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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：922只3/166
  • 份额数量：20102.01亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.03%
  • 基金经理：127人2/166
  • 资产净值：25591.54亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.43%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603993 洛阳钼业 易方达中证工业有色金属主题ETF 2397.33 136.60 0.68 10.96
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 1716.04 97.78 0.49 7.06
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 10.18 0.58 0.00 0.07
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 10.18 0.58 0.00 0.07
易方达悦和稳健债券A 1000.00 56.98 0.28 0.27
易方达悦和稳健债券C 1000.00 56.98 0.28 0.27
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.63 0.15 0.00 0.05
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.63 0.15 0.00 0.05
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 126.71 7.22 0.04 2.55
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 126.71 7.22 0.04 2.55
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1907.86 108.71 0.54 4.81
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 8.60 0.49 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 8.60 0.49 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 5592.13 318.64 1.59 2.96
易方达磐泰一年持有混合A 671.64 38.27 0.19 0.59
易方达磐泰一年持有混合C 671.64 38.27 0.19 0.59
2 600111 北方稀土 易方达中证工业有色金属主题ETF 1901.58 39.58 0.08 8.70
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 1361.26 28.33 0.06 5.60
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 8.17 0.17 0.00 0.06
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 8.17 0.17 0.00 0.06
易方达中证稀土产业ETF 10528.35 219.11 0.44 13.98
3 600549 厦门钨业 易方达中证工业有色金属主题ETF 1480.78 17.38 0.01 6.77
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 1060.74 12.45 0.01 4.36
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 5.96 0.07 0.00 0.04
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 5.96 0.07 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.70 0.02 0.00 0.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.70 0.02 0.00 0.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1179.17 13.84 0.01 2.97
易方达悦浦一年持有混合A 75.83 0.89 0.00 0.43
易方达悦浦一年持有混合C 75.83 0.89 0.00 0.43
易方达中证稀土产业ETF 4944.16 58.03 0.04 6.57
易方达中证新能源ETF 3474.46 40.78 0.03 3.12
易方达瑞安混合A 39.19 0.46 0.00 0.38
易方达瑞安混合C 39.19 0.46 0.00 0.38
易方达中证国企一带一路ETF 1066.70 12.52 0.01 2.94
易方达资源行业混合 13315.93 156.29 0.11 4.82
4 000657 中钨高新 易方达中证工业有色金属主题ETF 1366.50 14.28 0.01 6.25
易方达科智量化选股股票发起式A 4564.89 47.69 0.03 1.72
易方达科智量化选股股票发起式C 4564.89 47.69 0.03 1.72
易方达价值成长混合 28716.00 300.00 0.21 5.80
5 601600 中国铝业 易方达中证工业有色金属主题ETF 1018.38 123.89 0.03 4.66
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 729.44 88.74 0.02 3.00
易方达中证全指红利质量ETF 538.90 65.56 0.02 5.42
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.36 0.53 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.36 0.53 0.00 0.03
易方达国证价值100ETF 15158.75 1844.13 0.47 2.98
易方达国证自由现金流ETF 6137.05 746.60 0.19 3.92
6 000630 铜陵有色 易方达中证工业有色金属主题ETF 801.04 125.95 0.01 3.66
易方达深证100ETF联接Y 2.35 0.37 0.00 0.00
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2396.45 376.80 0.03 3.32
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2396.45 376.80 0.03 3.32
易方达深证100ETF联接C 2.35 0.37 0.00 0.00
易方达资源行业混合 7815.68 1228.88 0.11 2.83
易方达深证100ETF联接A 2.35 0.37 0.00 0.00
7 600673 东阳光 易方达中证工业有色金属主题ETF 791.48 23.57 0.01 3.62
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1679.20 50.01 0.02 4.02
8 000426 兴业银锡 易方达中证工业有色金属主题ETF 732.04 22.21 0.01 3.35
9 000807 云铝股份 易方达中证工业有色金属主题ETF 719.99 32.52 0.01 3.29
易方达中证国企一带一路ETF 721.99 32.61 0.01 1.99
10 601168 西部矿业 易方达中证工业有色金属主题ETF 709.44 26.14 0.02 3.24
易方达中证红利ETF联接Y 49.39 1.82 0.00 0.01
易方达红利混合A 308.31 11.36 0.01 1.07
易方达红利混合C 308.31 11.36 0.01 1.07
易方达中证红利ETF联接A 49.39 1.82 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接C 49.39 1.82 0.00 0.01
易方达资源行业混合 10181.03 375.13 0.22 3.68
11 688200 华峰测控 易方达成长景明混合A 26528.47 50.52 0.85 9.70
易方达成长景明混合C 26528.47 50.52 0.85 9.70
易方达上证380ETF 204.21 0.39 0.01 1.12
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 441.08 0.84 0.01 0.07
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 441.08 0.84 0.01 0.07
易方达产业机遇混合A 5580.92 10.63 0.18 9.21
易方达产业机遇混合C 5580.92 10.63 0.18 9.21
易方达上证科创板100增强策略ETF 507.82 0.97 0.02 3.98
易方达中证半导体材料设备主题ETF 53970.36 102.78 1.72 3.16
易方达上证科创板100ETF 1315.85 2.51 0.04 3.50
易方达安心回馈混合C 2110.95 4.02 0.07 1.37
易方达国防军工混合C 51900.04 98.84 1.65 6.75
易方达北交所精选两年定开混合A 1219.02 2.32 0.04 3.57
易方达北交所精选两年定开混合C 1219.02 2.32 0.04 3.57
易方达科润混合(LOF) 11525.94 21.95 0.37 9.68
易方达竞争优势企业混合A 95453.52 181.78 3.04 8.67
易方达竞争优势企业混合C 95453.52 181.78 3.04 8.67
易方达研究精选股票 30391.32 57.88 0.97 5.28
易方达丰华债券A 9418.98 17.94 0.30 0.70
易方达丰华债券C 9418.98 17.94 0.30 0.70
易方达供给改革混合 128727.21 245.15 4.10 9.15
易方达瑞程混合A 4574.93 8.71 0.15 7.14
易方达瑞程混合C 4574.93 8.71 0.15 7.14
易方达国防军工混合A 51900.04 98.84 1.65 6.75
易方达安心回馈混合A 2110.95 4.02 0.07 1.37
易方达新丝路混合 16519.07 31.46 0.53 5.28
易方达创新驱动混合 23609.86 44.96 0.75 7.14
易方达行业领先混合 16579.56 31.57 0.53 9.24
易方达科汇灵活配置混合 5015.13 9.55 0.16 3.84
易方达策略成长二号混合 10243.86 19.51 0.33 5.26
易方达积极成长混合 68629.52 130.70 2.19 9.42
易方达策略成长混合 14263.08 27.16 0.45 5.26
12 688120 华海清科 易方达成长景明混合A 24309.64 75.45 -- 8.89
易方达成长景明混合C 24309.64 75.45 -- 8.89
易方达平衡精选混合 7113.86 22.08 -- 2.77
易方达产业优选混合A 7474.03 23.20 -- 3.38
易方达产业优选混合C 7474.03 23.20 -- 3.38
易方达上证380ETF 346.25 1.07 -- 1.90
易方达中证500ETF联接Y 186.86 0.58 -- 0.05
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 721.68 2.24 -- 0.12
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 721.68 2.24 -- 0.12
易方达中证半导体材料设备主题ETF 93329.84 289.68 -- 5.47
易方达平衡视野混合A1 2521.48 7.83 -- 3.50
易方达平衡视野混合A2 2521.48 7.83 -- 3.50
易方达平衡视野混合A3 2521.48 7.83 -- 3.50
易方达环保主题混合C 45752.01 142.01 -- 3.68
易方达高端制造混合C 44677.86 138.67 -- 3.62
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 110.73 0.34 -- 0.08
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 110.73 0.34 -- 0.08
易方达均衡优选一年持有混合A 367.48 1.14 -- 4.59
易方达均衡优选一年持有混合C 367.48 1.14 -- 4.59
易方达趋势优选混合A 773.23 2.40 -- 5.77
易方达趋势优选混合C 773.23 2.40 -- 5.77
易方达科润混合(LOF) 8674.15 26.92 -- 7.28
易方达逆向投资混合A 1994.46 6.19 -- 3.38
易方达逆向投资混合C 1994.46 6.19 -- 3.38
易方达智造优势混合A 27387.97 85.01 -- 3.91
易方达智造优势混合C 27387.97 85.01 -- 3.91
易方达竞争优势企业混合A 97964.02 304.07 -- 8.90
易方达竞争优势企业混合C 97964.02 304.07 -- 8.90
易方达战略新兴产业股票A 53606.02 166.39 -- 3.50
易方达战略新兴产业股票C 53606.02 166.39 -- 3.50
易方达高端制造混合A 44677.86 138.67 -- 3.62
易方达中证500ETF联接A 186.86 0.58 -- 0.05
易方达中证500ETF联接C 186.86 0.58 -- 0.05
易方达丰华债券A 11772.42 36.54 -- 0.88
易方达丰华债券C 11772.42 36.54 -- 0.88
易方达科顺定开混合(LOF) 642.75 2.00 -- 4.95
易方达中盘成长混合 34025.91 105.61 -- 6.04
易方达环保主题混合A 45752.01 142.01 -- 3.68
易方达科瑞混合 6195.01 19.23 -- 4.01
易方达中证500ETF 4648.80 14.43 -- 1.07
易方达策略成长二号混合 8436.09 26.18 -- 4.33
易方达积极成长混合 69799.78 216.65 -- 9.58
易方达策略成长混合 11755.99 36.49 -- 4.34
13 300604 长川科技 易方达成长景明混合A 21789.42 63.82 0.13 7.97
易方达成长景明混合C 21789.42 63.82 0.13 7.97
易方达科技先锋混合A 5748.42 16.84 0.03 2.59
易方达科技先锋混合C 5748.42 16.84 0.03 2.59
易方达产业优选混合A 7753.65 22.71 0.05 3.50
易方达产业优选混合C 7753.65 22.71 0.05 3.50
易方达创业板增强A 918.42 2.69 0.01 2.00
易方达创业板增强C 918.42 2.69 0.01 2.00
易方达创业板50ETF 1290.57 3.78 0.01 2.47
易方达中证半导体材料设备主题ETF 110592.14 324.05 0.66 6.48
易方达创业板成长ETF 2963.18 8.68 0.02 3.61
易方达国企主题混合A 8832.67 25.87 0.05 9.68
易方达国企主题混合C 8832.67 25.87 0.05 9.68
易方达中证500增强策略ETF 317.52 0.93 0.00 1.86
易方达国防军工混合C 52462.80 153.66 0.31 6.83
易方达科润混合(LOF) 9823.40 28.77 0.06 8.25
易方达中证500量化增强A 1894.88 5.55 0.01 1.34
易方达中证500量化增强C 1894.88 5.55 0.01 1.34
易方达竞争优势企业混合A 83171.62 243.60 0.50 7.56
易方达竞争优势企业混合C 83171.62 243.60 0.50 7.56
易方达战略新兴产业股票A 56814.71 166.41 0.34 3.71
易方达战略新兴产业股票C 56814.71 166.41 0.34 3.71
易方达悦兴一年持有混合A 4438.46 13.00 0.03 2.68
易方达悦兴一年持有混合C 4438.46 13.00 0.03 2.68
易方达创新成长混合 23357.05 68.41 0.14 5.06
易方达科顺定开混合(LOF) 1044.75 3.06 0.01 8.05
易方达中盘成长混合 39423.94 115.47 0.24 7.00
易方达中证500ETF 5527.59 16.19 0.03 1.28
易方达国防军工混合A 52462.80 153.66 0.31 6.83
易方达新收益混合A 27163.55 79.56 0.16 9.07
易方达新收益混合C 27163.55 79.56 0.16 9.07
易方达创业板ETF 100040.65 299.04 0.61 2.13
易方达策略成长二号混合 10918.61 31.98 0.07 5.60
易方达积极成长混合 59884.97 175.40 0.36 8.22
易方达策略成长混合 15182.88 44.47 0.09 5.60
14 002371 北方华创 易方达成长景明混合A 16246.54 18.37 0.03 5.94
易方达成长景明混合C 16246.54 18.37 0.03 5.94
易方达成长驱动混合A 3688.62 4.17 0.01 3.65
易方达成长驱动混合C 3688.62 4.17 0.01 3.65
易方达悦恒稳健债券A 813.80 0.92 0.00 0.57
易方达悦恒稳健债券C 813.80 0.92 0.00 0.57
易方达平衡精选混合 12702.28 14.36 0.02 4.94
易方达中证800增强A 309.60 0.35 0.00 0.96
易方达中证800增强C 309.60 0.35 0.00 0.96
易方达优势进取混合A 1362.22 1.54 0.00 7.61
易方达优势进取混合C 1362.22 1.54 0.00 7.61
易方达中证A50增强策略ETF 283.06 0.32 0.00 5.79
易方达中证数字经济主题ETF 432.55 0.49 0.00 6.35
易方达成长进取混合A 7271.08 8.22 0.01 5.55
易方达成长进取混合C 7271.08 8.22 0.01 5.55
易方达沪深300ETF联接Y 243.25 0.28 0.00 0.01
易方达沪深300精选增强Y 50890.06 57.53 0.08 7.67
易方达中证A500ETF 29781.72 33.67 0.05 1.15
易方达产业机遇混合A 5509.22 6.23 0.01 9.09
易方达产业机遇混合C 5509.22 6.23 0.01 9.09
易方达中证半导体材料设备主题ETF 227132.19 256.77 0.35 13.31
易方达中证A50ETF 5285.33 5.98 0.01 3.56
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 8.85 0.01 0.00 0.05
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 8.85 0.01 0.00 0.05
易方达平衡视野混合A1 3724.00 4.21 0.01 5.17
易方达平衡视野混合A2 3724.00 4.21 0.01 5.17
易方达平衡视野混合A3 3724.00 4.21 0.01 5.17
易方达深证50ETF 735.95 0.83 0.00 4.69
易方达环保主题混合C 79411.11 89.77 0.12 6.39
易方达高端制造混合C 76274.28 86.23 0.12 6.19
易方达国证信息技术创新主题ETF 1021.67 1.16 0.00 3.26
易方达中证A100ETF 235.29 0.27 0.00 2.19
易方达国企主题混合A 8624.46 9.75 0.01 9.46
易方达国企主题混合C 8624.46 9.75 0.01 9.46
易方达丰和债券C 60695.85 68.62 0.09 1.55
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 133.13 0.15 0.00 2.68
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 133.13 0.15 0.00 2.68
易方达安心回馈混合C 3360.00 3.80 0.01 2.18
易方达品质动能三年持有混合A 20159.12 22.79 0.03 4.59
易方达品质动能三年持有混合C 20159.12 22.79 0.03 4.59
易方达国防军工混合C 53231.05 60.18 0.08 6.93
易方达均衡优选一年持有混合A 601.50 0.68 0.00 7.51
易方达均衡优选一年持有混合C 601.50 0.68 0.00 7.51
易方达中证龙头企业指数A 181.33 0.20 0.00 3.20
易方达中证龙头企业指数C 181.33 0.20 0.00 3.20
易方达中证科技50ETF联接A 53.07 0.06 0.00 0.25
易方达中证科技50ETF联接C 53.07 0.06 0.00 0.25
易方达成长动力混合A 33843.27 38.26 0.05 5.70
易方达成长动力混合C 33843.27 38.26 0.05 5.70
易方达中证芯片产业ETF 19107.38 21.60 0.03 6.41
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 6223.32 7.04 0.01 3.30
易方达悦浦一年持有混合A 79.61 0.09 0.00 0.46
易方达悦浦一年持有混合C 79.61 0.09 0.00 0.46
易方达核心智造混合 31465.57 35.57 0.05 7.44
易方达科润混合(LOF) 7681.08 8.68 0.01 6.45
易方达产业升级混合A 42603.24 48.16 0.07 6.52
易方达产业升级混合C 42603.24 48.16 0.07 6.52
易方达中小企业100指数(LOF)C 1033.61 1.17 0.00 6.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 236.18 0.27 0.00 3.95
易方达逆向投资混合A 2582.92 2.92 0.00 4.38
易方达逆向投资混合C 2582.92 2.92 0.00 4.38
易方达智造优势混合A 47029.40 53.17 0.07 6.71
易方达智造优势混合C 47029.40 53.17 0.07 6.71
易方达竞争优势企业混合A 97891.16 110.67 0.15 8.89
易方达竞争优势企业混合C 97891.16 110.67 0.15 8.89
易方达创新未来混合(LOF) 14963.66 16.92 0.02 4.62
易方达沪深300精选增强A 50890.06 57.53 0.08 7.67
易方达沪深300精选增强C 50890.06 57.53 0.08 7.67
易方达悦通一年持有混合A 123.84 0.14 0.00 1.25
易方达悦通一年持有混合C 123.84 0.14 0.00 1.25
易方达高质量严选三年持有混合 55240.06 62.45 0.09 9.69
易方达瑞锦混合A 4576.01 5.17 0.01 0.61
易方达瑞锦混合C 4576.01 5.17 0.01 0.61
易方达瑞川混合A 221.14 0.25 0.00 3.02
易方达瑞川混合C 221.14 0.25 0.00 3.02
易方达裕富债券A 18504.64 20.92 0.03 0.79
易方达裕富债券C 18504.64 20.92 0.03 0.79
易方达中证科技50ETF 5186.62 5.86 0.01 5.25
易方达高端制造混合A 76274.28 86.23 0.12 6.19
易方达研究精选股票 40529.92 45.82 0.06 7.03
易方达中证800ETF 410.88 0.46 0.00 0.86
易方达中小企业100指数(LOF)A 1033.61 1.17 0.00 6.55
易方达沪深300ETF联接C 243.25 0.28 0.00 0.01
易方达科融混合 73458.29 83.05 0.11 5.62
易方达丰华债券A 14745.62 16.67 0.02 1.10
易方达丰华债券C 14745.62 16.67 0.02 1.10
易方达科顺定开混合(LOF) 1132.24 1.28 0.00 8.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF 806.72 0.91 0.00 1.16
易方达瑞恒混合 15650.96 17.69 0.02 9.01
易方达瑞兴混合E 424.59 0.48 0.00 0.31
易方达瑞兴混合I 424.59 0.48 0.00 0.31
易方达瑞智混合E 636.88 0.72 0.00 0.28
易方达瑞智混合I 636.88 0.72 0.00 0.28
易方达环保主题混合A 79411.11 89.77 0.12 6.39
易方达供给改革混合 124160.03 140.36 0.19 8.82
易方达科瑞混合 8615.61 9.74 0.01 5.57
易方达瑞程混合A 2618.30 2.96 0.00 4.08
易方达瑞程混合C 2618.30 2.96 0.00 4.08
易方达丰和债券A 60695.85 68.62 0.09 1.55
易方达瑞景混合 610.35 0.69 0.00 0.35
易方达国防军工混合A 53231.05 60.18 0.08 6.93
易方达新益混合E 787.26 0.89 0.00 2.45
易方达新益混合I 787.26 0.89 0.00 2.45
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 236.18 0.27 0.00 3.95
易方达安心回馈混合A 3360.00 3.80 0.01 2.18
易方达新丝路混合 12990.47 14.69 0.02 4.15
易方达新利混合 919.94 1.04 0.00 0.45
易方达新常态混合A 62027.38 70.12 0.10 5.60
易方达改革红利混合 13120.06 14.83 0.02 4.57
易方达创新驱动混合 13163.85 14.88 0.02 3.98
易方达新经济混合 19923.39 22.52 0.03 4.67
易方达沪深300ETF 74423.43 84.14 0.12 1.31
易方达沪深300ETF联接A 243.25 0.28 0.00 0.01
易方达行业领先混合 8872.14 10.03 0.01 4.94
易方达科讯混合 72112.87 81.52 0.11 5.65
易方达策略成长二号混合 6819.96 7.71 0.01 3.50
易方达深证100ETF 12709.53 14.37 0.02 3.26
易方达积极成长混合 69349.42 78.40 0.11 9.52
易方达策略成长混合 9618.26 10.87 0.01 3.55
易方达平稳增长混合 18822.29 21.28 0.03 3.85
15 300661 圣邦股份 易方达成长景明混合A 12516.89 87.24 0.19 4.58
易方达成长景明混合C 12516.89 87.24 0.19 4.58
易方达竞争优势企业混合A 55826.66 389.09 0.87 5.07
易方达竞争优势企业混合C 55826.66 389.09 0.87 5.07
易方达积极成长混合 54854.46 382.31 0.85 7.53
16 02315 百奥赛图-B 易方达成长景明混合A 4475.71 110.25 -- 1.64
易方达成长景明混合C 4475.71 110.25 -- 1.64
易方达港股通医药混合A 4420.91 108.90 -- 7.36
易方达港股通医药混合C 4420.91 108.90 -- 7.36
17 603259 药明康德 易方达成长景明混合A 3949.30 31.72 0.02 1.44
易方达成长景明混合C 3949.30 31.72 0.02 1.44
易方达沪深300量化增强Y 1397.00 11.22 0.01 1.43
易方达研究智选股票A 3566.27 28.64 0.02 2.83
易方达研究智选股票C 3566.27 28.64 0.02 2.83
易方达中证港股通医疗主题ETF 1908.99 14.30 -- 14.58
易方达消费机遇混合A 1011.02 8.12 0.01 4.42
易方达消费机遇混合C 1011.02 8.12 0.01 4.42
易方达优势进取混合A 1599.95 12.85 0.01 8.94
易方达优势进取混合C 1599.95 12.85 0.01 8.94
易方达产业优选混合A 6348.76 50.99 0.04 2.87
易方达产业优选混合C 6348.76 50.99 0.04 2.87
易方达恒生生物科技ETF 1592.61 11.93 -- 8.57
易方达中证A50增强策略ETF 400.92 3.22 0.00 8.20
易方达上证180ETF 216.65 1.74 0.00 2.65
易方达上证50增强Y 150531.78 1208.99 0.86 9.80
易方达中证A50ETF联接发起式Y 22.41 0.18 0.00 0.03
易方达科鑫量化选股股票发起式A 6585.33 52.89 0.04 2.93
易方达科鑫量化选股股票发起式C 6585.33 52.89 0.04 2.93
易方达红利混合A 951.26 7.64 0.01 3.29
易方达红利混合C 951.26 7.64 0.01 3.29
易方达上证50增强策略ETF 733.36 5.89 0.00 9.61
易方达中证A50ETF联接发起式A 22.41 0.18 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 22.41 0.18 0.00 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 141.94 1.14 0.00 0.17
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 141.94 1.14 0.00 0.17
易方达医疗保健行业混合C 23938.22 192.26 0.14 7.01
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 6.23 0.05 0.00 0.07
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 6.23 0.05 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF联接发起式A 311.27 2.50 0.00 0.46
易方达中证医疗ETF联接发起式C 311.27 2.50 0.00 0.46
易方达裕惠定开混合C 2192.62 17.61 0.01 0.79
易方达高质量增长量化精选股票A 238.31 1.91 0.00 3.57
易方达高质量增长量化精选股票C 238.31 1.91 0.00 3.57
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6259.63 46.89 -- 6.72
易方达中证长江保护主题ETF 4619.57 37.10 0.03 2.44
易方达科润混合(LOF) 8172.34 65.64 0.05 6.86
易方达中证医疗ETF 18804.51 151.03 0.11 12.32
易方达悦安一年持有债券A 141.94 1.14 0.00 0.50
易方达悦安一年持有债券C 141.94 1.14 0.00 0.50
易方达中证创新药产业ETF 24502.45 196.79 0.14 11.35
易方达中证生物科技主题ETF 16911.75 135.83 0.10 11.68
易方达悦通一年持有混合A 107.08 0.86 0.00 1.08
易方达悦通一年持有混合C 107.08 0.86 0.00 1.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 7357.10 59.09 0.04 11.12
易方达医药生物股票A 21808.75 175.16 0.12 7.41
易方达医药生物股票C 21808.75 175.16 0.12 7.41
易方达磐固六个月持有混合A 128.25 1.03 0.00 0.26
易方达磐固六个月持有混合C 128.25 1.03 0.00 0.26
易方达瑞川混合A 179.29 1.44 0.00 2.45
易方达瑞川混合C 179.29 1.44 0.00 2.45
易方达稳健收益债券C 45660.71 366.72 0.26 1.62
易方达上证50ETF联接A 27.39 0.22 0.00 0.05
易方达上证50ETF联接C 27.39 0.22 0.00 0.05
易方达恒盛3个月定开混合 2429.19 19.51 0.01 1.12
易方达沪深300医药ETF联接C 1703.30 13.68 0.01 1.23
易方达鑫转添利混合A 410.88 3.30 0.00 0.41
易方达鑫转添利混合C 410.88 3.30 0.00 0.41
易方达瑞和混合 230.34 1.85 0.00 0.50
易方达瑞信混合E 739.59 5.94 0.00 0.33
易方达瑞信混合I 739.59 5.94 0.00 0.33
易方达沪深300医药ETF联接A 1703.30 13.68 0.01 1.23
易方达现代服务业混合 3138.90 25.21 0.02 8.70
易方达大健康主题混合 3877.49 31.14 0.02 9.17
易方达上证50增强C 150531.78 1208.99 0.86 9.80
易方达丰惠混合 180.54 1.45 0.00 0.35
易方达瑞弘混合A 239.06 1.92 0.00 0.45
易方达瑞弘混合C 239.06 1.92 0.00 0.45
易方达瑞财混合E 1273.74 10.23 0.01 0.93
易方达瑞财混合I 1273.74 10.23 0.01 0.93
易方达瑞选混合E 16.19 0.13 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 16.19 0.13 0.00 0.24
易方达新益混合E 683.56 5.49 0.00 2.13
易方达新益混合I 683.56 5.49 0.00 2.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 7357.10 59.09 0.04 11.12
易方达新享混合A 268.94 2.16 0.00 0.36
易方达新享混合C 268.94 2.16 0.00 0.36
易方达裕惠定开混合A 2192.62 17.61 0.01 0.79
易方达沪深300医药ETF 500545.42 4020.12 2.84 29.20
易方达沪深300量化增强A 1397.00 11.22 0.01 1.43
易方达医疗保健行业混合A 23938.22 192.26 0.14 7.01
易方达科汇灵活配置混合 5241.31 42.10 0.03 4.02
易方达价值精选混合 35896.05 288.30 0.20 5.89
易方达稳健收益债券A 45660.71 366.72 0.26 1.62
易方达稳健收益债券B 45660.71 366.72 0.26 1.62
易方达上证50增强A 150531.78 1208.99 0.86 9.80
18 688536 思瑞浦 易方达成长景明混合A 3026.94 8.31 0.06 1.11
易方达成长景明混合C 3026.94 8.31 0.06 1.11
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 15.80 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 15.80 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板成长ETF 5680.50 15.60 0.12 3.07
易方达中证1000量化增强A 828.92 2.28 0.02 0.49
易方达中证1000量化增强C 828.92 2.28 0.02 0.49
19 688610 埃科光电 易方达成长景明混合A 2906.20 11.03 0.46 1.06
易方达成长景明混合C 2906.20 11.03 0.46 1.06
易方达积极成长混合 28205.95 107.08 4.45 3.87
20 600482 中国动力 易方达成长景明混合A 2042.13 62.26 0.07 0.75
易方达成长景明混合C 2042.13 62.26 0.07 0.75
易方达安心回馈混合C 3936.46 120.01 0.14 2.55
易方达国防军工混合C 61311.50 1869.25 2.15 7.98
易方达悦鑫一年持有混合A 60.35 1.84 0.00 0.97
易方达悦鑫一年持有混合C 60.35 1.84 0.00 0.97
易方达趋势优选混合A 541.20 16.50 0.02 4.04
易方达趋势优选混合C 541.20 16.50 0.02 4.04
易方达悦稳一年持有混合A 48.22 1.47 0.00 0.93
易方达悦稳一年持有混合C 48.22 1.47 0.00 0.93
易方达悦融一年持有混合A 103.65 3.16 0.00 0.96
易方达悦融一年持有混合C 103.65 3.16 0.00 0.96
易方达悦丰一年持有混合A 74.78 2.28 0.00 0.50
易方达悦丰一年持有混合C 74.78 2.28 0.00 0.50
易方达悦夏一年持有混合A 417.87 12.74 0.01 0.93
易方达悦夏一年持有混合C 417.87 12.74 0.01 0.93
易方达悦弘一年持有混合A 319.47 9.74 0.01 0.95
易方达悦弘一年持有混合C 319.47 9.74 0.01 0.95
易方达悦盈一年持有混合A 138.09 4.21 0.00 0.92
易方达悦盈一年持有混合C 138.09 4.21 0.00 0.92
易方达瑞康混合A 77.08 2.35 0.00 0.57
易方达瑞康混合C 77.08 2.35 0.00 0.57
易方达丰华债券A 15497.34 472.48 0.54 1.16
易方达丰华债券C 15497.34 472.48 0.54 1.16
易方达国防军工混合A 61311.50 1869.25 2.15 7.98
易方达安心回馈混合A 3936.46 120.01 0.14 2.55
21 600919 江苏银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 51.74 4.80 0.00 0.01
易方达中证红利价值ETF联接A 8.62 0.80 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.62 0.80 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF 885.04 82.10 0.01 2.20
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 51.74 4.80 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 51.74 4.80 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 27075.01 2511.60 0.42 2.38
易方达中证银行ETF 11728.65 1088.00 0.18 5.50
易方达瑞安混合A 64.68 6.00 0.00 0.63
易方达瑞安混合C 64.68 6.00 0.00 0.63
易方达悦通一年持有混合A 82.68 7.67 0.00 0.83
易方达悦通一年持有混合C 82.68 7.67 0.00 0.83
易方达上证中盘ETF 576.17 53.45 0.01 2.38
22 600750 华润江中 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 57.38 2.60 0.01 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 57.38 2.60 0.01 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 57.38 2.60 0.01 0.01
易方达中证红利低波动ETF 29786.28 1349.63 6.87 2.62
23 601577 长沙银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 47.03 5.40 -- 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 47.03 5.40 -- 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 47.03 5.40 -- 0.01
24 601009 南京银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 55.38 5.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 55.38 5.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 55.38 5.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 29810.10 3014.17 2.60 2.62
25 601229 上海银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 59.02 6.80 0.00 0.01
易方达中证红利价值ETF联接A 10.07 1.16 0.00 0.04
易方达中证红利价值ETF联接C 10.07 1.16 0.00 0.04
易方达中证红利价值ETF 1024.15 117.99 0.02 2.54
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 59.02 6.80 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 59.02 6.80 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 31328.57 3609.28 0.69 2.76
易方达中证银行ETF 6415.09 739.07 0.14 3.01
26 000001 平安银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 56.28 5.60 0.00 0.01
易方达中证A500红利低波动ETF 894.15 88.97 0.00 3.12
易方达中证红利价值ETF 965.11 96.03 0.00 2.40
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 56.28 5.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 56.28 5.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 29548.07 2940.11 0.15 2.60
易方达中证银行ETF 7257.81 722.17 0.04 3.40
易方达瑞川混合A 174.57 17.37 0.00 2.38
易方达瑞川混合C 174.57 17.37 0.00 2.38
易方达瑞通混合A 314.06 31.25 0.00 0.17
易方达瑞通混合C 314.06 31.25 0.00 0.17
27 601838 成都银行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 53.10 3.00 0.01 0.01
易方达中证红利价值ETF联接A 9.20 0.52 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 9.20 0.52 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF 939.52 53.08 0.15 2.33
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 53.10 3.00 0.01 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 53.10 3.00 0.01 0.01
易方达中证红利低波动ETF 28697.22 1621.31 4.49 2.53
28 000651 格力电器 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 52.50 1.40 0.00 0.01
易方达中证全指红利质量ETF 523.12 13.95 0.00 5.26
易方达中证A500红利低波动ETF 1113.18 29.84 0.01 3.88
易方达国证价值100ETF 43647.84 1170.15 0.21 8.59
易方达中证红利价值ETF 895.30 24.03 0.00 2.22
易方达国证自由现金流ETF 10081.45 270.91 0.05 6.44
易方达中证家电龙头ETF 1795.68 48.04 0.01 15.17
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 52.50 1.40 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 52.50 1.40 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 27548.45 739.50 0.13 2.42
易方达中证消费50ETF 1292.43 34.66 0.01 10.24
易方达招易一年持有混合A 65.62 1.75 0.00 0.56
易方达招易一年持有混合C 65.62 1.75 0.00 0.56
易方达瑞通混合A 339.38 9.05 0.00 0.19
易方达瑞通混合C 339.38 9.05 0.00 0.19
29 601825 沪农商行 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 49.43 6.60 0.00 0.01
易方达中证红利价值ETF联接A 8.39 1.12 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.39 1.12 0.00 0.03
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 49.43 6.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 49.43 6.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 26228.71 3501.83 0.38 2.31
30 600350 山东高速 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 51.20 4.60 0.00 0.01
易方达中证红利价值ETF联接A 8.46 0.76 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.46 0.76 0.00 0.03
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 51.20 4.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 51.20 4.60 0.00 0.01
易方达中证红利低波动ETF 26555.07 2385.90 1.72 2.34
31 300308 中际旭创 易方达沪深300量化增强Y 4975.86 3.92 0.00 5.10
易方达恒安稳健6个月持有债券A 1358.90 1.07 0.00 0.59
易方达恒安稳健6个月持有债券C 1358.90 1.07 0.00 0.59
易方达成长领航混合A 3340.10 2.63 0.00 3.09
易方达成长领航混合C 3340.10 2.63 0.00 3.09
易方达成长驱动混合A 8242.30 6.49 0.01 8.16
易方达成长驱动混合C 8242.30 6.49 0.01 8.16
易方达悦恒稳健债券A 1841.50 1.45 0.00 1.28
易方达悦恒稳健债券C 1841.50 1.45 0.00 1.28
易方达中证800增强A 1041.40 0.82 0.00 3.22
易方达中证800增强C 1041.40 0.82 0.00 3.22
易方达中证科创创业人工智能ETF 6286.88 4.95 0.00 8.85
易方达中证A500量化增强A 812.80 0.64 0.00 4.20
易方达中证A500量化增强C 812.80 0.64 0.00 4.20
易方达优势进取混合A 927.10 0.73 0.00 5.18
易方达优势进取混合C 927.10 0.73 0.00 5.18
易方达科技先锋混合A 14465.30 11.39 0.01 6.52
易方达科技先锋混合C 14465.30 11.39 0.01 6.52
易方达产业优选混合A 14611.35 11.51 0.01 6.60
易方达产业优选混合C 14611.35 11.51 0.01 6.60
易方达科技创新混合C 31050.23 24.45 0.02 8.74
易方达中证A500增强策略ETF 254.00 0.20 0.00 4.32
易方达创业板增强A 4229.10 3.33 0.00 9.22
易方达创业板增强C 4229.10 3.33 0.00 9.22
易方达国证成长100ETF 79065.63 62.26 0.06 11.37
易方达创业板50ETF 9154.41 7.21 0.01 17.49
易方达中证A50增强策略ETF 457.20 0.36 0.00 9.35
易方达成长进取混合A 11558.40 9.10 0.01 8.82
易方达成长进取混合C 11558.40 9.10 0.01 8.82
易方达上证50增强Y 82532.09 64.99 0.06 5.37
易方达中证A500ETF联接Y 244.35 0.19 0.00 0.04
易方达中证科创创业50ETF联接Y 292.10 0.23 0.00 0.05
易方达创业板ETF联接Y 1270.00 1.00 0.00 0.12
易方达沪深300ETF联接Y 787.40 0.62 0.00 0.04
易方达沪深300精选增强Y 57936.26 45.62 0.04 8.73
易方达中证A500ETF 110083.85 86.68 0.08 4.24
易方达中证A500ETF联接A 244.35 0.19 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 244.35 0.19 0.00 0.04
易方达上证50增强策略ETF 342.90 0.27 0.00 4.49
易方达创业板成长ETF 7548.88 5.94 0.01 9.19
易方达中证A50ETF 15709.90 12.37 0.01 10.57
易方达平衡视野混合A1 2476.50 1.95 0.00 3.44
易方达平衡视野混合A2 2476.50 1.95 0.00 3.44
易方达平衡视野混合A3 2476.50 1.95 0.00 3.44
易方达深证50ETF 1617.98 1.27 0.00 10.31
易方达信息行业精选股票C 75378.18 59.35 0.05 5.45
易方达环保主题混合C 62213.24 48.99 0.04 5.01
易方达高端制造混合C 75762.99 59.66 0.05 6.15
易方达信息产业混合C 117430.04 92.46 0.08 5.55
易方达科技智选混合A 4985.26 3.93 0.00 7.35
易方达科技智选混合C 4985.26 3.93 0.00 7.35
易方达中证A100ETF 883.92 0.70 0.00 8.22
易方达中证电信主题ETF 1935.48 1.52 0.00 8.21
易方达安盈回报混合C 3810.00 3.00 0.00 3.81
易方达丰和债券C 53670.20 42.26 0.04 1.37
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 330.20 0.26 0.00 6.66
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 330.20 0.26 0.00 6.66
易方达裕丰回报债券C 59118.50 46.55 0.04 1.73
易方达品质动能三年持有混合A 27377.01 21.56 0.02 6.24
易方达品质动能三年持有混合C 27377.01 21.56 0.02 6.24
易方达均衡优选一年持有混合A 279.40 0.22 0.00 3.49
易方达均衡优选一年持有混合C 279.40 0.22 0.00 3.49
易方达高质量增长量化精选股票A 279.40 0.22 0.00 4.18
易方达高质量增长量化精选股票C 279.40 0.22 0.00 4.18
易方达中证人工智能主题ETF联接A 2147.44 1.69 0.00 0.18
易方达中证人工智能主题ETF联接C 2147.44 1.69 0.00 0.18
易方达中证龙头企业指数A 660.40 0.52 0.00 11.64
易方达中证龙头企业指数C 660.40 0.52 0.00 11.64
易方达成长动力混合A 53294.41 41.96 0.04 8.97
易方达成长动力混合C 53294.41 41.96 0.04 8.97
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13627.10 10.73 0.01 7.22
易方达悦浦一年持有混合A 76.20 0.06 0.00 0.44
易方达悦浦一年持有混合C 76.20 0.06 0.00 0.44
易方达中证物联网主题ETF 1109.98 0.87 0.00 9.13
易方达核心智造混合 27114.50 21.35 0.02 6.41
易方达先锋成长混合A 108151.29 85.16 0.08 8.22
易方达先锋成长混合C 108151.29 85.16 0.08 8.22
易方达中证沪港深300ETF 406.40 0.32 0.00 4.03
易方达中证科创创业50ETF联接A 292.10 0.23 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接C 292.10 0.23 0.00 0.05
易方达中证沪港深500ETF 279.40 0.22 0.00 2.85
易方达科润混合(LOF) 7340.60 5.78 0.01 6.16
易方达产业升级混合A 39962.46 31.47 0.03 6.11
易方达产业升级混合C 39962.46 31.47 0.03 6.11
易方达中证科创创业50ETF 161902.27 127.48 0.11 8.94
易方达逆向投资混合A 1892.30 1.49 0.00 3.21
易方达逆向投资混合C 1892.30 1.49 0.00 3.21
易方达中证云计算与大数据主题ETF 12769.47 10.05 0.01 5.21
易方达远见成长混合A 111623.09 87.89 0.08 8.16
易方达远见成长混合C 111623.09 87.89 0.08 8.16
易方达智造优势混合A 44109.26 34.73 0.03 6.29
易方达智造优势混合C 44109.26 34.73 0.03 6.29
易方达战略新兴产业股票A 113640.36 89.48 0.08 7.43
易方达战略新兴产业股票C 113640.36 89.48 0.08 7.43
易方达创新未来混合(LOF) 20320.00 16.00 0.01 6.27
易方达瑞安混合A 38.10 0.03 0.00 0.37
易方达瑞安混合C 38.10 0.03 0.00 0.37
易方达沪深300精选增强A 57936.26 45.62 0.04 8.73
易方达沪深300精选增强C 57936.26 45.62 0.04 8.73
易方达悦通一年持有混合A 101.60 0.08 0.00 1.03
易方达悦通一年持有混合C 101.60 0.08 0.00 1.03
易方达悦兴一年持有混合A 5067.30 3.99 0.00 3.06
易方达悦兴一年持有混合C 5067.30 3.99 0.00 3.06
易方达高质量严选三年持有混合 40411.40 31.82 0.03 7.09
易方达科益混合A 2451.10 1.93 0.00 3.89
易方达科益混合C 2451.10 1.93 0.00 3.89
易方达信息行业精选股票A 75378.18 59.35 0.05 5.45
易方达磐泰一年持有混合A 1003.30 0.79 0.00 0.88
易方达磐泰一年持有混合C 1003.30 0.79 0.00 0.88
易方达中证人工智能主题ETF 224614.87 176.86 0.16 9.16
易方达创新成长混合 33978.47 26.75 0.02 7.36
易方达瑞锦混合A 5676.90 4.47 0.00 0.75
易方达瑞锦混合C 5676.90 4.47 0.00 0.75
易方达均衡成长股票 18821.40 14.82 0.01 4.62
易方达瑞川混合A 165.35 0.13 0.00 2.26
易方达瑞川混合C 165.35 0.13 0.00 2.26
易方达裕富债券A 20675.60 16.28 0.01 0.88
易方达裕富债券C 20675.60 16.28 0.01 0.88
易方达高端制造混合A 75762.99 59.66 0.05 6.15
易方达研究精选股票 53367.43 42.02 0.04 9.26
易方达中证800ETF 1551.94 1.22 0.00 3.25
易方达科技创新混合A 31050.23 24.45 0.02 8.74
易方达沪深300ETF联接C 787.40 0.62 0.00 0.04
易方达科融混合 117175.03 92.26 0.08 8.96
易方达科顺定开混合(LOF) 863.60 0.68 0.00 6.66
易方达鑫转添利混合A 419.10 0.33 0.00 0.42
易方达鑫转添利混合C 419.10 0.33 0.00 0.42
易方达中盘成长混合 43811.06 34.50 0.03 7.78
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1732.28 1.36 0.00 2.48
易方达瑞和混合 190.50 0.15 0.00 0.41
易方达瑞信混合E 711.20 0.56 0.00 0.32
易方达瑞信混合I 711.20 0.56 0.00 0.32
易方达瑞恒混合 13804.90 10.87 0.01 7.95
易方达量化策略精选混合A 2209.80 1.74 0.00 2.80
易方达量化策略精选混合C 2209.80 1.74 0.00 2.80
易方达上证50增强C 82532.09 64.99 0.06 5.37
易方达创业板ETF联接C 1270.00 1.00 0.00 0.12
易方达环保主题混合A 62213.24 48.99 0.04 5.01
易方达安盈回报混合A 3810.00 3.00 0.00 3.81
易方达科瑞混合 5448.30 4.29 0.00 3.52
易方达瑞程混合A 2238.50 1.76 0.00 3.49
易方达瑞程混合C 2238.50 1.76 0.00 3.49
易方达丰和债券A 53670.20 42.26 0.04 1.37
易方达信息产业混合A 117430.04 92.46 0.08 5.55
易方达瑞选混合E 25.40 0.02 0.00 0.38
易方达瑞选混合I 25.40 0.02 0.00 0.38
易方达瑞享混合E 159918.02 125.92 0.11 8.26
易方达瑞享混合I 159918.02 125.92 0.11 8.26
易方达新益混合E 901.70 0.71 0.00 2.81
易方达新益混合I 901.70 0.71 0.00 2.81
易方达新鑫混合E 1079.50 0.85 0.00 0.30
易方达新鑫混合I 1079.50 0.85 0.00 0.30
易方达新常态混合A 59296.30 46.69 0.04 5.35
易方达改革红利混合 22936.20 18.06 0.02 7.99
易方达新收益混合A 18643.60 14.68 0.01 6.22
易方达新收益混合C 18643.60 14.68 0.01 6.22
易方达新经济混合 35420.30 27.89 0.03 8.31
易方达新兴成长混合 50179.48 39.51 0.04 8.80
易方达裕丰回报债券A 59118.50 46.55 0.04 1.73
易方达沪深300ETF 276719.92 217.89 0.20 4.88
易方达沪深300量化增强A 4975.86 3.92 0.00 5.10
易方达创业板ETF 681653.07 536.73 0.48 14.54
易方达创业板ETF联接A 1270.00 1.00 0.00 0.12
易方达安心回报债券A 20840.70 16.41 0.01 1.24
易方达安心回报债券B 20840.70 16.41 0.01 1.24
易方达沪深300ETF联接A 787.40 0.62 0.00 0.04
易方达行业领先混合 16230.60 12.78 0.01 9.05
