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华安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:362只12/190
  • 份额数量:5122.3亿份17/190
  • 份额相对上期变化:-0.80%
  • 基金经理:55人13/190
  • 资产净值:6178.89亿元14/190
  • 资产相对上期变化:6.65%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17国开10 2 14448.00 1492674.68 185.40
2 18农发08 2 10849.20 1101736.62 89.22
3 22兴业银行CD008 3 8400.00 830587.50 5.00
4 22中原银行CD173 3 6000.00 597483.06 3.60
5 22徽商银行CD034 3 6000.00 596336.16 3.59
6 22民生银行CD003 3 6000.00 593301.21 3.57
7 21民生银行CD207 5 5600.00 559148.80 3.33
8 16农发17 2 4840.00 488766.74 39.58
9 20附息国债11 3 4440.00 454680.45 2.74
10 22渤海银行CD245 3 4500.00 447934.83 2.70
11 22广州农村商业银行CD040 3 4500.00 447672.39 2.70
12 22郑州银行CD085 3 4500.00 447632.67 2.70
13 22徽商银行CD022 3 4500.00 447466.14 2.70
14 21进出03 7 3700.00 377637.72 17.04
15 18国开04 6 3460.00 354581.88 28.43
16 国开1901 2 2720.00 276700.16 22.41
17 国开2001 2 2540.24 257831.44 32.02
18 20北京银行小微债01 2 2280.00 229385.60 18.58
19 17进出03 2 2160.00 226836.22 28.17
20 21农发清发03 6 2050.00 210931.24 11.67
21 22上海银行CD109 2 1800.00 179763.26 6.89
22 19农发09 3 1690.00 176468.83 16.44
23 20安徽06 2 1560.00 158826.08 19.73
24 20进出13 3 1270.00 132264.41 18.22
25 21进出13 2 1240.00 126851.60 19.20
26 国开2003 2 1223.48 123845.42 15.38
27 21国开07 6 1130.00 114395.62 11.18
28 19国开03 4 1040.00 107012.00 10.48
29 21农发06 3 1010.00 104290.24 9.71
30 18国开11 12 980.00 103004.62 18.55
31 22广发银行CD007 2 1000.00 99860.82 3.83
32 21进出22 6 940.00 96251.33 9.17
33 21国开03 7 900.00 92686.43 9.52
34 22南电SCP008 2 900.00 90216.48 3.46
35 20农业银行二级01 6 880.00 88651.64 7.39
36 19国开08 5 840.00 88502.94 14.84
37 21电网CP016 4 840.00 85519.90 2.84
38 22南电SCP005 2 780.00 78430.88 3.01
39 19国开14 3 760.00 77740.72 2.97
40 21农发07 8 750.00 76432.71 3.03
41 22长城金融债01BC 4 740.00 74864.92 6.84
42 21农发11 4 700.00 71156.26 3.34
43 22东莞农村商业银行CD058 1 700.00 69725.89 1.94
44 22渤海银行CD094 1 700.00 69598.14 1.94
45 20工银投资债01 2 700.00 68643.02 12.55
46 21国开02 7 664.00 68007.28 9.60
47 15农发05 1 600.00 62885.23 11.66
48 20国开07 6 600.00 62169.52 8.21
49 22广州地铁SCP001 2 600.00 60510.18 2.32
50 22国开05 8 600.00 60219.68 6.62
51 22杭州银行CD104 2 600.00 59936.22 2.30
52 22深圳农商银行CD055 2 600.00 59745.70 2.29
53 22深圳农商银行CD025 2 600.00 59589.62 2.28
54 20国开03 6 570.00 58779.58 6.83
55 22国开06 3 540.00 54019.19 8.48
56 16国开07 4 520.00 52966.40 6.59
57 22农发01 5 520.00 52270.06 4.61
58 15国开05 1 490.00 51202.06 9.49
