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易方达基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:813只1/202
  • 份额数量:18502.09亿份1/202
  • 份额相对上期变化:6.55%
  • 基金经理:86人6/202
  • 资产净值:19772.33亿元1/202
  • 资产相对上期变化:8.98%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688012 中微公司 易方达上证科创板芯片指数发起式A 136.37 0.91 0.00 10.21
易方达上证科创板芯片指数发起式C 136.37 0.91 0.00 10.21
易方达上证科创板成长ETF 1619.90 10.85 0.02 10.45
易方达中证芯片产业ETF 1805.11 12.09 0.02 5.51
易方达中证科创创业50ETF 23159.10 155.12 0.25 3.28
易方达上证科创50联接A 424.88 2.85 0.00 0.04
易方达上证科创50联接C 424.88 2.85 0.00 0.04
易方达上证科创板50ETF 233768.22 1565.76 2.54 6.64
易方达科创板两年定开混合 5019.63 33.62 0.05 4.55
2 688981 中芯国际 易方达上证科创板芯片指数发起式A 124.61 2.85 -- 9.33
易方达上证科创板芯片指数发起式C 124.61 2.85 -- 9.33
易方达中证国新央企科技引领ETF 942.11 21.58 -- 2.80
易方达恒生港股通新经济ETF 68.72 5.00 -- 2.30
易方达中证消费电子主题ETF 464.51 10.64 -- 5.47
易方达中证芯片产业ETF 2406.19 55.11 -- 7.34
易方达中证科创创业50ETF 30831.23 706.17 -- 4.37
易方达上证科创50联接A 565.23 12.95 -- 0.05
易方达上证科创50联接C 565.23 12.95 -- 0.05
易方达上证科创板50ETF 311225.45 7128.39 -- 8.84
3 688041 海光信息 易方达上证科创板芯片指数发起式A 123.35 1.60 -- 9.23
易方达上证科创板芯片指数发起式C 123.35 1.60 -- 9.23
易方达国证信息技术创新主题ETF 174.38 2.26 -- 5.93
易方达上证科创板成长ETF 1446.79 18.73 -- 9.33
易方达中证芯片产业ETF 2003.77 25.94 -- 6.11
易方达中证科创创业50ETF 25700.27 332.65 -- 3.64
易方达上证科创50联接A 471.19 6.10 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 471.19 6.10 -- 0.04
易方达战略新兴产业股票A 7560.05 97.85 -- 2.52
易方达战略新兴产业股票C 7560.05 97.85 -- 2.52
易方达上证科创板50ETF 259445.65 3358.09 -- 7.37
易方达科创板两年定开混合 4237.49 54.85 -- 3.84
4 688008 澜起科技 易方达上证科创板芯片指数发起式A 91.92 2.00 -- 6.88
易方达上证科创板芯片指数发起式C 91.92 2.00 -- 6.88
易方达国证信息技术创新主题ETF 102.16 2.22 -- 3.47
易方达中证消费电子主题ETF 228.32 4.97 -- 2.69
易方达中证芯片产业ETF 1167.49 25.41 -- 3.56
易方达上证科创50联接A 274.41 5.97 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 274.41 5.97 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 151089.92 3288.14 -- 4.29
易方达中证人工智能主题ETF 17784.95 387.05 -- 3.06
易方达积极成长混合 8878.11 193.21 -- 3.85
5 688256 寒武纪 易方达上证科创板芯片指数发起式A 79.64 0.46 -- 5.96
易方达上证科创板芯片指数发起式C 79.64 0.46 -- 5.96
易方达国证信息技术创新主题ETF 90.41 0.52 -- 3.07
易方达上证科创50联接A 237.87 1.37 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 237.87 1.37 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 130499.94 752.33 -- 3.71
6 688126 沪硅产业 易方达上证科创板芯片指数发起式A 47.78 3.61 -- 3.58
易方达上证科创板芯片指数发起式C 47.78 3.61 -- 3.58
7 688396 华润微 易方达上证科创板芯片指数发起式A 44.75 1.15 -- 3.35
易方达上证科创板芯片指数发起式C 44.75 1.15 -- 3.35
8 688072 拓荆科技 易方达上证科创板芯片指数发起式A 40.08 0.21 -- 3.00
易方达上证科创板芯片指数发起式C 40.08 0.21 -- 3.00
易方达上证科创板成长ETF 868.99 4.61 -- 5.60
易方达战略新兴产业股票A 10982.84 58.26 -- 3.66
易方达战略新兴产业股票C 10982.84 58.26 -- 3.66
易方达积极成长混合 9207.39 48.84 -- 4.00
9 688120 华海清科 易方达上证科创板芯片指数发起式A 37.43 0.22 -- 2.80
易方达上证科创板芯片指数发起式C 37.43 0.22 -- 2.80
易方达上证科创板成长ETF 817.89 4.70 -- 5.28
10 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片指数发起式A 34.69 0.73 -- 2.60
易方达上证科创板芯片指数发起式C 34.69 0.73 -- 2.60
易方达上证科创板成长ETF 780.25 16.40 -- 5.03
易方达改革红利混合 5330.08 112.02 -- 2.91
11 300274 阳光电源 易方达国证新能源电池ETF 501.35 4.83 0.00 12.37
易方达环保主题混合C 53744.29 517.77 0.45 9.67
易方达高端制造混合发起式C 36117.94 347.96 0.31 9.62
易方达中证光伏产业指数发起式A 386.14 3.72 0.00 10.50
易方达中证光伏产业指数发起式C 386.14 3.72 0.00 10.50
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3801.83 36.63 0.03 2.62
易方达均衡优选一年持有混合A 395.48 3.81 0.00 2.66
易方达均衡优选一年持有混合C 395.48 3.81 0.00 2.66
易方达高质量增长量化精选股票A 747.36 7.20 0.01 3.78
易方达高质量增长量化精选股票C 747.36 7.20 0.01 3.78
易方达中证装备产业ETF 332.16 3.20 0.00 3.39
易方达中证长江保护主题ETF 3119.19 30.05 0.03 2.35
易方达核心智造混合 12608.85 121.47 0.11 9.75
易方达产业升级混合A 38889.86 374.66 0.33 9.72
易方达产业升级混合C 38889.86 374.66 0.33 9.72
易方达中证科创创业50ETF 38613.62 372.00 0.33 5.47
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1760.45 16.96 0.01 5.64
易方达逆向投资混合A 3768.98 36.31 0.03 2.72
易方达逆向投资混合C 3768.98 36.31 0.03 2.72
易方达中证新能源ETF 4724.98 45.52 0.04 5.65
易方达智造优势混合A 34942.35 336.63 0.30 9.44
易方达智造优势混合C 34942.35 336.63 0.30 9.44
易方达高端制造混合发起式A 36117.94 347.96 0.31 9.62
易方达创业板ETF联接C 262.32 2.53 0.00 0.03
易方达环保主题混合A 53744.29 517.77 0.45 9.67
易方达科瑞混合 8959.36 86.31 0.08 3.19
易方达瑞程混合A 7194.58 69.31 0.06 9.38
易方达瑞程混合C 7194.58 69.31 0.06 9.38
易方达新丝路混合 15591.19 150.20 0.13 4.93
易方达创新驱动混合 23829.54 229.57 0.20 9.20
易方达创业板ETF 217972.79 2099.93 1.84 3.96
易方达创业板ETF联接A 262.32 2.53 0.00 0.03
易方达科汇灵活配置混合 4128.56 39.77 0.03 2.73
易方达积极成长混合 17505.77 168.65 0.15 7.60
12 300750 宁德时代 易方达国证新能源电池ETF 467.79 2.46 0.00 11.54
易方达深证50ETF 5036.20 26.48 0.01 10.93
易方达环保主题混合C 22096.82 116.20 0.03 3.97
易方达高端制造混合发起式C 14802.00 77.84 0.02 3.94
易方达科技智选混合A 685.34 3.60 0.00 3.20
易方达科技智选混合C 685.34 3.60 0.00 3.20
易方达中证100ETF 119.52 0.63 0.00 4.72
易方达安盈回报混合C 6684.12 35.15 0.01 3.31
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 476.58 2.51 0.00 7.41
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 476.58 2.51 0.00 7.41
易方达安心回馈混合C 2742.87 14.42 0.00 1.25
易方达中证上海环交所碳中和ETF 15814.77 83.17 0.02 10.91
易方达悦鑫一年持有混合A 182.55 0.96 0.00 1.97
易方达悦鑫一年持有混合C 182.55 0.96 0.00 1.97
易方达高质量增长量化精选股票A 967.53 5.09 0.00 4.90
易方达高质量增长量化精选股票C 967.53 5.09 0.00 4.90
易方达悦稳一年持有混合A 306.16 1.61 0.00 1.78
易方达悦稳一年持有混合C 306.16 1.61 0.00 1.78
易方达中证装备产业ETF 1123.85 5.91 0.00 11.48
易方达悦融一年持有混合A 607.75 3.20 0.00 1.62
易方达悦融一年持有混合C 607.75 3.20 0.00 1.62
易方达中证长江保护主题ETF 4868.89 25.60 0.01 3.66
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 36143.41 190.07 0.05 7.56
易方达核心智造混合 4420.42 23.25 0.01 3.42
易方达中证沪港深300ETF 106.49 0.56 0.00 2.25
易方达悦丰一年持有混合A 204.99 1.08 0.00 0.54
易方达悦丰一年持有混合C 204.99 1.08 0.00 0.54
易方达中证沪港深500ETF 82.15 0.43 0.00 1.56
易方达产业升级混合A 14829.65 77.99 0.02 3.71
易方达产业升级混合C 14829.65 77.99 0.02 3.71
易方达中证科创创业50ETF 84151.14 442.53 0.11 11.93
易方达悦夏一年持有混合A 1200.67 6.31 0.00 1.05
易方达悦夏一年持有混合C 1200.67 6.31 0.00 1.05
易方达悦信一年持有混合A 2086.82 10.97 0.00 1.55
易方达悦信一年持有混合C 2086.82 10.97 0.00 1.55
易方达中证智能电动汽车ETF 1838.85 9.67 0.00 17.94
易方达中证内地低碳经济主题ETF 5239.84 27.55 0.01 16.78
易方达中证新能源ETF 9909.62 52.11 0.01 11.85
易方达悦弘一年持有混合A 1217.02 6.40 0.00 1.31
易方达悦弘一年持有混合C 1217.02 6.40 0.00 1.31
易方达悦盈一年持有混合A 658.71 3.46 0.00 1.42
易方达悦盈一年持有混合C 658.71 3.46 0.00 1.42
易方达智造优势混合A 14763.49 77.64 0.02 3.99
易方达智造优势混合C 14763.49 77.64 0.02 3.99
易方达中证科技50ETF 6883.41 36.20 0.01 12.35
易方达高端制造混合发起式A 14802.00 77.84 0.02 3.94
易方达中证800ETF 396.29 2.08 0.00 2.04
易方达科技创新混合 11389.58 59.89 0.02 3.68
易方达沪深300ETF发起式联接C 578.47 3.04 0.00 0.04
易方达丰华债券A 3007.57 15.82 0.00 0.80
易方达丰华债券C 3007.57 15.82 0.00 0.80
易方达MSCI中国A股国际通ETF 971.72 5.11 0.00 2.20
易方达瑞信混合E 430.58 2.26 0.00 0.57
易方达瑞信混合I 430.58 2.26 0.00 0.57
易方达量化策略精选混合A 113.34 0.60 0.00 1.01
易方达量化策略精选混合C 113.34 0.60 0.00 1.01
易方达创业板ETF联接C 1162.96 6.12 0.00 0.15
易方达深证100ETF联接C 411.89 2.17 0.00 0.31
易方达环保主题混合A 22096.82 116.20 0.03 3.97
易方达安盈回报混合A 6684.12 35.15 0.01 3.31
易方达瑞程混合A 1952.75 10.27 0.00 2.55
易方达瑞程混合C 1952.75 10.27 0.00 2.55
易方达安心回馈混合A 2742.87 14.42 0.00 1.25
易方达创新驱动混合 7003.59 36.83 0.01 2.70
易方达沪深300ETF发起式 377384.58 1984.56 0.51 2.77
易方达沪深300量化增强 2574.90 13.54 0.00 3.09
易方达创业板ETF 997284.61 5244.45 1.35 18.11
易方达创业板ETF联接A 1162.96 6.12 0.00 0.15
易方达深证100ETF联接A 411.89 2.17 0.00 0.31
易方达沪深300ETF发起式联接A 578.47 3.04 0.00 0.04
易方达深证100ETF 53993.57 283.94 0.07 8.40
13 300014 亿纬锂能 易方达国证新能源电池ETF 380.24 9.71 0.01 9.38
易方达中证消费电子主题ETF 262.76 6.71 0.00 3.09
易方达中证智能电动汽车ETF 254.15 6.49 0.00 2.48
易方达中证内地低碳经济主题ETF 781.39 19.95 0.01 2.50
易方达中证新能源ETF 2106.11 53.78 0.03 2.52
易方达创业板ETF 103300.58 2637.91 1.42 1.88
14 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 181.44 8.96 0.01 4.48
15 002444 巨星科技 易方达国证新能源电池ETF 150.62 5.97 0.01 3.72
16 605117 德业股份 易方达国证新能源电池ETF 117.03 1.30 -- 2.89
易方达中证家电龙头指数发起式A 50.41 0.56 -- 3.17
易方达中证家电龙头指数发起式C 50.41 0.56 -- 3.17
