- 旗下基金：553只11/166
- 份额数量：5836.68亿份22/166
- 份额相对上期变化：-3.77%
- 基金经理：78人13/166
- 资产净值：8251.74亿元16/166
- 资产相对上期变化：-0.64%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23045551.65 |
13.34 |
-7.90 |
|
债券
|
78932004.19 |
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-0.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25910722.44 |
15.00 |
-7.76 |
|
其他资产
|
895444.19 |
0.52 |
-38.40 |
|
资产总值
|
172782457.83 |
100.00 |
0.11 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23045551.65 |
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债券
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-0.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
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-7.76 |
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其他资产
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895444.19 |
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资产总值
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172782457.83 |
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0.11 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2020-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
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23045551.65 |
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|
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资产配置明细
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其他资产
|
895444.19 |
0.52 |
-38.40 |
|
资产总值
|
172782457.83 |
100.00 |
0.11 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23045551.65 |
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债券
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其他资产
|
895444.19 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
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截至：2015-09-30
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
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股票
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其他资产
|
895444.19 |
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|
资产总值
|
172782457.83 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
23045551.65 |
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
895444.19 |
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|
资产总值
|
172782457.83 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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截至：2012-03-31
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股票
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25910722.44 |
15.00 |
-7.76 |
|
其他资产
|
895444.19 |
0.52 |
-38.40 |
|
资产总值
|
172782457.83 |
100.00 |
0.11 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23045551.65 |
13.34 |
-7.90 |
|
债券
|
78932004.19 |
45.68 |
-0.41 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
15.00 |
-7.76 |
|
其他资产
|
895444.19 |
0.52 |
-38.40 |
|
资产总值
|
172782457.83 |
100.00 |
0.11 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23045551.65 |
13.34 |
-7.90 |
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债券
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78932004.19 |
45.68 |
-0.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
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其他资产
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895444.19 |
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资产总值
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172782457.83 |
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0.11 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23045551.65 |
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债券
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78932004.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
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其他资产
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895444.19 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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股票
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23045551.65 |
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债券
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78932004.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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895444.19 |
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资产总值
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172782457.83 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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895444.19 |
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资产总值
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172782457.83 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
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其他资产
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895444.19 |
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资产总值
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172782457.83 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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78932004.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25910722.44 |
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其他资产
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895444.19 |
0.52 |
-38.40 |
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资产总值
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172782457.83 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13.34 |
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债券
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78932004.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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172782457.83 |
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