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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：711只3/202
  • 份额数量：17431.5亿份1/202
  • 份额相对上期变化：7.12%
  • 基金经理：86人6/202
  • 资产净值：18866.39亿元1/202
  • 资产相对上期变化：9.73%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 易方达上证科创板芯片指数发起式A 136.37 0.91 0.00 10.21
易方达上证科创板芯片指数发起式C 136.37 0.91 0.00 10.21
易方达上证科创板成长ETF 1619.90 10.85 0.02 10.45
易方达中证芯片产业ETF 1805.11 12.09 0.02 5.51
易方达中证科创创业50ETF 23159.10 155.12 0.25 3.28
易方达上证科创50联接A 424.88 2.85 0.00 0.04
易方达上证科创50联接C 424.88 2.85 0.00 0.04
易方达上证科创板50ETF 233768.22 1565.76 2.54 6.64
易方达科创板两年定开混合 5019.63 33.62 0.05 4.55
2 688981 中芯国际 易方达上证科创板芯片指数发起式A 124.61 2.85 -- 9.33
易方达上证科创板芯片指数发起式C 124.61 2.85 -- 9.33
易方达中证国新央企科技引领ETF 942.11 21.58 -- 2.80
易方达恒生港股通新经济ETF 68.72 5.00 -- 2.30
易方达中证消费电子主题ETF 464.51 10.64 -- 5.47
易方达中证芯片产业ETF 2406.19 55.11 -- 7.34
易方达中证科创创业50ETF 30831.23 706.17 -- 4.37
易方达上证科创50联接A 565.23 12.95 -- 0.05
易方达上证科创50联接C 565.23 12.95 -- 0.05
易方达上证科创板50ETF 311225.45 7128.39 -- 8.84
3 688041 海光信息 易方达上证科创板芯片指数发起式A 123.35 1.60 -- 9.23
易方达上证科创板芯片指数发起式C 123.35 1.60 -- 9.23
易方达国证信息技术创新主题ETF 174.38 2.26 -- 5.93
易方达上证科创板成长ETF 1446.79 18.73 -- 9.33
易方达中证芯片产业ETF 2003.77 25.94 -- 6.11
易方达中证科创创业50ETF 25700.27 332.65 -- 3.64
易方达上证科创50联接A 471.19 6.10 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 471.19 6.10 -- 0.04
易方达战略新兴产业股票A 7560.05 97.85 -- 2.52
易方达战略新兴产业股票C 7560.05 97.85 -- 2.52
易方达上证科创板50ETF 259445.65 3358.09 -- 7.37
易方达科创板两年定开混合 4237.49 54.85 -- 3.84
4 688008 澜起科技 易方达上证科创板芯片指数发起式A 91.92 2.00 -- 6.88
易方达上证科创板芯片指数发起式C 91.92 2.00 -- 6.88
易方达国证信息技术创新主题ETF 102.16 2.22 -- 3.47
易方达中证消费电子主题ETF 228.32 4.97 -- 2.69
易方达中证芯片产业ETF 1167.49 25.41 -- 3.56
易方达上证科创50联接A 274.41 5.97 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 274.41 5.97 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 151089.92 3288.14 -- 4.29
易方达中证人工智能主题ETF 17784.95 387.05 -- 3.06
易方达积极成长混合 8878.11 193.21 -- 3.85
5 688256 寒武纪 易方达上证科创板芯片指数发起式A 79.64 0.46 -- 5.96
易方达上证科创板芯片指数发起式C 79.64 0.46 -- 5.96
易方达国证信息技术创新主题ETF 90.41 0.52 -- 3.07
易方达上证科创50联接A 237.87 1.37 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 237.87 1.37 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 130499.94 752.33 -- 3.71
6 688126 沪硅产业 易方达上证科创板芯片指数发起式A 47.78 3.61 -- 3.58
易方达上证科创板芯片指数发起式C 47.78 3.61 -- 3.58
7 688396 华润微 易方达上证科创板芯片指数发起式A 44.75 1.15 -- 3.35
易方达上证科创板芯片指数发起式C 44.75 1.15 -- 3.35
8 688072 拓荆科技 易方达上证科创板芯片指数发起式A 40.08 0.21 -- 3.00
易方达上证科创板芯片指数发起式C 40.08 0.21 -- 3.00
易方达上证科创板成长ETF 868.99 4.61 -- 5.60
易方达战略新兴产业股票A 10982.84 58.26 -- 3.66
易方达战略新兴产业股票C 10982.84 58.26 -- 3.66
易方达积极成长混合 9207.39 48.84 -- 4.00
9 688120 华海清科 易方达上证科创板芯片指数发起式A 37.43 0.22 -- 2.80
易方达上证科创板芯片指数发起式C 37.43 0.22 -- 2.80
易方达上证科创板成长ETF 817.89 4.70 -- 5.28
10 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片指数发起式A 34.69 0.73 -- 2.60
易方达上证科创板芯片指数发起式C 34.69 0.73 -- 2.60
易方达上证科创板成长ETF 780.25 16.40 -- 5.03
易方达改革红利混合 5330.08 112.02 -- 2.91
11 300274 阳光电源 易方达国证新能源电池ETF 501.35 4.83 0.00 12.37
易方达环保主题混合C 53744.29 517.77 0.45 9.67
易方达高端制造混合发起式C 36117.94 347.96 0.31 9.62
易方达中证光伏产业指数发起式A 386.14 3.72 0.00 10.50
易方达中证光伏产业指数发起式C 386.14 3.72 0.00 10.50
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3801.83 36.63 0.03 2.62
易方达均衡优选一年持有混合A 395.48 3.81 0.00 2.66
易方达均衡优选一年持有混合C 395.48 3.81 0.00 2.66
易方达高质量增长量化精选股票A 747.36 7.20 0.01 3.78
易方达高质量增长量化精选股票C 747.36 7.20 0.01 3.78
易方达中证装备产业ETF 332.16 3.20 0.00 3.39
易方达中证长江保护主题ETF 3119.19 30.05 0.03 2.35
易方达核心智造混合 12608.85 121.47 0.11 9.75
易方达产业升级混合A 38889.86 374.66 0.33 9.72
易方达产业升级混合C 38889.86 374.66 0.33 9.72
易方达中证科创创业50ETF 38613.62 372.00 0.33 5.47
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1760.45 16.96 0.01 5.64
易方达逆向投资混合A 3768.98 36.31 0.03 2.72
易方达逆向投资混合C 3768.98 36.31 0.03 2.72
易方达中证新能源ETF 4724.98 45.52 0.04 5.65
易方达智造优势混合A 34942.35 336.63 0.30 9.44
易方达智造优势混合C 34942.35 336.63 0.30 9.44
易方达高端制造混合发起式A 36117.94 347.96 0.31 9.62
易方达创业板ETF联接C 262.32 2.53 0.00 0.03
易方达环保主题混合A 53744.29 517.77 0.45 9.67
易方达科瑞混合 8959.36 86.31 0.08 3.19
易方达瑞程混合A 7194.58 69.31 0.06 9.38
易方达瑞程混合C 7194.58 69.31 0.06 9.38
易方达新丝路混合 15591.19 150.20 0.13 4.93
易方达创新驱动混合 23829.54 229.57 0.20 9.20
易方达创业板ETF 217972.79 2099.93 1.84 3.96
易方达创业板ETF联接A 262.32 2.53 0.00 0.03
易方达科汇灵活配置混合 4128.56 39.77 0.03 2.73
易方达积极成长混合 17505.77 168.65 0.15 7.60
12 300750 宁德时代 易方达国证新能源电池ETF 467.79 2.46 0.00 11.54
易方达深证50ETF 5036.20 26.48 0.01 10.93
易方达环保主题混合C 22096.82 116.20 0.03 3.97
易方达高端制造混合发起式C 14802.00 77.84 0.02 3.94
易方达科技智选混合A 685.34 3.60 0.00 3.20
易方达科技智选混合C 685.34 3.60 0.00 3.20
易方达中证100ETF 119.52 0.63 0.00 4.72
易方达安盈回报混合C 6684.12 35.15 0.01 3.31
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 476.58 2.51 0.00 7.41
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 476.58 2.51 0.00 7.41
易方达安心回馈混合C 2742.87 14.42 0.00 1.25
易方达中证上海环交所碳中和ETF 15814.77 83.17 0.02 10.91
易方达悦鑫一年持有混合A 182.55 0.96 0.00 1.97
易方达悦鑫一年持有混合C 182.55 0.96 0.00 1.97
易方达高质量增长量化精选股票A 967.53 5.09 0.00 4.90
易方达高质量增长量化精选股票C 967.53 5.09 0.00 4.90
易方达悦稳一年持有混合A 306.16 1.61 0.00 1.78
易方达悦稳一年持有混合C 306.16 1.61 0.00 1.78
易方达中证装备产业ETF 1123.85 5.91 0.00 11.48
易方达悦融一年持有混合A 607.75 3.20 0.00 1.62
易方达悦融一年持有混合C 607.75 3.20 0.00 1.62
易方达中证长江保护主题ETF 4868.89 25.60 0.01 3.66
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 36143.41 190.07 0.05 7.56
易方达核心智造混合 4420.42 23.25 0.01 3.42
易方达中证沪港深300ETF 106.49 0.56 0.00 2.25
易方达悦丰一年持有混合A 204.99 1.08 0.00 0.54
易方达悦丰一年持有混合C 204.99 1.08 0.00 0.54
易方达中证沪港深500ETF 82.15 0.43 0.00 1.56
易方达产业升级混合A 14829.65 77.99 0.02 3.71
易方达产业升级混合C 14829.65 77.99 0.02 3.71
易方达中证科创创业50ETF 84151.14 442.53 0.11 11.93
易方达悦夏一年持有混合A 1200.67 6.31 0.00 1.05
易方达悦夏一年持有混合C 1200.67 6.31 0.00 1.05
易方达悦信一年持有混合A 2086.82 10.97 0.00 1.55
易方达悦信一年持有混合C 2086.82 10.97 0.00 1.55
易方达中证智能电动汽车ETF 1838.85 9.67 0.00 17.94
易方达中证内地低碳经济主题ETF 5239.84 27.55 0.01 16.78
易方达中证新能源ETF 9909.62 52.11 0.01 11.85
易方达悦弘一年持有混合A 1217.02 6.40 0.00 1.31
易方达悦弘一年持有混合C 1217.02 6.40 0.00 1.31
易方达悦盈一年持有混合A 658.71 3.46 0.00 1.42
易方达悦盈一年持有混合C 658.71 3.46 0.00 1.42
易方达智造优势混合A 14763.49 77.64 0.02 3.99
易方达智造优势混合C 14763.49 77.64 0.02 3.99
易方达中证科技50ETF 6883.41 36.20 0.01 12.35
易方达高端制造混合发起式A 14802.00 77.84 0.02 3.94
易方达中证800ETF 396.29 2.08 0.00 2.04
易方达科技创新混合 11389.58 59.89 0.02 3.68
易方达沪深300ETF发起式联接C 578.47 3.04 0.00 0.04
易方达丰华债券A 3007.57 15.82 0.00 0.80
易方达丰华债券C 3007.57 15.82 0.00 0.80
易方达MSCI中国A股国际通ETF 971.72 5.11 0.00 2.20
易方达瑞信混合E 430.58 2.26 0.00 0.57
易方达瑞信混合I 430.58 2.26 0.00 0.57
易方达量化策略精选混合A 113.34 0.60 0.00 1.01
易方达量化策略精选混合C 113.34 0.60 0.00 1.01
易方达创业板ETF联接C 1162.96 6.12 0.00 0.15
易方达深证100ETF联接C 411.89 2.17 0.00 0.31
易方达环保主题混合A 22096.82 116.20 0.03 3.97
易方达安盈回报混合A 6684.12 35.15 0.01 3.31
易方达瑞程混合A 1952.75 10.27 0.00 2.55
易方达瑞程混合C 1952.75 10.27 0.00 2.55
易方达安心回馈混合A 2742.87 14.42 0.00 1.25
易方达创新驱动混合 7003.59 36.83 0.01 2.70
易方达沪深300ETF发起式 377384.58 1984.56 0.51 2.77
易方达沪深300量化增强 2574.90 13.54 0.00 3.09
易方达创业板ETF 997284.61 5244.45 1.35 18.11
易方达创业板ETF联接A 1162.96 6.12 0.00 0.15
易方达深证100ETF联接A 411.89 2.17 0.00 0.31
易方达沪深300ETF发起式联接A 578.47 3.04 0.00 0.04
易方达深证100ETF 53993.57 283.94 0.07 8.40
13 300014 亿纬锂能 易方达国证新能源电池ETF 380.24 9.71 0.01 9.38
易方达中证消费电子主题ETF 262.76 6.71 0.00 3.09
易方达中证智能电动汽车ETF 254.15 6.49 0.00 2.48
易方达中证内地低碳经济主题ETF 781.39 19.95 0.01 2.50
易方达中证新能源ETF 2106.11 53.78 0.03 2.52
易方达创业板ETF 103300.58 2637.91 1.42 1.88
14 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 181.44 8.96 0.01 4.48
15 002444 巨星科技 易方达国证新能源电池ETF 150.62 5.97 0.01 3.72
16 605117 德业股份 易方达国证新能源电池ETF 117.03 1.30 -- 2.89
易方达中证家电龙头指数发起式A 50.41 0.56 -- 3.17
易方达中证家电龙头指数发起式C 50.41 0.56 -- 3.17
17 300763 锦浪科技 易方达国证新能源电池ETF 113.13 1.90 0.01 2.79
18 000629 钒钛股份 易方达国证新能源电池ETF 110.65 36.16 0.00 2.73
19 688390 固德威 易方达国证新能源电池ETF 101.64 1.01 -- 2.51
20 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 94.32 1.15 0.01 2.33
21 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 353.22 7.25 0.00 10.53
易方达科技智选混合A 646.03 13.26 0.01 3.01
易方达科技智选混合C 646.03 13.26 0.01 3.01
易方达中证国新央企科技引领ETF 1182.24 24.27 0.01 3.52
易方达中证软件服务ETF 397.56 8.16 0.00 14.48
易方达中证物联网主题ETF 169.06 3.47 0.00 5.25
易方达中小企业100指数(LOF)C 448.15 9.20 0.00 2.97
易方达中证智能电动汽车ETF 356.14 7.31 0.00 3.47
易方达中证云计算与大数据主题ETF 12376.83 254.04 0.12 9.63
易方达中证人工智能主题ETF 38340.30 786.95 0.37 6.59
易方达中证科技50ETF 1748.07 35.88 0.02 3.14
易方达中小企业100指数(LOF)A 448.15 9.20 0.00 2.97
22 300124 汇川技术 易方达国证机器人产业ETF 322.57 5.27 0.00 9.62
易方达裕祥回报债券C 14711.62 240.31 0.10 0.57
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4604.12 75.21 0.03 3.18
易方达中证装备产业ETF 402.83 6.58 0.00 4.12
易方达中证物联网主题ETF 253.45 4.14 0.00 7.87
易方达中证科创创业50ETF 46754.48 763.71 0.33 6.63
易方达中证智能电动汽车ETF 519.15 8.48 0.00 5.06
易方达创业板ETF联接C 287.07 4.69 0.00 0.04
易方达裕祥回报债券A 14711.62 240.31 0.10 0.57
易方达创业板ETF 245743.68 4014.11 1.73 4.46
易方达创业板ETF联接A 287.07 4.69 0.00 0.04
23 688169 石头科技 易方达国证机器人产业ETF 189.37 0.55 -- 5.65
易方达环保主题混合C 20991.29 61.28 -- 3.78
易方达高端制造混合发起式C 24402.56 71.23 -- 6.50
易方达中证家电龙头指数发起式A 69.58 0.20 -- 4.37
易方达中证家电龙头指数发起式C 69.58 0.20 -- 4.37
易方达安心回馈混合C 2379.73 6.95 -- 1.09
易方达中证500质量成长ETF 831.42 2.43 -- 1.99
易方达核心智造混合 8618.44 25.16 -- 6.66
易方达产业升级混合A 26660.30 77.82 -- 6.66
易方达产业升级混合C 26660.30 77.82 -- 6.66
易方达上证科创50联接A 177.28 0.52 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 177.28 0.52 -- 0.01
易方达智造优势混合A 24012.48 70.10 -- 6.49
易方达智造优势混合C 24012.48 70.10 -- 6.49
易方达上证科创板50ETF 97602.30 284.91 -- 2.77
易方达科创板两年定开混合 3315.50 9.68 -- 3.00
易方达高端制造混合发起式A 24402.56 71.23 -- 6.50
易方达丰华债券A 2801.78 8.18 -- 0.75
易方达丰华债券C 2801.78 8.18 -- 0.75
易方达环保主题混合A 20991.29 61.28 -- 3.78
易方达安心回馈混合A 2379.73 6.95 -- 1.09
易方达新丝路混合 13571.22 39.62 -- 4.29
24 002236 大华股份 易方达国证机器人产业ETF 99.22 5.25 0.00 2.96
易方达中证信息安全主题ETF 96.39 5.10 0.00 4.44
25 002472 双环传动 易方达国证机器人产业ETF 92.98 4.02 0.01 2.77
易方达裕惠定开混合发起式C 1644.77 71.11 0.10 0.80
易方达创新成长混合 7979.28 344.98 0.51 3.47
易方达稳健收益债券C 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1090.35 47.14 0.07 0.64
易方达瑞财混合E 529.68 22.90 0.03 0.45
易方达瑞财混合I 529.68 22.90 0.03 0.45
易方达裕惠定开混合发起式A 1644.77 71.11 0.10 0.80
易方达策略成长二号混合 2154.33 93.14 0.14 3.18
易方达稳健收益债券A 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达稳健收益债券B 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达策略成长混合 2504.98 108.30 0.16 3.18
26 000988 华工科技 易方达国证机器人产业ETF 86.19 2.55 0.00 2.57
易方达中证500ETF 1296.23 38.35 0.04 0.52
27 688777 中控技术 易方达国证机器人产业ETF 85.54 1.84 0.00 2.55
易方达创新成长混合 7266.56 156.17 0.29 3.16
28 300567 精测电子 易方达国证机器人产业ETF 83.89 1.15 0.01 2.50
易方达中证1000ETF联接A 0.73 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.73 0.01 0.00 0.00
29 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 81.12 7.06 0.00 2.42
易方达创业板中盘200ETF 84.80 7.38 0.00 1.22
30 688017 绿的谐波 易方达国证机器人产业ETF 75.63 0.63 0.01 2.25
易方达上证科创板100ETF 450.27 3.76 0.04 2.11
易方达中证1000量化增强A 100.88 0.84 0.01 0.42
易方达中证1000量化增强C 100.88 0.84 0.01 0.42
31 300573 兴齐眼药 易方达创业板中盘200ETF 121.98 0.57 0.01 1.76
易方达中证1000ETF 900.00 4.21 0.04 0.36
32 300017 网宿科技 易方达创业板中盘200ETF 119.69 12.87 0.01 1.73
33 300002 神州泰岳 易方达创业板中盘200ETF 109.16 11.65 0.01 1.58
易方达中证1000量化增强A 134.08 14.31 0.01 0.56
易方达中证1000量化增强C 134.08 14.31 0.01 0.56
易方达中证1000ETF联接A 0.75 0.08 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.75 0.08 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 766.56 81.81 0.04 0.31
34 300364 中文在线 易方达创业板中盘200ETF 100.37 3.72 0.01 1.45
35 300315 掌趣科技 易方达创业板中盘200ETF 92.24 16.74 0.01 1.33
36 300476 胜宏科技 易方达创业板中盘200ETF 89.61 3.70 0.00 1.29
易方达中证1000ETF联接A 0.73 0.03 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.73 0.03 0.00 0.00
37 300459 汤姆猫 易方达创业板中盘200ETF 79.91 17.64 0.01 1.15
38 300182 捷成股份 易方达创业板中盘200ETF 78.11 13.85 0.01 1.13
39 300133 华策影视 易方达创业板中盘200ETF 75.21 7.77 0.00 1.09
40 601088 中国神华 易方达中证红利低波动ETF 1225.86 31.36 0.02 3.31
易方达裕祥回报债券C 12846.54 328.64 0.18 0.50
易方达裕惠定开混合发起式C 1233.68 31.56 0.02 0.60
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 184.90 4.73 0.00 2.30
易方达瑞川混合发起式A 812.29 20.78 0.01 2.82
易方达瑞川混合发起式C 812.29 20.78 0.01 2.82
易方达中证红利ETF 11652.65 298.10 0.17 2.00
易方达恒盛3个月定开混合发起式 562.51 14.39 0.01 0.33
易方达鑫转添利混合A 317.80 8.13 0.00 0.83
易方达鑫转添利混合C 317.80 8.13 0.00 0.83
易方达瑞和混合 935.81 23.94 0.01 1.59
易方达瑞信混合E 926.43 23.70 0.01 1.24
易方达瑞信混合I 926.43 23.70 0.01 1.24
易方达瑞兴混合E 407.18 10.42 0.01 0.58
易方达瑞兴混合I 407.18 10.42 0.01 0.58
易方达瑞智混合E 393.64 10.07 0.01 0.53
易方达瑞智混合I 393.64 10.07 0.01 0.53
易方达丰惠混合 346.34 8.86 0.00 1.12
易方达瑞财混合E 568.37 14.54 0.01 0.48
易方达瑞财混合I 568.37 14.54 0.01 0.48
易方达裕祥回报债券A 12846.54 328.64 0.18 0.50
易方达瑞选混合E 666.88 17.06 0.01 4.24
易方达瑞选混合I 666.88 17.06 0.01 4.24
易方达新益混合E 668.05 17.09 0.01 4.26
易方达新益混合I 668.05 17.09 0.01 4.26
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 184.90 4.73 0.00 2.30
易方达新享混合A 390.90 10.00 0.01 0.58
易方达新享混合C 390.90 10.00 0.01 0.58
易方达裕惠定开混合发起式A 1233.68 31.56 0.02 0.60
41 600188 兖矿能源 易方达中证红利低波动ETF 1198.06 50.36 0.02 3.24
易方达高质量严选三年持有混合 69062.17 4633.90 -- 7.25
42 600028 中国石化 易方达中证红利低波动ETF 1118.38 175.02 0.00 3.02
易方达裕丰回报债券C 22642.79 3543.47 0.05 1.22
易方达中证石化产业ETF 390.30 61.08 0.00 10.51
易方达中证红利ETF 8930.94 1397.64 0.02 1.53
易方达鑫转添利混合A 239.37 37.46 0.00 0.62
易方达鑫转添利混合C 239.37 37.46 0.00 0.62
易方达瑞祥混合E 384.29 60.14 0.00 0.62
易方达瑞祥混合I 384.29 60.14 0.00 0.62
易方达瑞兴混合E 376.24 58.88 0.00 0.53
易方达瑞兴混合I 376.24 58.88 0.00 0.53
易方达丰惠混合 387.04 60.57 0.00 1.25
易方达瑞弘混合A 288.38 45.13 0.00 0.92
易方达瑞弘混合C 288.38 45.13 0.00 0.92
易方达瑞通混合A 290.55 45.47 0.00 0.80
易方达瑞通混合C 290.55 45.47 0.00 0.80
易方达新享混合A 388.34 60.77 0.00 0.58
易方达新享混合C 388.34 60.77 0.00 0.58
易方达新利混合 388.51 60.80 0.00 0.55
易方达裕丰回报债券A 22642.79 3543.47 0.05 1.22
易方达资源行业混合 9803.84 1534.25 0.02 4.18
易方达安心回报债券A 10804.48 1690.84 0.02 1.11
易方达安心回报债券B 10804.48 1690.84 0.02 1.11
43 600295 鄂尔多斯 易方达中证红利低波动ETF 981.45 89.47 0.47 2.65
44 600350 山东高速 易方达中证红利低波动ETF 957.52 111.86 0.08 2.59
易方达中证红利ETF 8593.24 1003.88 0.72 1.47
45 601169 北京银行 易方达中证红利低波动ETF 953.94 168.54 0.04 2.58
易方达中证银行ETF 397.78 70.28 0.02 3.34
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 3453.66 610.19 0.15 3.19
易方达中证红利ETF 8620.44 1523.05 0.39 1.48
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 3453.66 610.19 0.15 3.19
易方达上证中盘ETF 454.55 80.31 0.02 1.87
46 601857 中国石油 易方达中证红利低波动ETF 930.99 94.23 0.02 2.51
易方达中证石化产业ETF 358.46 36.28 0.01 9.65
易方达沪深300精选增强A 16222.07 1641.91 0.41 7.08
易方达沪深300精选增强C 16222.07 1641.91 0.41 7.08
易方达中证国企一带一路ETF 585.29 59.24 0.01 2.10
易方达量化策略精选混合A 71.14 7.20 0.00 0.63
易方达量化策略精选混合C 71.14 7.20 0.00 0.63
易方达上证50增强C 160968.22 16292.33 4.07 7.62
易方达资源行业混合 17000.42 1720.69 0.43 7.26
易方达上证50增强A 160968.22 16292.33 4.07 7.62
47 600755 厦门国贸 易方达中证红利低波动ETF 908.01 125.07 0.06 2.45
48 601288 农业银行 易方达中证红利低波动ETF 897.01 212.06 0.01 2.42
易方达中证银行ETF 641.23 151.59 0.01 5.39
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 5567.45 1316.18 0.09 5.14
易方达瑞锦混合发起式A 1165.37 275.50 0.02 1.40
易方达瑞锦混合发起式C 1165.37 275.50 0.02 1.40
易方达MSCI中国A股国际通ETF 419.07 99.07 0.01 0.95
易方达港股通红利混合 1427.90 477.30 -- 3.09
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 5567.45 1316.18 0.09 5.14
49 601328 交通银行 易方达中证红利低波动ETF 881.58 139.05 0.00 2.38
易方达中证银行ETF 827.18 130.47 0.00 6.95
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 7181.79 1132.77 0.03 6.63
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 7181.79 1132.77 0.03 6.63
易方达上证中盘ETF 945.17 149.08 0.00 3.88
50 002831 裕同科技 易方达平衡视野混合A1 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达平衡视野混合A2 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达平衡视野混合A3 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达均衡优选一年持有混合A 738.00 29.77 0.06 4.96
易方达均衡优选一年持有混合C 738.00 29.77 0.06 4.96
易方达逆向投资混合A 6936.70 279.82 0.54 5.01
易方达逆向投资混合C 6936.70 279.82 0.54 5.01
易方达科瑞混合 14011.29 565.20 1.09 4.98
易方达双债增强债券A 1954.44 78.84 0.15 0.15
易方达双债增强债券C 1954.44 78.84 0.15 0.15
易方达科汇灵活配置混合 7759.48 313.01 0.60 5.13
51 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达平衡视野混合A2 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达平衡视野混合A3 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达均衡优选一年持有混合A 860.85 28.82 1.52 5.78
易方达均衡优选一年持有混合C 860.85 28.82 1.52 5.78
易方达逆向投资混合A 3461.52 115.89 6.13 2.50
易方达逆向投资混合C 3461.52 115.89 6.13 2.50
易方达科汇灵活配置混合 3796.01 127.08 6.72 2.51
52 688639 华恒生物 易方达平衡视野混合A1 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达平衡视野混合A2 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达平衡视野混合A3 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达上证科创板100ETF 392.05 3.50 0.03 1.83
易方达均衡优选一年持有混合A 1136.89 10.15 0.10 7.63
易方达均衡优选一年持有混合C 1136.89 10.15 0.10 7.63
易方达逆向投资混合A 10732.12 95.84 0.94 7.75
易方达逆向投资混合C 10732.12 95.84 0.94 7.75
易方达科益混合A 5284.17 47.19 0.46 8.81
易方达科益混合C 5284.17 47.19 0.46 8.81
易方达创新成长混合 20001.34 178.62 1.75 8.71
易方达大健康主题混合 5183.73 46.29 0.45 5.80
易方达科瑞混合 21068.82 188.15 1.85 7.50
易方达瑞程混合A 2328.80 20.80 0.20 3.04
易方达瑞程混合C 2328.80 20.80 0.20 3.04
易方达创新驱动混合 7845.29 70.06 0.69 3.03
易方达行业领先混合 6476.98 57.84 0.57 5.46
易方达科汇灵活配置混合 11214.71 100.15 0.98 7.41
易方达策略成长二号混合 5603.95 50.04 0.49 8.28
易方达策略成长混合 6503.32 58.08 0.57 8.27
53 300761 立华股份 易方达平衡视野混合A1 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达平衡视野混合A2 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达平衡视野混合A3 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达均衡优选一年持有混合A 662.04 31.47 0.05 4.45
易方达均衡优选一年持有混合C 662.04 31.47 0.05 4.45
易方达逆向投资混合A 4764.99 226.47 0.37 3.44
易方达逆向投资混合C 4764.99 226.47 0.37 3.44
易方达科瑞混合 9007.02 428.09 0.71 3.20
易方达科汇灵活配置混合 4692.13 223.01 0.37 3.10
54 03898 时代电气 易方达平衡视野混合A1 531.71 23.65 -- 1.66
易方达平衡视野混合A2 531.71 23.65 -- 1.66
易方达平衡视野混合A3 531.71 23.65 -- 1.66
易方达均衡优选一年持有混合A 340.61 15.15 -- 2.29
易方达均衡优选一年持有混合C 340.61 15.15 -- 2.29
55 600989 宝丰能源 易方达平衡视野混合A1 469.25 28.70 -- 1.47
易方达平衡视野混合A2 469.25 28.70 -- 1.47
易方达平衡视野混合A3 469.25 28.70 -- 1.47
易方达品质动能三年持有混合A 27537.69 1684.26 -- 3.45
易方达品质动能三年持有混合C 27537.69 1684.26 -- 3.45
易方达均衡优选一年持有混合A 563.91 34.49 -- 3.79
易方达均衡优选一年持有混合C 563.91 34.49 -- 3.79
易方达稳健添利混合A 509.47 31.16 -- 3.80
易方达稳健添利混合C 509.47 31.16 -- 3.80
易方达稳健增利混合A 3164.71 193.56 -- 3.44
易方达稳健增利混合C 3164.71 193.56 -- 3.44
易方达中证石化产业ETF 114.78 7.02 -- 3.09
易方达稳健回报混合A 3815.93 233.39 -- 3.49
易方达稳健回报混合C 3815.93 233.39 -- 3.49
易方达稳健增长混合A 3200.79 195.77 -- 3.44