17 300763 锦浪科技 易方达国证新能源电池ETF 113.13 1.90 0.01 2.79
18 000629 钒钛股份 易方达国证新能源电池ETF 110.65 36.16 0.00 2.73
19 688390 固德威 易方达国证新能源电池ETF 101.64 1.01 -- 2.51
20 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 94.32 1.15 0.01 2.33
21 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 353.22 7.25 0.00 10.53
易方达科技智选混合A 646.03 13.26 0.01 3.01
易方达科技智选混合C 646.03 13.26 0.01 3.01
易方达中证国新央企科技引领ETF 1182.24 24.27 0.01 3.52
易方达中证软件服务ETF 397.56 8.16 0.00 14.48
易方达中证物联网主题ETF 169.06 3.47 0.00 5.25
易方达中小企业100指数(LOF)C 448.15 9.20 0.00 2.97
易方达中证智能电动汽车ETF 356.14 7.31 0.00 3.47
易方达中证云计算与大数据主题ETF 12376.83 254.04 0.12 9.63
易方达中证人工智能主题ETF 38340.30 786.95 0.37 6.59
易方达中证科技50ETF 1748.07 35.88 0.02 3.14
易方达中小企业100指数(LOF)A 448.15 9.20 0.00 2.97
22 300124 汇川技术 易方达国证机器人产业ETF 322.57 5.27 0.00 9.62
易方达裕祥回报债券C 14711.62 240.31 0.10 0.57
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4604.12 75.21 0.03 3.18
易方达中证装备产业ETF 402.83 6.58 0.00 4.12
易方达中证物联网主题ETF 253.45 4.14 0.00 7.87
易方达中证科创创业50ETF 46754.48 763.71 0.33 6.63
易方达中证智能电动汽车ETF 519.15 8.48 0.00 5.06
易方达创业板ETF联接C 287.07 4.69 0.00 0.04
易方达裕祥回报债券A 14711.62 240.31 0.10 0.57
易方达创业板ETF 245743.68 4014.11 1.73 4.46
易方达创业板ETF联接A 287.07 4.69 0.00 0.04
23 688169 石头科技 易方达国证机器人产业ETF 189.37 0.55 -- 5.65
易方达环保主题混合C 20991.29 61.28 -- 3.78
易方达高端制造混合发起式C 24402.56 71.23 -- 6.50
易方达中证家电龙头指数发起式A 69.58 0.20 -- 4.37
易方达中证家电龙头指数发起式C 69.58 0.20 -- 4.37
易方达安心回馈混合C 2379.73 6.95 -- 1.09
易方达中证500质量成长ETF 831.42 2.43 -- 1.99
易方达核心智造混合 8618.44 25.16 -- 6.66
易方达产业升级混合A 26660.30 77.82 -- 6.66
易方达产业升级混合C 26660.30 77.82 -- 6.66
易方达上证科创50联接A 177.28 0.52 -- 0.01
易方达上证科创50联接C 177.28 0.52 -- 0.01
易方达智造优势混合A 24012.48 70.10 -- 6.49
易方达智造优势混合C 24012.48 70.10 -- 6.49
易方达上证科创板50ETF 97602.30 284.91 -- 2.77
易方达科创板两年定开混合 3315.50 9.68 -- 3.00
易方达高端制造混合发起式A 24402.56 71.23 -- 6.50
易方达丰华债券A 2801.78 8.18 -- 0.75
易方达丰华债券C 2801.78 8.18 -- 0.75
易方达环保主题混合A 20991.29 61.28 -- 3.78
易方达安心回馈混合A 2379.73 6.95 -- 1.09
易方达新丝路混合 13571.22 39.62 -- 4.29
24 002236 大华股份 易方达国证机器人产业ETF 99.22 5.25 0.00 2.96
易方达中证信息安全主题ETF 96.39 5.10 0.00 4.44
25 002472 双环传动 易方达国证机器人产业ETF 92.98 4.02 0.01 2.77
易方达裕惠定开混合发起式C 1644.77 71.11 0.10 0.80
易方达创新成长混合 7979.28 344.98 0.51 3.47
易方达稳健收益债券C 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1090.35 47.14 0.07 0.64
易方达瑞财混合E 529.68 22.90 0.03 0.45
易方达瑞财混合I 529.68 22.90 0.03 0.45
易方达裕惠定开混合发起式A 1644.77 71.11 0.10 0.80
易方达策略成长二号混合 2154.33 93.14 0.14 3.18
易方达稳健收益债券A 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达稳健收益债券B 29599.90 1279.72 1.88 0.67
易方达策略成长混合 2504.98 108.30 0.16 3.18
26 000988 华工科技 易方达国证机器人产业ETF 86.19 2.55 0.00 2.57
易方达中证500ETF 1296.23 38.35 0.04 0.52
27 688777 中控技术 易方达国证机器人产业ETF 85.54 1.84 0.00 2.55
易方达创新成长混合 7266.56 156.17 0.29 3.16
28 300567 精测电子 易方达国证机器人产业ETF 83.89 1.15 0.01 2.50
易方达中证1000ETF联接A 0.73 0.01 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.73 0.01 0.00 0.00
29 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 81.12 7.06 0.00 2.42
易方达创业板中盘200ETF 84.80 7.38 0.00 1.22
30 688017 绿的谐波 易方达国证机器人产业ETF 75.63 0.63 0.01 2.25
易方达上证科创板100ETF 450.27 3.76 0.04 2.11
易方达中证1000量化增强A 100.88 0.84 0.01 0.42
易方达中证1000量化增强C 100.88 0.84 0.01 0.42
31 300573 兴齐眼药 易方达创业板中盘200ETF 121.98 0.57 0.01 1.76
易方达中证1000ETF 900.00 4.21 0.04 0.36
32 300017 网宿科技 易方达创业板中盘200ETF 119.69 12.87 0.01 1.73
33 300002 神州泰岳 易方达创业板中盘200ETF 109.16 11.65 0.01 1.58
易方达中证1000量化增强A 134.08 14.31 0.01 0.56
易方达中证1000量化增强C 134.08 14.31 0.01 0.56
易方达中证1000ETF联接A 0.75 0.08 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.75 0.08 0.00 0.00
易方达中证1000ETF 766.56 81.81 0.04 0.31
34 300364 中文在线 易方达创业板中盘200ETF 100.37 3.72 0.01 1.45
35 300315 掌趣科技 易方达创业板中盘200ETF 92.24 16.74 0.01 1.33
36 300476 胜宏科技 易方达创业板中盘200ETF 89.61 3.70 0.00 1.29
易方达中证1000ETF联接A 0.73 0.03 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.73 0.03 0.00 0.00
37 300459 汤姆猫 易方达创业板中盘200ETF 79.91 17.64 0.01 1.15
38 300182 捷成股份 易方达创业板中盘200ETF 78.11 13.85 0.01 1.13
39 300133 华策影视 易方达创业板中盘200ETF 75.21 7.77 0.00 1.09
40 601088 中国神华 易方达中证红利低波动ETF 1225.86 31.36 0.02 3.31
易方达裕祥回报债券C 12846.54 328.64 0.18 0.50
易方达裕惠定开混合发起式C 1233.68 31.56 0.02 0.60
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 184.90 4.73 0.00 2.30
易方达瑞川混合发起式A 812.29 20.78 0.01 2.82
易方达瑞川混合发起式C 812.29 20.78 0.01 2.82
易方达中证红利ETF 11652.65 298.10 0.17 2.00
易方达恒盛3个月定开混合发起式 562.51 14.39 0.01 0.33
易方达鑫转添利混合A 317.80 8.13 0.00 0.83
易方达鑫转添利混合C 317.80 8.13 0.00 0.83
易方达瑞和混合 935.81 23.94 0.01 1.59
易方达瑞信混合E 926.43 23.70 0.01 1.24
易方达瑞信混合I 926.43 23.70 0.01 1.24
易方达瑞兴混合E 407.18 10.42 0.01 0.58
易方达瑞兴混合I 407.18 10.42 0.01 0.58
易方达瑞智混合E 393.64 10.07 0.01 0.53
易方达瑞智混合I 393.64 10.07 0.01 0.53
易方达丰惠混合 346.34 8.86 0.00 1.12
易方达瑞财混合E 568.37 14.54 0.01 0.48
易方达瑞财混合I 568.37 14.54 0.01 0.48
易方达裕祥回报债券A 12846.54 328.64 0.18 0.50
易方达瑞选混合E 666.88 17.06 0.01 4.24
易方达瑞选混合I 666.88 17.06 0.01 4.24
易方达新益混合E 668.05 17.09 0.01 4.26
易方达新益混合I 668.05 17.09 0.01 4.26
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 184.90 4.73 0.00 2.30
易方达新享混合A 390.90 10.00 0.01 0.58
易方达新享混合C 390.90 10.00 0.01 0.58
易方达裕惠定开混合发起式A 1233.68 31.56 0.02 0.60
41 600188 兖矿能源 易方达中证红利低波动ETF 1198.06 50.36 0.02 3.24
易方达高质量严选三年持有混合 69062.17 4633.90 -- 7.25
42 600028 中国石化 易方达中证红利低波动ETF 1118.38 175.02 0.00 3.02
易方达裕丰回报债券C 22642.79 3543.47 0.05 1.22
易方达中证石化产业ETF 390.30 61.08 0.00 10.51
易方达中证红利ETF 8930.94 1397.64 0.02 1.53
易方达鑫转添利混合A 239.37 37.46 0.00 0.62
易方达鑫转添利混合C 239.37 37.46 0.00 0.62
易方达瑞祥混合E 384.29 60.14 0.00 0.62
易方达瑞祥混合I 384.29 60.14 0.00 0.62
易方达瑞兴混合E 376.24 58.88 0.00 0.53
易方达瑞兴混合I 376.24 58.88 0.00 0.53
易方达丰惠混合 387.04 60.57 0.00 1.25
易方达瑞弘混合A 288.38 45.13 0.00 0.92
易方达瑞弘混合C 288.38 45.13 0.00 0.92
易方达瑞通混合A 290.55 45.47 0.00 0.80
易方达瑞通混合C 290.55 45.47 0.00 0.80
易方达新享混合A 388.34 60.77 0.00 0.58
易方达新享混合C 388.34 60.77 0.00 0.58
易方达新利混合 388.51 60.80 0.00 0.55
易方达裕丰回报债券A 22642.79 3543.47 0.05 1.22
易方达资源行业混合 9803.84 1534.25 0.02 4.18
易方达安心回报债券A 10804.48 1690.84 0.02 1.11
易方达安心回报债券B 10804.48 1690.84 0.02 1.11
43 600295 鄂尔多斯 易方达中证红利低波动ETF 981.45 89.47 0.47 2.65
44 600350 山东高速 易方达中证红利低波动ETF 957.52 111.86 0.08 2.59
易方达中证红利ETF 8593.24 1003.88 0.72 1.47
45 601169 北京银行 易方达中证红利低波动ETF 953.94 168.54 0.04 2.58
易方达中证银行ETF 397.78 70.28 0.02 3.34
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 3453.66 610.19 0.15 3.19
易方达中证红利ETF 8620.44 1523.05 0.39 1.48
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 3453.66 610.19 0.15 3.19
易方达上证中盘ETF 454.55 80.31 0.02 1.87
46 601857 中国石油 易方达中证红利低波动ETF 930.99 94.23 0.02 2.51
易方达中证石化产业ETF 358.46 36.28 0.01 9.65
易方达沪深300精选增强A 16222.07 1641.91 0.41 7.08
易方达沪深300精选增强C 16222.07 1641.91 0.41 7.08
易方达中证国企一带一路ETF 585.29 59.24 0.01 2.10
易方达量化策略精选混合A 71.14 7.20 0.00 0.63
易方达量化策略精选混合C 71.14 7.20 0.00 0.63
易方达上证50增强C 160968.22 16292.33 4.07 7.62
易方达资源行业混合 17000.42 1720.69 0.43 7.26
易方达上证50增强A 160968.22 16292.33 4.07 7.62
47 600755 厦门国贸 易方达中证红利低波动ETF 908.01 125.07 0.06 2.45
48 601288 农业银行 易方达中证红利低波动ETF 897.01 212.06 0.01 2.42
易方达中证银行ETF 641.23 151.59 0.01 5.39
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 5567.45 1316.18 0.09 5.14
易方达瑞锦混合发起式A 1165.37 275.50 0.02 1.40
易方达瑞锦混合发起式C 1165.37 275.50 0.02 1.40
易方达MSCI中国A股国际通ETF 419.07 99.07 0.01 0.95
易方达港股通红利混合 1427.90 477.30 -- 3.09
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 5567.45 1316.18 0.09 5.14
49 601328 交通银行 易方达中证红利低波动ETF 881.58 139.05 0.00 2.38
易方达中证银行ETF 827.18 130.47 0.00 6.95
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 7181.79 1132.77 0.03 6.63
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 7181.79 1132.77 0.03 6.63
易方达上证中盘ETF 945.17 149.08 0.00 3.88
