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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：909只3/166
  • 份额数量：20069亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.04%
  • 基金经理：125人2/166
  • 资产净值：25558.51亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.55%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601288 农业银行 易方达上证综合ETF 497.54 74.26 0.00 3.41
易方达中证银行ETF 13297.16 1984.65 0.13 6.15
易方达MSCI中国A股国际通ETF 706.45 105.44 0.01 1.17
易方达瑞富混合E 221.44 33.05 0.00 0.38
易方达瑞富混合I 221.44 33.05 0.00 0.38
2 601398 工商银行 易方达上证综合ETF 479.18 62.72 0.00 3.28
易方达中证港股通中国100ETF 593.59 98.00 -- 4.42
易方达中证沪港深500ETF 107.82 17.80 -- 1.15
易方达上证50指数(LOF)C 654.11 85.62 0.00 2.65
易方达中证银行ETF 17069.44 2234.22 0.01 7.89
易方达瑞安混合A 35.60 4.66 0.00 0.42
易方达瑞安混合C 35.60 4.66 0.00 0.42
易方达上证50ETF 8769.25 1147.81 0.00 2.81
易方达瑞富混合E 231.95 30.36 0.00 0.40
易方达瑞富混合I 231.95 30.36 0.00 0.40
易方达上证50指数(LOF)A 654.11 85.62 0.00 2.65
3 601857 中国石油 易方达上证综合ETF 459.20 37.67 0.01 3.14
易方达中证A500红利低波动ETF 860.37 70.58 0.02 3.51
易方达国证价值100ETF 8427.43 691.34 0.17 3.45
易方达中证国资央企50ETF 1073.15 88.04 0.02 4.20
易方达高股息量化选股股票发起式A 220.52 18.09 0.00 2.10
易方达高股息量化选股股票发起式C 220.52 18.09 0.00 2.10
易方达中证红利价值ETF 1032.37 84.69 0.02 2.31
易方达上证50增强Y 140841.01 11553.82 2.89 9.88
易方达上证50增强策略ETF 557.52 45.74 0.01 9.89
易方达中证红利低波动ETF 17966.48 1473.87 0.37 2.39
易方达裕祥回报债券C 34457.23 2826.68 0.71 0.77
易方达中证石化产业ETF 21663.23 1777.13 0.44 9.30
易方达中证国企一带一路ETF 681.66 55.92 0.01 1.69
易方达上证50增强C 140841.01 11553.82 2.89 9.88
易方达瑞通混合A 416.41 34.16 0.01 0.82
易方达瑞通混合C 416.41 34.16 0.01 0.82
易方达裕祥回报债券A 34457.23 2826.68 0.71 0.77
易方达上证50增强A 140841.01 11553.82 2.89 9.88
4 600519 贵州茅台 易方达上证综合ETF 391.50 0.27 0.00 2.68
易方达平衡精选混合 2943.50 2.03 0.00 0.88
易方达中证800增强A 3835.25 2.65 0.00 2.19
易方达中证800增强C 3835.25 2.65 0.00 2.19
易方达消费机遇混合A 3146.50 2.17 0.00 9.82
易方达消费机遇混合C 3146.50 2.17 0.00 9.82
易方达中证A500量化增强A 623.50 0.43 0.00 2.80
易方达中证A500量化增强C 623.50 0.43 0.00 2.80
易方达科技先锋混合A 3691.84 2.55 0.00 2.45
易方达科技先锋混合C 3691.84 2.55 0.00 2.45
易方达中证A500增强策略ETF 159.50 0.11 0.00 3.02
易方达中证A50增强策略ETF 420.50 0.29 0.00 9.81
易方达上证180ETF 304.50 0.21 0.00 4.31
易方达上证50增强Y 107590.00 74.20 0.08 7.55
易方达中证A500ETF联接Y 391.50 0.27 0.00 0.07
易方达沪深300ETF联接Y 493.00 0.34 0.00 0.02
易方达中证A500ETF 79793.50 55.03 0.06 3.22
易方达中证A500ETF联接A 391.50 0.27 0.00 0.07
易方达中证A500ETF联接C 391.50 0.27 0.00 0.07
易方达红利混合A 261.00 0.18 0.00 1.61
易方达红利混合C 261.00 0.18 0.00 1.61
易方达上证50增强策略ETF 481.25 0.33 0.00 8.53
易方达中证A50ETF 14583.23 10.06 0.01 9.14
易方达中证A100ETF 493.00 0.34 0.00 6.16
易方达裕祥回报债券C 21025.00 14.50 0.02 0.47
易方达裕如混合C 101.50 0.07 0.00 1.89
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 232.00 0.16 0.00 5.20
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 232.00 0.16 0.00 5.20
易方达中证消费50ETF 1827.00 1.26 0.00 16.43
易方达中证龙头企业指数A 493.00 0.34 0.00 8.35
易方达中证龙头企业指数C 493.00 0.34 0.00 8.35
易方达稳健添利混合A 362.50 0.25 0.00 6.83
易方达稳健添利混合C 362.50 0.25 0.00 6.83
易方达中证长江保护主题ETF 3784.50 2.61 0.00 2.19
易方达龙头优选两年持有混合A 1189.00 0.82 0.00 9.76
易方达龙头优选两年持有混合C 1189.00 0.82 0.00 9.76
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 11694.40 8.07 0.01 5.53
易方达长期价值混合A 5230.15 3.61 0.00 9.87
易方达长期价值混合C 5230.15 3.61 0.00 9.87
易方达中证沪港深300ETF 304.50 0.21 0.00 3.04
易方达中证沪港深500ETF 174.00 0.12 0.00 1.85
易方达商业模式优选混合A 7032.50 4.85 0.01 9.90
易方达商业模式优选混合C 7032.50 4.85 0.01 9.90
易方达科润混合(LOF) 4045.36 2.79 0.00 4.20
易方达上证50指数(LOF)C 2399.89 1.66 0.00 9.72
易方达稳健增利混合A 4712.79 3.25 0.00 7.21
易方达稳健增利混合C 4712.79 3.25 0.00 7.21
易方达稳健回报混合A 5350.50 3.69 0.00 7.33
易方达稳健回报混合C 5350.50 3.69 0.00 7.33
易方达稳健增长混合A 4886.50 3.37 0.00 7.37
易方达稳健增长混合C 4886.50 3.37 0.00 7.37
易方达宁易一年持有混合A 72.50 0.05 0.00 1.23
易方达宁易一年持有混合C 72.50 0.05 0.00 1.23
易方达核心优势股票A 30118.97 20.77 0.02 9.87
易方达核心优势股票C 30118.97 20.77 0.02 9.87
易方达悦通一年持有混合A 101.50 0.07 0.00 1.00
易方达悦通一年持有混合C 101.50 0.07 0.00 1.00
易方达悦享一年持有混合A 391.50 0.27 0.00 1.53
易方达悦享一年持有混合C 391.50 0.27 0.00 1.53
易方达磐恒九个月持有混合A 406.00 0.28 0.00 1.12
易方达磐恒九个月持有混合C 406.00 0.28 0.00 1.12
易方达瑞锦混合A 1696.50 1.17 0.00 0.38
易方达瑞锦混合C 1696.50 1.17 0.00 0.38
易方达优质企业三年持有混合 21460.00 14.80 0.02 9.91
易方达瑞川混合A 145.00 0.10 0.00 1.96
易方达瑞川混合C 145.00 0.10 0.00 1.96
易方达消费精选股票 27718.92 19.12 0.02 9.81
易方达研究精选股票 38508.81 26.56 0.03 9.72
易方达中证800ETF 1406.50 0.97 0.00 2.52
易方达上证50ETF 32170.72 22.19 0.02 10.32
易方达ESG责任投资股票 2274.03 1.57 0.00 9.87
易方达沪深300ETF联接C 493.00 0.34 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 265640.00 183.20 0.19 9.91
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2247.50 1.55 0.00 3.73
易方达量化策略精选混合A 87.00 0.06 0.00 0.71
易方达量化策略精选混合C 87.00 0.06 0.00 0.71
易方达国企改革混合 2128.89 1.47 0.00 9.87
易方达瑞兴混合E 145.29 0.10 0.00 0.54
易方达瑞兴混合I 145.29 0.10 0.00 0.54
易方达瑞智混合E 396.87 0.27 0.00 0.39
易方达瑞智混合I 396.87 0.27 0.00 0.39
易方达上证50增强C 107590.00 74.20 0.08 7.55
易方达瑞弘混合A 188.50 0.13 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 188.50 0.13 0.00 0.89
易方达裕鑫债券A 33554.31 23.14 0.02 1.70
易方达裕鑫债券C 33554.31 23.14 0.02 1.70
易方达裕祥回报债券A 21025.00 14.50 0.02 0.47
易方达瑞景混合 333.50 0.23 0.00 0.57
易方达新鑫混合E 536.50 0.37 0.00 0.21
易方达新鑫混合I 536.50 0.37 0.00 0.21
易方达上证50指数(LOF)A 2399.89 1.66 0.00 9.72
易方达裕如混合A 101.50 0.07 0.00 1.89
易方达沪深300ETF 507823.64 350.22 0.37 3.70
易方达沪深300量化增强A 2867.66 1.98 0.00 3.07
易方达消费行业股票 125656.71 86.66 0.09 9.90
易方达沪深300ETF联接A 493.00 0.34 0.00 0.02
易方达行业领先混合 10345.75 7.13 0.01 9.81
易方达价值精选混合 42998.44 29.65 0.03 8.98
易方达上证50增强A 107590.00 74.20 0.08 7.55
5 600036 招商银行 易方达上证综合ETF 262.26 6.67 0.00 1.80
易方达中证800增强A 1906.23 48.48 0.00 1.09
易方达中证800增强C 1906.23 48.48 0.00 1.09
易方达中证A500量化增强A 341.30 8.68 0.00 1.53
易方达中证A500量化增强C 341.30 8.68 0.00 1.53
易方达中证A500增强策略ETF 79.43 2.02 0.00 1.50
易方达国证价值100ETF 16843.96 428.38 0.03 6.90
易方达上证180ETF 126.22 3.21 0.00 1.79
易方达中证A500ETF联接Y 212.72 5.41 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 220.77 5.61 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 42744.77 1087.10 0.07 1.73
易方达中证A500ETF联接A 212.72 5.41 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 212.72 5.41 0.00 0.04
易方达中证A50ETF 7838.05 199.34 0.01 4.91
易方达中证A100ETF 266.20 6.77 0.00 3.32
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 127.40 3.24 0.00 2.86
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 127.40 3.24 0.00 2.86
易方达悦鑫一年持有混合A 55.83 1.42 0.00 1.11
易方达悦鑫一年持有混合C 55.83 1.42 0.00 1.11
易方达悦稳一年持有混合A 106.95 2.72 0.00 1.87
易方达悦稳一年持有混合C 106.95 2.72 0.00 1.87
易方达中证龙头企业指数A 263.84 6.71 0.00 4.47
易方达中证龙头企业指数C 263.84 6.71 0.00 4.47
易方达悦融一年持有混合A 181.66 4.62 0.00 1.43
易方达悦融一年持有混合C 181.66 4.62 0.00 1.43
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 6444.15 163.89 0.01 3.05
易方达中证沪港深300ETF 160.77 4.09 0.00 1.61
易方达上证50指数(LOF)C 1288.03 32.76 0.00 5.22
易方达稳健增利混合A 3690.97 93.87 0.01 5.65
易方达稳健增利混合C 3690.97 93.87 0.01 5.65
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 187.95 4.78 0.00 3.10
易方达稳健回报混合A 4245.45 107.97 0.01 5.81
易方达稳健回报混合C 4245.45 107.97 0.01 5.81
易方达中证银行ETF 30840.25 784.34 0.05 14.26
易方达悦信一年持有混合A 842.63 21.43 0.00 1.76
易方达悦信一年持有混合C 842.63 21.43 0.00 1.76
易方达稳健增长混合A 3788.48 96.35 0.01 5.71
易方达稳健增长混合C 3788.48 96.35 0.01 5.71
易方达宁易一年持有混合A 90.04 2.29 0.00 1.53
易方达宁易一年持有混合C 90.04 2.29 0.00 1.53
易方达悦享一年持有混合A 510.83 12.99 0.00 1.99
易方达悦享一年持有混合C 510.83 12.99 0.00 1.99
易方达磐恒九个月持有混合A 712.48 18.12 0.00 1.97
易方达磐恒九个月持有混合C 712.48 18.12 0.00 1.97
易方达优质企业三年持有混合 18873.60 480.00 0.03 8.71
易方达中证800ETF 755.92 19.22 0.00 1.36
易方达上证50ETF 17277.03 439.40 0.03 5.54
易方达沪深300ETF联接C 220.77 5.61 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1004.97 25.56 0.00 1.67
易方达瑞信混合E 423.08 10.76 0.00 0.36
易方达瑞信混合I 423.08 10.76 0.00 0.36
易方达瑞兴混合E 154.92 3.94 0.00 0.58
易方达瑞兴混合I 154.92 3.94 0.00 0.58
易方达瑞弘混合A 221.37 5.63 0.00 1.05
易方达瑞弘混合C 221.37 5.63 0.00 1.05
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 187.95 4.78 0.00 3.10
易方达新享混合A 211.15 5.37 0.00 0.75
易方达新享混合C 211.15 5.37 0.00 0.75
易方达上证50指数(LOF)A 1288.03 32.76 0.00 5.22
易方达沪深300ETF 272211.50 6922.98 0.44 1.98
易方达沪深300量化增强A 2086.90 53.07 0.00 2.23
易方达沪深300ETF联接A 220.77 5.61 0.00 0.01
6 601138 工业富联 易方达上证综合ETF 237.75 4.62 0.00 1.63
易方达国证成长100ETF 11179.68 217.25 0.12 9.18
易方达成长进取混合A 4892.30 95.07 0.05 5.67
易方达成长进取混合C 4892.30 95.07 0.05 5.67
易方达上证180ETF 109.10 2.12 0.00 1.54
易方达沪深300精选增强Y 11177.22 217.20 0.12 3.29
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 189.89 3.69 0.00 4.26
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 189.89 3.69 0.00 4.26
易方达高质量增长量化精选股票A 318.54 6.19 0.00 3.29
易方达高质量增长量化精选股票C 318.54 6.19 0.00 3.29
易方达成长动力混合A 19449.27 377.95 0.20 5.62
易方达成长动力混合C 19449.27 377.95 0.20 5.62
易方达中证消费电子主题ETF 4584.57 89.09 0.05 6.68
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 10311.88 200.39 0.11 4.88
易方达沪深300精选增强A 11177.22 217.20 0.12 3.29
易方达沪深300精选增强C 11177.22 217.20 0.12 3.29
易方达磐泰一年持有混合A 371.03 7.21 0.00 0.32
易方达磐泰一年持有混合C 371.03 7.21 0.00 0.32
易方达科融混合 44418.75 863.17 0.46 5.72
易方达MSCI中国A股国际通ETF 843.94 16.40 0.01 1.40
易方达瑞祥混合A 63.30 1.23 0.00 0.19
易方达瑞祥混合C 63.30 1.23 0.00 0.19
易方达改革红利混合 4675.26 90.85 0.05 2.19
易方达上证中盘ETF 803.81 15.62 0.01 3.38
易方达行业领先混合 2899.26 56.34 0.03 2.75
易方达科讯混合 41551.65 807.46 0.43 5.37
7 601088 中国神华 易方达上证综合ETF 177.65 3.80 0.00 1.22
易方达中证港股通高股息投资ETF 1185.00 29.10 -- 4.29
易方达中证A500红利低波动ETF 1035.05 22.14 0.01 4.22
易方达中证国资央企50ETF 1296.38 27.73 0.02 5.08
易方达高股息量化选股股票发起式A 218.32 4.67 0.00 2.08
易方达高股息量化选股股票发起式C 218.32 4.67 0.00 2.08
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 20599.05 505.85 -- 2.87
易方达悦和稳健债券A 2429.60 51.97 0.03 0.45
易方达悦和稳健债券C 2429.60 51.97 0.03 0.45
易方达裕祥回报债券C 59062.58 1272.92 0.71 1.32
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 146.79 3.14 0.00 2.43
易方达磐泰一年持有混合A 516.12 11.04 0.01 0.45
易方达磐泰一年持有混合C 516.12 11.04 0.01 0.45
易方达中证红利ETF 18435.73 398.81 0.22 1.48
易方达瑞祥混合A 71.53 1.53 0.00 0.22
易方达瑞祥混合C 71.53 1.53 0.00 0.22
易方达瑞富混合E 206.17 4.41 0.00 0.36
易方达瑞富混合I 206.17 4.41 0.00 0.36
易方达瑞通混合A 438.98 9.39 0.01 0.87
易方达瑞通混合C 438.98 9.39 0.01 0.87
易方达裕祥回报债券A 59062.58 1272.92 0.71 1.32
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 146.79 3.14 0.00 2.43
易方达双债增强债券A 15377.73 343.25 0.19 2.09
易方达双债增强债券C 15377.73 343.25 0.19 2.09
易方达增强回报债券A 133190.76 2973.01 1.65 2.72
易方达增强回报债券B 133190.76 2973.01 1.65 2.72
8 601628 中国人寿 易方达上证综合ETF 175.89 4.84 0.00 1.20
易方达裕惠定开混合C 2331.57 64.16 0.04 0.84
易方达稳健收益债券C 21270.53 585.32 0.39 0.57
易方达恒盛3个月定开混合 1578.61 43.44 0.03 0.73
易方达瑞财混合E 980.82 26.99 0.02 0.74
易方达瑞财混合I 980.82 26.99 0.02 0.74
易方达沪深300非银ETF 41453.78 1140.72 0.76 2.75
易方达裕惠定开混合A 2331.57 64.16 0.04 0.84
易方达稳健收益债券A 21270.53 585.32 0.39 0.57
易方达稳健收益债券B 21270.53 585.32 0.39 0.57
9 601899 紫金矿业 易方达上证综合ETF 156.73 4.79 0.00 1.07
易方达中证800增强A 2656.54 81.19 0.01 1.52
易方达中证800增强C 2656.54 81.19 0.01 1.52
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 1941.60 59.34 0.00 13.34
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 1941.60 59.34 0.00 13.34
易方达中证A500量化增强A 438.45 13.40 0.00 1.97
易方达中证A500量化增强C 438.45 13.40 0.00 1.97
易方达中证A500增强策略ETF 96.20 2.94 0.00 1.82
易方达中证A50增强策略ETF 322.95 9.87 0.00 7.53
易方达上证180ETF 265.03 8.10 0.00 3.75
易方达上证50增强Y 111265.82 3400.54 0.22 7.81
易方达中证A500ETF联接Y 235.58 7.20 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 356.98 10.91 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 9934.45 303.62 0.02 2.92
易方达中证A500ETF 47338.64 1446.78 0.09 1.91
易方达中证A500ETF联接A 235.58 7.20 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 235.58 7.20 0.00 0.04
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3664.85 120.80 -- 3.20
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3664.85 120.80 -- 3.20
易方达上证50增强策略ETF 391.99 11.98 0.00 6.95
易方达中证A50ETF 8680.92 265.31 0.02 5.44
易方达悦和稳健债券A 1690.97 51.68 0.00 0.31
易方达悦和稳健债券C 1690.97 51.68 0.00 0.31
易方达中证A100ETF 294.48 9.00 0.00 3.68
易方达国企主题混合A 2860.38 87.42 0.01 5.03
易方达国企主题混合C 2860.38 87.42 0.01 5.03
易方达港股通优质增长混合A 10594.09 349.20 -- 3.65
易方达港股通优质增长混合C 10594.09 349.20 -- 3.65
易方达裕如混合C 62.17 1.90 0.00 1.16
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 256.52 7.84 0.00 5.75
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 256.52 7.84 0.00 5.75
易方达安心回馈混合C 1295.06 39.58 0.00 1.36
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4738.16 144.81 0.01 10.07
易方达高质量增长量化精选股票A 408.35 12.48 0.00 4.22
易方达高质量增长量化精选股票C 408.35 12.48 0.00 4.22
易方达悦稳一年持有混合A 72.64 2.22 0.00 1.27
易方达悦稳一年持有混合C 72.64 2.22 0.00 1.27
易方达中证龙头企业指数A 292.19 8.93 0.00 4.95
易方达中证龙头企业指数C 292.19 8.93 0.00 4.95
易方达悦融一年持有混合A 161.96 4.95 0.00 1.28
易方达悦融一年持有混合C 161.96 4.95 0.00 1.28
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 13455.65 411.24 0.03 6.36
易方达中证沪港深300ETF 177.98 5.44 0.00 1.78
易方达上证50指数(LOF)C 1426.26 43.59 0.00 5.77
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 166.54 5.09 0.00 2.75
易方达悦夏一年持有混合A 461.35 14.10 0.00 0.93
易方达悦夏一年持有混合C 461.35 14.10 0.00 0.93
易方达悦信一年持有混合A 973.42 29.75 0.00 2.04
易方达悦信一年持有混合C 973.42 29.75 0.00 2.04
易方达沪深300精选增强A 9934.45 303.62 0.02 2.92
易方达沪深300精选增强C 9934.45 303.62 0.02 2.92
易方达磐固六个月持有混合A 209.08 6.39 0.00 0.34
易方达磐固六个月持有混合C 209.08 6.39 0.00 0.34
易方达磐泰一年持有混合A 412.27 12.60 0.00 0.36
易方达磐泰一年持有混合C 412.27 12.60 0.00 0.36
易方达瑞锦混合A 2528.93 77.29 0.00 0.57
易方达瑞锦混合C 2528.93 77.29 0.00 0.57
易方达招易一年持有混合A 95.54 2.92 0.00 0.76
易方达招易一年持有混合C 95.54 2.92 0.00 0.76
易方达裕富债券A 7986.30 244.08 0.02 0.46
易方达裕富债券C 7986.30 244.08 0.02 0.46
易方达中证800ETF 837.30 25.59 0.00 1.50
易方达上证50ETF 19143.22 585.06 0.04 6.14
易方达沪深300ETF联接C 356.98 10.91 0.00 0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF 825.20 25.22 0.00 1.37
易方达瑞祥混合A 112.56 3.44 0.00 0.35
易方达瑞祥混合C 112.56 3.44 0.00 0.35
易方达瑞恒混合 5181.74 158.37 0.01 3.94
易方达量化策略精选混合A 203.52 6.22 0.00 1.66
易方达量化策略精选混合C 203.52 6.22 0.00 1.66
易方达国企改革混合 2139.56 65.39 0.00 9.92
易方达瑞智混合E 275.50 8.42 0.00 0.27
易方达瑞智混合I 275.50 8.42 0.00 0.27
易方达上证50增强C 111265.82 3400.54 0.22 7.81
易方达瑞弘混合A 231.33 7.07 0.00 1.09
易方达瑞弘混合C 231.33 7.07 0.00 1.09
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 166.54 5.09 0.00 2.75
易方达安心回馈混合A 1295.06 39.58 0.00 1.36
易方达新收益混合A 12135.85 370.90 0.02 4.96
易方达新收益混合C 12135.85 370.90 0.02 4.96
易方达上证50指数(LOF)A 1426.26 43.59 0.00 5.77
易方达裕如混合A 62.17 1.90 0.00 1.16
易方达沪深300ETF 301439.85 9212.71 0.58 2.20
易方达沪深300量化增强A 1515.51 46.32 0.00 1.62
易方达资源行业混合 28880.64 882.66 0.06 8.85
易方达沪深300ETF联接A 356.98 10.91 0.00 0.02
易方达增强回报债券A 64727.22 1978.22 0.13 1.32
易方达增强回报债券B 64727.22 1978.22 0.13 1.32
易方达上证50增强A 111265.82 3400.54 0.22 7.81
10 600900 长江电力 易方达上证综合ETF 153.86 5.69 0.00 1.05
易方达中证A500量化增强A 205.23 7.59 0.00 0.92
易方达中证A500量化增强C 205.23 7.59 0.00 0.92
易方达中证国资央企50ETF 2346.53 86.78 0.01 9.19
易方达上证180ETF 127.63 4.72 0.00 1.81
易方达沪深300ETF联接Y 182.79 6.76 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 29056.10 1074.56 0.11 1.17
易方达中证A50ETF 5329.14 197.08 0.02 3.34
易方达中证A100ETF 180.90 6.69 0.00 2.26
易方达中证绿色电力ETF 7225.36 267.21 0.03 9.04
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 120.33 4.45 0.00 2.70
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 120.33 4.45 0.00 2.70
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2893.32 107.00 0.01 6.15
易方达中证龙头企业指数A 179.55 6.64 0.00 3.04
易方达中证龙头企业指数C 179.55 6.64 0.00 3.04
易方达中证长江保护主题ETF 4843.95 179.14 0.02 2.80
易方达悦浦一年持有混合A 73.82 2.73 0.00 0.40
易方达悦浦一年持有混合C 73.82 2.73 0.00 0.40
易方达悦丰一年持有混合A 71.66 2.65 0.00 0.45
易方达悦丰一年持有混合C 71.66 2.65 0.00 0.45
易方达上证50指数(LOF)C 875.28 32.37 0.00 3.54
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 184.41 6.82 0.00 3.05
易方达稳泰一年持有混合A 121.95 4.51 0.00 0.53
易方达稳泰一年持有混合C 121.95 4.51 0.00 0.53
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2858.44 105.71 0.01 12.91
易方达悦弘一年持有混合A 184.95 6.84 0.00 0.48
易方达悦弘一年持有混合C 184.95 6.84 0.00 0.48
易方达悦盈一年持有混合A 89.50 3.31 0.00 0.52
易方达悦盈一年持有混合C 89.50 3.31 0.00 0.52
易方达悦享一年持有混合A 438.86 16.23 0.00 1.71
易方达悦享一年持有混合C 438.86 16.23 0.00 1.71
易方达磐恒九个月持有混合A 580.01 21.45 0.00 1.60
易方达磐恒九个月持有混合C 580.01 21.45 0.00 1.60
易方达中证800ETF 514.03 19.01 0.00 0.92
易方达上证50ETF 11741.64 434.23 0.04 3.77
易方达沪深300ETF联接C 182.79 6.76 0.00 0.01
易方达鑫转添利混合A 55.43 2.05 0.00 0.41
易方达鑫转添利混合C 55.43 2.05 0.00 0.41
易方达MSCI中国A股国际通ETF 819.64 30.31 0.00 1.36
易方达瑞和混合 231.46 8.56 0.00 0.72
易方达瑞兴混合E 354.49 13.11 0.00 1.32
易方达瑞兴混合I 354.49 13.11 0.00 1.32
易方达瑞智混合E 386.40 14.29 0.00 0.38
易方达瑞智混合I 386.40 14.29 0.00 0.38
易方达瑞富混合E 648.15 23.97 0.00 1.12
易方达瑞富混合I 648.15 23.97 0.00 1.12
易方达瑞景混合 431.94 15.97 0.00 0.74
易方达新益混合E 209.02 7.73 0.00 0.73
易方达新益混合I 209.02 7.73 0.00 0.73
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 184.41 6.82 0.00 3.05
易方达新鑫混合E 729.27 26.97 0.00 0.29
易方达新鑫混合I 729.27 26.97 0.00 0.29
易方达新利混合 395.87 14.64 0.00 0.67
易方达上证50指数(LOF)A 875.28 32.37 0.00 3.54
易方达沪深300ETF 185032.53 6842.92 0.70 1.35
易方达沪深300ETF联接A 182.79 6.76 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 83461.25 3086.58 0.32 1.70
易方达增强回报债券B 83461.25 3086.58 0.32 1.70
11 09606 映恩生物-B 易方达港股通医药混合A 2630.75 10.10 -- 2.65
易方达港股通医药混合C 2630.75 10.10 -- 2.65
易方达恒生港股通创新药ETF 11731.58 45.04 -- 2.79
易方达港股通成长混合A 5407.36 20.76 -- 3.43
易方达港股通成长混合C 5407.36 20.76 -- 3.43
易方达医药生物股票A 22874.50 87.82 -- 7.30
易方达医药生物股票C 22874.50 87.82 -- 7.30
12 01093 石药集团 易方达港股通医药混合A 2595.25 323.00 -- 2.61
易方达港股通医药混合C 2595.25 323.00 -- 2.61
易方达中证港股通医疗主题ETF 369.60 46.00 -- 2.64
易方达恒生生物科技ETF 1028.46 128.00 -- 7.19
易方达恒生港股通创新药ETF 38310.14 4768.00 -- 9.11
易方达品质动能三年持有混合A 36849.41 4586.20 -- 9.48
易方达品质动能三年持有混合C 36849.41 4586.20 -- 9.48
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 8288.75 1031.60 -- 5.41
易方达稳健添利混合A 75.53 9.40 -- 1.42
易方达稳健添利混合C 75.53 9.40 -- 1.42
易方达港股通成长混合A 15404.40 1917.20 -- 9.77
易方达港股通成长混合C 15404.40 1917.20 -- 9.77
易方达创新未来混合(LOF) 23984.01 2985.00 -- 9.34
易方达均衡成长股票 35499.55 4418.20 -- 9.64
13 06990 科伦博泰生物 易方达港股通医药混合A 2343.53 5.77 -- 2.36
易方达港股通医药混合C 2343.53 5.77 -- 2.36
易方达恒生港股通创新药ETF 16607.76 40.89 -- 3.95
易方达医药生物股票A 22517.34 55.44 -- 7.18
易方达医药生物股票C 22517.34 55.44 -- 7.18
14 01801 信达生物 易方达港股通医药混合A 1592.95 21.25 -- 1.60
易方达港股通医药混合C 1592.95 21.25 -- 1.60
易方达恒生生物科技ETF 1469.26 19.60 -- 10.28
易方达恒生港股通创新药ETF 41086.92 548.10 -- 9.77
易方达恒生港股通新经济ETF 401.05 5.35 -- 2.77
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 16034.47 213.90 -- 10.46
易方达医药生物股票A 19740.55 263.34 -- 6.30
易方达医药生物股票C 19740.55 263.34 -- 6.30
15 09926 康方生物 易方达港股通医药混合A 1459.99 12.70 -- 1.47
易方达港股通医药混合C 1459.99 12.70 -- 1.47
易方达中证港股通医疗主题ETF 321.89 2.80 -- 2.30
易方达恒生生物科技ETF 1345.03 11.70 -- 9.41
易方达恒生港股通创新药ETF 50674.41 440.80 -- 12.05
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10852.23 94.40 -- 7.08
16 01276 恒瑞医药 易方达港股通医药混合A 1430.59 25.12 -- 1.44
易方达港股通医药混合C 1430.59 25.12 -- 1.44
易方达上证180ETF 160.14 2.90 0.00 2.27
易方达上证50增强Y 47410.68 858.58 0.19 3.33
易方达医疗保健行业混合C 29362.19 531.73 0.12 8.32
易方达品质动能三年持有混合A 11807.83 213.83 0.05 3.04
易方达品质动能三年持有混合C 11807.83 213.83 0.05 3.04
易方达中证龙头企业指数A 134.18 2.43 0.00 2.27
易方达中证龙头企业指数C 134.18 2.43 0.00 2.27
易方达科润混合(LOF) 3874.79 70.17 0.02 4.03
易方达上证50指数(LOF)C 652.24 11.81 0.00 2.64
易方达中证创新药产业ETF 11839.26 214.40 0.05 9.49
易方达中证生物科技主题ETF 13221.95 239.44 0.05 9.41
易方达创新未来混合(LOF) 5663.80 102.57 0.02 2.20
易方达医药生物股票A 24657.30 446.53 0.10 7.87
易方达医药生物股票C 24657.30 446.53 0.10 7.87
易方达均衡成长股票 8862.42 160.49 0.04 2.41
易方达中证科技50ETF 4487.54 81.27 0.02 6.06
易方达上证50ETF 8736.91 158.22 0.04 2.80
易方达上证50增强C 47410.68 858.58 0.19 3.33
易方达改革红利混合 8100.14 146.69 0.03 3.80
易方达上证50指数(LOF)A 652.24 11.81 0.00 2.64
易方达新经济混合 11782.84 213.38 0.05 3.45
易方达沪深300医药ETF 347213.69 6287.82 1.43 20.17
易方达医疗保健行业混合A 29362.19 531.73 0.12 8.32
易方达科翔混合 13780.15 249.55 0.06 3.40
易方达上证50增强A 47410.68 858.58 0.19 3.33
易方达平稳增长混合 8818.32 159.69 0.04 2.45
17 02315 百奥赛图-B 易方达港股通医药混合A 1409.94 28.85 -- 1.42
易方达港股通医药混合C 1409.94 28.85 -- 1.42
18 02162 康诺亚-B 易方达港股通医药混合A 1342.56 25.05 -- 1.35
易方达港股通医药混合C 1342.56 25.05 -- 1.35
19 03696 英矽智能 易方达港股通医药混合A 1307.83 26.45 -- 1.31
易方达港股通医药混合C 1307.83 26.45 -- 1.31
20 03692 翰森制药 易方达港股通医药混合A 1146.57 36.60 -- 1.15
易方达港股通医药混合C 1146.57 36.60 -- 1.15
易方达恒生生物科技ETF 751.85 24.00 -- 5.26
易方达恒生港股通创新药ETF 29723.12 948.80 -- 7.07
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7261.61 231.80 -- 4.74
易方达医药生物股票A 16139.70 515.20 -- 5.15
易方达医药生物股票C 16139.70 515.20 -- 5.15
21 603288 海天味业 易方达中证全指食品ETF 1660.18 40.49 -- 11.28
22 600887 伊利股份 易方达中证全指食品ETF 1350.70 51.26 0.01 9.18
易方达中证消费50ETF 841.09 31.92 0.01 7.56
易方达悦稳一年持有混合A 44.00 1.67 0.00 0.77
易方达悦稳一年持有混合C 44.00 1.67 0.00 0.77
易方达悦享一年持有混合A 340.97 12.94 0.00 1.33
易方达悦享一年持有混合C 340.97 12.94 0.00 1.33
易方达瑞弘混合A 182.34 6.92 0.00 0.86
易方达瑞弘混合C 182.34 6.92 0.00 0.86
易方达新享混合A 198.68 7.54 0.00 0.71
易方达新享混合C 198.68 7.54 0.00 0.71
易方达增强回报债券A 23188.12 880.00 0.14 0.47
易方达增强回报债券B 23188.12 880.00 0.14 0.47
23 000895 双汇发展 易方达中证全指食品ETF 917.89 32.32 0.01 6.24
易方达瑞通混合A 395.04 13.91 0.00 0.78
易方达瑞通混合C 395.04 13.91 0.00 0.78
易方达瑞选混合E 15.34 0.54 0.00 0.22
易方达瑞选混合I 15.34 0.54 0.00 0.22
24 600298 安琪酵母 易方达中证全指食品ETF 763.75 18.90 0.07 5.19
易方达消费机遇混合A 1121.78 27.76 0.10 3.50
易方达消费机遇混合C 1121.78 27.76 0.10 3.50
易方达裕祥回报债券C 20705.53 512.39 1.89 0.46
易方达长期价值混合A 2020.50 50.00 0.18 3.81
易方达长期价值混合C 2020.50 50.00 0.18 3.81
易方达商业模式优选混合A 4634.49 114.69 0.42 6.52
易方达商业模式优选混合C 4634.49 114.69 0.42 6.52
易方达瑞康混合A 41.22 1.02 0.00 0.42
易方达瑞康混合C 41.22 1.02 0.00 0.42
易方达核心优势股票A 15403.08 381.17 1.40 5.05
易方达核心优势股票C 15403.08 381.17 1.40 5.05
易方达ESG责任投资股票 1542.45 38.17 0.14 6.70
易方达鑫转添利混合A 53.75 1.33 0.00 0.40
易方达鑫转添利混合C 53.75 1.33 0.00 0.40
易方达国企改革混合 1805.22 44.67 0.16 8.37
易方达裕祥回报债券A 20705.53 512.39 1.89 0.46
25 603345 安井食品 易方达中证全指食品ETF 595.62 6.39 -- 4.05
易方达悦享一年持有混合A 472.83 5.07 -- 1.84
易方达悦享一年持有混合C 472.83 5.07 -- 1.84
易方达磐恒九个月持有混合A 515.73 5.53 -- 1.43
易方达磐恒九个月持有混合C 515.73 5.53 -- 1.43
易方达瑞兴混合E 149.22 1.60 -- 0.55
易方达瑞兴混合I 149.22 1.60 -- 0.55
易方达裕鑫债券A 33160.79 355.57 -- 1.68
易方达裕鑫债券C 33160.79 355.57 -- 1.68
26 300999 金龙鱼 易方达中证全指食品ETF 531.83 18.55 -- 3.61
27 600737 中粮糖业 易方达中证全指食品ETF 469.52 33.25 0.02 3.19
28 300765 新诺威 易方达中证全指食品ETF 416.26 13.11 0.01 2.83
29 600186 莲花控股 易方达中证全指食品ETF 395.90 55.76 0.07 2.69
30 600872 中炬高新 易方达中证全指食品ETF 369.19 19.37 0.03 2.51
易方达裕鑫债券A 16710.41 876.73 1.21 0.84
易方达裕鑫债券C 16710.41 876.73 1.21 0.84
31 01117 现代牧业 易方达平衡精选混合 8379.87 6978.50 -- 2.50
易方达平衡视野混合A1 3654.91 3043.70 -- 5.70
易方达平衡视野混合A2 3654.91 3043.70 -- 5.70
易方达平衡视野混合A3 3654.91 3043.70 -- 5.70
易方达均衡优选一年持有混合A 470.84 392.10 -- 6.54
易方达均衡优选一年持有混合C 470.84 392.10 -- 6.54
易方达逆向投资混合A 3982.85 3316.80 -- 7.76
易方达逆向投资混合C 3982.85 3316.80 -- 7.76
32 000703 恒逸石化 易方达平衡精选混合 7065.90 579.65 0.17 2.11
易方达平衡视野混合A1 2934.25 240.71 0.07 4.58
易方达平衡视野混合A2 2934.25 240.71 0.07 4.58
易方达平衡视野混合A3 2934.25 240.71 0.07 4.58
易方达岁丰添利债券(LOF)C 5611.53 460.34 0.14 0.39
易方达均衡优选一年持有混合A 347.90 28.54 0.01 4.83
易方达均衡优选一年持有混合C 347.90 28.54 0.01 4.83