易方达科翔混合 43180.00 34.00 0.03 8.22
易方达科讯混合 114415.44 90.09 0.08 8.97
易方达价值成长混合 34290.00 27.00 0.02 6.93
易方达策略成长二号混合 14973.30 11.79 0.01 7.68
易方达价值精选混合 58039.00 45.70 0.04 9.53
易方达深证100ETF 39304.60 30.95 0.03 10.09
易方达上证50增强A 82532.09 64.99 0.06 5.37
易方达策略成长混合 20778.47 16.36 0.01 7.67
易方达平稳增长混合 26555.70 20.91 0.02 5.43
32 300750 宁德时代 易方达沪深300量化增强Y 3387.24 8.62 0.00 3.47
易方达创业板新能源ETF 786.02 2.00 0.00 14.07
易方达中证电池主题ETF 4762.65 12.12 0.00 9.41
易方达悦恒稳健债券A 841.04 2.14 0.00 0.59
易方达悦恒稳健债券C 841.04 2.14 0.00 0.59
易方达中证800增强A 809.60 2.06 0.00 2.50
易方达中证800增强C 809.60 2.06 0.00 2.50
易方达中证A500量化增强A 513.74 1.31 0.00 2.65
易方达中证A500量化增强C 513.74 1.31 0.00 2.65
易方达中证A500增强策略ETF 184.71 0.47 0.00 3.14
易方达创业板增强A 4268.36 10.86 0.00 9.30
易方达创业板增强C 4268.36 10.86 0.00 9.30
易方达创业板50ETF 8528.24 21.70 0.01 16.29
易方达中证A50增强策略ETF 448.03 1.14 0.00 9.17
易方达中证A500ETF联接Y 298.69 0.76 0.00 0.04
易方达中证科创创业50ETF联接Y 271.18 0.69 0.00 0.05
易方达创业板ETF联接Y 1179.03 3.00 0.00 0.11
易方达沪深300ETF联接Y 668.12 1.70 0.00 0.03
易方达中证A500ETF 80836.81 205.69 0.05 3.11
易方达中证A500ETF联接A 298.69 0.76 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 298.69 0.76 0.00 0.04
易方达创业板成长ETF 6856.45 17.45 0.00 8.35
易方达中证A50ETF 14278.05 36.33 0.01 9.61
易方达国证储能电池ETF 60538.79 154.04 0.04 9.28
易方达深证50ETF 1460.43 3.72 0.00 9.31
易方达中证A100ETF 647.88 1.65 0.00 6.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 3.93 0.01 0.00 0.07
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 3.93 0.01 0.00 0.07
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 403.31 1.03 0.00 8.13
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 403.31 1.03 0.00 8.13
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3826.19 9.74 0.00 9.65
易方达悦鑫一年持有混合A 31.44 0.08 0.00 0.51
易方达悦鑫一年持有混合C 31.44 0.08 0.00 0.51
易方达高质量增长量化精选股票A 211.44 0.54 0.00 3.16
易方达高质量增长量化精选股票C 211.44 0.54 0.00 3.16
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 23.58 0.06 0.00 0.32
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 23.58 0.06 0.00 0.32
易方达悦稳一年持有混合A 62.88 0.16 0.00 1.21
易方达悦稳一年持有混合C 62.88 0.16 0.00 1.21
易方达中证龙头企业指数A 484.97 1.23 0.00 8.55
易方达中证龙头企业指数C 484.97 1.23 0.00 8.55
易方达中证科技50ETF联接A 70.74 0.18 0.00 0.33
易方达中证科技50ETF联接C 70.74 0.18 0.00 0.33
易方达中证装备产业ETF 2012.21 5.12 0.00 9.65
易方达悦融一年持有混合A 117.90 0.30 0.00 1.09
易方达悦融一年持有混合C 117.90 0.30 0.00 1.09
易方达中证长江保护主题ETF 5193.31 13.21 0.00 2.74
易方达龙头优选两年持有混合A 632.75 1.61 0.00 6.80
易方达龙头优选两年持有混合C 632.75 1.61 0.00 6.80
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16067.47 40.88 0.01 8.52
易方达中证沪港深300ETF 298.69 0.76 0.00 2.97
易方达悦丰一年持有混合A 133.62 0.34 0.00 0.90
易方达悦丰一年持有混合C 133.62 0.34 0.00 0.90
易方达中证科创创业50ETF联接A 271.18 0.69 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接C 271.18 0.69 0.00 0.05
易方达中证沪港深500ETF 201.22 0.51 0.00 2.05
易方达中证科创创业50ETF 147266.62 374.71 0.09 8.13
易方达悦信一年持有混合A 510.91 1.30 0.00 1.19
易方达悦信一年持有混合C 510.91 1.30 0.00 1.19
易方达中证智能电动汽车ETF 911.78 2.32 0.00 14.55
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2684.61 6.83 0.00 14.28
易方达中证新能源ETF 10366.03 26.38 0.01 9.31
易方达悦盈一年持有混合A 172.92 0.44 0.00 1.16
易方达悦盈一年持有混合C 172.92 0.44 0.00 1.16
易方达核心优势股票A 11349.34 28.88 0.01 4.80
易方达核心优势股票C 11349.34 28.88 0.01 4.80
易方达竞争优势企业混合A 56438.63 143.61 0.03 5.13
易方达竞争优势企业混合C 56438.63 143.61 0.03 5.13
易方达瑞安混合A 39.30 0.10 0.00 0.38
易方达瑞安混合C 39.30 0.10 0.00 0.38
易方达磐泰一年持有混合A 675.98 1.72 0.00 0.59
易方达磐泰一年持有混合C 675.98 1.72 0.00 0.59
易方达瑞锦混合A 3501.72 8.91 0.00 0.46
易方达瑞锦混合C 3501.72 8.91 0.00 0.46
易方达裕富债券A 10620.31 27.02 0.01 0.45
易方达裕富债券C 10620.31 27.02 0.01 0.45
易方达中证科技50ETF 7788.12 19.82 0.00 7.88
易方达中证800ETF 1141.30 2.90 0.00 2.39
易方达沪深300ETF联接C 668.12 1.70 0.00 0.03
易方达鑫转添利混合A 440.17 1.12 0.00 0.44
易方达鑫转添利混合C 440.17 1.12 0.00 0.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2189.07 5.57 0.00 3.14
易方达瑞和混合 227.95 0.58 0.00 0.49
易方达量化策略精选混合A 1084.71 2.76 0.00 1.37
易方达量化策略精选混合C 1084.71 2.76 0.00 1.37
易方达现代服务业混合 3324.86 8.46 0.00 9.22
易方达瑞智混合E 416.59 1.06 0.00 0.19
易方达瑞智混合I 416.59 1.06 0.00 0.19
易方达创业板ETF联接C 1179.03 3.00 0.00 0.11
易方达瑞选混合E 15.72 0.04 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 15.72 0.04 0.00 0.24
易方达新益混合E 770.30 1.96 0.00 2.40
易方达新益混合I 770.30 1.96 0.00 2.40
易方达沪深300ETF 204097.44 519.32 0.12 3.60
易方达沪深300量化增强A 3387.24 8.62 0.00 3.47
易方达创业板ETF 635321.30 1616.55 0.38 13.56
易方达创业板ETF联接A 1179.03 3.00 0.00 0.11
易方达沪深300ETF联接A 668.12 1.70 0.00 0.03
易方达深证100ETF 36621.50 93.18 0.02 9.40
易方达积极成长混合 39053.01 99.37 0.02 5.36
33 300502 新易盛 易方达沪深300量化增强Y 2797.30 4.61 0.00 2.87
易方达成长领航混合A 3444.12 5.67 0.00 3.19
易方达成长领航混合C 3444.12 5.67 0.00 3.19
易方达成长驱动混合A 8477.36 13.97 0.01 8.39
易方达成长驱动混合C 8477.36 13.97 0.01 8.39
易方达平衡精选混合 5673.02 9.35 0.01 2.21
易方达中证800增强A 448.76 0.74 0.00 1.39
易方达中证800增强C 448.76 0.74 0.00 1.39
易方达中证科创创业人工智能ETF 6716.82 11.07 0.01 9.45
易方达中证A500量化增强A 454.04 0.75 0.00 2.34
易方达中证A500量化增强C 454.04 0.75 0.00 2.34
易方达科技先锋混合A 10084.70 16.61 0.01 4.55
易方达科技先锋混合C 10084.70 16.61 0.01 4.55
易方达科技创新混合C 21301.21 35.09 0.03 5.99
易方达中证A500增强策略ETF 140.82 0.23 0.00 2.40
易方达创业板增强A 4369.19 7.20 0.01 9.52
易方达创业板增强C 4369.19 7.20 0.01 9.52
易方达创业板50ETF 6277.78 10.34 0.01 11.99
易方达中证A50增强策略ETF 360.56 0.59 0.00 7.38
易方达成长进取混合A 9176.69 15.12 0.01 7.01
易方达成长进取混合C 9176.69 15.12 0.01 7.01
易方达中证A500ETF联接Y 230.66 0.38 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 318.07 0.52 0.00 0.06
易方达创业板ETF联接Y 846.10 1.39 0.00 0.08
易方达沪深300ETF联接Y 535.37 0.88 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 19668.01 32.40 0.03 2.96
易方达中证A500ETF 65813.73 108.42 0.09 2.54
易方达中证A500ETF联接A 230.66 0.38 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 230.66 0.38 0.00 0.03
易方达悦丰稳健债券A 10403.98 17.14 0.01 0.99
易方达悦丰稳健债券C 10403.98 17.14 0.01 0.99
易方达创业板成长ETF 8039.84 13.25 0.01 9.79
易方达平衡视野混合A1 2742.43 4.52 0.00 3.81
易方达平衡视野混合A2 2742.43 4.52 0.00 3.81
易方达平衡视野混合A3 2742.43 4.52 0.00 3.81
易方达深证50ETF 1584.03 2.61 0.00 10.09
易方达信息行业精选股票C 83259.28 137.17 0.11 6.02
易方达信息产业混合C 128771.17 212.14 0.17 6.09
易方达科技智选混合A 3544.88 5.84 0.00 5.22
易方达科技智选混合C 3544.88 5.84 0.00 5.22
易方达中证A100ETF 528.09 0.87 0.00 4.91
易方达中证电信主题ETF 2071.08 3.41 0.00 8.79
易方达安盈回报混合C 4479.36 7.38 0.01 4.48
易方达丰和债券C 51537.88 84.91 0.07 1.32
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 194.24 0.32 0.00 3.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 194.24 0.32 0.00 3.92
易方达裕丰回报债券C 57964.80 95.49 0.08 1.70
易方达品质动能三年持有混合A 43280.62 71.30 0.06 9.87
易方达品质动能三年持有混合C 43280.62 71.30 0.06 9.87
易方达均衡优选一年持有混合A 319.28 0.53 0.00 3.99
易方达均衡优选一年持有混合C 319.28 0.53 0.00 3.99
易方达中证人工智能主题ETF联接A 2280.13 3.76 0.00 0.19
易方达中证人工智能主题ETF联接C 2280.13 3.76 0.00 0.19
易方达中证龙头企业指数A 396.98 0.65 0.00 7.00
易方达中证龙头企业指数C 396.98 0.65 0.00 7.00
易方达成长动力混合A 42511.43 70.04 0.06 7.16
易方达成长动力混合C 42511.43 70.04 0.06 7.16
易方达中证长江保护主题ETF 4779.52 7.87 0.01 2.52
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8181.15 13.48 0.01 4.34
易方达先锋成长混合A 111180.49 183.16 0.15 8.45
易方达先锋成长混合C 111180.49 183.16 0.15 8.45
易方达中证沪港深300ETF 241.83 0.40 0.00 2.40
易方达中证科创创业50ETF联接A 318.07 0.52 0.00 0.06
易方达中证科创创业50ETF联接C 318.07 0.52 0.00 0.06
易方达中证沪港深500ETF 165.83 0.27 0.00 1.69
易方达科润混合(LOF) 7971.12 13.13 0.01 6.69
易方达中证科创创业50ETF 172875.54 284.80 0.23 9.54
易方达逆向投资混合A 2699.94 4.45 0.00 4.57
易方达逆向投资混合C 2699.94 4.45 0.00 4.57
易方达中证云计算与大数据主题ETF 13628.79 22.45 0.02 5.56
易方达远见成长混合A 117846.74 194.15 0.15 8.61
易方达远见成长混合C 117846.74 194.15 0.15 8.61
易方达战略新兴产业股票A 99888.34 164.56 0.13 6.53
易方达战略新兴产业股票C 99888.34 164.56 0.13 6.53
易方达创新未来混合(LOF) 31352.40 51.65 0.04 9.68
易方达沪深300精选增强A 19668.01 32.40 0.03 2.96
易方达沪深300精选增强C 19668.01 32.40 0.03 2.96
易方达悦通一年持有混合A 103.19 0.17 0.00 1.04
易方达悦通一年持有混合C 103.19 0.17 0.00 1.04
易方达悦兴一年持有混合A 8215.32 13.53 0.01 4.96
易方达悦兴一年持有混合C 8215.32 13.53 0.01 4.96
易方达高质量严选三年持有混合 41725.18 68.74 0.05 7.32
易方达信息行业精选股票A 83259.28 137.17 0.11 6.02
易方达磐泰一年持有混合A 1045.25 1.72 0.00 0.91
易方达磐泰一年持有混合C 1045.25 1.72 0.00 0.91
易方达中证人工智能主题ETF 239826.61 395.10 0.32 9.78
易方达创新成长混合 35487.95 58.46 0.05 7.68
易方达招易一年持有混合A 67.98 0.11 0.00 0.58
易方达招易一年持有混合C 67.98 0.11 0.00 0.58
易方达均衡成长股票 37319.88 61.48 0.05 9.15
易方达瑞川混合A 180.89 0.30 0.00 2.47
易方达瑞川混合C 180.89 0.30 0.00 2.47
易方达裕富债券A 14577.71 24.02 0.02 0.62
易方达裕富债券C 14577.71 24.02 0.02 0.62
易方达研究精选股票 54270.60 89.41 0.07 9.42
易方达中证800ETF 934.78 1.54 0.00 1.95
易方达科技创新混合A 21301.21 35.09 0.03 5.99
易方达沪深300ETF联接C 535.37 0.88 0.00 0.02
易方达科融混合 93353.26 153.79 0.12 7.14
易方达中盘成长混合 42107.29 69.37 0.06 7.48
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1015.63 1.67 0.00 1.45
易方达瑞恒混合 12730.00 20.97 0.02 7.33
易方达量化策略精选混合A 1824.64 3.01 0.00 2.31
易方达量化策略精选混合C 1824.64 3.01 0.00 2.31
易方达创业板ETF联接C 846.10 1.39 0.00 0.08
易方达安盈回报混合A 4479.36 7.38 0.01 4.48
易方达科瑞混合 5840.55 9.62 0.01 3.78
易方达瑞程混合A 2451.07 4.04 0.00 3.82
易方达瑞程混合C 2451.07 4.04 0.00 3.82
易方达丰和债券A 51537.88 84.91 0.07 1.32
易方达信息产业混合A 128771.17 212.14 0.17 6.09
易方达瑞选混合E 19.42 0.03 0.00 0.29
易方达瑞选混合I 19.42 0.03 0.00 0.29
易方达瑞享混合E 164528.75 271.05 0.22 8.50
易方达瑞享混合I 164528.75 271.05 0.22 8.50
易方达新享混合A 267.08 0.44 0.00 0.36
易方达新享混合C 267.08 0.44 0.00 0.36
易方达新常态混合A 80158.11 132.06 0.11 7.24
易方达改革红利混合 26996.33 44.48 0.04 9.40
易方达新收益混合A 27227.59 44.86 0.04 9.09
易方达新收益混合C 27227.59 44.86 0.04 9.09
易方达创新驱动混合 12677.80 20.89 0.02 3.83
易方达新经济混合 41554.43 68.46 0.05 9.75
易方达新兴成长混合 43521.90 71.70 0.06 7.63
易方达裕丰回报债券A 57964.80 95.49 0.08 1.70
易方达沪深300ETF 166305.07 273.98 0.22 2.93
易方达沪深300量化增强A 2797.30 4.61 0.00 2.87
易方达创业板ETF 468937.30 772.55 0.62 10.01
易方达创业板ETF联接A 846.10 1.39 0.00 0.08
易方达安心回报债券A 28948.07 47.69 0.04 1.72
易方达安心回报债券B 28948.07 47.69 0.04 1.72
易方达沪深300ETF联接A 535.37 0.88 0.00 0.02
易方达行业领先混合 17130.75 28.22 0.02 9.55
易方达科翔混合 50623.80 83.40 0.07 9.63
易方达科讯混合 91109.30 150.10 0.12 7.14
易方达策略成长二号混合 14351.91 23.64 0.02 7.36
易方达深证100ETF 27036.27 44.54 0.04 6.94
易方达策略成长混合 19750.93 32.54 0.03 7.29
易方达平稳增长混合 47470.62 78.21 0.06 9.71
34 600519 贵州茅台 易方达沪深300量化增强Y 2190.43 1.85 0.00 2.25
易方达中证全指红利质量ETF 956.33 0.81 0.00 9.61
易方达上证综合ETF 580.89 0.49 0.00 2.20
易方达中证800增强A 433.65 0.37 0.00 1.34
易方达中证800增强C 433.65 0.37 0.00 1.34
易方达消费机遇混合A 1991.62 1.68 0.00 8.70
易方达消费机遇混合C 1991.62 1.68 0.00 8.70
易方达中证A500量化增强A 260.81 0.22 0.00 1.35
易方达中证A500量化增强C 260.81 0.22 0.00 1.35
易方达中证A500增强策略ETF 118.55 0.10 0.00 2.02
易方达中证A50增强策略ETF 414.92 0.35 0.00 8.49
易方达上证180ETF 260.81 0.22 0.00 3.19
易方达中证A500ETF联接Y 320.08 0.27 0.00 0.05
易方达中证A50ETF联接发起式Y 71.13 0.06 0.00 0.10
易方达沪深300ETF联接Y 343.79 0.29 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 57623.59 48.61 0.05 2.22
易方达中证A500ETF联接A 320.08 0.27 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 320.08 0.27 0.00 0.05
易方达中证A50ETF联接发起式A 71.13 0.06 0.00 0.10
易方达中证A50ETF联接发起式C 71.13 0.06 0.00 0.10
易方达中证A50ETF 10203.99 8.61 0.01 6.87
易方达中证A100ETF 462.34 0.39 0.00 4.30
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 201.53 0.17 0.00 4.06
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 201.53 0.17 0.00 4.06
易方达高质量增长量化精选股票A 225.24 0.19 0.00 3.37
易方达高质量增长量化精选股票C 225.24 0.19 0.00 3.37
易方达中证消费50ETF 1873.07 1.58 0.00 14.84
易方达中证龙头企业指数A 343.79 0.29 0.00 6.06
易方达中证龙头企业指数C 343.79 0.29 0.00 6.06
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 11.85 0.01 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 11.85 0.01 0.00 0.01
易方达龙头优选两年持有混合A 900.97 0.76 0.00 9.69
易方达龙头优选两年持有混合C 900.97 0.76 0.00 9.69
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8360.55 7.05 0.01 4.43
易方达长期价值混合A 3920.42 3.31 0.00 9.90
易方达长期价值混合C 3920.42 3.31 0.00 9.90
易方达中证沪港深300ETF 213.39 0.18 0.00 2.12
易方达中证沪港深500ETF 142.26 0.12 0.00 1.45
易方达商业模式优选混合A 5346.56 4.51 0.00 9.89
易方达商业模式优选混合C 5346.56 4.51 0.00 9.89
易方达上证50指数(LOF)C 1653.88 1.40 0.00 7.03
易方达稳健增利混合A 3853.08 3.25 0.00 6.80
易方达稳健增利混合C 3853.08 3.25 0.00 6.80
易方达稳健回报混合A 4374.46 3.69 0.00 5.89
易方达稳健回报混合C 4374.46 3.69 0.00 5.89
易方达稳健增长混合A 3995.10 3.37 0.00 7.03
易方达稳健增长混合C 3995.10 3.37 0.00 7.03
易方达宁易一年持有混合A 47.42 0.04 0.00 0.94
易方达宁易一年持有混合C 47.42 0.04 0.00 0.94
易方达核心优势股票A 23213.91 19.58 0.02 9.82
易方达核心优势股票C 23213.91 19.58 0.02 9.82
易方达悦通一年持有混合A 82.98 0.07 0.00 0.84
易方达悦通一年持有混合C 82.98 0.07 0.00 0.84
易方达悦享一年持有混合A 320.08 0.27 0.00 1.40
易方达悦享一年持有混合C 320.08 0.27 0.00 1.40
易方达优质企业三年持有混合 14178.46 11.96 0.01 9.51
易方达消费精选股票 20125.47 16.98 0.02 9.59
易方达中证800ETF 817.99 0.69 0.00 1.71
易方达上证50ETF联接A 71.13 0.06 0.00 0.14
易方达上证50ETF联接C 71.13 0.06 0.00 0.14
易方达上证50ETF 24551.02 20.71 0.02 7.46
易方达ESG责任投资股票 1906.62 1.61 0.00 9.86
易方达沪深300ETF联接C 343.79 0.29 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 11.85 0.01 0.00 0.14
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 11.85 0.01 0.00 0.14
易方达蓝筹精选混合 114814.71 96.85 0.10 5.62
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1849.36 1.56 0.00 2.65
易方达国企改革混合 1337.47 1.13 0.00 9.81
易方达瑞兴混合E 747.10 0.63 0.00 0.54
易方达瑞兴混合I 747.10 0.63 0.00 0.54
易方达裕鑫债券A 10883.87 9.18 0.01 1.12
易方达裕鑫债券C 10883.87 9.18 0.01 1.12
易方达上证50指数(LOF)A 1653.88 1.40 0.00 7.03
易方达沪深300ETF 145054.42 122.36 0.13 2.56
易方达沪深300量化增强A 2190.43 1.85 0.00 2.25
易方达消费行业股票 94838.96 80.00 0.08 9.77
易方达沪深300ETF联接A 343.79 0.29 0.00 0.02
易方达价值精选混合 42281.33 35.67 0.04 6.94
35 601318 中国平安 易方达沪深300量化增强Y 1824.09 38.21 0.01 1.87
易方达中证800增强A 375.24 7.86 0.00 1.16
易方达中证800增强C 375.24 7.86 0.00 1.16
易方达中证A500量化增强A 241.09 5.05 0.00 1.24
易方达中证A500量化增强C 241.09 5.05 0.00 1.24
易方达中证A500增强策略ETF 79.25 1.66 0.00 1.35
易方达中证A50增强策略ETF 236.31 4.95 0.00 4.84
易方达高股息量化选股股票发起式A 257.32 5.39 0.00 2.37
易方达高股息量化选股股票发起式C 257.32 5.39 0.00 2.37
易方达中证A500ETF联接Y 218.65 4.58 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式Y 38.67 0.81 0.00 0.05
易方达中证A500ETF 39576.46 829.00 0.17 1.52
易方达中证A500ETF联接A 218.65 4.58 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 218.65 4.58 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式A 38.67 0.81 0.00 0.05
易方达中证A50ETF联接发起式C 38.67 0.81 0.00 0.05
易方达中证A50ETF 7016.93 146.98 0.03 4.72
易方达悦和稳健债券A 608.68 12.75 0.00 0.16
易方达悦和稳健债券C 608.68 12.75 0.00 0.16
易方达中证A100ETF 317.47 6.65 0.00 2.95
易方达裕祥回报债券C 15296.60 320.41 0.07 0.58
易方达裕惠定开混合C 2570.75 53.85 0.01 0.93
易方达中证港股通中国100ETF 330.33 7.45 -- 2.99
易方达中证龙头企业指数A 237.75 4.98 0.00 4.19
易方达中证龙头企业指数C 237.75 4.98 0.00 4.19
易方达中证沪港深300ETF 146.91 3.08 0.00 1.46
易方达上证50指数(LOF)C 1133.87 23.75 0.00 4.82
易方达悦信一年持有混合A 396.24 8.30 0.00 0.92
易方达悦信一年持有混合C 396.24 8.30 0.00 0.92
易方达悦通一年持有混合A 117.92 2.47 0.00 1.19
易方达悦通一年持有混合C 117.92 2.47 0.00 1.19
易方达磐泰一年持有混合A 544.24 11.40 0.00 0.48
易方达磐泰一年持有混合C 544.24 11.40 0.00 0.48
易方达瑞锦混合A 2931.71 61.41 0.01 0.39
易方达瑞锦混合C 2931.71 61.41 0.01 0.39
易方达瑞川混合A 192.39 4.03 0.00 2.63
易方达瑞川混合C 192.39 4.03 0.00 2.63
易方达裕富债券A 14068.98 294.70 0.06 0.60
易方达裕富债券C 14068.98 294.70 0.06 0.60
易方达稳健收益债券C 24018.81 503.12 0.11 0.85
易方达中证800ETF 559.51 11.72 0.00 1.17
易方达上证50ETF联接A 38.19 0.80 0.00 0.07
易方达上证50ETF联接C 38.19 0.80 0.00 0.07
易方达上证50ETF 16850.61 352.97 0.07 5.12
易方达恒盛3个月定开混合 1576.85 33.03 0.01 0.73
易方达沪深300非银ETF联接C 1242.67 26.03 0.01 0.45
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 4.30 0.09 0.00 0.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 4.30 0.09 0.00 0.05
易方达瑞兴混合E 747.13 15.65 0.00 0.54
易方达瑞兴混合I 747.13 15.65 0.00 0.54
易方达丰惠混合 181.41 3.80 0.00 0.35
易方达瑞弘混合A 186.66 3.91 0.00 0.35
易方达瑞弘混合C 186.66 3.91 0.00 0.35
易方达瑞财混合E 1250.31 26.19 0.01 0.91
易方达瑞财混合I 1250.31 26.19 0.01 0.91
易方达裕祥回报债券A 15296.60 320.41 0.07 0.58
易方达瑞景混合 642.10 13.45 0.00 0.37
易方达新鑫混合E 639.72 13.40 0.00 0.18
易方达新鑫混合I 639.72 13.40 0.00 0.18
易方达新利混合 847.38 17.75 0.00 0.41
易方达上证50指数(LOF)A 1133.87 23.75 0.00 4.82
易方达沪深300非银ETF联接A 1242.67 26.03 0.01 0.45
易方达裕惠定开混合A 2570.75 53.85 0.01 0.93
易方达沪深300非银ETF 317471.05 6650.00 1.39 23.05
易方达沪深300ETF 99532.04 2084.88 0.44 1.76
易方达沪深300量化增强A 1824.09 38.21 0.01 1.87
易方达稳健收益债券A 24018.81 503.12 0.11 0.85
易方达稳健收益债券B 24018.81 503.12 0.11 0.85
36 603986 兆易创新 易方达沪深300量化增强Y 1744.10 2.14 0.01 1.79
易方达中证800增强A 366.75 0.45 0.00 1.13
易方达中证800增强C 366.75 0.45 0.00 1.13
易方达中证A500量化增强A 268.95 0.33 0.00 1.39
易方达中证A500量化增强C 268.95 0.33 0.00 1.39
易方达港股通科技混合A 7408.59 7.18 -- 9.27
易方达港股通科技混合C 7408.59 7.18 -- 9.27
易方达中证A500增强策略ETF 89.65 0.11 0.00 1.53
易方达中证数字经济主题ETF 618.59 0.76 0.00 9.08
易方达上证180ETF 260.80 0.32 0.00 3.19
易方达中证A500ETF联接Y 236.35 0.29 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 260.80 0.32 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 42331.10 51.94 0.13 1.63
易方达中证A500ETF联接A 236.35 0.29 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 236.35 0.29 0.00 0.03
易方达上证50增强策略ETF 431.95 0.53 0.00 5.66
易方达国证信息技术创新主题ETF 4172.80 5.12 0.01 13.31
易方达中证A100ETF 342.30 0.42 0.00 3.18
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 440.10 0.54 0.00 0.33
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 440.10 0.54 0.00 0.33
易方达港股通优质增长混合A 19532.68 18.93 -- 6.78
易方达港股通优质增长混合C 19532.68 18.93 -- 6.78
易方达裕如混合C 285.25 0.35 0.00 3.97
易方达裕丰回报债券C 37359.60 45.84 0.12 1.09
易方达中证科技50ETF联接A 48.90 0.06 0.00 0.23
易方达中证科技50ETF联接C 48.90 0.06 0.00 0.23
易方达中证消费电子主题ETF 24132.15 29.61 0.07 9.19
易方达中证芯片产业ETF 26736.32 32.81 0.08 8.97
易方达中证物联网主题ETF 847.60 1.04 0.00 6.97
易方达中证沪港深300ETF 154.85 0.19 0.00 1.54
易方达上证50指数(LOF)C 1214.35 1.49 0.00 5.16
易方达磐固六个月持有混合A 594.95 0.73 0.00 1.19
易方达磐固六个月持有混合C 594.95 0.73 0.00 1.19
易方达招易一年持有混合A 374.90 0.46 0.00 3.20
易方达招易一年持有混合C 374.90 0.46 0.00 3.20
易方达中证科技50ETF 7371.84 9.05 0.02 7.46
易方达中证800ETF 594.62 0.73 0.00 1.24
易方达上证50ETF联接A 32.60 0.04 0.00 0.06
易方达上证50ETF联接C 32.60 0.04 0.00 0.06
易方达上证50ETF 17449.15 22.18 0.06 5.30
易方达沪深300ETF联接C 260.80 0.32 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 8.15 0.01 0.00 0.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 8.15 0.01 0.00 0.09
易方达瑞信混合E 806.85 0.99 0.00 0.36
易方达瑞信混合I 806.85 0.99 0.00 0.36
易方达瑞恒混合 9481.22 11.63 0.03 5.46
易方达量化策略精选混合A 1002.45 1.23 0.00 1.27
易方达量化策略精选混合C 1002.45 1.23 0.00 1.27
易方达瑞弘混合A 464.55 0.57 0.00 0.87
易方达瑞弘混合C 464.55 0.57 0.00 0.87
易方达瑞选混合E 24.45 0.03 0.00 0.37
易方达瑞选混合I 24.45 0.03 0.00 0.37
易方达新享混合A 277.10 0.34 0.00 0.37
易方达新享混合C 277.10 0.34 0.00 0.37
易方达上证50指数(LOF)A 1214.35 1.49 0.00 5.16
易方达裕如混合A 285.25 0.35 0.00 3.97
易方达裕丰回报债券A 37359.60 45.84 0.12 1.09
易方达沪深300ETF 106897.93 133.96 0.34 1.89
易方达沪深300量化增强A 1744.10 2.14 0.01 1.79
易方达安心回报债券A 18785.75 23.05 0.06 1.12
易方达安心回报债券B 18785.75 23.05 0.06 1.12
易方达沪深300ETF联接A 260.80 0.32 0.00 0.01
易方达价值成长混合 29340.00 36.00 0.09 5.93
37 688256 寒武纪 易方达沪深300量化增强Y 1618.05 1.01 -- 1.66
易方达成长领航混合A 3846.07 2.41 -- 3.56
易方达成长领航混合C 3846.07 2.41 -- 3.56
易方达上证综合ETF 369.37 0.23 -- 1.40
易方达平衡精选混合 15663.99 9.82 -- 6.10
易方达中证800增强A 492.07 0.31 -- 1.52
易方达中证800增强C 492.07 0.31 -- 1.52
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4258.68 2.67 -- 8.90
易方达上证科创板芯片ETF 45493.28 28.51 -- 8.50
易方达中证科创创业人工智能ETF 7300.76 4.58 -- 10.27
易方达中证A500量化增强A 247.31 0.15 -- 1.28
易方达中证A500量化增强C 247.31 0.15 -- 1.28
易方达科技先锋混合A 7534.98 4.72 -- 3.40
易方达科技先锋混合C 7534.98 4.72 -- 3.40
易方达科技创新混合C 17809.21 11.16 -- 5.01
易方达上证科创板综合增强策略ETF 531.96 0.33 -- 5.80
易方达中证数字经济主题ETF 565.62 0.35 -- 8.31
易方达成长进取混合A 4433.40 2.78 -- 3.38
易方达成长进取混合C 4433.40 2.78 -- 3.38
易方达上证科创板综合增强A 7076.26 4.43 -- 6.00
易方达上证科创板综合增强C 7076.26 4.43 -- 6.00
易方达上证科创板综合ETF 12004.60 7.52 -- 6.48
易方达上证科创板人工智能ETF 13189.45 8.27 -- 10.23
易方达上证180ETF 238.69 0.15 -- 2.92
易方达上证科创50ETF联接Y 773.84 0.48 -- 0.03
易方达中证A500ETF联接Y 215.56 0.14 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 256.40 0.16 -- 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 368.09 0.23 -- 0.02
易方达中证A500ETF 38979.45 24.43 -- 1.50
易方达中证A500ETF联接A 215.56 0.14 -- 0.03
易方达中证A500ETF联接C 215.56 0.14 -- 0.03
易方达产业机遇混合A 3900.32 2.44 -- 6.44
易方达产业机遇混合C 3900.32 2.44 -- 6.44
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 819.16 0.51 -- 0.18
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 819.16 0.51 -- 0.18
易方达平衡视野混合A1 4682.78 2.93 -- 6.50
易方达平衡视野混合A2 4682.78 2.93 -- 6.50
易方达平衡视野混合A3 4682.78 2.93 -- 6.50
易方达信息行业精选股票C 57032.14 35.74 -- 4.13
易方达信息产业混合C 94764.50 59.39 -- 4.48
易方达科技智选混合A 2072.46 1.30 -- 3.05
易方达科技智选混合C 2072.46 1.30 -- 3.05
易方达上证科创板成长ETF 16880.92 10.58 -- 9.12
易方达中证A100ETF 311.13 0.20 -- 2.89
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 432.39 0.27 -- 0.33
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 432.39 0.27 -- 0.33
易方达安盈回报混合C 5509.91 3.45 -- 5.52
易方达裕如混合C 271.88 0.17 -- 3.78
易方达丰和债券C 34793.52 21.81 -- 0.89
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 224.49 0.14 -- 4.52
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 224.49 0.14 -- 4.52
易方达裕丰回报债券C 42918.22 26.90 -- 1.26
易方达品质动能三年持有混合A 41774.37 26.18 -- 9.52
易方达品质动能三年持有混合C 41774.37 26.18 -- 9.52
易方达均衡优选一年持有混合A 626.73 0.39 -- 7.83
易方达均衡优选一年持有混合C 626.73 0.39 -- 7.83
易方达中证人工智能主题ETF联接A 2938.68 1.84 -- 0.24
易方达中证人工智能主题ETF联接C 2938.68 1.84 -- 0.24
易方达中证科技50ETF联接A 45.95 0.03 -- 0.22
易方达中证科技50ETF联接C 45.95 0.03 -- 0.22
易方达成长动力混合A 20245.93 12.69 -- 3.41
易方达成长动力混合C 20245.93 12.69 -- 3.41
易方达中证消费电子主题ETF 22366.90 14.02 -- 8.52
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 15.96 0.01 -- 0.02
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 15.96 0.01 -- 0.02
易方达中证芯片产业ETF 24958.23 15.64 -- 8.37
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 9674.14 6.06 -- 5.13
易方达先锋成长混合A 66746.48 41.83 -- 5.07
易方达先锋成长混合C 66746.48 41.83 -- 5.07
易方达港股通成长混合A 4609.38 2.89 -- 3.21
易方达港股通成长混合C 4609.38 2.89 -- 3.21
易方达中证科创创业50ETF联接A 256.40 0.16 -- 0.04
易方达中证科创创业50ETF联接C 256.40 0.16 -- 0.04
易方达上证50指数(LOF)C 1101.25 0.69 -- 4.68
易方达中证科创创业50ETF 139978.88 87.73 -- 7.73
易方达逆向投资混合A 3507.98 2.20 -- 5.94
易方达逆向投资混合C 3507.98 2.20 -- 5.94
易方达远见成长混合A 69435.62 43.52 -- 5.07
易方达远见成长混合C 69435.62 43.52 -- 5.07
易方达上证科创50ETF联接A 773.84 0.48 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 773.84 0.48 -- 0.03
易方达创新未来混合(LOF) 29552.30 18.52 -- 9.13
易方达悦兴一年持有混合A 6578.77 4.12 -- 3.97
易方达悦兴一年持有混合C 6578.77 4.12 -- 3.97
易方达上证科创板50ETF 389141.08 243.89 -- 9.19
易方达信息行业精选股票A 57032.14 35.74 -- 4.13
易方达磐泰一年持有混合A 785.01 0.49 -- 0.69
易方达磐泰一年持有混合C 785.01 0.49 -- 0.69
易方达科创板两年定开混合 20536.48 12.87 -- 5.93
易方达中证人工智能主题ETF 260688.14 163.38 -- 10.63
易方达创新成长混合 19654.30 12.32 -- 4.26
易方达均衡成长股票 37488.25 23.50 -- 9.19
易方达中证科技50ETF 6782.04 4.25 -- 6.86
易方达中证800ETF 566.26 0.35 -- 1.18
易方达上证50ETF联接A 207.42 0.13 -- 0.40
易方达上证50ETF联接C 207.42 0.13 -- 0.40
易方达上证50ETF 16608.08 10.41 -- 5.05
易方达科技创新混合A 17809.21 11.16 -- 5.01
易方达沪深300ETF联接C 368.09 0.23 -- 0.02
易方达科融混合 44903.88 28.14 -- 3.43
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1249.95 0.78 -- 1.79
易方达瑞祥混合A 340.33 0.21 -- 0.67
易方达瑞祥混合C 340.33 0.21 -- 0.67
易方达量化策略精选混合A 1052.42 0.66 -- 1.33
易方达量化策略精选混合C 1052.42 0.66 -- 1.33
易方达瑞兴混合E 450.42 0.28 -- 0.33
易方达瑞兴混合I 450.42 0.28 -- 0.33
易方达瑞富混合E 331.71 0.21 -- 0.49
易方达瑞富混合I 331.71 0.21 -- 0.49
易方达丰惠混合 184.61 0.12 -- 0.35
易方达安盈回报混合A 5509.91 3.45 -- 5.52
易方达供给改革混合 90307.17 56.60 -- 6.42
易方达瑞弘混合A 196.09 0.12 -- 0.37
易方达瑞弘混合C 196.09 0.12 -- 0.37
易方达科瑞混合 8433.28 5.29 -- 5.45
易方达瑞程混合A 5287.49 3.31 -- 8.25
易方达瑞程混合C 5287.49 3.31 -- 8.25
易方达丰和债券A 34793.52 21.81 -- 0.89
易方达信息产业混合A 94764.50 59.39 -- 4.48
易方达瑞选混合E 47.55 0.03 -- 0.72
易方达瑞选混合I 47.55 0.03 -- 0.72
易方达瑞享混合E 98060.27 61.46 -- 5.07
易方达瑞享混合I 98060.27 61.46 -- 5.07
易方达新享混合A 271.24 0.17 -- 0.36
易方达新享混合C 271.24 0.17 -- 0.36
易方达新常态混合A 46487.94 29.14 -- 4.20
易方达改革红利混合 27177.64 17.03 -- 9.47
易方达新收益混合A 24956.16 15.64 -- 8.33
易方达新收益混合C 24956.16 15.64 -- 8.33
易方达上证50指数(LOF)A 1101.25 0.69 -- 4.68
易方达裕如混合A 271.88 0.17 -- 3.78
易方达创新驱动混合 27253.59 17.08 -- 8.24
易方达新经济混合 41451.91 25.98 -- 9.72
易方达新兴成长混合 29756.53 18.65 -- 5.22
易方达裕丰回报债券A 42918.22 26.90 -- 1.26
易方达沪深300ETF 99955.14 62.65 -- 1.76
易方达沪深300量化增强A 1618.05 1.01 -- 1.66
易方达安心回报债券A 24252.84 15.20 -- 1.44
易方达安心回报债券B 24252.84 15.20 -- 1.44
易方达沪深300ETF联接A 368.09 0.23 -- 0.02
易方达科翔混合 47660.04 29.87 -- 9.07
易方达科讯混合 43917.04 27.52 -- 3.44
易方达平稳增长混合 41343.25 25.91 -- 8.46
38 600036 招商银行 易方达沪深300量化增强Y 1245.15 35.07 0.00 1.28
易方达上证综合ETF 307.43 8.66 0.00 1.17
易方达中证800增强A 320.56 9.03 0.00 0.99
易方达中证800增强C 320.56 9.03 0.00 0.99
易方达中证A500红利低波动ETF 825.38 23.25 0.00 2.88
易方达国证价值100ETF 33501.05 943.69 0.06 6.59
易方达中证A50ETF联接发起式Y 11.36 0.32 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 34170.48 962.55 0.06 1.32
易方达中证A50ETF联接发起式A 11.36 0.32 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 11.36 0.32 0.00 0.02
易方达中证A50ETF 6058.07 170.65 0.01 4.08
易方达中证A100ETF 274.06 7.72 0.00 2.55
易方达悦鑫一年持有混合A 50.41 1.42 0.00 0.81
易方达悦鑫一年持有混合C 50.41 1.42 0.00 0.81
易方达悦稳一年持有混合A 96.56 2.72 0.00 1.87
易方达悦稳一年持有混合C 96.56 2.72 0.00 1.87
易方达中证龙头企业指数A 205.54 5.79 0.00 3.62
易方达中证龙头企业指数C 205.54 5.79 0.00 3.62
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 7.10 0.20 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 7.10 0.20 0.00 0.01
易方达悦融一年持有混合A 164.01 4.62 0.00 1.52
易方达悦融一年持有混合C 164.01 4.62 0.00 1.52
易方达上证50指数(LOF)C 979.01 27.58 0.00 4.16
易方达稳健增利混合A 3332.39 93.87 0.01 5.88
易方达稳健增利混合C 3332.39 93.87 0.01 5.88
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 145.91 4.11 0.00 2.44
易方达稳健回报混合A 3833.00 107.97 0.01 5.16
易方达稳健回报混合C 3833.00 107.97 0.01 5.16
易方达中证银行ETF 31610.30 890.43 0.06 14.82
易方达悦信一年持有混合A 760.76 21.43 0.00 1.77
易方达悦信一年持有混合C 760.76 21.43 0.00 1.77
易方达稳健增长混合A 3420.43 96.35 0.01 6.02
易方达稳健增长混合C 3420.43 96.35 0.01 6.02
易方达宁易一年持有混合A 81.30 2.29 0.00 1.60
易方达宁易一年持有混合C 81.30 2.29 0.00 1.60
易方达磐恒九个月持有混合A 643.26 18.12 0.00 2.05
易方达磐恒九个月持有混合C 643.26 18.12 0.00 2.05
易方达优质企业三年持有混合 10650.00 300.00 0.02 7.15
易方达中证800ETF 482.97 13.60 0.00 1.01
易方达上证50ETF 14464.36 407.45 0.03 4.40
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 6.04 0.17 0.00 0.07
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 6.04 0.17 0.00 0.07
易方达MSCI中国A股国际通ETF 915.14 25.78 0.00 1.31
易方达瑞兴混合E 703.61 19.82 0.00 0.51
易方达瑞兴混合I 703.61 19.82 0.00 0.51
易方达丰惠混合 179.63 5.06 0.00 0.34
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 145.91 4.11 0.00 2.44
易方达上证50指数(LOF)A 979.01 27.58 0.00 4.16
易方达沪深300ETF 85967.67 2421.62 0.15 1.52
易方达沪深300量化增强A 1245.15 35.07 0.00 1.28
39 601899 紫金矿业 易方达沪深300量化增强Y 1212.44 48.23 0.00 1.24
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 3199.01 127.25 0.01 13.15
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 18.86 0.75 0.00 0.13
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 18.86 0.75 0.00 0.13
易方达中证A500量化增强A 200.62 7.98 0.00 1.04
易方达中证A500量化增强C 200.62 7.98 0.00 1.04
易方达中证A500增强策略ETF 78.44 3.12 0.00 1.33
易方达中证A50增强策略ETF 274.28 10.91 0.00 5.61
易方达上证180ETF 210.92 8.39 0.00 2.58
易方达上证50增强Y 86998.09 3460.54 0.22 5.66
易方达中证A50ETF联接发起式Y 31.68 1.26 0.00 0.04
易方达中证A500ETF 32222.14 1281.71 0.08 1.24
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2555.93 107.40 -- 3.54
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2555.93 107.40 -- 3.54
易方达上证50增强策略ETF 442.46 17.60 0.00 5.80
易方达中证A50ETF联接发起式A 31.68 1.26 0.00 0.04
易方达中证A50ETF联接发起式C 31.68 1.26 0.00 0.04
易方达中证A50ETF 5713.05 227.25 0.01 3.84
易方达悦和稳健债券A 527.44 20.98 0.00 0.14
易方达悦和稳健债券C 527.44 20.98 0.00 0.14
易方达中证A100ETF 258.69 10.29 0.00 2.41
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 221.48 8.81 0.00 4.46
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 221.48 8.81 0.00 4.46
易方达高质量增长量化精选股票A 190.81 7.59 0.00 2.86
易方达高质量增长量化精选股票C 190.81 7.59 0.00 2.86
易方达悦稳一年持有混合A 55.81 2.22 0.00 1.08
易方达悦稳一年持有混合C 55.81 2.22 0.00 1.08
易方达中证龙头企业指数A 193.83 7.71 0.00 3.42
易方达中证龙头企业指数C 193.83 7.71 0.00 3.42
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 14.58 0.58 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 14.58 0.58 0.00 0.01
易方达悦融一年持有混合A 124.44 4.95 0.00 1.15
易方达悦融一年持有混合C 124.44 4.95 0.00 1.15
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 9451.54 375.96 0.02 5.01
易方达上证50指数(LOF)C 923.39 36.73 0.00 3.92
易方达悦夏一年持有混合A 354.47 14.10 0.00 0.79
易方达悦夏一年持有混合C 354.47 14.10 0.00 0.79
易方达悦信一年持有混合A 747.91 29.75 0.00 1.74
易方达悦信一年持有混合C 747.91 29.75 0.00 1.74
易方达中证800ETF 455.54 18.12 0.00 0.95
易方达上证50ETF联接A 29.16 1.16 0.00 0.06
易方达上证50ETF联接C 29.16 1.16 0.00 0.06
易方达上证50ETF 13730.51 546.16 0.03 4.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 4.27 0.17 0.00 0.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 4.27 0.17 0.00 0.05
易方达国企改革混合 1202.70 47.84 0.00 8.82
易方达瑞兴混合E 528.19 21.01 0.00 0.38
易方达瑞兴混合I 528.19 21.01 0.00 0.38
易方达上证50增强C 86998.09 3460.54 0.22 5.66
易方达上证50指数(LOF)A 923.39 36.73 0.00 3.92
易方达沪深300ETF 81046.67 3223.81 0.20 1.43
易方达沪深300量化增强A 1212.44 48.23 0.00 1.24
易方达资源行业混合 18750.92 745.86 0.05 6.79
易方达增强回报债券A 39676.35 1578.22 0.10 0.91
易方达增强回报债券B 39676.35 1578.22 0.10 0.91
易方达上证50增强A 86998.09 3460.54 0.22 5.66
40 002460 赣锋锂业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 825.51 12.62 0.01 3.39
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.58 0.07 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.58 0.07 0.00 0.03
易方达中证智能电动汽车ETF 140.61 2.15 0.00 2.24
易方达中证新能源ETF 2699.19 41.27 0.03 2.42
41 603799 华友钴业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 819.94 16.99 0.06 3.37
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.83 0.10 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.83 0.10 0.00 0.03
