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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：506只11/203
  • 份额数量：5953.8亿份17/203
  • 份额相对上期变化：-1.57%
  • 基金经理：72人12/203
  • 资产净值：6943.52亿元16/203
  • 资产相对上期变化：1.86%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 华安深证主板50ETF 82.91 1.09 0.00 9.24
华安远见慧选混合发起式A1 55.52 0.73 0.00 2.49
华安远见慧选混合发起式A2 55.52 0.73 0.00 2.49
华安远见慧选混合发起式A3 55.52 0.73 0.00 2.49
华安招裕一年持有混合A 88.23 1.16 0.00 0.22
华安招裕一年持有混合C 88.23 1.16 0.00 0.22
华安匠心甄选混合A 3457.69 45.46 0.01 3.81
华安匠心甄选混合C 3457.69 45.46 0.01 3.81
华安沪深300增强策略ETF 342.27 4.50 0.00 1.89
华安国企改革主题灵活配置混合C 3574.06 46.99 0.01 8.04
华安生态优先混合C 12170.33 160.01 0.02 6.97
深证100ETF华安 344.55 4.53 0.00 5.38
华安策略优选混合C 24319.88 319.75 0.05 6.78
华安聚恒精选混合A 2131.76 28.03 0.00 6.81
华安聚恒精选混合C 2131.76 28.03 0.00 6.81
华安优势企业混合A 13547.80 178.12 0.03 6.80
华安优势企业混合C 13547.80 178.12 0.03 6.80
华安新兴消费混合A 15127.58 198.89 0.03 6.97
华安新兴消费混合C 15127.58 198.89 0.03 6.97
华安优质生活混合 3848.64 50.60 0.01 7.04
华安沪深300ETF 1158.98 15.24 0.00 1.79
华安国企改革主题灵活配置混合A 3574.06 46.99 0.01 8.04
华安生态优先混合A 12170.33 160.01 0.02 6.97
华安沪深300增强A 2387.08 31.38 0.00 2.40
华安沪深300增强C 2387.08 31.38 0.00 2.40
华安策略优选混合A 24319.88 319.75 0.05 6.78
华安宝利配置混合 8863.27 116.53 0.02 6.48
华安中国A股增强指数 1378.09 18.12 0.00 1.34
2 000858 五粮液 华安深证主板50ETF 65.80 0.40 0.00 7.34
华安沪深300增强策略ETF 318.52 1.96 0.00 1.76
华安新机遇灵活配置混合C 40.63 0.25 0.00 0.79
华安鼎安优选一年持有混合A 250.27 1.54 0.00 1.68
华安鼎安优选一年持有混合C 250.27 1.54 0.00 1.68
华安生态优先混合C 7825.04 48.15 0.01 4.48
深证100ETF华安 276.27 1.70 0.00 4.32
华安添禧一年混合A 349.40 2.15 0.00 1.75
华安添禧一年混合C 349.40 2.15 0.00 1.75
华安中证申万食品饮料ETF 511.91 3.15 0.00 15.58
华安新兴消费混合A 8262.01 50.84 0.01 3.81
华安新兴消费混合C 8262.01 50.84 0.01 3.81
华安优质生活混合 2848.80 17.53 0.00 5.21
华安沪深300ETF 963.68 5.93 0.00 1.49
华安新机遇灵活配置混合A 40.63 0.25 0.00 0.79
华安生态优先混合A 7825.04 48.15 0.01 4.48
华安中国A股增强指数 847.39 5.21 0.00 0.82
3 002594 比亚迪 华安深证主板50ETF 55.32 0.18 0.00 6.17
华安沣荣一年持有混合A 21.51 0.07 0.00 0.36
华安沣荣一年持有混合C 21.51 0.07 0.00 0.36
华安安顺灵活配置混合C 2344.78 7.63 0.01 2.78
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 107.56 0.35 0.00 6.20
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 107.56 0.35 0.00 6.20
华安优嘉精选混合A 4723.35 15.37 0.01 3.52
华安优嘉精选混合C 4723.35 15.37 0.01 3.52
华安幸福生活混合C 2652.09 8.63 0.01 3.76
华安生态优先混合C 9102.77 29.62 0.03 5.21
华安低碳生活混合C 2464.63 8.02 0.01 3.32
华安升级主题混合C 863.54 2.81 0.00 2.77
深证100ETF华安 236.63 0.77 0.00 3.70
华安安信消费混合C 14425.13 46.94 0.04 3.24
华安聚弘精选混合A 3672.35 11.95 0.01 2.82
华安聚弘精选混合C 3672.35 11.95 0.01 2.82
华安聚嘉精选混合A 8521.71 27.73 0.02 3.23
华安聚嘉精选混合C 8521.71 27.73 0.02 3.23
华安精致生活混合A 11619.54 37.81 0.03 3.26
华安精致生活混合C 11619.54 37.81 0.03 3.26
华安中证新能源汽车ETF 3426.14 11.15 0.01 11.15
华安汇嘉精选混合A 9459.00 30.78 0.03 3.15
华安汇嘉精选混合C 9459.00 30.78 0.03 3.15
华安聚优精选混合 12482.62 40.62 0.03 2.81
华安汇智精选混合 1032.56 3.36 0.00 2.75
华安沪深300ETF 863.54 2.81 0.00 1.33
华安低碳生活混合A 2464.63 8.02 0.01 3.32
华安幸福生活混合A 2652.09 8.63 0.01 3.76
华安安顺灵活配置混合A 2344.78 7.63 0.01 2.78
华安生态优先混合A 9102.77 29.62 0.03 5.21
华安安信消费混合A 14425.13 46.94 0.04 3.24
华安升级主题混合A 863.54 2.81 0.00 2.77
华安行业轮动混合 1342.94 4.37 0.00 2.81
华安宝利配置混合 4428.34 14.41 0.01 3.24
4 000651 格力电器 华安深证主板50ETF 47.46 0.99 0.00 5.29
深证100ETF华安 198.95 4.15 0.00 3.11
5 002475 立讯精密 华安深证主板50ETF 44.33 1.02 0.00 4.94
华安科技创新混合C 1412.45 32.50 0.00 3.98
华安智联混合(LOF)C 584.97 13.46 0.00 2.57
华安新机遇灵活配置混合C 45.63 1.05 0.00 0.89
华安鼎安优选一年持有混合A 345.51 7.95 0.00 2.33
华安鼎安优选一年持有混合C 345.51 7.95 0.00 2.33
华安低碳生活混合C 2698.82 62.10 0.01 3.64
华安科技动力混合C 7786.57 179.17 0.02 4.37
华安优势精选混合A 462.41 10.64 0.00 5.93
华安优势精选混合C 462.41 10.64 0.00 5.93
深证100ETF华安 188.62 4.34 0.00 2.95
华安智能装备主题股票C 5225.71 120.24 0.02 3.81
华安中证沪港深科技100ETF 328.99 7.57 0.00 4.83
华安添禧一年混合A 218.17 5.02 0.00 1.09
华安添禧一年混合C 218.17 5.02 0.00 1.09
华安汇宏精选混合A 422.43 9.72 0.00 3.96
华安汇宏精选混合C 422.43 9.72 0.00 3.96
华安中证电子50ETF 1852.44 42.62 0.01 8.76
华安科技创新混合A 1412.45 32.50 0.00 3.98
华安智联混合(LOF)A 584.97 13.46 0.00 2.57
华安低碳生活混合A 2698.82 62.10 0.01 3.64
华安新机遇灵活配置混合A 45.63 1.05 0.00 0.89
华安智能装备主题股票A 5225.71 120.24 0.02 3.81
华安科技动力混合A 7786.57 179.17 0.02 4.37
6 000725 京东方A 华安深证主板50ETF 31.60 7.07 0.00 3.52
深证100ETF华安 132.71 29.69 0.00 2.07
华安中证电子50ETF 1401.42 313.52 0.01 6.63
7 002415 海康威视 华安深证主板50ETF 27.17 0.84 0.00 3.03
华安沣润债券A 19.37 0.60 0.00 0.27
华安沣润债券C 19.37 0.60 0.00 0.27
华安招裕一年持有混合A 96.87 3.00 0.00 0.25
华安招裕一年持有混合C 96.87 3.00 0.00 0.25
华安中证数字经济主题ETF 1467.44 45.45 0.00 5.28
华安物联网主题股票C 440.76 13.65 0.00 1.70
华安沣瑞一年持有混合A 80.72 2.50 0.00 0.44
华安沣瑞一年持有混合C 80.72 2.50 0.00 0.44
华安中证沪港深科技100ETF 175.01 5.42 0.00 2.57
华安安益灵活配置混合C 19.37 0.60 0.00 0.90
华安中证电子50ETF 1022.44 31.66 0.00 4.84
华安安益灵活配置混合A 19.37 0.60 0.00 0.90
华安物联网主题股票A 440.76 13.65 0.00 1.70
8 002714 牧原股份 华安深证主板50ETF 25.47 0.55 0.00 2.84
9 000568 泸州老窖 华安深证主板50ETF 25.45 0.17 0.00 2.84
华安中证申万食品饮料ETF 202.33 1.35 0.00 6.16
10 000001 平安银行 华安深证主板50ETF 23.08 1.89 0.00 2.57
华安中证银行ETF 678.27 55.55 0.00 4.19
11 01787 山东黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 344.43 21.82 -- 4.03
华安沣荣一年持有混合A 17.57 0.60 0.00 0.29
华安沣荣一年持有混合C 17.57 0.60 0.00 0.29
华安优嘉精选混合A 4155.83 141.89 0.10 3.09
华安优嘉精选混合C 4155.83 141.89 0.10 3.09
华安聚嘉精选混合A 8186.56 279.50 0.19 3.10
华安聚嘉精选混合C 8186.56 279.50 0.19 3.10
华安精致生活混合A 11289.60 385.44 0.27 3.16
华安精致生活混合C 11289.60 385.44 0.27 3.16
华安汇嘉精选混合A 8771.18 299.46 0.21 2.92
华安汇嘉精选混合C 8771.18 299.46 0.21 2.92
12 02899 紫金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 359.92 22.60 -- 4.21
华安远见慧选混合发起式A1 66.76 3.68 0.00 2.99
华安远见慧选混合发起式A2 66.76 3.68 0.00 2.99
华安远见慧选混合发起式A3 66.76 3.68 0.00 2.99
华安沣润债券A 18.87 1.04 0.00 0.26
华安沣润债券C 18.87 1.04 0.00 0.26
华安招裕一年持有混合A 114.83 6.33 0.00 0.29
华安招裕一年持有混合C 114.83 6.33 0.00 0.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 118.09 6.51 0.00 6.80
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 118.09 6.51 0.00 6.80
华安核心优选混合C 1850.38 102.01 0.01 3.68
华安价值驱动一年持有混合A 878.88 48.45 0.00 2.95
华安价值驱动一年持有混合C 878.88 48.45 0.00 2.95
华安沣瑞一年持有混合A 67.48 3.72 0.00 0.37
华安沣瑞一年持有混合C 67.48 3.72 0.00 0.37
华安研究领航混合A 2074.85 114.38 0.01 2.95
华安研究领航混合C 2074.85 114.38 0.01 2.95
华安逆向策略混合C 11650.51 642.25 0.04 2.95
华安研究驱动混合A 3493.76 192.60 0.01 2.95
华安研究驱动混合C 3493.76 192.60 0.01 2.95
华安研究精选混合C 793.44 43.74 0.00 2.95
华安研究智选混合A 9708.12 535.18 0.03 2.95
华安研究智选混合C 9708.12 535.18 0.03 2.95
华安沪深300ETF 926.05 51.05 0.00 1.43
华安研究精选混合A 793.44 43.74 0.00 2.95
华安逆向策略混合A 11650.51 642.25 0.04 2.95
华安上证50ETF 846.41 46.66 0.00 3.64
华安核心优选混合A 1850.38 102.01 0.01 3.68
华安上证180ETF 50982.49 2810.50 0.18 2.29
13 600489 中金黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 744.04 48.95 0.13 8.70
14 600988 赤峰黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 574.64 28.49 0.53 6.72
15 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 550.67 29.59 0.01 6.44
16 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 487.75 39.25 -- 5.70
17 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 259.15 14.60 0.01 3.03
18 000630 铜陵有色 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 231.83 60.06 0.01 2.71
华安中证500指数增强A 41.38 10.72 0.00 0.64
华安中证500指数增强C 41.38 10.72 0.00 0.64
19 300124 汇川技术 华安国证机器人产业指数发起式A 110.54 1.77 0.00 10.01
华安国证机器人产业指数发起式C 110.54 1.77 0.00 10.01
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 43.72 0.70 0.00 2.52
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 43.72 0.70 0.00 2.52
华安中证数字经济主题ETF 1425.68 22.83 0.01 5.13
华安创业板50指数C 6629.59 106.16 0.05 4.39
华安中证新能源汽车ETF 2896.99 46.39 0.02 9.43
华安创业板50指数A 6629.59 106.16 0.05 4.39
华安创业板50ETF 105411.37 1687.93 0.74 4.70
20 002230 科大讯飞 华安国证机器人产业指数发起式A 102.66 2.31 0.00 9.30
华安国证机器人产业指数发起式C 102.66 2.31 0.00 9.30
华安中证全指软件开发ETF 417.74 9.40 0.00 8.30
华安中证数字经济主题ETF 1000.79 22.52 0.01 3.60
21 688169 石头科技 华安国证机器人产业指数发起式A 77.82 0.28 -- 7.05
华安国证机器人产业指数发起式C 77.82 0.28 -- 7.05
华安上证科创板新一代信息技术ETF 513.65 1.85 -- 3.42
华安上证科创板50ETF 1083.55 3.90 -- 2.98
22 002472 双环传动 华安国证机器人产业指数发起式A 34.17 1.24 0.00 3.10
华安国证机器人产业指数发起式C 34.17 1.24 0.00 3.10
华安沣信债券A 303.16 11.00 0.02 0.88
华安沣信债券C 303.16 11.00 0.02 0.88
华安乾煜债券发起式C 2902.34 105.31 0.15 0.95
华安沣悦债券A 129.53 4.70 0.01 0.51
华安沣悦债券C 129.53 4.70 0.01 0.51
华安乾煜债券发起式A 2902.34 105.31 0.15 0.95
华安新乐享灵活配置混合C 62.01 2.25 0.00 0.45
华安新乐享灵活配置混合A 62.01 2.25 0.00 0.45
华安添颐混合A 28.94 1.05 0.00 0.55
23 688777 中控技术 华安国证机器人产业指数发起式A 31.70 0.63 0.00 2.87
华安国证机器人产业指数发起式C 31.70 0.63 0.00 2.87
华安上证科创板新一代信息技术ETF 459.20 9.13 0.02 3.06
24 002236 大华股份 华安国证机器人产业指数发起式A 31.17 1.81 0.00 2.82
华安国证机器人产业指数发起式C 31.17 1.81 0.00 2.82
25 300024 机器人 华安国证机器人产业指数发起式A 27.56 2.23 0.00 2.50
华安国证机器人产业指数发起式C 27.56 2.23 0.00 2.50
26 000988 华工科技 华安国证机器人产业指数发起式A 27.24 0.78 0.00 2.47
华安国证机器人产业指数发起式C 27.24 0.78 0.00 2.47
27 300458 全志科技 华安国证机器人产业指数发起式A 24.42 0.86 0.00 2.21
华安国证机器人产业指数发起式C 24.42 0.86 0.00 2.21
28 300567 精测电子 华安国证机器人产业指数发起式A 23.16 0.36 0.00 2.10
华安国证机器人产业指数发起式C 23.16 0.36 0.00 2.10
29 601601 中国太保 华安国企机遇混合A 78.20 2.00 0.00 6.70
华安国企机遇混合C 78.20 2.00 0.00 6.70
华安安顺灵活配置混合C 2012.09 51.46 0.02 2.39
华安优嘉精选混合A 2660.36 68.04 0.03 1.98
华安优嘉精选混合C 2660.36 68.04 0.03 1.98
华安安进灵活配置混合发起式C 799.99 20.46 0.01 6.80
华安红利精选混合C 1331.75 34.06 0.01 6.79
华安策略优选混合C 26482.25 677.30 0.26 7.38
华安双核驱动混合C 438.31 11.21 0.00 6.70
华安聚嘉精选混合A 5317.21 135.99 0.05 2.02
华安聚嘉精选混合C 5317.21 135.99 0.05 2.02
华安聚恒精选混合A 1205.95 47.76 -- 3.86
华安聚恒精选混合C 1205.95 47.76 -- 3.86
华安精致生活混合A 7198.31 184.10 0.07 2.02
华安精致生活混合C 7198.31 184.10 0.07 2.02
华安优势企业混合A 7679.07 304.12 -- 3.85
华安优势企业混合C 7679.07 304.12 -- 3.85
华安汇嘉精选混合A 5771.55 147.61 0.06 1.92
华安汇嘉精选混合C 5771.55 147.61 0.06 1.92
华安双核驱动混合A 438.31 11.21 0.00 6.70
华安红利精选混合A 1331.75 34.06 0.01 6.79
华安安进灵活配置混合发起式A 799.99 20.46 0.01 6.80
华安安顺灵活配置混合A 2012.09 51.46 0.02 2.39
华安策略优选混合A 26482.25 677.30 0.26 7.38
30 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 76.56 10.29 0.01 6.56
华安国企机遇混合C 76.56 10.29 0.01 6.56
华安安进灵活配置混合发起式C 764.68 102.78 0.10 6.50
华安红利精选混合C 1288.91 173.24 0.17 6.57
华安双核驱动混合C 427.13 57.41 0.06 6.53
华安双核驱动混合A 427.13 57.41 0.06 6.53
华安红利精选混合A 1288.91 173.24 0.17 6.57
华安安进灵活配置混合发起式A 764.68 102.78 0.10 6.50
31 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 72.68 1.74 0.01 6.22
华安国企机遇混合C 72.68 1.74 0.01 6.22
华安安顺灵活配置混合C 4050.84 96.98 0.37 4.81
华安核心优选混合C 1474.06 35.29 0.13 2.93
华安沪港深通精选灵活配置混合C 565.89 13.55 0.05 4.05
华安安进灵活配置混合发起式C 734.73 17.59 0.07 6.25
华安红利精选混合C 1213.84 29.06 0.11 6.19
华安均衡优选混合A 2248.48 53.83 0.21 4.26
华安均衡优选混合C 2248.48 53.83 0.21 4.26
华安双核驱动混合C 399.74 9.57 0.04 6.11
华安双核驱动混合A 399.74 9.57 0.04 6.11
华安红利精选混合A 1213.84 29.06 0.11 6.19
华安沪港深通精选灵活配置混合A 565.89 13.55 0.05 4.05
华安安进灵活配置混合发起式A 734.73 17.59 0.07 6.25
华安安顺灵活配置混合A 4050.84 96.98 0.37 4.81
华安核心优选混合A 1474.06 35.29 0.13 2.93
华安宝利配置混合 6439.68 154.17 0.59 4.70
32 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 70.84 1.61 0.00 6.07
华安国企机遇混合C 70.84 1.61 0.00 6.07
华安安进灵活配置混合发起式C 751.08 17.07 0.01 6.39
华安红利精选混合C 1168.20 26.55 0.02 5.95
华安双核驱动混合C 396.88 9.02 0.01 6.07
华安双核驱动混合A 396.88 9.02 0.01 6.07
华安红利精选混合A 1168.20 26.55 0.02 5.95
华安安进灵活配置混合发起式A 751.08 17.07 0.01 6.39
33 601881 中国银河 华安国企机遇混合A 68.02 4.42 0.01 5.82
华安国企机遇混合C 68.02 4.42 0.01 5.82
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1003.98 153.35 -- 3.55
华安沣润债券A 24.62 1.60 0.00 0.34
华安沣润债券C 24.62 1.60 0.00 0.34
华安沣信债券A 300.11 19.50 0.03 0.87
华安沣信债券C 300.11 19.50 0.03 0.87
华安乾煜债券发起式C 3047.68 198.03 0.33 0.99
华安沣悦债券A 138.51 9.00 0.01 0.54
华安沣悦债券C 138.51 9.00 0.01 0.54
华安安进灵活配置混合发起式C 617.91 40.15 0.07 5.26
华安红利精选混合C 967.42 62.86 0.10 4.93
华安乾煜债券发起式A 3047.68 198.03 0.33 0.99
华安双核驱动混合C 325.50 21.15 0.04 4.98
华安新乐享灵活配置混合C 64.64 4.20 0.01 0.47
华安双核驱动混合A 325.50 21.15 0.04 4.98
华安红利精选混合A 967.42 62.86 0.10 4.93
华安安进灵活配置混合发起式A 617.91 40.15 0.07 5.26
华安新乐享灵活配置混合A 64.64 4.20 0.01 0.47
华安添颐混合A 40.01 2.60 0.00 0.76
华安强化收益债券A 153.90 10.00 0.02 1.59
华安强化收益债券B 153.90 10.00 0.02 1.59
34 601600 中国铝业 华安国企机遇混合A 66.66 7.49 0.00 5.71
华安国企机遇混合C 66.66 7.49 0.00 5.71
华安安进灵活配置混合发起式C 660.47 74.21 0.02 5.62
华安红利精选混合C 1116.24 125.42 0.03 5.69
华安双核驱动混合C 368.37 41.39 0.01 5.63
华安双核驱动混合A 368.37 41.39 0.01 5.63
华安红利精选混合A 1116.24 125.42 0.03 5.69
华安安进灵活配置混合发起式A 660.47 74.21 0.02 5.62
35 601688 华泰证券 华安国企机遇混合A 64.94 3.69 -- 5.56
华安国企机遇混合C 64.94 3.69 -- 5.56
华安安顺灵活配置混合C 1973.94 112.16 -- 2.34
华安安进灵活配置混合发起式C 650.32 36.95 -- 5.53
华安红利精选混合C 1101.41 62.58 -- 5.61
华安均衡优选混合A 1558.13 88.53 -- 2.95
华安均衡优选混合C 1558.13 88.53 -- 2.95
华安双核驱动混合C 364.14 20.69 -- 5.57
华安安益灵活配置混合C 14.08 0.80 -- 0.65
