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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：696只3/201
  • 份额数量：16043.55亿份1/201
  • 份额相对上期变化：-0.74%
  • 基金经理：85人6/201
  • 资产净值：17124.91亿元1/201
  • 资产相对上期变化：-2.81%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600845 宝信软件 易方达信息行业精选股票C 9475.66 194.17 3.54 4.90
易方达信息产业混合C 13796.61 282.72 5.15 4.45
易方达中证国新央企科技引领ETF 2902.32 59.47 1.08 6.83
易方达中证信息安全主题ETF 78.08 1.60 0.03 3.90
易方达中证软件服务ETF 150.01 3.07 0.06 4.86
易方达品质动能三年持有混合A 38720.13 793.45 14.45 4.59
易方达品质动能三年持有混合C 38720.13 793.45 14.45 4.59
易方达均衡优选一年持有混合A 697.95 14.30 0.26 4.45
易方达均衡优选一年持有混合C 697.95 14.30 0.26 4.45
易方达核心智造混合 3190.54 65.38 1.19 2.52
易方达先锋成长混合A 8200.23 168.04 3.06 9.63
易方达先锋成长混合C 8200.23 168.04 3.06 9.63
易方达港股通成长混合A 9467.94 194.02 3.53 3.55
易方达港股通成长混合C 9467.94 194.02 3.53 3.55
易方达产业升级混合A 9876.71 202.39 3.69 2.52
易方达产业升级混合C 9876.71 202.39 3.69 2.52
易方达逆向投资混合A 7233.73 148.23 2.70 4.71
易方达逆向投资混合C 7233.73 148.23 2.70 4.71
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4216.08 86.39 1.57 3.67
易方达远见成长混合A 17618.75 361.04 6.57 9.65
易方达远见成长混合C 17618.75 361.04 6.57 9.65
易方达智造优势混合A 8052.65 165.01 3.00 2.50
易方达智造优势混合C 8052.65 165.01 3.00 2.50
易方达创新未来混合(LOF) 19007.35 389.49 7.09 5.59
易方达信息行业精选股票A 9475.66 194.17 3.54 4.90
易方达创新成长混合 13309.55 272.74 4.97 5.18
易方达均衡成长股票 21894.69 448.66 8.17 4.98
易方达中证国企一带一路ETF 751.88 15.41 0.28 2.74
易方达科技创新混合 20827.55 426.79 7.77 5.67
易方达科瑞混合 15416.52 315.91 5.75 5.34
易方达瑞程混合A 3884.28 79.60 1.45 4.71
易方达瑞程混合C 3884.28 79.60 1.45 4.71
易方达信息产业混合A 13796.61 282.72 5.15 4.45
易方达瑞享混合E 11141.33 228.31 4.16 9.72
易方达瑞享混合I 11141.33 228.31 4.16 9.72
易方达改革红利混合 17433.07 357.24 6.51 8.69
易方达创新驱动混合 11942.99 244.73 4.46 4.68
易方达新经济混合 34804.73 713.21 12.99 7.34
易方达科翔混合 31699.17 649.57 11.83 6.43
易方达科汇灵活配置混合 8835.59 181.06 3.30 5.06
易方达平稳增长混合 13681.51 280.36 5.11 4.68
2 002463 沪电股份 易方达信息行业精选股票C 6938.97 313.70 0.17 3.59
易方达信息产业混合C 12639.21 571.39 0.30 4.08
易方达成长动力混合A 1695.77 76.66 0.04 5.25
易方达成长动力混合C 1695.77 76.66 0.04 5.25
易方达中证500质量成长ETF 918.90 41.54 0.02 2.07
易方达战略新兴产业股票A 14159.57 640.13 0.34 4.32
易方达战略新兴产业股票C 14159.57 640.13 0.34 4.32
易方达信息行业精选股票A 6938.97 313.70 0.17 3.59
易方达创新成长混合 13789.21 623.38 0.33 5.37
易方达科技创新混合 15794.28 714.03 0.38 4.30
易方达科融混合 7090.57 320.55 0.17 5.68
易方达信息产业混合A 12639.21 571.39 0.30 4.08
易方达中证500ETF 1024.60 46.32 0.02 0.44
易方达新兴成长混合 17210.90 778.07 0.41 5.08
易方达科讯混合 14666.36 663.04 0.35 5.45
易方达策略成长二号混合 3640.95 164.60 0.09 4.97
易方达策略成长混合 4224.08 190.96 0.10 4.97
3 600114 东睦股份 易方达信息行业精选股票C 6531.86 421.68 0.66 3.38
易方达信息产业混合C 8586.26 554.31 0.87 2.77
易方达中证2000ETF 13.94 0.90 0.00 0.18
易方达信息行业精选股票A 6531.86 421.68 0.66 3.38
易方达科创板两年定开混合 3337.79 215.48 0.34 2.62
易方达信息产业混合A 8586.26 554.31 0.87 2.77
4 00981 中芯国际 易方达信息行业精选股票C 5584.63 310.30 -- 2.89
易方达国证信息技术创新主题ETF 57.27 1.08 -- 2.98
易方达中证国新央企科技引领ETF 1289.96 24.33 -- 3.03
易方达港股通优质增长混合A 1500.99 83.40 -- 3.51
易方达港股通优质增长混合C 1500.99 83.40 -- 3.51
易方达中证消费电子主题ETF 557.31 10.51 -- 6.23
易方达中证芯片产业ETF 2834.34 53.46 -- 7.88
易方达港股通成长混合A 13172.39 731.90 -- 4.94
易方达港股通成长混合C 13172.39 731.90 -- 4.94
易方达中证科创创业50ETF 36857.51 695.16 -- 5.08
易方达上证科创50联接A 638.65 12.05 -- 0.05
易方达上证科创50联接C 638.65 12.05 -- 0.05
易方达高质量严选三年持有混合 43708.80 2428.60 -- 4.61
易方达上证科创板50ETF 297318.61 5607.67 -- 9.59
易方达信息行业精选股票A 5584.63 310.30 -- 2.89
易方达科创板两年定开混合 4187.13 232.65 -- 3.29
易方达中证科技50ETF 2064.11 38.93 -- 3.43
5 002156 通富微电 易方达信息行业精选股票C 5086.40 220.00 0.17 2.63
易方达信息产业混合C 8823.52 381.64 0.29 2.85
易方达信息行业精选股票A 5086.40 220.00 0.17 2.63
易方达科技创新混合 8469.32 366.32 0.28 2.30
易方达科融混合 2873.35 124.28 0.09 2.30
易方达信息产业混合A 8823.52 381.64 0.29 2.85
易方达科讯混合 6170.50 266.89 0.20 2.29
6 300502 新易盛 易方达信息行业精选股票C 4420.16 89.62 0.15 2.29
易方达信息产业混合C 9226.82 187.08 0.30 2.98
易方达中证电信主题ETF 65.10 1.32 0.00 2.15
易方达成长动力混合A 1139.79 23.11 0.04 3.53
易方达成长动力混合C 1139.79 23.11 0.04 3.53
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4202.94 85.22 0.14 3.65
易方达战略新兴产业股票A 8983.38 182.14 0.29 2.74
易方达战略新兴产业股票C 8983.38 182.14 0.29 2.74
易方达信息行业精选股票A 4420.16 89.62 0.15 2.29
易方达科融混合 3903.68 79.15 0.13 3.13
易方达易百智能量化策略混合A 44.39 0.90 0.00 0.67
易方达易百智能量化策略混合C 44.39 0.90 0.00 0.67
易方达信息产业混合A 9226.82 187.08 0.30 2.98
易方达中证500ETF 1216.23 24.66 0.04 0.52
易方达科讯混合 8624.59 174.87 0.28 3.21
7 002475 立讯精密 易方达信息行业精选股票C 4385.55 127.30 0.02 2.27
易方达信息产业混合C 5360.66 155.61 0.02 1.73
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 334.85 9.72 0.00 5.08
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 334.85 9.72 0.00 5.08
易方达中证消费电子主题ETF 917.90 26.64 0.00 10.26
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 20232.42 587.30 0.08 4.46
易方达中证物联网主题ETF 314.08 9.12 0.00 9.93
易方达中小企业100指数(LOF)C 798.30 23.17 0.00 5.09
易方达中证智能电动汽车ETF 798.55 23.18 0.00 7.30
易方达战略新兴产业股票A 23457.13 680.90 0.10 7.15
易方达战略新兴产业股票C 23457.13 680.90 0.10 7.15
易方达信息行业精选股票A 4385.55 127.30 0.02 2.27
易方达中小企业100指数(LOF)A 798.30 23.17 0.00 5.09
易方达科技创新混合 8893.49 258.16 0.04 2.42
易方达沪深300ETF联接C 277.32 8.05 0.00 0.02
易方达量化策略精选混合A 102.32 2.97 0.00 0.90
易方达量化策略精选混合C 102.32 2.97 0.00 0.90
易方达深证100ETF联接C 149.51 4.34 0.00 0.11
易方达信息产业混合A 5360.66 155.61 0.02 1.73
易方达新兴成长混合 17553.99 509.55 0.07 5.18
易方达深证100ETF联接A 149.51 4.34 0.00 0.11
易方达沪深300ETF联接A 277.32 8.05 0.00 0.02
易方达深证100ETF 17766.53 515.72 0.07 2.78
8 002609 捷顺科技 易方达信息行业精选股票C 4385.97 384.06 0.86 2.27
易方达成长动力混合A 1119.96 98.07 0.22 3.46
易方达成长动力混合C 1119.96 98.07 0.22 3.46
易方达信息行业精选股票A 4385.97 384.06 0.86 2.27
易方达科融混合 3971.87 347.80 0.78 3.18
易方达科讯混合 9704.73 849.80 1.89 3.61
9 002436 兴森科技 易方达信息行业精选股票C 4273.76 290.14 0.23 2.21
易方达中证1000ETF 1162.05 78.89 0.06 0.39
易方达信息行业精选股票A 4273.76 290.14 0.23 2.21
10 688279 峰岹科技 易方达信息行业精选股票C 4191.21 33.23 0.60 2.17
易方达信息行业精选股票A 4191.21 33.23 0.60 2.17
易方达科创板两年定开混合 6700.96 53.13 0.96 5.26
11 300274 阳光电源 易方达环保主题混合C 48818.09 557.35 0.49 9.66
易方达高端制造混合发起式C 27527.96 314.28 0.28 7.61
易方达中证光伏产业指数发起式A 262.77 3.00 0.00 8.29
易方达中证光伏产业指数发起式C 262.77 3.00 0.00 8.29
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3540.96 40.43 0.04 2.35
易方达均衡优选一年持有混合A 416.05 4.75 0.00 2.65
易方达均衡优选一年持有混合C 416.05 4.75 0.00 2.65
易方达高质量增长量化精选股票A 494.88 5.65 0.01 3.71
易方达高质量增长量化精选股票C 494.88 5.65 0.01 3.71
易方达中证装备产业ETF 337.22 3.85 0.00 2.88
易方达核心智造混合 10513.65 120.03 0.11 8.31
易方达产业升级混合A 30818.67 351.85 0.31 7.86
易方达产业升级混合C 30818.67 351.85 0.31 7.86
易方达中证科创创业50ETF 32074.60 366.19 0.33 4.42
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1635.31 18.67 0.02 4.79
易方达逆向投资混合A 3180.39 36.31 0.03 2.07
易方达逆向投资混合C 3180.39 36.31 0.03 2.07
易方达中证新能源ETF 4078.19 46.56 0.04 4.53
易方达智造优势混合A 26143.99 298.48 0.27 8.12
易方达智造优势混合C 26143.99 298.48 0.27 8.12
易方达高端制造混合发起式A 27527.96 314.28 0.28 7.61
易方达量化策略精选混合A 89.34 1.02 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 89.34 1.02 0.00 0.78
易方达创业板ETF联接C 233.62 2.67 0.00 0.03
易方达环保主题混合A 48818.09 557.35 0.49 9.66
易方达科瑞混合 7560.22 86.31 0.08 2.62
易方达瑞程混合A 4872.55 55.63 0.05 5.91
易方达瑞程混合C 4872.55 55.63 0.05 5.91
易方达新丝路混合 12385.58 141.40 0.13 3.71
易方达创新驱动混合 15387.96 175.68 0.16 6.03
易方达创业板ETF 131124.05 1497.02 1.33 3.21
易方达创业板ETF联接A 233.62 2.67 0.00 0.03
易方达科汇灵活配置混合 3483.82 39.77 0.04 1.99
易方达积极成长混合 13136.50 149.98 0.13 4.97
12 600886 国投电力 易方达环保主题混合C 44130.83 3348.32 3.17 8.73
易方达中证绿色电力ETF 172.66 13.10 0.01 6.23
易方达磐泰一年持有期混合A 1649.08 125.12 0.12 0.92
易方达磐泰一年持有期混合C 1649.08 125.12 0.12 0.92
易方达环保主题混合A 44130.83 3348.32 3.17 8.73
13 600900 长江电力 易方达环保主题混合C 35013.66 1500.16 0.15 6.93
易方达中证100ETF 33.84 1.45 0.00 2.15
易方达中证绿色电力ETF 273.78 11.73 0.00 9.89
易方达中证上海环交所碳中和ETF 8883.47 380.61 0.04 5.90
易方达中证龙头企业指数A 385.81 16.53 0.00 3.88
易方达中证龙头企业指数C 385.81 16.53 0.00 3.88
易方达中证长江保护主题ETF 4353.38 186.52 0.02 3.13
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 15164.11 649.70 0.07 3.34
易方达悦浦一年持有混合A 967.21 41.44 0.00 1.45
易方达悦浦一年持有混合C 967.21 41.44 0.00 1.45
易方达上证50指数(LOF)C 968.84 41.51 0.00 3.37
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 230.13 9.86 0.00 2.95
易方达稳泰一年持有混合A 659.59 28.26 0.00 2.69
易方达稳泰一年持有混合C 659.59 28.26 0.00 2.69
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4101.11 175.71 0.02 12.00
易方达瑞康混合A 386.28 16.55 0.00 1.41
易方达瑞康混合C 386.28 16.55 0.00 1.41
易方达悦通一年持有混合A 510.45 21.87 0.00 1.38
易方达悦通一年持有混合C 510.45 21.87 0.00 1.38
易方达磐泰一年持有期混合A 5091.39 218.14 0.02 2.83
易方达磐泰一年持有期混合C 5091.39 218.14 0.02 2.83
易方达瑞锦混合发起式A 1463.42 62.70 0.01 1.71
易方达瑞锦混合发起式C 1463.42 62.70 0.01 1.71
易方达招易一年持有期混合A 479.64 20.55 0.00 0.72
易方达招易一年持有期混合C 479.64 20.55 0.00 0.72
易方达中证800ETF 183.22 7.85 0.00 0.94
易方达上证50ETF 22225.48 952.25 0.10 3.55
易方达鑫转添利混合A 517.91 22.19 0.00 1.23
易方达鑫转添利混合C 517.91 22.19 0.00 1.23
易方达MSCI中国A股国际通ETF 662.67 28.39 0.00 1.51
易方达瑞和混合 1068.04 45.76 0.00 1.74
易方达瑞信混合E 1068.51 45.78 0.00 1.22
易方达瑞信混合I 1068.51 45.78 0.00 1.22
易方达瑞祺混合E 488.51 20.93 0.00 2.38
易方达瑞祺混合I 488.51 20.93 0.00 2.38
易方达瑞祥灵活配置混合E 746.67 31.99 0.00 1.41
易方达瑞祥灵活配置混合I 746.67 31.99 0.00 1.41
易方达瑞兴混合E 575.91 24.68 0.00 1.10
易方达瑞兴混合I 575.91 24.68 0.00 1.10
易方达瑞智混合E 642.32 27.52 0.00 1.02
易方达瑞智混合I 642.32 27.52 0.00 1.02
易方达环保主题混合A 35013.66 1500.16 0.15 6.93
易方达瑞富混合E 669.62 28.69 0.00 1.84
易方达瑞富混合I 669.62 28.69 0.00 1.84
易方达丰惠混合 632.98 27.12 0.00 1.60
易方达瑞弘混合A 593.54 25.43 0.00 1.86
易方达瑞弘混合C 593.54 25.43 0.00 1.86
易方达瑞通混合A 640.10 27.43 0.00 2.17
易方达瑞通混合C 640.10 27.43 0.00 2.17
易方达瑞景混合 725.50 31.08 0.00 0.97
易方达新益混合E 615.24 26.36 0.00 3.91
易方达新益混合I 615.24 26.36 0.00 3.91
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 230.13 9.86 0.00 2.95
易方达新享混合A 695.30 29.79 0.00 1.21
易方达新享混合C 695.30 29.79 0.00 1.21
易方达新丝路混合 9049.73 387.73 0.04 2.71
易方达新鑫混合E 1146.46 49.12 0.01 1.21
易方达新鑫混合I 1146.46 49.12 0.01 1.21
易方达新利灵活配置混合 720.04 30.85 0.00 1.15
易方达上证50指数(LOF)A 968.84 41.51 0.00 3.37
易方达沪深300ETF发起式 64165.33 2749.16 0.28 1.32
易方达增强回报债券A 59644.01 2555.44 0.26 3.61
易方达增强回报债券B 59644.01 2555.44 0.26 3.61
14 603063 禾望电气 易方达环保主题混合C 22491.75 899.67 -- 4.45
易方达环保主题混合A 22491.75 899.67 -- 4.45
15 300443 金雷股份 易方达环保主题混合C 19477.85 705.97 3.83 3.85
易方达高端制造混合发起式C 13369.35 484.57 2.63 3.70
易方达高端制造混合发起式A 13369.35 484.57 2.63 3.70
易方达环保主题混合A 19477.85 705.97 3.83 3.85
16 600699 均胜电子 易方达环保主题混合C 15821.68 880.94 4.74 3.13
易方达高端制造混合发起式C 9609.42 535.05 2.88 2.66
易方达核心智造混合 3098.10 172.50 0.93 2.45
易方达产业升级混合A 9639.74 536.73 2.89 2.46
易方达产业升级混合C 9639.74 536.73 2.89 2.46
易方达智造优势混合A 7699.01 428.68 2.31 2.39
易方达智造优势混合C 7699.01 428.68 2.31 2.39
易方达高端制造混合发起式A 9609.42 535.05 2.88 2.66
易方达环保主题混合A 15821.68 880.94 4.74 3.13
17 601126 四方股份 易方达环保主题混合C 15585.45 1100.67 -- 3.08
易方达环保主题混合A 15585.45 1100.67 -- 3.08
18 600131 国网信通 易方达环保主题混合C 15138.40 999.23 2.51 2.99
易方达核心智造混合 4186.10 276.31 0.70 3.31
易方达产业升级混合A 12948.40 854.68 2.15 3.30
易方达产业升级混合C 12948.40 854.68 2.15 3.30
易方达智造优势混合A 10739.33 708.87 1.78 3.33
易方达智造优势混合C 10739.33 708.87 1.78 3.33
易方达环保主题混合A 15138.40 999.23 2.51 2.99
19 300682 朗新集团 易方达环保主题混合C 13999.45 854.15 0.80 2.77
易方达高端制造混合发起式C 11361.97 693.23 0.65 3.14
易方达高端制造混合发起式A 11361.97 693.23 0.65 3.14
易方达环保主题混合A 13999.45 854.15 0.80 2.77
20 605305 中际联合 易方达环保主题混合C 13299.78 411.63 -- 2.63
易方达高端制造混合发起式C 11735.37 363.21 -- 3.24
易方达核心智造混合 3043.12 94.19 -- 2.41
易方达高端制造混合发起式A 11735.37 363.21 -- 3.24
易方达环保主题混合A 13299.78 411.63 -- 2.63
21 601567 三星医疗 易方达高端制造混合发起式C 20650.88 1007.36 -- 5.71
易方达核心智造混合 8035.80 391.99 -- 6.35
易方达产业升级混合A 21850.80 1065.89 -- 5.58
易方达产业升级混合C 21850.80 1065.89 -- 5.58
易方达智造优势混合A 18507.30 902.79 -- 5.75
易方达智造优势混合C 18507.30 902.79 -- 5.75
易方达高端制造混合发起式A 20650.88 1007.36 -- 5.71
易方达大健康主题混合 7802.10 380.59 -- 9.42
22 688169 石头科技 易方达高端制造混合发起式C 18258.99 64.53 -- 5.05
易方达中证家电龙头指数发起式A 38.40 0.14 -- 3.82
易方达中证家电龙头指数发起式C 38.40 0.14 -- 3.82
易方达中证500质量成长ETF 767.90 2.71 -- 1.73
易方达核心智造混合 6468.77 22.86 -- 5.12
易方达产业升级混合A 20007.25 70.71 -- 5.10
易方达产业升级混合C 20007.25 70.71 -- 5.10
易方达中证500量化增强A 318.01 1.12 -- 0.72
易方达中证500量化增强C 318.01 1.12 -- 0.72
易方达智造优势混合A 15928.70 56.30 -- 4.95
易方达智造优势混合C 15928.70 56.30 -- 4.95
易方达高端制造混合发起式A 18258.99 64.53 -- 5.05
23 002415 海康威视 易方达高端制造混合发起式C 18044.94 519.73 0.06 4.99
易方达国证信息技术创新主题ETF 57.29 1.65 0.00 2.98
易方达中证国新央企科技引领ETF 4288.23 123.51 0.01 10.09
易方达中证信息安全主题ETF 103.12 2.97 0.00 5.14
易方达裕如混合C 551.70 15.89 0.00 1.06
易方达丰和债券C 10340.42 297.82 0.03 1.35
易方达裕丰回报债券C 27698.37 797.76 0.09 1.32
易方达品质动能三年持有混合A 36089.31 1039.44 0.11 4.28
易方达品质动能三年持有混合C 36089.31 1039.44 0.11 4.28
易方达中证长江保护主题ETF 3249.44 93.59 0.01 2.34
易方达悦浦一年持有混合A 1811.00 52.16 0.01 2.71
易方达悦浦一年持有混合C 1811.00 52.16 0.01 2.71
易方达中证物联网主题ETF 153.46 4.42 0.00 4.85
易方达核心智造混合 6305.15 181.60 0.02 4.99
易方达产业升级混合A 19473.75 560.88 0.06 4.97
易方达产业升级混合C 19473.75 560.88 0.06 4.97
易方达中小企业100指数(LOF)C 668.05 19.24 0.00 4.26
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 188.18 5.42 0.00 2.42
易方达宁易一年持有混合A 219.08 6.31 0.00 1.44
易方达宁易一年持有混合C 219.08 6.31 0.00 1.44
易方达悦安一年持有债券A 1190.58 34.29 0.00 0.93
易方达悦安一年持有债券C 1190.58 34.29 0.00 0.93
易方达智造优势混合A 15757.14 453.83 0.05 4.89
易方达智造优势混合C 15757.14 453.83 0.05 4.89
易方达创新未来混合(LOF) 14644.18 421.78 0.05 4.31
易方达悦通一年持有混合A 676.94 19.50 0.00 1.83
易方达悦通一年持有混合C 676.94 19.50 0.00 1.83
易方达悦兴一年持有期混合A 8609.25 247.96 0.03 1.80
易方达悦兴一年持有期混合C 8609.25 247.96 0.03 1.80
易方达磐泰一年持有期混合A 1660.24 47.82 0.01 0.92
易方达磐泰一年持有期混合C 1660.24 47.82 0.01 0.92
易方达磐恒九个月持有混合A 976.30 28.12 0.00 0.98
易方达磐恒九个月持有混合C 976.30 28.12 0.00 0.98
易方达中证人工智能主题ETF 41781.22 1203.38 0.13 9.30
易方达招易一年持有期混合A 1485.67 42.79 0.00 2.22
易方达招易一年持有期混合C 1485.67 42.79 0.00 2.22
易方达均衡成长股票 19671.31 566.57 0.06 4.48
易方达中证科技50ETF 2555.70 73.61 0.01 4.24
易方达高端制造混合发起式A 18044.94 519.73 0.06 4.99
易方达中小企业100指数(LOF)A 668.05 19.24 0.00 4.26
易方达科技创新混合 8058.10 232.09 0.03 2.19
易方达沪深300ETF联接C 291.30 8.39 0.00 0.02
易方达鑫转增利混合A 877.72 25.28 0.00 1.27
易方达鑫转增利混合C 877.72 25.28 0.00 1.27
易方达瑞祺混合E 472.54 13.61 0.00 2.30
易方达瑞祺混合I 472.54 13.61 0.00 2.30
易方达现代服务业混合 3292.15 94.82 0.01 5.54
易方达深证100ETF联接C 122.56 3.53 0.00 0.09
易方达瑞富混合E 351.02 10.11 0.00 0.97
易方达瑞富混合I 351.02 10.11 0.00 0.97
易方达瑞弘混合A 277.07 7.98 0.00 0.87
易方达瑞弘混合C 277.07 7.98 0.00 0.87
易方达丰和债券A 10340.42 297.82 0.03 1.35
易方达瑞选混合E 577.74 16.64 0.00 3.02
易方达瑞选混合I 577.74 16.64 0.00 3.02
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 188.18 5.42 0.00 2.42
易方达改革红利混合 8844.62 254.74 0.03 4.41
易方达新收益混合A 12807.86 368.89 0.04 2.76
易方达新收益混合C 12807.86 368.89 0.04 2.76
易方达裕如混合A 551.70 15.89 0.00 1.06
易方达新经济混合 21737.44 626.08 0.07 4.59
易方达新兴成长混合 9149.07 263.51 0.03 2.70
易方达裕丰回报债券A 27698.37 797.76 0.09 1.32
易方达安心回报债券A 10838.63 312.17 0.03 1.06
易方达安心回报债券B 10838.63 312.17 0.03 1.06
易方达深证100ETF联接A 122.56 3.53 0.00 0.09
易方达沪深300ETF联接A 291.30 8.39 0.00 0.02
易方达科翔混合 22414.30 645.57 0.07 4.55
易方达深证100ETF 14843.02 427.51 0.05 2.33
易方达平稳增长混合 11497.84 331.16 0.04 3.93
24 688008 澜起科技 易方达高端制造混合发起式C 13157.06 223.91 -- 3.64
易方达信息产业混合C 6899.35 117.42 -- 2.23
易方达国证信息技术创新主题ETF 78.34 1.33 -- 4.08
易方达成长动力混合A 1061.98 18.07 -- 3.29
易方达成长动力混合C 1061.98 18.07 -- 3.29
易方达中证消费电子主题ETF 284.92 4.85 -- 3.18
易方达中证芯片产业ETF 1449.20 24.66 -- 4.03
易方达核心智造混合 4603.48 78.34 -- 3.64
易方达产业升级混合A 14245.92 242.44 -- 3.63
易方达产业升级混合C 14245.92 242.44 -- 3.63
易方达上证科创50联接A 326.50 5.56 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 326.50 5.56 -- 0.02
易方达智造优势混合A 11620.20 197.76 -- 3.61
易方达智造优势混合C 11620.20 197.76 -- 3.61
易方达上证科创板50ETF 151999.02 2586.78 -- 4.90
易方达科创板两年定开混合 4164.03 70.87 -- 3.27
易方达中证人工智能主题ETF 17256.56 293.68 -- 3.84
易方达高端制造混合发起式A 13157.06 223.91 -- 3.64
易方达科技创新混合 8600.38 146.36 -- 2.34
易方达科融混合 4172.42 71.01 -- 3.34
易方达信息产业混合A 6899.35 117.42 -- 2.23
易方达科讯混合 9128.48 155.35 -- 3.39
易方达积极成长混合 10140.40 172.57 -- 3.84
25 300775 三角防务 易方达高端制造混合发起式C 10979.10 393.52 0.82 3.04
易方达智造优势混合A 8119.04 291.00 0.61 2.52
易方达智造优势混合C 8119.04 291.00 0.61 2.52
易方达高端制造混合发起式A 10979.10 393.52 0.82 3.04
26 688728 格科微 易方达信息产业混合C 6519.20 318.48 -- 2.10
易方达科创板两年定开混合 3751.14 183.25 -- 2.94
易方达信息产业混合A 6519.20 318.48 -- 2.10
27 600183 生益科技 易方达信息产业混合C 5761.79 314.68 0.22 1.86
易方达信息产业混合A 5761.79 314.68 0.22 1.86
28 688630 芯碁微装 易方达信息产业混合C 5228.96 61.25 -- 1.69
易方达信息产业混合A 5228.96 61.25 -- 1.69
29 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合C 62585.13 800.32 1.15 9.82
易方达中证医疗ETF 1766.23 22.59 0.03 2.76
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2264.86 28.96 0.04 2.51
易方达医药生物股票A 33892.41 433.41 0.62 9.29
易方达医药生物股票C 33892.41 433.41 0.62 9.29
易方达大健康主题混合 6661.28 85.18 0.12 8.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2264.86 28.96 0.04 2.51
易方达医疗保健行业混合A 62585.13 800.32 1.15 9.82
易方达行业领先混合 4223.96 54.01 0.08 3.47
30 600276 恒瑞医药 易方达医疗保健行业混合C 51450.37 1137.53 0.26 8.07
易方达中证100ETF 30.21 0.67 0.00 1.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 281.24 6.22 0.00 4.26
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 281.24 6.22 0.00 4.26
易方达品质动能三年持有混合A 35267.17 779.73 0.18 4.18
易方达品质动能三年持有混合C 35267.17 779.73 0.18 4.18
易方达均衡优选一年持有混合A 398.48 8.81 0.00 2.54
易方达均衡优选一年持有混合C 398.48 8.81 0.00 2.54
易方达中证龙头企业指数A 341.03 7.54 0.00 3.43
易方达中证龙头企业指数C 341.03 7.54 0.00 3.43
易方达中证长江保护主题ETF 3317.10 73.34 0.02 2.39
易方达上证50指数(LOF)C 856.73 18.94 0.00 2.98
易方达逆向投资混合A 3906.97 86.38 0.02 2.54
易方达逆向投资混合C 3906.97 86.38 0.02 2.54
易方达中证创新药产业ETF 3070.00 67.88 0.02 9.96
易方达竞争优势企业混合A 57360.44 1268.19 0.29 5.90
易方达竞争优势企业混合C 57360.44 1268.19 0.29 5.90
易方达中证生物科技主题ETF 15584.51 344.56 0.08 10.06
易方达创新未来混合(LOF) 14556.64 321.84 0.07 4.28