59 22农发清发01 11 507.00 51033.85 6.67
60 22进出04 1 500.00 50140.21 10.49
61 19国开10 2 480.00 49929.60 85.96
62 22广东顺德农商行CD067 1 500.00 49848.62 1.39
63 22上海农商银行CD007 1 500.00 49818.34 1.39
64 22广东顺德农商行CD076 1 500.00 49803.20 1.39
65 22广州农村商业银行CD077 1 500.00 49785.95 1.39
66 22厦门银行CD091 1 500.00 49785.80 1.39
67 21兴业银行CD424 1 500.00 49616.20 1.38
68 22贵阳银行CD083 1 500.00 49577.30 1.38
69 22渤海银行CD220 1 500.00 49518.99 1.38
70 15国开10 3 460.00 48378.76 8.48
71 20国开12 6 450.00 47331.46 7.21
72 21民生银行01 3 460.00 46974.76 5.18
73 21民生银行02 3 460.00 46852.69 6.33
74 20国开08 8 460.00 46377.79 14.43
75 22国开10 3 460.00 45991.50 5.19
76 21诚通控股MTN006 4 420.00 43441.98 5.95
77 22国开01 10 414.00 41837.87 3.80
78 21中石集MTN003 2 400.00 40967.00 2.38
79 21国开08 2 400.00 40955.80 2.38
80 21苏交通MTN002 2 400.00 40864.54 2.37
81 22越秀集团SCP002 2 400.00 40407.78 7.38
82 22光大控股MTN001 2 400.00 40113.92 7.33
83 20华夏银行 2 360.00 37225.08 5.74
84 19农发04 1 350.00 35996.05 6.67
85 21国开11 5 340.00 34663.28 4.23
86 21浦发银行01 2 320.00 32792.80 6.25
87 21国债10 12 318.82 32489.52 3.61
88 21国开10 4 300.00 30730.28 22.97
89 18进出09 2 300.00 30706.10 5.85
90 22南电MTN001(乡村振兴) 2 300.00 30022.10 5.72
91 18中建MTN001 3 276.00 29406.64 5.54
92 20中国银行小微债01 2 280.00 28303.72 4.36
93 18萧山国资MTN002 2 260.00 27736.88 4.28
94 21农发02 1 270.00 27639.57 10.00
95 21国开05 3 260.00 27360.67 22.48
96 21国新控股SCP007 2 220.00 22360.22 5.48
97 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) 2 200.00 21008.52 4.58
98 21湘投MTN001 2 200.00 20974.04 4.57
99 20安踏体育MTN001 2 200.00 20958.50 4.57
100 20迪荡新投MTN002 2 200.00 20944.46 4.56
101 19王府井集MTN001 2 200.00 20694.26 6.32
102 21北京国资MTN002 4 200.00 20561.84 12.96
103 21电网CP018 2 200.00 20423.78 11.12
104 20国债18 2 200.00 20421.92 3.39
105 21电网CP017 2 200.00 20414.50 6.15
106 21电网CP012 2 200.00 20373.00 6.14
107 21中铝集SCP008 2 200.00 20371.04 6.14
108 21浦发集团SCP004 2 200.00 20350.36 6.14
109 21电网SCP030 2 200.00 20302.30 4.98
110 22中交建SCP001 2 200.00 20227.80 6.18
111 22平安不动SCP001 2 200.00 20224.72 10.28
112 22东方债01BC 1 200.00 20221.13 3.60
113 22中石化SCP008 2 200.00 20080.38 6.14
114 22平安租赁SCP005 2 200.00 20043.70 10.18
115 22温州银行CD164 2 200.00 19975.84 7.93
116 21华夏银行CD260 2 200.00 19875.68 10.10
117 22渤海银行CD162 2 200.00 19867.32 10.09
118 19华润MTN005 2 180.00 18632.38 18.44
119 20合建投MTN001 2 180.00 18345.48 18.16
120 22赣投SCP002 2 180.00 18164.64 17.97
121 22象屿SCP002 2 180.00 18159.22 9.23