华安中证全指证券公司ETF 2130.13 121.03 -- 4.74
华安双核驱动混合A 364.14 20.69 -- 5.57
华安红利精选混合A 1101.41 62.58 -- 5.61
华安安进灵活配置混合发起式A 650.32 36.95 -- 5.53
华安安益灵活配置混合A 14.08 0.80 -- 0.65
华安安顺灵活配置混合A 1973.94 112.16 -- 2.34
36 601995 中金公司 华安国企机遇混合A 61.78 1.60 -- 5.29
华安国企机遇混合C 61.78 1.60 -- 5.29
华安安进灵活配置混合发起式C 617.37 15.99 -- 5.25
华安品质甄选混合A 1676.06 43.41 -- 1.57
华安品质甄选混合C 1676.06 43.41 -- 1.57
华安红利精选混合C 1039.77 26.93 -- 5.30
华安产业精选混合A 2838.99 73.53 -- 1.56
华安产业精选混合C 2838.99 73.53 -- 1.56
华安双核驱动混合C 344.79 8.93 -- 5.27
华安双核驱动混合A 344.79 8.93 -- 5.27
华安红利精选混合A 1039.77 26.93 -- 5.30
华安安进灵活配置混合发起式A 617.37 15.99 -- 5.25
37 601958 金钼股份 华安国企机遇混合A 57.12 4.80 0.01 4.89
华安国企机遇混合C 57.12 4.80 0.01 4.89
华安安进灵活配置混合发起式C 567.63 47.70 0.06 4.83
华安安进灵活配置混合发起式A 567.63 47.70 0.06 4.83
38 001979 招商蛇口 华安国企机遇混合A 55.74 4.55 0.00 4.77
华安国企机遇混合C 55.74 4.55 0.00 4.77
华安鼎安优选一年持有混合A 309.07 25.23 0.00 2.08
华安鼎安优选一年持有混合C 309.07 25.23 0.00 2.08
华安添和一年债券A 367.50 30.00 0.00 0.58
华安添和一年债券C 367.50 30.00 0.00 0.58
华安添禧一年混合A 228.46 18.65 0.00 1.14
华安添禧一年混合C 228.46 18.65 0.00 1.14
华安可转债债券A类 1347.50 110.00 0.01 0.26
华安可转债债券B类 1347.50 110.00 0.01 0.26
39 600276 恒瑞医药 华安健康主题混合A 52.30 1.00 0.00 5.54
华安健康主题混合C 52.30 1.00 0.00 5.54
华安匠心甄选混合A 4417.30 84.46 0.02 4.86
华安匠心甄选混合C 4417.30 84.46 0.02 4.86
华安核心优选混合C 1441.39 27.56 0.01 2.87
华安创新医药锐选量化股票发起式A 81.59 1.56 0.00 7.14
华安创新医药锐选量化股票发起式C 81.59 1.56 0.00 7.14
华安优势精选混合A 654.27 12.51 0.00 8.39
华安优势精选混合C 654.27 12.51 0.00 8.39
华安医疗创新混合C 3273.48 62.59 0.01 4.96
华安添和一年债券A 418.40 8.00 0.00 0.66
华安添和一年债券C 418.40 8.00 0.00 0.66
华安中证沪港深科技100ETF 339.43 6.49 0.00 4.98
华安医疗创新混合A 3273.48 62.59 0.01 4.96
华安中证细分医药ETF 6415.07 122.66 0.03 16.26
华安可转债债券A类 1569.00 30.00 0.01 0.30
华安可转债债券B类 1569.00 30.00 0.01 0.30
华安上证50ETF 670.49 12.82 0.00 2.88
华安核心优选混合A 1441.39 27.56 0.01 2.87
华安上证180ETF 39855.23 762.05 0.17 1.79
40 002422 科伦药业 华安健康主题混合A 48.00 1.50 0.00 5.09
华安健康主题混合C 48.00 1.50 0.00 5.09
华安远见慧选混合发起式A1 54.72 1.71 0.00 2.45
华安远见慧选混合发起式A2 54.72 1.71 0.00 2.45
华安远见慧选混合发起式A3 54.72 1.71 0.00 2.45
华安沣荣一年持有混合A 16.00 0.50 0.00 0.27
华安沣荣一年持有混合C 16.00 0.50 0.00 0.27
华安匠心甄选混合A 3810.60 119.08 0.09 4.20
华安匠心甄选混合C 3810.60 119.08 0.09 4.20
华安价值驱动一年持有混合A 716.04 22.38 0.02 2.40
华安价值驱动一年持有混合C 716.04 22.38 0.02 2.40
华安研究领航混合A 1645.73 51.43 0.04 2.34
华安研究领航混合C 1645.73 51.43 0.04 2.34
华安逆向策略混合C 9028.80 282.15 0.22 2.29
华安研究驱动混合A 2791.75 87.24 0.07 2.36
华安研究驱动混合C 2791.75 87.24 0.07 2.36
华安医疗创新混合C 3353.19 104.79 0.08 5.08
华安研究精选混合C 601.92 18.81 0.01 2.24
华安文体健康灵活配置混合C 5558.17 173.69 0.13 2.29
华安研究智选混合A 7708.57 240.89 0.18 2.34
华安研究智选混合C 7708.57 240.89 0.18 2.34
华安医疗创新混合A 3353.19 104.79 0.08 5.08
华安研究精选混合A 601.92 18.81 0.01 2.24
华安文体健康灵活配置混合A 5558.17 173.69 0.13 2.29
华安中证细分医药ETF 991.15 30.97 0.02 2.51
华安逆向策略混合A 9028.80 282.15 0.22 2.29
41 00013 和黄医药 华安健康主题混合A 46.46 1.60 -- 4.92
华安健康主题混合C 46.46 1.60 -- 4.92
华安匠心甄选混合A 2559.67 88.15 -- 2.82
华安匠心甄选混合C 2559.67 88.15 -- 2.82
华安创新医药锐选量化股票发起式A 49.36 1.70 -- 4.32
华安创新医药锐选量化股票发起式C 49.36 1.70 -- 4.32
华安医疗创新混合C 2449.32 84.35 -- 3.71
华安医疗创新混合A 2449.32 84.35 -- 3.71
42 002773 康弘药业 华安健康主题混合A 42.02 1.96 0.00 4.45
华安健康主题混合C 42.02 1.96 0.00 4.45
华安匠心甄选混合A 3805.08 177.48 0.26 4.19
华安匠心甄选混合C 3805.08 177.48 0.26 4.19
华安医疗创新混合C 2284.00 106.53 0.16 3.46
华安医疗创新混合A 2284.00 106.53 0.16 3.46
43 600079 人福医药 华安健康主题混合A 38.81 1.84 0.01 4.11
华安健康主题混合C 38.81 1.84 0.01 4.11
华安医疗创新混合C 2291.22 108.64 0.33 3.47
华安医疗创新混合A 2291.22 108.64 0.33 3.47
44 09926 康方生物 华安健康主题混合A 37.12 0.60 -- 3.93
华安健康主题混合C 37.12 0.60 -- 3.93
华安创新医药锐选量化股票发起式A 49.49 0.80 -- 4.33
华安创新医药锐选量化股票发起式C 49.49 0.80 -- 4.33
华安医疗创新混合C 2517.82 40.70 -- 3.81
华安医疗创新混合A 2517.82 40.70 -- 3.81
45 688235 百济神州 华安健康主题混合A 33.37 0.18 -- 3.54
华安健康主题混合C 33.37 0.18 -- 3.54
华安匠心甄选混合A 2739.64 15.18 -- 3.02
华安匠心甄选混合C 2739.64 15.18 -- 3.02
华安核心优选混合C 1558.67 8.64 -- 3.10
华安创新医药锐选量化股票发起式A 38.49 0.21 -- 3.37
华安创新医药锐选量化股票发起式C 38.49 0.21 -- 3.37
华安医疗创新混合C 1964.23 10.88 -- 2.98
华安医疗创新混合A 1964.23 10.88 -- 2.98
华安沪港深优选混合 168.33 1.29 -- 2.92
华安核心优选混合A 1558.67 8.64 -- 3.10
46 06990 科伦博泰生物-B 华安健康主题混合A 33.17 0.20 -- 3.52
华安健康主题混合C 33.17 0.20 -- 3.52
华安医疗创新混合C 2227.22 13.43 -- 3.37
华安医疗创新混合A 2227.22 13.43 -- 3.37
47 01801 信达生物 华安健康主题混合A 31.86 0.75 -- 3.38
华安健康主题混合C 31.86 0.75 -- 3.38
华安匠心甄选混合A 2582.44 60.80 -- 2.84
华安匠心甄选混合C 2582.44 60.80 -- 2.84
华安医疗创新混合C 2064.25 48.60 -- 3.13
华安医疗创新混合A 2064.25 48.60 -- 3.13
华安沪港深优选混合 176.27 4.15 -- 3.06
48 688278 特宝生物 华安健康主题混合A 26.87 0.38 -- 2.85
华安健康主题混合C 26.87 0.38 -- 2.85
49 002180 纳思达 华安睿信优选混合A 1198.34 39.51 0.03 6.46
华安睿信优选混合C 1198.34 39.51 0.03 6.46
华安添祥6个月持有混合C 454.95 15.00 0.01 2.40
华安新机遇灵活配置混合C 56.72 1.87 0.00 1.10
华安添祥6个月持有混合A 454.95 15.00 0.01 2.40
华安兴安优选一年混合A 5864.61 193.36 0.15 4.48
华安兴安优选一年混合C 5864.61 193.36 0.15 4.48
华安添禧一年混合A 220.50 7.27 0.01 1.10
华安添禧一年混合C 220.50 7.27 0.01 1.10
华安添利6个月债券A 1467.97 48.40 0.04 2.23
华安添利6个月债券C 1467.97 48.40 0.04 2.23
华安添瑞6个月混合A 692.43 22.83 0.02 2.34
华安添瑞6个月混合C 692.43 22.83 0.02 2.34
华安睿明两年定开混合A 1780.07 58.69 0.04 6.22
华安睿明两年定开混合C 1780.07 58.69 0.04 6.22
华安安康灵活配置混合A 12512.94 412.56 0.32 2.52
华安安康灵活配置混合C 12512.94 412.56 0.32 2.52
华安新优选C 1780.57 58.71 0.04 2.52
华安新优选A 1780.57 58.71 0.04 2.52
华安新机遇灵活配置混合A 56.72 1.87 0.00 1.10
50 300320 海达股份 华安睿信优选混合A 1196.08 123.69 0.25 6.44
华安睿信优选混合C 1196.08 123.69 0.25 6.44
华安添祥6个月持有混合C 608.92 62.97 0.13 3.22
华安添祥6个月持有混合A 608.92 62.97 0.13 3.22
华安兴安优选一年混合A 5067.09 524.00 1.07 3.87
华安兴安优选一年混合C 5067.09 524.00 1.07 3.87
华安添瑞6个月混合A 599.25 61.97 0.13 2.03
华安添瑞6个月混合C 599.25 61.97 0.13 2.03
华安睿明两年定开混合A 1748.43 180.81 0.37 6.11
华安睿明两年定开混合C 1748.43 180.81 0.37 6.11
华安安康灵活配置混合A 8053.97 832.88 1.70 1.62
华安安康灵活配置混合C 8053.97 832.88 1.70 1.62
华安新优选C 1459.59 150.94 0.31 2.07
华安新优选A 1459.59 150.94 0.31 2.07
51 603338 浙江鼎力 华安睿信优选混合A 927.42 15.65 -- 5.00
华安睿信优选混合C 927.42 15.65 -- 5.00
华安动力领航混合A 202.08 3.41 -- 2.93
华安动力领航混合C 202.08 3.41 -- 2.93
华安策略优选混合C 18203.33 307.18 -- 5.08
华安兴安优选一年混合A 5048.36 85.19 -- 3.86
华安兴安优选一年混合C 5048.36 85.19 -- 3.86
华安聚恒精选混合A 1563.87 26.39 -- 5.00
华安聚恒精选混合C 1563.87 26.39 -- 5.00
华安添利6个月债券A 931.57 15.72 -- 1.41
华安添利6个月债券C 931.57 15.72 -- 1.41
华安优势企业混合A 9929.04 167.55 -- 4.98
华安优势企业混合C 9929.04 167.55 -- 4.98
华安添瑞6个月混合A 635.86 10.73 -- 2.15
华安添瑞6个月混合C 635.86 10.73 -- 2.15
华安睿明两年定开混合A 1780.76 30.05 -- 6.23
华安睿明两年定开混合C 1780.76 30.05 -- 6.23
华安安康灵活配置混合A 7412.53 125.08 -- 1.49
华安安康灵活配置混合C 7412.53 125.08 -- 1.49
华安新优选C 1103.42 18.62 -- 1.56
华安新优选A 1103.42 18.62 -- 1.56
华安策略优选混合A 18203.33 307.18 -- 5.08
52 300733 西菱动力 华安睿信优选混合A 776.14 68.26 0.30 4.18
华安睿信优选混合C 776.14 68.26 0.30 4.18
华安添祥6个月持有混合C 1137.00 100.00 0.44 6.01
华安添祥6个月持有混合A 1137.00 100.00 0.44 6.01
华安兴安优选一年混合A 6791.16 597.29 2.65 5.19
华安兴安优选一年混合C 6791.16 597.29 2.65 5.19
华安添利6个月债券A 2001.60 176.04 0.78 3.04
华安添利6个月债券C 2001.60 176.04 0.78 3.04
华安添瑞6个月混合A 1008.06 88.66 0.39 3.41
华安添瑞6个月混合C 1008.06 88.66 0.39 3.41
华安睿明两年定开混合A 2004.03 176.26 0.78 7.01
华安睿明两年定开混合C 2004.03 176.26 0.78 7.01
华安安康灵活配置混合A 8645.02 760.34 3.37 1.74
华安安康灵活配置混合C 8645.02 760.34 3.37 1.74
华安新优选C 2614.54 229.95 1.02 3.71
华安新优选A 2614.54 229.95 1.02 3.71
53 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 703.20 17.29 -- 3.79
华安睿信优选混合C 703.20 17.29 -- 3.79
华安添祥6个月持有混合C 628.77 15.46 -- 3.32
华安添祥6个月持有混合A 628.77 15.46 -- 3.32
华安兴安优选一年混合A 5719.12 140.62 -- 4.37
华安兴安优选一年混合C 5719.12 140.62 -- 4.37
华安现代生活混合 706.86 17.38 -- 4.02
华安睿明两年定开混合A 1905.42 46.85 -- 6.66
华安睿明两年定开混合C 1905.42 46.85 -- 6.66
54 600388 龙净环保 华安睿信优选混合A 659.14 51.86 0.31 3.55
华安睿信优选混合C 659.14 51.86 0.31 3.55
华安安康灵活配置混合A 5556.94 437.21 2.62 1.12
华安安康灵活配置混合C 5556.94 437.21 2.62 1.12
55 603099 长白山 华安睿信优选混合A 631.64 20.73 -- 3.40
华安睿信优选混合C 631.64 20.73 -- 3.40
华安国企改革主题灵活配置混合C 1631.67 53.55 -- 3.67
华安国企改革主题灵活配置混合A 1631.67 53.55 -- 3.67
56 600754 锦江酒店 华安睿信优选混合A 620.65 19.81 0.04 3.34
华安睿信优选混合C 620.65 19.81 0.04 3.34
华安产业优选混合A 1198.69 38.26 0.09 7.74
华安产业优选混合C 1198.69 38.26 0.09 7.74
华安添祥6个月持有混合C 204.58 6.53 0.01 1.08
华安产业动力6个月持有混合A 3070.80 98.01 0.22 7.45
华安产业动力6个月持有混合C 3070.80 98.01 0.22 7.45
华安动态灵活配置混合C 8038.65 256.58 0.57 7.85
华安添祥6个月持有混合A 204.58 6.53 0.01 1.08
华安兴安优选一年混合A 3548.12 113.25 0.25 2.71
华安兴安优选一年混合C 3548.12 113.25 0.25 2.71
华安成长先锋混合A 6672.35 212.97 0.48 7.38
华安成长先锋混合C 6672.35 212.97 0.48 7.38
华安添利6个月债券A 557.36 17.79 0.04 0.85
华安添利6个月债券C 557.36 17.79 0.04 0.85
华安睿明两年定开混合A 1220.62 38.96 0.09 4.27
华安睿明两年定开混合C 1220.62 38.96 0.09 4.27
华安安康灵活配置混合A 6375.97 203.51 0.46 1.28
华安安康灵活配置混合C 6375.97 203.51 0.46 1.28
华安新优选C 1019.48 32.54 0.07 1.45
华安新优选A 1019.48 32.54 0.07 1.45
华安动态灵活配置混合A 8038.65 256.58 0.57 7.85
华安创新混合 8217.23 262.28 0.59 7.49
57 02208 金风科技 华安睿信优选混合A 586.16 110.92 -- 3.16
华安睿信优选混合C 586.16 110.92 -- 3.16
华安新能源主题混合A 444.49 44.36 0.01 5.64
华安新能源主题混合C 444.49 44.36 0.01 5.64
华安中证500低波ETF 85.87 8.57 0.00 1.02
58 601567 三星医疗 华安睿信优选混合A 568.71 16.30 -- 3.06
华安睿信优选混合C 568.71 16.30 -- 3.06
华安添祥6个月持有混合C 732.69 21.00 -- 3.87
华安幸福生活混合C 2369.11 67.90 -- 3.36
华安价值驱动一年持有混合A 709.31 20.33 -- 2.38
华安价值驱动一年持有混合C 709.31 20.33 -- 2.38
华安研究领航混合A 1675.77 48.03 -- 2.38
华安研究领航混合C 1675.77 48.03 -- 2.38
华安逆向策略混合C 9478.22 271.66 -- 2.40
华安研究驱动混合A 2830.63 81.13 -- 2.39
华安研究驱动混合C 2830.63 81.13 -- 2.39
华安研究精选混合C 631.16 18.09 -- 2.34
华安研究智选混合A 7871.24 225.60 -- 2.39
华安研究智选混合C 7871.24 225.60 -- 2.39
华安添祥6个月持有混合A 732.69 21.00 -- 3.87
华安兴安优选一年混合A 8427.96 241.56 -- 6.44
华安兴安优选一年混合C 8427.96 241.56 -- 6.44
华安添利6个月债券A 2482.77 71.16 -- 3.77
华安添利6个月债券C 2482.77 71.16 -- 3.77
华安添瑞6个月混合A 1329.31 38.10 -- 4.50
华安添瑞6个月混合C 1329.31 38.10 -- 4.50
华安睿明两年定开混合A 1611.57 46.19 -- 5.64
华安睿明两年定开混合C 1611.57 46.19 -- 5.64
华安研究精选混合A 631.16 18.09 -- 2.34
华安幸福生活混合A 2369.11 67.90 -- 3.36
华安安康灵活配置混合A 18804.90 538.98 -- 3.79
华安安康灵活配置混合C 18804.90 538.98 -- 3.79
华安新优选C 2781.08 79.71 -- 3.94
华安新优选A 2781.08 79.71 -- 3.94
华安逆向策略混合A 9478.22 271.66 -- 2.40
59 01359 中国信达 华安恒生港股通中国央企红利ETF 904.30 928.50 -- 3.20
60 00267 中信股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 899.04 108.60 -- 3.18
61 01339 中国人民保险集团 华安恒生港股通中国央企红利ETF 874.22 261.30 -- 3.09
62 00998 中信银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 873.55 195.30 -- 3.09
华安可转债债券A类 1822.60 260.00 0.01 0.35
华安可转债债券B类 1822.60 260.00 0.01 0.35
63 01336 新华保险 华安恒生港股通中国央企红利ETF 871.67 39.86 -- 3.08
64 01288 农业银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 864.41 261.90 -- 3.06
华安中证国有企业红利ETF 46.99 9.79 0.00 1.23
华安动力领航混合A 173.28 52.50 -- 2.52
华安动力领航混合C 173.28 52.50 -- 2.52
华安中证银行ETF 879.07 183.14 0.01 5.43
华安宁享6个月混合A 34.27 7.14 0.00 0.68
华安宁享6个月混合C 34.27 7.14 0.00 0.68
65 00939 建设银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 852.12 160.70 -- 3.02
华安宁享6个月混合A 39.25 4.95 0.00 0.78
华安宁享6个月混合C 39.25 4.95 0.00 0.78
66 01398 工商银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 825.98 197.40 -- 2.92
华安中证银行ETF 1242.74 201.09 0.00 7.68
华安宁享6个月混合A 43.63 7.06 0.00 0.86
华安宁享6个月混合C 43.63 7.06 0.00 0.86
华安上证50ETF 620.16 100.35 0.00 2.67
华安上证180ETF 36944.50 5978.07 0.02 1.66
67 02388 中银香港 华安恒生港股通中国央企红利ETF 785.91 35.00 -- 2.78
68 002463 沪电股份 华安远见慧选混合发起式A1 126.50 3.15 0.00 5.66
华安远见慧选混合发起式A2 126.50 3.15 0.00 5.66
华安远见慧选混合发起式A3 126.50 3.15 0.00 5.66
华安科技创新混合C 1738.93 43.30 0.02 4.90
华安动力领航混合A 275.50 6.86 0.00 4.00
华安动力领航混合C 275.50 6.86 0.00 4.00
华安核心优选混合C 1560.22 38.85 0.02 3.11
华安智联混合(LOF)C 652.24 16.24 0.01 2.87
华安鼎安优选一年持有混合A 269.07 6.70 0.00 1.81
华安鼎安优选一年持有混合C 269.07 6.70 0.00 1.81
华安幸福生活混合C 3338.70 83.14 0.04 4.73
华安低碳生活混合C 2489.52 61.99 0.03 3.35
华安科技动力混合C 9641.30 240.07 0.13 5.41
华安价值驱动一年持有混合A 1586.72 39.51 0.02 5.32
华安价值驱动一年持有混合C 1586.72 39.51 0.02 5.32
华安研究领航混合A 3652.63 90.95 0.05 5.20
华安研究领航混合C 3652.63 90.95 0.05 5.20
华安优势龙头混合A 1204.80 30.00 0.02 2.67
华安优势龙头混合C 1204.80 30.00 0.02 2.67
华安智能装备主题股票C 6983.45 173.89 0.09 5.09
华安逆向策略混合C 20280.08 504.98 0.27 5.14
华安研究驱动混合A 6223.29 154.96 0.08 5.25
华安研究驱动混合C 6223.29 154.96 0.08 5.25
华安研究精选混合C 1405.60 35.00 0.02 5.22
华安研究智选混合A 17192.13 428.09 0.23 5.22
华安研究智选混合C 17192.13 428.09 0.23 5.22
华安汇宏精选混合A 353.01 8.79 0.00 3.31
华安汇宏精选混合C 353.01 8.79 0.00 3.31
华安科技创新混合A 1738.93 43.30 0.02 4.90
华安智联混合(LOF)A 652.24 16.24 0.01 2.87
华安低碳生活混合A 2489.52 61.99 0.03 3.35
华安研究精选混合A 1405.60 35.00 0.02 5.22
华安幸福生活混合A 3338.70 83.14 0.04 4.73
华安智能装备主题股票A 6983.45 173.89 0.09 5.09
华安逆向策略混合A 20280.08 504.98 0.27 5.14
华安科技动力混合A 9641.30 240.07 0.13 5.41
华安核心优选混合A 1560.22 38.85 0.02 3.11
华安中小盘成长混合 11905.13 296.44 0.16 5.51
69 601088 中国神华 华安远见慧选混合发起式A1 118.59 2.72 0.00 5.31
华安远见慧选混合发起式A2 118.59 2.72 0.00 5.31