易方达医药生物股票A 30991.95 685.21 0.16 8.49
易方达医药生物股票C 30991.95 685.21 0.16 8.49
易方达均衡成长股票 20486.43 452.94 0.10 4.66
易方达中证科技50ETF 3981.62 88.03 0.02 6.61
易方达研究精选股票 32511.58 718.81 0.16 5.68
易方达中证800ETF 162.33 3.59 0.00 0.84
易方达上证50ETF 19751.37 436.69 0.10 3.15
易方达中盘成长混合 21671.40 479.14 0.11 4.79
易方达量化策略精选混合A 71.01 1.57 0.00 0.62
易方达量化策略精选混合C 71.01 1.57 0.00 0.62
易方达大健康主题混合 4872.72 107.73 0.02 5.88
易方达上证50增强C 61487.39 1359.44 0.31 3.14
易方达科瑞混合 10605.72 234.48 0.05 3.67
易方达改革红利混合 10001.67 221.13 0.05 4.99
易方达新收益混合A 14514.91 320.91 0.07 3.13
易方达新收益混合C 14514.91 320.91 0.07 3.13
易方达上证50指数(LOF)A 856.73 18.94 0.00 2.98
易方达新经济混合 22469.47 496.78 0.11 4.74
易方达沪深300医药ETF 304103.32 6723.49 1.53 14.88
易方达沪深300ETF发起式 56695.27 1253.49 0.28 1.16
易方达沪深300量化增强 1029.25 22.76 0.01 1.28
易方达医疗保健行业混合A 51450.37 1137.53 0.26 8.07
易方达行业领先混合 5862.08 129.61 0.03 4.82
易方达科翔混合 24281.87 536.85 0.12 4.93
易方达科汇灵活配置混合 4001.05 88.46 0.02 2.29
易方达上证50增强A 61487.39 1359.44 0.31 3.14
易方达平稳增长混合 8471.85 187.31 0.04 2.90
31 688617 惠泰医疗 易方达医疗保健行业混合C 47378.70 121.95 -- 7.43
易方达中证1000ETF 847.98 2.18 -- 0.29
易方达科润混合(LOF) 5933.06 15.27 -- 4.12
易方达医药生物股票A 26308.83 67.72 -- 7.21
易方达医药生物股票C 26308.83 67.72 -- 7.21
易方达科创板两年定开混合 4223.27 10.87 -- 3.32
易方达大健康主题混合 7345.68 18.91 -- 8.87
易方达医疗保健行业混合A 47378.70 121.95 -- 7.43
32 688029 南微医学 易方达医疗保健行业混合C 45310.14 468.08 2.49 7.11
易方达科润混合(LOF) 6327.70 65.37 0.35 4.39
易方达大健康主题混合 4220.89 43.60 0.23 5.10
易方达医疗保健行业混合A 45310.14 468.08 2.49 7.11
33 300723 一品红 易方达医疗保健行业混合C 32707.61 1096.47 8.91 5.13
易方达医药生物股票A 16158.04 541.67 4.40 4.43
易方达医药生物股票C 16158.04 541.67 4.40 4.43
易方达医疗保健行业混合A 32707.61 1096.47 8.91 5.13
34 688575 亚辉龙 易方达医疗保健行业混合C 31388.96 1372.49 -- 4.92
易方达医疗保健行业混合A 31388.96 1372.49 -- 4.92
35 688289 圣湘生物 易方达医疗保健行业混合C 31347.26 1603.44 4.59 4.92
易方达医疗保健行业混合A 31347.26 1603.44 4.59 4.92
36 688050 爱博医疗 易方达医疗保健行业混合C 28968.56 168.38 2.42 4.55
易方达医药生物股票A 15987.75 92.93 1.33 4.38
易方达医药生物股票C 15987.75 92.93 1.33 4.38
易方达医疗保健行业混合A 28968.56 168.38 2.42 4.55
37 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 27696.09 446.28 -- 4.35
易方达港股通成长混合A 12820.06 377.75 -- 4.81
易方达港股通成长混合C 12820.06 377.75 -- 4.81
易方达医药生物股票A 13371.55 394.00 -- 3.66
易方达医药生物股票C 13371.55 394.00 -- 3.66
易方达大健康主题混合 4222.59 68.04 -- 5.10
易方达医疗保健行业混合A 27696.09 446.28 -- 4.35
38 603658 安图生物 易方达医疗保健行业混合C 22678.70 397.80 -- 3.56
易方达医疗保健行业混合A 22678.70 397.80 -- 3.56
39 01299 友邦保险 易方达金融行业股票发起式C 7400.19 120.00 -- 9.66
易方达港股通优质增长混合A 1657.64 26.88 -- 3.88
易方达港股通优质增长混合C 1657.64 26.88 -- 3.88
易方达中证沪港深300ETF 51.80 0.84 -- 1.39
易方达中证沪港深500ETF 90.04 1.46 -- 2.19
易方达金融行业股票发起式A 7400.19 120.00 -- 9.66
40 002142 宁波银行 易方达金融行业股票发起式C 6837.40 340.00 0.05 8.92
易方达国企主题混合A 11217.16 557.79 0.09 5.43
易方达国企主题混合C 11217.16 557.79 0.09 5.43
易方达中小企业100指数(LOF)C 353.13 17.56 0.00 2.25
易方达中证银行ETF 426.03 21.18 0.00 3.51
易方达中证银行指数(LOF)C 3751.82 186.57 0.03 3.36
易方达招易一年持有期混合A 513.49 25.53 0.00 0.77
易方达招易一年持有期混合C 513.49 25.53 0.00 0.77
易方达金融行业股票发起式A 6837.40 340.00 0.05 8.92
易方达中小企业100指数(LOF)A 353.13 17.56 0.00 2.25
易方达现代服务业混合 4096.89 203.72 0.03 6.90
易方达国企改革混合 4603.18 228.90 0.04 6.26
易方达中证银行指数(LOF)A 3751.82 186.57 0.03 3.36
41 601128 常熟银行 易方达金融行业股票发起式C 5751.28 900.04 0.91 7.51
易方达金融行业股票发起式A 5751.28 900.04 0.91 7.51
42 600036 招商银行 易方达金融行业股票发起式C 4731.58 170.08 0.01 6.18
易方达中证100ETF 51.19 1.84 0.00 3.25
易方达安盈回报混合C 6024.20 216.54 0.01 2.92
易方达裕如混合C 620.11 22.29 0.00 1.19
易方达丰和债券C 16101.38 578.77 0.04 2.10
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 242.03 8.70 0.00 3.67
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 242.03 8.70 0.00 3.67
易方达裕丰回报债券C 32288.25 1160.61 0.07 1.54
易方达悦鑫一年持有混合A 141.60 5.09 0.00 1.20
易方达悦鑫一年持有混合C 141.60 5.09 0.00 1.20
易方达悦稳一年持有混合A 357.77 12.86 0.00 1.68
易方达悦稳一年持有混合C 357.77 12.86 0.00 1.68
易方达中证龙头企业指数A 581.44 20.90 0.00 5.85
易方达中证龙头企业指数C 581.44 20.90 0.00 5.85
易方达悦融一年持有混合A 526.63 18.93 0.00 1.10
易方达悦融一年持有混合C 526.63 18.93 0.00 1.10
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 14392.55 517.35 0.03 3.17
易方达悦浦一年持有混合A 793.69 28.53 0.00 1.19
易方达悦浦一年持有混合C 793.69 28.53 0.00 1.19
易方达中证沪港深300ETF 59.22 2.13 0.00 1.59
易方达悦丰一年持有混合A 546.11 19.63 0.00 1.22
易方达悦丰一年持有混合C 546.11 19.63 0.00 1.22
易方达上证50指数(LOF)C 1460.49 52.50 0.00 5.08
易方达稳健增利混合A 3291.11 118.30 0.01 3.49
易方达稳健增利混合C 3291.11 118.30 0.01 3.49
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 221.73 7.97 0.00 2.85
易方达悦夏一年持有混合A 2200.45 79.10 0.01 1.65
易方达悦夏一年持有混合C 2200.45 79.10 0.01 1.65
易方达稳健回报混合A 4042.02 145.29 0.01 3.60
易方达稳健回报混合C 4042.02 145.29 0.01 3.60
易方达中证银行ETF 1780.48 64.00 0.00 14.67
易方达悦信一年持有混合A 2260.93 81.27 0.01 1.36
易方达悦信一年持有混合C 2260.93 81.27 0.01 1.36
易方达稳健增长混合A 3244.09 116.61 0.01 3.42
易方达稳健增长混合C 3244.09 116.61 0.01 3.42
易方达稳泰一年持有混合A 301.29 10.83 0.00 1.23
易方达稳泰一年持有混合C 301.29 10.83 0.00 1.23
易方达宁易一年持有混合A 138.82 4.99 0.00 0.91
易方达宁易一年持有混合C 138.82 4.99 0.00 0.91
易方达悦弘一年持有期混合A 1403.80 50.46 0.00 1.31
易方达悦弘一年持有期混合C 1403.80 50.46 0.00 1.31
易方达悦盈一年持有混合A 832.37 29.92 0.00 1.50
易方达悦盈一年持有混合C 832.37 29.92 0.00 1.50
易方达瑞康混合A 477.67 17.17 0.00 1.74
易方达瑞康混合C 477.67 17.17 0.00 1.74
易方达悦通一年持有混合A 474.61 17.06 0.00 1.28
易方达悦通一年持有混合C 474.61 17.06 0.00 1.28
易方达悦兴一年持有期混合A 21201.71 762.10 0.05 4.43
易方达悦兴一年持有期混合C 21201.71 762.10 0.05 4.43
易方达中证银行指数(LOF)C 15683.08 563.73 0.04 14.05
易方达优质企业三年持有混合 46737.87 1680.01 0.11 9.52
易方达金融行业股票发起式A 4731.58 170.08 0.01 6.18
易方达中证800ETF 276.11 9.92 0.00 1.42
易方达上证50ETF 33508.31 1204.47 0.08 5.34
易方达沪深300ETF联接C 248.99 8.95 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 264290.00 9500.00 0.61 6.33
易方达MSCI中国A股国际通ETF 665.70 23.93 0.00 1.52
易方达上证50增强C 85653.27 3078.84 0.20 4.38
易方达安盈回报混合A 6024.20 216.54 0.01 2.92
易方达瑞通混合A 248.99 8.95 0.00 0.84
易方达瑞通混合C 248.99 8.95 0.00 0.84
易方达丰和债券A 16101.38 578.77 0.04 2.10
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 221.73 7.97 0.00 2.85
易方达中证银行指数(LOF)A 15683.08 563.73 0.04 14.05
易方达新常态混合 7471.19 268.55 0.02 3.93
易方达上证50指数(LOF)A 1460.49 52.50 0.00 5.08
易方达裕如混合A 620.11 22.29 0.00 1.19
易方达裕丰回报债券A 32288.25 1160.61 0.07 1.54
易方达沪深300ETF发起式 96655.84 3474.33 0.22 1.98
易方达沪深300量化增强 1769.76 63.61 0.00 2.21
易方达安心回报债券A 13382.53 481.04 0.03 1.30
易方达安心回报债券B 13382.53 481.04 0.03 1.30
易方达沪深300ETF联接A 248.99 8.95 0.00 0.02
易方达上证50增强A 85653.27 3078.84 0.20 4.38
43 601601 中国太保 易方达金融行业股票发起式C 2378.00 100.00 0.04 3.10
易方达沪深300精选增强A 6301.70 265.00 0.10 3.71
易方达沪深300精选增强C 6301.70 265.00 0.10 3.71
易方达金融行业股票发起式A 2378.00 100.00 0.04 3.10
易方达沪深300非银ETF 27395.76 1152.05 0.45 4.79
44 00388 香港交易所 易方达金融行业股票发起式C 4371.61 18.00 -- 5.71
易方达港股通优质增长混合A 2110.51 8.69 -- 4.94
易方达港股通优质增长混合C 2110.51 8.69 -- 4.94
易方达稳健添利混合A 743.17 3.06 -- 5.35
易方达稳健添利混合C 743.17 3.06 -- 5.35
易方达龙头优选两年持有混合A 1037.04 4.27 -- 5.09
易方达龙头优选两年持有混合C 1037.04 4.27 -- 5.09
易方达稳健增利混合A 4665.47 19.21 -- 4.95
易方达稳健增利混合C 4665.47 19.21 -- 4.95
易方达稳健回报混合A 5629.66 23.18 -- 5.01
易方达稳健回报混合C 5629.66 23.18 -- 5.01
易方达稳健增长混合A 4743.19 19.53 -- 5.00
易方达稳健增长混合C 4743.19 19.53 -- 5.00
易方达优质企业三年持有混合 32058.44 132.00 -- 6.53
易方达金融行业股票发起式A 4371.61 18.00 -- 5.71
易方达中证香港证券投资主题ETF 34771.26 143.17 -- 14.71
易方达蓝筹精选混合 267153.66 1100.00 -- 6.40
易方达港股通红利混合 2095.94 8.63 -- 4.00
45 00005 汇丰控股 易方达金融行业股票发起式C 3996.43 70.00 -- 5.22
易方达港股通优质增长混合A 2094.13 36.68 -- 4.90
易方达港股通优质增长混合C 2094.13 36.68 -- 4.90
易方达中证沪港深300ETF 82.21 1.44 -- 2.21
易方达中证沪港深500ETF 141.59 2.48 -- 3.45
易方达金融行业股票发起式A 3996.43 70.00 -- 5.22
易方达港股通红利混合 2941.37 51.52 -- 5.61
46 00005 TMH 易方达金融行业股票发起式C 3996.43 70.00 -- 5.22
易方达港股通优质增长混合A 2094.13 36.68 -- 4.90
易方达港股通优质增长混合C 2094.13 36.68 -- 4.90
易方达中证沪港深300ETF 82.21 1.44 -- 2.21
易方达中证沪港深500ETF 141.59 2.48 -- 3.45
易方达金融行业股票发起式A 3996.43 70.00 -- 5.22
易方达港股通红利混合 2941.37 51.52 -- 5.61
47 601318 中国平安 易方达金融行业股票发起式C 2659.80 66.00 0.01 3.47
易方达中证100ETF 64.48 1.60 0.00 4.10
易方达中证港股通中国100ETF 100.91 3.15 -- 3.15
易方达中证龙头企业指数A 732.26 18.17 0.00 7.36
易方达中证龙头企业指数C 732.26 18.17 0.00 7.36
易方达中证沪港深300ETF 74.04 1.84 0.00 1.99
易方达中证沪港深500ETF 55.61 1.38 0.00 1.35
易方达上证50指数(LOF)C 1839.73 45.65 0.01 6.40
易方达金融行业股票发起式A 2659.80 66.00 0.01 3.47
易方达中证800ETF 347.79 8.63 0.00 1.79
易方达上证50ETF 42199.88 1047.14 0.22 6.73
易方达沪深300ETF联接C 313.45 7.78 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 503.38 12.49 0.00 1.15
易方达港股通红利混合 1947.72 60.80 -- 3.72
易方达瑞富混合E 352.53 8.75 0.00 0.97
易方达瑞富混合I 352.53 8.75 0.00 0.97
易方达瑞弘混合A 284.12 7.05 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 284.12 7.05 0.00 0.89
易方达瑞通混合A 288.14 7.15 0.00 0.98
易方达瑞通混合C 288.14 7.15 0.00 0.98
易方达上证50指数(LOF)A 1839.73 45.65 0.01 6.40
易方达沪深300非银ETF 145992.00 3622.63 0.76 25.51
易方达沪深300ETF发起式 121830.24 3023.08 0.63 2.50
易方达沪深300量化增强 2285.77 56.72 0.01 2.85
易方达沪深300ETF联接A 313.45 7.78 0.00 0.02
48 002446 盛路通信 易方达科技智选混合A 170.40 20.53 0.02 0.64
易方达科技智选混合C 170.40 20.53 0.02 0.64
49 09863 零跑汽车 易方达科技智选混合A 143.64 4.44 -- 0.54
易方达科技智选混合C 143.64 4.44 -- 0.54
50 688041 海光信息 易方达国证信息技术创新主题ETF 96.57 1.36 -- 5.03
易方达上证科创板成长ETF 1739.63 24.51 -- 10.01
易方达中证芯片产业ETF 1787.74 25.19 -- 4.97
易方达中证科创创业50ETF 23244.34 327.48 -- 3.20
易方达上证科创50联接A 402.77 5.67 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 402.77 5.67 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 187503.82 2641.64 -- 6.05
51 688111 金山办公 易方达国证信息技术创新主题ETF 92.87 0.29 -- 4.84
易方达中证软件服务ETF 309.72 0.98 -- 10.04
易方达中证科创创业50ETF 25709.91 81.31 -- 3.54
易方达中证云计算与大数据主题ETF 8755.48 27.69 -- 7.61
易方达上证科创50联接A 450.71 1.43 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 450.71 1.43 -- 0.03
易方达战略新兴产业股票A 12150.93 38.43 -- 3.71
易方达战略新兴产业股票C 12150.93 38.43 -- 3.71
易方达上证科创板50ETF 207431.94 656.01 -- 6.69
易方达中证人工智能主题ETF 23606.51 74.66 -- 5.26
52 603986 兆易创新 易方达国证信息技术创新主题ETF 86.85 0.94 0.00 4.52
易方达中证消费电子主题ETF 327.98 3.55 0.01 3.67
易方达中证芯片产业ETF 1670.41 18.08 0.05 4.65
易方达中证物联网主题ETF 111.79 1.21 0.00 3.54
53 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 71.08 1.80 -- 3.70
易方达中证信息安全主题ETF 102.67 2.60 -- 5.12
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5549.21 140.52 -- 4.83
易方达中证人工智能主题ETF 14905.08 377.44 -- 3.32
54 600570 恒生电子 易方达国证信息技术创新主题ETF 67.30 2.34 0.01 3.51
易方达中证信息安全主题ETF 96.92 3.37 0.01 4.83
易方达中证软件服务ETF 186.16 6.47 0.01 6.03
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5247.48 182.46 0.41 4.56
55 002371 北方华创 易方达国证信息技术创新主题ETF 61.43 0.25 0.00 3.20
易方达中证芯片产业ETF 1764.20 7.18 0.02 4.91
易方达中小企业100指数(LOF)C 346.45 1.41 0.00 2.21
易方达中小企业100指数(LOF)A 346.45 1.41 0.00 2.21
56 000063 中兴通讯 易方达国证信息技术创新主题ETF 59.05 2.23 0.00 3.08
易方达中证电信主题ETF 157.29 5.94 0.00 5.20
易方达中证物联网主题ETF 153.85 5.81 0.00 4.86
易方达中证科技50ETF 1664.63 62.86 0.02 2.76
57 000333 美的集团 易方达中证家电龙头指数发起式A 155.70 2.85 0.00 15.47
易方达中证家电龙头指数发起式C 155.70 2.85 0.00 15.47
易方达中证100ETF 39.88 0.73 0.00 2.53
易方达中证消费50ETF 788.31 14.43 0.00 13.22
易方达稳健添利混合A 857.14 15.69 0.00 6.17
易方达稳健添利混合C 857.14 15.69 0.00 6.17
易方达中证物联网主题ETF 168.26 3.08 0.00 5.32
易方达中证沪港深300ETF 45.89 0.84 0.00 1.24
易方达稳健增利混合A 4339.45 79.43 0.01 4.61
易方达稳健增利混合C 4339.45 79.43 0.01 4.61
易方达稳健回报混合A 5646.71 103.36 0.02 5.03
易方达稳健回报混合C 5646.71 103.36 0.02 5.03
易方达稳健增长混合A 4323.42 79.14 0.01 4.56
易方达稳健增长混合C 4323.42 79.14 0.01 4.56
易方达悦享一年持有混合A 775.75 14.20 0.00 1.26
易方达悦享一年持有混合C 775.75 14.20 0.00 1.26
易方达招易一年持有期混合A 425.57 7.79 0.00 0.63
易方达招易一年持有期混合C 425.57 7.79 0.00 0.63
易方达瑞川混合发起式A 840.82 15.39 0.00 2.66
易方达瑞川混合发起式C 840.82 15.39 0.00 2.66
易方达中证800ETF 215.24 3.94 0.00 1.11
易方达沪深300ETF联接C 310.30 5.68 0.00 0.02
易方达瑞和混合 383.50 7.02 0.00 0.62
易方达瑞信混合E 484.02 8.86 0.00 0.55
易方达瑞信混合I 484.02 8.86 0.00 0.55
易方达瑞祺混合E 562.19 10.29 0.00 2.74
易方达瑞祺混合I 562.19 10.29 0.00 2.74
易方达瑞祥灵活配置混合E 381.32 6.98 0.00 0.72
易方达瑞祥灵活配置混合I 381.32 6.98 0.00 0.72
易方达深证100ETF联接C 254.03 4.65 0.00 0.19
易方达瑞选混合E 700.09 12.82 0.00 3.66
易方达瑞选混合I 700.09 12.82 0.00 3.66
易方达瑞景混合 385.69 7.06 0.00 0.51
易方达新益混合E 390.60 7.15 0.00 2.48
易方达新益混合I 390.60 7.15 0.00 2.48
易方达新鑫混合E 372.58 6.82 0.00 0.39
易方达新鑫混合I 372.58 6.82 0.00 0.39
易方达沪深300ETF发起式 75436.63 1380.86 0.21 1.55
易方达沪深300量化增强 967.02 17.70 0.00 1.21
易方达消费行业股票 133152.67 2437.35 0.37 6.18
易方达深证100ETF联接A 254.03 4.65 0.00 0.19
易方达沪深300ETF联接A 310.30 5.68 0.00 0.02
易方达深证100ETF 30207.54 552.95 0.08 4.73
58 000651 格力电器 易方达中证家电龙头指数发起式A 139.94 4.35 0.00 13.91
易方达中证家电龙头指数发起式C 139.94 4.35 0.00 13.91
易方达中证消费50ETF 424.97 13.21 0.00 7.12
易方达龙头优选两年持有混合A 995.66 30.95 0.01 4.89
易方达龙头优选两年持有混合C 995.66 30.95 0.01 4.89
易方达瑞锦混合发起式A 2147.03 66.74 0.01 2.51
易方达瑞锦混合发起式C 2147.03 66.74 0.01 2.51
易方达瑞川混合发起式A 856.04 26.61 0.00 2.71
易方达瑞川混合发起式C 856.04 26.61 0.00 2.71
易方达裕富债券A 4054.39 126.03 0.02 1.52
易方达裕富债券C 4054.39 126.03 0.02 1.52
易方达鑫转增利混合A 467.75 14.54 0.00 0.68
易方达鑫转增利混合C 467.75 14.54 0.00 0.68
易方达现代服务业混合 5430.94 168.82 0.03 9.14
易方达瑞兴混合E 327.81 10.19 0.00 0.62
易方达瑞兴混合I 327.81 10.19 0.00 0.62
易方达瑞智混合E 348.72 10.84 0.00 0.55
易方达瑞智混合I 348.72 10.84 0.00 0.55
易方达深证100ETF联接C 132.22 4.11 0.00 0.10
易方达丰惠混合 377.68 11.74 0.00 0.96
易方达瑞景混合 372.21 11.57 0.00 0.50
易方达新鑫混合E 600.61 18.67 0.00 0.63
易方达新鑫混合I 600.61 18.67 0.00 0.63
易方达新利灵活配置混合 357.09 11.10 0.00 0.57
易方达深证100ETF联接A 132.22 4.11 0.00 0.10
易方达深证100ETF 16117.76 501.02 0.09 2.53
59 600690 海尔智家 易方达中证家电龙头指数发起式A 136.08 6.48 0.00 13.52
易方达中证家电龙头指数发起式C 136.08 6.48 0.00 13.52
易方达裕祥回报债券C 15626.88 744.14 0.28 0.58
易方达裕如混合C 653.73 31.13 0.01 1.26
易方达中证消费50ETF 232.97 11.09 0.00 3.91
易方达中证物联网主题ETF 144.90 6.90 0.00 4.58
易方达消费精选股票 16749.25 797.58 0.30 4.03
易方达裕富债券A 2180.22 103.82 0.04 0.82
易方达裕富债券C 2180.22 103.82 0.04 0.82
易方达鑫转增利混合A 444.36 21.16 0.01 0.64
易方达鑫转增利混合C 444.36 21.16 0.01 0.64
易方达上证50增强C 84640.99 4030.52 1.50 4.33
易方达裕祥回报债券A 15626.88 744.14 0.28 0.58
易方达裕如混合A 653.73 31.13 0.01 1.26
易方达消费行业股票 101599.23 4838.06 1.80 4.72
易方达增强回报债券A 15012.68 714.89 0.27 0.91
易方达增强回报债券B 15012.68 714.89 0.27 0.91
易方达上证50增强A 84640.99 4030.52 1.50 4.33
60 002050 三花智控 易方达中证家电龙头指数发起式A 112.60 3.83 0.00 11.19
易方达中证家电龙头指数发起式C 112.60 3.83 0.00 11.19
易方达中证智能电动汽车ETF 355.74 12.10 0.00 3.25
61 600060 海信视像 易方达中证家电龙头指数发起式A 33.86 1.62 0.00 3.37
易方达中证家电龙头指数发起式C 33.86 1.62 0.00 3.37
62 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头指数发起式A 33.17 6.27 0.00 3.30
易方达中证家电龙头指数发起式C 33.17 6.27 0.00 3.30
63 605117 德业股份 易方达中证家电龙头指数发起式A 31.88 0.38 -- 3.17
易方达中证家电龙头指数发起式C 31.88 0.38 -- 3.17
64 603195 公牛集团 易方达中证家电龙头指数发起式A 28.70 0.30 -- 2.85
易方达中证家电龙头指数发起式C 28.70 0.30 -- 2.85
65 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头指数发起式A 27.84 4.99 0.00 2.77
易方达中证家电龙头指数发起式C 27.84 4.99 0.00 2.77
66 300049 福瑞股份 易方达中证2000ETF 19.18 0.44 0.00 0.24
67 600186 莲花健康 易方达中证2000ETF 17.73 2.93 0.00 0.23
68 300181 佐力药业 易方达中证2000ETF 15.67 1.47 0.00 0.20
69 002654 万润科技 易方达中证2000ETF 14.53 1.17 0.00 0.19
70 300705 九典制药 易方达中证2000ETF 13.96 0.42 0.00 0.18
71 300355 蒙草生态 易方达中证2000ETF 13.99 3.73 0.00 0.18
72 300096 ST易联众 易方达中证2000ETF 13.84 2.03 0.01 0.18
73 600106 重庆路桥 易方达中证2000ETF 14.23 2.13 0.01 0.18
74 601020 华钰矿业 易方达中证2000ETF 14.32 1.39 0.00 0.18
75 688012 中微公司 易方达上证科创板成长ETF 1660.83 10.81 0.02 9.55
易方达中证芯片产业ETF 1803.83 11.74 0.02 5.02
易方达中证科创创业50ETF 23453.37 152.69 0.25 3.23
易方达上证科创50联接A 406.39 2.65 0.00 0.03
易方达上证科创50联接C 406.39 2.65 0.00 0.03
易方达上证科创板50ETF 189197.89 1231.76 2.00 6.10
76 688072 拓荆科技 易方达上证科创板成长ETF 943.33 4.08 -- 5.43
易方达科创板两年定开混合 3139.30 13.69 -- 2.46
易方达新兴成长混合 10630.52 45.96 -- 3.14
易方达积极成长混合 11633.23 50.30 -- 4.40
77 688099 晶晨股份 易方达上证科创板成长ETF 918.31 14.66 -- 5.28
78 688120 华海清科 易方达上证科创板成长ETF 794.35 4.23 -- 4.57
79 688223 晶科能源 易方达上证科创板成长ETF 780.12 88.05 -- 4.49
80 688235 百济神州 易方达上证科创板成长ETF 695.76 5.00 -- 4.00
易方达恒生港股通新经济ETF 120.73 1.21 -- 3.51
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 13184.24 132.14 -- 9.96
81 688327 云从科技 易方达上证科创板成长ETF 615.99 36.54 -- 3.54
82 688037 芯源微 易方达上证科创板成长ETF 568.07 4.25 -- 3.27
易方达战略新兴产业股票A 11350.65 84.95 -- 3.46
易方达战略新兴产业股票C 11350.65 84.95 -- 3.46
易方达易百智能量化策略混合A 46.99 0.35 -- 0.71
易方达易百智能量化策略混合C 46.99 0.35 -- 0.71
易方达新兴成长混合 12691.15 94.99 -- 3.74
83 688005 容百科技 易方达上证科创板成长ETF 509.29 12.80 -- 2.93
84 600519 贵州茅台 易方达中证100ETF 138.08 0.08 0.00 8.77
易方达裕如混合C 707.66 0.41 0.00 1.36
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 604.10 0.35 0.00 9.16
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 604.10 0.35 0.00 9.16
易方达安心回馈混合C 2347.36 1.36 0.00 1.02
易方达裕惠定开混合发起式C 1242.72 0.72 0.00 0.34
易方达裕丰回报债券C 36195.77 20.97 0.02 1.72
易方达品质动能三年持有混合A 12450.67 7.21 0.01 1.48
易方达品质动能三年持有混合C 12450.67 7.21 0.01 1.48
易方达均衡优选一年持有混合A 535.06 0.31 0.00 3.41
易方达均衡优选一年持有混合C 535.06 0.31 0.00 3.41
易方达悦鑫一年持有混合A 310.68 0.18 0.00 2.63
易方达悦鑫一年持有混合C 310.68 0.18 0.00 2.63
易方达高质量增长量化精选股票A 932.04 0.54 0.00 6.99
易方达高质量增长量化精选股票C 932.04 0.54 0.00 6.99
易方达中证消费50ETF 880.26 0.51 0.00 14.76
易方达悦稳一年持有混合A 414.24 0.24 0.00 1.94
易方达悦稳一年持有混合C 414.24 0.24 0.00 1.94
易方达中证龙头企业指数A 1398.06 0.81 0.00 14.06
易方达中证龙头企业指数C 1398.06 0.81 0.00 14.06
易方达稳健添利混合A 1018.34 0.59 0.00 7.33
易方达稳健添利混合C 1018.34 0.59 0.00 7.33
易方达悦融一年持有混合A 966.56 0.56 0.00 2.03
易方达悦融一年持有混合C 966.56 0.56 0.00 2.03
易方达中证长江保护主题ETF 3158.58 1.83 0.00 2.27
易方达龙头优选两年持有混合A 1984.90 1.15 0.00 9.75
易方达龙头优选两年持有混合C 1984.90 1.15 0.00 9.75
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 35694.37 20.68 0.02 7.86
易方达悦浦一年持有混合A 1948.65 1.13 0.00 2.92
易方达悦浦一年持有混合C 1948.65 1.13 0.00 2.92
易方达长期价值混合A 7697.96 4.46 0.00 9.85
易方达长期价值混合C 7697.96 4.46 0.00 9.85
易方达中证沪港深300ETF 189.86 0.11 0.00 5.11
