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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：754只4/203
  • 份额数量：17005.59亿份1/203
  • 份额相对上期变化：-1.08%
  • 基金经理：99人4/203
  • 资产净值：20731.55亿元1/203
  • 资产相对上期变化：-1.96%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 易方达上证50增强Y 239854.89 157.39 0.17 12.02
易方达沪深300ETF发起式联接Y 487.68 0.32 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 24265.74 15.92 0.02 7.17
易方达上证50增强策略ETF 871.58 0.57 0.00 11.41
易方达中证A50ETF 54677.16 35.88 0.04 10.05
易方达中证A100ETF 563.88 0.37 0.00 7.85
易方达丰和债券C 4826.51 3.17 0.00 1.08
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 335.28 0.22 0.00 6.76
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 335.28 0.22 0.00 6.76
易方达裕丰回报债券C 26595.17 17.45 0.02 1.49
易方达均衡优选一年持有混合A 289.56 0.19 0.00 2.34
易方达均衡优选一年持有混合C 289.56 0.19 0.00 2.34
易方达高质量增长量化精选股票A 853.44 0.56 0.00 5.98
易方达高质量增长量化精选股票C 853.44 0.56 0.00 5.98
易方达中证消费50ETF 1874.52 1.23 0.00 14.83
易方达中证龙头企业指数A 1127.76 0.74 0.00 11.56
易方达中证龙头企业指数C 1127.76 0.74 0.00 11.56
易方达稳健添利混合A 822.96 0.54 0.00 7.11
易方达稳健添利混合C 822.96 0.54 0.00 7.11
易方达中证长江保护主题ETF 2941.32 1.93 0.00 2.20
易方达龙头优选两年持有混合A 1706.88 1.12 0.00 9.75
易方达龙头优选两年持有混合C 1706.88 1.12 0.00 9.75
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 28247.49 18.54 0.02 6.26
易方达悦浦一年持有混合A 592.84 0.39 0.00 1.80
易方达悦浦一年持有混合C 592.84 0.39 0.00 1.80
易方达长期价值混合A 7950.71 5.22 0.01 9.27
易方达长期价值混合C 7950.71 5.22 0.01 9.27
易方达中证沪港深300ETF 243.84 0.16 0.00 3.82
易方达中证沪港深500ETF 167.64 0.11 0.00 2.47
易方达商业模式优选混合A 11689.08 7.67 0.01 9.75
易方达商业模式优选混合C 11689.08 7.67 0.01 9.75
易方达科润混合(LOF) 10210.65 6.70 0.01 7.51
易方达上证50指数(LOF)C 3573.93 2.35 0.00 11.42
易方达稳健增利混合A 5852.46 3.84 0.00 6.64
易方达稳健增利混合C 5852.46 3.84 0.00 6.64
易方达稳健回报混合A 6903.72 4.53 0.00 6.77
易方达稳健回报混合C 6903.72 4.53 0.00 6.77
易方达稳健增长混合A 5958.84 3.91 0.00 6.61
易方达稳健增长混合C 5958.84 3.91 0.00 6.61
易方达稳泰一年持有混合A 426.72 0.28 0.00 1.81
易方达稳泰一年持有混合C 426.72 0.28 0.00 1.81
易方达宁易一年持有混合A 137.16 0.09 0.00 1.43
易方达宁易一年持有混合C 137.16 0.09 0.00 1.43
易方达逆向投资混合A 2895.60 1.90 0.00 3.02
易方达逆向投资混合C 2895.60 1.90 0.00 3.02
易方达核心优势股票A 40175.23 26.36 0.03 9.80
易方达核心优势股票C 40175.23 26.36 0.03 9.80
易方达竞争优势企业混合A 69158.36 45.38 0.05 8.72
易方达竞争优势企业混合C 69158.36 45.38 0.05 8.72
易方达沪深300精选增强A 24265.74 15.92 0.02 7.17
易方达沪深300精选增强C 24265.74 15.92 0.02 7.17
易方达悦通一年持有混合A 487.68 0.32 0.00 2.20
易方达悦通一年持有混合C 487.68 0.32 0.00 2.20
易方达悦兴一年持有混合A 4373.88 2.87 0.00 1.23
易方达悦兴一年持有混合C 4373.88 2.87 0.00 1.23
易方达科益混合A 4576.57 3.00 0.00 9.92
易方达科益混合C 4576.57 3.00 0.00 9.92
易方达招易一年持有混合A 411.48 0.27 0.00 1.43
易方达招易一年持有混合C 411.48 0.27 0.00 1.43
易方达优质企业三年持有混合 39822.12 26.13 0.03 9.43
易方达瑞川混合发起式A 701.04 0.46 0.00 2.39
易方达瑞川混合发起式C 701.04 0.46 0.00 2.39
易方达消费精选股票 19787.01 12.98 0.01 4.73
易方达研究精选股票 39216.79 25.73 0.03 8.64
易方达中证800ETF 1082.04 0.71 0.00 3.37
易方达上证50ETF 40823.69 26.79 0.03 11.82
易方达ESG责任投资股票发起式 3304.49 2.17 0.00 9.66
易方达沪深300ETF发起式联接C 487.68 0.32 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 342976.20 225.05 0.24 9.15
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2118.36 1.39 0.00 4.78
易方达瑞和混合 502.92 0.33 0.00 1.09
易方达瑞信混合E 548.64 0.36 0.00 0.77
易方达瑞信混合I 548.64 0.36 0.00 0.77
易方达瑞祺混合E 365.76 0.24 0.00 2.64
易方达瑞祺混合I 365.76 0.24 0.00 2.64
易方达量化策略精选混合A 76.20 0.05 0.00 1.01
易方达量化策略精选混合C 76.20 0.05 0.00 1.01
易方达国企改革混合 5026.46 3.30 0.00 9.67
易方达上证50增强C 239854.89 157.39 0.17 12.02
易方达瑞弘混合A 365.76 0.24 0.00 1.19
易方达瑞弘混合C 365.76 0.24 0.00 1.19
易方达科瑞混合 4772.41 3.13 0.00 2.99
易方达瑞通混合A 365.76 0.24 0.00 1.06
易方达瑞通混合C 365.76 0.24 0.00 1.06
易方达丰和债券A 4826.51 3.17 0.00 1.08
易方达瑞选混合E 609.60 0.40 0.00 4.10
易方达瑞选混合I 609.60 0.40 0.00 4.10
易方达新益混合E 777.24 0.51 0.00 1.28
易方达新益混合I 777.24 0.51 0.00 1.28
易方达新收益混合A 33091.37 21.71 0.02 8.79
易方达新收益混合C 33091.37 21.71 0.02 8.79
易方达上证50指数(LOF)A 3573.93 2.35 0.00 11.42
易方达裕丰回报债券A 26595.17 17.45 0.02 1.49
易方达沪深300ETF发起式 1140941.08 748.65 0.79 4.61
易方达沪深300量化增强 6769.30 4.44 0.00 4.70
易方达安心回报债券A 10497.31 6.89 0.01 1.08
易方达安心回报债券B 10497.31 6.89 0.01 1.08
易方达消费行业股票 180116.99 118.19 0.13 9.15
易方达沪深300ETF发起式联接A 487.68 0.32 0.00 0.02
易方达行业领先混合 7390.33 4.85 0.01 7.69
易方达科汇灵活配置混合 2880.36 1.89 0.00 3.03
易方达价值成长混合 6858.00 4.50 0.00 2.60
易方达价值精选混合 36425.28 23.90 0.03 9.48
易方达上证50增强A 239854.89 157.39 0.17 12.02
2 601318 中国平安 易方达上证50增强Y 189002.30 3589.79 0.75 9.47
易方达沪深300ETF发起式联接Y 281.61 5.35 0.00 0.01
易方达沪深300精选增强Y 16583.06 314.97 0.07 4.90
易方达上证50增强策略ETF 612.85 11.64 0.00 8.03
易方达中证A50ETF 37713.72 716.31 0.15 6.93
易方达金融行业股票发起式C 4159.35 79.00 0.02 6.32
易方达中证A100ETF 331.17 6.29 0.00 4.61
易方达高质量增长量化精选股票A 398.72 9.35 -- 2.80
易方达高质量增长量化精选股票C 398.72 9.35 -- 2.80
易方达中证港股通中国100ETF 223.88 5.25 -- 2.89
易方达中证龙头企业指数A 666.03 12.65 0.00 6.83
易方达中证龙头企业指数C 666.03 12.65 0.00 6.83
易方达中证沪港深300ETF 140.43 2.67 0.00 2.20
易方达中证沪港深500ETF 96.88 1.84 0.00 1.43
易方达上证50指数(LOF)C 2110.79 40.09 0.01 6.75
易方达沪深300精选增强A 16583.06 314.97 0.07 4.90
易方达沪深300精选增强C 16583.06 314.97 0.07 4.90
易方达磐泰一年持有混合A 793.96 15.08 0.00 0.64
易方达磐泰一年持有混合C 793.96 15.08 0.00 0.64
易方达金融行业股票发起式A 4159.35 79.00 0.02 6.32
易方达中证800ETF 634.43 12.05 0.00 1.98
易方达上证50ETF 24387.13 463.19 0.10 7.06
易方达沪深300ETF发起式联接C 281.61 5.35 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 629.21 11.95 0.00 1.42
易方达瑞祥混合E 333.80 6.34 0.00 0.74
易方达瑞祥混合I 333.80 6.34 0.00 0.74
易方达上证50增强C 189002.30 3589.79 0.75 9.47
易方达瑞富混合E 460.56 8.75 0.00 1.37
易方达瑞富混合I 460.56 8.75 0.00 1.37
易方达瑞弘混合A 371.18 7.05 0.00 1.20
易方达瑞弘混合C 371.18 7.05 0.00 1.20
易方达瑞通混合A 376.45 7.15 0.00 1.09
易方达瑞通混合C 376.45 7.15 0.00 1.09
易方达上证50指数(LOF)A 2110.79 40.09 0.01 6.75
易方达沪深300非银ETF 202497.18 3846.10 0.80 24.38
易方达沪深300ETF发起式 674799.29 12816.70 2.68 2.72
易方达沪深300量化增强 3483.26 66.16 0.01 2.42
易方达沪深300ETF发起式联接A 281.61 5.35 0.00 0.01
易方达上证50增强A 189002.30 3589.79 0.75 9.47
3 000858 五粮液 易方达上证50增强Y 172613.71 1232.60 0.32 8.65
易方达沪深300ETF发起式联接Y 302.49 2.16 0.00 0.01
易方达沪深300精选增强Y 22313.44 159.34 0.04 6.59
易方达上证50增强策略ETF 359.90 2.57 0.00 4.71
易方达悦和稳健债券A 91.03 0.65 0.00 0.42
易方达悦和稳健债券C 91.03 0.65 0.00 0.42
易方达深证50ETF 1133.88 8.10 0.00 5.41
易方达安盈回报混合C 5353.73 38.23 0.01 3.01
易方达丰和债券C 7567.78 54.04 0.01 1.70
易方达裕丰回报债券C 25003.67 178.55 0.05 1.40
易方达高质量增长量化精选股票A 446.73 3.19 0.00 3.13
易方达高质量增长量化精选股票C 446.73 3.19 0.00 3.13
易方达中证消费50ETF 1516.63 10.83 0.00 12.00
易方达中证龙头企业指数A 320.69 2.29 0.00 3.29
易方达中证龙头企业指数C 320.69 2.29 0.00 3.29
易方达稳健添利混合A 568.56 4.06 0.00 4.91
易方达稳健添利混合C 568.56 4.06 0.00 4.91
易方达龙头优选两年持有混合A 1368.19 9.77 0.00 7.81
易方达龙头优选两年持有混合C 1368.19 9.77 0.00 7.81
易方达长期价值混合A 7262.53 51.86 0.01 8.47
易方达长期价值混合C 7262.53 51.86 0.01 8.47
易方达商业模式优选混合A 11289.94 80.62 0.02 9.42
易方达商业模式优选混合C 11289.94 80.62 0.02 9.42
易方达稳健增利混合A 4104.57 29.31 0.01 4.66
易方达稳健增利混合C 4104.57 29.31 0.01 4.66
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 243.67 1.74 0.00 2.76
易方达稳健回报混合A 4839.12 34.56 0.01 4.74
易方达稳健回报混合C 4839.12 34.56 0.01 4.74
易方达稳健增长混合A 4185.80 29.89 0.01 4.64
易方达稳健增长混合C 4185.80 29.89 0.01 4.64
易方达宁易一年持有混合A 179.25 1.28 0.00 1.87
易方达宁易一年持有混合C 179.25 1.28 0.00 1.87
易方达悦安一年持有债券A 543.36 3.88 0.00 0.84
易方达悦安一年持有债券C 543.36 3.88 0.00 0.84
易方达核心优势股票A 39029.41 278.70 0.07 9.52
易方达核心优势股票C 39029.41 278.70 0.07 9.52
易方达竞争优势企业混合A 33204.88 237.11 0.06 4.19
易方达竞争优势企业混合C 33204.88 237.11 0.06 4.19
易方达沪深300精选增强A 22313.44 159.34 0.04 6.59
易方达沪深300精选增强C 22313.44 159.34 0.04 6.59
易方达悦兴一年持有混合A 13954.80 99.65 0.03 3.91
易方达悦兴一年持有混合C 13954.80 99.65 0.03 3.91
易方达高质量严选三年持有混合 28529.97 203.73 0.05 3.76
易方达科益混合A 4383.25 31.30 0.01 9.50
易方达科益混合C 4383.25 31.30 0.01 9.50
易方达悦享一年持有混合A 275.88 1.97 0.00 0.64
易方达悦享一年持有混合C 275.88 1.97 0.00 0.64
易方达磐固六个月持有混合A 498.54 3.56 0.00 0.69
易方达磐固六个月持有混合C 498.54 3.56 0.00 0.69
易方达磐泰一年持有混合A 683.40 4.88 0.00 0.55
易方达磐泰一年持有混合C 683.40 4.88 0.00 0.55
易方达磐恒九个月持有混合A 459.89 3.28 0.00 0.72
易方达磐恒九个月持有混合C 459.89 3.28 0.00 0.72
易方达瑞锦混合发起式A 1133.40 8.09 0.00 0.81
易方达瑞锦混合发起式C 1133.40 8.09 0.00 0.81
易方达招易一年持有混合A 300.39 2.15 0.00 1.04
易方达招易一年持有混合C 300.39 2.15 0.00 1.04
易方达优质企业三年持有混合 40611.60 290.00 0.07 9.61
易方达消费精选股票 30153.76 215.32 0.06 7.21
易方达裕富债券A 1519.31 10.85 0.00 0.78
易方达裕富债券C 1519.31 10.85 0.00 0.78
易方达研究精选股票 25317.66 180.79 0.05 5.58
易方达中证800ETF 309.49 2.21 0.00 0.96
易方达沪深300ETF发起式联接C 302.49 2.16 0.00 0.01
易方达鑫转招利混合A 387.91 2.77 0.00 1.90
易方达鑫转招利混合C 387.91 2.77 0.00 1.90
易方达鑫转增利混合A 903.26 6.45 0.00 2.08
易方达鑫转增利混合C 903.26 6.45 0.00 2.08
易方达蓝筹精选混合 364104.00 2600.00 0.67 9.71
易方达MSCI中国A股国际通ETF 603.57 4.31 0.00 1.36
易方达瑞和混合 428.52 3.06 0.00 0.93
易方达瑞恒混合 10390.87 74.20 0.02 4.08
易方达国企改革混合 4790.08 34.21 0.01 9.21
易方达瑞兴混合E 519.55 3.71 0.00 0.80
易方达瑞兴混合I 519.55 3.71 0.00 0.80
易方达上证50增强C 172613.71 1232.60 0.32 8.65
易方达安盈回报混合A 5353.73 38.23 0.01 3.01
易方达丰和债券A 7567.78 54.04 0.01 1.70
易方达裕鑫债券A 1160.93 8.29 0.00 1.42
易方达裕鑫债券C 1160.93 8.29 0.00 1.42
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 243.67 1.74 0.00 2.76
易方达新享混合A 448.13 3.20 0.00 0.85
易方达新享混合C 448.13 3.20 0.00 0.85
易方达新鑫混合E 609.17 4.35 0.00 0.31
易方达新鑫混合I 609.17 4.35 0.00 0.31
易方达新利混合 436.92 3.12 0.00 0.60
易方达新收益混合A 35156.08 251.04 0.06 9.34
易方达新收益混合C 35156.08 251.04 0.06 9.34
易方达裕丰回报债券A 25003.67 178.55 0.05 1.40
易方达沪深300ETF发起式 323811.69 2312.28 0.60 1.31
易方达沪深300量化增强 2288.25 16.34 0.00 1.59
易方达安心回报债券A 14043.20 100.28 0.03 1.44
易方达安心回报债券B 14043.20 100.28 0.03 1.44
易方达消费行业股票 169071.20 1207.31 0.31 8.59
易方达沪深300ETF发起式联接A 302.49 2.16 0.00 0.01
易方达行业领先混合 4945.41 35.31 0.01 5.15
易方达深证100ETF 26661.66 190.39 0.05 3.86
易方达上证50增强A 172613.71 1232.60 0.32 8.65
4 600036 招商银行 易方达上证50增强Y 165749.75 4217.55 0.27 8.31
易方达沪深300ETF发起式联接Y 241.81 6.15 0.00 0.01
易方达上证50增强策略ETF 706.61 17.98 0.00 9.25
易方达中证A50ETF 32372.59 823.73 0.05 5.95
易方达悦和稳健债券A 69.95 1.78 0.00 0.33
易方达悦和稳健债券C 69.95 1.78 0.00 0.33
易方达金融行业股票发起式C 6228.20 158.48 0.01 9.46
易方达中证A100ETF 284.53 7.24 0.00 3.96
易方达安盈回报混合C 6250.74 159.05 0.01 3.51
易方达裕如混合C 376.10 9.57 0.00 1.58
易方达丰和债券C 7527.91 191.55 0.01 1.69
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 185.89 4.73 0.00 3.75
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 185.89 4.73 0.00 3.75
易方达裕丰回报债券C 19954.68 507.75 0.03 1.12
易方达悦鑫一年持有混合A 79.39 2.02 0.00 1.41
易方达悦鑫一年持有混合C 79.39 2.02 0.00 1.41
易方达趋势优选混合A 216.15 5.50 0.00 4.06
易方达趋势优选混合C 216.15 5.50 0.00 4.06
易方达悦稳一年持有混合A 258.59 6.58 0.00 2.16
易方达悦稳一年持有混合C 258.59 6.58 0.00 2.16
易方达中证龙头企业指数A 571.82 14.55 0.00 5.86
易方达中证龙头企业指数C 571.82 14.55 0.00 5.86
易方达悦融一年持有混合A 258.99 6.59 0.00 1.18
易方达悦融一年持有混合C 258.99 6.59 0.00 1.18
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 17537.05 446.24 0.03 3.88
易方达悦浦一年持有混合A 751.39 19.12 0.00 2.28
易方达悦浦一年持有混合C 751.39 19.12 0.00 2.28
易方达中证沪港深300ETF 120.60 3.07 0.00 1.89
易方达悦丰一年持有混合A 259.38 6.60 0.00 1.08
易方达悦丰一年持有混合C 259.38 6.60 0.00 1.08
易方达中证沪港深500ETF 82.92 2.11 0.00 1.22
易方达上证50指数(LOF)C 1812.03 46.11 0.00 5.79
易方达稳健增利混合A 4528.93 115.24 0.01 5.14
易方达稳健增利混合C 4528.93 115.24 0.01 5.14
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 264.49 6.73 0.00 3.00
易方达悦夏一年持有混合A 1516.04 38.58 0.00 1.96
易方达悦夏一年持有混合C 1516.04 38.58 0.00 1.96
易方达稳健回报混合A 5265.88 133.99 0.01 5.16
易方达稳健回报混合C 5265.88 133.99 0.01 5.16
易方达中证银行ETF 17717.62 450.83 0.03 14.94
易方达悦信一年持有混合A 1318.12 33.54 0.00 1.49
易方达悦信一年持有混合C 1318.12 33.54 0.00 1.49
易方达稳健增长混合A 4582.77 116.61 0.01 5.08
易方达稳健增长混合C 4582.77 116.61 0.01 5.08
易方达稳泰一年持有混合A 425.62 10.83 0.00 1.81
易方达稳泰一年持有混合C 425.62 10.83 0.00 1.81
易方达宁易一年持有混合A 196.11 4.99 0.00 2.04
易方达宁易一年持有混合C 196.11 4.99 0.00 2.04
易方达悦安一年持有债券A 542.73 13.81 0.00 0.84
易方达悦安一年持有债券C 542.73 13.81 0.00 0.84
易方达悦弘一年持有混合A 672.42 17.11 0.00 1.06
易方达悦弘一年持有混合C 672.42 17.11 0.00 1.06
易方达悦盈一年持有混合A 513.26 13.06 0.00 1.67
易方达悦盈一年持有混合C 513.26 13.06 0.00 1.67
易方达瑞康混合A 253.88 6.46 0.00 1.25
易方达瑞康混合C 253.88 6.46 0.00 1.25
易方达悦通一年持有混合A 670.46 17.06 0.00 3.03
易方达悦通一年持有混合C 670.46 17.06 0.00 3.03
易方达悦兴一年持有混合A 10283.75 261.67 0.02 2.88
易方达悦兴一年持有混合C 10283.75 261.67 0.02 2.88
易方达悦享一年持有混合A 283.42 7.21 0.00 0.66
易方达悦享一年持有混合C 283.42 7.21 0.00 0.66
易方达磐固六个月持有混合A 482.50 12.28 0.00 0.67
易方达磐固六个月持有混合C 482.50 12.28 0.00 0.67
易方达磐恒九个月持有混合A 443.30 11.28 0.00 0.69
易方达磐恒九个月持有混合C 443.30 11.28 0.00 0.69
易方达优质企业三年持有混合 39300.00 1000.00 0.06 9.30
易方达金融行业股票发起式A 6228.20 158.48 0.01 9.46
易方达中证800ETF 533.49 13.57 0.00 1.66
易方达上证50ETF 20860.22 530.79 0.03 6.04
易方达沪深300ETF发起式联接C 241.81 6.15 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 900.70 22.92 0.00 2.03
易方达上证50增强C 165749.75 4217.55 0.27 8.31
易方达瑞富混合E 401.48 10.22 0.00 1.19
易方达瑞富混合I 401.48 10.22 0.00 1.19
易方达安盈回报混合A 6250.74 159.05 0.01 3.51
易方达瑞弘混合A 342.70 8.72 0.00 1.11
易方达瑞弘混合C 342.70 8.72 0.00 1.11
易方达瑞通混合A 351.74 8.95 0.00 1.02
易方达瑞通混合C 351.74 8.95 0.00 1.02
易方达丰和债券A 7527.91 191.55 0.01 1.69
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 264.49 6.73 0.00 3.00
易方达新收益混合A 20641.93 525.24 0.03 5.48
易方达新收益混合C 20641.93 525.24 0.03 5.48
易方达上证50指数(LOF)A 1812.03 46.11 0.00 5.79
易方达裕如混合A 376.10 9.57 0.00 1.58
易方达裕丰回报债券A 19954.68 507.75 0.03 1.12
易方达沪深300ETF发起式 579960.68 14757.27 0.94 2.34
易方达沪深300量化增强 4052.41 103.11 0.01 2.82
易方达安心回报债券A 15714.10 399.85 0.03 1.61
易方达安心回报债券B 15714.10 399.85 0.03 1.61
易方达沪深300ETF发起式联接A 241.81 6.15 0.00 0.01
易方达价值成长混合 7860.00 200.00 0.01 2.98
易方达上证50增强A 165749.75 4217.55 0.27 8.31
5 601857 中国石油 易方达上证50增强Y 164964.10 18452.36 4.61 8.27
易方达上证50增强策略ETF 670.37 74.99 0.02 8.78
易方达裕祥回报债券C 15436.57 1726.69 0.43 0.62
易方达核心智造混合 2533.86 283.43 0.07 2.04
易方达产业升级混合A 8337.71 932.63 0.23 2.13
易方达产业升级混合C 8337.71 932.63 0.23 2.13
易方达中证石化产业ETF 570.11 63.77 0.02 9.44
易方达智造优势混合A 13439.95 1503.35 0.38 3.16
易方达智造优势混合C 13439.95 1503.35 0.38 3.16
易方达上证50增强C 164964.10 18452.36 4.61 8.27
易方达裕祥回报债券A 15436.57 1726.69 0.43 0.62
易方达资源行业混合 12386.80 1385.55 0.35 8.65
易方达上证50增强A 164964.10 18452.36 4.61 8.27
6 600690 海尔智家 易方达上证50增强Y 125337.00 4402.42 1.64 6.28
易方达沪深300精选增强Y 10676.25 375.00 0.14 3.15
易方达上证50增强策略ETF 493.39 17.33 0.01 6.46
易方达裕祥回报债券C 14849.59 521.59 0.19 0.60
易方达裕如混合C 226.34 7.95 0.00 0.95
易方达中证消费50ETF 595.70 20.92 0.01 4.71
易方达中证物联网主题ETF 330.25 11.60 0.00 4.71
易方达稳泰一年持有混合A 199.86 7.02 0.00 0.85
易方达稳泰一年持有混合C 199.86 7.02 0.00 0.85
易方达沪深300精选增强A 10676.25 375.00 0.14 3.15
易方达沪深300精选增强C 10676.25 375.00 0.14 3.15
易方达招易一年持有混合A 428.99 15.07 0.01 1.49
易方达招易一年持有混合C 428.99 15.07 0.01 1.49
易方达上证50增强C 125337.00 4402.42 1.64 6.28
易方达裕祥回报债券A 14849.59 521.59 0.19 0.60
易方达裕如混合A 226.34 7.95 0.00 0.95
易方达消费行业股票 80804.70 2838.24 1.06 4.11
易方达增强回报债券A 20352.90 714.89 0.27 0.74
易方达增强回报债券B 20352.90 714.89 0.27 0.74
易方达上证50增强A 125337.00 4402.42 1.64 6.28
7 600809 山西汾酒 易方达上证50增强Y 99220.68 538.63 1.24 4.97
易方达上证50增强策略ETF 270.42 1.47 0.00 3.54
易方达中证消费50ETF 501.05 2.72 0.01 3.96
易方达长期价值混合A 5568.67 30.23 0.07 6.49
易方达长期价值混合C 5568.67 30.23 0.07 6.49
易方达商业模式优选混合A 7193.09 39.05 0.09 6.00
易方达商业模式优选混合C 7193.09 39.05 0.09 6.00
易方达核心优势股票A 20495.19 111.26 0.26 5.00
易方达核心优势股票C 20495.19 111.26 0.26 5.00
易方达科益混合A 1361.31 7.39 0.02 2.95
易方达科益混合C 1361.31 7.39 0.02 2.95
易方达ESG责任投资股票发起式 2378.15 12.91 0.03 6.95
易方达蓝筹精选混合 272632.46 1480.01 3.42 7.27
易方达国企改革混合 4629.20 25.13 0.06 8.90
易方达上证50增强C 99220.68 538.63 1.24 4.97
易方达消费行业股票 148791.76 807.73 1.87 7.56
易方达上证50增强A 99220.68 538.63 1.24 4.97
8 002916 深南电路 易方达上证50增强Y 66248.60 529.99 1.04 3.32
易方达沪深300精选增强Y 32589.62 260.72 0.51 9.63
易方达上证50增强策略ETF 611.25 4.89 0.01 8.01
易方达信息行业精选股票C 12133.00 97.06 0.19 4.94
易方达信息产业混合C 32096.58 256.77 0.50 7.20
易方达中证国新央企科技引领ETF 1466.71 11.73 0.02 4.74
易方达安心回馈混合C 2430.00 19.44 0.04 1.69
易方达品质动能三年持有混合A 25927.56 207.42 0.41 3.21
易方达品质动能三年持有混合C 25927.56 207.42 0.41 3.21
易方达成长动力混合A 6694.82 53.56 0.10 7.83
易方达成长动力混合C 6694.82 53.56 0.10 7.83
易方达先锋成长混合A 4588.75 36.71 0.07 5.89
易方达先锋成长混合C 4588.75 36.71 0.07 5.89
易方达悦安一年持有债券A 430.90 3.45 0.01 0.67
易方达悦安一年持有债券C 430.90 3.45 0.01 0.67
易方达远见成长混合A 8776.25 70.21 0.14 5.74
易方达远见成长混合C 8776.25 70.21 0.14 5.74
易方达战略新兴产业股票A 15868.75 126.95 0.25 4.55
易方达战略新兴产业股票C 15868.75 126.95 0.25 4.55
易方达创新未来混合(LOF) 14325.81 114.61 0.22 5.25
易方达沪深300精选增强A 32589.62 260.72 0.51 9.63
易方达沪深300精选增强C 32589.62 260.72 0.51 9.63
易方达悦享一年持有混合A 241.25 1.93 0.00 0.56
易方达悦享一年持有混合C 241.25 1.93 0.00 0.56
易方达磐固六个月持有混合A 550.00 4.40 0.01 0.76
易方达磐固六个月持有混合C 550.00 4.40 0.01 0.76
易方达信息行业精选股票A 12133.00 97.06 0.19 4.94
易方达创新成长混合 8952.50 71.62 0.14 4.28
易方达均衡成长股票 19731.25 157.85 0.31 5.20
易方达科融混合 18797.75 150.38 0.29 7.82
易方达丰华债券A 2274.97 18.20 0.04 1.56
易方达丰华债券C 2274.97 18.20 0.04 1.56
易方达鑫转招利混合A 470.00 3.76 0.01 2.31
易方达鑫转招利混合C 470.00 3.76 0.01 2.31
易方达上证50增强C 66248.60 529.99 1.04 3.32
易方达信息产业混合A 32096.58 256.77 0.50 7.20
易方达裕鑫债券A 1669.30 13.35 0.03 2.04
易方达裕鑫债券C 1669.30 13.35 0.03 2.04
易方达瑞享混合E 4353.75 34.83 0.07 6.22
易方达瑞享混合I 4353.75 34.83 0.07 6.22
易方达安心回馈混合A 2430.00 19.44 0.04 1.69
易方达新常态混合 11499.30 91.99 0.18 6.25
易方达改革红利混合 8587.71 68.70 0.13 5.24
易方达新经济混合 20913.60 167.31 0.33 5.92
易方达科翔混合 22723.31 181.79 0.36 6.49
易方达科讯混合 30863.67 246.91 0.48 7.83
易方达策略成长二号混合 2528.46 20.23 0.04 4.03
易方达上证50增强A 66248.60 529.99 1.04 3.32
易方达策略成长混合 2940.01 23.52 0.05 4.03
易方达平稳增长混合 7601.25 60.81 0.12 3.03
9 600276 恒瑞医药 易方达上证50增强Y 62398.21 1359.44 -- 3.13
易方达医疗保健行业混合C 48801.41 1063.21 -- 9.75
易方达中证长江保护主题ETF 3243.68 70.67 -- 2.43
易方达上证50指数(LOF)C 763.39 16.63 -- 2.44
易方达中证创新药产业ETF 3467.01 75.53 -- 9.98
易方达竞争优势企业混合A 27679.07 603.03 -- 3.49
易方达竞争优势企业混合C 27679.07 603.03 -- 3.49
易方达中证生物科技主题ETF 12700.59 276.70 -- 9.93
易方达医药生物股票A 29427.31 641.12 -- 9.41
易方达医药生物股票C 29427.31 641.12 -- 9.41
易方达中证科技50ETF 7157.49 155.94 -- 6.45
易方达研究精选股票 16574.42 361.10 -- 3.65
易方达上证50ETF 8863.98 193.12 -- 2.57
易方达中盘成长混合 14580.49 317.66 -- 4.33
易方达大健康主题混合 5004.11 109.02 -- 9.38
易方达上证50增强C 62398.21 1359.44 -- 3.13
易方达上证50指数(LOF)A 763.39 16.63 -- 2.44
易方达沪深300医药ETF 378206.31 8239.79 -- 16.36
易方达医疗保健行业混合A 48801.41 1063.21 -- 9.75
易方达上证50增强A 62398.21 1359.44 -- 3.13
10 601899 紫金矿业 易方达上证50增强Y 62005.38 4100.88 0.26 3.11
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 109.99 8.40 -- 3.39
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 109.99 8.40 -- 3.39
易方达上证50增强策略ETF 228.77 15.13 0.00 3.00
易方达中证A50ETF 16575.89 1096.29 0.07 3.05
易方达悦和稳健债券A 89.04 6.80 -- 0.41
易方达悦和稳健债券C 89.04 6.80 -- 0.41
易方达中证A100ETF 145.61 9.63 0.00 2.03
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 238.29 15.76 0.00 4.81
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 238.29 15.76 0.00 4.81
易方达中证上海环交所碳中和ETF 9242.69 611.29 0.04 7.53
易方达悦鑫一年持有混合A 30.69 2.03 0.00 0.54
易方达悦鑫一年持有混合C 30.69 2.03 0.00 0.54
易方达悦稳一年持有混合A 57.91 3.83 0.00 0.48
易方达悦稳一年持有混合C 57.91 3.83 0.00 0.48
易方达中证龙头企业指数A 292.72 19.36 0.00 3.00
易方达中证龙头企业指数C 292.72 19.36 0.00 3.00
易方达悦融一年持有混合A 128.82 8.52 0.00 0.59
易方达悦融一年持有混合C 128.82 8.52 0.00 0.59
