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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只12/135
  • 份额数量：2978.6亿份14/135
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：34人13/135
  • 资产净值：3284.57亿元14/135
  • 资产相对上期变化：-3.07%

债券投资明细

截至：2019-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19浦发银行CD175 6 15300.00 1520905.00 9.39
2 19浦发银行CD154 3 7500.00 746541.24 4.77
3 19民生银行CD244 3 6000.00 596373.06 3.81
4 19华夏银行CD204 3 4500.00 447280.02 2.86
5 19洛阳银行CD028 3 4350.00 432029.85 2.76
6 16农发20 3 3960.00 396091.35 2.53
7 19浦发银行CD191 3 3570.00 354842.04 2.27
8 18兴业银行CD559 3 3000.00 298657.53 1.91
9 19华夏银行CD185 3 3000.00 298217.22 1.90
10 19民生银行CD245 3 3000.00 298186.38 1.90
11 17国开09 2 2300.00 233220.00 58.09
12 18国开08 4 1300.00 132288.00 32.24
13 19国开02 7 1160.00 115617.20 19.53
14 19苏州银行CD158 4 1000.00 99813.60 6.86
15 18国开09 9 990.00 99027.66 5.24
16 19国开03 10 760.00 75513.60 9.92
17 15国开20 2 740.00 74458.80 18.54
18 19国开05 4 680.00 66606.00 11.96
19 18国开04 7 620.00 64783.80 8.99
20 16云南债09 2 600.00 60001.68 5.80
21 19民生银行CD154 2 600.00 59858.86 5.78
22 19江苏银行CD042 2 600.00 58858.14 5.69
23 17农发07 3 580.00 58533.60 14.17
24 18进出12 2 560.00 56081.52 5.42
25 16附息国债16 2 440.00 44002.80 10.48
26 18进出13 3 420.00 42478.80 16.41
27 16宁地铁 2 420.00 41466.60 9.83
28 18华电股SCP004 2 400.00 40195.18 3.88
29 19中电投SCP012 2 400.00 39970.48 3.86
30 18成都银行CD193 2 400.00 39916.12 3.86
31 19宁波银行CD077 2 400.00 39880.30 3.85
32 19华夏银行CD161 2 400.00 39815.48 3.85
33 19民生银行CD224 2 400.00 39762.24 9.47
34 19光大银行CD008 2 400.00 39596.24 9.43
35 16进出16 1 350.00 35028.00 6.91
36 18兴业绿色金融02 1 330.00 33405.90 6.59
37 15进出13 3 320.00 32291.20 12.92
38 16惠州交通债02 2 300.00 30579.00 7.25
39 15南京银行03 1 300.00 30546.00 6.03
40 18武金控SCP002 2 300.00 30183.00 7.16
41 17中航工MTN001 4 260.00 26748.80 8.86
42 15中航机MTN001 4 260.00 26509.60 8.78
43 18民生银行02 1 260.00 26226.20 5.18
44 19国开07 3 250.00 25000.00 21.15
45 13中铁建MTN1 2 200.00 20366.00 7.73
46 15龙源01 2 200.00 20208.00 11.04
47 18浦发银行CD313 2 200.00 19977.48 4.76
48 18中信银行CD252 2 200.00 19974.26 4.76
49 18浦发银行CD224 1 200.00 19959.14 1.68
50 19广发银行CD055 2 200.00 19943.98 4.75
51 18平安银行CD311 1 200.00 19932.01 1.68
52 19华夏银行CD175 2 200.00 19907.90 4.74
53 18兴业银行CD553 1 200.00 19905.70 1.67
54 18重庆农村商行CD194 1 200.00 19889.03 1.67
55 19贵阳银行CD039 1 200.00 19863.38 1.67
56 19河北银行CD025 1 200.00 19863.37 1.67