易方达悦丰一年持有混合A 1087.38 0.63 0.00 2.42
易方达悦丰一年持有混合C 1087.38 0.63 0.00 2.42
易方达中证沪港深500ETF 138.08 0.08 0.00 3.36
易方达商业模式优选混合A 11443.38 6.63 0.01 9.89
易方达商业模式优选混合C 11443.38 6.63 0.01 9.89
易方达科润混合(LOF) 7732.31 4.48 0.00 5.37
易方达上证50指数(LOF)C 4599.96 2.67 0.00 16.00
易方达稳健增利混合A 7180.51 4.16 0.00 7.62
易方达稳健增利混合C 7180.51 4.16 0.00 7.62
易方达悦夏一年持有混合A 3452.86 2.00 0.00 2.59
易方达悦夏一年持有混合C 3452.86 2.00 0.00 2.59
易方达稳健回报混合A 9268.62 5.37 0.01 8.25
易方达稳健回报混合C 9268.62 5.37 0.01 8.25
易方达悦信一年持有混合A 3866.24 2.24 0.00 2.32
易方达悦信一年持有混合C 3866.24 2.24 0.00 2.32
易方达稳健增长混合A 7093.86 4.11 0.00 7.48
易方达稳健增长混合C 7093.86 4.11 0.00 7.48
易方达稳泰一年持有混合A 535.06 0.31 0.00 2.18
易方达稳泰一年持有混合C 535.06 0.31 0.00 2.18
易方达宁易一年持有混合A 327.94 0.19 0.00 2.16
易方达宁易一年持有混合C 327.94 0.19 0.00 2.16
易方达悦安一年持有债券A 1442.94 0.84 0.00 1.13
易方达悦安一年持有债券C 1442.94 0.84 0.00 1.13
易方达逆向投资混合A 5057.18 2.93 0.00 3.29
易方达逆向投资混合C 5057.18 2.93 0.00 3.29
易方达悦弘一年持有期混合A 2312.84 1.34 0.00 2.16
易方达悦弘一年持有期混合C 2312.84 1.34 0.00 2.16
易方达悦盈一年持有混合A 1242.72 0.72 0.00 2.23
易方达悦盈一年持有混合C 1242.72 0.72 0.00 2.23
易方达瑞康混合A 604.10 0.35 0.00 2.21
易方达瑞康混合C 604.10 0.35 0.00 2.21
易方达核心优势股票A 47416.15 27.47 0.03 9.87
易方达核心优势股票C 47416.15 27.47 0.03 9.87
易方达竞争优势企业混合A 92935.43 53.84 0.06 9.56
易方达竞争优势企业混合C 92935.43 53.84 0.06 9.56
易方达沪深300精选增强A 16673.33 9.66 0.01 9.82
易方达沪深300精选增强C 16673.33 9.66 0.01 9.82
易方达悦通一年持有混合A 759.44 0.44 0.00 2.05
易方达悦通一年持有混合C 759.44 0.44 0.00 2.05
易方达高质量严选三年持有混合 93466.52 54.15 0.06 9.85
易方达科益混合A 5131.40 2.97 0.00 7.72
易方达科益混合C 5131.40 2.97 0.00 7.72
易方达悦享一年持有混合A 673.14 0.39 0.00 1.09
易方达悦享一年持有混合C 673.14 0.39 0.00 1.09
易方达磐恒九个月持有混合A 1137.26 0.66 0.00 1.14
易方达磐恒九个月持有混合C 1137.26 0.66 0.00 1.14
易方达招易一年持有期混合A 1674.22 0.97 0.00 2.50
易方达招易一年持有期混合C 1674.22 0.97 0.00 2.50
易方达优质企业三年持有混合 48673.20 28.20 0.03 9.91
易方达瑞川混合发起式A 1087.38 0.63 0.00 3.44
易方达瑞川混合发起式C 1087.38 0.63 0.00 3.44
易方达消费精选股票 40843.37 23.66 0.03 9.84
易方达裕富债券A 4384.04 2.54 0.00 1.65
易方达裕富债券C 4384.04 2.54 0.00 1.65
易方达研究精选股票 54952.39 31.84 0.03 9.60
易方达稳健收益债券C 28534.06 16.53 0.02 0.55
易方达中证800ETF 863.00 0.50 0.00 4.44
易方达上证50ETF 106349.39 61.62 0.07 16.96
易方达ESG责任投资股票发起式 3621.67 2.10 0.00 9.88
易方达沪深300ETF联接C 801.38 0.46 0.00 0.06
易方达丰华债券A 3382.96 1.96 0.00 0.66
易方达丰华债券C 3382.96 1.96 0.00 0.66
易方达鑫转增利混合A 914.78 0.53 0.00 1.32
易方达鑫转增利混合C 914.78 0.53 0.00 1.32
易方达科顺定开混合(LOF) 707.66 0.41 0.00 7.20
易方达蓝筹精选混合 414240.00 240.00 0.25 9.92
易方达中盘成长混合 21645.77 12.54 0.01 4.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2519.96 1.46 0.00 5.75
易方达瑞和混合 638.62 0.37 0.00 1.04
易方达瑞信混合E 690.40 0.40 0.00 0.79
易方达瑞信混合I 690.40 0.40 0.00 0.79
易方达瑞祺混合E 1070.12 0.62 0.00 5.22
易方达瑞祺混合I 1070.12 0.62 0.00 5.22
易方达瑞祥灵活配置混合E 362.46 0.21 0.00 0.68
易方达瑞祥灵活配置混合I 362.46 0.21 0.00 0.68
易方达瑞恒混合 23510.88 13.62 0.01 8.38
易方达量化策略精选混合A 258.90 0.15 0.00 2.27
易方达量化策略精选混合C 258.90 0.15 0.00 2.27
易方达现代服务业混合 2761.60 1.60 0.00 4.65
易方达国企改革混合 7004.45 4.06 0.00 9.53
易方达瑞兴混合E 362.81 0.21 0.00 0.69
易方达瑞兴混合I 362.81 0.21 0.00 0.69
易方达瑞智混合E 368.85 0.21 0.00 0.58
易方达瑞智混合I 368.85 0.21 0.00 0.58
易方达上证50增强C 329067.94 190.65 0.20 16.82
易方达瑞富混合E 362.46 0.21 0.00 1.00
易方达瑞富混合I 362.46 0.21 0.00 1.00
易方达瑞弘混合A 466.02 0.27 0.00 1.46
易方达瑞弘混合C 466.02 0.27 0.00 1.46
易方达科瑞混合 13137.45 7.61 0.01 4.55
易方达瑞通混合A 466.02 0.27 0.00 1.58
易方达瑞通混合C 466.02 0.27 0.00 1.58
易方达瑞选混合E 932.04 0.54 0.00 4.87
易方达瑞选混合I 932.04 0.54 0.00 4.87
易方达瑞景混合 362.46 0.21 0.00 0.48
易方达新益混合E 1070.12 0.62 0.00 6.80
易方达新益混合I 1070.12 0.62 0.00 6.80
易方达安心回馈混合A 2347.36 1.36 0.00 1.02
易方达新享混合A 362.46 0.21 0.00 0.63
易方达新享混合C 362.46 0.21 0.00 0.63
易方达新利灵活配置混合 362.46 0.21 0.00 0.58
易方达新常态混合 18425.40 10.68 0.01 9.68
易方达上证50指数(LOF)A 4599.96 2.67 0.00 16.00
易方达裕如混合A 707.66 0.41 0.00 1.36
易方达裕惠定开混合发起式A 1242.72 0.72 0.00 0.34
易方达裕丰回报债券A 36195.77 20.97 0.02 1.72
易方达沪深300ETF发起式 299603.57 173.58 0.18 6.14
易方达沪深300量化增强 5129.33 2.97 0.00 6.40
易方达消费行业股票 212586.24 123.17 0.13 9.87
易方达沪深300ETF联接A 801.38 0.46 0.00 0.06
易方达行业领先混合 11701.07 6.78 0.01 9.62
易方达科汇灵活配置混合 7318.24 4.24 0.00 4.19
易方达价值成长混合 8630.00 5.00 0.01 3.24
易方达价值精选混合 43247.69 25.06 0.03 9.89
易方达稳健收益债券A 28534.06 16.53 0.02 0.55
易方达稳健收益债券B 28534.06 16.53 0.02 0.55
易方达上证50增强A 329067.94 190.65 0.20 16.82
85 300750 宁德时代 易方达中证100ETF 63.43 0.39 0.00 4.03
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 376.51 2.31 0.00 5.71
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 376.51 2.31 0.00 5.71
易方达安心回馈混合C 2284.01 13.99 0.00 0.99
易方达中证上海环交所碳中和ETF 14983.28 91.78 0.02 9.95
易方达悦鑫一年持有混合A 146.93 0.90 0.00 1.24
易方达悦鑫一年持有混合C 146.93 0.90 0.00 1.24
易方达高质量增长量化精选股票A 646.18 3.96 0.00 4.84
易方达高质量增长量化精选股票C 646.18 3.96 0.00 4.84
易方达悦稳一年持有混合A 243.26 1.49 0.00 1.14
易方达悦稳一年持有混合C 243.26 1.49 0.00 1.14
易方达中证装备产业ETF 1165.68 7.14 0.00 9.96
易方达悦融一年持有混合A 476.07 2.92 0.00 1.00
易方达悦融一年持有混合C 476.07 2.92 0.00 1.00
易方达中证长江保护主题ETF 4276.47 26.19 0.01 3.08
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 28011.89 171.58 0.04 6.17
易方达中证沪港深300ETF 73.47 0.45 0.00 1.98
易方达中证沪港深500ETF 55.83 0.34 0.00 1.36
易方达中证科创创业50ETF 73068.34 447.56 0.11 10.07
易方达悦夏一年持有混合A 905.11 5.54 0.00 0.68
易方达悦夏一年持有混合C 905.11 5.54 0.00 0.68
易方达悦信一年持有混合A 1633.25 10.00 0.00 0.98
易方达悦信一年持有混合C 1633.25 10.00 0.00 0.98
易方达中证智能电动汽车ETF 1613.01 9.88 0.00 14.75
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4957.37 30.36 0.01 14.51
易方达中证新能源ETF 8706.98 53.33 0.01 9.66
易方达悦弘一年持有期混合A 942.01 5.77 0.00 0.88
易方达悦弘一年持有期混合C 942.01 5.77 0.00 0.88
易方达悦盈一年持有混合A 513.29 3.14 0.00 0.92
易方达悦盈一年持有混合C 513.29 3.14 0.00 0.92
易方达中证科技50ETF 6019.07 36.87 0.01 9.99
易方达中证800ETF 345.13 2.11 0.00 1.78
易方达沪深300ETF联接C 496.64 3.04 0.00 0.04
易方达丰华债券A 4577.16 28.04 0.01 0.89
易方达丰华债券C 4577.16 28.04 0.01 0.89
易方达MSCI中国A股国际通ETF 832.63 5.10 0.00 1.90
易方达量化策略精选混合A 141.38 0.87 0.00 1.24
易方达量化策略精选混合C 141.38 0.87 0.00 1.24
易方达创业板ETF联接C 1055.23 6.46 0.00 0.13
易方达深证100ETF联接C 405.86 2.49 0.00 0.31
易方达安心回馈混合A 2284.01 13.99 0.00 0.99
易方达沪深300ETF发起式 120040.74 735.27 0.19 2.46
易方达沪深300量化增强 1528.23 9.36 0.00 1.91
易方达创业板ETF 610537.48 3739.66 0.96 14.96
易方达创业板ETF联接A 1055.23 6.46 0.00 0.13
易方达深证100ETF联接A 405.86 2.49 0.00 0.31
易方达沪深300ETF联接A 496.64 3.04 0.00 0.04
易方达深证100ETF 46301.78 283.61 0.07 7.26
86 002714 牧原股份 易方达中证100ETF 33.52 0.81 0.00 2.13
易方达中证消费50ETF 330.18 8.02 0.00 5.54
易方达中证现代农业主题ETF 1065.74 25.88 0.01 15.35
易方达中小企业100指数(LOF)C 517.95 12.58 0.00 3.31
易方达中小企业100指数(LOF)A 517.95 12.58 0.00 3.31
87 601899 紫金矿业 易方达中证100ETF 30.53 2.45 0.00 1.94
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 323.96 26.00 0.00 4.91
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 323.96 26.00 0.00 4.91
易方达中证上海环交所碳中和ETF 10593.30 850.18 0.05 7.03
易方达中证龙头企业指数A 346.51 27.81 0.00 3.48
易方达中证龙头企业指数C 346.51 27.81 0.00 3.48
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 25595.16 2054.19 0.13 5.64
易方达上证50指数(LOF)C 870.58 69.87 0.00 3.03
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 224.78 18.04 0.00 2.89
易方达高质量严选三年持有混合 45692.06 3667.10 0.23 4.82
易方达磐泰一年持有期混合A 1435.27 115.19 0.01 0.80
易方达磐泰一年持有期混合C 1435.27 115.19 0.01 0.80
易方达中证800ETF 164.60 13.21 0.00 0.85
易方达上证50ETF 19969.77 1602.71 0.10 3.19
易方达上证50增强C 62684.76 5030.88 0.32 3.20
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 224.78 18.04 0.00 2.89
易方达上证50指数(LOF)A 870.58 69.87 0.00 3.03
易方达沪深300ETF发起式 57604.41 4623.15 0.29 1.18
易方达资源行业混合 9782.47 785.11 0.05 5.03
易方达增强回报债券A 65379.06 5247.12 0.33 3.95
易方达增强回报债券B 65379.06 5247.12 0.33 3.95
易方达上证50增强A 62684.76 5030.88 0.32 3.20
88 600030 中信证券 易方达中证100ETF 29.54 1.45 0.00 1.88
易方达中证龙头企业指数A 335.70 16.48 0.00 3.38
易方达中证龙头企业指数C 335.70 16.48 0.00 3.38
易方达上证50指数(LOF)C 843.30 41.40 0.01 2.93
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 14334.33 703.70 0.11 12.57
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 212.77 10.45 0.00 2.73
易方达中证香港证券投资主题ETF 34976.83 2421.36 -- 14.80
易方达上证50ETF 19344.38 949.65 0.14 3.09
易方达中证全指证券公司ETF 5140.58 252.36 0.04 13.19
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 14334.33 703.70 0.11 12.57
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 212.77 10.45 0.00 2.73
易方达上证50指数(LOF)A 843.30 41.40 0.01 2.93
易方达沪深300非银ETF 66922.68 3285.36 0.50 11.69
易方达沪深300量化增强 1406.17 69.03 0.01 1.76
89 600941 中国移动 易方达中证电信主题ETF 486.46 4.89 -- 16.09
易方达港股通优质增长混合A 1591.39 27.10 -- 3.73
易方达港股通优质增长混合C 1591.39 27.10 -- 3.73
易方达裕惠定开混合发起式C 1582.36 15.91 -- 0.43
易方达中证港股通中国100ETF 202.59 3.45 -- 6.32
易方达中证沪港深500ETF 61.66 1.05 -- 1.50
易方达稳健收益债券C 32279.92 324.49 -- 0.62
易方达港股通红利混合 2695.39 45.90 -- 5.14
易方达瑞财混合E 449.28 4.52 -- 0.39
易方达瑞财混合I 449.28 4.52 -- 0.39
易方达裕惠定开混合发起式A 1582.36 15.91 -- 0.43
易方达上证中盘ETF 437.71 4.40 -- 2.09
易方达价值精选混合 12861.81 129.29 -- 2.94
易方达稳健收益债券A 32279.92 324.49 -- 0.62
易方达稳健收益债券B 32279.92 324.49 -- 0.62
90 601728 中国电信 易方达中证电信主题ETF 465.42 86.03 0.02 15.39
易方达港股通优质增长混合A 2586.01 763.00 -- 6.06
易方达港股通优质增长混合C 2586.01 763.00 -- 6.06
易方达裕惠定开混合发起式C 1767.12 326.64 0.06 0.48
易方达恒盛3个月定开混合发起式 536.08 99.09 0.02 0.33
易方达港股通红利混合 2744.63 809.80 -- 5.24
易方达瑞财混合E 435.02 80.41 0.01 0.37
易方达瑞财混合I 435.02 80.41 0.01 0.37
易方达裕惠定开混合发起式A 1767.12 326.64 0.06 0.48
易方达价值精选混合 21590.44 3990.84 0.74 4.94
91 600050 中国联通 易方达中证电信主题ETF 451.81 103.15 0.00 14.94
92 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 158.36 9.15 -- 5.24
93 300308 中际旭创 易方达中证电信主题ETF 135.49 1.20 0.00 4.48
易方达成长动力混合A 1178.78 10.44 0.01 3.65
易方达成长动力混合C 1178.78 10.44 0.01 3.65
易方达中证物联网主题ETF 132.10 1.17 0.00 4.18
易方达中证科创创业50ETF 25542.50 226.22 0.30 3.52
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6492.32 57.50 0.08 5.65
易方达战略新兴产业股票A 13568.39 120.17 0.16 4.14
易方达战略新兴产业股票C 13568.39 120.17 0.16 4.14
易方达中证人工智能主题ETF 23366.74 206.95 0.28 5.20
易方达中证国企一带一路ETF 696.65 6.17 0.01 2.54
易方达科融混合 4905.94 43.45 0.06 3.93
易方达易百智能量化策略混合A 47.42 0.42 0.00 0.71
易方达易百智能量化策略混合C 47.42 0.42 0.00 0.71
易方达量化策略精选混合A 84.68 0.75 0.00 0.74
易方达量化策略精选混合C 84.68 0.75 0.00 0.74
易方达创业板ETF联接C 171.62 1.52 0.00 0.02
易方达创业板ETF 105697.65 936.12 1.25 2.59
易方达创业板ETF联接A 171.62 1.52 0.00 0.02
易方达科讯混合 10169.95 90.07 0.12 3.78
94 002123 梦网科技 易方达中证电信主题ETF 129.10 11.58 0.02 4.27
95 300085 银之杰 易方达中证电信主题ETF 87.36 6.10 0.01 2.89
96 000938 紫光股份 易方达中证电信主题ETF 82.24 4.25 0.01 2.72
易方达中证信息安全主题ETF 96.17 4.97 0.01 4.80
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5313.90 274.62 0.33 4.62
易方达中证人工智能主题ETF 14271.25 737.53 0.89 3.18
97 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 3648.22 93.54 0.05 8.58
易方达国防军工混合C 119514.30 3064.47 1.50 9.93
易方达中证军工指数(LOF)C 3057.46 78.40 0.04 3.77
易方达中证军工ETF 2610.64 66.94 0.03 3.94
易方达中证军工指数(LOF)A 3057.46 78.40 0.04 3.77
易方达国防军工混合A 119514.30 3064.47 1.50 9.93
易方达积极成长混合 7867.25 201.72 0.10 2.98
98 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 3485.33 82.63 0.24 8.20
易方达国防军工混合C 117765.45 2791.97 8.09 9.78
易方达中证军工指数(LOF)C 3438.72 81.52 0.24 4.23
易方达中证军工ETF 2938.12 69.66 0.20 4.44
易方达中证军工指数(LOF)A 3438.72 81.52 0.24 4.23
易方达国防军工混合A 117765.45 2791.97 8.09 9.78
99 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 1919.73 51.36 0.02 4.52
易方达中证军工指数(LOF)C 3684.57 98.57 0.04 4.54
易方达中证军工ETF 3142.21 84.06 0.03 4.74
易方达中证军工指数(LOF)A 3684.57 98.57 0.04 4.54
100 000733 振华科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 1492.77 25.37 0.05 3.51
易方达国防军工混合C 82814.40 1407.45 2.71 6.88
易方达中证军工指数(LOF)C 1682.24 28.59 0.05 2.07
易方达中证军工ETF 1438.64 24.45 0.05 2.17
易方达中证军工指数(LOF)A 1682.24 28.59 0.05 2.07
易方达国防军工混合A 82814.40 1407.45 2.71 6.88
101 301269 华大九天 易方达中证国新央企科技引领ETF 1383.46 13.07 -- 3.25
102 600765 中航重机 易方达中证国新央企科技引领ETF 1296.04 67.82 0.09 3.05
103 002230 科大讯飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 1286.40 27.74 0.01 3.03
易方达中证软件服务ETF 366.40 7.90 0.00 11.88
易方达中证物联网主题ETF 151.20 3.26 0.00 4.78
易方达中小企业100指数(LOF)C 427.09 9.21 0.00 2.73
易方达中证智能电动汽车ETF 348.31 7.51 0.00 3.19
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10313.06 222.36 0.10 8.97
易方达中证人工智能主题ETF 27707.04 597.39 0.28 6.17
易方达中证科技50ETF 1692.87 36.50 0.02 2.81
易方达中小企业100指数(LOF)A 427.09 9.21 0.00 2.73
104 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 97.13 1.44 0.00 4.85
易方达国防军工混合C 81079.87 1202.07 1.98 6.73
易方达中证芯片产业ETF 1240.33 18.39 0.03 3.45
易方达中证国企一带一路ETF 513.97 7.62 0.01 1.87
易方达国防军工混合A 81079.87 1202.07 1.98 6.73
易方达积极成长混合 14497.00 214.93 0.35 5.49
105 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 81.00 4.39 0.00 4.04
易方达中证人工智能主题ETF 11765.57 637.70 0.33 2.62
106 600588 用友网络 易方达中证信息安全主题ETF 80.94 4.55 0.00 4.04
易方达中证软件服务ETF 155.48 8.74 0.00 5.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4379.89 246.20 0.10 3.81
易方达中证人工智能主题ETF 11765.28 661.34 0.27 2.62
107 000977 浪潮信息 易方达中证信息安全主题ETF 76.03 2.29 0.00 3.79
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4106.51 123.69 0.08 3.57
108 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 71.54 7.94 0.00 3.57
易方达中证软件服务ETF 137.22 15.23 0.01 4.45
109 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 711.94 50.36 -- 15.07
易方达中证港股通消费主题ETF 574.81 40.66 -- 7.09
易方达恒生港股通新经济ETF 315.82 22.34 -- 9.17
易方达中证港股通中国100ETF 105.46 7.46 -- 3.29
110 03690 美团-W 易方达中证港股通互联网ETF 658.33 8.87 -- 13.93
易方达中证港股通消费主题ETF 1073.95 14.47 -- 13.25
易方达恒生港股通新经济ETF 291.46 3.93 -- 8.47
易方达中证港股通中国100ETF 196.90 2.65 -- 6.15
易方达先锋成长混合A 6187.67 83.37 -- 7.27
易方达先锋成长混合C 6187.67 83.37 -- 7.27
易方达中证沪港深500ETF 59.38 0.80 -- 1.45
易方达远见成长混合A 13329.07 179.59 -- 7.30
易方达远见成长混合C 13329.07 179.59 -- 7.30
易方达沪深300精选增强A 9128.99 123.00 -- 5.38
易方达沪深300精选增强C 9128.99 123.00 -- 5.38
易方达优质企业三年持有混合 20484.56 276.00 -- 4.17
易方达蓝筹精选混合 178126.60 2400.00 -- 4.27
111 00700 腾讯控股 易方达中证港股通互联网ETF 643.88 2.42 -- 13.63
易方达港股通优质增长混合A 2963.98 11.14 -- 6.94
易方达港股通优质增长混合C 2963.98 11.14 -- 6.94
易方达高质量增长量化精选股票A 572.04 2.15 -- 4.29
易方达高质量增长量化精选股票C 572.04 2.15 -- 4.29
易方达中证港股通消费主题ETF 1098.85 4.13 -- 13.55
易方达恒生港股通新经济ETF 337.90 1.27 -- 9.81
易方达中证港股通中国100ETF 292.67 1.10 -- 9.14
易方达稳健添利混合A 923.25 3.47 -- 6.65
易方达稳健添利混合C 923.25 3.47 -- 6.65
易方达龙头优选两年持有混合A 1872.97 7.04 -- 9.20
易方达龙头优选两年持有混合C 1872.97 7.04 -- 9.20
易方达长期价值混合A 6981.58 26.24 -- 8.93
易方达长期价值混合C 6981.58 26.24 -- 8.93
易方达中证沪港深300ETF 130.37 0.49 -- 3.51
易方达港股通成长混合A 12161.89 45.71 -- 4.56
易方达港股通成长混合C 12161.89 45.71 -- 4.56
易方达中证沪港深500ETF 226.16 0.85 -- 5.51
易方达商业模式优选混合A 10440.44 39.24 -- 9.03
易方达商业模式优选混合C 10440.44 39.24 -- 9.03
易方达科润混合(LOF) 6092.92 22.90 -- 4.23
易方达稳健增利混合A 6194.02 23.28 -- 6.57
易方达稳健增利混合C 6194.02 23.28 -- 6.57
易方达稳健回报混合A 7399.30 27.81 -- 6.59
易方达稳健回报混合C 7399.30 27.81 -- 6.59
易方达稳健增长混合A 6225.95 23.40 -- 6.57
易方达稳健增长混合C 6225.95 23.40 -- 6.57
易方达核心优势股票A 43442.54 163.28 -- 9.04
易方达核心优势股票C 43442.54 163.28 -- 9.04
易方达竞争优势企业混合A 63440.82 238.44 -- 6.53
易方达竞争优势企业混合C 63440.82 238.44 -- 6.53
易方达科益混合A 3046.46 11.45 -- 4.58
易方达科益混合C 3046.46 11.45 -- 4.58
易方达优质企业三年持有混合 44885.37 168.70 -- 9.14
易方达研究精选股票 39324.58 147.80 -- 6.87
易方达ESG责任投资股票发起式 3266.41 12.28 -- 8.91
易方达蓝筹精选混合 380474.65 1430.00 -- 9.12
易方达港股通红利混合 3643.43 13.69 -- 6.95
112 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 523.51 10.91 -- 11.08
易方达港股通优质增长混合A 1705.84 35.55 -- 3.99
易方达港股通优质增长混合C 1705.84 35.55 -- 3.99
易方达中证港股通消费主题ETF 339.25 7.07 -- 4.18
易方达恒生港股通新经济ETF 186.66 3.89 -- 5.42
易方达龙头优选两年持有混合A 1047.02 21.82 -- 5.14
易方达龙头优选两年持有混合C 1047.02 21.82 -- 5.14
易方达港股通成长混合A 12197.62 254.20 -- 4.58
易方达港股通成长混合C 12197.62 254.20 -- 4.58
易方达科润混合(LOF) 5581.54 116.32 -- 3.87
易方达消费精选股票 18441.82 384.33 -- 4.44
113 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 163.97 15.90 -- 3.47
易方达港股通成长混合A 11212.06 1087.20 -- 4.21
易方达港股通成长混合C 11212.06 1087.20 -- 4.21
114 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 161.58 4.56 -- 3.42
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7556.84 213.27 -- 5.71
115 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 161.16 1.90 -- 3.41
116 03888 金山软件 易方达中证港股通互联网ETF 147.64 6.76 -- 3.12
117 00241 阿里健康 易方达中证港股通互联网ETF 140.63 36.60 -- 2.98
118 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 129.19 122.90 -- 2.73
119 300033 同花顺 易方达中证软件服务ETF 142.75 0.91 0.00 4.63
120 300496 中科创达 易方达中证软件服务ETF 125.69 1.57 0.01 4.07
121 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF 112.50 2.44 0.00 3.65
122 002410 广联达 易方达中证软件服务ETF 97.29 5.68 0.00 3.15
123 000338 潍柴动力 易方达国企主题混合A 20156.00 1476.63 0.30 9.76
易方达国企主题混合C 20156.00 1476.63 0.30 9.76
易方达中证装备产业ETF 275.32 20.17 0.00 2.35
易方达科顺定开混合(LOF) 865.14 63.38 0.01 8.80
易方达瑞恒混合 15117.74 1107.53 0.22 5.39
易方达新享混合A 323.10 23.67 0.00 0.56
易方达新享混合C 323.10 23.67 0.00 0.56
124 000425 徐工机械 易方达国企主题混合A 15249.83 2793.01 0.59 7.38
易方达国企主题混合C 15249.83 2793.01 0.59 7.38
易方达沪深300精选增强A 4477.20 820.00 0.17 2.64
易方达沪深300精选增强C 4477.20 820.00 0.17 2.64
易方达高质量严选三年持有混合 40614.29 7438.52 1.57 4.28
易方达科顺定开混合(LOF) 636.20 116.52 0.02 6.47
易方达瑞恒混合 14743.04 2700.19 0.57 5.26
易方达新收益混合A 14792.04 2709.16 0.57 3.19
易方达新收益混合C 14792.04 2709.16 0.57 3.19
易方达价值精选混合 23053.86 4222.32 0.89 5.27
125 600026 中远海能 易方达国企主题混合A 14552.51 1188.93 0.56 7.04
易方达国企主题混合C 14552.51 1188.93 0.56 7.04
易方达科顺定开混合(LOF) 614.33 50.19 0.02 6.25
易方达瑞恒混合 16071.97 1313.07 0.62 5.73
易方达瑞财混合E 396.58 32.40 0.02 0.34
易方达瑞财混合I 396.58 32.40 0.02 0.34
126 01209 华润万象生活 易方达国企主题混合A 13364.65 529.54 -- 6.47
易方达国企主题混合C 13364.65 529.54 -- 6.47
易方达龙头优选两年持有混合A 1081.71 42.86 -- 5.31
易方达龙头优选两年持有混合C 1081.71 42.86 -- 5.31
易方达科顺定开混合(LOF) 548.17 21.72 -- 5.58
