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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：922只3/166
  • 份额数量：20102.01亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.03%
  • 基金经理：127人2/166
  • 资产净值：25591.54亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.43%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688825 长鑫科技 易方达磐泰一年持有混合Y 844.44 21.85 -- 0.76
易方达丰泽债券A 574.00 10.48 -- 0.97
易方达丰泽债券C 574.00 10.48 -- 0.97
易方达新常态混合C 27684.13 513.97 -- 2.51
易方达成长领航混合A 1940.58 39.29 -- 3.04
易方达成长领航混合C 1940.58 39.29 -- 3.04
易方达成长驱动混合A 2571.59 51.19 -- 3.86
易方达成长驱动混合C 2571.59 51.19 -- 3.86
易方达科技先锋混合A 4682.38 94.16 -- 2.98
易方达科技先锋混合C 4682.38 94.16 -- 2.98
易方达科技创新混合C 6333.13 124.29 -- 2.79
易方达成长进取混合A 4384.72 85.09 -- 4.62
易方达成长进取混合C 4384.72 85.09 -- 4.62
易方达上证科创50ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.06
易方达中证A500ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.16
易方达沪深300ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.05
易方达中证A500ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.16
易方达中证A500ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.16
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1141.13 29.52 -- 0.34
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1141.13 29.52 -- 0.34
易方达信息行业精选股票C 27995.35 519.65 -- 3.70
易方达信息产业混合C 37891.23 700.27 -- 3.17
易方达科技智选混合A 1381.13 28.09 -- 2.77
易方达科技智选混合C 1381.13 28.09 -- 2.77
易方达中证2000ETF 122.05 3.16 -- 0.50
易方达国企主题混合A 3590.18 69.17 -- 5.05
易方达国企主题混合C 3590.18 69.17 -- 5.05
易方达裕如混合C 136.90 2.50 -- 3.44
易方达丰和债券C 23100.36 421.62 -- 0.55
易方达品质动能三年持有混合A 10324.17 197.13 -- 3.19
易方达品质动能三年持有混合C 10324.17 197.13 -- 3.19
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.12
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.12
易方达成长动力混合A 20892.83 390.02 -- 4.97
易方达成长动力混合C 20892.83 390.02 -- 4.97
易方达核心智造混合 7780.75 150.71 -- 2.51
易方达悦夏一年持有混合A 329.44 8.52 -- 0.59
易方达悦夏一年持有混合C 329.44 8.52 -- 0.59
易方达悦信一年持有混合A 504.06 11.59 -- 1.23
易方达悦信一年持有混合C 504.06 11.59 -- 1.23
易方达宁易一年持有混合A 52.84 0.96 -- 1.02
易方达宁易一年持有混合C 52.84 0.96 -- 1.02
易方达逆向投资混合A 974.48 19.97 -- 2.55
易方达逆向投资混合C 974.48 19.97 -- 2.55
易方达上证科创50ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.06
易方达上证科创50ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.06
易方达悦弘一年持有混合A 63.01 1.15 -- 0.20
易方达悦弘一年持有混合C 63.01 1.15 -- 0.20
易方达创新未来混合(LOF) 7564.14 146.75 -- 3.05
易方达磐固六个月持有混合A 610.14 14.03 -- 1.30
易方达磐固六个月持有混合C 610.14 14.03 -- 1.30
易方达信息行业精选股票A 27995.35 519.65 -- 3.70
易方达磐泰一年持有混合A 844.44 21.85 -- 0.76
易方达磐泰一年持有混合C 844.44 21.85 -- 0.76
易方达磐恒九个月持有混合A 412.08 9.34 -- 1.36
易方达磐恒九个月持有混合C 412.08 9.34 -- 1.36
易方达科创板两年定开混合 9314.93 178.71 -- 4.68
易方达恒盛3个月定开混合 1141.13 29.52 -- 0.53
易方达科技创新混合A 6333.13 124.29 -- 2.79
易方达沪深300ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.05
易方达科融混合 45241.57 834.42 -- 4.99
易方达科顺定开混合(LOF) 627.42 11.45 -- 6.81
易方达鑫转添利混合A 1233.84 28.37 -- 0.79
易方达鑫转添利混合C 1233.84 28.37 -- 0.79
易方达科润混合(LOF) 5278.86 101.20 -- 5.50
易方达瑞和混合 568.67 13.08 -- 0.84
易方达瑞信混合E 1517.72 36.40 -- 0.62
易方达瑞信混合I 1517.72 36.40 -- 0.62
易方达瑞祺混合A 269.19 4.91 -- 4.00
易方达瑞祺混合C 269.19 4.91 -- 4.00
易方达易百智能量化策略混合A 486.22 12.58 -- 0.36
易方达易百智能量化策略混合C 486.22 12.58 -- 0.36
易方达瑞祥混合A 373.10 9.65 -- 0.67
易方达瑞祥混合C 373.10 9.65 -- 0.67
易方达瑞兴混合E 1154.13 28.53 -- 0.60
易方达瑞兴混合I 1154.13 28.53 -- 0.60
易方达瑞智混合E 1395.19 34.16 -- 0.24
易方达瑞智混合I 1395.19 34.16 -- 0.24
易方达瑞富混合E 515.00 13.32 -- 0.68
易方达瑞富混合I 515.00 13.32 -- 0.68
易方达丰惠混合 499.57 12.08 -- 0.56
易方达瑞弘混合A 550.98 13.03 -- 0.41
易方达瑞弘混合C 550.98 13.03 -- 0.41
易方达瑞通混合A 1517.72 36.40 -- 0.69
易方达瑞通混合C 1517.72 36.40 -- 0.69
易方达丰和债券A 23100.36 421.62 -- 0.55
易方达信息产业混合A 37891.23 700.27 -- 3.17
易方达瑞财混合E 1066.21 27.59 -- 0.72
易方达瑞财混合I 1066.21 27.59 -- 0.72
易方达瑞景混合 1344.71 33.24 -- 0.55
易方达新享混合A 688.65 16.72 -- 0.48
易方达新享混合C 688.65 16.72 -- 0.48
易方达新鑫混合E 1398.89 34.23 -- 0.24
易方达新鑫混合I 1398.89 34.23 -- 0.24
易方达新利混合 1344.70 33.24 -- 0.47
易方达新常态混合A 27684.13 513.97 -- 2.51
易方达改革红利混合 7487.36 145.35 -- 3.25
易方达裕如混合A 136.90 2.50 -- 3.44
易方达新经济混合 10944.50 208.45 -- 3.31
易方达沪深300ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.05
易方达科翔混合 15740.44 295.98 -- 3.43
易方达科讯混合 52514.06 967.16 -- 5.01
易方达价值精选混合 17576.78 329.50 -- 3.33
易方达平稳增长混合 11235.64 213.76 -- 2.72
2 603979 金诚信 易方达磐泰一年持有混合Y 779.90 10.79 0.11 0.70
易方达丰瑞债券A 613.66 8.49 0.09 0.70
易方达丰瑞债券C 613.66 8.49 0.09 0.70
易方达产业机遇混合A 18426.85 254.94 2.68 3.73
易方达产业机遇混合C 18426.85 254.94 2.68 3.73
易方达悦和稳健债券A 583.30 8.07 0.08 0.21
易方达悦和稳健债券C 583.30 8.07 0.08 0.21
易方达磐泰一年持有混合A 779.90 10.79 0.11 0.70
易方达磐泰一年持有混合C 779.90 10.79 0.11 0.70
易方达瑞祥混合A 366.46 5.07 0.05 0.65
易方达瑞祥混合C 366.46 5.07 0.05 0.65
易方达瑞富混合E 336.10 4.65 0.05 0.45
易方达瑞富混合I 336.10 4.65 0.05 0.45
易方达供给改革混合 77563.67 1073.10 11.30 3.53
易方达资源行业混合 26967.44 373.10 3.93 8.24
3 603993 洛阳钼业 易方达磐泰一年持有混合Y 738.84 43.77 0.22 0.66
易方达中证稀有金属主题ETF 2225.63 131.85 0.66 12.26
易方达中证工业有色金属主题ETF 2549.05 151.01 0.76 11.62
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 1816.29 107.60 0.54 7.27
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 9.79 0.58 0.00 0.07
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 9.79 0.58 0.00 0.07
易方达悦和稳健债券A 448.33 26.56 0.13 0.16
易方达悦和稳健债券C 448.33 26.56 0.13 0.16
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.53 0.15 0.00 0.05
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.53 0.15 0.00 0.05
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 135.38 8.02 0.04 2.81
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 135.38 8.02 0.04 2.81
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1862.88 110.36 0.55 5.47
易方达高质量增长量化精选股票A 96.72 5.73 0.03 2.09
易方达高质量增长量化精选股票C 96.72 5.73 0.03 2.09
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 4925.92 291.82 1.46 3.25
易方达磐泰一年持有混合A 738.84 43.77 0.22 0.66
易方达磐泰一年持有混合C 738.84 43.77 0.22 0.66
易方达瑞祥混合A 316.16 18.73 0.09 0.56
易方达瑞祥混合C 316.16 18.73 0.09 0.56
易方达瑞恒混合 5119.20 303.27 1.52 4.01
易方达瑞富混合E 344.18 20.39 0.10 0.46
易方达瑞富混合I 344.18 20.39 0.10 0.46
易方达资源行业混合 15927.46 943.57 4.72 4.87
4 601899 紫金矿业 易方达磐泰一年持有混合Y 620.53 20.83 0.00 0.56
易方达中证A股ETF 24.73 0.83 0.00 0.82
易方达丰瑞债券A 568.99 19.10 0.00 0.65
易方达丰瑞债券C 568.99 19.10 0.00 0.65
易方达沪深300量化增强Y 1322.90 44.41 0.00 1.34
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 4173.22 140.09 0.01 16.71
易方达恒安稳健6个月持有债券A 595.80 20.00 0.00 0.26
易方达恒安稳健6个月持有债券C 595.80 20.00 0.00 0.26
易方达中证800增强A 376.84 12.65 0.00 1.24
易方达中证800增强C 376.84 12.65 0.00 1.24
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 22.34 0.75 0.00 0.16
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 22.34 0.75 0.00 0.16
易方达中证A500量化增强A 252.02 8.46 0.00 1.50
易方达中证A500量化增强C 252.02 8.46 0.00 1.50
易方达中证A500增强策略ETF 94.14 3.16 0.00 1.43
易方达中证A50增强策略ETF 345.27 11.59 0.00 7.63
易方达上证180ETF 245.77 8.25 0.00 3.30
易方达上证50增强Y 91875.48 3084.10 0.20 6.41
易方达中证A500ETF联接Y 211.21 7.09 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式Y 26.22 0.88 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 257.11 8.63 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 45977.83 1543.40 0.10 1.73
易方达中证A500ETF联接A 211.21 7.09 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 211.21 7.09 0.00 0.03
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3127.33 113.00 -- 3.49
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3127.33 113.00 -- 3.49
易方达产业机遇混合A 48323.85 1622.15 0.10 9.79
易方达产业机遇混合C 48323.85 1622.15 0.10 9.79
易方达上证50增强策略ETF 468.00 15.71 0.00 5.96
易方达中证A50ETF联接发起式A 26.22 0.88 0.00 0.04
易方达中证A50ETF联接发起式C 26.22 0.88 0.00 0.04
易方达中证A50ETF 7006.89 235.21 0.01 5.00
易方达中证A100ETF 236.83 7.95 0.00 3.28
易方达国企主题混合A 4084.51 137.11 0.01 5.75
易方达国企主题混合C 4084.51 137.11 0.01 5.75
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 283.30 9.51 0.00 5.88
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 283.30 9.51 0.00 5.88
易方达高质量增长量化精选股票A 174.27 5.85 0.00 3.76
易方达高质量增长量化精选股票C 174.27 5.85 0.00 3.76
易方达中证龙头企业指数A 248.15 8.33 0.00 4.67
易方达中证龙头企业指数C 248.15 8.33 0.00 4.67
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 10258.37 344.36 0.02 6.76
易方达上证50指数(LOF)C 1104.61 37.08 0.00 4.92
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 142.40 4.78 0.00 2.67
易方达悦信一年持有混合A 443.28 14.88 0.00 1.08
易方达悦信一年持有混合C 443.28 14.88 0.00 1.08
易方达稳健增长混合A 1035.80 34.77 0.00 1.87
易方达稳健增长混合C 1035.80 34.77 0.00 1.87
易方达宁易一年持有混合A 46.77 1.57 0.00 0.91
易方达宁易一年持有混合C 46.77 1.57 0.00 0.91
易方达上证50指数(LOF)A 1104.61 37.08 0.00 4.92
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 142.40 4.78 0.00 2.67
易方达磐泰一年持有混合A 620.53 20.83 0.00 0.56
易方达磐泰一年持有混合C 620.53 20.83 0.00 0.56
易方达磐恒九个月持有混合A 229.68 7.71 0.00 0.76
易方达磐恒九个月持有混合C 229.68 7.71 0.00 0.76
易方达瑞锦混合A 4343.38 145.80 0.01 0.53
易方达瑞锦混合C 4343.38 145.80 0.01 0.53
易方达裕富债券A 18912.78 634.87 0.04 0.66
易方达裕富债券C 18912.78 634.87 0.04 0.66
易方达中证800ETF 595.50 19.99 0.00 1.32
易方达上证50ETF 14571.64 489.15 0.03 5.23
易方达沪深300ETF联接C 257.11 8.63 0.00 0.01
易方达科顺定开混合(LOF) 427.19 14.34 0.00 4.64
易方达鑫转添利混合A 560.95 18.83 0.00 0.36
易方达鑫转添利混合C 560.95 18.83 0.00 0.36
易方达MSCI中国A股国际通ETF 724.79 24.33 0.00 1.19
易方达瑞信混合E 970.86 32.59 0.00 0.40
易方达瑞信混合I 970.86 32.59 0.00 0.40
易方达瑞祥混合A 323.52 10.86 0.00 0.58
易方达瑞祥混合C 323.52 10.86 0.00 0.58
易方达国企改革混合 1224.67 41.11 0.00 8.71
易方达瑞兴混合E 1104.02 37.06 0.00 0.58
易方达瑞兴混合I 1104.02 37.06 0.00 0.58
易方达瑞智混合E 874.93 29.37 0.00 0.15
易方达瑞智混合I 874.93 29.37 0.00 0.15
易方达上证50增强C 91875.48 3084.10 0.20 6.41
易方达瑞富混合E 328.58 11.03 0.00 0.44
易方达瑞富混合I 328.58 11.03 0.00 0.44
易方达丰惠混合 242.79 8.15 0.00 0.27
易方达供给改革混合 203745.38 6839.39 0.43 9.29
易方达瑞弘混合A 494.22 16.59 0.00 0.37
易方达瑞弘混合C 494.22 16.59 0.00 0.37
易方达瑞选混合E 22.04 0.74 0.00 0.31
易方达瑞选混合I 22.04 0.74 0.00 0.31
易方达瑞景混合 771.26 25.89 0.00 0.31
易方达新享混合A 644.06 21.62 0.00 0.45
易方达新享混合C 644.06 21.62 0.00 0.45
易方达新鑫混合E 1081.67 36.31 0.00 0.18
易方达新鑫混合I 1081.67 36.31 0.00 0.18
易方达新利混合 1128.45 37.88 0.00 0.39
易方达沪深300ETF 101009.95 3390.73 0.21 1.95
易方达沪深300量化增强A 1322.90 44.41 0.00 1.34
易方达资源行业混合 30871.97 1036.32 0.07 9.43
易方达沪深300ETF联接A 257.11 8.63 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 47015.05 1578.22 0.10 1.07
易方达增强回报债券B 47015.05 1578.22 0.10 1.07
易方达上证50增强A 91875.48 3084.10 0.20 6.41
5 600988 赤峰黄金 易方达磐泰一年持有混合Y 464.83 11.75 0.22 0.42
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 813.35 20.56 0.38 3.26
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.35 0.11 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.35 0.11 0.00 0.03
易方达上证380ETF 160.61 4.06 0.08 1.12
易方达中证500ETF联接Y 97.32 2.46 0.05 0.03
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 8039.35 203.22 3.76 8.97
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 8039.35 203.22 3.76 8.97
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 6.73 0.17 0.00 0.03
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 6.73 0.17 0.00 0.03
易方达中证500质量成长ETF 2214.17 55.97 1.04 3.98
易方达磐泰一年持有混合A 464.83 11.75 0.22 0.42
易方达磐泰一年持有混合C 464.83 11.75 0.22 0.42
易方达中证500ETF联接A 97.32 2.46 0.05 0.03
易方达中证500ETF联接C 97.32 2.46 0.05 0.03
易方达瑞祥混合A 277.71 7.02 0.13 0.49
易方达瑞祥混合C 277.71 7.02 0.13 0.49
易方达瑞富混合E 269.80 6.82 0.13 0.36
易方达瑞富混合I 269.80 6.82 0.13 0.36
易方达资源行业混合 11427.96 288.88 5.35 3.49
6 002415 海康威视 易方达磐泰一年持有混合Y 449.57 13.85 0.00 0.40
易方达中证全指红利质量ETF 880.96 27.14 0.00 4.68
易方达中证国资央企50ETF 680.69 20.97 0.00 3.60
易方达悦和稳健债券A 627.78 19.34 0.00 0.22
易方达悦和稳健债券C 627.78 19.34 0.00 0.22
易方达中证国新央企科技引领ETF 2571.77 79.23 0.01 10.52
易方达中证信息安全主题ETF 455.09 14.02 0.00 5.45
易方达裕惠定开混合C 1632.09 50.28 0.01 0.52
易方达品质动能三年持有混合A 28034.49 863.66 0.10 8.65
易方达品质动能三年持有混合C 28034.49 863.66 0.10 8.65
易方达中证人工智能主题ETF联接A 600.18 18.49 0.00 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 600.18 18.49 0.00 0.06
易方达中证物联网主题ETF 81.47 2.51 0.00 4.44
易方达悦丰一年持有混合A 81.47 2.51 0.00 0.56
易方达悦丰一年持有混合C 81.47 2.51 0.00 0.56
易方达中小企业100指数(LOF)C 355.15 10.94 0.00 2.67
易方达创新未来混合(LOF) 13845.06 426.53 0.05 5.59
易方达磐泰一年持有混合A 449.57 13.85 0.00 0.40
易方达磐泰一年持有混合C 449.57 13.85 0.00 0.40
易方达中证人工智能主题ETF 80007.46 2464.80 0.27 4.11
易方达稳健收益债券C 18540.74 571.19 0.06 0.60
易方达中小企业100指数(LOF)A 355.15 10.94 0.00 2.67
易方达裕鑫债券A 13760.06 423.91 0.05 1.37
易方达裕鑫债券C 13760.06 423.91 0.05 1.37
易方达瑞财混合E 939.75 28.95 0.00 0.63
易方达瑞财混合I 939.75 28.95 0.00 0.63
易方达改革红利混合 11368.17 350.22 0.04 4.93
易方达新经济混合 17496.59 539.02 0.06 5.29
易方达裕惠定开混合A 1632.09 50.28 0.01 0.52
易方达科翔混合 26960.73 830.58 0.09 5.88
易方达稳健收益债券A 18540.74 571.19 0.06 0.60
易方达稳健收益债券B 18540.74 571.19 0.06 0.60
易方达平稳增长混合 12443.51 383.35 0.04 3.02
7 600489 中金黄金 易方达磐泰一年持有混合Y 400.11 18.27 0.05 0.36
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 785.55 35.87 0.10 3.15
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.16 0.19 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.16 0.19 0.00 0.03
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 7779.32 355.22 0.94 8.68
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 7779.32 355.22 0.94 8.68
易方达磐泰一年持有混合A 400.11 18.27 0.05 0.36
易方达磐泰一年持有混合C 400.11 18.27 0.05 0.36
易方达瑞祥混合A 203.45 9.29 0.02 0.36
易方达瑞祥混合C 203.45 9.29 0.02 0.36
易方达瑞富混合E 252.94 11.55 0.03 0.33
易方达瑞富混合I 252.94 11.55 0.03 0.33
8 000975 山金国际 易方达磐泰一年持有混合Y 400.62 17.60 0.01 0.36
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 4624.29 203.18 0.08 5.16
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 4624.29 203.18 0.08 5.16
易方达悦弘一年持有混合A 64.64 2.84 0.00 0.20
易方达悦弘一年持有混合C 64.64 2.84 0.00 0.20
易方达悦兴一年持有混合A 3739.70 164.31 0.07 2.66
易方达悦兴一年持有混合C 3739.70 164.31 0.07 2.66
易方达磐泰一年持有混合A 400.62 17.60 0.01 0.36
易方达磐泰一年持有混合C 400.62 17.60 0.01 0.36
易方达瑞祥混合A 267.43 11.75 0.00 0.48
易方达瑞祥混合C 267.43 11.75 0.00 0.48
易方达瑞富混合E 342.94 15.07 0.01 0.45
易方达瑞富混合I 342.94 15.07 0.01 0.45
易方达新益混合E 863.29 37.93 0.02 2.86
易方达新益混合I 863.29 37.93 0.02 2.86
9 300124 汇川技术 易方达磐泰一年持有混合Y 391.85 7.55 0.00 0.35
易方达创业板新能源ETF 1647.31 31.74 0.01 10.08
易方达创业板50ETF 1553.37 29.93 0.01 2.37
易方达创业板ETF联接Y 131.27 2.53 0.00 0.01
易方达中证汽车零部件主题ETF 1410.64 27.18 0.01 8.48
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.04 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.04 0.02 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券C 12761.57 245.89 0.11 0.52
易方达中证上海环交所碳中和ETF 764.29 14.73 0.01 2.24
易方达中证装备产业ETF 578.68 11.15 0.00 2.42
易方达中证物联网主题ETF 67.47 1.30 0.00 3.68
易方达中证智能电动汽车ETF 196.18 3.78 0.00 3.83
易方达磐泰一年持有混合A 391.85 7.55 0.00 0.35
易方达磐泰一年持有混合C 391.85 7.55 0.00 0.35
易方达创业板ETF联接C 131.27 2.53 0.00 0.01
易方达裕祥回报债券A 12761.57 245.89 0.11 0.52
易方达创业板ETF 123322.45 2376.16 1.05 1.90
易方达创业板ETF联接A 131.27 2.53 0.00 0.01
10 601225 陕西煤业 易方达磐泰一年持有混合Y 338.65 13.01 0.03 0.30
易方达平衡精选混合 5026.91 193.12 0.39 2.44
易方达红利混合A 181.69 6.98 0.01 1.26
易方达红利混合C 181.69 6.98 0.01 1.26
易方达平衡视野混合A1 1906.44 73.24 0.15 2.39
易方达平衡视野混合A2 1906.44 73.24 0.15 2.39
易方达平衡视野混合A3 1906.44 73.24 0.15 2.39
易方达磐固六个月持有混合A 77.31 2.97 0.01 0.16
易方达磐固六个月持有混合C 77.31 2.97 0.01 0.16
易方达磐泰一年持有混合A 338.65 13.01 0.03 0.30
易方达磐泰一年持有混合C 338.65 13.01 0.03 0.30
易方达招易一年持有混合A 48.36 1.86 0.00 0.46
易方达招易一年持有混合C 48.36 1.86 0.00 0.46
易方达中证红利ETF 30058.42 1154.76 2.31 1.66
易方达科瑞混合 3040.30 116.80 0.23 2.19
易方达瑞通混合A 678.34 26.06 0.05 0.31
易方达瑞通混合C 678.34 26.06 0.05 0.31
易方达上证中盘ETF 370.15 14.22 0.03 1.64
11 300308 中际旭创 易方达中证A股ETF 48.51 0.06 0.00 1.60
易方达丰泽债券A 784.19 0.97 0.00 1.32
易方达丰泽债券C 784.19 0.97 0.00 1.32
易方达新常态混合C 87885.03 108.71 0.10 7.97
易方达沪深300量化增强Y 3668.70 4.54 0.00 3.72
易方达成长领航混合A 2287.89 2.83 0.00 3.58
易方达成长领航混合C 2287.89 2.83 0.00 3.58
易方达成长驱动混合A 5246.78 6.49 0.01 7.87
易方达成长驱动混合C 5246.78 6.49 0.01 7.87
易方达中证800增强A 743.76 0.92 0.00 2.44
易方达中证800增强C 743.76 0.92 0.00 2.44
易方达中证科创创业人工智能ETF 4479.00 5.54 0.00 7.89
易方达中证A500量化增强A 485.06 0.60 0.00 2.88
易方达中证A500量化增强C 485.06 0.60 0.00 2.88
易方达科技先锋混合A 8144.14 10.07 0.01 5.18
易方达科技先锋混合C 8144.14 10.07 0.01 5.18
易方达产业优选混合A 9734.43 12.04 0.01 6.31
易方达产业优选混合C 9734.43 12.04 0.01 6.31
易方达科技创新混合C 11145.23 13.79 0.01 4.91
易方达中证A500增强策略ETF 202.11 0.25 0.00 3.06
易方达创业板增强A 4042.20 5.00 0.00 8.78
易方达创业板增强C 4042.20 5.00 0.00 8.78
易方达创业板50ETF 10427.42 12.90 0.01 15.92
易方达中证A50增强策略ETF 404.22 0.50 0.00 8.94
易方达成长进取混合A 8234.04 10.19 0.01 8.67
易方达成长进取混合C 8234.04 10.19 0.01 8.67
易方达中证A500ETF联接Y 373.82 0.46 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接Y 185.94 0.23 0.00 0.04
易方达创业板ETF联接Y 854.20 1.06 0.00 0.09
易方达沪深300ETF联接Y 622.50 0.77 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 40089.57 49.59 0.04 6.26
易方达中证A500ETF 84131.84 104.07 0.09 3.17
易方达中证A500ETF联接A 373.82 0.46 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 373.82 0.46 0.00 0.05
易方达创业板成长ETF 8047.21 9.95 0.01 9.72
易方达中证A50ETF 10348.03 12.80 0.01 7.38
易方达深证50ETF 1199.72 1.48 0.00 8.18
易方达信息行业精选股票C 46646.99 57.70 0.05 6.17
易方达信息产业混合C 67604.99 83.62 0.08 5.66
易方达科技智选混合A 2817.74 3.49 0.00 5.66
易方达科技智选混合C 2817.74 3.49 0.00 5.66
易方达中证A100ETF 433.32 0.54 0.00 6.00
易方达中证电信主题ETF 1199.72 1.48 0.00 5.89
易方达安盈回报混合C 1940.26 2.40 0.00 2.91
易方达丰和债券C 75326.96 93.18 0.08 1.79
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 210.19 0.26 0.00 4.36
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 210.19 0.26 0.00 4.36
易方达裕丰回报债券C 53399.08 66.05 0.06 1.52
易方达品质动能三年持有混合A 10436.72 12.91 0.01 3.22
易方达品质动能三年持有混合C 10436.72 12.91 0.01 3.22
易方达高质量增长量化精选股票A 113.18 0.14 0.00 2.45
易方达高质量增长量化精选股票C 113.18 0.14 0.00 2.45
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1043.62 1.29 0.00 0.11
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1043.62 1.29 0.00 0.11
易方达中证龙头企业指数A 452.73 0.56 0.00 8.51
易方达中证龙头企业指数C 452.73 0.56 0.00 8.51
易方达成长动力混合A 37206.19 46.02 0.04 8.85
易方达成长动力混合C 37206.19 46.02 0.04 8.85
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 7526.58 9.31 0.01 4.96
易方达悦浦一年持有混合A 56.59 0.07 0.00 0.35
易方达悦浦一年持有混合C 56.59 0.07 0.00 0.35
易方达中证物联网主题ETF 140.67 0.17 0.00 7.67
易方达核心智造混合 17349.12 21.46 0.02 5.60
易方达先锋成长混合A 81385.25 100.67 0.09 9.53
易方达先锋成长混合C 81385.25 100.67 0.09 9.53
易方达中证沪港深300ETF 210.19 0.26 0.00 2.79
易方达港股通成长混合A 3897.27 4.28 -- 3.30
易方达港股通成长混合C 3897.27 4.28 -- 3.30
易方达中证科创创业50ETF联接A 185.94 0.23 0.00 0.04
易方达中证科创创业50ETF联接C 185.94 0.23 0.00 0.04
易方达中证沪港深500ETF 145.52 0.18 0.00 1.87
易方达中证科创创业50ETF 154800.90 191.48 0.17 9.69
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11152.19 13.79 0.01 3.78
易方达远见成长混合A 80970.28 100.16 0.09 9.52
易方达远见成长混合C 80970.28 100.16 0.09 9.52
易方达战略新兴产业股票A 87805.15 108.61 0.10 8.89
易方达战略新兴产业股票C 87805.15 108.61 0.10 8.89
易方达创新未来混合(LOF) 7111.36 8.80 0.01 2.87
易方达沪深300精选增强A 40089.57 49.59 0.04 6.26
易方达沪深300精选增强C 40089.57 49.59 0.04 6.26
易方达悦通一年持有混合A 105.10 0.13 0.00 1.07
易方达悦通一年持有混合C 105.10 0.13 0.00 1.07
易方达悦兴一年持有混合A 5044.67 6.24 0.01 3.59
易方达悦兴一年持有混合C 5044.67 6.24 0.01 3.59
易方达信息行业精选股票A 46646.99 57.70 0.05 6.17
易方达中证人工智能主题ETF 152850.38 189.07 0.17 7.86
易方达创新成长混合 20622.33 25.51 0.02 6.28
易方达瑞锦混合A 2999.31 3.71 0.00 0.37
易方达瑞锦混合C 2999.31 3.71 0.00 0.37
易方达均衡成长股票 14624.68 18.09 0.02 4.57
易方达瑞川混合A 97.17 0.12 0.00 1.27
易方达瑞川混合C 97.17 0.12 0.00 1.27
易方达裕富债券A 11439.43 14.15 0.01 0.40
易方达裕富债券C 11439.43 14.15 0.01 0.40
易方达研究精选股票 19742.10 24.42 0.02 4.40
易方达中证800ETF 1093.01 1.35 0.00 2.43
易方达科技创新混合A 11145.23 13.79 0.01 4.91
易方达沪深300ETF联接C 622.50 0.77 0.00 0.02
易方达科融混合 80393.29 99.44 0.09 8.87
易方达科顺定开混合(LOF) 711.43 0.88 0.00 7.72
易方达鑫转添利混合A 622.50 0.77 0.00 0.40
易方达鑫转添利混合C 622.50 0.77 0.00 0.40
易方达中盘成长混合 26949.75 33.34 0.03 7.49
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1046.12 1.29 0.00 1.72
易方达瑞和混合 299.12 0.37 0.00 0.44
易方达瑞信混合E 1099.48 1.36 0.00 0.45
易方达瑞信混合I 1099.48 1.36 0.00 0.45
易方达瑞祺混合A 202.11 0.25 0.00 3.00
易方达瑞祺混合C 202.11 0.25 0.00 3.00
易方达量化策略精选混合A 2376.81 2.94 0.00 1.98
易方达量化策略精选混合C 2376.81 2.94 0.00 1.98
易方达创业板ETF联接C 854.20 1.06 0.00 0.09
易方达丰惠混合 315.29 0.39 0.00 0.36
易方达安盈回报混合A 1940.26 2.40 0.00 2.91
易方达瑞弘混合A 654.84 0.81 0.00 0.49
易方达瑞弘混合C 654.84 0.81 0.00 0.49
易方达瑞程混合A 1643.24 2.03 0.00 4.14
易方达瑞程混合C 1643.24 2.03 0.00 4.14
易方达丰和债券A 75326.96 93.18 0.08 1.79
易方达信息产业混合A 67604.99 83.62 0.08 5.66
易方达瑞选混合E 24.25 0.03 0.00 0.35
易方达瑞选混合I 24.25 0.03 0.00 0.35
易方达瑞享混合E 119596.81 147.94 0.13 9.55
易方达瑞享混合I 119596.81 147.94 0.13 9.55
易方达新益混合E 1075.23 1.33 0.00 3.56
易方达新益混合I 1075.23 1.33 0.00 3.56
易方达新享混合A 687.17 0.85 0.00 0.48
易方达新享混合C 687.17 0.85 0.00 0.48
易方达新鑫混合E 695.26 0.86 0.00 0.12
易方达新鑫混合I 695.26 0.86 0.00 0.12
易方达新常态混合A 87885.03 108.71 0.10 7.97
易方达新收益混合A 14603.66 18.06 0.02 7.95
易方达新收益混合C 14603.66 18.06 0.02 7.95
易方达创新驱动混合 8542.14 10.57 0.01 4.17
易方达新经济混合 10639.07 13.16 0.01 3.22
易方达新兴成长混合 24137.67 29.86 0.03 6.38
易方达裕丰回报债券A 53399.08 66.05 0.06 1.52
易方达沪深300ETF 185791.64 229.81 0.21 3.59
易方达沪深300量化增强A 3668.70 4.54 0.00 3.72
易方达创业板ETF 831184.41 1028.13 0.93 12.78
易方达创业板ETF联接A 854.20 1.06 0.00 0.09
易方达安心回报债券A 25037.39 30.97 0.03 1.65
易方达安心回报债券B 25037.39 30.97 0.03 1.65
易方达沪深300ETF联接A 622.50 0.77 0.00 0.02
易方达行业领先混合 7057.68 8.73 0.01 4.73
易方达科翔混合 14341.73 17.74 0.02 3.13
易方达科讯混合 88616.10 109.61 0.10 8.46
易方达价值成长混合 20211.00 25.00 0.02 6.81
易方达策略成长二号混合 8075.51 9.99 0.01 6.21
易方达价值精选混合 42263.63 52.28 0.05 8.00
易方达深证100ETF 29166.57 36.08 0.03 8.10
易方达策略成长混合 11544.36 14.28 0.01 6.20
易方达平稳增长混合 10412.71 12.88 0.01 2.52
12 300750 宁德时代 易方达中证A股ETF 40.76 0.14 0.00 1.35
易方达沪深300量化增强Y 2503.17 8.60 0.00 2.54
易方达创业板新能源ETF 2357.99 8.10 0.00 14.43
易方达中证电池主题ETF 3987.74 13.70 0.00 9.50
易方达中证800增强A 509.44 1.75 0.00 1.67
易方达中证800增强C 509.44 1.75 0.00 1.67
易方达中证A500量化增强A 432.94 1.49 0.00 2.57
易方达中证A500量化增强C 432.94 1.49 0.00 2.57
易方达中证A500增强策略ETF 177.58 0.61 0.00 2.69
易方达创业板增强A 4296.99 14.76 0.00 9.33
易方达创业板增强C 4296.99 14.76 0.00 9.33
易方达创业板50ETF 11327.03 38.91 0.01 17.29
易方达中证A50增强策略ETF 369.71 1.27 0.00 8.17
易方达中证A500ETF联接Y 535.64 1.84 0.00 0.08
易方达中证科创创业50ETF联接Y 200.87 0.69 0.00 0.05
易方达创业板ETF联接Y 919.56 3.16 0.00 0.09
易方达沪深300ETF联接Y 532.73 1.83 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 72173.85 247.93 0.06 2.72
易方达中证A500ETF联接A 535.64 1.84 0.00 0.08
易方达中证A500ETF联接C 535.64 1.84 0.00 0.08
易方达创业板成长ETF 7515.30 25.82 0.01 9.08
易方达中证A50ETF 10948.65 37.61 0.01 7.81
易方达国证储能电池ETF 35008.54 120.26 0.03 9.27
易方达深证50ETF 1273.90 4.38 0.00 8.68
易方达中证A100ETF 372.18 1.28 0.00 5.15
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.91 0.01 0.00 0.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.91 0.01 0.00 0.06
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 322.03 1.11 0.00 6.68
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 322.03 1.11 0.00 6.68
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2874.89 9.88 0.00 8.44
易方达悦鑫一年持有混合A 37.84 0.13 0.00 0.59
易方达悦鑫一年持有混合C 37.84 0.13 0.00 0.59
易方达高质量增长量化精选股票A 121.68 0.42 0.00 2.63
易方达高质量增长量化精选股票C 121.68 0.42 0.00 2.63
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 17.47 0.06 0.00 0.27
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 17.47 0.06 0.00 0.27
易方达悦稳一年持有混合A 46.58 0.16 0.00 0.94
易方达悦稳一年持有混合C 46.58 0.16 0.00 0.94
易方达中证龙头企业指数A 388.34 1.33 0.00 7.30
易方达中证龙头企业指数C 388.34 1.33 0.00 7.30
易方达中证科技50ETF联接A 17.47 0.06 0.00 0.10
易方达中证科技50ETF联接C 17.47 0.06 0.00 0.10
易方达中证装备产业ETF 2128.01 7.31 0.00 8.90
易方达悦融一年持有混合A 87.33 0.30 0.00 0.84
易方达悦融一年持有混合C 87.33 0.30 0.00 0.84
易方达中证长江保护主题ETF 3922.47 13.47 0.00 2.33
易方达龙头优选两年持有混合A 550.20 1.89 0.00 6.22
易方达龙头优选两年持有混合C 550.20 1.89 0.00 6.22
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 11109.66 38.16 0.01 7.32
易方达中证沪港深300ETF 177.58 0.61 0.00 2.36
易方达悦丰一年持有混合A 98.98 0.34 0.00 0.68
易方达悦丰一年持有混合C 98.98 0.34 0.00 0.68
易方达中证科创创业50ETF联接A 200.87 0.69 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接C 200.87 0.69 0.00 0.05
易方达中证沪港深500ETF 122.85 0.42 0.00 1.58
易方达中证科创创业50ETF 143921.93 494.39 0.12 9.01
易方达悦信一年持有混合A 378.44 1.30 0.00 0.93
易方达悦信一年持有混合C 378.44 1.30 0.00 0.93
易方达中证智能电动汽车ETF 707.40 2.43 0.00 13.82
易方达稳泰一年持有混合A 145.56 0.50 0.00 0.83
易方达稳泰一年持有混合C 145.56 0.50 0.00 0.83
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2096.25 7.20 0.00 13.05
易方达中证新能源ETF 7218.36 24.80 0.01 9.27
易方达悦盈一年持有混合A 128.09 0.44 0.00 0.91
易方达悦盈一年持有混合C 128.09 0.44 0.00 0.91
易方达瑞锦混合A 2046.50 7.03 0.00 0.25
易方达瑞锦混合C 2046.50 7.03 0.00 0.25
易方达中证科技50ETF 6767.32 23.25 0.01 8.15
易方达中证800ETF 932.72 3.20 0.00 2.07
易方达沪深300ETF联接C 532.73 1.83 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1542.88 5.30 0.00 2.54
易方达瑞信混合E 1222.17 4.20 0.00 0.50
易方达瑞信混合I 1222.17 4.20 0.00 0.50
易方达量化策略精选混合A 1868.93 6.42 0.00 1.56
易方达量化策略精选混合C 1868.93 6.42 0.00 1.56
易方达现代服务业混合 2398.75 8.24 0.00 9.17
易方达创业板ETF联接C 919.56 3.16 0.00 0.09
易方达丰惠混合 334.78 1.15 0.00 0.38
易方达瑞弘混合A 689.93 2.37 0.00 0.52
易方达瑞弘混合C 689.93 2.37 0.00 0.52
易方达瑞选混合E 26.20 0.09 0.00 0.37
易方达瑞选混合I 26.20 0.09 0.00 0.37
易方达新享混合A 759.80 2.61 0.00 0.53
易方达新享混合C 759.80 2.61 0.00 0.53
易方达沪深300ETF 157877.31 542.33 0.13 3.05
易方达沪深300量化增强A 2503.17 8.60 0.00 2.54
易方达创业板ETF 901068.42 3095.28 0.73 13.85
易方达创业板ETF联接A 919.56 3.16 0.00 0.09
易方达沪深300ETF联接A 532.73 1.83 0.00 0.02
易方达价值精选混合 7702.77 26.46 0.01 1.46
易方达深证100ETF 31687.79 108.85 0.03 8.80
13 600519 贵州茅台 易方达中证A股ETF 37.76 0.03 0.00 1.25
易方达上证综合ETF联接A 30.21 0.02 0.00 0.06
易方达上证综合ETF联接C 30.21 0.02 0.00 0.06
易方达沪深300量化增强Y 3055.55 2.43 0.00 3.10
易方达中证全指红利质量ETF 1871.19 1.49 0.00 9.93
易方达上证综合ETF 2353.62 1.87 0.00 2.50
易方达中证800增强A 472.99 0.38 0.00 1.55
易方达中证800增强C 472.99 0.38 0.00 1.55
易方达消费机遇混合A 2013.79 1.60 0.00 9.86
易方达消费机遇混合C 2013.79 1.60 0.00 9.86
易方达中证A500量化增强A 365.00 0.29 0.00 2.17
易方达中证A500量化增强C 365.00 0.29 0.00 2.17
易方达中证A500增强策略ETF 163.62 0.13 0.00 2.48
易方达中证A50增强策略ETF 440.52 0.35 0.00 9.74
易方达上证180ETF 276.90 0.22 0.00 3.72
易方达中证A500ETF联接Y 339.83 0.27 0.00 0.05
易方达中证A50ETF联接发起式Y 50.34 0.04 0.00 0.07
易方达沪深300ETF联接Y 402.76 0.32 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 73827.38 58.66 0.06 2.78
易方达中证A500ETF联接A 339.83 0.27 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 339.83 0.27 0.00 0.05
易方达悦丰稳健债券A 5423.90 4.31 0.00 0.66
易方达悦丰稳健债券C 5423.90 4.31 0.00 0.66
易方达上证50增强策略ETF 241.53 0.19 0.00 3.08
易方达中证A50ETF联接发起式A 50.34 0.04 0.00 0.07
易方达中证A50ETF联接发起式C 50.34 0.04 0.00 0.07
易方达中证A50ETF 11223.62 8.92 0.01 8.00
易方达中证A100ETF 377.59 0.30 0.00 5.23
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 239.14 0.19 0.00 4.96
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 239.14 0.19 0.00 4.96
易方达高质量增长量化精选股票A 151.03 0.12 0.00 3.26
易方达高质量增长量化精选股票C 151.03 0.12 0.00 3.26
易方达中证消费50ETF 1913.10 1.52 0.00 14.84
易方达中证龙头企业指数A 390.17 0.31 0.00 7.34
易方达中证龙头企业指数C 390.17 0.31 0.00 7.34
易方达中证长江保护主题ETF 4140.86 3.29 0.00 2.46
易方达龙头优选两年持有混合A 868.45 0.69 0.00 9.81
易方达龙头优选两年持有混合C 868.45 0.69 0.00 9.81
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 7705.78 6.12 0.01 5.08
易方达长期价值混合A 5030.70 4.00 0.00 8.48
易方达长期价值混合C 5030.70 4.00 0.00 8.48
易方达中证沪港深300ETF 176.21 0.14 0.00 2.34
易方达中证沪港深500ETF 125.86 0.10 0.00 1.62
易方达商业模式优选混合A 5965.86 4.74 0.01 9.87
易方达商业模式优选混合C 5965.86 4.74 0.01 9.87
易方达上证50指数(LOF)C 1768.49 1.41 0.00 7.88
易方达稳健增利混合A 3637.66 2.89 0.00 6.61
易方达稳健增利混合C 3637.66 2.89 0.00 6.61
易方达稳健回报混合A 4644.31 3.69 0.00 6.40
易方达稳健回报混合C 4644.31 3.69 0.00 6.40
易方达稳健增长混合A 3637.41 2.89 0.00 6.57
易方达稳健增长混合C 3637.41 2.89 0.00 6.57
易方达宁易一年持有混合A 50.34 0.04 0.00 0.97
易方达宁易一年持有混合C 50.34 0.04 0.00 0.97
易方达核心优势股票A 25168.25 20.00 0.02 9.87
易方达核心优势股票C 25168.25 20.00 0.02 9.87
易方达上证50指数(LOF)A 1768.49 1.41 0.00 7.88
易方达悦通一年持有混合A 88.10 0.07 0.00 0.90
易方达悦通一年持有混合C 88.10 0.07 0.00 0.90
易方达悦享一年持有混合A 339.83 0.27 0.00 1.54
易方达悦享一年持有混合C 339.83 0.27 0.00 1.54
易方达磐恒九个月持有混合A 377.59 0.30 0.00 1.25
易方达磐恒九个月持有混合C 377.59 0.30 0.00 1.25
易方达优质企业三年持有混合 7551.72 6.00 0.01 5.47
易方达瑞川混合A 113.28 0.09 0.00 1.49
易方达瑞川混合C 113.28 0.09 0.00 1.49
易方达消费精选股票 21366.96 16.98 0.02 9.82
易方达中证800ETF 956.55 0.76 0.00 2.12
易方达上证50ETF 23340.60 18.54 0.02 8.38
易方达ESG责任投资股票 1961.31 1.56 0.00 9.70
易方达沪深300ETF联接C 402.76 0.32 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 120638.73 95.85 0.10 6.37
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1900.52 1.51 0.00 3.13
易方达瑞祥混合A 163.62 0.13 0.00 0.29
易方达瑞祥混合C 163.62 0.13 0.00 0.29
易方达国企改革混合 1394.80 1.11 0.00 9.92
易方达瑞兴混合E 906.46 0.72 0.00 0.47
易方达瑞兴混合I 906.46 0.72 0.00 0.47
易方达裕鑫债券A 11932.85 9.48 0.01 1.19
易方达裕鑫债券C 11932.85 9.48 0.01 1.19
易方达沪深300ETF 161639.15 128.43 0.14 3.12
易方达沪深300量化增强A 3055.55 2.43 0.00 3.10
易方达消费行业股票 100689.35 80.00 0.08 9.96
易方达沪深300ETF联接A 402.76 0.32 0.00 0.02
易方达价值精选混合 50650.27 40.24 0.04 9.59
14 601318 中国平安 易方达中证A股ETF 28.24 0.53 0.00 0.93
易方达中证港股通内地金融ETF 271.69 6.00 -- 10.58
易方达沪深300量化增强Y 2652.18 49.77 0.01 2.69
易方达中证800增强A 443.91 8.33 0.00 1.46
