序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 136.37 | 0.91 | 0.00 | 10.21 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 136.37 | 0.91 | 0.00 | 10.21 | |||
易方达上证科创板成长ETF | 1619.90 | 10.85 | 0.02 | 10.45 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1805.11 | 12.09 | 0.02 | 5.51 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 23159.10 | 155.12 | 0.25 | 3.28 | |||
易方达上证科创50联接A | 424.88 | 2.85 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达上证科创50联接C | 424.88 | 2.85 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达上证科创板50ETF | 233768.22 | 1565.76 | 2.54 | 6.64 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 5019.63 | 33.62 | 0.05 | 4.55 | |||
2 | 688981 | 中芯国际 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 124.61 | 2.85 | -- | 9.33 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 124.61 | 2.85 | -- | 9.33 | |||
易方达中证国新央企科技引领ETF | 942.11 | 21.58 | -- | 2.80 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 68.72 | 5.00 | -- | 2.30 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 464.51 | 10.64 | -- | 5.47 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 2406.19 | 55.11 | -- | 7.34 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 30831.23 | 706.17 | -- | 4.37 | |||
易方达上证科创50联接A | 565.23 | 12.95 | -- | 0.05 | |||
易方达上证科创50联接C | 565.23 | 12.95 | -- | 0.05 | |||
易方达上证科创板50ETF | 311225.45 | 7128.39 | -- | 8.84 | |||
3 | 688041 | 海光信息 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 123.35 | 1.60 | -- | 9.23 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 123.35 | 1.60 | -- | 9.23 | |||
易方达国证信息技术创新主题ETF | 174.38 | 2.26 | -- | 5.93 | |||
易方达上证科创板成长ETF | 1446.79 | 18.73 | -- | 9.33 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 2003.77 | 25.94 | -- | 6.11 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 25700.27 | 332.65 | -- | 3.64 | |||
易方达上证科创50联接A | 471.19 | 6.10 | -- | 0.04 | |||
易方达上证科创50联接C | 471.19 | 6.10 | -- | 0.04 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 7560.05 | 97.85 | -- | 2.52 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 7560.05 | 97.85 | -- | 2.52 | |||
易方达上证科创板50ETF | 259445.65 | 3358.09 | -- | 7.37 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4237.49 | 54.85 | -- | 3.84 | |||
4 | 688008 | 澜起科技 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 91.92 | 2.00 | -- | 6.88 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 91.92 | 2.00 | -- | 6.88 | |||
易方达国证信息技术创新主题ETF | 102.16 | 2.22 | -- | 3.47 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 228.32 | 4.97 | -- | 2.69 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1167.49 | 25.41 | -- | 3.56 | |||
易方达上证科创50联接A | 274.41 | 5.97 | -- | 0.02 | |||
易方达上证科创50联接C | 274.41 | 5.97 | -- | 0.02 | |||
易方达上证科创板50ETF | 151089.92 | 3288.14 | -- | 4.29 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 17784.95 | 387.05 | -- | 3.06 | |||
易方达积极成长混合 | 8878.11 | 193.21 | -- | 3.85 | |||
5 | 688256 | 寒武纪 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 79.64 | 0.46 | -- | 5.96 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 79.64 | 0.46 | -- | 5.96 | |||
易方达国证信息技术创新主题ETF | 90.41 | 0.52 | -- | 3.07 | |||
易方达上证科创50联接A | 237.87 | 1.37 | -- | 0.02 | |||
易方达上证科创50联接C | 237.87 | 1.37 | -- | 0.02 | |||
易方达上证科创板50ETF | 130499.94 | 752.33 | -- | 3.71 | |||
6 | 688126 | 沪硅产业 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 47.78 | 3.61 | -- | 3.58 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 47.78 | 3.61 | -- | 3.58 | |||
7 | 688396 | 华润微 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 44.75 | 1.15 | -- | 3.35 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 44.75 | 1.15 | -- | 3.35 | |||
8 | 688072 | 拓荆科技 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 40.08 | 0.21 | -- | 3.00 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 40.08 | 0.21 | -- | 3.00 | |||
易方达上证科创板成长ETF | 868.99 | 4.61 | -- | 5.60 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 10982.84 | 58.26 | -- | 3.66 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 10982.84 | 58.26 | -- | 3.66 | |||
易方达积极成长混合 | 9207.39 | 48.84 | -- | 4.00 | |||
9 | 688120 | 华海清科 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 37.43 | 0.22 | -- | 2.80 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 37.43 | 0.22 | -- | 2.80 | |||
易方达上证科创板成长ETF | 817.89 | 4.70 | -- | 5.28 | |||
10 | 688099 | 晶晨股份 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 34.69 | 0.73 | -- | 2.60 |
易方达上证科创板芯片指数发起式C | 34.69 | 0.73 | -- | 2.60 | |||
易方达上证科创板成长ETF | 780.25 | 16.40 | -- | 5.03 | |||
易方达改革红利混合 | 5330.08 | 112.02 | -- | 2.91 | |||
11 | 300274 | 阳光电源 | 易方达国证新能源电池ETF | 501.35 | 4.83 | 0.00 | 12.37 |
易方达环保主题混合C | 53744.29 | 517.77 | 0.45 | 9.67 | |||
易方达高端制造混合发起式C | 36117.94 | 347.96 | 0.31 | 9.62 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式A | 386.14 | 3.72 | 0.00 | 10.50 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式C | 386.14 | 3.72 | 0.00 | 10.50 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 3801.83 | 36.63 | 0.03 | 2.62 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 395.48 | 3.81 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 395.48 | 3.81 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 747.36 | 7.20 | 0.01 | 3.78 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 747.36 | 7.20 | 0.01 | 3.78 | |||
易方达中证装备产业ETF | 332.16 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3119.19 | 30.05 | 0.03 | 2.35 | |||
易方达核心智造混合 | 12608.85 | 121.47 | 0.11 | 9.75 | |||
易方达产业升级混合A | 38889.86 | 374.66 | 0.33 | 9.72 | |||
易方达产业升级混合C | 38889.86 | 374.66 | 0.33 | 9.72 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 38613.62 | 372.00 | 0.33 | 5.47 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1760.45 | 16.96 | 0.01 | 5.64 | |||
易方达逆向投资混合A | 3768.98 | 36.31 | 0.03 | 2.72 | |||
易方达逆向投资混合C | 3768.98 | 36.31 | 0.03 | 2.72 | |||
易方达中证新能源ETF | 4724.98 | 45.52 | 0.04 | 5.65 | |||
易方达智造优势混合A | 34942.35 | 336.63 | 0.30 | 9.44 | |||
易方达智造优势混合C | 34942.35 | 336.63 | 0.30 | 9.44 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 36117.94 | 347.96 | 0.31 | 9.62 | |||
易方达创业板ETF联接C | 262.32 | 2.53 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达环保主题混合A | 53744.29 | 517.77 | 0.45 | 9.67 | |||
易方达科瑞混合 | 8959.36 | 86.31 | 0.08 | 3.19 | |||
易方达瑞程混合A | 7194.58 | 69.31 | 0.06 | 9.38 | |||
易方达瑞程混合C | 7194.58 | 69.31 | 0.06 | 9.38 | |||
易方达新丝路混合 | 15591.19 | 150.20 | 0.13 | 4.93 | |||
易方达创新驱动混合 | 23829.54 | 229.57 | 0.20 | 9.20 | |||
易方达创业板ETF | 217972.79 | 2099.93 | 1.84 | 3.96 | |||
易方达创业板ETF联接A | 262.32 | 2.53 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4128.56 | 39.77 | 0.03 | 2.73 | |||
易方达积极成长混合 | 17505.77 | 168.65 | 0.15 | 7.60 | |||
12 | 300750 | 宁德时代 | 易方达国证新能源电池ETF | 467.79 | 2.46 | 0.00 | 11.54 |
易方达深证50ETF | 5036.20 | 26.48 | 0.01 | 10.93 | |||
易方达环保主题混合C | 22096.82 | 116.20 | 0.03 | 3.97 | |||
易方达高端制造混合发起式C | 14802.00 | 77.84 | 0.02 | 3.94 | |||
易方达科技智选混合A | 685.34 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | |||
易方达科技智选混合C | 685.34 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | |||
易方达中证100ETF | 119.52 | 0.63 | 0.00 | 4.72 | |||
易方达安盈回报混合C | 6684.12 | 35.15 | 0.01 | 3.31 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 476.58 | 2.51 | 0.00 | 7.41 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 476.58 | 2.51 | 0.00 | 7.41 | |||
易方达安心回馈混合C | 2742.87 | 14.42 | 0.00 | 1.25 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 15814.77 | 83.17 | 0.02 | 10.91 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 182.55 | 0.96 | 0.00 | 1.97 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 182.55 | 0.96 | 0.00 | 1.97 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 967.53 | 5.09 | 0.00 | 4.90 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 967.53 | 5.09 | 0.00 | 4.90 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 306.16 | 1.61 | 0.00 | 1.78 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 306.16 | 1.61 | 0.00 | 1.78 | |||
易方达中证装备产业ETF | 1123.85 | 5.91 | 0.00 | 11.48 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 607.75 | 3.20 | 0.00 | 1.62 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 607.75 | 3.20 | 0.00 | 1.62 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 4868.89 | 25.60 | 0.01 | 3.66 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 36143.41 | 190.07 | 0.05 | 7.56 | |||
易方达核心智造混合 | 4420.42 | 23.25 | 0.01 | 3.42 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 106.49 | 0.56 | 0.00 | 2.25 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 204.99 | 1.08 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 204.99 | 1.08 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 82.15 | 0.43 | 0.00 | 1.56 | |||
易方达产业升级混合A | 14829.65 | 77.99 | 0.02 | 3.71 | |||
易方达产业升级混合C | 14829.65 | 77.99 | 0.02 | 3.71 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 84151.14 | 442.53 | 0.11 | 11.93 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1200.67 | 6.31 | 0.00 | 1.05 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1200.67 | 6.31 | 0.00 | 1.05 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 2086.82 | 10.97 | 0.00 | 1.55 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 2086.82 | 10.97 | 0.00 | 1.55 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 1838.85 | 9.67 | 0.00 | 17.94 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 5239.84 | 27.55 | 0.01 | 16.78 | |||
易方达中证新能源ETF | 9909.62 | 52.11 | 0.01 | 11.85 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 1217.02 | 6.40 | 0.00 | 1.31 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 1217.02 | 6.40 | 0.00 | 1.31 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 658.71 | 3.46 | 0.00 | 1.42 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 658.71 | 3.46 | 0.00 | 1.42 | |||
易方达智造优势混合A | 14763.49 | 77.64 | 0.02 | 3.99 | |||
易方达智造优势混合C | 14763.49 | 77.64 | 0.02 | 3.99 | |||
易方达中证科技50ETF | 6883.41 | 36.20 | 0.01 | 12.35 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 14802.00 | 77.84 | 0.02 | 3.94 | |||
易方达中证800ETF | 396.29 | 2.08 | 0.00 | 2.04 | |||
易方达科技创新混合 | 11389.58 | 59.89 | 0.02 | 3.68 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 578.47 | 3.04 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达丰华债券A | 3007.57 | 15.82 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达丰华债券C | 3007.57 | 15.82 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 971.72 | 5.11 | 0.00 | 2.20 | |||
易方达瑞信混合E | 430.58 | 2.26 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达瑞信混合I | 430.58 | 2.26 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达量化策略精选混合A | 113.34 | 0.60 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达量化策略精选混合C | 113.34 | 0.60 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达创业板ETF联接C | 1162.96 | 6.12 | 0.00 | 0.15 | |||
易方达深证100ETF联接C | 411.89 | 2.17 | 0.00 | 0.31 | |||
易方达环保主题混合A | 22096.82 | 116.20 | 0.03 | 3.97 | |||
易方达安盈回报混合A | 6684.12 | 35.15 | 0.01 | 3.31 | |||
易方达瑞程混合A | 1952.75 | 10.27 | 0.00 | 2.55 | |||
易方达瑞程混合C | 1952.75 | 10.27 | 0.00 | 2.55 | |||
易方达安心回馈混合A | 2742.87 | 14.42 | 0.00 | 1.25 | |||
易方达创新驱动混合 | 7003.59 | 36.83 | 0.01 | 2.70 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 377384.58 | 1984.56 | 0.51 | 2.77 | |||
易方达沪深300量化增强 | 2574.90 | 13.54 | 0.00 | 3.09 | |||
易方达创业板ETF | 997284.61 | 5244.45 | 1.35 | 18.11 | |||
易方达创业板ETF联接A | 1162.96 | 6.12 | 0.00 | 0.15 | |||
易方达深证100ETF联接A | 411.89 | 2.17 | 0.00 | 0.31 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 578.47 | 3.04 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF | 53993.57 | 283.94 | 0.07 | 8.40 | |||
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 易方达国证新能源电池ETF | 380.24 | 9.71 | 0.01 | 9.38 |
易方达中证消费电子主题ETF | 262.76 | 6.71 | 0.00 | 3.09 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 254.15 | 6.49 | 0.00 | 2.48 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 781.39 | 19.95 | 0.01 | 2.50 | |||
易方达中证新能源ETF | 2106.11 | 53.78 | 0.03 | 2.52 | |||
易方达创业板ETF | 103300.58 | 2637.91 | 1.42 | 1.88 | |||
14 | 002074 | 国轩高科 | 易方达国证新能源电池ETF | 181.44 | 8.96 | 0.01 | 4.48 |
15 | 002444 | 巨星科技 | 易方达国证新能源电池ETF | 150.62 | 5.97 | 0.01 | 3.72 |
16 | 605117 | 德业股份 | 易方达国证新能源电池ETF | 117.03 | 1.30 | -- | 2.89 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 50.41 | 0.56 | -- | 3.17 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式C | 50.41 | 0.56 | -- | 3.17 | |||
17 | 300763 | 锦浪科技 | 易方达国证新能源电池ETF | 113.13 | 1.90 | 0.01 | 2.79 |
18 | 000629 | 钒钛股份 | 易方达国证新能源电池ETF | 110.65 | 36.16 | 0.00 | 2.73 |
19 | 688390 | 固德威 | 易方达国证新能源电池ETF | 101.64 | 1.01 | -- | 2.51 |
20 | 002850 | 科达利 | 易方达国证新能源电池ETF | 94.32 | 1.15 | 0.01 | 2.33 |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 易方达国证机器人产业ETF | 353.22 | 7.25 | 0.00 | 10.53 |
易方达科技智选混合A | 646.03 | 13.26 | 0.01 | 3.01 | |||
易方达科技智选混合C | 646.03 | 13.26 | 0.01 | 3.01 | |||
易方达中证国新央企科技引领ETF | 1182.24 | 24.27 | 0.01 | 3.52 | |||
易方达中证软件服务ETF | 397.56 | 8.16 | 0.00 | 14.48 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 169.06 | 3.47 | 0.00 | 5.25 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 448.15 | 9.20 | 0.00 | 2.97 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 356.14 | 7.31 | 0.00 | 3.47 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 12376.83 | 254.04 | 0.12 | 9.63 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 38340.30 | 786.95 | 0.37 | 6.59 | |||
易方达中证科技50ETF | 1748.07 | 35.88 | 0.02 | 3.14 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 448.15 | 9.20 | 0.00 | 2.97 | |||
22 | 300124 | 汇川技术 | 易方达国证机器人产业ETF | 322.57 | 5.27 | 0.00 | 9.62 |
易方达裕祥回报债券C | 14711.62 | 240.31 | 0.10 | 0.57 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 4604.12 | 75.21 | 0.03 | 3.18 | |||
易方达中证装备产业ETF | 402.83 | 6.58 | 0.00 | 4.12 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 253.45 | 4.14 | 0.00 | 7.87 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 46754.48 | 763.71 | 0.33 | 6.63 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 519.15 | 8.48 | 0.00 | 5.06 | |||
易方达创业板ETF联接C | 287.07 | 4.69 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达裕祥回报债券A | 14711.62 | 240.31 | 0.10 | 0.57 | |||
易方达创业板ETF | 245743.68 | 4014.11 | 1.73 | 4.46 | |||
易方达创业板ETF联接A | 287.07 | 4.69 | 0.00 | 0.04 | |||
23 | 688169 | 石头科技 | 易方达国证机器人产业ETF | 189.37 | 0.55 | -- | 5.65 |
易方达环保主题混合C | 20991.29 | 61.28 | -- | 3.78 | |||
易方达高端制造混合发起式C | 24402.56 | 71.23 | -- | 6.50 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式A | 69.58 | 0.20 | -- | 4.37 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式C | 69.58 | 0.20 | -- | 4.37 | |||
易方达安心回馈混合C | 2379.73 | 6.95 | -- | 1.09 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 831.42 | 2.43 | -- | 1.99 | |||
易方达核心智造混合 | 8618.44 | 25.16 | -- | 6.66 | |||
易方达产业升级混合A | 26660.30 | 77.82 | -- | 6.66 | |||
易方达产业升级混合C | 26660.30 | 77.82 | -- | 6.66 | |||
易方达上证科创50联接A | 177.28 | 0.52 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创50联接C | 177.28 | 0.52 | -- | 0.01 | |||
易方达智造优势混合A | 24012.48 | 70.10 | -- | 6.49 | |||
易方达智造优势混合C | 24012.48 | 70.10 | -- | 6.49 | |||
易方达上证科创板50ETF | 97602.30 | 284.91 | -- | 2.77 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 3315.50 | 9.68 | -- | 3.00 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 24402.56 | 71.23 | -- | 6.50 | |||
易方达丰华债券A | 2801.78 | 8.18 | -- | 0.75 | |||
易方达丰华债券C | 2801.78 | 8.18 | -- | 0.75 | |||
易方达环保主题混合A | 20991.29 | 61.28 | -- | 3.78 | |||
易方达安心回馈混合A | 2379.73 | 6.95 | -- | 1.09 | |||
易方达新丝路混合 | 13571.22 | 39.62 | -- | 4.29 | |||
24 | 002236 | 大华股份 | 易方达国证机器人产业ETF | 99.22 | 5.25 | 0.00 | 2.96 |
易方达中证信息安全主题ETF | 96.39 | 5.10 | 0.00 | 4.44 | |||
25 | 002472 | 双环传动 | 易方达国证机器人产业ETF | 92.98 | 4.02 | 0.01 | 2.77 |
易方达裕惠定开混合发起式C | 1644.77 | 71.11 | 0.10 | 0.80 | |||
易方达创新成长混合 | 7979.28 | 344.98 | 0.51 | 3.47 | |||
易方达稳健收益债券C | 29599.90 | 1279.72 | 1.88 | 0.67 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1090.35 | 47.14 | 0.07 | 0.64 | |||
易方达瑞财混合E | 529.68 | 22.90 | 0.03 | 0.45 | |||
易方达瑞财混合I | 529.68 | 22.90 | 0.03 | 0.45 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1644.77 | 71.11 | 0.10 | 0.80 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2154.33 | 93.14 | 0.14 | 3.18 | |||
易方达稳健收益债券A | 29599.90 | 1279.72 | 1.88 | 0.67 | |||
易方达稳健收益债券B | 29599.90 | 1279.72 | 1.88 | 0.67 | |||
易方达策略成长混合 | 2504.98 | 108.30 | 0.16 | 3.18 | |||
26 | 000988 | 华工科技 | 易方达国证机器人产业ETF | 86.19 | 2.55 | 0.00 | 2.57 |
易方达中证500ETF | 1296.23 | 38.35 | 0.04 | 0.52 | |||
27 | 688777 | 中控技术 | 易方达国证机器人产业ETF | 85.54 | 1.84 | 0.00 | 2.55 |
易方达创新成长混合 | 7266.56 | 156.17 | 0.29 | 3.16 | |||
28 | 300567 | 精测电子 | 易方达国证机器人产业ETF | 83.89 | 1.15 | 0.01 | 2.50 |
易方达中证1000ETF联接A | 0.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF联接C | 0.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
29 | 300024 | 机器人 | 易方达国证机器人产业ETF | 81.12 | 7.06 | 0.00 | 2.42 |
易方达创业板中盘200ETF | 84.80 | 7.38 | 0.00 | 1.22 | |||
30 | 688017 | 绿的谐波 | 易方达国证机器人产业ETF | 75.63 | 0.63 | 0.01 | 2.25 |
易方达上证科创板100ETF | 450.27 | 3.76 | 0.04 | 2.11 | |||
易方达中证1000量化增强A | 100.88 | 0.84 | 0.01 | 0.42 | |||
易方达中证1000量化增强C | 100.88 | 0.84 | 0.01 | 0.42 | |||
31 | 300573 | 兴齐眼药 | 易方达创业板中盘200ETF | 121.98 | 0.57 | 0.01 | 1.76 |
易方达中证1000ETF | 900.00 | 4.21 | 0.04 | 0.36 | |||
32 | 300017 | 网宿科技 | 易方达创业板中盘200ETF | 119.69 | 12.87 | 0.01 | 1.73 |
33 | 300002 | 神州泰岳 | 易方达创业板中盘200ETF | 109.16 | 11.65 | 0.01 | 1.58 |
易方达中证1000量化增强A | 134.08 | 14.31 | 0.01 | 0.56 | |||
易方达中证1000量化增强C | 134.08 | 14.31 | 0.01 | 0.56 | |||
易方达中证1000ETF联接A | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF联接C | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF | 766.56 | 81.81 | 0.04 | 0.31 | |||
34 | 300364 | 中文在线 | 易方达创业板中盘200ETF | 100.37 | 3.72 | 0.01 | 1.45 |
35 | 300315 | 掌趣科技 | 易方达创业板中盘200ETF | 92.24 | 16.74 | 0.01 | 1.33 |
36 | 300476 | 胜宏科技 | 易方达创业板中盘200ETF | 89.61 | 3.70 | 0.00 | 1.29 |
易方达中证1000ETF联接A | 0.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF联接C | 0.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
