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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：872只3/169
  • 份额数量：18848.05亿份1/169
  • 份额相对上期变化：2.90%
  • 基金经理：117人2/169
  • 资产净值：26223.48亿元1/169
  • 资产相对上期变化：1.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600498 烽火通信 易方达上证380ETF联接A 9.62 0.30 0.00 0.02
易方达上证380ETF联接C 9.62 0.30 0.00 0.02
易方达中证国企一带一路ETF 755.97 23.57 0.02 2.19
易方达双债增强债券A 3590.71 111.93 0.10 0.37
易方达双债增强债券C 3590.71 111.93 0.10 0.37
2 688809 强一股份 易方达上证380ETF联接A 5.27 0.03 -- 0.01
易方达上证380ETF联接C 5.27 0.03 -- 0.01
易方达上证580ETF联接A 4.51 0.02 -- 0.01
易方达上证580ETF联接C 4.51 0.02 -- 0.01
3 688805 健信超导 易方达上证380ETF联接A 0.86 0.03 -- 0.00
易方达上证380ETF联接C 0.86 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接A 0.86 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接C 0.86 0.03 -- 0.00
4 688807 优迅股份 易方达上证380ETF联接A 1.78 0.01 -- 0.00
易方达上证380ETF联接C 1.78 0.01 -- 0.00
易方达上证580ETF联接A 1.78 0.01 -- 0.00
易方达上证580ETF联接C 1.78 0.01 -- 0.00
5 603248 锡华科技 易方达上证380ETF联接A 0.42 0.03 -- 0.00
易方达上证380ETF联接C 0.42 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接A 0.42 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接C 0.42 0.03 -- 0.00
6 603508 思维列控 易方达上证580ETF联接A 8.90 0.32 0.01 0.02
易方达上证580ETF联接C 8.90 0.32 0.01 0.02
7 600058 五矿发展 易方达上证580ETF联接A 4.61 0.40 0.00 0.01
易方达上证580ETF联接C 4.61 0.40 0.00 0.01
8 688048 长光华芯 易方达上证580ETF联接A 0.03 0.00 0.00 0.00
易方达上证580ETF联接C 0.03 0.00 0.00 0.00
易方达上证科创板200ETF 1379.26 11.00 0.11 1.45
易方达科顺定开混合(LOF) 353.57 2.82 0.03 4.65
9 603667 五洲新春 易方达上证580ETF联接A 2.10 0.03 0.00 0.00
易方达上证580ETF联接C 2.10 0.03 0.00 0.00
10 02269 药明生物 易方达恒生生物科技ETF 1046.44 36.85 -- 10.88
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 17441.58 614.20 -- 9.71
易方达竞争优势企业混合A 38956.75 1371.85 -- 4.98
易方达竞争优势企业混合C 38956.75 1371.85 -- 4.98
易方达医药生物股票A 10259.92 361.30 -- 3.45
易方达医药生物股票C 10259.92 361.30 -- 3.45
11 06160 百济神州 易方达恒生生物科技ETF 936.06 5.78 -- 9.73
易方达恒生港股通创新药ETF 39092.47 241.39 -- 9.82
易方达上证科创板100增强策略ETF 257.96 0.96 -- 2.44
易方达上证科创板100ETF 1092.37 4.07 -- 2.40
易方达恒生港股通新经济ETF 578.15 3.57 -- 3.92
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 17802.87 109.93 -- 9.91
易方达中证创新药产业ETF 2878.75 10.72 -- 2.99
易方达中证生物科技主题ETF 4201.58 15.64 -- 3.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2655.51 9.89 -- 3.69
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2655.51 9.89 -- 3.69
12 01801 信达生物 易方达恒生生物科技ETF 847.11 12.30 -- 8.81
易方达恒生港股通创新药ETF 35461.43 514.90 -- 8.91
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 17128.10 248.70 -- 9.53
易方达医药生物股票A 19145.26 277.99 -- 6.44
易方达医药生物股票C 19145.26 277.99 -- 6.44
13 09926 康方生物 易方达恒生生物科技ETF 806.30 7.90 -- 8.38
易方达恒生港股通创新药ETF 41244.01 404.10 -- 10.36
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 11196.41 109.70 -- 6.23
14 01093 石药集团 易方达恒生生物科技ETF 660.91 86.80 -- 6.87
易方达恒生港股通创新药ETF 41047.85 5391.00 -- 10.31
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9138.50 1200.20 -- 5.09
15 01177 中国生物制药 易方达恒生生物科技ETF 619.03 110.90 -- 6.43
易方达恒生港股通创新药ETF 38498.36 6897.00 -- 9.67
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9363.08 1677.40 -- 5.21
16 03692 翰森制药 易方达恒生生物科技ETF 527.93 16.20 -- 5.49
易方达恒生港股通创新药ETF 32972.72 1011.80 -- 8.28
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 8798.81 270.00 -- 4.90
易方达科润混合(LOF) 4171.29 128.00 -- 3.64
易方达医药生物股票A 19474.69 597.60 -- 6.55
易方达医药生物股票C 19474.69 597.60 -- 6.55
17 01530 三生制药 易方达恒生生物科技ETF 456.45 20.90 -- 4.74
易方达恒生港股通创新药ETF 28409.29 1300.80 -- 7.14
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6596.73 302.05 -- 3.67
易方达医药生物股票A 20459.58 936.80 -- 6.89
易方达医药生物股票C 20459.58 936.80 -- 6.89
18 02359 药明康德 易方达恒生生物科技ETF 448.41 5.03 -- 4.66
易方达中证A50增强策略ETF 255.60 2.82 0.00 4.98
易方达上证180ETF 165.87 1.83 0.00 1.99
易方达上证50增强Y 109307.63 1205.95 0.85 6.61
易方达上证50增强策略ETF 420.57 4.64 0.00 7.51
易方达安盈回报混合C 2967.01 32.73 0.02 2.17
易方达裕如混合C 112.39 1.24 0.00 1.53
易方达丰和债券C 3201.40 35.32 0.02 1.06
易方达裕惠定开混合C 1596.17 17.61 0.01 0.47
易方达裕丰回报债券C 17235.18 190.15 0.13 1.05
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6770.78 75.95 -- 3.77
易方达中证医疗ETF 11783.93 130.01 0.09 9.96
易方达中证创新药产业ETF 9882.24 109.03 0.08 10.27
易方达中证生物科技主题ETF 12488.05 137.78 0.10 10.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 6924.75 76.40 0.05 9.62
易方达悦兴一年持有混合A 2875.10 31.72 0.02 1.46
易方达悦兴一年持有混合C 2875.10 31.72 0.02 1.46
易方达瑞川混合A 116.93 1.29 0.00 1.46
易方达瑞川混合C 116.93 1.29 0.00 1.46
易方达稳健收益债券C 37960.32 418.80 0.30 0.98
易方达恒盛3个月定开混合 1768.39 19.51 0.01 0.82
易方达现代服务业混合 1862.65 20.55 0.01 4.48
易方达大健康主题混合 3715.51 40.99 0.03 9.46
易方达上证50增强C 109307.63 1205.95 0.85 6.61
易方达安盈回报混合A 2967.01 32.73 0.02 2.17
易方达科瑞混合 2384.74 26.31 0.02 2.22
易方达丰和债券A 3201.40 35.32 0.02 1.06
易方达瑞财混合E 927.25 10.23 0.01 0.71
易方达瑞财混合I 927.25 10.23 0.01 0.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 6924.75 76.40 0.05 9.62
易方达裕如混合A 112.39 1.24 0.00 1.53
易方达裕惠定开混合A 1596.17 17.61 0.01 0.47
易方达沪深300医药ETF 298782.80 3296.37 2.33 17.60
易方达裕丰回报债券A 17235.18 190.15 0.13 1.05
易方达安心回报债券A 8848.99 97.63 0.07 0.84
易方达安心回报债券B 8848.99 97.63 0.07 0.84
易方达价值精选混合 16397.66 180.91 0.13 3.41
易方达稳健收益债券A 37960.32 418.80 0.30 0.98
易方达稳健收益债券B 37960.32 418.80 0.30 0.98
易方达积极成长混合 26956.50 297.40 0.21 8.98
易方达上证50增强A 109307.63 1205.95 0.85 6.61
19 02228 晶泰控股 易方达恒生生物科技ETF 316.15 37.00 -- 3.29
20 09988 阿里巴巴-W 易方达港股通科技混合A 12165.38 94.32 -- 6.78
易方达港股通科技混合C 12165.38 94.32 -- 6.78
易方达科技创新混合C 7957.11 61.69 -- 3.39
易方达沪深300精选增强Y 25536.71 197.99 -- 6.25
易方达红利混合A 1137.00 8.82 -- 7.83
易方达红利混合C 1137.00 8.82 -- 7.83
易方达悦和稳健债券A 1411.04 10.94 -- 0.55
易方达悦和稳健债券C 1411.04 10.94 -- 0.55
易方达中证港股通互联网ETF 114541.82 888.06 -- 14.48
易方达港股通优质增长混合A 24646.75 191.09 -- 9.05
易方达港股通优质增长混合C 24646.75 191.09 -- 9.05
易方达品质动能三年持有混合A 34934.18 270.85 -- 6.92
易方达品质动能三年持有混合C 34934.18 270.85 -- 6.92
易方达均衡优选一年持有混合A 211.53 1.64 -- 2.69
易方达均衡优选一年持有混合C 211.53 1.64 -- 2.69
易方达悦鑫一年持有混合A 28.38 0.22 -- 0.70
易方达悦鑫一年持有混合C 28.38 0.22 -- 0.70
易方达高质量增长量化精选股票A 506.89 3.93 -- 3.71
易方达高质量增长量化精选股票C 506.89 3.93 -- 3.71
易方达悦稳一年持有混合A 69.65 0.54 -- 1.10
易方达悦稳一年持有混合C 69.65 0.54 -- 1.10
易方达恒生港股通新经济ETF 2085.60 16.17 -- 14.14
易方达中证港股通中国100ETF 1865.05 14.46 -- 9.40
易方达稳健添利混合A 236.03 1.83 -- 4.10
易方达稳健添利混合C 236.03 1.83 -- 4.10
易方达悦融一年持有混合A 138.01 1.07 -- 0.98
易方达悦融一年持有混合C 138.01 1.07 -- 0.98
易方达龙头优选两年持有混合A 1270.45 9.85 -- 9.29
易方达龙头优选两年持有混合C 1270.45 9.85 -- 9.29
易方达悦浦一年持有混合A 89.00 0.69 -- 0.44
易方达悦浦一年持有混合C 89.00 0.69 -- 0.44
易方达长期价值混合A 5421.02 42.03 -- 9.40
易方达长期价值混合C 5421.02 42.03 -- 9.40
易方达中证沪港深300ETF 337.93 2.62 -- 3.31
易方达悦丰一年持有混合A 140.59 1.09 -- 0.81
易方达悦丰一年持有混合C 140.59 1.09 -- 0.81
易方达港股通成长混合A 19990.58 154.99 -- 9.35
易方达港股通成长混合C 19990.58 154.99 -- 9.35
易方达中证沪港深500ETF 503.02 3.90 -- 5.08
易方达商业模式优选混合A 7786.51 60.37 -- 9.81
易方达商业模式优选混合C 7786.51 60.37 -- 9.81
易方达科润混合(LOF) 7029.40 54.50 -- 6.14
易方达稳健增利混合A 3514.70 27.25 -- 4.83
易方达稳健增利混合C 3514.70 27.25 -- 4.83
易方达悦夏一年持有混合A 441.11 3.42 -- 0.82
易方达悦夏一年持有混合C 441.11 3.42 -- 0.82
易方达稳健回报混合A 3991.93 30.95 -- 4.82
易方达稳健回报混合C 3991.93 30.95 -- 4.82
易方达悦信一年持有混合A 522.37 4.05 -- 0.93
易方达悦信一年持有混合C 522.37 4.05 -- 0.93
易方达稳健增长混合A 3696.56 28.66 -- 4.85
易方达稳健增长混合C 3696.56 28.66 -- 4.85
易方达宁易一年持有混合A 70.94 0.55 -- 1.10
易方达宁易一年持有混合C 70.94 0.55 -- 1.10
易方达逆向投资混合A 1892.13 14.67 -- 2.50
易方达逆向投资混合C 1892.13 14.67 -- 2.50
易方达悦弘一年持有混合A 365.01 2.83 -- 0.87
易方达悦弘一年持有混合C 365.01 2.83 -- 0.87
易方达悦盈一年持有混合A 177.99 1.38 -- 0.94
易方达悦盈一年持有混合C 177.99 1.38 -- 0.94
易方达瑞康混合A 45.14 0.35 -- 0.40
易方达瑞康混合C 45.14 0.35 -- 0.40
易方达核心优势股票A 33942.33 263.16 -- 9.83
易方达核心优势股票C 33942.33 263.16 -- 9.83
易方达竞争优势企业混合A 65377.29 506.88 -- 8.35
易方达竞争优势企业混合C 65377.29 506.88 -- 8.35
易方达创新未来混合(LOF) 20547.77 159.31 -- 6.95
易方达瑞安混合A 61.91 0.48 -- 0.57
易方达瑞安混合C 61.91 0.48 -- 0.57
易方达沪深300精选增强A 25536.71 197.99 -- 6.25
易方达沪深300精选增强C 25536.71 197.99 -- 6.25
易方达高质量严选三年持有混合 60932.64 472.42 -- 8.84
易方达科益混合A 3190.96 24.74 -- 8.88
易方达科益混合C 3190.96 24.74 -- 8.88
易方达创新成长混合 9077.60 70.38 -- 3.32
易方达瑞锦混合A 2143.64 16.62 -- 0.77
易方达瑞锦混合C 2143.64 16.62 -- 0.77
易方达优质企业三年持有混合 24764.12 192.00 -- 9.58
易方达均衡成长股票 30773.29 238.59 -- 6.96
易方达瑞川混合A 190.89 1.48 -- 2.39
易方达瑞川混合C 190.89 1.48 -- 2.39
易方达消费精选股票 34904.52 270.62 -- 8.96
易方达研究精选股票 38719.74 300.20 -- 8.57
易方达ESG责任投资股票 2760.17 21.40 -- 9.40
易方达科技创新混合A 7957.11 61.69 -- 3.39
易方达蓝筹精选混合 297943.37 2310.00 -- 9.60
21 00700 腾讯控股 易方达港股通科技混合A 10485.14 19.38 -- 5.84
易方达港股通科技混合C 10485.14 19.38 -- 5.84
易方达成长进取混合A 8147.89 15.06 -- 6.76
易方达成长进取混合C 8147.89 15.06 -- 6.76
易方达沪深300精选增强Y 23637.55 43.69 -- 5.79
易方达红利混合A 1047.76 1.94 -- 7.21
易方达红利混合C 1047.76 1.94 -- 7.21
易方达悦和稳健债券A 1477.01 2.73 -- 0.57
易方达悦和稳健债券C 1477.01 2.73 -- 0.57
易方达平衡视野混合A1 2445.45 4.52 -- 5.80
易方达平衡视野混合A2 2445.45 4.52 -- 5.80
易方达平衡视野混合A3 2445.45 4.52 -- 5.80
易方达信息行业精选股票C 15565.40 28.77 -- 3.61
易方达科技智选混合A 622.18 1.15 -- 2.49
易方达科技智选混合C 622.18 1.15 -- 2.49
易方达中证港股通互联网ETF 121823.45 225.17 -- 15.40
易方达港股通优质增长混合A 24027.09 44.41 -- 8.82
易方达港股通优质增长混合C 24027.09 44.41 -- 8.82
易方达品质动能三年持有混合A 48248.95 89.18 -- 9.56
易方达品质动能三年持有混合C 48248.95 89.18 -- 9.56
易方达均衡优选一年持有混合A 547.52 1.01 -- 6.97
易方达均衡优选一年持有混合C 547.52 1.01 -- 6.97
易方达高质量增长量化精选股票A 697.93 1.29 -- 5.11
易方达高质量增长量化精选股票C 697.93 1.29 -- 5.11
易方达恒生港股通新经济ETF 2223.63 4.11 -- 15.07
易方达中证港股通中国100ETF 1985.58 3.67 -- 10.01
易方达成长动力混合A 14607.78 27.00 -- 3.37
易方达成长动力混合C 14607.78 27.00 -- 3.37
易方达稳健添利混合A 394.95 0.73 -- 6.86
易方达稳健添利混合C 394.95 0.73 -- 6.86
易方达龙头优选两年持有混合A 1324.06 2.45 -- 9.68
易方达龙头优选两年持有混合C 1324.06 2.45 -- 9.68
易方达长期价值混合A 5534.72 10.23 -- 9.59
易方达长期价值混合C 5534.72 10.23 -- 9.59
易方达中证沪港深300ETF 476.11 0.88 -- 4.66
易方达港股通成长混合A 20293.99 37.51 -- 9.49
易方达港股通成长混合C 20293.99 37.51 -- 9.49
易方达中证沪港深500ETF 708.75 1.31 -- 7.16
易方达商业模式优选混合A 7801.64 14.42 -- 9.83
易方达商业模式优选混合C 7801.64 14.42 -- 9.83
易方达科润混合(LOF) 10951.34 20.24 -- 9.56
易方达稳健增利混合A 5074.85 9.38 -- 6.98
易方达稳健增利混合C 5074.85 9.38 -- 6.98
易方达悦夏一年持有混合A 222.25 0.41 -- 0.41
易方达悦夏一年持有混合C 222.25 0.41 -- 0.41
易方达稳健回报混合A 5778.19 10.68 -- 6.97
易方达稳健回报混合C 5778.19 10.68 -- 6.97
易方达稳健增长混合A 5323.72 9.84 -- 6.98
易方达稳健增长混合C 5323.72 9.84 -- 6.98
易方达逆向投资混合A 5163.80 9.54 -- 6.81
易方达逆向投资混合C 5163.80 9.54 -- 6.81
易方达核心优势股票A 33374.55 61.69 -- 9.66
易方达核心优势股票C 33374.55 61.69 -- 9.66
易方达竞争优势企业混合A 74169.15 137.09 -- 9.48
易方达竞争优势企业混合C 74169.15 137.09 -- 9.48
易方达战略新兴产业股票A 20402.20 37.71 -- 3.29
易方达战略新兴产业股票C 20402.20 37.71 -- 3.29
易方达创新未来混合(LOF) 27181.29 50.24 -- 9.20
易方达沪深300精选增强A 23637.55 43.69 -- 5.79
易方达沪深300精选增强C 23637.55 43.69 -- 5.79
易方达高质量严选三年持有混合 64285.04 118.82 -- 9.33
易方达信息行业精选股票A 15565.40 28.77 -- 3.61
易方达优质企业三年持有混合 25752.97 47.60 -- 9.96
易方达均衡成长股票 41367.06 76.46 -- 9.36
易方达瑞川混合A 183.95 0.34 -- 2.30
易方达瑞川混合C 183.95 0.34 -- 2.30
易方达消费精选股票 30887.33 57.09 -- 7.93
易方达研究精选股票 43585.28 80.56 -- 9.65
易方达ESG责任投资股票 2422.02 4.48 -- 8.25
易方达科融混合 28544.68 52.76 -- 3.06
易方达蓝筹精选混合 309468.46 572.00 -- 9.98
22 00981 中芯国际 易方达港股通科技混合A 8344.38 129.30 -- 4.65
易方达港股通科技混合C 8344.38 129.30 -- 4.65
易方达科技创新混合C 9760.93 151.25 -- 4.15
易方达上证科创板综合增强策略ETF 519.01 4.23 -- 3.28
易方达中证数字经济主题ETF 318.63 2.59 -- 6.75
易方达上证科创板综合增强A 2065.28 16.81 -- 3.04
易方达上证科创板综合增强C 2065.28 16.81 -- 3.04
易方达上证科创板综合ETF 4162.91 33.89 -- 2.60
易方达上证180ETF联接A 3.68 0.03 -- 0.07
易方达上证180ETF联接C 3.68 0.03 -- 0.07
易方达上证180ETF 139.56 1.14 -- 1.68
易方达上证科创50ETF联接Y 644.18 5.24 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 18504.89 150.65 -- 9.69
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 18504.89 150.65 -- 9.69
易方达科技智选混合A 887.36 13.75 -- 3.55
易方达科技智选混合C 887.36 13.75 -- 3.55
易方达国证信息技术创新主题ETF 501.26 4.08 -- 3.14
易方达中证国新央企科技引领ETF 768.18 6.25 -- 4.89
易方达国企主题混合A 5766.21 89.35 -- 8.58
易方达国企主题混合C 5766.21 89.35 -- 8.58
易方达港股通优质增长混合A 11422.71 177.00 -- 4.19
易方达港股通优质增长混合C 11422.71 177.00 -- 4.19
易方达恒生港股通新经济ETF 855.09 13.25 -- 5.80
易方达中证消费电子主题ETF 8153.38 66.38 -- 7.36
易方达中证芯片产业ETF 11975.58 97.50 -- 9.18
易方达中证长江保护主题ETF 4664.16 37.97 -- 2.79
易方达核心智造混合 7792.61 120.75 -- 6.81
易方达港股通成长混合A 6814.90 105.60 -- 3.19
易方达港股通成长混合C 6814.90 105.60 -- 3.19
易方达中证科创创业50ETF 69323.30 564.38 -- 5.83
易方达上证科创50ETF联接A 644.18 5.24 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 644.18 5.24 -- 0.03
易方达战略新兴产业股票A 22551.78 349.45 -- 3.63
易方达战略新兴产业股票C 22551.78 349.45 -- 3.63
易方达上证科创板50ETF 740922.22 6032.09 -- 10.50
易方达创新成长混合 11139.95 172.62 -- 4.08
易方达均衡成长股票 9757.70 151.20 -- 2.21
易方达中证科技50ETF 5102.78 41.54 -- 5.72
易方达科技创新混合A 9760.93 151.25 -- 4.15
易方达中盘成长混合 15162.51 234.95 -- 3.16
23 01114 华晨中国 易方达港股通科技混合A 7305.84 1997.20 -- 4.07
易方达港股通科技混合C 7305.84 1997.20 -- 4.07
易方达价值回报混合 5933.34 1622.00 -- 2.99
易方达港股通红利混合C 30546.11 8350.40 -- 5.01
易方达港股通优质增长混合A 13872.75 3792.40 -- 5.09
易方达港股通优质增长混合C 13872.75 3792.40 -- 5.09
易方达稳泰一年持有混合A 202.66 55.40 -- 0.81
易方达稳泰一年持有混合C 202.66 55.40 -- 0.81
易方达港股通红利混合A 30546.11 8350.40 -- 5.01
24 06869 长飞光纤光缆 易方达港股通科技混合A 5715.65 122.40 -- 3.18
易方达港股通科技混合C 5715.65 122.40 -- 3.18
易方达先锋成长混合A 8108.84 173.65 -- 3.63
易方达先锋成长混合C 8108.84 173.65 -- 3.63
易方达远见成长混合A 11179.14 239.40 -- 3.65
易方达远见成长混合C 11179.14 239.40 -- 3.65
25 01385 上海复旦 易方达港股通科技混合A 4240.76 103.60 -- 2.36
易方达港股通科技混合C 4240.76 103.60 -- 2.36
易方达港股通成长混合A 8718.93 213.00 -- 4.08
易方达港股通成长混合C 8718.93 213.00 -- 4.08
26 01347 华虹半导体 易方达港股通科技混合A 4214.46 62.80 -- 2.35
易方达港股通科技混合C 4214.46 62.80 -- 2.35
27 01072 东方电气 易方达港股通科技混合A 3717.65 164.64 -- 2.07
易方达港股通科技混合C 3717.65 164.64 -- 2.07
28 03690 美团-W 易方达港股通科技混合A 3541.77 37.96 -- 1.97
易方达港股通科技混合C 3541.77 37.96 -- 1.97
易方达中证港股通互联网ETF 97642.13 1046.51 -- 12.35
易方达恒生港股通新经济ETF 1511.22 16.20 -- 10.24
易方达中证港股通中国100ETF 881.06 9.44 -- 4.44
29 00425 敏实集团 易方达港股通科技混合A 3541.16 123.60 -- 1.97
易方达港股通科技混合C 3541.16 123.60 -- 1.97
30 688498 源杰科技 易方达上证580ETF 494.40 0.77 -- 1.07
易方达上证科创板综合增强策略ETF 171.15 0.27 -- 1.08
易方达上证科创板100增强策略ETF 353.42 0.55 -- 3.34
易方达信息行业精选股票C 17221.96 26.83 -- 3.99
易方达上证科创板100ETF 1361.08 2.12 -- 2.99
易方达信息产业混合C 32296.85 50.31 -- 4.04
易方达上证科创板成长ETF 4729.99 7.37 -- 6.01
易方达中证1000ETF 667.86 1.04 -- 0.43
易方达先锋成长混合A 8958.20 13.95 -- 4.01
易方达先锋成长混合C 8958.20 13.95 -- 4.01
易方达远见成长混合A 12692.53 19.77 -- 4.15
易方达远见成长混合C 12692.53 19.77 -- 4.15
易方达信息行业精选股票A 17221.96 26.83 -- 3.99
易方达科创板两年定开混合 9599.48 14.95 -- 5.33
易方达科顺定开混合(LOF) 284.98 0.44 -- 3.74
易方达信息产业混合A 32296.85 50.31 -- 4.04
易方达瑞享混合E 17475.48 27.22 -- 4.03
易方达瑞享混合I 17475.48 27.22 -- 4.03
易方达行业领先混合 3280.25 5.11 -- 2.96
31 603516 淳中科技 易方达上证580ETF 402.30 1.80 0.05 0.87
易方达中证1000ETF 520.75 2.33 0.07 0.34
32 600105 永鼎股份 易方达上证580ETF 371.98 14.82 0.01 0.81
易方达中证1000ETF 489.70 19.51 0.02 0.32
33 688313 仕佳光子 易方达上证580ETF 361.37 4.07 -- 0.78
易方达上证科创板100增强策略ETF 248.28 2.80 -- 2.35
易方达上证科创板100ETF 1005.66 11.33 -- 2.21
易方达上证科创板成长ETF 3491.05 39.32 -- 4.43
易方达先锋成长混合A 13658.00 153.84 -- 6.11
易方达先锋成长混合C 13658.00 153.84 -- 6.11
易方达远见成长混合A 19004.79 214.07 -- 6.21
易方达远见成长混合C 19004.79 214.07 -- 6.21
易方达科创板两年定开混合 6336.14 71.37 -- 3.52
易方达瑞享混合E 25459.77 286.77 -- 5.87
易方达瑞享混合I 25459.77 286.77 -- 5.87
34 603119 浙江荣泰 易方达上证580ETF 319.25 2.76 0.03 0.69
易方达策略成长二号混合 3152.01 27.25 0.30 3.03
易方达策略成长混合 3512.90 30.37 0.33 3.03
35 601208 东材科技 易方达上证580ETF 279.57 10.32 0.16 0.61
36 600595 中孚实业 易方达上证580ETF 279.22 35.57 0.08 0.61
易方达资源行业混合 7755.10 987.91 2.16 3.48
37 688270 臻镭科技 易方达上证580ETF 265.09 2.17 -- 0.57
易方达上证科创板200ETF 1863.96 15.27 -- 1.95
38 600410 华胜天成 易方达上证580ETF 248.53 13.90 0.01 0.54
39 603308 应流股份 易方达上证580ETF 251.34 6.02 0.03 0.54
易方达瑞程混合A 2181.44 52.25 0.22 3.71
易方达瑞程混合C 2181.44 52.25 0.22 3.71
易方达创新驱动混合 8709.64 208.61 0.87 3.71
易方达科汇灵活配置混合 2858.20 68.46 0.29 4.26
40 300308 中际旭创 易方达科技创新混合C 19335.78 31.70 0.03 8.23
易方达中证A500增强策略ETF 115.90 0.19 0.00 1.85
易方达创业板增强A 4465.20 7.32 0.01 8.98
易方达创业板增强C 4465.20 7.32 0.01 8.98
易方达国证成长100ETF 10241.90 16.79 0.02 11.90
易方达创业板50ETF 963.80 1.58 0.00 11.90
易方达中证A50增强策略ETF 329.40 0.54 0.00 6.42
易方达成长进取混合A 8558.30 14.03 0.01 7.10
易方达成长进取混合C 8558.30 14.03 0.01 7.10
易方达中证A500ETF联接Y 129.56 0.21 0.00 0.03
易方达创业板ETF联接Y 610.00 1.00 0.00 0.06
易方达沪深300ETF联接Y 396.50 0.65 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 79867.42 130.93 0.12 2.36
易方达中证A500ETF联接A 129.56 0.21 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 129.56 0.21 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 2942.64 4.82 0.00 10.51
易方达中证A50ETF 13176.00 21.60 0.02 6.60
易方达深证50ETF 1435.94 2.35 0.00 8.42
易方达信息行业精选股票C 40833.40 66.94 0.06 9.47
易方达环保主题混合C 26754.60 43.86 0.04 7.60
易方达高端制造混合C 33391.40 54.74 0.05 7.88
易方达信息产业混合C 77622.80 127.25 0.12 9.71
易方达科技智选混合A 2336.30 3.83 0.00 9.35
易方达科技智选混合C 2336.30 3.83 0.00 9.35
易方达中证A100ETF 357.46 0.59 0.00 4.44
易方达中证电信主题ETF 1234.64 2.02 0.00 8.11
易方达裕如混合C 91.50 0.15 0.00 1.25
易方达丰和债券C 6520.90 10.69 0.01 2.16
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 213.50 0.35 0.00 4.10
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 213.50 0.35 0.00 4.10
易方达裕丰回报债券C 35489.80 58.18 0.05 2.15
易方达品质动能三年持有混合A 49505.65 81.16 0.07 9.81
易方达品质动能三年持有混合C 49505.65 81.16 0.07 9.81
易方达高质量增长量化精选股票A 481.90 0.79 0.00 3.53
易方达高质量增长量化精选股票C 481.90 0.79 0.00 3.53
易方达趋势优选混合A 457.50 0.75 0.00 8.74
易方达趋势优选混合C 457.50 0.75 0.00 8.74
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1129.05 1.85 0.00 0.12
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1129.05 1.85 0.00 0.12
易方达中证龙头企业指数A 402.60 0.66 0.00 6.10
易方达中证龙头企业指数C 402.60 0.66 0.00 6.10
易方达成长动力混合A 29758.30 48.78 0.04 6.87
易方达成长动力混合C 29758.30 48.78 0.04 6.87
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 10748.20 17.62 0.02 4.11
易方达中证物联网主题ETF 917.44 1.50 0.00 10.48
易方达核心智造混合 9851.50 16.15 0.01 8.61
易方达先锋成长混合A 21702.88 35.58 0.03 9.71
易方达先锋成长混合C 21702.88 35.58 0.03 9.71
易方达中证沪港深300ETF 213.50 0.35 0.00 2.09
易方达产业升级混合A 28083.42 46.04 0.04 7.78
易方达产业升级混合C 28083.42 46.04 0.04 7.78
易方达中证科创创业50ETF 127694.41 209.34 0.19 10.73
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9195.57 15.07 0.01 5.27
易方达远见成长混合A 29548.77 48.44 0.04 9.66
易方达远见成长混合C 29548.77 48.44 0.04 9.66
易方达智造优势混合A 29177.34 47.83 0.04 7.75
易方达智造优势混合C 29177.34 47.83 0.04 7.75
易方达战略新兴产业股票A 53186.27 87.19 0.08 8.57
易方达战略新兴产业股票C 53186.27 87.19 0.08 8.57
易方达创新未来混合(LOF) 17061.70 27.97 0.03 5.77
易方达悦通一年持有混合A 91.50 0.15 0.00 0.80
易方达悦通一年持有混合C 91.50 0.15 0.00 0.80
易方达高质量严选三年持有混合 27498.80 45.08 0.04 3.99
易方达信息行业精选股票A 40833.40 66.94 0.06 9.47
易方达中证人工智能主题ETF 230284.94 377.52 0.34 10.57
易方达创新成长混合 25781.04 42.26 0.04 9.44
易方达瑞锦混合A 1256.60 2.06 0.00 0.45
易方达瑞锦混合C 1256.60 2.06 0.00 0.45
易方达均衡成长股票 23747.30 38.93 0.04 5.37
易方达裕富债券A 2348.50 3.85 0.00 0.46
易方达裕富债券C 2348.50 3.85 0.00 0.46
易方达中证科技50ETF 9554.92 15.66 0.01 10.71
易方达高端制造混合A 33391.40 54.74 0.05 7.88
易方达研究精选股票 25138.71 41.21 0.04 5.57
易方达中证800ETF 1129.72 1.85 0.00 1.88
易方达科技创新混合A 19335.78 31.70 0.03 8.23
易方达沪深300ETF联接C 396.50 0.65 0.00 0.02
易方达科融混合 69494.62 113.93 0.10 7.45
易方达科顺定开混合(LOF) 463.60 0.76 0.00 6.09
易方达中盘成长混合 45491.91 74.58 0.07 9.48
易方达MSCI中国A股国际通ETF 917.44 1.50 0.00 1.38
易方达瑞信混合E 341.60 0.56 0.00 0.41
易方达瑞信混合I 341.60 0.56 0.00 0.41
易方达瑞恒混合 7893.40 12.94 0.01 5.37
易方达量化策略精选混合A 225.70 0.37 0.00 2.10
易方达量化策略精选混合C 225.70 0.37 0.00 2.10
易方达创业板ETF联接C 610.00 1.00 0.00 0.06
易方达环保主题混合A 26754.60 43.86 0.04 7.60
易方达丰惠混合 6.10 0.01 0.00 0.06
易方达瑞程混合A 4856.27 7.96 0.01 8.26
易方达瑞程混合C 4856.27 7.96 0.01 8.26
易方达丰和债券A 6520.90 10.69 0.01 2.16
易方达信息产业混合A 77622.80 127.25 0.12 9.71
易方达瑞选混合E 18.30 0.03 0.00 0.27
易方达瑞选混合I 18.30 0.03 0.00 0.27
易方达瑞享混合E 41390.82 67.85 0.06 9.55
易方达瑞享混合I 41390.82 67.85 0.06 9.55
易方达新常态混合 22380.90 36.69 0.03 8.65
易方达改革红利混合 11321.60 18.56 0.02 5.91
易方达新收益混合A 17299.60 28.36 0.03 6.18
易方达新收益混合C 17299.60 28.36 0.03 6.18
易方达裕如混合A 91.50 0.15 0.00 1.25
易方达创新驱动混合 19170.17 31.43 0.03 8.18
易方达新经济混合 25632.20 42.02 0.04 7.14
易方达新兴成长混合 37161.20 60.92 0.06 9.59
易方达裕丰回报债券A 35489.80 58.18 0.05 2.15
易方达沪深300ETF 798430.59 1308.90 1.18 2.66
易方达沪深300量化增强 2389.98 3.92 0.00 2.33
易方达创业板ETF 996282.19 1633.25 1.48 9.92
易方达创业板ETF联接A 610.00 1.00 0.00 0.06
易方达安心回报债券A 22484.60 36.86 0.03 2.14
易方达安心回报债券B 22484.60 36.86 0.03 2.14
易方达沪深300ETF联接A 396.50 0.65 0.00 0.02
易方达行业领先混合 10467.60 17.16 0.02 9.46
易方达科翔混合 25967.70 42.57 0.04 6.16
易方达科讯混合 74528.09 122.18 0.11 8.17
易方达价值成长混合 23180.00 38.00 0.03 7.44
易方达策略成长二号混合 9558.70 15.67 0.01 9.19
易方达价值精选混合 40595.50 66.55 0.06 8.44
易方达深证100ETF 42747.89 70.08 0.06 6.05
易方达策略成长混合 10655.91 17.47 0.02 9.19
易方达平稳增长混合 17248.67 28.28 0.03 4.66
41 300502 新易盛 易方达科技创新混合C 17243.82 40.02 0.05 7.34
易方达中证A500增强策略ETF 81.87 0.19 0.00 1.30
易方达创业板增强A 3287.61 7.63 0.01 6.61
易方达创业板增强C 3287.61 7.63 0.01 6.61
易方达国证成长100ETF 4612.14 10.70 0.01 5.36
易方达创业板50ETF 697.16 1.62 0.00 8.61
易方达成长进取混合A 8488.38 19.70 0.02 7.04
易方达成长进取混合C 8488.38 19.70 0.02 7.04
易方达创业板ETF联接Y 430.88 1.00 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 327.47 0.76 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 10823.71 25.12 0.03 2.65
易方达中证A500ETF 50463.76 117.12 0.13 1.49
易方达创业板成长ETF 2924.81 6.79 0.01 10.45
易方达平衡视野混合A1 1025.49 2.38 0.00 2.43
易方达平衡视野混合A2 1025.49 2.38 0.00 2.43
易方达平衡视野混合A3 1025.49 2.38 0.00 2.43
易方达深证50ETF 1057.38 2.45 0.00 6.20
易方达信息行业精选股票C 39219.47 91.02 0.10 9.10
易方达环保主题混合C 28729.01 66.68 0.08 8.16
易方达高端制造混合C 35579.79 82.57 0.09 8.40
易方达信息产业混合C 74998.41 174.06 0.20 9.38
易方达科技智选混合A 2257.81 5.24 0.01 9.03
易方达科技智选混合C 2257.81 5.24 0.01 9.03
易方达中证电信主题ETF 1081.51 2.51 0.00 7.10
易方达安盈回报混合C 3865.47 8.97 0.01 2.82
易方达丰和债券C 4759.50 11.05 0.01 1.58
易方达裕丰回报债券C 29390.28 68.21 0.08 1.78
易方达品质动能三年持有混合A 18526.33 43.00 0.05 3.67
易方达品质动能三年持有混合C 18526.33 43.00 0.05 3.67
易方达均衡优选一年持有混合A 176.66 0.41 0.00 2.25
易方达均衡优选一年持有混合C 176.66 0.41 0.00 2.25
易方达高质量增长量化精选股票A 517.06 1.20 0.00 3.79
易方达高质量增长量化精选股票C 517.06 1.20 0.00 3.79
易方达趋势优选混合A 323.16 0.75 0.00 6.17
易方达趋势优选混合C 323.16 0.75 0.00 6.17
