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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：557只11/166
  • 份额数量：5836.68亿份22/166
  • 份额相对上期变化：-3.77%
  • 基金经理：80人13/166
  • 资产净值：8251.74亿元16/166
  • 资产相对上期变化：-0.64%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25进出61 10 15340.00 1535462.53 5.73
2 17国开10 2 14828.00 1503092.36 178.78
3 25民生银行CD288 7 12700.00 1268279.49 6.93
4 25中信银行CD366 7 7600.00 758411.61 4.14
5 26工商银行CD114 3 7500.00 744853.56 4.67
6 26广州农村商业银行CD022 3 7200.00 717878.82 4.50
7 26渤海银行CD076 3 6000.00 598061.94 3.75
8 26北京银行CD031 3 6000.00 598061.91 3.75
9 26农业银行CD087 3 6000.00 597193.17 3.74
10 26徽商银行CD056 3 6000.00 595644.03 3.73
11 26农业银行CD116 3 6000.00 594470.55 3.73
12 21国开08 6 5040.00 516019.38 18.89
13 26农业银行CD159 4 4800.00 476549.84 20.23
14 23国开08 7 4480.00 458597.22 27.97
15 25农发31 17 4500.00 455596.67 3.39
16 25国开14 6 4180.00 418095.20 5.12
17 25农发清发09 2 2640.00 264000.90 3.23
18 国开2001 2 2540.24 257976.00 30.68
19 23国开03 10 2360.00 243856.40 17.77
20 23交行债01 2 2380.00 242669.52 19.98
21 26农业银行CD134 4 2400.00 238573.28 10.13
22 23江苏银行债02 2 2320.00 237269.36 19.53
23 25国开11 15 2180.00 220804.73 7.75
24 17进出03 2 2160.00 219859.02 26.15
25 23兴业银行小微债01 2 2100.00 213755.78 17.60
26 25成都农商银行CD066 4 2000.00 199726.64 8.48
27 26工商银行CD111 4 2000.00 198636.28 8.43
28 26上海银行CD025 1 1900.00 189435.93 5.89
29 24国开15 9 1770.00 187794.45 13.55
30 23浙商银行债01 2 1660.00 169452.76 13.95
31 26国开05 14 1580.00 160931.61 8.62
32 26杭州联合银行CD021 4 1600.00 159524.96 6.77
33 26北京银行CD007 4 1600.00 159209.04 6.76
34 20安徽06 2 1560.00 158395.68 18.84
35 25农发23 6 1470.00 149758.88 19.34
36 24国开02 7 1414.00 143753.92 6.38
37 25国开15 7 1330.00 131734.86 14.10
38 25农发09 6 1300.00 131060.18 5.54
39 国开2003 2 1223.48 124003.54 14.75
40 24国开清发03 5 1190.00 121379.20 20.12
41 24国开08 6 1170.00 120478.91 11.52
42 26汉口银行CD018 2 1100.00 109834.62 1.35
43 26中山农商行CD018 2 1100.00 109832.76 1.35
44 25国开10 7 1090.00 109789.00 23.95
45 25国开13 2 1020.00 102521.28 1.26
46 22国开08 7 1010.00 102434.76 14.13
47 26广州银行CD006 2 1000.00 99918.56 1.22
48 26广州农村商业银行CD014 2 1000.00 99845.88 1.22
49 26广州银行CD042 2 1000.00 99608.92 1.22
50 25国开08 10 928.00 93028.23 7.63
51 25超长特别国债06 4 930.00 91584.85 5.37
52 24国开04 3 900.00 91290.96 6.72
53 24工行TLAC非资本债01A 2 840.00 84791.22 9.54
54 25国开20 5 800.00 81777.49 25.98
55 25国开清发02 4 790.00 79530.68 16.22