37 | 300459 | 汤姆猫 | 易方达创业板中盘200ETF | 79.91 | 17.64 | 0.01 | 1.15 |
38 | 300182 | 捷成股份 | 易方达创业板中盘200ETF | 78.11 | 13.85 | 0.01 | 1.13 |
39 | 300133 | 华策影视 | 易方达创业板中盘200ETF | 75.21 | 7.77 | 0.00 | 1.09 |
40 | 601088 | 中国神华 | 易方达中证红利低波动ETF | 1225.86 | 31.36 | 0.02 | 3.31 |
易方达裕祥回报债券C | 12846.54 | 328.64 | 0.18 | 0.50 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1233.68 | 31.56 | 0.02 | 0.60 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 184.90 | 4.73 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 812.29 | 20.78 | 0.01 | 2.82 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 812.29 | 20.78 | 0.01 | 2.82 | |||
易方达中证红利ETF | 11652.65 | 298.10 | 0.17 | 2.00 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 562.51 | 14.39 | 0.01 | 0.33 | |||
易方达鑫转添利混合A | 317.80 | 8.13 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达鑫转添利混合C | 317.80 | 8.13 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达瑞和混合 | 935.81 | 23.94 | 0.01 | 1.59 | |||
易方达瑞信混合E | 926.43 | 23.70 | 0.01 | 1.24 | |||
易方达瑞信混合I | 926.43 | 23.70 | 0.01 | 1.24 | |||
易方达瑞兴混合E | 407.18 | 10.42 | 0.01 | 0.58 | |||
易方达瑞兴混合I | 407.18 | 10.42 | 0.01 | 0.58 | |||
易方达瑞智混合E | 393.64 | 10.07 | 0.01 | 0.53 | |||
易方达瑞智混合I | 393.64 | 10.07 | 0.01 | 0.53 | |||
易方达丰惠混合 | 346.34 | 8.86 | 0.00 | 1.12 | |||
易方达瑞财混合E | 568.37 | 14.54 | 0.01 | 0.48 | |||
易方达瑞财混合I | 568.37 | 14.54 | 0.01 | 0.48 | |||
易方达裕祥回报债券A | 12846.54 | 328.64 | 0.18 | 0.50 | |||
易方达瑞选混合E | 666.88 | 17.06 | 0.01 | 4.24 | |||
易方达瑞选混合I | 666.88 | 17.06 | 0.01 | 4.24 | |||
易方达新益混合E | 668.05 | 17.09 | 0.01 | 4.26 | |||
易方达新益混合I | 668.05 | 17.09 | 0.01 | 4.26 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 184.90 | 4.73 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达新享混合A | 390.90 | 10.00 | 0.01 | 0.58 | |||
易方达新享混合C | 390.90 | 10.00 | 0.01 | 0.58 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1233.68 | 31.56 | 0.02 | 0.60 | |||
41 | 600188 | 兖矿能源 | 易方达中证红利低波动ETF | 1198.06 | 50.36 | 0.02 | 3.24 |
易方达高质量严选三年持有混合 | 69062.17 | 4633.90 | -- | 7.25 | |||
42 | 600028 | 中国石化 | 易方达中证红利低波动ETF | 1118.38 | 175.02 | 0.00 | 3.02 |
易方达裕丰回报债券C | 22642.79 | 3543.47 | 0.05 | 1.22 | |||
易方达中证石化产业ETF | 390.30 | 61.08 | 0.00 | 10.51 | |||
易方达中证红利ETF | 8930.94 | 1397.64 | 0.02 | 1.53 | |||
易方达鑫转添利混合A | 239.37 | 37.46 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达鑫转添利混合C | 239.37 | 37.46 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞祥混合E | 384.29 | 60.14 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞祥混合I | 384.29 | 60.14 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞兴混合E | 376.24 | 58.88 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达瑞兴混合I | 376.24 | 58.88 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达丰惠混合 | 387.04 | 60.57 | 0.00 | 1.25 | |||
易方达瑞弘混合A | 288.38 | 45.13 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达瑞弘混合C | 288.38 | 45.13 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达瑞通混合A | 290.55 | 45.47 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达瑞通混合C | 290.55 | 45.47 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达新享混合A | 388.34 | 60.77 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达新享混合C | 388.34 | 60.77 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达新利混合 | 388.51 | 60.80 | 0.00 | 0.55 | |||
易方达裕丰回报债券A | 22642.79 | 3543.47 | 0.05 | 1.22 | |||
易方达资源行业混合 | 9803.84 | 1534.25 | 0.02 | 4.18 | |||
易方达安心回报债券A | 10804.48 | 1690.84 | 0.02 | 1.11 | |||
易方达安心回报债券B | 10804.48 | 1690.84 | 0.02 | 1.11 | |||
43 | 600295 | 鄂尔多斯 | 易方达中证红利低波动ETF | 981.45 | 89.47 | 0.47 | 2.65 |
44 | 600350 | 山东高速 | 易方达中证红利低波动ETF | 957.52 | 111.86 | 0.08 | 2.59 |
易方达中证红利ETF | 8593.24 | 1003.88 | 0.72 | 1.47 | |||
45 | 601169 | 北京银行 | 易方达中证红利低波动ETF | 953.94 | 168.54 | 0.04 | 2.58 |
易方达中证银行ETF | 397.78 | 70.28 | 0.02 | 3.34 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 3453.66 | 610.19 | 0.15 | 3.19 | |||
易方达中证红利ETF | 8620.44 | 1523.05 | 0.39 | 1.48 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 3453.66 | 610.19 | 0.15 | 3.19 | |||
易方达上证中盘ETF | 454.55 | 80.31 | 0.02 | 1.87 | |||
46 | 601857 | 中国石油 | 易方达中证红利低波动ETF | 930.99 | 94.23 | 0.02 | 2.51 |
易方达中证石化产业ETF | 358.46 | 36.28 | 0.01 | 9.65 | |||
易方达沪深300精选增强A | 16222.07 | 1641.91 | 0.41 | 7.08 | |||
易方达沪深300精选增强C | 16222.07 | 1641.91 | 0.41 | 7.08 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 585.29 | 59.24 | 0.01 | 2.10 | |||
易方达量化策略精选混合A | 71.14 | 7.20 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达量化策略精选混合C | 71.14 | 7.20 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达上证50增强C | 160968.22 | 16292.33 | 4.07 | 7.62 | |||
易方达资源行业混合 | 17000.42 | 1720.69 | 0.43 | 7.26 | |||
易方达上证50增强A | 160968.22 | 16292.33 | 4.07 | 7.62 | |||
47 | 600755 | 厦门国贸 | 易方达中证红利低波动ETF | 908.01 | 125.07 | 0.06 | 2.45 |
48 | 601288 | 农业银行 | 易方达中证红利低波动ETF | 897.01 | 212.06 | 0.01 | 2.42 |
易方达中证银行ETF | 641.23 | 151.59 | 0.01 | 5.39 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 5567.45 | 1316.18 | 0.09 | 5.14 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1165.37 | 275.50 | 0.02 | 1.40 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1165.37 | 275.50 | 0.02 | 1.40 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 419.07 | 99.07 | 0.01 | 0.95 | |||
易方达港股通红利混合 | 1427.90 | 477.30 | -- | 3.09 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 5567.45 | 1316.18 | 0.09 | 5.14 | |||
49 | 601328 | 交通银行 | 易方达中证红利低波动ETF | 881.58 | 139.05 | 0.00 | 2.38 |
易方达中证银行ETF | 827.18 | 130.47 | 0.00 | 6.95 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 7181.79 | 1132.77 | 0.03 | 6.63 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 7181.79 | 1132.77 | 0.03 | 6.63 | |||
易方达上证中盘ETF | 945.17 | 149.08 | 0.00 | 3.88 | |||
50 | 002831 | 裕同科技 | 易方达平衡视野混合A1 | 1612.59 | 65.05 | 0.13 | 5.04 |
易方达平衡视野混合A2 | 1612.59 | 65.05 | 0.13 | 5.04 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 1612.59 | 65.05 | 0.13 | 5.04 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 738.00 | 29.77 | 0.06 | 4.96 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 738.00 | 29.77 | 0.06 | 4.96 | |||
易方达逆向投资混合A | 6936.70 | 279.82 | 0.54 | 5.01 | |||
易方达逆向投资混合C | 6936.70 | 279.82 | 0.54 | 5.01 | |||
易方达科瑞混合 | 14011.29 | 565.20 | 1.09 | 4.98 | |||
易方达双债增强债券A | 1954.44 | 78.84 | 0.15 | 0.15 | |||
易方达双债增强债券C | 1954.44 | 78.84 | 0.15 | 0.15 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 7759.48 | 313.01 | 0.60 | 5.13 | |||
51 | 301068 | 大地海洋 | 易方达平衡视野混合A1 | 828.59 | 27.74 | 1.47 | 2.59 |
易方达平衡视野混合A2 | 828.59 | 27.74 | 1.47 | 2.59 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 828.59 | 27.74 | 1.47 | 2.59 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 860.85 | 28.82 | 1.52 | 5.78 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 860.85 | 28.82 | 1.52 | 5.78 | |||
易方达逆向投资混合A | 3461.52 | 115.89 | 6.13 | 2.50 | |||
易方达逆向投资混合C | 3461.52 | 115.89 | 6.13 | 2.50 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 3796.01 | 127.08 | 6.72 | 2.51 | |||
52 | 688639 | 华恒生物 | 易方达平衡视野混合A1 | 708.09 | 6.32 | 0.06 | 2.21 |
易方达平衡视野混合A2 | 708.09 | 6.32 | 0.06 | 2.21 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 708.09 | 6.32 | 0.06 | 2.21 | |||
易方达上证科创板100ETF | 392.05 | 3.50 | 0.03 | 1.83 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 1136.89 | 10.15 | 0.10 | 7.63 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 1136.89 | 10.15 | 0.10 | 7.63 | |||
易方达逆向投资混合A | 10732.12 | 95.84 | 0.94 | 7.75 | |||
易方达逆向投资混合C | 10732.12 | 95.84 | 0.94 | 7.75 | |||
易方达科益混合A | 5284.17 | 47.19 | 0.46 | 8.81 | |||
易方达科益混合C | 5284.17 | 47.19 | 0.46 | 8.81 | |||
易方达创新成长混合 | 20001.34 | 178.62 | 1.75 | 8.71 | |||
易方达大健康主题混合 | 5183.73 | 46.29 | 0.45 | 5.80 | |||
易方达科瑞混合 | 21068.82 | 188.15 | 1.85 | 7.50 | |||
易方达瑞程混合A | 2328.80 | 20.80 | 0.20 | 3.04 | |||
易方达瑞程混合C | 2328.80 | 20.80 | 0.20 | 3.04 | |||
易方达创新驱动混合 | 7845.29 | 70.06 | 0.69 | 3.03 | |||
易方达行业领先混合 | 6476.98 | 57.84 | 0.57 | 5.46 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 11214.71 | 100.15 | 0.98 | 7.41 | |||
易方达策略成长二号混合 | 5603.95 | 50.04 | 0.49 | 8.28 | |||
易方达策略成长混合 | 6503.32 | 58.08 | 0.57 | 8.27 | |||
53 | 300761 | 立华股份 | 易方达平衡视野混合A1 | 614.79 | 29.22 | 0.05 | 1.92 |
易方达平衡视野混合A2 | 614.79 | 29.22 | 0.05 | 1.92 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 614.79 | 29.22 | 0.05 | 1.92 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 662.04 | 31.47 | 0.05 | 4.45 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 662.04 | 31.47 | 0.05 | 4.45 | |||
易方达逆向投资混合A | 4764.99 | 226.47 | 0.37 | 3.44 | |||
易方达逆向投资混合C | 4764.99 | 226.47 | 0.37 | 3.44 | |||
易方达科瑞混合 | 9007.02 | 428.09 | 0.71 | 3.20 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4692.13 | 223.01 | 0.37 | 3.10 | |||
54 | 03898 | 时代电气 | 易方达平衡视野混合A1 | 531.71 | 23.65 | -- | 1.66 |
易方达平衡视野混合A2 | 531.71 | 23.65 | -- | 1.66 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 531.71 | 23.65 | -- | 1.66 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 340.61 | 15.15 | -- | 2.29 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 340.61 | 15.15 | -- | 2.29 | |||
55 | 600989 | 宝丰能源 | 易方达平衡视野混合A1 | 469.25 | 28.70 | -- | 1.47 |
易方达平衡视野混合A2 | 469.25 | 28.70 | -- | 1.47 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 469.25 | 28.70 | -- | 1.47 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 27537.69 | 1684.26 | -- | 3.45 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 27537.69 | 1684.26 | -- | 3.45 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 563.91 | 34.49 | -- | 3.79 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 563.91 | 34.49 | -- | 3.79 | |||
易方达稳健添利混合A | 509.47 | 31.16 | -- | 3.80 | |||
易方达稳健添利混合C | 509.47 | 31.16 | -- | 3.80 | |||
易方达稳健增利混合A | 3164.71 | 193.56 | -- | 3.44 | |||
易方达稳健增利混合C | 3164.71 | 193.56 | -- | 3.44 | |||
易方达中证石化产业ETF | 114.78 | 7.02 | -- | 3.09 | |||
易方达稳健回报混合A | 3815.93 | 233.39 | -- | 3.49 | |||
易方达稳健回报混合C | 3815.93 | 233.39 | -- | 3.49 | |||
易方达稳健增长混合A | 3200.79 | 195.77 | -- | 3.44 | |||
易方达稳健增长混合C | 3200.79 | 195.77 | -- | 3.44 | |||
易方达逆向投资混合A | 4706.34 | 287.85 | -- | 3.40 | |||
易方达逆向投资混合C | 4706.34 | 287.85 | -- | 3.40 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 6595.25 | 403.38 | -- | 2.14 | |||
易方达均衡成长股票 | 10769.91 | 658.71 | -- | 2.65 | |||
易方达供给改革混合 | 62858.75 | 3844.57 | -- | 9.71 | |||
易方达科瑞混合 | 9843.68 | 602.06 | -- | 3.50 | |||
易方达新丝路混合 | 13695.56 | 837.65 | -- | 4.33 | |||
易方达新常态混合 | 9807.71 | 599.86 | -- | 5.14 | |||
易方达新经济混合 | 11124.54 | 680.40 | -- | 2.54 | |||
易方达科翔混合 | 11514.92 | 704.28 | -- | 2.48 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4448.18 | 272.06 | -- | 2.94 | |||
易方达策略成长二号混合 | 3586.21 | 219.34 | -- | 5.30 | |||
易方达策略成长混合 | 4158.30 | 254.33 | -- | 5.29 | |||
易方达平稳增长混合 | 4632.97 | 283.36 | -- | 1.69 | |||
56 | 000568 | 泸州老窖 | 易方达平衡视野混合A1 | 467.01 | 2.53 | 0.00 | 1.46 |
易方达平衡视野混合A2 | 467.01 | 2.53 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 467.01 | 2.53 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达深证50ETF | 1445.06 | 7.83 | 0.01 | 3.14 | |||
易方达安盈回报混合C | 6061.94 | 32.84 | 0.02 | 3.00 | |||
易方达中证消费50ETF | 363.64 | 1.97 | 0.00 | 6.35 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1541.60 | 8.35 | 0.01 | 7.93 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1541.60 | 8.35 | 0.01 | 7.93 | |||
易方达长期价值混合A | 8254.86 | 44.72 | 0.03 | 9.70 | |||
易方达长期价值混合C | 8254.86 | 44.72 | 0.03 | 9.70 | |||
易方达商业模式优选混合A | 12601.04 | 68.27 | 0.05 | 9.75 | |||
易方达商业模式优选混合C | 12601.04 | 68.27 | 0.05 | 9.75 | |||
易方达科润混合(LOF) | 4871.33 | 26.39 | 0.02 | 3.60 | |||
易方达核心优势股票A | 46180.34 | 250.18 | 0.17 | 9.48 | |||
易方达核心优势股票C | 46180.34 | 250.18 | 0.17 | 9.48 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 63064.62 | 341.65 | 0.23 | 6.68 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 63064.62 | 341.65 | 0.23 | 6.68 | |||
易方达科益混合A | 4107.13 | 22.25 | 0.02 | 6.85 | |||
易方达科益混合C | 4107.13 | 22.25 | 0.02 | 6.85 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46147.50 | 250.00 | 0.17 | 9.76 | |||
易方达消费精选股票 | 22394.50 | 121.32 | 0.08 | 5.28 | |||
易方达研究精选股票 | 51853.53 | 280.91 | 0.19 | 9.21 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3522.88 | 19.08 | 0.01 | 9.70 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 396314.73 | 2147.00 | 1.47 | 9.63 | |||
易方达中盘成长混合 | 29821.99 | 161.56 | 0.11 | 6.78 | |||
易方达量化策略精选混合A | 75.68 | 0.41 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达量化策略精选混合C | 75.68 | 0.41 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达国企改革混合 | 9499.00 | 51.46 | 0.04 | 9.76 | |||
易方达深证100ETF联接C | 99.68 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | |||
易方达安盈回报混合A | 6061.94 | 32.84 | 0.02 | 3.00 | |||
易方达新常态混合 | 9345.61 | 50.63 | 0.03 | 4.90 | |||
易方达消费行业股票 | 157035.00 | 850.72 | 0.58 | 7.17 | |||
易方达深证100ETF联接A | 99.68 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | |||
易方达行业领先混合 | 8328.48 | 45.12 | 0.03 | 7.02 | |||
易方达价值精选混合 | 44137.00 | 239.11 | 0.16 | 9.56 | |||
易方达深证100ETF | 15569.10 | 84.34 | 0.06 | 2.42 | |||
57 | 600916 | 中国黄金 | 易方达平衡视野混合A1 | 402.77 | 35.77 | 0.20 | 1.26 |
易方达平衡视野混合A2 | 402.77 | 35.77 | 0.20 | 1.26 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 402.77 | 35.77 | 0.20 | 1.26 | |||
58 | 03969 | 中国通号 | 易方达平衡视野混合A1 | 354.98 | 131.40 | -- | 1.11 |
易方达平衡视野混合A2 | 354.98 | 131.40 | -- | 1.11 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 354.98 | 131.40 | -- | 1.11 | |||
59 | 02313 | 申洲国际 | 易方达平衡视野混合A1 | 354.69 | 5.28 | -- | 1.11 |
易方达平衡视野混合A2 | 354.69 | 5.28 | -- | 1.11 | |||
易方达平衡视野混合A3 | 354.69 | 5.28 | -- | 1.11 | |||
易方达科益混合A | 2781.06 | 41.40 | -- | 4.64 | |||
易方达科益混合C | 2781.06 | 41.40 | -- | 4.64 | |||
60 | 000333 | 美的集团 | 易方达深证50ETF | 3271.51 | 50.94 | 0.01 | 7.10 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 265.87 | 4.14 | 0.00 | 16.70 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式C | 265.87 | 4.14 | 0.00 | 16.70 | |||
易方达中证100ETF | 75.14 | 1.17 | 0.00 | 2.97 | |||
易方达中证消费50ETF | 845.78 | 13.17 | 0.00 | 14.77 | |||
易方达稳健添利混合A | 666.60 | 10.38 | 0.00 | 4.97 | |||
易方达稳健添利混合C | 666.60 | 10.38 | 0.00 | 4.97 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 210.00 | 3.27 | 0.00 | 6.52 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 66.79 | 1.04 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达稳健增利混合A | 4507.82 | 70.19 | 0.01 | 4.90 | |||
易方达稳健增利混合C | 4507.82 | 70.19 | 0.01 | 4.90 | |||
易方达稳健回报混合A | 5386.31 | 83.87 | 0.01 | 4.93 | |||
易方达稳健回报混合C | 5386.31 | 83.87 | 0.01 | 4.93 | |||
易方达稳健增长混合A | 4576.96 | 71.27 | 0.01 | 4.92 | |||
易方达稳健增长混合C | 4576.96 | 71.27 | 0.01 | 4.92 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 8055.08 | 125.43 | 0.02 | 1.78 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 8055.08 | 125.43 | 0.02 | 1.78 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 446.33 | 6.95 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 446.33 | 6.95 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 852.91 | 13.28 | 0.00 | 2.97 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 852.91 | 13.28 | 0.00 | 2.97 | |||
易方达稳健收益债券C | 25777.33 | 401.39 | 0.06 | 0.58 | |||
易方达中证800ETF | 249.17 | 3.88 | 0.00 | 1.28 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 364.77 | 5.68 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达瑞和混合 | 450.82 | 7.02 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞信混合E | 568.99 | 8.86 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞信混合I | 568.99 | 8.86 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞祺混合E | 497.11 | 7.74 | 0.00 | 3.05 | |||
易方达瑞祺混合I | 497.11 | 7.74 | 0.00 | 3.05 | |||
易方达瑞祥混合E | 448.26 | 6.98 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达瑞祥混合I | 448.26 | 6.98 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达现代服务业混合 | 4449.16 | 69.28 | 0.01 | 6.88 | |||
易方达深证100ETF联接C | 249.17 | 3.88 | 0.00 | 0.19 | |||
易方达瑞富混合E | 366.63 | 5.71 | 0.00 | 1.20 | |||
易方达瑞富混合I | 366.63 | 5.71 | 0.00 | 1.20 | |||
易方达瑞选混合E | 568.33 | 8.85 | 0.00 | 3.62 | |||
易方达瑞选混合I | 568.33 | 8.85 | 0.00 | 3.62 | |||
易方达瑞景混合 | 453.39 | 7.06 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新益混合E | 459.17 | 7.15 | 0.00 | 2.93 | |||
易方达新益混合I | 459.17 | 7.15 | 0.00 | 2.93 | |||
易方达新鑫混合E | 437.98 | 6.82 | 0.00 | 0.33 | |||
易方达新鑫混合I | 437.98 | 6.82 | 0.00 | 0.33 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 239494.66 | 3729.28 | 0.57 | 1.76 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1466.86 | 22.84 | 0.00 | 1.76 | |||
易方达消费行业股票 | 164998.37 | 2569.27 | 0.39 | 7.54 | |||
易方达深证100ETF联接A | 249.17 | 3.88 | 0.00 | 0.19 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 364.77 | 5.68 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达深证100ETF | 35149.39 | 547.33 | 0.08 | 5.47 | |||
易方达稳健收益债券A | 25777.33 | 401.39 | 0.06 | 0.58 | |||
易方达稳健收益债券B | 25777.33 | 401.39 | 0.06 | 0.58 | |||
61 | 000858 | 五粮液 | 易方达深证50ETF | 2948.22 | 19.21 | 0.00 | 6.40 |
易方达国企主题混合A | 10077.39 | 65.65 | 0.02 | 4.95 | |||
易方达国企主题混合C | 10077.39 | 65.65 | 0.02 | 4.95 | |||
易方达安盈回报混合C | 5868.69 | 38.23 | 0.01 | 2.90 | |||
易方达丰和债券C | 18272.31 | 119.03 | 0.03 | 2.68 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 190.35 | 1.24 | 0.00 | 2.96 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 190.35 | 1.24 | 0.00 | 2.96 | |||
易方达裕丰回报债券C | 35064.23 | 228.42 | 0.06 | 1.89 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 742.99 | 4.84 | 0.00 | 3.76 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 742.99 | 4.84 | 0.00 | 3.76 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 472.81 | 3.08 | 0.00 | 4.93 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 472.81 | 3.08 | 0.00 | 4.93 | |||
易方达稳健添利混合A | 735.31 | 4.79 | 0.00 | 5.49 | |||
易方达稳健添利混合C | 735.31 | 4.79 | 0.00 | 5.49 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1883.57 | 12.27 | 0.00 | 9.69 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1883.57 | 12.27 | 0.00 | 9.69 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1248.04 | 8.13 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1248.04 | 8.13 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达长期价值混合A | 8324.91 | 54.23 | 0.01 | 9.78 | |||
