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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：847只3/169
  • 份额数量：18181.45亿份1/169
  • 份额相对上期变化：2.85%
  • 基金经理：111人2/169
  • 资产净值：25933.72亿元1/169
  • 资产相对上期变化：17.75%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 易方达中证A50增强策略ETF 313.56 0.78 0.00 9.99
易方达中证A500ETF联接Y 546.72 1.36 0.00 0.12
易方达创业板ETF联接Y 1608.96 4.00 0.00 0.12
易方达沪深300ETF联接Y 836.16 2.08 0.00 0.04
易方达沪深300精选增强Y 12864.00 32.00 0.01 3.20
易方达中证A500ETF 87806.29 218.42 0.05 3.80
易方达中证A500ETF联接A 546.72 1.36 0.00 0.12
易方达中证A500ETF联接C 546.72 1.36 0.00 0.12
易方达悦丰稳健债券A 76.38 0.19 0.00 0.08
易方达悦丰稳健债券C 76.38 0.19 0.00 0.08
易方达创业板成长ETF 3585.84 8.92 0.00 11.24
易方达中证A50ETF 23718.00 59.00 0.01 11.09
易方达国证新能源电池ETF 17334.56 43.12 0.01 9.52
易方达平衡视野混合A1 852.24 2.12 0.00 2.60
易方达平衡视野混合A2 852.24 2.12 0.00 2.60
易方达平衡视野混合A3 852.24 2.12 0.00 2.60
易方达深证50ETF 2338.03 5.82 0.00 12.30
易方达环保主题混合C 39610.63 98.53 0.02 9.72
易方达高端制造混合C 38251.10 95.15 0.02 9.48
易方达中证A100ETF 534.06 1.33 0.00 7.08
易方达安盈回报混合C 6954.60 17.30 0.00 4.38
易方达丰和债券C 5007.63 12.46 0.00 1.28
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 283.89 0.71 0.00 8.11
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 283.89 0.71 0.00 8.11
易方达安心回馈混合C 2448.18 6.09 0.00 1.89
易方达裕丰回报债券C 21390.42 53.21 0.01 1.15
易方达中证上海环交所碳中和ETF 11439.15 28.46 0.01 12.08
易方达悦鑫一年持有混合A 32.16 0.08 0.00 0.66
易方达悦鑫一年持有混合C 32.16 0.08 0.00 0.66
易方达高质量增长量化精选股票A 976.06 2.43 0.00 5.43
易方达高质量增长量化精选股票C 976.06 2.43 0.00 5.43
易方达悦稳一年持有混合A 64.32 0.16 0.00 0.87
易方达悦稳一年持有混合C 64.32 0.16 0.00 0.87
易方达中证龙头企业指数A 741.29 1.84 0.00 10.20
易方达中证龙头企业指数C 741.29 1.84 0.00 10.20
易方达中证装备产业ETF 1660.26 4.13 0.00 11.77
易方达悦融一年持有混合A 120.60 0.30 0.00 0.81
易方达悦融一年持有混合C 120.60 0.30 0.00 0.81
易方达中证长江保护主题ETF 6690.97 16.64 0.00 3.92
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 26239.79 65.27 0.02 8.16
易方达悦浦一年持有混合A 112.56 0.28 0.00 0.51
易方达悦浦一年持有混合C 112.56 0.28 0.00 0.51
易方达核心智造混合 10607.98 26.39 0.01 8.57
易方达中证沪港深300ETF 301.50 0.75 0.00 3.49
易方达悦丰一年持有混合A 136.68 0.34 0.00 0.73
易方达悦丰一年持有混合C 136.68 0.34 0.00 0.73
易方达中证沪港深500ETF 185.72 0.46 0.00 2.04
易方达产业升级混合A 36048.14 89.67 0.02 9.81
易方达产业升级混合C 36048.14 89.67 0.02 9.81
易方达中证科创创业50ETF 131471.13 327.04 0.08 10.75
易方达悦夏一年持有混合A 458.28 1.14 0.00 0.80
易方达悦夏一年持有混合C 458.28 1.14 0.00 0.80
易方达悦信一年持有混合A 522.60 1.30 0.00 0.84
易方达悦信一年持有混合C 522.60 1.30 0.00 0.84
易方达中证智能电动汽车ETF 1788.90 4.45 0.00 16.56
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4567.08 11.36 0.00 17.00
易方达逆向投资混合A 2094.42 5.21 0.00 2.71
易方达逆向投资混合C 2094.42 5.21 0.00 2.71
易方达中证新能源ETF 10538.83 26.22 0.01 10.44
易方达悦弘一年持有混合A 369.84 0.92 0.00 0.78
易方达悦弘一年持有混合C 369.84 0.92 0.00 0.78
易方达悦盈一年持有混合A 176.88 0.44 0.00 0.86
易方达悦盈一年持有混合C 176.88 0.44 0.00 0.86
易方达智造优势混合A 41323.35 102.79 0.02 9.74
易方达智造优势混合C 41323.35 102.79 0.02 9.74
易方达竞争优势企业混合A 40823.90 101.55 0.02 4.58
易方达竞争优势企业混合C 40823.90 101.55 0.02 4.58
易方达沪深300精选增强A 12864.00 32.00 0.01 3.20
易方达沪深300精选增强C 12864.00 32.00 0.01 3.20
易方达悦兴一年持有混合A 11159.52 27.76 0.01 4.90
易方达悦兴一年持有混合C 11159.52 27.76 0.01 4.90
易方达瑞锦混合A 2363.76 5.88 0.00 0.94
易方达瑞锦混合C 2363.76 5.88 0.00 0.94
易方达裕富债券A 2424.06 6.03 0.00 0.91
易方达裕富债券C 2424.06 6.03 0.00 0.91
易方达高端制造混合A 38251.10 95.15 0.02 9.48
易方达研究精选股票 20424.25 50.81 0.01 4.08
易方达中证800ETF 1006.61 2.50 0.00 3.02
易方达沪深300ETF联接C 836.16 2.08 0.00 0.04
易方达丰华债券A 1700.46 4.23 0.00 1.05
易方达丰华债券C 1700.46 4.23 0.00 1.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2279.34 5.67 0.00 3.77
易方达量化策略精选混合A 221.10 0.55 0.00 2.04
易方达量化策略精选混合C 221.10 0.55 0.00 2.04
易方达瑞兴混合E 237.18 0.59 0.00 0.67
易方达瑞兴混合I 237.18 0.59 0.00 0.67
易方达创业板ETF联接C 1608.96 4.00 0.00 0.12
易方达环保主题混合A 39610.63 98.53 0.02 9.72
易方达安盈回报混合A 6954.60 17.30 0.00 4.38
易方达科瑞混合 3738.60 9.30 0.00 2.94
易方达瑞程混合A 2572.80 6.40 0.00 3.88
易方达瑞程混合C 2572.80 6.40 0.00 3.88
易方达丰和债券A 5007.63 12.46 0.00 1.28
易方达瑞选混合E 20.10 0.05 0.00 0.29
易方达瑞选混合I 20.10 0.05 0.00 0.29
易方达瑞景混合 390.74 0.97 0.00 0.95
易方达安心回馈混合A 2448.18 6.09 0.00 1.89
易方达新鑫混合E 514.56 1.28 0.00 0.26
易方达新鑫混合I 514.56 1.28 0.00 0.26
易方达新利混合 383.51 0.95 0.00 0.76
易方达新收益混合A 29676.44 73.82 0.02 9.45
易方达新收益混合C 29676.44 73.82 0.02 9.45
易方达创新驱动混合 9783.88 24.34 0.01 3.91
易方达裕丰回报债券A 21390.42 53.21 0.01 1.15
易方达沪深300ETF 1307212.99 3251.77 0.76 4.28
易方达沪深300量化增强 3681.80 9.16 0.00 3.44
易方达创业板ETF 2205371.80 5486.00 1.29 20.01
易方达创业板ETF联接A 1608.96 4.00 0.00 0.12
易方达安心回报债券A 12794.86 31.83 0.01 1.14
易方达安心回报债券B 12794.86 31.83 0.01 1.14
易方达沪深300ETF联接A 836.16 2.08 0.00 0.04
易方达行业领先混合 5482.48 13.64 0.00 4.83
易方达价值精选混合 16013.27 39.83 0.01 3.32
易方达深证100ETF 94969.93 236.24 0.06 12.25
易方达积极成长混合 25747.30 64.05 0.02 7.74
2 600519 贵州茅台 易方达中证A50增强策略ETF 288.80 0.20 0.00 9.20
易方达上证180ETF 346.56 0.24 0.00 4.04
易方达上证50增强Y 166333.21 115.19 0.12 9.35
易方达中证A500ETF联接Y 418.76 0.29 0.00 0.09
易方达沪深300ETF联接Y 534.28 0.37 0.00 0.03
易方达中证A500ETF 74466.56 51.57 0.05 3.23
易方达中证A500ETF联接A 418.76 0.29 0.00 0.09
易方达中证A500ETF联接C 418.76 0.29 0.00 0.09
易方达红利混合A 433.20 0.30 0.00 3.22
易方达红利混合C 433.20 0.30 0.00 3.22
易方达上证50增强策略ETF 435.94 0.30 0.00 8.88
易方达中证A50ETF 17569.60 12.17 0.01 8.21
易方达中证A100ETF 447.64 0.31 0.00 5.93
易方达裕祥回报债券C 23825.83 16.50 0.02 0.73
易方达裕如混合C 129.96 0.09 0.00 1.65
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 187.72 0.13 0.00 5.36
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 187.72 0.13 0.00 5.36
易方达裕丰回报债券C 19654.00 13.61 0.01 1.06
易方达高质量增长量化精选股票A 895.27 0.62 0.00 4.98
易方达高质量增长量化精选股票C 895.27 0.62 0.00 4.98
易方达中证消费50ETF 1617.27 1.12 0.00 14.11
易方达中证龙头企业指数A 635.36 0.44 0.00 8.74
易方达中证龙头企业指数C 635.36 0.44 0.00 8.74
易方达稳健添利混合A 490.96 0.34 0.00 7.27
易方达稳健添利混合C 490.96 0.34 0.00 7.27
易方达龙头优选两年持有混合A 1516.19 1.05 0.00 9.25
易方达龙头优选两年持有混合C 1516.19 1.05 0.00 9.25
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16627.69 11.52 0.01 5.17
易方达长期价值混合A 6666.90 4.62 0.00 9.86
易方达长期价值混合C 6666.90 4.62 0.00 9.86
易方达中证沪港深300ETF 245.48 0.17 0.00 2.84
易方达中证沪港深500ETF 158.84 0.11 0.00 1.74
易方达商业模式优选混合A 8418.46 5.83 0.01 9.81
易方达商业模式优选混合C 8418.46 5.83 0.01 9.81
易方达上证50指数(LOF)C 2606.55 1.81 0.00 9.37
易方达稳健增利混合A 5545.21 3.84 0.00 6.76
易方达稳健增利混合C 5545.21 3.84 0.00 6.76
易方达稳健回报混合A 6541.27 4.53 0.00 7.19
易方达稳健回报混合C 6541.27 4.53 0.00 7.19
易方达稳健增长混合A 5646.00 3.91 0.00 6.56
易方达稳健增长混合C 5646.00 3.91 0.00 6.56
易方达宁易一年持有混合A 72.20 0.05 0.00 1.03
易方达宁易一年持有混合C 72.20 0.05 0.00 1.03
易方达核心优势股票A 39278.98 27.20 0.03 9.77
易方达核心优势股票C 39278.98 27.20 0.03 9.77
易方达竞争优势企业混合A 36185.96 25.06 0.03 4.06
易方达竞争优势企业混合C 36185.96 25.06 0.03 4.06
易方达悦通一年持有混合A 158.84 0.11 0.00 1.14
易方达悦通一年持有混合C 158.84 0.11 0.00 1.14
易方达悦兴一年持有混合A 4144.25 2.87 0.00 1.82
易方达悦兴一年持有混合C 4144.25 2.87 0.00 1.82
易方达高质量严选三年持有混合 32809.47 22.72 0.02 3.99
易方达悦享一年持有混合A 418.76 0.29 0.00 1.29
易方达悦享一年持有混合C 418.76 0.29 0.00 1.29
易方达磐恒九个月持有混合A 519.84 0.36 0.00 1.14
易方达磐恒九个月持有混合C 519.84 0.36 0.00 1.14
易方达招易一年持有混合A 332.12 0.23 0.00 1.96
易方达招易一年持有混合C 332.12 0.23 0.00 1.96
易方达优质企业三年持有混合 32634.17 22.60 0.02 9.87
易方达瑞川混合A 158.84 0.11 0.00 2.05
易方达瑞川混合C 158.84 0.11 0.00 2.05
易方达消费精选股票 29153.58 20.19 0.02 6.15
易方达研究精选股票 42471.79 29.41 0.03 8.47
易方达中证800ETF 866.39 0.60 0.00 2.60
易方达上证50ETF 44098.16 30.54 0.03 9.81
易方达ESG责任投资股票 3188.76 2.21 0.00 9.77
易方达沪深300ETF联接C 534.28 0.37 0.00 0.03
易方达蓝筹精选混合 353939.85 245.11 0.26 9.72
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2281.50 1.58 0.00 3.77
易方达瑞恒混合 11795.23 8.17 0.01 6.69
易方达国企改革混合 3231.94 2.24 0.00 9.23
易方达瑞兴混合E 159.13 0.11 0.00 0.45
易方达瑞兴混合I 159.13 0.11 0.00 0.45
易方达瑞智混合E 265.26 0.18 0.00 0.37
易方达瑞智混合I 265.26 0.18 0.00 0.37
易方达上证50增强C 166333.21 115.19 0.12 9.35
易方达丰惠混合 43.32 0.03 0.00 0.33
易方达裕祥回报债券A 23825.83 16.50 0.02 0.73
易方达新利混合 231.04 0.16 0.00 0.46
易方达上证50指数(LOF)A 2606.55 1.81 0.00 9.37
易方达裕如混合A 129.96 0.09 0.00 1.65
易方达裕丰回报债券A 19654.00 13.61 0.01 1.06
易方达沪深300ETF 1116187.09 772.99 0.82 3.66
易方达沪深300量化增强 3649.97 2.53 0.00 3.42
易方达消费行业股票 149712.59 103.68 0.11 8.83
易方达沪深300ETF联接A 534.28 0.37 0.00 0.03
易方达行业领先混合 9855.23 6.83 0.01 8.68
易方达价值精选混合 21760.50 15.07 0.02 4.51
易方达上证50增强A 166333.21 115.19 0.12 9.35
3 600031 三一重工 易方达中证A50增强策略ETF 275.16 11.84 0.01 8.77
易方达悦丰稳健债券A 63.91 2.75 0.00 0.07
易方达悦丰稳健债券C 63.91 2.75 0.00 0.07
易方达裕祥回报债券C 17964.73 773.01 0.52 0.55
易方达悦鑫一年持有混合A 38.11 1.64 0.00 0.79
易方达悦鑫一年持有混合C 38.11 1.64 0.00 0.79
易方达高质量增长量化精选股票A 535.45 23.04 0.02 2.98
易方达高质量增长量化精选股票C 535.45 23.04 0.02 2.98
易方达悦稳一年持有混合A 78.78 3.39 0.00 1.07
易方达悦稳一年持有混合C 78.78 3.39 0.00 1.07
易方达中证装备产业ETF 446.21 19.20 0.01 3.16
易方达悦融一年持有混合A 154.78 6.66 0.00 1.04
易方达悦融一年持有混合C 154.78 6.66 0.00 1.04
易方达悦丰一年持有混合A 163.38 7.03 0.00 0.87
易方达悦丰一年持有混合C 163.38 7.03 0.00 0.87
易方达悦夏一年持有混合A 521.74 22.45 0.02 0.91
易方达悦夏一年持有混合C 521.74 22.45 0.02 0.91
易方达悦信一年持有混合A 602.61 25.93 0.02 0.97
易方达悦信一年持有混合C 602.61 25.93 0.02 0.97
易方达悦弘一年持有混合A 869.18 37.40 0.03 1.82
易方达悦弘一年持有混合C 869.18 37.40 0.03 1.82
易方达悦盈一年持有混合A 208.93 8.99 0.01 1.01
易方达悦盈一年持有混合C 208.93 8.99 0.01 1.01
易方达瑞康混合A 79.95 3.44 0.00 0.74
易方达瑞康混合C 79.95 3.44 0.00 0.74
易方达瑞安混合A 90.17 3.88 0.00 0.62
易方达瑞安混合C 90.17 3.88 0.00 0.62
易方达ESG责任投资股票 1410.90 60.71 0.04 4.32
易方达瑞和混合 185.92 8.00 0.01 0.63
易方达瑞信混合E 281.90 12.13 0.01 0.41
易方达瑞信混合I 281.90 12.13 0.01 0.41
易方达瑞祥混合A 154.08 6.63 0.00 0.49
易方达瑞祥混合C 154.08 6.63 0.00 0.49
易方达瑞富混合E 63.91 2.75 0.00 0.37
易方达瑞富混合I 63.91 2.75 0.00 0.37
易方达瑞通混合A 208.46 8.97 0.01 0.70
易方达瑞通混合C 208.46 8.97 0.01 0.70
易方达裕祥回报债券A 17964.73 773.01 0.52 0.55
易方达新益混合E 196.15 8.44 0.01 0.64
易方达新益混合I 196.15 8.44 0.01 0.64
易方达新丝路混合 10103.36 434.74 0.29 3.25
4 002027 分众传媒 易方达中证A50增强策略ETF 226.08 28.05 0.00 7.20
易方达红利混合A 297.41 36.90 0.01 2.21
易方达红利混合C 297.41 36.90 0.01 2.21
易方达长期价值混合A 6600.66 818.94 0.12 9.76
易方达长期价值混合C 6600.66 818.94 0.12 9.76
易方达商业模式优选混合A 8032.76 996.62 0.14 9.36
易方达商业模式优选混合C 8032.76 996.62 0.14 9.36
易方达核心优势股票A 34460.30 4275.47 0.61 8.57
易方达核心优势股票C 34460.30 4275.47 0.61 8.57
易方达竞争优势企业混合A 53609.79 6651.34 0.95 6.01
易方达竞争优势企业混合C 53609.79 6651.34 0.95 6.01
易方达瑞锦混合A 1397.20 173.35 0.02 0.55
易方达瑞锦混合C 1397.20 173.35 0.02 0.55
易方达裕富债券A 1380.36 171.26 0.02 0.52
易方达裕富债券C 1380.36 171.26 0.02 0.52
易方达ESG责任投资股票 3083.92 382.62 0.05 9.44
易方达蓝筹精选混合 199888.00 24800.00 3.56 5.49
易方达国企改革混合 3111.56 386.05 0.06 8.89
易方达瑞兴混合E 138.15 17.14 0.00 0.39
易方达瑞兴混合I 138.15 17.14 0.00 0.39
易方达瑞程混合A 2059.41 255.51 0.04 3.10
易方达瑞程混合C 2059.41 255.51 0.04 3.10
易方达瑞景混合 385.35 47.81 0.01 0.94
易方达新鑫混合E 959.95 119.10 0.02 0.48
易方达新鑫混合I 959.95 119.10 0.02 0.48
易方达积极成长混合 23447.91 2909.17 0.42 7.05
5 600809 山西汾酒 易方达中证A50增强策略ETF 201.77 1.04 0.00 6.43
易方达中证消费50ETF 428.76 2.21 0.01 3.74
易方达龙头优选两年持有混合A 632.86 3.26 0.01 3.86
易方达龙头优选两年持有混合C 632.86 3.26 0.01 3.86
易方达长期价值混合A 6615.74 34.10 0.08 9.78
易方达长期价值混合C 6615.74 34.10 0.08 9.78
易方达商业模式优选混合A 8490.91 43.77 0.10 9.89
易方达商业模式优选混合C 8490.91 43.77 0.10 9.89
易方达核心优势股票A 38472.26 198.30 0.46 9.57
易方达核心优势股票C 38472.26 198.30 0.46 9.57
易方达竞争优势企业混合A 32804.78 169.09 0.39 3.68
易方达竞争优势企业混合C 32804.78 169.09 0.39 3.68
易方达优质企业三年持有混合 32593.68 168.00 0.39 9.86
易方达消费精选股票 18810.55 96.96 0.22 3.97
易方达ESG责任投资股票 3160.44 16.29 0.04 9.68
易方达蓝筹精选混合 348193.63 1794.72 4.15 9.56
易方达国企改革混合 3292.35 16.97 0.04 9.41
易方达消费行业股票 147441.59 759.97 1.76 8.70
6 603259 药明康德 易方达中证A50增强策略ETF 179.25 1.60 0.00 5.71
易方达上证180ETF 222.94 1.99 0.00 2.60
易方达上证50增强Y 130621.77 1165.95 0.83 7.34
易方达沪深300精选增强Y 9857.74 87.99 0.06 2.45
易方达上证50增强策略ETF 348.41 3.11 0.00 7.10
易方达安盈回报混合C 8857.54 79.06 0.06 5.58
易方达裕如混合C 166.92 1.49 0.00 2.12
易方达丰和债券C 4710.86 42.05 0.03 1.20
易方达安心回馈混合C 2069.19 18.47 0.01 1.60
易方达裕惠定开混合C 2025.50 18.08 0.01 0.60
易方达裕丰回报债券C 20593.00 183.82 0.13 1.11
易方达高质量增长量化精选股票A 963.91 8.60 0.01 5.36
易方达高质量增长量化精选股票C 963.91 8.60 0.01 5.36
易方达趋势优选混合A 392.11 3.50 0.00 5.74
易方达趋势优选混合C 392.11 3.50 0.00 5.74
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 8189.58 75.57 -- 3.53
易方达中证长江保护主题ETF 4422.05 39.47 0.03 2.59
易方达上证50指数(LOF)C 803.38 7.17 0.01 2.89
易方达中证医疗ETF 17067.99 152.35 0.11 14.71
易方达中证创新药产业ETF 11116.02 99.22 0.07 14.42
易方达中证生物科技主题ETF 18834.52 168.12 0.12 14.50
易方达沪深300精选增强A 9857.74 87.99 0.06 2.45
易方达沪深300精选增强C 9857.74 87.99 0.06 2.45
易方达悦通一年持有混合A 109.79 0.98 0.00 0.79
易方达悦通一年持有混合C 109.79 0.98 0.00 0.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 10227.04 91.29 0.06 10.12
易方达悦兴一年持有混合A 13628.45 121.65 0.09 5.98
易方达悦兴一年持有混合C 13628.45 121.65 0.09 5.98
易方达瑞川混合A 119.87 1.07 0.00 1.55
易方达瑞川混合C 119.87 1.07 0.00 1.55
易方达稳健收益债券C 50872.79 454.10 0.32 1.11
易方达上证50ETF 13597.74 121.38 0.09 3.02
易方达恒盛3个月定开混合 2666.31 23.80 0.02 1.21
易方达现代服务业混合 2302.22 20.55 0.01 5.45
易方达大健康主题混合 2608.28 23.28 0.02 5.38
易方达上证50增强C 130621.77 1165.95 0.83 7.34
易方达丰惠混合 41.45 0.37 0.00 0.32
易方达安盈回报混合A 8857.54 79.06 0.06 5.58
易方达瑞弘混合A 231.90 2.07 0.00 0.85
易方达瑞弘混合C 231.90 2.07 0.00 0.85
易方达瑞通混合A 237.50 2.12 0.00 0.80
易方达瑞通混合C 237.50 2.12 0.00 0.80
易方达丰和债券A 4710.86 42.05 0.03 1.20
易方达瑞财混合E 1490.00 13.30 0.01 1.14
易方达瑞财混合I 1490.00 13.30 0.01 1.14
易方达瑞选混合E 17.92 0.16 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 17.92 0.16 0.00 0.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 10227.04 91.29 0.06 10.12
易方达安心回馈混合A 2069.19 18.47 0.01 1.60
易方达新享混合A 230.78 2.06 0.00 0.76
易方达新享混合C 230.78 2.06 0.00 0.76
易方达新收益混合A 30381.42 271.19 0.19 9.68
易方达新收益混合C 30381.42 271.19 0.19 9.68
易方达上证50指数(LOF)A 803.38 7.17 0.01 2.89
易方达裕如混合A 166.92 1.49 0.00 2.12
易方达裕惠定开混合A 2025.50 18.08 0.01 0.60
易方达沪深300医药ETF 351398.92 3136.65 2.22 18.51
易方达裕丰回报债券A 20593.00 183.82 0.13 1.11
易方达安心回报债券A 11199.64 99.97 0.07 1.00
易方达安心回报债券B 11199.64 99.97 0.07 1.00
易方达价值成长混合 21286.57 190.01 0.13 6.47
易方达价值精选混合 18134.27 161.87 0.11 3.76
易方达稳健收益债券A 50872.79 454.10 0.32 1.11
易方达稳健收益债券B 50872.79 454.10 0.32 1.11
易方达积极成长混合 25717.81 229.56 0.16 7.73
易方达上证50增强A 130621.77 1165.95 0.83 7.34
7 601318 中国平安 易方达中证A50增强策略ETF 169.74 3.08 0.00 5.41
易方达上证180ETF 182.41 3.31 0.00 2.12
易方达上证50增强Y 155880.72 2828.54 0.59 8.76
易方达中证A500ETF联接Y 272.24 4.94 0.00 0.06
易方达沪深300ETF联接Y 299.73 5.44 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 49017.04 889.44 0.19 2.12
易方达中证A500ETF联接A 272.24 4.94 0.00 0.06
易方达中证A500ETF联接C 272.24 4.94 0.00 0.06
易方达上证50增强策略ETF 396.24 7.19 0.00 8.07
易方达中证A50ETF 13244.70 240.33 0.05 6.19
易方达金融行业股票C 5094.92 92.45 0.02 8.29
易方达中证A100ETF 297.04 5.39 0.00 3.94
易方达中证港股通中国100ETF 402.00 8.30 -- 2.46
易方达中证龙头企业指数A 412.78 7.49 0.00 5.68
易方达中证龙头企业指数C 412.78 7.49 0.00 5.68
易方达中证沪港深300ETF 166.83 3.03 0.00 1.93
易方达中证沪港深500ETF 102.50 1.86 0.00 1.12
易方达上证50指数(LOF)C 1700.74 30.86 0.01 6.12
易方达金融行业股票A 5094.92 92.45 0.02 8.29
易方达中证800ETF 562.67 10.21 0.00 1.69
易方达上证50ETF 28785.79 522.33 0.11 6.40
易方达沪深300ETF联接C 299.73 5.44 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 758.91 13.77 0.00 1.26
易方达瑞兴混合E 176.35 3.20 0.00 0.50
易方达瑞兴混合I 176.35 3.20 0.00 0.50
易方达上证50增强C 155880.72 2828.54 0.59 8.76
易方达瑞景混合 353.81 6.42 0.00 0.86
易方达新利混合 309.17 5.61 0.00 0.61
易方达上证50指数(LOF)A 1700.74 30.86 0.01 6.12
易方达沪深300非银ETF 294197.26 5338.36 1.12 24.02
易方达沪深300ETF 729965.93 13245.62 2.77 2.39
易方达沪深300量化增强 2411.00 43.75 0.01 2.26
易方达沪深300ETF联接A 299.73 5.44 0.00 0.02
易方达上证50增强A 155880.72 2828.54 0.59 8.76
8 688981 中芯国际 易方达中证A50增强策略ETF 161.68 1.15 -- 5.15
易方达中证数字经济主题ETF 375.30 2.68 -- 7.12
易方达上证科创板综合增强A 1849.83 13.20 -- 2.28
易方达上证科创板综合增强C 1849.83 13.20 -- 2.28
易方达上证科创板综合ETF 5241.52 37.40 -- 2.87
易方达上证180ETF 184.16 1.31 -- 2.14
易方达上证科创50ETF联接Y 767.24 5.48 -- 0.04
易方达上证科创板芯片指数发起式A 18464.82 131.77 -- 9.09
易方达上证科创板芯片指数发起式C 18464.82 131.77 -- 9.09
易方达高端制造混合C 16392.04 225.70 -- 4.06
易方达国证信息技术创新主题ETF 615.02 4.39 -- 3.43
易方达中证国新央企科技引领ETF 663.71 4.74 -- 3.85
易方达国企主题混合A 5712.16 78.65 -- 6.79
易方达国企主题混合C 5712.16 78.65 -- 6.79
易方达港股通优质增长混合A 9118.39 125.55 -- 3.36
易方达港股通优质增长混合C 9118.39 125.55 -- 3.36
易方达趋势优选混合A 341.35 4.70 -- 5.00
易方达趋势优选混合C 341.35 4.70 -- 5.00
易方达恒生港股通新经济ETF 947.79 13.05 -- 5.22
易方达中证港股通中国100ETF 388.56 5.35 -- 2.37
易方达中证消费电子主题ETF 12947.84 92.40 -- 7.95
易方达中证芯片产业ETF 13001.89 92.78 -- 9.66
易方达中证长江保护主题ETF 5899.84 42.10 -- 3.46
易方达核心智造混合 5080.30 69.95 -- 4.11
易方达上证50指数(LOF)C 798.29 5.70 -- 2.87
易方达中证科创创业50ETF 78921.34 563.20 -- 6.46
易方达上证科创50ETF联接A 767.24 5.48 -- 0.04
易方达上证科创50ETF联接C 767.24 5.48 -- 0.04
易方达智造优势混合A 17100.16 235.45 -- 4.03
易方达智造优势混合C 17100.16 235.45 -- 4.03
易方达战略新兴产业股票A 21515.91 296.25 -- 3.88
易方达战略新兴产业股票C 21515.91 296.25 -- 3.88
易方达高质量严选三年持有混合 29802.72 410.35 -- 3.63
易方达上证科创板50ETF 803014.77 5730.50 -- 10.46
易方达创新成长混合 19910.85 274.15 -- 6.76
易方达中证科技50ETF 6469.70 46.17 -- 6.45
易方达高端制造混合A 16392.04 225.70 -- 4.06
易方达研究精选股票 23908.99 329.20 -- 4.77
易方达稳健收益债券C 17365.48 123.92 -- 0.38
易方达上证50ETF 13544.71 96.66 -- 3.01
易方达科技创新混合A 9713.94 133.75 -- 4.24
易方达中盘成长混合 16431.99 226.25 -- 3.42
易方达瑞财混合E 631.24 4.50 -- 0.48
易方达瑞财混合I 631.24 4.50 -- 0.48
易方达上证50指数(LOF)A 798.29 5.70 -- 2.87
易方达稳健收益债券A 17365.48 123.92 -- 0.38
易方达稳健收益债券B 17365.48 123.92 -- 0.38
9 002475 立讯精密 易方达中证A50增强策略ETF 137.14 2.12 0.00 4.37
易方达中证A500ETF联接Y 153.96 2.38 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 258.11 3.99 0.00 0.01
易方达中证A500ETF联接A 153.96 2.38 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 153.96 2.38 0.00 0.03
易方达中证A50ETF 7328.73 113.29 0.02 3.43
易方达深证50ETF 942.84 14.57 0.00 4.96
易方达科技智选混合A 971.00 15.01 0.00 3.46
易方达科技智选混合C 971.00 15.01 0.00 3.46
易方达中证A100ETF 164.31 2.54 0.00 2.18
易方达裕如混合C 88.63 1.37 0.00 1.12
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 128.09 1.98 0.00 3.66
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 128.09 1.98 0.00 3.66
易方达中证消费电子主题ETF 15244.49 235.65 0.03 9.36
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 11667.36 180.36 0.03 3.63
易方达中证物联网主题ETF 1043.90 16.14 0.00 11.14
易方达中小企业100指数(LOF)C 1370.31 21.18 0.00 6.82
易方达中证智能电动汽车ETF 998.17 15.43 0.00 9.24
易方达悦通一年持有混合A 99.62 1.54 0.00 0.72
易方达悦通一年持有混合C 99.62 1.54 0.00 0.72
易方达瑞锦混合A 2669.11 41.26 0.01 1.06
易方达瑞锦混合C 2669.11 41.26 0.01 1.06
易方达裕富债券A 2658.76 41.10 0.01 1.00
易方达裕富债券C 2658.76 41.10 0.01 1.00
易方达中小企业100指数(LOF)A 1370.31 21.18 0.00 6.82
易方达科技创新混合A 11228.46 173.57 0.02 4.90
易方达沪深300ETF联接C 258.11 3.99 0.00 0.01
易方达瑞祺混合A 28.46 0.44 0.00 0.48
易方达瑞祺混合C 28.46 0.44 0.00 0.48
易方达量化策略精选混合A 119.68 1.85 0.00 1.10
易方达量化策略精选混合C 119.68 1.85 0.00 1.10
易方达瑞兴混合E 233.53 3.61 0.00 0.66
易方达瑞兴混合I 233.53 3.61 0.00 0.66
易方达瑞智混合E 399.14 6.17 0.00 0.56
易方达瑞智混合I 399.14 6.17 0.00 0.56
易方达瑞景混合 349.97 5.41 0.00 0.85
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3291.43 50.88 0.01 6.27
易方达新鑫混合E 965.17 14.92 0.00 0.48
易方达新鑫混合I 965.17 14.92 0.00 0.48
易方达新利混合 265.88 4.11 0.00 0.52
易方达新常态混合 16172.50 250.00 0.03 5.83
易方达裕如混合A 88.63 1.37 0.00 1.12
易方达新兴成长混合 23518.44 363.56 0.05 5.74
易方达沪深300量化增强 1332.19 20.59 0.00 1.25
易方达沪深300ETF联接A 258.11 3.99 0.00 0.01
易方达深证100ETF 27777.41 429.39 0.06 3.58
10 002594 比亚迪 易方达中证A50增强策略ETF 109.21 1.00 0.00 3.48
易方达中证A50ETF 6625.77 60.67 0.05 3.10
易方达深证50ETF 868.13 7.95 0.01 4.57
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 151.80 1.39 0.00 4.34
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 151.80 1.39 0.00 4.34
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5143.79 47.10 0.04 5.43
易方达中证龙头企业指数A 207.50 1.90 0.00 2.86
易方达中证龙头企业指数C 207.50 1.90 0.00 2.86
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13311.08 121.89 0.10 4.14
易方达中证沪港深300ETF 84.09 0.77 0.00 0.97
易方达中小企业100指数(LOF)C 1261.86 11.55 0.01 6.28
易方达中证智能电动汽车ETF 1029.85 9.43 0.01 9.53
易方达中小企业100指数(LOF)A 1261.86 11.55 0.01 6.28
易方达MSCI中国A股国际通ETF 764.47 7.00 0.01 1.26
易方达深证100ETF 25562.11 234.06 0.20 3.30
11 002085 万丰奥威 易方达国证通用航空产业ETF 580.44 32.16 0.01 6.31
12 600316 洪都航空 易方达国证通用航空产业ETF 352.85 9.31 0.03 3.84
13 002389 航天彩虹 易方达国证通用航空产业ETF 350.35 15.16 0.02 3.81
14 600038 中直股份 易方达国证通用航空产业ETF 338.12 9.33 0.06 3.68
15 688772 珠海冠宇 易方达国证通用航空产业ETF 278.65 11.71 -- 3.03
16 300045 华力创通 易方达国证通用航空产业ETF 267.33 11.72 0.02 2.91
17 603308 应流股份 易方达国证通用航空产业ETF 241.30 7.42 0.03 2.63
18 688248 南网科技 易方达国证通用航空产业ETF 237.75 3.92 -- 2.59
19 688002 睿创微纳 易方达国证通用航空产业ETF 225.64 2.55 0.01 2.45
易方达上证科创板100增强策略ETF 284.72 3.22 0.01 2.13
易方达上证科创板100ETF 1292.86 14.62 0.06 2.61
易方达中证军工指数(LOF)C 2456.77 27.78 0.12 2.12
易方达中证军工ETF 1508.47 17.06 0.07 2.22
易方达中证军工指数(LOF)A 2456.77 27.78 0.12 2.12
20 600118 中国卫星 易方达国证通用航空产业ETF 216.76 5.86 0.03 2.36
21 00489 东风集团股份 易方达港股通红利混合C 31777.73 3867.40 -- 5.21
易方达稳泰一年持有混合A 208.71 25.40 -- 0.81
易方达稳泰一年持有混合C 208.71 25.40 -- 0.81
易方达港股通红利混合A 31777.73 3867.40 -- 5.21
22 00941 中国移动 易方达港股通红利混合C 30029.40 389.25 -- 4.93
易方达中证国资央企50ETF 160.16 1.53 -- 3.17
易方达中证电信主题ETF 1495.88 14.29 -- 10.11
易方达中证港股通中国100ETF 532.31 6.90 -- 3.25
易方达稳泰一年持有混合A 212.15 2.75 -- 0.82
易方达稳泰一年持有混合C 212.15 2.75 -- 0.82
易方达磐固六个月持有混合A 214.59 2.05 -- 0.25
易方达磐固六个月持有混合C 214.59 2.05 -- 0.25
易方达港股通红利混合A 30029.40 389.25 -- 4.93
易方达瑞通混合A 208.31 1.99 -- 0.70
易方达瑞通混合C 208.31 1.99 -- 0.70
23 00916 龙源电力 易方达港股通红利混合C 26318.07 3468.90 -- 4.32
易方达稳泰一年持有混合A 160.84 21.20 -- 0.62
易方达稳泰一年持有混合C 160.84 21.20 -- 0.62