易方达稳健增长混合C 3200.79 195.77 -- 3.44
易方达逆向投资混合A 4706.34 287.85 -- 3.40
易方达逆向投资混合C 4706.34 287.85 -- 3.40
易方达创新未来混合(LOF) 6595.25 403.38 -- 2.14
易方达均衡成长股票 10769.91 658.71 -- 2.65
易方达供给改革混合 62858.75 3844.57 -- 9.71
易方达科瑞混合 9843.68 602.06 -- 3.50
易方达新丝路混合 13695.56 837.65 -- 4.33
易方达新常态混合 9807.71 599.86 -- 5.14
易方达新经济混合 11124.54 680.40 -- 2.54
易方达科翔混合 11514.92 704.28 -- 2.48
易方达科汇灵活配置混合 4448.18 272.06 -- 2.94
易方达策略成长二号混合 3586.21 219.34 -- 5.30
易方达策略成长混合 4158.30 254.33 -- 5.29
易方达平稳增长混合 4632.97 283.36 -- 1.69
56 000568 泸州老窖 易方达平衡视野混合A1 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达平衡视野混合A2 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达平衡视野混合A3 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达深证50ETF 1445.06 7.83 0.01 3.14
易方达安盈回报混合C 6061.94 32.84 0.02 3.00
易方达中证消费50ETF 363.64 1.97 0.00 6.35
易方达龙头优选两年持有混合A 1541.60 8.35 0.01 7.93
易方达龙头优选两年持有混合C 1541.60 8.35 0.01 7.93
易方达长期价值混合A 8254.86 44.72 0.03 9.70
易方达长期价值混合C 8254.86 44.72 0.03 9.70
易方达商业模式优选混合A 12601.04 68.27 0.05 9.75
易方达商业模式优选混合C 12601.04 68.27 0.05 9.75
易方达科润混合(LOF) 4871.33 26.39 0.02 3.60
易方达核心优势股票A 46180.34 250.18 0.17 9.48
易方达核心优势股票C 46180.34 250.18 0.17 9.48
易方达竞争优势企业混合A 63064.62 341.65 0.23 6.68
易方达竞争优势企业混合C 63064.62 341.65 0.23 6.68
易方达科益混合A 4107.13 22.25 0.02 6.85
易方达科益混合C 4107.13 22.25 0.02 6.85
易方达优质企业三年持有混合 46147.50 250.00 0.17 9.76
易方达消费精选股票 22394.50 121.32 0.08 5.28
易方达研究精选股票 51853.53 280.91 0.19 9.21
易方达ESG责任投资股票发起式 3522.88 19.08 0.01 9.70
易方达蓝筹精选混合 396314.73 2147.00 1.47 9.63
易方达中盘成长混合 29821.99 161.56 0.11 6.78
易方达量化策略精选混合A 75.68 0.41 0.00 0.67
易方达量化策略精选混合C 75.68 0.41 0.00 0.67
易方达国企改革混合 9499.00 51.46 0.04 9.76
易方达深证100ETF联接C 99.68 0.54 0.00 0.07
易方达安盈回报混合A 6061.94 32.84 0.02 3.00
易方达新常态混合 9345.61 50.63 0.03 4.90
易方达消费行业股票 157035.00 850.72 0.58 7.17
易方达深证100ETF联接A 99.68 0.54 0.00 0.07
易方达行业领先混合 8328.48 45.12 0.03 7.02
易方达价值精选混合 44137.00 239.11 0.16 9.56
易方达深证100ETF 15569.10 84.34 0.06 2.42
57 600916 中国黄金 易方达平衡视野混合A1 402.77 35.77 0.20 1.26
易方达平衡视野混合A2 402.77 35.77 0.20 1.26
易方达平衡视野混合A3 402.77 35.77 0.20 1.26
58 03969 中国通号 易方达平衡视野混合A1 354.98 131.40 -- 1.11
易方达平衡视野混合A2 354.98 131.40 -- 1.11
易方达平衡视野混合A3 354.98 131.40 -- 1.11
59 02313 申洲国际 易方达平衡视野混合A1 354.69 5.28 -- 1.11
易方达平衡视野混合A2 354.69 5.28 -- 1.11
易方达平衡视野混合A3 354.69 5.28 -- 1.11
易方达科益混合A 2781.06 41.40 -- 4.64
易方达科益混合C 2781.06 41.40 -- 4.64
60 000333 美的集团 易方达深证50ETF 3271.51 50.94 0.01 7.10
易方达中证家电龙头指数发起式A 265.87 4.14 0.00 16.70
易方达中证家电龙头指数发起式C 265.87 4.14 0.00 16.70
易方达中证100ETF 75.14 1.17 0.00 2.97
易方达中证消费50ETF 845.78 13.17 0.00 14.77
易方达稳健添利混合A 666.60 10.38 0.00 4.97
易方达稳健添利混合C 666.60 10.38 0.00 4.97
易方达中证物联网主题ETF 210.00 3.27 0.00 6.52
易方达中证沪港深300ETF 66.79 1.04 0.00 1.41
易方达稳健增利混合A 4507.82 70.19 0.01 4.90
易方达稳健增利混合C 4507.82 70.19 0.01 4.90
易方达稳健回报混合A 5386.31 83.87 0.01 4.93
易方达稳健回报混合C 5386.31 83.87 0.01 4.93
易方达稳健增长混合A 4576.96 71.27 0.01 4.92
易方达稳健增长混合C 4576.96 71.27 0.01 4.92
易方达悦兴一年持有混合A 8055.08 125.43 0.02 1.78
易方达悦兴一年持有混合C 8055.08 125.43 0.02 1.78
易方达悦享一年持有混合A 446.33 6.95 0.00 0.81
易方达悦享一年持有混合C 446.33 6.95 0.00 0.81
易方达瑞川混合发起式A 852.91 13.28 0.00 2.97
易方达瑞川混合发起式C 852.91 13.28 0.00 2.97
易方达稳健收益债券C 25777.33 401.39 0.06 0.58
易方达中证800ETF 249.17 3.88 0.00 1.28
易方达沪深300ETF发起式联接C 364.77 5.68 0.00 0.03
易方达瑞和混合 450.82 7.02 0.00 0.76
易方达瑞信混合E 568.99 8.86 0.00 0.76
易方达瑞信混合I 568.99 8.86 0.00 0.76
易方达瑞祺混合E 497.11 7.74 0.00 3.05
易方达瑞祺混合I 497.11 7.74 0.00 3.05
易方达瑞祥混合E 448.26 6.98 0.00 0.72
易方达瑞祥混合I 448.26 6.98 0.00 0.72
易方达现代服务业混合 4449.16 69.28 0.01 6.88
易方达深证100ETF联接C 249.17 3.88 0.00 0.19
易方达瑞富混合E 366.63 5.71 0.00 1.20
易方达瑞富混合I 366.63 5.71 0.00 1.20
易方达瑞选混合E 568.33 8.85 0.00 3.62
易方达瑞选混合I 568.33 8.85 0.00 3.62
易方达瑞景混合 453.39 7.06 0.00 0.63
易方达新益混合E 459.17 7.15 0.00 2.93
易方达新益混合I 459.17 7.15 0.00 2.93
易方达新鑫混合E 437.98 6.82 0.00 0.33
易方达新鑫混合I 437.98 6.82 0.00 0.33
易方达沪深300ETF发起式 239494.66 3729.28 0.57 1.76
易方达沪深300量化增强 1466.86 22.84 0.00 1.76
易方达消费行业股票 164998.37 2569.27 0.39 7.54
易方达深证100ETF联接A 249.17 3.88 0.00 0.19
易方达沪深300ETF发起式联接A 364.77 5.68 0.00 0.03
易方达深证100ETF 35149.39 547.33 0.08 5.47
易方达稳健收益债券A 25777.33 401.39 0.06 0.58
易方达稳健收益债券B 25777.33 401.39 0.06 0.58
61 000858 五粮液 易方达深证50ETF 2948.22 19.21 0.00 6.40
易方达国企主题混合A 10077.39 65.65 0.02 4.95
易方达国企主题混合C 10077.39 65.65 0.02 4.95
易方达安盈回报混合C 5868.69 38.23 0.01 2.90
易方达丰和债券C 18272.31 119.03 0.03 2.68
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 190.35 1.24 0.00 2.96
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 190.35 1.24 0.00 2.96
易方达裕丰回报债券C 35064.23 228.42 0.06 1.89
易方达高质量增长量化精选股票A 742.99 4.84 0.00 3.76
易方达高质量增长量化精选股票C 742.99 4.84 0.00 3.76
易方达中证龙头企业指数A 472.81 3.08 0.00 4.93
易方达中证龙头企业指数C 472.81 3.08 0.00 4.93
易方达稳健添利混合A 735.31 4.79 0.00 5.49
易方达稳健添利混合C 735.31 4.79 0.00 5.49
易方达龙头优选两年持有混合A 1883.57 12.27 0.00 9.69
易方达龙头优选两年持有混合C 1883.57 12.27 0.00 9.69
易方达悦浦一年持有混合A 1248.04 8.13 0.00 2.30
易方达悦浦一年持有混合C 1248.04 8.13 0.00 2.30
易方达长期价值混合A 8324.91 54.23 0.01 9.78
易方达长期价值混合C 8324.91 54.23 0.01 9.78
易方达商业模式优选混合A 12699.79 82.73 0.02 9.83
易方达商业模式优选混合C 12699.79 82.73 0.02 9.83
易方达科润混合(LOF) 6940.77 45.21 0.01 5.13
易方达稳健增利混合A 4961.44 32.32 0.01 5.39
易方达稳健增利混合C 4961.44 32.32 0.01 5.39
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 248.69 1.62 0.00 3.09
易方达稳健回报混合A 5987.70 39.01 0.01 5.48
易方达稳健回报混合C 5987.70 39.01 0.01 5.48
易方达稳健增长混合A 4939.95 32.18 0.01 5.31
易方达稳健增长混合C 4939.95 32.18 0.01 5.31
易方达宁易一年持有混合A 297.81 1.94 0.00 2.30
易方达宁易一年持有混合C 297.81 1.94 0.00 2.30
易方达悦安一年持有债券A 1685.54 10.98 0.00 1.44
易方达悦安一年持有债券C 1685.54 10.98 0.00 1.44
易方达瑞康混合A 696.84 4.54 0.00 2.93
易方达瑞康混合C 696.84 4.54 0.00 2.93
易方达核心优势股票A 47021.94 306.31 0.08 9.65
易方达核心优势股票C 47021.94 306.31 0.08 9.65
易方达竞争优势企业混合A 69212.67 450.87 0.12 7.33
易方达竞争优势企业混合C 69212.67 450.87 0.12 7.33
易方达瑞安混合发起式A 1527.42 9.95 0.00 3.39
易方达瑞安混合发起式C 1527.42 9.95 0.00 3.39
易方达沪深300精选增强A 22132.40 144.18 0.04 9.66
易方达沪深300精选增强C 22132.40 144.18 0.04 9.66
易方达悦通一年持有混合A 604.83 3.94 0.00 2.01
易方达悦通一年持有混合C 604.83 3.94 0.00 2.01
易方达悦兴一年持有混合A 22765.36 148.30 0.04 5.02
易方达悦兴一年持有混合C 22765.36 148.30 0.04 5.02
易方达高质量严选三年持有混合 63907.99 416.31 0.11 6.70
易方达科益混合A 4589.95 29.90 0.01 7.65
易方达科益混合C 4589.95 29.90 0.01 7.65
易方达悦享一年持有混合A 700.01 4.56 0.00 1.27
易方达悦享一年持有混合C 700.01 4.56 0.00 1.27
易方达磐固六个月持有混合A 1220.40 7.95 0.00 1.33
易方达磐固六个月持有混合C 1220.40 7.95 0.00 1.33
易方达磐恒九个月持有混合A 1392.95 9.07 0.00 1.56
易方达磐恒九个月持有混合C 1392.95 9.07 0.00 1.56
易方达瑞锦混合发起式A 1325.31 8.63 0.00 1.59
易方达瑞锦混合发起式C 1325.31 8.63 0.00 1.59
易方达招易一年持有混合A 1403.85 9.14 0.00 2.96
易方达招易一年持有混合C 1403.85 9.14 0.00 2.96
易方达优质企业三年持有混合 46360.02 302.00 0.08 9.81
易方达消费精选股票 38374.81 249.98 0.06 9.04
易方达裕富债券A 4929.07 32.11 0.01 2.47
易方达裕富债券C 4929.07 32.11 0.01 2.47
易方达研究精选股票 39748.16 258.93 0.07 7.06
易方达中证800ETF 234.87 1.53 0.00 1.21
易方达ESG责任投资股票发起式 3559.65 23.19 0.01 9.80
易方达沪深300ETF发起式联接C 345.40 2.25 0.00 0.02
易方达鑫转招利混合A 607.90 3.96 0.00 2.36
易方达鑫转招利混合C 607.90 3.96 0.00 2.36
易方达鑫转增利混合A 2384.01 15.53 0.00 3.57
易方达鑫转增利混合C 2384.01 15.53 0.00 3.57
易方达科顺定开混合(LOF) 606.36 3.95 0.00 6.06
易方达蓝筹精选混合 405266.40 2640.00 0.68 9.85
易方达MSCI中国A股国际通ETF 692.33 4.51 0.00 1.57
易方达瑞和混合 498.91 3.25 0.00 0.85
易方达瑞信混合E 448.25 2.92 0.00 0.60
易方达瑞信混合I 448.25 2.92 0.00 0.60
易方达瑞祥混合E 439.04 2.86 0.00 0.71
易方达瑞祥混合I 439.04 2.86 0.00 0.71
易方达瑞恒混合 22902.51 149.19 0.04 7.29
易方达现代服务业混合 6211.61 40.46 0.01 9.60
易方达国企改革混合 9541.43 62.16 0.02 9.80
易方达瑞兴混合E 606.36 3.95 0.00 0.86
易方达瑞兴混合I 606.36 3.95 0.00 0.86
易方达瑞智混合E 586.41 3.82 0.00 0.79
易方达瑞智混合I 586.41 3.82 0.00 0.79
易方达上证50增强C 176729.85 1151.26 0.30 8.37
易方达深证100ETF联接C 222.59 1.45 0.00 0.17
易方达瑞富混合E 359.21 2.34 0.00 1.17
易方达瑞富混合I 359.21 2.34 0.00 1.17
易方达丰惠混合 598.69 3.90 0.00 1.94
易方达安盈回报混合A 5868.69 38.23 0.01 2.90
易方达丰和债券A 18272.31 119.03 0.03 2.68
易方达裕鑫债券A 2316.47 15.09 0.00 1.41
易方达裕鑫债券C 2316.47 15.09 0.00 1.41
易方达瑞景混合 439.04 2.86 0.00 0.61
易方达新益混合E 294.74 1.92 0.00 1.88
易方达新益混合I 294.74 1.92 0.00 1.88
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 248.69 1.62 0.00 3.09
易方达新享混合A 521.93 3.40 0.00 0.78
易方达新享混合C 521.93 3.40 0.00 0.78
易方达新鑫混合E 796.72 5.19 0.00 0.61
易方达新鑫混合I 796.72 5.19 0.00 0.61
易方达新利混合 508.12 3.31 0.00 0.72
易方达新常态混合 9494.59 61.85 0.02 4.98
易方达新收益混合A 36790.68 239.66 0.06 8.42
易方达新收益混合C 36790.68 239.66 0.06 8.42
易方达裕丰回报债券A 35064.23 228.42 0.06 1.89
易方达沪深300ETF发起式 225960.58 1471.96 0.38 1.66
易方达沪深300量化增强 1575.01 10.26 0.00 1.89
易方达安心回报债券A 17957.58 116.98 0.03 1.84
易方达安心回报债券B 17957.58 116.98 0.03 1.84
易方达消费行业股票 205709.00 1340.04 0.35 9.40
易方达深证100ETF联接A 222.59 1.45 0.00 0.17
易方达沪深300ETF发起式联接A 345.40 2.25 0.00 0.02
易方达行业领先混合 6045.88 39.38 0.01 5.09
易方达价值精选混合 23148.46 150.79 0.04 5.02
易方达深证100ETF 31637.80 206.10 0.05 4.92
易方达上证50增强A 176729.85 1151.26 0.30 8.37
62 000651 格力电器 易方达深证50ETF 1841.28 46.84 0.01 4.00
易方达中证家电龙头指数发起式A 248.44 6.32 0.00 15.61
易方达中证家电龙头指数发起式C 248.44 6.32 0.00 15.61
易方达中证消费50ETF 474.08 12.06 0.00 8.28
易方达龙头优选两年持有混合A 1099.11 27.96 0.01 5.66
易方达龙头优选两年持有混合C 1099.11 27.96 0.01 5.66
易方达宁易一年持有混合A 109.28 2.78 0.00 0.84
易方达宁易一年持有混合C 109.28 2.78 0.00 0.84
易方达瑞锦混合发起式A 966.63 24.59 0.00 1.16
易方达瑞锦混合发起式C 966.63 24.59 0.00 1.16
易方达招易一年持有混合A 508.11 12.93 0.00 1.07
易方达招易一年持有混合C 508.11 12.93 0.00 1.07
易方达瑞川混合发起式A 932.04 23.71 0.00 3.24
易方达瑞川混合发起式C 932.04 23.71 0.00 3.24
易方达裕富债券A 4197.91 106.79 0.02 2.11
易方达裕富债券C 4197.91 106.79 0.02 2.11
易方达中证红利ETF 8572.83 218.08 0.04 1.47
易方达沪深300ETF发起式联接C 178.86 4.55 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 571.57 14.54 0.00 0.86
易方达鑫转增利混合C 571.57 14.54 0.00 0.86
易方达现代服务业混合 6316.33 160.68 0.03 9.76
易方达瑞兴混合E 400.57 10.19 0.00 0.57
易方达瑞兴混合I 400.57 10.19 0.00 0.57
易方达瑞智混合E 426.12 10.84 0.00 0.57
易方达瑞智混合I 426.12 10.84 0.00 0.57
易方达深证100ETF联接C 137.98 3.51 0.00 0.10
易方达瑞景混合 454.82 11.57 0.00 0.63
易方达新鑫混合E 859.71 21.87 0.00 0.66
易方达新鑫混合I 859.71 21.87 0.00 0.66
易方达新利混合 436.34 11.10 0.00 0.62
易方达深证100ETF联接A 137.98 3.51 0.00 0.10
易方达沪深300ETF发起式联接A 178.86 4.55 0.00 0.01
易方达深证100ETF 19772.86 503.00 0.09 3.08
63 002594 比亚迪 易方达深证50ETF 1822.75 8.98 0.01 3.96
易方达中证100ETF 44.67 0.22 0.00 1.76
易方达中证上海环交所碳中和ETF 6483.71 31.93 0.03 4.47
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 15449.11 76.08 0.07 3.23
易方达中小企业100指数(LOF)C 874.13 4.30 0.00 5.80
易方达中证智能电动汽车ETF 1159.47 5.71 0.00 11.31
易方达中小企业100指数(LOF)A 874.13 4.30 0.00 5.80
易方达沪深300ETF发起式联接C 233.52 1.15 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 428.46 2.11 0.00 0.97
易方达深证100ETF联接C 164.48 0.81 0.00 0.12
易方达深证100ETF联接A 164.48 0.81 0.00 0.12
易方达沪深300ETF发起式联接A 233.52 1.15 0.00 0.02
易方达深证100ETF 19516.85 96.11 0.08 3.04
64 300059 东方财富 易方达深证50ETF 1709.19 132.60 0.01 3.71
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 11870.88 920.94 0.07 10.88
易方达宁易一年持有混合A 83.36 6.47 0.00 0.64
易方达宁易一年持有混合C 83.36 6.47 0.00 0.64
易方达沪深300ETF发起式联接C 207.19 16.07 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 1176.70 91.29 0.01 1.76
易方达鑫转增利混合C 1176.70 91.29 0.01 1.76
易方达中证全指证券公司ETF 4164.47 323.08 0.02 11.45
易方达创业板ETF联接C 385.56 29.91 0.00 0.05
易方达深证100ETF联接C 132.30 10.26 0.00 0.10
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 11870.88 920.94 0.07 10.88
易方达沪深300非银ETF 54108.04 4197.68 0.32 9.89
易方达双债增强债券A 1974.79 153.20 0.01 0.15
易方达双债增强债券C 1974.79 153.20 0.01 0.15
易方达创业板ETF 338677.97 26274.47 1.97 6.15
易方达创业板ETF联接A 385.56 29.91 0.00 0.05
易方达深证100ETF联接A 132.30 10.26 0.00 0.10
易方达沪深300ETF发起式联接A 207.19 16.07 0.00 0.01
易方达深证100ETF 18328.12 1421.89 0.11 2.85
65 300760 迈瑞医疗 易方达深证50ETF 1581.81 5.62 0.05 3.43
易方达中证龙头企业指数A 270.20 0.96 0.01 2.82
易方达中证龙头企业指数C 270.20 0.96 0.01 2.82
易方达中证医疗ETF 6567.33 23.33 0.19 11.44
易方达中证科创创业50ETF 61058.19 216.93 1.78 8.65
易方达中证生物科技主题ETF 15132.11 53.76 0.44 11.57
易方达中证科技50ETF 3302.79 11.73 0.10 5.92
易方达MSCI中国A股国际通ETF 396.21 1.41 0.01 0.90
易方达量化策略精选混合A 70.36 0.25 0.00 0.63
易方达量化策略精选混合C 70.36 0.25 0.00 0.63
易方达创业板ETF联接C 304.37 1.08 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接C 151.99 0.54 0.00 0.11
易方达沪深300医药ETF 246930.29 877.32 7.21 14.27
易方达创业板ETF 311040.49 1105.10 9.09 5.65
易方达创业板ETF联接A 304.37 1.08 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接A 151.99 0.54 0.00 0.11
易方达深证100ETF 16806.65 59.71 0.49 2.61
66 002475 立讯精密 易方达深证50ETF 1422.06 48.35 0.01 3.09
易方达科技智选混合A 954.35 32.45 0.00 4.45
易方达科技智选混合C 954.35 32.45 0.00 4.45
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 212.34 7.22 0.00 3.30
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 212.34 7.22 0.00 3.30
易方达中证消费电子主题ETF 805.97 27.40 0.00 9.49
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 18709.41 636.16 0.09 3.91
易方达中证物联网主题ETF 285.48 9.71 0.00 8.86
易方达中小企业100指数(LOF)C 682.39 23.20 0.00 4.52
易方达中证智能电动汽车ETF 666.43 22.66 0.00 6.50
易方达战略新兴产业股票A 17316.05 588.78 0.08 5.76
易方达战略新兴产业股票C 17316.05 588.78 0.08 5.76
易方达中小企业100指数(LOF)A 682.39 23.20 0.00 4.52
易方达科技创新混合 12800.60 435.25 0.06 4.13
易方达沪深300ETF发起式联接C 186.46 6.34 0.00 0.01
易方达科融混合 4081.23 138.77 0.02 2.64
易方达深证100ETF联接C 111.17 3.78 0.00 0.08
易方达新兴成长混合 14569.41 495.39 0.07 4.17
易方达深证100ETF联接A 111.17 3.78 0.00 0.08
易方达沪深300ETF发起式联接A 186.46 6.34 0.00 0.01
易方达科讯混合 7021.82 238.76 0.03 2.45
易方达深证100ETF 15253.18 518.64 0.07 2.37
67 000725 京东方A 易方达深证50ETF 1356.00 333.99 0.01 2.94
易方达科技智选混合A 1121.78 276.30 0.01 5.23
易方达科技智选混合C 1121.78 276.30 0.01 5.23
易方达中证消费电子主题ETF 833.11 205.20 0.01 9.81
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13327.32 3282.59 0.09 2.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 217.33 53.53 0.00 2.70
易方达中证科技50ETF 2944.03 725.13 0.02 5.28
易方达科技创新混合 10097.18 2486.99 0.07 3.26
易方达深证100ETF联接C 104.14 25.65 0.00 0.08
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 217.33 53.53 0.00 2.70
易方达新兴成长混合 12127.01 2986.95 0.08 3.47
易方达深证100ETF联接A 104.14 25.65 0.00 0.08
易方达深证100ETF 14535.44 3580.16 0.10 2.26
68 002463 沪电股份 易方达信息行业精选股票C 11765.03 389.83 0.21 6.43
易方达信息产业混合C 20307.27 672.87 0.35 6.43
易方达成长动力混合A 2330.57 77.22 0.04 6.21
易方达成长动力混合C 2330.57 77.22 0.04 6.21
易方达中证500质量成长ETF 1125.45 37.29 0.02 2.69
易方达战略新兴产业股票A 26539.06 879.36 0.46 8.83
易方达战略新兴产业股票C 26539.06 879.36 0.46 8.83
易方达创新未来混合(LOF) 7044.92 233.43 0.12 2.29
易方达信息行业精选股票A 11765.03 389.83 0.21 6.43
易方达科创板两年定开混合 3225.34 106.87 0.06 2.92
易方达创新成长混合 18111.38 600.11 0.32 7.89
易方达均衡成长股票 8727.57 289.18 0.15 2.15
易方达科技创新混合 13635.51 451.81 0.24 4.40
易方达科融混合 10240.07 339.30 0.18 6.63
易方达量化策略精选混合A 83.90 2.78 0.00 0.75
易方达量化策略精选混合C 83.90 2.78 0.00 0.75
易方达信息产业混合A 20307.27 672.87 0.35 6.43
易方达中证500ETF 1535.26 50.87 0.03 0.62
易方达新兴成长混合 17929.08 594.07 0.31 5.13
易方达科讯混合 19070.35 631.89 0.33 6.64
易方达策略成长二号混合 4830.91 160.07 0.08 7.14
易方达策略成长混合 5604.79 185.71 0.10 7.13
易方达平稳增长混合 4594.45 152.24 0.08 1.67
69 300502 新易盛 易方达信息行业精选股票C 8024.58 119.77 0.19 4.38
易方达信息产业混合C 13138.51 196.10 0.32 4.16
易方达中证电信主题ETF 91.12 1.36 0.00 2.75
易方达成长动力混合A 1882.70 28.10 0.05 5.02
易方达成长动力混合C 1882.70 28.10 0.05 5.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6522.97 97.36 0.16 5.07
易方达战略新兴产业股票A 16090.30 240.15 0.39 5.36
易方达战略新兴产业股票C 16090.30 240.15 0.39 5.36
易方达信息行业精选股票A 8024.58 119.77 0.19 4.38
易方达中证人工智能主题ETF 20217.65 301.76 0.49 3.48
易方达创新成长混合 10374.74 154.85 0.25 4.52
易方达科融混合 7473.54 111.55 0.18 4.84
易方达信息产业混合A 13138.51 196.10 0.32 4.16
易方达中证500ETF 1813.02 27.06 0.04 0.73
易方达科讯混合 14252.88 212.73 0.34 4.96
70 600845 宝信软件 易方达信息行业精选股票C 5715.77 150.61 2.74 3.12
易方达中证国新央企科技引领ETF 2008.07 52.91 0.96 5.97
易方达中证信息安全主题ETF 70.21 1.85 0.03 3.23
易方达中证软件服务ETF 120.45 3.17 0.06 4.39
易方达先锋成长混合A 3178.22 83.75 1.53 4.78
易方达先锋成长混合C 3178.22 83.75 1.53 4.78
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3743.96 98.66 1.80 2.91
易方达远见成长混合A 6735.87 177.49 3.23 4.71
易方达远见成长混合C 6735.87 177.49 3.23 4.71
易方达信息行业精选股票A 5715.77 150.61 2.74 3.12
易方达中证国企一带一路ETF 554.35 14.61 0.27 1.99
易方达科技创新混合 7087.42 186.76 3.40 2.29
易方达瑞享混合E 3865.01 101.84 1.85 4.81
易方达瑞享混合I 3865.01 101.84 1.85 4.81
71 300308 中际旭创 易方达信息行业精选股票C 5639.29 36.02 0.05 3.08
易方达信息产业混合C 10942.92 69.90 0.09 3.46
易方达中证电信主题ETF 192.57 1.23 0.00 5.80
易方达趋势优选混合A 140.90 0.90 0.00 2.66
易方达趋势优选混合C 140.90 0.90 0.00 2.66
易方达成长动力混合A 1858.37 11.87 0.02 4.95
易方达成长动力混合C 1858.37 11.87 0.02 4.95
易方达中证物联网主题ETF 195.70 1.25 0.00 6.07
易方达中证科创创业50ETF 35986.88 229.86 0.31 5.10
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10284.43 65.69 0.09 8.00
易方达战略新兴产业股票A 18643.16 119.08 0.16 6.21
易方达战略新兴产业股票C 18643.16 119.08 0.16 6.21
易方达信息行业精选股票A 5639.29 36.02 0.05 3.08
易方达中证人工智能主题ETF 42575.63 271.94 0.36 7.32
易方达中证国企一带一路ETF 915.88 5.85 0.01 3.29
易方达科融混合 7719.97 49.31 0.07 5.00
易方达量化策略精选混合A 131.51 0.84 0.00 1.17
易方达量化策略精选混合C 131.51 0.84 0.00 1.17
易方达创业板ETF联接C 224.01 1.43 0.00 0.03
易方达信息产业混合A 10942.92 69.90 0.09 3.46
易方达创业板ETF 205684.07 1313.77 1.76 3.74
易方达创业板ETF联接A 224.01 1.43 0.00 0.03
易方达科讯混合 14309.13 91.40 0.12 4.98
易方达价值成长混合 7043.13 44.99 0.06 2.64
72 600941 中国移动 易方达信息行业精选股票C 5509.11 52.09 -- 3.01
易方达信息产业混合C 10493.33 99.22 -- 3.32
易方达中证电信主题ETF 533.03 5.04 -- 16.07
易方达中证港股通中国100ETF 288.08 4.75 -- 6.60
易方达中证沪港深300ETF 45.49 0.75 -- 0.96
易方达中证沪港深500ETF 81.88 1.35 -- 1.55
易方达信息行业精选股票A 5509.11 52.09 -- 3.01
易方达港股通红利混合 2337.99 38.55 -- 5.06
易方达信息产业混合A 10493.33 99.22 -- 3.32
易方达上证中盘ETF 518.22 4.90 -- 2.13
73 688036 传音控股 易方达信息行业精选股票C 5468.66 32.50 0.43 2.99
易方达趋势优选混合A 168.27 1.00 0.01 3.18
易方达趋势优选混合C 168.27 1.00 0.01 3.18
易方达中证消费电子主题ETF 290.06 1.72 0.02 3.41
易方达中证科创创业50ETF 19428.86 115.46 1.52 2.75
易方达上证科创50联接A 358.15 2.13 0.03 0.03
易方达上证科创50联接C 358.15 2.13 0.03 0.03
易方达上证科创板50ETF 196075.00 1165.24 15.34 5.57
易方达信息行业精选股票A 5468.66 32.50 0.43 2.99
易方达科创板两年定开混合 4161.28 24.73 0.33 3.77
易方达科技创新混合 16060.48 95.44 1.26 5.19
易方达新兴成长混合 18353.04 109.07 1.44 5.25
易方达价值成长混合 8413.84 50.00 0.66 3.15
易方达价值精选混合 16691.91 99.20 1.31 3.62
74 300394 天孚通信 易方达信息行业精选股票C 5447.82 36.01 0.10 2.98
易方达信息产业混合C 11120.24 73.51 0.21 3.52
易方达中证电信主题ETF 80.17 0.53 0.00 2.42
易方达中证500增强策略ETF 273.80 1.81 0.01 1.11
易方达中证500质量成长ETF 1276.72 8.44 0.02 3.06
易方达中证500量化增强A 375.15 2.48 0.01 0.85
易方达中证500量化增强C 375.15 2.48 0.01 0.85
易方达信息行业精选股票A 5447.82 36.01 0.10 2.98
易方达信息产业混合A 11120.24 73.51 0.21 3.52
易方达中证500ETF 1603.70 10.60 0.03 0.65
75 002371 北方华创 易方达信息行业精选股票C 5088.24 16.65 0.04 2.78
易方达信息产业混合C 13388.34 43.81 0.10 4.24
易方达科技智选混合A 742.61 2.43 0.01 3.46
易方达科技智选混合C 742.61 2.43 0.01 3.46
易方达国证信息技术创新主题ETF 128.35 0.42 0.00 4.36