华安远见慧选混合发起式A3 118.59 2.72 0.00 5.31
华安中证国有企业红利ETF 48.83 1.12 0.00 1.27
华安动力领航混合A 232.39 5.33 0.00 3.37
华安动力领航混合C 232.39 5.33 0.00 3.37
华安价值驱动一年持有混合A 1521.64 34.90 0.02 5.10
华安价值驱动一年持有混合C 1521.64 34.90 0.02 5.10
华安研究领航混合A 3593.51 82.42 0.05 5.11
华安研究领航混合C 3593.51 82.42 0.05 5.11
华安逆向策略混合C 20174.16 462.71 0.26 5.11
华安研究驱动混合A 6071.52 139.26 0.08 5.12
华安研究驱动混合C 6071.52 139.26 0.08 5.12
华安研究精选混合C 1353.34 31.04 0.02 5.03
华安宁享6个月混合A 58.42 1.34 0.00 1.16
华安宁享6个月混合C 58.42 1.34 0.00 1.16
华安研究智选混合A 16838.57 386.21 0.21 5.12
华安研究智选混合C 16838.57 386.21 0.21 5.12
华安研究精选混合A 1353.34 31.04 0.02 5.03
华安逆向策略混合A 20174.16 462.71 0.26 5.11
70 300308 中际旭创 华安远见慧选混合发起式A1 104.38 0.67 0.00 4.67
华安远见慧选混合发起式A2 104.38 0.67 0.00 4.67
华安远见慧选混合发起式A3 104.38 0.67 0.00 4.67
华安科技创新混合C 1486.66 9.60 0.01 4.19
华安事件驱动量化混合C 183.97 1.19 0.00 3.29
华安沪深300增强策略ETF 319.01 2.06 0.00 1.76
华安动力领航混合A 268.53 1.73 0.00 3.90
华安动力领航混合C 268.53 1.73 0.00 3.90
华安核心优选混合C 1225.87 7.92 0.01 2.44
华安新活力灵活配置混合C 80.22 0.52 0.00 1.59
华安智联混合(LOF)C 562.14 3.63 0.00 2.47
华安稳健回报混合C 36.55 0.24 0.00 0.33
华安幸福生活混合C 3443.42 22.24 0.03 4.88
华安低碳生活混合C 5013.75 32.38 0.04 6.75
华安科技动力混合C 16105.16 104.00 0.14 9.03
华安价值驱动一年持有混合A 1300.82 8.40 0.01 4.36
华安价值驱动一年持有混合C 1300.82 8.40 0.01 4.36
华安创业板50指数C 7390.28 47.72 0.06 4.89
华安研究领航混合A 2987.56 19.29 0.03 4.25
华安研究领航混合C 2987.56 19.29 0.03 4.25
华安智能装备主题股票C 12281.98 79.31 0.11 8.96
华安逆向策略混合C 16440.09 106.16 0.14 4.16
华安研究驱动混合A 5055.87 32.65 0.04 4.27
华安研究驱动混合C 5055.87 32.65 0.04 4.27
华安研究精选混合C 1116.54 7.21 0.01 4.15
华安研究智选混合A 14014.21 90.50 0.12 4.26
华安研究智选混合C 14014.21 90.50 0.12 4.26
华安汇宏精选混合A 759.74 4.91 0.01 7.13
华安汇宏精选混合C 759.74 4.91 0.01 7.13
华安创业板50指数A 7390.28 47.72 0.06 4.89
华安科技创新混合A 1486.66 9.60 0.01 4.19
华安智联混合(LOF)A 562.14 3.63 0.00 2.47
华安低碳生活混合A 5013.75 32.38 0.04 6.75
华安研究精选混合A 1116.54 7.21 0.01 4.15
华安幸福生活混合A 3443.42 22.24 0.03 4.88
华安事件驱动量化混合A 183.97 1.19 0.00 3.29
华安创业板50ETF 117095.38 756.14 1.01 5.22
华安智能装备主题股票A 12281.98 79.31 0.11 8.96
华安新活力灵活配置混合A 80.22 0.52 0.00 1.59
华安沪深300增强A 1890.84 12.21 0.02 1.90
华安沪深300增强C 1890.84 12.21 0.02 1.90
华安稳健回报混合A 36.55 0.24 0.00 0.33
华安逆向策略混合A 16440.09 106.16 0.14 4.16
华安科技动力混合A 16105.16 104.00 0.14 9.03
华安核心优选混合A 1225.87 7.92 0.01 2.44
华安中小盘成长混合 18150.04 117.20 0.16 8.40
71 601985 中国核电 华安远见慧选混合发起式A1 86.30 7.74 0.00 3.86
华安远见慧选混合发起式A2 86.30 7.74 0.00 3.86
华安远见慧选混合发起式A3 86.30 7.74 0.00 3.86
华安沣润债券A 25.64 2.30 0.00 0.35
华安沣润债券C 25.64 2.30 0.00 0.35
华安招裕一年持有混合A 163.24 14.64 0.00 0.41
华安招裕一年持有混合C 163.24 14.64 0.00 0.41
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 39.81 3.57 0.00 2.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 39.81 3.57 0.00 2.29
华安国企改革主题灵活配置混合C 2648.79 237.56 0.01 5.96
华安稳健回报混合C 38.69 3.47 0.00 0.35
华安生态优先混合C 5683.55 509.74 0.03 3.26
华安价值驱动一年持有混合A 764.33 68.55 0.00 2.56
华安价值驱动一年持有混合C 764.33 68.55 0.00 2.56
华安沣瑞一年持有混合A 64.56 5.79 0.00 0.35
华安沣瑞一年持有混合C 64.56 5.79 0.00 0.35
华安研究领航混合A 1777.98 159.46 0.01 2.53
华安研究领航混合C 1777.98 159.46 0.01 2.53
华安逆向策略混合C 9858.16 884.14 0.05 2.50
华安研究驱动混合A 3013.85 270.30 0.01 2.54
华安研究驱动混合C 3013.85 270.30 0.01 2.54
华安研究精选混合C 658.49 59.06 0.00 2.45
华安研究智选混合A 8328.94 746.99 0.04 2.53
华安研究智选混合C 8328.94 746.99 0.04 2.53
华安中证内地新能源主题ETF 2377.40 213.22 0.01 7.01
华安研究精选混合A 658.49 59.06 0.00 2.45
华安国企改革主题灵活配置混合A 2648.79 237.56 0.01 5.96
华安生态优先混合A 5683.55 509.74 0.03 3.26
华安稳健回报混合A 38.69 3.47 0.00 0.35
华安逆向策略混合A 9858.16 884.14 0.05 2.50
72 601898 中煤能源 华安远见慧选混合发起式A1 71.24 4.83 0.00 3.19
华安远见慧选混合发起式A2 71.24 4.83 0.00 3.19
华安远见慧选混合发起式A3 71.24 4.83 0.00 3.19
华安价值驱动一年持有混合A 1052.71 71.37 0.05 3.53
华安价值驱动一年持有混合C 1052.71 71.37 0.05 3.53
华安研究领航混合A 2447.47 165.93 0.11 3.48
华安研究领航混合C 2447.47 165.93 0.11 3.48
华安逆向策略混合C 13568.08 919.87 0.60 3.44
华安研究驱动混合A 4148.59 281.26 0.18 3.50
华安研究驱动混合C 4148.59 281.26 0.18 3.50
华安研究精选混合C 898.72 60.93 0.04 3.34
华安研究智选混合A 11462.63 777.13 0.51 3.48
华安研究智选混合C 11462.63 777.13 0.51 3.48
华安研究精选混合A 898.72 60.93 0.04 3.34
华安逆向策略混合A 13568.08 919.87 0.60 3.44
73 600886 国投电力 华安远见慧选混合发起式A1 58.31 3.44 0.00 2.61
华安远见慧选混合发起式A2 58.31 3.44 0.00 2.61
华安远见慧选混合发起式A3 58.31 3.44 0.00 2.61
华安优嘉精选混合A 4214.28 248.63 0.24 3.14
华安优嘉精选混合C 4214.28 248.63 0.24 3.14
华安稳健回报混合C 44.58 2.63 0.00 0.40
华安安信消费混合C 18492.30 1090.99 1.03 4.15
华安聚嘉精选混合A 8716.71 514.26 0.49 3.30
华安聚嘉精选混合C 8716.71 514.26 0.49 3.30
华安精致生活混合A 9692.69 571.84 0.54 2.72
华安精致生活混合C 9692.69 571.84 0.54 2.72
华安汇嘉精选混合A 8800.20 519.19 0.49 2.93
华安汇嘉精选混合C 8800.20 519.19 0.49 2.93
华安安信消费混合A 18492.30 1090.99 1.03 4.15
华安稳健回报混合A 44.58 2.63 0.00 0.40
74 603993 洛阳钼业 华安远见慧选混合发起式A1 54.11 6.22 0.03 2.42
华安远见慧选混合发起式A2 54.11 6.22 0.03 2.42
华安远见慧选混合发起式A3 54.11 6.22 0.03 2.42
华安安进灵活配置混合发起式C 579.63 66.62 0.33 4.93
华安红利精选混合C 967.61 111.22 0.56 4.93
华安价值驱动一年持有混合A 697.74 80.20 0.40 2.34
华安价值驱动一年持有混合C 697.74 80.20 0.40 2.34
华安研究领航混合A 1636.73 188.13 0.94 2.33
华安研究领航混合C 1636.73 188.13 0.94 2.33
华安逆向策略混合C 9270.22 1065.54 5.33 2.35
华安研究驱动混合A 2743.81 315.38 1.58 2.32
华安研究驱动混合C 2743.81 315.38 1.58 2.32
华安双核驱动混合C 319.20 36.69 0.18 4.88
华安研究精选混合C 622.49 71.55 0.36 2.31
华安研究智选混合A 7658.26 880.26 4.40 2.33
华安研究智选混合C 7658.26 880.26 4.40 2.33
华安双核驱动混合A 319.20 36.69 0.18 4.88
华安研究精选混合A 622.49 71.55 0.36 2.31
华安红利精选混合A 967.61 111.22 0.56 4.93
华安安进灵活配置混合发起式A 579.63 66.62 0.33 4.93
华安逆向策略混合A 9270.22 1065.54 5.33 2.35
75 688111 金山办公 华安中证全指软件开发ETF 326.23 1.22 -- 6.48
华安上证科创板新一代信息技术ETF 859.51 3.23 -- 5.72
华安上证科创板50ETF 1851.13 6.95 -- 5.09
76 300033 同花顺 华安中证全指软件开发ETF 220.37 1.14 0.00 4.38
华安沣荣一年持有混合A 17.40 0.09 0.00 0.29
华安沣荣一年持有混合C 17.40 0.09 0.00 0.29
77 600570 恒生电子 华安中证全指软件开发ETF 183.42 8.02 0.02 3.64
78 601360 三六零 华安中证全指软件开发ETF 166.60 18.91 0.01 3.31
79 300339 润和软件 华安中证全指软件开发ETF 157.33 4.21 0.01 3.13
80 600845 宝信软件 华安中证全指软件开发ETF 150.63 4.57 0.08 2.99
华安安益灵活配置混合C 13.20 0.40 0.01 0.61
华安安益灵活配置混合A 13.20 0.40 0.01 0.61
81 600536 中国软件 华安中证全指软件开发ETF 133.49 3.19 0.00 2.65
82 002405 四维图新 华安中证全指软件开发ETF 118.09 12.59 0.01 2.35
83 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 101.95 1.94 0.01 2.03
84 300750 宁德时代 华安新材料主题股票发起式A 108.31 0.43 0.00 7.44
华安新材料主题股票发起式C 108.31 0.43 0.00 7.44
华安沣荣一年持有混合A 22.67 0.09 0.00 0.38
华安沣荣一年持有混合C 22.67 0.09 0.00 0.38
华安添悦6个月持有混合A 25.19 0.10 0.00 2.25
华安添悦6个月持有混合C 25.19 0.10 0.00 2.25
华安产业优选混合A 990.94 3.93 0.00 6.40
华安产业优选混合C 990.94 3.93 0.00 6.40
华安匠心甄选混合A 3486.16 13.84 0.00 3.84
华安匠心甄选混合C 3486.16 13.84 0.00 3.84
华安碳中和混合A 1322.93 5.25 0.00 6.44
华安碳中和混合C 1322.93 5.25 0.00 6.44
华安沪深300增强策略ETF 632.24 2.51 0.00 3.49
华安安顺灵活配置混合C 3410.59 13.54 0.00 4.05
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 193.45 0.77 0.00 11.15
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 193.45 0.77 0.00 11.15
华安大国新经济股票C 190.43 0.76 0.00 3.12
华安宏利混合C 8013.05 31.81 0.01 4.38
华安沪港深通精选灵活配置混合C 460.96 1.83 0.00 3.30
华安物联网主题股票C 843.33 3.35 0.00 3.24
华安产业趋势混合A 1324.94 5.26 0.00 4.79
华安产业趋势混合C 1324.94 5.26 0.00 4.79
华安安华灵活配置混合C 1036.78 4.12 0.00 3.27
华安新活力灵活配置混合C 90.68 0.36 0.00 1.79
华安品质甄选混合A 3129.99 12.43 0.00 2.93
华安品质甄选混合C 3129.99 12.43 0.00 2.93
华安稳健回报混合C 35.26 0.14 0.00 0.32
华安新机遇灵活配置混合C 91.69 0.36 0.00 1.78
华安鼎安优选一年持有混合A 575.32 2.28 0.00 3.87
华安鼎安优选一年持有混合C 575.32 2.28 0.00 3.87
华安新能源主题混合A 763.23 3.03 0.00 9.68
华安新能源主题混合C 763.23 3.03 0.00 9.68
华安品质领先混合A 439.65 1.75 0.00 4.93
华安品质领先混合C 439.65 1.75 0.00 4.93
华安创业板50指数C 35548.88 141.13 0.04 23.52
华安产业精选混合A 5108.25 20.28 0.01 2.80
华安产业精选混合C 5108.25 20.28 0.01 2.80
华安产业动力6个月持有混合A 2634.77 10.46 0.00 6.39
华安产业动力6个月持有混合C 2634.77 10.46 0.00 6.39
华安制造升级一年持有混合A 4977.40 19.76 0.01 6.39
华安制造升级一年持有混合C 4977.40 19.76 0.01 6.39
深证100ETF华安 604.03 2.40 0.00 9.44
华安优势龙头混合A 2015.12 8.00 0.00 4.46
华安优势龙头混合C 2015.12 8.00 0.00 4.46
华安均衡优选混合A 1826.20 7.25 0.00 3.46
华安均衡优选混合C 1826.20 7.25 0.00 3.46
华安动态灵活配置混合C 6631.76 26.33 0.01 6.48
华安制造先锋混合C 3075.58 12.21 0.00 6.44
华安新丝路主题股票C 2212.10 8.78 0.00 4.83
华安文体健康灵活配置混合C 6619.82 26.28 0.01 2.72
华安中证内地新能源主题ETF 5854.63 23.24 0.01 17.27
华安添禧一年混合A 317.89 1.26 0.00 1.59
华安添禧一年混合C 317.89 1.26 0.00 1.59
华安添益一年混合A 211.59 0.84 0.00 1.96
华安添益一年混合C 211.59 0.84 0.00 1.96
华安成长先锋混合A 5852.92 23.24 0.01 6.47
华安成长先锋混合C 5852.92 23.24 0.01 6.47
华安中证新能源汽车ETF 3478.15 13.81 0.00 11.32
华安创业板50指数A 35548.88 141.13 0.04 23.52
华安创业板两年定开混合 1054.36 4.19 0.00 6.47
华安沪深300ETF 2079.88 8.26 0.00 3.21
华安制造先锋混合A 3075.58 12.21 0.00 6.44
华安文体健康灵活配置混合A 6619.82 26.28 0.01 2.72
华安沪港深通精选灵活配置混合A 460.96 1.83 0.00 3.30
华安创业板50ETF 566867.76 2250.46 0.58 25.26
华安安华灵活配置混合A 1036.78 4.12 0.00 3.27
华安新机遇灵活配置混合A 91.69 0.36 0.00 1.78
华安新丝路主题股票A 2212.10 8.78 0.00 4.83
华安物联网主题股票A 843.33 3.35 0.00 3.24
华安安顺灵活配置混合A 3410.59 13.54 0.00 4.05
华安大国新经济股票A 190.43 0.76 0.00 3.12
华安新活力灵活配置混合A 90.68 0.36 0.00 1.79
华安沪深300增强A 5256.44 20.87 0.01 5.29
华安沪深300增强C 5256.44 20.87 0.01 5.29
华安稳健回报混合A 35.26 0.14 0.00 0.32
华安动态灵活配置混合A 6631.76 26.33 0.01 6.48
华安宏利混合A 8013.05 31.81 0.01 4.38
华安中国A股增强指数 2476.38 9.83 0.00 2.41
华安创新混合 7068.54 28.06 0.01 6.44
85 300274 阳光电源 华安新材料主题股票发起式A 68.31 0.69 0.00 4.69
华安新材料主题股票发起式C 68.31 0.69 0.00 4.69
华安匠心甄选混合A 2961.11 29.74 0.02 3.26
华安匠心甄选混合C 2961.11 29.74 0.02 3.26
华安沪深300增强策略ETF 326.02 3.27 0.00 1.80
华安安顺灵活配置混合C 3781.85 37.98 0.02 4.49
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 53.97 0.54 0.00 3.11
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 53.97 0.54 0.00 3.11
华安宏利混合C 8907.63 89.45 0.06 4.87
华安沪港深通精选灵活配置混合C 595.49 5.98 0.00 4.26
华安产业趋势混合A 1354.29 13.60 0.01 4.90
华安产业趋势混合C 1354.29 13.60 0.01 4.90
华安新活力灵活配置混合C 76.68 0.77 0.00 1.52
华安低碳生活混合C 2611.19 26.22 0.02 3.52
华安科技动力混合C 5044.91 50.66 0.03 2.83
华安中证光伏产业ETF 1143.18 11.48 0.01 12.86
华安品质领先混合A 429.19 4.31 0.00 4.82
华安品质领先混合C 429.19 4.31 0.00 4.82
华安创业板50指数C 7809.31 78.42 0.05 5.17
深证100ETF华安 134.23 1.35 0.00 2.10
华安均衡优选混合A 2544.87 25.56 0.02 4.82
华安均衡优选混合C 2544.87 25.56 0.02 4.82
华安智能装备主题股票C 4737.75 47.58 0.03 3.46
华安新丝路主题股票C 2254.49 22.64 0.01 4.92
华安中证内地新能源主题ETF 3263.63 32.77 0.02 9.63
华安添益一年混合A 124.47 1.25 0.00 1.16
华安添益一年混合C 124.47 1.25 0.00 1.16
华安创业板50指数A 7809.31 78.42 0.05 5.17
华安低碳生活混合A 2611.19 26.22 0.02 3.52
华安沪港深通精选灵活配置混合A 595.49 5.98 0.00 4.26
华安创业板50ETF 123909.85 1244.32 0.78 5.52
华安智能装备主题股票A 4737.75 47.58 0.03 3.46
华安新丝路主题股票A 2254.49 22.64 0.01 4.92
华安安顺灵活配置混合A 3781.85 37.98 0.02 4.49
华安新活力灵活配置混合A 76.68 0.77 0.00 1.52
华安沪深300增强A 2164.07 21.73 0.01 2.18
华安沪深300增强C 2164.07 21.73 0.01 2.18
华安科技动力混合A 5044.91 50.66 0.03 2.83
华安中小盘成长混合 6272.61 62.99 0.04 2.90
华安宏利混合A 8907.63 89.45 0.06 4.87
86 600312 平高电气 华安新材料主题股票发起式A 63.90 3.05 0.00 4.39
华安新材料主题股票发起式C 63.90 3.05 0.00 4.39
华安宏利混合C 12271.25 585.74 0.86 6.71
华安产业趋势混合A 1967.62 93.92 0.14 7.12
华安产业趋势混合C 1967.62 93.92 0.14 7.12
华安品质领先混合A 630.60 30.10 0.04 7.08
华安品质领先混合C 630.60 30.10 0.04 7.08
华安新丝路主题股票C 3203.40 152.91 0.22 6.99
华安新丝路主题股票A 3203.40 152.91 0.22 6.99
华安宏利混合A 12271.25 585.74 0.86 6.71
87 002606 大连电瓷 华安新材料主题股票发起式A 62.89 6.34 0.02 4.32
华安新材料主题股票发起式C 62.89 6.34 0.02 4.32
88 300360 炬华科技 华安新材料主题股票发起式A 52.07 3.12 0.01 3.58
华安新材料主题股票发起式C 52.07 3.12 0.01 3.58
华安宏利混合C 6605.26 395.76 0.79 3.61
华安产业趋势混合A 1052.69 63.07 0.13 3.81
华安产业趋势混合C 1052.69 63.07 0.13 3.81
华安品质领先混合A 332.46 19.92 0.04 3.73
华安品质领先混合C 332.46 19.92 0.04 3.73
华安宏利混合A 6605.26 395.76 0.79 3.61
89 600406 国电南瑞 华安新材料主题股票发起式A 51.47 1.86 0.00 3.54
华安新材料主题股票发起式C 51.47 1.86 0.00 3.54
华安添悦6个月持有混合A 9.13 0.33 0.00 0.81
华安添悦6个月持有混合C 9.13 0.33 0.00 0.81
华安可转债债券A类 1135.91 41.05 0.02 0.22
华安可转债债券B类 1135.91 41.05 0.02 0.22
90 688717 艾罗能源 华安新材料主题股票发起式A 47.25 0.64 -- 3.25
华安新材料主题股票发起式C 47.25 0.64 -- 3.25
91 300470 中密控股 华安新材料主题股票发起式A 44.20 1.16 0.01 3.04
华安新材料主题股票发起式C 44.20 1.16 0.01 3.04
92 002922 伊戈尔 华安新材料主题股票发起式A 44.14 2.02 0.01 3.03
华安新材料主题股票发起式C 44.14 2.02 0.01 3.03
华安添悦6个月持有混合A 14.64 0.67 0.00 1.31
华安添悦6个月持有混合C 14.64 0.67 0.00 1.31
93 002112 三变科技 华安新材料主题股票发起式A 43.60 4.09 0.02 3.00
华安新材料主题股票发起式C 43.60 4.09 0.02 3.00
94 600919 江苏银行 华安沣润债券A 23.77 2.83 0.00 0.33
华安沣润债券C 23.77 2.83 0.00 0.33
华安沣瑞一年持有混合A 32.84 3.91 0.00 0.18
华安沣瑞一年持有混合C 32.84 3.91 0.00 0.18
华安中证银行ETF 707.20 84.19 0.01 4.37
华安智增精选灵活配置混合 627.69 74.72 0.01 3.57
95 600989 宝丰能源 华安沣润债券A 22.73 1.31 -- 0.31
华安沣润债券C 22.73 1.31 -- 0.31
华安招裕一年持有混合A 125.44 7.23 -- 0.32
华安招裕一年持有混合C 125.44 7.23 -- 0.32
华安升级主题混合C 989.99 57.06 -- 3.17
华安沣瑞一年持有混合A 34.53 1.99 -- 0.19
华安沣瑞一年持有混合C 34.53 1.99 -- 0.19
华安聚弘精选混合A 4165.21 240.07 -- 3.19
华安聚弘精选混合C 4165.21 240.07 -- 3.19
华安聚优精选混合 14018.45 807.98 -- 3.16
华安汇智精选混合 1183.96 68.24 -- 3.16
华安可转债债券A类 1735.00 100.00 -- 0.33
华安可转债债券B类 1735.00 100.00 -- 0.33
