计算机指数发起式A 240.45 4.29 0.00 6.30
华安中证全指计算机指数发起式C 240.45 4.29 0.00 6.30
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 296.50 5.29 0.00 7.10
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 296.50 5.29 0.00 7.10
华安中证全指软件开发ETF 1323.90 23.62 0.01 9.33
71 300033 同花顺 华安中证全指计算机指数发起式A 156.14 0.42 0.00 4.09
华安中证全指计算机指数发起式C 156.14 0.42 0.00 4.09
华安创业板50指数Y 2988.66 8.04 0.03 1.68
华安中证全指软件开发ETF 817.89 2.20 0.01 5.76
华安创业板50指数C 2988.66 8.04 0.03 1.68
华安创业板50指数A 2988.66 8.04 0.03 1.68
华安新恒利混合A 22.31 0.06 0.00 0.14
华安新恒利混合C 22.31 0.06 0.00 0.14
华安创业板50ETF 52103.16 140.15 0.51 1.79
72 688111 金山办公 华安中证全指计算机指数发起式A 131.95 0.42 -- 3.45
华安中证全指计算机指数发起式C 131.95 0.42 -- 3.45
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 169.61 0.54 -- 4.06
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 169.61 0.54 -- 4.06
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 85.96 0.27 -- 4.06
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 85.96 0.27 -- 4.06
华安中证全指软件开发ETF 745.33 2.35 -- 5.25
华安上证科创板50ETF 1508.09 4.76 -- 3.42
73 300803 指南针 华安中证全指计算机指数发起式A 110.89 0.66 0.00 2.90
华安中证全指计算机指数发起式C 110.89 0.66 0.00 2.90
华安中证全指软件开发ETF 609.77 3.65 0.02 4.30
74 600570 恒生电子 华安中证全指计算机指数发起式A 94.58 2.74 0.01 2.48
华安中证全指计算机指数发起式C 94.58 2.74 0.01 2.48
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 119.78 3.47 0.01 2.87
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 119.78 3.47 0.01 2.87
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 103.21 2.99 0.01 4.88
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 103.21 2.99 0.01 4.88
华安中证全指软件开发ETF 534.37 15.48 0.03 3.76
75 300339 润和软件 华安中证全指计算机指数发起式A 89.69 1.48 0.00 2.35
华安中证全指计算机指数发起式C 89.69 1.48 0.00 2.35
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 110.29 1.82 0.00 2.64
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 110.29 1.82 0.00 2.64
华安中证全指软件开发ETF 492.07 8.12 0.01 3.47
76 601360 三六零 华安中证全指计算机指数发起式A 71.03 6.28 0.00 1.86
华安中证全指计算机指数发起式C 71.03 6.28 0.00 1.86
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 86.18 7.62 0.00 4.07
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 86.18 7.62 0.00 4.07
华安中证全指软件开发ETF 404.45 35.76 0.02 2.85
77 002261 拓维信息 华安中证全指计算机指数发起式A 67.58 1.87 0.00 1.77
华安中证全指计算机指数发起式C 67.58 1.87 0.00 1.77
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 83.12 2.30 0.00 1.99
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 83.12 2.30 0.00 1.99
华安中证全指软件开发ETF 370.62 10.26 0.01 2.61
78 300454 深信服 华安中证全指计算机指数发起式A 61.49 0.49 0.00 1.61
华安中证全指计算机指数发起式C 61.49 0.49 0.00 1.61
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 101.66 0.81 0.00 4.80
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 101.66 0.81 0.00 4.80
华安中证全指软件开发ETF 322.23 2.57 0.01 2.27
79 301236 软通动力 华安中证全指计算机指数发起式A 59.01 1.07 0.00 1.55
华安中证全指计算机指数发起式C 59.01 1.07 0.00 1.55
80 01347 华虹半导体 华安半导体产业股票发起式A 175.29 2.40 -- 6.26
华安半导体产业股票发起式C 175.29 2.40 -- 6.26
华安远见慧选混合发起式A1 58.43 0.80 -- 3.46
华安远见慧选混合发起式A2 58.43 0.80 -- 3.46
华安远见慧选混合发起式A3 58.43 0.80 -- 3.46
华安景气领航混合A 10933.85 149.70 -- 3.73
华安景气领航混合C 10933.85 149.70 -- 3.73
华安成长创新混合C 6091.40 83.40 -- 3.48
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1343.91 18.40 -- 7.10
华安品质甄选混合A 5536.31 75.80 -- 4.70
华安品质甄选混合C 5536.31 75.80 -- 4.70
华安景气优选混合A 1942.82 26.60 -- 3.47
华安景气优选混合C 1942.82 26.60 -- 3.47
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12621.04 172.80 -- 3.68
华安景气驱动一年持有混合A 394.41 5.40 -- 3.82
华安景气驱动一年持有混合C 394.41 5.40 -- 3.82
华安价值驱动一年持有混合A 796.12 10.90 -- 3.44
华安价值驱动一年持有混合C 796.12 10.90 -- 3.44
华安优势精选混合A 752.30 10.30 -- 7.73
华安优势精选混合C 752.30 10.30 -- 7.73
华安产业精选混合A 4696.37 64.30 -- 3.36
华安产业精选混合C 4696.37 64.30 -- 3.36
华安研究领航混合A 2213.06 30.30 -- 3.46
华安研究领航混合C 2213.06 30.30 -- 3.46
华安均衡优选混合A 2687.81 36.80 -- 5.44
华安均衡优选混合C 2687.81 36.80 -- 5.44
华安智能生活混合C 8487.06 116.20 -- 3.59
华安研究驱动混合A 3213.69 44.00 -- 3.45
华安研究驱动混合C 3213.69 44.00 -- 3.45
华安研究智选混合A 9648.37 132.10 -- 3.45
华安研究智选混合C 9648.37 132.10 -- 3.45
华安现代生活混合 1015.23 13.90 -- 4.42
华安成长创新混合A 6091.40 83.40 -- 3.48
华安智能生活混合A 8487.06 116.20 -- 3.59
华安沪港深优选混合 577.00 7.90 -- 8.42
华安沪港深机会灵活配置混合 13994.16 191.60 -- 10.03
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1343.91 18.40 -- 7.10
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12621.04 172.80 -- 3.68
81 688256 寒武纪 华安半导体产业股票发起式A 159.00 0.12 -- 5.68
华安半导体产业股票发起式C 159.00 0.12 -- 5.68
华安景气领航混合A 10359.65 7.82 -- 3.54
华安景气领航混合C 10359.65 7.82 -- 3.54
华安科技创新混合C 1192.50 0.90 -- 4.65
华安上证科创板芯片ETF 32373.46 24.43 -- 8.54
华安中证数字经济主题ETF 1140.03 0.86 -- 6.73
华安宏利混合C 10445.24 7.88 -- 5.49
华安成长创新混合C 6121.23 4.62 -- 3.50
华安产业趋势混合A 1443.06 1.09 -- 5.67
华安产业趋势混合C 1443.06 1.09 -- 5.67
华安景气优选混合A 1848.51 1.40 -- 3.31
华安景气优选混合C 1848.51 1.40 -- 3.31
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11996.95 9.05 -- 3.50
华安生态优先混合C 3851.78 2.91 -- 4.27
华安景气驱动一年持有混合A 371.53 0.28 -- 3.60
华安景气驱动一年持有混合C 371.53 0.28 -- 3.60
华安媒体互联网混合C 28708.38 21.67 -- 4.38
华安智能生活混合C 8014.93 6.05 -- 3.39
华安上证科创板50ETF 4084.18 3.08 -- 9.27
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2821.99 2.13 -- 8.92
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2821.99 2.13 -- 8.92
华安新兴消费混合A 10678.17 8.06 -- 5.01
华安新兴消费混合C 10678.17 8.06 -- 5.01
华安中证电子50ETF 901.79 0.68 -- 6.41
华安科技创新混合A 1192.50 0.90 -- 4.65
华安优质生活混合 2320.34 1.75 -- 3.64
华安成长创新混合A 6121.23 4.62 -- 3.50
华安智能生活混合A 8014.93 6.05 -- 3.39
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11996.95 9.05 -- 3.50
华安媒体互联网混合A 28708.38 21.67 -- 4.38
华安生态优先混合A 3851.78 2.91 -- 4.27
华安上证50ETF 504.43 0.38 -- 3.09
华安宏利混合A 10445.24 7.88 -- 5.49
华安上证180ETF 53032.20 40.02 -- 2.24
华安宝利配置混合 5584.88 4.21 -- 4.34
82 002222 福晶科技 华安半导体产业股票发起式A 139.16 2.80 0.01 4.97
华安半导体产业股票发起式C 139.16 2.80 0.01 4.97
华安科技创新混合C 1242.50 25.00 0.05 4.85
华安安华灵活配置混合C 1353.23 27.23 0.06 3.10
华安品质甄选混合A 4012.73 80.74 0.17 3.41
华安品质甄选混合C 4012.73 80.74 0.17 3.41
华安科技动力混合C 5829.56 117.30 0.25 3.23
华安产业精选混合A 5888.75 118.49 0.25 4.22
华安产业精选混合C 5888.75 118.49 0.25 4.22
华安智能装备主题股票C 4697.00 94.51 0.20 4.13
华安文体健康灵活配置混合C 8134.40 163.67 0.35 2.82
华安科技创新混合A 1242.50 25.00 0.05 4.85
华安文体健康灵活配置混合A 8134.40 163.67 0.35 2.82
华安安华灵活配置混合A 1353.23 27.23 0.06 3.10
华安智能装备主题股票A 4697.00 94.51 0.20 4.13
华安科技动力混合A 5829.56 117.30 0.25 3.23
83 688072 拓荆科技 华安半导体产业股票发起式A 124.89 0.48 0.00 4.46
华安半导体产业股票发起式C 124.89 0.48 0.00 4.46
华安新活力灵活配置混合C 24.35 0.09 0.00 0.61
华安宁享6个月混合A 17.48 0.07 0.00 0.39
华安宁享6个月混合C 17.48 0.07 0.00 0.39
华安新活力灵活配置混合A 24.35 0.09 0.00 0.61
84 002156 通富微电 华安半导体产业股票发起式A 120.51 3.00 0.00 4.30
华安半导体产业股票发起式C 120.51 3.00 0.00 4.30
华安中证500低波ETF 63.47 1.58 0.00 1.19
85 300567 精测电子 华安半导体产业股票发起式A 94.22 1.20 0.01 3.37
华安半导体产业股票发起式C 94.22 1.20 0.01 3.37
华安睿信优选混合A 736.52 9.38 0.05 5.13
华安睿信优选混合C 736.52 9.38 0.05 5.13
华安添瑞6个月混合A 412.23 5.25 0.03 1.90
华安添瑞6个月混合C 412.23 5.25 0.03 1.90
华安睿明两年定开混合A 1241.40 15.81 0.08 3.85
华安睿明两年定开混合C 1241.40 15.81 0.08 3.85
华安安康灵活配置混合A 4780.30 60.88 0.30 2.13
华安安康灵活配置混合C 4780.30 60.88 0.30 2.13
华安新优选C 815.04 10.38 0.05 2.05
华安新优选A 815.04 10.38 0.05 2.05
86 00763 中兴通讯 华安半导体产业股票发起式A 58.34 1.80 -- 2.08
华安半导体产业股票发起式C 58.34 1.80 -- 2.08
华安景气领航混合A 6892.48 212.66 -- 2.35
华安景气领航混合C 6892.48 212.66 -- 2.35
华安成长创新混合C 4168.68 128.62 -- 2.38
华安景气优选混合A 1376.16 42.46 -- 2.46
华安景气优选混合C 1376.16 42.46 -- 2.46
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8628.40 266.22 -- 2.52
华安景气驱动一年持有混合A 258.64 7.98 -- 2.50
华安景气驱动一年持有混合C 258.64 7.98 -- 2.50
华安媒体互联网混合C 30463.77 667.48 0.17 4.65
华安智能生活混合C 5701.71 175.92 -- 2.41
华安成长创新混合A 4168.68 128.62 -- 2.38
华安智能生活混合A 5701.71 175.92 -- 2.41
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8628.40 266.22 -- 2.52
华安媒体互联网混合A 30463.77 667.48 0.17 4.65
华安宝利配置混合 4123.12 90.34 0.02 3.20
87 601012 隆基绿能 华安安恒回报债券发起式A 45.00 2.50 0.00 0.59
华安安恒回报债券发起式C 45.00 2.50 0.00 0.59
华安新回报混合C 3.60 0.20 0.00 0.06
华安稳健回报混合C 32.40 1.80 0.00 0.33
华安中证光伏产业ETF 543.11 30.17 0.02 8.36
华安添和一年债券A 126.00 7.00 0.00 0.58
华安添和一年债券C 126.00 7.00 0.00 0.58
华安新回报混合A 3.60 0.20 0.00 0.06
华安稳健回报混合A 32.40 1.80 0.00 0.33
华安可转债债券A类 2520.00 140.00 0.09 0.54
华安可转债债券B类 2520.00 140.00 0.09 0.54
88 601108 财通证券 华安安恒回报债券发起式A 42.10 5.00 -- 0.55
华安安恒回报债券发起式C 42.10 5.00 -- 0.55
华安新回报混合C 8.42 1.00 -- 0.14
华安新回报混合A 8.42 1.00 -- 0.14
华安可转债债券A类 2189.20 260.00 -- 0.47
华安可转债债券B类 2189.20 260.00 -- 0.47
89 601229 上海银行 华安安恒回报债券发起式A 26.88 3.00 0.00 0.35
华安安恒回报债券发起式C 26.88 3.00 0.00 0.35
华安新回报混合C 3.58 0.40 0.00 0.06
华安中证银行ETF 409.65 45.72 0.01 2.82
华安新回报混合A 3.58 0.40 0.00 0.06
华安宝利配置混合 3511.36 391.89 0.08 2.73
90 09868 小鹏汽车-W 华安先进制造混合发起式A 115.66 1.36 -- 5.26
华安先进制造混合发起式C 115.66 1.36 -- 5.26
华安新能源主题混合A 511.97 6.02 -- 3.22
华安新能源主题混合C 511.97 6.02 -- 3.22
华安优势精选混合A 470.29 5.53 -- 4.83
华安优势精选混合C 470.29 5.53 -- 4.83
华安沪港深机会灵活配置混合 7786.64 91.56 -- 5.58
91 603337 杰克科技 华安先进制造混合发起式A 93.24 1.96 -- 4.24
华安先进制造混合发起式C 93.24 1.96 -- 4.24
92 09880 优必选 华安先进制造混合发起式A 89.34 0.64 -- 4.06
华安先进制造混合发起式C 89.34 0.64 -- 4.06
93 688322 奥比中光 华安先进制造混合发起式A 88.53 0.97 0.00 4.03
华安先进制造混合发起式C 88.53 0.97 0.00 4.03
94 603809 豪能股份 华安先进制造混合发起式A 85.81 5.16 -- 3.90
华安先进制造混合发起式C 85.81 5.16 -- 3.90
华安新能源主题混合A 461.15 27.73 -- 2.90
华安新能源主题混合C 461.15 27.73 -- 2.90