50 002831 裕同科技 易方达平衡视野混合A1 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达平衡视野混合A2 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达平衡视野混合A3 1612.59 65.05 0.13 5.04
易方达均衡优选一年持有混合A 738.00 29.77 0.06 4.96
易方达均衡优选一年持有混合C 738.00 29.77 0.06 4.96
易方达逆向投资混合A 6936.70 279.82 0.54 5.01
易方达逆向投资混合C 6936.70 279.82 0.54 5.01
易方达科瑞混合 14011.29 565.20 1.09 4.98
易方达双债增强债券A 1954.44 78.84 0.15 0.15
易方达双债增强债券C 1954.44 78.84 0.15 0.15
易方达科汇灵活配置混合 7759.48 313.01 0.60 5.13
51 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达平衡视野混合A2 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达平衡视野混合A3 828.59 27.74 1.47 2.59
易方达均衡优选一年持有混合A 860.85 28.82 1.52 5.78
易方达均衡优选一年持有混合C 860.85 28.82 1.52 5.78
易方达逆向投资混合A 3461.52 115.89 6.13 2.50
易方达逆向投资混合C 3461.52 115.89 6.13 2.50
易方达科汇灵活配置混合 3796.01 127.08 6.72 2.51
52 688639 华恒生物 易方达平衡视野混合A1 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达平衡视野混合A2 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达平衡视野混合A3 708.09 6.32 0.06 2.21
易方达上证科创板100ETF 392.05 3.50 0.03 1.83
易方达均衡优选一年持有混合A 1136.89 10.15 0.10 7.63
易方达均衡优选一年持有混合C 1136.89 10.15 0.10 7.63
易方达逆向投资混合A 10732.12 95.84 0.94 7.75
易方达逆向投资混合C 10732.12 95.84 0.94 7.75
易方达科益混合A 5284.17 47.19 0.46 8.81
易方达科益混合C 5284.17 47.19 0.46 8.81
易方达创新成长混合 20001.34 178.62 1.75 8.71
易方达大健康主题混合 5183.73 46.29 0.45 5.80
易方达科瑞混合 21068.82 188.15 1.85 7.50
易方达瑞程混合A 2328.80 20.80 0.20 3.04
易方达瑞程混合C 2328.80 20.80 0.20 3.04
易方达创新驱动混合 7845.29 70.06 0.69 3.03
易方达行业领先混合 6476.98 57.84 0.57 5.46
易方达科汇灵活配置混合 11214.71 100.15 0.98 7.41
易方达策略成长二号混合 5603.95 50.04 0.49 8.28
易方达策略成长混合 6503.32 58.08 0.57 8.27
53 300761 立华股份 易方达平衡视野混合A1 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达平衡视野混合A2 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达平衡视野混合A3 614.79 29.22 0.05 1.92
易方达均衡优选一年持有混合A 662.04 31.47 0.05 4.45
易方达均衡优选一年持有混合C 662.04 31.47 0.05 4.45
易方达逆向投资混合A 4764.99 226.47 0.37 3.44
易方达逆向投资混合C 4764.99 226.47 0.37 3.44
易方达科瑞混合 9007.02 428.09 0.71 3.20
易方达科汇灵活配置混合 4692.13 223.01 0.37 3.10
54 03898 时代电气 易方达平衡视野混合A1 531.71 23.65 -- 1.66
易方达平衡视野混合A2 531.71 23.65 -- 1.66
易方达平衡视野混合A3 531.71 23.65 -- 1.66
易方达均衡优选一年持有混合A 340.61 15.15 -- 2.29
易方达均衡优选一年持有混合C 340.61 15.15 -- 2.29
55 600989 宝丰能源 易方达平衡视野混合A1 469.25 28.70 -- 1.47
易方达平衡视野混合A2 469.25 28.70 -- 1.47
易方达平衡视野混合A3 469.25 28.70 -- 1.47
易方达品质动能三年持有混合A 27537.69 1684.26 -- 3.45
易方达品质动能三年持有混合C 27537.69 1684.26 -- 3.45
易方达均衡优选一年持有混合A 563.91 34.49 -- 3.79
易方达均衡优选一年持有混合C 563.91 34.49 -- 3.79
易方达稳健添利混合A 509.47 31.16 -- 3.80
易方达稳健添利混合C 509.47 31.16 -- 3.80
易方达稳健增利混合A 3164.71 193.56 -- 3.44
易方达稳健增利混合C 3164.71 193.56 -- 3.44
易方达中证石化产业ETF 114.78 7.02 -- 3.09
易方达稳健回报混合A 3815.93 233.39 -- 3.49
易方达稳健回报混合C 3815.93 233.39 -- 3.49
易方达稳健增长混合A 3200.79 195.77 -- 3.44
易方达稳健增长混合C 3200.79 195.77 -- 3.44
易方达逆向投资混合A 4706.34 287.85 -- 3.40
易方达逆向投资混合C 4706.34 287.85 -- 3.40
易方达创新未来混合(LOF) 6595.25 403.38 -- 2.14
易方达均衡成长股票 10769.91 658.71 -- 2.65
易方达供给改革混合 62858.75 3844.57 -- 9.71
易方达科瑞混合 9843.68 602.06 -- 3.50
易方达新丝路混合 13695.56 837.65 -- 4.33
易方达新常态混合 9807.71 599.86 -- 5.14
易方达新经济混合 11124.54 680.40 -- 2.54
易方达科翔混合 11514.92 704.28 -- 2.48
易方达科汇灵活配置混合 4448.18 272.06 -- 2.94
易方达策略成长二号混合 3586.21 219.34 -- 5.30
易方达策略成长混合 4158.30 254.33 -- 5.29
易方达平稳增长混合 4632.97 283.36 -- 1.69
56 000568 泸州老窖 易方达平衡视野混合A1 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达平衡视野混合A2 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达平衡视野混合A3 467.01 2.53 0.00 1.46
易方达深证50ETF 1445.06 7.83 0.01 3.14
易方达安盈回报混合C 6061.94 32.84 0.02 3.00
易方达中证消费50ETF 363.64 1.97 0.00 6.35
易方达龙头优选两年持有混合A 1541.60 8.35 0.01 7.93
易方达龙头优选两年持有混合C 1541.60 8.35 0.01 7.93
易方达长期价值混合A 8254.86 44.72 0.03 9.70
易方达长期价值混合C 8254.86 44.72 0.03 9.70
易方达商业模式优选混合A 12601.04 68.27 0.05 9.75
易方达商业模式优选混合C 12601.04 68.27 0.05 9.75
易方达科润混合(LOF) 4871.33 26.39 0.02 3.60
易方达核心优势股票A 46180.34 250.18 0.17 9.48
易方达核心优势股票C 46180.34 250.18 0.17 9.48
易方达竞争优势企业混合A 63064.62 341.65 0.23 6.68
易方达竞争优势企业混合C 63064.62 341.65 0.23 6.68
易方达科益混合A 4107.13 22.25 0.02 6.85
易方达科益混合C 4107.13 22.25 0.02 6.85
易方达优质企业三年持有混合 46147.50 250.00 0.17 9.76
易方达消费精选股票 22394.50 121.32 0.08 5.28
易方达研究精选股票 51853.53 280.91 0.19 9.21
易方达ESG责任投资股票发起式 3522.88 19.08 0.01 9.70
易方达蓝筹精选混合 396314.73 2147.00 1.47 9.63
易方达中盘成长混合 29821.99 161.56 0.11 6.78
易方达量化策略精选混合A 75.68 0.41 0.00 0.67
易方达量化策略精选混合C 75.68 0.41 0.00 0.67
易方达国企改革混合 9499.00 51.46 0.04 9.76
易方达深证100ETF联接C 99.68 0.54 0.00 0.07
易方达安盈回报混合A 6061.94 32.84 0.02 3.00
易方达新常态混合 9345.61 50.63 0.03 4.90
易方达消费行业股票 157035.00 850.72 0.58 7.17
易方达深证100ETF联接A 99.68 0.54 0.00 0.07
易方达行业领先混合 8328.48 45.12 0.03 7.02
易方达价值精选混合 44137.00 239.11 0.16 9.56
易方达深证100ETF 15569.10 84.34 0.06 2.42
57 600916 中国黄金 易方达平衡视野混合A1 402.77 35.77 0.20 1.26
易方达平衡视野混合A2 402.77 35.77 0.20 1.26
易方达平衡视野混合A3 402.77 35.77 0.20 1.26
58 03969 中国通号 易方达平衡视野混合A1 354.98 131.40 -- 1.11
易方达平衡视野混合A2 354.98 131.40 -- 1.11
易方达平衡视野混合A3 354.98 131.40 -- 1.11
59 02313 申洲国际 易方达平衡视野混合A1 354.69 5.28 -- 1.11
易方达平衡视野混合A2 354.69 5.28 -- 1.11
易方达平衡视野混合A3 354.69 5.28 -- 1.11
易方达科益混合A 2781.06 41.40 -- 4.64
易方达科益混合C 2781.06 41.40 -- 4.64
60 000333 美的集团 易方达深证50ETF 3271.51 50.94 0.01 7.10
易方达中证家电龙头指数发起式A 265.87 4.14 0.00 16.70
易方达中证家电龙头指数发起式C 265.87 4.14 0.00 16.70
易方达中证100ETF 75.14 1.17 0.00 2.97
易方达中证消费50ETF 845.78 13.17 0.00 14.77
易方达稳健添利混合A 666.60 10.38 0.00 4.97
易方达稳健添利混合C 666.60 10.38 0.00 4.97
易方达中证物联网主题ETF 210.00 3.27 0.00 6.52
易方达中证沪港深300ETF 66.79 1.04 0.00 1.41
易方达稳健增利混合A 4507.82 70.19 0.01 4.90
易方达稳健增利混合C 4507.82 70.19 0.01 4.90
易方达稳健回报混合A 5386.31 83.87 0.01 4.93
易方达稳健回报混合C 5386.31 83.87 0.01 4.93
易方达稳健增长混合A 4576.96 71.27 0.01 4.92
易方达稳健增长混合C 4576.96 71.27 0.01 4.92
易方达悦兴一年持有混合A 8055.08 125.43 0.02 1.78
易方达悦兴一年持有混合C 8055.08 125.43 0.02 1.78
易方达悦享一年持有混合A 446.33 6.95 0.00 0.81
易方达悦享一年持有混合C 446.33 6.95 0.00 0.81
易方达瑞川混合发起式A 852.91 13.28 0.00 2.97
易方达瑞川混合发起式C 852.91 13.28 0.00 2.97
易方达稳健收益债券C 25777.33 401.39 0.06 0.58
易方达中证800ETF 249.17 3.88 0.00 1.28
易方达沪深300ETF发起式联接C 364.77 5.68 0.00 0.03
易方达瑞和混合 450.82 7.02 0.00 0.76
易方达瑞信混合E 568.99 8.86 0.00 0.76
易方达瑞信混合I 568.99 8.86 0.00 0.76
易方达瑞祺混合E 497.11 7.74 0.00 3.05
易方达瑞祺混合I 497.11 7.74 0.00 3.05
易方达瑞祥混合E 448.26 6.98 0.00 0.72
易方达瑞祥混合I 448.26 6.98 0.00 0.72
易方达现代服务业混合 4449.16 69.28 0.01 6.88
易方达深证100ETF联接C 249.17 3.88 0.00 0.19
易方达瑞富混合E 366.63 5.71 0.00 1.20
易方达瑞富混合I 366.63 5.71 0.00 1.20
易方达瑞选混合E 568.33 8.85 0.00 3.62
易方达瑞选混合I 568.33 8.85 0.00 3.62
易方达瑞景混合 453.39 7.06 0.00 0.63
易方达新益混合E 459.17 7.15 0.00 2.93
易方达新益混合I 459.17 7.15 0.00 2.93
易方达新鑫混合E 437.98 6.82 0.00 0.33
易方达新鑫混合I 437.98 6.82 0.00 0.33
易方达沪深300ETF发起式 239494.66 3729.28 0.57 1.76
易方达沪深300量化增强 1466.86 22.84 0.00 1.76
易方达消费行业股票 164998.37 2569.27 0.39 7.54
易方达深证100ETF联接A 249.17 3.88 0.00 0.19
易方达沪深300ETF发起式联接A 364.77 5.68 0.00 0.03
易方达深证100ETF 35149.39 547.33 0.08 5.47
易方达稳健收益债券A 25777.33 401.39 0.06 0.58
易方达稳健收益债券B 25777.33 401.39 0.06 0.58
61 000858 五粮液 易方达深证50ETF 2948.22 19.21 0.00 6.40
易方达国企主题混合A 10077.39 65.65 0.02 4.95
易方达国企主题混合C 10077.39 65.65 0.02 4.95
易方达安盈回报混合C 5868.69 38.23 0.01 2.90
易方达丰和债券C 18272.31 119.03 0.03 2.68
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 190.35 1.24 0.00 2.96
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 190.35 1.24 0.00 2.96
易方达裕丰回报债券C 35064.23 228.42 0.06 1.89
易方达高质量增长量化精选股票A 742.99 4.84 0.00 3.76
易方达高质量增长量化精选股票C 742.99 4.84 0.00 3.76
易方达中证龙头企业指数A 472.81 3.08 0.00 4.93
易方达中证龙头企业指数C 472.81 3.08 0.00 4.93
易方达稳健添利混合A 735.31 4.79 0.00 5.49
易方达稳健添利混合C 735.31 4.79 0.00 5.49
易方达龙头优选两年持有混合A 1883.57 12.27 0.00 9.69
易方达龙头优选两年持有混合C 1883.57 12.27 0.00 9.69
易方达悦浦一年持有混合A 1248.04 8.13 0.00 2.30
易方达悦浦一年持有混合C 1248.04 8.13 0.00 2.30
易方达长期价值混合A 8324.91 54.23 0.01 9.78
易方达长期价值混合C 8324.91 54.23 0.01 9.78