易方达港股通红利混合A 26318.07 3468.90 -- 4.32
24 02319 蒙牛乳业 易方达港股通红利混合C 23901.36 1745.30 -- 3.92
易方达高股息量化选股股票发起式A 76.69 5.60 -- 2.05
易方达高股息量化选股股票发起式C 76.69 5.60 -- 2.05
易方达稳泰一年持有混合A 206.79 15.10 -- 0.80
易方达稳泰一年持有混合C 206.79 15.10 -- 0.80
易方达港股通红利混合A 23901.36 1745.30 -- 3.92
25 02343 太平洋航运 易方达港股通红利混合C 22152.93 9667.10 -- 3.63
易方达稳泰一年持有混合A 202.80 88.50 -- 0.79
易方达稳泰一年持有混合C 202.80 88.50 -- 0.79
易方达港股通红利混合A 22152.93 9667.10 -- 3.63
26 02386 中石化炼化工程 易方达港股通红利混合C 17284.28 2800.55 -- 2.84
易方达稳泰一年持有混合A 178.36 28.90 -- 0.69
易方达稳泰一年持有混合C 178.36 28.90 -- 0.69
易方达港股通红利混合A 17284.28 2800.55 -- 2.84
27 00107 四川成渝高速公路 易方达港股通红利混合C 16151.26 3862.60 -- 2.65
易方达港股通红利混合A 16151.26 3862.60 -- 2.65
28 00371 北控水务集团 易方达港股通红利混合C 15574.84 7137.80 -- 2.56
易方达港股通红利混合A 15574.84 7137.80 -- 2.56
29 002091 江苏国泰 易方达港股通红利混合C 12680.10 1387.32 0.92 2.08
易方达稳泰一年持有混合A 139.38 15.25 0.01 0.54
易方达稳泰一年持有混合C 139.38 15.25 0.01 0.54
易方达港股通红利混合A 12680.10 1387.32 0.92 2.08
30 00338 上海石油化工股份 易方达港股通红利混合C 12368.10 9961.00 -- 2.03
易方达港股通红利混合A 12368.10 9961.00 -- 2.03
31 300059 东方财富 易方达中证数字经济主题ETF 454.60 16.76 -- 8.62
易方达中证A500ETF联接Y 156.75 5.78 -- 0.03
易方达创业板ETF联接Y 535.62 19.75 -- 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 269.03 9.92 -- 0.01
易方达中证A500ETF 28363.04 1049.43 -- 1.23
易方达中证A500ETF联接A 156.75 5.78 -- 0.03
易方达中证A500ETF联接C 156.75 5.78 -- 0.03
易方达创业板成长ETF 1465.18 54.20 -- 4.59
易方达深证50ETF 1057.09 39.20 -- 5.56
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 23100.35 855.18 -- 15.22
易方达中证800ETF 325.32 12.04 -- 0.97
易方达沪深300ETF联接C 269.03 9.92 -- 0.01
易方达鑫转添利混合A 99.80 3.68 -- 0.65
易方达鑫转添利混合C 99.80 3.68 -- 0.65
易方达中证全指证券公司ETF 29973.51 1108.99 -- 15.99
易方达创业板ETF联接C 535.62 19.75 -- 0.04
易方达瑞选混合E 24.41 0.90 -- 0.35
易方达瑞选混合I 24.41 0.90 -- 0.35
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 23100.35 855.18 -- 15.22
易方达沪深300非银ETF 170048.68 6288.93 -- 13.89
易方达沪深300ETF 421904.28 15679.35 -- 1.38
易方达创业板ETF 723438.24 26870.17 -- 6.56
易方达创业板ETF联接A 535.62 19.75 -- 0.04
易方达沪深300ETF联接A 269.03 9.92 -- 0.01
易方达深证100ETF 31146.70 1156.54 -- 4.02
32 688256 寒武纪 易方达中证数字经济主题ETF 363.85 0.27 -- 6.90
易方达上证科创板综合增强A 4590.99 3.46 -- 5.67
易方达上证科创板综合增强C 4590.99 3.46 -- 5.67
易方达上证科创板综合ETF 10263.58 7.75 -- 5.62
易方达上证科创板人工智能ETF 16735.68 12.63 -- 9.55
易方达上证180ETF 179.01 0.14 -- 2.08
易方达上证科创50ETF联接Y 686.88 0.52 -- 0.03
易方达上证科创板芯片指数发起式A 16521.16 12.47 -- 8.13
易方达上证科创板芯片指数发起式C 16521.16 12.47 -- 8.13
易方达信息产业混合C 23498.74 17.73 -- 3.22
易方达国证信息技术创新主题ETF 814.88 0.61 -- 4.54
易方达上证科创板成长ETF 6459.24 4.87 -- 9.69
易方达国企主题混合A 4638.03 3.50 -- 5.51
易方达国企主题混合C 4638.03 3.50 -- 5.51
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 135.02 0.10 -- 3.86
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 135.02 0.10 -- 3.86
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1506.26 1.14 -- 0.14
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1506.26 1.14 -- 0.14
易方达中证消费电子主题ETF 12933.33 9.76 -- 7.94
易方达中证芯片产业ETF 12886.55 9.73 -- 9.57
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13739.99 10.37 -- 4.27
易方达中证科创创业50ETF 78661.14 59.37 -- 6.43
易方达上证科创50ETF联接A 686.88 0.52 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 686.88 0.52 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 716244.92 540.56 -- 9.33
易方达科创板两年定开混合 10402.58 7.85 -- 5.80
易方达中证人工智能主题ETF 223477.28 168.66 -- 8.94
易方达中证科技50ETF 6500.19 4.91 -- 6.48
易方达中盘成长混合 13350.43 10.08 -- 2.78
易方达量化策略精选混合A 83.34 0.06 -- 0.77
易方达量化策略精选混合C 83.34 0.06 -- 0.77
易方达信息产业混合A 23498.74 17.73 -- 3.22
易方达价值精选混合 10593.24 7.99 -- 2.20
33 688041 海光信息 易方达中证数字经济主题ETF 316.36 1.25 -- 6.00
易方达上证科创板综合增强A 4581.23 18.14 -- 5.65
易方达上证科创板综合增强C 4581.23 18.14 -- 5.65
易方达上证科创板综合ETF 11044.96 43.73 -- 6.04
易方达上证科创50ETF联接Y 766.69 3.04 -- 0.04
易方达上证科创板芯片指数发起式A 21297.89 84.31 -- 10.48
易方达上证科创板芯片指数发起式C 21297.89 84.31 -- 10.48
易方达国证信息技术创新主题ETF 1832.61 7.25 -- 10.22
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 157.93 0.63 -- 4.51
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 157.93 0.63 -- 4.51
易方达中证芯片产业ETF 10959.03 43.38 -- 8.14
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 14559.03 57.64 -- 4.53
易方达中证科创创业50ETF 66505.99 263.29 -- 5.44
易方达上证科创50ETF联接A 766.69 3.04 -- 0.04
易方达上证科创50ETF联接C 766.69 3.04 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 802301.40 3176.17 -- 10.45
易方达科创板两年定开混合 6814.77 26.98 -- 3.80
易方达中证科技50ETF 5444.67 21.55 -- 5.42
易方达MSCI中国A股国际通ETF 751.08 2.97 -- 1.24
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3011.60 11.92 -- 5.74
34 002371 北方华创 易方达中证数字经济主题ETF 261.92 0.58 0.00 4.97
易方达中证A500ETF联接Y 155.39 0.34 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 1845.63 4.08 0.01 1.55
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 1845.63 4.08 0.01 1.55
易方达中证A500ETF联接A 155.39 0.34 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 155.39 0.34 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF 22039.21 48.72 0.09 13.94
易方达深证50ETF 539.21 1.19 0.00 2.84
易方达国证信息技术创新主题ETF 522.48 1.16 0.00 2.91
易方达中证芯片产业ETF 9140.84 20.21 0.04 6.79
易方达中小企业100指数(LOF)C 781.90 1.73 0.00 3.89
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 220.30 0.49 0.00 2.85
易方达中小企业100指数(LOF)A 781.90 1.73 0.00 3.89
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 220.30 0.49 0.00 2.85
35 688008 澜起科技 易方达中证数字经济主题ETF 238.00 1.54 -- 4.52
易方达上证科创板综合增强A 1098.85 7.10 -- 1.36
易方达上证科创板综合增强C 1098.85 7.10 -- 1.36
易方达上证科创板综合ETF 3333.71 21.54 -- 1.82
易方达上证科创板人工智能ETF 21964.11 141.89 -- 12.53
易方达上证50增强Y 86688.00 560.00 -- 4.87
易方达上证科创50ETF联接Y 578.58 3.74 -- 0.03
易方达悦丰稳健债券A 73.53 0.47 -- 0.08
易方达悦丰稳健债券C 73.53 0.47 -- 0.08
易方达上证50增强策略ETF 300.31 1.94 -- 6.12
易方达上证科创板芯片指数发起式A 19148.33 123.70 -- 9.42
易方达上证科创板芯片指数发起式C 19148.33 123.70 -- 9.42
易方达信息行业精选股票C 15155.71 97.91 -- 3.65
易方达信息产业混合C 23604.66 152.48 -- 3.24
易方达国证信息技术创新主题ETF 1256.98 8.12 -- 7.01
易方达上证科创板成长ETF 8378.57 54.13 -- 12.57
易方达中证国新央企科技引领ETF 739.09 4.77 -- 4.29
易方达高质量增长量化精选股票A 755.67 4.88 -- 4.20
易方达高质量增长量化精选股票C 755.67 4.88 -- 4.20
易方达中证人工智能主题ETF联接A 965.13 6.23 -- 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接C 965.13 6.23 -- 0.09
易方达中证消费电子主题ETF 8225.33 53.14 -- 5.05
易方达中证芯片产业ETF 8269.43 53.42 -- 6.14
易方达先锋成长混合A 10246.48 66.19 -- 4.98
易方达先锋成长混合C 10246.48 66.19 -- 4.98
易方达中证科创创业50ETF 50144.30 323.93 -- 4.10
易方达远见成长混合A 14434.34 93.25 -- 4.97
易方达远见成长混合C 14434.34 93.25 -- 4.97
易方达上证科创50ETF联接A 578.58 3.74 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 578.58 3.74 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 605500.35 3911.50 -- 7.89
易方达信息行业精选股票A 15155.71 97.91 -- 3.65
易方达科创板两年定开混合 10182.12 65.78 -- 5.68
易方达中证人工智能主题ETF 144763.22 935.16 -- 5.79
易方达中证科技50ETF 4124.38 26.64 -- 4.11
易方达瑞信混合E 312.76 2.02 -- 0.45
易方达瑞信混合I 312.76 2.02 -- 0.45
易方达上证50增强C 86688.00 560.00 -- 4.87
易方达瑞弘混合A 255.48 1.65 -- 0.94
易方达瑞弘混合C 255.48 1.65 -- 0.94
易方达瑞通混合A 240.76 1.56 -- 0.81
易方达瑞通混合C 240.76 1.56 -- 0.81
易方达信息产业混合A 23604.66 152.48 -- 3.24
易方达瑞享混合E 14862.95 96.01 -- 4.27
易方达瑞享混合I 14862.95 96.01 -- 4.27
易方达新享混合A 253.45 1.64 -- 0.83
易方达新享混合C 253.45 1.64 -- 0.83
易方达上证50增强A 86688.00 560.00 -- 4.87
36 603019 中科曙光 易方达中证数字经济主题ETF 233.73 1.96 -- 4.43
易方达上证180ETF 217.03 1.82 -- 2.53
易方达国证信息技术创新主题ETF 1187.73 9.96 -- 6.62
易方达中证信息安全主题ETF 518.96 4.35 -- 7.84
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 10.73 0.09 -- 0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 10.73 0.09 -- 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接A 951.62 7.98 -- 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接C 951.62 7.98 -- 0.09
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 197.81 1.66 -- 2.56
易方达中证云计算与大数据主题ETF 16909.34 141.80 -- 6.63
易方达战略新兴产业股票A 20370.25 170.82 -- 3.68
易方达战略新兴产业股票C 20370.25 170.82 -- 3.68
易方达中证人工智能主题ETF 142513.68 1195.08 -- 5.70
易方达中盘成长混合 18623.40 156.17 -- 3.88
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 197.81 1.66 -- 2.56
易方达上证中盘ETF 742.31 6.22 -- 2.85
37 300124 汇川技术 易方达中证数字经济主题ETF 212.06 2.53 0.00 4.02
易方达创业板ETF联接Y 251.46 3.00 0.00 0.02
易方达悦丰稳健债券A 65.38 0.78 0.00 0.07
易方达悦丰稳健债券C 65.38 0.78 0.00 0.07
易方达创业板成长ETF 1266.52 15.11 0.01 3.97
易方达中证汽车零部件主题ETF 2658.77 31.72 0.01 9.44
易方达国证机器人产业ETF 39191.35 467.57 0.21 2.94
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2762.39 32.96 0.01 2.92
易方达中证装备产业ETF 512.14 6.11 0.00 3.63
易方达中证物联网主题ETF 502.92 6.00 0.00 5.37
易方达中证科创创业50ETF 44763.15 534.04 0.24 3.66
易方达中证智能电动汽车ETF 481.13 5.74 0.00 4.45
易方达瑞信混合E 280.80 3.35 0.00 0.40
易方达瑞信混合I 280.80 3.35 0.00 0.40
易方达创业板ETF联接C 251.46 3.00 0.00 0.02
易方达创业板ETF 354989.88 4235.15 1.87 3.22
易方达创业板ETF联接A 251.46 3.00 0.00 0.02
38 603986 兆易创新 易方达中证数字经济主题ETF 189.62 0.89 0.00 3.60
易方达国证信息技术创新主题ETF 1060.10 4.97 0.01 5.91
易方达高质量增长量化精选股票A 665.50 3.12 0.01 3.70
易方达高质量增长量化精选股票C 665.50 3.12 0.01 3.70
易方达中证消费电子主题ETF 6567.51 30.79 0.08 4.03
易方达中证芯片产业ETF 6612.30 31.00 0.08 4.91
易方达中证物联网主题ETF 450.06 2.11 0.01 4.80
易方达中证科技50ETF 3302.99 15.49 0.04 3.29
易方达科顺定开混合(LOF) 328.48 1.54 0.00 4.56
易方达量化策略精选混合A 83.19 0.39 0.00 0.77
易方达量化策略精选混合C 83.19 0.39 0.00 0.77
易方达上证中盘ETF 601.51 2.82 0.01 2.31
39 688012 中微公司 易方达中证数字经济主题ETF 176.70 0.59 0.00 3.35
易方达上证科创板综合增强A 1150.84 3.85 0.01 1.42
易方达上证科创板综合增强C 1150.84 3.85 0.01 1.42
易方达上证科创板综合ETF 3515.32 11.76 0.02 1.92
易方达上证科创50ETF联接Y 427.20 1.43 0.00 0.02
易方达产业机遇混合A 232.23 0.78 0.00 4.26
易方达产业机遇混合C 232.23 0.78 0.00 4.26
易方达中证半导体材料设备主题ETF 25819.13 86.35 0.14 16.33
易方达上证科创板芯片指数发起式A 14134.03 47.27 0.08 6.96
易方达上证科创板芯片指数发起式C 14134.03 47.27 0.08 6.96
易方达国证信息技术创新主题ETF 616.73 2.06 0.00 3.44
易方达中证芯片产业ETF 6101.16 20.41 0.03 4.53
易方达上证科创50ETF联接A 427.20 1.43 0.00 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 427.20 1.43 0.00 0.02
易方达上证科创板50ETF 446851.74 1494.54 2.43 5.82
易方达科创板两年定开混合 6406.70 21.43 0.03 3.57
易方达供给改革混合 14581.44 48.77 0.08 4.67
40 000651 格力电器 易方达国证价值100ETF 4182.96 105.31 0.02 7.84
易方达国证自由现金流ETF 2464.06 62.04 0.01 6.51
易方达中证家电龙头ETF 1438.26 36.21 0.01 11.40
易方达中证消费50ETF 803.75 20.24 0.00 7.01
易方达招易一年持有混合A 261.58 6.59 0.00 1.54
易方达招易一年持有混合C 261.58 6.59 0.00 1.54
易方达现代服务业混合 1664.27 41.90 0.01 3.94
易方达深证100ETF 15857.28 399.23 0.07 2.05
41 000333 美的集团 易方达国证价值100ETF 4114.74 56.63 0.01 7.71
易方达中证A500ETF联接Y 172.93 2.38 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 280.47 3.86 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 29406.53 404.71 0.06 1.27
易方达中证A500ETF联接A 172.93 2.38 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 172.93 2.38 0.00 0.04
易方达中证家电龙头ETF 1641.39 22.59 0.00 13.01
易方达红利混合A 263.03 3.62 0.00 1.95
易方达红利混合C 263.03 3.62 0.00 1.95
易方达中证A50ETF 7980.61 109.83 0.02 3.73
易方达深证50ETF 1112.45 15.31 0.00 5.85
易方达中证A100ETF 178.74 2.46 0.00 2.37
易方达中证消费50ETF 1613.78 22.21 0.00 14.08
易方达中证龙头企业指数A 249.22 3.43 0.00 3.43
易方达中证龙头企业指数C 249.22 3.43 0.00 3.43
易方达稳健添利混合A 304.45 4.19 0.00 4.51
易方达稳健添利混合C 304.45 4.19 0.00 4.51
易方达龙头优选两年持有混合A 776.01 10.68 0.00 4.74
易方达龙头优选两年持有混合C 776.01 10.68 0.00 4.74
易方达中证物联网主题ETF 316.07 4.35 0.00 3.37
易方达稳健增利混合A 2582.58 35.54 0.01 3.15
易方达稳健增利混合C 2582.58 35.54 0.01 3.15
易方达稳健回报混合A 2929.13 40.31 0.01 3.22
易方达稳健回报混合C 2929.13 40.31 0.01 3.22
易方达稳健增长混合A 2667.35 36.71 0.01 3.10
易方达稳健增长混合C 2667.35 36.71 0.01 3.10
易方达招易一年持有混合A 116.26 1.60 0.00 0.69
易方达招易一年持有混合C 116.26 1.60 0.00 0.69
易方达中证800ETF 339.32 4.67 0.00 1.02
易方达沪深300ETF联接C 280.47 3.86 0.00 0.01
易方达量化策略精选混合A 93.00 1.28 0.00 0.86
易方达量化策略精选混合C 93.00 1.28 0.00 0.86
易方达现代服务业混合 1997.42 27.49 0.00 4.72
易方达瑞财混合E 582.47 8.02 0.00 0.44
易方达瑞财混合I 582.47 8.02 0.00 0.44
易方达沪深300ETF 439819.29 6053.11 0.88 1.44
易方达沪深300量化增强 1492.86 20.55 0.00 1.40
易方达消费行业股票 131487.57 1809.63 0.26 7.76
易方达沪深300ETF联接A 280.47 3.86 0.00 0.01
易方达深证100ETF 32776.12 451.09 0.07 4.23
42 601166 兴业银行 易方达国证价值100ETF 2906.83 146.44 0.04 5.45
易方达中证红利价值ETF 1834.74 92.43 0.02 2.35
易方达中证红利低波动ETF 7620.02 383.88 0.10 2.61
易方达中证A100ETF 165.35 8.33 0.00 2.19
易方达裕如混合C 116.32 5.86 0.00 1.47
易方达上证50指数(LOF)C 945.88 47.65 0.01 3.40
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 196.51 9.90 0.00 2.54
易方达中证银行ETF 22234.78 1120.14 0.28 10.60
易方达宁易一年持有混合A 43.67 2.20 0.00 0.62
易方达宁易一年持有混合C 43.67 2.20 0.00 0.62
易方达招易一年持有混合A 118.31 5.96 0.00 0.70
易方达招易一年持有混合C 118.31 5.96 0.00 0.70
易方达上证50ETF 16005.22 806.31 0.20 3.56
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 196.51 9.90 0.00 2.54
易方达上证50指数(LOF)A 945.88 47.65 0.01 3.40
易方达裕如混合A 116.32 5.86 0.00 1.47
43 601857 中国石油 易方达国证价值100ETF 2638.20 327.32 0.08 4.94
易方达中证国资央企50ETF 154.47 19.17 0.00 3.06
易方达中证石化产业ETF 623.13 77.31 0.02 7.62
44 000568 泸州老窖 易方达国证价值100ETF 2544.74 19.29 0.01 4.77
易方达高质量严选三年持有混合 29881.58 226.51 0.15 3.64
易方达优质企业三年持有混合 32452.32 246.00 0.17 9.81
易方达蓝筹精选混合 350907.20 2660.00 1.81 9.64
易方达瑞恒混合 7144.79 54.16 0.04 4.05
易方达消费行业股票 101688.90 770.84 0.52 6.00
45 000338 潍柴动力 易方达国证价值100ETF 2435.27 173.70 0.03 4.56
易方达裕惠定开混合C 862.51 61.52 0.01 0.25
易方达稳健收益债券C 21963.62 1566.59 0.31 0.48
易方达恒盛3个月定开混合 1076.74 76.80 0.02 0.49
易方达瑞财混合E 807.41 57.59 0.01 0.62
易方达瑞财混合I 807.41 57.59 0.01 0.62
易方达裕惠定开混合A 862.51 61.52 0.01 0.25
易方达稳健收益债券A 21963.62 1566.59 0.31 0.48
易方达稳健收益债券B 21963.62 1566.59 0.31 0.48
46 600219 南山铝业 易方达国证价值100ETF 1528.08 385.88 0.20 2.86
47 601168 西部矿业 易方达国证价值100ETF 1461.02 66.41 0.04 2.74
易方达高股息量化选股股票发起式A 76.56 3.48 0.00 2.05
易方达高股息量化选股股票发起式C 76.56 3.48 0.00 2.05
易方达悦安一年持有债券A 73.92 3.36 0.00 0.21
易方达悦安一年持有债券C 73.92 3.36 0.00 0.21
易方达瑞祺混合A 16.72 0.76 0.00 0.28
易方达瑞祺混合C 16.72 0.76 0.00 0.28
48 600690 海尔智家 易方达国证价值100ETF 1425.07 56.26 0.02 2.67
易方达上证50增强Y 146560.74 5786.05 2.15 8.24
易方达沪深300精选增强Y 13096.12 517.02 0.19 3.25
易方达中证家电龙头ETF 1633.28 64.48 0.02 12.94
易方达上证50增强策略ETF 320.68 12.66 0.00 6.53
易方达裕祥回报债券C 23063.53 910.52 0.34 0.71
易方达中证消费50ETF 429.19 16.94 0.01 3.74
易方达中证港股通消费主题ETF 2359.76 102.00 -- 2.74
易方达中证物联网主题ETF 302.19 11.93 0.00 3.22
易方达沪深300精选增强A 13096.12 517.02 0.19 3.25
易方达沪深300精选增强C 13096.12 517.02 0.19 3.25
易方达招易一年持有混合A 306.44 12.10 0.00 1.81
易方达招易一年持有混合C 306.44 12.10 0.00 1.81
易方达上证50增强C 146560.74 5786.05 2.15 8.24
易方达丰惠混合 55.73 2.20 0.00 0.42
易方达裕祥回报债券A 23063.53 910.52 0.34 0.71
易方达增强回报债券A 18108.15 714.89 0.27 0.51
易方达增强回报债券B 18108.15 714.89 0.27 0.51
易方达上证50增强A 146560.74 5786.05 2.15 8.24
49 000001 平安银行 易方达国证价值100ETF 1363.86 120.27 0.01 2.55
易方达中证银行ETF 7417.15 654.07 0.03 3.54
50 300502 新易盛 易方达成长进取混合A 15656.42 42.80 0.05 8.13
易方达成长进取混合C 15656.42 42.80 0.05 8.13
易方达创业板ETF联接Y 457.21 1.25 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 285.30 0.78 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 29719.54 81.25 0.09 1.29
易方达悦丰稳健债券A 65.84 0.18 0.00 0.07
易方达悦丰稳健债券C 65.84 0.18 0.00 0.07
易方达创业板成长ETF 3375.33 9.23 0.01 10.58
易方达深证50ETF 1003.67 2.74 0.00 5.28
易方达信息行业精选股票C 18845.13 51.52 0.06 4.53
易方达环保主题混合C 35382.83 96.74 0.11 8.68
易方达高端制造混合C 39353.19 107.59 0.12 9.75
易方达信息产业混合C 33328.05 91.12 0.10 4.57
易方达科技智选混合A 1923.95 5.26 0.01 6.86
易方达科技智选混合C 1923.95 5.26 0.01 6.86
易方达中证电信主题ETF 1777.64 4.86 0.01 12.01
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1464.76 4.00 0.00 0.14
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1464.76 4.00 0.00 0.14
易方达成长动力混合A 39154.43 107.05 0.12 9.27
易方达成长动力混合C 39154.43 107.05 0.12 9.27
易方达中证长江保护主题ETF 7688.49 21.02 0.02 4.50
易方达核心智造混合 8196.91 22.41 0.03 6.62
易方达先锋成长混合A 19719.47 53.91 0.06 9.57
易方达先锋成长混合C 19719.47 53.91 0.06 9.57
易方达产业升级混合A 36083.91 98.65 0.11 9.82
易方达产业升级混合C 36083.91 98.65 0.11 9.82
易方达中证科创创业50ETF 102662.60 280.68 0.32 8.40
易方达中证云计算与大数据主题ETF 31849.35 87.07 0.10 12.49
易方达远见成长混合A 27699.98 75.73 0.09 9.54
易方达远见成长混合C 27699.98 75.73 0.09 9.54
易方达智造优势混合A 39527.30 108.07 0.12 9.32
易方达智造优势混合C 39527.30 108.07 0.12 9.32
易方达战略新兴产业股票A 40422.49 110.51 0.13 7.29
易方达战略新兴产业股票C 40422.49 110.51 0.13 7.29
易方达高质量严选三年持有混合 38293.92 104.69 0.12 4.66
易方达信息行业精选股票A 18845.13 51.52 0.06 4.53
易方达中证人工智能主题ETF 296417.01 810.39 0.92 11.85
易方达创新成长混合 24707.51 67.55 0.08 8.39
易方达高端制造混合A 39353.19 107.59 0.12 9.75
易方达研究精选股票 15605.94 42.67 0.05 3.11
易方达中证800ETF 343.82 0.94 0.00 1.03
易方达科技创新混合A 11927.03 32.61 0.04 5.20
易方达沪深300ETF联接C 285.30 0.78 0.00 0.01
易方达科融混合 75980.82 207.73 0.24 9.12
易方达中盘成长混合 43757.80 119.63 0.14 9.12
易方达瑞恒混合 8515.13 23.28 0.03 4.83
易方达量化策略精选混合A 146.31 0.40 0.00 1.35
易方达量化策略精选混合C 146.31 0.40 0.00 1.35
易方达创业板ETF联接C 457.21 1.25 0.00 0.04
易方达环保主题混合A 35382.83 96.74 0.11 8.68
易方达瑞程混合A 2271.43 6.21 0.01 3.42
易方达瑞程混合C 2271.43 6.21 0.01 3.42
易方达信息产业混合A 33328.05 91.12 0.10 4.57
易方达瑞选混合E 18.29 0.05 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 18.29 0.05 0.00 0.26
易方达瑞享混合E 33626.99 91.93 0.10 9.67
易方达瑞享混合I 33626.99 91.93 0.10 9.67
易方达新常态混合 26403.25 72.19 0.08 9.52
易方达创新驱动混合 9916.02 27.11 0.03 3.96
易方达新兴成长混合 38803.84 106.09 0.12 9.47
易方达沪深300ETF 446747.09 1221.39 1.38 1.46
易方达沪深300量化增强 1311.65 3.59 0.00 1.23
易方达创业板ETF 685981.44 1875.44 2.12 6.22
易方达创业板ETF联接A 457.21 1.25 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接A 285.30 0.78 0.00 0.01
易方达行业领先混合 8804.08 24.07 0.03 7.75
易方达科讯混合 69580.39 190.23 0.22 9.42
易方达策略成长二号混合 7970.13 21.79 0.02 7.78
易方达价值精选混合 12037.49 32.91 0.04 2.50
易方达深证100ETF 29547.63 80.78 0.09 3.81
易方达策略成长混合 8907.23 24.35 0.03 7.75
51 002916 深南电路 易方达成长进取混合A 10435.12 48.17 0.07 5.42
易方达成长进取混合C 10435.12 48.17 0.07 5.42
易方达沪深300精选增强Y 14206.41 65.58 0.10 3.53
易方达上证50增强策略ETF 311.96 1.44 0.00 6.35
易方达平衡视野混合A1 1425.97 6.58 0.01 4.36
易方达平衡视野混合A2 1425.97 6.58 0.01 4.36
易方达平衡视野混合A3 1425.97 6.58 0.01 4.36
易方达信息行业精选股票C 22064.81 101.85 0.15 5.31
易方达信息产业混合C 45400.33 209.57 0.32 6.23
易方达科技智选混合A 1245.25 5.75 0.01 4.44
易方达科技智选混合C 1245.25 5.75 0.01 4.44
易方达中证国新央企科技引领ETF 1273.37 5.88 0.01 7.40
易方达国企主题混合A 5695.47 26.29 0.04 6.77
易方达国企主题混合C 5695.47 26.29 0.04 6.77
易方达安心回馈混合C 2251.76 10.39 0.02 1.74
易方达品质动能三年持有混合A 24401.51 112.64 0.17 3.85
易方达品质动能三年持有混合C 24401.51 112.64 0.17 3.85
易方达均衡优选一年持有混合A 435.45 2.01 0.00 4.73
易方达均衡优选一年持有混合C 435.45 2.01 0.00 4.73
易方达成长动力混合A 24853.20 114.72 0.17 5.89
易方达成长动力混合C 24853.20 114.72 0.17 5.89
易方达先锋成长混合A 15079.05 69.60 0.10 7.32
易方达先锋成长混合C 15079.05 69.60 0.10 7.32
易方达逆向投资混合A 3925.73 18.12 0.03 5.09
易方达逆向投资混合C 3925.73 18.12 0.03 5.09
易方达远见成长混合A 21110.92 97.45 0.15 7.27
易方达远见成长混合C 21110.92 97.45 0.15 7.27
易方达战略新兴产业股票A 29647.12 136.85 0.21 5.35
易方达战略新兴产业股票C 29647.12 136.85 0.21 5.35
易方达沪深300精选增强A 14206.41 65.58 0.10 3.53
易方达沪深300精选增强C 14206.41 65.58 0.10 3.53
易方达科益混合A 2153.96 9.94 0.01 5.22
易方达科益混合C 2153.96 9.94 0.01 5.22
易方达悦享一年持有混合A 329.73 1.52 0.00 1.02
易方达悦享一年持有混合C 329.73 1.52 0.00 1.02
易方达磐固六个月持有混合A 332.54 1.53 0.00 0.38
易方达磐固六个月持有混合C 332.54 1.53 0.00 0.38
易方达信息行业精选股票A 22064.81 101.85 0.15 5.31
易方达磐恒九个月持有混合A 498.06 2.30 0.00 1.09
易方达磐恒九个月持有混合C 498.06 2.30 0.00 1.09
易方达创新成长混合 21546.73 99.46 0.15 7.32
易方达裕富债券A 1526.01 7.04 0.01 0.57
易方达裕富债券C 1526.01 7.04 0.01 0.57
易方达研究精选股票 16563.58 76.46 0.11 3.31
易方达科技创新混合A 12164.99 56.15 0.08 5.30
易方达科融混合 58862.69 271.71 0.41 7.07
易方达中盘成长混合 19883.00 91.78 0.14 4.14
易方达国企改革混合 1854.44 8.56 0.01 5.30
易方达科瑞混合 6399.55 29.54 0.04 5.03
易方达信息产业混合A 45400.33 209.57 0.32 6.23
易方达瑞享混合E 25940.28 119.74 0.18 7.46
易方达瑞享混合I 25940.28 119.74 0.18 7.46
易方达安心回馈混合A 2251.76 10.39 0.02 1.74
易方达新常态混合 27287.97 125.96 0.19 9.84
易方达改革红利混合 5877.98 27.13 0.04 3.32
易方达创新驱动混合 7796.87 35.99 0.05 3.11
易方达新兴成长混合 26484.67 122.25 0.18 6.46
易方达行业领先混合 6270.04 28.94 0.04 5.52
易方达科翔混合 12033.27 55.55 0.08 2.86
易方达科讯混合 67286.63 310.59 0.47 9.11
易方达策略成长二号混合 7034.73 32.47 0.05 6.86
易方达价值精选混合 12123.07 55.96 0.08 2.52
易方达策略成长混合 7786.69 35.94 0.05 6.78
52 601138 工业富联 易方达成长进取混合A 9356.26 141.74 0.08 4.86
易方达成长进取混合C 9356.26 141.74 0.08 4.86
易方达上证180ETF 182.19 2.76 0.00 2.12
易方达沪深300精选增强Y 12173.56 184.42 0.10 3.03
易方达平衡视野混合A1 1747.28 26.47 0.01 5.34
易方达平衡视野混合A2 1747.28 26.47 0.01 5.34
易方达平衡视野混合A3 1747.28 26.47 0.01 5.34
易方达信息行业精选股票C 26902.54 407.55 0.22 6.47
易方达高端制造混合C 13961.85 211.51 0.11 3.46
易方达信息产业混合C 48755.52 738.61 0.40 6.69
易方达科技智选混合A 1401.39 21.23 0.01 5.00
易方达科技智选混合C 1401.39 21.23 0.01 5.00
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 223.11 3.38 0.00 6.37
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 223.11 3.38 0.00 6.37
易方达品质动能三年持有混合A 31222.12 472.99 0.25 4.92
易方达品质动能三年持有混合C 31222.12 472.99 0.25 4.92
易方达均衡优选一年持有混合A 798.72 12.10 0.01 8.67
易方达均衡优选一年持有混合C 798.72 12.10 0.01 8.67
易方达成长动力混合A 38931.99 589.79 0.32 9.22
易方达成长动力混合C 38931.99 589.79 0.32 9.22
易方达中证消费电子主题ETF 12182.81 184.56 0.10 7.48
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 21683.38 328.49 0.18 6.74
易方达核心智造混合 3718.79 56.34 0.03 3.01
易方达产业升级混合A 14226.98 215.53 0.12 3.87
易方达产业升级混合C 14226.98 215.53 0.12 3.87
易方达逆向投资混合A 6639.29 100.58 0.05 8.60
易方达逆向投资混合C 6639.29 100.58 0.05 8.60
易方达智造优势混合A 13893.14 210.47 0.11 3.27
易方达智造优势混合C 13893.14 210.47 0.11 3.27
易方达战略新兴产业股票A 37061.59 561.45 0.30 6.69
易方达战略新兴产业股票C 37061.59 561.45 0.30 6.69
易方达创新未来混合(LOF) 12666.20 191.88 0.10 3.90
易方达沪深300精选增强A 12173.56 184.42 0.10 3.03
易方达沪深300精选增强C 12173.56 184.42 0.10 3.03