华安低碳生活混合C 2474.07 148.77 -- 2.32
华安低碳生活混合A 2474.07 148.77 -- 2.32
95 688582 芯动联科 华安先进制造混合发起式A 83.75 1.09 0.02 3.81
华安先进制造混合发起式C 83.75 1.09 0.02 3.81
96 603893 瑞芯微 华安先进制造混合发起式A 83.45 0.37 -- 3.80
华安先进制造混合发起式C 83.45 0.37 -- 3.80
97 02498 速腾聚创 华安先进制造混合发起式A 83.34 2.16 -- 3.79
华安先进制造混合发起式C 83.34 2.16 -- 3.79
华安低碳生活混合C 2697.31 69.91 -- 2.53
华安低碳生活混合A 2697.31 69.91 -- 2.53
98 09926 康方生物 华安医药生物股票发起式A 8418.00 65.30 -- 6.12
华安医药生物股票发起式C 8418.00 65.30 -- 6.12
华安健康主题混合A 154.70 1.20 -- 2.92
华安健康主题混合C 154.70 1.20 -- 2.92
华安沪港深通精选灵活配置混合C 799.26 6.20 -- 4.22
华安均衡优选混合A 2281.76 17.70 -- 4.62
华安均衡优选混合C 2281.76 17.70 -- 4.62
华安医疗创新混合C 1662.97 12.90 -- 2.64
华安新兴消费混合A 7064.42 54.80 -- 3.32
华安新兴消费混合C 7064.42 54.80 -- 3.32
华安医疗创新混合A 1662.97 12.90 -- 2.64
华安优质生活混合 1985.26 15.40 -- 3.12
华安沪港深优选混合 244.93 1.90 -- 3.58
华安沪港深机会灵活配置混合 7283.57 56.50 -- 5.22
华安沪港深通精选灵活配置混合A 799.26 6.20 -- 4.22
99 02269 药明生物 华安医药生物股票发起式A 7954.20 212.60 -- 5.78
华安医药生物股票发起式C 7954.20 212.60 -- 5.78
华安优势精选混合A 621.07 16.60 -- 6.38
华安优势精选混合C 621.07 16.60 -- 6.38
华安沪港深优选混合 288.09 7.70 -- 4.21
华安沪港深机会灵活配置混合 8543.47 228.35 -- 6.12
100 01530 三生制药 华安医药生物股票发起式A 7430.74 271.30 -- 5.40
华安医药生物股票发起式C 7430.74 271.30 -- 5.40
华安健康主题混合A 283.48 10.35 -- 5.34
华安健康主题混合C 283.48 10.35 -- 5.34
华安远见慧选混合发起式A1 49.30 1.80 -- 2.92
华安远见慧选混合发起式A2 49.30 1.80 -- 2.92
华安远见慧选混合发起式A3 49.30 1.80 -- 2.92
华安匠心甄选混合A 968.22 35.35 -- 4.49
华安匠心甄选混合C 968.22 35.35 -- 4.49
华安价值驱动一年持有混合A 675.15 24.65 -- 2.91
华安价值驱动一年持有混合C 675.15 24.65 -- 2.91
华安研究领航混合A 1859.74 67.90 -- 2.91
华安研究领航混合C 1859.74 67.90 -- 2.91
华安研究驱动混合A 2703.33 98.70 -- 2.91
华安研究驱动混合C 2703.33 98.70 -- 2.91
华安医疗创新混合C 3959.14 144.55 -- 6.29
华安研究智选混合A 8146.98 297.45 -- 2.92
华安研究智选混合C 8146.98 297.45 -- 2.92
华安医疗创新混合A 3959.14 144.55 -- 6.29
101 01801 信达生物 华安医药生物股票发起式A 7186.12 81.65 -- 5.22
华安医药生物股票发起式C 7186.12 81.65 -- 5.22
华安健康主题混合A 290.44 3.30 -- 5.47
华安健康主题混合C 290.44 3.30 -- 5.47
华安匠心甄选混合A 708.49 8.05 -- 3.29
华安匠心甄选混合C 708.49 8.05 -- 3.29
华安沪港深通精选灵活配置混合C 620.48 7.05 -- 3.28
华安优势龙头混合A 2200.28 25.00 -- 3.40
华安优势龙头混合C 2200.28 25.00 -- 3.40
华安医疗创新混合C 3366.43 38.25 -- 5.35
华安中证沪港深科技100ETF 61.61 0.70 -- 2.27
华安医疗创新混合A 3366.43 38.25 -- 5.35
华安沪港深通精选灵活配置混合A 620.48 7.05 -- 3.28
102 02268 药明合联 华安医药生物股票发起式A 6562.45 91.80 -- 4.77
华安医药生物股票发起式C 6562.45 91.80 -- 4.77
华安沪港深优选混合 300.24 4.20 -- 4.38
103 600276 恒瑞医药 华安医药生物股票发起式A 5876.27 82.13 0.02 4.27
华安医药生物股票发起式C 5876.27 82.13 0.02 4.27
华安健康主题混合A 150.25 2.10 0.00 2.83
华安健康主题混合C 150.25 2.10 0.00 2.83
华安核心优选混合C 1099.01 15.36 0.00 2.17
华安稳健回报混合C 42.93 0.60 0.00 0.44
华安中证沪港深科技100ETF 129.51 1.81 0.00 4.77
华安中证细分医药ETF 6627.60 92.63 0.02 16.73
华安稳健回报混合A 42.93 0.60 0.00 0.44
华安上证50ETF 560.24 7.83 0.00 3.44
华安核心优选混合A 1099.01 15.36 0.00 2.17
华安上证180ETF 72778.56 1017.17 0.23 3.07
104 002294 信立泰 华安医药生物股票发起式A 5863.64 97.16 0.09 4.26
华安医药生物股票发起式C 5863.64 97.16 0.09 4.26
105 688656 浩欧博 华安医药生物股票发起式A 5765.91 36.37 2.01 4.19
华安医药生物股票发起式C 5765.91 36.37 2.01 4.19
华安安进灵活配置混合发起式C 300.37 1.89 0.10 3.91
华安安进灵活配置混合发起式A 300.37 1.89 0.10 3.91
106 688029 南微医学 华安医药生物股票发起式A 5236.54 52.18 0.28 3.81
华安医药生物股票发起式C 5236.54 52.18 0.28 3.81
华安安信消费混合C 6596.44 65.73 0.35 2.38
华安安信消费混合A 6596.44 65.73 0.35 2.38
107 09995 荣昌生物 华安医药生物股票发起式A 4938.11 46.15 -- 3.59
华安医药生物股票发起式C 4938.11 46.15 -- 3.59
华安健康主题混合A 149.80 1.40 -- 2.82
华安健康主题混合C 149.80 1.40 -- 2.82
华安匠心甄选混合A 503.30 4.31 -- 2.33
华安匠心甄选混合C 503.30 4.31 -- 2.33
华安逆向策略混合C 9094.81 77.81 -- 3.20
华安医疗创新混合C 1587.49 13.58 -- 2.52
华安研究精选混合C 538.83 4.61 -- 3.19
华安医疗创新混合A 1587.49 13.58 -- 2.52
华安研究精选混合A 538.83 4.61 -- 3.19
华安逆向策略混合A 9094.81 77.81 -- 3.20
108 300502 新易盛 华安创业板50指数Y 12663.40 34.62 0.04 7.12
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 477.70 1.31 0.00 11.45
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 477.70 1.31 0.00 11.45
华安中证A500ETF 1622.56 4.44 0.01 1.30
华安远见慧选混合发起式A1 62.18 0.17 0.00 3.68
华安远见慧选混合发起式A2 62.18 0.17 0.00 3.68
华安远见慧选混合发起式A3 62.18 0.17 0.00 3.68
华安动力领航混合A 318.95 0.87 0.00 3.97
华安动力领航混合C 318.95 0.87 0.00 3.97
华安安进灵活配置混合发起式C 343.82 0.94 0.00 4.48
华安稳健回报混合C 32.92 0.09 0.00 0.33
华安幸福生活混合C 4924.00 13.46 0.02 6.91
华安价值驱动一年持有混合A 866.87 2.37 0.00 3.74
华安价值驱动一年持有混合C 866.87 2.37 0.00 3.74
华安创业板50指数C 12663.40 34.62 0.04 7.12
深证100ETF华安 212.88 0.58 0.00 3.88
华安研究领航混合A 2359.22 6.45 0.01 3.69
华安研究领航混合C 2359.22 6.45 0.01 3.69
华安逆向策略混合C 10538.57 28.81 0.03 3.71
华安研究驱动混合A 3468.96 9.48 0.01 3.73
华安研究驱动混合C 3468.96 9.48 0.01 3.73
华安研究精选混合C 625.47 1.71 0.00 3.70
华安文体健康灵活配置混合C 13895.60 37.99 0.04 4.82
华安研究智选混合A 10313.84 28.20 0.03 3.69
华安研究智选混合C 10313.84 28.20 0.03 3.69
华安创业板50指数A 12663.40 34.62 0.04 7.12
华安沪深300ETF 747.63 2.04 0.00 1.44
华安研究精选混合A 625.47 1.71 0.00 3.70
华安幸福生活混合A 4924.00 13.46 0.02 6.91
华安文体健康灵活配置混合A 13895.60 37.99 0.04 4.82
华安安进灵活配置混合发起式A 343.82 0.94 0.00 4.48
华安创业板50ETF 219012.69 598.77 0.68 7.54
华安稳健回报混合A 32.92 0.09 0.00 0.33
华安逆向策略混合A 10538.57 28.81 0.03 3.71
华安中国A股增强指数 1441.87 3.94 0.00 1.33
109 300476 胜宏科技 华安创业板50指数Y 6866.27 24.05 0.03 3.86
华安中证500指数增强A 77.08 0.27 0.00 1.77
华安创业板50指数C 6866.27 24.05 0.03 3.86
华安创业板50指数A 6866.27 24.05 0.03 3.86
华安中证电子50ETF 536.74 1.88 0.00 3.81
华安创业板50ETF 118687.20 415.72 0.49 4.09
110 300124 汇川技术 华安创业板50指数Y 6552.68 78.18 0.03 3.68
华安国证机器人产业指数A 1590.90 18.98 0.01 2.78
华安国证机器人产业指数C 1590.90 18.98 0.01 2.78
华安中证数字经济主题ETF 681.10 8.13 0.00 4.02
华安稳健回报混合C 26.82 0.32 0.00 0.27
华安创业板50指数C 6552.68 78.18 0.03 3.68
华安中证新能源汽车ETF 3278.12 39.11 0.02 8.22
华安创业板50指数A 6552.68 78.18 0.03 3.68
华安创业板50ETF 113262.08 1351.25 0.60 3.90
华安稳健回报混合A 26.82 0.32 0.00 0.27
111 300760 迈瑞医疗 华安创业板50指数Y 5303.93 21.59 0.02 2.98
华安中证全指医疗器械指数发起式A 417.67 1.70 0.00 13.30
华安中证全指医疗器械指数发起式C 417.67 1.70 0.00 13.30
华安创业板50指数C 5303.93 21.59 0.02 2.98
华安创业板50指数A 5303.93 21.59 0.02 2.98
华安创业板50ETF 91651.63 373.04 0.31 3.16
112 603019 中科曙光 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 252.81 2.12 -- 6.06
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 252.81 2.12 -- 6.06
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 159.79 1.34 -- 7.55
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 159.79 1.34 -- 7.55
华安中证数字经济主题ETF 746.50 6.26 -- 4.41
华安中证电子50ETF 547.41 4.59 -- 3.89
113 000977 浪潮信息 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 175.63 2.36 0.00 4.21
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 175.63 2.36 0.00 4.21
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 114.61 1.54 0.00 5.42
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 114.61 1.54 0.00 5.42
华安景气领航混合A 9610.05 129.13 0.09 3.28
华安景气领航混合C 9610.05 129.13 0.09 3.28
华安大国新经济股票C 271.75 3.65 0.00 3.47
华安成长创新混合C 5047.91 67.83 0.05 2.88
华安物联网主题股票C 1065.30 14.31 0.01 3.50
华安景气优选混合A 1603.01 21.54 0.01 2.87
华安景气优选混合C 1603.01 21.54 0.01 2.87
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11172.56 150.13 0.10 3.26
华安景气驱动一年持有混合A 341.59 4.59 0.00 3.31
华安景气驱动一年持有混合C 341.59 4.59 0.00 3.31
华安媒体互联网混合C 21950.33 294.95 0.20 3.35
华安智能生活混合C 7443.49 100.02 0.07 3.15
华安成长创新混合A 5047.91 67.83 0.05 2.88
华安智能生活混合A 7443.49 100.02 0.07 3.15
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11172.56 150.13 0.10 3.26
华安媒体互联网混合A 21950.33 294.95 0.20 3.35
华安物联网主题股票A 1065.30 14.31 0.01 3.50
华安大国新经济股票A 271.75 3.65 0.00 3.47
114 000938 紫光股份 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 138.53 4.59 0.01 3.32
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 138.53 4.59 0.01 3.32
115 600036 招商银行 华安中证A500ETF 2230.23 55.19 0.00 1.78
华安事件驱动量化混合C 10362.34 256.43 0.02 2.19
华安国企改革主题灵活配置混合C 1111.28 27.50 0.00 3.45
华安中证银行ETF 2039.09 50.46 0.00 14.05
华安宁享6个月混合A 27.88 0.69 0.00 0.62
华安宁享6个月混合C 27.88 0.69 0.00 0.62
华安沪深300ETF 1030.57 25.50 0.00 1.99
华安事件驱动量化混合A 10362.34 256.43 0.02 2.19
华安国企改革主题灵活配置混合A 1111.28 27.50 0.00 3.45
华安沪深300增强A 3014.42 74.60 0.00 2.55
华安沪深300增强C 3014.42 74.60 0.00 2.55
华安上证50ETF 878.11 21.73 0.00 5.38
华安上证180ETF 46341.33 1146.78 0.07 1.95
华安中国A股增强指数 2125.44 52.60 0.00 1.96
116 600900 长江电力 华安中证A500ETF 1488.39 54.62 0.01 1.19
华安沪深300增强策略ETF 170.86 6.27 0.00 1.46
华安沪深300ETF 686.70 25.20 0.00 1.32
华安上证50ETF 585.33 21.48 0.00 3.59
117 300498 温氏股份 华安添颐混合C 35.36 1.90 0.00 0.62
华安新回报混合C 14.89 0.80 0.00 0.25
华安沣悦债券A 297.76 16.00 0.00 0.48
华安沣悦债券C 297.76 16.00 0.00 0.48
华安沣瑞一年持有混合A 55.83 3.00 0.00 0.58
华安沣瑞一年持有混合C 55.83 3.00 0.00 0.58
华安添和一年债券A 62.90 3.38 0.00 0.29
华安添和一年债券C 62.90 3.38 0.00 0.29
华安新乐享灵活配置混合C 316.37 17.00 0.00 0.28
华安创业板两年定开混合 836.89 44.97 0.01 4.67
华安新乐享灵活配置混合A 316.37 17.00 0.00 0.28
华安添颐混合A 35.36 1.90 0.00 0.62
华安新回报混合A 14.89 0.80 0.00 0.25
华安可转债债券A类 1488.80 80.00 0.01 0.32
华安可转债债券B类 1488.80 80.00 0.01 0.32
118 688271 联影医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 286.29 1.89 0.00 9.11
华安中证全指医疗器械指数发起式C 286.29 1.89 0.00 9.11
华安上证科创板50ETF 1548.22 10.21 0.02 3.52
119 300896 爱美客 华安中证全指医疗器械指数发起式A 105.30 0.58 0.00 3.35
华安中证全指医疗器械指数发起式C 105.30 0.58 0.00 3.35
华安国证生物医药ETF 168.48 0.93 0.00 4.98
120 300832 新产业 华安中证全指医疗器械指数发起式A 104.50 1.53 0.00 3.33
华安中证全指医疗器械指数发起式C 104.50 1.53 0.00 3.33
121 688617 惠泰医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 104.58 0.33 -- 3.33
华安中证全指医疗器械指数发起式C 104.58 0.33 -- 3.33
