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华安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:553只11/166
  • 份额数量:5836.68亿份22/166
  • 份额相对上期变化:-3.77%
  • 基金经理:78人13/166
  • 资产净值:8251.74亿元16/166
  • 资产相对上期变化:-0.64%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17国开10 2 14448.00 1509716.12 179.04
2 25进出61 10 13990.00 1399415.91 5.46
3 25民生银行CD288 7 12700.00 1263074.85 6.91
4 25中信银行CD366 7 7600.00 755345.63 4.13
5 25渤海银行CD384 3 7200.00 719067.57 4.47
6 26广州农村商业银行CD022 3 7200.00 715130.61 4.45
7 25北京银行CD064 3 6300.00 629296.20 3.92
8 25光大银行CD260 3 6000.00 598150.80 3.72
9 26北京银行CD031 3 6000.00 595808.73 3.71
10 26渤海银行CD076 3 6000.00 595779.57 3.71
11 26徽商银行CD056 3 6000.00 593404.23 3.69
12 21国开08 6 4530.00 460965.43 21.42
13 23国开03 18 4250.00 436680.51 16.36
14 23国开08 12 4070.00 424204.64 22.03
15 25国开14 6 3160.00 315738.18 4.39
16 25农发31 9 3010.00 303569.56 2.74
17 25农发清发09 2 2640.00 263878.76 3.67
18 国开2001 2 2540.24 255775.10 30.33
19 23交行债01 2 2380.00 241416.82 19.35
20 23江苏银行债01 2 2340.00 238214.56 19.09
21 22国开08 11 2270.00 235126.35 21.55
22 24国开03 8 2190.00 224145.28 22.35
23 17进出03 2 2160.00 218108.64 25.87
24 23宁波银行02 2 2080.00 212039.10 16.99
25 23中国银行绿色金融债01 2 2020.00 205768.60 16.49
26 24国开清发03 5 2000.00 202941.10 28.47
27 25建设银行CD431 5 2000.00 199319.15 3.64
28 25成都农商银行CD066 4 2000.00 198899.76 8.96
29 26上海银行CD025 2 2000.00 198649.59 5.80
30 25国开清发02 4 1710.00 171179.98 17.35
31 26杭州联合银行CD021 4 1600.00 158918.20 7.16
32 26北京银行CD007 4 1600.00 158557.68 7.15
33 20安徽06 2 1560.00 157107.94 18.63
34 24国开08 9 1494.00 152540.69 16.17
35 25国开11 11 1420.00 143285.28 7.00
36 23国开07 10 1320.00 134492.43 5.75
37 25国开08 13 1282.00 129266.64 17.00
38 国开2003 2 1223.48 122959.00 14.58
39 25渤海银行CD385 4 1200.00 119844.44 5.40
40 25华夏银行CD270 4 1200.00 119814.56 5.40
41 25中信银行CD357 4 1200.00 119814.56 5.40
42 25民生银行CD297 2 1200.00 119787.46 1.67
43 25上海农商银行CD099 2 1200.00 119560.92 1.66
44 25农发23 8 1100.00 111347.93 7.62
45 26汉口银行CD018 2 1100.00 109393.22 1.52
46 26中山农商行CD018 2 1100.00 109386.40 1.52
47 25平安银行CD147 2 1000.00 99841.96 1.39
48 25杭州银行CD204 2 1000.00 99841.04 1.39
49 25国债13 27 951.85 96091.72 8.01
50 25国开15 6 780.00 77288.17 9.64
51 25国开20 6 770.00 77227.63 14.90
52 25北控MTN001 5 760.00 76974.89 3.86
53 兴业转债 6 627.86 75273.86 13.82
54 温氏转债 7 588.68 73736.34 10.89
55 26国开03 4 735.00 73608.22 21.61
56 26杭州银行CD017 1 700.00 69656.35 2.14