易方达商业模式优选混合A 12699.79 82.73 0.02 9.83
易方达商业模式优选混合C 12699.79 82.73 0.02 9.83
易方达科润混合(LOF) 6940.77 45.21 0.01 5.13
易方达稳健增利混合A 4961.44 32.32 0.01 5.39
易方达稳健增利混合C 4961.44 32.32 0.01 5.39
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 248.69 1.62 0.00 3.09
易方达稳健回报混合A 5987.70 39.01 0.01 5.48
易方达稳健回报混合C 5987.70 39.01 0.01 5.48
易方达稳健增长混合A 4939.95 32.18 0.01 5.31
易方达稳健增长混合C 4939.95 32.18 0.01 5.31
易方达宁易一年持有混合A 297.81 1.94 0.00 2.30
易方达宁易一年持有混合C 297.81 1.94 0.00 2.30
易方达悦安一年持有债券A 1685.54 10.98 0.00 1.44
易方达悦安一年持有债券C 1685.54 10.98 0.00 1.44
易方达瑞康混合A 696.84 4.54 0.00 2.93
易方达瑞康混合C 696.84 4.54 0.00 2.93
易方达核心优势股票A 47021.94 306.31 0.08 9.65
易方达核心优势股票C 47021.94 306.31 0.08 9.65
易方达竞争优势企业混合A 69212.67 450.87 0.12 7.33
易方达竞争优势企业混合C 69212.67 450.87 0.12 7.33
易方达瑞安混合发起式A 1527.42 9.95 0.00 3.39
易方达瑞安混合发起式C 1527.42 9.95 0.00 3.39
易方达沪深300精选增强A 22132.40 144.18 0.04 9.66
易方达沪深300精选增强C 22132.40 144.18 0.04 9.66
易方达悦通一年持有混合A 604.83 3.94 0.00 2.01
易方达悦通一年持有混合C 604.83 3.94 0.00 2.01
易方达悦兴一年持有混合A 22765.36 148.30 0.04 5.02
易方达悦兴一年持有混合C 22765.36 148.30 0.04 5.02
易方达高质量严选三年持有混合 63907.99 416.31 0.11 6.70
易方达科益混合A 4589.95 29.90 0.01 7.65
易方达科益混合C 4589.95 29.90 0.01 7.65
易方达悦享一年持有混合A 700.01 4.56 0.00 1.27
易方达悦享一年持有混合C 700.01 4.56 0.00 1.27
易方达磐固六个月持有混合A 1220.40 7.95 0.00 1.33
易方达磐固六个月持有混合C 1220.40 7.95 0.00 1.33
易方达磐恒九个月持有混合A 1392.95 9.07 0.00 1.56
易方达磐恒九个月持有混合C 1392.95 9.07 0.00 1.56
易方达瑞锦混合发起式A 1325.31 8.63 0.00 1.59
易方达瑞锦混合发起式C 1325.31 8.63 0.00 1.59
易方达招易一年持有混合A 1403.85 9.14 0.00 2.96
易方达招易一年持有混合C 1403.85 9.14 0.00 2.96
易方达优质企业三年持有混合 46360.02 302.00 0.08 9.81
易方达消费精选股票 38374.81 249.98 0.06 9.04
易方达裕富债券A 4929.07 32.11 0.01 2.47
易方达裕富债券C 4929.07 32.11 0.01 2.47
易方达研究精选股票 39748.16 258.93 0.07 7.06
易方达中证800ETF 234.87 1.53 0.00 1.21
易方达ESG责任投资股票发起式 3559.65 23.19 0.01 9.80
易方达沪深300ETF发起式联接C 345.40 2.25 0.00 0.02
易方达鑫转招利混合A 607.90 3.96 0.00 2.36
易方达鑫转招利混合C 607.90 3.96 0.00 2.36
易方达鑫转增利混合A 2384.01 15.53 0.00 3.57
易方达鑫转增利混合C 2384.01 15.53 0.00 3.57
易方达科顺定开混合(LOF) 606.36 3.95 0.00 6.06
易方达蓝筹精选混合 405266.40 2640.00 0.68 9.85
易方达MSCI中国A股国际通ETF 692.33 4.51 0.00 1.57
易方达瑞和混合 498.91 3.25 0.00 0.85
易方达瑞信混合E 448.25 2.92 0.00 0.60
易方达瑞信混合I 448.25 2.92 0.00 0.60
易方达瑞祥混合E 439.04 2.86 0.00 0.71
易方达瑞祥混合I 439.04 2.86 0.00 0.71
易方达瑞恒混合 22902.51 149.19 0.04 7.29
易方达现代服务业混合 6211.61 40.46 0.01 9.60
易方达国企改革混合 9541.43 62.16 0.02 9.80
易方达瑞兴混合E 606.36 3.95 0.00 0.86
易方达瑞兴混合I 606.36 3.95 0.00 0.86
易方达瑞智混合E 586.41 3.82 0.00 0.79
易方达瑞智混合I 586.41 3.82 0.00 0.79
易方达上证50增强C 176729.85 1151.26 0.30 8.37
易方达深证100ETF联接C 222.59 1.45 0.00 0.17
易方达瑞富混合E 359.21 2.34 0.00 1.17
易方达瑞富混合I 359.21 2.34 0.00 1.17
易方达丰惠混合 598.69 3.90 0.00 1.94
易方达安盈回报混合A 5868.69 38.23 0.01 2.90
易方达丰和债券A 18272.31 119.03 0.03 2.68
易方达裕鑫债券A 2316.47 15.09 0.00 1.41
易方达裕鑫债券C 2316.47 15.09 0.00 1.41
易方达瑞景混合 439.04 2.86 0.00 0.61
易方达新益混合E 294.74 1.92 0.00 1.88
易方达新益混合I 294.74 1.92 0.00 1.88
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 248.69 1.62 0.00 3.09
易方达新享混合A 521.93 3.40 0.00 0.78
易方达新享混合C 521.93 3.40 0.00 0.78
易方达新鑫混合E 796.72 5.19 0.00 0.61
易方达新鑫混合I 796.72 5.19 0.00 0.61
易方达新利混合 508.12 3.31 0.00 0.72
易方达新常态混合 9494.59 61.85 0.02 4.98
易方达新收益混合A 36790.68 239.66 0.06 8.42
易方达新收益混合C 36790.68 239.66 0.06 8.42
易方达裕丰回报债券A 35064.23 228.42 0.06 1.89
易方达沪深300ETF发起式 225960.58 1471.96 0.38 1.66
易方达沪深300量化增强 1575.01 10.26 0.00 1.89
易方达安心回报债券A 17957.58 116.98 0.03 1.84
易方达安心回报债券B 17957.58 116.98 0.03 1.84
易方达消费行业股票 205709.00 1340.04 0.35 9.40
易方达深证100ETF联接A 222.59 1.45 0.00 0.17
易方达沪深300ETF发起式联接A 345.40 2.25 0.00 0.02
易方达行业领先混合 6045.88 39.38 0.01 5.09
易方达价值精选混合 23148.46 150.79 0.04 5.02
易方达深证100ETF 31637.80 206.10 0.05 4.92
易方达上证50增强A 176729.85 1151.26 0.30 8.37
62 000651 格力电器 易方达深证50ETF 1841.28 46.84 0.01 4.00
易方达中证家电龙头指数发起式A 248.44 6.32 0.00 15.61
易方达中证家电龙头指数发起式C 248.44 6.32 0.00 15.61
易方达中证消费50ETF 474.08 12.06 0.00 8.28
易方达龙头优选两年持有混合A 1099.11 27.96 0.01 5.66
易方达龙头优选两年持有混合C 1099.11 27.96 0.01 5.66
易方达宁易一年持有混合A 109.28 2.78 0.00 0.84
易方达宁易一年持有混合C 109.28 2.78 0.00 0.84
易方达瑞锦混合发起式A 966.63 24.59 0.00 1.16
易方达瑞锦混合发起式C 966.63 24.59 0.00 1.16
易方达招易一年持有混合A 508.11 12.93 0.00 1.07
易方达招易一年持有混合C 508.11 12.93 0.00 1.07
易方达瑞川混合发起式A 932.04 23.71 0.00 3.24
易方达瑞川混合发起式C 932.04 23.71 0.00 3.24
易方达裕富债券A 4197.91 106.79 0.02 2.11
易方达裕富债券C 4197.91 106.79 0.02 2.11
易方达中证红利ETF 8572.83 218.08 0.04 1.47
易方达沪深300ETF发起式联接C 178.86 4.55 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 571.57 14.54 0.00 0.86
易方达鑫转增利混合C 571.57 14.54 0.00 0.86
易方达现代服务业混合 6316.33 160.68 0.03 9.76
易方达瑞兴混合E 400.57 10.19 0.00 0.57
易方达瑞兴混合I 400.57 10.19 0.00 0.57
易方达瑞智混合E 426.12 10.84 0.00 0.57
易方达瑞智混合I 426.12 10.84 0.00 0.57
易方达深证100ETF联接C 137.98 3.51 0.00 0.10
易方达瑞景混合 454.82 11.57 0.00 0.63
易方达新鑫混合E 859.71 21.87 0.00 0.66
易方达新鑫混合I 859.71 21.87 0.00 0.66
易方达新利混合 436.34 11.10 0.00 0.62
易方达深证100ETF联接A 137.98 3.51 0.00 0.10
易方达沪深300ETF发起式联接A 178.86 4.55 0.00 0.01
易方达深证100ETF 19772.86 503.00 0.09 3.08
63 002594 比亚迪 易方达深证50ETF 1822.75 8.98 0.01 3.96
易方达中证100ETF 44.67 0.22 0.00 1.76
易方达中证上海环交所碳中和ETF 6483.71 31.93 0.03 4.47
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 15449.11 76.08 0.07 3.23
易方达中小企业100指数(LOF)C 874.13 4.30 0.00 5.80
易方达中证智能电动汽车ETF 1159.47 5.71 0.00 11.31
易方达中小企业100指数(LOF)A 874.13 4.30 0.00 5.80
易方达沪深300ETF发起式联接C 233.52 1.15 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 428.46 2.11 0.00 0.97
易方达深证100ETF联接C 164.48 0.81 0.00 0.12
易方达深证100ETF联接A 164.48 0.81 0.00 0.12
易方达沪深300ETF发起式联接A 233.52 1.15 0.00 0.02
易方达深证100ETF 19516.85 96.11 0.08 3.04
64 300059 东方财富 易方达深证50ETF 1709.19 132.60 0.01 3.71
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 11870.88 920.94 0.07 10.88
易方达宁易一年持有混合A 83.36 6.47 0.00 0.64
易方达宁易一年持有混合C 83.36 6.47 0.00 0.64
易方达沪深300ETF发起式联接C 207.19 16.07 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 1176.70 91.29 0.01 1.76
易方达鑫转增利混合C 1176.70 91.29 0.01 1.76
易方达中证全指证券公司ETF 4164.47 323.08 0.02 11.45
易方达创业板ETF联接C 385.56 29.91 0.00 0.05
易方达深证100ETF联接C 132.30 10.26 0.00 0.10
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 11870.88 920.94 0.07 10.88
易方达沪深300非银ETF 54108.04 4197.68 0.32 9.89
易方达双债增强债券A 1974.79 153.20 0.01 0.15
易方达双债增强债券C 1974.79 153.20 0.01 0.15
易方达创业板ETF 338677.97 26274.47 1.97 6.15
易方达创业板ETF联接A 385.56 29.91 0.00 0.05
易方达深证100ETF联接A 132.30 10.26 0.00 0.10
易方达沪深300ETF发起式联接A 207.19 16.07 0.00 0.01
易方达深证100ETF 18328.12 1421.89 0.11 2.85
65 300760 迈瑞医疗 易方达深证50ETF 1581.81 5.62 0.05 3.43
易方达中证龙头企业指数A 270.20 0.96 0.01 2.82
易方达中证龙头企业指数C 270.20 0.96 0.01 2.82
易方达中证医疗ETF 6567.33 23.33 0.19 11.44
易方达中证科创创业50ETF 61058.19 216.93 1.78 8.65
易方达中证生物科技主题ETF 15132.11 53.76 0.44 11.57
易方达中证科技50ETF 3302.79 11.73 0.10 5.92
易方达MSCI中国A股国际通ETF 396.21 1.41 0.01 0.90
易方达量化策略精选混合A 70.36 0.25 0.00 0.63
易方达量化策略精选混合C 70.36 0.25 0.00 0.63
易方达创业板ETF联接C 304.37 1.08 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接C 151.99 0.54 0.00 0.11
易方达沪深300医药ETF 246930.29 877.32 7.21 14.27
易方达创业板ETF 311040.49 1105.10 9.09 5.65
易方达创业板ETF联接A 304.37 1.08 0.01 0.04
易方达深证100ETF联接A 151.99 0.54 0.00 0.11
易方达深证100ETF 16806.65 59.71 0.49 2.61
66 002475 立讯精密 易方达深证50ETF 1422.06 48.35 0.01 3.09
易方达科技智选混合A 954.35 32.45 0.00 4.45
易方达科技智选混合C 954.35 32.45 0.00 4.45
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 212.34 7.22 0.00 3.30
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 212.34 7.22 0.00 3.30
易方达中证消费电子主题ETF 805.97 27.40 0.00 9.49
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 18709.41 636.16 0.09 3.91
易方达中证物联网主题ETF 285.48 9.71 0.00 8.86
易方达中小企业100指数(LOF)C 682.39 23.20 0.00 4.52
易方达中证智能电动汽车ETF 666.43 22.66 0.00 6.50
易方达战略新兴产业股票A 17316.05 588.78 0.08 5.76