122 002223 鱼跃医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 90.89 2.33 0.00 2.89
华安中证全指医疗器械指数发起式C 90.89 2.33 0.00 2.89
123 300003 乐普医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 89.53 5.11 0.00 2.85
华安中证全指医疗器械指数发起式C 89.53 5.11 0.00 2.85
华安匠心甄选混合A 455.87 26.02 0.02 2.11
华安匠心甄选混合C 455.87 26.02 0.02 2.11
124 300049 福瑞股份 华安中证全指医疗器械指数发起式A 78.12 1.05 0.00 2.49
华安中证全指医疗器械指数发起式C 78.12 1.05 0.00 2.49
125 300677 英科医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 64.66 1.76 0.00 2.06
华安中证全指医疗器械指数发起式C 64.66 1.76 0.00 2.06
华安安信消费混合C 7558.15 205.72 0.44 2.73
华安安信消费混合A 7558.15 205.72 0.44 2.73
126 600529 山东药玻 华安中证全指医疗器械指数发起式A 55.15 2.57 0.01 1.76
华安中证全指医疗器械指数发起式C 55.15 2.57 0.01 1.76
127 688041 海光信息 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 161.59 0.64 -- 7.64
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 161.59 0.64 -- 7.64
华安科技创新混合C 1313.52 5.20 -- 5.12
华安沪深300增强策略ETF 241.59 0.96 -- 2.07
华安上证科创板芯片ETF 41662.45 164.93 -- 10.99
华安中证数字经济主题ETF 1009.92 4.00 -- 5.96
华安大国新经济股票C 283.37 1.12 -- 3.62
华安宏利混合C 7566.68 29.96 -- 3.98
华安核心优选混合C 1417.11 5.61 -- 2.80
华安物联网主题股票C 1189.29 4.71 -- 3.91
华安产业趋势混合A 945.48 3.74 -- 3.71
华安产业趋势混合C 945.48 3.74 -- 3.71
华安上证科创板50ETF 4574.99 18.11 -- 10.39
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2424.18 9.60 -- 7.66
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2424.18 9.60 -- 7.66
华安中证电子50ETF 730.67 2.89 -- 5.19
华安科技创新混合A 1313.52 5.20 -- 5.12
华安物联网主题股票A 1189.29 4.71 -- 3.91
华安大国新经济股票A 283.37 1.12 -- 3.62
华安核心优选混合A 1417.11 5.61 -- 2.80
华安宏利混合A 7566.68 29.96 -- 3.98
华安上证180ETF 45023.22 178.24 -- 1.90
128 301269 华大九天 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 85.88 0.68 0.00 4.06
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 85.88 0.68 0.00 4.06
华安大国新经济股票C 116.20 0.92 0.00 1.48
华安物联网主题股票C 477.91 3.78 0.01 1.57
华安物联网主题股票A 477.91 3.78 0.01 1.57
华安大国新经济股票A 116.20 0.92 0.00 1.48
129 600588 用友网络 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 85.75 5.49 0.00 4.05
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 85.75 5.49 0.00 4.05
130 002410 广联达 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 79.16 5.63 0.00 3.74
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 79.16 5.63 0.00 3.74
华安景气回报混合发起式A 91.39 6.50 0.00 4.40
华安景气回报混合发起式C 91.39 6.50 0.00 4.40
华安智增精选灵活配置混合 695.13 49.44 0.03 4.38
华安中小盘成长混合 8829.48 627.99 0.40 4.41
131 600111 北方稀土 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 721.12 14.93 0.03 7.47
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 721.12 14.93 0.03 7.47
132 002460 赣锋锂业 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 406.07 6.67 0.01 4.21
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 406.07 6.67 0.01 4.21
华安中证新能源汽车ETF 1427.00 23.44 0.02 3.58
133 600489 中金黄金 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 376.54 17.17 0.05 3.90
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 376.54 17.17 0.05 3.90
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1720.41 78.45 0.21 8.72
华安国企改革主题灵活配置混合C 1091.89 49.79 0.13 3.39
华安国企改革主题灵活配置混合A 1091.89 49.79 0.13 3.39
134 002466 天齐锂业 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 290.18 6.10 0.00 3.01
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 290.18 6.10 0.00 3.01
135 600988 赤峰黄金 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 290.18 9.81 0.18 3.01
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 290.18 9.81 0.18 3.01
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1326.07 44.83 0.83 6.72
136 603171 税友股份 华安景气回报混合发起式A 161.64 3.18 -- 7.78
华安景气回报混合发起式C 161.64 3.18 -- 7.78
华安宏利混合C 4130.38 81.26 -- 2.17
华安安华灵活配置混合C 1232.12 24.24 -- 2.82
华安智增精选灵活配置混合 1421.21 27.96 -- 8.95
华安安华灵活配置混合A 1232.12 24.24 -- 2.82
华安中小盘成长混合 18023.50 354.58 -- 9.01
华安宏利混合A 4130.38 81.26 -- 2.17
137 300170 汉得信息 华安景气回报混合发起式A 144.20 7.67 0.01 6.94
华安景气回报混合发起式C 144.20 7.67 0.01 6.94
华安智增精选灵活配置混合 1079.31 57.41 0.06 6.80
华安行业轮动混合 1027.61 54.66 0.06 3.14
华安中小盘成长混合 14308.49 761.09 0.80 7.15
138 300378 鼎捷数智 华安景气回报混合发起式A 133.24 2.39 0.01 6.41
华安景气回报混合发起式C 133.24 2.39 0.01 6.41
华安智增精选灵活配置混合 1188.03 21.31 0.08 7.48
华安中小盘成长混合 14642.74 262.65 0.98 7.32
139 300687 赛意信息 华安景气回报混合发起式A 115.34 4.09 0.01 5.55
华安景气回报混合发起式C 115.34 4.09 0.01 5.55
华安智增精选灵活配置混合 960.21 34.05 0.10 6.05
华安中小盘成长混合 12157.58 431.12 1.30 6.08
140 002153 石基信息 华安景气回报混合发起式A 96.42 9.02 0.01 4.64
华安景气回报混合发起式C 96.42 9.02 0.01 4.64
华安智增精选灵活配置混合 786.14 73.54 0.05 4.95
华安中小盘成长混合 9972.30 932.86 0.58 4.99
141 688220 翱捷科技 华安景气回报混合发起式A 90.53 0.82 0.00 4.36
华安景气回报混合发起式C 90.53 0.82 0.00 4.36
华安科技创新混合C 884.00 8.00 0.04 3.45
华安科技创新混合A 884.00 8.00 0.04 3.45
华安智增精选灵活配置混合 701.33 6.35 0.03 4.42
华安中小盘成长混合 8920.94 80.73 0.36 4.46
142 688347 华虹公司 华安景气回报混合发起式A 89.62 0.78 -- 4.31
华安景气回报混合发起式C 89.62 0.78 -- 4.31
华安事件驱动量化混合C 11631.84 101.53 -- 2.46
华安安顺灵活配置混合C 3819.41 33.34 -- 3.93
华安上证科创板芯片ETF 9845.06 85.94 -- 2.60
华安核心优选混合C 1328.23 11.59 -- 2.63
华安智联混合(LOF)C 1721.48 15.03 -- 4.97
华安媒体互联网混合C 25894.25 226.03 -- 3.95
华安逆向策略混合C 10278.80 89.72 -- 3.62
华安研究精选混合C 612.23 5.34 -- 3.63
华安智联混合(LOF)A 1721.48 15.03 -- 4.97
华安研究精选混合A 612.23 5.34 -- 3.63
华安事件驱动量化混合A 11631.84 101.53 -- 2.46
华安智增精选灵活配置混合 685.31 5.98 -- 4.32
华安媒体互联网混合A 25894.25 226.03 -- 3.95
华安安顺灵活配置混合A 3819.41 33.34 -- 3.93
华安逆向策略混合A 10278.80 89.72 -- 3.62
华安核心优选混合A 1328.23 11.59 -- 2.63
华安中小盘成长混合 8661.72 75.61 -- 4.33
143 002602 ST华通 华安景气回报混合发起式A 84.91 4.10 0.00 4.09
华安景气回报混合发起式C 84.91 4.10 0.00 4.09
华安动力领航混合A 734.58 35.47 0.01 9.15
华安动力领航混合C 734.58 35.47 0.01 9.15
华安安顺灵活配置混合C 4185.49 202.10 0.03 4.30
华安宏利混合C 13585.39 655.98 0.10 7.14
华安沪港深通精选灵活配置混合C 892.81 43.11 0.01 4.72
华安产业趋势混合A 1858.10 89.72 0.01 7.30
华安产业趋势混合C 1858.10 89.72 0.01 7.30
华安新机遇灵活配置混合C 178.73 8.63 0.00 3.42
华安鼎安优选一年持有混合A 527.07 25.45 0.00 7.64
华安鼎安优选一年持有混合C 527.07 25.45 0.00 7.64
华安幸福生活混合C 5824.48 281.24 0.04 8.17
华安生态优先混合C 4193.98 202.51 0.03 4.65
华安均衡优选混合A 2276.42 109.92 0.02 4.61
华安均衡优选混合C 2276.42 109.92 0.02 4.61
华安策略优选混合C 15633.36 754.87 0.11 4.71
华安新丝路主题股票C 3298.27 159.26 0.02 7.17
华安添禧一年混合A 270.06 13.04 0.00 3.62
华安添禧一年混合C 270.06 13.04 0.00 3.62
华安优势企业混合A 8696.54 419.92 0.06 4.69
华安优势企业混合C 8696.54 419.92 0.06 4.69
华安优质生活混合 3717.03 179.48 0.03 5.84
华安幸福生活混合A 5824.48 281.24 0.04 8.17
华安沪港深通精选灵活配置混合A 892.81 43.11 0.01 4.72
华安智增精选灵活配置混合 765.03 36.94 0.01 4.82
华安新机遇灵活配置混合A 178.73 8.63 0.00 3.42
华安新丝路主题股票A 3298.27 159.26 0.02 7.17
华安安顺灵活配置混合A 4185.49 202.10 0.03 4.30
华安生态优先混合A 4193.98 202.51 0.03 4.65
华安策略优选混合A 15633.36 754.87 0.11 4.71
华安中小盘成长混合 9687.10 467.75 0.07 4.84
华安宏利混合A 13585.39 655.98 0.10 7.14
华安宝利配置混合 4846.12 234.00 0.03 3.77
144 688768 容知日新 华安景气回报混合发起式A 80.08 1.71 -- 3.85
华安景气回报混合发起式C 80.08 1.71 -- 3.85
华安智增精选灵活配置混合 607.32 12.97 -- 3.82
华安中小盘成长混合 7780.30 166.21 -- 3.89
145 832982 锦波生物 华安北证50成份指数发起式A 6113.60 21.71 -- 8.46
华安北证50成份指数发起式C 6113.60 21.71 -- 8.46
146 835185 贝特瑞 华安北证50成份指数发起式A 5264.44 159.53 -- 7.29
华安北证50成份指数发起式C 5264.44 159.53 -- 7.29
147 872808 曙光数创 华安北证50成份指数发起式A 3410.63 37.73 -- 4.72
华安北证50成份指数发起式C 3410.63 37.73 -- 4.72
148 832522 纳科诺尔 华安北证50成份指数发起式A 3317.39 51.75 -- 4.59
华安北证50成份指数发起式C 3317.39 51.75 -- 4.59
149 430047 诺思兰德 华安北证50成份指数发起式A 2286.05 90.57 -- 3.16
华安北证50成份指数发起式C 2286.05 90.57 -- 3.16
150 920799 艾融软件 华安北证50成份指数发起式A 2161.60 39.58 0.34 2.99
华安北证50成份指数发起式C 2161.60 39.58 0.34 2.99
151 839493 并行科技 华安北证50成份指数发起式A 2114.85 13.88 -- 2.93
华安北证50成份指数发起式C 2114.85 13.88 -- 2.93
152 834599 同力股份 华安北证50成份指数发起式A 2109.22 107.89 -- 2.92
华安北证50成份指数发起式C 2109.22 107.89 -- 2.92
153 835368 连城数控 华安北证50成份指数发起式A 2081.59 66.44 -- 2.88
华安北证50成份指数发起式C 2081.59 66.44 -- 2.88
154 832978 开特股份 华安北证50成份指数发起式A 1968.50 50.73 -- 2.73
华安北证50成份指数发起式C 1968.50 50.73 -- 2.73
155 00998 中信银行 华安红利机遇股票发起式A 56.80 9.30 -- 3.94
华安红利机遇股票发起式C 56.80 9.30 -- 3.94
华安中证红利低波动指数发起式A 86.26 11.98 0.00 2.32
华安中证红利低波动指数发起式C 86.26 11.98 0.00 2.32
华安国企改革主题灵活配置混合C 856.08 118.90 0.00 2.66
华安国企改革主题灵活配置混合A 856.08 118.90 0.00 2.66
156 601398 工商银行 华安红利机遇股票发起式A 38.25 5.24 0.00 2.65
华安红利机遇股票发起式C 38.25 5.24 0.00 2.65
华安中证银行ETF 1176.54 161.17 0.00 8.11
157 601298 青岛港 华安红利机遇股票发起式A 42.57 5.08 -- 2.95
华安红利机遇股票发起式C 42.57 5.08 -- 2.95
158 600323 瀚蓝环境 华安红利机遇股票发起式A 40.55 1.50 0.00 2.81
华安红利机遇股票发起式C 40.55 1.50 0.00 2.81
159 601333 广深铁路 华安红利机遇股票发起式A 39.35 11.78 0.00 2.73
华安红利机遇股票发起式C 39.35 11.78 0.00 2.73
华安国企改革主题灵活配置混合C 859.65 257.38 0.05 2.67
华安国企改革主题灵活配置混合A 859.65 257.38 0.05 2.67
160 600737 中粮糖业 华安中证红利低波动指数发起式A 118.35 7.42 0.00 3.18
华安中证红利低波动指数发起式C 118.35 7.42 0.00 3.18
华安中证国有企业红利ETF 75.92 4.76 0.00 1.44
161 600282 南钢股份 华安中证红利低波动指数发起式A 97.02 18.48 0.01 2.60
华安中证红利低波动指数发起式C 97.02 18.48 0.01 2.60
华安中证国有企业红利ETF 80.69 15.37 0.01 1.53
162 601838 成都银行 华安中证红利低波动指数发起式A 96.60 5.60 0.02 2.59
华安中证红利低波动指数发起式C 96.60 5.60 0.02 2.59
163 601009 南京银行 华安中证红利低波动指数发起式A 93.01 8.51 0.01 2.50
华安中证红利低波动指数发起式C 93.01 8.51 0.01 2.50
164 601006 大秦铁路 华安中证红利低波动指数发起式A 91.59 15.55 0.00 2.46
华安中证红利低波动指数发起式C 91.59 15.55 0.00 2.46
165 601166 兴业银行 华安中证红利低波动指数发起式A 90.91 4.58 0.00 2.44
华安中证红利低波动指数发起式C 90.91 4.58 0.00 2.44
华安中证银行ETF 1517.14 76.43 0.02 10.45
华安上证50ETF 579.02 29.17 0.01 3.55
华安中国A股增强指数 1519.91 76.57 0.02 1.40