易方达高质量严选三年持有混合 38507.63 583.36 0.31 4.69
易方达信息行业精选股票A 26902.54 407.55 0.22 6.47
易方达磐泰一年持有混合A 604.65 9.16 0.00 0.52
易方达磐泰一年持有混合C 604.65 9.16 0.00 0.52
易方达创新成长混合 20471.23 310.12 0.17 6.95
易方达均衡成长股票 18047.13 273.40 0.15 3.89
易方达高端制造混合A 13961.85 211.51 0.11 3.46
易方达研究精选股票 35132.46 532.23 0.28 7.01
易方达科技创新混合A 12370.68 187.41 0.10 5.39
易方达科融混合 76957.97 1165.85 0.62 9.24
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1118.21 16.94 0.01 1.85
易方达瑞祥混合A 161.06 2.44 0.00 0.51
易方达瑞祥混合C 161.06 2.44 0.00 0.51
易方达瑞恒混合 10624.97 160.96 0.09 6.03
易方达瑞富混合E 70.63 1.07 0.00 0.41
易方达瑞富混合I 70.63 1.07 0.00 0.41
易方达科瑞混合 11113.44 168.36 0.09 8.74
易方达瑞程混合A 3436.48 52.06 0.03 5.18
易方达瑞程混合C 3436.48 52.06 0.03 5.18
易方达信息产业混合A 48755.52 738.61 0.40 6.69
易方达新常态混合 27272.41 413.16 0.22 9.84
易方达改革红利混合 7712.62 116.84 0.06 4.36
易方达创新驱动混合 12745.65 193.09 0.10 5.09
易方达新经济混合 16607.46 251.59 0.13 4.34
易方达新兴成长混合 38720.08 586.58 0.31 9.45
易方达上证中盘ETF 1114.25 16.88 0.01 4.28
易方达行业领先混合 9495.54 143.85 0.08 8.36
易方达科翔混合 17914.45 271.39 0.15 4.26
易方达科汇灵活配置混合 4365.90 66.14 0.04 6.32
易方达科讯混合 68913.28 1043.98 0.56 9.33
易方达策略成长二号混合 6837.32 103.58 0.06 6.67
易方达策略成长混合 7671.02 116.21 0.06 6.68
易方达平稳增长混合 9529.39 144.36 0.08 2.78
53 00700 腾讯控股 易方达成长进取混合A 9279.34 15.33 -- 4.82
易方达成长进取混合C 9279.34 15.33 -- 4.82
易方达沪深300精选增强Y 33709.48 55.69 -- 8.38
易方达悦丰稳健债券A 78.69 0.13 -- 0.09
易方达悦丰稳健债券C 78.69 0.13 -- 0.09
易方达红利混合A 1319.81 2.18 -- 9.80
易方达红利混合C 1319.81 2.18 -- 9.80
易方达悦和稳健债券A 980.60 1.62 -- 0.65
易方达悦和稳健债券C 980.60 1.62 -- 0.65
易方达平衡视野混合A1 2348.59 3.88 -- 7.17
易方达平衡视野混合A2 2348.59 3.88 -- 7.17
易方达平衡视野混合A3 2348.59 3.88 -- 7.17
易方达信息行业精选股票C 17578.08 29.04 -- 4.23
易方达中证港股通互联网ETF 76323.00 126.09 -- 15.50
易方达港股通优质增长混合A 23824.83 39.36 -- 8.77
易方达港股通优质增长混合C 23824.83 39.36 -- 8.77
易方达品质动能三年持有混合A 51753.64 85.50 -- 8.16
易方达品质动能三年持有混合C 51753.64 85.50 -- 8.16
易方达均衡优选一年持有混合A 865.59 1.43 -- 9.40
易方达均衡优选一年持有混合C 865.59 1.43 -- 9.40
易方达高质量增长量化精选股票A 1016.91 1.68 -- 5.66
易方达高质量增长量化精选股票C 1016.91 1.68 -- 5.66
易方达中证港股通消费主题ETF 14551.55 24.04 -- 16.87
易方达恒生港股通新经济ETF 2748.09 4.54 -- 15.13
易方达中证港股通中国100ETF 1834.08 3.03 -- 11.21
易方达成长动力混合A 16591.43 27.41 -- 3.93
易方达成长动力混合C 16591.43 27.41 -- 3.93
易方达稳健添利混合A 441.87 0.73 -- 6.55
易方达稳健添利混合C 441.87 0.73 -- 6.55
易方达龙头优选两年持有混合A 1627.97 2.69 -- 9.94
易方达龙头优选两年持有混合C 1627.97 2.69 -- 9.94
易方达长期价值混合A 6670.47 11.02 -- 9.86
易方达长期价值混合C 6670.47 11.02 -- 9.86
易方达中证沪港深300ETF 393.45 0.65 -- 4.55
易方达港股通成长混合A 22602.12 37.34 -- 9.38
易方达港股通成长混合C 22602.12 37.34 -- 9.38
易方达中证沪港深500ETF 720.31 1.19 -- 7.90
易方达商业模式优选混合A 8462.17 13.98 -- 9.86
易方达商业模式优选混合C 8462.17 13.98 -- 9.86
易方达科润混合(LOF) 11216.32 18.53 -- 8.05
易方达稳健增利混合A 5677.77 9.38 -- 6.92
易方达稳健增利混合C 5677.77 9.38 -- 6.92
易方达稳健回报混合A 6464.67 10.68 -- 7.10
易方达稳健回报混合C 6464.67 10.68 -- 7.10
易方达悦信一年持有混合A 338.97 0.56 -- 0.54
易方达悦信一年持有混合C 338.97 0.56 -- 0.54
易方达稳健增长混合A 5956.21 9.84 -- 6.92
易方达稳健增长混合C 5956.21 9.84 -- 6.92
易方达逆向投资混合A 7608.69 12.57 -- 9.86
易方达逆向投资混合C 7608.69 12.57 -- 9.86
易方达核心优势股票A 39736.63 65.65 -- 9.88
易方达核心优势股票C 39736.63 65.65 -- 9.88
易方达竞争优势企业混合A 84930.45 140.31 -- 9.53
易方达竞争优势企业混合C 84930.45 140.31 -- 9.53
易方达战略新兴产业股票A 41741.88 68.96 -- 7.53
易方达战略新兴产业股票C 41741.88 68.96 -- 7.53
易方达创新未来混合(LOF) 25816.29 42.65 -- 7.94
易方达沪深300精选增强A 33709.48 55.69 -- 8.38
易方达沪深300精选增强C 33709.48 55.69 -- 8.38
易方达高质量严选三年持有混合 80457.24 132.92 -- 9.79
易方达信息行业精选股票A 17578.08 29.04 -- 4.23
易方达优质企业三年持有混合 32807.57 54.20 -- 9.92
易方达均衡成长股票 36590.73 60.45 -- 7.88
易方达瑞川混合A 133.17 0.22 -- 1.72
易方达瑞川混合C 133.17 0.22 -- 1.72
易方达消费精选股票 34556.90 57.09 -- 7.29
易方达研究精选股票 49719.81 82.14 -- 9.92
易方达ESG责任投资股票 3224.28 5.33 -- 9.87
易方达科融混合 32662.30 53.96 -- 3.92
易方达科顺定开混合(LOF) 478.19 0.79 -- 6.65
易方达蓝筹精选混合 361972.83 598.00 -- 9.94
54 300308 中际旭创 易方达成长进取混合A 7722.40 19.13 0.02 4.01
易方达成长进取混合C 7722.40 19.13 0.02 4.01
易方达创业板ETF联接Y 504.60 1.25 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 286.61 0.71 0.00 0.01
易方达科鑫量化选股股票发起式A 121.10 0.30 0.00 2.00
易方达科鑫量化选股股票发起式C 121.10 0.30 0.00 2.00
易方达中证A500ETF 29585.71 73.29 0.07 1.28
易方达创业板成长ETF 3162.43 7.83 0.01 9.92
易方达深证50ETF 1087.51 2.69 0.00 5.72
易方达信息行业精选股票C 24705.22 61.20 0.06 5.94
易方达环保主题混合C 37360.58 92.55 0.08 9.17
易方达高端制造混合C 36395.79 90.16 0.08 9.02
易方达信息产业混合C 52715.97 130.59 0.12 7.23
易方达科技智选混合A 718.55 1.78 0.00 2.56
易方达科技智选混合C 718.55 1.78 0.00 2.56
易方达中证A100ETF 180.04 0.45 0.00 2.39
易方达中证电信主题ETF 1757.62 4.35 0.00 11.87
易方达丰和债券C 3604.86 8.93 0.01 0.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 113.03 0.28 0.00 3.23
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 113.03 0.28 0.00 3.23
易方达裕丰回报债券C 17140.25 42.46 0.04 0.92
易方达品质动能三年持有混合A 39357.51 97.50 0.09 6.20
易方达品质动能三年持有混合C 39357.51 97.50 0.09 6.20
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1453.25 3.60 0.00 0.14
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1453.25 3.60 0.00 0.14
易方达中证龙头企业指数A 250.28 0.62 0.00 3.44
易方达中证龙头企业指数C 250.28 0.62 0.00 3.44
易方达成长动力混合A 27936.31 69.20 0.06 6.62
易方达成长动力混合C 27936.31 69.20 0.06 6.62
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 11157.72 27.64 0.03 3.47
易方达中证物联网主题ETF 1139.99 2.82 0.00 12.16
易方达核心智造混合 9026.28 22.36 0.02 7.29
易方达先锋成长混合A 19448.70 48.18 0.04 9.44
易方达先锋成长混合C 19448.70 48.18 0.04 9.44
易方达产业升级混合A 32727.35 81.07 0.07 8.91
易方达产业升级混合C 32727.35 81.07 0.07 8.91
易方达中证科创创业50ETF 101395.90 251.18 0.23 8.29
易方达中证云计算与大数据主题ETF 32691.18 80.98 0.07 12.82
易方达远见成长混合A 27305.16 67.64 0.06 9.41
易方达远见成长混合C 27305.16 67.64 0.06 9.41
易方达智造优势混合A 37999.08 94.13 0.09 8.96
易方达智造优势混合C 37999.08 94.13 0.09 8.96
易方达战略新兴产业股票A 46427.48 115.01 0.10 8.38
易方达战略新兴产业股票C 46427.48 115.01 0.10 8.38
易方达创新未来混合(LOF) 11290.93 27.97 0.03 3.47
易方达科益混合A 2636.03 6.53 0.01 6.39
易方达科益混合C 2636.03 6.53 0.01 6.39
易方达信息行业精选股票A 24705.22 61.20 0.06 5.94
易方达中证人工智能主题ETF 292974.68 725.76 0.66 11.72
易方达创新成长混合 27185.43 67.34 0.06 9.23
易方达均衡成长股票 15715.26 38.93 0.04 3.38
易方达中证科技50ETF 8316.62 20.60 0.02 8.29
易方达高端制造混合A 36395.79 90.16 0.08 9.02
易方达研究精选股票 14585.36 36.13 0.03 2.91
易方达中证800ETF 339.90 0.84 0.00 1.02
易方达科技创新混合A 6575.14 16.29 0.01 2.87
易方达沪深300ETF联接C 286.61 0.71 0.00 0.01
易方达科融混合 74424.71 184.37 0.17 8.93
易方达中盘成长混合 41254.84 102.20 0.09 8.60
易方达量化策略精选混合A 141.29 0.35 0.00 1.30
易方达量化策略精选混合C 141.29 0.35 0.00 1.30
易方达创业板ETF联接C 504.60 1.25 0.00 0.04
易方达环保主题混合A 37360.58 92.55 0.08 9.17
易方达瑞程混合A 4444.96 11.01 0.01 6.69
易方达瑞程混合C 4444.96 11.01 0.01 6.69
易方达丰和债券A 3604.86 8.93 0.01 0.92
易方达信息产业混合A 52715.97 130.59 0.12 7.23
易方达瑞享混合E 33169.21 82.17 0.07 9.54
易方达瑞享混合I 33169.21 82.17 0.07 9.54
易方达新常态混合 26481.41 65.60 0.06 9.55
易方达改革红利混合 7492.30 18.56 0.02 4.23
易方达新收益混合A 10342.28 25.62 0.02 3.29
易方达新收益混合C 10342.28 25.62 0.02 3.29
易方达创新驱动混合 16872.41 41.80 0.04 6.74
易方达新经济混合 16962.63 42.02 0.04 4.44
易方达新兴成长混合 34725.36 86.02 0.08 8.47
易方达裕丰回报债券A 17140.25 42.46 0.04 0.92
易方达沪深300ETF 441555.28 1093.83 0.99 1.45
易方达沪深300量化增强 1597.77 3.96 0.00 1.49
易方达创业板ETF 743504.89 1841.82 1.67 6.75
易方达创业板ETF联接A 504.60 1.25 0.00 0.04
易方达安心回报债券A 9974.93 24.71 0.02 0.89
易方达安心回报债券B 9974.93 24.71 0.02 0.89
易方达沪深300ETF联接A 286.61 0.71 0.00 0.01
易方达行业领先混合 7342.94 18.19 0.02 6.47
易方达科翔混合 17184.66 42.57 0.04 4.08
易方达科讯混合 63840.86 158.15 0.14 8.64
易方达策略成长二号混合 8981.88 22.25 0.02 8.76
易方达价值精选混合 23942.26 59.31 0.05 4.97
易方达深证100ETF 32033.62 79.35 0.07 4.13
易方达策略成长混合 10092.00 25.00 0.02 8.78
易方达平稳增长混合 11414.66 28.28 0.03 3.32
55 300207 欣旺达 易方达成长进取混合A 7531.14 222.88 0.13 3.91
易方达成长进取混合C 7531.14 222.88 0.13 3.91
易方达平衡视野混合A1 879.22 26.02 0.02 2.69
易方达平衡视野混合A2 879.22 26.02 0.02 2.69
易方达平衡视野混合A3 879.22 26.02 0.02 2.69
易方达环保主题混合C 14902.45 441.03 0.26 3.66
易方达信息产业混合C 22344.65 661.28 0.39 3.06
易方达安心回馈混合C 2084.84 61.70 0.04 1.61
易方达均衡优选一年持有混合A 265.25 7.85 0.00 2.88
易方达均衡优选一年持有混合C 265.25 7.85 0.00 2.88
易方达成长动力混合A 19336.67 572.26 0.33 4.58
易方达成长动力混合C 19336.67 572.26 0.33 4.58
易方达逆向投资混合A 2050.04 60.67 0.04 2.66
易方达逆向投资混合C 2050.04 60.67 0.04 2.66
易方达科融混合 37606.92 1112.96 0.65 4.51
易方达丰华债券A 1298.21 38.42 0.02 0.80
易方达丰华债券C 1298.21 38.42 0.02 0.80
易方达环保主题混合A 14902.45 441.03 0.26 3.66
易方达科瑞混合 3280.00 97.07 0.06 2.58
易方达信息产业混合A 22344.65 661.28 0.39 3.06
易方达中证500ETF 1497.91 44.33 0.03 0.51
易方达安心回馈混合A 2084.84 61.70 0.04 1.61
易方达新常态混合 11488.60 340.00 0.20 4.14
易方达改革红利混合 7691.96 227.64 0.13 4.34
易方达新收益混合A 16397.58 485.28 0.28 5.22
易方达新收益混合C 16397.58 485.28 0.28 5.22
易方达新经济混合 12558.05 371.65 0.22 3.28
易方达行业领先混合 4387.97 129.86 0.08 3.86
易方达科翔混合 13147.38 389.09 0.23 3.12
易方达科讯混合 37442.77 1108.10 0.65 5.07
易方达平稳增长混合 6904.65 204.34 0.12 2.01
56 002602 ST华通 易方达成长进取混合A 6699.69 323.50 0.05 3.48
易方达成长进取混合C 6699.69 323.50 0.05 3.48
易方达平衡视野混合A1 1529.64 73.86 0.01 4.67
易方达平衡视野混合A2 1529.64 73.86 0.01 4.67
易方达平衡视野混合A3 1529.64 73.86 0.01 4.67
易方达信息行业精选股票C 17066.96 824.09 0.12 4.11
易方达信息产业混合C 24205.14 1168.77 0.17 3.32
易方达科技智选混合A 1008.16 48.68 0.01 3.59
易方达科技智选混合C 1008.16 48.68 0.01 3.59
易方达国企主题混合A 5446.32 262.98 0.04 6.48
易方达国企主题混合C 5446.32 262.98 0.04 6.48
易方达品质动能三年持有混合A 30653.36 1480.12 0.22 4.83
易方达品质动能三年持有混合C 30653.36 1480.12 0.22 4.83
易方达均衡优选一年持有混合A 587.13 28.35 0.00 6.37
易方达均衡优选一年持有混合C 587.13 28.35 0.00 6.37
易方达成长动力混合A 8632.05 416.81 0.06 2.04
易方达成长动力混合C 8632.05 416.81 0.06 2.04
易方达北交所精选两年定开混合A 2854.17 137.82 0.02 4.26
易方达北交所精选两年定开混合C 2854.17 137.82 0.02 4.26
易方达逆向投资混合A 4920.28 237.58 0.03 6.37
易方达逆向投资混合C 4920.28 237.58 0.03 6.37
易方达创新未来混合(LOF) 19729.38 952.65 0.14 6.07
易方达信息行业精选股票A 17066.96 824.09 0.12 4.11
易方达均衡成长股票 27024.69 1304.91 0.19 5.82
易方达科顺定开混合(LOF) 559.17 27.00 0.00 7.77
易方达瑞恒混合 7945.81 383.67 0.06 4.51
易方达科瑞混合 7724.00 372.96 0.05 6.08
易方达瑞程混合A 2732.68 131.95 0.02 4.12
易方达瑞程混合C 2732.68 131.95 0.02 4.12
易方达信息产业混合A 24205.14 1168.77 0.17 3.32
易方达新常态混合 14931.08 720.96 0.10 5.39
易方达改革红利混合 9282.85 448.23 0.07 5.24
易方达创新驱动混合 9848.41 475.54 0.07 3.93
易方达新经济混合 23692.07 1143.99 0.17 6.20
易方达科翔混合 24072.06 1162.34 0.17 5.72
易方达科汇灵活配置混合 4573.80 220.85 0.03 6.62
易方达策略成长二号混合 3807.91 183.87 0.03 3.72
易方达价值精选混合 13169.49 635.90 0.09 2.73
易方达平稳增长混合 18252.13 881.32 0.13 5.32
57 600522 中天科技 易方达成长进取混合A 4973.50 262.87 0.97 2.58
易方达成长进取混合C 4973.50 262.87 0.97 2.58
易方达成长动力混合A 8242.97 435.68 1.61 1.95
易方达成长动力混合C 8242.97 435.68 1.61 1.95
易方达宁易一年持有混合A 62.81 3.32 0.01 0.90
易方达宁易一年持有混合C 62.81 3.32 0.01 0.90
易方达瑞康混合A 75.49 3.99 0.01 0.70
易方达瑞康混合C 75.49 3.99 0.01 0.70
易方达瑞安混合A 143.98 7.61 0.03 0.98
易方达瑞安混合C 143.98 7.61 0.03 0.98
易方达瑞锦混合A 3040.82 160.72 0.59 1.21
易方达瑞锦混合C 3040.82 160.72 0.59 1.21
易方达瑞川混合A 120.71 6.38 0.02 1.56
易方达瑞川混合C 120.71 6.38 0.02 1.56
易方达裕富债券A 3312.32 175.07 0.65 1.25
易方达裕富债券C 3312.32 175.07 0.65 1.25
易方达科融混合 15207.33 803.77 2.97 1.83
易方达鑫转添利混合A 142.47 7.53 0.03 0.93
易方达鑫转添利混合C 142.47 7.53 0.03 0.93
易方达瑞和混合 241.04 12.74 0.05 0.81
易方达瑞兴混合E 216.07 11.42 0.04 0.61
易方达瑞兴混合I 216.07 11.42 0.04 0.61
易方达瑞智混合E 458.24 24.22 0.09 0.65
易方达瑞智混合I 458.24 24.22 0.09 0.65
易方达瑞景混合 465.62 24.61 0.09 1.14
易方达新益混合E 213.04 11.26 0.04 0.70
易方达新益混合I 213.04 11.26 0.04 0.70
易方达新鑫混合E 1579.25 83.47 0.31 0.79
易方达新鑫混合I 1579.25 83.47 0.31 0.79
易方达新利混合 356.64 18.85 0.07 0.70
易方达科讯混合 16116.81 851.84 3.15 2.18
58 002008 大族激光 易方达成长进取混合A 4886.01 120.02 0.12 2.54
易方达成长进取混合C 4886.01 120.02 0.12 2.54
易方达成长动力混合A 10541.02 258.93 0.26 2.50
易方达成长动力混合C 10541.02 258.93 0.26 2.50
易方达科融混合 16412.95 403.17 0.41 1.97
易方达科讯混合 21769.67 534.75 0.55 2.95
59 600958 东方证券 易方达成长进取混合A 4530.41 396.01 0.13 2.35
易方达成长进取混合C 4530.41 396.01 0.13 2.35
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4029.81 352.26 0.11 2.66
易方达中证全指证券公司ETF 5229.20 457.10 0.14 2.79
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4029.81 352.26 0.11 2.66
易方达沪深300非银ETF 29579.25 2585.60 0.82 2.42
60 688313 仕佳光子 易方达上证科创板200ETF 401.07 5.63 -- 2.19
易方达中证2000ETF 29.55 0.41 -- 0.40
易方达上证科创板成长ETF 2390.88 33.53 -- 3.59
易方达先锋成长混合A 20366.45 285.64 -- 9.89
易方达先锋成长混合C 20366.45 285.64 -- 9.89
易方达远见成长混合A 28704.13 402.58 -- 9.89
易方达远见成长混合C 28704.13 402.58 -- 9.89
易方达科创板两年定开混合 5756.11 80.73 -- 3.21
易方达瑞享混合E 34324.90 481.42 -- 9.87
易方达瑞享混合I 34324.90 481.42 -- 9.87
61 688123 聚辰股份 易方达上证科创板200ETF 314.17 1.93 -- 1.71
易方达信息行业精选股票C 14179.75 87.28 -- 3.41
易方达宁易一年持有混合A 47.49 0.29 -- 0.68
易方达宁易一年持有混合C 47.49 0.29 -- 0.68
易方达信息行业精选股票A 14179.75 87.28 -- 3.41
易方达科创板两年定开混合 13533.47 83.30 -- 7.55
易方达裕富债券A 1319.13 8.12 -- 0.50
易方达裕富债券C 1319.13 8.12 -- 0.50
易方达新鑫混合E 495.48 3.05 -- 0.25
易方达新鑫混合I 495.48 3.05 -- 0.25
62 688503 聚和材料 易方达上证科创板200ETF 244.42 2.98 0.02 1.33
63 688388 嘉元科技 易方达上证科创板200ETF 224.16 5.97 0.11 1.22
64 688382 益方生物 易方达上证科创板200ETF 220.46 7.09 -- 1.20
65 688660 电气风电 易方达上证科创板200ETF 215.74 9.34 -- 1.18
66 688205 德科立 易方达上证科创板200ETF 202.05 1.67 0.07 1.10
67 688403 汇成股份 易方达上证科创板200ETF 198.66 10.27 0.02 1.08
68 688167 炬光科技 易方达上证科创板200ETF 194.50 1.27 -- 1.06
69 688068 热景生物 易方达上证科创板200ETF 193.78 1.14 0.03 1.06
易方达医疗保健行业混合C 29775.35 175.23 4.07 7.14
易方达医药生物股票A 22670.79 133.42 3.10 6.33
易方达医药生物股票C 22670.79 133.42 3.10 6.33
易方达大健康主题混合 2431.18 14.31 0.33 5.02
易方达医疗保健行业混合A 29775.35 175.23 4.07 7.14
70 001309 德明利 易方达科智量化选股股票发起式A 67.55 0.33 0.00 3.25
易方达科智量化选股股票发起式C 67.55 0.33 0.00 3.25
易方达科鑫量化选股股票发起式A 257.91 1.26 0.02 4.26
易方达科鑫量化选股股票发起式C 257.91 1.26 0.02 4.26
易方达产业机遇混合A 509.68 2.49 0.04 9.36
易方达产业机遇混合C 509.68 2.49 0.04 9.36
易方达科技创新混合A 8004.42 39.11 0.58 3.49
易方达科顺定开混合(LOF) 489.21 2.39 0.04 6.80
易方达供给改革混合 31196.13 152.41 2.27 10.00
易方达新兴成长混合 11130.65 54.38 0.81 2.72
易方达策略成长二号混合 4027.56 19.68 0.29 3.93
易方达价值精选混合 18362.99 89.71 1.34 3.81
易方达策略成长混合 4470.43 21.84 0.33 3.89
71 600160 巨化股份 易方达科智量化选股股票发起式A 47.21 1.18 0.00 2.27
易方达科智量化选股股票发起式C 47.21 1.18 0.00 2.27
易方达科鑫量化选股股票发起式A 182.05 4.55 0.00 3.01
易方达科鑫量化选股股票发起式C 182.05 4.55 0.00 3.01
易方达国企主题混合A 4661.47 116.51 0.06 5.54
易方达国企主题混合C 4661.47 116.51 0.06 5.54
易方达悦浦一年持有混合A 114.83 2.87 0.00 0.52
易方达悦浦一年持有混合C 114.83 2.87 0.00 0.52
易方达中证石化产业ETF 368.09 9.20 0.01 4.50
易方达瑞康混合A 66.42 1.66 0.00 0.62
易方达瑞康混合C 66.42 1.66 0.00 0.62
易方达瑞安混合A 90.42 2.26 0.00 0.62
易方达瑞安混合C 90.42 2.26 0.00 0.62
易方达科顺定开混合(LOF) 503.33 12.58 0.01 6.99
易方达瑞和混合 184.45 4.61 0.00 0.62
易方达平稳增长混合 6919.95 172.96 0.10 2.02
72 002925 盈趣科技 易方达科智量化选股股票发起式A 40.98 2.04 0.00 1.97
易方达科智量化选股股票发起式C 40.98 2.04 0.00 1.97
易方达科鑫量化选股股票发起式A 116.92 5.82 0.01 1.93
易方达科鑫量化选股股票发起式C 116.92 5.82 0.01 1.93
73 688114 华大智造 易方达科智量化选股股票发起式A 37.49 0.54 -- 1.80
易方达科智量化选股股票发起式C 37.49 0.54 -- 1.80
易方达科鑫量化选股股票发起式A 145.64 2.11 -- 2.40
易方达科鑫量化选股股票发起式C 145.64 2.11 -- 2.40
74 002020 京新药业 易方达科智量化选股股票发起式A 37.50 1.81 0.00 1.80
易方达科智量化选股股票发起式C 37.50 1.81 0.00 1.80
易方达科鑫量化选股股票发起式A 133.02 6.42 0.01 2.20
易方达科鑫量化选股股票发起式C 133.02 6.42 0.01 2.20
75 002294 信立泰 易方达科智量化选股股票发起式A 35.61 0.59 0.00 1.71
易方达科智量化选股股票发起式C 35.61 0.59 0.00 1.71
易方达医疗保健行业混合C 28602.36 473.94 0.43 6.86
易方达中证创新药产业ETF 2120.70 35.14 0.03 2.75
易方达医药生物股票A 17584.54 291.38 0.26 4.91
易方达医药生物股票C 17584.54 291.38 0.26 4.91
易方达医疗保健行业混合A 28602.36 473.94 0.43 6.86
76 688131 皓元医药 易方达科智量化选股股票发起式A 35.32 0.43 0.00 1.70
易方达科智量化选股股票发起式C 35.32 0.43 0.00 1.70
易方达科鑫量化选股股票发起式A 127.24 1.54 0.02 2.10
易方达科鑫量化选股股票发起式C 127.24 1.54 0.02 2.10
易方达大健康主题混合 2510.96 30.40 0.35 5.18
77 601899 紫金矿业 易方达科智量化选股股票发起式A 32.68 1.11 0.00 1.57
易方达科智量化选股股票发起式C 32.68 1.11 0.00 1.57
易方达上证180ETF 312.36 10.61 0.00 3.64
易方达上证50增强Y 92467.64 3140.88 0.20 5.20
易方达中证A500ETF联接Y 222.57 7.56 0.00 0.05
易方达沪深300ETF联接Y 243.76 8.28 0.00 0.01
易方达科鑫量化选股股票发起式A 121.59 4.13 0.00 2.01
易方达科鑫量化选股股票发起式C 121.59 4.13 0.00 2.01
易方达中证A500ETF 39679.23 1347.80 0.09 1.72
易方达中证A500ETF联接A 222.57 7.56 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 222.57 7.56 0.00 0.05
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 916.70 30.80 -- 4.65
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 916.70 30.80 -- 4.65
易方达悦丰稳健债券A 73.89 2.51 0.00 0.08
易方达悦丰稳健债券C 73.89 2.51 0.00 0.08
易方达上证50增强策略ETF 245.53 8.34 0.00 5.00
易方达中证A50ETF 10828.01 367.80 0.02 5.06
易方达悦和稳健债券A 1267.91 42.60 -- 0.84
易方达悦和稳健债券C 1267.91 42.60 -- 0.84
易方达中证A100ETF 242.88 8.25 0.00 3.22
易方达港股通优质增长混合A 10827.83 363.80 -- 3.99
易方达港股通优质增长混合C 10827.83 363.80 -- 3.99
易方达裕祥回报债券C 19136.00 650.00 0.04 0.59
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 252.30 8.57 0.00 7.21
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 252.30 8.57 0.00 7.21
易方达安心回馈混合C 2015.46 68.46 0.00 1.55
易方达中证上海环交所碳中和ETF 10731.74 364.53 0.02 11.34
易方达悦鑫一年持有混合A 59.76 2.03 0.00 1.24
易方达悦鑫一年持有混合C 59.76 2.03 0.00 1.24
易方达悦稳一年持有混合A 112.76 3.83 0.00 1.53
易方达悦稳一年持有混合C 112.76 3.83 0.00 1.53
易方达中证龙头企业指数A 337.68 11.47 0.00 4.65
易方达中证龙头企业指数C 337.68 11.47 0.00 4.65
易方达悦融一年持有混合A 250.83 8.52 0.00 1.68
易方达悦融一年持有混合C 250.83 8.52 0.00 1.68
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 23973.47 814.32 0.05 7.46
易方达悦浦一年持有混合A 134.25 4.56 0.00 0.61
易方达悦浦一年持有混合C 134.25 4.56 0.00 0.61
易方达中证沪港深300ETF 135.41 4.60 0.00 1.57
易方达悦丰一年持有混合A 231.40 7.86 0.00 1.24
易方达悦丰一年持有混合C 231.40 7.86 0.00 1.24
易方达上证50指数(LOF)C 1390.45 47.23 0.00 5.00
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 253.48 8.61 0.00 3.27
易方达悦夏一年持有混合A 702.14 23.85 0.00 1.22
易方达悦夏一年持有混合C 702.14 23.85 0.00 1.22
易方达悦信一年持有混合A 875.84 29.75 0.00 1.41
易方达悦信一年持有混合C 875.84 29.75 0.00 1.41
易方达悦弘一年持有混合A 577.32 19.61 0.00 1.21
易方达悦弘一年持有混合C 577.32 19.61 0.00 1.21
易方达悦盈一年持有混合A 292.93 9.95 0.00 1.42
易方达悦盈一年持有混合C 292.93 9.95 0.00 1.42
易方达瑞康混合A 72.72 2.47 0.00 0.67
易方达瑞康混合C 72.72 2.47 0.00 0.67
易方达瑞安混合A 107.16 3.64 0.00 0.73
易方达瑞安混合C 107.16 3.64 0.00 0.73
易方达高质量严选三年持有混合 31835.22 1081.36 0.07 3.88
易方达磐泰一年持有混合A 1149.04 39.03 0.00 0.99
易方达磐泰一年持有混合C 1149.04 39.03 0.00 0.99
易方达裕富债券A 1543.83 52.44 0.00 0.58
易方达裕富债券C 1543.83 52.44 0.00 0.58
易方达中证国企一带一路ETF 732.96 24.90 0.00 2.33
易方达中证800ETF 460.15 15.63 0.00 1.38
易方达上证50ETF 23521.82 798.98 0.05 5.23
易方达沪深300ETF联接C 243.76 8.28 0.00 0.01
易方达丰华债券A 1648.30 55.99 0.00 1.02
易方达丰华债券C 1648.30 55.99 0.00 1.02
易方达鑫转添利混合A 118.35 4.02 0.00 0.77
易方达鑫转添利混合C 118.35 4.02 0.00 0.77
易方达MSCI中国A股国际通ETF 755.72 25.67 0.00 1.25
易方达瑞和混合 219.62 7.46 0.00 0.74
易方达瑞祥混合A 390.67 13.27 0.00 1.25
易方达瑞祥混合C 390.67 13.27 0.00 1.25
易方达瑞恒混合 10272.38 348.93 0.02 5.83
易方达量化策略精选混合A 121.88 4.14 0.00 1.12
易方达量化策略精选混合C 121.88 4.14 0.00 1.12
易方达上证50增强C 92467.64 3140.88 0.20 5.20
易方达瑞富混合E 102.75 3.49 0.00 0.59
易方达瑞富混合I 102.75 3.49 0.00 0.59
易方达丰惠混合 60.65 2.06 0.00 0.46
易方达瑞弘混合A 216.09 7.34 0.00 0.79
易方达瑞弘混合C 216.09 7.34 0.00 0.79
易方达瑞通混合A 214.62 7.29 0.00 0.73
易方达瑞通混合C 214.62 7.29 0.00 0.73
易方达裕祥回报债券A 19136.00 650.00 0.04 0.59
易方达新益混合E 216.97 7.37 0.00 0.71
易方达新益混合I 216.97 7.37 0.00 0.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 253.48 8.61 0.00 3.27
易方达安心回馈混合A 2015.46 68.46 0.00 1.55
易方达新享混合A 215.80 7.33 0.00 0.71
易方达新享混合C 215.80 7.33 0.00 0.71
易方达上证50指数(LOF)A 1390.45 47.23 0.00 5.00
易方达沪深300ETF 596780.18 20271.07 1.28 1.96
易方达沪深300量化增强 1704.50 57.90 0.00 1.59
易方达资源行业混合 15935.58 541.29 0.03 9.85
易方达沪深300ETF联接A 243.76 8.28 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 113160.17 3843.76 0.24 3.17
易方达增强回报债券B 113160.17 3843.76 0.24 3.17
易方达上证50增强A 92467.64 3140.88 0.20 5.20
78 600276 恒瑞医药 易方达科智量化选股股票发起式A 30.77 0.43 0.00 1.48
易方达科智量化选股股票发起式C 30.77 0.43 0.00 1.48
易方达上证180ETF 254.72 3.56 0.00 2.97
易方达上证50增强Y 82895.13 1158.56 0.26 4.66
易方达科鑫量化选股股票发起式A 113.76 1.59 0.00 1.88
易方达科鑫量化选股股票发起式C 113.76 1.59 0.00 1.88
易方达中证A50ETF 7134.31 99.71 0.02 3.34
易方达医疗保健行业混合C 27163.02 379.64 0.09 6.52
易方达丰和债券C 4433.24 61.96 0.01 1.13
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 120.78 1.69 0.00 3.45
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 120.78 1.69 0.00 3.45
易方达裕惠定开混合C 1312.66 18.35 0.00 0.39
易方达中证龙头企业指数A 222.52 3.11 0.00 3.06
易方达中证龙头企业指数C 222.52 3.11 0.00 3.06
易方达中证长江保护主题ETF 4357.42 60.90 0.01 2.55
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 11874.98 165.97 0.04 3.69
易方达科润混合(LOF) 7792.51 108.91 0.02 5.60
易方达上证50指数(LOF)C 915.95 12.80 0.00 3.29
易方达中证创新药产业ETF 8480.39 118.52 0.03 11.00
易方达中证生物科技主题ETF 14347.31 200.52 0.05 11.04
易方达医药生物股票A 26371.79 368.58 0.08 7.36
易方达医药生物股票C 26371.79 368.58 0.08 7.36
易方达瑞川混合A 95.16 1.33 0.00 1.23
易方达瑞川混合C 95.16 1.33 0.00 1.23
易方达中证科技50ETF 7433.09 103.89 0.02 7.41
易方达稳健收益债券C 20058.58 280.34 0.06 0.44
易方达上证50ETF 15503.10 216.68 0.05 3.45
易方达恒盛3个月定开混合 996.69 13.93 0.00 0.45
易方达量化策略精选混合A 90.87 1.27 0.00 0.84
易方达量化策略精选混合C 90.87 1.27 0.00 0.84
易方达大健康主题混合 3487.49 48.74 0.01 7.19
易方达上证50增强C 82895.13 1158.56 0.26 4.66
易方达丰和债券A 4433.24 61.96 0.01 1.13
易方达瑞财混合E 681.16 9.52 0.00 0.52
易方达瑞财混合I 681.16 9.52 0.00 0.52
易方达上证50指数(LOF)A 915.95 12.80 0.00 3.29
易方达裕惠定开混合A 1312.66 18.35 0.00 0.39
易方达沪深300医药ETF 400547.45 5598.15 1.27 21.10
易方达沪深300量化增强 1558.78 21.79 0.00 1.46
易方达安心回报债券A 11531.57 161.17 0.04 1.03
易方达安心回报债券B 11531.57 161.17 0.04 1.03
易方达医疗保健行业混合A 27163.02 379.64 0.09 6.52
易方达稳健收益债券A 20058.58 280.34 0.06 0.44
易方达稳健收益债券B 20058.58 280.34 0.06 0.44
易方达上证50增强A 82895.13 1158.56 0.26 4.66
79 605376 博迁新材 易方达科智量化选股股票发起式A 30.10 0.46 -- 1.45
易方达科智量化选股股票发起式C 30.10 0.46 -- 1.45