122 22国债01 11 178.20 18019.59 8.76
123 22华融湘江银行CD137 2 180.00 17922.32 9.11
124 21国开18 3 170.00 17374.88 2.35
125 22深圳地铁SCP005 1 170.00 16994.83 8.45
126 21芜湖新马MTN001 2 160.00 16821.64 16.65
127 20铜陵有色MTN001 2 160.00 16813.08 16.64
128 21鲁黄金MTN008 2 160.00 16553.38 9.01
129 21光大控股MTN001 2 160.00 16303.26 10.53
130 22海通01 2 160.00 16196.54 10.47
131 22三峡SCP001 2 160.00 16110.50 12.24
132 22深圳地铁SCP003 2 160.00 16055.60 10.37
133 22浙江网商银行CD016 2 160.00 15957.64 8.11
134 21平安银行小微债01 1 150.00 15428.14 7.49
135 21国开15 3 150.00 15368.61 12.63
136 22桂交投MTN002 1 150.00 15177.62 2.70
137 22物产中大MTN002 1 150.00 15101.01 2.69
138 22中电投MTN017 1 150.00 15001.71 7.46
139 旺能转债 4 102.92 14936.48 5.36
140 20蚌埠城投MTN001 2 140.00 14748.32 14.60
141 19国开15 2 140.00 14714.62 25.33
142 21平安银行二级 3 140.00 14469.89 4.59
143 21浦发银行02 3 140.00 14310.44 6.58
144 22广新控股SCP011 2 140.00 14059.18 13.91
145 21进出06 5 130.00 13243.62 5.88
146 17铜陵建投01 2 200.00 12958.40 12.82
147 22国债09 6 127.00 12749.04 1.43
148 18农业银行二级01 2 120.00 12289.68 4.88
149 21国债16 4 120.05 12202.84 2.61
150 22京能洁能SCP003 2 120.00 12009.18 12.38
151 17赣高速MTN002 3 110.00 11474.86 9.48
152 21上海银行 1 110.00 11367.61 5.52
153 21华夏银行02 3 110.00 11287.90 5.73
154 18国开05 2 100.00 11164.86 4.43
155 20新海连MTN001 2 100.00 10705.24 11.04
156 13进出21 1 100.00 10684.89 12.81
157 17进出09 1 100.00 10406.87 2.18
158 12国开32 1 100.00 10402.10 2.18
159 19中化工MTN005 4 100.00 10308.54 10.17
160 15国开21 2 100.00 10297.40 5.23
161 21中原银行01 1 100.00 10272.90 6.79
162 21南京银行01 2 100.00 10214.94 7.76
163 21国联02 1 100.00 10196.34 2.84
164 21兴业01 1 100.00 10185.96 2.83
165 21广州地铁MTN006 1 100.00 10185.20 5.06
166 21国开12 1 100.00 10177.00 5.11
167 22兴业银行02 2 100.00 10131.72 2.48
168 20中化橡胶MTN001 2 100.00 10121.88 10.43
169 22天恒置业SCP001 2 100.00 10114.28 10.43
170 22沪电01 1 100.00 10103.48 5.02
171 22国家能源MTN001 1 100.00 10080.28 5.01
172 22进出01 2 100.00 10058.56 1.86
173 22渝两江SCP003 2 100.00 10035.36 10.35
174 22国家管网SCP001 2 100.00 10014.58 7.61
175 22华电江苏SCP015 2 100.00 10002.94 7.60
176 22交通银行CD153 2 100.00 9785.56 15.88
177 19首钢MTN003 3 90.00 9371.40 9.17
178 中钢转债 2 72.08 9310.76 3.46
179 21农发03 1 90.00 9257.28 5.10
180 21粤海02 1 90.00 9169.83 9.02
181 20首创01 4 90.00 9149.34 18.83
182 21国开16 3 90.00 9145.54 2.77
183 22兴业银行01 3 90.00 9129.30 2.04
184 22钱江01 1 90.00 9099.36 8.95
185 22云南交投MTN002 1 90.00 9073.78 8.93