127 03808 中国重汽 易方达国企主题混合A 12031.26 866.60 -- 5.82
易方达国企主题混合C 12031.26 866.60 -- 5.82
易方达科顺定开混合(LOF) 537.98 38.75 -- 5.47
128 600685 中船防务 易方达国企主题混合A 10150.13 397.27 0.91 4.91
易方达国企主题混合C 10150.13 397.27 0.91 4.91
易方达裕惠定开混合发起式C 1549.11 60.63 0.14 0.42
易方达稳健收益债券C 28086.89 1099.29 2.51 0.54
易方达恒盛3个月定开混合发起式 619.59 24.25 0.06 0.38
易方达科顺定开混合(LOF) 449.48 47.60 -- 4.57
易方达瑞财混合E 636.71 24.92 0.06 0.55
易方达瑞财混合I 636.71 24.92 0.06 0.55
易方达裕惠定开混合发起式A 1549.11 60.63 0.14 0.42
易方达稳健收益债券A 28086.89 1099.29 2.51 0.54
易方达稳健收益债券B 28086.89 1099.29 2.51 0.54
129 01316 耐世特 易方达国企主题混合A 9623.35 2154.00 -- 4.66
易方达国企主题混合C 9623.35 2154.00 -- 4.66
易方达科顺定开混合(LOF) 651.39 145.80 -- 6.63
130 600312 平高电气 易方达国企主题混合A 8832.39 696.01 1.02 4.28
易方达国企主题混合C 8832.39 696.01 1.02 4.28
131 688631 莱斯信息 易方达国企主题混合A 8248.55 234.00 -- 3.99
易方达国企主题混合C 8248.55 234.00 -- 3.99
易方达科顺定开混合(LOF) 593.69 16.84 -- 6.04
132 300323 华灿光电 易方达中证1000量化增强A 145.30 19.85 0.03 0.54
易方达中证1000量化增强C 145.30 19.85 0.03 0.54
133 002063 远光软件 易方达中证1000量化增强A 140.10 22.67 0.01 0.52
易方达中证1000量化增强C 140.10 22.67 0.01 0.52
134 600711 盛屯矿业 易方达中证1000量化增强A 140.05 32.27 0.01 0.52
易方达中证1000量化增强C 140.05 32.27 0.01 0.52
135 002402 和而泰 易方达中证1000量化增强A 138.18 9.67 0.01 0.51
易方达中证1000量化增强C 138.18 9.67 0.01 0.51
易方达裕富债券A 2074.48 145.17 0.18 0.78
易方达裕富债券C 2074.48 145.17 0.18 0.78
易方达鑫转增利混合A 888.41 62.17 0.08 1.28
易方达鑫转增利混合C 888.41 62.17 0.08 1.28
136 300303 聚飞光电 易方达中证1000量化增强A 136.39 23.00 0.02 0.50
易方达中证1000量化增强C 136.39 23.00 0.02 0.50
137 002130 沃尔核材 易方达中证1000量化增强A 135.75 17.98 0.01 0.50
易方达中证1000量化增强C 135.75 17.98 0.01 0.50
138 600201 生物股份 易方达中证1000量化增强A 132.47 12.30 0.04 0.49
易方达中证1000量化增强C 132.47 12.30 0.04 0.49
易方达中证现代农业主题ETF 221.32 20.55 0.07 3.19
139 600761 安徽合力 易方达中证1000量化增强A 134.21 7.37 0.02 0.49
易方达中证1000量化增强C 134.21 7.37 0.02 0.49
易方达磐泰一年持有期混合A 1523.45 83.66 0.23 0.85
易方达磐泰一年持有期混合C 1523.45 83.66 0.23 0.85
140 603027 千禾味业 易方达中证1000量化增强A 134.21 8.30 0.06 0.49
易方达中证1000量化增强C 134.21 8.30 0.06 0.49
141 603298 杭叉集团 易方达中证1000量化增强A 133.36 5.36 -- 0.49
易方达中证1000量化增强C 133.36 5.36 -- 0.49
142 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业指数发起式A 311.67 13.61 0.01 9.83
易方达中证光伏产业指数发起式C 311.67 13.61 0.01 9.83
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 261.75 11.43 0.01 3.97
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 261.75 11.43 0.01 3.97
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5399.37 235.78 0.15 3.58
易方达中证装备产业ETF 512.18 22.37 0.01 4.38
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 14265.15 622.93 0.39 3.14
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2487.46 108.62 0.07 7.28
易方达中证新能源ETF 6214.37 271.37 0.17 6.90
易方达中证科技50ETF 2737.92 119.56 0.07 4.54
143 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业指数发起式A 233.40 54.28 0.00 7.36
易方达中证光伏产业指数发起式C 233.40 54.28 0.00 7.36
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3140.29 730.30 0.04 2.08
易方达趋势优选混合A 167.70 39.00 0.00 3.14
易方达趋势优选混合C 167.70 39.00 0.00 3.14
易方达价值成长混合 8170.00 1900.00 0.10 3.07
144 600089 特变电工 易方达中证光伏产业指数发起式A 201.59 14.61 0.00 6.36
易方达中证光伏产业指数发起式C 201.59 14.61 0.00 6.36
易方达中证装备产业ETF 258.65 18.74 0.01 2.21
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1251.60 90.70 0.02 3.66
易方达中证新能源ETF 3121.12 226.17 0.06 3.46
145 600438 通威股份 易方达中证光伏产业指数发起式A 195.48 7.81 0.01 6.17
易方达中证光伏产业指数发起式C 195.48 7.81 0.01 6.17
易方达中证装备产业ETF 251.30 10.04 0.01 2.15
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1214.21 48.51 0.07 3.55
易方达中证新能源ETF 3026.38 120.91 0.18 3.36
146 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业指数发起式A 146.27 9.35 0.00 4.61
易方达中证光伏产业指数发起式C 146.27 9.35 0.00 4.61
易方达中证内地低碳经济主题ETF 908.84 58.11 0.02 2.66
易方达中证新能源ETF 2265.10 144.83 0.04 2.51
147 002459 晶澳科技 易方达中证光伏产业指数发起式A 99.29 4.79 0.01 3.13
易方达中证光伏产业指数发起式C 99.29 4.79 0.01 3.13
148 688599 天合光能 易方达中证光伏产业指数发起式A 89.62 3.14 -- 2.83
易方达中证光伏产业指数发起式C 89.62 3.14 -- 2.83
易方达上证科创50联接A 189.24 6.63 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 189.24 6.63 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 88099.01 3087.94 -- 2.84
易方达中证国企一带一路ETF 1038.43 36.40 -- 3.79
149 300316 晶盛机电 易方达中证光伏产业指数发起式A 83.33 1.89 0.00 2.63
易方达中证光伏产业指数发起式C 83.33 1.89 0.00 2.63
150 601877 正泰电器 易方达中证光伏产业指数发起式A 66.90 3.11 0.00 2.11
易方达中证光伏产业指数发起式C 66.90 3.11 0.00 2.11
151 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 253.11 57.92 0.00 9.14
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1122.06 256.76 0.02 3.28
易方达中证新能源ETF 2794.75 639.53 0.05 3.10
152 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 162.95 39.17 0.01 5.88
153 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 148.18 9.80 0.03 5.35
154 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 140.55 18.74 0.00 5.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1271.62 169.55 0.01 3.72
易方达中证新能源ETF 3169.80 422.64 0.02 3.52
易方达双债增强债券A 9629.84 1283.98 0.07 0.61
易方达双债增强债券C 9629.84 1283.98 0.07 0.61
易方达上证中盘ETF 345.52 46.07 0.00 1.65
155 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 133.21 17.30 0.00 4.81
易方达鑫转添利混合A 277.12 35.99 0.00 0.66
易方达鑫转添利混合C 277.12 35.99 0.00 0.66
156 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 81.46 17.67 0.03 2.94
157 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 76.84 14.95 0.00 2.77
易方达丰惠混合 380.26 73.98 0.02 0.96
158 600642 申能股份 易方达中证绿色电力ETF 69.05 10.76 0.00 2.49
159 00992 联想集团 易方达港股通优质增长混合A 1866.37 188.60 -- 4.37
易方达港股通优质增长混合C 1866.37 188.60 -- 4.37
易方达恒生港股通新经济ETF 98.96 10.00 -- 2.87
易方达港股通红利混合 1909.91 193.00 -- 3.65
160 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 10433.14 165.29 2.09 5.06
易方达丰和债券C 18822.19 298.20 3.77 2.45
易方达安心回馈混合C 3372.29 53.43 0.68 1.46
易方达裕丰回报债券C 40782.35 646.11 8.17 1.94
易方达悦浦一年持有混合A 663.01 10.50 0.13 0.99
易方达悦浦一年持有混合C 663.01 10.50 0.13 0.99
易方达悦丰一年持有混合A 923.95 14.64 0.19 2.06
易方达悦丰一年持有混合C 923.95 14.64 0.19 2.06
易方达悦安一年持有债券A 1525.42 24.17 0.31 1.19
易方达悦安一年持有债券C 1525.42 24.17 0.31 1.19
易方达悦通一年持有混合A 288.02 4.56 0.06 0.78
易方达悦通一年持有混合C 288.02 4.56 0.06 0.78
易方达悦兴一年持有期混合A 26007.05 412.03 5.21 5.44
易方达悦兴一年持有期混合C 26007.05 412.03 5.21 5.44
易方达悦享一年持有混合A 517.77 8.20 0.10 0.84
易方达悦享一年持有混合C 517.77 8.20 0.10 0.84
易方达磐恒九个月持有混合A 915.94 14.51 0.18 0.92
易方达磐恒九个月持有混合C 915.94 14.51 0.18 0.92
易方达招易一年持有期混合A 622.81 9.87 0.12 0.93
易方达招易一年持有期混合C 622.81 9.87 0.12 0.93
易方达中证国企一带一路ETF 516.57 8.18 0.10 1.88
易方达瑞和混合 404.54 6.41 0.08 0.66
易方达瑞信混合E 415.20 6.58 0.08 0.47
易方达瑞信混合I 415.20 6.58 0.08 0.47
易方达现代服务业混合 2469.25 39.12 0.49 4.16
易方达安盈回报混合A 10433.14 165.29 2.09 5.06
易方达丰和债券A 18822.19 298.20 3.77 2.45
易方达新益混合E 357.76 5.67 0.07 2.27
易方达新益混合I 357.76 5.67 0.07 2.27
易方达安心回馈混合A 3372.29 53.43 0.68 1.46
易方达新收益混合A 45549.46 721.63 9.12 9.81
易方达新收益混合C 45549.46 721.63 9.12 9.81
易方达裕丰回报债券A 40782.35 646.11 8.17 1.94
易方达安心回报债券A 24224.24 383.78 4.85 2.36
易方达安心回报债券B 24224.24 383.78 4.85 2.36
161 601658 邮储银行 易方达安盈回报混合C 8446.27 1941.67 0.65 4.10
易方达丰和债券C 16805.21 3863.27 1.30 2.19
易方达裕丰回报债券C 39637.82 9112.14 3.06 1.89
易方达稳泰一年持有混合A 298.24 68.56 0.02 1.22
易方达稳泰一年持有混合C 298.24 68.56 0.02 1.22
易方达悦安一年持有债券A 1470.39 338.02 0.11 1.15
易方达悦安一年持有债券C 1470.39 338.02 0.11 1.15
易方达悦兴一年持有期混合A 23477.52 5397.13 1.81 4.91
易方达悦兴一年持有期混合C 23477.52 5397.13 1.81 4.91
易方达悦享一年持有混合A 707.66 162.68 0.05 1.15
易方达悦享一年持有混合C 707.66 162.68 0.05 1.15
易方达磐固六个月持有期混合A 1101.55 253.23 0.09 1.08
易方达磐固六个月持有期混合C 1101.55 253.23 0.09 1.08
易方达磐恒九个月持有混合A 1088.59 250.25 0.08 1.09
易方达磐恒九个月持有混合C 1088.59 250.25 0.08 1.09
易方达瑞祥灵活配置混合E 386.50 88.85 0.03 0.73
易方达瑞祥灵活配置混合I 386.50 88.85 0.03 0.73
易方达现代服务业混合 4492.20 1032.69 0.35 7.56
易方达瑞富混合E 385.71 88.67 0.03 1.06
易方达瑞富混合I 385.71 88.67 0.03 1.06
易方达安盈回报混合A 8446.27 1941.67 0.65 4.10
易方达丰和债券A 16805.21 3863.27 1.30 2.19
易方达裕丰回报债券A 39637.82 9112.14 3.06 1.89
易方达安心回报债券A 18263.47 4198.50 1.41 1.78
易方达安心回报债券B 18263.47 4198.50 1.41 1.78
162 002304 洋河股份 易方达安盈回报混合C 7618.27 69.32 0.05 3.70
易方达丰和债券C 15148.64 137.84 0.09 1.97
易方达裕丰回报债券C 25179.21 229.11 0.15 1.20
易方达长期价值混合A 4248.32 38.66 0.03 5.44
易方达长期价值混合C 4248.32 38.66 0.03 5.44
易方达商业模式优选混合A 6291.77 57.25 0.04 5.44
易方达商业模式优选混合C 6291.77 57.25 0.04 5.44
易方达中小企业100指数(LOF)C 333.40 3.03 0.00 2.13
易方达核心优势股票A 27524.37 250.45 0.17 5.73
易方达核心优势股票C 27524.37 250.45 0.17 5.73
易方达瑞安混合发起式A 1323.20 12.04 0.01 2.01
易方达瑞安混合发起式C 1323.20 12.04 0.01 2.01
易方达悦兴一年持有期混合A 14304.58 130.16 0.09 2.99
易方达悦兴一年持有期混合C 14304.58 130.16 0.09 2.99
易方达瑞锦混合发起式A 1952.92 17.77 0.01 2.28
易方达瑞锦混合发起式C 1952.92 17.77 0.01 2.28
易方达优质企业三年持有混合 48356.00 440.00 0.29 9.85
易方达瑞川混合发起式A 1004.49 9.14 0.01 3.18
易方达瑞川混合发起式C 1004.49 9.14 0.01 3.18
易方达裕富债券A 2572.76 23.41 0.02 0.97
易方达裕富债券C 2572.76 23.41 0.02 0.97
易方达中小企业100指数(LOF)A 333.40 3.03 0.00 2.13
易方达ESG责任投资股票发起式 1928.77 17.55 0.01 5.26
易方达鑫转招利混合A 406.63 3.70 0.00 1.46
易方达鑫转招利混合C 406.63 3.70 0.00 1.46
易方达鑫转增利混合A 1289.13 11.73 0.01 1.86
易方达鑫转增利混合C 1289.13 11.73 0.01 1.86
易方达蓝筹精选混合 395640.07 3600.00 2.40 9.48
易方达瑞和混合 507.74 4.62 0.00 0.83
易方达瑞祺混合E 454.99 4.14 0.00 2.22
易方达瑞祺混合I 454.99 4.14 0.00 2.22
易方达国企改革混合 3505.45 31.90 0.02 4.77
易方达安盈回报混合A 7618.27 69.32 0.05 3.70
易方达瑞弘混合A 284.64 2.59 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 284.64 2.59 0.00 0.89
易方达丰和债券A 15148.64 137.84 0.09 1.97
易方达裕鑫债券A 1294.62 11.78 0.01 0.67
易方达裕鑫债券C 1294.62 11.78 0.01 0.67
易方达瑞选混合E 603.35 5.49 0.00 3.15
易方达瑞选混合I 603.35 5.49 0.00 3.15
易方达新益混合E 433.01 3.94 0.00 2.75
易方达新益混合I 433.01 3.94 0.00 2.75
易方达新鑫混合E 405.53 3.69 0.00 0.43
易方达新鑫混合I 405.53 3.69 0.00 0.43
易方达新收益混合A 15021.60 136.68 0.09 3.24
易方达新收益混合C 15021.60 136.68 0.09 3.24
易方达裕丰回报债券A 25179.21 229.11 0.15 1.20
易方达安心回报债券A 13803.55 125.60 0.08 1.35
易方达安心回报债券B 13803.55 125.60 0.08 1.35
163 600309 万华化学 易方达安盈回报混合C 7302.51 95.06 0.06 3.54
易方达丰和债券C 7701.97 100.26 0.06 1.00
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 464.76 6.05 0.00 7.05
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 464.76 6.05 0.00 7.05
易方达裕丰回报债券C 21862.59 284.60 0.17 1.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF 7470.74 97.25 0.06 4.96
易方达悦鑫一年持有混合A 77.59 1.01 0.00 0.66
易方达悦鑫一年持有混合C 77.59 1.01 0.00 0.66
易方达悦稳一年持有混合A 113.69 1.48 0.00 0.53
易方达悦稳一年持有混合C 113.69 1.48 0.00 0.53
易方达悦融一年持有混合A 326.49 4.25 0.00 0.68
易方达悦融一年持有混合C 326.49 4.25 0.00 0.68
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 24064.92 313.26 0.19 5.30
易方达悦浦一年持有混合A 639.14 8.32 0.01 0.96
易方达悦浦一年持有混合C 639.14 8.32 0.01 0.96
易方达悦丰一年持有混合A 244.29 3.18 0.00 0.54
易方达悦丰一年持有混合C 244.29 3.18 0.00 0.54
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 210.49 2.74 0.00 2.70
易方达中证石化产业ETF 397.28 5.17 0.00 13.45
易方达悦夏一年持有混合A 1162.37 15.13 0.01 0.87
易方达悦夏一年持有混合C 1162.37 15.13 0.01 0.87
易方达悦信一年持有混合A 1469.15 19.12 0.01 0.88
易方达悦信一年持有混合C 1469.15 19.12 0.01 0.88
易方达悦安一年持有债券A 1041.43 13.56 0.01 0.81
易方达悦安一年持有债券C 1041.43 13.56 0.01 0.81
易方达悦弘一年持有期混合A 791.65 10.31 0.01 0.74
易方达悦弘一年持有期混合C 791.65 10.31 0.01 0.74
易方达悦盈一年持有混合A 457.08 5.95 0.00 0.82
易方达悦盈一年持有混合C 457.08 5.95 0.00 0.82
易方达悦兴一年持有期混合A 12699.72 165.32 0.10 2.66
易方达悦兴一年持有期混合C 12699.72 165.32 0.10 2.66
易方达科益混合A 2766.29 36.01 0.02 4.16
易方达科益混合C 2766.29 36.01 0.02 4.16
易方达招易一年持有期混合A 461.83 6.01 0.00 0.69
易方达招易一年持有期混合C 461.83 6.01 0.00 0.69
易方达裕富债券A 2292.31 29.84 0.02 0.86
易方达裕富债券C 2292.31 29.84 0.02 0.86
易方达中证国企一带一路ETF 630.88 8.21 0.00 2.30
易方达鑫转增利混合A 907.24 11.81 0.01 1.31
易方达鑫转增利混合C 907.24 11.81 0.01 1.31
易方达安盈回报混合A 7302.51 95.06 0.06 3.54
易方达丰和债券A 7701.97 100.26 0.06 1.00
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 210.49 2.74 0.00 2.70
易方达新鑫混合E 427.89 5.57 0.00 0.45
易方达新鑫混合I 427.89 5.57 0.00 0.45
易方达新常态混合 7450.66 96.99 0.06 3.92
易方达裕丰回报债券A 21862.59 284.60 0.17 1.04
易方达安心回报债券A 10077.16 131.18 0.08 0.98
易方达安心回报债券B 10077.16 131.18 0.08 0.98
164 000568 泸州老窖 易方达安盈回报混合C 5892.15 32.84 0.02 2.86
易方达中证消费50ETF 387.55 2.16 0.00 6.50
易方达龙头优选两年持有混合A 1918.27 10.69 0.01 9.42
易方达龙头优选两年持有混合C 1918.27 10.69 0.01 9.42
易方达长期价值混合A 7266.51 40.50 0.03 9.30
易方达长期价值混合C 7266.51 40.50 0.03 9.30
易方达商业模式优选混合A 10735.60 59.84 0.04 9.28
易方达商业模式优选混合C 10735.60 59.84 0.04 9.28
易方达核心优势股票A 44194.36 246.32 0.17 9.20
易方达核心优势股票C 44194.36 246.32 0.17 9.20
易方达竞争优势企业混合A 61298.30 341.65 0.23 6.31
易方达竞争优势企业混合C 61298.30 341.65 0.23 6.31
易方达科益混合A 3992.09 22.25 0.02 6.01
易方达科益混合C 3992.09 22.25 0.02 6.01
易方达优质企业三年持有混合 46649.20 260.00 0.18 9.50
易方达消费精选股票 21767.27 121.32 0.08 5.24
易方达研究精选股票 50401.21 280.91 0.19 8.80
易方达ESG责任投资股票发起式 3625.16 20.20 0.01 9.89
易方达蓝筹精选混合 385214.74 2147.00 1.47 9.23
易方达中盘成长混合 27224.83 151.74 0.10 6.02
易方达量化策略精选混合A 130.98 0.73 0.00 1.15
易方达量化策略精选混合C 130.98 0.73 0.00 1.15
易方达国企改革混合 7085.30 39.49 0.03 9.64
易方达安盈回报混合A 5892.15 32.84 0.02 2.86
易方达新常态混合 8728.60 48.65 0.03 4.59
易方达消费行业股票 169243.87 943.28 0.64 7.86
易方达行业领先混合 8095.22 45.12 0.03 6.66
易方达价值精选混合 41086.87 229.00 0.16 9.39
易方达深证100ETF 15052.30 83.89 0.06 2.36
165 600976 健民集团 易方达安盈回报混合C 5591.47 85.69 0.56 2.71
易方达龙头优选两年持有混合A 912.20 13.98 0.09 4.48
易方达龙头优选两年持有混合C 912.20 13.98 0.09 4.48
易方达现代服务业混合 2886.05 44.23 0.29 4.86
易方达安盈回报混合A 5591.47 85.69 0.56 2.71
易方达新收益混合A 20638.10 316.29 2.06 4.45
易方达新收益混合C 20638.10 316.29 2.06 4.45
166 000858 五粮液 易方达安盈回报混合C 5364.05 38.23 0.01 2.60
易方达丰和债券C 18092.99 128.95 0.03 2.36
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 244.14 1.74 0.00 3.70
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 244.14 1.74 0.00 3.70
易方达裕丰回报债券C 32049.13 228.42 0.06 1.53
易方达高质量增长量化精选股票A 531.77 3.79 0.00 3.99
易方达高质量增长量化精选股票C 531.77 3.79 0.00 3.99
易方达中证龙头企业指数A 460.22 3.28 0.00 4.63
易方达中证龙头企业指数C 460.22 3.28 0.00 4.63
易方达稳健添利混合A 709.97 5.06 0.00 5.11
易方达稳健添利混合C 709.97 5.06 0.00 5.11
易方达龙头优选两年持有混合A 1975.56 14.08 0.00 9.70
易方达龙头优选两年持有混合C 1975.56 14.08 0.00 9.70
易方达悦浦一年持有混合A 1140.72 8.13 0.00 1.71
易方达悦浦一年持有混合C 1140.72 8.13 0.00 1.71
易方达长期价值混合A 7675.01 54.70 0.01 9.82
易方达长期价值混合C 7675.01 54.70 0.01 9.82
易方达中证沪港深300ETF 46.30 0.33 0.00 1.25
易方达商业模式优选混合A 11251.37 80.19 0.02 9.73
易方达商业模式优选混合C 11251.37 80.19 0.02 9.73
易方达稳健增利混合A 4534.82 32.32 0.01 4.81
易方达稳健增利混合C 4534.82 32.32 0.01 4.81
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 216.08 1.54 0.00 2.77
易方达稳健回报混合A 6198.90 44.18 0.01 5.52
易方达稳健回报混合C 6198.90 44.18 0.01 5.52
易方达稳健增长混合A 4515.18 32.18 0.01 4.76
易方达稳健增长混合C 4515.18 32.18 0.01 4.76
易方达宁易一年持有混合A 272.20 1.94 0.00 1.79
易方达宁易一年持有混合C 272.20 1.94 0.00 1.79
易方达悦安一年持有债券A 1781.94 12.70 0.00 1.39
易方达悦安一年持有债券C 1781.94 12.70 0.00 1.39
易方达瑞康混合A 636.92 4.54 0.00 2.33
易方达瑞康混合C 636.92 4.54 0.00 2.33
易方达核心优势股票A 46583.19 332.00 0.09 9.70
易方达核心优势股票C 46583.19 332.00 0.09 9.70
易方达竞争优势企业混合A 63261.22 450.87 0.12 6.51
易方达竞争优势企业混合C 63261.22 450.87 0.12 6.51
易方达瑞安混合发起式A 1396.08 9.95 0.00 2.12
易方达瑞安混合发起式C 1396.08 9.95 0.00 2.12
易方达沪深300精选增强A 16440.91 117.18 0.03 9.68
易方达沪深300精选增强C 16440.91 117.18 0.03 9.68
易方达悦通一年持有混合A 552.82 3.94 0.00 1.49
易方达悦通一年持有混合C 552.82 3.94 0.00 1.49
易方达悦兴一年持有期混合A 23454.07 167.16 0.04 4.90
易方达悦兴一年持有期混合C 23454.07 167.16 0.04 4.90
易方达高质量严选三年持有混合 58028.23 413.57 0.11 6.12
易方达科益混合A 3882.38 27.67 0.01 5.84
易方达科益混合C 3882.38 27.67 0.01 5.84
易方达悦享一年持有混合A 724.00 5.16 0.00 1.18
易方达悦享一年持有混合C 724.00 5.16 0.00 1.18
易方达磐固六个月持有期混合A 1115.46 7.95 0.00 1.10
易方达磐固六个月持有期混合C 1115.46 7.95 0.00 1.10
易方达磐恒九个月持有混合A 1410.68 10.05 0.00 1.41
易方达磐恒九个月持有混合C 1410.68 10.05 0.00 1.41
易方达瑞锦混合发起式A 1838.54 13.10 0.00 2.15
易方达瑞锦混合发起式C 1838.54 13.10 0.00 2.15
易方达招易一年持有期混合A 1252.27 8.93 0.00 1.87
易方达招易一年持有期混合C 1252.27 8.93 0.00 1.87
易方达优质企业三年持有混合 48687.57 347.00 0.09 9.91
易方达消费精选股票 35075.04 249.98 0.06 8.45
易方达裕富债券A 6295.58 44.87 0.01 2.37
易方达裕富债券C 6295.58 44.87 0.01 2.37
易方达研究精选股票 36330.30 258.93 0.07 6.35
易方达中证800ETF 218.88 1.56 0.00 1.13
易方达ESG责任投资股票发起式 3614.16 25.76 0.01 9.86
易方达沪深300ETF联接C 315.70 2.25 0.00 0.02
易方达鑫转招利混合A 555.63 3.96 0.00 1.99
易方达鑫转招利混合C 555.63 3.96 0.00 1.99
易方达鑫转增利混合A 2179.01 15.53 0.00 3.15
易方达鑫转增利混合C 2179.01 15.53 0.00 3.15
易方达科顺定开混合(LOF) 620.17 4.42 0.00 6.31
易方达蓝筹精选混合 412230.78 2938.00 0.76 9.88
易方达MSCI中国A股国际通ETF 632.80 4.51 0.00 1.44
易方达瑞信混合E 409.71 2.92 0.00 0.47
易方达瑞信混合I 409.71 2.92 0.00 0.47
易方达瑞祥灵活配置混合E 401.29 2.86 0.00 0.76
易方达瑞祥灵活配置混合I 401.29 2.86 0.00 0.76
易方达瑞恒混合 15278.38 108.89 0.03 5.45
易方达量化策略精选混合A 88.31 0.63 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 88.31 0.63 0.00 0.78
易方达现代服务业混合 5761.68 41.06 0.01 9.70
易方达国企改革混合 7098.14 50.59 0.01 9.65
易方达瑞兴混合E 554.22 3.95 0.00 1.06
易方达瑞兴混合I 554.22 3.95 0.00 1.06
易方达瑞智混合E 535.98 3.82 0.00 0.85
易方达瑞智混合I 535.98 3.82 0.00 0.85
易方达上证50增强C 126456.63 901.27 0.23 6.46
易方达深证100ETF联接C 238.53 1.70 0.00 0.18
易方达瑞富混合E 587.90 4.19 0.00 1.62
易方达瑞富混合I 587.90 4.19 0.00 1.62
易方达丰惠混合 547.21 3.90 0.00 1.39
易方达安盈回报混合A 5364.05 38.23 0.01 2.60
易方达丰和债券A 18092.99 128.95 0.03 2.36
易方达裕鑫债券A 2117.28 15.09 0.00 1.10
易方达裕鑫债券C 2117.28 15.09 0.00 1.10
易方达瑞景混合 401.29 2.86 0.00 0.54
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 216.08 1.54 0.00 2.77
易方达新享混合A 477.05 3.40 0.00 0.83
易方达新享混合C 477.05 3.40 0.00 0.83
易方达新鑫混合E 728.21 5.19 0.00 0.77
易方达新鑫混合I 728.21 5.19 0.00 0.77
易方达新利灵活配置混合 464.43 3.31 0.00 0.74
易方达新常态混合 9072.44 64.66 0.02 4.77
易方达新收益混合A 29280.33 208.68 0.05 6.31
易方达新收益混合C 29280.33 208.68 0.05 6.31
易方达裕丰回报债券A 32049.13 228.42 0.06 1.53
易方达沪深300ETF发起式 76516.66 545.34 0.14 1.57
易方达沪深300量化增强 1237.53 8.82 0.00 1.54
易方达安心回报债券A 16413.45 116.98 0.03 1.60
易方达安心回报债券B 16413.45 116.98 0.03 1.60
易方达消费行业股票 188020.52 1340.04 0.35 8.73