易方达逆向投资混合A 2535.52 208.00 0.06 4.94
易方达逆向投资混合C 2535.52 208.00 0.06 4.94
易方达悦兴一年持有混合A 1619.69 132.87 0.04 1.02
易方达悦兴一年持有混合C 1619.69 132.87 0.04 1.02
易方达瑞恒混合 5136.38 421.36 0.13 3.90
易方达科瑞混合 5967.95 489.58 0.15 4.83
易方达瑞程混合A 1673.57 137.29 0.04 3.32
易方达瑞程混合C 1673.57 137.29 0.04 3.32
易方达创新驱动混合 7249.31 594.69 0.18 3.17
易方达岁丰添利债券(LOF)A 5611.53 460.34 0.14 0.39
33 002831 裕同科技 易方达平衡精选混合 6212.25 195.97 0.38 1.86
易方达平衡视野混合A1 1780.34 56.16 0.11 2.78
易方达平衡视野混合A2 1780.34 56.16 0.11 2.78
易方达平衡视野混合A3 1780.34 56.16 0.11 2.78
易方达均衡优选一年持有混合A 192.74 6.08 0.01 2.68
易方达均衡优选一年持有混合C 192.74 6.08 0.01 2.68
易方达逆向投资混合A 1393.21 43.95 0.09 2.71
易方达逆向投资混合C 1393.21 43.95 0.09 2.71
易方达科瑞混合 3650.05 115.14 0.23 2.96
34 000423 东阿阿胶 易方达平衡精选混合 5000.09 87.46 0.13 1.49
易方达平衡视野混合A1 1511.57 26.44 0.04 2.36
易方达平衡视野混合A2 1511.57 26.44 0.04 2.36
易方达平衡视野混合A3 1511.57 26.44 0.04 2.36
易方达均衡优选一年持有混合A 164.65 2.88 0.00 2.29
易方达均衡优选一年持有混合C 164.65 2.88 0.00 2.29
易方达逆向投资混合A 1191.42 20.84 0.03 2.32
易方达逆向投资混合C 1191.42 20.84 0.03 2.32
易方达瑞锦混合A 1635.63 28.61 0.04 0.37
易方达瑞锦混合C 1635.63 28.61 0.04 0.37
易方达裕富债券A 11120.07 194.51 0.30 0.65
易方达裕富债券C 11120.07 194.51 0.30 0.65
易方达中证国企一带一路ETF 815.82 14.27 0.02 2.02
易方达科瑞混合 2855.64 49.95 0.08 2.31
35 03933 联邦制药 易方达平衡精选混合 4722.83 556.60 -- 1.41
36 09863 零跑汽车 易方达平衡精选混合 4002.17 96.40 -- 1.20
易方达恒生港股通汽车主题ETF 1025.04 24.69 -- 5.70
37 603822 ST嘉澳 易方达平衡精选混合 3668.97 42.60 -- 1.10
38 600233 圆通速递 易方达平衡精选混合 3592.54 178.29 1.81 1.07
易方达消费机遇混合A 1767.96 87.74 0.89 5.52
易方达消费机遇混合C 1767.96 87.74 0.89 5.52
易方达平衡视野混合A1 1405.46 69.75 0.71 2.19
易方达平衡视野混合A2 1405.46 69.75 0.71 2.19
易方达平衡视野混合A3 1405.46 69.75 0.71 2.19
易方达均衡优选一年持有混合A 160.19 7.95 0.08 2.23
易方达均衡优选一年持有混合C 160.19 7.95 0.08 2.23
易方达悦享一年持有混合A 329.65 16.36 0.17 1.28
易方达悦享一年持有混合C 329.65 16.36 0.17 1.28
易方达科瑞混合 3727.35 184.98 1.88 3.02
39 300750 宁德时代 易方达平衡精选混合 3446.59 8.58 0.00 1.03
易方达中证800增强A 4928.86 12.27 0.00 2.81
易方达中证800增强C 4928.86 12.27 0.00 2.81
易方达中证A500量化增强A 790.22 1.97 0.00 3.55
易方达中证A500量化增强C 790.22 1.97 0.00 3.55
易方达产业优选混合A 3265.82 8.13 0.00 2.45
易方达产业优选混合C 3265.82 8.13 0.00 2.45
易方达中证A500增强策略ETF 188.80 0.47 0.00 3.57
易方达创业板增强A 3061.24 7.62 0.00 7.97
易方达创业板增强C 3061.24 7.62 0.00 7.97
易方达创业板50ETF 13677.80 34.05 0.01 23.81
易方达中证A50增强策略ETF 405.72 1.01 0.00 9.47
易方达成长进取混合A 6001.40 14.94 0.00 6.95
易方达成长进取混合C 6001.40 14.94 0.00 6.95
易方达中证A500ETF联接Y 642.72 1.60 0.00 0.12
易方达创业板ETF联接Y 1349.71 3.36 0.00 0.14
易方达沪深300ETF联接Y 715.03 1.78 0.00 0.04
易方达沪深300精选增强Y 22916.99 57.05 0.01 6.74
易方达中证A500ETF 93319.57 232.31 0.05 3.77
易方达中证A500ETF联接A 642.72 1.60 0.00 0.12
易方达中证A500ETF联接C 642.72 1.60 0.00 0.12
易方达创业板成长ETF 3474.70 8.65 0.00 11.41
易方达中证A50ETF 16682.60 41.53 0.01 10.46
易方达国证新能源电池ETF 72316.52 180.03 0.04 9.92
易方达平衡视野混合A1 1233.22 3.07 0.00 1.92
易方达平衡视野混合A2 1233.22 3.07 0.00 1.92
易方达平衡视野混合A3 1233.22 3.07 0.00 1.92
易方达深证50ETF 1456.56 3.63 0.00 10.71
易方达信息行业精选股票C 18901.71 47.05 0.01 3.93
易方达环保主题混合C 51766.03 128.87 0.03 9.31
易方达高端制造混合C 23970.00 59.67 0.01 3.93
易方达信息产业混合C 33901.67 84.40 0.02 4.53
易方达中证A100ETF 581.86 1.45 0.00 7.27
易方达裕如混合C 72.31 0.18 0.00 1.35
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 376.07 0.94 0.00 8.44
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 376.07 0.94 0.00 8.44
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4670.00 11.63 0.00 9.93
易方达悦鑫一年持有混合A 32.14 0.08 0.00 0.64
易方达悦鑫一年持有混合C 32.14 0.08 0.00 0.64
易方达高质量增长量化精选股票A 276.37 0.69 0.00 2.86
易方达高质量增长量化精选股票C 276.37 0.69 0.00 2.86
易方达趋势优选混合A 180.76 0.45 0.00 4.15
易方达趋势优选混合C 180.76 0.45 0.00 4.15
易方达悦稳一年持有混合A 64.27 0.16 0.00 1.12
易方达悦稳一年持有混合C 64.27 0.16 0.00 1.12
易方达中证龙头企业指数A 576.04 1.43 0.00 9.75
易方达中证龙头企业指数C 576.04 1.43 0.00 9.75
易方达成长动力混合A 22485.56 55.98 0.01 6.50
易方达成长动力混合C 22485.56 55.98 0.01 6.50
易方达中证装备产业ETF 1811.67 4.51 0.00 9.68
易方达悦融一年持有混合A 120.51 0.30 0.00 0.95
易方达悦融一年持有混合C 120.51 0.30 0.00 0.95
易方达中证长江保护主题ETF 5111.31 12.72 0.00 2.95
易方达龙头优选两年持有混合A 522.21 1.30 0.00 4.29
易方达龙头优选两年持有混合C 522.21 1.30 0.00 4.29
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 18676.28 46.49 0.01 8.83
易方达中证沪港深300ETF 349.48 0.87 0.00 3.49
易方达悦丰一年持有混合A 136.58 0.34 0.00 0.86
易方达悦丰一年持有混合C 136.58 0.34 0.00 0.86
易方达中证沪港深500ETF 205.67 0.51 0.00 2.19
易方达科润混合(LOF) 5129.79 12.77 0.00 5.33
易方达产业升级混合A 17075.99 42.51 0.01 4.47
易方达产业升级混合C 17075.99 42.51 0.01 4.47
易方达中证科创创业50ETF 118958.63 296.14 0.07 11.49
易方达悦夏一年持有混合A 228.97 0.57 0.00 0.46
易方达悦夏一年持有混合C 228.97 0.57 0.00 0.46
易方达悦信一年持有混合A 522.21 1.30 0.00 1.09
易方达悦信一年持有混合C 522.21 1.30 0.00 1.09
易方达中证智能电动汽车ETF 1185.02 2.95 0.00 15.62
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3262.17 8.12 0.00 14.74
易方达逆向投资混合A 1249.29 3.11 0.00 2.43
易方达逆向投资混合C 1249.29 3.11 0.00 2.43
易方达中证新能源ETF 11940.93 29.73 0.01 9.66
易方达悦盈一年持有混合A 176.75 0.44 0.00 1.04
易方达悦盈一年持有混合C 176.75 0.44 0.00 1.04
易方达核心优势股票A 11214.66 27.92 0.01 3.68
易方达核心优势股票C 11214.66 27.92 0.01 3.68
易方达智造优势混合A 17497.53 43.56 0.01 4.39
易方达智造优势混合C 17497.53 43.56 0.01 4.39
易方达竞争优势企业混合A 62458.16 155.48 0.04 8.56
易方达竞争优势企业混合C 62458.16 155.48 0.04 8.56
易方达沪深300精选增强A 22916.99 57.05 0.01 6.74
易方达沪深300精选增强C 22916.99 57.05 0.01 6.74
易方达悦通一年持有混合A 92.39 0.23 0.00 0.91
易方达悦通一年持有混合C 92.39 0.23 0.00 0.91
易方达信息行业精选股票A 18901.71 47.05 0.01 3.93
易方达创新成长混合 12613.94 31.40 0.01 4.98
易方达瑞锦混合A 3944.69 9.82 0.00 0.89
易方达瑞锦混合C 3944.69 9.82 0.00 0.89
易方达瑞川混合A 124.53 0.31 0.00 1.68
易方达瑞川混合C 124.53 0.31 0.00 1.68
易方达裕富债券A 11851.36 29.50 0.01 0.69
易方达裕富债券C 11851.36 29.50 0.01 0.69
易方达高端制造混合A 23970.00 59.67 0.01 3.93
易方达研究精选股票 17194.61 42.80 0.01 4.34
易方达中证800ETF 1648.58 4.10 0.00 2.96
易方达沪深300ETF联接C 715.03 1.78 0.00 0.04
易方达科融混合 48209.06 120.01 0.03 6.21
易方达丰华债券A 5973.52 14.87 0.00 0.82
易方达丰华债券C 5973.52 14.87 0.00 0.82
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2197.30 5.47 0.00 3.65
易方达瑞信混合E 415.48 1.03 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 415.48 1.03 0.00 0.35
易方达量化策略精选混合A 232.99 0.58 0.00 1.90
易方达量化策略精选混合C 232.99 0.58 0.00 1.90
易方达现代服务业混合 2012.52 5.01 0.00 4.85
易方达创业板ETF联接C 1349.71 3.36 0.00 0.14
易方达环保主题混合A 51766.03 128.87 0.03 9.31
易方达瑞程混合A 1631.71 4.06 0.00 3.23
易方达瑞程混合C 1631.71 4.06 0.00 3.23
易方达信息产业混合A 33901.67 84.40 0.02 4.53
易方达瑞选混合E 16.07 0.04 0.00 0.23
易方达瑞选混合I 16.07 0.04 0.00 0.23
易方达瑞景混合 334.21 0.83 0.00 0.57
易方达新鑫混合E 490.07 1.22 0.00 0.19
易方达新鑫混合I 490.07 1.22 0.00 0.19
易方达新利混合 331.00 0.82 0.00 0.56
易方达裕如混合A 72.31 0.18 0.00 1.35
易方达创新驱动混合 7415.14 18.46 0.00 3.24
易方达沪深300ETF 594512.71 1479.99 0.35 4.33
易方达沪深300量化增强A 3385.81 8.43 0.00 3.62
易方达创业板ETF 1004828.17 2501.44 0.59 19.69
易方达创业板ETF联接A 1349.71 3.36 0.00 0.14
易方达沪深300ETF联接A 715.03 1.78 0.00 0.04
易方达科讯混合 44752.91 111.41 0.03 5.78
易方达价值成长混合 12051.00 30.00 0.01 4.14
易方达策略成长二号混合 5422.95 13.50 0.00 5.00
易方达价值精选混合 11658.94 29.02 0.01 2.43
易方达深证100ETF 75189.36 187.18 0.04 12.19
易方达积极成长混合 36266.24 90.28 0.02 9.60
易方达策略成长混合 5904.99 14.70 0.00 5.00
40 300308 中际旭创 易方达中证800增强A 3188.70 5.60 0.01 1.82
易方达中证800增强C 3188.70 5.60 0.01 1.82
易方达中证科创创业人工智能ETF 6850.17 12.03 0.01 10.01
易方达中证A500量化增强A 484.00 0.85 0.00 2.17
易方达中证A500量化增强C 484.00 0.85 0.00 2.17
易方达科技先锋混合A 10027.31 17.61 0.02 6.66
易方达科技先锋混合C 10027.31 17.61 0.02 6.66
易方达产业优选混合A 10340.49 18.16 0.02 7.75
易方达产业优选混合C 10340.49 18.16 0.02 7.75
易方达科技创新混合C 18897.58 33.19 0.03 8.70
易方达中证A500增强策略ETF 119.58 0.21 0.00 2.26
易方达创业板增强A 3518.95 6.18 0.01 9.16
易方达创业板增强C 3518.95 6.18 0.01 9.16
易方达国证成长100ETF 11612.04 20.39 0.02 9.54
易方达创业板50ETF 6462.80 11.35 0.01 11.25
易方达中证A50增强策略ETF 290.40 0.51 0.00 6.78
易方达成长进取混合A 6901.88 12.12 0.01 7.99
易方达成长进取混合C 6901.88 12.12 0.01 7.99
易方达中证A500ETF联接Y 229.13 0.40 0.00 0.04
易方达创业板ETF联接Y 597.88 1.05 0.00 0.06
易方达沪深300ETF联接Y 375.81 0.66 0.00 0.02
易方达沪深300精选增强Y 10110.27 17.76 0.02 2.97
易方达中证A500ETF 55506.20 97.48 0.09 2.24
易方达中证A500ETF联接A 229.13 0.40 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 229.13 0.40 0.00 0.04
易方达创业板成长ETF 3344.71 5.87 0.01 10.99
易方达中证A50ETF 10181.05 17.88 0.02 6.38
易方达深证50ETF 1112.63 1.95 0.00 8.18
易方达信息行业精选股票C 39024.51 68.53 0.06 8.11
易方达环保主题混合C 32858.83 57.71 0.05 5.91
易方达高端制造混合C 36009.49 63.24 0.06 5.90
易方达信息产业混合C 62646.32 110.02 0.10 8.38
易方达科技智选混合A 2454.16 4.31 0.00 8.01
易方达科技智选混合C 2454.16 4.31 0.00 8.01
易方达中证A100ETF 345.06 0.61 0.00 4.31
易方达中证电信主题ETF 1431.50 2.51 0.00 7.69
易方达丰和债券C 9828.02 17.26 0.02 2.26
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 193.60 0.34 0.00 4.34
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 193.60 0.34 0.00 4.34
易方达裕丰回报债券C 26506.04 46.55 0.04 1.36
易方达高质量增长量化精选股票A 415.67 0.73 0.00 4.30
易方达高质量增长量化精选股票C 415.67 0.73 0.00 4.30
易方达趋势优选混合A 398.59 0.70 0.00 9.15
易方达趋势优选混合C 398.59 0.70 0.00 9.15
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1139.33 2.00 0.00 0.11
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1139.33 2.00 0.00 0.11
易方达中证龙头企业指数A 347.34 0.61 0.00 5.88
易方达中证龙头企业指数C 347.34 0.61 0.00 5.88
易方达成长动力混合A 25938.96 45.55 0.04 7.49
易方达成长动力混合C 25938.96 45.55 0.04 7.49
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 9577.48 16.82 0.02 4.53
易方达中证物联网主题ETF 845.00 1.48 0.00 10.40
易方达核心智造混合 9269.99 16.28 0.01 5.27
易方达先锋成长混合A 42334.78 74.35 0.07 9.60
易方达先锋成长混合C 42334.78 74.35 0.07 9.60
易方达中证沪港深300ETF 210.68 0.37 0.00 2.10
易方达产业升级混合A 16675.97 29.29 0.03 4.37
易方达产业升级混合C 16675.97 29.29 0.03 4.37
易方达中证科创创业50ETF 114586.13 201.24 0.18 11.07
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11931.82 20.95 0.02 5.12
易方达远见成长混合A 50331.63 88.39 0.08 9.63
易方达远见成长混合C 50331.63 88.39 0.08 9.63
易方达智造优势混合A 17254.09 30.30 0.03 4.33
易方达智造优势混合C 17254.09 30.30 0.03 4.33
易方达战略新兴产业股票A 49886.35 87.61 0.08 7.71
易方达战略新兴产业股票C 49886.35 87.61 0.08 7.71
易方达沪深300精选增强A 10110.27 17.76 0.02 2.97
易方达沪深300精选增强C 10110.27 17.76 0.02 2.97
易方达悦兴一年持有混合A 2271.95 3.99 0.00 1.43
易方达悦兴一年持有混合C 2271.95 3.99 0.00 1.43
易方达高质量严选三年持有混合 18118.63 31.82 0.03 3.15
易方达信息行业精选股票A 39024.51 68.53 0.06 8.11
易方达中证人工智能主题ETF 233283.41 409.69 0.37 10.54
易方达创新成长混合 18354.36 32.23 0.03 7.25
易方达中证科技50ETF 7791.52 13.68 0.01 10.52
易方达高端制造混合A 36009.49 63.24 0.06 5.90
易方达研究精选股票 22173.34 38.94 0.04 5.60
易方达中证800ETF 980.52 1.72 0.00 1.76
易方达科技创新混合A 18897.58 33.19 0.03 8.70
易方达沪深300ETF联接C 375.81 0.66 0.00 0.02
易方达科融混合 62803.65 110.30 0.10 8.09
易方达中盘成长混合 25280.04 44.40 0.04 5.59
易方达MSCI中国A股国际通ETF 765.29 1.34 0.00 1.27
易方达瑞恒混合 7470.66 13.12 0.01 5.67
易方达量化策略精选混合A 273.32 0.48 0.00 2.23
易方达量化策略精选混合C 273.32 0.48 0.00 2.23
易方达创业板ETF联接C 597.88 1.05 0.00 0.06
易方达环保主题混合A 32858.83 57.71 0.05 5.91
易方达供给改革混合 23015.55 40.42 0.04 4.30
易方达科瑞混合 3034.96 5.33 0.00 2.46
易方达瑞程混合A 1607.22 2.82 0.00 3.19
易方达瑞程混合C 1607.22 2.82 0.00 3.19
易方达丰和债券A 9828.02 17.26 0.02 2.26
易方达信息产业混合A 62646.32 110.02 0.10 8.38
易方达瑞享混合E 54062.35 94.94 0.09 9.50
易方达瑞享混合I 54062.35 94.94 0.09 9.50
易方达新常态混合 24308.11 42.69 0.04 8.43
易方达创新驱动混合 7331.84 12.88 0.01 3.20
易方达新兴成长混合 34216.02 60.09 0.05 9.75
易方达裕丰回报债券A 26506.04 46.55 0.04 1.36
易方达沪深300ETF 353915.02 621.55 0.56 2.58
易方达沪深300量化增强A 2487.18 4.37 0.00 2.66
易方达创业板ETF 474534.68 833.38 0.75 9.30
易方达创业板ETF联接A 597.88 1.05 0.00 0.06
易方达安心回报债券A 13369.75 23.48 0.02 1.00
易方达安心回报债券B 13369.75 23.48 0.02 1.00
易方达沪深300ETF联接A 375.81 0.66 0.00 0.02
易方达行业领先混合 6650.71 11.68 0.01 6.31
易方达科讯混合 66997.29 117.66 0.11 8.66
易方达价值成长混合 22491.69 39.50 0.04 7.73
易方达策略成长二号混合 8626.56 15.15 0.01 7.96
易方达价值精选混合 28544.52 50.13 0.05 5.96
易方达深证100ETF 35553.11 62.44 0.06 5.76
易方达策略成长混合 9441.39 16.58 0.01 8.00
41 601318 中国平安 易方达中证800增强A 2458.01 43.29 0.01 1.40
易方达中证800增强C 2458.01 43.29 0.01 1.40
易方达中证A500量化增强A 455.94 8.03 0.00 2.05
易方达中证A500量化增强C 455.94 8.03 0.00 2.05
易方达中证A500增强策略ETF 109.59 1.93 0.00 2.07
易方达中证A50增强策略ETF 307.75 5.42 0.00 7.18
易方达高股息量化选股股票发起式A 306.04 5.39 0.00 2.92
易方达高股息量化选股股票发起式C 306.04 5.39 0.00 2.92
易方达上证180ETF 156.71 2.76 0.00 2.22
易方达上证50增强Y 86354.30 1520.86 0.32 6.06
易方达中证A500ETF联接Y 264.59 4.66 0.00 0.05
易方达沪深300ETF联接Y 272.77 4.80 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 53163.68 936.31 0.20 2.15
易方达中证A500ETF联接A 264.59 4.66 0.00 0.05
易方达中证A500ETF联接C 264.59 4.66 0.00 0.05
易方达上证50增强策略ETF 340.68 6.00 0.00 6.04
易方达中证A50ETF 9750.38 171.72 0.04 6.11
易方达金融行业股票C 4048.41 71.30 0.01 6.29
易方达中证A100ETF 331.03 5.83 0.00 4.13
易方达裕祥回报债券C 23871.15 420.41 0.09 0.53
易方达裕如混合C 103.91 1.83 0.00 1.94
易方达裕惠定开混合C 3057.55 53.85 0.01 1.10
易方达高质量增长量化精选股票A 271.98 4.79 0.00 2.81
易方达高质量增长量化精选股票C 271.98 4.79 0.00 2.81
易方达中证港股通中国100ETF 440.93 8.40 -- 3.28
易方达中证龙头企业指数A 328.20 5.78 0.00 5.56
易方达中证龙头企业指数C 328.20 5.78 0.00 5.56
易方达中证沪港深300ETF 199.71 3.52 0.00 1.99
易方达中证沪港深500ETF 117.53 2.07 0.00 1.25
易方达上证50指数(LOF)C 1601.81 28.21 0.01 6.49
易方达悦信一年持有混合A 471.27 8.30 0.00 0.99
易方达悦信一年持有混合C 471.27 8.30 0.00 0.99
易方达宁易一年持有混合A 36.91 0.65 0.00 0.63
易方达宁易一年持有混合C 36.91 0.65 0.00 0.63
易方达悦弘一年持有混合A 173.75 3.06 0.00 0.45
易方达悦弘一年持有混合C 173.75 3.06 0.00 0.45
易方达悦通一年持有混合A 119.81 2.11 0.00 1.19
易方达悦通一年持有混合C 119.81 2.11 0.00 1.19
易方达瑞锦混合A 1662.52 29.28 0.01 0.37
易方达瑞锦混合C 1662.52 29.28 0.01 0.37
易方达金融行业股票A 4048.41 71.30 0.01 6.29
易方达瑞川混合A 173.18 3.05 0.00 2.34
易方达瑞川混合C 173.18 3.05 0.00 2.34
易方达裕富债券A 11462.75 201.88 0.04 0.67
易方达裕富债券C 11462.75 201.88 0.04 0.67
易方达稳健收益债券C 32627.32 574.63 0.12 0.88
易方达中证800ETF 940.28 16.56 0.00 1.69
易方达上证50ETF 21488.84 378.46 0.08 6.89
易方达恒盛3个月定开混合 1875.44 33.03 0.01 0.87
易方达沪深300ETF联接C 272.77 4.80 0.00 0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 730.24 12.86 0.00 1.21
易方达现代服务业混合 1435.40 25.28 0.01 3.46
易方达瑞兴混合E 138.54 2.44 0.00 0.52
易方达瑞兴混合I 138.54 2.44 0.00 0.52
易方达上证50增强C 86354.30 1520.86 0.32 6.06
易方达科瑞混合 3124.04 55.02 0.01 2.53
易方达瑞财混合E 1487.07 26.19 0.01 1.12
易方达瑞财混合I 1487.07 26.19 0.01 1.12
易方达裕祥回报债券A 23871.15 420.41 0.09 0.53
易方达瑞景混合 364.53 6.42 0.00 0.62
易方达新鑫混合E 660.35 11.63 0.00 0.26
易方达新鑫混合I 660.35 11.63 0.00 0.26
易方达新利混合 318.54 5.61 0.00 0.54
易方达上证50指数(LOF)A 1601.81 28.21 0.01 6.49
易方达裕如混合A 103.91 1.83 0.00 1.94
易方达沪深300非银ETF 414506.41 7300.22 1.53 27.49
易方达裕惠定开混合A 3057.55 53.85 0.01 1.10
易方达沪深300ETF 338548.18 5962.45 1.25 2.47
易方达沪深300量化增强A 2552.76 44.96 0.01 2.73
易方达沪深300ETF联接A 272.77 4.80 0.00 0.01
易方达稳健收益债券A 32627.32 574.63 0.12 0.88
易方达稳健收益债券B 32627.32 574.63 0.12 0.88
易方达上证50增强A 86354.30 1520.86 0.32 6.06
42 300502 新易盛 易方达中证800增强A 2222.22 5.02 0.01 1.27
易方达中证800增强C 2222.22 5.02 0.01 1.27
易方达中证科创创业人工智能ETF 7510.43 16.96 0.02 10.97
易方达中证A500量化增强A 314.42 0.71 0.00 1.41
易方达中证A500量化增强C 314.42 0.71 0.00 1.41
易方达优势进取混合A 1576.51 3.56 0.00 4.98
易方达优势进取混合C 1576.51 3.56 0.00 4.98
易方达科技先锋混合A 9897.47 22.35 0.03 6.57
易方达科技先锋混合C 9897.47 22.35 0.03 6.57
易方达产业优选混合A 3688.86 8.33 0.01 2.76
易方达产业优选混合C 3688.86 8.33 0.01 2.76
易方达科技创新混合C 20764.77 46.89 0.05 9.56
易方达中证A500增强策略ETF 88.57 0.20 0.00 1.68
易方达创业板增强A 3082.17 6.96 0.01 8.02
易方达创业板增强C 3082.17 6.96 0.01 8.02
易方达创业板50ETF 5231.93 11.81 0.01 9.11
易方达成长进取混合A 8210.30 18.54 0.02 9.51
易方达成长进取混合C 8210.30 18.54 0.02 9.51
易方达中证A500ETF联接Y 177.14 0.40 0.00 0.03
易方达创业板ETF联接Y 464.98 1.05 0.00 0.05
易方达沪深300ETF联接Y 296.70 0.67 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 38628.00 87.23 0.10 1.56
易方达中证A500ETF联接A 177.14 0.40 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 177.14 0.40 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 2988.28 6.75 0.01 9.82
易方达平衡视野混合A1 1837.79 4.15 0.00 2.87
易方达平衡视野混合A2 1837.79 4.15 0.00 2.87
易方达平衡视野混合A3 1837.79 4.15 0.00 2.87
易方达深证50ETF 900.74 2.03 0.00 6.63
易方达信息行业精选股票C 42526.94 96.03 0.11 8.84
易方达环保主题混合C 26888.89 60.72 0.07 4.84
易方达高端制造混合C 33104.59 74.76 0.08 5.42
易方达信息产业混合C 64978.00 146.73 0.17 8.69
易方达科技智选混合A 3015.74 6.81 0.01 9.85
易方达科技智选混合C 3015.74 6.81 0.01 9.85
易方达中证电信主题ETF 1377.23 3.11 0.00 7.40
易方达安盈回报混合C 2334.25 5.27 0.01 2.74
易方达裕如混合C 84.14 0.19 0.00 1.57
易方达丰和债券C 8608.90 19.44 0.02 1.98
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 141.71 0.32 0.00 3.18
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 141.71 0.32 0.00 3.18
易方达裕丰回报债券C 30206.07 68.21 0.08 1.55
易方达均衡优选一年持有混合A 247.99 0.56 0.00 3.45
易方达均衡优选一年持有混合C 247.99 0.56 0.00 3.45
易方达高质量增长量化精选股票A 456.13 1.03 0.00 4.71
易方达高质量增长量化精选股票C 456.13 1.03 0.00 4.71
易方达趋势优选混合A 256.85 0.58 0.00 5.89
易方达趋势优选混合C 256.85 0.58 0.00 5.89
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1419.13 3.20 0.00 0.14
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1419.13 3.20 0.00 0.14
易方达成长动力混合A 30918.87 69.82 0.08 8.93
易方达成长动力混合C 30918.87 69.82 0.08 8.93
易方达中证长江保护主题ETF 4286.69 9.68 0.01 2.48
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 6655.89 15.03 0.02 3.15
易方达先锋成长混合A 42313.41 95.55 0.11 9.59
易方达先锋成长混合C 42313.41 95.55 0.11 9.59
易方达产业升级混合A 22494.68 50.80 0.06 5.89
易方达产业升级混合C 22494.68 50.80 0.06 5.89
易方达中证科创创业50ETF 109800.85 247.95 0.28 10.61
易方达逆向投资混合A 2138.92 4.83 0.01 4.16
易方达逆向投资混合C 2138.92 4.83 0.01 4.16
易方达中证云计算与大数据主题ETF 13012.76 29.38 0.03 5.58
易方达远见成长混合A 51559.82 116.43 0.13 9.86
易方达远见成长混合C 51559.82 116.43 0.13 9.86
易方达智造优势混合A 20481.35 46.25 0.05 5.14
易方达智造优势混合C 20481.35 46.25 0.05 5.14
易方达战略新兴产业股票A 63132.78 142.56 0.16 9.75
易方达战略新兴产业股票C 63132.78 142.56 0.16 9.75
易方达悦通一年持有混合A 93.00 0.21 0.00 0.92
易方达悦通一年持有混合C 93.00 0.21 0.00 0.92
易方达悦兴一年持有混合A 10823.01 24.44 0.03 6.81
易方达悦兴一年持有混合C 10823.01 24.44 0.03 6.81
易方达高质量严选三年持有混合 23040.97 52.03 0.06 4.00
易方达科益混合A 2404.62 5.43 0.01 7.46
易方达科益混合C 2404.62 5.43 0.01 7.46
易方达信息行业精选股票A 42526.94 96.03 0.11 8.84
易方达磐泰一年持有混合A 318.84 0.72 0.00 0.28
易方达磐泰一年持有混合C 318.84 0.72 0.00 0.28
易方达科创板两年定开混合 5898.63 13.32 0.02 3.22
易方达中证人工智能主题ETF 255567.48 577.11 0.65 11.54
易方达创新成长混合 21986.16 49.65 0.06 8.69
易方达瑞川混合A 141.71 0.32 0.00 1.91
易方达瑞川混合C 141.71 0.32 0.00 1.91
易方达高端制造混合A 33104.59 74.76 0.08 5.42
易方达研究精选股票 36346.54 82.08 0.09 9.18
易方达中证800ETF 681.97 1.54 0.00 1.22
易方达科技创新混合A 20764.77 46.89 0.05 9.56
易方达沪深300ETF联接C 296.70 0.67 0.00 0.01
易方达科融混合 73893.92 166.86 0.19 9.52
易方达中盘成长混合 41795.19 94.38 0.11 9.24
易方达瑞恒混合 8878.94 20.05 0.02 6.74
易方达量化策略精选混合A 230.28 0.52 0.00 1.88
易方达量化策略精选混合C 230.28 0.52 0.00 1.88
易方达创业板ETF联接C 464.98 1.05 0.00 0.05
易方达环保主题混合A 26888.89 60.72 0.07 4.84
易方达安盈回报混合A 2334.25 5.27 0.01 2.74
易方达科瑞混合 4964.24 11.21 0.01 4.02
易方达丰和债券A 8608.90 19.44 0.02 1.98
易方达信息产业混合A 64978.00 146.73 0.17 8.69
易方达瑞选混合E 17.71 0.04 0.00 0.25
易方达瑞选混合I 17.71 0.04 0.00 0.25
易方达瑞享混合E 55690.14 125.76 0.14 9.78
易方达瑞享混合I 55690.14 125.76 0.14 9.78
易方达新常态混合 27538.18 62.19 0.07 9.55
易方达新收益混合A 11589.12 26.17 0.03 4.74
易方达新收益混合C 11589.12 26.17 0.03 4.74
易方达裕如混合A 84.14 0.19 0.00 1.57
易方达新兴成长混合 34530.76 77.98 0.09 9.84
易方达裕丰回报债券A 30206.07 68.21 0.08 1.55
易方达沪深300ETF 246199.64 555.96 0.63 1.79
易方达沪深300量化增强A 1734.16 3.92 0.00 1.85
易方达创业板ETF 384102.90 867.36 0.98 7.53
易方达创业板ETF联接A 464.98 1.05 0.00 0.05
易方达安心回报债券A 15338.21 34.64 0.04 1.15
易方达安心回报债券B 15338.21 34.64 0.04 1.15
易方达沪深300ETF联接A 296.70 0.67 0.00 0.01
易方达行业领先混合 9693.77 21.89 0.02 9.19
易方达科讯混合 73898.22 166.87 0.19 9.55
易方达价值成长混合 16388.49 37.01 0.04 5.63
易方达策略成长二号混合 8980.80 20.28 0.02 8.28
易方达深证100ETF 28772.20 64.97 0.07 4.66
易方达策略成长混合 9817.32 22.17 0.03 8.32
43 601166 兴业银行 易方达中证800增强A 1587.66 84.36 0.02 0.91
易方达中证800增强C 1587.66 84.36 0.02 0.91
易方达中证A500量化增强A 224.91 11.95 0.00 1.01
易方达中证A500量化增强C 224.91 11.95 0.00 1.01
易方达中证A500红利低波动ETF 684.48 36.37 0.01 2.79
易方达中证A500增强策略ETF 50.25 2.67 0.00 0.95
易方达国证价值100ETF 11380.64 604.71 0.15 4.66
易方达中证A500ETF 27985.34 1487.00 0.37 1.13
易方达红利混合A 198.36 10.54 0.00 1.22
易方达红利混合C 198.36 10.54 0.00 1.22
易方达上证50指数(LOF)C 843.16 44.80 0.01 3.41
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 190.65 10.13 0.00 3.15
易方达中证银行ETF 21990.42 1168.46 0.29 10.17
易方达宁易一年持有混合A 41.40 2.20 0.00 0.70
易方达宁易一年持有混合C 41.40 2.20 0.00 0.70
易方达瑞康混合A 46.86 2.49 0.00 0.48
易方达瑞康混合C 46.86 2.49 0.00 0.48
易方达瑞安混合A 39.52 2.10 0.00 0.47
易方达瑞安混合C 39.52 2.10 0.00 0.47
易方达中证800ETF 494.97 26.30 0.01 0.89
易方达上证50ETF 11310.78 601.00 0.15 3.63
易方达鑫转添利混合A 60.60 3.22 0.00 0.45
易方达鑫转添利混合C 60.60 3.22 0.00 0.45
易方达瑞弘混合A 201.56 10.71 0.00 0.95
易方达瑞弘混合C 201.56 10.71 0.00 0.95
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 190.65 10.13 0.00 3.15
易方达上证50指数(LOF)A 843.16 44.80 0.01 3.41
易方达沪深300ETF 178217.89 9469.60 2.38 1.30
易方达沪深300量化增强A 1524.23 80.99 0.02 1.63
44 000333 美的集团 易方达中证800增强A 1441.49 18.88 0.00 0.82
易方达中证800增强C 1441.49 18.88 0.00 0.82
易方达消费机遇混合A 1682.75 22.04 0.00 5.25
易方达消费机遇混合C 1682.75 22.04 0.00 5.25
易方达中证A500量化增强A 277.15 3.63 0.00 1.24
易方达中证A500量化增强C 277.15 3.63 0.00 1.24
易方达中证A500增强策略ETF 62.61 0.82 0.00 1.18
易方达国证价值100ETF 20301.47 265.90 0.04 8.31
易方达中证A500ETF联接Y 213.89 2.80 0.00 0.04
易方达沪深300ETF联接Y 252.72 3.31 0.00 0.01
易方达中证A500ETF 32979.07 431.95 0.06 1.33
易方达中证A500ETF联接A 213.89 2.80 0.00 0.04
易方达中证A500ETF联接C 213.89 2.80 0.00 0.04
易方达中证家电龙头ETF 1819.42 23.83 0.00 15.40
易方达中证A50ETF 6052.65 79.28 0.01 3.79
易方达深证50ETF 845.22 11.07 0.00 6.22
易方达中证A100ETF 205.38 2.69 0.00 2.56
易方达裕惠定开混合C 1971.36 25.82 0.00 0.71
易方达中证消费50ETF 1672.07 21.90 0.00 15.04
易方达中证港股通消费主题ETF 8014.73 108.32 -- 4.04
易方达中证龙头企业指数A 203.85 2.67 0.00 3.45
易方达中证龙头企业指数C 203.85 2.67 0.00 3.45
易方达稳健添利混合A 319.91 4.19 0.00 6.03
易方达稳健添利混合C 319.91 4.19 0.00 6.03
易方达龙头优选两年持有混合A 932.23 12.21 0.00 7.66
易方达龙头优选两年持有混合C 932.23 12.21 0.00 7.66
易方达中证物联网主题ETF 393.97 5.16 0.00 4.85
易方达稳健增利混合A 2713.74 35.54 0.01 4.15
易方达稳健增利混合C 2713.74 35.54 0.01 4.15
易方达稳健回报混合A 3077.88 40.31 0.01 4.21
易方达稳健回报混合C 3077.88 40.31 0.01 4.21
易方达稳健增长混合A 2802.81 36.71 0.01 4.23
易方达稳健增长混合C 2802.81 36.71 0.01 4.23
易方达消费精选股票 12240.23 160.32 0.02 4.33
易方达稳健收益债券C 18661.96 244.43 0.04 0.50
易方达中证800ETF 584.08 7.65 0.00 1.05
易方达恒盛3个月定开混合 992.55 13.00 0.00 0.46
易方达沪深300ETF联接C 252.72 3.31 0.00 0.01
易方达瑞信混合E 417.63 5.47 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 417.63 5.47 0.00 0.35
易方达量化策略精选混合A 117.58 1.54 0.00 0.96
易方达量化策略精选混合C 117.58 1.54 0.00 0.96
易方达现代服务业混合 3512.10 46.00 0.01 8.46
易方达瑞财混合E 908.29 11.90 0.00 0.68
易方达瑞财混合I 908.29 11.90 0.00 0.68
易方达裕惠定开混合A 1971.36 25.82 0.00 0.71
易方达沪深300ETF 210277.86 2754.13 0.40 1.53
易方达消费行业股票 122275.90 1601.52 0.23 9.64
易方达沪深300ETF联接A 252.72 3.31 0.00 0.01
易方达深证100ETF 26923.96 352.64 0.05 4.36
易方达稳健收益债券A 18661.96 244.43 0.04 0.50
易方达稳健收益债券B 18661.96 244.43 0.04 0.50
45 603259 药明康德 易方达中证800增强A 1345.93 13.72 0.01 0.77
易方达中证800增强C 1345.93 13.72 0.01 0.77
易方达中证港股通医疗主题ETF 1428.59 13.77 -- 10.21
易方达消费机遇混合A 2085.61 21.26 0.02 6.51
易方达消费机遇混合C 2085.61 21.26 0.02 6.51
易方达恒生生物科技ETF 798.85 7.70 -- 5.59
易方达中证A500增强策略ETF 49.05 0.50 0.00 0.93
易方达中证A50增强策略ETF 254.08 2.59 0.00 5.93
易方达上证180ETF 157.94 1.61 0.00 2.24
易方达上证50增强Y 136943.04 1395.95 0.99 9.61
易方达沪深300精选增强Y 10201.62 103.99 0.07 3.00
易方达上证50增强策略ETF 556.23 5.67 0.00 9.86
易方达安盈回报混合C 3211.21 32.73 0.02 3.76
易方达裕如混合C 67.69 0.69 0.00 1.26
易方达裕惠定开混合C 1727.54 17.61 0.01 0.62
易方达高质量增长量化精选股票A 361.40 3.68 0.00 3.73
易方达高质量增长量化精选股票C 361.40 3.68 0.00 3.73
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6773.62 65.29 -- 4.42