易方达成长动力混合A 1042.10 3.41 0.01 2.78
易方达成长动力混合C 1042.10 3.41 0.01 2.78
易方达中证芯片产业ETF 2252.27 7.37 0.02 6.87
易方达中小企业100指数(LOF)C 430.90 1.41 0.00 2.86
易方达战略新兴产业股票A 12126.33 39.68 0.09 4.04
易方达战略新兴产业股票C 12126.33 39.68 0.09 4.04
易方达信息行业精选股票A 5088.24 16.65 0.04 2.78
易方达中小企业100指数(LOF)A 430.90 1.41 0.00 2.86
易方达科融混合 5225.76 17.10 0.04 3.38
易方达量化策略精选混合A 79.46 0.26 0.00 0.71
易方达量化策略精选混合C 79.46 0.26 0.00 0.71
易方达信息产业混合A 13388.34 43.81 0.10 4.24
易方达新兴成长混合 13742.04 44.97 0.10 3.93
易方达科讯混合 9947.31 32.55 0.07 3.46
76 002156 通富微电 易方达信息行业精选股票C 4478.43 199.13 0.15 2.45
易方达信息产业混合C 7867.90 349.84 0.26 2.49
易方达信息行业精选股票A 4478.43 199.13 0.15 2.45
易方达信息产业混合A 7867.90 349.84 0.26 2.49
77 000977 浪潮信息 易方达信息行业精选股票C 4425.56 103.16 0.07 2.42
易方达国证信息技术创新主题ETF 109.39 2.55 0.00 3.72
易方达中证信息安全主题ETF 113.69 2.65 0.00 5.24
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6062.20 141.31 0.10 4.71
易方达信息行业精选股票A 4425.56 103.16 0.07 2.42
易方达中证人工智能主题ETF 18525.14 431.82 0.29 3.19
78 600886 国投电力 易方达环保主题混合C 48235.36 3205.01 3.04 8.68
易方达中证绿色电力ETF 187.37 12.45 0.01 6.49
易方达裕丰回报债券C 16235.05 1078.74 1.02 0.87
易方达中证内地低碳经济主题ETF 730.38 48.53 0.05 2.34
易方达宁易一年持有混合A 95.87 6.37 0.01 0.74
易方达宁易一年持有混合C 95.87 6.37 0.01 0.74
易方达悦通一年持有混合A 317.71 21.11 0.02 1.06
易方达悦通一年持有混合C 317.71 21.11 0.02 1.06
易方达磐泰一年持有混合A 1559.03 103.59 0.10 1.02
易方达磐泰一年持有混合C 1559.03 103.59 0.10 1.02
易方达招易一年持有混合A 460.08 30.57 0.03 0.97
易方达招易一年持有混合C 460.08 30.57 0.03 0.97
易方达环保主题混合A 48235.36 3205.01 3.04 8.68
易方达新丝路混合 10665.71 708.69 0.67 3.37
易方达新收益混合A 12979.26 862.41 0.82 2.97
易方达新收益混合C 12979.26 862.41 0.82 2.97
易方达裕丰回报债券A 16235.05 1078.74 1.02 0.87
79 600900 长江电力 易方达环保主题混合C 40850.08 1638.59 0.17 7.35
易方达高端制造混合发起式C 10293.96 412.91 0.04 2.74
易方达中证100ETF 57.84 2.32 0.00 2.28
易方达中证绿色电力ETF 277.97 11.15 0.00 9.62
易方达中证上海环交所碳中和ETF 8598.64 344.91 0.04 5.93
易方达中证龙头企业指数A 386.91 15.52 0.00 4.04
易方达中证龙头企业指数C 386.91 15.52 0.00 4.04
易方达中证长江保护主题ETF 4546.23 182.36 0.02 3.42
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13959.68 559.95 0.06 2.92
易方达悦浦一年持有混合A 1033.10 41.44 0.00 1.90
易方达悦浦一年持有混合C 1033.10 41.44 0.00 1.90
易方达核心智造混合 4484.60 179.89 0.02 3.47
易方达上证50指数(LOF)C 993.96 39.87 0.00 3.47
易方达产业升级混合A 15864.70 636.37 0.07 3.96
易方达产业升级混合C 15864.70 636.37 0.07 3.96
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 223.12 8.95 0.00 2.78
易方达稳泰一年持有混合A 704.52 28.26 0.00 3.05
易方达稳泰一年持有混合C 704.52 28.26 0.00 3.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3975.88 159.48 0.02 12.73
易方达智造优势混合A 13091.35 525.12 0.05 3.54
易方达智造优势混合C 13091.35 525.12 0.05 3.54
易方达悦通一年持有混合A 545.22 21.87 0.00 1.81
易方达悦通一年持有混合C 545.22 21.87 0.00 1.81
易方达磐泰一年持有混合A 2555.32 102.50 0.01 1.67
易方达磐泰一年持有混合C 2555.32 102.50 0.01 1.67
易方达瑞锦混合发起式A 858.34 34.43 0.00 1.03
易方达瑞锦混合发起式C 858.34 34.43 0.00 1.03
易方达招易一年持有混合A 512.31 20.55 0.00 1.08
易方达招易一年持有混合C 512.31 20.55 0.00 1.08
易方达高端制造混合发起式A 10293.96 412.91 0.04 2.74
易方达中证800ETF 192.46 7.72 0.00 0.99
易方达上证50ETF 15523.13 622.67 0.06 3.66
易方达鑫转添利混合A 553.20 22.19 0.00 1.44
易方达鑫转添利混合C 553.20 22.19 0.00 1.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF 708.81 28.43 0.00 1.60
易方达瑞和混合 1140.80 45.76 0.00 1.93
易方达瑞信混合E 1141.30 45.78 0.00 1.52
易方达瑞信混合I 1141.30 45.78 0.00 1.52
易方达瑞祺混合E 439.52 17.63 0.00 2.70
易方达瑞祺混合I 439.52 17.63 0.00 2.70
易方达瑞祥混合E 797.53 31.99 0.00 1.29
易方达瑞祥混合I 797.53 31.99 0.00 1.29
易方达瑞兴混合E 615.15 24.68 0.00 0.87
易方达瑞兴混合I 615.15 24.68 0.00 0.87
易方达瑞智混合E 686.07 27.52 0.00 0.92
易方达瑞智混合I 686.07 27.52 0.00 0.92
易方达环保主题混合A 40850.08 1638.59 0.17 7.35
易方达瑞富混合E 715.24 28.69 0.00 2.34
易方达瑞富混合I 715.24 28.69 0.00 2.34
易方达丰惠混合 676.10 27.12 0.00 2.19
易方达瑞弘混合A 633.97 25.43 0.00 2.02
易方达瑞弘混合C 633.97 25.43 0.00 2.02
易方达瑞通混合A 683.71 27.43 0.00 1.89
易方达瑞通混合C 683.71 27.43 0.00 1.89
易方达瑞选混合E 375.20 15.05 0.00 2.39
易方达瑞选混合I 375.20 15.05 0.00 2.39
易方达瑞景混合 774.93 31.08 0.00 1.08
易方达新益混合E 657.15 26.36 0.00 4.19
易方达新益混合I 657.15 26.36 0.00 4.19
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 223.12 8.95 0.00 2.78
易方达新享混合A 742.66 29.79 0.00 1.11
易方达新享混合C 742.66 29.79 0.00 1.11
易方达新丝路混合 11441.68 458.95 0.05 3.62
易方达新鑫混合E 1224.56 49.12 0.01 0.93
易方达新鑫混合I 1224.56 49.12 0.01 0.93
易方达新利混合 769.09 30.85 0.00 1.09
易方达上证50指数(LOF)A 993.96 39.87 0.00 3.47
易方达沪深300ETF发起式 185057.70 7423.09 0.76 1.36
易方达增强回报债券A 63707.17 2555.44 0.26 3.72
易方达增强回报债券B 63707.17 2555.44 0.26 3.72
80 603063 禾望电气 易方达环保主题混合C 22858.21 994.70 -- 4.11
易方达环保主题混合A 22858.21 994.70 -- 4.11
81 000933 神火股份 易方达环保主题混合C 20561.53 1033.24 0.46 3.70
易方达高端制造混合发起式C 17984.57 903.75 0.41 4.79
易方达国企主题混合A 8881.17 446.29 0.20 4.36
易方达国企主题混合C 8881.17 446.29 0.20 4.36
易方达中证500质量成长ETF 904.26 45.44 0.02 2.16
易方达核心智造混合 6325.61 317.87 0.14 4.89
易方达产业升级混合A 19522.10 981.01 0.44 4.88
易方达产业升级混合C 19522.10 981.01 0.44 4.88
易方达智造优势混合A 16705.25 839.46 0.38 4.51
易方达智造优势混合C 16705.25 839.46 0.38 4.51
易方达竞争优势企业混合A 34479.22 1732.62 0.78 3.65
易方达竞争优势企业混合C 34479.22 1732.62 0.78 3.65
易方达高质量严选三年持有混合 56762.48 2852.39 1.28 5.95
易方达磐泰一年持有混合A 1424.90 71.60 0.03 0.93
易方达磐泰一年持有混合C 1424.90 71.60 0.03 0.93
易方达高端制造混合发起式A 17984.57 903.75 0.41 4.79
易方达研究精选股票 18764.14 942.92 0.42 3.33
易方达中盘成长混合 21463.28 1078.56 0.48 4.88
易方达瑞恒混合 18446.07 926.94 0.42 5.87
易方达环保主题混合A 20561.53 1033.24 0.46 3.70
易方达资源行业混合 14242.63 715.71 0.32 6.08
易方达行业领先混合 5412.66 271.99 0.12 4.56
82 600699 均胜电子 易方达环保主题混合C 19557.33 1131.79 6.09 3.52
易方达高端制造混合发起式C 11877.33 687.35 3.70 3.16
易方达核心智造混合 3829.59 221.62 1.19 2.96
易方达产业升级混合A 11913.94 689.46 3.71 2.98
易方达产业升级混合C 11913.94 689.46 3.71 2.98
易方达智造优势混合A 11397.98 659.61 3.55 3.08
易方达智造优势混合C 11397.98 659.61 3.55 3.08
易方达高端制造混合发起式A 11877.33 687.35 3.70 3.16
易方达环保主题混合A 19557.33 1131.79 6.09 3.52
83 002028 思源电气 易方达环保主题混合C 17668.80 296.21 0.50 3.18
易方达高端制造混合发起式C 9129.72 153.05 0.26 2.43
易方达中证500增强策略ETF 190.28 3.19 0.01 0.77
易方达中证500质量成长ETF 936.50 15.70 0.03 2.24
易方达核心智造混合 3567.67 59.81 0.10 2.76
易方达产业升级混合A 11990.29 201.01 0.34 3.00
易方达产业升级混合C 11990.29 201.01 0.34 3.00
易方达智造优势混合A 9385.28 157.34 0.26 2.54
易方达智造优势混合C 9385.28 157.34 0.26 2.54
易方达高端制造混合发起式A 9129.72 153.05 0.26 2.43
易方达研究精选股票 17701.52 296.76 0.50 3.14
易方达中盘成长混合 20341.25 341.01 0.57 4.63
易方达环保主题混合A 17668.80 296.21 0.50 3.18
易方达中证500ETF 1408.63 23.61 0.04 0.57
易方达行业领先混合 3979.85 66.72 0.11 3.35
84 605305 中际联合 易方达环保主题混合C 15225.48 402.79 -- 2.74
易方达高端制造混合发起式C 13434.56 355.41 -- 3.58
易方达高端制造混合发起式A 13434.56 355.41 -- 3.58
易方达环保主题混合A 15225.48 402.79 -- 2.74
85 601567 三星医疗 易方达高端制造混合发起式C 25990.01 911.93 -- 6.92
易方达中证1000ETF 838.75 29.43 -- 0.34
易方达核心智造混合 10113.06 354.84 -- 7.82
易方达产业升级混合A 27516.83 965.50 -- 6.88
易方达产业升级混合C 27516.83 965.50 -- 6.88
易方达智造优势混合A 23302.31 817.62 -- 6.29
易方达智造优势混合C 23302.31 817.62 -- 6.29
易方达高端制造混合发起式A 25990.01 911.93 -- 6.92
易方达大健康主题混合 8133.23 285.38 -- 9.09
86 00857 中国石油股份 易方达高端制造混合发起式C 14024.29 2312.40 -- 3.74
易方达核心智造混合 4890.67 806.40 -- 3.78
易方达产业升级混合A 15175.39 2502.20 -- 3.79
易方达产业升级混合C 15175.39 2502.20 -- 3.79
易方达智造优势混合A 14843.04 2447.40 -- 4.01
易方达智造优势混合C 14843.04 2447.40 -- 4.01
易方达高端制造混合发起式A 14024.29 2312.40 -- 3.74
易方达港股通红利混合 1448.28 238.80 -- 3.13
87 688617 惠泰医疗 易方达上证科创板100ETF 743.68 1.74 -- 3.48
易方达医疗保健行业混合C 48744.77 113.87 -- 8.25
易方达中证1000ETF 844.41 1.97 -- 0.34
易方达科润混合(LOF) 10343.51 24.16 -- 7.65
易方达中证医疗ETF 1518.91 3.55 -- 2.65
易方达医药生物股票A 27343.14 63.87 -- 8.28
易方达医药生物股票C 27343.14 63.87 -- 8.28
易方达科创板两年定开混合 3544.67 8.28 -- 3.21
易方达大健康主题混合 7607.42 17.77 -- 8.51
易方达医疗保健行业混合A 48744.77 113.87 -- 8.25
88 688235 百济神州 易方达上证科创板100ETF 563.83 4.26 -- 2.64
易方达上证科创板成长ETF 749.93 5.67 -- 4.84
易方达恒生港股通新经济ETF 95.70 1.11 -- 3.20
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 12804.34 148.52 -- 10.89
89 688002 睿创微纳 易方达上证科创板100ETF 526.34 13.28 0.06 2.46
90 689009 九号公司 易方达上证科创板100ETF 480.80 16.05 -- 2.25
91 688516 奥特维 易方达上证科创板100ETF 429.42 4.18 0.08 2.01
易方达上证科创板成长ETF 568.60 5.54 0.11 3.67
易方达瑞程混合A 7251.00 70.60 1.36 9.45
易方达瑞程混合C 7251.00 70.60 1.36 9.45
易方达创新驱动混合 24446.92 238.04 4.59 9.44
92 688037 芯源微 易方达上证科创板100ETF 399.70 3.58 -- 1.87
易方达战略新兴产业股票A 8009.52 71.69 -- 2.67
易方达战略新兴产业股票C 8009.52 71.69 -- 2.67
93 688327 云从科技 易方达上证科创板100ETF 396.88 30.86 -- 1.86
94 688578 艾力斯 易方达上证科创板100ETF 388.16 8.35 -- 1.82
易方达上证科创板成长ETF 515.01 11.08 -- 3.32
95 002916 深南电路 易方达信息产业混合C 14005.72 157.05 0.31 4.43
易方达成长动力混合A 2678.16 30.03 0.06 7.14
易方达成长动力混合C 2678.16 30.03 0.06 7.14
易方达悦安一年持有债券A 1152.85 12.93 0.03 0.98
易方达悦安一年持有债券C 1152.85 12.93 0.03 0.98
易方达瑞康混合A 370.99 4.16 0.01 1.56
易方达瑞康混合C 370.99 4.16 0.01 1.56
易方达创新未来混合(LOF) 7040.33 78.95 0.15 2.28
易方达瑞安混合发起式A 2011.90 22.56 0.04 4.46
易方达瑞安混合发起式C 2011.90 22.56 0.04 4.46
易方达沪深300精选增强A 9930.74 111.36 0.22 4.34
易方达沪深300精选增强C 9930.74 111.36 0.22 4.34
易方达悦享一年持有混合A 556.48 6.24 0.01 1.01
易方达悦享一年持有混合C 556.48 6.24 0.01 1.01
易方达磐固六个月持有混合A 1030.92 11.56 0.02 1.12
易方达磐固六个月持有混合C 1030.92 11.56 0.02 1.12
易方达磐恒九个月持有混合A 848.10 9.51 0.02 0.95
易方达磐恒九个月持有混合C 848.10 9.51 0.02 0.95
易方达创新成长混合 6051.11 67.85 0.13 2.63
易方达均衡成长股票 9280.07 104.06 0.20 2.28
易方达科融混合 11058.08 124.00 0.24 7.16
易方达鑫转招利混合A 621.58 6.97 0.01 2.41
易方达鑫转招利混合C 621.58 6.97 0.01 2.41
易方达信息产业混合A 14005.72 157.05 0.31 4.43
易方达裕鑫债券A 3229.21 36.21 0.07 1.96
易方达裕鑫债券C 3229.21 36.21 0.07 1.96
易方达改革红利混合 9273.98 103.99 0.20 5.06
易方达新经济混合 10503.00 117.77 0.23 2.40
易方达科翔混合 10975.25 123.07 0.24 2.36
易方达科讯混合 20591.24 230.90 0.45 7.17
易方达平稳增长混合 4961.08 55.63 0.11 1.80
96 601138 工业富联 易方达信息产业混合C 9462.44 415.57 0.22 2.99
易方达科技智选混合A 819.49 35.99 0.02 3.82
易方达科技智选混合C 819.49 35.99 0.02 3.82
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 182.16 8.00 0.00 2.83
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 182.16 8.00 0.00 2.83
易方达中证消费电子主题ETF 495.48 21.76 0.01 5.83
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 26785.12 1176.33 0.63 5.60
易方达信息产业混合A 9462.44 415.57 0.22 2.99
易方达新兴成长混合 11719.95 514.71 0.28 3.35
易方达上证中盘ETF 490.69 21.55 0.01 2.01
97 600522 中天科技 易方达信息产业混合C 9041.62 644.45 2.38 2.86
易方达成长动力混合A 1172.07 83.54 0.31 3.12
易方达成长动力混合C 1172.07 83.54 0.31 3.12
易方达创新成长混合 11728.36 835.95 3.09 5.11
易方达科融混合 4297.31 306.29 1.13 2.78
易方达信息产业混合A 9041.62 644.45 2.38 2.86
易方达科讯混合 9661.48 688.63 2.54 3.36
易方达策略成长二号混合 2883.16 205.50 0.76 4.26
易方达策略成长混合 3340.40 238.09 0.88 4.25
98 600276 恒瑞医药 易方达医疗保健行业混合C 57358.95 1247.75 0.28 9.71
易方达科技智选混合A 1095.01 23.82 0.01 5.11
易方达科技智选混合C 1095.01 23.82 0.01 5.11
易方达中证100ETF 48.64 1.06 0.00 1.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 193.90 4.22 0.00 3.01
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 193.90 4.22 0.00 3.01
易方达品质动能三年持有混合A 35844.17 779.73 0.18 4.49
易方达品质动能三年持有混合C 35844.17 779.73 0.18 4.49
易方达中证龙头企业指数A 325.47 7.08 0.00 3.40
易方达中证龙头企业指数C 325.47 7.08 0.00 3.40
易方达中证长江保护主题ETF 3295.98 71.70 0.02 2.48
易方达上证50指数(LOF)C 836.27 18.19 0.00 2.92
易方达逆向投资混合A 3155.58 68.64 0.02 2.28
易方达逆向投资混合C 3155.58 68.64 0.02 2.28
易方达中证创新药产业ETF 3326.63 72.37 0.02 12.02
易方达竞争优势企业混合A 53567.77 1165.28 0.26 5.68
易方达竞争优势企业混合C 53567.77 1165.28 0.26 5.68
易方达中证生物科技主题ETF 15751.68 342.65 0.08 12.04
易方达创新未来混合(LOF) 14794.80 321.84 0.07 4.80
易方达医药生物股票A 31499.01 685.21 0.16 9.54
易方达医药生物股票C 31499.01 685.21 0.16 9.54
易方达均衡成长股票 20821.61 452.94 0.10 5.12
易方达中证科技50ETF 3973.67 86.44 0.02 7.13
易方达研究精选股票 33043.50 718.81 0.16 5.87
易方达中证800ETF 161.31 3.51 0.00 0.83
易方达上证50ETF 13015.37 283.13 0.06 3.07
易方达中盘成长混合 22025.96 479.14 0.11 5.01
易方达量化策略精选混合A 87.34 1.90 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 87.34 1.90 0.00 0.78
易方达大健康主题混合 7754.13 168.68 0.04 8.67
易方达科瑞混合 9562.03 208.01 0.05 3.40
易方达改革红利混合 10165.31 221.13 0.05 5.55
易方达新收益混合A 11500.10 250.17 0.06 2.63
易方达新收益混合C 11500.10 250.17 0.06 2.63
易方达上证50指数(LOF)A 836.27 18.19 0.00 2.92
易方达新经济混合 22837.09 496.78 0.11 5.22
易方达沪深300医药ETF 297308.89 6467.45 1.47 17.18
易方达沪深300ETF发起式 155691.53 3386.81 0.77 1.14
易方达沪深300量化增强 1175.72 25.58 0.01 1.41
易方达医疗保健行业混合A 57358.95 1247.75 0.28 9.71
易方达行业领先混合 5957.99 129.61 0.03 5.02
易方达科翔混合 24679.15 536.85 0.12 5.31
易方达科汇灵活配置混合 3694.15 80.36 0.02 2.44
易方达平稳增长混合 8610.46 187.31 0.04 3.13
99 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合C 45260.73 684.32 0.98 7.66
易方达中证医疗ETF 1569.24 23.73 0.03 2.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1900.36 28.73 0.04 2.53
易方达医药生物股票A 24579.20 371.62 0.53 7.45
易方达医药生物股票C 24579.20 371.62 0.53 7.45
易方达大健康主题混合 6635.34 100.32 0.14 7.42
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1900.36 28.73 0.04 2.53
易方达医疗保健行业混合A 45260.73 684.32 0.98 7.66
100 688575 亚辉龙 易方达医疗保健行业混合C 32166.67 1323.73 -- 5.45
易方达医药生物股票A 12539.76 516.04 -- 3.80
易方达医药生物股票C 12539.76 516.04 -- 3.80
易方达大健康主题混合 4257.53 175.21 -- 4.76
易方达医疗保健行业混合A 32166.67 1323.73 -- 5.45
101 603658 安图生物 易方达医疗保健行业混合C 28353.52 497.95 -- 4.80
易方达医疗保健行业混合A 28353.52 497.95 -- 4.80
102 688076 诺泰生物 易方达医疗保健行业混合C 28219.54 533.85 -- 4.78
易方达医疗保健行业混合A 28219.54 533.85 -- 4.78
103 688289 圣湘生物 易方达医疗保健行业混合C 28126.32 1457.32 4.17 4.76
易方达医疗保健行业混合A 28126.32 1457.32 4.17 4.76
104 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 28013.85 520.03 -- 4.74
易方达港股通成长混合A 11159.46 453.40 -- 5.01
易方达港股通成长混合C 11159.46 453.40 -- 5.01
易方达医疗保健行业混合A 28013.85 520.03 -- 4.74
105 300347 泰格医药 易方达医疗保健行业混合C 25991.26 489.02 0.85 4.40
易方达科润混合(LOF) 9275.21 174.51 0.30 6.86
易方达中证医疗ETF 2105.47 39.61 0.07 3.67
易方达中证创新药产业ETF 966.27 18.18 0.03 3.49
易方达中证生物科技主题ETF 4091.06 76.97 0.13 3.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2548.57 47.95 0.08 3.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2548.57 47.95 0.08 3.40
易方达医疗保健行业混合A 25991.26 489.02 0.85 4.40
106 300723 一品红 易方达医疗保健行业混合C 21818.90 859.01 2.03 3.69
易方达医药生物股票A 13758.44 541.67 1.28 4.17
易方达医药生物股票C 13758.44 541.67 1.28 4.17
易方达医疗保健行业混合A 21818.90 859.01 2.03 3.69
107 601128 常熟银行 易方达金融行业股票发起式C 5640.91 790.04 0.79 9.16
易方达金融行业股票发起式A 5640.91 790.04 0.79 9.16
108 002142 宁波银行 易方达金融行业股票发起式C 5466.95 265.00 0.04 8.88
易方达中小企业100指数(LOF)C 361.64 17.53 0.00 2.40
易方达招易一年持有混合A 639.61 31.00 0.00 1.35
易方达招易一年持有混合C 639.61 31.00 0.00 1.35
易方达金融行业股票发起式A 5466.95 265.00 0.04 8.88
易方达瑞川混合发起式A 597.24 28.95 0.00 2.08
易方达瑞川混合发起式C 597.24 28.95 0.00 2.08
易方达中小企业100指数(LOF)A 361.64 17.53 0.00 2.40
易方达国企改革混合 9024.08 437.43 0.07 9.27
109 600036 招商银行 易方达金融行业股票发起式C 4298.00 133.48 0.01 6.98
易方达中证100ETF 94.67 2.94 0.00 3.74
易方达安盈回报混合C 6972.65 216.54 0.01 3.45
易方达裕如混合C 638.85 19.84 0.00 1.48
易方达丰和债券C 16509.58 512.72 0.03 2.42
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 280.14 8.70 0.00 4.35
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 280.14 8.70 0.00 4.35
易方达裕丰回报债券C 37371.73 1160.61 0.07 2.01
易方达悦鑫一年持有混合A 163.90 5.09 0.00 1.77
易方达悦鑫一年持有混合C 163.90 5.09 0.00 1.77
易方达悦稳一年持有混合A 414.09 12.86 0.00 2.40
易方达悦稳一年持有混合C 414.09 12.86 0.00 2.40
易方达中证龙头企业指数A 632.09 19.63 0.00 6.60
易方达中证龙头企业指数C 632.09 19.63 0.00 6.60
易方达悦融一年持有混合A 609.55 18.93 0.00 1.63
易方达悦融一年持有混合C 609.55 18.93 0.00 1.63
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16618.27 516.10 0.03 3.48
易方达悦浦一年持有混合A 918.65 28.53 0.00 1.69
易方达悦浦一年持有混合C 918.65 28.53 0.00 1.69
易方达中证沪港深300ETF 84.00 2.61 0.00 1.77
易方达悦丰一年持有混合A 632.09 19.63 0.00 1.68
易方达悦丰一年持有混合C 632.09 19.63 0.00 1.68
易方达上证50指数(LOF)C 1623.77 50.43 0.00 5.67
易方达稳健增利混合A 3809.26 118.30 0.01 4.14
易方达稳健增利混合C 3809.26 118.30 0.01 4.14
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 232.48 7.22 0.00 2.89
易方达悦夏一年持有混合A 2546.89 79.10 0.01 2.23
易方达悦夏一年持有混合C 2546.89 79.10 0.01 2.23
易方达稳健回报混合A 4678.40 145.29 0.01 4.28
易方达稳健回报混合C 4678.40 145.29 0.01 4.28
易方达中证银行ETF 1830.25 56.84 0.00 15.37
易方达悦信一年持有混合A 2616.89 81.27 0.01 1.94
易方达悦信一年持有混合C 2616.89 81.27 0.01 1.94
易方达稳健增长混合A 3754.84 116.61 0.01 4.03
易方达稳健增长混合C 3754.84 116.61 0.01 4.03
易方达稳泰一年持有混合A 348.73 10.83 0.00 1.51
易方达稳泰一年持有混合C 348.73 10.83 0.00 1.51
易方达宁易一年持有混合A 160.68 4.99 0.00 1.24
易方达宁易一年持有混合C 160.68 4.99 0.00 1.24
易方达悦安一年持有债券A 1013.33 31.47 0.00 0.86
易方达悦安一年持有债券C 1013.33 31.47 0.00 0.86
易方达悦弘一年持有混合A 1624.81 50.46 0.00 1.75
易方达悦弘一年持有混合C 1624.81 50.46 0.00 1.75
易方达悦盈一年持有混合A 963.42 29.92 0.00 2.08
易方达悦盈一年持有混合C 963.42 29.92 0.00 2.08
易方达瑞康混合A 552.87 17.17 0.00 2.33
易方达瑞康混合C 552.87 17.17 0.00 2.33
易方达沪深300精选增强A 5313.00 165.00 0.01 2.32
易方达沪深300精选增强C 5313.00 165.00 0.01 2.32
易方达悦通一年持有混合A 549.33 17.06 0.00 1.83
易方达悦通一年持有混合C 549.33 17.06 0.00 1.83
易方达悦兴一年持有混合A 20272.58 629.58 0.04 4.47
易方达悦兴一年持有混合C 20272.58 629.58 0.04 4.47
易方达悦享一年持有混合A 425.09 13.20 0.00 0.77
易方达悦享一年持有混合C 425.09 13.20 0.00 0.77
易方达磐固六个月持有混合A 641.34 19.92 0.00 0.70
易方达磐固六个月持有混合C 641.34 19.92 0.00 0.70
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 15894.05 493.60 0.03 14.67
易方达优质企业三年持有混合 32200.00 1000.00 0.06 6.81
易方达金融行业股票发起式A 4298.00 133.48 0.01 6.98
易方达中证800ETF 314.42 9.76 0.00 1.62
易方达上证50ETF 25352.94 787.36 0.05 5.98
易方达沪深300ETF发起式联接C 252.45 7.84 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 173236.00 5380.00 0.34 4.21
易方达MSCI中国A股国际通ETF 773.08 24.01 0.00 1.75
易方达上证50增强C 109120.58 3388.84 0.22 5.17
易方达安盈回报混合A 6972.65 216.54 0.01 3.45
易方达瑞弘混合A 280.78 8.72 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 280.78 8.72 0.00 0.89
易方达瑞通混合A 288.19 8.95 0.00 0.80
易方达瑞通混合C 288.19 8.95 0.00 0.80
易方达丰和债券A 16509.58 512.72 0.03 2.42
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 232.48 7.22 0.00 2.89
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 15894.05 493.60 0.03 14.67
易方达新常态混合 8476.48 263.24 0.02 4.44
易方达新收益混合A 11556.58 358.90 0.02 2.64
易方达新收益混合C 11556.58 358.90 0.02 2.64
易方达上证50指数(LOF)A 1623.77 50.43 0.00 5.67
易方达裕如混合A 638.85 19.84 0.00 1.48
易方达裕丰回报债券A 37371.73 1160.61 0.07 2.01
易方达沪深300ETF发起式 302287.40 9387.81 0.60 2.22
易方达沪深300量化增强 1933.76 60.05 0.00 2.32
易方达安心回报债券A 15489.49 481.04 0.03 1.59
易方达安心回报债券B 15489.49 481.04 0.03 1.59
易方达沪深300ETF发起式联接A 252.45 7.84 0.00 0.02
易方达上证50增强A 109120.58 3388.84 0.22 5.17
110 601838 成都银行 易方达金融行业股票发起式C 4012.64 295.05 0.82 6.52
易方达金融行业股票发起式A 4012.64 295.05 0.82 6.52
111 601881 中国银河 易方达金融行业股票发起式C 2995.00 250.00 0.42 4.86
易方达金融行业股票发起式A 2995.00 250.00 0.42 4.86
易方达中证香港证券投资主题ETF 25047.58 7195.20 -- 9.83
112 00005 TMH 易方达金融行业股票发起式C 2993.52 54.00 -- 4.86
易方达港股通优质增长混合A 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达港股通优质增长混合C 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达中证沪港深300ETF 99.78 1.80 -- 2.11
易方达中证沪港深500ETF 177.39 3.20 -- 3.36