57 17国开15 3 570.00 60605.61 24.25
58 26国开05 3 600.00 59950.05 6.61
59 23农行永续债01 2 500.00 52664.84 3.17
60 25农发21 6 520.00 52626.54 5.03
61 25民生银行CD333 1 500.00 49839.53 1.53
62 25东莞农村商业银行CD137 1 500.00 49830.50 1.53
63 福莱转债 8 328.00 49344.92 8.97
64 常银转债 4 243.80 48585.76 9.06
65 23附息国债23 3 420.00 48238.95 5.32
66 23浙商银行二级资本债01 3 450.00 47967.69 5.29
67 24农发13 2 460.00 46764.86 17.57
68 25徽商银行小微债 2 440.00 44444.78 2.68
69 25农发11 6 420.00 42710.58 9.65
70 25国开18 3 420.00 42541.62 8.45
71 18国开10 3 390.00 42321.81 12.71
72 通22转债 11 284.00 40851.26 7.35
73 22工商银行二级01 2 400.00 40800.16 6.58
74 25浦发银行二级资本债01A 2 400.00 40533.02 10.31
75 24农发03 2 400.00 40310.46 7.94
76 25上海银行CD159 1 400.00 39863.43 1.22
77 25民生银行CD162 1 400.00 39834.25 1.22
78 上银转债 11 0.00 39829.20 5.71
79 26青岛农商行CD010 1 400.00 39719.75 1.22
80 晶澳转债 6 316.00 39689.80 14.10
81 冠宇转债 9 235.52 37145.70 5.40
82 23粤科02 3 360.00 36766.35 11.04
83 19国开10 1 330.00 36108.60 7.24
84 重银转债 2 284.00 36022.36 13.12
85 24国开02 4 334.00 33821.28 5.41
86 22交通银行二级01 2 320.00 32644.70 5.27
87 22国开03 2 320.00 32442.04 5.24
88 23邮储永续债01 3 300.00 31696.29 9.65
89 24农行二级资本债02A 2 300.00 31141.18 7.92
90 24乌高新MTN004 2 300.00 30916.72 7.86
91 21邮储银行二级01 2 300.00 30847.88 4.98
92 23粤科01 3 300.00 30732.51 12.84
93 24中金G2 3 300.00 30287.91 9.22
94 中特转债 4 0.00 30213.74 5.64
95 22国开05 1 280.00 30127.50 6.04
96 22邮储银行二级01 7 294.00 30004.52 11.34
97 25广州银行CD139 1 300.00 29981.11 0.92
98 牧原转债 6 0.00 29306.42 5.38
99 26国债01 30 284.10 28485.00 2.90
100 隆22转债 4 0.00 27342.64 8.32
101 23国开05 3 240.00 25962.03 81.53
102 25中行TLAC非资本债01(BC) 4 250.00 25349.10 8.08
103 23中行二级资本债02A 3 240.00 25295.43 7.70
104 23太平人寿永续债01 3 240.00 25128.12 7.65
105 25大唐发电MTN002 1 250.00 25101.18 5.44
106 21北控水集MTN001 3 240.00 24934.11 17.68
107 24中银投资MTN002A(BC) 3 240.00 24391.44 10.19
108 25穗港01 3 240.00 24359.82 9.75
109 25中行二级资本债03A(BC) 5 240.00 24347.25 7.40
110 26长电K2 3 240.00 24022.50 17.04
111 21蓉金01 5 230.00 23605.82 13.61
112 23厦门国际二级资本债02 4 220.00 23453.96 11.27
113 24国开10 4 220.00 23270.44 9.58
114 24徽商银行01 5 220.00 22593.69 9.84
115 25农发15 2 220.00 22256.74 7.13
116 24国开05 5 200.00 21249.60 41.61
117 燃23转债 4 0.00 20957.60 3.91
118 24兴业银行永续债01 2 200.00 20764.30 10.77
119 24西安经发MTN001 2 200.00 20692.86 4.12
120 25荆门城投MTN003 2 200.00 20544.14 4.09
121 25宜昌高新MTN001 2 200.00 20439.88 4.07
122 25建行二级资本债03BC 1 200.00 20329.94 6.73
123 24进出15 1 200.00 20316.76 9.86