华安升级主题混合A 989.99 57.06 -- 3.17
华安行业轮动混合 1518.99 87.55 -- 3.18
96 002984 森麒麟 华安沣润债券A 18.65 0.68 0.00 0.26
华安沣润债券C 18.65 0.68 0.00 0.26
华安沣瑞一年持有混合A 38.40 1.40 0.00 0.21
华安沣瑞一年持有混合C 38.40 1.40 0.00 0.21
97 002833 弘亚数控 华安沣润债券A 18.39 1.00 0.00 0.25
华安沣润债券C 18.39 1.00 0.00 0.25
华安安益灵活配置混合C 13.79 0.75 0.00 0.64
华安安益灵活配置混合A 13.79 0.75 0.00 0.64
98 600522 中天科技 华安沣润债券A 18.43 1.19 0.00 0.25
华安沣润债券C 18.43 1.19 0.00 0.25
华安招裕一年持有混合A 91.24 5.89 0.02 0.23
华安招裕一年持有混合C 91.24 5.89 0.02 0.23
华安宏利混合C 11038.79 712.64 2.63 6.04
华安产业趋势混合A 1697.55 109.59 0.40 6.14
华安产业趋势混合C 1697.55 109.59 0.40 6.14
华安新能源主题混合A 502.50 32.44 0.12 6.37
华安新能源主题混合C 502.50 32.44 0.12 6.37
华安品质领先混合A 538.12 34.74 0.13 6.04
华安品质领先混合C 538.12 34.74 0.13 6.04
华安沣瑞一年持有混合A 42.91 2.77 0.01 0.23
华安沣瑞一年持有混合C 42.91 2.77 0.01 0.23
华安新丝路主题股票C 2963.24 191.30 0.71 6.47
华安安益灵活配置混合C 13.94 0.90 0.00 0.65
华安安益灵活配置混合A 13.94 0.90 0.00 0.65
华安新丝路主题股票A 2963.24 191.30 0.71 6.47
华安宏利混合A 11038.79 712.64 2.63 6.04
99 601878 浙商证券 华安沣润债券A 17.44 1.21 -- 0.24
华安沣润债券C 17.44 1.21 -- 0.24
华安可转债债券A类 1386.96 96.25 -- 0.26
华安可转债债券B类 1386.96 96.25 -- 0.26
100 601000 唐山港 华安中证国有企业红利ETF 66.90 12.94 0.03 1.75
101 002030 达安基因 华安中证国有企业红利ETF 60.80 9.47 0.01 1.59
102 600028 中国石化 华安中证国有企业红利ETF 54.98 7.90 0.00 1.43
华安稳健回报混合C 76.56 11.00 0.00 0.69
华安稳健回报混合A 76.56 11.00 0.00 0.69
103 002110 三钢闽光 华安中证国有企业红利ETF 53.13 14.80 0.02 1.39
104 000830 鲁西化工 华安中证国有企业红利ETF 51.42 4.11 0.00 1.34
105 601225 陕西煤业 华安中证国有企业红利ETF 48.82 1.77 0.00 1.27
华安价值驱动一年持有混合A 714.81 25.92 0.05 2.40
华安价值驱动一年持有混合C 714.81 25.92 0.05 2.40
华安研究领航混合A 1674.49 60.71 0.12 2.38
华安研究领航混合C 1674.49 60.71 0.12 2.38
华安逆向策略混合C 9317.19 337.82 0.68 2.36
华安研究驱动混合A 2815.92 102.10 0.20 2.38
华安研究驱动混合C 2815.92 102.10 0.20 2.38
华安研究精选混合C 624.41 22.64 0.05 2.32
华安研究智选混合A 7807.85 283.10 0.57 2.37
华安研究智选混合C 7807.85 283.10 0.57 2.37
华安添和一年债券A 275.80 10.00 0.02 0.44
华安添和一年债券C 275.80 10.00 0.02 0.44
华安研究精选混合A 624.41 22.64 0.05 2.32
华安逆向策略混合A 9317.19 337.82 0.68 2.36
106 601818 光大银行 华安中证国有企业红利ETF 46.26 12.85 0.00 1.21
107 600282 南钢股份 华安中证国有企业红利ETF 45.93 9.47 0.01 1.20
108 300251 光线传媒 华安沣信债券A 320.40 36.00 0.01 0.93
华安沣信债券C 320.40 36.00 0.01 0.93
华安乾煜债券发起式C 3026.00 340.00 0.12 0.99
华安沣悦债券A 151.30 17.00 0.01 0.59
华安沣悦债券C 151.30 17.00 0.01 0.59
华安乾煜债券发起式A 3026.00 340.00 0.12 0.99
华安新乐享灵活配置混合C 71.20 8.00 0.00 0.51
华安新乐享灵活配置混合A 71.20 8.00 0.00 0.51
华安添颐混合A 39.16 4.40 0.00 0.75
华安强化收益债券A 169.10 19.00 0.01 1.75
华安强化收益债券B 169.10 19.00 0.01 1.75
109 002698 博实股份 华安沣信债券A 308.70 21.00 0.02 0.90
华安沣信债券C 308.70 21.00 0.02 0.90
华安乾煜债券发起式C 2927.21 199.13 0.24 0.95
华安沣悦债券A 132.30 9.00 0.01 0.52
华安沣悦债券C 132.30 9.00 0.01 0.52
华安乾煜债券发起式A 2927.21 199.13 0.24 0.95
华安新乐享灵活配置混合C 64.68 4.40 0.01 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 64.68 4.40 0.01 0.47
华安添颐混合A 39.69 2.70 0.00 0.76
华安强化收益债券A 164.64 11.20 0.01 1.70
华安强化收益债券B 164.64 11.20 0.01 1.70
110 002389 航天彩虹 华安沣信债券A 307.44 18.00 0.02 0.89
华安沣信债券C 307.44 18.00 0.02 0.89
华安乾煜债券发起式C 2801.80 164.04 0.17 0.91
华安沣悦债券A 142.62 8.35 0.01 0.56
华安沣悦债券C 142.62 8.35 0.01 0.56
华安乾煜债券发起式A 2801.80 164.04 0.17 0.91
华安沣瑞一年持有混合A 36.89 2.16 0.00 0.20
华安沣瑞一年持有混合C 36.89 2.16 0.00 0.20
华安新乐享灵活配置混合C 61.49 3.60 0.00 0.44
华安新乐享灵活配置混合A 61.49 3.60 0.00 0.44
华安添颐混合A 29.89 1.75 0.00 0.57
华安强化收益债券A 162.26 9.50 0.01 1.67
华安强化收益债券B 162.26 9.50 0.01 1.67
111 600760 中航沈飞 华安沣信债券A 303.62 6.50 0.02 0.88
华安沣信债券C 303.62 6.50 0.02 0.88
华安招裕一年持有混合A 111.36 2.38 0.01 0.28
华安招裕一年持有混合C 111.36 2.38 0.01 0.28
华安乾煜债券发起式C 2709.18 58.00 0.17 0.88
华安沣悦债券A 136.49 2.92 0.01 0.53
华安沣悦债券C 136.49 2.92 0.01 0.53
华安乾煜债券发起式A 2709.18 58.00 0.17 0.88
华安大安全主题混合C 511.38 10.95 0.03 3.43
华安添和一年债券A 261.58 5.60 0.02 0.41
华安添和一年债券C 261.58 5.60 0.02 0.41
华安新乐享灵活配置混合C 65.39 1.40 0.00 0.47
华安大安全主题混合A 511.38 10.95 0.03 3.43
华安新乐享灵活配置混合A 65.39 1.40 0.00 0.47
华安添颐混合A 36.43 0.78 0.00 0.70
112 601369 陕鼓动力 华安沣信债券A 270.75 30.49 0.06 0.79
华安沣信债券C 270.75 30.49 0.06 0.79
华安乾煜债券发起式C 2930.40 330.00 0.60 0.95
华安乾煜债券发起式A 2930.40 330.00 0.60 0.95
华安新乐享灵活配置混合C 64.82 7.30 0.01 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 64.82 7.30 0.01 0.47
华安添颐混合A 35.52 4.00 0.01 0.68
113 002050 三花智控 华安沣信债券A 238.30 10.00 0.00 0.69
华安沣信债券C 238.30 10.00 0.00 0.69
华安乾煜债券发起式C 2323.43 97.50 0.03 0.76
华安沣悦债券A 116.29 4.88 0.00 0.46
华安沣悦债券C 116.29 4.88 0.00 0.46
华安乾煜债券发起式A 2323.43 97.50 0.03 0.76
华安中证新能源汽车ETF 1323.28 55.53 0.02 4.31
华安添颐混合A 33.36 1.40 0.00 0.64
华安强化收益债券A 162.04 6.80 0.00 1.67
华安强化收益债券B 162.04 6.80 0.00 1.67
114 000831 中国稀土 华安沣信债券A 226.48 8.00 0.01 0.66
华安沣信债券C 226.48 8.00 0.01 0.66
115 603444 吉比特 华安沣信债券A 224.66 0.92 -- 0.65
华安沣信债券C 224.66 0.92 -- 0.65
华安沣悦债券A 122.10 0.50 -- 0.48
华安沣悦债券C 122.10 0.50 -- 0.48
华安新乐享灵活配置混合C 58.61 0.24 -- 0.42
华安新乐享灵活配置混合A 58.61 0.24 -- 0.42
华安添颐混合A 26.86 0.11 -- 0.51
华安强化收益债券A 112.33 0.46 -- 1.16
华安强化收益债券B 112.33 0.46 -- 1.16
116 603259 药明康德 华安国证生物医药ETF 230.91 4.41 0.00 10.47
华安优势精选混合A 436.68 8.34 0.01 5.60
华安优势精选混合C 436.68 8.34 0.01 5.60
华安沪港深机会灵活配置混合 1902.76 36.34 0.03 4.49
华安中证细分医药ETF 3632.73 69.38 0.05 9.21
117 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 138.03 4.13 0.00 6.26
华安中证细分医药ETF 1100.24 32.96 0.02 2.79
118 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 133.35 16.88 0.00 6.04
华安中证细分医药ETF 1154.55 146.15 0.02 2.93
119 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 133.29 1.93 0.00 6.04
华安中证细分医药ETF 993.89 14.41 0.03 2.52
120 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 129.28 4.67 0.00 5.86
121 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 119.78 1.09 0.00 5.43
华安中证细分医药ETF 975.71 8.88 0.02 2.47
122 300896 爱美客 华安国证生物医药ETF 119.68 0.51 0.00 5.42
华安安益灵活配置混合C 16.49 0.07 0.00 0.76
华安安益灵活配置混合A 16.49 0.07 0.00 0.76
123 300759 康龙化成 华安国证生物医药ETF 108.58 3.58 0.00 4.92
华安产业优选混合A 471.79 15.54 0.01 3.05
华安产业优选混合C 471.79 15.54 0.01 3.05
华安创新医药锐选量化股票发起式A 37.33 2.76 -- 3.27
华安创新医药锐选量化股票发起式C 37.33 2.76 -- 3.27
华安产业动力6个月持有混合A 1195.49 39.39 0.03 2.90
华安产业动力6个月持有混合C 1195.49 39.39 0.03 2.90
华安成长先锋混合A 2524.41 83.18 0.06 2.79
华安成长先锋混合C 2524.41 83.18 0.06 2.79
华安创业板两年定开混合 551.61 18.18 0.01 3.39
124 603392 万泰生物 华安国证生物医药ETF 104.30 1.27 -- 4.73
125 600161 天坛生物 华安国证生物医药ETF 95.60 3.80 0.01 4.33
126 002371 北方华创 华安沣荣一年持有混合A 18.30 0.05 0.00 0.31
华安沣荣一年持有混合C 18.30 0.05 0.00 0.31
华安中证数字经济主题ETF 1416.34 3.87 0.01 5.09
华安大国新经济股票C 92.48 0.25 0.00 1.52
华安物联网主题股票C 384.39 1.05 0.00 1.48
华安智联混合(LOF)C 395.26 1.08 0.00 1.74
华安科技动力混合C 5010.27 13.69 0.03 2.81
华安媒体互联网混合C 26515.25 72.45 0.16 3.52
华安智能装备主题股票C 3961.07 10.82 0.02 2.89
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1983.61 5.42 0.01 7.42
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1983.61 5.42 0.01 7.42
华安中证沪港深科技100ETF 168.35 0.46 0.00 2.47
华安中证电子50ETF 986.32 2.69 0.01 4.66
华安智联混合(LOF)A 395.26 1.08 0.00 1.74
华安媒体互联网混合A 26515.25 72.45 0.16 3.52
华安智能装备主题股票A 3961.07 10.82 0.02 2.89
华安物联网主题股票A 384.39 1.05 0.00 1.48
华安大国新经济股票A 92.48 0.25 0.00 1.52
华安科技动力混合A 5010.27 13.69 0.03 2.81
华安中小盘成长混合 6554.99 17.91 0.04 3.03
127 600900 长江电力 华安沣荣一年持有混合A 15.93 0.53 0.00 0.27
华安沣荣一年持有混合C 15.93 0.53 0.00 0.27
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 138.53 4.61 0.00 7.98
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 138.53 4.61 0.00 7.98
华安稳健回报混合C 29.75 0.99 0.00 0.27
华安沪深300ETF 1141.90 38.00 0.00 1.76
华安沪深300增强A 2164.80 72.04 0.01 2.18
华安沪深300增强C 2164.80 72.04 0.01 2.18
华安稳健回报混合A 29.75 0.99 0.00 0.27
华安上证50ETF 1053.55 35.06 0.00 4.53
华安上证180ETF 62736.48 2087.74 0.21 2.82
华安宝利配置混合 4562.79 151.84 0.02 3.33
华安中国A股增强指数 1330.01 44.26 0.00 1.29
128 600036 招商银行 华安沣荣一年持有混合A 15.04 0.40 0.00 0.25
华安沣荣一年持有混合C 15.04 0.40 0.00 0.25
华安沪深300增强策略ETF 317.43 8.44 0.00 1.75
华安中证银行ETF 2421.71 64.39 0.00 14.96
华安沪深300ETF 1442.07 38.34 0.00 2.22
华安上证50ETF 1317.10 35.02 0.00 5.66
华安上证180ETF 79438.71 2112.17 0.13 3.57
华安中国A股增强指数 2068.17 54.99 0.00 2.01
129 301498 乖宝宠物 华安沣荣一年持有混合A 12.28 0.20 -- 0.21
华安沣荣一年持有混合C 12.28 0.20 -- 0.21
130 002517 恺英网络 华安沣荣一年持有混合A 11.89 1.00 0.00 0.20
华安沣荣一年持有混合C 11.89 1.00 0.00 0.20
华安媒体互联网混合C 30134.72 2534.46 1.32 4.00
华安媒体互联网混合A 30134.72 2534.46 1.32 4.00
131 600507 方大特钢 华安添悦6个月持有混合A 18.62 4.26 0.01 1.66
华安添悦6个月持有混合C 18.62 4.26 0.01 1.66
华安安华灵活配置混合C 768.33 175.82 0.31 2.42
华安品质甄选混合A 2475.91 566.57 0.99 2.32
华安品质甄选混合C 2475.91 566.57 0.99 2.32
华安新机遇灵活配置混合C 44.40 10.16 0.02 0.86
华安鼎安优选一年持有混合A 320.67 73.38 0.13 2.16
华安鼎安优选一年持有混合C 320.67 73.38 0.13 2.16
华安产业精选混合A 3397.67 777.50 1.36 1.86
华安产业精选混合C 3397.67 777.50 1.36 1.86
华安添禧一年混合A 224.57 51.39 0.09 1.12
华安添禧一年混合C 224.57 51.39 0.09 1.12
华安安华灵活配置混合A 768.33 175.82 0.31 2.42
华安新机遇灵活配置混合A 44.40 10.16 0.02 0.86
132 002938 鹏鼎控股 华安添悦6个月持有混合A 15.74 0.44 0.00 1.40
华安添悦6个月持有混合C 15.74 0.44 0.00 1.40
华安景气领航混合A 15129.99 422.98 0.18 3.95
华安景气领航混合C 15129.99 422.98 0.18 3.95
华安科技创新混合C 1752.73 49.00 0.02 4.94
华安安顺灵活配置混合C 2507.12 70.09 0.03 2.98
华安成长创新混合C 3985.85 111.43 0.05 3.82
华安新机遇灵活配置混合C 52.94 1.48 0.00 1.03
华安景气优选混合A 1989.17 55.61 0.02 3.72
华安景气优选混合C 1989.17 55.61 0.02 3.72
华安鼎安优选一年持有混合A 272.54 7.62 0.00 1.83
华安鼎安优选一年持有混合C 272.54 7.62 0.00 1.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 13553.84 378.92 0.16 3.55
华安科技动力混合C 5345.83 149.45 0.06 3.00
华安景气驱动一年持有混合A 445.69 12.46 0.01 3.73
华安景气驱动一年持有混合C 445.69 12.46 0.01 3.73
华安优势精选混合A 515.09 14.40 0.01 6.60
华安优势精选混合C 515.09 14.40 0.01 6.60
华安媒体互联网混合C 34415.93 962.14 0.42 4.56
华安智能生活混合C 10103.59 282.46 0.12 3.80
华安科技创新混合A 1752.73 49.00 0.02 4.94
华安成长创新混合A 3985.85 111.43 0.05 3.82
华安智能生活混合A 10103.59 282.46 0.12 3.80
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 13553.84 378.92 0.16 3.55
华安新机遇灵活配置混合A 52.94 1.48 0.00 1.03
华安媒体互联网混合A 34415.93 962.14 0.42 4.56
华安安顺灵活配置混合A 2507.12 70.09 0.03 2.98
华安科技动力混合A 5345.83 149.45 0.06 3.00
133 300502 新易盛 华安添悦6个月持有混合A 15.60 0.12 0.00 1.39
华安添悦6个月持有混合C 15.60 0.12 0.00 1.39
华安事件驱动量化混合C 180.66 1.39 0.00 3.23
华安智联混合(LOF)C 421.10 3.24 0.01 1.85
华安新机遇灵活配置混合C 37.69 0.29 0.00 0.73
华安中证500指数增强A 41.59 0.32 0.00 0.65
华安中证500指数增强C 41.59 0.32 0.00 0.65
华安低碳生活混合C 5077.93 39.07 0.06 6.84
华安科技动力混合C 12434.23 95.67 0.15 6.97
华安创业板50指数C 4459.01 34.31 0.05 2.95
华安优势龙头混合A 1169.73 9.00 0.01 2.59
华安优势龙头混合C 1169.73 9.00 0.01 2.59
华安智能装备主题股票C 9766.40 75.14 0.12 7.12
华安汇宏精选混合A 726.53 5.59 0.01 6.82
华安汇宏精选混合C 726.53 5.59 0.01 6.82
华安创业板50指数A 4459.01 34.31 0.05 2.95
华安智联混合(LOF)A 421.10 3.24 0.01 1.85
华安低碳生活混合A 5077.93 39.07 0.06 6.84
华安事件驱动量化混合A 180.66 1.39 0.00 3.23
华安创业板50ETF 70364.38 541.39 0.86 3.14
华安新机遇灵活配置混合A 37.69 0.29 0.00 0.73
华安智能装备主题股票A 9766.40 75.14 0.12 7.12
华安科技动力混合A 12434.23 95.67 0.15 6.97
华安中小盘成长混合 15031.20 115.65 0.18 6.95
134 002179 中航光电 华安添悦6个月持有混合A 9.14 0.21 0.00 0.82
华安添悦6个月持有混合C 9.14 0.21 0.00 0.82
华安大国新经济股票C 155.35 3.57 0.00 2.55
华安物联网主题股票C 708.09 16.26 0.01 2.72
华安大安全主题混合C 1197.26 27.50 0.01 8.02
华安大安全主题混合A 1197.26 27.50 0.01 8.02
华安物联网主题股票A 708.09 16.26 0.01 2.72
华安大国新经济股票A 155.35 3.57 0.00 2.55
135 002244 滨江集团 华安添悦6个月持有混合A 7.14 0.63 0.00 0.64
华安添悦6个月持有混合C 7.14 0.63 0.00 0.64
华安事件驱动量化混合C 167.15 14.74 0.01 2.99
华安鼎安优选一年持有混合A 317.86 28.03 0.01 2.14
华安鼎安优选一年持有混合C 317.86 28.03 0.01 2.14
华安事件驱动量化混合A 167.15 14.74 0.01 2.99
136 603507 振江股份 华安添悦6个月持有混合A 6.45 0.26 -- 0.58
华安添悦6个月持有混合C 6.45 0.26 -- 0.58
华安新机遇灵活配置混合C 40.00 1.61 -- 0.78
华安新机遇灵活配置混合A 40.00 1.61 -- 0.78
137 601117 中国化学 华安添悦6个月持有混合A 6.34 0.77 0.00 0.57
华安添悦6个月持有混合C 6.34 0.77 0.00 0.57
华安中证基建指数发起式A 138.43 16.80 0.01 3.86
华安中证基建指数发起式C 138.43 16.80 0.01 3.86
华安添禧一年混合A 210.28 25.52 0.02 1.05
华安添禧一年混合C 210.28 25.52 0.02 1.05
138 688122 西部超导 华安产业优选混合A 1098.01 23.65 0.08 7.09
华安产业优选混合C 1098.01 23.65 0.08 7.09
华安产业动力6个月持有混合A 2254.48 48.57 0.16 5.47
华安产业动力6个月持有混合C 2254.48 48.57 0.16 5.47
华安制造升级一年持有混合A 5171.41 111.40 0.36 6.64
华安制造升级一年持有混合C 5171.41 111.40 0.36 6.64
华安动态灵活配置混合C 7204.15 155.19 0.50 7.04
华安大安全主题混合C 899.44 19.38 0.06 6.03
华安制造先锋混合C 3153.17 67.93 0.22 6.61
华安成长先锋混合A 5996.31 129.18 0.42 6.63
华安成长先锋混合C 5996.31 129.18 0.42 6.63
华安制造先锋混合A 3153.17 67.93 0.22 6.61
华安大安全主题混合A 899.44 19.38 0.06 6.03
华安动态灵活配置混合A 7204.15 155.19 0.50 7.04
华安创新混合 7819.25 168.45 0.54 7.13
139 600258 首旅酒店 华安产业优选混合A 1028.30 69.48 0.11 6.64
华安产业优选混合C 1028.30 69.48 0.11 6.64
华安安华灵活配置混合C 571.72 38.63 0.06 1.80
华安产业动力6个月持有混合A 2652.31 179.21 0.29 6.43
华安产业动力6个月持有混合C 2652.31 179.21 0.29 6.43
华安动态灵活配置混合C 7467.19 504.54 0.81 7.30
华安文体健康灵活配置混合C 5841.27 394.68 0.63 2.40
华安兴安优选一年混合A 3143.52 212.40 0.34 2.40
华安兴安优选一年混合C 3143.52 212.40 0.34 2.40
华安成长先锋混合A 5763.10 389.40 0.62 6.37