56 26农业银行CD146 1 800.00 79452.44 2.47
57 25国开18 4 740.00 75743.32 11.27
58 25国债13 29 747.15 75659.82 5.15
59 24国开05 3 660.00 71157.09 6.77
60 26杭州银行CD017 1 700.00 69940.52 2.18
61 26上海银行CD076 2 700.00 69244.38 1.94
62 17国开15 3 570.00 60917.46 29.42
63 26农发11 3 590.00 59286.60 4.38
64 25国开02 6 580.00 58192.34 5.37
65 21国开20 3 450.00 54619.65 5.19
66 25广发银行二级资本债01BC 7 510.00 52380.29 10.79
67 22国开10 3 470.00 50817.11 5.82
68 24国开清发02 2 500.00 50484.18 5.68
69 25中行二级资本债02BC 8 490.00 50302.08 7.72
70 26农业银行CD123 1 500.00 49893.02 1.55
71 26重庆农村商行CD052 1 500.00 49740.83 1.55
72 21国开05 3 440.00 48700.67 12.51
73 24农发13 2 460.00 46998.90 25.95
74 26北京银行CD023 1 450.00 44766.18 1.39
75 25浦发银行二级资本债01A 4 420.00 43115.26 10.53
76 26招商银行永续债01 12 420.00 42457.98 6.92
77 25平安银行永续债01BC 2 400.00 40892.84 4.50
78 24建行二级资本债03BC 2 400.00 40738.46 10.26
79 26兴业银行永续债01BC 2 400.00 40298.64 4.43
80 25民生银行CD162 1 400.00 39996.43 1.24
81 26青岛农商行CD010 1 400.00 39870.41 1.24
82 26国债01 36 380.60 38306.69 2.80
83 牧原转债 13 175.46 37462.25 11.88
84 23粤科02 3 360.00 36859.35 12.35
85 兴业转债 6 296.00 34181.02 12.79
86 25五矿集MTN020 2 320.00 32861.84 3.61
87 25江苏银行永续债02BC 2 320.00 32288.28 3.55
88 温氏转债 9 187.78 32181.06 10.84
89 24乌高新MTN004 2 300.00 31092.04 7.83
90 26中银投资MTN001A(BC) 3 300.00 30222.78 10.13
91 26鄂交投SCP002 3 300.00 30169.26 10.11
92 26大唐新能SCP003 3 300.00 30076.44 14.53
93 26泸州窖MTN002 3 300.00 29960.10 14.47
94 常银转债 4 130.00 28657.56 11.03
95 23扬州G2 3 270.00 27576.09 13.86
96 26翔业K1 3 270.00 27133.32 19.50
97 26招商银行永续债02BC 3 270.00 27118.74 12.04
98 24国开10 6 250.00 26255.15 5.18
99 23太平人寿永续债01 3 240.00 25324.50 11.25
100 重银转债 5 192.88 25271.73 6.60
101 24兴业银行二级资本债02 4 240.00 25005.66 7.34
102 上银转债 9 81.28 24891.44 8.12
103 25中行二级资本债03A(BC) 3 240.00 24667.11 17.73
104 24中银投资MTN002A(BC) 3 240.00 24556.74 12.34
105 26华宝投资MTN002 3 240.00 24169.08 11.67
106 25民生银行二级资本债01 5 236.00 24141.64 5.97
107 24华夏银行永续债01 7 235.00 24014.14 6.68
108 21蓉金01 5 230.00 23661.00 14.77
109 23厦门国际二级资本债02 4 220.00 23651.50 12.23
110 23广州农商行二级资本债01 1 220.00 23416.30 6.14
111 25国开05 3 230.00 22843.59 5.85
112 福莱转债 8 142.00 22717.76 8.32
113 22广新03 3 210.00 21844.08 15.70
114 25国债19 23 211.27 21348.43 1.93
115 24进出15 1 200.00 20487.51 9.85
116 24兴业银行永续债01 2 200.00 20467.24 11.40
117 25光大银行债01 2 200.00 20258.20 6.16
118 25农发15 2 200.00 20108.70 6.38
119 26光大银行永续债02 2 200.00 20087.08 5.83
120 紫银转债 7 40.00 19990.78 9.51