124 25国开06 6 200.00 20307.17 7.63
125 25农行二级资本债04A(BC) 1 200.00 20255.83 6.71
126 25光大银行债01 2 200.00 20142.80 6.34
127 25中国银行CD063 2 200.00 19864.54 20.88
128 23拉萨城投MTN001 2 180.00 18843.56 16.23
129 24上海银行债01 3 180.00 18560.92 8.07
130 24南京银行01 2 180.00 18481.88 4.91
131 爱玛转债 2 0.00 18442.32 6.72
132 25超长特别国债05 1 200.00 18201.78 6.03
133 益丰转债 4 0.00 18147.78 3.39
134 长汽转债 2 0.00 18078.22 6.59
135 23广州农商行二级资本债01 1 171.00 18076.46 8.86
136 25国债08 26 170.40 17266.22 3.95
137 23浙商银行二级资本债02 2 160.00 16905.42 8.77
138 23农发07 1 160.00 16714.76 8.12
139 24陕延油MTN001 2 160.00 16594.50 9.13
140 25南航股MTN004 2 160.00 16265.18 15.76
141 山路转债 6 0.00 16264.38 2.99
142 25国新租赁MTN003 2 160.00 16238.64 13.99
143 25进出06 3 160.00 16155.15 4.32
144 24华夏银行债01 2 160.00 16151.88 16.97
145 盛虹转债 5 0.00 15816.93 3.93
146 25国开03 3 157.00 15547.03 11.32
147 21张家城投MTN004 3 150.00 15491.97 27.03
148 19国开09 3 150.00 15447.75 10.96
149 23洋河MTN001 3 150.00 15412.29 10.93
150 22国开10 2 140.00 15381.60 6.83
151 21国开05 1 140.00 15353.92 7.45
152 25国开02 5 150.00 15202.88 6.87
153 24兴业资产MTN001 3 150.00 15175.92 26.48
154 23长轨G3 2 140.00 14263.58 13.82
155 24中山农商行债01 1 140.00 14247.55 9.41
156 24浦发银行债01 2 140.00 14130.80 14.85
157 26宁沪01 2 140.00 14061.36 7.73
158 25附息国债22 1 140.00 14045.31 5.48
159 25民生银行二级资本债01 1 130.00 13398.63 6.57
160 21农盈汇寓1A3 2 500.00 13344.88 3.39
161 欧22转债 10 0.00 13330.46 3.22
162 24国开15 3 120.00 12546.60 39.40
163 浙建转债 2 0.00 12437.76 4.75
164 24兴业银行二级资本债02 3 120.00 12399.31 4.63
165 22农发07 1 120.00 12347.62 5.99
166 23鲁高速MTN004 2 120.00 12345.20 6.79
167 24农银金租债02 2 120.00 12337.44 10.63
168 25华股01 1 120.00 12238.30 8.09
169 24京建工MTN002(科创票据) 1 120.00 12198.08 5.98
170 25国开10 3 120.00 12119.40 38.06
171 22国开15 3 110.00 12005.86 9.10
172 22工行二级资本债04A 6 114.00 11781.18 9.67
173 金23转债 2 0.00 11695.92 4.47
174 25国债19 14 114.20 11506.27 5.17
175 26进出01 1 110.00 11009.91 5.22
176 24烟台业达MTN001B 1 100.00 10516.01 2.28
177 23汇金MTN006B 2 100.00 10417.82 10.09
178 22成都高新MTN001 2 100.00 10385.04 10.06
179 24法农银行债01BC 1 100.00 10334.22 2.24
180 精工转债 5 0.00 10328.92 2.57
181 25湖北科投MTN001 1 100.00 10291.03 5.04
182 24交行债01 1 100.00 10262.00 9.63
183 24民生银行永续债01 2 100.00 10225.90 5.30
184 25江苏银行永续债01BC 4 100.00 10222.46 7.49
185 24中信银行债01 1 100.00 10221.05 9.59
186 24恒丰银行债01 1 100.00 10172.75 6.87
187 25渤海银行科创债01 1 100.00 10170.51 6.87
188 25交行TLAC非资本债01A(BC) 1 100.00 10164.38 3.96