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1277.39 2.96 0.00 0.13
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1277.39 2.96 0.00 0.13
易方达成长动力混合A 33250.79 77.17 0.09 7.68
易方达成长动力混合C 33250.79 77.17 0.09 7.68
易方达中证长江保护主题ETF 4166.61 9.67 0.01 2.49
易方达先锋成长混合A 20834.00 48.35 0.05 9.32
易方达先锋成长混合C 20834.00 48.35 0.05 9.32
易方达产业升级混合A 29916.82 69.43 0.08 8.29
易方达产业升级混合C 29916.82 69.43 0.08 8.29
易方达中证科创创业50ETF 120859.81 280.50 0.32 10.16
易方达逆向投资混合A 1969.12 4.57 0.01 2.60
易方达逆向投资混合C 1969.12 4.57 0.01 2.60
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9153.96 21.24 0.02 5.25
易方达远见成长混合A 28681.10 66.56 0.08 9.37
易方达远见成长混合C 28681.10 66.56 0.08 9.37
易方达智造优势混合A 31083.68 72.14 0.08 8.26
易方达智造优势混合C 31083.68 72.14 0.08 8.26
易方达战略新兴产业股票A 56007.25 129.98 0.15 9.03
易方达战略新兴产业股票C 56007.25 129.98 0.15 9.03
易方达创新未来混合(LOF) 10625.80 24.66 0.03 3.60
易方达沪深300精选增强A 10823.71 25.12 0.03 2.65
易方达沪深300精选增强C 10823.71 25.12 0.03 2.65
易方达悦通一年持有混合A 94.79 0.22 0.00 0.83
易方达悦通一年持有混合C 94.79 0.22 0.00 0.83
易方达悦兴一年持有混合A 10530.71 24.44 0.03 5.36
易方达悦兴一年持有混合C 10530.71 24.44 0.03 5.36
易方达高质量严选三年持有混合 27929.64 64.82 0.07 4.05
易方达科益混合A 1783.84 4.14 0.00 4.96
易方达科益混合C 1783.84 4.14 0.00 4.96
易方达信息行业精选股票A 39219.47 91.02 0.10 9.10
易方达科创板两年定开混合 8477.18 19.67 0.02 4.70
易方达中证人工智能主题ETF 229313.56 532.20 0.60 10.52
易方达创新成长混合 25419.98 59.00 0.07 9.30
易方达均衡成长股票 15347.95 35.62 0.04 3.47
易方达高端制造混合A 35579.79 82.57 0.09 8.40
易方达研究精选股票 42405.49 98.42 0.11 9.39
易方达中证800ETF 710.95 1.65 0.00 1.18
易方达科技创新混合A 17243.82 40.02 0.05 7.34
易方达沪深300ETF联接C 327.47 0.76 0.00 0.02
易方达科融混合 66888.30 155.24 0.18 7.17
易方达科顺定开混合(LOF) 357.63 0.83 0.00 4.70
易方达中盘成长混合 45536.26 105.68 0.12 9.49
易方达瑞信混合E 361.94 0.84 0.00 0.44
易方达瑞信混合I 361.94 0.84 0.00 0.44
易方达量化策略精选混合A 185.28 0.43 0.00 1.72
易方达量化策略精选混合C 185.28 0.43 0.00 1.72
易方达创业板ETF联接C 430.88 1.00 0.00 0.04
易方达环保主题混合A 28729.01 66.68 0.08 8.16
易方达安盈回报混合A 3865.47 8.97 0.01 2.82
易方达科瑞混合 3843.45 8.92 0.01 3.58
易方达丰和债券A 4759.50 11.05 0.01 1.58
易方达信息产业混合A 74998.41 174.06 0.20 9.38
易方达瑞选混合E 21.54 0.05 0.00 0.31
易方达瑞选混合I 21.54 0.05 0.00 0.31
易方达瑞享混合E 40488.41 93.97 0.11 9.34
易方达瑞享混合I 40488.41 93.97 0.11 9.34
易方达新常态混合 25501.81 59.19 0.07 9.86
易方达改革红利混合 7368.05 17.10 0.02 3.85
易方达新收益混合A 14499.11 33.65 0.04 5.18
易方达新收益混合C 14499.11 33.65 0.04 5.18
易方达新经济混合 13683.76 31.76 0.04 3.81
易方达新兴成长混合 36539.49 84.80 0.10 9.43
易方达裕丰回报债券A 29390.28 68.21 0.08 1.78
易方达沪深300ETF 504489.60 1170.84 1.32 1.68
易方达沪深300量化增强 1381.40 3.21 0.00 1.34
易方达创业板ETF 732755.73 1700.60 1.92 7.30
易方达创业板ETF联接A 430.88 1.00 0.00 0.04
易方达安心回报债券A 17696.24 41.07 0.05 1.68
易方达安心回报债券B 17696.24 41.07 0.05 1.68
易方达沪深300ETF联接A 327.47 0.76 0.00 0.02
易方达行业领先混合 10483.31 24.33 0.03 9.48
易方达科翔混合 16462.20 38.21 0.04 3.91
易方达科讯混合 60682.30 140.83 0.16 6.65
易方达价值成长混合 14644.62 33.99 0.04 4.70
易方达策略成长二号混合 9453.51 21.94 0.02 9.09
易方达深证100ETF 31437.87 72.96 0.08 4.45
易方达策略成长混合 10627.22 24.66 0.03 9.17
易方达平稳增长混合 11241.66 26.09 0.03 3.04
42 002384 东山精密 易方达科技创新混合C 13946.09 164.75 0.13 5.93
易方达成长进取混合A 4666.77 55.13 0.04 3.87
易方达成长进取混合C 4666.77 55.13 0.04 3.87
易方达信息行业精选股票C 10397.56 122.83 0.10 2.41
易方达信息产业混合C 21346.22 252.17 0.20 2.67
易方达科技智选混合A 1541.48 18.21 0.01 6.17
易方达科技智选混合C 1541.48 18.21 0.01 6.17
易方达国企主题混合A 3283.57 38.79 0.03 4.89
易方达国企主题混合C 3283.57 38.79 0.03 4.89
易方达品质动能三年持有混合A 34547.04 408.12 0.32 6.84
易方达品质动能三年持有混合C 34547.04 408.12 0.32 6.84
易方达成长动力混合A 16690.44 197.17 0.16 3.85
易方达成长动力混合C 16690.44 197.17 0.16 3.85
易方达中证消费电子主题ETF 3601.86 42.55 0.03 3.25
易方达中小企业100指数(LOF)C 443.57 5.24 0.00 2.39
易方达战略新兴产业股票A 28802.28 340.25 0.27 4.64
易方达战略新兴产业股票C 28802.28 340.25 0.27 4.64
易方达创新未来混合(LOF) 21020.29 248.32 0.20 7.11
易方达信息行业精选股票A 10397.56 122.83 0.10 2.41
易方达创新成长混合 18682.26 220.70 0.17 6.84
易方达均衡成长股票 30585.38 361.32 0.29 6.92
易方达研究精选股票 21403.75 252.85 0.20 4.74
易方达中小企业100指数(LOF)A 443.57 5.24 0.00 2.39
易方达科技创新混合A 13946.09 164.75 0.13 5.93
易方达科融混合 35144.90 415.18 0.33 3.77
易方达科顺定开混合(LOF) 646.73 7.64 0.01 8.50
易方达中盘成长混合 16882.06 199.43 0.16 3.52
易方达信息产业混合A 21346.22 252.17 0.20 2.67
易方达新常态混合 12796.54 151.17 0.12 4.95
易方达改革红利混合 16204.55 191.43 0.15 8.46
易方达新经济混合 31558.21 372.81 0.30 8.79
易方达新兴成长混合 23138.29 273.34 0.22 5.97
易方达行业领先混合 5897.57 69.67 0.06 5.33
易方达科翔混合 36857.83 435.41 0.34 8.74
易方达科讯混合 34358.06 405.88 0.32 3.77
易方达策略成长二号混合 6252.25 73.86 0.06 6.01
易方达策略成长混合 7013.25 82.85 0.07 6.05
易方达平稳增长混合 23483.04 277.41 0.22 6.34
43 688256 寒武纪 易方达科技创新混合C 12833.40 9.47 -- 5.46
易方达上证科创板综合增强策略ETF 1018.42 0.75 -- 6.44
易方达中证数字经济主题ETF 372.23 0.27 -- 7.88
易方达上证科创板综合增强A 4131.17 3.05 -- 6.08
易方达上证科创板综合增强C 4131.17 3.05 -- 6.08
易方达上证科创板综合ETF 9693.25 7.16 -- 6.05
易方达上证科创板人工智能ETF 14112.33 10.43 -- 9.28
易方达上证180ETF 183.13 0.14 -- 2.20
易方达上证科创50ETF联接Y 587.77 0.43 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 16881.40 12.46 -- 8.84
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 16881.40 12.46 -- 8.84
易方达信息行业精选股票C 15450.83 11.40 -- 3.58
易方达信息产业混合C 28854.92 21.29 -- 3.61
易方达科技智选混合A 1338.33 0.99 -- 5.35
易方达科技智选混合C 1338.33 0.99 -- 5.35
易方达国证信息技术创新主题ETF 451.94 0.33 -- 2.83
易方达上证科创板成长ETF 7278.76 5.37 -- 9.25
易方达国企主题混合A 4968.09 3.67 -- 7.39
易方达国企主题混合C 4968.09 3.67 -- 7.39
易方达安盈回报混合C 6046.97 4.46 -- 4.42
易方达丰和债券C 4557.63 3.36 -- 1.51
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 155.48 0.11 -- 2.98
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 155.48 0.11 -- 2.98
易方达裕丰回报债券C 24471.47 18.05 -- 1.48
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1424.14 1.05 -- 0.15
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1424.14 1.05 -- 0.15
易方达中证消费电子主题ETF 9484.30 7.00 -- 8.56
易方达中证芯片产业ETF 12308.73 9.09 -- 9.44
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8964.24 6.62 -- 3.42
易方达上证50指数(LOF)C 756.80 0.56 -- 2.84
易方达中证科创创业50ETF 80769.04 59.61 -- 6.79
易方达上证科创50ETF联接A 587.77 0.43 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 587.77 0.43 -- 0.03
易方达战略新兴产业股票A 20145.64 14.86 -- 3.25
易方达战略新兴产业股票C 20145.64 14.86 -- 3.25
易方达悦兴一年持有混合A 8754.68 6.46 -- 4.46
易方达悦兴一年持有混合C 8754.68 6.46 -- 4.46
易方达上证科创板50ETF 675979.51 498.79 -- 9.58
易方达信息行业精选股票A 15450.83 11.40 -- 3.58
易方达科创板两年定开混合 9446.83 6.97 -- 5.24
易方达中证人工智能主题ETF 205733.96 151.86 -- 9.44
易方达中证科技50ETF 5932.25 4.38 -- 6.65
易方达上证50ETF 14430.09 10.66 -- 3.03
易方达科技创新混合A 12833.40 9.47 -- 5.46
易方达中盘成长混合 14354.05 10.59 -- 2.99
易方达MSCI中国A股国际通ETF 831.36 0.61 -- 1.25
易方达量化策略精选混合A 144.09 0.11 -- 1.34
易方达量化策略精选混合C 144.09 0.11 -- 1.34
易方达安盈回报混合A 6046.97 4.46 -- 4.42
易方达丰和债券A 4557.63 3.36 -- 1.51
易方达信息产业混合A 28854.92 21.29 -- 3.61
易方达新常态混合 8114.86 5.99 -- 3.14
易方达新收益混合A 14229.75 10.50 -- 5.09
易方达新收益混合C 14229.75 10.50 -- 5.09
易方达上证50指数(LOF)A 756.80 0.56 -- 2.84
易方达新兴成长混合 20997.61 15.49 -- 5.42
易方达裕丰回报债券A 24471.47 18.05 -- 1.48
易方达安心回报债券A 16742.26 12.35 -- 1.59
易方达安心回报债券B 16742.26 12.35 -- 1.59
易方达行业领先混合 4207.49 3.10 -- 3.80
易方达积极成长混合 17848.93 13.17 -- 5.95
44 002916 深南电路 易方达科技创新混合C 11275.54 48.54 0.07 4.80
易方达国证成长100ETF 4394.93 18.92 0.03 5.11
易方达成长进取混合A 3224.42 13.88 0.02 2.68
易方达成长进取混合C 3224.42 13.88 0.02 2.68
易方达沪深300精选增强Y 12003.84 51.68 0.08 2.94
易方达信息行业精选股票C 15539.50 66.90 0.10 3.60
易方达信息产业混合C 29059.78 125.10 0.19 3.63
易方达科技智选混合A 1321.27 5.69 0.01 5.29
易方达科技智选混合C 1321.27 5.69 0.01 5.29
易方达中证国新央企科技引领ETF 1093.57 4.71 0.01 6.95
易方达国企主题混合A 4048.81 17.43 0.03 6.03
易方达国企主题混合C 4048.81 17.43 0.03 6.03
易方达均衡优选一年持有混合A 204.42 0.88 0.00 2.60
易方达均衡优选一年持有混合C 204.42 0.88 0.00 2.60
易方达趋势优选混合A 232.99 1.00 0.00 4.45
易方达趋势优选混合C 232.99 1.00 0.00 4.45
易方达成长动力混合A 9769.12 42.06 0.06 2.26
易方达成长动力混合C 9769.12 42.06 0.06 2.26
易方达核心智造混合 7760.34 33.41 0.05 6.78
易方达逆向投资混合A 2039.74 8.78 0.01 2.69
易方达逆向投资混合C 2039.74 8.78 0.01 2.69
易方达战略新兴产业股票A 22323.19 96.10 0.14 3.60
易方达战略新兴产业股票C 22323.19 96.10 0.14 3.60
易方达沪深300精选增强A 12003.84 51.68 0.08 2.94
易方达沪深300精选增强C 12003.84 51.68 0.08 2.94
易方达磐固六个月持有混合A 356.57 1.53 0.00 0.43
易方达磐固六个月持有混合C 356.57 1.53 0.00 0.43
易方达信息行业精选股票A 15539.50 66.90 0.10 3.60
易方达创新成长混合 15837.04 68.18 0.10 5.80
易方达科技创新混合A 11275.54 48.54 0.07 4.80
易方达科融混合 25763.84 110.91 0.17 2.76
易方达中盘成长混合 17419.87 74.99 0.11 3.63
易方达瑞信混合E 357.73 1.54 0.00 0.43
易方达瑞信混合I 357.73 1.54 0.00 0.43
易方达瑞恒混合 8879.75 38.23 0.06 6.04
易方达科瑞混合 3368.20 14.50 0.02 3.14
易方达信息产业混合A 29059.78 125.10 0.19 3.63
易方达瑞享混合E 15342.55 66.05 0.10 3.54
易方达瑞享混合I 15342.55 66.05 0.10 3.54
易方达新常态混合 16961.82 73.02 0.11 6.56
易方达新兴成长混合 18300.92 78.78 0.12 4.72
易方达科讯混合 29211.23 125.75 0.19 3.20
易方达策略成长二号混合 5987.74 25.78 0.04 5.76
易方达价值精选混合 12367.00 53.24 0.08 2.57
易方达策略成长混合 6669.74 28.71 0.04 5.75
45 002463 沪电股份 易方达科技创新混合C 8088.03 110.69 0.06 3.44
易方达中证A50增强策略ETF 204.60 2.80 0.00 3.99
易方达成长进取混合A 3512.47 48.07 0.03 2.91
易方达成长进取混合C 3512.47 48.07 0.03 2.91
易方达上证50增强Y 130025.22 1779.46 0.94 7.86
易方达沪深300精选增强Y 39554.47 541.32 0.29 9.68
易方达上证50增强策略ETF 439.88 6.02 0.00 7.86
易方达科技智选混合A 937.49 12.83 0.01 3.75
易方达科技智选混合C 937.49 12.83 0.01 3.75
易方达成长动力混合A 17918.42 245.22 0.13 4.14
易方达成长动力混合C 17918.42 245.22 0.13 4.14
易方达先锋成长混合A 8743.63 119.66 0.06 3.91
易方达先锋成长混合C 8743.63 119.66 0.06 3.91
易方达中小企业100指数(LOF)C 412.04 5.64 0.00 2.22
易方达远见成长混合A 12365.09 169.22 0.09 4.04
易方达远见成长混合C 12365.09 169.22 0.09 4.04
易方达战略新兴产业股票A 44576.07 610.05 0.32 7.18
易方达战略新兴产业股票C 44576.07 610.05 0.32 7.18
易方达沪深300精选增强A 39554.47 541.32 0.29 9.68
易方达沪深300精选增强C 39554.47 541.32 0.29 9.68
易方达创新成长混合 19608.33 268.35 0.14 7.18
易方达中小企业100指数(LOF)A 412.04 5.64 0.00 2.22
易方达科技创新混合A 8088.03 110.69 0.06 3.44
易方达科融混合 36192.30 495.31 0.26 3.88
易方达中盘成长混合 35552.28 486.55 0.26 7.41
易方达量化策略精选混合A 105.95 1.45 0.00 0.98
易方达量化策略精选混合C 105.95 1.45 0.00 0.98
易方达上证50增强C 130025.22 1779.46 0.94 7.86
易方达瑞享混合E 17099.13 234.01 0.12 3.95
易方达瑞享混合I 17099.13 234.01 0.12 3.95
易方达新常态混合 12660.99 173.27 0.09 4.89
易方达新兴成长混合 17049.12 233.33 0.12 4.40
易方达科讯混合 31691.10 433.71 0.23 3.47
易方达策略成长二号混合 6710.75 91.84 0.05 6.45
易方达上证50增强A 130025.22 1779.46 0.94 7.86
易方达策略成长混合 7485.29 102.44 0.05 6.46
46 603920 世运电路 易方达科技创新混合C 7336.54 151.55 -- 3.12
易方达科技智选混合A 791.50 16.35 -- 3.17
易方达科技智选混合C 791.50 16.35 -- 3.17
易方达科技创新混合A 7336.54 151.55 -- 3.12
易方达新兴成长混合 12496.86 258.15 -- 3.23
47 601138 工业富联 易方达科技创新混合C 7121.24 114.77 0.06 3.03
易方达国证成长100ETF 6691.47 107.84 0.06 7.78
易方达成长进取混合A 6643.07 107.06 0.06 5.51
易方达成长进取混合C 6643.07 107.06 0.06 5.51
易方达上证180ETF联接A 1.86 0.03 0.00 0.04
易方达上证180ETF联接C 1.86 0.03 0.00 0.04
易方达上证180ETF 148.30 2.39 0.00 1.78
易方达高端制造混合C 13338.96 214.97 0.12 3.15
易方达科技智选混合A 757.01 12.20 0.01 3.03
易方达科技智选混合C 757.01 12.20 0.01 3.03
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 237.65 3.83 0.00 4.56
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 237.65 3.83 0.00 4.56
易方达高质量增长量化精选股票A 430.63 6.94 0.00 3.15
易方达高质量增长量化精选股票C 430.63 6.94 0.00 3.15
易方达趋势优选混合A 279.23 4.50 0.00 5.33
易方达趋势优选混合C 279.23 4.50 0.00 5.33
易方达成长动力混合A 22437.85 361.61 0.19 5.18
易方达成长动力混合C 22437.85 361.61 0.19 5.18
易方达中证消费电子主题ETF 8179.43 131.82 0.07 7.38
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13038.34 210.13 0.11 4.98
易方达产业升级混合A 11226.56 180.93 0.10 3.11
易方达产业升级混合C 11226.56 180.93 0.10 3.11
易方达智造优势混合A 11701.24 188.58 0.10 3.11
易方达智造优势混合C 11701.24 188.58 0.10 3.11
易方达战略新兴产业股票A 27954.59 450.52 0.24 4.50
易方达战略新兴产业股票C 27954.59 450.52 0.24 4.50
易方达高质量严选三年持有混合 25169.64 405.63 0.22 3.65
易方达创新成长混合 13826.80 222.83 0.12 5.06
易方达高端制造混合A 13338.96 214.97 0.12 3.15
易方达科技创新混合A 7121.24 114.77 0.06 3.03
易方达科融混合 49421.86 796.48 0.43 5.30
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1125.59 18.14 0.01 1.69
易方达瑞恒混合 6283.18 101.26 0.05 4.27
易方达量化策略精选混合A 111.69 1.80 0.00 1.04
易方达量化策略精选混合C 111.69 1.80 0.00 1.04
易方达瑞通混合A 212.83 3.43 0.00 0.78
易方达瑞通混合C 212.83 3.43 0.00 0.78
易方达瑞选混合E 16.75 0.27 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 16.75 0.27 0.00 0.24
易方达新享混合A 215.31 3.47 0.00 0.76
易方达新享混合C 215.31 3.47 0.00 0.76
易方达新常态混合 7641.58 123.15 0.07 2.95
易方达改革红利混合 4435.34 71.48 0.04 2.32
易方达新经济混合 8677.69 139.85 0.07 2.42
易方达新兴成长混合 16276.27 262.31 0.14 4.20
易方达上证中盘ETF 1020.72 16.45 0.01 4.00
易方达科讯混合 43393.10 699.32 0.37 4.76
易方达价值成长混合 15512.49 250.00 0.13 4.98
易方达策略成长二号混合 5132.78 82.72 0.04 4.94
易方达策略成长混合 5752.44 92.71 0.05 4.96
48 600118 中国卫星 易方达上证380ETF 667.50 7.03 0.04 0.98
易方达国证通用航空产业ETF 214.59 2.26 0.01 3.37
易方达中证军工指数(LOF)C 3079.91 32.44 0.19 3.19
易方达中证军工ETF 2214.94 23.33 0.14 3.34
易方达中证500ETF 1643.58 17.31 0.10 0.56
易方达中证军工指数(LOF)A 3079.91 32.44 0.19 3.19
49 600879 航天电子 易方达上证380ETF 668.17 31.34 0.02 0.98
易方达国证通用航空产业ETF 179.09 8.40 0.01 2.81
易方达中证国新央企科技引领ETF 592.06 27.77 0.02 3.77
易方达国防军工混合C 52002.46 2439.14 1.53 6.22
易方达中证军工指数(LOF)C 3086.93 144.79 0.09 3.20
易方达中证军工ETF 2229.12 104.56 0.07 3.36
易方达中证500ETF 1647.91 77.29 0.05 0.57
易方达中证军工指数(LOF)A 3086.93 144.79 0.09 3.20
易方达国防军工混合A 52002.46 2439.14 1.53 6.22
50 600580 卧龙电驱 易方达上证380ETF 637.81 12.99 0.01 0.94
易方达中证稀土产业ETF 2870.75 58.47 0.05 5.31
易方达中证500ETF 1571.77 32.01 0.02 0.54
51 600988 赤峰黄金 易方达上证380ETF 617.30 19.76 0.37 0.91
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2613.83 83.67 1.55 6.61
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2613.83 83.67 1.55 6.61
易方达悦和稳健债券A 1002.08 37.28 -- 0.39
易方达悦和稳健债券C 1002.08 37.28 -- 0.39
易方达中证500增强策略ETF 126.21 4.04 0.07 0.98
易方达产业升级混合A 7242.37 231.83 4.29 2.01
易方达产业升级混合C 7242.37 231.83 4.29 2.01
易方达中证500量化增强A 663.54 21.24 0.39 0.73
易方达中证500量化增强C 663.54 21.24 0.39 0.73
易方达磐泰一年持有混合A 767.57 24.57 0.46 0.66
易方达磐泰一年持有混合C 767.57 24.57 0.46 0.66
易方达瑞祥混合A 219.62 7.03 0.13 0.74
易方达瑞祥混合C 219.62 7.03 0.13 0.74
易方达瑞富混合E 68.73 2.20 0.04 0.26
易方达瑞富混合I 68.73 2.20 0.04 0.26
易方达中证500ETF 1521.08 48.69 0.90 0.52
52 688521 芯原股份 易方达上证380ETF 598.41 4.37 0.01 0.88
易方达上证科创板综合增强A 581.12 4.24 0.01 0.86
易方达上证科创板综合增强C 581.12 4.24 0.01 0.86
易方达上证科创板人工智能ETF 14000.00 102.50 0.21 9.21
易方达上证科创50ETF联接Y 159.87 1.17 0.00 0.01
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 5160.24 37.77 0.08 2.70
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 5160.24 37.77 0.08 2.70
易方达丰和债券C 3584.57 26.17 0.05 1.19
易方达裕丰回报债券C 15080.40 110.10 0.23 0.91
易方达上证科创50ETF联接A 159.87 1.17 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 159.87 1.17 0.00 0.01
易方达悦兴一年持有混合A 5469.13 39.93 0.08 2.79
易方达悦兴一年持有混合C 5469.13 39.93 0.08 2.79
易方达上证科创板50ETF 183848.85 1350.85 2.77 2.60
易方达瑞程混合A 2388.39 17.81 0.04 4.06
易方达瑞程混合C 2388.39 17.81 0.04 4.06
易方达丰和债券A 3584.57 26.17 0.05 1.19
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2054.41 15.00 0.03 4.17
易方达新收益混合A 14996.81 110.33 0.23 5.36
易方达新收益混合C 14996.81 110.33 0.23 5.36
易方达创新驱动混合 9308.13 69.28 0.14 3.97
易方达裕丰回报债券A 15080.40 110.10 0.23 0.91
易方达安心回报债券A 9049.80 66.07 0.14 0.86
易方达安心回报债券B 9049.80 66.07 0.14 0.86
53 600487 亨通光电 易方达上证380ETF 579.67 23.44 0.14 0.85
54 601168 西部矿业 易方达上证380ETF 547.55 19.81 0.01 0.81
易方达中证500增强策略ETF 122.45 4.43 0.00 0.95
易方达中证500质量成长ETF 869.55 31.46 0.02 2.47
易方达悦安一年持有债券A 66.06 2.39 0.00 0.21
易方达悦安一年持有债券C 66.06 2.39 0.00 0.21
易方达瑞安混合A 52.79 1.91 0.00 0.49
易方达瑞安混合C 52.79 1.91 0.00 0.49
易方达鑫转添利混合A 66.34 2.40 0.00 0.52
易方达鑫转添利混合C 66.34 2.40 0.00 0.52
易方达瑞祺混合A 23.77 0.86 0.00 0.36
易方达瑞祺混合C 23.77 0.86 0.00 0.36
易方达新益混合E 172.75 6.25 0.00 0.58
易方达新益混合I 172.75 6.25 0.00 0.58
55 600549 厦门钨业 易方达上证380ETF 541.99 13.20 0.01 0.80
易方达中证500增强策略ETF 120.31 2.93 0.00 0.93
易方达中证500质量成长ETF 827.77 20.16 0.01 2.35
易方达中证稀土产业ETF 2849.56 69.40 0.05 5.28
易方达中证500量化增强A 618.36 15.06 0.01 0.68
易方达中证500量化增强C 618.36 15.06 0.01 0.68
56 600096 云天化 易方达上证380ETF 506.50 15.16 0.04 0.75
易方达国证价值100ETF 4485.63 134.26 0.37 3.47
易方达中证红利价值ETF 1331.39 39.85 0.11 2.30
易方达中证500量化增强A 620.76 18.58 0.05 0.68
易方达中证500量化增强C 620.76 18.58 0.05 0.68
易方达稳健收益债券C 25456.08 761.93 2.09 0.66
易方达恒盛3个月定开混合 890.38 26.65 0.07 0.41
易方达稳健收益债券A 25456.08 761.93 2.09 0.66
易方达稳健收益债券B 25456.08 761.93 2.09 0.66
57 601058 赛轮轮胎 易方达上证380ETF 505.46 31.24 -- 0.75
易方达中证汽车零部件主题ETF 1032.77 63.83 -- 2.71
易方达高质量严选三年持有混合 27776.28 1716.70 -- 4.03
易方达瑞川混合A 122.00 7.54 -- 1.52
易方达瑞川混合C 122.00 7.54 -- 1.52
易方达消费精选股票 17859.32 1103.79 -- 4.58
易方达瑞恒混合 6095.51 376.73 -- 4.15
易方达瑞智混合E 264.54 16.35 -- 0.35
易方达瑞智混合I 264.54 16.35 -- 0.35
易方达消费行业股票 99661.73 6159.56 -- 6.64
58 603092 德力佳 易方达上证科创板200ETF联接A 0.81 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.81 0.01 -- 0.00
59 603334 丰倍生物 易方达上证科创板200ETF联接A 0.29 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.29 0.01 -- 0.00
60 603376 大明电子 易方达上证科创板200ETF联接A 0.29 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.29 0.01 -- 0.00
61 688727 恒坤新材 易方达上证科创板200ETF联接A 1.96 0.06 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 1.96 0.06 -- 0.00
62 688223 晶科能源 易方达上证科创板新能源ETF 1562.54 277.05 -- 6.29
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 0.00 0.00 -- 0.00
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 0.00 0.00 -- 0.00
63 688472 阿特斯 易方达上证科创板新能源ETF 1527.31 102.44 -- 6.14
64 688599 天合光能 易方达上证科创板新能源ETF 1502.63 90.79 -- 6.05
易方达双债增强债券A 4715.71 284.94 -- 0.49
易方达双债增强债券C 4715.71 284.94 -- 0.49
65 688005 容百科技 易方达上证科创板新能源ETF 1229.74 34.74 -- 4.95
66 688303 大全能源 易方达上证科创板新能源ETF 1197.53 44.65 0.09 4.82
67 688778 厦钨新能 易方达上证科创板新能源ETF 1084.51 14.02 0.07 4.36
易方达趋势优选混合A 232.11 3.00 0.01 4.43
易方达趋势优选混合C 232.11 3.00 0.01 4.43
易方达价值成长混合 15474.44 200.01 0.98 4.97
68 688388 嘉元科技 易方达上证科创板新能源ETF 970.30 23.68 0.45 3.90
易方达上证科创板200ETF 1246.09 30.41 0.58 1.31
69 688116 天奈科技 易方达上证科创板新能源ETF 959.97 20.36 -- 3.86
70 688567 孚能科技 易方达上证科创板新能源ETF 796.80 50.91 0.06 3.21
71 688390 固德威 易方达上证科创板新能源ETF 733.79 11.81 -- 2.95
72 300750 宁德时代 易方达中证A500增强策略ETF 205.67 0.56 0.00 3.28
易方达创业板增强A 3863.83 10.52 0.00 7.77
易方达创业板增强C 3863.83 10.52 0.00 7.77
易方达创业板50ETF 1734.20 4.72 0.00 21.41
易方达中证A50增强策略ETF 481.11 1.31 0.00 9.38
易方达中证A500ETF联接Y 323.19 0.88 0.00 0.06
易方达创业板ETF联接Y 1175.23 3.20 0.00 0.11
易方达沪深300ETF联接Y 730.85 1.99 0.00 0.04
易方达沪深300精选增强Y 13588.62 37.00 0.01 3.33
易方达中证A500ETF 114387.39 311.46 0.07 3.38
易方达中证A500ETF联接A 323.19 0.88 0.00 0.06
易方达中证A500ETF联接C 323.19 0.88 0.00 0.06
易方达创业板成长ETF 2570.82 7.00 0.00 9.19
易方达中证A50ETF 18425.43 50.17 0.01 9.24
易方达国证新能源电池ETF 36125.90 98.37 0.02 9.29
易方达平衡视野混合A1 947.53 2.58 0.00 2.25
易方达平衡视野混合A2 947.53 2.58 0.00 2.25
易方达平衡视野混合A3 947.53 2.58 0.00 2.25
易方达深证50ETF 1596.11 4.35 0.00 9.36
易方达环保主题混合C 13640.77 37.14 0.01 3.87
易方达高端制造混合C 12807.09 34.87 0.01 3.02
易方达中证A100ETF 517.29 1.41 0.00 6.43
易方达安盈回报混合C 3452.24 9.40 0.00 2.52
易方达丰和债券C 3010.69 8.20 0.00 1.00
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 351.17 0.96 0.00 6.74
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 351.17 0.96 0.00 6.74
易方达安心回馈混合C 2236.61 6.09 0.00 2.12
易方达裕丰回报债券C 16082.32 43.79 0.01 0.98
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5760.69 15.69 0.00 9.08
易方达悦鑫一年持有混合A 29.38 0.08 0.00 0.72
易方达悦鑫一年持有混合C 29.38 0.08 0.00 0.72
易方达高质量增长量化精选股票A 417.94 1.14 0.00 3.06
易方达高质量增长量化精选股票C 417.94 1.14 0.00 3.06
易方达悦稳一年持有混合A 58.76 0.16 0.00 0.93
易方达悦稳一年持有混合C 58.76 0.16 0.00 0.93
易方达中证龙头企业指数A 574.39 1.56 0.00 8.70
易方达中证龙头企业指数C 574.39 1.56 0.00 8.70
易方达中证装备产业ETF 1450.68 3.95 0.00 9.05
易方达悦融一年持有混合A 110.18 0.30 0.00 0.79
易方达悦融一年持有混合C 110.18 0.30 0.00 0.79
易方达中证长江保护主题ETF 4665.74 12.70 0.00 2.79
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 19487.95 53.06 0.01 7.45
易方达中证沪港深300ETF 308.50 0.84 0.00 3.02
易方达悦丰一年持有混合A 124.87 0.34 0.00 0.72
易方达悦丰一年持有混合C 124.87 0.34 0.00 0.72
易方达中证沪港深500ETF 188.04 0.51 0.00 1.90
易方达科润混合(LOF) 5479.52 14.92 0.00 4.79
易方达产业升级混合A 10767.88 29.32 0.01 2.98
易方达产业升级混合C 10767.88 29.32 0.01 2.98
易方达中证科创创业50ETF 111635.77 303.97 0.07 9.38
易方达悦夏一年持有混合A 209.34 0.57 0.00 0.39
易方达悦夏一年持有混合C 209.34 0.57 0.00 0.39
易方达悦信一年持有混合A 477.44 1.30 0.00 0.85
易方达悦信一年持有混合C 477.44 1.30 0.00 0.85
易方达中证智能电动汽车ETF 1241.34 3.38 0.00 13.75
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3309.34 9.01 0.00 14.03
易方达逆向投资混合A 1645.32 4.48 0.00 2.17
易方达逆向投资混合C 1645.32 4.48 0.00 2.17
易方达中证新能源ETF 11548.86 31.45 0.01 9.16
易方达悦弘一年持有混合A 337.88 0.92 0.00 0.80
易方达悦弘一年持有混合C 337.88 0.92 0.00 0.80
易方达悦盈一年持有混合A 161.59 0.44 0.00 0.85
易方达悦盈一年持有混合C 161.59 0.44 0.00 0.85
易方达智造优势混合A 11192.03 30.47 0.01 2.97
易方达智造优势混合C 11192.03 30.47 0.01 2.97
易方达竞争优势企业混合A 38397.77 104.55 0.02 4.91
易方达竞争优势企业混合C 38397.77 104.55 0.02 4.91
易方达沪深300精选增强A 13588.62 37.00 0.01 3.33
易方达沪深300精选增强C 13588.62 37.00 0.01 3.33
易方达悦兴一年持有混合A 4274.17 11.64 0.00 2.18
易方达悦兴一年持有混合C 4274.17 11.64 0.00 2.18
易方达瑞锦混合A 2324.76 6.33 0.00 0.83
易方达瑞锦混合C 2324.76 6.33 0.00 0.83
易方达裕富债券A 3305.34 9.00 0.00 0.64
易方达裕富债券C 3305.34 9.00 0.00 0.64
易方达高端制造混合A 12807.09 34.87 0.01 3.02
易方达研究精选股票 18659.23 50.81 0.01 4.13
易方达中证800ETF 1617.41 4.40 0.00 2.69
易方达沪深300ETF联接C 730.85 1.99 0.00 0.04
易方达丰华债券A 877.75 2.39 0.00 0.59
易方达丰华债券C 877.75 2.39 0.00 0.59
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2192.54 5.97 0.00 3.29
易方达量化策略精选混合A 205.67 0.56 0.00 1.91
易方达量化策略精选混合C 205.67 0.56 0.00 1.91
易方达创业板ETF联接C 1175.23 3.20 0.00 0.11
易方达环保主题混合A 13640.77 37.14 0.01 3.87
易方达安盈回报混合A 3452.24 9.40 0.00 2.52
易方达科瑞混合 3151.09 8.58 0.00 2.94
易方达丰和债券A 3010.69 8.20 0.00 1.00
易方达瑞选混合E 18.36 0.05 0.00 0.27
易方达瑞选混合I 18.36 0.05 0.00 0.27
易方达瑞景混合 305.56 0.83 0.00 0.73
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2155.82 5.87 0.00 4.37
易方达安心回馈混合A 2236.61 6.09 0.00 2.12
易方达新鑫混合E 448.06 1.22 0.00 0.21
易方达新鑫混合I 448.06 1.22 0.00 0.21
易方达新利混合 302.62 0.82 0.00 0.64
易方达裕丰回报债券A 16082.32 43.79 0.01 0.98
易方达沪深300ETF 1144880.38 3117.36 0.73 3.81
易方达沪深300量化增强 3000.04 8.17 0.00 2.92
易方达创业板ETF 1799784.59 4900.57 1.15 17.92
易方达创业板ETF联接A 1175.23 3.20 0.00 0.11
易方达安心回报债券A 10359.67 28.21 0.01 0.98
易方达安心回报债券B 10359.67 28.21 0.01 0.98
易方达沪深300ETF联接A 730.85 1.99 0.00 0.04
易方达行业领先混合 5008.69 13.64 0.00 4.53
易方达价值精选混合 16608.97 45.22 0.01 3.45
易方达深证100ETF 77291.19 210.45 0.05 10.95