华安成长先锋混合C 5763.10 389.40 0.62 6.37
华安添瑞6个月混合A 275.28 18.60 0.03 0.93
华安添瑞6个月混合C 275.28 18.60 0.03 0.93
华安睿明两年定开混合A 995.60 67.27 0.11 3.48
华安睿明两年定开混合C 995.60 67.27 0.11 3.48
华安文体健康灵活配置混合A 5841.27 394.68 0.63 2.40
华安安华灵活配置混合A 571.72 38.63 0.06 1.80
华安新优选C 623.97 42.16 0.07 0.88
华安新优选A 623.97 42.16 0.07 0.88
华安动态灵活配置混合A 7467.19 504.54 0.81 7.30
华安创新混合 7097.19 479.54 0.77 6.47
140 300114 中航电测 华安产业优选混合A 798.94 15.08 0.03 5.16
华安产业优选混合C 798.94 15.08 0.03 5.16
华安产业动力6个月持有混合A 2113.11 39.88 0.09 5.13
华安产业动力6个月持有混合C 2113.11 39.88 0.09 5.13
华安制造升级一年持有混合A 4005.82 75.61 0.17 5.14
华安制造升级一年持有混合C 4005.82 75.61 0.17 5.14
华安动态灵活配置混合C 5379.54 101.54 0.22 5.26
华安大安全主题混合C 1030.99 19.46 0.04 6.91
华安制造先锋混合C 2461.98 46.47 0.10 5.16
华安成长先锋混合A 4638.92 87.56 0.19 5.13
华安成长先锋混合C 4638.92 87.56 0.19 5.13
华安创业板两年定开混合 830.20 15.67 0.03 5.10
华安制造先锋混合A 2461.98 46.47 0.10 5.16
华安大安全主题混合A 1030.99 19.46 0.04 6.91
华安动态灵活配置混合A 5379.54 101.54 0.22 5.26
华安创新混合 5883.96 111.06 0.24 5.36
141 300900 广联航空 华安产业优选混合A 719.06 36.32 0.23 4.64
华安产业优选混合C 719.06 36.32 0.23 4.64
华安产业动力6个月持有混合A 1886.07 95.26 0.61 4.58
华安产业动力6个月持有混合C 1886.07 95.26 0.61 4.58
华安制造升级一年持有混合A 3552.26 179.41 1.16 4.56
华安制造升级一年持有混合C 3552.26 179.41 1.16 4.56
华安动态灵活配置混合C 5050.03 255.05 1.64 4.93
华安制造先锋混合C 2155.51 108.86 0.70 4.52
华安成长先锋混合A 3930.42 198.51 1.28 4.35
华安成长先锋混合C 3930.42 198.51 1.28 4.35
华安创业板两年定开混合 851.84 43.02 0.28 5.23
华安制造先锋混合A 2155.51 108.86 0.70 4.52
华安动态灵活配置混合A 5050.03 255.05 1.64 4.93
华安创新混合 4860.56 245.48 1.58 4.43
142 002409 雅克科技 华安产业优选混合A 668.43 10.89 0.03 4.32
华安产业优选混合C 668.43 10.89 0.03 4.32
华安产业动力6个月持有混合A 1795.98 29.26 0.09 4.36
华安产业动力6个月持有混合C 1795.98 29.26 0.09 4.36
华安制造升级一年持有混合A 3332.32 54.29 0.17 4.28
华安制造升级一年持有混合C 3332.32 54.29 0.17 4.28
华安制造先锋混合C 2039.04 33.22 0.10 4.27
华安成长先锋混合A 3907.01 63.65 0.20 4.32
华安成长先锋混合C 3907.01 63.65 0.20 4.32
华安制造先锋混合A 2039.04 33.22 0.10 4.27
143 300777 中简科技 华安产业优选混合A 643.57 23.20 0.05 4.16
华安产业优选混合C 643.57 23.20 0.05 4.16
华安产业动力6个月持有混合A 1721.82 62.07 0.15 4.18
华安产业动力6个月持有混合C 1721.82 62.07 0.15 4.18
华安制造升级一年持有混合A 3944.63 142.20 0.34 5.06
华安制造升级一年持有混合C 3944.63 142.20 0.34 5.06
华安动态灵活配置混合C 4448.31 160.36 0.38 4.35
华安制造先锋混合C 2457.49 88.59 0.21 5.15
华安创业板两年定开混合 605.84 21.84 0.05 3.72
华安制造先锋混合A 2457.49 88.59 0.21 5.15
华安动态灵活配置混合A 4448.31 160.36 0.38 4.35
华安创新混合 4827.07 174.01 0.41 4.40
144 600435 北方导航 华安产业优选混合A 614.78 56.35 0.30 3.97
华安产业优选混合C 614.78 56.35 0.30 3.97
华安制造升级一年持有混合A 3073.78 281.74 1.48 3.95
华安制造升级一年持有混合C 3073.78 281.74 1.48 3.95
华安动态灵活配置混合C 4074.67 373.48 1.96 3.98
华安大安全主题混合C 889.38 81.52 0.43 5.96
华安制造先锋混合C 1885.85 172.86 0.91 3.95
华安制造先锋混合A 1885.85 172.86 0.91 3.95
华安大安全主题混合A 889.38 81.52 0.43 5.96
华安动态灵活配置混合A 4074.67 373.48 1.96 3.98
华安创新混合 4384.95 401.92 2.11 4.00
145 09626 哔哩哔哩-W 华安景气领航混合A 20612.36 117.94 -- 5.39
华安景气领航混合C 20612.36 117.94 -- 5.39
华安成长创新混合C 5818.34 33.29 -- 5.57
华安景气优选混合A 2854.99 16.34 -- 5.34
华安景气优选混合C 2854.99 16.34 -- 5.34
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 19865.05 113.67 -- 5.21
华安景气驱动一年持有混合A 632.66 3.62 -- 5.30
华安景气驱动一年持有混合C 632.66 3.62 -- 5.30
华安智能生活混合C 13914.59 79.62 -- 5.23
华安汇宏精选混合A 355.48 2.03 -- 3.34
华安汇宏精选混合C 355.48 2.03 -- 3.34
华安成长创新混合A 5818.34 33.29 -- 5.57
华安智能生活混合A 13914.59 79.62 -- 5.23
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 19865.05 113.67 -- 5.21
146 688036 传音控股 华安景气领航混合A 19365.94 179.43 2.36 5.06
华安景气领航混合C 19365.94 179.43 2.36 5.06
华安大国新经济股票C 111.25 1.03 0.01 1.82
华安成长创新混合C 5505.29 51.01 0.67 5.27
华安物联网主题股票C 456.75 4.23 0.06 1.76
华安智联混合(LOF)C 769.25 7.13 0.09 3.38
华安景气优选混合A 2725.74 25.25 0.33 5.10
华安景气优选混合C 2725.74 25.25 0.33 5.10
华安上证科创板新一代信息技术ETF 701.35 6.50 0.09 4.67
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 21071.25 195.23 2.57 5.53
华安生态优先混合C 7330.66 67.92 0.89 4.20
华安低碳生活混合C 5438.61 50.39 0.66 7.33
华安科技动力混合C 14407.28 133.49 1.76 8.08
华安景气驱动一年持有混合A 572.04 5.30 0.07 4.79
华安景气驱动一年持有混合C 572.04 5.30 0.07 4.79
华安媒体互联网混合C 45735.54 423.75 5.58 6.06
华安智能生活混合C 13462.68 124.74 1.64 5.06
华安智能装备主题股票C 12750.20 118.13 1.56 9.30
华安上证科创板50ETF 1473.34 13.65 0.18 4.06
华安汇宏精选混合A 693.41 6.42 0.08 6.51
华安汇宏精选混合C 693.41 6.42 0.08 6.51
华安新兴消费混合A 6254.82 57.95 0.76 2.88
华安新兴消费混合C 6254.82 57.95 0.76 2.88
华安优质生活混合 1821.71 16.88 0.22 3.33
华安成长创新混合A 5505.29 51.01 0.67 5.27
华安智联混合(LOF)A 769.25 7.13 0.09 3.38
华安智能生活混合A 13462.68 124.74 1.64 5.06
华安低碳生活混合A 5438.61 50.39 0.66 7.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 21071.25 195.23 2.57 5.53
华安媒体互联网混合A 45735.54 423.75 5.58 6.06
华安智能装备主题股票A 12750.20 118.13 1.56 9.30
华安物联网主题股票A 456.75 4.23 0.06 1.76
华安大国新经济股票A 111.25 1.03 0.01 1.82
华安生态优先混合A 7330.66 67.92 0.89 4.20
华安科技动力混合A 14407.28 133.49 1.76 8.08
华安中小盘成长混合 16688.56 154.62 2.04 7.72
147 01024 快手-W 华安景气领航混合A 18915.71 382.42 -- 4.94
华安景气领航混合C 18915.71 382.42 -- 4.94
华安成长创新混合C 5099.65 103.10 -- 4.88
华安景气优选混合A 2615.61 52.88 -- 4.89
华安景气优选混合C 2615.61 52.88 -- 4.89
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 18183.16 367.61 -- 4.77
华安景气驱动一年持有混合A 573.77 11.60 -- 4.80
华安景气驱动一年持有混合C 573.77 11.60 -- 4.80
华安智能生活混合C 12780.79 258.39 -- 4.81
华安中证沪港深科技100ETF 227.04 4.59 -- 3.33
华安成长创新混合A 5099.65 103.10 -- 4.88
华安智能生活混合A 12780.79 258.39 -- 4.81
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 18183.16 367.61 -- 4.77
148 00780 同程旅行 华安景气领航混合A 18615.32 1034.20 -- 4.86
华安景气领航混合C 18615.32 1034.20 -- 4.86
华安成长创新混合C 4904.57 272.48 -- 4.70
华安景气优选混合A 2584.04 143.56 -- 4.83
华安景气优选混合C 2584.04 143.56 -- 4.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 18074.61 1004.16 -- 4.74
华安景气驱动一年持有混合A 570.95 31.72 -- 4.78
华安景气驱动一年持有混合C 570.95 31.72 -- 4.78
华安智能生活混合C 12705.65 705.88 -- 4.78
华安成长创新混合A 4904.57 272.48 -- 4.70
华安智能生活混合A 12705.65 705.88 -- 4.78
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 18074.61 1004.16 -- 4.74
149 00700 腾讯控股 华安景气领航混合A 16859.35 42.05 -- 4.41
华安景气领航混合C 16859.35 42.05 -- 4.41
华安优嘉精选混合A 4682.93 11.68 -- 3.49
华安优嘉精选混合C 4682.93 11.68 -- 3.49
华安成长创新混合C 4811.23 12.00 -- 4.61
华安沪港深通精选灵活配置混合C 465.09 1.16 -- 3.33
华安景气优选混合A 2481.79 6.19 -- 4.64
华安景气优选混合C 2481.79 6.19 -- 4.64
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 21506.20 53.64 -- 5.64
华安景气驱动一年持有混合A 505.18 1.26 -- 4.23
华安景气驱动一年持有混合C 505.18 1.26 -- 4.23
华安优势龙头混合A 2405.62 6.00 -- 5.33
华安优势龙头混合C 2405.62 6.00 -- 5.33
华安均衡优选混合A 1840.30 4.59 -- 3.49
华安均衡优选混合C 1840.30 4.59 -- 3.49
华安智能生活混合C 12781.83 31.88 -- 4.81
华安中证沪港深科技100ETF 625.46 1.56 -- 9.18
华安聚嘉精选混合A 9421.99 23.50 -- 3.57
华安聚嘉精选混合C 9421.99 23.50 -- 3.57
华安精致生活混合A 12914.14 32.21 -- 3.62
华安精致生活混合C 12914.14 32.21 -- 3.62
华安新兴消费混合A 15464.10 38.57 -- 7.13
华安新兴消费混合C 15464.10 38.57 -- 7.13
华安汇嘉精选混合A 10436.36 26.03 -- 3.47
华安汇嘉精选混合C 10436.36 26.03 -- 3.47
华安优质生活混合 4947.55 12.34 -- 9.05
华安成长创新混合A 4811.23 12.00 -- 4.61
华安智能生活混合A 12781.83 31.88 -- 4.81
华安沪港深优选混合 308.72 0.77 -- 5.36
华安CES港股通精选100ETF 1415.30 3.53 -- 9.96
华安沪港深机会灵活配置混合 2193.12 5.47 -- 5.18
华安沪港深通精选灵活配置混合A 465.09 1.16 -- 3.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 21506.20 53.64 -- 5.64
150 600129 太极集团 华安景气领航混合A 16473.75 587.09 1.79 4.30
华安景气领航混合C 16473.75 587.09 1.79 4.30
华安成长创新混合C 4510.08 160.73 0.49 4.32
华安景气优选混合A 2287.45 81.52 0.25 4.28
华安景气优选混合C 2287.45 81.52 0.25 4.28
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 15330.58 546.35 1.66 4.02
华安景气驱动一年持有混合A 504.24 17.97 0.05 4.22
华安景气驱动一年持有混合C 504.24 17.97 0.05 4.22
华安智能生活混合C 11009.06 392.34 1.19 4.14
华安成长创新混合A 4510.08 160.73 0.49 4.32
华安智能生活混合A 11009.06 392.34 1.19 4.14
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 15330.58 546.35 1.66 4.02
151 600559 老白干酒 华安景气领航混合A 15948.96 686.86 0.83 4.17
华安景气领航混合C 15948.96 686.86 0.83 4.17
华安国企改革主题灵活配置混合C 2336.86 100.64 0.12 5.26
华安成长创新混合C 4497.25 193.68 0.23 4.31
华安景气优选混合A 2155.51 92.83 0.11 4.03
华安景气优选混合C 2155.51 92.83 0.11 4.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 13277.20 571.80 0.69 3.48
华安生态优先混合C 8349.68 359.59 0.44 4.78
华安景气驱动一年持有混合A 489.01 21.06 0.03 4.09
华安景气驱动一年持有混合C 489.01 21.06 0.03 4.09
华安智能生活混合C 10303.72 443.74 0.54 3.87
华安新兴消费混合A 8101.92 348.92 0.42 3.74
华安新兴消费混合C 8101.92 348.92 0.42 3.74
华安优质生活混合 2369.14 102.03 0.12 4.33
华安成长创新混合A 4497.25 193.68 0.23 4.31
华安智能生活混合A 10303.72 443.74 0.54 3.87
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 13277.20 571.80 0.69 3.48
华安国企改革主题灵活配置混合A 2336.86 100.64 0.12 5.26
华安生态优先混合A 8349.68 359.59 0.44 4.78
华安宝利配置混合 5192.46 223.62 0.27 3.79
152 03692 翰森制药 华安景气领航混合A 13916.22 736.60 -- 3.64
华安景气领航混合C 13916.22 736.60 -- 3.64
华安成长创新混合C 3910.75 207.00 -- 3.75
华安景气优选混合A 1923.26 101.80 -- 3.60
华安景气优选混合C 1923.26 101.80 -- 3.60
华安景气驱动一年持有混合A 423.19 22.40 -- 3.54
华安景气驱动一年持有混合C 423.19 22.40 -- 3.54
华安智能生活混合C 9242.21 489.20 -- 3.48
华安成长创新混合A 3910.75 207.00 -- 3.75
华安智能生活混合A 9242.21 489.20 -- 3.48
华安沪港深优选混合 162.48 8.60 -- 2.82
153 601607 上海医药 华安景气领航混合A 13234.87 625.76 0.76 3.46
华安景气领航混合C 13234.87 625.76 0.76 3.46
华安成长创新混合C 4049.06 191.44 0.23 3.88
华安文体健康灵活配置混合C 5069.87 239.71 0.29 2.09
华安成长创新混合A 4049.06 191.44 0.23 3.88
华安文体健康灵活配置混合A 5069.87 239.71 0.29 2.09
154 601138 工业富联 华安科技创新混合C 1461.02 58.00 0.03 4.12
华安事件驱动量化混合C 178.85 7.10 0.00 3.20
华安智联混合(LOF)C 393.97 15.64 0.01 1.73
华安中证电子50ETF 848.65 33.69 0.02 4.01
华安科技创新混合A 1461.02 58.00 0.03 4.12
华安智联混合(LOF)A 393.97 15.64 0.01 1.73
华安事件驱动量化混合A 178.85 7.10 0.00 3.20
155 601728 中国电信 华安科技创新混合C 1342.00 200.00 0.04 3.78
华安科技创新混合A 1342.00 200.00 0.04 3.78
156 300394 天孚通信 华安科技创新混合C 1306.50 13.00 0.02 3.68
华安事件驱动量化混合C 160.40 1.60 0.00 2.87
华安动力领航混合A 281.80 2.80 0.01 4.09
华安动力领航混合C 281.80 2.80 0.01 4.09
华安科技创新混合A 1306.50 13.00 0.02 3.68
华安事件驱动量化混合A 160.40 1.60 0.00 2.87
157 600941 中国移动 华安科技创新混合C 1206.29 11.00 -- 3.40
华安稳健回报混合C 34.01 0.31 -- 0.31
华安科技创新混合A 1206.29 11.00 -- 3.40
华安稳健回报混合A 34.01 0.31 -- 0.31
158 688981 中芯国际 华安科技创新混合C 1199.80 20.00 -- 3.38
华安上证科创板芯片ETF 11396.73 189.98 -- 9.88
华安中证数字经济主题ETF 1441.85 24.03 -- 5.19
华安核心优选混合C 1273.52 21.23 -- 2.54
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1488.13 24.81 -- 9.90
华安新能源主题混合A 283.45 4.72 -- 3.59
华安新能源主题混合C 283.45 4.72 -- 3.59
华安低碳生活混合C 3010.25 160.10 -- 4.05
华安上证科创板50ETF 3568.42 59.48 -- 9.82
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2017.90 33.64 -- 7.55
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2017.90 33.64 -- 7.55
华安汇宏精选混合A 571.59 30.40 -- 5.36
华安汇宏精选混合C 571.59 30.40 -- 5.36
华安中证电子50ETF 1004.05 16.74 -- 4.75
华安科技创新混合A 1199.80 20.00 -- 3.38
华安低碳生活混合A 3010.25 160.10 -- 4.05
华安核心优选混合A 1273.52 21.23 -- 2.54
159 688019 安集科技 华安科技创新混合C 1176.08 8.40 0.20 3.32
华安科技创新混合A 1176.08 8.40 0.20 3.32
160 600938 中国海油 华安招裕一年持有混合A 154.16 5.13 0.00 0.39
华安招裕一年持有混合C 154.16 5.13 0.00 0.39
华安沣瑞一年持有混合A 43.89 1.46 0.00 0.24
华安沣瑞一年持有混合C 43.89 1.46 0.00 0.24
161 600487 亨通光电 华安招裕一年持有混合A 80.83 4.78 0.03 0.21
华安招裕一年持有混合C 80.83 4.78 0.03 0.21
华安大国新经济股票C 74.74 4.42 0.03 1.22
华安宏利混合C 8997.31 532.07 3.20 4.92
华安物联网主题股票C 317.23 18.76 0.11 1.22
华安产业趋势混合A 1395.92 82.55 0.50 5.05
华安产业趋势混合C 1395.92 82.55 0.50 5.05
华安新能源主题混合A 284.26 16.81 0.10 3.60
华安新能源主题混合C 284.26 16.81 0.10 3.60
华安品质领先混合A 440.51 26.05 0.16 4.94
华安品质领先混合C 440.51 26.05 0.16 4.94
华安媒体互联网混合C 29971.96 1772.44 10.67 3.97
华安新丝路主题股票C 2284.71 135.11 0.81 4.99
华安添禧一年混合A 262.44 15.52 0.09 1.31
华安添禧一年混合C 262.44 15.52 0.09 1.31
华安媒体互联网混合A 29971.96 1772.44 10.67 3.97
华安新丝路主题股票A 2284.71 135.11 0.81 4.99
华安物联网主题股票A 317.23 18.76 0.11 1.22
华安大国新经济股票A 74.74 4.42 0.03 1.22
华安宏利混合A 8997.31 532.07 3.20 4.92
162 600893 航发动力 华安招裕一年持有混合A 78.45 1.90 0.00 0.20
华安招裕一年持有混合C 78.45 1.90 0.00 0.20
华安大安全主题混合C 537.60 13.02 0.01 3.60
华安大安全主题混合A 537.60 13.02 0.01 3.60
华安智增精选灵活配置混合 613.98 14.87 0.01 3.49
163 688041 海光信息 华安事件驱动量化混合C 205.49 1.99 -- 3.68
华安安顺灵活配置混合C 3052.41 29.55 -- 3.62
华安上证科创板芯片ETF 11533.74 111.67 -- 10.00
华安中证数字经济主题ETF 1168.30 11.31 -- 4.20
华安大国新经济股票C 139.22 1.35 -- 2.28
华安物联网主题股票C 569.21 5.51 -- 2.19
华安新活力灵活配置混合C 63.20 0.61 -- 1.25
华安智联混合(LOF)C 378.55 3.67 -- 1.66
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1383.17 13.39 -- 9.20
华安科技动力混合C 5894.85 57.08 -- 3.31
华安上证科创板50ETF 2894.87 28.03 -- 7.97
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1636.78 15.85 -- 6.13
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1636.78 15.85 -- 6.13
华安添益一年混合A 133.76 1.30 -- 1.24
华安添益一年混合C 133.76 1.30 -- 1.24
华安中证电子50ETF 813.84 7.88 -- 3.85
华安智联混合(LOF)A 378.55 3.67 -- 1.66
华安事件驱动量化混合A 205.49 1.99 -- 3.68
华安物联网主题股票A 569.21 5.51 -- 2.19
华安安顺灵活配置混合A 3052.41 29.55 -- 3.62