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 23209.59 1535.03 0.10 5.14
易方达悦丰一年持有混合A 118.84 7.86 0.00 0.50
易方达悦丰一年持有混合C 118.84 7.86 0.00 0.50
易方达上证50指数(LOF)C 927.76 61.36 0.00 2.97
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 241.01 15.94 0.00 2.73
易方达悦夏一年持有混合A 360.61 23.85 0.00 0.47
易方达悦夏一年持有混合C 360.61 23.85 0.00 0.47
易方达悦信一年持有混合A 449.82 29.75 0.00 0.51
易方达悦信一年持有混合C 449.82 29.75 0.00 0.51
易方达悦弘一年持有混合A 296.50 19.61 0.00 0.47
易方达悦弘一年持有混合C 296.50 19.61 0.00 0.47
易方达悦盈一年持有混合A 150.44 9.95 0.00 0.49
易方达悦盈一年持有混合C 150.44 9.95 0.00 0.49
易方达磐泰一年持有混合A 1209.45 79.99 0.01 0.97
易方达磐泰一年持有混合C 1209.45 79.99 0.01 0.97
易方达上证50ETF 10737.22 710.13 0.04 3.11
易方达量化策略精选混合A 73.33 4.85 0.00 0.97
易方达量化策略精选混合C 73.33 4.85 0.00 0.97
易方达上证50增强C 62005.38 4100.88 0.26 3.11
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 241.01 15.94 0.00 2.73
易方达上证50指数(LOF)A 927.76 61.36 0.00 2.97
易方达资源行业混合 10524.88 696.09 0.04 7.35
易方达增强回报债券A 61141.59 4043.76 0.26 2.24
易方达增强回报债券B 61141.59 4043.76 0.26 2.24
易方达上证50增强A 62005.38 4100.88 0.26 3.11
11 688256 寒武纪 易方达上证科创50联接Y 615.03 0.93 -- 0.04
易方达上证科创板芯片指数发起式A 7402.89 11.25 -- 11.32
易方达上证科创板芯片指数发起式C 7402.89 11.25 -- 11.32
易方达信息行业精选股票C 7821.71 11.89 -- 3.19
易方达信息产业混合C 15554.59 23.64 -- 3.49
易方达科技智选混合A 366.90 0.56 -- 2.53
易方达科技智选混合C 366.90 0.56 -- 2.53
易方达国证信息技术创新主题ETF 572.33 0.87 -- 3.57
易方达中证消费电子主题ETF 1194.53 1.82 -- 6.39
易方达中证芯片产业ETF 8789.56 13.36 -- 7.55
易方达中证科创创业50ETF 51031.58 77.56 -- 5.48
易方达上证科创50联接A 615.03 0.93 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 615.03 0.93 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 574616.20 873.28 -- 9.76
易方达信息行业精选股票A 7821.71 11.89 -- 3.19
易方达科创板两年定开混合 7826.38 11.89 -- 7.25
易方达中证人工智能主题ETF 67935.67 103.25 -- 7.98
易方达中证科技50ETF 4772.41 7.25 -- 4.30
易方达科技创新混合 4307.73 6.55 -- 2.74
易方达量化策略精选混合A 55.54 0.08 -- 0.73
易方达量化策略精选混合C 55.54 0.08 -- 0.73
易方达信息产业混合A 15554.59 23.64 -- 3.49
易方达新兴成长混合 14818.49 22.52 -- 3.78
12 688041 海光信息 易方达上证科创50联接Y 623.64 4.16 -- 0.04
易方达上证科创板芯片指数发起式A 7041.90 47.01 -- 10.77
易方达上证科创板芯片指数发起式C 7041.90 47.01 -- 10.77
易方达国证信息技术创新主题ETF 1407.50 9.40 -- 8.79
易方达上证科创板成长ETF 3169.69 21.16 -- 11.38
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 214.59 1.43 -- 4.33
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 214.59 1.43 -- 4.33
易方达中证芯片产业ETF 9028.92 60.28 -- 7.76
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 20183.18 134.74 -- 4.47
易方达中证科创创业50ETF 51697.70 345.13 -- 5.55
易方达上证科创50联接A 623.64 4.16 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 623.64 4.16 -- 0.04
易方达战略新兴产业股票A 14402.73 96.15 -- 4.13
易方达战略新兴产业股票C 14402.73 96.15 -- 4.13
易方达上证科创板50ETF 582803.88 3890.81 -- 9.89
易方达科创板两年定开混合 6068.50 40.51 -- 5.62
易方达中证科技50ETF 4872.16 32.53 -- 4.39
13 688981 中芯国际 易方达上证科创50联接Y 697.64 7.37 -- 0.04
易方达上证科创板芯片指数发起式A 6611.89 69.88 -- 10.11
易方达上证科创板芯片指数发起式C 6611.89 69.88 -- 10.11
易方达信息行业精选股票C 6527.17 221.65 -- 2.66
易方达国证信息技术创新主题ETF 515.70 5.45 -- 3.22
易方达品质动能三年持有混合A 32413.49 1100.70 -- 4.01
易方达品质动能三年持有混合C 32413.49 1100.70 -- 4.01
易方达恒生港股通新经济ETF 300.37 10.20 -- 3.57
易方达中证消费电子主题ETF 1637.99 17.31 -- 8.76
易方达中证芯片产业ETF 12197.56 128.91 -- 10.48
易方达中证长江保护主题ETF 3887.43 41.08 -- 2.91
易方达港股通成长混合A 9862.16 334.90 -- 5.34
易方达港股通成长混合C 9862.16 334.90 -- 5.34
易方达中证科创创业50ETF 69852.57 738.24 -- 7.50
易方达上证科创50联接A 697.64 7.37 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 697.64 7.37 -- 0.04
易方达创新未来混合(LOF) 9684.00 328.85 -- 3.55
易方达上证科创板50ETF 651902.81 6889.69 -- 11.07
易方达信息行业精选股票A 6527.17 221.65 -- 2.66
易方达均衡成长股票 13694.83 465.05 -- 3.61
易方达中证科技50ETF 6579.10 69.53 -- 5.93
易方达改革红利混合 5173.90 54.68 -- 3.16
易方达平稳增长混合 7906.28 83.56 -- 3.15
14 688111 金山办公 易方达上证科创50联接Y 296.59 1.04 -- 0.02
易方达国证信息技术创新主题ETF 589.93 2.06 -- 3.68
易方达中证软件服务ETF 803.50 2.81 -- 8.98
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6141.60 21.44 -- 6.26
易方达上证科创50联接A 296.59 1.04 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 296.59 1.04 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 277169.27 967.80 -- 4.71
易方达中证人工智能主题ETF 32598.14 113.82 -- 3.83
15 688008 澜起科技 易方达上证科创50联接Y 347.40 5.12 -- 0.02
易方达上证科创板芯片指数发起式A 4526.80 66.67 -- 6.92
易方达上证科创板芯片指数发起式C 4526.80 66.67 -- 6.92
易方达国证信息技术创新主题ETF 700.71 10.32 -- 4.37
易方达中证消费电子主题ETF 674.76 9.94 -- 3.61
易方达中证芯片产业ETF 5025.20 74.01 -- 4.32
易方达上证科创50联接A 347.40 5.12 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 347.40 5.12 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 324688.00 4781.86 -- 5.51
易方达中证人工智能主题ETF 37489.93 552.13 -- 4.40
16 688012 中微公司 易方达上证科创50联接Y 365.74 1.93 0.00 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF 8887.25 46.98 0.08 14.24
易方达上证科创板芯片指数发起式A 4808.64 25.42 0.04 7.36
易方达上证科创板芯片指数发起式C 4808.64 25.42 0.04 7.36
易方达中证芯片产业ETF 5336.34 28.21 0.05 4.58
易方达中证科创创业50ETF 30594.87 161.74 0.26 3.29
易方达上证科创50联接A 365.74 1.93 0.00 0.02
易方达上证科创50联接C 365.74 1.93 0.00 0.02
易方达上证科创板50ETF 344831.19 1822.96 2.96 5.85
17 688271 联影医疗 易方达上证科创50联接Y 233.25 1.85 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 5135.19 40.63 0.07 6.76
易方达上证科创50联接A 233.25 1.85 0.00 0.01
易方达上证科创50联接C 233.25 1.85 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 217974.90 1724.48 2.93 3.70
易方达沪深300医药ETF 96246.84 761.45 1.29 4.16
易方达积极成长混合 9422.15 74.54 0.13 4.29
18 688169 石头科技 易方达上证科创50联接Y 147.25 0.67 -- 0.01
易方达国证机器人产业ETF 916.17 4.18 -- 5.17
易方达上证科创50联接A 147.25 0.67 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 147.25 0.67 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 135595.32 618.34 -- 2.30
19 688036 传音控股 易方达上证科创50联接Y 194.05 2.04 0.03 0.01
易方达科技智选混合A 631.18 6.64 0.09 4.36
易方达科技智选混合C 631.18 6.64 0.09 4.36
易方达安心回馈混合C 2260.69 23.80 0.31 1.57
易方达上证科创50联接A 194.05 2.04 0.03 0.01
易方达上证科创50联接C 194.05 2.04 0.03 0.01
易方达上证科创板50ETF 181348.68 1908.93 25.13 3.08
易方达科技创新混合 7077.82 74.50 0.98 4.50
易方达丰华债券A 2024.83 21.31 0.28 1.39
易方达丰华债券C 2024.83 21.31 0.28 1.39
易方达鑫转增利混合A 623.51 6.56 0.09 1.43
易方达鑫转增利混合C 623.51 6.56 0.09 1.43
易方达鑫转添利混合A 627.76 6.61 0.09 1.53
易方达鑫转添利混合C 627.76 6.61 0.09 1.53
易方达瑞和混合 629.41 6.63 0.09 1.37
易方达瑞信混合E 658.76 6.93 0.09 0.92
易方达瑞信混合I 658.76 6.93 0.09 0.92
易方达瑞兴混合E 657.18 6.92 0.09 1.02
易方达瑞兴混合I 657.18 6.92 0.09 1.02
易方达瑞景混合 658.60 6.93 0.09 0.87
易方达新益混合E 658.63 6.93 0.09 1.08
易方达新益混合I 658.63 6.93 0.09 1.08
易方达安心回馈混合A 2260.69 23.80 0.31 1.57
易方达新享混合A 658.19 6.93 0.09 1.25
易方达新享混合C 658.19 6.93 0.09 1.25
易方达新鑫混合E 680.42 7.16 0.09 0.34
易方达新鑫混合I 680.42 7.16 0.09 0.34
易方达新利混合 657.67 6.92 0.09 0.90
易方达新兴成长混合 12100.65 127.38 1.68 3.08
易方达价值精选混合 7631.81 80.33 1.06 1.99
20 688777 中控技术 易方达上证科创50联接Y 140.68 2.83 0.01 0.01
易方达国证机器人产业ETF 425.72 8.57 0.02 2.40
易方达上证科创50联接A 140.68 2.83 0.01 0.01
易方达上证科创50联接C 140.68 2.83 0.01 0.01
易方达上证科创板50ETF 131466.51 2646.80 4.95 2.23
21 920116 星图测控 易方达中证500ETF联接发起式Y 0.42 0.06 -- 0.00
易方达上证50ETF联接发起式A 0.42 0.06 -- 0.00
易方达上证50ETF联接发起式C 0.42 0.06 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式A 0.42 0.06 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 0.42 0.06 -- 0.00
22 603737 三棵树 易方达中证500ETF联接发起式Y 0.43 0.01 0.00 0.00
易方达中证全指建筑材料ETF 192.98 4.53 0.10 3.65
易方达中证500ETF联接发起式A 0.43 0.01 0.00 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 0.43 0.01 0.00 0.00
23 688385 复旦微电 易方达中证500ETF联接发起式Y 5.19 0.14 0.00 0.00
易方达中证500ETF联接发起式A 5.19 0.14 0.00 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 5.19 0.14 0.00 0.00
24 300750 宁德时代 易方达创业板ETF联接Y 1576.87 5.93 0.00 0.15
易方达沪深300ETF发起式联接Y 777.25 2.92 0.00 0.04
易方达创业板成长ETF 1151.78 4.33 0.00 10.21
易方达中证A50ETF 46762.80 175.80 0.05 8.60
易方达国证新能源电池ETF 1066.66 4.01 0.00 10.10
易方达深证50ETF 2084.38 7.84 0.00 9.94
易方达信息行业精选股票C 8820.56 33.16 0.01 3.59
易方达环保主题混合C 26489.74 99.59 0.03 6.15
易方达高端制造混合发起式C 19306.55 72.58 0.02 5.12
易方达信息产业混合C 11175.72 42.01 0.01 2.51
易方达中证A100ETF 411.90 1.55 0.00 5.74
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 355.43 1.34 0.00 7.17
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 355.43 1.34 0.00 7.17
易方达中证上海环交所碳中和ETF 12548.71 47.18 0.01 10.23
易方达高质量增长量化精选股票A 890.57 3.35 0.00 6.24
易方达高质量增长量化精选股票C 890.57 3.35 0.00 6.24
易方达中证龙头企业指数A 828.32 3.11 0.00 8.49
易方达中证龙头企业指数C 828.32 3.11 0.00 8.49
易方达成长动力混合A 3708.04 13.94 0.00 4.34
易方达成长动力混合C 3708.04 13.94 0.00 4.34
易方达中证装备产业ETF 1138.48 4.28 0.00 10.27
易方达中证长江保护主题ETF 4073.58 15.31 0.00 3.05
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 31503.74 118.44 0.03 6.98
易方达核心智造混合 6370.97 23.95 0.01 5.12
易方达中证沪港深300ETF 175.56 0.66 0.00 2.75
易方达中证沪港深500ETF 120.23 0.45 0.00 1.77
易方达产业升级混合A 20007.19 75.22 0.02 5.12
易方达产业升级混合C 20007.19 75.22 0.02 5.12
易方达中证科创创业50ETF 93949.79 353.19 0.09 10.09
易方达中证智能电动汽车ETF 1372.56 5.16 0.00 15.10
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4439.78 16.69 0.00 15.43
易方达中证新能源ETF 7226.16 27.17 0.01 10.58
易方达智造优势混合A 21798.25 81.95 0.02 5.13
易方达智造优势混合C 21798.25 81.95 0.02 5.13
易方达战略新兴产业股票A 13635.80 51.26 0.01 3.91
易方达战略新兴产业股票C 13635.80 51.26 0.01 3.91
易方达科益混合A 2548.28 9.58 0.00 5.52
易方达科益混合C 2548.28 9.58 0.00 5.52
易方达信息行业精选股票A 8820.56 33.16 0.01 3.59
易方达高端制造混合发起式A 19306.55 72.58 0.02 5.12
易方达中证800ETF 799.06 3.00 0.00 2.49
易方达沪深300ETF发起式联接C 777.25 2.92 0.00 0.04
易方达科融混合 8550.78 32.15 0.01 3.56
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1300.74 4.89 0.00 2.93
易方达瑞信混合E 421.42 1.58 0.00 0.59
易方达瑞信混合I 421.42 1.58 0.00 0.59
易方达量化策略精选混合A 159.60 0.60 0.00 2.11
易方达量化策略精选混合C 159.60 0.60 0.00 2.11
易方达创业板ETF联接C 1576.87 5.93 0.00 0.15
易方达环保主题混合A 26489.74 99.59 0.03 6.15
易方达信息产业混合A 11175.72 42.01 0.01 2.51
易方达新丝路混合 7154.20 26.90 0.01 2.50
易方达新常态混合 5983.94 22.50 0.01 3.25
易方达沪深300ETF发起式 836697.20 3145.48 0.81 3.38
易方达沪深300量化增强 4923.31 18.51 0.00 3.42
易方达创业板ETF 1884615.93 7085.02 1.82 20.60
易方达创业板ETF联接A 1576.87 5.93 0.00 0.15
易方达沪深300ETF发起式联接A 777.25 2.92 0.00 0.04
易方达科讯混合 17553.87 65.99 0.02 4.45
易方达深证100ETF 71619.36 269.25 0.07 10.38
易方达积极成长混合 21671.82 81.47 0.02 9.88
25 300059 东方财富 易方达创业板ETF联接Y 754.72 29.23 0.00 0.07
易方达沪深300ETF发起式联接Y 359.00 13.90 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1041.84 40.35 0.00 9.23
易方达深证50ETF 1438.69 55.72 0.00 6.86
易方达中证龙头企业指数A 383.37 14.85 0.00 3.93
易方达中证龙头企业指数C 383.37 14.85 0.00 3.93
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 20247.22 784.17 0.06 14.07
易方达中证800ETF 370.33 14.34 0.00 1.15
易方达沪深300ETF发起式联接C 359.00 13.90 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 452.43 17.52 0.00 1.02
易方达中证全指证券公司ETF 12171.99 471.42 0.04 14.74
易方达创业板ETF联接C 754.72 29.23 0.00 0.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 20247.22 784.17 0.06 14.07
易方达沪深300非银ETF 116560.15 4514.34 0.34 14.03
易方达沪深300ETF发起式 388609.86 15050.73 1.13 1.57
易方达沪深300量化增强 1774.95 68.74 0.01 1.23
易方达创业板ETF 888987.78 34430.20 2.59 9.72
易方达创业板ETF联接A 754.72 29.23 0.00 0.07
易方达沪深300ETF发起式联接A 359.00 13.90 0.00 0.02
易方达深证100ETF 33805.00 1309.26 0.10 4.90
26 300308 中际旭创 易方达创业板ETF联接Y 274.82 2.23 0.00 0.03
易方达沪深300精选增强Y 21130.83 171.09 0.23 6.24
易方达创业板成长ETF 773.67 6.26 0.01 6.86
易方达信息行业精选股票C 6920.51 56.03 0.07 2.82
易方达信息产业混合C 13155.64 106.51 0.14 2.95
易方达中证电信主题ETF 567.40 4.59 0.01 4.98
易方达成长动力混合A 5872.16 47.54 0.06 6.87
易方达成长动力混合C 5872.16 47.54 0.06 6.87
易方达中证物联网主题ETF 389.55 3.15 0.00 5.56
易方达先锋成长混合A 5461.37 44.22 0.06 7.01
易方达先锋成长混合C 5461.37 44.22 0.06 7.01
易方达中证科创创业50ETF 41127.35 332.99 0.44 4.42
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4979.05 40.31 0.05 5.08
易方达远见成长混合A 10751.79 87.05 0.12 7.04
易方达远见成长混合C 10751.79 87.05 0.12 7.04
易方达战略新兴产业股票A 13813.36 111.84 0.15 3.96
易方达战略新兴产业股票C 13813.36 111.84 0.15 3.96
易方达沪深300精选增强A 21130.83 171.09 0.23 6.24
易方达沪深300精选增强C 21130.83 171.09 0.23 6.24
易方达信息行业精选股票A 6920.51 56.03 0.07 2.82
易方达中证人工智能主题ETF 53304.40 431.58 0.58 6.26
易方达中证科技50ETF 3875.99 31.38 0.04 3.50
易方达科融混合 14391.67 116.52 0.16 5.99
易方达量化策略精选混合A 55.58 0.45 0.00 0.73
易方达量化策略精选混合C 55.58 0.45 0.00 0.73
易方达创业板ETF联接C 274.82 2.23 0.00 0.03
易方达瑞程混合A 3056.63 24.75 0.03 5.16
易方达瑞程混合C 3056.63 24.75 0.03 5.16
易方达信息产业混合A 13155.64 106.51 0.14 2.95
易方达瑞享混合E 4988.07 40.39 0.05 7.12
易方达瑞享混合I 4988.07 40.39 0.05 7.12
易方达新常态混合 13585.85 110.00 0.15 7.38
易方达创新驱动混合 11484.49 92.98 0.12 5.53
易方达创业板ETF 297753.18 2410.76 3.22 3.25
易方达创业板ETF联接A 274.82 2.23 0.00 0.03
易方达科讯混合 26362.59 213.44 0.29 6.69
27 300760 迈瑞医疗 易方达创业板ETF联接Y 284.94 1.12 0.01 0.03
易方达创业板成长ETF 907.29 3.56 0.03 8.04
易方达深证50ETF 609.45 2.39 0.02 2.91
易方达裕祥回报债券C 15300.00 60.00 0.49 0.61
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 170.85 0.67 0.01 3.45
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 170.85 0.67 0.01 3.45
易方达裕惠定开混合发起式C 402.90 1.58 0.01 0.34
易方达中证医疗ETF 7992.49 31.34 0.26 10.53
易方达中证科创创业50ETF 57389.54 225.06 1.85 6.17
易方达中证生物科技主题ETF 13410.42 52.59 0.43 10.48
易方达中证科技50ETF 5396.95 21.16 0.17 4.87
易方达稳健收益债券C 17740.86 69.57 0.57 0.51
易方达恒盛3个月定开混合发起式 481.95 1.89 0.02 0.24
易方达创业板ETF联接C 284.94 1.12 0.01 0.03
易方达裕祥回报债券A 15300.00 60.00 0.49 0.61
易方达裕惠定开混合发起式A 402.90 1.58 0.01 0.34
易方达沪深300医药ETF 285493.97 1119.58 9.21 12.35
易方达创业板ETF 376493.37 1476.44 12.14 4.11
易方达创业板ETF联接A 284.94 1.12 0.01 0.03
易方达深证100ETF 14303.56 56.09 0.46 2.07
易方达稳健收益债券A 17740.86 69.57 0.57 0.51
易方达稳健收益债券B 17740.86 69.57 0.57 0.51
28 300274 阳光电源 易方达创业板ETF联接Y 245.86 3.33 0.00 0.02
易方达中证光伏产业ETF 1279.47 17.33 0.01 9.83
易方达创业板成长ETF 332.08 4.50 0.00 2.94
易方达国证新能源电池ETF 1007.63 13.65 0.01 9.54
易方达环保主题混合C 39697.42 537.69 0.34 9.21
易方达高端制造混合发起式C 32770.07 443.86 0.28 8.69
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3143.32 42.58 0.03 2.56
易方达高质量增长量化精选股票A 485.06 6.57 0.00 3.40
易方达高质量增长量化精选股票C 485.06 6.57 0.00 3.40
易方达成长动力混合A 2189.65 29.66 0.02 2.56
易方达成长动力混合C 2189.65 29.66 0.02 2.56
易方达中证装备产业ETF 346.12 4.69 0.00 3.12
易方达核心智造混合 10555.44 142.97 0.09 8.48
易方达产业升级混合A 33047.64 447.62 0.28 8.46
易方达产业升级混合C 33047.64 447.62 0.28 8.46
易方达中证科创创业50ETF 39779.76 538.80 0.34 4.27
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1560.32 21.13 0.01 5.42
易方达中证新能源ETF 3891.14 52.70 0.03 5.70
易方达智造优势混合A 34231.42 463.65 0.29 8.05
易方达智造优势混合C 34231.42 463.65 0.29 8.05
易方达高端制造混合发起式A 32770.07 443.86 0.28 8.69
易方达科融混合 6153.94 83.35 0.05 2.56
易方达中盘成长混合 12833.80 173.83 0.11 3.81
易方达创业板ETF联接C 245.86 3.33 0.00 0.02
易方达环保主题混合A 39697.42 537.69 0.34 9.21
易方达瑞程混合A 2746.38 37.20 0.02 4.63
易方达瑞程混合C 2746.38 37.20 0.02 4.63
易方达创新驱动混合 9907.06 134.19 0.08 4.77
易方达创业板ETF 293457.18 3974.77 2.50 3.21
易方达创业板ETF联接A 245.86 3.33 0.00 0.02
易方达行业领先混合 3283.22 44.47 0.03 3.42
易方达科汇灵活配置混合 2272.48 30.78 0.02 2.39
易方达科讯混合 12434.45 168.42 0.11 3.15
易方达积极成长混合 21087.27 285.62 0.18 9.61
29 300502 新易盛 易方达创业板ETF联接Y 171.98 1.49 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 527.04 4.56 0.01 4.67
易方达信息行业精选股票C 9240.27 79.95 0.13 3.77
易方达信息产业混合C 18042.62 156.10 0.25 4.05
易方达中证电信主题ETF 419.56 3.63 0.01 3.68
易方达成长动力混合A 4232.54 36.62 0.06 4.95
易方达成长动力混合C 4232.54 36.62 0.06 4.95
易方达先锋成长混合A 5464.62 47.28 0.08 7.01
易方达先锋成长混合C 5464.62 47.28 0.08 7.01
易方达中证科创创业50ETF 30417.19 263.17 0.42 3.27
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5013.59 43.38 0.07 5.11
易方达远见成长混合A 10743.16 92.95 0.15 7.03
易方达远见成长混合C 10743.16 92.95 0.15 7.03
易方达战略新兴产业股票A 20112.19 174.01 0.28 5.77
易方达战略新兴产业股票C 20112.19 174.01 0.28 5.77
易方达信息行业精选股票A 9240.27 79.95 0.13 3.77
易方达中证人工智能主题ETF 39674.65 343.27 0.55 4.66
易方达创新成长混合 5677.29 49.12 0.08 2.72
易方达科融混合 11700.08 101.23 0.16 4.87
易方达量化策略精选混合A 72.82 0.63 0.00 0.96
易方达量化策略精选混合C 72.82 0.63 0.00 0.96
易方达创业板ETF联接C 171.98 1.49 0.00 0.02
易方达信息产业混合A 18042.62 156.10 0.25 4.05
易方达瑞享混合E 4960.69 42.92 0.07 7.09
易方达瑞享混合I 4960.69 42.92 0.07 7.09
易方达新常态混合 11904.03 102.99 0.16 6.47
易方达新兴成长混合 12274.09 106.20 0.17 3.13
易方达创业板ETF 199827.42 1728.91 2.76 2.18
易方达创业板ETF联接A 171.98 1.49 0.00 0.02
易方达科讯混合 20515.79 177.50 0.28 5.21
易方达策略成长二号混合 2398.28 20.75 0.03 3.82
易方达策略成长混合 2788.95 24.13 0.04 3.82
30 300124 汇川技术 易方达创业板ETF联接Y 260.34 4.44 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 352.07 6.01 0.00 3.12
易方达中证汽车零部件主题ETF 612.16 10.45 0.00 9.56
易方达国证机器人产业ETF 1734.50 29.61 0.01 9.80
易方达裕祥回报债券C 15248.81 260.31 0.11 0.61
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3700.86 63.18 0.03 3.02
易方达中证装备产业ETF 407.72 6.96 0.00 3.68
易方达中证物联网主题ETF 444.04 7.58 0.00 6.34
易方达中证科创创业50ETF 46843.60 799.65 0.35 5.03
易方达中证智能电动汽车ETF 407.72 6.96 0.00 4.48
易方达创业板ETF联接C 260.34 4.44 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券A 15248.81 260.31 0.11 0.61
易方达创业板ETF 301731.84 5150.77 2.27 3.30
易方达创业板ETF联接A 260.34 4.44 0.00 0.02
31 300498 温氏股份 易方达创业板ETF联接Y 207.71 12.58 0.00 0.02
易方达中证现代农业主题ETF 929.51 56.30 0.01 14.72
易方达创业板ETF联接C 207.71 12.58 0.00 0.02
易方达创业板ETF 246147.55 14909.00 2.74 2.69
易方达创业板ETF联接A 207.71 12.58 0.00 0.02
32 300014 亿纬锂能 易方达创业板ETF联接Y 138.80 2.97 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 391.68 8.38 0.00 3.47
易方达国证新能源电池ETF 1006.78 21.54 0.01 9.53
易方达趋势优选混合A 154.24 3.30 0.00 2.89
易方达趋势优选混合C 154.24 3.30 0.00 2.89
易方达中证智能电动汽车ETF 247.72 5.30 0.00 2.72
易方达中证内地低碳经济主题ETF 835.43 17.87 0.01 2.90
易方达中证新能源ETF 2080.03 44.50 0.02 3.04
易方达创业板ETF联接C 138.80 2.97 0.00 0.01
易方达创业板ETF 162505.06 3476.79 1.87 1.78
易方达创业板ETF联接A 138.80 2.97 0.00 0.01
易方达价值成长混合 7291.44 156.00 0.08 2.76
33 300015 爱尔眼科 易方达创业板ETF联接Y 132.39 9.99 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 6097.90 460.22 0.06 8.03
易方达创业板ETF联接C 132.39 9.99 0.00 0.01
易方达沪深300医药ETF 113993.38 8603.27 1.09 4.93
易方达创业板ETF 157933.01 11919.47 1.51 1.73
易方达创业板ETF联接A 132.39 9.99 0.00 0.01
34 002594 比亚迪 易方达沪深300ETF发起式联接Y 339.19 1.20 0.00 0.02
易方达中证A50ETF 17024.61 60.23 0.05 3.13
易方达深证50ETF 1070.26 3.79 0.00 5.10
易方达中证A100ETF 149.81 0.53 0.00 2.09
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 203.52 0.72 0.00 4.11
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 203.52 0.72 0.00 4.11
易方达中证上海环交所碳中和ETF 7510.28 26.57 0.02 6.12
易方达高质量增长量化精选股票A 407.03 1.44 0.00 2.85
易方达高质量增长量化精选股票C 407.03 1.44 0.00 2.85
易方达中证龙头企业指数A 302.45 1.07 0.00 3.10
易方达中证龙头企业指数C 302.45 1.07 0.00 3.10
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16684.97 59.03 0.05 3.70
易方达中小企业100指数(LOF)C 1219.62 4.31 0.00 7.22
易方达中证智能电动汽车ETF 1320.02 4.67 0.00 14.52
易方达研究精选股票 15574.57 55.10 0.05 3.43
易方达中小企业100指数(LOF)A 1219.62 4.31 0.00 7.22
易方达沪深300ETF发起式联接C 339.19 1.20 0.00 0.02
易方达科融混合 5812.05 20.56 0.02 2.42
易方达MSCI中国A股国际通ETF 568.15 2.01 0.00 1.28
易方达量化策略精选混合A 62.19 0.22 0.00 0.82
易方达量化策略精选混合C 62.19 0.22 0.00 0.82
易方达新兴成长混合 12247.66 43.33 0.04 3.12
易方达沪深300ETF发起式联接A 339.19 1.20 0.00 0.02
易方达深证100ETF 25219.97 89.22 0.08 3.65
易方达积极成长混合 13867.30 49.06 0.04 6.32
35 000333 美的集团 易方达沪深300ETF发起式联接Y 406.94 5.41 0.00 0.02
易方达悦丰稳健债券A 246.72 3.28 0.00 0.28
易方达悦丰稳健债券C 246.72 3.28 0.00 0.28
易方达中证A50ETF 24479.97 325.44 0.05 4.50