易方达长期价值混合C | 8324.91 | 54.23 | 0.01 | 9.78 | |||
易方达商业模式优选混合A | 12699.79 | 82.73 | 0.02 | 9.83 | |||
易方达商业模式优选混合C | 12699.79 | 82.73 | 0.02 | 9.83 | |||
易方达科润混合(LOF) | 6940.77 | 45.21 | 0.01 | 5.13 | |||
易方达稳健增利混合A | 4961.44 | 32.32 | 0.01 | 5.39 | |||
易方达稳健增利混合C | 4961.44 | 32.32 | 0.01 | 5.39 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 248.69 | 1.62 | 0.00 | 3.09 | |||
易方达稳健回报混合A | 5987.70 | 39.01 | 0.01 | 5.48 | |||
易方达稳健回报混合C | 5987.70 | 39.01 | 0.01 | 5.48 | |||
易方达稳健增长混合A | 4939.95 | 32.18 | 0.01 | 5.31 | |||
易方达稳健增长混合C | 4939.95 | 32.18 | 0.01 | 5.31 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 297.81 | 1.94 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 297.81 | 1.94 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1685.54 | 10.98 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1685.54 | 10.98 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达瑞康混合A | 696.84 | 4.54 | 0.00 | 2.93 | |||
易方达瑞康混合C | 696.84 | 4.54 | 0.00 | 2.93 | |||
易方达核心优势股票A | 47021.94 | 306.31 | 0.08 | 9.65 | |||
易方达核心优势股票C | 47021.94 | 306.31 | 0.08 | 9.65 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 69212.67 | 450.87 | 0.12 | 7.33 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 69212.67 | 450.87 | 0.12 | 7.33 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1527.42 | 9.95 | 0.00 | 3.39 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1527.42 | 9.95 | 0.00 | 3.39 | |||
易方达沪深300精选增强A | 22132.40 | 144.18 | 0.04 | 9.66 | |||
易方达沪深300精选增强C | 22132.40 | 144.18 | 0.04 | 9.66 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 604.83 | 3.94 | 0.00 | 2.01 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 604.83 | 3.94 | 0.00 | 2.01 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 22765.36 | 148.30 | 0.04 | 5.02 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 22765.36 | 148.30 | 0.04 | 5.02 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 63907.99 | 416.31 | 0.11 | 6.70 | |||
易方达科益混合A | 4589.95 | 29.90 | 0.01 | 7.65 | |||
易方达科益混合C | 4589.95 | 29.90 | 0.01 | 7.65 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 700.01 | 4.56 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 700.01 | 4.56 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 1220.40 | 7.95 | 0.00 | 1.33 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 1220.40 | 7.95 | 0.00 | 1.33 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1392.95 | 9.07 | 0.00 | 1.56 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1392.95 | 9.07 | 0.00 | 1.56 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1325.31 | 8.63 | 0.00 | 1.59 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1325.31 | 8.63 | 0.00 | 1.59 | |||
易方达招易一年持有混合A | 1403.85 | 9.14 | 0.00 | 2.96 | |||
易方达招易一年持有混合C | 1403.85 | 9.14 | 0.00 | 2.96 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46360.02 | 302.00 | 0.08 | 9.81 | |||
易方达消费精选股票 | 38374.81 | 249.98 | 0.06 | 9.04 | |||
易方达裕富债券A | 4929.07 | 32.11 | 0.01 | 2.47 | |||
易方达裕富债券C | 4929.07 | 32.11 | 0.01 | 2.47 | |||
易方达研究精选股票 | 39748.16 | 258.93 | 0.07 | 7.06 | |||
易方达中证800ETF | 234.87 | 1.53 | 0.00 | 1.21 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3559.65 | 23.19 | 0.01 | 9.80 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 345.40 | 2.25 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达鑫转招利混合A | 607.90 | 3.96 | 0.00 | 2.36 | |||
易方达鑫转招利混合C | 607.90 | 3.96 | 0.00 | 2.36 | |||
易方达鑫转增利混合A | 2384.01 | 15.53 | 0.00 | 3.57 | |||
易方达鑫转增利混合C | 2384.01 | 15.53 | 0.00 | 3.57 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 606.36 | 3.95 | 0.00 | 6.06 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 405266.40 | 2640.00 | 0.68 | 9.85 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 692.33 | 4.51 | 0.00 | 1.57 | |||
易方达瑞和混合 | 498.91 | 3.25 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达瑞信混合E | 448.25 | 2.92 | 0.00 | 0.60 | |||
易方达瑞信混合I | 448.25 | 2.92 | 0.00 | 0.60 | |||
易方达瑞祥混合E | 439.04 | 2.86 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达瑞祥混合I | 439.04 | 2.86 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达瑞恒混合 | 22902.51 | 149.19 | 0.04 | 7.29 | |||
易方达现代服务业混合 | 6211.61 | 40.46 | 0.01 | 9.60 | |||
易方达国企改革混合 | 9541.43 | 62.16 | 0.02 | 9.80 | |||
易方达瑞兴混合E | 606.36 | 3.95 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达瑞兴混合I | 606.36 | 3.95 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达瑞智混合E | 586.41 | 3.82 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞智混合I | 586.41 | 3.82 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达上证50增强C | 176729.85 | 1151.26 | 0.30 | 8.37 | |||
易方达深证100ETF联接C | 222.59 | 1.45 | 0.00 | 0.17 | |||
易方达瑞富混合E | 359.21 | 2.34 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达瑞富混合I | 359.21 | 2.34 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达丰惠混合 | 598.69 | 3.90 | 0.00 | 1.94 | |||
易方达安盈回报混合A | 5868.69 | 38.23 | 0.01 | 2.90 | |||
易方达丰和债券A | 18272.31 | 119.03 | 0.03 | 2.68 | |||
易方达裕鑫债券A | 2316.47 | 15.09 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达裕鑫债券C | 2316.47 | 15.09 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达瑞景混合 | 439.04 | 2.86 | 0.00 | 0.61 | |||
易方达新益混合E | 294.74 | 1.92 | 0.00 | 1.88 | |||
易方达新益混合I | 294.74 | 1.92 | 0.00 | 1.88 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 248.69 | 1.62 | 0.00 | 3.09 | |||
易方达新享混合A | 521.93 | 3.40 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达新享混合C | 521.93 | 3.40 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达新鑫混合E | 796.72 | 5.19 | 0.00 | 0.61 | |||
易方达新鑫混合I | 796.72 | 5.19 | 0.00 | 0.61 | |||
易方达新利混合 | 508.12 | 3.31 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达新常态混合 | 9494.59 | 61.85 | 0.02 | 4.98 | |||
易方达新收益混合A | 36790.68 | 239.66 | 0.06 | 8.42 | |||
易方达新收益混合C | 36790.68 | 239.66 | 0.06 | 8.42 | |||
易方达裕丰回报债券A | 35064.23 | 228.42 | 0.06 | 1.89 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 225960.58 | 1471.96 | 0.38 | 1.66 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1575.01 | 10.26 | 0.00 | 1.89 | |||
易方达安心回报债券A | 17957.58 | 116.98 | 0.03 | 1.84 | |||
易方达安心回报债券B | 17957.58 | 116.98 | 0.03 | 1.84 | |||
易方达消费行业股票 | 205709.00 | 1340.04 | 0.35 | 9.40 | |||
易方达深证100ETF联接A | 222.59 | 1.45 | 0.00 | 0.17 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 345.40 | 2.25 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达行业领先混合 | 6045.88 | 39.38 | 0.01 | 5.09 | |||
易方达价值精选混合 | 23148.46 | 150.79 | 0.04 | 5.02 | |||
易方达深证100ETF | 31637.80 | 206.10 | 0.05 | 4.92 | |||
易方达上证50增强A | 176729.85 | 1151.26 | 0.30 | 8.37 | |||
62 | 000651 | 格力电器 | 易方达深证50ETF | 1841.28 | 46.84 | 0.01 | 4.00 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 248.44 | 6.32 | 0.00 | 15.61 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式C | 248.44 | 6.32 | 0.00 | 15.61 | |||
易方达中证消费50ETF | 474.08 | 12.06 | 0.00 | 8.28 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1099.11 | 27.96 | 0.01 | 5.66 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1099.11 | 27.96 | 0.01 | 5.66 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 109.28 | 2.78 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 109.28 | 2.78 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 966.63 | 24.59 | 0.00 | 1.16 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 966.63 | 24.59 | 0.00 | 1.16 | |||
易方达招易一年持有混合A | 508.11 | 12.93 | 0.00 | 1.07 | |||
易方达招易一年持有混合C | 508.11 | 12.93 | 0.00 | 1.07 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 932.04 | 23.71 | 0.00 | 3.24 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 932.04 | 23.71 | 0.00 | 3.24 | |||
易方达裕富债券A | 4197.91 | 106.79 | 0.02 | 2.11 | |||
易方达裕富债券C | 4197.91 | 106.79 | 0.02 | 2.11 | |||
易方达中证红利ETF | 8572.83 | 218.08 | 0.04 | 1.47 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 178.86 | 4.55 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达鑫转增利混合A | 571.57 | 14.54 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达鑫转增利混合C | 571.57 | 14.54 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达现代服务业混合 | 6316.33 | 160.68 | 0.03 | 9.76 | |||
易方达瑞兴混合E | 400.57 | 10.19 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达瑞兴混合I | 400.57 | 10.19 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达瑞智混合E | 426.12 | 10.84 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达瑞智混合I | 426.12 | 10.84 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达深证100ETF联接C | 137.98 | 3.51 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达瑞景混合 | 454.82 | 11.57 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新鑫混合E | 859.71 | 21.87 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达新鑫混合I | 859.71 | 21.87 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达新利混合 | 436.34 | 11.10 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达深证100ETF联接A | 137.98 | 3.51 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 178.86 | 4.55 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达深证100ETF | 19772.86 | 503.00 | 0.09 | 3.08 | |||
63 | 002594 | 比亚迪 | 易方达深证50ETF | 1822.75 | 8.98 | 0.01 | 3.96 |
易方达中证100ETF | 44.67 | 0.22 | 0.00 | 1.76 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 6483.71 | 31.93 | 0.03 | 4.47 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 15449.11 | 76.08 | 0.07 | 3.23 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 874.13 | 4.30 | 0.00 | 5.80 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 1159.47 | 5.71 | 0.00 | 11.31 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 874.13 | 4.30 | 0.00 | 5.80 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 233.52 | 1.15 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 428.46 | 2.11 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达深证100ETF联接C | 164.48 | 0.81 | 0.00 | 0.12 | |||
易方达深证100ETF联接A | 164.48 | 0.81 | 0.00 | 0.12 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 233.52 | 1.15 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达深证100ETF | 19516.85 | 96.11 | 0.08 | 3.04 | |||
64 | 300059 | 东方财富 | 易方达深证50ETF | 1709.19 | 132.60 | 0.01 | 3.71 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 11870.88 | 920.94 | 0.07 | 10.88 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 83.36 | 6.47 | 0.00 | 0.64 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 83.36 | 6.47 | 0.00 | 0.64 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 207.19 | 16.07 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达鑫转增利混合A | 1176.70 | 91.29 | 0.01 | 1.76 | |||
易方达鑫转增利混合C | 1176.70 | 91.29 | 0.01 | 1.76 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 4164.47 | 323.08 | 0.02 | 11.45 | |||
易方达创业板ETF联接C | 385.56 | 29.91 | 0.00 | 0.05 | |||
易方达深证100ETF联接C | 132.30 | 10.26 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 11870.88 | 920.94 | 0.07 | 10.88 | |||
易方达沪深300非银ETF | 54108.04 | 4197.68 | 0.32 | 9.89 | |||
易方达双债增强债券A | 1974.79 | 153.20 | 0.01 | 0.15 | |||
易方达双债增强债券C | 1974.79 | 153.20 | 0.01 | 0.15 | |||
易方达创业板ETF | 338677.97 | 26274.47 | 1.97 | 6.15 | |||
易方达创业板ETF联接A | 385.56 | 29.91 | 0.00 | 0.05 | |||
易方达深证100ETF联接A | 132.30 | 10.26 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 207.19 | 16.07 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达深证100ETF | 18328.12 | 1421.89 | 0.11 | 2.85 | |||
65 | 300760 | 迈瑞医疗 | 易方达深证50ETF | 1581.81 | 5.62 | 0.05 | 3.43 |
易方达中证龙头企业指数A | 270.20 | 0.96 | 0.01 | 2.82 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 270.20 | 0.96 | 0.01 | 2.82 | |||
易方达中证医疗ETF | 6567.33 | 23.33 | 0.19 | 11.44 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 61058.19 | 216.93 | 1.78 | 8.65 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 15132.11 | 53.76 | 0.44 | 11.57 | |||
易方达中证科技50ETF | 3302.79 | 11.73 | 0.10 | 5.92 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 396.21 | 1.41 | 0.01 | 0.90 | |||
易方达量化策略精选混合A | 70.36 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达量化策略精选混合C | 70.36 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达创业板ETF联接C | 304.37 | 1.08 | 0.01 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接C | 151.99 | 0.54 | 0.00 | 0.11 | |||
易方达沪深300医药ETF | 246930.29 | 877.32 | 7.21 | 14.27 | |||
易方达创业板ETF | 311040.49 | 1105.10 | 9.09 | 5.65 | |||
易方达创业板ETF联接A | 304.37 | 1.08 | 0.01 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接A | 151.99 | 0.54 | 0.00 | 0.11 | |||
易方达深证100ETF | 16806.65 | 59.71 | 0.49 | 2.61 | |||
66 | 002475 | 立讯精密 | 易方达深证50ETF | 1422.06 | 48.35 | 0.01 | 3.09 |
易方达科技智选混合A | 954.35 | 32.45 | 0.00 | 4.45 | |||
易方达科技智选混合C | 954.35 | 32.45 | 0.00 | 4.45 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 212.34 | 7.22 | 0.00 | 3.30 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 212.34 | 7.22 | 0.00 | 3.30 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 805.97 | 27.40 | 0.00 | 9.49 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 18709.41 | 636.16 | 0.09 | 3.91 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 285.48 | 9.71 | 0.00 | 8.86 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 682.39 | 23.20 | 0.00 | 4.52 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 666.43 | 22.66 | 0.00 | 6.50 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 17316.05 | 588.78 | 0.08 | 5.76 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 17316.05 | 588.78 | 0.08 | 5.76 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 682.39 | 23.20 | 0.00 | 4.52 | |||
易方达科技创新混合 | 12800.60 | 435.25 | 0.06 | 4.13 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 186.46 | 6.34 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达科融混合 | 4081.23 | 138.77 | 0.02 | 2.64 | |||
易方达深证100ETF联接C | 111.17 | 3.78 | 0.00 | 0.08 | |||
易方达新兴成长混合 | 14569.41 | 495.39 | 0.07 | 4.17 | |||
易方达深证100ETF联接A | 111.17 | 3.78 | 0.00 | 0.08 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 186.46 | 6.34 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达科讯混合 | 7021.82 | 238.76 | 0.03 | 2.45 | |||
易方达深证100ETF | 15253.18 | 518.64 | 0.07 | 2.37 | |||
67 | 000725 | 京东方A | 易方达深证50ETF | 1356.00 | 333.99 | 0.01 | 2.94 |
易方达科技智选混合A | 1121.78 | 276.30 | 0.01 | 5.23 | |||
易方达科技智选混合C | 1121.78 | 276.30 | 0.01 | 5.23 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 833.11 | 205.20 | 0.01 | 9.81 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 13327.32 | 3282.59 | 0.09 | 2.79 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 217.33 | 53.53 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达中证科技50ETF | 2944.03 | 725.13 | 0.02 | 5.28 | |||
易方达科技创新混合 | 10097.18 | 2486.99 | 0.07 | 3.26 | |||
易方达深证100ETF联接C | 104.14 | 25.65 | 0.00 | 0.08 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 217.33 | 53.53 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达新兴成长混合 | 12127.01 | 2986.95 | 0.08 | 3.47 | |||
易方达深证100ETF联接A | 104.14 | 25.65 | 0.00 | 0.08 | |||
易方达深证100ETF | 14535.44 | 3580.16 | 0.10 | 2.26 | |||
68 | 002463 | 沪电股份 | 易方达信息行业精选股票C | 11765.03 | 389.83 | 0.21 | 6.43 |
易方达信息产业混合C | 20307.27 | 672.87 | 0.35 | 6.43 | |||
易方达成长动力混合A | 2330.57 | 77.22 | 0.04 | 6.21 | |||
易方达成长动力混合C | 2330.57 | 77.22 | 0.04 | 6.21 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 1125.45 | 37.29 | 0.02 | 2.69 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 26539.06 | 879.36 | 0.46 | 8.83 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 26539.06 | 879.36 | 0.46 | 8.83 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 7044.92 | 233.43 | 0.12 | 2.29 | |||
易方达信息行业精选股票A | 11765.03 | 389.83 | 0.21 | 6.43 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 3225.34 | 106.87 | 0.06 | 2.92 | |||
易方达创新成长混合 | 18111.38 | 600.11 | 0.32 | 7.89 | |||
易方达均衡成长股票 | 8727.57 | 289.18 | 0.15 | 2.15 | |||
易方达科技创新混合 | 13635.51 | 451.81 | 0.24 | 4.40 | |||
易方达科融混合 | 10240.07 | 339.30 | 0.18 | 6.63 | |||
易方达量化策略精选混合A | 83.90 | 2.78 | 0.00 | 0.75 | |||
易方达量化策略精选混合C | 83.90 | 2.78 | 0.00 | 0.75 | |||
易方达信息产业混合A | 20307.27 | 672.87 | 0.35 | 6.43 | |||
易方达中证500ETF | 1535.26 | 50.87 | 0.03 | 0.62 | |||
易方达新兴成长混合 | 17929.08 | 594.07 | 0.31 | 5.13 | |||
易方达科讯混合 | 19070.35 | 631.89 | 0.33 | 6.64 | |||
易方达策略成长二号混合 | 4830.91 | 160.07 | 0.08 | 7.14 | |||
易方达策略成长混合 | 5604.79 | 185.71 | 0.10 | 7.13 | |||
易方达平稳增长混合 | 4594.45 | 152.24 | 0.08 | 1.67 | |||
69 | 300502 | 新易盛 | 易方达信息行业精选股票C | 8024.58 | 119.77 | 0.19 | 4.38 |
易方达信息产业混合C | 13138.51 | 196.10 | 0.32 | 4.16 | |||
易方达中证电信主题ETF | 91.12 | 1.36 | 0.00 | 2.75 | |||
易方达成长动力混合A | 1882.70 | 28.10 | 0.05 | 5.02 | |||
易方达成长动力混合C | 1882.70 | 28.10 | 0.05 | 5.02 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6522.97 | 97.36 | 0.16 | 5.07 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 16090.30 | 240.15 | 0.39 | 5.36 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 16090.30 | 240.15 | 0.39 | 5.36 | |||
易方达信息行业精选股票A | 8024.58 | 119.77 | 0.19 | 4.38 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 20217.65 | 301.76 | 0.49 | 3.48 | |||
易方达创新成长混合 | 10374.74 | 154.85 | 0.25 | 4.52 | |||
易方达科融混合 | 7473.54 | 111.55 | 0.18 | 4.84 | |||
易方达信息产业混合A | 13138.51 | 196.10 | 0.32 | 4.16 | |||
易方达中证500ETF | 1813.02 | 27.06 | 0.04 | 0.73 | |||
易方达科讯混合 | 14252.88 | 212.73 | 0.34 | 4.96 | |||
70 | 600845 | 宝信软件 | 易方达信息行业精选股票C | 5715.77 | 150.61 | 2.74 | 3.12 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 2008.07 | 52.91 | 0.96 | 5.97 | |||
易方达中证信息安全主题ETF | 70.21 | 1.85 | 0.03 | 3.23 | |||
易方达中证软件服务ETF | 120.45 | 3.17 | 0.06 | 4.39 | |||
易方达先锋成长混合A | 3178.22 | 83.75 | 1.53 | 4.78 | |||
易方达先锋成长混合C | 3178.22 | 83.75 | 1.53 | 4.78 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3743.96 | 98.66 | 1.80 | 2.91 | |||
易方达远见成长混合A | 6735.87 | 177.49 | 3.23 | 4.71 | |||
易方达远见成长混合C | 6735.87 | 177.49 | 3.23 | 4.71 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5715.77 | 150.61 | 2.74 | 3.12 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 554.35 | 14.61 | 0.27 | 1.99 | |||
易方达科技创新混合 | 7087.42 | 186.76 | 3.40 | 2.29 | |||
易方达瑞享混合E | 3865.01 | 101.84 | 1.85 | 4.81 | |||
易方达瑞享混合I | 3865.01 | 101.84 | 1.85 | 4.81 | |||