易方达深证100ETF联接A 238.53 1.70 0.00 0.18
易方达沪深300ETF联接A 315.70 2.25 0.00 0.02
易方达行业领先混合 5526.01 39.38 0.01 4.54
易方达价值精选混合 22972.56 163.73 0.04 5.25
易方达深证100ETF 28761.59 204.99 0.05 4.51
易方达上证50增强A 126456.63 901.27 0.23 6.46
167 300059 东方财富 易方达安盈回报混合C 4372.02 311.40 0.02 2.12
易方达丰和债券C 7776.65 553.89 0.04 1.01
易方达中证龙头企业指数A 300.70 21.42 0.00 3.02
易方达中证龙头企业指数C 300.70 21.42 0.00 3.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 12840.94 914.60 0.07 11.26
易方达宁易一年持有混合A 90.79 6.47 0.00 0.60
易方达宁易一年持有混合C 90.79 6.47 0.00 0.60
易方达沪深300ETF联接C 286.75 20.42 0.00 0.02
易方达鑫转增利混合A 1486.25 105.86 0.01 2.15
易方达鑫转增利混合C 1486.25 105.86 0.01 2.15
易方达中证全指证券公司ETF 4605.36 328.02 0.02 11.82
易方达创业板ETF联接C 442.84 31.54 0.00 0.06
易方达深证100ETF联接C 165.45 11.78 0.00 0.13
易方达安盈回报混合A 4372.02 311.40 0.02 2.12
易方达丰和债券A 7776.65 553.89 0.04 1.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 12840.94 914.60 0.07 11.26
易方达新收益混合A 15450.39 1100.45 0.08 3.33
易方达新收益混合C 15450.39 1100.45 0.08 3.33
易方达沪深300非银ETF 59954.25 4270.25 0.32 10.47
易方达沪深300量化增强 1064.11 75.79 0.01 1.33
易方达双债增强债券A 3906.17 278.22 0.02 0.25
易方达双债增强债券C 3906.17 278.22 0.02 0.25
易方达创业板ETF 262795.84 18717.65 1.41 6.44
易方达创业板ETF联接A 442.84 31.54 0.00 0.06
易方达安心回报债券A 9705.68 691.29 0.05 0.95
易方达安心回报债券B 9705.68 691.29 0.05 0.95
易方达深证100ETF联接A 165.45 11.78 0.00 0.13
易方达沪深300ETF联接A 286.75 20.42 0.00 0.02
易方达深证100ETF 19902.64 1417.57 0.11 3.12
168 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 3801.71 15.02 0.11 1.85
易方达丰和债券C 9203.36 36.36 0.26 1.20
易方达裕丰回报债券C 18862.79 74.52 0.53 0.90
易方达悦兴一年持有期混合A 8236.00 32.54 0.23 1.72
易方达悦兴一年持有期混合C 8236.00 32.54 0.23 1.72
易方达安盈回报混合A 3801.71 15.02 0.11 1.85
易方达丰和债券A 9203.36 36.36 0.26 1.20
易方达新收益混合A 28022.11 110.71 0.79 6.04
易方达新收益混合C 28022.11 110.71 0.79 6.04
易方达裕丰回报债券A 18862.79 74.52 0.53 0.90
易方达安心回报债券A 21638.88 85.49 0.61 2.11
易方达安心回报债券B 21638.88 85.49 0.61 2.11
169 600219 南山铝业 易方达裕祥回报债券C 31261.63 10633.21 5.50 1.16
易方达裕祥回报债券A 31261.63 10633.21 5.50 1.16
170 601799 星宇股份 易方达裕祥回报债券C 27703.54 211.30 3.48 1.03
易方达裕如混合C 440.53 3.36 0.06 0.85
易方达安心回馈混合C 11397.27 86.93 1.43 4.95
易方达悦鑫一年持有混合A 279.26 2.13 0.04 2.36
易方达悦鑫一年持有混合C 279.26 2.13 0.04 2.36
易方达悦稳一年持有混合A 561.15 4.28 0.07 2.63
易方达悦稳一年持有混合C 561.15 4.28 0.07 2.63
易方达稳健添利混合A 240.59 1.83 0.03 1.73
易方达稳健添利混合C 240.59 1.83 0.03 1.73
易方达悦融一年持有混合A 1636.25 12.48 0.21 3.43
易方达悦融一年持有混合C 1636.25 12.48 0.21 3.43
易方达悦丰一年持有混合A 1566.76 11.95 0.20 3.49
易方达悦丰一年持有混合C 1566.76 11.95 0.20 3.49
易方达悦夏一年持有混合A 4840.29 36.92 0.61 3.63
易方达悦夏一年持有混合C 4840.29 36.92 0.61 3.63
易方达悦信一年持有混合A 5945.46 45.35 0.75 3.57
易方达悦信一年持有混合C 5945.46 45.35 0.75 3.57
易方达悦弘一年持有期混合A 3608.15 27.52 0.45 3.36
易方达悦弘一年持有期混合C 3608.15 27.52 0.45 3.36
易方达悦盈一年持有混合A 1857.83 14.17 0.23 3.34
易方达悦盈一年持有混合C 1857.83 14.17 0.23 3.34
易方达竞争优势企业混合A 31151.95 237.60 3.92 3.21
易方达竞争优势企业混合C 31151.95 237.60 3.92 3.21
易方达悦享一年持有混合A 558.53 4.26 0.07 0.91
易方达悦享一年持有混合C 558.53 4.26 0.07 0.91
易方达磐固六个月持有期混合A 744.70 5.68 0.09 0.73
易方达磐固六个月持有期混合C 744.70 5.68 0.09 0.73
易方达研究精选股票 18273.22 139.37 2.30 3.19
易方达恒盛3个月定开混合发起式 521.82 3.98 0.07 0.32
易方达丰华债券A 14831.32 113.12 1.86 2.89
易方达丰华债券C 14831.32 113.12 1.86 2.89
易方达中盘成长混合 15967.65 121.79 2.01 3.53
易方达供给改革混合 68337.36 521.22 8.59 7.87
易方达裕祥回报债券A 27703.54 211.30 3.48 1.03
易方达安心回馈混合A 11397.27 86.93 1.43 4.95
易方达新丝路混合 15780.40 120.36 1.98 4.73
易方达新常态混合 6779.02 51.70 0.85 3.56
易方达裕如混合A 440.53 3.36 0.06 0.85
易方达行业领先混合 4376.45 33.38 0.55 3.60
易方达策略成长二号混合 3259.95 24.86 0.41 4.45
易方达策略成长混合 3795.63 28.95 0.48 4.47
171 600660 福耀玻璃 易方达裕祥回报债券C 19489.71 521.25 0.30 0.72
易方达裕如混合C 531.31 14.21 0.01 1.02
易方达稳泰一年持有混合A 387.73 10.37 0.01 1.58
易方达稳泰一年持有混合C 387.73 10.37 0.01 1.58
易方达稳健收益债券C 31784.77 850.09 0.48 0.61
易方达恒盛3个月定开混合发起式 578.05 15.46 0.01 0.35
易方达瑞财混合E 419.26 11.21 0.01 0.36
易方达瑞财混合I 419.26 11.21 0.01 0.36
易方达裕祥回报债券A 19489.71 521.25 0.30 0.72
易方达裕如混合A 531.31 14.21 0.01 1.02
易方达消费行业股票 139366.23 3727.37 2.11 6.47
易方达稳健收益债券A 31784.77 850.09 0.48 0.61
易方达稳健收益债券B 31784.77 850.09 0.48 0.61
172 600426 华鲁恒升 易方达裕祥回报债券C 17723.90 642.40 0.40 0.66
易方达中证石化产业ETF 112.84 4.09 0.00 3.82
易方达裕祥回报债券A 17723.90 642.40 0.40 0.66
173 300124 汇川技术 易方达裕祥回报债券C 15173.01 240.31 0.10 0.56
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5241.01 83.01 0.04 3.48
易方达中证装备产业ETF 497.54 7.88 0.00 4.25
易方达中证物联网主题ETF 245.61 3.89 0.00 7.77
易方达中证科创创业50ETF 47471.34 751.84 0.32 6.54
易方达中证智能电动汽车ETF 546.16 8.65 0.00 4.99
易方达创业板ETF联接C 312.49 4.95 0.00 0.04
易方达深证100ETF联接C 117.44 1.86 0.00 0.09
易方达裕祥回报债券A 15173.01 240.31 0.10 0.56
易方达创业板ETF 180333.24 2856.09 1.23 4.42
易方达创业板ETF联接A 312.49 4.95 0.00 0.04
易方达深证100ETF联接A 117.44 1.86 0.00 0.09
174 003816 中国广核 易方达裕祥回报债券C 14461.50 4650.00 0.48 0.54
易方达裕祥回报债券A 14461.50 4650.00 0.48 0.54
175 601111 中国国航 易方达裕祥回报债券C 12690.15 1728.90 0.20 0.47
易方达先锋成长混合A 7104.57 1587.00 -- 8.34
易方达先锋成长混合C 7104.57 1587.00 -- 8.34
易方达远见成长混合A 9878.48 1345.84 0.16 5.41
易方达远见成长混合C 9878.48 1345.84 0.16 5.41
易方达裕祥回报债券A 12690.15 1728.90 0.20 0.47
易方达瑞享混合E 11186.42 1524.04 0.18 9.76
易方达瑞享混合I 11186.42 1524.04 0.18 9.76
易方达双债增强债券A 6560.89 893.85 0.10 0.42
易方达双债增强债券C 6560.89 893.85 0.10 0.42
易方达增强回报债券A 7623.17 1038.58 0.12 0.46
易方达增强回报债券B 7623.17 1038.58 0.12 0.46
176 601166 兴业银行 易方达裕祥回报债券C 12740.54 785.97 0.20 0.47
易方达上证50指数(LOF)C 999.86 61.68 0.02 3.48
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 249.96 15.42 0.00 3.21
易方达中证银行ETF 1260.17 77.74 0.02 10.38
易方达瑞康混合A 529.90 32.69 0.01 1.93
易方达瑞康混合C 529.90 32.69 0.01 1.93
易方达中证银行指数(LOF)C 11099.51 684.73 0.17 9.94
易方达中证800ETF 189.01 11.66 0.00 0.97
易方达上证50ETF 22936.18 1414.94 0.36 3.66
易方达MSCI中国A股国际通ETF 389.29 24.02 0.01 0.89
易方达裕祥回报债券A 12740.54 785.97 0.20 0.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 249.96 15.42 0.00 3.21
易方达中证银行指数(LOF)A 11099.51 684.73 0.17 9.94
易方达上证50指数(LOF)A 999.86 61.68 0.02 3.48
易方达沪深300ETF发起式 66148.21 4080.70 1.03 1.36
易方达沪深300量化增强 1149.94 70.94 0.02 1.44
177 600057 厦门象屿 易方达裕祥回报债券C 11698.79 1743.49 4.06 0.43
易方达裕祥回报债券A 11698.79 1743.49 4.06 0.43
178 300394 天孚通信 易方达中证500增强策略ETF 282.80 3.09 0.01 1.02
易方达中证500质量成长ETF 859.37 9.39 0.03 1.94
易方达中证500量化增强A 346.86 3.79 0.01 0.79
易方达中证500量化增强C 346.86 3.79 0.01 0.79
易方达战略新兴产业股票A 10752.26 117.49 0.33 3.28
易方达战略新兴产业股票C 10752.26 117.49 0.33 3.28
易方达易百智能量化策略混合A 49.42 0.54 0.00 0.74
易方达易百智能量化策略混合C 49.42 0.54 0.00 0.74
179 601058 赛轮轮胎 易方达中证500增强策略ETF 258.97 22.04 -- 0.93
易方达趋势优选混合A 117.50 10.00 -- 2.20
易方达趋势优选混合C 117.50 10.00 -- 2.20
易方达中证500质量成长ETF 983.83 83.73 -- 2.22
易方达中证500量化增强A 369.07 31.41 -- 0.84
易方达中证500量化增强C 369.07 31.41 -- 0.84
易方达瑞川混合发起式A 869.26 73.98 -- 2.75
易方达瑞川混合发起式C 869.26 73.98 -- 2.75
易方达鑫转添利混合A 258.38 21.99 -- 0.62
易方达鑫转添利混合C 258.38 21.99 -- 0.62
易方达瑞祺混合E 609.71 51.89 -- 2.97
易方达瑞祺混合I 609.71 51.89 -- 2.97
易方达瑞通混合A 239.58 20.39 -- 0.81
易方达瑞通混合C 239.58 20.39 -- 0.81
易方达瑞选混合E 734.14 62.48 -- 3.83
易方达瑞选混合I 734.14 62.48 -- 3.83
易方达中证500ETF 1018.40 86.67 -- 0.44
易方达新益混合E 773.27 65.81 -- 4.91
易方达新益混合I 773.27 65.81 -- 4.91
易方达新利灵活配置混合 339.57 28.90 -- 0.54
180 601168 西部矿业 易方达中证500增强策略ETF 259.00 18.15 0.01 0.93
易方达中证500质量成长ETF 791.56 55.47 0.03 1.79
易方达中证500量化增强A 367.31 25.74 0.02 0.83
易方达中证500量化增强C 367.31 25.74 0.02 0.83
易方达资源行业混合 13971.76 979.10 0.57 7.18
181 601233 桐昆股份 易方达中证500增强策略ETF 251.91 16.65 -- 0.91
易方达中证500量化增强A 349.05 23.07 -- 0.79
易方达中证500量化增强C 349.05 23.07 -- 0.79
易方达中证石化产业ETF 70.20 4.64 -- 2.38
易方达宁易一年持有混合A 113.78 7.52 -- 0.75
易方达宁易一年持有混合C 113.78 7.52 -- 0.75
易方达裕富债券A 2351.66 155.43 -- 0.88
易方达裕富债券C 2351.66 155.43 -- 0.88
182 601555 东吴证券 易方达中证500增强策略ETF 242.18 33.13 -- 0.87
易方达中证500量化增强A 333.51 45.62 -- 0.76
易方达中证500量化增强C 333.51 45.62 -- 0.76
易方达中证500ETF 1016.82 139.10 -- 0.44
183 000630 铜陵有色 易方达中证500增强策略ETF 240.59 73.35 0.01 0.86
易方达中证500量化增强A 355.09 108.26 0.01 0.81
易方达中证500量化增强C 355.09 108.26 0.01 0.81
184 600418 江淮汽车 易方达中证500增强策略ETF 235.63 14.59 0.01 0.85
185 600161 天坛生物 易方达中证500增强策略ETF 233.29 7.54 0.02 0.84
易方达中证500质量成长ETF 840.21 27.16 0.06 1.90
易方达中证500量化增强A 339.41 10.97 0.02 0.77
易方达中证500量化增强C 339.41 10.97 0.02 0.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2349.08 75.92 0.16 2.61
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2349.08 75.92 0.16 2.61
186 601108 财通证券 易方达中证500增强策略ETF 230.60 29.72 -- 0.83
187 002223 鱼跃医疗 易方达中证500增强策略ETF 229.96 6.65 0.01 0.83
188 000810 创维数字 易方达中证1000ETF联接A 0.16 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.16 0.01 0.00 0.00
189 003039 顺控发展 易方达中证1000ETF联接A 0.15 0.01 -- 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.15 0.01 -- 0.00
190 000676 智度股份 易方达中证1000ETF联接A 0.35 0.04 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.35 0.04 0.00 0.00
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1030.61 118.05 0.09 2.60
191 601225 陕西煤业 易方达裕如混合C 404.01 19.34 0.04 0.78
易方达长期价值混合A 7553.20 361.57 0.72 9.66
易方达长期价值混合C 7553.20 361.57 0.72 9.66
易方达商业模式优选混合A 11222.73 537.23 1.07 9.70
易方达商业模式优选混合C 11222.73 537.23 1.07 9.70
易方达稳泰一年持有混合A 273.24 13.08 0.03 1.11
易方达稳泰一年持有混合C 273.24 13.08 0.03 1.11
易方达核心优势股票A 46620.22 2231.70 4.46 9.70
易方达核心优势股票C 46620.22 2231.70 4.46 9.70
易方达沪深300精选增强A 5449.57 260.87 0.52 3.21
易方达沪深300精选增强C 5449.57 260.87 0.52 3.21
易方达高质量严选三年持有混合 47584.37 2277.85 4.56 5.01
易方达瑞川混合发起式A 1072.28 51.33 0.10 3.39
易方达瑞川混合发起式C 1072.28 51.33 0.10 3.39
易方达中证红利ETF 7161.30 342.81 0.69 1.78
易方达ESG责任投资股票发起式 3457.69 165.52 0.33 9.43
易方达鑫转添利混合A 292.88 14.02 0.03 0.70
易方达鑫转添利混合C 292.88 14.02 0.03 0.70
易方达瑞祺混合E 559.23 26.77 0.05 2.73
易方达瑞祺混合I 559.23 26.77 0.05 2.73
易方达瑞祥灵活配置混合E 595.16 28.49 0.06 1.12
易方达瑞祥灵活配置混合I 595.16 28.49 0.06 1.12
易方达瑞恒混合 11703.28 560.23 1.12 4.17
易方达国企改革混合 6888.60 329.76 0.66 9.37
易方达瑞兴混合E 577.82 27.66 0.06 1.10
易方达瑞兴混合I 577.82 27.66 0.06 1.10
易方达瑞智混合E 598.29 28.64 0.06 0.95
易方达瑞智混合I 598.29 28.64 0.06 0.95
易方达上证50增强C 105702.93 5059.98 10.12 5.40
易方达瑞富混合E 352.00 16.85 0.03 0.97
易方达瑞富混合I 352.00 16.85 0.03 0.97
易方达丰惠混合 459.79 22.01 0.04 1.16
易方达瑞景混合 596.20 28.54 0.06 0.80
易方达新益混合E 628.79 30.10 0.06 3.99
易方达新益混合I 628.79 30.10 0.06 3.99
易方达新享混合A 561.11 26.86 0.05 0.98
易方达新享混合C 561.11 26.86 0.05 0.98
易方达新鑫混合E 403.39 19.31 0.04 0.43
易方达新鑫混合I 403.39 19.31 0.04 0.43
易方达新利灵活配置混合 598.50 28.65 0.06 0.95
易方达裕如混合A 404.01 19.34 0.04 0.78
易方达上证50增强A 105702.93 5059.98 10.12 5.40
192 000001 平安银行 易方达裕如混合C 403.96 43.02 0.00 0.78
易方达岁丰添利债券(LOF)C 145.33 15.48 0.00 0.02
易方达悦浦一年持有混合A 520.21 55.40 0.00 0.78
易方达悦浦一年持有混合C 520.21 55.40 0.00 0.78
易方达中证银行ETF 487.15 51.88 0.00 4.01
易方达中证银行指数(LOF)C 4290.12 456.88 0.02 3.84
易方达招易一年持有期混合A 785.10 83.61 0.00 1.17
易方达招易一年持有期混合C 785.10 83.61 0.00 1.17
易方达中证银行指数(LOF)A 4290.12 456.88 0.02 3.84
易方达裕如混合A 403.96 43.02 0.00 0.78
易方达岁丰添利债券(LOF)A 145.33 15.48 0.00 0.02
易方达增强回报债券A 6382.58 679.72 0.04 0.39
易方达增强回报债券B 6382.58 679.72 0.04 0.39
193 601668 中国建筑 易方达裕如混合C 387.93 80.65 0.01 0.75
易方达瑞富混合E 334.25 69.49 0.01 0.92
易方达瑞富混合I 334.25 69.49 0.01 0.92
易方达瑞通混合A 250.70 52.12 0.00 0.85
易方达瑞通混合C 250.70 52.12 0.00 0.85
易方达裕如混合A 387.93 80.65 0.01 0.75
194 000786 北新建材 易方达裕如混合C 383.80 16.43 0.01 0.74
易方达中证全指建筑材料ETF 146.52 6.27 0.00 8.04
易方达稳健添利混合A 240.37 10.29 0.01 1.73
易方达稳健添利混合C 240.37 10.29 0.01 1.73
易方达稳健增利混合A 1591.28 68.12 0.04 1.69
易方达稳健增利混合C 1591.28 68.12 0.04 1.69
易方达稳健回报混合A 1906.88 81.63 0.05 1.70
易方达稳健回报混合C 1906.88 81.63 0.05 1.70
易方达稳健增长混合A 1613.71 69.08 0.04 1.70
易方达稳健增长混合C 1613.71 69.08 0.04 1.70
易方达悦安一年持有债券A 937.67 40.14 0.02 0.73
易方达悦安一年持有债券C 937.67 40.14 0.02 0.73
易方达瑞康混合A 441.27 18.89 0.01 1.61
易方达瑞康混合C 441.27 18.89 0.01 1.61
易方达磐固六个月持有期混合A 866.19 37.08 0.02 0.85
易方达磐固六个月持有期混合C 866.19 37.08 0.02 0.85
易方达磐恒九个月持有混合A 887.91 38.01 0.02 0.89
易方达磐恒九个月持有混合C 887.91 38.01 0.02 0.89
易方达裕鑫债券A 1458.68 62.44 0.04 0.76
易方达裕鑫债券C 1458.68 62.44 0.04 0.76
易方达新常态混合 7009.63 300.07 0.18 3.68
易方达裕如混合A 383.80 16.43 0.01 0.74
195 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 2177.36 95.04 0.13 7.94
易方达北证50成份指数C 2177.36 95.04 0.13 7.94
196 835368 连城数控 易方达北证50成份指数A 2013.36 47.62 0.39 7.34
易方达北证50成份指数C 2013.36 47.62 0.39 7.34
197 833575 康乐卫士 易方达北证50成份指数A 1295.81 47.75 -- 4.72
易方达北证50成份指数C 1295.81 47.75 -- 4.72
198 872808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1034.65 27.19 -- 3.77
易方达北证50成份指数C 1034.65 27.19 -- 3.77
199 836077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 994.17 59.93 -- 3.62
易方达北证50成份指数C 994.17 59.93 -- 3.62
200 601117 中国化学 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2266.67 356.39 0.29 0.34
易方达双债增强债券A 5207.01 818.71 0.66 0.33
易方达双债增强债券C 5207.01 818.71 0.66 0.33
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2266.67 356.39 0.29 0.34
201 688308 欧科亿 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1231.98 44.16 -- 0.19
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1231.98 44.16 -- 0.19
202 000401 冀东水泥 易方达岁丰添利债券(LOF)C 855.80 133.93 0.09 0.13
易方达双债增强债券A 4564.28 714.29 0.46 0.29
易方达双债增强债券C 4564.28 714.29 0.46 0.29
易方达岁丰添利债券(LOF)A 855.80 133.93 0.09 0.13
易方达增强回报债券A 5134.82 803.57 0.52 0.31
易方达增强回报债券B 5134.82 803.57 0.52 0.31
203 603338 浙江鼎力 易方达岁丰添利债券(LOF)C 667.45 13.04 -- 0.10
易方达岁丰添利债券(LOF)A 667.45 13.04 -- 0.10
204 000877 天山股份 易方达岁丰添利债券(LOF)C 494.81 74.07 0.08 0.07
易方达中证全指建筑材料ETF 71.61 10.72 0.01 3.93
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1338.07 200.31 0.23 3.38
易方达双债增强债券A 2916.54 436.61 0.50 0.19
易方达双债增强债券C 2916.54 436.61 0.50 0.19
易方达岁丰添利债券(LOF)A 494.81 74.07 0.08 0.07
205 002352 顺丰控股 易方达岁丰添利债券(LOF)C 83.83 2.07 0.00 0.01
易方达中小企业100指数(LOF)C 467.43 11.57 0.00 2.98
易方达中小企业100指数(LOF)A 467.43 11.57 0.00 2.98
易方达岁丰添利债券(LOF)A 83.83 2.07 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 9747.65 241.28 0.05 0.59
易方达增强回报债券B 9747.65 241.28 0.05 0.59
206 601096 宏盛华源 易方达岁丰添利债券(LOF)C 0.28 0.05 -- 0.00
易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.28 0.05 -- 0.00
207 300628 亿联网络 易方达丰和债券C 5989.48 202.69 0.28 0.78
易方达丰和债券A 5989.48 202.69 0.28 0.78
208 300760 迈瑞医疗 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 244.10 0.84 0.01 3.70
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 244.10 0.84 0.01 3.70
易方达中证龙头企业指数A 299.32 1.03 0.01 3.01
易方达中证龙头企业指数C 299.32 1.03 0.01 3.01
易方达中证医疗ETF 6460.94 22.23 0.18 10.10
易方达中证科创创业50ETF 62055.83 213.54 1.76 8.55
易方达中证生物科技主题ETF 15713.58 54.07 0.44 10.14
易方达中证科技50ETF 3473.98 11.95 0.10 5.77
易方达恒盛3个月定开混合发起式 549.23 1.89 0.02 0.33
易方达MSCI中国A股国际通ETF 409.08 1.41 0.01 0.93
易方达创业板ETF联接C 332.80 1.15 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接C 180.17 0.62 0.01 0.14
易方达沪深300医药ETF 265523.92 913.71 7.51 13.00
易方达创业板ETF 228650.94 786.82 6.47 5.60
易方达创业板ETF联接A 332.80 1.15 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接A 180.17 0.62 0.01 0.14
易方达深证100ETF 17349.52 59.70 0.49 2.72
209 600933 爱柯迪 易方达安心回馈混合C 6282.23 286.34 -- 2.73
易方达悦弘一年持有期混合A 583.82 26.61 -- 0.54
易方达悦弘一年持有期混合C 583.82 26.61 -- 0.54
易方达丰华债券A 6350.72 289.46 -- 1.24
易方达丰华债券C 6350.72 289.46 -- 1.24
易方达供给改革混合 44662.87 2035.68 -- 5.15
易方达安心回馈混合A 6282.23 286.34 -- 2.73
易方达新丝路混合 9612.79 438.14 -- 2.88
210 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 6243.79 347.84 -- 2.71
易方达丰华债券A 8186.04 456.05 -- 1.59
易方达丰华债券C 8186.04 456.05 -- 1.59
易方达供给改革混合 46967.63 2616.58 -- 5.41
易方达安心回馈混合A 6243.79 347.84 -- 2.71
易方达资源行业混合 13719.56 764.32 -- 7.05
211 002648 卫星化学 易方达安心回馈混合C 3504.35 237.58 0.07 1.52
易方达丰华债券A 3494.89 236.94 0.07 0.68
易方达丰华债券C 3494.89 236.94 0.07 0.68
易方达安心回馈混合A 3504.35 237.58 0.07 1.52
212 603197 保隆科技 易方达安心回馈混合C 3406.03 60.39 2.06 1.48
易方达丰华债券A 6007.32 106.51 3.64 1.17
易方达丰华债券C 6007.32 106.51 3.64 1.17
易方达安心回馈混合A 3406.03 60.39 2.06 1.48
213 000708 中信特钢 易方达安心回馈混合C 2970.76 211.59 0.47 1.29
易方达中证国企一带一路ETF 511.90 36.46 0.08 1.87
易方达丰华债券A 4352.40 310.00 0.69 0.85
易方达丰华债券C 4352.40 310.00 0.69 0.85
易方达安心回馈混合A 2970.76 211.59 0.47 1.29
214 601100 恒立液压 易方达安心回馈混合C 2327.73 42.57 0.03 1.01
易方达悦鑫一年持有混合A 98.97 1.81 0.00 0.84
易方达悦鑫一年持有混合C 98.97 1.81 0.00 0.84
易方达悦稳一年持有混合A 177.71 3.25 0.00 0.83
易方达悦稳一年持有混合C 177.71 3.25 0.00 0.83
易方达悦融一年持有混合A 389.87 7.13 0.01 0.82
易方达悦融一年持有混合C 389.87 7.13 0.01 0.82
易方达悦丰一年持有混合A 369.64 6.76 0.01 0.82
易方达悦丰一年持有混合C 369.64 6.76 0.01 0.82
易方达悦夏一年持有混合A 1140.62 20.86 0.02 0.86
易方达悦夏一年持有混合C 1140.62 20.86 0.02 0.86
易方达悦信一年持有混合A 1219.36 22.30 0.02 0.73
易方达悦信一年持有混合C 1219.36 22.30 0.02 0.73
易方达悦弘一年持有期混合A 735.45 13.45 0.01 0.69
易方达悦弘一年持有期混合C 735.45 13.45 0.01 0.69
易方达悦盈一年持有混合A 435.80 7.97 0.01 0.78
易方达悦盈一年持有混合C 435.80 7.97 0.01 0.78
易方达安心回馈混合A 2327.73 42.57 0.03 1.01
215 601298 青岛港 易方达裕惠定开混合发起式C 2593.19 419.61 -- 0.70
易方达稳健收益债券C 30164.83 4881.04 -- 0.58
易方达恒盛3个月定开混合发起式 802.10 129.79 -- 0.49
易方达瑞财混合E 843.57 136.50 -- 0.72
易方达瑞财混合I 843.57 136.50 -- 0.72
易方达裕惠定开混合发起式A 2593.19 419.61 -- 0.70
易方达稳健收益债券A 30164.83 4881.04 -- 0.58
易方达稳健收益债券B 30164.83 4881.04 -- 0.58
216 600018 上港集团 易方达裕惠定开混合发起式C 2313.68 472.18 0.02 0.62
易方达稳健收益债券C 34010.07 6940.83 0.33 0.65
易方达恒盛3个月定开混合发起式 777.29 158.63 0.01 0.47
易方达瑞财混合E 800.27 163.32 0.01 0.69
易方达瑞财混合I 800.27 163.32 0.01 0.69
易方达裕惠定开混合发起式A 2313.68 472.18 0.02 0.62
易方达稳健收益债券A 34010.07 6940.83 0.33 0.65
易方达稳健收益债券B 34010.07 6940.83 0.33 0.65
217 601088 中国神华 易方达裕惠定开混合发起式C 1811.72 57.79 0.03 0.49
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 150.17 4.79 0.00 1.93
易方达瑞川混合发起式A 651.45 20.78 0.01 2.06
易方达瑞川混合发起式C 651.45 20.78 0.01 2.06
易方达中证红利ETF 6997.57 223.21 0.12 1.74
