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易方达基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:495只5/186
  • 份额数量:13733.27亿份2/186
  • 份额相对上期变化:0.13%
  • 基金经理:67人7/186
  • 资产净值:16126.86亿元1/186
  • 资产相对上期变化:-7.38%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601012 隆基股份 易方达裕丰回报债券 84870.10 1175.65 0.73 2.21
易方达丰华债券A 39233.65 543.48 0.34 2.32
易方达创新驱动混合 36597.85 506.97 0.31 5.76
易方达裕如混合 1262.75 17.49 0.01 0.67
易方达新常态混合 18622.18 257.96 0.16 8.02
易方达新收益混合A 61697.02 854.65 0.53 9.00
易方达新收益混合C 61697.02 854.65 0.53 9.00
易方达新丝路混合 20131.01 278.86 0.17 5.17
易方达安盈回报 15179.32 210.27 0.13 5.06
易方达瑞富混合I 416.30 5.77 0.00 0.44
易方达瑞富混合E 416.30 5.77 0.00 0.44
易方达环保主题混合 37036.99 513.05 0.32 5.87
易方达量化策略精选灵活配置混合A 692.86 9.60 0.01 3.90
易方达量化策略精选灵活配置混合C 692.86 9.60 0.01 3.90
易方达丰和债券 55574.77 769.84 0.48 2.41
易方达上证50增强C 84603.84 1171.96 0.73 3.82
易方达中盘成长混合 71423.56 989.38 0.61 8.59
易方达鑫转增利混合A 3539.14 49.03 0.03 3.30
易方达鑫转增利混合C 3539.14 49.03 0.03 3.30
易方达鑫转招利混合A 3217.22 44.57 0.03 3.07
易方达鑫转招利混合C 3217.22 44.57 0.03 3.07
易方达丰华债券C 39233.65 543.48 0.34 2.32
易方达沪深300ETF联接C 242.56 3.36 0.00 0.03
易方达研究精选股票 88705.96 1228.78 0.76 9.04
易方达裕富债券A 2729.37 37.81 0.02 2.05
易方达裕富债券C 2729.37 37.81 0.02 2.05
易方达高端制造混合发起式 25120.87 347.98 0.22 4.76
易方达磐恒九个月持有混合A 2660.14 36.85 0.02 0.83
易方达磐恒九个月持有混合C 2660.14 36.85 0.02 0.83
易方达磐泰一年持有期混合A 1633.40 22.63 0.01 0.21
易方达磐泰一年持有期混合C 1633.40 22.63 0.01 0.21
易方达招易一年持有期混合A 1922.88 26.64 0.02 0.97
易方达招易一年持有期混合C 1922.88 26.64 0.02 0.97
易方达悦通一年持有混合A 515.44 7.14 0.00 0.56
易方达悦通一年持有混合C 515.44 7.14 0.00 0.56
易方达悦兴一年持有期混合A 45015.85 623.57 0.39 5.04
易方达悦兴一年持有期混合C 45015.85 623.57 0.39 5.04
易方达磐固六个月持有期混合A 1867.81 25.87 0.02 0.78
易方达磐固六个月持有期混合C 1867.81 25.87 0.02 0.78
易方达悦享一年持有混合A 2628.55 36.41 0.02 1.59
易方达悦享一年持有混合C 2628.55 36.41 0.02 1.59
易方达竞争优势企业混合A 135990.09 1883.78 1.17 8.95
易方达瑞安混合发起式A 557.88 7.73 0.00 0.63
易方达瑞安混合发起式C 557.88 7.73 0.00 0.63
易方达竞争优势企业混合C 135990.09 1883.78 1.17 8.95
易方达瑞康灵活配置混合A 579.83 8.03 0.00 0.60
易方达瑞康灵活配置混合C 579.83 8.03 0.00 0.60
易方达悦安一年持有期债券A 10043.35 139.12 0.09 0.72
易方达悦安一年持有期债券C 10043.35 139.12 0.09 0.72
易方达智造优势混合A 29266.50 405.41 0.25 5.70
易方达智造优势混合C 29266.50 405.41 0.25 5.70
易方达悦盈一年持有期混合A 1252.08 17.34 0.01 0.51
易方达悦盈一年持有期混合C 1252.08 17.34 0.01 0.51
易方达宁易一年持有混合A 767.67 10.63 0.01 0.60
易方达宁易一年持有混合C 767.67 10.63 0.01 0.60
易方达悦弘一年持有期混合A 1447.41 20.05 0.01 0.39
易方达悦弘一年持有期混合C 1447.41 20.05 0.01 0.39
易方达悦信一年持有期混合A 5509.69 76.32 0.05 0.72
易方达悦信一年持有期混合C 5509.69 76.32 0.05 0.72
易方达稳健增长混合A 5249.79 72.72 0.05 3.78
易方达稳健增长混合C 5249.79 72.72 0.05 3.78
易方达稳泰一年持有混合A 403.40 5.59 0.00 0.36
易方达稳泰一年持有混合C 403.40 5.59 0.00 0.36
易方达产业升级一年封闭混合A 20653.73 286.10 0.18 3.17
易方达产业升级一年封闭混合C 20653.73 286.10 0.18 3.17
易方达稳健回报混合A 6534.93 90.52 0.06 3.45
易方达稳健回报混合C 6534.93 90.52 0.06 3.45
易方达悦夏一年持有期混合A 9240.41 128.00 0.08 0.71
易方达悦夏一年持有期混合C 9240.41 128.00 0.08 0.71
易方达稳健增利混合A 5337.30 73.93 0.05 3.83
易方达稳健增利混合C 5337.30 73.93 0.05 3.83
易方达核心智造混合 8752.43 121.24 0.08 3.83
易方达悦丰一年持有混合A 2951.13 40.88 0.03 0.63
易方达悦丰一年持有混合C 2951.13 40.88 0.03 0.63
易方达上证50指数(LOF)C 905.42 12.54 0.01 4.15
易方达悦浦一年持有混合A 1796.09 24.88 0.02 0.50
易方达悦浦一年持有混合C 1796.09 24.88 0.02 0.50
易方达悦融一年持有混合A 1117.93 15.49 0.01 0.84
易方达悦融一年持有混合C 1117.93 15.49 0.01 0.84
易方达上证50增强A 84603.84 1171.96 0.73 3.82
易方达行业领先企业混合 15235.30 211.04 0.13 8.37
易方达沪深300ETF联接A 242.56 3.36 0.00 0.03
易方达安心回报债券A 59869.33 829.33 0.51 2.66
易方达安心回报债券B 59869.33 829.33 0.51 2.66
易方达沪深300量化增强 2230.11 30.89 0.02 2.01
易方达科润混合(LOF) 7220.59 100.02 0.06 3.43
易方达上证50指数(LOF)A 905.42 12.54 0.01 4.15
易方达上证50ETF 3546.85 49.13 0.03 4.29
易方达沪深300ETF发起式 16084.00 222.80 0.14 1.62
易方达MSCI中国A股国际通ETF 469.69 6.51 0.00 0.97
易方达中证800ETF 104.53 1.45 0.00 1.21
易方达中证内地低碳经济主题ETF 6265.42 86.79 0.05 12.00
易方达中证新能源ETF 3724.57 51.59 0.03 10.26
易方达中证沪港深300ETF 61.74 0.86 0.00 1.53
易方达中证装备产业ETF 423.03 5.86 0.00 9.43
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 47541.78 658.56 0.41 5.50
2 002415 海康威视 易方达裕丰回报债券 79975.11 1950.61 0.21 2.08
易方达裕惠定开混合发起式 1498.55 36.55 0.00 0.40
易方达新常态混合 11341.26 276.62 0.03 4.88
易方达新收益混合A 63396.29 1546.25 0.17 9.25
易方达新收益混合C 63396.29 1546.25 0.17 9.25
易方达新益灵活配置混合I 1170.55 28.55 0.00 1.18
易方达新益灵活配置混合E 1170.55 28.55 0.00 1.18
易方达国企改革混合 2260.74 55.14 0.01 8.95
易方达瑞信混合I 695.36 16.96 0.00 0.48
易方达瑞信混合E 695.36 16.96 0.00 0.48
易方达瑞选I 1366.23 33.32 0.00 1.17
易方达瑞选E 1366.23 33.32 0.00 1.17
易方达瑞和混合 627.13 15.30 0.00 0.46
易方达安盈回报 14425.03 351.83 0.04 4.81
易方达瑞祺混合I 1200.19 29.27 0.00 1.23
易方达瑞祺混合E 1200.19 29.27 0.00 1.23
易方达瑞财混合I 931.98 22.73 0.00 0.77
易方达瑞财混合E 931.98 22.73 0.00 0.77
易方达现代服务业混合 5445.84 132.83 0.01 9.01
易方达丰和债券 48317.17 1178.47 0.13 2.10
易方达深证100ETF联接C 161.13 3.93 0.00 0.11
易方达蓝筹精选混合 516600.00 12600.00 1.38 9.35
易方达鑫转增利混合A 1375.14 33.54 0.00 1.28
易方达鑫转增利混合C 1375.14 33.54 0.00 1.28
易方达鑫转招利混合A 1254.19 30.59 0.00 1.20
易方达鑫转招利混合C 1254.19 30.59 0.00 1.20
易方达恒盛3个月定开混合发起式 979.62 23.89 0.00 0.69
易方达裕富债券A 623.20 15.20 0.00 0.47
易方达裕富债券C 623.20 15.20 0.00 0.47
易方达瑞川灵活配置混合A 1213.81 29.61 0.00 1.13
易方达瑞川灵活配置混合C 1213.81 29.61 0.00 1.13
易方达磐恒九个月持有混合A 3450.53 84.16 0.01 1.08
易方达磐恒九个月持有混合C 3450.53 84.16 0.01 1.08
易方达优质企业三年持有混合 76342.00 1862.00 0.20 9.42
易方达招易一年持有期混合A 2132.00 52.00 0.01 1.08
易方达招易一年持有期混合C 2132.00 52.00 0.01 1.08
易方达悦通一年持有混合A 971.58 23.70 0.00 1.05
易方达悦通一年持有混合C 971.58 23.70 0.00 1.05
易方达悦兴一年持有期混合A 41428.18 1010.44 0.11 4.64
易方达悦兴一年持有期混合C 41428.18 1010.44 0.11 4.64
易方达磐固六个月持有期混合A 2870.82 70.02 0.01 1.20
易方达磐固六个月持有期混合C 2870.82 70.02 0.01 1.20
易方达悦享一年持有混合A 1831.63 44.67 0.00 1.11
易方达悦享一年持有混合C 1831.63 44.67 0.00 1.11
易方达悦安一年持有期债券A 9293.09 226.66 0.02 0.66
易方达悦安一年持有期债券C 9293.09 226.66 0.02 0.66
易方达悦盈一年持有期混合A 1141.44 27.84 0.00 0.46
易方达悦盈一年持有期混合C 1141.44 27.84 0.00 0.46
易方达宁易一年持有混合A 705.61 17.21 0.00 0.56
易方达宁易一年持有混合C 705.61 17.21 0.00 0.56
易方达悦弘一年持有期混合A 1788.42 43.62 0.00 0.49
易方达悦弘一年持有期混合C 1788.42 43.62 0.00 0.49
易方达龙头优选两年持有混合A 1590.39 38.79 0.00 6.54
易方达龙头优选两年持有混合C 1590.39 38.79 0.00 6.54
易方达悦信一年持有期混合A 5087.69 124.09 0.01 0.66
易方达悦信一年持有期混合C 5087.69 124.09 0.01 0.66
易方达稳健增长混合A 4345.59 105.99 0.01 3.13
易方达稳健增长混合C 4345.59 105.99 0.01 3.13
易方达稳健回报混合A 4986.42 121.62 0.01 2.63
易方达稳健回报混合C 4986.42 121.62 0.01 2.63
易方达悦夏一年持有期混合A 8561.62 208.82 0.02 0.66
易方达悦夏一年持有期混合C 8561.62 208.82 0.02 0.66
易方达稳健增利混合A 4064.21 99.13 0.01 2.92
易方达稳健增利混合C 4064.21 99.13 0.01 2.92
易方达悦丰一年持有混合A 2705.59 65.99 0.01 0.58
易方达悦丰一年持有混合C 2705.59 65.99 0.01 0.58
易方达中小企业100指数(LOF)C 918.45 22.40 0.00 4.41
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 264.45 6.45 0.00 2.76
易方达悦浦一年持有混合A 1662.96 40.56 0.00 0.46
易方达悦浦一年持有混合C 1662.96 40.56 0.00 0.46
易方达悦融一年持有混合A 1018.44 24.84 0.00 0.77
易方达悦融一年持有混合C 1018.44 24.84 0.00 0.77
易方达深证100ETF联接A 161.13 3.93 0.00 0.11
易方达安心回报债券A 47776.53 1165.28 0.13 2.12
易方达安心回报债券B 47776.53 1165.28 0.13 2.12
易方达中证科技50ETF 3787.53 92.38 0.01 6.43
易方达中证人工智能主题ETF 14537.89 354.58 0.04 10.02
易方达中证物联网主题ETF 183.27 4.47 0.00 5.24
易方达深证100ETF 15567.14 379.69 0.04 2.36
易方达中小企业100指数(LOF)A 918.45 22.40 0.00 4.41
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 264.45 6.45 0.00 2.76
易方达中证长江保护主题ETF 4248.42 103.62 0.01 2.24
3 000661 长春高新 易方达裕丰回报债券 61773.40 368.03 0.97 1.60
易方达新收益混合A 62874.71 374.59 0.98 9.17
易方达新收益混合C 62874.71 374.59 0.98 9.17
易方达安盈回报 9926.65 59.14 0.16 3.31
易方达丰和债券 32933.85 196.21 0.52 1.43
易方达磐恒九个月持有混合A 939.96 5.60 0.01 0.29
易方达磐恒九个月持有混合C 939.96 5.60 0.01 0.29
易方达悦兴一年持有期混合A 13827.33 82.38 0.22 1.55
易方达悦兴一年持有期混合C 13827.33 82.38 0.22 1.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5421.76 32.30 0.08 4.73