易方达积极成长混合 14884.31 40.53 0.01 4.96
73 600519 贵州茅台 易方达中证A500增强策略ETF 192.81 0.14 0.00 3.07
易方达中证A50增强策略ETF 482.01 0.35 0.00 9.40
易方达上证180ETF联接A 13.77 0.01 0.00 0.27
易方达上证180ETF联接C 13.77 0.01 0.00 0.27
易方达上证180ETF 316.75 0.23 0.00 3.81
易方达上证50增强Y 132470.94 96.19 0.10 8.01
易方达中证A500ETF联接Y 179.03 0.13 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 482.01 0.35 0.00 0.03
易方达中证A500ETF 101553.25 73.74 0.08 3.00
易方达中证A500ETF联接A 179.03 0.13 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 179.03 0.13 0.00 0.03
易方达红利混合A 468.24 0.34 0.00 3.22
易方达红利混合C 468.24 0.34 0.00 3.22
易方达上证50增强策略ETF 443.31 0.32 0.00 7.92
易方达中证A50ETF 16742.93 12.16 0.01 8.39
易方达中证A100ETF 454.47 0.33 0.00 5.65
易方达裕祥回报债券C 19969.11 14.50 0.02 0.60
易方达裕如混合C 123.95 0.09 0.00 1.69
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 247.89 0.18 0.00 4.76
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 247.89 0.18 0.00 4.76
易方达中证消费50ETF 1680.16 1.22 0.00 14.70
易方达中证龙头企业指数A 509.56 0.37 0.00 7.72
易方达中证龙头企业指数C 509.56 0.37 0.00 7.72
易方达稳健添利混合A 468.24 0.34 0.00 8.13
易方达稳健添利混合C 468.24 0.34 0.00 8.13
易方达中证长江保护主题ETF 3580.67 2.60 0.00 2.14
易方达龙头优选两年持有混合A 1308.32 0.95 0.00 9.57
易方达龙头优选两年持有混合C 1308.32 0.95 0.00 9.57
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13503.39 9.81 0.01 5.16
易方达长期价值混合A 5711.17 4.15 0.00 9.90
易方达长期价值混合C 5711.17 4.15 0.00 9.90
易方达中证沪港深300ETF 275.44 0.20 0.00 2.69
易方达中证沪港深500ETF 165.26 0.12 0.00 1.67
易方达商业模式优选混合A 7808.61 5.67 0.01 9.84
易方达商业模式优选混合C 7808.61 5.67 0.01 9.84
易方达上证50指数(LOF)C 2320.69 1.69 0.00 8.70
易方达稳健增利混合A 5288.65 3.84 0.00 7.27
易方达稳健增利混合C 5288.65 3.84 0.00 7.27
易方达稳健回报混合A 6238.63 4.53 0.00 7.53
易方达稳健回报混合C 6238.63 4.53 0.00 7.53
易方达稳健增长混合A 5384.77 3.91 0.00 7.06
易方达稳健增长混合C 5384.77 3.91 0.00 7.06
易方达宁易一年持有混合A 68.86 0.05 0.00 1.07
易方达宁易一年持有混合C 68.86 0.05 0.00 1.07
易方达核心优势股票A 33619.31 24.41 0.03 9.73
易方达核心优势股票C 33619.31 24.41 0.03 9.73
易方达竞争优势企业混合A 33502.52 24.33 0.03 4.28
易方达竞争优势企业混合C 33502.52 24.33 0.03 4.28
易方达悦通一年持有混合A 123.95 0.09 0.00 1.08
易方达悦通一年持有混合C 123.95 0.09 0.00 1.08
易方达高质量严选三年持有混合 31291.46 22.72 0.02 4.54
易方达优质企业三年持有混合 25477.83 18.50 0.02 9.86
易方达瑞川混合A 179.03 0.13 0.00 2.24
易方达瑞川混合C 179.03 0.13 0.00 2.24
易方达消费精选股票 32109.78 23.32 0.02 8.24
易方达研究精选股票 41952.76 30.46 0.03 9.29
易方达中证800ETF 1432.27 1.04 0.00 2.38
易方达上证50ETF 43471.51 31.57 0.03 9.13
易方达ESG责任投资股票 2765.79 2.01 0.00 9.42
易方达沪深300ETF联接C 482.01 0.35 0.00 0.03
易方达蓝筹精选混合 307111.14 223.00 0.24 9.90
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2396.29 1.74 0.00 3.59
易方达瑞恒混合 11084.10 8.05 0.01 7.54
易方达国企改革混合 2999.77 2.18 0.00 9.61
易方达瑞兴混合E 55.36 0.04 0.00 0.19
易方达瑞兴混合I 55.36 0.04 0.00 0.19
易方达瑞智混合E 252.99 0.18 0.00 0.34
易方达瑞智混合I 252.99 0.18 0.00 0.34
易方达上证50增强C 132470.94 96.19 0.10 8.01
易方达裕祥回报债券A 19969.11 14.50 0.02 0.60
易方达瑞景混合 316.75 0.23 0.00 0.76
易方达上证50指数(LOF)A 2320.69 1.69 0.00 8.70
易方达裕如混合A 123.95 0.09 0.00 1.69
易方达沪深300ETF 1016065.23 737.79 0.78 3.38
易方达沪深300量化增强 3439.78 2.50 0.00 3.35
易方达消费行业股票 142785.75 103.68 0.11 9.52
易方达沪深300ETF联接A 482.01 0.35 0.00 0.03
易方达行业领先混合 9702.23 7.04 0.01 8.77
易方达价值精选混合 24609.79 17.87 0.02 5.12
易方达上证50增强A 132470.94 96.19 0.10 8.01
74 601318 中国平安 易方达中证A500增强策略ETF 155.95 2.28 0.00 2.48
易方达中证A50增强策略ETF 412.45 6.03 0.00 8.04
易方达科智量化选股股票发起式A 62.24 0.91 0.00 2.81
易方达科智量化选股股票发起式C 62.24 0.91 0.00 2.81
易方达上证180ETF联接A 2.74 0.04 0.00 0.05
易方达上证180ETF联接C 2.74 0.04 0.00 0.05
易方达上证180ETF 216.14 3.16 0.00 2.60
易方达上证50增强Y 161791.16 2365.37 0.49 9.78
易方达中证A500ETF联接Y 147.74 2.16 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 340.90 4.98 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 16413.28 239.96 0.05 4.02
易方达科鑫量化选股股票发起式A 346.79 5.07 0.00 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式C 346.79 5.07 0.00 2.17
易方达中证A500ETF 85898.09 1255.82 0.26 2.54
易方达中证A500ETF联接A 147.74 2.16 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 147.74 2.16 0.00 0.03
易方达上证50增强策略ETF 535.57 7.83 0.00 9.57
易方达中证A50ETF 14182.88 207.35 0.04 7.11
易方达金融行业股票C 9469.98 138.45 0.03 9.60
易方达中证A100ETF 387.83 5.67 0.00 4.82
易方达裕祥回报债券C 19228.95 281.12 0.06 0.57
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 168.95 2.47 0.00 3.24
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 168.95 2.47 0.00 3.24
易方达裕惠定开混合C 2245.50 32.83 0.01 0.66
易方达高质量增长量化精选股票A 491.80 7.19 0.00 3.60
易方达高质量增长量化精选股票C 491.80 7.19 0.00 3.60
易方达中证港股通中国100ETF 676.72 11.50 -- 3.41
易方达中证龙头企业指数A 430.25 6.29 0.00 6.52
易方达中证龙头企业指数C 430.25 6.29 0.00 6.52
易方达悦浦一年持有混合A 100.55 1.47 0.00 0.50
易方达悦浦一年持有混合C 100.55 1.47 0.00 0.50
易方达中证沪港深300ETF 232.37 3.40 0.00 2.27
易方达中证沪港深500ETF 140.90 2.06 0.00 1.42
易方达上证50指数(LOF)C 1963.14 28.70 0.01 7.36
易方达瑞康混合A 88.92 1.30 0.00 0.79
易方达瑞康混合C 88.92 1.30 0.00 0.79
易方达瑞安混合A 78.66 1.15 0.00 0.73
易方达瑞安混合C 78.66 1.15 0.00 0.73
易方达沪深300精选增强A 16413.28 239.96 0.05 4.02
易方达沪深300精选增强C 16413.28 239.96 0.05 4.02
易方达悦兴一年持有混合A 3766.79 55.07 0.01 1.92
易方达悦兴一年持有混合C 3766.79 55.07 0.01 1.92
易方达瑞锦混合A 850.31 14.45 -- 0.30
易方达瑞锦混合C 850.31 14.45 -- 0.30
易方达金融行业股票A 9469.98 138.45 0.03 9.60
易方达裕富债券A 1965.82 28.74 0.01 0.38
易方达裕富债券C 1965.82 28.74 0.01 0.38
易方达稳健收益债券C 23309.15 340.78 0.07 0.60
易方达中证800ETF 1212.73 17.73 0.00 2.02
易方达上证50ETF 36907.17 539.58 0.11 7.75
易方达恒盛3个月定开混合 1142.96 16.71 0.00 0.53
易方达沪深300ETF联接C 340.90 4.98 0.00 0.02
易方达鑫转添利混合A 108.07 1.58 0.00 0.85
易方达鑫转添利混合C 108.07 1.58 0.00 0.85
易方达MSCI中国A股国际通ETF 985.02 14.40 0.00 1.48
易方达瑞和混合 202.46 2.96 0.00 0.77
易方达瑞祺混合A 27.36 0.40 0.00 0.42
易方达瑞祺混合C 27.36 0.40 0.00 0.42
易方达瑞恒混合 5798.95 84.78 0.02 3.95
易方达现代服务业混合 2293.45 33.53 0.01 5.52
易方达瑞兴混合E 102.60 1.50 0.00 0.35
易方达瑞兴混合I 102.60 1.50 0.00 0.35
易方达上证50增强C 161791.16 2365.37 0.49 9.78
易方达瑞富混合E 55.40 0.81 0.00 0.21
易方达瑞富混合I 55.40 0.81 0.00 0.21
易方达瑞弘混合A 288.65 4.22 0.00 1.15
易方达瑞弘混合C 288.65 4.22 0.00 1.15
易方达科瑞混合 2363.90 34.56 0.01 2.20
易方达瑞通混合A 227.09 3.32 0.00 0.83
易方达瑞通混合C 227.09 3.32 0.00 0.83
易方达瑞财混合E 1039.00 15.19 0.00 0.79
易方达瑞财混合I 1039.00 15.19 0.00 0.79
易方达裕祥回报债券A 19228.95 281.12 0.06 0.57
易方达瑞景混合 439.13 6.42 0.00 1.05
易方达新益混合E 236.66 3.46 0.00 0.79
易方达新益混合I 236.66 3.46 0.00 0.79
易方达新享混合A 224.35 3.28 0.00 0.79
易方达新享混合C 224.35 3.28 0.00 0.79
易方达新鑫混合E 584.14 8.54 0.00 0.28
易方达新鑫混合I 584.14 8.54 0.00 0.28
易方达新利混合 383.72 5.61 0.00 0.81
易方达上证50指数(LOF)A 1963.14 28.70 0.01 7.36
易方达沪深300非银ETF 488065.82 7135.47 1.49 27.71
易方达裕惠定开混合A 2245.50 32.83 0.01 0.66
易方达沪深300ETF 858967.52 12558.00 2.62 2.86
易方达沪深300量化增强 3147.00 46.01 0.01 3.06
易方达沪深300ETF联接A 340.90 4.98 0.00 0.02
易方达稳健收益债券A 23309.15 340.78 0.07 0.60
易方达稳健收益债券B 23309.15 340.78 0.07 0.60
易方达上证50增强A 161791.16 2365.37 0.49 9.78
75 600036 招商银行 易方达中证A500增强策略ETF 109.04 2.59 0.00 1.74
易方达上证180ETF 154.51 3.67 0.00 1.86
易方达中证A500ETF联接Y 105.67 2.51 0.00 0.02
易方达沪深300ETF联接Y 245.57 5.83 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 61388.11 1458.15 0.09 1.81
易方达中证A500ETF联接A 105.67 2.51 0.00 0.02
易方达中证A500ETF联接C 105.67 2.51 0.00 0.02
易方达中证A50ETF 10136.84 240.78 0.02 5.08
易方达中证A100ETF 277.02 6.58 0.00 3.44
易方达裕如混合C 124.62 2.96 0.00 1.70
易方达悦鑫一年持有混合A 85.04 2.02 0.00 2.10
易方达悦鑫一年持有混合C 85.04 2.02 0.00 2.10
易方达悦稳一年持有混合A 163.35 3.88 0.00 2.59
易方达悦稳一年持有混合C 163.35 3.88 0.00 2.59
易方达中证龙头企业指数A 307.33 7.30 0.00 4.65
易方达中证龙头企业指数C 307.33 7.30 0.00 4.65
易方达稳健添利混合A 267.06 5.60 -- 4.64
易方达稳健添利混合C 267.06 5.60 -- 4.64
易方达悦融一年持有混合A 277.44 6.59 0.00 1.98
易方达悦融一年持有混合C 277.44 6.59 0.00 1.98
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8543.35 202.93 0.01 3.26
易方达中证沪港深300ETF 166.24 3.95 0.00 1.63
易方达悦丰一年持有混合A 277.86 6.60 0.00 1.60
易方达悦丰一年持有混合C 277.86 6.60 0.00 1.60
易方达上证50指数(LOF)C 1402.68 33.32 0.00 5.26
易方达稳健增利混合A 3951.93 93.87 0.01 5.44
易方达稳健增利混合C 3951.93 93.87 0.01 5.44
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 199.55 4.74 0.00 2.74
易方达稳健回报混合A 4545.61 107.97 0.01 5.49
易方达稳健回报混合C 4545.61 107.97 0.01 5.49
易方达中证银行ETF 38659.17 918.27 0.06 14.70
易方达悦信一年持有混合A 1288.68 30.61 0.00 2.30
易方达悦信一年持有混合C 1288.68 30.61 0.00 2.30
易方达稳健增长混合A 4056.34 96.35 0.01 5.32
易方达稳健增长混合C 4056.34 96.35 0.01 5.32
易方达宁易一年持有混合A 146.93 3.49 0.00 2.28
易方达宁易一年持有混合C 146.93 3.49 0.00 2.28
易方达悦安一年持有债券A 68.20 1.62 0.00 0.21
易方达悦安一年持有债券C 68.20 1.62 0.00 0.21
易方达悦弘一年持有混合A 720.33 17.11 0.00 1.71
易方达悦弘一年持有混合C 720.33 17.11 0.00 1.71
易方达悦盈一年持有混合A 433.63 10.30 0.00 2.28
易方达悦盈一年持有混合C 433.63 10.30 0.00 2.28
易方达悦通一年持有混合A 135.56 3.22 0.00 1.18
易方达悦通一年持有混合C 135.56 3.22 0.00 1.18
易方达悦享一年持有混合A 303.61 7.21 0.00 1.00
易方达悦享一年持有混合C 303.61 7.21 0.00 1.00
易方达磐恒九个月持有混合A 474.89 11.28 0.00 1.16
易方达磐恒九个月持有混合C 474.89 11.28 0.00 1.16
易方达优质企业三年持有混合 20208.00 480.00 0.03 7.82
易方达瑞川混合A 149.46 3.55 0.00 1.87
易方达瑞川混合C 149.46 3.55 0.00 1.87
易方达中证800ETF 867.04 20.59 0.00 1.44
易方达上证50ETF 26281.54 624.26 0.04 5.52
易方达沪深300ETF联接C 245.57 5.83 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1199.37 28.49 0.00 1.80
易方达瑞祺混合A 26.10 0.62 0.00 0.40
易方达瑞祺混合C 26.10 0.62 0.00 0.40
易方达瑞兴混合E 85.04 2.02 0.00 0.29
易方达瑞兴混合I 85.04 2.02 0.00 0.29
易方达瑞弘混合A 229.87 5.46 0.00 0.92
易方达瑞弘混合C 229.87 5.46 0.00 0.92
易方达瑞景混合 304.80 7.24 0.00 0.73
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 199.55 4.74 0.00 2.74
易方达上证50指数(LOF)A 1402.68 33.32 0.00 5.26
易方达裕如混合A 124.62 2.96 0.00 1.70
易方达沪深300ETF 613860.80 14581.02 0.93 2.04
易方达沪深300量化增强 1714.51 40.72 0.00 1.67
易方达沪深300ETF联接A 245.57 5.83 0.00 0.01
76 601899 紫金矿业 易方达中证A500增强策略ETF 108.58 3.15 0.00 1.73
易方达中证A50增强策略ETF 321.95 9.34 0.00 6.28
易方达上证180ETF联接A 3.45 0.10 0.00 0.07
易方达上证180ETF联接C 3.45 0.10 0.00 0.07
易方达上证180ETF 317.81 9.22 0.00 3.82
易方达上证50增强Y 111713.29 3240.88 0.21 6.75
易方达中证A500ETF联接Y 115.13 3.34 0.00 0.02
易方达沪深300ETF联接Y 386.06 11.20 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 66883.86 1940.35 0.12 1.98
易方达中证A500ETF联接A 115.13 3.34 0.00 0.02
易方达中证A500ETF联接C 115.13 3.34 0.00 0.02
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1475.16 45.80 -- 3.73
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1475.16 45.80 -- 3.73
易方达上证50增强策略ETF 392.61 11.39 0.00 7.01
易方达中证A50ETF 11043.13 320.37 0.02 5.54
易方达悦和稳健债券A 2608.00 75.66 0.00 1.01
易方达悦和稳健债券C 2608.00 75.66 0.00 1.01
易方达中证A100ETF 301.96 8.76 0.00 3.75
易方达国企主题混合A 3488.71 101.21 0.01 5.19
易方达国企主题混合C 3488.71 101.21 0.01 5.19
易方达港股通优质增长混合A 13134.76 407.80 -- 4.82
易方达港股通优质增长混合C 13134.76 407.80 -- 4.82
易方达裕祥回报债券C 17924.40 520.00 0.03 0.53
易方达裕如混合C 80.66 2.34 0.00 1.10
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 332.64 9.65 0.00 6.38
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 332.64 9.65 0.00 6.38
易方达安心回馈混合C 2359.82 68.46 0.00 2.24
易方达中证上海环交所碳中和ETF 6744.03 195.65 0.01 10.63
易方达悦鑫一年持有混合A 69.97 2.03 0.00 1.73
易方达悦鑫一年持有混合C 69.97 2.03 0.00 1.73
易方达高质量增长量化精选股票A 509.81 14.79 0.00 3.73
易方达高质量增长量化精选股票C 509.81 14.79 0.00 3.73
易方达悦稳一年持有混合A 132.02 3.83 0.00 2.09
易方达悦稳一年持有混合C 132.02 3.83 0.00 2.09
易方达中证龙头企业指数A 334.70 9.71 0.00 5.07
易方达中证龙头企业指数C 334.70 9.71 0.00 5.07
易方达悦融一年持有混合A 293.68 8.52 0.00 2.09
易方达悦融一年持有混合C 293.68 8.52 0.00 2.09
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 17489.60 507.39 0.03 6.68
易方达悦浦一年持有混合A 141.67 4.11 0.00 0.70
易方达悦浦一年持有混合C 141.67 4.11 0.00 0.70
易方达核心智造混合 6210.46 180.17 0.01 5.43
易方达中证沪港深300ETF 180.95 5.25 0.00 1.77
易方达悦丰一年持有混合A 270.93 7.86 0.00 1.56
易方达悦丰一年持有混合C 270.93 7.86 0.00 1.56
易方达中证沪港深500ETF 109.96 3.19 0.00 1.11
易方达科润混合(LOF) 7217.65 209.39 0.01 6.30
易方达上证50指数(LOF)C 1528.40 44.34 0.00 5.73
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 224.06 6.50 0.00 3.08
易方达悦夏一年持有混合A 328.84 9.54 0.00 0.61
易方达悦夏一年持有混合C 328.84 9.54 0.00 0.61
易方达悦信一年持有混合A 1025.48 29.75 0.00 1.83
易方达悦信一年持有混合C 1025.48 29.75 0.00 1.83
易方达悦弘一年持有混合A 675.96 19.61 0.00 1.60
易方达悦弘一年持有混合C 675.96 19.61 0.00 1.60
易方达悦盈一年持有混合A 342.98 9.95 0.00 1.80
易方达悦盈一年持有混合C 342.98 9.95 0.00 1.80
易方达瑞康混合A 71.70 2.08 0.00 0.64
易方达瑞康混合C 71.70 2.08 0.00 0.64
易方达瑞安混合A 102.03 2.96 0.00 0.94
易方达瑞安混合C 102.03 2.96 0.00 0.94
易方达悦通一年持有混合A 88.24 2.56 0.00 0.77
易方达悦通一年持有混合C 88.24 2.56 0.00 0.77
易方达高质量严选三年持有混合 45174.98 1310.56 0.08 6.55
易方达磐泰一年持有混合A 1076.50 31.23 0.00 0.93
易方达磐泰一年持有混合C 1076.50 31.23 0.00 0.93
易方达瑞锦混合A 1714.88 49.75 0.00 0.61
易方达瑞锦混合C 1714.88 49.75 0.00 0.61
易方达招易一年持有混合A 100.65 2.92 0.00 0.72
易方达招易一年持有混合C 100.65 2.92 0.00 0.72
易方达瑞川混合A 109.27 3.17 0.00 1.37
易方达瑞川混合C 109.27 3.17 0.00 1.37
易方达裕富债券A 3777.57 109.59 0.01 0.73
易方达裕富债券C 3777.57 109.59 0.01 0.73
易方达研究精选股票 10174.17 295.16 0.02 2.25
易方达中证800ETF 944.48 27.40 0.00 1.57
易方达上证50ETF 28738.05 833.71 0.05 6.04
易方达沪深300ETF联接C 386.06 11.20 0.00 0.02
易方达丰华债券A 1929.92 55.99 0.00 1.29
易方达丰华债券C 1929.92 55.99 0.00 1.29
易方达鑫转添利混合A 138.57 4.02 0.00 1.09
易方达鑫转添利混合C 138.57 4.02 0.00 1.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF 969.64 28.13 0.00 1.45
易方达瑞和混合 257.15 7.46 0.00 0.98
易方达瑞信混合E 344.01 9.98 0.00 0.41
易方达瑞信混合I 344.01 9.98 0.00 0.41
易方达瑞祥混合A 320.23 9.29 0.00 1.08
易方达瑞祥混合C 320.23 9.29 0.00 1.08
易方达瑞恒混合 11129.19 322.87 0.02 7.57
易方达量化策略精选混合A 123.75 3.59 0.00 1.15
易方达量化策略精选混合C 123.75 3.59 0.00 1.15
易方达国企改革混合 2353.96 68.29 0.00 7.54
易方达瑞兴混合E 69.28 2.01 0.00 0.24
易方达瑞兴混合I 69.28 2.01 0.00 0.24
易方达瑞智混合E 283.34 8.22 0.00 0.38
易方达瑞智混合I 283.34 8.22 0.00 0.38
易方达上证50增强C 111713.29 3240.88 0.21 6.75
易方达瑞富混合E 144.08 4.18 0.00 0.55
易方达瑞富混合I 144.08 4.18 0.00 0.55
易方达瑞弘混合A 245.77 7.13 0.00 0.98
易方达瑞弘混合C 245.77 7.13 0.00 0.98
易方达瑞通混合A 246.12 7.14 0.00 0.90
易方达瑞通混合C 246.12 7.14 0.00 0.90
易方达裕祥回报债券A 17924.40 520.00 0.03 0.53
易方达瑞选混合E 17.23 0.50 0.00 0.25
易方达瑞选混合I 17.23 0.50 0.00 0.25
易方达新益混合E 254.04 7.37 0.00 0.85
易方达新益混合I 254.04 7.37 0.00 0.85
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 224.06 6.50 0.00 3.08
易方达安心回馈混合A 2359.82 68.46 0.00 2.24
易方达新享混合A 245.43 7.12 0.00 0.87
易方达新享混合C 245.43 7.12 0.00 0.87
易方达新收益混合A 12784.92 370.90 0.02 4.57
易方达新收益混合C 12784.92 370.90 0.02 4.57
易方达上证50指数(LOF)A 1528.40 44.34 0.00 5.73
易方达裕如混合A 80.66 2.34 0.00 1.10
易方达沪深300ETF 668835.76 19403.42 1.23 2.23
易方达沪深300量化增强 1499.36 43.50 0.00 1.46
易方达资源行业混合 21976.35 637.55 0.04 9.85
易方达沪深300ETF联接A 386.06 11.20 0.00 0.02
易方达行业领先混合 3023.71 87.72 0.01 2.73
易方达增强回报债券A 116982.76 3393.76 0.21 2.68
易方达增强回报债券B 116982.76 3393.76 0.21 2.68
易方达上证50增强A 111713.29 3240.88 0.21 6.75
77 000333 美的集团 易方达中证A500增强策略ETF 87.53 1.12 0.00 1.39
易方达国证价值100ETF 9661.68 123.63 0.02 7.48
易方达中证A500ETF联接Y 119.57 1.53 0.00 0.02
易方达沪深300ETF联接Y 289.94 3.71 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 45317.94 579.88 0.08 1.34
易方达中证A500ETF联接A 119.57 1.53 0.00 0.02
易方达中证A500ETF联接C 119.57 1.53 0.00 0.02
易方达中证家电龙头ETF 1719.30 22.00 0.00 14.11
易方达红利混合A 307.13 3.93 0.00 2.11
易方达红利混合C 307.13 3.93 0.00 2.11
易方达中证A50ETF 7482.47 95.75 0.01 3.75
易方达深证50ETF 1039.42 13.30 0.00 6.09
易方达中证A100ETF 204.75 2.62 0.00 2.54
易方达裕惠定开混合C 1411.39 18.06 0.00 0.41
易方达中证消费50ETF 1647.40 21.08 0.00 14.41
易方达中证港股通消费主题ETF 3211.09 41.85 -- 3.89
易方达中证龙头企业指数A 227.42 2.91 0.00 3.44
易方达中证龙头企业指数C 227.42 2.91 0.00 3.44
易方达稳健添利混合A 327.45 4.19 0.00 5.69
易方达稳健添利混合C 327.45 4.19 0.00 5.69
易方达龙头优选两年持有混合A 954.21 12.21 0.00 6.98
易方达龙头优选两年持有混合C 954.21 12.21 0.00 6.98
易方达中证物联网主题ETF 409.51 5.24 0.00 4.68
易方达稳健增利混合A 2777.72 35.54 0.01 3.82
易方达稳健增利混合C 2777.72 35.54 0.01 3.82
易方达稳健回报混合A 3150.45 40.31 0.01 3.80
易方达稳健回报混合C 3150.45 40.31 0.01 3.80
易方达稳健增长混合A 2868.89 36.71 0.01 3.76
易方达稳健增长混合C 2868.89 36.71 0.01 3.76
易方达悦享一年持有混合A 307.91 3.94 0.00 1.02
易方达悦享一年持有混合C 307.91 3.94 0.00 1.02
易方达磐恒九个月持有混合A 454.83 5.82 0.00 1.11
易方达磐恒九个月持有混合C 454.83 5.82 0.00 1.11
易方达招易一年持有混合A 125.04 1.60 0.00 0.89
易方达招易一年持有混合C 125.04 1.60 0.00 0.89
易方达中证800ETF 640.05 8.19 0.00 1.06
易方达沪深300ETF联接C 289.94 3.71 0.00 0.02
易方达量化策略精选混合A 104.72 1.34 0.00 0.97
易方达量化策略精选混合C 104.72 1.34 0.00 0.97
易方达现代服务业混合 2148.34 27.49 0.00 5.17
易方达瑞财混合E 626.48 8.02 0.00 0.48
易方达瑞财混合I 626.48 8.02 0.00 0.48
易方达裕惠定开混合A 1411.39 18.06 0.00 0.41
易方达沪深300ETF 453387.05 5801.50 0.84 1.51
易方达沪深300量化增强 1569.44 20.08 0.00 1.53
易方达消费行业股票 141422.43 1809.63 0.26 9.43
易方达沪深300ETF联接A 289.94 3.71 0.00 0.02
易方达深证100ETF 30865.26 394.95 0.06 4.37
78 601166 兴业银行 易方达中证A500增强策略ETF 80.45 3.82 0.00 1.28
易方达国证价值100ETF 6297.36 299.02 0.08 4.88
易方达中证A500ETF 42004.38 1994.51 0.50 1.24
易方达上证50指数(LOF)C 959.94 45.58 0.01 3.60
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 206.39 9.80 0.00 2.83
易方达中证银行ETF 28843.78 1369.60 0.34 10.97
易方达宁易一年持有混合A 46.33 2.20 0.00 0.72
易方达宁易一年持有混合C 46.33 2.20 0.00 0.72
易方达招易一年持有混合A 125.52 5.96 0.00 0.90
易方达招易一年持有混合C 125.52 5.96 0.00 0.90
易方达中证800ETF 593.26 28.17 0.01 0.99
易方达上证50ETF 18047.54 856.96 0.22 3.79
易方达瑞弘混合A 212.28 10.08 0.00 0.85
易方达瑞弘混合C 212.28 10.08 0.00 0.85
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 206.39 9.80 0.00 2.83
易方达上证50指数(LOF)A 959.94 45.58 0.01 3.60
易方达沪深300ETF 420029.87 19944.44 5.01 1.40
易方达沪深300量化增强 1381.75 65.61 0.02 1.35
79 600030 中信证券 易方达中证A500增强策略ETF 60.87 2.12 0.00 0.97
易方达成长进取混合A 3891.64 135.55 0.02 3.23
易方达成长进取混合C 3891.64 135.55 0.02 3.23
易方达上证50增强Y 97401.89 3392.61 0.52 5.89
易方达沪深300精选增强Y 12438.31 433.24 0.07 3.05
易方达上证50增强策略ETF 388.58 13.53 0.00 6.94
易方达中证A50ETF 5450.31 189.84 0.03 2.73
易方达金融行业股票C 9262.42 322.62 0.05 9.39
易方达中证龙头企业指数A 165.37 5.76 0.00 2.50
易方达中证龙头企业指数C 165.37 5.76 0.00 2.50
易方达成长动力混合A 13034.63 454.01 0.07 3.01
易方达成长动力混合C 13034.63 454.01 0.07 3.01
易方达上证50指数(LOF)C 754.47 26.28 0.00 2.83
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 18867.00 657.16 0.10 12.83
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 204.86 7.14 0.00 2.81
易方达沪深300精选增强A 12438.31 433.24 0.07 3.05
易方达沪深300精选增强C 12438.31 433.24 0.07 3.05
易方达金融行业股票A 9262.42 322.62 0.05 9.39
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 399992.12 16162.45 -- 13.19
易方达稳健收益债券C 19252.74 670.59 0.10 0.50
易方达上证50ETF 14183.88 494.04 0.08 2.98
易方达科融混合 23665.29 824.29 0.13 2.54
易方达中证全指证券公司ETF 30964.47 1078.53 0.16 13.50
易方达上证50增强C 97401.89 3392.61 0.52 5.89
易方达瑞财混合E 649.54 22.62 0.00 0.50
易方达瑞财混合I 649.54 22.62 0.00 0.50
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 18867.00 657.16 0.10 12.83
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 204.86 7.14 0.00 2.81
易方达上证50指数(LOF)A 754.47 26.28 0.00 2.83
易方达沪深300非银ETF 187562.36 6533.00 0.99 10.65
易方达沪深300量化增强 1418.20 49.40 0.01 1.38
易方达科讯混合 22463.64 782.43 0.12 2.46
易方达稳健收益债券A 19252.74 670.59 0.10 0.50
易方达稳健收益债券B 19252.74 670.59 0.10 0.50
易方达上证50增强A 97401.89 3392.61 0.52 5.89
80 300059 东方财富 易方达中证金融科技主题ETF 2584.84 112.62 0.01 9.51
易方达创业板增强A 2286.24 98.63 0.01 4.60
易方达创业板增强C 2286.24 98.63 0.01 4.60
易方达创业板50ETF 547.05 23.60 0.00 6.75
易方达中证数字经济主题ETF 380.21 16.40 0.00 8.05
易方达创业板ETF联接Y 361.61 15.60 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 220.67 9.52 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 1419.50 61.28 0.00 5.07
易方达深证50ETF 820.90 35.78 0.00 4.81
易方达中证A100ETF 155.77 6.72 0.00 1.94
易方达高质量增长量化精选股票A 394.06 17.00 0.00 2.89
易方达高质量增长量化精选股票C 394.06 17.00 0.00 2.89
易方达中证龙头企业指数A 172.92 7.46 0.00 2.62
易方达中证龙头企业指数C 172.92 7.46 0.00 2.62
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 19735.22 861.23 0.06 13.42
易方达沪深300ETF联接C 220.67 9.52 0.00 0.01
易方达中证全指证券公司ETF 32387.93 1408.44 0.11 14.12
易方达创业板ETF联接C 361.61 15.60 0.00 0.03
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 19735.22 861.23 0.06 13.42
易方达沪深300非银ETF 196433.63 8549.19 0.64 11.15
易方达创业板ETF 569942.56 24815.70 1.86 5.67
易方达创业板ETF联接A 361.61 15.60 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接A 220.67 9.52 0.00 0.01
易方达深证100ETF 24453.33 1068.70 0.08 3.46
81 300033 同花顺 易方达中证金融科技主题ETF 2570.84 7.98 0.03 9.46
易方达创业板成长ETF 844.11 2.62 0.01 3.02
易方达中证软件服务ETF 2068.40 6.42 0.02 7.88
82 300803 指南针 易方达中证金融科技主题ETF 1817.78 13.89 0.06 6.69
易方达中证软件服务ETF 1403.06 10.72 0.05 5.34
83 600570 恒生电子 易方达中证金融科技主题ETF 1768.16 58.65 0.13 6.51
易方达中证软件服务ETF 1364.08 45.24 0.10 5.19
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6484.07 215.06 0.48 3.72
84 300339 润和软件 易方达中证金融科技主题ETF 1525.59 30.82 0.04 5.62
易方达中证软件服务ETF 1177.11 23.78 0.03 4.48
85 002065 东华软件 易方达中证金融科技主题ETF 794.77 86.86 0.03 2.93
86 000997 新大陆 易方达中证金融科技主题ETF 777.10 27.44 0.03 2.86
87 002152 广电运通 易方达中证金融科技主题ETF 663.73 48.06 0.02 2.44
88 300085 银之杰 易方达中证金融科技主题ETF 657.88 16.41 0.03 2.42
易方达中证电信主题ETF 1108.10 27.64 0.04 7.28
89 300468 四方精创 易方达中证金融科技主题ETF 637.98 16.43 0.03 2.35
易方达创业板中盘200ETF 373.54 9.62 0.02 0.94
90 300274 阳光电源 易方达创业板增强A 2122.26 12.41 0.01 4.27
易方达创业板增强C 2122.26 12.41 0.01 4.27
易方达创业板50ETF 466.94 2.73 0.00 5.76
易方达成长进取混合A 8247.38 48.22 0.03 6.84
易方达成长进取混合C 8247.38 48.22 0.03 6.84
易方达创业板ETF联接Y 308.11 1.80 0.00 0.03
易方达中证光伏产业ETF 5566.53 32.55 0.02 9.16
易方达创业板成长ETF 1207.18 7.06 0.00 4.31
易方达国证新能源电池ETF 35846.80 209.58 0.13 9.22
易方达深证50ETF 696.13 4.07 0.00 4.08
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2932.50 17.15 0.01 4.62
易方达成长动力混合A 27562.28 161.15 0.10 6.36
易方达成长动力混合C 27562.28 161.15 0.10 6.36
易方达中证装备产业ETF 865.12 5.06 0.00 5.40
易方达中证长江保护主题ETF 4629.57 27.07 0.02 2.77
易方达悦浦一年持有混合A 97.49 0.57 0.00 0.48
易方达悦浦一年持有混合C 97.49 0.57 0.00 0.48
易方达中证科创创业50ETF 70049.72 409.55 0.26 5.89
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2390.11 13.97 0.01 10.14
易方达中证新能源ETF 11422.74 66.78 0.04 9.06
易方达瑞康混合A 47.89 0.28 0.00 0.43
易方达瑞康混合C 47.89 0.28 0.00 0.43
易方达科融混合 57809.90 337.99 0.21 6.20
易方达创业板ETF联接C 308.11 1.80 0.00 0.03
易方达瑞程混合A 2618.62 15.31 0.01 4.45
易方达瑞程混合C 2618.62 15.31 0.01 4.45
易方达创新驱动混合 10430.02 60.98 0.04 4.45
易方达创业板ETF 483832.82 2828.77 1.78 4.82
易方达创业板ETF联接A 308.11 1.80 0.00 0.03
易方达安心回报债券A 8888.95 51.97 0.03 0.84
易方达安心回报债券B 8888.95 51.97 0.03 0.84
易方达科讯混合 82141.57 480.25 0.30 9.00
易方达深证100ETF 20765.86 121.41 0.08 2.94
91 300476 胜宏科技 易方达创业板增强A 1596.07 5.55 0.01 3.21
易方达创业板增强C 1596.07 5.55 0.01 3.21
易方达创业板50ETF 319.21 1.11 0.00 3.94