57 19广东顺德农商行CD049 1 200.00 19859.72 1.67
58 19齐鲁银行CD012 1 200.00 19859.33 1.67
59 19进出03 4 200.00 19858.00 21.77
60 18徽商银行CD211 1 200.00 19835.23 1.67
61 12国开投MTN2 2 180.00 18912.60 10.33
62 14赣高速MTN002(7年期) 2 180.00 18520.20 10.12
63 18华侨城MTN002 2 180.00 18295.20 10.00
64 18中信银行CD250 4 180.00 17434.80 18.66
65 15进出04 1 170.00 17275.40 6.99
66 15农发15 3 160.00 16131.20 5.95
67 17民生银行01 1 140.00 14119.00 5.72
68 19国债01 7 140.04 13994.60 4.38
69 19厦门银行CD102 2 140.00 13954.04 3.32
70 18浙交投MTN001 2 120.00 12105.60 17.20
71 18国开02 4 110.00 11123.20 2.94
72 16国开15 2 110.00 11004.40 3.09
73 宁行转债 12 36.22 10870.64 1.65
74 18进出02 1 100.00 10262.00 9.38
75 18光大集团MTN001 2 100.00 10153.00 13.56
76 18中化工MTN004 4 100.00 10119.00 10.81
77 17国开05 3 100.00 10088.00 5.00
78 18鄂长投CP003 4 100.00 10077.00 10.77
79 19核风电SCP001 2 100.00 10019.00 4.14
80 19厦国贸控SCP002 2 100.00 10015.00 5.39
81 G16三峡1 1 100.00 9999.00 7.69
82 19进出02 1 100.00 9991.00 3.51
83 19贴现国债13 2 100.00 9950.00 21.95
84 18中交三航MTN001 5 90.00 9288.00 9.25
85 18国新控股MTN001 2 80.00 8186.40 10.94
86 15锡交通MTN001 2 80.00 8152.00 10.89
87 18中铝集MTN003 2 80.00 8089.60 11.49
88 15金地MTN004 4 80.00 8084.80 11.00
89 16粤海MTN001 4 80.00 8044.00 17.38
90 16中信G1 1 80.00 8008.00 6.16
91 19进出04 3 80.00 7997.60 2.17
92 19进出01 1 80.00 7987.20 3.96
93 19江苏银行CD035 1 80.00 7832.80 6.29
94 18柯桥国资SCP004 3 70.00 7044.80 5.34
95 19国开01 2 70.00 6997.20 1.35
96 17苏交通MTN004 2 60.00 6149.40 15.88
97 18京能源MTN002 2 60.00 6120.00 15.80
98 15深能源MTN001 2 60.00 6066.00 15.66
99 15进出06 2 60.00 6058.20 13.37
100 18东莞发展SCP001 1 60.00 6031.80 4.84
101 19联合水泥SCP002 2 60.00 6024.00 14.30
102 19融和融资SCP003 2 60.00 6011.40 14.27
103 16华电01 1 60.00 5999.40 4.61
104 16农发03 1 60.00 5995.20 3.69
105 18交通银行CD270 2 60.00 5815.80 12.83
106 21国债(7) 4 56.50 5812.72 31.38
107 19农发02 5 56.00 5590.48 1.65
108 海尔转债 16 0.00 5440.52 1.11
109 14海宁资产MTN001 1 50.00 5080.00 8.28
110 17进出07 1 50.00 5070.00 5.11
111 18光大集团MTN002 2 50.00 5053.00 10.10
112 18扬子国资CP001 1 50.00 5046.50 8.22
113 12国网03 1 50.00 5040.50 3.88
114 15国开03 1 50.00 5032.50 1.56
115 18杭金投SCP011 3 50.00 5028.00 9.33
116 19中交一航SCP002 1 50.00 5019.50 8.18
117 19沪百联SCP001 1 50.00 5013.00 4.26
118 19国际港务SCP003 1 50.00 5009.50 4.26
119 14农发39 1 50.00 5007.00 4.26
120 19渝水务SCP001 1 50.00 5006.50 4.02
121 19南京地铁SCP002 1 50.00 5005.50 8.16
122 18沪资03 2 50.00 4996.00 9.98
123 19中国银行CD012 1 50.00 4853.50 9.58