186 22紫金02 1 90.00 8996.58 8.85
187 19国开04 2 80.00 8350.42 26.83
188 21宁投02 1 80.00 8337.68 8.20
189 19国开05 2 80.00 8337.52 26.91
190 21丽水城投债01 1 80.00 8283.74 9.93
191 21金华融盛MTN001 1 75.00 8029.20 9.62
192 21宁海科创MTN001 1 75.00 7909.06 9.48
193 17苏科债 1 110.00 7114.39 4.70
194 杭银转债 9 18.00 6614.18 1.00
195 20国债11 8 63.20 6472.28 1.27
196 牧原转债 9 42.30 6346.26 1.23
197 21南通高新MTN001 2 60.00 6232.68 14.99
198 温氏转债 9 32.50 6223.30 1.71
199 19豫投资MTN002 2 60.00 6211.72 14.94
200 18扬城控 2 60.00 6194.02 14.90
201 21中广核MTN001 2 60.00 6177.06 10.02
202 19建银05 2 60.00 6151.06 14.79
203 21江苏广电MTN001 2 60.00 6129.14 15.43
204 21广物控股SCP009 2 60.00 6119.42 19.75
205 03国债(3) 2 60.00 6115.12 45.37
206 21进出08 2 60.00 6076.62 16.49
207 22申万宏源CP002 4 60.00 6066.08 11.07
208 22农发03 2 60.00 6048.32 0.99
209 22浦发集团SCP002 2 60.00 6042.60 16.40
210 20张江高科MTN001 2 60.00 6040.48 19.50
211 通22转债 5 35.55 5591.58 1.75
212 洪城转债 4 0.00 5526.00 1.98
213 21晋陵专项债02 1 50.00 5368.65 3.55
214 15国开18 1 50.00 5307.62 8.34
215 21张江高科MTN001 1 50.00 5189.42 6.38
216 16穗建03 4 50.00 5140.42 13.61
217 南银转债 11 18.00 5128.18 0.79
218 16农发04 1 50.00 5116.54 2.90
219 20远东10 1 50.00 5105.79 8.03
220 苏银转债 9 0.30 5076.99 0.87
221 18中油EB 2 0.00 4213.82 5.57
222 17龙湖地产MTN001B 2 40.00 4194.84 13.54
223 21上海大众MTN003 1 40.00 4160.36 5.11
224 19川能投MTN003 2 40.00 4152.08 10.45
225 19建发集MTN001 2 40.00 4141.48 10.43
226 21武商贸集MTN002 1 40.00 4139.89 5.09
227 20安租10 2 40.00 4126.46 14.13
228 G19天成2 2 40.00 4113.74 14.08
229 21航租05 1 40.00 4101.20 5.04
230 18中证G2 3 40.00 4100.08 8.17
231 22温州银行二级02 4 40.00 4084.12 0.35
232 隆22转债 10 26.87 3705.13 0.29
233 21国债08 1 35.30 3558.80 2.01
234 希望转2 4 18.00 3438.60 7.69
235 22凯盛科技SCP003 2 34.00 3413.16 15.53
236 21中信银行永续债 1 30.00 3106.73 8.03
237 21进出02 1 30.00 3050.65 1.53
238 海澜转债 2 0.00 2953.54 1.17
239 兴业转债 9 1.26 2899.79 0.41
240 20中国银行二级01 7 26.00 2770.45 6.49
241 健友转债 2 21.82 2764.80 1.03
242 南航转债 10 0.00 2704.44 2.85
243 交建转债 8 0.50 2577.10 0.42
244 上银转债 4 0.00 2206.58 0.64
245 17中油EB 2 0.00 2114.32 2.79
246 17浙国贸MTN002 2 20.00 2108.56 9.59
247 21邮储银行二级02 1 20.00 2083.69 5.38
248 21宁德国投MTN002 1 20.00 2074.00 5.36
249 19华发集团MTN002 2 20.00 2073.70 9.44
250 18宿州城投MTN001 2 20.00 2069.12 9.41
251 18川高速MTN002 2 20.00 2065.66 9.40
252 珀莱转债 13 0.01 2065.04 0.22
253 19兴业消费金融债02 2 20.00 2058.92 17.94
254 21兴业银行二级02 2 20.00 2057.60 13.27
255 21工商银行永续债02 2 20.00 2054.72 13.25