易方达科鑫量化选股股票发起式A 131.53 2.01 -- 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式C 131.53 2.01 -- 2.17
易方达环保主题混合C 18605.90 284.32 -- 4.57
易方达环保主题混合A 18605.90 284.32 -- 4.57
易方达科汇灵活配置混合 3404.84 52.03 -- 4.93
80 600900 长江电力 易方达中证国资央企50ETF 437.91 16.07 0.00 8.67
易方达中证A500ETF联接Y 153.15 5.62 0.00 0.03
易方达中证A500ETF 27521.14 1009.95 0.10 1.19
易方达中证A500ETF联接A 153.15 5.62 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 153.15 5.62 0.00 0.03
易方达中证A50ETF 7444.52 273.19 0.03 3.48
易方达环保主题混合C 28647.10 1051.27 0.11 7.03
易方达中证A100ETF 167.04 6.13 0.00 2.21
易方达中证绿色电力ETF 979.91 35.96 0.00 8.83
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5773.50 211.87 0.02 6.10
易方达中证龙头企业指数A 232.17 8.52 0.00 3.20
易方达中证龙头企业指数C 232.17 8.52 0.00 3.20
易方达中证长江保护主题ETF 3714.99 136.33 0.01 2.18
易方达上证50指数(LOF)C 955.93 35.08 0.00 3.44
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 205.74 7.55 0.00 2.66
易方达稳泰一年持有混合A 206.28 7.57 0.00 0.80
易方达稳泰一年持有混合C 206.28 7.57 0.00 0.80
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2541.38 93.26 0.01 9.46
易方达悦享一年持有混合A 442.27 16.23 0.00 1.36
易方达悦享一年持有混合C 442.27 16.23 0.00 1.36
易方达磐恒九个月持有混合A 787.52 28.90 0.00 1.73
易方达磐恒九个月持有混合C 787.52 28.90 0.00 1.73
易方达招易一年持有混合A 428.10 15.71 0.00 2.53
易方达招易一年持有混合C 428.10 15.71 0.00 2.53
易方达中证800ETF 316.37 11.61 0.00 0.95
易方达上证50ETF 16174.78 593.57 0.06 3.60
易方达MSCI中国A股国际通ETF 852.98 31.30 0.00 1.41
易方达瑞智混合E 458.07 16.81 0.00 0.65
易方达瑞智混合I 458.07 16.81 0.00 0.65
易方达环保主题混合A 28647.10 1051.27 0.11 7.03
易方达瑞景混合 511.87 18.78 0.00 1.25
易方达新益混合E 214.46 7.87 0.00 0.70
易方达新益混合I 214.46 7.87 0.00 0.70
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 205.74 7.55 0.00 2.66
易方达新鑫混合E 864.37 31.72 0.00 0.43
易方达新鑫混合I 864.37 31.72 0.00 0.43
易方达新利混合 469.25 17.22 0.00 0.93
易方达上证50指数(LOF)A 955.93 35.08 0.00 3.44
易方达沪深300ETF 410296.66 15056.76 1.54 1.34
易方达增强回报债券A 84109.43 3086.58 0.32 2.36
易方达增强回报债券B 84109.43 3086.58 0.32 2.36
81 601088 中国神华 易方达中证国资央企50ETF 214.83 5.58 0.00 4.25
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 601.14 17.70 -- 3.40
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 601.14 17.70 -- 3.40
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 8573.92 252.45 -- 2.20
易方达悦安一年持有债券A 66.22 1.72 0.00 0.18
易方达悦安一年持有债券C 66.22 1.72 0.00 0.18
易方达瑞祺混合A 10.39 0.27 0.00 0.18
易方达瑞祺混合C 10.39 0.27 0.00 0.18
易方达资源行业混合 4533.38 117.75 0.07 2.80
82 002415 海康威视 易方达中证国资央企50ETF 197.00 6.25 0.00 3.90
易方达中证国新央企科技引领ETF 1476.36 46.84 0.01 8.57
易方达中证信息安全主题ETF 298.49 9.47 0.00 4.51
易方达悦鑫一年持有混合A 33.10 1.05 0.00 0.68
易方达悦鑫一年持有混合C 33.10 1.05 0.00 0.68
易方达中证人工智能主题ETF联接A 466.50 14.80 0.00 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 466.50 14.80 0.00 0.04
易方达中证物联网主题ETF 347.04 11.01 0.00 3.70
易方达中小企业100指数(LOF)C 528.31 16.76 0.00 2.63
易方达悦享一年持有混合A 441.91 14.02 0.00 1.36
易方达悦享一年持有混合C 441.91 14.02 0.00 1.36
易方达磐固六个月持有混合A 177.77 5.64 0.00 0.21
易方达磐固六个月持有混合C 177.77 5.64 0.00 0.21
易方达磐恒九个月持有混合A 642.04 20.37 0.00 1.41
易方达磐恒九个月持有混合C 642.04 20.37 0.00 1.41
易方达中证人工智能主题ETF 95041.40 3015.27 0.33 3.80
易方达中小企业100指数(LOF)A 528.31 16.76 0.00 2.63
易方达裕鑫债券A 11624.97 368.81 0.04 1.31
易方达裕鑫债券C 11624.97 368.81 0.04 1.31
83 601668 中国建筑 易方达中证国资央企50ETF 190.42 34.94 0.00 3.77
84 601728 中国电信 易方达中证国资央企50ETF 174.89 26.26 0.00 3.46
易方达中证电信主题ETF 1375.16 206.48 0.04 9.29
易方达科益混合A 2733.60 410.45 0.08 6.62
易方达科益混合C 2733.60 410.45 0.08 6.62
85 600406 国电南瑞 易方达中证国资央企50ETF 155.90 6.79 0.00 3.09
易方达中证装备产业ETF 297.86 12.97 0.01 2.11
易方达磐固六个月持有混合A 145.57 6.34 0.00 0.17
易方达磐固六个月持有混合C 145.57 6.34 0.00 0.17
86 601766 中国中车 易方达中证国资央企50ETF 153.66 20.57 0.00 3.04
易方达中证装备产业ETF 293.80 39.33 0.00 2.08
易方达丰惠混合 61.85 8.28 0.00 0.47
易方达瑞弘混合A 211.18 28.27 0.00 0.78
易方达瑞弘混合C 211.18 28.27 0.00 0.78
易方达瑞通混合A 209.98 28.11 0.00 0.71
易方达瑞通混合C 209.98 28.11 0.00 0.71
易方达瑞选混合E 17.78 2.38 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 17.78 2.38 0.00 0.26
易方达新享混合A 210.88 28.23 0.00 0.69
易方达新享混合C 210.88 28.23 0.00 0.69
87 601919 中远海控 易方达中证国资央企50ETF 152.86 10.66 0.00 3.03
易方达中证红利价值ETF 4739.11 330.48 0.15 6.07
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 1320.66 119.45 -- 7.47
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1320.66 119.45 -- 7.47
易方达悦安一年持有债券A 99.66 6.95 0.00 0.28
易方达悦安一年持有债券C 99.66 6.95 0.00 0.28
易方达中证红利ETF 21933.47 1529.53 0.71 2.42
易方达中证国企一带一路ETF 716.50 49.97 0.02 2.28
易方达瑞祺混合A 15.92 1.11 0.00 0.27
易方达瑞祺混合C 15.92 1.11 0.00 0.27
88 01398 工商银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 109.53 20.90 -- 2.93
易方达高股息量化选股股票发起式C 109.53 20.90 -- 2.93
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 9477.98 1808.60 -- 2.44
易方达中证港股通中国100ETF 507.80 96.90 -- 3.10
易方达中证银行ETF 17246.69 2362.56 0.01 8.22
89 03900 绿城中国 易方达高股息量化选股股票发起式A 99.74 11.50 -- 2.67
易方达高股息量化选股股票发起式C 99.74 11.50 -- 2.67
90 600919 江苏银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 91.98 9.17 0.00 2.46
易方达高股息量化选股股票发起式C 91.98 9.17 0.00 2.46
易方达裕如混合C 113.54 11.32 0.00 1.44
易方达中证银行ETF 9925.60 989.59 0.16 4.73
易方达悦安一年持有债券A 75.53 7.53 0.00 0.21
易方达悦安一年持有债券C 75.53 7.53 0.00 0.21
易方达悦通一年持有混合A 168.70 16.82 0.00 1.21
易方达悦通一年持有混合C 168.70 16.82 0.00 1.21
易方达瑞川混合A 128.28 12.79 0.00 1.66
易方达瑞川混合C 128.28 12.79 0.00 1.66
易方达瑞祺混合A 11.74 1.17 0.00 0.20
易方达瑞祺混合C 11.74 1.17 0.00 0.20
易方达裕如混合A 113.54 11.32 0.00 1.44
易方达上证中盘ETF 625.95 62.41 0.01 2.40
91 601699 潞安环能 易方达高股息量化选股股票发起式A 78.60 5.52 0.00 2.10
易方达高股息量化选股股票发起式C 78.60 5.52 0.00 2.10
易方达中证红利价值ETF 2466.80 173.23 0.15 3.16
易方达悦安一年持有债券A 68.07 4.78 0.00 0.19
易方达悦安一年持有债券C 68.07 4.78 0.00 0.19
易方达中证红利ETF 13292.70 933.48 0.81 1.47
易方达瑞祺混合A 10.82 0.76 0.00 0.18
易方达瑞祺混合C 10.82 0.76 0.00 0.18
92 601077 渝农商行 易方达高股息量化选股股票发起式A 75.52 11.46 0.00 2.02
易方达高股息量化选股股票发起式C 75.52 11.46 0.00 2.02
93 06862 海底捞 易方达高股息量化选股股票发起式A 73.51 6.00 -- 1.97
易方达高股息量化选股股票发起式C 73.51 6.00 -- 1.97
94 600985 淮北矿业 易方达高股息量化选股股票发起式A 68.80 5.58 0.02 1.84
易方达高股息量化选股股票发起式C 68.80 5.58 0.02 1.84
95 01963 重庆银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 47.31 7.05 -- 1.27
易方达高股息量化选股股票发起式C 47.31 7.05 -- 1.27
96 688111 金山办公 易方达上证科创板综合增强A 1025.43 3.24 -- 1.27
易方达上证科创板综合增强C 1025.43 3.24 -- 1.27
易方达上证科创板综合ETF 2757.73 8.71 -- 1.51
易方达上证科创板人工智能ETF 16270.03 51.41 -- 9.28
易方达上证科创50ETF联接Y 253.20 0.80 -- 0.01
易方达国证信息技术创新主题ETF 517.29 1.63 -- 2.88
易方达中证软件服务ETF 1689.98 5.34 -- 7.75
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 6.33 0.02 -- 0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 6.33 0.02 -- 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接A 399.20 1.26 -- 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 399.20 1.26 -- 0.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11193.69 35.37 -- 4.39
易方达上证科创50ETF联接A 253.20 0.80 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 253.20 0.80 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 264967.00 837.18 -- 3.45
易方达中证人工智能主题ETF 59799.10 188.94 -- 2.39
97 688506 百利天恒 易方达上证科创板综合增强A 785.99 2.09 -- 0.97
易方达上证科创板综合增强C 785.99 2.09 -- 0.97
易方达上证科创板综合ETF 2833.78 7.68 -- 1.55
98 688775 影石创新 易方达上证科创板综合增强A 643.50 2.21 -- 0.79
易方达上证科创板综合增强C 643.50 2.21 -- 0.79
易方达上证科创板综合ETF联接A 15.16 0.06 -- 0.02
易方达上证科创板综合ETF联接C 15.16 0.06 -- 0.02
易方达上证科创板综合ETF 2190.99 7.55 -- 1.20
99 688271 联影医疗 易方达上证科创板综合增强A 642.53 4.24 0.01 0.79
易方达上证科创板综合增强C 642.53 4.24 0.01 0.79
易方达上证科创板综合ETF 2351.94 15.50 0.03 1.29
易方达上证科创50ETF联接Y 258.98 1.71 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 9407.80 62.02 0.11 8.11
易方达上证科创50ETF联接A 258.98 1.71 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 258.98 1.71 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 271153.02 1787.43 3.03 3.53
易方达沪深300医药ETF 93854.10 618.68 1.05 4.94
100 688521 芯原股份 易方达上证科创板综合增强A 578.26 3.16 0.01 0.71
易方达上证科创板综合增强C 578.26 3.16 0.01 0.71
易方达上证科创板人工智能ETF 18553.47 103.61 0.21 10.58
易方达上证科创50ETF联接Y 221.65 1.21 0.00 0.01
易方达上证科创板芯片指数发起式A 6815.09 37.88 0.08 3.35
易方达上证科创板芯片指数发起式C 6815.09 37.88 0.08 3.35
易方达安盈回报混合C 2974.98 17.92 0.04 1.87
易方达丰和债券C 4345.87 26.17 0.05 1.11
易方达裕丰回报债券C 18283.21 110.10 0.23 0.98
易方达中证人工智能主题ETF联接A 349.42 1.91 0.00 0.03
易方达中证人工智能主题ETF联接C 349.42 1.91 0.00 0.03
易方达中证芯片产业ETF 2992.28 16.83 0.03 2.22
易方达上证科创50ETF联接A 221.65 1.21 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 221.65 1.21 0.00 0.01
易方达悦兴一年持有混合A 6630.68 39.93 0.08 2.91
易方达悦兴一年持有混合C 6630.68 39.93 0.08 2.91
易方达上证科创板50ETF 231865.25 1310.99 2.69 3.02
易方达安盈回报混合A 2974.98 17.92 0.04 1.87
易方达瑞程混合A 2661.83 16.11 0.03 4.01
易方达瑞程混合C 2661.83 16.11 0.03 4.01
易方达丰和债券A 4345.87 26.17 0.05 1.11
易方达中证500ETF 1942.47 11.01 0.02 0.66
易方达新收益混合A 18419.17 110.33 0.23 5.87
易方达新收益混合C 18419.17 110.33 0.23 5.87
易方达创新驱动混合 10067.10 60.34 0.12 4.02
易方达裕丰回报债券A 18283.21 110.10 0.23 0.98
易方达安心回报债券A 10971.82 66.07 0.14 0.98
易方达安心回报债券B 10971.82 66.07 0.14 0.98
易方达积极成长混合 11200.30 67.45 0.14 3.37
101 600737 中粮糖业 易方达中证红利价值ETF 2385.96 149.59 0.07 3.06
易方达中证红利低波动ETF 9914.36 621.59 0.30 3.40
102 600282 南钢股份 易方达中证红利价值ETF 1956.94 372.75 0.22 2.51
易方达中证红利低波动ETF 8128.10 1548.21 0.92 2.79
易方达中证红利ETF 12596.68 2399.37 1.42 1.39
103 000983 山西焦煤 易方达中证红利价值ETF 1955.87 281.42 0.06 2.51
104 600188 兖矿能源 易方达中证红利价值ETF 1951.78 146.64 0.05 2.50
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 11593.51 1247.40 -- 2.98
105 601838 成都银行 易方达中证红利价值ETF 1946.84 112.86 0.31 2.49
易方达中证红利低波动ETF 8093.82 469.21 1.30 2.77
106 601009 南京银行 易方达中证红利价值ETF 1875.91 171.63 0.15 2.40
易方达中证红利低波动ETF 7793.09 713.00 0.61 2.67
107 601006 大秦铁路 易方达中证红利价值ETF 1847.22 313.62 0.09 2.37
易方达中证红利低波动ETF 7673.02 1302.72 0.37 2.63
易方达岁丰添利债券(LOF)C 8858.42 1503.98 0.43 0.39
易方达招易一年持有混合A 137.77 23.39 0.01 0.81
易方达招易一年持有混合C 137.77 23.39 0.01 0.81
易方达双债增强债券A 11023.04 1871.48 0.53 0.97
易方达双债增强债券C 11023.04 1871.48 0.53 0.97
易方达岁丰添利债券(LOF)A 8858.42 1503.98 0.43 0.39
易方达增强回报债券A 23914.12 4060.12 1.16 0.67
易方达增强回报债券B 23914.12 4060.12 1.16 0.67
108 600938 中国海油 易方达国证自由现金流ETF 3716.21 142.22 0.05 9.81
易方达红利混合A 191.53 7.33 0.00 1.42
易方达红利混合C 191.53 7.33 0.00 1.42
易方达中证石化产业ETF 426.44 16.32 0.01 5.21
易方达国企改革混合 2428.75 92.95 0.03 6.94
109 600104 上汽集团 易方达国证自由现金流ETF 3281.73 191.69 0.02 8.67
110 000858 五粮液 易方达国证自由现金流ETF 2761.24 22.73 0.01 7.29
易方达深证50ETF 687.19 5.66 0.00 3.61
易方达中证消费50ETF 1064.16 8.76 0.00 9.28
易方达稳健添利混合A 369.30 3.04 0.00 5.47
易方达稳健添利混合C 369.30 3.04 0.00 5.47
易方达龙头优选两年持有混合A 1032.58 8.50 0.00 6.30
易方达龙头优选两年持有混合C 1032.58 8.50 0.00 6.30
易方达稳健增利混合A 3560.58 29.31 0.01 4.34
易方达稳健增利混合C 3560.58 29.31 0.01 4.34
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 200.44 1.65 0.00 2.59
易方达稳健回报混合A 4197.78 34.56 0.01 4.61
易方达稳健回报混合C 4197.78 34.56 0.01 4.61
易方达稳健增长混合A 3631.04 29.89 0.01 4.22
易方达稳健增长混合C 3631.04 29.89 0.01 4.22
易方达宁易一年持有混合A 65.60 0.54 0.00 0.93
易方达宁易一年持有混合C 65.60 0.54 0.00 0.93
易方达悦享一年持有混合A 438.54 3.61 0.00 1.35
易方达悦享一年持有混合C 438.54 3.61 0.00 1.35
易方达磐恒九个月持有混合A 647.97 5.33 0.00 1.42
易方达磐恒九个月持有混合C 647.97 5.33 0.00 1.42
易方达优质企业三年持有混合 32435.16 267.00 0.07 9.81
易方达消费精选股票 36162.47 297.68 0.08 7.63
易方达蓝筹精选混合 347027.06 2856.66 0.74 9.53
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 200.44 1.65 0.00 2.59
易方达消费行业股票 142082.58 1169.60 0.30 8.38
易方达深证100ETF 20246.44 166.66 0.04 2.61
111 603993 洛阳钼业 易方达国证自由现金流ETF 1929.84 122.92 0.61 5.10
易方达悦和稳健债券A 623.13 39.69 0.20 0.41
易方达悦和稳健债券C 623.13 39.69 0.20 0.41
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2438.52 155.32 0.78 2.58
易方达磐泰一年持有混合A 725.34 46.20 0.23 0.63
易方达磐泰一年持有混合C 725.34 46.20 0.23 0.63
易方达瑞祥混合A 169.56 10.80 0.05 0.54
易方达瑞祥混合C 169.56 10.80 0.05 0.54
易方达瑞富混合E 45.22 2.88 0.01 0.26
易方达瑞富混合I 45.22 2.88 0.01 0.26
易方达资源行业混合 13961.54 889.27 4.45 8.63
112 601600 中国铝业 易方达国证自由现金流ETF 1602.84 194.52 0.05 4.23
易方达中证稀土产业ETF 2290.34 277.95 0.07 3.86
易方达中证国企一带一路ETF 669.42 81.24 0.02 2.13
113 601225 陕西煤业 易方达国证自由现金流ETF 1602.60 80.13 0.16 4.23
114 601727 上海电气 易方达国证自由现金流ETF 1161.59 123.05 0.06 3.07
115 601877 正泰电器 易方达国证自由现金流ETF 1073.31 34.95 0.03 2.83
易方达中证光伏产业ETF 1680.76 54.73 0.04 2.69
易方达悦丰稳健债券A 66.33 2.16 0.00 0.07
易方达悦丰稳健债券C 66.33 2.16 0.00 0.07
易方达瑞信混合E 288.98 9.41 0.01 0.42
易方达瑞信混合I 288.98 9.41 0.01 0.42
易方达瑞弘混合A 216.81 7.06 0.01 0.80
易方达瑞弘混合C 216.81 7.06 0.01 0.80
易方达瑞通混合A 214.05 6.97 0.01 0.72
易方达瑞通混合C 214.05 6.97 0.01 0.72
易方达新享混合A 221.42 7.21 0.01 0.73
易方达新享混合C 221.42 7.21 0.01 0.73
116 600755 厦门国贸 易方达国证自由现金流ETF 1060.61 171.62 0.08 2.80
117 603382 海阳科技 易方达上证科创板综合ETF联接A 0.35 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板综合ETF联接C 0.35 0.01 -- 0.00
118 603262 技源集团 易方达上证科创板综合ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
易方达上证科创板综合ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
119 03668 兖煤澳大利亚 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 966.79 39.22 -- 5.46
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 966.79 39.22 -- 5.46
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 11421.79 463.35 -- 2.94
120 01308 海丰国际 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 875.29 32.00 -- 4.95
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 875.29 32.00 -- 4.95
121 02611 国泰海通 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 745.44 50.84 -- 4.21
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 745.44 50.84 -- 4.21
易方达上证50增强Y 86800.05 4599.90 -- 4.88
易方达上证50增强策略ETF 198.51 10.52 -- 4.04
易方达金融行业股票C 3962.67 210.00 -- 6.44
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 14364.57 761.24 -- 9.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 205.49 10.89 -- 2.65
易方达金融行业股票A 3962.67 210.00 -- 6.44
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 356387.08 24306.09 -- 10.37
易方达中证全指证券公司ETF 18639.61 987.79 -- 9.94
易方达上证50增强C 86800.05 4599.90 -- 4.88
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 14364.57 761.24 -- 9.47
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 205.49 10.89 -- 2.65
易方达沪深300非银ETF 105744.63 5603.85 -- 8.63
易方达上证50增强A 86800.05 4599.90 -- 4.88
122 00316 东方海外国际 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 691.86 6.00 -- 3.91
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 691.86 6.00 -- 3.91
123 01988 民生银行 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 667.73 177.95 -- 3.77
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 667.73 177.95 -- 3.77
易方达中证银行ETF 6660.21 1673.42 0.09 3.17
易方达上证中盘ETF 420.01 105.53 0.01 1.61
124 00998 中信银行 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 624.22 102.20 -- 3.53
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 624.22 102.20 -- 3.53
易方达中证红利低波动ETF 7221.96 1003.05 0.04 2.48
易方达岁丰添利债券(LOF)C 13414.93 1863.18 0.07 0.60
易方达中证红利ETF 12103.63 1681.06 0.06 1.34
易方达岁丰添利债券(LOF)A 13414.93 1863.18 0.07 0.60
易方达增强回报债券A 52774.29 7329.76 0.28 1.48
易方达增强回报债券B 52774.29 7329.76 0.28 1.48
125 00857 中国石油股份 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 615.36 95.20 -- 3.48
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 615.36 95.20 -- 3.48
126 01339 中国人民保险集团 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 595.63 95.80 -- 3.37
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 595.63 95.80 -- 3.37
易方达金融行业股票C 3535.21 568.60 -- 5.75
易方达龙头优选两年持有混合A 831.89 133.80 -- 5.08
易方达龙头优选两年持有混合C 831.89 133.80 -- 5.08
易方达金融行业股票A 3535.21 568.60 -- 5.75
127 06160 百济神州 易方达恒生港股通创新药ETF 29930.00 159.76 -- 10.36
易方达上证科创板100增强策略ETF 340.51 1.11 -- 2.55
易方达上证科创板100ETF 1414.75 4.61 -- 2.86
易方达医疗保健行业混合C 20892.86 68.08 -- 5.01
易方达恒生港股通新经济ETF 620.11 3.31 -- 3.41
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 21460.20 114.55 -- 9.25
易方达中证创新药产业ETF 2193.17 7.15 -- 2.85
易方达中证生物科技主题ETF 4347.76 14.17 -- 3.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3794.20 12.36 -- 3.75
易方达医药生物股票A 19274.92 62.81 -- 5.38
易方达医药生物股票C 19274.92 62.81 -- 5.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3794.20 12.36 -- 3.75
易方达医疗保健行业混合A 20892.86 68.08 -- 5.01
128 01177 中国生物制药 易方达恒生港股通创新药ETF 28359.95 3816.10 -- 9.82
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 13741.13 1849.00 -- 5.93
易方达科润混合(LOF) 9881.13 1329.60 -- 7.10
易方达医药生物股票A 21956.09 2954.40 -- 6.13
易方达医药生物股票C 21956.09 2954.40 -- 6.13
129 01801 信达生物 易方达恒生港股通创新药ETF 27081.07 307.70 -- 9.37
易方达恒生港股通新经济ETF 400.45 4.55 -- 2.20
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 22002.82 250.00 -- 9.49
易方达科润混合(LOF) 5707.53 64.85 -- 4.10
易方达医药生物股票A 23405.64 265.94 -- 6.54
易方达医药生物股票C 23405.64 265.94 -- 6.54
130 09926 康方生物 易方达恒生港股通创新药ETF 26800.97 207.90 -- 9.28
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 15173.03 117.70 -- 6.54
131 01093 石药集团 易方达恒生港股通创新药ETF 25781.92 3013.80 -- 8.93
易方达均衡优选一年持有混合A 251.51 29.40 -- 2.73
易方达均衡优选一年持有混合C 251.51 29.40 -- 2.73
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 11314.34 1322.60 -- 4.88
易方达港股通成长混合A 7550.31 882.60 -- 3.13
易方达港股通成长混合C 7550.31 882.60 -- 3.13
易方达科润混合(LOF) 6653.79 777.80 -- 4.78
易方达逆向投资混合A 2049.69 239.60 -- 2.66
易方达逆向投资混合C 2049.69 239.60 -- 2.66
132 01530 三生制药 易方达恒生港股通创新药ETF 21866.33 798.35 -- 7.57
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 8611.23 314.40 -- 3.71
易方达医药生物股票A 14808.08 540.65 -- 4.13
易方达医药生物股票C 14808.08 540.65 -- 4.13
133 03692 翰森制药 易方达恒生港股通创新药ETF 16283.25 494.60 -- 5.64
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6426.39 195.20 -- 2.77
易方达医药生物股票A 19674.22 597.60 -- 5.49
易方达医药生物股票C 19674.22 597.60 -- 5.49
134 06990 科伦博泰生物-B 易方达恒生港股通创新药ETF 12707.88 27.08 -- 4.40
易方达医药生物股票A 21483.26 45.78 -- 6.00
易方达医药生物股票C 21483.26 45.78 -- 6.00
135 09688 再鼎医药 易方达恒生港股通创新药ETF 11251.10 461.90 -- 3.89
136 09969 诺诚健华 易方达恒生港股通创新药ETF 8497.64 497.20 -- 2.94
137 688036 传音控股 易方达上证科创板综合ETF 2020.79 21.45 0.28 1.11
易方达上证科创50ETF联接Y 148.46 1.58 0.02 0.01
易方达上证科创50ETF联接A 148.46 1.58 0.02 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 148.46 1.58 0.02 0.01
易方达上证科创板50ETF 155324.10 1648.88 21.71 2.02
易方达瑞锦混合A 1141.33 12.12 0.16 0.45
易方达瑞锦混合C 1141.33 12.12 0.16 0.45
易方达瑞兴混合E 248.01 2.63 0.03 0.71
易方达瑞兴混合I 248.01 2.63 0.03 0.71
易方达瑞智混合E 549.36 5.83 0.08 0.78
易方达瑞智混合I 549.36 5.83 0.08 0.78
易方达瑞景混合 628.77 6.67 0.09 1.53
易方达新鑫混合E 720.46 7.65 0.10 0.36
易方达新鑫混合I 720.46 7.65 0.10 0.36
易方达新利混合 515.09 5.47 0.07 1.02
138 688169 石头科技 易方达上证科创板人工智能ETF 12590.32 60.02 -- 7.18
易方达上证科创50ETF联接Y 150.03 0.72 -- 0.01
易方达中证家电龙头ETF 848.71 4.05 -- 6.72
易方达国证机器人产业ETF 66603.32 317.49 -- 5.00
易方达上证科创50ETF联接A 150.03 0.72 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 150.03 0.72 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 156964.17 748.23 -- 2.04
139 688099 晶晨股份 易方达上证科创板人工智能ETF 10830.41 97.41 -- 6.18
易方达上证科创板芯片指数发起式A 4047.04 36.40 -- 1.99
易方达上证科创板芯片指数发起式C 4047.04 36.40 -- 1.99
140 688608 恒玄科技 易方达上证科创板人工智能ETF 10115.00 34.00 -- 5.77
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.98 0.01 -- 0.00
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.98 0.01 -- 0.00
易方达中证500质量成长ETF 697.10 2.34 -- 1.95
141 688343 云天励飞 易方达上证科创板人工智能ETF 6349.96 73.51 0.29 3.62
易方达上证科创板100增强策略ETF 270.79 3.06 0.01 2.03
易方达上证科创板100ETF 880.77 9.95 0.04 1.78
易方达上证科创板成长ETF 2296.09 25.95 0.10 3.44
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 2.65 0.03 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 2.65 0.03 0.00 0.00
142 688385 复旦微电 易方达上证科创板人工智能ETF 6205.15 93.10 0.29 3.54
143 688018 乐鑫科技 易方达上证科创板人工智能ETF 5863.98 27.04 0.33 3.35
易方达中证1000量化增强A 318.59 1.47 0.02 0.47
易方达中证1000量化增强C 318.59 1.47 0.02 0.47
144 600036 招商银行 易方达上证180ETF 153.56 3.80 0.00 1.79
易方达中证A500ETF联接Y 229.53 5.68 0.00 0.05
易方达沪深300ETF联接Y 252.68 6.25 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 41114.75 1017.44 0.06 1.78
易方达中证A500ETF联接A 229.53 5.68 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 229.53 5.68 0.00 0.05
易方达中证A50ETF 11168.92 276.39 0.02 5.22
易方达中证A100ETF 250.54 6.20 0.00 3.32
易方达安盈回报混合C 5185.28 128.32 0.01 3.26
易方达裕如混合C 165.68 4.10 0.00 2.10
易方达裕丰回报债券C 18246.44 451.53 0.03 0.98
易方达悦鑫一年持有混合A 81.63 2.02 0.00 1.69
易方达悦鑫一年持有混合C 81.63 2.02 0.00 1.69
易方达悦稳一年持有混合A 156.79 3.88 0.00 2.13
易方达悦稳一年持有混合C 156.79 3.88 0.00 2.13
易方达中证龙头企业指数A 348.33 8.62 0.00 4.79
易方达中证龙头企业指数C 348.33 8.62 0.00 4.79
易方达稳健添利混合A 239.07 5.60 -- 3.54
易方达稳健添利混合C 239.07 5.60 -- 3.54
易方达悦融一年持有混合A 266.30 6.59 0.00 1.79
易方达悦融一年持有混合C 266.30 6.59 0.00 1.79
易方达中证沪港深300ETF 139.37 3.45 0.00 1.61
易方达悦丰一年持有混合A 266.71 6.60 0.00 1.43
易方达悦丰一年持有混合C 266.71 6.60 0.00 1.43
易方达上证50指数(LOF)C 1434.06 35.49 0.00 5.16
易方达稳健增利混合A 3793.29 93.87 0.01 4.62
易方达稳健增利混合C 3793.29 93.87 0.01 4.62
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 202.45 5.01 0.00 2.62
易方达悦夏一年持有混合A 1127.28 27.90 0.00 1.96
易方达悦夏一年持有混合C 1127.28 27.90 0.00 1.96
易方达稳健回报混合A 4363.14 107.97 0.01 4.79
易方达稳健回报混合C 4363.14 107.97 0.01 4.79
易方达中证银行ETF 29896.93 739.84 0.05 14.25
易方达悦信一年持有混合A 1236.95 30.61 0.00 1.99
易方达悦信一年持有混合C 1236.95 30.61 0.00 1.99
易方达稳健增长混合A 3893.50 96.35 0.01 4.53
易方达稳健增长混合C 3893.50 96.35 0.01 4.53
易方达宁易一年持有混合A 141.03 3.49 0.00 2.01
易方达宁易一年持有混合C 141.03 3.49 0.00 2.01
易方达悦弘一年持有混合A 691.42 17.11 0.00 1.45
易方达悦弘一年持有混合C 691.42 17.11 0.00 1.45