166 002540 亚太科技 华安中证红利低波动指数发起式A 88.05 13.78 0.02 2.36
华安中证红利低波动指数发起式C 88.05 13.78 0.02 2.36
167 002833 弘亚数控 华安新回报混合C 10.00 0.60 0.00 0.17
华安新回报混合A 10.00 0.60 0.00 0.17
168 605222 起帆电缆 华安新回报混合C 7.64 0.40 -- 0.13
华安新回报混合A 7.64 0.40 -- 0.13
169 002714 牧原股份 华安新回报混合C 7.95 0.15 0.00 0.13
华安新回报混合A 7.95 0.15 0.00 0.13
170 600061 国投资本 华安新回报混合C 3.23 0.41 0.00 0.05
华安新回报混合A 3.23 0.41 0.00 0.05
171 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1355.64 47.50 -- 6.87
172 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1022.33 44.78 0.02 5.18
华安沣瑞一年持有混合A 47.71 2.09 0.00 0.49
华安沣瑞一年持有混合C 47.71 2.09 0.00 0.49
173 000630 铜陵有色 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 676.75 126.26 0.01 3.43
174 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 658.28 29.34 0.02 3.34
175 688017 绿的谐波 华安国证机器人产业指数A 2611.89 14.45 0.15 4.56
华安国证机器人产业指数C 2611.89 14.45 0.15 4.56
176 300024 机器人 华安国证机器人产业指数A 2361.45 121.10 0.08 4.13
华安国证机器人产业指数C 2361.45 121.10 0.08 4.13
177 603728 鸣志电器 华安国证机器人产业指数A 1940.94 22.93 -- 3.39
华安国证机器人产业指数C 1940.94 22.93 -- 3.39
178 002747 埃斯顿 华安国证机器人产业指数A 1868.03 72.97 0.09 3.26
华安国证机器人产业指数C 1868.03 72.97 0.09 3.26
179 300432 富临精工 华安国证机器人产业指数A 1590.33 71.57 0.04 2.78
华安国证机器人产业指数C 1590.33 71.57 0.04 2.78
华安沣润债券A 15.33 0.69 0.00 0.18
华安沣润债券C 15.33 0.69 0.00 0.18
180 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 105.87 13.59 0.01 6.87
华安国企机遇混合C 105.87 13.59 0.01 6.87
华安鼎安优选一年持有混合A 156.89 20.14 0.02 2.27
华安鼎安优选一年持有混合C 156.89 20.14 0.02 2.27
华安红利精选混合C 1245.85 159.93 0.16 6.85
华安双核驱动混合C 370.10 47.51 0.05 6.82
华安添禧一年混合A 112.49 14.44 0.01 1.51
华安添禧一年混合C 112.49 14.44 0.01 1.51
华安双核驱动混合A 370.10 47.51 0.05 6.82
华安红利精选混合A 1245.85 159.93 0.16 6.85
181 601601 中国太保 华安国企机遇混合A 105.36 3.00 0.00 6.84
华安国企机遇混合C 105.36 3.00 0.00 6.84
华安新机遇灵活配置混合C 72.00 2.05 0.00 1.38
华安鼎安优选一年持有混合A 221.96 6.32 0.00 3.22
华安鼎安优选一年持有混合C 221.96 6.32 0.00 3.22
华安红利精选混合C 1249.57 35.58 0.01 6.87
华安均衡优选混合A 1567.41 44.63 0.02 3.17
华安均衡优选混合C 1567.41 44.63 0.02 3.17
华安双核驱动混合C 369.46 10.52 0.00 6.80
华安添禧一年混合A 140.48 4.00 0.00 1.88
华安添禧一年混合C 140.48 4.00 0.00 1.88
华安双核驱动混合A 369.46 10.52 0.00 6.80
华安红利精选混合A 1249.57 35.58 0.01 6.87
华安新机遇灵活配置混合A 72.00 2.05 0.00 1.38
182 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 103.11 2.98 0.01 6.69
华安国企机遇混合C 103.11 2.98 0.01 6.69
华安红利精选混合C 1238.68 35.80 0.14 6.81
华安双核驱动混合C 368.84 10.66 0.04 6.79
华安双核驱动混合A 368.84 10.66 0.04 6.79
华安红利精选混合A 1238.68 35.80 0.14 6.81
183 002532 天山铝业 华安国企机遇混合A 97.47 8.41 0.00 6.33
华安国企机遇混合C 97.47 8.41 0.00 6.33
华安红利精选混合C 1280.46 110.48 0.03 7.04
华安双核驱动混合C 382.66 33.02 0.01 7.05
华安双核驱动混合A 382.66 33.02 0.01 7.05
华安红利精选混合A 1280.46 110.48 0.03 7.04
184 000807 云铝股份 华安国企机遇混合A 92.91 4.51 0.00 6.03
华安国企机遇混合C 92.91 4.51 0.00 6.03
华安红利精选混合C 1110.34 53.90 0.02 6.10
华安双核驱动混合C 331.87 16.11 0.00 6.11
华安双核驱动混合A 331.87 16.11 0.00 6.11
华安红利精选混合A 1110.34 53.90 0.02 6.10
185 601688 华泰证券 华安国企机遇混合A 81.20 3.73 -- 5.27
华安国企机遇混合C 81.20 3.73 -- 5.27
华安红利精选混合C 987.92 45.38 -- 5.43
华安均衡优选混合A 1639.72 75.32 -- 3.32
华安均衡优选混合C 1639.72 75.32 -- 3.32
华安双核驱动混合C 302.82 13.91 -- 5.58
华安中证全指证券公司ETF 2065.32 94.87 -- 5.16
华安双核驱动混合A 302.82 13.91 -- 5.58
华安红利精选混合A 987.92 45.38 -- 5.43
186 600030 中信证券 华安国企机遇混合A 77.14 2.58 0.00 5.01
华安国企机遇混合C 77.14 2.58 0.00 5.01
华安生态优先混合C 3018.70 100.96 0.02 3.34
华安红利精选混合C 937.96 31.37 0.00 5.15
华安安信消费混合C 6818.75 228.05 0.03 2.46
华安双核驱动混合C 287.04 9.60 0.00 5.29
华安中证全指证券公司ETF 5412.05 181.00 0.03 13.52
华安双核驱动混合A 287.04 9.60 0.00 5.29
华安红利精选混合A 937.96 31.37 0.00 5.15
华安新恒利混合A 17.64 0.59 0.00 0.11
华安新恒利混合C 17.64 0.59 0.00 0.11
华安生态优先混合A 3018.70 100.96 0.02 3.34
华安沪深300增强A 1905.50 63.73 0.01 1.61
华安沪深300增强C 1905.50 63.73 0.01 1.61
华安安信消费混合A 6818.75 228.05 0.03 2.46
华安上证50ETF 512.19 17.13 0.00 3.14
187 06990 科伦博泰生物-B 华安健康主题混合A 305.03 0.65 -- 5.75
华安健康主题混合C 305.03 0.65 -- 5.75
华安匠心甄选混合A 905.69 1.93 -- 4.20
华安匠心甄选混合C 905.69 1.93 -- 4.20
华安医疗创新混合C 3894.96 8.30 -- 6.19
华安医疗创新混合A 3894.96 8.30 -- 6.19
188 02096 先声药业 华安健康主题混合A 239.27 20.80 -- 4.51
华安健康主题混合C 239.27 20.80 -- 4.51
华安匠心甄选混合A 877.72 76.30 -- 4.07
华安匠心甄选混合C 877.72 76.30 -- 4.07
华安医疗创新混合C 2599.80 226.00 -- 4.13
华安医疗创新混合A 2599.80 226.00 -- 4.13
189 688506 百利天恒 华安健康主题混合A 210.13 0.56 -- 3.96
华安健康主题混合C 210.13 0.56 -- 3.96
华安国证生物医药ETF 172.64 0.46 -- 5.10
华安医疗创新混合C 2504.60 6.67 -- 3.98
华安医疗创新混合A 2504.60 6.67 -- 3.98
190 01548 金斯瑞生物科技 华安健康主题混合A 207.60 13.60 -- 3.91
华安健康主题混合C 207.60 13.60 -- 3.91
华安匠心甄选混合A 699.14 45.80 -- 3.24
华安匠心甄选混合C 699.14 45.80 -- 3.24
华安医疗创新混合C 2259.22 148.00 -- 3.59
华安医疗创新混合A 2259.22 148.00 -- 3.59
191 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 162.69 2.40 -- 3.07
华安健康主题混合C 162.69 2.40 -- 3.07
华安匠心甄选混合A 413.51 6.10 -- 1.92
华安匠心甄选混合C 413.51 6.10 -- 1.92
华安医疗创新混合C 2043.83 30.15 -- 3.25
华安医疗创新混合A 2043.83 30.15 -- 3.25
192 688717 艾罗能源 华安睿信优选混合A 731.75 8.53 0.09 5.09
华安睿信优选混合C 731.75 8.53 0.09 5.09
华安兴安优选一年混合A 2323.44 27.08 0.28 4.82
华安兴安优选一年混合C 2323.44 27.08 0.28 4.82
华安添利6个月债券A 580.52 6.77 0.07 1.35
华安添利6个月债券C 580.52 6.77 0.07 1.35
华安添瑞6个月混合A 426.23 4.97 0.05 1.96
华安添瑞6个月混合C 426.23 4.97 0.05 1.96
华安睿明两年定开混合A 1570.67 18.31 0.19 4.88
华安睿明两年定开混合C 1570.67 18.31 0.19 4.88
华安安康灵活配置混合A 4806.74 56.02 0.58 2.15
华安安康灵活配置混合C 4806.74 56.02 0.58 2.15
华安新优选C 757.47 8.83 0.09 1.90
华安新优选A 757.47 8.83 0.09 1.90
193 02555 茶百道 华安睿信优选混合A 697.37 92.14 -- 4.85
华安睿信优选混合C 697.37 92.14 -- 4.85
华安兴安优选一年混合A 2822.33 372.90 -- 5.86
华安兴安优选一年混合C 2822.33 372.90 -- 5.86
华安睿明两年定开混合A 1511.75 199.74 -- 4.69
华安睿明两年定开混合C 1511.75 199.74 -- 4.69
194 002150 通润装备 华安睿信优选混合A 656.45 31.53 0.09 4.57
华安睿信优选混合C 656.45 31.53 0.09 4.57
华安兴安优选一年混合A 1276.47 61.31 0.17 2.65
华安兴安优选一年混合C 1276.47 61.31 0.17 2.65
华安添瑞6个月混合A 242.76 11.66 0.03 1.12
华安添瑞6个月混合C 242.76 11.66 0.03 1.12
华安睿明两年定开混合A 1408.68 67.66 0.19 4.37
华安睿明两年定开混合C 1408.68 67.66 0.19 4.37
华安安康灵活配置混合A 4635.99 222.67 0.62 2.07
华安安康灵活配置混合C 4635.99 222.67 0.62 2.07
华安新优选C 693.31 33.30 0.09 1.74
华安新优选A 693.31 33.30 0.09 1.74
195 002938 鹏鼎控股 华安睿信优选混合A 577.52 10.30 0.00 4.02
华安睿信优选混合C 577.52 10.30 0.00 4.02
华安兴安优选一年混合A 1443.80 25.75 0.01 3.00
华安兴安优选一年混合C 1443.80 25.75 0.01 3.00
华安添瑞6个月混合A 399.22 7.12 0.00 1.84
华安添瑞6个月混合C 399.22 7.12 0.00 1.84
华安睿明两年定开混合A 1282.88 22.88 0.01 3.98
华安睿明两年定开混合C 1282.88 22.88 0.01 3.98
华安安康灵活配置混合A 4801.83 85.64 0.04 2.14
华安安康灵活配置混合C 4801.83 85.64 0.04 2.14
华安新优选C 737.32 13.15 0.01 1.85
华安新优选A 737.32 13.15 0.01 1.85
196 00285 比亚迪电子 华安睿信优选混合A 556.70 14.75 -- 3.88
华安睿信优选混合C 556.70 14.75 -- 3.88
华安产业优选混合A 271.75 7.20 -- 3.10
华安产业优选混合C 271.75 7.20 -- 3.10
华安制造升级一年持有混合A 4046.01 107.20 -- 4.09
华安制造升级一年持有混合C 4046.01 107.20 -- 4.09
华安制造先锋混合C 2866.55 75.95 -- 4.09
华安兴安优选一年混合A 1337.97 35.45 -- 2.78
华安兴安优选一年混合C 1337.97 35.45 -- 2.78
华安制造先锋混合A 2866.55 75.95 -- 4.09
华安睿明两年定开混合A 1260.60 33.40 -- 3.91
华安睿明两年定开混合C 1260.60 33.40 -- 3.91
197 601555 东吴证券 华安睿信优选混合A 548.70 55.99 -- 3.82
华安睿信优选混合C 548.70 55.99 -- 3.82
华安国企改革主题灵活配置混合C 848.12 86.54 -- 2.63
华安添祥6个月持有混合C 81.54 8.32 -- 0.79
华安安信消费混合C 9835.18 1003.59 -- 3.55
华安添祥6个月持有混合A 81.54 8.32 -- 0.79
华安添利6个月债券A 392.06 40.01 -- 0.91
华安添利6个月债券C 392.06 40.01 -- 0.91
华安添瑞6个月混合A 203.06 20.72 -- 0.94
华安添瑞6个月混合C 203.06 20.72 -- 0.94
华安安康灵活配置混合A 2359.74 240.79 -- 1.05
华安安康灵活配置混合C 2359.74 240.79 -- 1.05
华安新优选C 341.97 34.90 -- 0.86
华安国企改革主题灵活配置混合A 848.12 86.54 -- 2.63
华安新优选A 341.97 34.90 -- 0.86
华安安信消费混合A 9835.18 1003.59 -- 3.55
198 300662 科锐国际 华安睿信优选混合A 507.37 17.79 0.09 3.53
华安睿信优选混合C 507.37 17.79 0.09 3.53
华安安康灵活配置混合A 2368.02 83.03 0.42 1.06
华安安康灵活配置混合C 2368.02 83.03 0.42 1.06
199 603313 梦百合 华安睿信优选混合A 498.41 55.44 -- 3.47
华安睿信优选混合C 498.41 55.44 -- 3.47
华安兴安优选一年混合A 1315.60 146.34 -- 2.73
华安兴安优选一年混合C 1315.60 146.34 -- 2.73
华安添瑞6个月混合A 350.70 39.01 -- 1.62
华安添瑞6个月混合C 350.70 39.01 -- 1.62
华安睿明两年定开混合A 1233.15 137.17 -- 3.83
华安睿明两年定开混合C 1233.15 137.17 -- 3.83
华安安康灵活配置混合A 6188.53 688.38 -- 2.76
华安安康灵活配置混合C 6188.53 688.38 -- 2.76
华安新优选C 1021.53 113.63 -- 2.57
华安新优选A 1021.53 113.63 -- 2.57
200 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 489.81 17.34 -- 3.41
华安睿信优选混合C 489.81 17.34 -- 3.41
华安添祥6个月持有混合C 282.48 10.00 -- 2.74
华安品质甄选混合A 3868.79 136.96 -- 3.28
华安品质甄选混合C 3868.79 136.96 -- 3.28
华安产业精选混合A 4903.50 173.59 -- 3.51
华安产业精选混合C 4903.50 173.59 -- 3.51
华安添祥6个月持有混合A 282.48 10.00 -- 2.74
华安兴安优选一年混合A 3113.45 110.22 -- 6.46
华安兴安优选一年混合C 3113.45 110.22 -- 6.46
华安现代生活混合 618.06 21.88 -- 2.69
华安睿明两年定开混合A 1358.71 48.10 -- 4.22
华安睿明两年定开混合C 1358.71 48.10 -- 4.22
201 01258 中国有色矿业 华安恒生港股通中国央企红利ETF 18515.17 1353.80 -- 5.50
202 00316 东方海外国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 13047.26 113.15 -- 3.87
203 01336 新华保险 华安恒生港股通中国央企红利ETF 12946.80 307.21 -- 3.84
204 01138 中远海能 华安恒生港股通中国央企红利ETF 12798.96 1554.20 -- 3.80
205 00598 中国外运 华安恒生港股通中国央企红利ETF 11878.95 2671.70 -- 3.53
206 01088 中国神华 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9529.98 280.60 -- 2.83
华安宁享6个月混合A 23.87 0.62 0.00 0.53
华安宁享6个月混合C 23.87 0.62 0.00 0.53
207 02386 中石化炼化工程 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9246.51 1498.20 -- 2.75
208 02666 环球医疗 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9177.20 1656.00 -- 2.73
209 00883 中国海洋石油 华安恒生港股通中国央企红利ETF 9204.37 529.50 -- 2.73