121 26杭州银行CD113 1 200.00 19802.79 5.47
122 26中国银行CD022 1 200.00 19794.57 5.46
123 26浙商银行CD061 1 200.00 19786.04 5.46
124 26宁波银行CD094 1 200.00 19782.70 5.46
125 25国开03 4 197.00 19682.73 6.87
126 晶澳转债 7 158.00 19407.89 12.77
127 通22转债 8 30.00 18653.30 5.57
128 24农发03 2 180.00 18216.85 5.47
129 23浙商银行二级资本债02 2 160.00 17028.32 9.48
130 24陕延油MTN001 2 160.00 16726.08 9.57
131 冠宇转债 2 127.58 16573.64 13.20
132 25南航股MTN004 2 160.00 16383.40 15.79
133 中特转债 2 139.12 16382.34 13.04
134 25义乌国资MTN004 2 160.00 16358.00 15.55
135 25苏交通MTN002 2 160.00 16095.22 15.51
136 25中石化MTN002 2 160.00 16032.28 9.18
137 23邮储永续债01 3 150.00 15963.96 7.09
138 22申证Y2 3 150.00 15625.29 6.94
139 24渝高速MTN006 3 150.00 15585.87 11.20
140 24南通城建MTN001 3 150.00 15554.37 6.91
141 19国开09 3 150.00 15503.64 11.14
142 隆22转债 13 0.00 15101.67 2.94
143 24中山农商行债01 1 140.00 14326.35 9.38
144 23长轨G3 2 140.00 14300.86 13.78
145 24浦发银行债01 2 140.00 14190.82 14.15
146 26中信银行永续债02BC 2 140.00 14050.68 4.08
147 山路转债 4 0.00 13937.46 10.47
148 26中行TLAC非资本债01BC 2 128.00 12838.98 3.72
149 21张家城投MTN004 3 120.00 12446.10 22.64
150 24川高速MTN006 2 120.00 12346.70 7.07
151 24兴业银行二级资本债01 3 120.00 12317.91 22.41
152 23国开07 2 120.00 12268.70 12.23
153 24兴业资产MTN001 3 120.00 12195.03 22.18
154 24宝武K1 2 120.00 12165.80 6.96
155 25民生银行债01 2 120.00 12145.34 12.11
156 24农银金租债02 2 120.00 12120.08 11.52
157 25华股01 1 120.00 12115.77 7.93
158 26交行二级资本债01BC 1 120.00 12104.48 3.18
159 26国开01 2 120.00 12075.66 12.04
160 益丰转债 2 0.00 12063.88 9.61
161 25农行二级资本债04A(BC) 3 110.00 11285.56 9.88
162 25湖南银行债01 1 110.00 11235.84 7.52
163 21农盈汇寓1A3 2 500.00 11138.40 2.81
164 23国开05 1 100.00 10962.81 2.88
165 22广州银行二级资本债01 2 100.00 10654.48 10.13
166 22成都高新MTN001 2 100.00 10444.86 10.07
167 24烟台业达MTN001B 1 100.00 10333.25 2.22
168 25渝江北嘴MTN002 1 100.00 10281.18 2.21
169 24南京银行02 1 100.00 10269.62 8.85
170 24长安银行绿债01 1 100.00 10267.23 6.72
171 24恒丰银行债01 1 100.00 10225.44 6.84
172 25东莞农商行债01 1 100.00 10225.10 6.84
173 25中行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10207.55 3.96
174 24上海银行小微债01 1 100.00 10195.13 8.78
175 25农发30 1 100.00 10190.55 4.78
176 25兴业银行债01 1 100.00 10184.50 4.78
177 25永赢金租债03 1 100.00 10179.27 6.67
178 24豫交投MTN001 2 100.00 10175.32 9.67
179 24华夏银行债01 2 100.00 10138.40 10.11
180 24法农银行债01BC 1 100.00 10128.28 2.18
181 25徽商银行01 1 100.00 10062.92 8.67
182 25渤海银行科创债01 1 100.00 10061.41 6.73
