- 旗下基金：506只11/203
- 份额数量：5953.8亿份17/203
- 份额相对上期变化：-1.57%
- 基金经理：72人12/203
- 资产净值：6943.52亿元16/203
- 资产相对上期变化：1.86%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22580389.73 |
15.37 |
11.05 |
|
债券
|
57814207.84 |
39.35 |
-19.16 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47024692.55 |
32.00 |
6.22 |
|
其他资产
|
948229.45 |
0.65 |
157.77 |
|
资产总值
|
146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11.05 |
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债券
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-19.16 |
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金融衍生品
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1.71 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2018-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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截至：2010-12-31
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|
948229.45 |
0.65 |
157.77 |
|
资产总值
|
146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22580389.73 |
15.37 |
11.05 |
|
债券
|
57814207.84 |
39.35 |
-19.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47024692.55 |
32.00 |
6.22 |
|
其他资产
|
948229.45 |
0.65 |
157.77 |
|
资产总值
|
146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22580389.73 |
15.37 |
11.05 |
|
债券
|
57814207.84 |
39.35 |
-19.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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47024692.55 |
32.00 |
6.22 |
|
其他资产
|
948229.45 |
0.65 |
157.77 |
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资产总值
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146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
22580389.73 |
15.37 |
11.05 |
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债券
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57814207.84 |
39.35 |
-19.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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47024692.55 |
32.00 |
6.22 |
|
其他资产
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948229.45 |
0.65 |
157.77 |
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资产总值
|
146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22580389.73 |
15.37 |
11.05 |
|
债券
|
57814207.84 |
39.35 |
-19.16 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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47024692.55 |
32.00 |
6.22 |
|
其他资产
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948229.45 |
0.65 |
157.77 |
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资产总值
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146933711.02 |
100.00 |
1.71 |