易方达稳健收益债券C 28626.92 913.14 0.51 0.55
易方达鑫转添利混合A 254.88 8.13 0.00 0.61
易方达鑫转添利混合C 254.88 8.13 0.00 0.61
易方达瑞和混合 750.52 23.94 0.01 1.22
易方达瑞信混合E 743.00 23.70 0.01 0.85
易方达瑞信混合I 743.00 23.70 0.01 0.85
易方达瑞财混合E 455.83 14.54 0.01 0.39
易方达瑞财混合I 455.83 14.54 0.01 0.39
易方达瑞选混合E 601.61 19.19 0.01 3.14
易方达瑞选混合I 601.61 19.19 0.01 3.14
易方达新益混合E 535.77 17.09 0.01 3.40
易方达新益混合I 535.77 17.09 0.01 3.40
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 150.17 4.79 0.00 1.93
易方达裕惠定开混合发起式A 1811.72 57.79 0.03 0.49
易方达稳健收益债券A 28626.92 913.14 0.51 0.55
易方达稳健收益债券B 28626.92 913.14 0.51 0.55
218 600873 梅花生物 易方达裕惠定开混合发起式C 1458.39 152.71 0.53 0.39
易方达中证现代农业主题ETF 362.14 37.92 0.13 5.22
易方达稳健收益债券C 28256.67 2958.81 10.18 0.54
易方达恒盛3个月定开混合发起式 635.36 66.53 0.23 0.39
易方达瑞财混合E 718.45 75.23 0.26 0.62
易方达瑞财混合I 718.45 75.23 0.26 0.62
易方达裕惠定开混合发起式A 1458.39 152.71 0.53 0.39
易方达稳健收益债券A 28256.67 2958.81 10.18 0.54
易方达稳健收益债券B 28256.67 2958.81 10.18 0.54
219 600150 中国船舶 易方达裕惠定开混合发起式C 1356.30 46.07 0.18 0.37
易方达中证装备产业ETF 244.65 8.31 0.03 2.09
易方达中证军工指数(LOF)C 4869.08 165.39 0.63 6.00
易方达宁易一年持有混合A 112.17 3.81 0.01 0.74
易方达宁易一年持有混合C 112.17 3.81 0.01 0.74
易方达裕富债券A 1677.49 56.98 0.22 0.63
易方达裕富债券C 1677.49 56.98 0.22 0.63
易方达稳健收益债券C 33834.98 1149.29 4.38 0.65
易方达恒盛3个月定开混合发起式 514.60 17.48 0.07 0.31
易方达中证军工ETF 4154.87 141.13 0.54 6.27
易方达瑞财混合E 604.11 20.52 0.08 0.52
易方达瑞财混合I 604.11 20.52 0.08 0.52
易方达中证军工指数(LOF)A 4869.08 165.39 0.63 6.00
易方达裕惠定开混合发起式A 1356.30 46.07 0.18 0.37
易方达稳健收益债券A 33834.98 1149.29 4.38 0.65
易方达稳健收益债券B 33834.98 1149.29 4.38 0.65
220 688007 光峰科技 易方达裕惠定开混合发起式C 1320.71 51.03 0.89 0.36
易方达裕惠定开混合发起式A 1320.71 51.03 0.89 0.36
221 600028 中国石化 易方达裕丰回报债券C 19772.57 3543.47 0.05 0.94
易方达中证石化产业ETF 290.77 52.11 0.00 9.85
易方达中证红利ETF 5838.07 1046.25 0.01 1.45
易方达鑫转添利混合A 209.03 37.46 0.00 0.50
易方达鑫转添利混合C 209.03 37.46 0.00 0.50
易方达瑞兴混合E 328.55 58.88 0.00 0.63
易方达瑞兴混合I 328.55 58.88 0.00 0.63
易方达瑞智混合E 331.28 59.37 0.00 0.53
易方达瑞智混合I 331.28 59.37 0.00 0.53
易方达丰惠混合 337.98 60.57 0.00 0.86
易方达瑞弘混合A 251.83 45.13 0.00 0.79
易方达瑞弘混合C 251.83 45.13 0.00 0.79
易方达瑞通混合A 253.72 45.47 0.00 0.86
易方达瑞通混合C 253.72 45.47 0.00 0.86
易方达新享混合A 339.11 60.77 0.00 0.59
易方达新享混合C 339.11 60.77 0.00 0.59
易方达裕丰回报债券A 19772.57 3543.47 0.05 0.94
易方达安心回报债券A 11176.30 2002.92 0.03 1.09
易方达安心回报债券B 11176.30 2002.92 0.03 1.09
222 601099 太平洋 易方达中证1000ETF 1177.89 318.35 1.23 0.40
223 002176 江特电机 易方达中证1000ETF 1075.95 79.70 0.05 0.36
224 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF 1060.27 121.73 0.04 0.36
225 600777 新潮能源 易方达中证1000ETF 971.89 317.61 0.13 0.33
226 002405 四维图新 易方达中证1000ETF 988.35 111.05 0.05 0.33
227 300339 润和软件 易方达中证1000ETF 963.60 37.09 0.05 0.32
228 300573 兴齐眼药 易方达中证1000ETF 846.99 4.65 0.07 0.29
229 300054 鼎龙股份 易方达中证1000ETF 848.69 35.07 0.05 0.29
易方达创新成长混合 6899.14 285.09 0.39 2.69
易方达新兴成长混合 12721.32 525.67 0.72 3.75
230 002594 比亚迪 易方达中证上海环交所碳中和ETF 6979.50 35.25 0.03 4.63
易方达高质量增长量化精选股票A 439.56 2.22 0.00 3.30
易方达高质量增长量化精选股票C 439.56 2.22 0.00 3.30
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 17731.20 89.55 0.08 3.91
易方达中小企业100指数(LOF)C 854.33 4.31 0.00 5.45
易方达中证智能电动汽车ETF 1164.24 5.88 0.01 10.65
易方达中小企业100指数(LOF)A 854.33 4.31 0.00 5.45
易方达沪深300ETF联接C 291.06 1.47 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 415.80 2.10 0.00 0.95
易方达深证100ETF联接C 184.14 0.93 0.00 0.14
易方达深证100ETF联接A 184.14 0.93 0.00 0.14
易方达沪深300ETF联接A 291.06 1.47 0.00 0.02
易方达深证100ETF 19036.45 96.14 0.08 2.98
231 600585 海螺水泥 易方达中证上海环交所碳中和ETF 2794.81 123.88 0.12 1.86
易方达悦鑫一年持有混合A 105.36 4.67 0.00 0.89
易方达悦鑫一年持有混合C 105.36 4.67 0.00 0.89
易方达悦稳一年持有混合A 130.62 5.79 0.01 0.61
易方达悦稳一年持有混合C 130.62 5.79 0.01 0.61
易方达中证全指建筑材料ETF 277.50 12.30 0.01 15.24
易方达悦融一年持有混合A 335.02 14.85 0.01 0.70
易方达悦融一年持有混合C 335.02 14.85 0.01 0.70
易方达悦丰一年持有混合A 269.14 11.93 0.01 0.60
易方达悦丰一年持有混合C 269.14 11.93 0.01 0.60
易方达悦夏一年持有混合A 728.91 32.31 0.03 0.55
易方达悦夏一年持有混合C 728.91 32.31 0.03 0.55
易方达悦信一年持有混合A 855.70 37.93 0.04 0.51
易方达悦信一年持有混合C 855.70 37.93 0.04 0.51
易方达悦弘一年持有期混合A 507.60 22.50 0.02 0.47
易方达悦弘一年持有期混合C 507.60 22.50 0.02 0.47
易方达悦盈一年持有混合A 292.83 12.98 0.01 0.53
易方达悦盈一年持有混合C 292.83 12.98 0.01 0.53
232 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 25524.60 1127.91 0.88 3.03
易方达品质动能三年持有混合C 25524.60 1127.91 0.88 3.03
易方达创新未来混合(LOF) 18079.86 798.93 0.62 5.32
易方达均衡成长股票 17679.27 781.23 0.61 4.02
易方达改革红利混合 7106.73 314.04 0.25 3.54
易方达新经济混合 24333.67 1075.28 0.84 5.13
易方达科翔混合 19729.96 871.85 0.68 4.00
易方达平稳增长混合 8623.19 381.05 0.30 2.95
233 600989 宝丰能源 易方达品质动能三年持有混合A 24386.78 1651.10 -- 2.89
易方达品质动能三年持有混合C 24386.78 1651.10 -- 2.89
易方达稳健添利混合A 460.23 31.16 -- 3.31
易方达稳健添利混合C 460.23 31.16 -- 3.31
易方达稳健增利混合A 2858.88 193.56 -- 3.03
易方达稳健增利混合C 2858.88 193.56 -- 3.03
易方达中证石化产业ETF 89.21 6.04 -- 3.02
易方达稳健回报混合A 3447.17 233.39 -- 3.07
易方达稳健回报混合C 3447.17 233.39 -- 3.07
易方达稳健增长混合A 2891.48 195.77 -- 3.05
易方达稳健增长混合C 2891.48 195.77 -- 3.05
易方达供给改革混合 80600.06 5457.01 -- 9.29
易方达新丝路混合 11294.46 764.69 -- 3.39
易方达新常态混合 8786.67 594.90 -- 4.62
易方达策略成长二号混合 2296.29 155.47 -- 3.13
易方达策略成长混合 2664.36 180.39 -- 3.14
234 600160 巨化股份 易方达品质动能三年持有混合A 23127.83 1402.54 0.77 2.74
易方达品质动能三年持有混合C 23127.83 1402.54 0.77 2.74
易方达均衡优选一年持有混合A 456.44 27.68 0.02 2.91
易方达均衡优选一年持有混合C 456.44 27.68 0.02 2.91
易方达逆向投资混合A 3878.95 235.23 0.13 2.53
易方达逆向投资混合C 3878.95 235.23 0.13 2.53
易方达创新未来混合(LOF) 10361.66 628.36 0.35 3.05
易方达均衡成长股票 12577.16 762.71 0.42 2.86
易方达科瑞混合 8182.99 496.24 0.27 2.83
易方达改革红利混合 5921.96 359.12 0.20 2.95
易方达新经济混合 19371.09 1174.72 0.65 4.09
易方达科翔混合 16617.85 1007.75 0.56 3.37
易方达科汇灵活配置混合 3753.29 227.61 0.13 2.15
易方达策略成长二号混合 2232.09 135.36 0.07 3.05
易方达策略成长混合 2590.90 157.12 0.09 3.05
易方达平稳增长混合 7632.03 462.83 0.26 2.61
235 600399 抚顺特钢 易方达品质动能三年持有混合A 16616.07 1709.47 3.78 1.97
易方达品质动能三年持有混合C 16616.07 1709.47 3.78 1.97
236 000975 银泰黄金 易方达品质动能三年持有混合A 16586.29 1105.75 0.44 1.97
易方达品质动能三年持有混合C 16586.29 1105.75 0.44 1.97
易方达中证500质量成长ETF 798.00 53.20 0.02 1.80
易方达磐泰一年持有期混合A 2138.73 142.58 0.06 1.19
易方达磐泰一年持有期混合C 2138.73 142.58 0.06 1.19
易方达中证500ETF 1012.60 67.51 0.03 0.44
易方达改革红利混合 6492.89 432.86 0.17 3.24
易方达新经济混合 10724.65 714.98 0.29 2.26
易方达资源行业混合 13407.86 893.86 0.36 6.89
237 000661 长春高新 易方达品质动能三年持有混合A 15597.68 106.98 0.27 1.85
易方达品质动能三年持有混合C 15597.68 106.98 0.27 1.85
易方达成长动力混合A 766.91 5.26 0.01 2.37
易方达成长动力混合C 766.91 5.26 0.01 2.37
易方达中证生物科技主题ETF 6961.95 47.75 0.12 4.49
易方达沪深300精选增强A 5868.45 40.25 0.10 3.46
易方达沪深300精选增强C 5868.45 40.25 0.10 3.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 4349.39 29.83 0.07 4.82
易方达均衡成长股票 10184.95 69.86 0.17 2.32
易方达科融混合 3068.45 21.05 0.05 2.46
易方达丰华债券A 4334.27 29.73 0.07 0.84
易方达丰华债券C 4334.27 29.73 0.07 0.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 4349.39 29.83 0.07 4.82
易方达新经济混合 10057.88 68.98 0.17 2.12
易方达沪深300医药ETF 71157.73 488.05 1.21 3.48
易方达科翔混合 10765.71 73.84 0.18 2.18
易方达科讯混合 6511.53 44.66 0.11 2.42
238 688122 西部超导 易方达国防军工混合C 119115.08 2237.74 7.21 9.89
易方达中证军工指数(LOF)C 1790.44 33.64 0.11 2.21
易方达中证军工ETF 1523.41 28.62 0.09 2.30
易方达中证军工指数(LOF)A 1790.44 33.64 0.11 2.21
易方达国防军工混合A 119115.08 2237.74 7.21 9.89
239 300034 钢研高纳 易方达国防军工混合C 61594.84 3026.77 6.68 5.12
易方达国防军工混合A 61594.84 3026.77 6.68 5.12
240 600862 中航高科 易方达国防军工混合C 52348.65 2363.37 3.70 4.35
易方达国防军工混合A 52348.65 2363.37 3.70 4.35
241 300855 图南股份 易方达国防军工混合C 52077.95 1724.44 7.81 4.33
易方达国防军工混合A 52077.95 1724.44 7.81 4.33
易方达积极成长混合 15843.67 524.62 2.38 6.00
242 603712 七一二 易方达国防军工混合C 52186.62 1656.19 -- 4.33
易方达国防军工混合A 52186.62 1656.19 -- 4.33
243 688270 臻镭科技 易方达国防军工混合C 47044.22 687.98 -- 3.91
易方达国防军工混合A 47044.22 687.98 -- 3.91
易方达积极成长混合 19544.47 285.82 -- 7.40
244 688639 华恒生物 易方达均衡优选一年持有混合A 1383.18 10.99 -- 8.81
易方达均衡优选一年持有混合C 1383.18 10.99 -- 8.81
易方达逆向投资混合A 12066.21 95.84 -- 7.86
易方达逆向投资混合C 12066.21 95.84 -- 7.86
易方达科益混合A 5941.03 47.19 -- 8.94
易方达科益混合C 5941.03 47.19 -- 8.94
易方达创新成长混合 25364.46 201.47 -- 9.88
易方达科瑞混合 23992.45 190.57 -- 8.31
易方达瑞程混合A 2166.50 17.21 -- 2.63
易方达瑞程混合C 2166.50 17.21 -- 2.63
易方达创新驱动混合 7075.42 56.20 -- 2.77
易方达行业领先混合 8636.93 68.60 -- 7.10
易方达科汇灵活配置混合 12608.78 100.15 -- 7.22
易方达策略成长二号混合 7237.41 57.49 -- 9.88
易方达策略成长混合 8396.32 66.69 -- 9.88
245 301068 大地海洋 易方达均衡优选一年持有混合A 843.60 27.75 1.47 5.38
易方达均衡优选一年持有混合C 843.60 27.75 1.47 5.38
易方达逆向投资混合A 3522.94 115.89 6.13 2.29
易方达逆向投资混合C 3522.94 115.89 6.13 2.29
易方达科汇灵活配置混合 3863.37 127.08 6.72 2.21
246 002831 裕同科技 易方达均衡优选一年持有混合A 694.90 25.26 0.05 4.43
易方达均衡优选一年持有混合C 694.90 25.26 0.05 4.43
易方达逆向投资混合A 6707.45 243.82 0.47 4.37
易方达逆向投资混合C 6707.45 243.82 0.47 4.37
易方达科瑞混合 13219.08 480.52 0.92 4.58
易方达科汇灵活配置混合 7432.05 270.16 0.52 4.25
247 600975 新五丰 易方达均衡优选一年持有混合A 465.23 44.52 0.19 2.96
易方达均衡优选一年持有混合C 465.23 44.52 0.19 2.96
易方达逆向投资混合A 4886.29 467.59 2.00 3.18
易方达逆向投资混合C 4886.29 467.59 2.00 3.18
易方达科益混合A 2161.58 206.85 0.88 3.25
易方达科益混合C 2161.58 206.85 0.88 3.25
易方达科瑞混合 8419.15 805.66 3.44 2.91
易方达科汇灵活配置混合 4921.11 470.92 2.01 2.82
248 603369 今世缘 易方达均衡优选一年持有混合A 465.07 9.54 0.01 2.96
易方达均衡优选一年持有混合C 465.07 9.54 0.01 2.96
易方达逆向投资混合A 3958.50 81.20 0.12 2.58
易方达逆向投资混合C 3958.50 81.20 0.12 2.58
易方达国企改革混合 3804.94 78.05 0.11 5.17
易方达科瑞混合 9414.67 193.12 0.28 3.26
易方达科汇灵活配置混合 4814.55 98.76 0.14 2.76
249 605020 永和股份 易方达悦鑫一年持有混合A 141.81 5.67 0.09 1.20
易方达悦鑫一年持有混合C 141.81 5.67 0.09 1.20
易方达悦稳一年持有混合A 123.60 4.94 0.07 0.58
易方达悦稳一年持有混合C 123.60 4.94 0.07 0.58
易方达悦融一年持有混合A 436.08 17.44 0.26 0.91
易方达悦融一年持有混合C 436.08 17.44 0.26 0.91
易方达悦丰一年持有混合A 276.26 11.05 0.17 0.62
易方达悦丰一年持有混合C 276.26 11.05 0.17 0.62
易方达悦夏一年持有混合A 989.15 39.55 0.59 0.74
易方达悦夏一年持有混合C 989.15 39.55 0.59 0.74
易方达悦信一年持有混合A 940.48 37.60 0.56 0.56
易方达悦信一年持有混合C 940.48 37.60 0.56 0.56
易方达悦弘一年持有期混合A 625.24 25.00 0.37 0.58
易方达悦弘一年持有期混合C 625.24 25.00 0.37 0.58
易方达悦盈一年持有混合A 366.66 14.66 0.22 0.66
易方达悦盈一年持有混合C 366.66 14.66 0.22 0.66
250 601939 建设银行 易方达悦鑫一年持有混合A 49.41 7.59 0.00 0.42
易方达悦鑫一年持有混合C 49.41 7.59 0.00 0.42
易方达悦稳一年持有混合A 91.92 14.12 0.00 0.43
易方达悦稳一年持有混合C 91.92 14.12 0.00 0.43
易方达中证港股通中国100ETF 214.91 51.00 -- 6.71
易方达悦融一年持有混合A 199.40 30.63 0.00 0.42
易方达悦融一年持有混合C 199.40 30.63 0.00 0.42
易方达中证沪港深500ETF 64.89 15.40 -- 1.58
易方达悦夏一年持有混合A 567.09 87.11 0.01 0.43
易方达悦夏一年持有混合C 567.09 87.11 0.01 0.43
易方达悦信一年持有混合A 694.29 106.65 0.01 0.42
易方达悦信一年持有混合C 694.29 106.65 0.01 0.42
易方达悦盈一年持有混合A 232.08 35.65 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有混合C 232.08 35.65 0.00 0.42
易方达悦通一年持有混合A 373.28 57.34 0.01 1.01
易方达悦通一年持有混合C 373.28 57.34 0.01 1.01
易方达瑞锦混合发起式A 1676.65 257.55 0.03 1.96
易方达瑞锦混合发起式C 1676.65 257.55 0.03 1.96
易方达鑫转添利混合A 404.01 62.06 0.01 0.96
易方达鑫转添利混合C 404.01 62.06 0.01 0.96
易方达新鑫混合E 429.79 66.02 0.01 0.45
易方达新鑫混合I 429.79 66.02 0.01 0.45
251 688200 华峰测控 易方达悦鑫一年持有混合A 48.74 0.40 0.01 0.41
易方达悦鑫一年持有混合C 48.74 0.40 0.01 0.41
易方达悦稳一年持有混合A 129.08 1.05 0.02 0.61
易方达悦稳一年持有混合C 129.08 1.05 0.02 0.61
易方达悦丰一年持有混合A 325.69 2.65 0.04 0.73
易方达悦丰一年持有混合C 325.69 2.65 0.04 0.73
易方达悦夏一年持有混合A 800.77 6.52 0.11 0.60
易方达悦夏一年持有混合C 800.77 6.52 0.11 0.60
易方达悦信一年持有混合A 846.84 6.90 0.12 0.51
易方达悦信一年持有混合C 846.84 6.90 0.12 0.51
易方达悦弘一年持有期混合A 525.33 4.28 0.07 0.49
易方达悦弘一年持有期混合C 525.33 4.28 0.07 0.49
易方达悦盈一年持有混合A 304.04 2.48 0.04 0.55
易方达悦盈一年持有混合C 304.04 2.48 0.04 0.55
252 603259 药明康德 易方达高质量增长量化精选股票A 694.42 9.54 0.01 5.21
易方达高质量增长量化精选股票C 694.42 9.54 0.01 5.21
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4846.26 67.31 -- 3.66
易方达科润混合(LOF) 5634.85 77.44 0.05 3.91
易方达中证医疗ETF 6129.51 84.24 0.06 9.58
易方达中证创新药产业ETF 2939.04 40.39 0.03 9.53
易方达中证生物科技主题ETF 14926.05 205.14 0.15 9.63
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 8227.58 113.08 0.08 9.13
易方达悦兴一年持有期混合A 15027.56 206.54 0.15 3.14
易方达悦兴一年持有期混合C 15027.56 206.54 0.15 3.14
易方达丰华债券A 3075.19 42.26 0.03 0.60
易方达丰华债券C 3075.19 42.26 0.03 0.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 8227.58 113.08 0.08 9.13
易方达沪深300医药ETF 224913.26 3091.17 2.19 11.01
253 02269 药明生物 易方达高质量增长量化精选股票A 460.03 17.15 -- 3.45
易方达高质量增长量化精选股票C 460.03 17.15 -- 3.45
易方达恒生港股通新经济ETF 131.44 4.90 -- 3.82
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 11722.14 437.00 -- 8.85
易方达长期价值混合A 3323.51 123.90 -- 4.25
易方达长期价值混合C 3323.51 123.90 -- 4.25
易方达商业模式优选混合A 4860.53 181.20 -- 4.20
易方达商业模式优选混合C 4860.53 181.20 -- 4.20
易方达核心优势股票A 19337.50 720.90 -- 4.02
易方达核心优势股票C 19337.50 720.90 -- 4.02
易方达优质企业三年持有混合 27762.96 1035.00 -- 5.65
易方达ESG责任投资股票发起式 1543.73 57.55 -- 4.21
易方达蓝筹精选混合 209228.07 7800.00 -- 5.01
254 600809 山西汾酒 易方达高质量增长量化精选股票A 452.46 1.96 0.00 3.39
易方达高质量增长量化精选股票C 452.46 1.96 0.00 3.39
易方达中证消费50ETF 329.94 1.43 0.00 5.53
易方达沪深300精选增强A 4557.36 19.75 0.05 2.68
易方达沪深300精选增强C 4557.36 19.75 0.05 2.68
易方达消费精选股票 19543.43 84.70 0.20 4.71
易方达上证50增强C 107209.85 464.65 1.07 5.48
易方达新常态混合 6431.00 27.87 0.06 3.38
易方达消费行业股票 204763.42 887.46 2.05 9.51
易方达上证50增强A 107209.85 464.65 1.07 5.48
255 300782 卓胜微 易方达高质量增长量化精选股票A 408.90 2.90 0.01 3.07
易方达高质量增长量化精选股票C 408.90 2.90 0.01 3.07
易方达趋势优选混合A 126.90 0.90 0.00 2.38
易方达趋势优选混合C 126.90 0.90 0.00 2.38
易方达中证消费电子主题ETF 281.15 1.99 0.00 3.14
易方达中证芯片产业ETF 1427.00 10.12 0.02 3.97
易方达科技创新混合 11159.37 79.14 0.18 3.04
易方达量化策略精选混合A 70.50 0.50 0.00 0.62
易方达量化策略精选混合C 70.50 0.50 0.00 0.62
易方达价值成长混合 6345.00 45.00 0.10 2.38
256 600887 伊利股份 易方达中证消费50ETF 499.96 18.69 0.00 8.38
易方达上证50指数(LOF)C 722.28 27.00 0.00 2.51
易方达上证50ETF 16651.61 622.49 0.10 2.66
易方达瑞和混合 387.61 14.49 0.00 0.63
易方达瑞信混合E 392.15 14.66 0.00 0.45
易方达瑞信混合I 392.15 14.66 0.00 0.45
易方达瑞祺混合E 518.41 19.38 0.00 2.53
易方达瑞祺混合I 518.41 19.38 0.00 2.53
易方达上证50增强C 175601.35 6564.54 1.05 8.97
易方达瑞弘混合A 314.58 11.76 0.00 0.99
易方达瑞弘混合C 314.58 11.76 0.00 0.99
易方达瑞选混合E 719.84 26.91 0.00 3.76
易方达瑞选混合I 719.84 26.91 0.00 3.76
易方达新益混合E 428.54 16.02 0.00 2.72
易方达新益混合I 428.54 16.02 0.00 2.72
易方达上证50指数(LOF)A 722.28 27.00 0.00 2.51
易方达增强回报债券A 23540.13 880.00 0.14 1.42
易方达增强回报债券B 23540.13 880.00 0.14 1.42
易方达上证50增强A 175601.35 6564.54 1.05 8.97
257 300498 温氏股份 易方达中证消费50ETF 313.14 15.61 0.00 5.25
易方达中证现代农业主题ETF 1056.56 52.67 0.01 15.22
易方达创业板ETF联接C 274.43 13.68 0.00 0.04
易方达创业板ETF 161715.75 8061.60 1.67 3.96
易方达创业板ETF联接A 274.43 13.68 0.00 0.04
258 601888 中国中免 易方达中证消费50ETF 240.19 2.87 0.02 4.03
259 688036 传音控股 易方达趋势优选混合A 166.08 1.20 0.02 3.11
易方达趋势优选混合C 166.08 1.20 0.02 3.11
易方达上证科创50联接A 272.52 1.97 0.03 0.02
易方达上证科创50联接C 272.52 1.97 0.03 0.02
易方达上证科创板50ETF 126867.25 916.67 12.07 4.09
易方达科创板两年定开混合 4150.55 29.99 0.39 3.26
易方达科技创新混合 8567.56 61.90 0.81 2.33
易方达新兴成长混合 14769.05 106.71 1.40 4.36
易方达价值成长混合 8026.09 57.99 0.76 3.01
易方达价值精选混合 14157.78 102.30 1.35 3.24
260 002920 德赛西威 易方达趋势优选混合A 142.46 1.10 0.00 2.67
易方达趋势优选混合C 142.46 1.10 0.00 2.67
易方达先锋成长混合A 6490.42 50.12 0.09 7.62
易方达先锋成长混合C 6490.42 50.12 0.09 7.62
易方达远见成长混合A 13939.36 107.63 0.20 7.64
易方达远见成长混合C 13939.36 107.63 0.20 7.64
易方达中证国企一带一路ETF 701.94 5.42 0.01 2.56
易方达供给改革混合 80280.22 619.88 1.12 9.25
易方达瑞程混合A 2429.61 18.76 0.03 2.94
易方达瑞程混合C 2429.61 18.76 0.03 2.94
易方达瑞享混合E 9050.65 69.88 0.13 7.89
易方达瑞享混合I 9050.65 69.88 0.13 7.89
易方达新丝路混合 16280.66 125.71 0.23 4.88
易方达创新驱动混合 7210.96 55.68 0.10 2.83
易方达价值成长混合 7122.62 55.00 0.10 2.67
261 688127 蓝特光学 易方达趋势优选混合A 139.74 6.00 -- 2.62
易方达趋势优选混合C 139.74 6.00 -- 2.62
易方达科创板两年定开混合 4452.10 191.16 -- 3.50
易方达价值成长混合 6288.30 270.00 -- 2.36
262 002536 飞龙股份 易方达趋势优选混合A 139.10 10.00 0.02 2.60
易方达趋势优选混合C 139.10 10.00 0.02 2.60
易方达价值成长混合 6259.41 449.99 0.96 2.35
263 600732 爱旭股份 易方达趋势优选混合A 123.48 7.00 0.03 2.31
易方达趋势优选混合C 123.48 7.00 0.03 2.31
易方达价值成长混合 5909.36 335.00 1.35 2.22
264 000997 新大陆 易方达趋势优选混合A 117.50 5.99 0.01 2.20
易方达趋势优选混合C 117.50 5.99 0.01 2.20
易方达价值成长混合 5882.81 299.99 0.29 2.21
265 300751 迈为股份 易方达趋势优选混合A 116.56 0.90 0.01 2.18
易方达趋势优选混合C 116.56 0.90 0.01 2.18
易方达价值成长混合 5824.95 44.98 0.38 2.19
266 01211 比亚迪股份 易方达中证港股通消费主题ETF 495.45 2.55 -- 6.11
易方达恒生港股通新经济ETF 252.58 1.30 -- 7.34
易方达中证港股通中国100ETF 87.43 0.45 -- 2.73
267 02015 理想汽车-W 易方达中证港股通消费主题ETF 391.92 2.94 -- 4.83
易方达恒生港股通新经济ETF 234.62 1.76 -- 6.81
268 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 382.15 9.34 -- 4.71
269 00669 创科实业 易方达中证港股通消费主题ETF 358.38 4.25 -- 4.42
易方达恒生港股通新经济ETF 172.86 2.05 -- 5.02
270 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 284.49 0.94 -- 3.51
易方达中证长江保护主题ETF 3242.27 10.77 -- 2.33
271 00027 银河娱乐 易方达中证港股通消费主题ETF 241.85 6.10 -- 2.98
272 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 240.89 12.55 0.01 13.23
273 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 71.34 4.93 0.00 3.92
274 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 68.19 9.97 0.00 3.74
275 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 61.89 1.30 0.03 3.40
276 600801 华新水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 52.03 4.19 0.03 2.86
277 601992 金隅集团 易方达中证全指建筑材料ETF 49.30 25.81 -- 2.71
278 000012 南玻A 易方达中证全指建筑材料ETF 46.96 8.43 0.00 2.58
279 01398 工商银行 易方达中证港股通中国100ETF 127.74 36.90 -- 3.99
易方达上证50指数(LOF)C 710.63 148.67 0.00 2.47
易方达中证银行ETF 895.63 187.37 0.00 7.38
易方达悦通一年持有混合A 524.61 109.75 0.00 1.42
易方达悦通一年持有混合C 524.61 109.75 0.00 1.42
易方达中证银行指数(LOF)C 7888.76 1650.37 0.01 7.07
易方达瑞锦混合发起式A 1472.24 308.00 0.00 1.72
易方达瑞锦混合发起式C 1472.24 308.00 0.00 1.72
易方达上证50ETF 16300.94 3410.24 0.01 2.60
易方达瑞弘混合A 258.45 54.07 0.00 0.81
易方达瑞弘混合C 258.45 54.07 0.00 0.81
易方达瑞通混合A 337.61 70.63 0.00 1.14
易方达瑞通混合C 337.61 70.63 0.00 1.14
易方达中证银行指数(LOF)A 7888.76 1650.37 0.01 7.07