210 002624 完美世界 华安远见慧选混合发起式A1 50.01 2.61 0.00 2.96
华安远见慧选混合发起式A2 50.01 2.61 0.00 2.96
华安远见慧选混合发起式A3 50.01 2.61 0.00 2.96
华安价值驱动一年持有混合A 686.89 35.85 0.02 2.96
华安价值驱动一年持有混合C 686.89 35.85 0.02 2.96
华安研究领航混合A 1898.56 99.09 0.05 2.97
华安研究领航混合C 1898.56 99.09 0.05 2.97
华安逆向策略混合C 8426.76 439.81 0.24 2.97
华安研究驱动混合A 2762.68 144.19 0.08 2.97
华安研究驱动混合C 2762.68 144.19 0.08 2.97
华安研究精选混合C 501.80 26.19 0.01 2.97
华安研究智选混合A 8293.21 432.84 0.24 2.97
华安研究智选混合C 8293.21 432.84 0.24 2.97
华安研究精选混合A 501.80 26.19 0.01 2.97
华安逆向策略混合A 8426.76 439.81 0.24 2.97
211 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 290.52 3.74 0.01 2.05
212 688772 珠海冠宇 华安新材料主题股票发起式A 245.16 10.30 -- 3.89
华安新材料主题股票发起式C 245.16 10.30 -- 3.89
华安宝利配置混合 3944.69 165.81 -- 3.07
213 300285 国瓷材料 华安新材料主题股票发起式A 233.69 10.47 0.01 3.71
华安新材料主题股票发起式C 233.69 10.47 0.01 3.71
214 688353 华盛锂电 华安新材料主题股票发起式A 227.68 4.84 0.08 3.62
华安新材料主题股票发起式C 227.68 4.84 0.08 3.62
215 300450 先导智能 华安新材料主题股票发起式A 225.24 3.62 0.00 3.58
华安新材料主题股票发起式C 225.24 3.62 0.00 3.58
华安聚恒精选A 1453.46 23.36 0.01 4.53
华安聚恒精选C 1453.46 23.36 0.01 4.53
华安中证新能源汽车ETF 1413.89 22.72 0.01 3.55
216 300037 新宙邦 华安新材料主题股票发起式A 225.26 4.22 0.01 3.58
华安新材料主题股票发起式C 225.26 4.22 0.01 3.58
华安碳中和混合A 941.62 17.64 0.03 4.89
华安碳中和混合C 941.62 17.64 0.03 4.89
华安制造升级一年持有混合A 3925.03 73.53 0.14 3.97
华安制造升级一年持有混合C 3925.03 73.53 0.14 3.97
华安制造先锋混合C 2347.65 43.98 0.08 3.35
华安创业板两年定开混合 731.63 13.71 0.03 4.08
华安制造先锋混合A 2347.65 43.98 0.08 3.35
217 301150 中一科技 华安新材料主题股票发起式A 222.01 5.36 0.05 3.53
华安新材料主题股票发起式C 222.01 5.36 0.05 3.53
218 688778 厦钨新能 华安新材料主题股票发起式A 218.63 2.61 0.01 3.47
华安新材料主题股票发起式C 218.63 2.61 0.01 3.47
华安新能源主题混合A 675.06 8.05 0.04 4.24
华安新能源主题混合C 675.06 8.05 0.04 4.24
219 688516 奥特维 华安新材料主题股票发起式A 216.64 4.33 0.08 3.44
华安新材料主题股票发起式C 216.64 4.33 0.08 3.44
220 688385 复旦微电 华安沣润债券A 18.00 0.27 0.00 0.21
华安沣润债券C 18.00 0.27 0.00 0.21
华安产业优选混合A 276.16 4.14 0.01 3.15
华安产业优选混合C 276.16 4.14 0.01 3.15
华安招裕一年持有混合A 61.98 0.93 0.00 0.39
华安招裕一年持有混合C 61.98 0.93 0.00 0.39
华安鼎安优选一年持有混合A 155.77 2.34 0.01 2.26
华安鼎安优选一年持有混合C 155.77 2.34 0.01 2.26
华安产业动力6个月持有混合A 1337.07 20.06 0.06 3.15
华安产业动力6个月持有混合C 1337.07 20.06 0.06 3.15
华安动态灵活配置混合C 3883.10 58.26 0.18 4.21
华安成长先锋混合A 2866.06 43.00 0.14 3.15
华安成长先锋混合C 2866.06 43.00 0.14 3.15
华安动态灵活配置混合A 3883.10 58.26 0.18 4.21
华安创新混合 4839.05 72.60 0.23 4.14
221 603606 东方电缆 华安沣润债券A 16.95 0.24 0.00 0.20
华安沣润债券C 16.95 0.24 0.00 0.20
华安招裕一年持有混合A 54.39 0.77 0.01 0.34
华安招裕一年持有混合C 54.39 0.77 0.01 0.34
华安碳中和混合A 1108.34 15.69 0.20 5.75
华安碳中和混合C 1108.34 15.69 0.20 5.75
华安低碳生活混合C 3831.51 54.24 0.70 3.60
华安低碳生活混合A 3831.51 54.24 0.70 3.60
222 000776 广发证券 华安沣润债券A 16.71 0.75 0.01 0.20
华安沣润债券C 16.71 0.75 0.01 0.20
华安生态优先混合C 2622.36 117.70 1.28 2.91
华安中证全指证券公司ETF 1219.61 54.74 0.59 3.05
华安生态优先混合A 2622.36 117.70 1.28 2.91
223 300855 图南股份 华安沣润债券A 16.77 0.56 0.00 0.20
华安沣润债券C 16.77 0.56 0.00 0.20
华安招裕一年持有混合A 53.89 1.80 0.01 0.34
华安招裕一年持有混合C 53.89 1.80 0.01 0.34
224 600761 安徽合力 华安沣润债券A 14.91 0.68 0.00 0.18
华安沣润债券C 14.91 0.68 0.00 0.18
华安招裕一年持有混合A 59.21 2.70 0.01 0.37
华安招裕一年持有混合C 59.21 2.70 0.01 0.37
华安新活力灵活配置混合C 23.25 1.06 0.00 0.58
华安新丝路主题股票C 1163.67 53.06 0.15 2.53
华安宁享6个月混合A 25.88 1.18 0.00 0.58
华安宁享6个月混合C 25.88 1.18 0.00 0.58
华安添益一年混合A 28.29 1.29 0.00 0.59
华安添益一年混合C 28.29 1.29 0.00 0.59
华安新丝路主题股票A 1163.67 53.06 0.15 2.53
华安新活力灵活配置混合A 23.25 1.06 0.00 0.58
225 600522 中天科技 华安沣润债券A 15.33 0.81 0.00 0.18
华安沣润债券C 15.33 0.81 0.00 0.18
华安招裕一年持有混合A 56.38 2.98 0.01 0.35
华安招裕一年持有混合C 56.38 2.98 0.01 0.35
226 000937 冀中能源 华安中证国有企业红利ETF 107.14 18.19 0.01 2.03
227 601699 潞安环能 华安中证国有企业红利ETF 102.10 7.17 0.01 1.93
228 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 86.45 8.83 0.05 1.64
229 000983 山西焦煤 华安中证国有企业红利ETF 83.19 11.97 0.00 1.57
华安添和一年债券A 69.50 10.00 0.00 0.32
华安添和一年债券C 69.50 10.00 0.00 0.32
230 000830 鲁西化工 华安中证国有企业红利ETF 80.73 5.56 0.00 1.53
231 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 75.10 11.11 0.08 1.42
232 600755 厦门国贸 华安中证国有企业红利ETF 69.15 11.19 0.01 1.31
233 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 197.60 1.52 0.00 5.84
华安匠心甄选混合A 448.50 3.45 0.01 2.08
华安匠心甄选混合C 448.50 3.45 0.01 2.08
华安中证细分医药ETF 1015.17 7.81 0.02 2.56
234 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 196.12 6.57 0.00 5.79
华安中证细分医药ETF 907.05 30.40 0.02 2.29
235 300759 康龙化成 华安国证生物医药ETF 174.73 4.89 0.00 5.16
华安行业轮动混合 993.13 27.78 0.02 3.04
236 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 168.52 25.19 0.00 4.98
237 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 155.56 2.68 0.00 4.60
238 603087 甘李药业 华安国证生物医药ETF 135.86 1.79 -- 4.01
239 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 120.72 5.82 0.00 3.57
240 603950 长源东谷 华安产业优选混合A 817.92 22.19 -- 9.33
华安产业优选混合C 817.92 22.19 -- 9.33
华安碳中和混合A 1788.08 48.51 -- 9.28
华安碳中和混合C 1788.08 48.51 -- 9.28
华安安华灵活配置混合C 1759.33 47.73 -- 4.03
华安品质甄选混合A 6126.50 166.21 -- 5.20
华安品质甄选混合C 6126.50 166.21 -- 5.20
华安产业精选混合A 5349.12 145.12 -- 3.83
华安产业精选混合C 5349.12 145.12 -- 3.83
华安产业动力6个月持有混合A 3895.36 105.68 -- 9.17
华安产业动力6个月持有混合C 3895.36 105.68 -- 9.17
华安制造升级一年持有混合A 8915.33 241.87 -- 9.01
华安制造升级一年持有混合C 8915.33 241.87 -- 9.01
华安动态灵活配置混合C 8501.76 230.65 -- 9.22
华安智能装备主题股票C 2667.56 72.37 -- 2.35
华安制造先锋混合C 6102.30 165.55 -- 8.71
华安文体健康灵活配置混合C 7690.18 208.63 -- 2.67
华安成长先锋混合A 8373.04 227.16 -- 9.19
华安成长先锋混合C 8373.04 227.16 -- 9.19
华安制造先锋混合A 6102.30 165.55 -- 8.71
华安文体健康灵活配置混合A 7690.18 208.63 -- 2.67
华安安华灵活配置混合A 1759.33 47.73 -- 4.03
华安智能装备主题股票A 2667.56 72.37 -- 2.35
华安动态灵活配置混合A 8501.76 230.65 -- 9.22
华安创新混合 10723.68 290.93 -- 9.17
241 600258 首旅酒店 华安产业优选混合A 737.08 50.21 0.08 8.40
华安产业优选混合C 737.08 50.21 0.08 8.40
华安产业动力6个月持有混合A 3139.61 213.87 0.34 7.39
华安产业动力6个月持有混合C 3139.61 213.87 0.34 7.39
华安动态灵活配置混合C 8696.14 592.38 0.95 9.43
华安成长先锋混合A 7099.08 483.59 0.77 7.79
华安成长先锋混合C 7099.08 483.59 0.77 7.79
华安动态灵活配置混合A 8696.14 592.38 0.95 9.43
华安创新混合 8701.86 592.77 0.95 7.44
242 600754 锦江酒店 华安产业优选混合A 650.70 28.23 0.06 7.42
华安产业优选混合C 650.70 28.23 0.06 7.42
华安产业动力6个月持有混合A 2588.63 112.30 0.25 6.09
华安产业动力6个月持有混合C 2588.63 112.30 0.25 6.09
华安动态灵活配置混合C 6888.72 298.86 0.67 7.47
华安成长先锋混合A 5709.25 247.69 0.55 6.27
华安成长先锋混合C 5709.25 247.69 0.55 6.27
华安动态灵活配置混合A 6888.72 298.86 0.67 7.47
华安创新混合 6771.86 293.79 0.66 5.79
243 002080 中材科技 华安产业优选混合A 434.10 12.76 0.09 4.95
华安产业优选混合C 434.10 12.76 0.09 4.95
华安碳中和混合A 953.58 28.03 0.19 4.95
华安碳中和混合C 953.58 28.03 0.19 4.95
华安产业动力6个月持有混合A 2103.80 61.84 0.41 4.95
华安产业动力6个月持有混合C 2103.80 61.84 0.41 4.95
华安制造升级一年持有混合A 4903.49 144.14 0.96 4.95
华安制造升级一年持有混合C 4903.49 144.14 0.96 4.95
华安动态灵活配置混合C 4571.95 134.39 0.90 4.96
华安制造先锋混合C 3471.40 102.04 0.68 4.95
华安成长先锋混合A 4512.68 132.65 0.88 4.95
华安成长先锋混合C 4512.68 132.65 0.88 4.95
华安制造先锋混合A 3471.40 102.04 0.68 4.95
华安动态灵活配置混合A 4571.95 134.39 0.90 4.96
华安创新混合 5801.09 170.52 1.14 4.96
244 01385 上海复旦 华安产业优选混合A 378.19 9.10 -- 4.31
华安产业优选混合C 378.19 9.10 -- 4.31
华安产业动力6个月持有混合A 1811.97 43.60 -- 4.27
华安产业动力6个月持有混合C 1811.97 43.60 -- 4.27
华安制造升级一年持有混合A 4135.11 99.50 -- 4.18
华安制造升级一年持有混合C 4135.11 99.50 -- 4.18
华安制造先锋混合C 2934.05 70.60 -- 4.19
华安成长先锋混合A 3873.28 93.20 -- 4.25
华安成长先锋混合C 3873.28 93.20 -- 4.25
华安制造先锋混合A 2934.05 70.60 -- 4.19
245 02013 微盟集团 华安产业优选混合A 362.24 140.20 -- 4.13
华安产业优选混合C 362.24 140.20 -- 4.13
华安产业动力6个月持有混合A 1707.07 660.70 -- 4.02
华安产业动力6个月持有混合C 1707.07 660.70 -- 4.02
华安成长先锋混合A 3677.69 1423.40 -- 4.04
华安成长先锋混合C 3677.69 1423.40 -- 4.04
246 09626 哔哩哔哩-W 华安产业优选混合A 352.70 1.72 -- 4.02
华安产业优选混合C 352.70 1.72 -- 4.02
华安产业动力6个月持有混合A 1699.09 8.29 -- 4.00
华安产业动力6个月持有混合C 1699.09 8.29 -- 4.00
华安成长先锋混合A 3676.23 17.93 -- 4.03
华安成长先锋混合C 3676.23 17.93 -- 4.03
华安现代生活混合 979.75 4.78 -- 4.27
247 300681 英搏尔 华安产业优选混合A 349.02 11.38 0.06 3.98
华安产业优选混合C 349.02 11.38 0.06 3.98
华安碳中和混合A 760.62 24.80 0.14 3.95
华安碳中和混合C 760.62 24.80 0.14 3.95
华安产业动力6个月持有混合A 1687.92 55.03 0.31 3.97
华安产业动力6个月持有混合C 1687.92 55.03 0.31 3.97
华安制造升级一年持有混合A 3887.70 126.76 0.72 3.93
华安制造升级一年持有混合C 3887.70 126.76 0.72 3.93
华安动态灵活配置混合C 3693.53 120.43 0.68 4.01
华安制造先锋混合C 2708.36 88.31 0.50 3.86
华安成长先锋混合A 3617.83 117.96 0.67 3.97
华安成长先锋混合C 3617.83 117.96 0.67 3.97
华安创业板两年定开混合 711.54 23.20 0.13 3.97
华安制造先锋混合A 2708.36 88.31 0.50 3.86
华安动态灵活配置混合A 3693.53 120.43 0.68 4.01
华安创新混合 4685.55 152.77 0.87 4.01
248 02423 贝壳-W 华安景气领航混合A 12795.81 266.20 -- 4.37
华安景气领航混合C 12795.81 266.20 -- 4.37
华安成长创新混合C 6963.67 144.87 -- 3.98
华安景气优选混合A 2486.10 51.72 -- 4.45
华安景气优选混合C 2486.10 51.72 -- 4.45
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 15016.09 312.39 -- 4.38
华安景气驱动一年持有混合A 462.42 9.62 -- 4.48
华安景气驱动一年持有混合C 462.42 9.62 -- 4.48
华安智能生活混合C 10104.46 210.21 -- 4.28
华安成长创新混合A 6963.67 144.87 -- 3.98
华安智能生活混合A 10104.46 210.21 -- 4.28
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 15016.09 312.39 -- 4.38
249 688502 茂莱光学 华安科技创新混合C 1317.00 3.00 -- 5.14
华安科技创新混合A 1317.00 3.00 -- 5.14
250 688008 澜起科技 华安科技创新混合C 1083.60 7.00 -- 4.23
华安上证科创板芯片ETF 37525.07 242.41 -- 9.90
华安中证数字经济主题ETF 757.34 4.89 -- 4.47
华安大国新经济股票C 108.90 0.70 -- 1.39
华安物联网主题股票C 449.79 2.91 -- 1.48
华安上证科创板50ETF 3453.96 22.31 -- 7.84
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1831.92 11.83 -- 5.79