易方达沪深300精选增强A 7721.10 46.00 0.12 3.89
易方达沪深300精选增强C 7721.10 46.00 0.12 3.89
易方达悦安一年持有期债券A 4313.98 25.70 0.07 0.31
易方达悦安一年持有期债券C 4313.98 25.70 0.07 0.31
易方达悦弘一年持有期混合A 725.11 4.32 0.01 0.20
易方达悦弘一年持有期混合C 725.11 4.32 0.01 0.20
易方达悦信一年持有期混合A 2359.97 14.06 0.04 0.31
易方达悦信一年持有期混合C 2359.97 14.06 0.04 0.31
易方达悦夏一年持有期混合A 3968.04 23.64 0.06 0.31
易方达悦夏一年持有期混合C 3968.04 23.64 0.06 0.31
易方达悦丰一年持有混合A 837.57 4.99 0.01 0.18
易方达悦丰一年持有混合C 837.57 4.99 0.01 0.18
易方达悦融一年持有混合A 372.63 2.22 0.01 0.28
易方达悦融一年持有混合C 372.63 2.22 0.01 0.28
易方达安心回报债券A 36011.41 214.55 0.56 1.60
易方达安心回报债券B 36011.41 214.55 0.56 1.60
易方达中证生物科技主题ETF 7360.22 43.85 0.12 4.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5421.76 32.30 0.08 4.73
易方达沪深300医药ETF 22822.56 135.97 0.36 2.98
易方达中证创新药产业ETF 1233.70 7.35 0.02 4.43
4 603259 药明康德 易方达裕丰回报债券 46586.26 414.54 0.29 1.21
易方达新收益混合A 28929.75 257.43 0.18 4.22
易方达新收益混合C 28929.75 257.43 0.18 4.22
易方达安盈回报 6437.53 57.28 0.04 2.15
易方达大健康主题混合 2494.84 22.20 0.02 5.76
易方达量化策略精选灵活配置混合A 967.59 8.61 0.01 5.44
易方达量化策略精选灵活配置混合C 967.59 8.61 0.01 5.44
易方达丰和债券 27998.22 249.14 0.18 1.21
易方达裕富债券A 771.24 6.86 0.00 0.58
易方达裕富债券C 771.24 6.86 0.00 0.58
易方达磐恒九个月持有混合A 1433.61 12.76 0.01 0.45
易方达磐恒九个月持有混合C 1433.61 12.76 0.01 0.45
易方达招易一年持有期混合A 820.37 7.30 0.01 0.41
易方达招易一年持有期混合C 820.37 7.30 0.01 0.41
易方达悦通一年持有混合A 345.68 3.08 0.00 0.37
易方达悦通一年持有混合C 345.68 3.08 0.00 0.37
易方达悦兴一年持有期混合A 11670.16 103.85 0.07 1.31
易方达悦兴一年持有期混合C 11670.16 103.85 0.07 1.31
易方达悦享一年持有混合A 824.13 7.33 0.01 0.50
易方达悦享一年持有混合C 824.13 7.33 0.01 0.50
易方达医药生物股票A 13259.27 117.99 0.08 5.89
易方达医药生物股票C 13259.27 117.99 0.08 5.89
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 11665.50 103.80 0.07 10.17
易方达悦安一年持有期债券A 3101.54 27.60 0.02 0.22
易方达悦安一年持有期债券C 3101.54 27.60 0.02 0.22
易方达悦盈一年持有期混合A 621.01 5.53 0.00 0.25
易方达悦盈一年持有期混合C 621.01 5.53 0.00 0.25
易方达宁易一年持有混合A 371.18 3.30 0.00 0.29
易方达宁易一年持有混合C 371.18 3.30 0.00 0.29
易方达悦弘一年持有期混合A 1076.15 9.58 0.01 0.29
易方达悦弘一年持有期混合C 1076.15 9.58 0.01 0.29
易方达悦信一年持有期混合A 1871.77 16.66 0.01 0.24
易方达悦信一年持有期混合C 1871.77 16.66 0.01 0.24
易方达悦丰一年持有混合A 784.41 6.98 0.00 0.17
易方达悦丰一年持有混合C 784.41 6.98 0.00 0.17
易方达上证50指数(LOF)C 667.66 5.94 0.00 3.06
易方达医疗保健行业混合 24854.59 221.17 0.16 6.75
易方达安心回报债券A 26301.83 234.04 0.17 1.17
易方达安心回报债券B 26301.83 234.04 0.17 1.17
易方达沪深300量化增强 2473.74 22.01 0.02 2.23
易方达中证生物科技主题ETF 15573.72 138.58 0.10 9.28
易方达中证医疗ETF 2790.72 24.83 0.02 9.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 11665.50 103.80 0.07 10.17
易方达科润混合(LOF) 5878.67 52.31 0.04 2.79
易方达上证50指数(LOF)A 667.66 5.94 0.00 3.06
易方达上证50ETF 2599.45 23.13 0.02 3.14
易方达沪深300ETF发起式 11769.60 104.73 0.07 1.18
易方达沪深300医药ETF 96353.52 857.39 0.61 12.58
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 268.58 2.66 -- 4.61
易方达中证800ETF 76.87 0.68 0.00 0.89
易方达中证创新药产业ETF 2567.16 22.84 0.02 9.22
5 603806 福斯特 易方达裕丰回报债券 41095.43 362.11 -- 1.07
易方达丰华债券A 26953.84 237.50 -- 1.60
易方达创新驱动混合 59154.76 521.23 -- 9.31
易方达新经济混合 17463.78 153.88 -- 2.69
易方达改革红利混合 4252.47 37.47 -- 4.75
易方达新常态混合 16284.58 143.49 -- 7.01
易方达新收益混合A 32623.61 287.46 -- 4.76
易方达新收益混合C 32623.61 287.46 -- 4.76
易方达新利灵活配置混合 703.05 6.19 -- 0.62
易方达新鑫混合I 702.72 6.19 -- 0.60
易方达新鑫混合E 702.72 6.19 -- 0.60
易方达新益灵活配置混合I 828.51 7.30 -- 0.83
易方达新益灵活配置混合E 828.51 7.30 -- 0.83
易方达新享灵活配置混合A 702.16 6.19 -- 0.57
易方达新享灵活配置混合C 702.16 6.19 -- 0.57
易方达瑞景混合 699.99 6.17 -- 0.59
易方达瑞信混合I 851.98 7.51 -- 0.58
易方达瑞信混合E 851.98 7.51 -- 0.58
易方达瑞和混合 838.66 7.39 -- 0.62
易方达安盈回报 8661.76 76.32 -- 2.89
易方达瑞祺混合I 896.61 7.90 -- 0.92
易方达瑞祺混合E 896.61 7.90 -- 0.92
易方达瑞智混合I 698.63 6.16 -- 0.62
易方达瑞智混合E 698.63 6.16 -- 0.62
易方达瑞兴混合I 699.99 6.17 -- 0.62
易方达瑞兴混合E 699.99 6.17 -- 0.62
易方达瑞祥灵活配置混合I 701.36 6.18 -- 0.62
易方达瑞祥灵活配置混合E 701.36 6.18 -- 0.62
易方达现代服务业混合 4146.02 36.53 -- 6.86
易方达丰惠混合 678.70 5.98 -- 0.64
易方达丰和债券 21918.57 193.13 -- 0.95
易方达裕鑫债A 2566.92 22.62 -- 1.17
易方达裕鑫债C 2566.92 22.62 -- 1.17
易方达中盘成长混合 69671.78 613.90 -- 8.38
易方达鑫转增利混合A 2674.32 23.56 -- 2.49
易方达鑫转增利混合C 2674.32 23.56 -- 2.49
易方达鑫转添利混合A 215.03 1.89 -- 0.33
易方达鑫转添利混合C 215.03 1.89 -- 0.33
易方达鑫转招利混合A 2193.08 19.32 -- 2.09
易方达鑫转招利混合C 2193.08 19.32 -- 2.09
易方达科融混合 12542.01 110.51 -- 3.90
易方达丰华债券C 26953.84 237.50 -- 1.60
易方达裕富债券A 1952.53 17.20 -- 1.47
易方达裕富债券C 1952.53 17.20 -- 1.47
易方达瑞锦混合发起式A 598.55 5.27 -- 0.55
易方达瑞锦混合发起式C 598.55 5.27 -- 0.55
易方达瑞安混合发起式A 634.64 5.59 -- 0.71
易方达瑞安混合发起式C 634.64 5.59 -- 0.71
易方达瑞康灵活配置混合A 587.20 5.17 -- 0.60
易方达瑞康灵活配置混合C 587.20 5.17 -- 0.60
易方达宁易一年持有混合A 323.14 2.85 -- 0.25
易方达宁易一年持有混合C 323.14 2.85 -- 0.25
易方达悦信一年持有期混合A 1839.45 16.21 -- 0.24
易方达悦信一年持有期混合C 1839.45 16.21 -- 0.24
易方达稳健添利混合A 779.68 6.87 -- 2.64
易方达稳健添利混合C 779.68 6.87 -- 2.64
易方达积极成长混合 32808.80 289.09 -- 8.88
易方达安心回报债券A 26225.66 231.08 -- 1.16
易方达安心回报债券B 26225.66 231.08 -- 1.16
易方达科讯混合 11985.68 105.61 -- 3.32
易方达科润混合(LOF) 9483.72 83.56 -- 4.50
6 600426 华鲁恒升 易方达裕丰回报债券 41045.45 1260.22 0.78 1.07
易方达安盈回报 6197.09 190.27 0.12 2.07
易方达丰和债券 21971.45 674.59 0.42 0.95
易方达悦兴一年持有期混合A 15668.76 481.08 0.30 1.75
易方达悦兴一年持有期混合C 15668.76 481.08 0.30 1.75
易方达悦丰一年持有混合A 996.32 30.59 0.02 0.21
易方达悦丰一年持有混合C 996.32 30.59 0.02 0.21
易方达安心回报债券A 19607.12 602.00 0.37 0.87
易方达安心回报债券B 19607.12 602.00 0.37 0.87
易方达中证石化产业ETF 180.11 5.53 0.00 4.99
易方达中证现代农业主题ETF 291.99 8.97 0.01 5.28
7 600036 招商银行 易方达裕丰回报债券 39301.83 839.78 0.05 1.02
易方达裕惠定开混合发起式 2678.36 57.23 0.00 0.71
易方达裕如混合 1156.90 24.72 0.00 0.61
易方达新常态混合 11655.76 249.05 0.02 5.02
易方达国企改革混合 2474.32 52.87 0.00 9.80
易方达瑞富混合I 458.91 9.81 0.00 0.49
易方达瑞富混合E 458.91 9.81 0.00 0.49
易方达现代服务业混合 5836.58 124.71 0.01 9.66
易方达丰和债券 26522.50 566.72 0.04 1.15
易方达科瑞灵活配置混合 11948.84 255.32 0.02 3.45
易方达上证50增强C 208971.29 4465.20 0.29 9.43
易方达蓝筹精选混合 538200.47 11500.01 0.73 9.74
易方达沪深300ETF联接C 292.03 6.24 0.00 0.04
易方达ESG责任投资股票发起式 2876.80 61.47 0.00 9.87
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1353.92 28.93 0.00 0.96
易方达稳健收益债券C 67456.62 1441.38 0.09 0.91
易方达金融行业股票发起式 33722.60 720.57 0.05 9.71
易方达研究精选股票 38456.18 821.71 0.05 3.92
易方达磐恒九个月持有混合A 2401.78 51.32 0.00 0.75
易方达磐恒九个月持有混合C 2401.78 51.32 0.00 0.75
易方达磐泰一年持有期混合A 1623.02 34.68 0.00 0.21
易方达磐泰一年持有期混合C 1623.02 34.68 0.00 0.21
易方达优质企业三年持有混合 78624.45 1680.01 0.11 9.70
易方达悦通一年持有混合A 853.63 18.24 0.00 0.92
易方达悦通一年持有混合C 853.63 18.24 0.00 0.92
易方达悦兴一年持有期混合A 36945.94 789.44 0.05 4.14
易方达悦兴一年持有期混合C 36945.94 789.44 0.05 4.14
易方达中证银行指数(LOF)C 24160.84 516.26 0.03 12.64
易方达磐固六个月持有期混合A 1120.27 23.94 0.00 0.47
易方达磐固六个月持有期混合C 1120.27 23.94 0.00 0.47
易方达悦享一年持有混合A 861.19 18.40 0.00 0.52
易方达悦享一年持有混合C 861.19 18.40 0.00 0.52
易方达核心优势股票A 56855.79 1214.87 0.08 9.92
易方达核心优势股票C 56855.79 1214.87 0.08 9.92
易方达竞争优势企业混合A 47194.88 1008.44 0.06 3.11
易方达科益混合A 6416.14 137.10 0.01 9.04
易方达科益混合C 6416.14 137.10 0.01 9.04
易方达沪深300精选增强A 17907.11 382.63 0.02 9.02
易方达沪深300精选增强C 17907.11 382.63 0.02 9.02
易方达竞争优势企业混合C 47194.88 1008.44 0.06 3.11
易方达悦安一年持有期债券A 5140.51 109.84 0.01 0.37
易方达悦安一年持有期债券C 5140.51 109.84 0.01 0.37
易方达悦盈一年持有期混合A 1044.11 22.31 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有期混合C 1044.11 22.31 0.00 0.42
易方达宁易一年持有混合A 392.18 8.38 0.00 0.31
易方达宁易一年持有混合C 392.18 8.38 0.00 0.31
易方达悦弘一年持有期混合A 1488.71 31.81 0.00 0.41
易方达悦弘一年持有期混合C 1488.71 31.81 0.00 0.41
易方达龙头优选两年持有混合A 1860.77 39.76 0.00 7.66
易方达龙头优选两年持有混合C 1860.77 39.76 0.00 7.66
易方达悦信一年持有期混合A 2816.42 60.18 0.00 0.37
易方达悦信一年持有期混合C 2816.42 60.18 0.00 0.37
易方达稳健增长混合A 5457.35 116.61 0.01 3.93
易方达稳健增长混合C 5457.35 116.61 0.01 3.93
易方达商业模式优选混合A 14231.88 304.10 0.02 9.88
易方达商业模式优选混合C 14231.88 304.10 0.02 9.88
易方达长期价值混合A 10275.45 219.56 0.01 9.81
易方达长期价值混合C 10275.45 219.56 0.01 9.81