易方达悦盈一年持有混合A 416.22 10.30 0.00 2.02
易方达悦盈一年持有混合C 416.22 10.30 0.00 2.02
易方达悦通一年持有混合A 248.12 6.14 0.00 1.78
易方达悦通一年持有混合C 248.12 6.14 0.00 1.78
易方达悦兴一年持有混合A 8099.10 200.42 0.01 3.55
易方达悦兴一年持有混合C 8099.10 200.42 0.01 3.55
易方达磐固六个月持有混合A 191.03 4.73 0.00 0.22
易方达磐固六个月持有混合C 191.03 4.73 0.00 0.22
易方达磐恒九个月持有混合A 455.82 11.28 0.00 1.00
易方达磐恒九个月持有混合C 455.82 11.28 0.00 1.00
易方达优质企业三年持有混合 28287.00 700.00 0.04 8.55
易方达瑞川混合A 144.67 3.58 0.00 1.87
易方达瑞川混合C 144.67 3.58 0.00 1.87
易方达中证800ETF 474.60 11.74 0.00 1.42
易方达上证50ETF 24125.36 597.01 0.04 5.37
易方达沪深300ETF联接C 252.68 6.25 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1046.57 25.90 0.00 1.73
易方达安盈回报混合A 5185.28 128.32 0.01 3.26
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 202.45 5.01 0.00 2.62
易方达上证50指数(LOF)A 1434.06 35.49 0.00 5.16
易方达裕如混合A 165.68 4.10 0.00 2.10
易方达裕丰回报债券A 18246.44 451.53 0.03 0.98
易方达沪深300ETF 615564.90 15232.98 0.97 2.02
易方达沪深300量化增强 2308.01 57.11 0.00 2.16
易方达沪深300ETF联接A 252.68 6.25 0.00 0.01
145 002463 沪电股份 易方达上证50增强Y 129319.03 1760.16 0.93 7.27
易方达沪深300精选增强Y 38736.54 527.24 0.28 9.63
易方达上证50增强策略ETF 288.74 3.93 0.00 5.88
易方达信息行业精选股票C 30269.21 411.99 0.22 7.28
易方达信息产业混合C 51979.28 707.49 0.37 7.13
易方达科技智选混合A 1298.21 17.67 0.01 4.63
易方达科技智选混合C 1298.21 17.67 0.01 4.63
易方达品质动能三年持有混合A 25840.21 351.71 0.19 4.07
易方达品质动能三年持有混合C 25840.21 351.71 0.19 4.07
易方达成长动力混合A 18690.57 254.40 0.13 4.43
易方达成长动力混合C 18690.57 254.40 0.13 4.43
易方达先锋成长混合A 19806.78 269.59 0.14 9.62
易方达先锋成长混合C 19806.78 269.59 0.14 9.62
易方达中小企业100指数(LOF)C 448.09 6.10 0.00 2.23
易方达远见成长混合A 27845.31 379.00 0.20 9.59
易方达远见成长混合C 27845.31 379.00 0.20 9.59
易方达战略新兴产业股票A 38390.94 522.54 0.28 6.93
易方达战略新兴产业股票C 38390.94 522.54 0.28 6.93
易方达创新未来混合(LOF) 13334.81 181.50 0.10 4.10
易方达沪深300精选增强A 38736.54 527.24 0.28 9.63
易方达沪深300精选增强C 38736.54 527.24 0.28 9.63
易方达信息行业精选股票A 30269.21 411.99 0.22 7.28
易方达创新成长混合 18052.31 245.71 0.13 6.13
易方达均衡成长股票 18206.53 247.81 0.13 3.92
易方达研究精选股票 27747.41 377.67 0.20 5.54
易方达中小企业100指数(LOF)A 448.09 6.10 0.00 2.23
易方达科技创新混合A 9952.98 135.47 0.07 4.34
易方达科融混合 36624.79 498.50 0.26 4.40
易方达中盘成长混合 32409.89 441.13 0.23 6.75
易方达量化策略精选混合A 91.10 1.24 0.00 0.84
易方达量化策略精选混合C 91.10 1.24 0.00 0.84
易方达上证50增强C 129319.03 1760.16 0.93 7.27
易方达信息产业混合A 51979.28 707.49 0.37 7.13
易方达瑞享混合E 33712.44 458.86 0.24 9.70
易方达瑞享混合I 33712.44 458.86 0.24 9.70
易方达新常态混合 16502.48 224.62 0.12 5.95
易方达改革红利混合 7687.53 104.64 0.06 4.34
易方达新经济混合 15947.40 217.06 0.11 4.17
易方达新兴成长混合 20970.32 285.43 0.15 5.12
易方达行业领先混合 6865.77 93.45 0.05 6.05
易方达科翔混合 16972.60 231.01 0.12 4.03
易方达科讯混合 34613.10 471.12 0.25 4.69
易方达策略成长二号混合 5115.72 69.63 0.04 4.99
易方达上证50增强A 129319.03 1760.16 0.93 7.27
易方达策略成长混合 5724.05 77.91 0.04 4.98
易方达平稳增长混合 8020.47 109.17 0.06 2.34
146 603501 豪威集团 易方达上证50增强Y 85939.75 568.50 0.72 4.83
易方达上证50增强策略ETF 243.38 1.61 0.00 4.96
易方达中证人工智能主题ETF联接A 702.56 4.65 0.01 0.07
易方达中证人工智能主题ETF联接C 702.56 4.65 0.01 0.07
易方达中证消费电子主题ETF 5970.61 39.50 0.05 3.67
易方达中证芯片产业ETF 6003.26 39.71 0.05 4.46
易方达中证物联网主题ETF 409.67 2.71 0.00 4.37
易方达中证智能电动汽车ETF 391.38 2.59 0.00 3.62
易方达中证人工智能主题ETF 105201.91 695.92 0.89 4.21
易方达上证50增强C 85939.75 568.50 0.72 4.83
易方达上证50增强A 85939.75 568.50 0.72 4.83
147 920158 长江能科 易方达中证500ETF联接Y 0.16 0.03 -- 0.00
易方达上证50ETF联接A 0.16 0.03 -- 0.00
易方达上证50ETF联接C 0.16 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接A 0.16 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接C 0.16 0.03 -- 0.00
148 920080 奥美森 易方达中证500ETF联接Y 0.25 0.03 -- 0.00
易方达上证50ETF联接A 0.25 0.03 -- 0.00
易方达上证50ETF联接C 0.25 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接A 0.25 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接C 0.25 0.03 -- 0.00
149 300274 阳光电源 易方达创业板ETF联接Y 364.45 2.25 0.00 0.03
易方达中证光伏产业ETF 11025.98 68.07 0.04 17.62
易方达创业板成长ETF 1687.49 10.42 0.01 5.29
易方达国证新能源电池ETF 27263.83 168.32 0.11 14.97
易方达深证50ETF 738.63 4.56 0.00 3.88
易方达环保主题混合C 40136.51 247.79 0.16 9.85
易方达高端制造混合C 31606.10 195.12 0.12 7.83
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4048.71 25.00 0.02 4.28
易方达趋势优选混合A 404.95 2.50 0.00 5.93
易方达趋势优选混合C 404.95 2.50 0.00 5.93
易方达中证装备产业ETF 760.98 4.70 0.00 5.40
易方达中证长江保护主题ETF 5957.95 36.78 0.02 3.49
易方达核心智造混合 7588.39 46.85 0.03 6.13
易方达产业升级混合A 29174.62 180.11 0.11 7.94
易方达产业升级混合C 29174.62 180.11 0.11 7.94
易方达中证科创创业50ETF 66528.46 410.72 0.26 5.44
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2632.82 16.25 0.01 9.80
易方达中证新能源ETF 8992.16 55.51 0.03 8.91
易方达智造优势混合A 34961.73 215.84 0.14 8.24
易方达智造优势混合C 34961.73 215.84 0.14 8.24
易方达高端制造混合A 31606.10 195.12 0.12 7.83
易方达中盘成长混合 13983.73 86.33 0.05 2.91
易方达创业板ETF联接C 364.45 2.25 0.00 0.03
易方达环保主题混合A 40136.51 247.79 0.16 9.85
易方达瑞程混合A 2350.33 14.51 0.01 3.54
易方达瑞程混合C 2350.33 14.51 0.01 3.54
易方达创新驱动混合 8870.02 54.76 0.03 3.54
易方达创业板ETF 504959.58 3117.42 1.96 4.58
易方达创业板ETF联接A 364.45 2.25 0.00 0.03
易方达价值成长混合 16682.74 102.99 0.06 5.07
易方达深证100ETF 21737.62 134.20 0.08 2.80
150 300476 胜宏科技 易方达创业板ETF联接Y 285.50 1.00 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1535.99 5.38 0.01 4.82
易方达中证500增强策略ETF 259.81 0.91 0.00 2.21
易方达趋势优选混合A 336.89 1.18 0.00 4.93
易方达趋势优选混合C 336.89 1.18 0.00 4.93
易方达中证科创创业50ETF 48885.17 174.94 0.20 4.00
易方达中证500量化增强A 1247.55 4.37 0.01 1.57
易方达中证500量化增强C 1247.55 4.37 0.01 1.57
易方达创业板ETF联接C 285.50 1.00 0.00 0.02
易方达中证500ETF 5181.82 18.15 0.02 1.76
易方达创业板ETF 372223.53 1353.27 1.58 3.38
易方达创业板ETF联接A 285.50 1.00 0.00 0.02
易方达价值成长混合 15702.04 55.00 0.06 4.78
151 300014 亿纬锂能 易方达创业板ETF联接Y 182.00 2.00 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 864.50 9.50 0.01 2.71
易方达国证新能源电池ETF 21494.20 236.20 0.13 11.80
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1948.98 21.42 0.01 2.06
易方达中证消费电子主题ETF 5189.73 57.03 0.03 3.19
易方达中证装备产业ETF 364.00 4.00 0.00 2.58
易方达中证智能电动汽车ETF 396.76 4.36 0.00 3.67
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1253.42 13.77 0.01 4.67
易方达中证新能源ETF 4282.65 47.06 0.03 4.24
易方达创业板ETF联接C 182.00 2.00 0.00 0.01
易方达创业板ETF 244778.96 2689.88 1.45 2.22
易方达创业板ETF联接A 182.00 2.00 0.00 0.01
152 300498 温氏股份 易方达创业板ETF联接Y 153.53 8.25 0.00 0.01
易方达中证消费50ETF 447.38 24.04 0.00 3.90
易方达中证现代农业主题ETF 1222.30 65.68 0.01 14.79
易方达创业板ETF联接C 153.53 8.25 0.00 0.01
易方达创业板ETF 211166.97 11346.96 2.09 1.92
易方达创业板ETF联接A 153.53 8.25 0.00 0.01
153 300760 迈瑞医疗 易方达创业板ETF联接Y 184.27 0.75 0.00 0.01
易方达创业板成长ETF 979.81 3.99 0.00 3.07
易方达中证医疗ETF 10280.43 41.84 0.03 8.86
易方达中证生物科技主题ETF 11363.14 46.25 0.04 8.75
易方达中证科技50ETF 3470.25 14.12 0.01 3.46
易方达创业板ETF联接C 184.27 0.75 0.00 0.01
易方达沪深300医药ETF 186624.70 759.59 0.63 9.83
易方达创业板ETF 287296.94 1169.35 0.96 2.61
易方达创业板ETF联接A 184.27 0.75 0.00 0.01
154 09988 阿里巴巴-W 易方达沪深300精选增强Y 23106.82 142.99 -- 5.74
易方达悦丰稳健债券A 93.73 0.58 -- 0.10
易方达悦丰稳健债券C 93.73 0.58 -- 0.10
易方达红利混合A 1331.69 8.24 -- 9.88
易方达红利混合C 1331.69 8.24 -- 9.88
易方达悦和稳健债券A 1047.15 6.48 -- 0.70
易方达悦和稳健债券C 1047.15 6.48 -- 0.70
易方达平衡视野混合A1 987.36 6.11 -- 3.02
易方达平衡视野混合A2 987.36 6.11 -- 3.02
易方达平衡视野混合A3 987.36 6.11 -- 3.02
易方达信息行业精选股票C 19344.83 119.71 -- 4.65
易方达科技智选混合A 1617.59 10.01 -- 5.77
易方达科技智选混合C 1617.59 10.01 -- 5.77
易方达中证港股通互联网ETF 89928.99 556.50 -- 18.26
易方达港股通优质增长混合A 25340.10 156.81 -- 9.33
易方达港股通优质增长混合C 25340.10 156.81 -- 9.33
易方达均衡优选一年持有混合A 334.51 2.07 -- 3.63
易方达均衡优选一年持有混合C 334.51 2.07 -- 3.63
易方达悦鑫一年持有混合A 35.55 0.22 -- 0.73
易方达悦鑫一年持有混合C 35.55 0.22 -- 0.73
易方达高质量增长量化精选股票A 841.92 5.21 -- 4.68
易方达高质量增长量化精选股票C 841.92 5.21 -- 4.68
易方达悦稳一年持有混合A 87.26 0.54 -- 1.18
易方达悦稳一年持有混合C 87.26 0.54 -- 1.18
易方达中证港股通消费主题ETF 17143.87 106.09 -- 19.88
易方达恒生港股通新经济ETF 3262.65 20.19 -- 17.96
易方达中证港股通中国100ETF 2163.79 13.39 -- 13.22
易方达稳健添利混合A 470.25 2.91 -- 6.97
易方达稳健添利混合C 470.25 2.91 -- 6.97
易方达悦融一年持有混合A 172.91 1.07 -- 1.16
易方达悦融一年持有混合C 172.91 1.07 -- 1.16
易方达龙头优选两年持有混合A 1591.73 9.85 -- 9.71
易方达龙头优选两年持有混合C 1591.73 9.85 -- 9.71
易方达悦浦一年持有混合A 134.13 0.83 -- 0.61
易方达悦浦一年持有混合C 134.13 0.83 -- 0.61
易方达长期价值混合A 6673.98 41.30 -- 9.87
易方达长期价值混合C 6673.98 41.30 -- 9.87
易方达中证沪港深300ETF 318.35 1.97 -- 3.68
易方达悦丰一年持有混合A 176.14 1.09 -- 0.94
易方达悦丰一年持有混合C 176.14 1.09 -- 0.94
易方达港股通成长混合A 19596.92 121.27 -- 8.13
易方达港股通成长混合C 19596.92 121.27 -- 8.13
易方达中证沪港深500ETF 568.82 3.52 -- 6.24
易方达商业模式优选混合A 8449.93 52.29 -- 9.85
易方达商业模式优选混合C 8449.93 52.29 -- 9.85
易方达科润混合(LOF) 9539.10 59.03 -- 6.85
易方达稳健增利混合A 5017.60 31.05 -- 6.11
易方达稳健增利混合C 5017.60 31.05 -- 6.11
易方达悦夏一年持有混合A 552.66 3.42 -- 0.96
易方达悦夏一年持有混合C 552.66 3.42 -- 0.96
易方达稳健回报混合A 5691.46 35.22 -- 6.25
易方达稳健回报混合C 5691.46 35.22 -- 6.25
易方达悦信一年持有混合A 654.47 4.05 -- 1.05
易方达悦信一年持有混合C 654.47 4.05 -- 1.05
易方达稳健增长混合A 5282.62 32.69 -- 6.14
易方达稳健增长混合C 5282.62 32.69 -- 6.14
易方达宁易一年持有混合A 159.98 0.99 -- 2.28
易方达宁易一年持有混合C 159.98 0.99 -- 2.28
易方达逆向投资混合A 2726.15 16.87 -- 3.53
易方达逆向投资混合C 2726.15 16.87 -- 3.53
易方达悦弘一年持有混合A 457.32 2.83 -- 0.96
易方达悦弘一年持有混合C 457.32 2.83 -- 0.96
易方达悦盈一年持有混合A 223.00 1.38 -- 1.08
易方达悦盈一年持有混合C 223.00 1.38 -- 1.08
易方达瑞康混合A 88.88 0.55 -- 0.82
易方达瑞康混合C 88.88 0.55 -- 0.82
易方达核心优势股票A 39954.97 247.25 -- 9.93
易方达核心优势股票C 39954.97 247.25 -- 9.93
易方达竞争优势企业混合A 84534.86 523.12 -- 9.48
易方达竞争优势企业混合C 84534.86 523.12 -- 9.48
易方达战略新兴产业股票A 23423.55 144.95 -- 4.23
易方达战略新兴产业股票C 23423.55 144.95 -- 4.23
易方达瑞安混合A 119.58 0.74 -- 0.82
易方达瑞安混合C 119.58 0.74 -- 0.82
易方达沪深300精选增强A 23106.82 142.99 -- 5.74
易方达沪深300精选增强C 23106.82 142.99 -- 5.74
易方达高质量严选三年持有混合 80268.69 496.72 -- 9.77
易方达科益混合A 3563.22 22.05 -- 8.63
易方达科益混合C 3563.22 22.05 -- 8.63
易方达信息行业精选股票A 19344.83 119.71 -- 4.65
易方达创新成长混合 16646.15 103.01 -- 5.65
易方达瑞锦混合A 3395.16 21.01 -- 1.35
易方达瑞锦混合C 3395.16 21.01 -- 1.35
易方达优质企业三年持有混合 32804.28 203.00 -- 9.92
易方达瑞川混合A 134.13 0.83 -- 1.73
易方达瑞川混合C 134.13 0.83 -- 1.73
易方达消费精选股票 46013.26 284.74 -- 9.71
易方达研究精选股票 48511.56 300.20 -- 9.68
易方达ESG责任投资股票 3231.95 20.00 -- 9.90
易方达科技创新混合A 14314.30 88.58 -- 6.24
易方达科顺定开混合(LOF) 607.61 3.76 -- 8.44
易方达蓝筹精选混合 361655.12 2238.00 -- 9.93
易方达中盘成长混合 18216.88 112.73 -- 3.80
155 601688 华泰证券 易方达沪深300精选增强Y 15478.31 710.99 -- 3.85
易方达金融行业股票C 6045.31 277.69 -- 9.83
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7503.23 344.66 -- 4.94
易方达沪深300精选增强A 15478.31 710.99 -- 3.85
易方达沪深300精选增强C 15478.31 710.99 -- 3.85
易方达金融行业股票A 6045.31 277.69 -- 9.83
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 322034.76 17139.42 -- 9.37
易方达瑞信混合E 294.33 13.52 -- 0.42
易方达瑞信混合I 294.33 13.52 -- 0.42
易方达中证全指证券公司ETF 9735.62 447.20 -- 5.19
易方达丰惠混合 59.21 2.72 -- 0.45
易方达瑞弘混合A 220.97 10.15 -- 0.81
易方达瑞弘混合C 220.97 10.15 -- 0.81
易方达瑞通混合A 219.88 10.10 -- 0.74
易方达瑞通混合C 219.88 10.10 -- 0.74
易方达瑞选混合E 22.42 1.03 -- 0.32
易方达瑞选混合I 22.42 1.03 -- 0.32
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7503.23 344.66 -- 4.94
易方达新享混合A 220.75 10.14 -- 0.72
易方达新享混合C 220.75 10.14 -- 0.72
易方达沪深300非银ETF 54911.11 2522.33 -- 4.48
易方达上证中盘ETF 473.50 21.75 -- 1.82
156 000596 古井贡酒 易方达沪深300精选增强Y 14111.58 87.88 0.23 3.51
易方达长期价值混合A 3918.49 24.40 0.06 5.79
易方达长期价值混合C 3918.49 24.40 0.06 5.79
易方达商业模式优选混合A 4723.54 29.42 0.08 5.50
易方达商业模式优选混合C 4723.54 29.42 0.08 5.50
易方达核心优势股票A 21441.38 133.52 0.35 5.33
易方达核心优势股票C 21441.38 133.52 0.35 5.33
易方达沪深300精选增强A 14111.58 87.88 0.23 3.51
易方达沪深300精选增强C 14111.58 87.88 0.23 3.51
易方达国企改革混合 2183.42 13.60 0.04 6.24
易方达消费行业股票 125029.32 778.61 2.03 7.38
157 300604 长川科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 676.77 6.79 0.01 0.57
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 676.77 6.79 0.01 0.57
易方达中证半导体材料设备主题ETF 8795.45 88.29 0.18 5.56
易方达创业板成长ETF 713.18 7.16 0.01 2.24
易方达中证500增强策略ETF 105.60 1.06 0.00 0.90
易方达中证500量化增强A 549.90 5.52 0.01 0.69
易方达中证500量化增强C 549.90 5.52 0.01 0.69
易方达竞争优势企业混合A 38215.10 383.61 0.79 4.29
易方达竞争优势企业混合C 38215.10 383.61 0.79 4.29
易方达新兴成长混合 13576.21 136.28 0.28 3.31
易方达积极成长混合 25405.57 255.02 0.53 7.64
158 300346 南大光电 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 472.34 10.88 0.02 0.40
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 472.34 10.88 0.02 0.40
易方达中证半导体材料设备主题ETF 6014.56 138.52 0.21 3.80
159 002409 雅克科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 351.05 4.76 0.01 0.29
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 351.05 4.76 0.01 0.29
160 300666 江丰电子 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 346.46 3.40 0.02 0.29
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 346.46 3.40 0.02 0.29
易方达中证1000量化增强A 352.57 3.46 0.02 0.53
易方达中证1000量化增强C 352.57 3.46 0.02 0.53
161 300236 上海新阳 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 211.31 3.40 0.01 0.18
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 211.31 3.40 0.01 0.18
162 300655 晶瑞电材 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 198.32 12.92 0.01 0.17
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 198.32 12.92 0.01 0.17
163 301095 广立微 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 121.11 1.36 0.01 0.10
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 121.11 1.36 0.01 0.10
164 002119 康强电子 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 71.97 4.08 0.01 0.06
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 71.97 4.08 0.01 0.06
165 301369 联动科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 60.77 0.68 0.03 0.05
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 60.77 0.68 0.03 0.05
166 002050 三花智控 易方达中证家电龙头ETF 1862.62 38.46 0.01 14.76
易方达中证汽车零部件主题ETF 1977.40 40.83 0.01 7.02
易方达中证消费50ETF 490.11 10.12 0.00 4.28
易方达中小企业100指数(LOF)C 463.33 9.57 0.00 2.31
易方达中证智能电动汽车ETF 385.02 7.95 0.00 3.56
易方达中小企业100指数(LOF)A 463.33 9.57 0.00 2.31
167 002851 麦格米特 易方达中证家电龙头ETF 707.30 9.13 0.02 5.60
易方达新常态混合 9513.79 122.81 0.30 3.43
168 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF 664.43 63.46 0.01 5.26
169 603486 科沃斯 易方达中证家电龙头ETF 518.15 4.82 0.01 4.11
易方达国证机器人产业ETF 71372.48 663.93 1.17 5.36
易方达趋势优选混合A 333.25 3.10 0.01 4.88
易方达趋势优选混合C 333.25 3.10 0.01 4.88
易方达价值成长混合 15508.55 144.27 0.25 4.72
170 600060 海信视像 易方达中证家电龙头ETF 394.36 16.35 0.03 3.12
171 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF 313.06 47.29 0.01 2.48
172 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 5243.42 291.30 0.18 8.38
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1893.25 105.18 0.07 2.00
易方达中证装备产业ETF 353.09 19.62 0.01 2.50
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1223.15 67.95 0.04 4.55
易方达中证新能源ETF 4176.18 232.01 0.14 4.14
易方达瑞程混合A 2112.05 117.34 0.07 3.18
易方达瑞程混合C 2112.05 117.34 0.07 3.18
易方达创新驱动混合 7978.62 443.26 0.27 3.19
173 600089 特变电工 易方达中证光伏产业ETF 4575.99 257.08 0.07 7.31
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1008.42 56.65 0.02 3.75
易方达中证新能源ETF 3442.66 193.41 0.05 3.41
174 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业ETF 4560.72 1059.52 0.06 7.29
易方达岁丰添利债券(LOF)C 617.57 148.10 0.01 0.03
易方达岁丰添利债券(LOF)A 617.57 148.10 0.01 0.03
175 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 3061.75 137.36 0.20 4.89
易方达中证内地低碳经济主题ETF 675.16 30.29 0.04 2.51
176 300316 晶盛机电 易方达中证光伏产业ETF 1514.12 33.27 0.03 2.42
177 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF 1489.54 164.59 0.04 2.38
178 605117 德业股份 易方达中证光伏产业ETF 1492.65 18.43 -- 2.38
易方达国证新能源电池ETF 6270.63 77.42 -- 3.44
179 300724 捷佳伟创 易方达中证光伏产业ETF 1432.24 14.22 0.05 2.29
180 01787 山东黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 885.29 26.25 -- 4.49
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 885.29 26.25 -- 4.49
易方达国企主题混合A 4590.88 136.12 -- 5.46
易方达国企主题混合C 4590.88 136.12 -- 5.46
易方达科润混合(LOF) 6435.57 163.63 0.11 4.62
易方达磐泰一年持有混合A 704.71 17.92 0.01 0.61
易方达磐泰一年持有混合C 704.71 17.92 0.01 0.61
易方达中证国企一带一路ETF 735.86 18.71 0.01 2.34
易方达科顺定开混合(LOF) 351.59 10.43 -- 4.89
易方达资源行业混合 4875.50 123.96 0.09 3.01
181 600489 中金黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1682.25 76.71 0.20 8.52
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1682.25 76.71 0.20 8.52
易方达悦和稳健债券A 771.06 35.16 0.09 0.51
易方达悦和稳健债券C 771.06 35.16 0.09 0.51
易方达磐泰一年持有混合A 1047.38 47.76 0.13 0.91
易方达磐泰一年持有混合C 1047.38 47.76 0.13 0.91
易方达瑞祥混合A 265.79 12.12 0.03 0.85
易方达瑞祥混合C 265.79 12.12 0.03 0.85
易方达瑞富混合E 81.80 3.73 0.01 0.47
易方达瑞富混合I 81.80 3.73 0.01 0.47
易方达资源行业混合 9384.29 427.92 1.14 5.80
易方达行业领先混合 3076.33 140.28 0.37 2.71
182 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1301.41 45.60 -- 6.59
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1301.41 45.60 -- 6.59
易方达悦和稳健债券A 1021.72 35.80 -- 0.68
易方达悦和稳健债券C 1021.72 35.80 -- 0.68
易方达国企主题混合A 6969.41 244.20 -- 8.29
易方达国企主题混合C 6969.41 244.20 -- 8.29
易方达科顺定开混合(LOF) 513.72 18.00 -- 7.14
183 600988 赤峰黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1298.27 43.89 0.81 6.58
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1298.27 43.89 0.81 6.58
易方达中证500增强策略ETF 105.01 3.55 0.07 0.89
易方达悦浦一年持有混合A 120.39 4.07 0.08 0.54
易方达悦浦一年持有混合C 120.39 4.07 0.08 0.54
易方达瑞康混合A 66.85 2.26 0.04 0.62
易方达瑞康混合C 66.85 2.26 0.04 0.62
易方达瑞安混合A 98.21 3.32 0.06 0.67
易方达瑞安混合C 98.21 3.32 0.06 0.67
易方达鑫转添利混合A 107.67 3.64 0.07 0.70
易方达鑫转添利混合C 107.67 3.64 0.07 0.70
易方达瑞和混合 198.78 6.72 0.12 0.67
易方达中证500ETF 1477.52 49.95 0.93 0.50
易方达新益混合E 192.27 6.50 0.12 0.63
易方达新益混合I 192.27 6.50 0.12 0.63
184 000975 山金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1003.15 43.94 0.02 5.08
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1003.15 43.94 0.02 5.08
易方达悦通一年持有混合A 112.32 4.92 0.00 0.81
易方达悦通一年持有混合C 112.32 4.92 0.00 0.81
易方达磐泰一年持有混合A 648.87 28.42 0.01 0.56
易方达磐泰一年持有混合C 648.87 28.42 0.01 0.56
易方达瑞祥混合A 157.30 6.89 0.00 0.50
易方达瑞祥混合C 157.30 6.89 0.00 0.50
185 000630 铜陵有色 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 662.82 123.66 0.01 3.36
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 662.82 123.66 0.01 3.36
易方达创新未来混合(LOF) 10511.39 1961.08 0.19 3.23
易方达均衡成长股票 14417.60 2689.85 0.26 3.10
易方达改革红利混合 5701.32 1063.68 0.10 3.22
易方达新经济混合 15165.32 2829.35 0.27 3.97
易方达科翔混合 14853.31 2771.14 0.26 3.53
易方达平稳增长混合 11079.28 2067.03 0.20 3.23
186 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 647.53 28.86 0.02 3.28
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 647.53 28.86 0.02 3.28
187 688187 时代电气 易方达悦丰稳健债券A 62.65 1.19 -- 0.07
易方达悦丰稳健债券C 62.65 1.19 -- 0.07
易方达瑞信混合E 306.44 5.82 -- 0.44
易方达瑞信混合I 306.44 5.82 -- 0.44
易方达瑞弘混合A 214.61 4.08 -- 0.79
易方达瑞弘混合C 214.61 4.08 -- 0.79
易方达新益混合E 202.89 3.86 -- 0.67
易方达新益混合I 202.89 3.86 -- 0.67
易方达新享混合A 213.09 4.05 -- 0.70
易方达新享混合C 213.09 4.05 -- 0.70
188 00175 吉利汽车 易方达产业机遇混合A 440.86 24.70 -- 8.09
易方达产业机遇混合C 440.86 24.70 -- 8.09
189 688372 伟测科技 易方达产业机遇混合A 278.23 3.12 -- 5.11
易方达产业机遇混合C 278.23 3.12 -- 5.11
易方达科创板两年定开混合 7632.73 85.64 -- 4.26
易方达易百智能量化策略混合A 216.71 2.43 -- 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 216.71 2.43 -- 0.40
易方达供给改革混合 17889.87 200.72 -- 5.73
190 002444 巨星科技 易方达产业机遇混合A 276.93 9.00 0.01 5.08
易方达产业机遇混合C 276.93 9.00 0.01 5.08
易方达国证新能源电池ETF 4456.11 144.82 0.13 2.45
易方达安心回馈混合C 1977.28 64.26 0.06 1.52
易方达丰华债券A 1349.26 43.85 0.04 0.83
易方达丰华债券C 1349.26 43.85 0.04 0.83
易方达现代服务业混合 1664.96 54.11 0.05 3.94
易方达供给改革混合 21656.94 703.83 0.61 6.94
易方达安心回馈混合A 1977.28 64.26 0.06 1.52
191 688525 佰维存储 易方达产业机遇混合A 272.55 2.61 0.01 5.00
易方达产业机遇混合C 272.55 2.61 0.01 5.00
易方达供给改革混合 19833.32 190.16 0.60 6.36
192 002518 科士达 易方达产业机遇混合A 246.91 5.98 0.01 4.53
易方达产业机遇混合C 246.91 5.98 0.01 4.53
易方达供给改革混合 15507.68 375.58 0.66 4.97
193 603995 甬金股份 易方达产业机遇混合A 231.66 13.17 -- 4.25
易方达产业机遇混合C 231.66 13.17 -- 4.25
易方达供给改革混合 15088.90 857.81 -- 4.84
194 301018 申菱环境 易方达产业机遇混合A 227.48 3.19 0.02 4.18
易方达产业机遇混合C 227.48 3.19 0.02 4.18
易方达供给改革混合 13949.65 195.62 0.98 4.47
195 603306 华懋科技 易方达产业机遇混合A 222.00 3.96 0.11 4.08
易方达产业机遇混合C 222.00 3.96 0.11 4.08
易方达供给改革混合 14062.65 250.85 7.17 4.51
196 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 467.17 53.33 0.04 3.47
易方达红利混合C 467.17 53.33 0.04 3.47
197 01024 快手-W 易方达红利混合A 330.58 4.28 -- 2.45
易方达红利混合C 330.58 4.28 -- 2.45
易方达中证港股通互联网ETF 14582.55 188.80 -- 2.96
易方达港股通优质增长混合A 9735.86 126.05 -- 3.58
易方达港股通优质增长混合C 9735.86 126.05 -- 3.58
易方达恒生港股通新经济ETF 673.52 8.72 -- 3.71
易方达瑞安混合A 86.51 1.12 -- 0.59
易方达瑞安混合C 86.51 1.12 -- 0.59
198 02269 药明生物 易方达红利混合A 321.76 8.60 -- 2.39
易方达红利混合C 321.76 8.60 -- 2.39
易方达港股通优质增长混合A 9622.86 257.20 -- 3.54
易方达港股通优质增长混合C 9622.86 257.20 -- 3.54
易方达高质量增长量化精选股票A 512.57 13.70 -- 2.85
易方达高质量增长量化精选股票C 512.57 13.70 -- 2.85
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 24968.18 667.35 -- 10.77
易方达竞争优势企业混合A 49577.19 1325.10 -- 5.56
易方达竞争优势企业混合C 49577.19 1325.10 -- 5.56
199 00883 中国海洋石油 易方达红利混合A 199.91 11.50 -- 1.48
易方达红利混合C 199.91 11.50 -- 1.48
易方达长期价值混合A 4745.60 273.00 -- 7.02
易方达长期价值混合C 4745.60 273.00 -- 7.02
易方达商业模式优选混合A 5456.57 313.90 -- 6.36
易方达商业模式优选混合C 5456.57 313.90 -- 6.36
易方达核心优势股票A 22636.62 1302.22 -- 5.63
易方达核心优势股票C 22636.62 1302.22 -- 5.63
易方达优质企业三年持有混合 20859.77 1200.00 -- 6.31
易方达ESG责任投资股票 2143.34 123.30 -- 6.56
易方达蓝筹精选混合 225980.81 13000.00 -- 6.21
200 688347 华虹公司 易方达上证科创板100增强策略ETF 506.85 4.42 -- 3.80
易方达上证科创板芯片指数发起式A 5047.32 44.06 -- 2.48