189 25江苏银行债02BC 1 100.00 10161.08 9.53
190 25东莞农商行债01 1 100.00 10155.20 6.86
191 25天津银行债01 1 100.00 10153.46 6.71
192 25渝江北嘴MTN002 1 100.00 10148.91 2.20
193 25永赢金租债03 1 100.00 10112.37 6.68
194 25兴业银行债01 1 100.00 10110.80 4.79
195 25豫水利SCP001 1 100.00 10109.56 2.19
196 25农业银行CD177 1 100.00 9973.56 6.04
197 26上海农商银行CD001 1 100.00 9933.02 6.01
198 25重庆农村商行CD190 1 100.00 9931.59 6.01
199 25交通银行CD220 1 100.00 9930.46 6.01
200 23华泰G9 2 94.00 9875.04 12.05
201 24赣州城投MTN002 3 90.00 9484.44 21.42
202 22济南城投MTN001A(项目收益) 3 90.00 9416.67 11.60
203 24红谷滩MTN001 3 90.00 9390.09 21.20
204 24南昌建投MTN002 3 90.00 9210.36 16.07
205 25民生银行永续债01 3 90.00 9189.15 11.32
206 23华远陆港MTN004 1 90.00 9175.45 4.50
207 24城东投资MTN001 3 90.00 9168.24 20.70
208 24先行控股MTN004 3 90.00 9160.14 20.68
209 22武侯产业MTN001 3 90.00 9150.93 11.27
210 25宜春交通MTN001 3 90.00 9142.44 20.64
211 25农发25 3 90.00 9110.46 11.22
212 国投转债 2 0.00 8573.62 3.12
213 24华夏银行永续债01 2 80.00 8295.62 10.12
214 24进出03 1 80.00 8202.35 4.85
215 24兴业消费金融债04 1 80.00 8194.59 5.41
216 24光大银行债02 1 80.00 8157.01 4.82
217 23兴业银行小微债01 1 80.00 8155.58 8.06
218 25招港K1 1 80.00 8106.56 1.88
219 25CMGK01 1 80.00 8100.48 1.88
220 25国新K1 1 80.00 8093.48 1.88
221 25电控K4 1 80.00 8085.75 1.87
222 26中证K1 1 80.00 8041.99 1.86
223 26农发01 2 80.00 8033.54 4.83
224 国微转债 2 0.00 8032.56 2.93
225 22民生银行永续债01 6 74.00 7868.44 14.22
226 26甬交投集MTN001 2 78.00 7852.30 12.64
227 20国开15 6 70.00 7737.95 27.74
228 九强转债 2 0.00 7418.64 2.84
229 巨星转债 2 0.00 7008.20 2.68
230 23招行永续债01 2 60.00 6315.86 9.42
231 22兴泸02 2 60.00 6293.66 7.68
232 22南京银行永续债01 6 60.00 6236.22 11.75
233 23长春轨交MTN002(碳中和债) 1 60.00 6230.20 5.70
234 23进出03 2 60.00 6155.76 3.70
235 23国联MTN007 2 60.00 6129.16 6.64
236 25农行二级资本债01A(BC) 2 60.00 6092.30 6.60
237 志邦转债 2 0.00 6079.94 2.32
238 24中电投MTN033B 2 60.00 6065.08 9.77
239 25进出13 2 60.00 6043.36 7.38
240 韦尔转债 2 0.00 5892.74 2.15
241 珀莱转债 2 0.00 5795.06 2.21
242 科顺转债 8 0.00 5780.31 1.41
243 双箭转债 2 0.00 5662.94 2.16
244 22汉江国资MTN001 1 50.00 5303.27 4.85
245 23兴业C2 1 50.00 5272.02 3.64
246 24濮阳国资MTN001A 1 50.00 5227.17 3.60
247 23龙岩汇金MTN001 1 50.00 5151.56 4.15
248 23舟山海洋MTN001 1 50.00 5136.70 4.14
249 25吴中灵天MTN001 1 50.00 5100.05 4.11
250 25鲁金03 1 50.00 5098.90 4.11
251 25运城城投MTN002 1 50.00 5075.29 3.50
252 25桂交投MTN009 1 50.00 5074.56 4.64
253 22进出05 1 50.00 5071.88 4.64
254 25大连港MTN001 1 50.00 5020.12 4.59
255 21建设银行二级01 4 46.00 4733.38 14.07