183 25交行TLAC非资本债01A(BC) 1 100.00 10051.88 3.89
184 25天津银行债01 1 100.00 10050.56 6.58
185 26农业银行CD044 1 100.00 9896.35 3.83
186 燃23转债 4 0.00 9720.78 3.74
187 23汉江国资MTN006 3 90.00 9671.79 20.02
188 18进出10 1 90.00 9649.76 4.61
189 24红谷滩MTN001 3 90.00 9470.01 19.60
190 22济南城投MTN001A(项目收益) 3 90.00 9467.43 11.48
191 爱玛转债 2 0.00 9412.32 7.49
192 26农发01 5 93.00 9376.57 4.70
193 23农发03 1 90.00 9305.43 4.44
194 24赣州城投MTN002 3 90.00 9305.04 19.26
195 22蓉城轨交MTN001 3 90.00 9244.08 16.82
196 24城东投资MTN001 3 90.00 9222.84 19.09
197 立讯转债 1 65.36 9216.18 7.47
198 25宜春交通MTN001 3 90.00 9202.98 19.05
199 国投转债 6 0.00 9187.32 3.97
200 25民生银行永续债01 3 90.00 9130.53 11.07
201 25永赢金租债02 1 90.00 9078.21 3.52
202 21国开15 1 80.00 8814.20 4.24
203 23农发10 1 80.00 8619.70 6.94
204 25建行二级资本债02A(BC) 8 84.00 8610.00 10.97
205 23进出15 1 80.00 8361.37 4.02
206 25鄂交投MTN002 4 80.00 8279.36 8.00
207 25国新K1 1 80.00 8276.76 1.58
208 25沪信投MTN002 1 80.00 8215.53 8.08
209 23隧道K2 1 80.00 8198.91 1.57
210 25南海产业MTN001 1 80.00 8171.38 1.76
211 25电控K4 1 80.00 8171.25 1.56
212 23沪硅K1 1 80.00 8171.22 8.04
213 24厦门国际银行债02 1 80.00 8170.09 5.47
214 25招港K1 1 80.00 8166.06 1.56
215 14国开17 1 70.00 8144.99 3.91
216 26中证K1 1 80.00 8086.49 1.55
217 26海格通信MTN001(科创债) 1 80.00 8069.01 7.94
218 25农发20 1 80.00 8014.34 7.84
219 珀莱转债 2 0.00 7397.32 5.51
220 25建行二级资本债03BC 1 70.00 7208.35 7.09
221 22进出05 3 70.00 7129.38 6.32
222 22国开03 1 70.00 7125.44 5.74
223 26国开14 6 70.00 7046.02 14.51
224 22国开15 1 60.00 6630.13 4.16
225 20国开05 1 60.00 6396.03 6.26
226 金23转债 2 0.00 6393.96 4.77
227 23光大二级资本债01A 4 60.00 6255.14 15.05
228 22工行二级资本债04A 4 60.00 6232.92 12.81
229 22兴泸02 2 60.00 6135.14 16.25
230 26甬交投集MTN001 2 58.00 5888.12 14.40
231 22汉江国资MTN001 1 50.00 5335.04 4.83
232 23兴业C2 1 50.00 5303.92 3.33
233 26国债09 7 52.60 5268.67 3.78
234 25农行二级资本债04B(BC) 5 50.00 5188.65 15.83
235 24徐州新盛MTN006 4 50.00 5177.52 6.14
236 21富阳城投债01 3 128.00 5174.75 4.00
237 20国开15 6 46.00 5133.37 15.65
238 25华福G1 1 50.00 5079.24 4.59
239 25吴中灵天MTN001 1 50.00 5036.40 4.06
240 26萧山机场SCP001 2 50.00 5026.88 7.53
241 22交行二级资本债02A 2 46.00 4780.06 17.21
242 浙建转债 2 0.00 4739.08 3.53
243 巨星转债 2 0.00 4704.42 3.51
244 圣泉转债 47 46.52 4650.52 0.15
245 24国开14 4 46.00 4633.76 24.65
246 长汽转债 4 0.00 4492.92 1.73
247 21建设银行二级06 2 40.00 4463.66 5.73
248 18国开10 2 40.00 4367.38 15.73
249 18农发06 2 40.00 4262.78 15.35
250 25农行二级资本债03B(BC) 2 40.00 4202.46 11.13