71 | 300308 | 中际旭创 | 易方达信息行业精选股票C | 5639.29 | 36.02 | 0.05 | 3.08 |
易方达信息产业混合C | 10942.92 | 69.90 | 0.09 | 3.46 | |||
易方达中证电信主题ETF | 192.57 | 1.23 | 0.00 | 5.80 | |||
易方达趋势优选混合A | 140.90 | 0.90 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达趋势优选混合C | 140.90 | 0.90 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达成长动力混合A | 1858.37 | 11.87 | 0.02 | 4.95 | |||
易方达成长动力混合C | 1858.37 | 11.87 | 0.02 | 4.95 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 195.70 | 1.25 | 0.00 | 6.07 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 35986.88 | 229.86 | 0.31 | 5.10 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 10284.43 | 65.69 | 0.09 | 8.00 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 18643.16 | 119.08 | 0.16 | 6.21 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 18643.16 | 119.08 | 0.16 | 6.21 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5639.29 | 36.02 | 0.05 | 3.08 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 42575.63 | 271.94 | 0.36 | 7.32 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 915.88 | 5.85 | 0.01 | 3.29 | |||
易方达科融混合 | 7719.97 | 49.31 | 0.07 | 5.00 | |||
易方达量化策略精选混合A | 131.51 | 0.84 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达量化策略精选混合C | 131.51 | 0.84 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达创业板ETF联接C | 224.01 | 1.43 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达信息产业混合A | 10942.92 | 69.90 | 0.09 | 3.46 | |||
易方达创业板ETF | 205684.07 | 1313.77 | 1.76 | 3.74 | |||
易方达创业板ETF联接A | 224.01 | 1.43 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达科讯混合 | 14309.13 | 91.40 | 0.12 | 4.98 | |||
易方达价值成长混合 | 7043.13 | 44.99 | 0.06 | 2.64 | |||
72 | 600941 | 中国移动 | 易方达信息行业精选股票C | 5509.11 | 52.09 | -- | 3.01 |
易方达信息产业混合C | 10493.33 | 99.22 | -- | 3.32 | |||
易方达中证电信主题ETF | 533.03 | 5.04 | -- | 16.07 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 288.08 | 4.75 | -- | 6.60 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 45.49 | 0.75 | -- | 0.96 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 81.88 | 1.35 | -- | 1.55 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5509.11 | 52.09 | -- | 3.01 | |||
易方达港股通红利混合 | 2337.99 | 38.55 | -- | 5.06 | |||
易方达信息产业混合A | 10493.33 | 99.22 | -- | 3.32 | |||
易方达上证中盘ETF | 518.22 | 4.90 | -- | 2.13 | |||
73 | 688036 | 传音控股 | 易方达信息行业精选股票C | 5468.66 | 32.50 | 0.43 | 2.99 |
易方达趋势优选混合A | 168.27 | 1.00 | 0.01 | 3.18 | |||
易方达趋势优选混合C | 168.27 | 1.00 | 0.01 | 3.18 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 290.06 | 1.72 | 0.02 | 3.41 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 19428.86 | 115.46 | 1.52 | 2.75 | |||
易方达上证科创50联接A | 358.15 | 2.13 | 0.03 | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 358.15 | 2.13 | 0.03 | 0.03 | |||
易方达上证科创板50ETF | 196075.00 | 1165.24 | 15.34 | 5.57 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5468.66 | 32.50 | 0.43 | 2.99 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4161.28 | 24.73 | 0.33 | 3.77 | |||
易方达科技创新混合 | 16060.48 | 95.44 | 1.26 | 5.19 | |||
易方达新兴成长混合 | 18353.04 | 109.07 | 1.44 | 5.25 | |||
易方达价值成长混合 | 8413.84 | 50.00 | 0.66 | 3.15 | |||
易方达价值精选混合 | 16691.91 | 99.20 | 1.31 | 3.62 | |||
74 | 300394 | 天孚通信 | 易方达信息行业精选股票C | 5447.82 | 36.01 | 0.10 | 2.98 |
易方达信息产业混合C | 11120.24 | 73.51 | 0.21 | 3.52 | |||
易方达中证电信主题ETF | 80.17 | 0.53 | 0.00 | 2.42 | |||
易方达中证500增强策略ETF | 273.80 | 1.81 | 0.01 | 1.11 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 1276.72 | 8.44 | 0.02 | 3.06 | |||
易方达中证500量化增强A | 375.15 | 2.48 | 0.01 | 0.85 | |||
易方达中证500量化增强C | 375.15 | 2.48 | 0.01 | 0.85 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5447.82 | 36.01 | 0.10 | 2.98 | |||
易方达信息产业混合A | 11120.24 | 73.51 | 0.21 | 3.52 | |||
易方达中证500ETF | 1603.70 | 10.60 | 0.03 | 0.65 | |||
75 | 002371 | 北方华创 | 易方达信息行业精选股票C | 5088.24 | 16.65 | 0.04 | 2.78 |
易方达信息产业混合C | 13388.34 | 43.81 | 0.10 | 4.24 | |||
易方达科技智选混合A | 742.61 | 2.43 | 0.01 | 3.46 | |||
易方达科技智选混合C | 742.61 | 2.43 | 0.01 | 3.46 | |||
易方达国证信息技术创新主题ETF | 128.35 | 0.42 | 0.00 | 4.36 | |||
易方达成长动力混合A | 1042.10 | 3.41 | 0.01 | 2.78 | |||
易方达成长动力混合C | 1042.10 | 3.41 | 0.01 | 2.78 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 2252.27 | 7.37 | 0.02 | 6.87 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 430.90 | 1.41 | 0.00 | 2.86 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 12126.33 | 39.68 | 0.09 | 4.04 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 12126.33 | 39.68 | 0.09 | 4.04 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5088.24 | 16.65 | 0.04 | 2.78 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 430.90 | 1.41 | 0.00 | 2.86 | |||
易方达科融混合 | 5225.76 | 17.10 | 0.04 | 3.38 | |||
易方达量化策略精选混合A | 79.46 | 0.26 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达量化策略精选混合C | 79.46 | 0.26 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达信息产业混合A | 13388.34 | 43.81 | 0.10 | 4.24 | |||
易方达新兴成长混合 | 13742.04 | 44.97 | 0.10 | 3.93 | |||
易方达科讯混合 | 9947.31 | 32.55 | 0.07 | 3.46 | |||
76 | 002156 | 通富微电 | 易方达信息行业精选股票C | 4478.43 | 199.13 | 0.15 | 2.45 |
易方达信息产业混合C | 7867.90 | 349.84 | 0.26 | 2.49 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4478.43 | 199.13 | 0.15 | 2.45 | |||
易方达信息产业混合A | 7867.90 | 349.84 | 0.26 | 2.49 | |||
77 | 000977 | 浪潮信息 | 易方达信息行业精选股票C | 4425.56 | 103.16 | 0.07 | 2.42 |
易方达国证信息技术创新主题ETF | 109.39 | 2.55 | 0.00 | 3.72 | |||
易方达中证信息安全主题ETF | 113.69 | 2.65 | 0.00 | 5.24 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6062.20 | 141.31 | 0.10 | 4.71 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4425.56 | 103.16 | 0.07 | 2.42 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 18525.14 | 431.82 | 0.29 | 3.19 | |||
78 | 600886 | 国投电力 | 易方达环保主题混合C | 48235.36 | 3205.01 | 3.04 | 8.68 |
易方达中证绿色电力ETF | 187.37 | 12.45 | 0.01 | 6.49 | |||
易方达裕丰回报债券C | 16235.05 | 1078.74 | 1.02 | 0.87 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 730.38 | 48.53 | 0.05 | 2.34 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 95.87 | 6.37 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 95.87 | 6.37 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 317.71 | 21.11 | 0.02 | 1.06 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 317.71 | 21.11 | 0.02 | 1.06 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1559.03 | 103.59 | 0.10 | 1.02 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1559.03 | 103.59 | 0.10 | 1.02 | |||
易方达招易一年持有混合A | 460.08 | 30.57 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达招易一年持有混合C | 460.08 | 30.57 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达环保主题混合A | 48235.36 | 3205.01 | 3.04 | 8.68 | |||
易方达新丝路混合 | 10665.71 | 708.69 | 0.67 | 3.37 | |||
易方达新收益混合A | 12979.26 | 862.41 | 0.82 | 2.97 | |||
易方达新收益混合C | 12979.26 | 862.41 | 0.82 | 2.97 | |||
易方达裕丰回报债券A | 16235.05 | 1078.74 | 1.02 | 0.87 | |||
79 | 600900 | 长江电力 | 易方达环保主题混合C | 40850.08 | 1638.59 | 0.17 | 7.35 |
易方达高端制造混合发起式C | 10293.96 | 412.91 | 0.04 | 2.74 | |||
易方达中证100ETF | 57.84 | 2.32 | 0.00 | 2.28 | |||
易方达中证绿色电力ETF | 277.97 | 11.15 | 0.00 | 9.62 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 8598.64 | 344.91 | 0.04 | 5.93 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 386.91 | 15.52 | 0.00 | 4.04 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 386.91 | 15.52 | 0.00 | 4.04 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 4546.23 | 182.36 | 0.02 | 3.42 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 13959.68 | 559.95 | 0.06 | 2.92 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1033.10 | 41.44 | 0.00 | 1.90 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1033.10 | 41.44 | 0.00 | 1.90 | |||
易方达核心智造混合 | 4484.60 | 179.89 | 0.02 | 3.47 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 993.96 | 39.87 | 0.00 | 3.47 | |||
易方达产业升级混合A | 15864.70 | 636.37 | 0.07 | 3.96 | |||
易方达产业升级混合C | 15864.70 | 636.37 | 0.07 | 3.96 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 223.12 | 8.95 | 0.00 | 2.78 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 704.52 | 28.26 | 0.00 | 3.05 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 704.52 | 28.26 | 0.00 | 3.05 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 3975.88 | 159.48 | 0.02 | 12.73 | |||
易方达智造优势混合A | 13091.35 | 525.12 | 0.05 | 3.54 | |||
易方达智造优势混合C | 13091.35 | 525.12 | 0.05 | 3.54 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 545.22 | 21.87 | 0.00 | 1.81 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 545.22 | 21.87 | 0.00 | 1.81 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 2555.32 | 102.50 | 0.01 | 1.67 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 2555.32 | 102.50 | 0.01 | 1.67 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 858.34 | 34.43 | 0.00 | 1.03 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 858.34 | 34.43 | 0.00 | 1.03 | |||
易方达招易一年持有混合A | 512.31 | 20.55 | 0.00 | 1.08 | |||
易方达招易一年持有混合C | 512.31 | 20.55 | 0.00 | 1.08 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 10293.96 | 412.91 | 0.04 | 2.74 | |||
易方达中证800ETF | 192.46 | 7.72 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达上证50ETF | 15523.13 | 622.67 | 0.06 | 3.66 | |||
易方达鑫转添利混合A | 553.20 | 22.19 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达鑫转添利混合C | 553.20 | 22.19 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 708.81 | 28.43 | 0.00 | 1.60 | |||
易方达瑞和混合 | 1140.80 | 45.76 | 0.00 | 1.93 | |||
易方达瑞信混合E | 1141.30 | 45.78 | 0.00 | 1.52 | |||
易方达瑞信混合I | 1141.30 | 45.78 | 0.00 | 1.52 | |||
易方达瑞祺混合E | 439.52 | 17.63 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达瑞祺混合I | 439.52 | 17.63 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达瑞祥混合E | 797.53 | 31.99 | 0.00 | 1.29 | |||
易方达瑞祥混合I | 797.53 | 31.99 | 0.00 | 1.29 | |||
易方达瑞兴混合E | 615.15 | 24.68 | 0.00 | 0.87 | |||
易方达瑞兴混合I | 615.15 | 24.68 | 0.00 | 0.87 | |||
易方达瑞智混合E | 686.07 | 27.52 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达瑞智混合I | 686.07 | 27.52 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达环保主题混合A | 40850.08 | 1638.59 | 0.17 | 7.35 | |||
易方达瑞富混合E | 715.24 | 28.69 | 0.00 | 2.34 | |||
易方达瑞富混合I | 715.24 | 28.69 | 0.00 | 2.34 | |||
易方达丰惠混合 | 676.10 | 27.12 | 0.00 | 2.19 | |||
易方达瑞弘混合A | 633.97 | 25.43 | 0.00 | 2.02 | |||
易方达瑞弘混合C | 633.97 | 25.43 | 0.00 | 2.02 | |||
易方达瑞通混合A | 683.71 | 27.43 | 0.00 | 1.89 | |||
易方达瑞通混合C | 683.71 | 27.43 | 0.00 | 1.89 | |||
易方达瑞选混合E | 375.20 | 15.05 | 0.00 | 2.39 | |||
易方达瑞选混合I | 375.20 | 15.05 | 0.00 | 2.39 | |||
易方达瑞景混合 | 774.93 | 31.08 | 0.00 | 1.08 | |||
易方达新益混合E | 657.15 | 26.36 | 0.00 | 4.19 | |||
易方达新益混合I | 657.15 | 26.36 | 0.00 | 4.19 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 223.12 | 8.95 | 0.00 | 2.78 | |||
易方达新享混合A | 742.66 | 29.79 | 0.00 | 1.11 | |||
易方达新享混合C | 742.66 | 29.79 | 0.00 | 1.11 | |||
易方达新丝路混合 | 11441.68 | 458.95 | 0.05 | 3.62 | |||
易方达新鑫混合E | 1224.56 | 49.12 | 0.01 | 0.93 | |||
易方达新鑫混合I | 1224.56 | 49.12 | 0.01 | 0.93 | |||
易方达新利混合 | 769.09 | 30.85 | 0.00 | 1.09 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 993.96 | 39.87 | 0.00 | 3.47 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 185057.70 | 7423.09 | 0.76 | 1.36 | |||
易方达增强回报债券A | 63707.17 | 2555.44 | 0.26 | 3.72 | |||
易方达增强回报债券B | 63707.17 | 2555.44 | 0.26 | 3.72 | |||
80 | 603063 | 禾望电气 | 易方达环保主题混合C | 22858.21 | 994.70 | -- | 4.11 |
易方达环保主题混合A | 22858.21 | 994.70 | -- | 4.11 | |||
81 | 000933 | 神火股份 | 易方达环保主题混合C | 20561.53 | 1033.24 | 0.46 | 3.70 |
易方达高端制造混合发起式C | 17984.57 | 903.75 | 0.41 | 4.79 | |||
易方达国企主题混合A | 8881.17 | 446.29 | 0.20 | 4.36 | |||
易方达国企主题混合C | 8881.17 | 446.29 | 0.20 | 4.36 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 904.26 | 45.44 | 0.02 | 2.16 | |||
易方达核心智造混合 | 6325.61 | 317.87 | 0.14 | 4.89 | |||
易方达产业升级混合A | 19522.10 | 981.01 | 0.44 | 4.88 | |||
易方达产业升级混合C | 19522.10 | 981.01 | 0.44 | 4.88 | |||
易方达智造优势混合A | 16705.25 | 839.46 | 0.38 | 4.51 | |||
易方达智造优势混合C | 16705.25 | 839.46 | 0.38 | 4.51 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 34479.22 | 1732.62 | 0.78 | 3.65 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 34479.22 | 1732.62 | 0.78 | 3.65 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 56762.48 | 2852.39 | 1.28 | 5.95 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1424.90 | 71.60 | 0.03 | 0.93 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1424.90 | 71.60 | 0.03 | 0.93 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 17984.57 | 903.75 | 0.41 | 4.79 | |||
易方达研究精选股票 | 18764.14 | 942.92 | 0.42 | 3.33 | |||
易方达中盘成长混合 | 21463.28 | 1078.56 | 0.48 | 4.88 | |||
易方达瑞恒混合 | 18446.07 | 926.94 | 0.42 | 5.87 | |||
易方达环保主题混合A | 20561.53 | 1033.24 | 0.46 | 3.70 | |||
易方达资源行业混合 | 14242.63 | 715.71 | 0.32 | 6.08 | |||
易方达行业领先混合 | 5412.66 | 271.99 | 0.12 | 4.56 | |||
82 | 600699 | 均胜电子 | 易方达环保主题混合C | 19557.33 | 1131.79 | 6.09 | 3.52 |
易方达高端制造混合发起式C | 11877.33 | 687.35 | 3.70 | 3.16 | |||
易方达核心智造混合 | 3829.59 | 221.62 | 1.19 | 2.96 | |||
易方达产业升级混合A | 11913.94 | 689.46 | 3.71 | 2.98 | |||
易方达产业升级混合C | 11913.94 | 689.46 | 3.71 | 2.98 | |||
易方达智造优势混合A | 11397.98 | 659.61 | 3.55 | 3.08 | |||
易方达智造优势混合C | 11397.98 | 659.61 | 3.55 | 3.08 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 11877.33 | 687.35 | 3.70 | 3.16 | |||
易方达环保主题混合A | 19557.33 | 1131.79 | 6.09 | 3.52 | |||
83 | 002028 | 思源电气 | 易方达环保主题混合C | 17668.80 | 296.21 | 0.50 | 3.18 |
易方达高端制造混合发起式C | 9129.72 | 153.05 | 0.26 | 2.43 | |||
易方达中证500增强策略ETF | 190.28 | 3.19 | 0.01 | 0.77 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 936.50 | 15.70 | 0.03 | 2.24 | |||
易方达核心智造混合 | 3567.67 | 59.81 | 0.10 | 2.76 | |||
易方达产业升级混合A | 11990.29 | 201.01 | 0.34 | 3.00 | |||
易方达产业升级混合C | 11990.29 | 201.01 | 0.34 | 3.00 | |||
易方达智造优势混合A | 9385.28 | 157.34 | 0.26 | 2.54 | |||
易方达智造优势混合C | 9385.28 | 157.34 | 0.26 | 2.54 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 9129.72 | 153.05 | 0.26 | 2.43 | |||
易方达研究精选股票 | 17701.52 | 296.76 | 0.50 | 3.14 | |||
易方达中盘成长混合 | 20341.25 | 341.01 | 0.57 | 4.63 | |||
易方达环保主题混合A | 17668.80 | 296.21 | 0.50 | 3.18 | |||
易方达中证500ETF | 1408.63 | 23.61 | 0.04 | 0.57 | |||
易方达行业领先混合 | 3979.85 | 66.72 | 0.11 | 3.35 | |||
84 | 605305 | 中际联合 | 易方达环保主题混合C | 15225.48 | 402.79 | -- | 2.74 |
易方达高端制造混合发起式C | 13434.56 | 355.41 | -- | 3.58 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 13434.56 | 355.41 | -- | 3.58 | |||
易方达环保主题混合A | 15225.48 | 402.79 | -- | 2.74 | |||
85 | 601567 | 三星医疗 | 易方达高端制造混合发起式C | 25990.01 | 911.93 | -- | 6.92 |
易方达中证1000ETF | 838.75 | 29.43 | -- | 0.34 | |||
易方达核心智造混合 | 10113.06 | 354.84 | -- | 7.82 | |||
易方达产业升级混合A | 27516.83 | 965.50 | -- | 6.88 | |||
易方达产业升级混合C | 27516.83 | 965.50 | -- | 6.88 | |||
易方达智造优势混合A | 23302.31 | 817.62 | -- | 6.29 | |||
易方达智造优势混合C | 23302.31 | 817.62 | -- | 6.29 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 25990.01 | 911.93 | -- | 6.92 | |||
易方达大健康主题混合 | 8133.23 | 285.38 | -- | 9.09 | |||
86 | 00857 | 中国石油股份 | 易方达高端制造混合发起式C | 14024.29 | 2312.40 | -- | 3.74 |
易方达核心智造混合 | 4890.67 | 806.40 | -- | 3.78 | |||
易方达产业升级混合A | 15175.39 | 2502.20 | -- | 3.79 | |||
易方达产业升级混合C | 15175.39 | 2502.20 | -- | 3.79 | |||
易方达智造优势混合A | 14843.04 | 2447.40 | -- | 4.01 | |||
易方达智造优势混合C | 14843.04 | 2447.40 | -- | 4.01 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 14024.29 | 2312.40 | -- | 3.74 | |||
易方达港股通红利混合 | 1448.28 | 238.80 | -- | 3.13 | |||
87 | 688617 | 惠泰医疗 | 易方达上证科创板100ETF | 743.68 | 1.74 | -- | 3.48 |
易方达医疗保健行业混合C | 48744.77 | 113.87 | -- | 8.25 | |||
易方达中证1000ETF | 844.41 | 1.97 | -- | 0.34 | |||
易方达科润混合(LOF) | 10343.51 | 24.16 | -- | 7.65 | |||
易方达中证医疗ETF | 1518.91 | 3.55 | -- | 2.65 | |||
易方达医药生物股票A | 27343.14 | 63.87 | -- | 8.28 | |||
易方达医药生物股票C | 27343.14 | 63.87 | -- | 8.28 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 3544.67 | 8.28 | -- | 3.21 | |||
易方达大健康主题混合 | 7607.42 | 17.77 | -- | 8.51 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 48744.77 | 113.87 | -- | 8.25 | |||
88 | 688235 | 百济神州 | 易方达上证科创板100ETF | 563.83 | 4.26 | -- | 2.64 |
易方达上证科创板成长ETF | 749.93 | 5.67 | -- | 4.84 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 95.70 | 1.11 | -- | 3.20 | |||
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 12804.34 | 148.52 | -- | 10.89 | |||
89 | 688002 | 睿创微纳 | 易方达上证科创板100ETF | 526.34 | 13.28 | 0.06 | 2.46 |
90 | 689009 | 九号公司 | 易方达上证科创板100ETF | 480.80 | 16.05 | -- | 2.25 |
91 | 688516 | 奥特维 | 易方达上证科创板100ETF | 429.42 | 4.18 | 0.08 | 2.01 |
易方达上证科创板成长ETF | 568.60 | 5.54 | 0.11 | 3.67 | |||
易方达瑞程混合A | 7251.00 | 70.60 | 1.36 | 9.45 | |||
易方达瑞程混合C | 7251.00 | 70.60 | 1.36 | 9.45 | |||
易方达创新驱动混合 | 24446.92 | 238.04 | 4.59 | 9.44 | |||
92 | 688037 | 芯源微 | 易方达上证科创板100ETF | 399.70 | 3.58 | -- | 1.87 |
易方达战略新兴产业股票A | 8009.52 | 71.69 | -- | 2.67 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 8009.52 | 71.69 | -- | 2.67 | |||
93 | 688327 | 云从科技 | 易方达上证科创板100ETF | 396.88 | 30.86 | -- | 1.86 |
94 | 688578 | 艾力斯 | 易方达上证科创板100ETF | 388.16 | 8.35 | -- | 1.82 |
易方达上证科创板成长ETF | 515.01 | 11.08 | -- | 3.32 | |||
95 | 002916 | 深南电路 | 易方达信息产业混合C | 14005.72 | 157.05 | 0.31 | 4.43 |
易方达成长动力混合A | 2678.16 | 30.03 | 0.06 | 7.14 | |||
易方达成长动力混合C | 2678.16 | 30.03 | 0.06 | 7.14 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1152.85 | 12.93 | 0.03 | 0.98 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1152.85 | 12.93 | 0.03 | 0.98 | |||
易方达瑞康混合A | 370.99 | 4.16 | 0.01 | 1.56 | |||
易方达瑞康混合C | 370.99 | 4.16 | 0.01 | 1.56 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 7040.33 | 78.95 | 0.15 | 2.28 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 2011.90 | 22.56 | 0.04 | 4.46 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 2011.90 | 22.56 | 0.04 | 4.46 | |||
易方达沪深300精选增强A | 9930.74 | 111.36 | 0.22 | 4.34 | |||
易方达沪深300精选增强C | 9930.74 | 111.36 | 0.22 | 4.34 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 556.48 | 6.24 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 556.48 | 6.24 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 1030.92 | 11.56 | 0.02 | 1.12 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 1030.92 | 11.56 | 0.02 | 1.12 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 848.10 | 9.51 | 0.02 | 0.95 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 848.10 | 9.51 | 0.02 | 0.95 | |||