易方达金融行业股票发起式A 2993.52 54.00 -- 4.86
113 00005 汇丰控股 易方达金融行业股票发起式C 2993.52 54.00 -- 4.86
易方达港股通优质增长混合A 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达港股通优质增长混合C 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达中证沪港深300ETF 99.78 1.80 -- 2.11
易方达中证沪港深500ETF 177.39 3.20 -- 3.36
易方达金融行业股票发起式A 2993.52 54.00 -- 4.86
114 02601 中国太保 易方达金融行业股票发起式C 2980.74 240.00 -- 4.84
易方达金融行业股票发起式A 2980.74 240.00 -- 4.84
易方达沪深300非银ETF 26048.16 1132.53 0.44 4.76
115 00388 香港交易所 易方达金融行业股票发起式C 2478.15 12.00 -- 4.02
易方达稳健添利混合A 631.93 3.06 -- 4.72
易方达稳健添利混合C 631.93 3.06 -- 4.72
易方达稳健增利混合A 3967.10 19.21 -- 4.31
易方达稳健增利混合C 3967.10 19.21 -- 4.31
易方达稳健回报混合A 4786.95 23.18 -- 4.38
易方达稳健回报混合C 4786.95 23.18 -- 4.38
易方达稳健增长混合A 4033.18 19.53 -- 4.33
易方达稳健增长混合C 4033.18 19.53 -- 4.33
易方达优质企业三年持有混合 27259.60 132.00 -- 5.77
易方达金融行业股票发起式A 2478.15 12.00 -- 4.02
易方达中证香港证券投资主题ETF 37475.75 181.47 -- 14.71
易方达蓝筹精选混合 227163.30 1100.00 -- 5.52
116 01299 友邦保险 易方达金融行业股票发起式C 2381.96 50.00 -- 3.87
易方达中证沪港深500ETF 89.56 1.88 -- 1.70
易方达金融行业股票发起式A 2381.96 50.00 -- 3.87
117 000100 TCL科技 易方达科技智选混合A 1124.02 240.69 0.01 5.24
易方达科技智选混合C 1124.02 240.69 0.01 5.24
易方达中证光伏产业指数发起式A 313.87 67.21 0.00 8.53
易方达中证光伏产业指数发起式C 313.87 67.21 0.00 8.53
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3090.70 661.82 0.04 2.13
易方达趋势优选混合A 130.76 28.00 0.00 2.47
易方达趋势优选混合C 130.76 28.00 0.00 2.47
易方达中证科技50ETF 1695.71 363.11 0.02 3.04
易方达科技创新混合 7948.65 1702.07 0.09 2.57
易方达新兴成长混合 10647.95 2280.07 0.13 3.05
易方达价值成长混合 6538.00 1400.00 0.08 2.45
118 300433 蓝思科技 易方达科技智选混合A 784.98 57.55 0.01 3.66
易方达科技智选混合C 784.98 57.55 0.01 3.66
119 09896 名创优品 易方达科技智选混合A 779.40 21.36 -- 3.63
易方达科技智选混合C 779.40 21.36 -- 3.63
120 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 141.82 2.97 -- 4.82
易方达中证信息安全主题ETF 143.73 3.01 -- 6.62
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7661.57 160.45 -- 5.96
易方达中证人工智能主题ETF 23731.72 497.00 -- 4.08
121 688111 金山办公 易方达国证信息技术创新主题ETF 141.19 0.49 -- 4.80
易方达中证软件服务ETF 296.67 1.02 -- 10.81
易方达成长动力混合A 1302.63 4.48 -- 3.47
易方达成长动力混合C 1302.63 4.48 -- 3.47
易方达中证科创创业50ETF 24027.99 82.57 -- 3.41
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9202.88 31.62 -- 7.16
易方达上证科创50联接A 443.89 1.53 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 443.89 1.53 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 242635.80 833.80 -- 6.89
易方达科创板两年定开混合 4929.57 16.94 -- 4.47
易方达中证人工智能主题ETF 28946.82 99.47 -- 4.98
易方达科融混合 5606.96 19.27 -- 3.63
易方达科讯混合 10950.74 37.63 -- 3.81
122 603986 兆易创新 易方达国证信息技术创新主题ETF 111.40 1.55 0.00 3.79
易方达中证消费电子主题ETF 260.89 3.63 0.01 3.07
易方达中证芯片产业ETF 1340.38 18.65 0.05 4.09
123 000063 中兴通讯 易方达国证信息技术创新主题ETF 103.00 3.68 0.00 3.50
易方达中证电信主题ETF 171.30 6.12 0.00 5.16
易方达中证物联网主题ETF 172.98 6.18 0.00 5.37
易方达中证科技50ETF 1726.24 61.67 0.02 3.10
124 000938 紫光股份 易方达国证信息技术创新主题ETF 93.14 4.29 0.01 3.17
易方达中证电信主题ETF 95.31 4.39 0.01 2.87
易方达中证信息安全主题ETF 124.83 5.75 0.01 5.75
易方达中证物联网主题ETF 96.39 4.44 0.01 2.99
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6811.73 313.76 0.38 5.30
易方达中证人工智能主题ETF 21085.67 971.24 1.17 3.63
125 600690 海尔智家 易方达中证家电龙头指数发起式A 235.03 9.42 0.00 14.76
易方达中证家电龙头指数发起式C 235.03 9.42 0.00 14.76
易方达裕祥回报债券C 17255.10 691.59 0.26 0.67
易方达裕如混合C 576.84 23.12 0.01 1.34
易方达安心回馈混合C 2119.75 84.96 0.03 0.97
易方达裕惠定开混合发起式C 1241.39 49.76 0.02 0.60
易方达中证消费50ETF 252.84 10.13 0.00 4.41
易方达中证物联网主题ETF 183.13 7.34 0.00 5.68
易方达消费精选股票 19899.70 797.58 0.30 4.69
易方达裕富债券A 2036.17 81.61 0.03 1.02
易方达裕富债券C 2036.17 81.61 0.03 1.02
易方达丰华债券A 2389.71 95.78 0.04 0.64
易方达丰华债券C 2389.71 95.78 0.04 0.64
易方达鑫转增利混合A 527.94 21.16 0.01 0.79
易方达鑫转增利混合C 527.94 21.16 0.01 0.79
易方达科顺定开混合(LOF) 493.01 19.76 0.01 4.93
易方达鑫转添利混合A 244.76 9.81 0.00 0.64
易方达鑫转添利混合C 244.76 9.81 0.00 0.64
易方达上证50增强C 100561.56 4030.52 1.50 4.76
易方达裕祥回报债券A 17255.10 691.59 0.26 0.67
易方达安心回馈混合A 2119.75 84.96 0.03 0.97
易方达裕如混合A 576.84 23.12 0.01 1.34
易方达裕惠定开混合发起式A 1241.39 49.76 0.02 0.60
易方达消费行业股票 120709.56 4838.06 1.80 5.51
易方达增强回报债券A 17836.49 714.89 0.27 1.04
易方达增强回报债券B 17836.49 714.89 0.27 1.04
易方达上证50增强A 100561.56 4030.52 1.50 4.76
126 002050 三花智控 易方达中证家电龙头指数发起式A 131.46 5.54 0.00 8.26
易方达中证家电龙头指数发起式C 131.46 5.54 0.00 8.26
易方达中证智能电动汽车ETF 281.20 11.85 0.00 2.74
127 600060 海信视像 易方达中证家电龙头指数发起式A 56.19 2.35 0.00 3.53
易方达中证家电龙头指数发起式C 56.19 2.35 0.00 3.53
128 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头指数发起式A 50.36 9.19 0.00 3.16
易方达中证家电龙头指数发起式C 50.36 9.19 0.00 3.16
129 000921 海信家电 易方达中证家电龙头指数发起式A 45.33 1.49 0.00 2.85
易方达中证家电龙头指数发起式C 45.33 1.49 0.00 2.85
130 603195 公牛集团 易方达中证家电龙头指数发起式A 44.40 0.43 -- 2.79
易方达中证家电龙头指数发起式C 44.40 0.43 -- 2.79
131 000766 通化金马 易方达中证2000ETF 29.05 1.57 0.00 0.39
132 300049 福瑞股份 易方达中证2000ETF 20.63 0.42 0.00 0.28
133 600133 东湖高新 易方达中证2000ETF 19.94 1.66 0.00 0.27
134 300181 佐力药业 易方达中证2000ETF 17.94 1.39 0.00 0.24
135 603283 赛腾股份 易方达中证2000ETF 16.05 0.21 -- 0.22
136 300705 九典制药 易方达中证2000ETF 16.14 0.43 0.00 0.22
137 002270 华明装备 易方达中证2000ETF 14.70 0.81 0.00 0.20
138 600186 莲花健康 易方达中证2000ETF 14.25 3.02 0.00 0.19
139 000521 长虹美菱 易方达中证2000ETF 13.56 1.46 0.00 0.18
140 002654 万润科技 易方达中证2000ETF 13.72 1.20 0.00 0.18
141 688223 晶科能源 易方达上证科创板成长ETF 814.92 98.42 -- 5.26
142 688556 高测股份 易方达上证科创板成长ETF 414.49 13.34 0.36 2.67
143 600519 贵州茅台 易方达中证100ETF 221.38 0.13 0.00 8.74
易方达国企主题混合A 11472.78 6.74 0.01 5.63
易方达国企主题混合C 11472.78 6.74 0.01 5.63
易方达裕如混合C 340.58 0.20 0.00 0.79
易方达丰和债券C 5393.08 3.17 0.00 0.79
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 527.90 0.31 0.00 8.20
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 527.90 0.31 0.00 8.20
易方达安心回馈混合C 2315.94 1.36 0.00 1.06
易方达裕丰回报债券C 35711.35 20.97 0.02 1.92
易方达均衡优选一年持有混合A 527.90 0.31 0.00 3.54
易方达均衡优选一年持有混合C 527.90 0.31 0.00 3.54
易方达悦鑫一年持有混合A 306.52 0.18 0.00 3.31
易方达悦鑫一年持有混合C 306.52 0.18 0.00 3.31
易方达高质量增长量化精选股票A 1294.20 0.76 0.00 6.55
易方达高质量增长量化精选股票C 1294.20 0.76 0.00 6.55
易方达中证消费50ETF 783.33 0.46 0.00 13.68
易方达悦稳一年持有混合A 408.70 0.24 0.00 2.37
易方达悦稳一年持有混合C 408.70 0.24 0.00 2.37
易方达中证龙头企业指数A 1294.20 0.76 0.00 13.51
易方达中证龙头企业指数C 1294.20 0.76 0.00 13.51
易方达稳健添利混合A 1004.71 0.59 0.00 7.50
易方达稳健添利混合C 1004.71 0.59 0.00 7.50
易方达悦融一年持有混合A 953.62 0.56 0.00 2.55
易方达悦融一年持有混合C 953.62 0.56 0.00 2.55
易方达中证长江保护主题ETF 3048.19 1.79 0.00 2.29
易方达龙头优选两年持有混合A 1839.13 1.08 0.00 9.47
易方达龙头优选两年持有混合C 1839.13 1.08 0.00 9.47
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 35267.74 20.71 0.02 7.37
易方达悦浦一年持有混合A 1922.57 1.13 0.00 3.54
易方达悦浦一年持有混合C 1922.57 1.13 0.00 3.54
易方达长期价值混合A 8020.66 4.71 0.00 9.42
易方达长期价值混合C 8020.66 4.71 0.00 9.42
易方达中证沪港深300ETF 221.38 0.13 0.00 4.67
易方达悦丰一年持有混合A 1072.83 0.63 0.00 2.85
易方达悦丰一年持有混合C 1072.83 0.63 0.00 2.85
易方达中证沪港深500ETF 170.29 0.10 0.00 3.23
易方达商业模式优选混合A 11818.13 6.94 0.01 9.14
易方达商业模式优选混合C 11818.13 6.94 0.01 9.14
易方达科润混合(LOF) 9161.43 5.38 0.01 6.77
易方达上证50指数(LOF)C 4351.08 2.56 0.00 15.19
易方达稳健增利混合A 7084.40 4.16 0.00 7.70
易方达稳健增利混合C 7084.40 4.16 0.00 7.70
易方达悦夏一年持有混合A 3406.65 2.00 0.00 2.98
易方达悦夏一年持有混合C 3406.65 2.00 0.00 2.98
易方达稳健回报混合A 9144.57 5.37 0.01 8.36
易方达稳健回报混合C 9144.57 5.37 0.01 8.36
易方达悦信一年持有混合A 3814.50 2.24 0.00 2.83
易方达悦信一年持有混合C 3814.50 2.24 0.00 2.83
易方达稳健增长混合A 6998.92 4.11 0.00 7.52
易方达稳健增长混合C 6998.92 4.11 0.00 7.52
易方达稳泰一年持有混合A 527.90 0.31 0.00 2.28
易方达稳泰一年持有混合C 527.90 0.31 0.00 2.28
易方达宁易一年持有混合A 323.55 0.19 0.00 2.49
易方达宁易一年持有混合C 323.55 0.19 0.00 2.49
易方达悦安一年持有债券A 1151.16 0.68 0.00 0.98
易方达悦安一年持有债券C 1151.16 0.68 0.00 0.98
易方达逆向投资混合A 4989.50 2.93 0.00 3.60
易方达逆向投资混合C 4989.50 2.93 0.00 3.60
易方达悦弘一年持有混合A 2281.89 1.34 0.00 2.45
易方达悦弘一年持有混合C 2281.89 1.34 0.00 2.45
易方达悦盈一年持有混合A 1226.09 0.72 0.00 2.65
易方达悦盈一年持有混合C 1226.09 0.72 0.00 2.65
易方达瑞康混合A 476.81 0.28 0.00 2.01
易方达瑞康混合C 476.81 0.28 0.00 2.01
易方达核心优势股票A 45470.32 26.70 0.03 9.33
易方达核心优势股票C 45470.32 26.70 0.03 9.33
易方达竞争优势企业混合A 87698.50 51.50 0.05 9.29
易方达竞争优势企业混合C 87698.50 51.50 0.05 9.29
易方达沪深300精选增强A 20707.43 12.16 0.01 9.04
易方达沪深300精选增强C 20707.43 12.16 0.01 9.04
易方达悦通一年持有混合A 749.28 0.44 0.00 2.49
易方达悦通一年持有混合C 749.28 0.44 0.00 2.49
易方达高质量严选三年持有混合 88212.43 51.80 0.05 9.25
易方达科益混合A 5062.72 2.97 0.00 8.44
易方达科益混合C 5062.72 2.97 0.00 8.44
易方达悦享一年持有混合A 544.93 0.32 0.00 0.99
易方达悦享一年持有混合C 544.93 0.32 0.00 0.99
易方达磐固六个月持有混合A 596.01 0.35 0.00 0.65
易方达磐固六个月持有混合C 596.01 0.35 0.00 0.65
易方达磐恒九个月持有混合A 900.66 0.53 0.00 1.01
易方达磐恒九个月持有混合C 900.66 0.53 0.00 1.01
易方达招易一年持有混合A 1192.03 0.70 0.00 2.51
易方达招易一年持有混合C 1192.03 0.70 0.00 2.51
易方达优质企业三年持有混合 44496.78 26.13 0.03 9.41
易方达瑞川混合发起式A 885.51 0.52 0.00 3.08
易方达瑞川混合发起式C 885.51 0.52 0.00 3.08
易方达消费精选股票 38696.02 22.72 0.02 9.12
易方达裕富债券A 2911.96 1.71 0.00 1.46
易方达裕富债券C 2911.96 1.71 0.00 1.46
易方达研究精选股票 51866.93 30.46 0.03 9.21
易方达稳健收益债券C 25335.58 14.88 0.02 0.57
易方达中证800ETF 834.42 0.49 0.00 4.29
易方达上证50ETF 67449.48 39.61 0.04 15.90
易方达ESG责任投资股票发起式 3402.91 2.00 0.00 9.37
易方达沪深300ETF发起式联接C 681.16 0.40 0.00 0.05
易方达鑫转增利混合A 902.54 0.53 0.00 1.35
易方达鑫转增利混合C 902.54 0.53 0.00 1.35
易方达科顺定开混合(LOF) 510.87 0.30 0.00 5.11
易方达蓝筹精选混合 383237.65 225.05 0.24 9.31
易方达中盘成长混合 21356.07 12.54 0.01 4.86
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2486.23 1.46 0.00 5.62
易方达瑞和混合 630.07 0.37 0.00 1.07
易方达瑞信混合E 681.16 0.40 0.00 0.91
易方达瑞信混合I 681.16 0.40 0.00 0.91
易方达瑞祺混合E 783.33 0.46 0.00 4.81
易方达瑞祺混合I 783.33 0.46 0.00 4.81
易方达瑞恒混合 21101.66 12.39 0.01 6.71
易方达量化策略精选混合A 204.35 0.12 0.00 1.82
易方达量化策略精选混合C 204.35 0.12 0.00 1.82
易方达现代服务业混合 2997.10 1.76 0.00 4.63
易方达国企改革混合 9516.15 5.59 0.01 9.78
易方达上证50增强C 331604.01 194.73 0.21 15.70
易方达瑞富混合E 357.61 0.21 0.00 1.17
易方达瑞富混合I 357.61 0.21 0.00 1.17
易方达瑞弘混合A 459.78 0.27 0.00 1.46
易方达瑞弘混合C 459.78 0.27 0.00 1.46
易方达科瑞混合 13234.09 7.77 0.01 4.71
易方达瑞通混合A 459.78 0.27 0.00 1.27
易方达瑞通混合C 459.78 0.27 0.00 1.27
易方达丰和债券A 5393.08 3.17 0.00 0.79
易方达瑞选混合E 919.57 0.54 0.00 5.85
易方达瑞选混合I 919.57 0.54 0.00 5.85
易方达新益混合E 970.65 0.57 0.00 6.19
易方达新益混合I 970.65 0.57 0.00 6.19
易方达安心回馈混合A 2315.94 1.36 0.00 1.06
易方达新常态混合 18178.80 10.68 0.01 9.53
易方达上证50指数(LOF)A 4351.08 2.56 0.00 15.19
易方达裕如混合A 340.58 0.20 0.00 0.79
易方达裕丰回报债券A 35711.35 20.97 0.02 1.92
易方达沪深300ETF发起式 804139.35 472.22 0.50 5.91
易方达沪深300量化增强 4924.45 2.89 0.00 5.91
易方达安心回报债券A 11729.58 6.89 0.01 1.20
易方达安心回报债券B 11729.58 6.89 0.01 1.20
易方达消费行业股票 202963.54 119.19 0.13 9.27
易方达沪深300ETF发起式联接A 681.16 0.40 0.00 0.05
易方达行业领先混合 11067.66 6.50 0.01 9.32
易方达科汇灵活配置混合 7390.59 4.34 0.00 4.88
易方达价值精选混合 43946.06 25.81 0.03 9.52
易方达稳健收益债券A 25335.58 14.88 0.02 0.57
易方达稳健收益债券B 25335.58 14.88 0.02 0.57
易方达上证50增强A 331604.01 194.73 0.21 15.70
144 601318 中国平安 易方达中证100ETF 104.07 2.55 0.00 4.11
易方达中证港股通中国100ETF 128.83 4.30 -- 2.95
易方达中证龙头企业指数A 696.63 17.07 0.00 7.27
易方达中证龙头企业指数C 696.63 17.07 0.00 7.27
易方达中证沪港深300ETF 92.52 2.27 0.00 1.95
易方达中证沪港深500ETF 72.23 1.77 0.00 1.37
易方达上证50指数(LOF)C 1789.15 43.84 0.01 6.25
易方达中证800ETF 346.48 8.49 0.00 1.78
易方达上证50ETF 27942.34 684.69 0.14 6.59
易方达沪深300ETF发起式联接C 278.32 6.82 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 510.57 12.51 0.00 1.15
易方达瑞富混合E 356.99 8.75 0.00 1.17
易方达瑞富混合I 356.99 8.75 0.00 1.17
易方达瑞弘混合A 287.71 7.05 0.00 0.92
易方达瑞弘混合C 287.71 7.05 0.00 0.92
易方达瑞通混合A 291.79 7.15 0.00 0.81
易方达瑞通混合C 291.79 7.15 0.00 0.81
易方达上证50指数(LOF)A 1789.15 43.84 0.01 6.25
易方达沪深300非银ETF 145193.83 3557.80 0.74 26.55
易方达沪深300ETF发起式 333125.94 8162.85 1.71 2.45
易方达沪深300量化增强 1657.25 40.61 0.01 1.99
易方达沪深300ETF发起式联接A 278.32 6.82 0.00 0.02
145 601899 紫金矿业 易方达中证100ETF 65.77 3.91 0.00 2.60
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 386.86 23.00 0.00 6.01
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 386.86 23.00 0.00 6.01
易方达中证上海环交所碳中和ETF 12958.70 770.43 0.05 8.94
易方达中证龙头企业指数A 439.51 26.13 0.00 4.59
易方达中证龙头企业指数C 439.51 26.13 0.00 4.59
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 32071.47 1906.75 0.12 6.71
易方达中证沪港深300ETF 58.53 3.48 0.00 1.23
易方达上证50指数(LOF)C 1128.62 67.10 0.00 3.94
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 284.59 16.92 0.00 3.54
易方达高质量严选三年持有混合 61310.57 3645.10 0.23 6.43
易方达磐泰一年持有混合A 1937.50 115.19 0.01 1.27
易方达磐泰一年持有混合C 1937.50 115.19 0.01 1.27
易方达中证国企一带一路ETF 601.26 35.75 0.00 2.16
易方达中证800ETF 218.66 13.00 0.00 1.13
易方达上证50ETF 17622.15 1047.69 0.07 4.15
易方达鑫转添利混合A 240.69 14.31 0.00 0.62
易方达鑫转添利混合C 240.69 14.31 0.00 0.62
易方达MSCI中国A股国际通ETF 403.01 23.96 0.00 0.91
易方达量化策略精选混合A 75.52 4.49 0.00 0.67
易方达量化策略精选混合C 75.52 4.49 0.00 0.67
易方达上证50增强C 82937.39 4930.88 0.31 3.93
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 284.59 16.92 0.00 3.54
易方达上证50指数(LOF)A 1128.62 67.10 0.00 3.94
易方达沪深300ETF发起式 210140.26 12493.48 0.79 1.54
易方达沪深300量化增强 983.09 58.45 0.00 1.18
易方达资源行业混合 16312.94 969.85 0.06 6.96
易方达增强回报债券A 78164.49 4647.12 0.29 4.56
易方达增强回报债券B 78164.49 4647.12 0.29 4.56
易方达上证50增强A 82937.39 4930.88 0.31 3.93
146 002714 牧原股份 易方达中证100ETF 56.27 1.30 0.00 2.22
易方达中证消费50ETF 315.77 7.32 0.00 5.51
易方达中证现代农业主题ETF 1075.73 24.93 0.01 16.83
易方达中小企业100指数(LOF)C 541.87 12.56 0.00 3.59
易方达中小企业100指数(LOF)A 541.87 12.56 0.00 3.59
147 601728 中国电信 易方达中证电信主题ETF 539.48 88.73 0.02 16.26
易方达港股通优质增长混合A 1631.05 429.40 -- 4.21
易方达港股通优质增长混合C 1631.05 429.40 -- 4.21
易方达中证800ETF联接发起式A 1.40 0.23 0.00 0.01
易方达中证800ETF联接发起式C 1.40 0.23 0.00 0.01
易方达科技创新混合 7299.10 1200.51 0.22 2.36
易方达港股通红利混合 2479.62 652.80 -- 5.37
易方达新兴成长混合 11389.54 1873.28 0.35 3.26
148 600050 中国联通 易方达中证电信主题ETF 496.86 106.39 0.01 14.98
易方达港股通红利混合 1032.60 201.60 -- 2.23
149 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 150.85 9.43 -- 4.55
150 002123 梦网科技 易方达中证电信主题ETF 113.05 11.94 0.02 3.41
151 002415 海康威视 易方达中证国新央企科技引领ETF 3523.41 109.56 0.01 10.48
易方达中证信息安全主题ETF 110.95 3.45 0.00 5.11
易方达裕如混合C 360.51 11.21 0.00 0.84
易方达丰和债券C 9577.67 297.81 0.03 1.40
易方达裕丰回报债券C 23765.54 738.98 0.08 1.28
易方达品质动能三年持有混合A 32536.55 1011.71 0.11 4.08
易方达品质动能三年持有混合C 32536.55 1011.71 0.11 4.08
易方达中证长江保护主题ETF 2942.64 91.50 0.01 2.21
易方达中证物联网主题ETF 151.47 4.71 0.00 4.70
易方达中小企业100指数(LOF)C 617.83 19.21 0.00 4.10
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 172.06 5.35 0.00 2.14
易方达创新未来混合(LOF) 12127.84 377.11 0.04 3.93
易方达悦通一年持有混合A 627.03 19.50 0.00 2.08
易方达悦通一年持有混合C 627.03 19.50 0.00 2.08
易方达悦兴一年持有混合A 7974.46 247.96 0.03 1.76
易方达悦兴一年持有混合C 7974.46 247.96 0.03 1.76
易方达磐泰一年持有混合A 1537.83 47.82 0.01 1.01
易方达磐泰一年持有混合C 1537.83 47.82 0.01 1.01
易方达磐恒九个月持有混合A 678.55 21.10 0.00 0.76
易方达磐恒九个月持有混合C 678.55 21.10 0.00 0.76
易方达中证人工智能主题ETF 50974.19 1585.02 0.17 8.76
易方达均衡成长股票 16276.18 506.10 0.06 4.00
易方达中证科技50ETF 2322.24 72.21 0.01 4.17
易方达中小企业100指数(LOF)A 617.83 19.21 0.00 4.10
易方达鑫转增利混合A 813.00 25.28 0.00 1.22
易方达鑫转增利混合C 813.00 25.28 0.00 1.22
易方达瑞祺混合E 437.70 13.61 0.00 2.69
易方达瑞祺混合I 437.70 13.61 0.00 2.69
易方达丰和债券A 9577.67 297.81 0.03 1.40
易方达裕鑫债券A 1182.20 36.76 0.00 0.72
易方达裕鑫债券C 1182.20 36.76 0.00 0.72
易方达瑞选混合E 461.50 14.35 0.00 2.94
易方达瑞选混合I 461.50 14.35 0.00 2.94
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 172.06 5.35 0.00 2.14
易方达改革红利混合 5632.45 175.14 0.02 3.08
易方达裕如混合A 360.51 11.21 0.00 0.84
易方达新经济混合 17083.29 531.20 0.06 3.91
易方达裕丰回报债券A 23765.54 738.98 0.08 1.28
易方达安心回报债券A 10039.47 312.17 0.03 1.03
易方达安心回报债券B 10039.47 312.17 0.03 1.03
易方达科翔混合 18462.63 574.09 0.06 3.97
易方达平稳增长混合 9306.75 289.39 0.03 3.39
152 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 2853.41 82.92 0.04 8.48
易方达国防军工混合C 100350.79 2916.33 1.43 9.73
易方达中证军工指数(LOF)C 2711.04 78.79 0.04 3.53
易方达中证军工ETF 2018.47 58.66 0.03 3.69
易方达中证军工指数(LOF)A 2711.04 78.79 0.04 3.53
易方达国防军工混合A 100350.79 2916.33 1.43 9.73
153 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 2664.84 73.23 0.21 7.92
易方达国防军工混合C 98705.47 2712.43 7.86 9.58
易方达中证军工指数(LOF)C 2981.61 81.93 0.24 3.88
易方达中证军工ETF 2220.04 61.01 0.18 4.06
易方达中证军工指数(LOF)A 2981.61 81.93 0.24 3.88
易方达国防军工混合A 98705.47 2712.43 7.86 9.58
154 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 1561.72 45.99 0.02 4.64
易方达中证军工指数(LOF)C 3364.44 99.07 0.04 4.38
易方达中证军工ETF 2503.58 73.72 0.03 4.58
易方达中证军工指数(LOF)A 3364.44 99.07 0.04 4.38
155 000733 振华科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 1230.08 22.62 0.04 3.66
易方达国防军工混合C 58518.75 1076.11 2.07 5.68
易方达中证军工指数(LOF)C 1562.34 28.73 0.06 2.03
易方达中证军工ETF 1163.73 21.40 0.04 2.13
易方达中证军工指数(LOF)A 1562.34 28.73 0.06 2.03
易方达国防军工混合A 58518.75 1076.11 2.07 5.68
156 301269 华大九天 易方达中证国新央企科技引领ETF 957.53 11.44 -- 2.85
157 600765 中航重机 易方达中证国新央企科技引领ETF 923.28 60.07 0.08 2.75
158 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 109.03 1.68 0.00 5.02
易方达中证消费电子主题ETF 240.22 3.70 0.01 2.83
易方达中证芯片产业ETF 1233.03 19.00 0.03 3.76
159 600570 恒生电子 易方达中证信息安全主题ETF 88.44 3.92 0.01 4.07
易方达中证软件服务ETF 151.45 6.71 0.02 5.52
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4702.80 208.46 0.47 3.66
160 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 80.31 9.21 0.01 3.70
易方达中证软件服务ETF 137.17 15.73 0.01 5.00
161 600588 用友网络 易方达中证信息安全主题ETF 63.22 5.29 0.00 2.91
易方达中证软件服务ETF 107.91 9.03 0.00 3.93
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3359.62 281.14 0.11 2.61
162 03690 美团-W 易方达中证港股通互联网ETF 2374.62 27.06 -- 17.87
易方达高质量增长量化精选股票A 1038.13 11.83 -- 5.26
易方达高质量增长量化精选股票C 1038.13 11.83 -- 5.26
易方达中证港股通消费主题ETF 1242.60 14.16 -- 15.64
易方达恒生港股通新经济ETF 349.00 3.98 -- 11.68
易方达中证港股通中国100ETF 317.93 3.62 -- 7.28
易方达先锋成长混合A 6457.82 73.59 -- 9.72
易方达先锋成长混合C 6457.82 73.59 -- 9.72
易方达中证沪港深500ETF 90.39 1.03 -- 1.71
易方达科润混合(LOF) 5562.73 63.39 -- 4.11
易方达远见成长混合A 13892.34 158.31 -- 9.70
易方达远见成长混合C 13892.34 158.31 -- 9.70
易方达沪深300精选增强A 16380.17 186.66 -- 7.15
易方达沪深300精选增强C 16380.17 186.66 -- 7.15
易方达科益混合A 1972.97 22.48 -- 3.29
易方达科益混合C 1972.97 22.48 -- 3.29
易方达优质企业三年持有混合 23254.82 265.00 -- 4.92
易方达蓝筹精选混合 210609.70 2400.00 -- 5.12
163 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 2081.15 153.66 -- 15.66
易方达中证港股通消费主题ETF 539.05 39.80 -- 6.79
易方达恒生港股通新经济ETF 283.34 20.92 -- 9.48
易方达中证港股通中国100ETF 137.88 10.18 -- 3.16
164 00700 腾讯控股 易方达中证港股通互联网ETF 2029.77 7.37 -- 15.27
易方达港股通优质增长混合A 3068.07 11.14 -- 7.92
易方达港股通优质增长混合C 3068.07 11.14 -- 7.92
易方达高质量增长量化精选股票A 1321.97 4.80 -- 6.69
易方达高质量增长量化精选股票C 1321.97 4.80 -- 6.69
易方达中证港股通消费主题ETF 1112.66 4.04 -- 14.01
易方达恒生港股通新经济ETF 313.97 1.14 -- 10.50
易方达中证港股通中国100ETF 415.87 1.51 -- 9.52
易方达稳健添利混合A 955.67 3.47 -- 7.13
易方达稳健添利混合C 955.67 3.47 -- 7.13
易方达龙头优选两年持有混合A 1900.19 6.90 -- 9.78