42 002466 天齐锂业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 710.09 11.58 0.01 2.92
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.29 0.07 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.29 0.07 0.00 0.03
43 002428 云南锗业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 703.05 5.85 0.01 2.89
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.61 0.03 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.61 0.03 0.00 0.03
易方达中证1000ETF联接A 2.40 0.02 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 2.40 0.02 0.00 0.01
易方达中证1000ETF 1100.15 9.15 0.01 0.58
44 600489 中金黄金 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 587.89 32.57 0.09 2.42
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.43 0.19 0.00 0.02
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.43 0.19 0.00 0.02
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 6090.25 337.41 0.90 8.45
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 6090.25 337.41 0.90 8.45
45 002714 牧原股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 1478.68 42.26 0.01 15.78
易方达消费机遇混合A 828.21 23.67 0.01 3.62
易方达消费机遇混合C 828.21 23.67 0.01 3.62
易方达高股息量化选股股票发起式A 229.53 6.56 0.00 2.11
易方达高股息量化选股股票发起式C 229.53 6.56 0.00 2.11
易方达中证消费50ETF 735.14 21.01 0.01 5.83
易方达中证现代农业主题ETF 2193.10 62.68 0.02 16.03
46 300498 温氏股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 1401.28 113.74 0.02 14.96
易方达中证消费50ETF 504.38 40.94 0.01 4.00
易方达中证现代农业主题ETF 2077.40 168.62 0.03 15.18
47 002311 海大集团 易方达中证畜牧养殖产业ETF 907.43 20.34 0.01 9.68
易方达恒安稳健6个月持有债券A 89.22 2.00 0.00 0.04
易方达恒安稳健6个月持有债券C 89.22 2.00 0.00 0.04
易方达裕祥回报债券C 25636.75 574.69 0.35 0.97
易方达中证现代农业主题ETF 1555.37 34.87 0.02 11.37
易方达长期价值混合A 2230.50 50.00 0.03 5.63
易方达长期价值混合C 2230.50 50.00 0.03 5.63
易方达商业模式优选混合A 3883.75 87.06 0.05 7.19
易方达商业模式优选混合C 3883.75 87.06 0.05 7.19
易方达核心优势股票A 15481.54 347.04 0.21 6.55
易方达核心优势股票C 15481.54 347.04 0.21 6.55
易方达ESG责任投资股票 1401.65 31.42 0.02 7.25
易方达国企改革混合 1022.02 22.91 0.01 7.50
易方达裕祥回报债券A 25636.75 574.69 0.35 0.97
48 002157 正邦科技 易方达中证畜牧养殖产业ETF 579.11 206.09 0.03 6.18
易方达中证现代农业主题ETF 881.86 313.83 0.04 6.45
49 600873 梅花生物 易方达中证畜牧养殖产业ETF 405.28 55.14 0.19 4.33
易方达中证现代农业主题ETF 609.39 82.91 0.29 4.45
50 000876 新希望 易方达中证畜牧养殖产业ETF 396.52 63.24 0.01 4.23
易方达中证现代农业主题ETF 598.62 95.47 0.02 4.38
51 600201 生物股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 363.71 31.22 0.11 3.88
易方达中证现代农业主题ETF 546.97 46.95 0.17 4.00
52 600887 伊利股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 272.43 11.37 0.00 2.91
易方达中证全指食品ETF 985.95 41.15 0.01 9.59
易方达中证A50ETF联接发起式Y 11.50 0.48 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式A 11.50 0.48 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 11.50 0.48 0.00 0.02
易方达中证消费50ETF 1165.65 48.65 0.01 9.24
易方达悦稳一年持有混合A 40.01 1.67 0.00 0.77
易方达悦稳一年持有混合C 40.01 1.67 0.00 0.77
易方达瑞祥混合A 235.05 9.81 0.00 0.46
易方达瑞祥混合C 235.05 9.81 0.00 0.46
易方达增强回报债券A 21084.91 880.00 0.14 0.48
易方达增强回报债券B 21084.91 880.00 0.14 0.48
53 002385 大北农 易方达中证畜牧养殖产业ETF 266.75 96.65 0.03 2.85
易方达中证现代农业主题ETF 402.56 145.85 0.04 2.94
54 002299 圣农发展 易方达中证畜牧养殖产业ETF 264.54 17.45 0.01 2.82
易方达中证现代农业主题ETF 399.47 26.35 0.02 2.92
55 920136 永励精密 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达恒安稳健6个月持有债券A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达恒安稳健6个月持有债券C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达悦丰一年持有混合A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达悦丰一年持有混合C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达悦弘一年持有混合A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达悦弘一年持有混合C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达鑫转招利混合A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达鑫转招利混合C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达鑫转增利混合A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达鑫转增利混合C 0.58 0.03 -- 0.00
易方达双债增强债券A 0.58 0.03 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.58 0.03 -- 0.00
56 688127 蓝特光学 易方达恒安稳健6个月持有债券A 265.19 2.72 -- 0.11
易方达恒安稳健6个月持有债券C 265.19 2.72 -- 0.11
易方达科创板两年定开混合 10702.68 109.66 -- 3.09
57 00883 中国海洋石油 易方达恒安稳健6个月持有债券A 229.44 13.00 -- 0.10
易方达恒安稳健6个月持有债券C 229.44 13.00 -- 0.10
易方达中证港股通高股息投资ETF 958.34 54.30 -- 3.72
易方达中证港股通中国100ETF 315.92 17.90 -- 2.86
易方达龙头优选两年持有混合A 594.77 33.70 -- 6.40
易方达龙头优选两年持有混合C 594.77 33.70 -- 6.40
易方达长期价值混合A 3354.60 190.07 -- 8.47
易方达长期价值混合C 3354.60 190.07 -- 8.47
易方达商业模式优选混合A 4686.08 265.52 -- 8.67
易方达商业模式优选混合C 4686.08 265.52 -- 8.67
易方达核心优势股票A 20055.81 1136.37 -- 8.48
易方达核心优势股票C 20055.81 1136.37 -- 8.48
易方达优质企业三年持有混合 10162.26 575.80 -- 6.82
易方达ESG责任投资股票 1731.51 98.11 -- 8.95
易方达蓝筹精选混合 104040.48 5895.00 -- 5.10
58 002078 太阳纸业 易方达恒安稳健6个月持有债券A 145.76 11.67 0.00 0.06
易方达恒安稳健6个月持有债券C 145.76 11.67 0.00 0.06
易方达裕祥回报债券C 17152.63 1373.31 0.49 0.65
易方达悦通一年持有混合A 84.93 6.80 0.00 0.86
易方达悦通一年持有混合C 84.93 6.80 0.00 0.86
易方达裕祥回报债券A 17152.63 1373.31 0.49 0.65
59 01171 兖矿能源 易方达恒安稳健6个月持有债券A 95.97 10.00 -- 0.04
易方达恒安稳健6个月持有债券C 95.97 10.00 -- 0.04
易方达高股息量化选股股票发起式A 167.00 17.40 -- 1.54
易方达高股息量化选股股票发起式C 167.00 17.40 -- 1.54
易方达中证红利ETF联接Y 64.68 3.64 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接A 64.68 3.64 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接C 64.68 3.64 0.00 0.01
易方达中证红利ETF 30141.44 1696.20 0.57 1.93
60 00148 建滔集团 易方达恒安稳健6个月持有债券A 102.40 1.00 -- 0.04
易方达恒安稳健6个月持有债券C 102.40 1.00 -- 0.04
易方达成长领航混合A 1756.20 17.15 -- 1.63
易方达成长领航混合C 1756.20 17.15 -- 1.63
易方达中证港股通信息技术综合ETF 1448.99 14.15 -- 5.08
易方达港股通消费混合A 1464.35 14.30 -- 2.81
易方达港股通消费混合C 1464.35 14.30 -- 2.81
易方达信息行业精选股票C 42660.69 416.60 -- 3.09
易方达信息行业精选股票A 42660.69 416.60 -- 3.09
61 600938 中国海油 易方达恒安稳健6个月持有债券A 54.30 2.00 0.00 0.02
易方达恒安稳健6个月持有债券C 54.30 2.00 0.00 0.02
易方达国证石油天然气ETF 1337.22 49.25 0.02 11.53
易方达国证自由现金流ETF 12857.70 473.58 0.17 8.21
易方达红利混合A 390.42 14.38 0.01 1.35
易方达红利混合C 390.42 14.38 0.01 1.35
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 27.69 1.02 0.00 0.03
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 27.69 1.02 0.00 0.03
易方达裕祥回报债券C 25734.78 947.87 0.33 0.98
易方达中证石化产业ETF 5495.72 202.42 0.07 4.63
易方达国企改革混合 1224.16 45.09 0.02 8.98
易方达裕祥回报债券A 25734.78 947.87 0.33 0.98
易方达价值精选混合 18237.93 671.75 0.24 2.99
62 001248 华润新能源 易方达恒安稳健6个月持有债券A 1.52 0.15 -- 0.00
易方达恒安稳健6个月持有债券C 1.52 0.15 -- 0.00
63 300274 阳光电源 易方达创业板新能源ETF 850.84 5.35 0.00 15.24
易方达成长领航混合A 2086.34 13.12 0.01 1.93
易方达成长领航混合C 2086.34 13.12 0.01 1.93
易方达中证电池主题ETF 5155.43 32.42 0.02 10.19
易方达悦恒稳健债券A 1717.42 10.80 0.01 1.20
易方达悦恒稳健债券C 1717.42 10.80 0.01 1.20
易方达创业板增强A 1359.30 8.55 0.01 2.96
易方达创业板增强C 1359.30 8.55 0.01 2.96
易方达创业板50ETF 1952.77 12.28 0.01 3.73
易方达中证科创创业50ETF联接Y 117.67 0.74 0.00 0.02
易方达创业板ETF联接Y 286.27 1.80 0.00 0.03
易方达中证光伏产业ETF 4505.86 28.34 0.02 10.00
易方达国证储能电池ETF 65207.47 410.06 0.26 10.00
易方达深证50ETF 489.78 3.08 0.00 3.12
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 3.18 0.02 0.00 0.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 3.18 0.02 0.00 0.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1767.52 11.12 0.01 4.46
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 15.90 0.10 0.00 0.21
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 15.90 0.10 0.00 0.21
易方达中证装备产业ETF 952.21 5.99 0.00 4.57
易方达中证长江保护主题ETF 5624.09 35.37 0.02 2.97
易方达悦浦一年持有混合A 77.92 0.49 0.00 0.45
易方达悦浦一年持有混合C 77.92 0.49 0.00 0.45
易方达中证科创创业50ETF联接A 117.67 0.74 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接C 117.67 0.74 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF 64474.40 405.45 0.25 3.56
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1754.63 11.03 0.01 9.33
易方达中证新能源ETF 8444.60 53.10 0.03 7.58
易方达瑞安混合A 38.16 0.24 0.00 0.37
易方达瑞安混合C 38.16 0.24 0.00 0.37
易方达裕富债券A 9876.73 62.11 0.04 0.42
易方达裕富债券C 9876.73 62.11 0.04 0.42
易方达鑫转添利混合A 410.97 2.58 0.00 0.41
易方达鑫转添利混合C 410.97 2.58 0.00 0.41
易方达瑞和混合 190.82 1.20 0.00 0.41
易方达现代服务业混合 1515.46 9.53 0.01 4.20
易方达瑞智混合E 457.98 2.88 0.00 0.20
易方达瑞智混合I 457.98 2.88 0.00 0.20
易方达创业板ETF联接C 286.27 1.80 0.00 0.03
易方达新益混合E 825.31 5.19 0.00 2.57
易方达新益混合I 825.31 5.19 0.00 2.57
易方达创业板ETF 145414.20 914.44 0.58 3.10
易方达创业板ETF联接A 286.27 1.80 0.00 0.03
易方达科讯混合 39796.07 250.26 0.16 3.12
易方达深证100ETF 8386.25 52.74 0.03 2.15
64 300124 汇川技术 易方达创业板新能源ETF 519.36 7.83 0.00 9.30
易方达创业板ETF联接Y 159.52 2.40 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 2352.73 35.47 0.02 2.87
易方达悦和稳健债券A 797.29 12.02 0.01 0.21
易方达悦和稳健债券C 797.29 12.02 0.01 0.21
易方达中证汽车零部件主题ETF 1817.44 27.40 0.01 9.18
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.33 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.33 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF 962.86 14.52 0.01 2.43
易方达中证装备产业ETF 518.70 7.82 0.00 2.49
易方达中证物联网主题ETF 437.78 6.60 0.00 3.60
易方达中证智能电动汽车ETF 238.79 3.60 0.00 3.81
易方达创业板ETF联接C 159.52 2.40 0.00 0.01
易方达创业板ETF联接A 159.52 2.40 0.00 0.01
65 300014 亿纬锂能 易方达创业板新能源ETF 362.22 5.57 0.00 6.49
易方达研究智选股票A 2921.80 44.93 0.02 2.32
易方达研究智选股票C 2921.80 44.93 0.02 2.32
易方达中证电池主题ETF 2938.06 45.18 0.02 5.81
易方达科智量化选股股票发起式A 5403.35 83.09 0.04 2.03
易方达科智量化选股股票发起式C 5403.35 83.09 0.04 2.03
易方达科鑫量化选股股票发起式A 6674.03 102.63 0.05 2.97
易方达科鑫量化选股股票发起式C 6674.03 102.63 0.05 2.97
易方达国证储能电池ETF 62023.80 953.77 0.45 9.51
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.30 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.30 0.02 0.00 0.02
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.85 0.09 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.85 0.09 0.00 0.08
易方达中证装备产业ETF 408.81 6.29 0.00 1.96
易方达中证智能电动汽车ETF 188.18 2.89 0.00 3.00
易方达中证内地低碳经济主题ETF 751.78 11.56 0.01 4.00
易方达悦安一年持有债券A 167.13 2.57 0.00 0.58
易方达悦安一年持有债券C 167.13 2.57 0.00 0.58
易方达中证新能源ETF 3623.61 55.72 0.03 3.25
66 300757 罗博特科 易方达创业板新能源ETF 247.60 0.40 0.00 4.43
易方达中证光伏产业ETF 2649.32 4.28 0.03 5.88
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 6.19 0.01 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 6.19 0.01 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF 544.72 0.88 0.01 2.90
易方达中证新能源ETF 2717.41 4.39 0.03 2.44
67 300037 新宙邦 易方达创业板新能源ETF 174.93 1.88 0.00 3.13
易方达中证电池主题ETF 1451.12 15.63 0.03 2.87
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 3.71 0.04 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 3.71 0.04 0.00 0.05
68 300450 先导智能 易方达创业板新能源ETF 173.87 4.27 0.00 3.11
69 300751 迈为股份 易方达创业板新能源ETF 172.30 0.61 0.00 3.09
易方达中证光伏产业ETF 1698.23 6.01 0.03 3.77
70 301511 德福科技 易方达创业板新能源ETF 166.87 1.16 0.00 2.99
易方达中证电池主题ETF 1346.44 9.36 0.02 2.66
易方达创业板200ETF 660.27 4.59 0.01 2.22
易方达中证1000量化增强A 988.25 6.87 0.02 0.59
易方达中证1000量化增强C 988.25 6.87 0.02 0.59
易方达中证1000ETF联接A 1.44 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.44 0.01 0.00 0.00
易方达科创板两年定开混合 12356.38 85.90 0.23 3.57
71 301217 铜冠铜箔 易方达创业板新能源ETF 151.86 0.92 -- 2.72
易方达中证1000ETF联接A 1.65 0.01 -- 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.65 0.01 -- 0.00
72 300408 三环集团 易方达成长领航混合A 3234.52 19.38 0.01 2.99
易方达成长领航混合C 3234.52 19.38 0.01 2.99
易方达科技创新混合C 11347.91 67.99 0.04 3.19
易方达创业板增强A 1238.40 7.42 0.00 2.70
易方达创业板增强C 1238.40 7.42 0.00 2.70
易方达创业板50ETF 1730.75 10.37 0.01 3.31
易方达中证数字经济主题ETF 253.69 1.52 0.00 3.73
易方达中证科创创业50ETF联接Y 115.16 0.69 0.00 0.02
易方达创业板ETF联接Y 235.11 1.41 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 24900.90 149.20 0.08 3.75
易方达创业板成长ETF 3733.55 22.37 0.01 4.55
易方达信息行业精选股票C 65143.97 390.32 0.21 4.71
易方达环保主题混合C 111742.35 669.52 0.36 9.00
易方达高端制造混合C 114588.23 686.57 0.37 9.30
易方达信息产业混合C 102674.93 615.19 0.33 4.86
易方达科技智选混合A 1846.75 11.06 0.01 2.72
易方达科技智选混合C 1846.75 11.06 0.01 2.72
易方达安盈回报混合C 6624.19 39.69 0.02 6.63
易方达裕如混合C 211.96 1.27 0.00 2.95
易方达裕丰回报债券C 55172.00 330.57 0.18 1.62
易方达中证消费电子主题ETF 10030.69 60.10 0.03 3.82
易方达核心智造混合 14562.86 87.25 0.05 3.44
易方达先锋成长混合A 75717.52 453.67 0.24 5.75
易方达先锋成长混合C 75717.52 453.67 0.24 5.75
易方达中证科创创业50ETF联接A 115.16 0.69 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接C 115.16 0.69 0.00 0.02
易方达产业升级混合A 59041.03 353.75 0.19 9.03
易方达产业升级混合C 59041.03 353.75 0.19 9.03
易方达中证科创创业50ETF 62525.90 374.63 0.20 3.45
易方达远见成长混合A 79059.63 473.69 0.25 5.78
易方达远见成长混合C 79059.63 473.69 0.25 5.78
易方达智造优势混合A 65138.93 390.29 0.21 9.29
易方达智造优势混合C 65138.93 390.29 0.21 9.29
易方达沪深300精选增强A 24900.90 149.20 0.08 3.75
易方达沪深300精选增强C 24900.90 149.20 0.08 3.75
易方达悦兴一年持有混合A 6810.72 40.81 0.02 4.11
易方达悦兴一年持有混合C 6810.72 40.81 0.02 4.11
易方达高质量严选三年持有混合 36113.39 216.38 0.12 6.33
易方达科益混合A 5207.70 31.20 0.02 8.26
易方达科益混合C 5207.70 31.20 0.02 8.26
易方达信息行业精选股票A 65143.97 390.32 0.21 4.71
易方达创新成长混合 17662.11 105.82 0.06 3.82
易方达高端制造混合A 114588.23 686.57 0.37 9.30
易方达研究精选股票 24636.89 147.61 0.08 4.28
易方达科技创新混合A 11347.91 67.99 0.04 3.19
易方达丰华债券A 12490.80 74.84 0.04 0.93
易方达丰华债券C 12490.80 74.84 0.04 0.93
易方达科顺定开混合(LOF) 1081.51 6.48 0.00 8.33
易方达瑞信混合E 669.27 4.01 0.00 0.30
易方达瑞信混合I 669.27 4.01 0.00 0.30
易方达瑞恒混合 10838.00 64.94 0.03 6.24
易方达创业板ETF联接C 235.11 1.41 0.00 0.02
易方达环保主题混合A 111742.35 669.52 0.36 9.00
易方达安盈回报混合A 6624.19 39.69 0.02 6.63
易方达信息产业混合A 102674.93 615.19 0.33 4.86
易方达瑞选混合E 18.36 0.11 0.00 0.28
易方达瑞选混合I 18.36 0.11 0.00 0.28
易方达瑞景混合 660.92 3.96 0.00 0.38
易方达瑞享混合E 111255.99 666.60 0.36 5.75
易方达瑞享混合I 111255.99 666.60 0.36 5.75
易方达新收益混合A 27139.46 162.61 0.09 9.06
易方达新收益混合C 27139.46 162.61 0.09 9.06
易方达裕如混合A 211.96 1.27 0.00 2.95
易方达新兴成长混合 19821.31 118.76 0.06 3.48
易方达裕丰回报债券A 55172.00 330.57 0.18 1.62
易方达创业板ETF 129301.59 774.72 0.41 2.76
易方达创业板ETF联接A 235.11 1.41 0.00 0.02
易方达安心回报债券A 27465.06 164.56 0.09 1.64
易方达安心回报债券B 27465.06 164.56 0.09 1.64
易方达行业领先混合 7985.00 47.84 0.03 4.45
易方达价值精选混合 11559.41 69.26 0.04 1.90
73 600176 中国巨石 易方达成长领航混合A 3007.03 41.26 0.10 2.78
易方达成长领航混合C 3007.03 41.26 0.10 2.78
易方达科技先锋混合A 4998.84 68.59 0.16 2.25
易方达科技先锋混合C 4998.84 68.59 0.16 2.25
易方达产业优选混合A 8812.65 120.92 0.28 3.98
易方达产业优选混合C 8812.65 120.92 0.28 3.98
易方达科技创新混合C 14737.79 202.22 0.47 4.15
易方达中证国资央企50ETF 1102.67 15.13 0.04 5.23
易方达上证180ETF联接A 0.73 0.01 0.00 0.01
易方达上证180ETF联接C 0.73 0.01 0.00 0.01
易方达环保主题混合C 70557.82 968.14 2.27 5.68
易方达高端制造混合C 55582.30 762.66 1.78 4.51
易方达科技智选混合A 1792.12 24.59 0.06 2.64
易方达科技智选混合C 1792.12 24.59 0.06 2.64
易方达核心智造混合 14545.39 199.58 0.47 3.44
易方达产业升级混合A 31682.93 434.73 1.02 4.85
易方达产业升级混合C 31682.93 434.73 1.02 4.85
易方达悦安一年持有债券A 151.59 2.08 0.00 0.53
易方达悦安一年持有债券C 151.59 2.08 0.00 0.53
易方达智造优势混合A 34335.95 471.13 1.10 4.90
易方达智造优势混合C 34335.95 471.13 1.10 4.90
易方达高端制造混合A 55582.30 762.66 1.78 4.51
易方达中证国企一带一路ETF 1536.31 21.08 0.05 4.24
易方达科技创新混合A 14737.79 202.22 0.47 4.15
易方达鑫转添利混合A 422.70 5.80 0.01 0.42
易方达鑫转添利混合C 422.70 5.80 0.01 0.42
易方达瑞和混合 193.86 2.66 0.01 0.42
易方达上证中盘ETF联接C 4.37 0.06 0.00 0.02
易方达环保主题混合A 70557.82 968.14 2.27 5.68
易方达新常态混合A 34713.47 476.31 1.11 3.13
易方达新兴成长混合 24200.93 332.07 0.78 4.24
易方达资源行业混合 26935.22 369.58 0.86 9.75
易方达上证中盘ETF联接A 4.37 0.06 0.00 0.02
易方达上证中盘ETF 637.50 8.75 0.02 2.63
易方达行业领先混合 5988.03 82.16 0.19 3.34
易方达价值精选混合 15679.40 215.14 0.50 2.57
74 600183 生益科技 易方达成长领航混合A 2228.19 12.85 0.01 2.06
易方达成长领航混合C 2228.19 12.85 0.01 2.06
易方达科技先锋混合A 5276.56 30.43 0.02 2.38
易方达科技先锋混合C 5276.56 30.43 0.02 2.38
易方达国证成长100ETF 23676.99 136.55 0.10 3.41
易方达沪深300精选增强Y 26120.20 150.64 0.11 3.94
易方达信息行业精选股票C 61732.10 356.01 0.25 4.47
易方达信息产业混合C 96338.96 555.59 0.40 4.56
易方达科技智选混合A 1511.55 8.72 0.01 2.23
易方达科技智选混合C 1511.55 8.72 0.01 2.23
易方达国企主题混合A 3852.95 22.22 0.02 4.22
易方达国企主题混合C 3852.95 22.22 0.02 4.22
易方达裕惠定开混合C 3816.53 22.01 0.02 1.38
易方达悦鑫一年持有混合A 27.74 0.16 0.00 0.45
易方达悦鑫一年持有混合C 27.74 0.16 0.00 0.45
易方达悦稳一年持有混合A 43.35 0.25 0.00 0.84
易方达悦稳一年持有混合C 43.35 0.25 0.00 0.84
易方达中证科技50ETF联接A 32.95 0.19 0.00 0.16
易方达中证科技50ETF联接C 32.95 0.19 0.00 0.16
易方达中证消费电子主题ETF 11300.48 65.17 0.05 4.30
易方达悦融一年持有混合A 97.10 0.56 0.00 0.90
易方达悦融一年持有混合C 97.10 0.56 0.00 0.90
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 199.41 1.15 0.00 3.34
易方达悦盈一年持有混合A 131.78 0.76 0.00 0.88
易方达悦盈一年持有混合C 131.78 0.76 0.00 0.88
易方达沪深300精选增强A 26120.20 150.64 0.11 3.94
易方达沪深300精选增强C 26120.20 150.64 0.11 3.94
易方达信息行业精选股票A 61732.10 356.01 0.25 4.47
易方达中证科技50ETF 3424.65 19.75 0.01 3.46
易方达研究精选股票 36588.61 211.01 0.15 6.35
易方达瑞恒混合 6571.86 37.90 0.03 3.78
易方达量化策略精选混合A 785.50 4.53 0.00 0.99
易方达量化策略精选混合C 785.50 4.53 0.00 0.99
易方达信息产业混合A 96338.96 555.59 0.40 4.56
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 199.41 1.15 0.00 3.34
易方达裕惠定开混合A 3816.53 22.01 0.02 1.38
易方达行业领先混合 9736.41 56.15 0.04 5.43
易方达价值成长混合 34681.96 200.01 0.14 7.01
75 688521 芯原股份 易方达成长领航混合A 2177.81 5.87 0.01 2.02
易方达成长领航混合C 2177.81 5.87 0.01 2.02
易方达成长驱动混合A 4896.93 13.19 0.03 4.85
易方达成长驱动混合C 4896.93 13.19 0.03 4.85
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4309.71 11.61 0.02 9.01
易方达上证科创板芯片ETF 19624.29 52.88 0.11 3.67
易方达中证科创创业人工智能ETF 4555.63 12.27 0.03 6.41
易方达优势进取混合A 1667.90 4.49 0.01 9.32
易方达优势进取混合C 1667.90 4.49 0.01 9.32
易方达科技先锋混合A 7733.52 20.84 0.04 3.49
易方达科技先锋混合C 7733.52 20.84 0.04 3.49
易方达中证卫星产业ETF 8406.47 22.65 0.05 4.26
易方达产业优选混合A 5397.01 14.54 0.03 2.44
易方达产业优选混合C 5397.01 14.54 0.03 2.44
易方达科技创新混合C 12049.54 32.47 0.07 3.39
易方达上证科创板综合增强策略ETF 121.59 0.33 0.00 1.33
易方达上证科创板人工智能ETF 17868.94 48.15 0.10 13.86
易方达上证科创50ETF联接Y 346.79 0.93 0.00 0.02
易方达产业机遇混合A 3873.11 10.44 0.02 6.39
易方达产业机遇混合C 3873.11 10.44 0.02 6.39
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 353.33 0.95 0.00 0.08
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 353.33 0.95 0.00 0.08
易方达科技智选混合A 1914.71 5.16 0.01 2.82
易方达科技智选混合C 1914.71 5.16 0.01 2.82
易方达国证信息技术创新主题ETF 1180.34 3.18 0.01 3.76
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 114.05 0.31 0.00 0.09
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 114.05 0.31 0.00 0.09
易方达安盈回报混合C 6649.01 17.92 0.04 6.66
易方达丰和债券C 37250.25 100.37 0.21 0.95
易方达裕丰回报债券C 47483.61 127.94 0.26 1.39
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1107.59 2.98 0.01 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1107.59 2.98 0.01 0.09
易方达中证物联网主题ETF 545.24 1.47 0.00 4.48
易方达中证智能电动汽车ETF 260.95 0.70 0.00 4.16
易方达上证科创50ETF联接A 346.79 0.93 0.00 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 346.79 0.93 0.00 0.02
易方达竞争优势企业混合A 77246.89 208.13 0.43 7.02
易方达竞争优势企业混合C 77246.89 208.13 0.43 7.02
易方达战略新兴产业股票A 71750.45 193.32 0.40 4.69
易方达战略新兴产业股票C 71750.45 193.32 0.40 4.69
易方达悦兴一年持有混合A 11015.14 29.68 0.06 6.65
易方达悦兴一年持有混合C 11015.14 29.68 0.06 6.65
易方达上证科创板50ETF 174220.84 469.42 0.96 4.11
易方达中证人工智能主题ETF 98262.62 264.76 0.54 4.01
易方达创新成长混合 29361.59 79.11 0.16 6.36
易方达科技创新混合A 12049.54 32.47 0.07 3.39
易方达丰华债券A 8667.20 23.35 0.05 0.65
易方达丰华债券C 8667.20 23.35 0.05 0.65
易方达上证中盘ETF联接C 9.69 0.03 0.00 0.05
易方达安盈回报混合A 6649.01 17.92 0.04 6.66
易方达供给改革混合 92366.65 248.87 0.51 6.56
易方达瑞程混合A 6167.57 16.62 0.03 9.62
易方达瑞程混合C 6167.57 16.62 0.03 9.62
易方达丰和债券A 37250.25 100.37 0.21 0.95
易方达新丝路混合 10469.86 28.21 0.06 3.34
易方达新常态混合A 51981.65 140.06 0.29 4.69
易方达新收益混合A 29398.63 79.21 0.16 9.81
易方达新收益混合C 29398.63 79.21 0.16 9.81
易方达创新驱动混合 31725.64 85.48 0.18 9.59
易方达新兴成长混合 20824.81 56.11 0.12 3.65
易方达裕丰回报债券A 47483.61 127.94 0.26 1.39
易方达安心回报债券A 29052.80 78.28 0.16 1.73
易方达安心回报债券B 29052.80 78.28 0.16 1.73
易方达上证中盘ETF联接A 9.69 0.03 0.00 0.05
易方达上证中盘ETF 565.10 1.52 0.00 2.33
易方达科汇灵活配置混合 5578.72 15.03 0.03 4.28
易方达策略成长二号混合 7201.86 19.40 0.04 3.69
易方达积极成长混合 68429.12 184.38 0.38 9.39
易方达策略成长混合 9993.58 26.93 0.06 3.69
76 300136 信维通信 易方达成长领航混合A 1996.24 16.74 0.02 1.85
易方达成长领航混合C 1996.24 16.74 0.02 1.85
易方达研究智选股票A 2176.35 18.25 0.02 1.73
易方达研究智选股票C 2176.35 18.25 0.02 1.73
易方达丰和债券C 42103.41 353.07 0.43 1.08
易方达磐泰一年持有混合A 591.48 4.96 0.01 0.52
易方达磐泰一年持有混合C 591.48 4.96 0.01 0.52
易方达丰和债券A 42103.41 353.07 0.43 1.08
易方达中证500ETF 4238.15 35.54 0.04 0.98
77 00981 中芯国际 易方达中证港股通信息技术综合ETF 4818.08 62.05 -- 16.90
易方达中证港股通综合量化增强A 392.12 5.05 -- 2.16
易方达中证港股通综合量化增强C 392.12 5.05 -- 2.16
易方达国证港股通科技ETF 652.25 8.40 -- 10.20
易方达平衡精选混合 12547.98 161.60 -- 4.88
易方达上证科创板芯片ETF 40664.27 256.04 -- 7.60
易方达港股通科技混合A 7578.48 97.60 -- 9.48
易方达港股通科技混合C 7578.48 97.60 -- 9.48
易方达上证科创板综合增强策略ETF 173.75 1.09 -- 1.90
易方达中证数字经济主题ETF 364.56 2.30 -- 5.35
易方达成长进取混合A 4092.07 52.70 -- 3.12
易方达成长进取混合C 4092.07 52.70 -- 3.12
易方达上证科创板综合增强A 2187.43 13.77 -- 1.86
易方达上证科创板综合增强C 2187.43 13.77 -- 1.86
易方达上证科创板综合ETF 4836.08 30.45 -- 2.61
易方达上证180ETF 151.20 0.95 -- 1.85
易方达上证科创50ETF联接Y 613.73 3.86 -- 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式Y 23.82 0.15 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 162.46 1.02 -- 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式A 23.82 0.15 -- 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 23.82 0.15 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 719.18 4.53 -- 0.16
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 719.18 4.53 -- 0.16
易方达平衡视野混合A1 4301.72 55.40 -- 5.97
易方达平衡视野混合A2 4301.72 55.40 -- 5.97
易方达平衡视野混合A3 4301.72 55.40 -- 5.97
易方达中证国新央企科技引领ETF 889.07 5.60 -- 5.38
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 293.85 1.85 -- 0.22
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 293.85 1.85 -- 0.22
易方达国企主题混合A 6398.23 82.40 -- 7.01
易方达国企主题混合C 6398.23 82.40 -- 7.01
易方达港股通优质增长混合A 27161.40 349.80 -- 9.43
易方达港股通优质增长混合C 27161.40 349.80 -- 9.43
易方达安心回馈混合C 2750.83 17.32 -- 1.78
易方达品质动能三年持有混合A 33311.15 429.00 -- 7.59
易方达品质动能三年持有混合C 33311.15 429.00 -- 7.59
易方达均衡优选一年持有混合A 287.30 3.70 -- 3.59
易方达均衡优选一年持有混合C 287.30 3.70 -- 3.59
易方达恒生港股通新经济ETF 885.19 11.40 -- 8.02
易方达中证港股通中国100ETF 372.71 4.80 -- 3.37
易方达中证科技50ETF联接A 38.61 0.24 -- 0.18
易方达中证科技50ETF联接C 38.61 0.24 -- 0.18
易方达成长动力混合A 18721.02 241.10 -- 3.15
易方达成长动力混合C 18721.02 241.10 -- 3.15
易方达中证消费电子主题ETF 14440.34 90.92 -- 5.50
易方达稳健添利混合A 132.00 1.70 -- 1.81
易方达稳健添利混合C 132.00 1.70 -- 1.81
易方达中证芯片产业ETF 16119.48 101.50 -- 5.41
易方达中证长江保护主题ETF 4988.71 31.41 -- 2.64
易方达港股通成长混合A 14066.00 181.15 -- 9.80
易方达港股通成长混合C 14066.00 181.15 -- 9.80
易方达中证科创创业50ETF联接A 162.46 1.02 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 162.46 1.02 -- 0.03
易方达科润混合(LOF) 6306.27 39.71 -- 5.30
易方达中证科创创业50ETF 90400.73 569.20 -- 4.99
易方达逆向投资混合A 2127.57 27.40 -- 3.60
易方达逆向投资混合C 2127.57 27.40 -- 3.60
易方达上证科创50ETF联接A 613.73 3.86 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 613.73 3.86 -- 0.03
易方达瑞康混合A 248.47 3.20 -- 1.84
易方达瑞康混合C 248.47 3.20 -- 1.84
易方达竞争优势企业混合A 47947.87 617.50 -- 4.36
易方达竞争优势企业混合C 47947.87 617.50 -- 4.36
易方达战略新兴产业股票A 99611.21 1282.85 -- 6.51
易方达战略新兴产业股票C 99611.21 1282.85 -- 6.51
易方达创新未来混合(LOF) 22921.80 295.20 -- 7.08
易方达悦兴一年持有混合A 3339.51 21.03 -- 2.02
易方达悦兴一年持有混合C 3339.51 21.03 -- 2.02
易方达高质量严选三年持有混合 27133.03 349.43 -- 4.76
易方达上证科创板50ETF 314394.04 1979.56 -- 7.42
易方达均衡成长股票 34638.94 446.10 -- 8.50
易方达中证科技50ETF 4384.58 27.61 -- 4.44
易方达科融混合 41339.99 532.40 -- 3.16
易方达丰华债券A 11902.24 74.94 -- 0.89
易方达丰华债券C 11902.24 74.94 -- 0.89
易方达蓝筹精选混合 47753.75 615.00 -- 2.34
易方达中盘成长混合 26093.73 336.05 -- 4.63
易方达新益混合E 1160.94 7.31 -- 3.61
易方达新益混合I 1160.94 7.31 -- 3.61
易方达安心回馈混合A 2750.83 17.32 -- 1.78
78 01347 华虹宏力 易方达中证港股通信息技术综合ETF 3102.74 16.60 -- 10.88
易方达国证港股通科技ETF 280.37 1.50 -- 4.38
易方达港股通消费混合A 1551.37 8.30 -- 2.98
易方达港股通消费混合C 1551.37 8.30 -- 2.98
易方达上证科创板芯片ETF 17224.78 51.22 -- 3.22
易方达产业优选混合A 8059.26 23.96 -- 3.64
易方达产业优选混合C 8059.26 23.96 -- 3.64
易方达港股通科技混合A 7663.39 41.00 -- 9.59
易方达港股通科技混合C 7663.39 41.00 -- 9.59
易方达上证380ETF 366.33 1.09 -- 2.01
易方达中证500ETF联接Y 195.05 0.58 -- 0.06
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 310.44 0.92 -- 0.07
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 310.44 0.92 -- 0.07
易方达信息行业精选股票C 37999.20 203.30 -- 2.75
易方达信息产业混合C 74416.13 221.28 -- 3.52
易方达港股通优质增长混合A 20793.64 111.25 -- 7.22
易方达港股通优质增长混合C 20793.64 111.25 -- 7.22
易方达恒生港股通新经济ETF 411.21 2.20 -- 3.73
易方达稳健添利混合A 56.07 0.30 -- 0.77
易方达稳健添利混合C 56.07 0.30 -- 0.77
易方达核心智造混合 13289.44 71.10 -- 3.14
易方达港股通成长混合A 13027.76 69.70 -- 9.08
易方达港股通成长混合C 13027.76 69.70 -- 9.08
易方达中证500量化增强A 1238.86 3.68 -- 0.87
易方达中证500量化增强C 1238.86 3.68 -- 0.87
易方达瑞康混合A 110.41 0.33 -- 0.82
易方达瑞康混合C 110.41 0.33 -- 0.82
易方达高质量严选三年持有混合 23775.20 127.20 -- 4.17
易方达上证科创板50ETF 153159.70 455.43 -- 3.62
易方达信息行业精选股票A 37999.20 203.30 -- 2.75
易方达科创板两年定开混合 17051.52 50.70 -- 4.92
易方达中证500ETF联接A 195.05 0.58 -- 0.06
易方达中证500ETF联接C 195.05 0.58 -- 0.06
易方达信息产业混合A 74416.13 221.28 -- 3.52
易方达中证500ETF 4999.23 14.87 -- 1.15
79 01810 小米集团-W 易方达中证港股通信息技术综合ETF 3089.22 164.36 -- 10.84
易方达国证港股通科技ETF 614.23 32.68 -- 9.60
易方达中证港股通互联网ETF 60924.98 3241.48 -- 12.15
易方达恒生港股通新经济ETF 926.61 49.30 -- 8.40
易方达中证港股通中国100ETF 340.57 18.12 -- 3.08
80 00992 联想集团 易方达中证港股通信息技术综合ETF 3087.08 154.40 -- 10.83
易方达恒生港股通新经济ETF 371.89 18.60 -- 3.37
易方达稳泰一年持有混合A 103.97 5.20 -- 0.53
易方达稳泰一年持有混合C 103.97 5.20 -- 0.53
81 01888 建滔积层板 易方达中证港股通信息技术综合ETF 1726.64 20.05 -- 6.06
易方达港股通消费混合A 1545.80 17.95 -- 2.97
易方达港股通消费混合C 1545.80 17.95 -- 2.97
易方达港股通科技混合A 5485.64 63.70 -- 6.86
易方达港股通科技混合C 5485.64 63.70 -- 6.86
82 00522 ASMPT 易方达中证港股通信息技术综合ETF 1476.76 7.12 -- 5.18
易方达港股通成长混合A 4390.86 21.17 -- 3.06
易方达港股通成长混合C 4390.86 21.17 -- 3.06
易方达悦信一年持有混合A 487.41 2.35 -- 1.14
易方达悦信一年持有混合C 487.41 2.35 -- 1.14
83 02382 舜宇光学科技 易方达中证港股通信息技术综合ETF 850.35 16.05 -- 2.98
84 00020 商汤-W 易方达中证港股通信息技术综合ETF 835.18 717.60 -- 2.93
易方达中证港股通互联网ETF 17803.40 15296.90 -- 3.55
85 09880 优必选 易方达中证港股通信息技术综合ETF 657.15 7.36 -- 2.31
86 00005 汇丰控股 易方达中证港股通综合量化增强A 1772.73 13.80 -- 9.78
易方达中证港股通综合量化增强C 1772.73 13.80 -- 9.78
易方达中证港股通高股息投资ETF 1068.78 8.32 -- 4.14
易方达港股通优质增长混合A 17183.17 133.76 -- 5.96
易方达港股通优质增长混合C 17183.17 133.76 -- 5.96
易方达中证沪港深300ETF 333.99 2.60 -- 3.32
易方达中证沪港深500ETF 452.17 3.52 -- 4.60
87 00005 TMH 易方达中证港股通综合量化增强A 1772.73 13.80 -- 9.78
易方达中证港股通综合量化增强C 1772.73 13.80 -- 9.78
易方达中证港股通高股息投资ETF 1068.78 8.32 -- 4.14
易方达港股通优质增长混合A 17183.17 133.76 -- 5.96
易方达港股通优质增长混合C 17183.17 133.76 -- 5.96
易方达中证沪港深300ETF 333.99 2.60 -- 3.32
易方达中证沪港深500ETF 452.17 3.52 -- 4.60
88 00700 腾讯控股 易方达中证港股通综合量化增强A 1258.03 3.37 -- 6.94
易方达中证港股通综合量化增强C 1258.03 3.37 -- 6.94
易方达国证港股通科技ETF 978.05 2.62 -- 15.29
易方达港股通消费混合A 1459.61 3.91 -- 2.80
易方达港股通消费混合C 1459.61 3.91 -- 2.80
易方达港股通科技混合A 4251.92 11.39 -- 5.32
易方达港股通科技混合C 4251.92 11.39 -- 5.32
易方达高股息量化选股股票发起式A 216.52 0.58 -- 1.99
易方达高股息量化选股股票发起式C 216.52 0.58 -- 1.99
易方达红利混合A 1092.51 2.93 -- 3.78
易方达红利混合C 1092.51 2.93 -- 3.78
易方达中证港股通互联网ETF 82335.66 220.56 -- 16.42
易方达港股通优质增长混合A 15085.17 40.41 -- 5.24
易方达港股通优质增长混合C 15085.17 40.41 -- 5.24
易方达恒生港股通新经济ETF 1705.99 4.57 -- 15.46
易方达中证港股通中国100ETF 1142.31 3.06 -- 10.33
易方达龙头优选两年持有混合A 887.45 2.38 -- 9.54
易方达龙头优选两年持有混合C 887.45 2.38 -- 9.54
易方达长期价值混合A 3807.69 10.20 -- 9.61
易方达长期价值混合C 3807.69 10.20 -- 9.61
易方达中证沪港深300ETF 358.37 0.96 -- 3.56
易方达港股通成长混合A 5905.65 15.82 -- 4.12
易方达港股通成长混合C 5905.65 15.82 -- 4.12
易方达中证沪港深500ETF 485.29 1.30 -- 4.94
易方达商业模式优选混合A 4931.33 13.21 -- 9.12
易方达商业模式优选混合C 4931.33 13.21 -- 9.12
易方达稳健增利混合A 2773.64 7.43 -- 4.90
易方达稳健增利混合C 2773.64 7.43 -- 4.90
易方达稳健回报混合A 3188.01 8.54 -- 4.29
易方达稳健回报混合C 3188.01 8.54 -- 4.29
易方达稳健增长混合A 2852.03 7.64 -- 5.02
易方达稳健增长混合C 2852.03 7.64 -- 5.02
易方达核心优势股票A 17969.75 48.14 -- 7.60
易方达核心优势股票C 17969.75 48.14 -- 7.60
易方达优质企业三年持有混合 14360.96 38.47 -- 9.64
易方达瑞川混合A 209.05 0.56 -- 2.85
易方达瑞川混合C 209.05 0.56 -- 2.85
易方达消费精选股票 11139.36 29.84 -- 5.31
易方达ESG责任投资股票 1805.55 4.84 -- 9.34
易方达蓝筹精选混合 116862.44 313.05 -- 5.72
89 09988 阿里巴巴-W 易方达中证港股通综合量化增强A 1079.83 13.39 -- 5.96
易方达中证港股通综合量化增强C 1079.83 13.39 -- 5.96
易方达国证港股通科技ETF 795.16 9.86 -- 12.43
易方达港股通消费混合A 2078.22 25.77 -- 3.99
易方达港股通消费混合C 2078.22 25.77 -- 3.99
易方达高股息量化选股股票发起式A 162.90 2.02 -- 1.50
易方达高股息量化选股股票发起式C 162.90 2.02 -- 1.50
易方达中证港股通互联网ETF 67494.11 836.93 -- 13.46
易方达港股通优质增长混合A 9496.74 117.76 -- 3.30
易方达港股通优质增长混合C 9496.74 117.76 -- 3.30
易方达恒生港股通新经济ETF 1356.45 16.82 -- 12.29
易方达中证港股通中国100ETF 937.90 11.63 -- 8.48
易方达龙头优选两年持有混合A 619.35 7.68 -- 6.66
易方达龙头优选两年持有混合C 619.35 7.68 -- 6.66
易方达中证沪港深300ETF 233.87 2.90 -- 2.32
易方达中证沪港深500ETF 316.13 3.92 -- 3.22
易方达商业模式优选混合A 2193.54 27.20 -- 4.06
易方达商业模式优选混合C 2193.54 27.20 -- 4.06
易方达稳健增利混合A 1262.09 15.65 -- 2.23
易方达稳健增利混合C 1262.09 15.65 -- 2.23
易方达稳健回报混合A 1451.61 18.00 -- 1.95
易方达稳健回报混合C 1451.61 18.00 -- 1.95
易方达稳健增长混合A 1296.77 16.08 -- 2.28
易方达稳健增长混合C 1296.77 16.08 -- 2.28
易方达宁易一年持有混合A 44.35 0.55 -- 0.88
易方达宁易一年持有混合C 44.35 0.55 -- 0.88
易方达核心优势股票A 9679.00 120.02 -- 4.09
易方达核心优势股票C 9679.00 120.02 -- 4.09
易方达优质企业三年持有混合 10887.06 135.00 -- 7.31
易方达瑞川混合A 177.42 2.20 -- 2.42
易方达瑞川混合C 177.42 2.20 -- 2.42
易方达消费精选股票 11519.31 142.84 -- 5.49
易方达蓝筹精选混合 46612.73 578.00 -- 2.28
90 00939 建设银行 易方达中证港股通综合量化增强A 780.12 111.30 -- 4.30
易方达中证港股通综合量化增强C 780.12 111.30 -- 4.30
易方达中证港股通高股息投资ETF 937.13 133.70 -- 3.63
易方达港股通红利混合C 8361.27 1192.90 -- 3.42
易方达中证港股通中国100ETF 844.61 120.50 -- 7.64
易方达中证沪港深500ETF 171.73 24.50 -- 1.75
易方达磐固六个月持有混合A 436.24 45.30 0.00 0.87
易方达磐固六个月持有混合C 436.24 45.30 0.00 0.87
易方达中证国企一带一路ETF 805.55 83.65 0.01 2.22
易方达港股通红利混合A 8361.27 1192.90 -- 3.42
易方达瑞富混合E 243.35 25.27 0.00 0.36
易方达瑞富混合I 243.35 25.27 0.00 0.36
91 01398 工商银行 易方达中证港股通综合量化增强A 488.11 87.40 -- 2.69
易方达中证港股通综合量化增强C 488.11 87.40 -- 2.69
易方达上证综合ETF 767.87 108.61 0.00 2.91
易方达中证A500红利低波动ETF 788.16 111.48 0.00 2.75