易方达科润混合(LOF) 4877.72 49.72 0.04 5.07
易方达上证50指数(LOF)C 641.68 6.54 0.00 2.60
易方达中证医疗ETF 15780.18 160.86 0.11 11.11
易方达中证创新药产业ETF 14342.95 146.21 0.10 11.49
易方达竞争优势企业混合A 28651.28 292.06 0.21 3.93
易方达竞争优势企业混合C 28651.28 292.06 0.21 3.93
易方达中证生物科技主题ETF 16027.22 163.38 0.12 11.40
易方达沪深300精选增强A 10201.62 103.99 0.07 3.00
易方达沪深300精选增强C 10201.62 103.99 0.07 3.00
易方达悦通一年持有混合A 74.56 0.76 0.00 0.74
易方达悦通一年持有混合C 74.56 0.76 0.00 0.74
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 7120.92 72.59 0.05 10.22
易方达瑞川混合A 126.55 1.29 0.00 1.71
易方达瑞川混合C 126.55 1.29 0.00 1.71
易方达稳健收益债券C 41084.59 418.80 0.30 1.11
易方达上证50ETF 8617.68 87.85 0.06 2.76
易方达恒盛3个月定开混合 1913.93 19.51 0.01 0.89
易方达瑞信混合E 436.55 4.45 0.00 0.37
易方达瑞信混合I 436.55 4.45 0.00 0.37
易方达现代服务业混合 2473.10 25.21 0.02 5.96
易方达大健康主题混合 4021.32 40.99 0.03 9.70
易方达上证50增强C 136943.04 1395.95 0.99 9.61
易方达安盈回报混合A 3211.21 32.73 0.02 3.76
易方达瑞弘混合A 197.18 2.01 0.00 0.93
易方达瑞弘混合C 197.18 2.01 0.00 0.93
易方达科瑞混合 2475.06 25.23 0.02 2.00
易方达瑞财混合E 1003.56 10.23 0.01 0.75
易方达瑞财混合I 1003.56 10.23 0.01 0.75
易方达瑞选混合E 14.71 0.15 0.00 0.21
易方达瑞选混合I 14.71 0.15 0.00 0.21
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 7120.92 72.59 0.05 10.22
易方达新享混合A 204.05 2.08 0.00 0.73
易方达新享混合C 204.05 2.08 0.00 0.73
易方达上证50指数(LOF)A 641.68 6.54 0.00 2.60
易方达裕如混合A 67.69 0.69 0.00 1.26
易方达裕惠定开混合A 1727.54 17.61 0.01 0.62
易方达沪深300医药ETF 341769.66 3483.89 2.47 19.85
易方达价值精选混合 19914.28 203.00 0.14 4.16
易方达稳健收益债券A 41084.59 418.80 0.30 1.11
易方达稳健收益债券B 41084.59 418.80 0.30 1.11
易方达积极成长混合 15240.06 155.35 0.11 4.03
易方达上证50增强A 136943.04 1395.95 0.99 9.61
46 688008 澜起科技 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4949.26 39.51 -- 9.97
易方达上证科创板芯片ETF 15083.00 120.39 -- 7.78
易方达中证科创创业人工智能ETF 6982.78 55.74 -- 10.20
易方达上证科创板综合增强策略ETF 126.43 1.01 -- 1.42
易方达中证数字经济主题ETF 174.45 1.39 -- 4.28
易方达上证科创板综合增强A 1241.66 9.91 -- 1.58
易方达上证科创板综合增强C 1241.66 9.91 -- 1.58
易方达上证科创板综合ETF 2098.36 16.75 -- 1.46
易方达上证科创板人工智能ETF 13833.86 110.42 -- 9.79
易方达上证50增强Y 67608.60 539.66 -- 4.74
易方达上证科创50ETF联接Y 403.19 3.22 -- 0.02
易方达上证50增强策略ETF 211.72 1.69 -- 3.75
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 384.84 3.07 -- 0.21
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 384.84 3.07 -- 0.21
易方达国证信息技术创新主题ETF 969.88 7.74 -- 6.70
易方达中证人工智能主题ETF联接A 811.00 6.47 -- 0.08
易方达中证人工智能主题ETF联接C 811.00 6.47 -- 0.08
易方达中证消费电子主题ETF 3220.40 25.71 -- 4.69
易方达中证芯片产业ETF 7761.22 61.95 -- 5.64
易方达先锋成长混合A 17459.26 139.36 -- 3.96
易方达先锋成长混合C 17459.26 139.36 -- 3.96
易方达中证科创创业50ETF 35789.25 285.67 -- 3.46
易方达远见成长混合A 20931.02 167.07 -- 4.00
易方达远见成长混合C 20931.02 167.07 -- 4.00
易方达上证科创50ETF联接A 403.19 3.22 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 403.19 3.22 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 242003.18 1931.70 -- 6.49
易方达中证人工智能主题ETF 127152.71 1014.95 -- 5.74
易方达中证科技50ETF 2606.84 20.81 -- 3.52
易方达上证50增强C 67608.60 539.66 -- 4.74
易方达瑞弘混合A 177.75 1.42 -- 0.84
易方达瑞弘混合C 177.75 1.42 -- 0.84
易方达瑞享混合E 23105.33 184.43 -- 4.06
易方达瑞享混合I 23105.33 184.43 -- 4.06
易方达上证50增强A 67608.60 539.66 -- 4.74
47 688041 海光信息 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4628.16 22.01 -- 9.33
易方达上证科创板芯片ETF 18683.45 88.86 -- 9.64
易方达上证科创板综合增强策略ETF 514.86 2.45 -- 5.78
易方达中证数字经济主题ETF 238.75 1.14 -- 5.86
易方达上证科创板综合增强A 3976.71 18.91 -- 5.06
易方达上证科创板综合增强C 3976.71 18.91 -- 5.06
易方达上证科创板综合ETF 7148.06 34.00 -- 4.97
易方达上证180ETF 100.04 0.48 -- 1.42
易方达上证科创50ETF联接Y 549.35 2.61 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 476.87 2.27 -- 0.25
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 476.87 2.27 -- 0.25
易方达国证信息技术创新主题ETF 1367.76 6.51 -- 9.45
易方达中证国新央企科技引领ETF 633.16 3.01 -- 4.46
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 139.97 0.67 -- 3.14
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 139.97 0.67 -- 3.14
易方达中证芯片产业ETF 10575.76 50.30 -- 7.69
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 7400.00 35.19 -- 3.50
易方达中证科创创业50ETF 48776.83 231.98 -- 4.71
易方达上证科创50ETF联接A 549.35 2.61 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 549.35 2.61 -- 0.03
易方达悦兴一年持有混合A 1850.39 8.80 -- 1.16
易方达悦兴一年持有混合C 1850.39 8.80 -- 1.16
易方达上证科创板50ETF 329748.66 1568.29 -- 8.84
易方达中证科技50ETF 3554.21 16.90 -- 4.80
易方达沪深300量化增强A 1287.88 6.13 -- 1.38
48 688521 芯原股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 4109.00 20.31 0.04 8.28
易方达上证科创板芯片ETF 7828.91 38.70 0.08 4.04
易方达中证科创创业人工智能ETF 3623.58 17.91 0.04 5.29
易方达科技先锋混合A 4162.99 20.58 0.04 2.76
易方达科技先锋混合C 4162.99 20.58 0.04 2.76
易方达科技创新混合C 8257.20 40.82 0.08 3.80
易方达上证380ETF 322.55 1.59 0.00 1.28
易方达上证科创板综合增强策略ETF 121.14 0.60 0.00 1.36
易方达上证科创板综合增强A 946.82 4.68 0.01 1.21
易方达上证科创板综合增强C 946.82 4.68 0.01 1.21
易方达上证科创板综合ETF 1555.95 7.69 0.02 1.08
易方达上证科创板人工智能ETF 14354.01 70.95 0.15 10.16
易方达上证科创50ETF联接Y 233.78 1.16 0.00 0.01
易方达产业机遇混合A 798.15 3.95 0.01 7.68
易方达产业机遇混合C 798.15 3.95 0.01 7.68
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1562.95 7.73 0.02 0.84
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1562.95 7.73 0.02 0.84
易方达科技智选混合A 892.16 4.41 0.01 2.91
易方达科技智选混合C 892.16 4.41 0.01 2.91
易方达国证信息技术创新主题ETF 476.36 2.35 0.00 3.29
易方达安盈回报混合C 3624.22 17.92 0.04 4.25
易方达裕如混合C 66.84 0.33 0.00 1.25
易方达丰和债券C 4327.20 21.39 0.04 0.99
易方达裕丰回报债券C 25882.24 127.94 0.26 1.33
易方达中证人工智能主题ETF联接A 420.97 2.08 0.00 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 420.97 2.08 0.00 0.04
易方达中证芯片产业ETF 4025.47 19.90 0.04 2.93
易方达上证科创50ETF联接A 233.78 1.16 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 233.78 1.16 0.00 0.01
易方达竞争优势企业混合A 28091.26 138.86 0.28 3.85
易方达竞争优势企业混合C 28091.26 138.86 0.28 3.85
易方达战略新兴产业股票A 25644.54 126.76 0.26 3.96
易方达战略新兴产业股票C 25644.54 126.76 0.26 3.96
易方达悦通一年持有混合A 74.45 0.37 0.00 0.74
易方达悦通一年持有混合C 74.45 0.37 0.00 0.74
易方达悦兴一年持有混合A 8077.72 39.93 0.08 5.08
易方达悦兴一年持有混合C 8077.72 39.93 0.08 5.08
易方达上证科创板50ETF 140346.15 693.75 1.42 3.76
易方达中证人工智能主题ETF 66006.83 326.28 0.67 2.98
易方达科技创新混合A 8257.20 40.82 0.08 3.80
易方达安盈回报混合A 3624.22 17.92 0.04 4.25
易方达供给改革混合 40646.46 200.92 0.41 7.60
易方达瑞程混合A 4660.06 23.04 0.05 9.24
易方达瑞程混合C 4660.06 23.04 0.05 9.24
易方达丰和债券A 4327.20 21.39 0.04 0.99
易方达新丝路混合 5885.76 29.09 0.06 2.26
易方达新收益混合A 23833.39 117.81 0.24 9.74
易方达新收益混合C 23833.39 117.81 0.24 9.74
易方达裕如混合A 66.84 0.33 0.00 1.25
易方达创新驱动混合 20131.34 99.51 0.20 8.80
易方达新兴成长混合 13363.96 66.06 0.14 3.81
易方达裕丰回报债券A 25882.24 127.94 0.26 1.33
易方达安心回报债券A 15836.02 78.28 0.16 1.19
易方达安心回报债券B 15836.02 78.28 0.16 1.19
易方达积极成长混合 20872.79 103.18 0.21 5.52
49 688525 佰维存储 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3823.09 18.03 0.06 7.70
易方达上证科创板芯片ETF 7283.19 34.36 0.11 3.76
易方达上证380ETF 298.02 1.41 0.00 1.18
易方达上证科创板综合增强策略ETF 98.45 0.46 0.00 1.11
易方达上证科创50ETF联接Y 217.44 1.03 0.00 0.01
易方达国证信息技术创新主题ETF 485.58 2.29 0.01 3.36
易方达中证500增强策略ETF 150.81 0.71 0.00 1.14
易方达中证芯片产业ETF 3747.05 17.68 0.06 2.72
易方达上证科创50ETF联接A 217.44 1.03 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 217.44 1.03 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 130530.13 615.74 1.94 3.50
易方达中证500ETF 2673.38 12.61 0.04 0.70
50 688256 寒武纪 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 3362.84 3.42 -- 6.78
易方达上证科创板芯片ETF 18485.31 18.80 -- 9.54
易方达中证科创创业人工智能ETF 4769.12 4.85 -- 6.97
易方达上证科创板综合增强策略ETF 423.77 0.43 -- 4.76
易方达中证数字经济主题ETF 250.27 0.25 -- 6.14
易方达上证科创板综合增强A 3723.90 3.79 -- 4.74
易方达上证科创板综合增强C 3723.90 3.79 -- 4.74
易方达上证科创板综合ETF 6063.16 6.17 -- 4.22
易方达上证科创板人工智能ETF 14281.25 14.53 -- 10.10
易方达上证180ETF 112.26 0.11 -- 1.59
易方达上证科创50ETF联接Y 582.43 0.59 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 613.66 0.63 -- 0.33
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 613.66 0.63 -- 0.33
易方达上证科创板成长ETF 8111.13 8.25 -- 8.92
易方达安盈回报混合C 3540.37 3.60 -- 4.15
易方达裕丰回报债券C 17745.90 18.05 -- 0.91
易方达中证人工智能主题ETF联接A 1032.74 1.05 -- 0.10
易方达中证人工智能主题ETF联接C 1032.74 1.05 -- 0.10
易方达中证消费电子主题ETF 4645.62 4.73 -- 6.76
易方达中证芯片产业ETF 9870.27 10.04 -- 7.17
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 6218.19 6.33 -- 2.94
易方达中证科创创业50ETF 51831.59 52.74 -- 5.01
易方达上证科创50ETF联接A 582.43 0.59 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 582.43 0.59 -- 0.03
易方达悦兴一年持有混合A 6348.61 6.46 -- 3.99
易方达悦兴一年持有混合C 6348.61 6.46 -- 3.99
易方达上证科创板50ETF 349611.66 355.69 -- 9.37
易方达中证人工智能主题ETF 161939.13 164.77 -- 7.31
易方达中证科技50ETF 3790.64 3.86 -- 5.12
易方达量化策略精选混合A 85.52 0.09 -- 0.70
易方达量化策略精选混合C 85.52 0.09 -- 0.70
易方达安盈回报混合A 3540.37 3.60 -- 4.15
易方达瑞弘混合A 185.30 0.19 -- 0.88
易方达瑞弘混合C 185.30 0.19 -- 0.88
易方达新收益混合A 10318.94 10.50 -- 4.22
易方达新收益混合C 10318.94 10.50 -- 4.22
易方达裕丰回报债券A 17745.90 18.05 -- 0.91
易方达安心回报债券A 12140.93 12.35 -- 0.91
易方达安心回报债券B 12140.93 12.35 -- 0.91
51 688002 睿创微纳 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 2056.34 20.32 0.09 4.14
易方达上证科创板100增强策略ETF 304.78 3.01 0.01 2.87
易方达上证科创板100ETF 1281.63 12.66 0.06 2.92
易方达国防军工混合C 76488.51 755.82 3.30 9.91
易方达中证500质量成长ETF 612.33 6.05 0.03 1.77
易方达中证军工指数(LOF)C 2259.50 22.33 0.10 2.22
易方达中证500量化增强A 751.15 7.42 0.03 0.69
易方达中证500量化增强C 751.15 7.42 0.03 0.69
易方达悦安一年持有债券A 144.67 1.43 0.01 0.52
易方达悦安一年持有债券C 144.67 1.43 0.01 0.52
易方达竞争优势企业混合A 39550.43 390.81 1.71 5.42
易方达竞争优势企业混合C 39550.43 390.81 1.71 5.42
易方达中证军工ETF 1786.32 17.65 0.08 2.33
易方达中证军工指数(LOF)A 2259.50 22.33 0.10 2.22
易方达国防军工混合A 76488.51 755.82 3.30 9.91
易方达积极成长混合 34446.65 340.38 1.49 9.11
52 688110 东芯股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1856.60 17.08 -- 3.74
易方达上证科创板100增强策略ETF 305.18 2.81 -- 2.87
易方达上证科创板100ETF 1159.09 10.67 -- 2.64
易方达中证1000ETF 847.10 7.79 -- 0.39
53 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1472.32 18.59 -- 2.97
易方达上证科创板人工智能ETF 7405.38 93.50 -- 5.24
54 688047 龙芯中科 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1444.55 11.07 -- 2.91
55 688270 ST臻镭 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1400.95 9.45 -- 2.82
易方达中证卫星产业ETF 8078.36 54.49 -- 6.22
易方达上证580ETF 132.31 0.89 -- 0.68
易方达上证科创板成长ETF 3892.50 26.26 -- 4.28
56 000338 潍柴动力 易方达中证工程机械主题ETF 1730.01 71.37 0.01 19.69
易方达港股通科技混合A 5355.13 222.00 -- 3.86
易方达港股通科技混合C 5355.13 222.00 -- 3.86
易方达国证价值100ETF 7858.18 324.18 0.06 3.22
易方达国证自由现金流ETF 5550.96 229.00 0.05 2.91
易方达港股通优质增长混合A 12331.27 511.20 -- 4.25
易方达港股通优质增长混合C 12331.27 511.20 -- 4.25
易方达安心回馈混合C 3235.31 133.47 0.03 3.40
易方达悦鑫一年持有混合A 27.88 1.15 0.00 0.55
易方达悦鑫一年持有混合C 27.88 1.15 0.00 0.55
易方达中证装备产业ETF 521.40 21.51 0.00 2.79
易方达悦融一年持有混合A 81.69 3.37 0.00 0.64
易方达悦融一年持有混合C 81.69 3.37 0.00 0.64
易方达悦浦一年持有混合A 105.69 4.36 0.00 0.57
易方达悦浦一年持有混合C 105.69 4.36 0.00 0.57
易方达悦丰一年持有混合A 100.60 4.15 0.00 0.64
易方达悦丰一年持有混合C 100.60 4.15 0.00 0.64
易方达悦夏一年持有混合A 321.42 13.26 0.00 0.65
易方达悦夏一年持有混合C 321.42 13.26 0.00 0.65
易方达悦弘一年持有混合A 131.24 5.41 0.00 0.34
易方达悦弘一年持有混合C 131.24 5.41 0.00 0.34
易方达悦盈一年持有混合A 58.90 2.43 0.00 0.35
易方达悦盈一年持有混合C 58.90 2.43 0.00 0.35
易方达瑞康混合A 41.21 1.70 0.00 0.42
易方达瑞康混合C 41.21 1.70 0.00 0.42
易方达瑞安混合A 41.45 1.71 0.00 0.49
易方达瑞安混合C 41.45 1.71 0.00 0.49
易方达丰华债券A 8966.38 369.90 0.07 1.22
易方达丰华债券C 8966.38 369.90 0.07 1.22
易方达鑫转添利混合A 60.60 2.50 0.00 0.45
易方达鑫转添利混合C 60.60 2.50 0.00 0.45
易方达安心回馈混合A 3235.31 133.47 0.03 3.40
易方达新鑫混合E 573.76 23.67 0.00 0.23
易方达新鑫混合I 573.76 23.67 0.00 0.23
57 000425 徐工机械 易方达中证工程机械主题ETF 1180.07 117.07 0.01 13.43
易方达安心回馈混合C 1069.79 106.13 0.01 1.12
易方达瑞康混合A 41.73 4.14 0.00 0.43
易方达瑞康混合C 41.73 4.14 0.00 0.43
易方达高质量严选三年持有混合 18683.24 1853.50 0.23 3.25
易方达丰华债券A 4441.45 440.62 0.05 0.61
易方达丰华债券C 4441.45 440.62 0.05 0.61
易方达瑞恒混合 4811.18 477.30 0.06 3.65
易方达安心回馈混合A 1069.79 106.13 0.01 1.12
易方达新丝路混合 11762.86 1166.95 0.14 4.52
易方达价值精选混合 16139.39 1601.13 0.20 3.37
58 600031 三一重工 易方达中证工程机械主题ETF 1164.54 60.59 0.04 13.25
易方达中证A50增强策略ETF 280.61 14.60 0.01 6.55
易方达悦鑫一年持有混合A 31.52 1.64 0.00 0.63
易方达悦鑫一年持有混合C 31.52 1.64 0.00 0.63
易方达悦稳一年持有混合A 65.16 3.39 0.00 1.14
易方达悦稳一年持有混合C 65.16 3.39 0.00 1.14
易方达中证装备产业ETF 452.82 23.56 0.02 2.42
易方达悦融一年持有混合A 128.01 6.66 0.00 1.01
易方达悦融一年持有混合C 128.01 6.66 0.00 1.01
易方达商业模式优选混合A 3755.01 195.37 0.13 5.29
易方达商业模式优选混合C 3755.01 195.37 0.13 5.29
易方达悦夏一年持有混合A 582.75 30.32 0.02 1.17
易方达悦夏一年持有混合C 582.75 30.32 0.02 1.17
易方达悦信一年持有混合A 498.37 25.93 0.02 1.04
易方达悦信一年持有混合C 498.37 25.93 0.02 1.04
易方达核心优势股票A 15548.02 808.95 0.54 5.10
易方达核心优势股票C 15548.02 808.95 0.54 5.10
易方达ESG责任投资股票 1236.81 64.35 0.04 5.37
59 601100 恒立液压 易方达中证工程机械主题ETF 678.72 7.07 0.01 7.72
易方达悦鑫一年持有混合A 24.96 0.26 0.00 0.50
易方达悦鑫一年持有混合C 24.96 0.26 0.00 0.50
易方达悦丰一年持有混合A 103.68 1.08 0.00 0.65
易方达悦丰一年持有混合C 103.68 1.08 0.00 0.65
60 000157 中联重科 易方达中证工程机械主题ETF 563.13 65.48 0.01 6.41
易方达新丝路混合 9541.37 1109.46 0.16 3.66
61 600418 江淮汽车 易方达中证工程机械主题ETF 246.25 5.33 0.01 2.80
62 000528 柳工 易方达中证工程机械主题ETF 201.96 21.67 0.02 2.30
63 601717 中创智领 易方达中证工程机械主题ETF 185.96 9.12 0.01 2.12
64 603298 杭叉集团 易方达中证工程机械主题ETF 171.48 7.00 -- 1.95
65 600761 安徽合力 易方达中证工程机械主题ETF 150.29 8.34 0.02 1.71
66 02269 药明生物 易方达中证港股通医疗主题ETF 2293.04 78.65 -- 16.39
易方达恒生生物科技ETF 1236.17 42.40 -- 8.65
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 15399.68 528.20 -- 10.05
易方达竞争优势企业混合A 32443.69 1112.80 -- 4.45
易方达竞争优势企业混合C 32443.69 1112.80 -- 4.45
67 06618 京东健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 1434.99 34.53 -- 10.26
易方达中证港股通互联网ETF 32003.27 770.21 -- 3.87
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 6808.03 163.84 -- 4.44
易方达优质企业三年持有混合 9349.12 225.00 -- 4.32
易方达蓝筹精选混合 117591.10 2830.00 -- 4.39
68 02228 晶泰控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 738.26 92.80 -- 5.28
易方达恒生生物科技ETF 462.21 58.10 -- 3.23
69 00241 阿里健康 易方达中证港股通医疗主题ETF 714.29 173.60 -- 5.11
70 02268 药明合联 易方达中证港股通医疗主题ETF 696.30 13.55 -- 4.98
71 01099 国药控股 易方达中证港股通医疗主题ETF 645.65 36.20 -- 4.62
72 01548 金斯瑞生物科技 易方达中证港股通医疗主题ETF 398.33 41.20 -- 2.85
73 603993 洛阳钼业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 907.58 52.92 0.26 6.23
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 907.58 52.92 0.26 6.23
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1555.85 90.72 0.45 3.31
易方达瑞祥混合A 49.39 2.88 0.01 0.15
易方达瑞祥混合C 49.39 2.88 0.01 0.15
74 600111 北方稀土 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 731.41 15.34 0.03 5.02
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 731.41 15.34 0.03 5.02
易方达中证稀土产业ETF 7820.59 164.02 0.33 14.26
75 601600 中国铝业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 547.77 48.05 0.01 3.76
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 547.77 48.05 0.01 3.76
易方达国证自由现金流ETF 5787.78 507.70 0.13 3.04
易方达中证稀土产业ETF 2608.81 228.84 0.06 4.76
易方达中证国企一带一路ETF 821.26 72.04 0.02 2.04
76 603799 华友钴业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 540.08 9.20 0.03 3.71
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 540.08 9.20 0.03 3.71
易方达中证智能电动汽车ETF 184.09 3.13 0.01 2.43
易方达中证新能源ETF 3828.47 65.19 0.24 3.10
77 002460 赣锋锂业 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 536.90 6.85 0.01 3.69
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 536.90 6.85 0.01 3.69
易方达中证智能电动汽车ETF 209.27 2.67 0.00 2.76
易方达中证新能源ETF 3819.61 48.73 0.04 3.09
78 600489 中金黄金 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 470.90 17.63 0.05 3.23
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 470.90 17.63 0.05 3.23
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 10287.62 385.16 1.02 8.99
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 10287.62 385.16 1.02 8.99
易方达悦和稳健债券A 1657.62 62.06 0.16 0.30
易方达悦和稳健债券C 1657.62 62.06 0.16 0.30
易方达磐泰一年持有混合A 474.37 17.76 0.05 0.41
易方达磐泰一年持有混合C 474.37 17.76 0.05 0.41
易方达瑞祥混合A 106.84 4.00 0.01 0.33
易方达瑞祥混合C 106.84 4.00 0.01 0.33
易方达资源行业混合 14097.00 527.78 1.40 4.32
79 600547 山东黄金 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 440.74 10.95 0.01 3.03
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 440.74 10.95 0.01 3.03
易方达产业优选混合A 3325.18 116.45 -- 2.49
易方达产业优选混合C 3325.18 116.45 -- 2.49
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3764.21 131.82 -- 3.29
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3764.21 131.82 -- 3.29
易方达长期价值混合A 2284.37 80.00 -- 4.31
易方达长期价值混合C 2284.37 80.00 -- 4.31
易方达科润混合(LOF) 3171.30 78.79 0.05 3.30
易方达磐泰一年持有混合A 372.63 9.26 0.01 0.32
易方达磐泰一年持有混合C 372.63 9.26 0.01 0.32
易方达瑞祥混合A 86.54 2.15 0.00 0.27
易方达瑞祥混合C 86.54 2.15 0.00 0.27
易方达国企改革混合 1327.04 32.97 0.02 6.15
80 600988 赤峰黄金 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 435.38 10.09 0.19 2.99
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 435.38 10.09 0.19 2.99
易方达优势进取混合A 1361.38 31.55 0.58 4.30
易方达优势进取混合C 1361.38 31.55 0.58 4.30
易方达上证380ETF 310.25 7.19 0.13 1.23
易方达国证成长100ETF 4890.62 113.34 2.10 4.02
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 9508.07 220.35 4.08 8.30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 9508.07 220.35 4.08 8.30
易方达悦和稳健债券A 1882.00 51.56 -- 0.35
易方达悦和稳健债券C 1882.00 51.56 -- 0.35
易方达中证500增强策略ETF 167.85 3.89 0.07 1.27
易方达趋势优选混合A 202.81 4.70 0.09 4.65
易方达趋势优选混合C 202.81 4.70 0.09 4.65
易方达中证500量化增强A 778.43 18.04 0.33 0.72
易方达中证500量化增强C 778.43 18.04 0.33 0.72
易方达磐泰一年持有混合A 492.77 11.42 0.21 0.43
易方达磐泰一年持有混合C 492.77 11.42 0.21 0.43
易方达瑞祥混合A 129.88 3.01 0.06 0.40
易方达瑞祥混合C 129.88 3.01 0.06 0.40
易方达中证500ETF 2778.00 64.38 1.19 0.73
易方达资源行业混合 19914.51 461.52 8.55 6.10
易方达科汇灵活配置混合 2815.11 65.24 1.21 2.01
易方达价值成长混合 14023.75 325.00 6.02 4.82
81 000807 云铝股份 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A 390.91 12.61 0.00 2.68
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C 390.91 12.61 0.00 2.68
易方达国企主题混合A 4511.24 145.52 0.04 7.94
易方达国企主题混合C 4511.24 145.52 0.04 7.94
易方达悦安一年持有债券A 91.14 2.94 0.00 0.33
易方达悦安一年持有债券C 91.14 2.94 0.00 0.33
易方达科顺定开混合(LOF) 629.61 20.31 0.01 7.78
82 00700 腾讯控股 易方达消费机遇混合A 2076.91 4.86 -- 6.48
易方达消费机遇混合C 2076.91 4.86 -- 6.48
易方达港股通科技混合A 9290.54 21.74 -- 6.71
易方达港股通科技混合C 9290.54 21.74 -- 6.71
易方达高股息量化选股股票发起式A 247.86 0.58 -- 2.36
易方达高股息量化选股股票发起式C 247.86 0.58 -- 2.36
易方达红利混合A 455.81 1.07 -- 2.81
易方达红利混合C 455.81 1.07 -- 2.81
易方达中证港股通互联网ETF 126157.34 295.21 -- 15.24
易方达港股通优质增长混合A 22346.02 52.29 -- 7.70
易方达港股通优质增长混合C 22346.02 52.29 -- 7.70
易方达恒生港股通新经济ETF 2132.47 4.99 -- 14.73
易方达中证港股通中国100ETF 1145.29 2.68 -- 8.52
易方达稳健添利混合A 235.04 0.55 -- 4.43
易方达稳健添利混合C 235.04 0.55 -- 4.43
易方达龙头优选两年持有混合A 1015.93 2.38 -- 8.34
易方达龙头优选两年持有混合C 1015.93 2.38 -- 8.34
易方达长期价值混合A 4700.83 11.00 -- 8.87
易方达长期价值混合C 4700.83 11.00 -- 8.87
易方达中证沪港深300ETF 388.89 0.91 -- 3.88
易方达中证沪港深500ETF 559.83 1.31 -- 5.95
易方达商业模式优选混合A 5393.13 12.62 -- 7.59
易方达商业模式优选混合C 5393.13 12.62 -- 7.59
易方达稳健增利混合A 3175.19 7.43 -- 4.86
易方达稳健增利混合C 3175.19 7.43 -- 4.86
易方达稳健回报混合A 3649.55 8.54 -- 5.00
易方达稳健回报混合C 3649.55 8.54 -- 5.00
易方达稳健增长混合A 3264.94 7.64 -- 4.93
易方达稳健增长混合C 3264.94 7.64 -- 4.93
易方达核心优势股票A 18806.38 44.01 -- 6.16
易方达核心优势股票C 18806.38 44.01 -- 6.16
易方达高质量严选三年持有混合 23884.47 55.89 -- 4.15
易方达优质企业三年持有混合 20811.84 48.70 -- 9.61
易方达瑞川混合A 239.31 0.56 -- 3.23
易方达瑞川混合C 239.31 0.56 -- 3.23
易方达消费精选股票 12752.06 29.84 -- 4.51
易方达研究精选股票 25555.40 59.80 -- 6.45
易方达ESG责任投资股票 1861.83 4.36 -- 8.08
易方达蓝筹精选混合 257177.91 601.80 -- 9.60
83 01364 古茗 易方达消费机遇混合A 1687.32 70.00 -- 5.27
易方达消费机遇混合C 1687.32 70.00 -- 5.27
84 02319 蒙牛乳业 易方达消费机遇混合A 1072.18 70.60 -- 3.35
易方达消费机遇混合C 1072.18 70.60 -- 3.35
易方达港股通红利混合C 13566.31 893.30 -- 3.06
易方达平衡视野混合A1 1324.28 87.20 -- 2.07
易方达平衡视野混合A2 1324.28 87.20 -- 2.07
易方达平衡视野混合A3 1324.28 87.20 -- 2.07
易方达均衡优选一年持有混合A 170.09 11.20 -- 2.36
易方达均衡优选一年持有混合C 170.09 11.20 -- 2.36
易方达中证港股通消费主题ETF 7886.47 519.30 -- 3.97
易方达稳泰一年持有混合A 211.10 13.90 -- 0.91
易方达稳泰一年持有混合C 211.10 13.90 -- 0.91
易方达逆向投资混合A 1309.10 86.20 -- 2.55
易方达逆向投资混合C 1309.10 86.20 -- 2.55
易方达港股通红利混合A 13566.31 893.30 -- 3.06
85 002444 巨星科技 易方达消费机遇混合A 1058.08 35.53 0.03 3.30
易方达消费机遇混合C 1058.08 35.53 0.03 3.30
易方达瑞川混合A 113.16 3.80 0.00 1.53
易方达瑞川混合C 113.16 3.80 0.00 1.53
86 002714 牧原股份 易方达消费机遇混合A 987.28 23.67 0.01 3.08
易方达消费机遇混合C 987.28 23.67 0.01 3.08
易方达高股息量化选股股票发起式A 273.62 6.56 0.00 2.61
易方达高股息量化选股股票发起式C 273.62 6.56 0.00 2.61
易方达中证消费50ETF 573.93 13.76 0.00 5.16
易方达中证现代农业主题ETF 1774.34 42.54 0.01 13.25
易方达中小企业100指数(LOF)C 415.76 9.97 0.00 2.35
易方达中小企业100指数(LOF)A 415.76 9.97 0.00 2.35
易方达瑞景混合 287.38 6.89 0.00 0.49
87 688981 中芯国际 易方达上证科创板芯片ETF 18952.01 201.51 -- 9.78
易方达港股通科技混合A 7596.72 169.70 -- 5.48
易方达港股通科技混合C 7596.72 169.70 -- 5.48
易方达上证科创板综合增强策略ETF 212.23 2.26 -- 2.38
易方达中证数字经济主题ETF 231.33 2.46 -- 5.68
易方达上证科创板综合增强A 1724.19 18.33 -- 2.19
易方达上证科创板综合增强C 1724.19 18.33 -- 2.19
易方达上证科创板综合ETF 2750.61 29.25 -- 1.91
易方达上证科创50ETF联接Y 528.48 5.62 -- 0.03
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 483.42 5.14 -- 0.26
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 483.42 5.14 -- 0.26
易方达中证国新央企科技引领ETF 534.40 5.68 -- 3.77
易方达港股通优质增长混合A 7923.51 177.00 -- 2.73
易方达港股通优质增长混合C 7923.51 177.00 -- 2.73
易方达均衡优选一年持有混合A 152.20 3.40 -- 2.12
易方达均衡优选一年持有混合C 152.20 3.40 -- 2.12
易方达恒生港股通新经济ETF 615.53 13.75 -- 4.25
易方达中证消费电子主题ETF 4219.21 44.86 -- 6.14
易方达中证芯片产业ETF 10173.26 108.17 -- 7.39
易方达中证科创创业50ETF 46910.31 498.78 -- 4.53
易方达逆向投资混合A 1092.28 24.40 -- 2.13
易方达逆向投资混合C 1092.28 24.40 -- 2.13
易方达上证科创50ETF联接A 528.48 5.62 -- 0.03
易方达上证科创50ETF联接C 528.48 5.62 -- 0.03
易方达战略新兴产业股票A 19983.35 446.40 -- 3.09
易方达战略新兴产业股票C 19983.35 446.40 -- 3.09
易方达上证科创板50ETF 317184.13 3372.51 -- 8.50
易方达中证科技50ETF 3420.60 36.37 -- 4.62
88 688012 中微公司 易方达上证科创板芯片ETF 14119.50 46.16 0.07 7.29
易方达上证科创板综合增强策略ETF 188.98 0.62 0.00 2.12
易方达中证数字经济主题ETF 163.48 0.53 0.00 4.01
易方达上证科创板综合增强A 1554.17 5.07 0.01 1.98
易方达上证科创板综合增强C 1554.17 5.07 0.01 1.98
易方达上证科创板综合ETF 2805.63 9.28 0.02 1.95
易方达上证科创50ETF联接Y 378.59 1.24 0.00 0.02
易方达中证半导体材料设备主题ETF 69095.95 226.09 0.37 14.89
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 360.36 1.18 0.00 0.19
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 360.36 1.18 0.00 0.19
易方达国证信息技术创新主题ETF 498.66 1.63 0.00 3.45
易方达中证芯片产业ETF 7265.16 23.95 0.04 5.28
易方达上证科创50ETF联接A 378.59 1.24 0.00 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 378.59 1.24 0.00 0.02
易方达上证科创板50ETF 226386.82 748.58 1.21 6.07
易方达科创板两年定开混合 7489.58 24.45 0.04 4.09
89 688072 拓荆科技 易方达上证科创板芯片ETF 6562.43 17.74 0.12 3.39
易方达上证科创板综合增强策略ETF 110.81 0.30 0.00 1.24
易方达上证科创板综合增强A 865.95 2.34 0.02 1.10
易方达上证科创板综合增强C 865.95 2.34 0.02 1.10
易方达上证科创50ETF联接Y 195.95 0.53 0.00 0.01
易方达中证半导体材料设备主题ETF 34119.29 92.21 0.60 7.35
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 511.64 1.38 0.01 0.27
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 511.64 1.38 0.01 0.27
易方达国证信息技术创新主题ETF 466.53 1.26 0.01 3.22
易方达上证科创板成长ETF 9533.49 25.77 0.17 10.48
易方达上证科创50ETF联接A 195.95 0.53 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 195.95 0.53 0.00 0.01
易方达竞争优势企业混合A 57026.62 154.13 1.00 7.81
易方达竞争优势企业混合C 57026.62 154.13 1.00 7.81