易方达稳健回报混合A 6799.66 145.29 0.01 3.59
易方达稳健回报混合C 6799.66 145.29 0.01 3.59
易方达悦夏一年持有期混合A 6143.72 131.28 0.01 0.47
易方达悦夏一年持有期混合C 6143.72 131.28 0.01 0.47
易方达稳健增利混合A 5536.44 118.30 0.01 3.97
易方达稳健增利混合C 5536.44 118.30 0.01 3.97
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 283.14 6.05 0.00 2.95
易方达上证50指数(LOF)C 1678.14 35.86 0.00 7.69
易方达悦浦一年持有混合A 1307.10 27.93 0.00 0.36
易方达悦浦一年持有混合C 1307.10 27.93 0.00 0.36
易方达悦融一年持有混合A 603.25 12.89 0.00 0.46
易方达悦融一年持有混合C 603.25 12.89 0.00 0.46
易方达上证50增强A 208971.29 4465.20 0.29 9.43
易方达稳健收益债券A 67456.62 1441.38 0.09 0.91
易方达稳健收益债券B 67456.62 1441.38 0.09 0.91
易方达科汇灵活配置混合 5596.39 119.58 0.01 3.56
易方达行业领先企业混合 11400.37 243.60 0.02 6.26
易方达沪深300ETF联接A 292.03 6.24 0.00 0.04
易方达安心回报债券A 26054.50 556.72 0.04 1.16
易方达安心回报债券B 26054.50 556.72 0.04 1.16
易方达沪深300量化增强 4493.02 96.00 0.01 4.04
易方达中证银行指数(LOF)A 24160.84 516.26 0.03 12.64
易方达科润混合(LOF) 8424.94 180.02 0.01 4.00
易方达科顺定开混合(LOF) 922.90 19.72 0.00 7.99
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 283.14 6.05 0.00 2.95
易方达上证50指数(LOF)A 1678.14 35.86 0.00 7.69
易方达上证50ETF 6586.09 140.73 0.01 7.96
易方达沪深300ETF发起式 29840.92 637.63 0.04 3.00
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1166.66 24.93 0.00 2.41
易方达中证800ETF 192.89 4.12 0.00 2.23
易方达中证银行ETF 2420.03 51.71 0.00 13.30
易方达中证沪港深500ETF 71.60 1.53 0.00 1.63
易方达中证沪港深300ETF 111.33 2.38 0.00 2.76
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 39164.32 836.84 0.05 4.53
8 600486 扬农化工 易方达裕丰回报债券 36974.58 306.23 3.87 0.96
易方达新常态混合 9610.89 79.60 1.01 4.14
易方达新收益混合A 67496.10 559.02 7.07 9.84
易方达新收益混合C 67496.10 559.02 7.07 9.84
易方达瑞信混合I 656.83 5.44 0.07 0.45
易方达瑞信混合E 656.83 5.44 0.07 0.45
易方达瑞和混合 744.97 6.17 0.08 0.55
易方达安盈回报 13193.10 109.27 1.38 4.40
易方达瑞恒混合 13856.24 114.76 1.45 5.13
易方达丰和债券 23763.21 196.81 2.49 1.03
易方达鑫转招利混合A 1435.86 11.89 0.15 1.37
易方达鑫转招利混合C 1435.86 11.89 0.15 1.37
易方达裕富债券A 792.05 6.56 0.08 0.59
易方达裕富债券C 792.05 6.56 0.08 0.59
易方达磐恒九个月持有混合A 1898.32 15.72 0.20 0.59
易方达磐恒九个月持有混合C 1898.32 15.72 0.20 0.59
易方达磐泰一年持有期混合A 1631.21 13.51 0.17 0.21
易方达磐泰一年持有期混合C 1631.21 13.51 0.17 0.21
易方达磐固六个月持有期混合A 781.19 6.47 0.08 0.33
易方达磐固六个月持有期混合C 781.19 6.47 0.08 0.33
易方达悦享一年持有混合A 997.31 8.26 0.10 0.60
易方达悦享一年持有混合C 997.31 8.26 0.10 0.60
易方达高质量严选三年持有混合 58409.00 483.76 6.12 5.15
易方达悦盈一年持有期混合A 731.68 6.06 0.08 0.30
易方达悦盈一年持有期混合C 731.68 6.06 0.08 0.30
易方达悦弘一年持有期混合A 922.45 7.64 0.10 0.25
易方达悦弘一年持有期混合C 922.45 7.64 0.10 0.25
易方达稳泰一年持有混合A 265.63 2.20 0.03 0.23
易方达稳泰一年持有混合C 265.63 2.20 0.03 0.23
易方达悦夏一年持有期混合A 4250.64 35.20 0.45 0.33
易方达悦夏一年持有期混合C 4250.64 35.20 0.45 0.33
易方达安心回报债券A 32333.68 267.80 3.39 1.44
易方达安心回报债券B 32333.68 267.80 3.39 1.44
易方达科顺定开混合(LOF) 672.29 5.57 0.07 5.82
易方达中证现代农业主题ETF 127.98 1.06 0.01 2.32
9 300628 亿联网络 易方达裕丰回报债券 28074.34 361.08 0.75 0.73
易方达新益灵活配置混合I 919.00 11.82 0.02 0.93
易方达新益灵活配置混合E 919.00 11.82 0.02 0.93
易方达瑞选I 1055.85 13.58 0.03 0.90
易方达瑞选E 1055.85 13.58 0.03 0.90
易方达瑞祺混合I 961.14 12.36 0.03 0.98
易方达瑞祺混合E 961.14 12.36 0.03 0.98
易方达丰惠混合 434.23 5.58 0.01 0.41
易方达丰和债券 17072.44 219.58 0.46 0.74
易方达裕鑫债A 2893.08 37.21 0.08 1.32
易方达裕鑫债C 2893.08 37.21 0.08 1.32
易方达中盘成长混合 48113.79 618.83 1.28 5.79
易方达鑫转添利混合A 257.35 3.31 0.01 0.39
易方达鑫转添利混合C 257.35 3.31 0.01 0.39
易方达鑫转招利混合A 1396.00 17.95 0.04 1.33
易方达鑫转招利混合C 1396.00 17.95 0.04 1.33
易方达瑞川灵活配置混合A 777.01 9.99 0.02 0.72
易方达瑞川灵活配置混合C 777.01 9.99 0.02 0.72
易方达瑞锦混合发起式A 362.31 4.66 0.01 0.34
易方达瑞锦混合发起式C 362.31 4.66 0.01 0.34
易方达策略成长混合 8165.62 105.02 0.22 6.72
易方达积极成长混合 22686.55 291.79 0.61 6.14
易方达行业领先企业混合 7792.24 100.22 0.21 4.28
易方达安心回报债券A 21581.50 277.58 0.58 0.96
易方达安心回报债券B 21581.50 277.58 0.58 0.96
易方达策略成长二号混合 4668.28 60.04 0.12 4.35
10 603882 金域医学 易方达裕丰回报债券 28048.35 381.87 -- 0.73
易方达新收益混合A 21193.57 288.54 -- 3.09
易方达新收益混合C 21193.57 288.54 -- 3.09
11 688200 华峰测控 易方达丰华债券A 52426.25 115.88 -- 3.10
易方达国防军工混合A 82393.87 182.12 -- 4.57
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 107.22 0.24 -- 1.11
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 107.22 0.24 -- 1.11
易方达丰华债券C 52426.25 115.88 -- 3.10
易方达积极成长混合 35681.05 78.87 -- 9.66
12 002791 坚朗五金 易方达丰华债券A 16208.46 151.10 0.94 0.96
易方达裕如混合 1704.52 15.89 0.10 0.90
易方达丰华债券C 16208.46 151.10 0.94 0.96
易方达磐泰一年持有期混合A 1804.28 16.82 0.10 0.24
易方达磐泰一年持有期混合C 1804.28 16.82 0.10 0.24
易方达磐固六个月持有期混合A 720.85 6.72 0.04 0.30
易方达磐固六个月持有期混合C 720.85 6.72 0.04 0.30
易方达稳泰一年持有混合A 305.72 2.85 0.02 0.27
易方达稳泰一年持有混合C 305.72 2.85 0.02 0.27
13 603986 兆易创新 易方达丰华债券A 15749.96 111.68 0.28 0.93
易方达新兴成长混合 24489.73 173.65 0.44 6.05
易方达新收益混合A 29678.75 210.44 0.53 4.33
易方达新收益混合C 29678.75 210.44 0.53 4.33
易方达丰华债券C 15749.96 111.68 0.28 0.93
易方达科技创新混合 5142.72 36.47 0.09 5.60
易方达创新成长混合 22777.42 161.51 0.41 6.80
易方达战略新兴产业股票A 30080.80 213.29 0.54 7.51
易方达战略新兴产业股票C 30080.80 213.29 0.54 7.51
易方达悦盈一年持有期混合A 661.99 4.69 0.01 0.27
易方达悦盈一年持有期混合C 661.99 4.69 0.01 0.27
易方达悦弘一年持有期混合A 819.05 5.81 0.01 0.22
易方达悦弘一年持有期混合C 819.05 5.81 0.01 0.22
易方达中证物联网主题ETF 167.83 1.19 0.00 4.80
易方达中证芯片产业ETF 761.56 5.40 0.01 5.49
易方达中证消费电子主题ETF 397.70 2.82 0.01 4.30
14 002859 洁美科技 易方达丰华债券A 14150.48 543.20 1.35 0.84
易方达丰华债券C 14150.48 543.20 1.35 0.84
15 688188 柏楚电子 易方达丰华债券A 13704.44 45.63 1.78 0.81
易方达新收益混合A 35168.64 117.11 4.56 5.13
易方达新收益混合C 35168.64 117.11 4.56 5.13
易方达安盈回报 11380.10 37.89 1.47 3.80
易方达丰华债券C 13704.44 45.63 1.78 0.81
易方达安心回报债券A 24796.81 82.57 3.21 1.10
易方达安心回报债券B 24796.81 82.57 3.21 1.10
16 600933 爱柯迪 易方达丰华债券A 11568.62 982.89 -- 0.69
易方达丰华债券C 11568.62 982.89 -- 0.69
易方达稳健添利混合A 317.79 27.00 -- 1.08
易方达稳健添利混合C 317.79 27.00 -- 1.08
17 300775 三角防务 易方达丰华债券A 11093.38 268.09 -- 0.66
易方达国防军工混合A 83433.19 2016.27 -- 4.63
易方达丰华债券C 11093.38 268.09 -- 0.66
易方达积极成长混合 12716.82 307.32 -- 3.44
18 600071 凤凰光学 易方达丰华债券A 11016.25 315.20 1.33 0.65
易方达丰华债券C 11016.25 315.20 1.33 0.65
19 300750 宁德时代 易方达新兴成长混合 38649.55 75.44 0.04 9.55
易方达瑞信混合I 912.56 1.78 0.00 0.63
易方达瑞信混合E 912.56 1.78 0.00 0.63
易方达信息产业混合 8908.90 17.39 0.01 2.74
易方达瑞和混合 735.15 1.44 0.00 0.55
易方达瑞富混合I 379.10 0.74 0.00 0.40
易方达瑞富混合E 379.10 0.74 0.00 0.40
易方达环保主题混合 44048.94 85.98 0.04 6.98
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1121.94 2.19 0.00 6.31
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1121.94 2.19 0.00 6.31
易方达丰惠混合 486.69 0.95 0.00 0.46
易方达深证100ETF联接C 563.53 1.10 0.00 0.39
易方达创业板ETF联接C 1228.09 2.40 0.00 0.26
易方达鑫转添利混合A 215.17 0.42 0.00 0.33
易方达鑫转添利混合C 215.17 0.42 0.00 0.33
易方达科融混合 16743.60 32.68 0.02 5.21
易方达科技创新混合 8309.30 16.22 0.01 9.05
易方达创新成长混合 32657.02 63.75 0.03 9.75
易方达信息行业精选股票 9702.96 18.94 0.01 3.82
易方达战略新兴产业股票A 38417.12 74.99 0.04 9.59
易方达战略新兴产业股票C 38417.12 74.99 0.04 9.59
易方达中证科创创业50联接A 189.55 0.37 0.00 0.12
易方达中证科创创业50联接C 189.55 0.37 0.00 0.12
易方达价值成长混合 14856.70 29.00 0.01 3.59
易方达深证100ETF联接A 563.53 1.10 0.00 0.39
易方达创业板ETF联接A 1228.09 2.40 0.00 0.26
易方达科讯混合 18997.98 37.08 0.02 5.26
易方达沪深300量化增强 4764.39 9.30 0.00 4.29
易方达中证科创创业50ETF 77121.28 150.54 0.07 11.25
易方达中证科技50ETF 5732.64 11.19 0.01 9.73
易方达深证100ETF 58489.75 114.17 0.06 8.85
易方达创业板ETF 321757.29 628.06 0.31 18.85
易方达沪深300ETF发起式 37011.93 72.25 0.04 3.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1429.32 2.79 0.00 2.95
易方达中证800ETF 240.78 0.47 0.00 2.79
易方达中证内地低碳经济主题ETF 7151.96 13.96 0.01 13.69
易方达中证新能源ETF 3499.01 6.83 0.00 9.64
易方达中证智能电动汽车ETF 2397.56 4.68 0.00 15.54
易方达中证沪港深500ETF 87.09 0.17 0.00 1.98
易方达中证沪港深300ETF 138.32 0.27 0.00 3.43
易方达中证长江保护主题ETF 5159.48 10.07 0.00 2.72
易方达中证装备产业ETF 440.58 0.86 0.00 9.82
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 76357.29 149.05 0.07 8.83
20 002850 科达利 易方达新兴成长混合 24445.96 165.18 1.07 6.04