易方达创新成长混合 | 6051.11 | 67.85 | 0.13 | 2.63 | |||
易方达均衡成长股票 | 9280.07 | 104.06 | 0.20 | 2.28 | |||
易方达科融混合 | 11058.08 | 124.00 | 0.24 | 7.16 | |||
易方达鑫转招利混合A | 621.58 | 6.97 | 0.01 | 2.41 | |||
易方达鑫转招利混合C | 621.58 | 6.97 | 0.01 | 2.41 | |||
易方达信息产业混合A | 14005.72 | 157.05 | 0.31 | 4.43 | |||
易方达裕鑫债券A | 3229.21 | 36.21 | 0.07 | 1.96 | |||
易方达裕鑫债券C | 3229.21 | 36.21 | 0.07 | 1.96 | |||
易方达改革红利混合 | 9273.98 | 103.99 | 0.20 | 5.06 | |||
易方达新经济混合 | 10503.00 | 117.77 | 0.23 | 2.40 | |||
易方达科翔混合 | 10975.25 | 123.07 | 0.24 | 2.36 | |||
易方达科讯混合 | 20591.24 | 230.90 | 0.45 | 7.17 | |||
易方达平稳增长混合 | 4961.08 | 55.63 | 0.11 | 1.80 | |||
96 | 601138 | 工业富联 | 易方达信息产业混合C | 9462.44 | 415.57 | 0.22 | 2.99 |
易方达科技智选混合A | 819.49 | 35.99 | 0.02 | 3.82 | |||
易方达科技智选混合C | 819.49 | 35.99 | 0.02 | 3.82 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 182.16 | 8.00 | 0.00 | 2.83 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 182.16 | 8.00 | 0.00 | 2.83 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 495.48 | 21.76 | 0.01 | 5.83 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 26785.12 | 1176.33 | 0.63 | 5.60 | |||
易方达信息产业混合A | 9462.44 | 415.57 | 0.22 | 2.99 | |||
易方达新兴成长混合 | 11719.95 | 514.71 | 0.28 | 3.35 | |||
易方达上证中盘ETF | 490.69 | 21.55 | 0.01 | 2.01 | |||
97 | 600522 | 中天科技 | 易方达信息产业混合C | 9041.62 | 644.45 | 2.38 | 2.86 |
易方达成长动力混合A | 1172.07 | 83.54 | 0.31 | 3.12 | |||
易方达成长动力混合C | 1172.07 | 83.54 | 0.31 | 3.12 | |||
易方达创新成长混合 | 11728.36 | 835.95 | 3.09 | 5.11 | |||
易方达科融混合 | 4297.31 | 306.29 | 1.13 | 2.78 | |||
易方达信息产业混合A | 9041.62 | 644.45 | 2.38 | 2.86 | |||
易方达科讯混合 | 9661.48 | 688.63 | 2.54 | 3.36 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2883.16 | 205.50 | 0.76 | 4.26 | |||
易方达策略成长混合 | 3340.40 | 238.09 | 0.88 | 4.25 | |||
98 | 600276 | 恒瑞医药 | 易方达医疗保健行业混合C | 57358.95 | 1247.75 | 0.28 | 9.71 |
易方达科技智选混合A | 1095.01 | 23.82 | 0.01 | 5.11 | |||
易方达科技智选混合C | 1095.01 | 23.82 | 0.01 | 5.11 | |||
易方达中证100ETF | 48.64 | 1.06 | 0.00 | 1.92 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 193.90 | 4.22 | 0.00 | 3.01 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 193.90 | 4.22 | 0.00 | 3.01 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 35844.17 | 779.73 | 0.18 | 4.49 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 35844.17 | 779.73 | 0.18 | 4.49 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 325.47 | 7.08 | 0.00 | 3.40 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 325.47 | 7.08 | 0.00 | 3.40 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3295.98 | 71.70 | 0.02 | 2.48 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 836.27 | 18.19 | 0.00 | 2.92 | |||
易方达逆向投资混合A | 3155.58 | 68.64 | 0.02 | 2.28 | |||
易方达逆向投资混合C | 3155.58 | 68.64 | 0.02 | 2.28 | |||
易方达中证创新药产业ETF | 3326.63 | 72.37 | 0.02 | 12.02 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 53567.77 | 1165.28 | 0.26 | 5.68 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 53567.77 | 1165.28 | 0.26 | 5.68 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 15751.68 | 342.65 | 0.08 | 12.04 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 14794.80 | 321.84 | 0.07 | 4.80 | |||
易方达医药生物股票A | 31499.01 | 685.21 | 0.16 | 9.54 | |||
易方达医药生物股票C | 31499.01 | 685.21 | 0.16 | 9.54 | |||
易方达均衡成长股票 | 20821.61 | 452.94 | 0.10 | 5.12 | |||
易方达中证科技50ETF | 3973.67 | 86.44 | 0.02 | 7.13 | |||
易方达研究精选股票 | 33043.50 | 718.81 | 0.16 | 5.87 | |||
易方达中证800ETF | 161.31 | 3.51 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达上证50ETF | 13015.37 | 283.13 | 0.06 | 3.07 | |||
易方达中盘成长混合 | 22025.96 | 479.14 | 0.11 | 5.01 | |||
易方达量化策略精选混合A | 87.34 | 1.90 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达量化策略精选混合C | 87.34 | 1.90 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达大健康主题混合 | 7754.13 | 168.68 | 0.04 | 8.67 | |||
易方达科瑞混合 | 9562.03 | 208.01 | 0.05 | 3.40 | |||
易方达改革红利混合 | 10165.31 | 221.13 | 0.05 | 5.55 | |||
易方达新收益混合A | 11500.10 | 250.17 | 0.06 | 2.63 | |||
易方达新收益混合C | 11500.10 | 250.17 | 0.06 | 2.63 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 836.27 | 18.19 | 0.00 | 2.92 | |||
易方达新经济混合 | 22837.09 | 496.78 | 0.11 | 5.22 | |||
易方达沪深300医药ETF | 297308.89 | 6467.45 | 1.47 | 17.18 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 155691.53 | 3386.81 | 0.77 | 1.14 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1175.72 | 25.58 | 0.01 | 1.41 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 57358.95 | 1247.75 | 0.28 | 9.71 | |||
易方达行业领先混合 | 5957.99 | 129.61 | 0.03 | 5.02 | |||
易方达科翔混合 | 24679.15 | 536.85 | 0.12 | 5.31 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 3694.15 | 80.36 | 0.02 | 2.44 | |||
易方达平稳增长混合 | 8610.46 | 187.31 | 0.04 | 3.13 | |||
99 | 300832 | 新产业 | 易方达医疗保健行业混合C | 45260.73 | 684.32 | 0.98 | 7.66 |
易方达中证医疗ETF | 1569.24 | 23.73 | 0.03 | 2.73 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 1900.36 | 28.73 | 0.04 | 2.53 | |||
易方达医药生物股票A | 24579.20 | 371.62 | 0.53 | 7.45 | |||
易方达医药生物股票C | 24579.20 | 371.62 | 0.53 | 7.45 | |||
易方达大健康主题混合 | 6635.34 | 100.32 | 0.14 | 7.42 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1900.36 | 28.73 | 0.04 | 2.53 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 45260.73 | 684.32 | 0.98 | 7.66 | |||
100 | 688575 | 亚辉龙 | 易方达医疗保健行业混合C | 32166.67 | 1323.73 | -- | 5.45 |
易方达医药生物股票A | 12539.76 | 516.04 | -- | 3.80 | |||
易方达医药生物股票C | 12539.76 | 516.04 | -- | 3.80 | |||
易方达大健康主题混合 | 4257.53 | 175.21 | -- | 4.76 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 32166.67 | 1323.73 | -- | 5.45 | |||
101 | 603658 | 安图生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 28353.52 | 497.95 | -- | 4.80 |
易方达医疗保健行业混合A | 28353.52 | 497.95 | -- | 4.80 | |||
102 | 688076 | 诺泰生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 28219.54 | 533.85 | -- | 4.78 |
易方达医疗保健行业混合A | 28219.54 | 533.85 | -- | 4.78 | |||
103 | 688289 | 圣湘生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 28126.32 | 1457.32 | 4.17 | 4.76 |
易方达医疗保健行业混合A | 28126.32 | 1457.32 | 4.17 | 4.76 | |||
104 | 688331 | 荣昌生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 28013.85 | 520.03 | -- | 4.74 |
易方达港股通成长混合A | 11159.46 | 453.40 | -- | 5.01 | |||
易方达港股通成长混合C | 11159.46 | 453.40 | -- | 5.01 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 28013.85 | 520.03 | -- | 4.74 | |||
105 | 300347 | 泰格医药 | 易方达医疗保健行业混合C | 25991.26 | 489.02 | 0.85 | 4.40 |
易方达科润混合(LOF) | 9275.21 | 174.51 | 0.30 | 6.86 | |||
易方达中证医疗ETF | 2105.47 | 39.61 | 0.07 | 3.67 | |||
易方达中证创新药产业ETF | 966.27 | 18.18 | 0.03 | 3.49 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 4091.06 | 76.97 | 0.13 | 3.13 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2548.57 | 47.95 | 0.08 | 3.40 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2548.57 | 47.95 | 0.08 | 3.40 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 25991.26 | 489.02 | 0.85 | 4.40 | |||
106 | 300723 | 一品红 | 易方达医疗保健行业混合C | 21818.90 | 859.01 | 2.03 | 3.69 |
易方达医药生物股票A | 13758.44 | 541.67 | 1.28 | 4.17 | |||
易方达医药生物股票C | 13758.44 | 541.67 | 1.28 | 4.17 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 21818.90 | 859.01 | 2.03 | 3.69 | |||
107 | 601128 | 常熟银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 5640.91 | 790.04 | 0.79 | 9.16 |
易方达金融行业股票发起式A | 5640.91 | 790.04 | 0.79 | 9.16 | |||
108 | 002142 | 宁波银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 5466.95 | 265.00 | 0.04 | 8.88 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 361.64 | 17.53 | 0.00 | 2.40 | |||
易方达招易一年持有混合A | 639.61 | 31.00 | 0.00 | 1.35 | |||
易方达招易一年持有混合C | 639.61 | 31.00 | 0.00 | 1.35 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 5466.95 | 265.00 | 0.04 | 8.88 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 597.24 | 28.95 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 597.24 | 28.95 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 361.64 | 17.53 | 0.00 | 2.40 | |||
易方达国企改革混合 | 9024.08 | 437.43 | 0.07 | 9.27 | |||
109 | 600036 | 招商银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 4298.00 | 133.48 | 0.01 | 6.98 |
易方达中证100ETF | 94.67 | 2.94 | 0.00 | 3.74 | |||
易方达安盈回报混合C | 6972.65 | 216.54 | 0.01 | 3.45 | |||
易方达裕如混合C | 638.85 | 19.84 | 0.00 | 1.48 | |||
易方达丰和债券C | 16509.58 | 512.72 | 0.03 | 2.42 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 280.14 | 8.70 | 0.00 | 4.35 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 280.14 | 8.70 | 0.00 | 4.35 | |||
易方达裕丰回报债券C | 37371.73 | 1160.61 | 0.07 | 2.01 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 163.90 | 5.09 | 0.00 | 1.77 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 163.90 | 5.09 | 0.00 | 1.77 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 414.09 | 12.86 | 0.00 | 2.40 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 414.09 | 12.86 | 0.00 | 2.40 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 632.09 | 19.63 | 0.00 | 6.60 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 632.09 | 19.63 | 0.00 | 6.60 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 609.55 | 18.93 | 0.00 | 1.63 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 609.55 | 18.93 | 0.00 | 1.63 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 16618.27 | 516.10 | 0.03 | 3.48 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 918.65 | 28.53 | 0.00 | 1.69 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 918.65 | 28.53 | 0.00 | 1.69 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 84.00 | 2.61 | 0.00 | 1.77 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 632.09 | 19.63 | 0.00 | 1.68 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 632.09 | 19.63 | 0.00 | 1.68 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 1623.77 | 50.43 | 0.00 | 5.67 | |||
易方达稳健增利混合A | 3809.26 | 118.30 | 0.01 | 4.14 | |||
易方达稳健增利混合C | 3809.26 | 118.30 | 0.01 | 4.14 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 232.48 | 7.22 | 0.00 | 2.89 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 2546.89 | 79.10 | 0.01 | 2.23 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 2546.89 | 79.10 | 0.01 | 2.23 | |||
易方达稳健回报混合A | 4678.40 | 145.29 | 0.01 | 4.28 | |||
易方达稳健回报混合C | 4678.40 | 145.29 | 0.01 | 4.28 | |||
易方达中证银行ETF | 1830.25 | 56.84 | 0.00 | 15.37 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 2616.89 | 81.27 | 0.01 | 1.94 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 2616.89 | 81.27 | 0.01 | 1.94 | |||
易方达稳健增长混合A | 3754.84 | 116.61 | 0.01 | 4.03 | |||
易方达稳健增长混合C | 3754.84 | 116.61 | 0.01 | 4.03 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 348.73 | 10.83 | 0.00 | 1.51 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 348.73 | 10.83 | 0.00 | 1.51 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 160.68 | 4.99 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 160.68 | 4.99 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1013.33 | 31.47 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1013.33 | 31.47 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 1624.81 | 50.46 | 0.00 | 1.75 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 1624.81 | 50.46 | 0.00 | 1.75 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 963.42 | 29.92 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 963.42 | 29.92 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达瑞康混合A | 552.87 | 17.17 | 0.00 | 2.33 | |||
易方达瑞康混合C | 552.87 | 17.17 | 0.00 | 2.33 | |||
易方达沪深300精选增强A | 5313.00 | 165.00 | 0.01 | 2.32 | |||
易方达沪深300精选增强C | 5313.00 | 165.00 | 0.01 | 2.32 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 549.33 | 17.06 | 0.00 | 1.83 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 549.33 | 17.06 | 0.00 | 1.83 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 20272.58 | 629.58 | 0.04 | 4.47 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 20272.58 | 629.58 | 0.04 | 4.47 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 425.09 | 13.20 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 425.09 | 13.20 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 641.34 | 19.92 | 0.00 | 0.70 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 641.34 | 19.92 | 0.00 | 0.70 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 15894.05 | 493.60 | 0.03 | 14.67 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 32200.00 | 1000.00 | 0.06 | 6.81 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 4298.00 | 133.48 | 0.01 | 6.98 | |||
易方达中证800ETF | 314.42 | 9.76 | 0.00 | 1.62 | |||
易方达上证50ETF | 25352.94 | 787.36 | 0.05 | 5.98 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 252.45 | 7.84 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 173236.00 | 5380.00 | 0.34 | 4.21 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 773.08 | 24.01 | 0.00 | 1.75 | |||
易方达上证50增强C | 109120.58 | 3388.84 | 0.22 | 5.17 | |||
易方达安盈回报混合A | 6972.65 | 216.54 | 0.01 | 3.45 | |||
易方达瑞弘混合A | 280.78 | 8.72 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达瑞弘混合C | 280.78 | 8.72 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达瑞通混合A | 288.19 | 8.95 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达瑞通混合C | 288.19 | 8.95 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达丰和债券A | 16509.58 | 512.72 | 0.03 | 2.42 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 232.48 | 7.22 | 0.00 | 2.89 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 15894.05 | 493.60 | 0.03 | 14.67 | |||
易方达新常态混合 | 8476.48 | 263.24 | 0.02 | 4.44 | |||
易方达新收益混合A | 11556.58 | 358.90 | 0.02 | 2.64 | |||
易方达新收益混合C | 11556.58 | 358.90 | 0.02 | 2.64 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 1623.77 | 50.43 | 0.00 | 5.67 | |||
易方达裕如混合A | 638.85 | 19.84 | 0.00 | 1.48 | |||
易方达裕丰回报债券A | 37371.73 | 1160.61 | 0.07 | 2.01 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 302287.40 | 9387.81 | 0.60 | 2.22 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1933.76 | 60.05 | 0.00 | 2.32 | |||
易方达安心回报债券A | 15489.49 | 481.04 | 0.03 | 1.59 | |||
易方达安心回报债券B | 15489.49 | 481.04 | 0.03 | 1.59 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 252.45 | 7.84 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达上证50增强A | 109120.58 | 3388.84 | 0.22 | 5.17 | |||
110 | 601838 | 成都银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 4012.64 | 295.05 | 0.82 | 6.52 |
易方达金融行业股票发起式A | 4012.64 | 295.05 | 0.82 | 6.52 | |||
111 | 601881 | 中国银河 | 易方达金融行业股票发起式C | 2995.00 | 250.00 | 0.42 | 4.86 |
易方达金融行业股票发起式A | 2995.00 | 250.00 | 0.42 | 4.86 | |||
易方达中证香港证券投资主题ETF | 25047.58 | 7195.20 | -- | 9.83 | |||
112 | 00005 | TMH | 易方达金融行业股票发起式C | 2993.52 | 54.00 | -- | 4.86 |
易方达港股通优质增长混合A | 1549.98 | 27.96 | -- | 4.00 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1549.98 | 27.96 | -- | 4.00 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 99.78 | 1.80 | -- | 2.11 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 177.39 | 3.20 | -- | 3.36 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2993.52 | 54.00 | -- | 4.86 | |||
113 | 00005 | 汇丰控股 | 易方达金融行业股票发起式C | 2993.52 | 54.00 | -- | 4.86 |
易方达港股通优质增长混合A | 1549.98 | 27.96 | -- | 4.00 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1549.98 | 27.96 | -- | 4.00 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 99.78 | 1.80 | -- | 2.11 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 177.39 | 3.20 | -- | 3.36 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2993.52 | 54.00 | -- | 4.86 | |||
114 | 02601 | 中国太保 | 易方达金融行业股票发起式C | 2980.74 | 240.00 | -- | 4.84 |
易方达金融行业股票发起式A | 2980.74 | 240.00 | -- | 4.84 | |||
易方达沪深300非银ETF | 26048.16 | 1132.53 | 0.44 | 4.76 | |||
115 | 00388 | 香港交易所 | 易方达金融行业股票发起式C | 2478.15 | 12.00 | -- | 4.02 |
易方达稳健添利混合A | 631.93 | 3.06 | -- | 4.72 | |||
易方达稳健添利混合C | 631.93 | 3.06 | -- | 4.72 | |||
易方达稳健增利混合A | 3967.10 | 19.21 | -- | 4.31 | |||
易方达稳健增利混合C | 3967.10 | 19.21 | -- | 4.31 | |||
易方达稳健回报混合A | 4786.95 | 23.18 | -- | 4.38 | |||
易方达稳健回报混合C | 4786.95 | 23.18 | -- | 4.38 | |||
易方达稳健增长混合A | 4033.18 | 19.53 | -- | 4.33 | |||
易方达稳健增长混合C | 4033.18 | 19.53 | -- | 4.33 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 27259.60 | 132.00 | -- | 5.77 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2478.15 | 12.00 | -- | 4.02 | |||
易方达中证香港证券投资主题ETF | 37475.75 | 181.47 | -- | 14.71 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 227163.30 | 1100.00 | -- | 5.52 | |||
116 | 01299 | 友邦保险 | 易方达金融行业股票发起式C | 2381.96 | 50.00 | -- | 3.87 |
易方达中证沪港深500ETF | 89.56 | 1.88 | -- | 1.70 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2381.96 | 50.00 | -- | 3.87 | |||
117 | 000100 | TCL科技 | 易方达科技智选混合A | 1124.02 | 240.69 | 0.01 | 5.24 |
易方达科技智选混合C | 1124.02 | 240.69 | 0.01 | 5.24 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式A | 313.87 | 67.21 | 0.00 | 8.53 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式C | 313.87 | 67.21 | 0.00 | 8.53 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 3090.70 | 661.82 | 0.04 | 2.13 | |||
易方达趋势优选混合A | 130.76 | 28.00 | 0.00 | 2.47 | |||
易方达趋势优选混合C | 130.76 | 28.00 | 0.00 | 2.47 | |||
易方达中证科技50ETF | 1695.71 | 363.11 | 0.02 | 3.04 | |||
易方达科技创新混合 | 7948.65 | 1702.07 | 0.09 | 2.57 | |||
易方达新兴成长混合 | 10647.95 | 2280.07 | 0.13 | 3.05 | |||
易方达价值成长混合 | 6538.00 | 1400.00 | 0.08 | 2.45 | |||
118 | 300433 | 蓝思科技 | 易方达科技智选混合A | 784.98 | 57.55 | 0.01 | 3.66 |
易方达科技智选混合C | 784.98 | 57.55 | 0.01 | 3.66 | |||
119 | 09896 | 名创优品 | 易方达科技智选混合A | 779.40 | 21.36 | -- | 3.63 |
易方达科技智选混合C | 779.40 | 21.36 | -- | 3.63 | |||
120 | 603019 | 中科曙光 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 141.82 | 2.97 | -- | 4.82 |
易方达中证信息安全主题ETF | 143.73 | 3.01 | -- | 6.62 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 7661.57 | 160.45 | -- | 5.96 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 23731.72 | 497.00 | -- | 4.08 | |||
121 | 688111 | 金山办公 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 141.19 | 0.49 | -- | 4.80 |
易方达中证软件服务ETF | 296.67 | 1.02 | -- | 10.81 | |||
易方达成长动力混合A | 1302.63 | 4.48 | -- | 3.47 | |||