易方达中证港股通中国100ETF 485.88 87.00 -- 4.39
易方达中证银行ETF 17025.27 2408.10 0.01 7.98
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 3.75 0.53 0.00 0.04
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 3.75 0.53 0.00 0.04
易方达瑞祥混合A 227.02 32.11 0.00 0.45
易方达瑞祥混合C 227.02 32.11 0.00 0.45
易方达瑞富混合E 205.38 29.05 0.00 0.30
易方达瑞富混合I 205.38 29.05 0.00 0.30
易方达丰惠混合 179.51 25.39 0.00 0.34
92 01299 友邦保险 易方达中证港股通综合量化增强A 454.26 7.32 -- 2.51
易方达中证港股通综合量化增强C 454.26 7.32 -- 2.51
易方达中证沪港深500ETF 132.80 2.14 -- 1.35
93 02888 渣打集团 易方达中证港股通综合量化增强A 435.57 2.37 -- 2.40
易方达中证港股通综合量化增强C 435.57 2.37 -- 2.40
易方达港股通消费混合A 1252.50 6.82 -- 2.40
易方达港股通消费混合C 1252.50 6.82 -- 2.40
易方达金融行业股票C 6248.70 34.00 -- 7.35
易方达港股通优质增长混合A 12523.12 68.14 -- 4.35
易方达港股通优质增长混合C 12523.12 68.14 -- 4.35
易方达金融行业股票A 6248.70 34.00 -- 7.35
94 03988 中国银行 易方达中证港股通综合量化增强A 384.86 88.80 -- 2.12
易方达中证港股通综合量化增强C 384.86 88.80 -- 2.12
易方达恒生港股通红利低波动ETF 14152.45 3265.40 -- 2.39
易方达悦鑫一年持有混合A 33.58 5.87 0.00 0.54
易方达悦鑫一年持有混合C 33.58 5.87 0.00 0.54
易方达悦融一年持有混合A 127.73 22.33 0.00 1.18
易方达悦融一年持有混合C 127.73 22.33 0.00 1.18
易方达悦夏一年持有混合A 453.88 79.35 0.00 1.01
易方达悦夏一年持有混合C 453.88 79.35 0.00 1.01
易方达悦信一年持有混合A 508.05 88.82 0.00 1.19
易方达悦信一年持有混合C 508.05 88.82 0.00 1.19
易方达磐固六个月持有混合A 356.87 62.39 0.00 0.71
易方达磐固六个月持有混合C 356.87 62.39 0.00 0.71
易方达瑞富混合E 216.79 37.90 0.00 0.32
易方达瑞富混合I 216.79 37.90 0.00 0.32
95 03690 美团-W 易方达国证港股通科技ETF 583.65 9.81 -- 9.13
易方达中证港股通互联网ETF 65829.58 1106.46 -- 13.13
易方达恒生港股通新经济ETF 897.61 15.09 -- 8.14
易方达中证港股通中国100ETF 367.86 6.18 -- 3.33
96 01211 比亚迪股份 易方达国证港股通科技ETF 402.10 6.39 -- 6.29
易方达恒生港股通汽车主题ETF 891.04 14.16 -- 11.34
易方达恒生港股通新经济ETF 629.26 10.00 -- 5.70
97 06160 百济神州 易方达国证港股通科技ETF 293.04 1.98 -- 4.58
易方达港股通医药混合A 3162.78 21.37 -- 5.26
易方达港股通医药混合C 3162.78 21.37 -- 5.26
易方达恒生生物科技ETF 1925.49 13.01 -- 10.37
易方达恒生港股通创新药ETF 43746.11 295.58 -- 10.53
易方达恒生港股通新经济ETF 486.92 3.29 -- 4.41
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9211.58 62.24 -- 9.89
易方达中证创新药产业ETF 6289.53 24.70 -- 2.91
易方达中证生物科技主题ETF 5011.18 19.68 -- 3.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2568.07 10.09 -- 3.88
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2568.07 10.09 -- 3.88
98 02269 药明生物 易方达国证港股通科技ETF 211.87 7.05 -- 3.31
易方达中证港股通医疗主题ETF 2126.17 70.75 -- 16.24
易方达恒生生物科技ETF 1876.74 62.45 -- 10.10
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10046.33 334.30 -- 10.78
易方达商业模式优选混合A 2594.98 86.35 -- 4.80
易方达商业模式优选混合C 2594.98 86.35 -- 4.80
易方达ESG责任投资股票 1017.25 33.85 -- 5.26
99 01801 信达生物 易方达国证港股通科技ETF 207.41 3.00 -- 3.24
易方达港股通医药混合A 5945.75 86.00 -- 9.90
易方达港股通医药混合C 5945.75 86.00 -- 9.90
易方达中证港股通医疗主题ETF 273.09 3.95 -- 2.09
易方达恒生生物科技ETF 1922.00 27.80 -- 10.35
易方达恒生港股通创新药ETF 43746.17 632.75 -- 10.53
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9575.42 138.50 -- 10.28
易方达医药生物股票A 18206.36 263.34 -- 6.18
易方达医药生物股票C 18206.36 263.34 -- 6.18
100 300433 蓝思科技 易方达研究智选股票A 3611.32 67.30 0.01 2.86
易方达研究智选股票C 3611.32 67.30 0.01 2.86
易方达成长驱动混合A 3777.66 70.40 0.01 3.74
易方达成长驱动混合C 3777.66 70.40 0.01 3.74
易方达科智量化选股股票发起式A 4859.50 90.56 0.02 1.83
易方达科智量化选股股票发起式C 4859.50 90.56 0.02 1.83
易方达丰和债券C 30519.52 568.76 0.11 0.78
易方达港股通成长混合A 7468.50 307.54 -- 5.20
易方达港股通成长混合C 7468.50 307.54 -- 5.20
易方达丰和债券A 30519.52 568.76 0.11 0.78
易方达新常态混合A 43527.82 811.18 0.16 3.93
易方达新收益混合A 10690.68 199.23 0.04 3.57
易方达新收益混合C 10690.68 199.23 0.04 3.57
101 002384 东山精密 易方达研究智选股票A 3292.49 12.55 0.01 2.61
易方达研究智选股票C 3292.49 12.55 0.01 2.61
易方达成长驱动混合A 6786.99 25.87 0.02 6.72
易方达成长驱动混合C 6786.99 25.87 0.02 6.72
易方达科技先锋混合A 7348.42 28.01 0.02 3.31
易方达科技先锋混合C 7348.42 28.01 0.02 3.31
易方达港股通科技混合A 4821.99 18.38 0.01 6.03
易方达港股通科技混合C 4821.99 18.38 0.01 6.03
易方达科技创新混合C 21357.73 81.41 0.06 6.01
易方达国证成长100ETF 72706.26 277.13 0.22 10.46
易方达成长进取混合A 6921.76 26.38 0.02 5.28
易方达成长进取混合C 6921.76 26.38 0.02 5.28
易方达科智量化选股股票发起式A 5910.75 22.53 0.02 2.22
易方达科智量化选股股票发起式C 5910.75 22.53 0.02 2.22
易方达沪深300精选增强Y 62127.10 236.81 0.19 9.36
易方达科鑫量化选股股票发起式A 8405.64 32.04 0.03 3.74
易方达科鑫量化选股股票发起式C 8405.64 32.04 0.03 3.74
易方达上证50增强策略ETF 419.76 1.60 0.00 5.50
易方达环保主题混合C 71803.15 273.69 0.22 5.78
易方达高端制造混合C 73592.66 280.51 0.22 5.97
易方达信息产业混合C 62575.35 238.52 0.19 2.96
易方达科技智选混合A 2073.61 7.90 0.01 3.06
易方达科技智选混合C 2073.61 7.90 0.01 3.06
易方达国企主题混合A 7663.24 29.21 0.02 8.40
易方达国企主题混合C 7663.24 29.21 0.02 8.40
易方达丰和债券C 41335.87 157.56 0.12 1.06
易方达品质动能三年持有混合A 41929.64 159.82 0.13 9.56
易方达品质动能三年持有混合C 41929.64 159.82 0.13 9.56
易方达成长动力混合A 31899.14 121.59 0.10 5.37
易方达成长动力混合C 31899.14 121.59 0.10 5.37
易方达中证消费电子主题ETF 15077.25 57.47 0.05 5.74
易方达核心智造混合 13524.14 51.55 0.04 3.20
易方达先锋成长混合A 66339.53 252.87 0.20 5.04
易方达先锋成长混合C 66339.53 252.87 0.20 5.04
易方达产业升级混合A 38636.73 147.27 0.12 5.91
易方达产业升级混合C 38636.73 147.27 0.12 5.91
易方达中小企业100指数(LOF)C 957.58 3.65 0.00 6.07
易方达稳健增利混合A 1101.87 4.20 0.00 1.95
易方达稳健增利混合C 1101.87 4.20 0.00 1.95
易方达稳健回报混合A 1198.94 4.57 0.00 1.61
易方达稳健回报混合C 1198.94 4.57 0.00 1.61
易方达稳健增长混合A 1107.12 4.22 0.00 1.95
易方达稳健增长混合C 1107.12 4.22 0.00 1.95
易方达悦安一年持有债券A 128.55 0.49 0.00 0.45
易方达悦安一年持有债券C 128.55 0.49 0.00 0.45
易方达远见成长混合A 69148.38 263.57 0.21 5.05
易方达远见成长混合C 69148.38 263.57 0.21 5.05
易方达智造优势混合A 42383.95 161.56 0.13 6.05
易方达智造优势混合C 42383.95 161.56 0.13 6.05
易方达战略新兴产业股票A 113023.37 430.81 0.34 7.39
易方达战略新兴产业股票C 113023.37 430.81 0.34 7.39
易方达创新未来混合(LOF) 29913.33 114.02 0.09 9.24
易方达沪深300精选增强A 62127.10 236.81 0.19 9.36
易方达沪深300精选增强C 62127.10 236.81 0.19 9.36
易方达高质量严选三年持有混合 41593.36 158.54 0.13 7.30
易方达创新成长混合 32995.71 125.77 0.10 7.14
易方达均衡成长股票 39446.45 150.36 0.12 9.67
易方达高端制造混合A 73592.66 280.51 0.22 5.97
易方达研究精选股票 31710.93 120.87 0.10 5.50
易方达中小企业100指数(LOF)A 957.58 3.65 0.00 6.07
易方达科技创新混合A 21357.73 81.41 0.06 6.01
易方达科融混合 84651.43 322.67 0.26 6.47
易方达科顺定开混合(LOF) 1125.48 4.29 0.00 8.67
易方达蓝筹精选混合 47747.70 182.00 0.14 2.34
易方达中盘成长混合 51694.41 197.04 0.16 9.18
易方达瑞恒混合 12277.98 46.80 0.04 7.07
易方达量化策略精选混合A 687.36 2.62 0.00 0.87
易方达量化策略精选混合C 687.36 2.62 0.00 0.87
易方达环保主题混合A 71803.15 273.69 0.22 5.78
易方达丰和债券A 41335.87 157.56 0.12 1.06
易方达信息产业混合A 62575.35 238.52 0.19 2.96
易方达瑞享混合E 97465.02 371.51 0.29 5.04
易方达瑞享混合I 97465.02 371.51 0.29 5.04
易方达新益混合E 755.57 2.88 0.00 2.35
易方达新益混合I 755.57 2.88 0.00 2.35
易方达新常态混合A 68759.31 262.09 0.21 6.21
易方达改革红利混合 26437.01 100.77 0.08 9.21
易方达新经济混合 40081.65 152.78 0.12 9.40
易方达新兴成长混合 40635.18 154.89 0.12 7.13
易方达行业领先混合 9930.84 37.85 0.03 5.53
易方达科翔混合 48397.88 184.48 0.15 9.21
易方达科讯混合 84403.37 321.72 0.25 6.62
易方达策略成长二号混合 13340.50 50.85 0.04 6.84
易方达价值精选混合 12283.23 46.82 0.04 2.02
易方达深证100ETF 11808.58 45.01 0.04 3.03
易方达策略成长混合 18532.40 70.64 0.06 6.84
易方达平稳增长混合 42400.80 161.62 0.13 8.68
102 300666 江丰电子 易方达研究智选股票A 3074.12 8.34 0.04 2.44
易方达研究智选股票C 3074.12 8.34 0.04 2.44
易方达成长驱动混合A 5101.42 13.84 0.06 5.05
易方达成长驱动混合C 5101.42 13.84 0.06 5.05
易方达优势进取混合A 1087.37 2.95 0.01 6.08
易方达优势进取混合C 1087.37 2.95 0.01 6.08
易方达产业优选混合A 7725.86 20.96 0.09 3.49
易方达产业优选混合C 7725.86 20.96 0.09 3.49
易方达科技创新混合C 13959.51 37.87 0.17 3.93
易方达科智量化选股股票发起式A 6675.35 18.11 0.08 2.51
易方达科智量化选股股票发起式C 6675.35 18.11 0.08 2.51
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5823.88 15.80 0.07 2.59
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5823.88 15.80 0.07 2.59
易方达中证半导体材料设备主题ETF 57099.38 154.91 0.70 3.35
易方达裕如混合C 258.02 0.70 0.00 3.59
易方达丰和债券C 52239.54 143.27 0.65 1.34
易方达裕丰回报债券C 33514.24 94.80 0.43 0.98
易方达中证500质量成长ETF 1157.40 3.14 0.01 2.24
易方达悦安一年持有债券A 136.38 0.37 0.00 0.48
易方达悦安一年持有债券C 136.38 0.37 0.00 0.48
易方达战略新兴产业股票A 61331.35 166.39 0.75 4.01
易方达战略新兴产业股票C 61331.35 166.39 0.75 4.01
易方达创新成长混合 28249.43 76.64 0.35 6.12
易方达科技创新混合A 13959.51 37.87 0.17 3.93
易方达丰和债券A 52239.54 143.27 0.65 1.34
易方达新常态混合A 34636.53 95.51 0.43 3.13
易方达裕如混合A 258.02 0.70 0.00 3.59
易方达新兴成长混合 19592.23 53.15 0.24 3.44
易方达裕丰回报债券A 33514.24 94.80 0.43 0.98
易方达安心回报债券A 16644.45 47.69 0.22 0.99
易方达安心回报债券B 16644.45 47.69 0.22 0.99
易方达策略成长二号混合 8757.94 23.76 0.11 4.49
易方达策略成长混合 12012.97 32.59 0.15 4.43
103 002975 博杰股份 易方达研究智选股票A 2727.82 19.21 0.27 2.16
易方达研究智选股票C 2727.82 19.21 0.27 2.16
易方达科智量化选股股票发起式A 6299.12 44.36 0.62 2.37
易方达科智量化选股股票发起式C 6299.12 44.36 0.62 2.37
易方达科鑫量化选股股票发起式A 6905.46 48.63 0.68 3.07
易方达科鑫量化选股股票发起式C 6905.46 48.63 0.68 3.07
易方达中证2000ETF 97.98 0.69 0.01 0.43
易方达悦安一年持有债券A 157.62 1.11 0.02 0.55
易方达悦安一年持有债券C 157.62 1.11 0.02 0.55
易方达新益混合E 756.01 5.32 0.07 2.35
易方达新益混合I 756.01 5.32 0.07 2.35
104 601636 旗滨集团 易方达研究智选股票A 2501.13 244.49 0.10 1.98
易方达研究智选股票C 2501.13 244.49 0.10 1.98
易方达科智量化选股股票发起式A 4795.31 468.75 0.19 1.80
易方达科智量化选股股票发起式C 4795.31 468.75 0.19 1.80
易方达科鑫量化选股股票发起式A 4734.33 462.79 0.18 2.10
易方达科鑫量化选股股票发起式C 4734.33 462.79 0.18 2.10
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 6.14 0.60 0.00 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 6.14 0.60 0.00 0.02
易方达中证全指建筑材料ETF 713.24 69.72 0.03 9.02
易方达悦安一年持有债券A 133.60 13.06 0.01 0.47
易方达悦安一年持有债券C 133.60 13.06 0.01 0.47
易方达悦享一年持有混合A 321.84 31.46 0.01 1.41
易方达悦享一年持有混合C 321.84 31.46 0.01 1.41
易方达磐恒九个月持有混合A 712.42 69.64 0.03 2.27
易方达磐恒九个月持有混合C 712.42 69.64 0.03 2.27
易方达资源行业混合 11022.83 1077.50 0.43 3.99
易方达科汇灵活配置混合 4101.31 400.91 0.16 3.14
易方达增强回报债券A 13409.36 1310.79 0.52 0.31
易方达增强回报债券B 13409.36 1310.79 0.52 0.31
105 688686 奥普特 易方达研究智选股票A 2309.25 13.71 -- 1.83
易方达研究智选股票C 2309.25 13.71 -- 1.83
易方达科智量化选股股票发起式A 6596.06 39.17 -- 2.48
易方达科智量化选股股票发起式C 6596.06 39.17 -- 2.48
易方达科鑫量化选股股票发起式A 6836.11 40.60 -- 3.04
易方达科鑫量化选股股票发起式C 6836.11 40.60 -- 3.04
易方达悦安一年持有债券A 172.41 1.02 -- 0.60
易方达悦安一年持有债券C 172.41 1.02 -- 0.60
106 601872 招商轮船 易方达研究智选股票A 1986.99 113.09 0.03 1.58
易方达研究智选股票C 1986.99 113.09 0.03 1.58
易方达国证石油天然气ETF 479.31 27.28 0.01 4.13
易方达中证全指红利质量ETF 419.75 23.89 0.01 4.22
易方达国企主题混合A 6868.29 390.91 0.10 7.53
易方达国企主题混合C 6868.29 390.91 0.10 7.53
易方达中证国企一带一路ETF 1041.94 59.30 0.02 2.87
易方达科顺定开混合(LOF) 899.76 51.21 0.01 6.93
107 002353 杰瑞股份 易方达国证石油天然气ETF 1849.83 12.13 0.02 15.95
易方达悦恒稳健债券A 803.67 5.27 0.01 0.56
易方达悦恒稳健债券C 803.67 5.27 0.01 0.56
易方达裕丰回报债券C 31960.95 209.58 0.30 0.94
易方达瑞锦混合A 3161.32 20.73 0.03 0.42
易方达瑞锦混合C 3161.32 20.73 0.03 0.42
易方达裕富债券A 12994.52 85.21 0.12 0.56
易方达裕富债券C 12994.52 85.21 0.12 0.56
易方达裕丰回报债券A 31960.95 209.58 0.30 0.94
易方达安心回报债券A 16429.28 107.73 0.16 0.98
易方达安心回报债券B 16429.28 107.73 0.16 0.98
易方达科汇灵活配置混合 5974.78 39.18 0.06 4.58
108 601857 中国石油 易方达国证石油天然气ETF 1529.07 176.16 0.04 13.18
易方达上证综合ETF 551.44 63.53 0.02 2.09
易方达中证国资央企50ETF 708.59 81.64 0.02 3.36
易方达上证50增强Y 79455.15 9153.82 2.29 5.17
易方达上证50增强策略ETF 439.00 50.58 0.01 5.75
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 42.71 4.92 0.00 0.05
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 42.71 4.92 0.00 0.05
易方达裕祥回报债券C 19327.59 2226.68 0.56 0.73
易方达中证石化产业ETF 9555.12 1100.82 0.28 8.06
易方达上证50增强C 79455.15 9153.82 2.29 5.17
易方达裕祥回报债券A 19327.59 2226.68 0.56 0.73
易方达上证50增强A 79455.15 9153.82 2.29 5.17
109 600028 中国石化 易方达国证石油天然气ETF 1315.61 294.98 0.00 11.34
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 28.10 6.30 0.00 0.03
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 28.10 6.30 0.00 0.03
易方达中证石化产业ETF 5499.33 1233.03 0.02 4.64
易方达磐恒九个月持有混合A 357.42 80.14 0.00 1.14
易方达磐恒九个月持有混合C 357.42 80.14 0.00 1.14
易方达瑞景混合 496.26 111.27 0.00 0.29
易方达新利混合 636.66 142.75 0.00 0.31
110 600256 广汇能源 易方达国证石油天然气ETF 429.24 86.89 0.08 3.70
易方达高股息量化选股股票发起式A 228.13 46.18 0.04 2.10
易方达高股息量化选股股票发起式C 228.13 46.18 0.04 2.10
易方达中证红利ETF联接Y 62.94 12.74 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接A 62.94 12.74 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接C 62.94 12.74 0.01 0.01
易方达中证红利ETF 29470.44 5965.68 5.64 1.89
111 600026 中远海能 易方达国证石油天然气ETF 413.16 23.03 0.01 3.56
易方达国企主题混合A 4857.67 404.40 -- 5.33
易方达国企主题混合C 4857.67 404.40 -- 5.33
112 605090 九丰能源 易方达国证石油天然气ETF 286.21 7.70 0.01 2.47
113 600803 新奥股份 易方达国证石油天然气ETF 277.13 17.54 0.09 2.39
114 601975 招商南油 易方达国证石油天然气ETF 255.36 68.46 0.08 2.20
易方达核心智造混合 12068.56 3235.54 3.93 2.85
115 002050 三花智控 易方达中证电池主题ETF 2915.41 66.52 0.02 5.76
易方达中证家电龙头ETF 1477.51 33.71 0.01 12.48
易方达中证汽车零部件主题ETF 1417.90 32.35 0.01 7.16
易方达国证机器人产业ETF 45004.74 1026.80 0.28 2.81
易方达中证智能电动汽车ETF 217.84 4.97 0.00 3.48
116 002709 天赐材料 易方达中证电池主题ETF 2179.60 42.38 0.03 4.31
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.14 0.10 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.14 0.10 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 558.39 10.86 0.01 2.97
易方达中证新能源ETF 2684.55 52.20 0.03 2.41
117 002407 多氟多 易方达中证电池主题ETF 1760.59 35.05 0.03 3.48
易方达悦丰稳健债券A 8120.18 161.66 0.15 0.77
易方达悦丰稳健债券C 8120.18 161.66 0.15 0.77
易方达中证石化产业ETF 5083.78 101.21 0.09 4.29
易方达招易一年持有混合A 53.75 1.07 0.00 0.46
易方达招易一年持有混合C 53.75 1.07 0.00 0.46
118 300390 天华新能 易方达中证电池主题ETF 1615.50 17.28 0.02 3.19
易方达中证内地低碳经济主题ETF 415.18 4.44 0.01 2.21
119 605117 德业股份 易方达中证电池主题ETF 1604.73 15.11 -- 3.17
易方达国证储能电池ETF 37137.65 349.76 -- 5.69
易方达上证中盘ETF联接C 4.25 0.04 -- 0.02
易方达丰惠混合 179.44 1.69 -- 0.34
易方达瑞弘混合A 187.73 1.77 -- 0.35
易方达瑞弘混合C 187.73 1.77 -- 0.35
易方达上证中盘ETF联接A 4.25 0.04 -- 0.02
120 600522 中天科技 易方达恒生A股电网设备ETF 17690.07 291.53 1.08 13.95
易方达中证电信主题ETF 510.32 8.41 0.03 2.17
易方达安盈回报混合C 2845.89 46.90 0.17 2.85
易方达宁易一年持有混合A 52.18 0.86 0.00 1.03
易方达宁易一年持有混合C 52.18 0.86 0.00 1.03
易方达研究精选股票 17766.50 292.79 1.08 3.08
易方达上证中盘ETF联接C 5.46 0.09 0.00 0.03
易方达安盈回报混合A 2845.89 46.90 0.17 2.85
易方达瑞选混合E 15.78 0.26 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 15.78 0.26 0.00 0.24
易方达新鑫混合E 1095.27 18.05 0.07 0.30
易方达新鑫混合I 1095.27 18.05 0.07 0.30
易方达上证中盘ETF联接A 5.46 0.09 0.00 0.03
易方达上证中盘ETF 603.16 9.94 0.04 2.49
易方达行业领先混合 10739.45 176.99 0.65 5.99
易方达价值成长混合 23058.40 380.00 1.40 4.66
121 600487 亨通光电 易方达恒生A股电网设备ETF 16435.16 150.31 0.90 12.96
易方达国证成长100ETF 39271.79 359.17 2.16 5.65
易方达中证电信主题ETF 664.79 6.08 0.04 2.82
易方达安盈回报混合C 2930.31 26.80 0.16 2.93
易方达安盈回报混合A 2930.31 26.80 0.16 2.93
122 600089 特变电工 易方达恒生A股电网设备ETF 10769.99 478.67 0.13 8.49
易方达中证光伏产业ETF 3906.99 173.64 0.05 8.67
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 31.50 1.40 0.00 0.10
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 31.50 1.40 0.00 0.10
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.12 0.05 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.12 0.05 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF 870.37 38.68 0.01 2.19
易方达中证装备产业ETF 469.64 20.87 0.01 2.25
易方达中证新能源ETF 4164.19 185.08 0.05 3.74
123 002028 思源电气 易方达恒生A股电网设备ETF 10484.99 60.61 0.10 8.27
易方达中证装备产业ETF 446.34 2.58 0.00 2.14
124 600406 国电南瑞 易方达恒生A股电网设备ETF 9419.96 412.25 0.19 7.43
易方达中证国资央企50ETF 578.33 25.31 0.01 2.74
125 600885 宏发股份 易方达恒生A股电网设备ETF 4452.81 129.10 0.84 3.51
易方达增强回报债券A 9474.25 274.70 1.79 0.22
易方达增强回报债券B 9474.25 274.70 1.79 0.22
126 601179 中国西电 易方达恒生A股电网设备ETF 3932.64 263.58 -- 3.10
127 601126 四方股份 易方达恒生A股电网设备ETF 3592.86 56.85 -- 2.83
128 300001 特锐德 易方达恒生A股电网设备ETF 3193.99 84.43 0.08 2.52
129 600353 旭光电子 易方达恒生A股电网设备ETF 2520.31 55.27 0.49 1.99
130 688396 华润微 易方达成长驱动混合A 2476.23 25.38 -- 2.45
易方达成长驱动混合C 2476.23 25.38 -- 2.45
易方达中证国新央企科技引领ETF 571.11 5.85 -- 3.45
易方达安心回馈混合C 3362.95 34.47 -- 2.18
易方达丰华债券A 16255.61 166.64 -- 1.21
易方达丰华债券C 16255.61 166.64 -- 1.21
易方达丰惠混合 194.03 1.99 -- 0.37
易方达瑞弘混合A 220.26 2.26 -- 0.41
易方达瑞弘混合C 220.26 2.26 -- 0.41
易方达安心回馈混合A 3362.95 34.47 -- 2.18
131 688652 京仪装备 易方达成长驱动混合A 2194.38 10.96 0.11 2.17
易方达成长驱动混合C 2194.38 10.96 0.11 2.17
易方达产业机遇混合A 2246.99 11.23 0.11 3.71
易方达产业机遇混合C 2246.99 11.23 0.11 3.71
易方达供给改革混合 51997.76 259.77 2.54 3.69
132 300475 香农芯创 易方达成长驱动混合A 2055.00 6.85 0.02 2.03
易方达成长驱动混合C 2055.00 6.85 0.02 2.03
易方达成长进取混合A 3984.00 13.28 0.03 3.04
易方达成长进取混合C 3984.00 13.28 0.03 3.04
易方达悦丰稳健债券A 9795.00 32.65 0.07 0.93
易方达悦丰稳健债券C 9795.00 32.65 0.07 0.93
易方达裕如混合C 252.00 0.84 0.00 3.51
易方达丰和债券C 27229.29 90.76 0.20 0.70
易方达品质动能三年持有混合A 28788.78 95.96 0.21 6.56
易方达品质动能三年持有混合C 28788.78 95.96 0.21 6.56
易方达高质量增长量化精选股票A 168.00 0.56 0.00 2.51
易方达高质量增长量化精选股票C 168.00 0.56 0.00 2.51
易方达成长动力混合A 17943.00 59.81 0.13 3.02
易方达成长动力混合C 17943.00 59.81 0.13 3.02
易方达先锋成长混合A 75916.32 253.05 0.56 5.77
易方达先锋成长混合C 75916.32 253.05 0.56 5.77
易方达中证500量化增强A 1551.00 5.17 0.01 1.09
易方达中证500量化增强C 1551.00 5.17 0.01 1.09
易方达远见成长混合A 78985.29 263.28 0.59 5.77
易方达远见成长混合C 78985.29 263.28 0.59 5.77
易方达创新未来混合(LOF) 22217.55 74.06 0.17 6.86
易方达科融混合 40425.75 134.75 0.30 3.09
易方达瑞程混合A 3069.00 10.23 0.02 4.79
易方达瑞程混合C 3069.00 10.23 0.02 4.79
易方达丰和债券A 27229.29 90.76 0.20 0.70
易方达瑞享混合E 111617.40 372.06 0.83 5.77
易方达瑞享混合I 111617.40 372.06 0.83 5.77
易方达新常态混合A 35205.36 117.35 0.26 3.18
易方达改革红利混合 18900.00 63.00 0.14 6.58
易方达裕如混合A 252.00 0.84 0.00 3.51
易方达创新驱动混合 15700.35 52.33 0.12 4.75
易方达新经济混合 28878.90 96.26 0.21 6.78
易方达科翔混合 35321.76 117.74 0.26 6.72
易方达科讯混合 39726.27 132.42 0.30 3.11
易方达平稳增长混合 32277.00 107.59 0.24 6.60
133 688548 广钢气体 易方达悦恒稳健债券A 2756.47 52.91 0.20 1.92
易方达悦恒稳健债券C 2756.47 52.91 0.20 1.92
易方达上证580ETF 148.84 2.86 0.01 0.92
易方达安盈回报混合C 2340.07 44.91 0.17 2.34
易方达裕丰回报债券C 31583.10 606.20 2.31 0.92
易方达悦浦一年持有混合A 80.88 1.55 0.01 0.46
易方达悦浦一年持有混合C 80.88 1.55 0.01 0.46
易方达悦兴一年持有混合A 3448.37 66.19 0.25 2.08
易方达悦兴一年持有混合C 3448.37 66.19 0.25 2.08
易方达瑞锦混合A 8818.31 169.26 0.65 1.17
易方达瑞锦混合C 8818.31 169.26 0.65 1.17
易方达裕富债券A 32212.12 618.27 2.36 1.38
易方达裕富债券C 32212.12 618.27 2.36 1.38
易方达鑫转添利混合A 406.39 7.80 0.03 0.41
易方达鑫转添利混合C 406.39 7.80 0.03 0.41
易方达瑞和混合 201.86 3.87 0.01 0.44
易方达瑞兴混合E 439.78 8.44 0.03 0.32
易方达瑞兴混合I 439.78 8.44 0.03 0.32
易方达瑞智混合E 945.59 18.15 0.07 0.42
易方达瑞智混合I 945.59 18.15 0.07 0.42
易方达安盈回报混合A 2340.07 44.91 0.17 2.34
易方达瑞景混合 916.54 17.59 0.07 0.53
易方达新益混合E 844.98 16.22 0.06 2.63
易方达新益混合I 844.98 16.22 0.06 2.63
易方达新鑫混合E 1665.52 31.97 0.12 0.46
易方达新鑫混合I 1665.52 31.97 0.12 0.46
易方达新利混合 1102.08 21.15 0.08 0.54
易方达新收益混合A 12384.81 237.71 0.91 4.13
易方达新收益混合C 12384.81 237.71 0.91 4.13
易方达裕丰回报债券A 31583.10 606.20 2.31 0.92
易方达安心回报债券A 22023.92 422.72 1.61 1.31
易方达安心回报债券B 22023.92 422.72 1.61 1.31
134 002475 立讯精密 易方达悦恒稳健债券A 1910.66 27.14 0.00 1.33
易方达悦恒稳健债券C 1910.66 27.14 0.00 1.33
易方达消费机遇混合A 1698.05 24.12 0.00 7.42
易方达消费机遇混合C 1698.05 24.12 0.00 7.42
易方达中证A50ETF 4951.23 70.33 0.01 3.33
易方达深证50ETF 688.15 9.77 0.00 4.39
易方达安盈回报混合C 3366.53 47.82 0.01 3.37
易方达中证消费电子主题ETF 16093.76 228.60 0.03 6.13
易方达悦浦一年持有混合A 73.22 1.04 0.00 0.42
易方达悦浦一年持有混合C 73.22 1.04 0.00 0.42
易方达中证物联网主题ETF 1076.91 15.30 0.00 8.85
易方达中小企业100指数(LOF)C 955.52 13.57 0.00 6.05
易方达中证智能电动汽车ETF 682.88 9.70 0.00 10.90
易方达悦通一年持有混合A 135.17 1.92 0.00 1.36
易方达悦通一年持有混合C 135.17 1.92 0.00 1.36
易方达瑞锦混合A 5146.24 73.10 0.01 0.68
易方达瑞锦混合C 5146.24 73.10 0.01 0.68
易方达瑞川混合A 214.02 3.04 0.00 2.92
易方达瑞川混合C 214.02 3.04 0.00 2.92
易方达裕富债券A 16514.15 234.58 0.03 0.71
易方达裕富债券C 16514.15 234.58 0.03 0.71
易方达中小企业100指数(LOF)A 955.52 13.57 0.00 6.05
易方达瑞和混合 194.30 2.76 0.00 0.42
易方达量化策略精选混合A 859.58 12.21 0.00 1.09
易方达量化策略精选混合C 859.58 12.21 0.00 1.09
易方达瑞智混合E 525.89 7.47 0.00 0.23
易方达瑞智混合I 525.89 7.47 0.00 0.23
易方达安盈回报混合A 3366.53 47.82 0.01 3.37
易方达瑞景混合 635.01 9.02 0.00 0.37
易方达新享混合A 263.30 3.74 0.00 0.35
易方达新享混合C 263.30 3.74 0.00 0.35
易方达新鑫混合E 1300.99 18.48 0.00 0.36
易方达新鑫混合I 1300.99 18.48 0.00 0.36
易方达新利混合 621.63 8.83 0.00 0.30
易方达深证100ETF 11771.42 167.21 0.02 3.02
135 688041 海光信息 易方达悦恒稳健债券A 1230.95 3.32 -- 0.86
易方达悦恒稳健债券C 1230.95 3.32 -- 0.86
易方达上证综合ETF 340.12 0.92 -- 1.29
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4695.33 12.68 -- 9.82
易方达上证科创板芯片ETF 43175.05 116.59 -- 8.07
易方达中证科创创业人工智能ETF 8156.45 22.03 -- 11.48
易方达中证A500量化增强A 199.07 0.54 -- 1.03
易方达中证A500量化增强C 199.07 0.54 -- 1.03
易方达中证A500增强策略ETF 74.62 0.20 -- 1.27
易方达上证科创板综合增强策略ETF 446.40 1.21 -- 4.87
易方达中证数字经济主题ETF 388.26 1.05 -- 5.70
易方达上证科创板综合增强A 5666.74 15.30 -- 4.81
易方达上证科创板综合增强C 5666.74 15.30 -- 4.81
易方达上证科创板综合ETF 10239.65 27.65 -- 5.53
易方达上证科创板人工智能ETF 14856.66 40.12 -- 11.52
易方达上证180ETF 163.89 0.44 -- 2.00
易方达上证50增强Y 57498.30 155.27 -- 3.74
易方达上证科创50ETF联接Y 665.36 1.80 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 176.11 0.48 -- 0.03
易方达上证50增强策略ETF 303.65 0.82 -- 3.98
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 779.70 2.11 -- 0.17
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 779.70 2.11 -- 0.17
易方达国证信息技术创新主题ETF 2755.74 7.44 -- 8.79
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 320.05 0.86 -- 0.24
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 320.05 0.86 -- 0.24
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 198.41 0.54 -- 4.00
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 198.41 0.54 -- 4.00
易方达品质动能三年持有混合A 11061.19 29.87 -- 2.52
易方达品质动能三年持有混合C 11061.19 29.87 -- 2.52
易方达中证人工智能主题ETF联接A 2442.05 6.59 -- 0.20
易方达中证人工智能主题ETF联接C 2442.05 6.59 -- 0.20
易方达中证科技50ETF联接A 31.59 0.09 -- 0.15
易方达中证科技50ETF联接C 31.59 0.09 -- 0.15
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 11.11 0.03 -- 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 11.11 0.03 -- 0.01
易方达中证芯片产业ETF 17117.49 46.23 -- 5.74
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8364.26 22.59 -- 4.43
易方达中证科创创业50ETF联接A 176.11 0.48 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 176.11 0.48 -- 0.03
易方达上证50指数(LOF)C 763.48 2.06 -- 3.24
易方达中证科创创业50ETF 96158.43 259.68 -- 5.31
易方达上证科创50ETF联接A 665.36 1.80 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 665.36 1.80 -- 0.03
易方达创新未来混合(LOF) 8497.31 22.95 -- 2.62
易方达上证科创板50ETF 334370.38 902.97 -- 7.90
易方达磐泰一年持有混合A 598.63 1.62 -- 0.52
易方达磐泰一年持有混合C 598.63 1.62 -- 0.52
易方达中证人工智能主题ETF 216651.94 585.07 -- 8.84
易方达中证科技50ETF 4665.74 12.60 -- 4.72
易方达上证50ETF联接A 26.77 0.07 -- 0.05
易方达上证50ETF联接C 26.77 0.07 -- 0.05
易方达上证50ETF 11407.28 30.81 -- 3.47
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 7.41 0.02 -- 0.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 7.41 0.02 -- 0.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1066.35 2.88 -- 1.53
易方达瑞祥混合A 337.20 0.91 -- 0.66
易方达瑞祥混合C 337.20 0.91 -- 0.66
易方达量化策略精选混合A 688.17 1.86 -- 0.87
易方达量化策略精选混合C 688.17 1.86 -- 0.87
易方达瑞兴混合E 391.30 1.06 -- 0.28
易方达瑞兴混合I 391.30 1.06 -- 0.28
易方达上证50增强C 57498.30 155.27 -- 3.74
易方达瑞富混合E 260.25 0.70 -- 0.38
易方达瑞富混合I 260.25 0.70 -- 0.38
易方达改革红利混合 8832.28 23.85 -- 3.08
易方达上证50指数(LOF)A 763.48 2.06 -- 3.24
易方达新经济混合 14118.50 38.13 -- 3.31
易方达科翔混合 17324.19 46.78 -- 3.30
易方达上证50增强A 57498.30 155.27 -- 3.74
136 600563 法拉电子 易方达悦恒稳健债券A 955.91 5.01 0.02 0.67
易方达悦恒稳健债券C 955.91 5.01 0.02 0.67
易方达瑞锦混合A 5741.17 30.09 0.13 0.76
易方达瑞锦混合C 5741.17 30.09 0.13 0.76
易方达裕富债券A 13389.89 70.18 0.31 0.57
易方达裕富债券C 13389.89 70.18 0.31 0.57
易方达瑞智混合E 446.47 2.34 0.01 0.20
易方达瑞智混合I 446.47 2.34 0.01 0.20
易方达新利混合 524.70 2.75 0.01 0.26
137 002283 天润工业 易方达悦恒稳健债券A 863.39 89.47 0.09 0.60
易方达悦恒稳健债券C 863.39 89.47 0.09 0.60
易方达瑞锦混合A 2701.90 279.99 0.28 0.36
易方达瑞锦混合C 2701.90 279.99 0.28 0.36
易方达瑞智混合E 461.27 47.80 0.05 0.21
易方达瑞智混合I 461.27 47.80 0.05 0.21
易方达瑞景混合 471.31 48.84 0.05 0.27
易方达新利混合 687.66 71.26 0.07 0.34
138 002555 三七互娱 易方达中证全指红利质量ETF 687.43 36.43 0.02 6.91
139 002128 电投能源 易方达中证全指红利质量ETF 585.17 25.31 0.01 5.88
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1467.54 63.48 0.03 3.51
140 002415 海康威视 易方达中证全指红利质量ETF 501.71 14.67 0.00 5.04
易方达中证国资央企50ETF 790.02 23.10 0.00 3.75
易方达悦和稳健债券A 900.83 26.34 0.00 0.24
易方达悦和稳健债券C 900.83 26.34 0.00 0.24
易方达中证国新央企科技引领ETF 1369.33 40.04 0.00 8.28
易方达中证信息安全主题ETF 438.10 12.81 0.00 5.33
易方达中证人工智能主题ETF联接A 742.13 21.70 0.00 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 742.13 21.70 0.00 0.06
易方达中证物联网主题ETF 436.39 12.76 0.00 3.59
易方达悦丰一年持有混合A 85.84 2.51 0.00 0.58
易方达悦丰一年持有混合C 85.84 2.51 0.00 0.58
易方达中小企业100指数(LOF)C 364.95 10.67 0.00 2.31
易方达悦享一年持有混合A 457.94 13.39 0.00 2.01
易方达悦享一年持有混合C 457.94 13.39 0.00 2.01
易方达磐恒九个月持有混合A 696.63 20.37 0.00 2.22
易方达磐恒九个月持有混合C 696.63 20.37 0.00 2.22
易方达中证人工智能主题ETF 78740.71 2302.36 0.25 3.21
易方达中小企业100指数(LOF)A 364.95 10.67 0.00 2.31
易方达瑞信混合E 668.27 19.54 0.00 0.30
易方达瑞信混合I 668.27 19.54 0.00 0.30
易方达裕鑫债券A 16086.25 470.36 0.05 1.66
易方达裕鑫债券C 16086.25 470.36 0.05 1.66
141 000423 东阿阿胶 易方达中证全指红利质量ETF 472.65 10.42 0.02 4.75
142 002558 巨人网络 易方达中证全指红利质量ETF 463.83 16.83 0.01 4.66
易方达瑞信混合E 683.21 24.79 0.01 0.31
易方达瑞信混合I 683.21 24.79 0.01 0.31
143 300628 亿联网络 易方达中证全指红利质量ETF 423.09 12.51 0.02 4.25
易方达新享混合A 262.78 7.77 0.01 0.35
易方达新享混合C 262.78 7.77 0.01 0.35
144 06166 剑桥科技 易方达港股通消费混合A 1650.10 12.59 -- 3.17
易方达港股通消费混合C 1650.10 12.59 -- 3.17
易方达港股通科技混合A 7509.98 57.30 -- 9.40
易方达港股通科技混合C 7509.98 57.30 -- 9.40
易方达上证380ETF 188.60 0.74 0.00 1.03
易方达国证成长100ETF 16530.82 64.86 0.24 2.38
易方达悦丰稳健债券A 9886.41 38.79 0.15 0.94
易方达悦丰稳健债券C 9886.41 38.79 0.15 0.94
易方达中证1000量化增强A 909.89 3.57 0.01 0.54
易方达中证1000量化增强C 909.89 3.57 0.01 0.54
易方达港股通优质增长混合A 15787.99 120.46 -- 5.48
易方达港股通优质增长混合C 15787.99 120.46 -- 5.48
易方达中证1000ETF 1236.50 4.85 0.02 0.66
易方达港股通成长混合A 7666.60 58.49 -- 5.34
易方达港股通成长混合C 7666.60 58.49 -- 5.34
145 09987 百胜中国 易方达港股通消费混合A 1616.95 5.83 -- 3.10
易方达港股通消费混合C 1616.95 5.83 -- 3.10
易方达中证港股通消费主题ETF 12435.97 44.80 -- 9.66
易方达优质企业三年持有混合 12871.78 46.37 -- 8.64
易方达蓝筹精选混合 112076.39 403.75 -- 5.49
146 00189 东岳集团 易方达港股通消费混合A 1411.93 85.20 -- 2.71
易方达港股通消费混合C 1411.93 85.20 -- 2.71
易方达港股通成长混合A 8788.10 530.30 -- 6.12
易方达港股通成长混合C 8788.10 530.30 -- 6.12
147 02319 蒙牛乳业 易方达港股通消费混合A 1261.94 90.30 -- 2.42
易方达港股通消费混合C 1261.94 90.30 -- 2.42
易方达平衡视野混合A1 1737.09 124.30 -- 2.41
易方达平衡视野混合A2 1737.09 124.30 -- 2.41
易方达平衡视野混合A3 1737.09 124.30 -- 2.41
易方达中证港股通消费主题ETF 5503.34 393.80 -- 4.27
148 601288 农业银行 易方达上证综合ETF 789.40 130.05 0.01 2.99
易方达中证银行ETF 12935.47 2131.05 0.14 6.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 4.31 0.71 0.00 0.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 4.31 0.71 0.00 0.05
易方达丰惠混合 177.49 29.24 0.00 0.34
149 601138 工业富联 易方达上证综合ETF 562.05 7.79 0.00 2.13
易方达消费机遇混合A 1589.46 22.03 0.01 6.94
易方达消费机遇混合C 1589.46 22.03 0.01 6.94
易方达成长进取混合A 8387.44 116.25 0.06 6.40
易方达成长进取混合C 8387.44 116.25 0.06 6.40
易方达上证50增强Y 80807.30 1119.99 0.60 5.26
易方达沪深300精选增强Y 44236.76 613.12 0.33 6.67
易方达环保主题混合C 51194.56 709.56 0.38 4.12
易方达高端制造混合C 55322.93 766.78 0.41 4.49
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 173.88 2.41 0.00 3.50
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 173.88 2.41 0.00 3.50
易方达高质量增长量化精选股票A 222.22 3.08 0.00 3.33
易方达高质量增长量化精选股票C 222.22 3.08 0.00 3.33
易方达成长动力混合A 53222.83 737.67 0.39 8.96
易方达成长动力混合C 53222.83 737.67 0.39 8.96
易方达中证消费电子主题ETF 12817.59 177.65 0.10 4.88
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 11.54 0.16 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 11.54 0.16 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 7379.96 102.29 0.05 3.91
易方达产业升级混合A 31308.04 433.93 0.23 4.79
易方达产业升级混合C 31308.04 433.93 0.23 4.79
易方达智造优势混合A 34091.47 472.51 0.25 4.86
易方达智造优势混合C 34091.47 472.51 0.25 4.86
易方达沪深300精选增强A 44236.76 613.12 0.33 6.67
易方达沪深300精选增强C 44236.76 613.12 0.33 6.67
易方达磐泰一年持有混合A 1272.73 17.64 0.01 1.11
易方达磐泰一年持有混合C 1272.73 17.64 0.01 1.11
易方达高端制造混合A 55322.93 766.78 0.41 4.49
易方达科融混合 104908.77 1454.04 0.78 8.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 6.49 0.09 0.00 0.08
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 6.49 0.09 0.00 0.08
易方达MSCI中国A股国际通ETF 969.70 13.44 0.01 1.39
易方达瑞祥混合A 234.49 3.25 0.00 0.46
易方达瑞祥混合C 234.49 3.25 0.00 0.46
易方达上证50增强C 80807.30 1119.99 0.60 5.26
易方达上证中盘ETF联接C 7.94 0.11 0.00 0.04
易方达环保主题混合A 51194.56 709.56 0.38 4.12
易方达瑞富混合E 266.95 3.70 0.00 0.39
易方达瑞富混合I 266.95 3.70 0.00 0.39
易方达上证中盘ETF联接A 7.94 0.11 0.00 0.04
易方达上证中盘ETF 1042.57 14.45 0.01 4.30
易方达科翔混合 13214.27 183.15 0.10 2.51
易方达科讯混合 119471.63 1655.88 0.89 9.36
易方达上证50增强A 80807.30 1119.99 0.60 5.26
150 601628 中国人寿 易方达上证综合ETF 288.46 8.16 0.01 1.09
易方达悦和稳健债券A 666.88 28.80 -- 0.18
易方达悦和稳健债券C 666.88 28.80 -- 0.18
易方达裕惠定开混合C 2018.84 57.11 0.04 0.73
易方达稳健收益债券C 18117.94 512.53 0.34 0.64
易方达恒盛3个月定开混合 1337.64 37.84 0.03 0.62
易方达沪深300非银ETF联接C 148.47 4.20 0.00 0.05
易方达瑞财混合E 848.05 23.99 0.02 0.62
易方达瑞财混合I 848.05 23.99 0.02 0.62
易方达沪深300非银ETF联接A 148.47 4.20 0.00 0.05
易方达裕惠定开混合A 2018.84 57.11 0.04 0.73
易方达沪深300非银ETF 36734.15 1039.16 0.69 2.67
易方达稳健收益债券A 18117.94 512.53 0.34 0.64
易方达稳健收益债券B 18117.94 512.53 0.34 0.64
151 601088 中国神华 易方达上证综合ETF 273.28 7.00 0.00 1.04
易方达中证港股通高股息投资ETF 1088.94 31.25 -- 4.22
易方达中证国资央企50ETF 675.78 17.31 0.01 3.20
易方达高股息量化选股股票发起式A 182.32 4.67 0.00 1.68
易方达高股息量化选股股票发起式C 182.32 4.67 0.00 1.68
易方达恒生港股通红利低波动ETF 16862.09 483.90 -- 2.85
易方达裕祥回报债券C 49390.28 1272.92 0.71 1.87
易方达裕祥回报债券A 49390.28 1272.92 0.71 1.87
易方达双债增强债券A 12944.07 343.25 0.19 2.81
易方达双债增强债券C 12944.07 343.25 0.19 2.81
易方达增强回报债券A 112112.13 2973.01 1.65 2.57
易方达增强回报债券B 112112.13 2973.01 1.65 2.57
152 02162 康诺亚-B 易方达港股通医药混合A 5893.05 95.90 -- 9.81
易方达港股通医药混合C 5893.05 95.90 -- 9.81
易方达优势进取混合A 811.14 13.20 -- 4.53
易方达优势进取混合C 811.14 13.20 -- 4.53
易方达恒生港股通创新药ETF 10895.07 177.30 -- 2.62
易方达医药生物股票A 17233.63 280.45 -- 5.85
易方达医药生物股票C 17233.63 280.45 -- 5.85
153 06990 科伦博泰生物 易方达港股通医药混合A 5860.99 15.47 -- 9.75
易方达港股通医药混合C 5860.99 15.47 -- 9.75
易方达恒生生物科技ETF 606.18 1.60 -- 3.26
易方达恒生港股通创新药ETF 19518.94 51.52 -- 4.70
易方达医药生物股票A 25292.79 66.76 -- 8.59
易方达医药生物股票C 25292.79 66.76 -- 8.59
154 09606 映恩生物-B 易方达港股通医药混合A 5593.33 35.54 -- 9.31