256 21广发银行小微债 2 20.00 2051.16 13.22
257 21光大银行小微债 2 20.00 2048.58 17.85
258 21鲁高速SCP004 2 20.00 2036.94 11.34
259 22京基投SCP001 2 20.00 2023.10 11.26
260 22北京国资SCP002 2 20.00 2015.82 11.22
261 22徽商银行小微债01 2 20.00 2015.74 0.49
262 20国开02 2 20.00 2005.86 28.61
263 祥鑫转债 10 0.02 1886.84 3.10
264 建工转债 8 0.00 1870.32 0.31
265 嘉友转债 10 0.00 1818.40 0.21
266 威唐转债 2 0.00 1742.86 0.65
267 17浙报EB 3 0.00 1741.20 3.47
268 20平安银行小微债01 6 16.00 1602.88 12.05
269 18北控集MTN001 3 14.00 1478.63 4.45
270 宏川转债 5 0.00 1411.41 0.39
271 新北转债 6 0.00 1378.84 2.69
272 龙大转债 4 0.00 1369.58 3.06
273 16国债19 2 13.72 1365.32 10.13
274 金博转债 4 0.00 1292.18 0.47
275 大秦转债 4 0.00 1167.14 3.30
276 拓尔转债 4 0.00 1121.42 2.51
277 天业转债 8 10.97 1095.92 0.11
278 20工商银行二级01 1 10.00 1065.28 3.87
279 18豫交投MTN002 1 10.00 1057.83 3.84
280 21国电MTN004 2 10.00 1031.98 12.06
281 18皖交控MTN001 2 10.00 1031.26 12.05
282 20进出12 1 10.00 1027.67 16.57
283 19国科03 2 10.00 1026.68 12.00
284 21国联SCP009 2 10.00 1018.94 15.65
285 21电网CP014 2 10.00 1018.82 15.65
286 21越秀集团SCP010 2 10.00 1017.94 15.63
287 21京能洁能SCP006 2 10.00 1016.74 15.61
288 20国金02 2 10.00 1014.22 14.46
289 22上海医药SCP001 2 10.00 1011.76 15.54
290 21光大银行CD123 1 10.00 999.06 16.11
291 22徽商银行CD028 1 10.00 995.64 16.05
292 国泰转债 5 0.00 902.98 0.68
293 巨星转债 3 6.60 876.27 0.19
294 上22转债 2 4.90 843.68 12.03
295 仙乐转债 3 6.44 818.90 0.36
296 财通转债 2 0.00 775.80 2.90
297 凯中转债 2 0.00 741.32 2.77
298 浙22转债 5 7.31 731.66 0.03
299 傲农转债 6 0.00 652.94 1.39
300 佩蒂转债 2 0.00 638.38 2.38
301 朗科转债 2 0.00 631.44 2.36
302 靖远转债 4 0.00 624.88 1.63
303 20交通银行01 2 6.00 622.42 10.92
304 胜达转债 2 0.00 607.96 2.27
305 20丰台国资MTN001 2 6.00 604.70 10.61
306 立讯转债 6 0.00 601.38 0.22
307 贵广转债 4 0.00 580.94 1.06
308 G三峡EB1 2 0.00 559.84 2.09
309 利群转债 2 0.00 547.14 2.04
310 海波转债 2 0.00 524.52 1.96
311 张行转债 2 0.00 505.96 1.89
312 20北控02 1 5.00 501.41 0.91
313 国开1803 2 4.00 477.52 3.54
314 红相转债 2 0.00 471.56 1.13
315 凌钢转债 2 0.00 449.40 1.68
316 富瀚转债 8 0.18 444.21 0.37
317 晶科转债 6 0.00 434.52 0.52
318 景兴转债 2 0.00 427.94 1.60
319 三花转债 4 0.00 419.30 1.24
320 瑞达转债 3 0.00 387.92 0.37
321 洽洽转债 2 0.00 384.02 1.43
322 奇正转债 2 0.00 378.28 1.41
323 利尔转债 2 0.00 373.00 0.90
324 核建转债 2 0.00 359.30 1.34
325 科达转债 3 3.37 356.54 0.12
326 美力转债 4 0.00 355.08 0.79
327 无锡转债 2 0.00 353.74 1.32
328 濮耐转债 2 0.00 351.30 1.31
329 众信转债 5 0.00 342.67 0.35
330 北陆转债 2 0.00 339.16 1.27
331 高澜转债 2 0.00 339.00 0.82
332 康泰转2 4 0.00 325.36 0.58