易方达成长动力混合C | 1302.63 | 4.48 | -- | 3.47 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 24027.99 | 82.57 | -- | 3.41 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 9202.88 | 31.62 | -- | 7.16 | |||
易方达上证科创50联接A | 443.89 | 1.53 | -- | 0.04 | |||
易方达上证科创50联接C | 443.89 | 1.53 | -- | 0.04 | |||
易方达上证科创板50ETF | 242635.80 | 833.80 | -- | 6.89 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4929.57 | 16.94 | -- | 4.47 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 28946.82 | 99.47 | -- | 4.98 | |||
易方达科融混合 | 5606.96 | 19.27 | -- | 3.63 | |||
易方达科讯混合 | 10950.74 | 37.63 | -- | 3.81 | |||
122 | 603986 | 兆易创新 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 111.40 | 1.55 | 0.00 | 3.79 |
易方达中证消费电子主题ETF | 260.89 | 3.63 | 0.01 | 3.07 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1340.38 | 18.65 | 0.05 | 4.09 | |||
123 | 000063 | 中兴通讯 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 103.00 | 3.68 | 0.00 | 3.50 |
易方达中证电信主题ETF | 171.30 | 6.12 | 0.00 | 5.16 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 172.98 | 6.18 | 0.00 | 5.37 | |||
易方达中证科技50ETF | 1726.24 | 61.67 | 0.02 | 3.10 | |||
124 | 000938 | 紫光股份 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 93.14 | 4.29 | 0.01 | 3.17 |
易方达中证电信主题ETF | 95.31 | 4.39 | 0.01 | 2.87 | |||
易方达中证信息安全主题ETF | 124.83 | 5.75 | 0.01 | 5.75 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 96.39 | 4.44 | 0.01 | 2.99 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6811.73 | 313.76 | 0.38 | 5.30 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 21085.67 | 971.24 | 1.17 | 3.63 | |||
125 | 600690 | 海尔智家 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 235.03 | 9.42 | 0.00 | 14.76 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 235.03 | 9.42 | 0.00 | 14.76 | |||
易方达裕祥回报债券C | 17255.10 | 691.59 | 0.26 | 0.67 | |||
易方达裕如混合C | 576.84 | 23.12 | 0.01 | 1.34 | |||
易方达安心回馈混合C | 2119.75 | 84.96 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1241.39 | 49.76 | 0.02 | 0.60 | |||
易方达中证消费50ETF | 252.84 | 10.13 | 0.00 | 4.41 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 183.13 | 7.34 | 0.00 | 5.68 | |||
易方达消费精选股票 | 19899.70 | 797.58 | 0.30 | 4.69 | |||
易方达裕富债券A | 2036.17 | 81.61 | 0.03 | 1.02 | |||
易方达裕富债券C | 2036.17 | 81.61 | 0.03 | 1.02 | |||
易方达丰华债券A | 2389.71 | 95.78 | 0.04 | 0.64 | |||
易方达丰华债券C | 2389.71 | 95.78 | 0.04 | 0.64 | |||
易方达鑫转增利混合A | 527.94 | 21.16 | 0.01 | 0.79 | |||
易方达鑫转增利混合C | 527.94 | 21.16 | 0.01 | 0.79 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 493.01 | 19.76 | 0.01 | 4.93 | |||
易方达鑫转添利混合A | 244.76 | 9.81 | 0.00 | 0.64 | |||
易方达鑫转添利混合C | 244.76 | 9.81 | 0.00 | 0.64 | |||
易方达上证50增强C | 100561.56 | 4030.52 | 1.50 | 4.76 | |||
易方达裕祥回报债券A | 17255.10 | 691.59 | 0.26 | 0.67 | |||
易方达安心回馈混合A | 2119.75 | 84.96 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达裕如混合A | 576.84 | 23.12 | 0.01 | 1.34 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1241.39 | 49.76 | 0.02 | 0.60 | |||
易方达消费行业股票 | 120709.56 | 4838.06 | 1.80 | 5.51 | |||
易方达增强回报债券A | 17836.49 | 714.89 | 0.27 | 1.04 | |||
易方达增强回报债券B | 17836.49 | 714.89 | 0.27 | 1.04 | |||
易方达上证50增强A | 100561.56 | 4030.52 | 1.50 | 4.76 | |||
126 | 002050 | 三花智控 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 131.46 | 5.54 | 0.00 | 8.26 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 131.46 | 5.54 | 0.00 | 8.26 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 281.20 | 11.85 | 0.00 | 2.74 | |||
127 | 600060 | 海信视像 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 56.19 | 2.35 | 0.00 | 3.53 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 56.19 | 2.35 | 0.00 | 3.53 | |||
128 | 600839 | 四川长虹 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 50.36 | 9.19 | 0.00 | 3.16 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 50.36 | 9.19 | 0.00 | 3.16 | |||
129 | 000921 | 海信家电 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 45.33 | 1.49 | 0.00 | 2.85 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 45.33 | 1.49 | 0.00 | 2.85 | |||
130 | 603195 | 公牛集团 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 44.40 | 0.43 | -- | 2.79 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 44.40 | 0.43 | -- | 2.79 | |||
131 | 000766 | 通化金马 | 易方达中证2000ETF | 29.05 | 1.57 | 0.00 | 0.39 |
132 | 300049 | 福瑞股份 | 易方达中证2000ETF | 20.63 | 0.42 | 0.00 | 0.28 |
133 | 600133 | 东湖高新 | 易方达中证2000ETF | 19.94 | 1.66 | 0.00 | 0.27 |
134 | 300181 | 佐力药业 | 易方达中证2000ETF | 17.94 | 1.39 | 0.00 | 0.24 |
135 | 603283 | 赛腾股份 | 易方达中证2000ETF | 16.05 | 0.21 | -- | 0.22 |
136 | 300705 | 九典制药 | 易方达中证2000ETF | 16.14 | 0.43 | 0.00 | 0.22 |
137 | 002270 | 华明装备 | 易方达中证2000ETF | 14.70 | 0.81 | 0.00 | 0.20 |
138 | 600186 | 莲花健康 | 易方达中证2000ETF | 14.25 | 3.02 | 0.00 | 0.19 |
139 | 000521 | 长虹美菱 | 易方达中证2000ETF | 13.56 | 1.46 | 0.00 | 0.18 |
140 | 002654 | 万润科技 | 易方达中证2000ETF | 13.72 | 1.20 | 0.00 | 0.18 |
141 | 688223 | 晶科能源 | 易方达上证科创板成长ETF | 814.92 | 98.42 | -- | 5.26 |
142 | 688556 | 高测股份 | 易方达上证科创板成长ETF | 414.49 | 13.34 | 0.36 | 2.67 |
143 | 600519 | 贵州茅台 | 易方达中证100ETF | 221.38 | 0.13 | 0.00 | 8.74 |
易方达国企主题混合A | 11472.78 | 6.74 | 0.01 | 5.63 | |||
易方达国企主题混合C | 11472.78 | 6.74 | 0.01 | 5.63 | |||
易方达裕如混合C | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达丰和债券C | 5393.08 | 3.17 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 8.20 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 8.20 | |||
易方达安心回馈混合C | 2315.94 | 1.36 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达裕丰回报债券C | 35711.35 | 20.97 | 0.02 | 1.92 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 306.52 | 0.18 | 0.00 | 3.31 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 306.52 | 0.18 | 0.00 | 3.31 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 6.55 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 6.55 | |||
易方达中证消费50ETF | 783.33 | 0.46 | 0.00 | 13.68 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 408.70 | 0.24 | 0.00 | 2.37 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 408.70 | 0.24 | 0.00 | 2.37 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 13.51 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 13.51 | |||
易方达稳健添利混合A | 1004.71 | 0.59 | 0.00 | 7.50 | |||
易方达稳健添利混合C | 1004.71 | 0.59 | 0.00 | 7.50 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 953.62 | 0.56 | 0.00 | 2.55 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 953.62 | 0.56 | 0.00 | 2.55 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3048.19 | 1.79 | 0.00 | 2.29 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1839.13 | 1.08 | 0.00 | 9.47 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1839.13 | 1.08 | 0.00 | 9.47 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 35267.74 | 20.71 | 0.02 | 7.37 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1922.57 | 1.13 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1922.57 | 1.13 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达长期价值混合A | 8020.66 | 4.71 | 0.00 | 9.42 | |||
易方达长期价值混合C | 8020.66 | 4.71 | 0.00 | 9.42 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 221.38 | 0.13 | 0.00 | 4.67 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 1072.83 | 0.63 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 1072.83 | 0.63 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 3.23 | |||
易方达商业模式优选混合A | 11818.13 | 6.94 | 0.01 | 9.14 | |||
易方达商业模式优选混合C | 11818.13 | 6.94 | 0.01 | 9.14 | |||
易方达科润混合(LOF) | 9161.43 | 5.38 | 0.01 | 6.77 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 4351.08 | 2.56 | 0.00 | 15.19 | |||
易方达稳健增利混合A | 7084.40 | 4.16 | 0.00 | 7.70 | |||
易方达稳健增利混合C | 7084.40 | 4.16 | 0.00 | 7.70 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 3406.65 | 2.00 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 3406.65 | 2.00 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达稳健回报混合A | 9144.57 | 5.37 | 0.01 | 8.36 | |||
易方达稳健回报混合C | 9144.57 | 5.37 | 0.01 | 8.36 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 3814.50 | 2.24 | 0.00 | 2.83 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 3814.50 | 2.24 | 0.00 | 2.83 | |||
易方达稳健增长混合A | 6998.92 | 4.11 | 0.00 | 7.52 | |||
易方达稳健增长混合C | 6998.92 | 4.11 | 0.00 | 7.52 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 2.28 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 2.28 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 323.55 | 0.19 | 0.00 | 2.49 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 323.55 | 0.19 | 0.00 | 2.49 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1151.16 | 0.68 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1151.16 | 0.68 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达逆向投资混合A | 4989.50 | 2.93 | 0.00 | 3.60 | |||
易方达逆向投资混合C | 4989.50 | 2.93 | 0.00 | 3.60 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 2281.89 | 1.34 | 0.00 | 2.45 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 2281.89 | 1.34 | 0.00 | 2.45 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 1226.09 | 0.72 | 0.00 | 2.65 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 1226.09 | 0.72 | 0.00 | 2.65 | |||
易方达瑞康混合A | 476.81 | 0.28 | 0.00 | 2.01 | |||
易方达瑞康混合C | 476.81 | 0.28 | 0.00 | 2.01 | |||
易方达核心优势股票A | 45470.32 | 26.70 | 0.03 | 9.33 | |||
易方达核心优势股票C | 45470.32 | 26.70 | 0.03 | 9.33 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 87698.50 | 51.50 | 0.05 | 9.29 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 87698.50 | 51.50 | 0.05 | 9.29 | |||
易方达沪深300精选增强A | 20707.43 | 12.16 | 0.01 | 9.04 | |||
易方达沪深300精选增强C | 20707.43 | 12.16 | 0.01 | 9.04 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 749.28 | 0.44 | 0.00 | 2.49 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 749.28 | 0.44 | 0.00 | 2.49 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 88212.43 | 51.80 | 0.05 | 9.25 | |||
易方达科益混合A | 5062.72 | 2.97 | 0.00 | 8.44 | |||
易方达科益混合C | 5062.72 | 2.97 | 0.00 | 8.44 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 544.93 | 0.32 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 544.93 | 0.32 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 596.01 | 0.35 | 0.00 | 0.65 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 596.01 | 0.35 | 0.00 | 0.65 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 900.66 | 0.53 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 900.66 | 0.53 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达招易一年持有混合A | 1192.03 | 0.70 | 0.00 | 2.51 | |||
易方达招易一年持有混合C | 1192.03 | 0.70 | 0.00 | 2.51 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 44496.78 | 26.13 | 0.03 | 9.41 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 885.51 | 0.52 | 0.00 | 3.08 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 885.51 | 0.52 | 0.00 | 3.08 | |||
易方达消费精选股票 | 38696.02 | 22.72 | 0.02 | 9.12 | |||
易方达裕富债券A | 2911.96 | 1.71 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达裕富债券C | 2911.96 | 1.71 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达研究精选股票 | 51866.93 | 30.46 | 0.03 | 9.21 | |||
易方达稳健收益债券C | 25335.58 | 14.88 | 0.02 | 0.57 | |||
易方达中证800ETF | 834.42 | 0.49 | 0.00 | 4.29 | |||
易方达上证50ETF | 67449.48 | 39.61 | 0.04 | 15.90 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3402.91 | 2.00 | 0.00 | 9.37 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 681.16 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | |||
易方达鑫转增利混合A | 902.54 | 0.53 | 0.00 | 1.35 | |||
易方达鑫转增利混合C | 902.54 | 0.53 | 0.00 | 1.35 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 510.87 | 0.30 | 0.00 | 5.11 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 383237.65 | 225.05 | 0.24 | 9.31 | |||
易方达中盘成长混合 | 21356.07 | 12.54 | 0.01 | 4.86 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2486.23 | 1.46 | 0.00 | 5.62 | |||
易方达瑞和混合 | 630.07 | 0.37 | 0.00 | 1.07 | |||
易方达瑞信混合E | 681.16 | 0.40 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达瑞信混合I | 681.16 | 0.40 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达瑞祺混合E | 783.33 | 0.46 | 0.00 | 4.81 | |||
易方达瑞祺混合I | 783.33 | 0.46 | 0.00 | 4.81 | |||
易方达瑞恒混合 | 21101.66 | 12.39 | 0.01 | 6.71 | |||
易方达量化策略精选混合A | 204.35 | 0.12 | 0.00 | 1.82 | |||
易方达量化策略精选混合C | 204.35 | 0.12 | 0.00 | 1.82 | |||
易方达现代服务业混合 | 2997.10 | 1.76 | 0.00 | 4.63 | |||
易方达国企改革混合 | 9516.15 | 5.59 | 0.01 | 9.78 | |||
易方达上证50增强C | 331604.01 | 194.73 | 0.21 | 15.70 | |||
易方达瑞富混合E | 357.61 | 0.21 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达瑞富混合I | 357.61 | 0.21 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达瑞弘混合A | 459.78 | 0.27 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达瑞弘混合C | 459.78 | 0.27 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达科瑞混合 | 13234.09 | 7.77 | 0.01 | 4.71 | |||
易方达瑞通混合A | 459.78 | 0.27 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达瑞通混合C | 459.78 | 0.27 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达丰和债券A | 5393.08 | 3.17 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞选混合E | 919.57 | 0.54 | 0.00 | 5.85 | |||
易方达瑞选混合I | 919.57 | 0.54 | 0.00 | 5.85 | |||
易方达新益混合E | 970.65 | 0.57 | 0.00 | 6.19 | |||
易方达新益混合I | 970.65 | 0.57 | 0.00 | 6.19 | |||
易方达安心回馈混合A | 2315.94 | 1.36 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达新常态混合 | 18178.80 | 10.68 | 0.01 | 9.53 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 4351.08 | 2.56 | 0.00 | 15.19 | |||
易方达裕如混合A | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达裕丰回报债券A | 35711.35 | 20.97 | 0.02 | 1.92 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 804139.35 | 472.22 | 0.50 | 5.91 | |||
易方达沪深300量化增强 | 4924.45 | 2.89 | 0.00 | 5.91 | |||
易方达安心回报债券A | 11729.58 | 6.89 | 0.01 | 1.20 | |||
易方达安心回报债券B | 11729.58 | 6.89 | 0.01 | 1.20 | |||
易方达消费行业股票 | 202963.54 | 119.19 | 0.13 | 9.27 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 681.16 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | |||
易方达行业领先混合 | 11067.66 | 6.50 | 0.01 | 9.32 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 7390.59 | 4.34 | 0.00 | 4.88 | |||
易方达价值精选混合 | 43946.06 | 25.81 | 0.03 | 9.52 | |||
易方达稳健收益债券A | 25335.58 | 14.88 | 0.02 | 0.57 | |||
易方达稳健收益债券B | 25335.58 | 14.88 | 0.02 | 0.57 | |||
易方达上证50增强A | 331604.01 | 194.73 | 0.21 | 15.70 | |||
144 | 601318 | 中国平安 | 易方达中证100ETF | 104.07 | 2.55 | 0.00 | 4.11 |
易方达中证港股通中国100ETF | 128.83 | 4.30 | -- | 2.95 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 696.63 | 17.07 | 0.00 | 7.27 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 696.63 | 17.07 | 0.00 | 7.27 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 92.52 | 2.27 | 0.00 | 1.95 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 72.23 | 1.77 | 0.00 | 1.37 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 1789.15 | 43.84 | 0.01 | 6.25 | |||
易方达中证800ETF | 346.48 | 8.49 | 0.00 | 1.78 | |||
易方达上证50ETF | 27942.34 | 684.69 | 0.14 | 6.59 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接C | 278.32 | 6.82 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 510.57 | 12.51 | 0.00 | 1.15 | |||
易方达瑞富混合E | 356.99 | 8.75 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达瑞富混合I | 356.99 | 8.75 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达瑞弘混合A | 287.71 | 7.05 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达瑞弘混合C | 287.71 | 7.05 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达瑞通混合A | 291.79 | 7.15 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达瑞通混合C | 291.79 | 7.15 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 1789.15 | 43.84 | 0.01 | 6.25 | |||
易方达沪深300非银ETF | 145193.83 | 3557.80 | 0.74 | 26.55 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 333125.94 | 8162.85 | 1.71 | 2.45 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1657.25 | 40.61 | 0.01 | 1.99 | |||
易方达沪深300ETF发起式联接A | 278.32 | 6.82 | 0.00 | 0.02 | |||
145 | 601899 | 紫金矿业 | 易方达中证100ETF | 65.77 | 3.91 | 0.00 | 2.60 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 386.86 | 23.00 | 0.00 | 6.01 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 386.86 | 23.00 | 0.00 | 6.01 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 12958.70 | 770.43 | 0.05 | 8.94 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 439.51 | 26.13 | 0.00 | 4.59 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 439.51 | 26.13 | 0.00 | 4.59 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 32071.47 | 1906.75 | 0.12 | 6.71 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 58.53 | 3.48 | 0.00 | 1.23 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 1128.62 | 67.10 | 0.00 | 3.94 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 284.59 | 16.92 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 61310.57 | 3645.10 | 0.23 | 6.43 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1937.50 | 115.19 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1937.50 | 115.19 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 601.26 | 35.75 | 0.00 | 2.16 | |||
易方达中证800ETF | 218.66 | 13.00 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达上证50ETF | 17622.15 | 1047.69 | 0.07 | 4.15 | |||
易方达鑫转添利混合A | 240.69 | 14.31 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达鑫转添利混合C | 240.69 | 14.31 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 403.01 | 23.96 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达量化策略精选混合A | 75.52 | 4.49 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达量化策略精选混合C | 75.52 | 4.49 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达上证50增强C | 82937.39 | 4930.88 | 0.31 | 3.93 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 284.59 | 16.92 | 0.00 | 3.54 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 1128.62 | 67.10 | 0.00 | 3.94 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 210140.26 | 12493.48 | 0.79 | 1.54 | |||
易方达沪深300量化增强 | 983.09 | 58.45 | 0.00 | 1.18 | |||
易方达资源行业混合 | 16312.94 | 969.85 | 0.06 | 6.96 | |||
易方达增强回报债券A | 78164.49 | 4647.12 | 0.29 | 4.56 | |||
易方达增强回报债券B | 78164.49 | 4647.12 | 0.29 | 4.56 | |||
易方达上证50增强A | 82937.39 | 4930.88 | 0.31 | 3.93 | |||
146 | 002714 | 牧原股份 | 易方达中证100ETF | 56.27 | 1.30 | 0.00 | 2.22 |
易方达中证消费50ETF | 315.77 | 7.32 | 0.00 | 5.51 | |||