易方达科技创新混合 4755.95 32.13 0.21 5.18
易方达创新成长混合 20250.60 136.83 0.89 6.05
易方达战略新兴产业股票A 23162.59 156.50 1.02 5.78
易方达战略新兴产业股票C 23162.59 156.50 1.02 5.78
21 603799 华友钴业 易方达新兴成长混合 24147.20 246.90 0.91 5.97
易方达科技创新混合 4973.13 50.85 0.19 5.42
易方达创新成长混合 22182.51 226.81 0.84 6.62
易方达战略新兴产业股票A 18029.43 184.35 0.68 4.50
易方达战略新兴产业股票C 18029.43 184.35 0.68 4.50
易方达资源行业混合 13439.23 137.42 0.51 6.74
易方达上证中盘ETF 493.85 5.05 0.02 2.16
易方达中证新能源ETF 1137.41 11.63 0.04 3.13
22 002402 和而泰 易方达新兴成长混合 22818.57 1296.51 1.62 5.64
易方达鑫转增利混合A 700.13 39.78 0.05 0.65
易方达鑫转增利混合C 700.13 39.78 0.05 0.65
易方达价值精选混合 13464.21 765.01 0.95 3.77
23 002812 恩捷股份 易方达新兴成长混合 20808.44 94.58 0.18 5.14
易方达量化策略精选灵活配置混合A 675.40 3.07 0.01 3.80
易方达量化策略精选灵活配置混合C 675.40 3.07 0.01 3.80
易方达科技创新混合 4879.60 22.18 0.04 5.31
易方达创新成长混合 17503.20 79.56 0.15 5.23
易方达战略新兴产业股票A 20902.20 95.01 0.18 5.22
易方达战略新兴产业股票C 20902.20 95.01 0.18 5.22
易方达中小企业100指数(LOF)C 627.00 2.85 0.01 3.01
易方达中小企业100指数(LOF)A 627.00 2.85 0.01 3.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2362.91 10.74 0.02 4.52
易方达中证新能源ETF 1401.40 6.37 0.01 3.86
易方达中证石化产业ETF 448.80 2.04 0.00 12.44
易方达中证智能电动汽车ETF 688.78 3.13 0.01 4.47
易方达中证装备产业ETF 156.20 0.71 0.00 3.48
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 23927.20 108.76 0.21 2.77
24 002371 北方华创 易方达新兴成长混合 20602.06 75.19 0.16 5.09
易方达科技创新混合 4704.58 17.17 0.04 5.12
易方达创新成长混合 17928.92 65.43 0.14 5.35
易方达中证芯片产业ETF 728.84 2.66 0.01 5.26
25 300207 欣旺达 易方达新兴成长混合 19983.73 739.70 0.53 4.94
易方达创新成长混合 17821.42 661.07 0.47 5.32
易方达战略新兴产业股票A 20083.49 749.84 0.53 5.02
易方达战略新兴产业股票C 20083.49 749.84 0.53 5.02
26 002091 江苏国泰 易方达新兴成长混合 19956.35 2040.53 1.35 4.93
易方达创新成长混合 15252.89 1559.60 1.03 4.55
27 002466 天齐锂业 易方达新兴成长混合 18233.46 224.03 0.15 4.51
易方达新经济混合 31823.21 391.00 0.27 4.90
易方达改革红利混合 3577.90 43.96 0.03 4.00
易方达瑞享灵活配置混合I 1736.05 21.33 0.01 7.28
易方达瑞享灵活配置混合E 1736.05 21.33 0.01 7.28
易方达科融混合 22536.47 276.89 0.19 7.01
易方达科技创新混合 4456.28 54.75 0.04 4.85
易方达均衡成长股票 25086.69 308.23 0.21 3.87
易方达远见成长混合A 14671.22 180.26 0.12 5.87
易方达战略新兴产业股票A 14817.05 182.05 0.12 3.70
易方达战略新兴产业股票C 14817.05 182.05 0.12 3.70
易方达远见成长混合C 14671.22 180.26 0.12 5.87
易方达先锋成长混合A 3551.86 43.64 0.03 7.22
易方达先锋成长混合C 3551.86 43.64 0.03 7.22
易方达平稳增长混合 10507.40 129.10 0.09 3.15
易方达科翔混合 19577.54 240.54 0.16 3.96
易方达资源行业混合 10168.28 124.93 0.08 5.10
易方达科讯混合 21789.91 267.72 0.18 6.04
易方达创新未来混合(LOF) 26906.61 330.59 0.22 3.50
易方达中证新能源ETF 1003.54 12.33 0.01 2.77
易方达中证智能电动汽车ETF 422.41 5.19 0.00 2.74
28 002142 宁波银行 易方达裕惠定开混合发起式 2657.67 71.08 0.01 0.71
易方达裕如混合 1062.40 28.41 0.00 0.56
易方达新利灵活配置混合 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达新鑫混合I 449.95 12.03 0.00 0.38
易方达新鑫混合E 449.95 12.03 0.00 0.38
易方达新享灵活配置混合A 449.95 12.03 0.00 0.37
易方达新享灵活配置混合C 449.95 12.03 0.00 0.37
易方达国企改革混合 1514.05 40.49 0.01 6.00
易方达瑞景混合 449.95 12.03 0.00 0.38
易方达瑞富混合I 408.00 10.91 0.00 0.44
易方达瑞富混合E 408.00 10.91 0.00 0.44
易方达瑞财混合I 788.56 21.09 0.00 0.65
易方达瑞财混合E 788.56 21.09 0.00 0.65
易方达瑞智混合I 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达瑞智混合E 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达瑞兴混合I 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达瑞兴混合E 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达瑞祥灵活配置混合I 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达瑞祥灵活配置混合E 449.95 12.03 0.00 0.40
易方达丰惠混合 449.95 12.03 0.00 0.43
易方达中盘成长混合 51389.78 1374.43 0.21 6.18
易方达金融行业股票发起式 34113.34 912.37 0.14 9.82
易方达招易一年持有期混合A 954.72 25.53 0.00 0.48
易方达招易一年持有期混合C 954.72 25.53 0.00 0.48
易方达瑞锦混合发起式A 383.73 10.26 0.00 0.36
易方达瑞锦混合发起式C 383.73 10.26 0.00 0.36
易方达中证银行指数(LOF)C 11432.03 305.75 0.05 5.98
易方达磐固六个月持有期混合A 1114.22 29.80 0.00 0.46
易方达磐固六个月持有期混合C 1114.22 29.80 0.00 0.46
易方达瑞安混合发起式A 373.53 9.99 0.00 0.42
易方达瑞安混合发起式C 373.53 9.99 0.00 0.42
易方达中小企业100指数(LOF)C 773.22 20.68 0.00 3.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 254.63 6.81 0.00 2.66
易方达悦浦一年持有混合A 997.19 26.67 0.00 0.28
易方达悦浦一年持有混合C 997.19 26.67 0.00 0.28
易方达中小企业100指数(LOF)A 773.22 20.68 0.00 3.71
易方达中证银行指数(LOF)A 11432.03 305.75 0.05 5.98
易方达科润混合(LOF) 6480.40 173.32 0.03 3.08
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 254.63 6.81 0.00 2.66
易方达中证银行ETF 1133.85 30.32 0.00 6.23
29 002714 牧原股份 易方达裕惠定开混合发起式 2275.54 40.02 0.01 0.61
易方达瑞财混合I 928.82 16.34 0.00 0.76
易方达瑞财混合E 928.82 16.34 0.00 0.76
易方达稳健收益债券C 60674.62 1067.09 0.30 0.82
易方达中小企业100指数(LOF)C 784.54 13.80 0.00 3.77
易方达稳健收益债券A 60674.62 1067.09 0.30 0.82
易方达稳健收益债券B 60674.62 1067.09 0.30 0.82
易方达深证100ETF 13293.69 233.80 0.07 2.01
易方达中小企业100指数(LOF)A 784.54 13.80 0.00 3.77
易方达中证现代农业主题ETF 578.83 10.18 0.00 10.47
30 601117 中国化学 易方达裕惠定开混合发起式 2263.81 234.83 0.19 0.60
易方达瑞通混合A 1043.41 108.24 0.09 1.12
易方达瑞通混合C 1043.41 108.24 0.09 1.12
易方达瑞弘混合A 1043.41 108.24 0.09 1.51
易方达瑞弘混合C 1043.41 108.24 0.09 1.51
易方达双债增强债券A 4536.47 470.59 0.38 0.36
易方达双债增强债券C 4536.47 470.59 0.38 0.36
31 000401 冀东水泥 易方达裕惠定开混合发起式 2017.08 170.57 0.13 0.54
易方达增强回报债券A 9249.11 803.57 0.60 0.36
易方达增强回报债券B 9249.11 803.57 0.60 0.36
易方达双债增强债券A 8221.43 714.29 0.53 0.65
易方达双债增强债券C 8221.43 714.29 0.53 0.65
易方达岁丰添利债券 1541.52 133.93 0.10 0.32
32 300347 泰格医药 易方达裕惠定开混合发起式 1950.79 18.13 0.03 0.52
易方达瑞财混合I 1027.58 9.55 0.02 0.84
易方达瑞财混合E 1027.58 9.55 0.02 0.84
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1241.70 11.54 0.02 0.88
易方达稳健收益债券C 59693.98 554.78 0.98 0.80
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5630.77 52.33 0.09 4.91
易方达中证科创创业50联接A 48.51 0.45 0.00 0.03
易方达中证科创创业50联接C 48.51 0.45 0.00 0.03
易方达稳健收益债券A 59693.98 554.78 0.98 0.80
易方达稳健收益债券B 59693.98 554.78 0.98 0.80
易方达中证科创创业50ETF 19838.42 184.37 0.33 2.90
易方达中证生物科技主题ETF 7639.29 71.00 0.13 4.55
易方达中证医疗ETF 1487.89 13.83 0.02 5.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5630.77 52.33 0.09 4.91
易方达沪深300医药ETF 23758.08 220.80 0.39 3.10
易方达中证创新药产业ETF 1280.44 11.90 0.02 4.60
33 600660 福耀玻璃 易方达裕惠定开混合发起式 1692.18 47.56 0.03 0.45
易方达瑞财混合I 1011.18 28.42 0.02 0.83
易方达瑞财混合E 1011.18 28.42 0.02 0.83
易方达现代服务业混合 3712.06 104.33 0.06 6.14
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1447.39 40.68 0.02 1.02
易方达稳健收益债券C 43368.03 1218.89 0.69 0.58
易方达稳健收益债券A 43368.03 1218.89 0.69 0.58
易方达稳健收益债券B 43368.03 1218.89 0.69 0.58
易方达消费行业股票 160481.03 4510.43 2.56 6.76
34 601111 中国国航 易方达裕惠定开混合发起式 1623.70 178.23 0.02 0.43
易方达稳健收益债券C 38781.63 4257.04 0.50 0.52
易方达稳健收益债券A 38781.63 4257.04 0.50 0.52
易方达稳健收益债券B 38781.63 4257.04 0.50 0.52
35 600438 通威股份 易方达裕惠定开混合发起式 1586.36 37.16 0.05 0.42
易方达创新驱动混合 45074.01 1055.84 1.54 7.10
易方达裕如混合 1218.80 28.55 0.04 0.65
易方达安心回馈混合 25781.77 603.93 0.88 2.85
易方达新丝路混合 17583.84 411.90 0.60 4.51
易方达环保主题混合 33920.25 794.57 1.16 5.37
易方达裕祥回报债券 78356.65 1835.48 2.67 1.79
易方达裕鑫债A 2894.81 67.81 0.10 1.32
易方达裕鑫债C 2894.81 67.81 0.10 1.32
易方达瑞通混合A 2597.26 60.84 0.09 2.79
易方达瑞通混合C 2597.26 60.84 0.09 2.79
易方达瑞弘混合A 1133.42 26.55 0.04 1.64
易方达瑞弘混合C 1133.42 26.55 0.04 1.64
易方达瑞程混合A 31973.10 748.96 1.09 9.14
易方达瑞程混合C 31973.10 748.96 1.09 9.14
易方达中盘成长混合 33568.90 786.34 1.14 4.04
易方达鑫转增利混合A 1579.15 36.99 0.05 1.47
易方达鑫转增利混合C 1579.15 36.99 0.05 1.47
易方达科融混合 11946.43 279.84 0.41 3.72
易方达研究精选股票 37853.91 886.72 1.29 3.86
易方达裕富债券A 849.10 19.89 0.03 0.64
易方达裕富债券C 849.10 19.89 0.03 0.64
易方达高端制造混合发起式 36991.49 866.51 1.26 7.00
易方达竞争优势企业混合A 58996.47 1381.97 2.01 3.88
易方达战略新兴产业股票A 16851.21 394.73 0.57 4.21
易方达战略新兴产业股票C 16851.21 394.73 0.57 4.21
易方达竞争优势企业混合C 58996.47 1381.97 2.01 3.88
易方达悦安一年持有期债券A 2712.95 63.55 0.09 0.19
易方达悦安一年持有期债券C 2712.95 63.55 0.09 0.19
易方达智造优势混合A 40646.08 952.12 1.38 7.92
易方达智造优势混合C 40646.08 952.12 1.38 7.92