易方达战略新兴产业股票C 17316.05 588.78 0.08 5.76
易方达中小企业100指数(LOF)A 682.39 23.20 0.00 4.52
易方达科技创新混合 12800.60 435.25 0.06 4.13
易方达沪深300ETF发起式联接C 186.46 6.34 0.00 0.01
易方达科融混合 4081.23 138.77 0.02 2.64
易方达深证100ETF联接C 111.17 3.78 0.00 0.08
易方达新兴成长混合 14569.41 495.39 0.07 4.17
易方达深证100ETF联接A 111.17 3.78 0.00 0.08
易方达沪深300ETF发起式联接A 186.46 6.34 0.00 0.01
易方达科讯混合 7021.82 238.76 0.03 2.45
易方达深证100ETF 15253.18 518.64 0.07 2.37
67 000725 京东方A 易方达深证50ETF 1356.00 333.99 0.01 2.94
易方达科技智选混合A 1121.78 276.30 0.01 5.23
易方达科技智选混合C 1121.78 276.30 0.01 5.23
易方达中证消费电子主题ETF 833.11 205.20 0.01 9.81
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13327.32 3282.59 0.09 2.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 217.33 53.53 0.00 2.70
易方达中证科技50ETF 2944.03 725.13 0.02 5.28
易方达科技创新混合 10097.18 2486.99 0.07 3.26
易方达深证100ETF联接C 104.14 25.65 0.00 0.08
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 217.33 53.53 0.00 2.70
易方达新兴成长混合 12127.01 2986.95 0.08 3.47
易方达深证100ETF联接A 104.14 25.65 0.00 0.08
易方达深证100ETF 14535.44 3580.16 0.10 2.26
68 002463 沪电股份 易方达信息行业精选股票C 11765.03 389.83 0.21 6.43
易方达信息产业混合C 20307.27 672.87 0.35 6.43
易方达成长动力混合A 2330.57 77.22 0.04 6.21
易方达成长动力混合C 2330.57 77.22 0.04 6.21
易方达中证500质量成长ETF 1125.45 37.29 0.02 2.69
易方达战略新兴产业股票A 26539.06 879.36 0.46 8.83
易方达战略新兴产业股票C 26539.06 879.36 0.46 8.83
易方达创新未来混合(LOF) 7044.92 233.43 0.12 2.29
易方达信息行业精选股票A 11765.03 389.83 0.21 6.43
易方达科创板两年定开混合 3225.34 106.87 0.06 2.92
易方达创新成长混合 18111.38 600.11 0.32 7.89
易方达均衡成长股票 8727.57 289.18 0.15 2.15
易方达科技创新混合 13635.51 451.81 0.24 4.40
易方达科融混合 10240.07 339.30 0.18 6.63
易方达量化策略精选混合A 83.90 2.78 0.00 0.75
易方达量化策略精选混合C 83.90 2.78 0.00 0.75
易方达信息产业混合A 20307.27 672.87 0.35 6.43
易方达中证500ETF 1535.26 50.87 0.03 0.62
易方达新兴成长混合 17929.08 594.07 0.31 5.13
易方达科讯混合 19070.35 631.89 0.33 6.64
易方达策略成长二号混合 4830.91 160.07 0.08 7.14
易方达策略成长混合 5604.79 185.71 0.10 7.13
易方达平稳增长混合 4594.45 152.24 0.08 1.67
69 300502 新易盛 易方达信息行业精选股票C 8024.58 119.77 0.19 4.38
易方达信息产业混合C 13138.51 196.10 0.32 4.16
易方达中证电信主题ETF 91.12 1.36 0.00 2.75
易方达成长动力混合A 1882.70 28.10 0.05 5.02
易方达成长动力混合C 1882.70 28.10 0.05 5.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6522.97 97.36 0.16 5.07
易方达战略新兴产业股票A 16090.30 240.15 0.39 5.36
易方达战略新兴产业股票C 16090.30 240.15 0.39 5.36
易方达信息行业精选股票A 8024.58 119.77 0.19 4.38
易方达中证人工智能主题ETF 20217.65 301.76 0.49 3.48
易方达创新成长混合 10374.74 154.85 0.25 4.52
易方达科融混合 7473.54 111.55 0.18 4.84
易方达信息产业混合A 13138.51 196.10 0.32 4.16
易方达中证500ETF 1813.02 27.06 0.04 0.73
易方达科讯混合 14252.88 212.73 0.34 4.96
70 600845 宝信软件 易方达信息行业精选股票C 5715.77 150.61 2.74 3.12
易方达中证国新央企科技引领ETF 2008.07 52.91 0.96 5.97
易方达中证信息安全主题ETF 70.21 1.85 0.03 3.23
易方达中证软件服务ETF 120.45 3.17 0.06 4.39
易方达先锋成长混合A 3178.22 83.75 1.53 4.78
易方达先锋成长混合C 3178.22 83.75 1.53 4.78
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3743.96 98.66 1.80 2.91
易方达远见成长混合A 6735.87 177.49 3.23 4.71
易方达远见成长混合C 6735.87 177.49 3.23 4.71
易方达信息行业精选股票A 5715.77 150.61 2.74 3.12
易方达中证国企一带一路ETF 554.35 14.61 0.27 1.99
易方达科技创新混合 7087.42 186.76 3.40 2.29
易方达瑞享混合E 3865.01 101.84 1.85 4.81
易方达瑞享混合I 3865.01 101.84 1.85 4.81
71 300308 中际旭创 易方达信息行业精选股票C 5639.29 36.02 0.05 3.08
易方达信息产业混合C 10942.92 69.90 0.09 3.46
易方达中证电信主题ETF 192.57 1.23 0.00 5.80
易方达趋势优选混合A 140.90 0.90 0.00 2.66
易方达趋势优选混合C 140.90 0.90 0.00 2.66
易方达成长动力混合A 1858.37 11.87 0.02 4.95
易方达成长动力混合C 1858.37 11.87 0.02 4.95
易方达中证物联网主题ETF 195.70 1.25 0.00 6.07
易方达中证科创创业50ETF 35986.88 229.86 0.31 5.10
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10284.43 65.69 0.09 8.00
易方达战略新兴产业股票A 18643.16 119.08 0.16 6.21
易方达战略新兴产业股票C 18643.16 119.08 0.16 6.21
易方达信息行业精选股票A 5639.29 36.02 0.05 3.08
易方达中证人工智能主题ETF 42575.63 271.94 0.36 7.32
易方达中证国企一带一路ETF 915.88 5.85 0.01 3.29
易方达科融混合 7719.97 49.31 0.07 5.00
易方达量化策略精选混合A 131.51 0.84 0.00 1.17
易方达量化策略精选混合C 131.51 0.84 0.00 1.17
易方达创业板ETF联接C 224.01 1.43 0.00 0.03
易方达信息产业混合A 10942.92 69.90 0.09 3.46
易方达创业板ETF 205684.07 1313.77 1.76 3.74
易方达创业板ETF联接A 224.01 1.43 0.00 0.03
易方达科讯混合 14309.13 91.40 0.12 4.98
易方达价值成长混合 7043.13 44.99 0.06 2.64
72 600941 中国移动 易方达信息行业精选股票C 5509.11 52.09 -- 3.01
易方达信息产业混合C 10493.33 99.22 -- 3.32
易方达中证电信主题ETF 533.03 5.04 -- 16.07
易方达中证港股通中国100ETF 288.08 4.75 -- 6.60
易方达中证沪港深300ETF 45.49 0.75 -- 0.96
易方达中证沪港深500ETF 81.88 1.35 -- 1.55
易方达信息行业精选股票A 5509.11 52.09 -- 3.01
易方达港股通红利混合 2337.99 38.55 -- 5.06
易方达信息产业混合A 10493.33 99.22 -- 3.32
易方达上证中盘ETF 518.22 4.90 -- 2.13
73 688036 传音控股 易方达信息行业精选股票C 5468.66 32.50 0.43 2.99
易方达趋势优选混合A 168.27 1.00 0.01 3.18
易方达趋势优选混合C 168.27 1.00 0.01 3.18
易方达中证消费电子主题ETF 290.06 1.72 0.02 3.41
易方达中证科创创业50ETF 19428.86 115.46 1.52 2.75
易方达上证科创50联接A 358.15 2.13 0.03 0.03
易方达上证科创50联接C 358.15 2.13 0.03 0.03
易方达上证科创板50ETF 196075.00 1165.24 15.34 5.57
易方达信息行业精选股票A 5468.66 32.50 0.43 2.99
易方达科创板两年定开混合 4161.28 24.73 0.33 3.77
易方达科技创新混合 16060.48 95.44 1.26 5.19
易方达新兴成长混合 18353.04 109.07 1.44 5.25
易方达价值成长混合 8413.84 50.00 0.66 3.15
易方达价值精选混合 16691.91 99.20 1.31 3.62
74 300394 天孚通信 易方达信息行业精选股票C 5447.82 36.01 0.10 2.98
易方达信息产业混合C 11120.24 73.51 0.21 3.52
易方达中证电信主题ETF 80.17 0.53 0.00 2.42
易方达中证500增强策略ETF 273.80 1.81 0.01 1.11
易方达中证500质量成长ETF 1276.72 8.44 0.02 3.06
易方达中证500量化增强A 375.15 2.48 0.01 0.85
易方达中证500量化增强C 375.15 2.48 0.01 0.85
易方达信息行业精选股票A 5447.82 36.01 0.10 2.98
易方达信息产业混合A 11120.24 73.51 0.21 3.52
易方达中证500ETF 1603.70 10.60 0.03 0.65
75 002371 北方华创 易方达信息行业精选股票C 5088.24 16.65 0.04 2.78
易方达信息产业混合C 13388.34 43.81 0.10 4.24
易方达科技智选混合A 742.61 2.43 0.01 3.46
易方达科技智选混合C 742.61 2.43 0.01 3.46
易方达国证信息技术创新主题ETF 128.35 0.42 0.00 4.36
易方达成长动力混合A 1042.10 3.41 0.01 2.78
易方达成长动力混合C 1042.10 3.41 0.01 2.78
易方达中证芯片产业ETF 2252.27 7.37 0.02 6.87
易方达中小企业100指数(LOF)C 430.90 1.41 0.00 2.86
易方达战略新兴产业股票A 12126.33 39.68 0.09 4.04
易方达战略新兴产业股票C 12126.33 39.68 0.09 4.04
易方达信息行业精选股票A 5088.24 16.65 0.04 2.78
易方达中小企业100指数(LOF)A 430.90 1.41 0.00 2.86
易方达科融混合 5225.76 17.10 0.04 3.38
易方达量化策略精选混合A 79.46 0.26 0.00 0.71
易方达量化策略精选混合C 79.46 0.26 0.00 0.71
易方达信息产业混合A 13388.34 43.81 0.10 4.24
易方达新兴成长混合 13742.04 44.97 0.10 3.93
易方达科讯混合 9947.31 32.55 0.07 3.46
76 002156 通富微电 易方达信息行业精选股票C 4478.43 199.13 0.15 2.45
易方达信息产业混合C 7867.90 349.84 0.26 2.49
易方达信息行业精选股票A 4478.43 199.13 0.15 2.45
易方达信息产业混合A 7867.90 349.84 0.26 2.49
77 000977 浪潮信息 易方达信息行业精选股票C 4425.56 103.16 0.07 2.42
易方达国证信息技术创新主题ETF 109.39 2.55 0.00 3.72
易方达中证信息安全主题ETF 113.69 2.65 0.00 5.24
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6062.20 141.31 0.10 4.71
易方达信息行业精选股票A 4425.56 103.16 0.07 2.42
易方达中证人工智能主题ETF 18525.14 431.82 0.29 3.19
78 600886 国投电力 易方达环保主题混合C 48235.36 3205.01 3.04 8.68
易方达中证绿色电力ETF 187.37 12.45 0.01 6.49
易方达裕丰回报债券C 16235.05 1078.74 1.02 0.87
易方达中证内地低碳经济主题ETF 730.38 48.53 0.05 2.34
易方达宁易一年持有混合A 95.87 6.37 0.01 0.74
易方达宁易一年持有混合C 95.87 6.37 0.01 0.74
易方达悦通一年持有混合A 317.71 21.11 0.02 1.06
易方达悦通一年持有混合C 317.71 21.11 0.02 1.06
易方达磐泰一年持有混合A 1559.03 103.59 0.10 1.02
易方达磐泰一年持有混合C 1559.03 103.59 0.10 1.02
易方达招易一年持有混合A 460.08 30.57 0.03 0.97
易方达招易一年持有混合C 460.08 30.57 0.03 0.97
易方达环保主题混合A 48235.36 3205.01 3.04 8.68
易方达新丝路混合 10665.71 708.69 0.67 3.37
易方达新收益混合A 12979.26 862.41 0.82 2.97
易方达新收益混合C 12979.26 862.41 0.82 2.97
易方达裕丰回报债券A 16235.05 1078.74 1.02 0.87
79 600900 长江电力 易方达环保主题混合C 40850.08 1638.59 0.17 7.35
易方达高端制造混合发起式C 10293.96 412.91 0.04 2.74
易方达中证100ETF 57.84 2.32 0.00 2.28
易方达中证绿色电力ETF 277.97 11.15 0.00 9.62
易方达中证上海环交所碳中和ETF 8598.64 344.91 0.04 5.93
易方达中证龙头企业指数A 386.91 15.52 0.00 4.04
易方达中证龙头企业指数C 386.91 15.52 0.00 4.04
易方达中证长江保护主题ETF 4546.23 182.36 0.02 3.42
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13959.68 559.95 0.06 2.92
易方达悦浦一年持有混合A 1033.10 41.44 0.00 1.90
易方达悦浦一年持有混合C 1033.10 41.44 0.00 1.90