易方达中证现代农业主题ETF | 1075.73 | 24.93 | 0.01 | 16.83 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 541.87 | 12.56 | 0.00 | 3.59 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 541.87 | 12.56 | 0.00 | 3.59 | |||
147 | 601728 | 中国电信 | 易方达中证电信主题ETF | 539.48 | 88.73 | 0.02 | 16.26 |
易方达港股通优质增长混合A | 1631.05 | 429.40 | -- | 4.21 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1631.05 | 429.40 | -- | 4.21 | |||
易方达中证800ETF联接发起式A | 1.40 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达中证800ETF联接发起式C | 1.40 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达科技创新混合 | 7299.10 | 1200.51 | 0.22 | 2.36 | |||
易方达港股通红利混合 | 2479.62 | 652.80 | -- | 5.37 | |||
易方达新兴成长混合 | 11389.54 | 1873.28 | 0.35 | 3.26 | |||
148 | 600050 | 中国联通 | 易方达中证电信主题ETF | 496.86 | 106.39 | 0.01 | 14.98 |
易方达港股通红利混合 | 1032.60 | 201.60 | -- | 2.23 | |||
149 | 601698 | 中国卫通 | 易方达中证电信主题ETF | 150.85 | 9.43 | -- | 4.55 |
150 | 002123 | 梦网科技 | 易方达中证电信主题ETF | 113.05 | 11.94 | 0.02 | 3.41 |
151 | 002415 | 海康威视 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 3523.41 | 109.56 | 0.01 | 10.48 |
易方达中证信息安全主题ETF | 110.95 | 3.45 | 0.00 | 5.11 | |||
易方达裕如混合C | 360.51 | 11.21 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达丰和债券C | 9577.67 | 297.81 | 0.03 | 1.40 | |||
易方达裕丰回报债券C | 23765.54 | 738.98 | 0.08 | 1.28 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 32536.55 | 1011.71 | 0.11 | 4.08 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 32536.55 | 1011.71 | 0.11 | 4.08 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 2942.64 | 91.50 | 0.01 | 2.21 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 151.47 | 4.71 | 0.00 | 4.70 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 617.83 | 19.21 | 0.00 | 4.10 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 172.06 | 5.35 | 0.00 | 2.14 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 12127.84 | 377.11 | 0.04 | 3.93 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 627.03 | 19.50 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 627.03 | 19.50 | 0.00 | 2.08 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 7974.46 | 247.96 | 0.03 | 1.76 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 7974.46 | 247.96 | 0.03 | 1.76 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1537.83 | 47.82 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1537.83 | 47.82 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 678.55 | 21.10 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 678.55 | 21.10 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 50974.19 | 1585.02 | 0.17 | 8.76 | |||
易方达均衡成长股票 | 16276.18 | 506.10 | 0.06 | 4.00 | |||
易方达中证科技50ETF | 2322.24 | 72.21 | 0.01 | 4.17 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 617.83 | 19.21 | 0.00 | 4.10 | |||
易方达鑫转增利混合A | 813.00 | 25.28 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达鑫转增利混合C | 813.00 | 25.28 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达瑞祺混合E | 437.70 | 13.61 | 0.00 | 2.69 | |||
易方达瑞祺混合I | 437.70 | 13.61 | 0.00 | 2.69 | |||
易方达丰和债券A | 9577.67 | 297.81 | 0.03 | 1.40 | |||
易方达裕鑫债券A | 1182.20 | 36.76 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达裕鑫债券C | 1182.20 | 36.76 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达瑞选混合E | 461.50 | 14.35 | 0.00 | 2.94 | |||
易方达瑞选混合I | 461.50 | 14.35 | 0.00 | 2.94 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 172.06 | 5.35 | 0.00 | 2.14 | |||
易方达改革红利混合 | 5632.45 | 175.14 | 0.02 | 3.08 | |||
易方达裕如混合A | 360.51 | 11.21 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达新经济混合 | 17083.29 | 531.20 | 0.06 | 3.91 | |||
易方达裕丰回报债券A | 23765.54 | 738.98 | 0.08 | 1.28 | |||
易方达安心回报债券A | 10039.47 | 312.17 | 0.03 | 1.03 | |||
易方达安心回报债券B | 10039.47 | 312.17 | 0.03 | 1.03 | |||
易方达科翔混合 | 18462.63 | 574.09 | 0.06 | 3.97 | |||
易方达平稳增长混合 | 9306.75 | 289.39 | 0.03 | 3.39 | |||
152 | 002179 | 中航光电 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 2853.41 | 82.92 | 0.04 | 8.48 |
易方达国防军工混合C | 100350.79 | 2916.33 | 1.43 | 9.73 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 2711.04 | 78.79 | 0.04 | 3.53 | |||
易方达中证军工ETF | 2018.47 | 58.66 | 0.03 | 3.69 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 2711.04 | 78.79 | 0.04 | 3.53 | |||
易方达国防军工混合A | 100350.79 | 2916.33 | 1.43 | 9.73 | |||
153 | 600760 | 中航沈飞 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 2664.84 | 73.23 | 0.21 | 7.92 |
易方达国防军工混合C | 98705.47 | 2712.43 | 7.86 | 9.58 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 2981.61 | 81.93 | 0.24 | 3.88 | |||
易方达中证军工ETF | 2220.04 | 61.01 | 0.18 | 4.06 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 2981.61 | 81.93 | 0.24 | 3.88 | |||
易方达国防军工混合A | 98705.47 | 2712.43 | 7.86 | 9.58 | |||
154 | 600893 | 航发动力 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1561.72 | 45.99 | 0.02 | 4.64 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 3364.44 | 99.07 | 0.04 | 4.38 | |||
易方达中证军工ETF | 2503.58 | 73.72 | 0.03 | 4.58 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3364.44 | 99.07 | 0.04 | 4.38 | |||
155 | 000733 | 振华科技 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1230.08 | 22.62 | 0.04 | 3.66 |
易方达国防军工混合C | 58518.75 | 1076.11 | 2.07 | 5.68 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 1562.34 | 28.73 | 0.06 | 2.03 | |||
易方达中证军工ETF | 1163.73 | 21.40 | 0.04 | 2.13 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1562.34 | 28.73 | 0.06 | 2.03 | |||
易方达国防军工混合A | 58518.75 | 1076.11 | 2.07 | 5.68 | |||
156 | 301269 | 华大九天 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 957.53 | 11.44 | -- | 2.85 |
157 | 600765 | 中航重机 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 923.28 | 60.07 | 0.08 | 2.75 |
158 | 002049 | 紫光国微 | 易方达中证信息安全主题ETF | 109.03 | 1.68 | 0.00 | 5.02 |
易方达中证消费电子主题ETF | 240.22 | 3.70 | 0.01 | 2.83 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1233.03 | 19.00 | 0.03 | 3.76 | |||
159 | 600570 | 恒生电子 | 易方达中证信息安全主题ETF | 88.44 | 3.92 | 0.01 | 4.07 |
易方达中证软件服务ETF | 151.45 | 6.71 | 0.02 | 5.52 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4702.80 | 208.46 | 0.47 | 3.66 | |||
160 | 601360 | 三六零 | 易方达中证信息安全主题ETF | 80.31 | 9.21 | 0.01 | 3.70 |
易方达中证软件服务ETF | 137.17 | 15.73 | 0.01 | 5.00 | |||
161 | 600588 | 用友网络 | 易方达中证信息安全主题ETF | 63.22 | 5.29 | 0.00 | 2.91 |
易方达中证软件服务ETF | 107.91 | 9.03 | 0.00 | 3.93 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3359.62 | 281.14 | 0.11 | 2.61 | |||
162 | 03690 | 美团-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 2374.62 | 27.06 | -- | 17.87 |
易方达高质量增长量化精选股票A | 1038.13 | 11.83 | -- | 5.26 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 1038.13 | 11.83 | -- | 5.26 | |||
易方达中证港股通消费主题ETF | 1242.60 | 14.16 | -- | 15.64 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 349.00 | 3.98 | -- | 11.68 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 317.93 | 3.62 | -- | 7.28 | |||
易方达先锋成长混合A | 6457.82 | 73.59 | -- | 9.72 | |||
易方达先锋成长混合C | 6457.82 | 73.59 | -- | 9.72 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 90.39 | 1.03 | -- | 1.71 | |||
易方达科润混合(LOF) | 5562.73 | 63.39 | -- | 4.11 | |||
易方达远见成长混合A | 13892.34 | 158.31 | -- | 9.70 | |||
易方达远见成长混合C | 13892.34 | 158.31 | -- | 9.70 | |||
易方达沪深300精选增强A | 16380.17 | 186.66 | -- | 7.15 | |||
易方达沪深300精选增强C | 16380.17 | 186.66 | -- | 7.15 | |||
易方达科益混合A | 1972.97 | 22.48 | -- | 3.29 | |||
易方达科益混合C | 1972.97 | 22.48 | -- | 3.29 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 23254.82 | 265.00 | -- | 4.92 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 210609.70 | 2400.00 | -- | 5.12 | |||
163 | 01810 | 小米集团-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 2081.15 | 153.66 | -- | 15.66 |
易方达中证港股通消费主题ETF | 539.05 | 39.80 | -- | 6.79 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 283.34 | 20.92 | -- | 9.48 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 137.88 | 10.18 | -- | 3.16 | |||
164 | 00700 | 腾讯控股 | 易方达中证港股通互联网ETF | 2029.77 | 7.37 | -- | 15.27 |
易方达港股通优质增长混合A | 3068.07 | 11.14 | -- | 7.92 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 3068.07 | 11.14 | -- | 7.92 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 1321.97 | 4.80 | -- | 6.69 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 1321.97 | 4.80 | -- | 6.69 | |||
易方达中证港股通消费主题ETF | 1112.66 | 4.04 | -- | 14.01 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 313.97 | 1.14 | -- | 10.50 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 415.87 | 1.51 | -- | 9.52 | |||
易方达稳健添利混合A | 955.67 | 3.47 | -- | 7.13 | |||
易方达稳健添利混合C | 955.67 | 3.47 | -- | 7.13 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1900.19 | 6.90 | -- | 9.78 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1900.19 | 6.90 | -- | 9.78 | |||
易方达长期价值混合A | 6973.38 | 25.32 | -- | 8.19 | |||
易方达长期价值混合C | 6973.38 | 25.32 | -- | 8.19 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 168.00 | 0.61 | -- | 3.54 | |||
易方达港股通成长混合A | 13324.33 | 48.38 | -- | 5.98 | |||
易方达港股通成长混合C | 13324.33 | 48.38 | -- | 5.98 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 302.95 | 1.10 | -- | 5.74 | |||
易方达商业模式优选混合A | 10432.53 | 37.88 | -- | 8.07 | |||
易方达商业模式优选混合C | 10432.53 | 37.88 | -- | 8.07 | |||
易方达科润混合(LOF) | 7182.69 | 26.08 | -- | 5.31 | |||
易方达稳健增利混合A | 6411.54 | 23.28 | -- | 6.97 | |||
易方达稳健增利混合C | 6411.54 | 23.28 | -- | 6.97 | |||
易方达稳健回报混合A | 7659.15 | 27.81 | -- | 7.00 | |||
易方达稳健回报混合C | 7659.15 | 27.81 | -- | 7.00 | |||
易方达稳健增长混合A | 6444.59 | 23.40 | -- | 6.92 | |||
易方达稳健增长混合C | 6444.59 | 23.40 | -- | 6.92 | |||
易方达核心优势股票A | 39462.71 | 143.29 | -- | 8.10 | |||
易方达核心优势股票C | 39462.71 | 143.29 | -- | 8.10 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 55285.78 | 200.74 | -- | 5.86 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 55285.78 | 200.74 | -- | 5.86 | |||
易方达沪深300精选增强A | 5232.79 | 19.00 | -- | 2.29 | |||
易方达沪深300精选增强C | 5232.79 | 19.00 | -- | 2.29 | |||
易方达科益混合A | 3153.44 | 11.45 | -- | 5.26 | |||
易方达科益混合C | 3153.44 | 11.45 | -- | 5.26 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46131.16 | 167.50 | -- | 9.76 | |||
易方达研究精选股票 | 34585.97 | 125.58 | -- | 6.14 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 2689.85 | 9.77 | -- | 7.41 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 393836.14 | 1430.00 | -- | 9.57 | |||
165 | 01024 | 快手-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 1479.84 | 33.28 | -- | 11.13 |
易方达港股通优质增长混合A | 2091.25 | 47.03 | -- | 5.40 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2091.25 | 47.03 | -- | 5.40 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 904.89 | 20.35 | -- | 4.58 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 904.89 | 20.35 | -- | 4.58 | |||
易方达中证港股通消费主题ETF | 307.71 | 6.92 | -- | 3.87 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 161.41 | 3.63 | -- | 5.40 | |||
易方达港股通成长混合A | 15022.93 | 337.85 | -- | 6.75 | |||
易方达港股通成长混合C | 15022.93 | 337.85 | -- | 6.75 | |||
易方达消费精选股票 | 17089.72 | 384.33 | -- | 4.03 | |||
166 | 00780 | 同程旅行 | 易方达中证港股通互联网ETF | 521.17 | 27.84 | -- | 3.92 |
167 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 464.12 | 5.80 | -- | 3.49 |
168 | 03888 | 金山软件 | 易方达中证港股通互联网ETF | 450.94 | 20.64 | -- | 3.39 |
169 | 00268 | 金蝶国际 | 易方达中证港股通互联网ETF | 389.04 | 48.60 | -- | 2.93 |
易方达港股通成长混合A | 8702.86 | 1087.20 | -- | 3.91 | |||
易方达港股通成长混合C | 8702.86 | 1087.20 | -- | 3.91 | |||
170 | 00241 | 阿里健康 | 易方达中证港股通互联网ETF | 382.26 | 132.60 | -- | 2.88 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 3487.07 | 1209.60 | -- | 2.97 | |||
171 | 06618 | 京东健康 | 易方达中证港股通互联网ETF | 349.43 | 13.91 | -- | 2.63 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 6019.46 | 239.71 | -- | 5.12 | |||
172 | 300033 | 同花顺 | 易方达中证软件服务ETF | 123.10 | 0.94 | 0.00 | 4.49 |
173 | 301236 | 软通动力 | 易方达中证软件服务ETF | 116.90 | 2.52 | 0.00 | 4.26 |
174 | 002405 | 四维图新 | 易方达中证软件服务ETF | 90.46 | 10.47 | 0.00 | 3.30 |
易方达中证1000ETF联接A | 0.86 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF联接C | 0.86 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF | 856.74 | 99.16 | 0.04 | 0.34 | |||
175 | 300496 | 中科创达 | 易方达中证软件服务ETF | 83.06 | 1.62 | 0.01 | 3.03 |
176 | 000338 | 潍柴动力 | 易方达国企主题混合A | 20063.88 | 1202.15 | 0.24 | 9.85 |
易方达国企主题混合C | 20063.88 | 1202.15 | 0.24 | 9.85 | |||
易方达裕祥回报债券C | 12849.63 | 769.90 | 0.15 | 0.50 | |||
易方达中证装备产业ETF | 278.89 | 16.71 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 54109.98 | 3242.06 | 0.65 | 5.68 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 958.01 | 57.40 | 0.01 | 9.57 | |||
易方达瑞恒混合 | 24909.27 | 1492.47 | 0.30 | 7.92 | |||
易方达现代服务业混合 | 3276.58 | 196.32 | 0.04 | 5.07 | |||
易方达瑞兴混合E | 381.87 | 22.88 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达瑞兴混合I | 381.87 | 22.88 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达瑞智混合E | 381.03 | 22.83 | 0.00 | 0.51 | |||
易方达瑞智混合I | 381.03 | 22.83 | 0.00 | 0.51 | |||
易方达裕祥回报债券A | 12849.63 | 769.90 | 0.15 | 0.50 | |||
易方达新享混合A | 395.05 | 23.67 | 0.00 | 0.59 | |||
易方达新享混合C | 395.05 | 23.67 | 0.00 | 0.59 | |||
易方达新利混合 | 375.69 | 22.51 | 0.00 | 0.53 | |||
177 | 01209 | 华润万象生活 | 易方达国企主题混合A | 18965.64 | 845.28 | -- | 9.31 |
易方达国企主题混合C | 18965.64 | 845.28 | -- | 9.31 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1524.38 | 67.94 | -- | 7.85 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1524.38 | 67.94 | -- | 7.85 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 936.53 | 41.74 | -- | 9.36 | |||
178 | 600685 | 中船防务 | 易方达国企主题混合A | 13655.80 | 525.43 | 1.20 | 6.71 |
易方达国企主题混合C | 13655.80 | 525.43 | 1.20 | 6.71 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1575.79 | 60.63 | 0.14 | 0.76 | |||
易方达稳健收益债券C | 25690.11 | 988.46 | 2.25 | 0.58 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 630.26 | 24.25 | 0.06 | 0.37 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 689.27 | 70.40 | -- | 6.89 | |||
易方达瑞财混合E | 647.67 | 24.92 | 0.06 | 0.55 | |||
易方达瑞财混合I | 647.67 | 24.92 | 0.06 | 0.55 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1575.79 | 60.63 | 0.14 | 0.76 | |||
易方达稳健收益债券A | 25690.11 | 988.46 | 2.25 | 0.58 | |||
易方达稳健收益债券B | 25690.11 | 988.46 | 2.25 | 0.58 | |||
179 | 600026 | 中远海能 | 易方达国企主题混合A | 12610.23 | 749.27 | 0.36 | 6.19 |
易方达国企主题混合C | 12610.23 | 749.27 | 0.36 | 6.19 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1170.36 | 69.54 | 0.03 | 0.57 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 53422.93 | 3174.27 | 1.51 | 5.60 | |||
易方达稳健收益债券C | 35282.34 | 2096.40 | 0.99 | 0.80 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 440.78 | 26.19 | 0.01 | 4.40 | |||
易方达瑞恒混合 | 16339.90 | 970.88 | 0.46 | 5.20 | |||
易方达瑞财混合E | 545.29 | 32.40 | 0.02 | 0.46 | |||
易方达瑞财混合I | 545.29 | 32.40 | 0.02 | 0.46 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1170.36 | 69.54 | 0.03 | 0.57 | |||
易方达稳健收益债券A | 35282.34 | 2096.40 | 0.99 | 0.80 | |||
易方达稳健收益债券B | 35282.34 | 2096.40 | 0.99 | 0.80 | |||
180 | 000157 | 中联重科 | 易方达国企主题混合A | 10635.46 | 1295.43 | 0.18 | 5.22 |
易方达国企主题混合C | 10635.46 | 1295.43 | 0.18 | 5.22 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 294.49 | 35.87 | 0.01 | 2.94 | |||
181 | 600547 | 山东黄金 | 易方达国企主题混合A | 9911.27 | 351.09 | 0.24 | 4.87 |
易方达国企主题混合C | 9911.27 | 351.09 | 0.24 | 4.87 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 383.36 | 13.58 | 0.01 | 1.66 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 383.36 | 13.58 | 0.01 | 1.66 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1873.29 | 66.36 | 0.05 | 1.23 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1873.29 | 66.36 | 0.05 | 1.23 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 563.19 | 19.95 | 0.01 | 5.63 | |||
182 | 600150 | 中国船舶 | 易方达国企主题混合A | 9421.93 | 254.65 | 0.97 | 4.63 |
易方达国企主题混合C | 9421.93 | 254.65 | 0.97 | 4.63 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1704.59 | 46.07 | 0.18 | 0.83 | |||
易方达中证装备产业ETF | 254.93 | 6.89 | 0.03 | 2.61 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 6150.14 | 166.22 | 0.63 | 8.00 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 114.70 | 3.10 | 0.01 | 0.88 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 114.70 | 3.10 | 0.01 | 0.88 | |||
易方达裕富债券A | 1576.57 | 42.61 | 0.16 | 0.79 | |||
易方达裕富债券C | 1576.57 | 42.61 | 0.16 | 0.79 | |||
易方达稳健收益债券C | 38238.16 | 1033.46 | 3.94 | 0.86 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 646.75 | 17.48 | 0.07 | 0.38 | |||
易方达中证军工ETF | 4577.64 | 123.72 | 0.47 | 8.37 | |||
易方达瑞财混合E | 759.24 | 20.52 | 0.08 | 0.64 | |||
易方达瑞财混合I | 759.24 | 20.52 | 0.08 | 0.64 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 6150.14 | 166.22 | 0.63 | 8.00 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1704.59 | 46.07 | 0.18 | 0.83 | |||
易方达稳健收益债券A | 38238.16 | 1033.46 | 3.94 | 0.86 | |||
易方达稳健收益债券B | 38238.16 | 1033.46 | 3.94 | 0.86 | |||
183 | 002436 | 兴森科技 | 易方达中证1000量化增强A | 148.83 | 12.12 | 0.01 | 0.62 |
易方达中证1000量化增强C | 148.83 | 12.12 | 0.01 | 0.62 | |||
易方达中证1000ETF联接A | 0.86 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF联接C | 0.86 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF | 865.37 | 70.47 | 0.06 | 0.35 | |||
184 | 600577 | 精达股份 | 易方达中证1000量化增强A | 107.38 | 20.73 | 0.07 | 0.45 |
易方达中证1000量化增强C | 107.38 | 20.73 | 0.07 | 0.45 | |||
185 | 002773 | 康弘药业 | 易方达中证1000量化增强A | 103.75 | 5.99 | 0.01 | 0.43 |
易方达中证1000量化增强C | 103.75 | 5.99 | 0.01 | 0.43 | |||
186 | 600587 | 新华医疗 | 易方达中证1000量化增强A | 103.10 | 4.51 | 0.03 | 0.43 |
易方达中证1000量化增强C | 103.10 | 4.51 | 0.03 | 0.43 | |||
187 | 600552 | 凯盛科技 | 易方达中证1000量化增强A | 101.68 | 7.78 | 0.01 | 0.43 |
易方达中证1000量化增强C | 101.68 | 7.78 | 0.01 | 0.43 | |||
188 | 600711 | 盛屯矿业 | 易方达中证1000量化增强A | 103.79 | 23.97 | 0.01 | 0.43 |
易方达中证1000量化增强C | 103.79 | 23.97 | 0.01 | 0.43 | |||
189 | 600201 | 生物股份 | 易方达中证1000量化增强A | 100.31 | 11.53 | 0.04 | 0.42 |
易方达中证1000量化增强C | 100.31 | 11.53 | 0.04 | 0.42 | |||
易方达中证现代农业主题ETF | 172.52 | 19.83 | 0.07 | 2.70 | |||
190 | 300319 | 麦捷科技 | 易方达中证1000量化增强A | 101.08 | 11.92 | 0.01 | 0.42 |
易方达中证1000量化增强C | 101.08 | 11.92 | 0.01 | 0.42 | |||