易方达中证800增强C 443.91 8.33 0.00 1.46
易方达中证A500量化增强A 319.21 5.99 0.00 1.90
易方达中证A500量化增强C 319.21 5.99 0.00 1.90
易方达中证A500增强策略ETF 114.04 2.14 0.00 1.73
易方达高股息量化选股股票发起式A 172.13 3.23 0.00 1.44
易方达高股息量化选股股票发起式C 172.13 3.23 0.00 1.44
易方达上证180ETF 150.28 2.82 0.00 2.02
易方达中证A500ETF联接Y 244.07 4.58 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式Y 29.84 0.56 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 288.41 5.41 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 53187.68 998.08 0.21 2.00
易方达中证A500ETF联接A 244.07 4.58 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 244.07 4.58 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式A 29.84 0.56 0.00 0.04
易方达中证A50ETF联接发起式C 29.84 0.56 0.00 0.04
易方达中证A50ETF 8107.12 152.13 0.03 5.78
易方达中证A100ETF 273.91 5.14 0.00 3.79
易方达裕祥回报债券C 17074.90 320.41 0.07 0.69
易方达裕惠定开混合C 2869.61 53.85 0.01 0.92
易方达中证港股通中国100ETF 237.73 5.25 -- 2.83
易方达中证龙头企业指数A 286.71 5.38 0.00 5.39
易方达中证龙头企业指数C 286.71 5.38 0.00 5.39
易方达中证沪港深300ETF 130.41 2.45 0.00 1.73
易方达中证沪港深500ETF 91.13 1.71 0.00 1.17
易方达上证50指数(LOF)C 1277.94 23.98 0.01 5.69
易方达悦信一年持有混合A 442.31 8.30 0.00 1.08
易方达悦信一年持有混合C 442.31 8.30 0.00 1.08
易方达上证50指数(LOF)A 1277.94 23.98 0.01 5.69
易方达悦通一年持有混合A 87.40 1.64 0.00 0.89
易方达悦通一年持有混合C 87.40 1.64 0.00 0.89
易方达瑞锦混合A 1930.16 36.22 0.01 0.24
易方达瑞锦混合C 1930.16 36.22 0.01 0.24
易方达瑞川混合A 79.94 1.50 0.00 1.05
易方达瑞川混合C 79.94 1.50 0.00 1.05
易方达裕富债券A 9990.29 187.47 0.04 0.35
易方达裕富债券C 9990.29 187.47 0.04 0.35
易方达稳健收益债券C 26811.10 503.12 0.11 0.86
易方达中证800ETF 689.04 12.93 0.00 1.53
易方达上证50ETF 16862.69 316.43 0.07 6.05
易方达恒盛3个月定开混合 1760.17 33.03 0.01 0.82
易方达沪深300ETF联接C 288.41 5.41 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 659.78 12.38 0.00 1.09
易方达瑞信混合E 1015.71 19.06 0.00 0.41
易方达瑞信混合I 1015.71 19.06 0.00 0.41
易方达丰惠混合 287.23 5.39 0.00 0.32
易方达瑞弘混合A 572.87 10.75 0.00 0.43
易方达瑞弘混合C 572.87 10.75 0.00 0.43
易方达瑞财混合E 1395.67 26.19 0.01 0.94
易方达瑞财混合I 1395.67 26.19 0.01 0.94
易方达裕祥回报债券A 17074.90 320.41 0.07 0.69
易方达瑞选混合E 22.91 0.43 0.00 0.33
易方达瑞选混合I 22.91 0.43 0.00 0.33
易方达新享混合A 636.28 11.94 0.00 0.45
易方达新享混合C 636.28 11.94 0.00 0.45
易方达裕惠定开混合A 2869.61 53.85 0.01 0.92
易方达沪深300非银ETF 339798.09 6376.40 1.33 26.68
易方达沪深300ETF 116932.49 2194.27 0.46 2.26
易方达沪深300量化增强A 2652.18 49.77 0.01 2.69
易方达沪深300ETF联接A 288.41 5.41 0.00 0.01
易方达稳健收益债券A 26811.10 503.12 0.11 0.86
易方达稳健收益债券B 26811.10 503.12 0.11 0.86
15 300502 新易盛 易方达中证A股ETF 27.23 0.07 0.00 0.90
易方达新常态混合C 99594.23 256.03 0.20 9.04
易方达沪深300量化增强Y 2492.87 6.41 0.01 2.53
易方达成长领航混合A 4675.00 12.02 0.01 7.32
易方达成长领航混合C 4675.00 12.02 0.01 7.32
易方达成长驱动混合A 5432.77 13.97 0.01 8.15
易方达成长驱动混合C 5432.77 13.97 0.01 8.15
易方达悦恒稳健债券A 1939.55 4.99 0.00 1.14
易方达悦恒稳健债券C 1939.55 4.99 0.00 1.14
易方达平衡精选混合 7475.53 19.22 0.02 3.63
易方达中证800增强A 357.61 0.92 0.00 1.17
易方达中证800增强C 357.61 0.92 0.00 1.17
易方达中证科创创业人工智能ETF 4794.66 12.33 0.01 8.45
易方达中证A500量化增强A 306.53 0.79 0.00 1.82
易方达中证A500量化增强C 306.53 0.79 0.00 1.82
易方达科技先锋混合A 13035.39 33.51 0.03 8.29
易方达科技先锋混合C 13035.39 33.51 0.03 8.29
易方达科技创新混合C 20979.78 53.93 0.04 9.24
易方达中证A500增强策略ETF 121.37 0.31 0.00 1.84
易方达创业板增强A 4288.88 11.03 0.01 9.32
易方达创业板增强C 4288.88 11.03 0.01 9.32
易方达创业板50ETF 7228.51 18.58 0.01 11.04
易方达成长进取混合A 8141.03 20.93 0.02 8.57
易方达成长进取混合C 8141.03 20.93 0.02 8.57
易方达中证A500ETF联接Y 357.88 0.92 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接Y 203.84 0.52 0.00 0.05
易方达创业板ETF联接Y 575.68 1.48 0.00 0.06
易方达沪深300ETF联接Y 374.22 0.96 0.00 0.01
易方达沪深300精选增强Y 40657.31 104.52 0.08 6.34
易方达中证A500ETF 50820.01 130.64 0.10 1.91
易方达中证A500ETF联接A 357.88 0.92 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 357.88 0.92 0.00 0.05
易方达创业板成长ETF 7529.17 19.36 0.02 9.10
易方达平衡视野混合A1 3601.91 9.26 0.01 4.52
易方达平衡视野混合A2 3601.91 9.26 0.01 4.52
易方达平衡视野混合A3 3601.91 9.26 0.01 4.52
易方达深证50ETF 1197.96 3.08 0.00 8.17
易方达信息行业精选股票C 40290.56 103.57 0.08 5.33
易方达环保主题混合C 20584.91 52.92 0.04 2.73
易方达高端制造混合C 27570.49 70.88 0.06 2.80
易方达信息产业混合C 70668.11 181.67 0.14 5.92
易方达科技智选混合A 3906.96 10.04 0.01 7.84
易方达科技智选混合C 3906.96 10.04 0.01 7.84
易方达中证A100ETF 260.63 0.67 0.00 3.61
易方达中证电信主题ETF 1300.04 3.34 0.00 6.38
易方达安盈回报混合C 2298.80 5.91 0.00 3.45
易方达丰和债券C 79475.03 204.31 0.16 1.89
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 128.37 0.33 0.00 2.66
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 128.37 0.33 0.00 2.66
易方达裕丰回报债券C 58668.86 150.82 0.12 1.67
易方达品质动能三年持有混合A 29054.45 74.69 0.06 8.97
易方达品质动能三年持有混合C 29054.45 74.69 0.06 8.97
易方达均衡优选一年持有混合A 420.12 1.08 0.00 7.74
易方达均衡优选一年持有混合C 420.12 1.08 0.00 7.74
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1171.05 3.01 0.00 0.12
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1171.05 3.01 0.00 0.12
易方达中证龙头企业指数A 273.86 0.70 0.00 5.15
易方达中证龙头企业指数C 273.86 0.70 0.00 5.15
易方达成长动力混合A 36592.18 94.07 0.08 8.71
易方达成长动力混合C 36592.18 94.07 0.08 8.71
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 4523.29 11.63 0.01 2.98
易方达核心智造混合 8972.48 23.07 0.02 2.90
易方达先锋成长混合A 81062.12 208.39 0.17 9.50
易方达先锋成长混合C 81062.12 208.39 0.17 9.50
易方达中证科创创业50ETF联接A 203.84 0.52 0.00 0.05
易方达中证科创创业50ETF联接C 203.84 0.52 0.00 0.05
易方达产业升级混合A 16148.40 41.51 0.03 2.68
易方达产业升级混合C 16148.40 41.51 0.03 2.68
易方达中证科创创业50ETF 160427.10 412.41 0.33 10.04
易方达逆向投资混合A 2699.66 6.94 0.01 7.07
易方达逆向投资混合C 2699.66 6.94 0.01 7.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11931.68 30.67 0.02 4.04
易方达远见成长混合A 80733.92 207.54 0.17 9.49
易方达远见成长混合C 80733.92 207.54 0.17 9.49
易方达智造优势混合A 12123.57 31.17 0.02 2.74
易方达智造优势混合C 12123.57 31.17 0.02 2.74
易方达战略新兴产业股票A 91305.57 234.72 0.19 9.24
易方达战略新兴产业股票C 91305.57 234.72 0.19 9.24
易方达创新未来混合(LOF) 22205.48 57.08 0.05 8.96
易方达沪深300精选增强A 40657.31 104.52 0.08 6.34
易方达沪深300精选增强C 40657.31 104.52 0.08 6.34
易方达悦通一年持有混合A 108.92 0.28 0.00 1.11
易方达悦通一年持有混合C 108.92 0.28 0.00 1.11
易方达科益混合A 17412.81 44.76 0.04 5.04
易方达科益混合C 17412.81 44.76 0.04 5.04
易方达信息行业精选股票A 40290.56 103.57 0.08 5.33
易方达中证人工智能主题ETF 164361.14 422.52 0.34 8.45
易方达创新成长混合 16098.30 41.38 0.03 4.90
易方达均衡成长股票 17937.76 46.11 0.04 5.60
易方达瑞川混合A 108.14 0.28 0.00 1.42
易方达瑞川混合C 108.14 0.28 0.00 1.42
易方达高端制造混合A 27570.49 70.88 0.06 2.80
易方达研究精选股票 22950.22 59.00 0.05 5.12
易方达中证800ETF 657.41 1.69 0.00 1.46
易方达科技创新混合A 20979.78 53.93 0.04 9.24
易方达沪深300ETF联接C 374.22 0.96 0.00 0.01
易方达科融混合 79005.16 203.10 0.16 8.71
易方达科顺定开混合(LOF) 560.16 1.44 0.00 6.08
易方达蓝筹精选混合 44039.86 113.21 0.09 2.33
易方达瑞信混合E 923.37 2.37 0.00 0.38
易方达瑞信混合I 923.37 2.37 0.00 0.38
易方达瑞祺混合A 190.61 0.49 0.00 2.83
易方达瑞祺混合C 190.61 0.49 0.00 2.83
易方达量化策略精选混合A 1748.94 4.50 0.00 1.46
易方达量化策略精选混合C 1748.94 4.50 0.00 1.46
易方达创业板ETF联接C 575.68 1.48 0.00 0.06
易方达环保主题混合A 20584.91 52.92 0.04 2.73
易方达丰惠混合 322.87 0.83 0.00 0.36
易方达安盈回报混合A 2298.80 5.91 0.00 3.45
易方达瑞弘混合A 641.85 1.65 0.00 0.48
易方达瑞弘混合C 641.85 1.65 0.00 0.48
易方达科瑞混合 7150.60 18.38 0.01 5.14
易方达瑞程混合A 1251.80 3.22 0.00 3.16
易方达瑞程混合C 1251.80 3.22 0.00 3.16
易方达丰和债券A 79475.03 204.31 0.16 1.89
易方达信息产业混合A 70668.11 181.67 0.14 5.92
易方达瑞选混合E 20.23 0.05 0.00 0.29
易方达瑞选混合I 20.23 0.05 0.00 0.29
易方达瑞享混合E 119044.23 306.03 0.24 9.51
易方达瑞享混合I 119044.23 306.03 0.24 9.51
易方达新享混合A 672.97 1.73 0.00 0.47
易方达新享混合C 672.97 1.73 0.00 0.47
易方达新常态混合A 99594.23 256.03 0.20 9.04
易方达改革红利混合 20181.20 51.88 0.04 8.75
易方达新收益混合A 15937.17 40.97 0.03 8.68
易方达新收益混合C 15937.17 40.97 0.03 8.68
易方达新经济混合 29327.22 75.39 0.06 8.87
易方达新兴成长混合 34109.27 87.68 0.07 9.02
易方达裕丰回报债券A 58668.86 150.82 0.12 1.67
易方达沪深300ETF 111072.34 285.53 0.23 2.14
易方达沪深300量化增强A 2492.87 6.41 0.01 2.53
易方达创业板ETF 575759.17 1480.10 1.18 8.85
易方达创业板ETF联接A 575.68 1.48 0.00 0.06
易方达安心回报债券A 27550.69 70.82 0.06 1.81
易方达安心回报债券B 27550.69 70.82 0.06 1.81
易方达沪深300ETF联接A 374.22 0.96 0.00 0.01
易方达行业领先混合 11217.32 28.84 0.02 7.52
易方达科翔混合 39976.56 102.77 0.08 8.71
易方达科讯混合 92260.41 237.17 0.19 8.81
易方达价值成长混合 20232.20 52.01 0.04 6.82
易方达策略成长二号混合 7665.91 19.71 0.02 5.89
易方达深证100ETF 20170.70 51.85 0.04 5.60
易方达策略成长混合 10969.26 28.20 0.02 5.89
易方达平稳增长混合 33939.74 87.25 0.07 8.22
16 603259 药明康德 易方达中证A股ETF 21.75 0.13 0.00 0.72
易方达丰泽债券A 343.05 2.05 0.00 0.58
易方达丰泽债券C 343.05 2.05 0.00 0.58
易方达沪深300量化增强Y 2347.78 14.03 0.01 2.38
易方达港股通消费混合A 2794.99 15.13 -- 5.84
易方达港股通消费混合C 2794.99 15.13 -- 5.84
易方达中证800增强A 378.19 2.26 0.00 1.24
易方达中证800增强C 378.19 2.26 0.00 1.24
易方达中证港股通医疗主题ETF 2423.68 13.12 -- 15.97
易方达消费机遇混合A 1611.48 9.63 0.01 7.89
易方达消费机遇混合C 1611.48 9.63 0.01 7.89
易方达中证A500量化增强A 245.99 1.47 0.00 1.46
易方达中证A500量化增强C 245.99 1.47 0.00 1.46
易方达优势进取混合A 1219.91 7.29 0.01 9.53
易方达优势进取混合C 1219.91 7.29 0.01 9.53
易方达产业优选混合A 5662.79 33.84 0.02 3.67
易方达产业优选混合C 5662.79 33.84 0.02 3.67
易方达恒生生物科技ETF 1435.37 7.77 -- 8.88
易方达中证A500增强策略ETF 100.40 0.60 0.00 1.52
易方达价值回报混合 1465.90 8.76 0.01 1.98
易方达中证A50增强策略ETF 448.47 2.68 0.00 9.91
易方达上证180ETF 287.82 1.72 0.00 3.87
易方达上证50增强Y 142998.92 854.54 0.60 9.98
易方达中证A50ETF联接发起式Y 23.43 0.14 0.00 0.03
易方达沪深300精选增强Y 32273.53 192.86 0.14 5.04
易方达中证A500ETF 38719.13 231.38 0.16 1.46
易方达产业机遇混合A 48520.00 289.95 0.21 9.83
易方达产业机遇混合C 48520.00 289.95 0.21 9.83
易方达红利混合A 937.10 5.60 0.00 6.52
易方达红利混合C 937.10 5.60 0.00 6.52
易方达上证50增强策略ETF 764.74 4.57 0.00 9.74
易方达中证A50ETF联接发起式A 23.43 0.14 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 23.43 0.14 0.00 0.03
易方达中证A50ETF 5905.85 35.29 0.02 4.21
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 40.16 0.24 0.00 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 40.16 0.24 0.00 0.03
易方达中证A100ETF 199.13 1.19 0.00 2.76
易方达中证医疗ETF联接A 418.35 2.50 0.00 0.56
易方达中证医疗ETF联接C 418.35 2.50 0.00 0.56
易方达裕惠定开混合C 1835.72 10.97 0.01 0.59
易方达高质量增长量化精选股票A 238.29 1.42 0.00 5.15
易方达高质量增长量化精选股票C 238.29 1.42 0.00 5.15
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7125.11 38.57 -- 7.67
易方达中证长江保护主题ETF 6334.15 37.85 0.03 3.76
易方达悦浦一年持有混合A 53.55 0.32 0.00 0.33
易方达悦浦一年持有混合C 53.55 0.32 0.00 0.33
易方达上证50指数(LOF)C 930.59 5.56 0.00 4.15
易方达中证医疗ETF 23629.76 141.21 0.10 14.45
易方达稳健增长混合A 1268.44 7.58 0.01 2.29
易方达稳健增长混合C 1268.44 7.58 0.01 2.29
易方达中证创新药产业ETF 47859.56 286.00 0.20 14.03
易方达竞争优势企业混合A 43988.68 262.87 0.19 4.77
易方达竞争优势企业混合C 43988.68 262.87 0.19 4.77
易方达中证生物科技主题ETF 20980.49 125.38 0.09 13.96
易方达瑞安混合A 46.86 0.28 0.00 0.42
易方达瑞安混合C 46.86 0.28 0.00 0.42
易方达上证50指数(LOF)A 930.59 5.56 0.00 4.15
易方达沪深300精选增强A 32273.53 192.86 0.14 5.04
易方达沪深300精选增强C 32273.53 192.86 0.14 5.04
易方达悦通一年持有混合A 83.67 0.50 0.00 0.85
易方达悦通一年持有混合C 83.67 0.50 0.00 0.85
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 6841.91 40.89 0.03 9.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 6841.91 40.89 0.03 9.40
易方达悦兴一年持有混合A 2339.41 13.98 0.01 1.67
易方达悦兴一年持有混合C 2339.41 13.98 0.01 1.67
易方达医药生物股票A 26373.82 157.61 0.11 7.71
易方达医药生物股票C 26373.82 157.61 0.11 7.71
易方达磐固六个月持有混合A 65.26 0.39 0.00 0.14
易方达磐固六个月持有混合C 65.26 0.39 0.00 0.14
易方达瑞川混合A 85.34 0.51 0.00 1.12
易方达瑞川混合C 85.34 0.51 0.00 1.12
易方达裕富债券A 12163.94 72.69 0.05 0.42
易方达裕富债券C 12163.94 72.69 0.05 0.42
易方达研究精选股票 29527.14 176.45 0.12 6.59
易方达稳健收益债券C 41059.08 245.36 0.17 1.32
易方达中证800ETF 502.69 3.00 0.00 1.12
易方达上证50ETF 12283.73 73.41 0.05 4.41
易方达恒盛3个月定开混合 3264.80 19.51 0.01 1.52
易方达鑫转添利混合A 650.95 3.89 0.00 0.42
易方达鑫转添利混合C 650.95 3.89 0.00 0.42
易方达科润混合(LOF) 9467.43 56.58 0.04 9.86
易方达瑞和混合 291.17 1.74 0.00 0.43
易方达瑞信混合E 983.96 5.88 0.00 0.40
易方达瑞信混合I 983.96 5.88 0.00 0.40
易方达量化策略精选混合A 1278.48 7.64 0.01 1.07
易方达量化策略精选混合C 1278.48 7.64 0.01 1.07
易方达大健康主题混合 6325.79 37.80 0.03 9.73
易方达瑞兴混合E 517.08 3.09 0.00 0.27
易方达瑞兴混合I 517.08 3.09 0.00 0.27
易方达上证50增强C 142998.92 854.54 0.60 9.98
易方达丰惠混合 292.85 1.75 0.00 0.33
易方达供给改革混合 216265.08 1292.37 0.91 9.86
易方达瑞弘混合A 555.57 3.32 0.00 0.42
易方达瑞弘混合C 555.57 3.32 0.00 0.42
易方达科瑞混合 3554.30 21.24 0.02 2.55
易方达瑞程混合A 1292.15 7.72 0.01 3.26
易方达瑞程混合C 1292.15 7.72 0.01 3.26
易方达瑞财混合E 1711.89 10.23 0.01 1.16
易方达瑞财混合I 1711.89 10.23 0.01 1.16
易方达瑞选混合E 21.75 0.13 0.00 0.31
易方达瑞选混合I 21.75 0.13 0.00 0.31
易方达新益混合E 835.03 4.99 0.00 2.76
易方达新益混合I 835.03 4.99 0.00 2.76
易方达新享混合A 610.79 3.65 0.00 0.43
易方达新享混合C 610.79 3.65 0.00 0.43
易方达新丝路混合 7299.37 43.62 0.03 2.64
易方达创新驱动混合 6696.95 40.02 0.03 3.27
易方达裕惠定开混合A 1835.72 10.97 0.01 0.59
易方达沪深300医药ETF 529487.27 3164.14 2.24 35.44
易方达沪深300ETF 85096.98 508.53 0.36 1.64
易方达沪深300量化增强A 2347.78 14.03 0.01 2.38
易方达行业领先混合 9411.54 56.24 0.04 6.31
易方达科汇灵活配置混合 12768.96 76.31 0.05 9.29
易方达价值精选混合 48243.87 288.30 0.20 9.14
易方达稳健收益债券A 41059.08 245.36 0.17 1.32
易方达稳健收益债券B 41059.08 245.36 0.17 1.32
易方达积极成长混合 41570.94 248.42 0.18 5.46
易方达上证50增强A 142998.92 854.54 0.60 9.98
17 688256 寒武纪 易方达中证A股ETF 21.79 0.02 -- 0.72
易方达新常态混合C 30474.32 30.20 -- 2.77
易方达沪深300量化增强Y 1164.09 1.15 -- 1.18
易方达上证综合ETF 949.18 0.94 -- 1.01
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 8412.32 8.34 -- 8.67
易方达上证科创板芯片ETF 40471.90 40.11 -- 9.65
易方达中证科创创业人工智能ETF 5160.88 5.11 -- 9.10
易方达上证科创板综合增强策略ETF 538.61 0.53 -- 5.69
易方达国证成长100ETF 77785.69 77.09 -- 8.79
易方达中证数字经济主题ETF 377.87 0.37 -- 7.53
易方达上证科创板综合增强A 4750.62 4.71 -- 5.56
易方达上证科创板综合增强C 4750.62 4.71 -- 5.56
易方达上证科创板综合ETF 8922.27 8.84 -- 5.43
易方达上证科创板人工智能ETF 9687.91 9.60 -- 9.51
易方达上证180ETF 150.95 0.15 -- 2.03
易方达上证科创50ETF联接Y 661.31 0.66 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 162.15 0.16 -- 0.04
易方达产业机遇混合A 13394.91 13.28 -- 2.71
易方达产业机遇混合C 13394.91 13.28 -- 2.71
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 612.37 0.61 -- 0.18
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 612.37 0.61 -- 0.18
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 236.11 0.23 -- 0.33
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 236.11 0.23 -- 0.33
易方达上证科创板成长ETF 19145.36 18.97 -- 9.61
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 75.98 0.08 -- 0.09
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 75.98 0.08 -- 0.09
易方达安盈回报混合C 1953.75 1.94 -- 2.93
易方达丰和债券C 20589.25 20.41 -- 0.49
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 141.97 0.14 -- 2.94
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 141.97 0.14 -- 2.94
易方达均衡优选一年持有混合A 223.80 0.22 -- 4.12
易方达均衡优选一年持有混合C 223.80 0.22 -- 4.12
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1858.39 1.84 -- 0.20
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1858.39 1.84 -- 0.20
易方达中证科技50ETF联接A 29.06 0.03 -- 0.17
易方达中证科技50ETF联接C 29.06 0.03 -- 0.17
易方达中证消费电子主题ETF 12125.58 12.02 -- 8.05
易方达中证芯片产业ETF 17566.76 17.41 -- 8.45
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 5289.63 5.24 -- 3.49
易方达中证科创创业50ETF联接A 162.15 0.16 -- 0.04
易方达中证科创创业50ETF联接C 162.15 0.16 -- 0.04
易方达上证50指数(LOF)C 715.49 0.71 -- 3.19
易方达中证科创创业50ETF 105188.69 104.25 -- 6.58
易方达逆向投资混合A 1572.74 1.56 -- 4.12
易方达逆向投资混合C 1572.74 1.56 -- 4.12
易方达上证科创50ETF联接A 661.31 0.66 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 661.31 0.66 -- 0.03
易方达悦弘一年持有混合A 63.77 0.06 -- 0.20
易方达悦弘一年持有混合C 63.77 0.06 -- 0.20
易方达上证50指数(LOF)A 715.49 0.71 -- 3.19
易方达上证科创板50ETF 413920.52 410.22 -- 9.74
易方达科创板两年定开混合 6439.91 6.38 -- 3.24
易方达中证人工智能主题ETF 176378.98 174.80 -- 9.07
易方达中证科技50ETF 4802.89 4.76 -- 5.78
易方达上证50ETF 9404.68 9.32 -- 3.38
易方达MSCI中国A股国际通ETF 751.71 0.74 -- 1.24
易方达瑞祺混合A 201.10 0.20 -- 2.99
易方达瑞祺混合C 201.10 0.20 -- 2.99
易方达量化策略精选混合A 915.98 0.91 -- 0.76
易方达量化策略精选混合C 915.98 0.91 -- 0.76
易方达安盈回报混合A 1953.75 1.94 -- 2.93
易方达供给改革混合 58276.48 57.76 -- 2.66
易方达瑞程混合A 1467.81 1.45 -- 3.70
易方达瑞程混合C 1467.81 1.45 -- 3.70
易方达丰和债券A 20589.25 20.41 -- 0.49
易方达新常态混合A 30474.32 30.20 -- 2.77
易方达新收益混合A 8866.07 8.79 -- 4.83
易方达新收益混合C 8866.07 8.79 -- 4.83
易方达创新驱动混合 7960.18 7.89 -- 3.89
易方达沪深300量化增强A 1164.09 1.15 -- 1.18
易方达价值成长混合 12108.12 12.00 -- 4.08
18 000333 美的集团 易方达中证A股ETF 19.22 0.24 0.00 0.64
易方达中证全指可选消费指数发起式A 155.39 1.94 0.00 14.76
易方达中证全指可选消费指数发起式C 155.39 1.94 0.00 14.76
易方达中证800增强A 292.37 3.65 0.00 0.96
易方达中证800增强C 292.37 3.65 0.00 0.96
易方达消费机遇混合A 1489.86 18.60 0.00 7.29
易方达消费机遇混合C 1489.86 18.60 0.00 7.29
易方达中证A500量化增强A 202.65 2.53 0.00 1.20
易方达中证A500量化增强C 202.65 2.53 0.00 1.20
易方达中证A500增强策略ETF 69.69 0.87 0.00 1.06
易方达中证A50增强策略ETF 173.82 2.17 0.00 3.84
易方达中证A500ETF联接Y 221.20 2.76 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 269.14 3.36 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 36430.95 454.82 0.07 1.37
易方达中证A500ETF联接A 221.20 2.76 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 221.20 2.76 0.00 0.03
易方达中证家电龙头ETF 2757.60 34.43 0.01 15.93
易方达中证A50ETF 5558.54 69.39 0.01 3.96
易方达深证50ETF 954.82 11.92 0.00 6.51
易方达中证A100ETF 187.43 2.34 0.00 2.59
易方达裕惠定开混合C 1841.50 22.99 0.00 0.59
易方达中证消费50ETF 1853.51 23.14 0.00 14.38
易方达中证港股通消费主题ETF 7024.50 89.14 -- 5.22
易方达中证龙头企业指数A 196.25 2.45 0.00 3.69
易方达中证龙头企业指数C 196.25 2.45 0.00 3.69
易方达龙头优选两年持有混合A 805.00 10.05 0.00 9.09
易方达龙头优选两年持有混合C 805.00 10.05 0.00 9.09
易方达中证物联网主题ETF 96.12 1.20 0.00 5.24
易方达稳健增利混合A 2670.81 33.34 0.00 4.85
易方达稳健增利混合C 2670.81 33.34 0.00 4.85
易方达稳健回报混合A 3229.06 40.31 0.01 4.45
易方达稳健回报混合C 3229.06 40.31 0.01 4.45
易方达稳健增长混合A 2676.14 33.41 0.00 4.83
易方达稳健增长混合C 2676.14 33.41 0.00 4.83
易方达消费精选股票 12841.42 160.32 0.02 5.90
易方达稳健收益债券C 17138.72 213.97 0.03 0.55
易方达中证800ETF 472.59 5.90 0.00 1.05
易方达沪深300ETF联接C 269.14 3.36 0.00 0.01
易方达瑞信混合E 912.34 11.39 0.00 0.37
易方达瑞信混合I 912.34 11.39 0.00 0.37
易方达现代服务业混合 2499.42 31.20 0.00 9.56
易方达丰惠混合 253.92 3.17 0.00 0.29
易方达瑞弘混合A 516.64 6.45 0.00 0.39
易方达瑞弘混合C 516.64 6.45 0.00 0.39
易方达瑞选混合E 20.02 0.25 0.00 0.29
易方达瑞选混合I 20.02 0.25 0.00 0.29
易方达新享混合A 566.31 7.07 0.00 0.40
易方达新享混合C 566.31 7.07 0.00 0.40
易方达裕惠定开混合A 1841.50 22.99 0.00 0.59
易方达沪深300ETF 80230.65 1001.63 0.15 1.55
易方达消费行业股票 95840.95 1196.52 0.17 9.48
易方达沪深300ETF联接A 269.14 3.36 0.00 0.01
易方达行业领先混合 5800.84 72.42 0.01 3.89
易方达深证100ETF 16127.53 201.34 0.03 4.48
易方达稳健收益债券A 17138.72 213.97 0.03 0.55
易方达稳健收益债券B 17138.72 213.97 0.03 0.55
19 688498 源杰科技 易方达中证A股ETF 18.07 0.01 -- 0.60
易方达成长驱动混合A 2149.32 1.33 -- 3.22
易方达成长驱动混合C 2149.32 1.33 -- 3.22
易方达上证科创板芯片ETF 23172.20 14.37 -- 5.52
易方达产业优选混合A 6099.88 3.78 -- 3.95
易方达产业优选混合C 6099.88 3.78 -- 3.95
易方达上证380ETF 400.19 0.25 -- 2.78
易方达上证科创板综合增强策略ETF 185.66 0.12 -- 1.96
易方达国证成长100ETF 66503.51 41.23 -- 7.51
易方达上证科创板综合增强A 1539.12 0.95 -- 1.80
易方达上证科创板综合增强C 1539.12 0.95 -- 1.80
易方达上证科创板综合ETF 2802.59 1.74 -- 1.71
易方达上证科创50ETF联接Y 396.96 0.25 -- 0.02
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 535.52 0.33 -- 0.16
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 535.52 0.33 -- 0.16
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 241.95 0.15 -- 0.34
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 241.95 0.15 -- 0.34
易方达信息行业精选股票C 32170.48 19.94 -- 4.25
易方达信息产业混合C 44954.15 27.87 -- 3.76
易方达上证科创板成长ETF 19640.86 12.18 -- 9.86
易方达中证500增强策略ETF 356.31 0.22 -- 1.71
易方达丰和债券C 33831.71 20.97 -- 0.80
易方达裕丰回报债券C 20656.72 12.81 -- 0.59
易方达先锋成长混合A 81168.58 50.32 -- 9.51
易方达先锋成长混合C 81168.58 50.32 -- 9.51
易方达中证科创创业50ETF 53409.66 33.11 -- 3.34
易方达中证500量化增强A 3533.12 2.19 -- 1.36
易方达中证500量化增强C 3533.12 2.19 -- 1.36
易方达远见成长混合A 81767.49 50.69 -- 9.61
易方达远见成长混合C 81767.49 50.69 -- 9.61
易方达上证科创50ETF联接A 396.96 0.25 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 396.96 0.25 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 247521.95 153.45 -- 5.82
易方达信息行业精选股票A 32170.48 19.94 -- 4.25
易方达科创板两年定开混合 14540.39 9.01 -- 7.31
易方达量化策略精选混合A 826.99 0.51 -- 0.69
易方达量化策略精选混合C 826.99 0.51 -- 0.69
易方达丰和债券A 33831.71 20.97 -- 0.80
易方达信息产业混合A 44954.15 27.87 -- 3.76
易方达中证500ETF 7541.74 4.68 -- 1.63
易方达瑞享混合E 120390.77 74.64 -- 9.62
易方达瑞享混合I 120390.77 74.64 -- 9.62
易方达新收益混合A 7111.07 4.41 -- 3.87
易方达新收益混合C 7111.07 4.41 -- 3.87
易方达裕丰回报债券A 20656.72 12.81 -- 0.59
易方达安心回报债券A 9699.13 6.01 -- 0.64
易方达安心回报债券B 9699.13 6.01 -- 0.64
20 601288 农业银行 易方达上证综合ETF联接A 29.00 4.16 0.00 0.06
易方达上证综合ETF联接C 29.00 4.16 0.00 0.06
易方达中证港股通内地金融ETF 141.71 24.90 -- 5.52
易方达上证综合ETF 3791.19 543.93 0.04 4.03
易方达价值回报混合 1475.13 211.64 0.01 1.99
易方达港股通优质增长混合A 13125.33 2306.20 -- 5.24
易方达港股通优质增长混合C 13125.33 2306.20 -- 5.24
易方达中证银行ETF 13031.04 1869.59 0.12 6.10
易方达悦弘一年持有混合A 64.19 9.21 0.00 0.20
易方达悦弘一年持有混合C 64.19 9.21 0.00 0.20
易方达瑞安混合A 55.20 7.92 0.00 0.50
易方达瑞安混合C 55.20 7.92 0.00 0.50
易方达MSCI中国A股国际通ETF 727.95 104.44 0.01 1.20
易方达瑞和混合 334.98 48.06 0.00 0.50
21 601398 工商银行 易方达上证综合ETF联接A 26.74 3.23 0.00 0.05
易方达上证综合ETF联接C 26.74 3.23 0.00 0.05
易方达中证港股通内地金融ETF 396.44 59.90 -- 15.44
易方达中证港股通综合量化增强A 508.96 76.90 -- 2.87
易方达中证港股通综合量化增强C 508.96 76.90 -- 2.87
易方达上证综合ETF 3335.10 402.79 0.00 3.55
易方达中证A500量化增强A 167.75 20.26 0.00 1.00
易方达中证A500量化增强C 167.75 20.26 0.00 1.00
易方达中证A500红利低波动ETF 846.55 102.24 0.00 2.93
易方达港股通优质增长混合A 10294.29 1555.40 -- 4.11
易方达港股通优质增长混合C 10294.29 1555.40 -- 4.11
易方达中证港股通中国100ETF 406.37 61.40 -- 4.84
易方达中证龙头企业指数A 135.38 16.35 0.00 2.55
易方达中证龙头企业指数C 135.38 16.35 0.00 2.55
易方达中证沪港深500ETF 97.95 14.80 -- 1.26
易方达上证50指数(LOF)C 602.67 72.79 0.00 2.69
易方达中证银行ETF 17439.89 2106.27 0.01 8.16
易方达上证50指数(LOF)A 602.67 72.79 0.00 2.69
易方达上证50ETF 7952.00 960.39 0.00 2.85
22 601857 中国石油 易方达上证综合ETF联接A 21.64 1.93 0.00 0.04
易方达上证综合ETF联接C 21.64 1.93 0.00 0.04
易方达国证石油天然气ETF 1339.93 119.53 0.03 15.82
易方达上证综合ETF 2711.81 241.91 0.06 2.89
易方达中证国资央企50ETF 830.72 74.11 0.02 4.39
易方达中证红利价值ETF 929.08 82.88 0.02 2.44
易方达上证50增强Y 123766.47 11040.72 2.76 8.64
易方达沪深300精选增强Y 16114.38 1437.50 0.36 2.51
易方达上证50增强策略ETF 773.00 68.96 0.02 9.84
易方达中证红利低波动ETF 32261.60 2877.93 0.72 2.59
易方达裕祥回报债券C 20758.46 1851.78 0.46 0.84
易方达中证石化产业ETF 11977.32 1068.45 0.27 10.98
易方达沪深300精选增强A 16114.38 1437.50 0.36 2.51
易方达沪深300精选增强C 16114.38 1437.50 0.36 2.51
易方达上证50增强C 123766.47 11040.72 2.76 8.64
易方达瑞通混合A 600.86 53.60 0.01 0.27
易方达瑞通混合C 600.86 53.60 0.01 0.27
易方达裕祥回报债券A 20758.46 1851.78 0.46 0.84
易方达上证50增强A 123766.47 11040.72 2.76 8.64
23 688041 海光信息 易方达上证综合ETF联接A 13.61 0.06 -- 0.03
易方达上证综合ETF联接C 13.61 0.06 -- 0.03
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 9130.02 40.26 -- 9.41
易方达上证科创板芯片ETF 30729.59 135.49 -- 7.32
易方达中证科创创业人工智能ETF 5591.23 24.65 -- 9.85
易方达上证科创板综合增强策略ETF 442.87 1.95 -- 4.68
易方达中证数字经济主题ETF 256.01 1.13 -- 5.10
易方达上证科创板综合增强A 3805.50 16.78 -- 4.46
易方达上证科创板综合增强C 3805.50 16.78 -- 4.46
易方达上证科创板综合ETF 7419.24 32.71 -- 4.52
易方达上证科创板人工智能ETF 9841.83 43.39 -- 9.66
易方达上证科创50ETF联接Y 470.52 2.07 -- 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接Y 107.87 0.48 -- 0.03
易方达上证50增强策略ETF 203.96 0.90 -- 2.60
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 464.60 2.05 -- 0.14
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 464.60 2.05 -- 0.14
易方达国证信息技术创新主题ETF 1690.98 7.46 -- 8.21
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 50.53 0.22 -- 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 50.53 0.22 -- 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1495.70 6.59 -- 0.16
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1495.70 6.59 -- 0.16
易方达中证科技50ETF联接A 19.35 0.09 -- 0.11
易方达中证科技50ETF联接C 19.35 0.09 -- 0.11
易方达中证芯片产业ETF 11701.20 51.59 -- 5.63
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 4392.12 19.37 -- 2.90
易方达中证科创创业50ETF联接A 107.87 0.48 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 107.87 0.48 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF 69965.35 308.49 -- 4.38
易方达上证科创50ETF联接A 470.52 2.07 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 470.52 2.07 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 294272.73 1297.50 -- 6.92
易方达中证人工智能主题ETF 141967.32 625.96 -- 7.30
易方达中证科技50ETF 3367.21 14.85 -- 4.05
易方达量化策略精选混合A 845.42 3.73 -- 0.70
易方达量化策略精选混合C 845.42 3.73 -- 0.70
24 600036 招商银行 易方达上证综合ETF联接A 13.62 0.33 0.00 0.03
易方达上证综合ETF联接C 13.62 0.33 0.00 0.03
易方达中证港股通内地金融ETF 163.57 3.70 -- 6.37
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 398.57 9.66 0.00 0.08
易方达沪深300量化增强Y 1488.03 36.06 0.00 1.51
易方达上证综合ETF 1640.09 39.75 0.00 1.75
易方达中证800增强A 378.77 9.18 0.00 1.24
易方达中证800增强C 378.77 9.18 0.00 1.24
易方达中证A500量化增强A 304.91 7.39 0.00 1.81
易方达中证A500量化增强C 304.91 7.39 0.00 1.81
易方达中证A500红利低波动ETF 879.66 21.32 0.00 3.04
易方达中证A500增强策略ETF 73.03 1.77 0.00 1.11
易方达上证180ETF 134.92 3.27 0.00 1.81
易方达上证50增强Y 73508.57 1781.59 0.11 5.13
易方达中证A500ETF联接Y 219.50 5.32 0.00 0.03
易方达沪深300ETF联接Y 264.25 6.40 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 47807.09 1158.68 0.07 1.80
易方达中证A500ETF联接A 219.50 5.32 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 219.50 5.32 0.00 0.03
易方达上证50增强策略ETF 460.46 11.16 0.00 5.86
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 398.57 9.66 0.00 0.08
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 398.57 9.66 0.00 0.08
易方达中证A50ETF 7288.17 176.64 0.01 5.20
易方达金融行业股票C 7679.76 186.13 0.01 9.38
易方达中证A100ETF 246.32 5.97 0.00 3.41
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 153.90 3.73 0.00 3.19
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 153.90 3.73 0.00 3.19
易方达悦鑫一年持有混合A 58.59 1.42 0.00 0.92
易方达悦鑫一年持有混合C 58.59 1.42 0.00 0.92
易方达悦稳一年持有混合A 112.23 2.72 0.00 2.26
易方达悦稳一年持有混合C 112.23 2.72 0.00 2.26
易方达中证龙头企业指数A 257.88 6.25 0.00 4.85
易方达中证龙头企业指数C 257.88 6.25 0.00 4.85
易方达悦融一年持有混合A 190.62 4.62 0.00 1.84
易方达悦融一年持有混合C 190.62 4.62 0.00 1.84
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 4803.49 116.42 0.01 3.17
易方达中证沪港深300ETF 117.13 2.84 0.00 1.56
易方达上证50指数(LOF)C 1149.00 27.85 0.00 5.12
易方达稳健增利混合A 2808.16 68.06 0.00 5.10
易方达稳健增利混合C 2808.16 68.06 0.00 5.10
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 158.03 3.83 0.00 2.96
易方达稳健回报混合A 3699.03 89.65 0.01 5.09
易方达稳健回报混合C 3699.03 89.65 0.01 5.09
易方达中证银行ETF 32249.46 781.62 0.05 15.09
易方达悦信一年持有混合A 884.20 21.43 0.00 2.16
易方达悦信一年持有混合C 884.20 21.43 0.00 2.16
易方达稳健增长混合A 2827.44 68.53 0.00 5.11
易方达稳健增长混合C 2827.44 68.53 0.00 5.11
易方达悦弘一年持有混合A 164.21 3.98 0.00 0.51
易方达悦弘一年持有混合C 164.21 3.98 0.00 0.51
易方达上证50指数(LOF)A 1149.00 27.85 0.00 5.12
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 158.03 3.83 0.00 2.96
易方达悦通一年持有混合A 80.87 1.96 0.00 0.82
易方达悦通一年持有混合C 80.87 1.96 0.00 0.82
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.41 0.01 0.00 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.41 0.01 0.00 0.00
易方达优质企业三年持有混合 12378.00 300.00 0.02 8.96
易方达金融行业股票A 7679.76 186.13 0.01 9.38
易方达瑞川混合A 95.72 2.32 0.00 1.26
易方达瑞川混合C 95.72 2.32 0.00 1.26
易方达中证800ETF 619.51 15.01 0.00 1.38
易方达上证50ETF 15129.17 366.68 0.02 5.43
易方达沪深300ETF联接C 264.25 6.40 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1021.96 24.77 0.00 1.68
易方达瑞和混合 240.96 5.84 0.00 0.36
易方达瑞信混合E 1082.66 26.24 0.00 0.44
易方达瑞信混合I 1082.66 26.24 0.00 0.44
易方达瑞兴混合E 923.40 22.38 0.00 0.48
易方达瑞兴混合I 923.40 22.38 0.00 0.48
易方达上证50增强C 73508.57 1781.59 0.11 5.13
易方达丰惠混合 310.69 7.53 0.00 0.35
易方达瑞弘混合A 602.40 14.60 0.00 0.45
易方达瑞弘混合C 602.40 14.60 0.00 0.45
易方达瑞选混合E 24.34 0.59 0.00 0.35
易方达瑞选混合I 24.34 0.59 0.00 0.35
易方达新享混合A 670.89 16.26 0.00 0.47
易方达新享混合C 670.89 16.26 0.00 0.47
易方达沪深300ETF 104984.46 2544.46 0.16 2.03
易方达沪深300量化增强A 1488.03 36.06 0.00 1.51
易方达沪深300ETF联接A 264.25 6.40 0.00 0.01
易方达上证50增强A 73508.57 1781.59 0.11 5.13
25 601138 工业富联 易方达上证综合ETF联接A 13.97 0.24 0.00 0.03
易方达上证综合ETF联接C 13.97 0.24 0.00 0.03
易方达新常态混合C 43466.68 746.85 0.40 3.94
易方达成长领航混合A 3386.08 58.18 0.03 5.30
易方达成长领航混合C 3386.08 58.18 0.03 5.30
易方达成长驱动混合A 2363.50 40.61 0.02 3.54
易方达成长驱动混合C 2363.50 40.61 0.02 3.54
易方达悦恒稳健债券A 2548.00 43.78 0.02 1.50
易方达悦恒稳健债券C 2548.00 43.78 0.02 1.50
易方达上证综合ETF 1725.63 29.65 0.02 1.84
易方达科技先锋混合A 8642.97 148.50 0.08 5.50
易方达科技先锋混合C 8642.97 148.50 0.08 5.50
易方达科技创新混合C 10115.39 173.80 0.09 4.46
易方达成长进取混合A 9151.88 157.25 0.08 9.64
易方达成长进取混合C 9151.88 157.25 0.08 9.64
易方达上证50增强Y 116417.90 2000.31 1.07 8.13
易方达沪深300精选增强Y 62768.68 1078.50 0.58 9.79
易方达上证50增强策略ETF 717.61 12.33 0.01 9.14
易方达信息行业精选股票C 38063.04 654.00 0.35 5.03
易方达环保主题混合C 29756.07 511.27 0.27 3.94
易方达高端制造混合C 42900.95 737.13 0.39 4.36
易方达信息产业混合C 55371.28 951.40 0.51 4.63
易方达科技智选混合A 2545.87 43.74 0.02 5.11
易方达科技智选混合C 2545.87 43.74 0.02 5.11
易方达丰和债券C 43565.16 748.54 0.40 1.04
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 126.88 2.18 0.00 2.63
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 126.88 2.18 0.00 2.63
易方达高质量增长量化精选股票A 127.46 2.19 0.00 2.75
易方达高质量增长量化精选股票C 127.46 2.19 0.00 2.75
易方达成长动力混合A 40821.29 701.40 0.38 9.71
易方达成长动力混合C 40821.29 701.40 0.38 9.71
易方达中证消费电子主题ETF 8842.75 151.94 0.08 5.87
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 5134.93 88.23 0.05 3.38
易方达产业升级混合A 24403.89 419.31 0.22 4.06
易方达产业升级混合C 24403.89 419.31 0.22 4.06
易方达智造优势混合A 19100.22 328.18 0.18 4.32
易方达智造优势混合C 19100.22 328.18 0.18 4.32
易方达战略新兴产业股票A 29162.32 501.07 0.27 2.95
易方达战略新兴产业股票C 29162.32 501.07 0.27 2.95
易方达沪深300精选增强A 62768.68 1078.50 0.58 9.79
易方达沪深300精选增强C 62768.68 1078.50 0.58 9.79