251 22华夏银行二级资本债01 2 40.00 4177.06 15.04
252 24九龙江MTN002 4 40.00 4158.38 16.13
253 24豫水利MTN003 2 40.00 4126.04 14.61
254 23锡产业MTN009 2 40.00 4124.36 5.30
255 25恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4124.00 6.17
256 24紫金Y2 2 40.00 4122.90 10.92
257 21光大Y4 2 40.00 4118.78 10.91
258 21环保债 2 40.00 4112.94 10.89
259 24华福C1 2 40.00 4101.78 13.50
260 青农转债 2 0.00 4091.80 3.05
261 24中电投MTN033B 2 40.00 4069.34 9.95
262 24天津银行债02 2 40.00 4050.96 14.50
263 24徽商银行01 2 40.00 4036.30 13.28
264 24宁波轨交GN001 2 40.00 4033.98 14.28
265 26蜀道投资MTN005 2 40.00 4019.76 14.23
266 汇通4优3 2 40.00 4015.76 1.01
267 26贴现国债01 2 40.00 3999.16 13.16
268 21中国银行二级02 5 35.00 3945.48 12.28
269 百润转债 5 0.00 3754.94 2.62
270 25三峡文旅CP002 2 34.00 3475.72 18.70
271 23航租05 2 34.00 3471.84 18.68
272 23中证24 2 34.00 3469.72 18.66
273 22锡产业MTN007 3 30.00 3451.02 25.63
274 24国保03 2 34.00 3447.24 18.54
275 24安租10 2 34.00 3436.52 18.49
276 25龙源电力SCP012 2 34.00 3431.00 11.29
277 希望转2 5 0.00 3355.60 2.34
278 23建行二级资本债03B 3 30.00 3348.96 24.87
279 24特国01 6 30.00 3205.08 25.01
280 23农发15 4 30.00 3136.76 26.02
281 25先行01 3 30.00 3125.31 23.21
282 25江苏银行永续债01BC 2 30.00 3041.26 11.85
283 25五矿集MTN022 2 29.40 3023.34 11.71
284 21平安银行二级 2 28.00 2887.82 10.22
285 欧22转债 7 0.00 2876.49 1.93
286 25农行二级资本债02A(BC) 2 28.00 2867.46 11.10
287 26京能电力SCP002 2 26.00 2617.58 14.32
288 恒逸转2 1 0.00 2245.65 1.82
289 23成都银行二级资本债01 3 21.00 2235.72 24.01
290 21建鑫10优先 2 226.00 2177.52 0.55
291 大中转债 4 5.48 2141.96 5.54
292 22南京银行永续债01 2 20.00 2090.38 15.15
293 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2087.58 15.13
294 22中金Y2 2 20.00 2083.36 8.12
295 22豫交投MTN002B 1 20.00 2081.31 8.87
296 24桂交投MTN005 1 20.00 2079.87 8.87
297 21北京银行永续债01 2 20.00 2077.62 12.62
298 24建行二级资本债02A 2 20.00 2075.68 11.35
299 23陕煤化MTN004 1 20.00 2069.82 8.82
300 24乌城轨MTN001 2 20.00 2069.68 19.29
301 24宜春创业MTN001 2 20.00 2066.36 19.26
302 21浙商银行永续债 2 20.00 2064.42 12.54
303 22恒丰银行永续债 2 20.00 2063.58 12.53
304 22赣州建投MTN003 2 20.00 2058.20 19.18
305 24汉口银行小微债 2 20.00 2057.46 12.50
306 24滨湖建设MTN003 2 20.00 2053.58 19.14
307 25宜春发展MTN003 2 20.00 2051.84 19.12
308 24首农食品MTN002 2 20.00 2045.98 7.97
309 22农业银行二级01 2 20.00 2039.32 11.16
310 25南电MTN012 2 20.00 2036.74 0.83
311 25泰兴城投MTN001 2 20.00 2033.20 10.52
312 25招商银行永续债01BC 2 20.00 2031.88 11.11
313 25东兴G5 2 20.00 2031.82 10.52
314 26中燃气MTN003 1 20.00 2031.38 8.66
315 26国开03 1 20.00 2024.57 8.63