易方达龙头优选两年持有混合C 1900.19 6.90 -- 9.78
易方达长期价值混合A 6973.38 25.32 -- 8.19
易方达长期价值混合C 6973.38 25.32 -- 8.19
易方达中证沪港深300ETF 168.00 0.61 -- 3.54
易方达港股通成长混合A 13324.33 48.38 -- 5.98
易方达港股通成长混合C 13324.33 48.38 -- 5.98
易方达中证沪港深500ETF 302.95 1.10 -- 5.74
易方达商业模式优选混合A 10432.53 37.88 -- 8.07
易方达商业模式优选混合C 10432.53 37.88 -- 8.07
易方达科润混合(LOF) 7182.69 26.08 -- 5.31
易方达稳健增利混合A 6411.54 23.28 -- 6.97
易方达稳健增利混合C 6411.54 23.28 -- 6.97
易方达稳健回报混合A 7659.15 27.81 -- 7.00
易方达稳健回报混合C 7659.15 27.81 -- 7.00
易方达稳健增长混合A 6444.59 23.40 -- 6.92
易方达稳健增长混合C 6444.59 23.40 -- 6.92
易方达核心优势股票A 39462.71 143.29 -- 8.10
易方达核心优势股票C 39462.71 143.29 -- 8.10
易方达竞争优势企业混合A 55285.78 200.74 -- 5.86
易方达竞争优势企业混合C 55285.78 200.74 -- 5.86
易方达沪深300精选增强A 5232.79 19.00 -- 2.29
易方达沪深300精选增强C 5232.79 19.00 -- 2.29
易方达科益混合A 3153.44 11.45 -- 5.26
易方达科益混合C 3153.44 11.45 -- 5.26
易方达优质企业三年持有混合 46131.16 167.50 -- 9.76
易方达研究精选股票 34585.97 125.58 -- 6.14
易方达ESG责任投资股票发起式 2689.85 9.77 -- 7.41
易方达蓝筹精选混合 393836.14 1430.00 -- 9.57
165 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 1479.84 33.28 -- 11.13
易方达港股通优质增长混合A 2091.25 47.03 -- 5.40
易方达港股通优质增长混合C 2091.25 47.03 -- 5.40
易方达高质量增长量化精选股票A 904.89 20.35 -- 4.58
易方达高质量增长量化精选股票C 904.89 20.35 -- 4.58
易方达中证港股通消费主题ETF 307.71 6.92 -- 3.87
易方达恒生港股通新经济ETF 161.41 3.63 -- 5.40
易方达港股通成长混合A 15022.93 337.85 -- 6.75
易方达港股通成长混合C 15022.93 337.85 -- 6.75
易方达消费精选股票 17089.72 384.33 -- 4.03
166 00780 同程旅行 易方达中证港股通互联网ETF 521.17 27.84 -- 3.92
167 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 464.12 5.80 -- 3.49
168 03888 金山软件 易方达中证港股通互联网ETF 450.94 20.64 -- 3.39
169 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 389.04 48.60 -- 2.93
易方达港股通成长混合A 8702.86 1087.20 -- 3.91
易方达港股通成长混合C 8702.86 1087.20 -- 3.91
170 00241 阿里健康 易方达中证港股通互联网ETF 382.26 132.60 -- 2.88
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 3487.07 1209.60 -- 2.97
171 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 349.43 13.91 -- 2.63
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6019.46 239.71 -- 5.12
172 300033 同花顺 易方达中证软件服务ETF 123.10 0.94 0.00 4.49
173 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF 116.90 2.52 0.00 4.26
174 002405 四维图新 易方达中证软件服务ETF 90.46 10.47 0.00 3.30
易方达中证1000ETF联接A 0.86 0.10 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.86 0.10 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 856.74 99.16 0.04 0.34
175 300496 中科创达 易方达中证软件服务ETF 83.06 1.62 0.01 3.03
176 000338 潍柴动力 易方达国企主题混合A 20063.88 1202.15 0.24 9.85
易方达国企主题混合C 20063.88 1202.15 0.24 9.85
易方达裕祥回报债券C 12849.63 769.90 0.15 0.50
易方达中证装备产业ETF 278.89 16.71 0.00 2.85
易方达高质量严选三年持有混合 54109.98 3242.06 0.65 5.68
易方达科顺定开混合(LOF) 958.01 57.40 0.01 9.57
易方达瑞恒混合 24909.27 1492.47 0.30 7.92
易方达现代服务业混合 3276.58 196.32 0.04 5.07
易方达瑞兴混合E 381.87 22.88 0.00 0.54
易方达瑞兴混合I 381.87 22.88 0.00 0.54
易方达瑞智混合E 381.03 22.83 0.00 0.51
易方达瑞智混合I 381.03 22.83 0.00 0.51
易方达裕祥回报债券A 12849.63 769.90 0.15 0.50
易方达新享混合A 395.05 23.67 0.00 0.59
易方达新享混合C 395.05 23.67 0.00 0.59
易方达新利混合 375.69 22.51 0.00 0.53
177 01209 华润万象生活 易方达国企主题混合A 18965.64 845.28 -- 9.31
易方达国企主题混合C 18965.64 845.28 -- 9.31
易方达龙头优选两年持有混合A 1524.38 67.94 -- 7.85
易方达龙头优选两年持有混合C 1524.38 67.94 -- 7.85
易方达科顺定开混合(LOF) 936.53 41.74 -- 9.36
178 600685 中船防务 易方达国企主题混合A 13655.80 525.43 1.20 6.71
易方达国企主题混合C 13655.80 525.43 1.20 6.71
易方达裕惠定开混合发起式C 1575.79 60.63 0.14 0.76
易方达稳健收益债券C 25690.11 988.46 2.25 0.58
易方达恒盛3个月定开混合发起式 630.26 24.25 0.06 0.37
易方达科顺定开混合(LOF) 689.27 70.40 -- 6.89
易方达瑞财混合E 647.67 24.92 0.06 0.55
易方达瑞财混合I 647.67 24.92 0.06 0.55
易方达裕惠定开混合发起式A 1575.79 60.63 0.14 0.76
易方达稳健收益债券A 25690.11 988.46 2.25 0.58
易方达稳健收益债券B 25690.11 988.46 2.25 0.58
179 600026 中远海能 易方达国企主题混合A 12610.23 749.27 0.36 6.19
易方达国企主题混合C 12610.23 749.27 0.36 6.19
易方达裕惠定开混合发起式C 1170.36 69.54 0.03 0.57
易方达高质量严选三年持有混合 53422.93 3174.27 1.51 5.60
易方达稳健收益债券C 35282.34 2096.40 0.99 0.80
易方达科顺定开混合(LOF) 440.78 26.19 0.01 4.40
易方达瑞恒混合 16339.90 970.88 0.46 5.20
易方达瑞财混合E 545.29 32.40 0.02 0.46
易方达瑞财混合I 545.29 32.40 0.02 0.46
易方达裕惠定开混合发起式A 1170.36 69.54 0.03 0.57
易方达稳健收益债券A 35282.34 2096.40 0.99 0.80
易方达稳健收益债券B 35282.34 2096.40 0.99 0.80
180 000157 中联重科 易方达国企主题混合A 10635.46 1295.43 0.18 5.22
易方达国企主题混合C 10635.46 1295.43 0.18 5.22
易方达科顺定开混合(LOF) 294.49 35.87 0.01 2.94
181 600547 山东黄金 易方达国企主题混合A 9911.27 351.09 0.24 4.87
易方达国企主题混合C 9911.27 351.09 0.24 4.87
易方达稳泰一年持有混合A 383.36 13.58 0.01 1.66
易方达稳泰一年持有混合C 383.36 13.58 0.01 1.66
易方达磐泰一年持有混合A 1873.29 66.36 0.05 1.23
易方达磐泰一年持有混合C 1873.29 66.36 0.05 1.23
易方达科顺定开混合(LOF) 563.19 19.95 0.01 5.63
182 600150 中国船舶 易方达国企主题混合A 9421.93 254.65 0.97 4.63
易方达国企主题混合C 9421.93 254.65 0.97 4.63
易方达裕惠定开混合发起式C 1704.59 46.07 0.18 0.83
易方达中证装备产业ETF 254.93 6.89 0.03 2.61
易方达中证军工指数(LOF)C 6150.14 166.22 0.63 8.00
易方达宁易一年持有混合A 114.70 3.10 0.01 0.88
易方达宁易一年持有混合C 114.70 3.10 0.01 0.88
易方达裕富债券A 1576.57 42.61 0.16 0.79
易方达裕富债券C 1576.57 42.61 0.16 0.79
易方达稳健收益债券C 38238.16 1033.46 3.94 0.86
易方达恒盛3个月定开混合发起式 646.75 17.48 0.07 0.38
易方达中证军工ETF 4577.64 123.72 0.47 8.37
易方达瑞财混合E 759.24 20.52 0.08 0.64
易方达瑞财混合I 759.24 20.52 0.08 0.64
易方达中证军工指数(LOF)A 6150.14 166.22 0.63 8.00
易方达裕惠定开混合发起式A 1704.59 46.07 0.18 0.83
易方达稳健收益债券A 38238.16 1033.46 3.94 0.86
易方达稳健收益债券B 38238.16 1033.46 3.94 0.86
183 002436 兴森科技 易方达中证1000量化增强A 148.83 12.12 0.01 0.62
易方达中证1000量化增强C 148.83 12.12 0.01 0.62
易方达中证1000ETF联接A 0.86 0.07 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.86 0.07 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 865.37 70.47 0.06 0.35
184 600577 精达股份 易方达中证1000量化增强A 107.38 20.73 0.07 0.45
易方达中证1000量化增强C 107.38 20.73 0.07 0.45
185 002773 康弘药业 易方达中证1000量化增强A 103.75 5.99 0.01 0.43
易方达中证1000量化增强C 103.75 5.99 0.01 0.43
186 600587 新华医疗 易方达中证1000量化增强A 103.10 4.51 0.03 0.43
易方达中证1000量化增强C 103.10 4.51 0.03 0.43
187 600552 凯盛科技 易方达中证1000量化增强A 101.68 7.78 0.01 0.43
易方达中证1000量化增强C 101.68 7.78 0.01 0.43
188 600711 盛屯矿业 易方达中证1000量化增强A 103.79 23.97 0.01 0.43
易方达中证1000量化增强C 103.79 23.97 0.01 0.43
189 600201 生物股份 易方达中证1000量化增强A 100.31 11.53 0.04 0.42
易方达中证1000量化增强C 100.31 11.53 0.04 0.42
易方达中证现代农业主题ETF 172.52 19.83 0.07 2.70
190 300319 麦捷科技 易方达中证1000量化增强A 101.08 11.92 0.01 0.42
易方达中证1000量化增强C 101.08 11.92 0.01 0.42
191 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业指数发起式A 328.74 16.85 0.01 8.94
易方达中证光伏产业指数发起式C 328.74 16.85 0.01 8.94
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4168.90 213.68 0.13 2.88
易方达中证装备产业ETF 364.17 18.67 0.01 3.72
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1925.88 98.71 0.06 6.17
易方达中证新能源ETF 5178.73 265.44 0.16 6.19
易方达中证科技50ETF 2290.47 117.40 0.07 4.11
192 600089 特变电工 易方达中证光伏产业指数发起式A 276.95 18.08 0.00 7.53
易方达中证光伏产业指数发起式C 276.95 18.08 0.00 7.53
易方达中证装备产业ETF 237.66 15.51 0.00 2.43
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1263.48 82.47 0.02 4.05
易方达中证新能源ETF 3388.29 221.17 0.06 4.05
193 600438 通威股份 易方达中证光伏产业指数发起式A 240.49 9.67 0.01 6.54
易方达中证光伏产业指数发起式C 240.49 9.67 0.01 6.54
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1094.53 44.01 0.06 3.51
易方达中证新能源ETF 2941.87 118.29 0.17 3.52
194 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业指数发起式A 137.02 11.57 0.00 3.73
易方达中证光伏产业指数发起式C 137.02 11.57 0.00 3.73
195 002459 晶澳科技 易方达中证光伏产业指数发起式A 103.63 5.93 0.02 2.82
易方达中证光伏产业指数发起式C 103.63 5.93 0.02 2.82
196 688599 天合光能 易方达中证光伏产业指数发起式A 92.57 3.89 -- 2.52
易方达中证光伏产业指数发起式C 92.57 3.89 -- 2.52
易方达上证科创50联接A 169.67 7.13 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 169.67 7.13 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 93421.65 3925.28 -- 2.65
易方达中证国企一带一路ETF 821.88 34.53 -- 2.95
197 300316 晶盛机电 易方达中证光伏产业指数发起式A 80.19 2.34 0.00 2.18
易方达中证光伏产业指数发起式C 80.19 2.34 0.00 2.18
198 601877 正泰电器 易方达中证光伏产业指数发起式A 77.73 3.85 0.00 2.11
易方达中证光伏产业指数发起式C 77.73 3.85 0.00 2.11
199 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 258.23 55.06 0.00 8.94
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1092.88 233.02 0.02 3.50
易方达中证新能源ETF 2939.79 626.82 0.05 3.51
200 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 188.06 37.24 0.01 6.51
201 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 169.33 10.17 0.03 5.86
易方达现代服务业混合 2849.22 171.12 0.51 4.40
202 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 163.67 17.81 0.00 5.67
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3058.00 332.75 0.02 2.11
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1413.51 153.81 0.01 4.53
易方达中证新能源ETF 3801.17 413.62 0.02 4.54
易方达双债增强债券A 2036.40 221.59 0.01 0.16
易方达双债增强债券C 2036.40 221.59 0.01 0.16
易方达上证中盘ETF 470.80 51.23 0.00 1.93
203 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 154.30 16.45 0.00 5.34
易方达鑫转添利混合A 337.59 35.99 0.00 0.88
易方达鑫转添利混合C 337.59 35.99 0.00 0.88
204 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 111.99 16.79 0.03 3.88
易方达瑞享混合E 3665.10 549.49 0.90 4.56
易方达瑞享混合I 3665.10 549.49 0.90 4.56
205 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 97.69 14.22 0.00 3.38
易方达品质动能三年持有混合A 12745.67 1855.27 0.40 1.60
易方达品质动能三年持有混合C 12745.67 1855.27 0.40 1.60
易方达悦弘一年持有混合A 483.17 70.33 0.02 0.52
易方达悦弘一年持有混合C 483.17 70.33 0.02 0.52
易方达丰惠混合 508.24 73.98 0.02 1.65
206 600642 申能股份 易方达中证绿色电力ETF 80.88 10.22 0.00 2.80
207 02367 巨子生物 易方达港股通优质增长混合A 2204.10 57.14 -- 5.69
易方达港股通优质增长混合C 2204.10 57.14 -- 5.69
易方达长期价值混合A 5066.27 131.34 -- 5.95
易方达长期价值混合C 5066.27 131.34 -- 5.95
易方达商业模式优选混合A 7305.09 189.38 -- 5.65
易方达商业模式优选混合C 7305.09 189.38 -- 5.65
易方达核心优势股票A 27039.39 700.98 -- 5.55
易方达核心优势股票C 27039.39 700.98 -- 5.55
易方达ESG责任投资股票发起式 2513.46 65.16 -- 6.92
208 06969 思摩尔国际 易方达港股通优质增长混合A 1948.34 322.70 -- 5.03
易方达港股通优质增长混合C 1948.34 322.70 -- 5.03
209 02273 固生堂 易方达港股通优质增长混合A 1817.78 45.99 -- 4.69
易方达港股通优质增长混合C 1817.78 45.99 -- 4.69
210 603806 福斯特 易方达港股通优质增长混合A 1790.40 63.02 -- 4.62
易方达港股通优质增长混合C 1790.40 63.02 -- 4.62
易方达稳健添利混合A 382.55 13.47 -- 2.85
易方达稳健添利混合C 382.55 13.47 -- 2.85
易方达战略新兴产业股票A 7264.19 255.69 -- 2.42
易方达战略新兴产业股票C 7264.19 255.69 -- 2.42
易方达丰华债券A 2492.41 87.73 -- 0.66
易方达丰华债券C 2492.41 87.73 -- 0.66
易方达中盘成长混合 15318.80 539.20 -- 3.48
易方达瑞程混合A 7605.28 267.70 -- 9.92
易方达瑞程混合C 7605.28 267.70 -- 9.92
易方达新常态混合 6807.51 239.62 -- 3.57
易方达创新驱动混合 25229.41 888.05 -- 9.74
211 06865 福莱特玻璃 易方达港股通优质增长混合A 1663.91 96.50 -- 4.29
易方达港股通优质增长混合C 1663.91 96.50 -- 4.29
212 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 8472.80 165.29 2.09 4.19
易方达丰和债券C 15285.58 298.20 3.77 2.24
易方达安心回馈混合C 2738.65 53.43 0.68 1.25
易方达裕丰回报债券C 33119.51 646.11 8.17 1.78
易方达龙头优选两年持有混合A 762.24 14.87 0.19 3.92
易方达龙头优选两年持有混合C 762.24 14.87 0.19 3.92
易方达悦浦一年持有混合A 538.44 10.50 0.13 0.99
易方达悦浦一年持有混合C 538.44 10.50 0.13 0.99
易方达悦丰一年持有混合A 750.34 14.64 0.19 1.99
易方达悦丰一年持有混合C 750.34 14.64 0.19 1.99
易方达悦安一年持有债券A 1238.80 24.17 0.31 1.06
易方达悦安一年持有债券C 1238.80 24.17 0.31 1.06
易方达悦兴一年持有混合A 21120.43 412.03 5.21 4.66
易方达悦兴一年持有混合C 21120.43 412.03 5.21 4.66
易方达悦享一年持有混合A 420.49 8.20 0.10 0.76
易方达悦享一年持有混合C 420.49 8.20 0.10 0.76
易方达磐恒九个月持有混合A 743.84 14.51 0.18 0.83
易方达磐恒九个月持有混合C 743.84 14.51 0.18 0.83
易方达招易一年持有混合A 491.94 9.60 0.12 1.04
易方达招易一年持有混合C 491.94 9.60 0.12 1.04
易方达鑫转招利混合A 229.23 4.47 0.06 0.89
易方达鑫转招利混合C 229.23 4.47 0.06 0.89
易方达安盈回报混合A 8472.80 165.29 2.09 4.19
易方达丰和债券A 15285.58 298.20 3.77 2.24
易方达新益混合E 290.54 5.67 0.07 1.85
易方达新益混合I 290.54 5.67 0.07 1.85
易方达安心回馈混合A 2738.65 53.43 0.68 1.25
易方达新收益混合A 40457.10 789.25 9.98 9.26
易方达新收益混合C 40457.10 789.25 9.98 9.26
易方达裕丰回报债券A 33119.51 646.11 8.17 1.78
易方达安心回报债券A 19672.60 383.78 4.85 2.02
易方达安心回报债券B 19672.60 383.78 4.85 2.02
213 600309 万华化学 易方达安盈回报混合C 7870.97 95.06 0.06 3.90
易方达丰和债券C 8301.53 100.26 0.06 1.22
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 372.60 4.50 0.00 5.79
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 372.60 4.50 0.00 5.79
易方达裕丰回报债券C 23564.47 284.60 0.17 1.27
易方达中证上海环交所碳中和ETF 7297.99 88.14 0.05 5.04
易方达悦鑫一年持有混合A 31.46 0.38 0.00 0.34
易方达悦鑫一年持有混合C 31.46 0.38 0.00 0.34
易方达趋势优选混合A 124.20 1.50 0.00 2.35
易方达趋势优选混合C 124.20 1.50 0.00 2.35
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 24065.78 290.65 0.17 5.03
易方达悦浦一年持有混合A 688.90 8.32 0.01 1.27
易方达悦浦一年持有混合C 688.90 8.32 0.01 1.27
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 223.56 2.70 0.00 2.78
易方达中证石化产业ETF 501.07 6.05 0.00 13.49
易方达悦夏一年持有混合A 502.69 6.07 0.00 0.44
易方达悦夏一年持有混合C 502.69 6.07 0.00 0.44
易方达悦信一年持有混合A 635.46 7.67 0.00 0.47
易方达悦信一年持有混合C 635.46 7.67 0.00 0.47
易方达宁易一年持有混合A 96.88 1.17 0.00 0.75
易方达宁易一年持有混合C 96.88 1.17 0.00 0.75
易方达悦安一年持有债券A 1122.50 13.56 0.01 0.96
易方达悦安一年持有债券C 1122.50 13.56 0.01 0.96
易方达悦盈一年持有混合A 193.75 2.34 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有混合C 193.75 2.34 0.00 0.42
易方达悦兴一年持有混合A 13688.32 165.32 0.10 3.02
易方达悦兴一年持有混合C 13688.32 165.32 0.10 3.02
易方达科益混合A 2981.63 36.01 0.02 4.97
易方达科益混合C 2981.63 36.01 0.02 4.97
易方达招易一年持有混合A 497.78 6.01 0.00 1.05
易方达招易一年持有混合C 497.78 6.01 0.00 1.05
易方达裕富债券A 1908.54 23.05 0.01 0.96
易方达裕富债券C 1908.54 23.05 0.01 0.96
易方达中证国企一带一路ETF 645.21 7.79 0.00 2.31
易方达鑫转增利混合A 977.87 11.81 0.01 1.47
易方达鑫转增利混合C 977.87 11.81 0.01 1.47
易方达安盈回报混合A 7870.97 95.06 0.06 3.90
易方达丰和债券A 8301.53 100.26 0.06 1.22
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 223.56 2.70 0.00 2.78
易方达新鑫混合E 461.20 5.57 0.00 0.35
易方达新鑫混合I 461.20 5.57 0.00 0.35
易方达新常态混合 8030.66 96.99 0.06 4.21
易方达裕丰回报债券A 23564.47 284.60 0.17 1.27
易方达沪深300量化增强 1129.39 13.64 0.01 1.35
易方达安心回报债券A 13195.72 159.37 0.10 1.35
易方达安心回报债券B 13195.72 159.37 0.10 1.35
易方达价值成长混合 6210.00 75.00 0.05 2.33
214 600976 健民集团 易方达安盈回报混合C 4950.48 85.69 0.56 2.45
易方达稳健添利混合A 294.05 5.09 0.03 2.19
易方达稳健添利混合C 294.05 5.09 0.03 2.19
易方达龙头优选两年持有混合A 939.34 16.26 0.11 4.83
易方达龙头优选两年持有混合C 939.34 16.26 0.11 4.83
易方达稳健增利混合A 1983.49 34.33 0.22 2.16
易方达稳健增利混合C 1983.49 34.33 0.22 2.16
易方达稳健回报混合A 2368.75 41.00 0.27 2.17
易方达稳健回报混合C 2368.75 41.00 0.27 2.17
易方达稳健增长混合A 2007.51 34.75 0.23 2.16
易方达稳健增长混合C 2007.51 34.75 0.23 2.16
易方达现代服务业混合 3251.91 56.29 0.37 5.03
易方达安盈回报混合A 4950.48 85.69 0.56 2.45
易方达新收益混合A 17600.36 304.66 1.99 4.03
易方达新收益混合C 17600.36 304.66 1.99 4.03
215 601658 邮储银行 易方达安盈回报混合C 4945.84 1041.23 0.35 2.45
易方达丰和债券C 14788.54 3113.38 1.05 2.17
易方达裕丰回报债券C 24463.85 5150.28 1.73 1.32
易方达稳泰一年持有混合A 325.66 68.56 0.02 1.41
易方达稳泰一年持有混合C 325.66 68.56 0.02 1.41
易方达悦安一年持有债券A 1043.29 219.64 0.07 0.89
易方达悦安一年持有债券C 1043.29 219.64 0.07 0.89
易方达瑞康混合A 240.35 50.60 0.02 1.01
易方达瑞康混合C 240.35 50.60 0.02 1.01
易方达悦兴一年持有混合A 14522.36 3057.34 1.03 3.20
易方达悦兴一年持有混合C 14522.36 3057.34 1.03 3.20
易方达悦享一年持有混合A 502.60 105.81 0.04 0.91
易方达悦享一年持有混合C 502.60 105.81 0.04 0.91
易方达磐固六个月持有混合A 855.62 180.13 0.06 0.93
易方达磐固六个月持有混合C 855.62 180.13 0.06 0.93
易方达磐恒九个月持有混合A 774.11 162.97 0.05 0.87
易方达磐恒九个月持有混合C 774.11 162.97 0.05 0.87
易方达瑞锦混合发起式A 827.54 174.22 0.06 0.99
易方达瑞锦混合发起式C 827.54 174.22 0.06 0.99
易方达瑞祥混合E 422.04 88.85 0.03 0.68
易方达瑞祥混合I 422.04 88.85 0.03 0.68
易方达瑞富混合E 421.18 88.67 0.03 1.38
易方达瑞富混合I 421.18 88.67 0.03 1.38
易方达丰惠混合 366.51 77.16 0.03 1.19
易方达安盈回报混合A 4945.84 1041.23 0.35 2.45
易方达丰和债券A 14788.54 3113.38 1.05 2.17
易方达裕丰回报债券A 24463.85 5150.28 1.73 1.32
易方达安心回报债券A 15482.53 3259.48 1.10 1.59
易方达安心回报债券B 15482.53 3259.48 1.10 1.59
216 002304 洋河股份 易方达安盈回报混合C 4714.54 48.28 0.03 2.33
易方达丰和债券C 6750.56 69.13 0.05 0.99
易方达中小企业100指数(LOF)C 296.24 3.03 0.00 1.96
易方达悦兴一年持有混合A 12710.12 130.16 0.09 2.80
易方达悦兴一年持有混合C 12710.12 130.16 0.09 2.80
易方达优质企业三年持有混合 42966.00 440.00 0.29 9.09
易方达中小企业100指数(LOF)A 296.24 3.03 0.00 1.96
易方达鑫转增利混合A 1145.43 11.73 0.01 1.72
易方达鑫转增利混合C 1145.43 11.73 0.01 1.72
易方达蓝筹精选混合 351540.06 3600.00 2.40 8.54
易方达瑞和混合 451.14 4.62 0.00 0.77
易方达安盈回报混合A 4714.54 48.28 0.03 2.33
易方达丰和债券A 6750.56 69.13 0.05 0.99
易方达安心回报债券A 9367.66 95.93 0.06 0.96
易方达安心回报债券B 9367.66 95.93 0.06 0.96
217 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 4133.20 15.02 0.11 2.05
易方达丰和债券C 6618.22 24.05 0.17 0.97
易方达裕丰回报债券C 20507.54 74.52 0.53 1.11
易方达悦兴一年持有混合A 8954.14 32.54 0.23 1.98
易方达悦兴一年持有混合C 8954.14 32.54 0.23 1.98
易方达安盈回报混合A 4133.20 15.02 0.11 2.05
易方达丰和债券A 6618.22 24.05 0.17 0.97
易方达新收益混合A 12191.41 44.30 0.31 2.79
易方达新收益混合C 12191.41 44.30 0.31 2.79
易方达裕丰回报债券A 20507.54 74.52 0.53 1.11
易方达安心回报债券A 9431.71 34.27 0.24 0.97
易方达安心回报债券B 9431.71 34.27 0.24 0.97
218 600219 南山铝业 易方达裕祥回报债券C 19450.54 5720.75 2.96 0.76
易方达裕祥回报债券A 19450.54 5720.75 2.96 0.76
219 600660 福耀玻璃 易方达裕祥回报债券C 17462.10 403.65 0.23 0.68
易方达裕如混合C 547.24 12.65 0.01 1.27
易方达稳泰一年持有混合A 448.61 10.37 0.01 1.94
易方达稳泰一年持有混合C 448.61 10.37 0.01 1.94
易方达稳健收益债券C 33066.53 764.37 0.43 0.75
易方达恒盛3个月定开混合发起式 668.80 15.46 0.01 0.40
易方达瑞通混合A 208.95 4.83 0.00 0.58
易方达瑞通混合C 208.95 4.83 0.00 0.58
易方达瑞财混合E 485.08 11.21 0.01 0.41
易方达瑞财混合I 485.08 11.21 0.01 0.41
易方达裕祥回报债券A 17462.10 403.65 0.23 0.68
易方达裕如混合A 547.24 12.65 0.01 1.27
易方达消费行业股票 161245.87 3727.37 2.11 7.36
易方达稳健收益债券A 33066.53 764.37 0.43 0.75
易方达稳健收益债券B 33066.53 764.37 0.43 0.75
220 600426 华鲁恒升 易方达裕祥回报债券C 16805.27 642.40 0.40 0.65
易方达中证石化产业ETF 124.52 4.76 0.00 3.35
易方达裕祥回报债券A 16805.27 642.40 0.40 0.65
221 600938 中国海油 易方达裕祥回报债券C 16036.05 548.62 0.19 0.62
易方达中证石化产业ETF 196.13 6.71 0.00 5.28
易方达磐泰一年持有混合A 2201.03 75.30 0.03 1.44
易方达磐泰一年持有混合C 2201.03 75.30 0.03 1.44
易方达中证国企一带一路ETF 903.79 30.92 0.01 3.24
易方达国企改革混合 8942.59 305.94 0.11 9.19
易方达瑞弘混合A 344.34 11.78 0.00 1.10
易方达瑞弘混合C 344.34 11.78 0.00 1.10
易方达裕祥回报债券A 16036.05 548.62 0.19 0.62
易方达资源行业混合 11890.28 406.78 0.14 5.08
易方达价值精选混合 26184.20 895.80 0.32 5.67
222 601799 星宇股份 易方达裕祥回报债券C 15627.89 111.58 1.84 0.61
易方达裕如混合C 378.16 2.70 0.04 0.88
易方达安心回馈混合C 10073.44 71.92 1.19 4.60
易方达悦鑫一年持有混合A 260.51 1.86 0.03 2.81
易方达悦鑫一年持有混合C 260.51 1.86 0.03 2.81
易方达悦稳一年持有混合A 528.03 3.77 0.06 3.06
易方达悦稳一年持有混合C 528.03 3.77 0.06 3.06
易方达悦融一年持有混合A 1407.60 10.05 0.17 3.76
易方达悦融一年持有混合C 1407.60 10.05 0.17 3.76
易方达悦丰一年持有混合A 1369.79 9.78 0.16 3.64
易方达悦丰一年持有混合C 1369.79 9.78 0.16 3.64
易方达悦夏一年持有混合A 4181.88 29.86 0.49 3.66
易方达悦夏一年持有混合C 4181.88 29.86 0.49 3.66
易方达悦信一年持有混合A 5142.60 36.72 0.61 3.81
易方达悦信一年持有混合C 5142.60 36.72 0.61 3.81
易方达悦弘一年持有混合A 3267.60 23.33 0.38 3.51
易方达悦弘一年持有混合C 3267.60 23.33 0.38 3.51
易方达悦盈一年持有混合A 1640.10 11.71 0.19 3.54
易方达悦盈一年持有混合C 1640.10 11.71 0.19 3.54
易方达竞争优势企业混合A 33278.48 237.60 3.92 3.53
易方达竞争优势企业混合C 33278.48 237.60 3.92 3.53
易方达研究精选股票 19520.61 139.37 2.30 3.47
易方达恒盛3个月定开混合发起式 557.44 3.98 0.07 0.33
易方达丰华债券A 7728.68 55.18 0.91 2.06