易方达信息行业精选股票A 38063.04 654.00 0.35 5.03
易方达高端制造混合A 42900.95 737.13 0.39 4.36
易方达研究精选股票 20348.20 349.63 0.19 4.54
易方达科技创新混合A 10115.39 173.80 0.09 4.46
易方达科融混合 88210.24 1515.64 0.81 9.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF 753.69 12.95 0.01 1.24
易方达瑞信混合E 729.83 12.54 0.01 0.30
易方达瑞信混合I 729.83 12.54 0.01 0.30
易方达上证50增强C 116417.90 2000.31 1.07 8.13
易方达环保主题混合A 29756.07 511.27 0.27 3.94
易方达丰和债券A 43565.16 748.54 0.40 1.04
易方达信息产业混合A 55371.28 951.40 0.51 4.63
易方达瑞选混合E 16.30 0.28 0.00 0.23
易方达瑞选混合I 16.30 0.28 0.00 0.23
易方达新享混合A 452.80 7.78 0.00 0.32
易方达新享混合C 452.80 7.78 0.00 0.32
易方达新常态混合A 43466.68 746.85 0.40 3.94
易方达改革红利混合 7141.72 122.71 0.07 3.10
易方达新兴成长混合 19849.69 341.06 0.18 5.25
易方达上证中盘ETF 846.81 14.55 0.01 3.76
易方达行业领先混合 7333.88 126.01 0.07 4.92
易方达科讯混合 101952.56 1751.76 0.94 9.73
易方达上证50增强A 116417.90 2000.31 1.07 8.13
26 688008 澜起科技 易方达上证综合ETF联接A 12.14 0.06 -- 0.02
易方达上证综合ETF联接C 12.14 0.06 -- 0.02
易方达上证科创板芯片设计主题ETF 9429.71 46.61 -- 9.72
易方达上证科创板芯片ETF 33800.09 167.07 -- 8.06
易方达中证科创创业人工智能ETF 5773.75 28.54 -- 10.18
易方达优势进取混合A 618.52 3.06 -- 4.83
易方达优势进取混合C 618.52 3.06 -- 4.83
易方达上证科创板综合增强策略ETF 225.29 1.11 -- 2.38
易方达中证数字经济主题ETF 280.56 1.39 -- 5.59
易方达上证科创板综合增强A 1491.27 7.37 -- 1.75
易方达上证科创板综合增强C 1491.27 7.37 -- 1.75
易方达上证科创板综合ETF 3264.23 16.13 -- 1.99
易方达上证科创板人工智能ETF 10708.33 52.93 -- 10.51
易方达上证50增强Y 79138.05 391.17 -- 5.53
易方达上证科创50ETF联接Y 517.55 2.56 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 118.63 0.59 -- 0.03
易方达上证50增强策略ETF 503.69 2.49 -- 6.41
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 511.08 2.53 -- 0.15
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 511.08 2.53 -- 0.15
易方达国证信息技术创新主题ETF 1792.65 8.86 -- 8.71
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 55.57 0.27 -- 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 55.57 0.27 -- 0.06
易方达安盈回报混合C 1967.75 9.73 -- 2.96
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1645.16 8.13 -- 0.17
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1645.16 8.13 -- 0.17
易方达中证科技50ETF联接A 21.26 0.11 -- 0.12
易方达中证科技50ETF联接C 21.26 0.11 -- 0.12
易方达中证消费电子主题ETF 8878.64 43.89 -- 5.89
易方达中证芯片产业ETF 12871.45 63.62 -- 6.19
易方达先锋成长混合A 60023.54 296.69 -- 7.03
易方达先锋成长混合C 60023.54 296.69 -- 7.03
易方达中证科创创业50ETF联接A 118.63 0.59 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 118.63 0.59 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF 76964.37 380.43 -- 4.82
易方达远见成长混合A 58535.75 289.34 -- 6.88
易方达远见成长混合C 58535.75 289.34 -- 6.88
易方达上证科创50ETF联接A 517.55 2.56 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 517.55 2.56 -- 0.03
易方达上证科创板50ETF 323688.58 1599.96 -- 7.62
易方达磐固六个月持有混合A 88.87 0.44 -- 0.19
易方达磐固六个月持有混合C 88.87 0.44 -- 0.19
易方达中证人工智能主题ETF 156147.05 771.82 -- 8.03
易方达中证科技50ETF 3668.81 18.13 -- 4.42
易方达上证50增强C 79138.05 391.17 -- 5.53
易方达安盈回报混合A 1967.75 9.73 -- 2.96
易方达瑞享混合E 88930.36 439.57 -- 7.10
易方达瑞享混合I 88930.36 439.57 -- 7.10
易方达价值精选混合 9362.56 46.28 -- 1.77
易方达上证50增强A 79138.05 391.17 -- 5.53
27 688409 富创精密 易方达上证综合ETF联接A 10.21 0.06 -- 0.02
易方达上证综合ETF联接C 10.21 0.06 -- 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 190.51 1.12 -- 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 190.51 1.12 -- 0.03
易方达上证科创板100增强策略ETF 256.20 1.51 -- 2.30
28 601088 中国神华 易方达上证综合ETF联接A 10.99 0.23 0.00 0.02
易方达上证综合ETF联接C 10.99 0.23 0.00 0.02
易方达丰瑞债券A 209.36 4.38 0.00 0.24
易方达丰瑞债券C 209.36 4.38 0.00 0.24
易方达上证综合ETF 1307.81 27.36 0.02 1.39
易方达中证港股通高股息投资ETF 1357.53 35.65 -- 4.21
易方达中证国资央企50ETF 750.94 15.71 0.01 3.97
易方达沪深300ETF联接Y 382.40 8.00 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券C 10875.80 228.92 0.13 0.44
易方达沪深300ETF联接C 382.40 8.00 0.00 0.02
易方达瑞通混合A 588.42 12.31 0.01 0.27
易方达瑞通混合C 588.42 12.31 0.01 0.27
易方达裕祥回报债券A 10875.80 228.92 0.13 0.44
易方达双债增强债券A 16307.95 343.25 0.19 3.52
易方达双债增强债券C 16307.95 343.25 0.19 3.52
易方达沪深300ETF联接A 382.40 8.00 0.00 0.02
易方达增强回报债券A 141247.61 2973.01 1.65 3.21
易方达增强回报债券B 141247.61 2973.01 1.65 3.21
29 600028 中国石化 易方达丰泽债券A 768.98 145.64 0.00 1.30
易方达丰泽债券C 768.98 145.64 0.00 1.30
易方达研究智选股票A 1220.58 231.17 0.00 1.27
易方达研究智选股票C 1220.58 231.17 0.00 1.27
易方达国证石油天然气ETF 1048.98 198.67 0.00 12.38
易方达科智量化选股股票发起式A 3527.69 668.12 0.01 1.56
易方达科智量化选股股票发起式C 3527.69 668.12 0.01 1.56
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3803.08 720.28 0.01 2.46
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3803.08 720.28 0.01 2.46
易方达核心智造混合 12411.12 2350.59 0.03 4.01
易方达中证石化产业ETF 6345.94 1201.88 0.02 5.82
易方达稳泰一年持有混合A 307.61 58.26 0.00 1.76
易方达稳泰一年持有混合C 307.61 58.26 0.00 1.76
易方达悦安一年持有债券A 88.86 16.83 0.00 0.33
易方达悦安一年持有债券C 88.86 16.83 0.00 0.33
易方达均衡成长股票 13090.18 2479.20 0.04 4.09
易方达裕富债券A 9631.51 1824.15 0.03 0.34
易方达裕富债券C 9631.51 1824.15 0.03 0.34
易方达瑞恒混合 5235.07 991.49 0.01 4.10
易方达瑞智混合E 1247.40 236.25 0.00 0.22
易方达瑞智混合I 1247.40 236.25 0.00 0.22
易方达瑞景混合 817.56 154.84 0.00 0.33
易方达新利混合 1131.13 214.23 0.00 0.39
30 300408 三环集团 易方达丰泽债券A 705.15 6.01 0.00 1.19
易方达丰泽债券C 705.15 6.01 0.00 1.19
易方达港股通科技混合A 2935.73 26.76 -- 5.05
易方达港股通科技混合C 2935.73 26.76 -- 5.05
易方达创业板增强A 1424.39 12.14 0.01 3.09
易方达创业板增强C 1424.39 12.14 0.01 3.09
易方达创业板50ETF 2179.99 18.58 0.01 3.33
易方达中证数字经济主题ETF 191.25 1.63 0.00 3.81
易方达中证科创创业50ETF联接Y 80.96 0.69 0.00 0.02
易方达创业板ETF联接Y 173.50 1.48 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 2306.71 19.66 0.01 2.79
易方达信息行业精选股票C 29609.12 252.36 0.13 3.91
易方达环保主题混合C 38125.97 324.95 0.17 5.05
易方达高端制造混合C 51078.92 435.34 0.23 5.19
易方达信息产业混合C 50037.96 426.47 0.23 4.19
易方达中证消费电子主题ETF 6030.76 51.40 0.03 4.00
易方达核心智造混合 15898.80 135.50 0.07 5.14
易方达先锋成长混合A 32806.11 279.61 0.15 3.84
易方达先锋成长混合C 32806.11 279.61 0.15 3.84
易方达中证科创创业50ETF联接A 80.96 0.69 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接C 80.96 0.69 0.00 0.02
易方达产业升级混合A 30050.67 256.12 0.14 5.00
易方达产业升级混合C 30050.67 256.12 0.14 5.00
易方达远见成长混合A 33886.59 288.81 0.15 3.98
易方达远见成长混合C 33886.59 288.81 0.15 3.98
易方达智造优势混合A 22434.34 191.21 0.10 5.08
易方达智造优势混合C 22434.34 191.21 0.10 5.08
易方达悦兴一年持有混合A 2785.41 23.74 0.01 1.98
易方达悦兴一年持有混合C 2785.41 23.74 0.01 1.98
易方达科益混合A 17609.77 150.09 0.08 5.10
易方达科益混合C 17609.77 150.09 0.08 5.10
易方达信息行业精选股票A 29609.12 252.36 0.13 3.91
易方达瑞锦混合A 2319.61 19.77 0.01 0.28
易方达瑞锦混合C 2319.61 19.77 0.01 0.28
易方达均衡成长股票 14949.32 127.41 0.07 4.67
易方达高端制造混合A 51078.92 435.34 0.23 5.19
易方达创业板ETF联接C 173.50 1.48 0.00 0.02
易方达环保主题混合A 38125.97 324.95 0.17 5.05
易方达信息产业混合A 50037.96 426.47 0.23 4.19
易方达瑞景混合 727.45 6.20 0.00 0.30
易方达瑞享混合E 49033.39 417.91 0.22 3.92
易方达瑞享混合I 49033.39 417.91 0.22 3.92
易方达新益混合E 591.34 5.04 0.00 1.96
易方达新益混合I 591.34 5.04 0.00 1.96
易方达新丝路混合 8019.04 68.35 0.04 2.90
易方达新鑫混合E 661.74 5.64 0.00 0.11
易方达新鑫混合I 661.74 5.64 0.00 0.11
易方达新利混合 660.57 5.63 0.00 0.23
易方达创业板ETF 174152.67 1484.30 0.79 2.68
易方达创业板ETF联接A 173.50 1.48 0.00 0.02
易方达价值精选混合 12790.31 109.01 0.06 2.42
31 002916 深南电路 易方达丰泽债券A 652.77 1.75 0.00 1.10
易方达丰泽债券C 652.77 1.75 0.00 1.10
易方达新常态混合C 34027.24 91.22 0.14 3.09
易方达优势进取混合A 984.75 2.64 0.00 7.69
易方达优势进取混合C 984.75 2.64 0.00 7.69
易方达产业优选混合A 8362.88 22.42 0.03 5.42
易方达产业优选混合C 8362.88 22.42 0.03 5.42
易方达科技创新混合C 6380.63 17.11 0.03 2.81
易方达中证国资央企50ETF 581.90 1.56 0.00 3.08
易方达沪深300精选增强Y 22000.61 58.98 0.09 3.43
易方达科技智选混合A 1375.51 3.69 0.01 2.76
易方达科技智选混合C 1375.51 3.69 0.01 2.76
易方达中证国新央企科技引领ETF 2269.21 6.08 0.01 9.28
易方达国企主题混合A 4781.99 12.82 0.02 6.73
易方达国企主题混合C 4781.99 12.82 0.02 6.73
易方达丰和债券C 38687.74 103.72 0.16 0.92
易方达裕丰回报债券C 16596.04 44.49 0.07 0.47
易方达核心智造混合 16031.86 42.98 0.06 5.18
易方达中小企业100指数(LOF)C 271.29 0.73 0.00 2.04
易方达战略新兴产业股票A 54486.65 146.07 0.22 5.52
易方达战略新兴产业股票C 54486.65 146.07 0.22 5.52
易方达沪深300精选增强A 22000.61 58.98 0.09 3.43
易方达沪深300精选增强C 22000.61 58.98 0.09 3.43
易方达悦兴一年持有混合A 3983.75 10.68 0.02 2.84
易方达悦兴一年持有混合C 3983.75 10.68 0.02 2.84
易方达磐固六个月持有混合A 44.02 0.12 0.00 0.09
易方达磐固六个月持有混合C 44.02 0.12 0.00 0.09
易方达均衡成长股票 16983.15 45.53 0.07 5.30
易方达中小企业100指数(LOF)A 271.29 0.73 0.00 2.04
易方达科技创新混合A 6380.63 17.11 0.03 2.81
易方达中盘成长混合 25277.25 67.77 0.10 7.03
易方达丰和债券A 38687.74 103.72 0.16 0.92
易方达新益混合E 854.19 2.29 0.00 2.83
易方达新益混合I 854.19 2.29 0.00 2.83
易方达新常态混合A 34027.24 91.22 0.14 3.09
易方达新兴成长混合 9425.03 25.27 0.04 2.49
易方达裕丰回报债券A 16596.04 44.49 0.07 0.47
易方达价值精选混合 12965.64 34.76 0.05 2.46
32 601975 招商南油 易方达丰泽债券A 511.98 113.27 0.14 0.86
易方达丰泽债券C 511.98 113.27 0.14 0.86
易方达国证石油天然气ETF 209.95 46.45 0.06 2.48
易方达核心智造混合 18713.79 4140.22 5.02 6.05
33 603067 振华股份 易方达丰泽债券A 495.07 12.30 -- 0.83
易方达丰泽债券C 495.07 12.30 -- 0.83
易方达裕丰回报债券C 20879.44 518.74 -- 0.59
易方达核心智造混合 9200.75 228.59 -- 2.97
易方达均衡成长股票 9228.40 229.28 -- 2.88
易方达新收益混合A 12413.92 308.42 -- 6.76
易方达新收益混合C 12413.92 308.42 -- 6.76
易方达裕丰回报债券A 20879.44 518.74 -- 0.59
易方达安心回报债券A 18711.73 464.89 -- 1.23
易方达安心回报债券B 18711.73 464.89 -- 1.23
34 600150 中国船舶 易方达丰泽债券A 480.11 12.28 0.00 0.81
易方达丰泽债券C 480.11 12.28 0.00 0.81
易方达中证A50增强策略ETF 175.95 4.50 0.00 3.89
易方达中证国资央企50ETF 1010.05 25.83 0.00 5.34
易方达上证180ETF 120.75 3.09 0.00 1.62
易方达上证50增强Y 114618.49 2931.42 0.39 8.00
易方达中证A50ETF联接发起式Y 9.38 0.24 0.00 0.01
易方达沪深300精选增强Y 51676.66 1321.65 0.18 8.06
易方达上证50增强策略ETF 726.48 18.58 0.00 9.25
易方达中证A50ETF联接发起式A 9.38 0.24 0.00 0.01
易方达中证A50ETF联接发起式C 9.38 0.24 0.00 0.01
易方达国防军工混合C 48628.88 1243.71 0.17 7.22
易方达高质量增长量化精选股票A 107.13 2.74 0.00 2.31
易方达高质量增长量化精选股票C 107.13 2.74 0.00 2.31
易方达中证装备产业ETF 1038.63 26.56 0.00 4.35
易方达中证长江保护主题ETF 4850.75 124.06 0.02 2.88
易方达中证军工指数(LOF)C 9858.09 252.13 0.03 11.75
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 138.41 3.54 0.00 2.60
易方达悦盈一年持有混合A 84.06 2.15 0.00 0.60
易方达悦盈一年持有混合C 84.06 2.15 0.00 0.60
易方达中证军工指数(LOF)A 9858.09 252.13 0.03 11.75
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 138.41 3.54 0.00 2.60
易方达沪深300精选增强A 51676.66 1321.65 0.18 8.06
易方达沪深300精选增强C 51676.66 1321.65 0.18 8.06
易方达丰华债券A 9711.20 248.37 0.03 0.60
易方达丰华债券C 9711.20 248.37 0.03 0.60
易方达国企改革混合 796.08 20.36 0.00 5.66
易方达中证军工ETF 7768.43 198.68 0.03 12.31
易方达上证50增强C 114618.49 2931.42 0.39 8.00
易方达国防军工混合A 48628.88 1243.71 0.17 7.22
易方达行业领先混合 4819.92 123.27 0.02 3.23
易方达上证50增强A 114618.49 2931.42 0.39 8.00
35 688123 聚辰股份 易方达丰泽债券A 352.30 2.21 -- 0.59
易方达丰泽债券C 352.30 2.21 -- 0.59
易方达上证科创板人工智能ETF 3423.19 21.44 -- 3.36
36 002384 东山精密 易方达新常态混合C 64637.41 386.13 0.31 5.87
易方达成长驱动混合A 3898.75 23.29 0.02 5.85
易方达成长驱动混合C 3898.75 23.29 0.02 5.85
易方达悦恒稳健债券A 600.97 3.59 0.00 0.35
易方达悦恒稳健债券C 600.97 3.59 0.00 0.35
易方达科技先锋混合A 5198.71 31.06 0.02 3.31
易方达科技先锋混合C 5198.71 31.06 0.02 3.31
易方达产业优选混合A 6804.54 40.65 0.03 4.41
易方达产业优选混合C 6804.54 40.65 0.03 4.41
易方达科技创新混合C 8760.03 52.33 0.04 3.86
易方达国证成长100ETF 81298.41 485.65 0.38 9.19
易方达成长进取混合A 4737.27 28.30 0.02 4.99
易方达成长进取混合C 4737.27 28.30 0.02 4.99
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3363.03 20.09 0.02 2.17
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3363.03 20.09 0.02 2.17
易方达国企主题混合A 3356.37 20.05 0.02 4.73
易方达国企主题混合C 3356.37 20.05 0.02 4.73
易方达丰和债券C 70253.90 419.68 0.33 1.67
易方达裕丰回报债券C 28637.47 171.07 0.14 0.81
易方达成长动力混合A 16257.89 97.12 0.08 3.87
易方达成长动力混合C 16257.89 97.12 0.08 3.87
易方达中证消费电子主题ETF 8224.36 49.13 0.04 5.46
易方达先锋成长混合A 73161.47 437.05 0.35 8.57
易方达先锋成长混合C 73161.47 437.05 0.35 8.57
易方达中小企业100指数(LOF)C 627.75 3.75 0.00 4.72
易方达远见成长混合A 73667.99 440.07 0.35 8.66
易方达远见成长混合C 73667.99 440.07 0.35 8.66
易方达战略新兴产业股票A 63846.04 381.40 0.30 6.46
易方达战略新兴产业股票C 63846.04 381.40 0.30 6.46
易方达中小企业100指数(LOF)A 627.75 3.75 0.00 4.72
易方达科技创新混合A 8760.03 52.33 0.04 3.86
易方达科融混合 47087.51 281.29 0.22 5.19
易方达科顺定开混合(LOF) 749.95 4.48 0.00 8.14
易方达中盘成长混合 29131.15 174.02 0.14 8.10
易方达瑞祺混合A 214.27 1.28 0.00 3.18
易方达瑞祺混合C 214.27 1.28 0.00 3.18
易方达量化策略精选混合A 930.59 5.56 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 930.59 5.56 0.00 0.78
易方达丰和债券A 70253.90 419.68 0.33 1.67
易方达瑞享混合E 109561.98 654.49 0.52 8.75
易方达瑞享混合I 109561.98 654.49 0.52 8.75
易方达新常态混合A 64637.41 386.13 0.31 5.87
易方达新收益混合A 11548.12 68.99 0.05 6.29
易方达新收益混合C 11548.12 68.99 0.05 6.29
易方达新兴成长混合 9251.60 55.27 0.04 2.45
易方达裕丰回报债券A 28637.47 171.07 0.14 0.81
易方达安心回报债券A 13407.07 80.09 0.06 0.88
易方达安心回报债券B 13407.07 80.09 0.06 0.88
易方达科讯混合 56458.78 337.27 0.27 5.39
易方达价值成长混合 12052.36 72.00 0.06 4.06
易方达深证100ETF 8785.40 52.48 0.04 2.44
37 300548 长芯博创 易方达新常态混合C 37664.84 171.34 1.49 3.42
易方达成长领航混合A 1231.05 5.60 0.05 1.93
易方达成长领航混合C 1231.05 5.60 0.05 1.93
易方达成长驱动混合A 1393.72 6.34 0.06 2.09
易方达成长驱动混合C 1393.72 6.34 0.06 2.09
易方达悦恒稳健债券A 716.65 3.26 0.03 0.42
易方达悦恒稳健债券C 716.65 3.26 0.03 0.42
易方达产业优选混合A 6269.55 28.52 0.25 4.06
易方达产业优选混合C 6269.55 28.52 0.25 4.06
易方达信息行业精选股票C 28474.14 129.53 1.13 3.76
易方达信息产业混合C 55886.33 254.23 2.21 4.68
易方达裕如混合C 186.86 0.85 0.01 4.69
易方达先锋成长混合A 84361.41 383.76 3.34 9.88
易方达先锋成长混合C 84361.41 383.76 3.34 9.88
易方达中证500量化增强A 2024.63 9.21 0.08 0.78
易方达中证500量化增强C 2024.63 9.21 0.08 0.78
易方达远见成长混合A 83971.89 381.99 3.32 9.87
易方达远见成长混合C 83971.89 381.99 3.32 9.87
易方达信息行业精选股票A 28474.14 129.53 1.13 3.76
易方达信息产业混合A 55886.33 254.23 2.21 4.68
易方达瑞享混合E 123782.49 563.08 4.89 9.89
易方达瑞享混合I 123782.49 563.08 4.89 9.89
易方达新常态混合A 37664.84 171.34 1.49 3.42
易方达裕如混合A 186.86 0.85 0.01 4.69
易方达新兴成长混合 14980.47 68.15 0.59 3.96
38 002436 兴森科技 易方达新常态混合C 27872.65 680.82 0.45 2.53
易方达研究智选股票A 2840.01 69.37 0.05 2.96
易方达研究智选股票C 2840.01 69.37 0.05 2.96
易方达优势进取混合A 601.82 14.70 0.01 4.70
易方达优势进取混合C 601.82 14.70 0.01 4.70
易方达科智量化选股股票发起式A 5574.71 136.17 0.09 2.47
易方达科智量化选股股票发起式C 5574.71 136.17 0.09 2.47
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5487.19 134.03 0.09 3.55
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5487.19 134.03 0.09 3.55
易方达悦安一年持有债券A 164.58 4.02 0.00 0.60
易方达悦安一年持有债券C 164.58 4.02 0.00 0.60
易方达中盘成长混合 15527.77 379.28 0.25 4.32
易方达中证500ETF 3322.28 81.15 0.05 0.72
易方达新常态混合A 27872.65 680.82 0.45 2.53
39 300666 江丰电子 易方达新常态混合C 26464.02 120.10 0.54 2.40
易方达研究智选股票A 1619.61 7.27 0.03 1.69
易方达研究智选股票C 1619.61 7.27 0.03 1.69
易方达成长驱动混合A 1401.29 6.29 0.03 2.10
易方达成长驱动混合C 1401.29 6.29 0.03 2.10
易方达科智量化选股股票发起式A 4585.68 20.58 0.09 2.03
易方达科智量化选股股票发起式C 4585.68 20.58 0.09 2.03
易方达科鑫量化选股股票发起式A 4604.86 20.67 0.09 2.98
易方达科鑫量化选股股票发起式C 4604.86 20.67 0.09 2.98
易方达中证半导体材料设备主题ETF 59019.26 264.92 1.20 3.02
易方达裕如混合C 111.39 0.50 0.00 2.80
易方达裕丰回报债券C 20385.15 94.80 0.43 0.58
易方达悦安一年持有债券A 140.35 0.63 0.00 0.51
易方达悦安一年持有债券C 140.35 0.63 0.00 0.51
易方达新常态混合A 26464.02 120.10 0.54 2.40
易方达裕如混合A 111.39 0.50 0.00 2.80
易方达裕丰回报债券A 20385.15 94.80 0.43 0.58
易方达安心回报债券A 10144.55 47.69 0.22 0.67
易方达安心回报债券B 10144.55 47.69 0.22 0.67
易方达平稳增长混合 7616.89 34.19 0.15 1.85
40 00939 建设银行 易方达中证港股通内地金融ETF 399.57 47.40 -- 15.56
易方达中证港股通综合量化增强A 837.07 99.30 -- 4.72
易方达中证港股通综合量化增强C 837.07 99.30 -- 4.72
易方达中证港股通高股息投资ETF 1288.90 152.90 -- 3.99
易方达港股通红利混合C 10157.77 1205.00 -- 4.05
易方达中证港股通中国100ETF 716.52 85.00 -- 8.54
易方达中证沪港深300ETF 123.07 14.60 -- 1.64
易方达中证沪港深500ETF 173.65 20.60 -- 2.24
易方达中证国企一带一路ETF 890.77 80.54 0.01 2.65
易方达港股通红利混合A 10157.77 1205.00 -- 4.05
易方达上证中盘ETF 343.63 31.07 0.00 1.53
41 03988 中国银行 易方达中证港股通内地金融ETF 282.59 54.10 -- 11.01
易方达中证港股通综合量化增强A 346.32 66.30 -- 1.95
易方达中证港股通综合量化增强C 346.32 66.30 -- 1.95
易方达中证A500红利低波动ETF 812.98 120.80 0.00 2.81
易方达价值回报混合 1478.04 219.62 0.00 1.99
易方达中证港股通中国100ETF 247.07 47.30 -- 2.94
42 02628 中国人寿 易方达中证港股通内地金融ETF 144.83 6.00 -- 5.64
易方达上证综合ETF 1141.74 31.11 0.02 1.22
易方达裕惠定开混合C 2095.94 57.11 0.04 0.67
易方达稳健收益债券C 18809.85 512.53 0.34 0.60
易方达恒盛3个月定开混合 1388.73 37.84 0.03 0.65
易方达瑞财混合E 880.43 23.99 0.02 0.59
易方达瑞财混合I 880.43 23.99 0.02 0.59
易方达裕惠定开混合A 2095.94 57.11 0.04 0.67
易方达沪深300非银ETF 36537.20 995.56 0.66 2.87
易方达稳健收益债券A 18809.85 512.53 0.34 0.60
易方达稳健收益债券B 18809.85 512.53 0.34 0.60
43 03328 交通银行 易方达中证港股通内地金融ETF 101.90 14.20 -- 3.97
易方达中证A500红利低波动ETF 916.44 118.25 0.00 3.17
易方达高股息量化选股股票发起式A 307.15 42.80 -- 2.58
易方达高股息量化选股股票发起式C 307.15 42.80 -- 2.58
易方达中证银行ETF 13459.47 1736.71 0.07 6.30
易方达瑞通混合A 565.98 73.03 0.00 0.26
易方达瑞通混合C 565.98 73.03 0.00 0.26
44 02328 中国财险 易方达中证港股通内地金融ETF 79.37 5.60 -- 3.09
易方达恒安稳健6个月持有债券A 566.90 40.00 -- 0.24
易方达恒安稳健6个月持有债券C 566.90 40.00 -- 0.24
易方达长期价值混合A 3401.40 240.00 -- 5.73
易方达长期价值混合C 3401.40 240.00 -- 5.73
易方达稳健增利混合A 1383.24 97.60 -- 2.51
易方达稳健增利混合C 1383.24 97.60 -- 2.51
易方达稳健回报混合A 1575.98 111.20 -- 2.17
易方达稳健回报混合C 1575.98 111.20 -- 2.17
易方达稳健增长混合A 1456.93 102.80 -- 2.63
易方达稳健增长混合C 1456.93 102.80 -- 2.63
45 02601 中国太保 易方达中证港股通内地金融ETF 54.11 2.24 -- 2.11
易方达恒安稳健6个月持有债券A 621.20 20.00 0.01 0.27
易方达恒安稳健6个月持有债券C 621.20 20.00 0.01 0.27
易方达裕祥回报债券C 37914.90 1220.70 0.47 1.53
易方达裕惠定开混合C 1835.45 59.09 0.02 0.59
易方达悦信一年持有混合A 378.62 12.19 0.00 0.93
易方达悦信一年持有混合C 378.62 12.19 0.00 0.93
易方达悦通一年持有混合A 79.51 2.56 0.00 0.81
易方达悦通一年持有混合C 79.51 2.56 0.00 0.81
易方达瑞川混合A 79.51 2.56 0.00 1.04
易方达瑞川混合C 79.51 2.56 0.00 1.04
易方达稳健收益债券C 18788.11 604.90 0.23 0.60
易方达恒盛3个月定开混合 1306.69 42.07 0.02 0.61
易方达瑞财混合E 1072.50 34.53 0.01 0.72
易方达瑞财混合I 1072.50 34.53 0.01 0.72
易方达裕祥回报债券A 37914.90 1220.70 0.47 1.53
易方达裕惠定开混合A 1835.45 59.09 0.02 0.59
易方达沪深300非银ETF 63530.06 2045.40 0.79 4.99
易方达稳健收益债券A 18788.11 604.90 0.23 0.60
易方达稳健收益债券B 18788.11 604.90 0.23 0.60
46 600031 三一重工 易方达中证工程机械主题ETF联接A 13.47 0.77 0.00 0.07
易方达中证工程机械主题ETF联接C 13.47 0.77 0.00 0.07
易方达中证工程机械主题ETF 3967.26 226.83 0.15 16.12
易方达中证A50增强策略ETF 270.75 15.48 0.01 5.99
易方达安心回馈混合C 3075.62 175.85 0.12 2.01
易方达悦鑫一年持有混合A 28.68 1.64 0.00 0.45
易方达悦鑫一年持有混合C 28.68 1.64 0.00 0.45
易方达悦稳一年持有混合A 59.29 3.39 0.00 1.20
易方达悦稳一年持有混合C 59.29 3.39 0.00 1.20
易方达中证装备产业ETF 610.40 34.90 0.02 2.55
易方达悦融一年持有混合A 116.48 6.66 0.00 1.12
易方达悦融一年持有混合C 116.48 6.66 0.00 1.12
易方达悦浦一年持有混合A 63.84 3.65 0.00 0.39
易方达悦浦一年持有混合C 63.84 3.65 0.00 0.39
易方达商业模式优选混合A 3889.78 222.40 0.15 6.43
易方达商业模式优选混合C 3889.78 222.40 0.15 6.43
易方达悦夏一年持有混合A 530.30 30.32 0.02 0.95
易方达悦夏一年持有混合C 530.30 30.32 0.02 0.95
易方达悦信一年持有混合A 453.52 25.93 0.02 1.11
易方达悦信一年持有混合C 453.52 25.93 0.02 1.11
易方达核心优势股票A 15094.74 863.05 0.58 5.92
易方达核心优势股票C 15094.74 863.05 0.58 5.92
易方达ESG责任投资股票 1315.25 75.20 0.05 6.50
易方达丰华债券A 14946.08 854.55 0.57 0.92
易方达丰华债券C 14946.08 854.55 0.57 0.92
易方达国企改革混合 710.97 40.65 0.03 5.06
易方达供给改革混合 66686.59 3812.84 2.56 3.04
易方达安心回馈混合A 3075.62 175.85 0.12 2.01
易方达新丝路混合 12620.88 721.61 0.48 4.56
47 000338 潍柴动力 易方达中证工程机械主题ETF联接A 13.05 0.52 0.00 0.06
易方达中证工程机械主题ETF联接C 13.05 0.52 0.00 0.06
易方达中证工程机械主题ETF 3704.76 147.60 0.03 15.05
易方达中证A500增强策略ETF 67.52 2.69 0.00 1.02
易方达国证自由现金流ETF 6777.50 270.02 0.05 3.25
易方达安心回馈混合C 5685.15 226.50 0.05 3.72
易方达悦鑫一年持有混合A 28.86 1.15 0.00 0.45
易方达悦鑫一年持有混合C 28.86 1.15 0.00 0.45
易方达悦稳一年持有混合A 38.15 1.52 0.00 0.77
易方达悦稳一年持有混合C 38.15 1.52 0.00 0.77
易方达中证装备产业ETF 793.66 31.62 0.01 3.32
易方达悦融一年持有混合A 84.59 3.37 0.00 0.82
易方达悦融一年持有混合C 84.59 3.37 0.00 0.82
易方达悦丰一年持有混合A 104.17 4.15 0.00 0.72
易方达悦丰一年持有混合C 104.17 4.15 0.00 0.72
易方达悦夏一年持有混合A 471.63 18.79 0.00 0.84
易方达悦夏一年持有混合C 471.63 18.79 0.00 0.84
易方达悦信一年持有混合A 543.16 21.64 0.00 1.33
易方达悦信一年持有混合C 543.16 21.64 0.00 1.33
易方达悦盈一年持有混合A 60.99 2.43 0.00 0.44
易方达悦盈一年持有混合C 60.99 2.43 0.00 0.44
易方达丰华债券A 18433.54 734.40 0.15 1.14
易方达丰华债券C 18433.54 734.40 0.15 1.14
易方达现代服务业混合 788.89 31.43 0.01 3.02
易方达安心回馈混合A 5685.15 226.50 0.05 3.72
易方达新鑫混合E 743.46 29.62 0.01 0.12
易方达新鑫混合I 743.46 29.62 0.01 0.12
48 000425 徐工机械 易方达中证工程机械主题ETF联接A 9.36 1.30 0.00 0.05
易方达中证工程机械主题ETF联接C 9.36 1.30 0.00 0.05
易方达中证工程机械主题ETF 2702.66 375.37 0.04 10.98
易方达悦丰一年持有混合A 53.64 7.45 0.00 0.37
易方达悦丰一年持有混合C 53.64 7.45 0.00 0.37
易方达价值精选混合 9813.89 1363.04 0.15 1.86
49 601100 恒立液压 易方达中证工程机械主题ETF联接A 7.22 0.08 0.00 0.04
易方达中证工程机械主题ETF联接C 7.22 0.08 0.00 0.04
易方达中证工程机械主题ETF 2218.01 24.56 0.02 9.01
50 000157 中联重科 易方达中证工程机械主题ETF联接A 4.78 0.80 0.00 0.02
易方达中证工程机械主题ETF联接C 4.78 0.80 0.00 0.02
易方达中证工程机械主题ETF 1357.82 227.44 0.03 5.52
51 000528 柳工 易方达中证工程机械主题ETF联接A 1.96 0.26 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF联接C 1.96 0.26 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF 561.14 74.62 0.05 2.28
52 603298 杭叉集团 易方达中证工程机械主题ETF联接A 1.75 0.08 -- 0.01
易方达中证工程机械主题ETF联接C 1.75 0.08 -- 0.01
易方达中证工程机械主题ETF 524.64 23.99 -- 2.13
53 601717 中创智领 易方达中证工程机械主题ETF联接A 1.60 0.12 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF联接C 1.60 0.12 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF 475.13 35.59 0.02 1.93
54 600418 江淮汽车 易方达中证工程机械主题ETF联接A 2.20 0.08 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF联接C 2.20 0.08 0.00 0.01
易方达中证工程机械主题ETF 717.52 26.12 0.03 2.92
55 688257 新锐股份 易方达中证工程机械主题ETF联接A 1.49 0.03 -- 0.01
易方达中证工程机械主题ETF联接C 1.49 0.03 -- 0.01
易方达中证工程机械主题ETF 438.31 8.18 -- 1.78
易方达上证科创板200ETF 604.10 11.27 -- 1.18
易方达中证2000ETF 112.30 2.10 -- 0.46
56 605117 德业股份 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 10.94 0.14 -- 0.06
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 10.94 0.14 -- 0.06
易方达中证电池主题ETF 1339.83 17.14 -- 3.19
易方达国证储能电池ETF联接发起式A 63.31 0.81 -- 0.06
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 63.31 0.81 -- 0.06
易方达国证储能电池ETF 21490.98 274.96 -- 5.69
57 603659 璞泰来 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 6.22 0.29 -- 0.03
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 6.22 0.29 -- 0.03
58 688472 阿特斯 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.44 0.41 -- 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.44 0.41 -- 0.02
易方达上证科创板新能源ETF 522.05 62.00 -- 3.70
易方达国证储能电池ETF联接发起式A 18.37 2.18 -- 0.02
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 18.37 2.18 -- 0.02
59 688005 容百科技 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.29 0.14 -- 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.29 0.14 -- 0.02
易方达上证科创板新能源ETF 500.88 21.33 -- 3.55
60 688772 珠海冠宇 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.18 0.22 -- 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.18 0.22 -- 0.02
61 688116 天奈科技 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.47 0.10 -- 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.47 0.10 -- 0.02
易方达上证科创板新能源ETF 524.51 15.54 -- 3.72
62 600995 南网储能 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.08 0.26 0.00 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.08 0.26 0.00 0.02
63 688411 海博思创 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 3.26 0.02 0.00 0.02
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 3.26 0.02 0.00 0.02
易方达上证科创板新能源ETF 733.14 4.62 0.12 5.20
易方达国证储能电池ETF联接发起式A 26.16 0.16 0.00 0.02
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 26.16 0.16 0.00 0.02
64 688390 固德威 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 2.64 0.05 -- 0.01
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 2.64 0.05 -- 0.01
易方达国证储能电池ETF联接发起式A 14.60 0.26 -- 0.01
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 14.60 0.26 -- 0.01
65 688778 厦钨新能 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 2.48 0.06 0.00 0.01
易方达中证电池主题ETF联接发起式C 2.48 0.06 0.00 0.01
66 002594 比亚迪 易方达中证全指可选消费指数发起式A 89.97 1.08 0.00 8.55
易方达中证全指可选消费指数发起式C 89.97 1.08 0.00 8.55
易方达恒安稳健6个月持有债券A 1007.22 12.09 0.00 0.44
易方达恒安稳健6个月持有债券C 1007.22 12.09 0.00 0.44
易方达深证50ETF 520.62 6.25 0.00 3.55
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.50 0.03 0.00 0.05
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.50 0.03 0.00 0.05
易方达裕祥回报债券C 15962.20 191.60 0.05 0.65
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1759.51 21.12 0.01 5.17
易方达中小企业100指数(LOF)C 627.69 7.53 0.00 4.72
易方达中证智能电动汽车ETF 632.32 7.59 0.00 12.36
易方达消费精选股票 9268.51 111.25 0.03 4.26
易方达中小企业100指数(LOF)A 627.69 7.53 0.00 4.72
易方达现代服务业混合 1095.53 13.15 0.00 4.19
易方达裕祥回报债券A 15962.20 191.60 0.05 0.65
易方达消费行业股票 87381.67 1048.87 0.30 8.64
易方达深证100ETF 8802.95 105.67 0.03 2.45
67 000651 格力电器 易方达中证全指可选消费指数发起式A 68.52 1.79 0.00 6.51
易方达中证全指可选消费指数发起式C 68.52 1.79 0.00 6.51
易方达中证全指红利质量ETF 987.62 25.80 0.00 5.24
易方达中证A500红利低波动ETF 1042.21 27.32 0.00 3.61
易方达国证价值100ETF 70012.53 1832.72 0.33 7.95
易方达国证自由现金流ETF 12541.83 328.89 0.06 6.02
易方达中证家电龙头ETF 2865.10 74.94 0.01 16.55
易方达中证红利低波动ETF 27807.60 729.38 0.13 2.23
易方达深证50ETF 403.67 10.55 0.00 2.75
易方达中证消费50ETF 1270.15 33.30 0.01 9.85
易方达招易一年持有混合A 66.99 1.75 0.00 0.64
易方达招易一年持有混合C 66.99 1.75 0.00 0.64
68 600660 福耀玻璃 易方达中证全指可选消费指数发起式A 34.29 0.64 0.00 3.26
易方达中证全指可选消费指数发起式C 34.29 0.64 0.00 3.26
易方达消费机遇混合A 824.60 15.39 0.01 4.04
易方达消费机遇混合C 824.60 15.39 0.01 4.04
易方达恒生港股通汽车主题ETF 876.33 18.68 -- 8.77
易方达中证汽车零部件主题ETF 1230.98 22.97 0.01 7.40
易方达稳健添利混合A 55.72 1.04 0.00 0.79
易方达稳健添利混合C 55.72 1.04 0.00 0.79
易方达龙头优选两年持有混合A 376.13 7.02 0.00 4.25
易方达龙头优选两年持有混合C 376.13 7.02 0.00 4.25
易方达稳健增利混合A 900.14 16.80 0.01 1.63
易方达稳健增利混合C 900.14 16.80 0.01 1.63
易方达稳健回报混合A 1061.42 19.81 0.01 1.46
易方达稳健回报混合C 1061.42 19.81 0.01 1.46
易方达稳健增长混合A 917.83 17.13 0.01 1.66
易方达稳健增长混合C 917.83 17.13 0.01 1.66
易方达裕富债券A 10162.52 189.67 0.11 0.35
易方达裕富债券C 10162.52 189.67 0.11 0.35
易方达研究精选股票 13912.05 259.65 0.15 3.10
易方达现代服务业混合 2547.11 47.54 0.03 9.74
易方达瑞智混合E 850.85 15.88 0.01 0.15
易方达瑞智混合I 850.85 15.88 0.01 0.15
易方达瑞景混合 612.96 11.44 0.01 0.25
易方达新鑫混合E 917.83 17.13 0.01 0.15
易方达新鑫混合I 917.83 17.13 0.01 0.15
易方达新利混合 1095.71 20.45 0.01 0.38
易方达消费行业股票 81072.74 1513.12 0.86 8.02
69 002050 三花智控 易方达中证全指可选消费指数发起式A 31.78 0.89 0.00 3.02
易方达中证全指可选消费指数发起式C 31.78 0.89 0.00 3.02
易方达中证电池主题ETF 2692.05 75.39 0.02 6.41
易方达中证家电龙头ETF 1881.20 52.68 0.01 10.87
易方达中证汽车零部件主题ETF 1146.65 32.11 0.01 6.89
易方达中证智能电动汽车ETF 186.05 5.21 0.00 3.64
70 600690 海尔智家 易方达中证全指可选消费指数发起式A 30.63 1.50 0.00 2.91
易方达中证全指可选消费指数发起式C 30.63 1.50 0.00 2.91
易方达中证家电龙头ETF 1803.09 88.30 0.03 10.42
易方达中证消费50ETF 567.35 27.78 0.01 4.40
易方达中证港股通消费主题ETF 6803.48 391.58 -- 5.05
易方达中证物联网主题ETF 52.48 2.57 0.00 2.86
易方达增强回报债券A 14598.04 714.89 0.27 0.33
易方达增强回报债券B 14598.04 714.89 0.27 0.33
71 601888 中国中免 易方达中证全指可选消费指数发起式A 20.06 0.39 0.00 1.91
易方达中证全指可选消费指数发起式C 20.06 0.39 0.00 1.91
72 600104 上汽集团 易方达中证全指可选消费指数发起式A 19.91 1.83 0.00 1.89
易方达中证全指可选消费指数发起式C 19.91 1.83 0.00 1.89
易方达国证价值100ETF 43688.75 4015.51 0.47 4.96
易方达国证自由现金流ETF 12764.52 1173.21 0.14 6.12
73 002851 麦格米特 易方达中证全指可选消费指数发起式A 18.52 0.16 0.00 1.76
易方达中证全指可选消费指数发起式C 18.52 0.16 0.00 1.76
易方达中证家电龙头ETF 1107.44 9.57 0.02 6.40
易方达国证储能电池ETF 24943.50 215.55 0.52 6.61
易方达安盈回报混合C 1381.55 11.94 0.03 2.07
易方达安盈回报混合A 1381.55 11.94 0.03 2.07
易方达安心回报债券A 11229.57 97.04 0.23 0.74
易方达安心回报债券B 11229.57 97.04 0.23 0.74
74 601689 拓普集团 易方达中证全指可选消费指数发起式A 16.28 0.35 -- 1.55
易方达中证全指可选消费指数发起式C 16.28 0.35 -- 1.55
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.79 0.06 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.79 0.06 -- 0.00
易方达中证汽车零部件主题ETF 579.57 12.46 -- 3.48
易方达中证智能电动汽车ETF 112.88 2.43 -- 2.21
75 002065 东华软件 易方达中证金融科技主题ETF联接A 0.58 0.09 0.00 0.00
易方达中证金融科技主题ETF联接C 0.58 0.09 0.00 0.00
易方达中证金融科技主题ETF 1325.03 203.85 0.07 3.00
76 603268 松发股份 易方达丰瑞债券A 767.04 3.59 0.03 0.87
易方达丰瑞债券C 767.04 3.59 0.03 0.87
易方达国证成长100ETF 24340.15 113.92 0.92 2.75
易方达国防军工混合C 49727.76 238.32 1.92 7.38
易方达悦鑫一年持有混合A 47.01 0.22 0.00 0.74
易方达悦鑫一年持有混合C 47.01 0.22 0.00 0.74
易方达悦融一年持有混合A 79.05 0.37 0.00 0.76
易方达悦融一年持有混合C 79.05 0.37 0.00 0.76
易方达悦夏一年持有混合A 322.63 1.51 0.01 0.58
易方达悦夏一年持有混合C 322.63 1.51 0.01 0.58
易方达瑞恒混合 6191.87 28.98 0.23 4.85
易方达瑞程混合A 1624.95 8.15 0.07 4.10
易方达瑞程混合C 1624.95 8.15 0.07 4.10
易方达国防军工混合A 49727.76 238.32 1.92 7.38
易方达创新驱动混合 8379.01 42.06 0.34 4.09
易方达资源行业混合 19227.76 92.48 0.74 5.88
易方达增强回报债券A 11397.11 57.53 0.46 0.26
易方达增强回报债券B 11397.11 57.53 0.46 0.26
77 03939 万国黄金集团 易方达丰瑞债券A 639.27 55.00 -- 0.73
易方达丰瑞债券C 639.27 55.00 -- 0.73
78 601168 西部矿业 易方达丰瑞债券A 610.14 17.26 0.01 0.69
易方达丰瑞债券C 610.14 17.26 0.01 0.69
易方达中证工业有色金属主题ETF 1019.49 28.84 0.02 4.65
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 727.86 20.59 0.01 2.91
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.89 0.11 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.89 0.11 0.00 0.03
易方达产业机遇混合A 35009.00 990.35 0.58 7.09
易方达产业机遇混合C 35009.00 990.35 0.58 7.09
易方达均衡优选一年持有混合A 194.07 5.49 0.00 3.58
易方达均衡优选一年持有混合C 194.07 5.49 0.00 3.58
易方达逆向投资混合A 1180.69 33.40 0.02 3.09
易方达逆向投资混合C 1180.69 33.40 0.02 3.09
易方达中证红利ETF 30382.93 859.49 0.50 1.68
易方达瑞祥混合A 169.68 4.80 0.00 0.30
易方达瑞祥混合C 169.68 4.80 0.00 0.30
易方达国企改革混合 421.02 11.91 0.01 2.99
易方达瑞富混合E 148.12 4.19 0.00 0.20
易方达瑞富混合I 148.12 4.19 0.00 0.20
易方达供给改革混合 153878.12 4352.99 2.54 7.01
易方达资源行业混合 17856.13 505.12 0.30 5.46
79 03330 灵宝黄金 易方达丰瑞债券A 556.17 32.64 -- 0.63
易方达丰瑞债券C 556.17 32.64 -- 0.63
80 02099 中国黄金国际 易方达丰瑞债券A 510.83 2.70 -- 0.58
易方达丰瑞债券C 510.83 2.70 -- 0.58
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3753.64 19.84 -- 4.19
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3753.64 19.84 -- 4.19