易方达深证50ETF 1643.58 21.85 0.00 7.84
易方达中证A100ETF 215.13 2.86 0.00 3.00
易方达裕如混合C 298.62 3.97 0.00 1.25
易方达裕惠定开混合发起式C 421.23 5.60 0.00 0.35
易方达裕丰回报债券C 9108.39 121.09 0.02 0.51
易方达中证消费50ETF 1915.85 25.47 0.00 15.16
易方达稳健添利混合A 492.69 6.55 0.00 4.26
易方达稳健添利混合C 492.69 6.55 0.00 4.26
易方达龙头优选两年持有混合A 1558.56 20.72 0.00 8.90
易方达龙头优选两年持有混合C 1558.56 20.72 0.00 8.90
易方达悦浦一年持有混合A 292.61 3.89 0.00 0.89
易方达悦浦一年持有混合C 292.61 3.89 0.00 0.89
易方达中证物联网主题ETF 350.53 4.66 0.00 5.00
易方达中证沪港深300ETF 91.02 1.21 0.00 1.42
易方达稳健增利混合A 3553.65 47.24 0.01 4.03
易方达稳健增利混合C 3553.65 47.24 0.01 4.03
易方达稳健回报混合A 4188.46 55.68 0.01 4.11
易方达稳健回报混合C 4188.46 55.68 0.01 4.11
易方达稳健增长混合A 3623.35 48.17 0.01 4.02
易方达稳健增长混合C 3623.35 48.17 0.01 4.02
易方达悦兴一年持有混合A 9434.81 125.43 0.02 2.64
易方达悦兴一年持有混合C 9434.81 125.43 0.02 2.64
易方达悦享一年持有混合A 400.92 5.33 0.00 0.93
易方达悦享一年持有混合C 400.92 5.33 0.00 0.93
易方达磐固六个月持有混合A 364.06 4.84 0.00 0.50
易方达磐固六个月持有混合C 364.06 4.84 0.00 0.50
易方达磐恒九个月持有混合A 582.96 7.75 0.00 0.91
易方达磐恒九个月持有混合C 582.96 7.75 0.00 0.91
易方达瑞锦混合发起式A 1351.70 17.97 0.00 0.97
易方达瑞锦混合发起式C 1351.70 17.97 0.00 0.97
易方达瑞川混合发起式A 919.27 12.22 0.00 3.14
易方达瑞川混合发起式C 919.27 12.22 0.00 3.14
易方达裕富债券A 1662.74 22.11 0.00 0.86
易方达裕富债券C 1662.74 22.11 0.00 0.86
易方达中证800ETF 415.21 5.52 0.00 1.29
易方达恒盛3个月定开混合发起式 452.07 6.01 0.00 0.22
易方达沪深300ETF发起式联接C 406.94 5.41 0.00 0.02
易方达鑫转增利混合A 517.51 6.88 0.00 1.19
易方达鑫转增利混合C 517.51 6.88 0.00 1.19
易方达瑞和混合 528.04 7.02 0.00 1.15
易方达瑞信混合E 666.45 8.86 0.00 0.93
易方达瑞信混合I 666.45 8.86 0.00 0.93
易方达瑞祺混合E 582.26 7.74 0.00 4.20
易方达瑞祺混合I 582.26 7.74 0.00 4.20
易方达瑞祥混合E 420.48 5.59 0.00 0.94
易方达瑞祥混合I 420.48 5.59 0.00 0.94
易方达瑞恒混合 12041.97 160.09 0.02 4.73
易方达量化策略精选混合A 90.26 1.20 0.00 1.19
易方达量化策略精选混合C 90.26 1.20 0.00 1.19
易方达现代服务业混合 5580.57 74.19 0.01 9.71
易方达瑞富混合E 343.67 4.57 0.00 1.02
易方达瑞富混合I 343.67 4.57 0.00 1.02
易方达瑞财混合E 390.12 5.19 0.00 0.31
易方达瑞财混合I 390.12 5.19 0.00 0.31
易方达瑞选混合E 665.68 8.85 0.00 4.47
易方达瑞选混合I 665.68 8.85 0.00 4.47
易方达瑞景混合 531.05 7.06 0.00 0.70
易方达新享混合A 379.11 5.04 0.00 0.72
易方达新享混合C 379.11 5.04 0.00 0.72
易方达新鑫混合E 761.23 10.12 0.00 0.39
易方达新鑫混合I 761.23 10.12 0.00 0.39
易方达裕如混合A 298.62 3.97 0.00 1.25
易方达裕惠定开混合发起式A 421.23 5.60 0.00 0.35
易方达裕丰回报债券A 9108.39 121.09 0.02 0.51
易方达沪深300ETF发起式 437928.15 5821.96 0.89 1.77
易方达沪深300量化增强 2480.44 32.98 0.01 1.72
易方达消费行业股票 188646.19 2507.93 0.38 9.58
易方达沪深300ETF发起式联接A 406.94 5.41 0.00 0.02
易方达深证100ETF 38623.29 513.47 0.08 5.60
36 000651 格力电器 易方达沪深300ETF发起式联接Y 225.43 4.96 0.00 0.01
易方达悦和稳健债券A 69.54 1.53 0.00 0.32
易方达悦和稳健债券C 69.54 1.53 0.00 0.32
易方达深证50ETF 884.00 19.45 0.00 4.21
易方达中证消费50ETF 1135.80 24.99 0.00 8.99
易方达龙头优选两年持有混合A 1669.38 36.73 0.01 9.53
易方达龙头优选两年持有混合C 1669.38 36.73 0.01 9.53
易方达悦浦一年持有混合A 386.32 8.50 0.00 1.17
易方达悦浦一年持有混合C 386.32 8.50 0.00 1.17
易方达宁易一年持有混合A 126.35 2.78 0.00 1.32
易方达宁易一年持有混合C 126.35 2.78 0.00 1.32
易方达竞争优势企业混合A 28047.93 617.12 0.11 3.54
易方达竞争优势企业混合C 28047.93 617.12 0.11 3.54
易方达磐泰一年持有混合A 870.37 19.15 0.00 0.70
易方达磐泰一年持有混合C 870.37 19.15 0.00 0.70
易方达瑞锦混合发起式A 1332.59 29.32 0.01 0.96
易方达瑞锦混合发起式C 1332.59 29.32 0.01 0.96
易方达招易一年持有混合A 587.47 12.93 0.00 2.04
易方达招易一年持有混合C 587.47 12.93 0.00 2.04
易方达瑞川混合发起式A 1141.70 25.12 0.00 3.90
易方达瑞川混合发起式C 1141.70 25.12 0.00 3.90
易方达裕富债券A 3723.72 81.93 0.01 1.92
易方达裕富债券C 3723.72 81.93 0.01 1.92
易方达研究精选股票 18327.55 403.25 0.07 4.04
易方达沪深300ETF发起式联接C 225.43 4.96 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 891.27 19.61 0.00 2.05
易方达鑫转增利混合C 891.27 19.61 0.00 2.05
易方达中盘成长混合 14831.70 326.33 0.06 4.40
易方达现代服务业混合 5590.35 123.00 0.02 9.73
易方达瑞兴混合E 463.14 10.19 0.00 0.72
易方达瑞兴混合I 463.14 10.19 0.00 0.72
易方达瑞富混合E 377.89 8.31 0.00 1.12
易方达瑞富混合I 377.89 8.31 0.00 1.12
易方达丰惠混合 373.60 8.22 0.00 1.17
易方达瑞景混合 525.86 11.57 0.00 0.69
易方达新鑫混合E 854.91 18.81 0.00 0.43
易方达新鑫混合I 854.91 18.81 0.00 0.43
易方达新利混合 504.50 11.10 0.00 0.69
易方达沪深300ETF发起式联接A 225.43 4.96 0.00 0.01
易方达深证100ETF 20767.40 456.93 0.08 3.01
37 002475 立讯精密 易方达沪深300ETF发起式联接Y 223.77 5.49 0.00 0.01
易方达产业机遇混合A 167.12 4.10 0.00 3.75
易方达产业机遇混合C 167.12 4.10 0.00 3.75
易方达中证A50ETF 13720.22 336.61 0.05 2.52
易方达深证50ETF 844.74 20.72 0.00 4.03
易方达科技智选混合A 837.62 20.55 0.00 5.78
易方达科技智选混合C 837.62 20.55 0.00 5.78
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 203.80 5.00 0.00 4.11
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 203.80 5.00 0.00 4.11
易方达安心回馈混合C 1788.14 43.87 0.01 1.24
易方达成长动力混合A 2063.27 50.62 0.01 2.41
易方达成长动力混合C 2063.27 50.62 0.01 2.41
易方达中证消费电子主题ETF 1793.62 44.00 0.01 9.60
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 17054.72 418.42 0.06 3.78
易方达中证物联网主题ETF 696.87 17.10 0.00 9.95
易方达中小企业100指数(LOF)C 961.23 23.58 0.00 5.69
易方达中证智能电动汽车ETF 760.99 18.67 0.00 8.37
易方达竞争优势企业混合A 26931.19 660.73 0.09 3.39
易方达竞争优势企业混合C 26931.19 660.73 0.09 3.39
易方达战略新兴产业股票A 24344.76 597.27 0.08 6.98
易方达战略新兴产业股票C 24344.76 597.27 0.08 6.98
易方达科益混合A 1469.40 36.05 0.01 3.18
易方达科益混合C 1469.40 36.05 0.01 3.18
易方达研究精选股票 16135.09 395.86 0.06 3.56
易方达中小企业100指数(LOF)A 961.23 23.58 0.00 5.69
易方达科技创新混合 7942.90 194.87 0.03 5.05
易方达沪深300ETF发起式联接C 223.77 5.49 0.00 0.01
易方达科融混合 5797.70 142.24 0.02 2.41
易方达丰华债券A 1169.81 28.70 0.00 0.80
易方达丰华债券C 1169.81 28.70 0.00 0.80
易方达中盘成长混合 13251.89 325.12 0.05 3.94
易方达量化策略精选混合A 77.04 1.89 0.00 1.02
易方达量化策略精选混合C 77.04 1.89 0.00 1.02
易方达供给改革混合 19394.83 475.83 0.07 4.22
易方达安心回馈混合A 1788.14 43.87 0.01 1.24
易方达新常态混合 9374.80 230.00 0.03 5.09
易方达新兴成长混合 19669.77 482.58 0.07 5.01
易方达沪深300量化增强 1920.35 47.11 0.01 1.33
易方达沪深300ETF发起式联接A 223.77 5.49 0.00 0.01
易方达行业领先混合 3402.64 83.48 0.01 3.54
易方达科讯混合 9536.62 233.97 0.03 2.42
易方达深证100ETF 19870.20 487.49 0.07 2.88
38 00700 腾讯控股 易方达沪深300精选增强Y 29154.98 75.50 -- 8.61
易方达红利混合A 104.42 0.27 -- 2.95
易方达红利混合C 104.42 0.27 -- 2.95
易方达悦和稳健债券A 189.22 0.49 -- 0.88
易方达悦和稳健债券C 189.22 0.49 -- 0.88
易方达平衡视野混合A1 834.10 2.16 -- 4.85
易方达平衡视野混合A2 834.10 2.16 -- 4.85
易方达平衡视野混合A3 834.10 2.16 -- 4.85
易方达信息行业精选股票C 13075.33 33.86 -- 5.33
易方达科技智选混合A 884.30 2.29 -- 6.11
易方达科技智选混合C 884.30 2.29 -- 6.11
易方达中证港股通互联网ETF 2876.88 7.45 -- 15.43
易方达港股通优质增长混合A 4834.71 12.52 -- 9.70
易方达港股通优质增长混合C 4834.71 12.52 -- 9.70
易方达品质动能三年持有混合A 22254.32 57.63 -- 2.75
易方达品质动能三年持有混合C 22254.32 57.63 -- 2.75
易方达均衡优选一年持有混合A 459.53 1.19 -- 3.71
易方达均衡优选一年持有混合C 459.53 1.19 -- 3.71
易方达高质量增长量化精选股票A 976.98 2.53 -- 6.85
易方达高质量增长量化精选股票C 976.98 2.53 -- 6.85
易方达中证港股通消费主题ETF 2730.14 7.07 -- 15.13
易方达恒生港股通新经济ETF 857.27 2.22 -- 10.18
易方达中证港股通中国100ETF 768.46 1.99 -- 9.91
易方达稳健添利混合A 749.15 1.94 -- 6.47
易方达稳健添利混合C 749.15 1.94 -- 6.47
易方达龙头优选两年持有混合A 1621.67 4.20 -- 9.26
易方达龙头优选两年持有混合C 1621.67 4.20 -- 9.26
易方达长期价值混合A 7989.62 20.69 -- 9.32
易方达长期价值混合C 7989.62 20.69 -- 9.32
易方达中证沪港深300ETF 262.59 0.68 -- 4.11
易方达港股通成长混合A 18091.53 46.85 -- 9.80
易方达港股通成长混合C 18091.53 46.85 -- 9.80
易方达中证沪港深500ETF 428.64 1.11 -- 6.31
易方达商业模式优选混合A 11696.75 30.29 -- 9.76
易方达商业模式优选混合C 11696.75 30.29 -- 9.76
易方达科润混合(LOF) 13280.00 34.39 -- 9.77
易方达稳健增利混合A 5421.67 14.04 -- 6.15
易方达稳健增利混合C 5421.67 14.04 -- 6.15
易方达稳健回报混合A 6390.93 16.55 -- 6.27
易方达稳健回报混合C 6390.93 16.55 -- 6.27
易方达稳健增长混合A 5525.93 14.31 -- 6.13
易方达稳健增长混合C 5525.93 14.31 -- 6.13
易方达悦安一年持有债券A 386.16 1.00 -- 0.60
易方达悦安一年持有债券C 386.16 1.00 -- 0.60
易方达逆向投资混合A 3830.69 9.92 -- 4.00
易方达逆向投资混合C 3830.69 9.92 -- 4.00
易方达核心优势股票A 40066.74 103.76 -- 9.77
易方达核心优势股票C 40066.74 103.76 -- 9.77
易方达竞争优势企业混合A 76328.12 197.66 -- 9.62
易方达竞争优势企业混合C 76328.12 197.66 -- 9.62
易方达战略新兴产业股票A 20864.15 54.03 -- 5.98
易方达战略新兴产业股票C 20864.15 54.03 -- 5.98
易方达沪深300精选增强A 29154.98 75.50 -- 8.61
易方达沪深300精选增强C 29154.98 75.50 -- 8.61
易方达高质量严选三年持有混合 62507.51 161.87 -- 8.24
易方达科益混合A 4521.92 11.71 -- 9.80
易方达科益混合C 4521.92 11.71 -- 9.80
易方达信息行业精选股票A 13075.33 33.86 -- 5.33
易方达科创板两年定开混合 4139.62 10.72 -- 3.84
易方达优质企业三年持有混合 41705.14 108.00 -- 9.87
易方达消费精选股票 35128.86 90.97 -- 8.40
易方达研究精选股票 43655.24 113.05 -- 9.62
易方达ESG责任投资股票发起式 3288.80 8.52 -- 9.61
易方达科技创新混合 6333.00 16.40 -- 4.02
易方达蓝筹精选混合 369553.86 957.00 -- 9.86
39 00883 中国海洋石油 易方达沪深300精选增强Y 14341.77 810.00 -- 4.24
易方达国企主题混合A 12852.70 725.90 -- 7.83
易方达国企主题混合C 12852.70 725.90 -- 7.83
易方达中证港股通中国100ETF 223.09 12.60 -- 2.88
易方达龙头优选两年持有混合A 1522.71 86.00 -- 8.69
易方达龙头优选两年持有混合C 1522.71 86.00 -- 8.69
易方达长期价值混合A 8392.59 474.00 -- 9.78
易方达长期价值混合C 8392.59 474.00 -- 9.78
易方达商业模式优选混合A 11687.65 660.10 -- 9.75
易方达商业模式优选混合C 11687.65 660.10 -- 9.75
易方达核心优势股票A 40217.44 2271.42 -- 9.81
易方达核心优势股票C 40217.44 2271.42 -- 9.81
易方达沪深300精选增强A 14341.77 810.00 -- 4.24
易方达沪深300精选增强C 14341.77 810.00 -- 4.24
易方达高质量严选三年持有混合 32971.90 1862.20 -- 4.35
易方达优质企业三年持有混合 22309.41 1260.00 -- 5.28
易方达ESG责任投资股票发起式 3339.33 188.60 -- 9.76
易方达科顺定开混合(LOF) 456.81 25.80 -- 8.21
易方达蓝筹精选混合 253194.15 14300.00 -- 6.75
40 002463 沪电股份 易方达沪深300精选增强Y 12442.57 313.81 0.17 3.68
易方达信息行业精选股票C 14119.67 356.11 0.19 5.75
易方达信息产业混合C 23366.84 589.33 0.31 5.24
易方达科技智选混合A 505.93 12.76 0.01 3.49
易方达科技智选混合C 505.93 12.76 0.01 3.49
易方达成长动力混合A 6341.66 159.94 0.08 7.42
易方达成长动力混合C 6341.66 159.94 0.08 7.42
易方达先锋成长混合A 5826.96 146.96 0.08 7.48
易方达先锋成长混合C 5826.96 146.96 0.08 7.48
易方达远见成长混合A 11499.69 290.03 0.15 7.52
易方达远见成长混合C 11499.69 290.03 0.15 7.52
易方达战略新兴产业股票A 28782.16 725.91 0.38 8.25
易方达战略新兴产业股票C 28782.16 725.91 0.38 8.25
易方达创新未来混合(LOF) 9949.33 250.93 0.13 3.65
易方达沪深300精选增强A 12442.57 313.81 0.17 3.68
易方达沪深300精选增强C 12442.57 313.81 0.17 3.68
易方达信息行业精选股票A 14119.67 356.11 0.19 5.75
易方达科创板两年定开混合 4780.20 120.56 0.06 4.43
易方达创新成长混合 10515.79 265.22 0.14 5.03
易方达均衡成长股票 12824.95 323.45 0.17 3.38
易方达科技创新混合 11774.55 296.96 0.16 7.48
易方达科融混合 17789.02 448.65 0.24 7.40
易方达量化策略精选混合A 67.01 1.69 0.00 0.89
易方达量化策略精选混合C 67.01 1.69 0.00 0.89
易方达科瑞混合 3881.34 97.89 0.05 2.43
易方达信息产业混合A 23366.84 589.33 0.31 5.24
易方达瑞享混合E 5300.57 133.68 0.07 7.57
易方达瑞享混合I 5300.57 133.68 0.07 7.57
易方达新常态混合 13083.98 329.99 0.17 7.11
易方达改革红利混合 6791.83 171.29 0.09 4.15
易方达新经济混合 15119.68 381.33 0.20 4.28
易方达新兴成长混合 21838.44 550.78 0.29 5.57
易方达科翔混合 16057.79 404.99 0.21 4.59
易方达科汇灵活配置混合 2244.98 56.62 0.03 2.36
易方达科讯混合 30720.08 774.78 0.41 7.79
易方达策略成长二号混合 3161.06 79.72 0.04 5.04
易方达策略成长混合 3675.59 92.70 0.05 5.04
易方达平稳增长混合 8900.83 224.49 0.12 3.55
41 03690 美团-W 易方达沪深300精选增强Y 11373.28 80.96 -- 3.36
易方达悦和稳健债券A 141.89 1.01 -- 0.66
易方达悦和稳健债券C 141.89 1.01 -- 0.66
易方达中证港股通互联网ETF 2553.93 18.18 -- 13.70
易方达高质量增长量化精选股票A 789.50 5.62 -- 5.53
易方达高质量增长量化精选股票C 789.50 5.62 -- 5.53
易方达中证港股通消费主题ETF 2420.48 17.23 -- 13.41
易方达恒生港股通新经济ETF 760.98 5.42 -- 9.03
易方达中证港股通中国100ETF 604.49 4.30 -- 7.79
易方达稳健添利混合A 384.63 2.74 -- 3.32
易方达稳健添利混合C 384.63 2.74 -- 3.32
易方达港股通成长混合A 17024.80 121.19 -- 9.22
易方达港股通成长混合C 17024.80 121.19 -- 9.22
易方达中证沪港深500ETF 146.10 1.04 -- 2.15
易方达稳健增利混合A 2778.00 19.77 -- 3.15
易方达稳健增利混合C 2778.00 19.77 -- 3.15
易方达稳健回报混合A 3045.75 21.68 -- 2.99
易方达稳健回报混合C 3045.75 21.68 -- 2.99
易方达稳健增长混合A 2475.68 17.62 -- 2.75
易方达稳健增长混合C 2475.68 17.62 -- 2.75
易方达创新未来混合(LOF) 7330.26 52.18 -- 2.69
易方达沪深300精选增强A 11373.28 80.96 -- 3.36
易方达沪深300精选增强C 11373.28 80.96 -- 3.36
易方达优质企业三年持有混合 27534.13 196.00 -- 6.52
易方达均衡成长股票 11626.15 82.76 -- 3.06
易方达消费精选股票 17050.09 121.37 -- 4.08
易方达蓝筹精选混合 236006.85 1680.00 -- 6.29
42 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业ETF 1251.51 248.81 0.01 9.61
易方达中证半导体材料设备主题ETF 2129.85 423.43 0.02 3.41
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2770.12 550.72 0.03 2.26
43 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 1217.84 77.52 0.05 9.35
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2793.24 177.80 0.11 2.28
易方达中证装备产业ETF 307.70 19.59 0.01 2.77
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1387.23 88.30 0.05 4.82
易方达中证新能源ETF 3459.02 220.18 0.14 5.06
易方达瑞程混合A 3155.33 200.85 0.12 5.32
易方达瑞程混合C 3155.33 200.85 0.12 5.32
易方达创新驱动混合 10830.96 689.43 0.43 5.21
44 600089 特变电工 易方达中证光伏产业ETF 853.19 66.97 0.02 6.55
易方达中证内地低碳经济主题ETF 937.57 73.59 0.02 3.26
易方达中证新能源ETF 2338.02 183.52 0.05 3.42
45 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 790.87 35.77 0.05 6.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 869.81 39.34 0.06 3.02
易方达中证新能源ETF 2167.00 98.01 0.14 3.17
46 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF 380.17 42.86 0.01 2.92
47 688223 晶科能源 易方达中证光伏产业ETF 377.18 53.05 -- 2.90
48 002459 晶澳科技 易方达中证光伏产业ETF 361.62 26.30 0.07 2.78
49 601877 正泰电器 易方达中证光伏产业ETF 332.89 14.22 0.01 2.56
50 300757 罗博特科 易方达中证光伏产业ETF 324.46 1.44 0.01 2.49
易方达创业板中盘200ETF 1680.89 7.46 0.05 1.70
易方达中证1000ETF 876.49 3.89 0.03 0.36
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2825.51 12.54 0.09 4.36
51 600547 山东黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 353.71 15.63 0.01 10.91
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 353.71 15.63 0.01 10.91
易方达磐泰一年持有混合A 841.11 37.17 0.03 0.68
易方达磐泰一年持有混合C 841.11 37.17 0.03 0.68
易方达中证国企一带一路ETF 607.84 26.86 0.02 2.00
52 600489 中金黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 302.55 25.15 0.07 9.33
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 302.55 25.15 0.07 9.33
易方达瑞祥混合E 269.47 22.40 0.06 0.60
易方达瑞祥混合I 269.47 22.40 0.06 0.60
易方达瑞富混合E 226.65 18.84 0.05 0.67
易方达瑞富混合I 226.65 18.84 0.05 0.67
53 600988 赤峰黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 224.63 14.39 0.27 6.93
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 224.63 14.39 0.27 6.93
易方达中证500质量成长ETF 1020.74 65.39 1.21 2.22
54 000975 山金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 221.48 14.41 0.01 6.83
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 221.48 14.41 0.01 6.83
易方达裕如混合C 219.33 14.27 0.01 0.92
易方达磐泰一年持有混合A 950.82 61.86 0.02 0.77
易方达磐泰一年持有混合C 950.82 61.86 0.02 0.77
易方达瑞祥混合E 355.20 23.11 0.01 0.79
易方达瑞祥混合I 355.20 23.11 0.01 0.79
易方达瑞富混合E 227.78 14.82 0.01 0.68
易方达瑞富混合I 227.78 14.82 0.01 0.68
易方达裕如混合A 219.33 14.27 0.01 0.92
55 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 144.12 14.20 -- 4.45
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 144.12 14.20 -- 4.45
56 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 114.51 7.28 0.01 3.53
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 114.51 7.28 0.01 3.53
57 601168 西部矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 93.53 5.82 0.00 2.89
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 93.53 5.82 0.00 2.89
易方达环保主题混合C 13209.70 822.01 0.48 3.06
易方达中证500质量成长ETF 1061.91 66.08 0.04 2.31
易方达中证500量化增强A 381.66 23.75 0.01 0.77
易方达中证500量化增强C 381.66 23.75 0.01 0.77
易方达环保主题混合A 13209.70 822.01 0.48 3.06
易方达资源行业混合 12534.76 780.01 0.46 8.75
58 000630 铜陵有色 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 86.56 26.80 0.00 2.67
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 86.56 26.80 0.00 2.67
59 001965 招商公路 易方达悦丰稳健债券A 255.15 18.29 0.03 0.29
易方达悦丰稳健债券C 255.15 18.29 0.03 0.29
易方达瑞康混合A 360.47 25.84 0.05 1.78
易方达瑞康混合C 360.47 25.84 0.05 1.78
易方达瑞安混合发起式A 322.11 23.09 0.04 1.43
易方达瑞安混合发起式C 322.11 23.09 0.04 1.43
易方达瑞祺混合E 532.97 38.21 0.07 3.84
易方达瑞祺混合I 532.97 38.21 0.07 3.84
易方达新鑫混合E 680.76 48.80 0.09 0.35
易方达新鑫混合I 680.76 48.80 0.09 0.35
60 600919 江苏银行 易方达悦丰稳健债券A 255.52 26.02 0.00 0.29
易方达悦丰稳健债券C 255.52 26.02 0.00 0.29
易方达中证红利低波动ETF 2214.12 225.47 0.04 2.26
易方达中证银行ETF 5760.22 586.58 0.10 4.86
易方达瑞康混合A 218.99 22.30 0.00 1.08
易方达瑞康混合C 218.99 22.30 0.00 1.08
易方达瑞安混合发起式A 267.40 27.23 0.00 1.18
易方达瑞安混合发起式C 267.40 27.23 0.00 1.18
易方达鑫转增利混合A 463.80 47.23 0.01 1.07
易方达鑫转增利混合C 463.80 47.23 0.01 1.07
易方达上证中盘ETF 790.39 80.49 0.01 2.71
61 601088 中国神华 易方达悦丰稳健债券A 257.40 5.92 0.00 0.29
易方达悦丰稳健债券C 257.40 5.92 0.00 0.29
易方达安盈回报混合C 2255.31 51.87 0.03 1.27
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 210.01 4.83 0.00 2.38
易方达悦兴一年持有混合A 4962.37 114.13 0.06 1.39
易方达悦兴一年持有混合C 4962.37 114.13 0.06 1.39
易方达瑞川混合发起式A 741.33 17.05 0.01 2.53
易方达瑞川混合发起式C 741.33 17.05 0.01 2.53
易方达中证红利ETF 12048.66 277.11 0.15 1.34
易方达稳健收益债券C 17594.92 404.67 0.22 0.50
易方达鑫转添利混合A 302.19 6.95 0.00 0.74
易方达鑫转添利混合C 302.19 6.95 0.00 0.74
易方达瑞和混合 791.77 18.21 0.01 1.72
易方达瑞信混合E 880.90 20.26 0.01 1.24
易方达瑞信混合I 880.90 20.26 0.01 1.24
易方达瑞兴混合E 387.25 8.91 0.00 0.60
易方达瑞兴混合I 387.25 8.91 0.00 0.60
易方达瑞智混合E 354.36 8.15 0.00 0.26
易方达瑞智混合I 354.36 8.15 0.00 0.26
易方达安盈回报混合A 2255.31 51.87 0.03 1.27
易方达瑞财混合E 361.75 8.32 0.00 0.28
易方达瑞财混合I 361.75 8.32 0.00 0.28
易方达瑞选混合E 633.94 14.58 0.01 4.26
易方达瑞选混合I 633.94 14.58 0.01 4.26
易方达新益混合E 635.24 14.61 0.01 1.05
易方达新益混合I 635.24 14.61 0.01 1.05
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 210.01 4.83 0.00 2.38
易方达资源行业混合 7049.42 162.13 0.09 4.92
易方达稳健收益债券A 17594.92 404.67 0.22 0.50
易方达稳健收益债券B 17594.92 404.67 0.22 0.50
62 601919 中远海控 易方达悦丰稳健债券A 249.40 16.09 0.01 0.28
易方达悦丰稳健债券C 249.40 16.09 0.01 0.28
易方达红利混合A 104.00 6.71 0.00 2.94
易方达红利混合C 104.00 6.71 0.00 2.94
易方达中证红利ETF 23709.90 1529.67 0.71 2.63
63 601766 中国中车 易方达悦丰稳健债券A 248.22 29.62 0.00 0.28
易方达悦丰稳健债券C 248.22 29.62 0.00 0.28
易方达中证装备产业ETF 329.33 39.30 0.00 2.97
64 002001 新和成 易方达悦丰稳健债券A 246.50 11.22 0.00 0.28
易方达悦丰稳健债券C 246.50 11.22 0.00 0.28
易方达沪深300医药ETF 62611.38 2849.86 0.93 2.71
65 000425 徐工机械 易方达悦丰稳健债券A 246.23 31.05 0.00 0.28
易方达悦丰稳健债券C 246.23 31.05 0.00 0.28
易方达瑞康混合A 184.85 23.31 0.00 0.91
易方达瑞康混合C 184.85 23.31 0.00 0.91
易方达高质量严选三年持有混合 34907.27 4401.93 0.54 4.60
易方达裕富债券A 1594.01 201.01 0.02 0.82
易方达裕富债券C 1594.01 201.01 0.02 0.82
易方达瑞恒混合 15755.24 1986.79 0.24 6.19
易方达新丝路混合 7372.52 929.70 0.11 2.58
易方达价值精选混合 12277.39 1548.22 0.19 3.20
66 600406 国电南瑞 易方达悦丰稳健债券A 250.18 9.92 0.00 0.28
易方达悦丰稳健债券C 250.18 9.92 0.00 0.28
易方达中证装备产业ETF 327.18 12.97 0.01 2.95
易方达中证科技50ETF 3539.10 140.33 0.06 3.19
67 600926 杭州银行 易方达悦丰稳健债券A 246.76 16.89 0.06 0.28
易方达悦丰稳健债券C 246.76 16.89 0.06 0.28
68 600989 宝丰能源 易方达产业机遇混合A 422.85 25.11 -- 9.48
易方达产业机遇混合C 422.85 25.11 -- 9.48
易方达品质动能三年持有混合A 32153.76 1909.37 -- 3.98
易方达品质动能三年持有混合C 32153.76 1909.37 -- 3.98
易方达稳健添利混合A 408.20 24.24 -- 3.53
易方达稳健添利混合C 408.20 24.24 -- 3.53
易方达稳健增利混合A 2873.41 170.63 -- 3.26
易方达稳健增利混合C 2873.41 170.63 -- 3.26
易方达中证石化产业ETF 208.48 12.38 -- 3.45
易方达稳健回报混合A 3376.42 200.50 -- 3.31
易方达稳健回报混合C 3376.42 200.50 -- 3.31
易方达稳健增长混合A 2803.64 166.49 -- 3.11
易方达稳健增长混合C 2803.64 166.49 -- 3.11
易方达创新未来混合(LOF) 8422.68 500.16 -- 3.09
易方达均衡成长股票 12798.46 760.00 -- 3.37
易方达ESG责任投资股票发起式 1509.71 89.65 -- 4.41
易方达供给改革混合 44424.98 2638.06 -- 9.66
易方达科瑞混合 3667.25 217.77 -- 2.30
易方达新丝路混合 11651.04 691.87 -- 4.07
易方达新经济混合 15041.49 893.20 -- 4.26
易方达科翔混合 13021.98 773.28 -- 3.72
易方达科汇灵活配置混合 2593.53 154.01 -- 2.72
易方达平稳增长混合 8800.62 522.60 -- 3.51
69 603995 甬金股份 易方达产业机遇混合A 420.85 23.01 -- 9.43
易方达产业机遇混合C 420.85 23.01 -- 9.43
易方达供给改革混合 28539.55 1560.39 -- 6.21
易方达新丝路混合 6326.13 345.88 -- 2.21
易方达资源行业混合 6969.77 381.07 -- 4.87
70 00175 吉利汽车 易方达产业机遇混合A 388.39 28.30 -- 8.71
易方达产业机遇混合C 388.39 28.30 -- 8.71
易方达高质量严选三年持有混合 31946.52 2327.80 -- 4.21