易方达创业板ETF联接Y 230.06 0.80 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1302.74 4.53 0.01 4.65
易方达趋势优选混合A 402.61 1.40 0.00 7.69
易方达趋势优选混合C 402.61 1.40 0.00 7.69
易方达中证科创创业50ETF 49431.02 173.88 0.20 4.16
易方达创业板ETF联接C 230.06 0.80 0.00 0.02
易方达创业板ETF 334734.93 1190.62 1.39 3.33
易方达创业板ETF联接A 230.06 0.80 0.00 0.02
易方达价值成长混合 22143.20 77.00 0.09 7.11
92 300124 汇川技术 易方达创业板增强A 1441.06 19.13 0.01 2.90
易方达创业板增强C 1441.06 19.13 0.01 2.90
易方达创业板50ETF 271.94 3.61 0.00 3.36
易方达中证数字经济主题ETF 184.56 2.45 0.00 3.91
易方达创业板ETF联接Y 181.72 2.41 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 925.05 12.28 0.01 3.31
易方达中证汽车零部件主题ETF 3432.03 45.56 0.02 9.01
易方达裕祥回报债券C 23333.27 309.75 0.14 0.70
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1681.83 22.33 0.01 2.65
易方达中证装备产业ETF 495.67 6.58 0.00 3.09
易方达中证物联网主题ETF 451.23 5.99 0.00 5.16
易方达中证科创创业50ETF 40158.90 533.11 0.24 3.38
易方达中证智能电动汽车ETF 386.44 5.13 0.00 4.28
易方达创业板ETF联接C 181.72 2.41 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券A 23333.27 309.75 0.14 0.70
易方达创业板ETF 283465.26 3762.98 1.66 2.82
易方达创业板ETF联接A 181.72 2.41 0.00 0.02
93 300014 亿纬锂能 易方达创业板增强A 1258.46 19.14 0.01 2.53
易方达创业板增强C 1258.46 19.14 0.01 2.53
易方达创业板50ETF 159.80 2.43 0.00 1.97
易方达国证新能源电池ETF 35247.55 536.00 0.29 9.06
易方达中证智能电动汽车ETF 259.09 3.94 0.00 2.87
易方达中证内地低碳经济主题ETF 788.06 11.98 0.01 3.34
易方达中证新能源ETF 3752.40 57.06 0.03 2.98
94 300207 欣旺达 易方达创业板增强A 1085.75 41.52 0.02 2.18
易方达创业板增强C 1085.75 41.52 0.02 2.18
易方达国证新能源电池ETF 16718.44 639.33 0.37 4.30
易方达品质动能三年持有混合A 11990.76 458.54 0.27 2.38
易方达品质动能三年持有混合C 11990.76 458.54 0.27 2.38
易方达创新未来混合(LOF) 7883.44 301.47 0.18 2.67
易方达均衡成长股票 12127.87 463.78 0.27 2.74
易方达改革红利混合 6766.84 258.77 0.15 3.53
易方达新经济混合 12451.85 476.17 0.28 3.47
易方达科翔混合 14290.45 546.48 0.32 3.39
易方达平稳增长混合 9723.88 371.85 0.22 2.63
95 300394 天孚通信 易方达创业板增强A 745.30 3.67 0.00 1.50
易方达创业板增强C 745.30 3.67 0.00 1.50
易方达创业板50ETF 166.48 0.82 0.00 2.05
易方达创业板ETF联接Y 121.82 0.60 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 1113.58 5.48 0.01 3.98
易方达中证电信主题ETF 357.17 1.76 0.00 2.35
易方达趋势优选混合A 365.45 1.80 0.00 6.98
易方达趋势优选混合C 365.45 1.80 0.00 6.98
易方达先锋成长混合A 15270.19 75.21 0.10 6.83
易方达先锋成长混合C 15270.19 75.21 0.10 6.83
易方达远见成长混合A 20583.77 101.38 0.13 6.73
易方达远见成长混合C 20583.77 101.38 0.13 6.73
易方达战略新兴产业股票A 22705.66 111.83 0.14 3.66
易方达战略新兴产业股票C 22705.66 111.83 0.14 3.66
易方达创新成长混合 10629.98 52.36 0.07 3.89
易方达中盘成长混合 17937.70 88.35 0.11 3.74
易方达创业板ETF联接C 121.82 0.60 0.00 0.01
易方达瑞享混合E 29569.11 145.64 0.19 6.82
易方达瑞享混合I 29569.11 145.64 0.19 6.82
易方达新常态混合 8528.52 42.01 0.05 3.30
易方达创新驱动混合 6138.82 30.24 0.04 2.62
易方达创业板ETF 171150.84 864.63 1.11 1.70
易方达创业板ETF联接A 121.82 0.60 0.00 0.01
易方达行业领先混合 4298.15 21.17 0.03 3.89
易方达价值成长混合 19489.26 95.99 0.12 6.26
96 688041 海光信息 易方达上证科创板综合增强策略ETF 961.31 4.28 -- 6.08
易方达中证数字经济主题ETF 268.28 1.20 -- 5.68
易方达上证科创板综合增强A 3679.61 16.40 -- 5.42
易方达上证科创板综合增强C 3679.61 16.40 -- 5.42
易方达上证科创板综合ETF 8840.97 39.40 -- 5.52
易方达上证180ETF联接A 4.49 0.02 -- 0.09
易方达上证180ETF联接C 4.49 0.02 -- 0.09
易方达上证科创50ETF联接Y 548.68 2.44 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 17938.89 79.94 -- 9.40
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 17938.89 79.94 -- 9.40
易方达国证信息技术创新主题ETF 1569.77 7.00 -- 9.84
易方达上证科创板成长ETF 7735.17 34.47 -- 9.83
易方达中证国新央企科技引领ETF 744.46 3.32 -- 4.73
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 168.33 0.75 -- 3.23
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 168.33 0.75 -- 3.23
易方达中证芯片产业ETF 10173.20 45.33 -- 7.80
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8273.21 36.87 -- 3.16
易方达中证科创创业50ETF 58887.83 262.41 -- 4.95
易方达上证科创50ETF联接A 548.68 2.44 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 548.68 2.44 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 631177.85 2812.61 -- 8.94
易方达中证科技50ETF 4335.11 19.32 -- 4.86
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2294.95 10.23 -- 4.66
97 688111 金山办公 易方达上证科创板综合增强策略ETF 259.90 0.85 -- 1.64
易方达上证科创板综合增强A 916.91 2.99 -- 1.35
易方达上证科创板综合增强C 916.91 2.99 -- 1.35
易方达上证科创板综合ETF 2412.56 7.86 -- 1.51
易方达上证科创板人工智能ETF 14850.49 48.36 -- 9.77
易方达上证科创50ETF联接Y 225.94 0.74 -- 0.01
易方达国证信息技术创新主题ETF 486.37 1.58 -- 3.05
易方达中证软件服务ETF 2124.53 6.92 -- 8.09
易方达中证人工智能主题ETF联接A 402.02 1.31 -- 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 402.02 1.31 -- 0.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10092.10 32.87 -- 5.79
易方达上证科创50ETF联接A 225.94 0.74 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 225.94 0.74 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 259280.97 844.37 -- 3.67
易方达中证人工智能主题ETF 58114.93 189.26 -- 2.67
98 688012 中微公司 易方达上证科创板综合增强策略ETF 226.96 0.83 0.00 1.44
易方达上证科创板综合增强A 1246.97 4.39 0.01 1.84
易方达上证科创板综合增强C 1246.97 4.39 0.01 1.84
易方达上证科创板综合ETF 2850.91 10.45 0.02 1.78
易方达中证半导体材料设备主题ETF 21567.65 79.08 0.13 13.42
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 13722.46 48.36 0.08 7.19
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 13722.46 48.36 0.08 7.19
易方达国证信息技术创新主题ETF 490.49 1.80 0.00 3.08
易方达中证芯片产业ETF 5711.57 20.94 0.03 4.38
易方达上证科创板50ETF 359249.78 1320.01 2.14 5.09
99 688008 澜起科技 易方达上证科创板综合增强策略ETF 219.47 1.86 -- 1.39
易方达中证数字经济主题ETF 173.46 1.47 -- 3.67
易方达上证科创板综合增强A 1079.18 9.16 -- 1.59
易方达上证科创板综合增强C 1079.18 9.16 -- 1.59
易方达上证科创板综合ETF 2286.09 19.41 -- 1.43
易方达上证180ETF联接A 2.36 0.02 -- 0.05
易方达上证180ETF联接C 2.36 0.02 -- 0.05
易方达上证科创板人工智能ETF 14027.00 119.07 -- 9.23
易方达上证科创50ETF联接Y 354.77 3.01 -- 0.02
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 13806.05 117.20 -- 7.23
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 13806.05 117.20 -- 7.23
易方达国证信息技术创新主题ETF 980.25 8.32 -- 6.15
易方达中证人工智能主题ETF联接A 762.58 6.47 -- 0.08
易方达中证人工智能主题ETF联接C 762.58 6.47 -- 0.08
易方达中证消费电子主题ETF 4478.25 38.02 -- 4.04
易方达中证芯片产业ETF 6577.59 55.84 -- 5.04
易方达中证科创创业50ETF 38067.91 323.16 -- 3.20
易方达上证科创50ETF联接A 354.77 3.01 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 354.77 3.01 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 408070.50 3464.10 -- 5.78
易方达中证人工智能主题ETF 110186.03 935.37 -- 5.06
易方达中证科技50ETF 2802.34 23.79 -- 3.14
100 688629 华丰科技 易方达上证科创板综合增强策略ETF 139.82 1.40 -- 0.88
易方达产业机遇混合A 317.62 3.17 -- 5.14
易方达产业机遇混合C 317.62 3.17 -- 5.14
易方达供给改革混合 17262.09 172.52 -- 4.86
101 688506 百利天恒 易方达上证科创板综合增强策略ETF 119.74 0.37 -- 0.76
易方达上证科创板综合增强A 644.88 2.00 -- 0.95
易方达上证科创板综合增强C 644.88 2.00 -- 0.95
易方达上证科创板综合ETF 2264.10 7.07 -- 1.41
易方达上证科创板成长ETF 3269.77 10.12 -- 4.15
102 688099 晶晨股份 易方达上证科创板综合增强策略ETF 117.68 1.35 -- 0.74
易方达上证科创板人工智能ETF 8180.16 93.78 -- 5.38
103 600183 生益科技 易方达国证成长100ETF 7087.12 99.25 0.07 8.24
易方达信息行业精选股票C 14163.85 198.35 0.14 3.29
易方达信息产业混合C 26574.65 372.14 0.27 3.32
易方达安心回馈混合C 1368.93 19.17 0.01 1.30
易方达裕惠定开混合C 1571.73 22.01 0.02 0.46
易方达趋势优选混合A 485.59 6.80 0.00 9.27
易方达趋势优选混合C 485.59 6.80 0.00 9.27
易方达中证消费电子主题ETF 2879.97 40.33 0.03 2.60
易方达信息行业精选股票A 14163.85 198.35 0.14 3.29
易方达创新成长混合 12748.83 178.53 0.13 4.67
易方达瑞信混合E 377.76 5.29 0.00 0.46
易方达瑞信混合I 377.76 5.29 0.00 0.46
易方达瑞弘混合A 198.52 2.78 0.00 0.79
易方达瑞弘混合C 198.52 2.78 0.00 0.79
易方达瑞程混合A 1528.89 21.41 0.02 2.60
易方达瑞程混合C 1528.89 21.41 0.02 2.60
易方达瑞通混合A 249.94 3.50 0.00 0.91
易方达瑞通混合C 249.94 3.50 0.00 0.91
易方达信息产业混合A 26574.65 372.14 0.27 3.32
易方达瑞选混合E 25.71 0.36 0.00 0.37
易方达瑞选混合I 25.71 0.36 0.00 0.37
易方达安心回馈混合A 1368.93 19.17 0.01 1.30
易方达新享混合A 258.50 3.62 0.00 0.91
易方达新享混合C 258.50 3.62 0.00 0.91
易方达裕惠定开混合A 1571.73 22.01 0.02 0.46
易方达价值成长混合 26503.61 371.15 0.27 8.51
104 002558 巨人网络 易方达国证成长100ETF 3921.64 90.59 0.21 4.56
易方达中证500增强策略ETF 134.20 3.10 0.01 1.04
易方达中证500质量成长ETF 1149.78 26.56 0.06 3.26
易方达中证500ETF 1716.02 39.64 0.09 0.59
105 300450 先导智能 易方达国证成长100ETF 2930.90 58.64 0.04 3.41
易方达中证500ETF 1603.36 32.08 0.02 0.55
106 002202 金风科技 易方达国证成长100ETF 2474.69 121.31 0.04 2.88
易方达中证500增强策略ETF 129.34 6.34 0.00 1.00
易方达中证稀土产业ETF 3307.86 162.15 0.05 6.12
易方达中证国企一带一路ETF 825.79 40.48 0.01 2.40
107 300548 长芯博创 易方达国证成长100ETF 2422.52 17.06 0.15 2.82
易方达中证1000ETF 552.38 3.89 0.03 0.36
易方达先锋成长混合A 10984.23 77.35 0.67 4.92
易方达先锋成长混合C 10984.23 77.35 0.67 4.92
易方达远见成长混合A 14775.31 104.05 0.90 4.83
易方达远见成长混合C 14775.31 104.05 0.90 4.83
易方达瑞享混合E 21197.80 149.28 1.30 4.89
易方达瑞享混合I 21197.80 149.28 1.30 4.89
108 688183 生益电子 易方达国证成长100ETF 2162.14 22.60 -- 2.51
易方达上证科创板综合增强A 588.17 6.15 -- 0.87
易方达上证科创板综合增强C 588.17 6.15 -- 0.87
易方达趋势优选混合A 253.58 2.65 -- 4.84
易方达趋势优选混合C 253.58 2.65 -- 4.84
易方达先锋成长混合A 7755.29 81.05 -- 3.47
易方达先锋成长混合C 7755.29 81.05 -- 3.47
易方达远见成长混合A 10971.62 114.66 -- 3.59
易方达远见成长混合C 10971.62 114.66 -- 3.59
易方达科创板两年定开混合 6249.28 65.31 -- 3.47
易方达瑞享混合E 15079.48 157.59 -- 3.48
易方达瑞享混合I 15079.48 157.59 -- 3.48
易方达价值成长混合 14543.53 151.99 -- 4.67
109 002091 江苏国泰 易方达价值回报混合 4645.57 514.46 0.34 2.34
110 600742 富维股份 易方达价值回报混合 4359.70 435.97 2.06 2.20
111 600339 中油工程 易方达价值回报混合 4329.98 1292.53 3.13 2.18
112 600782 新钢股份 易方达价值回报混合 4171.85 1075.22 3.36 2.10
113 600373 中文传媒 易方达价值回报混合 4143.59 443.64 2.37 2.09
114 601163 三角轮胎 易方达价值回报混合 4123.24 288.54 -- 2.08
115 002758 浙农股份 易方达价值回报混合 4079.14 405.08 0.78 2.05
116 02319 蒙牛乳业 易方达价值回报混合 3956.61 293.80 -- 1.99
易方达港股通红利混合C 24205.60 1797.40 -- 3.97
易方达中证港股通消费主题ETF 2701.48 200.60 -- 3.28
易方达稳泰一年持有混合A 203.35 15.10 -- 0.81
易方达稳泰一年持有混合C 203.35 15.10 -- 0.81
易方达港股通红利混合A 24205.60 1797.40 -- 3.97
117 000550 江铃汽车 易方达价值回报混合 3904.88 209.94 0.40 1.97
118 300760 迈瑞医疗 易方达创业板50ETF 211.40 1.11 0.00 2.61
易方达创业板ETF联接Y 152.36 0.80 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 11328.56 59.48 0.05 9.57
易方达中证生物科技主题ETF 12015.40 63.09 0.05 9.82
易方达创业板ETF联接C 152.36 0.80 0.00 0.01
易方达沪深300医药ETF 154187.22 809.59 0.67 9.08
易方达创业板ETF 221258.98 1161.77 0.96 2.20
易方达创业板ETF联接A 152.36 0.80 0.00 0.01
119 600031 三一重工 易方达中证A50增强策略ETF 351.81 16.65 0.01 6.86
易方达悦鑫一年持有混合A 34.65 1.64 0.00 0.85
易方达悦鑫一年持有混合C 34.65 1.64 0.00 0.85
易方达悦稳一年持有混合A 71.63 3.39 0.00 1.13
易方达悦稳一年持有混合C 71.63 3.39 0.00 1.13
易方达中证装备产业ETF 436.76 20.67 0.01 2.73
易方达悦融一年持有混合A 140.73 6.66 0.00 1.00
易方达悦融一年持有混合C 140.73 6.66 0.00 1.00
易方达长期价值混合A 3735.57 176.79 0.12 6.47
易方达长期价值混合C 3735.57 176.79 0.12 6.47
易方达悦丰一年持有混合A 148.54 7.03 0.00 0.85
易方达悦丰一年持有混合C 148.54 7.03 0.00 0.85
易方达商业模式优选混合A 5025.14 237.82 0.16 6.33
易方达商业模式优选混合C 5025.14 237.82 0.16 6.33
易方达悦夏一年持有混合A 237.29 11.23 0.01 0.44
易方达悦夏一年持有混合C 237.29 11.23 0.01 0.44
易方达悦信一年持有混合A 547.90 25.93 0.02 0.98
易方达悦信一年持有混合C 547.90 25.93 0.02 0.98
易方达悦弘一年持有混合A 790.26 37.40 0.03 1.88
易方达悦弘一年持有混合C 790.26 37.40 0.03 1.88
易方达悦盈一年持有混合A 189.96 8.99 0.01 1.00
易方达悦盈一年持有混合C 189.96 8.99 0.01 1.00
易方达核心优势股票A 17526.07 829.44 0.56 5.07
易方达核心优势股票C 17526.07 829.44 0.56 5.07
易方达ESG责任投资股票 1896.84 89.77 0.06 6.46
易方达瑞和混合 180.03 8.52 0.01 0.68
易方达瑞弘混合A 185.31 8.77 0.01 0.74
易方达瑞弘混合C 185.31 8.77 0.01 0.74
易方达瑞通混合A 213.41 10.10 0.01 0.78
易方达瑞通混合C 213.41 10.10 0.01 0.78
易方达新益混合E 166.50 7.88 0.01 0.55
易方达新益混合I 166.50 7.88 0.01 0.55
易方达新享混合A 217.43 10.29 0.01 0.77
易方达新享混合C 217.43 10.29 0.01 0.77
易方达新丝路混合 8807.62 416.83 0.28 3.11
120 600809 山西汾酒 易方达中证A50增强策略ETF 334.81 1.95 0.00 6.53
易方达中证消费50ETF 406.93 2.37 0.01 3.56
易方达龙头优选两年持有混合A 560.09 3.26 0.01 4.10
易方达龙头优选两年持有混合C 560.09 3.26 0.01 4.10
易方达长期价值混合A 5439.46 31.68 0.07 9.43
易方达长期价值混合C 5439.46 31.68 0.07 9.43
易方达商业模式优选混合A 7384.01 43.01 0.10 9.30
易方达商业模式优选混合C 7384.01 43.01 0.10 9.30
易方达核心优势股票A 32710.64 190.51 0.44 9.47
易方达核心优势股票C 32710.64 190.51 0.44 9.47
易方达竞争优势企业混合A 31680.73 184.51 0.43 4.05
易方达竞争优势企业混合C 31680.73 184.51 0.43 4.05
易方达优质企业三年持有混合 24896.50 145.00 0.33 9.63
易方达消费精选股票 14897.83 86.77 0.20 3.82
易方达ESG责任投资股票 2745.50 15.99 0.04 9.35
易方达蓝筹精选混合 297041.00 1730.00 4.00 9.58
易方达国企改革混合 2846.79 16.58 0.04 9.12
易方达消费行业股票 129446.18 753.91 1.74 8.63
121 002475 立讯精密 易方达中证A50增强策略ETF 175.80 3.10 0.00 3.43
易方达成长进取混合A 3580.10 63.13 0.01 2.97
易方达成长进取混合C 3580.10 63.13 0.01 2.97
易方达沪深300ETF联接Y 216.63 3.82 0.00 0.01
易方达中证A50ETF 5622.23 99.14 0.01 2.82
易方达深证50ETF 730.70 12.88 0.00 4.28
易方达信息行业精选股票C 11618.01 204.87 0.03 2.70
易方达环保主题混合C 10341.68 182.36 0.03 2.94
易方达高端制造混合C 12387.20 218.43 0.03 2.92
易方达信息产业混合C 23113.26 407.57 0.06 2.89
易方达中证A100ETF 153.68 2.71 0.00 1.91
易方达安盈回报混合C 6011.83 106.01 0.01 4.39
易方达裕如混合C 106.05 1.87 0.00 1.45
易方达裕丰回报债券C 14909.06 262.90 0.04 0.90
易方达高质量增长量化精选股票A 406.61 7.17 0.00 2.98
易方达高质量增长量化精选股票C 406.61 7.17 0.00 2.98
易方达成长动力混合A 12962.77 228.58 0.03 2.99
易方达成长动力混合C 12962.77 228.58 0.03 2.99
易方达中证消费电子主题ETF 9595.59 169.20 0.02 8.66
易方达悦浦一年持有混合A 94.14 1.66 0.00 0.47
易方达悦浦一年持有混合C 94.14 1.66 0.00 0.47
易方达中证物联网主题ETF 809.08 14.27 0.00 9.24
易方达中小企业100指数(LOF)C 1103.16 19.45 0.00 5.94
易方达中证智能电动汽车ETF 783.73 13.82 0.00 8.68
易方达瑞康混合A 52.74 0.93 0.00 0.47
易方达瑞康混合C 52.74 0.93 0.00 0.47
易方达智造优势混合A 11052.68 194.90 0.03 2.94
易方达智造优势混合C 11052.68 194.90 0.03 2.94
易方达瑞安混合A 67.48 1.19 0.00 0.62
易方达瑞安混合C 67.48 1.19 0.00 0.62
易方达悦通一年持有混合A 122.49 2.16 0.00 1.07
易方达悦通一年持有混合C 122.49 2.16 0.00 1.07
易方达信息行业精选股票A 11618.01 204.87 0.03 2.70
易方达瑞锦混合A 2614.33 46.10 0.01 0.94
易方达瑞锦混合C 2614.33 46.10 0.01 0.94
易方达瑞川混合A 150.28 2.65 0.00 1.88
易方达瑞川混合C 150.28 2.65 0.00 1.88
易方达裕富债券A 3562.52 62.82 0.01 0.69
易方达裕富债券C 3562.52 62.82 0.01 0.69
易方达高端制造混合A 12387.20 218.43 0.03 2.92
易方达研究精选股票 8537.37 150.54 0.02 1.89
易方达中小企业100指数(LOF)A 1103.16 19.45 0.00 5.94
易方达沪深300ETF联接C 216.63 3.82 0.00 0.01
易方达科融混合 25904.92 456.80 0.06 2.78
易方达鑫转添利混合A 75.99 1.34 0.00 0.60
易方达鑫转添利混合C 75.99 1.34 0.00 0.60
易方达量化策略精选混合A 121.93 2.15 0.00 1.13
易方达量化策略精选混合C 121.93 2.15 0.00 1.13
易方达瑞智混合E 339.69 5.99 0.00 0.45
易方达瑞智混合I 339.69 5.99 0.00 0.45
易方达环保主题混合A 10341.68 182.36 0.03 2.94
易方达安盈回报混合A 6011.83 106.01 0.01 4.39
易方达信息产业混合A 23113.26 407.57 0.06 2.89
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2162.35 38.13 0.01 4.39
易方达新鑫混合E 834.20 14.71 0.00 0.40
易方达新鑫混合I 834.20 14.71 0.00 0.40
易方达裕如混合A 106.05 1.87 0.00 1.45
易方达新兴成长混合 10598.17 186.88 0.03 2.74
易方达裕丰回报债券A 14909.06 262.90 0.04 0.90
易方达安心回报债券A 10185.12 179.60 0.02 0.97
易方达安心回报债券B 10185.12 179.60 0.02 0.97
易方达沪深300ETF联接A 216.63 3.82 0.00 0.01
易方达科讯混合 23015.73 405.85 0.06 2.52
易方达价值精选混合 12754.99 224.92 0.03 2.65
易方达深证100ETF 21767.98 383.85 0.05 3.08
122 002085 万丰奥威 易方达国证通用航空产业ETF 334.57 20.90 0.01 5.25
123 002389 航天彩虹 易方达国证通用航空产业ETF 236.20 9.85 0.01 3.71
124 600038 中直股份 易方达国证通用航空产业ETF 226.90 6.28 0.04 3.56
125 300045 华力创通 易方达国证通用航空产业ETF 224.92 7.78 0.02 3.53
126 600316 洪都航空 易方达国证通用航空产业ETF 215.05 6.16 0.02 3.38
127 688297 中无人机 易方达国证通用航空产业ETF 171.27 3.61 -- 2.69
128 300342 天银机电 易方达国证通用航空产业ETF 164.44 4.96 0.01 2.58
129 002151 北斗星通 易方达国证通用航空产业ETF 159.91 3.52 0.01 2.51
130 02343 太平洋航运 易方达港股通红利混合C 18183.53 8640.30 -- 2.98
易方达稳泰一年持有混合A 186.25 88.50 -- 0.75
易方达稳泰一年持有混合C 186.25 88.50 -- 0.75
易方达港股通红利混合A 18183.53 8640.30 -- 2.98
131 00728 中国电信 易方达港股通红利混合C 18029.47 3703.40 -- 2.96
易方达中证国资央企50ETF 1081.46 171.66 0.03 3.04
易方达中证电信主题ETF 1975.43 313.56 0.06 12.97
易方达港股通红利混合A 18029.47 3703.40 -- 2.96
132 00916 龙源电力 易方达港股通红利混合C 17430.79 2906.40 -- 2.86
易方达港股通红利混合A 17430.79 2906.40 -- 2.86
133 02386 中石化炼化工程 易方达港股通红利混合C 16977.37 2453.85 -- 2.79
易方达稳泰一年持有混合A 199.95 28.90 -- 0.80
易方达稳泰一年持有混合C 199.95 28.90 -- 0.80
易方达港股通红利混合A 16977.37 2453.85 -- 2.79
134 00371 北控水务集团 易方达港股通红利混合C 16718.18 7524.20 -- 2.74
易方达港股通红利混合A 16718.18 7524.20 -- 2.74
135 00107 四川成渝高速公路 易方达港股通红利混合C 16208.44 3431.20 -- 2.66
易方达港股通红利混合A 16208.44 3431.20 -- 2.66
136 00631 三一国际 易方达港股通红利混合C 13153.28 1681.60 -- 2.16
易方达港股通红利混合A 13153.28 1681.60 -- 2.16
137 00386 中国石油化工股份 易方达港股通红利混合C 12697.98 3010.40 -- 2.08
易方达港股通红利混合A 12697.98 3010.40 -- 2.08
138 002371 北方华创 易方达中证数字经济主题ETF 256.63 0.56 0.00 5.43
易方达中证A500ETF联接Y 98.93 0.22 0.00 0.02
易方达中证A500ETF联接A 98.93 0.22 0.00 0.02
易方达中证A500ETF联接C 98.93 0.22 0.00 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF 22654.45 49.35 0.09 14.10
易方达深证50ETF 482.95 1.05 0.00 2.83
易方达国证信息技术创新主题ETF 475.15 1.03 0.00 2.98
易方达安盈回报混合C 2804.98 6.11 0.01 2.05
易方达中证芯片产业ETF 9694.39 21.12 0.04 7.43
易方达中小企业100指数(LOF)C 729.25 1.59 0.00 3.93
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 205.21 0.45 0.00 2.82
易方达悦兴一年持有混合A 4040.82 8.80 0.02 2.06
易方达悦兴一年持有混合C 4040.82 8.80 0.02 2.06
易方达中小企业100指数(LOF)A 729.25 1.59 0.00 3.93
易方达安盈回报混合A 2804.98 6.11 0.01 2.05
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 205.21 0.45 0.00 2.82
易方达深证100ETF 14407.17 31.38 0.06 2.04
139 603986 兆易创新 易方达中证数字经济主题ETF 184.04 0.86 0.00 3.90
易方达上证180ETF联接A 2.14 0.01 0.00 0.04
易方达上证180ETF联接C 2.14 0.01 0.00 0.04
易方达国证信息技术创新主题ETF 1030.54 4.81 0.01 6.46
易方达中证消费电子主题ETF 4752.06 22.18 0.06 4.29
易方达中证芯片产业ETF 6978.12 32.57 0.08 5.35
易方达中证物联网主题ETF 428.50 2.00 0.01 4.90
易方达核心智造混合 3622.97 16.91 0.04 3.17
易方达中证科技50ETF 2970.62 13.87 0.03 3.33
易方达量化策略精选混合A 87.84 0.41 0.00 0.82
易方达量化策略精选混合C 87.84 0.41 0.00 0.82
易方达上证中盘ETF 593.47 2.77 0.01 2.32
140 603019 中科曙光 易方达中证数字经济主题ETF 161.86 1.89 -- 3.43
易方达国证信息技术创新主题ETF 824.71 9.63 -- 5.17
易方达中证国新央企科技引领ETF 520.69 6.08 -- 3.31
易方达中证信息安全主题ETF 299.05 3.49 -- 4.20
易方达中证人工智能主题ETF联接A 708.24 8.27 -- 0.07
易方达中证人工智能主题ETF联接C 708.24 8.27 -- 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7263.76 84.82 -- 4.17
易方达中证人工智能主题ETF 102354.66 1195.17 -- 4.70
易方达中证科技50ETF 2602.93 30.39 -- 2.92
141 002230 科大讯飞 易方达中证数字经济主题ETF 150.37 2.99 0.00 3.18
易方达国证机器人产业ETF 43689.19 868.75 0.40 2.86
易方达中证软件服务ETF 3471.02 69.02 0.03 13.22
易方达中证人工智能主题ETF联接A 502.40 9.99 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 502.40 9.99 0.00 0.05
易方达中证物联网主题ETF 368.63 7.33 0.00 4.21
易方达中小企业100指数(LOF)C 403.25 8.02 0.00 2.17
易方达中证云计算与大数据主题ETF 16499.61 328.09 0.15 9.46
易方达中证人工智能主题ETF 94957.83 1888.20 0.86 4.36
易方达中小企业100指数(LOF)A 403.25 8.02 0.00 2.17
142 000651 格力电器 易方达国证价值100ETF 10151.98 252.41 0.05 7.86
易方达高股息量化选股股票发起式A 197.88 4.92 0.00 2.50
易方达高股息量化选股股票发起式C 197.88 4.92 0.00 2.50
易方达中证红利价值ETF 1313.98 32.67 0.01 2.27
易方达国证自由现金流ETF 4352.44 108.22 0.02 8.65
易方达中证家电龙头ETF 1779.33 44.24 0.01 14.60
易方达中证红利低波动ETF 10937.02 271.93 0.05 2.32
易方达中证消费50ETF 874.60 21.75 0.00 7.65
易方达龙头优选两年持有混合A 487.47 12.12 0.00 3.56
易方达龙头优选两年持有混合C 487.47 12.12 0.00 3.56
易方达招易一年持有混合A 264.88 6.59 0.00 1.89
易方达招易一年持有混合C 264.88 6.59 0.00 1.89
易方达现代服务业混合 1685.22 41.90 0.01 4.06
143 601919 中远海控 易方达国证价值100ETF 9391.43 618.67 0.29 7.27
易方达中证国资央企50ETF 1058.35 69.72 0.03 2.97
易方达国证自由现金流ETF 2250.74 148.27 0.07 4.47
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1259.94 101.45 -- 5.58
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1259.94 101.45 -- 5.58
易方达红利混合A 305.73 20.14 0.01 2.10
易方达红利混合C 305.73 20.14 0.01 2.10
易方达悦安一年持有债券A 100.80 6.64 0.00 0.32
易方达悦安一年持有债券C 100.80 6.64 0.00 0.32
易方达中证红利ETF 35187.65 2318.03 1.07 2.98
易方达瑞祺混合A 38.10 2.51 0.00 0.58
易方达瑞祺混合C 38.10 2.51 0.00 0.58
144 000338 潍柴动力 易方达国证价值100ETF 8401.17 488.44 0.10 6.51
易方达国证自由现金流ETF 1474.38 85.72 0.02 2.93
易方达裕惠定开混合C 1518.07 88.26 0.02 0.44
易方达中证装备产业ETF 324.56 18.87 0.00 2.03
易方达稳健收益债券C 24795.38 1441.59 0.29 0.64
易方达恒盛3个月定开混合 1082.22 62.92 0.01 0.50
易方达瑞财混合E 761.62 44.28 0.01 0.58
易方达瑞财混合I 761.62 44.28 0.01 0.58
易方达裕惠定开混合A 1518.07 88.26 0.02 0.44
易方达稳健收益债券A 24795.38 1441.59 0.29 0.64
易方达稳健收益债券B 24795.38 1441.59 0.29 0.64
145 600938 中国海油 易方达国证价值100ETF 6910.92 228.99 0.08 5.35
易方达国证自由现金流ETF 5186.13 171.84 0.06 10.31
易方达红利混合A 325.94 10.80 0.00 2.24
易方达红利混合C 325.94 10.80 0.00 2.24
易方达中证石化产业ETF 1077.12 35.69 0.01 5.30
易方达磐固六个月持有混合A 276.45 9.16 0.00 0.33
易方达磐固六个月持有混合C 276.45 9.16 0.00 0.33
易方达国企改革混合 2239.02 74.19 0.03 7.17
易方达价值精选混合 10772.87 356.95 0.13 2.24
146 601600 中国铝业 易方达国证价值100ETF 5985.84 489.84 0.12 4.64
易方达中证国资央企50ETF 1070.47 87.60 0.02 3.01
易方达国证自由现金流ETF 1888.48 154.54 0.04 3.75
易方达中证稀土产业ETF 2794.14 228.65 0.06 5.17
易方达磐泰一年持有混合A 652.30 53.38 0.01 0.56
易方达磐泰一年持有混合C 652.30 53.38 0.01 0.56
易方达中证国企一带一路ETF 822.28 67.29 0.02 2.38
易方达瑞祥混合A 185.87 15.21 0.00 0.62
易方达瑞祥混合C 185.87 15.21 0.00 0.62
易方达上证中盘ETF 401.30 32.84 0.01 1.57
147 601857 中国石油 易方达国证价值100ETF 5149.62 494.68 0.12 3.99
易方达中证国资央企50ETF 1304.53 125.32 0.03 3.66
易方达高股息量化选股股票发起式A 188.32 18.09 0.00 2.38
易方达高股息量化选股股票发起式C 188.32 18.09 0.00 2.38
易方达上证50增强Y 90843.14 8726.53 2.18 5.49
易方达上证50增强策略ETF 261.14 25.09 0.01 4.66
易方达裕祥回报债券C 30466.74 2926.68 0.73 0.91
易方达中证石化产业ETF 1760.34 169.10 0.04 8.67
易方达悦安一年持有债券A 60.90 5.85 0.00 0.19
易方达悦安一年持有债券C 60.90 5.85 0.00 0.19
易方达上证50增强C 90843.14 8726.53 2.18 5.49
易方达裕祥回报债券A 30466.74 2926.68 0.73 0.91
易方达上证50增强A 90843.14 8726.53 2.18 5.49
148 601225 陕西煤业 易方达国证价值100ETF 4120.52 193.27 0.39 3.19
易方达高股息量化选股股票发起式A 192.73 9.04 0.02 2.44
易方达高股息量化选股股票发起式C 192.73 9.04 0.02 2.44
易方达悦安一年持有债券A 63.96 3.00 0.01 0.20
易方达悦安一年持有债券C 63.96 3.00 0.01 0.20
易方达中证红利ETF 16040.95 752.39 1.50 1.36
易方达瑞祺混合A 24.30 1.14 0.00 0.37
易方达瑞祺混合C 24.30 1.14 0.00 0.37
149 688627 精智达 易方达上证科创板200ETF 1499.48 6.71 -- 1.57
150 688195 腾景科技 易方达上证科创板200ETF 1372.29 8.09 -- 1.44
151 688205 德科立 易方达上证科创板200ETF 1358.30 9.88 0.42 1.42
152 688102 斯瑞新材 易方达上证科创板200ETF 1335.49 34.47 -- 1.40
153 688167 炬光科技 易方达上证科创板200ETF 1124.25 6.42 -- 1.18
154 688630 芯碁微装 易方达上证科创板200ETF 1107.28 8.23 0.12 1.16
155 688372 伟测科技 易方达上证科创板200ETF 1014.94 9.30 -- 1.06
易方达产业机遇混合A 309.32 2.84 -- 5.01
易方达产业机遇混合C 309.32 2.84 -- 5.01
易方达科创板两年定开混合 9761.86 89.48 -- 5.42
易方达供给改革混合 18116.38 166.07 -- 5.10
156 000703 恒逸石化 易方达科智量化选股股票发起式A 55.25 5.13 0.00 2.50
易方达科智量化选股股票发起式C 55.25 5.13 0.00 2.50
易方达科鑫量化选股股票发起式A 602.90 55.98 0.02 3.77
易方达科鑫量化选股股票发起式C 602.90 55.98 0.02 3.77
易方达平衡视野混合A1 937.10 87.01 0.03 2.22
易方达平衡视野混合A2 937.10 87.01 0.03 2.22
易方达平衡视野混合A3 937.10 87.01 0.03 2.22
易方达环保主题混合C 10359.54 961.89 0.29 2.94
易方达环保主题混合A 10359.54 961.89 0.29 2.94
157 001376 百通能源 易方达科智量化选股股票发起式A 42.94 2.55 0.01 1.94
易方达科智量化选股股票发起式C 42.94 2.55 0.01 1.94
易方达科鑫量化选股股票发起式A 516.82 30.69 0.15 3.23
易方达科鑫量化选股股票发起式C 516.82 30.69 0.15 3.23
易方达科汇灵活配置混合 2045.89 121.49 0.57 3.05
158 600711 盛屯矿业 易方达科智量化选股股票发起式A 40.33 2.66 0.00 1.82