81 00883 中国海洋石油 易方达丰瑞债券A 316.74 15.40 -- 0.36
易方达丰瑞债券C 316.74 15.40 -- 0.36
易方达恒安稳健6个月持有债券A 781.57 38.00 -- 0.34
易方达恒安稳健6个月持有债券C 781.57 38.00 -- 0.34
易方达中证港股通高股息投资ETF 1277.26 62.10 -- 3.96
易方达沪深300精选增强Y 20312.70 987.60 -- 3.17
易方达中证港股通中国100ETF 259.15 12.60 -- 3.09
易方达龙头优选两年持有混合A 450.43 21.90 -- 5.09
易方达龙头优选两年持有混合C 450.43 21.90 -- 5.09
易方达长期价值混合A 4732.10 230.07 -- 7.98
易方达长期价值混合C 4732.10 230.07 -- 7.98
易方达商业模式优选混合A 4891.35 237.82 -- 8.09
易方达商业模式优选混合C 4891.35 237.82 -- 8.09
易方达核心优势股票A 20476.73 995.57 -- 8.03
易方达核心优势股票C 20476.73 995.57 -- 8.03
易方达沪深300精选增强A 20312.70 987.60 -- 3.17
易方达沪深300精选增强C 20312.70 987.60 -- 3.17
易方达高质量严选三年持有混合 21602.30 1050.30 -- 5.47
易方达优质企业三年持有混合 8905.83 433.00 -- 6.45
易方达ESG责任投资股票 1653.82 80.41 -- 8.18
易方达蓝筹精选混合 117853.17 5730.00 -- 6.22
82 601636 旗滨集团 易方达丰瑞债券A 213.66 39.64 0.02 0.24
易方达丰瑞债券C 213.66 39.64 0.02 0.24
易方达中证全指建筑材料ETF 399.56 74.13 0.03 5.04
易方达资源行业混合 9567.20 1774.99 0.71 2.92
83 300760 迈瑞医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 1106.98 6.86 0.01 14.43
易方达中证医疗ETF联接A 153.25 0.95 0.00 0.20
易方达中证医疗ETF联接C 153.25 0.95 0.00 0.20
易方达中证医疗ETF 15307.30 94.89 0.08 9.36
易方达中证生物科技主题ETF 13625.51 84.46 0.07 9.07
易方达沪深300医药ETF 125092.67 775.43 0.64 8.37
84 688271 联影医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 598.85 5.58 0.01 7.81
易方达中证医疗ETF联接A 153.67 1.43 0.00 0.20
易方达中证医疗ETF联接C 153.67 1.43 0.00 0.20
易方达中证医疗ETF 10158.96 94.62 0.16 6.21
易方达沪深300医药ETF 67848.03 631.91 1.07 4.54
85 300677 英科医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 264.48 5.19 0.01 3.45
易方达中证医疗ETF 4468.49 87.69 0.19 2.73
86 688617 惠泰医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 235.22 0.95 -- 3.07
易方达中证医疗ETF联接A 60.85 0.25 -- 0.08
易方达中证医疗ETF联接C 60.85 0.25 -- 0.08
易方达中证医疗ETF 4056.60 16.34 -- 2.48
易方达大健康主题混合 4518.87 18.20 -- 6.95
87 300832 新产业 易方达中证全指医疗器械ETF 223.64 4.44 0.01 2.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1668.89 33.13 0.05 2.29
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1668.89 33.13 0.05 2.29
易方达鑫转添利混合A 531.91 10.56 0.02 0.34
易方达鑫转添利混合C 531.91 10.56 0.02 0.34
易方达新丝路混合 11505.52 228.42 0.33 4.16
88 002432 九安医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 222.84 3.69 0.01 2.91
89 688301 奕瑞科技 易方达中证全指医疗器械ETF 206.37 2.48 0.01 2.69
90 002223 鱼跃医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 178.90 6.81 0.01 2.33
91 300003 乐普医疗 易方达中证全指医疗器械ETF 170.24 14.60 0.01 2.22
92 300896 爱美客 易方达中证全指医疗器械ETF 162.45 1.71 0.01 2.12
93 00386 中国石油化工股份 易方达港股通周期精选混合A 6503.29 1714.00 -- 6.84
易方达港股通周期精选混合C 6503.29 1714.00 -- 6.84
易方达价值回报混合 1514.65 399.20 -- 2.04
易方达港股通红利混合C 12402.53 3268.80 -- 4.94
易方达高质量严选三年持有混合 12025.39 3169.40 -- 3.05
易方达港股通红利混合A 12402.53 3268.80 -- 4.94
94 02419 德康农牧 易方达港股通周期精选混合A 4962.05 99.15 -- 5.22
易方达港股通周期精选混合C 4962.05 99.15 -- 5.22
易方达港股通红利混合C 7554.93 150.96 -- 3.01
易方达港股通红利混合A 7554.93 150.96 -- 3.01
95 02386 中石化炼化工程 易方达港股通周期精选混合A 4822.50 1055.00 -- 5.07
易方达港股通周期精选混合C 4822.50 1055.00 -- 5.07
易方达价值回报混合 1472.35 322.10 -- 1.99
易方达港股通红利混合C 10320.60 2257.80 -- 4.11
易方达港股通红利混合A 10320.60 2257.80 -- 4.11
96 03339 中国龙工 易方达港股通周期精选混合A 4794.03 1756.20 -- 5.04
易方达港股通周期精选混合C 4794.03 1756.20 -- 5.04
易方达港股通红利混合C 7499.51 2747.30 -- 2.99
易方达稳泰一年持有混合A 172.25 63.10 -- 0.99
易方达稳泰一年持有混合C 172.25 63.10 -- 0.99
易方达港股通红利混合A 7499.51 2747.30 -- 2.99
97 02580 奥克斯电气 易方达港股通周期精选混合A 4710.60 648.26 -- 4.95
易方达港股通周期精选混合C 4710.60 648.26 -- 4.95
易方达港股通消费混合A 1474.67 202.94 -- 3.08
易方达港股通消费混合C 1474.67 202.94 -- 3.08
98 00285 比亚迪电子 易方达港股通周期精选混合A 4686.03 237.55 -- 4.93
易方达港股通周期精选混合C 4686.03 237.55 -- 4.93
99 00826 天工国际 易方达港股通周期精选混合A 3398.40 1342.00 -- 3.57
易方达港股通周期精选混合C 3398.40 1342.00 -- 3.57
100 00297 中化化肥 易方达港股通周期精选混合A 3213.21 3080.80 -- 3.38
易方达港股通周期精选混合C 3213.21 3080.80 -- 3.38
易方达港股通红利混合C 5525.29 5297.60 -- 2.20
易方达港股通红利混合A 5525.29 5297.60 -- 2.20
101 01316 耐世特 易方达港股通周期精选混合A 2799.45 720.70 -- 2.94
易方达港股通周期精选混合C 2799.45 720.70 -- 2.94
102 00719 山东新华制药股份 易方达港股通周期精选混合A 2610.67 523.00 -- 2.74
易方达港股通周期精选混合C 2610.67 523.00 -- 2.74
103 600111 北方稀土 易方达中证稀有金属主题ETF 1349.17 38.22 0.08 7.43
易方达中证工业有色金属主题ETF 1545.96 43.80 0.09 7.05
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 1101.36 31.20 0.06 4.41
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 6.00 0.17 0.00 0.04
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 6.00 0.17 0.00 0.04
易方达中证稀土产业ETF 6183.94 175.18 0.36 13.26
104 000792 盐湖股份 易方达中证稀有金属主题ETF 1142.65 47.95 0.01 6.30
易方达中证石化产业ETF 6240.60 261.88 0.05 5.72
易方达中证国企一带一路ETF 829.76 34.82 0.01 2.47
105 603799 华友钴业 易方达中证稀有金属主题ETF 802.20 22.92 0.08 4.42
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 654.85 18.71 0.07 2.62
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.50 0.10 0.00 0.02
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.50 0.10 0.00 0.02
易方达中证新能源ETF 1827.23 52.21 0.19 2.35
106 600549 厦门钨业 易方达中证稀有金属主题ETF 740.17 16.78 0.01 4.08
易方达中证工业有色金属主题ETF 848.24 19.23 0.01 3.87
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.88 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.88 0.02 0.00 0.02
易方达中证稀土产业ETF 2046.70 46.40 0.03 4.39
107 002460 赣锋锂业 易方达中证稀有金属主题ETF 740.92 17.06 0.01 4.08
易方达中证新能源ETF 1687.78 38.86 0.03 2.17
108 000657 中钨高新 易方达中证稀有金属主题ETF 725.70 13.76 0.01 4.00
易方达中证工业有色金属主题ETF 831.50 15.77 0.01 3.79
109 002428 云南锗业 易方达中证稀有金属主题ETF 685.59 7.89 0.01 3.78
易方达中证1000ETF 1767.53 20.35 0.03 0.52
110 002466 天齐锂业 易方达中证稀有金属主题ETF 628.31 15.61 0.01 3.46
111 000831 中国稀土 易方达中证稀有金属主题ETF 591.63 11.22 0.01 3.26
易方达中证稀土产业ETF 2863.33 54.30 0.06 6.14
112 000998 隆平高科 易方达国证粮食产业ETF 1266.78 146.28 0.11 8.54
易方达中证现代农业主题ETF 433.87 50.10 0.04 2.83
113 600598 北大荒 易方达国证粮食产业ETF 1084.54 85.87 0.15 7.31
114 002215 诺普信 易方达国证粮食产业ETF 829.24 89.07 0.11 5.59
115 600108 亚盛集团 易方达国证粮食产业ETF 748.86 188.63 0.13 5.05
116 300189 神农种业 易方达国证粮食产业ETF 679.26 113.21 0.13 4.58
117 600313 农发种业 易方达国证粮食产业ETF 590.83 87.79 0.54 3.98
118 601952 苏垦农发 易方达国证粮食产业ETF 535.42 59.69 -- 3.61
119 002041 登海种业 易方达国证粮食产业ETF 477.33 46.66 0.05 3.22
120 600354 敦煌种业 易方达国证粮食产业ETF 473.22 51.21 0.28 3.19
121 000408 藏格矿业 易方达国证粮食产业ETF 431.03 6.10 0.00 2.90
易方达中证石化产业ETF 4572.41 64.71 0.04 4.19
易方达瑞通混合A 575.17 8.14 0.01 0.26
易方达瑞通混合C 575.17 8.14 0.01 0.26
易方达资源行业混合 10207.29 144.46 0.09 3.12
122 600900 长江电力 易方达中证全指电力公用事业ETF 1969.55 69.01 0.01 11.66
易方达上证综合ETF 1043.42 36.56 0.00 1.11
易方达中证800增强A 254.50 8.92 0.00 0.83
易方达中证800增强C 254.50 8.92 0.00 0.83
易方达中证国资央企50ETF 1957.56 68.59 0.01 10.35
易方达上证180ETF 145.84 5.11 0.00 1.96
易方达中证A50ETF联接发起式Y 18.27 0.64 0.00 0.03
易方达中证A500ETF 32690.86 1145.44 0.12 1.23
易方达中证A50ETF联接发起式A 18.27 0.64 0.00 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式C 18.27 0.64 0.00 0.03
易方达中证A50ETF 4982.90 174.59 0.02 3.55
易方达悦和稳健债券A 1173.28 41.11 0.00 0.41
易方达悦和稳健债券C 1173.28 41.11 0.00 0.41
易方达中证A100ETF 168.39 5.90 0.00 2.33
易方达中证绿色电力ETF 15019.46 526.26 0.05 11.63
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 3.71 0.13 0.00 0.08
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 3.71 0.13 0.00 0.08
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 130.43 4.57 0.00 2.71
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 130.43 4.57 0.00 2.71
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2713.62 95.08 0.01 7.97
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 23.97 0.84 0.00 0.37
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 23.97 0.84 0.00 0.37
易方达悦稳一年持有混合A 37.67 1.32 0.00 0.76
易方达悦稳一年持有混合C 37.67 1.32 0.00 0.76
易方达中证龙头企业指数A 176.38 6.18 0.00 3.32
易方达中证龙头企业指数C 176.38 6.18 0.00 3.32
易方达中证长江保护主题ETF 5495.95 192.57 0.02 3.27
易方达长期价值混合A 2568.60 90.00 0.01 4.33
易方达长期价值混合C 2568.60 90.00 0.01 4.33
易方达上证50指数(LOF)C 785.42 27.52 0.00 3.50
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 160.97 5.64 0.00 3.02
易方达悦夏一年持有混合A 490.60 17.19 0.00 0.88
易方达悦夏一年持有混合C 490.60 17.19 0.00 0.88
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2792.11 97.83 0.01 17.39
易方达悦弘一年持有混合A 160.68 5.63 0.00 0.50
易方达悦弘一年持有混合C 160.68 5.63 0.00 0.50
易方达悦盈一年持有混合A 94.47 3.31 0.00 0.67
易方达悦盈一年持有混合C 94.47 3.31 0.00 0.67
易方达瑞安混合A 113.59 3.98 0.00 1.03
易方达瑞安混合C 113.59 3.98 0.00 1.03
易方达上证50指数(LOF)A 785.42 27.52 0.00 3.50
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 160.97 5.64 0.00 3.02
易方达磐固六个月持有混合A 1052.27 36.87 0.00 2.24
易方达磐固六个月持有混合C 1052.27 36.87 0.00 2.24
易方达招易一年持有混合A 105.03 3.68 0.00 1.01
易方达招易一年持有混合C 105.03 3.68 0.00 1.01
易方达中证800ETF 423.53 14.84 0.00 0.94
易方达上证50ETF 10361.95 363.07 0.04 3.72
易方达鑫转添利混合A 1180.41 41.36 0.00 0.75
易方达鑫转添利混合C 1180.41 41.36 0.00 0.75
易方达MSCI中国A股国际通ETF 845.99 29.64 0.00 1.39
易方达瑞和混合 1116.48 39.12 0.00 1.65
易方达瑞兴混合E 671.83 23.54 0.00 0.35
易方达瑞兴混合I 671.83 23.54 0.00 0.35
易方达瑞智混合E 620.75 21.75 0.00 0.11
易方达瑞智混合I 620.75 21.75 0.00 0.11
易方达瑞富混合E 350.47 12.28 0.00 0.46
易方达瑞富混合I 350.47 12.28 0.00 0.46
易方达瑞景混合 810.37 28.39 0.00 0.33
易方达新鑫混合E 769.72 26.97 0.00 0.13
易方达新鑫混合I 769.72 26.97 0.00 0.13
易方达新利混合 720.35 25.24 0.00 0.25
易方达沪深300ETF 71899.14 2519.24 0.26 1.39
易方达增强回报债券A 88091.12 3086.58 0.32 2.00
易方达增强回报债券B 88091.12 3086.58 0.32 2.00
123 601985 中国核电 易方达中证全指电力公用事业ETF 1389.16 153.16 0.01 8.22
易方达中证绿色电力ETF 11803.40 1301.37 0.07 9.14
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.08 0.56 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.08 0.56 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF 596.72 65.79 0.00 3.72
易方达中证新能源ETF 2567.40 283.06 0.02 3.30
124 600905 三峡能源 易方达中证全指电力公用事业ETF 936.82 266.14 0.02 5.55
易方达中证光伏产业ETF 1873.45 532.23 0.04 5.46
易方达中证绿色电力ETF 7958.68 2260.99 0.17 6.16
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 3.45 0.98 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 3.45 0.98 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF 402.35 114.30 0.01 2.51
易方达中证新能源ETF 1728.96 491.18 0.04 2.22
125 600795 国电电力 易方达中证全指电力公用事业ETF 886.71 166.05 0.03 5.25
易方达中证绿色电力ETF 7532.12 1410.51 0.26 5.83
易方达瑞安混合A 55.75 10.44 0.00 0.50
易方达瑞安混合C 55.75 10.44 0.00 0.50
易方达瑞和混合 342.88 64.21 0.01 0.51
126 600886 国投电力 易方达中证全指电力公用事业ETF 680.77 44.67 0.04 4.03
易方达中证绿色电力ETF 5790.44 379.95 0.36 4.49
127 003816 中国广核 易方达中证全指电力公用事业ETF 619.61 146.48 0.02 3.67
易方达中证绿色电力ETF 5277.43 1247.62 0.13 4.09
128 600674 川投能源 易方达中证全指电力公用事业ETF 604.08 36.35 0.11 3.58
易方达中证绿色电力ETF 5126.61 308.46 0.92 3.97
易方达长期价值混合A 3490.20 210.00 0.62 5.88
易方达长期价值混合C 3490.20 210.00 0.62 5.88
易方达蓝筹精选混合 48239.34 2902.49 8.61 2.55
易方达科汇灵活配置混合 2730.50 164.29 0.49 1.99
129 600157 永泰能源 易方达中证全指电力公用事业ETF 588.93 406.16 0.91 3.49
130 600011 华能国际 易方达中证全指电力公用事业ETF 576.79 81.93 0.01 3.41
易方达中证绿色电力ETF 4907.51 697.09 0.07 3.80
131 600023 浙能电力 易方达中证全指电力公用事业ETF 391.03 74.91 0.12 2.32
易方达中证绿色电力ETF 3321.17 636.24 1.05 2.57
132 601600 中国铝业 易方达中证工业有色金属主题ETF 1224.93 137.17 0.03 5.59
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 873.09 97.77 0.02 3.50
易方达中证全指红利质量ETF 1083.21 121.30 0.03 5.75
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 4.73 0.53 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 4.73 0.53 0.00 0.03
易方达国证价值100ETF 38371.23 4296.89 1.09 4.36
易方达国证自由现金流ETF 8711.39 975.52 0.25 4.18
易方达中证稀土产业ETF 2438.19 273.03 0.07 5.23
133 000807 云铝股份 易方达中证工业有色金属主题ETF 943.46 36.01 0.01 4.30
易方达中证细分有色金属产业主题ETF 671.77 25.64 0.01 2.69
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.67 0.14 0.00 0.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.67 0.14 0.00 0.03
易方达中证国企一带一路ETF 822.42 31.39 0.01 2.44
134 000630 铜陵有色 易方达中证工业有色金属主题ETF 804.11 139.12 0.01 3.67
135 600673 东阳光 易方达中证工业有色金属主题ETF 790.53 26.03 0.01 3.60
易方达环保主题混合C 36357.12 1197.14 0.40 4.82
易方达高端制造混合C 48061.00 1582.52 0.53 4.89
易方达产业升级混合A 27367.33 901.13 0.30 4.55
易方达产业升级混合C 27367.33 901.13 0.30 4.55
易方达智造优势混合A 21457.51 706.54 0.24 4.86
易方达智造优势混合C 21457.51 706.54 0.24 4.86
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1730.97 57.00 0.02 4.72
易方达高端制造混合A 48061.00 1582.52 0.53 4.89
易方达环保主题混合A 36357.12 1197.14 0.40 4.82
136 000426 兴业银锡 易方达中证工业有色金属主题ETF 773.33 24.55 0.01 3.53
137 02315 百奥赛图-B 易方达成长景明混合A 9833.63 163.65 -- 9.83
易方达成长景明混合C 9833.63 163.65 -- 9.83
易方达港股通医药混合A 6699.97 111.50 -- 9.77
易方达港股通医药混合C 6699.97 111.50 -- 9.77
易方达医药生物股票A 11630.30 193.55 -- 3.40
易方达医药生物股票C 11630.30 193.55 -- 3.40
138 02269 药明生物 易方达成长景明混合A 9834.59 204.40 -- 9.83
易方达成长景明混合C 9834.59 204.40 -- 9.83
易方达国证港股通科技ETF 269.44 5.60 -- 4.43
易方达港股通消费混合A 2357.61 49.00 -- 4.93
易方达港股通消费混合C 2357.61 49.00 -- 4.93
易方达平衡精选混合 16726.99 347.65 -- 8.12
易方达中证港股通医疗主题ETF 2959.04 61.50 -- 19.50
易方达消费机遇混合A 1356.83 28.20 -- 6.64
易方达消费机遇混合C 1356.83 28.20 -- 6.64
易方达优势进取混合A 1222.11 25.40 -- 9.54
易方达优势进取混合C 1222.11 25.40 -- 9.54
易方达产业优选混合A 5590.90 116.20 -- 3.62
易方达产业优选混合C 5590.90 116.20 -- 3.62
易方达恒生生物科技ETF 1727.31 35.90 -- 10.68
易方达港股通科技混合A 4474.64 93.00 -- 7.70
易方达港股通科技混合C 4474.64 93.00 -- 7.70
易方达平衡视野混合A1 5805.01 120.65 -- 7.28
易方达平衡视野混合A2 5805.01 120.65 -- 7.28
易方达平衡视野混合A3 5805.01 120.65 -- 7.28
易方达恒生港股通新经济ETF 368.08 7.65 -- 3.94
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 12497.73 259.75 -- 13.46
易方达商业模式优选混合A 6002.28 124.75 -- 9.93
易方达商业模式优选混合C 6002.28 124.75 -- 9.93
易方达核心优势股票A 20799.87 432.30 -- 8.16
易方达核心优势股票C 20799.87 432.30 -- 8.16
易方达竞争优势企业混合A 91049.36 1892.35 -- 9.88
易方达竞争优势企业混合C 91049.36 1892.35 -- 9.88
易方达创新成长混合 17501.63 363.75 -- 5.33
易方达优质企业三年持有混合 6141.81 127.65 -- 4.45
易方达研究精选股票 26373.93 548.15 -- 5.88
易方达ESG责任投资股票 2008.78 41.75 -- 9.93
易方达科润混合(LOF) 7202.73 149.70 -- 7.50
139 300661 圣邦股份 易方达成长景明混合A 9415.49 85.43 0.19 9.41
易方达成长景明混合C 9415.49 85.43 0.19 9.41
易方达竞争优势企业混合A 75457.98 684.67 1.53 8.19
易方达竞争优势企业混合C 75457.98 684.67 1.53 8.19
易方达瑞程混合A 1558.37 14.14 0.03 3.93
易方达瑞程混合C 1558.37 14.14 0.03 3.93
易方达创新驱动混合 8012.13 72.70 0.16 3.91
易方达积极成长混合 69797.12 633.31 1.41 9.16
140 300604 长川科技 易方达成长景明混合A 9381.18 39.12 0.08 9.38
易方达成长景明混合C 9381.18 39.12 0.08 9.38
易方达科技先锋混合A 4335.40 18.08 0.04 2.76
易方达科技先锋混合C 4335.40 18.08 0.04 2.76
易方达创业板增强A 844.06 3.52 0.01 1.83
易方达创业板增强C 844.06 3.52 0.01 1.83
易方达创业板50ETF 1620.98 6.76 0.01 2.47
易方达创业板ETF联接Y 151.07 0.63 0.00 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF 133453.30 556.54 1.14 6.84
易方达创业板成长ETF 3771.66 15.73 0.03 4.56
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 95.92 0.40 0.00 0.11
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 95.92 0.40 0.00 0.11
易方达国企主题混合A 3632.91 15.15 0.03 5.12
易方达国企主题混合C 3632.91 15.15 0.03 5.12
易方达中证500增强策略ETF 340.50 1.42 0.00 1.63
易方达裕如混合C 83.93 0.35 0.00 2.11
易方达国防军工混合C 38445.67 160.33 0.33 5.70
易方达中证芯片产业ETF 5922.81 24.70 0.05 2.85
易方达中证500量化增强A 1743.27 7.27 0.01 0.67
易方达中证500量化增强C 1743.27 7.27 0.01 0.67
易方达竞争优势企业混合A 70733.04 294.98 0.60 7.67
易方达竞争优势企业混合C 70733.04 294.98 0.60 7.67
易方达创新成长混合 15091.02 62.93 0.13 4.59
易方达研究精选股票 13405.46 55.91 0.11 2.99
易方达科顺定开混合(LOF) 733.76 3.06 0.01 7.97
易方达瑞祺混合A 230.20 0.96 0.00 3.42
易方达瑞祺混合C 230.20 0.96 0.00 3.42
易方达创业板ETF联接C 151.07 0.63 0.00 0.02
易方达中证500ETF 5129.11 21.39 0.04 1.11
易方达国防军工混合A 38445.67 160.33 0.33 5.70
易方达新收益混合A 9350.61 38.99 0.08 5.09
易方达新收益混合C 9350.61 38.99 0.08 5.09
易方达裕如混合A 83.93 0.35 0.00 2.11
易方达创业板ETF 129034.24 538.11 1.10 1.98
易方达创业板ETF联接A 151.07 0.63 0.00 0.02
易方达积极成长混合 72199.04 301.09 0.62 9.48
141 688072 拓荆科技 易方达成长景明混合A 9362.51 14.74 0.10 9.36
易方达成长景明混合C 9362.51 14.74 0.10 9.36
易方达上证科创板芯片ETF 18299.99 28.84 0.19 4.36
易方达上证科创板综合增强策略ETF 166.08 0.26 0.00 1.75
易方达中证数字经济主题ETF 150.98 0.24 0.00 3.01
易方达上证科创板综合增强A 1366.27 2.13 0.01 1.60
易方达上证科创板综合增强C 1366.27 2.13 0.01 1.60
易方达上证科创50ETF联接Y 312.96 0.49 0.00 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 512.00 0.80 0.01 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 512.00 0.80 0.01 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF 158924.74 249.09 1.62 8.14
易方达悦和稳健债券A 1035.46 1.62 0.01 0.36
易方达悦和稳健债券C 1035.46 1.62 0.01 0.36
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 276.42 0.43 0.00 0.08
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 276.42 0.43 0.00 0.08
易方达国证信息技术创新主题ETF 713.59 1.12 0.01 3.47
易方达安心回馈混合C 3936.32 6.15 0.04 2.58
易方达悦鑫一年持有混合A 58.94 0.09 0.00 0.92
易方达悦鑫一年持有混合C 58.94 0.09 0.00 0.92
易方达悦稳一年持有混合A 48.64 0.08 0.00 0.98
易方达悦稳一年持有混合C 48.64 0.08 0.00 0.98
易方达中证芯片产业ETF 7021.29 11.08 0.07 3.38
易方达悦融一年持有混合A 103.49 0.16 0.00 1.00
易方达悦融一年持有混合C 103.49 0.16 0.00 1.00
易方达悦夏一年持有混合A 480.19 0.75 0.00 0.86
易方达悦夏一年持有混合C 480.19 0.75 0.00 0.86
易方达上证科创50ETF联接A 312.96 0.49 0.00 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 312.96 0.49 0.00 0.02
易方达竞争优势企业混合A 71421.12 112.20 0.73 7.75
易方达竞争优势企业混合C 71421.12 112.20 0.73 7.75
易方达上证科创板50ETF 195461.50 309.01 2.01 4.60
易方达丰华债券A 12552.58 19.61 0.13 0.77
易方达丰华债券C 12552.58 19.61 0.13 0.77
易方达科顺定开混合(LOF) 459.39 0.72 0.00 4.99
易方达安心回馈混合A 3936.32 6.15 0.04 2.58
易方达新收益混合A 8701.69 13.93 0.09 4.74
易方达新收益混合C 8701.69 13.93 0.09 4.74
易方达上证中盘ETF 458.43 0.72 0.00 2.04
易方达策略成长二号混合 4411.07 6.89 0.04 3.39
易方达积极成长混合 71792.46 112.71 0.73 9.42
易方达策略成长混合 6288.90 9.83 0.06 3.38
142 688200 华峰测控 易方达成长景明混合A 9361.93 25.03 0.42 9.36
易方达成长景明混合C 9361.93 25.03 0.42 9.36
易方达悦恒稳健债券A 1224.40 3.27 0.05 0.72
易方达悦恒稳健债券C 1224.40 3.27 0.05 0.72
易方达科技先锋混合A 3512.31 9.39 0.16 2.23
易方达科技先锋混合C 3512.31 9.39 0.16 2.23
易方达科技创新混合C 7865.18 21.03 0.35 3.47
易方达上证380ETF 130.49 0.35 0.01 0.91
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 314.16 0.84 0.01 0.05
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 314.16 0.84 0.01 0.05
易方达上证科创板100增强策略ETF 444.57 1.19 0.02 4.00
易方达中证半导体材料设备主题ETF 65895.77 176.19 2.95 3.38
易方达上证科创板100ETF 1458.15 3.90 0.07 3.42
易方达安心回馈混合C 3049.37 8.15 0.14 2.00
易方达国防军工混合C 45020.89 120.38 2.01 6.68
易方达均衡优选一年持有混合A 168.90 0.45 0.01 3.11
易方达均衡优选一年持有混合C 168.90 0.45 0.01 3.11
易方达逆向投资混合A 1120.17 3.00 0.05 2.93
易方达逆向投资混合C 1120.17 3.00 0.05 2.93
易方达竞争优势企业混合A 79741.70 213.21 3.57 8.65
易方达竞争优势企业混合C 79741.70 213.21 3.57 8.65
易方达科技创新混合A 7865.18 21.03 0.35 3.47
易方达丰华债券A 13759.95 36.79 0.62 0.85
易方达丰华债券C 13759.95 36.79 0.62 0.85
易方达瑞程混合A 1932.57 5.17 0.09 4.87
易方达瑞程混合C 1932.57 5.17 0.09 4.87
易方达国防军工混合A 45020.89 120.38 2.01 6.68
易方达安心回馈混合A 3049.37 8.15 0.14 2.00
易方达创新驱动混合 9983.93 26.70 0.45 4.88
易方达新兴成长混合 20949.98 56.02 0.94 5.54
易方达积极成长混合 74515.98 199.24 3.33 9.78
143 688120 华海清科 易方达成长景明混合A 9129.50 40.14 -- 9.13
易方达成长景明混合C 9129.50 40.14 -- 9.13
易方达上证科创板芯片ETF 11326.95 49.80 -- 2.70
易方达上证380ETF 221.68 0.97 -- 1.54
易方达上证科创50ETF联接Y 222.43 0.98 -- 0.01
易方达中证500ETF联接Y 186.49 0.82 -- 0.05
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 509.44 2.24 -- 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 509.44 2.24 -- 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF 103236.21 453.93 -- 5.29
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 198.34 0.87 -- 0.06
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 198.34 0.87 -- 0.06
易方达安心回馈混合C 4453.03 19.58 -- 2.92
易方达上证科创50ETF联接A 222.43 0.98 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 222.43 0.98 -- 0.01
易方达竞争优势企业混合A 64843.73 285.12 -- 7.03
易方达竞争优势企业混合C 64843.73 285.12 -- 7.03
易方达上证科创板50ETF 125128.62 550.19 -- 2.94
易方达中证500ETF联接A 186.49 0.82 -- 0.05
易方达中证500ETF联接C 186.49 0.82 -- 0.05
易方达丰华债券A 18414.48 80.97 -- 1.14
易方达丰华债券C 18414.48 80.97 -- 1.14
易方达科润混合(LOF) 2077.66 9.14 -- 2.16
易方达中证500ETF 4341.87 19.09 -- 0.94
易方达安心回馈混合A 4453.03 19.58 -- 2.92
易方达新收益混合A 6671.61 29.33 -- 3.63
易方达新收益混合C 6671.61 29.33 -- 3.63
易方达积极成长混合 65444.71 287.76 -- 8.59
144 002025 航天电器 易方达成长景明混合A 7732.81 115.40 0.25 7.73
易方达成长景明混合C 7732.81 115.40 0.25 7.73
易方达成长领航混合A 1243.04 18.55 0.04 1.95
易方达成长领航混合C 1243.04 18.55 0.04 1.95
易方达悦恒稳健债券A 1322.11 19.73 0.04 0.78
易方达悦恒稳健债券C 1322.11 19.73 0.04 0.78
易方达科技智选混合A 1369.68 20.44 0.05 2.75
易方达科技智选混合C 1369.68 20.44 0.05 2.75
易方达国防军工混合C 65824.94 982.32 2.16 9.77
易方达均衡优选一年持有混合A 147.42 2.20 0.00 2.72
易方达均衡优选一年持有混合C 147.42 2.20 0.00 2.72
易方达悦安一年持有债券A 93.14 1.39 0.00 0.34
易方达悦安一年持有债券C 93.14 1.39 0.00 0.34
易方达逆向投资混合A 1161.95 17.34 0.04 3.04
易方达逆向投资混合C 1161.95 17.34 0.04 3.04
易方达国防军工混合A 65824.94 982.32 2.16 9.77
易方达新兴成长混合 15540.15 231.91 0.51 4.11
易方达积极成长混合 53021.07 791.24 1.74 6.96
145 688596 正帆科技 易方达成长景明混合A 4451.51 76.84 0.38 4.45
易方达成长景明混合C 4451.51 76.84 0.38 4.45
易方达上证科创板200ETF 836.41 14.44 0.07 1.63
易方达积极成长混合 34900.47 602.46 3.00 4.58
146 688686 奥普特 易方达成长景明混合A 4098.14 31.92 -- 4.10
易方达成长景明混合C 4098.14 31.92 -- 4.10
147 920196 南方乳业 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 0.57 0.04 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接Y 0.57 0.04 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 0.57 0.04 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 0.57 0.04 -- 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.57 0.04 -- 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.57 0.04 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.57 0.04 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.57 0.04 -- 0.00
易方达双债增强债券A 0.57 0.04 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.57 0.04 -- 0.00
148 920157 宇特光电 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 0.14 0.01 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接Y 0.14 0.01 -- 0.00
易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A 0.14 0.01 -- 0.00
易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C 0.14 0.01 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 0.14 0.01 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 0.14 0.01 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
易方达双债增强债券A 0.14 0.01 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.14 0.01 -- 0.00
149 920162 莫森泰克 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 0.35 0.02 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接Y 0.35 0.02 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 0.35 0.02 -- 0.00
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 0.35 0.02 -- 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
易方达双债增强债券A 0.35 0.02 -- 0.00
易方达双债增强债券C 0.35 0.02 -- 0.00
150 600030 中信证券 易方达沪深300量化增强Y 1291.90 49.96 0.01 1.31
易方达上证50增强Y 78624.65 3040.40 0.46 5.49
易方达中证A50ETF联接发起式Y 13.45 0.52 0.00 0.02
易方达上证50增强策略ETF 283.80 10.97 0.00 3.61
易方达中证A50ETF联接发起式A 13.45 0.52 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 13.45 0.52 0.00 0.02
易方达金融行业股票C 7575.41 292.94 0.04 9.26
易方达裕惠定开混合C 1897.99 73.39 0.01 0.61
易方达中证全指证券公司ETF联接A 1229.90 47.56 0.01 0.47
易方达中证全指证券公司ETF联接C 1229.90 47.56 0.01 0.47
易方达上证50指数(LOF)C 567.86 21.96 0.00 2.53
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 19059.02 737.01 0.11 13.66
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 146.77 5.68 0.00 2.75
易方达上证50指数(LOF)A 567.86 21.96 0.00 2.53
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 19059.02 737.01 0.11 13.66
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 146.77 5.68 0.00 2.75
易方达金融行业股票A 7575.41 292.94 0.04 9.26
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 291740.87 13928.60 -- 16.49
易方达稳健收益债券C 23204.46 897.31 0.14 0.75
易方达上证50ETF 7483.10 289.37 0.04 2.69
易方达恒盛3个月定开混合 1227.32 47.46 0.01 0.57
易方达中证全指证券公司ETF 59762.21 2310.99 0.35 14.36
易方达上证50增强C 78624.65 3040.40 0.46 5.49
易方达瑞财混合E 926.93 35.84 0.01 0.63
易方达瑞财混合I 926.93 35.84 0.01 0.63
易方达裕惠定开混合A 1897.99 73.39 0.01 0.61
易方达沪深300非银ETF 150972.38 5838.07 0.89 11.86
易方达沪深300量化增强A 1291.90 49.96 0.01 1.31
易方达稳健收益债券A 23204.46 897.31 0.14 0.75
易方达稳健收益债券B 23204.46 897.31 0.14 0.75
易方达上证50增强A 78624.65 3040.40 0.46 5.49
151 600547 山东黄金 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 607.42 22.25 0.02 2.43
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 3.28 0.12 0.00 0.02
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 3.28 0.12 0.00 0.02
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 6025.66 220.72 0.15 6.73
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 6025.66 220.72 0.15 6.73
易方达中证上海环交所碳中和ETF 623.53 22.84 0.02 1.83
152 002714 牧原股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 1792.24 42.22 0.01 17.27
易方达消费机遇混合A 1004.79 23.67 0.01 4.92
易方达消费机遇混合C 1004.79 23.67 0.01 4.92
易方达高股息量化选股股票发起式A 143.06 3.37 0.00 1.20
易方达高股息量化选股股票发起式C 143.06 3.37 0.00 1.20
易方达中证消费50ETF 858.34 20.22 0.01 6.66
易方达中证现代农业主题ETF 2672.57 62.96 0.02 17.45
易方达中小企业100指数(LOF)C 311.07 7.33 0.00 2.34
易方达中小企业100指数(LOF)A 311.07 7.33 0.00 2.34
153 300498 温氏股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 1717.93 113.62 0.02 16.56
易方达中证消费50ETF 596.03 39.42 0.01 4.62
易方达中证现代农业主题ETF 2564.73 169.62 0.03 16.75
154 002311 海大集团 易方达中证畜牧养殖产业ETF 853.50 20.32 0.01 8.22
易方达消费机遇混合A 707.70 16.85 0.01 3.46
易方达消费机遇混合C 707.70 16.85 0.01 3.46
易方达裕祥回报债券C 21548.99 513.07 0.31 0.87
易方达中证现代农业主题ETF 1473.61 35.09 0.02 9.62
易方达长期价值混合A 2520.00 60.00 0.04 4.25
易方达长期价值混合C 2520.00 60.00 0.04 4.25
易方达商业模式优选混合A 3402.42 81.01 0.05 5.63
易方达商业模式优选混合C 3402.42 81.01 0.05 5.63
易方达核心优势股票A 12781.10 304.31 0.19 5.01
易方达核心优势股票C 12781.10 304.31 0.19 5.01
易方达ESG责任投资股票 1107.54 26.37 0.02 5.48
易方达现代服务业混合 1392.72 33.16 0.02 5.33
易方达国企改革混合 708.96 16.88 0.01 5.04
易方达裕祥回报债券A 21548.99 513.07 0.31 0.87
易方达行业领先混合 5416.74 128.97 0.08 3.63
155 002157 正邦科技 易方达中证畜牧养殖产业ETF 606.45 207.69 0.03 5.84
易方达中证现代农业主题ETF 921.49 315.58 0.04 6.02
156 000876 新希望 易方达中证畜牧养殖产业ETF 475.93 69.63 0.02 4.59
易方达中证现代农业主题ETF 725.25 105.86 0.02 4.74
157 600873 梅花生物 易方达中证畜牧养殖产业ETF 412.07 55.09 0.19 3.97
易方达中证现代农业主题ETF 626.45 83.75 0.29 4.09
158 600201 生物股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 362.23 31.20 0.11 3.49
易方达中证现代农业主题ETF 549.50 47.33 0.17 3.59
159 600887 伊利股份 易方达中证畜牧养殖产业ETF 310.40 11.37 0.00 2.99
易方达中证全指食品ETF 1656.02 60.66 0.01 10.38
易方达中证A50ETF联接发起式Y 9.28 0.34 0.00 0.01
易方达中证A50ETF联接发起式A 9.28 0.34 0.00 0.01
易方达中证A50ETF联接发起式C 9.28 0.34 0.00 0.01
易方达中证消费50ETF 1278.73 46.84 0.01 9.92
易方达悦稳一年持有混合A 45.59 1.67 0.00 0.92
易方达悦稳一年持有混合C 45.59 1.67 0.00 0.92
易方达悦融一年持有混合A 84.08 3.08 0.00 0.81
易方达悦融一年持有混合C 84.08 3.08 0.00 0.81
易方达增强回报债券A 24024.13 880.00 0.14 0.55
易方达增强回报债券B 24024.13 880.00 0.14 0.55
160 002385 大北农 易方达中证畜牧养殖产业ETF 299.31 96.55 0.03 2.88
易方达中证现代农业主题ETF 454.72 146.68 0.04 2.97
161 002299 圣农发展 易方达中证畜牧养殖产业ETF 272.06 17.44 0.01 2.62
162 00700 腾讯控股 易方达恒安稳健6个月持有债券A 1294.93 3.50 -- 0.56
易方达恒安稳健6个月持有债券C 1294.93 3.50 -- 0.56
易方达中证港股通综合量化增强A 1516.91 4.10 -- 8.56
易方达中证港股通综合量化增强C 1516.91 4.10 -- 8.56
易方达国证港股通科技ETF 921.25 2.49 -- 15.13
易方达港股通消费混合A 4299.16 11.62 -- 8.98
易方达港股通消费混合C 4299.16 11.62 -- 8.98
易方达消费机遇混合A 1590.91 4.30 -- 7.79
易方达消费机遇混合C 1590.91 4.30 -- 7.79
易方达港股通科技混合A 5401.69 14.60 -- 9.30
易方达港股通科技混合C 5401.69 14.60 -- 9.30
易方达高股息量化选股股票发起式A 214.59 0.58 -- 1.80
易方达高股息量化选股股票发起式C 214.59 0.58 -- 1.80
易方达红利混合A 760.90 2.06 -- 5.29
易方达红利混合C 760.90 2.06 -- 5.29
易方达中证港股通互联网ETF 75342.53 203.64 -- 13.31
易方达港股通优质增长混合A 18835.63 50.91 -- 7.52
易方达港股通优质增长混合C 18835.63 50.91 -- 7.52
易方达高质量增长量化精选股票A 118.39 0.32 -- 2.56
易方达高质量增长量化精选股票C 118.39 0.32 -- 2.56
易方达恒生港股通新经济ETF 1417.02 3.83 -- 15.18
易方达中证港股通中国100ETF 799.15 2.16 -- 9.52
易方达龙头优选两年持有混合A 798.16 2.16 -- 9.02
易方达龙头优选两年持有混合C 798.16 2.16 -- 9.02
易方达长期价值混合A 5364.70 14.50 -- 9.04
易方达长期价值混合C 5364.70 14.50 -- 9.04
易方达中证沪港深300ETF 284.88 0.77 -- 3.79
易方达中证沪港深500ETF 403.28 1.09 -- 5.19
易方达商业模式优选混合A 4843.03 13.09 -- 8.01
易方达商业模式优选混合C 4843.03 13.09 -- 8.01
易方达稳健增利混合A 2748.94 7.43 -- 4.99
易方达稳健增利混合C 2748.94 7.43 -- 4.99
易方达稳健回报混合A 3159.62 8.54 -- 4.35
易方达稳健回报混合C 3159.62 8.54 -- 4.35
易方达稳健增长混合A 2826.64 7.64 -- 5.11
易方达稳健增长混合C 2826.64 7.64 -- 5.11
易方达核心优势股票A 20710.39 55.98 -- 8.12
易方达核心优势股票C 20710.39 55.98 -- 8.12
易方达创新成长混合 16364.17 44.23 -- 4.98
易方达优质企业三年持有混合 9693.45 26.20 -- 7.02
易方达研究精选股票 40013.23 108.15 -- 8.92
易方达ESG责任投资股票 1789.48 4.84 -- 8.85
易方达蓝筹精选混合 114693.50 310.00 -- 6.06
163 600009 上海机场 易方达恒安稳健6个月持有债券A 1057.76 46.85 0.04 0.46
易方达恒安稳健6个月持有债券C 1057.76 46.85 0.04 0.46
164 000423 东阿阿胶 易方达恒安稳健6个月持有债券A 873.05 19.00 0.03 0.38
易方达恒安稳健6个月持有债券C 873.05 19.00 0.03 0.38
易方达中证全指红利质量ETF 885.92 19.28 0.03 4.70
165 01171 兖矿能源 易方达恒安稳健6个月持有债券A 688.62 70.00 -- 0.30
易方达恒安稳健6个月持有债券C 688.62 70.00 -- 0.30
易方达研究智选股票A 1494.94 76.90 0.03 1.56
易方达研究智选股票C 1494.94 76.90 0.03 1.56
易方达科智量化选股股票发起式A 4142.06 213.07 0.07 1.83
易方达科智量化选股股票发起式C 4142.06 213.07 0.07 1.83
易方达高股息量化选股股票发起式A 322.67 32.80 -- 2.71
易方达高股息量化选股股票发起式C 322.67 32.80 -- 2.71
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3436.79 176.79 0.06 2.22
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3436.79 176.79 0.06 2.22
易方达产业机遇混合A 34069.32 1752.54 0.59 6.90
易方达产业机遇混合C 34069.32 1752.54 0.59 6.90
易方达均衡优选一年持有混合A 161.33 16.40 -- 2.97
易方达均衡优选一年持有混合C 161.33 16.40 -- 2.97
易方达悦浦一年持有混合A 59.88 3.08 0.00 0.37