易方达上证科创板50ETF 117596.18 317.83 2.07 3.15
易方达积极成长混合 37048.58 100.13 0.65 9.80
90 688498 源杰科技 易方达上证科创板芯片ETF 6315.77 6.28 -- 3.26
易方达上证580ETF 315.61 0.31 -- 1.61
易方达上证科创板综合增强策略ETF 168.41 0.17 -- 1.89
易方达上证科创板综合增强A 843.16 0.84 -- 1.07
易方达上证科创板综合增强C 843.16 0.84 -- 1.07
易方达上证科创板100增强策略ETF 630.31 0.63 -- 5.93
易方达信息行业精选股票C 38544.95 38.34 -- 8.01
易方达上证科创板100ETF 2081.26 2.07 -- 4.74
易方达信息产业混合C 55955.45 55.65 -- 7.48
易方达上证科创板成长ETF 9274.38 9.22 -- 10.19
易方达中证1000量化增强A 518.40 0.52 -- 0.47
易方达中证1000量化增强C 518.40 0.52 -- 0.47
易方达中证1000ETF 1362.77 1.36 -- 0.63
易方达先锋成长混合A 40057.43 39.84 -- 9.08
易方达先锋成长混合C 40057.43 39.84 -- 9.08
易方达远见成长混合A 47485.52 47.23 -- 9.08
易方达远见成长混合C 47485.52 47.23 -- 9.08
易方达信息行业精选股票A 38544.95 38.34 -- 8.01
易方达科创板两年定开混合 12863.10 12.79 -- 7.02
易方达科顺定开混合(LOF) 693.25 0.69 -- 8.57
易方达信息产业混合A 55955.45 55.65 -- 7.48
易方达瑞享混合E 52829.44 52.54 -- 9.28
易方达瑞享混合I 52829.44 52.54 -- 9.28
易方达行业领先混合 2847.81 2.83 -- 2.70
91 688347 华虹公司 易方达上证科创板芯片ETF 4539.73 42.87 -- 2.34
易方达上证科创板100增强策略ETF 369.04 3.48 -- 3.47
易方达上证科创板100ETF 1485.44 14.03 -- 3.38
92 01919 中远海控 易方达中证港股通高股息投资ETF 1653.70 125.70 -- 5.98
易方达中证国资央企50ETF 735.04 48.97 0.02 2.88
易方达国证自由现金流ETF 8695.89 579.34 0.27 4.56
易方达红利混合A 283.24 18.87 0.01 1.74
易方达红利混合C 283.24 18.87 0.01 1.74
易方达中证红利ETF 35246.02 2348.17 1.09 2.83
93 03808 中国重汽 易方达中证港股通高股息投资ETF 1330.26 38.85 -- 4.81
易方达悦丰稳健债券A 2812.62 126.41 0.11 0.50
易方达悦丰稳健债券C 2812.62 126.41 0.11 0.50
易方达悦稳一年持有混合A 41.38 1.86 0.00 0.72
易方达悦稳一年持有混合C 41.38 1.86 0.00 0.72
易方达悦融一年持有混合A 84.33 3.79 0.00 0.66
易方达悦融一年持有混合C 84.33 3.79 0.00 0.66
易方达核心智造混合 5514.48 161.05 -- 3.14
94 00883 中国海洋石油 易方达中证港股通高股息投资ETF 1253.44 50.70 -- 4.53
易方达优势进取混合A 2862.88 115.80 -- 9.05
易方达优势进取混合C 2862.88 115.80 -- 9.05
易方达产业优选混合A 6440.24 260.50 -- 4.83
易方达产业优选混合C 6440.24 260.50 -- 4.83
易方达红利混合A 375.54 15.19 -- 2.31
易方达红利混合C 375.54 15.19 -- 2.31
易方达国企主题混合A 4220.15 170.70 -- 7.42
易方达国企主题混合C 4220.15 170.70 -- 7.42
易方达中证港股通中国100ETF 496.92 20.10 -- 3.70
易方达龙头优选两年持有混合A 773.82 31.30 -- 6.35
易方达龙头优选两年持有混合C 773.82 31.30 -- 6.35
易方达核心智造混合 5508.20 222.80 -- 3.13
易方达长期价值混合A 4684.28 189.47 -- 8.84
易方达长期价值混合C 4684.28 189.47 -- 8.84
易方达港股通成长混合A 6578.68 266.10 -- 4.17
易方达港股通成长混合C 6578.68 266.10 -- 4.17
易方达商业模式优选混合A 6816.43 275.72 -- 9.60
易方达商业模式优选混合C 6816.43 275.72 -- 9.60
易方达科润混合(LOF) 5300.53 214.40 -- 5.51
易方达核心优势股票A 29186.88 1180.57 -- 9.57
易方达核心优势股票C 29186.88 1180.57 -- 9.57
易方达优质企业三年持有混合 20148.92 815.00 -- 9.30
易方达研究精选股票 33017.03 1335.50 -- 8.33
易方达ESG责任投资股票 2205.46 89.21 -- 9.58
易方达科顺定开混合(LOF) 585.93 23.70 -- 7.24
易方达蓝筹精选混合 248709.36 10060.00 -- 9.28
95 01898 中煤能源 易方达中证港股通高股息投资ETF 1165.49 100.00 -- 4.22
易方达中证红利价值ETF 1024.95 59.59 0.04 2.29
96 01308 海丰国际 易方达中证港股通高股息投资ETF 1161.51 38.60 -- 4.20
97 00857 中国石油股份 易方达中证港股通高股息投资ETF 1125.72 118.60 -- 4.07
易方达高端制造混合C 20980.48 2210.40 -- 3.44
易方达产业升级混合A 13121.34 1382.40 -- 3.44
易方达产业升级混合C 13121.34 1382.40 -- 3.44
易方达智造优势混合A 13711.73 1444.60 -- 3.44
易方达智造优势混合C 13711.73 1444.60 -- 3.44
易方达高端制造混合A 20980.48 2210.40 -- 3.44
98 03360 远东宏信 易方达中证港股通高股息投资ETF 1087.17 174.90 -- 3.93
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 18044.96 2903.00 -- 2.51
99 00288 万洲国际 易方达中证港股通高股息投资ETF 1029.56 113.65 -- 3.72
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 17570.97 1939.60 -- 2.44
易方达中证港股通消费主题ETF 13565.95 1497.50 -- 6.84
100 01988 民生银行 易方达中证港股通高股息投资ETF 1006.64 310.65 -- 3.64
易方达中证红利低波动ETF 17058.62 4500.95 0.24 2.27
易方达上证中盘ETF 369.94 97.61 0.01 1.55
101 300442 润泽科技 易方达中证科创创业人工智能ETF 3214.37 40.38 0.02 4.70
易方达中证云计算与大数据主题ETF 12960.56 163.37 0.10 5.56
易方达中证人工智能主题ETF 58515.99 740.39 0.45 2.64
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2049.90 25.37 0.02 4.77
102 688111 金山办公 易方达中证科创创业人工智能ETF 2633.09 11.27 -- 3.85
易方达上证科创板综合增强策略ETF 95.76 0.41 -- 1.08
易方达上证科创板综合增强A 870.71 3.73 -- 1.11
易方达上证科创板综合增强C 870.71 3.73 -- 1.11
易方达上证科创板综合ETF 1582.30 6.77 -- 1.10
易方达上证科创板人工智能ETF 13593.31 58.20 -- 9.62
易方达中证软件服务ETF 5759.52 24.66 -- 6.98
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10616.14 45.45 -- 4.55
易方达上证科创板50ETF 101945.86 436.49 -- 2.73
易方达新享混合A 199.09 0.85 -- 0.71
易方达新享混合C 199.09 0.85 -- 0.71
103 300857 协创数据 易方达中证科创创业人工智能ETF 2465.79 11.78 0.03 3.60
易方达中证500增强策略ETF 121.41 0.58 0.00 0.92
易方达改革红利混合 7054.08 33.70 0.10 3.31
易方达新经济混合 9254.04 44.21 0.13 2.71
易方达科翔混合 10798.82 51.59 0.15 2.66
易方达平稳增长混合 6520.32 31.15 0.09 1.81
104 300418 昆仑万维 易方达中证科创创业人工智能ETF 2096.22 42.78 0.03 3.06
105 300223 北京君正 易方达中证科创创业人工智能ETF 1714.69 16.44 0.04 2.51
易方达中盘成长混合 14180.21 135.96 0.32 3.14
106 600309 万华化学 易方达优势进取混合A 1692.29 21.30 0.01 5.35
易方达优势进取混合C 1692.29 21.30 0.01 5.35
易方达中证A50增强策略ETF 236.76 2.98 0.00 5.52
易方达裕如混合C 53.23 0.67 0.00 0.99
易方达安心回馈混合C 2347.75 29.55 0.02 2.46
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1550.07 19.51 0.01 3.30
易方达悦鑫一年持有混合A 30.19 0.38 0.00 0.60
易方达悦鑫一年持有混合C 30.19 0.38 0.00 0.60
易方达悦稳一年持有混合A 39.73 0.50 0.00 0.69
易方达悦稳一年持有混合C 39.73 0.50 0.00 0.69
易方达悦融一年持有混合A 126.33 1.59 0.00 1.00
易方达悦融一年持有混合C 126.33 1.59 0.00 1.00
易方达悦浦一年持有混合A 77.86 0.98 0.00 0.42
易方达悦浦一年持有混合C 77.86 0.98 0.00 0.42
易方达悦丰一年持有混合A 86.60 1.09 0.00 0.55
易方达悦丰一年持有混合C 86.60 1.09 0.00 0.55
易方达商业模式优选混合A 3317.99 41.76 0.03 4.67
易方达商业模式优选混合C 3317.99 41.76 0.03 4.67
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 131.09 1.65 0.00 2.17
易方达中证石化产业ETF 23383.85 294.32 0.18 10.04
易方达悦夏一年持有混合A 241.62 3.04 0.00 0.49
易方达悦夏一年持有混合C 241.62 3.04 0.00 0.49
易方达悦弘一年持有混合A 313.45 3.95 0.00 0.82
易方达悦弘一年持有混合C 313.45 3.95 0.00 0.82
易方达悦盈一年持有混合A 130.30 1.64 0.00 0.76
易方达悦盈一年持有混合C 130.30 1.64 0.00 0.76
易方达瑞康混合A 41.31 0.52 0.00 0.42
易方达瑞康混合C 41.31 0.52 0.00 0.42
易方达核心优势股票A 14883.37 187.33 0.11 4.88
易方达核心优势股票C 14883.37 187.33 0.11 4.88
易方达悦通一年持有混合A 111.23 1.40 0.00 1.10
易方达悦通一年持有混合C 111.23 1.40 0.00 1.10
易方达悦享一年持有混合A 461.60 5.81 0.00 1.80
易方达悦享一年持有混合C 461.60 5.81 0.00 1.80
易方达磐恒九个月持有混合A 624.48 7.86 0.00 1.73
易方达磐恒九个月持有混合C 624.48 7.86 0.00 1.73
易方达ESG责任投资股票 1399.91 17.62 0.01 6.08
易方达丰华债券A 5691.80 71.64 0.04 0.78
易方达丰华债券C 5691.80 71.64 0.04 0.78
易方达鑫转添利混合A 55.62 0.70 0.00 0.41
易方达鑫转添利混合C 55.62 0.70 0.00 0.41
易方达瑞和混合 202.60 2.55 0.00 0.63
易方达国企改革混合 2127.98 26.78 0.02 9.86
易方达新益混合E 179.56 2.26 0.00 0.63
易方达新益混合I 179.56 2.26 0.00 0.63
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 131.09 1.65 0.00 2.17
易方达安心回馈混合A 2347.75 29.55 0.02 2.46
易方达裕如混合A 53.23 0.67 0.00 0.99
易方达策略成长二号混合 2819.28 35.48 0.02 2.60
易方达策略成长混合 3073.52 38.69 0.02 2.60
107 605117 德业股份 易方达优势进取混合A 1627.47 12.38 -- 5.14
易方达优势进取混合C 1627.47 12.38 -- 5.14
易方达中证光伏产业ETF 2681.49 20.40 -- 3.85
易方达国证新能源电池ETF 42074.46 320.06 -- 5.77
易方达大健康主题混合 2485.91 18.91 -- 6.00
108 002371 北方华创 易方达优势进取混合A 1579.70 3.53 0.01 4.99
易方达优势进取混合C 1579.70 3.53 0.01 4.99
易方达中证数字经济主题ETF 236.46 0.53 0.00 5.80
易方达中证A500ETF联接Y 176.79 0.40 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接A 176.79 0.40 0.00 0.03
易方达中证A500ETF联接C 176.79 0.40 0.00 0.03
易方达中证半导体材料设备主题ETF 59674.81 133.50 0.25 12.86
易方达深证50ETF 389.78 0.87 0.00 2.87
易方达高端制造混合C 15078.11 33.73 0.06 2.47
易方达国证信息技术创新主题ETF 426.88 0.95 0.00 2.95
易方达中证芯片产业ETF 10471.87 23.43 0.04 7.61
易方达产业升级混合A 9994.47 22.36 0.04 2.62
易方达产业升级混合C 9994.47 22.36 0.04 2.62
易方达中小企业100指数(LOF)C 678.77 1.52 0.00 3.83
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 168.52 0.38 0.00 2.78
易方达智造优势混合A 10357.88 23.17 0.04 2.60
易方达智造优势混合C 10357.88 23.17 0.04 2.60
易方达高端制造混合A 15078.11 33.73 0.06 2.47
易方达中小企业100指数(LOF)A 678.77 1.52 0.00 3.83
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 168.52 0.38 0.00 2.78
易方达深证100ETF 12492.85 27.95 0.05 2.03
109 002092 中泰化学 易方达优势进取混合A 1511.33 218.40 0.08 4.78
易方达优势进取混合C 1511.33 218.40 0.08 4.78
110 00175 吉利汽车 易方达优势进取混合A 792.42 42.90 -- 2.50
易方达优势进取混合C 792.42 42.90 -- 2.50
易方达恒生港股通汽车主题ETF 2844.58 154.00 -- 15.81
易方达产业优选混合A 10475.08 567.10 -- 7.85
易方达产业优选混合C 10475.08 567.10 -- 7.85
易方达产业机遇混合A 751.78 40.70 -- 7.23
易方达产业机遇混合C 751.78 40.70 -- 7.23
易方达高端制造混合C 29860.73 1616.60 -- 4.89
易方达产业升级混合A 19265.58 1043.00 -- 5.05
易方达产业升级混合C 19265.58 1043.00 -- 5.05
易方达智造优势混合A 19729.21 1068.10 -- 4.95
易方达智造优势混合C 19729.21 1068.10 -- 4.95
易方达消费精选股票 14376.22 778.30 -- 5.09
易方达高端制造混合A 29860.73 1616.60 -- 4.89
111 03330 灵宝黄金 易方达优势进取混合A 787.74 34.58 -- 2.49
易方达优势进取混合C 787.74 34.58 -- 2.49
112 02259 紫金黄金国际 易方达优势进取混合A 694.82 4.52 -- 2.20
易方达优势进取混合C 694.82 4.52 -- 2.20
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 3813.83 24.81 -- 3.33
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 3813.83 24.81 -- 3.33
易方达科顺定开混合(LOF) 435.03 2.83 -- 5.38
113 600487 亨通光电 易方达科技先锋混合A 8926.92 169.52 1.02 5.93
易方达科技先锋混合C 8926.92 169.52 1.02 5.93
易方达产业优选混合A 7192.30 136.58 0.82 5.39
易方达产业优选混合C 7192.30 136.58 0.82 5.39
易方达科技创新混合C 12466.02 236.73 1.43 5.74
易方达上证380ETF 448.66 8.52 0.05 1.78
易方达成长进取混合A 3504.00 66.54 0.40 4.06
易方达成长进取混合C 3504.00 66.54 0.40 4.06
易方达科智量化选股股票发起式A 628.76 11.94 0.07 2.15
易方达科智量化选股股票发起式C 628.76 11.94 0.07 2.15
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3589.83 68.17 0.41 1.96
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3589.83 68.17 0.41 1.96
易方达信息行业精选股票C 20552.07 390.28 2.35 4.27
易方达环保主题混合C 22325.73 423.96 2.55 4.02
易方达高端制造混合C 30086.99 571.34 3.44 4.93
易方达信息产业混合C 23198.81 440.54 2.65 3.10
易方达科技智选混合A 1695.13 32.19 0.19 5.53
易方达科技智选混合C 1695.13 32.19 0.19 5.53
易方达中证电信主题ETF 486.58 9.24 0.06 2.61
易方达丰和债券C 5126.98 97.36 0.59 1.18
易方达成长动力混合A 13479.91 255.98 1.54 3.89
易方达成长动力混合C 13479.91 255.98 1.54 3.89
易方达先锋成长混合A 25833.73 490.58 2.95 5.86
易方达先锋成长混合C 25833.73 490.58 2.95 5.86
易方达产业升级混合A 14481.29 275.00 1.66 3.79
易方达产业升级混合C 14481.29 275.00 1.66 3.79
易方达中证500量化增强A 787.27 14.95 0.09 0.73
易方达中证500量化增强C 787.27 14.95 0.09 0.73
易方达悦安一年持有债券A 92.16 1.75 0.01 0.33
易方达悦安一年持有债券C 92.16 1.75 0.01 0.33
易方达远见成长混合A 31814.84 604.16 3.64 6.09
易方达远见成长混合C 31814.84 604.16 3.64 6.09
易方达智造优势混合A 14839.17 281.79 1.70 3.72
易方达智造优势混合C 14839.17 281.79 1.70 3.72
易方达信息行业精选股票A 20552.07 390.28 2.35 4.27
易方达高端制造混合A 30086.99 571.34 3.44 4.93
易方达科技创新混合A 12466.02 236.73 1.43 5.74
易方达科融混合 31002.60 588.73 3.54 3.99
易方达环保主题混合A 22325.73 423.96 2.55 4.02
易方达丰和债券A 5126.98 97.36 0.59 1.18
易方达信息产业混合A 23198.81 440.54 2.65 3.10
易方达中证500ETF 4020.59 76.35 0.46 1.05
易方达瑞享混合E 35230.27 669.01 4.03 6.19
易方达瑞享混合I 35230.27 669.01 4.03 6.19
易方达新常态混合 16706.21 317.25 1.91 5.79
易方达新兴成长混合 20086.95 381.45 2.30 5.72
易方达科讯混合 29614.93 562.38 3.39 3.83
114 002384 东山精密 易方达科技先锋混合A 6896.31 66.76 0.05 4.58
易方达科技先锋混合C 6896.31 66.76 0.05 4.58
易方达科技创新混合C 13103.60 126.85 0.10 6.03
易方达沪深300精选增强Y 12119.16 117.32 0.09 3.56
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3864.45 37.41 0.03 2.12
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3864.45 37.41 0.03 2.12
易方达信息行业精选股票C 18925.59 183.21 0.15 3.93
易方达信息产业混合C 27680.30 267.96 0.21 3.70
易方达科技智选混合A 1970.34 19.07 0.02 6.43
易方达科技智选混合C 1970.34 19.07 0.02 6.43
易方达国企主题混合A 3796.28 36.75 0.03 6.68
易方达国企主题混合C 3796.28 36.75 0.03 6.68
易方达丰和债券C 7689.65 74.44 0.06 1.77
易方达成长动力混合A 6437.66 62.32 0.05 1.86
易方达成长动力混合C 6437.66 62.32 0.05 1.86
易方达中证消费电子主题ETF 2970.91 28.76 0.02 4.33
易方达核心智造混合 6638.06 64.26 0.05 3.77
易方达先锋成长混合A 23163.37 224.23 0.18 5.25
易方达先锋成长混合C 23163.37 224.23 0.18 5.25
易方达中小企业100指数(LOF)C 518.57 5.02 0.00 2.93
易方达远见成长混合A 27296.08 264.24 0.21 5.22
易方达远见成长混合C 27296.08 264.24 0.21 5.22
易方达战略新兴产业股票A 36168.57 350.13 0.28 5.59
易方达战略新兴产业股票C 36168.57 350.13 0.28 5.59
易方达沪深300精选增强A 12119.16 117.32 0.09 3.56
易方达沪深300精选增强C 12119.16 117.32 0.09 3.56
易方达高质量严选三年持有混合 23099.95 223.62 0.18 4.01
易方达信息行业精选股票A 18925.59 183.21 0.15 3.93
易方达创新成长混合 14418.61 139.58 0.11 5.70
易方达研究精选股票 21982.24 212.80 0.17 5.55
易方达中小企业100指数(LOF)A 518.57 5.02 0.00 2.93
易方达科技创新混合A 13103.60 126.85 0.10 6.03
易方达科融混合 21771.40 210.76 0.17 2.80
易方达科顺定开混合(LOF) 789.21 7.64 0.01 9.76
易方达中盘成长混合 26105.33 252.71 0.20 5.77
易方达瑞恒混合 7204.05 69.74 0.06 5.47
易方达丰和债券A 7689.65 74.44 0.06 1.77
易方达信息产业混合A 27680.30 267.96 0.21 3.70
易方达瑞享混合E 28984.72 280.59 0.22 5.09
易方达瑞享混合I 28984.72 280.59 0.22 5.09
易方达新常态混合 17511.42 169.52 0.13 6.07
易方达新兴成长混合 20802.71 201.38 0.16 5.93
易方达行业领先混合 7376.65 71.41 0.06 7.00
易方达科讯混合 20673.92 200.13 0.16 2.67
易方达策略成长二号混合 5027.61 48.67 0.04 4.64
易方达策略成长混合 5549.28 53.72 0.04 4.70
115 002463 沪电股份 易方达科技先锋混合A 5130.03 67.53 0.04 3.41
易方达科技先锋混合C 5130.03 67.53 0.04 3.41
易方达科技创新混合C 9346.69 123.03 0.06 4.30
易方达上证50增强Y 126268.94 1662.09 0.88 8.86
易方达沪深300精选增强Y 29670.90 390.56 0.21 8.72
易方达上证50增强策略ETF 488.49 6.43 0.00 8.66
易方达科技智选混合A 1027.87 13.53 0.01 3.36
易方达科技智选混合C 1027.87 13.53 0.01 3.36
易方达中证科技50ETF联接A 0.76 0.01 0.00 0.01
易方达中证科技50ETF联接C 0.76 0.01 0.00 0.01
易方达中小企业100指数(LOF)C 410.16 5.40 0.00 2.31
易方达战略新兴产业股票A 51190.95 673.83 0.36 7.91
易方达战略新兴产业股票C 51190.95 673.83 0.36 7.91
易方达沪深300精选增强A 29670.90 390.56 0.21 8.72
易方达沪深300精选增强C 29670.90 390.56 0.21 8.72
易方达研究精选股票 9747.71 128.31 0.07 2.46
易方达中小企业100指数(LOF)A 410.16 5.40 0.00 2.31
易方达科技创新混合A 9346.69 123.03 0.06 4.30
易方达中盘成长混合 35672.63 469.56 0.25 7.89
易方达量化策略精选混合A 83.57 1.10 0.00 0.68
易方达量化策略精选混合C 83.57 1.10 0.00 0.68
易方达上证50增强C 126268.94 1662.09 0.88 8.86
易方达新常态混合 12093.12 159.18 0.08 4.19
易方达新兴成长混合 14646.70 192.80 0.10 4.17
易方达行业领先混合 3883.59 51.12 0.03 3.68
易方达策略成长二号混合 3747.60 49.33 0.03 3.46
易方达上证50增强A 126268.94 1662.09 0.88 8.86
易方达策略成长混合 4084.91 53.77 0.03 3.46
116 06869 长飞光纤光缆 易方达科技先锋混合A 4758.53 29.45 -- 3.16
易方达科技先锋混合C 4758.53 29.45 -- 3.16
易方达港股通科技混合A 13233.39 81.90 -- 9.55
易方达港股通科技混合C 13233.39 81.90 -- 9.55
易方达科技创新混合C 8709.15 53.90 -- 4.01
易方达信息行业精选股票C 12910.23 79.90 -- 2.68
易方达科技智选混合A 1284.56 7.95 -- 4.19
易方达科技智选混合C 1284.56 7.95 -- 4.19
易方达港股通优质增长混合A 15947.93 98.70 -- 5.49
易方达港股通优质增长混合C 15947.93 98.70 -- 5.49
易方达核心智造混合 9533.21 59.00 -- 5.42
易方达先锋成长混合A 43279.16 267.85 -- 9.81
易方达先锋成长混合C 43279.16 267.85 -- 9.81
易方达港股通成长混合A 7513.46 46.50 -- 4.77
易方达港股通成长混合C 7513.46 46.50 -- 4.77
易方达远见成长混合A 51317.76 317.60 -- 9.82
易方达远见成长混合C 51317.76 317.60 -- 9.82
易方达战略新兴产业股票A 30877.91 191.10 -- 4.77
易方达战略新兴产业股票C 30877.91 191.10 -- 4.77
易方达高质量严选三年持有混合 31491.91 194.90 -- 5.47
易方达信息行业精选股票A 12910.23 79.90 -- 2.68
易方达创新成长混合 9872.53 61.10 -- 3.90
易方达研究精选股票 11399.46 70.55 -- 2.88
易方达科技创新混合A 8709.15 53.90 -- 4.01
易方达科顺定开混合(LOF) 492.82 3.05 -- 6.09
易方达中盘成长混合 17781.86 110.05 -- 3.93
117 688372 伟测科技 易方达科技先锋混合A 4698.63 36.77 -- 3.12
易方达科技先锋混合C 4698.63 36.77 -- 3.12
易方达上证科创板200ETF 811.88 6.35 -- 1.22
易方达产业机遇混合A 546.78 4.28 -- 5.26
易方达产业机遇混合C 546.78 4.28 -- 5.26
易方达科技智选混合A 684.28 5.35 -- 2.23
易方达科技智选混合C 684.28 5.35 -- 2.23
易方达科创板两年定开混合 7689.66 60.17 -- 4.20
易方达供给改革混合 29440.66 230.37 -- 5.50
易方达新兴成长混合 10867.60 85.04 -- 3.10
118 300014 亿纬锂能 易方达科技先锋混合A 4153.85 66.75 0.04 2.76
易方达科技先锋混合C 4153.85 66.75 0.04 2.76
易方达科技创新混合C 7789.45 125.17 0.07 3.58
易方达创业板增强A 1311.01 21.07 0.01 3.41
易方达创业板增强C 1311.01 21.07 0.01 3.41
易方达创业板50ETF 1095.87 17.61 0.01 1.91
易方达国证新能源电池ETF 60947.28 979.39 0.53 8.36
易方达科技智选混合A 803.39 12.91 0.01 2.62
易方达科技智选混合C 803.39 12.91 0.01 2.62
易方达中证智能电动汽车ETF 213.45 3.43 0.00 2.81
易方达中证内地低碳经济主题ETF 669.84 10.76 0.01 3.03
易方达中证新能源ETF 3330.06 53.51 0.03 2.69
易方达科技创新混合A 7789.45 125.17 0.07 3.58
易方达新兴成长混合 13160.46 211.48 0.11 3.75
119 600938 中国海油 易方达中证A500红利低波动ETF 939.20 23.48 0.01 3.83
易方达中证A50增强策略ETF 174.00 4.35 0.00 4.06
易方达国证价值100ETF 11476.80 286.92 0.10 4.70
易方达中证国资央企50ETF 743.20 18.58 0.01 2.91
易方达中证红利价值ETF 1053.20 26.33 0.01 2.36
易方达国证自由现金流ETF 18590.40 464.76 0.16 9.75
易方达红利混合A 148.80 3.72 0.00 0.92
易方达红利混合C 148.80 3.72 0.00 0.92
易方达中证红利低波动ETF 18281.16 457.03 0.16 2.43
易方达裕祥回报债券C 30097.37 752.43 0.26 0.67
易方达悦浦一年持有混合A 80.80 2.02 0.00 0.44
易方达悦浦一年持有混合C 80.80 2.02 0.00 0.44
易方达中证石化产业ETF 14998.82 374.97 0.13 6.44
易方达瑞康混合A 45.20 1.13 0.00 0.46
易方达瑞康混合C 45.20 1.13 0.00 0.46
易方达瑞安混合A 38.40 0.96 0.00 0.45
易方达瑞安混合C 38.40 0.96 0.00 0.45
易方达磐固六个月持有混合A 144.40 3.61 0.00 0.23
易方达磐固六个月持有混合C 144.40 3.61 0.00 0.23
易方达招易一年持有混合A 84.80 2.12 0.00 0.68
易方达招易一年持有混合C 84.80 2.12 0.00 0.68
易方达现代服务业混合 1923.60 48.09 0.02 4.63
易方达国企改革混合 2055.96 51.40 0.02 9.53
易方达裕祥回报债券A 30097.37 752.43 0.26 0.67
易方达上证中盘ETF 376.40 9.41 0.00 1.58
易方达科汇灵活配置混合 12581.60 314.54 0.11 9.00
易方达价值精选混合 24267.08 606.68 0.21 5.07
120 600177 雅戈尔 易方达中证A500红利低波动ETF 879.87 114.72 0.08 3.59
121 601000 唐山港 易方达中证A500红利低波动ETF 768.46 163.85 0.36 3.13
易方达瑞通混合A 413.33 88.13 0.20 0.82
易方达瑞通混合C 413.33 88.13 0.20 0.82
122 000651 格力电器 易方达中证A500红利低波动ETF 700.80 18.53 0.00 2.86
易方达国证价值100ETF 20315.06 537.15 0.10 8.32
易方达国证自由现金流ETF 18216.22 481.66 0.09 9.55
易方达中证家电龙头ETF 1812.33 47.92 0.01 15.34
易方达中证消费50ETF 854.98 22.61 0.00 7.69
易方达瑞信混合E 427.74 11.31 0.00 0.36
易方达瑞信混合I 427.74 11.31 0.00 0.36
123 601328 交通银行 易方达中证A500红利低波动ETF 681.94 97.42 0.00 2.78
易方达高股息量化选股股票发起式A 266.04 42.80 -- 2.54
易方达高股息量化选股股票发起式C 266.04 42.80 -- 2.54
易方达中证银行ETF 12893.37 1841.91 0.07 5.96
易方达瑞选混合E 15.40 2.20 0.00 0.22
易方达瑞选混合I 15.40 2.20 0.00 0.22
易方达新益混合E 232.61 33.23 0.00 0.81
易方达新益混合I 232.61 33.23 0.00 0.81
124 600028 中国石化 易方达中证A500红利低波动ETF 682.21 116.02 0.00 2.78
易方达价值回报混合 2348.71 399.44 0.01 1.97
易方达中证石化产业ETF 13435.70 2284.98 0.03 5.77
易方达磐恒九个月持有混合A 471.22 80.14 0.00 1.30
易方达磐恒九个月持有混合C 471.22 80.14 0.00 1.30
易方达瑞智混合E 283.36 48.19 0.00 0.28
易方达瑞智混合I 283.36 48.19 0.00 0.28
易方达新利混合 266.48 45.32 0.00 0.45
125 601988 中国银行 易方达中证A500红利低波动ETF 679.39 115.74 0.00 2.77
易方达悦鑫一年持有混合A 34.46 5.87 0.00 0.68
易方达悦鑫一年持有混合C 34.46 5.87 0.00 0.68
易方达中证港股通中国100ETF 414.25 94.40 -- 3.08
易方达悦融一年持有混合A 131.08 22.33 0.00 1.03
易方达悦融一年持有混合C 131.08 22.33 0.00 1.03
易方达悦夏一年持有混合A 909.91 155.01 0.00 1.83
易方达悦夏一年持有混合C 909.91 155.01 0.00 1.83
易方达悦信一年持有混合A 521.37 88.82 0.00 1.09
易方达悦信一年持有混合C 521.37 88.82 0.00 1.09
易方达瑞富混合E 241.79 41.19 0.00 0.42
易方达瑞富混合I 241.79 41.19 0.00 0.42
126 01211 比亚迪股份 易方达恒生港股通汽车主题ETF 2306.44 24.69 -- 12.82
易方达港股通科技混合A 4607.28 49.32 -- 3.33
易方达港股通科技混合C 4607.28 49.32 -- 3.33
易方达恒生港股通新经济ETF 1124.73 12.04 -- 7.77
127 09868 小鹏集团-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 2160.73 37.39 -- 12.01
128 02015 理想汽车-W 易方达恒生港股通汽车主题ETF 2132.80 35.68 -- 11.86
129 03606 福耀玻璃 易方达恒生港股通汽车主题ETF 1145.48 22.12 -- 6.37
易方达中证汽车零部件主题ETF 1369.40 24.02 0.01 6.71
易方达稳健添利混合A 132.81 2.33 0.00 2.50
易方达稳健添利混合C 132.81 2.33 0.00 2.50
易方达稳健增利混合A 957.60 16.80 0.01 1.46
易方达稳健增利混合C 957.60 16.80 0.01 1.46
易方达稳健回报混合A 1129.17 19.81 0.01 1.55
易方达稳健回报混合C 1129.17 19.81 0.01 1.55
易方达稳健增长混合A 976.42 17.13 0.01 1.47
易方达稳健增长混合C 976.42 17.13 0.01 1.47
易方达磐固六个月持有混合A 102.60 1.80 0.00 0.17
易方达磐固六个月持有混合C 102.60 1.80 0.00 0.17
易方达招易一年持有混合A 69.54 1.22 0.00 0.56
易方达招易一年持有混合C 69.54 1.22 0.00 0.56
易方达现代服务业混合 2481.34 43.53 0.02 5.98
易方达瑞兴混合E 135.09 2.37 0.00 0.50
易方达瑞兴混合I 135.09 2.37 0.00 0.50
易方达瑞智混合E 420.09 7.37 0.00 0.41
易方达瑞智混合I 420.09 7.37 0.00 0.41
易方达瑞景混合 427.50 7.50 0.00 0.73
易方达新鑫混合E 478.23 8.39 0.00 0.19
易方达新鑫混合I 478.23 8.39 0.00 0.19
易方达新利混合 417.81 7.33 0.00 0.71
易方达消费行业股票 80258.89 1408.05 0.80 6.33
易方达上证中盘ETF 359.10 6.30 0.00 1.51
130 02333 长城汽车 易方达恒生港股通汽车主题ETF 919.04 84.35 -- 5.11
易方达国证自由现金流ETF 6919.71 335.42 -- 3.63
易方达消费行业股票 53746.40 2605.25 -- 4.24
131 00425 敏实集团 易方达恒生港股通汽车主题ETF 791.69 27.64 -- 4.40
132 00179 德昌电机控股 易方达恒生港股通汽车主题ETF 280.82 13.65 -- 1.56
133 01114 华晨中国 易方达恒生港股通汽车主题ETF 269.52 110.20 -- 1.50
易方达港股通红利混合C 11404.14 4662.80 -- 2.57
易方达港股通红利混合A 11404.14 4662.80 -- 2.57
134 600879 航天电子 易方达中证卫星产业ETF 16464.74 740.32 0.46 12.67
易方达上证380ETF 253.54 11.40 0.01 1.00
易方达国证通用航空产业ETF 152.12 6.84 0.00 3.12
易方达中证国新央企科技引领ETF 561.34 25.24 0.02 3.96
易方达中证军工指数(LOF)C 3559.74 160.06 0.10 3.50
易方达中证军工ETF 2815.04 126.58 0.08 3.68
易方达中证500ETF 2272.57 102.18 0.06 0.59
易方达中证军工指数(LOF)A 3559.74 160.06 0.10 3.50
135 600118 中国卫星 易方达中证卫星产业ETF 15407.15 188.21 1.10 11.85
易方达上证380ETF 208.74 2.55 0.01 0.83
易方达国证通用航空产业ETF 153.08 1.87 0.01 3.14
易方达中证军工指数(LOF)C 2935.27 35.86 0.21 2.89
易方达中证军工ETF 2319.69 28.34 0.17 3.03
易方达中证军工指数(LOF)A 2935.27 35.86 0.21 2.89
136 601698 中国卫通 易方达中证卫星产业ETF 8875.51 268.95 -- 6.83
易方达中证电信主题ETF 2123.83 64.36 -- 11.40
137 688568 中科星图 易方达中证卫星产业ETF 7845.83 128.62 -- 6.04
易方达上证科创板人工智能ETF 6839.66 112.13 -- 4.84
易方达中证软件服务ETF 2618.13 42.92 -- 3.17
138 688375 国博电子 易方达中证卫星产业ETF 6320.95 58.09 -- 4.86
139 300627 华测导航 易方达中证卫星产业ETF 5841.05 175.62 0.27 4.49
140 002151 北斗星通 易方达中证卫星产业ETF 5249.41 138.58 0.31 4.04
141 600435 北方导航 易方达中证卫星产业ETF 4944.54 337.51 1.77 3.80
142 002405 四维图新 易方达中证卫星产业ETF 3501.85 378.17 0.16 2.69
143 300408 三环集团 易方达产业优选混合A 4542.99 85.96 0.05 3.40
易方达产业优选混合C 4542.99 85.96 0.05 3.40
易方达创业板成长ETF 635.26 12.02 0.01 2.09
易方达环保主题混合C 30088.68 569.32 0.30 5.41
易方达高端制造混合C 32815.79 620.92 0.33 5.38
易方达安盈回报混合C 3823.15 72.34 0.04 4.48
易方达裕丰回报债券C 17470.58 330.57 0.18 0.89
易方达产业升级混合A 21959.17 415.50 0.22 5.75
易方达产业升级混合C 21959.17 415.50 0.22 5.75
易方达智造优势混合A 22727.78 430.04 0.23 5.70
易方达智造优势混合C 22727.78 430.04 0.23 5.70
易方达悦兴一年持有混合A 4032.31 76.30 0.04 2.54
易方达悦兴一年持有混合C 4032.31 76.30 0.04 2.54
易方达高端制造混合A 32815.79 620.92 0.33 5.38
易方达环保主题混合A 30088.68 569.32 0.30 5.41
易方达安盈回报混合A 3823.15 72.34 0.04 4.48
易方达新收益混合A 12060.32 228.20 0.12 4.93
易方达新收益混合C 12060.32 228.20 0.12 4.93
易方达裕丰回报债券A 17470.58 330.57 0.18 0.89
易方达安心回报债券A 12540.25 237.28 0.13 0.94
易方达安心回报债券B 12540.25 237.28 0.13 0.94
易方达价值精选混合 10856.45 205.42 0.11 2.27
144 01070 TCL电子 易方达产业优选混合A 3964.66 351.90 -- 2.97
易方达产业优选混合C 3964.66 351.90 -- 2.97
145 600522 中天科技 易方达产业优选混合A 3893.01 129.38 0.48 2.92
易方达产业优选混合C 3893.01 129.38 0.48 2.92
易方达科技创新混合C 7217.72 239.87 0.89 3.32
易方达成长进取混合A 6013.79 199.86 0.74 6.97
易方达成长进取混合C 6013.79 199.86 0.74 6.97
易方达科鑫量化选股股票发起式A 3673.09 122.07 0.45 2.01
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3673.09 122.07 0.45 2.01
易方达信息行业精选股票C 15047.16 500.07 1.85 3.13
易方达环保主题混合C 30615.82 1017.48 3.76 5.51
易方达高端制造混合C 26867.97 892.92 3.30 4.40
易方达信息产业混合C 20225.90 672.18 2.48 2.70
易方达安盈回报混合C 2406.90 79.99 0.30 2.82
易方达丰和债券C 4421.42 146.94 0.54 1.02
易方达成长动力混合A 22488.66 747.38 2.76 6.50
易方达成长动力混合C 22488.66 747.38 2.76 6.50
易方达产业升级混合A 17473.86 580.72 2.14 4.58
易方达产业升级混合C 17473.86 580.72 2.14 4.58
易方达宁易一年持有混合A 62.89 2.09 0.01 1.07
易方达宁易一年持有混合C 62.89 2.09 0.01 1.07
易方达智造优势混合A 18682.88 620.90 2.29 4.68
易方达智造优势混合C 18682.88 620.90 2.29 4.68
易方达战略新兴产业股票A 20942.35 695.99 2.57 3.24
易方达战略新兴产业股票C 20942.35 695.99 2.57 3.24
易方达信息行业精选股票A 15047.16 500.07 1.85 3.13
易方达创新成长混合 14247.01 473.48 1.75 5.63
易方达瑞锦混合A 3047.21 101.27 0.37 0.69
易方达瑞锦混合C 3047.21 101.27 0.37 0.69
易方达裕富债券A 10221.87 339.71 1.25 0.59
易方达裕富债券C 10221.87 339.71 1.25 0.59
易方达高端制造混合A 26867.97 892.92 3.30 4.40
易方达研究精选股票 8197.72 272.44 1.01 2.07
易方达科技创新混合A 7217.72 239.87 0.89 3.32
易方达科融混合 51976.28 1727.36 6.38 6.69
易方达瑞兴混合E 150.45 5.00 0.02 0.56
易方达瑞兴混合I 150.45 5.00 0.02 0.56
易方达瑞智混合E 360.48 11.98 0.04 0.35
易方达瑞智混合I 360.48 11.98 0.04 0.35
易方达环保主题混合A 30615.82 1017.48 3.76 5.51
易方达安盈回报混合A 2406.90 79.99 0.30 2.82
易方达丰和债券A 4421.42 146.94 0.54 1.02
易方达信息产业混合A 20225.90 672.18 2.48 2.70
易方达瑞景混合 402.00 13.36 0.05 0.69