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1831.92 11.83 -- 5.79
华安中证电子50ETF 557.26 3.60 -- 3.96
华安科技创新混合A 1083.60 7.00 -- 4.23
华安物联网主题股票A 449.79 2.91 -- 1.48
华安大国新经济股票A 108.90 0.70 -- 1.39
251 002371 北方华创 华安科技创新混合C 977.10 2.16 0.00 3.81
华安中证数字经济主题ETF 838.00 1.85 0.00 4.95
华安大国新经济股票C 155.66 0.34 0.00 1.99
华安物联网主题股票C 659.27 1.46 0.00 2.17
华安添祥6个月持有混合C 90.47 0.20 0.00 0.88
华安科技动力混合C 6604.41 14.60 0.03 3.66
华安优势精选混合A 544.42 1.20 0.00 5.59
华安优势精选混合C 544.42 1.20 0.00 5.59
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2024.08 4.47 0.01 6.40
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2024.08 4.47 0.01 6.40
华安添祥6个月持有混合A 90.47 0.20 0.00 0.88
华安中证电子50ETF 617.11 1.36 0.00 4.39
华安科技创新混合A 977.10 2.16 0.00 3.81
华安物联网主题股票A 659.27 1.46 0.00 2.17
华安大国新经济股票A 155.66 0.34 0.00 1.99
华安科技动力混合A 6604.41 14.60 0.03 3.66
252 300857 协创数据 华安科技创新混合C 946.35 5.20 0.02 3.69
华安科技创新混合A 946.35 5.20 0.02 3.69
253 603444 吉比特 华安科技创新混合C 852.00 1.50 -- 3.32
华安新兴消费混合A 5259.68 9.26 -- 2.47
华安新兴消费混合C 5259.68 9.26 -- 2.47
华安科技创新混合A 852.00 1.50 -- 3.32
254 601995 中金公司 华安招裕一年持有混合A 33.20 0.90 -- 0.21
华安招裕一年持有混合C 33.20 0.90 -- 0.21
华安国企改革主题灵活配置混合C 1075.34 29.15 -- 3.34
华安中证全指证券公司ETF 799.41 21.67 -- 2.00
华安国企改革主题灵活配置混合A 1075.34 29.15 -- 3.34
255 601665 齐鲁银行 华安事件驱动量化混合C 11377.43 1982.13 0.95 2.41
华安事件驱动量化混合A 11377.43 1982.13 0.95 2.41
256 000568 泸州老窖 华安事件驱动量化混合C 10200.05 77.32 0.05 2.16
华安中证申万食品饮料ETF 1021.27 7.74 0.01 6.90
华安事件驱动量化混合A 10200.05 77.32 0.05 2.16
257 600809 山西汾酒 华安事件驱动量化混合C 9986.88 51.48 0.12 2.12
华安中证申万食品饮料ETF 994.50 5.13 0.01 6.72
华安事件驱动量化混合A 9986.88 51.48 0.12 2.12
258 301413 安培龙 华安事件驱动量化混合C 9317.56 56.14 0.98 1.97
华安事件驱动量化混合A 9317.56 56.14 0.98 1.97
259 688629 华丰科技 华安匠心甄选混合A 456.26 4.64 -- 2.12
华安匠心甄选混合C 456.26 4.64 -- 2.12
260 002518 科士达 华安碳中和混合A 1310.54 31.74 0.06 6.80
华安碳中和混合C 1310.54 31.74 0.06 6.80
261 300693 盛弘股份 华安碳中和混合A 1236.24 29.88 0.11 6.42
华安碳中和混合C 1236.24 29.88 0.11 6.42
华安创业板两年定开混合 933.53 22.56 0.08 5.21
262 603063 禾望电气 华安碳中和混合A 1203.37 33.66 -- 6.25
华安碳中和混合C 1203.37 33.66 -- 6.25
华安产业动力6个月持有混合A 1551.19 43.39 -- 3.65
华安产业动力6个月持有混合C 1551.19 43.39 -- 3.65
华安制造升级一年持有混合A 3978.62 111.29 -- 4.02
华安制造升级一年持有混合C 3978.62 111.29 -- 4.02
华安动态灵活配置混合C 3453.45 96.60 -- 3.75
华安制造先锋混合C 2520.02 70.49 -- 3.60
华安成长先锋混合A 3324.75 93.00 -- 3.65
华安成长先锋混合C 3324.75 93.00 -- 3.65
华安制造先锋混合A 2520.02 70.49 -- 3.60
华安动态灵活配置混合A 3453.45 96.60 -- 3.75
华安创新混合 4301.08 120.31 -- 3.68
263 001311 多利科技 华安碳中和混合A 1021.89 40.18 0.51 5.31
华安碳中和混合C 1021.89 40.18 0.51 5.31
264 06088 鸿腾精密科技 华安碳中和混合A 888.28 152.50 -- 4.61
华安碳中和混合C 888.28 152.50 -- 4.61
华安制造升级一年持有混合A 4765.86 818.20 -- 4.81
华安制造升级一年持有混合C 4765.86 818.20 -- 4.81
华安制造先锋混合C 2959.59 508.10 -- 4.22
华安制造先锋混合A 2959.59 508.10 -- 4.22
265 002487 大金重工 华安动力领航混合A 465.49 9.86 0.02 5.80
华安动力领航混合C 465.49 9.86 0.02 5.80
华安优嘉精选混合A 1985.65 42.06 0.07 3.58
华安优嘉精选混合C 1985.65 42.06 0.07 3.58
华安幸福生活混合C 4163.45 88.19 0.14 5.84
华安聚嘉精选混合A 5408.38 114.56 0.18 3.60
华安聚嘉精选混合C 5408.38 114.56 0.18 3.60
华安精致生活混合A 6616.98 140.16 0.22 3.66
华安精致生活混合C 6616.98 140.16 0.22 3.66
华安汇嘉精选混合A 5503.27 116.57 0.18 3.67
华安汇嘉精选混合C 5503.27 116.57 0.18 3.67
华安幸福生活混合A 4163.45 88.19 0.14 5.84
266 603699 纽威股份 华安动力领航混合A 376.85 8.41 -- 4.69
华安动力领航混合C 376.85 8.41 -- 4.69
267 002558 巨人网络 华安动力领航混合A 354.21 7.84 0.02 4.41
华安动力领航混合C 354.21 7.84 0.02 4.41
华安安顺灵活配置混合C 2568.93 56.86 0.13 2.64
华安优嘉精选混合A 3150.40 69.73 0.16 5.68
华安优嘉精选混合C 3150.40 69.73 0.16 5.68
华安宏利混合C 4741.24 104.94 0.25 2.49
华安中证500指数增强A 27.56 0.61 0.00 0.63
华安幸福生活混合C 2778.57 61.50 0.14 3.90
华安生态优先混合C 4522.97 100.11 0.23 5.01
华安安信消费混合C 19185.24 424.64 0.99 6.92
华安文体健康灵活配置混合C 7787.22 172.36 0.40 2.70
华安聚嘉精选混合A 8833.14 195.51 0.46 5.88
华安聚嘉精选混合C 8833.14 195.51 0.46 5.88
华安精致生活混合A 10898.32 241.22 0.56 6.03
华安精致生活混合C 10898.32 241.22 0.56 6.03
华安新兴消费混合A 9622.89 212.99 0.50 4.52
华安新兴消费混合C 9622.89 212.99 0.50 4.52
华安汇嘉精选混合A 8840.82 195.68 0.46 5.89
华安汇嘉精选混合C 8840.82 195.68 0.46 5.89
华安优质生活混合 2525.11 55.89 0.13 3.96
华安幸福生活混合A 2778.57 61.50 0.14 3.90
华安文体健康灵活配置混合A 7787.22 172.36 0.40 2.70
华安安顺灵活配置混合A 2568.93 56.86 0.13 2.64
华安生态优先混合A 4522.97 100.11 0.23 5.01
华安安信消费混合A 19185.24 424.64 0.99 6.92
华安宏利混合A 4741.24 104.94 0.25 2.49
华安宝利配置混合 5825.06 128.93 0.30 4.53
268 02367 巨子生物 华安动力领航混合A 289.90 5.62 -- 3.61
华安动力领航混合C 289.90 5.62 -- 3.61
华安沪港深优选混合 166.10 3.22 -- 2.42
269 605196 华通线缆 华安动力领航混合A 279.18 11.47 -- 3.48
华安动力领航混合C 279.18 11.47 -- 3.48
华安幸福生活混合C 2720.93 111.79 -- 3.82
华安聚恒精选A 1394.93 57.31 -- 4.35
华安聚恒精选C 1394.93 57.31 -- 4.35
华安幸福生活混合A 2720.93 111.79 -- 3.82
270 301345 涛涛车业 华安动力领航混合A 279.30 1.33 0.05 3.48
华安动力领航混合C 279.30 1.33 0.05 3.48
华安幸福生活混合C 2721.60 12.96 0.45 3.82
华安幸福生活混合A 2721.60 12.96 0.45 3.82
271 001309 德明利 华安安顺灵活配置混合C 2968.01 14.50 0.22 3.05
华安智联混合(LOF)C 1782.44 8.71 0.13 5.15
华安均衡优选混合A 1809.46 8.84 0.13 3.66
华安均衡优选混合C 1809.46 8.84 0.13 3.66
华安汇宏精选混合A 8578.56 41.91 0.62 4.19
华安汇宏精选混合C 8578.56 41.91 0.62 4.19
华安智联混合(LOF)A 1782.44 8.71 0.13 5.15
华安安顺灵活配置混合A 2968.01 14.50 0.22 3.05
272 301308 江波龙 华安安顺灵活配置混合C 2374.92 13.34 0.11 2.44
华安沪港深通精选灵活配置混合C 550.11 3.09 0.03 2.91
华安智联混合(LOF)C 1511.47 8.49 0.07 4.36
华安汇宏精选混合A 8004.23 44.96 0.38 3.91
华安汇宏精选混合C 8004.23 44.96 0.38 3.91
华安智联混合(LOF)A 1511.47 8.49 0.07 4.36
华安沪港深通精选灵活配置混合A 550.11 3.09 0.03 2.91
华安安顺灵活配置混合A 2374.92 13.34 0.11 2.44
273 688521 芯原股份 华安上证科创板芯片ETF 13600.93 74.32 0.15 3.59
华安上证科创板50ETF 1322.76 7.23 0.01 3.00
华安CES半导体芯片行业指数发起A 659.62 3.60 0.01 2.08
华安CES半导体芯片行业指数发起C 659.62 3.60 0.01 2.08
274 688126 沪硅产业 华安上证科创板芯片ETF 9007.45 349.13 -- 2.38
275 688120 华海清科 华安上证科创板芯片ETF 8632.03 52.25 -- 2.28
276 688099 晶晨股份 华安上证科创板芯片ETF 7928.48 71.31 -- 2.09
华安智能装备主题股票C 3613.85 32.50 -- 3.18
华安智能装备主题股票A 3613.85 32.50 -- 3.18
277 600699 均胜电子 华安乾煜债券发起式C 12361.10 355.00 1.91 0.61
华安乾煜债券发起式A 12361.10 355.00 1.91 0.61
华安强化收益债券A 2890.06 83.00 0.45 1.32
华安强化收益债券B 2890.06 83.00 0.45 1.32
278 002517 恺英网络 华安优嘉精选混合A 2493.22 88.79 0.05 4.50
华安优嘉精选混合C 2493.22 88.79 0.05 4.50
华安宏利混合C 13137.16 467.85 0.25 6.90
华安产业趋势混合A 1710.63 60.92 0.03 6.72
华安产业趋势混合C 1710.63 60.92 0.03 6.72
华安新活力灵活配置混合C 21.06 0.75 0.00 0.53
华安安信消费混合C 12647.56 450.41 0.24 4.56
华安逆向策略混合C 9269.21 330.10 0.17 3.26
华安新丝路主题股票C 3174.16 113.04 0.06 6.90
华安研究精选混合C 559.35 19.92 0.01 3.31
华安文体健康灵活配置混合C 7010.73 249.67 0.13 2.43
华安聚嘉精选混合A 6934.27 246.95 0.13 4.61
华安聚嘉精选混合C 6934.27 246.95 0.13 4.61
华安添益一年混合A 26.11 0.93 0.00 0.55
华安添益一年混合C 26.11 0.93 0.00 0.55
华安精致生活混合A 8545.59 304.33 0.16 4.73
华安精致生活混合C 8545.59 304.33 0.16 4.73
华安新兴消费混合A 5327.62 189.73 0.10 2.50
华安新兴消费混合C 5327.62 189.73 0.10 2.50
华安汇嘉精选混合A 6860.25 244.31 0.13 4.57
华安汇嘉精选混合C 6860.25 244.31 0.13 4.57
华安优质生活混合 1358.51 48.38 0.03 2.13
华安研究精选混合A 559.35 19.92 0.01 3.31
华安文体健康灵活配置混合A 7010.73 249.67 0.13 2.43
华安新丝路主题股票A 3174.16 113.04 0.06 6.90
华安新活力灵活配置混合A 21.06 0.75 0.00 0.53
华安安信消费混合A 12647.56 450.41 0.24 4.56
华安逆向策略混合A 9269.21 330.10 0.17 3.26
华安宏利混合A 13137.16 467.85 0.25 6.90
华安宝利配置混合 3589.19 127.82 0.07 2.79
279 000426 兴业银锡 华安优嘉精选混合A 1799.41 54.71 0.03 3.25
华安优嘉精选混合C 1799.41 54.71 0.03 3.25
华安聚嘉精选混合A 4805.89 146.12 0.08 3.20
华安聚嘉精选混合C 4805.89 146.12 0.08 3.20
华安精致生活混合A 5886.65 178.98 0.10 3.26
华安精致生活混合C 5886.65 178.98 0.10 3.26
华安汇嘉精选混合A 4653.94 141.50 0.08 3.10
华安汇嘉精选混合C 4653.94 141.50 0.08 3.10
280 603338 浙江鼎力 华安优嘉精选混合A 1639.16 30.57 -- 2.96
华安优嘉精选混合C 1639.16 30.57 -- 2.96
华安聚嘉精选混合A 4456.89 83.12 -- 2.97
华安聚嘉精选混合C 4456.89 83.12 -- 2.97
华安精致生活混合A 5439.21 101.44 -- 3.01
华安精致生活混合C 5439.21 101.44 -- 3.01
华安汇嘉精选混合A 4548.70 84.83 -- 3.03
华安汇嘉精选混合C 4548.70 84.83 -- 3.03
华安新恒利混合A 26.81 0.50 -- 0.16
华安新恒利混合C 26.81 0.50 -- 0.16
281 00189 东岳集团 华安优嘉精选混合A 1497.39 135.10 -- 2.70
华安优嘉精选混合C 1497.39 135.10 -- 2.70
华安聚嘉精选混合A 4097.60 369.70 -- 2.73
华安聚嘉精选混合C 4097.60 369.70 -- 2.73
华安精致生活混合A 5019.75 452.90 -- 2.78
华安精致生活混合C 5019.75 452.90 -- 2.78
华安汇嘉精选混合A 4162.99 375.60 -- 2.77
华安汇嘉精选混合C 4162.99 375.60 -- 2.77
282 002605 姚记科技 华安沣悦债券A 389.34 14.00 0.04 0.62
华安沣悦债券C 389.34 14.00 0.04 0.62
华安强化收益债券A 2836.62 102.00 0.31 1.30
华安强化收益债券B 2836.62 102.00 0.31 1.30
283 600549 厦门钨业 华安沣悦债券A 325.60 11.00 0.01 0.52
华安沣悦债券C 325.60 11.00 0.01 0.52
华安制造升级一年持有混合A 3617.50 122.21 0.09 3.65
华安制造升级一年持有混合C 3617.50 122.21 0.09 3.65
华安制造先锋混合C 2549.45 86.13 0.06 3.64
华安制造先锋混合A 2549.45 86.13 0.06 3.64
284 000999 华润三九 华安沣悦债券A 283.52 10.09 0.01 0.45
华安沣悦债券C 283.52 10.09 0.01 0.45
285 000425 徐工机械 华安国企改革主题灵活配置混合C 879.40 76.47 0.01 2.73
华安策略优选混合C 16555.61 1439.62 0.18 4.99
华安优势企业混合A 9231.97 802.78 0.10 4.98
华安优势企业混合C 9231.97 802.78 0.10 4.98
华安国企改革主题灵活配置混合A 879.40 76.47 0.01 2.73
华安策略优选混合A 16555.61 1439.62 0.18 4.99
286 002179 中航光电 华安大国新经济股票C 146.83 3.56 0.00 1.88
华安物联网主题股票C 593.59 14.38 0.01 1.95
华安物联网主题股票A 593.59 14.38 0.01 1.95
华安大国新经济股票A 146.83 3.56 0.00 1.88
287 002709 天赐材料 华安大国新经济股票C 116.47 3.05 0.00 1.49
华安物联网主题股票C 493.02 12.92 0.01 1.62
华安新能源主题混合A 525.60 13.77 0.01 3.30
华安新能源主题混合C 525.60 13.77 0.01 3.30
华安中证新能源汽车ETF 1062.73 27.84 0.02 2.67
华安物联网主题股票A 493.02 12.92 0.01 1.62
华安大国新经济股票A 116.47 3.05 0.00 1.49
288 300418 昆仑万维 华安成长创新混合C 5414.87 111.44 0.09 3.09
华安媒体互联网混合C 21437.91 441.20 0.35 3.27
华安成长创新混合A 5414.87 111.44 0.09 3.09
华安媒体互联网混合A 21437.91 441.20 0.35 3.27