易方达悦浦一年持有混合C 59.88 3.08 0.00 0.37
易方达悦安一年持有债券A 86.90 4.47 0.00 0.32
易方达悦安一年持有债券C 86.90 4.47 0.00 0.32
易方达逆向投资混合A 1054.58 107.20 -- 2.76
易方达逆向投资混合C 1054.58 107.20 -- 2.76
易方达悦兴一年持有混合A 1909.79 98.24 0.03 1.36
易方达悦兴一年持有混合C 1909.79 98.24 0.03 1.36
易方达中证红利ETF 34987.98 1799.79 0.61 1.93
易方达鑫转添利混合A 545.10 28.04 0.01 0.35
易方达鑫转添利混合C 545.10 28.04 0.01 0.35
易方达供给改革混合 147723.49 7598.95 2.57 6.73
166 600600 青岛啤酒 易方达恒安稳健6个月持有债券A 500.20 10.00 0.04 0.22
易方达恒安稳健6个月持有债券C 500.20 10.00 0.04 0.22
167 300274 阳光电源 易方达创业板新能源ETF 1789.25 21.69 0.01 10.95
易方达中证电池主题ETF 3031.51 36.75 0.02 7.22
易方达创业板增强A 784.31 9.51 0.01 1.70
易方达创业板增强C 784.31 9.51 0.01 1.70
易方达创业板50ETF 1816.43 22.02 0.01 2.77
易方达创业板ETF联接Y 138.60 1.68 0.00 0.01
易方达中证光伏产业ETF 2406.66 29.18 0.02 7.01
易方达国证储能电池ETF 26540.01 321.74 0.20 7.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.65 0.02 0.00 0.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.65 0.02 0.00 0.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF 930.08 11.28 0.01 2.73
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 8.25 0.10 0.00 0.13
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 8.25 0.10 0.00 0.13
易方达中证装备产业ETF 704.63 8.54 0.01 2.95
易方达稳健增利混合A 885.12 10.73 0.01 1.61
易方达稳健增利混合C 885.12 10.73 0.01 1.61
易方达稳健回报混合A 1161.76 14.08 0.01 1.60
易方达稳健回报混合C 1161.76 14.08 0.01 1.60
易方达中证内地低碳经济主题ETF 957.21 11.60 0.01 5.96
易方达中证新能源ETF 4119.06 49.93 0.03 5.29
易方达创业板ETF联接C 138.60 1.68 0.00 0.01
易方达创业板ETF 144738.82 1754.62 1.10 2.23
易方达创业板ETF联接A 138.60 1.68 0.00 0.01
168 300014 亿纬锂能 易方达创业板新能源ETF 1123.22 22.55 0.01 6.87
易方达中证电池主题ETF 2541.31 51.02 0.02 6.05
易方达国证储能电池ETF 37359.32 750.04 0.35 9.90
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.00 0.02 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.00 0.02 0.00 0.02
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 4.48 0.09 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 4.48 0.09 0.00 0.07
易方达中证装备产业ETF 445.63 8.95 0.00 1.86
易方达中证智能电动汽车ETF 151.11 3.03 0.00 2.95
易方达中证内地低碳经济主题ETF 606.21 12.17 0.01 3.78
易方达中证新能源ETF 2607.16 52.34 0.02 3.35
169 300757 罗博特科 易方达创业板新能源ETF 873.18 1.64 0.01 5.34
易方达中证光伏产业ETF 2336.73 4.38 0.03 6.81
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 5.33 0.01 0.00 0.08
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 5.33 0.01 0.00 0.08
易方达中证500量化增强A 2123.33 3.98 0.03 0.82
易方达中证500量化增强C 2123.33 3.98 0.03 0.82
易方达中证内地低碳经济主题ETF 501.49 0.94 0.01 3.12
易方达中证新能源ETF 2155.34 4.04 0.03 2.77
170 300450 先导智能 易方达创业板新能源ETF 603.76 17.28 0.01 3.69
易方达中证电池主题ETF 1289.64 36.91 0.02 3.07
171 300037 新宙邦 易方达创业板新能源ETF 507.81 7.63 0.01 3.11
易方达中证电池主题ETF 1179.31 17.73 0.03 2.81
易方达环保主题混合C 22222.34 334.07 0.62 2.94
易方达高端制造混合C 24552.88 369.11 0.69 2.50
易方达产业升级混合A 13547.46 203.66 0.38 2.25
易方达产业升级混合C 13547.46 203.66 0.38 2.25
易方达智造优势混合A 10875.53 163.49 0.31 2.46
易方达智造优势混合C 10875.53 163.49 0.31 2.46
易方达高端制造混合A 24552.88 369.11 0.69 2.50
易方达环保主题混合A 22222.34 334.07 0.62 2.94
易方达新益混合E 607.33 9.13 0.02 2.01
易方达新益混合I 607.33 9.13 0.02 2.01
172 300207 欣旺达 易方达创业板新能源ETF 470.36 21.38 0.01 2.88
易方达中证电池主题ETF 1089.34 49.52 0.03 2.59
易方达国证储能电池ETF 15561.77 707.35 0.41 4.12
易方达科汇灵活配置混合 2015.42 91.61 0.05 1.47
173 301511 德福科技 易方达创业板新能源ETF 449.58 4.72 0.01 2.75
易方达创业板200ETF 473.39 4.97 0.01 1.78
174 300751 迈为股份 易方达创业板新能源ETF 433.40 2.45 0.01 2.65
易方达中证光伏产业ETF 1106.03 6.25 0.03 3.22
易方达逆向投资混合A 955.26 5.40 0.03 2.50
易方达逆向投资混合C 955.26 5.40 0.03 2.50
175 06869 长飞光纤光缆 易方达成长领航混合A 4754.70 32.95 -- 7.45
易方达成长领航混合C 4754.70 32.95 -- 7.45
易方达悦恒稳健债券A 1594.52 11.05 -- 0.94
易方达悦恒稳健债券C 1594.52 11.05 -- 0.94
易方达科技先锋混合A 5656.58 39.20 -- 3.60
易方达科技先锋混合C 5656.58 39.20 -- 3.60
易方达产业优选混合A 6457.44 44.75 -- 4.18
易方达产业优选混合C 6457.44 44.75 -- 4.18
易方达港股通科技混合A 4357.87 30.20 -- 7.50
易方达港股通科技混合C 4357.87 30.20 -- 7.50
易方达科技创新混合C 9509.40 65.90 -- 4.19
易方达信息行业精选股票C 21493.54 148.95 -- 2.84
易方达科技智选混合A 2503.61 17.35 -- 5.03
易方达科技智选混合C 2503.61 17.35 -- 5.03
易方达先锋成长混合A 81904.91 567.60 -- 9.60
易方达先锋成长混合C 81904.91 567.60 -- 9.60
易方达远见成长混合A 82265.66 570.10 -- 9.67
易方达远见成长混合C 82265.66 570.10 -- 9.67
易方达信息行业精选股票A 21493.54 148.95 -- 2.84
易方达科技创新混合A 9509.40 65.90 -- 4.19
176 600522 中天科技 易方达成长领航混合A 3945.29 126.74 0.47 6.18
易方达成长领航混合C 3945.29 126.74 0.47 6.18
易方达恒生A股电网设备ETF 16587.27 532.84 1.97 9.20
易方达悦恒稳健债券A 2625.19 84.33 0.31 1.54
易方达悦恒稳健债券C 2625.19 84.33 0.31 1.54
易方达科技先锋混合A 6958.18 223.52 0.83 4.43
易方达科技先锋混合C 6958.18 223.52 0.83 4.43
易方达科技创新混合C 10221.85 328.36 1.21 4.50
易方达科技智选混合A 2437.48 78.30 0.29 4.89
易方达科技智选混合C 2437.48 78.30 0.29 4.89
易方达科技创新混合A 10221.85 328.36 1.21 4.50
易方达新兴成长混合 21614.89 694.34 2.56 5.72
177 002463 沪电股份 易方达成长领航混合A 2671.03 23.04 0.01 4.18
易方达成长领航混合C 2671.03 23.04 0.01 4.18
易方达优势进取混合A 1144.23 9.87 0.01 8.94
易方达优势进取混合C 1144.23 9.87 0.01 8.94
易方达科技先锋混合A 6968.20 60.11 0.03 4.43
易方达科技先锋混合C 6968.20 60.11 0.03 4.43
易方达科技创新混合C 8875.75 76.56 0.04 3.91
易方达国证成长100ETF 63781.00 550.17 0.29 7.21
易方达成长进取混合A 3930.07 33.90 0.02 4.14
易方达成长进取混合C 3930.07 33.90 0.02 4.14
易方达上证50增强Y 64585.76 557.11 0.29 4.51
易方达沪深300精选增强Y 27368.20 236.08 0.12 4.27
易方达信息行业精选股票C 25609.82 220.91 0.11 3.39
易方达信息产业混合C 49726.20 428.93 0.22 4.16
易方达科技智选混合A 1878.07 16.20 0.01 3.77
易方达科技智选混合C 1878.07 16.20 0.01 3.77
易方达高质量增长量化精选股票A 115.93 1.00 0.00 2.50
易方达高质量增长量化精选股票C 115.93 1.00 0.00 2.50
易方达成长动力混合A 19699.53 169.93 0.09 4.69
易方达成长动力混合C 19699.53 169.93 0.09 4.69
易方达中小企业100指数(LOF)C 467.08 4.03 0.00 3.51
易方达战略新兴产业股票A 56316.24 485.78 0.25 5.70
易方达战略新兴产业股票C 56316.24 485.78 0.25 5.70
易方达沪深300精选增强A 27368.20 236.08 0.12 4.27
易方达沪深300精选增强C 27368.20 236.08 0.12 4.27
易方达悦兴一年持有混合A 4258.11 36.73 0.02 3.03
易方达悦兴一年持有混合C 4258.11 36.73 0.02 3.03
易方达信息行业精选股票A 25609.82 220.91 0.11 3.39
易方达中小企业100指数(LOF)A 467.08 4.03 0.00 3.51
易方达科技创新混合A 8875.75 76.56 0.04 3.91
易方达科融混合 42951.21 370.49 0.19 4.74
易方达中盘成长混合 28595.92 246.67 0.13 7.95
易方达上证50增强C 64585.76 557.11 0.29 4.51
易方达信息产业混合A 49726.20 428.93 0.22 4.16
易方达新益混合E 1109.45 9.57 0.00 3.67
易方达新益混合I 1109.45 9.57 0.00 3.67
易方达新兴成长混合 15534.27 134.00 0.07 4.11
易方达科讯混合 49433.29 426.41 0.22 4.72
易方达策略成长二号混合 4574.05 39.46 0.02 3.52
易方达上证50增强A 64585.76 557.11 0.29 4.51
易方达策略成长混合 6551.23 56.51 0.03 3.52
178 01347 华虹宏力 易方达成长领航混合A 1529.07 16.90 -- 2.39
易方达成长领航混合C 1529.07 16.90 -- 2.39
易方达中证港股通信息技术综合ETF 1492.88 16.50 -- 6.13
易方达上证科创板芯片ETF 12660.93 60.89 -- 3.02
易方达上证380ETF 212.27 1.02 -- 1.47
易方达上证科创50ETF联接Y 215.26 1.04 -- 0.01
易方达中证500ETF联接Y 170.49 0.82 -- 0.05
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 190.52 0.92 -- 0.06
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 190.52 0.92 -- 0.06
易方达国证信息技术创新主题ETF 617.34 2.97 -- 3.00
易方达港股通成长混合A 10920.63 120.70 -- 9.24
易方达港股通成长混合C 10920.63 120.70 -- 9.24
易方达上证科创50ETF联接A 215.26 1.04 -- 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 215.26 1.04 -- 0.01
易方达上证科创板50ETF 134547.84 647.11 -- 3.17
易方达中证500ETF联接A 170.49 0.82 -- 0.05
易方达中证500ETF联接C 170.49 0.82 -- 0.05
易方达中证500ETF 4188.32 20.14 -- 0.91
179 00992 联想集团 易方达中证港股通信息技术综合ETF 4542.35 153.20 -- 18.66
易方达国证港股通科技ETF 284.64 9.60 -- 4.68
易方达恒生港股通新经济ETF 426.96 14.40 -- 4.57
180 01810 小米集团-W 易方达中证港股通信息技术综合ETF 3526.88 162.78 -- 14.49
易方达国证港股通科技ETF 562.46 25.96 -- 9.24
易方达中证港股通互联网ETF 54435.83 2512.44 -- 9.62
易方达恒生港股通新经济ETF 758.76 35.02 -- 8.13
易方达中证港股通中国100ETF 276.90 12.78 -- 3.30
181 00981 中芯国际 易方达中证港股通信息技术综合ETF 3199.28 61.45 -- 13.14
易方达中证港股通综合量化增强A 260.32 5.00 -- 1.47
易方达中证港股通综合量化增强C 260.32 5.00 -- 1.47
易方达国证港股通科技ETF 348.82 6.70 -- 5.73
易方达平衡精选混合 5044.92 96.90 -- 2.45
易方达上证科创板芯片ETF 33251.31 296.91 -- 7.93
易方达上证科创板综合增强策略ETF 204.27 1.82 -- 2.16
易方达中证数字经济主题ETF 275.38 2.46 -- 5.49
易方达上证科创板综合增强A 1952.18 17.43 -- 2.29
易方达上证科创板综合增强C 1952.18 17.43 -- 2.29
易方达上证科创板综合ETF 4014.04 35.84 -- 2.44
易方达上证科创50ETF联接Y 509.14 4.55 -- 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式Y 11.20 0.10 -- 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接Y 114.55 1.02 -- 0.03
易方达中证A50ETF联接发起式A 11.20 0.10 -- 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 11.20 0.10 -- 0.02
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 502.61 4.49 -- 0.15
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 502.61 4.49 -- 0.15
易方达国证信息技术创新主题ETF 616.28 5.50 -- 2.99
易方达中证国新央企科技引领ETF 1233.54 11.01 -- 5.05
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 54.67 0.49 -- 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 54.67 0.49 -- 0.06
易方达安盈回报混合C 1307.45 11.67 -- 1.96
易方达裕丰回报债券C 46571.48 415.85 -- 1.32
易方达恒生港股通新经济ETF 455.55 8.75 -- 4.88
易方达中证科技50ETF联接A 27.22 0.24 -- 0.16
易方达中证科技50ETF联接C 27.22 0.24 -- 0.16
易方达中证消费电子主题ETF 8735.49 78.00 -- 5.80
易方达稳健添利混合A 52.06 1.00 -- 0.74
易方达稳健添利混合C 52.06 1.00 -- 0.74
易方达中证芯片产业ETF 12665.18 113.09 -- 6.09
易方达港股通成长混合A 11352.37 218.05 -- 9.61
易方达港股通成长混合C 11352.37 218.05 -- 9.61
易方达中证科创创业50ETF联接A 114.55 1.02 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 114.55 1.02 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF 75719.73 676.13 -- 4.74
易方达上证科创50ETF联接A 509.14 4.55 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 509.14 4.55 -- 0.03
易方达瑞康混合A 96.32 1.85 -- 0.67
易方达瑞康混合C 96.32 1.85 -- 0.67
易方达战略新兴产业股票A 63340.06 1216.60 -- 6.41
易方达战略新兴产业股票C 63340.06 1216.60 -- 6.41
易方达上证科创板50ETF 318319.83 2842.40 -- 7.49
易方达创新成长混合 13422.85 257.82 -- 4.09
易方达中证科技50ETF 3628.53 32.40 -- 4.37
易方达研究精选股票 15926.12 305.90 -- 3.55
易方达安盈回报混合A 1307.45 11.67 -- 1.96
易方达新收益混合A 11620.50 103.76 -- 6.33
易方达新收益混合C 11620.50 103.76 -- 6.33
易方达裕丰回报债券A 46571.48 415.85 -- 1.32
易方达安心回报债券A 21611.92 192.98 -- 1.42
易方达安心回报债券B 21611.92 192.98 -- 1.42
182 00522 ASMPT 易方达中证港股通信息技术综合ETF 969.67 7.06 -- 3.98
183 02382 舜宇光学科技 易方达中证港股通信息技术综合ETF 864.11 15.89 -- 3.55
184 01888 建滔积层板 易方达中证港股通信息技术综合ETF 829.19 19.90 -- 3.41
185 00020 商汤-W 易方达中证港股通信息技术综合ETF 750.40 710.70 -- 3.08
易方达中证港股通互联网ETF 14807.23 14023.90 -- 2.62
186 00148 建滔集团 易方达中证港股通信息技术综合ETF 670.00 14.00 -- 2.75
187 02018 瑞声科技 易方达中证港股通信息技术综合ETF 578.94 17.10 -- 2.38
188 00005 汇丰控股 易方达中证港股通综合量化增强A 1643.84 12.12 -- 9.28
易方达中证港股通综合量化增强C 1643.84 12.12 -- 9.28
易方达中证港股通高股息投资ETF 1285.78 9.48 -- 3.98
易方达港股通优质增长混合A 23112.00 170.40 -- 9.22
易方达港股通优质增长混合C 23112.00 170.40 -- 9.22
易方达中证沪港深300ETF 282.11 2.08 -- 3.75
易方达中证沪港深500ETF 396.04 2.92 -- 5.10
易方达科润混合(LOF) 4584.31 33.80 -- 4.78
189 00005 TMH 易方达中证港股通综合量化增强A 1643.84 12.12 -- 9.28
易方达中证港股通综合量化增强C 1643.84 12.12 -- 9.28
易方达中证港股通高股息投资ETF 1285.78 9.48 -- 3.98
易方达港股通优质增长混合A 23112.00 170.40 -- 9.22
易方达港股通优质增长混合C 23112.00 170.40 -- 9.22
易方达中证沪港深300ETF 282.11 2.08 -- 3.75
易方达中证沪港深500ETF 396.04 2.92 -- 5.10
易方达科润混合(LOF) 4584.31 33.80 -- 4.78
190 09988 阿里巴巴-W 易方达中证港股通综合量化增强A 1238.10 13.53 -- 6.99
易方达中证港股通综合量化增强C 1238.10 13.53 -- 6.99
易方达国证港股通科技ETF 910.50 9.95 -- 14.96
易方达港股通消费混合A 4154.44 45.40 -- 8.68
易方达港股通消费混合C 4154.44 45.40 -- 8.68
易方达中证港股通互联网ETF 77818.95 850.41 -- 13.75
易方达港股通优质增长混合A 17234.54 188.34 -- 6.88
易方达港股通优质增长混合C 17234.54 188.34 -- 6.88
易方达恒生港股通新经济ETF 1395.49 15.25 -- 14.95
易方达中证港股通中国100ETF 750.36 8.20 -- 8.94
易方达中证沪港深300ETF 213.21 2.33 -- 2.83
易方达中证沪港深500ETF 300.14 3.28 -- 3.86
易方达稳健增利混合A 1432.09 15.65 -- 2.60
易方达稳健增利混合C 1432.09 15.65 -- 2.60
易方达稳健回报混合A 1647.14 18.00 -- 2.27
易方达稳健回报混合C 1647.14 18.00 -- 2.27
易方达悦信一年持有混合A 370.61 4.05 -- 0.91
易方达悦信一年持有混合C 370.61 4.05 -- 0.91
易方达稳健增长混合A 1471.44 16.08 -- 2.66
易方达稳健增长混合C 1471.44 16.08 -- 2.66
易方达科益混合A 19956.89 218.09 -- 5.78
易方达科益混合C 19956.89 218.09 -- 5.78
易方达优质企业三年持有混合 8938.46 97.68 -- 6.47
易方达消费精选股票 13070.94 142.84 -- 6.01
易方达蓝筹精选混合 59133.11 646.21 -- 3.12
191 01299 友邦保险 易方达中证港股通综合量化增强A 406.88 6.44 -- 2.30
易方达中证港股通综合量化增强C 406.88 6.44 -- 2.30
192 00388 香港交易所 易方达中证港股通综合量化增强A 243.01 0.73 -- 1.37
易方达中证港股通综合量化增强C 243.01 0.73 -- 1.37
易方达稳健增利混合A 2189.19 6.58 -- 3.98
易方达稳健增利混合C 2189.19 6.58 -- 3.98
易方达稳健回报混合A 2486.73 7.47 -- 3.42
易方达稳健回报混合C 2486.73 7.47 -- 3.42
易方达稳健增长混合A 2274.34 6.83 -- 4.11
易方达稳健增长混合C 2274.34 6.83 -- 4.11
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 247637.47 743.89 -- 14.00
193 03690 美团-W 易方达国证港股通科技ETF 479.46 7.79 -- 7.88
易方达中证港股通互联网ETF 52784.79 857.61 -- 9.33
易方达恒生港股通新经济ETF 663.31 10.78 -- 7.11
易方达中证港股通中国100ETF 268.54 4.36 -- 3.20
194 09999 网易 易方达国证港股通科技ETF 352.16 2.13 -- 5.78
易方达中证港股通互联网ETF 43983.19 266.03 -- 7.77
易方达恒生港股通新经济ETF 565.43 3.42 -- 6.06
195 01211 比亚迪股份 易方达国证港股通科技ETF 329.67 5.08 -- 5.42
易方达恒生港股通汽车主题ETF 1180.47 18.19 -- 11.82
易方达恒生港股通新经济ETF 463.36 7.14 -- 4.96
196 06160 百济神州 易方达国证港股通科技ETF 303.78 1.57 -- 4.99
易方达中证港股通医疗主题ETF 296.04 1.53 -- 1.95
易方达恒生生物科技ETF 1607.88 8.31 -- 9.94
易方达恒生港股通创新药ETF 64779.74 334.80 -- 10.23
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 8.14 0.03 -- 0.04
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 8.14 0.03 -- 0.04
易方达恒生港股通新经济ETF 454.70 2.35 -- 4.87
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9355.14 48.35 -- 10.07
易方达中证创新药产业ETF 9907.34 37.47 -- 2.91
易方达中证生物科技主题ETF 4870.67 18.42 -- 3.24
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2565.39 9.70 -- 3.53
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2565.39 9.70 -- 3.53
197 301080 百普赛斯 易方达研究智选股票A 3450.85 24.46 0.19 3.60
易方达研究智选股票C 3450.85 24.46 0.19 3.60
易方达科智量化选股股票发起式A 6942.05 49.21 0.39 3.07
易方达科智量化选股股票发起式C 6942.05 49.21 0.39 3.07
易方达科鑫量化选股股票发起式A 6271.97 44.46 0.35 4.05
易方达科鑫量化选股股票发起式C 6271.97 44.46 0.35 4.05
易方达医疗保健行业混合C 28326.86 200.80 1.59 6.58
易方达悦安一年持有债券A 193.27 1.37 0.01 0.71
易方达悦安一年持有债券C 193.27 1.37 0.01 0.71
易方达医疗保健行业混合A 28326.86 200.80 1.59 6.58
易方达科汇灵活配置混合 2190.82 15.53 0.12 1.59
198 600246 万通发展 易方达研究智选股票A 1418.02 112.72 0.11 1.48
易方达研究智选股票C 1418.02 112.72 0.11 1.48
易方达科智量化选股股票发起式A 3730.35 296.53 0.29 1.65
易方达科智量化选股股票发起式C 3730.35 296.53 0.29 1.65
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3538.25 281.26 0.28 2.29
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3538.25 281.26 0.28 2.29
易方达悦安一年持有债券A 129.45 10.29 0.01 0.47
易方达悦安一年持有债券C 129.45 10.29 0.01 0.47
199 688202 美迪西 易方达研究智选股票A 1336.40 12.42 0.21 1.39
易方达研究智选股票C 1336.40 12.42 0.21 1.39
200 603338 浙江鼎力 易方达研究智选股票A 1289.71 24.17 -- 1.34
易方达研究智选股票C 1289.71 24.17 -- 1.34
易方达悦安一年持有债券A 128.60 2.41 -- 0.47
易方达悦安一年持有债券C 128.60 2.41 -- 0.47
201 003010 若羽臣 易方达研究智选股票A 1242.32 44.38 0.20 1.30
易方达研究智选股票C 1242.32 44.38 0.20 1.30
易方达科智量化选股股票发起式A 3533.40 126.24 0.56 1.56
易方达科智量化选股股票发起式C 3533.40 126.24 0.56 1.56
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3311.78 118.32 0.52 2.14
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3311.78 118.32 0.52 2.14
易方达悦安一年持有债券A 85.65 3.06 0.01 0.31
易方达悦安一年持有债券C 85.65 3.06 0.01 0.31
202 002396 星网锐捷 易方达研究智选股票A 1233.26 37.83 0.06 1.29
易方达研究智选股票C 1233.26 37.83 0.06 1.29
易方达科益混合A 32506.08 997.12 1.71 9.41
易方达科益混合C 32506.08 997.12 1.71 9.41
易方达行业领先混合 5112.35 156.82 0.27 3.43
203 600938 中国海油 易方达国证石油天然气ETF 1116.99 33.42 0.01 13.19
易方达国证价值100ETF 20752.48 620.96 0.22 2.36
易方达国证自由现金流ETF 21290.55 637.06 0.22 10.21
易方达红利混合A 141.37 4.23 0.00 0.98
易方达红利混合C 141.37 4.23 0.00 0.98
易方达裕祥回报债券C 52106.26 1559.13 0.55 2.11
易方达中证石化产业ETF 6593.45 197.29 0.07 6.04
易方达瑞恒混合 5588.83 167.23 0.06 4.38
易方达国企改革混合 1191.39 35.65 0.01 8.47
易方达裕祥回报债券A 52106.26 1559.13 0.55 2.11
易方达价值精选混合 22449.79 671.75 0.24 4.25
204 002353 杰瑞股份 易方达国证石油天然气ETF 908.21 8.24 0.01 10.72
205 600256 广汇能源 易方达国证石油天然气ETF 393.20 58.95 0.06 4.64
易方达红利混合A 221.98 33.28 0.03 1.54
易方达红利混合C 221.98 33.28 0.03 1.54
易方达中证红利ETF 42252.86 6334.76 5.99 2.33
206 601872 招商轮船 易方达国证石油天然气ETF 372.98 18.51 0.00 4.40
易方达中证全指红利质量ETF 890.63 44.20 0.01 4.73
易方达国企主题混合A 6701.69 332.59 0.09 9.44
易方达国企主题混合C 6701.69 332.59 0.09 9.44
易方达高质量严选三年持有混合 14512.80 720.24 0.19 3.68
易方达均衡成长股票 18572.61 921.72 0.24 5.80
易方达中证国企一带一路ETF 1150.40 57.09 0.02 3.42
易方达科顺定开混合(LOF) 893.05 44.32 0.01 9.69
易方达瑞恒混合 5930.82 294.33 0.08 4.65
207 600026 中远海能 易方达国证石油天然气ETF 323.00 15.71 0.01 3.81
易方达国企主题混合A 4292.52 273.40 -- 6.04
易方达国企主题混合C 4292.52 273.40 -- 6.04
易方达中证国企一带一路ETF 647.64 31.50 0.01 1.93
易方达瑞恒混合 4719.12 229.53 0.11 3.70
208 600803 新奥股份 易方达国证石油天然气ETF 228.67 11.91 0.06 2.70
209 600583 海油工程 易方达国证石油天然气ETF 187.21 28.28 0.01 2.21
易方达悦浦一年持有混合A 52.89 7.99 0.00 0.32
易方达悦浦一年持有混合C 52.89 7.99 0.00 0.32
210 002709 天赐材料 易方达中证电池主题ETF 1496.04 47.95 0.03 3.56
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 3.12 0.10 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 3.12 0.10 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF 355.90 11.41 0.01 2.22
211 002407 多氟多 易方达中证电池主题ETF 1179.32 39.99 0.04 2.81
212 600487 亨通光电 易方达恒生A股电网设备ETF 19775.26 360.47 2.17 10.97
易方达中证电信主题ETF 325.87 5.94 0.04 1.60
213 600406 国电南瑞 易方达恒生A股电网设备ETF 15879.04 705.11 0.32 8.81
易方达中证装备产业ETF 531.99 23.62 0.01 2.23
214 600089 特变电工 易方达恒生A股电网设备ETF 14507.37 837.61 0.23 8.05
易方达中证光伏产业ETF 3096.28 178.77 0.05 9.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF 680.21 39.27 0.01 2.00
易方达中证装备产业ETF 514.80 29.72 0.01 2.15
易方达中证新能源ETF 3011.00 173.85 0.05 3.87
215 002028 思源电气 易方达恒生A股电网设备ETF 13791.09 114.49 0.19 7.65
216 601208 东材科技 易方达恒生A股电网设备ETF 7603.24 157.68 2.46 4.22
易方达上证580ETF 143.70 2.98 0.05 1.07
易方达中证1000ETF 1523.75 31.60 0.49 0.45
217 600885 宏发股份 易方达恒生A股电网设备ETF 7471.19 222.82 1.45 4.15
易方达中证500质量成长ETF 963.67 28.74 0.19 1.73
218 601179 中国西电 易方达恒生A股电网设备ETF 5208.92 448.66 -- 2.89
219 601877 正泰电器 易方达恒生A股电网设备ETF 5208.56 208.76 0.16 2.89
易方达国证自由现金流ETF 6899.42 276.53 0.21 3.31
易方达中证光伏产业ETF 1001.04 40.12 0.03 2.92
220 300001 特锐德 易方达恒生A股电网设备ETF 4966.50 144.04 0.14 2.76
221 300394 天孚通信 易方达成长驱动混合A 2213.94 8.49 0.01 3.32
易方达成长驱动混合C 2213.94 8.49 0.01 3.32
易方达创业板增强A 1602.51 6.15 0.01 3.48
易方达创业板增强C 1602.51 6.15 0.01 3.48
易方达创业板50ETF 2422.03 9.29 0.01 3.70
易方达中证科创创业50ETF联接Y 83.97 0.32 0.00 0.02
易方达创业板ETF联接Y 220.61 0.85 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 5496.61 21.08 0.02 6.64
易方达中证电信主题ETF 513.43 1.97 0.00 2.52
易方达裕如混合C 229.48 0.88 0.00 5.76
易方达丰和债券C 24954.12 95.69 0.09 0.59
易方达裕丰回报债券C 30350.86 116.39 0.11 0.86
易方达中证科创创业50ETF联接A 83.97 0.32 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF联接C 83.97 0.32 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF 56617.37 217.12 0.20 3.54
易方达战略新兴产业股票A 52055.32 199.62 0.18 5.27
易方达战略新兴产业股票C 52055.32 199.62 0.18 5.27
易方达中盘成长混合 11495.26 44.08 0.04 3.20
易方达创业板ETF联接C 220.61 0.85 0.00 0.02
易方达丰和债券A 24954.12 95.69 0.09 0.59
易方达裕如混合A 229.48 0.88 0.00 5.76
易方达裕丰回报债券A 30350.86 116.39 0.11 0.86
易方达创业板ETF 192838.55 739.50 0.68 2.96
易方达创业板ETF联接A 220.61 0.85 0.00 0.02
易方达安心回报债券A 14204.14 54.47 0.05 0.94
易方达安心回报债券B 14204.14 54.47 0.05 0.94
222 01109 华润置地 易方达成长驱动混合A 1728.78 65.90 -- 2.59
易方达成长驱动混合C 1728.78 65.90 -- 2.59
易方达长期价值混合A 3148.00 120.00 -- 5.31
易方达长期价值混合C 3148.00 120.00 -- 5.31
223 002008 大族激光 易方达悦恒稳健债券A 1031.59 12.89 0.01 0.61
易方达悦恒稳健债券C 1031.59 12.89 0.01 0.61
易方达中证500增强策略ETF 225.68 2.82 0.00 1.08
易方达中证500量化增强A 2016.76 25.20 0.03 0.77
易方达中证500量化增强C 2016.76 25.20 0.03 0.77
易方达中证500ETF 3151.58 39.38 0.04 0.68
易方达价值成长混合 12804.80 160.00 0.17 4.32
224 002475 立讯精密 易方达悦恒稳健债券A 630.28 12.75 0.00 0.37
易方达悦恒稳健债券C 630.28 12.75 0.00 0.37
易方达深证50ETF 575.11 11.63 0.00 3.92
易方达环保主题混合C 19933.00 403.26 0.06 2.64
易方达高端制造混合C 24729.69 500.30 0.07 2.51
易方达安盈回报混合C 1773.05 35.87 0.00 2.66
易方达中证消费电子主题ETF 9661.32 195.45 0.03 6.41
易方达中证物联网主题ETF 148.64 3.01 0.00 8.11
易方达中小企业100指数(LOF)C 693.14 14.02 0.00 5.21
易方达中证智能电动汽车ETF 502.70 10.17 0.00 9.82
易方达智造优势混合A 11740.80 237.52 0.03 2.66
易方达智造优势混合C 11740.80 237.52 0.03 2.66
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1598.07 32.33 0.00 4.36
易方达悦通一年持有混合A 102.32 2.07 0.00 1.04
易方达悦通一年持有混合C 102.32 2.07 0.00 1.04
易方达瑞川混合A 75.13 1.52 0.00 0.99
易方达瑞川混合C 75.13 1.52 0.00 0.99
易方达高端制造混合A 24729.69 500.30 0.07 2.51
易方达中小企业100指数(LOF)A 693.14 14.02 0.00 5.21
易方达环保主题混合A 19933.00 403.26 0.06 2.64
易方达安盈回报混合A 1773.05 35.87 0.00 2.66
易方达深证100ETF 9712.91 196.50 0.03 2.70
225 002128 电投能源 易方达中证全指红利质量ETF 1382.44 49.55 0.03 7.34
226 002555 三七互娱 易方达中证全指红利质量ETF 1159.28 67.40 0.04 6.15
227 300628 亿联网络 易方达中证全指红利质量ETF 913.80 23.14 0.03 4.85
228 002558 巨人网络 易方达中证全指红利质量ETF 700.20 31.12 0.02 3.72
229 06969 思摩尔国际 易方达港股通消费混合A 2398.87 298.40 -- 5.01
易方达港股通消费混合C 2398.87 298.40 -- 5.01
易方达平衡精选混合 7504.50 933.50 -- 3.64
易方达平衡视野混合A1 2088.56 259.80 -- 2.62
易方达平衡视野混合A2 2088.56 259.80 -- 2.62
易方达平衡视野混合A3 2088.56 259.80 -- 2.62
易方达港股通成长混合A 6775.36 842.80 -- 5.73
易方达港股通成长混合C 6775.36 842.80 -- 5.73
230 01548 金斯瑞生物科技 易方达港股通消费混合A 2387.54 62.00 -- 4.99
易方达港股通消费混合C 2387.54 62.00 -- 4.99
易方达港股通医药混合A 6538.78 169.80 -- 9.54
易方达港股通医药混合C 6538.78 169.80 -- 9.54
易方达中证港股通医疗主题ETF 1471.03 38.20 -- 9.69
易方达恒生生物科技ETF 908.81 23.60 -- 5.62
易方达港股通科技混合A 5175.57 134.40 -- 8.91
易方达港股通科技混合C 5175.57 134.40 -- 8.91
易方达科技智选混合A 1571.16 40.80 -- 3.15
易方达科技智选混合C 1571.16 40.80 -- 3.15
易方达港股通优质增长混合A 8641.36 224.40 -- 3.45
易方达港股通优质增长混合C 8641.36 224.40 -- 3.45
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4351.49 113.00 -- 4.69
易方达医药生物股票A 15511.31 402.80 -- 4.53
易方达医药生物股票C 15511.31 402.80 -- 4.53
231 01768 鸣鸣很忙 易方达港股通消费混合A 1941.21 6.24 -- 4.06
易方达港股通消费混合C 1941.21 6.24 -- 4.06
232 00325 布鲁可 易方达港股通消费混合A 1602.61 28.59 -- 3.35
易方达港股通消费混合C 1602.61 28.59 -- 3.35
233 02285 泉峰控股 易方达港股通消费混合A 1431.83 60.61 -- 2.99
易方达港股通消费混合C 1431.83 60.61 -- 2.99
234 06990 科伦博泰生物 易方达港股通医药混合A 6676.27 15.97 -- 9.74
易方达港股通医药混合C 6676.27 15.97 -- 9.74
易方达恒生生物科技ETF 535.10 1.28 -- 3.31
易方达恒生港股通创新药ETF 30195.79 72.23 -- 4.77
易方达医药生物股票A 28059.55 67.12 -- 8.20
易方达医药生物股票C 28059.55 67.12 -- 8.20
235 01093 石药集团 易方达港股通医药混合A 6654.37 769.80 -- 9.71
易方达港股通医药混合C 6654.37 769.80 -- 9.71
易方达平衡精选混合 4840.80 560.00 -- 2.35
易方达中证港股通医疗主题ETF 306.01 35.40 -- 2.02
易方达恒生生物科技ETF 1161.79 134.40 -- 7.18
易方达恒生港股通创新药ETF 65378.49 7563.20 -- 10.33
易方达平衡视野混合A1 1912.12 221.20 -- 2.40
易方达平衡视野混合A2 1912.12 221.20 -- 2.40
易方达平衡视野混合A3 1912.12 221.20 -- 2.40
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5138.17 594.40 -- 5.53
236 01801 信达生物 易方达港股通医药混合A 6001.18 71.30 -- 8.75
易方达港股通医药混合C 6001.18 71.30 -- 8.75
易方达恒生生物科技ETF 1485.57 17.65 -- 9.19
易方达港股通科技混合A 2870.13 34.10 -- 4.94
易方达港股通科技混合C 2870.13 34.10 -- 4.94
易方达恒生港股通创新药ETF 59839.30 710.95 -- 9.45
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9060.69 107.65 -- 9.76
易方达医药生物股票A 26322.65 312.74 -- 7.69
易方达医药生物股票C 26322.65 312.74 -- 7.69
237 03696 英矽智能 易方达港股通医药混合A 5951.03 115.35 -- 8.68
易方达港股通医药混合C 5951.03 115.35 -- 8.68
易方达恒生港股通创新药ETF 22310.55 432.45 -- 3.52
易方达港股通成长混合A 3683.60 71.40 -- 3.12
易方达港股通成长混合C 3683.60 71.40 -- 3.12
易方达医药生物股票A 23283.04 451.30 -- 6.80
易方达医药生物股票C 23283.04 451.30 -- 6.80
238 09606 映恩生物-B 易方达港股通医药混合A 5105.06 29.47 -- 7.45
易方达港股通医药混合C 5105.06 29.47 -- 7.45
易方达医药生物股票A 14930.62 86.19 -- 4.36
易方达医药生物股票C 14930.62 86.19 -- 4.36
239 03692 翰森制药 易方达港股通医药混合A 4533.21 149.60 -- 6.61
易方达港股通医药混合C 4533.21 149.60 -- 6.61
易方达恒生生物科技ETF 763.62 25.20 -- 4.72
易方达恒生港股通创新药ETF 43132.19 1423.40 -- 6.81
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4072.62 134.40 -- 4.39
240 02162 康诺亚-B 易方达港股通医药混合A 3881.73 55.45 -- 5.66
易方达港股通医药混合C 3881.73 55.45 -- 5.66
241 09969 诺诚健华 易方达港股通医药混合A 3851.98 303.40 -- 5.62
易方达港股通医药混合C 3851.98 303.40 -- 5.62
易方达优势进取混合A 432.93 34.10 -- 3.38
易方达优势进取混合C 432.93 34.10 -- 3.38
易方达医疗保健行业混合C 17636.41 605.85 -- 4.10
易方达中证2000ETF 125.69 4.32 -- 0.52
易方达大健康主题混合 2845.61 97.75 -- 4.38
易方达医疗保健行业混合A 17636.41 605.85 -- 4.10
242 603288 海天味业 易方达中证全指食品ETF 1536.84 46.33 -- 9.63
易方达消费机遇混合A 1385.51 61.51 -- 6.78
易方达消费机遇混合C 1385.51 61.51 -- 6.78
易方达中证消费50ETF 409.66 12.35 -- 3.18
易方达趋势优选混合A 1500.16 66.60 -- 3.08
易方达趋势优选混合C 1500.16 66.60 -- 3.08
易方达消费行业股票 38820.93 1170.36 -- 3.84
243 000895 双汇发展 易方达中证全指食品ETF 916.19 38.72 0.01 5.74
244 600298 安琪酵母 易方达中证全指食品ETF 849.82 22.68 0.08 5.33
易方达商业模式优选混合A 3691.80 98.53 0.36 6.11
易方达商业模式优选混合C 3691.80 98.53 0.36 6.11
易方达核心优势股票A 15382.18 410.52 1.51 6.03
易方达核心优势股票C 15382.18 410.52 1.51 6.03
易方达ESG责任投资股票 1211.03 32.32 0.12 5.99
易方达国企改革混合 1203.63 32.12 0.12 8.56
245 300765 石药创新 易方达中证全指食品ETF 742.13 15.73 0.02 4.65
易方达医疗保健行业混合C 26199.18 555.18 0.53 6.09
易方达医疗保健行业混合A 26199.18 555.18 0.53 6.09
易方达科汇灵活配置混合 1928.85 40.87 0.04 1.40
246 600186 莲花控股 易方达中证全指食品ETF 614.83 53.65 0.07 3.85
247 603345 安井食品 易方达中证全指食品ETF 598.41 7.54 -- 3.75
易方达悦享一年持有混合A 402.56 5.07 -- 1.83
易方达悦享一年持有混合C 402.56 5.07 -- 1.83
易方达裕鑫债券A 13435.11 169.21 -- 1.34
易方达裕鑫债券C 13435.11 169.21 -- 1.34
248 600737 中粮糖业 易方达中证全指食品ETF 585.84 39.96 0.02 3.67
249 300999 金龙鱼 易方达中证全指食品ETF 538.63 22.35 -- 3.38
250 600872 中炬高新 易方达中证全指食品ETF 397.21 23.04 0.03 2.49
易方达裕鑫债券A 10241.53 594.06 0.82 1.02
易方达裕鑫债券C 10241.53 594.06 0.82 1.02
251 002831 裕同科技 易方达平衡精选混合 10656.14 390.48 0.55 5.18
易方达平衡视野混合A1 4005.75 146.78 0.21 5.02
易方达平衡视野混合A2 4005.75 146.78 0.21 5.02
易方达平衡视野混合A3 4005.75 146.78 0.21 5.02
易方达科瑞混合 6957.61 254.95 0.36 5.00
252 01117 现代牧业 易方达平衡精选混合 10055.56 7706.60 -- 4.88
易方达平衡视野混合A1 3881.12 2974.50 -- 4.87
易方达平衡视野混合A2 3881.12 2974.50 -- 4.87
易方达平衡视野混合A3 3881.12 2974.50 -- 4.87
253 002371 北方华创 易方达平衡精选混合 4730.65 7.68 0.01 2.30
易方达中证A50增强策略ETF 197.11 0.32 0.00 4.36
易方达中证数字经济主题ETF 319.69 0.52 0.00 6.37
易方达成长进取混合A 2199.01 3.57 0.00 2.32
易方达成长进取混合C 2199.01 3.57 0.00 2.32
易方达中证A500ETF联接Y 283.35 0.46 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接A 283.35 0.46 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 283.35 0.46 0.00 0.04
易方达中证半导体材料设备主题ETF 271528.69 440.81 0.61 13.92
易方达中证A50ETF 3803.68 6.18 0.01 2.71
易方达深证50ETF 611.04 0.99 0.00 4.16
易方达信息行业精选股票C 20303.23 32.96 0.05 2.68
易方达国证信息技术创新主题ETF 705.29 1.15 0.00 3.43
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 184.79 0.30 0.00 0.21
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 184.79 0.30 0.00 0.21
易方达国企主题混合A 3418.63 5.55 0.01 4.81
易方达国企主题混合C 3418.63 5.55 0.01 4.81
易方达安盈回报混合C 2445.40 3.97 0.01 3.67
易方达品质动能三年持有混合A 17836.95 28.96 0.04 5.51
易方达品质动能三年持有混合C 17836.95 28.96 0.04 5.51
易方达国防军工混合C 31844.42 51.70 0.07 4.73
易方达趋势优选混合A 1638.48 2.66 0.00 3.36
易方达趋势优选混合C 1638.48 2.66 0.00 3.36
易方达成长动力混合A 9923.28 16.11 0.02 2.36
易方达成长动力混合C 9923.28 16.11 0.02 2.36
易方达中证芯片产业ETF 14771.58 23.98 0.03 7.10
易方达核心智造混合 14547.24 23.62 0.03 4.70
易方达中小企业100指数(LOF)C 738.24 1.20 0.00 5.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 145.98 0.24 0.00 2.74
易方达竞争优势企业混合A 53916.10 87.53 0.12 5.85
易方达竞争优势企业混合C 53916.10 87.53 0.12 5.85
易方达创新未来混合(LOF) 13894.13 22.56 0.03 5.61
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 145.98 0.24 0.00 2.74
易方达悦通一年持有混合A 104.71 0.17 0.00 1.07
易方达悦通一年持有混合C 104.71 0.17 0.00 1.07
易方达高质量严选三年持有混合 14611.86 23.72 0.03 3.70
易方达信息行业精选股票A 20303.23 32.96 0.05 2.68
易方达创新成长混合 17522.50 28.45 0.04 5.33
易方达瑞锦混合A 2564.41 4.16 0.01 0.31
易方达瑞锦混合C 2564.41 4.16 0.01 0.31
易方达均衡成长股票 13378.87 21.72 0.03 4.18
易方达瑞川混合A 98.56 0.16 0.00 1.29
易方达瑞川混合C 98.56 0.16 0.00 1.29
易方达裕富债券A 11642.45 18.90 0.03 0.41
易方达裕富债券C 11642.45 18.90 0.03 0.41
易方达中证科技50ETF 4270.83 6.93 0.01 5.14
易方达中小企业100指数(LOF)A 738.24 1.20 0.00 5.55
易方达科融混合 21469.63 34.85 0.05 2.37
易方达科顺定开混合(LOF) 431.18 0.70 0.00 4.68
易方达安盈回报混合A 2445.40 3.97 0.01 3.67
易方达国防军工混合A 31844.42 51.70 0.07 4.73
易方达新丝路混合 11301.94 18.35 0.03 4.09
易方达改革红利混合 12948.80 21.02 0.03 5.61
易方达新经济混合 18487.42 30.01 0.04 5.59
易方达行业领先混合 6744.87 10.95 0.02 4.52
易方达科翔混合 24014.70 38.99 0.05 5.23
易方达策略成长二号混合 6030.96 9.79 0.01 4.64
易方达深证100ETF 10321.01 16.76 0.02 2.87
易方达策略成长混合 8625.74 14.00 0.02 4.63
易方达平稳增长混合 16437.59 26.69 0.04 3.98
254 02319 蒙牛乳业 易方达平衡精选混合 4572.82 298.60 -- 2.22
易方达平衡视野混合A1 2024.54 132.20 -- 2.54
易方达平衡视野混合A2 2024.54 132.20 -- 2.54
易方达平衡视野混合A3 2024.54 132.20 -- 2.54
易方达中证港股通消费主题ETF 6517.73 425.60 -- 4.84
易方达港股通成长混合A 4379.86 286.00 -- 3.71
易方达港股通成长混合C 4379.86 286.00 -- 3.71
255 688525 佰维存储 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 6284.69 32.67 0.10 6.48
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 211.68 1.10 0.00 0.29
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 211.68 1.10 0.00 0.29
易方达国证信息技术创新主题ETF 590.34 3.07 0.01 2.87
易方达上证科创板成长ETF 17179.09 89.31 0.28 8.62
256 688521 芯原股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 6217.34 36.21 0.07 6.41
易方达中证科创创业人工智能ETF 2357.63 13.73 0.03 4.16
易方达上证科创板人工智能ETF 9704.44 56.53 0.12 9.53
易方达安盈回报混合C 1442.54 8.40 0.02 2.17
易方达裕丰回报债券C 25667.19 149.51 0.31 0.73
易方达中证人工智能主题ETF联接A 512.34 2.98 0.01 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 512.34 2.98 0.01 0.05
易方达中证智能电动汽车ETF 127.54 0.74 0.00 2.49
易方达中证人工智能主题ETF 48629.89 283.26 0.58 2.50
易方达安盈回报混合A 1442.54 8.40 0.02 2.17
易方达瑞程混合A 1253.21 7.30 0.01 3.16
易方达瑞程混合C 1253.21 7.30 0.01 3.16
易方达创新驱动混合 6461.01 37.63 0.08 3.16
易方达裕丰回报债券A 25667.19 149.51 0.31 0.73
易方达安心回报债券A 12028.55 70.06 0.14 0.79
易方达安心回报债券B 12028.55 70.06 0.14 0.79