71 600233 圆通速递 易方达产业机遇混合A 199.23 14.04 0.14 4.47
易方达产业机遇混合C 199.23 14.04 0.14 4.47
易方达供给改革混合 23691.91 1669.62 16.96 5.15
易方达增强回报债券A 6569.44 462.96 4.70 0.24
易方达增强回报债券B 6569.44 462.96 4.70 0.24
72 600933 爱柯迪 易方达产业机遇混合A 132.52 8.13 -- 2.97
易方达产业机遇混合C 132.52 8.13 -- 2.97
易方达岁丰添利债券(LOF)C 594.99 36.50 -- 0.04
易方达供给改革混合 21836.59 1339.67 -- 4.75
易方达新丝路混合 7766.35 476.46 -- 2.71
易方达岁丰添利债券(LOF)A 594.99 36.50 -- 0.04
73 605333 沪光股份 易方达产业机遇混合A 115.18 3.53 -- 2.58
易方达产业机遇混合C 115.18 3.53 -- 2.58
易方达供给改革混合 24150.31 740.13 -- 5.25
易方达新丝路混合 6995.31 214.38 -- 2.45
74 002906 华阳集团 易方达产业机遇混合A 83.33 2.71 0.01 1.87
易方达产业机遇混合C 83.33 2.71 0.01 1.87
易方达平衡视野混合A1 343.79 11.18 0.02 2.00
易方达平衡视野混合A2 343.79 11.18 0.02 2.00
易方达平衡视野混合A3 343.79 11.18 0.02 2.00
易方达裕惠定开混合发起式C 704.59 22.91 0.05 0.59
易方达均衡优选一年持有混合A 332.71 10.82 0.02 2.68
易方达均衡优选一年持有混合C 332.71 10.82 0.02 2.68
易方达供给改革混合 35045.06 1139.68 2.42 7.62
易方达科瑞混合 3689.39 119.98 0.26 2.31
易方达新丝路混合 12907.07 419.74 0.89 4.51
易方达裕惠定开混合发起式A 704.59 22.91 0.05 0.59
75 600968 海油发展 易方达产业机遇混合A 78.82 18.46 -- 1.77
易方达产业机遇混合C 78.82 18.46 -- 1.77
76 00881 中升控股 易方达产业机遇混合A 64.64 5.00 -- 1.45
易方达产业机遇混合C 64.64 5.00 -- 1.45
77 09988 阿里巴巴-W 易方达红利混合A 292.95 3.84 -- 8.27
易方达红利混合C 292.95 3.84 -- 8.27
易方达悦和稳健债券A 109.88 1.44 -- 0.51
易方达悦和稳健债券C 109.88 1.44 -- 0.51
易方达中证港股通互联网ETF 2740.90 35.92 -- 14.70
易方达品质动能三年持有混合A 23705.13 310.66 -- 2.93
易方达品质动能三年持有混合C 23705.13 310.66 -- 2.93
易方达中证港股通消费主题ETF 2595.92 34.02 -- 14.39
易方达恒生港股通新经济ETF 809.60 10.61 -- 9.61
易方达中证港股通中国100ETF 729.48 9.56 -- 9.41
易方达龙头优选两年持有混合A 1687.88 22.12 -- 9.64
易方达龙头优选两年持有混合C 1687.88 22.12 -- 9.64
易方达长期价值混合A 7919.01 103.78 -- 9.23
易方达长期价值混合C 7919.01 103.78 -- 9.23
易方达中证沪港深300ETF 152.61 2.00 -- 2.39
易方达港股通成长混合A 17776.94 232.97 -- 9.63
易方达港股通成长混合C 17776.94 232.97 -- 9.63
易方达中证沪港深500ETF 248.76 3.26 -- 3.66
易方达商业模式优选混合A 11613.73 152.20 -- 9.69
易方达商业模式优选混合C 11613.73 152.20 -- 9.69
易方达悦安一年持有债券A 387.63 5.08 -- 0.60
易方达悦安一年持有债券C 387.63 5.08 -- 0.60
易方达核心优势股票A 31120.52 407.84 -- 7.59
易方达核心优势股票C 31120.52 407.84 -- 7.59
易方达竞争优势企业混合A 29060.26 380.84 -- 3.66
易方达竞争优势企业混合C 29060.26 380.84 -- 3.66
易方达创新未来混合(LOF) 7599.28 99.59 -- 2.79
易方达高质量严选三年持有混合 56637.90 742.25 -- 7.47
易方达科益混合A 4259.38 55.82 -- 9.23
易方达科益混合C 4259.38 55.82 -- 9.23
易方达优质企业三年持有混合 40213.10 527.00 -- 9.52
易方达消费精选股票 23470.87 307.59 -- 5.61
易方达ESG责任投资股票发起式 3194.16 41.86 -- 9.34
易方达科顺定开混合(LOF) 497.51 6.52 -- 8.94
易方达蓝筹精选混合 367683.57 4818.56 -- 9.81
78 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 165.98 21.64 0.02 4.69
易方达红利混合C 165.98 21.64 0.02 4.69
易方达价值精选混合 5952.53 776.08 0.65 1.55
79 00168 青岛啤酒股份 易方达红利混合A 102.78 1.95 -- 2.90
易方达红利混合C 102.78 1.95 -- 2.90
80 06655 华新水泥 易方达红利混合A 100.79 13.90 -- 2.85
易方达红利混合C 100.79 13.90 -- 2.85
易方达中证全指建筑材料ETF 175.16 14.48 0.09 3.31
81 601166 兴业银行 易方达红利混合A 69.93 3.65 0.00 1.98
易方达红利混合C 69.93 3.65 0.00 1.98
易方达中证A100ETF 162.86 8.50 0.00 2.27
易方达上证50指数(LOF)C 1037.92 54.17 0.01 3.32
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 261.73 13.66 0.00 2.97
易方达中证银行ETF 11133.88 581.10 0.15 9.39
易方达中证800ETF 307.13 16.03 0.00 0.96
易方达上证50ETF 12018.68 627.28 0.16 3.48
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 261.73 13.66 0.00 2.97
易方达上证50指数(LOF)A 1037.92 54.17 0.01 3.32
易方达沪深300ETF发起式 332184.18 17337.38 4.36 1.34
易方达沪深300量化增强 2044.95 106.73 0.03 1.42
82 600546 山煤国际 易方达红利混合A 63.41 5.36 0.03 1.79
易方达红利混合C 63.41 5.36 0.03 1.79
易方达中证红利ETF 13378.64 1130.91 6.26 1.48
83 000933 神火股份 易方达红利混合A 56.11 3.32 0.00 1.58
易方达红利混合C 56.11 3.32 0.00 1.58
易方达环保主题混合C 22665.38 1341.15 0.60 5.26
易方达高端制造混合发起式C 19547.85 1156.68 0.52 5.19
易方达安心回馈混合C 2516.92 148.93 0.07 1.75
易方达核心智造混合 6455.46 381.98 0.17 5.19
易方达产业升级混合A 20233.69 1197.26 0.54 5.18
易方达产业升级混合C 20233.69 1197.26 0.54 5.18
易方达智造优势混合A 22100.47 1307.72 0.59 5.20
易方达智造优势混合C 22100.47 1307.72 0.59 5.20
易方达磐泰一年持有混合A 846.91 50.11 0.02 0.68
易方达磐泰一年持有混合C 846.91 50.11 0.02 0.68
易方达高端制造混合发起式A 19547.85 1156.68 0.52 5.19
易方达恒盛3个月定开混合发起式 376.36 22.27 0.01 0.18
易方达丰华债券A 1499.03 88.70 0.04 1.03
易方达丰华债券C 1499.03 88.70 0.04 1.03
易方达中盘成长混合 12884.50 762.40 0.34 3.83
易方达瑞恒混合 14828.67 877.44 0.39 5.83
易方达国企改革混合 2688.79 159.10 0.07 5.17
易方达环保主题混合A 22665.38 1341.15 0.60 5.26
易方达瑞财混合E 310.79 18.39 0.01 0.24
易方达瑞财混合I 310.79 18.39 0.01 0.24
易方达安心回馈混合A 2516.92 148.93 0.07 1.75
易方达资源行业混合 9430.66 558.03 0.25 6.58
易方达行业领先混合 3227.44 190.97 0.09 3.36
84 000429 粤高速A 易方达红利混合A 53.95 3.67 0.00 1.52
易方达红利混合C 53.95 3.67 0.00 1.52
易方达瑞锦混合发起式A 1395.47 94.93 0.07 1.00
易方达瑞锦混合发起式C 1395.47 94.93 0.07 1.00
易方达瑞兴混合E 735.00 50.00 0.04 1.14
易方达瑞兴混合I 735.00 50.00 0.04 1.14
易方达丰惠混合 418.36 28.46 0.02 1.31
易方达瑞景混合 615.64 41.88 0.03 0.81
易方达新享混合A 580.36 39.48 0.03 1.10
易方达新享混合C 580.36 39.48 0.03 1.10
易方达新鑫混合E 1337.70 91.00 0.07 0.68
易方达新鑫混合I 1337.70 91.00 0.07 0.68
易方达新利混合 672.38 45.74 0.04 0.92
85 688608 恒玄科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 1058.33 3.25 -- 4.19
易方达上证科创板芯片指数发起式A 1367.50 4.20 -- 2.09
易方达上证科创板芯片指数发起式C 1367.50 4.20 -- 2.09
易方达上证科创板100ETF 974.55 3.00 -- 3.12
易方达上证科创板成长ETF 1686.98 5.18 -- 6.06
易方达中证1000ETF 837.96 2.58 -- 0.34
易方达科创板两年定开混合 3923.73 12.06 -- 3.64
86 688052 纳芯微 易方达上证科创板100增强策略ETF 692.30 5.31 -- 2.74
87 688361 中科飞测 易方达上证科创板100增强策略ETF 634.18 7.24 0.03 2.51
易方达中证半导体材料设备主题ETF 1968.37 22.48 0.09 3.15
易方达上证科创板100ETF 698.74 7.98 0.03 2.24
88 688002 睿创微纳 易方达上证科创板100增强策略ETF 592.53 12.60 0.06 2.34
易方达上证科创板100ETF 701.17 14.92 0.07 2.24
89 688037 芯源微 易方达上证科创板100增强策略ETF 574.92 6.87 -- 2.27
易方达上证科创板100ETF 559.39 6.69 -- 1.79
90 688017 绿的谐波 易方达上证科创板100增强策略ETF 569.15 5.27 0.06 2.25
91 688141 杰华特 易方达上证科创板100增强策略ETF 549.15 17.94 -- 2.17
92 688578 艾力斯 易方达上证科创板100增强策略ETF 528.91 8.83 -- 2.09
易方达上证科创板100ETF 560.31 9.35 -- 1.79
易方达上证科创板成长ETF 971.47 16.22 -- 3.49
93 688050 爱博医疗 易方达上证科创板100增强策略ETF 512.63 5.63 0.08 2.03
易方达医疗保健行业混合C 27341.85 300.36 4.31 5.46
易方达医药生物股票A 15205.09 167.03 2.40 4.86
易方达医药生物股票C 15205.09 167.03 2.40 4.86
易方达医疗保健行业混合A 27341.85 300.36 4.31 5.46
94 688235 百济神州 易方达上证科创板100增强策略ETF 501.46 3.11 -- 1.98
易方达上证科创板100ETF 770.09 4.78 -- 2.47
易方达恒生港股通新经济ETF 233.60 2.31 -- 2.77
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 22935.84 226.81 -- 9.25
95 301071 力量钻石 易方达创业板中盘200ETF联接A 0.72 0.02 0.00 0.00
易方达创业板中盘200ETF联接C 0.72 0.02 0.00 0.00
96 300252 金信诺 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.51 0.14 0.00 0.00
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.51 0.14 0.00 0.00
97 002371 北方华创 易方达中证半导体材料设备主题ETF 9888.39 25.29 0.06 15.85
易方达科技智选混合A 500.48 1.28 0.00 3.46
易方达科技智选混合C 500.48 1.28 0.00 3.46
易方达中证芯片产业ETF 8121.07 20.77 0.05 6.98
易方达中小企业100指数(LOF)C 559.13 1.43 0.00 3.31
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 183.77 0.47 0.00 2.08
易方达中小企业100指数(LOF)A 559.13 1.43 0.00 3.31
易方达科技创新混合 5458.36 13.96 0.03 3.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 183.77 0.47 0.00 2.08
易方达积极成长混合 13161.84 33.66 0.07 6.00
98 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3633.44 193.06 -- 5.82
易方达上证科创板芯片指数发起式A 1810.13 96.18 -- 2.77
易方达上证科创板芯片指数发起式C 1810.13 96.18 -- 2.77
99 688120 华海清科 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2712.40 16.64 -- 4.35
易方达上证科创板芯片指数发起式A 1350.84 8.29 -- 2.07
易方达上证科创板芯片指数发起式C 1350.84 8.29 -- 2.07
易方达上证科创板成长ETF 1668.10 10.23 -- 5.99
易方达科创板两年定开混合 3260.70 20.01 -- 3.02
易方达积极成长混合 20602.38 126.40 -- 9.39
100 300346 南大光电 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2603.63 67.47 0.13 4.17
易方达中证1000ETF 798.95 20.70 0.04 0.32
101 688072 拓荆科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2504.04 16.29 0.11 4.01
易方达积极成长混合 20689.88 134.64 0.88 9.43
102 300604 长川科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2268.28 51.40 0.11 3.64
103 300054 鼎龙股份 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1943.25 74.68 0.10 3.11
104 601601 中国太保 易方达上证50增强策略ETF 363.63 10.67 0.00 4.76
易方达金融行业股票发起式C 2726.40 80.00 0.03 4.14
易方达磐泰一年持有混合A 731.70 21.47 0.01 0.59
易方达磐泰一年持有混合C 731.70 21.47 0.01 0.59
易方达金融行业股票发起式A 2726.40 80.00 0.03 4.14
易方达沪深300非银ETF 41689.60 1223.29 0.47 5.02
105 300408 三环集团 易方达创业板成长ETF 333.50 8.66 0.00 2.96
易方达安盈回报混合C 3877.94 100.70 0.05 2.18
易方达丰和债券C 5111.44 132.73 0.07 1.15
易方达裕丰回报债券C 12911.99 335.29 0.18 0.72
易方达悦浦一年持有混合A 371.24 9.64 0.01 1.13
易方达悦浦一年持有混合C 371.24 9.64 0.01 1.13
易方达高质量严选三年持有混合 25604.14 664.87 0.36 3.38
易方达瑞恒混合 13184.28 342.36 0.18 5.18
易方达安盈回报混合A 3877.94 100.70 0.05 2.18
易方达丰和债券A 5111.44 132.73 0.07 1.15
易方达新收益混合A 20191.14 524.31 0.28 5.36
易方达新收益混合C 20191.14 524.31 0.28 5.36
易方达裕丰回报债券A 12911.99 335.29 0.18 0.72
易方达安心回报债券A 7340.01 190.60 0.10 0.75
易方达安心回报债券B 7340.01 190.60 0.10 0.75
106 300433 蓝思科技 易方达创业板成长ETF 281.20 12.84 0.00 2.49
易方达科技智选混合A 529.10 24.16 0.00 3.65
易方达科技智选混合C 529.10 24.16 0.00 3.65
易方达新兴成长混合 15277.27 697.59 0.14 3.89
107 01359 中国信达 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1690.01 1437.00 -- 3.64
108 00546 阜丰集团 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1621.87 319.60 -- 3.49
109 03668 兖煤澳大利亚 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1538.37 52.99 -- 3.31
易方达国企主题混合A 5457.89 188.00 -- 3.33
易方达国企主题混合C 5457.89 188.00 -- 3.33
易方达科顺定开混合(LOF) 285.96 9.85 -- 5.14
110 00683 嘉里建设 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1242.79 86.25 -- 2.68
111 00639 首钢资源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1179.91 507.63 -- 2.54
112 03360 远东宏信 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1165.12 221.90 -- 2.51
113 06881 中国银河 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1137.17 173.20 -- 2.45
易方达中证香港证券投资主题ETF 93070.67 14175.45 -- 10.72
114 06818 中国光大银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1130.12 404.10 -- 2.43
115 03618 重庆农村商业银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1123.46 260.90 -- 2.42
116 01988 民生银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1109.86 348.40 -- 2.39
易方达中证银行ETF 4095.43 991.63 0.05 3.45
易方达上证中盘ETF 562.09 136.10 0.01 1.93
117 600900 长江电力 易方达中证A50ETF 24061.48 814.26 0.08 4.42
易方达环保主题混合C 41627.08 1408.70 0.14 9.66
易方达中证A100ETF 211.28 7.15 0.00 2.94
易方达国企主题混合A 12293.10 416.01 0.04 7.49
易方达国企主题混合C 12293.10 416.01 0.04 7.49
易方达中证绿色电力ETF 649.51 21.98 0.00 10.44
易方达安盈回报混合C 2350.11 79.53 0.01 1.32
易方达丰和债券C 5304.82 179.52 0.02 1.19
易方达裕丰回报债券C 15774.97 533.84 0.05 0.88
易方达中证上海环交所碳中和ETF 10602.29 358.79 0.04 8.64
易方达中证龙头企业指数A 424.93 14.38 0.00 4.35
易方达中证龙头企业指数C 424.93 14.38 0.00 4.35
易方达中证长江保护主题ETF 4270.27 144.51 0.01 3.20
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 17274.19 584.57 0.06 3.83
易方达悦浦一年持有混合A 815.28 27.59 0.00 2.47
易方达悦浦一年持有混合C 815.28 27.59 0.00 2.47
易方达上证50指数(LOF)C 1346.89 45.58 0.00 4.30
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 263.29 8.91 0.00 2.98
易方达稳泰一年持有混合A 505.31 17.10 0.00 2.15
易方达稳泰一年持有混合C 505.31 17.10 0.00 2.15
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4653.58 157.48 0.02 16.17
易方达悦安一年持有债券A 575.63 19.48 0.00 0.89
易方达悦安一年持有债券C 575.63 19.48 0.00 0.89
易方达瑞安混合发起式A 254.13 8.60 0.00 1.13
易方达瑞安混合发起式C 254.13 8.60 0.00 1.13
易方达悦通一年持有混合A 385.63 13.05 0.00 1.74
易方达悦通一年持有混合C 385.63 13.05 0.00 1.74
易方达悦兴一年持有混合A 12623.17 427.18 0.04 3.54
易方达悦兴一年持有混合C 12623.17 427.18 0.04 3.54
易方达悦享一年持有混合A 364.94 12.35 0.00 0.84
易方达悦享一年持有混合C 364.94 12.35 0.00 0.84
易方达磐固六个月持有混合A 380.90 12.89 0.00 0.53
易方达磐固六个月持有混合C 380.90 12.89 0.00 0.53
易方达磐恒九个月持有混合A 554.06 18.75 0.00 0.87
易方达磐恒九个月持有混合C 554.06 18.75 0.00 0.87
易方达瑞锦混合发起式A 1807.87 61.18 0.01 1.30
易方达瑞锦混合发起式C 1807.87 61.18 0.01 1.30
易方达招易一年持有混合A 607.25 20.55 0.00 2.11
易方达招易一年持有混合C 607.25 20.55 0.00 2.11
易方达中证国企一带一路ETF 595.14 20.14 0.00 1.96
易方达中证800ETF 397.74 13.46 0.00 1.24
易方达上证50ETF 15580.20 527.25 0.05 4.51
易方达科顺定开混合(LOF) 475.75 16.10 0.00 8.55
易方达鑫转添利混合A 655.71 22.19 0.00 1.60
易方达鑫转添利混合C 655.71 22.19 0.00 1.60
易方达MSCI中国A股国际通ETF 803.23 27.18 0.00 1.81
易方达瑞和混合 1046.07 35.40 0.00 2.28
易方达瑞信混合E 1352.80 45.78 0.00 1.90
易方达瑞信混合I 1352.80 45.78 0.00 1.90
易方达瑞祺混合E 520.97 17.63 0.00 3.76
易方达瑞祺混合I 520.97 17.63 0.00 3.76
易方达瑞祥混合E 324.48 10.98 0.00 0.72
易方达瑞祥混合I 324.48 10.98 0.00 0.72
易方达现代服务业混合 3699.36 125.19 0.01 6.44
易方达瑞兴混合E 729.15 24.68 0.00 1.13
易方达瑞兴混合I 729.15 24.68 0.00 1.13
易方达瑞智混合E 807.31 27.32 0.00 0.60
易方达瑞智混合I 807.31 27.32 0.00 0.60
易方达环保主题混合A 41627.08 1408.70 0.14 9.66
易方达丰惠混合 639.76 21.65 0.00 2.00
易方达安盈回报混合A 2350.11 79.53 0.01 1.32
易方达瑞弘混合A 751.46 25.43 0.00 2.44
易方达瑞弘混合C 751.46 25.43 0.00 2.44
易方达瑞通混合A 810.41 27.43 0.00 2.35
易方达瑞通混合C 810.41 27.43 0.00 2.35
易方达丰和债券A 5304.82 179.52 0.02 1.19
易方达瑞选混合E 444.73 15.05 0.00 2.99
易方达瑞选混合I 444.73 15.05 0.00 2.99
易方达瑞景混合 918.54 31.08 0.00 1.21
易方达新益混合E 778.94 26.36 0.00 1.28
易方达新益混合I 778.94 26.36 0.00 1.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 263.29 8.91 0.00 2.98
易方达新享混合A 880.29 29.79 0.00 1.67
易方达新享混合C 880.29 29.79 0.00 1.67
易方达新鑫混合E 1349.84 45.68 0.00 0.68
易方达新鑫混合I 1349.84 45.68 0.00 0.68
易方达新利混合 911.62 30.85 0.00 1.25
易方达新常态混合 5910.00 200.00 0.02 3.21
易方达新收益混合A 18657.37 631.38 0.06 4.95
易方达新收益混合C 18657.37 631.38 0.06 4.95
易方达上证50指数(LOF)A 1346.89 45.58 0.00 4.30
易方达裕丰回报债券A 15774.97 533.84 0.05 0.88
易方达沪深300ETF发起式 430557.63 14570.48 1.50 1.74
易方达安心回报债券A 9577.16 324.10 0.03 0.98
易方达安心回报债券B 9577.16 324.10 0.03 0.98
易方达增强回报债券A 91208.57 3086.58 0.32 3.34
易方达增强回报债券B 91208.57 3086.58 0.32 3.34
118 600030 中信证券 易方达中证A50ETF 18949.12 649.61 0.10 3.48
易方达中证A100ETF 166.56 5.71 0.00 2.32
易方达中证龙头企业指数A 334.87 11.48 0.00 3.43
易方达中证龙头企业指数C 334.87 11.48 0.00 3.43
易方达上证50指数(LOF)C 1060.59 36.36 0.01 3.39
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 20033.43 686.78 0.10 13.92
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 237.31 8.14 0.00 2.69
易方达中证香港证券投资主题ETF 124413.77 6292.76 -- 14.33
易方达中证800ETF 323.09 11.08 0.00 1.01
易方达上证50ETF 12252.29 420.03 0.06 3.55
易方达中证全指证券公司ETF 12044.60 412.91 0.06 14.58
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 20033.43 686.78 0.10 13.92
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 237.31 8.14 0.00 2.69
易方达上证50指数(LOF)A 1060.59 36.36 0.01 3.39
易方达沪深300非银ETF 101776.83 3489.09 0.53 12.25
易方达沪深300ETF发起式 339063.87 11623.72 1.77 1.37
易方达沪深300量化增强 1790.67 61.39 0.01 1.24
119 00388 香港交易所 易方达悦和稳健债券A 106.47 0.39 -- 0.50
易方达悦和稳健债券C 106.47 0.39 -- 0.50
易方达金融行业股票发起式C 2729.97 10.00 -- 4.14
易方达稳健添利混合A 458.63 1.68 -- 3.96
易方达稳健添利混合C 458.63 1.68 -- 3.96
易方达科润混合(LOF) 7250.79 26.56 -- 5.34
易方达稳健增利混合A 3497.09 12.81 -- 3.97
易方达稳健增利混合C 3497.09 12.81 -- 3.97
易方达稳健回报混合A 4054.00 14.85 -- 3.98
易方达稳健回报混合C 4054.00 14.85 -- 3.98
易方达稳健增长混合A 3578.99 13.11 -- 3.97
易方达稳健增长混合C 3578.99 13.11 -- 3.97
易方达金融行业股票发起式A 2729.97 10.00 -- 4.14
易方达中证香港证券投资主题ETF 134633.73 493.17 -- 15.50
120 002027 分众传媒 易方达悦和稳健债券A 107.91 15.35 0.00 0.50
易方达悦和稳健债券C 107.91 15.35 0.00 0.50
易方达长期价值混合A 5636.79 801.82 0.12 6.57
易方达长期价值混合C 5636.79 801.82 0.12 6.57
易方达商业模式优选混合A 7289.41 1036.90 0.15 6.08
易方达商业模式优选混合C 7289.41 1036.90 0.15 6.08
易方达科润混合(LOF) 8141.07 1158.05 0.17 5.99
易方达中小企业100指数(LOF)C 359.90 51.19 0.01 2.13
易方达核心优势股票A 23774.84 3381.91 0.49 5.80
易方达核心优势股票C 23774.84 3381.91 0.49 5.80
易方达瑞安混合发起式A 319.44 45.44 0.01 1.42
易方达瑞安混合发起式C 319.44 45.44 0.01 1.42
易方达瑞锦混合发起式A 1430.53 203.49 0.03 1.03
易方达瑞锦混合发起式C 1430.53 203.49 0.03 1.03
易方达裕富债券A 2981.84 424.16 0.06 1.54
易方达裕富债券C 2981.84 424.16 0.06 1.54
易方达中小企业100指数(LOF)A 359.90 51.19 0.01 2.13
易方达ESG责任投资股票发起式 3286.53 467.50 0.07 9.61
易方达鑫转增利混合A 1276.85 181.63 0.03 2.93
易方达鑫转增利混合C 1276.85 181.63 0.03 2.93
易方达瑞和混合 598.67 85.16 0.01 1.30
易方达瑞信混合E 646.20 91.92 0.01 0.91
易方达瑞信混合I 646.20 91.92 0.01 0.91
易方达瑞祥混合E 455.75 64.83 0.01 1.01
易方达瑞祥混合I 455.75 64.83 0.01 1.01
易方达国企改革混合 4984.90 709.09 0.10 9.59
易方达瑞富混合E 296.88 42.23 0.01 0.88
易方达瑞富混合I 296.88 42.23 0.01 0.88
易方达瑞景混合 478.60 68.08 0.01 0.63
易方达新鑫混合E 1108.49 157.68 0.02 0.56
易方达新鑫混合I 1108.49 157.68 0.02 0.56
易方达新收益混合A 13921.82 1980.34 0.28 3.70
易方达新收益混合C 13921.82 1980.34 0.28 3.70
121 000596 古井贡酒 易方达悦和稳健债券A 83.18 0.48 0.00 0.39
易方达悦和稳健债券C 83.18 0.48 0.00 0.39
易方达长期价值混合A 4341.53 25.05 0.07 5.06
易方达长期价值混合C 4341.53 25.05 0.07 5.06
易方达商业模式优选混合A 6120.18 35.32 0.09 5.11
易方达商业模式优选混合C 6120.18 35.32 0.09 5.11
易方达核心优势股票A 23034.10 132.91 0.35 5.62
易方达核心优势股票C 23034.10 132.91 0.35 5.62
易方达磐泰一年持有混合A 688.00 3.97 0.01 0.55
易方达磐泰一年持有混合C 688.00 3.97 0.01 0.55
易方达中盘成长混合 15062.99 86.92 0.23 4.47
易方达国企改革混合 4500.10 25.97 0.07 8.65
易方达消费行业股票 138258.88 797.80 2.08 7.02
易方达行业领先混合 3791.80 21.88 0.06 3.95
122 600660 福耀玻璃 易方达中证汽车零部件主题ETF 658.61 10.55 0.01 10.28
易方达裕如混合C 374.40 6.00 0.00 1.57
易方达裕惠定开混合发起式C 552.24 8.85 0.01 0.47
易方达稳泰一年持有混合A 491.71 7.88 0.00 2.09
易方达稳泰一年持有混合C 491.71 7.88 0.00 2.09
易方达稳健收益债券C 21063.43 337.56 0.19 0.60
易方达恒盛3个月定开混合发起式 510.43 8.18 0.00 0.25
易方达鑫转添利混合A 275.81 4.42 0.00 0.67
易方达鑫转添利混合C 275.81 4.42 0.00 0.67
易方达瑞恒混合 12750.19 204.33 0.12 5.01
易方达现代服务业混合 2976.48 47.70 0.03 5.18
易方达瑞兴混合E 471.12 7.55 0.00 0.73
易方达瑞兴混合I 471.12 7.55 0.00 0.73
易方达瑞智混合E 488.59 7.83 0.00 0.36
易方达瑞智混合I 488.59 7.83 0.00 0.36
易方达丰惠混合 469.87 7.53 0.00 1.47
易方达瑞弘混合A 303.26 4.86 0.00 0.98
易方达瑞弘混合C 303.26 4.86 0.00 0.98
易方达瑞通混合A 301.39 4.83 0.00 0.87
易方达瑞通混合C 301.39 4.83 0.00 0.87
易方达瑞财混合E 400.18 6.41 0.00 0.31
易方达瑞财混合I 400.18 6.41 0.00 0.31
易方达瑞景混合 468.00 7.50 0.00 0.62
易方达新享混合A 482.98 7.74 0.00 0.91
易方达新享混合C 482.98 7.74 0.00 0.91
易方达新利混合 519.17 8.32 0.00 0.71
易方达裕如混合A 374.40 6.00 0.00 1.57
易方达裕惠定开混合发起式A 552.24 8.85 0.01 0.47
易方达消费行业股票 189019.90 3029.16 1.72 9.60
易方达上证中盘ETF 547.87 8.78 0.00 1.88
易方达稳健收益债券A 21063.43 337.56 0.19 0.60
易方达稳健收益债券B 21063.43 337.56 0.19 0.60
123 002050 三花智控 易方达中证汽车零部件主题ETF 347.01 14.76 0.00 5.42
易方达中证消费50ETF 293.64 12.49 0.00 2.32
易方达中证智能电动汽车ETF 226.64 9.64 0.00 2.49
易方达瑞享混合E 4040.97 171.88 0.05 5.77
易方达瑞享混合I 4040.97 171.88 0.05 5.77
124 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 248.34 17.33 -- 3.88
易方达国企主题混合A 6712.91 468.45 -- 4.09
易方达国企主题混合C 6712.91 468.45 -- 4.09
易方达安心回馈混合C 1854.39 129.41 -- 1.29
易方达高质量严选三年持有混合 30588.88 2134.60 -- 4.03
易方达消费精选股票 17239.85 1203.06 -- 4.12
易方达丰华债券A 1295.86 90.43 -- 0.89
易方达丰华债券C 1295.86 90.43 -- 0.89
易方达科顺定开混合(LOF) 353.09 24.64 -- 6.35
易方达瑞祺混合E 487.94 34.05 -- 3.52
易方达瑞祺混合I 487.94 34.05 -- 3.52
易方达瑞恒混合 11182.74 780.37 -- 4.39
易方达瑞富混合E 254.93 17.79 -- 0.76
易方达瑞富混合I 254.93 17.79 -- 0.76
易方达瑞选混合E 545.69 38.08 -- 3.67
易方达瑞选混合I 545.69 38.08 -- 3.67
易方达新益混合E 530.21 37.00 -- 0.87
易方达新益混合I 530.21 37.00 -- 0.87
易方达安心回馈混合A 1854.39 129.41 -- 1.29
易方达消费行业股票 69845.18 4874.05 -- 3.55
125 601689 拓普集团 易方达中证汽车零部件主题ETF 217.98 4.45 -- 3.40
易方达趋势优选混合A 181.30 3.70 -- 3.40
易方达趋势优选混合C 181.30 3.70 -- 3.40
易方达先锋成长混合A 4336.67 88.50 -- 5.56
易方达先锋成长混合C 4336.67 88.50 -- 5.56
易方达中证智能电动汽车ETF 213.96 4.37 -- 2.35