289 002273 水晶光电 华安核心优选混合C 1749.27 66.16 0.05 3.46
华安核心优选混合A 1749.27 66.16 0.05 3.46
290 03800 协鑫科技 华安产业趋势混合A 754.44 630.80 -- 2.96
华安产业趋势混合C 754.44 630.80 -- 2.96
291 002225 濮耐股份 华安安华灵活配置混合C 1884.07 319.88 0.39 4.31
华安品质甄选混合A 6602.10 1120.90 1.36 5.60
华安品质甄选混合C 6602.10 1120.90 1.36 5.60
华安产业精选混合A 7706.12 1308.34 1.58 5.52
华安产业精选混合C 7706.12 1308.34 1.58 5.52
华安智能装备主题股票C 3265.53 554.42 0.67 2.87
华安文体健康灵活配置混合C 11812.63 2005.54 2.43 4.10
华安文体健康灵活配置混合A 11812.63 2005.54 2.43 4.10
华安安华灵活配置混合A 1884.07 319.88 0.39 4.31
华安智能装备主题股票A 3265.53 554.42 0.67 2.87
292 001301 尚太科技 华安安华灵活配置混合C 1743.68 20.83 0.14 3.99
华安品质甄选混合A 3430.44 40.98 0.27 2.91
华安品质甄选混合C 3430.44 40.98 0.27 2.91
华安智能装备主题股票C 3620.46 43.25 0.28 3.18
华安文体健康灵活配置混合C 6860.87 81.96 0.54 2.38
华安文体健康灵活配置混合A 6860.87 81.96 0.54 2.38
华安安华灵活配置混合A 1743.68 20.83 0.14 3.99
华安智能装备主题股票A 3620.46 43.25 0.28 3.18
293 002527 新时达 华安安华灵活配置混合C 1408.20 68.76 0.13 3.22
华安品质甄选混合A 4485.73 219.03 0.41 3.81
华安品质甄选混合C 4485.73 219.03 0.41 3.81
华安产业精选混合A 5826.56 284.50 0.54 4.17
华安产业精选混合C 5826.56 284.50 0.54 4.17
华安智能装备主题股票C 2710.94 132.37 0.25 2.38
华安安华灵活配置混合A 1408.20 68.76 0.13 3.22
华安智能装备主题股票A 2710.94 132.37 0.25 2.38
294 002245 蔚蓝锂芯 华安安华灵活配置混合C 1232.03 61.54 0.06 2.82
华安品质甄选混合A 3573.17 178.48 0.16 3.03
华安品质甄选混合C 3573.17 178.48 0.16 3.03
华安升级主题混合C 1056.46 52.77 0.05 3.77
华安产业精选混合A 3990.19 199.31 0.18 2.86
华安产业精选混合C 3990.19 199.31 0.18 2.86
华安聚弘精选混合A 4376.77 218.62 0.20 3.72
华安聚弘精选混合C 4376.77 218.62 0.20 3.72
华安文体健康灵活配置混合C 6549.54 327.15 0.30 2.27
华安聚优精选混合 15482.07 773.33 0.71 3.73
华安汇智精选两年持有混合 1153.95 57.64 0.05 3.76
华安文体健康灵活配置混合A 6549.54 327.15 0.30 2.27
华安安华灵活配置混合A 1232.03 61.54 0.06 2.82
华安升级主题混合A 1056.46 52.77 0.05 3.77
295 603568 伟明环保 华安安华灵活配置混合C 1128.99 57.25 -- 2.58
华安安华灵活配置混合A 1128.99 57.25 -- 2.58
296 300304 云意电气 华安安华灵活配置混合C 1044.99 76.11 0.09 2.39
华安安华灵活配置混合A 1044.99 76.11 0.09 2.39
297 688205 德科立 华安安进灵活配置混合发起式C 300.84 2.49 0.11 3.92
华安安进灵活配置混合发起式A 300.84 2.49 0.11 3.92
298 603228 景旺电子 华安安进灵活配置混合发起式C 282.74 4.49 -- 3.68
华安安进灵活配置混合发起式A 282.74 4.49 -- 3.68
华安安康灵活配置混合A 2769.42 43.98 -- 1.24
华安安康灵活配置混合C 2769.42 43.98 -- 1.24
华安新优选C 425.05 6.75 -- 1.07
华安新优选A 425.05 6.75 -- 1.07
299 688249 晶合集成 华安安进灵活配置混合发起式C 278.33 7.99 0.01 3.62
华安智联混合(LOF)C 1550.12 44.48 0.04 4.48
华安智联混合(LOF)A 1550.12 44.48 0.04 4.48
华安中证500低波ETF 63.14 1.81 0.00 1.19
华安安进灵活配置混合发起式A 278.33 7.99 0.01 3.62
300 603298 杭叉集团 华安新活力灵活配置混合C 24.42 0.85 -- 0.61
华安新丝路主题股票C 1173.91 40.86 -- 2.55
华安宁享6个月混合A 18.39 0.64 -- 0.41
华安宁享6个月混合C 18.39 0.64 -- 0.41
华安添益一年混合A 29.59 1.03 -- 0.62
华安添益一年混合C 29.59 1.03 -- 0.62
华安新丝路主题股票A 1173.91 40.86 -- 2.55
华安新活力灵活配置混合A 24.42 0.85 -- 0.61
301 605133 嵘泰股份 华安新活力灵活配置混合C 23.53 0.57 -- 0.59
华安添益一年混合A 28.48 0.69 -- 0.60
华安添益一年混合C 28.48 0.69 -- 0.60
华安新活力灵活配置混合A 23.53 0.57 -- 0.59
302 601567 三星医疗 华安添祥6个月持有混合C 215.95 8.80 -- 2.09
华安添祥6个月持有混合A 215.95 8.80 -- 2.09
华安添利6个月债券A 689.82 28.11 -- 1.60
华安添利6个月债券C 689.82 28.11 -- 1.60
303 688335 复洁环保 华安添祥6个月持有混合C 75.89 2.50 -- 0.74
华安添祥6个月持有混合A 75.89 2.50 -- 0.74
304 002180 纳思达 华安添祥6个月持有混合C 70.41 3.00 0.00 0.68
华安添祥6个月持有混合A 70.41 3.00 0.00 0.68
305 300835 龙磁科技 华安品质甄选混合A 3450.73 53.17 0.66 2.93
华安品质甄选混合C 3450.73 53.17 0.66 2.93
306 688372 伟测科技 华安品质甄选混合A 3441.93 38.62 -- 2.92
华安品质甄选混合C 3441.93 38.62 -- 2.92
华安产业精选混合A 4169.87 46.78 -- 2.99
华安产业精选混合C 4169.87 46.78 -- 2.99
华安智能装备主题股票C 3189.09 35.78 -- 2.81
华安智能装备主题股票A 3189.09 35.78 -- 2.81
307 002174 游族网络 华安中证1000指数增强A 29.32 2.53 0.00 0.51
华安中证1000指数增强C 29.32 2.53 0.00 0.51
308 688019 安集科技 华安中证1000指数增强A 26.96 0.12 0.00 0.47
华安中证1000指数增强C 26.96 0.12 0.00 0.47
309 002456 欧菲光 华安中证1000指数增强A 26.31 2.01 0.00 0.46
华安中证1000指数增强C 26.31 2.01 0.00 0.46
310 002317 众生药业 华安中证1000指数增强A 24.88 1.44 0.00 0.43
华安中证1000指数增强C 24.88 1.44 0.00 0.43
311 002212 天融信 华安中证1000指数增强A 24.28 2.48 0.00 0.42
华安中证1000指数增强C 24.28 2.48 0.00 0.42
312 688270 臻镭科技 华安中证1000指数增强A 23.45 0.36 -- 0.41
华安中证1000指数增强C 23.45 0.36 -- 0.41
313 002402 和而泰 华安中证1000指数增强A 23.42 0.47 -- 0.41
华安中证1000指数增强C 23.42 0.47 -- 0.41
314 688091 上海谊众 华安中证1000指数增强A 22.98 0.40 -- 0.40
华安中证1000指数增强C 22.98 0.40 -- 0.40
315 688658 悦康药业 华安中证1000指数增强A 23.17 1.05 -- 0.40
华安中证1000指数增强C 23.17 1.05 -- 0.40
316 688007 光峰科技 华安中证1000指数增强A 23.18 1.09 0.02 0.40
华安中证1000指数增强C 23.18 1.09 0.02 0.40
317 688123 聚辰股份 华安智联混合(LOF)C 2055.83 12.65 -- 5.94
华安科技动力混合C 7609.05 46.83 -- 4.22
华安智能装备主题股票C 6308.55 38.83 -- 5.55
华安智联混合(LOF)A 2055.83 12.65 -- 5.94
华安智能装备主题股票A 6308.55 38.83 -- 5.55
华安科技动力混合A 7609.05 46.83 -- 4.22
318 688498 源杰科技 华安智联混合(LOF)C 1446.07 3.37 -- 4.18
华安智联混合(LOF)A 1446.07 3.37 -- 4.18
319 688525 佰维存储 华安智联混合(LOF)C 1335.77 12.81 0.04 3.86
华安智联混合(LOF)A 1335.77 12.81 0.04 3.86
320 688403 汇成股份 华安智联混合(LOF)C 927.95 47.96 0.08 2.68
华安智能装备主题股票C 2747.97 142.01 0.25 2.42
华安智联混合(LOF)A 927.95 47.96 0.08 2.68
华安智能装备主题股票A 2747.97 142.01 0.25 2.42
321 601668 中国建筑 华安稳健回报混合C 31.88 5.85 0.00 0.32
华安稳健回报混合A 31.88 5.85 0.00 0.32
322 002738 中矿资源 华安新机遇灵活配置混合C 61.38 1.24 0.00 1.18
华安鼎安优选一年持有混合A 164.34 3.32 0.00 2.38
华安鼎安优选一年持有混合C 164.34 3.32 0.00 2.38
华安中证500指数增强A 31.18 0.63 0.00 0.71
华安添禧一年混合A 100.98 2.04 0.00 1.35
华安添禧一年混合C 100.98 2.04 0.00 1.35
华安新机遇灵活配置混合A 61.38 1.24 0.00 1.18
323 601155 新城控股 华安新机遇灵活配置混合C 58.17 3.58 -- 1.11
华安添禧一年混合A 126.10 7.76 -- 1.69
华安添禧一年混合C 126.10 7.76 -- 1.69
华安新机遇灵活配置混合A 58.17 3.58 -- 1.11
324 688070 纵横股份 华安新机遇灵活配置混合C 51.41 0.95 -- 0.98
华安鼎安优选一年持有混合A 160.99 2.97 -- 2.33
华安鼎安优选一年持有混合C 160.99 2.97 -- 2.33
华安大安全混合C 2044.01 37.77 -- 3.66
华安添禧一年混合A 114.38 2.11 -- 1.53
华安添禧一年混合C 114.38 2.11 -- 1.53
华安大安全混合A 2044.01 37.77 -- 3.66
华安新机遇灵活配置混合A 51.41 0.95 -- 0.98
325 003010 若羽臣 华安景气优选混合A 1602.12 37.25 0.41 2.87
华安景气优选混合C 1602.12 37.25 0.41 2.87
华安生态优先混合C 2850.21 66.27 0.72 3.16
华安新兴消费混合A 6643.49 154.46 1.69 3.12
华安新兴消费混合C 6643.49 154.46 1.69 3.12
华安优质生活混合 1598.66 37.17 0.41 2.51
华安新恒利混合A 18.06 0.42 0.00 0.11
华安新恒利混合C 18.06 0.42 0.00 0.11
华安生态优先混合A 2850.21 66.27 0.72 3.16
326 000988 华工科技 华安中证500指数增强A 57.34 0.62 0.00 1.31
327 688777 中控技术 华安中证500指数增强A 28.98 0.53 0.00 0.66
328 300223 北京君正 华安中证500指数增强A 26.70 0.30 0.00 0.61
329 002436 兴森科技 华安中证500指数增强A 26.32 1.19 0.00 0.60
330 300395 菲利华 华安中证500指数增强A 25.74 0.34 0.00 0.59
华安制造升级一年持有混合A 3404.99 44.98 0.09 3.44
华安制造升级一年持有混合C 3404.99 44.98 0.09 3.44
华安制造先锋混合C 2411.80 31.86 0.06 3.44
华安创业板两年定开混合 1084.02 14.32 0.03 6.05
华安制造先锋混合A 2411.80 31.86 0.06 3.44
331 600141 兴发集团 华安中证500指数增强A 25.07 0.89 0.00 0.57
332 300765 新诺威 华安中证500指数增强A 24.80 0.54 0.00 0.57
333 09863 零跑汽车 华安新能源主题混合A 743.88 12.28 -- 4.67
华安新能源主题混合C 743.88 12.28 -- 4.67
华安低碳生活混合C 5439.74 89.80 -- 5.11
华安低碳生活混合A 5439.74 89.80 -- 5.11
334 688676 金盘科技 华安新能源主题混合A 624.86 11.81 -- 3.93
华安新能源主题混合C 624.86 11.81 -- 3.93
华安低碳生活混合C 2757.14 52.12 -- 2.59
华安低碳生活混合A 2757.14 52.12 -- 2.59
335 002922 伊戈尔 华安新能源主题混合A 424.56 20.15 0.05 2.67
华安新能源主题混合C 424.56 20.15 0.05 2.67
华安低碳生活混合C 2798.94 132.84 0.35 2.63
华安聚恒精选A 1107.44 52.56 0.14 3.45
华安聚恒精选C 1107.44 52.56 0.14 3.45
华安低碳生活混合A 2798.94 132.84 0.35 2.63
336 688559 海目星 华安新能源主题混合A 393.74 9.36 -- 2.47
华安新能源主题混合C 393.74 9.36 -- 2.47
337 300604 长川科技 华安幸福生活混合C 3858.28 38.73 0.08 5.41
华安幸福生活混合A 3858.28 38.73 0.08 5.41
338 603129 春风动力 华安幸福生活混合C 3307.52 12.33 0.09 4.64
华安幸福生活混合A 3307.52 12.33 0.09 4.64
339 002837 英维克 华安生态优先混合C 2560.96 32.02 0.05 2.84
华安生态优先混合A 2560.96 32.02 0.05 2.84
华安宝利配置混合 3336.77 41.72 0.06 2.59
340 605499 东鹏饮料 华安升级主题混合C 1233.43 4.06 -- 4.40
华安聚弘精选混合A 5102.59 16.80 -- 4.33
华安聚弘精选混合C 5102.59 16.80 -- 4.33
华安中证申万食品饮料ETF 660.16 2.17 -- 4.46
华安聚优精选混合 18428.39 60.66 -- 4.44
华安汇智精选两年持有混合 1324.96 4.36 -- 4.32
华安升级主题混合A 1233.43 4.06 -- 4.40
341 002049 紫光国微 华安升级主题混合C 1200.22 13.29 0.02 4.28
华安聚弘精选混合A 4743.08 52.52 0.06 4.03
华安聚弘精选混合C 4743.08 52.52 0.06 4.03
华安汇智精选两年持有混合 1201.30 13.30 0.02 3.91
华安升级主题混合A 1200.22 13.29 0.02 4.28
342 002920 德赛西威 华安升级主题混合C 1132.71 7.49 0.01 4.04
华安聚优精选混合 14759.81 97.60 0.18 3.56
华安汇智精选两年持有混合 1132.71 7.49 0.01 3.69
华安升级主题混合A 1132.71 7.49 0.01 4.04
343 002468 申通快递 华安升级主题混合C 1098.52 61.37 0.04 3.92
华安聚弘精选混合A 4533.71 253.28 0.17 3.85
华安聚弘精选混合C 4533.71 253.28 0.17 3.85
华安聚优精选混合 16073.04 897.94 0.60 3.88
华安汇智精选两年持有混合 1193.75 66.69 0.04 3.89
华安升级主题混合A 1098.52 61.37 0.04 3.92
344 600233 圆通速递 华安升级主题混合C 1060.08 57.77 0.59 3.78
华安聚弘精选混合A 4501.81 245.33 2.49 3.82
华安聚弘精选混合C 4501.81 245.33 2.49 3.82
华安聚优精选混合 15873.12 865.02 8.78 3.83
华安汇智精选两年持有混合 1169.45 63.73 0.65 3.81
华安升级主题混合A 1060.08 57.77 0.59 3.78
345 688037 芯源微 华安科技动力混合C 5750.27 38.59 -- 3.19
华安科技动力混合A 5750.27 38.59 -- 3.19
346 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 473.43 26.60 0.01 7.29
347 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 316.30 14.19 0.02 4.87
华安可转债债券A类 1801.25 80.81 0.12 0.39
华安可转债债券B类 1801.25 80.81 0.12 0.39
348 601877 正泰电器 华安中证光伏产业ETF 170.75 5.56 0.00 2.63
华安中证内地新能源主题ETF 631.47 20.56 0.02 2.10
349 605117 德业股份 华安中证光伏产业ETF 160.91 1.99 -- 2.48
华安优势精选混合A 611.71 7.55 -- 6.29
华安优势精选混合C 611.71 7.55 -- 6.29
华安沪港深机会灵活配置混合 6592.55 81.39 -- 4.72
350 300316 晶盛机电 华安中证光伏产业ETF 158.37 3.48 0.00 2.44
351 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 154.75 17.10 0.00 2.38
352 002335 科华数据 华安中证光伏产业ETF 141.57 1.98 0.00 2.18
353 688235 百济神州 华安优势精选混合A 450.81 1.47 -- 4.63