易方达港股通医药混合C 5593.33 35.54 -- 9.31
易方达港股通成长混合A 4170.60 26.50 -- 2.91
易方达港股通成长混合C 4170.60 26.50 -- 2.91
易方达医药生物股票A 18292.42 116.23 -- 6.21
易方达医药生物股票C 18292.42 116.23 -- 6.21
155 03692 翰森制药 易方达港股通医药混合A 4008.18 155.80 -- 6.67
易方达港股通医药混合C 4008.18 155.80 -- 6.67
易方达恒生生物科技ETF 957.02 37.20 -- 5.15
易方达恒生港股通创新药ETF 30815.14 1197.80 -- 7.42
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4445.53 172.80 -- 4.77
易方达医药生物股票A 11736.41 456.20 -- 3.99
易方达医药生物股票C 11736.41 456.20 -- 3.99
156 01530 三生制药 易方达港股通医药混合A 3211.95 218.95 -- 5.35
易方达港股通医药混合C 3211.95 218.95 -- 5.35
易方达中证港股通医疗主题ETF 276.53 18.85 -- 2.11
易方达恒生生物科技ETF 732.76 49.95 -- 3.94
易方达恒生港股通创新药ETF 23568.52 1606.60 -- 5.67
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2825.41 192.60 -- 3.03
157 09969 诺诚健华 易方达港股通医药混合A 3209.79 311.60 -- 5.34
易方达港股通医药混合C 3209.79 311.60 -- 5.34
易方达大健康主题混合 2473.54 86.88 -- 5.85
158 09995 荣昌生物 易方达港股通医药混合A 3178.26 49.25 -- 5.29
易方达港股通医药混合C 3178.26 49.25 -- 5.29
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 49.50 0.38 -- 0.06
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 49.50 0.38 -- 0.06
易方达医疗保健行业混合C 16265.58 124.87 -- 4.77
易方达中证生物科技主题ETF 3965.18 30.44 -- 2.74
易方达医药生物股票A 12371.17 94.97 -- 4.20
易方达医药生物股票C 12371.17 94.97 -- 4.20
易方达大健康主题混合 3877.92 29.77 -- 9.17
易方达医疗保健行业混合A 16265.58 124.87 -- 4.77
159 603288 海天味业 易方达中证全指食品ETF 1041.30 31.40 -- 10.13
易方达消费机遇混合A 1485.51 57.24 -- 6.49
易方达消费机遇混合C 1485.51 57.24 -- 6.49
易方达中证消费50ETF 425.45 12.83 -- 3.37
易方达消费行业股票 38809.23 1170.36 -- 4.00
160 000895 双汇发展 易方达中证全指食品ETF 590.99 26.38 0.01 5.75
易方达瑞通混合A 326.59 14.58 0.00 0.18
易方达瑞通混合C 326.59 14.58 0.00 0.18
161 600298 安琪酵母 易方达中证全指食品ETF 557.84 15.41 0.06 5.43
易方达商业模式优选混合A 3866.04 106.80 0.39 7.15
易方达商业模式优选混合C 3866.04 106.80 0.39 7.15
易方达核心优势股票A 14083.97 389.06 1.43 5.96
易方达核心优势股票C 14083.97 389.06 1.43 5.96
易方达ESG责任投资股票 1364.02 37.68 0.14 7.05
易方达国企改革混合 1343.11 37.10 0.14 9.85
162 600186 莲花控股 易方达中证全指食品ETF 509.32 36.38 0.04 4.95
163 603345 安井食品 易方达中证全指食品ETF 419.13 5.23 -- 4.08
易方达消费机遇混合A 633.76 11.20 -- 2.77
易方达消费机遇混合C 633.76 11.20 -- 2.77
易方达悦享一年持有混合A 406.56 5.07 -- 1.78
易方达悦享一年持有混合C 406.56 5.07 -- 1.78
易方达磐恒九个月持有混合A 443.45 5.53 -- 1.41
易方达磐恒九个月持有混合C 443.45 5.53 -- 1.41
易方达裕鑫债券A 14574.36 181.75 -- 1.50
易方达裕鑫债券C 14574.36 181.75 -- 1.50
164 300999 金龙鱼 易方达中证全指食品ETF 351.69 15.12 -- 3.42
165 600737 中粮糖业 易方达中证全指食品ETF 334.54 27.13 0.01 3.25
166 002515 金字火腿 易方达中证全指食品ETF 306.91 30.66 0.03 2.99
167 300765 石药创新 易方达中证全指食品ETF 290.72 10.68 0.01 2.83
168 002831 裕同科技 易方达平衡精选混合 12327.15 346.66 0.49 4.80
易方达消费机遇混合A 1122.38 31.56 0.04 4.90
易方达消费机遇混合C 1122.38 31.56 0.04 4.90
易方达平衡视野混合A1 3618.73 101.76 0.14 5.02
易方达平衡视野混合A2 3618.73 101.76 0.14 5.02
易方达平衡视野混合A3 3618.73 101.76 0.14 5.02
易方达科瑞混合 7836.01 220.36 0.31 5.07
169 002484 江海股份 易方达平衡精选混合 6444.90 61.38 0.07 2.51
易方达产业优选混合A 7800.35 74.29 0.09 3.52
易方达产业优选混合C 7800.35 74.29 0.09 3.52
易方达中证1000量化增强A 1076.25 10.25 0.01 0.64
易方达中证1000量化增强C 1076.25 10.25 0.01 0.64
易方达中证1000ETF联接A 3.15 0.03 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 3.15 0.03 0.00 0.01
易方达裕如混合C 264.60 2.52 0.00 3.68
易方达裕丰回报债券C 31725.18 302.14 0.37 0.93
易方达中证1000ETF 1061.25 10.11 0.01 0.56
易方达均衡优选一年持有混合A 238.35 2.27 0.00 2.98
易方达均衡优选一年持有混合C 238.35 2.27 0.00 2.98
易方达逆向投资混合A 1750.35 16.67 0.02 2.97
易方达逆向投资混合C 1750.35 16.67 0.02 2.97
易方达科瑞混合 3089.10 29.42 0.04 2.00
易方达裕如混合A 264.60 2.52 0.00 3.68
易方达裕丰回报债券A 31725.18 302.14 0.37 0.93
170 01117 现代牧业 易方达平衡精选混合 6335.84 7443.60 -- 2.47
易方达平衡视野混合A1 2635.42 3096.20 -- 3.66
易方达平衡视野混合A2 2635.42 3096.20 -- 3.66
易方达平衡视野混合A3 2635.42 3096.20 -- 3.66
171 300432 富临精工 易方达平衡精选混合 5138.74 255.79 0.15 2.00
易方达科瑞混合 3819.31 190.11 0.11 2.47
172 603822 ST嘉澳 易方达平衡精选混合 5055.83 76.78 -- 1.97
易方达平衡视野混合A1 2488.47 37.79 -- 3.45
易方达平衡视野混合A2 2488.47 37.79 -- 3.45
易方达平衡视野混合A3 2488.47 37.79 -- 3.45
易方达均衡优选一年持有混合A 260.77 3.96 -- 3.26
易方达均衡优选一年持有混合C 260.77 3.96 -- 3.26
易方达逆向投资混合A 1791.12 27.20 -- 3.03
易方达逆向投资混合C 1791.12 27.20 -- 3.03
易方达科瑞混合 5118.13 77.72 -- 3.31
173 688012 中微公司 易方达中证800增强A 362.81 0.77 0.00 1.12
易方达中证800增强C 362.81 0.77 0.00 1.12
易方达上证科创板芯片ETF 44094.67 94.97 0.15 8.24
易方达优势进取混合A 1087.20 2.32 0.00 6.07
易方达优势进取混合C 1087.20 2.32 0.00 6.07
易方达上证科创板综合增强策略ETF 244.18 0.52 0.00 2.66
易方达中证数字经济主题ETF 395.27 0.84 0.00 5.80
易方达上证科创板综合增强A 2836.39 6.05 0.01 2.41
易方达上证科创板综合增强C 2836.39 6.05 0.01 2.41
易方达上证科创板综合ETF 5256.24 11.31 0.02 2.84
易方达上证180ETF 167.72 0.36 0.00 2.05
易方达上证科创50ETF联接Y 678.67 1.45 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 179.62 0.38 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 1967.70 4.20 0.01 0.32
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 1967.70 4.20 0.01 0.32
易方达中证半导体材料设备主题ETF 257084.67 553.37 0.90 15.07
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 795.33 1.70 0.00 0.17
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 795.33 1.70 0.00 0.17
易方达信息行业精选股票C 46936.63 100.18 0.16 3.40
易方达信息产业混合C 65718.13 140.27 0.23 3.11
易方达国证信息技术创新主题ETF 1195.42 2.55 0.00 3.81
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 246.20 0.53 0.00 0.19
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 246.20 0.53 0.00 0.19
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 9.37 0.02 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 9.37 0.02 0.00 0.01
易方达中证芯片产业ETF 17292.33 37.54 0.06 5.80
易方达中证长江保护主题ETF 6595.45 14.08 0.02 3.48
易方达中证科创创业50ETF联接A 179.62 0.38 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 179.62 0.38 0.00 0.03
易方达上证50指数(LOF)C 778.23 1.66 0.00 3.31
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 272.39 0.58 0.00 4.56
易方达中证科创创业50ETF 98281.46 212.59 0.34 5.43
易方达上证科创50ETF联接A 678.67 1.45 0.00 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 678.67 1.45 0.00 0.03
易方达上证科创板50ETF 341142.07 740.23 1.20 8.06
易方达信息行业精选股票A 46936.63 100.18 0.16 3.40
易方达科创板两年定开混合 15564.88 33.22 0.05 4.49
易方达中证科技50ETF 4761.69 10.40 0.02 4.82
易方达上证50ETF联接A 54.91 0.12 0.00 0.11
易方达上证50ETF联接C 54.91 0.12 0.00 0.11
易方达上证50ETF 11475.90 25.10 0.04 3.49
易方达中盘成长混合 29221.94 62.37 0.10 5.19
易方达瑞弘混合A 197.00 0.42 0.00 0.37
易方达瑞弘混合C 197.00 0.42 0.00 0.37
易方达信息产业混合A 65718.13 140.27 0.23 3.11
易方达新益混合E 1135.13 2.42 0.00 3.53
易方达新益混合I 1135.13 2.42 0.00 3.53
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 272.39 0.58 0.00 4.56
易方达上证50指数(LOF)A 778.23 1.66 0.00 3.31
174 688525 佰维存储 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 5102.50 10.31 0.03 10.67
易方达上证科创板芯片ETF 23251.70 48.22 0.15 4.35
易方达上证科创板综合增强策略ETF 134.57 0.27 0.00 1.47
易方达中证数字经济主题ETF 212.63 0.43 0.00 3.12
易方达上证科创板综合增强A 1485.43 3.00 0.01 1.26
易方达上证科创板综合增强C 1485.43 3.00 0.01 1.26
易方达上证科创板综合ETF 2777.27 5.76 0.02 1.50
易方达上证科创50ETF联接Y 411.07 0.83 0.00 0.02
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 422.60 0.85 0.00 0.09
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 422.60 0.85 0.00 0.09
易方达国证信息技术创新主题ETF 1524.61 3.08 0.01 4.86
易方达上证科创板成长ETF 22515.95 45.51 0.14 12.16
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 137.98 0.28 0.00 0.10
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 137.98 0.28 0.00 0.10
易方达中证芯片产业ETF 9078.60 18.77 0.06 3.05
易方达上证科创50ETF联接A 411.07 0.83 0.00 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 411.07 0.83 0.00 0.02
易方达上证科创板50ETF 207980.03 436.64 1.38 4.91
易方达上证中盘ETF联接C 11.58 0.02 0.00 0.06
易方达上证中盘ETF联接A 11.58 0.02 0.00 0.06
易方达上证中盘ETF 677.33 1.37 0.00 2.79
175 688008 澜起科技 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4583.82 14.79 -- 9.58
易方达上证科创板芯片ETF 44452.09 143.44 -- 8.31
易方达中证科创创业人工智能ETF 7902.91 25.50 -- 11.12
易方达港股通科技混合A 7658.97 18.98 -- 9.58
易方达港股通科技混合C 7658.97 18.98 -- 9.58
易方达中证A500增强策略ETF 71.43 0.23 -- 1.22
易方达上证科创板综合增强策略ETF 181.82 0.59 -- 1.98
易方达中证数字经济主题ETF 401.88 1.30 -- 5.90
易方达上证科创板综合增强A 2241.20 7.23 -- 1.90
易方达上证科创板综合增强C 2241.20 7.23 -- 1.90
易方达上证科创板综合ETF 4232.96 13.66 -- 2.29
易方达上证科创板人工智能ETF 14307.53 46.17 -- 11.10
易方达上证180ETF 169.14 0.55 -- 2.07
易方达上证50增强Y 152280.37 491.39 -- 9.91
易方达上证科创50ETF联接Y 686.61 2.22 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 181.73 0.59 -- 0.03
易方达上证50增强策略ETF 670.90 2.16 -- 8.79
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 804.59 2.60 -- 0.17
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 804.59 2.60 -- 0.17
易方达国证信息技术创新主题ETF 2765.33 8.92 -- 8.82
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 273.36 0.88 -- 0.21
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 273.36 0.88 -- 0.21
易方达港股通优质增长混合A 12138.13 30.08 -- 4.21
易方达港股通优质增长混合C 12138.13 30.08 -- 4.21
易方达安盈回报混合C 3014.21 9.73 -- 3.02
易方达中证人工智能主题ETF联接A 2520.08 8.13 -- 0.21
易方达中证人工智能主题ETF联接C 2520.08 8.13 -- 0.21
易方达中证龙头企业指数A 170.48 0.55 -- 3.01
易方达中证龙头企业指数C 170.48 0.55 -- 3.01
易方达中证科技50ETF联接A 32.57 0.11 -- 0.15
易方达中证科技50ETF联接C 32.57 0.11 -- 0.15
易方达中证消费电子主题ETF 15884.33 51.26 -- 6.05
易方达中证芯片产业ETF 17682.06 57.06 -- 5.93
易方达中证科创创业50ETF联接A 181.73 0.59 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 181.73 0.59 -- 0.03
易方达上证50指数(LOF)C 790.80 2.55 -- 3.36
易方达中证科创创业50ETF 99263.39 320.31 -- 5.48
易方达上证科创50ETF联接A 686.61 2.22 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 686.61 2.22 -- 0.03
易方达高质量严选三年持有混合 26922.87 86.88 -- 4.72
易方达上证科创板50ETF 345192.40 1113.88 -- 8.15
易方达磐固六个月持有混合A 322.73 1.04 -- 0.64
易方达磐固六个月持有混合C 322.73 1.04 -- 0.64
易方达中证人工智能主题ETF 223561.46 721.40 -- 9.12
易方达招易一年持有混合A 88.17 0.28 -- 0.75
易方达招易一年持有混合C 88.17 0.28 -- 0.75
易方达中证科技50ETF 4813.34 15.53 -- 4.87
易方达上证50ETF联接A 24.33 0.08 -- 0.05
易方达上证50ETF联接C 24.33 0.08 -- 0.05
易方达上证50ETF 11742.82 37.89 -- 3.57
易方达科顺定开混合(LOF) 821.45 2.65 -- 6.33
易方达瑞信混合E 764.37 2.47 -- 0.34
易方达瑞信混合I 764.37 2.47 -- 0.34
易方达瑞恒混合 10207.73 32.94 -- 5.88
易方达瑞兴混合E 463.86 1.50 -- 0.34
易方达瑞兴混合I 463.86 1.50 -- 0.34
易方达上证50增强C 152280.37 491.39 -- 9.91
易方达丰惠混合 196.85 0.64 -- 0.38
易方达安盈回报混合A 3014.21 9.73 -- 3.02
易方达瑞弘混合A 251.82 0.81 -- 0.47
易方达瑞弘混合C 251.82 0.81 -- 0.47
易方达瑞选混合E 22.06 0.07 -- 0.33
易方达瑞选混合I 22.06 0.07 -- 0.33
易方达新享混合A 293.44 0.95 -- 0.39
易方达新享混合C 293.44 0.95 -- 0.39
易方达新收益混合A 20739.22 66.92 -- 6.92
易方达新收益混合C 20739.22 66.92 -- 6.92
易方达上证50指数(LOF)A 790.80 2.55 -- 3.36
易方达价值精选混合 16759.61 54.08 -- 2.75
易方达上证50增强A 152280.37 491.39 -- 9.91
176 688766 普冉股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 2182.43 2.85 -- 4.56
易方达上证580ETF 282.11 0.37 -- 1.74
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 32.81 0.04 -- 0.14
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 32.81 0.04 -- 0.14
易方达上证科创板100增强策略ETF 527.11 0.69 -- 4.13
易方达上证科创板100ETF 1408.70 1.84 -- 3.75
易方达上证科创板成长ETF 12826.75 16.73 -- 6.93
易方达中证1000量化增强A 1467.12 1.91 -- 0.87
易方达中证1000量化增强C 1467.12 1.91 -- 0.87
易方达中证1000ETF 1518.86 1.98 -- 0.81
易方达招易一年持有混合A 54.51 0.07 -- 0.47
易方达招易一年持有混合C 54.51 0.07 -- 0.47
177 688110 东芯股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1742.10 8.55 -- 3.64
易方达中证1000ETF 1034.86 5.08 -- 0.55
178 688002 睿创微纳 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1605.98 10.38 0.05 3.36
易方达国证通用航空产业ETF 164.84 1.07 0.00 2.63
易方达中证500ETF联接Y 89.72 0.58 0.00 0.03
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 13.83 0.09 0.00 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 13.83 0.09 0.00 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 334.75 2.16 0.01 2.62
易方达上证科创板100ETF 1037.10 6.70 0.03 2.76
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 4.55 0.03 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 4.55 0.03 0.00 0.02
易方达国防军工混合C 66008.84 426.72 1.87 8.59
易方达中证500质量成长ETF 1647.57 10.65 0.05 3.19
易方达中证军工指数(LOF)C 2964.71 19.17 0.08 3.40
易方达竞争优势企业混合A 42766.48 276.47 1.21 3.89
易方达竞争优势企业混合C 42766.48 276.47 1.21 3.89
易方达中证500ETF联接A 89.72 0.58 0.00 0.03
易方达中证500ETF联接C 89.72 0.58 0.00 0.03
易方达中证军工ETF 2232.24 14.43 0.06 3.56
易方达中证军工指数(LOF)A 2964.71 19.17 0.08 3.40
易方达国防军工混合A 66008.84 426.72 1.87 8.59
易方达积极成长混合 29778.03 192.50 0.84 4.09
179 688702 盛科通信 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1279.52 3.28 -- 2.68
易方达科创板两年定开混合 11268.22 28.89 -- 3.25
180 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1202.55 11.69 -- 2.51
易方达上证科创板人工智能ETF 6666.23 64.78 -- 5.17
181 000338 潍柴动力 易方达中证工程机械主题ETF 1219.71 44.76 0.01 14.82
易方达国证自由现金流ETF 5428.74 199.22 0.04 3.47
易方达安心回馈混合C 3810.09 139.82 0.03 2.47
易方达悦鑫一年持有混合A 31.34 1.15 0.00 0.50
易方达悦鑫一年持有混合C 31.34 1.15 0.00 0.50
易方达悦稳一年持有混合A 41.42 1.52 0.00 0.80
易方达悦稳一年持有混合C 41.42 1.52 0.00 0.80
易方达中证装备产业ETF 604.95 22.20 0.00 2.90
易方达悦浦一年持有混合A 70.85 2.60 0.00 0.41
易方达悦浦一年持有混合C 70.85 2.60 0.00 0.41
易方达悦丰一年持有混合A 113.09 4.15 0.00 0.76
易方达悦丰一年持有混合C 113.09 4.15 0.00 0.76
易方达悦夏一年持有混合A 512.03 18.79 0.00 1.14
易方达悦夏一年持有混合C 512.03 18.79 0.00 1.14
易方达悦信一年持有混合A 589.69 21.64 0.00 1.38
易方达悦信一年持有混合C 589.69 21.64 0.00 1.38
易方达悦盈一年持有混合A 66.22 2.43 0.00 0.44
易方达悦盈一年持有混合C 66.22 2.43 0.00 0.44
易方达瑞安混合A 41.42 1.52 0.00 0.40
易方达瑞安混合C 41.42 1.52 0.00 0.40
易方达丰华债券A 16595.35 609.00 0.12 1.24
易方达丰华债券C 16595.35 609.00 0.12 1.24
易方达安心回馈混合A 3810.09 139.82 0.03 2.47
易方达新鑫混合E 645.01 23.67 0.00 0.18
易方达新鑫混合I 645.01 23.67 0.00 0.18
182 600031 三一重工 易方达中证工程机械主题ETF 1190.94 68.92 0.05 14.47
易方达中证A50增强策略ETF 271.47 15.71 0.01 5.55
易方达安心回馈混合C 3038.69 175.85 0.12 1.97
易方达悦鑫一年持有混合A 28.34 1.64 0.00 0.46
易方达悦鑫一年持有混合C 28.34 1.64 0.00 0.46
易方达悦稳一年持有混合A 58.58 3.39 0.00 1.13
易方达悦稳一年持有混合C 58.58 3.39 0.00 1.13
易方达中证装备产业ETF 423.36 24.50 0.02 2.03
易方达悦融一年持有混合A 115.08 6.66 0.00 1.06
易方达悦融一年持有混合C 115.08 6.66 0.00 1.06
易方达商业模式优选混合A 3432.84 198.66 0.13 6.35
易方达商业模式优选混合C 3432.84 198.66 0.13 6.35
易方达悦夏一年持有混合A 523.93 30.32 0.02 1.16
易方达悦夏一年持有混合C 523.93 30.32 0.02 1.16
易方达悦信一年持有混合A 448.07 25.93 0.02 1.05
易方达悦信一年持有混合C 448.07 25.93 0.02 1.05
易方达核心优势股票A 13978.66 808.95 0.54 5.91
易方达核心优势股票C 13978.66 808.95 0.54 5.91
易方达瑞安混合A 39.92 2.31 0.00 0.39
易方达瑞安混合C 39.92 2.31 0.00 0.39
易方达ESG责任投资股票 1213.40 70.22 0.05 6.27
易方达安心回馈混合A 3038.69 175.85 0.12 1.97
易方达新丝路混合 11580.11 670.15 0.45 3.70
183 000425 徐工机械 易方达中证工程机械主题ETF 921.69 113.93 0.01 11.20
易方达悦丰一年持有混合A 60.27 7.45 0.00 0.40
易方达悦丰一年持有混合C 60.27 7.45 0.00 0.40
易方达悦盈一年持有混合A 64.80 8.01 0.00 0.43
易方达悦盈一年持有混合C 64.80 8.01 0.00 0.43
易方达新丝路混合 9078.03 1122.13 0.12 2.90
易方达价值精选混合 14636.03 1809.15 0.20 2.40
184 601100 恒立液压 易方达中证工程机械主题ETF 797.02 7.41 0.01 9.69
易方达上证中盘ETF联接C 4.30 0.04 0.00 0.02
易方达上证中盘ETF联接A 4.30 0.04 0.00 0.02
185 000157 中联重科 易方达中证工程机械主题ETF 481.49 69.08 0.01 5.85
186 688257 新锐股份 易方达中证工程机械主题ETF 267.11 2.62 -- 3.25
易方达上证科创板200ETF 891.29 8.75 -- 1.65
187 600418 江淮汽车 易方达中证工程机械主题ETF 201.99 7.82 0.01 2.45
188 603298 杭叉集团 易方达中证工程机械主题ETF 173.20 7.26 -- 2.11
189 000528 柳工 易方达中证工程机械主题ETF 171.46 22.71 0.02 2.08
190 601717 中创智领 易方达中证工程机械主题ETF 150.09 10.79 0.01 1.82
191 06618 京东健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 1059.78 37.16 -- 8.10
易方达中证港股通互联网ETF 18798.35 659.05 -- 3.75
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 3475.26 121.84 -- 3.73
192 02268 药明合联 易方达中证港股通医疗主题ETF 720.96 14.55 -- 5.51
易方达ESG责任投资股票 956.33 19.30 -- 4.95
193 02228 晶泰控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 661.78 99.60 -- 5.06
194 01099 国药控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 536.72 38.84 -- 4.10
195 00241 阿里健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 498.64 186.40 -- 3.81
196 01548 金斯瑞生物科技 易方达中证港股通医疗主题ETF 471.63 44.40 -- 3.60
197 000333 美的集团 易方达消费机遇混合A 1132.95 15.00 0.00 4.95
易方达消费机遇混合C 1132.95 15.00 0.00 4.95
易方达中证A500量化增强A 217.53 2.88 0.00 1.12
易方达中证A500量化增强C 217.53 2.88 0.00 1.12
易方达中证A500红利低波动ETF 787.78 10.43 0.00 2.75
易方达中证A500增强策略ETF 65.71 0.87 0.00 1.12
易方达国证价值100ETF 37481.08 496.24 0.07 7.37
易方达沪深300ETF联接Y 237.92 3.15 0.00 0.01
易方达中证家电龙头ETF 1663.17 22.02 0.00 14.05
易方达中证A50ETF 5063.15 67.03 0.01 3.41
易方达深证50ETF 762.88 10.10 0.00 4.86
易方达裕惠定开混合C 1736.43 22.99 0.00 0.63
易方达中证消费50ETF 1815.74 24.04 0.00 14.39
易方达中证港股通消费主题ETF 5916.58 82.47 -- 4.59
易方达中证龙头企业指数A 171.45 2.27 0.00 3.02
易方达中证龙头企业指数C 171.45 2.27 0.00 3.02
易方达龙头优选两年持有混合A 823.28 10.90 0.00 8.85
易方达龙头优选两年持有混合C 823.28 10.90 0.00 8.85
易方达中证物联网主题ETF 461.49 6.11 0.00 3.79
易方达稳健增利混合A 2684.59 35.54 0.01 4.74
易方达稳健增利混合C 2684.59 35.54 0.01 4.74
易方达稳健回报混合A 3044.83 40.31 0.01 4.10
易方达稳健回报混合C 3044.83 40.31 0.01 4.10
易方达稳健增长混合A 2772.71 36.71 0.01 4.88
易方达稳健增长混合C 2772.71 36.71 0.01 4.88
易方达消费精选股票 12108.77 160.32 0.02 5.77
易方达稳健收益债券C 16160.89 213.97 0.03 0.57
易方达沪深300ETF联接C 237.92 3.15 0.00 0.01
易方达现代服务业混合 3321.34 43.97 0.01 9.21
易方达瑞财混合E 798.84 10.58 0.00 0.58
易方达瑞财混合I 798.84 10.58 0.00 0.58
易方达裕惠定开混合A 1736.43 22.99 0.00 0.63
易方达消费行业股票 90372.87 1196.52 0.17 9.31
易方达沪深300ETF联接A 237.92 3.15 0.00 0.01
易方达深证100ETF 13019.45 172.37 0.03 3.34
易方达稳健收益债券A 16160.89 213.97 0.03 0.57
易方达稳健收益债券B 16160.89 213.97 0.03 0.57
198 600060 海信视像 易方达消费机遇混合A 644.35 23.12 0.05 2.81
易方达消费机遇混合C 644.35 23.12 0.05 2.81
易方达价值回报混合 1772.25 63.59 0.13 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式A 4878.09 175.03 0.35 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式C 4878.09 175.03 0.35 2.17
易方达中证家电龙头ETF 446.20 16.01 0.03 3.77
易方达龙头优选两年持有混合A 557.12 19.99 0.04 5.99
易方达龙头优选两年持有混合C 557.12 19.99 0.04 5.99
易方达悦安一年持有债券A 120.12 4.31 0.01 0.42
易方达悦安一年持有债券C 120.12 4.31 0.01 0.42
易方达现代服务业混合 2090.25 75.00 0.15 5.80
199 688498 源杰科技 易方达上证科创板芯片ETF 23540.49 12.48 -- 4.40
易方达上证380ETF 505.64 0.27 -- 2.77
易方达上证科创板综合增强策略ETF 144.84 0.08 -- 1.58
易方达国证成长100ETF 62484.50 33.13 -- 8.99
易方达上证科创板综合增强A 1759.26 0.93 -- 1.49
易方达上证科创板综合增强C 1759.26 0.93 -- 1.49
易方达上证科创板综合ETF 2967.62 1.57 -- 1.60
易方达上证科创50ETF联接Y 382.29 0.20 -- 0.02
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 601.82 0.32 -- 0.13
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 601.82 0.32 -- 0.13
易方达信息行业精选股票C 63700.78 33.78 -- 4.61
易方达信息产业混合C 95242.06 50.50 -- 4.50
易方达上证科创板成长ETF 18019.60 9.55 -- 9.73
易方达中证500增强策略ETF 306.85 0.16 -- 1.80
易方达核心智造混合 11540.06 6.12 -- 2.73
易方达先锋成长混合A 107933.52 57.23 -- 8.20
易方达先锋成长混合C 107933.52 57.23 -- 8.20
易方达中证500量化增强A 2306.20 1.22 -- 1.63
易方达中证500量化增强C 2306.20 1.22 -- 1.63
易方达远见成长混合A 111518.24 59.13 -- 8.15
易方达远见成长混合C 111518.24 59.13 -- 8.15
易方达上证科创50ETF联接A 382.29 0.20 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 382.29 0.20 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 210112.47 111.41 -- 4.96
易方达信息行业精选股票A 63700.78 33.78 -- 4.61
易方达科创板两年定开混合 32986.14 17.49 -- 9.52
易方达研究精选股票 29333.52 15.55 -- 5.09
易方达科顺定开混合(LOF) 1025.61 0.54 -- 7.90
易方达量化策略精选混合A 952.81 0.51 -- 1.21
易方达量化策略精选混合C 952.81 0.51 -- 1.21
易方达信息产业混合A 95242.06 50.50 -- 4.50
易方达中证500ETF 6985.18 3.70 -- 1.61
易方达瑞享混合E 159811.91 84.74 -- 8.26
易方达瑞享混合I 159811.91 84.74 -- 8.26
易方达行业领先混合 9477.34 5.03 -- 5.28
易方达价值成长混合 26969.80 14.30 -- 5.45
200 688072 拓荆科技 易方达上证科创板芯片ETF 19582.86 23.82 0.15 3.66
易方达优势进取混合A 1018.41 1.16 0.01 5.69
易方达优势进取混合C 1018.41 1.16 0.01 5.69
易方达产业优选混合A 6099.63 6.94 0.05 2.75
易方达产业优选混合C 6099.63 6.94 0.05 2.75
易方达国证成长100ETF 26837.74 32.26 0.21 3.86
易方达上证科创板综合增强A 1623.52 1.85 0.01 1.38
易方达上证科创板综合增强C 1623.52 1.85 0.01 1.38
易方达上证科创板综合ETF 2707.17 3.31 0.02 1.46
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 703.62 0.80 0.01 0.11
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 703.62 0.80 0.01 0.11
易方达中证半导体材料设备主题ETF 101132.81 122.43 0.80 5.93
易方达中证芯片产业ETF 7856.80 9.57 0.06 2.64
易方达科润混合(LOF) 9138.58 10.39 0.07 7.67
易方达竞争优势企业混合A 77120.09 88.38 0.57 7.01
易方达竞争优势企业混合C 77120.09 88.38 0.57 7.01
易方达上证科创板50ETF 179165.03 219.46 1.43 4.23
易方达上证中盘ETF联接C 17.59 0.02 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF联接A 17.59 0.02 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF 595.96 0.72 0.00 2.46
易方达积极成长混合 57220.64 65.67 0.43 7.86
201 01919 中远海控 易方达中证港股通高股息投资ETF 1527.74 135.20 -- 5.92
易方达中证红利ETF联接Y 93.09 7.02 0.00 0.01
易方达红利混合A 476.83 35.96 0.02 1.65
易方达红利混合C 476.83 35.96 0.02 1.65
易方达中证红利ETF联接A 93.09 7.02 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接C 93.09 7.02 0.00 0.01
易方达中证红利ETF 44150.50 3329.60 1.54 2.82
202 03808 中国重汽 易方达中证港股通高股息投资ETF 1395.86 41.70 -- 5.41
易方达龙头优选两年持有混合A 609.23 18.20 -- 6.55
易方达龙头优选两年持有混合C 609.23 18.20 -- 6.55
203 01308 海丰国际 易方达中证港股通高股息投资ETF 1133.81 41.60 -- 4.40
204 00857 中国石油股份 易方达中证港股通高股息投资ETF 939.81 127.60 -- 3.64
易方达优质企业三年持有混合 5874.57 797.60 -- 3.94
205 01898 中煤能源 易方达中证港股通高股息投资ETF 919.69 107.50 -- 3.57
206 300857 协创数据 易方达中证科创创业人工智能ETF 3386.80 10.27 0.02 4.77
易方达中证500增强策略ETF 256.96 0.76 0.00 1.50
易方达高质量增长量化精选股票A 173.35 0.51 0.00 2.59
易方达高质量增长量化精选股票C 173.35 0.51 0.00 2.59
易方达中证物联网主题ETF 404.48 1.19 0.00 3.33
易方达中证500量化增强A 1605.01 4.72 0.01 1.13
易方达中证500量化增强C 1605.01 4.72 0.01 1.13
易方达中证人工智能主题ETF 73267.61 222.01 0.46 2.99
易方达中证500ETF 4294.16 12.63 0.03 0.99
207 300223 君正股份 易方达中证科创创业人工智能ETF 2810.08 11.29 0.03 3.95
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 7.47 0.03 0.00 0.05
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 7.47 0.03 0.00 0.05
易方达中证500增强策略ETF 251.39 1.01 0.00 1.47
易方达中证500量化增强A 1729.18 6.95 0.02 1.22
易方达中证500量化增强C 1729.18 6.95 0.02 1.22
易方达中证智能电动汽车ETF 159.30 0.64 0.00 2.54
208 300442 润泽科技 易方达中证科创创业人工智能ETF 1984.31 24.12 0.01 2.79
易方达中证云计算与大数据主题ETF 13070.23 158.50 0.10 5.33
209 688111 金山办公 易方达中证科创创业人工智能ETF 1439.05 6.75 -- 2.02
易方达上证科创板人工智能ETF 7507.43 35.24 -- 5.82
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 9.52 0.04 -- 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 9.52 0.04 -- 0.02
易方达中证软件服务ETF 6370.13 29.90 -- 7.19
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 108.66 0.51 -- 0.16
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 108.66 0.51 -- 0.16
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10371.08 48.68 -- 4.23
210 002463 沪电股份 易方达优势进取混合A 951.94 6.23 0.00 5.32
易方达优势进取混合C 951.94 6.23 0.00 5.32
易方达上证50增强Y 88182.41 577.11 0.30 5.74
易方达沪深300精选增强Y 31806.11 208.16 0.11 4.79
易方达环保主题混合C 36836.35 241.08 0.13 2.97
易方达高端制造混合C 35847.55 234.60 0.12 2.91
易方达裕如混合C 291.85 1.91 0.00 4.06
易方达高质量增长量化精选股票A 197.11 1.29 0.00 2.95
易方达高质量增长量化精选股票C 197.11 1.29 0.00 2.95
易方达产业升级混合A 19003.37 124.37 0.06 2.91
易方达产业升级混合C 19003.37 124.37 0.06 2.91
易方达中小企业100指数(LOF)C 600.35 3.93 0.00 3.80
易方达智造优势混合A 20797.24 136.11 0.07 2.97
易方达智造优势混合C 20797.24 136.11 0.07 2.97
易方达战略新兴产业股票A 72297.47 473.15 0.25 4.73
易方达战略新兴产业股票C 72297.47 473.15 0.25 4.73
易方达沪深300精选增强A 31806.11 208.16 0.11 4.79
易方达沪深300精选增强C 31806.11 208.16 0.11 4.79
易方达高端制造混合A 35847.55 234.60 0.12 2.91
易方达中小企业100指数(LOF)A 600.35 3.93 0.00 3.80
易方达中盘成长混合 34948.92 228.72 0.12 6.21
易方达上证50增强C 88182.41 577.11 0.30 5.74
易方达环保主题混合A 36836.35 241.08 0.13 2.97
易方达裕如混合A 291.85 1.91 0.00 4.06
易方达上证50增强A 88182.41 577.11 0.30 5.74
211 688519 南亚新材 易方达优势进取混合A 799.60 2.10 0.02 4.47
易方达优势进取混合C 799.60 2.10 0.02 4.47
易方达上证580ETF 153.46 0.40 0.00 0.95
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 16.04 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 16.04 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板成长ETF 6889.97 18.13 0.20 3.72
易方达战略新兴产业股票A 73691.81 193.91 2.16 4.82
易方达战略新兴产业股票C 73691.81 193.91 2.16 4.82
易方达科创板两年定开混合 10661.83 28.05 0.31 3.08
易方达中盘成长混合 26763.33 70.42 0.78 4.75
212 688361 中科飞测 易方达科技先锋混合A 8843.59 20.57 0.08 3.99
易方达科技先锋混合C 8843.59 20.57 0.08 3.99
易方达科技创新混合C 11230.83 26.12 0.11 3.16
易方达上证380ETF 287.63 0.67 0.00 1.58
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 602.00 1.40 0.01 0.10
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 602.00 1.40 0.01 0.10
易方达产业机遇混合A 3218.03 7.48 0.03 5.31
易方达产业机遇混合C 3218.03 7.48 0.03 5.31
易方达中证半导体材料设备主题ETF 77124.24 179.36 0.73 4.52
易方达高端制造混合C 33435.29 77.76 0.32 2.71
易方达科技智选混合A 2568.78 5.97 0.02 3.79
易方达科技智选混合C 2568.78 5.97 0.02 3.79
易方达国企主题混合A 7606.66 17.69 0.07 8.34
易方达国企主题混合C 7606.66 17.69 0.07 8.34
易方达产业升级混合A 19463.65 45.26 0.19 2.98
易方达产业升级混合C 19463.65 45.26 0.19 2.98
易方达悦夏一年持有混合A 390.14 0.91 0.00 0.87
易方达悦夏一年持有混合C 390.14 0.91 0.00 0.87
易方达智造优势混合A 20912.23 48.63 0.20 2.98
易方达智造优势混合C 20912.23 48.63 0.20 2.98
易方达高质量严选三年持有混合 28019.40 65.16 0.27 4.91
易方达科创板两年定开混合 21676.17 50.41 0.21 6.26
易方达创新成长混合 26428.01 61.46 0.25 5.72
易方达高端制造混合A 33435.29 77.76 0.32 2.71
易方达研究精选股票 14243.36 33.12 0.14 2.47
易方达科技创新混合A 11230.83 26.12 0.11 3.16
易方达科顺定开混合(LOF) 1063.65 2.47 0.01 8.20
易方达中盘成长混合 27754.31 64.54 0.26 4.93
易方达瑞恒混合 8276.98 19.25 0.08 4.77
易方达供给改革混合 89704.11 208.61 0.85 6.37
易方达中证500ETF 3919.32 9.11 0.04 0.90
易方达新丝路混合 15681.33 36.47 0.15 5.01
易方达创新驱动混合 11495.06 26.73 0.11 3.48
易方达新兴成长混合 20435.15 47.52 0.19 3.58
易方达策略成长二号混合 10911.90 25.38 0.10 5.60
易方达策略成长混合 15167.91 35.27 0.14 5.60
213 002916 深南电路 易方达科技先锋混合A 4272.21 9.33 0.01 1.93
易方达科技先锋混合C 4272.21 9.33 0.01 1.93
易方达科技创新混合C 16560.32 36.17 0.05 4.66
易方达中证国资央企50ETF 787.59 1.72 0.00 3.74
易方达沪深300精选增强Y 35306.52 77.11 0.12 5.32
易方达深证100ETF联接Y 4.58 0.01 0.00 0.00
易方达科技智选混合A 3263.91 7.13 0.01 4.81
易方达科技智选混合C 3263.91 7.13 0.01 4.81
易方达中证国新央企科技引领ETF 1407.36 3.07 0.00 8.51
易方达核心智造混合 13526.23 29.54 0.04 3.20
易方达中小企业100指数(LOF)C 328.45 0.72 0.00 2.08
易方达沪深300精选增强A 35306.52 77.11 0.12 5.32
易方达沪深300精选增强C 35306.52 77.11 0.12 5.32
易方达科益混合A 4220.83 9.22 0.01 6.70
易方达科益混合C 4220.83 9.22 0.01 6.70
易方达中小企业100指数(LOF)A 328.45 0.72 0.00 2.08
易方达科技创新混合A 16560.32 36.17 0.05 4.66
易方达瑞信混合E 682.27 1.49 0.00 0.30
易方达瑞信混合I 682.27 1.49 0.00 0.30
易方达深证100ETF联接C 4.58 0.01 0.00 0.00
易方达新享混合A 270.16 0.59 0.00 0.36
易方达新享混合C 270.16 0.59 0.00 0.36
易方达新兴成长混合 21840.69 47.70 0.07 3.83
易方达深证100ETF联接A 4.58 0.01 0.00 0.00
易方达价值精选混合 14712.10 32.13 0.05 2.42
214 600177 雅戈尔 易方达中证A500红利低波动ETF 1109.88 147.39 0.10 3.87
215 601166 兴业银行 易方达中证A500红利低波动ETF 877.68 53.00 0.01 3.06
易方达国证价值100ETF 39619.80 2392.50 0.60 7.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 145.40 8.78 0.00 2.43
易方达中证银行ETF 20621.34 1245.25 0.31 9.67
易方达宁易一年持有混合A 36.43 2.20 0.00 0.72
易方达宁易一年持有混合C 36.43 2.20 0.00 0.72
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 145.40 8.78 0.00 2.43
216 601328 交通银行 易方达中证A500红利低波动ETF 826.83 128.59 0.00 2.88
易方达高股息量化选股股票发起式A 250.55 42.80 -- 2.31
易方达高股息量化选股股票发起式C 250.55 42.80 -- 2.31
易方达中证银行ETF 12726.94 1979.31 0.08 5.97
217 601658 邮储银行 易方达中证A500红利低波动ETF 785.89 159.41 0.05 2.74
易方达瑞祥混合A 228.16 46.28 0.02 0.45
易方达瑞祥混合C 228.16 46.28 0.02 0.45
218 601000 唐山港 易方达中证A500红利低波动ETF 781.57 188.33 0.42 2.72
219 00175 吉利汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 1068.99 73.00 -- 13.60
易方达消费精选股票 10173.02 694.70 -- 4.85
220 02015 理想汽车-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 885.70 22.13 -- 11.27
221 09868 小鹏集团-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 838.93 19.07 -- 10.67
222 03606 福耀玻璃 易方达恒生港股通汽车主题ETF 581.66 13.08 -- 7.40
易方达中证汽车零部件主题ETF 1168.42 23.16 0.01 5.90
易方达稳健回报混合A 999.22 19.81 0.01 1.35
易方达稳健回报混合C 999.22 19.81 0.01 1.35
易方达现代服务业混合 2782.69 55.17 0.03 7.72
易方达瑞智混合E 460.52 9.13 0.01 0.21
易方达瑞智混合I 460.52 9.13 0.01 0.21
易方达瑞景混合 500.36 9.92 0.01 0.29
易方达新利混合 510.45 10.12 0.01 0.25
易方达消费行业股票 76321.56 1513.12 0.86 7.86
223 09863 零跑汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 474.67 15.85 -- 6.04
224 02333 长城汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 382.60 50.00 -- 4.87
易方达国证自由现金流ETF 9268.54 614.22 -- 5.92
225 00425 敏实集团 易方达恒生港股通汽车主题ETF 377.02 16.43 -- 4.80
226 09973 奇瑞汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 214.79 10.16 -- 2.73
227 00179 德昌电机控股 易方达恒生港股通汽车主题ETF 135.71 8.05 -- 1.73
228 600118 中国卫星 易方达中证卫星产业ETF 18710.67 228.04 1.33 9.49
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 0.82 0.01 0.00 0.02
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 0.82 0.01 0.00 0.02
易方达中证军工指数(LOF)C 2472.76 30.14 0.18 2.84
易方达中证军工ETF 1859.85 22.67 0.13 2.97
易方达中证军工指数(LOF)A 2472.76 30.14 0.18 2.84
229 600879 航天电子 易方达中证卫星产业ETF 18174.70 853.67 0.53 9.22
易方达中证军工指数(LOF)C 2864.57 134.55 0.08 3.29
易方达中证军工ETF 2156.70 101.30 0.06 3.44
易方达中证军工指数(LOF)A 2864.57 134.55 0.08 3.29
230 601698 中国卫通 易方达中证卫星产业ETF 17431.39 576.24 -- 8.84
易方达中证电信主题ETF 2021.86 66.84 -- 8.58
易方达中证军工指数(LOF)C 1954.13 64.60 -- 2.24
易方达中证军工ETF 1458.32 48.21 -- 2.33
易方达中证军工指数(LOF)A 1954.13 64.60 -- 2.24
231 688375 国博电子 易方达中证卫星产业ETF 10034.16 96.52 -- 5.09
232 688568 中科星图 易方达中证卫星产业ETF 8987.93 216.73 -- 4.56
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 42.30 1.02 -- 0.06
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 42.30 1.02 -- 0.06
233 300627 华测导航 易方达中证卫星产业ETF 8500.06 299.30 0.46 4.31
234 002151 北斗星通 易方达中证卫星产业ETF 7439.66 234.32 0.53 3.77
235 300672 国科微 易方达中证卫星产业ETF 7257.00 24.60 0.12 3.68
易方达中证1000量化增强A 840.75 2.85 0.01 0.50
易方达中证1000量化增强C 840.75 2.85 0.01 0.50
易方达中证1000ETF联接A 2.95 0.01 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 2.95 0.01 0.00 0.01
236 300593 新雷能 易方达中证卫星产业ETF 7038.55 234.15 0.52 3.57
237 09926 康方生物 易方达恒生生物科技ETF 1384.21 18.10 -- 7.45
易方达恒生港股通创新药ETF 35828.93 468.50 -- 8.62
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5330.37 69.70 -- 5.72
238 01093 石药集团 易方达恒生生物科技ETF 1198.65 198.00 -- 6.45
易方达恒生港股通创新药ETF 38636.52 6382.20 -- 9.30
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4629.94 764.80 -- 4.97
易方达均衡成长股票 21546.66 3559.20 -- 5.28
239 01177 中国生物制药 易方达恒生生物科技ETF 973.28 254.10 -- 5.24
易方达恒生港股通创新药ETF 31273.68 8164.80 -- 7.53