易方达产业升级一年封闭混合A 38400.08 899.51 1.31 5.89
易方达产业升级一年封闭混合C 38400.08 899.51 1.31 5.89
易方达核心智造混合 12723.75 298.05 0.43 5.57
易方达悦融一年持有混合A 251.02 5.88 0.01 0.19
易方达悦融一年持有混合C 251.02 5.88 0.01 0.19
易方达价值成长混合 14941.66 350.00 0.51 3.61
易方达科讯混合 14857.43 348.03 0.51 4.12
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2310.81 54.13 0.08 4.42
易方达中证新能源ETF 1373.76 32.18 0.05 3.79
易方达中证现代农业主题ETF 502.03 11.76 0.02 9.08
易方达中证装备产业ETF 150.70 3.53 0.01 3.36
36 688516 奥特维 易方达创新驱动混合 56262.91 249.62 4.89 8.86
易方达新益灵活配置混合I 1037.99 4.61 0.09 1.05
易方达新益灵活配置混合E 1037.99 4.61 0.09 1.05
易方达瑞选I 1153.88 5.12 0.10 0.99
易方达瑞选E 1153.88 5.12 0.10 0.99
易方达瑞祺混合I 967.78 4.29 0.08 0.99
易方达瑞祺混合E 967.78 4.29 0.08 0.99
易方达环保主题混合 45431.10 201.57 3.95 7.20
易方达鑫转增利混合A 3762.50 16.69 0.33 3.51
易方达鑫转增利混合C 3762.50 16.69 0.33 3.51
易方达鑫转招利混合A 3142.16 13.94 0.27 2.99
易方达鑫转招利混合C 3142.16 13.94 0.27 2.99
易方达裕富债券A 1468.15 6.51 0.13 1.10
易方达裕富债券C 1468.15 6.51 0.13 1.10
易方达瑞川灵活配置混合A 1073.08 4.76 0.09 1.00
易方达瑞川灵活配置混合C 1073.08 4.76 0.09 1.00
易方达瑞安混合发起式A 845.98 3.75 0.07 0.95
易方达瑞安混合发起式C 845.98 3.75 0.07 0.95
易方达瑞康灵活配置混合A 905.71 4.02 0.08 0.93
易方达瑞康灵活配置混合C 905.71 4.02 0.08 0.93
易方达科润混合(LOF) 7796.06 34.59 0.68 3.70
易方达科创板两年定开混合 13640.92 60.52 1.19 4.67
37 002594 比亚迪 易方达创新驱动混合 22148.28 96.38 0.08 3.49
易方达深证100ETF联接C 188.44 0.82 0.00 0.13
易方达沪深300ETF联接C 220.61 0.96 0.00 0.03
易方达中小企业100指数(LOF)C 1131.72 4.92 0.00 5.44
易方达深证100ETF联接A 188.44 0.82 0.00 0.13
易方达沪深300ETF联接A 220.61 0.96 0.00 0.03
易方达深证100ETF 19180.79 83.47 0.07 2.90
易方达中小企业100指数(LOF)A 1131.72 4.92 0.00 5.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF 505.56 2.20 0.00 1.04
易方达中证智能电动汽车ETF 1463.83 6.37 0.01 9.49
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 29614.67 128.87 0.11 3.42
38 688408 中信博 易方达创新驱动混合 21611.50 262.08 3.66 3.40
39 688390 固德威 易方达创新驱动混合 19801.83 57.43 1.00 3.12
易方达科创板两年定开混合 8951.53 25.96 0.45 3.06
40 300373 扬杰科技 易方达创新驱动混合 18480.43 249.63 0.53 2.91
易方达信息产业混合 7378.27 99.67 0.21 2.27
易方达信息行业精选股票 6376.69 86.14 0.18 2.51
41 605111 新洁能 易方达创新驱动混合 18293.74 124.66 -- 2.88
42 300316 晶盛机电 易方达创新驱动混合 15074.45 251.24 0.21 2.37
易方达新丝路混合 16452.19 274.20 0.23 4.22
易方达环保主题混合 51905.88 865.10 0.72 8.22
易方达鑫转招利混合A 708.00 11.80 0.01 0.67
易方达鑫转招利混合C 708.00 11.80 0.01 0.67
易方达高端制造混合发起式 36924.67 615.41 0.51 6.99
易方达智造优势混合A 36539.21 608.99 0.50 7.12
易方达智造优势混合C 36539.21 608.99 0.50 7.12
易方达产业升级一年封闭混合A 53196.87 886.61 0.73 8.16
易方达产业升级一年封闭混合C 53196.87 886.61 0.73 8.16
易方达核心智造混合 20924.78 348.75 0.29 9.17
易方达策略成长二号混合 3204.60 53.41 0.04 2.99
43 600519 贵州茅台 易方达新经济混合 41724.43 24.27 0.03 6.42
易方达改革红利混合 8136.37 4.73 0.01 9.09
易方达新常态混合 22751.31 13.24 0.01 9.80
易方达国企改革混合 2472.27 1.44 0.00 9.79
易方达瑞景混合 360.99 0.21 0.00 0.31
易方达瑞信混合I 687.60 0.40 0.00 0.47
易方达瑞信混合E 687.60 0.40 0.00 0.47
易方达瑞和混合 636.03 0.37 0.00 0.47
易方达瑞财混合I 997.02 0.58 0.00 0.82
易方达瑞财混合E 997.02 0.58 0.00 0.82
易方达瑞恒混合 20395.94 11.87 0.01 7.55
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1254.87 0.73 0.00 7.06
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1254.87 0.73 0.00 7.06
易方达上证50增强C 331291.70 192.72 0.20 14.94
易方达蓝筹精选混合 542000.70 315.30 0.33 9.81
易方达沪深300ETF联接C 412.56 0.24 0.00 0.06
易方达ESG责任投资股票发起式 2882.76 1.68 0.00 9.89
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1908.09 1.11 0.00 1.35
易方达稳健收益债券C 42290.67 24.60 0.03 0.57
易方达研究精选股票 75735.70 44.06 0.05 7.72
易方达瑞川灵活配置混合A 859.50 0.50 0.00 0.80
易方达瑞川灵活配置混合C 859.50 0.50 0.00 0.80
易方达磐恒九个月持有混合A 2610.99 1.52 0.00 0.82
易方达磐恒九个月持有混合C 2610.99 1.52 0.00 0.82
易方达磐泰一年持有期混合A 1873.71 1.09 0.00 0.25
易方达磐泰一年持有期混合C 1873.71 1.09 0.00 0.25
易方达消费精选股票 49850.14 29.00 0.03 9.88
易方达均衡成长股票 52803.90 30.72 0.03 8.15
易方达优质企业三年持有混合 79417.80 46.20 0.05 9.80
易方达招易一年持有期混合A 1392.39 0.81 0.00 0.70
易方达招易一年持有期混合C 1392.39 0.81 0.00 0.70
易方达悦通一年持有混合A 790.74 0.46 0.00 0.86
易方达悦通一年持有混合C 790.74 0.46 0.00 0.86
易方达悦享一年持有混合A 911.07 0.53 0.00 0.55
易方达悦享一年持有混合C 911.07 0.53 0.00 0.55
易方达核心优势股票A 56540.83 32.89 0.03 9.87
易方达核心优势股票C 56540.83 32.89 0.03 9.87
易方达竞争优势企业混合A 71538.42 41.62 0.04 4.71
易方达高质量严选三年持有混合 98605.45 57.36 0.06 8.69
易方达科益混合A 3283.29 1.91 0.00 4.63
易方达科益混合C 3283.29 1.91 0.00 4.63
易方达沪深300精选增强A 19476.44 11.33 0.01 9.81
易方达沪深300精选增强C 19476.44 11.33 0.01 9.81
易方达竞争优势企业混合C 71538.42 41.62 0.04 4.71
易方达悦安一年持有期债券A 9746.73 5.67 0.01 0.70
易方达悦安一年持有期债券C 9746.73 5.67 0.01 0.70
易方达悦盈一年持有期混合A 1272.06 0.74 0.00 0.51
易方达悦盈一年持有期混合C 1272.06 0.74 0.00 0.51
易方达宁易一年持有混合A 756.36 0.44 0.00 0.60
易方达宁易一年持有混合C 756.36 0.44 0.00 0.60
易方达悦弘一年持有期混合A 1667.43 0.97 0.00 0.45
易方达悦弘一年持有期混合C 1667.43 0.97 0.00 0.45
易方达龙头优选两年持有混合A 2251.89 1.31 0.00 9.27
易方达龙头优选两年持有混合C 2251.89 1.31 0.00 9.27
易方达悦信一年持有期混合A 5346.09 3.11 0.00 0.70
易方达悦信一年持有期混合C 5346.09 3.11 0.00 0.70
易方达稳健增长混合A 8285.58 4.82 0.01 5.97
易方达稳健增长混合C 8285.58 4.82 0.01 5.97
易方达稳泰一年持有混合A 360.99 0.21 0.00 0.32
易方达稳泰一年持有混合C 360.99 0.21 0.00 0.32
易方达商业模式优选混合A 14112.99 8.21 0.01 9.80
易方达商业模式优选混合C 14112.99 8.21 0.01 9.80
易方达长期价值混合A 10210.86 5.94 0.01 9.75
易方达长期价值混合C 10210.86 5.94 0.01 9.75
易方达稳健回报混合A 10004.58 5.82 0.01 5.28
易方达稳健回报混合C 10004.58 5.82 0.01 5.28
易方达稳健添利混合A 1014.21 0.59 0.00 3.43
易方达稳健添利混合C 1014.21 0.59 0.00 3.43
易方达悦夏一年持有期混合A 8973.18 5.22 0.01 0.69
易方达悦夏一年持有期混合C 8973.18 5.22 0.01 0.69
易方达稳健增利混合A 8406.25 4.89 0.01 6.03
易方达稳健增利混合C 8406.25 4.89 0.01 6.03
易方达港股通成长混合A 13082.45 7.61 0.01 5.34
易方达港股通成长混合C 13082.45 7.61 0.01 5.34
易方达悦丰一年持有混合A 2458.17 1.43 0.00 0.53
易方达悦丰一年持有混合C 2458.17 1.43 0.00 0.53
易方达上证50指数(LOF)C 3137.35 1.83 0.00 14.37
易方达悦浦一年持有混合A 1631.33 0.95 0.00 0.45
易方达悦浦一年持有混合C 1631.33 0.95 0.00 0.45
易方达悦融一年持有混合A 1082.97 0.63 0.00 0.82
易方达悦融一年持有混合C 1082.97 0.63 0.00 0.82
易方达平稳增长混合 18338.29 10.67 0.01 5.49
易方达上证50增强A 331291.70 192.72 0.20 14.94
易方达稳健收益债券A 42290.67 24.60 0.03 0.57
易方达稳健收益债券B 42290.67 24.60 0.03 0.57
易方达价值精选混合 18446.59 10.73 0.01 5.17
易方达科翔混合 40654.35 23.65 0.03 8.22
易方达行业领先企业混合 14438.40 8.40 0.01 7.93
易方达沪深300ETF联接A 412.56 0.24 0.00 0.06
易方达消费行业股票 232375.97 135.18 0.14 9.79
易方达沪深300量化增强 7291.65 4.24 0.00 6.56
易方达科润混合(LOF) 17430.49 10.14 0.01 8.28
易方达科顺定开混合(LOF) 833.03 0.48 0.00 7.22
易方达创新未来混合(LOF) 56406.92 32.81 0.03 7.34
易方达上证50指数(LOF)A 3137.35 1.83 0.00 14.37
易方达上证50ETF 12239.97 7.12 0.01 14.80
易方达沪深300ETF发起式 55012.81 32.00 0.03 5.54
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2595.69 1.51 0.00 5.35
易方达中证800ETF 360.99 0.21 0.00 4.18
易方达中证沪港深500ETF 292.23 0.17 0.00 6.65
易方达中证沪港深300ETF 257.85 0.15 0.00 6.39
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 65471.04 38.09 0.04 7.57
44 300142 沃森生物 易方达新经济混合 26403.44 481.20 0.32 4.06
易方达改革红利混合 4104.09 74.80 0.05 4.59
易方达创业板ETF联接C 165.16 3.01 0.00 0.04
易方达均衡成长股票 16735.95 305.01 0.20 2.58
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 8573.25 156.25 0.10 7.47
易方达中证科创创业50联接A 73.12 1.33 0.00 0.05
易方达中证科创创业50联接C 73.12 1.33 0.00 0.05
易方达平稳增长混合 9233.57 168.28 0.11 2.76
易方达创业板ETF联接A 165.16 3.01 0.00 0.04
易方达中证科创创业50ETF 30208.13 550.54 0.36 4.41
易方达中证生物科技主题ETF 11632.65 212.00 0.14 6.93
易方达创业板ETF 47557.88 866.74 0.57 2.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 8573.25 156.25 0.10 7.47
易方达沪深300医药ETF 36127.35 658.42 0.43 4.72
易方达中证创新药产业ETF 1948.43 35.51 0.02 7.00
45 002001 新和成 易方达新经济混合 26041.37 822.01 0.32 4.01
易方达改革红利混合 4250.19 134.16 0.05 4.75
易方达大健康主题混合 1758.24 55.50 0.02 4.06
易方达科融混合 7570.41 238.97 0.09 2.36
易方达均衡成长股票 20412.39 644.33 0.25 3.15
易方达平稳增长混合 10718.81 338.35 0.13 3.21
易方达价值精选混合 17391.03 548.96 0.22 4.87
易方达科翔混合 17815.94 562.37 0.22 3.60
易方达医疗保健行业混合 12493.96 394.38 0.15 3.39
易方达科讯混合 10489.44 331.11 0.13 2.91