易方达远见成长混合A 8284.33 169.07 -- 5.42
易方达远见成长混合C 8284.33 169.07 -- 5.42
易方达价值成长混合 7349.63 149.99 -- 2.78
126 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 201.01 1.83 0.00 3.14
易方达先锋成长混合A 5554.52 50.45 0.09 7.13
易方达先锋成长混合C 5554.52 50.45 0.09 7.13
易方达远见成长混合A 11016.67 100.05 0.18 7.21
易方达远见成长混合C 11016.67 100.05 0.18 7.21
易方达中证国企一带一路ETF 649.65 5.90 0.01 2.14
易方达恒盛3个月定开混合发起式 371.07 3.37 0.01 0.18
易方达供给改革混合 34045.32 309.19 0.56 7.41
易方达瑞财混合E 307.28 2.79 0.01 0.24
易方达瑞财混合I 307.28 2.79 0.01 0.24
易方达瑞享混合E 5070.11 46.05 0.08 7.24
易方达瑞享混合I 5070.11 46.05 0.08 7.24
易方达新丝路混合 10577.54 96.06 0.17 3.70
127 600741 华域汽车 易方达中证汽车零部件主题ETF 182.97 10.39 0.01 2.86
128 002085 万丰奥威 易方达中证汽车零部件主题ETF 159.18 8.40 0.00 2.49
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2788.86 147.17 0.07 4.30
129 002405 四维图新 易方达中证汽车零部件主题ETF 150.77 15.64 0.01 2.35
易方达中证1000ETF 823.26 85.40 0.04 0.33
130 300496 中科创达 易方达中证汽车零部件主题ETF 144.73 2.43 0.01 2.26
131 688396 华润微 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1457.77 30.89 -- 2.23
易方达上证科创板芯片指数发起式C 1457.77 30.89 -- 2.23
132 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1342.49 19.55 -- 2.05
易方达上证科创板芯片指数发起式C 1342.49 19.55 -- 2.05
易方达中证500质量成长ETF 868.89 12.65 -- 1.89
133 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 454.53 21.42 0.02 4.30
134 002444 巨星科技 易方达国证新能源电池ETF 435.75 13.47 0.01 4.13
易方达中证500增强策略ETF 158.84 4.91 0.00 0.87
易方达逆向投资混合A 1984.35 61.34 0.05 2.07
易方达逆向投资混合C 1984.35 61.34 0.05 2.07
易方达竞争优势企业混合A 27065.92 836.66 0.73 3.41
易方达竞争优势企业混合C 27065.92 836.66 0.73 3.41
易方达研究精选股票 15489.93 478.82 0.42 3.41
易方达中盘成长混合 13107.02 405.16 0.35 3.89
易方达科瑞混合 4234.03 130.88 0.11 2.66
易方达行业领先混合 4473.36 138.28 0.12 4.66
易方达科汇灵活配置混合 2593.50 80.17 0.07 2.72
135 605117 德业股份 易方达国证新能源电池ETF 378.89 4.47 -- 3.59
136 688472 阿特斯 易方达国证新能源电池ETF 352.62 28.07 -- 3.34
易方达易百智能量化策略混合A 18.21 1.45 -- 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.21 1.45 -- 0.23
易方达瑞程混合A 3926.47 319.50 -- 6.62
易方达瑞程混合C 3926.47 319.50 -- 6.62
易方达创新驱动混合 13489.18 1102.68 -- 6.49
137 002837 英维克 易方达国证新能源电池ETF 351.52 8.70 0.01 3.33
易方达先锋成长混合A 5924.75 146.65 0.23 7.60
易方达先锋成长混合C 5924.75 146.65 0.23 7.60
易方达远见成长混合A 9434.00 233.51 0.36 6.17
易方达远见成长混合C 9434.00 233.51 0.36 6.17
易方达瑞程混合A 3391.66 83.95 0.13 5.72
易方达瑞程混合C 3391.66 83.95 0.13 5.72
易方达瑞享混合E 5413.36 133.99 0.21 7.73
易方达瑞享混合I 5413.36 133.99 0.21 7.73
易方达创新驱动混合 11953.74 295.88 0.46 5.75
138 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 327.23 3.35 0.02 3.10
139 002139 拓邦股份 易方达国证新能源电池ETF 281.59 20.69 0.02 2.67
易方达中证1000量化增强A 111.74 8.21 0.01 0.40
易方达中证1000量化增强C 111.74 8.21 0.01 0.40
140 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 1702.80 35.24 0.02 9.62
易方达中证软件服务ETF 1079.47 22.34 0.01 12.06
易方达中证物联网主题ETF 312.63 6.47 0.00 4.46
易方达中小企业100指数(LOF)C 456.07 9.44 0.00 2.70
易方达中证智能电动汽车ETF 288.47 5.97 0.00 3.17
易方达中证云计算与大数据主题ETF 8309.59 171.97 0.08 8.48
易方达中证人工智能主题ETF 43094.33 891.85 0.41 5.06
易方达中小企业100指数(LOF)A 456.07 9.44 0.00 2.70
141 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 584.81 32.58 0.02 3.30
142 002472 双环传动 易方达国证机器人产业ETF 553.30 18.07 0.03 3.13
易方达裕惠定开混合发起式C 624.65 20.40 0.03 0.53
易方达创新成长混合 12518.99 408.85 0.60 5.99
易方达稳健收益债券C 22751.85 743.04 1.09 0.65
易方达恒盛3个月定开混合发起式 765.50 25.00 0.04 0.38
易方达瑞财混合E 403.27 13.17 0.02 0.32
易方达瑞财混合I 403.27 13.17 0.02 0.32
易方达裕惠定开混合发起式A 624.65 20.40 0.03 0.53
易方达策略成长二号混合 3357.48 109.65 0.16 5.35
易方达价值精选混合 5296.91 172.99 0.25 1.38
易方达稳健收益债券A 22751.85 743.04 1.09 0.65
易方达稳健收益债券B 22751.85 743.04 1.09 0.65
易方达策略成长混合 3910.17 127.70 0.19 5.36
143 000988 华工科技 易方达国证机器人产业ETF 504.44 11.65 0.01 2.85
易方达中证500ETF 1906.93 44.04 0.04 0.60
144 300458 全志科技 易方达国证机器人产业ETF 485.62 12.53 0.02 2.74
易方达创业板中盘200ETF 1318.62 34.02 0.07 1.33
145 002236 大华股份 易方达国证机器人产业ETF 418.40 26.15 0.01 2.36
易方达中证信息安全主题ETF 264.80 16.55 0.01 3.90
146 002851 麦格米特 易方达国证机器人产业ETF 348.48 5.67 0.01 1.97
易方达中证1000ETF 966.77 15.73 0.04 0.39
147 300058 蓝色光标 易方达创业板中盘200ETF 1760.04 189.66 0.08 1.78
148 300085 银之杰 易方达创业板中盘200ETF 1215.59 31.78 0.05 1.23
易方达中证电信主题ETF 762.33 19.93 0.03 6.69
149 300857 协创数据 易方达创业板中盘200ETF 1207.86 11.30 0.05 1.22
150 300459 汤姆猫 易方达创业板中盘200ETF 1199.09 208.90 0.07 1.21
151 300377 赢时胜 易方达创业板中盘200ETF 1170.20 42.46 0.07 1.18
152 300679 电连技术 易方达创业板中盘200ETF 1164.15 19.50 0.05 1.18
153 300623 捷捷微电 易方达创业板中盘200ETF 1118.74 32.75 0.05 1.13
154 300315 掌趣科技 易方达创业板中盘200ETF 1086.41 197.53 0.08 1.10
易方达中证1000量化增强A 110.06 20.01 0.01 0.39
易方达中证1000量化增强C 110.06 20.01 0.01 0.39
155 600177 雅戈尔 易方达中证红利低波动ETF 2737.64 307.60 0.22 2.79
易方达中证红利ETF 11925.48 1339.94 0.94 1.32
156 601225 陕西煤业 易方达中证红利低波动ETF 2616.98 112.51 0.23 2.67
易方达裕如混合C 193.29 8.31 0.02 0.81
易方达瑞川混合发起式A 702.92 30.22 0.06 2.40
易方达瑞川混合发起式C 702.92 30.22 0.06 2.40
易方达鑫转添利混合A 283.54 12.19 0.02 0.69
易方达鑫转添利混合C 283.54 12.19 0.02 0.69
易方达瑞祺混合E 560.33 24.09 0.05 4.04
易方达瑞祺混合I 560.33 24.09 0.05 4.04
易方达瑞祥混合E 278.42 11.97 0.02 0.62
易方达瑞祥混合I 278.42 11.97 0.02 0.62
易方达瑞兴混合E 520.56 22.38 0.04 0.80
易方达瑞兴混合I 520.56 22.38 0.04 0.80
易方达瑞智混合E 599.64 25.78 0.05 0.45
易方达瑞智混合I 599.64 25.78 0.05 0.45
易方达瑞选混合E 492.56 21.18 0.04 3.31
易方达瑞选混合I 492.56 21.18 0.04 3.31
易方达瑞景混合 597.55 25.69 0.05 0.79
易方达新益混合E 630.11 27.09 0.05 1.04
易方达新益混合I 630.11 27.09 0.05 1.04
易方达新享混合A 562.19 24.17 0.05 1.06
易方达新享混合C 562.19 24.17 0.05 1.06
易方达新利混合 599.65 25.78 0.05 0.82
易方达裕如混合A 193.29 8.31 0.02 0.81
157 601838 成都银行 易方达中证红利低波动ETF 2555.89 149.38 0.41 2.61
易方达金融行业股票发起式C 2606.32 152.33 0.42 3.96
易方达金融行业股票发起式A 2606.32 152.33 0.42 3.96
158 601825 沪农商行 易方达中证红利低波动ETF 2502.11 294.02 0.06 2.55
159 600282 南钢股份 易方达中证红利低波动ETF 2462.58 525.07 0.31 2.51
160 002540 亚太科技 易方达中证红利低波动ETF 2409.67 391.18 0.45 2.46
161 600153 建发股份 易方达中证红利低波动ETF 2362.06 224.53 0.18 2.41
162 601006 大秦铁路 易方达中证红利低波动ETF 2262.76 333.74 0.10 2.31
易方达悦鑫一年持有混合A 39.05 5.76 0.00 0.69
易方达悦鑫一年持有混合C 39.05 5.76 0.00 0.69
易方达稳泰一年持有混合A 221.98 32.74 0.01 0.94
易方达稳泰一年持有混合C 221.98 32.74 0.01 0.94
易方达悦通一年持有混合A 253.37 37.37 0.01 1.14
易方达悦通一年持有混合C 253.37 37.37 0.01 1.14
易方达瑞锦混合发起式A 1283.39 189.29 0.05 0.92
易方达瑞锦混合发起式C 1283.39 189.29 0.05 0.92
易方达双债增强债券A 15345.71 2263.38 0.64 1.01
易方达双债增强债券C 15345.71 2263.38 0.64 1.01
易方达增强回报债券A 10520.95 1551.76 0.44 0.38
易方达增强回报债券B 10520.95 1551.76 0.44 0.38
163 601229 上海银行 易方达中证红利低波动ETF 2205.06 240.99 0.05 2.25
易方达上证中盘ETF 498.86 54.52 0.01 1.71
164 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 1474.25 48.35 0.94 8.57
易方达平衡视野混合A2 1474.25 48.35 0.94 8.57
易方达平衡视野混合A3 1474.25 48.35 0.94 8.57
易方达均衡优选一年持有混合A 1102.70 36.17 0.71 8.90
易方达均衡优选一年持有混合C 1102.70 36.17 0.71 8.90
易方达逆向投资混合A 5019.84 164.64 3.21 5.24
易方达逆向投资混合C 5019.84 164.64 3.21 5.24
易方达科瑞混合 8133.90 266.77 5.20 5.10
易方达科汇灵活配置混合 5298.76 173.79 3.39 5.57
165 002831 裕同科技 易方达平衡视野混合A1 947.14 34.95 0.07 5.51
易方达平衡视野混合A2 947.14 34.95 0.07 5.51
易方达平衡视野混合A3 947.14 34.95 0.07 5.51
易方达均衡优选一年持有混合A 692.40 25.55 0.05 5.59
易方达均衡优选一年持有混合C 692.40 25.55 0.05 5.59
易方达逆向投资混合A 5586.63 206.15 0.40 5.83
易方达逆向投资混合C 5586.63 206.15 0.40 5.83
易方达科瑞混合 8706.24 321.26 0.62 5.46
易方达科汇灵活配置混合 5267.65 194.38 0.37 5.53
166 02319 蒙牛乳业 易方达平衡视野混合A1 512.23 31.50 -- 2.98
易方达平衡视野混合A2 512.23 31.50 -- 2.98
易方达平衡视野混合A3 512.23 31.50 -- 2.98
易方达均衡优选一年持有混合A 416.29 25.60 -- 3.36
易方达均衡优选一年持有混合C 416.29 25.60 -- 3.36
易方达逆向投资混合A 3128.67 192.40 -- 3.27
易方达逆向投资混合C 3128.67 192.40 -- 3.27
易方达港股通红利混合 4380.78 269.40 -- 3.30
167 600000 浦发银行 易方达平衡视野混合A1 409.34 39.78 0.00 2.38
易方达平衡视野混合A2 409.34 39.78 0.00 2.38
易方达平衡视野混合A3 409.34 39.78 0.00 2.38
易方达中证银行ETF 4825.29 468.93 0.02 4.07
易方达逆向投资混合A 2679.10 260.36 0.01 2.80
易方达逆向投资混合C 2679.10 260.36 0.01 2.80
易方达上证中盘ETF 662.37 64.37 0.00 2.27
168 00819 天能动力 易方达平衡视野混合A1 358.64 47.00 -- 2.09
易方达平衡视野混合A2 358.64 47.00 -- 2.09
易方达平衡视野混合A3 358.64 47.00 -- 2.09
易方达均衡优选一年持有混合A 251.81 33.00 -- 2.03
易方达均衡优选一年持有混合C 251.81 33.00 -- 2.03
易方达逆向投资混合A 2000.74 262.20 -- 2.09
易方达逆向投资混合C 2000.74 262.20 -- 2.09
169 01798 大唐新能源 易方达平衡视野混合A1 349.79 181.60 -- 2.03
易方达平衡视野混合A2 349.79 181.60 -- 2.03
易方达平衡视野混合A3 349.79 181.60 -- 2.03
易方达均衡优选一年持有混合A 229.41 119.10 -- 1.85
易方达均衡优选一年持有混合C 229.41 119.10 -- 1.85
170 00189 东岳集团 易方达平衡视野混合A1 348.15 46.30 -- 2.02
易方达平衡视野混合A2 348.15 46.30 -- 2.02
易方达平衡视野混合A3 348.15 46.30 -- 2.02
易方达品质动能三年持有混合A 32291.50 4294.40 -- 4.00
易方达品质动能三年持有混合C 32291.50 4294.40 -- 4.00
易方达均衡优选一年持有混合A 263.93 35.10 -- 2.13
易方达均衡优选一年持有混合C 263.93 35.10 -- 2.13
易方达港股通成长混合A 13380.85 1779.50 -- 7.25
易方达港股通成长混合C 13380.85 1779.50 -- 7.25
易方达逆向投资混合A 2067.10 274.90 -- 2.16
易方达逆向投资混合C 2067.10 274.90 -- 2.16
易方达创新未来混合(LOF) 12146.16 1615.30 -- 4.45
易方达均衡成长股票 16175.83 2151.20 -- 4.26
171 000928 中钢国际 易方达平衡视野混合A1 340.41 53.44 0.04 1.98
易方达平衡视野混合A2 340.41 53.44 0.04 1.98
易方达平衡视野混合A3 340.41 53.44 0.04 1.98
易方达均衡优选一年持有混合A 237.92 37.35 0.03 1.92
易方达均衡优选一年持有混合C 237.92 37.35 0.03 1.92
172 000725 京东方A 易方达深证50ETF 651.87 148.49 0.00 3.11
易方达中证消费电子主题ETF 1410.99 321.41 0.01 7.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 237.02 53.99 0.00 2.69
易方达中证科技50ETF 5670.17 1291.61 0.04 5.11
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 237.02 53.99 0.00 2.69
易方达深证100ETF 15320.79 3489.93 0.09 2.22
173 000063 中兴通讯 易方达深证50ETF 573.88 14.21 0.00 2.74
易方达国证信息技术创新主题ETF 614.48 15.21 0.00 3.84
易方达中证电信主题ETF 668.22 16.54 0.00 5.86
易方达品质动能三年持有混合A 19250.20 476.49 0.12 2.38
易方达品质动能三年持有混合C 19250.20 476.49 0.12 2.38
易方达中证物联网主题ETF 458.14 11.34 0.00 6.54
易方达创新未来混合(LOF) 6284.27 155.55 0.04 2.30
易方达均衡成长股票 8629.04 213.59 0.05 2.27
易方达中证科技50ETF 4545.55 112.51 0.03 4.10
易方达鑫转招利混合A 271.89 6.73 0.00 1.33
易方达鑫转招利混合C 271.89 6.73 0.00 1.33
易方达改革红利混合 5276.45 130.61 0.03 3.22
易方达新经济混合 13818.42 342.04 0.08 3.91
易方达新兴成长混合 9551.77 236.43 0.06 2.44
易方达科翔混合 15157.68 375.19 0.09 4.33
易方达深证100ETF 13483.35 333.75 0.08 1.95
易方达平稳增长混合 8178.17 202.43 0.05 3.26
174 600183 生益科技 易方达信息行业精选股票C 7934.82 329.93 0.24 3.23
易方达裕惠定开混合发起式C 409.09 17.01 0.01 0.34
易方达信息行业精选股票A 7934.82 329.93 0.24 3.23
易方达裕惠定开混合发起式A 409.09 17.01 0.01 0.34
175 688183 生益电子 易方达信息行业精选股票C 5881.03 149.80 -- 2.40
易方达信息产业混合C 12239.65 311.76 -- 2.75
易方达先锋成长混合A 4539.72 115.63 -- 5.82
易方达先锋成长混合C 4539.72 115.63 -- 5.82
易方达远见成长混合A 8955.30 228.10 -- 5.86
易方达远见成长混合C 8955.30 228.10 -- 5.86
易方达信息行业精选股票A 5881.03 149.80 -- 2.40
易方达科创板两年定开混合 5439.94 138.56 -- 5.04
易方达信息产业混合A 12239.65 311.76 -- 2.75
易方达瑞享混合E 4209.05 107.21 -- 6.01
易方达瑞享混合I 4209.05 107.21 -- 6.01
176 601567 三星医疗 易方达环保主题混合C 23073.69 750.12 -- 5.35
易方达高端制造混合发起式C 19984.22 649.68 -- 5.30
易方达核心智造混合 6404.36 208.20 -- 5.15
易方达产业升级混合A 20071.30 652.51 -- 5.14
易方达产业升级混合C 20071.30 652.51 -- 5.14
易方达智造优势混合A 21247.13 690.74 -- 5.00
易方达智造优势混合C 21247.13 690.74 -- 5.00
易方达高端制造混合发起式A 19984.22 649.68 -- 5.30
易方达大健康主题混合 2570.92 83.58 -- 4.82
易方达环保主题混合A 23073.69 750.12 -- 5.35
177 002028 思源电气 易方达环保主题混合C 21794.28 299.78 0.50 5.06
易方达高端制造混合发起式C 18921.98 260.27 0.44 5.02
易方达核心智造混合 6284.91 86.45 0.14 5.05
易方达产业升级混合A 19607.97 269.71 0.45 5.02
易方达产业升级混合C 19607.97 269.71 0.45 5.02
易方达智造优势混合A 21240.23 292.16 0.49 4.99
易方达智造优势混合C 21240.23 292.16 0.49 4.99
易方达竞争优势企业混合A 34127.69 469.43 0.79 4.30
易方达竞争优势企业混合C 34127.69 469.43 0.79 4.30
易方达高端制造混合发起式A 18921.98 260.27 0.44 5.02
易方达研究精选股票 18436.11 253.59 0.42 4.06
易方达中盘成长混合 18894.00 259.89 0.43 5.61
易方达环保主题混合A 21794.28 299.78 0.50 5.06
易方达行业领先混合 4850.54 66.72 0.11 5.05
178 688408 中信博 易方达环保主题混合C 19416.95 273.13 9.02 4.50
易方达科创板两年定开混合 3406.71 48.93 1.62 3.16
易方达环保主题混合A 19416.95 273.13 9.02 4.50
易方达瑞程混合A 5429.67 77.56 2.56 9.16
易方达瑞程混合C 5429.67 77.56 2.56 9.16
易方达新常态混合 9910.82 143.03 4.73 5.38
易方达创新驱动混合 18828.63 268.77 8.88 9.06
179 002056 横店东磁 易方达环保主题混合C 15365.25 1185.59 0.73 3.56
易方达高端制造混合发起式C 8994.72 694.04 0.43 2.39
易方达核心智造混合 3003.22 231.73 0.14 2.41
易方达产业升级混合A 9331.53 720.03 0.44 2.39
易方达产业升级混合C 9331.53 720.03 0.44 2.39
易方达高端制造混合发起式A 8994.72 694.04 0.43 2.39
易方达环保主题混合A 15365.25 1185.59 0.73 3.56
180 600522 中天科技 易方达环保主题混合C 10372.98 724.37 2.67 2.41
易方达高端制造混合发起式C 8970.62 626.44 2.31 2.38
易方达中证电信主题ETF 200.77 14.02 0.05 1.76
易方达核心智造混合 2882.19 201.27 0.74 2.32
易方达产业升级混合A 9031.91 630.72 2.33 2.31
易方达产业升级混合C 9031.91 630.72 2.33 2.31
易方达逆向投资混合A 1973.64 137.82 0.51 2.06
易方达逆向投资混合C 1973.64 137.82 0.51 2.06
易方达智造优势混合A 8744.65 610.66 2.25 2.06
易方达智造优势混合C 8744.65 610.66 2.25 2.06
易方达创新成长混合 10122.21 706.86 2.61 4.84
易方达高端制造混合发起式A 8970.62 626.44 2.31 2.38
易方达环保主题混合A 10372.98 724.37 2.67 2.41
易方达科瑞混合 3836.70 267.93 0.99 2.41
易方达新常态混合 7589.60 530.00 1.96 4.12
易方达科汇灵活配置混合 2303.66 160.87 0.59 2.42
易方达策略成长二号混合 2870.30 200.44 0.74 4.57
易方达策略成长混合 3341.43 233.34 0.86 4.58
181 02382 舜宇光学科技 易方达高端制造混合发起式C 22759.64 356.97 -- 6.04
易方达核心智造混合 7524.06 118.01 -- 6.05
易方达产业升级混合A 23583.39 369.89 -- 6.04
易方达产业升级混合C 23583.39 369.89 -- 6.04
易方达智造优势混合A 25466.80 399.43 -- 5.99
易方达智造优势混合C 25466.80 399.43 -- 5.99
易方达高端制造混合发起式A 22759.64 356.97 -- 6.04
易方达科技创新混合 5057.91 79.33 -- 3.21
182 603338 浙江鼎力 易方达高端制造混合发起式C 8487.61 131.55 -- 2.25
易方达智造优势混合A 9572.83 148.37 -- 2.25
易方达智造优势混合C 9572.83 148.37 -- 2.25
易方达高端制造混合发起式A 8487.61 131.55 -- 2.25
易方达价值成长混合 6452.00 100.00 -- 2.44
183 600941 中国移动 易方达高端制造混合发起式C 5838.29 49.41 -- 1.55
易方达信息产业混合C 15150.00 128.22 -- 3.40
易方达中证电信主题ETF 1830.30 15.49 -- 16.06
易方达港股通优质增长混合A 2511.09 35.40 -- 5.04
易方达港股通优质增长混合C 2511.09 35.40 -- 5.04
易方达中证港股通中国100ETF 308.57 4.35 -- 3.98
易方达核心智造混合 1926.01 16.30 -- 1.55
易方达产业升级混合A 6047.43 51.18 -- 1.55
易方达产业升级混合C 6047.43 51.18 -- 1.55
易方达智造优势混合A 6585.06 55.73 -- 1.55
易方达智造优势混合C 6585.06 55.73 -- 1.55
易方达悦兴一年持有混合A 7955.71 67.33 -- 2.23
易方达悦兴一年持有混合C 7955.71 67.33 -- 2.23
易方达高端制造混合发起式A 5838.29 49.41 -- 1.55
易方达港股通红利混合 6664.31 93.95 -- 5.03
易方达信息产业混合A 15150.00 128.22 -- 3.40
184 688213 思特威 易方达上证科创板100ETF 904.18 11.63 0.30 2.89
易方达上证科创板成长ETF 1566.84 20.16 0.52 5.62
185 688027 国盾量子 易方达上证科创板100ETF 798.41 2.68 0.16 2.56
易方达中证1000ETF 685.96 2.30 0.14 0.28
186 688347 华虹公司 易方达上证科创板100ETF 630.34 13.56 -- 2.02
187 688568 中科星图 易方达上证科创板100ETF 576.72 11.30 -- 1.85
188 688205 德科立 易方达信息产业混合C 13141.50 144.41 6.19 2.95
易方达先锋成长混合A 5269.37 57.91 2.48 6.76
易方达先锋成长混合C 5269.37 57.91 2.48 6.76
易方达远见成长混合A 10413.63 114.44 4.90 6.81
易方达远见成长混合C 10413.63 114.44 4.90 6.81
易方达科创板两年定开混合 4592.31 50.47 2.16 4.26
易方达信息产业混合A 13141.50 144.41 6.19 2.95
易方达瑞享混合E 4941.07 54.30 2.33 7.06
易方达瑞享混合I 4941.07 54.30 2.33 7.06
189 002993 奥海科技 易方达信息产业混合C 12971.87 316.39 1.33 2.91
易方达成长动力混合A 2521.68 61.50 0.26 2.95
易方达成长动力混合C 2521.68 61.50 0.26 2.95
易方达科融混合 7133.55 173.99 0.73 2.97
易方达信息产业混合A 12971.87 316.39 1.33 2.91
易方达科讯混合 14391.08 351.00 1.48 3.65
190 300347 泰格医药 易方达医疗保健行业混合C 45064.61 825.06 1.45 9.00
易方达裕惠定开混合发起式C 419.32 7.68 0.01 0.35
易方达科润混合(LOF) 5880.39 107.66 0.19 4.33
易方达中证医疗ETF 2805.49 51.36 0.09 3.70
易方达中证创新药产业ETF 1136.64 20.81 0.04 3.27
易方达中证生物科技主题ETF 4365.89 79.93 0.14 3.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2589.02 47.40 0.08 3.62
易方达医药生物股票A 25782.85 472.04 0.83 8.25
易方达医药生物股票C 25782.85 472.04 0.83 8.25
易方达稳健收益债券C 18940.69 346.77 0.61 0.54
易方达恒盛3个月定开混合发起式 387.80 7.10 0.01 0.19
易方达瑞财混合E 346.29 6.34 0.01 0.27
易方达瑞财混合I 346.29 6.34 0.01 0.27
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2589.02 47.40 0.08 3.62
易方达裕惠定开混合发起式A 419.32 7.68 0.01 0.35
易方达医疗保健行业混合A 45064.61 825.06 1.45 9.00
易方达稳健收益债券A 18940.69 346.77 0.61 0.54
易方达稳健收益债券B 18940.69 346.77 0.61 0.54
191 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合C 38522.94 543.73 0.80 7.70
易方达中证医疗ETF 2745.61 38.75 0.06 3.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2540.85 35.86 0.05 3.55
易方达医药生物股票A 19715.98 278.28 0.41 6.31
易方达医药生物股票C 19715.98 278.28 0.41 6.31
易方达大健康主题混合 2896.53 40.88 0.06 5.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2540.85 35.86 0.05 3.55
易方达医疗保健行业混合A 38522.94 543.73 0.80 7.70
192 688617 惠泰医疗 易方达医疗保健行业混合C 34497.90 92.65 -- 6.89
易方达科润混合(LOF) 10230.81 27.48 -- 7.53
易方达中证医疗ETF 2107.05 5.66 -- 2.78
易方达医药生物股票A 26223.87 70.43 -- 8.39
易方达医药生物股票C 26223.87 70.43 -- 8.39
易方达大健康主题混合 3073.88 8.26 -- 5.76
易方达医疗保健行业混合A 34497.90 92.65 -- 6.89
193 688289 圣湘生物 易方达医疗保健行业混合C 23813.01 1049.03 3.00 4.76
易方达医疗保健行业混合A 23813.01 1049.03 3.00 4.76
194 301333 诺思格 易方达医疗保健行业混合C 21420.14 428.49 -- 4.28
易方达医疗保健行业混合A 21420.14 428.49 -- 4.28
195 002294 信立泰 易方达医疗保健行业混合C 20994.97 678.79 0.61 4.19
易方达医疗保健行业混合A 20994.97 678.79 0.61 4.19
196 603127 昭衍新药 易方达医疗保健行业混合C 20678.47 1243.44 15.78 4.13
易方达医疗保健行业混合A 20678.47 1243.44 15.78 4.13
197 688068 热景生物 易方达医疗保健行业混合C 15379.11 248.69 5.78 3.07
易方达医疗保健行业混合A 15379.11 248.69 5.78 3.07
198 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票发起式C 6450.79 1800.00 -- 9.79
易方达金融行业股票发起式A 6450.79 1800.00 -- 9.79
199 000001 平安银行 易方达金融行业股票发起式C 4559.84 389.73 0.02 6.92
易方达中证银行ETF 4536.32 387.72 0.02 3.83
易方达金融行业股票发起式A 4559.84 389.73 0.02 6.92
易方达增强回报债券A 7952.74 679.72 0.04 0.29
易方达增强回报债券B 7952.74 679.72 0.04 0.29
200 00005 汇丰控股 易方达金融行业股票发起式C 2667.37 38.00 -- 4.05
易方达港股通优质增长混合A 2563.48 36.52 -- 5.14
易方达港股通优质增长混合C 2563.48 36.52 -- 5.14
易方达中证沪港深300ETF 131.96 1.88 -- 2.07
易方达中证沪港深500ETF 216.20 3.08 -- 3.18
易方达金融行业股票发起式A 2667.37 38.00 -- 4.05
201 00005 TMH 易方达金融行业股票发起式C 2667.37 38.00 -- 4.05
易方达港股通优质增长混合A 2563.48 36.52 -- 5.14
易方达港股通优质增长混合C 2563.48 36.52 -- 5.14
易方达中证沪港深300ETF 131.96 1.88 -- 2.07
易方达中证沪港深500ETF 216.20 3.08 -- 3.18
易方达金融行业股票发起式A 2667.37 38.00 -- 4.05
202 01810 小米集团-W 易方达科技智选混合A 523.31 16.38 -- 3.61
易方达科技智选混合C 523.31 16.38 -- 3.61
易方达中证港股通互联网ETF 2537.98 79.44 -- 13.62
易方达趋势优选混合A 239.61 7.50 -- 4.50
易方达趋势优选混合C 239.61 7.50 -- 4.50
易方达中证港股通消费主题ETF 1990.38 62.30 -- 11.03
易方达恒生港股通新经济ETF 984.65 30.82 -- 11.69
易方达中证港股通中国100ETF 394.88 12.36 -- 5.09
易方达战略新兴产业股票A 18630.38 583.14 -- 5.34
易方达战略新兴产业股票C 18630.38 583.14 -- 5.34
易方达创新成长混合 6991.58 218.84 -- 3.34
易方达科技创新混合 4939.22 154.60 -- 3.14
203 600487 亨通光电 易方达科技智选混合A 408.11 23.70 0.14 2.82
易方达科技智选混合C 408.11 23.70 0.14 2.82
易方达科技创新混合 8132.32 472.26 2.84 5.17
易方达中证500ETF 1478.16 85.84 0.52 0.47
易方达策略成长二号混合 2108.24 122.43 0.74 3.36
易方达策略成长混合 2453.16 142.46 0.86 3.36
204 002138 顺络电子 易方达科技智选混合A 377.45 11.99 0.02 2.61
易方达科技智选混合C 377.45 11.99 0.02 2.61
易方达改革红利混合 5103.85 162.13 0.21 3.12
205 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 934.37 12.92 -- 5.83
易方达中证信息安全主题ETF 341.49 4.72 -- 5.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4857.14 67.16 -- 4.95
易方达中证人工智能主题ETF 51007.53 705.30 -- 5.99
易方达上证中盘ETF 579.63 8.01 -- 1.99
206 603986 兆易创新 易方达国证信息技术创新主题ETF 684.59 6.41 0.02 4.27
易方达中证消费电子主题ETF 617.30 5.78 0.01 3.30
易方达中证芯片产业ETF 4592.40 43.00 0.11 3.94
易方达中证物联网主题ETF 249.91 2.34 0.01 3.57
207 000977 浪潮信息 易方达国证信息技术创新主题ETF 546.82 10.54 0.01 3.41
易方达中证信息安全主题ETF 392.73 7.57 0.01 5.79
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4972.18 95.84 0.07 5.07