易方达丰华债券C 7728.68 55.18 0.91 2.06
易方达中盘成长混合 17057.66 121.79 2.01 3.88
易方达供给改革混合 47904.30 342.03 5.64 7.40
易方达裕祥回报债券A 15627.89 111.58 1.84 0.61
易方达安心回馈混合A 10073.44 71.92 1.19 4.60
易方达新丝路混合 12827.59 91.59 1.51 4.05
易方达新常态混合 7125.52 50.87 0.84 3.74
易方达裕如混合A 378.16 2.70 0.04 0.88
易方达行业领先混合 4675.20 33.38 0.55 3.94
易方达策略成长二号混合 2814.39 20.09 0.33 4.16
易方达策略成长混合 3259.20 23.27 0.38 4.14
223 601111 中国国航 易方达裕祥回报债券C 12620.99 1728.90 0.20 0.49
易方达先锋成长混合A 5959.66 1730.00 -- 8.97
易方达先锋成长混合C 5959.66 1730.00 -- 8.97
易方达远见成长混合A 6444.11 882.76 0.10 4.50
易方达远见成长混合C 6444.11 882.76 0.10 4.50
易方达裕祥回报债券A 12620.99 1728.90 0.20 0.49
易方达瑞享混合E 7809.65 1069.82 0.13 9.72
易方达瑞享混合I 7809.65 1069.82 0.13 9.72
易方达双债增强债券A 4015.33 550.04 0.06 0.31
易方达双债增强债券C 4015.33 550.04 0.06 0.31
易方达增强回报债券A 7581.63 1038.58 0.12 0.44
易方达增强回报债券B 7581.63 1038.58 0.12 0.44
224 601168 西部矿业 易方达中证500增强策略ETF 267.17 13.85 0.01 1.08
易方达中证500质量成长ETF 960.06 49.77 0.03 2.30
易方达中证500量化增强A 308.83 16.01 0.01 0.70
易方达中证500量化增强C 308.83 16.01 0.01 0.70
易方达中证500ETF 1405.55 72.86 0.04 0.57
225 601058 赛轮轮胎 易方达中证500增强策略ETF 255.43 17.40 -- 1.03
易方达中证500质量成长ETF 1160.75 79.07 -- 2.78
易方达中证500量化增强A 400.76 27.30 -- 0.91
易方达中证500量化增强C 400.76 27.30 -- 0.91
易方达瑞祺混合E 499.85 34.05 -- 3.07
易方达瑞祺混合I 499.85 34.05 -- 3.07
易方达瑞通混合A 216.09 14.72 -- 0.60
易方达瑞通混合C 216.09 14.72 -- 0.60
易方达瑞选混合E 559.01 38.08 -- 3.56
易方达瑞选混合I 559.01 38.08 -- 3.56
易方达中证500ETF 1473.32 100.36 -- 0.59
易方达新益混合E 543.16 37.00 -- 3.46
易方达新益混合I 543.16 37.00 -- 3.46
226 000630 铜陵有色 易方达中证500增强策略ETF 243.36 61.30 0.01 0.98
易方达中证500量化增强A 345.15 86.94 0.01 0.78
易方达中证500量化增强C 345.15 86.94 0.01 0.78
227 002273 水晶光电 易方达中证500增强策略ETF 226.64 14.93 0.01 0.92
易方达中证500量化增强A 313.62 20.66 0.02 0.71
易方达中证500量化增强C 313.62 20.66 0.02 0.71
228 600066 宇通客车 易方达中证500增强策略ETF 216.19 10.88 0.03 0.87
易方达中证500质量成长ETF 791.82 39.85 0.10 1.90
易方达中证500量化增强A 342.16 17.22 0.04 0.78
易方达中证500量化增强C 342.16 17.22 0.04 0.78
229 601555 东吴证券 易方达中证500增强策略ETF 206.60 30.16 -- 0.84
易方达中证500量化增强A 291.15 42.50 -- 0.66
易方达中证500量化增强C 291.15 42.50 -- 0.66
230 601233 桐昆股份 易方达中证500增强策略ETF 199.23 14.50 -- 0.81
易方达品质动能三年持有混合A 18208.39 1325.21 -- 2.28
易方达品质动能三年持有混合C 18208.39 1325.21 -- 2.28
易方达宁易一年持有混合A 103.32 7.52 -- 0.80
易方达宁易一年持有混合C 103.32 7.52 -- 0.80
易方达裕富债券A 1894.47 137.88 -- 0.95
易方达裕富债券C 1894.47 137.88 -- 0.95
易方达平稳增长混合 4896.80 356.39 -- 1.78
231 601108 财通证券 易方达中证500增强策略ETF 192.23 25.84 -- 0.78
易方达中证500量化增强A 296.07 39.79 -- 0.67
易方达中证500量化增强C 296.07 39.79 -- 0.67
232 002085 万丰奥威 易方达中证1000ETF联接A 1.01 0.06 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.01 0.06 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 1040.87 61.59 0.03 0.42
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2726.13 161.31 0.07 6.88
233 002317 众生药业 易方达中证1000ETF联接A 0.96 0.06 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.96 0.06 0.00 0.00
234 301308 江波龙 易方达中证1000ETF联接A 0.93 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.93 0.01 0.00 0.00
235 300339 润和软件 易方达中证1000ETF联接A 0.68 0.03 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.68 0.03 0.00 0.00
236 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF联接A 1.15 0.11 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 1.15 0.11 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 1131.30 108.57 0.03 0.46
237 601225 陕西煤业 易方达裕如混合C 432.05 17.22 0.03 1.00
易方达稳泰一年持有混合A 328.18 13.08 0.03 1.42
易方达稳泰一年持有混合C 328.18 13.08 0.03 1.42
易方达高质量严选三年持有混合 42683.87 1701.23 3.40 4.48
易方达瑞川混合发起式A 878.40 35.01 0.07 3.05
易方达瑞川混合发起式C 878.40 35.01 0.07 3.05
易方达中证红利ETF 11490.72 457.98 0.92 1.97
易方达鑫转添利混合A 351.76 14.02 0.03 0.91
易方达鑫转添利混合C 351.76 14.02 0.03 0.91
易方达瑞和混合 427.53 17.04 0.03 0.73
易方达瑞信混合E 464.42 18.51 0.04 0.62
易方达瑞信混合I 464.42 18.51 0.04 0.62
易方达瑞祺混合E 671.66 26.77 0.05 4.13
易方达瑞祺混合I 671.66 26.77 0.05 4.13
易方达瑞祥混合E 714.81 28.49 0.06 1.15
易方达瑞祥混合I 714.81 28.49 0.06 1.15
易方达国企改革混合 4421.26 176.22 0.35 4.54
易方达瑞兴混合E 623.99 24.87 0.05 0.89
易方达瑞兴混合I 623.99 24.87 0.05 0.89
易方达瑞智混合E 718.58 28.64 0.06 0.97
易方达瑞智混合I 718.58 28.64 0.06 0.97
易方达上证50增强C 125163.66 4988.59 9.98 5.93
易方达瑞富混合E 422.77 16.85 0.03 1.38
易方达瑞富混合I 422.77 16.85 0.03 1.38
易方达丰惠混合 552.23 22.01 0.04 1.79
易方达瑞选混合E 590.27 23.53 0.05 3.76
易方达瑞选混合I 590.27 23.53 0.05 3.76
易方达瑞景混合 716.07 28.54 0.06 1.00
易方达新益混合E 755.21 30.10 0.06 4.81
易方达新益混合I 755.21 30.10 0.06 4.81
易方达新享混合A 673.92 26.86 0.05 1.01
易方达新享混合C 673.92 26.86 0.05 1.01
易方达新鑫混合E 484.49 19.31 0.04 0.37
易方达新鑫混合I 484.49 19.31 0.04 0.37
易方达新利混合 718.83 28.65 0.06 1.01
易方达裕如混合A 432.05 17.22 0.03 1.00
易方达上证50增强A 125163.66 4988.59 9.98 5.93
238 601668 中国建筑 易方达裕如混合C 376.13 71.78 0.01 0.87
易方达中证长江保护主题ETF 3174.13 605.75 0.05 2.39
易方达瑞富混合E 364.13 69.49 0.01 1.19
易方达瑞富混合I 364.13 69.49 0.01 1.19
易方达瑞通混合A 273.11 52.12 0.00 0.76
易方达瑞通混合C 273.11 52.12 0.00 0.76
易方达裕如混合A 376.13 71.78 0.01 0.87
239 000786 北新建材 易方达裕如混合C 373.63 13.17 0.01 0.87
易方达中证全指建筑材料ETF 148.15 5.22 0.00 10.45
易方达稳健添利混合A 291.93 10.29 0.01 2.18
易方达稳健添利混合C 291.93 10.29 0.01 2.18
易方达悦浦一年持有混合A 559.17 19.71 0.01 1.03
易方达悦浦一年持有混合C 559.17 19.71 0.01 1.03
易方达稳健增利混合A 1932.56 68.12 0.04 2.10
易方达稳健增利混合C 1932.56 68.12 0.04 2.10
易方达稳健回报混合A 2315.84 81.63 0.05 2.12
易方达稳健回报混合C 2315.84 81.63 0.05 2.12
易方达稳健增长混合A 1959.80 69.08 0.04 2.10
易方达稳健增长混合C 1959.80 69.08 0.04 2.10
易方达瑞康混合A 274.91 9.69 0.01 1.16
易方达瑞康混合C 274.91 9.69 0.01 1.16
易方达磐固六个月持有混合A 681.45 24.02 0.01 0.74
易方达磐固六个月持有混合C 681.45 24.02 0.01 0.74
易方达新常态混合 7202.00 253.86 0.16 3.78
易方达裕如混合A 373.63 13.17 0.01 0.87
240 000001 平安银行 易方达裕如混合C 362.62 34.47 0.00 0.84
易方达悦浦一年持有混合A 582.81 55.40 0.00 1.07
易方达悦浦一年持有混合C 582.81 55.40 0.00 1.07
易方达中证银行ETF 484.76 46.08 0.00 4.07
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 4208.44 400.04 0.02 3.88
易方达招易一年持有混合A 530.94 50.47 0.00 1.12
易方达招易一年持有混合C 530.94 50.47 0.00 1.12
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 4208.44 400.04 0.02 3.88
易方达裕如混合A 362.62 34.47 0.00 0.84
易方达增强回报债券A 7150.67 679.72 0.04 0.42
易方达增强回报债券B 7150.67 679.72 0.04 0.42
241 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 2351.72 120.72 0.17 9.18
易方达北证50成份指数C 2351.72 120.72 0.17 9.18
242 832982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 2190.23 9.92 0.42 8.55
易方达北证50成份指数C 2190.23 9.92 0.42 8.55
243 835368 连城数控 易方达北证50成份指数A 1447.66 51.03 0.42 5.65
易方达北证50成份指数C 1447.66 51.03 0.42 5.65
244 872808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1332.19 29.14 -- 5.20
易方达北证50成份指数C 1332.19 29.14 -- 5.20
245 833575 康乐卫士 易方达北证50成份指数A 953.16 51.16 -- 3.72
易方达北证50成份指数C 953.16 51.16 -- 3.72
246 601117 中国化学 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2405.67 356.39 0.29 0.27
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2405.67 356.39 0.29 0.27
247 688308 欧科亿 易方达岁丰添利债券(LOF)C 866.80 44.16 -- 0.10
易方达岁丰添利债券(LOF)A 866.80 44.16 -- 0.10
248 600933 爱柯迪 易方达岁丰添利债券(LOF)C 662.88 36.50 -- 0.07
易方达安心回馈混合C 5534.89 286.34 -- 2.53
易方达悦鑫一年持有混合A 50.45 2.61 -- 0.54
易方达悦鑫一年持有混合C 50.45 2.61 -- 0.54
易方达悦稳一年持有混合A 88.92 4.60 -- 0.52
易方达悦稳一年持有混合C 88.92 4.60 -- 0.52
易方达悦融一年持有混合A 202.39 10.47 -- 0.54
易方达悦融一年持有混合C 202.39 10.47 -- 0.54
易方达悦丰一年持有混合A 181.90 9.41 -- 0.48
易方达悦丰一年持有混合C 181.90 9.41 -- 0.48
易方达悦夏一年持有混合A 537.37 27.80 -- 0.47
易方达悦夏一年持有混合C 537.37 27.80 -- 0.47
易方达悦信一年持有混合A 666.75 34.49 -- 0.49
易方达悦信一年持有混合C 666.75 34.49 -- 0.49
易方达悦弘一年持有混合A 608.70 31.49 -- 0.65
易方达悦弘一年持有混合C 608.70 31.49 -- 0.65
易方达悦盈一年持有混合A 221.33 11.45 -- 0.48
易方达悦盈一年持有混合C 221.33 11.45 -- 0.48
易方达丰华债券A 3466.03 179.31 -- 0.92
易方达丰华债券C 3466.03 179.31 -- 0.92
易方达供给改革混合 29489.37 1536.15 -- 4.55
易方达安心回馈混合A 5534.89 286.34 -- 2.53
易方达岁丰添利债券(LOF)A 662.88 36.50 -- 0.07
249 603338 浙江鼎力 易方达岁丰添利债券(LOF)C 598.42 10.44 -- 0.07
易方达岁丰添利债券(LOF)A 598.42 10.44 -- 0.07
250 300628 亿联网络 易方达丰和债券C 5237.50 202.69 0.28 0.77
易方达丰和债券A 5237.50 202.69 0.28 0.77
251 600406 国电南瑞 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 163.08 6.70 0.00 2.53
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 163.08 6.70 0.00 2.53
易方达中证装备产业ETF 300.92 12.36 0.01 3.08
易方达中证科技50ETF 1892.66 77.76 0.04 3.39
252 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 7553.96 402.66 -- 3.45
易方达悦鑫一年持有混合A 151.02 8.05 -- 1.63
易方达悦鑫一年持有混合C 151.02 8.05 -- 1.63
易方达悦稳一年持有混合A 283.84 15.13 -- 1.65
易方达悦稳一年持有混合C 283.84 15.13 -- 1.65
易方达悦融一年持有混合A 646.47 34.46 -- 1.73
易方达悦融一年持有混合C 646.47 34.46 -- 1.73
易方达悦丰一年持有混合A 590.94 31.50 -- 1.57
易方达悦丰一年持有混合C 590.94 31.50 -- 1.57
易方达悦夏一年持有混合A 1762.06 93.93 -- 1.54
易方达悦夏一年持有混合C 1762.06 93.93 -- 1.54
易方达悦信一年持有混合A 2218.75 118.27 -- 1.64
易方达悦信一年持有混合C 2218.75 118.27 -- 1.64
易方达悦弘一年持有混合A 1434.01 76.44 -- 1.54
易方达悦弘一年持有混合C 1434.01 76.44 -- 1.54
易方达悦盈一年持有混合A 745.71 39.75 -- 1.61
易方达悦盈一年持有混合C 745.71 39.75 -- 1.61
易方达丰华债券A 7345.79 391.57 -- 1.96
易方达丰华债券C 7345.79 391.57 -- 1.96
易方达供给改革混合 25987.84 1385.28 -- 4.01
易方达安心回馈混合A 7553.96 402.66 -- 3.45
易方达资源行业混合 15575.55 830.25 -- 6.65
253 002648 卫星化学 易方达安心回馈混合C 4395.29 237.58 0.07 2.01
易方达中证石化产业ETF 99.83 5.40 0.00 2.69
易方达裕富债券A 1609.87 87.02 0.03 0.81
易方达裕富债券C 1609.87 87.02 0.03 0.81
易方达丰华债券A 2974.09 160.76 0.05 0.79
易方达丰华债券C 2974.09 160.76 0.05 0.79
易方达易百智能量化策略混合A 15.17 0.82 0.00 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 15.17 0.82 0.00 0.25
易方达供给改革混合 38972.48 2106.62 0.63 6.02
易方达安心回馈混合A 4395.29 237.58 0.07 2.01
易方达新丝路混合 10901.54 589.27 0.18 3.45
易方达策略成长二号混合 2709.88 146.48 0.04 4.00
易方达策略成长混合 3136.34 169.53 0.05 3.99
254 000708 中信特钢 易方达安心回馈混合C 3431.06 227.22 0.51 1.57
易方达悦鑫一年持有混合A 65.84 4.36 0.01 0.71
易方达悦鑫一年持有混合C 65.84 4.36 0.01 0.71
易方达悦稳一年持有混合A 119.44 7.91 0.02 0.69
易方达悦稳一年持有混合C 119.44 7.91 0.02 0.69
易方达悦融一年持有混合A 268.02 17.75 0.04 0.72
易方达悦融一年持有混合C 268.02 17.75 0.04 0.72
易方达悦丰一年持有混合A 247.79 16.41 0.04 0.66
易方达悦丰一年持有混合C 247.79 16.41 0.04 0.66
易方达悦夏一年持有混合A 744.73 49.32 0.11 0.65
易方达悦夏一年持有混合C 744.73 49.32 0.11 0.65
易方达悦信一年持有混合A 932.73 61.77 0.14 0.69
易方达悦信一年持有混合C 932.73 61.77 0.14 0.69
易方达悦弘一年持有混合A 600.23 39.75 0.09 0.65
易方达悦弘一年持有混合C 600.23 39.75 0.09 0.65
易方达悦盈一年持有混合A 311.66 20.64 0.05 0.67
易方达悦盈一年持有混合C 311.66 20.64 0.05 0.67
易方达丰华债券A 3988.97 264.17 0.59 1.06
易方达丰华债券C 3988.97 264.17 0.59 1.06
易方达安心回馈混合A 3431.06 227.22 0.51 1.57
255 002906 华阳集团 易方达裕惠定开混合发起式C 1260.42 49.27 0.10 0.61
易方达供给改革混合 58940.60 2304.17 4.90 9.10
易方达裕惠定开混合发起式A 1260.42 49.27 0.10 0.61
256 601298 青岛港 易方达裕惠定开混合发起式C 1244.99 168.47 -- 0.60
易方达恒盛3个月定开混合发起式 646.70 87.51 -- 0.38
易方达瑞财混合E 696.21 94.21 -- 0.59
易方达瑞财混合I 696.21 94.21 -- 0.59
易方达裕惠定开混合发起式A 1244.99 168.47 -- 0.60
257 002920 德赛西威 易方达裕惠定开混合发起式C 1243.32 9.99 0.02 0.60
易方达趋势优选混合A 136.96 1.10 0.00 2.59
易方达趋势优选混合C 136.96 1.10 0.00 2.59
易方达先锋成长混合A 3336.27 26.80 0.05 5.02
易方达先锋成长混合C 3336.27 26.80 0.05 5.02
易方达远见成长混合A 7159.51 57.50 0.10 5.00
易方达远见成长混合C 7159.51 57.50 0.10 5.00
易方达中证国企一带一路ETF 639.98 5.14 0.01 2.30
易方达恒盛3个月定开混合发起式 586.44 4.71 0.01 0.35
易方达供给改革混合 62336.62 500.66 0.91 9.63
易方达瑞财混合E 415.95 3.34 0.01 0.35
易方达瑞财混合I 415.95 3.34 0.01 0.35
易方达瑞享混合E 4425.43 35.54 0.06 5.51
易方达瑞享混合I 4425.43 35.54 0.06 5.51
易方达新丝路混合 13501.01 108.43 0.20 4.27
易方达裕惠定开混合发起式A 1243.32 9.99 0.02 0.60
易方达价值成长混合 6847.64 55.00 0.10 2.57
258 600873 梅花生物 易方达裕惠定开混合发起式C 1186.37 115.18 0.40 0.58
易方达中证现代农业主题ETF 375.44 36.45 0.13 5.87
易方达稳健收益债券C 26431.48 2566.16 8.83 0.60
易方达恒盛3个月定开混合发起式 685.26 66.53 0.23 0.41
易方达瑞财混合E 774.87 75.23 0.26 0.66
易方达瑞财混合I 774.87 75.23 0.26 0.66
易方达裕惠定开混合发起式A 1186.37 115.18 0.40 0.58
易方达稳健收益债券A 26431.48 2566.16 8.83 0.60
易方达稳健收益债券B 26431.48 2566.16 8.83 0.60
259 601099 太平洋 易方达中证1000ETF 898.14 284.22 1.10 0.36
260 603979 金诚信 易方达中证1000ETF 795.68 15.01 0.16 0.32
261 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 35561.44 1512.61 1.16 4.46
易方达品质动能三年持有混合C 35561.44 1512.61 1.16 4.46
易方达创新未来混合(LOF) 19994.16 850.45 0.65 6.49
易方达均衡成长股票 23667.79 1006.71 0.77 5.82
易方达改革红利混合 10769.23 458.07 0.35 5.88
易方达新经济混合 26691.18 1135.31 0.87 6.10
易方达科翔混合 26914.01 1144.79 0.87 5.79
易方达平稳增长混合 12234.87 520.41 0.40 4.45
262 600160 巨化股份 易方达品质动能三年持有混合A 17456.03 737.79 0.41 2.19
易方达品质动能三年持有混合C 17456.03 737.79 0.41 2.19
易方达中证石化产业ETF 102.68 4.34 0.00 2.77
易方达创新未来混合(LOF) 8573.20 362.35 0.20 2.78
易方达均衡成长股票 10087.31 426.34 0.24 2.48
易方达改革红利混合 4697.09 198.52 0.11 2.56
易方达新经济混合 13411.27 566.83 0.31 3.07
易方达科翔混合 13723.59 580.03 0.32 2.95
易方达平稳增长混合 6351.23 268.44 0.15 2.31
263 600975 新五丰 易方达品质动能三年持有混合A 12955.28 1363.71 5.82 1.62
易方达品质动能三年持有混合C 12955.28 1363.71 5.82 1.62
易方达均衡优选一年持有混合A 405.94 42.73 0.18 2.73
易方达均衡优选一年持有混合C 405.94 42.73 0.18 2.73
易方达逆向投资混合A 4599.87 484.20 2.07 3.32
易方达逆向投资混合C 4599.87 484.20 2.07 3.32
易方达科瑞混合 9215.00 970.00 4.14 3.28
易方达科汇灵活配置混合 5140.45 541.10 2.31 3.40
264 000661 长春高新 易方达品质动能三年持有混合A 12857.93 106.98 0.27 1.61
易方达品质动能三年持有混合C 12857.93 106.98 0.27 1.61
易方达成长动力混合A 991.57 8.25 0.02 2.64
易方达成长动力混合C 991.57 8.25 0.02 2.64
易方达中证生物科技主题ETF 5712.13 47.53 0.12 4.37
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3556.57 29.59 0.07 4.74
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3556.57 29.59 0.07 4.74
易方达沪深300医药ETF 56352.32 468.86 1.17 3.26
265 000975 银泰黄金 易方达品质动能三年持有混合A 12188.73 673.78 0.27 1.53
易方达品质动能三年持有混合C 12188.73 673.78 0.27 1.53
易方达中证500质量成长ETF 862.71 47.69 0.02 2.06
易方达磐泰一年持有混合A 1895.33 104.77 0.04 1.24
易方达磐泰一年持有混合C 1895.33 104.77 0.04 1.24
易方达中证500ETF 1341.85 74.18 0.03 0.54
易方达资源行业混合 11164.55 617.17 0.25 4.77
266 688122 西部超导 易方达国防军工混合C 87771.02 2383.79 7.68 8.51
易方达国防军工混合A 87771.02 2383.79 7.68 8.51
267 688568 中科星图 易方达国防军工混合C 61402.61 1136.81 -- 5.96
易方达国防军工混合A 61402.61 1136.81 -- 5.96
易方达积极成长混合 11319.94 209.69 -- 4.91
268 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 57081.06 1507.69 3.33 5.54
易方达国防军工混合A 57081.06 1507.69 3.33 5.54
269 600862 中航高科 易方达国防军工混合C 54208.58 2771.40 4.34 5.26
易方达国防军工混合A 54208.58 2771.40 4.34 5.26
270 300855 图南股份 易方达国防军工混合C 41731.34 1724.44 6.07 4.05
易方达国防军工混合A 41731.34 1724.44 6.07 4.05
易方达积极成长混合 10504.52 434.07 1.53 4.56
271 688270 臻镭科技 易方达国防军工混合C 34959.23 680.94 -- 3.39
易方达国防军工混合A 34959.23 680.94 -- 3.39
易方达积极成长混合 9016.88 175.63 -- 3.91
272 300114 中航电测 易方达国防军工混合C 33369.13 791.68 1.74 3.24
易方达国防军工混合A 33369.13 791.68 1.74 3.24
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1339.95 31.79 0.07 3.38
273 603369 今世缘 易方达均衡优选一年持有混合A 690.55 11.77 0.02 4.64
易方达均衡优选一年持有混合C 690.55 11.77 0.02 4.64
易方达长期价值混合A 4904.81 83.60 0.12 5.76
易方达长期价值混合C 4904.81 83.60 0.12 5.76
易方达商业模式优选混合A 6991.70 119.17 0.17 5.41
易方达商业模式优选混合C 6991.70 119.17 0.17 5.41
易方达逆向投资混合A 5744.38 97.91 0.14 4.15
易方达逆向投资混合C 5744.38 97.91 0.14 4.15
易方达核心优势股票A 29371.38 500.62 0.72 6.03
易方达核心优势股票C 29371.38 500.62 0.72 6.03
易方达ESG责任投资股票发起式 2148.81 36.63 0.05 5.92
易方达国企改革混合 5736.17 97.77 0.14 5.89
易方达科瑞混合 12912.77 220.09 0.32 4.59
易方达科汇灵活配置混合 6315.24 107.64 0.16 4.17
274 605020 永和股份 易方达悦鑫一年持有混合A 166.58 5.67 0.09 1.80
易方达悦鑫一年持有混合C 166.58 5.67 0.09 1.80
易方达悦稳一年持有混合A 145.20 4.94 0.07 0.84
易方达悦稳一年持有混合C 145.20 4.94 0.07 0.84
易方达悦融一年持有混合A 512.28 17.44 0.26 1.37
易方达悦融一年持有混合C 512.28 17.44 0.26 1.37
易方达悦丰一年持有混合A 324.53 11.05 0.17 0.86
易方达悦丰一年持有混合C 324.53 11.05 0.17 0.86
易方达悦夏一年持有混合A 1161.98 39.55 0.59 1.02
易方达悦夏一年持有混合C 1161.98 39.55 0.59 1.02
易方达悦信一年持有混合A 1104.81 37.60 0.56 0.82
易方达悦信一年持有混合C 1104.81 37.60 0.56 0.82
易方达悦弘一年持有混合A 734.49 25.00 0.37 0.79
易方达悦弘一年持有混合C 734.49 25.00 0.37 0.79
易方达悦盈一年持有混合A 430.72 14.66 0.22 0.93
易方达悦盈一年持有混合C 430.72 14.66 0.22 0.93
易方达新收益混合A 11311.71 385.01 5.77 2.59
易方达新收益混合C 11311.71 385.01 5.77 2.59
275 601100 恒立液压 易方达悦鑫一年持有混合A 90.74 1.81 0.00 0.98
易方达悦鑫一年持有混合C 90.74 1.81 0.00 0.98
易方达悦稳一年持有混合A 162.92 3.25 0.00 0.95
易方达悦稳一年持有混合C 162.92 3.25 0.00 0.95
易方达悦融一年持有混合A 357.43 7.13 0.01 0.95
易方达悦融一年持有混合C 357.43 7.13 0.01 0.95
易方达悦丰一年持有混合A 338.88 6.76 0.01 0.90
易方达悦丰一年持有混合C 338.88 6.76 0.01 0.90
易方达悦夏一年持有混合A 1045.71 20.86 0.02 0.92
易方达悦夏一年持有混合C 1045.71 20.86 0.02 0.92
易方达悦信一年持有混合A 1117.90 22.30 0.02 0.83
易方达悦信一年持有混合C 1117.90 22.30 0.02 0.83
易方达悦弘一年持有混合A 674.25 13.45 0.01 0.73
易方达悦弘一年持有混合C 674.25 13.45 0.01 0.73
易方达悦盈一年持有混合A 399.54 7.97 0.01 0.86
易方达悦盈一年持有混合C 399.54 7.97 0.01 0.86
易方达磐泰一年持有混合A 1110.93 22.16 0.02 0.73
易方达磐泰一年持有混合C 1110.93 22.16 0.02 0.73
276 603259 药明康德 易方达高质量增长量化精选股票A 651.78 14.11 0.01 3.30
易方达高质量增长量化精选股票C 651.78 14.11 0.01 3.30
易方达中证医疗ETF 4091.22 88.59 0.06 7.13
易方达中证创新药产业ETF 1990.06 43.09 0.03 7.19
易方达中证生物科技主题ETF 9413.37 203.84 0.14 7.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5926.67 128.34 0.09 7.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5926.67 128.34 0.09 7.90
易方达沪深300医药ETF 137311.95 2973.41 2.10 7.93
277 600809 山西汾酒 易方达高质量增长量化精选股票A 625.20 2.55 0.01 3.17
易方达高质量增长量化精选股票C 625.20 2.55 0.01 3.17
易方达中证消费50ETF 321.05 1.31 0.00 5.61
易方达长期价值混合A 2730.19 11.14 0.03 3.21
易方达长期价值混合C 2730.19 11.14 0.03 3.21
易方达商业模式优选混合A 5162.44 21.06 0.05 3.99
易方达商业模式优选混合C 5162.44 21.06 0.05 3.99
易方达核心优势股票A 16123.79 65.79 0.15 3.31
易方达核心优势股票C 16123.79 65.79 0.15 3.31
易方达优质企业三年持有混合 24509.69 100.01 0.23 5.18
易方达消费精选股票 22811.21 93.08 0.22 5.38
易方达ESG责任投资股票发起式 1732.72 7.07 0.02 4.77
易方达蓝筹精选混合 183810.00 750.00 1.73 4.47
易方达国企改革混合 9080.21 37.05 0.09 9.33
易方达上证50增强C 113877.65 464.65 1.07 5.39
易方达新常态混合 6830.97 27.87 0.06 3.58
易方达消费行业股票 197958.22 807.73 1.87 9.04
易方达上证50增强A 113877.65 464.65 1.07 5.39
278 01579 颐海国际 易方达高质量增长量化精选股票A 507.85 37.80 -- 2.57
易方达高质量增长量化精选股票C 507.85 37.80 -- 2.57
279 600887 伊利股份 易方达中证消费50ETF 475.69 17.05 0.00 8.31
易方达上证50指数(LOF)C 723.48 25.93 0.00 2.53
易方达上证50ETF 11314.29 405.53 0.06 2.67
易方达瑞祺混合E 540.70 19.38 0.00 3.32
易方达瑞祺混合I 540.70 19.38 0.00 3.32
易方达国企改革混合 4682.18 167.82 0.03 4.81
易方达上证50增强C 118180.53 4235.86 0.67 5.60
易方达瑞弘混合A 328.10 11.76 0.00 1.04
易方达瑞弘混合C 328.10 11.76 0.00 1.04
易方达瑞选混合E 750.79 26.91 0.00 4.78
易方达瑞选混合I 750.79 26.91 0.00 4.78
易方达新益混合E 446.96 16.02 0.00 2.85
易方达新益混合I 446.96 16.02 0.00 2.85
易方达上证50指数(LOF)A 723.48 25.93 0.00 2.53
易方达双债增强债券A 2805.96 100.57 0.02 0.22
易方达双债增强债券C 2805.96 100.57 0.02 0.22
易方达增强回报债券A 24552.13 880.00 0.14 1.43
易方达增强回报债券B 24552.13 880.00 0.14 1.43
易方达上证50增强A 118180.53 4235.86 0.67 5.60
280 300498 温氏股份 易方达中证消费50ETF 270.56 14.24 0.00 4.72
易方达中证现代农业主题ETF 964.63 50.77 0.01 15.09
易方达创业板ETF联接C 246.25 12.96 0.00 0.03
易方达创业板ETF 215026.63 11317.19 2.34 3.91
易方达创业板ETF联接A 246.25 12.96 0.00 0.03
281 601888 中国中免 易方达中证消费50ETF 222.95 2.61 0.01 3.89
282 000625 长安汽车 易方达趋势优选混合A 151.20 9.00 0.00 2.86