易方达创新未来混合(LOF) 30310.53 956.77 0.38 3.94
46 002180 纳思达 易方达新经济混合 23099.40 545.16 0.53 3.55
易方达改革红利混合 3917.55 91.66 0.09 4.38
易方达科融混合 9796.31 229.21 0.22 3.05
易方达均衡成长股票 24834.87 591.25 0.58 3.83
易方达平稳增长混合 12106.67 287.96 0.28 3.63
易方达科翔混合 21545.41 511.15 0.50 4.36
易方达科讯混合 11243.56 263.07 0.26 3.12
易方达创新未来混合(LOF) 31019.13 725.76 0.71 4.03
47 300068 南都电源 易方达新经济混合 22634.11 1800.64 2.18 3.48
易方达改革红利混合 4566.05 363.25 0.44 5.10
易方达平稳增长混合 8324.89 662.28 0.80 2.49
易方达科翔混合 15912.74 1265.93 1.53 3.22
易方达创新未来混合(LOF) 20464.31 1628.03 1.97 2.66
48 000858 五粮液 易方达新经济混合 22067.52 142.32 0.04 3.39
易方达新常态混合 11331.78 73.08 0.02 4.88
易方达国企改革混合 2270.98 14.65 0.00 8.99
易方达瑞恒混合 14586.01 94.07 0.02 5.40
易方达现代服务业混合 4902.05 31.61 0.01 8.11
易方达深证100ETF联接C 280.66 1.81 0.00 0.19
易方达上证50增强C 103661.56 668.53 0.17 4.68
易方达蓝筹精选混合 501775.45 3236.01 0.83 9.08
易方达沪深300ETF联接C 327.18 2.11 0.00 0.05
易方达ESG责任投资股票发起式 2686.94 17.33 0.00 9.22
易方达研究精选股票 65199.12 420.48 0.11 6.65
易方达磐恒九个月持有混合A 1569.21 10.12 0.00 0.49
易方达磐恒九个月持有混合C 1569.21 10.12 0.00 0.49
易方达消费精选股票 43048.14 277.62 0.07 8.53
易方达均衡成长股票 35482.49 228.83 0.06 5.48
易方达优质企业三年持有混合 73163.51 471.84 0.12 9.03
易方达招易一年持有期混合A 1007.11 6.50 0.00 0.51
易方达招易一年持有期混合C 1007.11 6.50 0.00 0.51
易方达悦兴一年持有期混合A 12848.10 82.86 0.02 1.44
易方达悦兴一年持有期混合C 12848.10 82.86 0.02 1.44
易方达核心优势股票A 50118.54 323.22 0.08 8.75
易方达核心优势股票C 50118.54 323.22 0.08 8.75
易方达竞争优势企业混合A 66366.84 428.01 0.11 4.37
易方达高质量严选三年持有混合 73172.63 471.90 0.12 6.45
易方达沪深300精选增强A 14407.04 92.91 0.02 7.26
易方达沪深300精选增强C 14407.04 92.91 0.02 7.26
易方达竞争优势企业混合C 66366.84 428.01 0.11 4.37
易方达悦盈一年持有期混合A 665.33 4.29 0.00 0.27
易方达悦盈一年持有期混合C 665.33 4.29 0.00 0.27
易方达悦弘一年持有期混合A 868.48 5.60 0.00 0.24
易方达悦弘一年持有期混合C 868.48 5.60 0.00 0.24
易方达龙头优选两年持有混合A 1524.24 9.83 0.00 6.27
易方达龙头优选两年持有混合C 1524.24 9.83 0.00 6.27
易方达稳健增长混合A 3743.15 24.14 0.01 2.70
易方达稳健增长混合C 3743.15 24.14 0.01 2.70
易方达商业模式优选混合A 12575.27 81.10 0.02 8.73
易方达商业模式优选混合C 12575.27 81.10 0.02 8.73
易方达长期价值混合A 9268.00 59.77 0.02 8.85
易方达长期价值混合C 9268.00 59.77 0.02 8.85
易方达稳健回报混合A 4557.21 29.39 0.01 2.41
易方达稳健回报混合C 4557.21 29.39 0.01 2.41
易方达稳健增利混合A 3809.82 24.57 0.01 2.73
易方达稳健增利混合C 3809.82 24.57 0.01 2.73
易方达悦丰一年持有混合A 1390.89 8.97 0.00 0.30
易方达悦丰一年持有混合C 1390.89 8.97 0.00 0.30
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 265.15 1.71 0.00 2.77
易方达悦浦一年持有混合A 1100.93 7.10 0.00 0.30
易方达悦浦一年持有混合C 1100.93 7.10 0.00 0.30
易方达悦融一年持有混合A 415.56 2.68 0.00 0.31
易方达悦融一年持有混合C 415.56 2.68 0.00 0.31
易方达平稳增长混合 9599.76 61.91 0.02 2.87
易方达上证50增强A 103661.56 668.53 0.17 4.68
易方达科翔混合 19526.71 125.93 0.03 3.95
易方达行业领先企业混合 8439.03 54.42 0.01 4.64
易方达深证100ETF联接A 280.66 1.81 0.00 0.19
易方达沪深300ETF联接A 327.18 2.11 0.00 0.05
易方达消费行业股票 193968.28 1250.92 0.32 8.17
易方达沪深300量化增强 2789.53 17.99 0.00 2.51
易方达深证100ETF 27931.89 180.14 0.05 4.23
易方达科润混合(LOF) 14044.09 90.57 0.02 6.67
易方达创新未来混合(LOF) 33300.25 214.76 0.06 4.33
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 265.15 1.71 0.00 2.77
易方达沪深300ETF发起式 15467.24 99.75 0.03 1.56
易方达MSCI中国A股国际通ETF 727.23 4.69 0.00 1.50
易方达中证800ETF 100.79 0.65 0.00 1.17
易方达中证沪港深300ETF 58.92 0.38 0.00 1.46
49 002049 紫光国微 易方达新经济混合 17875.02 87.39 0.14 2.75
易方达新丝路混合 20222.71 98.87 0.16 5.19
易方达国防军工混合A 175627.58 858.65 1.42 9.75
易方达信息产业混合 9376.11 45.84 0.08 2.88
易方达中盘成长混合 31046.74 151.79 0.25 3.73
易方达鑫转增利混合A 818.16 4.00 0.01 0.76
易方达鑫转增利混合C 818.16 4.00 0.01 0.76
易方达裕富债券A 961.34 4.70 0.01 0.72
易方达裕富债券C 961.34 4.70 0.01 0.72
易方达高端制造混合发起式 41459.60 202.70 0.33 7.85
易方达均衡成长股票 21900.30 107.07 0.18 3.38
易方达信息行业精选股票 7944.19 38.84 0.06 3.13
易方达沪深300精选增强A 6087.07 29.76 0.05 3.07
易方达沪深300精选增强C 6087.07 29.76 0.05 3.07
易方达智造优势混合A 31748.51 155.22 0.26 6.18
易方达智造优势混合C 31748.51 155.22 0.26 6.18
易方达产业升级一年封闭混合A 41077.87 200.83 0.33 6.30
易方达产业升级一年封闭混合C 41077.87 200.83 0.33 6.30
易方达核心智造混合 13659.18 66.78 0.11 5.98
易方达中证军工指数(LOF)C 6052.50 29.59 0.05 8.54
易方达中小企业100指数(LOF)C 510.23 2.49 0.00 2.45
易方达策略成长混合 5230.15 25.57 0.04 4.30
易方达积极成长混合 36079.85 176.40 0.29 9.76
易方达科翔混合 16690.59 81.60 0.13 3.38
易方达行业领先企业混合 7441.17 36.38 0.06 4.09
易方达策略成长二号混合 4342.57 21.23 0.03 4.05
易方达中证物联网主题ETF 192.27 0.94 0.00 5.50
易方达中小企业100指数(LOF)A 510.23 2.49 0.00 2.45
易方达创新未来混合(LOF) 30650.95 149.85 0.25 3.99
易方达中证军工指数(LOF)A 6052.50 29.59 0.05 8.54
易方达中证军工ETF 5201.45 25.43 0.04 8.95
易方达中证芯片产业ETF 877.91 4.29 0.01 6.33
易方达中证消费电子主题ETF 462.46 2.26 0.00 5.00
50 603128 华贸物流 易方达新经济混合 16134.12 1378.98 -- 2.48
易方达均衡成长股票 17528.50 1498.16 -- 2.71
易方达平稳增长混合 18453.09 1577.19 -- 5.53
易方达科翔混合 34217.77 2924.60 -- 6.92
易方达科讯混合 8940.56 764.15 -- 2.48
易方达创新未来混合(LOF) 48967.26 4185.24 -- 6.37
51 002304 洋河股份 易方达改革红利混合 5014.95 36.98 0.03 5.60
易方达国企改革混合 2282.21 16.83 0.01 9.04
易方达安盈回报 5914.82 43.61 0.03 1.97
易方达丰和债券 17228.41 127.03 0.10 0.75
易方达裕鑫债A 2385.73 17.59 0.01 1.09
易方达裕鑫债C 2385.73 17.59 0.01 1.09
易方达蓝筹精选混合 492336.90 3630.00 2.90 8.91
易方达ESG责任投资股票发起式 2657.02 19.59 0.02 9.11
易方达消费精选股票 23516.89 173.39 0.14 4.66
易方达优质企业三年持有混合 72290.79 533.00 0.43 8.92
易方达核心优势股票A 41483.15 305.86 0.24 7.24
易方达核心优势股票C 41483.15 305.86 0.24 7.24
易方达逆向投资混合A 2524.07 18.61 0.01 3.37
易方达逆向投资混合C 2524.07 18.61 0.01 3.37
易方达龙头优选两年持有混合A 2033.09 14.99 0.01 8.37
易方达龙头优选两年持有混合C 2033.09 14.99 0.01 8.37
易方达商业模式优选混合A 10701.21 78.90 0.06 7.43
易方达商业模式优选混合C 10701.21 78.90 0.06 7.43
易方达长期价值混合A 7556.79 55.72 0.04 7.21
易方达长期价值混合C 7556.79 55.72 0.04 7.21
易方达消费行业股票 159815.09 1178.32 0.94 6.73
52 000733 振华科技 易方达改革红利混合 4195.80 37.00 0.07 4.69
易方达新丝路混合 18078.91 159.43 0.31 4.64
易方达国防军工混合A 178469.34 1573.80 3.04 9.91
易方达科融混合 6928.74 61.10 0.12 2.16
易方达高端制造混合发起式 38136.83 336.30 0.65 7.22
易方达智造优势混合A 32493.77 286.54 0.55 6.33
易方达智造优势混合C 32493.77 286.54 0.55 6.33
易方达产业升级一年封闭混合A 36077.63 318.14 0.61 5.53
易方达产业升级一年封闭混合C 36077.63 318.14 0.61 5.53
易方达中证500量化增强A 1063.69 9.38 0.02 1.74
易方达中证500量化增强C 1063.69 9.38 0.02 1.74
易方达中证军工指数(LOF)C 2846.34 25.10 0.05 4.02
易方达积极成长混合 36549.81 322.31 0.62 9.89
易方达中证500质量成长ETF 1917.59 16.91 0.03 2.74
易方达中证军工指数(LOF)A 2846.34 25.10 0.05 4.02
易方达中证500ETF 1041.01 9.18 0.02 0.62
易方达中证军工ETF 2459.65 21.69 0.04 4.23
53 688066 航天宏图 易方达改革红利混合 3127.50 45.37 -- 3.49
易方达信息产业混合 13595.39 197.23 -- 4.18
易方达策略成长混合 5987.12 86.86 -- 4.93
易方达策略成长二号混合 5598.20 81.22 -- 5.22
易方达科创板两年定开混合 9398.36 136.35 -- 3.22
54 000001 平安银行 易方达裕如混合 1962.80 127.62 0.01 1.04
易方达现代服务业混合 5517.88 358.77 0.02 9.13
易方达上证50增强C 94038.77 6114.35 0.32 4.24
易方达金融行业股票发起式 32874.58 2137.49 0.11 9.47
易方达招易一年持有期混合A 1285.92 83.61 0.00 0.65
易方达招易一年持有期混合C 1285.92 83.61 0.00 0.65
易方达中证银行指数(LOF)C 11506.85 748.17 0.04 6.02
易方达沪深300精选增强A 7690.00 500.00 0.03 3.88
易方达沪深300精选增强C 7690.00 500.00 0.03 3.88
易方达瑞安混合发起式A 318.21 20.69 0.00 0.36
易方达瑞安混合发起式C 318.21 20.69 0.00 0.36
易方达稳泰一年持有混合A 298.06 19.38 0.00 0.26
易方达稳泰一年持有混合C 298.06 19.38 0.00 0.26
易方达悦丰一年持有混合A 764.56 49.71 0.00 0.16
易方达悦丰一年持有混合C 764.56 49.71 0.00 0.16
易方达上证50增强A 94038.77 6114.35 0.32 4.24
易方达增强回报债券A 10454.11 679.72 0.04 0.41
易方达增强回报债券B 10454.11 679.72 0.04 0.41
易方达岁丰添利债券 238.04 15.48 0.00 0.05
易方达中证银行指数(LOF)A 11506.85 748.17 0.04 6.02
易方达中证银行ETF 1162.27 75.57 0.00 6.39
55 600690 海尔智家 易方达裕如混合 1819.36 78.76 0.03 0.96
易方达增强回报债券A 16513.95 714.89 0.27 0.64
易方达增强回报债券B 16513.95 714.89 0.27 0.64
易方达消费行业股票 114148.62 4941.50 1.84 4.81
易方达中证物联网主题ETF 171.17 7.41 0.00 4.89
56 600585 海螺水泥 易方达裕如混合 1372.76 34.76 0.03 0.73
易方达瑞财混合I 1054.22 26.70 0.03 0.87
易方达瑞财混合E 1054.22 26.70 0.03 0.87
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1456.00 36.87 0.04 1.03
易方达稳健收益债券C 40545.74 1026.73 1.00 0.55
易方达磐泰一年持有期混合A 2977.94 75.41 0.07 0.39
易方达磐泰一年持有期混合C 2977.94 75.41 0.07 0.39