易方达科智量化选股股票发起式C 40.33 2.66 0.00 1.82
易方达科鑫量化选股股票发起式A 325.94 21.50 0.01 2.04
易方达科鑫量化选股股票发起式C 325.94 21.50 0.01 2.04
易方达资源行业混合 9372.82 618.26 0.20 4.20
159 300395 菲利华 易方达科智量化选股股票发起式A 39.12 0.39 0.00 1.77
易方达科智量化选股股票发起式C 39.12 0.39 0.00 1.77
易方达中证军工指数(LOF)C 2298.88 22.92 0.04 2.38
易方达中证军工ETF 1659.96 16.55 0.03 2.50
易方达中证军工指数(LOF)A 2298.88 22.92 0.04 2.38
160 300390 天华新能 易方达科智量化选股股票发起式A 38.23 0.70 0.00 1.73
易方达科智量化选股股票发起式C 38.23 0.70 0.00 1.73
易方达科鑫量化选股股票发起式A 384.45 7.04 0.01 2.40
易方达科鑫量化选股股票发起式C 384.45 7.04 0.01 2.40
易方达创业板中盘200ETF 691.36 12.66 0.02 1.75
161 301377 鼎泰高科 易方达科智量化选股股票发起式A 37.56 0.27 -- 1.70
易方达科智量化选股股票发起式C 37.56 0.27 -- 1.70
易方达信息产业混合C 17209.94 123.72 -- 2.15
易方达科顺定开混合(LOF) 257.33 1.85 -- 3.38
易方达信息产业混合A 17209.94 123.72 -- 2.15
162 688362 甬矽电子 易方达科智量化选股股票发起式A 33.98 1.05 -- 1.54
易方达科智量化选股股票发起式C 33.98 1.05 -- 1.54
易方达科鑫量化选股股票发起式A 556.20 17.16 -- 3.48
易方达科鑫量化选股股票发起式C 556.20 17.16 -- 3.48
163 000672 上峰水泥 易方达科智量化选股股票发起式A 34.03 2.62 0.00 1.54
易方达科智量化选股股票发起式C 34.03 2.62 0.00 1.54
易方达中证红利价值ETF 1520.01 117.01 0.14 2.62
易方达科鑫量化选股股票发起式A 387.62 29.84 0.04 2.42
易方达科鑫量化选股股票发起式C 387.62 29.84 0.04 2.42
164 688169 石头科技 易方达科智量化选股股票发起式A 33.79 0.22 -- 1.53
易方达科智量化选股股票发起式C 33.79 0.22 -- 1.53
易方达上证科创板人工智能ETF 8772.78 57.69 -- 5.77
易方达中证家电龙头ETF 495.24 3.26 -- 4.06
易方达国证机器人产业ETF 69203.05 455.10 -- 4.53
165 600900 长江电力 易方达中证国资央企50ETF 3357.69 123.49 0.01 9.43
易方达上证180ETF 143.02 5.26 0.00 1.72
易方达中证A500ETF 39187.86 1441.26 0.15 1.16
易方达中证A50ETF 6470.50 237.97 0.02 3.24
易方达环保主题混合C 28244.97 1038.80 0.11 8.02
易方达中证A100ETF 176.74 6.50 0.00 2.20
易方达中证绿色电力ETF 2097.16 77.13 0.01 9.95
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3930.90 144.57 0.01 6.20
易方达中证龙头企业指数A 196.31 7.22 0.00 2.97
易方达中证龙头企业指数C 196.31 7.22 0.00 2.97
易方达中证长江保护主题ETF 4865.65 178.95 0.02 2.91
易方达上证50指数(LOF)C 895.64 32.94 0.00 3.36
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 199.57 7.34 0.00 2.74
易方达悦夏一年持有混合A 225.68 8.30 0.00 0.42
易方达悦夏一年持有混合C 225.68 8.30 0.00 0.42
易方达稳泰一年持有混合A 205.83 7.57 0.00 0.82
易方达稳泰一年持有混合C 205.83 7.57 0.00 0.82
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3202.75 117.79 0.01 13.58
易方达悦享一年持有混合A 441.29 16.23 0.00 1.46
易方达悦享一年持有混合C 441.29 16.23 0.00 1.46
易方达磐恒九个月持有混合A 785.79 28.90 0.00 1.92
易方达磐恒九个月持有混合C 785.79 28.90 0.00 1.92
易方达招易一年持有混合A 280.06 10.30 0.00 2.00
易方达招易一年持有混合C 280.06 10.30 0.00 2.00
易方达中证800ETF 553.32 20.35 0.00 0.92
易方达上证50ETF 16837.41 619.25 0.06 3.54
易方达MSCI中国A股国际通ETF 913.91 33.61 0.00 1.37
易方达瑞和混合 145.47 5.35 0.00 0.55
易方达瑞智混合E 457.06 16.81 0.00 0.61
易方达瑞智混合I 457.06 16.81 0.00 0.61
易方达环保主题混合A 28244.97 1038.80 0.11 8.02
易方达瑞景混合 510.74 18.78 0.00 1.22
易方达新益混合E 213.99 7.87 0.00 0.71
易方达新益混合I 213.99 7.87 0.00 0.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 199.57 7.34 0.00 2.74
易方达新鑫混合E 862.47 31.72 0.00 0.41
易方达新鑫混合I 862.47 31.72 0.00 0.41
易方达新利混合 468.21 17.22 0.00 0.99
易方达上证50指数(LOF)A 895.64 32.94 0.00 3.36
易方达沪深300ETF 391866.87 14412.17 1.48 1.31
易方达增强回报债券A 83924.24 3086.58 0.32 1.92
易方达增强回报债券B 83924.24 3086.58 0.32 1.92
166 600150 中国船舶 易方达中证国资央企50ETF 1660.86 49.94 0.19 4.66
易方达悦丰稳健债券A 263.29 7.92 0.03 0.39
易方达悦丰稳健债券C 263.29 7.92 0.03 0.39
易方达中证装备产业ETF 523.50 15.74 0.06 3.27
易方达中证军工指数(LOF)C 7955.36 239.19 0.91 8.24
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 160.31 4.82 0.02 2.20
易方达中证军工ETF 5728.06 172.22 0.66 8.63
易方达中证军工指数(LOF)A 7955.36 239.19 0.91 8.24
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 160.31 4.82 0.02 2.20
167 601088 中国神华 易方达中证国资央企50ETF 1477.04 36.47 0.02 4.15
易方达高股息量化选股股票发起式A 189.13 4.67 0.00 2.39
易方达高股息量化选股股票发起式C 189.13 4.67 0.00 2.39
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 820.05 23.40 -- 3.63
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 820.05 23.40 -- 3.63
易方达悦安一年持有债券A 61.56 1.52 0.00 0.19
易方达悦安一年持有债券C 61.56 1.52 0.00 0.19
易方达瑞祺混合A 23.09 0.57 0.00 0.35
易方达瑞祺混合C 23.09 0.57 0.00 0.35
168 002415 海康威视 易方达中证国资央企50ETF 1210.31 40.56 0.00 3.40
易方达中证国新央企科技引领ETF 1438.55 48.21 0.01 9.15
易方达中证信息安全主题ETF 346.74 11.62 0.00 4.87
易方达悦鑫一年持有混合A 31.33 1.05 0.00 0.77
易方达悦鑫一年持有混合C 31.33 1.05 0.00 0.77
易方达中证人工智能主题ETF联接A 463.71 15.54 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 463.71 15.54 0.00 0.05
易方达中证物联网主题ETF 347.04 11.63 0.00 3.97
易方达中小企业100指数(LOF)C 456.58 15.30 0.00 2.46
易方达悦享一年持有混合A 418.36 14.02 0.00 1.38
易方达悦享一年持有混合C 418.36 14.02 0.00 1.38
易方达磐恒九个月持有混合A 607.82 20.37 0.00 1.49
易方达磐恒九个月持有混合C 607.82 20.37 0.00 1.49
易方达中证人工智能主题ETF 89326.13 2993.50 0.33 4.10
易方达中小企业100指数(LOF)A 456.58 15.30 0.00 2.46
易方达裕鑫债券A 16712.44 560.07 0.06 1.59
易方达裕鑫债券C 16712.44 560.07 0.06 1.59
169 601668 中国建筑 易方达中证国资央企50ETF 1171.44 228.35 0.02 3.29
170 601888 中国中免 易方达中证国资央企50ETF 1023.14 10.82 0.06 2.87
易方达中证消费50ETF 448.21 4.74 0.03 3.92
171 03328 交通银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 249.34 42.80 -- 3.15
易方达高股息量化选股股票发起式C 249.34 42.80 -- 3.15
易方达红利混合A 218.66 30.16 0.00 1.51
易方达红利混合C 218.66 30.16 0.00 1.51
易方达中证银行ETF 15644.27 2157.83 0.08 5.95
易方达瑞祺混合A 22.18 3.06 0.00 0.34
易方达瑞祺混合C 22.18 3.06 0.00 0.34
172 01398 工商银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 240.89 42.40 -- 3.05
易方达高股息量化选股股票发起式C 240.89 42.40 -- 3.05
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 19584.99 3447.30 -- 2.59
易方达中证港股通中国100ETF 761.86 134.10 -- 3.84
易方达上证50指数(LOF)C 690.68 87.10 0.00 2.59
易方达中证银行ETF 20753.76 2617.12 0.01 7.89
易方达上证50ETF 12986.40 1637.63 0.01 2.73
易方达瑞和混合 201.90 25.46 0.00 0.77
易方达瑞弘混合A 197.69 24.93 0.00 0.79
易方达瑞弘混合C 197.69 24.93 0.00 0.79
易方达上证50指数(LOF)A 690.68 87.10 0.00 2.59
173 601001 晋控煤业 易方达高股息量化选股股票发起式A 234.07 17.80 0.02 2.96
易方达高股息量化选股股票发起式C 234.07 17.80 0.02 2.96
174 601077 渝农商行 易方达高股息量化选股股票发起式A 193.99 30.03 0.01 2.45
易方达高股息量化选股股票发起式C 193.99 30.03 0.01 2.45
175 02423 贝壳-W 易方达高股息量化选股股票发起式A 188.54 5.03 -- 2.38
易方达高股息量化选股股票发起式C 188.54 5.03 -- 2.38
易方达中证港股通互联网ETF 29629.69 790.47 -- 3.75
176 601229 上海银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 184.93 18.31 0.00 2.34
易方达高股息量化选股股票发起式C 184.93 18.31 0.00 2.34
易方达中证红利价值ETF 1620.24 160.42 0.03 2.79
易方达中证红利低波动ETF 13487.44 1335.39 0.26 2.86
易方达中证银行ETF 8125.47 804.50 0.15 3.09
易方达上证中盘ETF 416.22 41.21 0.01 1.63
177 688775 影石创新 易方达上证科创板综合增强A 600.73 2.56 -- 0.88
易方达上证科创板综合增强C 600.73 2.56 -- 0.88
易方达上证科创板综合ETF联接A 13.46 0.06 -- 0.02
易方达上证科创板综合ETF联接C 13.46 0.06 -- 0.02
易方达上证科创板综合ETF 1597.60 6.80 -- 1.00
178 603565 中谷物流 易方达中证红利价值ETF 2081.79 207.35 -- 3.59
易方达悦稳一年持有混合A 40.64 4.05 -- 0.64
易方达悦稳一年持有混合C 40.64 4.05 -- 0.64
易方达悦丰一年持有混合A 101.75 10.13 -- 0.58
易方达悦丰一年持有混合C 101.75 10.13 -- 0.58
易方达悦安一年持有债券A 65.26 6.50 -- 0.20
易方达悦安一年持有债券C 65.26 6.50 -- 0.20
易方达中证红利ETF 17525.56 1745.57 -- 1.48
易方达瑞祺混合A 25.70 2.56 -- 0.39
易方达瑞祺混合C 25.70 2.56 -- 0.39
179 000001 平安银行 易方达中证红利价值ETF 1490.27 130.61 0.01 2.57
易方达中证红利低波动ETF 12400.80 1086.84 0.06 2.63
易方达中证银行ETF 8956.17 784.94 0.04 3.41
180 601825 沪农商行 易方达中证红利价值ETF 1446.45 155.70 0.02 2.50
易方达中证红利低波动ETF 12039.00 1295.91 0.14 2.55
181 601717 中创智领 易方达中证红利价值ETF 1362.12 55.48 0.04 2.35
182 600016 民生银行 易方达中证红利价值ETF 1322.54 345.31 0.02 2.28
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 890.08 250.75 -- 3.94
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 890.08 250.75 -- 3.94
易方达中证红利低波动ETF 11010.06 2874.69 0.15 2.33
易方达中证银行ETF 7690.98 2008.09 0.11 2.92
183 600737 中粮糖业 易方达中证红利价值ETF 1302.62 75.69 0.04 2.25
易方达中证红利低波动ETF 10839.03 629.81 0.31 2.30
184 600104 上汽集团 易方达国证自由现金流ETF 4409.84 289.74 0.03 8.77
185 600019 宝钢股份 易方达国证自由现金流ETF 1742.56 233.90 0.01 3.46
186 601633 长城汽车 易方达国证自由现金流ETF 1710.15 75.57 -- 3.40
易方达消费精选股票 23076.10 1669.85 -- 5.92
易方达消费行业股票 96416.62 4260.57 -- 6.43
187 601877 正泰电器 易方达国证自由现金流ETF 1507.45 54.05 0.04 3.00
易方达中证光伏产业ETF 1585.83 56.86 0.04 2.61
188 600050 中国联通 易方达国证自由现金流ETF 1480.16 289.66 0.01 2.94
易方达中证电信主题ETF 2050.20 401.21 0.02 13.47
易方达科益混合A 2476.56 484.65 0.02 6.89
易方达科益混合C 2476.56 484.65 0.02 6.89
易方达中证国企一带一路ETF 615.40 120.43 0.01 1.78
189 603262 技源集团 易方达上证科创板综合ETF联接A 0.44 0.02 -- 0.00
易方达上证科创板综合ETF联接C 0.44 0.02 -- 0.00
190 03360 远东宏信 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1025.38 141.20 -- 4.54
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1025.38 141.20 -- 4.54
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 18830.80 2593.10 -- 2.49
191 00551 裕元集团 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 839.50 58.20 -- 3.72
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 839.50 58.20 -- 3.72
192 00883 中国海洋石油 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 784.93 40.80 -- 3.48
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 784.93 40.80 -- 3.48
易方达中证港股通中国100ETF 529.06 27.50 -- 2.67
易方达长期价值混合A 5078.99 264.00 -- 8.80
易方达长期价值混合C 5078.99 264.00 -- 8.80
易方达商业模式优选混合A 6387.21 332.00 -- 8.05
易方达商业模式优选混合C 6387.21 332.00 -- 8.05
易方达科润混合(LOF) 4134.37 214.90 -- 3.61
易方达核心优势股票A 26776.59 1391.82 -- 7.75
易方达核心优势股票C 26776.59 1391.82 -- 7.75
易方达优质企业三年持有混合 23086.30 1200.00 -- 8.93
易方达ESG责任投资股票 2043.14 106.20 -- 6.96
易方达蓝筹精选混合 250101.62 13000.00 -- 8.06
193 01308 海丰国际 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 782.59 31.10 -- 3.47
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 782.59 31.10 -- 3.47
194 03808 中国重汽 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 780.84 31.30 -- 3.46
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 780.84 31.30 -- 3.46
195 00857 中国石油股份 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 725.11 95.80 -- 3.21
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 725.11 95.80 -- 3.21
196 01898 中煤能源 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 725.25 80.70 -- 3.21
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 725.25 80.70 -- 3.21
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 17238.04 1918.10 -- 2.28
197 06990 科伦博泰生物-B 易方达恒生港股通创新药ETF 15413.11 43.51 -- 3.87
易方达医药生物股票A 16217.24 45.78 -- 5.46
易方达医药生物股票C 16217.24 45.78 -- 5.46
198 00867 康哲药业 易方达恒生港股通创新药ETF 10450.26 896.90 -- 2.62
199 06855 亚盛医药-B 易方达恒生港股通创新药ETF 9420.72 199.62 -- 2.37
200 688271 联影医疗 易方达上证科创板综合ETF 1752.81 13.97 0.02 1.09
易方达上证180ETF联接A 2.51 0.02 0.00 0.05
易方达上证180ETF联接C 2.51 0.02 0.00 0.05
易方达上证科创50ETF联接Y 197.22 1.57 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 8970.34 71.48 0.12 7.58
易方达上证科创50ETF联接A 197.22 1.57 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 197.22 1.57 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 226293.03 1803.13 3.06 3.21
易方达沪深300医药ETF 82881.35 660.41 1.12 4.88
201 688072 拓荆科技 易方达上证科创板综合ETF 1567.64 4.78 0.03 0.98
易方达上证科创50ETF联接Y 171.40 0.52 0.00 0.01
易方达中证半导体材料设备主题ETF 11220.85 34.05 0.22 6.98
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 5698.44 17.30 0.11 2.98
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 5698.44 17.30 0.11 2.98
易方达上证科创板成长ETF 6816.18 20.66 0.13 8.66
易方达中证芯片产业ETF 2724.02 8.29 0.05 2.09
易方达上证科创50ETF联接A 171.40 0.52 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 171.40 0.52 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 203046.15 616.86 4.01 2.88
易方达积极成长混合 12351.09 37.86 0.25 4.12
202 600276 恒瑞医药 易方达上证180ETF联接A 2.38 0.04 0.00 0.05
易方达上证180ETF联接C 2.38 0.04 0.00 0.05
易方达上证180ETF 196.58 3.30 0.00 2.36
易方达医疗保健行业混合C 28081.71 471.41 0.11 8.36
易方达科润混合(LOF) 4046.11 67.92 0.02 3.53
易方达上证50指数(LOF)C 716.13 12.02 0.00 2.69
易方达中证创新药产业ETF 9517.50 159.77 0.04 9.89
易方达中证生物科技主题ETF 12023.10 201.83 0.05 9.82
易方达医药生物股票A 26599.70 446.53 0.10 8.95
易方达医药生物股票C 26599.70 446.53 0.10 8.95
易方达中证科技50ETF 5526.11 92.77 0.02 6.19
易方达上证50ETF 13452.40 225.83 0.05 2.83
易方达大健康主题混合 3621.62 60.80 0.01 9.22
易方达上证50指数(LOF)A 716.13 12.02 0.00 2.69
易方达沪深300医药ETF 354665.65 5953.76 1.35 20.89
易方达医疗保健行业混合A 28081.71 471.41 0.11 8.36
203 688385 复旦微电 易方达上证科创板人工智能ETF 7609.06 103.24 0.32 5.01
易方达上证科创板100ETF 976.39 13.25 0.04 2.15
204 688608 恒玄科技 易方达上证科创板人工智能ETF 7446.85 32.81 -- 4.90
易方达裕惠定开混合C 1479.17 6.52 -- 0.43
易方达稳健收益债券C 17138.99 75.52 -- 0.44
易方达恒盛3个月定开混合 1036.53 4.57 -- 0.48
易方达瑞财混合E 834.14 3.68 -- 0.64
易方达瑞财混合I 834.14 3.68 -- 0.64
易方达裕惠定开混合A 1479.17 6.52 -- 0.43
易方达稳健收益债券A 17138.99 75.52 -- 0.44
易方达稳健收益债券B 17138.99 75.52 -- 0.44
205 688568 中科星图 易方达上证科创板人工智能ETF 6634.85 112.45 -- 4.36
206 688343 云天励飞 易方达上证科创板人工智能ETF 5319.02 70.69 0.27 3.50
207 600690 海尔智家 易方达上证50增强Y 117041.14 4486.05 1.67 7.07
易方达沪深300精选增强Y 10452.70 400.64 0.15 2.56
易方达中证家电龙头ETF 1461.56 56.02 0.02 11.99
易方达上证50增强策略ETF 402.31 15.42 0.01 7.19
易方达中证消费50ETF 474.94 18.20 0.01 4.15
易方达中证港股通消费主题ETF 4032.96 183.90 -- 4.89
易方达中证物联网主题ETF 310.47 11.90 0.00 3.55
易方达沪深300精选增强A 10452.70 400.64 0.15 2.56
易方达沪深300精选增强C 10452.70 400.64 0.15 2.56
易方达招易一年持有混合A 158.05 6.06 0.00 1.13
易方达招易一年持有混合C 158.05 6.06 0.00 1.13
易方达上证50增强C 117041.14 4486.05 1.67 7.07
易方达增强回报债券A 18651.46 714.89 0.27 0.43
易方达增强回报债券B 18651.46 714.89 0.27 0.43
易方达上证50增强A 117041.14 4486.05 1.67 7.07
208 601211 国泰海通 易方达上证50增强Y 98637.87 4799.90 -- 5.96
易方达上证50增强策略ETF 390.45 19.00 -- 6.97
易方达平衡视野混合A1 1364.69 90.80 -- 3.24
易方达平衡视野混合A2 1364.69 90.80 -- 3.24
易方达平衡视野混合A3 1364.69 90.80 -- 3.24
易方达金融行业股票C 9350.21 455.00 -- 9.48
易方达均衡优选一年持有混合A 265.72 17.68 -- 3.38
易方达均衡优选一年持有混合C 265.72 17.68 -- 3.38
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 15632.76 760.72 -- 10.63
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 206.32 10.04 -- 2.83
易方达逆向投资混合A 2080.39 138.42 -- 2.74
易方达逆向投资混合C 2080.39 138.42 -- 2.74
易方达瑞安混合A 57.13 2.78 -- 0.53
易方达瑞安混合C 57.13 2.78 -- 0.53
易方达金融行业股票A 9350.21 455.00 -- 9.48
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 371461.99 24715.39 -- 12.25
易方达沪深300非银ETF联接C 0.03 0.00 -- 0.00
易方达鑫转添利混合A 67.81 3.30 -- 0.53
易方达鑫转添利混合C 67.81 3.30 -- 0.53
易方达瑞和混合 163.37 7.95 -- 0.62
易方达中证全指证券公司ETF 25656.50 1248.49 -- 11.18
易方达上证50增强C 98637.87 4799.90 -- 5.96
易方达科瑞混合 6647.72 323.49 -- 6.20
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 15632.76 760.72 -- 10.63
易方达新益混合E 206.12 10.03 -- 0.69
易方达新益混合I 206.12 10.03 -- 0.69
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 206.32 10.04 -- 2.83
易方达新享混合A 218.04 10.61 -- 0.77
易方达新享混合C 218.04 10.61 -- 0.77
易方达沪深300非银ETF联接A 0.03 0.00 -- 0.00
易方达沪深300非银ETF 155377.83 7560.97 -- 8.82
易方达上证50增强A 98637.87 4799.90 -- 5.96
易方达平稳增长混合 7355.61 357.94 -- 1.99
209 603501 豪威集团 易方达上证50增强Y 75906.17 602.91 0.77 4.59
易方达上证50增强策略ETF 245.50 1.95 0.00 4.38
易方达裕惠定开混合C 1726.09 13.71 0.02 0.51
易方达中证人工智能主题ETF联接A 602.75 4.79 0.01 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 602.75 4.79 0.01 0.06
易方达中证消费电子主题ETF 3538.55 28.11 0.04 3.19
易方达中证芯片产业ETF 5194.89 41.26 0.05 3.98
易方达中证物联网主题ETF 337.41 2.68 0.00 3.86
易方达中证智能电动汽车ETF 289.44 2.30 0.00 3.21
易方达中证人工智能主题ETF 87071.36 691.59 0.88 3.99
易方达恒盛3个月定开混合 875.00 6.95 0.01 0.41
易方达上证50增强C 75906.17 602.91 0.77 4.59
易方达裕惠定开混合A 1726.09 13.71 0.02 0.51
易方达上证50增强A 75906.17 602.91 0.77 4.59
210 688795 摩尔线程 易方达上证科创50ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.02
易方达中证A500ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.09
易方达中证A500ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.09
易方达中证A500ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.05
易方达上证科创50ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.02
211 688802 沐曦股份 易方达上证科创50ETF联接Y 159.52 0.40 -- 0.01
易方达中证A500ETF联接Y 159.52 0.40 -- 0.03
易方达中证A500ETF联接A 159.52 0.40 -- 0.03
易方达中证A500ETF联接C 159.52 0.40 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接A 159.52 0.40 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 159.52 0.40 -- 0.01
212 601399 国机重装 易方达中证500ETF联接Y 1.43 0.30 0.00 0.00
易方达中证500ETF联接A 1.43 0.30 0.00 0.00
易方达中证500ETF联接C 1.43 0.30 0.00 0.00
213 601231 环旭电子 易方达中证500ETF联接Y 1.80 0.06 -- 0.00
易方达中证500ETF联接A 1.80 0.06 -- 0.00
易方达中证500ETF联接C 1.80 0.06 -- 0.00
214 300498 温氏股份 易方达创业板ETF联接Y 114.78 6.80 0.00 0.01
易方达中证消费50ETF 436.18 25.84 0.00 3.81
易方达中证现代农业主题ETF 1122.18 66.48 0.01 14.56
易方达创业板ETF联接C 114.78 6.80 0.00 0.01
易方达创业板ETF 178787.53 10591.68 1.95 1.78
易方达创业板ETF联接A 114.78 6.80 0.00 0.01
215 601688 华泰证券 易方达沪深300精选增强Y 24038.98 1019.03 -- 5.89
易方达金融行业股票C 9617.41 407.69 -- 9.75
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 9285.71 393.63 -- 6.31
易方达沪深300精选增强A 24038.98 1019.03 -- 5.89
易方达沪深300精选增强C 24038.98 1019.03 -- 5.89
易方达金融行业股票A 9617.41 407.69 -- 9.75
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 279715.71 16455.22 -- 9.22
易方达国企改革混合 2285.87 96.90 -- 7.32
易方达中证全指证券公司ETF 15239.23 646.00 -- 6.64
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 9285.71 393.63 -- 6.31
易方达沪深300非银ETF 92314.27 3913.28 -- 5.24
易方达上证中盘ETF 571.35 24.22 -- 2.24
216 000776 广发证券 易方达深证100ETF联接Y 3.52 0.16 0.00 0.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4376.76 198.76 2.16 2.98
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 204184.07 12837.16 -- 6.73
易方达中证全指证券公司ETF 7182.48 326.18 3.54 3.13
易方达深证100ETF联接C 3.52 0.16 0.00 0.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4376.76 198.76 2.16 2.98
易方达沪深300非银ETF 43522.47 1976.50 21.47 2.47
易方达深证100ETF联接A 3.52 0.16 0.00 0.00
217 002049 紫光国微 易方达深证100ETF联接Y 3.15 0.04 0.00 0.00
易方达中证信息安全主题ETF 358.59 4.55 0.01 5.03
易方达中证芯片产业ETF 2586.46 32.82 0.04 1.98
易方达深证100ETF联接C 3.15 0.04 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 3.15 0.04 0.00 0.00
218 301333 诺思格 易方达科鑫量化选股股票发起式A 416.25 6.99 0.12 2.60
易方达科鑫量化选股股票发起式C 416.25 6.99 0.12 2.60
219 600176 中国巨石 易方达科鑫量化选股股票发起式A 346.78 20.28 0.05 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式C 346.78 20.28 0.05 2.17
易方达裕祥回报债券C 18325.62 1071.67 2.51 0.55
易方达裕祥回报债券A 18325.62 1071.67 2.51 0.55
220 300972 万辰集团 易方达科鑫量化选股股票发起式A 341.82 1.70 0.01 2.14
易方达科鑫量化选股股票发起式C 341.82 1.70 0.01 2.14
221 002050 三花智控 易方达中证家电龙头ETF 1849.57 33.44 0.01 15.18
易方达中证汽车零部件主题ETF 2873.91 51.96 0.01 7.55
易方达国证机器人产业ETF 50055.04 904.99 0.25 3.28
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1464.06 26.47 0.01 2.31
易方达中小企业100指数(LOF)C 489.33 8.85 0.00 2.63
易方达中证智能电动汽车ETF 391.59 7.08 0.00 4.34
易方达中小企业100指数(LOF)A 489.33 8.85 0.00 2.63
222 002851 麦格米特 易方达中证家电龙头ETF 616.98 6.85 0.02 5.06
易方达国证新能源电池ETF 17464.46 193.90 0.47 4.49
223 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF 501.87 55.15 0.01 4.12
224 600060 海信视像 易方达中证家电龙头ETF 392.12 16.15 0.03 3.22
易方达大健康主题混合 1949.76 80.30 0.16 4.96
225 603486 科沃斯 易方达中证家电龙头ETF 385.65 4.78 0.01 3.16
易方达国证机器人产业ETF 56335.01 698.25 1.23 3.69
226 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF 346.29 46.67 0.01 2.84
227 600089 特变电工 易方达中证光伏产业ETF 5941.72 267.40 0.07 9.77
易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.22 0.01 0.00 0.00
易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.22 0.01 0.00 0.00
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1326.60 59.70 0.02 2.09
易方达中证装备产业ETF 391.36 17.61 0.00 2.44
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1081.06 48.65 0.01 4.58
易方达中证新能源ETF 5172.99 232.81 0.06 4.10
易方达上证中盘ETF 465.29 20.94 0.01 1.82
228 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 5839.31 320.84 0.20 9.61
易方达平衡视野混合A1 944.22 51.88 0.03 2.24
易方达平衡视野混合A2 944.22 51.88 0.03 2.24
易方达平衡视野混合A3 944.22 51.88 0.03 2.24
易方达中证装备产业ETF 384.13 21.11 0.01 2.40
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1062.38 58.37 0.04 4.50
易方达中证新能源ETF 5073.43 278.76 0.17 4.02
易方达瑞程混合A 2243.14 123.25 0.08 3.81
易方达瑞程混合C 2243.14 123.25 0.08 3.81
易方达创新驱动混合 8846.01 486.04 0.30 3.77
229 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业ETF 4997.79 1101.75 0.06 8.22
易方达岁丰添利债券(LOF)C 657.56 148.10 0.01 0.04
易方达裕富债券A 1818.22 400.49 0.02 0.35
易方达裕富债券C 1818.22 400.49 0.02 0.35
易方达岁丰添利债券(LOF)A 657.56 148.10 0.01 0.04
230 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 2933.33 142.95 0.21 4.83
易方达中证内地低碳经济主题ETF 533.73 26.01 0.04 2.26
231 300751 迈为股份 易方达中证光伏产业ETF 1829.66 8.88 0.05 3.01
232 605117 德业股份 易方达中证光伏产业ETF 1655.71 19.21 -- 2.72
易方达国证新能源电池ETF 15043.21 174.52 -- 3.87
233 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF 1466.93 171.17 0.04 2.41
234 300724 捷佳伟创 易方达中证光伏产业ETF 1410.10 14.75 0.05 2.32
235 01787 山东黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1564.13 50.05 -- 3.95
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1564.13 50.05 -- 3.95
易方达科润混合(LOF) 4098.61 105.88 0.07 3.58
易方达磐泰一年持有混合A 555.02 14.34 0.01 0.48
易方达磐泰一年持有混合C 555.02 14.34 0.01 0.48
236 600489 中金黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3416.17 146.24 0.39 8.63
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3416.17 146.24 0.39 8.63
易方达悦和稳健债券A 1418.89 60.74 0.16 0.55
易方达悦和稳健债券C 1418.89 60.74 0.16 0.55
易方达磐泰一年持有混合A 892.59 38.21 0.10 0.77
易方达磐泰一年持有混合C 892.59 38.21 0.10 0.77
易方达瑞祥混合A 218.18 9.34 0.02 0.73
易方达瑞祥混合C 218.18 9.34 0.02 0.73
易方达瑞富混合E 104.42 4.47 0.01 0.40
易方达瑞富混合I 104.42 4.47 0.01 0.40
237 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2414.17 86.95 -- 6.10
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2414.17 86.95 -- 6.10
易方达悦和稳健债券A 1092.55 39.35 -- 0.42
易方达悦和稳健债券C 1092.55 39.35 -- 0.42
238 000975 山金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2038.12 83.77 0.03 5.15
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2038.12 83.77 0.03 5.15
易方达磐泰一年持有混合A 553.31 22.74 0.01 0.48
易方达磐泰一年持有混合C 553.31 22.74 0.01 0.48
易方达瑞祥混合A 167.63 6.89 0.00 0.56
易方达瑞祥混合C 167.63 6.89 0.00 0.56
239 02259 紫金黄金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1242.22 9.42 -- 3.14
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1242.22 9.42 -- 3.14
易方达港股通优质增长混合A 9013.32 68.35 -- 3.31
易方达港股通优质增长混合C 9013.32 68.35 -- 3.31
易方达科顺定开混合(LOF) 373.19 2.83 -- 4.90
240 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1160.08 55.01 0.04 2.93
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1160.08 55.01 0.04 2.93