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4078.13 1064.70 -- 4.38
240 01729 汇聚科技 易方达港股通科技混合A 5231.73 356.00 -- 6.55
易方达港股通科技混合C 5231.73 356.00 -- 6.55
241 01989 广合科技 易方达港股通科技混合A 4913.52 26.46 -- 6.15
易方达港股通科技混合C 4913.52 26.46 -- 6.15
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2.37 0.01 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2.37 0.01 0.00 0.01
242 688048 长光华芯 易方达上证580ETF 214.71 0.43 0.00 1.33
易方达中证1000ETF 1184.27 2.36 0.02 0.63
243 601208 东材科技 易方达上证580ETF 207.41 2.93 0.05 1.28
244 688627 精智达 易方达上证580ETF 201.63 0.28 -- 1.24
易方达国证成长100ETF 16795.71 23.49 -- 2.42
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 14.30 0.02 -- 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 14.30 0.02 -- 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 406.26 0.57 -- 3.18
易方达环保主题混合C 31976.87 44.72 -- 2.57
易方达上证科创板100ETF 958.53 1.34 -- 2.55
易方达上证科创板成长ETF 8642.20 12.09 -- 4.67
易方达中证1000ETF 1029.39 1.44 -- 0.55
易方达产业升级混合A 17326.24 24.23 -- 2.65
易方达产业升级混合C 17326.24 24.23 -- 2.65
易方达环保主题混合A 31976.87 44.72 -- 2.57
245 605376 博迁新材 易方达上证580ETF 181.77 0.67 -- 1.12
246 600869 远东股份 易方达上证580ETF 161.66 4.83 0.04 1.00
247 688167 炬光科技 易方达上证580ETF 161.31 0.46 -- 1.00
易方达上证科创板100增强策略ETF 294.56 0.83 -- 2.31
易方达均衡成长股票 11789.38 33.28 -- 2.89
248 688141 杰华特 易方达上证580ETF 152.21 0.99 -- 0.94
易方达中证1000量化增强A 855.15 5.57 -- 0.51
易方达中证1000量化增强C 855.15 5.57 -- 0.51
249 688777 中控技术 易方达上证380ETF 200.63 1.71 0.00 1.10
易方达中证500ETF联接Y 68.15 0.58 0.00 0.02
易方达品质动能三年持有混合A 16044.23 136.55 0.26 3.66
易方达品质动能三年持有混合C 16044.23 136.55 0.26 3.66
易方达创新未来混合(LOF) 11451.57 97.46 0.18 3.54
易方达均衡成长股票 21090.44 179.49 0.34 5.17
易方达中证500ETF联接A 68.15 0.58 0.00 0.02
易方达中证500ETF联接C 68.15 0.58 0.00 0.02
易方达改革红利混合 10165.29 86.51 0.16 3.54
易方达新经济混合 15675.79 133.41 0.25 3.68
易方达科翔混合 19027.17 161.93 0.30 3.62
易方达平稳增长混合 13814.59 117.57 0.22 2.83
250 688037 芯源微 易方达上证380ETF 191.78 0.44 -- 1.05
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 368.80 0.84 -- 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 368.80 0.84 -- 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 14.31 0.03 -- 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 14.31 0.03 -- 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 461.88 1.05 -- 3.62
易方达中证半导体材料设备主题ETF 51821.60 118.03 -- 3.04
易方达上证科创板100ETF 1256.69 2.86 -- 3.34
251 601869 长飞光纤 易方达上证380ETF 180.15 0.33 -- 0.99
易方达中证国企一带一路ETF 889.82 1.63 -- 2.45
易方达瑞享混合E 111581.63 204.40 -- 5.77
易方达瑞享混合I 111581.63 204.40 -- 5.77
252 600460 士兰微 易方达上证380ETF 171.63 3.14 0.01 0.94
易方达稳健添利混合A 48.10 0.88 0.00 0.66
易方达稳健添利混合C 48.10 0.88 0.00 0.66
易方达瑞康混合A 95.11 1.74 0.00 0.70
易方达瑞康混合C 95.11 1.74 0.00 0.70
253 688411 海博思创 易方达上证科创板新能源ETF 987.28 3.39 0.09 6.66
易方达国证储能电池ETF 20677.56 71.01 1.87 3.17
254 688147 微导纳米 易方达上证科创板新能源ETF 935.41 5.78 -- 6.31
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 6.48 0.04 -- 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 6.48 0.04 -- 0.02
255 688388 嘉元科技 易方达上证科创板新能源ETF 905.01 20.57 0.39 6.10
易方达上证科创板200ETF 1025.34 23.30 0.44 1.90
256 688503 聚和材料 易方达上证科创板新能源ETF 798.60 6.02 0.03 5.39
易方达上证科创板200ETF 908.45 6.85 0.04 1.68
易方达易百智能量化策略混合A 330.10 2.49 0.01 0.39
易方达易百智能量化策略混合C 330.10 2.49 0.01 0.39
257 688599 天合光能 易方达上证科创板新能源ETF 618.58 43.81 -- 4.17
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 5.93 0.42 -- 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 5.93 0.42 -- 0.02
258 688390 固德威 易方达上证科创板新能源ETF 573.80 5.29 -- 3.87
259 688223 晶科能源 易方达上证科创板新能源ETF 571.74 120.37 -- 3.86
260 688392 骄成超声 易方达上证科创板新能源ETF 565.36 2.49 -- 3.81
261 688559 海目星 易方达上证科创板新能源ETF 516.92 6.16 -- 3.49
262 688472 阿特斯 易方达上证科创板新能源ETF 484.89 44.81 -- 3.27
263 300033 同花顺 易方达中证金融科技主题ETF 5718.28 23.73 0.05 11.77
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 14.46 0.06 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 14.46 0.06 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF 9356.10 38.82 0.09 10.57
易方达悦浦一年持有混合A 74.71 0.31 0.00 0.43
易方达悦浦一年持有混合C 74.71 0.31 0.00 0.43
易方达瑞安混合A 40.97 0.17 0.00 0.40
易方达瑞安混合C 40.97 0.17 0.00 0.40
易方达瑞选混合E 15.91 0.07 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 15.91 0.07 0.00 0.24
264 300059 东方财富 易方达中证金融科技主题ETF 5595.15 274.54 0.02 11.52
易方达创业板增强A 954.60 46.84 0.00 2.08
易方达创业板增强C 954.60 46.84 0.00 2.08
易方达创业板50ETF 2169.45 106.45 0.01 4.14
易方达中证数字经济主题ETF 291.12 14.28 0.00 4.27
易方达创业板ETF联接Y 309.85 15.20 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 4213.01 206.72 0.02 5.13
易方达深证50ETF 546.33 26.81 0.00 3.48
易方达中证全指证券公司ETF联接A 289.40 14.20 0.00 0.12
易方达中证全指证券公司ETF联接C 289.40 14.20 0.00 0.12
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 18482.85 906.91 0.07 12.70
易方达中证全指证券公司ETF 50775.12 2491.42 0.19 13.37
易方达创业板ETF联接C 309.85 15.20 0.00 0.03
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 18482.85 906.91 0.07 12.70
易方达沪深300非银ETF 161020.53 7900.91 0.59 11.69
易方达创业板ETF 161520.73 7925.45 0.59 3.45
易方达创业板ETF联接A 309.85 15.20 0.00 0.03
易方达深证100ETF 9332.39 457.92 0.03 2.40
265 300803 指南针 易方达中证金融科技主题ETF 3132.26 34.33 0.16 6.45
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 6.42 0.07 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 6.42 0.07 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 4324.15 47.88 0.22 4.88
266 600570 恒生电子 易方达中证金融科技主题ETF 2997.66 141.47 0.32 6.17
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 6.15 0.29 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 6.15 0.29 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 4146.77 195.69 0.44 4.68
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 79.25 3.74 0.01 0.12
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 79.25 3.74 0.01 0.12
267 300339 润和软件 易方达中证金融科技主题ETF 2864.67 74.39 0.10 5.90
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 2.31 0.06 0.00 0.01
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 2.31 0.06 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 5.78 0.15 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 5.78 0.15 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF 3954.98 102.70 0.13 4.47
268 002065 东华软件 易方达中证金融科技主题ETF 1496.19 209.55 0.07 3.08
269 300085 银之杰 易方达中证金融科技主题ETF 1385.16 39.61 0.07 2.85
易方达中证电信主题ETF 2212.33 63.26 0.11 9.39
270 300773 拉卡拉 易方达中证金融科技主题ETF 1087.46 71.08 0.07 2.24
271 002152 广电运通 易方达中证金融科技主题ETF 1087.81 115.97 0.05 2.24
272 000997 新大陆 易方达中证金融科技主题ETF 1079.71 66.24 0.07 2.22
273 300394 天孚通信 易方达创业板增强A 1511.98 5.00 0.00 3.29
易方达创业板增强C 1511.98 5.00 0.00 3.29
易方达创业板50ETF 1564.86 5.17 0.00 2.99
易方达创业板ETF联接Y 243.96 0.81 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 3186.22 10.53 0.01 3.88
易方达中证电信主题ETF 611.08 2.02 0.00 2.59
易方达创业板ETF联接C 243.96 0.81 0.00 0.02
易方达创业板ETF 116563.04 385.10 0.35 2.49
易方达创业板ETF联接A 243.96 0.81 0.00 0.02
易方达价值成长混合 30275.66 100.03 0.09 6.12
274 300476 胜宏科技 易方达创业板增强A 1170.93 3.38 0.00 2.55
易方达创业板增强C 1170.93 3.38 0.00 2.55
易方达创业板50ETF 1752.94 5.06 0.01 3.35
易方达创业板ETF联接Y 277.14 0.80 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 3520.25 10.16 0.01 4.29
易方达深证50ETF 436.50 1.26 0.00 2.78
易方达创业板ETF联接C 277.14 0.80 0.00 0.03
易方达创业板ETF 130403.73 376.42 0.44 2.78
易方达创业板ETF联接A 277.14 0.80 0.00 0.03
易方达价值成长混合 31176.83 89.99 0.11 6.30
275 301308 江波龙 易方达创业板增强A 978.28 1.39 0.00 2.13
易方达创业板增强C 978.28 1.39 0.00 2.13
易方达创业板50ETF 1358.33 1.93 0.01 2.59
易方达创业板ETF联接Y 147.45 0.21 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 3223.40 4.58 0.02 3.93
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 7.04 0.01 0.00 0.04
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 7.04 0.01 0.00 0.04
易方达国证信息技术创新主题ETF 1344.26 1.91 0.01 4.29
易方达中证芯片产业ETF 8921.99 12.74 0.05 2.99
易方达瑞信混合E 753.07 1.07 0.00 0.34
易方达瑞信混合I 753.07 1.07 0.00 0.34
易方达创业板ETF联接C 147.45 0.21 0.00 0.01
易方达新享混合A 267.44 0.38 0.00 0.36
易方达新享混合C 267.44 0.38 0.00 0.36
易方达创业板ETF 102462.76 146.03 0.52 2.19
易方达创业板ETF联接A 147.45 0.21 0.00 0.01
276 688795 摩尔线程 易方达上证科创板综合增强策略ETF 199.48 0.28 0.01 2.18
易方达上证科创板综合增强A 1768.63 2.49 0.08 1.50
易方达上证科创板综合增强C 1768.63 2.49 0.08 1.50
易方达上证科创板综合ETF 4003.50 5.62 0.19 2.16
易方达上证科创50ETF联接Y 732.99 1.08 0.04 0.03
易方达中证A500ETF联接Y 732.99 1.08 0.04 0.11
易方达中证A500ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.11
易方达中证A500ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.11
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 599.77 0.89 0.03 0.13
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 599.77 0.89 0.03 0.13
易方达中证人工智能主题ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.06
易方达上证科创50ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.03
易方达新鑫混合E 663.00 0.98 0.03 0.18
易方达新鑫混合I 663.00 0.98 0.03 0.18
277 688802 沐曦股份 易方达上证科创板综合增强策略ETF 155.39 0.19 0.01 1.70
易方达上证科创板综合增强A 1662.98 2.02 0.11 1.41
易方达上证科创板综合增强C 1662.98 2.02 0.11 1.41
易方达上证科创板综合ETF 3959.73 4.81 0.26 2.14
易方达上证科创50ETF联接Y 307.09 0.40 0.02 0.01
易方达中证A500ETF联接Y 307.09 0.40 0.02 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 307.09 0.40 0.02 0.01
易方达中证A500ETF联接A 307.09 0.40 0.02 0.04
易方达中证A500ETF联接C 307.09 0.40 0.02 0.04
易方达上证科创50ETF联接A 307.09 0.40 0.02 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 307.09 0.40 0.02 0.01
易方达沪深300ETF联接C 307.09 0.40 0.02 0.01
易方达沪深300ETF联接A 307.09 0.40 0.02 0.01
278 600150 中国船舶 易方达国证成长100ETF 35118.14 1039.31 0.14 5.05
易方达中证国资央企50ETF 961.75 28.46 0.00 4.56
易方达中证装备产业ETF 630.17 18.65 0.00 3.02
易方达中证军工指数(LOF)C 7552.42 223.51 0.03 8.67
易方达悦盈一年持有混合A 72.65 2.15 0.00 0.49
易方达悦盈一年持有混合C 72.65 2.15 0.00 0.49
易方达中证军工ETF 5686.21 168.28 0.02 9.08
易方达中证军工指数(LOF)A 7552.42 223.51 0.03 8.67
279 002851 麦格米特 易方达国证成长100ETF 17350.98 103.79 0.25 2.50
易方达价值回报混合 2423.24 15.57 0.04 2.96
易方达中证家电龙头ETF 1024.81 6.13 0.01 8.66
易方达国证储能电池ETF 45798.04 273.94 0.66 7.02
易方达悦兴一年持有混合A 2545.06 16.35 0.04 1.54
易方达悦兴一年持有混合C 2545.06 16.35 0.04 1.54
280 301377 鼎泰高科 易方达价值回报混合 3075.47 6.30 -- 3.76
易方达信息行业精选股票C 43749.81 81.02 -- 3.16
易方达信息产业混合C 81592.72 150.12 -- 3.86
易方达先锋成长混合A 51941.29 106.40 -- 3.95
易方达先锋成长混合C 51941.29 106.40 -- 3.95
易方达远见成长混合A 57164.71 117.10 -- 4.18
易方达远见成长混合C 57164.71 117.10 -- 4.18
易方达信息行业精选股票A 43749.81 81.02 -- 3.16
易方达信息产业混合A 81592.72 150.12 -- 3.86
易方达瑞享混合E 72737.33 149.00 -- 3.76
易方达瑞享混合I 72737.33 149.00 -- 3.76
易方达价值成长混合 19683.68 38.01 -- 3.98
281 601163 三角轮胎 易方达价值回报混合 2904.11 228.85 -- 3.55
易方达稳泰一年持有混合A 195.93 15.44 -- 1.00
易方达稳泰一年持有混合C 195.93 15.44 -- 1.00
282 002758 浙农股份 易方达价值回报混合 2712.37 343.34 0.66 3.32
易方达稳泰一年持有混合A 198.29 25.10 0.05 1.01
易方达稳泰一年持有混合C 198.29 25.10 0.05 1.01
283 688368 晶丰明源 易方达价值回报混合 2542.53 13.11 0.11 3.11
284 002091 江苏国泰 易方达价值回报混合 2526.89 349.50 0.23 3.09
易方达稳泰一年持有混合A 176.92 24.47 0.02 0.90
易方达稳泰一年持有混合C 176.92 24.47 0.02 0.90
285 000404 长虹华意 易方达价值回报混合 1786.74 227.32 0.33 2.19
286 00386 中国石油化工股份 易方达价值回报混合 1721.81 495.60 -- 2.11
易方达港股通红利混合C 9813.92 2824.80 -- 4.01
易方达港股通红利混合A 9813.92 2824.80 -- 4.01
287 00552 中国通信服务 易方达价值回报混合 1680.57 493.60 -- 2.06
易方达港股通红利混合C 10528.74 3092.40 -- 4.30
易方达港股通红利混合A 10528.74 3092.40 -- 4.30
288 603565 中谷物流 易方达中证红利价值ETF联接A 15.60 1.59 -- 0.06
易方达中证红利价值ETF联接C 15.60 1.59 -- 0.06
易方达中证红利价值ETF 1869.59 190.58 -- 4.64
易方达中证红利ETF联接Y 66.32 6.76 -- 0.01
易方达红利混合A 360.03 36.70 -- 1.25
易方达红利混合C 360.03 36.70 -- 1.25
易方达悦弘一年持有混合A 159.74 16.28 -- 0.47
易方达悦弘一年持有混合C 159.74 16.28 -- 0.47
易方达中证红利ETF联接A 66.32 6.76 -- 0.01
易方达中证红利ETF联接C 66.32 6.76 -- 0.01
易方达中证红利ETF 30984.63 3158.47 -- 1.98
289 601963 重庆银行 易方达中证红利价值ETF联接A 8.77 0.87 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.77 0.87 0.00 0.03
290 600096 云天化 易方达中证红利价值ETF联接A 8.51 0.28 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.51 0.28 0.00 0.03
易方达国证价值100ETF 16281.63 535.58 1.47 3.20
易方达中证红利价值ETF 891.02 29.31 0.08 2.21
易方达稳健收益债券C 20299.90 667.76 1.83 0.72
易方达稳健收益债券A 20299.90 667.76 1.83 0.72
易方达稳健收益债券B 20299.90 667.76 1.83 0.72
291 600901 江苏金租 易方达中证红利价值ETF联接A 8.05 1.40 -- 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.05 1.40 -- 0.03
292 601101 昊华能源 易方达中证红利价值ETF联接A 8.66 0.82 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF联接C 8.66 0.82 0.00 0.03
易方达中证红利价值ETF 1144.49 108.38 0.31 2.84
易方达中证红利ETF联接Y 49.42 4.68 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接A 49.42 4.68 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接C 49.42 4.68 0.01 0.01
易方达中证红利ETF 23515.99 2226.89 6.28 1.50
293 600309 万华化学 易方达中证A50增强策略ETF 245.59 3.59 0.00 5.03
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 57.46 0.84 0.00 0.07
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 57.46 0.84 0.00 0.07
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.05 0.03 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.05 0.03 0.00 0.04
易方达安心回馈混合C 2021.52 29.55 0.02 1.31
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1600.11 23.39 0.01 4.03
易方达悦鑫一年持有混合A 26.00 0.38 0.00 0.42
易方达悦鑫一年持有混合C 26.00 0.38 0.00 0.42
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 6.16 0.09 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 6.16 0.09 0.00 0.01
易方达悦融一年持有混合A 108.77 1.59 0.00 1.01
易方达悦融一年持有混合C 108.77 1.59 0.00 1.01
易方达商业模式优选混合A 3134.00 45.81 0.03 5.80
易方达商业模式优选混合C 3134.00 45.81 0.03 5.80
易方达中证石化产业ETF 10877.30 159.00 0.10 9.17
易方达核心优势股票A 12815.25 187.33 0.11 5.42
易方达核心优势股票C 12815.25 187.33 0.11 5.42
易方达悦享一年持有混合A 397.46 5.81 0.00 1.74
易方达悦享一年持有混合C 397.46 5.81 0.00 1.74
易方达磐恒九个月持有混合A 537.70 7.86 0.00 1.71
易方达磐恒九个月持有混合C 537.70 7.86 0.00 1.71
易方达ESG责任投资股票 1221.12 17.85 0.01 6.31
易方达国企改革混合 1293.22 18.90 0.01 9.49
易方达安心回馈混合A 2021.52 29.55 0.02 1.31
294 002085 万丰奥威 易方达国证通用航空产业ETF 290.53 26.20 0.01 4.63
295 688297 中无人机 易方达国证通用航空产业ETF 230.31 5.54 -- 3.67
296 002389 航天彩虹 易方达国证通用航空产业ETF 224.97 12.66 0.01 3.58
297 600316 洪都航空 易方达国证通用航空产业ETF 212.06 7.59 0.02 3.38
298 600038 中直股份 易方达国证通用航空产业ETF 194.48 7.69 0.01 3.10
299 688248 南网科技 易方达国证通用航空产业ETF 174.38 2.52 -- 2.78
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 4.15 0.06 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 4.15 0.06 -- 0.00
300 688582 芯动联科 易方达国证通用航空产业ETF 172.02 2.65 0.05 2.74
301 300045 华力创通 易方达国证通用航空产业ETF 167.92 9.74 0.02 2.67
302 001696 宗申动力 易方达国证通用航空产业ETF 160.24 7.70 0.01 2.55
303 00941 中国移动 易方达港股通红利混合C 12300.23 185.97 -- 5.03
易方达恒生港股通红利低波动ETF 15228.75 230.25 -- 2.57
易方达中证电信主题ETF 2905.66 33.74 -- 12.33
易方达中证港股通中国100ETF 410.07 6.20 -- 3.71
易方达稳泰一年持有混合A 195.11 2.95 -- 0.99
易方达稳泰一年持有混合C 195.11 2.95 -- 0.99
易方达港股通红利混合A 12300.23 185.97 -- 5.03
易方达上证中盘ETF联接C 4.31 0.05 -- 0.02
易方达上证中盘ETF联接A 4.31 0.05 -- 0.02
304 02386 中石化炼化工程 易方达港股通红利混合C 9950.18 2323.75 -- 4.07
易方达港股通红利混合A 9950.18 2323.75 -- 4.07
305 00811 新华文轩 易方达港股通红利混合C 8332.09 1128.60 -- 3.41
易方达港股通红利混合A 8332.09 1128.60 -- 3.41
306 00525 广深铁路股份 易方达港股通红利混合C 6732.17 3781.00 -- 2.75
易方达港股通红利混合A 6732.17 3781.00 -- 2.75
307 00363 上海实业控股 易方达港股通红利混合C 6534.93 612.70 -- 2.67
易方达港股通红利混合A 6534.93 612.70 -- 2.67
308 03339 中国龙工 易方达港股通红利混合C 6414.95 2840.70 -- 2.62
易方达港股通红利混合A 6414.95 2840.70 -- 2.62
309 00667 中国东方教育 易方达港股通红利混合C 5618.06 1767.30 -- 2.30
易方达港股通红利混合A 5618.06 1767.30 -- 2.30
310 600690 海尔智家 易方达国证价值100ETF 17742.21 869.29 0.32 3.49
易方达中证家电龙头ETF 1152.96 56.49 0.02 9.74
易方达中证消费50ETF 588.91 28.85 0.01 4.67
易方达中证港股通消费主题ETF 6286.87 362.28 -- 4.88
易方达增强回报债券A 14590.89 714.89 0.27 0.33
易方达增强回报债券B 14590.89 714.89 0.27 0.33
311 601117 中国化学 易方达国证价值100ETF 17024.81 2316.30 0.38 3.35
312 600741 华域汽车 易方达国证价值100ETF 16469.22 1061.16 0.72 3.24
313 601728 中国电信 易方达国证价值100ETF 16260.09 3132.97 0.58 3.20
易方达国证自由现金流ETF 12885.01 2482.66 0.46 8.23
易方达中证电信主题ETF 2763.10 532.39 0.10 11.73
314 688220 翱捷科技 易方达成长进取混合A 4287.61 34.49 0.15 3.27
易方达成长进取混合C 4287.61 34.49 0.15 3.27
易方达成长动力混合A 19018.96 152.98 0.68 3.20
易方达成长动力混合C 19018.96 152.98 0.68 3.20
易方达科融混合 42322.85 340.43 1.52 3.24
易方达科讯混合 43268.74 348.04 1.56 3.39
315 000938 紫光股份 易方达成长进取混合A 3836.94 132.95 0.05 2.93
易方达成长进取混合C 3836.94 132.95 0.05 2.93
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 4.04 0.14 0.00 0.02
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 4.04 0.14 0.00 0.02
易方达中证信息安全主题ETF 432.61 14.99 0.01 5.26
易方达成长动力混合A 17382.55 602.31 0.21 2.93
易方达成长动力混合C 17382.55 602.31 0.21 2.93
易方达中证云计算与大数据主题ETF 12984.11 449.90 0.16 5.30
易方达科益混合A 4180.66 144.86 0.05 6.63
易方达科益混合C 4180.66 144.86 0.05 6.63
易方达科融混合 38696.70 1340.84 0.47 2.96
易方达易百智能量化策略混合A 317.75 11.01 0.00 0.38
易方达易百智能量化策略混合C 317.75 11.01 0.00 0.38
易方达科讯混合 41561.29 1440.10 0.50 3.26
316 688403 汇成股份 易方达上证科创板200ETF 1111.36 27.99 0.05 2.05
317 688025 杰普特 易方达上证科创板200ETF 1107.56 2.36 -- 2.05
318 688668 鼎通科技 易方达上证科创板200ETF 1104.71 2.96 -- 2.04
易方达招易一年持有混合A 54.76 0.15 -- 0.47
易方达招易一年持有混合C 54.76 0.15 -- 0.47
319 688362 甬矽电子 易方达上证科创板200ETF 1077.52 11.18 -- 1.99
320 688372 伟测科技 易方达上证科创板200ETF 882.85 4.75 -- 1.63
易方达产业机遇混合A 3217.48 17.30 -- 5.31
易方达产业机遇混合C 3217.48 17.30 -- 5.31
易方达供给改革混合 74810.65 402.21 -- 5.31
321 688545 兴福电子 易方达上证科创板200ETF 846.71 6.36 -- 1.57
322 688300 联瑞新材 易方达上证科创板200ETF 833.48 3.41 0.06 1.54
323 688409 富创精密 易方达科智量化选股股票发起式A 5335.49 17.42 -- 2.01
易方达科智量化选股股票发起式C 5335.49 17.42 -- 2.01
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5046.23 16.48 -- 2.24
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5046.23 16.48 -- 2.24
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 343.00 1.12 -- 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 343.00 1.12 -- 0.06
易方达产业机遇混合A 1928.88 6.30 -- 3.18
易方达产业机遇混合C 1928.88 6.30 -- 3.18
易方达上证科创板100增强策略ETF 302.54 0.99 -- 2.37
易方达上证科创板100ETF 1001.68 3.27 -- 2.66
易方达裕如混合C 356.81 1.17 -- 4.97
易方达中证1000ETF 1075.70 3.51 -- 0.57
易方达核心智造混合 23052.54 75.27 -- 5.45
易方达高质量严选三年持有混合 36626.58 119.60 -- 6.42
易方达科创板两年定开混合 11589.20 37.84 -- 3.35
易方达瑞恒混合 10728.03 35.03 -- 6.18
易方达供给改革混合 44647.33 145.79 -- 3.17
易方达裕如混合A 356.81 1.17 -- 4.97
324 688183 生益电子 易方达科智量化选股股票发起式A 4785.41 36.14 -- 1.80
易方达科智量化选股股票发起式C 4785.41 36.14 -- 1.80
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5228.78 39.49 -- 2.32
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5228.78 39.49 -- 2.32
易方达上证科创板成长ETF 7071.96 53.41 -- 3.82
易方达悦安一年持有债券A 136.35 1.03 -- 0.48
易方达悦安一年持有债券C 136.35 1.03 -- 0.48
325 600900 长江电力 易方达中证国资央企50ETF 2000.07 75.56 0.01 9.49
易方达中证A50ETF联接发起式Y 24.62 0.93 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式A 24.62 0.93 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 24.62 0.93 0.00 0.03
易方达中证A50ETF 4465.05 168.68 0.02 3.00
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 60.88 2.30 0.00 0.06
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 60.88 2.30 0.00 0.06
易方达中证绿色电力ETF 14320.27 541.00 0.06 10.71
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 3.44 0.13 0.00 0.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 3.44 0.13 0.00 0.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2479.48 93.67 0.01 6.25
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 22.23 0.84 0.00 0.30
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 22.23 0.84 0.00 0.30
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 7.15 0.27 0.00 0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 7.15 0.27 0.00 0.01
易方达中证长江保护主题ETF 4996.21 188.75 0.02 2.64
易方达长期价值混合A 2647.00 100.00 0.01 6.68
易方达长期价值混合C 2647.00 100.00 0.01 6.68
易方达上证50指数(LOF)C 721.57 27.26 0.00 3.07
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 152.47 5.76 0.00 2.55
易方达悦夏一年持有混合A 455.02 17.19 0.00 1.01
易方达悦夏一年持有混合C 455.02 17.19 0.00 1.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2463.61 93.07 0.01 13.10
易方达宁易一年持有混合A 31.50 1.19 0.00 0.62
易方达宁易一年持有混合C 31.50 1.19 0.00 0.62
易方达悦盈一年持有混合A 87.62 3.31 0.00 0.59
易方达悦盈一年持有混合C 87.62 3.31 0.00 0.59
易方达磐固六个月持有混合A 258.88 9.78 0.00 0.52
易方达磐固六个月持有混合C 258.88 9.78 0.00 0.52
易方达磐恒九个月持有混合A 567.78 21.45 0.00 1.81
易方达磐恒九个月持有混合C 567.78 21.45 0.00 1.81
易方达上证50ETF联接A 23.56 0.89 0.00 0.05
易方达上证50ETF联接C 23.56 0.89 0.00 0.05
易方达上证50ETF 10713.35 404.74 0.04 3.26
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 5.56 0.21 0.00 0.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 5.56 0.21 0.00 0.06
易方达鑫转添利混合A 1094.80 41.36 0.00 1.10
易方达鑫转添利混合C 1094.80 41.36 0.00 1.10
易方达MSCI中国A股国际通ETF 810.30 30.61 0.00 1.16
易方达瑞和混合 390.43 14.75 0.00 0.84
易方达瑞祥混合A 269.20 10.17 0.00 0.53
易方达瑞祥混合C 269.20 10.17 0.00 0.53
易方达瑞兴混合E 623.10 23.54 0.00 0.45
易方达瑞兴混合I 623.10 23.54 0.00 0.45
易方达瑞富混合E 325.05 12.28 0.00 0.48
易方达瑞富混合I 325.05 12.28 0.00 0.48
易方达瑞景混合 751.59 28.39 0.00 0.43
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 152.47 5.76 0.00 2.55
易方达新鑫混合E 713.90 26.97 0.00 0.20
易方达新鑫混合I 713.90 26.97 0.00 0.20
易方达新利混合 668.10 25.24 0.00 0.33
易方达上证50指数(LOF)A 721.57 27.26 0.00 3.07
易方达增强回报债券A 81701.89 3086.58 0.32 1.87
易方达增强回报债券B 81701.89 3086.58 0.32 1.87
326 600584 长电科技 易方达中证国资央企50ETF 934.02 9.02 0.01 4.43
易方达中证国新央企科技引领ETF 1431.06 13.82 0.02 8.65
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 113.91 1.10 0.00 0.09
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 113.91 1.10 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF联接C 6.21 0.06 0.00 0.03
易方达上证中盘ETF联接A 6.21 0.06 0.00 0.03
易方达上证中盘ETF 539.50 5.21 0.01 2.22
327 000792 盐湖股份 易方达中证国资央企50ETF 604.10 20.01 0.00 2.86
易方达中证石化产业ETF 8144.05 269.76 0.05 6.87
易方达中证国企一带一路ETF 1091.67 36.16 0.01 3.01
328 601699 潞安环能 易方达高股息量化选股股票发起式A 206.20 14.44 0.01 1.90
易方达高股息量化选股股票发起式C 206.20 14.44 0.01 1.90
易方达中证红利ETF联接Y 63.12 4.42 0.00 0.01
易方达红利混合A 341.01 23.88 0.02 1.18
易方达红利混合C 341.01 23.88 0.02 1.18
易方达中证红利ETF联接A 63.12 4.42 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接C 63.12 4.42 0.00 0.01
易方达中证红利ETF 30220.96 2116.31 1.84 1.93
329 601225 陕西煤业 易方达高股息量化选股股票发起式A 183.96 9.04 0.02 1.69
易方达高股息量化选股股票发起式C 183.96 9.04 0.02 1.69
易方达悦和稳健债券A 549.86 27.02 0.05 0.15
易方达悦和稳健债券C 549.86 27.02 0.05 0.15
易方达磐固六个月持有混合A 60.44 2.97 0.01 0.12
易方达磐固六个月持有混合C 60.44 2.97 0.01 0.12
330 000672 上峰材料 易方达中证红利价值ETF 2098.85 88.63 0.11 5.21
易方达中证红利ETF联接Y 73.88 3.12 0.00 0.01
易方达红利混合A 316.36 13.36 0.02 1.09
易方达红利混合C 316.36 13.36 0.02 1.09
易方达中证全指建筑材料ETF 386.46 16.32 0.02 4.89
易方达中证红利ETF联接A 73.88 3.12 0.00 0.01
易方达中证红利ETF联接C 73.88 3.12 0.00 0.01
易方达中证红利ETF 35426.86 1496.07 1.84 2.27
331 601001 晋控煤业 易方达中证红利价值ETF 1040.44 59.83 0.07 2.58
易方达悦和稳健债券A 537.18 30.89 0.04 0.14
易方达悦和稳健债券C 537.18 30.89 0.04 0.14
332 600104 上汽集团 易方达国证自由现金流ETF 8490.13 869.89 0.10 5.42
333 000100 TCL科技 易方达国证自由现金流ETF 8301.65 1426.40 0.07 5.30
易方达深证100ETF联接Y 2.91 0.50 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接C 2.91 0.50 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 2.91 0.50 0.00 0.00
334 600050 中国联通 易方达国证自由现金流ETF 5609.56 1402.39 0.07 3.58
易方达中证电信主题ETF 3023.85 755.96 0.04 12.83
335 601877 正泰电器 易方达国证自由现金流ETF 5598.63 223.32 0.17 3.58
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 7.52 0.30 0.00 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 7.52 0.30 0.00 0.02
336 688775 影石创新 易方达上证科创板综合ETF联接A 7.94 0.06 0.00 0.01
易方达上证科创板综合ETF联接C 7.94 0.06 0.00 0.01
337 688121 *ST卓然 易方达上证科创板综合ETF联接A 0.65 0.10 -- 0.00
易方达上证科创板综合ETF联接C 0.65 0.10 -- 0.00
易方达瑞祺混合A 41.41 6.39 -- 0.56
易方达瑞祺混合C 41.41 6.39 -- 0.56
338 09688 再鼎医药 易方达恒生港股通创新药ETF 11262.49 896.75 -- 2.71
339 688047 龙芯中科 易方达上证科创板人工智能ETF 4654.42 31.05 -- 3.61
340 688123 聚辰股份 易方达上证科创板人工智能ETF 4155.93 19.55 -- 3.22
易方达中证1000量化增强A 882.72 4.15 -- 0.53
易方达中证1000量化增强C 882.72 4.15 -- 0.53
341 688385 复旦微电 易方达上证科创板人工智能ETF 4143.35 58.12 0.18 3.21
342 688322 奥比中光 易方达上证科创板人工智能ETF 3931.54 30.12 0.12 3.05
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 5.22 0.04 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 5.22 0.04 0.00 0.00
343 600276 恒瑞医药 易方达上证180ETF 164.45 3.16 0.00 2.01
易方达中证A50ETF联接发起式Y 17.17 0.33 0.00 0.02
易方达上证50增强策略ETF 287.26 5.52 0.00 3.76
易方达中证A50ETF联接发起式A 17.17 0.33 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 17.17 0.33 0.00 0.02
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 118.65 2.28 0.00 0.14
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 118.65 2.28 0.00 0.14
易方达医疗保健行业混合C 29303.78 563.10 0.13 8.59
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 4.68 0.09 0.00 0.05
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 4.68 0.09 0.00 0.05
易方达中证科技50ETF联接A 35.39 0.68 0.00 0.17
易方达中证科技50ETF联接C 35.39 0.68 0.00 0.17
易方达中证创新药产业ETF 21328.32 409.84 0.09 9.88
易方达中证生物科技主题ETF 14751.85 283.47 0.06 10.18
易方达医药生物股票A 23237.34 446.53 0.10 7.89
易方达医药生物股票C 23237.34 446.53 0.10 7.89
易方达沪深300医药ETF联接C 1320.25 25.37 0.01 0.95
易方达沪深300医药ETF联接A 1320.25 25.37 0.01 0.95
易方达沪深300医药ETF 377469.57 7253.45 1.65 22.02
易方达医疗保健行业混合A 29303.78 563.10 0.13 8.59
344 600030 中信证券 易方达上证50增强Y 91148.40 3172.59 0.48 5.93
易方达中证A50ETF联接发起式Y 21.55 0.75 0.00 0.03
易方达上证50增强策略ETF 552.61 19.23 0.00 7.24
易方达中证A50ETF联接发起式A 21.55 0.75 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 21.55 0.75 0.00 0.03
易方达金融行业股票C 7717.45 268.62 0.04 9.08
易方达裕惠定开混合C 2108.64 73.39 0.01 0.76
易方达中证全指证券公司ETF联接A 1391.97 48.45 0.01 0.56
易方达中证全指证券公司ETF联接C 1391.97 48.45 0.01 0.56
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 20091.40 699.32 0.11 13.81
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 181.73 6.33 0.00 3.04
易方达金融行业股票A 7717.45 268.62 0.04 9.08
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 274506.28 11593.95 -- 14.47
易方达稳健收益债券C 25779.75 897.31 0.14 0.92
易方达恒盛3个月定开混合 1363.53 47.46 0.01 0.63
易方达沪深300非银ETF联接C 681.15 23.71 0.00 0.25
易方达瑞祥混合A 298.79 10.40 0.00 0.59
易方达瑞祥混合C 298.79 10.40 0.00 0.59
易方达中证全指证券公司ETF 55159.17 1919.92 0.29 14.52
易方达上证50增强C 91148.40 3172.59 0.48 5.93
易方达瑞弘混合A 198.52 6.91 0.00 0.37
易方达瑞弘混合C 198.52 6.91 0.00 0.37
易方达瑞财混合E 1029.80 35.84 0.01 0.75
易方达瑞财混合I 1029.80 35.84 0.01 0.75
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 20091.40 699.32 0.11 13.81
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 181.73 6.33 0.00 3.04
易方达沪深300非银ETF联接A 681.15 23.71 0.00 0.25
易方达裕惠定开混合A 2108.64 73.39 0.01 0.76
易方达沪深300非银ETF 174892.09 6087.44 0.93 12.70
易方达稳健收益债券A 25779.75 897.31 0.14 0.92
易方达稳健收益债券B 25779.75 897.31 0.14 0.92
易方达上证50增强A 91148.40 3172.59 0.48 5.93
345 601211 国泰海通 易方达上证50增强Y 71342.34 3919.91 -- 4.64
易方达金融行业股票C 7827.09 430.06 -- 9.21
易方达中证全指证券公司ETF联接A 1021.02 56.10 -- 0.41
易方达中证全指证券公司ETF联接C 1021.02 56.10 -- 0.41
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 14733.23 809.52 -- 10.12
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 161.98 8.90 -- 2.71
易方达瑞安混合A 41.13 2.26 -- 0.40
易方达瑞安混合C 41.13 2.26 -- 0.40
易方达金融行业股票A 7827.09 430.06 -- 9.21
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 228672.10 17729.31 -- 12.05
易方达沪深300非银ETF联接C 509.60 28.00 -- 0.19
易方达鑫转添利混合A 472.65 25.97 -- 0.47
易方达鑫转添利混合C 472.65 25.97 -- 0.47
易方达瑞和混合 256.26 14.08 -- 0.55
易方达中证全指证券公司ETF 40451.49 2222.61 -- 10.65
易方达上证50增强C 71342.34 3919.91 -- 4.64
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 14733.23 809.52 -- 10.12
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 161.98 8.90 -- 2.71
易方达沪深300非银ETF联接A 509.60 28.00 -- 0.19
易方达沪深300非银ETF 128227.45 7045.46 -- 9.31
易方达上证50增强A 71342.34 3919.91 -- 4.64
346 600141 兴发集团 易方达中证500ETF联接Y 106.62 2.27 0.00 0.03
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 16.91 0.36 0.00 0.02
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 16.91 0.36 0.00 0.02
易方达中证500ETF联接A 106.62 2.27 0.00 0.03
易方达中证500ETF联接C 106.62 2.27 0.00 0.03
347 600378 昊华科技 易方达中证500ETF联接Y 113.82 1.51 0.00 0.03
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 18.09 0.24 0.00 0.02
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 18.09 0.24 0.00 0.02
易方达稳健添利混合A 61.81 0.82 0.00 0.85
易方达稳健添利混合C 61.81 0.82 0.00 0.85
易方达瑞康混合A 91.96 1.22 0.00 0.68
易方达瑞康混合C 91.96 1.22 0.00 0.68
易方达中证500ETF联接A 113.82 1.51 0.00 0.03
易方达中证500ETF联接C 113.82 1.51 0.00 0.03
348 600498 烽火通信 易方达中证500ETF联接Y 88.32 1.20 0.00 0.03
易方达中证500ETF联接A 88.32 1.20 0.00 0.03
易方达中证500ETF联接C 88.32 1.20 0.00 0.03
349 688213 思特威 易方达中证500ETF联接Y 62.10 0.58 0.02 0.02
易方达中证500ETF联接A 62.10 0.58 0.02 0.02
易方达中证500ETF联接C 62.10 0.58 0.02 0.02
350 688313 仕佳光子 易方达中证500ETF联接Y 66.47 0.36 -- 0.02
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 13.33 0.07 -- 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 13.33 0.07 -- 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 396.33 2.15 -- 3.10
易方达上证科创板100ETF 1039.93 5.63 -- 2.77
易方达上证科创板成长ETF 9161.61 49.62 -- 4.95
易方达中证500ETF联接A 66.47 0.36 -- 0.02
易方达中证500ETF联接C 66.47 0.36 -- 0.02
351 688578 艾力斯 易方达中证500ETF联接Y 63.34 0.58 -- 0.02
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 41.50 0.38 -- 0.05
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 41.50 0.38 -- 0.05
易方达中证创新药产业ETF 6593.20 60.38 -- 3.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2584.71 23.67 -- 3.91
易方达中证500ETF联接A 63.34 0.58 -- 0.02
易方达中证500ETF联接C 63.34 0.58 -- 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2584.71 23.67 -- 3.91
352 688783 西安奕材 易方达中证A500ETF联接Y 254.77 4.44 -- 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 254.77 4.44 -- 0.01
易方达中证A500ETF联接A 254.77 4.44 -- 0.04
易方达中证A500ETF联接C 254.77 4.44 -- 0.04
易方达沪深300ETF联接C 254.77 4.44 -- 0.01
易方达沪深300ETF联接A 254.77 4.44 -- 0.01