208 000938 紫光股份 易方达国证信息技术创新主题ETF 493.70 17.74 0.02 3.08
易方达中证电信主题ETF 326.72 11.74 0.01 2.87
易方达中证信息安全主题ETF 396.86 14.26 0.02 5.85
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5633.63 202.43 0.24 5.75
易方达中证人工智能主题ETF 30697.78 1103.05 1.32 3.61
209 300290 荣科科技 易方达中证2000ETF 20.15 0.99 0.00 0.24
210 300184 力源信息 易方达中证2000ETF 19.87 2.13 0.00 0.24
211 300548 博创科技 易方达中证2000ETF 19.03 0.41 0.00 0.23
212 002884 凌霄泵业 易方达中证2000ETF 17.36 0.95 0.00 0.21
213 300131 英唐智控 易方达中证2000ETF 17.52 2.16 0.00 0.21
214 300972 万辰集团 易方达中证2000ETF 17.69 0.22 0.00 0.21
易方达易百智能量化策略混合A 18.49 0.23 0.00 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.49 0.23 0.00 0.23
215 600397 安源煤业 易方达中证2000ETF 17.43 4.13 0.02 0.21
216 002379 宏创控股 易方达中证2000ETF 15.61 1.74 0.00 0.19
217 002073 软控股份 易方达中证2000ETF 15.78 1.91 0.00 0.19
218 600609 金杯汽车 易方达中证2000ETF 16.42 2.28 0.00 0.19
219 688525 佰维存储 易方达上证科创板成长ETF 1346.63 21.73 -- 4.83
220 688506 百利天恒 易方达上证科创板成长ETF 1101.09 5.74 -- 3.95
221 688018 乐鑫科技 易方达上证科创板成长ETF 1061.05 4.87 0.06 3.81
222 688019 安集科技 易方达上证科创板成长ETF 906.04 6.50 0.15 3.25
223 688343 云天励飞 易方达上证科创板成长ETF 887.60 17.90 0.07 3.19
224 601728 中国电信 易方达中证电信主题ETF 1782.62 246.90 0.05 15.64
易方达港股通优质增长混合A 2618.40 580.60 -- 5.25
易方达港股通优质增长混合C 2618.40 580.60 -- 5.25
225 600050 中国联通 易方达中证电信主题ETF 1649.15 310.57 0.01 14.47
易方达港股通优质增长混合A 2570.39 375.60 -- 5.16
易方达港股通优质增长混合C 2570.39 375.60 -- 5.16
226 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 607.48 29.78 -- 5.33
227 002415 海康威视 易方达中证国新央企科技引领ETF 2992.30 97.47 0.01 9.67
易方达中证信息安全主题ETF 348.14 11.34 0.00 5.13
易方达品质动能三年持有混合A 25968.72 845.89 0.09 3.21
易方达品质动能三年持有混合C 25968.72 845.89 0.09 3.21
易方达悦鑫一年持有混合A 57.72 1.88 0.00 1.02
易方达悦鑫一年持有混合C 57.72 1.88 0.00 1.02
易方达悦稳一年持有混合A 48.81 1.59 0.00 0.41
易方达悦稳一年持有混合C 48.81 1.59 0.00 0.41
易方达中证物联网主题ETF 334.63 10.90 0.00 4.78
易方达中小企业100指数(LOF)C 587.02 19.12 0.00 3.47
易方达悦安一年持有债券A 563.06 18.34 0.00 0.87
易方达悦安一年持有债券C 563.06 18.34 0.00 0.87
易方达创新未来混合(LOF) 7837.39 255.29 0.03 2.87
易方达悦享一年持有混合A 412.30 13.43 0.00 0.95
易方达悦享一年持有混合C 412.30 13.43 0.00 0.95
易方达磐恒九个月持有混合A 624.42 20.34 0.00 0.97
易方达磐恒九个月持有混合C 624.42 20.34 0.00 0.97
易方达中证人工智能主题ETF 54680.38 1781.12 0.20 6.42
易方达均衡成长股票 11429.00 372.28 0.04 3.01
易方达中证科技50ETF 3959.04 128.96 0.01 3.57
易方达中小企业100指数(LOF)A 587.02 19.12 0.00 3.47
易方达丰华债券A 1016.78 33.12 0.00 0.70
易方达丰华债券C 1016.78 33.12 0.00 0.70
易方达改革红利混合 5783.96 188.40 0.02 3.53
易方达新经济混合 12520.28 407.83 0.04 3.54
易方达科翔混合 12128.60 395.07 0.04 3.47
易方达平稳增长混合 8650.77 281.78 0.03 3.45
228 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 2251.46 44.39 0.13 7.27
易方达国防军工混合C 81508.58 1607.03 4.66 8.27
易方达中证军工指数(LOF)C 3798.66 74.89 0.22 4.35
易方达中证军工ETF 3249.47 64.07 0.19 4.56
易方达中证军工指数(LOF)A 3798.66 74.89 0.22 4.35
易方达国防军工混合A 81508.58 1607.03 4.66 8.27
229 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 2067.82 49.89 0.02 6.68
易方达国防军工混合C 97637.91 2355.56 0.95 9.90
易方达中证军工指数(LOF)C 3753.74 90.56 0.04 4.30
易方达中证军工ETF 3210.77 77.46 0.03 4.51
易方达中证军工指数(LOF)A 3753.74 90.56 0.04 4.30
易方达国防军工混合A 97637.91 2355.56 0.95 9.90
230 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 1945.51 49.50 0.02 6.29
易方达国防军工混合C 97931.27 2491.89 1.21 9.93
易方达中证军工指数(LOF)C 3396.42 86.42 0.04 3.89
易方达中证军工ETF 2905.06 73.92 0.04 4.08
易方达中证军工指数(LOF)A 3396.42 86.42 0.04 3.89
易方达国防军工混合A 97931.27 2491.89 1.21 9.93
231 600171 上海贝岭 易方达中证国新央企科技引领ETF 1441.97 36.34 0.05 4.66
易方达中证1000ETF 809.87 20.41 0.03 0.33
232 600372 中航机载 易方达中证国新央企科技引领ETF 1268.39 102.87 0.16 4.10
易方达中证军工指数(LOF)C 2027.08 164.40 0.25 2.32
易方达中证军工ETF 1733.92 140.63 0.21 2.43
易方达中证军工指数(LOF)A 2027.08 164.40 0.25 2.32
233 600845 宝信软件 易方达中证国新央企科技引领ETF 1177.34 40.24 0.73 3.80
易方达中证软件服务ETF 305.61 10.44 0.19 3.42
234 002281 光迅科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 1123.22 21.53 0.03 3.63
易方达中证500增强策略ETF 170.60 3.27 0.00 0.93
235 600862 中航高科 易方达中证国新央企科技引领ETF 998.83 39.54 0.06 3.23
易方达国防军工混合C 60479.01 2394.26 3.75 6.13
易方达国防军工混合A 60479.01 2394.26 3.75 6.13
236 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 350.82 5.45 0.01 5.17
易方达中证芯片产业ETF 2836.72 44.07 0.05 2.44
237 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 280.38 27.09 0.02 4.13
易方达中证软件服务ETF 437.49 42.27 0.02 4.89
238 000066 中国长城 易方达中证信息安全主题ETF 236.33 16.22 0.01 3.48
易方达中证军工指数(LOF)C 1916.10 131.51 0.04 2.20
易方达中证军工ETF 1638.98 112.49 0.04 2.30
易方达中证军工指数(LOF)A 1916.10 131.51 0.04 2.20
239 600536 中国软件 易方达中证信息安全主题ETF 232.84 4.99 0.01 3.43
易方达中证软件服务ETF 334.95 7.17 0.01 3.74
240 300017 网宿科技 易方达中证信息安全主题ETF 216.26 20.46 0.01 3.19
241 03888 金山软件 易方达中证港股通互联网ETF 597.05 19.16 -- 3.20
242 00780 同程旅行 易方达中证港股通互联网ETF 566.29 33.60 -- 3.04
243 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 551.50 4.19 -- 2.96
244 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 551.66 21.20 -- 2.96
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 11625.86 446.77 -- 4.69
易方达科润混合(LOF) 5230.89 201.02 -- 3.85
易方达医药生物股票A 15069.83 579.12 -- 4.82
易方达医药生物股票C 15069.83 579.12 -- 4.82
易方达ESG责任投资股票发起式 1375.38 52.85 -- 4.02
245 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 526.13 13.74 -- 2.82
易方达高质量增长量化精选股票A 403.60 10.54 -- 2.83
易方达高质量增长量化精选股票C 403.60 10.54 -- 2.83
易方达中证港股通消费主题ETF 412.02 10.76 -- 2.28
易方达恒生港股通新经济ETF 282.21 7.37 -- 3.35
246 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 521.98 378.30 -- 2.80
247 300033 同花顺 易方达中证软件服务ETF 747.50 2.60 0.01 8.35
248 600570 恒生电子 易方达中证软件服务ETF 512.02 18.29 0.04 5.72
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3944.84 140.94 0.32 4.02
249 300339 润和软件 易方达中证软件服务ETF 480.79 9.61 0.01 5.37
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3703.72 74.03 0.10 3.78
易方达中证500ETF 1710.03 34.18 0.04 0.54
250 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF 405.98 6.92 0.01 4.54
易方达中证500增强策略ETF 169.08 2.88 0.01 0.93
易方达中证500ETF 1452.49 24.74 0.04 0.46
251 300803 指南针 易方达中证软件服务ETF 283.05 2.95 0.01 3.16
252 000338 潍柴动力 易方达国企主题混合A 15363.54 1121.43 0.23 9.36
易方达国企主题混合C 15363.54 1121.43 0.23 9.36
易方达裕祥回报债券C 15888.60 1159.75 0.23 0.64
易方达中证装备产业ETF 240.16 17.53 0.00 2.17
易方达科顺定开混合(LOF) 473.75 34.58 0.01 8.52
易方达瑞恒混合 11680.37 852.58 0.17 4.59
易方达现代服务业混合 4811.60 351.21 0.07 8.37
易方达裕祥回报债券A 15888.60 1159.75 0.23 0.64
253 00317 中船防务 易方达国企主题混合A 9533.07 907.80 -- 5.81
易方达国企主题混合C 9533.07 907.80 -- 5.81
易方达科顺定开混合(LOF) 300.34 28.60 -- 5.40
254 01157 中联重科 易方达国企主题混合A 8995.50 1704.20 -- 5.48
易方达国企主题混合C 8995.50 1704.20 -- 5.48
易方达科顺定开混合(LOF) 391.24 74.12 -- 7.03
易方达新丝路混合 6514.45 901.03 0.13 2.28
255 03808 中国重汽 易方达国企主题混合A 8629.17 408.70 -- 5.26
易方达国企主题混合C 8629.17 408.70 -- 5.26
易方达科顺定开混合(LOF) 438.11 20.75 -- 7.88
256 002142 宁波银行 易方达国企主题混合A 6258.42 257.44 0.04 3.81
易方达国企主题混合C 6258.42 257.44 0.04 3.81
易方达中小企业100指数(LOF)C 421.29 17.33 0.00 2.49
易方达瑞川混合发起式A 703.77 28.95 0.00 2.40
易方达瑞川混合发起式C 703.77 28.95 0.00 2.40
易方达中小企业100指数(LOF)A 421.29 17.33 0.00 2.49
易方达科顺定开混合(LOF) 246.50 10.14 0.00 4.43
易方达现代服务业混合 4048.50 166.54 0.03 7.05
易方达瑞富混合E 244.85 10.07 0.00 0.73
易方达瑞富混合I 244.85 10.07 0.00 0.73
257 000957 中通客车 易方达国企主题混合A 6071.29 551.94 0.93 3.70
易方达国企主题混合C 6071.29 551.94 0.93 3.70
258 002400 省广集团 易方达中证1000量化增强A 110.66 13.85 0.01 0.39
易方达中证1000量化增强C 110.66 13.85 0.01 0.39
259 002456 欧菲光 易方达中证1000量化增强A 105.42 8.80 0.00 0.38
易方达中证1000量化增强C 105.42 8.80 0.00 0.38
易方达中证1000ETF 1425.26 118.97 0.04 0.58
260 000528 柳工 易方达中证1000量化增强A 105.04 8.71 0.01 0.37
易方达中证1000量化增强C 105.04 8.71 0.01 0.37
易方达中证1000ETF 688.70 57.11 0.04 0.28
261 300115 长盈精密 易方达中证1000量化增强A 97.93 6.03 0.01 0.35
易方达中证1000量化增强C 97.93 6.03 0.01 0.35
262 300666 江丰电子 易方达中证1000量化增强A 99.31 1.43 0.01 0.35
易方达中证1000量化增强C 99.31 1.43 0.01 0.35
263 000686 东北证券 易方达中证1000量化增强A 95.36 12.01 0.02 0.34
易方达中证1000量化增强C 95.36 12.01 0.02 0.34
264 300432 富临精工 易方达中证1000量化增强A 95.20 6.19 0.01 0.34
易方达中证1000量化增强C 95.20 6.19 0.01 0.34
265 300570 太辰光 易方达中证1000量化增强A 93.78 1.29 0.01 0.33
易方达中证1000量化增强C 93.78 1.29 0.01 0.33
266 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 652.08 62.52 0.00 10.48
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2888.09 276.90 0.02 2.35
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1434.33 137.52 0.01 4.99
易方达中证新能源ETF 3576.55 342.91 0.02 5.23
267 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 538.52 123.23 0.01 8.66
易方达中证内地低碳经济主题ETF 910.81 208.42 0.02 3.17
易方达中证新能源ETF 2273.80 520.32 0.04 3.33
268 600886 国投电力 易方达中证绿色电力ETF 426.80 25.68 0.02 6.86
易方达丰和债券C 2938.24 176.79 0.17 0.66
易方达裕丰回报债券C 17928.67 1078.74 1.02 1.00
易方达中证内地低碳经济主题ETF 721.81 43.43 0.04 2.51
易方达宁易一年持有混合A 82.93 4.99 0.00 0.86
易方达宁易一年持有混合C 82.93 4.99 0.00 0.86
易方达悦通一年持有混合A 350.85 21.11 0.02 1.58
易方达悦通一年持有混合C 350.85 21.11 0.02 1.58
易方达招易一年持有混合A 508.07 30.57 0.03 1.76
易方达招易一年持有混合C 508.07 30.57 0.03 1.76
易方达瑞智混合E 363.81 21.89 0.02 0.27
易方达瑞智混合I 363.81 21.89 0.02 0.27
易方达丰和债券A 2938.24 176.79 0.17 0.66
易方达新收益混合A 14333.24 862.41 0.82 3.81
易方达新收益混合C 14333.24 862.41 0.82 3.81
易方达裕丰回报债券A 17928.67 1078.74 1.02 1.00
易方达安心回报债券A 9651.88 580.74 0.55 0.99
易方达安心回报债券B 9651.88 580.74 0.55 0.99
269 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 351.70 76.79 0.01 5.65
270 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 289.45 16.78 -- 4.65
271 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 256.45 37.88 0.00 4.12
272 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 196.06 34.64 0.06 3.15
273 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 164.49 29.32 0.01 2.64
易方达悦弘一年持有混合A 378.56 67.48 0.01 0.60
易方达悦弘一年持有混合C 378.56 67.48 0.01 0.60
易方达丰惠混合 415.03 73.98 0.02 1.30
274 600642 申能股份 易方达中证绿色电力ETF 159.95 16.86 0.01 2.57
275 06969 思摩尔国际 易方达港股通优质增长混合A 2958.38 240.20 -- 5.93
易方达港股通优质增长混合C 2958.38 240.20 -- 5.93
276 09992 泡泡玛特 易方达港股通优质增长混合A 2776.17 33.44 -- 5.57
易方达港股通优质增长混合C 2776.17 33.44 -- 5.57
易方达消费精选股票 17120.28 206.22 -- 4.09
277 02273 固生堂 易方达港股通优质增长混合A 2441.10 77.99 -- 4.90
易方达港股通优质增长混合C 2441.10 77.99 -- 4.90
278 02388 中银香港 易方达港股通优质增长混合A 2364.77 102.35 -- 4.74
易方达港股通优质增长混合C 2364.77 102.35 -- 4.74
279 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 9565.37 165.29 2.09 5.38
易方达丰和债券C 13012.47 224.86 2.84 2.92
易方达裕丰回报债券C 37390.28 646.11 8.17 2.09
易方达悦浦一年持有混合A 407.64 7.04 0.09 1.24
易方达悦浦一年持有混合C 407.64 7.04 0.09 1.24
易方达宁易一年持有混合A 78.24 1.35 0.02 0.82
易方达宁易一年持有混合C 78.24 1.35 0.02 0.82
易方达悦安一年持有债券A 559.43 9.67 0.12 0.87
易方达悦安一年持有债券C 559.43 9.67 0.12 0.87
易方达瑞康混合A 217.32 3.76 0.05 1.07
易方达瑞康混合C 217.32 3.76 0.05 1.07
易方达悦通一年持有混合A 264.06 4.56 0.06 1.19
易方达悦通一年持有混合C 264.06 4.56 0.06 1.19
易方达悦兴一年持有混合A 23843.92 412.03 5.21 6.68
易方达悦兴一年持有混合C 23843.92 412.03 5.21 6.68
易方达磐恒九个月持有混合A 419.62 7.25 0.09 0.66
易方达磐恒九个月持有混合C 419.62 7.25 0.09 0.66
易方达招易一年持有混合A 356.31 6.16 0.08 1.24
易方达招易一年持有混合C 356.31 6.16 0.08 1.24
易方达裕富债券A 943.17 16.30 0.21 0.49
易方达裕富债券C 943.17 16.30 0.21 0.49
易方达瑞祺混合E 343.81 5.94 0.08 2.48
易方达瑞祺混合I 343.81 5.94 0.08 2.48
易方达安盈回报混合A 9565.37 165.29 2.09 5.38
易方达丰和债券A 13012.47 224.86 2.84 2.92
易方达瑞选混合E 423.55 7.32 0.09 2.85
易方达瑞选混合I 423.55 7.32 0.09 2.85
易方达新益混合E 328.01 5.67 0.07 0.54
易方达新益混合I 328.01 5.67 0.07 0.54
易方达新收益混合A 37247.49 643.64 8.14 9.89
易方达新收益混合C 37247.49 643.64 8.14 9.89
易方达裕丰回报债券A 37390.28 646.11 8.17 2.09
易方达安心回报债券A 22209.39 383.78 4.85 2.28
易方达安心回报债券B 22209.39 383.78 4.85 2.28
280 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 4084.69 21.03 0.15 2.30
易方达丰和债券C 4478.94 23.06 0.16 1.00
易方达裕丰回报债券C 16878.03 86.89 0.62 0.94
易方达悦兴一年持有混合A 5089.21 26.20 0.19 1.43
易方达悦兴一年持有混合C 5089.21 26.20 0.19 1.43
易方达安盈回报混合A 4084.69 21.03 0.15 2.30
易方达丰和债券A 4478.94 23.06 0.16 1.00
易方达裕丰回报债券A 16878.03 86.89 0.62 0.94
易方达安心回报债券A 9321.01 47.98 0.34 0.96
易方达安心回报债券B 9321.01 47.98 0.34 0.96
281 600976 健民集团 易方达安盈回报混合C 2661.81 63.86 0.42 1.50
易方达稳健添利混合A 195.90 4.70 0.03 1.69
易方达稳健添利混合C 195.90 4.70 0.03 1.69
易方达稳健增利混合A 1484.82 35.62 0.23 1.68
易方达稳健增利混合C 1484.82 35.62 0.23 1.68
易方达稳健回报混合A 1726.10 41.41 0.27 1.69
易方达稳健回报混合C 1726.10 41.41 0.27 1.69
易方达稳健增长混合A 1523.82 36.56 0.24 1.69
易方达稳健增长混合C 1523.82 36.56 0.24 1.69
易方达安盈回报混合A 2661.81 63.86 0.42 1.50
282 002352 顺丰控股 易方达安盈回报混合C 2626.75 65.18 0.01 1.48
易方达丰和债券C 2468.78 61.26 0.01 0.55
易方达品质动能三年持有混合A 26370.99 654.37 0.14 3.26
易方达品质动能三年持有混合C 26370.99 654.37 0.14 3.26
易方达中小企业100指数(LOF)C 450.96 11.19 0.00 2.67
易方达瑞康混合A 184.98 4.59 0.00 0.91
易方达瑞康混合C 184.98 4.59 0.00 0.91
易方达悦兴一年持有混合A 5114.88 126.92 0.03 1.43
易方达悦兴一年持有混合C 5114.88 126.92 0.03 1.43
易方达悦享一年持有混合A 300.24 7.45 0.00 0.69
易方达悦享一年持有混合C 300.24 7.45 0.00 0.69
易方达磐恒九个月持有混合A 456.60 11.33 0.00 0.71
易方达磐恒九个月持有混合C 456.60 11.33 0.00 0.71
易方达中小企业100指数(LOF)A 450.96 11.19 0.00 2.67
易方达安盈回报混合A 2626.75 65.18 0.01 1.48
易方达丰和债券A 2468.78 61.26 0.01 0.55
易方达新收益混合A 14244.44 353.46 0.07 3.78
易方达新收益混合C 14244.44 353.46 0.07 3.78
易方达新经济混合 12064.84 299.38 0.06 3.41
易方达双债增强债券A 167.24 4.15 0.00 0.01
易方达双债增强债券C 167.24 4.15 0.00 0.01
易方达安心回报债券A 5002.96 124.14 0.03 0.51
易方达安心回报债券B 5002.96 124.14 0.03 0.51
易方达科翔混合 12931.87 320.89 0.07 3.69
易方达增强回报债券A 9723.52 241.28 0.05 0.36
易方达增强回报债券B 9723.52 241.28 0.05 0.36
易方达积极成长混合 20778.48 515.60 0.11 9.47
易方达平稳增长混合 8393.28 208.27 0.04 3.35
283 000568 泸州老窖 易方达安盈回报混合C 1946.86 15.55 0.01 1.09
易方达长期价值混合A 7158.94 57.18 0.04 8.35
易方达长期价值混合C 7158.94 57.18 0.04 8.35
易方达商业模式优选混合A 10606.32 84.72 0.06 8.85
易方达商业模式优选混合C 10606.32 84.72 0.06 8.85
易方达核心优势股票A 36975.05 295.33 0.20 9.01
易方达核心优势股票C 36975.05 295.33 0.20 9.01
易方达科益混合A 1392.22 11.12 0.01 3.02
易方达科益混合C 1392.22 11.12 0.01 3.02
易方达优质企业三年持有混合 31049.60 248.00 0.17 7.35
易方达蓝筹精选混合 278570.00 2225.00 1.52 7.43
易方达国企改革混合 4558.53 36.41 0.02 8.77
易方达安盈回报混合A 1946.86 15.55 0.01 1.09
易方达价值精选混合 6623.93 52.91 0.04 1.72
284 600426 华鲁恒升 易方达裕祥回报债券C 17527.08 811.06 0.50 0.70
易方达中证石化产业ETF 180.66 8.36 0.01 2.99
易方达裕祥回报债券A 17527.08 811.06 0.50 0.70
285 002601 龙佰集团 易方达裕祥回报债券C 16733.49 947.00 0.41 0.67
易方达裕祥回报债券A 16733.49 947.00 0.41 0.67
286 600298 安琪酵母 易方达裕祥回报债券C 15252.96 423.11 1.56 0.61
易方达裕祥回报债券A 15252.96 423.11 1.56 0.61
287 600938 中国海油 易方达裕祥回报债券C 14532.32 492.45 0.17 0.58
易方达中证石化产业ETF 347.63 11.78 0.00 5.76
易方达中证国企一带一路ETF 675.78 22.90 0.01 2.23
易方达现代服务业混合 2397.10 81.23 0.03 4.17
易方达国企改革混合 5098.71 172.78 0.06 9.80
易方达瑞弘混合A 347.64 11.78 0.00 1.13
易方达瑞弘混合C 347.64 11.78 0.00 1.13
易方达裕祥回报债券A 14532.32 492.45 0.17 0.58
易方达资源行业混合 5612.31 190.18 0.07 3.92
易方达价值精选混合 12371.59 419.23 0.15 3.22
288 600176 中国巨石 易方达裕祥回报债券C 14555.69 1277.94 2.99 0.58
易方达裕祥回报债券A 14555.69 1277.94 2.99 0.58
289 603893 瑞芯微 易方达中证500增强策略ETF 168.39 1.53 -- 0.92
290 002273 水晶光电 易方达中证500增强策略ETF 165.76 7.46 0.01 0.91
易方达中证500质量成长ETF 1212.99 54.59 0.04 2.64
易方达中证500量化增强A 421.29 18.96 0.01 0.85
易方达中证500量化增强C 421.29 18.96 0.01 0.85
291 300207 欣旺达 易方达中证500增强策略ETF 164.87 7.39 0.00 0.90
易方达中证500量化增强A 410.06 18.38 0.01 0.82
易方达中证500量化增强C 410.06 18.38 0.01 0.82
易方达价值成长混合 6394.49 286.62 0.17 2.42
292 000423 东阿阿胶 易方达中证500增强策略ETF 164.33 2.62 0.00 0.90
易方达裕惠定开混合发起式C 479.81 7.65 0.01 0.40
易方达中证500质量成长ETF 1107.64 17.66 0.03 2.41
易方达龙头优选两年持有混合A 976.55 15.57 0.02 5.58
易方达龙头优选两年持有混合C 976.55 15.57 0.02 5.58
易方达科润混合(LOF) 10810.42 172.36 0.26 7.96
易方达中证国企一带一路ETF 628.45 10.02 0.02 2.07
易方达恒盛3个月定开混合发起式 401.41 6.40 0.01 0.20
易方达瑞恒混合 15740.62 250.97 0.38 6.18
易方达现代服务业混合 5018.85 80.02 0.12 8.74
易方达大健康主题混合 2604.13 41.52 0.06 4.88
易方达瑞财混合E 319.87 5.10 0.01 0.25
易方达瑞财混合I 319.87 5.10 0.01 0.25
易方达裕惠定开混合发起式A 479.81 7.65 0.01 0.40
293 601555 东吴证券 易方达中证500增强策略ETF 160.68 20.60 -- 0.88
易方达中证500量化增强A 401.34 51.45 -- 0.81
易方达中证500量化增强C 401.34 51.45 -- 0.81
294 601108 财通证券 易方达中证500增强策略ETF 150.00 18.36 -- 0.82
易方达中证500量化增强A 371.16 45.43 -- 0.75
易方达中证500量化增强C 371.16 45.43 -- 0.75
295 002797 第一创业 易方达中证500增强策略ETF 148.88 17.83 0.00 0.81
易方达中证500ETF 1524.21 182.54 0.04 0.48
296 600585 海螺水泥 易方达裕如混合C 265.20 11.15 0.01 1.11
易方达中证全指建筑材料ETF 781.90 32.88 0.03 14.79
易方达悦浦一年持有混合A 281.32 11.83 0.01 0.85
易方达悦浦一年持有混合C 281.32 11.83 0.01 0.85
易方达瑞安混合发起式A 242.56 10.20 0.01 1.07
易方达瑞安混合发起式C 242.56 10.20 0.01 1.07
易方达裕如混合A 265.20 11.15 0.01 1.11
297 601668 中国建筑 易方达裕如混合C 207.42 34.57 0.00 0.87
易方达中证长江保护主题ETF 2922.30 487.05 0.04 2.19
易方达鑫转添利混合A 239.82 39.97 0.00 0.58
易方达鑫转添利混合C 239.82 39.97 0.00 0.58
易方达瑞智混合E 363.36 60.56 0.00 0.27
易方达瑞智混合I 363.36 60.56 0.00 0.27
易方达瑞通混合A 312.72 52.12 0.00 0.91
易方达瑞通混合C 312.72 52.12 0.00 0.91
易方达裕如混合A 207.42 34.57 0.00 0.87
298 000786 北新建材 易方达裕如混合C 192.47 6.35 0.00 0.81
易方达中证全指建筑材料ETF 661.43 21.82 0.01 12.51
易方达中证国企一带一路ETF 654.76 21.60 0.01 2.16
易方达裕如混合A 192.47 6.35 0.00 0.81
299 601799 星宇股份 易方达裕如混合C 177.53 1.33 0.02 0.75
易方达悦稳一年持有混合A 56.06 0.42 0.01 0.47
易方达悦稳一年持有混合C 56.06 0.42 0.01 0.47
易方达稳健添利混合A 244.94 1.83 0.03 2.12
易方达稳健添利混合C 244.94 1.83 0.03 2.12
易方达悦融一年持有混合A 100.11 0.75 0.01 0.46
易方达悦融一年持有混合C 100.11 0.75 0.01 0.46
易方达悦丰一年持有混合A 162.85 1.22 0.02 0.68
易方达悦丰一年持有混合C 162.85 1.22 0.02 0.68
易方达悦夏一年持有混合A 345.42 2.59 0.04 0.45
易方达悦夏一年持有混合C 345.42 2.59 0.04 0.45
易方达悦信一年持有混合A 522.85 3.92 0.06 0.59
易方达悦信一年持有混合C 522.85 3.92 0.06 0.59
易方达悦弘一年持有混合A 317.68 2.38 0.04 0.50
易方达悦弘一年持有混合C 317.68 2.38 0.04 0.50
易方达悦盈一年持有混合A 153.50 1.15 0.02 0.50
易方达悦盈一年持有混合C 153.50 1.15 0.02 0.50
易方达竞争优势企业混合A 27651.93 207.16 3.41 3.49
易方达竞争优势企业混合C 27651.93 207.16 3.41 3.49
易方达研究精选股票 17682.52 132.47 2.18 3.90
易方达裕如混合A 177.53 1.33 0.02 0.75
300 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 2908.04 148.29 0.21 7.10
易方达北证50成份指数C 2908.04 148.29 0.21 7.10
易方达北交所精选两年定开混合A 1744.21 88.95 0.12 3.99
易方达北交所精选两年定开混合C 1744.21 88.95 0.12 3.99
301 832982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 2410.14 11.64 0.49 5.88
易方达北证50成份指数C 2410.14 11.64 0.49 5.88
302 830799 艾融软件 易方达北证50成份指数A 1897.45 36.79 0.47 4.63
易方达北证50成份指数C 1897.45 36.79 0.47 4.63
303 835368 连城数控 易方达北证50成份指数A 1804.83 61.43 0.51 4.41
易方达北证50成份指数C 1804.83 61.43 0.51 4.41
304 872808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1774.78 26.31 0.14 4.33
易方达北证50成份指数C 1774.78 26.31 0.14 4.33
305 601658 邮储银行 易方达丰和债券C 4867.63 856.98 0.29 1.09
易方达裕丰回报债券C 16285.03 2867.08 0.96 0.91
易方达稳泰一年持有混合A 328.02 57.75 0.02 1.39
易方达稳泰一年持有混合C 328.02 57.75 0.02 1.39
易方达悦安一年持有债券A 551.76 97.14 0.03 0.85
易方达悦安一年持有债券C 551.76 97.14 0.03 0.85
易方达悦享一年持有混合A 380.67 67.02 0.02 0.88
易方达悦享一年持有混合C 380.67 67.02 0.02 0.88
易方达磐固六个月持有混合A 509.04 89.62 0.03 0.71
易方达磐固六个月持有混合C 509.04 89.62 0.03 0.71
易方达磐恒九个月持有混合A 556.07 97.90 0.03 0.87
易方达磐恒九个月持有混合C 556.07 97.90 0.03 0.87
易方达瑞锦混合发起式A 1145.66 201.70 0.07 0.82
易方达瑞锦混合发起式C 1145.66 201.70 0.07 0.82
易方达丰惠混合 438.27 77.16 0.03 1.37
易方达丰和债券A 4867.63 856.98 0.29 1.09
易方达裕丰回报债券A 16285.03 2867.08 0.96 0.91
易方达安心回报债券A 9286.06 1634.87 0.55 0.95
易方达安心回报债券B 9286.06 1634.87 0.55 0.95
306 600309 万华化学 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 208.34 2.92 0.00 4.20