257 688002 睿创微纳 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 5618.43 32.40 0.14 5.79
易方达上证380ETF 157.73 0.91 0.00 1.10
易方达国证通用航空产业ETF 187.61 1.08 0.00 3.43
易方达中证500ETF联接Y 142.20 0.82 0.00 0.04
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 190.24 1.10 0.00 0.27
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 190.24 1.10 0.00 0.27
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 5.10 0.03 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 5.10 0.03 0.00 0.02
易方达上证科创板成长ETF 15398.05 88.79 0.39 7.73
易方达中证500增强策略ETF 249.43 1.44 0.01 1.19
易方达国防军工混合C 59727.13 344.41 1.51 8.86
易方达中证500质量成长ETF 2192.05 12.64 0.06 3.94
易方达中证军工指数(LOF)C 3749.22 21.62 0.09 4.47
易方达中证500量化增强A 1873.28 10.80 0.05 0.72
易方达中证500量化增强C 1873.28 10.80 0.05 0.72
易方达竞争优势企业混合A 50401.02 290.63 1.27 5.47
易方达竞争优势企业混合C 50401.02 290.63 1.27 5.47
易方达中证军工指数(LOF)A 3749.22 21.62 0.09 4.47
易方达中证500ETF联接A 142.20 0.82 0.00 0.04
易方达中证500ETF联接C 142.20 0.82 0.00 0.04
易方达中证军工ETF 2954.37 17.04 0.07 4.68
易方达中证500ETF 3150.66 18.17 0.08 0.68
易方达国防军工混合A 59727.13 344.41 1.51 8.86
易方达积极成长混合 43515.27 250.92 1.10 5.71
258 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3554.91 36.72 -- 3.66
易方达上证科创板人工智能ETF 6961.33 71.91 -- 6.83
易方达中证500ETF联接Y 79.38 0.82 -- 0.02
易方达中证500ETF联接A 79.38 0.82 -- 0.02
易方达中证500ETF联接C 79.38 0.82 -- 0.02
259 688766 普冉股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3192.53 8.95 -- 3.29
易方达上证580ETF 134.70 0.38 -- 1.00
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 15.26 0.04 -- 0.07
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 15.26 0.04 -- 0.07
易方达上证科创板100增强策略ETF 273.76 0.77 -- 2.46
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 107.88 0.30 -- 0.15
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 107.88 0.30 -- 0.15
易方达上证科创板100ETF 1022.95 2.87 -- 2.40
易方达上证科创板成长ETF 8703.59 24.40 -- 4.37
易方达中证1000ETF 1429.27 4.01 -- 0.42
易方达磐固六个月持有混合A 151.47 0.42 -- 0.32
易方达磐固六个月持有混合C 151.47 0.42 -- 0.32
易方达招易一年持有混合A 68.76 0.19 -- 0.66
易方达招易一年持有混合C 68.76 0.19 -- 0.66
260 688110 东芯股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3037.20 26.69 -- 3.13
易方达中证1000ETF 1374.23 12.07 -- 0.40
261 688702 盛科通信 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3014.89 10.58 -- 3.11
262 06618 京东健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 997.55 32.28 -- 6.57
易方达中证港股通互联网ETF 16482.18 533.35 -- 2.91
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2924.98 94.65 -- 3.15
263 02268 药明合联 易方达中证港股通医疗主题ETF 890.44 12.65 -- 5.87
易方达产业优选混合A 6493.52 92.25 -- 4.21
易方达产业优选混合C 6493.52 92.25 -- 4.21
易方达商业模式优选混合A 4680.96 66.50 -- 7.74
易方达商业模式优选混合C 4680.96 66.50 -- 7.74
易方达核心优势股票A 14813.67 210.45 -- 5.81
易方达核心优势股票C 14813.67 210.45 -- 5.81
易方达ESG责任投资股票 1365.57 19.40 -- 6.75
易方达科润混合(LOF) 5455.26 77.50 -- 5.68
264 02228 晶泰控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 605.99 86.30 -- 3.99
265 01099 国药控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 429.12 33.64 -- 2.83
266 00241 阿里健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 396.45 161.20 -- 2.61
267 000568 泸州老窖 易方达消费机遇混合A 930.24 12.87 0.01 4.55
易方达消费机遇混合C 930.24 12.87 0.01 4.55
易方达中证消费50ETF 393.93 5.45 0.00 3.06
易方达优质企业三年持有混合 6620.85 91.60 0.06 4.79
易方达蓝筹精选混合 86736.81 1200.01 0.82 4.58
易方达消费行业股票 54034.90 747.58 0.51 5.35
268 688012 中微公司 易方达上证科创板芯片ETF 34766.81 110.19 0.18 8.29
易方达上证科创板综合增强策略ETF 246.69 0.77 0.00 2.61
易方达中证数字经济主题ETF 284.69 0.89 0.00 5.67
易方达上证科创板综合增强A 2175.35 6.83 0.01 2.55
易方达上证科创板综合增强C 2175.35 6.83 0.01 2.55
易方达上证科创板综合ETF 4200.72 13.19 0.02 2.56
易方达上证180ETF 116.59 0.37 0.00 1.57
易方达上证科创50ETF联接Y 532.81 1.67 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接Y 122.13 0.38 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 1337.91 4.20 0.01 0.22
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 1337.91 4.20 0.01 0.22
易方达中证半导体材料设备主题ETF 299643.78 945.20 1.53 15.36
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 525.83 1.65 0.00 0.16
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 525.83 1.65 0.00 0.16
易方达国证信息技术创新主题ETF 820.46 2.58 0.00 3.99
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 57.21 0.18 0.00 0.07
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 57.21 0.18 0.00 0.07
易方达中证科技50ETF联接A 20.93 0.07 0.00 0.12
易方达中证科技50ETF联接C 20.93 0.07 0.00 0.12
易方达中证芯片产业ETF 13243.07 41.98 0.07 6.37
易方达中证长江保护主题ETF 4577.09 14.37 0.02 2.72
易方达中证科创创业50ETF联接A 122.13 0.38 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF联接C 122.13 0.38 0.00 0.03
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 145.83 0.46 0.00 2.73
易方达中证科创创业50ETF 79225.48 254.13 0.41 4.96
易方达上证科创50ETF联接A 532.81 1.67 0.00 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 532.81 1.67 0.00 0.03
易方达瑞安混合A 42.78 0.13 0.00 0.39
易方达瑞安混合C 42.78 0.13 0.00 0.39
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 145.83 0.46 0.00 2.73
易方达上证科创板50ETF 333298.34 1058.78 1.72 7.84
易方达科创板两年定开混合 9956.60 31.26 0.05 5.01
易方达中证科技50ETF 3797.97 12.13 0.02 4.57
易方达量化策略精选混合A 814.09 2.56 0.00 0.68
易方达量化策略精选混合C 814.09 2.56 0.00 0.68
易方达瑞选混合E 15.61 0.05 0.00 0.22
易方达瑞选混合I 15.61 0.05 0.00 0.22
269 688361 中科飞测 易方达上证科创板芯片ETF 12422.33 35.58 0.15 2.96
易方达上证380ETF 205.58 0.59 0.00 1.43
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 488.73 1.40 0.01 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 488.73 1.40 0.01 0.08
易方达中证半导体材料设备主题ETF 107375.93 307.59 1.26 5.50
易方达安心回馈混合C 3302.01 9.46 0.04 2.16
易方达战略新兴产业股票A 57503.61 164.72 0.67 5.82
易方达战略新兴产业股票C 57503.61 164.72 0.67 5.82
易方达上证科创板50ETF 132189.14 378.67 1.55 3.11
易方达科创板两年定开混合 8138.34 23.31 0.10 4.09
易方达创新成长混合 13012.92 37.28 0.15 3.96
易方达丰华债券A 13924.36 39.89 0.16 0.86
易方达丰华债券C 13924.36 39.89 0.16 0.86
易方达中盘成长混合 13823.51 39.60 0.16 3.84
易方达瑞程混合A 2176.02 6.23 0.03 5.49
易方达瑞程混合C 2176.02 6.23 0.03 5.49
易方达中证500ETF 4016.77 11.51 0.05 0.87
易方达安心回馈混合A 3302.01 9.46 0.04 2.16
易方达创新驱动混合 11267.37 32.28 0.13 5.51
易方达策略成长二号混合 5107.78 14.63 0.06 3.93
易方达策略成长混合 7309.77 20.94 0.09 3.93
270 01919 中远海控 易方达中证港股通高股息投资ETF 2195.67 154.55 -- 6.80
易方达中证国资央企50ETF 588.01 35.92 0.02 3.11
易方达红利混合A 300.39 18.35 0.01 2.09
易方达红利混合C 300.39 18.35 0.01 2.09
易方达中证红利ETF 58021.18 3544.36 1.64 3.20
271 01308 海丰国际 易方达中证港股通高股息投资ETF 1962.95 47.60 -- 6.08
272 03808 中国重汽 易方达中证港股通高股息投资ETF 1479.08 47.65 -- 4.58
易方达龙头优选两年持有混合A 608.39 19.60 -- 6.87
易方达龙头优选两年持有混合C 608.39 19.60 -- 6.87
易方达港股通成长混合A 4060.09 130.80 -- 3.44
易方达港股通成长混合C 4060.09 130.80 -- 3.44
易方达招易一年持有混合A 44.30 2.19 0.00 0.43
易方达招易一年持有混合C 44.30 2.19 0.00 0.43
273 02388 中银香港 易方达中证港股通高股息投资ETF 1251.38 27.90 -- 3.88
易方达港股通优质增长混合A 11309.54 252.15 -- 4.51
易方达港股通优质增长混合C 11309.54 252.15 -- 4.51
274 00857 中国石油股份 易方达中证港股通高股息投资ETF 1211.31 146.00 -- 3.75
275 300857 协创数据 易方达中证科创创业人工智能ETF 2810.66 11.27 0.02 4.95
易方达创业板增强A 698.73 2.78 0.01 1.52
易方达创业板增强C 698.73 2.78 0.01 1.52
易方达创业板成长ETF 2886.83 11.49 0.02 3.49
易方达中证500增强策略ETF 270.25 1.08 0.00 1.29
易方达品质动能三年持有混合A 14692.78 58.50 0.12 4.53
易方达品质动能三年持有混合C 14692.78 58.50 0.12 4.53
易方达中证物联网主题ETF 57.77 0.23 0.00 3.15
易方达港股通成长混合A 5224.13 20.80 0.04 4.42
易方达港股通成长混合C 5224.13 20.80 0.04 4.42
易方达中证500量化增强A 2190.62 8.72 0.02 0.84
易方达中证500量化增强C 2190.62 8.72 0.02 0.84
易方达创新未来混合(LOF) 11308.38 45.02 0.09 4.56
易方达中证人工智能主题ETF 57892.79 232.21 0.48 2.98
易方达中证500ETF 4084.77 16.26 0.03 0.89
易方达改革红利混合 10705.69 42.62 0.09 4.64
易方达新经济混合 15217.86 60.59 0.12 4.61
易方达科翔混合 19113.83 76.10 0.16 4.17
易方达价值成长混合 12579.65 50.09 0.10 4.24
易方达平稳增长混合 18315.29 72.92 0.15 4.44
276 300442 润泽科技 易方达中证科创创业人工智能ETF 1715.10 26.79 0.02 3.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF 13656.75 213.32 0.13 4.62
277 688111 金山办公 易方达中证科创创业人工智能ETF 1656.80 7.57 -- 2.92
易方达上证科创板人工智能ETF 8568.34 39.16 -- 8.41
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 12.23 0.06 -- 0.03
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 12.23 0.06 -- 0.03
易方达中证软件服务ETF 9056.07 41.39 -- 7.95
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 131.28 0.60 -- 0.20
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 131.28 0.60 -- 0.20
易方达中证云计算与大数据主题ETF 14376.87 65.71 -- 4.87
278 300223 君正股份 易方达中证科创创业人工智能ETF 1631.16 12.63 0.03 2.87
易方达国证成长100ETF 29338.49 227.17 0.54 3.31
易方达中证500增强策略ETF 205.35 1.59 0.00 0.98
易方达中证500量化增强A 1740.59 13.48 0.03 0.67
易方达中证500量化增强C 1740.59 13.48 0.03 0.67
279 03759 康龙化成 易方达优势进取混合A 1248.29 45.70 -- 9.75
易方达优势进取混合C 1248.29 45.70 -- 9.75
易方达产业机遇混合A 12769.79 283.96 0.20 2.59
易方达产业机遇混合C 12769.79 283.96 0.20 2.59
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.15 0.07 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.15 0.07 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF联接A 67.45 1.50 0.00 0.09
易方达中证医疗ETF联接C 67.45 1.50 0.00 0.09
易方达裕如混合C 137.61 3.06 0.00 3.45
易方达中证500质量成长ETF 1041.95 23.17 0.02 1.87
易方达中证医疗ETF 8877.51 197.41 0.14 5.43
易方达中证创新药产业ETF 15144.55 336.77 0.24 4.44
易方达中证生物科技主题ETF 7401.50 164.59 0.12 4.93
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3921.38 87.20 0.06 5.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3921.38 87.20 0.06 5.39
易方达科润混合(LOF) 9254.38 205.79 0.14 9.64
易方达大健康主题混合 6142.00 136.58 0.10 9.45
易方达供给改革混合 54549.06 1213.01 0.85 2.49
易方达科瑞混合 3320.41 73.84 0.05 2.39
易方达裕如混合A 137.61 3.06 0.00 3.45
易方达科汇灵活配置混合 8931.49 198.61 0.14 6.50
280 00669 创科实业 易方达优势进取混合A 636.73 5.75 -- 4.97
易方达优势进取混合C 636.73 5.75 -- 4.97
281 301061 匠心家居 易方达优势进取混合A 451.66 10.96 0.06 3.53
易方达优势进取混合C 451.66 10.96 0.06 3.53
易方达大健康主题混合 3038.37 73.73 0.39 4.68
282 600177 雅戈尔 易方达中证A500红利低波动ETF 1132.76 135.17 0.09 3.92
283 000001 平安银行 易方达中证A500红利低波动ETF 944.00 81.59 0.00 3.27
易方达中证红利价值ETF 969.46 83.79 0.00 2.55
易方达中证红利低波动ETF 33559.55 2900.57 0.15 2.70
易方达金融行业股票C 2557.20 221.02 0.01 3.12
易方达中证银行ETF 7308.19 631.65 0.03 3.42
易方达悦通一年持有混合A 81.45 7.04 0.00 0.83
易方达悦通一年持有混合C 81.45 7.04 0.00 0.83
易方达金融行业股票A 2557.20 221.02 0.01 3.12
易方达瑞川混合A 100.54 8.69 0.00 1.32
易方达瑞川混合C 100.54 8.69 0.00 1.32
284 601166 兴业银行 易方达中证A500红利低波动ETF 877.41 48.61 0.01 3.04
易方达国证价值100ETF 61806.09 3424.16 0.86 7.02
易方达上证50指数(LOF)C 687.55 38.09 0.01 3.06
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 157.22 8.71 0.00 2.95
易方达中证银行ETF 19894.64 1102.20 0.28 9.31
易方达上证50指数(LOF)A 687.55 38.09 0.01 3.06
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 157.22 8.71 0.00 2.95
易方达上证50ETF 9070.22 502.51 0.13 3.26
285 601658 邮储银行 易方达中证A500红利低波动ETF 800.87 146.68 0.05 2.77
286 601000 唐山港 易方达中证A500红利低波动ETF 797.97 172.72 0.38 2.76
易方达瑞通混合A 574.91 124.44 0.28 0.26
易方达瑞通混合C 574.91 124.44 0.28 0.26
287 02015 理想汽车-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 1195.08 30.91 -- 11.96
288 09868 小鹏集团-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 1167.72 35.93 -- 11.69
289 00175 吉利汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 1125.35 90.10 -- 11.26
290 09863 零跑汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 613.06 20.87 -- 6.14
291 00425 敏实集团 易方达恒生港股通汽车主题ETF 465.82 23.41 -- 4.66
292 02333 长城汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 440.04 70.95 -- 4.40
易方达国证自由现金流ETF 11515.87 838.74 -- 5.52
293 09973 奇瑞汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 295.09 14.48 -- 2.95
294 00179 德昌电机控股 易方达恒生港股通汽车主题ETF 169.55 11.45 -- 1.70
295 601698 中国卫通 易方达中证卫星产业ETF 14059.38 622.10 -- 9.04
易方达中证电信主题ETF 1475.97 65.31 -- 7.24
296 600118 中国卫星 易方达中证卫星产业ETF 13414.87 243.77 1.42 8.63
易方达中证军工指数(LOF)C 1870.87 34.00 0.20 2.23
易方达中证军工指数(LOF)A 1870.87 34.00 0.20 2.23
易方达中证军工ETF 1474.93 26.80 0.16 2.34
297 600879 航天电子 易方达中证卫星产业ETF 12349.36 911.39 0.57 7.94
易方达中证军工指数(LOF)C 2056.62 151.78 0.10 2.45
易方达中证军工指数(LOF)A 2056.62 151.78 0.10 2.45
易方达中证军工ETF 1620.59 119.60 0.07 2.57
298 300627 华测导航 易方达中证卫星产业ETF 8376.19 319.46 0.49 5.39
299 300593 新雷能 易方达中证卫星产业ETF 7182.70 249.92 0.56 4.62
易方达稳健添利混合A 51.73 1.80 0.00 0.73
易方达稳健添利混合C 51.73 1.80 0.00 0.73
易方达瑞康混合A 108.92 3.79 0.01 0.76
易方达瑞康混合C 108.92 3.79 0.01 0.76
300 002151 北斗星通 易方达中证卫星产业ETF 6958.06 250.11 0.56 4.47
301 600435 北方导航 易方达中证卫星产业ETF 6794.24 608.80 3.20 4.37
302 688568 中科星图 易方达中证卫星产业ETF 6791.36 232.66 -- 4.37
303 688375 国博电子 易方达中证卫星产业ETF 6591.90 102.97 -- 4.24
304 688333 铂力特 易方达中证卫星产业ETF 6186.73 63.19 -- 3.98
305 600183 生益科技 易方达产业优选混合A 5605.04 43.13 0.03 3.63
易方达产业优选混合C 5605.04 43.13 0.03 3.63
易方达国企主题混合A 3243.80 24.96 0.02 4.57
易方达国企主题混合C 3243.80 24.96 0.02 4.57
易方达裕如混合C 149.45 1.15 0.00 3.75
易方达中证科技50ETF联接A 24.69 0.19 0.00 0.14
易方达中证科技50ETF联接C 24.69 0.19 0.00 0.14
易方达中证消费电子主题ETF 7250.47 55.79 0.04 4.81
易方达悦浦一年持有混合A 54.58 0.42 0.00 0.33
易方达悦浦一年持有混合C 54.58 0.42 0.00 0.33
易方达悦盈一年持有混合A 98.77 0.76 0.00 0.70
易方达悦盈一年持有混合C 98.77 0.76 0.00 0.70
易方达高质量严选三年持有混合 14281.79 109.89 0.08 3.62
易方达中盘成长混合 14647.79 112.71 0.08 4.07
易方达量化策略精选混合A 892.83 6.87 0.00 0.74
易方达量化策略精选混合C 892.83 6.87 0.00 0.74
易方达丰惠混合 227.43 1.75 0.00 0.26
易方达裕如混合A 149.45 1.15 0.00 3.75
易方达价值成长混合 20792.95 160.00 0.11 7.01
306 09926 康方生物 易方达恒生生物科技ETF 1147.72 12.30 -- 7.10
易方达恒生港股通创新药ETF 64561.36 691.90 -- 10.20
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5076.08 54.40 -- 5.47
307 01177 中国生物制药 易方达恒生生物科技ETF 841.11 171.60 -- 5.20
易方达恒生港股通创新药ETF 47341.40 9658.40 -- 7.48
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4053.61 827.00 -- 4.36
308 06166 剑桥科技 易方达港股通科技混合A 4199.24 44.15 -- 7.23
易方达港股通科技混合C 4199.24 44.15 -- 7.23
易方达上证380ETF 137.65 0.67 0.00 0.96
易方达国证成长100ETF 20832.79 101.40 0.38 2.35
易方达中证1000量化增强A 1282.01 6.24 0.02 0.52
易方达中证1000量化增强C 1282.01 6.24 0.02 0.52
易方达中证1000ETF 2210.95 10.76 0.04 0.65
309 03228 景旺电子 易方达港股通科技混合A 3822.28 57.94 -- 6.58
易方达港股通科技混合C 3822.28 57.94 -- 6.58
310 01729 汇聚科技 易方达港股通科技混合A 3810.39 267.40 -- 6.56
易方达港股通科技混合C 3810.39 267.40 -- 6.56
311 01989 广合科技 易方达港股通科技混合A 2981.45 29.04 -- 5.13
易方达港股通科技混合C 2981.45 29.04 -- 5.13
312 688167 炬光科技 易方达上证580ETF 135.02 0.48 -- 1.01
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 9.36 0.03 -- 0.04
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 9.36 0.03 -- 0.04
易方达上证科创板100增强策略ETF 285.88 1.01 -- 2.57
易方达上证科创板100ETF 1023.12 3.62 -- 2.40
易方达中证1000ETF 1567.16 5.54 -- 0.46
易方达先锋成长混合A 39080.18 138.15 -- 4.58
易方达先锋成长混合C 39080.18 138.15 -- 4.58
易方达远见成长混合A 32168.80 113.72 -- 3.78
易方达远见成长混合C 32168.80 113.72 -- 3.78
易方达科创板两年定开混合 6765.87 23.92 -- 3.40
易方达瑞享混合E 58798.90 207.86 -- 4.70
易方达瑞享混合I 58798.90 207.86 -- 4.70
313 688048 长光华芯 易方达上证580ETF 129.79 0.45 0.00 0.97
易方达上证科创板100增强策略ETF 270.38 0.93 0.01 2.43
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 104.29 0.36 0.00 0.15
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 104.29 0.36 0.00 0.15
易方达上证科创板100ETF 994.34 3.43 0.03 2.33
易方达上证科创板成长ETF 8394.98 28.98 0.29 4.21
易方达中证1000ETF 1382.36 4.77 0.05 0.40
314 600330 天通股份 易方达上证580ETF 122.66 4.56 0.01 0.91
易方达中证1000ETF 1296.58 48.20 0.08 0.38
315 688627 精智达 易方达上证580ETF 119.23 0.28 -- 0.89
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 8.46 0.02 -- 0.04
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 8.46 0.02 -- 0.04
易方达上证科创板100增强策略ETF 279.01 0.66 -- 2.51
316 688519 南亚新材 易方达上证580ETF 116.39 0.43 0.00 0.87
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 12.00 0.04 0.00 0.06
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 12.00 0.04 0.00 0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF 254.85 0.93 0.01 2.29
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 93.52 0.34 0.00 0.13
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 93.52 0.34 0.00 0.13
易方达上证科创板100ETF 892.14 3.27 0.04 2.09
易方达上证科创板成长ETF 7585.59 27.82 0.31 3.81
易方达战略新兴产业股票A 49969.08 183.27 2.04 5.06
易方达战略新兴产业股票C 49969.08 183.27 2.04 5.06
易方达科创板两年定开混合 7634.15 28.00 0.31 3.84
易方达中盘成长混合 18969.87 69.58 0.78 5.28
317 688025 杰普特 易方达上证580ETF 104.53 0.25 -- 0.78
318 600206 有研新材 易方达上证580ETF 102.10 2.19 0.01 0.76
易方达中证稀土产业ETF 2021.91 43.37 0.28 4.33
319 688141 杰华特 易方达上证580ETF 94.20 0.99 -- 0.70
易方达中证1000量化增强A 1075.54 11.32 -- 0.43
易方达中证1000量化增强C 1075.54 11.32 -- 0.43
320 688037 芯源微 易方达上证380ETF 129.86 0.40 -- 0.90
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 274.91 0.84 -- 0.04
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 274.91 0.84 -- 0.04
易方达上证科创板100增强策略ETF 419.85 1.28 -- 3.77
易方达中证半导体材料设备主题ETF 66241.15 202.41 -- 3.39
易方达上证科创板100ETF 1464.27 4.47 -- 3.43
321 688777 中控技术 易方达上证380ETF 123.88 1.55 0.00 0.86
易方达中证500ETF联接Y 65.64 0.82 0.00 0.02
易方达中证500ETF联接A 65.64 0.82 0.00 0.02
易方达中证500ETF联接C 65.64 0.82 0.00 0.02
322 688147 微导纳米 易方达上证科创板新能源ETF 803.65 7.92 -- 5.70
323 688388 嘉元科技 易方达上证科创板新能源ETF 761.12 28.14 0.53 5.40
易方达上证科创板200ETF 812.07 30.02 0.57 1.59
324 688223 晶科能源 易方达上证科创板新能源ETF 657.77 171.74 -- 4.66
325 688599 天合光能 易方达上证科创板新能源ETF 655.77 59.67 -- 4.65
326 688503 聚和材料 易方达上证科创板新能源ETF 574.52 8.26 0.05 4.07
易方达上证科创板200ETF 612.16 8.80 0.05 1.20
327 688392 骄成超声 易方达上证科创板新能源ETF 540.05 3.45 -- 3.83
328 300059 东方财富 易方达中证金融科技主题ETF 4744.44 266.69 0.02 10.74
易方达创业板增强A 1182.32 66.46 0.00 2.57
易方达创业板增强C 1182.32 66.46 0.00 2.57
易方达创业板50ETF 3400.47 191.15 0.01 5.19
易方达中证数字经济主题ETF 273.87 15.39 0.00 5.46
易方达创业板ETF联接Y 276.52 15.54 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 3553.78 199.76 0.01 4.29
易方达深证50ETF 562.65 31.63 0.00 3.84
易方达中证全指证券公司ETF联接A 516.44 29.03 0.00 0.20
易方达中证全指证券公司ETF联接C 516.44 29.03 0.00 0.20
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 17003.35 955.78 0.07 12.19
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 17003.35 955.78 0.07 12.19
易方达中证全指证券公司ETF 53315.90 2996.96 0.22 12.81
易方达创业板ETF联接C 276.52 15.54 0.00 0.03
易方达沪深300非银ETF 134742.87 7574.08 0.56 10.58
易方达创业板ETF 271144.66 15241.41 1.13 4.17
易方达创业板ETF联接A 276.52 15.54 0.00 0.03
易方达深证100ETF 9499.24 533.97 0.04 2.64
329 300033 同花顺 易方达中证金融科技主题ETF 4551.55 23.10 0.05 10.30
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 13.79 0.07 0.00 0.03
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 13.79 0.07 0.00 0.03
易方达中证软件服务ETF 10610.10 53.84 0.12 9.32
330 600570 恒生电子 易方达中证金融科技主题ETF 2669.94 137.63 0.31 6.04
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 7.18 0.37 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 7.18 0.37 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 5252.83 270.76 0.61 4.61
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 85.36 4.40 0.01 0.13
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 85.36 4.40 0.01 0.13
331 300803 指南针 易方达中证金融科技主题ETF 2556.04 48.29 0.22 5.78
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 6.92 0.13 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 6.92 0.13 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 5031.65 95.27 0.43 4.42
332 300339 润和软件 易方达中证金融科技主题ETF 2445.69 72.36 0.09 5.53
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 6.42 0.19 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 6.42 0.19 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF 4813.80 142.42 0.18 4.23
333 000997 新大陆 易方达中证金融科技主题ETF 1245.43 64.43 0.06 2.82
334 300085 银之杰 易方达中证金融科技主题ETF 1116.31 38.52 0.06 2.53
易方达中证电信主题ETF 1791.65 61.82 0.10 8.79
335 002152 广电运通 易方达中证金融科技主题ETF 1009.66 112.81 0.05 2.28
336 300773 拉卡拉 易方达中证金融科技主题ETF 994.32 69.15 0.07 2.25
337 300476 胜宏科技 易方达创业板增强A 1028.37 4.89 0.01 2.23
易方达创业板增强C 1028.37 4.89 0.01 2.23
易方达创业板50ETF 1903.21 9.05 0.01 2.91
易方达创业板ETF联接Y 177.05 0.84 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1878.29 8.93 0.01 2.27
易方达创业板ETF联接C 177.05 0.84 0.00 0.02
易方达创业板ETF 152021.62 722.88 0.85 2.34
易方达创业板ETF联接A 177.05 0.84 0.00 0.02
338 688808 联讯仪器 易方达上证科创板综合增强策略ETF 166.09 0.11 0.01 1.75
易方达上证科创板综合ETF 3279.83 2.12 0.11 2.00
339 688802 沐曦股份 易方达上证科创板综合增强策略ETF 123.23 0.25 0.01 1.30
易方达上证科创板综合增强A 1128.02 2.27 0.12 1.32
易方达上证科创板综合增强C 1128.02 2.27 0.12 1.32
易方达上证科创板综合ETF 2797.57 5.63 0.30 1.70
340 688082 盛美上海 易方达上证科创板综合增强策略ETF 122.33 0.42 0.00 1.29
易方达上证科创板综合增强A 1099.02 3.73 0.01 1.29
易方达上证科创板综合增强C 1099.02 3.73 0.01 1.29
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 247.20 0.84 0.00 0.04
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 247.20 0.84 0.00 0.04
易方达中证半导体材料设备主题ETF 53465.14 181.68 0.42 2.74
易方达瑞祺混合A 260.67 0.89 0.00 3.87
易方达瑞祺混合C 260.67 0.89 0.00 3.87
341 603986 兆易创新 易方达国证成长100ETF 82441.43 232.95 0.58 9.31
易方达中证数字经济主题ETF 286.31 0.81 0.00 5.70
易方达悦丰稳健债券A 5262.49 14.87 0.04 0.64
易方达悦丰稳健债券C 5262.49 14.87 0.04 0.64
易方达国证信息技术创新主题ETF 1826.12 5.16 0.01 8.87
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 53.09 0.15 0.00 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 53.09 0.15 0.00 0.06
易方达丰和债券C 22133.26 62.54 0.16 0.53
易方达中证科技50ETF联接A 21.23 0.06 0.00 0.12
易方达中证科技50ETF联接C 21.23 0.06 0.00 0.12
易方达中证消费电子主题ETF 9044.52 25.56 0.06 6.00
易方达中证芯片产业ETF 13103.82 37.03 0.09 6.30
易方达中证物联网主题ETF 74.32 0.21 0.00 4.05
易方达磐固六个月持有混合A 237.11 0.67 0.00 0.50
易方达磐固六个月持有混合C 237.11 0.67 0.00 0.50
易方达招易一年持有混合A 106.17 0.30 0.00 1.02
易方达招易一年持有混合C 106.17 0.30 0.00 1.02
易方达中证科技50ETF 3714.25 10.50 0.03 4.47
易方达瑞弘混合A 622.86 1.76 0.00 0.47
易方达瑞弘混合C 622.86 1.76 0.00 0.47
易方达丰和债券A 22133.26 62.54 0.16 0.53
342 002281 光迅科技 易方达国证成长100ETF 40938.45 248.29 0.32 4.63
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 11.54 0.07 0.00 0.05
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 11.54 0.07 0.00 0.05
易方达中证国新央企科技引领ETF 2013.18 12.21 0.02 8.24
易方达中证500质量成长ETF 1962.07 11.90 0.02 3.52
易方达中小企业100指数(LOF)C 239.08 1.45 0.00 1.80
易方达中证人工智能主题ETF 53730.24 325.87 0.42 2.76
易方达中小企业100指数(LOF)A 239.08 1.45 0.00 1.80
易方达中证500ETF 3833.46 23.25 0.03 0.83
343 600601 方正科技 易方达国证成长100ETF 18916.39 1433.06 0.83 2.14
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.70 0.28 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.70 0.28 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF 1229.45 93.14 0.05 2.21
344 688036 传音控股 易方达价值回报混合 2159.06 40.13 0.53 2.91
易方达稳健添利混合A 66.43 1.23 0.02 0.94
易方达稳健添利混合C 66.43 1.23 0.02 0.94
易方达瑞康混合A 118.91 2.21 0.03 0.83
易方达瑞康混合C 118.91 2.21 0.03 0.83
345 301377 鼎泰高科 易方达价值回报混合 2000.06 6.30 -- 2.70
易方达信息产业混合C 27194.46 80.97 -- 2.28
易方达先锋成长混合A 35245.11 110.70 -- 4.13
易方达先锋成长混合C 35245.11 110.70 -- 4.13
易方达远见成长混合A 37175.74 117.10 -- 4.37
易方达远见成长混合C 37175.74 117.10 -- 4.37
易方达信息产业混合A 27194.46 80.97 -- 2.28
易方达瑞享混合E 51507.56 161.33 -- 4.11
易方达瑞享混合I 51507.56 161.33 -- 4.11
易方达价值成长混合 13186.21 40.05 -- 4.45
346 688368 晶丰明源 易方达价值回报混合 1513.56 13.11 0.11 2.04
347 00552 中国通信服务 易方达价值回报混合 1478.98 419.20 -- 2.00
易方达港股通红利混合C 9960.55 2823.20 -- 3.97
易方达稳泰一年持有混合A 175.70 49.80 -- 1.01
易方达稳泰一年持有混合C 175.70 49.80 -- 1.01
易方达港股通红利混合A 9960.55 2823.20 -- 3.97
348 00941 中国移动 易方达价值回报混合 1473.15 21.60 -- 1.99
易方达港股通红利混合C 12563.08 184.21 -- 5.01
易方达悦和稳健债券A 1418.80 14.81 -- 0.50
易方达悦和稳健债券C 1418.80 14.81 -- 0.50
易方达中证电信主题ETF 3212.72 33.54 -- 15.76
易方达港股通优质增长混合A 12112.58 177.60 -- 4.83
易方达港股通优质增长混合C 12112.58 177.60 -- 4.83
易方达中证港股通中国100ETF 296.68 4.35 -- 3.54
易方达港股通红利混合A 12563.08 184.21 -- 5.01
349 600309 万华化学 易方达中证A50增强策略ETF 263.20 3.82 0.00 5.82
易方达环保主题混合C 21753.18 315.72 0.19 2.88
易方达高端制造混合C 28570.88 414.67 0.25 2.91
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 2.07 0.03 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 2.07 0.03 0.00 0.04
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1635.69 23.74 0.01 4.80
易方达商业模式优选混合A 3902.63 56.64 0.03 6.46
易方达商业模式优选混合C 3902.63 56.64 0.03 6.46
易方达产业升级混合A 17147.89 248.88 0.15 2.85
易方达产业升级混合C 17147.89 248.88 0.15 2.85
易方达中证石化产业ETF 10674.79 154.93 0.09 9.78
易方达核心优势股票A 15030.53 218.15 0.13 5.89
易方达核心优势股票C 15030.53 218.15 0.13 5.89
易方达智造优势混合A 12754.08 185.11 0.11 2.89
易方达智造优势混合C 12754.08 185.11 0.11 2.89
易方达悦享一年持有混合A 268.71 3.90 0.00 1.22
易方达悦享一年持有混合C 268.71 3.90 0.00 1.22
易方达高端制造混合A 28570.88 414.67 0.25 2.91
易方达ESG责任投资股票 1278.78 18.56 0.01 6.32
易方达国企改革混合 1287.32 18.68 0.01 9.15
易方达环保主题混合A 21753.18 315.72 0.19 2.88
350 600316 洪都航空 易方达国证通用航空产业ETF 259.60 7.77 0.02 4.74
351 002085 万丰奥威 易方达国证通用航空产业ETF 249.85 26.81 0.01 4.56
352 688297 中无人机 易方达国证通用航空产业ETF 236.56 5.66 -- 4.32
353 002389 航天彩虹 易方达国证通用航空产业ETF 234.52 12.95 0.01 4.28
354 600038 中直股份 易方达国证通用航空产业ETF 212.96 7.87 0.01 3.89
355 600562 国睿科技 易方达国证通用航空产业ETF 156.84 5.85 0.01 2.86
易方达悦和稳健债券A 708.05 26.41 0.04 0.25
易方达悦和稳健债券C 708.05 26.41 0.04 0.25
356 600372 中航机载 易方达国证通用航空产业ETF 130.50 11.60 0.02 2.38
357 688248 南网科技 易方达国证通用航空产业ETF 128.70 2.59 -- 2.35
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.99 0.06 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.99 0.06 -- 0.00
易方达国证储能电池ETF联接发起式A 13.28 0.27 -- 0.01
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 13.28 0.27 -- 0.01
358 600862 中航高科 易方达国证通用航空产业ETF 127.98 7.17 0.01 2.34
359 00525 广深铁路股份 易方达港股通红利混合C 7668.44 3884.00 -- 3.06
易方达长期价值混合A 1480.77 750.00 -- 2.50
易方达长期价值混合C 1480.77 750.00 -- 2.50
易方达稳泰一年持有混合A 173.35 87.80 -- 0.99
易方达稳泰一年持有混合C 173.35 87.80 -- 0.99
易方达港股通红利混合A 7668.44 3884.00 -- 3.06
360 00788 中国铁塔 易方达港股通红利混合C 5194.24 672.70 -- 2.07
易方达港股通红利混合A 5194.24 672.70 -- 2.07
361 000921 海信家电 易方达国证价值100ETF 68296.53 2550.28 2.78 7.76
362 002508 老板电器 易方达国证价值100ETF 38232.38 2234.50 2.38 4.34
363 600741 华域汽车 易方达国证价值100ETF 32069.26 2085.13 1.42 3.64
易方达中证汽车零部件主题ETF 347.74 22.61 0.02 2.09
364 601117 中国化学 易方达国证价值100ETF 25041.44 3492.53 0.58 2.84
365 002532 天山铝业 易方达国证价值100ETF 20646.68 1695.13 0.41 2.35
366 688220 翱捷科技 易方达成长进取混合A 3975.33 44.06 0.20 4.19
易方达成长进取混合C 3975.33 44.06 0.20 4.19
易方达中证500ETF联接Y 73.98 0.82 0.00 0.02
易方达成长动力混合A 12972.27 143.78 0.64 3.09
易方达成长动力混合C 12972.27 143.78 0.64 3.09
易方达科创板两年定开混合 6777.99 75.13 0.34 3.41
易方达科融混合 28028.18 310.66 1.39 3.09
易方达中证500ETF联接A 73.98 0.82 0.00 0.02
易方达中证500ETF联接C 73.98 0.82 0.00 0.02
易方达科讯混合 43796.02 485.44 2.17 4.18
367 300475 香农芯创 易方达成长进取混合A 2430.39 15.86 0.04 2.56
易方达成长进取混合C 2430.39 15.86 0.04 2.56
易方达中证500增强策略ETF 211.47 1.38 0.00 1.01
易方达品质动能三年持有混合A 28114.65 183.47 0.41 8.68
易方达品质动能三年持有混合C 28114.65 183.47 0.41 8.68
易方达成长动力混合A 11199.25 73.08 0.16 2.66
易方达成长动力混合C 11199.25 73.08 0.16 2.66
易方达宁易一年持有混合A 35.25 0.23 0.00 0.68
易方达宁易一年持有混合C 35.25 0.23 0.00 0.68
易方达创新未来混合(LOF) 21271.26 138.81 0.31 8.58
易方达科融混合 24374.71 159.06 0.35 2.69
易方达改革红利混合 19475.26 127.09 0.28 8.44
易方达新经济混合 28465.76 185.76 0.41 8.61
易方达科翔混合 38890.47 253.79 0.57 8.48
易方达科讯混合 30517.72 199.15 0.44 2.91
易方达策略成长二号混合 5515.06 35.99 0.08 4.24
易方达策略成长混合 7888.40 51.48 0.11 4.24
易方达平稳增长混合 31216.20 203.71 0.45 7.56
368 002080 中材科技 易方达成长进取混合A 2177.37 40.21 0.27 2.29
易方达成长进取混合C 2177.37 40.21 0.27 2.29
易方达成长动力混合A 9989.59 184.48 1.23 2.38
易方达成长动力混合C 9989.59 184.48 1.23 2.38
易方达科融混合 22173.84 409.49 2.73 2.45
易方达科讯混合 25990.59 479.97 3.20 2.48
369 688143 长盈通 易方达上证科创板200ETF 817.87 4.68 0.05 1.60
370 688362 甬矽电子 易方达上证科创板200ETF 776.85 14.36 -- 1.52
371 688403 汇成股份 易方达上证科创板200ETF 760.96 36.06 0.06 1.49
372 688131 皓元医药 易方达上证科创板200ETF 671.23 6.75 0.08 1.31
易方达裕如混合C 81.22 0.82 0.01 2.04
易方达科润混合(LOF) 4041.48 40.63 0.47 4.21
易方达裕如混合A 81.22 0.82 0.01 2.04
373 688531 日联科技 易方达上证科创板200ETF 656.84 5.27 0.08 1.28
374 688372 伟测科技 易方达上证科创板200ETF 610.27 6.11 -- 1.19
375 600585 海螺水泥 易方达科智量化选股股票发起式A 3261.24 186.25 0.18 1.44
易方达科智量化选股股票发起式C 3261.24 186.25 0.18 1.44
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3022.05 172.59 0.17 1.95
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3022.05 172.59 0.17 1.95
易方达中证全指建筑材料ETF 1194.02 68.19 0.07 15.06
376 002241 歌尔股份 易方达科智量化选股股票发起式A 3174.65 139.30 0.05 1.41
易方达科智量化选股股票发起式C 3174.65 139.30 0.05 1.41
377 002142 宁波银行 易方达科智量化选股股票发起式A 2980.88 84.13 0.01 1.32
易方达科智量化选股股票发起式C 2980.88 84.13 0.01 1.32
易方达科鑫量化选股股票发起式A 2785.15 78.61 0.01 1.80
易方达科鑫量化选股股票发起式C 2785.15 78.61 0.01 1.80
易方达中小企业100指数(LOF)C 358.19 10.11 0.00 2.69
易方达中证银行ETF 7616.56 214.97 0.03 3.56
易方达悦安一年持有债券A 85.39 2.41 0.00 0.31
易方达悦安一年持有债券C 85.39 2.41 0.00 0.31
易方达研究精选股票 18371.88 518.54 0.08 4.10
易方达中小企业100指数(LOF)A 358.19 10.11 0.00 2.69
易方达鑫转添利混合A 1090.89 30.79 0.00 0.70
易方达鑫转添利混合C 1090.89 30.79 0.00 0.70
易方达瑞兴混合E 1211.71 34.20 0.01 0.63
易方达瑞兴混合I 1211.71 34.20 0.01 0.63
易方达瑞智混合E 1127.67 31.83 0.00 0.20
易方达瑞智混合I 1127.67 31.83 0.00 0.20
易方达瑞景混合 1008.48 28.46 0.00 0.41
易方达新利混合 1025.49 28.94 0.00 0.36
易方达行业领先混合 5991.99 169.12 0.03 4.02
378 601728 中国电信 易方达中证国资央企50ETF 557.79 88.82 0.02 2.95
易方达国证自由现金流ETF 18998.19 3025.19 0.56 9.11
易方达中证电信主题ETF 3323.94 529.29 0.10 16.31
379 600176 中国巨石 易方达中证国资央企50ETF 541.49 13.74 0.03 2.86
易方达中证国企一带一路ETF 799.63 20.29 0.05 2.38
易方达上证中盘ETF 347.10 8.81 0.02 1.54
380 600584 长电科技 易方达中证国资央企50ETF 526.45 8.19 0.01 2.78
易方达中证国新央企科技引领ETF 1762.69 27.42 0.04 7.21
易方达中证芯片产业ETF 5099.62 79.33 0.11 2.45
易方达上证中盘ETF 337.47 5.25 0.01 1.50