易方达上证科创板芯片指数发起式C 5047.32 44.06 -- 2.48
易方达上证科创板100ETF 1871.04 16.33 -- 3.78
易方达中证1000ETF 810.98 7.08 -- 0.52
易方达科创板两年定开混合 6261.54 54.66 -- 3.49
201 688110 东芯股份 易方达上证科创板100增强策略ETF 331.01 3.10 -- 2.48
易方达上证科创板100ETF 1325.68 12.40 -- 2.68
易方达中证1000ETF 573.01 5.36 -- 0.37
202 688498 源杰科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 327.71 0.76 -- 2.45
易方达上证科创板100ETF 1032.82 2.41 -- 2.09
易方达上证科创板成长ETF 2685.71 6.26 -- 4.03
易方达中证1000ETF 451.91 1.05 -- 0.29
易方达先锋成长混合A 12126.54 28.27 -- 5.89
易方达先锋成长混合C 12126.54 28.27 -- 5.89
易方达远见成长混合A 17177.67 40.04 -- 5.92
易方达远见成长混合C 17177.67 40.04 -- 5.92
易方达瑞享混合E 22897.66 53.37 -- 6.59
易方达瑞享混合I 22897.66 53.37 -- 6.59
203 688220 翱捷科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 323.38 2.93 0.01 2.42
易方达上证科创板100ETF 1111.27 10.06 0.04 2.24
204 688019 安集科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 276.69 1.21 0.03 2.07
易方达中证半导体材料设备主题ETF 5435.27 23.79 0.55 3.44
易方达上证科创板100ETF 1076.73 4.71 0.11 2.17
易方达中证1000ETF 470.20 2.06 0.05 0.30
205 688361 中科飞测 易方达上证科创板100增强策略ETF 264.06 2.28 0.01 1.98
易方达中证半导体材料设备主题ETF 5198.83 44.81 0.18 3.29
易方达上证科创板100ETF 1041.65 8.98 0.04 2.10
易方达上证科创板成长ETF 2710.17 23.36 0.10 4.07
206 688037 芯源微 易方达上证科创板100增强策略ETF 248.61 1.67 -- 1.86
易方达中证半导体材料设备主题ETF 4840.79 32.49 -- 3.06
易方达上证科创板100ETF 959.95 6.44 -- 1.94
207 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF 8529.44 330.60 -- 5.39
易方达上证科创板芯片指数发起式A 4595.07 178.10 -- 2.26
易方达上证科创板芯片指数发起式C 4595.07 178.10 -- 2.26
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2179.79 84.49 -- 4.15
208 688120 华海清科 易方达中证半导体材料设备主题ETF 8214.19 49.98 -- 5.19
易方达上证科创板芯片指数发起式A 4404.17 26.66 -- 2.17
易方达上证科创板芯片指数发起式C 4404.17 26.66 -- 2.17
易方达科瑞混合 3048.68 18.45 -- 2.40
易方达积极成长混合 25667.19 155.37 -- 7.72
209 688072 拓荆科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 7255.50 27.96 0.18 4.59
易方达上证科创板成长ETF 3796.88 14.59 0.09 5.70
易方达积极成长混合 13753.64 53.61 0.35 4.13
210 002733 雄韬股份 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 1.34 0.06 0.00 0.00
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 1.34 0.06 0.00 0.00
211 00639 首钢资源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 14786.65 5702.83 -- 3.80
212 00303 伟易达 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 10869.46 189.88 -- 2.80
213 00152 深圳国际 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 9447.39 1324.95 -- 2.43
214 06818 中国光大银行 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 8708.81 2944.10 -- 2.24
215 03360 远东宏信 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 8540.19 1361.60 -- 2.20
216 01898 中煤能源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 8535.02 1006.30 -- 2.19
217 00388 香港交易所 易方达悦和稳健债券A 1182.36 2.93 -- 0.78
易方达悦和稳健债券C 1182.36 2.93 -- 0.78
易方达金融行业股票C 3760.97 9.32 -- 6.12
易方达稳健添利混合A 363.18 0.90 -- 5.38
易方达稳健添利混合C 363.18 0.90 -- 5.38
易方达稳健增利混合A 4075.73 10.10 -- 4.97
易方达稳健增利混合C 4075.73 10.10 -- 4.97
易方达稳健回报混合A 4628.57 11.47 -- 5.08
易方达稳健回报混合C 4628.57 11.47 -- 5.08
易方达稳健增长混合A 4281.53 10.61 -- 4.98
易方达稳健增长混合C 4281.53 10.61 -- 4.98
易方达金融行业股票A 3760.97 9.32 -- 6.12
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 393291.35 974.61 -- 11.45
218 000425 徐工机械 易方达悦和稳健债券A 870.09 75.66 0.01 0.58
易方达悦和稳健债券C 870.09 75.66 0.01 0.58
易方达中证装备产业ETF 306.25 26.63 0.00 2.17
易方达高质量严选三年持有混合 63052.72 5482.85 0.68 7.67
易方达磐泰一年持有混合A 662.28 57.59 0.01 0.57
易方达磐泰一年持有混合C 662.28 57.59 0.01 0.57
易方达裕富债券A 1469.59 127.79 0.02 0.55
易方达裕富债券C 1469.59 127.79 0.02 0.55
易方达瑞祥混合A 172.50 15.00 0.00 0.55
易方达瑞祥混合C 172.50 15.00 0.00 0.55
易方达瑞恒混合 14739.09 1281.66 0.16 8.36
易方达国企改革混合 3112.47 270.65 0.03 8.89
易方达瑞富混合E 71.88 6.25 0.00 0.41
易方达瑞富混合I 71.88 6.25 0.00 0.41
易方达新丝路混合 21923.03 1906.35 0.24 7.05
易方达价值精选混合 17665.38 1536.12 0.19 3.67
219 603298 杭叉集团 易方达悦和稳健债券A 836.04 29.10 -- 0.56
易方达悦和稳健债券C 836.04 29.10 -- 0.56
易方达磐泰一年持有混合A 829.44 28.87 -- 0.72
易方达磐泰一年持有混合C 829.44 28.87 -- 0.72
易方达瑞祥混合A 190.48 6.63 -- 0.61
易方达瑞祥混合C 190.48 6.63 -- 0.61
易方达瑞富混合E 71.25 2.48 -- 0.41
易方达瑞富混合I 71.25 2.48 -- 0.41
220 600761 安徽合力 易方达悦和稳健债券A 769.09 35.07 0.10 0.51
易方达悦和稳健债券C 769.09 35.07 0.10 0.51
易方达瑞安混合A 90.79 4.14 0.01 0.62
易方达瑞安混合C 90.79 4.14 0.01 0.62
易方达磐泰一年持有混合A 739.70 33.73 0.09 0.64
易方达磐泰一年持有混合C 739.70 33.73 0.09 0.64
易方达鑫转添利混合A 114.69 5.23 0.01 0.75
易方达鑫转添利混合C 114.69 5.23 0.01 0.75
易方达瑞和混合 185.53 8.46 0.02 0.62
易方达瑞祥混合A 167.55 7.64 0.02 0.54
易方达瑞祥混合C 167.55 7.64 0.02 0.54
易方达瑞富混合E 62.50 2.85 0.01 0.36
易方达瑞富混合I 62.50 2.85 0.01 0.36
易方达新益混合E 197.81 9.02 0.03 0.65
易方达新益混合I 197.81 9.02 0.03 0.65
221 600660 福耀玻璃 易方达中证汽车零部件主题ETF 2144.64 29.21 0.02 7.61
易方达稳健添利混合A 171.05 2.33 0.00 2.53
易方达稳健添利混合C 171.05 2.33 0.00 2.53
易方达稳健回报混合A 1454.25 19.81 0.01 1.60
易方达稳健回报混合C 1454.25 19.81 0.01 1.60
易方达磐固六个月持有混合A 268.68 3.66 0.00 0.31
易方达磐固六个月持有混合C 268.68 3.66 0.00 0.31
易方达瑞兴混合E 277.49 3.78 0.00 0.79
易方达瑞兴混合I 277.49 3.78 0.00 0.79
易方达瑞智混合E 541.03 7.37 0.00 0.76
易方达瑞智混合I 541.03 7.37 0.00 0.76
易方达丰惠混合 54.32 0.74 0.00 0.41
易方达瑞弘混合A 210.69 2.87 0.00 0.77
易方达瑞弘混合C 210.69 2.87 0.00 0.77
易方达瑞通混合A 221.70 3.02 0.00 0.75
易方达瑞通混合C 221.70 3.02 0.00 0.75
易方达瑞景混合 550.58 7.50 0.00 1.34
易方达新享混合A 221.70 3.02 0.00 0.73
易方达新享混合C 221.70 3.02 0.00 0.73
易方达新鑫混合E 615.91 8.39 0.00 0.31
易方达新鑫混合I 615.91 8.39 0.00 0.31
易方达新利混合 538.10 7.33 0.00 1.06
易方达消费行业股票 140455.20 1913.30 1.09 8.29
易方达上证中盘ETF 499.92 6.81 0.00 1.92
222 601689 拓普集团 易方达中证汽车零部件主题ETF 1283.57 15.85 -- 4.56
易方达国证机器人产业ETF 50938.66 628.95 -- 3.83
易方达中证智能电动汽车ETF 299.38 3.70 -- 2.77
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 3195.82 39.46 -- 6.09
223 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 764.54 5.06 0.01 2.71
易方达新丝路混合 13008.23 86.02 0.16 4.18
易方达科汇灵活配置混合 4627.64 30.60 0.06 6.70
224 300115 长盈精密 易方达中证汽车零部件主题ETF 721.48 17.31 0.01 2.56
225 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 689.52 47.95 -- 2.45
易方达国企主题混合A 3945.89 274.40 -- 4.69
易方达国企主题混合C 3945.89 274.40 -- 4.69
易方达龙头优选两年持有混合A 649.11 45.14 -- 3.96
易方达龙头优选两年持有混合C 649.11 45.14 -- 3.96
易方达消费精选股票 19674.43 1368.18 -- 4.15
易方达鑫转添利混合A 121.94 8.48 -- 0.79
易方达鑫转添利混合C 121.94 8.48 -- 0.79
易方达现代服务业混合 2566.83 178.50 -- 6.07
易方达消费行业股票 88574.52 6159.56 -- 5.23
226 002126 银轮股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 629.29 15.21 0.02 2.23
易方达安心回馈混合C 2033.67 49.17 0.06 1.57
易方达中证1000ETF 599.72 14.50 0.02 0.39
易方达丰华债券A 1394.25 33.71 0.04 0.86
易方达丰华债券C 1394.25 33.71 0.04 0.86
易方达安心回馈混合A 2033.67 49.17 0.06 1.57
227 600699 均胜电子 易方达中证汽车零部件主题ETF 625.72 17.97 0.10 2.22
228 002472 双环传动 易方达中证汽车零部件主题ETF 615.73 12.36 0.02 2.19
易方达国证机器人产业ETF 77534.22 1556.60 2.07 5.82
易方达裕惠定开混合C 904.05 18.15 0.02 0.27
易方达稳健收益债券C 24126.41 484.37 0.64 0.53
易方达裕惠定开混合A 904.05 18.15 0.02 0.27
易方达稳健收益债券A 24126.41 484.37 0.64 0.53
易方达稳健收益债券B 24126.41 484.37 0.64 0.53
229 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 10460.99 224.10 0.17 5.74
230 002837 英维克 易方达国证新能源电池ETF 9760.50 122.04 0.19 5.36
易方达先锋成长混合A 19640.73 245.57 0.38 9.54
易方达先锋成长混合C 19640.73 245.57 0.38 9.54
易方达远见成长混合A 27542.78 344.37 0.54 9.49
易方达远见成长混合C 27542.78 344.37 0.54 9.49
易方达瑞享混合E 33619.90 420.35 0.65 9.67
易方达瑞享混合I 33619.90 420.35 0.65 9.67
231 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 7105.73 36.31 0.24 3.90
易方达中证500增强策略ETF 101.76 0.52 0.00 0.87
易方达中证500质量成长ETF 724.09 3.70 0.02 2.02
易方达中证500量化增强A 436.41 2.23 0.01 0.55
易方达中证500量化增强C 436.41 2.23 0.01 0.55
易方达丰华债券A 1307.28 6.68 0.04 0.81
易方达丰华债券C 1307.28 6.68 0.04 0.81
232 002335 科华数据 易方达国证新能源电池ETF 5294.57 74.05 0.16 2.91
233 300763 锦浪科技 易方达国证新能源电池ETF 4294.28 46.39 0.14 2.36
234 688017 绿的谐波 易方达国证机器人产业ETF 64991.98 359.51 3.84 4.88
235 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 58008.63 2974.80 1.93 4.36
236 603728 鸣志电器 易方达国证机器人产业ETF 47947.71 566.49 -- 3.60
237 002747 埃斯顿 易方达国证机器人产业ETF 45812.48 1789.55 2.29 3.44
238 300607 拓斯达 易方达国证机器人产业ETF 38680.96 1081.08 3.26 2.91
239 300255 常山药业 易方达创业板中盘200ETF 1118.71 24.56 0.03 1.74
240 300475 香农芯创 易方达创业板中盘200ETF 1050.40 11.51 0.03 1.63
易方达中证1000ETF 515.62 5.65 0.01 0.33
易方达品质动能三年持有混合A 35551.25 389.56 0.88 5.60
易方达品质动能三年持有混合C 35551.25 389.56 0.88 5.60
易方达创新未来混合(LOF) 16112.87 176.56 0.40 4.96
易方达均衡成长股票 22567.08 247.28 0.56 4.86
易方达改革红利混合 9669.91 105.96 0.24 5.46
易方达新经济混合 22562.64 247.23 0.56 5.90
易方达科翔混合 23521.57 257.74 0.58 5.59
易方达平稳增长混合 14642.60 160.45 0.36 4.26
241 300779 惠城环保 易方达创业板中盘200ETF 873.25 4.99 0.03 1.36
242 300432 富临精工 易方达创业板中盘200ETF 842.72 37.93 0.02 1.31
243 300953 震裕科技 易方达创业板中盘200ETF 679.37 3.61 0.03 1.05
244 300568 星源材质 易方达创业板中盘200ETF 660.64 45.28 0.04 1.03
245 300170 汉得信息 易方达创业板中盘200ETF 656.87 34.94 0.04 1.02
246 300409 道氏技术 易方达创业板中盘200ETF 645.12 25.40 0.04 1.00
247 300049 福瑞股份 易方达创业板中盘200ETF 623.47 8.38 0.04 0.97
248 300007 汉威科技 易方达创业板中盘200ETF 626.16 9.85 0.03 0.97
249 601288 农业银行 易方达中证红利低波动ETF 7541.97 1130.73 0.07 2.59
易方达中证银行ETF 14352.91 2151.86 0.14 6.84
易方达中证红利ETF 12793.65 1918.09 0.13 1.41
易方达MSCI中国A股国际通ETF 726.56 108.93 0.01 1.20
250 601939 建设银行 易方达中证红利低波动ETF 7378.68 856.99 0.09 2.53
易方达中证港股通中国100ETF 916.46 134.20 -- 5.60
易方达中证沪港深500ETF 150.92 22.10 -- 1.65
易方达中证红利ETF 12040.31 1398.41 0.15 1.33
251 002540 亚太科技 易方达中证红利低波动ETF 7376.62 1154.40 1.34 2.53
252 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 1647.68 61.32 0.61 5.03
易方达平衡视野混合A2 1647.68 61.32 0.61 5.03
易方达平衡视野混合A3 1647.68 61.32 0.61 5.03
易方达均衡优选一年持有混合A 471.54 17.55 0.17 5.12
易方达均衡优选一年持有混合C 471.54 17.55 0.17 5.12
易方达逆向投资混合A 5532.55 205.90 2.04 7.17
易方达逆向投资混合C 5532.55 205.90 2.04 7.17
易方达科瑞混合 7897.21 293.90 2.92 6.21
253 01117 现代牧业 易方达平衡视野混合A1 976.28 810.10 -- 2.98
易方达平衡视野混合A2 976.28 810.10 -- 2.98
易方达平衡视野混合A3 976.28 810.10 -- 2.98
易方达均衡优选一年持有混合A 340.09 282.20 -- 3.69
易方达均衡优选一年持有混合C 340.09 282.20 -- 3.69
易方达逆向投资混合A 2871.95 2383.10 -- 3.72
易方达逆向投资混合C 2871.95 2383.10 -- 3.72
254 300233 金城医药 易方达平衡视野混合A1 836.63 44.98 0.12 2.56
易方达平衡视野混合A2 836.63 44.98 0.12 2.56
易方达平衡视野混合A3 836.63 44.98 0.12 2.56
易方达均衡优选一年持有混合A 264.12 14.20 0.04 2.87
易方达均衡优选一年持有混合C 264.12 14.20 0.04 2.87
易方达科瑞混合 3667.18 197.16 0.53 2.89
255 600183 生益科技 易方达环保主题混合C 22276.97 412.38 0.29 5.47
易方达高端制造混合C 22943.91 424.73 0.30 5.68
易方达信息产业混合C 24023.26 444.71 0.32 3.29
易方达裕惠定开混合C 1004.23 18.59 0.01 0.30
易方达核心智造混合 4553.35 84.29 0.06 3.68
易方达产业升级混合A 23005.50 425.87 0.30 6.26
易方达产业升级混合C 23005.50 425.87 0.30 6.26
易方达智造优势混合A 25252.68 467.47 0.33 5.95
易方达智造优势混合C 25252.68 467.47 0.33 5.95
易方达高端制造混合A 22943.91 424.73 0.30 5.68
易方达环保主题混合A 22276.97 412.38 0.29 5.47
易方达信息产业混合A 24023.26 444.71 0.32 3.29
易方达裕惠定开混合A 1004.23 18.59 0.01 0.30
易方达价值成长混合 15727.76 291.15 0.21 4.78
256 603688 石英股份 易方达环保主题混合C 13684.87 338.06 1.00 3.36
易方达环保主题混合A 13684.87 338.06 1.00 3.36
257 600498 烽火通信 易方达环保主题混合C 13380.36 487.44 0.44 3.28
易方达高端制造混合C 15557.01 566.74 0.51 3.85
易方达产业升级混合A 16725.83 609.32 0.55 4.55
易方达产业升级混合C 16725.83 609.32 0.55 4.55
易方达智造优势混合A 17881.28 651.41 0.59 4.21
易方达智造优势混合C 17881.28 651.41 0.59 4.21
易方达高端制造混合A 15557.01 566.74 0.51 3.85
易方达环保主题混合A 13380.36 487.44 0.44 3.28
258 01347 华虹半导体 易方达高端制造混合C 19457.43 266.40 -- 4.82
易方达科技智选混合A 752.30 10.30 -- 2.68
易方达科技智选混合C 752.30 10.30 -- 2.68
易方达港股通优质增长混合A 13439.07 184.00 -- 4.95
易方达港股通优质增长混合C 13439.07 184.00 -- 4.95
易方达核心智造混合 4710.98 64.50 -- 3.81
易方达产业升级混合A 17872.50 244.70 -- 4.86
易方达产业升级混合C 17872.50 244.70 -- 4.86
易方达智造优势混合A 20311.98 278.10 -- 4.79
易方达智造优势混合C 20311.98 278.10 -- 4.79
易方达高端制造混合A 19457.43 266.40 -- 4.82
259 300408 三环集团 易方达高端制造混合C 12164.55 262.56 0.14 3.01
易方达安盈回报混合C 6606.64 142.60 0.08 4.16
易方达丰和债券C 6149.39 132.73 0.07 1.57
易方达裕丰回报债券C 22649.31 488.87 0.26 1.22
易方达核心智造混合 3694.35 79.74 0.04 2.99
易方达产业升级混合A 11065.92 238.85 0.13 3.01
易方达产业升级混合C 11065.92 238.85 0.13 3.01
易方达悦兴一年持有混合A 10460.49 225.78 0.12 4.59
易方达悦兴一年持有混合C 10460.49 225.78 0.12 4.59
易方达高端制造混合A 12164.55 262.56 0.14 3.01
易方达瑞祺混合A 19.00 0.41 0.00 0.32
易方达瑞祺混合C 19.00 0.41 0.00 0.32
易方达瑞恒混合 9007.48 194.42 0.10 5.11
易方达安盈回报混合A 6606.64 142.60 0.08 4.16
易方达丰和债券A 6149.39 132.73 0.07 1.57
易方达新收益混合A 24291.24 524.31 0.28 7.74
易方达新收益混合C 24291.24 524.31 0.28 7.74
易方达裕丰回报债券A 22649.31 488.87 0.26 1.22
易方达安心回报债券A 15844.86 342.00 0.18 1.41
易方达安心回报债券B 15844.86 342.00 0.18 1.41
260 002653 海思科 易方达医疗保健行业混合C 25061.88 468.80 0.97 6.01
易方达医疗保健行业混合A 25061.88 468.80 0.97 6.01
261 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 23602.37 201.94 -- 5.66
易方达裕惠定开混合C 895.92 7.67 -- 0.26
易方达裕惠定开混合A 895.92 7.67 -- 0.26
易方达医疗保健行业混合A 23602.37 201.94 -- 5.66
262 000661 长春高新 易方达医疗保健行业混合C 21658.73 166.61 0.42 5.20
易方达中证创新药产业ETF 2667.82 20.52 0.05 3.46
易方达中证生物科技主题ETF 5169.55 39.77 0.10 3.98
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 4559.26 35.07 0.09 4.51
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 4559.26 35.07 0.09 4.51
易方达沪深300医药ETF 53185.93 409.12 1.02 2.80
易方达医疗保健行业混合A 21658.73 166.61 0.42 5.20
263 688658 悦康药业 易方达医疗保健行业混合C 21632.80 976.65 -- 5.19
易方达大健康主题混合 1937.38 87.47 -- 4.00
易方达医疗保健行业混合A 21632.80 976.65 -- 5.19
264 300204 舒泰神 易方达医疗保健行业混合C 20441.99 583.89 1.29 4.90
易方达大健康主题混合 1957.06 55.90 0.12 4.04
易方达医疗保健行业混合A 20441.99 583.89 1.29 4.90
265 300723 一品红 易方达医疗保健行业混合C 15874.25 267.11 0.64 3.81
易方达医药生物股票A 15687.55 263.97 0.63 4.38
易方达医药生物股票C 15687.55 263.97 0.63 4.38
易方达大健康主题混合 1948.28 32.78 0.08 4.02
易方达医疗保健行业混合A 15874.25 267.11 0.64 3.81
266 02888 渣打集团 易方达金融行业股票C 4775.36 34.94 -- 7.77
易方达金融行业股票A 4775.36 34.94 -- 7.77
267 601377 兴业证券 易方达金融行业股票C 3073.80 470.00 0.30 5.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3044.09 465.46 0.29 2.01
易方达金融行业股票A 3073.80 470.00 0.30 5.00
易方达中证全指证券公司ETF 3950.04 603.98 0.38 2.11
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3044.09 465.46 0.29 2.01
268 06963 阳光保险 易方达金融行业股票C 2804.67 800.00 -- 4.56
易方达金融行业股票A 2804.67 800.00 -- 4.56
269 02601 中国太保 易方达金融行业股票C 2439.79 86.26 -- 3.97
易方达金融行业股票A 2439.79 86.26 -- 3.97
易方达鑫转添利混合A 112.03 3.19 0.00 0.73
易方达鑫转添利混合C 112.03 3.19 0.00 0.73
易方达瑞和混合 256.73 7.31 0.00 0.86
易方达瑞智混合E 297.47 8.47 0.00 0.42
易方达瑞智混合I 297.47 8.47 0.00 0.42
易方达新益混合E 227.58 6.48 0.00 0.75
易方达新益混合I 227.58 6.48 0.00 0.75
易方达沪深300非银ETF 59562.64 1695.97 0.66 4.86
270 600030 中信证券 易方达金融行业股票C 2440.44 81.62 0.01 3.97
易方达上证50指数(LOF)C 836.87 27.99 0.00 3.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 19661.28 657.57 0.10 12.96
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 215.74 7.22 0.00 2.79
易方达金融行业股票A 2440.44 81.62 0.01 3.97
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 510808.67 18165.46 -- 14.87
易方达稳健收益债券C 21762.69 727.85 0.11 0.48
易方达上证50ETF 14157.34 473.49 0.07 3.15
易方达中证全指证券公司ETF 25510.84 853.21 0.13 13.61
易方达瑞财混合E 676.46 22.62 0.00 0.52
易方达瑞财混合I 676.46 22.62 0.00 0.52
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 19661.28 657.57 0.10 12.96
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 215.74 7.22 0.00 2.79
易方达上证50指数(LOF)A 836.87 27.99 0.00 3.01
易方达沪深300非银ETF 144589.42 4835.77 0.74 11.81
易方达稳健收益债券A 21762.69 727.85 0.11 0.48
易方达稳健收益债券B 21762.69 727.85 0.11 0.48
271 300803 指南针 易方达科技智选混合A 914.95 5.47 0.02 3.26
易方达科技智选混合C 914.95 5.47 0.02 3.26
易方达中证软件服务ETF 1392.36 8.33 0.04 6.38
易方达科技创新混合A 9996.30 59.81 0.27 4.36
易方达中证500ETF 1845.28 11.04 0.05 0.63
易方达新兴成长混合 17342.50 103.77 0.47 4.23
272 000977 浪潮信息 易方达国证信息技术创新主题ETF 605.96 8.14 0.01 3.38
易方达中证信息安全主题ETF 382.52 5.14 0.00 5.78
易方达趋势优选混合A 416.75 5.60 0.00 6.10
易方达趋势优选混合C 416.75 5.60 0.00 6.10
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11723.38 157.53 0.11 4.60
易方达中证人工智能主题ETF 62560.27 840.64 0.57 2.50
易方达价值成长混合 18530.58 249.00 0.17 5.64
273 300098 高新兴 易方达中证2000ETF 41.13 7.08 0.00 0.55
274 002170 芭田股份 易方达中证2000ETF 38.48 3.56 0.01 0.52
275 603322 超讯通信 易方达中证2000ETF 33.42 0.62 -- 0.45
276 002284 亚太股份 易方达中证2000ETF 30.51 2.34 0.00 0.41
277 000925 众合科技 易方达中证2000ETF 28.31 3.57 0.01 0.38
278 300292 吴通控股 易方达中证2000ETF 27.49 5.68 0.01 0.37
279 600619 海立股份 易方达中证2000ETF 26.55 1.07 0.00 0.36
280 000560 我爱我家 易方达中证2000ETF 26.54 8.70 0.00 0.36
281 000962 东方钽业 易方达中证2000ETF 27.08 1.11 0.00 0.36
282 689009 九号公司 易方达上证科创板成长ETF 4007.95 59.91 -- 6.01
易方达中证500增强策略ETF 99.90 1.49 -- 0.85
283 688213 思特威 易方达上证科创板成长ETF 3496.42 29.34 0.76 5.24
易方达中证信息安全主题ETF 223.96 1.88 0.05 3.38
284 688027 国盾量子 易方达上证科创板成长ETF 2254.75 6.42 0.39 3.38
285 600050 中国联通 易方达中证电信主题ETF 1669.77 303.59 0.01 11.28
易方达科益混合A 2818.91 512.53 0.02 6.83
易方达科益混合C 2818.91 512.53 0.02 6.83
286 300085 银之杰 易方达中证电信主题ETF 1120.50 21.49 0.03 7.57
287 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 912.25 42.81 -- 6.16
288 000063 中兴通讯 易方达中证电信主题ETF 720.66 15.79 0.00 4.87
易方达中证物联网主题ETF 467.81 10.25 0.00 4.99
易方达港股通成长混合A 7217.88 222.70 -- 2.99
易方达港股通成长混合C 7217.88 222.70 -- 2.99
易方达宁易一年持有混合A 52.51 1.62 -- 0.75
易方达宁易一年持有混合C 52.51 1.62 -- 0.75
易方达悦通一年持有混合A 105.43 2.31 0.00 0.76
易方达悦通一年持有混合C 105.43 2.31 0.00 0.76
易方达科益混合A 3281.92 101.26 -- 7.95
易方达科益混合C 3281.92 101.26 -- 7.95
易方达瑞锦混合A 754.89 16.54 0.00 0.30
易方达瑞锦混合C 754.89 16.54 0.00 0.30
易方达瑞川混合A 91.40 2.82 -- 1.18
易方达瑞川混合C 91.40 2.82 -- 1.18
易方达裕富债券A 1769.01 38.76 0.01 0.67
易方达裕富债券C 1769.01 38.76 0.01 0.67
易方达中证科技50ETF 3419.51 74.92 0.02 3.41
易方达瑞智混合E 272.01 5.96 0.00 0.38
易方达瑞智混合I 272.01 5.96 0.00 0.38
易方达新鑫混合E 649.91 14.24 0.00 0.32
易方达新鑫混合I 649.91 14.24 0.00 0.32
289 300394 天孚通信 易方达中证电信主题ETF 382.45 2.28 0.00 2.58
易方达趋势优选混合A 318.82 1.90 0.00 4.67
易方达趋势优选混合C 318.82 1.90 0.00 4.67
易方达先锋成长混合A 18902.54 112.65 0.15 9.18
易方达先锋成长混合C 18902.54 112.65 0.15 9.18
易方达远见成长混合A 20649.43 123.06 0.16 7.11
易方达远见成长混合C 20649.43 123.06 0.16 7.11
易方达瑞享混合E 32958.91 196.42 0.25 9.48
易方达瑞享混合I 32958.91 196.42 0.25 9.48
易方达新常态混合 10568.53 62.98 0.08 3.81
290 000938 紫光股份 易方达中证电信主题ETF 295.76 9.80 0.01 2.00
易方达中证信息安全主题ETF 328.36 10.88 0.01 4.96
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9239.00 306.13 0.37 3.62
291 600584 长电科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 1177.64 26.71 0.04 6.84
易方达中证芯片产业ETF 2941.24 66.71 0.09 2.18
292 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 1160.77 16.16 0.05 6.74
易方达国防军工混合C 74098.40 1031.58 2.99 7.95
易方达中证军工指数(LOF)C 6027.45 85.22 0.25 5.20
易方达中证军工ETF 3703.44 52.50 0.15 5.44
易方达中证军工指数(LOF)A 6027.45 85.22 0.25 5.20
易方达国防军工混合A 74098.40 1031.58 2.99 7.95
易方达增强回报债券A 14960.00 220.00 0.64 0.42
易方达增强回报债券B 14960.00 220.00 0.64 0.42
293 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 946.07 22.92 0.01 5.49
易方达国防军工混合C 87919.76 2130.36 1.02 9.43
易方达中证军工指数(LOF)C 3994.61 96.79 0.05 3.44
易方达中证军工ETF 2457.22 59.54 0.03 3.61
易方达中证军工指数(LOF)A 3994.61 96.79 0.05 3.44
易方达国防军工混合A 87919.76 2130.36 1.02 9.43
294 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 756.59 17.94 0.01 4.39
易方达国防军工混合C 35247.35 835.64 0.34 3.78
易方达中证军工指数(LOF)C 4281.30 101.50 0.04 3.69
易方达中证军工ETF 2624.49 62.22 0.03 3.86
易方达中证军工指数(LOF)A 4281.30 101.50 0.04 3.69
易方达国防军工混合A 35247.35 835.64 0.34 3.78
295 002281 光迅科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 659.34 9.90 0.01 3.83
易方达趋势优选混合A 346.32 5.20 0.01 5.07
易方达趋势优选混合C 346.32 5.20 0.01 5.07
易方达价值成长混合 16649.69 250.00 0.32 5.06
296 302132 中航成飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 567.95 6.30 0.01 3.30
297 688702 盛科通信 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 1.27 0.01 -- 0.00
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 1.27 0.01 -- 0.00
298 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 376.59 4.17 0.00 5.69
易方达国防军工混合C 56388.58 624.39 0.74 6.05
易方达国防军工混合A 56388.58 624.39 0.74 6.05
299 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 266.38 13.22 0.01 4.03
300 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 263.86 23.33 0.01 3.99
易方达中证软件服务ETF 917.24 81.10 0.05 4.21
301 000066 中国长城 易方达中证信息安全主题ETF 219.03 12.93 0.00 3.31
易方达中证军工指数(LOF)C 2496.79 147.39 0.05 2.15
易方达中证军工ETF 1534.76 90.60 0.03 2.25
易方达中证军工指数(LOF)A 2496.79 147.39 0.05 2.15
302 600588 用友网络 易方达中证信息安全主题ETF 214.62 13.74 0.01 3.24
易方达中证软件服务ETF 742.42 47.53 0.02 3.40
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 3.28 0.21 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 3.28 0.21 0.00 0.00
303 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 56293.76 1141.84 -- 11.43
易方达中证港股通消费主题ETF 2150.51 43.62 -- 2.49
易方达恒生港股通新经济ETF 2405.88 48.80 -- 13.24
易方达中证港股通中国100ETF 999.82 20.28 -- 6.11
易方达中证沪港深500ETF 164.67 3.34 -- 1.81
304 03690 美团-W 易方达中证港股通互联网ETF 36644.65 384.09 -- 7.44
易方达恒生港股通新经济ETF 1483.28 15.55 -- 8.17
易方达中证港股通中国100ETF 650.96 6.82 -- 3.98
305 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 21152.69 8016.90 -- 4.30
306 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 17369.13 286.08 -- 3.53
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 12746.43 209.94 -- 5.50
易方达科润混合(LOF) 8283.10 136.43 -- 5.95
易方达优质企业三年持有混合 32542.26 536.00 -- 9.84
易方达蓝筹精选混合 352136.39 5800.00 -- 9.67
307 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 16103.81 78.53 -- 3.27
308 00241 阿里健康 易方达中证港股通互联网ETF 15343.40 2523.40 -- 3.12