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 208.34 2.92 0.00 4.20
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4988.08 69.91 0.04 4.06
易方达悦鑫一年持有混合A 27.11 0.38 0.00 0.48
易方达悦鑫一年持有混合C 27.11 0.38 0.00 0.48
易方达悦融一年持有混合A 113.45 1.59 0.00 0.52
易方达悦融一年持有混合C 113.45 1.59 0.00 0.52
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16700.94 234.07 0.14 3.70
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 196.21 2.75 0.00 2.22
易方达中证石化产业ETF 756.42 10.60 0.01 12.53
易方达悦夏一年持有混合A 433.17 6.07 0.00 0.56
易方达悦夏一年持有混合C 433.17 6.07 0.00 0.56
易方达悦信一年持有混合A 547.58 7.67 0.00 0.62
易方达悦信一年持有混合C 547.58 7.67 0.00 0.62
易方达宁易一年持有混合A 83.48 1.17 0.00 0.87
易方达宁易一年持有混合C 83.48 1.17 0.00 0.87
易方达悦安一年持有债券A 385.78 5.41 0.00 0.60
易方达悦安一年持有债券C 385.78 5.41 0.00 0.60
易方达悦弘一年持有混合A 281.49 3.95 0.00 0.44
易方达悦弘一年持有混合C 281.49 3.95 0.00 0.44
易方达悦盈一年持有混合A 166.96 2.34 0.00 0.54
易方达悦盈一年持有混合C 166.96 2.34 0.00 0.54
易方达瑞康混合A 199.78 2.80 0.00 0.99
易方达瑞康混合C 199.78 2.80 0.00 0.99
易方达瑞安混合发起式A 273.98 3.84 0.00 1.21
易方达瑞安混合发起式C 273.98 3.84 0.00 1.21
易方达悦通一年持有混合A 240.45 3.37 0.00 1.09
易方达悦通一年持有混合C 240.45 3.37 0.00 1.09
易方达科益混合A 1262.89 17.70 0.01 2.74
易方达科益混合C 1262.89 17.70 0.01 2.74
易方达招易一年持有混合A 428.94 6.01 0.00 1.49
易方达招易一年持有混合C 428.94 6.01 0.00 1.49
易方达裕富债券A 944.67 13.24 0.01 0.49
易方达裕富债券C 944.67 13.24 0.01 0.49
易方达鑫转增利混合A 641.44 8.99 0.01 1.47
易方达鑫转增利混合C 641.44 8.99 0.01 1.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 196.21 2.75 0.00 2.22
307 601138 工业富联 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 187.26 8.71 0.00 3.78
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 187.26 8.71 0.00 3.78
易方达中证消费电子主题ETF 743.25 34.57 0.02 3.98
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16498.38 767.37 0.41 3.65
易方达战略新兴产业股票A 16997.26 790.57 0.42 4.87
易方达战略新兴产业股票C 16997.26 790.57 0.42 4.87
易方达创新成长混合 8355.11 388.61 0.21 4.00
易方达瑞程混合A 2089.37 97.18 0.05 3.52
易方达瑞程混合C 2089.37 97.18 0.05 3.52
易方达新常态混合 10105.00 470.00 0.25 5.49
易方达创新驱动混合 7344.40 341.60 0.18 3.54
易方达策略成长二号混合 2501.31 116.34 0.06 3.98
易方达策略成长混合 2910.45 135.37 0.07 3.99
308 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 6794.21 370.86 -- 4.72
易方达悦鑫一年持有混合A 47.08 2.57 -- 0.83
易方达悦鑫一年持有混合C 47.08 2.57 -- 0.83
易方达悦稳一年持有混合A 227.72 12.43 -- 1.90
易方达悦稳一年持有混合C 227.72 12.43 -- 1.90
易方达悦融一年持有混合A 446.28 24.36 -- 2.03
易方达悦融一年持有混合C 446.28 24.36 -- 2.03
易方达悦丰一年持有混合A 476.69 26.02 -- 1.99
易方达悦丰一年持有混合C 476.69 26.02 -- 1.99
易方达悦夏一年持有混合A 1403.80 76.63 -- 1.82
易方达悦夏一年持有混合C 1403.80 76.63 -- 1.82
易方达悦信一年持有混合A 1792.98 97.87 -- 2.02
易方达悦信一年持有混合C 1792.98 97.87 -- 2.02
易方达悦弘一年持有混合A 1139.87 62.22 -- 1.80
易方达悦弘一年持有混合C 1139.87 62.22 -- 1.80
易方达悦盈一年持有混合A 596.68 32.57 -- 1.94
易方达悦盈一年持有混合C 596.68 32.57 -- 1.94
易方达丰华债券A 3787.97 206.77 -- 2.60
易方达丰华债券C 3787.97 206.77 -- 2.60
易方达安心回馈混合A 6794.21 370.86 -- 4.72
易方达资源行业混合 6101.17 333.03 -- 4.26
309 002311 海大集团 易方达安心回馈混合C 2409.83 49.13 0.03 1.67
易方达中证现代农业主题ETF 741.44 15.12 0.01 11.74
易方达悦享一年持有混合A 317.84 6.48 0.00 0.74
易方达悦享一年持有混合C 317.84 6.48 0.00 0.74
易方达磐恒九个月持有混合A 483.63 9.86 0.01 0.76
易方达磐恒九个月持有混合C 483.63 9.86 0.01 0.76
易方达丰华债券A 1267.45 25.84 0.02 0.87
易方达丰华债券C 1267.45 25.84 0.02 0.87
易方达瑞祥混合E 267.32 5.45 0.00 0.59
易方达瑞祥混合I 267.32 5.45 0.00 0.59
易方达安心回馈混合A 2409.83 49.13 0.03 1.67
310 600160 巨化股份 易方达安心回馈混合C 2025.12 83.96 0.05 1.41
易方达悦浦一年持有混合A 382.06 15.84 0.01 1.16
易方达悦浦一年持有混合C 382.06 15.84 0.01 1.16
易方达中证石化产业ETF 183.07 7.59 0.00 3.03
易方达创新成长混合 8954.07 371.23 0.20 4.28
易方达丰华债券A 1225.54 50.81 0.03 0.84
易方达丰华债券C 1225.54 50.81 0.03 0.84
易方达中盘成长混合 12932.90 536.19 0.30 3.84
易方达安心回馈混合A 2025.12 83.96 0.05 1.41
易方达改革红利混合 5158.92 213.89 0.12 3.15
易方达新经济混合 15033.80 623.29 0.34 4.25
易方达行业领先混合 3523.45 146.08 0.08 3.67
易方达科翔混合 17147.38 710.92 0.39 4.90
易方达策略成长二号混合 3212.89 133.20 0.07 5.12
易方达策略成长混合 3734.50 154.83 0.09 5.12
易方达平稳增长混合 10492.57 435.02 0.24 4.18
311 000708 中信特钢 易方达安心回馈混合C 1930.60 169.20 0.38 1.34
易方达悦鑫一年持有混合A 45.53 3.99 0.01 0.81
易方达悦鑫一年持有混合C 45.53 3.99 0.01 0.81
易方达悦稳一年持有混合A 84.78 7.43 0.02 0.71
易方达悦稳一年持有混合C 84.78 7.43 0.02 0.71
易方达悦融一年持有混合A 193.97 17.00 0.04 0.88
易方达悦融一年持有混合C 193.97 17.00 0.04 0.88
易方达悦丰一年持有混合A 178.91 15.68 0.04 0.75
易方达悦丰一年持有混合C 178.91 15.68 0.04 0.75
易方达悦夏一年持有混合A 532.05 46.63 0.10 0.69
易方达悦夏一年持有混合C 532.05 46.63 0.10 0.69
易方达悦信一年持有混合A 677.41 59.37 0.13 0.76
易方达悦信一年持有混合C 677.41 59.37 0.13 0.76
易方达悦弘一年持有混合A 431.87 37.85 0.08 0.68
易方达悦弘一年持有混合C 431.87 37.85 0.08 0.68
易方达悦盈一年持有混合A 224.89 19.71 0.04 0.73
易方达悦盈一年持有混合C 224.89 19.71 0.04 0.73
易方达安心回馈混合A 1930.60 169.20 0.38 1.34
312 600887 伊利股份 易方达安心回馈混合C 1772.77 58.74 0.01 1.23
易方达中证消费50ETF 1071.39 35.50 0.01 8.48
易方达悦稳一年持有混合A 50.40 1.67 0.00 0.42
易方达悦稳一年持有混合C 50.40 1.67 0.00 0.42
易方达悦丰一年持有混合A 101.10 3.35 0.00 0.42
易方达悦丰一年持有混合C 101.10 3.35 0.00 0.42
易方达上证50指数(LOF)C 715.60 23.71 0.00 2.29
易方达悦夏一年持有混合A 318.10 10.54 0.00 0.41
易方达悦夏一年持有混合C 318.10 10.54 0.00 0.41
易方达悦信一年持有混合A 367.89 12.19 0.00 0.42
易方达悦信一年持有混合C 367.89 12.19 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有混合A 127.66 4.23 0.00 0.41
易方达悦盈一年持有混合C 127.66 4.23 0.00 0.41
易方达瑞康混合A 213.07 7.06 0.00 1.05
易方达瑞康混合C 213.07 7.06 0.00 1.05
易方达瑞安混合发起式A 258.34 8.56 0.00 1.14
易方达瑞安混合发起式C 258.34 8.56 0.00 1.14
易方达上证50ETF 8293.16 274.79 0.04 2.40
易方达瑞和混合 437.31 14.49 0.00 0.95
易方达瑞信混合E 442.44 14.66 0.00 0.62
易方达瑞信混合I 442.44 14.66 0.00 0.62
易方达瑞祺混合E 584.89 19.38 0.00 4.22
易方达瑞祺混合I 584.89 19.38 0.00 4.22
易方达瑞弘混合A 354.92 11.76 0.00 1.15
易方达瑞弘混合C 354.92 11.76 0.00 1.15
易方达科瑞混合 4884.63 161.85 0.03 3.06
易方达瑞选混合E 812.14 26.91 0.00 5.46
易方达瑞选混合I 812.14 26.91 0.00 5.46
易方达新益混合E 483.48 16.02 0.00 0.80
易方达新益混合I 483.48 16.02 0.00 0.80
易方达安心回馈混合A 1772.77 58.74 0.01 1.23
易方达上证50指数(LOF)A 715.60 23.71 0.00 2.29
易方达双债增强债券A 1421.59 47.10 0.01 0.09
易方达双债增强债券C 1421.59 47.10 0.01 0.09
易方达科汇灵活配置混合 2792.86 92.54 0.01 2.93
易方达增强回报债券A 26558.54 880.00 0.14 0.97
易方达增强回报债券B 26558.54 880.00 0.14 0.97
313 601298 青岛港 易方达裕惠定开混合发起式C 395.83 43.45 -- 0.33
易方达稳健收益债券C 19951.09 2190.02 -- 0.57
易方达恒盛3个月定开混合发起式 477.82 52.45 -- 0.23
易方达瑞财混合E 518.91 56.96 -- 0.41
易方达瑞财混合I 518.91 56.96 -- 0.41
易方达裕惠定开混合发起式A 395.83 43.45 -- 0.33
易方达稳健收益债券A 19951.09 2190.02 -- 0.57
易方达稳健收益债券B 19951.09 2190.02 -- 0.57
314 603596 伯特利 易方达裕惠定开混合发起式C 345.72 7.75 0.05 0.29
易方达先锋成长混合A 4893.84 109.75 0.64 6.28
易方达先锋成长混合C 4893.84 109.75 0.64 6.28
易方达远见成长混合A 10708.04 240.14 1.40 7.01
易方达远见成长混合C 10708.04 240.14 1.40 7.01
易方达供给改革混合 30309.85 679.75 3.97 6.59
易方达瑞程混合A 1980.92 44.43 0.26 3.34
易方达瑞程混合C 1980.92 44.43 0.26 3.34
易方达瑞享混合E 4477.46 100.41 0.59 6.40
易方达瑞享混合I 4477.46 100.41 0.59 6.40
易方达新丝路混合 10990.08 246.47 1.44 3.84
易方达创新驱动混合 7061.54 158.37 0.92 3.40
易方达裕惠定开混合发起式A 345.72 7.75 0.05 0.29
315 002130 沃尔核材 易方达中证1000ETF 915.31 36.25 0.03 0.37
316 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 60175.93 2136.17 1.63 7.45
易方达品质动能三年持有混合C 60175.93 2136.17 1.63 7.45
易方达成长动力混合A 2927.71 103.93 0.08 3.42
易方达成长动力混合C 2927.71 103.93 0.08 3.42
易方达港股通成长混合A 8292.08 294.36 0.22 4.49
易方达港股通成长混合C 8292.08 294.36 0.22 4.49
易方达创新未来混合(LOF) 23981.22 851.30 0.65 8.80
易方达均衡成长股票 32887.53 1167.47 0.89 8.67
易方达科融混合 8202.82 291.19 0.22 3.41
易方达改革红利混合 15085.13 535.50 0.41 9.21
易方达新经济混合 31530.01 1119.28 0.86 8.92
易方达科翔混合 31609.27 1122.09 0.86 9.03
易方达科讯混合 14269.51 506.55 0.39 3.62
易方达平稳增长混合 20147.22 715.20 0.55 8.03
317 600482 中国动力 易方达国防军工混合C 63921.07 2612.22 3.00 6.48
易方达中证军工指数(LOF)C 1872.08 76.50 0.09 2.14
易方达中证军工ETF 1601.32 65.44 0.08 2.25
易方达中证军工指数(LOF)A 1872.08 76.50 0.09 2.14
易方达国防军工混合A 63921.07 2612.22 3.00 6.48
318 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 46395.62 955.43 2.11 4.71
易方达国防军工混合A 46395.62 955.43 2.11 4.71
319 000733 振华科技 易方达国防军工混合C 37979.51 900.63 1.63 3.85
易方达国防军工混合A 37979.51 900.63 1.63 3.85
320 688563 航材股份 易方达国防军工混合C 32960.11 590.26 -- 3.34
易方达国防军工混合A 32960.11 590.26 -- 3.34
321 300855 图南股份 易方达国防军工混合C 28763.76 1312.22 4.66 2.92
易方达国防军工混合A 28763.76 1312.22 4.66 2.92
322 688239 航宇科技 易方达国防军工混合C 23861.44 639.72 -- 2.42
易方达国防军工混合A 23861.44 639.72 -- 2.42
323 601100 恒立液压 易方达悦鑫一年持有混合A 45.91 0.87 0.00 0.81
易方达悦鑫一年持有混合C 45.91 0.87 0.00 0.81
易方达悦稳一年持有混合A 64.38 1.22 0.00 0.54
易方达悦稳一年持有混合C 64.38 1.22 0.00 0.54
易方达悦融一年持有混合A 162.53 3.08 0.00 0.74
易方达悦融一年持有混合C 162.53 3.08 0.00 0.74
易方达悦丰一年持有混合A 135.62 2.57 0.00 0.57
易方达悦丰一年持有混合C 135.62 2.57 0.00 0.57
易方达悦夏一年持有混合A 410.02 7.77 0.01 0.53
易方达悦夏一年持有混合C 410.02 7.77 0.01 0.53
易方达悦信一年持有混合A 364.64 6.91 0.01 0.41
易方达悦信一年持有混合C 364.64 6.91 0.01 0.41
易方达悦盈一年持有混合A 136.67 2.59 0.00 0.44
易方达悦盈一年持有混合C 136.67 2.59 0.00 0.44
324 601988 中国银行 易方达悦鑫一年持有混合A 32.34 5.87 0.00 0.57
易方达悦鑫一年持有混合C 32.34 5.87 0.00 0.57
易方达中证港股通中国100ETF 217.27 59.10 -- 2.80
易方达悦融一年持有混合A 123.04 22.33 0.00 0.56
易方达悦融一年持有混合C 123.04 22.33 0.00 0.56
易方达悦丰一年持有混合A 134.77 24.46 0.00 0.56
易方达悦丰一年持有混合C 134.77 24.46 0.00 0.56
易方达悦夏一年持有混合A 422.12 76.61 0.00 0.55
易方达悦夏一年持有混合C 422.12 76.61 0.00 0.55
易方达中证银行ETF 4640.41 842.18 0.00 3.91
易方达悦信一年持有混合A 489.40 88.82 0.00 0.55
易方达悦信一年持有混合C 489.40 88.82 0.00 0.55
易方达稳泰一年持有混合A 324.26 58.85 0.00 1.38
易方达稳泰一年持有混合C 324.26 58.85 0.00 1.38
易方达悦弘一年持有混合A 347.68 63.10 0.00 0.55
易方达悦弘一年持有混合C 347.68 63.10 0.00 0.55
易方达悦盈一年持有混合A 168.06 30.50 0.00 0.55
易方达悦盈一年持有混合C 168.06 30.50 0.00 0.55
易方达瑞川混合发起式A 782.20 141.96 0.00 2.67
易方达瑞川混合发起式C 782.20 141.96 0.00 2.67
易方达鑫转添利混合A 612.27 111.12 0.00 1.49
易方达鑫转添利混合C 612.27 111.12 0.00 1.49
易方达瑞通混合A 234.95 42.64 0.00 0.68
易方达瑞通混合C 234.95 42.64 0.00 0.68
易方达新享混合A 435.40 79.02 0.00 0.82
易方达新享混合C 435.40 79.02 0.00 0.82
325 01336 新华保险 易方达悦鑫一年持有混合A 28.85 1.32 -- 0.51
易方达悦鑫一年持有混合C 28.85 1.32 -- 0.51
易方达悦稳一年持有混合A 61.19 2.80 -- 0.51
易方达悦稳一年持有混合C 61.19 2.80 -- 0.51
易方达悦融一年持有混合A 113.21 5.18 -- 0.52
易方达悦融一年持有混合C 113.21 5.18 -- 0.52
易方达悦丰一年持有混合A 123.48 5.65 -- 0.51
易方达悦丰一年持有混合C 123.48 5.65 -- 0.51
易方达悦夏一年持有混合A 391.41 17.91 -- 0.51
易方达悦夏一年持有混合C 391.41 17.91 -- 0.51
易方达悦信一年持有混合A 452.83 20.72 -- 0.51
易方达悦信一年持有混合C 452.83 20.72 -- 0.51
易方达悦弘一年持有混合A 322.79 14.77 -- 0.51
易方达悦弘一年持有混合C 322.79 14.77 -- 0.51
易方达悦盈一年持有混合A 156.26 7.15 -- 0.51
易方达悦盈一年持有混合C 156.26 7.15 -- 0.51
326 603259 药明康德 易方达高质量增长量化精选股票A 504.39 9.16 0.01 3.54
易方达高质量增长量化精选股票C 504.39 9.16 0.01 3.54
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7072.26 135.17 -- 2.85
易方达中证医疗ETF 7563.16 137.41 0.10 9.96
易方达中证创新药产业ETF 3480.38 63.23 0.04 10.02
易方达中证生物科技主题ETF 12742.33 231.51 0.16 9.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 6883.76 125.07 0.09 9.63
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 6883.76 125.07 0.09 9.63
易方达沪深300医药ETF 253944.65 4613.82 3.26 10.98
327 603288 海天味业 易方达中证消费50ETF 426.88 9.30 -- 3.38
328 601888 中国中免 易方达中证消费50ETF 365.20 5.45 0.03 2.89
329 603766 隆鑫通用 易方达趋势优选混合A 200.20 22.00 -- 3.76
易方达趋势优选混合C 200.20 22.00 -- 3.76
易方达价值成长混合 9099.95 1000.00 -- 3.44
330 601319 中国人保 易方达趋势优选混合A 182.88 24.00 0.02 3.43
易方达趋势优选混合C 182.88 24.00 0.02 3.43
331 605111 新洁能 易方达趋势优选混合A 162.77 4.80 0.03 3.05
易方达趋势优选混合C 162.77 4.80 0.03 3.05
332 601009 南京银行 易方达趋势优选混合A 159.75 15.00 0.01 3.00
易方达趋势优选混合C 159.75 15.00 0.01 3.00
333 603129 春风动力 易方达趋势优选混合A 157.07 1.00 0.01 2.95
易方达趋势优选混合C 157.07 1.00 0.01 2.95
易方达悦融一年持有混合A 95.81 0.61 0.00 0.44
易方达悦融一年持有混合C 95.81 0.61 0.00 0.44
易方达消费精选股票 16553.01 105.39 0.78 3.96
易方达价值成长混合 6282.80 40.00 0.30 2.38
334 600563 法拉电子 易方达趋势优选混合A 154.60 1.30 0.01 2.90
易方达趋势优选混合C 154.60 1.30 0.01 2.90
易方达价值成长混合 7135.20 60.00 0.27 2.70
335 601939 建设银行 易方达悦稳一年持有混合A 45.80 5.21 0.00 0.38
易方达悦稳一年持有混合C 45.80 5.21 0.00 0.38
易方达中证港股通中国100ETF 510.06 85.00 -- 6.58
易方达中证沪港深300ETF 75.61 12.60 -- 1.18
易方达中证沪港深500ETF 123.02 20.50 -- 1.81
易方达悦通一年持有混合A 289.89 32.98 0.00 1.31
易方达悦通一年持有混合C 289.89 32.98 0.00 1.31
易方达鑫转添利混合A 545.51 62.06 0.01 1.33
易方达鑫转添利混合C 545.51 62.06 0.01 1.33
易方达港股通红利混合 5268.65 878.00 -- 3.97
易方达瑞祺混合E 244.71 27.84 0.00 1.76
易方达瑞祺混合I 244.71 27.84 0.00 1.76
易方达新鑫混合E 580.32 66.02 0.01 0.29
易方达新鑫混合I 580.32 66.02 0.01 0.29
336 01211 比亚迪股份 易方达中证港股通消费主题ETF 962.84 3.90 -- 5.34
易方达恒生港股通新经济ETF 654.24 2.65 -- 7.77
337 00669 创科实业 易方达中证港股通消费主题ETF 621.72 6.55 -- 3.45
易方达恒生港股通新经济ETF 360.69 3.80 -- 4.28
338 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 469.54 1.35 -- 2.60
易方达优质企业三年持有混合 21831.02 63.00 -- 5.17
易方达蓝筹精选混合 200984.02 580.00 -- 5.36
339 02015 理想汽车-W 易方达中证港股通消费主题ETF 458.50 5.27 -- 2.54
易方达恒生港股通新经济ETF 291.45 3.35 -- 3.46
340 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 363.34 5.04 -- 2.01
易方达高质量严选三年持有混合 28953.67 401.62 -- 3.82
341 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 544.64 41.96 0.02 10.30
342 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 194.50 34.67 0.01 3.68
343 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 172.65 13.67 0.01 3.27
344 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 172.74 30.52 0.03 3.27
345 000012 南玻A 易方达中证全指建筑材料ETF 155.60 29.47 0.02 2.94
346 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 144.87 22.43 0.07 2.74
347 01398 工商银行 易方达中证港股通中国100ETF 296.23 61.40 -- 3.82
易方达上证50指数(LOF)C 903.59 130.58 0.00 2.89
易方达中证银行ETF 9690.84 1400.41 0.01 8.17
易方达稳泰一年持有混合A 315.21 45.55 0.00 1.34
易方达稳泰一年持有混合C 315.21 45.55 0.00 1.34
易方达悦通一年持有混合A 385.86 55.76 0.00 1.74
易方达悦通一年持有混合C 385.86 55.76 0.00 1.74
易方达上证50ETF 10445.18 1509.42 0.01 3.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 483.29 69.84 0.00 1.09
易方达瑞智混合E 385.51 55.71 0.00 0.29
易方达瑞智混合I 385.51 55.71 0.00 0.29
易方达瑞弘混合A 374.16 54.07 0.00 1.21
易方达瑞弘混合C 374.16 54.07 0.00 1.21
易方达瑞通混合A 488.76 70.63 0.00 1.42
易方达瑞通混合C 488.76 70.63 0.00 1.42
易方达上证50指数(LOF)A 903.59 130.58 0.00 2.89
348 601615 明阳智能 易方达成长动力混合A 1894.90 150.27 0.07 2.22
易方达成长动力混合C 1894.90 150.27 0.07 2.22
349 02269 药明生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 23313.77 1433.70 -- 9.40
350 01801 信达生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 19058.07 562.30 -- 7.69
易方达港股通成长混合A 6700.66 197.70 -- 3.63
易方达港股通成长混合C 6700.66 197.70 -- 3.63
易方达医药生物股票A 17876.90 527.45 -- 5.72
易方达医药生物股票C 17876.90 527.45 -- 5.72
351 09926 康方生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 14092.00 250.70 -- 5.68
易方达医药生物股票A 18104.91 322.09 -- 5.79
易方达医药生物股票C 18104.91 322.09 -- 5.79
352 01093 石药集团 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 12593.31 2845.00 -- 5.08
353 01177 中国生物制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 11667.22 3937.20 -- 4.71
354 01099 国药控股 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9241.39 468.52 -- 3.73
355 09688 再鼎医药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7340.87 379.29 -- 2.96
356 603501 韦尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 772.22 7.40 0.01 4.13
易方达中证芯片产业ETF 5756.12 55.13 0.07 4.94
易方达中证物联网主题ETF 313.23 3.00 0.00 4.47
易方达中证智能电动汽车ETF 328.79 3.15 0.00 3.62
易方达中证人工智能主题ETF 42822.18 410.13 0.52 5.03
易方达价值精选混合 7833.20 75.02 0.10 2.04
357 002241 歌尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 546.40 21.17 0.01 2.92
358 600584 长电科技 易方达中证消费电子主题ETF 509.12 12.46 0.02 2.72
易方达中证芯片产业ETF 3788.95 92.73 0.12 3.25
359 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 313.35 27.60 -- 2.71
易方达稳健添利混合C 313.35 27.60 -- 2.71
易方达龙头优选两年持有混合A 1223.88 107.80 -- 6.99
易方达龙头优选两年持有混合C 1223.88 107.80 -- 6.99
易方达稳健增利混合A 2100.35 185.00 -- 2.38
易方达稳健增利混合C 2100.35 185.00 -- 2.38
易方达稳健回报混合A 2531.77 223.00 -- 2.48
易方达稳健回报混合C 2531.77 223.00 -- 2.48
易方达稳健增长混合A 2141.22 188.60 -- 2.37
易方达稳健增长混合C 2141.22 188.60 -- 2.37
360 600031 三一重工 易方达中证装备产业ETF 315.92 19.17 0.01 2.85
易方达悦弘一年持有混合A 496.05 30.10 0.02 0.78
易方达悦弘一年持有混合C 496.05 30.10 0.02 0.78
361 600150 中国船舶 易方达中证装备产业ETF 259.63 7.22 0.03 2.34
易方达中证军工指数(LOF)C 5464.12 151.95 0.58 6.26
易方达稳健收益债券C 17752.51 493.67 1.88 0.51
易方达中证军工ETF 4673.72 129.97 0.50 6.56
易方达中证军工指数(LOF)A 5464.12 151.95 0.58 6.26
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3169.15 88.13 0.34 4.89
易方达稳健收益债券A 17752.51 493.67 1.88 0.51
易方达稳健收益债券B 17752.51 493.67 1.88 0.51
362 002625 光启技术 易方达中证装备产业ETF 232.79 4.87 0.01 2.10
易方达中小企业100指数(LOF)C 336.03 7.03 0.01 1.99
易方达中证军工指数(LOF)C 4898.48 102.48 0.20 5.61
易方达中证500量化增强A 613.75 12.84 0.03 1.23
易方达中证500量化增强C 613.75 12.84 0.03 1.23
易方达中小企业100指数(LOF)A 336.03 7.03 0.01 1.99
易方达中证军工ETF 4190.15 87.66 0.17 5.88
易方达中证500ETF 3129.47 65.47 0.13 0.99
易方达中证军工指数(LOF)A 4898.48 102.48 0.20 5.61
363 689009 九号公司 易方达中证500质量成长ETF 943.46 19.86 -- 2.05
364 300002 神州泰岳 易方达中证500质量成长ETF 903.09 77.92 0.04 1.97
365 002517 恺英网络 易方达中证500质量成长ETF 895.95 65.83 0.03 1.95
366 002128 电投能源 易方达中证500质量成长ETF 861.91 44.02 0.02 1.88
易方达中证500量化增强A 356.94 18.23 0.01 0.72
易方达中证500量化增强C 356.94 18.23 0.01 0.72
易方达资源行业混合 8790.64 448.96 0.23 6.14
367 300866 安克创新 易方达中证500质量成长ETF 810.41 8.30 0.03 1.76
易方达中证500量化增强A 380.70 3.90 0.01 0.76
易方达中证500量化增强C 380.70 3.90 0.01 0.76
368 002714 牧原股份 易方达中证现代农业主题ETF 929.86 24.19 0.01 14.73
易方达中小企业100指数(LOF)C 488.10 12.70 0.00 2.89
易方达中小企业100指数(LOF)A 488.10 12.70 0.00 2.89
369 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 369.47 41.14 0.01 5.85
370 600873 梅花生物 易方达中证现代农业主题ETF 364.19 36.31 0.12 5.77
易方达稳健收益债券C 16667.08 1661.72 5.72 0.48
易方达恒盛3个月定开混合发起式 353.86 35.28 0.12 0.17
易方达瑞财混合E 433.20 43.19 0.15 0.34
易方达瑞财混合I 433.20 43.19 0.15 0.34
易方达稳健收益债券A 16667.08 1661.72 5.72 0.48
易方达稳健收益债券B 16667.08 1661.72 5.72 0.48
371 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 271.77 62.76 0.02 4.30
372 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 213.57 19.12 0.01 3.38
373 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 190.28 12.90 0.02 3.01
374 601118 海南橡胶 易方达中证现代农业主题ETF 168.09 31.07 0.01 2.66
375 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 163.33 11.28 0.01 2.59
376 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 4896.73 393.94 0.28 3.67
377 603568 伟明环保 易方达中证长江保护主题ETF 3452.54 159.62 -- 2.59
378 600008 首创环保 易方达中证长江保护主题ETF 3381.87 1031.06 0.21 2.53
379 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 3092.08 862.80 -- 2.32
380 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 2654.15 97.36 0.55 6.07
易方达北交所精选两年定开混合C 2654.15 97.36 0.55 6.07
381 430418 苏轴股份 易方达北交所精选两年定开混合A 1915.64 83.80 1.64 4.38
易方达北交所精选两年定开混合C 1915.64 83.80 1.64 4.38
382 835179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 1809.60 71.13 1.20 4.14
易方达北交所精选两年定开混合C 1809.60 71.13 1.20 4.14
383 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 1655.79 107.52 -- 3.79
易方达北交所精选两年定开混合C 1655.79 107.52 -- 3.79
384 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 885.96 39.98 0.07 5.06
易方达龙头优选两年持有混合C 885.96 39.98 0.07 5.06
易方达现代服务业混合 2905.62 131.12 0.24 5.06
385 002318 久立特材 易方达悦浦一年持有混合A 269.92 11.53 0.01 0.82
易方达悦浦一年持有混合C 269.92 11.53 0.01 0.82
易方达瑞康混合A 199.22 8.51 0.01 0.98
易方达瑞康混合C 199.22 8.51 0.01 0.98