256 百润转债 2 0.00 4271.00 1.63
257 24特别国债01 1 40.00 4210.29 2.90
258 23中行二级资本债01A 2 40.00 4144.66 6.18
259 21北京银行永续债02 2 40.00 4107.90 17.66
260 24宁波轨交GN001 2 40.00 4106.28 13.65
261 24国开清发02 2 40.00 4100.38 71.42
262 24九龙江MTN002 4 40.00 4096.98 15.09
263 21中证17 2 40.00 4094.28 17.60
264 25新庐陵MTN002 2 40.00 4087.72 9.24
265 23重庆农商行债01 2 40.00 4082.74 8.88
266 24华福C1 2 40.00 4080.30 11.48
267 22中国银行二级01 2 40.00 4077.90 9.22
268 25中信银行二级资本债01BC 2 40.00 4077.70 9.22
269 21中财G3 2 40.00 4077.70 17.53
270 25华福G3 2 40.00 4072.82 8.86
271 25农行永续债01BC 2 40.00 4072.24 6.56
272 23青岛银行绿债01 2 40.00 4070.88 8.85
273 25杭州银行01 2 40.00 4064.58 6.55
274 25交行TLAC非资本债03A(BC) 2 40.00 4044.96 6.04
275 25国投资本SCP003 2 40.00 4038.06 11.36
276 22中行二级资本债02A 7 39.00 4034.92 19.75
277 24天津银行债02 2 40.00 4025.56 12.74
278 24中华财险资本补充债 2 40.00 4012.06 11.29
279 贵燃转债 2 0.00 3748.34 1.43
280 23江开G1 2 34.00 3462.36 18.69
281 25三峡文旅CP002 2 34.00 3460.46 18.68
282 23中证30 2 34.00 3454.68 18.65
283 24津投26 2 34.00 3443.24 18.59
284 24国保03 2 34.00 3436.28 18.55
285 22锡产业MTN007 3 30.00 3394.20 18.51
286 23中行二级资本债03B 3 30.00 3317.04 18.09
287 22渝高速MTN002 1 30.00 3156.09 6.41
288 GK赣投01 3 30.00 3098.46 16.90
289 24泉州发展MTN002 3 30.00 3093.51 16.87
290 24桂交投MTN005 1 30.00 3088.66 6.27
291 25万华化学MTN004(科创债) 1 30.00 3055.19 6.21
292 25国航SCP005 2 30.00 3031.22 15.77
293 25农发贴现09 2 30.00 2998.58 14.07
294 尚太转债 12 21.12 2982.44 0.31
295 天23转债 4 0.00 2765.56 1.01
296 24国债10 7 23.80 2434.90 0.59
297 22建鑫7优先 2 158.00 2335.02 0.59
298 21建鑫10优先 2 226.00 2164.62 0.55
299 22恒丰银行永续债 2 20.00 2143.42 10.06
300 23光大二级资本债01A 2 20.00 2143.08 14.03
301 22农业银行二级01 4 20.00 2098.56 14.60
302 22扬城建MTN002 4 20.00 2097.16 15.12
303 24浙商银行二级资本债01 2 20.00 2091.64 13.69
304 22中泰Y1 2 20.00 2075.70 12.59
305 21陕投集团MTN007 2 20.00 2069.44 6.88
306 21北京银行永续债01 2 20.00 2069.08 9.71
307 23鄂联投MTN004 2 20.00 2065.96 10.39
308 21光证Y1 2 20.00 2065.12 9.69
309 16豫高管MTN001 2 20.00 2061.14 6.85
310 25凤城河MTN003 2 20.00 2055.88 19.44
311 24长春轨交MTN001A 2 20.00 2054.68 12.46
312 24交行二级资本债02A 2 20.00 2054.00 18.56
313 21中国银行二级03 2 20.00 2052.06 12.44
314 24宜春创业MTN001 2 20.00 2051.42 19.40
315 24溧水城建MTN004 2 20.00 2049.82 19.39
316 25招商银行永续债01BC 2 20.00 2049.46 10.66
317 24漳州资本MTN001 2 20.00 2049.30 19.38
318 24乌城轨MTN001 2 20.00 2048.10 19.37
319 24南昌交投MTN001 2 20.00 2046.22 10.29
320 23华润MTN004 2 20.00 2045.54 10.29
321 25中电金投MTN001 4 20.00 2045.12 14.74