易方达核心智造混合 4484.60 179.89 0.02 3.47
易方达上证50指数(LOF)C 993.96 39.87 0.00 3.47
易方达产业升级混合A 15864.70 636.37 0.07 3.96
易方达产业升级混合C 15864.70 636.37 0.07 3.96
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 223.12 8.95 0.00 2.78
易方达稳泰一年持有混合A 704.52 28.26 0.00 3.05
易方达稳泰一年持有混合C 704.52 28.26 0.00 3.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3975.88 159.48 0.02 12.73
易方达智造优势混合A 13091.35 525.12 0.05 3.54
易方达智造优势混合C 13091.35 525.12 0.05 3.54
易方达悦通一年持有混合A 545.22 21.87 0.00 1.81
易方达悦通一年持有混合C 545.22 21.87 0.00 1.81
易方达磐泰一年持有混合A 2555.32 102.50 0.01 1.67
易方达磐泰一年持有混合C 2555.32 102.50 0.01 1.67
易方达瑞锦混合发起式A 858.34 34.43 0.00 1.03
易方达瑞锦混合发起式C 858.34 34.43 0.00 1.03
易方达招易一年持有混合A 512.31 20.55 0.00 1.08
易方达招易一年持有混合C 512.31 20.55 0.00 1.08
易方达高端制造混合发起式A 10293.96 412.91 0.04 2.74
易方达中证800ETF 192.46 7.72 0.00 0.99
易方达上证50ETF 15523.13 622.67 0.06 3.66
易方达鑫转添利混合A 553.20 22.19 0.00 1.44
易方达鑫转添利混合C 553.20 22.19 0.00 1.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF 708.81 28.43 0.00 1.60
易方达瑞和混合 1140.80 45.76 0.00 1.93
易方达瑞信混合E 1141.30 45.78 0.00 1.52
易方达瑞信混合I 1141.30 45.78 0.00 1.52
易方达瑞祺混合E 439.52 17.63 0.00 2.70
易方达瑞祺混合I 439.52 17.63 0.00 2.70
易方达瑞祥混合E 797.53 31.99 0.00 1.29
易方达瑞祥混合I 797.53 31.99 0.00 1.29
易方达瑞兴混合E 615.15 24.68 0.00 0.87
易方达瑞兴混合I 615.15 24.68 0.00 0.87
易方达瑞智混合E 686.07 27.52 0.00 0.92
易方达瑞智混合I 686.07 27.52 0.00 0.92
易方达环保主题混合A 40850.08 1638.59 0.17 7.35
易方达瑞富混合E 715.24 28.69 0.00 2.34
易方达瑞富混合I 715.24 28.69 0.00 2.34
易方达丰惠混合 676.10 27.12 0.00 2.19
易方达瑞弘混合A 633.97 25.43 0.00 2.02
易方达瑞弘混合C 633.97 25.43 0.00 2.02
易方达瑞通混合A 683.71 27.43 0.00 1.89
易方达瑞通混合C 683.71 27.43 0.00 1.89
易方达瑞选混合E 375.20 15.05 0.00 2.39
易方达瑞选混合I 375.20 15.05 0.00 2.39
易方达瑞景混合 774.93 31.08 0.00 1.08
易方达新益混合E 657.15 26.36 0.00 4.19
易方达新益混合I 657.15 26.36 0.00 4.19
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 223.12 8.95 0.00 2.78
易方达新享混合A 742.66 29.79 0.00 1.11
易方达新享混合C 742.66 29.79 0.00 1.11
易方达新丝路混合 11441.68 458.95 0.05 3.62
易方达新鑫混合E 1224.56 49.12 0.01 0.93
易方达新鑫混合I 1224.56 49.12 0.01 0.93
易方达新利混合 769.09 30.85 0.00 1.09
易方达上证50指数(LOF)A 993.96 39.87 0.00 3.47
易方达沪深300ETF发起式 185057.70 7423.09 0.76 1.36
易方达增强回报债券A 63707.17 2555.44 0.26 3.72
易方达增强回报债券B 63707.17 2555.44 0.26 3.72
80 603063 禾望电气 易方达环保主题混合C 22858.21 994.70 -- 4.11
易方达环保主题混合A 22858.21 994.70 -- 4.11
81 000933 神火股份 易方达环保主题混合C 20561.53 1033.24 0.46 3.70
易方达高端制造混合发起式C 17984.57 903.75 0.41 4.79
易方达国企主题混合A 8881.17 446.29 0.20 4.36
易方达国企主题混合C 8881.17 446.29 0.20 4.36
易方达中证500质量成长ETF 904.26 45.44 0.02 2.16
易方达核心智造混合 6325.61 317.87 0.14 4.89
易方达产业升级混合A 19522.10 981.01 0.44 4.88
易方达产业升级混合C 19522.10 981.01 0.44 4.88
易方达智造优势混合A 16705.25 839.46 0.38 4.51
易方达智造优势混合C 16705.25 839.46 0.38 4.51
易方达竞争优势企业混合A 34479.22 1732.62 0.78 3.65
易方达竞争优势企业混合C 34479.22 1732.62 0.78 3.65
易方达高质量严选三年持有混合 56762.48 2852.39 1.28 5.95
易方达磐泰一年持有混合A 1424.90 71.60 0.03 0.93
易方达磐泰一年持有混合C 1424.90 71.60 0.03 0.93
易方达高端制造混合发起式A 17984.57 903.75 0.41 4.79
易方达研究精选股票 18764.14 942.92 0.42 3.33
易方达中盘成长混合 21463.28 1078.56 0.48 4.88
易方达瑞恒混合 18446.07 926.94 0.42 5.87
易方达环保主题混合A 20561.53 1033.24 0.46 3.70
易方达资源行业混合 14242.63 715.71 0.32 6.08
易方达行业领先混合 5412.66 271.99 0.12 4.56
82 600699 均胜电子 易方达环保主题混合C 19557.33 1131.79 6.09 3.52
易方达高端制造混合发起式C 11877.33 687.35 3.70 3.16
易方达核心智造混合 3829.59 221.62 1.19 2.96
易方达产业升级混合A 11913.94 689.46 3.71 2.98
易方达产业升级混合C 11913.94 689.46 3.71 2.98
易方达智造优势混合A 11397.98 659.61 3.55 3.08
易方达智造优势混合C 11397.98 659.61 3.55 3.08
易方达高端制造混合发起式A 11877.33 687.35 3.70 3.16
易方达环保主题混合A 19557.33 1131.79 6.09 3.52
83 002028 思源电气 易方达环保主题混合C 17668.80 296.21 0.50 3.18
易方达高端制造混合发起式C 9129.72 153.05 0.26 2.43
易方达中证500增强策略ETF 190.28 3.19 0.01 0.77
易方达中证500质量成长ETF 936.50 15.70 0.03 2.24
易方达核心智造混合 3567.67 59.81 0.10 2.76
易方达产业升级混合A 11990.29 201.01 0.34 3.00
易方达产业升级混合C 11990.29 201.01 0.34 3.00
易方达智造优势混合A 9385.28 157.34 0.26 2.54
易方达智造优势混合C 9385.28 157.34 0.26 2.54
易方达高端制造混合发起式A 9129.72 153.05 0.26 2.43
易方达研究精选股票 17701.52 296.76 0.50 3.14
易方达中盘成长混合 20341.25 341.01 0.57 4.63
易方达环保主题混合A 17668.80 296.21 0.50 3.18
易方达中证500ETF 1408.63 23.61 0.04 0.57
易方达行业领先混合 3979.85 66.72 0.11 3.35
84 605305 中际联合 易方达环保主题混合C 15225.48 402.79 -- 2.74
易方达高端制造混合发起式C 13434.56 355.41 -- 3.58
易方达高端制造混合发起式A 13434.56 355.41 -- 3.58
易方达环保主题混合A 15225.48 402.79 -- 2.74
85 601567 三星医疗 易方达高端制造混合发起式C 25990.01 911.93 -- 6.92
易方达中证1000ETF 838.75 29.43 -- 0.34
易方达核心智造混合 10113.06 354.84 -- 7.82
易方达产业升级混合A 27516.83 965.50 -- 6.88
易方达产业升级混合C 27516.83 965.50 -- 6.88
易方达智造优势混合A 23302.31 817.62 -- 6.29
易方达智造优势混合C 23302.31 817.62 -- 6.29
易方达高端制造混合发起式A 25990.01 911.93 -- 6.92
易方达大健康主题混合 8133.23 285.38 -- 9.09
86 00857 中国石油股份 易方达高端制造混合发起式C 14024.29 2312.40 -- 3.74
易方达核心智造混合 4890.67 806.40 -- 3.78
易方达产业升级混合A 15175.39 2502.20 -- 3.79
易方达产业升级混合C 15175.39 2502.20 -- 3.79
易方达智造优势混合A 14843.04 2447.40 -- 4.01
易方达智造优势混合C 14843.04 2447.40 -- 4.01
易方达高端制造混合发起式A 14024.29 2312.40 -- 3.74
易方达港股通红利混合 1448.28 238.80 -- 3.13
87 688617 惠泰医疗 易方达上证科创板100ETF 743.68 1.74 -- 3.48
易方达医疗保健行业混合C 48744.77 113.87 -- 8.25
易方达中证1000ETF 844.41 1.97 -- 0.34
易方达科润混合(LOF) 10343.51 24.16 -- 7.65
易方达中证医疗ETF 1518.91 3.55 -- 2.65
易方达医药生物股票A 27343.14 63.87 -- 8.28
易方达医药生物股票C 27343.14 63.87 -- 8.28
易方达科创板两年定开混合 3544.67 8.28 -- 3.21
易方达大健康主题混合 7607.42 17.77 -- 8.51
易方达医疗保健行业混合A 48744.77 113.87 -- 8.25
88 688235 百济神州 易方达上证科创板100ETF 563.83 4.26 -- 2.64
易方达上证科创板成长ETF 749.93 5.67 -- 4.84
易方达恒生港股通新经济ETF 95.70 1.11 -- 3.20
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 12804.34 148.52 -- 10.89
89 688002 睿创微纳 易方达上证科创板100ETF 526.34 13.28 0.06 2.46
90 689009 九号公司 易方达上证科创板100ETF 480.80 16.05 -- 2.25
91 688516 奥特维 易方达上证科创板100ETF 429.42 4.18 0.08 2.01
易方达上证科创板成长ETF 568.60 5.54 0.11 3.67
易方达瑞程混合A 7251.00 70.60 1.36 9.45
易方达瑞程混合C 7251.00 70.60 1.36 9.45
易方达创新驱动混合 24446.92 238.04 4.59 9.44
92 688037 芯源微 易方达上证科创板100ETF 399.70 3.58 -- 1.87
易方达战略新兴产业股票A 8009.52 71.69 -- 2.67
易方达战略新兴产业股票C 8009.52 71.69 -- 2.67
93 688327 云从科技 易方达上证科创板100ETF 396.88 30.86 -- 1.86
94 688578 艾力斯 易方达上证科创板100ETF 388.16 8.35 -- 1.82
易方达上证科创板成长ETF 515.01 11.08 -- 3.32
95 002916 深南电路 易方达信息产业混合C 14005.72 157.05 0.31 4.43
易方达成长动力混合A 2678.16 30.03 0.06 7.14
易方达成长动力混合C 2678.16 30.03 0.06 7.14
易方达悦安一年持有债券A 1152.85 12.93 0.03 0.98
易方达悦安一年持有债券C 1152.85 12.93 0.03 0.98
易方达瑞康混合A 370.99 4.16 0.01 1.56
易方达瑞康混合C 370.99 4.16 0.01 1.56
易方达创新未来混合(LOF) 7040.33 78.95 0.15 2.28
易方达瑞安混合发起式A 2011.90 22.56 0.04 4.46
易方达瑞安混合发起式C 2011.90 22.56 0.04 4.46
易方达沪深300精选增强A 9930.74 111.36 0.22 4.34
易方达沪深300精选增强C 9930.74 111.36 0.22 4.34
易方达悦享一年持有混合A 556.48 6.24 0.01 1.01
易方达悦享一年持有混合C 556.48 6.24 0.01 1.01
易方达磐固六个月持有混合A 1030.92 11.56 0.02 1.12
易方达磐固六个月持有混合C 1030.92 11.56 0.02 1.12
易方达磐恒九个月持有混合A 848.10 9.51 0.02 0.95
易方达磐恒九个月持有混合C 848.10 9.51 0.02 0.95
易方达创新成长混合 6051.11 67.85 0.13 2.63
易方达均衡成长股票 9280.07 104.06 0.20 2.28
易方达科融混合 11058.08 124.00 0.24 7.16
易方达鑫转招利混合A 621.58 6.97 0.01 2.41
易方达鑫转招利混合C 621.58 6.97 0.01 2.41
易方达信息产业混合A 14005.72 157.05 0.31 4.43
易方达裕鑫债券A 3229.21 36.21 0.07 1.96
易方达裕鑫债券C 3229.21 36.21 0.07 1.96
易方达改革红利混合 9273.98 103.99 0.20 5.06
易方达新经济混合 10503.00 117.77 0.23 2.40
易方达科翔混合 10975.25 123.07 0.24 2.36
易方达科讯混合 20591.24 230.90 0.45 7.17
易方达平稳增长混合 4961.08 55.63 0.11 1.80
96 601138 工业富联 易方达信息产业混合C 9462.44 415.57 0.22 2.99
易方达科技智选混合A 819.49 35.99 0.02 3.82
易方达科技智选混合C 819.49 35.99 0.02 3.82
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 182.16 8.00 0.00 2.83
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 182.16 8.00 0.00 2.83
易方达中证消费电子主题ETF 495.48 21.76 0.01 5.83
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 26785.12 1176.33 0.63 5.60
易方达信息产业混合A 9462.44 415.57 0.22 2.99