381 601699 潞安环能 易方达高股息量化选股股票发起式A 396.87 26.30 0.02 3.33
易方达高股息量化选股股票发起式C 396.87 26.30 0.02 3.33
易方达产业机遇混合A 10671.12 707.16 0.61 2.16
易方达产业机遇混合C 10671.12 707.16 0.61 2.16
易方达红利混合A 199.94 13.25 0.01 1.39
易方达红利混合C 199.94 13.25 0.01 1.39
易方达中证红利ETF 33920.62 2247.89 1.95 1.87
易方达供给改革混合 49634.65 3289.24 2.86 2.26
易方达科瑞混合 2875.19 190.54 0.17 2.07
382 600985 淮北矿业 易方达高股息量化选股股票发起式A 216.63 13.65 0.05 1.82
易方达高股息量化选股股票发起式C 216.63 13.65 0.05 1.82
易方达中证红利ETF 29778.69 1876.41 7.14 1.64
383 000915 华特达因 易方达高股息量化选股股票发起式A 178.96 7.51 0.03 1.50
易方达高股息量化选股股票发起式C 178.96 7.51 0.03 1.50
384 601001 晋控煤业 易方达高股息量化选股股票发起式A 177.95 10.34 0.01 1.49
易方达高股息量化选股股票发起式C 177.95 10.34 0.01 1.49
易方达中证红利价值ETF 897.85 52.17 0.06 2.36
385 688820 盛合晶微 易方达上证科创板综合增强A 1553.60 13.42 -- 1.82
易方达上证科创板综合增强C 1553.60 13.42 -- 1.82
易方达上证科创板综合ETF 2997.39 25.90 -- 1.82
386 603565 中谷物流 易方达中证红利价值ETF 1926.49 166.22 -- 5.06
易方达红利混合A 215.34 18.58 -- 1.50
易方达红利混合C 215.34 18.58 -- 1.50
易方达悦稳一年持有混合A 46.92 4.05 -- 0.95
易方达悦稳一年持有混合C 46.92 4.05 -- 0.95
易方达悦弘一年持有混合A 94.38 8.14 -- 0.29
易方达悦弘一年持有混合C 94.38 8.14 -- 0.29
易方达中证红利ETF 38849.51 3351.99 -- 2.15
387 601101 昊华能源 易方达中证红利价值ETF 1204.00 94.58 0.27 3.16
易方达中证红利ETF 30064.87 2361.73 6.66 1.66
388 000672 上峰材料 易方达中证红利价值ETF 1147.78 77.34 0.10 3.02
易方达中证全指建筑材料ETF 257.18 17.33 0.02 3.24
易方达瑞通混合A 599.18 40.38 0.05 0.27
易方达瑞通混合C 599.18 40.38 0.05 0.27
389 601229 上海银行 易方达中证红利价值ETF 1003.76 102.95 0.02 2.64
易方达中证红利低波动ETF 34802.63 3569.50 0.69 2.80
易方达中证银行ETF 6308.24 647.00 0.12 2.95
易方达上证中盘ETF 355.58 36.47 0.01 1.58
390 601838 成都银行 易方达中证红利价值ETF 894.44 46.32 0.13 2.35
易方达中证红利低波动ETF 31029.08 1606.89 4.45 2.49
391 600919 江苏银行 易方达中证红利价值ETF 887.03 71.65 0.01 2.33
易方达中证红利低波动ETF 30476.28 2461.74 0.41 2.45
易方达中证银行ETF 11829.89 955.57 0.16 5.54
易方达瑞安混合A 74.28 6.00 0.00 0.67
易方达瑞安混合C 74.28 6.00 0.00 0.67
易方达瑞通混合A 580.87 46.92 0.01 0.26
易方达瑞通混合C 580.87 46.92 0.01 0.26
易方达上证中盘ETF 666.39 53.83 0.01 2.96
392 600901 江苏金租 易方达中证红利价值ETF 870.21 125.39 -- 2.29
393 000100 TCL科技 易方达国证自由现金流ETF 8217.82 1715.62 0.09 3.94
易方达现代服务业混合 825.70 172.38 0.01 3.16
394 600050 中国联通 易方达国证自由现金流ETF 7537.31 1781.87 0.08 3.61
易方达恒生港股通红利低波动ETF 16095.31 3437.20 -- 2.45
易方达中证电信主题ETF 3179.11 751.56 0.04 15.60
易方达科益混合A 13401.91 3168.30 0.15 3.88
易方达科益混合C 13401.91 3168.30 0.15 3.88
395 688775 影石创新 易方达上证科创板综合ETF联接A 5.17 0.06 0.00 0.01
易方达上证科创板综合ETF联接C 5.17 0.06 0.00 0.01
396 01530 三生制药 易方达恒生港股通创新药ETF 27023.50 1899.85 -- 4.27
397 09688 再鼎医药 易方达恒生港股通创新药ETF 18926.32 1068.21 -- 2.99
398 688795 摩尔线程 易方达上证科创板综合ETF 2588.26 6.57 0.22 1.58
399 688169 石头科技 易方达上证科创板人工智能ETF 4166.17 35.08 -- 4.09
易方达中证家电龙头ETF 785.69 6.62 -- 4.54
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 5.94 0.05 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 5.94 0.05 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF 53079.26 446.95 -- 3.44
400 688385 复旦微电 易方达上证科创板人工智能ETF 3603.55 64.14 0.20 3.54
401 688047 龙芯中科 易方达上证科创板人工智能ETF 3322.26 34.31 -- 3.26
402 600276 恒瑞医药 易方达上证180ETF 146.32 3.10 0.00 1.97
易方达中证A50ETF联接发起式Y 11.33 0.24 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式A 11.33 0.24 0.00 0.02
易方达中证A50ETF联接发起式C 11.33 0.24 0.00 0.02
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 22.66 0.48 0.00 0.02
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 22.66 0.48 0.00 0.02
易方达医疗保健行业混合C 41949.59 888.76 0.20 9.75
易方达中证科技50ETF联接A 32.10 0.68 0.00 0.18
易方达中证科技50ETF联接C 32.10 0.68 0.00 0.18
易方达中证长江保护主题ETF 4037.98 85.55 0.02 2.40
易方达长期价值混合A 2454.84 52.01 0.01 4.14
易方达长期价值混合C 2454.84 52.01 0.01 4.14
易方达中证创新药产业ETF 28213.27 597.74 0.14 8.27
易方达中证生物科技主题ETF 12395.26 262.61 0.06 8.25
易方达医药生物股票A 18390.94 389.64 0.09 5.37
易方达医药生物股票C 18390.94 389.64 0.09 5.37
易方达中证科技50ETF 3337.35 70.71 0.02 4.02
易方达沪深300医药ETF 269287.55 5705.24 1.30 18.02
易方达医疗保健行业混合A 41949.59 888.76 0.20 9.75
403 601211 国泰海通 易方达上证50增强Y 59569.16 3531.07 -- 4.16
易方达金融行业股票C 3001.85 177.94 -- 3.67
易方达中证全指证券公司ETF联接A 926.84 54.94 -- 0.36
易方达中证全指证券公司ETF联接C 926.84 54.94 -- 0.36
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 14392.67 853.15 -- 10.32
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 149.47 8.86 -- 2.80
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 14392.67 853.15 -- 10.32
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 149.47 8.86 -- 2.80
易方达金融行业股票A 3001.85 177.94 -- 3.67
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 210576.75 16299.49 -- 11.90
易方达中证全指证券公司ETF 45129.64 2675.14 -- 10.84
易方达上证50增强C 59569.16 3531.07 -- 4.16
易方达沪深300非银ETF 113864.01 6749.50 -- 8.94
易方达上证50增强A 59569.16 3531.07 -- 4.16
404 688313 仕佳光子 易方达中证500ETF联接Y 126.67 0.82 -- 0.04
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 142.59 0.92 -- 0.20
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 142.59 0.92 -- 0.20
易方达上证科创板成长ETF 11522.00 74.59 -- 5.78
易方达中证500增强策略ETF 217.23 1.41 -- 1.04
易方达中证500ETF联接A 126.67 0.82 -- 0.04
易方达中证500ETF联接C 126.67 0.82 -- 0.04
405 688578 艾力斯 易方达中证500ETF联接Y 91.50 0.82 -- 0.03
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.93 0.08 -- 0.01
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.93 0.08 -- 0.01
易方达中证500质量成长ETF 993.35 8.90 -- 1.78
易方达中证创新药产业ETF 9823.15 88.04 -- 2.88
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2540.49 22.77 -- 3.49
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2540.49 22.77 -- 3.49
易方达中证500ETF联接A 91.50 0.82 -- 0.03
易方达中证500ETF联接C 91.50 0.82 -- 0.03
406 688213 思特威 易方达中证500ETF联接Y 80.26 0.82 0.02 0.02
易方达中证信息安全主题ETF 312.86 3.20 0.08 3.75
易方达中证500ETF联接A 80.26 0.82 0.02 0.02
易方达中证500ETF联接C 80.26 0.82 0.02 0.02
407 600502 安徽建工 易方达中证红利ETF联接Y 0.03 0.01 0.00 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.03 0.01 0.00 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.03 0.01 0.00 0.00
408 601598 中国外运 易方达中证红利ETF联接Y 0.02 0.00 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.02 0.00 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.02 0.00 -- 0.00
409 601928 凤凰传媒 易方达中证红利ETF联接Y 0.05 0.01 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接A 0.05 0.01 -- 0.00
易方达中证红利ETF联接C 0.05 0.01 -- 0.00
410 000938 紫光股份 易方达沪深300精选增强Y 23970.73 772.75 0.27 3.74
易方达中证信息安全主题ETF 509.97 16.44 0.01 6.11
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 42.19 1.36 0.00 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 42.19 1.36 0.00 0.07
易方达安盈回报混合C 1010.01 32.56 0.01 1.52
易方达品质动能三年持有混合A 11283.21 363.74 0.13 3.48
易方达品质动能三年持有混合C 11283.21 363.74 0.13 3.48
易方达中证云计算与大数据主题ETF 18901.73 609.34 0.21 6.40
易方达创新未来混合(LOF) 8991.37 289.86 0.10 3.63
易方达沪深300精选增强A 23970.73 772.75 0.27 3.74
易方达沪深300精选增强C 23970.73 772.75 0.27 3.74
易方达悦兴一年持有混合A 3672.77 118.40 0.04 2.62
易方达悦兴一年持有混合C 3672.77 118.40 0.04 2.62
易方达科益混合A 23655.83 762.60 0.27 6.85
易方达科益混合C 23655.83 762.60 0.27 6.85
易方达创新成长混合 15996.03 515.67 0.18 4.87
易方达安盈回报混合A 1010.01 32.56 0.01 1.52
易方达新益混合E 789.77 25.46 0.01 2.61
易方达新益混合I 789.77 25.46 0.01 2.61
易方达改革红利混合 8384.63 270.30 0.09 3.63
易方达新经济混合 12430.93 400.74 0.14 3.76
易方达科翔混合 19865.59 640.41 0.22 4.33
易方达科讯混合 26083.47 840.86 0.29 2.49
易方达策略成长二号混合 5311.24 171.22 0.06 4.08
易方达策略成长混合 7584.58 244.51 0.09 4.07
411 000776 广发证券 易方达深证100ETF联接Y 3.18 0.16 0.00 0.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4431.31 222.90 2.42 3.18
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4431.31 222.90 2.42 3.18
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 145868.89 9989.84 -- 8.24
易方达中证全指证券公司ETF 13895.72 698.98 7.59 3.34
易方达深证100ETF联接C 3.18 0.16 0.00 0.00
易方达沪深300非银ETF 35122.34 1766.72 19.19 2.76
易方达深证100ETF联接A 3.18 0.16 0.00 0.00
412 688019 安集科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 236.32 1.12 0.03 0.04
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 236.32 1.12 0.03 0.04
易方达上证科创板100增强策略ETF 286.88 1.36 0.03 2.58
易方达上证科创板100ETF 1064.71 5.05 0.12 2.50
易方达磐固六个月持有混合A 42.62 0.20 0.00 0.09
易方达磐固六个月持有混合C 42.62 0.20 0.00 0.09
413 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 209.48 8.96 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 209.48 8.96 0.00 0.03
414 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF 757.69 118.02 0.03 4.38
415 600060 海信视像 易方达中证家电龙头ETF 686.52 25.01 0.05 3.97
易方达龙头优选两年持有混合A 639.86 23.31 0.05 7.23
易方达龙头优选两年持有混合C 639.86 23.31 0.05 7.23
易方达稳泰一年持有混合A 175.13 6.38 0.01 1.00
易方达稳泰一年持有混合C 175.13 6.38 0.01 1.00
易方达现代服务业混合 2539.12 92.50 0.19 9.71
416 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF 572.85 72.33 0.02 3.31
417 603195 公牛集团 易方达中证家电龙头ETF 447.02 11.55 -- 2.58
418 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 2536.76 226.29 0.14 7.39
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 4.71 0.42 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 4.71 0.42 0.00 0.07
易方达中证内地低碳经济主题ETF 543.49 48.48 0.03 3.38
易方达中证新能源ETF 2338.25 208.59 0.13 3.00
419 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 1161.45 100.82 0.15 3.39
420 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF 1113.20 121.00 0.03 3.24
421 300316 晶盛机电 易方达中证光伏产业ETF 877.27 24.45 0.02 2.56
易方达环保主题混合C 17312.89 482.52 0.39 2.29
易方达高端制造混合C 23024.93 641.72 0.52 2.34
易方达产业升级混合A 13378.95 372.88 0.30 2.22
易方达产业升级混合C 13378.95 372.88 0.30 2.22
易方达智造优势混合A 10209.69 284.55 0.23 2.31
易方达智造优势混合C 10209.69 284.55 0.23 2.31
易方达高端制造混合A 23024.93 641.72 0.52 2.34
易方达环保主题混合A 17312.89 482.52 0.39 2.29
422 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3271.66 211.15 -- 3.65
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3271.66 211.15 -- 3.65
423 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3099.43 133.60 0.09 3.46
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3099.43 133.60 0.09 3.46
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 10.97 0.47 0.00 0.05
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 10.97 0.47 0.00 0.05
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1457.47 62.82 0.04 3.98
424 02259 紫金黄金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2785.04 22.88 -- 3.11
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2785.04 22.88 -- 3.11
易方达科顺定开混合(LOF) 474.72 3.90 -- 5.15
425 300483 首华燃气 易方达悦丰稳健债券A 5511.27 240.77 0.63 0.67
易方达悦丰稳健债券C 5511.27 240.77 0.63 0.67
易方达宁易一年持有混合A 34.56 1.51 0.00 0.67
易方达宁易一年持有混合C 34.56 1.51 0.00 0.67
易方达磐恒九个月持有混合A 202.12 8.83 0.02 0.67
易方达磐恒九个月持有混合C 202.12 8.83 0.02 0.67
易方达招易一年持有混合A 59.51 2.60 0.01 0.57
易方达招易一年持有混合C 59.51 2.60 0.01 0.57
426 000603 盛达资源 易方达悦丰稳健债券A 5481.09 177.38 0.27 0.67
易方达悦丰稳健债券C 5481.09 177.38 0.27 0.67
易方达趋势优选混合A 1668.60 54.00 0.08 3.42
易方达趋势优选混合C 1668.60 54.00 0.08 3.42
易方达宁易一年持有混合A 33.99 1.10 0.00 0.66
易方达宁易一年持有混合C 33.99 1.10 0.00 0.66
易方达磐恒九个月持有混合A 199.93 6.47 0.01 0.66
易方达磐恒九个月持有混合C 199.93 6.47 0.01 0.66
易方达资源行业混合 11193.75 362.26 0.54 3.42
427 688667 菱电电控 易方达悦丰稳健债券A 5356.06 54.66 -- 0.65
易方达悦丰稳健债券C 5356.06 54.66 -- 0.65
易方达宁易一年持有混合A 33.38 0.34 -- 0.65
易方达宁易一年持有混合C 33.38 0.34 -- 0.65
易方达磐恒九个月持有混合A 194.27 1.98 -- 0.64
易方达磐恒九个月持有混合C 194.27 1.98 -- 0.64
428 603507 振江股份 易方达悦丰稳健债券A 5331.47 192.40 -- 0.65
易方达悦丰稳健债券C 5331.47 192.40 -- 0.65
易方达宁易一年持有混合A 37.49 1.35 -- 0.73
易方达宁易一年持有混合C 37.49 1.35 -- 0.73
易方达磐恒九个月持有混合A 215.03 7.76 -- 0.71
易方达磐恒九个月持有混合C 215.03 7.76 -- 0.71
429 605196 华通线缆 易方达悦丰稳健债券A 5359.81 161.44 -- 0.65
易方达悦丰稳健债券C 5359.81 161.44 -- 0.65
易方达宁易一年持有混合A 34.20 1.03 -- 0.66
易方达宁易一年持有混合C 34.20 1.03 -- 0.66
易方达磐恒九个月持有混合A 250.99 7.56 -- 0.83
易方达磐恒九个月持有混合C 250.99 7.56 -- 0.83
430 301216 万凯新材 易方达悦丰稳健债券A 5349.98 320.55 1.13 0.65
易方达悦丰稳健债券C 5349.98 320.55 1.13 0.65
431 301201 诚达药业 易方达悦丰稳健债券A 5242.76 171.95 1.58 0.64
易方达悦丰稳健债券C 5242.76 171.95 1.58 0.64
432 002493 荣盛石化 易方达悦丰稳健债券A 5253.89 394.14 0.04 0.64
易方达悦丰稳健债券C 5253.89 394.14 0.04 0.64
易方达中证石化产业ETF 3295.04 247.19 0.03 3.02
易方达高质量严选三年持有混合 17604.09 1320.64 0.14 4.46
433 002444 巨星科技 易方达产业机遇混合A 23388.91 871.42 0.76 4.74
易方达产业机遇混合C 23388.91 871.42 0.76 4.74
易方达供给改革混合 117592.69 4381.25 3.82 5.36
434 600348 华阳股份 易方达产业机遇混合A 10712.61 1206.38 1.25 2.17
易方达产业机遇混合C 10712.61 1206.38 1.25 2.17
435 688630 芯碁微装 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 16.13 0.04 0.00 0.08
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 16.13 0.04 0.00 0.08
易方达上证科创板100增强策略ETF 306.16 0.79 0.01 2.75
易方达上证科创板100ETF 991.10 2.55 0.04 2.32
易方达中证1000ETF 1386.07 3.57 0.05 0.40
436 688536 思瑞浦 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 14.19 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 14.19 0.04 0.00 0.07
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 92.21 0.28 0.00 0.13
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 92.21 0.28 0.00 0.13
易方达上证科创板100ETF 875.18 2.68 0.02 2.05
易方达上证科创板成长ETF 7417.31 22.68 0.17 3.72
437 688017 绿的谐波 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 11.06 0.04 0.00 0.05
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 11.06 0.04 0.00 0.05
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 13.69 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 13.69 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF 63366.12 231.47 2.47 4.10
易方达上证科创板100ETF 976.49 3.57 0.04 2.29
438 688052 纳芯微 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 10.19 0.04 -- 0.05
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 10.19 0.04 -- 0.05
易方达中证500量化增强A 1817.14 7.69 -- 0.70
易方达中证500量化增强C 1817.14 7.69 -- 0.70
439 688205 德科立 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 8.30 0.04 0.00 0.04
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 8.30 0.04 0.00 0.04
440 600415 小商品城 易方达红利混合A 275.67 24.88 0.08 1.92
易方达红利混合C 275.67 24.88 0.08 1.92
易方达高质量严选三年持有混合 15789.61 1425.06 4.74 4.00
易方达消费精选股票 10660.73 962.16 3.20 4.90
易方达中证国企一带一路ETF 984.20 88.83 0.30 2.93
易方达瑞恒混合 5696.56 514.13 1.71 4.47
易方达瑞景混合 517.10 46.67 0.16 0.21
易方达新鑫混合E 618.15 55.79 0.19 0.10
易方达新鑫混合I 618.15 55.79 0.19 0.10
441 600546 山煤国际 易方达红利混合A 202.18 15.41 0.09 1.41
易方达红利混合C 202.18 15.41 0.09 1.41
易方达中证红利ETF 34490.82 2628.87 14.55 1.91
易方达瑞通混合A 715.83 54.56 0.30 0.32
易方达瑞通混合C 715.83 54.56 0.30 0.32
442 603728 鸣志电器 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.60 0.07 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.60 0.07 -- 0.00
443 601608 中信重工 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.85 0.62 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.85 0.62 0.00 0.00
444 688322 奥比中光 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.38 0.04 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.38 0.04 0.00 0.00
445 688160 步科股份 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.89 0.02 -- 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.89 0.02 -- 0.00
446 603486 科沃斯 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 3.49 0.07 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 3.49 0.07 0.00 0.00
447 688400 凌云光 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2.08 0.05 0.00 0.00
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2.08 0.05 0.00 0.00
448 301308 江波龙 易方达创业板成长ETF 2303.73 7.63 0.03 2.78
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 60.39 0.20 0.00 0.07
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 60.39 0.20 0.00 0.07
449 600388 紫金龙净 易方达国证储能电池ETF联接发起式A 22.85 1.36 0.01 0.02
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 22.85 1.36 0.01 0.02
易方达中证长江保护主题ETF 3881.30 231.03 1.38 2.31
450 603063 禾望电气 易方达国证储能电池ETF联接发起式A 16.57 0.60 -- 0.02
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 16.57 0.60 -- 0.02
451 688676 金盘科技 易方达国证储能电池ETF联接发起式A 23.76 0.39 -- 0.02
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 23.76 0.39 -- 0.02
452 601222 林洋能源 易方达国证储能电池ETF联接发起式A 11.82 1.99 -- 0.01
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 11.82 1.99 -- 0.01
453 688663 新风光 易方达国证储能电池ETF联接发起式A 11.36 0.20 -- 0.01
易方达国证储能电池ETF联接发起式C 11.36 0.20 -- 0.01
454 00384 中国燃气 易方达恒生港股通红利低波动ETF 19367.40 4094.68 -- 2.95
455 00152 深圳国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 18562.71 4190.75 -- 2.83
456 03311 中国建筑国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 17853.01 2336.80 -- 2.72
457 01368 特步国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 17760.70 5945.40 -- 2.71
458 00288 万洲国际 易方达恒生港股通红利低波动ETF 17024.92 2995.90 -- 2.59
易方达中证港股通消费主题ETF 7003.41 1232.40 -- 5.20
459 02666 环球医疗 易方达恒生港股通红利低波动ETF 16895.33 4330.45 -- 2.57
460 03360 远东宏信 易方达恒生港股通红利低波动ETF 16854.26 3046.40 -- 2.57
461 00390 中国中铁 易方达恒生港股通红利低波动ETF 16744.44 6057.80 -- 2.55
462 03877 中国船舶租赁 易方达恒生港股通红利低波动ETF 15455.26 7455.20 -- 2.36
463 601766 中国中车 易方达悦和稳健债券A 1009.59 163.10 0.02 0.36
易方达悦和稳健债券C 1009.59 163.10 0.02 0.36
易方达平衡视野混合A1 2168.73 474.00 -- 2.72
易方达平衡视野混合A2 2168.73 474.00 -- 2.72
易方达平衡视野混合A3 2168.73 474.00 -- 2.72
易方达中证装备产业ETF 442.96 71.56 0.01 1.85
易方达瑞锦混合A 2339.88 378.01 0.04 0.29
易方达瑞锦混合C 2339.88 378.01 0.04 0.29
易方达裕富债券A 16542.34 2672.43 0.28 0.58
易方达裕富债券C 16542.34 2672.43 0.28 0.58
易方达瑞兴混合E 817.64 132.09 0.01 0.43
易方达瑞兴混合I 817.64 132.09 0.01 0.43
易方达瑞智混合E 1302.25 210.38 0.02 0.23
易方达瑞智混合I 1302.25 210.38 0.02 0.23
易方达科瑞混合 3551.88 573.81 0.06 2.55
易方达瑞景混合 966.69 156.17 0.02 0.39
易方达新鑫混合E 1045.74 168.94 0.02 0.18
易方达新鑫混合I 1045.74 168.94 0.02 0.18
易方达新利混合 1329.92 214.85 0.02 0.46
易方达科汇灵活配置混合 2851.67 460.69 0.05 2.07
464 300373 扬杰科技 易方达悦和稳健债券A 674.84 7.99 0.01 0.24
易方达悦和稳健债券C 674.84 7.99 0.01 0.24
465 300662 科锐国际 易方达悦和稳健债券A 432.19 20.98 0.11 0.15
易方达悦和稳健债券C 432.19 20.98 0.11 0.15
466 600105 永鼎股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 608.08 16.77 0.01 3.66
467 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 499.41 37.72 -- 3.00
易方达安心回馈混合C 4075.01 307.78 -- 2.67
易方达悦丰一年持有混合A 76.26 5.76 -- 0.53
易方达悦丰一年持有混合C 76.26 5.76 -- 0.53
易方达悦弘一年持有混合A 92.55 6.99 -- 0.29
易方达悦弘一年持有混合C 92.55 6.99 -- 0.29
易方达悦盈一年持有混合A 82.09 6.20 -- 0.59
易方达悦盈一年持有混合C 82.09 6.20 -- 0.59
易方达消费精选股票 14614.18 1103.79 -- 6.71
易方达丰华债券A 11173.90 843.95 -- 0.69
易方达丰华债券C 11173.90 843.95 -- 0.69
易方达安心回馈混合A 4075.01 307.78 -- 2.67
易方达消费行业股票 56683.71 4281.25 -- 5.61
468 002126 银轮股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 409.26 12.05 0.02 2.46
469 002472 双环传动 易方达中证汽车零部件主题ETF 371.06 9.74 0.01 2.23
易方达国证机器人产业ETF 83786.29 2199.69 2.91 5.42
470 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 338.17 4.27 0.01 2.03
471 002837 英维克 易方达国证储能电池ETF 20981.10 388.90 0.61 5.56
易方达科益混合A 32605.27 604.36 0.94 9.44
易方达科益混合C 32605.27 604.36 0.94 9.44
472 002074 国轩高科 易方达国证储能电池ETF 16400.64 555.95 0.43 4.34
473 002850 科达利 易方达国证储能电池ETF 15535.64 99.72 0.65 4.11
474 300438 鹏辉能源 易方达国证储能电池ETF 9157.60 186.62 0.46 2.43
易方达创业板200ETF 290.00 5.91 0.01 1.09
易方达中证1000量化增强A 1101.13 22.44 0.06 0.44
易方达中证1000量化增强C 1101.13 22.44 0.06 0.44
475 002600 领益智造 易方达国证机器人产业ETF 81847.72 6889.54 1.00 5.30
易方达中证稀土产业ETF 2253.31 189.67 0.03 4.83
476 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 65579.16 5091.55 3.25 4.25
477 002747 埃斯顿 易方达国证机器人产业ETF 61512.82 2179.76 2.79 3.98
478 603119 浙江荣泰 易方达国证机器人产业ETF 60735.73 1154.67 12.72 3.93
479 300953 震裕科技 易方达国证机器人产业ETF 53337.91 578.82 3.29 3.45
480 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 50090.26 1345.79 0.61 3.24
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 17.12 0.46 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 17.12 0.46 0.00 0.04
易方达中证软件服务ETF 12791.03 343.66 0.16 11.23
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 45.78 1.23 0.00 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 45.78 1.23 0.00 0.07
易方达中证智能电动汽车ETF 124.69 3.35 0.00 2.44
易方达中证云计算与大数据主题ETF 20354.48 546.87 0.25 6.89
481 300503 昊志机电 易方达国证机器人产业ETF 48443.41 794.81 3.30 3.14
482 688183 生益电子 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 104.87 0.97 -- 0.15
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 104.87 0.97 -- 0.15
易方达上证科创板成长ETF 8528.28 78.97 -- 4.28
易方达科创板两年定开混合 8662.81 80.21 -- 4.35
易方达价值成长混合 11880.00 110.00 -- 4.01
483 300570 太辰光 易方达创业板200ETF 565.91 2.67 0.01 2.13
484 300806 斯迪克 易方达创业板200ETF 327.95 6.85 0.02 1.23
485 300568 星源材质 易方达创业板200ETF 317.16 20.15 0.02 1.19
486 300776 帝尔激光 易方达创业板200ETF 314.58 2.44 0.01 1.18
487 300236 上海新阳 易方达创业板200ETF 303.66 3.58 0.01 1.14
488 301205 联特科技 易方达创业板200ETF 300.32 1.06 0.01 1.13
489 300811 铂科新材 易方达创业板200ETF 294.25 3.75 0.01 1.11
490 300199 翰宇药业 易方达创业板200ETF 287.04 12.00 0.02 1.08
491 601009 南京银行 易方达中证红利低波动ETF 35704.30 2980.33 2.57 2.87
492 600750 华润江中 易方达中证红利低波动ETF 30419.00 1350.16 6.88 2.44
493 601825 沪农商行 易方达中证红利低波动ETF 30022.04 3486.88 0.37 2.41
494 601998 中信银行 易方达中证红利低波动ETF 28348.95 3115.27 0.12 2.28
易方达增强回报债券A 21200.84 2329.76 0.09 0.48
易方达增强回报债券B 21200.84 2329.76 0.09 0.48
495 300133 华策影视 易方达平衡视野混合A1 1765.38 229.27 0.14 2.21
易方达平衡视野混合A2 1765.38 229.27 0.14 2.21
易方达平衡视野混合A3 1765.38 229.27 0.14 2.21
易方达瑞祺混合A 209.13 27.16 0.02 3.11
易方达瑞祺混合C 209.13 27.16 0.02 3.11
易方达科瑞混合 3011.01 391.04 0.24 2.16
496 000725 京东方A 易方达深证50ETF 459.43 80.32 0.00 3.13
易方达中证消费电子主题ETF 7968.53 1393.10 0.04 5.29
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 158.27 27.67 0.00 2.97
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 158.27 27.67 0.00 2.97
易方达中证科技50ETF 3280.93 573.59 0.02 3.95
易方达深证100ETF 7761.93 1356.98 0.04 2.16
497 002245 蔚蓝锂芯 易方达环保主题混合C 35312.14 2185.16 2.01 4.68
易方达高端制造混合C 42798.76 2648.44 2.44 4.35
易方达中证1000量化增强A 1149.34 71.12 0.07 0.46
易方达中证1000量化增强C 1149.34 71.12 0.07 0.46
易方达产业升级混合A 23931.63 1480.92 1.36 3.98
易方达产业升级混合C 23931.63 1480.92 1.36 3.98
易方达智造优势混合A 21132.99 1307.73 1.20 4.78
易方达智造优势混合C 21132.99 1307.73 1.20 4.78
易方达高端制造混合A 42798.76 2648.44 2.44 4.35
易方达环保主题混合A 35312.14 2185.16 2.01 4.68
498 002518 科士达 易方达环保主题混合C 22189.29 651.67 1.15 2.94
易方达高端制造混合C 22738.21 667.79 1.18 2.31
易方达产业升级混合A 13100.06 384.73 0.68 2.18
易方达产业升级混合C 13100.06 384.73 0.68 2.18
易方达智造优势混合A 11770.83 345.69 0.61 2.66
易方达智造优势混合C 11770.83 345.69 0.61 2.66
易方达高端制造混合A 22738.21 667.79 1.18 2.31
易方达环保主题混合A 22189.29 651.67 1.15 2.94
499 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.65 0.36 0.00 0.01
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.65 0.36 0.00 0.01
易方达中证创新药产业ETF 9901.14 412.20 0.22 2.90
易方达中证生物科技主题ETF 4877.71 203.07 0.11 3.25
易方达沪深300医药ETF 39067.33 1626.45 0.85 2.61
500 603127 昭衍新药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 7.39 0.15 0.00 0.01
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 7.39 0.15 0.00 0.01
易方达中证1000量化增强A 1243.35 25.22 0.32 0.50
易方达中证1000量化增强C 1243.35 25.22 0.32 0.50
易方达中证医疗ETF联接A 63.10 1.28 0.02 0.08
易方达中证医疗ETF联接C 63.10 1.28 0.02 0.08
易方达中证医疗ETF 4156.09 84.30 1.07 2.54
易方达易百智能量化策略混合A 466.38 9.46 0.12 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 466.38 9.46 0.12 0.34
易方达大健康主题混合 3533.82 71.68 0.91 5.44
501 688331 荣昌生物 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 9.39 0.08 -- 0.01
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 9.39 0.08 -- 0.01
易方达医药生物股票A 13868.22 118.19 -- 4.05
易方达医药生物股票C 13868.22 118.19 -- 4.05
502 688266 泽璟制药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.80 0.08 0.00 0.01
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.80 0.08 0.00 0.01
易方达医疗保健行业混合C 16503.24 150.03 0.89 3.84
易方达医疗保健行业混合A 16503.24 150.03 0.89 3.84
503 688192 迪哲医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 4.64 0.08 0.00 0.00
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 4.64 0.08 0.00 0.00
504 603087 甘李药业 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 6.19 0.08 0.00 0.00
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 6.19 0.08 0.00 0.00
易方达中证创新药产业ETF 9027.86 116.64 0.21 2.65
易方达中证生物科技主题ETF 4428.05 57.21 0.10 2.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2339.03 30.22 0.05 3.21
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2339.03 30.22 0.05 3.21
505 688180 君实生物 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 5.71 0.16 0.00 0.00
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 5.71 0.16 0.00 0.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1613.24 45.24 0.11 2.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1613.24 45.24 0.11 2.22
506 601869 长飞光纤 易方达信息产业混合C 32589.53 79.26 -- 2.73
易方达中证国企一带一路ETF 645.52 1.57 -- 1.92
易方达信息产业混合A 32589.53 79.26 -- 2.73
易方达瑞享混合E 98878.55 240.49 -- 7.90
易方达瑞享混合I 98878.55 240.49 -- 7.90
507 002422 科伦药业 易方达医疗保健行业混合C 28060.06 686.90 0.53 6.52
易方达中证创新药产业ETF 14813.67 362.64 0.28 4.34
易方达大健康主题混合 2638.50 64.59 0.05 4.06
易方达沪深300医药ETF 58160.71 1423.76 1.10 3.89
易方达医疗保健行业混合A 28060.06 686.90 0.53 6.52
508 688796 百奥赛图 易方达医疗保健行业混合C 21403.43 168.84 -- 4.97
易方达医疗保健行业混合A 21403.43 168.84 -- 4.97
509 002317 众生药业 易方达医疗保健行业混合C 19865.32 826.69 1.08 4.62
易方达医疗保健行业混合A 19865.32 826.69 1.08 4.62
510 002653 海思科 易方达医疗保健行业混合C 17871.29 295.93 0.55 4.15
易方达医药生物股票A 15010.32 241.40 0.45 4.39
易方达医药生物股票C 15010.32 241.40 0.45 4.39
易方达医疗保健行业混合A 17871.29 295.93 0.55 4.15
511 688506 百利天恒 易方达医疗保健行业混合C 14974.26 61.88 -- 3.48
易方达医疗保健行业混合A 14974.26 61.88 -- 3.48
512 06066 中信建投证券 易方达金融行业股票C 7337.37 755.75 -- 8.97
易方达金融行业股票A 7337.37 755.75 -- 8.97
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 74015.48 7623.60 -- 4.18
513 02888 渣打集团 易方达金融行业股票C 7136.27 34.02 -- 8.72
易方达港股通优质增长混合A 14295.63 68.14 -- 5.71
易方达港股通优质增长混合C 14295.63 68.14 -- 5.71
易方达金融行业股票A 7136.27 34.02 -- 8.72
514 03908 中金公司 易方达金融行业股票C 4839.08 288.20 -- 5.91
易方达中证全指证券公司ETF联接A 171.53 5.60 -- 0.07
易方达中证全指证券公司ETF联接C 171.53 5.60 -- 0.07
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1624.31 53.03 -- 4.43
易方达金融行业股票A 4839.08 288.20 -- 5.91
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 185946.87 11074.40 -- 10.51
515 03958 东方证券 易方达金融行业股票C 3186.03 650.00 -- 3.89
易方达中证全指证券公司ETF联接A 219.88 25.42 0.01 0.08
易方达中证全指证券公司ETF联接C 219.88 25.42 0.01 0.08
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3415.16 394.82 0.12 2.45
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3415.16 394.82 0.12 2.45
易方达金融行业股票A 3186.03 650.00 -- 3.89
易方达中证全指证券公司ETF 10708.31 1237.96 0.39 2.57
516 601688 华泰证券 易方达金融行业股票C 2689.22 151.08 -- 3.29
易方达中证全指证券公司ETF联接A 496.26 27.88 -- 0.19
易方达中证全指证券公司ETF联接C 496.26 27.88 -- 0.19
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7857.79 441.45 -- 5.63
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7857.79 441.45 -- 5.63
易方达金融行业股票A 2689.22 151.08 -- 3.29
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 141530.02 9896.32 -- 8.00
易方达中证全指证券公司ETF 24639.63 1384.25 -- 5.92
易方达沪深300非银ETF 62241.07 3496.69 -- 4.89
517 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票C 2342.37 486.40 -- 2.86
易方达金融行业股票A 2342.37 486.40 -- 2.86
518 601360 三六零 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 7.52 0.84 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 7.52 0.84 0.00 0.02
易方达中证信息安全主题ETF 354.51 39.61 0.02 4.24
易方达中证软件服务ETF 5601.73 625.89 0.35 4.92
519 300454 深信服 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 8.25 0.06 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 8.25 0.06 0.00 0.02
易方达中证信息安全主题ETF 402.41 2.93 0.01 4.82
易方达中证软件服务ETF 6364.07 46.31 0.16 5.59
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10142.79 73.81 0.26 3.43
520 002261 拓维信息 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 7.12 0.30 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 7.12 0.30 0.00 0.02
易方达中证软件服务ETF 5344.12 225.30 0.20 4.69
521 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 5.28 0.15 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 5.28 0.15 0.00 0.01
易方达中证软件服务ETF 3913.60 111.36 0.14 3.44
522 002185 华天科技 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 5.93 0.36 0.00 0.03
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 5.93 0.36 0.00 0.03
523 300054 鼎龙股份 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 4.94 0.07 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 4.94 0.07 0.00 0.02
易方达中证500质量成长ETF 1677.48 24.87 0.03 3.01
524 002966 苏州银行 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.44 0.37 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.44 0.37 0.00 0.01
易方达中证500质量成长ETF 1115.54 119.95 0.03 2.00
易方达瑞和混合 287.65 30.93 0.01 0.43
525 601233 桐昆股份 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 3.18 0.14 -- 0.01
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 3.18 0.14 -- 0.01
易方达中证500质量成长ETF 1019.44 44.85 -- 1.83
526 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 812.69 10.22 -- 3.95
易方达中证国新央企科技引领ETF 1207.11 15.18 -- 4.94
易方达中证信息安全主题ETF 430.35 5.41 -- 5.15
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 159.04 2.00 -- 0.25