241 301155 海力风电 易方达悦丰稳健债券A 471.02 5.82 0.05 0.69
易方达悦丰稳健债券C 471.02 5.82 0.05 0.69
易方达安心回馈混合C 1671.20 20.65 0.17 1.58
易方达安心回馈混合A 1671.20 20.65 0.17 1.58
242 002928 华夏航空 易方达悦丰稳健债券A 358.79 32.47 0.03 0.53
易方达悦丰稳健债券C 358.79 32.47 0.03 0.53
243 002602 世纪华通 易方达悦丰稳健债券A 351.95 20.63 0.00 0.52
易方达悦丰稳健债券C 351.95 20.63 0.00 0.52
易方达品质动能三年持有混合A 17004.96 996.77 0.14 3.37
易方达品质动能三年持有混合C 17004.96 996.77 0.14 3.37
易方达创新未来混合(LOF) 9966.62 584.21 0.08 3.37
易方达均衡成长股票 14434.98 846.13 0.12 3.27
易方达改革红利混合 6027.13 353.29 0.05 3.15
易方达新经济混合 13014.43 762.86 0.11 3.62
易方达科翔混合 14299.35 838.18 0.12 3.39
易方达平稳增长混合 10630.25 623.11 0.09 2.87
244 000612 焦作万方 易方达悦丰稳健债券A 297.10 26.96 0.02 0.44
易方达悦丰稳健债券C 297.10 26.96 0.02 0.44
245 300850 新强联 易方达悦丰稳健债券A 293.31 7.09 0.03 0.43
易方达悦丰稳健债券C 293.31 7.09 0.03 0.43
246 688610 埃科光电 易方达悦丰稳健债券A 280.83 4.54 0.19 0.41
易方达悦丰稳健债券C 280.83 4.54 0.19 0.41
247 002170 芭田股份 易方达悦丰稳健债券A 277.22 22.76 0.03 0.41
易方达悦丰稳健债券C 277.22 22.76 0.03 0.41
248 000970 中科三环 易方达悦丰稳健债券A 275.00 20.28 0.07 0.40
易方达悦丰稳健债券C 275.00 20.28 0.07 0.40
249 000506 招金黄金 易方达悦丰稳健债券A 256.24 19.62 0.02 0.38
易方达悦丰稳健债券C 256.24 19.62 0.02 0.38
易方达中证2000ETF 46.23 3.54 0.00 0.45
250 600348 华阳股份 易方达产业机遇混合A 396.40 47.99 0.05 6.42
易方达产业机遇混合C 396.40 47.99 0.05 6.42
易方达供给改革混合 23102.44 2796.91 2.91 6.51
251 300604 长川科技 易方达产业机遇混合A 377.89 3.73 0.01 6.12
易方达产业机遇混合C 377.89 3.73 0.01 6.12
易方达中证半导体材料设备主题ETF 9045.31 89.28 0.18 5.63
易方达中证500增强策略ETF 120.56 1.19 0.00 0.94
易方达国防军工混合C 39018.55 385.14 0.79 4.67
易方达趋势优选混合A 314.06 3.10 0.01 6.00
易方达趋势优选混合C 314.06 3.10 0.01 6.00
易方达竞争优势企业混合A 44389.86 438.16 0.90 5.67
易方达竞争优势企业混合C 44389.86 438.16 0.90 5.67
易方达供给改革混合 21735.05 214.54 0.44 6.12
易方达国防军工混合A 39018.55 385.14 0.79 4.67
易方达价值成长混合 17728.06 174.99 0.36 5.69
易方达积极成长混合 29804.49 294.19 0.61 9.93
252 688361 中科飞测 易方达产业机遇混合A 316.22 2.07 0.01 5.12
易方达产业机遇混合C 316.22 2.07 0.01 5.12
易方达上证科创板100增强策略ETF 265.67 1.74 0.01 2.51
易方达中证半导体材料设备主题ETF 6477.99 42.34 0.17 4.03
易方达上证科创板100ETF 1132.58 7.40 0.03 2.49
易方达国企主题混合A 3254.36 21.27 0.09 4.84
易方达国企主题混合C 3254.36 21.27 0.09 4.84
易方达科创板两年定开混合 9928.04 64.89 0.27 5.51
易方达供给改革混合 19358.85 126.54 0.52 5.45
253 002444 巨星科技 易方达产业机遇混合A 312.98 9.20 0.01 5.07
易方达产业机遇混合C 312.98 9.20 0.01 5.07
易方达安心回馈混合C 2186.13 64.26 0.06 2.07
易方达丰华债券A 910.72 26.77 0.02 0.61
易方达丰华债券C 910.72 26.77 0.02 0.61
易方达供给改革混合 24027.30 706.27 0.62 6.77
易方达安心回馈混合A 2186.13 64.26 0.06 2.07
易方达科汇灵活配置混合 3149.91 92.59 0.08 4.69
254 00175 吉利汽车 易方达产业机遇混合A 299.10 18.50 -- 4.84
易方达产业机遇混合C 299.10 18.50 -- 4.84
255 688652 京仪装备 易方达产业机遇混合A 294.28 2.99 0.03 4.76
易方达产业机遇混合C 294.28 2.99 0.03 4.76
易方达供给改革混合 16711.08 169.98 1.66 4.71
易方达策略成长二号混合 3555.17 36.16 0.35 3.42
易方达积极成长混合 12871.42 132.71 1.30 4.29
易方达策略成长混合 3968.76 40.37 0.39 3.42
256 688233 神工股份 易方达产业机遇混合A 291.56 4.16 -- 4.72
易方达产业机遇混合C 291.56 4.16 -- 4.72
易方达供给改革混合 16890.21 241.19 -- 4.76
257 688392 骄成超声 易方达产业机遇混合A 254.59 2.27 -- 4.12
易方达产业机遇混合C 254.59 2.27 -- 4.12
易方达供给改革混合 14350.40 127.90 -- 4.04
258 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 432.84 48.04 0.04 2.98
易方达红利混合C 432.84 48.04 0.04 2.98
易方达中证全指建筑材料ETF 204.12 22.65 0.02 2.67
259 002027 分众传媒 易方达红利混合A 272.32 36.95 0.01 1.87
易方达红利混合C 272.32 36.95 0.01 1.87
易方达长期价值混合A 3131.14 424.85 0.06 5.43
易方达长期价值混合C 3131.14 424.85 0.06 5.43
易方达商业模式优选混合A 3705.27 502.75 0.07 4.67
易方达商业模式优选混合C 3705.27 502.75 0.07 4.67
易方达核心优势股票A 16368.78 2221.00 0.32 4.74
易方达核心优势股票C 16368.78 2221.00 0.32 4.74
易方达瑞锦混合A 1277.59 173.35 0.02 0.46
易方达瑞锦混合C 1277.59 173.35 0.02 0.46
易方达ESG责任投资股票 1421.97 192.94 0.03 4.84
易方达蓝筹精选混合 145189.00 19700.00 2.83 4.68
易方达新鑫混合E 877.77 119.10 0.02 0.42
易方达新鑫混合I 877.77 119.10 0.02 0.42
260 600919 江苏银行 易方达红利混合A 228.90 22.01 0.00 1.58
易方达红利混合C 228.90 22.01 0.00 1.58
易方达裕如混合C 116.06 11.16 0.00 1.58
易方达中证银行ETF 12351.88 1187.68 0.20 4.70
易方达悦安一年持有债券A 68.22 6.56 0.00 0.21
易方达悦安一年持有债券C 68.22 6.56 0.00 0.21
易方达悦通一年持有混合A 130.42 12.54 0.00 1.14
易方达悦通一年持有混合C 130.42 12.54 0.00 1.14
易方达瑞川混合A 181.06 17.41 0.00 2.26
易方达瑞川混合C 181.06 17.41 0.00 2.26
易方达裕如混合A 116.06 11.16 0.00 1.58
易方达上证中盘ETF 632.61 60.83 0.01 2.48
261 688347 华虹公司 易方达上证科创板100增强策略ETF 392.31 3.64 -- 3.71
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4501.49 41.73 -- 2.36
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 4501.49 41.73 -- 2.36
易方达上证科创板100ETF 1549.89 14.37 -- 3.41
262 688110 东芯股份 易方达上证科创板100增强策略ETF 286.19 2.18 -- 2.71
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4161.56 31.68 -- 2.18
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 4161.56 31.68 -- 2.18
易方达上证科创板100ETF 1432.88 10.91 -- 3.15
易方达中证1000ETF 668.41 5.09 -- 0.43
263 688002 睿创微纳 易方达上证科创板100增强策略ETF 225.59 2.24 0.01 2.13
易方达上证科创板100ETF 1307.80 12.97 0.06 2.87
易方达中证500增强策略ETF 116.20 1.15 0.01 0.90
易方达国防军工混合C 77164.45 765.52 3.35 9.23
易方达中证500质量成长ETF 623.05 6.18 0.03 1.77
易方达中证军工指数(LOF)C 2035.96 20.20 0.09 2.11
易方达中证500量化增强A 599.08 5.94 0.03 0.66
易方达中证500量化增强C 599.08 5.94 0.03 0.66
易方达竞争优势企业混合A 25979.38 257.73 1.13 3.32
易方达竞争优势企业混合C 25979.38 257.73 1.13 3.32
易方达中证军工ETF 1462.89 14.51 0.06 2.20
易方达中证军工指数(LOF)A 2035.96 20.20 0.09 2.11
易方达国防军工混合A 77164.45 765.52 3.35 9.23
易方达积极成长混合 23710.27 235.22 1.03 7.90
264 688676 金盘科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 218.34 2.42 -- 2.07
易方达国证新能源电池ETF 10497.54 116.20 -- 2.70
易方达策略成长二号混合 3179.78 35.20 -- 3.06
易方达策略成长混合 3545.01 39.24 -- 3.06
265 688019 安集科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 209.97 0.96 0.02 1.99
易方达中证半导体材料设备主题ETF 5181.92 23.78 0.55 3.23
易方达上证科创板100ETF 908.97 4.17 0.10 2.00
266 688017 绿的谐波 易方达上证科创板100增强策略ETF 204.49 1.06 0.01 1.93
易方达国证机器人产业ETF 85335.78 444.23 4.75 5.59
267 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF 8351.41 388.69 -- 5.20
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4245.06 196.17 -- 2.22
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 4245.06 196.17 -- 2.22
易方达上证科创板50ETF 151253.64 7139.15 -- 2.14
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2109.98 97.50 -- 4.28
268 688120 华海清科 易方达中证半导体材料设备主题ETF 7487.72 50.40 -- 4.66
易方达竞争优势企业混合A 31592.22 210.50 -- 4.04
易方达竞争优势企业混合C 31592.22 210.50 -- 4.04
易方达积极成长混合 26422.84 176.06 -- 8.80
269 300346 南大光电 易方达中证半导体材料设备主题ETF 5972.80 139.23 0.21 3.72
270 688037 芯源微 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4827.81 32.51 -- 3.00
271 300433 蓝思科技 易方达创业板成长ETF 741.01 24.48 0.00 2.65
易方达港股通优质增长混合A 9514.67 417.36 -- 3.49
易方达港股通优质增长混合C 9514.67 417.36 -- 3.49
272 00639 首钢资源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 28744.58 10861.63 -- 3.80
273 01171 兖矿能源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 20658.91 2377.60 -- 2.73
274 03668 兖煤澳大利亚 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 20437.69 883.20 -- 2.70
275 00303 伟易达 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 20056.02 361.94 -- 2.65
276 00011 恒生银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 20063.21 144.71 -- 2.65
277 00152 深圳国际 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 19731.36 2525.50 -- 2.61
278 06818 中国光大银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 18450.03 5611.80 -- 2.44
279 00388 香港交易所 易方达悦和稳健债券A 1398.98 3.80 -- 0.54
易方达悦和稳健债券C 1398.98 3.80 -- 0.54
易方达金融行业股票C 3799.33 10.32 -- 3.85
易方达稳健添利混合A 231.94 0.63 -- 4.03
易方达稳健添利混合C 231.94 0.63 -- 4.03
易方达稳健增利混合A 2910.69 7.91 -- 4.00
易方达稳健增利混合C 2910.69 7.91 -- 4.00
易方达稳健回报混合A 3317.05 9.01 -- 4.00
易方达稳健回报混合C 3317.05 9.01 -- 4.00
易方达稳健增长混合A 3052.72 8.29 -- 4.00
易方达稳健增长混合C 3052.72 8.29 -- 4.00
易方达金融行业股票A 3799.33 10.32 -- 3.85
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 456464.89 1239.88 -- 15.05
280 603993 洛阳钼业 易方达悦和稳健债券A 1142.80 57.14 0.29 0.44
易方达悦和稳健债券C 1142.80 57.14 0.29 0.44
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 164.00 8.20 0.04 3.15
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 164.00 8.20 0.04 3.15
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2451.60 122.58 0.61 3.87
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8608.40 430.42 2.15 3.29
易方达磐泰一年持有混合A 924.00 46.20 0.23 0.79
易方达磐泰一年持有混合C 924.00 46.20 0.23 0.79
易方达瑞信混合E 343.80 17.19 0.09 0.41
易方达瑞信混合I 343.80 17.19 0.09 0.41
易方达瑞祥混合A 216.00 10.80 0.05 0.73
易方达瑞祥混合C 216.00 10.80 0.05 0.73
易方达瑞富混合E 57.60 2.88 0.01 0.22
易方达瑞富混合I 57.60 2.88 0.01 0.22
易方达瑞弘混合A 206.80 10.34 0.05 0.83
易方达瑞弘混合C 206.80 10.34 0.05 0.83
易方达瑞通混合A 233.60 11.68 0.06 0.85
易方达瑞通混合C 233.60 11.68 0.06 0.85
易方达瑞选混合E 17.60 0.88 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 17.60 0.88 0.00 0.26
易方达新享混合A 237.80 11.89 0.06 0.84
易方达新享混合C 237.80 11.89 0.06 0.84
易方达资源行业混合 13363.40 668.17 3.34 5.99
281 000933 神火股份 易方达悦和稳健债券A 1054.85 38.40 0.02 0.41
易方达悦和稳健债券C 1054.85 38.40 0.02 0.41
易方达裕祥回报债券C 18956.50 690.08 0.31 0.57
易方达中证500增强策略ETF 115.92 4.22 0.00 0.90
易方达中证500量化增强A 657.63 23.94 0.01 0.72
易方达中证500量化增强C 657.63 23.94 0.01 0.72
易方达裕祥回报债券A 18956.50 690.08 0.31 0.57
易方达资源行业混合 6960.83 253.40 0.11 3.12
282 000425 徐工机械 易方达悦和稳健债券A 1051.35 90.79 0.01 0.41
易方达悦和稳健债券C 1051.35 90.79 0.01 0.41
易方达中证装备产业ETF 379.13 32.74 0.00 2.37
易方达瑞康混合A 53.15 4.59 0.00 0.48
易方达瑞康混合C 53.15 4.59 0.00 0.48
易方达高质量严选三年持有混合 43803.15 3782.66 0.47 6.35
易方达磐泰一年持有混合A 666.89 57.59 0.01 0.57
易方达磐泰一年持有混合C 666.89 57.59 0.01 0.57
易方达裕富债券A 2064.14 178.25 0.02 0.40
易方达裕富债券C 2064.14 178.25 0.02 0.40
易方达瑞祥混合A 173.70 15.00 0.00 0.58
易方达瑞祥混合C 173.70 15.00 0.00 0.58
易方达瑞恒混合 9729.05 840.16 0.10 6.62
易方达国企改革混合 3088.62 266.72 0.03 9.89
易方达瑞富混合E 72.38 6.25 0.00 0.28
易方达瑞富混合I 72.38 6.25 0.00 0.28
易方达新丝路混合 17033.49 1470.94 0.18 6.02
易方达价值精选混合 14634.92 1263.81 0.16 3.04
283 600660 福耀玻璃 易方达中证汽车零部件主题ETF 2517.26 38.86 0.02 6.61
易方达稳健添利混合A 150.91 2.33 0.00 2.62
易方达稳健添利混合C 150.91 2.33 0.00 2.62
易方达悦浦一年持有混合A 86.79 1.34 0.00 0.43
易方达悦浦一年持有混合C 86.79 1.34 0.00 0.43
易方达稳健增利混合A 1088.14 16.80 0.01 1.50
易方达稳健增利混合C 1088.14 16.80 0.01 1.50
易方达稳健回报混合A 1283.09 19.81 0.01 1.55
易方达稳健回报混合C 1283.09 19.81 0.01 1.55
易方达稳健增长混合A 1109.52 17.13 0.01 1.46
易方达稳健增长混合C 1109.52 17.13 0.01 1.46
易方达磐固六个月持有混合A 395.10 6.10 0.00 0.48
易方达磐固六个月持有混合C 395.10 6.10 0.00 0.48
易方达招易一年持有混合A 79.02 1.22 0.00 0.56
易方达招易一年持有混合C 79.02 1.22 0.00 0.56
易方达消费精选股票 13768.16 212.57 0.12 3.53
易方达现代服务业混合 2199.09 33.95 0.02 5.29
易方达瑞兴混合E 68.01 1.05 0.00 0.23
易方达瑞兴混合I 68.01 1.05 0.00 0.23
易方达瑞智混合E 477.35 7.37 0.00 0.63
易方达瑞智混合I 477.35 7.37 0.00 0.63
易方达瑞景混合 485.77 7.50 0.00 1.16
易方达新鑫混合E 543.42 8.39 0.00 0.26
易方达新鑫混合I 543.42 8.39 0.00 0.26
易方达新利混合 474.76 7.33 0.00 1.00
易方达消费行业股票 114471.77 1767.36 1.00 7.63
易方达上证中盘ETF 430.07 6.64 0.00 1.68
284 601689 拓普集团 易方达中证汽车零部件主题ETF 1622.98 21.03 -- 4.26
易方达国证机器人产业ETF 48043.41 622.49 -- 3.15
易方达中证智能电动汽车ETF 254.42 3.30 -- 2.82
易方达瑞康混合A 43.99 0.57 -- 0.39
易方达瑞康混合C 43.99 0.57 -- 0.39
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2685.83 34.80 -- 5.45
285 300115 长盈精密 易方达中证汽车零部件主题ETF 1060.66 22.81 0.02 2.79
286 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 857.20 7.13 0.01 2.25
287 002472 双环传动 易方达中证汽车零部件主题ETF 775.70 16.36 0.02 2.04
易方达国证机器人产业ETF 80884.46 1706.06 2.26 5.30
易方达稳健收益债券C 21117.31 445.42 0.59 0.55
易方达科瑞混合 2426.97 51.19 0.07 2.26
易方达新常态混合 8319.98 175.49 0.23 3.22
易方达策略成长二号混合 4767.19 100.55 0.13 4.58
易方达稳健收益债券A 21117.31 445.42 0.59 0.55
易方达稳健收益债券B 21117.31 445.42 0.59 0.55
易方达策略成长混合 5301.86 111.83 0.15 4.57
288 600741 华域汽车 易方达中证汽车零部件主题ETF 766.00 38.30 0.03 2.01
289 002126 银轮股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 763.75 20.20 0.03 2.01
易方达安心回馈混合C 1858.63 49.17 0.06 1.76
易方达丰华债券A 1274.24 33.71 0.04 0.85
易方达丰华债券C 1274.24 33.71 0.04 0.85
易方达安心回馈混合A 1858.63 49.17 0.06 1.76
290 002837 英维克 易方达国证新能源电池ETF 29860.44 279.36 0.43 7.68
易方达信息行业精选股票C 10150.95 94.97 0.15 2.35
易方达信息产业混合C 20424.64 191.08 0.30 2.55
易方达先锋成长混合A 19283.18 180.40 0.28 8.63
易方达先锋成长混合C 19283.18 180.40 0.28 8.63
易方达远见成长混合A 26407.16 247.05 0.38 8.63
易方达远见成长混合C 26407.16 247.05 0.38 8.63
易方达科益混合A 1626.12 15.21 0.02 4.53
易方达科益混合C 1626.12 15.21 0.02 4.53
易方达信息行业精选股票A 10150.95 94.97 0.15 2.35
易方达科顺定开混合(LOF) 353.81 3.31 0.01 4.65
易方达瑞程混合A 3879.43 36.29 0.06 6.59
易方达瑞程混合C 3879.43 36.29 0.06 6.59
易方达信息产业混合A 20424.64 191.08 0.30 2.55
易方达中证500ETF 1817.77 17.01 0.03 0.62
易方达瑞享混合E 37059.53 346.71 0.54 8.55
易方达瑞享混合I 37059.53 346.71 0.54 8.55
易方达创新驱动混合 15758.38 147.43 0.23 6.72
易方达行业领先混合 5593.55 52.33 0.08 5.06
291 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 19898.31 508.78 0.39 5.12
292 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 13202.62 83.64 0.54 3.39
易方达丰华债券A 1054.50 6.68 0.04 0.71
易方达丰华债券C 1054.50 6.68 0.04 0.71
293 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 71804.56 3947.47 2.56 4.70
294 603728 鸣志电器 易方达国证机器人产业ETF 47815.39 660.89 -- 3.13
295 002600 领益智造 易方达国证机器人产业ETF 43949.08 2828.13 0.41 2.88
易方达环保主题混合C 15929.33 1025.05 0.15 4.52
易方达高端制造混合C 21321.09 1372.01 0.20 5.03
易方达中证稀土产业ETF 2657.57 171.01 0.02 4.92
易方达产业升级混合A 17982.21 1157.16 0.17 4.98
易方达产业升级混合C 17982.21 1157.16 0.17 4.98
易方达智造优势混合A 18547.92 1193.56 0.17 4.93
易方达智造优势混合C 18547.92 1193.56 0.17 4.93
易方达高端制造混合A 21321.09 1372.01 0.20 5.03
易方达中盘成长混合 12159.74 782.48 0.11 2.53
易方达环保主题混合A 15929.33 1025.05 0.15 4.52
296 300475 香农芯创 易方达创业板中盘200ETF 1058.01 7.33 0.02 2.68
易方达中证1000ETF 789.54 5.47 0.01 0.51
297 300456 赛微电子 易方达创业板中盘200ETF 639.62 11.43 0.02 1.62
易方达中证1000ETF 479.58 8.57 0.01 0.31
298 300762 上海瀚讯 易方达创业板中盘200ETF 489.74 11.75 0.07 1.24
299 300620 光库科技 易方达创业板中盘200ETF 422.03 2.87 0.01 1.07
300 300438 鹏辉能源 易方达创业板中盘200ETF 414.58 7.79 0.02 1.05
易方达中证1000量化增强A 287.92 5.41 0.01 0.48
易方达中证1000量化增强C 287.92 5.41 0.01 0.48
易方达科讯混合 18194.85 341.88 0.85 1.99
301 300170 汉得信息 易方达创业板中盘200ETF 412.65 21.81 0.02 1.04
易方达中证1000量化增强A 259.58 13.72 0.01 0.43
易方达中证1000量化增强C 259.58 13.72 0.01 0.43
302 300568 星源材质 易方达创业板中盘200ETF 408.70 26.80 0.02 1.03
303 300570 太辰光 易方达创业板中盘200ETF 407.31 3.52 0.02 1.03
304 601009 南京银行 易方达中证红利低波动ETF 12766.97 1116.97 0.96 2.71
305 600750 江中药业 易方达中证红利低波动ETF 11552.79 498.61 2.54 2.45
306 601369 陕鼓动力 易方达中证红利低波动ETF 11099.39 1108.83 2.00 2.35
307 002469 三维化学 易方达中证红利低波动ETF 10331.74 1237.33 1.97 2.19
308 01117 现代牧业 易方达平衡视野混合A1 2327.83 1590.90 -- 5.53
易方达平衡视野混合A2 2327.83 1590.90 -- 5.53
易方达平衡视野混合A3 2327.83 1590.90 -- 5.53
易方达均衡优选一年持有混合A 489.74 334.70 -- 6.24
易方达均衡优选一年持有混合C 489.74 334.70 -- 6.24
易方达逆向投资混合A 4630.49 3164.60 -- 6.11
易方达逆向投资混合C 4630.49 3164.60 -- 6.11
309 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 1683.71 63.97 0.63 4.00
易方达平衡视野混合A2 1683.71 63.97 0.63 4.00
易方达平衡视野混合A3 1683.71 63.97 0.63 4.00
易方达均衡优选一年持有混合A 387.14 14.71 0.15 4.93
易方达均衡优选一年持有混合C 387.14 14.71 0.15 4.93
易方达逆向投资混合A 4817.10 183.02 1.82 6.35
易方达逆向投资混合C 4817.10 183.02 1.82 6.35
易方达科瑞混合 7633.97 290.04 2.88 7.12
310 603568 伟明环保 易方达平衡视野混合A1 1102.28 43.43 -- 2.62
易方达平衡视野混合A2 1102.28 43.43 -- 2.62
易方达平衡视野混合A3 1102.28 43.43 -- 2.62
易方达均衡优选一年持有混合A 249.23 9.82 -- 3.17
易方达均衡优选一年持有混合C 249.23 9.82 -- 3.17
易方达中证长江保护主题ETF 4477.44 176.42 -- 2.68
易方达逆向投资混合A 2157.38 85.00 -- 2.85
易方达逆向投资混合C 2157.38 85.00 -- 2.85
易方达科瑞混合 3331.38 131.26 -- 3.11
311 002831 裕同科技 易方达平衡视野混合A1 1066.27 37.40 0.07 2.53
易方达平衡视野混合A2 1066.27 37.40 0.07 2.53
易方达平衡视野混合A3 1066.27 37.40 0.07 2.53
易方达均衡优选一年持有混合A 242.62 8.51 0.02 3.09
易方达均衡优选一年持有混合C 242.62 8.51 0.02 3.09
易方达逆向投资混合A 2320.43 81.39 0.16 3.06
易方达逆向投资混合C 2320.43 81.39 0.16 3.06
易方达科瑞混合 3706.40 130.00 0.25 3.45
312 002594 比亚迪 易方达深证50ETF 682.01 6.98 0.01 4.00
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 178.83 1.83 0.00 3.43
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 178.83 1.83 0.00 3.43
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3137.79 32.11 0.03 4.95
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 10192.70 104.31 0.09 3.89
易方达中小企业100指数(LOF)C 1030.40 10.54 0.01 5.55
易方达中证智能电动汽车ETF 1008.47 10.32 0.01 11.17
易方达中小企业100指数(LOF)A 1030.40 10.54 0.01 5.55
易方达深证100ETF 20369.13 208.44 0.18 2.88
313 000858 五粮液 易方达深证50ETF 526.18 4.97 0.00 3.08
易方达中证消费50ETF 997.95 9.42 0.00 8.73
易方达龙头优选两年持有混合A 900.49 8.50 0.00 6.59
易方达龙头优选两年持有混合C 900.49 8.50 0.00 6.59
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 191.75 1.81 0.00 2.63
易方达宁易一年持有混合A 48.73 0.46 0.00 0.76
易方达宁易一年持有混合C 48.73 0.46 0.00 0.76
易方达优质企业三年持有混合 25213.72 238.00 0.06 9.75
易方达蓝筹精选混合 298750.80 2820.00 0.73 9.63
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 191.75 1.81 0.00 2.63
易方达消费行业股票 79517.47 750.59 0.19 5.30
易方达深证100ETF 15608.65 147.33 0.04 2.21
314 605376 博迁新材 易方达环保主题混合C 20730.49 316.98 -- 5.89
易方达环保主题混合A 20730.49 316.98 -- 5.89
易方达科汇灵活配置混合 3933.16 60.14 -- 5.86
315 300408 三环集团 易方达环保主题混合C 17009.87 371.80 0.20 4.83
易方达高端制造混合C 20877.70 456.34 0.24 4.93
易方达安盈回报混合C 6523.93 142.60 0.08 4.76
易方达丰和债券C 2946.77 64.41 0.03 0.98
易方达裕丰回报债券C 15123.54 330.57 0.18 0.92
易方达产业升级混合A 17557.02 383.76 0.21 4.86
易方达产业升级混合C 17557.02 383.76 0.21 4.86
易方达智造优势混合A 18242.04 398.73 0.21 4.85
易方达智造优势混合C 18242.04 398.73 0.21 4.85
易方达悦兴一年持有混合A 8371.44 182.98 0.10 4.26
易方达悦兴一年持有混合C 8371.44 182.98 0.10 4.26
易方达高端制造混合A 20877.70 456.34 0.24 4.93
易方达环保主题混合A 17009.87 371.80 0.20 4.83
易方达安盈回报混合A 6523.93 142.60 0.08 4.76
易方达丰和债券A 2946.77 64.41 0.03 0.98
易方达新收益混合A 13005.77 284.28 0.15 4.65
易方达新收益混合C 13005.77 284.28 0.15 4.65
易方达裕丰回报债券A 15123.54 330.57 0.18 0.92
易方达安心回报债券A 15365.59 335.86 0.18 1.46
易方达安心回报债券B 15365.59 335.86 0.18 1.46
316 000977 浪潮信息 易方达环保主题混合C 13866.12 208.20 0.14 3.94
易方达高端制造混合C 20794.68 312.23 0.21 4.91
易方达国证信息技术创新主题ETF 520.31 7.81 0.01 3.26
易方达中证信息安全主题ETF 375.62 5.64 0.00 5.27
易方达产业升级混合A 13013.64 195.40 0.13 3.61
易方达产业升级混合C 13013.64 195.40 0.13 3.61
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9130.99 137.10 0.09 5.24
易方达智造优势混合A 18165.50 272.76 0.19 4.83
易方达智造优势混合C 18165.50 272.76 0.19 4.83
易方达科益混合A 1847.48 27.74 0.02 5.14
易方达科益混合C 1847.48 27.74 0.02 5.14
易方达中证人工智能主题ETF 55905.90 839.43 0.57 2.56
易方达高端制造混合A 20794.68 312.23 0.21 4.91
易方达环保主题混合A 13866.12 208.20 0.14 3.94
317 00358 江西铜业股份 易方达高端制造混合C 25434.04 656.70 -- 6.00
易方达核心智造混合 3222.34 83.20 -- 2.82
易方达港股通成长混合A 11301.44 291.80 -- 5.28
易方达港股通成长混合C 11301.44 291.80 -- 5.28
易方达产业升级混合A 21491.32 554.90 -- 5.95
易方达产业升级混合C 21491.32 554.90 -- 5.95
易方达智造优势混合A 22165.22 572.30 -- 5.89
易方达智造优势混合C 22165.22 572.30 -- 5.89
易方达高端制造混合A 25434.04 656.70 -- 6.00
318 02099 中国黄金国际 易方达高端制造混合C 19412.15 136.98 -- 4.58
易方达产业升级混合A 15992.56 112.85 -- 4.43
易方达产业升级混合C 15992.56 112.85 -- 4.43
易方达智造优势混合A 17324.69 122.25 -- 4.60
易方达智造优势混合C 17324.69 122.25 -- 4.60
易方达高端制造混合A 19412.15 136.98 -- 4.58
319 688027 国盾量子 易方达上证科创板100ETF 1095.69 2.17 0.13 2.41
易方达上证科创板成长ETF 3808.15 7.56 0.46 4.84
易方达中证信息安全主题ETF 247.61 0.49 0.03 3.48
320 002653 海思科 易方达医疗保健行业混合C 23924.19 466.18 0.97 7.12
易方达医疗保健行业混合A 23924.19 466.18 0.97 7.12
321 002294 信立泰 易方达医疗保健行业混合C 23483.79 473.94 0.43 6.99
易方达医药生物股票A 17799.15 359.22 0.32 5.99
易方达医药生物股票C 17799.15 359.22 0.32 5.99
易方达医疗保健行业混合A 23483.79 473.94 0.43 6.99
322 688068 热景生物 易方达医疗保健行业混合C 23242.74 143.47 3.33 6.92
易方达医药生物股票A 20273.86 125.15 2.91 6.82
易方达医药生物股票C 20273.86 125.15 2.91 6.82
易方达大健康主题混合 1840.09 11.36 0.26 4.68
易方达医疗保健行业混合A 23242.74 143.47 3.33 6.92
323 688658 悦康药业 易方达医疗保健行业混合C 17343.52 767.07 -- 5.16
易方达医疗保健行业混合A 17343.52 767.07 -- 5.16
324 688062 迈威生物 易方达医疗保健行业混合C 14736.06 383.05 -- 4.39
易方达医药生物股票A 13388.76 348.03 -- 4.51
易方达医药生物股票C 13388.76 348.03 -- 4.51
易方达医疗保健行业混合A 14736.06 383.05 -- 4.39
325 688221 前沿生物 易方达医疗保健行业混合C 13929.74 771.73 -- 4.15
易方达医疗保健行业混合A 13929.74 771.73 -- 4.15
326 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 11392.89 146.46 -- 3.39
易方达医疗保健行业混合A 11392.89 146.46 -- 3.39
327 002020 京新药业 易方达医疗保健行业混合C 10915.49 575.10 0.79 3.25
易方达医疗保健行业混合A 10915.49 575.10 0.79 3.25
328 300759 康龙化成 易方达医疗保健行业混合C 10379.05 365.07 0.26 3.09
易方达中证医疗ETF 4246.20 149.36 0.11 3.59
易方达中证创新药产业ETF 2749.18 96.70 0.07 2.86
易方达中证生物科技主题ETF 4019.37 141.38 0.10 3.28
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2525.15 88.82 0.06 3.51
易方达大健康主题混合 1973.61 69.42 0.05 5.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2525.15 88.82 0.06 3.51
易方达医疗保健行业混合A 10379.05 365.07 0.26 3.09
329 601377 兴业证券 易方达金融行业股票C 4823.00 650.00 0.41 4.89
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3451.54 465.17 0.29 2.35
易方达金融行业股票A 4823.00 650.00 0.41 4.89
易方达中证全指证券公司ETF 5664.44 763.40 0.48 2.47
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3451.54 465.17 0.29 2.35
330 06806 申万宏源 易方达金融行业股票C 4530.55 1650.00 -- 4.59
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3198.51 606.93 0.03 2.17
易方达金融行业股票A 4530.55 1650.00 -- 4.59
易方达中证全指证券公司ETF 5249.55 996.12 0.04 2.29
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3198.51 606.93 0.03 2.17
331 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票C 4381.11 718.60 -- 4.44
易方达金融行业股票A 4381.11 718.60 -- 4.44
332 02601 中国太保 易方达金融行业股票C 4332.16 136.26 -- 4.39
易方达裕祥回报债券C 18141.16 432.86 0.17 0.54
易方达悦浦一年持有混合A 102.26 2.44 0.00 0.51
易方达悦浦一年持有混合C 102.26 2.44 0.00 0.51
易方达瑞康混合A 51.55 1.23 0.00 0.46
易方达瑞康混合C 51.55 1.23 0.00 0.46
易方达瑞安混合A 61.19 1.46 0.00 0.56
易方达瑞安混合C 61.19 1.46 0.00 0.56
易方达金融行业股票A 4332.16 136.26 -- 4.39
易方达恒盛3个月定开混合 841.55 20.08 0.01 0.39
易方达鑫转添利混合A 77.95 1.86 0.00 0.61
易方达鑫转添利混合C 77.95 1.86 0.00 0.61
易方达瑞和混合 222.96 5.32 0.00 0.85
易方达现代服务业混合 2328.10 55.55 0.02 5.61
易方达瑞智混合E 354.98 8.47 0.00 0.47
易方达瑞智混合I 354.98 8.47 0.00 0.47
易方达瑞富混合E 55.74 1.33 0.00 0.21
易方达瑞富混合I 55.74 1.33 0.00 0.21
易方达瑞财混合E 995.36 23.75 0.01 0.76
易方达瑞财混合I 995.36 23.75 0.01 0.76
易方达裕祥回报债券A 18141.16 432.86 0.17 0.54
易方达新益混合E 163.45 3.90 0.00 0.54
易方达新益混合I 163.45 3.90 0.00 0.54
易方达沪深300非银ETF 96001.81 2290.67 0.89 5.45
333 03908 中金公司 易方达金融行业股票C 3890.14 220.08 -- 3.94
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2755.90 78.74 -- 1.87