易方达新兴成长混合 11719.95 514.71 0.28 3.35
易方达上证中盘ETF 490.69 21.55 0.01 2.01
97 600522 中天科技 易方达信息产业混合C 9041.62 644.45 2.38 2.86
易方达成长动力混合A 1172.07 83.54 0.31 3.12
易方达成长动力混合C 1172.07 83.54 0.31 3.12
易方达创新成长混合 11728.36 835.95 3.09 5.11
易方达科融混合 4297.31 306.29 1.13 2.78
易方达信息产业混合A 9041.62 644.45 2.38 2.86
易方达科讯混合 9661.48 688.63 2.54 3.36
易方达策略成长二号混合 2883.16 205.50 0.76 4.26
易方达策略成长混合 3340.40 238.09 0.88 4.25
98 600276 恒瑞医药 易方达医疗保健行业混合C 57358.95 1247.75 0.28 9.71
易方达科技智选混合A 1095.01 23.82 0.01 5.11
易方达科技智选混合C 1095.01 23.82 0.01 5.11
易方达中证100ETF 48.64 1.06 0.00 1.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 193.90 4.22 0.00 3.01
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 193.90 4.22 0.00 3.01
易方达品质动能三年持有混合A 35844.17 779.73 0.18 4.49
易方达品质动能三年持有混合C 35844.17 779.73 0.18 4.49
易方达中证龙头企业指数A 325.47 7.08 0.00 3.40
易方达中证龙头企业指数C 325.47 7.08 0.00 3.40
易方达中证长江保护主题ETF 3295.98 71.70 0.02 2.48
易方达上证50指数(LOF)C 836.27 18.19 0.00 2.92
易方达逆向投资混合A 3155.58 68.64 0.02 2.28
易方达逆向投资混合C 3155.58 68.64 0.02 2.28
易方达中证创新药产业ETF 3326.63 72.37 0.02 12.02
易方达竞争优势企业混合A 53567.77 1165.28 0.26 5.68
易方达竞争优势企业混合C 53567.77 1165.28 0.26 5.68
易方达中证生物科技主题ETF 15751.68 342.65 0.08 12.04
易方达创新未来混合(LOF) 14794.80 321.84 0.07 4.80
易方达医药生物股票A 31499.01 685.21 0.16 9.54
易方达医药生物股票C 31499.01 685.21 0.16 9.54
易方达均衡成长股票 20821.61 452.94 0.10 5.12
易方达中证科技50ETF 3973.67 86.44 0.02 7.13
易方达研究精选股票 33043.50 718.81 0.16 5.87
易方达中证800ETF 161.31 3.51 0.00 0.83
易方达上证50ETF 13015.37 283.13 0.06 3.07
易方达中盘成长混合 22025.96 479.14 0.11 5.01
易方达量化策略精选混合A 87.34 1.90 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 87.34 1.90 0.00 0.78
易方达大健康主题混合 7754.13 168.68 0.04 8.67
易方达科瑞混合 9562.03 208.01 0.05 3.40
易方达改革红利混合 10165.31 221.13 0.05 5.55
易方达新收益混合A 11500.10 250.17 0.06 2.63
易方达新收益混合C 11500.10 250.17 0.06 2.63
易方达上证50指数(LOF)A 836.27 18.19 0.00 2.92
易方达新经济混合 22837.09 496.78 0.11 5.22
易方达沪深300医药ETF 297308.89 6467.45 1.47 17.18
易方达沪深300ETF发起式 155691.53 3386.81 0.77 1.14
易方达沪深300量化增强 1175.72 25.58 0.01 1.41
易方达医疗保健行业混合A 57358.95 1247.75 0.28 9.71
易方达行业领先混合 5957.99 129.61 0.03 5.02
易方达科翔混合 24679.15 536.85 0.12 5.31
易方达科汇灵活配置混合 3694.15 80.36 0.02 2.44
易方达平稳增长混合 8610.46 187.31 0.04 3.13
99 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合C 45260.73 684.32 0.98 7.66
易方达中证医疗ETF 1569.24 23.73 0.03 2.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1900.36 28.73 0.04 2.53
易方达医药生物股票A 24579.20 371.62 0.53 7.45
易方达医药生物股票C 24579.20 371.62 0.53 7.45
易方达大健康主题混合 6635.34 100.32 0.14 7.42
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1900.36 28.73 0.04 2.53
易方达医疗保健行业混合A 45260.73 684.32 0.98 7.66
100 688575 亚辉龙 易方达医疗保健行业混合C 32166.67 1323.73 -- 5.45
易方达医药生物股票A 12539.76 516.04 -- 3.80
易方达医药生物股票C 12539.76 516.04 -- 3.80
易方达大健康主题混合 4257.53 175.21 -- 4.76
易方达医疗保健行业混合A 32166.67 1323.73 -- 5.45
101 603658 安图生物 易方达医疗保健行业混合C 28353.52 497.95 -- 4.80
易方达医疗保健行业混合A 28353.52 497.95 -- 4.80
102 688076 诺泰生物 易方达医疗保健行业混合C 28219.54 533.85 -- 4.78
易方达医疗保健行业混合A 28219.54 533.85 -- 4.78
103 688289 圣湘生物 易方达医疗保健行业混合C 28126.32 1457.32 4.17 4.76
易方达医疗保健行业混合A 28126.32 1457.32 4.17 4.76
104 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 28013.85 520.03 -- 4.74
易方达港股通成长混合A 11159.46 453.40 -- 5.01
易方达港股通成长混合C 11159.46 453.40 -- 5.01
易方达医疗保健行业混合A 28013.85 520.03 -- 4.74
105 300347 泰格医药 易方达医疗保健行业混合C 25991.26 489.02 0.85 4.40
易方达科润混合(LOF) 9275.21 174.51 0.30 6.86
易方达中证医疗ETF 2105.47 39.61 0.07 3.67
易方达中证创新药产业ETF 966.27 18.18 0.03 3.49
易方达中证生物科技主题ETF 4091.06 76.97 0.13 3.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2548.57 47.95 0.08 3.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2548.57 47.95 0.08 3.40
易方达医疗保健行业混合A 25991.26 489.02 0.85 4.40
106 300723 一品红 易方达医疗保健行业混合C 21818.90 859.01 2.03 3.69
易方达医药生物股票A 13758.44 541.67 1.28 4.17
易方达医药生物股票C 13758.44 541.67 1.28 4.17
易方达医疗保健行业混合A 21818.90 859.01 2.03 3.69
107 601128 常熟银行 易方达金融行业股票发起式C 5640.91 790.04 0.79 9.16
易方达金融行业股票发起式A 5640.91 790.04 0.79 9.16
108 002142 宁波银行 易方达金融行业股票发起式C 5466.95 265.00 0.04 8.88
易方达中小企业100指数(LOF)C 361.64 17.53 0.00 2.40
易方达招易一年持有混合A 639.61 31.00 0.00 1.35
易方达招易一年持有混合C 639.61 31.00 0.00 1.35
易方达金融行业股票发起式A 5466.95 265.00 0.04 8.88
易方达瑞川混合发起式A 597.24 28.95 0.00 2.08
易方达瑞川混合发起式C 597.24 28.95 0.00 2.08
易方达中小企业100指数(LOF)A 361.64 17.53 0.00 2.40
易方达国企改革混合 9024.08 437.43 0.07 9.27
109 600036 招商银行 易方达金融行业股票发起式C 4298.00 133.48 0.01 6.98
易方达中证100ETF 94.67 2.94 0.00 3.74
易方达安盈回报混合C 6972.65 216.54 0.01 3.45
易方达裕如混合C 638.85 19.84 0.00 1.48
易方达丰和债券C 16509.58 512.72 0.03 2.42
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 280.14 8.70 0.00 4.35
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 280.14 8.70 0.00 4.35
易方达裕丰回报债券C 37371.73 1160.61 0.07 2.01
易方达悦鑫一年持有混合A 163.90 5.09 0.00 1.77
易方达悦鑫一年持有混合C 163.90 5.09 0.00 1.77
易方达悦稳一年持有混合A 414.09 12.86 0.00 2.40
易方达悦稳一年持有混合C 414.09 12.86 0.00 2.40
易方达中证龙头企业指数A 632.09 19.63 0.00 6.60
易方达中证龙头企业指数C 632.09 19.63 0.00 6.60
易方达悦融一年持有混合A 609.55 18.93 0.00 1.63
易方达悦融一年持有混合C 609.55 18.93 0.00 1.63
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16618.27 516.10 0.03 3.48
易方达悦浦一年持有混合A 918.65 28.53 0.00 1.69
易方达悦浦一年持有混合C 918.65 28.53 0.00 1.69
易方达中证沪港深300ETF 84.00 2.61 0.00 1.77
易方达悦丰一年持有混合A 632.09 19.63 0.00 1.68
易方达悦丰一年持有混合C 632.09 19.63 0.00 1.68
易方达上证50指数(LOF)C 1623.77 50.43 0.00 5.67
易方达稳健增利混合A 3809.26 118.30 0.01 4.14
易方达稳健增利混合C 3809.26 118.30 0.01 4.14
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 232.48 7.22 0.00 2.89
易方达悦夏一年持有混合A 2546.89 79.10 0.01 2.23
易方达悦夏一年持有混合C 2546.89 79.10 0.01 2.23
易方达稳健回报混合A 4678.40 145.29 0.01 4.28
易方达稳健回报混合C 4678.40 145.29 0.01 4.28
易方达中证银行ETF 1830.25 56.84 0.00 15.37
易方达悦信一年持有混合A 2616.89 81.27 0.01 1.94
易方达悦信一年持有混合C 2616.89 81.27 0.01 1.94
易方达稳健增长混合A 3754.84 116.61 0.01 4.03
易方达稳健增长混合C 3754.84 116.61 0.01 4.03
易方达稳泰一年持有混合A 348.73 10.83 0.00 1.51
易方达稳泰一年持有混合C 348.73 10.83 0.00 1.51
易方达宁易一年持有混合A 160.68 4.99 0.00 1.24
易方达宁易一年持有混合C 160.68 4.99 0.00 1.24
易方达悦安一年持有债券A 1013.33 31.47 0.00 0.86
易方达悦安一年持有债券C 1013.33 31.47 0.00 0.86
易方达悦弘一年持有混合A 1624.81 50.46 0.00 1.75
易方达悦弘一年持有混合C 1624.81 50.46 0.00 1.75
易方达悦盈一年持有混合A 963.42 29.92 0.00 2.08
易方达悦盈一年持有混合C 963.42 29.92 0.00 2.08
易方达瑞康混合A 552.87 17.17 0.00 2.33
易方达瑞康混合C 552.87 17.17 0.00 2.33
易方达沪深300精选增强A 5313.00 165.00 0.01 2.32
易方达沪深300精选增强C 5313.00 165.00 0.01 2.32
易方达悦通一年持有混合A 549.33 17.06 0.00 1.83
易方达悦通一年持有混合C 549.33 17.06 0.00 1.83
易方达悦兴一年持有混合A 20272.58 629.58 0.04 4.47
易方达悦兴一年持有混合C 20272.58 629.58 0.04 4.47
易方达悦享一年持有混合A 425.09 13.20 0.00 0.77
易方达悦享一年持有混合C 425.09 13.20 0.00 0.77
易方达磐固六个月持有混合A 641.34 19.92 0.00 0.70
易方达磐固六个月持有混合C 641.34 19.92 0.00 0.70
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 15894.05 493.60 0.03 14.67
易方达优质企业三年持有混合 32200.00 1000.00 0.06 6.81
易方达金融行业股票发起式A 4298.00 133.48 0.01 6.98
易方达中证800ETF 314.42 9.76 0.00 1.62
易方达上证50ETF 25352.94 787.36 0.05 5.98
易方达沪深300ETF发起式联接C 252.45 7.84 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 173236.00 5380.00 0.34 4.21
易方达MSCI中国A股国际通ETF 773.08 24.01 0.00 1.75
易方达上证50增强C 109120.58 3388.84 0.22 5.17
易方达安盈回报混合A 6972.65 216.54 0.01 3.45
易方达瑞弘混合A 280.78 8.72 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 280.78 8.72 0.00 0.89
易方达瑞通混合A 288.19 8.95 0.00 0.80
易方达瑞通混合C 288.19 8.95 0.00 0.80
易方达丰和债券A 16509.58 512.72 0.03 2.42
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 232.48 7.22 0.00 2.89
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 15894.05 493.60 0.03 14.67
易方达新常态混合 8476.48 263.24 0.02 4.44
易方达新收益混合A 11556.58 358.90 0.02 2.64
易方达新收益混合C 11556.58 358.90 0.02 2.64
易方达上证50指数(LOF)A 1623.77 50.43 0.00 5.67
易方达裕如混合A 638.85 19.84 0.00 1.48