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 159.04 2.00 -- 0.25
易方达中证人工智能主题ETF联接A 825.42 10.38 -- 0.09
易方达中证人工智能主题ETF联接C 825.42 10.38 -- 0.09
易方达中证科技50ETF联接A 16.70 0.21 -- 0.10
易方达中证科技50ETF联接C 16.70 0.21 -- 0.10
易方达中证云计算与大数据主题ETF 15926.50 200.28 -- 5.39
易方达中证人工智能主题ETF 78331.45 985.05 -- 4.03
527 300903 科翔股份 易方达中证2000ETF 178.12 1.93 0.01 0.74
528 688381 帝奥微 易方达中证2000ETF 176.05 4.25 -- 0.73
529 000949 新乡化纤 易方达中证2000ETF 131.76 20.46 0.01 0.54
530 605289 罗曼股份 易方达中证2000ETF 126.03 1.34 -- 0.52
531 002392 北京利尔 易方达中证2000ETF 124.88 16.83 0.01 0.52
532 688710 益诺思 易方达中证2000ETF 124.05 1.18 -- 0.51
533 603938 三孚股份 易方达中证2000ETF 115.24 2.70 -- 0.48
534 601567 三星电气 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 0.27 0.02 -- 0.00
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 0.27 0.02 -- 0.00
535 000063 中兴通讯 易方达中证电信主题ETF 348.00 11.38 0.00 1.71
易方达趋势优选混合A 1516.22 80.80 -- 3.11
易方达趋势优选混合C 1516.22 80.80 -- 3.11
易方达中证物联网主题ETF 67.58 2.21 0.00 3.69
易方达科益混合A 15413.34 504.03 0.13 4.46
易方达科益混合C 15413.34 504.03 0.13 4.46
536 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF 965.96 22.14 0.06 3.95
易方达中证军工指数(LOF)C 2845.13 65.21 0.19 3.39
易方达中证军工指数(LOF)A 2845.13 65.21 0.19 3.39
易方达中证军工ETF 2242.28 51.39 0.15 3.55
易方达增强回报债券A 9598.60 220.00 0.64 0.22
易方达增强回报债券B 9598.60 220.00 0.64 0.22
537 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 854.71 25.64 0.01 3.50
易方达国防军工混合C 60907.31 1827.40 0.87 9.04
易方达中证军工指数(LOF)C 2434.83 73.05 0.03 2.90
易方达中证军工指数(LOF)A 2434.83 73.05 0.03 2.90
易方达中证军工ETF 1918.81 57.57 0.03 3.04
易方达国防军工混合A 60907.31 1827.40 0.87 9.04
538 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 808.60 20.81 0.01 3.31
易方达国防军工混合C 52448.61 1349.68 0.55 7.78
易方达中证军工指数(LOF)C 2978.14 76.64 0.03 3.55
易方达中证军工指数(LOF)A 2978.14 76.64 0.03 3.55
易方达中证军工ETF 2347.19 60.40 0.02 3.72
易方达国防军工混合A 52448.61 1349.68 0.55 7.78
539 688396 华润微 易方达中证国新央企科技引领ETF 639.85 11.61 -- 2.62
540 002156 通富微电 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 56.90 1.00 0.00 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 56.90 1.00 0.00 0.06
541 000977 浪潮信息 易方达中证信息安全主题ETF 483.93 7.34 0.01 5.79
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 40.22 0.61 0.00 0.06
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 40.22 0.61 0.00 0.06
易方达中证云计算与大数据主题ETF 17928.48 271.93 0.19 6.07
易方达悦兴一年持有混合A 3805.53 57.72 0.04 2.71
易方达悦兴一年持有混合C 3805.53 57.72 0.04 2.71
易方达新益混合E 782.59 11.87 0.01 2.59
易方达新益混合I 782.59 11.87 0.01 2.59
542 300017 网宿科技 易方达中证信息安全主题ETF 420.78 28.24 0.01 5.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10587.39 710.56 0.30 3.58
543 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 351.91 6.08 0.01 4.21
易方达趋势优选混合A 2315.20 40.00 0.05 4.75
易方达趋势优选混合C 2315.20 40.00 0.05 4.75
544 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 339.95 22.19 0.01 4.07
545 09888 百度集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 66606.84 904.34 -- 11.77
546 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 33485.17 1260.76 -- 5.92
易方达科益混合A 14780.37 556.50 -- 4.28
易方达科益混合C 14780.37 556.50 -- 4.28
547 02423 贝壳-W 易方达中证港股通互联网ETF 33026.63 862.64 -- 5.84
548 600160 巨化股份 易方达国企主题混合A 4979.69 150.31 0.08 7.01
易方达国企主题混合C 4979.69 150.31 0.08 7.01
易方达中证石化产业ETF 3688.69 111.34 0.06 3.38
易方达悦弘一年持有混合A 64.27 1.94 0.00 0.20
易方达悦弘一年持有混合C 64.27 1.94 0.00 0.20
易方达瑞安混合A 44.06 1.33 0.00 0.40
易方达瑞安混合C 44.06 1.33 0.00 0.40
易方达瑞和混合 236.55 7.14 0.00 0.35
549 002484 江海股份 易方达中证1000量化增强A 1261.45 24.58 0.03 0.51
易方达中证1000量化增强C 1261.45 24.58 0.03 0.51
550 600641 先导基电 易方达中证1000量化增强A 1124.88 23.16 0.03 0.45
易方达中证1000量化增强C 1124.88 23.16 0.03 0.45
551 002222 福晶科技 易方达中证1000量化增强A 1120.08 18.47 0.04 0.45
易方达中证1000量化增强C 1120.08 18.47 0.04 0.45
552 300083 创世纪 易方达中证1000量化增强A 1105.15 96.10 0.06 0.45
易方达中证1000量化增强C 1105.15 96.10 0.06 0.45
553 300672 国科微 易方达中证1000量化增强A 1098.35 6.08 0.03 0.44
易方达中证1000量化增强C 1098.35 6.08 0.03 0.44
554 600032 浙江新能 易方达中证光伏产业ETF联接A 0.54 0.07 -- 0.00
易方达中证光伏产业ETF联接C 0.54 0.07 -- 0.00
555 601991 大唐发电 易方达中证绿色电力ETF 3145.59 592.39 0.07 2.44
556 600019 宝钢股份 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.89 0.15 0.00 0.02
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.89 0.15 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券C 12867.01 2169.82 0.12 0.52
易方达中证上海环交所碳中和ETF 653.07 110.13 0.01 1.92
易方达裕祥回报债券A 12867.01 2169.82 0.12 0.52
557 600588 用友网络 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 55.32 6.00 0.00 0.09
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 55.32 6.00 0.00 0.09
558 600536 中国软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 49.02 1.60 0.00 0.08
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 49.02 1.60 0.00 0.08
559 688343 云天励飞 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 48.00 0.80 0.00 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 48.00 0.80 0.00 0.07
560 600845 宝信软件 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 45.99 2.60 0.05 0.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 45.99 2.60 0.05 0.07
561 002821 凯莱英 易方达中证医疗ETF联接A 56.59 0.30 0.00 0.08
易方达中证医疗ETF联接C 56.59 0.30 0.00 0.08
易方达中证医疗ETF 7187.37 38.10 0.12 4.40
易方达中证创新药产业ETF 12263.45 65.02 0.21 3.60
易方达中证生物科技主题ETF 6002.76 31.82 0.10 4.00
易方达恒盛3个月定开混合 1287.52 6.83 0.02 0.60
易方达科润混合(LOF) 5442.06 28.85 0.09 5.67
562 300347 泰格医药 易方达中证医疗ETF联接A 52.56 0.90 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF联接C 52.56 0.90 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF 5746.97 98.41 0.17 3.51
易方达中证创新药产业ETF 9824.63 168.23 0.30 2.88
易方达中证生物科技主题ETF 4811.02 82.38 0.15 3.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2543.94 43.56 0.08 3.50
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2543.94 43.56 0.08 3.50
易方达大健康主题混合 3215.50 55.06 0.10 4.95
563 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF联接A 54.66 6.85 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF联接C 54.66 6.85 0.00 0.07
易方达中证医疗ETF 7088.42 888.27 0.11 4.33
易方达沪深300医药ETF 47574.24 5961.68 0.75 3.18
564 688114 华大智造 易方达中证医疗ETF联接A 52.01 0.72 -- 0.07
易方达中证医疗ETF联接C 52.01 0.72 -- 0.07
565 000999 华润三九 易方达裕祥回报债券C 16864.25 697.16 0.42 0.68
易方达裕祥回报债券A 16864.25 697.16 0.42 0.68
566 001309 德明利 易方达中证500增强策略ETF 236.58 0.66 0.01 1.13
567 300620 光库科技 易方达中证500增强策略ETF 194.75 0.72 0.00 0.93
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1660.75 6.14 0.02 4.53
易方达中证国企一带一路ETF 711.36 2.63 0.01 2.11
568 920045 蘅东光 易方达裕如混合C 148.98 0.29 -- 3.74
易方达北证50成份指数A 11652.59 22.71 -- 9.18
易方达北证50成份指数C 11652.59 22.71 -- 9.18
易方达北交所精选两年定开混合A 1472.87 2.87 -- 5.10
易方达北交所精选两年定开混合C 1472.87 2.87 -- 5.10
易方达裕如混合A 148.98 0.29 -- 3.74
569 603162 海通发展 易方达裕如混合C 91.54 7.02 0.03 2.30
易方达裕如混合A 91.54 7.02 0.03 2.30
570 920438 戈碧迦 易方达北证50成份指数A 9040.46 81.89 -- 7.12
易方达北证50成份指数C 9040.46 81.89 -- 7.12
易方达北交所精选两年定开混合A 962.28 8.72 -- 3.33
易方达北交所精选两年定开混合C 962.28 8.72 -- 3.33
571 920185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 6615.12 320.34 0.29 5.21
易方达北证50成份指数C 6615.12 320.34 0.29 5.21
易方达北交所精选两年定开混合A 1068.59 51.75 0.05 3.70
易方达北交所精选两年定开混合C 1068.59 51.75 0.05 3.70
572 920982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 6126.44 43.18 1.83 4.83
易方达北证50成份指数C 6126.44 43.18 1.83 4.83
573 920599 同力股份 易方达北证50成份指数A 4524.99 260.36 1.30 3.56
易方达北证50成份指数C 4524.99 260.36 1.30 3.56
易方达北交所精选两年定开混合A 2180.67 125.47 0.63 7.56
易方达北交所精选两年定开混合C 2180.67 125.47 0.63 7.56
574 920493 并行科技 易方达北证50成份指数A 3641.04 34.10 0.83 2.87
易方达北证50成份指数C 3641.04 34.10 0.83 2.87
575 920077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 3633.37 275.67 0.91 2.86
易方达北证50成份指数C 3633.37 275.67 0.91 2.86
576 920808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 3204.60 56.29 0.29 2.52
易方达北证50成份指数C 3204.60 56.29 0.29 2.52
577 920809 安达科技 易方达北证50成份指数A 3138.27 449.61 0.98 2.47
易方达北证50成份指数C 3138.27 449.61 0.98 2.47
578 920368 连城数控 易方达北证50成份指数A 2997.35 132.16 0.59 2.36
易方达北证50成份指数C 2997.35 132.16 0.59 2.36
579 600482 中国动力 易方达安心回馈混合C 3885.28 115.94 0.13 2.54
易方达国防军工混合C 66750.66 1991.96 2.29 9.91
易方达悦鑫一年持有混合A 61.66 1.84 0.00 0.97
易方达悦鑫一年持有混合C 61.66 1.84 0.00 0.97
易方达悦稳一年持有混合A 49.26 1.47 0.00 0.99
易方达悦稳一年持有混合C 49.26 1.47 0.00 0.99
易方达稳健添利混合A 73.39 2.19 0.00 1.04
易方达稳健添利混合C 73.39 2.19 0.00 1.04
易方达悦融一年持有混合A 105.89 3.16 0.00 1.02
易方达悦融一年持有混合C 105.89 3.16 0.00 1.02
易方达悦浦一年持有混合A 60.65 1.81 0.00 0.37
易方达悦浦一年持有混合C 60.65 1.81 0.00 0.37
易方达悦丰一年持有混合A 76.40 2.28 0.00 0.53
易方达悦丰一年持有混合C 76.40 2.28 0.00 0.53
易方达中证军工指数(LOF)C 2185.35 65.22 0.07 2.60
易方达悦夏一年持有混合A 426.92 12.74 0.01 0.76
易方达悦夏一年持有混合C 426.92 12.74 0.01 0.76
易方达悦弘一年持有混合A 134.04 4.00 0.00 0.42
易方达悦弘一年持有混合C 134.04 4.00 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有混合A 141.08 4.21 0.00 1.01
易方达悦盈一年持有混合C 141.08 4.21 0.00 1.01
易方达瑞康混合A 127.67 3.81 0.00 0.89
易方达瑞康混合C 127.67 3.81 0.00 0.89
易方达竞争优势企业混合A 40310.52 1202.94 1.38 4.37
易方达竞争优势企业混合C 40310.52 1202.94 1.38 4.37
易方达瑞安混合A 44.23 1.32 0.00 0.40
易方达瑞安混合C 44.23 1.32 0.00 0.40
易方达中证军工指数(LOF)A 2185.35 65.22 0.07 2.60
易方达丰华债券A 13305.80 397.07 0.46 0.82
易方达丰华债券C 13305.80 397.07 0.46 0.82
易方达鑫转添利混合A 592.12 17.67 0.02 0.38
易方达鑫转添利混合C 592.12 17.67 0.02 0.38
易方达中证军工ETF 1722.25 51.40 0.06 2.73
易方达国防军工混合A 66750.66 1991.96 2.29 9.91
易方达安心回馈混合A 3885.28 115.94 0.13 2.54
易方达积极成长混合 36554.04 1090.84 1.25 4.80
580 600066 宇通客车 易方达安心回馈混合C 3192.77 119.49 0.30 2.09
易方达悦鑫一年持有混合A 35.80 1.34 0.00 0.56
易方达悦鑫一年持有混合C 35.80 1.34 0.00 0.56
易方达龙头优选两年持有混合A 520.77 19.49 0.05 5.88
易方达龙头优选两年持有混合C 520.77 19.49 0.05 5.88
易方达悦丰一年持有混合A 56.38 2.11 0.01 0.39
易方达悦丰一年持有混合C 56.38 2.11 0.01 0.39
易方达悦夏一年持有混合A 487.91 18.26 0.05 0.87
易方达悦夏一年持有混合C 487.91 18.26 0.05 0.87
易方达悦盈一年持有混合A 60.65 2.27 0.01 0.43
易方达悦盈一年持有混合C 60.65 2.27 0.01 0.43
易方达丰华债券A 12816.25 479.65 1.19 0.79
易方达丰华债券C 12816.25 479.65 1.19 0.79
易方达现代服务业混合 2375.68 88.91 0.22 9.09
易方达安心回馈混合A 3192.77 119.49 0.30 2.09
581 603379 三美股份 易方达安心回馈混合C 2042.47 41.58 -- 1.34
易方达悦鑫一年持有混合A 46.66 0.95 -- 0.73
易方达悦鑫一年持有混合C 46.66 0.95 -- 0.73
易方达悦融一年持有混合A 77.61 1.58 -- 0.75
易方达悦融一年持有混合C 77.61 1.58 -- 0.75
易方达悦夏一年持有混合A 375.28 7.64 -- 0.67
易方达悦夏一年持有混合C 375.28 7.64 -- 0.67
易方达安心回馈混合A 2042.47 41.58 -- 1.34
582 601198 东兴证券 易方达裕惠定开混合C 3271.53 250.50 -- 1.05
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3192.20 244.43 -- 2.29
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3192.20 244.43 -- 2.29
易方达稳健收益债券C 25907.31 1983.71 -- 0.83
易方达恒盛3个月定开混合 2358.51 180.59 -- 1.10
易方达中证全指证券公司ETF 8895.46 681.12 -- 2.14
易方达瑞财混合E 1722.09 131.86 -- 1.16
易方达瑞财混合I 1722.09 131.86 -- 1.16
易方达裕惠定开混合A 3271.53 250.50 -- 1.05
易方达稳健收益债券A 25907.31 1983.71 -- 0.83
易方达稳健收益债券B 25907.31 1983.71 -- 0.83
583 002352 顺丰控股 易方达裕惠定开混合C 2133.71 69.57 0.01 0.68
易方达裕富债券A 13001.06 423.90 0.09 0.45
易方达裕富债券C 13001.06 423.90 0.09 0.45
易方达稳健收益债券C 28285.96 922.27 0.19 0.91
易方达恒盛3个月定开混合 1190.30 38.81 0.01 0.56
易方达瑞兴混合E 1092.16 35.61 0.01 0.57
易方达瑞兴混合I 1092.16 35.61 0.01 0.57
易方达瑞智混合E 703.57 22.94 0.00 0.12
易方达瑞智混合I 703.57 22.94 0.00 0.12
易方达瑞财混合E 1092.47 35.62 0.01 0.74
易方达瑞财混合I 1092.47 35.62 0.01 0.74
易方达新利混合 856.92 27.94 0.01 0.30
易方达裕惠定开混合A 2133.71 69.57 0.01 0.68
易方达稳健收益债券A 28285.96 922.27 0.19 0.91
易方达稳健收益债券B 28285.96 922.27 0.19 0.91
584 603893 瑞芯微 易方达裕惠定开混合C 1338.69 6.21 -- 0.43
易方达瑞财混合E 868.75 4.03 -- 0.59
易方达瑞财混合I 868.75 4.03 -- 0.59
易方达裕惠定开混合A 1338.69 6.21 -- 0.43
585 000636 风华高科 易方达中证1000ETF 1787.52 36.03 0.03 0.52
586 002180 奔图科技 易方达品质动能三年持有混合A 12529.34 776.29 0.56 3.87
易方达品质动能三年持有混合C 12529.34 776.29 0.56 3.87
易方达创新未来混合(LOF) 10544.64 653.32 0.47 4.25
易方达改革红利混合 8975.45 556.10 0.40 3.89
易方达新经济混合 12522.54 775.87 0.56 3.79
易方达科翔混合 16532.35 1024.31 0.74 3.60
易方达平稳增长混合 13875.89 859.72 0.62 3.36
587 002044 美年健康 易方达品质动能三年持有混合A 10011.65 2205.21 0.57 3.09
易方达品质动能三年持有混合C 10011.65 2205.21 0.57 3.09
易方达均衡成长股票 8907.55 1962.02 0.51 2.78
588 300260 新莱应材 易方达均衡优选一年持有混合A 193.26 3.55 0.01 3.56
易方达均衡优选一年持有混合C 193.26 3.55 0.01 3.56
易方达逆向投资混合A 1404.55 25.80 0.09 3.68
易方达逆向投资混合C 1404.55 25.80 0.09 3.68
589 02691 南华期货股份 易方达均衡优选一年持有混合A 190.57 36.42 -- 3.51
易方达均衡优选一年持有混合C 190.57 36.42 -- 3.51
590 02218 安德利果汁 易方达均衡优选一年持有混合A 142.09 7.35 -- 2.62
易方达均衡优选一年持有混合C 142.09 7.35 -- 2.62
591 03668 兖煤澳大利亚 易方达均衡优选一年持有混合A 139.84 5.00 -- 2.58
易方达均衡优选一年持有混合C 139.84 5.00 -- 2.58
易方达逆向投资混合A 956.48 34.20 -- 2.51
易方达逆向投资混合C 956.48 34.20 -- 2.51
592 601702 华峰铝业 易方达悦鑫一年持有混合A 38.24 2.57 -- 0.60
易方达悦鑫一年持有混合C 38.24 2.57 -- 0.60
易方达悦稳一年持有混合A 51.48 3.46 -- 1.04
易方达悦稳一年持有混合C 51.48 3.46 -- 1.04
易方达悦融一年持有混合A 120.68 8.11 -- 1.16
易方达悦融一年持有混合C 120.68 8.11 -- 1.16
易方达悦夏一年持有混合A 368.38 24.76 -- 0.66
易方达悦夏一年持有混合C 368.38 24.76 -- 0.66
易方达悦信一年持有混合A 431.38 28.99 -- 1.06
易方达悦信一年持有混合C 431.38 28.99 -- 1.06
593 600809 山西汾酒 易方达中证消费50ETF 417.32 3.61 0.01 3.24
易方达商业模式优选混合A 4766.80 41.24 0.10 7.88
易方达商业模式优选混合C 4766.80 41.24 0.10 7.88
易方达核心优势股票A 18833.60 162.92 0.38 7.39
易方达核心优势股票C 18833.60 162.92 0.38 7.39
易方达优质企业三年持有混合 7375.28 63.80 0.15 5.34
易方达消费精选股票 9974.73 86.29 0.20 4.58
易方达ESG责任投资股票 1669.28 14.44 0.03 8.25
易方达蓝筹精选混合 54678.80 473.00 1.09 2.89
易方达国企改革混合 1353.68 11.71 0.03 9.62
易方达消费行业股票 87151.88 753.91 1.74 8.62
594 002202 金风科技 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 2.93 0.17 0.00 0.05
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 2.93 0.17 0.00 0.05
易方达中证稀土产业ETF 2169.27 125.97 0.04 4.65
易方达中证内地低碳经济主题ETF 380.05 22.07 0.01 2.37
595 688728 格科微 易方达趋势优选混合A 2434.30 174.50 0.12 4.99
易方达趋势优选混合C 2434.30 174.50 0.12 4.99
596 600754 锦江酒店 易方达趋势优选混合A 1913.30 106.00 0.24 3.92
易方达趋势优选混合C 1913.30 106.00 0.24 3.92
易方达悦享一年持有混合A 331.22 18.35 0.04 1.50
易方达悦享一年持有混合C 331.22 18.35 0.04 1.50
597 600258 首旅酒店 易方达趋势优选混合A 1679.04 152.50 0.24 3.44
易方达趋势优选混合C 1679.04 152.50 0.24 3.44
598 03888 金山软件 易方达趋势优选混合A 1406.19 66.00 -- 2.88
易方达趋势优选混合C 1406.19 66.00 -- 2.88
599 09992 泡泡玛特 易方达中证港股通消费主题ETF 14469.70 110.46 -- 10.74
易方达消费精选股票 16759.49 127.94 -- 7.70
600 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 13214.80 47.69 -- 9.81
易方达优质企业三年持有混合 7495.50 27.05 -- 5.43
易方达蓝筹精选混合 108068.21 390.00 -- 5.71
601 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 12147.63 191.88 -- 9.02
602 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 9450.68 276.34 -- 7.02
易方达稳健增利混合A 860.46 25.16 -- 1.56
易方达稳健增利混合C 860.46 25.16 -- 1.56
易方达稳健回报混合A 979.47 28.64 -- 1.35
易方达稳健回报混合C 979.47 28.64 -- 1.35
易方达消费精选股票 10943.82 320.00 -- 5.03
603 02331 李宁 易方达中证港股通消费主题ETF 3802.97 354.70 -- 2.82
604 02313 申洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 3700.44 123.73 -- 2.75
605 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 725.73 68.40 0.04 9.15
606 000786 北新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 607.43 36.59 0.02 7.66
607 600801 华新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 458.05 19.25 0.12 5.78
608 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 287.55 12.70 0.29 3.63
609 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 262.45 39.00 0.12 3.31
610 000935 四川双马 易方达中证全指建筑材料ETF 212.58 10.93 0.01 2.68
611 002233 塔牌集团 易方达中证全指建筑材料ETF 201.92 29.43 0.03 2.55
612 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 307.94 18.04 0.01 0.12
易方达中证全指证券公司ETF联接C 307.94 18.04 0.01 0.12
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4783.30 280.22 0.11 3.43
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4783.30 280.22 0.11 3.43
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 54879.68 4402.96 -- 3.10
易方达中证全指证券公司ETF 14998.16 878.63 0.36 3.60
易方达沪深300非银ETF 37868.22 2218.41 0.90 2.97
613 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 192.31 33.62 0.02 0.07
易方达中证全指证券公司ETF联接C 192.31 33.62 0.02 0.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2984.02 521.68 0.33 2.14
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2984.02 521.68 0.33 2.14
易方达中证全指证券公司ETF 9356.50 1635.75 1.04 2.25
614 601066 中信建投 易方达中证全指证券公司ETF联接A 151.08 6.56 -- 0.06
易方达中证全指证券公司ETF联接C 151.08 6.56 -- 0.06
615 601555 东吴证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 153.33 18.86 -- 0.06
易方达中证全指证券公司ETF联接C 153.33 18.86 -- 0.06
616 603501 豪威集团 易方达中证人工智能主题ETF联接A 493.88 6.01 0.01 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 493.88 6.01 0.01 0.05
易方达中证智能电动汽车ETF 138.85 1.69 0.00 2.71
617 002545 东方铁塔 易方达稳健添利混合A 52.49 3.79 0.00 0.74
易方达稳健添利混合C 52.49 3.79 0.00 0.74
618 603766 隆鑫通用 易方达稳健添利混合A 52.32 3.69 -- 0.74
易方达稳健添利混合C 52.32 3.69 -- 0.74
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1003.34 70.76 -- 2.74
619 603556 海兴电力 易方达稳健添利混合A 51.41 2.29 0.01 0.73
易方达稳健添利混合C 51.41 2.29 0.01 0.73
易方达瑞康混合A 96.76 4.31 0.03 0.68
易方达瑞康混合C 96.76 4.31 0.03 0.68
易方达科汇灵活配置混合 3145.92 140.13 0.84 2.29
620 688508 芯朋微 易方达稳健添利混合A 51.33 0.67 0.03 0.73
易方达稳健添利混合C 51.33 0.67 0.03 0.73
621 603393 新天然气 易方达稳健添利混合A 51.65 2.11 -- 0.73
易方达稳健添利混合C 51.65 2.11 -- 0.73
易方达瑞康混合A 127.30 5.20 -- 0.89
易方达瑞康混合C 127.30 5.20 -- 0.89
622 601118 海南橡胶 易方达中证现代农业主题ETF 465.46 73.07 0.02 3.04
623 603588 高能环境 易方达中证长江保护主题ETF 5887.80 355.97 0.54 3.50
624 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 5411.46 393.27 0.27 3.22
625 920476 海能技术 易方达北交所精选两年定开混合A 1801.79 80.15 1.00 6.24
易方达北交所精选两年定开混合C 1801.79 80.15 1.00 6.24
626 920179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 1516.08 27.55 0.46 5.25
易方达北交所精选两年定开混合C 1516.08 27.55 0.46 5.25
627 920394 民士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1453.02 31.85 -- 5.03
易方达北交所精选两年定开混合C 1453.02 31.85 -- 5.03
628 920522 纳科诺尔 易方达北交所精选两年定开混合A 992.55 50.61 0.39 3.44
易方达北交所精选两年定开混合C 992.55 50.61 0.39 3.44
629 920640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 759.15 28.63 0.16 2.63
易方达北交所精选两年定开混合C 759.15 28.63 0.16 2.63
630 920699 海达尔 易方达北交所精选两年定开混合A 634.83 10.59 0.51 2.20
易方达北交所精选两年定开混合C 634.83 10.59 0.51 2.20
631 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 517.58 27.27 0.05 5.85
易方达龙头优选两年持有混合C 517.58 27.27 0.05 5.85
易方达现代服务业混合 1646.14 86.73 0.16 6.30
632 601169 北京银行 易方达悦浦一年持有混合A 89.51 16.07 0.00 0.55
易方达悦浦一年持有混合C 89.51 16.07 0.00 0.55
易方达瑞安混合A 67.17 12.06 0.00 0.61
易方达瑞安混合C 67.17 12.06 0.00 0.61
易方达鑫转添利混合A 686.22 123.20 0.03 0.44
易方达鑫转添利混合C 686.22 123.20 0.03 0.44
易方达瑞和混合 586.13 105.23 0.03 0.87
633 000039 中集集团 易方达悦浦一年持有混合A 66.31 7.71 0.00 0.41
易方达悦浦一年持有混合C 66.31 7.71 0.00 0.41
易方达悦盈一年持有混合A 62.95 7.32 0.00 0.45
易方达悦盈一年持有混合C 62.95 7.32 0.00 0.45
634 000811 冰轮环境 易方达悦浦一年持有混合A 58.86 1.60 0.00 0.36
易方达悦浦一年持有混合C 58.86 1.60 0.00 0.36
635 000988 华工科技 易方达中证物联网主题ETF 62.73 0.68 0.00 3.42
636 603129 春风动力 易方达核心智造混合 10137.52 35.31 0.26 3.27
易方达均衡成长股票 10655.67 37.12 0.28 3.33
易方达消费精选股票 17231.12 60.03 0.45 7.92
易方达消费行业股票 61598.40 214.58 1.60 6.09
637 002001 新和成 易方达悦丰一年持有混合A 55.27 2.13 0.00 0.38
易方达悦丰一年持有混合C 55.27 2.13 0.00 0.38
易方达悦盈一年持有混合A 59.69 2.30 0.00 0.43
易方达悦盈一年持有混合C 59.69 2.30 0.00 0.43
易方达沪深300医药ETF 51021.62 1966.15 0.65 3.41
638 601799 星宇股份 易方达悦丰一年持有混合A 42.90 0.61 0.01 0.30
易方达悦丰一年持有混合C 42.90 0.61 0.01 0.30
639 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 2453.88 1174.10 0.43 5.26
640 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 2265.87 370.85 0.07 4.86
641 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 2070.23 102.64 0.66 4.44
642 688433 华曙高科 易方达港股通成长混合A 5095.55 64.68 -- 4.31
易方达港股通成长混合C 5095.55 64.68 -- 4.31
易方达创新未来混合(LOF) 15357.28 194.94 -- 6.20
易方达改革红利混合 14460.83 183.56 -- 6.27
易方达新经济混合 15306.54 194.29 -- 4.63
易方达科翔混合 18889.00 239.77 -- 4.12
易方达平稳增长混合 10463.34 132.82 -- 2.54
643 09858 优然牧业 易方达港股通成长混合A 3901.79 1122.30 -- 3.30
易方达港股通成长混合C 3901.79 1122.30 -- 3.30
644 000703 恒逸石化 易方达产业升级混合A 13277.89 849.51 0.26 2.21
易方达产业升级混合C 13277.89 849.51 0.26 2.21
易方达高质量严选三年持有混合 21019.21 1344.80 0.41 5.33
易方达瑞恒混合 6674.48 427.03 0.13 5.23
645 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2981.37 680.68 0.03 2.14
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2981.37 680.68 0.03 2.14
易方达中证全指证券公司ETF 9348.32 2134.32 0.09 2.25
646 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 2362.19 100.22 0.05 2.82
易方达中证军工指数(LOF)A 2362.19 100.22 0.05 2.82
易方达中证军工ETF 1841.05 78.11 0.04 2.92
647 300395 菲利华 易方达中证军工指数(LOF)C 2296.11 24.19 0.05 2.74
易方达中证军工指数(LOF)A 2296.11 24.19 0.05 2.74
易方达中证军工ETF 1810.12 19.07 0.04 2.87
648 688469 芯联集成 易方达中证500量化增强A 2090.86 235.99 0.05 0.80
易方达中证500量化增强C 2090.86 235.99 0.05 0.80
649 600989 宝丰能源 易方达中证石化产业ETF 4075.55 181.46 -- 3.74
易方达磐固六个月持有混合A 129.37 5.76 -- 0.28
易方达磐固六个月持有混合C 129.37 5.76 -- 0.28
易方达招易一年持有混合A 64.24 2.86 -- 0.62
易方达招易一年持有混合C 64.24 2.86 -- 0.62
650 002648 卫星化学 易方达中证石化产业ETF 3682.93 138.93 0.04 3.38
易方达瑞恒混合 5199.14 196.12 0.06 4.08
651 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 8219.06 866.99 0.04 3.85
易方达上证中盘ETF 463.00 48.84 0.00 2.06
652 601163 三角轮胎 易方达稳泰一年持有混合A 175.03 14.30 -- 1.00
易方达稳泰一年持有混合C 175.03 14.30 -- 1.00
653 002758 浙农股份 易方达稳泰一年持有混合A 156.71 18.48 0.04 0.90
易方达稳泰一年持有混合C 156.71 18.48 0.04 0.90
654 002091 江苏国泰 易方达稳泰一年持有混合A 155.64 20.56 0.01 0.89
易方达稳泰一年持有混合C 155.64 20.56 0.01 0.89
655 000893 亚钾国际 易方达稳泰一年持有混合A 142.94 3.88 0.00 0.82
易方达稳泰一年持有混合C 142.94 3.88 0.00 0.82
656 002237 恒邦股份 易方达宁易一年持有混合A 32.92 2.64 0.00 0.64
易方达宁易一年持有混合C 32.92 2.64 0.00 0.64
657 600016 民生银行 易方达瑞康混合A 124.39 35.44 0.00 0.87
易方达瑞康混合C 124.39 35.44 0.00 0.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.01 0.00 0.00 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.01 0.00 0.00 0.00
易方达磐恒九个月持有混合A 222.43 63.37 0.00 0.73
易方达磐恒九个月持有混合C 222.43 63.37 0.00 0.73
658 300596 利安隆 易方达瑞康混合A 105.40 2.68 0.01 0.74
易方达瑞康混合C 105.40 2.68 0.01 0.74
659 600711 盛屯矿业 易方达瑞康混合A 95.32 9.40 0.00 0.67
易方达瑞康混合C 95.32 9.40 0.00 0.67
660 00639 首钢资源 易方达瑞康混合A 94.90 40.20 -- 0.66
易方达瑞康混合C 94.90 40.20 -- 0.66
661 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 3916.77 736.24 0.11 2.61
662 601077 渝农商行 易方达瑞安混合A 51.20 7.63 0.00 0.46
易方达瑞安混合C 51.20 7.63 0.00 0.46
663 300567 精测电子 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1532.97 8.33 0.04 4.18
易方达创新成长混合 12559.02 68.24 0.30 3.82
易方达策略成长二号混合 4212.45 22.89 0.10 3.24
易方达策略成长混合 6140.99 33.37 0.15 3.30
664 603306 华懋科技 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1350.13 18.92 0.54 3.68
665 600039 四川路桥 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1307.86 149.81 0.04 3.57
666 601800 中国交建 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1213.30 204.26 0.18 3.31
667 000661 长春高新 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1976.85 27.52 0.07 2.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1976.85 27.52 0.07 2.72
668 300142 沃森生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1919.15 134.87 0.09 2.64
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1919.15 134.87 0.09 2.64
669 002975 博杰股份 易方达悦兴一年持有混合A 4546.97 44.60 0.63 3.24
易方达悦兴一年持有混合C 4546.97 44.60 0.63 3.24
易方达新益混合E 962.82 9.44 0.13 3.18
易方达新益混合I 962.82 9.44 0.13 3.18
670 600362 江西铜业 易方达高质量严选三年持有混合 16635.56 397.98 1.13 4.22
易方达瑞祥混合A 170.54 4.08 0.01 0.30
易方达瑞祥混合C 170.54 4.08 0.01 0.30
易方达瑞恒混合 5060.31 121.06 0.34 3.97
易方达瑞富混合E 149.23 3.57 0.01 0.20
易方达瑞富混合I 149.23 3.57 0.01 0.20
易方达资源行业混合 13349.25 319.36 0.90 4.08
671 600346 恒力石化 易方达高质量严选三年持有混合 14502.53 902.46 4.30 3.68
672 688020 方邦股份 易方达科益混合A 17114.52 131.09 3.58 4.96
易方达科益混合C 17114.52 131.09 3.58 4.96
673 603198 迎驾贡酒 易方达悦享一年持有混合A 419.72 10.84 -- 1.90
易方达悦享一年持有混合C 419.72 10.84 -- 1.90
易方达裕鑫债券A 14749.42 380.93 -- 1.47
易方达裕鑫债券C 14749.42 380.93 -- 1.47
674 688696 极米科技 易方达悦享一年持有混合A 384.98 4.54 -- 1.75
易方达悦享一年持有混合C 384.98 4.54 -- 1.75
易方达裕鑫债券A 11473.55 135.32 -- 1.14
易方达裕鑫债券C 11473.55 135.32 -- 1.14
易方达新丝路混合 8311.36 98.02 -- 3.01
675 603939 益丰药房 易方达悦享一年持有混合A 370.16 15.88 -- 1.68
易方达悦享一年持有混合C 370.16 15.88 -- 1.68
易方达裕富债券A 9358.27 401.47 -- 0.33
易方达裕富债券C 9358.27 401.47 -- 0.33
易方达大健康主题混合 6106.75 261.98 -- 9.40
易方达裕鑫债券A 13292.56 570.25 -- 1.33
易方达裕鑫债券C 13292.56 570.25 -- 1.33
676 601021 春秋航空 易方达悦享一年持有混合A 363.58 8.92 -- 1.65
易方达悦享一年持有混合C 363.58 8.92 -- 1.65
易方达恒盛3个月定开混合 1122.94 27.55 -- 0.52
易方达裕鑫债券A 10168.74 249.48 -- 1.01
易方达裕鑫债券C 10168.74 249.48 -- 1.01
677 600233 圆通速递 易方达悦享一年持有混合A 291.04 16.36 0.17 1.32
易方达悦享一年持有混合C 291.04 16.36 0.17 1.32
678 600115 中国东航 易方达悦享一年持有混合A 244.15 71.81 0.01 1.11
易方达悦享一年持有混合C 244.15 71.81 0.01 1.11
679 600230 沧州大化 易方达磐恒九个月持有混合A 191.07 14.53 0.06 0.63
易方达磐恒九个月持有混合C 191.07 14.53 0.06 0.63
680 688127 蓝特光学 易方达科创板两年定开混合 5515.57 90.35 -- 2.77
681 600323 瀚蓝环境 易方达瑞锦混合A 2719.53 92.25 0.16 0.33
易方达瑞锦混合C 2719.53 92.25 0.16 0.33
682 002283 天润工业 易方达瑞锦混合A 2369.40 315.08 0.31 0.29
易方达瑞锦混合C 2369.40 315.08 0.31 0.29
易方达瑞智混合E 619.42 82.37 0.08 0.11
易方达瑞智混合I 619.42 82.37 0.08 0.11
易方达新利混合 771.40 102.58 0.10 0.27
683 688548 广钢气体 易方达瑞锦混合A 1991.84 64.84 0.25 0.24
易方达瑞锦混合C 1991.84 64.84 0.25 0.24
易方达瑞智混合E 609.76 19.85 0.08 0.11
易方达瑞智混合I 609.76 19.85 0.08 0.11
易方达瑞景混合 508.71 16.56 0.06 0.21
易方达新鑫混合E 656.43 21.37 0.08 0.11
易方达新鑫混合I 656.43 21.37 0.08 0.11
684 601816 京沪高铁 易方达招易一年持有混合A 104.91 22.04 -- 1.01
易方达招易一年持有混合C 104.91 22.04 -- 1.01
易方达上证中盘ETF 512.32 107.63 -- 2.28
685 300835 龙磁科技 易方达招易一年持有混合A 69.27 0.37 0.00 0.66
易方达招易一年持有混合C 69.27 0.37 0.00 0.66
686 000858 五粮液 易方达优质企业三年持有混合 7041.03 100.50 0.03 5.10
易方达蓝筹精选混合 52755.87 753.01 0.19 2.79
687 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 132211.36 21450.85 -- 7.47
688 01788 国泰君安国际 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 61397.26 24663.30 -- 3.47
689 002683 广东宏大 易方达中证国企一带一路ETF 788.72 28.31 0.04 2.34
690 600096 云天化 易方达稳健收益债券C 14948.56 536.56 1.47 0.48
易方达稳健收益债券A 14948.56 536.56 1.47 0.48
易方达稳健收益债券B 14948.56 536.56 1.47 0.48
691 601059 信达证券 易方达沪深300非银ETF联接C 1.40 0.09 -- 0.00
易方达上证中盘ETF联接C 0.47 0.03 -- 0.00
易方达沪深300非银ETF联接A 1.40 0.09 -- 0.00
易方达上证中盘ETF联接A 0.47 0.03 -- 0.00
692 688652 京仪装备 易方达中盘成长混合 13220.23 101.16 0.99 3.68
易方达策略成长二号混合 4994.90 38.22 0.37 3.84
易方达策略成长混合 7139.34 54.63 0.53 3.83
693 002602 世纪华通 易方达瑞祺混合A 337.00 24.42 0.00 5.01
易方达瑞祺混合C 337.00 24.42 0.00 5.01
694 300413 芒果超媒 易方达瑞祺混合A 194.46 9.26 0.01 2.89
易方达瑞祺混合C 194.46 9.26 0.01 2.89
695 605287 德才股份 易方达易百智能量化策略混合A 474.85 12.70 -- 0.35
易方达易百智能量化策略混合C 474.85 12.70 -- 0.35
696 600081 东风科技 易方达易百智能量化策略混合A 471.56 39.66 0.28 0.35
易方达易百智能量化策略混合C 471.56 39.66 0.28 0.35
697 688218 江苏北人 易方达易百智能量化策略混合A 466.26 11.37 0.13 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 466.26 11.37 0.13 0.34
698 688096 京源环保 易方达易百智能量化策略混合A 462.65 59.01 -- 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 462.65 59.01 -- 0.34
699 600592 龙溪股份 易方达易百智能量化策略混合A 462.51 28.55 0.10 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 462.51 28.55 0.10 0.34
700 300107 建新股份 易方达易百智能量化策略混合A 458.52 64.49 0.19 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 458.52 64.49 0.19 0.34
701 300107 河北建新化工股份有限公司 易方达易百智能量化策略混合A 458.52 64.49 0.19 0.34
易方达易百智能量化策略混合C 458.52 64.49 0.19 0.34
702 688193 仁度生物 易方达易百智能量化策略混合A 452.60 8.67 -- 0.33
703 688606 奥泰生物 易方达易百智能量化策略混合C 454.38 9.12 -- 0.33
704 301333 诺思格 易方达大健康主题混合 2047.84 30.72 0.32 3.15
705 301039 中集车辆 易方达瑞兴混合E 739.04 102.36 0.07 0.39
易方达瑞兴混合I 739.04 102.36 0.07 0.39
易方达新丝路混合 7811.25 1081.89 0.75 2.82
706 301068 大地海洋 易方达科瑞混合 4650.63 198.66 1.98 3.34
707 002100 天康生物 易方达科瑞混合 2937.32 373.23 0.28 2.11
708 600732 爱旭股份 易方达瑞程混合A 1424.66 123.13 0.08 3.59
易方达瑞程混合C 1424.66 123.13 0.08 3.59
易方达创新驱动混合 7321.56 632.81 0.40 3.58
709 002568 百润股份 易方达裕鑫债券A 12788.38 656.15 0.91 1.28
易方达裕鑫债券C 12788.38 656.15 0.91 1.28
710 000729 燕京啤酒 易方达裕鑫债券A 9700.58 881.87 0.35 0.97
易方达裕鑫债券C 9700.58 881.87 0.35 0.97
711 603997 继峰股份 易方达新丝路混合 9843.37 721.13 -- 3.56
712 002906 华阳集团 易方达新丝路混合 8013.70 301.04 0.57 2.90
713 603337 杰克科技 易方达新丝路混合 7117.28 202.94 -- 2.57
714 688729 屹唐股份 易方达创新驱动混合 6733.66 306.77 1.54 3.29
715 601336 新华保险 易方达沪深300非银ETF 28051.14 497.80 3.14 2.20
716 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 57538.83 1140.74 0.64 3.85
717 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 45463.69 385.29 6.05 3.04
718 601006 大秦铁路 易方达双债增强债券A 8870.83 1871.48 0.53 1.91
易方达双债增强债券C 8870.83 1871.48 0.53 1.91
易方达增强回报债券A 19244.98 4060.12 1.16 0.44
易方达增强回报债券B 19244.98 4060.12 1.16 0.44
719 600918 中泰证券 易方达双债增强债券A 4501.66 830.56 1.19 0.97
易方达双债增强债券C 4501.66 830.56 1.19 0.97
720 002833 弘亚数控 易方达双债增强债券A 80.27 4.15 0.02 0.02
易方达双债增强债券C 80.27 4.15 0.02 0.02
721 000596 古井贡酒 易方达消费行业股票 69129.03 738.95 1.93 6.84
722 601319 中国人保 易方达科汇灵活配置混合 2825.88 354.12 0.35 2.06
723 688293 奥浦迈 易方达科汇灵活配置混合 2156.10 27.08 0.24 1.57
724 603713 密尔克卫 易方达增强回报债券A 12523.69 184.55 -- 0.28
易方达增强回报债券B 12523.69 184.55 -- 0.28
725 301200 大族数控 易方达价值成长混合 13488.16 60.00 0.14 4.55

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