333 招路转债 4 0.00 319.84 0.91
334 绿茵转债 2 0.00 318.90 1.19
335 现代转债 2 0.00 314.32 1.17
336 苏农转债 2 0.00 310.72 1.16
337 22中化工SCP007 1 3.00 301.00 4.85
338 川投转债 3 0.00 287.62 0.27
339 彤程转债 2 0.00 281.16 0.68
340 赛伍转债 2 0.00 277.46 0.67
341 紫银转债 3 0.00 259.70 0.29
342 华兴转债 2 0.00 255.42 0.95
343 闻泰转债 3 0.00 250.79 0.37
344 应急转债 2 0.00 250.22 0.60
345 北港转债 2 0.00 245.58 0.92
346 江银转债 2 0.00 245.00 0.91
347 浦发转债 3 0.00 243.80 1.74
348 英特转债 2 0.00 242.40 0.91
349 东湖转债 2 0.00 236.60 0.88
350 环旭转债 2 0.00 233.18 0.87
351 嘉美转债 2 0.00 229.02 0.86
352 新乳转债 2 0.00 228.68 0.85
353 荣泰转债 2 0.00 227.42 0.85
354 华阳转债 2 0.00 222.20 0.83
355 烽火转债 4 0.00 217.68 0.04
356 宏辉转债 2 0.00 213.16 0.80
357 帝尔转债 2 0.00 206.78 0.77
358 维尔转债 3 0.00 181.76 0.17
359 长汽转债 4 0.00 174.30 1.12
360 洋丰转债 3 0.28 166.23 0.09
361 柳药转债 2 0.00 159.08 0.59
362 盈峰转债 4 0.00 143.38 0.03
363 嘉元转债 2 0.00 140.68 0.53
364 楚江转债 2 0.00 133.20 0.50
365 法兰转债 2 0.00 130.56 0.49
366 山玻转债 2 0.00 127.00 0.47
367 万青转债 2 0.00 122.86 0.46
368 联诚转债 2 0.00 120.60 0.45
369 元力转债 2 0.00 117.38 0.44
370 灵康转债 2 0.00 115.92 0.43
371 海亮转债 1 0.00 115.07 0.18
372 凤21转债 2 0.00 114.72 0.43
373 好客转债 2 0.00 111.36 0.62
374 中矿转债 2 0.00 107.42 0.94
375 帝欧转债 2 0.00 106.20 0.40
376 奥飞转债 2 0.00 104.86 1.23
377 明泰转债 1 0.00 96.64 0.15
378 天能转债 4 0.00 92.02 0.19
379 白电转债 2 0.00 88.50 0.33
380 远东转债 4 0.00 87.54 0.58
381 银轮转债 2 0.00 82.50 0.96
382 鼎胜转债 4 0.02 81.16 1.07
383 恩捷转债 2 0.00 75.34 0.66
384 亨通转债 2 0.00 69.68 0.61
385 华友转债 2 0.50 66.41 0.15
386 华钰转债 3 0.00 62.02 0.09
387 百润转债 3 0.12 60.52 0.03
388 道恩转债 1 0.00 59.40 0.09
389 节能转债 2 0.00 56.62 0.14
390 盛虹转债 4 0.00 54.52 0.30
391 鸿路转债 2 0.00 51.70 0.18
392 中装转2 2 0.00 46.28 0.16
393 韦尔转债 2 0.00 44.70 0.52
394 石英转债 2 0.00 42.98 0.37
395 敖东转债 2 0.00 39.24 0.46
396 九典转债 2 0.00 32.72 0.38
397 伊力转债 2 0.00 32.60 0.50
398 隆华转债 2 0.00 32.54 0.38
399 蓝帆转债 1 0.00 30.54 0.05
400 湖广转债 2 0.00 26.74 0.41
401 汽模转2 1 0.00 26.66 0.04
402 天路转债 1 0.00 23.08 0.04
403 雷迪转债 1 0.00 14.93 0.02
404 美联转债 2 0.00 14.84 0.23
405 家悦转债 4 0.00 13.46 0.00
406 科沃转债 3 0.00 13.17 0.00
407 寿仙转债 2 0.00 11.94 0.18
408 设研转债 2 0.00 11.92 0.18
409 沪工转债 1 0.00 11.64 0.02
410 斯莱转债 2 0.00 11.64 0.18
411 三角转债 2 0.00 10.38 0.16
412 海优转债 3 0.09 10.10 0.05
413 景20转债 1 0.00 6.29 0.01
414 福能转债 1 0.00 5.47 0.01
415 宏发转债 2 0.00 4.96 0.01
416 上能转债 3 0.05 4.35 0.02
417 华正转债 1 0.02 2.13 0.02
418 福莱转债 2 0.00 0.50 0.05
419 思创转债 1 0.00 0.07 0.00