易方达新鑫混合E 1358.56 45.15 0.17 0.54
易方达新鑫混合I 1358.56 45.15 0.17 0.54
易方达新利混合 308.42 10.25 0.04 0.52
易方达新常态混合 14172.30 471.00 1.74 4.91
易方达行业领先混合 7771.49 258.27 0.95 7.37
易方达科讯混合 49616.02 1648.92 6.09 6.41
易方达策略成长二号混合 6553.00 217.78 0.80 6.04
易方达策略成长混合 7160.22 237.96 0.88 6.07
146 688809 强一股份 易方达上证380ETF联接A 7.15 0.03 -- 0.03
易方达上证380ETF联接C 7.15 0.03 -- 0.03
易方达上证580ETF联接A 6.13 0.02 -- 0.03
易方达上证580ETF联接C 6.13 0.02 -- 0.03
147 688807 优迅股份 易方达上证380ETF联接A 2.52 0.01 -- 0.01
易方达上证380ETF联接C 2.52 0.01 -- 0.01
易方达上证580ETF联接A 2.52 0.01 -- 0.01
易方达上证580ETF联接C 2.52 0.01 -- 0.01
148 603248 锡华科技 易方达上证380ETF联接A 0.67 0.03 -- 0.00
易方达上证380ETF联接C 0.67 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接A 0.67 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接C 0.67 0.03 -- 0.00
149 688805 健信超导 易方达上证380ETF联接A 1.09 0.03 -- 0.00
易方达上证380ETF联接C 1.09 0.03 -- 0.00
易方达上证580ETF联接A 1.09 0.03 -- 0.01
易方达上证580ETF联接C 1.09 0.03 -- 0.01
150 06160 百济神州 易方达恒生生物科技ETF 1333.33 8.80 -- 9.33
易方达恒生港股通创新药ETF 37336.13 246.42 -- 8.88
易方达上证科创板100ETF 927.45 3.97 -- 2.11
易方达恒生港股通新经济ETF 600.00 3.96 -- 4.15
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 14324.15 94.54 -- 9.34
易方达中证创新药产业ETF 3364.07 14.40 -- 2.70
易方达中证生物科技主题ETF 4351.78 18.63 -- 3.10
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2311.96 9.90 -- 3.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2311.96 9.90 -- 3.32
151 01177 中国生物制药 易方达恒生生物科技ETF 851.85 163.80 -- 5.96
易方达恒生港股通创新药ETF 33635.24 6467.60 -- 8.00
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7502.35 1442.60 -- 4.89
152 01530 三生制药 易方达恒生生物科技ETF 644.68 32.25 -- 4.51
易方达恒生港股通创新药ETF 25440.26 1272.65 -- 6.05
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5192.40 259.75 -- 3.39
易方达医药生物股票A 15389.29 769.85 -- 4.91
易方达医药生物股票C 15389.29 769.85 -- 4.91
153 09988 阿里巴巴-W 易方达港股通科技混合A 12858.60 122.38 -- 9.28
易方达港股通科技混合C 12858.60 122.38 -- 9.28
易方达沪深300精选增强Y 13448.04 127.99 -- 3.95
易方达红利混合A 512.25 4.88 -- 3.15
易方达红利混合C 512.25 4.88 -- 3.15
易方达中证港股通互联网ETF 122333.17 1164.29 -- 14.78
易方达港股通优质增长混合A 25952.55 247.00 -- 8.94
易方达港股通优质增长混合C 25952.55 247.00 -- 8.94
易方达恒生港股通新经济ETF 1983.74 18.88 -- 13.70
易方达中证港股通中国100ETF 1109.55 10.56 -- 8.26
易方达稳健添利混合A 121.88 1.16 -- 2.30
易方达稳健添利混合C 121.88 1.16 -- 2.30
易方达龙头优选两年持有混合A 906.76 8.63 -- 7.45
易方达龙头优选两年持有混合C 906.76 8.63 -- 7.45
易方达悦浦一年持有混合A 72.50 0.69 -- 0.39
易方达悦浦一年持有混合C 72.50 0.69 -- 0.39
易方达长期价值混合A 3416.91 32.52 -- 6.45
易方达长期价值混合C 3416.91 32.52 -- 6.45
易方达中证沪港深300ETF 284.74 2.71 -- 2.84
易方达中证沪港深500ETF 410.83 3.91 -- 4.37
易方达商业模式优选混合A 4691.42 44.65 -- 6.60
易方达商业模式优选混合C 4691.42 44.65 -- 6.60
易方达稳健增利混合A 1644.36 15.65 -- 2.52
易方达稳健增利混合C 1644.36 15.65 -- 2.52
易方达稳健回报混合A 1891.28 18.00 -- 2.59
易方达稳健回报混合C 1891.28 18.00 -- 2.59
易方达稳健增长混合A 1689.54 16.08 -- 2.55
易方达稳健增长混合C 1689.54 16.08 -- 2.55
易方达宁易一年持有混合A 57.79 0.55 -- 0.98
易方达宁易一年持有混合C 57.79 0.55 -- 0.98
易方达核心优势股票A 19805.89 188.50 -- 6.49
易方达核心优势股票C 19805.89 188.50 -- 6.49
易方达瑞安混合A 37.83 0.36 -- 0.45
易方达瑞安混合C 37.83 0.36 -- 0.45
易方达沪深300精选增强A 13448.04 127.99 -- 3.95
易方达沪深300精选增强C 13448.04 127.99 -- 3.95
易方达高质量严选三年持有混合 23112.48 219.97 -- 4.02
易方达科益混合A 2432.39 23.15 -- 7.54
易方达科益混合C 2432.39 23.15 -- 7.54
易方达瑞锦混合A 1874.47 17.84 -- 0.42
易方达瑞锦混合C 1874.47 17.84 -- 0.42
易方达优质企业三年持有混合 19543.22 186.00 -- 9.02
易方达瑞川混合A 231.16 2.20 -- 3.12
易方达瑞川混合C 231.16 2.20 -- 3.12
易方达ESG责任投资股票 1628.60 15.50 -- 7.07
易方达蓝筹精选混合 246916.97 2350.00 -- 9.22
154 688519 南亚新材 易方达港股通科技混合A 10024.22 77.24 0.86 7.23
易方达港股通科技混合C 10024.22 77.24 0.86 7.23
易方达科鑫量化选股股票发起式A 4466.09 34.41 0.38 2.44
易方达科鑫量化选股股票发起式C 4466.09 34.41 0.38 2.44
易方达港股通优质增长混合A 12428.33 95.76 1.07 4.28
易方达港股通优质增长混合C 12428.33 95.76 1.07 4.28
易方达丰和债券C 5907.77 45.52 0.51 1.36
易方达战略新兴产业股票A 28935.09 222.95 2.49 4.47
易方达战略新兴产业股票C 28935.09 222.95 2.49 4.47
易方达科创板两年定开混合 5819.09 44.84 0.50 3.18
易方达创新成长混合 11269.51 86.84 0.97 4.45
易方达丰和债券A 5907.77 45.52 0.51 1.36
易方达新常态混合 14903.96 114.84 1.28 5.17
易方达新兴成长混合 8708.77 67.10 0.75 2.48
155 01072 东方电气 易方达港股通科技混合A 4388.37 146.18 -- 3.17
易方达港股通科技混合C 4388.37 146.18 -- 3.17
156 01347 华虹半导体 易方达港股通科技混合A 4387.91 64.00 -- 3.17
易方达港股通科技混合C 4387.91 64.00 -- 3.17
易方达港股通优质增长混合A 9396.18 137.05 -- 3.24
易方达港股通优质增长混合C 9396.18 137.05 -- 3.24
157 01729 汇聚科技 易方达港股通科技混合A 3811.46 279.40 -- 2.75
易方达港股通科技混合C 3811.46 279.40 -- 2.75
158 600105 永鼎股份 易方达上证580ETF 169.21 6.10 0.00 0.87
易方达中证汽车零部件主题ETF 486.56 17.54 0.01 2.38
易方达中证1000ETF 787.82 28.40 0.02 0.36
159 603308 应流股份 易方达上证580ETF 152.47 2.47 0.01 0.78
易方达国证通用航空产业ETF 134.57 2.18 0.01 2.76
易方达中证1000ETF 711.75 11.53 0.05 0.33
易方达国防军工混合C 27508.15 445.62 1.86 3.56
易方达瑞程混合A 2217.34 35.92 0.15 4.40
易方达瑞程混合C 2217.34 35.92 0.15 4.40
易方达国防军工混合A 27508.15 445.62 1.86 3.56
易方达创新驱动混合 9912.86 160.58 0.67 4.33
160 600410 华胜天成 易方达上证580ETF 141.91 5.72 0.01 0.73
161 688313 仕佳光子 易方达上证580ETF 139.38 1.68 -- 0.71
易方达上证科创板100增强策略ETF 233.98 2.81 -- 2.20
易方达上证科创板100ETF 920.41 11.06 -- 2.10
易方达上证科创板成长ETF 4096.52 49.24 -- 4.50
易方达丰和债券C 3513.90 42.24 -- 0.81
易方达丰和债券A 3513.90 42.24 -- 0.81
易方达新常态混合 10243.63 123.14 -- 3.55
162 688048 长光华芯 易方达上证580ETF 129.04 0.63 0.01 0.66
易方达上证科创板200ETF 1545.91 7.50 0.08 2.33
易方达环保主题混合C 19382.19 94.09 0.94 3.49
易方达环保主题混合A 19382.19 94.09 0.94 3.49
163 688195 腾景科技 易方达上证580ETF 127.78 0.47 -- 0.65
易方达上证科创板200ETF 1486.91 5.50 -- 2.24
易方达中证2000ETF 71.64 0.26 -- 0.44
易方达科创板两年定开混合 7436.68 27.49 -- 4.06
164 601208 东材科技 易方达上证580ETF 124.44 4.24 0.07 0.64
165 600759 洲际油气 易方达上证580ETF 122.90 21.60 0.11 0.63
166 002916 深南电路 易方达科技创新混合C 5769.89 26.29 0.04 2.66
易方达国证成长100ETF 3828.78 17.44 0.03 3.14
易方达沪深300精选增强Y 13538.52 61.68 0.09 3.98
易方达上证50增强策略ETF 199.75 0.91 0.00 3.54
易方达科技智选混合A 728.33 3.32 0.00 2.38
易方达科技智选混合C 728.33 3.32 0.00 2.38
易方达中证国新央企科技引领ETF 939.02 4.28 0.01 6.62
易方达沪深300精选增强A 13538.52 61.68 0.09 3.98
易方达沪深300精选增强C 13538.52 61.68 0.09 3.98
易方达科益混合A 2967.29 13.52 0.02 9.20
易方达科益混合C 2967.29 13.52 0.02 9.20
易方达磐固六个月持有混合A 162.00 0.74 0.00 0.26
易方达磐固六个月持有混合C 162.00 0.74 0.00 0.26
易方达科技创新混合A 5769.89 26.29 0.04 2.66
易方达新兴成长混合 9068.02 41.31 0.06 2.58
易方达价值精选混合 7937.37 36.16 0.05 1.66
167 002705 新宝股份 易方达国证价值100ETF联接发起式A 0.59 0.04 0.00 0.00
易方达国证价值100ETF联接发起式C 0.59 0.04 0.00 0.00
168 600549 厦门钨业 易方达上证380ETF 266.98 4.80 0.00 1.06
易方达中证500增强策略ETF 146.28 2.63 0.00 1.10
易方达中证500质量成长ETF 1099.05 19.76 0.01 3.17
易方达中证稀土产业ETF 3865.03 69.49 0.05 7.05
易方达中证500ETF 2391.66 43.00 0.03 0.62
169 600673 东阳光 易方达上证380ETF 196.95 6.50 0.00 0.78
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1765.16 58.26 0.02 4.11
170 688120 华海清科 易方达上证380ETF 187.78 1.08 -- 0.74
易方达中证半导体材料设备主题ETF 23493.24 135.22 -- 5.06
易方达竞争优势企业混合A 52303.70 300.60 -- 7.17
易方达竞争优势企业混合C 52303.70 300.60 -- 7.17
易方达战略新兴产业股票A 20703.76 118.99 -- 3.20
易方达战略新兴产业股票C 20703.76 118.99 -- 3.20
易方达中盘成长混合 14711.80 84.55 -- 3.25
易方达积极成长混合 37260.73 214.14 -- 9.86
171 600219 南山铝业 易方达上证380ETF 184.51 30.10 0.02 0.73
易方达磐固六个月持有混合A 139.15 22.70 0.01 0.22
易方达磐固六个月持有混合C 139.15 22.70 0.01 0.22
172 688727 恒坤新材 易方达上证科创板200ETF联接A 2.50 0.06 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 2.50 0.06 -- 0.00
173 603092 德力佳 易方达上证科创板200ETF联接A 0.93 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.93 0.01 -- 0.00
174 603376 大明电子 易方达上证科创板200ETF联接A 0.36 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.36 0.01 -- 0.00
175 603334 丰倍生物 易方达上证科创板200ETF联接A 0.42 0.01 -- 0.00
易方达上证科创板200ETF联接C 0.42 0.01 -- 0.00
176 688223 晶科能源 易方达上证科创板新能源ETF 1091.68 167.69 -- 6.52
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 0.00 0.00 -- 0.00
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 0.00 0.00 -- 0.00
177 688599 天合光能 易方达上证科创板新能源ETF 1034.84 62.79 -- 6.18
178 688472 阿特斯 易方达上证科创板新能源ETF 844.35 65.97 -- 5.04
179 688390 固德威 易方达上证科创板新能源ETF 717.91 7.59 -- 4.29
180 688778 厦钨新能 易方达上证科创板新能源ETF 648.72 9.02 0.04 3.87
易方达趋势优选混合A 136.61 1.90 0.01 3.13
易方达趋势优选混合C 136.61 1.90 0.01 3.13
易方达价值成长混合 9347.41 130.01 0.64 3.21
181 688005 容百科技 易方达上证科创板新能源ETF 633.22 22.35 -- 3.78
182 688388 嘉元科技 易方达上证科创板新能源ETF 631.02 15.21 0.29 3.77
易方达上证科创板200ETF 860.13 20.74 0.39 1.30
183 688503 聚和材料 易方达上证科创板新能源ETF 624.97 7.55 0.04 3.73
易方达上证科创板200ETF 852.50 10.30 0.06 1.28
184 688516 奥特维 易方达上证科创板新能源ETF 619.70 8.45 0.16 3.70
易方达瑞程混合A 1811.45 24.69 0.48 3.59
易方达瑞程混合C 1811.45 24.69 0.48 3.59
易方达创新驱动混合 7943.84 108.26 2.09 3.47
185 688303 大全能源 易方达上证科创板新能源ETF 594.02 28.29 0.05 3.55
186 300033 同花顺 易方达中证金融科技主题ETF 1952.04 6.54 0.02 10.56
易方达创业板成长ETF 653.72 2.19 0.01 2.15
易方达中证软件服务ETF 6826.69 22.87 0.08 8.27
187 300059 东方财富 易方达中证金融科技主题ETF 1724.41 91.77 0.01 9.33
易方达创业板增强A 1329.86 70.40 0.01 3.46
易方达创业板增强C 1329.86 70.40 0.01 3.46
易方达创业板50ETF 3227.55 170.86 0.01 5.62
易方达中证数字经济主题ETF 293.78 15.55 0.00 7.21
易方达创业板ETF联接Y 309.53 16.39 0.00 0.03
易方达创业板成长ETF 1745.47 92.40 0.01 5.73
易方达深证50ETF 556.55 29.60 0.00 4.09
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 16432.42 873.82 0.07 12.88
易方达中证全指证券公司ETF 31953.29 1696.02 0.13 13.57
易方达创业板ETF联接C 309.53 16.39 0.00 0.03
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 16432.42 873.82 0.07 12.88
易方达沪深300非银ETF 163785.61 8701.12 0.65 10.86
易方达创业板ETF 237010.43 12625.10 0.95 4.64
易方达创业板ETF联接A 309.53 16.39 0.00 0.03
易方达深证100ETF 17749.67 944.76 0.07 2.88
188 600570 恒生电子 易方达中证金融科技主题ETF 1225.84 48.02 0.11 6.63
易方达中证软件服务ETF 4104.30 160.76 0.36 4.97
189 300803 指南针 易方达中证金融科技主题ETF 1106.07 11.37 0.05 5.98
易方达中证软件服务ETF 3700.63 38.04 0.17 4.48
190 300339 润和软件 易方达中证金融科技主题ETF 978.81 25.24 0.03 5.30
易方达中证软件服务ETF 3272.26 84.38 0.11 3.96
191 002065 东华软件 易方达中证金融科技主题ETF 565.96 71.10 0.02 3.06
192 300085 银之杰 易方达中证金融科技主题ETF 504.03 13.43 0.02 2.73
易方达中证电信主题ETF 1285.41 34.25 0.05 6.90
193 000997 新大陆 易方达中证金融科技主题ETF 451.65 22.47 0.02 2.44
194 002152 广电运通 易方达中证金融科技主题ETF 447.43 39.35 0.02 2.42
195 300468 四方精创 易方达中证金融科技主题ETF 404.17 13.45 0.03 2.19
196 300274 阳光电源 易方达创业板增强A 1627.91 10.80 0.01 4.24
易方达创业板增强C 1627.91 10.80 0.01 4.24
易方达创业板50ETF 2962.43 19.65 0.01 5.16
易方达创业板ETF联接Y 286.02 1.90 0.00 0.03
易方达中证光伏产业ETF 5209.54 34.56 0.02 7.48
易方达创业板成长ETF 1576.63 10.46 0.01 5.18
易方达国证新能源电池ETF 57784.76 383.29 0.24 7.92
易方达深证50ETF 511.08 3.39 0.00 3.76
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1913.91 12.70 0.01 4.07
易方达高质量增长量化精选股票A 304.54 2.02 0.00 3.15
易方达高质量增长量化精选股票C 304.54 2.02 0.00 3.15
易方达中证装备产业ETF 868.08 5.76 0.00 4.64
易方达中证长江保护主题ETF 4085.17 27.10 0.02 2.36
易方达中证科创创业50ETF 54583.52 362.06 0.23 5.27
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1889.63 12.53 0.01 8.54
易方达中证新能源ETF 9417.07 62.46 0.04 7.62
易方达瑞安混合A 36.18 0.24 0.00 0.43
易方达瑞安混合C 36.18 0.24 0.00 0.43
易方达创业板ETF联接C 286.02 1.90 0.00 0.03
易方达创业板ETF 217644.78 1443.65 0.91 4.27
易方达创业板ETF联接A 286.02 1.90 0.00 0.03
易方达深证100ETF 16283.38 108.01 0.07 2.64
197 300207 欣旺达 易方达创业板增强A 1009.00 40.02 0.02 2.63
易方达创业板增强C 1009.00 40.02 0.02 2.63
易方达国证新能源电池ETF 29440.93 1167.83 0.68 4.04
易方达品质动能三年持有混合A 11906.37 472.29 0.28 3.06
易方达品质动能三年持有混合C 11906.37 472.29 0.28 3.06
易方达创新未来混合(LOF) 7827.96 310.51 0.18 3.05
易方达均衡成长股票 12042.58 477.69 0.28 3.27
易方达新经济混合 12364.50 490.46 0.29 3.62
易方达科翔混合 14189.95 562.87 0.33 3.50
易方达平稳增长混合 9655.68 383.01 0.22 2.68
198 300476 胜宏科技 易方达创业板增强A 891.05 3.55 0.00 2.32
易方达创业板增强C 891.05 3.55 0.00 2.32
易方达创业板50ETF 2028.08 8.08 0.01 3.53
易方达创业板ETF联接Y 210.84 0.84 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1513.91 6.03 0.01 4.97
易方达趋势优选混合A 326.30 1.30 0.00 7.49
易方达趋势优选混合C 326.30 1.30 0.00 7.49
易方达中证科创创业50ETF 38141.13 151.96 0.18 3.68
易方达中盘成长混合 17631.57 70.25 0.08 3.90
易方达创业板ETF联接C 210.84 0.84 0.00 0.02
易方达创业板ETF 149129.74 594.14 0.69 2.92
易方达创业板ETF联接A 210.84 0.84 0.00 0.02
易方达价值成长混合 19326.60 77.00 0.09 6.64
199 300394 天孚通信 易方达创业板增强A 856.82 2.84 0.00 2.23
易方达创业板增强C 856.82 2.84 0.00 2.23
易方达创业板50ETF 1767.38 5.86 0.01 3.08
易方达创业板ETF联接Y 190.01 0.63 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 1403.89 4.65 0.01 4.61
易方达中证电信主题ETF 660.26 2.19 0.00 3.55
易方达国企主题混合A 3851.34 12.77 0.02 6.77
易方达国企主题混合C 3851.34 12.77 0.02 6.77
易方达品质动能三年持有混合A 18881.34 62.60 0.08 4.86
易方达品质动能三年持有混合C 18881.34 62.60 0.08 4.86
易方达高质量增长量化精选股票A 262.39 0.87 0.00 2.71
易方达高质量增长量化精选股票C 262.39 0.87 0.00 2.71
易方达先锋成长混合A 17134.95 56.81 0.07 3.89
易方达先锋成长混合C 17134.95 56.81 0.07 3.89
易方达港股通成长混合A 4197.43 13.92 0.02 2.66
易方达港股通成长混合C 4197.43 13.92 0.02 2.66
易方达中证科创创业50ETF 35102.95 116.39 0.15 3.39
易方达远见成长混合A 19233.91 63.77 0.08 3.68
易方达远见成长混合C 19233.91 63.77 0.08 3.68
易方达创新未来混合(LOF) 12009.71 39.82 0.05 4.68
易方达均衡成长股票 17450.58 57.86 0.07 4.74
易方达中证科技50ETF 2558.77 8.48 0.01 3.46
易方达科顺定开混合(LOF) 576.06 1.91 0.00 7.12
易方达创业板ETF联接C 190.01 0.63 0.00 0.02
易方达瑞程混合A 4668.77 15.48 0.02 9.26
易方达瑞程混合C 4668.77 15.48 0.02 9.26
易方达瑞享混合E 21395.59 70.94 0.09 3.76
易方达瑞享混合I 21395.59 70.94 0.09 3.76
易方达改革红利混合 10477.58 34.74 0.04 4.92
易方达创新驱动混合 20592.64 68.28 0.09 9.00
易方达新经济混合 14853.80 49.25 0.06 4.34
易方达创业板ETF 129928.68 430.80 0.56 2.55
易方达创业板ETF联接A 190.01 0.63 0.00 0.02
易方达行业领先混合 5118.15 16.97 0.02 4.85
易方达科翔混合 17438.51 57.82 0.07 4.30
易方达平稳增长混合 12389.73 41.08 0.05 3.44
200 300124 汇川技术 易方达创业板增强A 739.01 11.03 0.00 1.92
易方达创业板增强C 739.01 11.03 0.00 1.92
易方达创业板50ETF 1752.05 26.15 0.01 3.05
易方达中证数字经济主题ETF 155.44 2.32 0.00 3.82
易方达创业板ETF联接Y 168.99 2.52 0.00 0.02
易方达创业板成长ETF 611.71 9.13 0.00 2.01
易方达中证汽车零部件主题ETF 1898.11 28.33 0.01 9.30
易方达国证机器人产业ETF 40671.66 607.04 0.27 2.95
易方达裕祥回报债券C 23888.68 356.55 0.16 0.53
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1107.26 16.53 0.01 2.35
易方达中证装备产业ETF 502.50 7.50 0.00 2.69
易方达中证物联网主题ETF 395.97 5.91 0.00 4.87
易方达中证智能电动汽车ETF 299.49 4.47 0.00 3.95
易方达创业板ETF联接C 168.99 2.52 0.00 0.02
易方达裕祥回报债券A 23888.68 356.55 0.16 0.53
易方达创业板ETF 128390.85 1916.28 0.85 2.52
易方达创业板ETF联接A 168.99 2.52 0.00 0.02
201 002709 天赐材料 易方达国证成长100ETF 6828.70 148.45 0.10 5.61
易方达中证内地低碳经济主题ETF 565.67 12.30 0.01 2.56
易方达中证新能源ETF 2820.64 61.32 0.04 2.28
202 301308 江波龙 易方达国证成长100ETF 5867.33 19.75 0.07 4.82
203 000408 藏格矿业 易方达国证成长100ETF 4615.88 58.23 0.04 3.79
易方达中证石化产业ETF 9770.03 123.25 0.08 4.19
易方达瑞通混合A 428.85 5.41 0.00 0.85
易方达瑞通混合C 428.85 5.41 0.00 0.85
易方达资源行业混合 12661.00 159.72 0.10 3.88
204 000792 盐湖股份 易方达国证成长100ETF 3245.69 87.72 0.02 2.67
易方达中证国资央企50ETF 912.42 24.66 0.00 3.57
易方达中证石化产业ETF 18423.04 497.92 0.09 7.91
易方达中证国企一带一路ETF 698.93 18.89 0.00 1.73
易方达瑞信混合E 418.84 11.32 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 418.84 11.32 0.00 0.35
易方达瑞选混合E 14.06 0.38 0.00 0.20
易方达瑞选混合I 14.06 0.38 0.00 0.20
205 002202 金风科技 易方达国证成长100ETF 3162.79 120.26 0.04 2.60
易方达中证稀土产业ETF 4259.05 161.94 0.05 7.76
易方达中证内地低碳经济主题ETF 549.93 20.91 0.01 2.48
易方达中证新能源ETF 2734.94 103.99 0.03 2.21
易方达中证国企一带一路ETF 1139.84 43.34 0.01 2.83
易方达中证500ETF 2441.95 92.85 0.03 0.64
206 300450 先导智能 易方达国证成长100ETF 3144.48 65.92 0.04 2.58
易方达中证500量化增强A 725.52 15.21 0.01 0.67
易方达中证500量化增强C 725.52 15.21 0.01 0.67
207 02314 理文造纸 易方达价值回报混合 3478.73 1142.00 -- 2.92
易方达港股通红利混合C 14516.65 4765.53 -- 3.27
易方达稳泰一年持有混合A 128.85 42.30 -- 0.56
易方达稳泰一年持有混合C 128.85 42.30 -- 0.56
易方达港股通红利混合A 14516.65 4765.53 -- 3.27
208 601339 百隆东方 易方达价值回报混合 2498.27 348.92 -- 2.10
209 002091 江苏国泰 易方达价值回报混合 2483.55 273.82 0.18 2.09
易方达稳泰一年持有混合A 192.65 21.24 0.01 0.83
易方达稳泰一年持有混合C 192.65 21.24 0.01 0.83
210 002758 浙农股份 易方达价值回报混合 2494.47 254.54 0.49 2.09
211 601163 三角轮胎 易方达价值回报混合 2439.50 175.00 -- 2.05
212 00941 中国移动 易方达价值回报混合 2439.00 34.90 -- 2.05
易方达港股通红利混合C 22546.63 322.62 -- 5.08
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 16828.43 240.80 -- 2.34
易方达中证电信主题ETF 2379.45 25.37 -- 12.78
易方达中证港股通中国100ETF 489.20 7.00 -- 3.64
易方达稳泰一年持有混合A 234.12 3.35 -- 1.01
易方达稳泰一年持有混合C 234.12 3.35 -- 1.01
易方达港股通红利混合A 22546.63 322.62 -- 5.08
易方达新享混合A 212.90 2.27 -- 0.76
易方达新享混合C 212.90 2.27 -- 0.76
213 600742 富维股份 易方达价值回报混合 2405.86 236.10 1.12 2.02
214 02689 玖龙纸业 易方达价值回报混合 2341.52 401.20 -- 1.97
易方达港股通红利混合C 16585.60 2841.80 -- 3.74
易方达稳泰一年持有混合A 172.75 29.60 -- 0.75
易方达稳泰一年持有混合C 172.75 29.60 -- 0.75
易方达港股通红利混合A 16585.60 2841.80 -- 3.74
215 600782 新钢股份 易方达价值回报混合 2339.24 655.25 2.05 1.96
216 300760 迈瑞医疗 易方达创业板50ETF 1328.81 8.07 0.01 2.31
易方达创业板ETF联接Y 138.31 0.84 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 12121.13 73.61 0.06 8.53
易方达中证生物科技主题ETF 12314.84 74.79 0.06 8.76
易方达创业板ETF联接C 138.31 0.84 0.00 0.01
易方达沪深300医药ETF 140491.90 853.22 0.70 8.16
易方达创业板ETF 97627.18 592.90 0.49 1.91
易方达创业板ETF联接A 138.31 0.84 0.00 0.01
217 002475 立讯精密 易方达中证A50增强策略ETF 135.96 2.76 0.00 3.17
易方达中证A50ETF 4044.74 82.11 0.01 2.54
易方达深证50ETF 529.29 10.74 0.00 3.89
易方达中证A100ETF 137.44 2.79 0.00 1.72
易方达安盈回报混合C 2355.61 47.82 0.01 2.76
易方达裕如混合C 113.79 2.31 0.00 2.12
易方达高质量增长量化精选股票A 229.55 4.66 0.00 2.37
易方达高质量增长量化精选股票C 229.55 4.66 0.00 2.37
易方达中证消费电子主题ETF 5632.61 114.34 0.02 8.20
易方达中证物联网主题ETF 692.45 14.06 0.00 8.52
易方达中小企业100指数(LOF)C 918.83 18.65 0.00 5.18
易方达中证智能电动汽车ETF 593.58 12.05 0.00 7.82
易方达悦通一年持有混合A 131.03 2.66 0.00 1.30
易方达悦通一年持有混合C 131.03 2.66 0.00 1.30
易方达瑞锦混合A 2299.95 46.69 0.01 0.52
易方达瑞锦混合C 2299.95 46.69 0.01 0.52
易方达瑞川混合A 174.38 3.54 0.00 2.36
易方达瑞川混合C 174.38 3.54 0.00 2.36
易方达中小企业100指数(LOF)A 918.83 18.65 0.00 5.18
易方达量化策略精选混合A 102.95 2.09 0.00 0.84
易方达量化策略精选混合C 102.95 2.09 0.00 0.84
易方达瑞智混合E 253.20 5.14 0.00 0.25
易方达瑞智混合I 253.20 5.14 0.00 0.25
易方达安盈回报混合A 2355.61 47.82 0.01 2.76
易方达新鑫混合E 621.17 12.61 0.00 0.24
易方达新鑫混合I 621.17 12.61 0.00 0.24
易方达裕如混合A 113.79 2.31 0.00 2.12
易方达深证100ETF 16859.59 342.26 0.05 2.73
218 002085 万丰奥威 易方达国证通用航空产业ETF 238.45 16.95 0.01 4.89
219 300342 天银机电 易方达国证通用航空产业ETF 210.12 4.11 0.01 4.31
220 600316 洪都航空 易方达国证通用航空产业ETF 198.69 5.02 0.01 4.07
221 002389 航天彩虹 易方达国证通用航空产业ETF 176.63 8.08 0.01 3.62
222 600038 中直股份 易方达国证通用航空产业ETF 172.51 5.11 0.01 3.54
223 688297 中无人机 易方达国证通用航空产业ETF 144.59 2.96 -- 2.96
224 300045 华力创通 易方达国证通用航空产业ETF 137.96 6.34 0.01 2.83
225 00386 中国石油化工股份 易方达港股通红利混合C 13307.85 3356.80 -- 3.00
易方达港股通红利混合A 13307.85 3356.80 -- 3.00
226 03323 中国建材 易方达港股通红利混合C 12818.21 3049.89 -- 2.89
易方达港股通红利混合A 12818.21 3049.89 -- 2.89
227 02343 太平洋航运 易方达港股通红利混合C 12164.57 4817.20 -- 2.74
易方达稳泰一年持有混合A 158.84 62.90 -- 0.69
易方达稳泰一年持有混合C 158.84 62.90 -- 0.69
易方达港股通红利混合A 12164.57 4817.20 -- 2.74
228 00371 北控水务集团 易方达港股通红利混合C 11157.12 4662.80 -- 2.52
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 16458.12 6878.20 -- 2.29
易方达港股通红利混合A 11157.12 4662.80 -- 2.52
229 00826 天工国际 易方达港股通红利混合C 10394.03 3797.40 -- 2.34
易方达港股通红利混合A 10394.03 3797.40 -- 2.34
230 603986 兆易创新 易方达中证数字经济主题ETF 197.38 0.83 0.00 4.85
易方达国证信息技术创新主题ETF 1066.69 4.48 0.01 7.37
易方达中证消费电子主题ETF 3571.50 15.00 0.04 5.20
易方达中证芯片产业ETF 8601.43 36.13 0.09 6.25
易方达中证物联网主题ETF 469.06 1.97 0.00 5.77
易方达高质量严选三年持有混合 18727.90 78.66 0.20 3.25
易方达招易一年持有混合A 66.67 0.28 0.00 0.53
易方达招易一年持有混合C 66.67 0.28 0.00 0.53
易方达中证科技50ETF 2896.53 12.17 0.03 3.91
易方达量化策略精选混合A 95.24 0.40 0.00 0.78
易方达量化策略精选混合C 95.24 0.40 0.00 0.78
易方达瑞弘混合A 190.48 0.80 0.00 0.90
易方达瑞弘混合C 190.48 0.80 0.00 0.90
易方达上证中盘ETF 626.20 2.63 0.01 2.63
231 603019 中科曙光 易方达中证数字经济主题ETF 141.48 1.80 -- 3.47
易方达国证信息技术创新主题ETF 703.47 8.95 -- 4.86
易方达中证信息安全主题ETF 317.69 4.04 -- 4.07
易方达中证人工智能主题ETF联接A 650.02 8.27 -- 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 650.02 8.27 -- 0.06
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9217.65 117.27 -- 3.95
易方达中证人工智能主题ETF 101919.32 1296.68 -- 4.60
232 601225 陕西煤业 易方达国证价值100ETF 14578.11 569.68 1.14 5.97
易方达高股息量化选股股票发起式A 231.33 9.04 0.02 2.21
易方达高股息量化选股股票发起式C 231.33 9.04 0.02 2.21
易方达悦和稳健债券A 2351.47 91.89 0.18 0.43
易方达悦和稳健债券C 2351.47 91.89 0.18 0.43
易方达磐泰一年持有混合A 495.42 19.36 0.04 0.43
易方达磐泰一年持有混合C 495.42 19.36 0.04 0.43
易方达中证红利ETF 19529.26 763.16 1.53 1.57
易方达瑞祥混合A 66.79 2.61 0.01 0.21
易方达瑞祥混合C 66.79 2.61 0.01 0.21
易方达瑞富混合E 201.14 7.86 0.02 0.35
易方达瑞富混合I 201.14 7.86 0.02 0.35
易方达瑞通混合A 440.15 17.20 0.03 0.87
易方达瑞通混合C 440.15 17.20 0.03 0.87
233 000568 泸州老窖 易方达国证价值100ETF 7388.15 70.58 0.05 3.03
易方达优质企业三年持有混合 21354.72 204.00 0.14 9.86
易方达蓝筹精选混合 264317.00 2525.00 1.72 9.87
易方达消费行业股票 63387.49 605.54 0.41 5.00
234 600096 云天化 易方达国证价值100ETF 7387.87 221.26 0.61 3.03
易方达稳健收益债券C 25440.84 761.93 2.09 0.69
易方达稳健收益债券A 25440.84 761.93 2.09 0.69
易方达稳健收益债券B 25440.84 761.93 2.09 0.69
235 300693 盛弘股份 易方达成长进取混合A 2504.45 57.31 0.21 2.90
易方达成长进取混合C 2504.45 57.31 0.21 2.90
236 603659 璞泰来 易方达成长进取混合A 1991.39 62.27 -- 2.31
易方达成长进取混合C 1991.39 62.27 -- 2.31
易方达趋势优选混合A 195.08 6.10 -- 4.48
易方达趋势优选混合C 195.08 6.10 -- 4.48
易方达价值成长混合 13112.78 410.03 -- 4.51
237 601211 国泰海通 易方达成长进取混合A 1942.97 117.12 -- 2.25
易方达成长进取混合C 1942.97 117.12 -- 2.25
易方达高股息量化选股股票发起式A 124.28 10.52 -- 1.19
易方达高股息量化选股股票发起式C 124.28 10.52 -- 1.19
易方达上证50增强Y 76644.08 4619.90 -- 5.38
易方达上证50增强策略ETF 317.37 19.13 -- 5.63
易方达金融行业股票C 5659.68 341.15 -- 8.80
易方达成长动力混合A 7979.93 481.01 -- 2.31
易方达成长动力混合C 7979.93 481.01 -- 2.31
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 12887.25 776.81 -- 10.10
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 164.90 9.94 -- 2.72
易方达金融行业股票A 5659.68 341.15 -- 8.80
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 248605.35 21043.51 -- 11.50
易方达科融混合 18340.95 1105.54 -- 2.36
易方达中证全指证券公司ETF 25080.82 1511.80 -- 10.65
易方达上证50增强C 76644.08 4619.90 -- 5.38
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 12887.25 776.81 -- 10.10
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 164.90 9.94 -- 2.72
易方达沪深300非银ETF 128364.89 7737.49 -- 8.51
易方达科讯混合 19772.64 1191.84 -- 2.55
易方达上证50增强A 76644.08 4619.90 -- 5.38
238 601688 华泰证券 易方达成长进取混合A 1840.70 103.41 -- 2.13
易方达成长进取混合C 1840.70 103.41 -- 2.13
易方达沪深300精选增强Y 17150.52 963.51 -- 5.04
易方达金融行业股票C 6035.45 339.07 -- 9.38
易方达成长动力混合A 7205.26 404.79 -- 2.08
易方达成长动力混合C 7205.26 404.79 -- 2.08
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7154.69 401.95 -- 5.61
易方达沪深300精选增强A 17150.52 963.51 -- 5.04
易方达沪深300精选增强C 17150.52 963.51 -- 5.04
易方达金融行业股票A 6035.45 339.07 -- 9.38
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 183208.68 14010.54 -- 8.47
易方达科融混合 15485.98 870.00 -- 1.99
易方达中证全指证券公司ETF 13922.87 782.18 -- 5.91
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7154.69 401.95 -- 5.61
易方达沪深300非银ETF 71256.33 4003.16 -- 4.73
易方达上证中盘ETF 409.22 22.99 -- 1.72
易方达科讯混合 16274.36 914.29 -- 2.10
239 688167 炬光科技 易方达上证科创板200ETF 1422.84 4.38 -- 2.14
易方达中证2000ETF 75.07 0.23 -- 0.46
易方达创新未来混合(LOF) 6341.07 19.51 -- 2.47
易方达均衡成长股票 8288.74 25.50 -- 2.25
易方达改革红利混合 6515.37 20.05 -- 3.06
240 688205 德科立 易方达上证科创板200ETF 1239.85 6.74 0.29 1.87
易方达科益混合A 1379.83 7.50 0.32 4.28
易方达科益混合C 1379.83 7.50 0.32 4.28
241 688627 精智达 易方达上证科创板200ETF 1044.14 4.58 -- 1.57
242 688158 优刻得 易方达上证科创板200ETF 892.36 22.20 -- 1.34
243 688025 杰普特 易方达上证科创板200ETF 866.68 4.06 -- 1.31
244 002246 北化股份 易方达科智量化选股股票发起式A 569.75 22.79 0.44 1.95
易方达科智量化选股股票发起式C 569.75 22.79 0.44 1.95
易方达国防军工混合C 27368.74 1094.75 20.95 3.55
易方达国防军工混合A 27368.74 1094.75 20.95 3.55