易方达趋势优选混合C 151.20 9.00 0.00 2.86
易方达价值成长混合 7391.94 440.00 0.05 2.77
283 301030 仕净科技 易方达趋势优选混合A 150.71 2.70 0.03 2.85
易方达趋势优选混合C 150.71 2.70 0.03 2.85
易方达价值成长混合 7256.60 130.00 1.24 2.72
284 688127 蓝特光学 易方达趋势优选混合A 126.48 6.00 -- 2.39
易方达趋势优选混合C 126.48 6.00 -- 2.39
易方达价值成长混合 6324.00 300.00 -- 2.37
285 301004 嘉益股份 易方达趋势优选混合A 126.18 1.80 0.07 2.39
易方达趋势优选混合C 126.18 1.80 0.07 2.39
易方达价值成长混合 6393.12 91.20 3.49 2.39
286 300738 奥飞数据 易方达趋势优选混合A 119.34 9.00 0.02 2.26
易方达趋势优选混合C 119.34 9.00 0.02 2.26
易方达价值成长混合 6099.63 460.00 1.22 2.28
287 601966 玲珑轮胎 易方达悦稳一年持有混合A 67.86 3.28 -- 0.39
易方达悦稳一年持有混合C 67.86 3.28 -- 0.39
易方达悦融一年持有混合A 241.04 11.65 -- 0.64
易方达悦融一年持有混合C 241.04 11.65 -- 0.64
288 01211 比亚迪股份 易方达中证港股通消费主题ETF 456.90 2.50 -- 5.75
易方达恒生港股通新经济ETF 228.45 1.25 -- 7.64
易方达中证港股通中国100ETF 118.79 0.65 -- 2.72
289 00669 创科实业 易方达中证港股通消费主题ETF 399.17 4.15 -- 5.02
易方达恒生港股通新经济ETF 177.94 1.85 -- 5.95
290 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 350.08 9.14 -- 4.41
291 02015 理想汽车-W 易方达中证港股通消费主题ETF 316.70 2.88 -- 3.99
易方达恒生港股通新经济ETF 180.34 1.64 -- 6.03
292 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 258.44 0.93 -- 3.25
293 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 242.87 3.22 -- 3.06
294 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 227.94 10.23 0.01 16.08
295 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 164.32 10.39 0.01 11.60
296 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 62.48 4.06 0.00 4.41
297 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 61.11 8.28 0.00 4.31
298 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 60.92 8.92 0.01 4.30
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1273.39 186.44 0.21 3.21
299 600801 华新水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 47.35 3.47 0.02 3.34
300 601992 金隅集团 易方达中证全指建筑材料ETF 39.88 21.44 -- 2.81
301 000012 南玻A 易方达中证全指建筑材料ETF 38.24 6.99 0.00 2.70
302 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 34.56 1.08 0.02 2.44
303 00992 联想集团 易方达恒生港股通新经济ETF 77.29 9.40 -- 2.59
304 00939 建设银行 易方达中证港股通中国100ETF 298.24 69.70 -- 6.83
易方达中证沪港深500ETF 84.72 19.80 -- 1.61
易方达悦通一年持有混合A 393.93 57.34 0.01 1.31
易方达悦通一年持有混合C 393.93 57.34 0.01 1.31
易方达瑞锦混合发起式A 992.85 144.52 0.02 1.19
易方达瑞锦混合发起式C 992.85 144.52 0.02 1.19
易方达鑫转添利混合A 426.35 62.06 0.01 1.11
易方达鑫转添利混合C 426.35 62.06 0.01 1.11
易方达港股通红利混合 1368.83 319.90 -- 2.96
易方达新鑫混合E 453.56 66.02 0.01 0.35
易方达新鑫混合I 453.56 66.02 0.01 0.35
305 01398 工商银行 易方达中证港股通中国100ETF 179.66 50.30 -- 4.11
易方达中证龙头企业指数A 293.52 55.59 0.00 3.06
易方达中证龙头企业指数C 293.52 55.59 0.00 3.06
易方达上证50指数(LOF)C 753.91 142.79 0.00 2.63
易方达中证银行ETF 878.70 166.42 0.00 7.38
易方达悦通一年持有混合A 579.48 109.75 0.00 1.93
易方达悦通一年持有混合C 579.48 109.75 0.00 1.93
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 7629.75 1445.03 0.01 7.04
易方达瑞锦混合发起式A 840.42 159.17 0.00 1.01
易方达瑞锦混合发起式C 840.42 159.17 0.00 1.01
易方达上证50ETF 11770.75 2229.31 0.01 2.77
易方达瑞祺混合E 342.14 64.80 0.00 2.10
易方达瑞祺混合I 342.14 64.80 0.00 2.10
易方达瑞富混合E 347.37 65.79 0.00 1.13
易方达瑞富混合I 347.37 65.79 0.00 1.13
易方达瑞弘混合A 285.49 54.07 0.00 0.91
易方达瑞弘混合C 285.49 54.07 0.00 0.91
易方达瑞通混合A 372.93 70.63 0.00 1.03
易方达瑞通混合C 372.93 70.63 0.00 1.03
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 7629.75 1445.03 0.01 7.04
易方达上证50指数(LOF)A 753.91 142.79 0.00 2.63
306 00883 中国海洋石油 易方达中证港股通中国100ETF 169.19 10.30 -- 3.87
易方达长期价值混合A 8083.57 492.10 -- 9.50
易方达长期价值混合C 8083.57 492.10 -- 9.50
易方达商业模式优选混合A 12650.19 770.10 -- 9.79
易方达商业模式优选混合C 12650.19 770.10 -- 9.79
易方达科润混合(LOF) 6971.49 424.40 -- 5.15
易方达核心优势股票A 47530.62 2893.50 -- 9.75
易方达核心优势股票C 47530.62 2893.50 -- 9.75
易方达沪深300精选增强A 16426.69 1000.00 -- 7.17
易方达沪深300精选增强C 16426.69 1000.00 -- 7.17
易方达科益混合A 3980.19 242.30 -- 6.63
易方达科益混合C 3980.19 242.30 -- 6.63
易方达优质企业三年持有混合 46816.06 2850.00 -- 9.90
易方达ESG责任投资股票发起式 2789.25 169.80 -- 7.68
易方达蓝筹精选混合 407381.81 24800.00 -- 9.90
易方达港股通红利混合 1422.55 86.60 -- 3.08
307 03988 中国银行 易方达中证港股通中国100ETF 142.02 48.50 -- 3.25
易方达中证银行ETF 440.35 100.08 0.00 3.70
易方达稳泰一年持有混合A 309.58 70.36 0.00 1.34
易方达稳泰一年持有混合C 309.58 70.36 0.00 1.34
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 3823.36 868.95 0.00 3.53
易方达瑞锦混合发起式A 1060.44 241.01 0.00 1.27
易方达瑞锦混合发起式C 1060.44 241.01 0.00 1.27
易方达瑞川混合发起式A 624.62 141.96 0.00 2.17
易方达瑞川混合发起式C 624.62 141.96 0.00 2.17
易方达鑫转添利混合A 602.27 136.88 0.00 1.56
易方达鑫转添利混合C 602.27 136.88 0.00 1.56
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 3823.36 868.95 0.00 3.53
308 600030 中信证券 易方达中证龙头企业指数A 297.22 15.48 0.00 3.10
易方达中证龙头企业指数C 297.22 15.48 0.00 3.10
易方达上证50指数(LOF)C 767.60 39.98 0.01 2.68
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 13604.50 708.57 0.11 12.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 206.51 10.76 0.00 2.57
易方达中证香港证券投资主题ETF 35780.54 3059.61 -- 14.04
易方达上证50ETF 11921.87 620.93 0.09 2.81
易方达中证全指证券公司ETF 4772.94 248.59 0.04 13.12
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 13604.50 708.57 0.11 12.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 206.51 10.76 0.00 2.57
易方达上证50指数(LOF)A 767.60 39.98 0.01 2.68
易方达沪深300非银ETF 62049.70 3231.76 0.49 11.35
309 688123 聚辰股份 易方达成长动力混合A 1475.54 26.59 -- 3.93
易方达成长动力混合C 1475.54 26.59 -- 3.93
易方达科融混合 6195.86 111.66 -- 4.01
易方达科讯混合 11850.46 213.56 -- 4.13
310 688766 普冉股份 易方达成长动力混合A 1050.80 11.59 -- 2.80
易方达成长动力混合C 1050.80 11.59 -- 2.80
易方达科融混合 4683.34 51.64 -- 3.03
易方达科讯混合 10185.08 112.29 -- 3.55
311 01801 信达生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10343.65 302.65 -- 8.80
易方达港股通成长混合A 8315.25 243.30 -- 3.73
易方达港股通成长混合C 8315.25 243.30 -- 3.73
易方达医药生物股票A 26121.43 764.30 -- 7.91
易方达医药生物股票C 26121.43 764.30 -- 7.91
312 01093 石药集团 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9978.64 1789.80 -- 8.49
313 02269 药明生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6365.81 491.05 -- 5.41
314 01177 中国生物制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5804.10 2120.00 -- 4.94
315 09926 康方生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5345.53 126.40 -- 4.55
易方达医药生物股票A 15769.75 372.89 -- 4.78
易方达医药生物股票C 15769.75 372.89 -- 4.78
316 01099 国药控股 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4582.62 252.12 -- 3.90
317 01548 金斯瑞生物科技 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 3149.54 239.60 -- 2.68
易方达港股通成长混合A 10126.89 770.40 -- 4.55
易方达港股通成长混合C 10126.89 770.40 -- 4.55
318 603501 韦尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 392.26 3.99 0.01 4.62
易方达中证芯片产业ETF 2004.91 20.37 0.03 6.12
易方达中证物联网主题ETF 138.76 1.41 0.00 4.31
易方达中证智能电动汽车ETF 378.78 3.85 0.00 3.69
易方达中证人工智能主题ETF 30511.42 310.04 0.40 5.25
319 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 275.05 29.40 -- 2.05
易方达稳健添利混合C 275.05 29.40 -- 2.05
易方达龙头优选两年持有混合A 1824.34 195.00 -- 9.39
易方达龙头优选两年持有混合C 1824.34 195.00 -- 9.39
易方达稳健增利混合A 1730.79 185.00 -- 1.88
易方达稳健增利混合C 1730.79 185.00 -- 1.88
易方达稳健回报混合A 2086.30 223.00 -- 1.91
易方达稳健回报混合C 2086.30 223.00 -- 1.91
易方达稳健增长混合A 1764.47 188.60 -- 1.90
易方达稳健增长混合C 1764.47 188.60 -- 1.90
320 600031 三一重工 易方达中证装备产业ETF 266.67 18.29 0.01 2.73
321 601766 中国中车 易方达中证装备产业ETF 255.55 37.47 0.00 2.61
易方达科技创新混合 9178.35 1345.80 0.14 2.96
易方达新兴成长混合 12602.34 1847.85 0.19 3.60
322 872931 无锡鼎邦 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.31 0.05 -- 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.31 0.05 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接发起式A 0.37 0.06 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接发起式C 0.37 0.06 -- 0.00
易方达中证800ETF联接发起式A 0.25 0.04 -- 0.00
易方达中证800ETF联接发起式C 0.25 0.04 -- 0.00
易方达沪深300医药ETF联接C 0.31 0.05 -- 0.00
易方达沪深300非银联接C 0.31 0.05 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式A 0.31 0.05 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 0.31 0.05 -- 0.00
易方达沪深300医药ETF联接A 0.31 0.05 -- 0.00
易方达沪深300非银联接A 0.31 0.05 -- 0.00
323 600988 赤峰黄金 易方达中证500质量成长ETF 763.87 46.72 0.87 1.83
易方达中证500量化增强A 291.36 17.82 0.33 0.66
易方达中证500量化增强C 291.36 17.82 0.33 0.66
324 600703 三安光电 易方达中证芯片产业ETF 1182.93 97.44 0.02 3.61
325 600584 长电科技 易方达中证芯片产业ETF 1122.39 39.90 0.05 3.42
326 002311 海大集团 易方达中证现代农业主题ETF 649.86 14.74 0.01 10.16
327 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 381.04 40.19 0.01 5.96
328 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 289.64 58.51 0.02 4.53
329 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 240.35 18.69 0.01 3.76
330 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 216.51 13.21 0.01 3.39
331 603477 巨星农牧 易方达中证现代农业主题ETF 164.89 4.51 0.01 2.58
332 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 5562.81 435.27 0.30 4.18
333 600008 首创环保 易方达中证长江保护主题ETF 3505.99 1261.15 0.26 2.64
334 000598 兴蓉环境 易方达中证长江保护主题ETF 3298.20 512.94 2.33 2.48
335 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1457.15 86.17 0.52 4.79
易方达北交所精选两年定开混合C 1457.15 86.17 0.52 4.79
336 835179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 1214.04 69.81 -- 3.99
易方达北交所精选两年定开混合C 1214.04 69.81 -- 3.99
337 430047 诺思兰德 易方达北交所精选两年定开混合A 1025.47 61.18 0.45 3.37
易方达北交所精选两年定开混合C 1025.47 61.18 0.45 3.37
易方达大健康主题混合 3471.22 206.99 1.52 3.88
338 832419 路斯股份 易方达北交所精选两年定开混合A 1011.30 100.73 1.09 3.32
易方达北交所精选两年定开混合C 1011.30 100.73 1.09 3.32
339 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 986.84 96.18 -- 3.24
易方达北交所精选两年定开混合C 986.84 96.18 -- 3.24
340 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 798.37 37.22 0.07 4.11
易方达龙头优选两年持有混合C 798.37 37.22 0.07 4.11
易方达现代服务业混合 3136.20 146.21 0.27 4.85
341 601816 京沪高铁 易方达悦浦一年持有混合A 1149.88 229.06 -- 2.12
易方达悦浦一年持有混合C 1149.88 229.06 -- 2.12
易方达稳泰一年持有混合A 575.54 114.65 -- 2.49
易方达稳泰一年持有混合C 575.54 114.65 -- 2.49
易方达宁易一年持有混合A 288.00 57.37 -- 2.22
易方达宁易一年持有混合C 288.00 57.37 -- 2.22
易方达悦通一年持有混合A 586.24 116.78 -- 1.95
易方达悦通一年持有混合C 586.24 116.78 -- 1.95
易方达招易一年持有混合A 762.09 151.81 -- 1.61
易方达招易一年持有混合C 762.09 151.81 -- 1.61
易方达瑞川混合发起式A 705.01 140.44 -- 2.45
易方达瑞川混合发起式C 705.01 140.44 -- 2.45
易方达鑫转增利混合A 1919.55 382.38 -- 2.88
易方达鑫转增利混合C 1919.55 382.38 -- 2.88
易方达鑫转添利混合A 358.83 71.48 -- 0.93
易方达鑫转添利混合C 358.83 71.48 -- 0.93
易方达瑞和混合 420.73 83.81 -- 0.71
易方达瑞信混合E 455.67 90.77 -- 0.61
易方达瑞信混合I 455.67 90.77 -- 0.61
易方达瑞祺混合E 778.20 155.02 -- 4.78
易方达瑞祺混合I 778.20 155.02 -- 4.78
易方达瑞祥混合E 448.14 89.27 -- 0.72
易方达瑞祥混合I 448.14 89.27 -- 0.72
易方达瑞兴混合E 466.50 92.93 -- 0.66
易方达瑞兴混合I 466.50 92.93 -- 0.66
易方达瑞智混合E 397.48 79.18 -- 0.53
易方达瑞智混合I 397.48 79.18 -- 0.53
易方达上证中盘ETF联接C 5.72 1.14 -- 0.03
易方达瑞富混合E 552.75 110.11 -- 1.80
易方达瑞富混合I 552.75 110.11 -- 1.80
易方达丰惠混合 349.14 69.55 -- 1.13
易方达瑞弘混合A 495.12 98.63 -- 1.58
易方达瑞弘混合C 495.12 98.63 -- 1.58
易方达瑞通混合A 367.46 73.20 -- 1.02
易方达瑞通混合C 367.46 73.20 -- 1.02
易方达瑞选混合E 584.93 116.52 -- 3.72
易方达瑞选混合I 584.93 116.52 -- 3.72
易方达瑞景混合 435.08 86.67 -- 0.61
易方达新益混合E 727.50 144.92 -- 4.64
易方达新益混合I 727.50 144.92 -- 4.64
易方达新享混合A 416.66 83.00 -- 0.62
易方达新享混合C 416.66 83.00 -- 0.62
易方达新鑫混合E 571.74 113.89 -- 0.44
易方达新鑫混合I 571.74 113.89 -- 0.44
易方达新利混合 430.26 85.71 -- 0.61
易方达上证中盘ETF联接A 5.72 1.14 -- 0.03
易方达上证中盘ETF 668.81 133.23 -- 2.75
342 300408 三环集团 易方达悦浦一年持有混合A 515.28 20.87 0.01 0.95
易方达悦浦一年持有混合C 515.28 20.87 0.01 0.95
易方达悦兴一年持有混合A 7887.59 319.46 0.17 1.74
易方达悦兴一年持有混合C 7887.59 319.46 0.17 1.74
易方达新收益混合A 15581.34 631.08 0.34 3.57
易方达新收益混合C 15581.34 631.08 0.34 3.57
343 02600 中国铝业 易方达核心智造混合 3538.66 785.40 -- 2.74
易方达中证稀土产业ETF 1323.66 178.87 0.05 6.86
易方达产业升级混合A 10959.31 2432.40 -- 2.74
易方达产业升级混合C 10959.31 2432.40 -- 2.74
易方达智造优势混合A 9734.70 2160.60 -- 2.63
易方达智造优势混合C 9734.70 2160.60 -- 2.63
344 01055 中国南方航空股份 易方达先锋成长混合A 6330.30 2485.00 -- 9.52
易方达先锋成长混合C 6330.30 2485.00 -- 9.52
易方达远见成长混合A 12097.63 4749.00 -- 8.45
易方达远见成长混合C 12097.63 4749.00 -- 8.45
345 601021 春秋航空 易方达先锋成长混合A 5277.59 95.37 -- 7.94
易方达先锋成长混合C 5277.59 95.37 -- 7.94
易方达远见成长混合A 11409.52 206.17 -- 7.97
易方达远见成长混合C 11409.52 206.17 -- 7.97
易方达瑞享混合E 7874.88 142.30 -- 9.80
易方达瑞享混合I 7874.88 142.30 -- 9.80
346 603885 吉祥航空 易方达先锋成长混合A 4354.70 358.41 -- 6.55
易方达先锋成长混合C 4354.70 358.41 -- 6.55
易方达远见成长混合A 9549.17 785.94 -- 6.67
易方达远见成长混合C 9549.17 785.94 -- 6.67
易方达瑞享混合E 7308.01 601.48 -- 9.10
易方达瑞享混合I 7308.01 601.48 -- 9.10
347 00670 中国东方航空股份 易方达先锋成长混合A 3337.91 1888.20 -- 5.02
易方达先锋成长混合C 3337.91 1888.20 -- 5.02
348 603786 科博达 易方达先锋成长混合A 3260.57 52.94 -- 4.91
易方达先锋成长混合C 3260.57 52.94 -- 4.91
易方达远见成长混合A 6950.47 112.85 -- 4.86
易方达远见成长混合C 6950.47 112.85 -- 4.86
易方达瑞享混合E 4266.34 69.27 -- 5.31
易方达瑞享混合I 4266.34 69.27 -- 5.31
349 002568 百润股份 易方达先锋成长混合A 3152.32 176.90 0.25 4.74
易方达先锋成长混合C 3152.32 176.90 0.25 4.74
易方达远见成长混合A 6695.52 375.73 0.52 4.68
易方达远见成长混合C 6695.52 375.73 0.52 4.68
易方达瑞享混合E 3813.20 213.98 0.30 4.75
易方达瑞享混合I 3813.20 213.98 0.30 4.75
350 000596 古井贡酒 易方达长期价值混合A 6833.35 26.28 0.07 8.03
易方达长期价值混合C 6833.35 26.28 0.07 8.03
易方达商业模式优选混合A 10073.83 38.75 0.10 7.79
易方达商业模式优选混合C 10073.83 38.75 0.10 7.79
易方达核心优势股票A 39217.00 150.83 0.39 8.05
易方达核心优势股票C 39217.00 150.83 0.39 8.05
易方达竞争优势企业混合A 62817.66 241.61 0.63 6.66
易方达竞争优势企业混合C 62817.66 241.61 0.63 6.66
易方达高质量严选三年持有混合 42931.85 165.12 0.43 4.50
易方达消费精选股票 39315.64 151.21 0.39 9.27
易方达研究精选股票 37644.52 144.79 0.38 6.68
易方达ESG责任投资股票发起式 3143.40 12.09 0.03 8.66
易方达中盘成长混合 32856.15 126.37 0.33 7.47
易方达瑞恒混合 15718.69 60.46 0.16 5.00
易方达国企改革混合 9205.85 35.41 0.09 9.46
易方达消费行业股票 210428.61 809.34 2.11 9.61
易方达行业领先混合 7352.80 28.28 0.07 6.19
易方达价值精选混合 22921.47 88.16 0.23 4.97
351 00291 华润啤酒 易方达长期价值混合A 3274.65 100.20 -- 3.85
易方达长期价值混合C 3274.65 100.20 -- 3.85
易方达商业模式优选混合A 4915.24 150.40 -- 3.80
易方达商业模式优选混合C 4915.24 150.40 -- 3.80
易方达核心优势股票A 16673.91 510.20 -- 3.42
易方达核心优势股票C 16673.91 510.20 -- 3.42
易方达竞争优势企业混合A 31132.04 952.60 -- 3.30
易方达竞争优势企业混合C 31132.04 952.60 -- 3.30
易方达研究精选股票 29092.74 890.20 -- 5.17
易方达ESG责任投资股票发起式 1725.56 52.80 -- 4.75
易方达中盘成长混合 20674.08 632.60 -- 4.70
352 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 2468.17 127.42 0.26 12.78
353 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 1105.28 176.00 0.03 5.73
354 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 1011.88 632.42 0.23 5.24
355 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 883.21 32.07 0.03 4.57
356 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 868.36 115.32 0.03 4.50
357 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 835.81 42.84 0.06 4.33
358 600580 卧龙电驱 易方达中证稀土产业ETF 781.28 46.23 0.04 4.05
359 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 774.91 141.15 0.02 4.01
360 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 685.62 70.61 0.45 3.55
361 06078 海吉亚医疗 易方达港股通成长混合A 21548.08 745.12 -- 9.67
易方达港股通成长混合C 21548.08 745.12 -- 9.67
易方达创新未来混合(LOF) 12248.33 423.54 -- 3.97
易方达均衡成长股票 11974.76 414.08 -- 2.94
362 06699 时代天使 易方达港股通成长混合A 8773.81 128.70 -- 3.94
易方达港股通成长混合C 8773.81 128.70 -- 3.94
363 03993 洛阳钼业 易方达港股通成长混合A 7006.39 1162.20 -- 3.15
易方达港股通成长混合C 7006.39 1162.20 -- 3.15
364 00788 中国铁塔 易方达港股通成长混合A 6700.46 8212.40 -- 3.01
易方达港股通成长混合C 6700.46 8212.40 -- 3.01
365 000423 东阿阿胶 易方达科润混合(LOF) 8546.97 138.93 0.21 6.32
366 002027 分众传媒 易方达科润混合(LOF) 6746.31 1034.71 0.15 4.99
易方达中小企业100指数(LOF)C 333.27 51.11 0.01 2.21
易方达裕富债券A 1341.29 205.72 0.03 0.67
易方达裕富债券C 1341.29 205.72 0.03 0.67
易方达中小企业100指数(LOF)A 333.27 51.11 0.01 2.21
易方达瑞和混合 555.24 85.16 0.01 0.94
易方达瑞信混合E 599.32 91.92 0.01 0.80
易方达瑞信混合I 599.32 91.92 0.01 0.80
易方达瑞祥混合E 422.69 64.83 0.01 0.68
易方达瑞祥混合I 422.69 64.83 0.01 0.68
易方达瑞景混合 443.88 68.08 0.01 0.62
367 601166 兴业银行 易方达上证50指数(LOF)C 937.51 59.41 0.01 3.27
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 219.03 13.88 0.00 2.72
易方达中证银行ETF 1089.45 69.04 0.02 9.15
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 9460.78 599.54 0.15 8.73
易方达中证800ETF 180.68 11.45 0.00 0.93
易方达上证50ETF 14596.66 925.01 0.23 3.44
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 219.03 13.88 0.00 2.72
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 9460.78 599.54 0.15 8.73
易方达上证50指数(LOF)A 937.51 59.41 0.01 3.27
易方达沪深300ETF发起式 174053.07 11029.98 2.77 1.28
易方达沪深300量化增强 1263.35 80.06 0.02 1.52
368 002352 顺丰控股 易方达中小企业100指数(LOF)C 420.42 11.55 0.00 2.79
易方达中小企业100指数(LOF)A 420.42 11.55 0.00 2.79
易方达增强回报债券A 8782.53 241.28 0.05 0.51
易方达增强回报债券B 8782.53 241.28 0.05 0.51
369 600837 海通证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 6097.81 700.90 0.18 5.59
易方达中证香港证券投资主题ETF 18027.82 5317.16 -- 7.08
易方达中证全指证券公司ETF 2139.24 245.89 0.06 5.88
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 6097.81 700.90 0.18 5.59
易方达沪深300非银ETF 27778.30 3192.91 0.80 5.08
易方达上证中盘ETF 455.79 52.39 0.01 1.87
370 601688 华泰证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5248.14 373.80 -- 4.81
易方达中证香港证券投资主题ETF 21727.18 2680.86 -- 8.53
易方达中证全指证券公司ETF 1841.21 131.14 -- 5.06
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5248.14 373.80 -- 4.81
易方达沪深300非银ETF 23925.25 1704.08 -- 4.37
371 601211 国泰君安 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4538.89 327.25 -- 4.16
易方达中证香港证券投资主题ETF 21103.50 2713.16 -- 8.28
易方达中证全指证券公司ETF 1592.31 114.80 -- 4.38
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4538.89 327.25 -- 4.16
易方达沪深300非银ETF 20649.81 1488.81 -- 3.78
372 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3760.92 269.41 0.11 3.45
易方达中证香港证券投资主题ETF 9428.30 1739.16 -- 3.70
易方达中证全指证券公司ETF 1319.29 94.50 0.04 3.63
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3760.92 269.41 0.11 3.45
易方达沪深300非银ETF 17143.35 1228.03 0.50 3.13
373 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3131.59 379.59 0.12 2.87
易方达中证全指证券公司ETF 1098.47 133.15 0.04 3.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3131.59 379.59 0.12 2.87
易方达沪深300非银ETF 14284.47 1731.45 0.55 2.61
374 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2918.70 654.42 0.03 2.67
易方达中证全指证券公司ETF 1023.93 229.58 0.01 2.81
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2918.70 654.42 0.03 2.67
375 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2868.42 214.86 2.33 2.63
易方达中证香港证券投资主题ETF 14597.72 1990.42 -- 5.73
易方达中证全指证券公司ETF 1005.79 75.34 0.82 2.76
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2868.42 214.86 2.33 2.63
376 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2728.47 501.56 0.32 2.50
易方达中证全指证券公司ETF 956.86 175.89 0.11 2.63