353 600546 山煤国际 易方达中证红利ETF联接Y 56.84 5.20 0.03 0.01
易方达中证红利ETF联接A 56.84 5.20 0.03 0.01
易方达中证红利ETF联接C 56.84 5.20 0.03 0.01
易方达中证红利ETF 27084.06 2477.96 13.71 1.73
354 600985 淮北矿业 易方达中证红利ETF联接Y 51.14 3.64 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接A 51.14 3.64 0.01 0.01
易方达中证红利ETF联接C 51.14 3.64 0.01 0.01
易方达中证红利ETF 24822.04 1766.69 6.72 1.59
355 601688 华泰证券 易方达沪深300精选增强Y 31208.52 1513.51 -- 4.70
易方达金融行业股票C 6785.42 329.07 -- 7.98
易方达趋势优选混合A 490.76 23.80 -- 3.66
易方达趋势优选混合C 490.76 23.80 -- 3.66
易方达中证全指证券公司ETF联接A 595.92 28.90 -- 0.24
易方达中证全指证券公司ETF联接C 595.92 28.90 -- 0.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 8637.28 418.88 -- 5.94
易方达沪深300精选增强A 31208.52 1513.51 -- 4.70
易方达沪深300精选增强C 31208.52 1513.51 -- 4.70
易方达金融行业股票A 6785.42 329.07 -- 7.98
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 156136.18 10764.46 -- 8.23
易方达沪深300非银ETF联接C 303.11 14.70 -- 0.11
易方达中证全指证券公司ETF 23709.47 1149.83 -- 6.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 8637.28 418.88 -- 5.94
易方达沪深300非银ETF联接A 303.11 14.70 -- 0.11
易方达沪深300非银ETF 75195.50 3646.73 -- 5.46
356 000776 广发证券 易方达深证100ETF联接Y 9.36 0.40 0.00 0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4949.17 211.50 2.30 3.40
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 159764.21 10826.58 -- 8.42
易方达中证全指证券公司ETF 13595.87 581.02 6.31 3.58
易方达深证100ETF联接C 9.36 0.40 0.00 0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4949.17 211.50 2.30 3.40
易方达沪深300非银ETF 43108.83 1842.26 20.01 3.13
易方达深证100ETF联接A 9.36 0.40 0.00 0.01
357 000725 京东方A 易方达深证100ETF联接Y 7.29 0.84 0.00 0.01
易方达深证50ETF 591.02 68.09 0.00 3.77
易方达中证科技50ETF联接A 33.33 3.84 0.00 0.16
易方达中证科技50ETF联接C 33.33 3.84 0.00 0.16
易方达中证消费电子主题ETF 14138.59 1628.87 0.05 5.39
易方达稳健添利混合A 53.90 6.21 0.00 0.74
易方达稳健添利混合C 53.90 6.21 0.00 0.74
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 218.48 25.17 0.00 3.66
易方达瑞康混合A 77.86 8.97 0.00 0.58
易方达瑞康混合C 77.86 8.97 0.00 0.58
易方达招易一年持有混合A 66.23 7.63 0.00 0.57
易方达招易一年持有混合C 66.23 7.63 0.00 0.57
易方达中证科技50ETF 4269.34 491.86 0.01 4.32
易方达深证100ETF联接C 7.29 0.84 0.00 0.01
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 218.48 25.17 0.00 3.66
易方达深证100ETF联接A 7.29 0.84 0.00 0.01
易方达深证100ETF 10093.60 1162.86 0.03 2.59
358 002938 鹏鼎控股 易方达深证100ETF联接Y 2.11 0.02 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接C 2.11 0.02 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 2.11 0.02 0.00 0.00
359 002648 卫星化学 易方达深证100ETF联接Y 1.88 0.08 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接C 1.88 0.08 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 1.88 0.08 0.00 0.00
360 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 357.41 8.96 0.00 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 357.41 8.96 0.00 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF 48240.96 1209.35 0.44 2.83
361 688019 安集科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 380.20 1.12 0.03 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 380.20 1.12 0.03 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 14.22 0.04 0.00 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 14.22 0.04 0.00 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 388.85 1.15 0.03 3.04
易方达上证科创板100ETF 1099.75 3.24 0.08 2.93
易方达磐固六个月持有混合A 207.04 0.61 0.01 0.41
易方达磐固六个月持有混合C 207.04 0.61 0.01 0.41
362 688082 盛美上海 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 362.88 0.84 0.00 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 362.88 0.84 0.00 0.06
易方达均衡优选一年持有混合A 231.16 0.54 0.00 2.89
易方达均衡优选一年持有混合C 231.16 0.54 0.00 2.89
易方达逆向投资混合A 1763.73 4.08 0.01 2.99
易方达逆向投资混合C 1763.73 4.08 0.01 2.99
363 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF 526.99 75.50 0.02 4.45
364 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF 480.75 46.27 0.01 4.06
365 688169 石头科技 易方达中证家电龙头ETF 402.70 4.24 -- 3.40
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 4.75 0.05 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 4.75 0.05 -- 0.00
366 300342 天银机电 易方达中证家电龙头ETF 326.65 6.95 0.02 2.76
367 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 2883.70 219.79 0.14 6.40
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 23.09 1.76 0.00 0.07
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 23.09 1.76 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.51 0.42 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.51 0.42 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 605.26 46.13 0.03 3.22
易方达中证新能源ETF 2913.37 222.06 0.14 2.62
368 600905 三峡能源 易方达中证光伏产业ETF 1906.35 513.84 0.04 4.23
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 35.99 9.70 0.00 0.04
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 35.99 9.70 0.00 0.04
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 15.43 4.16 0.00 0.05
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 15.43 4.16 0.00 0.05
易方达中证绿色电力ETF 8622.52 2324.13 0.17 6.45
易方达瑞富混合E 293.65 79.15 0.01 0.43
易方达瑞富混合I 293.65 79.15 0.01 0.43
369 300316 晶盛机电 易方达中证光伏产业ETF 1438.12 23.81 0.02 3.19
370 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF 1410.43 117.34 0.03 3.13
371 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 1187.02 98.02 0.14 2.63
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 9.45 0.78 0.00 0.03
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 9.45 0.78 0.00 0.03
372 300776 帝尔激光 易方达中证光伏产业ETF 1120.50 5.21 0.03 2.49
易方达创业板200ETF 483.72 2.25 0.01 1.63
易方达中证1000ETF联接A 2.15 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 2.15 0.01 0.00 0.00
373 600988 赤峰黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 5080.79 193.04 3.58 7.05
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 5080.79 193.04 3.58 7.05
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2.90 0.11 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2.90 0.11 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF 1239.94 47.11 0.87 2.40
374 600547 山东黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 4841.05 209.66 0.14 6.71
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 4841.05 209.66 0.14 6.71
易方达国企改革混合 627.36 27.17 0.02 4.60
375 000975 山金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3280.77 192.99 0.08 4.55
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3280.77 192.99 0.08 4.55
376 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3029.25 126.91 0.08 4.20
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3029.25 126.91 0.08 4.20
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1402.89 58.77 0.04 3.36
377 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2855.65 200.60 -- 3.96
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2855.65 200.60 -- 3.96
378 02099 中国黄金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2004.53 18.84 -- 2.78
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2004.53 18.84 -- 2.78
379 601995 中金公司 易方达悦丰稳健债券A 7432.80 205.61 -- 0.70
易方达悦丰稳健债券C 7432.80 205.61 -- 0.70
易方达金融行业股票C 7716.79 423.08 -- 9.08
易方达中证全指证券公司ETF联接A 215.09 5.95 -- 0.09
易方达中证全指证券公司ETF联接C 215.09 5.95 -- 0.09
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3029.01 83.79 -- 2.08
易方达悦享一年持有混合A 297.15 8.22 -- 1.30
易方达悦享一年持有混合C 297.15 8.22 -- 1.30
易方达金融行业股票A 7716.79 423.08 -- 9.08
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 219500.58 12034.32 -- 11.57
易方达瑞信混合E 649.25 17.96 -- 0.29
易方达瑞信混合I 649.25 17.96 -- 0.29
易方达中证全指证券公司ETF 8321.43 230.19 -- 2.19
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3029.01 83.79 -- 2.08
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2086.22 57.71 -- 4.99
380 300277 汽轮科技 易方达悦丰稳健债券A 6561.20 436.25 0.57 0.62
易方达悦丰稳健债券C 6561.20 436.25 0.57 0.62
381 000301 东方盛虹 易方达悦丰稳健债券A 6590.94 575.63 0.09 0.62
易方达悦丰稳健债券C 6590.94 575.63 0.09 0.62
382 000949 新乡化纤 易方达悦丰稳健债券A 6359.40 1003.06 0.61 0.60
易方达悦丰稳健债券C 6359.40 1003.06 0.61 0.60
易方达稳泰一年持有混合A 122.17 19.27 0.01 0.62
易方达稳泰一年持有混合C 122.17 19.27 0.01 0.62
383 688667 菱电电控 易方达悦丰稳健债券A 6344.82 47.47 -- 0.60
易方达悦丰稳健债券C 6344.82 47.47 -- 0.60
384 300483 首华燃气 易方达悦丰稳健债券A 6011.86 341.97 0.89 0.57
易方达悦丰稳健债券C 6011.86 341.97 0.89 0.57
易方达招易一年持有混合A 45.71 2.60 0.01 0.39
易方达招易一年持有混合C 45.71 2.60 0.01 0.39
385 688233 神工股份 易方达产业机遇混合A 3775.59 17.61 -- 6.23
易方达产业机遇混合C 3775.59 17.61 -- 6.23
易方达中证2000ETF 129.87 0.61 -- 0.57
易方达裕如混合C 305.31 1.42 -- 4.25
易方达供给改革混合 101490.00 473.32 -- 7.21
易方达裕如混合A 305.31 1.42 -- 4.25
386 301018 申菱环境 易方达产业机遇混合A 1524.66 13.19 0.05 2.52
易方达产业机遇混合C 1524.66 13.19 0.05 2.52
易方达供给改革混合 38058.34 329.20 1.16 2.70
387 688630 芯碁微装 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 22.80 0.04 0.00 0.10
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 22.80 0.04 0.00 0.10
易方达上证科创板100增强策略ETF 311.12 0.57 0.01 2.44
易方达上证科创板成长ETF 7916.27 14.41 0.21 4.28
易方达中证1000量化增强A 1020.60 1.86 0.03 0.61
易方达中证1000量化增强C 1020.60 1.86 0.03 0.61
388 688017 绿的谐波 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 15.29 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 15.29 0.04 0.00 0.07
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 20.89 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 20.89 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF 79159.19 189.44 2.02 4.95
易方达上证科创板100ETF 955.65 2.29 0.02 2.54
389 02513 智谱 易方达红利混合A 968.54 0.53 -- 3.35
易方达红利混合C 968.54 0.53 -- 3.35
390 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 342.91 49.20 0.04 1.19
易方达红利混合C 342.91 49.20 0.04 1.19
易方达瑞通混合A 318.25 45.66 0.04 0.17
易方达瑞通混合C 318.25 45.66 0.04 0.17
391 300260 新莱应材 易方达创业板200ETF联接A 3.01 0.03 0.00 0.01
易方达创业板200ETF联接C 3.01 0.03 0.00 0.01
392 300087 ST荃银 易方达创业板200ETF联接A 0.48 0.09 0.00 0.00
易方达创业板200ETF联接C 0.48 0.09 0.00 0.00
393 688400 凌云光 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.31 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.31 0.05 0.00 0.00
394 688160 步科股份 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.18 0.02 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.18 0.02 -- 0.00
395 603728 鸣志电器 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 4.26 0.07 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 4.26 0.07 -- 0.00
396 603486 科沃斯 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.55 0.07 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.55 0.07 0.00 0.00
397 601689 拓普集团 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.39 0.06 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.39 0.06 -- 0.00
易方达中证汽车零部件主题ETF 709.11 12.57 -- 3.58
398 601608 中信重工 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.96 0.62 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.96 0.62 0.00 0.00
399 00316 东方海外国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 20487.97 193.35 -- 3.46
400 00303 伟易达 易方达恒生港股通红利低波动ETF 15928.20 356.44 -- 2.69
401 03998 波司登 易方达恒生港股通红利低波动ETF 13945.43 3751.40 -- 2.36
402 03877 中国船舶租赁 易方达恒生港股通红利低波动ETF 13868.65 7392.40 -- 2.34
403 00639 首钢资源 易方达恒生港股通红利低波动ETF 13649.57 7275.63 -- 2.31
404 00836 华润电力 易方达恒生港股通红利低波动ETF 13581.92 924.20 -- 2.30
405 03311 中国建筑国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 13401.89 2213.80 -- 2.27
406 603979 金诚信 易方达悦和稳健债券A 876.60 14.85 0.16 0.23
易方达悦和稳健债券C 876.60 14.85 0.16 0.23
易方达磐泰一年持有混合A 550.16 9.32 0.10 0.48
易方达磐泰一年持有混合C 550.16 9.32 0.10 0.48
易方达资源行业混合 13369.43 226.49 2.38 4.84
407 601601 中国太保 易方达悦和稳健债券A 640.84 22.47 0.01 0.17
易方达悦和稳健债券C 640.84 22.47 0.01 0.17
易方达裕祥回报债券C 34814.33 1220.70 0.47 1.32
易方达裕惠定开混合C 1685.36 59.09 0.02 0.61
易方达悦通一年持有混合A 104.95 3.68 0.00 1.06
易方达悦通一年持有混合C 104.95 3.68 0.00 1.06
易方达瑞川混合A 180.25 6.32 0.00 2.46
易方达瑞川混合C 180.25 6.32 0.00 2.46
易方达稳健收益债券C 17251.67 604.90 0.23 0.61
易方达恒盛3个月定开混合 1199.84 42.07 0.02 0.55
易方达沪深300非银ETF联接C 239.57 8.40 0.00 0.09
易方达瑞财混合E 984.80 34.53 0.01 0.72
易方达瑞财混合I 984.80 34.53 0.01 0.72
易方达裕祥回报债券A 34814.33 1220.70 0.47 1.32
易方达沪深300非银ETF联接A 239.57 8.40 0.00 0.09
易方达裕惠定开混合A 1685.36 59.09 0.02 0.61
易方达沪深300非银ETF 60890.51 2135.01 0.83 4.42
易方达稳健收益债券A 17251.67 604.90 0.23 0.61
易方达稳健收益债券B 17251.67 604.90 0.23 0.61
408 600105 永鼎股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 1141.76 16.92 0.01 5.77
易方达中证500增强策略ETF 193.67 2.87 0.00 1.13
409 002126 银轮股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 609.80 12.24 0.02 3.08
410 603306 华懋科技 易方达中证汽车零部件主题ETF 491.49 4.74 0.14 2.48
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1835.31 17.70 0.51 4.39
411 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 438.37 38.02 -- 2.22
易方达悦丰一年持有混合A 66.41 5.76 -- 0.44
易方达悦丰一年持有混合C 66.41 5.76 -- 0.44
易方达悦弘一年持有混合A 161.07 13.97 -- 0.48
易方达悦弘一年持有混合C 161.07 13.97 -- 0.48
易方达悦盈一年持有混合A 71.49 6.20 -- 0.48
易方达悦盈一年持有混合C 71.49 6.20 -- 0.48
易方达消费精选股票 12726.70 1103.79 -- 6.06
易方达丰华债券A 8504.30 737.58 -- 0.63
易方达丰华债券C 8504.30 737.58 -- 0.63
易方达消费行业股票 49362.78 4281.25 -- 5.09
412 002472 双环传动 易方达中证汽车零部件主题ETF 408.11 9.83 0.01 2.06
易方达国证机器人产业ETF 74525.11 1795.35 2.37 4.66
易方达稳健收益债券C 16177.23 389.72 0.51 0.57
易方达稳健收益债券A 16177.23 389.72 0.51 0.57
易方达稳健收益债券B 16177.23 389.72 0.51 0.57
413 300115 长盈精密 易方达中证汽车零部件主题ETF 383.34 13.72 0.01 1.94
414 002837 英维克 易方达国证储能电池ETF 39405.97 495.30 0.77 6.04
易方达科益混合A 4009.98 50.40 0.08 6.36
易方达科益混合C 4009.98 50.40 0.08 6.36
415 002850 科达利 易方达国证储能电池ETF 24175.29 127.71 0.83 3.71
416 002074 国轩高科 易方达国证储能电池ETF 19891.37 723.06 0.56 3.05
417 300438 鹏辉能源 易方达国证储能电池ETF 19767.69 238.60 0.59 3.03
易方达创业板200ETF 452.36 5.46 0.01 1.52
易方达中证1000ETF联接A 1.66 0.02 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.66 0.02 0.00 0.00
418 002600 领益智造 易方达国证机器人产业ETF 97445.40 5619.69 0.82 6.09
易方达中证稀土产业ETF 4132.16 238.30 0.03 5.49
419 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 80666.56 4173.13 2.67 5.04
420 002747 埃斯顿 易方达国证机器人产业ETF 65929.04 1766.11 2.26 4.12
421 603119 浙江荣泰 易方达国证机器人产业ETF 62688.76 944.96 10.41 3.92
422 300953 震裕科技 易方达国证机器人产业ETF 62467.90 467.22 2.67 3.90
423 300503 昊志机电 易方达国证机器人产业ETF 58989.56 639.11 2.65 3.69
424 000967 盈峰环境 易方达国证机器人产业ETF 47030.58 4466.34 2.21 2.94
425 600160 巨化股份 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 31.81 0.60 0.00 0.04
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 31.81 0.60 0.00 0.04
易方达国企主题混合A 6346.75 119.73 0.07 6.96
易方达国企主题混合C 6346.75 119.73 0.07 6.96
易方达安心回馈混合C 2203.63 41.57 0.02 1.43
易方达中证上海环交所碳中和ETF 891.10 16.81 0.01 2.25
易方达中证石化产业ETF 6052.15 114.17 0.06 5.10
易方达悦夏一年持有混合A 387.50 7.31 0.00 0.86
易方达悦夏一年持有混合C 387.50 7.31 0.00 0.86
易方达安心回馈混合A 2203.63 41.57 0.02 1.43
426 600346 恒力石化 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 15.94 0.90 0.00 0.02
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 15.94 0.90 0.00 0.02
427 600989 宝丰能源 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 19.52 0.96 -- 0.02
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 19.52 0.96 -- 0.02
易方达中证石化产业ETF 3783.78 186.12 -- 3.19
易方达悦信一年持有混合A 550.54 27.08 -- 1.28
易方达悦信一年持有混合C 550.54 27.08 -- 1.28
428 605589 圣泉集团 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 19.07 0.30 0.00 0.02
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 19.07 0.30 0.00 0.02
易方达中证石化产业ETF 3653.37 57.47 0.09 3.08
429 000977 浪潮信息 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 5.60 0.08 0.00 0.03
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 5.60 0.08 0.00 0.03
易方达中证信息安全主题ETF 469.00 6.70 0.00 5.71
易方达品质动能三年持有混合A 11649.40 166.42 0.11 2.66
易方达品质动能三年持有混合C 11649.40 166.42 0.11 2.66
易方达中证云计算与大数据主题ETF 14051.24 200.73 0.14 5.73
易方达科益混合A 4446.40 63.52 0.04 7.06
易方达科益混合C 4446.40 63.52 0.04 7.06
易方达新经济混合 11307.54 161.54 0.11 2.65
易方达科翔混合 13308.47 190.12 0.13 2.53
易方达平稳增长混合 7329.00 104.70 0.07 1.50
430 002049 紫光国微 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 4.44 0.05 0.00 0.03
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 4.44 0.05 0.00 0.03
易方达中证信息安全主题ETF 490.79 5.53 0.01 5.97
431 000066 中国长城 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 2.86 0.15 0.00 0.02
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 2.86 0.15 0.00 0.02
易方达中证信息安全主题ETF 380.43 19.97 0.01 4.63
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7746.79 406.66 0.13 3.16
432 000063 中兴通讯 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 3.98 0.11 0.00 0.02
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 3.98 0.11 0.00 0.02
易方达中证物联网主题ETF 406.41 11.23 0.00 3.34
433 301269 华大九天 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 2.39 0.02 0.00 0.01
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 2.39 0.02 0.00 0.01
434 300570 太辰光 易方达创业板200ETF 605.67 2.46 0.01 2.04
435 301396 宏景科技 易方达创业板200ETF 561.73 1.69 0.01 1.89
易方达裕如混合C 255.33 0.77 0.01 3.55
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7481.59 22.56 0.16 3.05
易方达裕如混合A 255.33 0.77 0.01 3.55
436 300806 斯迪克 易方达创业板200ETF 506.24 4.52 0.01 1.70
易方达中证1000量化增强A 897.12 8.01 0.02 0.53
易方达中证1000量化增强C 897.12 8.01 0.02 0.53
437 300398 飞凯材料 易方达创业板200ETF 439.04 7.11 0.01 1.48
438 300236 上海新阳 易方达创业板200ETF 435.26 3.31 0.01 1.46
439 300870 欧陆通 易方达创业板200ETF 391.32 1.13 0.03 1.32
440 300088 长信科技 易方达创业板200ETF 384.19 33.12 0.01 1.29
441 601369 陕鼓动力 易方达中证红利低波动ETF 26256.10 2901.23 5.25 2.31
442 002245 蔚蓝锂芯 易方达环保主题混合C 53839.89 2877.60 2.65 4.33
易方达高端制造混合C 46667.49 2494.25 2.30 3.79
易方达中证1000ETF联接A 1.50 0.08 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.50 0.08 0.00 0.00
易方达产业升级混合A 27707.98 1480.92 1.36 4.24
易方达产业升级混合C 27707.98 1480.92 1.36 4.24
易方达智造优势混合A 29736.27 1589.32 1.46 4.24
易方达智造优势混合C 29736.27 1589.32 1.46 4.24
易方达高端制造混合A 46667.49 2494.25 2.30 3.79
易方达环保主题混合A 53839.89 2877.60 2.65 4.33
443 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 38.42 1.71 0.00 0.05
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 38.42 1.71 0.00 0.05
易方达中证创新药产业ETF 6373.95 283.67 0.15 2.95
易方达中证生物科技主题ETF 4922.03 219.05 0.11 3.40
易方达沪深300医药ETF联接C 178.86 7.96 0.00 0.13
易方达沪深300医药ETF联接A 178.86 7.96 0.00 0.13
易方达沪深300医药ETF 46358.21 2063.12 1.08 2.70
444 688266 泽璟制药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 44.33 0.38 0.00 0.05
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 44.33 0.38 0.00 0.05
445 688180 君实生物 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 25.70 0.76 0.00 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 25.70 0.76 0.00 0.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1590.56 47.03 0.11 2.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1590.56 47.03 0.11 2.40
446 603087 甘李药业 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 21.57 0.38 0.00 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 21.57 0.38 0.00 0.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1783.40 31.42 0.06 2.70
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1783.40 31.42 0.06 2.70
447 603127 昭衍新药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 21.79 0.57 0.01 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 21.79 0.57 0.01 0.03
易方达中证医疗ETF联接发起式A 48.92 1.28 0.02 0.07
易方达中证医疗ETF联接发起式C 48.92 1.28 0.02 0.07
448 688278 特宝生物 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 20.07 0.37 -- 0.02
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 20.07 0.37 -- 0.02
449 688146 中船特气 易方达上证科创板100ETF 970.52 2.77 -- 2.58
易方达中证1000ETF 1062.71 3.04 -- 0.56
450 002653 海思科 易方达医疗保健行业混合C 24057.33 362.64 0.68 7.05
易方达医药生物股票A 16014.55 241.40 0.45 5.44
易方达医药生物股票C 16014.55 241.40 0.45 5.44
易方达大健康主题混合 2501.58 37.71 0.07 5.91
易方达医疗保健行业混合A 24057.33 362.64 0.68 7.05
451 002422 科伦药业 易方达医疗保健行业混合C 20904.60 542.69 0.42 6.13
易方达中证创新药产业ETF 9578.99 248.68 0.19 4.44
易方达大健康主题混合 2833.92 73.57 0.06 6.70
易方达沪深300医药ETF 69683.94 1809.03 1.39 4.06
易方达医疗保健行业混合A 20904.60 542.69 0.42 6.13
452 688796 百奥赛图 易方达医疗保健行业混合C 20477.20 187.18 -- 6.00
易方达医疗保健行业混合A 20477.20 187.18 -- 6.00
453 002821 凯莱英 易方达医疗保健行业混合C 19693.30 121.56 0.38 5.77
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 3.24 0.02 0.00 0.04
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 3.24 0.02 0.00 0.04
易方达中证医疗ETF联接发起式A 42.12 0.26 0.00 0.06
易方达中证医疗ETF联接发起式C 42.12 0.26 0.00 0.06
易方达科润混合(LOF) 8735.36 53.92 0.17 7.34
易方达中证医疗ETF 6608.79 40.80 0.13 4.33
易方达中证创新药产业ETF 7394.25 45.64 0.14 3.43
易方达中证生物科技主题ETF 5571.93 34.39 0.11 3.85
易方达医药生物股票A 18675.04 115.28 0.36 6.34
易方达医药生物股票C 18675.04 115.28 0.36 6.34
易方达恒盛3个月定开混合 1105.81 6.83 0.02 0.51
易方达大健康主题混合 3832.90 23.66 0.07 9.06
易方达医疗保健行业混合A 19693.30 121.56 0.38 5.77
易方达科汇灵活配置混合 2793.98 17.25 0.05 2.14
454 688506 百利天恒 易方达医疗保健行业混合C 14190.33 48.26 -- 4.16
易方达中证生物科技主题ETF 4153.35 14.13 -- 2.87
易方达医疗保健行业混合A 14190.33 48.26 -- 4.16
455 688221 前沿生物 易方达医疗保健行业混合C 11649.96 520.09 -- 3.41
易方达大健康主题混合 2137.50 95.42 -- 5.05
易方达医疗保健行业混合A 11649.96 520.09 -- 3.41
456 002317 众生药业 易方达医疗保健行业混合C 11335.97 461.37 0.60 3.32
易方达大健康主题混合 1997.30 81.29 0.11 4.72
易方达医疗保健行业混合A 11335.97 461.37 0.60 3.32
457 03958 东方证券 易方达金融行业股票C 3088.13 650.00 -- 3.63
易方达中证全指证券公司ETF联接A 248.74 26.35 0.01 0.10
易方达中证全指证券公司ETF联接C 248.74 26.35 0.01 0.10
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3536.47 374.63 0.12 2.43
易方达金融行业股票A 3088.13 650.00 -- 3.63
易方达沪深300非银ETF联接C 122.53 12.98 0.00 0.04
易方达中证全指证券公司ETF 9698.04 1027.34 0.33 2.55
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3536.47 374.63 0.12 2.43
易方达沪深300非银ETF联接A 122.53 12.98 0.00 0.04
458 06066 中信建投证券 易方达金融行业股票C 3032.63 290.00 -- 3.57
易方达金融行业股票A 3032.63 290.00 -- 3.57
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 86715.94 8292.35 -- 4.57
459 002736 国信证券 易方达金融行业股票C 2897.10 290.00 0.04 3.41
易方达金融行业股票A 2897.10 290.00 0.04 3.41
460 06963 阳光保险 易方达金融行业股票C 2657.76 900.00 -- 3.13
易方达金融行业股票A 2657.76 900.00 -- 3.13
461 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票C 2560.60 628.60 -- 3.01
易方达金融行业股票A 2560.60 628.60 -- 3.01
462 002230 科大讯飞 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 15.11 0.37 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 15.11 0.37 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF 10138.94 248.26 0.11 11.45
易方达中证云计算与大数据主题ETF 16490.35 403.78 0.18 6.73
463 002261 拓维信息 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 6.72 0.24 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 6.72 0.24 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 4559.19 162.77 0.14 5.15
464 601360 三六零 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 5.91 0.68 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 5.91 0.68 0.00 0.01
易方达中证信息安全主题ETF 313.71 36.10 0.02 3.82
易方达中证软件服务ETF 3928.75 452.10 0.25 4.44
465 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 5.09 0.12 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 5.09 0.12 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF 3407.58 81.75 0.10 3.85
466 300454 深信服 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 4.81 0.05 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 4.81 0.05 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF 3216.07 33.43 0.12 3.63
467 300054 鼎龙股份 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 5.30 0.05 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 5.30 0.05 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF 2222.19 20.97 0.03 4.30
易方达中证500量化增强A 1092.55 10.31 0.01 0.77
易方达中证500量化增强C 1092.55 10.31 0.01 0.77
468 002281 光迅科技 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 5.14 0.02 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 5.14 0.02 0.00 0.02
易方达中证国新央企科技引领ETF 1585.32 6.17 0.01 9.59
易方达中证500增强策略ETF 262.08 1.02 0.00 1.53
易方达中证人工智能主题ETF联接A 693.12 2.70 0.00 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 693.12 2.70 0.00 0.06
易方达中证500质量成长ETF 2584.82 10.06 0.01 5.00
易方达中小企业100指数(LOF)C 362.29 1.41 0.00 2.30
易方达中证500量化增强A 1276.99 4.97 0.01 0.90
易方达中证500量化增强C 1276.99 4.97 0.01 0.90
易方达中证人工智能主题ETF 78231.06 304.47 0.39 3.19
易方达中小企业100指数(LOF)A 362.29 1.41 0.00 2.30
易方达中证500ETF 4534.99 17.65 0.02 1.05
469 300346 南大光电 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.71 0.04 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.71 0.04 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF 1459.24 15.75 0.02 2.82
470 603129 春风动力 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2.56 0.01 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2.56 0.01 0.00 0.01
易方达消费精选股票 15354.70 60.03 0.45 7.32
易方达消费行业股票 54890.51 214.58 1.60 5.66
471 600601 方正科技 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2.49 0.18 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2.49 0.18 0.00 0.01
易方达趋势优选混合A 432.50 31.25 0.02 3.23
易方达趋势优选混合C 432.50 31.25 0.02 3.23
易方达中证500质量成长ETF 1058.48 76.48 0.04 2.05
472 300373 扬杰科技 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.14 0.02 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.14 0.02 0.00 0.01
易方达中证500增强策略ETF 182.39 1.16 0.00 1.07
易方达稳健添利混合A 53.46 0.34 0.00 0.73
易方达稳健添利混合C 53.46 0.34 0.00 0.73
易方达中证500质量成长ETF 1267.27 8.06 0.01 2.45
473 688301 奕瑞科技 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2.48 0.02 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2.48 0.02 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF联接发起式A 66.27 0.53 0.00 0.10
易方达中证医疗ETF联接发起式C 66.27 0.53 0.00 0.10
易方达中证医疗ETF 5255.00 42.38 0.21 3.44
474 001309 德明利 易方达国证信息技术创新主题ETF 1140.91 1.21 0.02 3.64
易方达中证500增强策略ETF 301.73 0.32 0.00 1.77
易方达高质量增长量化精选股票A 169.72 0.18 0.00 2.54
易方达高质量增长量化精选股票C 169.72 0.18 0.00 2.54
易方达中证500量化增强A 1923.52 2.04 0.03 1.36
易方达中证500量化增强C 1923.52 2.04 0.03 1.36
易方达中证500ETF 5459.39 5.79 0.09 1.26
475 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 1091.60 10.18 -- 3.48
易方达中证国新央企科技引领ETF 817.09 7.62 -- 4.94
易方达中证信息安全主题ETF 529.92 4.94 -- 6.45
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 182.29 1.70 -- 0.27
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 182.29 1.70 -- 0.27
易方达趋势优选混合A 643.38 6.00 -- 4.80
易方达趋势优选混合C 643.38 6.00 -- 4.80
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1113.05 10.38 -- 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1113.05 10.38 -- 0.09
易方达中证云计算与大数据主题ETF 15872.50 148.02 -- 6.47
易方达中证人工智能主题ETF 98605.87 919.57 -- 4.02
476 300760 迈瑞医疗 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 16.30 0.12 0.00 0.19
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 16.30 0.12 0.00 0.19
易方达中证医疗ETF联接发起式A 105.95 0.78 0.00 0.16
易方达中证医疗ETF联接发起式C 105.95 0.78 0.00 0.16
易方达中证医疗ETF 13787.80 101.51 0.08 9.03
易方达中证生物科技主题ETF 12391.70 91.23 0.08 8.55
易方达沪深300医药ETF 133856.65 985.47 0.81 7.81
477 300759 康龙化成 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 6.94 0.24 0.00 0.08
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 6.94 0.24 0.00 0.08
易方达中证医疗ETF联接发起式A 37.61 1.30 0.00 0.06
易方达中证医疗ETF联接发起式C 37.61 1.30 0.00 0.06
易方达中证医疗ETF 6108.47 211.15 0.15 4.00
易方达中证创新药产业ETF 6699.32 231.57 0.16 3.10
易方达中证生物科技主题ETF 5159.31 178.34 0.13 3.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2622.79 90.66 0.06 3.96
易方达大健康主题混合 2198.68 76.00 0.05 5.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2622.79 90.66 0.06 3.96
478 300347 泰格医药 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 5.76 0.12 0.00 0.07
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 5.76 0.12 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF 5060.50 105.43 0.19 3.32
易方达中证创新药产业ETF 5520.48 115.01 0.20 2.56
易方达中证生物科技主题ETF 4275.94 89.08 0.16 2.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2173.47 45.28 0.08 3.29
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2173.47 45.28 0.08 3.29
479 000661 长春高新 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 5.33 0.08 0.00 0.06
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 5.33 0.08 0.00 0.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1905.51 28.61 0.07 2.88
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1905.51 28.61 0.07 2.88
480 300142 沃森生物 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 4.68 0.36 0.00 0.05
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 4.68 0.36 0.00 0.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1821.28 140.21 0.09 2.75
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1821.28 140.21 0.09 2.75
481 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 4.56 1.05 0.00 0.05
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 4.56 1.05 0.00 0.05
482 300122 智飞生物 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 3.27 0.28 0.00 0.04
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 3.27 0.28 0.00 0.04
483 603061 金海通 易方达中证2000ETF 165.73 0.33 -- 0.72
484 300903 科翔股份 易方达中证2000ETF 123.60 1.22 0.00 0.54
485 688416 恒烁股份 易方达中证2000ETF 122.12 0.87 0.02 0.53
486 603629 利通电子 易方达中证2000ETF 118.01 0.66 -- 0.52
487 688359 三孚新科 易方达中证2000ETF 114.60 0.58 -- 0.50
易方达稳健添利混合A 49.33 0.25 -- 0.68
易方达稳健添利混合C 49.33 0.25 -- 0.68
488 688535 华海诚科 易方达中证2000ETF 104.40 0.56 -- 0.46
489 603738 泰晶科技 易方达中证2000ETF 100.28 1.67 -- 0.44
490 600397 江钨装备 易方达中证2000ETF 98.57 3.62 0.01 0.43
491 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 50.57 5.60 0.00 0.05
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 50.57 5.60 0.00 0.05