易方达策略成长二号混合 5225.00 209.00 4.00 4.82
易方达策略成长混合 5687.75 227.51 4.35 4.82
245 300432 富临精工 易方达科智量化选股股票发起式A 487.18 21.09 0.01 1.67
易方达科智量化选股股票发起式C 487.18 21.09 0.01 1.67
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5307.52 229.76 0.14 2.91
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5307.52 229.76 0.14 2.91
易方达国证机器人产业ETF 44731.39 1936.42 1.15 3.25
易方达悦安一年持有债券A 216.22 9.36 0.01 0.77
易方达悦安一年持有债券C 216.22 9.36 0.01 0.77
易方达新丝路混合 7591.12 328.62 0.19 2.92
246 603393 新天然气 易方达科智量化选股股票发起式A 448.44 12.46 -- 1.54
易方达科智量化选股股票发起式C 448.44 12.46 -- 1.54
易方达科鑫量化选股股票发起式A 4982.14 138.43 -- 2.73
易方达科鑫量化选股股票发起式C 4982.14 138.43 -- 2.73
易方达悦安一年持有债券A 98.97 2.75 -- 0.35
易方达悦安一年持有债券C 98.97 2.75 -- 0.35
247 603127 昭衍新药 易方达科智量化选股股票发起式A 447.87 13.10 0.17 1.53
易方达科智量化选股股票发起式C 447.87 13.10 0.17 1.53
易方达医疗保健行业混合C 17926.38 524.16 6.65 5.08
易方达瑞祺混合A 21.55 0.63 0.01 0.26
易方达瑞祺混合C 21.55 0.63 0.01 0.26
易方达易百智能量化策略混合A 477.09 13.95 0.18 0.42
易方达易百智能量化策略混合C 477.09 13.95 0.18 0.42
易方达医疗保健行业混合A 17926.38 524.16 6.65 5.08
248 002961 瑞达期货 易方达科智量化选股股票发起式A 400.01 17.81 0.16 1.37
易方达科智量化选股股票发起式C 400.01 17.81 0.16 1.37
易方达科鑫量化选股股票发起式A 5268.88 234.59 2.16 2.88
易方达科鑫量化选股股票发起式C 5268.88 234.59 2.16 2.88
249 603026 石大胜华 易方达科智量化选股股票发起式A 381.26 4.40 0.09 1.31
易方达科智量化选股股票发起式C 381.26 4.40 0.09 1.31
易方达悦安一年持有债券A 118.71 1.37 0.03 0.42
易方达悦安一年持有债券C 118.71 1.37 0.03 0.42
250 600803 新奥股份 易方达科智量化选股股票发起式A 373.95 16.86 0.09 1.28
易方达科智量化选股股票发起式C 373.95 16.86 0.09 1.28
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1132.95 51.08 0.27 2.64
251 000719 中原传媒 易方达科智量化选股股票发起式A 369.88 27.79 0.37 1.27
易方达科智量化选股股票发起式C 369.88 27.79 0.37 1.27
252 002653 海思科 易方达科智量化选股股票发起式A 368.56 6.79 0.01 1.26
易方达科智量化选股股票发起式C 368.56 6.79 0.01 1.26
易方达医疗保健行业混合C 19683.93 362.64 0.68 5.58
易方达医疗保健行业混合A 19683.93 362.64 0.68 5.58
253 600150 中国船舶 易方达中证国资央企50ETF 1081.43 35.07 0.00 4.24
易方达中证装备产业ETF 553.25 17.94 0.00 2.96
易方达中证军工指数(LOF)C 8154.11 264.40 0.04 8.03
易方达中证军工ETF 6449.49 209.13 0.03 8.43
易方达中证军工指数(LOF)A 8154.11 264.40 0.04 8.03
254 002415 海康威视 易方达中证国资央企50ETF 866.06 28.47 0.00 3.39
易方达中证国新央企科技引领ETF 1332.97 43.82 0.00 9.40
易方达中证信息安全主题ETF 410.06 13.48 0.00 5.26
易方达悦鑫一年持有混合A 31.94 1.05 0.00 0.63
易方达悦鑫一年持有混合C 31.94 1.05 0.00 0.63
易方达中证人工智能主题ETF联接A 511.06 16.80 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 511.06 16.80 0.00 0.05
易方达中证物联网主题ETF 348.61 11.46 0.00 4.29
易方达悦丰一年持有混合A 76.35 2.51 0.00 0.48
易方达悦丰一年持有混合C 76.35 2.51 0.00 0.48
易方达中小企业100指数(LOF)C 445.99 14.66 0.00 2.52
易方达悦享一年持有混合A 407.32 13.39 0.00 1.59
易方达悦享一年持有混合C 407.32 13.39 0.00 1.59
易方达磐恒九个月持有混合A 619.63 20.37 0.00 1.71
易方达磐恒九个月持有混合C 619.63 20.37 0.00 1.71
易方达中证人工智能主题ETF 98789.24 3247.51 0.36 4.46
易方达中小企业100指数(LOF)A 445.99 14.66 0.00 2.52
易方达瑞信混合E 412.50 13.56 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 412.50 13.56 0.00 0.35
易方达裕鑫债券A 32807.31 1078.48 0.12 1.66
易方达裕鑫债券C 32807.31 1078.48 0.12 1.66
255 600406 国电南瑞 易方达中证国资央企50ETF 810.63 31.19 0.01 3.18
易方达中证装备产业ETF 414.88 15.96 0.01 2.22
易方达磐固六个月持有混合A 153.34 5.90 0.00 0.25
易方达磐固六个月持有混合C 153.34 5.90 0.00 0.25
易方达招易一年持有混合A 80.31 3.09 0.00 0.64
易方达招易一年持有混合C 80.31 3.09 0.00 0.64
易方达新享混合A 222.21 8.55 0.00 0.79
易方达新享混合C 222.21 8.55 0.00 0.79
256 601668 中国建筑 易方达中证国资央企50ETF 803.90 160.46 0.01 3.15
257 600919 江苏银行 易方达高股息量化选股股票发起式A 258.26 23.65 0.00 2.46
易方达高股息量化选股股票发起式C 258.26 23.65 0.00 2.46
易方达红利混合A 211.19 19.34 0.00 1.30
易方达红利混合C 211.19 19.34 0.00 1.30
易方达悦浦一年持有混合A 104.07 9.53 0.00 0.56
易方达悦浦一年持有混合C 104.07 9.53 0.00 0.56
易方达中证银行ETF 11065.58 1013.33 0.17 5.12
易方达瑞康混合A 54.71 5.01 0.00 0.56
易方达瑞康混合C 54.71 5.01 0.00 0.56
易方达瑞安混合A 46.85 4.29 0.00 0.56
易方达瑞安混合C 46.85 4.29 0.00 0.56
易方达悦通一年持有混合A 83.76 7.67 0.00 0.83
易方达悦通一年持有混合C 83.76 7.67 0.00 0.83
易方达鑫转添利混合A 86.27 7.90 0.00 0.64
易方达鑫转添利混合C 86.27 7.90 0.00 0.64
易方达瑞和混合 187.61 17.18 0.00 0.58
易方达新益混合E 173.52 15.89 0.00 0.61
易方达新益混合I 173.52 15.89 0.00 0.61
易方达新享混合A 209.99 19.23 0.00 0.75
易方达新享混合C 209.99 19.23 0.00 0.75
易方达上证中盘ETF 630.39 57.73 0.01 2.65
258 601077 渝农商行 易方达高股息量化选股股票发起式A 211.71 30.03 0.01 2.02
易方达高股息量化选股股票发起式C 211.71 30.03 0.01 2.02
易方达悦浦一年持有混合A 99.33 14.09 0.00 0.53
易方达悦浦一年持有混合C 99.33 14.09 0.00 0.53
易方达瑞康混合A 47.16 6.69 0.00 0.48
易方达瑞康混合C 47.16 6.69 0.00 0.48
易方达瑞安混合A 42.65 6.05 0.00 0.51
易方达瑞安混合C 42.65 6.05 0.00 0.51
易方达鑫转添利混合A 69.94 9.92 0.00 0.52
易方达鑫转添利混合C 69.94 9.92 0.00 0.52
易方达瑞和混合 216.58 30.72 0.01 0.68
易方达新益混合E 199.44 28.29 0.00 0.70
易方达新益混合I 199.44 28.29 0.00 0.70
259 688795 摩尔线程 易方达上证科创板综合增强A 910.92 1.73 -- 1.16
易方达上证科创板综合增强C 910.92 1.73 -- 1.16
易方达上证科创板综合ETF 3830.52 7.05 -- 2.66
易方达上证科创50ETF联接Y 426.17 1.08 -- 0.02
易方达中证A500ETF联接Y 426.17 1.08 -- 0.08
易方达中证A500ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.08
易方达中证A500ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.08
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 348.71 0.89 -- 0.19
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 348.71 0.89 -- 0.19
易方达中证人工智能主题ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.04
易方达上证科创50ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.02
易方达上证科创50ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.02
260 603565 中谷物流 易方达中证红利价值ETF 1782.90 155.44 -- 3.99
易方达悦稳一年持有混合A 46.43 4.05 -- 0.81
易方达悦稳一年持有混合C 46.43 4.05 -- 0.81
易方达悦弘一年持有混合A 186.77 16.28 -- 0.49
易方达悦弘一年持有混合C 186.77 16.28 -- 0.49
易方达悦盈一年持有混合A 53.58 4.67 -- 0.31
易方达悦盈一年持有混合C 53.58 4.67 -- 0.31
易方达中证红利ETF 20285.02 1768.53 -- 1.63
易方达瑞通混合A 388.60 33.88 -- 0.77
易方达瑞通混合C 388.60 33.88 -- 0.77
261 601229 上海银行 易方达中证红利价值ETF 1193.86 120.47 0.02 2.67
易方达中证红利低波动ETF 20719.63 2090.78 0.40 2.76
易方达中证银行ETF 6801.85 686.36 0.13 3.14
易方达上证中盘ETF 387.48 39.10 0.01 1.63
262 000672 上峰水泥 易方达中证红利价值ETF 1165.31 90.40 0.11 2.61
易方达瑞通混合A 397.14 30.81 0.04 0.78
易方达瑞通混合C 397.14 30.81 0.04 0.78
263 000001 平安银行 易方达中证红利价值ETF 1084.08 97.84 0.01 2.43
易方达中证红利低波动ETF 18855.13 1701.73 0.09 2.51
易方达金融行业股票C 2545.41 229.73 0.01 3.96
易方达中证银行ETF 7428.36 670.43 0.03 3.43
易方达金融行业股票A 2545.41 229.73 0.01 3.96
264 601825 沪农商行 易方达中证红利价值ETF 1065.41 116.95 0.01 2.38
易方达中证红利低波动ETF 18484.19 2029.00 0.22 2.46
265 600502 安徽建工 易方达中证红利价值ETF 1028.45 182.67 0.82 2.30
易方达中证红利低波动ETF 17837.30 3168.26 14.20 2.37
266 601001 晋控煤业 易方达中证红利价值ETF 1001.08 60.93 0.07 2.24
易方达悦和稳健债券A 2156.93 131.28 0.16 0.40
易方达悦和稳健债券C 2156.93 131.28 0.16 0.40
易方达磐泰一年持有混合A 415.02 25.26 0.03 0.36
易方达磐泰一年持有混合C 415.02 25.26 0.03 0.36
易方达瑞富混合E 200.77 12.22 0.01 0.35
易方达瑞富混合I 200.77 12.22 0.01 0.35
267 600104 上汽集团 易方达国证自由现金流ETF 18845.17 1291.65 0.15 9.88
易方达新享混合A 198.42 13.60 0.00 0.71
易方达新享混合C 198.42 13.60 0.00 0.71
268 600019 宝钢股份 易方达国证自由现金流ETF 6244.81 974.23 0.06 3.28
269 600050 中国联通 易方达国证自由现金流ETF 5644.60 1268.45 0.06 2.96
易方达中证电信主题ETF 2214.07 497.54 0.02 11.89
270 601877 正泰电器 易方达国证自由现金流ETF 5198.86 159.23 0.12 2.73
易方达中证光伏产业ETF 1971.41 60.38 0.05 2.83
271 688775 影石创新 易方达上证科创板综合ETF联接A 10.79 0.06 0.00 0.02
易方达上证科创板综合ETF联接C 10.79 0.06 0.00 0.02
272 00867 康哲药业 易方达恒生港股通创新药ETF 9953.19 842.50 -- 2.37
273 688802 沐曦股份 易方达上证科创板综合ETF 3520.54 5.97 0.33 2.45
274 688506 百利天恒 易方达上证科创板综合ETF 1678.76 6.04 -- 1.17
易方达上证科创板成长ETF 3519.54 12.66 -- 3.87
275 688385 复旦微电 易方达上证科创板人工智能ETF 6952.79 104.35 0.33 4.92
易方达上证科创板100ETF 861.65 12.93 0.04 1.96
276 688169 石头科技 易方达上证科创板人工智能ETF 6901.15 57.52 -- 4.88
易方达中证家电龙头ETF 424.36 3.54 -- 3.59
易方达国证机器人产业ETF 57216.35 476.88 -- 4.15
277 688608 恒玄科技 易方达上证科创板人工智能ETF 5757.01 32.77 -- 4.07
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 1.76 0.01 -- 0.00
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 1.76 0.01 -- 0.00
278 688343 云天励飞 易方达上证科创板人工智能ETF 5199.75 69.70 0.27 3.68
易方达上证科创板100增强策略ETF 199.80 2.68 0.01 1.88
279 600030 中信证券 易方达上证50增强Y 88769.77 3692.59 0.56 6.23
易方达上证50增强策略ETF 346.76 14.42 0.00 6.15
易方达金融行业股票C 4462.30 185.62 0.03 6.94
易方达裕惠定开混合C 1982.22 82.45 0.01 0.71
易方达上证50指数(LOF)C 620.93 25.83 0.00 2.51
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 16132.23 671.06 0.10 12.64
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 172.26 7.17 0.00 2.85
易方达金融行业股票A 4462.30 185.62 0.03 6.94
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 288938.89 13761.25 -- 13.36
易方达稳健收益债券C 24635.98 1024.79 0.16 0.66
易方达上证50ETF 8326.10 346.34 0.05 2.67
易方达恒盛3个月定开混合 1309.33 54.46 0.01 0.61
易方达中证全指证券公司ETF 31396.13 1306.00 0.20 13.33
易方达上证50增强C 88769.77 3692.59 0.56 6.23
易方达瑞弘混合A 182.22 7.58 0.00 0.86
易方达瑞弘混合C 182.22 7.58 0.00 0.86
易方达瑞财混合E 969.63 40.33 0.01 0.73
易方达瑞财混合I 969.63 40.33 0.01 0.73
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 16132.23 671.06 0.10 12.64
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 172.26 7.17 0.00 2.85
易方达上证50指数(LOF)A 620.93 25.83 0.00 2.51
易方达沪深300非银ETF 160893.91 6692.76 1.02 10.67
易方达裕惠定开混合A 1982.22 82.45 0.01 0.71
易方达稳健收益债券A 24635.98 1024.79 0.16 0.66
易方达稳健收益债券B 24635.98 1024.79 0.16 0.66
易方达上证50增强A 88769.77 3692.59 0.56 6.23
280 688271 联影医疗 易方达上证科创50ETF联接Y 173.88 1.55 0.00 0.01
易方达中证医疗ETF 9902.79 88.42 0.15 6.97
易方达上证科创50ETF联接A 173.88 1.55 0.00 0.01
易方达上证科创50ETF联接C 173.88 1.55 0.00 0.01
易方达上证科创板50ETF 104337.63 931.59 1.58 2.80
易方达沪深300医药ETF 77883.85 695.39 1.18 4.52
281 920011 晨光电机 易方达中证500ETF联接Y 0.47 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接A 0.47 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接C 0.47 0.03 -- 0.00
282 920181 赛英电子 易方达中证500ETF联接Y 0.84 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接A 0.84 0.03 -- 0.00
易方达中证500ETF联接C 0.84 0.03 -- 0.00
283 300498 温氏股份 易方达创业板ETF联接Y 118.67 7.14 0.00 0.01
易方达中证消费50ETF 446.08 26.84 0.00 4.01
易方达中证现代农业主题ETF 2003.37 120.54 0.02 14.97
易方达创业板ETF联接C 118.67 7.14 0.00 0.01
易方达创业板ETF 89753.05 5400.30 0.99 1.76
易方达创业板ETF联接A 118.67 7.14 0.00 0.01
易方达科汇灵活配置混合 4740.12 285.21 0.05 3.39
284 002594 比亚迪 易方达沪深300ETF联接Y 192.61 1.83 0.00 0.01
易方达中证A50ETF 4605.74 43.76 0.01 2.89
易方达深证50ETF 612.47 5.82 0.00 4.51
易方达中证A100ETF 156.82 1.49 0.00 1.96
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 186.29 1.77 0.00 4.18
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 186.29 1.77 0.00 4.18
易方达裕惠定开混合C 1939.76 18.43 0.01 0.70
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2500.74 23.76 0.01 5.32
易方达中证龙头企业指数A 155.77 1.48 0.00 2.64
易方达中证龙头企业指数C 155.77 1.48 0.00 2.64
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 8878.38 84.36 0.02 4.20
易方达悦浦一年持有混合A 73.67 0.70 0.00 0.40
易方达悦浦一年持有混合C 73.67 0.70 0.00 0.40
易方达中小企业100指数(LOF)C 1063.49 10.10 0.00 6.00
易方达中证智能电动汽车ETF 946.20 8.99 0.00 12.47
易方达稳健收益债券C 22668.21 215.37 0.06 0.61
易方达中小企业100指数(LOF)A 1063.49 10.10 0.00 6.00
易方达恒盛3个月定开混合 1535.60 14.59 0.00 0.71
易方达沪深300ETF联接C 192.61 1.83 0.00 0.01
易方达鑫转添利混合A 59.99 0.57 0.00 0.45
易方达鑫转添利混合C 59.99 0.57 0.00 0.45
易方达MSCI中国A股国际通ETF 707.28 6.72 0.00 1.17
易方达瑞财混合E 1225.11 11.64 0.00 0.92
易方达瑞财混合I 1225.11 11.64 0.00 0.92
易方达裕惠定开混合A 1939.76 18.43 0.01 0.70
易方达消费行业股票 82637.27 785.15 0.23 6.51
易方达沪深300ETF联接A 192.61 1.83 0.00 0.01
易方达科汇灵活配置混合 6636.17 63.05 0.02 4.75
易方达深证100ETF 19507.77 185.35 0.05 3.16
易方达稳健收益债券A 22668.21 215.37 0.06 0.61
易方达稳健收益债券B 22668.21 215.37 0.06 0.61
285 601838 成都银行 易方达科鑫量化选股股票发起式A 3767.94 220.09 0.61 2.06
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3767.94 220.09 0.61 2.06
易方达红利混合A 204.24 11.93 0.03 1.26
易方达红利混合C 204.24 11.93 0.03 1.26
易方达悦浦一年持有混合A 75.33 4.40 0.01 0.41
易方达悦浦一年持有混合C 75.33 4.40 0.01 0.41
易方达瑞和混合 161.61 9.44 0.03 0.50
286 600176 中国巨石 易方达科鑫量化选股股票发起式A 3472.44 142.84 0.33 1.90
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3472.44 142.84 0.33 1.90
易方达悦安一年持有债券A 101.86 4.19 0.01 0.36
易方达悦安一年持有债券C 101.86 4.19 0.01 0.36
易方达中证国企一带一路ETF 790.80 32.53 0.08 1.96
易方达国企改革混合 1213.52 49.92 0.12 5.62
易方达资源行业混合 17071.56 702.24 1.64 5.23
287 301396 宏景科技 易方达科鑫量化选股股票发起式A 3432.12 22.39 0.29 1.88
易方达科鑫量化选股股票发起式C 3432.12 22.39 0.29 1.88
易方达悦安一年持有债券A 98.11 0.64 0.01 0.35
易方达悦安一年持有债券C 98.11 0.64 0.01 0.35
288 002050 三花智控 易方达中证家电龙头ETF 1540.01 36.21 0.01 13.04
易方达中证汽车零部件主题ETF 1427.31 33.56 0.01 6.99
易方达国证机器人产业ETF 40857.67 960.68 0.26 2.97
易方达中证智能电动汽车ETF 262.84 6.18 0.00 3.46
289 600690 海尔智家 易方达中证家电龙头ETF 1297.34 60.68 0.02 10.98
易方达中证消费50ETF 404.80 18.93 0.01 3.64
易方达中证港股通消费主题ETF 8709.02 476.04 -- 4.39
易方达增强回报债券A 15284.34 714.89 0.27 0.31
易方达增强回报债券B 15284.34 714.89 0.27 0.31
290 002851 麦格米特 易方达中证家电龙头ETF 666.79 6.86 0.02 5.65
易方达国证新能源电池ETF 34303.17 352.91 0.85 4.70
291 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF 517.86 59.73 0.01 4.38
292 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF 478.20 50.55 0.01 4.05
293 600060 海信视像 易方达中证家电龙头ETF 390.85 17.48 0.04 3.31
294 603486 科沃斯 易方达中证家电龙头ETF 316.08 5.18 0.01 2.68
易方达国证机器人产业ETF 44765.03 733.61 1.29 3.25
295 600089 特变电工 易方达中证光伏产业ETF 7525.05 283.96 0.08 10.81
易方达中证上海环交所碳中和ETF 1171.11 44.19 0.01 2.49
易方达中证装备产业ETF 531.67 20.06 0.01 2.84
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1157.59 43.68 0.01 5.23
易方达中证新能源ETF 5761.57 217.42 0.06 4.66
易方达沪深300量化增强A 1236.76 46.67 0.01 1.32
易方达上证中盘ETF 526.55 19.87 0.01 2.21
296 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF 5975.90 340.70 0.21 8.58
易方达中证上海环交所碳中和ETF 929.98 53.02 0.03 1.98
易方达中证装备产业ETF 421.59 24.04 0.01 2.25
易方达中证内地低碳经济主题ETF 918.97 52.39 0.03 4.15
易方达中证新能源ETF 4563.13 260.16 0.16 3.69
297 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业ETF 4991.58 1168.99 0.06 7.17
易方达岁丰添利债券(LOF)C 632.38 148.10 0.01 0.04
易方达中证科技50ETF联接A 0.09 0.02 0.00 0.00
易方达中证科技50ETF联接C 0.09 0.02 0.00 0.00
易方达岁丰添利债券(LOF)A 632.38 148.10 0.01 0.04
298 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF 2507.74 151.80 0.22 3.60
299 300751 迈为股份 易方达中证光伏产业ETF 2154.88 9.42 0.05 3.10
易方达瑞程混合A 1602.80 7.01 0.04 3.18
易方达瑞程混合C 1602.80 7.01 0.04 3.18
易方达创新驱动混合 7297.95 31.91 0.17 3.19
300 300757 罗博特科 易方达中证光伏产业ETF 2150.45 5.65 0.04 3.09
301 300724 捷佳伟创 易方达中证光伏产业ETF 1649.62 15.66 0.05 2.37
302 000975 山金国际 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 6548.49 220.64 0.09 5.72
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 6548.49 220.64 0.09 5.72
易方达瑞祥混合A 85.18 2.87 0.00 0.26
易方达瑞祥混合C 85.18 2.87 0.00 0.26
易方达资源行业混合 16277.76 548.44 0.22 4.99
303 01818 招金矿业 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 6416.29 228.95 -- 5.60
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 6416.29 228.95 -- 5.60
易方达悦和稳健债券A 1022.91 36.50 -- 0.19
易方达悦和稳健债券C 1022.91 36.50 -- 0.19
304 002155 湖南黄金 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 4476.05 144.86 0.09 3.91
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 4476.05 144.86 0.09 3.91
易方达中证500质量成长ETF 680.60 22.03 0.01 1.97
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1858.38 60.14 0.04 4.33
易方达科汇灵活配置混合 2780.38 89.98 0.06 1.99
305 300483 首华燃气 易方达悦丰稳健债券A 4147.67 206.35 0.92 0.74
易方达悦丰稳健债券C 4147.67 206.35 0.92 0.74
306 000506 招金黄金 易方达悦丰稳健债券A 3423.72 201.87 0.22 0.61
易方达悦丰稳健债券C 3423.72 201.87 0.22 0.61
307 002170 芭田股份 易方达悦丰稳健债券A 3021.20 234.93 0.33 0.54
易方达悦丰稳健债券C 3021.20 234.93 0.33 0.54
308 300850 新强联 易方达悦丰稳健债券A 3017.41 68.14 0.23 0.53
易方达悦丰稳健债券C 3017.41 68.14 0.23 0.53
309 301358 湖南裕能 易方达悦丰稳健债券A 2961.22 39.18 0.10 0.53
易方达悦丰稳健债券C 2961.22 39.18 0.10 0.53
310 301150 中一科技 易方达悦丰稳健债券A 2856.90 51.08 0.43 0.51
易方达悦丰稳健债券C 2856.90 51.08 0.43 0.51
311 000600 建投能源 易方达悦丰稳健债券A 2753.10 299.25 0.27 0.49
易方达悦丰稳健债券C 2753.10 299.25 0.27 0.49
312 301155 海力风电 易方达悦丰稳健债券A 2648.99 38.99 0.32 0.47
易方达悦丰稳健债券C 2648.99 38.99 0.32 0.47
313 300835 龙磁科技 易方达悦丰稳健债券A 2678.32 33.95 0.42 0.47
易方达悦丰稳健债券C 2678.32 33.95 0.42 0.47
314 688200 华峰测控 易方达产业机遇混合A 821.96 3.13 0.05 7.91
易方达产业机遇混合C 821.96 3.13 0.05 7.91
易方达上证科创板100增强策略ETF 256.94 0.98 0.02 2.42
易方达上证科创板100ETF 858.86 3.27 0.05 1.96
易方达中证1000量化增强A 503.10 1.91 0.03 0.45
易方达中证1000量化增强C 503.10 1.91 0.03 0.45
易方达竞争优势企业混合A 38930.67 148.14 2.48 5.33
易方达竞争优势企业混合C 38930.67 148.14 2.48 5.33
易方达供给改革混合 41420.62 157.61 2.64 7.74
易方达积极成长混合 28583.34 108.76 1.82 7.56
315 301018 申菱环境 易方达产业机遇混合A 641.56 7.01 0.04 6.17
易方达产业机遇混合C 641.56 7.01 0.04 6.17
易方达供给改革混合 33363.63 364.55 1.83 6.23
316 300604 长川科技 易方达产业机遇混合A 601.62 4.97 0.01 5.79
易方达产业机遇混合C 601.62 4.97 0.01 5.79
易方达中证半导体材料设备主题ETF 29445.49 243.85 0.50 6.35
易方达国企主题混合A 3157.03 26.08 0.05 5.55
易方达国企主题混合C 3157.03 26.08 0.05 5.55
易方达中证500增强策略ETF 128.31 1.06 0.00 0.97
易方达安心回馈混合C 1910.17 15.78 0.03 2.01
易方达国防军工混合C 49895.62 412.19 0.85 6.46
易方达趋势优选混合A 169.47 1.40 0.00 3.89
易方达趋势优选混合C 169.47 1.40 0.00 3.89
易方达中证500量化增强A 720.25 5.95 0.01 0.66
易方达中证500量化增强C 720.25 5.95 0.01 0.66
易方达竞争优势企业混合A 55963.13 462.31 0.95 7.67
易方达竞争优势企业混合C 55963.13 462.31 0.95 7.67
易方达创新成长混合 12655.96 104.55 0.22 5.00
易方达丰华债券A 4673.73 38.61 0.08 0.64
易方达丰华债券C 4673.73 38.61 0.08 0.64
易方达供给改革混合 32001.08 264.36 0.54 5.98
易方达中证500ETF 2079.64 17.18 0.04 0.54
易方达国防军工混合A 49895.62 412.19 0.85 6.46
易方达安心回馈混合A 1910.17 15.78 0.03 2.01
易方达新收益混合A 10559.14 87.23 0.18 4.31
易方达新收益混合C 10559.14 87.23 0.18 4.31
易方达价值成长混合 12106.59 100.01 0.21 4.16
易方达策略成长二号混合 4851.68 40.08 0.08 4.47
易方达积极成长混合 36416.80 300.84 0.62 9.63
易方达策略成长混合 5275.33 43.58 0.09 4.47
317 300666 江丰电子 易方达产业机遇混合A 547.13 3.93 0.02 5.26
易方达产业机遇混合C 547.13 3.93 0.02 5.26
易方达中证半导体材料设备主题ETF 16145.15 115.97 0.52 3.48
易方达中证1000ETF 719.92 5.17 0.02 0.33
易方达创新成长混合 8727.70 62.69 0.28 3.45
易方达供给改革混合 28762.85 206.60 0.93 5.37
318 688361 中科飞测 易方达产业机遇混合A 504.67 3.32 0.01 4.86
易方达产业机遇混合C 504.67 3.32 0.01 4.86
易方达中证半导体材料设备主题ETF 17458.67 114.82 0.47 3.76
易方达科创板两年定开混合 7471.74 49.14 0.20 4.08
易方达中盘成长混合 13361.48 87.88 0.36 2.96
易方达供给改革混合 26479.98 174.15 0.71 4.95
319 688409 富创精密 易方达产业机遇混合A 489.11 5.43 -- 4.71
易方达产业机遇混合C 489.11 5.43 -- 4.71
易方达供给改革混合 29013.28 322.01 -- 5.42
320 688233 神工股份 易方达产业机遇混合A 487.44 7.24 -- 4.69
易方达产业机遇混合C 487.44 7.24 -- 4.69
易方达供给改革混合 26268.18 390.02 -- 4.91
321 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 276.32 29.49 0.02 1.70
易方达红利混合C 276.32 29.49 0.02 1.70
易方达中证全指建筑材料ETF 285.92 30.51 0.03 2.75
322 688019 安集科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 277.03 1.11 0.03 2.61
易方达中证半导体材料设备主题ETF 16072.35 64.11 1.49 3.46
易方达上证科创板100ETF 1016.26 4.05 0.09 2.31
323 688037 芯源微 易方达上证科创板100增强策略ETF 247.80 1.48 -- 2.33
易方达上证科创板100ETF 930.54 5.55 -- 2.12
324 688629 华丰科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 198.88 1.93 -- 1.87
325 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF 17765.56 1052.77 0.39 3.83
326 300346 南大光电 易方达中证半导体材料设备主题ETF 17064.73 378.04 0.58 3.68
327 00316 东方海外国际 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 24907.56 202.80 -- 3.46
328 00303 伟易达 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 19447.84 372.69 -- 2.71
329 00639 首钢资源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 18674.18 7607.83 -- 2.60
330 03311 中国建筑国际 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 17026.76 2315.00 -- 2.37
331 02666 环球医疗 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 16089.62 3147.25 -- 2.24
332 000933 神火股份 易方达悦和稳健债券A 3096.02 100.52 0.04 0.57
易方达悦和稳健债券C 3096.02 100.52 0.04 0.57
易方达中证500增强策略ETF 128.13 4.16 0.00 0.97
易方达磐泰一年持有混合A 520.91 16.91 0.01 0.45
易方达磐泰一年持有混合C 520.91 16.91 0.01 0.45
易方达瑞祥混合A 135.83 4.41 0.00 0.42
易方达瑞祥混合C 135.83 4.41 0.00 0.42
易方达资源行业混合 11037.41 358.36 0.16 3.38
333 600188 兖矿能源 易方达悦和稳健债券A 1518.59 78.48 0.03 0.28
易方达悦和稳健债券C 1518.59 78.48 0.03 0.28
易方达中证红利ETF 23008.35 1189.06 0.40 1.85
334 02099 中国黄金国际 易方达悦和稳健债券A 991.92 7.43 -- 0.18
易方达悦和稳健债券C 991.92 7.43 -- 0.18
易方达高端制造混合C 18647.56 139.68 -- 3.06
易方达产业升级混合A 13509.07 101.19 -- 3.54
易方达产业升级混合C 13509.07 101.19 -- 3.54
易方达智造优势混合A 13455.67 100.79 -- 3.37
易方达智造优势混合C 13455.67 100.79 -- 3.37
易方达高端制造混合A 18647.56 139.68 -- 3.06
335 601689 拓普集团 易方达中证汽车零部件主题ETF 740.02 13.03 -- 3.63
336 002126 银轮股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 537.53 12.64 0.02 2.63
337 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 507.59 39.44 -- 2.49
易方达消费精选股票 14205.78 1103.79 -- 5.03
易方达瑞智混合E 210.42 16.35 -- 0.21
易方达瑞智混合I 210.42 16.35 -- 0.21
338 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 464.91 4.48 0.01 2.28
339 600741 华域汽车 易方达中证汽车零部件主题ETF 453.93 23.63 0.02 2.22
易方达瑞信混合E 429.92 22.38 0.02 0.36
易方达瑞信混合I 429.92 22.38 0.02 0.36
易方达新享混合A 215.54 11.22 0.01 0.77
易方达新享混合C 215.54 11.22 0.01 0.77
340 300115 长盈精密 易方达中证汽车零部件主题ETF 443.69 14.23 0.01 2.17
341 688234 天岳先进 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 300.01 3.73 -- 0.16
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 300.01 3.73 -- 0.16
342 688220 翱捷科技 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 241.46 3.67 0.02 0.13
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 241.46 3.67 0.02 0.13
343 002837 英维克 易方达国证新能源电池ETF 43024.82 510.07 0.79 5.90
易方达先锋成长混合A 28096.85 333.10 0.52 6.37
易方达先锋成长混合C 28096.85 333.10 0.52 6.37
易方达远见成长混合A 33474.16 396.85 0.62 6.40
易方达远见成长混合C 33474.16 396.85 0.62 6.40
易方达瑞享混合E 34404.44 407.88 0.63 6.04
易方达瑞享混合I 34404.44 407.88 0.63 6.04
344 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 33302.09 932.83 0.72 4.57
345 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 26933.81 150.47 0.98 3.69
346 300763 锦浪科技 易方达国证新能源电池ETF 18977.12 189.96 0.59 2.60
347 688017 绿的谐波 易方达国证机器人产业ETF 87054.25 465.13 4.97 6.32
348 002472 双环传动 易方达国证机器人产业ETF 64523.03 1791.81 2.38 4.68
349 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 61020.88 4148.26 2.65 4.43
350 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 42225.76 913.78 0.42 3.07
易方达中证软件服务ETF 11327.92 245.14 0.11 13.72
易方达中证人工智能主题ETF联接A 499.04 10.80 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 499.04 10.80 0.00 0.05
易方达中证物联网主题ETF 334.10 7.23 0.00 4.11
易方达中证云计算与大数据主题ETF 20958.05 453.54 0.21 8.99
易方达中证人工智能主题ETF 94634.08 2047.91 0.94 4.27
351 603728 鸣志电器 易方达国证机器人产业ETF 39489.42 693.04 -- 2.87
352 300475 香农芯创 易方达创业板中盘200ETF 913.33 7.27 0.02 2.42
易方达中证1000ETF 969.86 7.72 0.02 0.45
353 300390 天华新能 易方达创业板中盘200ETF 735.35 12.57 0.02 1.95
354 300620 光库科技 易方达创业板中盘200ETF 507.39 2.85 0.01 1.35
易方达信息行业精选股票C 15638.35 87.84 0.36 3.25
易方达信息产业混合C 21069.58 118.35 0.48 2.82
易方达信息行业精选股票A 15638.35 87.84 0.36 3.25
易方达信息产业混合A 21069.58 118.35 0.48 2.82
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1463.41 8.22 0.03 3.41
355 300456 赛微电子 易方达创业板中盘200ETF 498.57 11.35 0.02 1.32
356 300672 国科微 易方达创业板中盘200ETF 484.16 3.14 0.01 1.28
357 300438 鹏辉能源 易方达创业板中盘200ETF 436.85 7.74 0.02 1.16
易方达中证1000量化增强A 522.63 9.26 0.02 0.47
易方达中证1000量化增强C 522.63 9.26 0.02 0.47
358 300762 上海瀚讯 易方达创业板中盘200ETF 425.15 11.68 0.07 1.13
359 300170 汉得信息 易方达创业板中盘200ETF 413.70 21.66 0.02 1.10
360 300568 星源材质 易方达创业板中盘200ETF 393.50 26.57 0.02 1.04
361 300570 太辰光 易方达创业板中盘200ETF 377.35 3.50 0.02 1.00
362 600750 华润江中 易方达中证红利低波动ETF 20867.25 780.96 3.98 2.78
363 601009 南京银行 易方达中证红利低波动ETF 19918.07 1748.73 1.51 2.65
364 601369 陕鼓动力 易方达中证红利低波动ETF 17483.05 1736.15 3.14 2.33