易方达裕丰回报债券A 37371.73 1160.61 0.07 2.01
易方达沪深300ETF发起式 302287.40 9387.81 0.60 2.22
易方达沪深300量化增强 1933.76 60.05 0.00 2.32
易方达安心回报债券A 15489.49 481.04 0.03 1.59
易方达安心回报债券B 15489.49 481.04 0.03 1.59
易方达沪深300ETF发起式联接A 252.45 7.84 0.00 0.02
易方达上证50增强A 109120.58 3388.84 0.22 5.17
110 601838 成都银行 易方达金融行业股票发起式C 4012.64 295.05 0.82 6.52
易方达金融行业股票发起式A 4012.64 295.05 0.82 6.52
111 601881 中国银河 易方达金融行业股票发起式C 2995.00 250.00 0.42 4.86
易方达金融行业股票发起式A 2995.00 250.00 0.42 4.86
易方达中证香港证券投资主题ETF 25047.58 7195.20 -- 9.83
112 00005 TMH 易方达金融行业股票发起式C 2993.52 54.00 -- 4.86
易方达港股通优质增长混合A 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达港股通优质增长混合C 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达中证沪港深300ETF 99.78 1.80 -- 2.11
易方达中证沪港深500ETF 177.39 3.20 -- 3.36
易方达金融行业股票发起式A 2993.52 54.00 -- 4.86
113 00005 汇丰控股 易方达金融行业股票发起式C 2993.52 54.00 -- 4.86
易方达港股通优质增长混合A 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达港股通优质增长混合C 1549.98 27.96 -- 4.00
易方达中证沪港深300ETF 99.78 1.80 -- 2.11
易方达中证沪港深500ETF 177.39 3.20 -- 3.36
易方达金融行业股票发起式A 2993.52 54.00 -- 4.86
114 02601 中国太保 易方达金融行业股票发起式C 2980.74 240.00 -- 4.84
易方达金融行业股票发起式A 2980.74 240.00 -- 4.84
易方达沪深300非银ETF 26048.16 1132.53 0.44 4.76
115 00388 香港交易所 易方达金融行业股票发起式C 2478.15 12.00 -- 4.02
易方达稳健添利混合A 631.93 3.06 -- 4.72
易方达稳健添利混合C 631.93 3.06 -- 4.72
易方达稳健增利混合A 3967.10 19.21 -- 4.31
易方达稳健增利混合C 3967.10 19.21 -- 4.31
易方达稳健回报混合A 4786.95 23.18 -- 4.38
易方达稳健回报混合C 4786.95 23.18 -- 4.38
易方达稳健增长混合A 4033.18 19.53 -- 4.33
易方达稳健增长混合C 4033.18 19.53 -- 4.33
易方达优质企业三年持有混合 27259.60 132.00 -- 5.77
易方达金融行业股票发起式A 2478.15 12.00 -- 4.02
易方达中证香港证券投资主题ETF 37475.75 181.47 -- 14.71
易方达蓝筹精选混合 227163.30 1100.00 -- 5.52
116 01299 友邦保险 易方达金融行业股票发起式C 2381.96 50.00 -- 3.87
易方达中证沪港深500ETF 89.56 1.88 -- 1.70
易方达金融行业股票发起式A 2381.96 50.00 -- 3.87
117 000100 TCL科技 易方达科技智选混合A 1124.02 240.69 0.01 5.24
易方达科技智选混合C 1124.02 240.69 0.01 5.24
易方达中证光伏产业指数发起式A 313.87 67.21 0.00 8.53
易方达中证光伏产业指数发起式C 313.87 67.21 0.00 8.53
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3090.70 661.82 0.04 2.13
易方达趋势优选混合A 130.76 28.00 0.00 2.47
易方达趋势优选混合C 130.76 28.00 0.00 2.47
易方达中证科技50ETF 1695.71 363.11 0.02 3.04
易方达科技创新混合 7948.65 1702.07 0.09 2.57
易方达新兴成长混合 10647.95 2280.07 0.13 3.05
易方达价值成长混合 6538.00 1400.00 0.08 2.45
118 300433 蓝思科技 易方达科技智选混合A 784.98 57.55 0.01 3.66
易方达科技智选混合C 784.98 57.55 0.01 3.66
119 09896 名创优品 易方达科技智选混合A 779.40 21.36 -- 3.63
易方达科技智选混合C 779.40 21.36 -- 3.63
120 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 141.82 2.97 -- 4.82
易方达中证信息安全主题ETF 143.73 3.01 -- 6.62
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7661.57 160.45 -- 5.96
易方达中证人工智能主题ETF 23731.72 497.00 -- 4.08
121 688111 金山办公 易方达国证信息技术创新主题ETF 141.19 0.49 -- 4.80
易方达中证软件服务ETF 296.67 1.02 -- 10.81
易方达成长动力混合A 1302.63 4.48 -- 3.47
易方达成长动力混合C 1302.63 4.48 -- 3.47
易方达中证科创创业50ETF 24027.99 82.57 -- 3.41
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9202.88 31.62 -- 7.16
易方达上证科创50联接A 443.89 1.53 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 443.89 1.53 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 242635.80 833.80 -- 6.89
易方达科创板两年定开混合 4929.57 16.94 -- 4.47
易方达中证人工智能主题ETF 28946.82 99.47 -- 4.98
易方达科融混合 5606.96 19.27 -- 3.63
易方达科讯混合 10950.74 37.63 -- 3.81
122 603986 兆易创新 易方达国证信息技术创新主题ETF 111.40 1.55 0.00 3.79
易方达中证消费电子主题ETF 260.89 3.63 0.01 3.07
易方达中证芯片产业ETF 1340.38 18.65 0.05 4.09
123 000063 中兴通讯 易方达国证信息技术创新主题ETF 103.00 3.68 0.00 3.50
易方达中证电信主题ETF 171.30 6.12 0.00 5.16
易方达中证物联网主题ETF 172.98 6.18 0.00 5.37
易方达中证科技50ETF 1726.24 61.67 0.02 3.10
124 000938 紫光股份 易方达国证信息技术创新主题ETF 93.14 4.29 0.01 3.17
易方达中证电信主题ETF 95.31 4.39 0.01 2.87
易方达中证信息安全主题ETF 124.83 5.75 0.01 5.75
易方达中证物联网主题ETF 96.39 4.44 0.01 2.99
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6811.73 313.76 0.38 5.30
易方达中证人工智能主题ETF 21085.67 971.24 1.17 3.63
125 600690 海尔智家 易方达中证家电龙头指数发起式A 235.03 9.42 0.00 14.76
易方达中证家电龙头指数发起式C 235.03 9.42 0.00 14.76
易方达裕祥回报债券C 17255.10 691.59 0.26 0.67
易方达裕如混合C 576.84 23.12 0.01 1.34
易方达安心回馈混合C 2119.75 84.96 0.03 0.97
易方达裕惠定开混合发起式C 1241.39 49.76 0.02 0.60
易方达中证消费50ETF 252.84 10.13 0.00 4.41
易方达中证物联网主题ETF 183.13 7.34 0.00 5.68
易方达消费精选股票 19899.70 797.58 0.30 4.69
易方达裕富债券A 2036.17 81.61 0.03 1.02
易方达裕富债券C 2036.17 81.61 0.03 1.02
易方达丰华债券A 2389.71 95.78 0.04 0.64
易方达丰华债券C 2389.71 95.78 0.04 0.64
易方达鑫转增利混合A 527.94 21.16 0.01 0.79
易方达鑫转增利混合C 527.94 21.16 0.01 0.79
易方达科顺定开混合(LOF) 493.01 19.76 0.01 4.93
易方达鑫转添利混合A 244.76 9.81 0.00 0.64
易方达鑫转添利混合C 244.76 9.81 0.00 0.64
易方达上证50增强C 100561.56 4030.52 1.50 4.76
易方达裕祥回报债券A 17255.10 691.59 0.26 0.67
易方达安心回馈混合A 2119.75 84.96 0.03 0.97
易方达裕如混合A 576.84 23.12 0.01 1.34
易方达裕惠定开混合发起式A 1241.39 49.76 0.02 0.60
易方达消费行业股票 120709.56 4838.06 1.80 5.51
易方达增强回报债券A 17836.49 714.89 0.27 1.04
易方达增强回报债券B 17836.49 714.89 0.27 1.04
易方达上证50增强A 100561.56 4030.52 1.50 4.76
126 002050 三花智控 易方达中证家电龙头指数发起式A 131.46 5.54 0.00 8.26
易方达中证家电龙头指数发起式C 131.46 5.54 0.00 8.26
易方达中证智能电动汽车ETF 281.20 11.85 0.00 2.74
127 600060 海信视像 易方达中证家电龙头指数发起式A 56.19 2.35 0.00 3.53
易方达中证家电龙头指数发起式C 56.19 2.35 0.00 3.53
128 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头指数发起式A 50.36 9.19 0.00 3.16
易方达中证家电龙头指数发起式C 50.36 9.19 0.00 3.16
129 000921 海信家电 易方达中证家电龙头指数发起式A 45.33 1.49 0.00 2.85
易方达中证家电龙头指数发起式C 45.33 1.49 0.00 2.85
130 603195 公牛集团 易方达中证家电龙头指数发起式A 44.40 0.43 -- 2.79
易方达中证家电龙头指数发起式C 44.40 0.43 -- 2.79
131 000766 通化金马 易方达中证2000ETF 29.05 1.57 0.00 0.39
132 300049 福瑞股份 易方达中证2000ETF 20.63 0.42 0.00 0.28
133 600133 东湖高新 易方达中证2000ETF 19.94 1.66 0.00 0.27
134 300181 佐力药业 易方达中证2000ETF 17.94 1.39 0.00 0.24
135 603283 赛腾股份 易方达中证2000ETF 16.05 0.21 -- 0.22
136 300705 九典制药 易方达中证2000ETF 16.14 0.43 0.00 0.22
137 002270 华明装备 易方达中证2000ETF 14.70 0.81 0.00 0.20
138 600186 莲花健康 易方达中证2000ETF 14.25 3.02 0.00 0.19
139 000521 长虹美菱 易方达中证2000ETF 13.56 1.46 0.00 0.18
140 002654 万润科技 易方达中证2000ETF 13.72 1.20 0.00 0.18
141 688223 晶科能源 易方达上证科创板成长ETF 814.92 98.42 -- 5.26
142 688556 高测股份 易方达上证科创板成长ETF 414.49 13.34 0.36 2.67
143 600519 贵州茅台 易方达中证100ETF 221.38 0.13 0.00 8.74
易方达国企主题混合A 11472.78 6.74 0.01 5.63
易方达国企主题混合C 11472.78 6.74 0.01 5.63
易方达裕如混合C 340.58 0.20 0.00 0.79
易方达丰和债券C 5393.08 3.17 0.00 0.79
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 527.90 0.31 0.00 8.20
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 527.90 0.31 0.00 8.20
易方达安心回馈混合C 2315.94 1.36 0.00 1.06
易方达裕丰回报债券C 35711.35 20.97 0.02 1.92
易方达均衡优选一年持有混合A 527.90 0.31 0.00 3.54
易方达均衡优选一年持有混合C 527.90 0.31 0.00 3.54
易方达悦鑫一年持有混合A 306.52 0.18 0.00 3.31
易方达悦鑫一年持有混合C 306.52 0.18 0.00 3.31
易方达高质量增长量化精选股票A 1294.20 0.76 0.00 6.55
易方达高质量增长量化精选股票C 1294.20 0.76 0.00 6.55
易方达中证消费50ETF 783.33 0.46 0.00 13.68
易方达悦稳一年持有混合A 408.70 0.24 0.00 2.37
易方达悦稳一年持有混合C 408.70 0.24 0.00 2.37
易方达中证龙头企业指数A 1294.20 0.76 0.00 13.51
易方达中证龙头企业指数C 1294.20 0.76 0.00 13.51
易方达稳健添利混合A 1004.71 0.59 0.00 7.50
易方达稳健添利混合C 1004.71 0.59 0.00 7.50
易方达悦融一年持有混合A 953.62 0.56 0.00 2.55
易方达悦融一年持有混合C 953.62 0.56 0.00 2.55
易方达中证长江保护主题ETF 3048.19 1.79 0.00 2.29
易方达龙头优选两年持有混合A 1839.13 1.08 0.00 9.47
易方达龙头优选两年持有混合C 1839.13 1.08 0.00 9.47
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 35267.74 20.71 0.02 7.37
易方达悦浦一年持有混合A 1922.57 1.13 0.00 3.54
易方达悦浦一年持有混合C 1922.57 1.13 0.00 3.54
易方达长期价值混合A 8020.66 4.71 0.00 9.42
易方达长期价值混合C 8020.66 4.71 0.00 9.42
易方达中证沪港深300ETF 221.38 0.13 0.00 4.67
易方达悦丰一年持有混合A 1072.83 0.63 0.00 2.85
易方达悦丰一年持有混合C 1072.83 0.63 0.00 2.85
易方达中证沪港深500ETF 170.29 0.10 0.00 3.23
易方达商业模式优选混合A 11818.13 6.94 0.01 9.14
易方达商业模式优选混合C 11818.13 6.94 0.01 9.14
易方达科润混合(LOF) 9161.43 5.38 0.01 6.77
易方达上证50指数(LOF)C 4351.08 2.56 0.00 15.19
易方达稳健增利混合A 7084.40 4.16 0.00 7.70
易方达稳健增利混合C 7084.40 4.16 0.00 7.70