易方达稳泰一年持有混合A 341.98 8.66 0.01 0.30
易方达稳泰一年持有混合C 341.98 8.66 0.01 0.30
易方达稳健收益债券A 40545.74 1026.73 1.00 0.55
易方达稳健收益债券B 40545.74 1026.73 1.00 0.55
57 600219 南山铝业 易方达裕如混合 978.88 240.51 0.12 0.52
易方达安心回馈混合 16805.56 4129.13 2.13 1.86
易方达新丝路混合 11453.62 2814.16 1.45 2.94
易方达裕祥回报债券 44562.90 10949.12 5.66 1.02
易方达瑞通混合A 1188.93 292.12 0.15 1.27
易方达瑞通混合C 1188.93 292.12 0.15 1.27
易方达瑞弘混合A 1077.04 264.63 0.14 1.56
易方达瑞弘混合C 1077.04 264.63 0.14 1.56
易方达智造优势混合A 30037.73 7380.28 3.82 5.85
易方达智造优势混合C 30037.73 7380.28 3.82 5.85
易方达产业升级一年封闭混合A 20980.37 5154.88 2.67 3.22
易方达产业升级一年封闭混合C 20980.37 5154.88 2.67 3.22
58 600941 中国移动 易方达裕如混合 960.61 14.69 -- 0.51
易方达新利灵活配置混合 562.79 8.74 -- 0.50
易方达新鑫混合I 562.79 8.74 -- 0.48
易方达新鑫混合E 562.79 8.74 -- 0.48
易方达新享灵活配置混合A 562.79 8.74 -- 0.46
易方达新享灵活配置混合C 562.79 8.74 -- 0.46
易方达瑞景混合 562.79 8.74 -- 0.48
易方达瑞富混合I 562.79 8.74 -- 0.60
易方达瑞富混合E 562.79 8.74 -- 0.60
易方达瑞智混合I 562.79 8.74 -- 0.50
易方达瑞智混合E 562.79 8.74 -- 0.50
易方达瑞兴混合I 562.79 8.74 -- 0.50
易方达瑞兴混合E 562.79 8.74 -- 0.50
易方达瑞祥灵活配置混合I 562.79 8.74 -- 0.50
易方达瑞祥灵活配置混合E 562.79 8.74 -- 0.50
易方达丰惠混合 562.79 8.74 -- 0.53
易方达沪深300ETF联接C 562.79 8.74 -- 0.08
易方达瑞锦混合发起式A 562.79 8.74 -- 0.52
易方达瑞锦混合发起式C 562.79 8.74 -- 0.52
易方达悦通一年持有混合A 562.79 8.74 -- 0.61
易方达悦通一年持有混合C 562.79 8.74 -- 0.61
易方达信息行业精选股票 5302.00 79.30 -- 2.09
易方达瑞安混合发起式A 562.79 8.74 -- 0.63
易方达瑞安混合发起式C 562.79 8.74 -- 0.63
易方达瑞康灵活配置混合A 562.79 8.74 -- 0.58
易方达瑞康灵活配置混合C 562.79 8.74 -- 0.58
易方达悦盈一年持有期混合A 562.79 8.74 -- 0.23
易方达悦盈一年持有期混合C 562.79 8.74 -- 0.23
易方达宁易一年持有混合A 562.79 8.74 -- 0.44
易方达宁易一年持有混合C 562.79 8.74 -- 0.44
易方达稳泰一年持有混合A 562.79 8.74 -- 0.50
易方达稳泰一年持有混合C 562.79 8.74 -- 0.50
易方达沪深300ETF联接A 562.79 8.74 -- 0.08
59 600089 特变电工 易方达安心回馈混合 19179.35 941.09 0.25 2.12
易方达裕祥回报债券 57135.34 2803.50 0.75 1.30
易方达瑞通混合A 1674.22 82.15 0.02 1.80
易方达瑞通混合C 1674.22 82.15 0.02 1.80
易方达瑞弘混合A 841.49 41.29 0.01 1.22
易方达瑞弘混合C 841.49 41.29 0.01 1.22
易方达瑞程混合A 18516.08 908.54 0.24 5.29
易方达瑞程混合C 18516.08 908.54 0.24 5.29
易方达上证中盘ETF 398.33 19.55 0.01 1.74
60 601799 星宇股份 易方达安心回馈混合 15150.64 116.59 1.92 1.68
易方达新益灵活配置混合I 1043.50 8.03 0.13 1.05
易方达新益灵活配置混合E 1043.50 8.03 0.13 1.05
易方达瑞选I 1163.61 8.95 0.15 0.99
易方达瑞选E 1163.61 8.95 0.15 0.99
易方达瑞祺混合I 988.92 7.61 0.13 1.01
易方达瑞祺混合E 988.92 7.61 0.13 1.01
易方达裕祥回报债券 44765.85 344.49 5.68 1.02
易方达瑞通混合A 1729.93 13.31 0.22 1.86
易方达瑞通混合C 1729.93 13.31 0.22 1.86
易方达瑞弘混合A 1036.49 7.98 0.13 1.50
易方达瑞弘混合C 1036.49 7.98 0.13 1.50
易方达瑞程混合A 26862.77 206.72 3.41 7.68
易方达瑞程混合C 26862.77 206.72 3.41 7.68
易方达瑞川灵活配置混合A 1046.10 8.05 0.13 0.97
易方达瑞川灵活配置混合C 1046.10 8.05 0.13 0.97
61 603179 新泉股份 易方达安心回馈混合 14951.22 428.77 4.52 1.65
易方达新益灵活配置混合I 990.82 28.41 0.30 1.00
易方达新益灵活配置混合E 990.82 28.41 0.30 1.00
易方达瑞信混合I 780.27 22.38 0.24 0.54
易方达瑞信混合E 780.27 22.38 0.24 0.54
易方达瑞选I 1162.46 33.34 0.35 0.99
易方达瑞选E 1162.46 33.34 0.35 0.99
易方达瑞和混合 727.39 20.86 0.22 0.54
易方达瑞祺混合I 1003.49 28.78 0.30 1.03
易方达瑞祺混合E 1003.49 28.78 0.30 1.03
易方达裕祥回报债券 38318.66 1098.90 11.58 0.87
易方达瑞通混合A 1696.08 48.64 0.51 1.82
易方达瑞通混合C 1696.08 48.64 0.51 1.82
易方达瑞弘混合A 1231.61 35.32 0.37 1.78
易方达瑞弘混合C 1231.61 35.32 0.37 1.78
易方达瑞程混合A 13631.37 390.92 4.12 3.90
易方达瑞程混合C 13631.37 390.92 4.12 3.90
易方达瑞川灵活配置混合A 1048.01 30.05 0.32 0.97
易方达瑞川灵活配置混合C 1048.01 30.05 0.32 0.97
62 603666 亿嘉和 易方达安心回馈混合 14627.43 252.20 1.83 1.62
易方达瑞通混合A 1533.98 26.45 0.19 1.64
易方达瑞通混合C 1533.98 26.45 0.19 1.64
易方达瑞弘混合A 939.55 16.20 0.12 1.36
易方达瑞弘混合C 939.55 16.20 0.12 1.36
易方达瑞程混合A 12329.04 212.57 1.55 3.52
易方达瑞程混合C 12329.04 212.57 1.55 3.52
63 603236 移远通信 易方达安心回馈混合 13599.66 75.95 -- 1.51
易方达裕祥回报债券 42322.41 236.36 -- 0.97
易方达科瑞灵活配置混合 8786.65 49.07 -- 2.53
易方达瑞通混合A 1256.11 7.01 -- 1.35
易方达瑞通混合C 1256.11 7.01 -- 1.35
易方达瑞程混合A 13045.43 72.86 -- 3.73
易方达瑞程混合C 13045.43 72.86 -- 3.73
易方达科益混合A 4353.13 24.31 -- 6.13
易方达科益混合C 4353.13 24.31 -- 6.13
易方达逆向投资混合A 3175.27 17.73 -- 4.24
易方达逆向投资混合C 3175.27 17.73 -- 4.24
易方达积极成长混合 18303.87 102.22 -- 4.95
易方达科汇灵活配置混合 4565.13 25.50 -- 2.90
64 603596 伯特利 易方达安心回馈混合 11723.58 180.34 1.05 1.30
易方达瑞弘混合A 998.23 15.36 0.09 1.45
易方达瑞弘混合C 998.23 15.36 0.09 1.45
易方达瑞程混合A 9779.44 150.43 0.88 2.79
易方达瑞程混合C 9779.44 150.43 0.88 2.79
65 002241 歌尔股份 易方达安心回馈混合 11635.43 338.24 0.12 1.29
易方达裕祥回报债券 36292.31 1055.01 0.36 0.83
易方达裕鑫债A 2463.04 71.60 0.02 1.12
易方达裕鑫债C 2463.04 71.60 0.02 1.12
易方达瑞弘混合A 1030.09 29.94 0.01 1.49
易方达瑞弘混合C 1030.09 29.94 0.01 1.49
易方达中盘成长混合 58015.83 1686.51 0.57 6.98
易方达研究精选股票 70734.95 2056.25 0.70 7.21
易方达竞争优势企业混合A 89808.38 2610.71 0.89 5.91
易方达竞争优势企业混合C 89808.38 2610.71 0.89 5.91
易方达行业领先企业混合 10780.19 313.38 0.11 5.92
易方达中证物联网主题ETF 183.70 5.34 0.00 5.25
易方达中证消费电子主题ETF 435.85 12.67 0.00 4.71
66 000933 神火股份 易方达安心回馈混合 11625.40 828.61 0.44 1.29
易方达瑞恒混合 16772.53 1195.48 0.63 6.21
易方达裕祥回报债券 31440.67 2240.96 1.18 0.72
易方达供给改革混合 27902.15 1988.75 1.05 5.66
易方达瑞通混合A 1030.08 73.42 0.04 1.10
易方达瑞通混合C 1030.08 73.42 0.04 1.10
易方达磐泰一年持有期混合A 1643.37 117.13 0.06 0.22
易方达磐泰一年持有期混合C 1643.37 117.13 0.06 0.22
易方达科顺定开混合(LOF) 716.79 51.09 0.03 6.21
67 000568 泸州老窖 易方达新常态混合 11652.63 62.69 0.04 5.02
易方达国企改革混合 2310.75 12.43 0.01 9.15
易方达量化策略精选灵活配置混合A 832.74 4.48 0.00 4.68
易方达量化策略精选灵活配置混合C 832.74 4.48 0.00 4.68
易方达深证100ETF联接C 143.13 0.77 0.00 0.10
易方达蓝筹精选混合 501876.00 2700.00 1.84 9.08
易方达ESG责任投资股票发起式 2711.04 14.58 0.01 9.30
易方达研究精选股票 56565.50 304.31 0.21 5.77
易方达消费精选股票 19677.68 105.86 0.07 3.90
易方达优质企业三年持有混合 75095.52 404.00 0.28 9.27
易方达核心优势股票A 50566.83 272.04 0.19 8.83
易方达核心优势股票C 50566.83 272.04 0.19 8.83
易方达竞争优势企业混合A 58048.74 312.29 0.21 3.82
易方达竞争优势企业混合C 58048.74 312.29 0.21 3.82
易方达龙头优选两年持有混合A 1358.78 7.31 0.00 5.59
易方达龙头优选两年持有混合C 1358.78 7.31 0.00 5.59
易方达商业模式优选混合A 9989.19 53.74 0.04 6.94
易方达商业模式优选混合C 9989.19 53.74 0.04 6.94
易方达长期价值混合A 7451.93 40.09 0.03 7.11
易方达长期价值混合C 7451.93 40.09 0.03 7.11
易方达悦浦一年持有混合A 762.11 4.10 0.00 0.21
易方达悦浦一年持有混合C 762.11 4.10 0.00 0.21
易方达价值精选混合 17113.80 92.07 0.06 4.80
易方达行业领先企业混合 8386.68 45.12 0.03 4.61
易方达增强回报债券A 11897.71 64.01 0.04 0.46
易方达增强回报债券B 11897.71 64.01 0.04 0.46
易方达深证100ETF联接A 143.13 0.77 0.00 0.10
易方达消费行业股票 196536.37 1057.33 0.72 8.28
易方达深证100ETF 13702.00 73.71 0.05 2.07
68 600885 宏发股份 易方达新常态混合 9244.18 195.73 1.27 3.98
易方达鑫转招利混合A 1035.75 21.93 0.14 0.99
易方达鑫转招利混合C 1035.75 21.93 0.14 0.99
易方达价值精选混合 17679.61 374.33 2.43 4.96
69 600309 万华化学 易方达新常态混合 9064.42 112.06 0.07 3.90
易方达悦信一年持有期混合A 2377.73 29.39 0.02 0.31
易方达悦信一年持有期混合C 2377.73 29.39 0.02 0.31
易方达悦夏一年持有期混合A 4001.72 49.47 0.03 0.31
易方达悦夏一年持有期混合C 4001.72 49.47 0.03 0.31
易方达中证国企一带一路ETF 1115.67 13.79 0.01 2.31
易方达中证石化产业ETF 486.93 6.02 0.00 13.50
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 30938.63 382.48 0.23 3.58
70 688536 思瑞浦 易方达新收益混合A 26667.88 43.01 -- 3.89
易方达新收益混合C 26667.88 43.01 -- 3.89
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 95.17 0.15 -- 0.99
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 95.17 0.15 -- 0.99
易方达科创板两年定开混合 13166.89 21.24 -- 4.51
71 601225 陕西煤业 易方达新利灵活配置混合 686.30 41.72 0.08 0.61
易方达新鑫混合I 677.08 41.16 0.08 0.58
易方达新鑫混合E 677.08 41.16 0.08 0.58
易方达新享灵活配置混合A 675.44 41.06 0.08 0.55
易方达新享灵活配置混合C 675.44 41.06 0.08 0.55
易方达瑞景混合 693.53 42.16 0.08 0.59
易方达瑞智混合I 685.47 41.67 0.08 0.61
易方达瑞智混合E 685.47 41.67 0.08 0.61
易方达瑞兴混合I 668.03 40.61 0.08 0.59
易方达瑞兴混合E 668.03 40.61 0.08 0.59
易方达瑞恒混合 25658.38 1559.78 3.12 9.50
易方达瑞祥灵活配置混合I 683.50 41.55 0.08 0.60
易方达瑞祥灵活配置混合E 683.50 41.55 0.08 0.60
易方达丰惠混合 458.79 27.89 0.06 0.43
易方达鑫转添利混合A 230.63 14.02 0.03 0.35
易方达鑫转添利混合C 230.63 14.02 0.03 0.35
易方达瑞锦混合发起式A 580.52 35.29 0.07 0.54
易方达瑞锦混合发起式C 580.52 35.29 0.07 0.54
易方达高质量严选三年持有混合 78807.55 4790.73 9.58 6.94