365 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 1600.18 53.41 0.53 2.50
易方达平衡视野混合A2 1600.18 53.41 0.53 2.50
易方达平衡视野混合A3 1600.18 53.41 0.53 2.50
易方达均衡优选一年持有混合A 182.72 6.10 0.06 2.54
易方达均衡优选一年持有混合C 182.72 6.10 0.06 2.54
易方达逆向投资混合A 3003.21 100.24 1.00 5.85
易方达逆向投资混合C 3003.21 100.24 1.00 5.85
易方达科瑞混合 7550.65 252.02 2.51 6.11
366 603568 伟明环保 易方达平衡视野混合A1 1215.04 48.43 -- 1.90
易方达平衡视野混合A2 1215.04 48.43 -- 1.90
易方达平衡视野混合A3 1215.04 48.43 -- 1.90
易方达均衡优选一年持有混合A 184.66 7.36 -- 2.57
易方达均衡优选一年持有混合C 184.66 7.36 -- 2.57
易方达中证长江保护主题ETF 4431.05 176.61 -- 2.56
易方达逆向投资混合A 1343.33 53.54 -- 2.62
易方达逆向投资混合C 1343.33 53.54 -- 2.62
易方达科瑞混合 2848.22 113.52 -- 2.31
367 000858 五粮液 易方达深证50ETF 426.17 4.13 0.00 3.14
易方达中证消费50ETF 1009.98 9.78 0.00 9.08
易方达龙头优选两年持有混合A 877.79 8.50 0.00 7.21
易方达龙头优选两年持有混合C 877.79 8.50 0.00 7.21
易方达长期价值混合A 2000.34 19.37 0.00 3.77
易方达长期价值混合C 2000.34 19.37 0.00 3.77
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 176.59 1.71 0.00 2.92
易方达宁易一年持有混合A 47.50 0.46 0.00 0.81
易方达宁易一年持有混合C 47.50 0.46 0.00 0.81
易方达优质企业三年持有混合 21376.89 207.00 0.05 9.87
易方达消费精选股票 13523.49 130.95 0.03 4.79
易方达蓝筹精选混合 265197.36 2568.00 0.66 9.90
易方达国企改革混合 2129.43 20.62 0.01 9.87
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 176.59 1.71 0.00 2.92
易方达消费行业股票 110890.26 1073.79 0.28 8.74
易方达深证100ETF 13579.94 131.50 0.03 2.20
368 301377 鼎泰高科 易方达信息行业精选股票C 16000.32 82.92 -- 3.32
易方达信息产业混合C 31160.36 161.49 -- 4.17
易方达信息行业精选股票A 16000.32 82.92 -- 3.32
易方达科创板两年定开混合 5863.67 30.39 -- 3.20
易方达信息产业混合A 31160.36 161.49 -- 4.17
369 605376 博迁新材 易方达环保主题混合C 34005.20 368.74 -- 6.12
易方达环保主题混合A 34005.20 368.74 -- 6.12
370 300037 新宙邦 易方达环保主题混合C 21588.26 383.31 0.72 3.88
易方达环保主题混合A 21588.26 383.31 0.72 3.88
371 002245 蔚蓝锂芯 易方达环保主题混合C 14455.25 869.75 0.80 2.60
易方达环保主题混合A 14455.25 869.75 0.80 2.60
372 601869 长飞光纤 易方达信息产业混合C 21879.12 70.69 -- 2.93
易方达国企主题混合A 3446.88 11.14 -- 6.06
易方达国企主题混合C 3446.88 11.14 -- 6.06
易方达港股通优质增长混合A 8650.25 27.95 -- 2.98
易方达港股通优质增长混合C 8650.25 27.95 -- 2.98
易方达中证1000ETF 977.99 3.16 -- 0.45
易方达瑞恒混合 7545.37 24.38 -- 5.73
易方达信息产业混合A 21879.12 70.69 -- 2.93
易方达瑞享混合E 54876.72 177.31 -- 9.64
易方达瑞享混合I 54876.72 177.31 -- 9.64
373 002294 信立泰 易方达医疗保健行业混合C 26037.21 424.68 0.38 7.38
易方达中证创新药产业ETF 4289.86 69.97 0.06 3.44
易方达医药生物股票A 22674.65 369.84 0.33 7.23
易方达医药生物股票C 22674.65 369.84 0.33 7.23
易方达大健康主题混合 2498.38 40.75 0.04 6.03
易方达医疗保健行业混合A 26037.21 424.68 0.38 7.38
374 688796 百奥赛图 易方达医疗保健行业混合C 17410.94 187.18 -- 4.93
易方达医疗保健行业混合A 17410.94 187.18 -- 4.93
375 688331 荣昌生物 易方达医疗保健行业混合C 15615.47 121.27 -- 4.42
易方达医药生物股票A 12229.66 94.97 -- 3.90
易方达医药生物股票C 12229.66 94.97 -- 3.90
易方达医疗保健行业混合A 15615.47 121.27 -- 4.42
376 688221 前沿生物 易方达医疗保健行业混合C 14323.97 755.88 -- 4.06
易方达医疗保健行业混合A 14323.97 755.88 -- 4.06
377 688068 热景生物 易方达医疗保健行业混合C 13545.53 110.76 2.57 3.84
易方达医药生物股票A 12573.20 102.81 2.39 4.01
易方达医药生物股票C 12573.20 102.81 2.39 4.01
易方达医疗保健行业混合A 13545.53 110.76 2.57 3.84
378 002422 科伦药业 易方达医疗保健行业混合C 13521.63 389.78 0.30 3.83
易方达中证创新药产业ETF 4871.37 140.43 0.11 3.90
易方达大健康主题混合 2116.09 61.00 0.05 5.10
易方达沪深300医药ETF 54660.07 1575.67 1.21 3.18
易方达医疗保健行业混合A 13521.63 389.78 0.30 3.83
379 002001 新和成 易方达医疗保健行业混合C 12454.93 360.49 0.12 3.53
易方达大健康主题混合 2000.26 57.89 0.02 4.82
易方达沪深300医药ETF 74724.68 2162.80 0.71 4.34
易方达医疗保健行业混合A 12454.93 360.49 0.12 3.53
易方达策略成长二号混合 5549.77 160.63 0.05 5.12
易方达策略成长混合 6093.30 176.36 0.06 5.16
380 03908 中金公司 易方达金融行业股票C 6186.60 408.08 -- 9.62
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2604.16 80.40 -- 2.04
易方达金融行业股票A 6186.60 408.08 -- 9.62
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 216547.82 14283.92 -- 10.02
易方达中证全指证券公司ETF 5071.03 156.56 -- 2.15
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2604.16 80.40 -- 2.04
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2040.25 62.99 -- 4.75
381 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票C 3807.67 798.60 -- 5.92
易方达金融行业股票A 3807.67 798.60 -- 5.92
382 002736 国信证券 易方达金融行业股票C 3587.20 320.00 0.04 5.58
易方达金融行业股票A 3587.20 320.00 0.04 5.58
383 02888 渣打集团 易方达金融行业股票C 3531.80 25.00 -- 5.49
易方达金融行业股票A 3531.80 25.00 -- 5.49
384 06806 申万宏源 易方达金融行业股票C 3230.27 1350.00 -- 5.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2900.51 619.77 0.03 2.27
易方达金融行业股票A 3230.27 1350.00 -- 5.02
易方达中证全指证券公司ETF 5645.76 1206.36 0.05 2.40
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2900.51 619.77 0.03 2.27
385 000977 浪潮信息 易方达国证信息技术创新主题ETF 407.84 7.27 0.00 2.82
易方达中证信息安全主题ETF 367.32 6.55 0.00 4.71
易方达中证云计算与大数据主题ETF 10622.22 189.41 0.13 4.56
386 002263 大东南 易方达中证2000ETF 75.45 16.73 0.01 0.46
387 605196 华通线缆 易方达中证2000ETF 73.44 1.56 -- 0.45
388 002645 华宏科技 易方达中证2000ETF 71.36 4.26 0.01 0.43
389 600288 大恒科技 易方达中证2000ETF 64.72 4.60 0.01 0.39
390 300382 斯莱克 易方达中证2000ETF 58.58 5.13 0.01 0.36
391 601388 怡球资源 易方达中证2000ETF 57.18 14.93 0.01 0.35
392 300302 同有科技 易方达中证2000ETF 56.52 2.85 0.01 0.34
393 000592 平潭发展 易方达中证2000ETF 54.44 4.26 0.00 0.33
394 688027 国盾量子 易方达上证科创板成长ETF 5042.67 9.46 0.58 5.54
易方达中证信息安全主题ETF 292.08 0.55 0.03 3.74
395 689009 九号公司 易方达上证科创板成长ETF 3892.15 88.02 -- 4.28
396 688213 思特威 易方达上证科创板成长ETF 3562.53 43.13 1.12 3.92
397 688183 生益电子 易方达上证科创板成长ETF 3200.91 38.26 -- 3.52
398 601728 中国电信 易方达中证电信主题ETF 2204.72 388.84 0.07 11.84
399 000063 中兴通讯 易方达中证电信主题ETF 489.84 15.10 0.00 2.63
易方达中证物联网主题ETF 326.67 10.07 0.00 4.02
400 600584 长电科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 760.27 19.62 0.03 5.36
易方达安心回馈混合C 1827.45 47.16 0.06 1.92
易方达丰华债券A 4474.07 115.46 0.15 0.61
易方达丰华债券C 4474.07 115.46 0.15 0.61
易方达安心回馈混合A 1827.45 47.16 0.06 1.92
401 002281 光迅科技 易方达中证国新央企科技引领ETF 649.95 7.71 0.01 4.58
易方达中证500增强策略ETF 124.76 1.48 0.00 0.94
易方达趋势优选混合A 143.31 1.70 0.00 3.29
易方达趋势优选混合C 143.31 1.70 0.00 3.29
易方达中证500量化增强A 636.47 7.55 0.01 0.59
易方达中证500量化增强C 636.47 7.55 0.01 0.59
易方达价值成长混合 9765.77 115.85 0.15 3.36
402 002179 中航光电 易方达中证国新央企科技引领ETF 612.93 18.13 0.01 4.32
易方达中证军工指数(LOF)C 2605.04 77.07 0.04 2.56
易方达中证军工ETF 2059.77 60.94 0.03 2.69
易方达中证军工指数(LOF)A 2605.04 77.07 0.04 2.56
403 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF 582.88 12.13 0.00 4.11
易方达国防军工混合C 74626.67 1552.78 0.63 9.67
易方达中证军工指数(LOF)C 3884.10 80.82 0.03 3.82
易方达中证军工ETF 3058.60 63.64 0.03 4.00
易方达中证军工指数(LOF)A 3884.10 80.82 0.03 3.82
易方达国防军工混合A 74626.67 1552.78 0.63 9.67
404 600498 烽火通信 易方达中证国新央企科技引领ETF 492.76 9.76 0.01 3.47
易方达安盈回报混合C 3585.59 71.03 0.06 4.20
易方达裕丰回报债券C 33160.31 656.90 0.60 1.70
易方达中证国企一带一路ETF 1273.37 25.23 0.02 3.16
易方达安盈回报混合A 3585.59 71.03 0.06 4.20
易方达新常态混合 9651.78 191.20 0.17 3.35
易方达新收益混合A 13193.45 261.36 0.24 5.39
易方达新收益混合C 13193.45 261.36 0.24 5.39
易方达裕丰回报债券A 33160.31 656.90 0.60 1.70
易方达安心回报债券A 25192.13 499.05 0.45 1.89
易方达安心回报债券B 25192.13 499.05 0.45 1.89
405 688702 盛科通信 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 1.67 0.01 -- 0.00
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 1.67 0.01 -- 0.00
406 000938 紫光股份 易方达中证信息安全主题ETF 401.64 16.13 0.01 5.15
易方达中证云计算与大数据主题ETF 9778.73 392.72 0.14 4.19
407 300017 网宿科技 易方达中证信息安全主题ETF 384.14 22.73 0.01 4.92
易方达中证500质量成长ETF 592.68 35.07 0.02 1.71
易方达中证云计算与大数据主题ETF 8144.79 481.94 0.21 3.49
408 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 350.01 5.30 0.01 4.49
409 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 346.04 32.34 0.02 4.44
易方达中证软件服务ETF 3970.77 371.10 0.21 4.81
410 002236 大华股份 易方达中证信息安全主题ETF 307.01 18.22 0.01 3.94
411 000066 中国长城 易方达中证信息安全主题ETF 263.16 17.89 0.01 3.37
412 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 114808.77 4094.10 -- 13.87
易方达恒生港股通新经济ETF 1670.77 59.58 -- 11.54
易方达中证港股通中国100ETF 577.11 20.58 -- 4.29
413 03690 美团-W 易方达中证港股通互联网ETF 100487.71 1372.02 -- 12.14
易方达恒生港股通新经济ETF 1315.92 17.97 -- 9.09
易方达中证港股通中国100ETF 505.58 6.90 -- 3.76
414 02423 贝壳-W 易方达中证港股通互联网ETF 34680.21 1036.35 -- 4.19
415 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 34713.26 21366.90 -- 4.19
416 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 29718.88 197.18 -- 3.59
417 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 27064.82 679.36 -- 3.27
易方达恒生港股通新经济ETF 393.61 9.88 -- 2.72
418 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 21320.45 2817.60 -- 2.58
419 002261 拓维信息 易方达中证软件服务ETF 4563.71 133.52 0.12 5.53
易方达中证云计算与大数据主题ETF 8443.83 247.04 0.22 3.62
420 300454 深信服 易方达中证软件服务ETF 2717.05 26.71 0.10 3.29
421 601872 招商轮船 易方达国企主题混合A 5573.03 340.65 0.09 9.80
易方达国企主题混合C 5573.03 340.65 0.09 9.80
易方达核心智造混合 9501.82 580.80 0.15 5.40
易方达悦安一年持有债券A 96.85 5.92 0.00 0.35
易方达悦安一年持有债券C 96.85 5.92 0.00 0.35
易方达高质量严选三年持有混合 29660.71 1813.00 0.48 5.15
易方达科顺定开混合(LOF) 436.81 26.70 0.01 5.40
易方达瑞恒混合 7045.92 430.68 0.11 5.35
422 01138 中远海能 易方达国企主题混合A 4470.76 282.40 -- 7.86
易方达国企主题混合C 4470.76 282.40 -- 7.86
易方达港股通优质增长混合A 11278.21 712.40 -- 3.88
易方达港股通优质增长混合C 11278.21 712.40 -- 3.88
易方达核心智造混合 4195.29 265.00 -- 2.39
易方达科顺定开混合(LOF) 595.26 37.60 -- 7.36
易方达瑞恒混合 5214.22 237.01 0.11 3.96
423 601975 招商南油 易方达国企主题混合A 3694.69 859.23 1.04 6.50
易方达国企主题混合C 3694.69 859.23 1.04 6.50
易方达核心智造混合 5395.30 1254.72 1.52 3.07
易方达科顺定开混合(LOF) 529.89 123.23 0.15 6.55
424 001309 德明利 易方达中证1000量化增强A 844.58 2.22 0.03 0.76
易方达中证1000量化增强C 844.58 2.22 0.03 0.76
易方达中证1000ETF 1312.11 3.45 0.05 0.60
425 002487 大金重工 易方达中证1000量化增强A 528.33 7.58 0.01 0.48
易方达中证1000量化增强C 528.33 7.58 0.01 0.48
易方达品质动能三年持有混合A 8432.68 120.99 0.19 2.17
易方达品质动能三年持有混合C 8432.68 120.99 0.19 2.17
易方达平稳增长混合 5587.85 80.17 0.13 1.55
426 002497 雅化集团 易方达中证1000量化增强A 521.77 22.49 0.02 0.47
易方达中证1000量化增强C 521.77 22.49 0.02 0.47
427 300738 奥飞数据 易方达中证1000量化增强A 509.08 23.32 0.02 0.46
易方达中证1000量化增强C 509.08 23.32 0.02 0.46
428 600577 精达股份 易方达中证1000量化增强A 463.77 39.17 0.13 0.42
易方达中证1000量化增强C 463.77 39.17 0.13 0.42
429 002222 福晶科技 易方达中证1000量化增强A 459.20 6.75 0.01 0.41
易方达中证1000量化增强C 459.20 6.75 0.01 0.41
430 603516 淳中科技 易方达中证1000量化增强A 451.22 3.26 0.10 0.41
易方达中证1000量化增强C 451.22 3.26 0.10 0.41
431 601985 中国核电 易方达中证绿色电力ETF 7236.83 799.65 0.04 9.06
易方达中证内地低碳经济主题ETF 643.46 71.10 0.00 2.91
易方达中证新能源ETF 3204.56 354.10 0.02 2.59
432 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 5918.46 1389.31 0.10 7.41
易方达中证内地低碳经济主题ETF 526.21 123.52 0.01 2.38
易方达瑞富混合E 1005.15 235.95 0.02 1.74
易方达瑞富混合I 1005.15 235.95 0.02 1.74
433 600795 国电电力 易方达中证绿色电力ETF 4179.44 863.52 0.16 5.23
434 600886 国投电力 易方达中证绿色电力ETF 3305.23 233.42 0.22 4.14
易方达瑞兴混合E 253.89 17.93 0.02 0.94
易方达瑞兴混合I 253.89 17.93 0.02 0.94
435 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 3001.54 427.57 0.04 3.76
436 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF 2821.95 189.52 0.56 3.53
易方达长期价值混合A 2010.15 135.00 0.40 3.79
易方达长期价值混合C 2010.15 135.00 0.40 3.79
437 600021 上海电力 易方达中证绿色电力ETF 2502.27 137.11 0.06 3.13
438 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 2123.08 390.99 0.64 2.66
439 000155 川能动力 易方达中证绿色电力ETF 1993.59 125.62 0.10 2.49
440 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 3820.22 50.94 0.64 4.48
易方达裕丰回报债券C 30116.69 401.56 5.08 1.54
易方达宁易一年持有混合A 45.15 0.60 0.01 0.77
易方达宁易一年持有混合C 45.15 0.60 0.01 0.77
易方达悦兴一年持有混合A 8245.09 109.93 1.39 5.19
易方达悦兴一年持有混合C 8245.09 109.93 1.39 5.19
易方达磐恒九个月持有混合A 543.83 7.25 0.09 1.50
易方达磐恒九个月持有混合C 543.83 7.25 0.09 1.50
易方达安盈回报混合A 3820.22 50.94 0.64 4.48
易方达新收益混合A 12728.77 169.72 2.15 5.20
易方达新收益混合C 12728.77 169.72 2.15 5.20
易方达裕丰回报债券A 30116.69 401.56 5.08 1.54
易方达安心回报债券A 11297.25 150.63 1.90 0.85
易方达安心回报债券B 11297.25 150.63 1.90 0.85
441 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 2924.91 22.59 0.16 3.43
易方达裕丰回报债券C 15746.75 121.64 0.86 0.81
易方达悦弘一年持有混合A 143.88 1.11 0.01 0.37
易方达悦弘一年持有混合C 143.88 1.11 0.01 0.37
易方达悦兴一年持有混合A 7078.03 54.68 0.39 4.45
易方达悦兴一年持有混合C 7078.03 54.68 0.39 4.45
易方达安盈回报混合A 2924.91 22.59 0.16 3.43
易方达新收益混合A 12137.85 93.76 0.67 4.96
易方达新收益混合C 12137.85 93.76 0.67 4.96
易方达裕丰回报债券A 15746.75 121.64 0.86 0.81
442 601601 中国太保 易方达裕祥回报债券C 34769.60 937.44 0.36 0.78
易方达裕如混合C 100.14 2.70 0.00 1.87
易方达裕惠定开混合C 2191.79 59.09 0.02 0.79
易方达悦信一年持有混合A 452.13 12.19 0.00 0.95
易方达悦信一年持有混合C 452.13 12.19 0.00 0.95
易方达悦通一年持有混合A 114.61 3.09 0.00 1.13
易方达悦通一年持有混合C 114.61 3.09 0.00 1.13
易方达瑞川混合A 167.28 4.51 0.00 2.26
易方达瑞川混合C 167.28 4.51 0.00 2.26
易方达稳健收益债券C 25626.59 690.93 0.27 0.69
易方达恒盛3个月定开混合 1560.38 42.07 0.02 0.73
易方达瑞和混合 251.84 6.79 0.00 0.79
易方达瑞智混合E 314.15 8.47 0.00 0.31
易方达瑞智混合I 314.15 8.47 0.00 0.31
易方达瑞财混合E 1280.72 34.53 0.01 0.96
易方达瑞财混合I 1280.72 34.53 0.01 0.96
易方达裕祥回报债券A 34769.60 937.44 0.36 0.78
易方达新益混合E 222.17 5.99 0.00 0.78
易方达新益混合I 222.17 5.99 0.00 0.78
易方达裕如混合A 100.14 2.70 0.00 1.87
易方达沪深300非银ETF 87022.57 2346.25 0.91 5.77
易方达裕惠定开混合A 2191.79 59.09 0.02 0.79
易方达稳健收益债券A 25626.59 690.93 0.27 0.69
易方达稳健收益债券B 25626.59 690.93 0.27 0.69
443 002078 太阳纸业 易方达裕祥回报债券C 29860.02 2013.49 0.72 0.67
易方达裕祥回报债券A 29860.02 2013.49 0.72 0.67
444 600600 青岛啤酒 易方达裕祥回报债券C 23346.94 377.42 1.36 0.52
易方达裕祥回报债券A 23346.94 377.42 1.36 0.52
445 002008 大族激光 易方达中证500增强策略ETF 129.91 2.12 0.00 0.98
易方达中证500量化增强A 742.71 12.12 0.01 0.68
易方达中证500量化增强C 742.71 12.12 0.01 0.68
446 002756 永兴材料 易方达中证500增强策略ETF 117.47 1.57 0.00 0.89
易方达价值精选混合 11627.74 155.41 0.40 2.43
447 002558 巨人网络 易方达中证500增强策略ETF 117.64 3.73 0.00 0.89
易方达中证500质量成长ETF 821.62 26.05 0.01 2.37
易方达中证500量化增强A 809.32 25.66 0.01 0.75
易方达中证500量化增强C 809.32 25.66 0.01 0.75
448 920185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 3752.79 129.10 0.12 7.08
易方达北证50成份指数C 3752.79 129.10 0.12 7.08
易方达北交所精选两年定开混合A 1631.64 56.13 0.05 5.62
易方达北交所精选两年定开混合C 1631.64 56.13 0.05 5.62
449 920982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 2636.18 17.57 0.74 4.97
易方达北证50成份指数C 2636.18 17.57 0.74 4.97
450 920522 纳科诺尔 易方达北证50成份指数A 1984.85 41.88 0.32 3.74
易方达北证50成份指数C 1984.85 41.88 0.32 3.74
易方达北交所精选两年定开混合A 1458.09 30.77 0.24 5.02
易方达北交所精选两年定开混合C 1458.09 30.77 0.24 5.02
451 920493 并行科技 易方达北证50成份指数A 1946.36 13.68 0.33 3.67
易方达北证50成份指数C 1946.36 13.68 0.33 3.67
452 920599 同力股份 易方达北证50成份指数A 1906.75 105.93 0.53 3.60
易方达北证50成份指数C 1906.75 105.93 0.53 3.60
易方达北交所精选两年定开混合A 2258.46 125.47 0.63 7.78
易方达北交所精选两年定开混合C 2258.46 125.47 0.63 7.78
453 920368 连城数控 易方达北证50成份指数A 1820.68 53.77 0.24 3.43
易方达北证50成份指数C 1820.68 53.77 0.24 3.43
454 920047 诺思兰德 易方达北证50成份指数A 1773.49 73.28 -- 3.34
易方达北证50成份指数C 1773.49 73.28 -- 3.34
455 920116 星图测控 易方达北证50成份指数A 1644.84 18.30 -- 3.10
易方达北证50成份指数C 1644.84 18.30 -- 3.10
456 920808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1584.86 22.90 0.12 2.99
易方达北证50成份指数C 1584.86 22.90 0.12 2.99
457 920077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 1502.08 89.73 0.30 2.83
易方达北证50成份指数C 1502.08 89.73 0.30 2.83
458 600918 中泰证券 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4958.47 830.56 1.19 0.34
易方达双债增强债券A 4958.47 830.56 1.19 0.67
易方达双债增强债券C 4958.47 830.56 1.19 0.67
易方达岁丰添利债券(LOF)A 4958.47 830.56 1.19 0.34
459 001257 盛龙股份 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.38 0.05 -- 0.00
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.38 0.05 -- 0.00
460 300548 长芯博创 易方达丰和债券C 3126.56 20.41 0.18 0.72
易方达中证1000ETF 863.77 5.64 0.05 0.40
易方达先锋成长混合A 43539.58 284.29 2.47 9.87
易方达先锋成长混合C 43539.58 284.29 2.47 9.87
易方达远见成长混合A 51586.91 336.84 2.93 9.87
易方达远见成长混合C 51586.91 336.84 2.93 9.87
易方达丰和债券A 3126.56 20.41 0.18 0.72
易方达瑞享混合E 55619.18 363.17 3.16 9.77
易方达瑞享混合I 55619.18 363.17 3.16 9.77
易方达新常态混合 10616.04 69.32 0.60 3.68
461 600733 北汽蓝谷 易方达丰和债券C 2724.39 399.47 1.01 0.63
易方达裕丰回报债券C 14948.07 2191.80 5.52 0.77
易方达悦兴一年持有混合A 1714.02 251.32 0.63 1.08
易方达悦兴一年持有混合C 1714.02 251.32 0.63 1.08
易方达丰和债券A 2724.39 399.47 1.01 0.63
易方达裕丰回报债券A 14948.07 2191.80 5.52 0.77
易方达安心回报债券A 10175.91 1492.07 3.76 0.76
易方达安心回报债券B 10175.91 1492.07 3.76 0.76
462 600482 中国动力 易方达安心回馈混合C 3055.61 97.53 0.11 3.21
易方达国防军工混合C 74207.71 2368.58 2.72 9.61
易方达丰华债券A 9941.32 317.31 0.36 1.36
易方达丰华债券C 9941.32 317.31 0.36 1.36
易方达国防军工混合A 74207.71 2368.58 2.72 9.61
易方达安心回馈混合A 3055.61 97.53 0.11 3.21
463 601233 桐昆股份 易方达安心回馈混合C 1438.22 79.68 -- 1.51
易方达丰华债券A 5072.59 281.03 -- 0.69
易方达丰华债券C 5072.59 281.03 -- 0.69
易方达安心回馈混合A 1438.22 79.68 -- 1.51
464 600160 巨化股份 易方达安心回馈混合C 1419.62 41.57 0.02 1.49
易方达品质动能三年持有混合A 12603.18 369.05 0.20 3.24
易方达品质动能三年持有混合C 12603.18 369.05 0.20 3.24
易方达中证石化产业ETF 7232.63 211.79 0.12 3.10
易方达悦夏一年持有混合A 249.64 7.31 0.00 0.50
易方达悦夏一年持有混合C 249.64 7.31 0.00 0.50
易方达创新未来混合(LOF) 8626.85 252.62 0.14 3.36
易方达均衡成长股票 13052.66 382.22 0.21 3.54
易方达安心回馈混合A 1419.62 41.57 0.02 1.49
易方达改革红利混合 4763.08 139.48 0.08 2.23
易方达新经济混合 11190.55 327.69 0.18 3.27
易方达科翔混合 13023.98 381.38 0.21 3.21
易方达平稳增长混合 8812.22 258.04 0.14 2.45
465 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 1168.05 60.33 -- 1.23
易方达悦鑫一年持有混合A 49.76 2.57 -- 0.99
易方达悦鑫一年持有混合C 49.76 2.57 -- 0.99
易方达悦稳一年持有混合A 66.99 3.46 -- 1.17
易方达悦稳一年持有混合C 66.99 3.46 -- 1.17
易方达悦融一年持有混合A 157.01 8.11 -- 1.24
易方达悦融一年持有混合C 157.01 8.11 -- 1.24
易方达悦夏一年持有混合A 479.29 24.76 -- 0.96
易方达悦夏一年持有混合C 479.29 24.76 -- 0.96
易方达悦信一年持有混合A 1016.21 52.49 -- 2.13
易方达悦信一年持有混合C 1016.21 52.49 -- 2.13
易方达安心回馈混合A 1168.05 60.33 -- 1.23
466 601198 东兴证券 易方达裕惠定开混合C 3467.22 281.43 0.31 1.25
易方达稳健收益债券C 27907.69 2265.23 2.51 0.75
易方达恒盛3个月定开混合 2554.80 207.37 0.23 1.19
易方达瑞财混合E 1828.66 148.43 0.16 1.38
易方达瑞财混合I 1828.66 148.43 0.16 1.38
易方达裕惠定开混合A 3467.22 281.43 0.31 1.25
易方达稳健收益债券A 27907.69 2265.23 2.51 0.75
易方达稳健收益债券B 27907.69 2265.23 2.51 0.75
467 002352 顺丰控股 易方达裕惠定开混合C 2972.83 78.15 0.02 1.07
易方达中小企业100指数(LOF)C 361.38 9.50 0.00 2.04
易方达裕富债券A 8355.11 219.64 0.05 0.49
易方达裕富债券C 8355.11 219.64 0.05 0.49
易方达稳健收益债券C 40077.34 1053.56 0.22 1.08
易方达中小企业100指数(LOF)A 361.38 9.50 0.00 2.04
易方达恒盛3个月定开混合 1694.68 44.55 0.01 0.79
易方达瑞财混合E 1525.02 40.09 0.01 1.15
易方达瑞财混合I 1525.02 40.09 0.01 1.15
易方达裕惠定开混合A 2972.83 78.15 0.02 1.07
易方达稳健收益债券A 40077.34 1053.56 0.22 1.08
易方达稳健收益债券B 40077.34 1053.56 0.22 1.08
468 601021 春秋航空 易方达裕惠定开混合C 1477.01 31.97 -- 0.53
易方达恒盛3个月定开混合 1461.77 31.64 -- 0.68
易方达瑞财混合E 683.32 14.79 -- 0.51
易方达瑞财混合I 683.32 14.79 -- 0.51
易方达裕惠定开混合A 1477.01 31.97 -- 0.53
469 002353 杰瑞股份 易方达裕丰回报债券C 20287.34 209.58 0.30 1.04
易方达中证500质量成长ETF 873.14 9.02 0.01 2.52
易方达中证500ETF 2279.16 23.55 0.03 0.60
易方达裕丰回报债券A 20287.34 209.58 0.30 1.04
易方达安心回报债券A 13865.92 143.24 0.21 1.04
易方达安心回报债券B 13865.92 143.24 0.21 1.04
470 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF 700.70 81.10 0.03 0.32
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1594.77 184.58 0.06 3.71
471 601615 明阳智能 易方达品质动能三年持有混合A 20932.58 1233.50 0.58 5.39
易方达品质动能三年持有混合C 20932.58 1233.50 0.58 5.39
易方达创新未来混合(LOF) 11939.07 703.54 0.33 4.65
易方达均衡成长股票 18057.95 1064.11 0.50 4.90
易方达改革红利混合 8826.95 520.15 0.25 4.14
易方达新经济混合 16564.71 976.12 0.46 4.84
易方达科翔混合 19816.79 1167.75 0.55 4.89
易方达平稳增长混合 14275.33 841.21 0.40 3.96
472 002044 美年健康 易方达品质动能三年持有混合A 11957.38 2123.87 0.55 3.08
易方达品质动能三年持有混合C 11957.38 2123.87 0.55 3.08
易方达创新未来混合(LOF) 7557.09 1342.29 0.35 2.94
易方达均衡成长股票 11046.15 1962.02 0.51 3.00
易方达改革红利混合 5257.02 933.75 0.24 2.47
易方达新经济混合 11370.18 2019.57 0.52 3.33
易方达科翔混合 13282.13 2359.17 0.61 3.28
易方达平稳增长混合 9427.94 1674.59 0.43 2.62
473 688777 中控技术 易方达品质动能三年持有混合A 11749.72 182.31 0.34 3.02
易方达品质动能三年持有混合C 11749.72 182.31 0.34 3.02
易方达创新未来混合(LOF) 8038.08 124.72 0.23 3.13
易方达均衡成长股票 11568.33 179.49 0.34 3.14
易方达改革红利混合 6767.11 105.00 0.20 3.18
易方达新经济混合 10130.06 157.18 0.29 2.96
易方达科翔混合 12176.36 188.93 0.35 3.00
易方达科汇灵活配置混合 2795.81 43.38 0.08 2.00
易方达平稳增长混合 8846.74 137.27 0.26 2.45
474 002180 奔图科技 易方达品质动能三年持有混合A 7555.76 456.54 0.34 1.94
易方达品质动能三年持有混合C 7555.76 456.54 0.34 1.94
475 000768 中航西飞 易方达国防军工混合C 34141.41 1384.49 0.50 4.42
易方达国防军工混合A 34141.41 1384.49 0.50 4.42
476 688563 航材股份 易方达国防军工混合C 31790.57 537.91 4.60 4.12
易方达国防军工混合A 31790.57 537.91 4.60 4.12
477 688239 航宇科技 易方达国防军工混合C 31616.47 559.39 -- 4.10
易方达丰华债券A 4902.62 86.74 -- 0.67
易方达丰华债券C 4902.62 86.74 -- 0.67
易方达国防军工混合A 31616.47 559.39 -- 4.10
478 600760 中航沈飞 易方达国防军工混合C 27694.90 564.05 1.64 3.59
易方达中证军工指数(LOF)C 2532.60 51.58 0.15 2.49
易方达中证军工ETF 1993.61 40.60 0.12 2.60
易方达中证军工指数(LOF)A 2532.60 51.58 0.15 2.49
易方达国防军工混合A 27694.90 564.05 1.64 3.59
479 002541 鸿路钢构 易方达悦鑫一年持有混合A 24.84 1.21 0.00 0.49
易方达悦鑫一年持有混合C 24.84 1.21 0.00 0.49
480 600809 山西汾酒 易方达中证消费50ETF 351.93 2.46 0.01 3.16
易方达商业模式优选混合A 5934.89 41.49 0.10 8.35
易方达商业模式优选混合C 5934.89 41.49 0.10 8.35
易方达核心优势股票A 26603.49 185.96 0.43 8.72
易方达核心优势股票C 26603.49 185.96 0.43 8.72
易方达优质企业三年持有混合 19913.95 139.20 0.32 9.19
易方达消费精选股票 12344.16 86.29 0.20 4.37
易方达ESG责任投资股票 1577.97 11.03 0.03 6.85
易方达蓝筹精选混合 248352.80 1736.00 4.01 9.27
易方达国企改革混合 2034.31 14.22 0.03 9.43
易方达消费行业股票 107854.22 753.91 1.74 8.50
481 601888 中国中免 易方达中证消费50ETF 346.27 4.92 0.03 3.11
482 600183 生益科技 易方达趋势优选混合A 341.27 6.30 0.00 7.83
易方达趋势优选混合C 341.27 6.30 0.00 7.83
易方达悦丰一年持有混合A 37.92 0.70 0.00 0.24
易方达悦丰一年持有混合C 37.92 0.70 0.00 0.24
易方达悦夏一年持有混合A 287.10 5.30 0.00 0.58
易方达悦夏一年持有混合C 287.10 5.30 0.00 0.58
易方达悦盈一年持有混合A 41.17 0.76 0.00 0.24
易方达悦盈一年持有混合C 41.17 0.76 0.00 0.24
易方达价值成长混合 20105.03 371.15 0.27 6.91
483 601799 星宇股份 易方达悦稳一年持有混合A 51.24 0.42 0.01 0.90
易方达悦稳一年持有混合C 51.24 0.42 0.01 0.90
易方达悦融一年持有混合A 91.51 0.75 0.01 0.72
易方达悦融一年持有混合C 91.51 0.75 0.01 0.72
易方达悦丰一年持有混合A 74.43 0.61 0.01 0.47
易方达悦丰一年持有混合C 74.43 0.61 0.01 0.47
易方达悦信一年持有混合A 477.93 3.92 0.06 1.00
易方达悦信一年持有混合C 477.93 3.92 0.06 1.00
易方达悦弘一年持有混合A 212.30 1.74 0.03 0.55
易方达悦弘一年持有混合C 212.30 1.74 0.03 0.55
易方达悦盈一年持有混合A 70.77 0.58 0.01 0.41
易方达悦盈一年持有混合C 70.77 0.58 0.01 0.41
484 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 20310.14 59.69 -- 10.24
易方达优质企业三年持有混合 20701.48 60.84 -- 9.56
易方达蓝筹精选混合 256029.99 752.39 -- 9.56
485 09992 泡泡玛特 易方达中证港股通消费主题ETF 17035.72 134.36 -- 8.59
486 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 15584.25 233.16 -- 7.85
487 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 13911.53 335.80 -- 7.01
易方达稳健添利混合A 83.68 2.02 -- 1.58
易方达稳健添利混合C 83.68 2.02 -- 1.58
易方达稳健增利混合A 1042.33 25.16 -- 1.59
易方达稳健增利混合C 1042.33 25.16 -- 1.59
易方达稳健回报混合A 1186.50 28.64 -- 1.62
易方达稳健回报混合C 1186.50 28.64 -- 1.62
易方达稳健增长混合A 1077.96 26.02 -- 1.63
易方达稳健增长混合C 1077.96 26.02 -- 1.63
易方达消费精选股票 13256.96 320.00 -- 4.69
488 02331 李宁 易方达中证港股通消费主题ETF 8143.80 431.00 -- 4.10
易方达港股通成长混合A 8276.07 438.00 -- 5.25
易方达港股通成长混合C 8276.07 438.00 -- 5.25
489 02313 申洲国际 易方达中证港股通消费主题ETF 6211.77 150.39 -- 3.13
490 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 1581.38 68.28 0.07 15.24
易方达裕鑫债券A 16688.63 720.58 0.70 0.84
易方达裕鑫债券C 16688.63 720.58 0.70 0.84
491 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 1066.50 69.66 0.04 10.27
492 000786 北新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 971.80 37.26 0.02 9.36
493 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 547.86 10.81 0.25 5.28
易方达科润混合(LOF) 5187.07 102.31 2.37 5.39
494 600801 华新建材 易方达中证全指建筑材料ETF 521.44 24.60 0.15 5.02