华安大国新经济股票A 139.22 1.35 -- 2.28
华安新活力灵活配置混合A 63.20 0.61 -- 1.25
华安科技动力混合A 5894.85 57.08 -- 3.31
华安中小盘成长混合 6934.95 67.15 -- 3.21
164 603019 中科曙光 华安事件驱动量化混合C 177.52 3.72 -- 3.18
华安中证数字经济主题ETF 850.37 17.82 -- 3.06
华安事件驱动量化混合A 177.52 3.72 -- 3.18
165 000977 浪潮信息 华安事件驱动量化混合C 170.56 4.11 0.00 3.05
华安大国新经济股票C 178.52 4.30 0.00 2.92
华安物联网主题股票C 738.07 17.78 0.01 2.84
华安事件驱动量化混合A 170.56 4.11 0.00 3.05
华安物联网主题股票A 738.07 17.78 0.01 2.84
华安大国新经济股票A 178.52 4.30 0.00 2.92
166 300433 蓝思科技 华安事件驱动量化混合C 160.74 7.86 0.00 2.88
华安事件驱动量化混合A 160.74 7.86 0.00 2.88
167 688072 拓荆科技 华安事件驱动量化混合C 159.64 1.11 0.01 2.86
华安上证科创板芯片ETF 2935.86 20.39 0.13 2.55
华安事件驱动量化混合A 159.64 1.11 0.01 2.86
168 300705 九典制药 华安匠心甄选混合A 2570.53 104.37 0.35 2.83
华安匠心甄选混合C 2570.53 104.37 0.35 2.83
华安升级主题混合C 1720.60 69.86 0.24 5.51
华安医疗创新混合C 1806.76 73.36 0.25 2.74
华安聚弘精选混合A 7234.65 293.73 1.00 5.55
华安聚弘精选混合C 7234.65 293.73 1.00 5.55
华安聚优精选混合 24579.79 997.96 3.39 5.54
华安医疗创新混合A 1806.76 73.36 0.25 2.74
华安汇智精选混合 2072.61 84.15 0.29 5.52
华安升级主题混合A 1720.60 69.86 0.24 5.51
华安行业轮动混合 2645.52 107.41 0.37 5.54
169 002487 大金重工 华安碳中和混合A 1286.42 55.98 0.09 6.26
华安碳中和混合C 1286.42 55.98 0.09 6.26
华安新能源主题混合A 351.82 15.31 0.02 4.46
华安新能源主题混合C 351.82 15.31 0.02 4.46
170 300693 盛弘股份 华安碳中和混合A 1150.50 41.75 0.16 5.60
华安碳中和混合C 1150.50 41.75 0.16 5.60
华安创业板两年定开混合 631.95 22.93 0.09 3.88
171 688032 禾迈股份 华安碳中和混合A 1089.79 6.56 -- 5.30
华安碳中和混合C 1089.79 6.56 -- 5.30
172 688170 德龙激光 华安碳中和混合A 1053.48 41.80 -- 5.13
华安碳中和混合C 1053.48 41.80 -- 5.13
173 300014 亿纬锂能 华安碳中和混合A 960.48 19.69 0.01 4.67
华安碳中和混合C 960.48 19.69 0.01 4.67
华安创业板50指数C 3385.06 69.39 0.04 2.24
华安中证内地新能源主题ETF 1351.89 27.71 0.01 3.99
华安中证新能源汽车ETF 1479.10 30.32 0.02 4.81
华安创业板50指数A 3385.06 69.39 0.04 2.24
华安创业板50ETF 54141.94 1109.92 0.60 2.41
174 002756 永兴材料 华安碳中和混合A 941.43 22.62 0.06 4.58
华安碳中和混合C 941.43 22.62 0.06 4.58
华安制造升级一年持有混合A 3127.70 75.17 0.19 4.02
华安制造升级一年持有混合C 3127.70 75.17 0.19 4.02
华安动态灵活配置混合C 4312.95 103.65 0.27 4.21
华安制造先锋混合C 1762.27 42.35 0.11 3.69
华安成长先锋混合A 3649.29 87.70 0.23 4.04
华安成长先锋混合C 3649.29 87.70 0.23 4.04
华安制造先锋混合A 1762.27 42.35 0.11 3.69
华安动态灵活配置混合A 4312.95 103.65 0.27 4.21
华安创新混合 4484.98 107.79 0.28 4.09
175 03800 协鑫科技 华安碳中和混合A 894.99 708.90 -- 4.35
华安碳中和混合C 894.99 708.90 -- 4.35
176 002335 科华数据 华安碳中和混合A 857.41 35.83 0.09 4.17
华安碳中和混合C 857.41 35.83 0.09 4.17
177 300827 上能电气 华安碳中和混合A 820.48 19.75 0.08 3.99
华安碳中和混合C 820.48 19.75 0.08 3.99
华安创业板两年定开混合 617.93 14.87 0.06 3.79
178 600519 贵州茅台 华安沪深300增强策略ETF 1048.80 0.60 0.00 5.79
华安国企改革主题灵活配置混合C 3617.49 2.07 0.00 8.14
华安核心优选混合C 1241.08 0.71 0.00 2.47
华安新活力灵活配置混合C 104.88 0.06 0.00 2.07
华安生态优先混合C 9946.12 5.69 0.01 5.70
华安安信消费混合C 20298.82 11.61 0.01 4.56
华安添和一年债券A 262.20 0.15 0.00 0.41
华安添和一年债券C 262.20 0.15 0.00 0.41
华安中证申万食品饮料ETF 510.77 0.29 0.00 15.54
华安添益一年混合A 174.80 0.10 0.00 1.62
华安添益一年混合C 174.80 0.10 0.00 1.62
华安新兴消费混合A 12692.23 7.26 0.01 5.85
华安新兴消费混合C 12692.23 7.26 0.01 5.85
华安优质生活混合 3364.90 1.93 0.00 6.16
华安沪深300ETF 3198.84 1.83 0.00 4.93
华安国企改革主题灵活配置混合A 3617.49 2.07 0.00 8.14
华安新活力灵活配置混合A 104.88 0.06 0.00 2.07
华安生态优先混合A 9946.12 5.69 0.01 5.70
华安沪深300增强A 5519.66 3.16 0.00 5.56
华安沪深300增强C 5519.66 3.16 0.00 5.56
华安安信消费混合A 20298.82 11.61 0.01 4.56
华安上证50ETF 3443.56 1.97 0.00 14.80
华安核心优选混合A 1241.08 0.71 0.00 2.47
华安上证180ETF 187240.17 107.12 0.11 8.41
华安宝利配置混合 7684.03 4.40 0.00 5.61
华安中国A股增强指数 3292.01 1.88 0.00 3.20
179 601318 中国平安 华安沪深300增强策略ETF 532.65 9.33 0.00 2.94
华安沪深300ETF 1844.57 32.31 0.01 2.84
华安沪深300增强A 2707.85 47.43 0.01 2.73
华安沪深300增强C 2707.85 47.43 0.01 2.73
华安上证50ETF 1653.90 28.97 0.01 7.11
华安上证180ETF 104834.32 1836.30 0.38 4.71
华安中国A股增强指数 1756.85 30.77 0.01 1.71
180 601166 兴业银行 华安沪深300增强策略ETF 370.56 19.23 0.00 2.05
华安幸福生活混合C 2482.17 128.81 0.03 3.52
华安中证银行ETF 1606.15 83.35 0.02 9.92
华安宁享6个月混合A 35.07 1.82 0.00 0.69
华安宁享6个月混合C 35.07 1.82 0.00 0.69
华安沪深300ETF 863.68 44.82 0.01 1.33
华安幸福生活混合A 2482.17 128.81 0.03 3.52
华安智增精选灵活配置混合 677.53 35.16 0.01 3.85
华安沪深300增强A 1779.20 92.33 0.02 1.79
华安沪深300增强C 1779.20 92.33 0.02 1.79
华安上证50ETF 798.16 41.42 0.01 3.43
华安上证180ETF 47811.37 2481.13 0.62 2.15
华安中国A股增强指数 1015.72 52.71 0.01 0.99
181 300760 迈瑞医疗 华安沪深300增强策略ETF 290.07 0.99 0.01 1.60
华安升级主题混合C 1268.69 4.33 0.04 4.06
华安创业板50指数C 8531.54 29.12 0.24 5.65
深证100ETF华安 134.78 0.46 0.00 2.11
华安聚弘精选混合A 5458.59 18.63 0.15 4.18
华安聚弘精选混合C 5458.59 18.63 0.15 4.18
华安添和一年债券A 439.50 1.50 0.01 0.69
华安添和一年债券C 439.50 1.50 0.01 0.69
华安创业板50指数A 8531.54 29.12 0.24 5.65
华安聚优精选混合 18976.53 64.77 0.53 4.28
华安汇智精选混合 1532.39 5.23 0.04 4.08
华安创业板50ETF 136056.66 464.36 3.82 6.06
华安升级主题混合A 1268.69 4.33 0.04 4.06
华安行业轮动混合 1951.38 6.66 0.05 4.09
182 601668 中国建筑 华安中证基建指数发起式A 351.52 56.88 0.00 9.79
华安中证基建指数发起式C 351.52 56.88 0.00 9.79
华安稳健回报混合C 40.11 6.49 0.00 0.36
华安沪深300增强A 1705.80 276.02 0.02 1.72
华安沪深300增强C 1705.80 276.02 0.02 1.72
华安稳健回报混合A 40.11 6.49 0.00 0.36
华安中国A股增强指数 947.27 153.28 0.01 0.92
183 601390 中国中铁 华安中证基建指数发起式A 308.26 46.92 0.01 8.59
华安中证基建指数发起式C 308.26 46.92 0.01 8.59
184 601669 中国电建 华安中证基建指数发起式A 221.93 39.35 0.00 6.18
华安中证基建指数发起式C 221.93 39.35 0.00 6.18
185 601186 中国铁建 华安中证基建指数发起式A 187.38 21.03 0.01 5.22
华安中证基建指数发起式C 187.38 21.03 0.01 5.22
186 600031 三一重工 华安中证基建指数发起式A 187.10 9.91 0.01 5.21
华安中证基建指数发起式C 187.10 9.91 0.01 5.21
187 000425 徐工机械 华安中证基建指数发起式A 166.36 21.41 0.00 4.63
华安中证基建指数发起式C 166.36 21.41 0.00 4.63
188 601800 中国交建 华安中证基建指数发起式A 157.43 16.28 0.01 4.39
华安中证基建指数发起式C 157.43 16.28 0.01 4.39
189 000157 中联重科 华安中证基建指数发起式A 149.25 19.69 0.00 4.16
华安中证基建指数发起式C 149.25 19.69 0.00 4.16
190 601868 中国能建 华安中证基建指数发起式A 142.79 59.25 -- 3.98
华安中证基建指数发起式C 142.79 59.25 -- 3.98
191 603871 嘉友国际 华安动力领航混合A 348.84 15.37 -- 5.06
华安动力领航混合C 348.84 15.37 -- 5.06
华安安顺灵活配置混合C 2549.49 112.36 -- 3.03
华安沪港深通精选灵活配置混合C 445.09 19.62 -- 3.19
华安幸福生活混合C 4333.24 190.98 -- 6.14
华安现代生活混合 749.68 33.04 -- 4.26
华安幸福生活混合A 4333.24 190.98 -- 6.14
华安沪港深通精选灵活配置混合A 445.09 19.62 -- 3.19
华安安顺灵活配置混合A 2549.49 112.36 -- 3.03
192 600066 宇通客车 华安动力领航混合A 232.41 8.82 0.02 3.37
华安动力领航混合C 232.41 8.82 0.02 3.37
华安优嘉精选混合A 4893.46 185.71 0.46 3.64
华安优嘉精选混合C 4893.46 185.71 0.46 3.64
华安国企改革主题灵活配置混合C 2021.05 76.70 0.19 4.55
华安新活力灵活配置混合C 51.38 1.95 0.00 1.02
华安稳健回报混合C 31.62 1.20 0.00 0.28
华安幸福生活混合C 3775.43 143.28 0.36 5.35
华安生态优先混合C 8301.83 315.06 0.78 4.76
华安安信消费混合C 17475.06 663.19 1.65 3.92
华安策略优选混合C 17073.54 647.95 1.61 4.76
华安宁享6个月混合A 39.52 1.50 0.00 0.78
华安宁享6个月混合C 39.52 1.50 0.00 0.78
华安聚嘉精选混合A 9085.08 344.79 0.86 3.44
华安聚嘉精选混合C 9085.08 344.79 0.86 3.44
华安聚恒精选混合A 1482.98 56.28 0.14 4.74
华安聚恒精选混合C 1482.98 56.28 0.14 4.74
华安添益一年混合A 113.04 4.29 0.01 1.05
华安添益一年混合C 113.04 4.29 0.01 1.05
华安精致生活混合A 13002.41 493.45 1.23 3.64
华安精致生活混合C 13002.41 493.45 1.23 3.64
华安优势企业混合A 9408.14 357.05 0.89 4.72
华安优势企业混合C 9408.14 357.05 0.89 4.72
华安汇嘉精选混合A 10677.81 405.23 1.01 3.55
华安汇嘉精选混合C 10677.81 405.23 1.01 3.55
华安幸福生活混合A 3775.43 143.28 0.36 5.35
华安国企改革主题灵活配置混合A 2021.05 76.70 0.19 4.55
华安新活力灵活配置混合A 51.38 1.95 0.00 1.02
华安生态优先混合A 8301.83 315.06 0.78 4.76
华安安信消费混合A 17475.06 663.19 1.65 3.92
华安稳健回报混合A 31.62 1.20 0.00 0.28
华安策略优选混合A 17073.54 647.95 1.61 4.76
华安宝利配置混合 4503.74 170.92 0.43 3.29
193 000528 柳工 华安动力领航混合A 218.25 17.46 0.01 3.17
华安动力领航混合C 218.25 17.46 0.01 3.17
194 688318 财富趋势 华安动力领航混合A 190.73 1.21 -- 2.77
华安动力领航混合C 190.73 1.21 -- 2.77
195 601038 一拖股份 华安安顺灵活配置混合C 2313.47 124.18 -- 2.75
华安安顺灵活配置混合A 2313.47 124.18 -- 2.75
196 600309 万华化学 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 69.40 0.76 0.00 4.00
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 69.40 0.76 0.00 4.00
华安可转债债券A类 1531.44 16.77 0.01 0.29
华安可转债债券B类 1531.44 16.77 0.01 0.29
197 601012 隆基绿能 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 40.39 2.30 0.00 2.33
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 40.39 2.30 0.00 2.33
华安中证光伏产业ETF 839.60 47.81 0.03 9.45
华安中证内地新能源主题ETF 2403.87 136.89 0.08 7.09
198 000100 TCL科技 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 32.33 7.06 0.00 1.86
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 32.33 7.06 0.00 1.86
华安升级主题混合C 846.11 184.74 0.01 2.71
华安中证光伏产业ETF 754.78 164.80 0.01 8.49
华安中证电子50ETF 729.66 159.31 0.01 3.45
华安聚优精选混合 12158.17 2654.62 0.15 2.74
华安汇智精选混合 1019.28 222.55 0.01 2.72
华安升级主题混合A 846.11 184.74 0.01 2.71
华安行业轮动混合 1296.09 282.99 0.02 2.72
199 688012 中微公司 华安上证科创板芯片ETF 10458.58 63.77 0.10 9.07
华安中证数字经济主题ETF 867.18 5.29 0.01 3.12
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1032.15 6.29 0.01 6.87
华安上证科创板50ETF 2137.15 13.03 0.02 5.88
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1206.83 7.36 0.01 4.52
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1206.83 7.36 0.01 4.52
华安中证电子50ETF 605.87 3.69 0.01 2.87
200 688008 澜起科技 华安上证科创板芯片ETF 8958.14 133.94 -- 7.77
华安大国新经济股票C 93.99 1.41 -- 1.54
华安物联网主题股票C 388.19 5.80 -- 1.49
华安上证科创板新一代信息技术ETF 882.84 13.20 -- 5.87
华安智能装备主题股票C 3943.43 58.96 -- 2.88
华安上证科创板50ETF 1830.51 27.37 -- 5.04
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1042.61 15.59 -- 3.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1042.61 15.59 -- 3.90
华安智能装备主题股票A 3943.43 58.96 -- 2.88
华安物联网主题股票A 388.19 5.80 -- 1.49
华安大国新经济股票A 93.99 1.41 -- 1.54
华安中小盘成长混合 6258.68 93.58 -- 2.90
201 688256 寒武纪 华安上证科创板芯片ETF 8766.15 30.32 -- 7.60
华安新活力灵活配置混合C 56.73 0.20 -- 1.12
华安智联混合(LOF)C 612.41 2.12 -- 2.69
华安新机遇灵活配置混合C 42.39 0.15 -- 0.82
华安鼎安优选一年持有混合A 243.10 0.84 -- 1.64
华安鼎安优选一年持有混合C 243.10 0.84 -- 1.64
华安上证科创板新一代信息技术ETF 868.64 3.00 -- 5.78
华安低碳生活混合C 2964.56 10.25 -- 3.99
华安科技动力混合C 7034.89 24.33 -- 3.94
华安媒体互联网混合C 32181.22 111.29 -- 4.27
华安智能装备主题股票C 5886.95 20.36 -- 4.29
华安上证科创板50ETF 1784.67 6.17 -- 4.91
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1041.29 3.60 -- 3.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1041.29 3.60 -- 3.90
华安汇宏精选混合A 493.13 1.71 -- 4.63
华安汇宏精选混合C 493.13 1.71 -- 4.63
华安添益一年混合A 131.45 0.45 -- 1.22
华安添益一年混合C 131.45 0.45 -- 1.22
华安智联混合(LOF)A 612.41 2.12 -- 2.69
华安低碳生活混合A 2964.56 10.25 -- 3.99
华安新机遇灵活配置混合A 42.39 0.15 -- 0.82
华安媒体互联网混合A 32181.22 111.29 -- 4.27
华安智能装备主题股票A 5886.95 20.36 -- 4.29
华安新活力灵活配置混合A 56.73 0.20 -- 1.12
华安科技动力混合A 7034.89 24.33 -- 3.94
华安中小盘成长混合 10556.71 36.51 -- 4.88
202 688126 沪硅产业 华安上证科创板芯片ETF 4496.25 236.89 -- 3.90
华安上证科创板新一代信息技术ETF 441.82 23.28 -- 2.94
203 688396 华润微 华安上证科创板芯片ETF 3661.36 77.65 -- 3.18
204 688099 晶晨股份 华安上证科创板芯片ETF 3453.26 49.09 -- 2.99
205 688120 华海清科 华安上证科创板芯片ETF 3364.14 20.78 -- 2.92
华安智增精选灵活配置混合 837.22 5.17 -- 4.76
206 300059 东方财富 华安中证数字经济主题ETF 3121.69 153.78 0.01 11.23
华安沣悦债券A 142.10 7.00 0.00 0.56
华安沣悦债券C 142.10 7.00 0.00 0.56
华安创业板50指数C 13967.35 688.05 0.05 9.24
深证100ETF华安 237.31 11.69 0.00 3.71
华安新乐享灵活配置混合C 64.96 3.20 0.00 0.47
华安中证全指证券公司ETF 6059.42 298.49 0.02 13.47
华安创业板50指数A 13967.35 688.05 0.05 9.24
华安创业板50ETF 215692.08 10625.23 0.80 9.61
华安新乐享灵活配置混合A 64.96 3.20 0.00 0.47
华安添颐混合A 36.54 1.80 0.00 0.70
华安强化收益债券A 150.42 7.41 0.00 1.55
华安强化收益债券B 150.42 7.41 0.00 1.55
207 603501 韦尔股份 华安中证数字经济主题ETF 1110.75 10.36 0.01 4.00
华安乾煜债券发起式C 1779.52 16.60 0.02 0.58
华安沣悦债券A 118.99 1.11 0.00 0.47
华安沣悦债券C 118.99 1.11 0.00 0.47
华安乾煜债券发起式A 1779.52 16.60 0.02 0.58
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1551.95 14.48 0.02 5.81
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1551.95 14.48 0.02 5.81
华安中证电子50ETF 773.10 7.21 0.01 3.66
华安强化收益债券A 146.86 1.37 0.00 1.52
华安强化收益债券B 146.86 1.37 0.00 1.52
208 300115 长盈精密 华安乾煜债券发起式C 1718.75 125.00 0.10 0.56
华安乾煜债券发起式A 1718.75 125.00 0.10 0.56
华安新乐享灵活配置混合C 56.38 4.10 0.00 0.41
华安新乐享灵活配置混合A 56.38 4.10 0.00 0.41
209 601058 赛轮轮胎 华安优嘉精选混合A 4746.54 295.92 -- 3.53
华安优嘉精选混合C 4746.54 295.92 -- 3.53
华安安信消费混合C 19220.87 1198.31 -- 4.31
华安策略优选混合C 18802.87 1172.25 -- 5.24
华安聚嘉精选混合A 10026.02 625.06 -- 3.80
华安聚嘉精选混合C 10026.02 625.06 -- 3.80
华安聚恒精选混合A 1605.12 100.07 -- 5.13
华安聚恒精选混合C 1605.12 100.07 -- 5.13
华安精致生活混合A 12707.52 792.24 -- 3.56
华安精致生活混合C 12707.52 792.24 -- 3.56
华安优势企业混合A 10335.39 644.35 -- 5.18
华安优势企业混合C 10335.39 644.35 -- 5.18
华安汇嘉精选混合A 10946.40 682.44 -- 3.64
华安汇嘉精选混合C 10946.40 682.44 -- 3.64
华安安信消费混合A 19220.87 1198.31 -- 4.31
华安策略优选混合A 18802.87 1172.25 -- 5.24
210 600968 海油发展 华安优嘉精选混合A 4042.64 890.45 -- 3.01
华安优嘉精选混合C 4042.64 890.45 -- 3.01
华安安信消费混合C 15456.43 3404.50 -- 3.47
华安聚嘉精选混合A 9128.53 2010.69 -- 3.46
华安聚嘉精选混合C 9128.53 2010.69 -- 3.46
华安精致生活混合A 10848.69 2389.58 -- 3.04
华安精致生活混合C 10848.69 2389.58 -- 3.04
华安汇嘉精选混合A 9536.00 2100.44 -- 3.17
华安汇嘉精选混合C 9536.00 2100.44 -- 3.17