易方达上证50指数(LOF)A 710.63 148.67 0.00 2.47
280 03988 中国银行 易方达中证港股通中国100ETF 95.87 35.50 -- 2.99
易方达中证银行ETF 449.55 112.67 0.00 3.70
易方达稳泰一年持有混合A 280.74 70.36 0.00 1.14
易方达稳泰一年持有混合C 280.74 70.36 0.00 1.14
易方达中证银行指数(LOF)C 3959.78 992.43 0.01 3.55
易方达瑞锦混合发起式A 1596.52 400.13 0.00 1.86
易方达瑞锦混合发起式C 1596.52 400.13 0.00 1.86
易方达鑫转添利混合A 546.15 136.88 0.00 1.30
易方达鑫转添利混合C 546.15 136.88 0.00 1.30
易方达中证银行指数(LOF)A 3959.78 992.43 0.01 3.55
281 00883 中国海洋石油 易方达中证港股通中国100ETF 89.53 7.60 -- 2.80
易方达长期价值混合A 7661.09 650.30 -- 9.80
易方达长期价值混合C 7661.09 650.30 -- 9.80
易方达商业模式优选混合A 11275.46 957.10 -- 9.75
易方达商业模式优选混合C 11275.46 957.10 -- 9.75
易方达核心优势股票A 46901.96 3981.20 -- 9.76
易方达核心优势股票C 46901.96 3981.20 -- 9.76
易方达沪深300精选增强A 11191.82 950.00 -- 6.59
易方达沪深300精选增强C 11191.82 950.00 -- 6.59
易方达科益混合A 2165.32 183.80 -- 3.26
易方达科益混合C 2165.32 183.80 -- 3.26
易方达优质企业三年持有混合 41233.01 3500.00 -- 8.40
易方达ESG责任投资股票发起式 3503.63 297.40 -- 9.56
易方达蓝筹精选混合 332220.25 28200.00 -- 7.96
易方达港股通红利混合 2563.52 217.60 -- 4.89
282 002756 永兴材料 易方达成长动力混合A 1300.44 24.91 0.06 4.02
易方达成长动力混合C 1300.44 24.91 0.06 4.02
易方达科融混合 5338.62 102.25 0.26 4.28
易方达科讯混合 11608.64 222.35 0.58 4.32
283 002993 奥海科技 易方达成长动力混合A 1126.62 29.57 0.29 3.49
易方达成长动力混合C 1126.62 29.57 0.29 3.49
易方达科融混合 4175.45 109.59 1.08 3.35
易方达科讯混合 10015.16 262.87 2.59 3.72
284 600456 宝钛股份 易方达成长动力混合A 875.47 27.89 0.13 2.71
易方达成长动力混合C 875.47 27.89 0.13 2.71
易方达科融混合 3397.97 108.25 0.52 2.72
易方达科讯混合 7613.56 242.55 1.16 2.83
285 601138 工业富联 易方达成长动力混合A 687.91 45.50 0.02 2.13
易方达成长动力混合C 687.91 45.50 0.02 2.13
易方达中证消费电子主题ETF 319.94 21.16 0.01 3.58
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16453.63 1088.20 0.58 3.62
易方达新兴成长混合 8640.78 571.48 0.31 2.55
286 01093 石药集团 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10476.65 1592.40 -- 7.91
287 01801 信达生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10432.93 269.30 -- 7.88
易方达医药生物股票A 28470.69 734.90 -- 7.80
易方达医药生物股票C 28470.69 734.90 -- 7.80
288 01177 中国生物制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5931.63 1886.30 -- 4.48
289 09926 康方生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4730.47 112.50 -- 3.57
易方达医药生物股票A 15679.53 372.89 -- 4.30
易方达医药生物股票C 15679.53 372.89 -- 4.30
290 01099 国药控股 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4157.88 224.36 -- 3.14
291 01548 金斯瑞生物科技 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 3833.47 213.00 -- 2.90
易方达港股通成长混合A 12774.65 709.80 -- 4.79
易方达港股通成长混合C 12774.65 709.80 -- 4.79
292 000725 京东方A 易方达中证消费电子主题ETF 778.17 199.53 0.01 8.70
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 212.35 54.45 0.00 2.73
易方达中证科技50ETF 2881.12 738.75 0.02 4.78
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 212.35 54.45 0.00 2.73
293 603501 韦尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 415.74 3.90 0.00 4.65
易方达中证芯片产业ETF 2106.78 19.74 0.03 5.86
易方达中证物联网主题ETF 141.92 1.33 0.00 4.49
易方达中证智能电动汽车ETF 420.33 3.94 0.01 3.84
易方达中证人工智能主题ETF 25095.41 235.17 0.30 5.59
294 300014 亿纬锂能 易方达中证消费电子主题ETF 275.99 6.54 0.00 3.08
易方达中证智能电动汽车ETF 279.79 6.63 0.00 2.56
易方达中证内地低碳经济主题ETF 927.72 21.98 0.01 2.72
易方达中证新能源ETF 2319.40 54.96 0.03 2.57
易方达创业板ETF联接C 128.69 3.05 0.00 0.02
易方达创业板ETF 79314.28 1879.49 1.01 1.94
易方达创业板ETF联接A 128.69 3.05 0.00 0.02
295 002241 歌尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 267.88 12.75 0.00 2.99
296 603806 福斯特 易方达稳健添利混合A 326.80 13.47 -- 2.35
易方达稳健添利混合C 326.80 13.47 -- 2.35
易方达稳健增利混合A 1357.08 55.92 -- 1.44
易方达稳健增利混合C 1357.08 55.92 -- 1.44
易方达稳健回报混合A 1735.26 71.50 -- 1.54
易方达稳健回报混合C 1735.26 71.50 -- 1.54
易方达瑞程混合A 8064.29 332.27 -- 9.77
易方达瑞程混合C 8064.29 332.27 -- 9.77
易方达创新驱动混合 25024.67 1031.09 -- 9.81
297 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 247.25 29.40 -- 1.78
易方达稳健添利混合C 247.25 29.40 -- 1.78
易方达龙头优选两年持有混合A 2001.51 238.00 -- 9.83
易方达龙头优选两年持有混合C 2001.51 238.00 -- 9.83
易方达稳健增利混合A 1555.80 185.00 -- 1.65
易方达稳健增利混合C 1555.80 185.00 -- 1.65
易方达稳健回报混合A 1875.37 223.00 -- 1.67
易方达稳健回报混合C 1875.37 223.00 -- 1.67
易方达稳健增长混合A 1586.07 188.60 -- 1.67
易方达稳健增长混合C 1586.07 188.60 -- 1.67
298 600406 国电南瑞 易方达中证装备产业ETF 332.67 14.90 0.01 2.84
易方达中证科技50ETF 1765.27 79.09 0.04 2.93
299 600031 三一重工 易方达中证装备产业ETF 302.25 21.95 0.01 2.58
300 002028 思源电气 易方达中证500质量成长ETF 911.22 17.51 0.03 2.06
易方达中证500量化增强A 362.72 6.97 0.01 0.82
易方达中证500量化增强C 362.72 6.97 0.01 0.82
易方达研究精选股票 16034.38 308.12 0.52 2.80
易方达中盘成长混合 18920.18 363.57 0.61 4.18
易方达中证500ETF 1113.40 21.39 0.04 0.48
301 000933 神火股份 易方达中证500质量成长ETF 851.26 50.67 0.02 1.92
易方达高质量严选三年持有混合 61402.25 3654.90 1.64 6.47
易方达磐泰一年持有期混合A 1791.26 106.62 0.05 0.99
易方达磐泰一年持有期混合C 1791.26 106.62 0.05 0.99
易方达中盘成长混合 15368.75 914.81 0.41 3.40
易方达瑞恒混合 18335.49 1091.40 0.49 6.54
易方达行业领先混合 4569.48 271.99 0.12 3.76
302 002517 恺英网络 易方达中证500质量成长ETF 783.13 70.11 0.04 1.77
303 600703 三安光电 易方达中证芯片产业ETF 1310.50 94.62 0.02 3.64
304 601966 玲珑轮胎 易方达悦融一年持有混合A 319.79 16.63 -- 0.67
易方达悦融一年持有混合C 319.79 16.63 -- 0.67
易方达悦丰一年持有混合A 221.72 11.53 -- 0.49
易方达悦丰一年持有混合C 221.72 11.53 -- 0.49
305 002311 海大集团 易方达中证现代农业主题ETF 687.84 15.32 0.01 9.91
306 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 389.71 41.81 0.01 5.61
307 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 362.87 60.88 0.02 5.23
308 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 272.83 19.35 0.01 3.93
309 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 235.19 13.69 0.01 3.39
310 603477 巨星农牧 易方达中证现代农业主题ETF 174.61 4.66 0.01 2.52
311 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 6321.91 445.20 0.30 4.55
312 600008 首创环保 易方达中证长江保护主题ETF 3469.88 1289.92 0.27 2.50
313 00586 海螺创业 易方达中证长江保护主题ETF 3127.88 532.65 -- 2.25
314 000598 兴蓉环境 易方达中证长江保护主题ETF 2985.20 524.64 2.38 2.15
315 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 2173.84 133.45 -- 6.01
易方达北交所精选两年定开混合C 2173.84 133.45 -- 6.01
316 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1499.22 76.65 0.46 4.14
易方达北交所精选两年定开混合C 1499.22 76.65 0.46 4.14
317 831832 科达自控 易方达北交所精选两年定开混合A 1031.05 57.96 -- 2.85
易方达北交所精选两年定开混合C 1031.05 57.96 -- 2.85
318 430047 诺思兰德 易方达北交所精选两年定开混合A 1029.18 60.86 0.45 2.84
易方达北交所精选两年定开混合C 1029.18 60.86 0.45 2.84
319 835179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 888.01 38.54 -- 2.45
易方达北交所精选两年定开混合C 888.01 38.54 -- 2.45
320 601816 京沪高铁 易方达悦浦一年持有混合A 1668.27 339.08 -- 2.50
易方达悦浦一年持有混合C 1668.27 339.08 -- 2.50
易方达稳泰一年持有混合A 564.08 114.65 -- 2.30
易方达稳泰一年持有混合C 564.08 114.65 -- 2.30
易方达宁易一年持有混合A 282.26 57.37 -- 1.86
易方达宁易一年持有混合C 282.26 57.37 -- 1.86
易方达悦通一年持有混合A 574.56 116.78 -- 1.55
易方达悦通一年持有混合C 574.56 116.78 -- 1.55
易方达磐泰一年持有期混合A 2105.67 427.98 -- 1.17
易方达磐泰一年持有期混合C 2105.67 427.98 -- 1.17
易方达磐恒九个月持有混合A 743.71 151.16 -- 0.74
易方达磐恒九个月持有混合C 743.71 151.16 -- 0.74
易方达招易一年持有期混合A 804.67 163.55 -- 1.20
易方达招易一年持有期混合C 804.67 163.55 -- 1.20
易方达瑞川混合发起式A 739.23 150.25 -- 2.34
易方达瑞川混合发起式C 739.23 150.25 -- 2.34
易方达鑫转增利混合A 2131.69 433.27 -- 3.08
易方达鑫转增利混合C 2131.69 433.27 -- 3.08
易方达鑫转添利混合A 351.68 71.48 -- 0.84
易方达鑫转添利混合C 351.68 71.48 -- 0.84
易方达瑞和混合 412.35 83.81 -- 0.67
易方达瑞信混合E 446.59 90.77 -- 0.51
易方达瑞信混合I 446.59 90.77 -- 0.51
易方达瑞祺混合E 1001.71 203.60 -- 4.88
易方达瑞祺混合I 1001.71 203.60 -- 4.88
易方达瑞祥灵活配置混合E 439.21 89.27 -- 0.83
易方达瑞祥灵活配置混合I 439.21 89.27 -- 0.83
易方达瑞兴混合E 457.21 92.93 -- 0.87
易方达瑞兴混合I 457.21 92.93 -- 0.87
易方达瑞智混合E 389.57 79.18 -- 0.62
易方达瑞智混合I 389.57 79.18 -- 0.62
易方达瑞富混合E 541.74 110.11 -- 1.49
易方达瑞富混合I 541.74 110.11 -- 1.49
易方达丰惠混合 408.90 83.11 -- 1.04
易方达瑞弘混合A 485.26 98.63 -- 1.52
易方达瑞弘混合C 485.26 98.63 -- 1.52
易方达瑞通混合A 360.14 73.20 -- 1.22
易方达瑞通混合C 360.14 73.20 -- 1.22
易方达瑞选混合E 573.28 116.52 -- 2.99
易方达瑞选混合I 573.28 116.52 -- 2.99
易方达瑞景混合 426.42 86.67 -- 0.57
易方达新益混合E 771.80 156.87 -- 4.90
易方达新益混合I 771.80 156.87 -- 4.90
易方达新享混合A 408.36 83.00 -- 0.71
易方达新享混合C 408.36 83.00 -- 0.71
易方达新鑫混合E 560.35 113.89 -- 0.59
易方达新鑫混合I 560.35 113.89 -- 0.59
易方达新利灵活配置混合 421.69 85.71 -- 0.67
易方达上证中盘ETF 584.84 118.87 -- 2.79
321 300408 三环集团 易方达悦浦一年持有混合A 614.62 20.87 0.01 0.92
易方达悦浦一年持有混合C 614.62 20.87 0.01 0.92
易方达悦兴一年持有期混合A 9408.24 319.46 0.17 1.97
易方达悦兴一年持有期混合C 9408.24 319.46 0.17 1.97
易方达创新成长混合 7079.51 240.39 0.13 2.76
易方达新收益混合A 18585.28 631.08 0.34 4.00
易方达新收益混合C 18585.28 631.08 0.34 4.00
322 688676 金盘科技 易方达核心智造混合 3411.37 95.21 -- 2.70
易方达产业升级混合A 10535.07 294.03 -- 2.69
易方达产业升级混合C 10535.07 294.03 -- 2.69
易方达智造优势混合A 8481.79 236.72 -- 2.63
易方达智造优势混合C 8481.79 236.72 -- 2.63
323 01055 中国南方航空股份 易方达先锋成长混合A 7152.22 2384.40 -- 8.40
易方达先锋成长混合C 7152.22 2384.40 -- 8.40
易方达远见成长混合A 13634.93 4545.60 -- 7.47
易方达远见成长混合C 13634.93 4545.60 -- 7.47
324 603596 伯特利 易方达先锋成长混合A 6844.07 98.76 0.58 8.04
易方达先锋成长混合C 6844.07 98.76 0.58 8.04
易方达远见成长混合A 14898.11 214.98 1.25 8.16
易方达远见成长混合C 14898.11 214.98 1.25 8.16
易方达供给改革混合 74569.96 1076.05 6.28 8.59
易方达瑞程混合A 5035.80 72.67 0.42 6.10
易方达瑞程混合C 5035.80 72.67 0.42 6.10
易方达瑞享混合E 9566.26 138.04 0.81 8.34
易方达瑞享混合I 9566.26 138.04 0.81 8.34
易方达新丝路混合 16545.35 238.75 1.39 4.96
易方达创新驱动混合 15562.65 224.57 1.31 6.10
325 002568 百润股份 易方达先锋成长混合A 6382.79 259.36 0.36 7.49
易方达先锋成长混合C 6382.79 259.36 0.36 7.49
易方达远见成长混合A 13690.31 556.29 0.78 7.50
易方达远见成长混合C 13690.31 556.29 0.78 7.50
易方达瑞享混合E 11185.84 454.52 0.63 9.76
易方达瑞享混合I 11185.84 454.52 0.63 9.76
326 09868 小鹏汽车-W 易方达先锋成长混合A 4953.29 96.40 -- 5.82
易方达先锋成长混合C 4953.29 96.40 -- 5.82
易方达远见成长混合A 10816.57 210.51 -- 5.93
易方达远见成长混合C 10816.57 210.51 -- 5.93
327 601021 春秋航空 易方达先锋成长混合A 4787.41 95.37 -- 5.62
易方达先锋成长混合C 4787.41 95.37 -- 5.62
易方达远见成长混合A 10349.80 206.17 -- 5.67
易方达远见成长混合C 10349.80 206.17 -- 5.67
易方达瑞享混合E 8297.06 165.28 -- 7.24
易方达瑞享混合I 8297.06 165.28 -- 7.24
328 603885 吉祥航空 易方达先锋成长混合A 4300.94 358.41 -- 5.05
易方达先锋成长混合C 4300.94 358.41 -- 5.05
易方达远见成长混合A 9431.28 785.94 -- 5.17
易方达远见成长混合C 9431.28 785.94 -- 5.17
易方达瑞享混合E 7217.79 601.48 -- 6.30
易方达瑞享混合I 7217.79 601.48 -- 6.30
329 000596 古井贡酒 易方达长期价值混合A 5669.17 24.35 0.06 7.25
易方达长期价值混合C 5669.17 24.35 0.06 7.25
易方达商业模式优选混合A 8154.98 35.03 0.09 7.05
易方达商业模式优选混合C 8154.98 35.03 0.09 7.05
易方达核心优势股票A 35456.51 152.30 0.40 7.38
易方达核心优势股票C 35456.51 152.30 0.40 7.38
易方达竞争优势企业混合A 53473.32 229.70 0.60 5.50
易方达竞争优势企业混合C 53473.32 229.70 0.60 5.50
易方达消费精选股票 35202.62 151.21 0.39 8.48
易方达研究精选股票 33706.32 144.79 0.38 5.89
易方达ESG责任投资股票发起式 2996.14 12.87 0.03 8.17
易方达中盘成长混合 28117.54 120.78 0.31 6.22
易方达瑞恒混合 11997.70 51.54 0.13 4.28
易方达国企改革混合 6907.46 29.67 0.08 9.39
易方达消费行业股票 197340.09 847.68 2.21 9.16
易方达行业领先混合 6583.58 28.28 0.07 5.41
易方达价值精选混合 20009.04 85.95 0.22 4.57
330 02367 巨子生物 易方达长期价值混合A 3461.65 107.30 -- 4.43
易方达长期价值混合C 3461.65 107.30 -- 4.43
易方达商业模式优选混合A 5307.65 164.52 -- 4.59
易方达商业模式优选混合C 5307.65 164.52 -- 4.59
易方达核心优势股票A 20983.48 650.42 -- 4.37
易方达核心优势股票C 20983.48 650.42 -- 4.37
易方达ESG责任投资股票发起式 1648.56 51.10 -- 4.50
331 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 2625.06 135.73 0.28 12.54
332 601600 中国铝业 易方达中证稀土产业ETF 1074.61 190.53 0.05 5.13
333 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 1023.53 187.46 0.04 4.89
334 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 1016.43 150.36 0.02 4.85
335 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 983.49 673.62 0.25 4.70
336 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 982.72 122.84 0.04 4.69
337 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 945.21 34.16 0.03 4.51
338 600416 湘电股份 易方达中证稀土产业ETF 790.35 49.77 0.08 3.77
339 002240 盛新锂能 易方达中证稀土产业ETF 787.47 34.61 0.04 3.76
340 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 784.27 45.65 0.07 3.75
341 06078 海吉亚医疗 易方达港股通成长混合A 23571.19 736.84 -- 8.85
易方达港股通成长混合C 23571.19 736.84 -- 8.85
易方达创新未来混合(LOF) 13548.86 423.54 -- 3.98
易方达均衡成长股票 13246.24 414.08 -- 3.02
342 00135 昆仑能源 易方达港股通成长混合A 13948.77 2186.40 -- 5.23
易方达港股通成长混合C 13948.77 2186.40 -- 5.23
343 00788 中国铁塔 易方达港股通成长混合A 13039.33 17547.20 -- 4.89
易方达港股通成长混合C 13039.33 17547.20 -- 4.89
344 000423 东阿阿胶 易方达科润混合(LOF) 8529.89 172.95 0.26 5.92
易方达瑞恒混合 14767.71 299.43 0.46 5.26
345 603882 金域医学 易方达科润混合(LOF) 6906.80 110.39 -- 4.79
346 03692 翰森制药 易方达科润混合(LOF) 5658.54 396.20 -- 3.93
易方达医药生物股票A 32805.82 2297.00 -- 8.99
易方达医药生物股票C 32805.82 2297.00 -- 8.99
347 600085 同仁堂 易方达科润混合(LOF) 5334.02 99.33 0.19 3.70
348 002276 万马股份 易方达产业升级混合A 9145.37 894.85 0.86 2.33
易方达产业升级混合C 9145.37 894.85 0.86 2.33
349 002027 分众传媒 易方达中小企业100指数(LOF)C 323.61 51.20 0.01 2.07
易方达中小企业100指数(LOF)A 323.61 51.20 0.01 2.07
易方达鑫转添利混合A 211.78 33.51 0.00 0.50
易方达鑫转添利混合C 211.78 33.51 0.00 0.50
易方达瑞和混合 538.21 85.16 0.01 0.88
易方达瑞信混合E 580.93 91.92 0.01 0.66
易方达瑞信混合I 580.93 91.92 0.01 0.66
易方达瑞祥灵活配置混合E 409.73 64.83 0.01 0.77
易方达瑞祥灵活配置混合I 409.73 64.83 0.01 0.77
易方达瑞景混合 430.27 68.08 0.01 0.57
350 600837 海通证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 6522.15 696.07 0.17 5.72
易方达中证香港证券投资主题ETF 15852.64 4195.00 -- 6.71
易方达中证全指证券公司ETF 2339.22 249.65 0.06 6.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 6522.15 696.07 0.17 5.72
易方达沪深300非银ETF 30451.34 3249.88 0.81 5.32
易方达上证中盘ETF 441.42 47.11 0.01 2.11
351 601688 华泰证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5178.51 371.22 -- 4.54
易方达中证香港证券投资主题ETF 18898.58 2115.04 -- 7.99
易方达中证全指证券公司ETF 1857.30 133.14 -- 4.77
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5178.51 371.22 -- 4.54
易方达沪深300非银ETF 24177.55 1733.16 -- 4.22
易方达上证中盘ETF 350.42 25.12 -- 1.67
352 601211 国泰君安 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4835.78 324.99 -- 4.24
易方达中证香港证券投资主题ETF 17051.16 2140.58 -- 7.21
易方达中证全指证券公司ETF 1734.45 116.56 -- 4.45
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4835.78 324.99 -- 4.24
易方达沪深300非银ETF 22580.37 1517.50 -- 3.94
易方达上证中盘ETF 327.21 21.99 -- 1.56
353 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3649.48 267.56 0.11 3.20
易方达中证香港证券投资主题ETF 7945.62 1372.12 -- 3.36
易方达中证全指证券公司ETF 1308.96 95.97 0.04 3.36
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3649.48 267.56 0.11 3.20
易方达沪深300非银ETF 17038.46 1249.15 0.51 2.98
354 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3279.61 376.97 0.12 2.88
易方达中证全指证券公司ETF 1176.31 135.21 0.04 3.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3279.61 376.97 0.12 2.88
易方达沪深300非银ETF 15311.19 1759.91 0.56 2.67
355 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3049.24 213.38 2.32 2.67
易方达中证香港证券投资主题ETF 13390.88 1582.08 -- 5.66
易方达中证全指证券公司ETF 1093.61 76.53 0.83 2.81
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3049.24 213.38 2.32 2.67
356 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2923.89 498.11 0.32 2.56
易方达中证全指证券公司ETF 1048.63 178.64 0.11 2.69
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2923.89 498.11 0.32 2.56
357 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2885.59 649.91 0.03 2.53
易方达中证全指证券公司ETF 1034.92 233.09 0.01 2.66
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2885.59 649.91 0.03 2.53
358 601989 中国重工 易方达中证军工指数(LOF)C 3482.50 843.22 0.05 4.29
易方达中证军工ETF 2971.99 719.61 0.04 4.49
易方达中证军工指数(LOF)A 3482.50 843.22 0.05 4.29
359 000768 中航西飞 易方达中证军工指数(LOF)C 2301.12 102.87 0.04 2.83
易方达中证军工ETF 1964.20 87.81 0.03 2.97
易方达中证军工指数(LOF)A 2301.12 102.87 0.04 2.83
360 600372 中航机载 易方达中证军工指数(LOF)C 1886.75 143.15 0.22 2.32
易方达中证军工ETF 1610.81 122.22 0.19 2.43
易方达中证军工指数(LOF)A 1886.75 143.15 0.22 2.32
361 002465 海格通信 易方达中证军工指数(LOF)C 1651.04 128.49 0.06 2.03
易方达宁易一年持有混合A 106.53 8.29 0.00 0.70
易方达宁易一年持有混合C 106.53 8.29 0.00 0.70
易方达中证军工ETF 1409.26 109.67 0.05 2.13
易方达中证军工指数(LOF)A 1651.04 128.49 0.06 2.03
362 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF 5301.74 335.13 0.04 8.29
易方达创业板ETF联接C 168.42 10.65 0.00 0.02
易方达沪深300医药ETF 111071.19 7020.93 0.91 5.44
易方达创业板ETF 101162.65 6394.60 0.83 2.48
易方达创业板ETF联接A 168.42 10.65 0.00 0.02
363 688271 联影医疗 易方达中证医疗ETF 4057.26 29.61 -- 6.34
易方达上证科创50联接A 344.59 2.52 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 344.59 2.52 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 160418.62 1170.85 -- 5.17
易方达沪深300医药ETF 85029.32 620.61 -- 4.16
364 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 2292.83 7.79 0.05 3.58
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2934.47 9.97 0.07 3.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2934.47 9.97 0.07 3.25
365 300347 泰格医药 易方达中证医疗ETF 2070.92 37.67 0.07 3.24
易方达中证创新药产业ETF 935.59 17.02 0.03 3.03
易方达中证生物科技主题ETF 4253.69 77.38 0.13 2.75
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2656.73 48.33 0.08 2.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2656.73 48.33 0.08 2.95
366 002821 凯莱英 易方达中证医疗ETF 1998.08 17.21 0.05 3.12
367 300759 康龙化成 易方达中证医疗ETF 1856.28 64.05 0.05 2.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2379.55 82.11 0.06 2.64
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2379.55 82.11 0.06 2.64
368 300003 乐普医疗 易方达中证医疗ETF 1528.05 94.56 0.06 2.39
易方达瑞安混合发起式A 1003.37 62.09 0.04 1.52
易方达瑞安混合发起式C 1003.37 62.09 0.04 1.52
369 300122 智飞生物 易方达中证科创创业50ETF 25830.53 422.69 0.30 3.56
易方达中证创新药产业ETF 2380.69 38.96 0.03 7.72
易方达中证生物科技主题ETF 10821.13 177.08 0.12 6.98
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 6757.43 110.58 0.08 7.49
易方达量化策略精选混合A 91.05 1.49 0.00 0.80
易方达量化策略精选混合C 91.05 1.49 0.00 0.80
易方达创业板ETF联接C 185.87 3.04 0.00 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 6757.43 110.58 0.08 7.49
易方达沪深300医药ETF 110342.27 1805.63 1.27 5.40