易方达瑞安混合发起式A 287.71 12.29 0.01 1.27
易方达瑞安混合发起式C 287.71 12.29 0.01 1.27
易方达瑞川混合发起式A 791.73 33.82 0.04 2.70
易方达瑞川混合发起式C 791.73 33.82 0.04 2.70
易方达瑞和混合 854.93 36.52 0.04 1.86
易方达瑞信混合E 1213.57 51.84 0.05 1.70
易方达瑞信混合I 1213.57 51.84 0.05 1.70
易方达瑞祥混合E 491.84 21.01 0.02 1.09
易方达瑞祥混合I 491.84 21.01 0.02 1.09
易方达瑞兴混合E 711.43 30.39 0.03 1.10
易方达瑞兴混合I 711.43 30.39 0.03 1.10
易方达瑞富混合E 260.32 11.12 0.01 0.77
易方达瑞富混合I 260.32 11.12 0.01 0.77
易方达瑞景混合 491.84 21.01 0.02 0.65
易方达新享混合A 474.75 20.28 0.02 0.90
易方达新享混合C 474.75 20.28 0.02 0.90
易方达新利混合 803.67 34.33 0.04 1.10
386 02367 巨子生物 易方达长期价值混合A 7782.59 168.42 -- 9.07
易方达长期价值混合C 7782.59 168.42 -- 9.07
易方达商业模式优选混合A 11406.33 246.84 -- 9.52
易方达商业模式优选混合C 11406.33 246.84 -- 9.52
易方达核心优势股票A 39734.54 859.88 -- 9.69
易方达核心优势股票C 39734.54 859.88 -- 9.69
易方达ESG责任投资股票发起式 3076.62 66.58 -- 8.99
387 603565 中谷物流 易方达悦丰一年持有混合A 99.32 10.13 -- 0.41
易方达悦丰一年持有混合C 99.32 10.13 -- 0.41
388 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 3026.87 142.64 0.29 13.84
389 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 1174.45 41.87 0.04 5.37
390 601600 中国铝业 易方达中证稀土产业ETF 1109.29 150.92 0.04 5.07
易方达磐泰一年持有混合A 774.54 105.38 0.03 0.62
易方达磐泰一年持有混合C 774.54 105.38 0.03 0.62
391 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 1091.29 167.12 0.03 4.99
392 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 1088.99 105.42 0.03 4.98
易方达中证500量化增强A 390.89 37.84 0.01 0.78
易方达中证500量化增强C 390.89 37.84 0.01 0.78
393 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 1056.54 568.03 0.21 4.83
394 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 1052.00 131.50 0.02 4.81
395 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 1034.99 53.71 0.08 4.73
396 600580 卧龙电驱 易方达中证稀土产业ETF 883.56 51.40 0.04 4.04
397 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 812.63 79.05 0.50 3.72
398 06078 海吉亚医疗 易方达港股通成长混合A 8653.98 655.34 -- 4.69
易方达港股通成长混合C 8653.98 655.34 -- 4.69
399 01258 中国有色矿业 易方达港股通成长混合A 7223.36 1488.60 -- 3.91
易方达港股通成长混合C 7223.36 1488.60 -- 3.91
400 06699 时代天使 易方达港股通成长混合A 5736.91 105.18 -- 3.11
易方达港股通成长混合C 5736.91 105.18 -- 3.11
401 300979 华利集团 易方达科润混合(LOF) 6017.98 76.52 0.07 4.43
易方达科益混合A 2644.44 33.62 0.03 5.73
易方达科益混合C 2644.44 33.62 0.03 5.73
易方达大健康主题混合 2204.21 28.03 0.02 4.13
402 01209 华润万象生活 易方达科润混合(LOF) 5108.97 190.90 -- 3.76
403 600837 海通证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7554.23 679.34 -- 5.25
易方达中证香港证券投资主题ETF 66451.41 10475.72 -- 7.65
易方达中证全指证券公司ETF 4542.85 408.53 -- 5.50
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7554.23 679.34 -- 5.25
易方达沪深300非银ETF 38368.60 3450.41 -- 4.62
易方达上证中盘ETF 588.58 52.93 -- 2.02
404 601688 华泰证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 6331.85 359.97 -- 4.40
易方达中证香港证券投资主题ETF 64170.54 5281.68 -- 7.39
易方达中证全指证券公司ETF 3805.42 216.34 -- 4.61
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 6331.85 359.97 -- 4.40
易方达沪深300非银ETF 32160.46 1828.34 -- 3.87
易方达上证中盘ETF 493.40 28.05 -- 1.69
405 601211 国泰君安 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5914.58 317.14 -- 4.11
易方达中证香港证券投资主题ETF 55242.40 5345.38 -- 6.36
易方达中证全指证券公司ETF 3556.79 190.71 -- 4.31
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5914.58 317.14 -- 4.11
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3090.68 165.72 -- 4.77
易方达沪深300非银ETF 30035.47 1610.48 -- 3.62
406 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5003.00 261.12 0.11 3.48
易方达中证香港证券投资主题ETF 50768.09 3426.42 -- 5.85
易方达中证全指证券公司ETF 3007.68 156.98 0.06 3.64
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5003.00 261.12 0.11 3.48
易方达沪深300非银ETF 25414.28 1326.42 0.54 3.06
407 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3885.09 367.91 0.12 2.70
易方达中证全指证券公司ETF 2335.64 221.18 0.07 2.83
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3885.09 367.91 0.12 2.70
易方达沪深300非银ETF 19740.05 1869.32 0.59 2.38
408 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3393.44 634.29 0.03 2.36
易方达中证全指证券公司ETF 2040.65 381.43 0.02 2.47
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3393.44 634.29 0.03 2.36
409 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3375.78 208.25 2.26 2.35
易方达中证香港证券投资主题ETF 38275.65 3921.50 -- 4.41
易方达中证全指证券公司ETF 2030.95 125.29 1.36 2.46
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3375.78 208.25 2.26 2.35
410 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3043.16 486.13 0.31 2.11
易方达中证全指证券公司ETF 1829.57 292.26 0.18 2.22
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3043.16 486.13 0.31 2.11
411 601989 中国重工 易方达中证军工指数(LOF)C 3726.26 774.69 0.04 4.27
易方达中证军工ETF 3187.20 662.62 0.04 4.48
易方达中证军工指数(LOF)A 3726.26 774.69 0.04 4.27
412 000768 中航西飞 易方达中证军工指数(LOF)C 2668.86 94.51 0.03 3.06
易方达中证军工ETF 2282.79 80.84 0.03 3.21
易方达中证军工指数(LOF)A 2668.86 94.51 0.03 3.06
413 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 2739.18 15.01 0.07 3.61
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2520.69 13.81 0.07 3.53
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2520.69 13.81 0.07 3.53
414 300759 康龙化成 易方达中证医疗ETF 2634.86 102.52 0.07 3.47
易方达中证创新药产业ETF 1073.23 41.76 0.03 3.09
易方达中证生物科技主题ETF 4116.05 160.16 0.11 3.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2439.96 94.94 0.07 3.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2439.96 94.94 0.07 3.41
415 002223 鱼跃医疗 易方达中证医疗ETF 2161.30 59.23 0.06 2.85
416 600096 云天化 易方达中证500量化增强A 413.44 18.54 0.05 0.83
易方达中证500量化增强C 413.44 18.54 0.05 0.83
易方达中证国企一带一路ETF 684.16 30.68 0.08 2.25
417 600028 中国石化 易方达中证石化产业ETF 548.16 82.06 0.00 9.08
易方达鑫转添利混合A 250.23 37.46 0.00 0.61
易方达鑫转添利混合C 250.23 37.46 0.00 0.61
易方达瑞兴混合E 393.32 58.88 0.00 0.61
易方达瑞兴混合I 393.32 58.88 0.00 0.61
易方达瑞智混合E 396.59 59.37 0.00 0.30
易方达瑞智混合I 396.59 59.37 0.00 0.30
易方达丰惠混合 404.61 60.57 0.00 1.26
易方达瑞通混合A 303.74 45.47 0.00 0.88
易方达瑞通混合C 303.74 45.47 0.00 0.88
易方达新享混合A 405.96 60.77 0.00 0.77
易方达新享混合C 405.96 60.77 0.00 0.77
418 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 353.07 21.45 0.00 5.85
419 600346 恒力石化 易方达中证石化产业ETF 182.36 11.88 0.06 3.02
易方达稳健收益债券C 15415.00 1004.23 4.78 0.44
易方达稳健收益债券A 15415.00 1004.23 4.78 0.44
易方达稳健收益债券B 15415.00 1004.23 4.78 0.44
420 002648 卫星化学 易方达中证石化产业ETF 178.05 9.48 0.00 2.95
易方达裕富债券A 1687.79 89.82 0.03 0.87
易方达裕富债券C 1687.79 89.82 0.03 0.87
易方达鑫转增利混合A 551.30 29.34 0.01 1.27
易方达鑫转增利混合C 551.30 29.34 0.01 1.27
421 601328 交通银行 易方达中证银行ETF 7311.65 941.01 0.03 6.17
422 601288 农业银行 易方达中证银行ETF 6811.01 1275.47 0.08 5.75
易方达MSCI中国A股国际通ETF 504.52 94.48 0.01 1.14
423 601633 长城汽车 易方达中证智能电动汽车ETF 423.91 16.10 -- 4.66
易方达高质量严选三年持有混合 33065.70 2613.95 -- 4.36
易方达消费精选股票 29520.62 2333.70 -- 7.06
易方达瑞恒混合 11126.01 422.56 -- 4.37
易方达消费行业股票 129317.07 4911.40 -- 6.57
424 601816 京沪高铁 易方达稳泰一年持有混合A 454.12 73.72 -- 1.93
易方达稳泰一年持有混合C 454.12 73.72 -- 1.93
易方达宁易一年持有混合A 216.46 35.14 -- 2.26
易方达宁易一年持有混合C 216.46 35.14 -- 2.26
易方达悦通一年持有混合A 492.49 79.95 -- 2.22
易方达悦通一年持有混合C 492.49 79.95 -- 2.22
易方达招易一年持有混合A 507.58 82.40 -- 1.76
易方达招易一年持有混合C 507.58 82.40 -- 1.76
易方达瑞川混合发起式A 678.52 110.15 -- 2.32
易方达瑞川混合发起式C 678.52 110.15 -- 2.32
易方达鑫转增利混合A 638.18 103.60 -- 1.47
易方达鑫转增利混合C 638.18 103.60 -- 1.47
易方达鑫转添利混合A 275.41 44.71 -- 0.67
易方达鑫转添利混合C 275.41 44.71 -- 0.67
易方达瑞和混合 490.46 79.62 -- 1.07
易方达瑞信混合E 531.18 86.23 -- 0.74
易方达瑞信混合I 531.18 86.23 -- 0.74
易方达瑞祺混合E 747.33 121.32 -- 5.39
易方达瑞祺混合I 747.33 121.32 -- 5.39
易方达瑞智混合E 463.36 75.22 -- 0.34
易方达瑞智混合I 463.36 75.22 -- 0.34
易方达丰惠混合 406.99 66.07 -- 1.27
易方达瑞弘混合A 577.19 93.70 -- 1.87
易方达瑞弘混合C 577.19 93.70 -- 1.87
易方达瑞通混合A 428.37 69.54 -- 1.24
易方达瑞通混合C 428.37 69.54 -- 1.24
易方达瑞选混合E 681.85 110.69 -- 4.58
易方达瑞选混合I 681.85 110.69 -- 4.58
易方达瑞景混合 507.21 82.34 -- 0.67
易方达新益混合E 848.05 137.67 -- 1.40
易方达新益混合I 848.05 137.67 -- 1.40
易方达新鑫混合E 666.53 108.20 -- 0.34
易方达新鑫混合I 666.53 108.20 -- 0.34
易方达新利混合 501.55 81.42 -- 0.69
425 601233 桐昆股份 易方达宁易一年持有混合A 88.74 7.52 -- 0.92
易方达宁易一年持有混合C 88.74 7.52 -- 0.92
易方达裕富债券A 983.06 83.31 -- 0.51
易方达裕富债券C 983.06 83.31 -- 0.51
易方达鑫转增利混合A 459.96 38.98 -- 1.06
易方达鑫转增利混合C 459.96 38.98 -- 1.06
426 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 83.81 10.11 -- 0.87
易方达宁易一年持有混合C 83.81 10.11 -- 0.87
易方达裕富债券A 1058.57 127.69 -- 0.55
易方达裕富债券C 1058.57 127.69 -- 0.55
427 300442 润泽科技 易方达中证云计算与大数据主题ETF 3325.96 64.01 0.18 3.39
428 603799 华友钴业 易方达中证新能源ETF 1441.52 49.27 0.18 2.11
429 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 1436.53 41.03 0.03 2.10
430 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 1537.97 51.39 0.04 4.43
易方达大健康主题混合 2584.16 86.34 0.07 4.85
易方达沪深300医药ETF 70791.93 2365.25 1.81 3.06
431 000661 长春高新 易方达中证创新药产业ETF 1283.94 12.91 0.03 3.70
易方达中证生物科技主题ETF 4933.80 49.62 0.12 3.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2921.67 29.38 0.07 4.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2921.67 29.38 0.07 4.09
432 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 1267.60 51.01 0.03 3.65
易方达中证生物科技主题ETF 4863.12 195.70 0.10 3.80
433 300122 智飞生物 易方达中证创新药产业ETF 1263.65 48.05 0.03 3.64
易方达中证生物科技主题ETF 4850.41 184.43 0.13 3.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2873.49 109.26 0.08 4.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2873.49 109.26 0.08 4.02
434 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 1218.96 35.23 0.02 3.51
435 600079 人福医药 易方达中证创新药产业ETF 1071.04 45.81 0.14 3.08
436 601000 唐山港 易方达瑞康混合A 207.33 44.02 0.10 1.02
易方达瑞康混合C 207.33 44.02 0.10 1.02
易方达瑞安混合发起式A 252.17 53.54 0.12 1.12
易方达瑞安混合发起式C 252.17 53.54 0.12 1.12
易方达中证红利ETF 12047.52 2557.86 5.68 1.34
437 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 4710.91 652.48 0.10 3.68
易方达沪深300医药ETF 61997.66 8586.93 1.27 2.68
438 603392 万泰生物 易方达中证生物科技主题ETF 4113.48 58.38 -- 3.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2440.88 34.64 -- 3.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2440.88 34.64 -- 3.41
439 601077 渝农商行 易方达瑞安混合发起式A 329.54 54.47 0.01 1.46
易方达瑞安混合发起式C 329.54 54.47 0.01 1.46
440 600161 天坛生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2220.04 108.29 0.22 3.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2220.04 108.29 0.22 3.11
441 300142 沃森生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1763.52 145.99 0.09 2.47
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1763.52 145.99 0.09 2.47
442 03692 翰森制药 易方达医药生物股票A 20514.53 1282.00 -- 6.56
易方达医药生物股票C 20514.53 1282.00 -- 6.56
443 02162 康诺亚-B 易方达医药生物股票A 14634.96 511.45 -- 4.68
易方达医药生物股票C 14634.96 511.45 -- 4.68
444 002841 视源股份 易方达悦享一年持有混合A 253.20 6.86 0.01 0.59
易方达悦享一年持有混合C 253.20 6.86 0.01 0.59
易方达磐固六个月持有混合A 420.53 11.39 0.02 0.58
易方达磐固六个月持有混合C 420.53 11.39 0.02 0.58
易方达鑫转招利混合A 341.79 9.26 0.02 1.68
易方达鑫转招利混合C 341.79 9.26 0.02 1.68
易方达裕鑫债券A 1192.93 32.32 0.07 1.46
易方达裕鑫债券C 1192.93 32.32 0.07 1.46
445 688696 极米科技 易方达磐固六个月持有混合A 701.15 7.15 -- 0.97
易方达磐固六个月持有混合C 701.15 7.15 -- 0.97
易方达磐恒九个月持有混合A 392.75 4.01 -- 0.61
易方达磐恒九个月持有混合C 392.75 4.01 -- 0.61
易方达鑫转招利混合A 489.78 5.00 -- 2.40
易方达鑫转招利混合C 489.78 5.00 -- 2.40
易方达裕鑫债券A 1782.49 18.18 -- 2.18
易方达裕鑫债券C 1782.49 18.18 -- 2.18
446 300973 立高食品 易方达磐固六个月持有混合A 609.26 15.61 0.13 0.85
易方达磐固六个月持有混合C 609.26 15.61 0.13 0.85
易方达鑫转招利混合A 453.92 11.63 0.10 2.23
易方达鑫转招利混合C 453.92 11.63 0.10 2.23
易方达裕鑫债券A 1646.68 42.19 0.36 2.01
易方达裕鑫债券C 1646.68 42.19 0.36 2.01
447 603833 欧派家居 易方达磐固六个月持有混合A 552.21 8.01 0.09 0.77
易方达磐固六个月持有混合C 552.21 8.01 0.09 0.77
易方达鑫转招利混合A 457.07 6.63 0.07 2.24
易方达鑫转招利混合C 457.07 6.63 0.07 2.24
易方达现代服务业混合 2846.53 41.29 0.45 4.95
易方达裕鑫债券A 1471.18 21.34 0.23 1.80
易方达裕鑫债券C 1471.18 21.34 0.23 1.80
易方达新收益混合A 15661.33 227.17 2.47 4.16
易方达新收益混合C 15661.33 227.17 2.47 4.16
448 688279 峰岹科技 易方达科创板两年定开混合 5048.56 32.01 0.58 4.68
449 603606 东方电缆 易方达创新成长混合 10549.14 200.74 2.58 5.05
易方达策略成长二号混合 3124.86 59.46 0.76 4.98
易方达策略成长混合 3649.60 69.45 0.89 5.00
450 002487 大金重工 易方达创新成长混合 10439.86 509.51 0.81 4.99
易方达策略成长二号混合 3141.69 153.33 0.24 5.00
易方达策略成长混合 3649.01 178.09 0.28 5.00
451 600377 宁沪高速 易方达瑞锦混合发起式A 1400.41 91.47 0.22 1.01
易方达瑞锦混合发起式C 1400.41 91.47 0.22 1.01
452 603323 苏农银行 易方达瑞锦混合发起式A 1233.10 233.10 0.27 0.89
易方达瑞锦混合发起式C 1233.10 233.10 0.27 0.89
易方达瑞川混合发起式A 797.75 150.80 0.17 2.72
易方达瑞川混合发起式C 797.75 150.80 0.17 2.72
易方达瑞弘混合A 404.95 76.55 0.09 1.31
易方达瑞弘混合C 404.95 76.55 0.09 1.31
易方达瑞选混合E 722.88 136.65 0.16 4.86
易方达瑞选混合I 722.88 136.65 0.16 4.86
易方达新益混合E 247.25 46.74 0.05 0.41
易方达新益混合I 247.25 46.74 0.05 0.41
453 601186 中国铁建 易方达招易一年持有混合A 299.13 32.62 0.01 1.04
易方达招易一年持有混合C 299.13 32.62 0.01 1.04
454 002304 洋河股份 易方达优质企业三年持有混合 36753.20 440.00 0.29 8.70
易方达蓝筹精选混合 300708.05 3600.00 2.40 8.02
455 000403 派林生物 易方达均衡成长股票 11327.86 536.10 0.79 2.99
456 605499 东鹏饮料 易方达消费精选股票 26495.04 106.61 -- 6.34
易方达大健康主题混合 4450.50 17.91 -- 8.35
易方达消费行业股票 97055.51 390.53 -- 4.93
457 03908 中金公司 易方达中证香港证券投资主题ETF 69439.30 5849.08 -- 8.00
458 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题ETF 35232.68 3874.40 -- 4.06
459 000937 冀中能源 易方达中证红利ETF 17834.41 2821.90 0.98 1.98
460 600398 海澜之家 易方达中证红利ETF 14367.19 1915.63 3.86 1.59
461 000983 山西焦煤 易方达中证红利ETF 13701.72 1662.83 0.36 1.52
462 601699 潞安环能 易方达中证红利ETF 13249.54 922.67 0.80 1.47
463 600971 恒源煤电 易方达中证红利ETF 12506.36 1329.05 10.11 1.39
464 601808 中海油服 易方达中证国企一带一路ETF 637.45 41.80 0.08 2.10
465 600312 平高电气 易方达中证国企一带一路ETF 617.09 32.14 0.05 2.03
466 600415 小商品城 易方达中证国企一带一路ETF 594.42 44.33 0.15 1.96
467 601598 中国外运 易方达稳健收益债券C 21084.02 3940.94 -- 0.60
易方达稳健收益债券A 21084.02 3940.94 -- 0.60
易方达稳健收益债券B 21084.02 3940.94 -- 0.60
468 600529 山东药玻 易方达ESG责任投资股票发起式 1402.15 54.41 0.21 4.10
易方达国企改革混合 2972.05 115.33 0.45 5.71
469 603871 嘉友国际 易方达科技创新混合 7603.62 392.95 -- 4.83
易方达新兴成长混合 16914.67 874.14 -- 4.31
470 603218 日月股份 易方达丰华债券A 1065.10 88.39 0.09 0.73
易方达丰华债券C 1065.10 88.39 0.09 0.73
471 300253 卫宁健康 易方达鑫转招利混合A 322.29 45.01 0.02 1.58
易方达鑫转招利混合C 322.29 45.01 0.02 1.58
易方达裕鑫债券A 751.17 104.91 0.06 0.92
易方达裕鑫债券C 751.17 104.91 0.06 0.92
472 002557 洽洽食品 易方达鑫转招利混合A 294.28 10.13 0.02 1.44
易方达鑫转招利混合C 294.28 10.13 0.02 1.44
易方达裕鑫债券A 732.93 25.23 0.05 0.89
易方达裕鑫债券C 732.93 25.23 0.05 0.89
473 688598 金博股份 易方达鑫转招利混合A 227.70 10.81 -- 1.12
易方达鑫转招利混合C 227.70 10.81 -- 1.12
易方达裕鑫债券A 604.90 28.72 -- 0.74
易方达裕鑫债券C 604.90 28.72 -- 0.74
474 000729 燕京啤酒 易方达中盘成长混合 17792.95 1477.82 0.59 5.28
易方达行业领先混合 4232.78 351.56 0.14 4.41
475 00002 中电控股 易方达港股通红利混合 6597.32 109.10 -- 4.98
476 00002 MTSH 易方达港股通红利混合 6597.32 109.10 -- 4.98
477 02386 中石化炼化工程 易方达港股通红利混合 5941.51 953.35 -- 4.48
478 00297 中化化肥 易方达港股通红利混合 5648.84 5000.00 -- 4.26
479 00303 伟易达 易方达港股通红利混合 5195.57 106.26 -- 3.92
480 00811 新华文轩 易方达港股通红利混合 4861.54 444.90 -- 3.67
481 00107 四川成渝高速公路 易方达港股通红利混合 4722.94 1444.80 -- 3.56
482 605080 浙江自然 易方达易百智能量化策略混合A 19.50 0.83 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 19.50 0.83 -- 0.25
483 002630 华西能源 易方达易百智能量化策略混合A 19.17 5.51 0.01 0.24
易方达易百智能量化策略混合C 19.17 5.51 0.01 0.24
484 002442 龙星化工 易方达易百智能量化策略混合A 18.81 3.13 0.01 0.24
易方达易百智能量化策略混合C 18.81 3.13 0.01 0.24
485 600714 金瑞矿业 易方达易百智能量化策略混合A 19.34 1.99 0.01 0.24
易方达易百智能量化策略混合C 19.34 1.99 0.01 0.24
486 002871 伟隆股份 易方达易百智能量化策略混合A 18.31 1.89 0.02 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.31 1.89 0.02 0.23
487 300641 正丹股份 易方达易百智能量化策略混合A 18.13 0.73 0.00 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.13 0.73 0.00 0.23
488 000715 中兴商业 易方达易百智能量化策略混合A 18.14 2.61 0.01 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.14 2.61 0.01 0.23
489 002110 三钢闽光 易方达易百智能量化策略混合A 18.43 5.55 0.01 0.23
易方达易百智能量化策略混合C 18.43 5.55 0.01 0.23
490 000538 云南白药 易方达瑞祥混合E 287.04 4.79 0.00 0.64
易方达瑞祥混合I 287.04 4.79 0.00 0.64
易方达沪深300医药ETF 98787.44 1647.83 0.93 4.27
491 688428 诺诚健华 易方达大健康主题混合 2097.20 170.78 -- 3.93
492 600085 同仁堂 易方达大健康主题混合 2084.70 51.36 0.10 3.91
493 600600 青岛啤酒 易方达国企改革混合 2764.23 34.16 0.12 5.32
494 600236 桂冠电力 易方达瑞智混合E 394.06 57.95 0.02 0.29
易方达瑞智混合I 394.06 57.95 0.02 0.29
易方达丰惠混合 386.85 56.89 0.02 1.21
易方达新利混合 448.13 65.90 0.02 0.62
495 601965 中国汽研 易方达丰惠混合 417.77 23.71 -- 1.31
496 603348 文灿股份 易方达供给改革混合 20981.03 891.03 -- 4.56
497 300776 帝尔激光 易方达科瑞混合 3695.91 58.13 0.35 2.32
易方达瑞程混合A 2400.27 37.75 0.23 4.05
易方达瑞程混合C 2400.27 37.75 0.23 4.05
易方达创新驱动混合 8206.02 129.07 0.77 3.95
498 603806 福斯特 易方达瑞程混合A 2576.03 174.06 -- 4.35
易方达瑞程混合C 2576.03 174.06 -- 4.35
易方达创新驱动混合 9606.23 649.07 -- 4.62
499 002293 罗莱生活 易方达裕鑫债券A 761.48 97.63 0.12 0.93
易方达裕鑫债券C 761.48 97.63 0.12 0.93
500 600418 江淮汽车 易方达中证500ETF 2838.37 75.69 0.07 0.90
501 002384 东山精密 易方达中证500ETF 1719.59 58.89 0.05 0.54
502 600157 永泰能源 易方达中证500ETF 1656.84 968.91 2.17 0.52
503 600839 四川长虹 易方达中证500ETF 1547.69 160.38 0.03 0.49
504 601127 赛力斯 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3405.45 25.53 0.12 5.25
505 000999 华润三九 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2631.62 59.35 0.05 4.06
506 302132 中航成飞 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2449.85 34.13 -- 3.78
507 601456 国联民生 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1865.76 138.00 -- 2.88
508 600390 五矿资本 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1675.74 259.80 0.51 2.58
509 000723 美锦能源 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1577.73 349.83 0.08 2.43
510 300577 开润股份 易方达改革红利混合 5672.57 228.27 1.62 3.46
易方达新经济混合 15160.08 610.06 4.34 4.29
易方达科翔混合 12814.43 515.67 3.67 3.66
511 300413 芒果超媒 易方达改革红利混合 4948.84 184.04 0.18 3.02
易方达新经济混合 10276.55 382.17 0.37 2.91
易方达科翔混合 10410.37 387.15 0.38 2.97
易方达平稳增长混合 7314.89 272.03 0.27 2.92
512 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 24944.32 595.05 0.40 3.00
513 001309 德明利 易方达新兴成长混合 12136.15 139.18 2.08 3.09
514 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 119504.86 557.13 8.76 5.17
515 601998 中信银行 易方达双债增强债券A 15955.73 2285.92 0.09 1.05
易方达双债增强债券C 15955.73 2285.92 0.09 1.05
516 601111 中国国航 易方达双债增强债券A 1353.28 171.08 0.02 0.09
易方达双债增强债券C 1353.28 171.08 0.02 0.09
易方达增强回报债券A 8215.16 1038.58 0.12 0.30
易方达增强回报债券B 8215.16 1038.58 0.12 0.30
517 000301 东方盛虹 易方达双债增强债券A 724.68 88.27 0.02 0.05
易方达双债增强债券C 724.68 88.27 0.02 0.05
518 002756 永兴材料 易方达资源行业混合 7754.34 205.58 0.53 5.41
易方达科讯混合 9556.89 253.36 0.65 2.42
易方达价值精选混合 6035.86 160.02 0.41 1.57
519 600104 上汽集团 易方达上证中盘ETF 526.89 25.38 0.00 1.81
520 601169 北京银行 易方达上证中盘ETF 499.07 81.15 0.02 1.71
521 603369 今世缘 易方达科汇灵活配置混合 2192.30 48.47 0.07 2.30
522 002078 太阳纸业 易方达增强回报债券A 7943.46 534.19 0.19 0.29
易方达增强回报债券B 7943.46 534.19 0.19 0.29
523 300476 胜宏科技 易方达价值成长混合 6313.50 150.00 0.18 2.39
524 301061 匠心家居 易方达价值精选混合 7841.44 126.88 -- 2.04
525 603236 移远通信 易方达积极成长混合 9807.23 143.30 -- 4.47
526 688112 鼎阳科技 易方达积极成长混合 9803.13 349.74 -- 4.47

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