495 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 440.17 75.50 0.03 4.24
易方达磐恒九个月持有混合A 406.00 69.64 0.03 1.12
易方达磐恒九个月持有混合C 406.00 69.64 0.03 1.12
易方达增强回报债券A 10882.79 1866.69 0.74 0.22
易方达增强回报债券B 10882.79 1866.69 0.74 0.22
496 600326 西藏天路 易方达中证全指建筑材料ETF 371.61 39.79 0.12 3.58
497 000935 四川双马 易方达中证全指建筑材料ETF 278.66 11.16 0.01 2.68
498 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 260.44 51.88 0.01 2.51
499 00669 创科实业 易方达恒生港股通新经济ETF 432.72 4.80 -- 2.99
500 603501 豪威集团 易方达中证人工智能主题ETF联接A 454.62 4.79 0.01 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 454.62 4.79 0.01 0.05
易方达中证消费电子主题ETF 1803.86 19.00 0.02 2.63
易方达中证芯片产业ETF 4347.46 45.78 0.06 3.16
易方达中证物联网主题ETF 251.64 2.65 0.00 3.10
易方达中证智能电动汽车ETF 189.83 2.00 0.00 2.50
易方达中证人工智能主题ETF 71243.87 750.25 0.96 3.22
501 00939 建设银行 易方达中证港股通中国100ETF 1005.26 135.70 -- 7.48
易方达中证沪港深500ETF 182.24 24.60 -- 1.94
易方达中证国企一带一路ETF 688.72 71.37 0.01 1.71
易方达瑞和混合 166.85 17.29 0.00 0.52
易方达瑞富混合E 241.06 24.98 0.00 0.42
易方达瑞富混合I 241.06 24.98 0.00 0.42
502 000725 京东方A 易方达中证科技50ETF联接A 0.08 0.02 0.00 0.00
易方达中证科技50ETF联接C 0.08 0.02 0.00 0.00
易方达中证消费电子主题ETF 3220.78 823.73 0.02 4.69
易方达中证科技50ETF 2613.01 668.29 0.02 3.53
503 688301 奕瑞科技 易方达成长动力混合A 6305.82 58.02 0.29 1.82
易方达成长动力混合C 6305.82 58.02 0.29 1.82
易方达科融混合 14174.69 130.41 0.65 1.83
易方达科讯混合 15901.84 146.30 0.73 2.05
504 000988 华工科技 易方达中证消费电子主题ETF 2333.93 22.55 0.02 3.40
易方达中证物联网主题ETF 324.99 3.14 0.00 4.00
505 00388 香港交易所 易方达稳健添利混合A 168.13 0.49 -- 3.17
易方达稳健添利混合C 168.13 0.49 -- 3.17
易方达稳健增利混合A 2256.39 6.58 -- 3.45
易方达稳健增利混合C 2256.39 6.58 -- 3.45
易方达稳健回报混合A 2563.06 7.47 -- 3.51
易方达稳健回报混合C 2563.06 7.47 -- 3.51
易方达稳健增长混合A 2344.16 6.83 -- 3.54
易方达稳健增长混合C 2344.16 6.83 -- 3.54
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 362218.98 1055.68 -- 16.75
506 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 100.73 8.00 -- 1.90
易方达稳健添利混合C 100.73 8.00 -- 1.90
易方达稳健增利混合A 1228.87 97.60 -- 1.88
易方达稳健增利混合C 1228.87 97.60 -- 1.88
易方达稳健回报混合A 1400.10 111.20 -- 1.92
易方达稳健回报混合C 1400.10 111.20 -- 1.92
易方达稳健增长混合A 1294.34 102.80 -- 1.95
易方达稳健增长混合C 1294.34 102.80 -- 1.95
507 300832 新产业 易方达稳健添利混合A 91.27 1.86 0.00 1.72
易方达稳健添利混合C 91.27 1.86 0.00 1.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1659.18 33.81 0.05 2.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1659.18 33.81 0.05 2.38
易方达新丝路混合 9682.59 197.32 0.29 3.72
508 002028 思源电气 易方达中证装备产业ETF 502.98 2.49 0.00 2.69
易方达中小企业100指数(LOF)C 456.52 2.26 0.00 2.58
易方达中证科技50ETF 2296.74 11.37 0.02 3.10
易方达中小企业100指数(LOF)A 456.52 2.26 0.00 2.58
509 002532 天山铝业 易方达中证500质量成长ETF 911.92 51.26 0.01 2.63
510 002156 通富微电 易方达中证500质量成长ETF 846.85 20.49 0.01 2.45
511 601168 西部矿业 易方达中证500质量成长ETF 771.25 30.85 0.02 2.23
易方达中证500量化增强A 641.75 25.67 0.02 0.59
易方达中证500量化增强C 641.75 25.67 0.02 0.59
512 600885 宏发股份 易方达中证500质量成长ETF 632.66 22.79 0.15 1.83
513 002311 海大集团 易方达中证现代农业主题ETF 1431.34 28.74 0.02 10.69
易方达长期价值混合A 2998.56 60.20 0.04 5.66
易方达长期价值混合C 2998.56 60.20 0.04 5.66
易方达商业模式优选混合A 4267.22 85.67 0.05 6.01
易方达商业模式优选混合C 4267.22 85.67 0.05 6.01
易方达核心优势股票A 16366.17 328.57 0.20 5.36
易方达核心优势股票C 16366.17 328.57 0.20 5.36
易方达ESG责任投资股票 1278.62 25.67 0.02 5.55
易方达瑞景混合 294.79 5.92 0.00 0.51
易方达新鑫混合E 443.31 8.90 0.01 0.17
易方达新鑫混合I 443.31 8.90 0.01 0.17
易方达新利混合 308.32 6.19 0.00 0.52
514 002157 正邦科技 易方达中证现代农业主题ETF 777.18 255.65 0.04 5.81
515 600873 梅花生物 易方达中证现代农业主题ETF 776.54 67.82 0.23 5.80
易方达招易一年持有混合A 65.38 5.71 0.02 0.52
易方达招易一年持有混合C 65.38 5.71 0.02 0.52
516 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 637.75 77.77 0.02 4.76
517 600201 生物股份 易方达中证现代农业主题ETF 553.10 38.41 0.14 4.13
518 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 470.62 118.84 0.03 3.52
519 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 410.32 24.57 0.04 3.07
易方达磐固六个月持有混合A 114.73 6.87 0.01 0.19
易方达磐固六个月持有混合C 114.73 6.87 0.01 0.19
易方达招易一年持有混合A 72.31 4.33 0.01 0.58
易方达招易一年持有混合C 72.31 4.33 0.01 0.58
520 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 402.04 40.61 0.03 3.00
521 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 6084.81 435.87 0.30 3.51
522 603588 高能环境 易方达中证长江保护主题ETF 4718.72 315.63 0.48 2.73
523 600388 龙净环保 易方达中证长江保护主题ETF 4681.79 263.17 1.58 2.70
524 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 4526.65 954.70 -- 2.61
525 920394 民士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1468.48 31.65 -- 5.06
易方达北交所精选两年定开混合C 1468.48 31.65 -- 5.06
526 920640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 860.54 25.05 0.14 2.96
易方达北交所精选两年定开混合C 860.54 25.05 0.14 2.96
527 920179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 844.70 21.12 0.35 2.91
易方达北交所精选两年定开混合C 844.70 21.12 0.35 2.91
528 920476 海能技术 易方达北交所精选两年定开混合A 777.67 40.34 0.50 2.68
易方达北交所精选两年定开混合C 777.67 40.34 0.50 2.68
529 920978 开特股份 易方达北交所精选两年定开混合A 725.98 26.55 -- 2.50
易方达北交所精选两年定开混合C 725.98 26.55 -- 2.50
530 688518 联赢激光 易方达北交所精选两年定开混合A 610.63 25.77 0.38 2.10
易方达北交所精选两年定开混合C 610.63 25.77 0.38 2.10
531 920020 泰凯英 易方达北交所精选两年定开混合A 574.93 37.68 -- 1.98
易方达北交所精选两年定开混合C 574.93 37.68 -- 1.98
532 600285 羚锐制药 易方达龙头优选两年持有混合A 784.26 35.09 0.07 6.44
易方达龙头优选两年持有混合C 784.26 35.09 0.07 6.44
易方达现代服务业混合 3053.46 136.62 0.26 7.35
易方达大健康主题混合 2096.43 93.80 0.18 5.06
533 600066 宇通客车 易方达龙头优选两年持有混合A 601.01 16.76 0.04 4.94
易方达龙头优选两年持有混合C 601.01 16.76 0.04 4.94
易方达瑞信混合E 488.41 13.62 0.03 0.41
易方达瑞信混合I 488.41 13.62 0.03 0.41
易方达现代服务业混合 2551.80 71.16 0.18 6.14
易方达瑞选混合E 17.21 0.48 0.00 0.24
易方达瑞选混合I 17.21 0.48 0.00 0.24
534 002595 豪迈科技 易方达龙头优选两年持有混合A 593.85 7.50 0.01 4.88
易方达龙头优选两年持有混合C 593.85 7.50 0.01 4.88
易方达现代服务业混合 2068.97 26.13 0.03 4.98
535 002318 久立特材 易方达悦浦一年持有混合A 94.78 3.13 0.00 0.51
易方达悦浦一年持有混合C 94.78 3.13 0.00 0.51
易方达瑞康混合A 47.54 1.57 0.00 0.49
易方达瑞康混合C 47.54 1.57 0.00 0.49
易方达瑞安混合A 40.27 1.33 0.00 0.48
易方达瑞安混合C 40.27 1.33 0.00 0.48
易方达裕富债券A 8502.32 280.79 0.29 0.49
易方达裕富债券C 8502.32 280.79 0.29 0.49
易方达鑫转添利混合A 76.00 2.51 0.00 0.56
易方达鑫转添利混合C 76.00 2.51 0.00 0.56
易方达瑞景混合 436.94 14.43 0.02 0.75
易方达新利混合 505.07 16.68 0.02 0.86
536 603268 松发股份 易方达核心智造混合 6237.20 55.59 0.45 3.55
易方达新丝路混合 7305.12 65.11 0.52 2.81
易方达资源行业混合 13022.04 116.06 0.93 3.99
537 002080 中材科技 易方达核心智造混合 5031.67 128.13 0.85 2.86
538 01109 华润置地 易方达长期价值混合A 1770.14 70.00 -- 3.34
易方达长期价值混合C 1770.14 70.00 -- 3.34
539 00005 汇丰控股 易方达中证沪港深300ETF 271.02 2.44 -- 2.71
易方达中证沪港深500ETF 390.98 3.52 -- 4.15
540 00005 TMH 易方达中证沪港深300ETF 271.02 2.44 -- 2.71
易方达中证沪港深500ETF 390.98 3.52 -- 4.15
541 002340 格林美 易方达中证稀土产业ETF 2698.87 342.06 0.07 4.92
542 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 2701.44 56.29 0.06 4.92
543 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 2642.31 1052.71 0.39 4.82
544 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 2381.77 106.33 0.68 4.34
545 002240 盛新锂能 易方达中证稀土产业ETF 2224.75 55.48 0.06 4.06
546 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 2186.29 170.40 0.02 3.99
547 00189 东岳集团 易方达港股通成长混合A 8100.43 847.90 -- 5.14
易方达港股通成长混合C 8100.43 847.90 -- 5.14
548 09858 优然牧业 易方达港股通成长混合A 8038.89 2358.70 -- 5.10
易方达港股通成长混合C 8038.89 2358.70 -- 5.10
549 06969 思摩尔国际 易方达港股通成长混合A 5765.19 735.30 -- 3.66
易方达港股通成长混合C 5765.19 735.30 -- 3.66
550 09896 名创优品 易方达港股通成长混合A 5667.65 208.68 -- 3.60
易方达港股通成长混合C 5667.65 208.68 -- 3.60
551 01299 友邦保险 易方达中证沪港深500ETF 161.82 2.16 -- 1.72
552 688617 惠泰医疗 易方达商业模式优选混合A 3071.78 12.29 -- 4.32
易方达商业模式优选混合C 3071.78 12.29 -- 4.32
易方达科润混合(LOF) 3469.44 13.88 -- 3.61
易方达中证医疗ETF 3786.22 15.15 -- 2.67
易方达ESG责任投资股票 1036.16 4.14 -- 4.50
553 600989 宝丰能源 易方达科润混合(LOF) 4673.72 160.83 -- 4.86
易方达中证石化产业ETF 10027.09 345.05 -- 4.30
易方达悦信一年持有混合A 786.94 27.08 -- 1.65
易方达悦信一年持有混合C 786.94 27.08 -- 1.65
易方达悦盈一年持有混合A 53.18 1.83 -- 0.31
易方达悦盈一年持有混合C 53.18 1.83 -- 0.31
易方达瑞选混合E 15.69 0.54 -- 0.22
易方达瑞选混合I 15.69 0.54 -- 0.22
554 002648 卫星化学 易方达科润混合(LOF) 4221.92 152.86 0.05 4.39
易方达中证石化产业ETF 7293.50 264.07 0.08 3.13
易方达高质量严选三年持有混合 22722.52 822.68 0.24 3.95
易方达瑞恒混合 4268.12 154.53 0.05 3.24
易方达瑞程混合A 2100.22 76.04 0.02 4.16
易方达瑞程混合C 2100.22 76.04 0.02 4.16
易方达创新驱动混合 9561.10 346.17 0.10 4.18
易方达安心回报债券A 10919.01 395.33 0.12 0.82
易方达安心回报债券B 10919.01 395.33 0.12 0.82
555 002142 宁波银行 易方达中小企业100指数(LOF)C 412.59 13.55 0.00 2.33
易方达中证银行ETF 6950.06 228.25 0.03 3.21
易方达中小企业100指数(LOF)A 412.59 13.55 0.00 2.33
易方达现代服务业混合 1333.27 43.79 0.01 3.21
556 002539 云图控股 易方达稳健增利混合A 994.14 70.01 0.08 1.52
易方达稳健增利混合C 994.14 70.01 0.08 1.52
易方达稳健回报混合A 1121.09 78.95 0.09 1.54
易方达稳健回报混合C 1121.09 78.95 0.09 1.54
易方达稳健增长混合A 1023.68 72.09 0.08 1.54
易方达稳健增长混合C 1023.68 72.09 0.08 1.54
557 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3939.47 255.15 0.10 3.09
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 63217.68 5457.18 -- 2.92
易方达中证全指证券公司ETF 7669.46 496.73 0.20 3.26
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3939.47 255.15 0.10 3.09
易方达沪深300非银ETF 39281.63 2544.15 1.04 2.60
558 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3645.21 202.96 2.20 2.86
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 156852.18 12336.50 -- 7.25
易方达中证全指证券公司ETF 7091.87 394.87 4.29 3.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3645.21 202.96 2.20 2.86
易方达沪深300非银ETF 36363.21 2024.68 21.99 2.41
559 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3249.76 359.49 0.11 2.55
易方达中证全指证券公司ETF 6326.80 699.87 0.22 2.69
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3249.76 359.49 0.11 2.55
560 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 2788.23 475.00 0.30 2.18
易方达中证全指证券公司ETF 5428.46 924.78 0.59 2.30
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2788.23 475.00 0.30 2.18
561 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 3510.25 91.46 0.18 3.46
易方达中证军工ETF 2776.03 72.33 0.14 3.63
易方达中证军工指数(LOF)A 3510.25 91.46 0.18 3.46
562 300395 菲利华 易方达中证军工指数(LOF)C 2316.08 25.34 0.05 2.28
易方达中证军工ETF 1829.83 20.02 0.04 2.39
易方达中证军工指数(LOF)A 2316.08 25.34 0.05 2.28
563 000547 航天发展 易方达中证军工指数(LOF)C 2206.89 77.54 0.05 2.17
易方达中证军工ETF 1744.88 61.31 0.04 2.28
易方达中证军工指数(LOF)A 2206.89 77.54 0.05 2.17
564 300015 爱尔眼科 易方达中证医疗ETF 7929.11 833.77 0.10 5.58
易方达沪深300医药ETF 62465.35 6568.39 0.83 3.63
565 300759 康龙化成 易方达中证医疗ETF 5167.25 184.68 0.13 3.64
易方达中证创新药产业ETF 3629.85 129.73 0.09 2.91
易方达中证生物科技主题ETF 4691.34 167.67 0.12 3.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2489.10 88.96 0.06 3.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2489.10 88.96 0.06 3.57
566 300347 泰格医药 易方达中证医疗ETF 4971.94 92.36 0.16 3.50
易方达中证创新药产业ETF 3488.18 64.80 0.11 2.79
易方达中证生物科技主题ETF 4509.45 83.77 0.15 3.21
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2392.78 44.45 0.08 3.44
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2392.78 44.45 0.08 3.44
567 300677 英科医疗 易方达中证医疗ETF 4813.07 82.02 0.18 3.39
568 002432 九安医疗 易方达中证医疗ETF 4281.62 58.19 0.14 3.01
易方达稳泰一年持有混合A 163.35 2.22 0.01 0.71
易方达稳泰一年持有混合C 163.35 2.22 0.01 0.71
569 002821 凯莱英 易方达中证医疗ETF 3962.80 35.77 0.11 2.79
易方达大健康主题混合 2762.60 24.94 0.08 6.66
570 002414 高德红外 易方达中证500量化增强A 625.99 49.33 0.01 0.58
易方达中证500量化增强C 625.99 49.33 0.01 0.58
571 600426 华鲁恒升 易方达中证石化产业ETF 8441.06 233.18 0.14 3.62
易方达稳泰一年持有混合A 171.95 4.75 0.00 0.74
易方达稳泰一年持有混合C 171.95 4.75 0.00 0.74
易方达国企改革混合 906.81 25.05 0.02 4.20
572 603379 三美股份 易方达悦夏一年持有混合A 285.96 4.64 -- 0.57
易方达悦夏一年持有混合C 285.96 4.64 -- 0.57
易方达丰华债券A 4457.08 72.32 -- 0.61
易方达丰华债券C 4457.08 72.32 -- 0.61
573 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 9364.07 919.85 0.04 4.33
易方达上证中盘ETF 533.23 52.38 0.00 2.24
574 601127 赛力斯 易方达中证智能电动汽车ETF 245.24 2.70 0.00 3.23
575 601816 京沪高铁 易方达稳泰一年持有混合A 190.66 37.68 -- 0.83
易方达稳泰一年持有混合C 190.66 37.68 -- 0.83
易方达宁易一年持有混合A 41.49 8.20 -- 0.70
易方达宁易一年持有混合C 41.49 8.20 -- 0.70
易方达招易一年持有混合A 236.10 46.66 -- 1.89
易方达招易一年持有混合C 236.10 46.66 -- 1.89
易方达瑞兴混合E 373.02 73.72 -- 1.39
易方达瑞兴混合I 373.02 73.72 -- 1.39
易方达新益混合E 198.20 39.17 -- 0.69
易方达新益混合I 198.20 39.17 -- 0.69
易方达新利混合 399.84 79.02 -- 0.68
576 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 59.25 6.27 -- 1.00
易方达宁易一年持有混合C 59.25 6.27 -- 1.00
易方达新益混合E 161.41 17.08 -- 0.56
易方达新益混合I 161.41 17.08 -- 0.56
577 300731 科创新源 易方达悦安一年持有债券A 135.49 2.06 0.02 0.48
易方达悦安一年持有债券C 135.49 2.06 0.02 0.48
578 688036 传音控股 易方达悦弘一年持有混合A 140.83 2.57 0.03 0.37
易方达悦弘一年持有混合C 140.83 2.57 0.03 0.37
579 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF 4248.82 159.55 0.08 3.40
易方达中证生物科技主题ETF 5490.28 206.17 0.11 3.91
易方达沪深300医药ETF 47671.82 1790.15 0.94 2.77
580 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 3888.03 110.08 0.06 3.11
581 000661 长春高新 易方达中证创新药产业ETF 3516.52 40.95 0.10 2.82
易方达中证生物科技主题ETF 4544.74 52.93 0.13 3.23
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2411.33 28.08 0.07 3.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2411.33 28.08 0.07 3.46
582 600323 瀚蓝环境 易方达瑞康混合A 42.25 1.44 0.00 0.43
易方达瑞康混合C 42.25 1.44 0.00 0.43
易方达瑞安混合A 42.54 1.45 0.00 0.50
易方达瑞安混合C 42.54 1.45 0.00 0.50
易方达瑞锦混合A 2312.29 78.81 0.14 0.52
易方达瑞锦混合C 2312.29 78.81 0.14 0.52
易方达裕富债券A 7284.66 248.28 0.43 0.42
易方达裕富债券C 7284.66 248.28 0.43 0.42
易方达鑫转添利混合A 73.94 2.52 0.00 0.55
易方达鑫转添利混合C 73.94 2.52 0.00 0.55
易方达瑞和混合 176.63 6.02 0.01 0.55
易方达大健康主题混合 2066.42 70.43 0.12 4.98
易方达瑞兴混合E 140.25 4.78 0.01 0.52
易方达瑞兴混合I 140.25 4.78 0.01 0.52
易方达瑞景混合 381.42 13.00 0.02 0.65
易方达新益混合E 171.35 5.84 0.01 0.60
易方达新益混合I 171.35 5.84 0.01 0.60
583 300567 精测电子 易方达竞争优势企业混合A 28792.84 229.06 1.01 3.95
易方达竞争优势企业混合C 28792.84 229.06 1.01 3.95
易方达创新成长混合 11149.98 88.70 0.39 4.41
易方达瑞程混合A 1602.67 12.75 0.06 3.18
易方达瑞程混合C 1602.67 12.75 0.06 3.18
易方达创新驱动混合 7114.61 56.60 0.25 3.11
易方达积极成长混合 19196.90 152.72 0.67 5.08
584 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 5008.69 860.60 0.13 3.56
585 603087 甘李药业 易方达中证生物科技主题ETF 3719.68 58.12 0.10 2.65
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1973.76 30.84 0.06 2.83
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1973.76 30.84 0.06 2.83
586 688433 华曙高科 易方达创新未来混合(LOF) 7905.59 105.16 -- 3.08
易方达科创板两年定开混合 6650.72 88.46 -- 3.63
易方达均衡成长股票 11134.66 148.11 -- 3.02
易方达改革红利混合 6042.85 80.38 -- 2.84
易方达新经济混合 10473.67 139.31 -- 3.06
易方达科翔混合 12647.46 168.23 -- 3.12
易方达平稳增长混合 7556.00 100.51 -- 2.10
587 688578 艾力斯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2230.65 23.24 -- 3.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2230.65 23.24 -- 3.20
588 300142 沃森生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1705.32 137.64 0.09 2.45
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1705.32 137.64 0.09 2.45
589 688180 君实生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1608.05 46.17 0.11 2.31
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1608.05 46.17 0.11 2.31
590 688062 迈威生物 易方达医药生物股票A 12532.60 348.03 -- 4.00
易方达医药生物股票C 12532.60 348.03 -- 4.00
591 603228 景旺电子 易方达科益混合A 2801.52 49.69 -- 8.69
易方达科益混合C 2801.52 49.69 -- 8.69
592 01860 汇量科技 易方达科益混合A 2224.63 191.60 -- 6.90
易方达科益混合C 2224.63 191.60 -- 6.90
593 603186 华正新材 易方达科益混合A 1743.56 29.11 -- 5.41
易方达科益混合C 1743.56 29.11 -- 5.41
易方达行业领先混合 3385.94 56.53 -- 3.21
594 002396 星网锐捷 易方达科益混合A 1584.98 62.20 0.11 4.92
易方达科益混合C 1584.98 62.20 0.11 4.92
595 301165 锐捷网络 易方达科益混合A 1549.07 20.23 -- 4.80
易方达科益混合C 1549.07 20.23 -- 4.80
596 605589 圣泉集团 易方达科益混合A 1525.11 52.90 0.09 4.73
易方达科益混合C 1525.11 52.90 0.09 4.73
597 601111 中国国航 易方达悦享一年持有混合A 418.61 62.20 0.01 1.63
易方达悦享一年持有混合C 418.61 62.20 0.01 1.63
易方达磐恒九个月持有混合A 419.28 62.30 0.01 1.16
易方达磐恒九个月持有混合C 419.28 62.30 0.01 1.16
易方达裕鑫债券A 27642.22 4107.31 0.48 1.40
易方达裕鑫债券C 27642.22 4107.31 0.48 1.40
598 603833 欧派家居 易方达悦享一年持有混合A 364.57 6.84 0.07 1.42
易方达悦享一年持有混合C 364.57 6.84 0.07 1.42
易方达磐固六个月持有混合A 146.57 2.75 0.03 0.24
易方达磐固六个月持有混合C 146.57 2.75 0.03 0.24
易方达裕鑫债券A 18511.95 347.32 3.77 0.94
易方达裕鑫债券C 18511.95 347.32 3.77 0.94
599 000513 丽珠集团 易方达磐固六个月持有混合A 121.08 3.56 0.01 0.20
易方达磐固六个月持有混合C 121.08 3.56 0.01 0.20
600 601958 金钼股份 易方达磐固六个月持有混合A 99.14 5.33 0.01 0.16
易方达磐固六个月持有混合C 99.14 5.33 0.01 0.16
601 688127 蓝特光学 易方达科创板两年定开混合 8893.02 156.48 -- 4.86
602 688548 广钢气体 易方达瑞锦混合A 1529.32 68.73 0.26 0.34
易方达瑞锦混合C 1529.32 68.73 0.26 0.34
易方达裕富债券A 7392.22 332.23 1.27 0.43
易方达裕富债券C 7392.22 332.23 1.27 0.43
603 688326 经纬恒润 易方达招易一年持有混合A 81.96 0.73 0.01 0.66
易方达招易一年持有混合C 81.96 0.73 0.01 0.66
604 301600 慧翰股份 易方达招易一年持有混合A 73.50 0.72 -- 0.59
易方达招易一年持有混合C 73.50 0.72 -- 0.59
605 02097 蜜雪集团 易方达消费精选股票 15902.56 61.47 -- 5.63
606 603129 春风动力 易方达消费精选股票 13721.99 60.03 0.45 4.86
易方达消费行业股票 50571.28 221.22 1.65 3.99
607 603939 益丰药房 易方达裕富债券A 8778.39 359.77 -- 0.51
易方达裕富债券C 8778.39 359.77 -- 0.51
易方达大健康主题混合 2186.97 89.63 -- 5.28
易方达裕鑫债券A 20463.10 838.65 -- 1.03
易方达裕鑫债券C 20463.10 838.65 -- 1.03
608 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 193175.14 27694.15 -- 8.93
609 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 86432.51 9448.90 -- 4.00
610 01359 中国信达 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 74683.74 74853.40 -- 3.45
611 600256 广汇能源 易方达中证红利ETF 27881.30 4180.10 3.95 2.24
612 600295 鄂尔多斯 易方达中证红利ETF 20664.63 1386.89 7.22 1.66
613 601699 潞安环能 易方达中证红利ETF 20104.41 1483.72 1.29 1.61
614 600546 山煤国际 易方达中证红利ETF 19262.45 1735.36 9.60 1.55
615 601666 平煤股份 易方达中证红利ETF 18129.18 2221.71 0.94 1.45
616 003035 南网能源 易方达中证国企一带一路ETF 1135.50 151.40 -- 2.82
617 600415 小商品城 易方达中证国企一带一路ETF 830.70 64.20 0.21 2.06
618 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF联接C 0.30 0.00 0.00 0.00
易方达沪深300医药ETF联接A 0.30 0.00 0.00 0.00
易方达沪深300医药ETF 64145.70 424.52 6.67 3.73
619 002027 分众传媒 易方达蓝筹精选混合 106110.00 16200.00 2.33 3.96
易方达新鑫混合E 780.11 119.10 0.02 0.31
易方达新鑫混合I 780.11 119.10 0.02 0.31
620 002409 雅克科技 易方达中盘成长混合 13934.08 176.96 0.56 3.08
621 601006 大秦铁路 易方达瑞和混合 261.89 48.86 0.01 0.82
易方达瑞富混合E 769.00 143.47 0.04 1.33
易方达瑞富混合I 769.00 143.47 0.04 1.33
易方达新益混合E 289.17 53.95 0.02 1.01
易方达新益混合I 289.17 53.95 0.02 1.01
易方达双债增强债券A 10031.15 1871.48 0.53 1.36
易方达双债增强债券C 10031.15 1871.48 0.53 1.36
易方达增强回报债券A 21762.25 4060.12 1.16 0.44
易方达增强回报债券B 21762.25 4060.12 1.16 0.44
622 603606 东方电缆 易方达瑞和混合 161.64 2.67 0.03 0.50
易方达新丝路混合 6216.85 102.69 1.32 2.39
623 000538 云南白药 易方达瑞信混合E 412.33 7.52 0.00 0.35
易方达瑞信混合I 412.33 7.52 0.00 0.35
易方达沪深300医药ETF 68884.66 1255.64 0.71 4.00
624 600469 风神股份 易方达瑞祺混合A 24.67 3.76 0.01 0.29
易方达瑞祺混合C 24.67 3.76 0.01 0.29
易方达增强回报债券A 11001.46 1751.82 5.56 0.22
易方达增强回报债券B 11001.46 1751.82 5.56 0.22
625 601886 江河集团 易方达瑞祺混合A 22.92 2.65 -- 0.27
易方达瑞祺混合C 22.92 2.65 -- 0.27
626 300825 阿尔特 易方达瑞祺混合A 22.47 2.39 0.00 0.27
易方达瑞祺混合C 22.47 2.39 0.00 0.27
627 688202 美迪西 易方达瑞祺混合A 22.46 0.36 0.01 0.27
易方达瑞祺混合C 22.46 0.36 0.01 0.27
628 600337 美克家居 易方达瑞祺混合A 21.41 8.33 0.02 0.25
易方达瑞祺混合C 21.41 8.33 0.02 0.25
629 300416 苏试试验 易方达瑞祺混合A 21.20 1.20 0.00 0.25
易方达瑞祺混合C 21.20 1.20 0.00 0.25
630 603162 海通发展 易方达瑞祺混合A 20.87 1.58 0.01 0.25
易方达瑞祺混合C 20.87 1.58 0.01 0.25
631 000989 九芝堂 易方达瑞祺混合A 21.04 2.25 0.00 0.25
易方达瑞祺混合C 21.04 2.25 0.00 0.25
632 688238 和元生物 易方达瑞祺混合A 21.07 3.14 -- 0.25
易方达瑞祺混合C 21.07 3.14 -- 0.25
633 002454 松芝股份 易方达易百智能量化策略混合A 499.24 54.03 0.09 0.44
易方达易百智能量化策略混合C 499.24 54.03 0.09 0.44
易方达丰惠混合 12.29 1.33 0.00 0.13
634 603668 天马科技 易方达易百智能量化策略混合A 466.60 36.74 0.08 0.41
易方达易百智能量化策略混合C 466.60 36.74 0.08 0.41
635 001225 和泰机电 易方达易百智能量化策略混合A 454.23 9.27 0.51 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 454.23 9.27 0.51 0.40
636 002738 中矿资源 易方达易百智能量化策略混合A 452.49 6.09 0.01 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 452.49 6.09 0.01 0.40
637 688009 中国通号 易方达易百智能量化策略混合A 457.15 80.48 0.04 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 457.15 80.48 0.04 0.40
易方达瑞选混合E 14.27 2.51 0.00 0.20
易方达瑞选混合I 14.27 2.51 0.00 0.20
易方达新享混合A 206.61 36.38 0.02 0.74
易方达新享混合C 206.61 36.38 0.02 0.74
638 603270 金帝股份 易方达易百智能量化策略混合A 454.91 18.53 -- 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 454.91 18.53 -- 0.40
639 688108 赛诺医疗 易方达易百智能量化策略混合A 458.30 22.53 0.47 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 458.30 22.53 0.47 0.40
640 301188 力诺药包 易方达易百智能量化策略混合A 459.21 26.95 0.18 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 459.21 26.95 0.18 0.40
641 603626 科森科技 易方达易百智能量化策略混合A 454.19 20.57 -- 0.40
易方达易百智能量化策略混合C 454.19 20.57 -- 0.40
642 600398 海澜之家 易方达大健康主题混合 2263.30 346.60 0.70 5.46
643 601965 中国汽研 易方达瑞智混合E 268.10 15.56 -- 0.26
易方达瑞智混合I 268.10 15.56 -- 0.26
644 603059 倍加洁 易方达丰惠混合 21.92 0.70 -- 0.23
645 688197 首药控股 易方达丰惠混合 16.14 0.42 -- 0.17
646 603590 康辰药业 易方达丰惠混合 14.41 0.39 -- 0.15
647 001367 海森药业 易方达丰惠混合 14.25 0.56 0.01 0.15
648 603901 永创智能 易方达丰惠混合 13.68 1.20 -- 0.14
649 600479 千金药业 易方达丰惠混合 12.46 1.16 0.00 0.13
650 603107 上海汽配 易方达丰惠混合 11.80 0.82 0.01 0.12
651 301170 锡南科技 易方达丰惠混合 11.88 0.42 -- 0.12
652 603190 亚通精工 易方达丰惠混合 11.64 0.47 -- 0.12
653 000983 山西焦煤 易方达瑞通混合A 424.25 63.51 0.01 0.84
易方达瑞通混合C 424.25 63.51 0.01 0.84
654 600348 华阳股份 易方达瑞通混合A 408.52 46.37 0.05 0.81
易方达瑞通混合C 408.52 46.37 0.05 0.81
655 603198 迎驾贡酒 易方达裕鑫债券A 19631.95 604.06 -- 0.99
易方达裕鑫债券C 19631.95 604.06 -- 0.99
656 002568 百润股份 易方达裕鑫债券A 17767.85 1048.25 1.46 0.90
易方达裕鑫债券C 17767.85 1048.25 1.46 0.90
657 300866 安克创新 易方达瑞选混合E 16.23 0.15 0.00 0.23
易方达瑞选混合I 16.23 0.15 0.00 0.23
658 300136 信维通信 易方达中证500ETF 2401.57 36.97 0.04 0.63
659 000426 兴业银锡 易方达中证500ETF 2210.49 54.96 0.03 0.58
660 002128 电投能源 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1852.76 61.62 0.03 4.31
661 601800 中国交建 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1488.14 195.55 0.17 3.47
662 600039 四川路桥 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1444.26 143.42 0.04 3.36
663 603997 继峰股份 易方达新丝路混合 10456.71 889.18 -- 4.02
664 301039 中集车辆 易方达新丝路混合 8078.89 919.10 0.63 3.10
665 603337 杰克科技 易方达新丝路混合 6303.45 165.05 -- 2.42
666 600236 桂冠电力 易方达新利混合 278.98 29.52 0.01 0.47
667 603067 振华股份 易方达新收益混合A 11236.56 358.08 -- 4.59
易方达新收益混合C 11236.56 358.08 -- 4.59
668 300577 开润股份 易方达新经济混合 9511.42 524.62 3.73 2.78
易方达科翔混合 9066.83 500.10 3.56 2.24
669 601336 新华保险 易方达沪深300非银ETF 35147.54 571.23 3.60 2.33
670 600909 华安证券 易方达双债增强债券A 2969.35 535.02 -- 0.40
易方达双债增强债券C 2969.35 535.02 -- 0.40
易方达增强回报债券A 13462.01 2425.59 -- 0.27
易方达增强回报债券B 13462.01 2425.59 -- 0.27
671 002379 宏桥控股 易方达资源行业混合 14072.39 519.66 0.56 4.31
672 000688 国城矿业 易方达资源行业混合 11630.26 299.21 0.26 3.56
673 000596 古井贡酒 易方达消费行业股票 55652.61 541.10 1.41 4.39
674 300191 潜能恒信 易方达科汇灵活配置混合 5623.08 146.32 0.66 4.02
675 603093 南华期货 易方达科汇灵活配置混合 3869.31 198.02 -- 2.77
676 600075 新疆天业 易方达科汇灵活配置混合 2834.97 389.42 0.40 2.03
677 301216 万凯新材 易方达科汇灵活配置混合 2690.41 101.41 0.36 1.92
678 601998 中信银行 易方达增强回报债券A 44237.03 5329.76 0.20 0.90
易方达增强回报债券B 44237.03 5329.76 0.20 0.90
679 603619 中曼石油 易方达价值精选混合 7272.49 211.59 0.53 1.52
680 300818 耐普矿机 易方达积极成长混合 16138.71 473.41 4.32 4.27

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