易方达资源行业混合 8307.41 505.01 1.01 4.16
72 601088 中国神华 易方达新利灵活配置混合 606.90 20.39 0.01 0.54
易方达新鑫混合I 609.09 20.46 0.01 0.52
易方达新鑫混合E 609.09 20.46 0.01 0.52
易方达新益灵活配置混合I 841.00 28.25 0.02 0.85
易方达新益灵活配置混合E 841.00 28.25 0.02 0.85
易方达新享灵活配置混合A 617.13 20.73 0.01 0.50
易方达新享灵活配置混合C 617.13 20.73 0.01 0.50
易方达瑞景混合 603.44 20.27 0.01 0.51
易方达瑞信混合I 952.04 31.98 0.02 0.65
易方达瑞信混合E 952.04 31.98 0.02 0.65
易方达瑞选I 1142.27 38.37 0.02 0.98
易方达瑞选E 1142.27 38.37 0.02 0.98
易方达瑞和混合 941.92 31.64 0.02 0.70
易方达瑞富混合I 516.51 17.35 0.01 0.55
易方达瑞富混合E 516.51 17.35 0.01 0.55
易方达瑞祺混合I 837.43 28.13 0.02 0.86
易方达瑞祺混合E 837.43 28.13 0.02 0.86
易方达瑞智混合I 616.24 20.70 0.01 0.55
易方达瑞智混合E 616.24 20.70 0.01 0.55
易方达瑞兴混合I 615.83 20.69 0.01 0.55
易方达瑞兴混合E 615.83 20.69 0.01 0.55
易方达瑞恒混合 25800.77 866.67 0.48 9.55
易方达瑞祥灵活配置混合I 611.48 20.54 0.01 0.54
易方达瑞祥灵活配置混合E 611.48 20.54 0.01 0.54
易方达丰惠混合 447.44 15.03 0.01 0.42
易方达供给改革混合 20775.52 697.87 0.39 4.21
易方达鑫转添利混合A 242.03 8.13 0.00 0.37
易方达鑫转添利混合C 242.03 8.13 0.00 0.37
易方达瑞锦混合发起式A 462.63 15.54 0.01 0.43
易方达瑞锦混合发起式C 462.63 15.54 0.01 0.43
易方达高质量严选三年持有混合 53518.22 1797.72 1.00 4.72
易方达稳泰一年持有混合A 311.69 10.47 0.01 0.27
易方达稳泰一年持有混合C 311.69 10.47 0.01 0.27
易方达科顺定开混合(LOF) 869.28 29.20 0.02 7.53
易方达中证红利ETF 3281.23 110.22 0.06 1.98
73 601877 正泰电器 易方达新利灵活配置混合 523.25 13.22 0.01 0.46
易方达新鑫混合I 510.58 12.90 0.01 0.44
易方达新鑫混合E 510.58 12.90 0.01 0.44
易方达新享灵活配置混合A 510.67 12.90 0.01 0.41
易方达新享灵活配置混合C 510.67 12.90 0.01 0.41
易方达瑞景混合 521.66 13.18 0.01 0.44
易方达瑞智混合I 501.87 12.68 0.01 0.44
易方达瑞智混合E 501.87 12.68 0.01 0.44
易方达瑞兴混合I 507.42 12.82 0.01 0.45
易方达瑞兴混合E 507.42 12.82 0.01 0.45
易方达瑞祥灵活配置混合I 515.74 13.03 0.01 0.45
易方达瑞祥灵活配置混合E 515.74 13.03 0.01 0.45
易方达丰惠混合 394.69 9.97 0.01 0.37
易方达瑞锦混合发起式A 347.91 8.79 0.01 0.32
易方达瑞锦混合发起式C 347.91 8.79 0.01 0.32
74 002318 久立特材 易方达新利灵活配置混合 505.68 34.33 0.04 0.45
易方达新鑫混合I 513.19 34.84 0.04 0.44
易方达新鑫混合E 513.19 34.84 0.04 0.44
易方达新享灵活配置混合A 427.46 29.02 0.03 0.35
易方达新享灵活配置混合C 427.46 29.02 0.03 0.35
易方达瑞信混合I 763.60 51.84 0.05 0.52
易方达瑞信混合E 763.60 51.84 0.05 0.52
易方达瑞选I 1001.05 67.96 0.07 0.86
易方达瑞选E 1001.05 67.96 0.07 0.86
易方达瑞和混合 739.15 50.18 0.05 0.55
易方达瑞富混合I 413.62 28.08 0.03 0.44
易方达瑞富混合E 413.62 28.08 0.03 0.44
易方达瑞智混合I 503.62 34.19 0.04 0.45
易方达瑞智混合E 503.62 34.19 0.04 0.45
易方达瑞兴混合I 494.34 33.56 0.04 0.44
易方达瑞兴混合E 494.34 33.56 0.04 0.44
易方达瑞恒混合 11878.36 806.41 0.85 4.40
易方达瑞祥灵活配置混合I 490.36 33.29 0.03 0.43
易方达瑞祥灵活配置混合E 490.36 33.29 0.03 0.43
易方达丰惠混合 425.40 28.88 0.03 0.40
易方达瑞锦混合发起式A 549.13 37.28 0.04 0.51
易方达瑞锦混合发起式C 549.13 37.28 0.04 0.51
75 600048 保利发展 易方达新利灵活配置混合 415.60 23.48 0.00 0.37
易方达新鑫混合I 423.38 23.92 0.00 0.36
易方达新鑫混合E 423.38 23.92 0.00 0.36
易方达新享灵活配置混合A 403.38 22.79 0.00 0.33
易方达新享灵活配置混合C 403.38 22.79 0.00 0.33
易方达瑞景混合 410.99 23.22 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 810.84 45.81 0.00 0.56
易方达瑞信混合E 810.84 45.81 0.00 0.56
易方达瑞和混合 803.40 45.39 0.00 0.60
易方达瑞智混合I 413.12 23.34 0.00 0.37
易方达瑞智混合E 413.12 23.34 0.00 0.37
易方达瑞兴混合I 418.61 23.65 0.00 0.37
易方达瑞兴混合E 418.61 23.65 0.00 0.37
易方达瑞祥灵活配置混合I 416.66 23.54 0.00 0.37
易方达瑞祥灵活配置混合E 416.66 23.54 0.00 0.37
易方达瑞康灵活配置混合A 358.25 20.24 0.00 0.37
易方达瑞康灵活配置混合C 358.25 20.24 0.00 0.37
76 600900 长江电力 易方达新利灵活配置混合 410.96 18.68 0.00 0.36
易方达新鑫混合I 414.26 18.83 0.00 0.35
易方达新鑫混合E 414.26 18.83 0.00 0.35
易方达新享灵活配置混合A 413.38 18.79 0.00 0.34
易方达新享灵活配置混合C 413.38 18.79 0.00 0.34
易方达瑞景混合 416.77 18.94 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 810.70 36.85 0.00 0.56
易方达瑞信混合E 810.70 36.85 0.00 0.56
易方达瑞和混合 806.08 36.64 0.00 0.60
易方达瑞智混合I 414.04 18.82 0.00 0.37
易方达瑞智混合E 414.04 18.82 0.00 0.37
易方达瑞兴混合I 413.93 18.82 0.00 0.37
易方达瑞兴混合E 413.93 18.82 0.00 0.37
易方达瑞祥灵活配置混合I 412.08 18.73 0.00 0.36
易方达瑞祥灵活配置混合E 412.08 18.73 0.00 0.36
易方达鑫转添利混合A 197.56 8.98 0.00 0.30
易方达鑫转添利混合C 197.56 8.98 0.00 0.30
易方达沪深300ETF联接C 236.72 10.76 0.00 0.03
易方达瑞锦混合发起式A 335.50 15.25 0.00 0.31
易方达瑞锦混合发起式C 335.50 15.25 0.00 0.31
易方达瑞安混合发起式A 616.55 28.02 0.00 0.69
易方达瑞安混合发起式C 616.55 28.02 0.00 0.69
易方达瑞康灵活配置混合A 542.96 24.68 0.00 0.56
易方达瑞康灵活配置混合C 542.96 24.68 0.00 0.56
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 261.58 11.89 0.00 2.73
易方达上证50指数(LOF)C 724.24 32.92 0.00 3.32
易方达增强回报债券A 80779.04 3671.77 0.38 3.14
易方达增强回报债券B 80779.04 3671.77 0.38 3.14
易方达沪深300ETF联接A 236.72 10.76 0.00 0.03
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2290.64 104.12 0.01 4.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 261.58 11.89 0.00 2.73
易方达上证50指数(LOF)A 724.24 32.92 0.00 3.32
易方达上证50ETF 2849.88 129.54 0.01 3.45
易方达沪深300ETF发起式 12938.58 588.12 0.06 1.30
易方达MSCI中国A股国际通ETF 599.99 27.27 0.00 1.24
易方达中证800ETF 83.38 3.79 0.00 0.97
易方达中证内地低碳经济主题ETF 5019.34 228.15 0.02 9.61
易方达中证长江保护主题ETF 7450.96 338.68 0.03 3.93
77 002311 海大集团 易方达新利灵活配置混合 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达新鑫混合I 374.05 6.81 0.00 0.32
易方达新鑫混合E 374.05 6.81 0.00 0.32
易方达新享灵活配置混合A 373.87 6.81 0.00 0.30
易方达新享灵活配置混合C 373.87 6.81 0.00 0.30
易方达瑞景混合 373.77 6.81 0.00 0.32
易方达瑞智混合I 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达瑞智混合E 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达瑞兴混合I 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达瑞兴混合E 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达瑞祥灵活配置混合I 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达瑞祥灵活配置混合E 373.87 6.81 0.00 0.33
易方达增强回报债券A 7570.31 137.89 0.08 0.29
易方达增强回报债券B 7570.31 137.89 0.08 0.29
易方达中证现代农业主题ETF 275.38 5.02 0.00 4.98
78 002648 卫星化学 易方达新益灵活配置混合I 908.17 23.05 0.01 0.91
易方达新益灵活配置混合E 908.17 23.05 0.01 0.91
易方达新丝路混合 13863.42 351.86 0.21 3.56
易方达供给改革混合 42139.08 1069.52 0.62 8.55
易方达瑞川灵活配置混合A 918.18 23.30 0.01 0.85
易方达瑞川灵活配置混合C 918.18 23.30 0.01 0.85
79 605168 三人行 易方达新益灵活配置混合I 887.92 5.67 -- 0.89
易方达新益灵活配置混合E 887.92 5.67 -- 0.89
易方达瑞选I 1033.56 6.60 -- 0.88
易方达瑞选E 1033.56 6.60 -- 0.88
易方达瑞祺混合I 892.62 5.70 -- 0.91
易方达瑞祺混合E 892.62 5.70 -- 0.91
易方达裕鑫债A 2602.69 16.62 -- 1.18
易方达裕鑫债C 2602.69 16.62 -- 1.18
易方达瑞川灵活配置混合A 853.47 5.45 -- 0.79
易方达瑞川灵活配置混合C 853.47 5.45 -- 0.79
80 002129 中环股份 易方达新益灵活配置混合I 852.29 19.96 0.01 0.86
易方达新益灵活配置混合E 852.29 19.96 0.01 0.86
易方达新丝路混合 21143.55 495.17 0.16 5.43
易方达瑞选I 1018.39 23.85 0.01 0.87
易方达瑞选E 1018.39 23.85 0.01 0.87
易方达瑞祺混合I 910.79 21.33 0.01 0.93
易方达瑞祺混合E 910.79 21.33 0.01 0.93
易方达环保主题混合 58876.46 1378.84 0.45 9.33
易方达裕鑫债A 3070.13 71.90 0.02 1.40
易方达裕鑫债C 3070.13 71.90 0.02 1.40
易方达鑫转添利混合A 213.93 5.01 0.00 0.33
易方达鑫转添利混合C 213.93 5.01 0.00 0.33
易方达高端制造混合发起式 48898.55 1145.17 0.38 9.26
易方达瑞川灵活配置混合A 930.43 21.79 0.01 0.86
易方达瑞川灵活配置混合C 930.43 21.79 0.01 0.86
易方达智造优势混合A 48094.55 1126.34 0.37 9.37
易方达智造优势混合C 48094.55 1126.34 0.37 9.37
易方达产业升级一年封闭混合A 59839.78 1401.40 0.46 9.18
易方达产业升级一年封闭混合C 59839.78 1401.40 0.46 9.18
易方达核心智造混合 21409.17 501.39 0.17 9.38
易方达中小企业100指数(LOF)C 551.82 12.92 0.00 2.65
易方达策略成长混合 4602.63 107.79 0.04 3.79
易方达价值成长混合 18788.36 440.01 0.15 4.53
易方达策略成长二号混合 4330.63 101.42 0.03 4.04
易方达中小企业100指数(LOF)A 551.82 12.92 0.00 2.65
易方达中证国企一带一路ETF 1109.77 25.99 0.01 2.30
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1935.59 45.33 0.01 3.71
易方达中证新能源ETF 1151.19 26.96 0.01 3.17
易方达中证芯片产业ETF 935.56 21.91 0.01 6.75
易方达中证装备产业ETF 130.66 3.06 0.00 2.91
81 603995 甬金股份 易方达新丝路混合 14202.05 257.56 -- 3.65
易方达供给改革混合 40674.82 737.66 -- 8.25
易方达稳健增长混合A 3587.41 65.06 -- 2.58
易方达稳健增长混合C 3587.41 65.06 -- 2.58
易方达稳健回报混合A 4671.46 84.72 -- 2.47
易方达稳健回报混合C 4671.46 84.72 -- 2.47
易方达稳健增利混合A 3596.78 65.23 -- 2.58
易方达稳健增利混合C 3596.78 65.23 -- 2.58
82 300274 阳光电源 易方达新丝路混合 13746.44 128.16 0.12 3.53
易方达环保主题混合 30207.53 281.63 0.26 4.79
易方达创业板ETF联接C 247.77