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2728.47 501.56 0.32 2.50
377 601989 中国重工 易方达中证军工指数(LOF)C 3949.02 847.43 0.05 5.14
易方达中证军工ETF 2939.43 630.78 0.03 5.37
易方达中证军工指数(LOF)A 3949.02 847.43 0.05 5.14
378 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 2501.14 112.11 0.22 3.25
易方达中证军工ETF 1861.32 83.43 0.16 3.40
易方达中证军工指数(LOF)A 2501.14 112.11 0.22 3.25
379 000768 中航西飞 易方达中证军工指数(LOF)C 2237.28 103.39 0.04 2.91
易方达中证军工ETF 1665.31 76.96 0.03 3.04
易方达中证军工指数(LOF)A 2237.28 103.39 0.04 2.91
380 600372 中航机载 易方达中证军工指数(LOF)C 1681.87 143.87 0.22 2.19
易方达中证军工ETF 1251.95 107.10 0.16 2.29
易方达中证军工指数(LOF)A 1681.87 143.87 0.22 2.19
381 600482 中国动力 易方达中证军工指数(LOF)C 1648.87 81.27 0.09 2.14
易方达中证军工ETF 1227.75 60.51 0.07 2.24
易方达中证军工指数(LOF)A 1648.87 81.27 0.09 2.14
382 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF 4512.50 352.54 0.04 7.86
易方达创业板ETF联接C 128.81 10.06 0.00 0.02
易方达沪深300医药ETF 86457.92 6754.52 0.85 5.00
易方达创业板ETF 114846.86 8972.41 1.14 2.09
易方达创业板ETF联接A 128.81 10.06 0.00 0.02
383 688271 联影医疗 易方达中证医疗ETF 4042.48 31.14 -- 7.04
易方达上证科创50联接A 352.42 2.72 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 352.42 2.72 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 193187.43 1488.35 -- 5.49
易方达沪深300医药ETF 77552.97 597.48 -- 4.48
384 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 2816.60 8.15 0.05 4.91
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3416.30 9.89 0.07 4.55
易方达创业板ETF联接C 122.56 0.35 0.00 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3416.30 9.89 0.07 4.55
易方达创业板ETF联接A 122.56 0.35 0.00 0.02
385 002821 凯莱英 易方达中证医疗ETF 1558.18 18.11 0.06 2.71
386 002223 鱼跃医疗 易方达中证医疗ETF 1557.56 45.41 0.05 2.71
易方达大健康主题混合 3896.83 113.61 0.12 4.36
387 002138 顺络电子 易方达中证500量化增强A 296.15 11.10 0.01 0.67
易方达中证500量化增强C 296.15 11.10 0.01 0.67
388 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 278.61 17.37 0.00 7.50
389 002493 荣盛石化 易方达中证石化产业ETF 107.35 9.75 0.00 2.89
390 600919 江苏银行 易方达中证银行ETF 688.41 87.14 0.01 5.78
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 5977.07 756.59 0.13 5.52
易方达鑫转增利混合A 466.34 59.03 0.01 0.70
易方达鑫转增利混合C 466.34 59.03 0.01 0.70
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 5977.07 756.59 0.13 5.52
易方达上证中盘ETF 786.67 99.58 0.02 3.23
391 600016 民生银行 易方达中证银行ETF 477.33 117.86 0.01 4.01
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 4144.87 1023.42 0.05 3.83
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 4144.87 1023.42 0.05 3.83
易方达上证中盘ETF 545.49 134.69 0.01 2.24
392 601633 长城汽车 易方达中证智能电动汽车ETF 446.98 19.57 -- 4.36
易方达消费精选股票 20077.50 2545.65 -- 4.73
易方达消费行业股票 103485.76 4530.90 -- 4.73
393 601689 拓普集团 易方达中证智能电动汽车ETF 231.28 3.66 -- 2.26
394 601006 大秦铁路 易方达稳泰一年持有混合A 343.93 46.73 0.01 1.49
易方达稳泰一年持有混合C 343.93 46.73 0.01 1.49
易方达悦通一年持有混合A 304.26 41.34 0.01 1.01
易方达悦通一年持有混合C 304.26 41.34 0.01 1.01
易方达中证红利ETF 10060.61 1366.93 0.39 1.72
395 688696 极米科技 易方达悦安一年持有债券A 1323.18 15.54 -- 1.13
易方达悦安一年持有债券C 1323.18 15.54 -- 1.13
易方达瑞康混合A 696.05 8.17 -- 2.93
易方达瑞康混合C 696.05 8.17 -- 2.93
易方达瑞安混合发起式A 2066.45 24.27 -- 4.59
易方达瑞安混合发起式C 2066.45 24.27 -- 4.59
易方达悦享一年持有混合A 614.73 7.22 -- 1.11
易方达悦享一年持有混合C 614.73 7.22 -- 1.11
易方达磐固六个月持有混合A 1136.59 13.35 -- 1.23
易方达磐固六个月持有混合C 1136.59 13.35 -- 1.23
易方达磐恒九个月持有混合A 998.19 11.72 -- 1.12
易方达磐恒九个月持有混合C 998.19 11.72 -- 1.12
易方达鑫转招利混合A 739.08 8.68 -- 2.87
易方达鑫转招利混合C 739.08 8.68 -- 2.87
易方达裕鑫债券A 3411.22 40.06 -- 2.07
易方达裕鑫债券C 3411.22 40.06 -- 2.07
396 002841 视源股份 易方达悦安一年持有债券A 1004.31 29.06 0.06 0.86
易方达悦安一年持有债券C 1004.31 29.06 0.06 0.86
易方达瑞康混合A 252.29 7.30 0.02 1.06
易方达瑞康混合C 252.29 7.30 0.02 1.06
易方达瑞安混合发起式A 650.76 18.83 0.04 1.44
易方达瑞安混合发起式C 650.76 18.83 0.04 1.44
易方达悦享一年持有混合A 532.22 15.40 0.03 0.96
易方达悦享一年持有混合C 532.22 15.40 0.03 0.96
易方达磐固六个月持有混合A 861.35 24.92 0.05 0.94
易方达磐固六个月持有混合C 861.35 24.92 0.05 0.94
易方达磐恒九个月持有混合A 823.91 23.84 0.05 0.92
易方达磐恒九个月持有混合C 823.91 23.84 0.05 0.92
易方达鑫转招利混合A 250.91 7.26 0.02 0.97
易方达鑫转招利混合C 250.91 7.26 0.02 0.97
易方达裕鑫债券A 1782.95 51.59 0.11 1.08
易方达裕鑫债券C 1782.95 51.59 0.11 1.08
397 300973 立高食品 易方达悦安一年持有债券A 1012.27 30.74 0.43 0.86
易方达悦安一年持有债券C 1012.27 30.74 0.43 0.86
易方达瑞康混合A 443.24 13.46 0.19 1.87
易方达瑞康混合C 443.24 13.46 0.19 1.87
易方达瑞安混合发起式A 1902.70 57.78 0.81 4.22
易方达瑞安混合发起式C 1902.70 57.78 0.81 4.22
易方达悦享一年持有混合A 501.19 15.22 0.21 0.91
易方达悦享一年持有混合C 501.19 15.22 0.21 0.91
易方达磐固六个月持有混合A 845.97 25.69 0.36 0.92
易方达磐固六个月持有混合C 845.97 25.69 0.36 0.92
易方达磐恒九个月持有混合A 780.11 23.69 0.33 0.87
易方达磐恒九个月持有混合C 780.11 23.69 0.33 0.87
易方达鑫转招利混合A 488.68 14.84 0.21 1.90
易方达鑫转招利混合C 488.68 14.84 0.21 1.90
易方达裕鑫债券A 2684.45 81.52 1.15 1.63
易方达裕鑫债券C 2684.45 81.52 1.15 1.63
398 002466 天齐锂业 易方达中证新能源ETF 2170.16 45.24 0.03 2.59
399 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 1798.80 49.47 0.04 2.15
400 300122 智飞生物 易方达中证创新药产业ETF 1866.25 41.53 0.03 6.75
易方达中证生物科技主题ETF 7908.82 175.99 0.12 6.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 4930.28 109.71 0.08 6.57
易方达创业板ETF联接C 129.99 2.89 0.00 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 4930.28 109.71 0.08 6.57
易方达沪深300医药ETF 78069.27 1737.19 1.22 4.51
易方达创业板ETF 106621.96 2372.54 1.67 1.94
易方达创业板ETF联接A 129.99 2.89 0.00 0.02
401 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 1247.53 40.84 0.04 4.51
易方达中证500ETF 1382.39 45.25 0.04 0.56
402 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 1016.23 44.05 0.02 3.67
易方达中证生物科技主题ETF 4305.99 186.65 0.10 3.29
403 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 941.16 30.36 0.02 3.40
404 603392 万泰生物 易方达中证创新药产业ETF 889.47 13.15 -- 3.21
易方达中证生物科技主题ETF 3777.04 55.84 -- 2.89
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2352.66 34.78 -- 3.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2352.66 34.78 -- 3.13
405 300142 沃森生物 易方达中证创新药产业ETF 855.44 55.62 0.04 3.09
易方达中证生物科技主题ETF 3627.22 235.84 0.15 2.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2260.04 146.95 0.09 3.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2260.04 146.95 0.09 3.01
406 600079 人福医药 易方达中证创新药产业ETF 767.28 39.53 0.12 2.77
407 603517 绝味食品 易方达瑞康混合A 391.19 20.02 0.03 1.65
易方达瑞康混合C 391.19 20.02 0.03 1.65
易方达瑞安混合发起式A 1464.91 74.97 0.12 3.25
易方达瑞安混合发起式C 1464.91 74.97 0.12 3.25
易方达磐固六个月持有混合A 710.87 36.38 0.06 0.77
易方达磐固六个月持有混合C 710.87 36.38 0.06 0.77
易方达磐恒九个月持有混合A 670.22 34.30 0.06 0.75
易方达磐恒九个月持有混合C 670.22 34.30 0.06 0.75
易方达鑫转招利混合A 431.83 22.10 0.04 1.67
易方达鑫转招利混合C 431.83 22.10 0.04 1.67
易方达裕鑫债券A 2272.94 116.32 0.19 1.38
易方达裕鑫债券C 2272.94 116.32 0.19 1.38
408 02331 李宁 易方达竞争优势企业混合A 31140.14 1651.45 -- 3.30
易方达竞争优势企业混合C 31140.14 1651.45 -- 3.30
409 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 5537.37 779.91 0.12 4.23
易方达沪深300医药ETF 54665.05 7699.30 1.14 3.16
410 300136 信维通信 易方达战略新兴产业股票A 9404.79 466.51 0.57 3.13
易方达战略新兴产业股票C 9404.79 466.51 0.57 3.13
411 300068 南都电源 易方达创新未来混合(LOF) 10758.10 945.35 1.15 3.49
易方达均衡成长股票 13635.21 1198.17 1.46 3.35
易方达改革红利混合 5619.82 493.83 0.60 3.07
易方达新经济混合 16457.10 1446.14 1.76 3.76
易方达科翔混合 16324.78 1434.51 1.74 3.51
易方达平稳增长混合 6826.70 599.89 0.73 2.48
412 000403 派林生物 易方达创新未来混合(LOF) 8970.95 318.80 0.53 2.91
易方达均衡成长股票 17235.28 612.48 1.02 4.24
易方达新经济混合 10422.30 370.37 0.61 2.38
易方达科翔混合 13610.68 483.68 0.80 2.93
易方达平稳增长混合 6201.34 220.37 0.37 2.26
413 603833 欧派家居 易方达瑞安混合发起式A 1176.67 18.42 0.20 2.61
易方达瑞安混合发起式C 1176.67 18.42 0.20 2.61
易方达鑫转招利混合A 399.89 6.26 0.07 1.55
易方达鑫转招利混合C 399.89 6.26 0.07 1.55
易方达裕鑫债券A 1929.81 30.21 0.33 1.17
易方达裕鑫债券C 1929.81 30.21 0.33 1.17
414 300253 卫宁健康 易方达瑞安混合发起式A 1002.07 139.37 0.08 2.22
易方达瑞安混合发起式C 1002.07 139.37 0.08 2.22
易方达鑫转招利混合A 374.33 52.06 0.03 1.45
易方达鑫转招利混合C 374.33 52.06 0.03 1.45
易方达裕鑫债券A 1501.29 208.80 0.11 0.91
易方达裕鑫债券C 1501.29 208.80 0.11 0.91
415 300003 乐普医疗 易方达瑞安混合发起式A 598.74 43.45 0.03 1.33
易方达瑞安混合发起式C 598.74 43.45 0.03 1.33
易方达裕鑫债券A 1039.84 75.46 0.05 0.63
易方达裕鑫债券C 1039.84 75.46 0.05 0.63
416 300144 宋城演艺 易方达瑞安混合发起式A 570.15 55.57 0.02 1.27
易方达瑞安混合发起式C 570.15 55.57 0.02 1.27
417 601919 中远海控 易方达沪深300精选增强A 9418.56 910.01 0.42 4.11
易方达沪深300精选增强C 9418.56 910.01 0.42 4.11
易方达上证50增强C 66222.20 6398.28 2.96 3.14
易方达上证50增强A 66222.20 6398.28 2.96 3.14
418 000425 徐工机械 易方达沪深300精选增强A 8591.02 1350.79 0.17 3.75
易方达沪深300精选增强C 8591.02 1350.79 0.17 3.75
易方达高质量严选三年持有混合 43220.88 6795.74 0.84 4.53
易方达裕富债券A 1440.29 226.46 0.03 0.72
易方达裕富债券C 1440.29 226.46 0.03 0.72
易方达瑞恒混合 16066.19 2526.13 0.31 5.11
易方达现代服务业混合 3247.86 510.67 0.06 5.02
易方达新收益混合A 16251.55 2555.27 0.31 3.72
易方达新收益混合C 16251.55 2555.27 0.31 3.72
易方达价值精选混合 25994.78 4087.23 0.50 5.63
419 600161 天坛生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2036.00 75.32 0.15 2.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2036.00 75.32 0.15 2.71
420 002007 华兰生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2023.30 100.31 0.06 2.70
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2023.30 100.31 0.06 2.70
421 03692 翰森制药 易方达医药生物股票A 30497.37 2173.20 -- 9.24
易方达医药生物股票C 30497.37 2173.20 -- 9.24
422 02186 绿叶制药 易方达医药生物股票A 21190.80 8562.35 -- 6.42
易方达医药生物股票C 21190.80 8562.35 -- 6.42
423 02162 康诺亚-B 易方达医药生物股票A 12133.01 394.80 -- 3.68
易方达医药生物股票C 12133.01 394.80 -- 3.68
424 300979 华利集团 易方达科益混合A 4468.48 73.11 0.50 7.45
易方达科益混合C 4468.48 73.11 0.50 7.45
425 600761 安徽合力 易方达磐泰一年持有混合A 1658.98 83.66 0.23 1.09
易方达磐泰一年持有混合C 1658.98 83.66 0.23 1.09
426 688475 萤石网络 易方达科创板两年定开混合 4727.01 106.73 -- 4.28
427 688279 峰岹科技 易方达科创板两年定开混合 4571.77 40.21 0.73 4.14
428 688408 中信博 易方达科创板两年定开混合 3991.35 44.43 1.47 3.62
易方达瑞程混合A 7601.37 84.62 2.80 9.91
易方达瑞程混合C 7601.37 84.62 2.80 9.91
易方达创新驱动混合 25612.80 285.13 9.42 9.89
429 603606 东方电缆 易方达创新成长混合 11609.89 262.19 3.37 5.06
易方达策略成长二号混合 2074.08 46.84 0.60 3.06
易方达策略成长混合 2404.40 54.30 0.70 3.06
430 600114 东睦股份 易方达创新成长混合 6608.45 448.03 0.71 2.88
431 002487 大金重工 易方达创新成长混合 6574.48 305.79 0.48 2.86
易方达策略成长二号混合 2042.29 94.99 0.15 3.02
易方达策略成长混合 2366.02 110.05 0.17 3.01
432 600782 新钢股份 易方达中证红利ETF联接发起式A 0.07 0.02 0.00 0.00
易方达中证红利ETF联接发起式C 0.07 0.02 0.00 0.00
433 601818 光大银行 易方达瑞锦混合发起式A 917.87 294.19 0.01 1.10
易方达瑞锦混合发起式C 917.87 294.19 0.01 1.10
434 603323 苏农银行 易方达瑞锦混合发起式A 892.08 197.80 0.23 1.07
易方达瑞锦混合发起式C 892.08 197.80 0.23 1.07
易方达瑞川混合发起式A 1003.00 222.39 0.25 3.49
易方达瑞川混合发起式C 1003.00 222.39 0.25 3.49
易方达瑞弘混合A 345.24 76.55 0.09 1.10
易方达瑞弘混合C 345.24 76.55 0.09 1.10
易方达瑞选混合E 616.29 136.65 0.16 3.92
易方达瑞选混合I 616.29 136.65 0.16 3.92
435 002318 久立特材 易方达瑞川混合发起式A 751.48 33.82 0.04 2.61
易方达瑞川混合发起式C 751.48 33.82 0.04 2.61
易方达瑞和混合 1115.00 50.18 0.05 1.89
易方达瑞信混合E 1151.88 51.84 0.05 1.54
易方达瑞信混合I 1151.88 51.84 0.05 1.54
易方达瑞祥混合E 739.70 33.29 0.03 1.19
易方达瑞祥混合I 739.70 33.29 0.03 1.19
易方达瑞兴混合E 675.27 30.39 0.03 0.96
易方达瑞兴混合I 675.27 30.39 0.03 0.96
易方达瑞智混合E 759.70 34.19 0.04 1.02
易方达瑞智混合I 759.70 34.19 0.04 1.02
易方达瑞景混合 466.84 21.01 0.02 0.65
易方达新享混合A 450.62 20.28 0.02 0.67
易方达新享混合C 450.62 20.28 0.02 0.67
易方达新利混合 762.81 34.33 0.04 1.08
436 600398 海澜之家 易方达消费精选股票 19960.65 2217.85 4.47 4.70
易方达价值精选混合 15592.48 1732.50 3.49 3.38
437 600600 青岛啤酒 易方达消费精选股票 18753.81 224.95 0.81 4.42
易方达消费行业股票 106738.61 1280.30 4.60 4.88
438 03908 中金公司 易方达中证香港证券投资主题ETF 24975.87 2968.80 -- 9.80
439 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题ETF 10572.13 1966.60 -- 4.15
440 601000 唐山港 易方达中证红利ETF 10223.56 2499.65 5.55 1.75
441 600282 南钢股份 易方达中证红利ETF 9849.07 2091.10 1.24 1.69
442 600971 恒源煤电 易方达中证红利ETF 8985.96 731.16 5.56 1.54
443 601808 中海油服 易方达中证国企一带一路ETF 591.90 31.12 0.06 2.12
444 000400 许继电气 易方达中证国企一带一路ETF 526.33 21.07 0.02 1.89
445 600018 上港集团 易方达稳健收益债券C 28554.63 5317.44 0.25 0.64
易方达恒盛3个月定开混合发起式 549.03 102.24 0.00 0.32
易方达瑞财混合E 624.69 116.33 0.01 0.53
易方达瑞财混合I 624.69 116.33 0.01 0.53
易方达稳健收益债券A 28554.63 5317.44 0.25 0.64
易方达稳健收益债券B 28554.63 5317.44 0.25 0.64
446 601598 中国外运 易方达稳健收益债券C 24910.75 4200.80 -- 0.56
易方达稳健收益债券A 24910.75 4200.80 -- 0.56
易方达稳健收益债券B 24910.75 4200.80 -- 0.56
447 600399 抚顺特钢 易方达中证800ETF联接发起式A 0.12 0.02 0.00 0.00
易方达中证800ETF联接发起式C 0.12 0.02 0.00 0.00
448 603871 嘉友国际 易方达科技创新混合 9285.17 380.23 -- 3.00
易方达新兴成长混合 15327.76 627.67 -- 4.38
449 603129 春风动力 易方达丰华债券A 2689.36 22.43 0.17 0.72
易方达丰华债券C 2689.36 22.43 0.17 0.72
450 688598 金博股份 易方达鑫转招利混合A 231.04 4.65 -- 0.90
易方达鑫转招利混合C 231.04 4.65 -- 0.90
451 01109 华润置地 易方达科顺定开混合(LOF) 490.25 21.85 -- 4.90
452 603198 迎驾贡酒 易方达中盘成长混合 20239.73 309.29 -- 4.60
易方达行业领先混合 4774.44 72.96 -- 4.02
易方达价值精选混合 18437.72 281.75 -- 3.99
453 00552 中国通信服务 易方达港股通红利混合 1111.13 335.80 -- 2.40
454 01258 中国有色矿业 易方达港股通红利混合 1077.86 181.80 -- 2.33
455 00390 中国中铁 易方达港股通红利混合 1048.29 298.80 -- 2.27
456 001965 招商公路 易方达瑞祺混合E 468.11 41.43 0.07 2.88
易方达瑞祺混合I 468.11 41.43 0.07 2.88
易方达新鑫混合E 551.44 48.80 0.09 0.42
易方达新鑫混合I 551.44 48.80 0.09 0.42
457 300638 广和通 易方达易百智能量化策略混合A 15.58 0.90 0.00 0.26
易方达易百智能量化策略混合C 15.58 0.90 0.00 0.26
458 600113 浙江东日 易方达易百智能量化策略混合A 15.35 1.94 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 15.35 1.94 0.01 0.25
459 301040 中环海陆 易方达易百智能量化策略混合A 15.04 1.08 0.02 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 15.04 1.08 0.02 0.25
460 688191 智洋创新 易方达易百智能量化策略混合A 14.89 0.87 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 14.89 0.87 0.01 0.25
461 603058 永吉股份 易方达易百智能量化策略混合A 15.27 1.71 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 15.27 1.71 0.01 0.25
462 002533 金杯电工 易方达易百智能量化策略混合A 15.27 1.48 0.00 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 15.27 1.48 0.00 0.25
463 688150 莱特光电 易方达易百智能量化策略混合A 14.98 0.74 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 14.98 0.74 -- 0.25
464 688607 康众医疗 易方达易百智能量化策略混合A 14.86 0.98 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 14.86 0.98 -- 0.25
465 300221 银禧科技 易方达易百智能量化策略混合A 14.96 2.72 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 14.96 2.72 0.01 0.25
466 000429 粤高速A 易方达瑞祥混合E 497.70 49.72 0.04 0.80
易方达瑞祥混合I 497.70 49.72 0.04 0.80
易方达瑞兴混合E 500.50 50.00 0.04 0.71
易方达瑞兴混合I 500.50 50.00 0.04 0.71
易方达瑞智混合E 454.65 45.42 0.03 0.61
易方达瑞智混合I 454.65 45.42 0.03 0.61
易方达丰惠混合 395.60 39.52 0.03 1.28
易方达瑞景混合 419.22 41.88 0.03 0.58
易方达新享混合A 395.19 39.48 0.03 0.59
易方达新享混合C 395.19 39.48 0.03 0.59
易方达新鑫混合E 850.55 84.97 0.07 0.65
易方达新鑫混合I 850.55 84.97 0.07 0.65
易方达新利混合 457.86 45.74 0.04 0.65
467 600612 老凤祥 易方达瑞恒混合 14040.67 164.18 2.10 4.47
468 601872 招商轮船 易方达瑞恒混合 13339.60 1675.83 0.44 4.24
易方达科瑞混合 6371.64 800.46 0.21 2.27
469 601975 招商南油 易方达瑞恒混合 12468.31 3512.20 4.26 3.97
470 600582 天地科技 易方达现代服务业混合 3620.95 514.34 1.59 5.60
471 603998 方盛制药 易方达大健康主题混合 4853.93 431.46 -- 5.43
472 300482 万孚生物 易方达大健康主题混合 4420.77 179.71 0.55 4.94
473 600236 桂冠电力 易方达瑞智混合E 382.02 65.08 0.02 0.51
易方达瑞智混合I 382.02 65.08 0.02 0.51
易方达瑞景混合 387.75 66.06 0.02 0.54
易方达新享混合A 375.98 64.05 0.02 0.56
易方达新享混合C 375.98 64.05 0.02 0.56
易方达新利混合 386.84 65.90 0.02 0.55
474 601965 中国汽研 易方达丰惠混合 537.46 27.69 -- 1.74
475 603596 伯特利 易方达供给改革混合 60573.90 1085.55 6.33 9.36
易方达瑞程混合A 1981.83 35.52 0.21 2.58
易方达瑞程混合C 1981.83 35.52 0.21 2.58
易方达新丝路混合 11759.28 210.74 1.23 3.72
易方达创新驱动混合 6723.30 120.49 0.70 2.60
476 603305 旭升集团 易方达供给改革混合 48716.08 3479.72 44.98 7.52
易方达新丝路混合 10870.42 776.46 10.04 3.44
477 603348 文灿股份 易方达供给改革混合 31428.22 1170.51 -- 4.85
478 601865 福莱特 易方达瑞程混合A 3833.35 134.55 -- 5.00
易方达瑞程混合C 3833.35 134.55 -- 5.00
易方达创新驱动混合 12965.85 455.10 -- 5.01
479 688165 埃夫特 易方达瑞程混合A 3414.62 330.55 -- 4.45
易方达瑞程混合C 3414.62 330.55 -- 4.45
易方达创新驱动混合 11511.82 1114.41 -- 4.45
480 601886 江河集团 易方达瑞程混合A 2925.43 459.97 -- 3.81
易方达瑞程混合C 2925.43 459.97 -- 3.81
易方达创新驱动混合 9774.06 1536.80 -- 3.78
481 300418 昆仑万维 易方达中证500ETF 1299.51 32.61 0.03 0.52
482 600029 南方航空 易方达瑞享混合E 7761.60 1388.48 0.17 9.66
易方达瑞享混合I 7761.60 1388.48 0.17 9.66
483 600115 中国东航 易方达瑞享混合E 7567.16 2078.89 0.27 9.42
易方达瑞享混合I 7567.16 2078.89 0.27 9.42
484 600038 中直股份 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1618.50 39.37 0.23 4.08
485 000628 高新发展 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1442.10 18.96 0.10 3.64
486 300765 新诺威 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1398.60 37.80 0.04 3.53
487 600021 上海电力 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1315.41 151.54 0.07 3.32
488 600739 辽宁成大 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1169.57 115.23 0.13 2.95
489 600390 五矿资本 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1147.10 242.00 0.47 2.89
490 300757 罗博特科 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1108.57 7.13 -- 2.80
491 300558 贝达药业 易方达改革红利混合 4879.92 119.26 0.29 2.66
492 300577 开润股份 易方达改革红利混合 4252.44 234.55 1.82 2.32
易方达新经济混合 12048.54 664.56 5.15 2.76
易方达科翔混合 9460.26 521.80 4.04 2.03
493 300406 九强生物 易方达改革红利混合 4153.47 215.21 0.51 2.27
494 000807 云铝股份 易方达新经济混合 9434.92 683.69 0.20 2.16
易方达科翔混合 10062.82 729.19 0.21 2.16
495 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 15665.50 549.67 0.37 2.86
496 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 99764.54 436.57 6.86 5.76
497 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 66053.54 1300.27 0.73 3.82
498 000301 东方盛虹 易方达双债增强债券A 3354.30 332.77 0.19 0.26
易方达双债增强债券C 3354.30 332.77 0.19 0.26
499 000401 冀东水泥 易方达双债增强债券A 2467.93 460.44 0.30 0.19
易方达双债增强债券C 2467.93 460.44 0.30 0.19
500 002078 太阳纸业 易方达双债增强债券A 2052.52 140.97 0.05 0.16
易方达双债增强债券C 2052.52 140.97 0.05 0.16
易方达增强回报债券A 7777.86 534.19 0.19 0.45
易方达增强回报债券B 7777.86 534.19 0.19 0.45
501 000887 中鼎股份 易方达双债增强债券A 1390.35 121.11 0.09 0.11
易方达双债增强债券C 1390.35 121.11 0.09 0.11
502 603681 永冠新材 易方达双债增强债券A 1244.42 97.68 -- 0.10
易方达双债增强债券C 1244.42 97.68 -- 0.10
503 600348 华阳股份 易方达资源行业混合 11159.43 1189.70 1.24 4.76
504 002756 永兴材料 易方达资源行业混合 9027.48 189.14 0.49 3.85
505 002128 电投能源 易方达资源行业混合 8456.77 503.08 0.26 3.61
506 600000 浦发银行 易方达上证中盘ETF 454.25 63.71 0.00 1.87
507 600233 圆通速递 易方达增强回报债券A 7175.92 462.96 4.70 0.42
易方达增强回报债券B 7175.92 462.96 4.70 0.42
508 600004 白云机场 易方达增强回报债券A 5033.91 499.40 0.49 0.29
易方达增强回报债券B 5033.91 499.40 0.49 0.29
509 688112 鼎阳科技 易方达策略成长二号混合 2002.45 54.65 -- 2.96
易方达积极成长混合 13911.38 379.68 -- 6.04
易方达策略成长混合 2321.90 63.37 -- 2.95
510 301061 匠心家居 易方达价值精选混合 11211.89 189.26 -- 2.43
511 688212 澳华内镜 易方达积极成长混合 12843.36 212.15 -- 5.58
512 688410 山外山 易方达积极成长混合 10816.97 449.90 -- 4.70
513 688337 普源精电 易方达积极成长混合 9436.35 260.21 -- 4.10

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