易方达创业板ETF 103310.87 1690.57 1.19 2.53
易方达创业板ETF联接A 185.87 3.04 0.00 0.02
370 002138 顺络电子 易方达中证500量化增强A 323.85 11.99 0.02 0.74
易方达中证500量化增强C 323.85 11.99 0.02 0.74
371 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 237.97 14.92 0.00 8.06
372 601857 中国石油 易方达中证石化产业ETF 219.78 31.13 0.01 7.44
易方达沪深300精选增强A 10109.28 1431.91 0.36 5.95
易方达沪深300精选增强C 10109.28 1431.91 0.36 5.95
易方达上证50增强C 106128.25 15032.33 3.76 5.42
易方达上证50增强A 106128.25 15032.33 3.76 5.42
373 600938 中国海油 易方达中证石化产业ETF 120.58 5.75 0.00 4.08
易方达磐泰一年持有期混合A 1579.05 75.30 0.03 0.88
易方达磐泰一年持有期混合C 1579.05 75.30 0.03 0.88
易方达中证国企一带一路ETF 683.62 32.60 0.01 2.49
易方达国企改革混合 6946.71 331.27 0.12 9.45
易方达价值精选混合 17532.20 836.06 0.29 4.01
374 002493 荣盛石化 易方达中证石化产业ETF 86.42 8.35 0.00 2.93
375 600346 恒力石化 易方达中证石化产业ETF 76.39 5.80 0.03 2.59
376 601328 交通银行 易方达中证银行ETF 843.03 146.87 0.00 6.94
易方达中证银行指数(LOF)C 7426.04 1293.73 0.04 6.65
易方达中证银行指数(LOF)A 7426.04 1293.73 0.04 6.65
易方达上证中盘ETF 770.37 134.21 0.00 3.68
377 600919 江苏银行 易方达中证银行ETF 656.36 98.11 0.02 5.41
易方达中证银行指数(LOF)C 5780.84 864.10 0.14 5.18
易方达中证银行指数(LOF)A 5780.84 864.10 0.14 5.18
易方达上证中盘ETF 598.47 89.46 0.01 2.86
378 601288 农业银行 易方达中证银行ETF 621.20 170.66 0.01 5.12
易方达中证银行指数(LOF)C 5471.69 1503.21 0.10 4.90
易方达瑞锦混合发起式A 1615.72 443.88 0.03 1.89
易方达瑞锦混合发起式C 1615.72 443.88 0.03 1.89
易方达MSCI中国A股国际通ETF 358.36 98.45 0.01 0.82
易方达中证银行指数(LOF)A 5471.69 1503.21 0.10 4.90
379 600016 民生银行 易方达中证银行ETF 496.34 132.71 0.01 4.09
易方达中证银行指数(LOF)C 4371.52 1168.85 0.06 3.92
易方达中证银行指数(LOF)A 4371.52 1168.85 0.06 3.92
易方达上证中盘ETF 453.03 121.13 0.01 2.16
380 601633 长城汽车 易方达中证智能电动汽车ETF 505.16 20.03 -- 4.62
易方达高质量严选三年持有混合 42172.32 4589.40 -- 4.44
易方达消费精选股票 23392.16 2545.65 -- 5.63
易方达消费行业股票 118913.76 4715.06 -- 5.52
381 002466 天齐锂业 易方达中证智能电动汽车ETF 267.23 4.79 0.00 2.44
易方达中证新能源ETF 2588.10 46.39 0.03 2.87
382 603995 甬金股份 易方达稳健增长混合A 1354.89 70.46 -- 1.43
易方达稳健增长混合C 1354.89 70.46 -- 1.43
383 601006 大秦铁路 易方达稳泰一年持有混合A 336.92 46.73 0.01 1.37
易方达稳泰一年持有混合C 336.92 46.73 0.01 1.37
易方达悦通一年持有混合A 298.06 41.34 0.01 0.80
易方达悦通一年持有混合C 298.06 41.34 0.01 0.80
384 600547 山东黄金 易方达稳泰一年持有混合A 310.57 13.58 0.01 1.27
易方达稳泰一年持有混合C 310.57 13.58 0.01 1.27
易方达磐泰一年持有期混合A 1849.68 80.88 0.06 1.03
易方达磐泰一年持有期混合C 1849.68 80.88 0.06 1.03
易方达资源行业混合 9017.91 394.31 0.27 4.63
385 603681 永冠新材 易方达宁易一年持有混合A 102.23 6.77 -- 0.67
易方达宁易一年持有混合C 102.23 6.77 -- 0.67
386 688696 极米科技 易方达悦安一年持有债券A 1681.11 14.88 -- 1.31
易方达悦安一年持有债券C 1681.11 14.88 -- 1.31
易方达瑞康混合A 830.47 7.35 -- 3.03
易方达瑞康混合C 830.47 7.35 -- 3.03
易方达瑞安混合发起式A 2404.75 21.28 -- 3.65
易方达瑞安混合发起式C 2404.75 21.28 -- 3.65
易方达悦享一年持有混合A 887.55 7.86 -- 1.44
易方达悦享一年持有混合C 887.55 7.86 -- 1.44
易方达磐固六个月持有期混合A 1259.93 11.15 -- 1.24
易方达磐固六个月持有期混合C 1259.93 11.15 -- 1.24
易方达磐恒九个月持有混合A 1286.81 11.39 -- 1.29
易方达磐恒九个月持有混合C 1286.81 11.39 -- 1.29
易方达鑫转招利混合A 835.49 7.39 -- 3.00
易方达鑫转招利混合C 835.49 7.39 -- 3.00
易方达裕鑫债券A 4066.35 35.99 -- 2.11
易方达裕鑫债券C 4066.35 35.99 -- 2.11
387 603517 绝味食品 易方达悦安一年持有债券A 1216.17 45.28 0.07 0.95
易方达悦安一年持有债券C 1216.17 45.28 0.07 0.95
易方达瑞康混合A 460.11 17.13 0.03 1.68
易方达瑞康混合C 460.11 17.13 0.03 1.68
易方达瑞安混合发起式A 1939.83 72.22 0.12 2.95
易方达瑞安混合发起式C 1939.83 72.22 0.12 2.95
易方达悦享一年持有混合A 634.16 23.61 0.04 1.03
易方达悦享一年持有混合C 634.16 23.61 0.04 1.03
易方达磐固六个月持有期混合A 1024.71 38.15 0.06 1.01
易方达磐固六个月持有期混合C 1024.71 38.15 0.06 1.01
易方达磐恒九个月持有混合A 1016.11 37.83 0.06 1.02
易方达磐恒九个月持有混合C 1016.11 37.83 0.06 1.02
易方达鑫转招利混合A 545.26 20.30 0.03 1.96
易方达鑫转招利混合C 545.26 20.30 0.03 1.96
易方达裕鑫债券A 2700.03 100.52 0.17 1.40
易方达裕鑫债券C 2700.03 100.52 0.17 1.40
388 002841 视源股份 易方达悦安一年持有债券A 1194.34 26.10 0.05 0.93
易方达悦安一年持有债券C 1194.34 26.10 0.05 0.93
易方达悦享一年持有混合A 641.10 14.01 0.03 1.04
易方达悦享一年持有混合C 641.10 14.01 0.03 1.04
易方达磐固六个月持有期混合A 1032.50 22.56 0.05 1.01
易方达磐固六个月持有期混合C 1032.50 22.56 0.05 1.01
易方达磐恒九个月持有混合A 987.50 21.58 0.04 0.99
易方达磐恒九个月持有混合C 987.50 21.58 0.04 0.99
易方达鑫转招利混合A 308.42 6.74 0.01 1.11
易方达鑫转招利混合C 308.42 6.74 0.01 1.11
易方达裕鑫债券A 2360.76 51.59 0.11 1.22
易方达裕鑫债券C 2360.76 51.59 0.11 1.22
389 688126 沪硅产业 易方达上证科创50联接A 174.24 10.06 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 174.24 10.06 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 81116.25 4683.39 -- 2.62
390 688256 寒武纪 易方达上证科创50联接A 171.57 1.27 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 171.57 1.27 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 79877.09 591.86 -- 2.58
391 300142 沃森生物 易方达中证创新药产业ETF 1226.99 52.19 0.03 3.98
易方达中证生物科技主题ETF 5575.17 237.14 0.15 3.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3482.22 148.12 0.09 3.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3482.22 148.12 0.09 3.86
392 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 1180.78 28.48 0.02 3.83
393 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 1113.07 38.32 0.03 3.61
易方达中证500ETF 1190.18 40.97 0.04 0.51
394 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 1033.49 41.29 0.02 3.35
易方达中证生物科技主题ETF 4698.35 187.71 0.10 3.03
395 603392 万泰生物 易方达中证创新药产业ETF 929.36 12.37 -- 3.01
易方达中证生物科技主题ETF 4215.57 56.11 -- 2.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2634.22 35.06 -- 2.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2634.22 35.06 -- 2.92
396 600079 人福医药 易方达中证创新药产业ETF 922.55 37.11 0.11 2.99
397 600298 安琪酵母 易方达瑞康混合A 412.31 11.72 0.04 1.51
易方达瑞康混合C 412.31 11.72 0.04 1.51
易方达瑞安混合发起式A 1274.92 36.24 0.13 1.94
易方达瑞安混合发起式C 1274.92 36.24 0.13 1.94
易方达悦享一年持有混合A 508.35 14.45 0.05 0.83
易方达悦享一年持有混合C 508.35 14.45 0.05 0.83
易方达鑫转招利混合A 365.52 10.39 0.04 1.31
易方达鑫转招利混合C 365.52 10.39 0.04 1.31
易方达裕鑫债券A 1583.45 45.01 0.17 0.82
易方达裕鑫债券C 1583.45 45.01 0.17 0.82
398 002572 索菲亚 易方达瑞康混合A 367.49 23.04 0.04 1.34
易方达瑞康混合C 367.49 23.04 0.04 1.34
易方达瑞安混合发起式A 1305.67 81.86 0.13 1.98
易方达瑞安混合发起式C 1305.67 81.86 0.13 1.98
易方达磐固六个月持有期混合A 734.50 46.05 0.07 0.72
易方达磐固六个月持有期混合C 734.50 46.05 0.07 0.72
易方达鑫转招利混合A 374.35 23.47 0.04 1.34
易方达鑫转招利混合C 374.35 23.47 0.04 1.34
易方达裕鑫债券A 1844.30 115.63 0.18 0.96
易方达裕鑫债券C 1844.30 115.63 0.18 0.96
399 02331 李宁 易方达竞争优势企业混合A 31278.46 1651.45 -- 3.22
易方达竞争优势企业混合C 31278.46 1651.45 -- 3.22
易方达研究精选股票 16197.49 855.20 -- 2.83
易方达中盘成长混合 15185.14 801.75 -- 3.36
400 603198 迎驾贡酒 易方达竞争优势企业混合A 29978.09 452.23 -- 3.08
易方达竞争优势企业混合C 29978.09 452.23 -- 3.08
易方达中盘成长混合 20502.62 309.29 -- 4.53
易方达行业领先混合 4836.45 72.96 -- 3.98
易方达价值精选混合 17135.30 258.49 -- 3.92
401 00291 华润啤酒 易方达竞争优势企业混合A 29523.67 952.60 -- 3.04
易方达竞争优势企业混合C 29523.67 952.60 -- 3.04
易方达研究精选股票 27589.72 890.20 -- 4.82
易方达中盘成长混合 25153.69 811.60 -- 5.56
402 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 6275.29 784.41 0.12 4.05
易方达沪深300医药ETF 64026.67 8003.33 1.19 3.13
403 300136 信维通信 易方达战略新兴产业股票A 11009.57 466.51 0.57 3.36
易方达战略新兴产业股票C 11009.57 466.51 0.57 3.36
404 688268 华特气体 易方达战略新兴产业股票A 10542.63 156.47 1.30 3.21
易方达战略新兴产业股票C 10542.63 156.47 1.30 3.21
405 300604 长川科技 易方达战略新兴产业股票A 8908.94 234.51 0.52 2.72
易方达战略新兴产业股票C 8908.94 234.51 0.52 2.72
406 300068 南都电源 易方达创新未来混合(LOF) 12128.17 937.26 1.14 3.57
易方达均衡成长股票 15367.58 1187.60 1.44 3.50
易方达改革红利混合 6026.58 465.73 0.57 3.00
易方达新经济混合 18559.48 1434.27 1.74 3.92
易方达科翔混合 18408.59 1422.61 1.73 3.73
易方达平稳增长混合 7671.29 592.84 0.72 2.62
407 000403 派林生物 易方达创新未来混合(LOF) 9370.76 344.01 0.57 2.76
易方达均衡成长股票 18736.58 687.83 1.14 4.26
易方达新经济混合 10811.37 396.89 0.66 2.28
易方达科翔混合 14232.28 522.48 0.87 2.89
易方达平稳增长混合 6476.43 237.75 0.39 2.21
408 688066 航天宏图 易方达创新未来混合(LOF) 9070.01 214.73 1.84 2.67
易方达均衡成长股票 10867.64 257.28 2.20 2.47
易方达改革红利混合 7202.91 170.52 1.46 3.59
易方达新经济混合 15890.69 376.20 3.22 3.35
易方达科翔混合 16272.44 385.24 3.30 3.30
易方达平稳增长混合 6076.55 143.86 1.23 2.08
409 603128 华贸物流 易方达创新未来混合(LOF) 8495.72 1149.62 -- 2.50
易方达科翔混合 10848.00 1467.93 -- 2.20
易方达平稳增长混合 6093.85 824.61 -- 2.08
410 300973 立高食品 易方达瑞安混合发起式A 1455.53 29.98 0.42 2.21
易方达瑞安混合发起式C 1455.53 29.98 0.42 2.21
易方达磐固六个月持有期混合A 698.63 14.39 0.20 0.69
易方达磐固六个月持有期混合C 698.63 14.39 0.20 0.69
易方达鑫转招利混合A 391.80 8.07 0.11 1.41
易方达鑫转招利混合C 391.80 8.07 0.11 1.41
易方达裕鑫债券A 1968.22 40.54 0.57 1.02
易方达裕鑫债券C 1968.22 40.54 0.57 1.02
411 002916 深南电路 易方达瑞安混合发起式A 1255.10 17.68 0.03 1.91
易方达瑞安混合发起式C 1255.10 17.68 0.03 1.91
易方达磐固六个月持有期混合A 743.98 10.48 0.02 0.73
易方达磐固六个月持有期混合C 743.98 10.48 0.02 0.73
易方达鑫转招利混合A 354.24 4.99 0.01 1.27
易方达鑫转招利混合C 354.24 4.99 0.01 1.27
易方达裕鑫债券A 2176.55 30.66 0.06 1.13
易方达裕鑫债券C 2176.55 30.66 0.06 1.13
412 300253 卫宁健康 易方达瑞安混合发起式A 1069.80 148.79 0.08 1.63
易方达瑞安混合发起式C 1069.80 148.79 0.08 1.63
413 01171 兖矿能源 易方达高质量严选三年持有混合 62318.10 4633.90 -- 6.57
414 600546 山煤国际 易方达高质量严选三年持有混合 40959.82 2339.22 12.94 4.32
易方达中证红利ETF 6382.92 364.53 2.02 1.59
415 02186 绿叶制药 易方达医药生物股票A 28575.20 8453.70 -- 7.83
易方达医药生物股票C 28575.20 8453.70 -- 7.83
416 300979 华利集团 易方达科益混合A 3848.51 73.11 0.50 5.79
易方达科益混合C 3848.51 73.11 0.50 5.79
417 600584 长电科技 易方达科益混合A 2122.75 71.09 0.10 3.19
易方达科益混合C 2122.75 71.09 0.10 3.19
418 688283 坤恒顺维 易方达科创板两年定开混合 3402.41 49.58 -- 2.67
419 688337 普源精电 易方达创新成长混合 9255.82 210.98 -- 3.61
易方达积极成长混合 14622.77 335.63 -- 5.54
420 300806 斯迪克 易方达创新成长混合 8621.02 612.72 2.31 3.36
易方达策略成长二号混合 2245.74 159.61 0.60 3.07
易方达策略成长混合 2608.91 185.42 0.70 3.07
421 002254 泰和新材 易方达创新成长混合 7222.11 482.76 1.13 2.81
422 300567 精测电子 易方达创新成长混合 7073.56 80.73 0.39 2.76
423 688378 奥来德 易方达创新成长混合 6548.08 138.32 2.07 2.55
424 603323 苏农银行 易方达瑞锦混合发起式A 2802.76 673.74 0.77 3.27
易方达瑞锦混合发起式C 2802.76 673.74 0.77 3.27
易方达瑞川混合发起式A 1040.81 250.19 0.29 3.29
易方达瑞川混合发起式C 1040.81 250.19 0.29 3.29
易方达瑞弘混合A 318.45 76.55 0.09 1.00
易方达瑞弘混合C 318.45 76.55 0.09 1.00
易方达瑞选混合E 568.46 136.65 0.16 2.97
易方达瑞选混合I 568.46 136.65 0.16 2.97
425 601818 光大银行 易方达瑞锦混合发起式A 1649.64 568.84 0.01 1.93
易方达瑞锦混合发起式C 1649.64 568.84 0.01 1.93
426 002318 久立特材 易方达瑞川混合发起式A 905.34 45.54 0.05 2.87
易方达瑞川混合发起式C 905.34 45.54 0.05 2.87
易方达瑞和混合 997.58 50.18 0.05 1.62
易方达瑞信混合E 1030.58 51.84 0.05 1.18
易方达瑞信混合I 1030.58 51.84 0.05 1.18
易方达瑞祥灵活配置混合E 661.81 33.29 0.03 1.25
易方达瑞祥灵活配置混合I 661.81 33.29 0.03 1.25
易方达瑞兴混合E 667.17 33.56 0.04 1.27
易方达瑞兴混合I 667.17 33.56 0.04 1.27
易方达瑞智混合E 679.70 34.19 0.04 1.08
易方达瑞智混合I 679.70 34.19 0.04 1.08
易方达瑞富混合E 424.04 21.33 0.02 1.17
易方达瑞富混合I 424.04 21.33 0.02 1.17
易方达丰惠混合 574.13 28.88 0.03 1.45
易方达瑞选混合E 783.47 39.41 0.04 4.09
易方达瑞选混合I 783.47 39.41 0.04 4.09
易方达瑞景混合 417.68 21.01 0.02 0.56
易方达新享混合A 403.17 20.28 0.02 0.70
易方达新享混合C 403.17 20.28 0.02 0.70
易方达新利灵活配置混合 682.48 34.33 0.04 1.09
427 600398 海澜之家 易方达消费精选股票 20105.68 2709.66 5.46 4.84
428 600600 青岛啤酒 易方达消费精选股票 16814.77 224.95 0.81 4.05
易方达消费行业股票 101428.27 1356.90 4.87 4.71
429 601311 骆驼股份 易方达裕富债券A 1751.56 218.67 -- 0.66
易方达裕富债券C 1751.56 218.67 -- 0.66
430 03908 中金公司 易方达中证香港证券投资主题ETF 24324.82 2342.24 -- 10.29
431 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题ETF 21245.37 5676.50 -- 8.99
432 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题ETF 9701.40 1551.50 -- 4.10
433 601000 唐山港 易方达中证红利ETF 6549.72 1871.35 4.16 1.63
434 600971 恒源煤电 易方达中证红利ETF 6104.96 547.53 4.16 1.52
435 600282 南钢股份 易方达中证红利ETF 5792.79 1565.62 0.93 1.44
436 600755 厦门国贸 易方达中证红利ETF 5776.04 828.70 0.41 1.44
437 000830 鲁西化工 易方达中证红利ETF 5560.27 554.36 0.38 1.39
438 601699 潞安环能 易方达中证红利ETF 5556.38 253.60 0.22 1.38
易方达国企改革混合 4733.00 216.02 0.19 6.44
439 603927 中科软 易方达中证国企一带一路ETF 521.71 17.40 -- 1.90
440 601598 中国外运 易方达稳健收益债券C 29454.52 5621.09 -- 0.57
易方达稳健收益债券A 29454.52 5621.09 -- 0.57
易方达稳健收益债券B 29454.52 5621.09 -- 0.57
441 002472 双环传动 易方达恒盛3个月定开混合发起式 659.87 25.36 0.04 0.40
易方达策略成长二号混合 2139.62 82.23 0.12 2.92
易方达策略成长混合 2488.81 95.65 0.14 2.93
442 603871 嘉友国际 易方达科技创新混合 8806.78 555.28 -- 2.40
易方达新兴成长混合 8586.61 541.40 -- 2.53
443 001309 德明利 易方达科技创新混合 8644.48 91.10 1.36 2.35
444 688598 金博股份 易方达鑫转招利混合A 324.88 4.65 -- 1.17
易方达鑫转招利混合C 324.88 4.65 -- 1.17
445 00857 中国石油股份 易方达港股通红利混合 1667.50 356.60 -- 3.18
446 001965 招商公路 易方达瑞祺混合E 404.73 41.43 0.07 1.97
易方达瑞祺混合I 404.73 41.43 0.07 1.97
447 300002 神州泰岳 易方达易百智能量化策略混合A 59.47 6.72 0.00 0.89
易方达易百智能量化策略混合C 59.47 6.72 0.00 0.89
448 688017 绿的谐波 易方达易百智能量化策略混合A 55.94 0.36 0.00 0.84
易方达易百智能量化策略混合C 55.94 0.36 0.00 0.84
449 603662 柯力传感 易方达易百智能量化策略混合A 48.95 1.36 -- 0.73
易方达易百智能量化策略混合C 48.95 1.36 -- 0.73
450 688535 华海诚科 易方达易百智能量化策略混合A 48.60 0.52 -- 0.73
易方达易百智能量化策略混合C 48.60 0.52 -- 0.73
451 301308 江波龙 易方达易百智能量化策略混合A 46.02 0.50 -- 0.69
易方达易百智能量化策略混合C 46.02 0.50 -- 0.69
452 300580 贝斯特 易方达易百智能量化策略混合A 45.12 1.49 0.01 0.68
易方达易百智能量化策略混合C 45.12 1.49 0.01 0.68
453 000429 粤高速A 易方达瑞祥灵活配置混合E 420.63 49.72 0.04 0.79
易方达瑞祥灵活配置混合I 420.63 49.72 0.04 0.79
易方达瑞兴混合E 364.03 43.03 0.03 0.69
易方达瑞兴混合I 364.03 43.03 0.03 0.69
易方达瑞智混合E 342.55 40.49 0.03 0.54
易方达瑞智混合I 342.55 40.49 0.03 0.54
易方达丰惠混合 393.81 46.55 0.04 1.00
易方达新享混合A 334.00 39.48 0.03 0.58
易方达新享混合C 334.00 39.48 0.03 0.58
易方达新鑫混合E 718.85 84.97 0.07 0.76
易方达新鑫混合I 718.85 84.97 0.07 0.76
易方达新利灵活配置混合 344.83 40.76 0.03 0.55
454 000860 顺鑫农业 易方达瑞恒混合 11702.02 549.65 0.98 4.17
455 601319 中国人保 易方达现代服务业混合 4543.16 938.67 0.93 7.65
456 600582 天地科技 易方达现代服务业混合 2364.12 434.58 1.34 3.98
457 603998 方盛制药 易方达大健康主题混合 4012.78 366.13 -- 4.84
458 300482 万孚生物 易方达大健康主题混合 3996.62 132.47 0.40 4.82
459 688236 春立医疗 易方达大健康主题混合 3914.34 148.83 -- 4.73
460 300558 贝达药业 易方达大健康主题混合 3908.12 75.81 0.18 4.72
易方达改革红利混合 6147.60 119.26 0.29 3.06
461 600236 桂冠电力 易方达瑞兴混合E 353.83 63.87 0.02 0.67
易方达瑞兴混合I 353.83 63.87 0.02 0.67
易方达瑞智混合E 360.54 65.08 0.02 0.57
易方达瑞智混合I 360.54 65.08 0.02 0.57
易方达瑞景混合 365.95 66.06 0.02 0.49
易方达新享混合A 354.84 64.05 0.02 0.62
易方达新享混合C 354.84 64.05 0.02 0.62
易方达新利灵活配置混合 365.10 65.90 0.02 0.58
462 601965 中国汽研 易方达丰惠混合 610.84 27.69 -- 1.55
463 603305 旭升集团 易方达供给改革混合 67050.17 3398.39 43.93 7.73
易方达新丝路混合 13892.06 704.11 9.10 4.17
464 002906 华阳集团 易方达供给改革混合 52225.45 1481.57 3.15 6.02
易方达新丝路混合 9363.53 265.63 0.57 2.81
465 688326 经纬恒润 易方达供给改革混合 45478.05 391.88 -- 5.24
466 603348 文灿股份 易方达供给改革混合 45415.82 1170.51 -- 5.23
易方达新丝路混合 13120.58 338.16 -- 3.93
467 000932 华菱钢铁 易方达科瑞混合 6239.36 1211.53 0.18 2.16
易方达资源行业混合 15599.53 3029.04 0.44 8.01
468 688408 中信博 易方达瑞程混合A 8174.61 113.93 3.76 9.91
易方达瑞程混合C 8174.61 113.93 3.76 9.91
易方达新常态混合 6572.16 91.60 3.03 3.45
易方达创新驱动混合 25206.05 351.30 11.61 9.88
469 688516 奥特维 易方达瑞程混合A 7524.61 83.14 1.60 9.12
易方达瑞程混合C 7524.61 83.14 1.60 9.12
易方达创新驱动混合 23311.32 257.58 4.96 9.14
470 601886 江河集团 易方达瑞程混合A 4050.23 608.14 -- 4.91
易方达瑞程混合C 4050.23 608.14 -- 4.91
易方达创新驱动混合 12525.43 1880.70 -- 4.91
471 688165 埃夫特 易方达瑞程混合A 3036.58 264.97 -- 3.68
易方达瑞程混合C 3036.58 264.97 -- 3.68
易方达创新驱动混合 8964.72 782.26 -- 3.52
472 688059 华锐精密 易方达瑞通混合A 244.65 3.11 -- 0.83
易方达瑞通混合C 244.65 3.11 -- 0.83
易方达策略成长二号混合 3070.26 39.01 -- 4.19
易方达策略成长混合 3561.29 45.25 -- 4.19
473 300418 昆仑万维 易方达中证500ETF 1104.42 29.53 0.03 0.47
474 000988 华工科技 易方达中证500ETF 1039.52 34.93 0.03 0.45
475 600157 永泰能源 易方达中证500ETF 1056.91 771.47 1.73 0.45
476 600029 南方航空 易方达瑞享混合E 11148.48 1935.50 0.24 9.72
易方达瑞享混合I 11148.48 1935.50 0.24 9.72
477 600115 中国东航 易方达瑞享混合E 8066.09 2078.89 0.27 7.04
易方达瑞享混合I 8066.09 2078.89 0.27 7.04
478 603786 科博达 易方达瑞享混合E 7725.43 108.26 -- 6.74
易方达瑞享混合I 7725.43 108.26 -- 6.74
479 300114 中航电测 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1494.06 34.15 0.07 3.77
480 600739 辽宁成大 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1458.23 123.79 0.14 3.68
481 600021 上海电力 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1377.41 162.81 0.08 3.48
482 600038 中直股份 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1313.10 34.08 0.20 3.32
483 600390 五矿资本 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1216.77 259.99 0.51 3.07
484 002387 维信诺 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1079.86 96.33 0.07 2.73
485 000563 陕国投A 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1078.32 354.71 0.29 2.72
486 000709 河钢股份 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1018.14 478.00 0.05 2.57
487 688687 凯因科技 易方达改革红利混合 10592.66 303.86 -- 5.28
488 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 15891.79 560.56 0.37 2.78
489 688002 睿创微纳 易方达新兴成长混合 9306.13 210.45 0.92 2.75
490 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 110010.61 454.61 7.14 5.38
491 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 66562.20 1354.27 0.76 3.26
492 002078 太阳纸业 易方达双债增强债券A 10391.96 853.90 0.31 0.66
易方达双债增强债券C 10391.96 853.90 0.31 0.66
易方达增强回报债券A 6501.14 534.19 0.19 0.39
易方达增强回报债券B 6501.14 534.19 0.19 0.39
493 000301 东方盛虹 易方达双债增强债券A 6888.46 717.55 0.41 0.44
易方达双债增强债券C 6888.46 717.55 0.41 0.44
494 002701 奥瑞金 易方达双债增强债券A 3719.81 898.50 0.35 0.24
易方达双债增强债券C 3719.81 898.50 0.35 0.24
495 000983 山西焦煤 易方达双债增强债券A 3193.96 323.28 0.08 0.20
易方达双债增强债券C 3193.96 323.28 0.08 0.20
496 000960 锡业股份 易方达资源行业混合 11839.83 826.80 0.50 6.08
497 603993 洛阳钼业 易方达资源行业混合 9514.92 1829.79 9.15 4.89
498 600348 华阳股份 易方达资源行业混合 9221.00 944.77 0.98 4.74
499 601898 中煤能源 易方达资源行业混合 8963.44 925.02 0.61 4.60
500 600000 浦发银行 易方达上证中盘ETF 379.26 57.29 0.00 1.81
501 600233 圆通速递 易方达增强回报债券A 5689.81 462.96 4.70 0.34
易方达增强回报债券B 5689.81 462.96 4.70 0.34
502 603300 华铁应急 易方达策略成长二号混合 2565.89 400.92 -- 3.50
易方达策略成长混合 2958.61 462.28 -- 3.48
503 688112 鼎阳科技 易方达策略成长二号混合 2362.72 59.01 -- 3.23
易方达积极成长混合 15202.28 379.68 -- 5.76
易方达策略成长混合 2765.17 69.06 -- 3.26
504 688212 澳华内镜 易方达积极成长混合 14827.07 239.03 -- 5.61
505 600420 国药现代 易方达平稳增长混合 6656.69 679.95 2.36 2.28

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