316 26附息国债05 2 20.00 2015.98 37.74
317 25苏创K1 2 20.00 2009.30 10.40
318 26贴现国债21 2 20.00 1999.68 42.43
319 25国开科创01 2 20.00 1998.68 21.14
320 26电投K3 3 18.00 1812.18 19.46
321 26船舶K2 3 18.00 1807.26 19.41
322 洽洽转债 2 0.00 1600.64 1.19
323 22中行二级资本债02A 3 15.00 1559.88 16.75
324 24杭州银行二级资本债01 3 15.00 1548.93 16.63
325 21广发20 3 15.00 1537.56 24.41
326 24南川城投MTN002 3 15.00 1526.37 24.23
327 22建鑫7优先 2 158.00 1495.86 0.38
328 21招商银行永续债 2 14.00 1442.22 13.27
329 22民生银行永续债01 2 14.00 1437.78 16.97
330 22交通银行二级01 2 14.00 1434.34 13.20
331 24杭州银行永续债01 2 14.00 1427.98 16.86
332 25海运集装MTN003(科创债) 2 14.00 1409.04 12.97
333 24国债10 5 13.40 1351.79 0.20
334 24广发Y2 4 12.00 1241.80 11.54
335 25光大银行永续债01 2 12.00 1241.70 14.66
336 23渤海银行02 2 10.00 1026.20 10.86
337 25五矿集MTN023A(并购) 2 10.00 1019.58 15.76
338 25盐城交投MTN002A 2 10.00 1012.82 13.39
339 26兴业银行二级资本债01 2 10.00 1007.14 15.23
340 26进出01 2 10.00 1005.26 20.17
341 25浦发银行CD163 1 10.00 999.95 18.46
342 25农业银行CD211 1 10.00 999.66 18.46
343 25杭州银行CD217 1 10.00 998.15 18.43
344 23国债23 3 7.88 917.96 0.14
345 佩蒂转债 2 0.00 766.24 0.57
346 太能转债 2 0.00 747.68 0.56
347 新乳转债 2 0.00 678.86 0.51
348 22中行二级资本债02B 2 6.00 662.68 12.41
349 鼎通转债 29 6.19 619.10 0.07
350 24郑州城建MTN002 2 6.00 615.28 11.80
351 23国债25 2 6.00 612.26 9.41
352 22建设银行二级01 2 6.00 611.92 12.98
353 25国网租赁MTN004 2 6.00 611.24 12.97
354 24浙交投MTN001 2 6.00 610.66 11.71
355 23国债22 2 5.80 608.12 22.05
356 25特国01 2 6.00 585.74 11.23
357 奥维转债 2 0.00 523.68 0.39
358 保隆转债 2 0.00 501.20 0.37
359 天奈转债 2 0.00 494.04 0.37
360 豪26转债 4 4.94 493.84 0.08
361 25临热优 2 4.00 371.66 6.96
362 宙邦转债 2 0.00 262.24 2.08
363 宝钛转债 5 2.45 244.20 0.07
364 微导转债 4 0.00 223.68 0.96
365 华峰转债 21 1.89 188.40 0.02
366 长海转债 2 0.00 167.70 1.33
367 南芯转债 1 1.48 147.91 0.02
368 银轮转债 2 0.00 141.38 1.12
369 鼎龙转债 3 0.00 133.10 0.11
370 胜蓝转02 2 0.00 129.02 1.02
371 天准转债 2 0.00 124.80 1.16
372 路维转债 2 0.00 115.24 0.92
373 精测转2 2 0.00 107.46 1.00
374 欧通转债 2 0.00 102.66 0.82
375 瑞可转债 2 0.00 101.16 0.94
376 皓元转债 2 0.00 78.42 0.62
377 华懋转债 2 0.00 77.60 0.72
378 春23转债 2 0.00 75.58 0.60
379 睿创转债 2 0.00 75.40 0.60
380 锦浪转02 2 0.00 74.80 0.70
381 神马转债 2 0.00 74.50 0.59
382 芳源转债 2 0.00 53.50 0.42
383 博实转债 3 0.00 39.96 0.43
384 伯25转债 4 0.00 34.84 0.23
385 福22转债 2 0.00 27.98 0.26
386 迪威转债 1 0.09 13.69 0.18
387 华海转债 2 0.00 2.28 0.03
388 安克转债 1 0.01 1.63 0.00

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