124 19北京银行CD026 1 50.00 4851.00 9.58
125 冰轮转债 1 30.23 4492.71 2.76
126 15国盛EB 4 0.00 4487.45 1.87
127 福能转债 13 0.00 4379.01 0.78
128 湖广转债 4 0.00 4130.20 4.17
129 17闽能源MTN002 2 40.00 4124.80 12.72
130 18京能电力MTN001 2 40.00 4105.20 17.80
131 18电网MTN003 2 40.00 4096.00 8.18
132 17津城建MTN004 2 40.00 4086.80 9.70
133 18电投01 2 40.00 4074.40 12.57
134 18国开12 4 40.00 4044.80 23.46
135 18国新控股MTN004 2 40.00 4040.80 17.41
136 17进出02 1 40.00 4028.40 2.48
137 18鲁黄金SCP022 2 40.00 4024.80 12.41
138 19泉州城建CP001 1 40.00 4013.60 9.97
139 19融和融资SCP002 2 40.00 4006.80 12.36
140 16中交债 1 39.00 3945.63 9.80
141 圆通转债 8 0.00 3913.76 2.89
142 国祯转债 7 7.73 3688.29 3.01
143 18恒信租赁CP002 2 36.00 3630.96 11.59
144 18首钢SCP012 2 36.00 3620.16 11.55
145 18锡产业MTN001 1 30.00 3096.60 4.34
146 17铁道14 1 30.00 3096.60 7.70
147 18豫高管MTN001 1 30.00 3093.90 4.34
148 17河钢集MTN011 1 30.00 3083.40 4.32
149 12鄂交投MTN1 1 30.00 3047.40 4.27
150 18杭金03 1 30.00 3042.90 4.27
151 18嘉兴现代SCP003 2 30.00 3015.90 9.62
152 16国网01 1 30.00 3001.20 2.31
153 平银转债 4 24.16 2877.56 6.19
154 贵广转债 2 24.00 2866.80 11.85
155 通威转债 2 21.94 2695.18 11.14
156 光大转债 4 0.00 2601.60 0.90
157 旭升转债 9 0.00 2560.94 0.97
158 电气转债 4 0.00 2556.52 0.92
159 18陕交建MTN002 2 20.00 2082.40 9.03
160 03国债(3) 2 20.52 2075.60 24.66
161 18华电财务债 2 20.00 2046.40 12.52
162 18苏交通MTN002 2 20.00 2046.20 8.87
163 15中国建投债02 2 20.00 2038.00 12.46
164 14中铝业MTN001 2 20.00 2030.60 8.75
165 骆驼转债 4 0.00 2029.80 0.71
166 18国开11 2 20.00 2024.00 22.93
167 15国开08 2 20.00 2021.20 68.29
168 18蓉经开CP001 2 20.00 2020.20 14.15
169 16国债19 2 22.00 2016.52 23.96
170 12国开48 2 20.00 2013.40 6.43
171 18杭州湾SCP002 2 20.00 2013.00 14.10
172 19恒逸SCP001 2 20.00 2012.00 14.10
173 18平安租赁SCP020 2 20.00 2010.60 14.09
174 09中交G2 2 20.00 2005.80 12.27
175 16陕延油MTN001 2 20.00 2005.00 7.47
176 19光大集团SCP003 1 20.00 2002.20 3.95
177 长证转债 7 1.04 2002.01 0.68
178 19贴现国债16 1 20.00 1989.60 0.62
179 16凤凰EB 5 0.00 1951.39 2.41
180 张行转债 8 0.00 1843.32 0.93
181 17浙报EB 5 0.00 1276.58 0.40
182 16皖新EB 1 0.00 1224.55 0.98
183 14宁机场MTN001 2 12.00 1218.48 19.49
184 18中油EB 2 0.00 1174.68 4.86
185 高能转债 8 0.00 1103.04 1.28
186 17陕煤化MTN004 1 10.00 1069.70 7.73
187 广电转债 3 0.00 1035.11 0.55
188 18核建02 1 10.00 1023.30 7.40
189 18京国资MTN001 1 10.00 1022.80 2.02
190 18闽投MTN001 2 10.00 1022.80 10.12
191 13广州越秀债 1 10.00 1016.70 6.66
192 18无锡建投MTN003 1 10.00 1014.10 7.33
193 18象屿02 2 10.00 1013.40 16.21
194 15杭实02 1 10.00 1013.20 7.32