易方达金融行业股票A 3890.14 220.08 -- 3.94
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 296539.20 16776.36 -- 9.78
易方达中证全指证券公司ETF 4523.20 129.23 -- 1.97
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2755.90 78.74 -- 1.87
334 301123 奕东电子 易方达中证2000ETF 47.08 0.64 0.00 0.46
335 002284 亚太股份 易方达中证2000ETF 47.03 3.15 0.00 0.46
336 600288 大恒科技 易方达中证2000ETF 46.44 3.10 0.01 0.45
337 300278 华昌达 易方达中证2000ETF 44.04 7.22 0.01 0.43
338 000036 华联控股 易方达中证2000ETF 43.36 6.57 0.00 0.42
339 300382 斯莱克 易方达中证2000ETF 43.57 2.80 0.00 0.42
340 000925 众合科技 易方达中证2000ETF 43.01 4.79 0.01 0.42
341 688668 鼎通科技 易方达中证2000ETF 40.88 0.33 -- 0.40
342 688222 成都先导 易方达中证2000ETF 39.47 1.68 0.00 0.38
343 689009 九号公司 易方达上证科创板成长ETF 3907.37 70.29 -- 4.96
344 688213 思特威 易方达上证科创板成长ETF 3274.95 34.44 0.90 4.16
345 688333 铂力特 易方达上证科创板成长ETF 2996.28 26.87 -- 3.81
346 600941 中国移动 易方达中证电信主题ETF 2067.48 20.46 -- 13.58
易方达中证港股通中国100ETF 704.72 9.55 -- 3.55
易方达稳泰一年持有混合A 202.93 2.75 -- 0.81
易方达稳泰一年持有混合C 202.93 2.75 -- 0.81
易方达磐固六个月持有混合A 345.59 3.42 -- 0.42
易方达磐固六个月持有混合C 345.59 3.42 -- 0.42
347 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 1856.12 51.95 -- 12.19
348 000063 中兴通讯 易方达中证电信主题ETF 460.89 12.18 0.00 3.03
易方达中证物联网主题ETF 386.72 10.22 0.00 4.42
易方达科益混合A 1691.91 69.02 -- 4.71
易方达科益混合C 1691.91 69.02 -- 4.71
易方达中证科技50ETF 2533.15 66.94 0.02 2.84
349 600522 中天科技 易方达中证电信主题ETF 187.00 10.32 0.04 1.23
易方达宁易一年持有混合A 57.26 3.16 0.01 0.89
易方达宁易一年持有混合C 57.26 3.16 0.01 0.89
易方达瑞锦混合A 2678.50 147.82 0.55 0.96
易方达瑞锦混合C 2678.50 147.82 0.55 0.96
易方达裕富债券A 3763.34 207.69 0.77 0.73
易方达裕富债券C 3763.34 207.69 0.77 0.73
易方达瑞兴混合E 68.86 3.80 0.01 0.24
易方达瑞兴混合I 68.86 3.80 0.01 0.24
易方达瑞智混合E 347.36 19.17 0.07 0.46
易方达瑞智混合I 347.36 19.17 0.07 0.46
易方达瑞景混合 368.20 20.32 0.08 0.88
易方达新鑫混合E 1310.80 72.34 0.27 0.62
易方达新鑫混合I 1310.80 72.34 0.27 0.62
易方达新利混合 296.81 16.38 0.06 0.63
350 600584 长电科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 793.71 21.58 0.03 5.05
351 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 706.82 19.94 0.01 4.49
易方达国防军工混合C 41340.18 1166.48 0.56 4.95
易方达中证军工指数(LOF)C 2470.95 69.72 0.03 2.56
易方达中证军工ETF 1783.70 50.33 0.02 2.69
易方达中证军工指数(LOF)A 2470.95 69.72 0.03 2.56
易方达国防军工混合A 41340.18 1166.48 0.56 4.95
352 002281 光迅科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 593.18 8.48 0.01 3.77
易方达中证500增强策略ETF 108.42 1.55 0.00 0.84
353 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 534.32 13.35 0.01 3.40
易方达国防军工混合C 36055.88 900.72 0.36 4.31
易方达中证军工指数(LOF)C 2926.90 73.12 0.03 3.03
易方达中证军工ETF 2103.63 52.55 0.02 3.17
易方达中证军工指数(LOF)A 2926.90 73.12 0.03 3.03
易方达国防军工混合A 36055.88 900.72 0.36 4.31
354 000938 紫光股份 易方达中证信息安全主题ETF 341.94 13.90 0.02 4.80
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6989.84 284.14 0.34 4.01
355 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 311.31 27.87 0.02 4.37
易方达中证软件服务ETF 1167.27 104.50 0.06 4.44
356 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 297.55 15.71 0.01 4.18
357 300454 深信服 易方达中证信息安全主题ETF 231.47 2.01 0.01 3.25
易方达中证软件服务ETF 868.31 7.54 0.03 3.31
358 000066 中国长城 易方达中证信息安全主题ETF 222.06 15.41 0.00 3.12
359 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 110847.19 3122.76 -- 14.02
易方达恒生港股通新经济ETF 1904.03 53.64 -- 12.91
易方达中证港股通中国100ETF 1000.29 28.18 -- 5.04
360 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 32384.70 16297.60 -- 4.10
361 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 29930.55 518.18 -- 3.78
易方达恒生港股通新经济ETF 514.65 8.91 -- 3.49
362 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 29449.11 587.47 -- 3.72
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9551.02 190.53 -- 5.32
易方达科润混合(LOF) 4862.23 97.00 -- 4.25
易方达优质企业三年持有混合 12331.66 246.00 -- 4.77
易方达蓝筹精选混合 158406.72 3160.00 -- 5.11
363 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 26204.01 150.40 -- 3.31
364 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 25797.35 2149.10 -- 3.26
365 002261 拓维信息 易方达中证软件服务ETF 1245.22 37.62 0.03 4.74
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5918.28 178.80 0.16 3.39
366 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF 944.76 19.96 0.03 3.60
367 600160 巨化股份 易方达国企主题混合A 6097.54 158.71 0.09 9.07
易方达国企主题混合C 6097.54 158.71 0.09 9.07
易方达安心回馈混合C 1292.45 33.64 0.02 1.22
易方达品质动能三年持有混合A 14179.04 369.05 0.20 2.81
易方达品质动能三年持有混合C 14179.04 369.05 0.20 2.81
易方达悦浦一年持有混合A 99.51 2.59 0.00 0.49
易方达悦浦一年持有混合C 99.51 2.59 0.00 0.49
易方达中证石化产业ETF 773.78 20.14 0.01 3.81
易方达瑞康混合A 56.86 1.48 0.00 0.51
易方达瑞康混合C 56.86 1.48 0.00 0.51
易方达创新未来混合(LOF) 9705.52 252.62 0.14 3.28
易方达瑞安混合A 70.69 1.84 0.00 0.65
易方达瑞安混合C 70.69 1.84 0.00 0.65
易方达高质量严选三年持有混合 24662.18 641.91 0.35 3.58
易方达均衡成长股票 14684.72 382.22 0.21 3.32
易方达丰华债券A 1200.62 31.25 0.02 0.80
易方达丰华债券C 1200.62 31.25 0.02 0.80
易方达科顺定开混合(LOF) 483.32 12.58 0.01 6.35
易方达鑫转添利混合A 92.21 2.40 0.00 0.73
易方达鑫转添利混合C 92.21 2.40 0.00 0.73
易方达瑞和混合 177.12 4.61 0.00 0.67
易方达瑞信混合E 340.02 8.85 0.00 0.41
易方达瑞信混合I 340.02 8.85 0.00 0.41
易方达瑞恒混合 6968.62 181.38 0.10 4.74
易方达瑞弘混合A 189.41 4.93 0.00 0.76
易方达瑞弘混合C 189.41 4.93 0.00 0.76
易方达瑞通混合A 236.33 6.15 0.00 0.86
易方达瑞通混合C 236.33 6.15 0.00 0.86
易方达新益混合E 180.96 4.71 0.00 0.60
易方达新益混合I 180.96 4.71 0.00 0.60
易方达安心回馈混合A 1292.45 33.64 0.02 1.22
易方达新享混合A 237.82 6.19 0.00 0.84
易方达新享混合C 237.82 6.19 0.00 0.84
易方达改革红利混合 5358.64 139.48 0.08 2.80
易方达新经济混合 12589.77 327.69 0.18 3.51
易方达科翔混合 14652.46 381.38 0.21 3.48
易方达平稳增长混合 9914.07 258.04 0.14 2.68
368 000807 云铝股份 易方达国企主题混合A 3738.51 113.84 0.03 5.56
易方达国企主题混合C 3738.51 113.84 0.03 5.56
易方达中证国企一带一路ETF 629.21 19.16 0.01 1.82
易方达资源行业混合 8310.54 253.06 0.07 3.73
369 002080 中材科技 易方达国企主题混合A 3512.99 96.67 0.64 5.23
易方达国企主题混合C 3512.99 96.67 0.64 5.23
易方达科顺定开混合(LOF) 336.14 9.25 0.06 4.42
370 688525 佰维存储 易方达国企主题混合A 2875.05 25.05 0.08 4.28
易方达国企主题混合C 2875.05 25.05 0.08 4.28
371 002497 雅化集团 易方达中证1000量化增强A 320.76 12.96 0.01 0.53
易方达中证1000量化增强C 320.76 12.96 0.01 0.53
372 600577 精达股份 易方达中证1000量化增强A 322.31 25.93 0.09 0.53
易方达中证1000量化增强C 322.31 25.93 0.09 0.53
373 002048 宁波华翔 易方达中证1000量化增强A 284.71 9.05 0.01 0.47
易方达中证1000量化增强C 284.71 9.05 0.01 0.47
374 688200 华峰测控 易方达中证1000量化增强A 276.19 1.45 0.02 0.46
易方达中证1000量化增强C 276.19 1.45 0.02 0.46
易方达竞争优势企业混合A 30901.28 162.47 2.72 3.95
易方达竞争优势企业混合C 30901.28 162.47 2.72 3.95
易方达新兴成长混合 7798.64 41.00 0.69 2.01
易方达积极成长混合 27625.96 145.25 2.43 9.21
375 002222 福晶科技 易方达中证1000量化增强A 265.98 4.72 0.01 0.44
易方达中证1000量化增强C 265.98 4.72 0.01 0.44
376 300953 震裕科技 易方达中证1000量化增强A 265.47 1.58 0.01 0.44
易方达中证1000量化增强C 265.47 1.58 0.01 0.44
377 600100 同方股份 易方达中证1000量化增强A 267.87 30.03 0.01 0.44
易方达中证1000量化增强C 267.87 30.03 0.01 0.44
378 603236 移远通信 易方达中证1000量化增强A 262.38 2.75 -- 0.43
易方达中证1000量化增强C 262.38 2.75 -- 0.43
379 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 2000.31 231.25 0.01 9.49
易方达中证内地低碳经济主题ETF 685.17 79.21 0.00 2.91
易方达中证新能源ETF 3274.03 378.50 0.02 2.60
380 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 1643.20 401.76 0.03 7.79
易方达中证内地低碳经济主题ETF 562.88 137.62 0.01 2.39
易方达中证新能源ETF 2687.33 657.05 0.05 2.13
381 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 1263.33 250.66 0.05 5.99
382 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 922.35 123.64 0.01 4.37
383 600886 国投电力 易方达中证绿色电力ETF 885.34 67.48 0.06 4.20
易方达招易一年持有混合A 139.60 10.64 0.01 1.00
易方达招易一年持有混合C 139.60 10.64 0.01 1.00
384 600021 上海电力 易方达中证绿色电力ETF 793.59 39.64 0.02 3.76
385 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 761.72 54.80 0.16 3.61
386 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 559.60 113.05 0.19 2.65
387 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 551.80 111.25 0.02 2.62
388 02888 渣打集团 易方达港股通优质增长混合A 9640.80 56.53 -- 3.54
易方达港股通优质增长混合C 9640.80 56.53 -- 3.54
389 09606 映恩生物-B 易方达港股通优质增长混合A 8570.41 31.82 -- 3.15
易方达港股通优质增长混合C 8570.41 31.82 -- 3.15
易方达医药生物股票A 23957.81 88.95 -- 8.06
易方达医药生物股票C 23957.81 88.95 -- 8.06
390 01378 中国宏桥 易方达港股通优质增长混合A 7342.19 249.20 -- 2.70
易方达港股通优质增长混合C 7342.19 249.20 -- 2.70
391 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 6555.02 94.47 1.19 4.79
易方达丰和债券C 4782.15 68.92 0.87 1.59
易方达裕丰回报债券C 27863.96 401.56 5.08 1.69
易方达稳健添利混合A 120.60 1.74 0.02 2.10
易方达稳健添利混合C 120.60 1.74 0.02 2.10
易方达稳泰一年持有混合A 142.80 2.06 0.03 0.57
易方达稳泰一年持有混合C 142.80 2.06 0.03 0.57
易方达宁易一年持有混合A 41.77 0.60 0.01 0.65
易方达宁易一年持有混合C 41.77 0.60 0.01 0.65
易方达悦兴一年持有混合A 9270.13 133.59 1.69 4.72
易方达悦兴一年持有混合C 9270.13 133.59 1.69 4.72
易方达磐恒九个月持有混合A 503.15 7.25 0.09 1.23
易方达磐恒九个月持有混合C 503.15 7.25 0.09 1.23
易方达安盈回报混合A 6555.02 94.47 1.19 4.79
易方达丰和债券A 4782.15 68.92 0.87 1.59
易方达新收益混合A 14388.16 207.35 2.62 5.14
易方达新收益混合C 14388.16 207.35 2.62 5.14
易方达裕丰回报债券A 27863.96 401.56 5.08 1.69
易方达安心回报债券A 16242.86 234.08 2.96 1.54
易方达安心回报债券B 16242.86 234.08 2.96 1.54
392 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 3967.73 29.20 0.21 2.90
易方达裕丰回报债券C 16530.14 121.64 0.86 1.00
易方达悦兴一年持有混合A 7430.15 54.68 0.39 3.79
易方达悦兴一年持有混合C 7430.15 54.68 0.39 3.79
易方达安盈回报混合A 3967.73 29.20 0.21 2.90
易方达新收益混合A 12741.70 93.76 0.67 4.56
易方达新收益混合C 12741.70 93.76 0.67 4.56
易方达裕丰回报债券A 16530.14 121.64 0.86 1.00
393 603893 瑞芯微 易方达安盈回报混合C 3189.43 17.89 -- 2.33
易方达丰和债券C 2938.05 16.48 -- 0.97
易方达安盈回报混合A 3189.43 17.89 -- 2.33
易方达丰和债券A 2938.05 16.48 -- 0.97
易方达瑞财混合E 698.86 3.92 -- 0.53
易方达瑞财混合I 698.86 3.92 -- 0.53
易方达新收益混合A 12502.78 70.13 -- 4.47
易方达新收益混合C 12502.78 70.13 -- 4.47
394 600600 青岛啤酒 易方达裕祥回报债券C 21261.85 347.42 1.25 0.63
易方达裕祥回报债券A 21261.85 347.42 1.25 0.63
395 000999 华润三九 易方达裕祥回报债券C 19841.11 697.16 0.55 0.59
易方达裕祥回报债券A 19841.11 697.16 0.55 0.59
396 002156 通富微电 易方达中证500增强策略ETF 114.98 3.05 0.00 0.89
易方达中证500质量成长ETF 787.55 20.89 0.01 2.23
易方达中证500量化增强A 809.42 21.47 0.01 0.89
易方达中证500量化增强C 809.42 21.47 0.01 0.89
397 002142 宁波银行 易方达裕如混合C 123.37 4.39 0.00 1.68
易方达龙头优选两年持有混合A 876.69 31.21 0.00 6.41
易方达龙头优选两年持有混合C 876.69 31.21 0.00 6.41
易方达中小企业100指数(LOF)C 397.19 14.14 0.00 2.14
易方达悦通一年持有混合A 133.43 4.75 0.00 1.17
易方达悦通一年持有混合C 133.43 4.75 0.00 1.17
易方达悦享一年持有混合A 444.95 15.84 0.00 1.47
易方达悦享一年持有混合C 444.95 15.84 0.00 1.47
易方达磐恒九个月持有混合A 656.46 23.37 0.00 1.60
易方达磐恒九个月持有混合C 656.46 23.37 0.00 1.60
易方达瑞川混合A 155.06 5.52 0.00 1.94
易方达瑞川混合C 155.06 5.52 0.00 1.94
易方达中小企业100指数(LOF)A 397.19 14.14 0.00 2.14
易方达现代服务业混合 2914.79 103.77 0.02 7.02
易方达裕如混合A 123.37 4.39 0.00 1.68
398 603606 东方电缆 易方达裕如混合C 79.47 1.33 0.02 1.08
易方达悦通一年持有混合A 79.47 1.33 0.02 0.69
易方达悦通一年持有混合C 79.47 1.33 0.02 0.69
易方达现代服务业混合 1756.65 29.40 0.38 4.23
易方达裕如混合A 79.47 1.33 0.02 1.08
399 600426 华鲁恒升 易方达裕如混合C 78.03 2.48 0.00 1.06
易方达中证石化产业ETF 696.49 22.16 0.01 3.43
易方达稳泰一年持有混合A 162.81 5.18 0.00 0.65
易方达稳泰一年持有混合C 162.81 5.18 0.00 0.65
易方达裕如混合A 78.03 2.48 0.00 1.06
400 920185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 4699.80 145.23 -- 7.04
易方达北证50成份指数C 4699.80 145.23 -- 7.04
易方达北交所精选两年定开混合A 2143.95 66.25 -- 6.34
易方达北交所精选两年定开混合C 2143.95 66.25 -- 6.34
401 920982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 4618.45 19.76 0.84 6.92
易方达北证50成份指数C 4618.45 19.76 0.84 6.92
402 920522 纳科诺尔 易方达北证50成份指数A 2878.54 47.12 -- 4.31
易方达北证50成份指数C 2878.54 47.12 -- 4.31
易方达北交所精选两年定开混合A 1804.68 29.54 -- 5.33
易方达北交所精选两年定开混合C 1804.68 29.54 -- 5.33
403 920599 同力股份 易方达北证50成份指数A 2470.48 119.17 0.60 3.70
易方达北证50成份指数C 2470.48 119.17 0.60 3.70
易方达北交所精选两年定开混合A 2951.92 142.40 0.71 8.72
易方达北交所精选两年定开混合C 2951.92 142.40 0.71 8.72
404 920493 并行科技 易方达北证50成份指数A 2038.66 15.38 -- 3.05
易方达北证50成份指数C 2038.66 15.38 -- 3.05
405 920047 诺思兰德 易方达北证50成份指数A 1954.82 82.45 -- 2.93
易方达北证50成份指数C 1954.82 82.45 -- 2.93
406 920808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1829.59 25.77 0.13 2.74
易方达北证50成份指数C 1829.59 25.77 0.13 2.74
407 920116 星图测控 易方达北证50成份指数A 1739.12 20.58 -- 2.60
易方达北证50成份指数C 1739.12 20.58 -- 2.60
408 920799 艾融软件 易方达北证50成份指数A 1720.65 36.03 0.31 2.58
易方达北证50成份指数C 1720.65 36.03 0.31 2.58
409 920077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 1718.13 100.95 -- 2.57
易方达北证50成份指数C 1718.13 100.95 -- 2.57
410 601998 中信银行 易方达岁丰添利债券(LOF)C 14346.52 1863.18 0.07 0.84
易方达岁丰添利债券(LOF)A 14346.52 1863.18 0.07 0.84
易方达增强回报债券A 56439.17 7329.76 0.28 1.29
易方达增强回报债券B 56439.17 7329.76 0.28 1.29
411 600918 中泰证券 易方达岁丰添利债券(LOF)C 5257.48 830.56 1.19 0.31
易方达双债增强债券A 5257.48 830.56 1.19 0.54
易方达双债增强债券C 5257.48 830.56 1.19 0.54
易方达岁丰添利债券(LOF)A 5257.48 830.56 1.19 0.31
412 601006 大秦铁路 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2703.40 523.92 0.15 0.16
易方达双债增强债券A 9656.86 1871.48 0.53 1.00
易方达双债增强债券C 9656.86 1871.48 0.53 1.00
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2703.40 523.92 0.15 0.16
易方达增强回报债券A 20950.23 4060.12 1.16 0.48
易方达增强回报债券B 20950.23 4060.12 1.16 0.48
413 603228 景旺电子 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2656.73 36.35 -- 0.15
易方达科益混合A 2433.17 33.29 -- 6.77
易方达科益混合C 2433.17 33.29 -- 6.77
易方达中盘成长混合 14173.47 193.92 -- 2.95
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2656.73 36.35 -- 0.15
414 600933 爱柯迪 易方达岁丰添利债券(LOF)C 733.70 36.50 -- 0.04
易方达岁丰添利债券(LOF)A 733.70 36.50 -- 0.04
415 002353 杰瑞股份 易方达丰和债券C 2435.14 34.38 0.05 0.81
易方达中证500质量成长ETF 651.64 9.20 0.01 1.85
易方达丰和债券A 2435.14 34.38 0.05 0.81
易方达科汇灵活配置混合 3149.81 44.47 0.06 4.69
416 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 4266.22 208.41 -- 4.04
易方达悦鑫一年持有混合A 52.61 2.57 -- 1.30
易方达悦鑫一年持有混合C 52.61 2.57 -- 1.30
易方达悦稳一年持有混合A 119.34 5.83 -- 1.89
易方达悦稳一年持有混合C 119.34 5.83 -- 1.89
易方达悦融一年持有混合A 272.05 13.29 -- 1.94
易方达悦融一年持有混合C 272.05 13.29 -- 1.94
易方达悦丰一年持有混合A 302.34 14.77 -- 1.74
易方达悦丰一年持有混合C 302.34 14.77 -- 1.74
易方达悦夏一年持有混合A 426.11 20.82 -- 0.80
易方达悦夏一年持有混合C 426.11 20.82 -- 0.80
易方达悦信一年持有混合A 1074.48 52.49 -- 1.92
易方达悦信一年持有混合C 1074.48 52.49 -- 1.92
易方达悦弘一年持有混合A 678.79 33.16 -- 1.61
易方达悦弘一年持有混合C 678.79 33.16 -- 1.61
易方达悦盈一年持有混合A 361.30 17.65 -- 1.90
易方达悦盈一年持有混合C 361.30 17.65 -- 1.90
易方达丰华债券A 2994.80 146.30 -- 2.00
易方达丰华债券C 2994.80 146.30 -- 2.00
易方达安心回馈混合A 4266.22 208.41 -- 4.04
417 000657 中钨高新 易方达安心回馈混合C 1356.96 48.97 0.04 1.29
易方达丰华债券A 1048.82 37.85 0.03 0.70
易方达丰华债券C 1048.82 37.85 0.03 0.70
易方达安心回馈混合A 1356.96 48.97 0.04 1.29
418 002311 海大集团 易方达安心回馈混合C 1205.07 21.76 0.01 1.14
易方达中证现代农业主题ETF 878.11 15.86 0.01 11.39
易方达长期价值混合A 3754.21 67.79 0.04 6.51
易方达长期价值混合C 3754.21 67.79 0.04 6.51
易方达商业模式优选混合A 5168.06 93.32 0.06 6.51
易方达商业模式优选混合C 5168.06 93.32 0.06 6.51
易方达核心优势股票A 18196.32 328.57 0.20 5.27
易方达核心优势股票C 18196.32 328.57 0.20 5.27
易方达悦享一年持有混合A 306.81 5.54 0.00 1.01
易方达悦享一年持有混合C 306.81 5.54 0.00 1.01
易方达磐固六个月持有混合A 257.52 4.65 0.00 0.31
易方达磐固六个月持有混合C 257.52 4.65 0.00 0.31
易方达磐恒九个月持有混合A 468.51 8.46 0.01 1.14
易方达磐恒九个月持有混合C 468.51 8.46 0.01 1.14
易方达ESG责任投资股票 1903.96 34.38 0.02 6.48
易方达国企改革混合 2529.20 45.67 0.03 8.10
易方达瑞兴混合E 57.60 1.04 0.00 0.20
易方达瑞兴混合I 57.60 1.04 0.00 0.20
易方达瑞景混合 327.75 5.92 0.00 0.78
易方达安心回馈混合A 1205.07 21.76 0.01 1.14
易方达新鑫混合E 444.15 8.02 0.00 0.21
易方达新鑫混合I 444.15 8.02 0.00 0.21
易方达新利混合 342.80 6.19 0.00 0.73
419 601198 东兴证券 易方达裕惠定开混合C 2901.06 209.01 0.23 0.85
易方达稳健收益债券C 24250.37 1747.14 1.93 0.63
易方达恒盛3个月定开混合 2075.06 149.50 0.17 0.96
易方达瑞财混合E 1255.17 90.43 0.10 0.96
易方达瑞财混合I 1255.17 90.43 0.10 0.96
易方达裕惠定开混合A 2901.06 209.01 0.23 0.85
易方达稳健收益债券A 24250.37 1747.14 1.93 0.63
易方达稳健收益债券B 24250.37 1747.14 1.93 0.63
420 002352 顺丰控股 易方达裕惠定开混合C 2688.91 70.17 0.01 0.79
易方达稳健收益债券C 32082.27 837.22 0.17 0.83
易方达恒盛3个月定开混合 1503.29 39.23 0.01 0.70
易方达瑞财混合E 1332.39 34.77 0.01 1.02
易方达瑞财混合I 1332.39 34.77 0.01 1.02
易方达裕惠定开混合A 2688.91 70.17 0.01 0.79
易方达稳健收益债券A 32082.27 837.22 0.17 0.83
易方达稳健收益债券B 32082.27 837.22 0.17 0.83
421 688007 光峰科技 易方达裕惠定开混合C 1353.37 72.88 1.27 0.40
易方达裕惠定开混合A 1353.37 72.88 1.27 0.40
422 603083 剑桥科技 易方达中证1000ETF 619.69 4.61 0.02 0.40
423 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF 595.04 56.03 0.02 0.39
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1813.79 170.79 0.05 3.68
424 001309 德明利 易方达中证1000ETF 515.26 2.22 0.03 0.33
425 600309 万华化学 易方达中证上海环交所碳中和ETF 2022.82 26.38 0.02 3.19
易方达悦鑫一年持有混合A 29.14 0.38 0.00 0.72
易方达悦鑫一年持有混合C 29.14 0.38 0.00 0.72
易方达悦融一年持有混合A 121.92 1.59 0.00 0.87
易方达悦融一年持有混合C 121.92 1.59 0.00 0.87
易方达中证石化产业ETF 2148.70 28.02 0.02 10.58
易方达悦夏一年持有混合A 233.19 3.04 0.00 0.44
易方达悦夏一年持有混合C 233.19 3.04 0.00 0.44
易方达悦弘一年持有混合A 302.52 3.95 0.00 0.72
易方达悦弘一年持有混合C 302.52 3.95 0.00 0.72
易方达悦盈一年持有混合A 179.43 2.34 0.00 0.94
易方达悦盈一年持有混合C 179.43 2.34 0.00 0.94
易方达悦享一年持有混合A 445.51 5.81 0.00 1.47
易方达悦享一年持有混合C 445.51 5.81 0.00 1.47
易方达磐恒九个月持有混合A 602.70 7.86 0.00 1.47
易方达磐恒九个月持有混合C 602.70 7.86 0.00 1.47
易方达国企改革混合 2337.97 30.49 0.02 7.49
426 601615 明阳智能 易方达品质动能三年持有混合A 32175.28 2222.05 1.05 6.37
易方达品质动能三年持有混合C 32175.28 2222.05 1.05 6.37
易方达创新未来混合(LOF) 13630.75 941.35 0.45 4.61
易方达均衡成长股票 19598.10 1353.46 0.64 4.43
易方达改革红利混合 9473.68 654.26 0.31 4.95
易方达新经济混合 18632.24 1286.76 0.61 5.19
易方达科翔混合 19864.03 1371.83 0.65 4.71
易方达平稳增长混合 13521.86 933.83 0.44 3.65
427 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 12636.11 624.93 0.46 2.50
易方达品质动能三年持有混合C 12636.11 624.93 0.46 2.50
易方达平稳增长混合 6552.15 324.04 0.24 1.77
428 600760 中航沈飞 易方达国防军工混合C 54192.06 965.13 2.80 6.48
易方达中证军工指数(LOF)C 2621.60 46.86 0.14 2.71
易方达中证军工ETF 1892.51 33.83 0.10 2.85
易方达中证军工指数(LOF)A 2621.60 46.86 0.14 2.71
易方达国防军工混合A 54192.06 965.13 2.80 6.48
易方达增强回报债券A 12265.00 220.00 0.64 0.28
易方达增强回报债券B 12265.00 220.00 0.64 0.28
429 600482 中国动力 易方达国防军工混合C 42605.83 2058.25 2.37 5.10
易方达国防军工混合A 42605.83 2058.25 2.37 5.10
430 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 41617.33 830.19 1.83 4.98
易方达国防军工混合A 41617.33 830.19 1.83 4.98
431 600862 中航高科 易方达国防军工混合C 37879.36 1603.02 2.51 4.53
易方达国防军工混合A 37879.36 1603.02 2.51 4.53
432 000768 中航西飞 易方达国防军工混合C 35138.24 1384.49 0.50 4.20
易方达国防军工混合A 35138.24 1384.49 0.50 4.20
433 002396 星网锐捷 易方达均衡优选一年持有混合A 186.04 6.14 0.01 2.37
易方达均衡优选一年持有混合C 186.04 6.14 0.01 2.37
易方达科益混合A 3218.31 106.21 0.18 8.96
易方达科益混合C 3218.31 106.21 0.18 8.96
易方达新常态混合 7575.00 250.00 0.43 2.93
434 601100 恒立液压 易方达悦鑫一年持有混合A 52.76 0.48 0.00 1.30
易方达悦鑫一年持有混合C 52.76 0.48 0.00 1.30
易方达悦稳一年持有混合A 78.04 0.71 0.00 1.24
易方达悦稳一年持有混合C 78.04 0.71 0.00 1.24
易方达悦融一年持有混合A 170.36 1.55 0.00 1.21
易方达悦融一年持有混合C 170.36 1.55 0.00 1.21
易方达悦丰一年持有混合A 170.36 1.55 0.00 0.98
易方达悦丰一年持有混合C 170.36 1.55 0.00 0.98
易方达悦信一年持有混合A 338.52 3.08 0.00 0.60
易方达悦信一年持有混合C 338.52 3.08 0.00 0.60
易方达悦弘一年持有混合A 292.36 2.66 0.00 0.69
易方达悦弘一年持有混合C 292.36 2.66 0.00 0.69
易方达悦盈一年持有混合A 141.78 1.29 0.00 0.75
易方达悦盈一年持有混合C 141.78 1.29 0.00 0.75
435 601988 中国银行 易方达悦鑫一年持有混合A 33.64 5.87 0.00 0.83
易方达悦鑫一年持有混合C 33.64 5.87 0.00 0.83
易方达中证港股通中国100ETF 520.46 129.20 -- 2.62
易方达悦融一年持有混合A 127.95 22.33 0.00 0.91
易方达悦融一年持有混合C 127.95 22.33 0.00 0.91
易方达悦丰一年持有混合A 140.16 24.46 0.00 0.81
易方达悦丰一年持有混合C 140.16 24.46 0.00 0.81
易方达悦信一年持有混合A 508.94 88.82 0.00 0.91
易方达悦信一年持有混合C 508.94 88.82 0.00 0.91
易方达悦弘一年持有混合A 361.56 63.10 0.00 0.86
易方达悦弘一年持有混合C 361.56 63.10 0.00 0.86
易方达悦盈一年持有混合A 174.76 30.50 0.00 0.92
易方达悦盈一年持有混合C 174.76 30.50 0.00 0.92
436 600887 伊利股份 易方达中证消费50ETF 878.31 30.71 0.00 7.68
易方达悦稳一年持有混合A 47.76 1.67 0.00 0.76
易方达悦稳一年持有混合C 47.76 1.67 0.00 0.76
易方达悦夏一年持有混合A 211.07 7.38 0.00 0.39
易方达悦夏一年持有混合C 211.07 7.38 0.00 0.39
易方达悦信一年持有混合A 348.63 12.19 0.00 0.62
易方达悦信一年持有混合C 348.63 12.19 0.00 0.62
易方达瑞和混合 177.61 6.21 0.00 0.67
易方达增强回报债券A 25168.13 880.00 0.14 0.58
易方达增强回报债券B 25168.13 880.00 0.14 0.58
437 002714 牧原股份 易方达中证消费50ETF 671.20 13.27 0.00 5.87
易方达中证现代农业主题ETF 1187.11 23.47 0.01 15.40
易方达中小企业100指数(LOF)C 526.43 10.41 0.00 2.83
易方达中小企业100指数(LOF)A 526.43 10.41 0.00 2.83
易方达瑞景混合 348.50 6.89 0.00 0.83
易方达新鑫混合E 462.30 9.14 0.00 0.22
易方达新鑫混合I 462.30 9.14 0.00 0.22
438 601799 星宇股份 易方达悦稳一年持有混合A 51.82 0.42 0.01 0.82
易方达悦稳一年持有混合C 51.82 0.42 0.01 0.82
易方达悦融一年持有混合A 92.53 0.75 0.01 0.66
易方达悦融一年持有混合C 92.53 0.75 0.01 0.66
易方达悦丰一年持有混合A 150.51 1.22 0.02 0.86
易方达悦丰一年持有混合C 150.51 1.22 0.02 0.86
易方达悦信一年持有混合A 483.25 3.92 0.06 0.86
易方达悦信一年持有混合C 483.25 3.92 0.06 0.86
易方达悦弘一年持有混合A 293.62 2.38 0.04 0.70
易方达悦弘一年持有混合C 293.62 2.38 0.04 0.70
易方达悦盈一年持有混合A 141.88 1.15 0.02 0.75
易方达悦盈一年持有混合C 141.88 1.15 0.02 0.75
439 09992 泡泡玛特 易方达中证港股通消费主题ETF 8798.84 51.90 -- 10.67
440 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 7675.63 23.05 -- 9.31
易方达优质企业三年持有混合 25402.32 76.30 -- 9.83
易方达蓝筹精选混合 278992.74 838.00 -- 8.99
441 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 6552.26 90.06 -- 7.95
442 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 5488.04 129.72 -- 6.66
易方达稳健增利混合A 1064.44 25.16 -- 1.46
易方达稳健增利混合C 1064.44 25.16 -- 1.46
易方达稳健回报混合A 1211.67 28.64 -- 1.46
易方达稳健回报混合C 1211.67 28.64 -- 1.46
易方达稳健增长混合A 1100.82 26.02 -- 1.44
易方达稳健增长混合C 1100.82 26.02 -- 1.44
443 00288 万洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 4530.19 578.50 -- 5.49
易方达龙头优选两年持有混合A 512.14 65.40 -- 3.75
易方达龙头优选两年持有混合C 512.14 65.40 -- 3.75
444 02313 申洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 3211.60 58.10 -- 3.90
445 02331 李宁 易方达中证港股通消费主题ETF 2807.71 166.50 -- 3.41
446 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 1110.50 50.80 0.05 14.52
447 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 705.46 51.91 0.03 9.22
448 000786 北新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 692.47 27.73 0.02 9.06
易方达悦享一年持有混合A 308.88 12.37 0.01 1.02
易方达悦享一年持有混合C 308.88 12.37 0.01 1.02
易方达裕鑫债券A 8651.11 346.46 0.21 0.82
易方达裕鑫债券C 8651.11 346.46 0.21 0.82
449 600801 华新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 447.51 18.24 0.11 5.85
450 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 370.44 8.01 0.19 4.84
易方达科润混合(LOF) 4051.48 87.56 2.03 3.54
451 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 333.57 56.25 0.02 4.36
易方达增强回报债券A 15220.46 2566.69 1.02 0.35
易方达增强回报债券B 15220.46 2566.69 1.02 0.35