华安安信消费混合A 15456.43 3404.50 -- 3.47
211 300002 神州泰岳 华安优嘉精选混合A 4023.20 322.63 0.18 2.99
华安优嘉精选混合C 4023.20 322.63 0.18 2.99
华安媒体互联网混合C 32157.96 2578.83 1.42 4.26
华安安信消费混合C 12734.99 1021.25 0.56 2.86
华安聚嘉精选混合A 7633.76 612.17 0.34 2.89
华安聚嘉精选混合C 7633.76 612.17 0.34 2.89
华安精致生活混合A 10272.54 823.78 0.45 2.88
华安精致生活混合C 10272.54 823.78 0.45 2.88
华安汇嘉精选混合A 8731.58 700.21 0.38 2.91
华安汇嘉精选混合C 8731.58 700.21 0.38 2.91
华安媒体互联网混合A 32157.96 2578.83 1.42 4.26
华安安信消费混合A 12734.99 1021.25 0.56 2.86
212 600026 中远海能 华安优嘉精选混合A 1574.86 99.36 0.05 1.17
华安优嘉精选混合C 1574.86 99.36 0.05 1.17
213 000521 长虹美菱 华安国企改革主题灵活配置混合C 1945.00 178.44 0.20 4.37
华安新兴消费混合A 6718.22 616.35 0.70 3.10
华安新兴消费混合C 6718.22 616.35 0.70 3.10
华安现代生活混合 1315.41 120.68 0.14 7.47
华安国企改革主题灵活配置混合A 1945.00 178.44 0.20 4.37
214 601328 交通银行 华安国企改革主题灵活配置混合C 1748.84 236.33 0.01 3.93
华安中证银行ETF 1165.65 157.52 0.00 7.20
华安国企改革主题灵活配置混合A 1748.84 236.33 0.01 3.93
华安上证50ETF 581.49 78.58 0.00 2.50
华安上证180ETF 34681.74 4686.72 0.14 1.56
215 600809 山西汾酒 华安国企改革主题灵活配置混合C 1702.77 7.78 0.02 3.83
华安中证申万食品饮料ETF 200.50 0.92 0.00 6.10
华安国企改革主题灵活配置混合A 1702.77 7.78 0.02 3.83
216 600030 中信证券 华安国企改革主题灵活配置混合C 1590.93 58.49 0.01 3.58
华安核心优选混合C 1394.00 51.25 0.01 2.77
华安新机遇灵活配置混合C 68.27 2.51 0.00 1.33
华安鼎安优选一年持有混合A 387.87 14.26 0.00 2.61
华安鼎安优选一年持有混合C 387.87 14.26 0.00 2.61
华安生态优先混合C 5551.25 204.09 0.03 3.18
华安添禧一年混合A 267.10 9.82 0.00 1.34
华安添禧一年混合C 267.10 9.82 0.00 1.34
华安中证全指证券公司ETF 6276.43 230.75 0.04 13.96
华安优质生活混合 1286.11 69.40 -- 2.35
华安国企改革主题灵活配置混合A 1590.93 58.49 0.01 3.58
华安新机遇灵活配置混合A 68.27 2.51 0.00 1.33
华安生态优先混合A 5551.25 204.09 0.03 3.18
华安上证50ETF 645.73 23.74 0.00 2.78
华安核心优选混合A 1394.00 51.25 0.01 2.77
华安上证180ETF 45304.53 1665.61 0.25 2.04
217 301269 华大九天 华安大国新经济股票C 85.57 0.92 0.00 1.40
华安物联网主题股票C 358.45 3.85 0.01 1.38
华安物联网主题股票A 358.45 3.85 0.01 1.38
华安大国新经济股票A 85.57 0.92 0.00 1.40
218 000063 中兴通讯 华安大国新经济股票C 76.84 2.47 0.00 1.26
华安大国新经济股票A 76.84 2.47 0.00 1.26
219 300001 特锐德 华安宏利混合C 12203.86 554.72 0.54 6.68
华安产业趋势混合A 1927.42 87.61 0.09 6.97
华安产业趋势混合C 1927.42 87.61 0.09 6.97
华安品质领先混合A 611.38 27.79 0.03 6.86
华安品质领先混合C 611.38 27.79 0.03 6.86
华安新丝路主题股票C 3190.88 145.04 0.14 6.96
华安新丝路主题股票A 3190.88 145.04 0.14 6.96
华安宏利混合A 12203.86 554.72 0.54 6.68
220 000400 许继电气 华安宏利混合C 11539.48 337.51 0.33 6.31
华安产业趋势混合A 1763.18 51.57 0.05 6.38
华安产业趋势混合C 1763.18 51.57 0.05 6.38
华安品质领先混合A 562.37 16.45 0.02 6.31
华安品质领先混合C 562.37 16.45 0.02 6.31
华安新丝路主题股票C 2861.90 83.71 0.08 6.25
华安新丝路主题股票A 2861.90 83.71 0.08 6.25
华安宏利混合A 11539.48 337.51 0.33 6.31
221 601179 中国西电 华安宏利混合C 7576.05 869.81 -- 4.14
华安产业趋势混合A 1159.30 133.10 -- 4.19
华安产业趋势混合C 1159.30 133.10 -- 4.19
华安品质领先混合A 370.70 42.56 -- 4.16
华安品质领先混合C 370.70 42.56 -- 4.16
华安新丝路主题股票C 1900.35 218.18 -- 4.15
华安新丝路主题股票A 1900.35 218.18 -- 4.15
华安宏利混合A 7576.05 869.81 -- 4.14
222 301261 恒工精密 华安宏利混合C 6526.58 160.95 8.13 3.57
华安产业趋势混合A 1134.97 27.99 1.41 4.11
华安产业趋势混合C 1134.97 27.99 1.41 4.11
华安品质领先混合A 358.02 8.83 0.45 4.02
华安品质领先混合C 358.02 8.83 0.45 4.02
华安新丝路主题股票C 1848.48 45.59 2.30 4.03
华安新丝路主题股票A 1848.48 45.59 2.30 4.03
华安宏利混合A 6526.58 160.95 8.13 3.57
223 002273 水晶光电 华安核心优选混合C 1411.61 74.57 0.06 2.81
华安核心优选混合A 1411.61 74.57 0.06 2.81
224 01810 小米集团-W 华安沪港深通精选灵活配置混合C 503.20 24.80 -- 3.60
华安均衡优选混合A 1532.73 75.54 -- 2.90
华安均衡优选混合C 1532.73 75.54 -- 2.90
华安中证沪港深科技100ETF 525.52 25.90 -- 7.71
华安沪港深优选混合 170.03 8.38 -- 2.95
华安CES港股通精选100ETF 558.79 27.54 -- 3.93
华安沪港深通精选灵活配置混合A 503.20 24.80 -- 3.60
225 02382 舜宇光学科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 498.83 9.62 -- 3.57
华安均衡优选混合A 1894.19 36.53 -- 3.59
华安均衡优选混合C 1894.19 36.53 -- 3.59
华安沪港深优选混合 246.82 4.76 -- 4.28
华安沪港深通精选灵活配置混合A 498.83 9.62 -- 3.57
226 06862 海底捞 华安沪港深通精选灵活配置混合C 486.42 28.30 -- 3.48
华安均衡优选混合A 1882.10 109.50 -- 3.56
华安均衡优选混合C 1882.10 109.50 -- 3.56
华安沪港深通精选灵活配置混合A 486.42 28.30 -- 3.48
227 03690 美团-W 华安沪港深通精选灵活配置混合C 483.19 3.12 -- 3.46
华安优势精选混合A 705.12 4.55 -- 9.04
华安优势精选混合C 705.12 4.55 -- 9.04
华安优势龙头混合A 2016.25 13.00 -- 4.46
华安优势龙头混合C 2016.25 13.00 -- 4.46
华安均衡优选混合A 1868.27 12.04 -- 3.54
华安均衡优选混合C 1868.27 12.04 -- 3.54
华安中证沪港深科技100ETF 857.75 5.53 -- 12.59
华安新兴消费混合A 8316.42 53.62 -- 3.83
华安新兴消费混合C 8316.42 53.62 -- 3.83
华安优质生活混合 1961.65 12.65 -- 3.59
华安沪港深优选混合 455.61 2.94 -- 7.90
华安CES港股通精选100ETF 1521.92 9.81 -- 10.71
华安沪港深机会灵活配置混合 4085.54 26.34 -- 9.65
华安沪港深通精选灵活配置混合A 483.19 3.12 -- 3.46
228 02020 安踏体育 华安沪港深通精选灵活配置混合C 473.57 5.56 -- 3.39
华安均衡优选混合A 1563.80 18.36 -- 2.96
华安均衡优选混合C 1563.80 18.36 -- 2.96
华安新兴消费混合A 15382.44 180.60 -- 7.09
华安新兴消费混合C 15382.44 180.60 -- 7.09
华安优质生活混合 3303.05 38.78 -- 6.04
华安沪港深通精选灵活配置混合A 473.57 5.56 -- 3.39
229 603568 伟明环保 华安安华灵活配置混合C 909.39 41.81 -- 2.87
华安品质甄选混合A 3260.61 149.91 -- 3.05
华安品质甄选混合C 3260.61 149.91 -- 3.05
华安产业精选混合A 5211.58 239.61 -- 2.86
华安产业精选混合C 5211.58 239.61 -- 2.86
华安文体健康灵活配置混合C 7871.92 361.93 -- 3.24
华安文体健康灵活配置混合A 7871.92 361.93 -- 3.24
华安安华灵活配置混合A 909.39 41.81 -- 2.87
230 605589 圣泉集团 华安安华灵活配置混合C 884.33 41.44 0.07 2.79
华安品质甄选混合A 2904.34 136.10 0.22 2.72
华安品质甄选混合C 2904.34 136.10 0.22 2.72
华安产业精选混合A 4716.52 221.02 0.36 2.59
华安产业精选混合C 4716.52 221.02 0.36 2.59
华安优势龙头混合A 1493.80 70.00 0.11 3.31
华安优势龙头混合C 1493.80 70.00 0.11 3.31
华安文体健康灵活配置混合C 6019.90 282.09 0.46 2.48
华安文体健康灵活配置混合A 6019.90 282.09 0.46 2.48
华安安华灵活配置混合A 884.33 41.44 0.07 2.79
231 002965 祥鑫科技 华安安华灵活配置混合C 729.87 24.12 0.19 2.30
华安品质甄选混合A 2224.11 73.50 0.58 2.08
华安品质甄选混合C 2224.11 73.50 0.58 2.08
华安产业精选混合A 4212.19 139.20 1.10 2.31
华安产业精选混合C 4212.19 139.20 1.10 2.31
华安文体健康灵活配置混合C 5047.97 166.82 1.32 2.08
华安文体健康灵活配置混合A 5047.97 166.82 1.32 2.08
华安安华灵活配置混合A 729.87 24.12 0.19 2.30
232 688208 道通科技 华安安华灵活配置混合C 610.94 19.26 -- 1.93
华安品质甄选混合A 2138.94 67.43 -- 2.00
华安品质甄选混合C 2138.94 67.43 -- 2.00
华安产业精选混合A 3060.43 96.48 -- 1.68
华安产业精选混合C 3060.43 96.48 -- 1.68
华安文体健康灵活配置混合C 5292.61 166.85 -- 2.18
华安文体健康灵活配置混合A 5292.61 166.85 -- 2.18
华安安华灵活配置混合A 610.94 19.26 -- 1.93
233 002225 濮耐股份 华安安华灵活配置混合C 603.15 149.67 0.18 1.90
华安品质甄选混合A 1991.22 494.10 0.60 1.86
华安品质甄选混合C 1991.22 494.10 0.60 1.86
华安安华灵活配置混合A 603.15 149.67 0.18 1.90
234 600163 中闽能源 华安安华灵活配置混合C 578.97 114.42 0.17 1.83
华安品质甄选混合A 1755.77 346.99 0.51 1.64
华安品质甄选混合C 1755.77 346.99 0.51 1.64
华安安华灵活配置混合A 578.97 114.42 0.17 1.83
235 000883 湖北能源 华安安华灵活配置混合C 528.61 98.99 0.02 1.67
华安产业精选混合A 3869.52 724.63 0.11 2.12
华安产业精选混合C 3869.52 724.63 0.11 2.12
华安安华灵活配置混合A 528.61 98.99 0.02 1.67
236 603288 海天味业 华安新活力灵活配置混合C 64.07 1.33 -- 1.27
华安中证申万食品饮料ETF 168.19 3.49 -- 5.12
华安添益一年混合A 124.76 2.59 -- 1.16
华安添益一年混合C 124.76 2.59 -- 1.16
华安新活力灵活配置混合A 64.07 1.33 -- 1.27
237 600048 保利发展 华安新活力灵活配置混合C 61.66 5.59 0.00 1.22
华安红利精选混合C 1022.92 92.74 0.01 5.21
华安双核驱动混合C 328.47 29.78 0.00 5.02
华安添益一年混合A 132.03 11.97 0.00 1.23
华安添益一年混合C 132.03 11.97 0.00 1.23
华安双核驱动混合A 328.47 29.78 0.00 5.02
华安红利精选混合A 1022.92 92.74 0.01 5.21
华安新活力灵活配置混合A 61.66 5.59 0.00 1.22
238 603986 兆易创新 华安新活力灵活配置混合C 59.21 0.67 0.00 1.17
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1003.88 11.36 0.03 3.76
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1003.88 11.36 0.03 3.76
华安安益灵活配置混合C 13.26 0.15 0.00 0.61
华安添益一年混合A 129.90 1.47 0.00 1.21
华安添益一年混合C 129.90 1.47 0.00 1.21
华安安益灵活配置混合A 13.26 0.15 0.00 0.61
华安新活力灵活配置混合A 59.21 0.67 0.00 1.17
239 000768 中航西飞 华安添祥6个月持有混合C 377.29 13.67 0.00 1.99
华安大安全主题混合C 783.56 28.39 0.01 5.25
华安添祥6个月持有混合A 377.29 13.67 0.00 1.99
华安大安全主题混合A 783.56 28.39 0.01 5.25
华安智增精选灵活配置混合 845.94 30.65 0.01 4.81
240 300413 芒果超媒 华安添祥6个月持有混合C 336.37 12.78 0.01 1.78
华安文体健康灵活配置混合C 4473.68 169.97 0.17 1.84
华安添祥6个月持有混合A 336.37 12.78 0.01 1.78
华安兴安优选一年混合A 3252.18 123.56 0.12 2.49
华安兴安优选一年混合C 3252.18 123.56 0.12 2.49
华安添利6个月债券A 536.40 20.38 0.02 0.81
华安添利6个月债券C 536.40 20.38 0.02 0.81
华安添瑞6个月混合A 249.78 9.49 0.01 0.84
华安添瑞6个月混合C 249.78 9.49 0.01 0.84
华安睿明两年定开混合A 1029.04 39.10 0.04 3.60
华安睿明两年定开混合C 1029.04 39.10 0.04 3.60
华安文体健康灵活配置混合A 4473.68 169.97 0.17 1.84
华安安康灵活配置混合A 5702.01 216.64 0.21 1.15
华安安康灵活配置混合C 5702.01 216.64 0.21 1.15
华安新优选C 855.14 32.49 0.03 1.21
华安新优选A 855.14 32.49 0.03 1.21
241 603324 盛剑科技 华安添祥6个月持有混合C 253.25 10.01 -- 1.34
华安添祥6个月持有混合A 253.25 10.01 -- 1.34
242 301102 兆讯传媒 华安添祥6个月持有混合C 198.00 18.00 -- 1.05
华安添祥6个月持有混合A 198.00 18.00 -- 1.05
243 00902 华能国际电力股份 华安品质甄选混合A 1033.23 240.20 -- 0.97
华安品质甄选混合C 1033.23 240.20 -- 0.97
244 002807 江阴银行 华安中证1000指数增强A 40.79 9.53 0.00 0.46
华安中证1000指数增强C 40.79 9.53 0.00 0.46
245 603300 华铁应急 华安中证1000指数增强A 37.57 6.97 -- 0.42
华安中证1000指数增强C 37.57 6.97 -- 0.42
246 002258 利尔化学 华安中证1000指数增强A 37.84 4.31 0.01 0.42
华安中证1000指数增强C 37.84 4.31 0.01 0.42
247 000420 吉林化纤 华安中证1000指数增强A 36.70 10.73 0.00 0.41
华安中证1000指数增强C 36.70 10.73 0.00 0.41
248 000990 诚志股份 华安中证1000指数增强A 35.92 4.38 0.00 0.40
华安中证1000指数增强C 35.92 4.38 0.00 0.40
249 601678 滨化股份 华安中证1000指数增强A 34.65 8.39 -- 0.39
华安中证1000指数增强C 34.65 8.39 -- 0.39
250 000767 晋控电力 华安中证1000指数增强A 34.76 12.97 0.00 0.39
华安中证1000指数增强C 34.76 12.97 0.00 0.39
251 000875 吉电股份 华安中证1000指数增强A 33.11 6.02 0.00 0.37
华安中证1000指数增强C 33.11 6.02 0.00 0.37
252 000488 晨鸣纸业 华安中证1000指数增强A 32.37 7.80 0.00 0.36
华安中证1000指数增强C 32.37 7.80 0.00 0.36
253 600110 诺德股份 华安中证1000指数增强A 32.08 8.42 0.01 0.36
华安中证1000指数增强C 32.08 8.42 0.01 0.36
254 688700 东威科技 华安智联混合(LOF)C 370.24 14.89 -- 1.63
华安智能装备主题股票C 4027.88 161.96 -- 2.94
华安智联混合(LOF)A 370.24 14.89 -- 1.63
华安智能装备主题股票A 4027.88 161.96 -- 2.94
华安中小盘成长混合 5450.18 219.15 -- 2.52
255 601006 大秦铁路 华安稳健回报混合C 39.45 5.75 0.00 0.35
华安宁享6个月混合A 40.68 5.93 0.00 0.81
华安宁享6个月混合C 40.68 5.93 0.00 0.81
华安添和一年债券A 274.40 40.00 0.01 0.43
华安添和一年债券C 274.40 40.00 0.01 0.43
华安稳健回报混合A 39.45 5.75 0.00 0.35
256 00772 阅文集团 华安景气优选混合A 1805.09 61.78 -- 3.38
华安景气优选混合C 1805.09 61.78 -- 3.38
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12312.46 421.40 -- 3.23
华安景气驱动一年持有混合A 399.12 13.66 -- 3.34
华安景气驱动一年持有混合C 399.12 13.66 -- 3.34
华安智能生活混合C 8673.07 296.84 -- 3.26
华安智能生活混合A 8673.07 296.84 -- 3.26
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12312.46 421.40 -- 3.23
257 601077 渝农商行 华安中证500指数增强A 47.33 8.70 0.00 0.74
华安中证500指数增强C 47.33 8.70 0.00 0.74
258 601577 长沙银行 华安中证500指数增强A 38.50 4.60 -- 0.60
华安中证500指数增强C 38.50 4.60 -- 0.60
259 000825 太钢不锈 华安中证500指数增强A 38.18 9.69 0.00 0.59
华安中证500指数增强C 38.18 9.69 0.00 0.59
260 000591 太阳能 华安中证500指数增强A 37.22 7.27 0.00 0.58
华安中证500指数增强C 37.22 7.27 0.00 0.58
261 600737 中粮糖业 华安中证500指数增强A 37.49 3.65 0.00 0.58
华安中证500指数增强C 37.49 3.65 0.00 0.58
262 601608 中信重工 华安中证500指数增强A 36.15 8.71 0.02 0.56
华安中证500指数增强C 36.15 8.71 0.02 0.56
263 601866 中远海发 华安中证500指数增强A 35.93 13.61 0.00 0.56
华安中证500指数增强C 35.93 13.61 0.00 0.56
264 000937 冀中能源 华安中证500指数增强A 36.03 5.41 0.00 0.56
华安中证500指数增强C 36.03 5.41 0.00 0.56
265 603606 东方电缆 华安新能源主题混合A 519.70 9.42 0.12 6.59
华安新能源主题混合C 519.70 9.42 0.12 6.59
266 301155 海力风电 华安新能源主题混合A 347.82 6.82 0.07 4.41
华安新能源主题混合C 347.82 6.82 0.07 4.41
267 600875 东方电气 华安新能源主题混合A 254.70 16.12 0.01 3.23
华安新能源主题混合C 254.70 16.12 0.01 3.23
268 000922 佳电股份 华安新能源主题混合A 244.98 22.09 0.04 3.11
华安新能源主题混合C 244.98 22.09 0.04 3.11
269 603129 春风动力 华安幸福生活混合C 2114.05 12.90 0.10 2.99
华安幸福生活混合A 2114.05 12.90 0.10 2.99
270 603556 海兴电力 华安幸福生活混合C 1927.11 40.44 0.24 2.73
华安幸福生活混合A 1927.11 40.44 0.24 2.73
271 002429 兆驰股份 华安幸福生活混合C 1790.19 332.75 0.07 2.54
华安幸福生活混合A 1790.19 332.75 0.07 2.54
272 300017 网宿科技 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11753.23 1257.03 0.55 3.08
华安媒体互联网混合C 34167.24 3654.25 1.61 4.53
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11753.23 1257.03 0.55 3.08
华安媒体互联网混合A 34167.24 3654.25 1.61 4.53
273 603198 迎驾贡酒 华安生态优先混合C 5489.67 75.28 -- 3.15
华安生态优先混合A 5489.67 75.28 -- 3.15
274 01347 华虹半导体 华安低碳生活混合C 3226.68 171.20 -- 4.35
华安汇宏精选混合A 599.35 31.80 -- 5.62
华安汇宏精选混合C 599.35 31.80 -- 5.62
华安低碳生活混合A 3226.68 171.20 -- 4.35
275 605499 东鹏饮料 华安升级主题混合C 2167.84 8.00 -- 6.94
华安聚弘精选混合A 9371.11 34.58 -- 7.18
华安聚弘精选混合C 9371.11 34.58 -- 7.18
华安中证申万食品饮料ETF 73.16 0.27 -- 2.23
华安聚优精选混合 31534.29 116.37 -- 7.11
华安汇智精选混合 2649.62 9.78 -- 7.06
华安升级主题混合A 2167.84 8.00 -- 6.94
华安行业轮动混合 3354.73 12.38 -- 7.03
276 300832 新产业 华安升级主题混合C 1574.45 19.21 0.03 5.04
华安聚弘精选混合A 7038.72 85.88 0.13 5.40
华安聚弘精选混合C 7038.72 85.88 0.13 5.40
华安聚优精选混合 22692.87 276.88 0.41 5.11
华安汇智精选混合 1987.53 24.25 0.04 5.30
华安升级主题混合A 1574.45 19.21 0.03 5.04
华安行业轮动混合 2384.46 29.09 0.04 5.00
277 603087 甘李药业 华安升级主题混合C 1261.22 25.85 -- 4.04
华安聚弘精选混合A 5324.57 109.13 -- 4.08
华安聚弘精选混合C 5324.57 109.13 -- 4.08
华安聚优精选混合 17921.63 367.32 -- 4.04
华安汇智精选混合 1471.99 30.17 -- 3.92