309 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 13090.64 818.40 -- 2.66
310 002230 科大讯飞 易方达中证软件服务ETF 3004.28 53.60 0.02 13.77
易方达中证人工智能主题ETF联接A 515.66 9.20 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 515.66 9.20 0.00 0.05
易方达中证物联网主题ETF 359.28 6.41 0.00 3.83
易方达中小企业100指数(LOF)C 492.03 8.78 0.00 2.45
易方达中证智能电动汽车ETF 275.77 4.92 0.00 2.55
易方达中证云计算与大数据主题ETF 19811.67 353.46 0.16 7.77
易方达中证人工智能主题ETF 105763.11 1886.94 0.86 4.23
易方达中小企业100指数(LOF)A 492.03 8.78 0.00 2.45
311 300033 同花顺 易方达中证软件服务ETF 1847.70 4.97 0.02 8.47
312 600570 恒生电子 易方达中证软件服务ETF 1210.72 35.07 0.08 5.55
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 5.18 0.15 0.00 0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 5.18 0.15 0.00 0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7987.95 231.40 0.52 3.13
313 300339 润和软件 易方达中证软件服务ETF 1120.49 18.49 0.02 5.14
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7379.87 121.78 0.16 2.89
314 002261 拓维信息 易方达中证软件服务ETF 842.42 23.31 0.02 3.86
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5552.91 153.65 0.14 2.18
315 300454 深信服 易方达中证软件服务ETF 739.20 5.89 0.02 3.39
易方达中证500增强策略ETF 100.40 0.80 0.00 0.85
316 601872 招商轮船 易方达国企主题混合A 5590.05 629.51 0.17 6.65
易方达国企主题混合C 5590.05 629.51 0.17 6.65
易方达瑞恒混合 7772.75 875.31 0.23 4.41
317 002142 宁波银行 易方达国企主题混合A 4353.40 164.71 0.02 5.18
易方达国企主题混合C 4353.40 164.71 0.02 5.18
易方达裕如混合C 99.69 3.77 0.00 1.26
易方达龙头优选两年持有混合A 886.20 33.53 0.01 5.41
易方达龙头优选两年持有混合C 886.20 33.53 0.01 5.41
易方达悦通一年持有混合A 141.14 5.34 0.00 1.01
易方达悦通一年持有混合C 141.14 5.34 0.00 1.01
易方达悦享一年持有混合A 418.65 15.84 0.00 1.29
易方达悦享一年持有混合C 418.65 15.84 0.00 1.29
易方达磐恒九个月持有混合A 617.67 23.37 0.00 1.36
易方达磐恒九个月持有混合C 617.67 23.37 0.00 1.36
易方达瑞川混合A 133.47 5.05 0.00 1.72
易方达瑞川混合C 133.47 5.05 0.00 1.72
易方达现代服务业混合 2924.64 110.66 0.02 6.92
易方达国企改革混合 1771.07 67.01 0.01 5.06
易方达裕如混合A 99.69 3.77 0.00 1.26
318 603083 剑桥科技 易方达中证1000量化增强A 437.08 3.42 0.01 0.65
易方达中证1000量化增强C 437.08 3.42 0.01 0.65
易方达中证1000ETF 595.74 4.66 0.02 0.38
319 600577 精达股份 易方达中证1000量化增强A 338.73 32.57 0.11 0.50
易方达中证1000量化增强C 338.73 32.57 0.11 0.50
320 002245 蔚蓝锂芯 易方达中证1000量化增强A 332.53 16.61 0.02 0.50
易方达中证1000量化增强C 332.53 16.61 0.02 0.50
321 603236 移远通信 易方达中证1000量化增强A 317.46 3.02 -- 0.47
易方达中证1000量化增强C 317.46 3.02 -- 0.47
322 688063 派能科技 易方达中证1000量化增强A 287.33 3.87 -- 0.43
易方达中证1000量化增强C 287.33 3.87 -- 0.43
易方达易百智能量化策略混合A 244.26 3.29 -- 0.45
易方达易百智能量化策略混合C 244.26 3.29 -- 0.45
323 603063 禾望电气 易方达中证1000量化增强A 287.79 8.05 -- 0.43
易方达中证1000量化增强C 287.79 8.05 -- 0.43
324 300850 新强联 易方达中证1000量化增强A 291.75 6.71 0.03 0.43
易方达中证1000量化增强C 291.75 6.71 0.03 0.43
325 688208 道通科技 易方达中证1000量化增强A 289.77 7.39 -- 0.43
易方达中证1000量化增强C 289.77 7.39 -- 0.43
326 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 993.29 114.04 0.01 8.95
易方达中证内地低碳经济主题ETF 803.58 92.26 0.01 2.99
易方达中证新能源ETF 2741.12 314.71 0.02 2.72
327 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 950.38 223.62 0.02 8.56
易方达中证内地低碳经济主题ETF 681.89 160.44 0.01 2.54
易方达中证新能源ETF 2326.70 547.46 0.04 2.31
328 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 694.16 139.39 0.03 6.25
329 600886 国投电力 易方达中证绿色电力ETF 490.53 37.56 0.04 4.42
易方达招易一年持有混合A 277.79 21.27 0.02 1.64
易方达招易一年持有混合C 277.79 21.27 0.02 1.64
330 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 484.88 68.68 0.01 4.37
331 600021 上海电力 易方达中证绿色电力ETF 465.94 22.02 0.01 4.20
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1527.64 72.19 0.03 2.91
332 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 435.11 30.47 0.09 3.92
333 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 314.97 61.88 0.01 2.84
易方达悦弘一年持有混合A 343.47 67.48 0.01 0.72
易方达悦弘一年持有混合C 343.47 67.48 0.01 0.72
334 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 311.21 62.87 0.10 2.80
335 01415 高伟电子 易方达港股通优质增长混合A 12828.92 360.30 -- 4.72
易方达港股通优质增长混合C 12828.92 360.30 -- 4.72
336 09992 泡泡玛特 易方达港股通优质增长混合A 12797.85 52.54 -- 4.71
易方达港股通优质增长混合C 12797.85 52.54 -- 4.71
易方达中证港股通消费主题ETF 6956.73 28.56 -- 8.07
337 06613 蓝思科技 易方达港股通优质增长混合A 11434.50 407.96 -- 4.21
易方达港股通优质增长混合C 11434.50 407.96 -- 4.21
338 603881 数据港 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 1.46 0.04 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 1.46 0.04 0.00 0.00
339 600845 宝信软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 2.09 0.09 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 2.09 0.09 0.00 0.00
340 600602 云赛智联 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 1.43 0.07 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 1.43 0.07 0.00 0.00
341 600536 中国软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 2.98 0.06 0.00 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 2.98 0.06 0.00 0.00
342 688568 中科星图 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 1.74 0.04 -- 0.00
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 1.74 0.04 -- 0.00
343 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 8283.62 115.15 1.46 5.22
易方达丰和债券C 6089.51 84.65 1.07 1.56
易方达裕丰回报债券C 28887.93 401.56 5.08 1.55
易方达稳泰一年持有混合A 148.05 2.06 0.03 0.57
易方达稳泰一年持有混合C 148.05 2.06 0.03 0.57
易方达宁易一年持有混合A 43.31 0.60 0.01 0.62
易方达宁易一年持有混合C 43.31 0.60 0.01 0.62
易方达悦兴一年持有混合A 11716.48 162.86 2.06 5.14
易方达悦兴一年持有混合C 11716.48 162.86 2.06 5.14
易方达悦享一年持有混合A 295.17 4.10 0.05 0.91
易方达悦享一年持有混合C 295.17 4.10 0.05 0.91
易方达磐恒九个月持有混合A 521.64 7.25 0.09 1.14
易方达磐恒九个月持有混合C 521.64 7.25 0.09 1.14
易方达招易一年持有混合A 245.82 3.42 0.04 1.45
易方达招易一年持有混合C 245.82 3.42 0.04 1.45
易方达国企改革混合 2648.11 36.81 0.47 7.57
易方达安盈回报混合A 8283.62 115.15 1.46 5.22
易方达丰和债券A 6089.51 84.65 1.07 1.56
易方达新收益混合A 25192.13 350.18 4.43 8.02
易方达新收益混合C 25192.13 350.18 4.43 8.02
易方达裕丰回报债券A 28887.93 401.56 5.08 1.55
易方达安心回报债券A 16839.77 234.08 2.96 1.50
易方达安心回报债券B 16839.77 234.08 2.96 1.50
344 002311 海大集团 易方达安盈回报混合C 6070.90 95.20 0.06 3.82
易方达安心回馈混合C 2291.89 35.94 0.02 1.77
易方达中证现代农业主题ETF 1132.94 17.77 0.01 13.71
易方达长期价值混合A 2637.53 41.36 0.02 3.90
易方达长期价值混合C 2637.53 41.36 0.02 3.90
易方达商业模式优选混合A 3358.77 52.67 0.03 3.91
易方达商业模式优选混合C 3358.77 52.67 0.03 3.91
易方达核心优势股票A 14106.05 221.20 0.13 3.51
易方达核心优势股票C 14106.05 221.20 0.13 3.51
易方达悦兴一年持有混合A 6182.25 96.95 0.06 2.71
易方达悦兴一年持有混合C 6182.25 96.95 0.06 2.71
易方达悦享一年持有混合A 353.29 5.54 0.00 1.09
易方达悦享一年持有混合C 353.29 5.54 0.00 1.09
易方达磐固六个月持有混合A 296.53 4.65 0.00 0.34
易方达磐固六个月持有混合C 296.53 4.65 0.00 0.34
易方达磐恒九个月持有混合A 539.49 8.46 0.01 1.18
易方达磐恒九个月持有混合C 539.49 8.46 0.01 1.18
易方达ESG责任投资股票 2068.06 32.43 0.02 6.33
易方达丰华债券A 1358.94 21.31 0.01 0.84
易方达丰华债券C 1358.94 21.31 0.01 0.84
易方达大健康主题混合 2417.52 37.91 0.02 4.99
易方达瑞兴混合E 147.95 2.32 0.00 0.42
易方达瑞兴混合I 147.95 2.32 0.00 0.42
易方达安盈回报混合A 6070.90 95.20 0.06 3.82
易方达瑞景混合 377.40 5.92 0.00 0.92
易方达安心回馈混合A 2291.89 35.94 0.02 1.77
易方达新鑫混合E 511.44 8.02 0.00 0.26
易方达新鑫混合I 511.44 8.02 0.00 0.26
易方达新利混合 394.74 6.19 0.00 0.78
345 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 5385.94 35.02 0.25 3.39
易方达丰和债券C 4964.11 32.28 0.23 1.27
易方达裕丰回报债券C 18706.34 121.64 0.86 1.01
易方达悦兴一年持有混合A 7306.41 47.51 0.34 3.21
易方达悦兴一年持有混合C 7306.41 47.51 0.34 3.21
易方达安盈回报混合A 5385.94 35.02 0.25 3.39
易方达丰和债券A 4964.11 32.28 0.23 1.27
易方达新收益混合A 18603.77 120.98 0.86 5.92
易方达新收益混合C 18603.77 120.98 0.86 5.92
易方达裕丰回报债券A 18706.34 121.64 0.86 1.01
易方达安心回报债券A 10330.69 67.18 0.48 0.92
易方达安心回报债券B 10330.69 67.18 0.48 0.92
346 603893 瑞芯微 易方达安盈回报混合C 4035.09 17.89 -- 2.54
易方达中证500增强策略ETF 110.52 0.49 -- 0.94
易方达丰和债券C 3717.06 16.48 -- 0.95
易方达裕丰回报债券C 16945.57 75.13 -- 0.91
易方达安盈回报混合A 4035.09 17.89 -- 2.54
易方达丰和债券A 3717.06 16.48 -- 0.95
易方达新收益混合A 15817.82 70.13 -- 5.04
易方达新收益混合C 15817.82 70.13 -- 5.04
易方达裕丰回报债券A 16945.57 75.13 -- 0.91
易方达安心回报债券A 9852.02 43.68 -- 0.88
易方达安心回报债券B 9852.02 43.68 -- 0.88
347 002714 牧原股份 易方达安盈回报混合C 2946.50 55.59 0.01 1.86
易方达裕惠定开混合C 887.22 16.74 0.00 0.26
易方达中证消费50ETF 654.02 12.34 0.00 5.71
易方达中证现代农业主题ETF 1422.52 26.84 0.01 17.22
易方达悦浦一年持有混合A 115.54 2.18 0.00 0.52
易方达悦浦一年持有混合C 115.54 2.18 0.00 0.52
易方达中小企业100指数(LOF)C 601.43 11.35 0.00 2.99
易方达瑞康混合A 76.32 1.44 0.00 0.71
易方达瑞康混合C 76.32 1.44 0.00 0.71
易方达瑞安混合A 86.39 1.63 0.00 0.59
易方达瑞安混合C 86.39 1.63 0.00 0.59
易方达稳健收益债券C 18379.88 346.79 0.09 0.40
易方达中小企业100指数(LOF)A 601.43 11.35 0.00 2.99
易方达恒盛3个月定开混合 948.87 17.90 0.00 0.43
易方达鑫转添利混合A 105.15 1.98 0.00 0.68
易方达鑫转添利混合C 105.15 1.98 0.00 0.68
易方达安盈回报混合A 2946.50 55.59 0.01 1.86
易方达瑞景混合 471.17 8.89 0.00 1.15
易方达裕惠定开混合A 887.22 16.74 0.00 0.26
易方达行业领先混合 2969.59 56.03 0.01 2.61
易方达稳健收益债券A 18379.88 346.79 0.09 0.40
易方达稳健收益债券B 18379.88 346.79 0.09 0.40
348 000999 华润三九 易方达裕祥回报债券C 23768.52 846.16 0.66 0.73
易方达裕祥回报债券A 23768.52 846.16 0.66 0.73
349 002078 太阳纸业 易方达裕祥回报债券C 21297.11 1490.35 0.54 0.65
易方达裕祥回报债券A 21297.11 1490.35 0.54 0.65
350 002601 龙佰集团 易方达裕祥回报债券C 19401.62 997.00 0.50 0.60
易方达裕祥回报债券A 19401.62 997.00 0.50 0.60
351 600298 安琪酵母 易方达裕祥回报债券C 19078.49 482.39 1.78 0.59
易方达长期价值混合A 2303.39 58.24 0.21 3.41
易方达长期价值混合C 2303.39 58.24 0.21 3.41
易方达国企改革混合 1749.40 44.23 0.16 5.00
易方达裕祥回报债券A 19078.49 482.39 1.78 0.59
352 600600 青岛啤酒 易方达裕祥回报债券C 18288.26 277.43 1.00 0.56
易方达裕祥回报债券A 18288.26 277.43 1.00 0.56
353 600176 中国巨石 易方达裕祥回报债券C 18277.42 1054.06 2.47 0.56
易方达裕祥回报债券A 18277.42 1054.06 2.47 0.56
易方达资源行业混合 4590.07 264.71 0.62 2.84
354 300450 先导智能 易方达中证500增强策略ETF 128.17 2.06 0.00 1.09
易方达中证500量化增强A 602.29 9.68 0.01 0.76
易方达中证500量化增强C 602.29 9.68 0.01 0.76
易方达中证内地低碳经济主题ETF 763.94 12.28 0.01 2.84
易方达中证新能源ETF 2605.65 41.88 0.03 2.58
易方达中证500ETF 2047.66 32.91 0.02 0.69
355 002558 巨人网络 易方达中证500增强策略ETF 121.99 2.70 0.01 1.04
易方达中证500量化增强A 463.55 10.26 0.02 0.58
易方达中证500量化增强C 463.55 10.26 0.02 0.58
易方达中证500ETF 1837.02 40.66 0.10 0.62
356 000988 华工科技 易方达中证500增强策略ETF 96.18 1.04 0.00 0.82
易方达中证消费电子主题ETF 4322.52 46.74 0.05 2.65
易方达中证500质量成长ETF 1156.00 12.50 0.01 3.23
易方达中证500量化增强A 610.37 6.60 0.01 0.77
易方达中证500量化增强C 610.37 6.60 0.01 0.77
易方达中证500ETF 2853.01 30.85 0.03 0.97
357 603606 东方电缆 易方达裕如混合C 113.02 1.60 0.02 1.43
易方达丰和债券C 3285.98 46.52 0.60 0.84
易方达悦浦一年持有混合A 155.41 2.20 0.03 0.70
易方达悦浦一年持有混合C 155.41 2.20 0.03 0.70
易方达瑞康混合A 84.77 1.20 0.02 0.79
易方达瑞康混合C 84.77 1.20 0.02 0.79
易方达瑞安混合A 126.45 1.79 0.02 0.87
易方达瑞安混合C 126.45 1.79 0.02 0.87
易方达悦通一年持有混合A 98.90 1.40 0.02 0.71
易方达悦通一年持有混合C 98.90 1.40 0.02 0.71
易方达鑫转添利混合A 132.10 1.87 0.02 0.86
易方达鑫转添利混合C 132.10 1.87 0.02 0.86
易方达瑞和混合 244.41 3.46 0.04 0.82
易方达现代服务业混合 1586.57 22.46 0.29 3.75
易方达瑞兴混合E 209.09 2.96 0.04 0.59
易方达瑞兴混合I 209.09 2.96 0.04 0.59
易方达科瑞混合 4063.92 57.53 0.74 3.20
易方达丰和债券A 3285.98 46.52 0.60 0.84
易方达新益混合E 232.41 3.29 0.04 0.76
易方达新益混合I 232.41 3.29 0.04 0.76
易方达裕如混合A 113.02 1.60 0.02 1.43
易方达安心回报债券A 8994.94 127.33 1.64 0.80
易方达安心回报债券B 8994.94 127.33 1.64 0.80
易方达科汇灵活配置混合 4339.42 61.43 0.79 6.28
358 600426 华鲁恒升 易方达裕如混合C 100.39 3.77 0.00 1.27
易方达中证石化产业ETF 269.56 10.13 0.01 3.29
易方达裕如混合A 100.39 3.77 0.00 1.27
359 603228 景旺电子 易方达裕如混合C 88.16 1.40 -- 1.12
易方达岁丰添利债券(LOF)C 2288.88 36.35 -- 0.10
易方达战略新兴产业股票A 21337.54 338.85 -- 3.85
易方达战略新兴产业股票C 21337.54 338.85 -- 3.85
易方达科益混合A 2135.94 33.92 -- 5.17
易方达科益混合C 2135.94 33.92 -- 5.17
易方达创新成长混合 16393.58 260.34 -- 5.57
易方达瑞锦混合A 1405.49 22.32 -- 0.56
易方达瑞锦混合C 1405.49 22.32 -- 0.56
易方达裕富债券A 1183.21 18.79 -- 0.45
易方达裕富债券C 1183.21 18.79 -- 0.45
易方达中盘成长混合 17497.92 277.88 -- 3.65
易方达裕如混合A 88.16 1.40 -- 1.12
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2288.88 36.35 -- 0.10
易方达策略成长二号混合 5095.91 80.93 -- 4.97
易方达策略成长混合 5707.02 90.63 -- 4.97
360 832982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 5408.05 19.21 -- 8.49
易方达北证50成份指数C 5408.05 19.21 -- 8.49
361 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 4657.02 141.12 -- 7.31
易方达北证50成份指数C 4657.02 141.12 -- 7.31
易方达北交所精选两年定开混合A 2417.83 73.27 -- 3.61
易方达北交所精选两年定开混合C 2417.83 73.27 -- 3.61
362 872808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 3017.37 33.38 -- 4.74
易方达北证50成份指数C 3017.37 33.38 -- 4.74
363 832522 纳科诺尔 易方达北证50成份指数A 2934.84 45.79 -- 4.61
易方达北证50成份指数C 2934.84 45.79 -- 4.61
易方达北交所精选两年定开混合A 3124.48 48.74 -- 4.66
易方达北交所精选两年定开混合C 3124.48 48.74 -- 4.66
364 430047 诺思兰德 易方达北证50成份指数A 2022.03 80.11 -- 3.17
易方达北证50成份指数C 2022.03 80.11 -- 3.17
365 920799 艾融软件 易方达北证50成份指数A 1912.47 35.01 0.30 3.00
易方达北证50成份指数C 1912.47 35.01 0.30 3.00
366 839493 并行科技 易方达北证50成份指数A 1871.01 12.28 -- 2.94
易方达北证50成份指数C 1871.01 12.28 -- 2.94
367 834599 同力股份 易方达北证50成份指数A 1866.16 95.46 -- 2.93
易方达北证50成份指数C 1866.16 95.46 -- 2.93
易方达北交所精选两年定开混合A 2217.47 113.43 -- 3.31
易方达北交所精选两年定开混合C 2217.47 113.43 -- 3.31
368 835368 连城数控 易方达北证50成份指数A 1841.59 58.78 -- 2.89
易方达北证50成份指数C 1841.59 58.78 -- 2.89
369 832978 开特股份 易方达北证50成份指数A 1741.36 44.88 -- 2.73
易方达北证50成份指数C 1741.36 44.88 -- 2.73
370 600933 爱柯迪 易方达岁丰添利债券(LOF)C 829.70 36.50 -- 0.04
易方达岁丰添利债券(LOF)A 829.70 36.50 -- 0.04
371 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 3873.36 228.11 -- 2.99
易方达悦鑫一年持有混合A 43.64 2.57 -- 0.90
易方达悦鑫一年持有混合C 43.64 2.57 -- 0.90
易方达悦稳一年持有混合A 98.99 5.83 -- 1.34
易方达悦稳一年持有混合C 98.99 5.83 -- 1.34
易方达悦融一年持有混合A 225.66 13.29 -- 1.51
易方达悦融一年持有混合C 225.66 13.29 -- 1.51
易方达悦丰一年持有混合A 250.79 14.77 -- 1.34
易方达悦丰一年持有混合C 250.79 14.77 -- 1.34
易方达悦夏一年持有混合A 706.82 41.63 -- 1.23
易方达悦夏一年持有混合C 706.82 41.63 -- 1.23
易方达悦信一年持有混合A 891.29 52.49 -- 1.43
易方达悦信一年持有混合C 891.29 52.49 -- 1.43
易方达悦弘一年持有混合A 563.06 33.16 -- 1.18
易方达悦弘一年持有混合C 563.06 33.16 -- 1.18
易方达悦盈一年持有混合A 299.70 17.65 -- 1.46
易方达悦盈一年持有混合C 299.70 17.65 -- 1.46
易方达丰华债券A 2163.79 127.43 -- 1.34
易方达丰华债券C 2163.79 127.43 -- 1.34
易方达安心回馈混合A 3873.36 228.11 -- 2.99
372 301155 海力风电 易方达安心回馈混合C 1972.49 20.65 0.17 1.52
易方达丰华债券A 1429.23 14.96 0.12 0.88
易方达丰华债券C 1429.23 14.96 0.12 0.88
易方达安心回馈混合A 1972.49 20.65 0.17 1.52
373 002756 永兴材料 易方达裕惠定开混合C 1483.73 38.28 0.10 0.44
易方达恒盛3个月定开混合 1000.78 25.82 0.07 0.46
易方达瑞财混合E 659.70 17.02 0.04 0.50
易方达瑞财混合I 659.70 17.02 0.04 0.50
易方达裕惠定开混合A 1483.73 38.28 0.10 0.44
374 688007 光峰科技 易方达裕惠定开混合C 1315.24 61.89 1.08 0.39
易方达稳健收益债券C 17715.77 833.68 14.58 0.39
易方达恒盛3个月定开混合 923.67 43.47 0.76 0.42
易方达瑞财混合E 520.91 24.51 0.43 0.40
易方达瑞财混合I 520.91 24.51 0.43 0.40
易方达裕惠定开混合A 1315.24 61.89 1.08 0.39
易方达稳健收益债券A 17715.77 833.68 14.58 0.39
易方达稳健收益债券B 17715.77 833.68 14.58 0.39
375 002352 顺丰控股 易方达裕惠定开混合C 1007.44 24.98 0.01 0.30
易方达悦兴一年持有混合A 5118.68 126.92 0.03 2.25
易方达悦兴一年持有混合C 5118.68 126.92 0.03 2.25
易方达稳健收益债券C 18593.34 461.03 0.10 0.41
易方达恒盛3个月定开混合 840.48 20.84 0.00 0.38
易方达瑞财混合E 1007.44 24.98 0.01 0.77
易方达瑞财混合I 1007.44 24.98 0.01 0.77
易方达裕惠定开混合A 1007.44 24.98 0.01 0.30
易方达增强回报债券A 9730.76 241.28 0.05 0.27
易方达增强回报债券B 9730.76 241.28 0.05 0.27
易方达稳健收益债券A 18593.34 461.03 0.10 0.41
易方达稳健收益债券B 18593.34 461.03 0.10 0.41
376 002402 和而泰 易方达中证1000ETF 801.27 16.08 -- 0.52
377 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF 757.65 57.88 0.02 0.49
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2233.94 170.66 0.05 4.25
378 600601 方正科技 易方达中证1000ETF 576.52 50.75 0.03 0.37
379 600309 万华化学 易方达中证上海环交所碳中和ETF 2757.74 41.42 0.02 2.91
易方达悦融一年持有混合A 105.86 1.59 0.00 0.71
易方达悦融一年持有混合C 105.86 1.59 0.00 0.71
易方达悦浦一年持有混合A 109.86 1.65 0.00 0.50
易方达悦浦一年持有混合C 109.86 1.65 0.00 0.50
易方达中证石化产业ETF 856.33 12.86 0.01 10.47
易方达悦夏一年持有混合A 404.21 6.07 0.00 0.70
易方达悦夏一年持有混合C 404.21 6.07 0.00 0.70
易方达悦弘一年持有混合A 262.67 3.95 0.00 0.55
易方达悦弘一年持有混合C 262.67 3.95 0.00 0.55
易方达悦盈一年持有混合A 155.80 2.34 0.00 0.76
易方达悦盈一年持有混合C 155.80 2.34 0.00 0.76
易方达瑞康混合A 71.91 1.08 0.00 0.67
易方达瑞康混合C 71.91 1.08 0.00 0.67
易方达鑫转添利混合A 102.53 1.54 0.00 0.67
易方达鑫转添利混合C 102.53 1.54 0.00 0.67
380 601615 明阳智能 易方达品质动能三年持有混合A 35908.33 2222.05 1.05 5.66
易方达品质动能三年持有混合C 35908.33 2222.05 1.05 5.66
易方达创新未来混合(LOF) 14692.83 909.21 0.43 4.52
易方达均衡成长股票 20699.83 1280.93 0.61 4.46
易方达改革红利混合 10114.71 625.91 0.30 5.71
易方达新经济混合 20498.10 1268.45 0.60 5.36
易方达科翔混合 21103.26 1305.89 0.62 5.01
易方达科汇灵活配置混合 1679.51 103.93 0.05 2.43
易方达策略成长二号混合 4293.73 265.70 0.13 4.19
易方达策略成长混合 4693.19 290.42 0.14 4.09
易方达平稳增长混合 14159.39 876.20 0.42 4.12
381 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 27971.82 1191.81 0.87 4.41
易方达品质动能三年持有混合C 27971.82 1191.81 0.87 4.41
易方达创新未来混合(LOF) 14402.91 613.67 0.45 4.43
易方达均衡成长股票 20184.86 860.03 0.63 4.35
易方达新经济混合 18095.31 771.00 0.56 4.73
易方达科翔混合 20677.07 881.00 0.65 4.91
易方达平稳增长混合 14505.70 618.05 0.45 4.22
382 02333 长城汽车 易方达品质动能三年持有混合A 21849.07 1424.50 -- 3.44
易方达品质动能三年持有混合C 21849.07 1424.50 -- 3.44
易方达核心智造混合 3708.74 241.80 -- 3.00
易方达港股通成长混合A 12871.70 839.20 -- 5.34
易方达港股通成长混合C 12871.70 839.20 -- 5.34
易方达中证智能电动汽车ETF 326.93 13.29 -- 3.03
易方达创新未来混合(LOF) 9161.43 597.30 -- 2.82
易方达均衡成长股票 12692.25 827.50 -- 2.73
易方达消费精选股票 29848.64 1946.05 -- 6.30
易方达消费行业股票 104809.93 4260.57 -- 6.18
383 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 87674.34 1708.72 3.76 9.40
易方达国防军工混合A 87674.34 1708.72 3.76 9.40
384 600879 航天电子 易方达国防军工混合C 70255.39 6020.17 3.77 7.53
易方达中证军工指数(LOF)C 2345.67 201.00 0.13 2.02
易方达竞争优势企业混合A 24946.14 2137.63 1.34 2.80
易方达竞争优势企业混合C 24946.14 2137.63 1.34 2.80
易方达中证军工ETF 1437.81 123.21 0.08 2.11
易方达中证军工指数(LOF)A 2345.67 201.00 0.13 2.02
易方达国防军工混合A 70255.39 6020.17 3.77 7.53
易方达积极成长混合 17946.94 1537.87 0.96 5.40
385 000733 振华科技 易方达国防军工混合C 67333.34 1340.23 2.42 7.22
易方达国防军工混合A 67333.34 1340.23 2.42 7.22
386 600862 中航高科 易方达国防军工混合C 50885.88 2147.99 3.37 5.46
易方达国防军工混合A 50885.88 2147.99 3.37 5.46
387 300855 图南股份 易方达国防军工混合C 37774.57 1261.68 4.48 4.05
易方达国防军工混合A 37774.57 1261.68 4.48 4.05
388 000768 中航西飞 易方达国防军工混合C 32080.09 1193.90 0.43 3.44
易方达中证军工指数(LOF)C 2845.58 105.90 0.04 2.45
易方达中证军工ETF 1749.65 65.12 0.02 2.57
易方达中证军工指数(LOF)A 2845.58 105.90 0.04 2.45
易方达国防军工混合A 32080.09 1193.90 0.43 3.44
389 300001 特锐德 易方达悦鑫一年持有混合A 46.17 1.70 0.00 0.95
易方达悦鑫一年持有混合C 46.17 1.70 0.00 0.95
390 601100 恒立液压 易方达悦鑫一年持有混合A 45.97 0.48 0.00 0.95
易方达悦鑫一年持有混合C 45.97 0.48 0.00 0.95
易方达悦稳一年持有混合A 68.00 0.71 0.00 0.92
易方达悦稳一年持有混合C 68.00 0.71 0.00 0.92
易方达悦融一年持有混合A 148.44 1.55 0.00 1.00
易方达悦融一年持有混合C 148.44 1.55 0.00 1.00
易方达悦丰一年持有混合A 148.44 1.55 0.00 0.79
易方达悦丰一年持有混合C 148.44 1.55 0.00 0.79
易方达悦夏一年持有混合A 427.13 4.46 0.00 0.74
易方达悦夏一年持有混合C 427.13 4.46 0.00 0.74
易方达悦盈一年持有混合A 123.54 1.29 0.00 0.60
易方达悦盈一年持有混合C 123.54 1.29 0.00 0.60
易方达瑞和混合 185.79 1.94 0.00 0.63
易方达瑞富混合E 45.01 0.47 0.00 0.26
易方达瑞富混合I 45.01 0.47 0.00 0.26
易方达新益混合E 194.41 2.03 0.00 0.64
易方达新益混合I 194.41 2.03 0.00 0.64
391 601988 中国银行 易方达悦鑫一年持有混合A 30.41 5.87 0.00 0.63
易方达悦鑫一年持有混合C 30.41 5.87 0.00 0.63
易方达悦融一年持有混合A 115.67 22.33 0.00 0.78
易方达悦融一年持有混合C 115.67 22.33 0.00 0.78
易方达悦丰一年持有混合A 126.70 24.46 0.00 0.68
易方达悦丰一年持有混合C 126.70 24.46 0.00 0.68
易方达悦夏一年持有混合A 396.84 76.61 0.00 0.69
易方达悦夏一年持有混合C 396.84 76.61 0.00 0.69
易方达悦信一年持有混合A 460.09 88.82 0.00 0.74
易方达悦信一年持有混合C 460.09 88.82 0.00 0.74
易方达悦弘一年持有混合A 326.86 63.10 0.00 0.69
易方达悦弘一年持有混合C 326.86 63.10 0.00 0.69
易方达悦盈一年持有混合A 157.99 30.50 0.00 0.77
易方达悦盈一年持有混合C 157.99 30.50 0.00 0.77
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 4.66 0.90 0.00 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 4.66 0.90 0.00 0.00
392 600150 中国船舶 易方达高质量增长量化精选股票A 526.96 15.23 0.06 2.93
易方达高质量增长量化精选股票C 526.96 15.23 0.06 2.93
易方达中证装备产业ETF 421.41 12.18 0.05 2.99
易方达中证军工指数(LOF)C 9914.53 286.55 1.09 8.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 176.81 5.11 0.02 2.28
易方达中证军工ETF 6085.12 175.87 0.67 8.94
易方达中证军工指数(LOF)A 9914.53 286.55 1.09 8.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 176.81 5.11 0.02 2.28
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2167.00 62.63 0.24 4.13
393 600887 伊利股份 易方达中证消费50ETF 779.12 28.56 0.00 6.80
易方达悦稳一年持有混合A 45.56 1.67 0.00 0.62
易方达悦稳一年持有混合C 45.56 1.67 0.00 0.62
易方达悦信一年持有混合A 332.54 12.19 0.00 0.53
易方达悦信一年持有混合C 332.54 12.19 0.00 0.53
易方达丰惠混合 53.74 1.97 0.00 0.41
易方达新享混合A 211.42 7.75 0.00 0.69
易方达新享混合C 211.42 7.75 0.00 0.69
易方达增强回报债券A 24006.53 880.00 0.14 0.67
易方达增强回报债券B 24006.53 880.00 0.14 0.67
394 603799 华友钴业 易方达趋势优选混合A 395.40 6.00 0.02 5.79
易方达趋势优选混合C 395.40 6.00 0.02 5.79
易方达中证新能源ETF 3718.59 56.43 0.21 3.68
易方达资源行业混合 10989.04 166.75 0.61 6.79
易方达上证中盘ETF 413.82 6.28 0.02 1.59
易方达价值成长混合 19110.80 290.00 1.07 5.81
395 688778 厦钨新能 易方达趋势优选混合A 343.99 4.10 0.02 5.04
易方达趋势优选混合C 343.99 4.10 0.02 5.04
易方达价值成长混合 15521.98 185.01 0.91 4.72
396 601799 星宇股份 易方达悦稳一年持有混合A 56.65 0.42 0.01 0.77
易方达悦稳一年持有混合C 56.65 0.42 0.01 0.77
易方达悦融一年持有混合A 101.16 0.75 0.01 0.68
易方达悦融一年持有混合C 101.16 0.75 0.01 0.68
易方达悦丰一年持有混合A 164.55 1.22 0.02 0.88
易方达悦丰一年持有混合C 164.55 1.22 0.02 0.88
易方达悦夏一年持有混合A 349.04 2.59 0.04 0.61
易方达悦夏一年持有混合C 349.04 2.59 0.04 0.61
易方达悦信一年持有混合A 528.34 3.92 0.06 0.85
易方达悦信一年持有混合C 528.34 3.92 0.06 0.85
易方达悦弘一年持有混合A 321.01 2.38 0.04 0.67
易方达悦弘一年持有混合C 321.01 2.38 0.04 0.67
易方达悦盈一年持有混合A 155.11 1.15 0.02 0.75
易方达悦盈一年持有混合C 155.11 1.15 0.02 0.75
397 603565 中谷物流 易方达悦稳一年持有混合A 44.08 4.05 -- 0.60
易方达悦稳一年持有混合C 44.08 4.05 -- 0.60
易方达悦丰一年持有混合A 110.37 10.13 -- 0.59
易方达悦丰一年持有混合C 110.37 10.13 -- 0.59
易方达悦安一年持有债券A 71.87 6.60 -- 0.20
易方达悦安一年持有债券C 71.87 6.60 -- 0.20
易方达中证红利ETF 13162.93 1208.72 -- 1.45