452 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 326.45 29.60 0.09 4.27
453 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 205.46 38.62 0.01 2.69
454 000935 四川双马 易方达中证全指建筑材料ETF 205.92 8.29 0.01 2.69
455 01211 比亚迪股份 易方达恒生港股通新经济ETF 934.42 10.85 -- 6.33
456 00669 创科实业 易方达恒生港股通新经济ETF 349.16 4.30 -- 2.37
457 09868 小鹏汽车-W 易方达恒生港股通新经济ETF 342.59 4.78 -- 2.32
458 00939 建设银行 易方达中证港股通中国100ETF 1289.83 185.70 -- 6.50
易方达中证沪港深500ETF 170.87 24.60 -- 1.73
易方达中证国企一带一路ETF 618.70 66.67 0.01 1.79
易方达新鑫混合E 420.48 45.31 0.00 0.20
易方达新鑫混合I 420.48 45.31 0.00 0.20
459 000725 京东方A 易方达中证消费电子主题ETF 5131.91 1218.98 0.03 4.63
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 165.07 39.21 0.00 2.27
易方达中证科技50ETF 3211.68 762.87 0.02 3.60
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 165.07 39.21 0.00 2.27
460 600989 宝丰能源 易方达稳健添利混合A 196.10 9.99 -- 3.41
易方达稳健添利混合C 196.10 9.99 -- 3.41
易方达稳健增利混合A 3349.47 170.63 -- 4.61
易方达稳健增利混合C 3349.47 170.63 -- 4.61
易方达中证石化产业ETF 644.06 32.81 -- 3.17
易方达稳健回报混合A 3935.82 200.50 -- 4.75
易方达稳健回报混合C 3935.82 200.50 -- 4.75
易方达稳健增长混合A 3268.14 166.49 -- 4.29
易方达稳健增长混合C 3268.14 166.49 -- 4.29
易方达瑞通混合A 221.23 11.27 -- 0.81
易方达瑞通混合C 221.23 11.27 -- 0.81
易方达瑞选混合E 16.88 0.86 -- 0.24
易方达瑞选混合I 16.88 0.86 -- 0.24
461 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 118.21 8.00 -- 2.05
易方达稳健添利混合C 118.21 8.00 -- 2.05
易方达稳健增利混合A 1442.20 97.60 -- 1.98
易方达稳健增利混合C 1442.20 97.60 -- 1.98
易方达稳健回报混合A 1643.17 111.20 -- 1.98
易方达稳健回报混合C 1643.17 111.20 -- 1.98
易方达稳健增长混合A 1519.04 102.80 -- 1.99
易方达稳健增长混合C 1519.04 102.80 -- 1.99
462 002028 思源电气 易方达中证装备产业ETF 337.01 2.18 0.00 2.10
463 002532 天山铝业 易方达中证500质量成长ETF 845.40 52.25 0.01 2.40
464 600885 宏发股份 易方达中证500质量成长ETF 706.51 23.24 0.15 2.00
465 002595 豪迈科技 易方达中证500质量成长ETF 601.71 7.12 0.01 1.71
易方达核心智造混合 3441.25 40.72 0.05 3.01
466 603129 春风动力 易方达中证500质量成长ETF 590.80 2.12 0.02 1.68
易方达消费精选股票 24380.65 87.49 0.65 6.26
467 002157 正邦科技 易方达中证现代农业主题ETF 456.84 141.00 0.02 5.93
468 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 395.48 42.89 0.01 5.13
469 600873 梅花生物 易方达中证现代农业主题ETF 378.86 37.40 0.13 4.92
易方达中证500量化增强A 602.43 59.47 0.20 0.66
易方达中证500量化增强C 602.43 59.47 0.20 0.66
470 600201 生物股份 易方达中证现代农业主题ETF 319.18 21.18 0.08 4.14
471 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 262.17 65.54 0.02 3.40
472 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 209.66 22.40 0.02 2.72
473 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 202.57 13.55 0.02 2.63
易方达磐固六个月持有混合A 217.07 14.52 0.03 0.26
易方达磐固六个月持有混合C 217.07 14.52 0.03 0.26
474 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 5899.87 435.41 0.30 3.53
475 600388 龙净环保 易方达中证长江保护主题ETF 4287.74 262.89 1.57 2.57
476 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 4151.95 953.70 -- 2.48
477 920491 奥迪威 易方达北交所精选两年定开混合A 1424.19 47.62 -- 4.21
易方达北交所精选两年定开混合C 1424.19 47.62 -- 4.21
478 920978 开特股份 易方达北交所精选两年定开混合A 1111.65 30.13 -- 3.29
易方达北交所精选两年定开混合C 1111.65 30.13 -- 3.29
479 920961 创远信科 易方达北交所精选两年定开混合A 1075.47 37.92 0.36 3.18
易方达北交所精选两年定开混合C 1075.47 37.92 0.36 3.18
480 920593 鼎智科技 易方达北交所精选两年定开混合A 1036.08 28.37 -- 3.06
易方达北交所精选两年定开混合C 1036.08 28.37 -- 3.06
481 920914 远航精密 易方达北交所精选两年定开混合A 920.31 34.86 -- 2.72
易方达北交所精选两年定开混合C 920.31 34.86 -- 2.72
482 920932 科达自控 易方达北交所精选两年定开混合A 889.01 41.27 0.67 2.63
易方达北交所精选两年定开混合C 889.01 41.27 0.67 2.63
483 920720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 863.23 61.44 1.20 2.55
易方达北交所精选两年定开混合C 863.23 61.44 1.20 2.55
484 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 844.55 40.78 0.08 6.18
易方达龙头优选两年持有混合C 844.55 40.78 0.08 6.18
易方达现代服务业混合 2829.40 136.62 0.26 6.81
485 603345 安井食品 易方达悦浦一年持有混合A 99.89 1.26 -- 0.49
易方达悦浦一年持有混合C 99.89 1.26 -- 0.49
易方达瑞安混合A 56.27 0.71 -- 0.52
易方达瑞安混合C 56.27 0.71 -- 0.52
易方达鑫转添利混合A 68.18 0.86 -- 0.54
易方达鑫转添利混合C 68.18 0.86 -- 0.54
易方达裕鑫债券A 12757.02 160.91 -- 1.21
易方达裕鑫债券C 12757.02 160.91 -- 1.21
486 002064 华峰化学 易方达悦浦一年持有混合A 92.18 8.38 0.00 0.46
易方达悦浦一年持有混合C 92.18 8.38 0.00 0.46
易方达瑞康混合A 57.64 5.24 0.00 0.52
易方达瑞康混合C 57.64 5.24 0.00 0.52
易方达瑞安混合A 61.93 5.63 0.00 0.57
易方达瑞安混合C 61.93 5.63 0.00 0.57
易方达鑫转添利混合A 89.21 8.11 0.00 0.70
易方达鑫转添利混合C 89.21 8.11 0.00 0.70
487 002709 天赐材料 易方达核心智造混合 4246.14 91.65 0.06 3.71
易方达中证内地低碳经济主题ETF 635.05 13.71 0.01 2.69
易方达中证新能源ETF 3031.29 65.43 0.04 2.40
488 01208 五矿资源 易方达核心智造混合 3710.31 468.40 -- 3.24
489 603067 振华股份 易方达核心智造混合 3371.81 117.04 -- 2.95
易方达瑞程混合A 2335.25 81.06 -- 3.97
易方达瑞程混合C 2335.25 81.06 -- 3.97
易方达新收益混合A 13461.48 467.25 -- 4.81
易方达新收益混合C 13461.48 467.25 -- 4.81
易方达创新驱动混合 9117.11 316.46 -- 3.89
易方达科汇灵活配置混合 3855.07 133.81 -- 5.74
490 600298 安琪酵母 易方达长期价值混合A 3486.52 79.71 0.29 6.04
易方达长期价值混合C 3486.52 79.71 0.29 6.04
易方达商业模式优选混合A 5016.40 114.69 0.42 6.32
易方达商业模式优选混合C 5016.40 114.69 0.42 6.32
易方达核心优势股票A 14316.98 327.32 1.21 4.15
易方达核心优势股票C 14316.98 327.32 1.21 4.15
易方达ESG责任投资股票 1523.90 34.84 0.13 5.19
易方达国企改革混合 1973.66 45.12 0.17 6.32
491 000596 古井贡酒 易方达长期价值混合A 2353.93 17.75 0.05 4.08
易方达长期价值混合C 2353.93 17.75 0.05 4.08
易方达核心优势股票A 15540.00 117.19 0.31 4.50
易方达核心优势股票C 15540.00 117.19 0.31 4.50
易方达国企改革混合 2383.76 17.98 0.05 7.64
易方达消费行业股票 86570.47 652.87 1.70 5.77
492 00005 汇丰控股 易方达中证沪港深300ETF 260.91 2.36 -- 2.55
易方达中证沪港深500ETF 389.15 3.52 -- 3.93
493 00005 TMH 易方达中证沪港深300ETF 260.91 2.36 -- 2.55
易方达中证沪港深500ETF 389.15 3.52 -- 3.93
494 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 7553.64 163.78 0.33 13.98
495 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 2856.86 341.73 0.07 5.29
496 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 2617.36 56.36 0.06 4.85
497 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 2503.08 1051.71 0.39 4.63
498 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 2287.33 106.24 0.68 4.23
499 09858 优然牧业 易方达港股通成长混合A 12732.23 2774.90 -- 5.95
易方达港股通成长混合C 12732.23 2774.90 -- 5.95
500 00189 东岳集团 易方达港股通成长混合A 9609.63 983.30 -- 4.49
易方达港股通成长混合C 9609.63 983.30 -- 4.49
501 688433 华曙高科 易方达港股通成长混合A 9128.85 137.96 -- 4.27
易方达港股通成长混合C 9128.85 137.96 -- 4.27
易方达创新未来混合(LOF) 10454.13 157.99 -- 3.54
易方达科创板两年定开混合 6397.50 96.68 -- 3.55
易方达改革红利混合 11122.68 168.09 -- 5.81
易方达新经济混合 11138.87 168.34 -- 3.10
易方达科翔混合 12664.89 191.40 -- 3.00
易方达平稳增长混合 6332.06 95.69 -- 1.71
502 06969 思摩尔国际 易方达港股通成长混合A 6569.51 610.70 -- 3.07
易方达港股通成长混合C 6569.51 610.70 -- 3.07
503 09896 名创优品 易方达港股通成长混合A 6407.11 194.88 -- 3.00
易方达港股通成长混合C 6407.11 194.88 -- 3.00
504 01299 友邦保险 易方达中证沪港深500ETF 154.44 2.14 -- 1.56
505 300832 新产业 易方达商业模式优选混合A 3687.75 65.56 0.10 4.65
易方达商业模式优选混合C 3687.75 65.56 0.10 4.65
易方达中证医疗ETF 3193.45 56.77 0.08 2.70
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1899.15 33.76 0.05 2.64
易方达ESG责任投资股票 1274.06 22.65 0.03 4.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1899.15 33.76 0.05 2.64
易方达新丝路混合 10785.09 191.74 0.28 3.81
506 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4157.62 249.86 0.10 2.83
易方达中证全指证券公司ETF 6823.85 410.09 0.17 2.97
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4157.62 249.86 0.10 2.83
易方达沪深300非银ETF 41329.94 2483.77 1.01 2.35
507 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3837.20 352.04 0.11 2.61
易方达中证全指证券公司ETF 6297.99 577.80 0.18 2.75
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3837.20 352.04 0.11 2.61
508 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 4034.42 82.74 0.16 4.18
易方达中证军工ETF 2903.66 59.55 0.12 4.38
易方达中证军工指数(LOF)A 4034.42 82.74 0.16 4.18
509 000547 航天发展 易方达中证军工指数(LOF)C 2315.77 70.15 0.04 2.40
易方达中证军工ETF 1666.34 50.48 0.03 2.51
易方达中证军工指数(LOF)A 2315.77 70.15 0.04 2.40
510 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF 7398.51 673.82 0.08 6.25
易方达沪深300医药ETF 68304.12 6220.78 0.78 4.02
511 300347 泰格医药 易方达中证医疗ETF 4231.73 74.63 0.13 3.58
易方达悦夏一年持有混合A 205.82 3.63 0.01 0.38
易方达悦夏一年持有混合C 205.82 3.63 0.01 0.38
易方达中证创新药产业ETF 2738.04 48.29 0.09 2.85
易方达中证生物科技主题ETF 4005.40 70.64 0.12 3.27
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2516.38 44.38 0.08 3.50
易方达恒盛3个月定开混合 827.25 14.59 0.03 0.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2516.38 44.38 0.08 3.50
512 002223 鱼跃医疗 易方达中证医疗ETF 3321.21 86.92 0.09 2.81
513 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 3100.72 21.88 0.10 2.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1842.64 13.00 0.06 2.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1842.64 13.00 0.06 2.56
514 688617 惠泰医疗 易方达中证医疗ETF 2971.49 12.21 -- 2.51
515 002436 兴森科技 易方达中证500量化增强A 807.21 38.13 0.03 0.89
易方达中证500量化增强C 807.21 38.13 0.03 0.89
516 000783 长江证券 易方达中证500量化增强A 632.44 77.60 0.01 0.70
易方达中证500量化增强C 632.44 77.60 0.01 0.70
517 000733 振华科技 易方达中证500量化增强A 605.34 11.55 0.02 0.67
易方达中证500量化增强C 605.34 11.55 0.02 0.67
518 600028 中国石化 易方达中证石化产业ETF 1343.47 217.39 0.00 6.61
易方达瑞智混合E 297.81 48.19 0.00 0.40
易方达瑞智混合I 297.81 48.19 0.00 0.40
易方达新利混合 280.08 45.32 0.00 0.59
519 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 1333.94 47.37 0.01 6.57
易方达瑞信混合E 342.43 12.16 0.00 0.41
易方达瑞信混合I 342.43 12.16 0.00 0.41
520 000408 藏格矿业 易方达中证石化产业ETF 988.32 11.71 0.01 4.87
易方达中证红利ETF 15575.34 184.54 0.12 1.32
易方达瑞信混合E 438.88 5.20 0.00 0.53
易方达瑞信混合I 438.88 5.20 0.00 0.53
易方达瑞选混合E 18.57 0.22 0.00 0.27
易方达瑞选混合I 18.57 0.22 0.00 0.27
易方达资源行业混合 7747.92 91.80 0.06 3.47
521 600346 恒力石化 易方达中证石化产业ETF 709.47 31.49 0.15 3.49
522 601288 农业银行 易方达中证银行ETF 17850.24 2324.25 0.15 6.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF 895.26 116.57 0.01 1.34
523 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 13405.84 1077.64 0.05 5.10
易方达上证中盘ETF 686.69 55.20 0.00 2.69
524 601127 赛力斯 易方达中证智能电动汽车ETF 374.98 3.10 0.00 4.15
525 603799 华友钴业 易方达中证智能电动汽车ETF 245.36 3.59 0.01 2.72
易方达中证新能源ETF 4769.85 69.88 0.26 3.78
易方达资源行业混合 8479.96 124.23 0.46 3.80
易方达上证中盘ETF 429.32 6.29 0.02 1.68
526 601816 京沪高铁 易方达稳泰一年持有混合A 215.89 41.92 -- 0.86
易方达稳泰一年持有混合C 215.89 41.92 -- 0.86
易方达宁易一年持有混合A 42.23 8.20 -- 0.66
易方达宁易一年持有混合C 42.23 8.20 -- 0.66
易方达招易一年持有混合A 240.30 46.66 -- 1.71
易方达招易一年持有混合C 240.30 46.66 -- 1.71
易方达新利混合 406.95 79.02 -- 0.86
527 00297 中化化肥 易方达稳泰一年持有混合A 138.30 101.40 -- 0.55
易方达稳泰一年持有混合C 138.30 101.40 -- 0.55
528 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 57.50 6.27 -- 0.89
易方达宁易一年持有混合C 57.50 6.27 -- 0.89
529 601233 桐昆股份 易方达宁易一年持有混合A 40.44 2.35 -- 0.63
易方达宁易一年持有混合C 40.44 2.35 -- 0.63
易方达裕富债券A 1642.52 95.44 -- 0.32
易方达裕富债券C 1642.52 95.44 -- 0.32
易方达丰华债券A 857.57 49.83 -- 0.57
易方达丰华债券C 857.57 49.83 -- 0.57
530 600546 山煤国际 易方达悦安一年持有债券A 66.39 6.58 0.04 0.21
易方达悦安一年持有债券C 66.39 6.58 0.04 0.21
易方达中证红利ETF 17270.28 1711.62 9.47 1.46
易方达瑞祺混合A 25.12 2.49 0.01 0.38
易方达瑞祺混合C 25.12 2.49 0.01 0.38
531 000811 冰轮环境 易方达悦安一年持有债券A 60.75 3.28 0.00 0.19
易方达悦安一年持有债券C 60.75 3.28 0.00 0.19
532 300442 润泽科技 易方达中证云计算与大数据主题ETF 6123.74 115.98 0.21 3.51
533 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 3279.21 52.14 0.04 2.60
534 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 3236.87 82.05 0.05 3.36
易方达沪深300医药ETF 46205.85 1171.25 0.67 2.72
535 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 3150.72 118.94 0.06 3.27
易方达中证生物科技主题ETF 4603.67 173.79 0.09 3.76
易方达沪深300医药ETF 44961.76 1697.31 0.89 2.65
536 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 3072.23 104.68 0.08 3.19
537 000661 长春高新 易方达中证创新药产业ETF 2823.86 30.51 0.08 2.93
易方达中证生物科技主题ETF 4128.27 44.61 0.11 3.37
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2595.21 28.04 0.07 3.61
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2595.21 28.04 0.07 3.61
538 688578 艾力斯 易方达中证创新药产业ETF 2633.18 25.36 -- 2.74
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2416.35 23.20 -- 3.36
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2416.35 23.20 -- 3.36
539 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 4601.83 725.84 0.11 3.76
540 603087 甘李药业 易方达中证生物科技主题ETF 3335.43 49.00 -- 2.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2096.56 30.80 -- 2.91
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2096.56 30.80 -- 2.91
541 600926 杭州银行 易方达悦通一年持有混合A 123.46 8.08 0.03 1.08
易方达悦通一年持有混合C 123.46 8.08 0.03 1.08
542 300122 智飞生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1940.74 102.85 0.07 2.70
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1940.74 102.85 0.07 2.70
543 002045 国光电器 易方达科益混合A 1771.11 124.99 0.27 4.93
易方达科益混合C 1771.11 124.99 0.27 4.93
544 603186 华正新材 易方达科益混合A 1623.90 32.74 -- 4.52
易方达科益混合C 1623.90 32.74 -- 4.52
易方达瑞程混合A 1558.43 31.42 -- 2.65
易方达瑞程混合C 1558.43 31.42 -- 2.65
易方达创新驱动混合 6194.54 124.89 -- 2.64
545 601111 中国国航 易方达悦享一年持有混合A 427.27 45.60 0.01 1.41
易方达悦享一年持有混合C 427.27 45.60 0.01 1.41
易方达磐恒九个月持有混合A 583.75 62.30 0.01 1.43
易方达磐恒九个月持有混合C 583.75 62.30 0.01 1.43
易方达裕鑫债券A 15673.61 1672.74 0.20 1.49
易方达裕鑫债券C 15673.61 1672.74 0.20 1.49
易方达增强回报债券A 9731.49 1038.58 0.12 0.22
易方达增强回报债券B 9731.49 1038.58 0.12 0.22
546 002841 视源股份 易方达悦享一年持有混合A 366.97 9.26 0.02 1.21
易方达悦享一年持有混合C 366.97 9.26 0.02 1.21
易方达磐恒九个月持有混合A 542.14 13.68 0.03 1.32
易方达磐恒九个月持有混合C 542.14 13.68 0.03 1.32
易方达裕鑫债券A 14591.77 368.20 0.71 1.39
易方达裕鑫债券C 14591.77 368.20 0.71 1.39
547 603833 欧派家居 易方达磐固六个月持有混合A 354.73 6.81 0.07 0.43
易方达磐固六个月持有混合C 354.73 6.81 0.07 0.43
易方达裕鑫债券A 13095.23 251.40 2.73 1.25
易方达裕鑫债券C 13095.23 251.40 2.73 1.25
548 600219 南山铝业 易方达磐固六个月持有混合A 297.46 55.29 0.03 0.36
易方达磐固六个月持有混合C 297.46 55.29 0.03 0.36
549 600406 国电南瑞 易方达磐固六个月持有混合A 280.33 12.47 0.01 0.34
易方达磐固六个月持有混合C 280.33 12.47 0.01 0.34
550 000513 丽珠集团 易方达磐固六个月持有混合A 258.79 7.51 0.01 0.31
易方达磐固六个月持有混合C 258.79 7.51 0.01 0.31
551 600761 安徽合力 易方达磐泰一年持有混合A 704.62 33.73 0.09 0.61
易方达磐泰一年持有混合C 704.62 33.73 0.09 0.61
易方达瑞祥混合A 159.60 7.64 0.02 0.54
易方达瑞祥混合C 159.60 7.64 0.02 0.54
易方达瑞富混合E 59.54 2.85 0.01 0.23
易方达瑞富混合I 59.54 2.85 0.01 0.23
552 603298 杭叉集团 易方达磐泰一年持有混合A 613.77 23.10 -- 0.53
易方达磐泰一年持有混合C 613.77 23.10 -- 0.53
易方达瑞祥混合A 141.09 5.31 -- 0.47
易方达瑞祥混合C 141.09 5.31 -- 0.47
553 301200 大族数控 易方达科创板两年定开混合 8341.87 70.24 1.13 4.63
554 688123 聚辰股份 易方达科创板两年定开混合 6167.80 49.11 -- 3.42
555 600323 瀚蓝环境 易方达瑞锦混合A 2253.97 78.81 0.14 0.81
易方达瑞锦混合C 2253.97 78.81 0.14 0.81
易方达裕富债券A 3468.73 121.28 0.21 0.67
易方达裕富债券C 3468.73 121.28 0.21 0.67
易方达鑫转添利混合A 72.07 2.52 0.00 0.57
易方达鑫转添利混合C 72.07 2.52 0.00 0.57
易方达瑞和混合 172.17 6.02 0.01 0.65
易方达瑞兴混合E 136.42 4.77 0.01 0.47
易方达瑞兴混合I 136.42 4.77 0.01 0.47
易方达瑞景混合 371.80 13.00 0.02 0.89
易方达新益混合E 167.02 5.84 0.01 0.56
易方达新益混合I 167.02 5.84 0.01 0.56
556 601577 长沙银行 易方达招易一年持有混合A 121.15 12.49 -- 0.86
易方达招易一年持有混合C 121.15 12.49 -- 0.86
557 000568 泸州老窖 易方达优质企业三年持有混合 24696.75 212.50 0.14 9.55
易方达蓝筹精选混合 296972.32 2555.26 1.74 9.57
易方达消费行业股票 90514.39 778.82 0.53 6.03
558 605499 东鹏饮料 易方达消费精选股票 21586.74 80.73 -- 5.54
易方达消费行业股票 91535.89 342.33 -- 6.10
559 06181 老铺黄金 易方达消费精选股票 13139.79 23.54 -- 3.37
560 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 297843.85 32877.15 -- 9.82
561 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 128703.27 11097.65 -- 4.24
562 01359 中国信达 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 101639.85 87914.50 -- 3.35
563 01788 国泰君安国际 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 82690.57 35902.30 -- 2.73
564 01109 华润置地 易方达研究精选股票 12812.00 521.50 -- 2.84
565 600256 广汇能源 易方达中证红利ETF 20266.32 4119.17 3.90 1.72
566 601699 潞安环能 易方达中证红利ETF 17280.94 1464.49 1.27 1.46
567 601666 平煤股份 易方达中证红利ETF 17282.23 2195.96 0.93 1.46
568 600295 鄂尔多斯 易方达中证红利ETF 16930.63 1369.79 7.13 1.43
569 000983 山西焦煤 易方达中证红利ETF 16394.36 2553.64 0.55 1.39
570 600415 小商品城 易方达中证国企一带一路ETF 956.63 59.98 0.20 2.77
571 000423 东阿阿胶 易方达中证国企一带一路ETF 654.24 13.33 0.02 1.90
572 003035 南网能源 易方达中证国企一带一路ETF 647.80 141.44 -- 1.88
573 002683 广东宏大 易方达中证国企一带一路ETF 630.00 13.18 0.02 1.83
574 600507 方大特钢 易方达稳健收益债券C 16838.77 2858.87 5.01 0.43
易方达稳健收益债券A 16838.77 2858.87 5.01 0.43
易方达稳健收益债券B 16838.77 2858.87 5.01 0.43
575 603379 三美股份 易方达丰华债券A 1187.68 19.56 -- 0.79
易方达丰华债券C 1187.68 19.56 -- 0.79
576 920045 蘅东光 易方达鑫转招利混合A 6.18 0.02 -- 0.02
易方达鑫转招利混合C 6.18 0.02 -- 0.02
577 000708 中信特钢 易方达瑞信混合E 342.13 20.90 0.05 0.41
易方达瑞信混合I 342.13 20.90 0.05 0.41
578 601838 成都银行 易方达瑞祺混合A 22.41 1.39 0.00 0.34
易方达瑞祺混合C 22.41 1.39 0.00 0.34
579 300696 爱乐达 易方达易百智能量化策略混合A 346.86 10.87 0.04 0.45
易方达易百智能量化策略混合C 346.86 10.87 0.04 0.45
580 688084 晶品特装 易方达易百智能量化策略混合A 322.26 3.89 -- 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 322.26 3.89 -- 0.42
581 301518 长华化学 易方达易百智能量化策略混合A 321.55 9.04 0.26 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 321.55 9.04 0.26 0.42
582 002878 元隆雅图 易方达易百智能量化策略混合A 322.86 17.72 0.09 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 322.86 17.72 0.09 0.42
583 000833 粤桂股份 易方达易百智能量化策略混合A 326.15 16.76 0.04 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 326.15 16.76 0.04 0.42
584 603903 中持股份 易方达易百智能量化策略混合A 320.97 22.06 -- 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 320.97 22.06 -- 0.42
585 002912 中新赛克 易方达易百智能量化策略混合A 321.59 10.67 0.09 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 321.59 10.67 0.09 0.42
586 301101 明月镜片 易方达易百智能量化策略混合A 321.50 7.76 0.04 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 321.50 7.76 0.04 0.42
587 002712 思美传媒 易方达易百智能量化策略混合A 324.43 58.35 0.11 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 324.43 58.35 0.11 0.42
588 002612 朗姿股份 易方达易百智能量化策略混合A 325.00 15.90 0.06 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 325.00 15.90 0.06 0.42
589 600362 江西铜业 易方达瑞祥混合A 160.92 2.93 0.01 0.54
易方达瑞祥混合C 160.92 2.93 0.01 0.54
易方达瑞富混合E 59.86 1.09 0.00 0.23
易方达瑞富混合I 59.86 1.09 0.00 0.23
易方达资源行业混合 11451.92 208.52 0.59 5.13
590 601872 招商轮船 易方达瑞恒混合 6430.58 716.10 0.19 4.37
591 300628 亿联网络 易方达现代服务业混合 1847.38 51.82 0.07 4.45
592 002821 凯莱英 易方达大健康主题混合 3758.09 40.44 0.13 9.57
593 300677 英科医疗 易方达大健康主题混合 2125.50 54.64 0.12 5.41
594 300003 乐普医疗 易方达大健康主题混合 2021.94 127.89 0.08 5.15
595 002810 山东赫达 易方达大健康主题混合 1910.25 128.81 0.40 4.86
596 300584 海辰药业 易方达大健康主题混合 1171.13 23.32 0.28 2.98
597 600930 华电新能 易方达瑞兴混合E 89.68 14.37 -- 0.31
易方达瑞兴混合I 89.68 14.37 -- 0.31
易方达丰惠混合 40.71 6.52 -- 0.42
598 601965 中国汽研 易方达瑞兴混合E 70.38 4.24 -- 0.24
易方达瑞兴混合I 70.38 4.24 -- 0.24
易方达瑞智混合E 258.30 15.56 -- 0.34
易方达瑞智混合I 258.30 15.56 -- 0.34
599 603979 金诚信 易方达瑞富混合E 54.83 0.72 0.01 0.21
易方达瑞富混合I 54.83 0.72 0.01 0.21
易方达资源行业混合 9754.46 128.10 1.35 4.37
600 002969 嘉美包装 易方达丰惠混合 9.12 0.72 0.00 0.09
601 688329 艾隆科技 易方达丰惠混合 5.90 0.28 -- 0.06
602 301115 联检科技 易方达丰惠混合 5.85 0.37 0.00 0.06
603 688021 奥福科技 易方达丰惠混合 5.87 0.32 -- 0.06
604 688163 赛伦生物 易方达丰惠混合 5.98 0.27 -- 0.06
605 301198 喜悦智行 易方达丰惠混合 6.03 0.48 0.00 0.06
606 603307 扬州金泉 易方达丰惠混合 5.90 0.15 -- 0.06
607 002111 威海广泰 易方达丰惠混合 5.89 0.56 0.00 0.06
608 603995 甬金股份 易方达供给改革混合 16178.91 894.85 -- 4.56
609 601336 新华保险 易方达瑞弘混合A 184.01 2.64 0.02 0.73
易方达瑞弘混合C 184.01 2.64 0.02 0.73
易方达瑞通混合A 216.77 3.11 0.02 0.79
易方达瑞通混合C 216.77 3.11 0.02 0.79
易方达新享混合A 218.16 3.13 0.02 0.77
易方达新享混合C 218.16 3.13 0.02 0.77
易方达沪深300非银ETF 38919.26 558.38 3.52 2.21
610 300136 信维通信 易方达瑞程混合A 1790.56 28.88 0.04 3.04
易方达瑞程混合C 1790.56 28.88 0.04 3.04
易方达中证500ETF 1773.82 28.61 0.03 0.61
易方达创新驱动混合 7144.46 115.23 0.14 3.05
611 688082 盛美上海 易方达瑞通混合A 215.80 1.23 0.00 0.79
易方达瑞通混合C 215.80 1.23 0.00 0.79
易方达新享混合A 220.31 1.25 0.00 0.78
易方达新享混合C 220.31 1.25 0.00 0.78
612 603198 迎驾贡酒 易方达裕鑫债券A 13351.90 337.51 -- 1.27
易方达裕鑫债券C 13351.90 337.51 -- 1.27
613 688696 极米科技 易方达裕鑫债券A 12198.39 109.42 -- 1.16
易方达裕鑫债券C 12198.39 109.42 -- 1.16
易方达科汇灵活配置混合 1700.50 15.25 -- 2.53
614 002557 洽洽食品 易方达裕鑫债券A 9495.71 439.21 0.87 0.90
易方达裕鑫债券C 9495.71 439.21 0.87 0.90
615 300662 科锐国际 易方达裕鑫债券A 8659.31 341.86 1.74 0.82
易方达裕鑫债券C 8659.31 341.86 1.74 0.82
616 000157 中联重科 易方达瑞选混合E 17.00 1.97 0.00 0.25
易方达瑞选混合I 17.00 1.97 0.00 0.25
易方达新丝路混合 10912.73 1264.51 0.18 3.86
617 002738 中矿资源 易方达中证500ETF 1664.16 21.19 0.03 0.57
618 000426 兴业银锡 易方达中证500ETF 1479.18 41.55 0.02 0.51
619 600066 宇通客车 易方达新益混合E 162.52 4.97 0.01 0.54
易方达新益混合I 162.52 4.97 0.01 0.54
620 002128 电投能源 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1591.29 57.02 0.03 3.23
621 601800 中国交建 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1490.86 180.93 0.16 3.03
622 600039 四川路桥 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1320.38 132.70 0.04 2.68
623 002906 华阳集团 易方达新丝路混合 12851.01 420.24 0.80 4.54
624 688326 经纬恒润 易方达新丝路混合 10853.08 92.37 1.17 3.84
625 603997 继峰股份 易方达新丝路混合 10865.99 781.73 -- 3.84
626 603596 伯特利 易方达新丝路混合 10318.48 201.26 1.17 3.65
627 605060 联德股份 易方达新丝路混合 7655.62 207.13 -- 2.71
628 603337 杰克科技 易方达新丝路混合 6448.15 148.81 -- 2.28
629 688036 传音控股 易方达新利混合 264.46 4.00 0.05 0.56
630 600236 桂冠电力 易方达新利混合 231.16 29.52 0.01 0.49
631 002044 美年健康 易方达改革红利混合 4211.71 797.67 0.21 2.20
易方达科翔混合 10002.80 1894.47 0.49 2.37
632 300577 开润股份 易方达新经济混合 11211.20 524.62 3.73 3.12
易方达科翔混合 10687.16 500.10 3.56 2.54
633 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 50736.53 1115.09 0.74 2.88
634 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 67983.67 402.79 6.33 4.01
635 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 67625.83 1191.43 0.67 3.98
636 002001 新和成 易方达沪深300医药ETF 51695.88 2052.24 0.68 3.05
637 002237 恒邦股份 易方达双债增强债券A 4170.03 310.73 0.34 0.43
易方达双债增强债券C 4170.03 310.73 0.34 0.43
易方达增强回报债券A 9660.18 719.83 0.79 0.22
易方达增强回报债券B 9660.18 719.83 0.79 0.22
638 300818 耐普矿机 易方达科汇灵活配置混合 3347.86 88.40 0.81 4.99
易方达积极成长混合 9616.86 253.94 2.32 3.20
639 001203 大中矿业 易方达科汇灵活配置混合 2394.38 78.12 0.06 3.57
640 000688 国城矿业 易方达科汇灵活配置混合 2363.65 85.02 0.07 3.52
641 300073 当升科技 易方达价值成长混合 13872.00 240.00 0.48 4.45
642 002756 永兴材料 易方达价值精选混合 9301.68 171.46 0.44 1.93
643 301061 匠心家居 易方达价值精选混合 8243.17 86.95 0.60 1.71

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