华安优势精选混合C 450.81 1.47 -- 4.63
华安医疗创新混合C 1895.92 10.12 -- 3.01
华安医疗创新混合A 1895.92 10.12 -- 3.01
华安中证细分医药ETF 853.18 2.78 -- 2.15
354 002594 比亚迪 深证100ETF华安 179.10 1.64 0.00 3.26
华安中证沪港深科技100ETF 120.13 1.10 0.00 4.43
华安中证新能源汽车ETF 2372.74 21.73 0.02 5.95
355 002170 芭田股份 华安动态灵活配置混合C 2772.76 256.50 0.36 3.01
华安动态灵活配置混合A 2772.76 256.50 0.36 3.01
华安创新混合 3501.90 323.95 0.46 2.99
356 002073 软控股份 华安动态灵活配置混合C 2749.41 306.17 0.32 2.98
华安新优选C 360.28 40.12 0.04 0.91
华安新优选A 360.28 40.12 0.04 0.91
华安动态灵活配置混合A 2749.41 306.17 0.32 2.98
华安创新混合 3487.83 388.40 0.40 2.98
357 601001 晋控煤业 华安动态灵活配置混合C 2548.08 185.18 0.22 2.76
华安动态灵活配置混合A 2548.08 185.18 0.22 2.76
358 000733 振华科技 华安大安全混合C 2591.38 51.58 0.09 4.64
华安大安全混合A 2591.38 51.58 0.09 4.64
359 603267 鸿远电子 华安大安全混合C 2495.40 42.54 -- 4.46
华安添禧一年混合A 66.87 1.14 -- 0.90
华安添禧一年混合C 66.87 1.14 -- 0.90
华安大安全混合A 2495.40 42.54 -- 4.46
360 688122 西部超导 华安大安全混合C 2313.86 35.55 0.11 4.14
华安大安全混合A 2313.86 35.55 0.11 4.14
361 603678 火炬电子 华安大安全混合C 2158.84 55.54 0.28 3.86
华安大安全混合A 2158.84 55.54 0.28 3.86
362 300593 新雷能 华安大安全混合C 2056.07 91.62 0.20 3.68
华安大安全混合A 2056.07 91.62 0.20 3.68
363 688636 智明达 华安大安全混合C 1585.49 46.12 -- 2.84
华安大安全混合A 1585.49 46.12 -- 2.84
364 002027 分众传媒 华安媒体互联网混合C 30857.93 3828.53 0.55 4.71
华安媒体互联网混合A 30857.93 3828.53 0.55 4.71
365 300394 天孚通信 华安媒体互联网混合C 26081.36 155.43 0.20 3.98
华安文体健康灵活配置混合C 14085.13 83.94 0.11 4.89
华安文体健康灵活配置混合A 14085.13 83.94 0.11 4.89
华安媒体互联网混合A 26081.36 155.43 0.20 3.98
366 601900 南方传媒 华安媒体互联网混合C 19098.67 1453.48 8.28 2.91
华安媒体互联网混合A 19098.67 1453.48 8.28 2.91
367 600066 宇通客车 华安安信消费混合C 12254.81 450.38 1.12 4.42
华安策略优选混合C 13447.78 494.22 1.23 4.05
华安宁享6个月混合A 24.49 0.90 0.00 0.55
华安宁享6个月混合C 24.49 0.90 0.00 0.55
华安优势企业混合A 7602.34 279.39 0.69 4.10
华安优势企业混合C 7602.34 279.39 0.69 4.10
华安安信消费混合A 12254.81 450.38 1.12 4.42
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368 600660 福耀玻璃 华安安信消费混合C 6727.42 91.64 0.05 2.43
华安安信消费混合A 6727.42 91.64 0.05 2.43
369 688627 精智达 华安智能装备主题股票C 3339.49 18.45 -- 2.94
华安智能装备主题股票A 3339.49 18.45 -- 2.94
370 601058 赛轮轮胎 华安策略优选混合C 14612.51 1016.17 -- 4.40
华安优势企业混合A 8078.56 561.79 -- 4.36
华安优势企业混合C 8078.56 561.79 -- 4.36
华安策略优选混合A 14612.51 1016.17 -- 4.40
371 002444 巨星科技 华安策略优选混合C 11597.40 376.91 0.33 3.50
华安策略优选混合A 11597.40 376.91 0.33 3.50
372 688036 传音控股 华安上证科创板50ETF 885.92 9.40 0.12 2.01
373 002028 思源电气 华安新丝路主题股票C 1481.58 13.59 0.02 3.22
华安聚恒精选A 1108.73 10.17 0.02 3.46
华安聚恒精选C 1108.73 10.17 0.02 3.46
华安新丝路主题股票A 1481.58 13.59 0.02 3.22
374 601328 交通银行 华安中证银行ETF 824.34 122.67 0.00 5.68
375 600919 江苏银行 华安中证银行ETF 677.13 67.51 0.01 4.67
376 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 642.48 53.99 0.00 4.43
377 000001 平安银行 华安中证银行ETF 506.10 44.63 0.00 3.49
378 600016 民生银行 华安中证银行ETF 454.28 114.14 0.01 3.13
379 01519 极兔速递-W 华安聚弘精选混合A 4837.70 541.80 -- 4.11
华安聚弘精选混合C 4837.70 541.80 -- 4.11
华安聚优精选混合 17156.97 1921.50 -- 4.14
华安汇智精选两年持有混合 1274.70 142.76 -- 4.15
380 601168 西部矿业 华安宁享6个月混合A 17.16 0.78 0.00 0.38
华安宁享6个月混合C 17.16 0.78 0.00 0.38
381 603501 豪威集团 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1329.86 8.80 0.01 4.20
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1329.86 8.80 0.01 4.20
382 600584 长电科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 652.53 14.80 0.02 2.06
华安CES半导体芯片行业指数发起C 652.53 14.80 0.02 2.06
383 601111 中国国航 华安添和一年债券A 118.65 15.00 0.00 0.55
华安添和一年债券C 118.65 15.00 0.00 0.55
华安可转债债券A类 1582.00 200.00 0.02 0.34
华安可转债债券B类 1582.00 200.00 0.02 0.34
384 600887 伊利股份 华安添和一年债券A 109.12 4.00 0.00 0.51
华安添和一年债券C 109.12 4.00 0.00 0.51
华安中证申万食品饮料ETF 1814.94 66.53 0.01 12.27
385 001979 招商蛇口 华安添和一年债券A 101.70 10.00 0.00 0.47
华安添和一年债券C 101.70 10.00 0.00 0.47
386 601666 平煤股份 华安添和一年债券A 78.80 10.00 0.00 0.37
华安添和一年债券C 78.80 10.00 0.00 0.37
387 600085 同仁堂 华安添和一年债券A 68.04 2.00 0.00 0.32
华安添和一年债券C 68.04 2.00 0.00 0.32
388 601985 中国核电 华安中证内地新能源主题ETF 1370.26 157.32 0.01 4.56
389 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 1162.88 273.62 0.02 3.87
390 002340 格林美 华安中证内地新能源主题ETF 824.65 97.94 0.02 2.74
391 01024 快手-W 华安中证沪港深科技100ETF 95.00 1.23 -- 3.50
392 000725 京东方A 华安中证沪港深科技100ETF 61.48 14.78 0.00 2.27
华安中证电子50ETF 477.72 114.84 0.00 3.40
393 601127 赛力斯 华安中证沪港深科技100ETF 56.62 0.33 0.00 2.09
394 03958 东方证券 华安兴安优选一年混合A 1541.19 209.44 -- 3.20
华安兴安优选一年混合C 1541.19 209.44 -- 3.20
华安中证全指证券公司ETF 1109.00 96.94 0.03 2.77
395 600869 远东股份 华安兴安优选一年混合A 1429.44 177.13 1.48 2.97
华安兴安优选一年混合C 1429.44 177.13 1.48 2.97
华安添利6个月债券A 144.53 17.91 0.15 0.34
华安添利6个月债券C 144.53 17.91 0.15 0.34
华安添瑞6个月混合A 234.27 29.03 0.24 1.08
华安添瑞6个月混合C 234.27 29.03 0.24 1.08
华安睿明两年定开混合A 1197.59 148.40 1.24 3.72
华安睿明两年定开混合C 1197.59 148.40 1.24 3.72
华安安康灵活配置混合A 4122.48 510.84 4.26 1.84
华安安康灵活配置混合C 4122.48 510.84 4.26 1.84
华安新优选C 464.11 57.51 0.48 1.17
华安新优选A 464.11 57.51 0.48 1.17
396 00586 海螺创业 华安兴安优选一年混合A 1337.05 133.50 -- 2.78
华安兴安优选一年混合C 1337.05 133.50 -- 2.78
华安睿明两年定开混合A 1271.45 126.95 -- 3.95
华安睿明两年定开混合C 1271.45 126.95 -- 3.95
397 603288 海天味业 华安中证申万食品饮料ETF 683.42 17.54 -- 4.62
398 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 430.88 6.34 0.00 2.91
399 603369 今世缘 华安中证申万食品饮料ETF 309.29 7.87 0.01 2.09
400 000596 古井贡酒 华安中证申万食品饮料ETF 275.14 1.71 0.00 1.86
401 688472 阿特斯 华安汇宏精选混合A 7856.80 584.58 -- 3.84
华安汇宏精选混合C 7856.80 584.58 -- 3.84
华安聚恒精选A 1166.85 86.82 -- 3.64
华安聚恒精选C 1166.85 86.82 -- 3.64
402 002916 深南电路 华安汇宏精选混合A 7000.72 32.31 0.05 3.42
华安汇宏精选混合C 7000.72 32.31 0.05 3.42
403 688248 南网科技 华安聚恒精选A 1703.02 28.10 -- 5.31
华安聚恒精选C 1703.02 28.10 -- 5.31
404 688411 海博思创 华安聚恒精选A 1119.76 3.46 -- 3.49
华安聚恒精选C 1119.76 3.46 -- 3.49
405 601211 国泰海通 华安中证全指证券公司ETF 3953.88 209.53 -- 9.88
406 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1177.38 68.81 0.03 2.94
407 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 890.86 167.14 0.01 2.23
408 601377 兴业证券 华安中证全指证券公司ETF 837.99 128.13 0.08 2.09
409 002026 山东威达 华安添利6个月债券A 348.53 24.51 0.06 0.81
华安添利6个月债券C 348.53 24.51 0.06 0.81
410 000811 冰轮环境 华安添利6个月债券A 251.50 18.63 0.02 0.58
华安添利6个月债券C 251.50 18.63 0.02 0.58
华安添瑞6个月混合A 168.21 12.46 0.01 0.78
华安添瑞6个月混合C 168.21 12.46 0.01 0.78
华安安康灵活配置混合A 3359.43 248.85 0.26 1.50
华安安康灵活配置混合C 3359.43 248.85 0.26 1.50
华安新优选C 569.57 42.19 0.04 1.43
华安新优选A 569.57 42.19 0.04 1.43
411 688063 派能科技 华安添利6个月债券A 193.46 2.61 -- 0.45
华安添利6个月债券C 193.46 2.61 -- 0.45
412 300776 帝尔激光 华安添利6个月债券A 164.78 2.26 0.01 0.38
华安添利6个月债券C 164.78 2.26 0.01 0.38
413 600483 福能股份 华安添利6个月债券A 131.53 13.38 0.08 0.31
华安添利6个月债券C 131.53 13.38 0.08 0.31
414 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 2250.06 46.46 0.01 5.64
415 000625 长安汽车 华安中证新能源汽车ETF 1260.67 103.08 0.01 3.16
416 301110 青木科技 华安创业板两年定开混合 772.69 10.54 0.21 4.31
417 300153 科泰电源 华安创业板两年定开混合 729.65 18.11 0.06 4.07
418 300888 稳健医疗 华安创业板两年定开混合 710.85 18.56 0.11 3.96
419 300119 瑞普生物 华安创业板两年定开混合 638.45 30.13 0.09 3.56
420 300816 艾可蓝 华安添瑞6个月混合A 197.05 5.30 0.12 0.91
华安添瑞6个月混合C 197.05 5.30 0.12 0.91
421 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 2070.33 212.56 0.86 9.02
422 002345 潮宏基 华安现代生活混合 1402.85 98.17 0.11 6.11
423 603988 中电电机 华安现代生活混合 1058.71 37.69 -- 4.61
424 603900 莱绅通灵 华安现代生活混合 958.82 93.27 -- 4.18
425 06060 众安在线 华安现代生活混合 629.85 39.22 -- 2.74
426 02145 上美股份 华安优质生活混合 1383.93 15.70 -- 2.17
427 603927 中科软 华安中证500低波ETF 92.75 4.44 -- 1.74
428 600271 航天信息 华安中证500低波ETF 91.85 11.04 0.01 1.72
429 002409 雅克科技 华安中证500低波ETF 64.16 0.87 0.00 1.20
430 002185 华天科技 华安中证500低波ETF 61.61 5.23 0.00 1.16
431 688469 芯联集成 华安中证500低波ETF 60.53 9.20 0.00 1.14
432 603290 斯达半导 华安中证500低波ETF 57.20 0.52 -- 1.07
433 688538 和辉光电 华安中证500低波ETF 56.29 19.41 0.00 1.06
434 300373 扬杰科技 华安中证500低波ETF 55.55 0.80 0.00 1.04
435 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 314.35 2.30 -- 2.31
436 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 250.94 2.54 -- 1.85
437 06969 思摩尔国际 华安沪港深机会灵活配置混合 7912.71 491.60 -- 5.67
438 01093 石药集团 华安沪港深机会灵活配置混合 6898.45 806.40 -- 4.94
439 600933 爱柯迪 华安新恒利混合A 45.46 2.00 -- 0.28
华安新恒利混合C 45.46 2.00 -- 0.28
440 600480 凌云股份 华安新恒利混合A 41.76 3.00 0.00 0.25
华安新恒利混合C 41.76 3.00 0.00 0.25
441 605333 沪光股份 华安新恒利混合A 18.81 0.50 -- 0.11
华安新恒利混合C 18.81 0.50 -- 0.11
442 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1419.51 7.21 0.11 3.58
443 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 1210.01 21.32 0.01 3.06
444 002422 科伦药业 华安中证细分医药ETF 981.18 26.71 0.02 2.48
445 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 875.43 36.74 0.01 2.21
446 000963 华东医药 华安中证细分医药ETF 870.68 20.95 0.01 2.20
447 600029 南方航空 华安可转债债券A类 2420.00 400.00 0.05 0.52
华安可转债债券B类 2420.00 400.00 0.05 0.52
448 603833 欧派家居 华安可转债债券A类 1865.50 35.00 0.38 0.40
华安可转债债券B类 1865.50 35.00 0.38 0.40
449 600048 保利发展 华安可转债债券A类 1572.00 200.00 0.02 0.34
华安可转债债券B类 1572.00 200.00 0.02 0.34
450 600745 闻泰科技 华安可转债债券A类 1254.96 27.00 0.08 0.27
华安可转债债券B类 1254.96 27.00 0.08 0.27
451 002034 旺能环境 华安可转债债券A类 1263.31 75.29 0.18 0.27
华安可转债债券B类 1263.31 75.29 0.18 0.27
452 688278 特宝生物 华安行业轮动混合 1037.75 12.35 -- 3.18
453 000801 四川九洲 华安行业轮动混合 926.94 57.97 0.13 2.84
454 688170 德龙激光 华安创新混合 2784.72 72.14 -- 2.38

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