易方达中证绿色电力ETF 12079.14 1337.67 0.07 9.04
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.06 0.56 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.06 0.56 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 565.28 62.60 0.00 3.01
易方达中证新能源ETF 2720.42 301.26 0.02 2.44
易方达瑞祥混合A 238.48 26.41 0.00 0.47
易方达瑞祥混合C 238.48 26.41 0.00 0.47
易方达瑞富混合E 200.10 22.16 0.00 0.29
易方达瑞富混合I 200.10 22.16 0.00 0.29
492 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 28.02 6.00 0.00 0.03
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 28.02 6.00 0.00 0.03
易方达中证绿色电力ETF 6770.85 1449.86 0.27 5.07
493 601991 大唐发电 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 17.70 2.50 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 17.70 2.50 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF 4281.56 604.74 0.07 3.20
494 600886 国投电力 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 21.30 1.60 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 21.30 1.60 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF 5198.09 390.54 0.37 3.89
易方达长期价值混合A 2662.00 200.00 0.19 6.72
易方达长期价值混合C 2662.00 200.00 0.19 6.72
易方达宁易一年持有混合A 34.61 2.60 0.00 0.68
易方达宁易一年持有混合C 34.61 2.60 0.00 0.68
495 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 18.42 1.30 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 18.42 1.30 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF 4485.51 316.55 0.94 3.36
易方达长期价值混合A 2550.60 180.00 0.53 6.44
易方达长期价值混合C 2550.60 180.00 0.53 6.44
496 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 22.77 3.00 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 22.77 3.00 0.00 0.02
易方达中证绿色电力ETF 5428.60 715.23 0.07 4.06
497 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 14.20 2.70 0.00 0.01
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 14.20 2.70 0.00 0.01
498 600021 上海电力 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 15.07 1.00 0.00 0.01
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 15.07 1.00 0.00 0.01
易方达中证绿色电力ETF 3454.53 229.23 0.11 2.58
499 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 597.09 12.92 0.01 3.61
易方达国防军工混合C 74880.31 1620.79 0.77 9.74
易方达中证军工指数(LOF)C 2992.01 64.76 0.03 3.43
易方达中证军工ETF 2252.25 48.75 0.02 3.60
易方达中证军工指数(LOF)A 2992.01 64.76 0.03 3.43
易方达国防军工混合A 74880.31 1620.79 0.77 9.74
500 000021 深科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 543.72 8.46 0.01 3.29
501 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 459.90 11.19 0.03 2.78
易方达中证军工指数(LOF)C 2376.01 57.81 0.17 2.73
易方达中证军工ETF 1786.33 43.46 0.13 2.85
易方达中证军工指数(LOF)A 2376.01 57.81 0.17 2.73
502 300017 网宿科技 易方达中证信息安全主题ETF 335.01 25.75 0.01 4.08
503 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 333.43 20.22 0.01 4.06
504 688027 国盾量子 易方达中证信息安全主题ETF 332.55 0.66 0.04 4.05
505 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 19659.25 544.10 -- 3.92
506 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 19103.49 167.01 -- 3.81
507 02423 贝壳-W 易方达中证港股通互联网ETF 18727.74 574.07 -- 3.74
508 03888 金山软件 易方达中证港股通互联网ETF 13891.20 721.08 -- 2.77
509 002080 中材科技 易方达国企主题混合A 6777.00 75.30 0.50 7.43
易方达国企主题混合C 6777.00 75.30 0.50 7.43
510 603688 石英股份 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 6.61 0.08 0.00 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 6.61 0.08 0.00 0.02
511 600732 爱旭股份 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 6.65 0.48 0.00 0.02
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 6.65 0.48 0.00 0.02
易方达瑞程混合A 2340.51 168.99 0.11 3.65
易方达瑞程混合C 2340.51 168.99 0.11 3.65
易方达创新驱动混合 12779.58 922.71 0.58 3.86
512 003816 中国广核 易方达中证绿色电力ETF 5001.98 1279.28 0.13 3.74
513 002594 比亚迪 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.39 0.03 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.39 0.03 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1657.76 20.80 0.01 4.18
易方达中小企业100指数(LOF)C 586.15 7.35 0.00 3.71
易方达中证智能电动汽车ETF 576.23 7.23 0.00 9.19
易方达中小企业100指数(LOF)A 586.15 7.35 0.00 3.71
易方达消费行业股票 77269.44 969.50 0.28 7.96
514 688343 云天励飞 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 55.53 0.68 0.00 0.08
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 55.53 0.68 0.00 0.08
515 600588 用友网络 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 45.26 4.93 0.00 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 45.26 4.93 0.00 0.07
516 600536 中国软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 38.24 1.36 0.00 0.06
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 38.24 1.36 0.00 0.06
517 600845 宝信软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 33.93 2.04 0.04 0.05
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 33.93 2.04 0.04 0.05
518 688158 优刻得 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 31.25 0.85 -- 0.05
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 31.25 0.85 -- 0.05
519 603881 数据港 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 30.35 1.21 0.02 0.05
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 30.35 1.21 0.02 0.05
520 688271 联影医疗 易方达中证医疗ETF联接发起式A 144.88 1.43 0.00 0.21
易方达中证医疗ETF联接发起式C 144.88 1.43 0.00 0.21
易方达中证医疗ETF 10219.69 100.96 0.17 6.70
易方达沪深300医药ETF联接C 401.73 3.97 0.01 0.29
易方达沪深300医药ETF联接A 401.73 3.97 0.01 0.29
易方达沪深300医药ETF 81001.74 800.18 1.36 4.72
521 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF联接发起式A 49.39 5.98 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF联接发起式C 49.39 5.98 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF 7858.93 951.44 0.12 5.15
易方达沪深300医药ETF 62603.48 7579.11 0.95 3.65
522 688617 惠泰医疗 易方达中证医疗ETF联接发起式A 44.50 0.25 -- 0.07
易方达中证医疗ETF联接发起式C 44.50 0.25 -- 0.07
523 688131 皓元医药 易方达中证医疗ETF联接发起式A 40.65 0.43 0.00 0.06
易方达中证医疗ETF联接发起式C 40.65 0.43 0.00 0.06
524 600600 青岛啤酒 易方达裕祥回报债券C 17937.89 343.44 1.23 0.68
易方达裕祥回报债券A 17937.89 343.44 1.23 0.68
525 000999 华润三九 易方达裕祥回报债券C 15679.08 697.16 0.42 0.59
易方达裕祥回报债券A 15679.08 697.16 0.42 0.59
526 600019 宝钢股份 易方达裕祥回报债券C 14497.10 2669.82 0.15 0.55
易方达裕祥回报债券A 14497.10 2669.82 0.15 0.55
527 002008 大族激光 易方达中证500增强策略ETF 253.69 1.69 0.00 1.48
易方达中证装备产业ETF 510.37 3.40 0.00 2.45
易方达中小企业100指数(LOF)C 346.63 2.31 0.00 2.20
易方达中证500量化增强A 1376.51 9.17 0.01 0.97
易方达中证500量化增强C 1376.51 9.17 0.01 0.97
易方达中小企业100指数(LOF)A 346.63 2.31 0.00 2.20
易方达瑞程混合A 2787.54 18.57 0.02 4.35
易方达瑞程混合C 2787.54 18.57 0.02 4.35
易方达中证500ETF 4507.80 30.03 0.03 1.04
易方达创新驱动混合 13796.61 91.91 0.10 4.17
528 300567 精测电子 易方达中证500增强策略ETF 193.74 0.61 0.00 1.13
易方达创新成长混合 19559.21 61.58 0.27 4.23
易方达瑞程混合A 3604.76 11.35 0.05 5.62
易方达瑞程混合C 3604.76 11.35 0.05 5.62
易方达新丝路混合 8544.65 26.90 0.12 2.73
易方达创新驱动混合 18671.67 58.79 0.26 5.64
529 002222 福晶科技 易方达中证1000ETF联接A 1.85 0.02 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.85 0.02 0.00 0.00
530 000811 冰轮环境 易方达中证1000ETF联接A 1.69 0.03 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.69 0.03 0.00 0.00
易方达悦浦一年持有混合A 89.39 1.59 0.00 0.51
易方达悦浦一年持有混合C 89.39 1.59 0.00 0.51
易方达鑫转添利混合A 391.29 6.96 0.01 0.39
易方达鑫转添利混合C 391.29 6.96 0.01 0.39
531 920438 戈碧迦 易方达北证50成份指数A 9283.65 58.44 -- 9.78
易方达北证50成份指数C 9283.65 58.44 -- 9.78
易方达北交所精选两年定开混合A 1725.20 10.86 -- 5.05
易方达北交所精选两年定开混合C 1725.20 10.86 -- 5.05
532 920185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 5687.89 228.61 0.21 5.99
易方达北证50成份指数C 5687.89 228.61 0.21 5.99
易方达北交所精选两年定开混合A 1396.47 56.13 0.05 4.09
易方达北交所精选两年定开混合C 1396.47 56.13 0.05 4.09
533 920982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 3882.44 30.82 1.30 4.09
易方达北证50成份指数C 3882.44 30.82 1.30 4.09
534 920077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 3490.04 196.73 0.65 3.68
易方达北证50成份指数C 3490.04 196.73 0.65 3.68
535 920808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 3442.68 40.17 0.21 3.63
易方达北证50成份指数C 3442.68 40.17 0.21 3.63
536 920599 同力股份 易方达北证50成份指数A 3060.16 185.80 0.93 3.22
易方达北证50成份指数C 3060.16 185.80 0.93 3.22
易方达北交所精选两年定开混合A 2066.49 125.47 0.63 6.05
易方达北交所精选两年定开混合C 2066.49 125.47 0.63 6.05
537 920809 安达科技 易方达北证50成份指数A 2865.29 320.86 0.70 3.02
易方达北证50成份指数C 2865.29 320.86 0.70 3.02
538 920116 星图测控 易方达北证50成份指数A 2861.50 44.93 -- 3.01
易方达北证50成份指数C 2861.50 44.93 -- 3.01
539 920368 连城数控 易方达北证50成份指数A 2754.92 94.31 0.42 2.90
易方达北证50成份指数C 2754.92 94.31 0.42 2.90
540 920394 民士达 易方达北证50成份指数A 2700.56 39.17 -- 2.85
易方达北证50成份指数C 2700.56 39.17 -- 2.85
易方达北交所精选两年定开混合A 2056.80 29.83 -- 6.03
易方达北交所精选两年定开混合C 2056.80 29.83 -- 6.03
541 688239 航宇科技 易方达安心回馈混合C 2764.06 46.20 -- 1.79
易方达国防军工混合C 36525.10 610.48 -- 4.75
易方达国防军工混合A 36525.10 610.48 -- 4.75
易方达安心回馈混合A 2764.06 46.20 -- 1.79
542 601198 东兴证券 易方达裕惠定开混合C 3404.30 250.50 -- 1.23
易方达稳健收益债券C 26958.68 1983.71 -- 0.96
易方达恒盛3个月定开混合 2454.22 180.59 -- 1.14
易方达瑞财混合E 1791.98 131.86 -- 1.30
易方达瑞财混合I 1791.98 131.86 -- 1.30
易方达裕惠定开混合A 3404.30 250.50 -- 1.23
易方达稳健收益债券A 26958.68 1983.71 -- 0.96
易方达稳健收益债券B 26958.68 1983.71 -- 0.96
543 002352 顺丰控股 易方达裕惠定开混合C 2174.76 69.57 0.01 0.79
易方达稳健收益债券C 28830.09 922.27 0.19 1.02
易方达恒盛3个月定开混合 1213.20 38.81 0.01 0.56
易方达瑞智混合E 412.63 13.20 0.00 0.18
易方达瑞智混合I 412.63 13.20 0.00 0.18
易方达瑞财混合E 1113.48 35.62 0.01 0.81
易方达瑞财混合I 1113.48 35.62 0.01 0.81
易方达裕惠定开混合A 2174.76 69.57 0.01 0.79
易方达稳健收益债券A 28830.09 922.27 0.19 1.02
易方达稳健收益债券B 28830.09 922.27 0.19 1.02
544 603501 豪威集团 易方达裕惠定开混合C 1334.54 14.07 0.02 0.48
易方达中证智能电动汽车ETF 152.61 1.61 0.00 2.43
易方达恒盛3个月定开混合 909.61 9.59 0.01 0.42
易方达裕惠定开混合A 1334.54 14.07 0.02 0.48
545 000636 风华高科 易方达中证1000ETF 1159.45 16.05 0.01 0.62
546 600893 航发动力 易方达国防军工混合C 62221.37 1622.88 0.66 8.09
易方达中证军工指数(LOF)C 2604.73 67.94 0.03 2.99
易方达中证军工ETF 1961.14 51.15 0.02 3.13
易方达中证军工指数(LOF)A 2604.73 67.94 0.03 2.99
易方达国防军工混合A 62221.37 1622.88 0.66 8.09
547 603268 松发股份 易方达国防军工混合C 47651.92 342.13 2.76 6.20
易方达悦鑫一年持有混合A 59.89 0.43 0.00 0.96
易方达悦鑫一年持有混合C 59.89 0.43 0.00 0.96
易方达悦稳一年持有混合A 47.36 0.34 0.00 0.91
易方达悦稳一年持有混合C 47.36 0.34 0.00 0.91
易方达悦融一年持有混合A 103.07 0.74 0.01 0.95
易方达悦融一年持有混合C 103.07 0.74 0.01 0.95
易方达悦夏一年持有混合A 419.23 3.01 0.02 0.93
易方达悦夏一年持有混合C 419.23 3.01 0.02 0.93
易方达国防军工混合A 47651.92 342.13 2.76 6.20
易方达资源行业混合 11398.81 81.84 0.66 4.13
548 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 45405.32 595.71 1.31 5.91
易方达国防军工混合A 45405.32 595.71 1.31 5.91
549 600999 招商证券 易方达均衡优选一年持有混合A 258.69 12.26 0.00 3.23
易方达均衡优选一年持有混合C 258.69 12.26 0.00 3.23
易方达趋势优选混合A 559.15 26.50 0.01 4.18
易方达趋势优选混合C 559.15 26.50 0.01 4.18
易方达中证全指证券公司ETF联接A 394.57 18.70 0.01 0.16
易方达中证全指证券公司ETF联接C 394.57 18.70 0.01 0.16
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5610.21 265.89 0.11 3.86
易方达逆向投资混合A 1914.83 90.75 0.04 3.24
易方达逆向投资混合C 1914.83 90.75 0.04 3.24
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 71837.68 4789.22 -- 3.79
易方达沪深300非银ETF联接C 192.01 9.10 0.00 0.07
易方达中证全指证券公司ETF 15408.21 730.25 0.30 4.06
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5610.21 265.89 0.11 3.86
易方达沪深300非银ETF联接A 192.01 9.10 0.00 0.07
易方达沪深300非银ETF 48847.42 2315.04 0.94 3.55
550 601702 华峰铝业 易方达悦鑫一年持有混合A 36.24 2.57 -- 0.58
易方达悦鑫一年持有混合C 36.24 2.57 -- 0.58
易方达悦稳一年持有混合A 48.79 3.46 -- 0.94
易方达悦稳一年持有混合C 48.79 3.46 -- 0.94
易方达悦融一年持有混合A 114.35 8.11 -- 1.06
易方达悦融一年持有混合C 114.35 8.11 -- 1.06
易方达悦信一年持有混合A 408.76 28.99 -- 0.95
易方达悦信一年持有混合C 408.76 28.99 -- 0.95
551 000568 泸州老窖 易方达中证消费50ETF 439.54 5.67 0.00 3.48
易方达优质企业三年持有混合 12003.97 154.85 0.11 8.06
易方达蓝筹精选混合 94420.23 1218.01 0.83 4.62
易方达消费行业股票 48562.21 626.45 0.43 5.00
552 600809 山西汾酒 易方达中证消费50ETF 411.23 3.76 0.01 3.26
易方达商业模式优选混合A 4650.99 42.53 0.10 8.61
易方达商业模式优选混合C 4650.99 42.53 0.10 8.61
易方达核心优势股票A 20585.67 188.22 0.43 8.71
易方达核心优势股票C 20585.67 188.22 0.43 8.71
易方达优质企业三年持有混合 13115.65 119.92 0.28 8.80
易方达消费精选股票 9437.17 86.29 0.20 4.50
易方达ESG责任投资股票 1495.10 13.67 0.03 7.73
易方达蓝筹精选混合 55231.85 505.00 1.17 2.71
易方达国企改革混合 1337.60 12.23 0.03 9.81
易方达消费行业股票 82455.03 753.91 1.74 8.50
553 002202 金风科技 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 4.06 0.17 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 4.06 0.17 0.00 0.05
易方达中证稀土产业ETF 3747.39 156.79 0.05 4.98
易方达中证内地低碳经济主题ETF 502.14 21.01 0.01 2.67
554 688728 格科微 易方达趋势优选混合A 833.19 39.60 0.03 6.22
易方达趋势优选混合C 833.19 39.60 0.03 6.22
易方达易百智能量化策略混合A 379.83 18.05 0.01 0.45
易方达易百智能量化策略混合C 379.83 18.05 0.01 0.45
555 600754 锦江酒店 易方达趋势优选混合A 719.60 40.00 0.09 5.37
易方达趋势优选混合C 719.60 40.00 0.09 5.37
556 603678 火炬电子 易方达趋势优选混合A 630.80 7.60 0.04 4.71
易方达趋势优选混合C 630.80 7.60 0.04 4.71
557 600258 首旅酒店 易方达趋势优选混合A 487.03 44.60 0.07 3.64
易方达趋势优选混合C 487.03 44.60 0.07 3.64
558 09992 泡泡玛特 易方达中证港股通消费主题ETF 13729.38 102.18 -- 10.66
易方达消费精选股票 19568.87 145.64 -- 9.33
559 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 10953.61 177.50 -- 8.51
560 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 8797.07 255.64 -- 6.83
易方达稳健增利混合A 865.80 25.16 -- 1.53
易方达稳健增利混合C 865.80 25.16 -- 1.53
易方达稳健增长混合A 895.40 26.02 -- 1.58
易方达稳健增长混合C 895.40 26.02 -- 1.58
易方达消费精选股票 11011.82 320.00 -- 5.25
561 00288 万洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 8209.04 1140.10 -- 6.38
562 02331 李宁 易方达中证港股通消费主题ETF 4195.42 328.15 -- 3.26
563 02313 申洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 3913.63 114.48 -- 3.04
564 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 1087.01 64.13 0.06 13.75
565 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 763.60 64.33 0.03 9.66
566 000786 北新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 621.97 34.38 0.02 7.87
567 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 287.40 11.93 0.28 3.64
568 600801 华新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 282.45 18.11 0.11 3.57
569 000935 四川双马 易方达中证全指建筑材料ETF 268.20 10.28 0.01 3.39
570 000012 南玻A 易方达中证全指建筑材料ETF 237.93 46.11 0.02 3.01
571 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 237.43 36.70 0.11 3.00
572 00669 创科实业 易方达恒生港股通新经济ETF 449.91 4.00 -- 4.08
573 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 205.36 34.00 0.02 0.08
易方达中证全指证券公司ETF联接C 205.36 34.00 0.02 0.08
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2989.84 495.01 0.31 2.05
易方达沪深300非银ETF联接C 103.77 17.18 0.01 0.04
易方达中证全指证券公司ETF 8202.93 1358.10 0.86 2.16
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2989.84 495.01 0.31 2.05
易方达沪深300非银ETF联接A 103.77 17.18 0.01 0.04
574 601066 中信建投 易方达中证全指证券公司ETF联接A 197.68 6.80 -- 0.08
易方达中证全指证券公司ETF联接C 197.68 6.80 -- 0.08
575 600909 华安证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 169.98 15.30 -- 0.07
易方达中证全指证券公司ETF联接C 169.98 15.30 -- 0.07
576 603186 华正新材 易方达稳健添利混合A 65.34 0.29 -- 0.90
易方达稳健添利混合C 65.34 0.29 -- 0.90
易方达瑞康混合A 92.37 0.41 -- 0.68
易方达瑞康混合C 92.37 0.41 -- 0.68
577 688036 传音控股 易方达稳健添利混合A 58.50 0.99 0.01 0.80
易方达稳健添利混合C 58.50 0.99 0.01 0.80
易方达瑞康混合A 110.77 1.88 0.02 0.82
易方达瑞康混合C 110.77 1.88 0.02 0.82
易方达丰惠混合 183.76 3.12 0.04 0.35
易方达瑞弘混合A 193.84 3.29 0.04 0.36
易方达瑞弘混合C 193.84 3.29 0.04 0.36
578 688352 颀中科技 易方达稳健添利混合A 55.74 2.31 0.01 0.77
易方达稳健添利混合C 55.74 2.31 0.01 0.77
易方达瑞康混合A 98.27 4.06 0.01 0.73
易方达瑞康混合C 98.27 4.06 0.01 0.73
579 300620 光库科技 易方达中证500质量成长ETF 960.63 2.54 0.01 1.86
易方达中证国企一带一路ETF 1036.27 2.74 0.01 2.86
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2862.97 7.57 0.03 6.85
580 002185 华天科技 易方达中证500质量成长ETF 891.95 39.98 0.01 1.73
581 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 376.17 49.89 0.04 2.75
582 603588 高能环境 易方达中证长江保护主题ETF 6699.14 348.91 0.53 3.54
583 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 5342.68 385.47 0.27 2.82
584 001267 汇绿生态 易方达中证长江保护主题ETF 4811.26 89.93 0.15 2.54
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1128.32 21.09 0.03 2.70
585 920179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 2212.21 22.52 0.38 6.48
易方达北交所精选两年定开混合C 2212.21 22.52 0.38 6.48
586 920045 蘅东光 易方达北交所精选两年定开混合A 2108.54 3.35 -- 6.18
易方达北交所精选两年定开混合C 2108.54 3.35 -- 6.18
587 920476 海能技术 易方达北交所精选两年定开混合A 1922.01 80.15 1.00 5.63
易方达北交所精选两年定开混合C 1922.01 80.15 1.00 5.63
588 920522 纳科诺尔 易方达北交所精选两年定开混合A 1017.03 42.91 0.33 2.98
易方达北交所精选两年定开混合C 1017.03 42.91 0.33 2.98
589 920640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 786.88 25.05 0.14 2.31
易方达北交所精选两年定开混合C 786.88 25.05 0.14 2.31
590 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 680.04 35.09 0.07 7.31
易方达龙头优选两年持有混合C 680.04 35.09 0.07 7.31
易方达现代服务业混合 2647.70 136.62 0.26 7.34
591 600066 宇通客车 易方达龙头优选两年持有混合A 576.68 21.51 0.05 6.20
易方达龙头优选两年持有混合C 576.68 21.51 0.05 6.20
易方达悦丰一年持有混合A 56.57 2.11 0.01 0.38
易方达悦丰一年持有混合C 56.57 2.11 0.01 0.38
易方达悦盈一年持有混合A 60.86 2.27 0.01 0.41
易方达悦盈一年持有混合C 60.86 2.27 0.01 0.41
易方达现代服务业混合 2366.52 88.27 0.22 6.56
592 601077 渝农商行 易方达悦浦一年持有混合A 86.09 14.09 0.00 0.49
易方达悦浦一年持有混合C 86.09 14.09 0.00 0.49
易方达瑞安混合A 46.62 7.63 0.00 0.46
易方达瑞安混合C 46.62 7.63 0.00 0.46
易方达瑞和混合 187.70 30.72 0.01 0.41
593 000988 华工科技 易方达中证物联网主题ETF 647.98 3.51 0.00 5.33
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 145.84 0.79 0.00 2.44
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 145.84 0.79 0.00 2.44
594 300548 长芯博创 易方达先锋成长混合A 110944.80 399.08 3.47 8.43
易方达先锋成长混合C 110944.80 399.08 3.47 8.43
易方达远见成长混合A 117201.91 421.59 3.66 8.56
易方达远见成长混合C 117201.91 421.59 3.66 8.56
易方达瑞享混合E 163846.22 589.37 5.12 8.47
易方达瑞享混合I 163846.22 589.37 5.12 8.47
595 06869 长飞光纤光缆 易方达先锋成长混合A 74789.20 337.15 -- 5.68
易方达先锋成长混合C 74789.20 337.15 -- 5.68
易方达稳健增利混合A 1031.50 4.65 -- 1.82
易方达稳健增利混合C 1031.50 4.65 -- 1.82
易方达稳健回报混合A 1120.23 5.05 -- 1.51
易方达稳健回报混合C 1120.23 5.05 -- 1.51
易方达稳健增长混合A 1031.50 4.65 -- 1.81
易方达稳健增长混合C 1031.50 4.65 -- 1.81
易方达远见成长混合A 79081.56 356.50 -- 5.78
易方达远见成长混合C 79081.56 356.50 -- 5.78
596 601816 京沪高铁 易方达长期价值混合A 2038.47 449.99 -- 5.15
易方达长期价值混合C 2038.47 449.99 -- 5.15
易方达宁易一年持有混合A 37.15 8.20 -- 0.73
易方达宁易一年持有混合C 37.15 8.20 -- 0.73
易方达磐固六个月持有混合A 383.42 84.64 -- 0.77
易方达磐固六个月持有混合C 383.42 84.64 -- 0.77
易方达瑞祥混合A 240.41 53.07 -- 0.47
易方达瑞祥混合C 240.41 53.07 -- 0.47
易方达国企改革混合 689.42 152.19 -- 5.06
易方达上证中盘ETF 484.12 106.87 -- 2.00
597 02328 中国财险 易方达长期价值混合A 1865.65 150.00 -- 4.71
易方达长期价值混合C 1865.65 150.00 -- 4.71
易方达稳健增利混合A 1213.91 97.60 -- 2.14
易方达稳健增利混合C 1213.91 97.60 -- 2.14
易方达稳健回报混合A 1383.07 111.20 -- 1.86
易方达稳健回报混合C 1383.07 111.20 -- 1.86
易方达稳健增长混合A 1278.59 102.80 -- 2.25
易方达稳健增长混合C 1278.59 102.80 -- 2.25
598 605499 东鹏饮料 易方达长期价值混合A 1851.45 15.00 -- 4.67
易方达长期价值混合C 1851.45 15.00 -- 4.67
599 002001 新和成 易方达悦丰一年持有混合A 60.53 2.13 0.00 0.41
易方达悦丰一年持有混合C 60.53 2.13 0.00 0.41
易方达悦盈一年持有混合A 65.37 2.30 0.00 0.44
易方达悦盈一年持有混合C 65.37 2.30 0.00 0.44
易方达沪深300医药ETF 71001.72 2498.30 0.82 4.14
600 601799 星宇股份 易方达悦丰一年持有混合A 55.28 0.61 0.01 0.37
易方达悦丰一年持有混合C 55.28 0.61 0.01 0.37
601 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 3822.44 128.40 0.82 5.08
602 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 3774.53 68.02 0.07 5.01
603 600206 有研新材 易方达中证稀土产业ETF 3613.72 54.26 0.35 4.80
604 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 3275.07 1468.64 0.54 4.35
605 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 3088.20 467.20 0.09 4.10
606 002240 盛新锂能 易方达中证稀土产业ETF 3005.92 67.05 0.07 3.99
607 09858 优然牧业 易方达港股通成长混合A 5083.87 2113.10 -- 3.54
易方达港股通成长混合C 5083.87 2113.10 -- 3.54
608 002142 宁波银行 易方达中小企业100指数(LOF)C 292.74 9.86 0.00 1.85
易方达中证银行ETF 7290.53 245.56 0.04 3.42
易方达中小企业100指数(LOF)A 292.74 9.86 0.00 1.85
易方达鑫转添利混合A 801.93 27.01 0.00 0.80
易方达鑫转添利混合C 801.93 27.01 0.00 0.80
易方达瑞智混合E 673.61 22.69 0.00 0.30
易方达瑞智混合I 673.61 22.69 0.00 0.30
易方达瑞景混合 845.10 28.46 0.00 0.49
易方达新利混合 859.35 28.94 0.00 0.42
609 00388 香港交易所 易方达稳健增利混合A 2073.37 6.58 -- 3.66
易方达稳健增利混合C 2073.37 6.58 -- 3.66
易方达稳健回报混合A 2355.17 7.47 -- 3.17
易方达稳健回报混合C 2355.17 7.47 -- 3.17
易方达稳健增长混合A 2154.02 6.83 -- 3.79
易方达稳健增长混合C 2154.02 6.83 -- 3.79
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 254932.05 808.58 -- 13.44
610 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2841.82 645.87 0.03 1.95
易方达中证全指证券公司ETF 7807.01 1774.32 0.08 2.06
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2841.82 645.87 0.03 1.95
611 300395 菲利华 易方达中证军工指数(LOF)C 2867.17 21.44 0.04 3.29
易方达中证军工ETF 2161.08 16.16 0.03 3.45
易方达中证军工指数(LOF)A 2867.17 21.44 0.04 3.29
612 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 2664.23 87.87 0.04 3.06
易方达中证军工ETF 2005.97 66.16 0.03 3.20
易方达中证军工指数(LOF)A 2664.23 87.87 0.04 3.06
613 002432 九安医疗 易方达中证医疗ETF 4706.63 66.59 0.16 3.08
614 300677 英科医疗 易方达中证医疗ETF 3665.78 93.59 0.20 2.40
615 000408 藏格矿业 易方达中证石化产业ETF 4618.10 66.62 0.04 3.89
易方达瑞通混合A 323.72 4.67 0.00 0.18
易方达瑞通混合C 323.72 4.67 0.00 0.18
616 603379 三美股份 易方达悦夏一年持有混合A 352.13 4.64 -- 0.78
易方达悦夏一年持有混合C 352.13 4.64 -- 0.78
617 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 8546.46 992.62 0.05 4.01
易方达上证中盘ETF 417.58 48.50 0.00 1.72
618 03323 中国建材 易方达稳泰一年持有混合A 108.53 23.40 -- 0.55
易方达稳泰一年持有混合C 108.53 23.40 -- 0.55
619 00826 天工国际 易方达稳泰一年持有混合A 106.68 34.60 -- 0.54
易方达稳泰一年持有混合C 106.68 34.60 -- 0.54
620 02018 瑞声科技 易方达稳泰一年持有混合A 100.14 2.70 -- 0.51
易方达稳泰一年持有混合C 100.14 2.70 -- 0.51
621 01836 九兴控股 易方达稳泰一年持有混合A 98.39 9.15 -- 0.50
易方达稳泰一年持有混合C 98.39 9.15 -- 0.50
622 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 48.84 6.27 -- 0.96
易方达宁易一年持有混合C 48.84 6.27 -- 0.96
623 600323 瀚蓝环境 易方达宁易一年持有混合A 33.78 1.23 0.00 0.67
易方达宁易一年持有混合C 33.78 1.23 0.00 0.67
易方达瑞锦混合A 2533.18 92.25 0.16 0.34
易方达瑞锦混合C 2533.18 92.25 0.16 0.34
624 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 5525.30 196.49 0.11 2.56
625 300596 利安隆 易方达瑞康混合A 87.12 1.66 0.01 0.65
易方达瑞康混合C 87.12 1.66 0.01 0.65
626 688433 华曙高科 易方达创新未来混合(LOF) 16893.37 197.35 -- 5.22
易方达均衡成长股票 12677.93 148.11 -- 3.11
易方达改革红利混合 15364.03 179.49 -- 5.35
易方达新经济混合 16931.75 197.80 -- 3.97
易方达科翔混合 20418.53 238.53 -- 3.89
易方达平稳增长混合 9861.36 115.20 -- 2.02
627 300832 新产业 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1446.59 34.44 0.05 2.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1446.59 34.44 0.05 2.19
易方达新丝路混合 9827.66 233.99 0.34 3.14
628 688172 燕东微 易方达悦兴一年持有混合A 3067.86 36.67 0.06 1.85
易方达悦兴一年持有混合C 3067.86 36.67 0.06 1.85
629 002396 星网锐捷 易方达科益混合A 6273.90 327.28 0.56 9.96
易方达科益混合C 6273.90 327.28 0.56 9.96
630 301165 锐捷网络 易方达科益混合A 5056.19 62.85 -- 8.02
易方达科益混合C 5056.19 62.85 -- 8.02
631 301202 朗威股份 易方达科益混合A 3523.31 105.71 2.77 5.59
易方达科益混合C 3523.31 105.71 2.77 5.59
632 301151 冠龙节能 易方达科益混合A 3390.42 205.48 1.22 5.38
易方达科益混合C 3390.42 205.48 1.22 5.38
633 601021 春秋航空 易方达悦享一年持有混合A 406.57 8.92 -- 1.78
易方达悦享一年持有混合C 406.57 8.92 -- 1.78
易方达恒盛3个月定开混合 1255.73 27.55 -- 0.58
易方达裕鑫债券A 13356.24 293.03 -- 1.37
易方达裕鑫债券C 13356.24 293.03 -- 1.37
易方达瑞财混合E 599.40 13.15 -- 0.44
易方达瑞财混合I 599.40 13.15 -- 0.44
634 601111 中国国航 易方达悦享一年持有混合A 376.31 62.20 0.01 1.65
易方达悦享一年持有混合C 376.31 62.20 0.01 1.65
易方达磐恒九个月持有混合A 376.92 62.30 0.01 1.20
易方达磐恒九个月持有混合C 376.92 62.30 0.01 1.20
635 603198 迎驾贡酒 易方达悦享一年持有混合A 320.86 10.84 -- 1.41
易方达悦享一年持有混合C 320.86 10.84 -- 1.41
易方达裕鑫债券A 12677.68 428.30 -- 1.30
易方达裕鑫债券C 12677.68 428.30 -- 1.30
636 600233 圆通速递 易方达悦享一年持有混合A 257.67 16.36 0.17 1.13
易方达悦享一年持有混合C 257.67 16.36 0.17 1.13
637 603833 欧派家居 易方达磐固六个月持有混合A 75.28 2.50 0.03 0.15
易方达磐固六个月持有混合C 75.28 2.50 0.03 0.15
易方达裕鑫债券A 8729.08 289.91 3.15 0.90
易方达裕鑫债券C 8729.08 289.91 3.15 0.90
638 600486 扬农化工 易方达磐恒九个月持有混合A 367.63 7.25 0.09 1.17
易方达磐恒九个月持有混合C 367.63 7.25 0.09 1.17
639 601319 中国人保 易方达磐恒九个月持有混合A 336.11 49.72 0.05 1.07
易方达磐恒九个月持有混合C 336.11 49.72 0.05 1.07
640 300835 龙磁科技 易方达招易一年持有混合A 84.91 0.37 0.00 0.73
易方达招易一年持有混合C 84.91 0.37 0.00 0.73
641 000858 五粮液 易方达优质企业三年持有混合 11953.22 161.53 0.04 8.02
易方达蓝筹精选混合 55722.73 753.01 0.19 2.73
642 002044 美年健康 易方达均衡成长股票 9868.94 1962.02 0.51 2.42
易方达改革红利混合 6661.94 1324.44 0.34 2.32
易方达平稳增长混合 8002.08 1590.87 0.41 1.64
643 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 149154.30 23332.60 -- 7.86
644 01359 中国信达 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 61444.36 76068.40 -- 3.24
645 601666 平煤股份 易方达中证红利ETF 22733.64 3179.53 1.35 1.45
646 600415 小商品城 易方达中证国企一带一路ETF 937.33 92.26 0.31 2.58
647 002683 广东宏大 易方达中证国企一带一路ETF 861.13 29.40 0.04 2.37
648 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF联接C 217.47 1.99 0.03 0.16
易方达沪深300医药ETF联接A 217.47 1.99 0.03 0.16
易方达沪深300医药ETF 53505.64 489.62 7.69 3.12
649 600085 同仁堂 易方达沪深300医药ETF联接C 91.98 3.98 0.01 0.07
易方达沪深300医药ETF联接A 91.98 3.98 0.01 0.07
650 601607 上海医药 易方达沪深300医药ETF联接C 88.09 5.72 0.01 0.06
易方达沪深300医药ETF联接A 88.09 5.72 0.01 0.06
651 603392 万泰生物 易方达沪深300医药ETF联接C 53.67 1.99 -- 0.04
易方达沪深300医药ETF联接A 53.67 1.99 -- 0.04
652 601336 新华保险 易方达沪深300非银ETF联接C 125.29 2.10 0.01 0.05
易方达沪深300非银ETF联接A 125.29 2.10 0.01 0.05
易方达沪深300非银ETF 31045.36 520.37 3.28 2.25
653 301520 万邦医药 易方达瑞祺混合A 47.32 1.46 0.07 0.63
易方达瑞祺混合C 47.32 1.46 0.07 0.63
654 688670 金迪克 易方达瑞祺混合A 43.17 2.55 -- 0.58
易方达瑞祺混合C 43.17 2.55 -- 0.58
655 688355 明志科技 易方达瑞祺混合A 40.74 2.12 -- 0.55
易方达瑞祺混合C 40.74 2.12 -- 0.55
656 688369 致远互联 易方达瑞祺混合A 38.56 1.84 0.03 0.52
易方达瑞祺混合C 38.56 1.84 0.03 0.52
657 301390 经纬股份 易方达瑞祺混合A 39.03 1.21 0.02 0.52
易方达瑞祺混合C 39.03 1.21 0.02 0.52
658 003017 大洋生物 易方达瑞祺混合A 37.54 1.63 0.02 0.50
易方达瑞祺混合C 37.54 1.63 0.02 0.50
659 688244 永信至诚 易方达瑞祺混合A 36.26 2.54 -- 0.49
易方达瑞祺混合C 36.26 2.54 -- 0.49
660 605177 东亚药业 易方达瑞祺混合A 35.93 2.10 -- 0.48
易方达瑞祺混合C 35.93 2.10 -- 0.48
661 301355 南王科技 易方达瑞祺混合A 35.79 3.66 0.03 0.48
易方达瑞祺混合C 35.79 3.66 0.03 0.48
662 002628 成都路桥 易方达易百智能量化策略混合A 338.82 63.33 0.08 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 338.82 63.33 0.08 0.40
663 300563 神宇股份 易方达易百智能量化策略混合A 329.32 11.60 0.09 0.39
易方达易百智能量化策略混合C 329.32 11.60 0.09 0.39
664 688328 深科达 易方达易百智能量化策略混合A 330.46 3.45 -- 0.39
易方达易百智能量化策略混合C 330.46 3.45 -- 0.39
665 688593 新相微 易方达易百智能量化策略混合A 323.79 8.32 0.03 0.38
易方达易百智能量化策略混合C 323.79 8.32 0.03 0.38
666 688209 英集芯 易方达易百智能量化策略混合A 320.83 11.03 -- 0.38
易方达易百智能量化策略混合C 320.83 11.03 -- 0.38
667 002402 和而泰 易方达易百智能量化策略混合A 316.93 12.27 0.01 0.38
易方达易百智能量化策略混合C 316.93 12.27 0.01 0.38
668 688080 映翰通 易方达易百智能量化策略混合A 316.08 7.31 0.20 0.37
易方达易百智能量化策略混合C 316.08 7.31 0.20 0.37
669 002595 豪迈科技 易方达现代服务业混合 1765.60 37.89 0.03 4.90
670 002444 巨星科技 易方达现代服务业混合 1278.52 41.11 0.04 3.55
671 688336 三生国健 易方达大健康主题混合 2414.63 45.47 -- 5.71
672 600426 华鲁恒升 易方达国企改革混合 641.06 26.80 0.02 4.70
673 601006 大秦铁路 易方达瑞富混合E 335.29 72.73 0.02 0.49
易方达瑞富混合I 335.29 72.73 0.02 0.49
易方达双债增强债券A 8627.54 1871.48 0.53 1.87
易方达双债增强债券C 8627.54 1871.48 0.53 1.87
易方达增强回报债券A 18717.16 4060.12 1.16 0.43
易方达增强回报债券B 18717.16 4060.12 1.16 0.43
674 301068 大地海洋 易方达科瑞混合 5170.55 217.25 2.17 3.34
675 000429 粤高速A 易方达瑞通混合A 325.28 23.83 0.02 0.18
易方达瑞通混合C 325.28 23.83 0.02 0.18
676 002267 陕天然气 易方达瑞通混合A 321.77 49.20 0.04 0.18
易方达瑞通混合C 321.77 49.20 0.04 0.18
677 002867 周大生 易方达瑞通混合A 321.34 28.82 0.03 0.18
易方达瑞通混合C 321.34 28.82 0.03 0.18
678 002807 江阴银行 易方达瑞通混合A 317.63 85.61 0.03 0.17
易方达瑞通混合C 317.63 85.61 0.03 0.17
679 002043 兔宝宝 易方达瑞通混合A 315.67 28.49 0.04 0.17
易方达瑞通混合C 315.67 28.49 0.04 0.17
680 002568 百润股份 易方达裕鑫债券A 12937.73 764.64 1.07 1.33
易方达裕鑫债券C 12937.73 764.64 1.07 1.33
681 600872 中炬高新 易方达裕鑫债券A 11993.44 690.87 0.95 1.23
易方达裕鑫债券C 11993.44 690.87 0.95 1.23
682 603939 益丰药房 易方达裕鑫债券A 10141.83 564.06 -- 1.04
易方达裕鑫债券C 10141.83 564.06 -- 1.04
683 600115 中国东航 易方达裕鑫债券A 8852.73 2323.55 0.30 0.91
易方达裕鑫债券C 8852.73 2323.55 0.30 0.91
684 603893 瑞芯微 易方达瑞财混合E 657.38 3.49 -- 0.48
易方达瑞财混合I 657.38 3.49 -- 0.48
685 002456 欧菲光 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1706.77 180.42 0.05 4.09
686 600039 四川路桥 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1095.99 140.15 0.04 2.62
687 601800 中国交建 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1091.18 191.10 0.16 2.61
688 002602 世纪华通 易方达新享混合A 263.95 18.72 0.00 0.36
易方达新享混合C 263.95 18.72 0.00 0.36
689 301039 中集车辆 易方达新丝路混合 10691.19 1516.48 1.05 3.41
690 603997 继峰股份 易方达新丝路混合 10142.40 857.35 -- 3.24
691 688059 华锐精密 易方达新鑫混合E 600.85 3.01 -- 0.16
易方达新鑫混合I 600.85 3.01 -- 0.16
692 002027 分众传媒 易方达新鑫混合E 576.44 119.10 0.02 0.16
易方达新鑫混合I 576.44 119.10 0.02 0.16
693 603067 振华股份 易方达新收益混合A 19808.44 427.92 -- 6.61
易方达新收益混合C 19808.44 427.92 -- 6.61
易方达安心回报债券A 21519.66 464.89 -- 1.28
易方达安心回报债券B 21519.66 464.89 -- 1.28
694 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 68678.84 1449.84 0.81 4.01
695 600918 中泰证券 易方达双债增强债券A 4418.60 830.56 1.19 0.96
易方达双债增强债券C 4418.60 830.56 1.19 0.96
696 920193 吉和昌 易方达双债增强债券A 0.26 0.03 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.26 0.03 -- 0.00
697 920189 康美特 易方达双债增强债券A 0.16 0.02 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.16 0.02 -- 0.00
698 000962 东方钽业 易方达资源行业混合 14989.74 165.45 0.33 5.42
699 000603 盛达资源 易方达资源行业混合 9162.78 396.66 0.59 3.32
700 000596 古井贡酒 易方达消费行业股票 43180.15 541.10 1.41 4.45
701 603078 江化微 易方达科汇灵活配置混合 4297.07 86.95 0.61 3.29
702 688376 美埃科技 易方达科汇灵活配置混合 2976.14 25.59 -- 2.28
703 600552 凯盛科技 易方达科汇灵活配置混合 2904.10 89.14 0.12 2.23
704 300943 春晖智控 易方达科汇灵活配置混合 2792.29 62.12 0.46 2.14
705 601998 中信银行 易方达增强回报债券A 23075.25 3329.76 0.13 0.53
易方达增强回报债券B 23075.25 3329.76 0.13 0.53
706 600469 风神股份 易方达增强回报债券A 9302.19 1751.82 5.56 0.21
易方达增强回报债券B 9302.19 1751.82 5.56 0.21
707 301200 大族数控 易方达价值成长混合 26685.72 73.99 0.18 5.39

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