华安升级主题混合A 1261.22 25.85 -- 4.04
华安行业轮动混合 1942.04 39.80 -- 4.07
278 600763 通策医疗 华安升级主题混合C 1184.51 20.21 0.13 3.79
华安聚弘精选混合A 4865.60 83.02 0.52 3.73
华安聚弘精选混合C 4865.60 83.02 0.52 3.73
华安聚优精选混合 17590.03 300.12 1.87 3.96
华安汇智精选混合 1338.08 22.83 0.14 3.57
华安升级主题混合A 1184.51 20.21 0.13 3.79
华安行业轮动混合 1827.71 31.18 0.19 3.83
279 000403 派林生物 华安升级主题混合C 1098.80 44.36 0.07 3.52
华安聚弘精选混合A 4733.52 191.10 0.28 3.63
华安聚弘精选混合C 4733.52 191.10 0.28 3.63
华安添禧一年混合A 219.46 8.86 0.01 1.10
华安添禧一年混合C 219.46 8.86 0.01 1.10
华安聚优精选混合 14442.17 583.05 0.86 3.26
华安汇智精选混合 1345.75 54.33 0.08 3.59
华安升级主题混合A 1098.80 44.36 0.07 3.52
华安行业轮动混合 1673.46 67.56 0.10 3.51
280 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 654.51 44.71 0.01 7.37
281 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 545.64 23.90 0.03 6.14
华安中证内地新能源主题ETF 1392.40 60.99 0.09 4.11
282 688223 晶科能源 华安中证光伏产业ETF 311.90 35.40 -- 3.51
华安上证科创板50ETF 1060.42 120.37 -- 2.92
华安中证内地新能源主题ETF 796.07 90.36 -- 2.35
283 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 289.61 27.95 0.01 3.26
284 002459 晶澳科技 华安中证光伏产业ETF 236.33 17.44 0.04 2.66
285 605117 德业股份 华安中证光伏产业ETF 229.55 2.26 -- 2.58
286 601877 正泰电器 华安中证光伏产业ETF 216.03 9.50 0.01 2.43
287 688266 泽璟制药 华安创新医药锐选量化股票发起式A 54.04 0.79 0.00 4.73
华安创新医药锐选量化股票发起式C 54.04 0.79 0.00 4.73
288 02269 药明生物 华安创新医药锐选量化股票发起式A 43.40 2.75 -- 3.80
华安创新医药锐选量化股票发起式C 43.40 2.75 -- 3.80
华安优势精选混合A 361.39 22.90 -- 4.63
华安优势精选混合C 361.39 22.90 -- 4.63
华安沪港深机会灵活配置混合 2573.15 163.05 -- 6.08
289 688166 博瑞医药 华安创新医药锐选量化股票发起式A 37.08 1.07 0.01 3.25
华安创新医药锐选量化股票发起式C 37.08 1.07 0.01 3.25
290 002653 海思科 华安创新医药锐选量化股票发起式A 36.59 0.99 0.00 3.20
华安创新医药锐选量化股票发起式C 36.59 0.99 0.00 3.20
291 300015 爱尔眼科 华安创业板50指数C 3778.39 237.49 0.03 2.50
华安创业板50指数A 3778.39 237.49 0.03 2.50
华安创业板50ETF 59862.83 3762.59 0.48 2.67
292 300408 三环集团 华安创业板50指数C 2567.52 69.21 0.04 1.70
华安创业板50指数A 2567.52 69.21 0.04 1.70
华安创业板50ETF 41106.70 1108.00 0.59 1.83
293 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 752.66 64.70 -- 9.65
华安优势精选混合C 752.66 64.70 -- 9.65
华安沪港深优选混合 252.44 21.70 -- 4.38
华安沪港深机会灵活配置混合 4118.11 354.00 -- 9.73
294 09992 泡泡玛特 华安优势精选混合A 626.18 13.04 -- 8.03
华安优势精选混合C 626.18 13.04 -- 8.03
华安沪港深优选混合 193.04 4.02 -- 3.35
华安沪港深机会灵活配置混合 3545.82 73.84 -- 8.38
295 01548 金斯瑞生物科技 华安优势精选混合A 412.33 32.80 -- 5.29
华安优势精选混合C 412.33 32.80 -- 5.29
华安沪港深机会灵活配置混合 2639.90 210.00 -- 6.24
296 300316 晶盛机电 华安优势精选混合A 354.99 10.96 0.01 4.55
华安优势精选混合C 354.99 10.96 0.01 4.55
297 601928 凤凰传媒 华安沣瑞一年持有混合A 36.03 3.00 -- 0.20
华安沣瑞一年持有混合C 36.03 3.00 -- 0.20
华安安益灵活配置混合C 12.01 1.00 -- 0.56
华安安益灵活配置混合A 12.01 1.00 -- 0.56
298 301327 华宝新能 华安产业精选混合A 3071.65 35.72 1.12 1.69
华安产业精选混合C 3071.65 35.72 1.12 1.69
299 01071 华电国际电力股份 华安产业精选混合A 2992.62 750.80 -- 1.64
华安产业精选混合C 2992.62 750.80 -- 1.64
300 300775 三角防务 华安产业动力6个月持有混合A 3150.17 110.53 0.21 7.64
华安产业动力6个月持有混合C 3150.17 110.53 0.21 7.64
华安制造升级一年持有混合A 5834.82 204.73 0.39 7.49
华安制造升级一年持有混合C 5834.82 204.73 0.39 7.49
华安动态灵活配置混合C 8061.43 282.86 0.53 7.88
华安制造先锋混合C 3339.63 117.18 0.22 7.00
华安成长先锋混合A 6854.95 240.52 0.45 7.58
华安成长先锋混合C 6854.95 240.52 0.45 7.58
华安创业板两年定开混合 1027.71 36.06 0.07 6.31
华安制造先锋混合A 3339.63 117.18 0.22 7.00
华安动态灵活配置混合A 8061.43 282.86 0.53 7.88
华安创新混合 7675.05 269.30 0.51 7.00
301 002317 众生药业 华安制造升级一年持有混合A 2824.84 207.71 0.27 3.63
华安制造升级一年持有混合C 2824.84 207.71 0.27 3.63
华安制造先锋混合C 1752.42 128.85 0.17 3.67
华安制造先锋混合A 1752.42 128.85 0.17 3.67
302 603899 晨光股份 华安优势龙头混合A 1239.35 35.00 -- 2.74
华安优势龙头混合C 1239.35 35.00 -- 2.74
303 02367 巨子生物 华安优势龙头混合A 1148.66 25.00 -- 2.54
华安优势龙头混合C 1148.66 25.00 -- 2.54
华安沪港深机会灵活配置混合 2288.12 49.80 -- 5.40
304 600011 华能国际 华安优势龙头混合A 1079.40 140.00 0.01 2.39
华安优势龙头混合C 1079.40 140.00 0.01 2.39
305 600585 海螺水泥 华安优势龙头混合A 1045.60 40.00 0.04 2.32
华安优势龙头混合C 1045.60 40.00 0.04 2.32
306 300855 图南股份 华安大安全主题混合C 729.69 27.54 0.10 4.89
华安大安全主题混合A 729.69 27.54 0.10 4.89
307 688543 国科军工 华安大安全主题混合C 668.45 14.76 -- 4.48
华安大安全主题混合A 668.45 14.76 -- 4.48
308 300395 菲利华 华安大安全主题混合C 570.97 13.30 0.03 3.83
华安创业板两年定开混合 543.92 12.67 0.02 3.34
华安大安全主题混合A 570.97 13.30 0.03 3.83
309 002027 分众传媒 华安媒体互联网混合C 33744.81 4772.96 0.69 4.47
华安策略优选混合C 18026.68 2549.74 0.37 5.03
华安聚恒精选混合A 1587.36 224.52 0.03 5.07
华安聚恒精选混合C 1587.36 224.52 0.03 5.07
华安优势企业混合A 10022.54 1417.62 0.20 5.03
华安优势企业混合C 10022.54 1417.62 0.20 5.03
华安媒体互联网混合A 33744.81 4772.96 0.69 4.47
华安策略优选混合A 18026.68 2549.74 0.37 5.03
310 601900 南方传媒 华安媒体互联网混合C 27630.76 1882.20 10.72 3.66
华安媒体互联网混合A 27630.76 1882.20 10.72 3.66
311 600023 浙能电力 华安安信消费混合C 14582.67 2166.82 3.56 3.27
华安聚嘉精选混合A 6200.25 921.29 1.51 2.35
华安聚嘉精选混合C 6200.25 921.29 1.51 2.35
华安精致生活混合A 8308.12 1234.49 2.03 2.33
华安精致生活混合C 8308.12 1234.49 2.03 2.33
华安汇嘉精选混合A 6747.00 1002.53 1.65 2.24
华安汇嘉精选混合C 6747.00 1002.53 1.65 2.24
华安安信消费混合A 14582.67 2166.82 3.56 3.27
312 601111 中国国航 华安安信消费混合C 13281.74 1685.50 0.20 2.98
华安安信消费混合A 13281.74 1685.50 0.20 2.98
313 600795 国电电力 华安安信消费混合C 11948.07 2184.29 0.40 2.68
华安安信消费混合A 11948.07 2184.29 0.40 2.68
314 002444 巨星科技 华安策略优选混合C 17445.84 556.49 0.48 4.86
华安聚恒精选混合A 1526.12 48.68 0.04 4.88
华安聚恒精选混合C 1526.12 48.68 0.04 4.88
华安优势企业混合A 9666.77 308.35 0.27 4.85
华安优势企业混合C 9666.77 308.35 0.27 4.85
华安策略优选混合A 17445.84 556.49 0.48 4.86
315 600985 淮北矿业 华安策略优选混合C 15211.68 844.62 3.21 4.24
华安聚恒精选混合A 1331.30 73.92 0.28 4.26
华安聚恒精选混合C 1331.30 73.92 0.28 4.26
华安优势企业混合A 8454.61 469.44 1.79 4.24
华安优势企业混合C 8454.61 469.44 1.79 4.24
华安策略优选混合A 15211.68 844.62 3.21 4.24
316 002648 卫星化学 华安策略优选混合C 14794.66 792.43 0.24 4.12
华安聚恒精选混合A 1276.07 68.35 0.02 4.08
华安聚恒精选混合C 1276.07 68.35 0.02 4.08
华安优势企业混合A 8135.75 435.77 0.13 4.08
华安优势企业混合C 8135.75 435.77 0.13 4.08
华安策略优选混合A 14794.66 792.43 0.24 4.12
317 601918 新集能源 华安策略优选混合C 13280.35 1516.02 1.45 3.70
华安策略优选混合A 13280.35 1516.02 1.45 3.70
318 688271 联影医疗 华安上证科创板50ETF 1271.68 9.94 0.02 3.50
319 002028 思源电气 华安新丝路主题股票C 1743.30 23.59 0.04 3.80
华安新丝路主题股票A 1743.30 23.59 0.04 3.80
320 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 682.56 67.38 0.00 4.22
321 601988 中国银行 华安中证银行ETF 604.70 120.94 0.00 3.74
华安宝利配置混合 5010.35 1002.07 0.01 3.66
322 601169 北京银行 华安中证银行ETF 495.87 84.91 0.02 3.06
323 000895 双汇发展 华安聚弘精选混合A 3620.04 133.63 0.04 2.77
华安聚弘精选混合C 3620.04 133.63 0.04 2.77
华安中证申万食品饮料ETF 59.33 2.19 0.00 1.81
324 002558 巨人网络 华安文体健康灵活配置混合C 4448.59 376.68 0.88 1.83
华安文体健康灵活配置混合A 4448.59 376.68 0.88 1.83
325 601658 邮储银行 华安宁享6个月混合A 40.98 7.79 0.00 0.81
华安宁享6个月混合C 40.98 7.79 0.00 0.81
326 000338 潍柴动力 华安宁享6个月混合A 39.36 2.48 0.00 0.78
华安宁享6个月混合C 39.36 2.48 0.00 0.78
华安添益一年混合A 112.84 7.11 0.00 1.05
华安添益一年混合C 112.84 7.11 0.00 1.05
327 600377 宁沪高速 华安宁享6个月混合A 32.54 2.28 0.01 0.64
华安宁享6个月混合C 32.54 2.28 0.01 0.64
328 600584 长电科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 862.41 24.41 0.03 3.23
华安CES半导体芯片行业指数发起C 862.41 24.41 0.03 3.23
329 600703 三安光电 华安CES半导体芯片行业指数发起A 742.24 59.57 0.01 2.78
华安CES半导体芯片行业指数发起C 742.24 59.57 0.01 2.78
330 600233 圆通速递 华安添和一年债券A 453.21 25.39 0.26 0.72
华安添和一年债券C 453.21 25.39 0.26 0.72
331 601788 光大证券 华安添和一年债券A 385.00 20.00 0.04 0.61
华安添和一年债券C 385.00 20.00 0.04 0.61
332 688082 盛美上海 华安添和一年债券A 316.47 3.00 0.04 0.50
华安添和一年债券C 316.47 3.00 0.04 0.50
333 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 1567.37 323.17 0.02 4.62
334 603799 华友钴业 华安中证内地新能源主题ETF 905.01 30.67 0.11 2.67
华安中证新能源汽车ETF 998.19 33.83 0.12 3.25
335 003816 中国广核 华安中证内地新能源主题ETF 799.47 177.66 0.02 2.36
336 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 422.28 1.65 -- 6.20
337 02015 理想汽车-W 华安中证沪港深科技100ETF 218.36 2.24 -- 3.21
338 300037 新宙邦 华安安益灵活配置混合C 14.23 0.35 0.00 0.66
华安安益灵活配置混合A 14.23 0.35 0.00 0.66
339 300454 深信服 华安安益灵活配置混合C 14.05 0.20 0.00 0.65
华安安益灵活配置混合A 14.05 0.20 0.00 0.65
340 603239 浙江仙通 华安兴安优选一年混合A 3252.11 227.42 -- 2.49
华安兴安优选一年混合C 3252.11 227.42 -- 2.49
华安添利6个月债券A 515.51 36.05 -- 0.78
华安添利6个月债券C 515.51 36.05 -- 0.78
341 600887 伊利股份 华安中证申万食品饮料ETF 390.41 13.43 0.00 11.88
华安中国A股增强指数 958.15 32.96 0.01 0.93
342 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 125.18 1.26 0.00 3.81
343 603369 今世缘 华安中证申万食品饮料ETF 67.00 1.30 0.00 2.04
344 688702 盛科通信 华安汇宏精选混合A 392.70 8.53 -- 3.69
华安汇宏精选混合C 392.70 8.53 -- 3.69
345 600837 海通证券 华安中证全指证券公司ETF 2055.16 234.34 0.06 4.57
346 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1706.44 87.78 0.04 3.79
347 601211 国泰君安 华安中证全指证券公司ETF 1608.18 109.40 -- 3.58
348 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 1373.20 123.60 0.04 3.05
349 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 1218.70 213.06 0.01 2.71
350 000776 广发证券 华安中证全指证券公司ETF 1168.50 69.97 0.76 2.60
351 601377 兴业证券 华安中证全指证券公司ETF 1113.79 163.31 0.10 2.48
352 600398 海澜之家 华安添利6个月债券A 555.46 73.28 0.15 0.84
华安添利6个月债券C 555.46 73.28 0.15 0.84
华安添瑞6个月混合A 315.65 41.64 0.08 1.07
华安添瑞6个月混合C 315.65 41.64 0.08 1.07
华安安康灵活配置混合A 5106.66 673.70 1.36 1.03
华安安康灵活配置混合C 5106.66 673.70 1.36 1.03
华安新优选C 656.28 86.58 0.17 0.93
华安新优选A 656.28 86.58 0.17 0.93
华安宝利配置混合 4915.48 648.48 1.31 3.59
353 300662 科锐国际 华安添利6个月债券A 483.76 21.86 0.11 0.73
华安添利6个月债券C 483.76 21.86 0.11 0.73
354 601222 林洋能源 华安添利6个月债券A 414.58 54.55 -- 0.63
华安添利6个月债券C 414.58 54.55 -- 0.63
355 002460 赣锋锂业 华安中证新能源汽车ETF 965.83 28.02 0.02 3.14
356 002340 格林美 华安中证新能源汽车ETF 908.15 127.37 0.03 2.96
357 002466 天齐锂业 华安中证新能源汽车ETF 907.46 25.78 0.02 2.95
358 600885 宏发股份 华安中证新能源汽车ETF 675.54 20.75 0.13 2.20
359 603605 珀莱雅 华安新兴消费混合A 6916.50 62.83 -- 3.19
华安新兴消费混合C 6916.50 62.83 -- 3.19
360 300726 宏达电子 华安创业板两年定开混合 1053.15 34.01 0.16 6.47
361 688676 金盘科技 华安添瑞6个月混合A 267.34 7.25 -- 0.90
华安添瑞6个月混合C 267.34 7.25 -- 0.90
362 688083 中望软件 华安添瑞6个月混合A 252.87 2.59 0.04 0.86
华安添瑞6个月混合C 252.87 2.59 0.04 0.86
华安新优选C 504.18 5.17 0.08 0.71
华安新优选A 504.18 5.17 0.08 0.71
363 002120 韵达股份 华安现代生活混合 1002.38 112.75 0.04 5.69
364 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 994.71 123.72 0.50 5.65
365 002299 圣农发展 华安现代生活混合 962.86 69.42 0.06 5.47
366 600661 昂立教育 华安现代生活混合 952.74 69.90 0.40 5.41
367 002458 益生股份 华安现代生活混合 930.39 98.35 0.15 5.29
368 02057 中通快递-W 华安现代生活混合 827.66 4.68 -- 4.70
369 300457 赢合科技 华安现代生活混合 738.49 36.98 0.06 4.20
370 09988 阿里巴巴-W 华安优质生活混合 1973.03 19.89 -- 3.61
华安沪港深机会灵活配置混合 2871.75 28.95 -- 6.78
371 09896 名创优品 华安沪港深优选混合 158.13 4.72 -- 2.74
372 688387 信科移动 华安中证500低波ETF 102.06 15.44 -- 1.22
373 688538 和辉光电 华安中证500低波ETF 101.38 40.23 0.01 1.21
374 600131 国网信通 华安中证500低波ETF 85.10 4.32 0.01 1.02
375 600925 苏能股份 华安中证500低波ETF 80.05 14.27 -- 0.95
376 002203 海亮股份 华安中证500低波ETF 77.51 8.18 0.00 0.92
377 600549 厦门钨业 华安中证500低波ETF 76.36 3.65 0.01 0.91
378 600352 浙江龙盛 华安中证500低波ETF 76.27 7.25 0.01 0.91
379 002936 郑州银行 华安中证500低波ETF 75.92 35.31 0.01 0.91
380 002185 华天科技 华安中证500低波ETF 75.65 8.10 0.00 0.90
381 00005 TMH 华安CES港股通精选100ETF 1222.34 19.24 -- 8.60
382 00005 汇丰控股 华安CES港股通精选100ETF 1222.34 19.24 -- 8.60
383 01299 友邦保险 华安CES港股通精选100ETF 1106.71 17.62 -- 7.79
384 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 585.39 1.99 -- 4.12
385 00669 创科实业 华安CES港股通精选100ETF 308.85 2.90 -- 2.17
386 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 304.02 4.04 -- 2.14
387 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 288.62 4.33 -- 2.03
388 300144 宋城演艺 华安睿明两年定开混合A 904.51 85.98 0.04 3.16
华安睿明两年定开混合C 904.51 85.98 0.04 3.16
华安安康灵活配置混合A 4099.96 389.73 0.17 0.83
华安安康灵活配置混合C 4099.96 389.73 0.17 0.83
389 09995 荣昌生物 华安沪港深机会灵活配置混合 1904.45 123.50 -- 4.50
390 603885 吉祥航空 华安智增精选灵活配置混合 663.70 48.73 -- 3.77
391 600926 杭州银行 华安智增精选灵活配置混合 646.91 45.88 0.18 3.67
392 601989 中国重工 华安智增精选灵活配置混合 614.29 111.69 0.01 3.49
393 601231 环旭电子 华安智增精选灵活配置混合 575.88 36.06 -- 3.27
394 601009 南京银行 华安智增精选灵活配置混合 556.48 50.82 0.04 3.16
395 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 2146.32 8.30 0.13 5.44
396 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 1499.49 24.58 0.01 3.80
397 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 1151.22 51.01 0.02 2.92
398 002352 顺丰控股 华安沪深300增强A 1887.36 41.96 0.01 1.90
华安沪深300增强C 1887.36 41.96 0.01 1.90
399 300979 华利集团 华安可转债债券A类 1330.38 18.00 0.02 0.25
华安可转债债券B类 1330.38 18.00 0.02 0.25
400 603195 公牛集团 华安可转债债券A类 1211.47 14.55 -- 0.23
华安可转债债券B类 1211.47 14.55 -- 0.23
401 603228 景旺电子 华安可转债债券A类 1154.00 40.00 -- 0.22
华安可转债债券B类 1154.00 40.00 -- 0.22
402 300580 贝斯特 华安强化收益债券A 142.88 8.01 0.02 1.47
华安强化收益债券B 142.88 8.01 0.02 1.47
403 600038 中直股份 华安强化收益债券A 108.47 2.60 0.02 1.12
华安强化收益债券B 108.47 2.60 0.02 1.12
404 600690 海尔智家 华安宝利配置混合 7880.99 245.13 0.09 5.76

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