195 15华东债 1 10.00 1009.60 1.99
196 16皖交通MTN001B 1 10.00 1005.90 6.59
197 18上饶投资SCP005 1 10.00 1005.90 8.55
198 18国联SCP004 1 10.00 1005.60 8.55
199 18南方水泥SCP008 1 10.00 1005.60 8.55
200 19建发地产SCP001 1 10.00 1004.70 7.26
201 19国际港务SCP001 1 10.00 1003.40 8.53
202 17建发01 1 10.00 1003.00 6.57
203 19深航空SCP009 1 10.00 1002.60 6.57
204 14国开19 1 10.00 1001.90 8.65
205 16中燃G1 1 10.00 999.60 8.63
206 16建发01 1 10.00 993.20 8.58
207 10国开13 1 10.00 991.70 3.67
208 久立转2 5 1.72 952.54 1.29
209 佳都转债 4 0.00 876.20 2.28
210 吉视转债 4 0.00 834.12 0.28
211 林洋转债 4 0.00 803.96 0.27
212 广汽转债 1 0.00 754.70 0.61
213 航信转债 2 0.00 736.84 0.28
214 新凤转债 4 0.00 735.80 1.30
215 洲明转债 4 5.35 732.21 0.27
216 洪涛转债 2 0.00 686.50 0.24
217 隆基转债 4 0.00 664.24 1.17
218 蓝标转债 2 0.00 644.04 0.24
219 17山高EB 3 0.00 585.17 0.78
220 星源转债 4 0.00 563.14 0.99
221 桐昆转债 6 4.08 543.96 0.83
222 生益转债 2 0.00 532.12 2.20
223 博世转债 5 4.45 500.44 0.68
224 岩土转债 4 0.00 488.56 1.05
225 崇达转债 2 0.00 462.36 0.66
226 曙光转债 2 0.00 433.40 1.79
227 双环转债 4 0.00 410.40 0.72
228 光电转债 10 0.00 363.17 0.10
229 蓝盾转债 4 0.00 358.44 0.77
230 国开1801 2 3.54 357.08 34.60
231 新泉转债 1 3.25 317.85 1.85
232 凯中转债 2 0.00 252.76 1.05
233 国开1704 2 2.48 249.68 24.19
234 启明转债 4 2.05 227.36 0.09
235 迪森转债 2 0.00 225.14 1.58
236 国开1805 2 2.20 222.98 21.60
237 金农转债 4 0.00 216.92 0.56
238 凯发转债 2 0.00 215.26 0.89
239 山鹰转债 4 0.00 209.40 1.02
240 杭电转债 4 0.00 205.52 0.53
241 农发1902 2 2.00 200.16 19.39
242 百合转债 3 1.06 181.12 0.17
243 众兴转债 2 0.00 169.72 1.19
244 金禾转债 2 0.00 151.10 0.62
245 泰晶转债 2 0.00 149.60 1.78
246 寒锐转债 3 0.00 134.91 0.05
247 中来转债 1 1.33 133.25 0.78
248 九州转债 1 0.00 124.41 0.10
249 蓝思转债 1 1.26 122.30 0.16
250 万顺转债 2 0.00 107.38 1.72
251 赣锋转债 2 0.00 96.46 1.15
252 海印转债 1 0.00 91.20 0.07
253 台华转债 2 0.00 84.16 0.26
254 铁汉转债 2 0.00 81.04 1.30
255 光华转债 2 0.00 78.50 0.55
256 和而转债 2 0.71 71.33 0.03
257 航电转债 2 0.00 68.28 0.48
258 雨虹转债 2 0.00 68.22 1.09
259 太阳转债 2 0.00 57.08 0.18
260 蒙电转债 2 0.00 44.70 0.71
261 长久转债 2 0.00 43.12 0.69
262 三力转债 2 0.00 43.04 0.69
263 中天转债 3 0.29 31.01 0.07
264 环境转债 1 0.28 28.40 0.13
265 中信转债 2 0.16 16.84 0.08
266 敖东转债 2 0.00 8.58 0.04
267 17巨化EB 2 0.00 7.34 0.03
268 大族转债 2 0.00 6.94 0.03
269 利欧转债 2 0.00 5.46 0.02
270 绝味转债 1 0.03 3.87 0.08
271 亨通转债 2 0.03 2.77 0.04
272 玲珑转债 2 0.00 1.74 0.01
273 机电转债 1 0.01 1.56 0.09
274 安图转债 1 0.01 1.50 0.02
275 小康转债 2 0.00 1.16 0.01

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