易方达瑞祺混合A 11.43 1.05 -- 0.19
易方达瑞祺混合C 11.43 1.05 -- 0.19
398 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 4276.72 50.10 -- 4.96
399 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 4137.52 13.29 -- 4.80
易方达优质企业三年持有混合 26026.87 83.60 -- 7.87
易方达蓝筹精选混合 260891.34 838.00 -- 7.16
400 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 3538.17 71.90 -- 4.10
易方达稳健增利混合A 1245.99 25.32 -- 1.52
易方达稳健增利混合C 1245.99 25.32 -- 1.52
易方达稳健增长混合A 1280.43 26.02 -- 1.49
易方达稳健增长混合C 1280.43 26.02 -- 1.49
401 00288 万洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 2467.47 320.60 -- 2.86
402 02313 申洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 1812.38 32.20 -- 2.10
403 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 1926.58 82.97 0.08 13.72
404 000786 北新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 1307.03 55.24 0.03 9.31
405 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 1282.88 104.13 0.05 9.13
406 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 770.20 16.09 0.37 5.48
407 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 702.12 57.55 0.17 5.00
408 600801 华新水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 677.58 36.63 0.22 4.82
409 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 629.97 87.74 0.03 4.49
410 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 466.49 77.49 0.01 3.32
411 000935 四川双马 易方达中证全指建筑材料ETF 356.42 16.64 0.02 2.54
412 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 345.76 34.68 0.02 2.46
413 01211 比亚迪股份 易方达恒生港股通新经济ETF 1046.35 10.40 -- 5.76
易方达中证港股通中国100ETF 412.50 4.10 -- 2.52
414 09868 小鹏汽车-W 易方达恒生港股通新经济ETF 400.56 4.71 -- 2.21
415 000725 京东方A 易方达中证消费电子主题ETF 7097.00 1706.01 0.05 4.36
易方达中证科技50ETF 3550.60 853.51 0.02 3.54
易方达瑞选混合E 18.05 4.34 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 18.05 4.34 0.00 0.26
416 600989 宝丰能源 易方达稳健添利混合A 340.34 19.12 -- 5.04
易方达稳健添利混合C 340.34 19.12 -- 5.04
易方达稳健增利混合A 3037.21 170.63 -- 3.70
易方达稳健增利混合C 3037.21 170.63 -- 3.70
易方达中证石化产业ETF 267.00 15.00 -- 3.26
易方达稳健回报混合A 3568.90 200.50 -- 3.92
易方达稳健回报混合C 3568.90 200.50 -- 3.92
易方达稳健增长混合A 2963.47 166.49 -- 3.45
易方达稳健增长混合C 2963.47 166.49 -- 3.45
易方达核心优势股票A 12162.38 683.28 -- 3.02
易方达核心优势股票C 12162.38 683.28 -- 3.02
易方达瑞信混合E 287.83 16.17 -- 0.41
易方达瑞信混合I 287.83 16.17 -- 0.41
易方达丰惠混合 54.11 3.04 -- 0.41
易方达瑞弘混合A 212.18 11.92 -- 0.78
易方达瑞弘混合C 212.18 11.92 -- 0.78
易方达瑞选混合E 18.16 1.02 -- 0.26
易方达瑞选混合I 18.16 1.02 -- 0.26
417 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 237.27 14.80 -- 3.52
易方达稳健添利混合C 237.27 14.80 -- 3.52
易方达稳健增利混合A 2096.98 130.80 -- 2.56
易方达稳健增利混合C 2096.98 130.80 -- 2.56
易方达稳健回报混合A 2417.61 150.80 -- 2.66
易方达稳健回报混合C 2417.61 150.80 -- 2.66
易方达稳健增长混合A 2157.90 134.60 -- 2.51
易方达稳健增长混合C 2157.90 134.60 -- 2.51
418 002517 恺英网络 易方达中证500质量成长ETF 1006.11 35.83 0.02 2.81
419 601555 东吴证券 易方达中证500质量成长ETF 839.37 85.65 -- 2.35
420 002273 水晶光电 易方达中证500质量成长ETF 686.91 25.98 0.02 1.92
421 002532 天山铝业 易方达中证500质量成长ETF 680.68 58.73 0.01 1.90
422 603129 春风动力 易方达中证500质量成长ETF 651.85 2.43 0.02 1.82
易方达消费精选股票 23468.17 87.49 0.65 4.95
423 002353 杰瑞股份 易方达中证500质量成长ETF 626.07 11.24 0.02 1.75
424 603979 金诚信 易方达中证500质量成长ETF 585.89 8.40 0.09 1.64
易方达瑞富混合E 50.21 0.72 0.01 0.29
易方达瑞富混合I 50.21 0.72 0.01 0.29
易方达资源行业混合 8051.86 115.46 1.22 4.98
425 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 472.89 48.25 0.01 5.72
426 600873 梅花生物 易方达中证现代农业主题ETF 451.56 42.56 0.15 5.47
427 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 299.32 73.36 0.02 3.62
428 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 238.90 13.25 0.01 2.89
429 600201 生物股份 易方达中证现代农业主题ETF 230.49 23.91 0.09 2.79
430 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 217.85 15.16 0.03 2.64
431 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 212.48 21.95 0.02 2.57
432 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 5078.73 394.92 0.28 2.97
433 600388 龙净环保 易方达中证长江保护主题ETF 3598.06 238.44 1.43 2.11
434 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 3506.39 865.00 -- 2.05
435 835179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 3246.52 85.32 -- 4.84
易方达北交所精选两年定开混合C 3246.52 85.32 -- 4.84
436 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 3200.44 111.32 -- 4.77
易方达北交所精选两年定开混合C 3200.44 111.32 -- 4.77
437 430418 苏轴股份 易方达北交所精选两年定开混合A 2432.01 81.89 -- 3.63
易方达北交所精选两年定开混合C 2432.01 81.89 -- 3.63
438 832491 奥迪威 易方达北交所精选两年定开混合A 2411.25 70.36 -- 3.60
易方达北交所精选两年定开混合C 2411.25 70.36 -- 3.60
439 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 2329.75 151.58 -- 3.47
易方达北交所精选两年定开混合C 2329.75 151.58 -- 3.47
440 831832 科达自控 易方达北交所精选两年定开混合A 2223.42 82.35 -- 3.32
易方达北交所精选两年定开混合C 2223.42 82.35 -- 3.32
441 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 893.90 40.78 0.08 5.46
易方达龙头优选两年持有混合C 893.90 40.78 0.08 5.46
易方达现代服务业混合 2994.71 136.62 0.26 7.08
442 03908 中金公司 易方达悦浦一年持有混合A 132.86 6.80 -- 0.60
易方达悦浦一年持有混合C 132.86 6.80 -- 0.60
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2906.56 78.79 -- 1.92
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 294714.00 15084.32 -- 8.58
易方达中证全指证券公司ETF 3771.42 102.23 -- 2.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2906.56 78.79 -- 1.92
443 600233 圆通速递 易方达悦浦一年持有混合A 109.18 5.95 0.06 0.49
易方达悦浦一年持有混合C 109.18 5.95 0.06 0.49
易方达瑞康混合A 64.41 3.51 0.04 0.60
易方达瑞康混合C 64.41 3.51 0.04 0.60
易方达增强回报债券A 8495.37 462.96 4.70 0.24
易方达增强回报债券B 8495.37 462.96 4.70 0.24
444 300548 长芯博创 易方达先锋成长混合A 19496.69 183.46 1.59 9.47
易方达先锋成长混合C 19496.69 183.46 1.59 9.47
易方达远见成长混合A 27308.40 256.97 2.23 9.41
易方达远见成长混合C 27308.40 256.97 2.23 9.41
易方达瑞享混合E 33141.89 311.87 2.71 9.53
易方达瑞享混合I 33141.89 311.87 2.71 9.53
445 02367 巨子生物 易方达长期价值混合A 4207.14 81.56 -- 6.22
易方达长期价值混合C 4207.14 81.56 -- 6.22
易方达商业模式优选混合A 5176.91 100.36 -- 6.03
易方达商业模式优选混合C 5176.91 100.36 -- 6.03
易方达核心优势股票A 24145.14 468.08 -- 6.00
易方达核心优势股票C 24145.14 468.08 -- 6.00
易方达ESG责任投资股票 2075.71 40.24 -- 6.36
446 00005 TMH 易方达中证沪港深300ETF 179.78 1.80 -- 2.08
易方达中证沪港深500ETF 323.61 3.24 -- 3.55
447 00005 汇丰控股 易方达中证沪港深300ETF 179.78 1.80 -- 2.08
易方达中证沪港深500ETF 323.61 3.24 -- 3.55
448 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 10180.31 210.77 0.43 17.14
易方达上证中盘ETF 519.71 10.76 0.02 1.99
449 600580 卧龙电驱 易方达中证稀土产业ETF 4412.39 91.13 0.07 7.43
易方达中证500ETF 1589.51 32.83 0.03 0.54
450 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 3643.90 223.41 0.03 6.14
451 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 3206.95 61.97 0.06 5.40
452 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 2687.38 116.59 0.74 4.53
453 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 2594.88 308.18 0.06 4.37
454 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 2583.82 172.60 0.05 4.35
易方达科汇灵活配置混合 2543.10 169.88 0.05 3.68
455 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 2522.83 1060.01 0.39 4.25
456 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 2346.98 79.29 0.06 3.95
457 00358 江西铜业股份 易方达港股通成长混合A 16289.85 585.00 -- 6.76
易方达港股通成长混合C 16289.85 585.00 -- 6.76
易方达产业升级混合A 10837.62 389.20 -- 2.95
易方达产业升级混合C 10837.62 389.20 -- 2.95
易方达智造优势混合A 11305.43 406.00 -- 2.66
易方达智造优势混合C 11305.43 406.00 -- 2.66
458 00189 东岳集团 易方达港股通成长混合A 12759.41 1151.20 -- 5.29
易方达港股通成长混合C 12759.41 1151.20 -- 5.29
459 09858 优然牧业 易方达港股通成长混合A 8017.75 2661.20 -- 3.33
易方达港股通成长混合C 8017.75 2661.20 -- 3.33
460 01385 上海复旦 易方达港股通成长混合A 7680.08 184.80 -- 3.19
易方达港股通成长混合C 7680.08 184.80 -- 3.19
461 09896 名创优品 易方达港股通成长混合A 7157.70 176.02 -- 2.97
易方达港股通成长混合C 7157.70 176.02 -- 2.97
462 01299 友邦保险 易方达中证沪港深500ETF 133.58 1.96 -- 1.46
463 300832 新产业 易方达商业模式优选混合A 2922.56 42.79 0.06 3.41
易方达商业模式优选混合C 2922.56 42.79 0.06 3.41
易方达中证医疗ETF 3368.04 49.31 0.07 2.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2883.12 42.21 0.06 2.85
易方达ESG责任投资股票 1182.27 17.31 0.03 3.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2883.12 42.21 0.06 2.85
易方达新丝路混合 13095.50 191.74 0.28 4.21
易方达新收益混合A 8944.57 130.96 0.19 2.85
易方达新收益混合C 8944.57 130.96 0.19 2.85
464 300347 泰格医药 易方达科润混合(LOF) 6284.30 108.35 0.19 4.51
易方达中证医疗ETF 3758.03 64.79 0.11 3.24
易方达中证创新药产业ETF 1883.26 32.47 0.06 2.44
易方达中证生物科技主题ETF 3652.38 62.97 0.11 2.81
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3219.03 55.50 0.10 3.19
易方达恒盛3个月定开混合 769.08 13.26 0.02 0.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3219.03 55.50 0.10 3.19
465 688617 惠泰医疗 易方达科润混合(LOF) 6170.88 19.48 -- 4.43
易方达中证医疗ETF 3378.69 10.67 -- 2.91
466 002241 歌尔股份 易方达中小企业100指数(LOF)C 414.99 11.07 0.00 2.07
易方达中小企业100指数(LOF)A 414.99 11.07 0.00 2.07
467 002384 东山精密 易方达中小企业100指数(LOF)C 410.41 5.74 0.00 2.04
易方达中小企业100指数(LOF)A 410.41 5.74 0.00 2.04
468 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4431.11 198.88 2.16 2.92
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 254682.09 13741.72 -- 7.41
易方达中证全指证券公司ETF 5749.13 258.04 2.80 3.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4431.11 198.88 2.16 2.92
易方达沪深300非银ETF 32502.01 1458.80 15.84 2.65
469 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4277.79 250.02 0.10 2.82
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 189860.09 12006.72 -- 5.53
易方达中证全指证券公司ETF 5550.77 324.42 0.13 2.96
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4277.79 250.02 0.10 2.82
易方达沪深300非银ETF 31463.22 1838.88 0.75 2.57
470 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3236.95 607.31 0.03 2.13
易方达中证全指证券公司ETF 4200.15 788.02 0.03 2.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3236.95 607.31 0.03 2.13
471 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 5765.49 114.85 0.22 4.97
易方达中证军工ETF 3538.10 70.48 0.14 5.20
易方达中证军工指数(LOF)A 5765.49 114.85 0.22 4.97
472 300395 菲利华 易方达中证军工指数(LOF)C 2408.77 31.82 0.06 2.08
易方达中证军工ETF 1477.66 19.52 0.04 2.17
易方达中证军工指数(LOF)A 2408.77 31.82 0.06 2.08
473 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF 7221.70 585.23 0.07 6.22
易方达沪深300医药ETF 72139.43 5845.98 0.74 3.80
474 300759 康龙化成 易方达中证医疗ETF 3973.84 111.16 0.08 3.42
易方达中证创新药产业ETF 1994.85 55.80 0.04 2.59
易方达中证生物科技主题ETF 3862.34 108.04 0.08 2.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3403.40 95.20 0.07 3.37
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3403.40 95.20 0.07 3.37
475 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 3443.86 18.97 0.09 2.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2952.37 16.26 0.08 2.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2952.37 16.26 0.08 2.92
476 002223 鱼跃医疗 易方达中证医疗ETF 2945.65 75.51 0.08 2.54
477 688122 西部超导 易方达中证500量化增强A 544.78 8.37 0.03 0.69
易方达中证500量化增强C 544.78 8.37 0.03 0.69
易方达易百智能量化策略混合A 218.46 3.36 0.01 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 218.46 3.36 0.01 0.40
478 300496 中科创达 易方达中证500量化增强A 453.65 5.84 0.02 0.57
易方达中证500量化增强C 453.65 5.84 0.02 0.57
479 000933 神火股份 易方达中证500量化增强A 443.42 22.16 0.01 0.56
易方达中证500量化增强C 443.42 22.16 0.01 0.56
480 002138 顺络电子 易方达中证500量化增强A 429.66 12.22 0.02 0.54
易方达中证500量化增强C 429.66 12.22 0.02 0.54
481 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 526.88 25.27 0.00 6.44
482 600028 中国石化 易方达中证石化产业ETF 526.25 99.48 0.00 6.43
易方达瑞智混合E 254.93 48.19 0.00 0.36
易方达瑞智混合I 254.93 48.19 0.00 0.36
易方达新利混合 239.74 45.32 0.00 0.47
483 000408 藏格矿业 易方达中证石化产业ETF 312.07 5.35 0.00 3.81
易方达瑞选混合E 17.50 0.30 0.00 0.25
易方达瑞选混合I 17.50 0.30 0.00 0.25
484 600143 金发科技 易方达中证石化产业ETF 301.95 14.39 0.02 3.69
485 601328 交通银行 易方达中证银行ETF 12083.97 1798.21 0.07 5.76
486 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 9416.35 791.29 0.04 4.49
易方达上证中盘ETF 593.93 49.91 0.00 2.28
487 601229 上海银行 易方达中证银行ETF 6005.64 670.27 0.13 2.86
488 601816 京沪高铁 易方达稳泰一年持有混合A 215.05 41.92 -- 0.83
易方达稳泰一年持有混合C 215.05 41.92 -- 0.83
易方达招易一年持有混合A 239.37 46.66 -- 1.41
易方达招易一年持有混合C 239.37 46.66 -- 1.41
489 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 114.04 10.11 -- 1.63
易方达宁易一年持有混合C 114.04 10.11 -- 1.63
490 603766 隆鑫通用 易方达悦安一年持有债券A 63.47 5.28 -- 0.18
易方达悦安一年持有债券C 63.47 5.28 -- 0.18
易方达瑞祺混合A 10.10 0.84 -- 0.17
易方达瑞祺混合C 10.10 0.84 -- 0.17
491 600732 爱旭股份 易方达悦安一年持有债券A 63.97 3.87 0.02 0.18
易方达悦安一年持有债券C 63.97 3.87 0.02 0.18
492 600012 皖通高速 易方达悦安一年持有债券A 61.98 4.65 0.00 0.17
易方达悦安一年持有债券C 61.98 4.65 0.00 0.17
493 600064 南京高科 易方达悦安一年持有债券A 61.82 7.67 0.02 0.17
易方达悦安一年持有债券C 61.82 7.67 0.02 0.17
494 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 2625.88 43.13 0.04 2.60
495 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 2585.27 70.39 0.05 3.35
易方达沪深300医药ETF 51562.75 1403.83 1.08 2.72
496 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 2386.60 79.98 0.04 3.10
易方达中证生物科技主题ETF 4626.36 155.04 0.08 3.56
易方达沪深300医药ETF 47526.36 1592.71 0.83 2.50
497 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 2295.64 55.25 0.03 2.98
498 688200 华峰测控 易方达竞争优势企业混合A 34441.86 165.35 2.77 3.86
易方达竞争优势企业混合C 34441.86 165.35 2.77 3.86
易方达积极成长混合 29753.13 142.84 2.39 8.94
499 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 4332.25 647.57 0.10 3.33
500 603087 甘李药业 易方达中证生物科技主题ETF 3338.84 43.99 -- 2.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2941.12 38.75 -- 2.91
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2941.12 38.75 -- 2.91
501 600926 杭州银行 易方达悦通一年持有混合A 91.01 5.96 0.02 0.65
易方达悦通一年持有混合C 91.01 5.96 0.02 0.65
502 300122 智飞生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2669.90 128.61 0.09 2.64
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2669.90 128.61 0.09 2.64
503 688578 艾力斯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2665.25 24.18 -- 2.64
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2665.25 24.18 -- 2.64
504 02382 舜宇光学科技 易方达高质量严选三年持有混合 33181.08 401.81 -- 4.04
505 002045 国光电器 易方达科益混合A 2193.70 119.94 0.26 5.31
易方达科益混合C 2193.70 119.94 0.26 5.31
506 603186 华正新材 易方达科益混合A 2144.35 50.67 -- 5.19
易方达科益混合C 2144.35 50.67 -- 5.19
507 002396 星网锐捷 易方达科益混合A 2090.20 68.87 0.12 5.06
易方达科益混合C 2090.20 68.87 0.12 5.06
易方达科融混合 17162.62 565.49 0.97 2.06
易方达科讯混合 20211.42 665.94 1.14 2.74
508 002841 视源股份 易方达悦享一年持有混合A 368.55 9.26 0.02 1.14
易方达悦享一年持有混合C 368.55 9.26 0.02 1.14
易方达磐固六个月持有混合A 198.34 4.98 0.01 0.23
易方达磐固六个月持有混合C 198.34 4.98 0.01 0.23
易方达磐恒九个月持有混合A 544.46 13.68 0.03 1.19
易方达磐恒九个月持有混合C 544.46 13.68 0.03 1.19
易方达裕鑫债券A 13934.88 350.12 0.67 1.56
易方达裕鑫债券C 13934.88 350.12 0.67 1.56
509 601658 邮储银行 易方达悦享一年持有混合A 308.31 53.62 0.02 0.95
易方达悦享一年持有混合C 308.31 53.62 0.02 0.95
510 603833 欧派家居 易方达磐固六个月持有混合A 362.97 6.81 0.07 0.42
易方达磐固六个月持有混合C 362.97 6.81 0.07 0.42
易方达裕鑫债券A 12664.41 237.61 2.58 1.42
易方达裕鑫债券C 12664.41 237.61 2.58 1.42
511 000513 丽珠集团 易方达磐固六个月持有混合A 173.79 4.52 0.01 0.20
易方达磐固六个月持有混合C 173.79 4.52 0.01 0.20
512 603194 中力股份 易方达磐泰一年持有混合A 608.94 13.52 -- 0.53
易方达磐泰一年持有混合C 608.94 13.52 -- 0.53
513 688629 华丰科技 易方达科创板两年定开混合 6388.98 64.93 -- 3.56
514 688195 腾景科技 易方达科创板两年定开混合 5304.59 44.86 -- 2.96
515 002048 宁波华翔 易方达创新成长混合 14717.90 380.31 0.54 5.00
易方达中证红利ETF 32761.49 846.55 1.19 3.62
易方达新丝路混合 8287.99 214.16 0.30 2.66
易方达策略成长二号混合 5420.71 140.07 0.20 5.29
易方达策略成长混合 6046.88 156.25 0.22 5.26
516 01258 中国有色矿业 易方达创新成长混合 11987.40 876.50 -- 4.07
517 002648 卫星化学 易方达瑞锦混合A 1048.81 54.23 0.02 0.42
易方达瑞锦混合C 1048.81 54.23 0.02 0.42
518 605499 东鹏饮料 易方达消费精选股票 24526.17 80.73 -- 5.18
易方达消费行业股票 104000.16 342.33 -- 6.14
519 06181 老铺黄金 易方达消费精选股票 20710.33 31.86 -- 4.37
520 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 395176.07 36557.60 -- 11.50
521 01788 国泰君安国际 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 157702.59 38470.80 -- 4.59
522 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 153360.78 11879.65 -- 4.46
523 000937 冀中能源 易方达中证红利ETF 16759.82 2845.47 0.83 1.85
524 600398 海澜之家 易方达中证红利ETF 12587.78 1945.56 3.92 1.39
525 600312 平高电气 易方达中证国企一带一路ETF 765.84 45.64 0.07 2.44
526 002683 广东宏大 易方达中证国企一带一路ETF 675.61 15.32 0.02 2.15
527 600415 小商品城 易方达中证国企一带一路ETF 658.46 35.50 0.12 2.10
易方达瑞恒混合 7133.22 384.54 1.28 4.05
528 601866 中远海发 易方达中证国企一带一路ETF 636.17 250.46 0.03 2.03
529 601808 中海油服 易方达中证国企一带一路ETF 602.74 44.78 0.09 1.92
530 000807 云铝股份 易方达中证国企一带一路ETF 577.01 28.01 0.01 1.84
531 600096 云天化 易方达稳健收益债券C 22190.94 828.02 2.27 0.49
易方达恒盛3个月定开混合 872.07 32.54 0.09 0.40
易方达稳健收益债券A 22190.94 828.02 2.27 0.49
易方达稳健收益债券B 22190.94 828.02 2.27 0.49
532 600507 方大特钢 易方达恒盛3个月定开混合 872.08 160.90 0.28 0.40
易方达瑞财混合E 572.08 105.55 0.18 0.44
易方达瑞财混合I 572.08 105.55 0.18 0.44
533 605589 圣泉集团 易方达丰华债券A 1476.93 43.58 0.07 0.91
易方达丰华债券C 1476.93 43.58 0.07 0.91
534 01138 中远海能 易方达科顺定开混合(LOF) 345.87 42.00 -- 4.81
535 688228 开普云 易方达科顺定开混合(LOF) 293.33 1.43 -- 4.08
536 601231 环旭电子 易方达瑞和混合 193.55 8.85 -- 0.65
537 000157 中联重科 易方达瑞信混合E 298.77 37.30 0.01 0.43
易方达瑞信混合I 298.77 37.30 0.01 0.43
易方达新丝路混合 11187.33 1396.67 0.20 3.60
538 000708 中信特钢 易方达瑞信混合E 292.56 21.48 0.05 0.42
易方达瑞信混合I 292.56 21.48 0.05 0.42
539 600741 华域汽车 易方达瑞信混合E 284.33 13.87 0.01 0.41
易方达瑞信混合I 284.33 13.87 0.01 0.41
易方达瑞弘混合A 215.66 10.52 0.01 0.79
易方达瑞弘混合C 215.66 10.52 0.01 0.79
易方达瑞通混合A 217.76 10.62 0.01 0.74
易方达瑞通混合C 217.76 10.62 0.01 0.74
易方达新享混合A 216.28 10.55 0.01 0.71
易方达新享混合C 216.28 10.55 0.01 0.71
540 603187 海容冷链 易方达瑞祺混合A 25.60 1.70 0.01 0.43
易方达瑞祺混合C 25.60 1.70 0.01 0.43
541 301358 湖南裕能 易方达易百智能量化策略混合A 227.78 3.77 -- 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 227.78 3.77 -- 0.42
542 600960 渤海汽车 易方达易百智能量化策略混合A 223.74 43.87 0.09 0.41
易方达易百智能量化策略混合C 223.74 43.87 0.09 0.41
543 603922 金鸿顺 易方达易百智能量化策略混合A 215.03 9.54 -- 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 215.03 9.54 -- 0.40
544 000758 中色股份 易方达易百智能量化策略混合A 214.65 31.66 0.02 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 214.65 31.66 0.02 0.40
545 688449 联芸科技 易方达易百智能量化策略混合A 217.86 3.31 -- 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 217.86 3.31 -- 0.40
546 300692 中环环保 易方达易百智能量化策略混合A 217.96 24.60 0.07 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 217.96 24.60 0.07 0.40
547 002192 融捷股份 易方达易百智能量化策略混合A 215.92 5.49 0.02 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 215.92 5.49 0.02 0.40
548 601336 新华保险 易方达瑞祥混合A 154.73 2.53 0.02 0.49
易方达瑞祥混合C 154.73 2.53 0.02 0.49
549 300628 亿联网络 易方达现代服务业混合 1917.34 51.82 0.07 4.54
550 601319 中国人保 易方达现代服务业混合 1718.40 220.59 0.22 4.06
551 605016 百龙创园 易方达大健康主题混合 2777.63 138.40 -- 5.73
552 300003 乐普医疗 易方达大健康主题混合 2479.08 141.50 0.09 5.11
553 601965 中国汽研 易方达瑞智混合E 278.21 15.56 -- 0.39
易方达瑞智混合I 278.21 15.56 -- 0.39
554 688009 中国通号 易方达丰惠混合 44.99 8.36 0.00 0.34
易方达瑞选混合E 18.03 3.35 0.00 0.26
易方达瑞选混合I 18.03 3.35 0.00 0.26
555 002993 奥海科技 易方达供给改革混合 13924.74 304.10 1.28 4.46
556 002831 裕同科技 易方达科瑞混合 3024.77 110.43 0.21 2.38
557 002487 大金重工 易方达瑞程混合A 2228.78 47.21 0.07 3.36
易方达瑞程混合C 2228.78 47.21 0.07 3.36
易方达创新驱动混合 8420.38 178.36 0.28 3.36
558 688696 极米科技 易方达裕鑫债券A 11823.45 98.86 -- 1.33
易方达裕鑫债券C 11823.45 98.86 -- 1.33
559 603198 迎驾贡酒 易方达裕鑫债券A 10524.52 255.76 -- 1.18
易方达裕鑫债券C 10524.52 255.76 -- 1.18
560 300413 芒果超媒 易方达裕鑫债券A 9253.84 258.78 0.25 1.04
易方达裕鑫债券C 9253.84 258.78 0.25 1.04
561 002557 洽洽食品 易方达裕鑫债券A 8489.59 396.71 0.78 0.95
易方达裕鑫债券C 8489.59 396.71 0.78 0.95
562 300973 立高食品 易方达裕鑫债券A 8310.58 196.56 1.69 0.93
易方达裕鑫债券C 8310.58 196.56 1.69 0.93
563 603444 吉比特 易方达裕鑫债券A 8122.40 14.30 -- 0.91
易方达裕鑫债券C 8122.40 14.30 -- 0.91
564 300662 科锐国际 易方达裕鑫债券A 7859.26 275.57 1.40 0.88
易方达裕鑫债券C 7859.26 275.57 1.40 0.88
565 002156 通富微电 易方达中证500ETF 1466.61 36.51 0.02 0.50
566 600221 海航控股 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2134.71 1317.72 0.39 4.07
567 601800 中国交建 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1594.00 182.38 0.16 3.04
568 002128 电投能源 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1296.76 57.45 0.03 2.47
569 688326 经纬恒润 易方达新丝路混合 15176.50 113.26 1.44 4.88
易方达科汇灵活配置混合 4603.54 34.35 0.44 6.67
570 002906 华阳集团 易方达新丝路混合 12086.40 356.95 0.68 3.89
571 603596 伯特利 易方达新丝路混合 11234.92 208.48 1.22 3.61
572 603786 科博达 易方达新丝路混合 11021.69 105.39 -- 3.54
573 600114 东睦股份 易方达改革红利混合 5629.69 170.39 0.27 3.18
574 300577 开润股份 易方达新经济混合 12381.11 524.62 3.73 3.24
575 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 32771.67 826.73 0.55 2.68
576 002938 鹏鼎控股 易方达新兴成长混合 12382.57 220.84 0.10 3.02
577 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 74316.31 377.64 5.93 3.91
578 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 63428.60 1117.68 0.63 3.34
579 002379 宏创控股 易方达资源行业混合 5106.96 294.18 0.32 3.16
580 600595 中孚实业 易方达资源行业混合 4582.88 883.02 1.93 2.83
581 603067 振华股份 易方达科汇灵活配置混合 2301.27 123.92 -- 3.33
582 001332 锡装股份 易方达科汇灵活配置混合 1391.72 21.48 0.80 2.02
583 000657 中钨高新 易方达增强回报债券A 19168.42 1052.63 0.84 0.54
易方达增强回报债券B 19168.42 1052.63 0.84 0.54
584 603380 易德龙 易方达科讯混合 14088.52 294.43 -- 1.91
585 603659 璞泰来 易方达价值成长混合 16696.57 539.99 -- 5.08
586 688652 京仪装备 易方达积极成长混合 18368.36 182.19 1.78 5.52
587 603225 新凤鸣 易方达策略成长混合 4504.16 277.35 -- 3.92

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