322 25农发13 4 20.00 2033.18 18.73
323 25华夏银行永续债01 2 20.00 2032.40 18.36
324 25平安银行永续债02BC 2 20.00 2031.12 18.35
325 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2026.96 18.31
326 25南电MTN012 2 20.00 2002.56 0.91
327 火星转债 2 0.00 1676.44 0.64
328 22宁波银行二级资本债01 3 15.00 1563.66 26.41
329 21民生银行永续债01 3 15.00 1563.33 26.41
330 22建行二级资本债02A 3 15.00 1550.46 26.19
331 21内江小微债 3 15.00 1546.77 23.84
332 21平安银行二级 3 15.00 1540.65 26.03
333 21广发20 3 15.00 1533.99 23.64
334 23中证10 3 15.00 1532.22 23.61
335 24怀化交投MTN001 3 15.00 1530.66 23.59
336 22华夏银行二级资本债01 2 14.00 1454.72 16.58
337 21兴业银行二级02 2 14.00 1436.08 16.37
338 23国债25 4 14.10 1434.62 21.25
339 小熊转债 2 0.00 1299.84 0.50
340 23国开10 2 10.00 1091.86 22.19
341 22国开20 1 10.00 1073.37 6.79
342 25盐城交投MTN002A 2 10.00 1027.72 12.19
343 24徐州新盛MTN006 2 10.00 1023.16 14.09
344 24武进经发MTN004 2 10.00 1021.70 18.77
345 22铁工02 2 10.00 1018.88 17.75
346 24交行债02BC 2 10.00 1015.74 18.66
347 24庐江城投MTN001 2 10.00 1015.22 20.64
348 25园博园MTN002 2 10.00 1007.24 20.47
349 25恒丰银行CD384 1 10.00 996.96 18.46
350 25农业银行CD211 1 10.00 996.03 18.45
351 25杭州银行CD217 1 10.00 994.38 18.42
352 博22转债 2 0.00 993.20 0.38
353 23国债23 3 7.88 906.82 0.22
354 24特国01 2 8.00 842.64 16.38
355 镇洋转债 2 0.00 830.48 0.32
356 天润转债 3 0.00 810.27 0.57
357 21富阳城投债01 2 20.00 804.30 16.35
358 22建设银行二级01 2 6.00 629.68 12.24
359 24临汾投资MTN003 2 6.00 625.72 11.16
360 21交通银行二级 2 6.00 617.26 17.31
361 24汇金MTN002 2 6.00 615.44 11.96
362 24广发Y2 2 6.00 613.84 11.69
363 22农业银行永续债01 2 6.00 612.36 17.17
364 24郑州城建MTN002 2 6.00 608.90 11.59
365 24浙交投MTN001 2 6.00 600.74 11.44
366 天奈转债 2 0.00 498.84 0.19
367 平煤转债 3 0.00 429.45 0.30
368 25临热优 2 4.00 390.32 7.93
369 希望转2 5 0.00 336.06 0.22
370 16国开10 1 3.00 309.50 5.73
371 惠云转债 3 0.00 304.20 0.22
372 海能转债 3 0.00 304.08 0.22
373 晶能转债 3 0.00 283.20 0.20
374 永贵转债 3 0.00 276.96 0.20
375 太能转债 3 0.00 274.71 0.19
376 顺博转债 3 0.00 221.22 0.16
377 广泰转债 3 0.00 163.59 0.12
378 爱迪转债 3 0.00 159.18 0.11
379 苏利转债 5 0.00 140.38 0.09
380 金05转债 6 0.98 137.32 0.15
381 东南转债 3 0.00 126.00 2.13
382 艾迪转债 3 0.00 121.50 0.09
383 麒麟转债 3 0.00 117.18 0.08
384 南航转债 3 0.00 106.26 0.08
385 金宏转债 2 0.00 74.54 0.67
386 华特转债 2 0.00 62.46 0.56
387 鼎龙转债 3 0.00 60.25 0.05
388 保隆转债 3 0.00 38.64 0.03
389 伯25转债 4 0.00 35.54 0.22
390 艾为转债 4 0.02 2.80 0.01
391 华海转债 2 0.00 2.40 0.03
392 福能转债 2 0.02 1.72 0.02
393 安克转债 1 0.01 1.55 0.00
394 金25转债 2 0.02 1.52 0.02