191 | 601012 | 隆基绿能 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 328.74 | 16.85 | 0.01 | 8.94 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 328.74 | 16.85 | 0.01 | 8.94 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 4168.90 | 213.68 | 0.13 | 2.88 | |||
易方达中证装备产业ETF | 364.17 | 18.67 | 0.01 | 3.72 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1925.88 | 98.71 | 0.06 | 6.17 | |||
易方达中证新能源ETF | 5178.73 | 265.44 | 0.16 | 6.19 | |||
易方达中证科技50ETF | 2290.47 | 117.40 | 0.07 | 4.11 | |||
192 | 600089 | 特变电工 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 276.95 | 18.08 | 0.00 | 7.53 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 276.95 | 18.08 | 0.00 | 7.53 | |||
易方达中证装备产业ETF | 237.66 | 15.51 | 0.00 | 2.43 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1263.48 | 82.47 | 0.02 | 4.05 | |||
易方达中证新能源ETF | 3388.29 | 221.17 | 0.06 | 4.05 | |||
193 | 600438 | 通威股份 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 240.49 | 9.67 | 0.01 | 6.54 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 240.49 | 9.67 | 0.01 | 6.54 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1094.53 | 44.01 | 0.06 | 3.51 | |||
易方达中证新能源ETF | 2941.87 | 118.29 | 0.17 | 3.52 | |||
194 | 002129 | TCL中环 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 137.02 | 11.57 | 0.00 | 3.73 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 137.02 | 11.57 | 0.00 | 3.73 | |||
195 | 002459 | 晶澳科技 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 103.63 | 5.93 | 0.02 | 2.82 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 103.63 | 5.93 | 0.02 | 2.82 | |||
196 | 688599 | 天合光能 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 92.57 | 3.89 | -- | 2.52 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 92.57 | 3.89 | -- | 2.52 | |||
易方达上证科创50联接A | 169.67 | 7.13 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创50联接C | 169.67 | 7.13 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创板50ETF | 93421.65 | 3925.28 | -- | 2.65 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 821.88 | 34.53 | -- | 2.95 | |||
197 | 300316 | 晶盛机电 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 80.19 | 2.34 | 0.00 | 2.18 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 80.19 | 2.34 | 0.00 | 2.18 | |||
198 | 601877 | 正泰电器 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 77.73 | 3.85 | 0.00 | 2.11 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 77.73 | 3.85 | 0.00 | 2.11 | |||
199 | 600905 | 三峡能源 | 易方达中证绿色电力ETF | 258.23 | 55.06 | 0.00 | 8.94 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1092.88 | 233.02 | 0.02 | 3.50 | |||
易方达中证新能源ETF | 2939.79 | 626.82 | 0.05 | 3.51 | |||
200 | 600795 | 国电电力 | 易方达中证绿色电力ETF | 188.06 | 37.24 | 0.01 | 6.51 |
201 | 600674 | 川投能源 | 易方达中证绿色电力ETF | 169.33 | 10.17 | 0.03 | 5.86 |
易方达现代服务业混合 | 2849.22 | 171.12 | 0.51 | 4.40 | |||
202 | 601985 | 中国核电 | 易方达中证绿色电力ETF | 163.67 | 17.81 | 0.00 | 5.67 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 3058.00 | 332.75 | 0.02 | 2.11 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1413.51 | 153.81 | 0.01 | 4.53 | |||
易方达中证新能源ETF | 3801.17 | 413.62 | 0.02 | 4.54 | |||
易方达双债增强债券A | 2036.40 | 221.59 | 0.01 | 0.16 | |||
易方达双债增强债券C | 2036.40 | 221.59 | 0.01 | 0.16 | |||
易方达上证中盘ETF | 470.80 | 51.23 | 0.00 | 1.93 | |||
203 | 600011 | 华能国际 | 易方达中证绿色电力ETF | 154.30 | 16.45 | 0.00 | 5.34 |
易方达鑫转添利混合A | 337.59 | 35.99 | 0.00 | 0.88 | |||
易方达鑫转添利混合C | 337.59 | 35.99 | 0.00 | 0.88 | |||
204 | 600023 | 浙能电力 | 易方达中证绿色电力ETF | 111.99 | 16.79 | 0.03 | 3.88 |
易方达瑞享混合E | 3665.10 | 549.49 | 0.90 | 4.56 | |||
易方达瑞享混合I | 3665.10 | 549.49 | 0.90 | 4.56 | |||
205 | 600027 | 华电国际 | 易方达中证绿色电力ETF | 97.69 | 14.22 | 0.00 | 3.38 |
易方达品质动能三年持有混合A | 12745.67 | 1855.27 | 0.40 | 1.60 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 12745.67 | 1855.27 | 0.40 | 1.60 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 483.17 | 70.33 | 0.02 | 0.52 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 483.17 | 70.33 | 0.02 | 0.52 | |||
易方达丰惠混合 | 508.24 | 73.98 | 0.02 | 1.65 | |||
206 | 600642 | 申能股份 | 易方达中证绿色电力ETF | 80.88 | 10.22 | 0.00 | 2.80 |
207 | 02367 | 巨子生物 | 易方达港股通优质增长混合A | 2204.10 | 57.14 | -- | 5.69 |
易方达港股通优质增长混合C | 2204.10 | 57.14 | -- | 5.69 | |||
易方达长期价值混合A | 5066.27 | 131.34 | -- | 5.95 | |||
易方达长期价值混合C | 5066.27 | 131.34 | -- | 5.95 | |||
易方达商业模式优选混合A | 7305.09 | 189.38 | -- | 5.65 | |||
易方达商业模式优选混合C | 7305.09 | 189.38 | -- | 5.65 | |||
易方达核心优势股票A | 27039.39 | 700.98 | -- | 5.55 | |||
易方达核心优势股票C | 27039.39 | 700.98 | -- | 5.55 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 2513.46 | 65.16 | -- | 6.92 | |||
208 | 06969 | 思摩尔国际 | 易方达港股通优质增长混合A | 1948.34 | 322.70 | -- | 5.03 |
易方达港股通优质增长混合C | 1948.34 | 322.70 | -- | 5.03 | |||
209 | 02273 | 固生堂 | 易方达港股通优质增长混合A | 1817.78 | 45.99 | -- | 4.69 |
易方达港股通优质增长混合C | 1817.78 | 45.99 | -- | 4.69 | |||
210 | 603806 | 福斯特 | 易方达港股通优质增长混合A | 1790.40 | 63.02 | -- | 4.62 |
易方达港股通优质增长混合C | 1790.40 | 63.02 | -- | 4.62 | |||
易方达稳健添利混合A | 382.55 | 13.47 | -- | 2.85 | |||
易方达稳健添利混合C | 382.55 | 13.47 | -- | 2.85 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 7264.19 | 255.69 | -- | 2.42 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 7264.19 | 255.69 | -- | 2.42 | |||
易方达丰华债券A | 2492.41 | 87.73 | -- | 0.66 | |||
易方达丰华债券C | 2492.41 | 87.73 | -- | 0.66 | |||
易方达中盘成长混合 | 15318.80 | 539.20 | -- | 3.48 | |||
易方达瑞程混合A | 7605.28 | 267.70 | -- | 9.92 | |||
易方达瑞程混合C | 7605.28 | 267.70 | -- | 9.92 | |||
易方达新常态混合 | 6807.51 | 239.62 | -- | 3.57 | |||
易方达创新驱动混合 | 25229.41 | 888.05 | -- | 9.74 | |||
211 | 06865 | 福莱特玻璃 | 易方达港股通优质增长混合A | 1663.91 | 96.50 | -- | 4.29 |
易方达港股通优质增长混合C | 1663.91 | 96.50 | -- | 4.29 | |||
212 | 600486 | 扬农化工 | 易方达安盈回报混合C | 8472.80 | 165.29 | 2.09 | 4.19 |
易方达丰和债券C | 15285.58 | 298.20 | 3.77 | 2.24 | |||
易方达安心回馈混合C | 2738.65 | 53.43 | 0.68 | 1.25 | |||
易方达裕丰回报债券C | 33119.51 | 646.11 | 8.17 | 1.78 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 762.24 | 14.87 | 0.19 | 3.92 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 762.24 | 14.87 | 0.19 | 3.92 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 538.44 | 10.50 | 0.13 | 0.99 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 538.44 | 10.50 | 0.13 | 0.99 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 750.34 | 14.64 | 0.19 | 1.99 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 750.34 | 14.64 | 0.19 | 1.99 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1238.80 | 24.17 | 0.31 | 1.06 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1238.80 | 24.17 | 0.31 | 1.06 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 21120.43 | 412.03 | 5.21 | 4.66 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 21120.43 | 412.03 | 5.21 | 4.66 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 420.49 | 8.20 | 0.10 | 0.76 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 420.49 | 8.20 | 0.10 | 0.76 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 743.84 | 14.51 | 0.18 | 0.83 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 743.84 | 14.51 | 0.18 | 0.83 | |||
易方达招易一年持有混合A | 491.94 | 9.60 | 0.12 | 1.04 | |||
易方达招易一年持有混合C | 491.94 | 9.60 | 0.12 | 1.04 | |||
易方达鑫转招利混合A | 229.23 | 4.47 | 0.06 | 0.89 | |||
易方达鑫转招利混合C | 229.23 | 4.47 | 0.06 | 0.89 | |||
易方达安盈回报混合A | 8472.80 | 165.29 | 2.09 | 4.19 | |||
易方达丰和债券A | 15285.58 | 298.20 | 3.77 | 2.24 | |||
易方达新益混合E | 290.54 | 5.67 | 0.07 | 1.85 | |||
易方达新益混合I | 290.54 | 5.67 | 0.07 | 1.85 | |||
易方达安心回馈混合A | 2738.65 | 53.43 | 0.68 | 1.25 | |||
易方达新收益混合A | 40457.10 | 789.25 | 9.98 | 9.26 | |||
易方达新收益混合C | 40457.10 | 789.25 | 9.98 | 9.26 | |||
易方达裕丰回报债券A | 33119.51 | 646.11 | 8.17 | 1.78 | |||
易方达安心回报债券A | 19672.60 | 383.78 | 4.85 | 2.02 | |||
易方达安心回报债券B | 19672.60 | 383.78 | 4.85 | 2.02 | |||
213 | 600309 | 万华化学 | 易方达安盈回报混合C | 7870.97 | 95.06 | 0.06 | 3.90 |
易方达丰和债券C | 8301.53 | 100.26 | 0.06 | 1.22 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 372.60 | 4.50 | 0.00 | 5.79 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 372.60 | 4.50 | 0.00 | 5.79 | |||
易方达裕丰回报债券C | 23564.47 | 284.60 | 0.17 | 1.27 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 7297.99 | 88.14 | 0.05 | 5.04 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 31.46 | 0.38 | 0.00 | 0.34 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 31.46 | 0.38 | 0.00 | 0.34 | |||
易方达趋势优选混合A | 124.20 | 1.50 | 0.00 | 2.35 | |||
易方达趋势优选混合C | 124.20 | 1.50 | 0.00 | 2.35 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 24065.78 | 290.65 | 0.17 | 5.03 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 688.90 | 8.32 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 688.90 | 8.32 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 223.56 | 2.70 | 0.00 | 2.78 | |||
易方达中证石化产业ETF | 501.07 | 6.05 | 0.00 | 13.49 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 502.69 | 6.07 | 0.00 | 0.44 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 502.69 | 6.07 | 0.00 | 0.44 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 635.46 | 7.67 | 0.00 | 0.47 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 635.46 | 7.67 | 0.00 | 0.47 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 96.88 | 1.17 | 0.00 | 0.75 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 96.88 | 1.17 | 0.00 | 0.75 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1122.50 | 13.56 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1122.50 | 13.56 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 193.75 | 2.34 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 193.75 | 2.34 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 13688.32 | 165.32 | 0.10 | 3.02 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 13688.32 | 165.32 | 0.10 | 3.02 | |||
易方达科益混合A | 2981.63 | 36.01 | 0.02 | 4.97 | |||
易方达科益混合C | 2981.63 | 36.01 | 0.02 | 4.97 | |||
易方达招易一年持有混合A | 497.78 | 6.01 | 0.00 | 1.05 | |||
易方达招易一年持有混合C | 497.78 | 6.01 | 0.00 | 1.05 | |||
易方达裕富债券A | 1908.54 | 23.05 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达裕富债券C | 1908.54 | 23.05 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 645.21 | 7.79 | 0.00 | 2.31 | |||
易方达鑫转增利混合A | 977.87 | 11.81 | 0.01 | 1.47 | |||
易方达鑫转增利混合C | 977.87 | 11.81 | 0.01 | 1.47 | |||
易方达安盈回报混合A | 7870.97 | 95.06 | 0.06 | 3.90 | |||
易方达丰和债券A | 8301.53 | 100.26 | 0.06 | 1.22 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 223.56 | 2.70 | 0.00 | 2.78 | |||
易方达新鑫混合E | 461.20 | 5.57 | 0.00 | 0.35 | |||
易方达新鑫混合I | 461.20 | 5.57 | 0.00 | 0.35 | |||
易方达新常态混合 | 8030.66 | 96.99 | 0.06 | 4.21 | |||
易方达裕丰回报债券A | 23564.47 | 284.60 | 0.17 | 1.27 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1129.39 | 13.64 | 0.01 | 1.35 | |||
易方达安心回报债券A | 13195.72 | 159.37 | 0.10 | 1.35 | |||
易方达安心回报债券B | 13195.72 | 159.37 | 0.10 | 1.35 | |||
易方达价值成长混合 | 6210.00 | 75.00 | 0.05 | 2.33 | |||
214 | 600976 | 健民集团 | 易方达安盈回报混合C | 4950.48 | 85.69 | 0.56 | 2.45 |
易方达稳健添利混合A | 294.05 | 5.09 | 0.03 | 2.19 | |||
易方达稳健添利混合C | 294.05 | 5.09 | 0.03 | 2.19 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 939.34 | 16.26 | 0.11 | 4.83 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 939.34 | 16.26 | 0.11 | 4.83 | |||
易方达稳健增利混合A | 1983.49 | 34.33 | 0.22 | 2.16 | |||
易方达稳健增利混合C | 1983.49 | 34.33 | 0.22 | 2.16 | |||
易方达稳健回报混合A | 2368.75 | 41.00 | 0.27 | 2.17 | |||
易方达稳健回报混合C | 2368.75 | 41.00 | 0.27 | 2.17 | |||
易方达稳健增长混合A | 2007.51 | 34.75 | 0.23 | 2.16 | |||
易方达稳健增长混合C | 2007.51 | 34.75 | 0.23 | 2.16 | |||
易方达现代服务业混合 | 3251.91 | 56.29 | 0.37 | 5.03 | |||
易方达安盈回报混合A | 4950.48 | 85.69 | 0.56 | 2.45 | |||
易方达新收益混合A | 17600.36 | 304.66 | 1.99 | 4.03 | |||
易方达新收益混合C | 17600.36 | 304.66 | 1.99 | 4.03 | |||
215 | 601658 | 邮储银行 | 易方达安盈回报混合C | 4945.84 | 1041.23 | 0.35 | 2.45 |
易方达丰和债券C | 14788.54 | 3113.38 | 1.05 | 2.17 | |||
易方达裕丰回报债券C | 24463.85 | 5150.28 | 1.73 | 1.32 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 325.66 | 68.56 | 0.02 | 1.41 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 325.66 | 68.56 | 0.02 | 1.41 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1043.29 | 219.64 | 0.07 | 0.89 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1043.29 | 219.64 | 0.07 | 0.89 | |||
易方达瑞康混合A | 240.35 | 50.60 | 0.02 | 1.01 | |||
易方达瑞康混合C | 240.35 | 50.60 | 0.02 | 1.01 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 14522.36 | 3057.34 | 1.03 | 3.20 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 14522.36 | 3057.34 | 1.03 | 3.20 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 502.60 | 105.81 | 0.04 | 0.91 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 502.60 | 105.81 | 0.04 | 0.91 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 855.62 | 180.13 | 0.06 | 0.93 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 855.62 | 180.13 | 0.06 | 0.93 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 774.11 | 162.97 | 0.05 | 0.87 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 774.11 | 162.97 | 0.05 | 0.87 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 827.54 | 174.22 | 0.06 | 0.99 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 827.54 | 174.22 | 0.06 | 0.99 | |||
易方达瑞祥混合E | 422.04 | 88.85 | 0.03 | 0.68 | |||
易方达瑞祥混合I | 422.04 | 88.85 | 0.03 | 0.68 | |||
易方达瑞富混合E | 421.18 | 88.67 | 0.03 | 1.38 | |||
易方达瑞富混合I | 421.18 | 88.67 | 0.03 | 1.38 | |||
易方达丰惠混合 | 366.51 | 77.16 | 0.03 | 1.19 | |||
易方达安盈回报混合A | 4945.84 | 1041.23 | 0.35 | 2.45 | |||
易方达丰和债券A | 14788.54 | 3113.38 | 1.05 | 2.17 | |||
易方达裕丰回报债券A | 24463.85 | 5150.28 | 1.73 | 1.32 | |||
易方达安心回报债券A | 15482.53 | 3259.48 | 1.10 | 1.59 | |||
易方达安心回报债券B | 15482.53 | 3259.48 | 1.10 | 1.59 | |||
216 | 002304 | 洋河股份 | 易方达安盈回报混合C | 4714.54 | 48.28 | 0.03 | 2.33 |
易方达丰和债券C | 6750.56 | 69.13 | 0.05 | 0.99 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 296.24 | 3.03 | 0.00 | 1.96 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 12710.12 | 130.16 | 0.09 | 2.80 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 12710.12 | 130.16 | 0.09 | 2.80 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 42966.00 | 440.00 | 0.29 | 9.09 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 296.24 | 3.03 | 0.00 | 1.96 | |||
易方达鑫转增利混合A | 1145.43 | 11.73 | 0.01 | 1.72 | |||
易方达鑫转增利混合C | 1145.43 | 11.73 | 0.01 | 1.72 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 351540.06 | 3600.00 | 2.40 | 8.54 | |||
易方达瑞和混合 | 451.14 | 4.62 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达安盈回报混合A | 4714.54 | 48.28 | 0.03 | 2.33 | |||
易方达丰和债券A | 6750.56 | 69.13 | 0.05 | 0.99 | |||
易方达安心回报债券A | 9367.66 | 95.93 | 0.06 | 0.96 | |||
易方达安心回报债券B | 9367.66 | 95.93 | 0.06 | 0.96 | |||
217 | 688188 | 柏楚电子 | 易方达安盈回报混合C | 4133.20 | 15.02 | 0.11 | 2.05 |
易方达丰和债券C | 6618.22 | 24.05 | 0.17 | 0.97 | |||
易方达裕丰回报债券C | 20507.54 | 74.52 | 0.53 | 1.11 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 8954.14 | 32.54 | 0.23 | 1.98 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 8954.14 | 32.54 | 0.23 | 1.98 | |||
易方达安盈回报混合A | 4133.20 | 15.02 | 0.11 | 2.05 | |||
易方达丰和债券A | 6618.22 | 24.05 | 0.17 | 0.97 | |||
易方达新收益混合A | 12191.41 | 44.30 | 0.31 | 2.79 | |||
易方达新收益混合C | 12191.41 | 44.30 | 0.31 | 2.79 | |||
易方达裕丰回报债券A | 20507.54 | 74.52 | 0.53 | 1.11 | |||
易方达安心回报债券A | 9431.71 | 34.27 | 0.24 | 0.97 | |||
易方达安心回报债券B | 9431.71 | 34.27 | 0.24 | 0.97 | |||
218 | 600219 | 南山铝业 | 易方达裕祥回报债券C | 19450.54 | 5720.75 | 2.96 | 0.76 |
易方达裕祥回报债券A | 19450.54 | 5720.75 | 2.96 | 0.76 | |||
219 | 600660 | 福耀玻璃 | 易方达裕祥回报债券C | 17462.10 | 403.65 | 0.23 | 0.68 |
易方达裕如混合C | 547.24 | 12.65 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 448.61 | 10.37 | 0.01 | 1.94 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 448.61 | 10.37 | 0.01 | 1.94 | |||
易方达稳健收益债券C | 33066.53 | 764.37 | 0.43 | 0.75 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 668.80 | 15.46 | 0.01 | 0.40 | |||
易方达瑞通混合A | 208.95 | 4.83 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达瑞通混合C | 208.95 | 4.83 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达瑞财混合E | 485.08 | 11.21 | 0.01 | 0.41 | |||
易方达瑞财混合I | 485.08 | 11.21 | 0.01 | 0.41 | |||
易方达裕祥回报债券A | 17462.10 | 403.65 | 0.23 | 0.68 | |||
易方达裕如混合A | 547.24 | 12.65 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达消费行业股票 | 161245.87 | 3727.37 | 2.11 | 7.36 | |||
易方达稳健收益债券A | 33066.53 | 764.37 | 0.43 | 0.75 | |||
易方达稳健收益债券B | 33066.53 | 764.37 | 0.43 | 0.75 | |||
220 | 600426 | 华鲁恒升 | 易方达裕祥回报债券C | 16805.27 | 642.40 | 0.40 | 0.65 |
易方达中证石化产业ETF | 124.52 | 4.76 | 0.00 | 3.35 | |||
易方达裕祥回报债券A | 16805.27 | 642.40 | 0.40 | 0.65 | |||
221 | 600938 | 中国海油 | 易方达裕祥回报债券C | 16036.05 | 548.62 | 0.19 | 0.62 |
易方达中证石化产业ETF | 196.13 | 6.71 | 0.00 | 5.28 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 2201.03 | 75.30 | 0.03 | 1.44 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 2201.03 | 75.30 | 0.03 | 1.44 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 903.79 | 30.92 | 0.01 | 3.24 | |||
易方达国企改革混合 | 8942.59 | 305.94 | 0.11 | 9.19 | |||
易方达瑞弘混合A | 344.34 | 11.78 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达瑞弘混合C | 344.34 | 11.78 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达裕祥回报债券A | 16036.05 | 548.62 | 0.19 | 0.62 | |||
易方达资源行业混合 | 11890.28 | 406.78 | 0.14 | 5.08 | |||
易方达价值精选混合 | 26184.20 | 895.80 | 0.32 | 5.67 | |||
222 | 601799 | 星宇股份 | 易方达裕祥回报债券C | 15627.89 | 111.58 | 1.84 | 0.61 |
易方达裕如混合C | 378.16 | 2.70 | 0.04 | 0.88 | |||
易方达安心回馈混合C | 10073.44 | 71.92 | 1.19 | 4.60 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 260.51 | 1.86 | 0.03 | 2.81 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 260.51 | 1.86 | 0.03 | 2.81 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 528.03 | 3.77 | 0.06 | 3.06 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 528.03 | 3.77 | 0.06 | 3.06 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 1407.60 | 10.05 | 0.17 | 3.76 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 1407.60 | 10.05 | 0.17 | 3.76 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 1369.79 | 9.78 | 0.16 | 3.64 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 1369.79 | 9.78 | 0.16 | 3.64 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 4181.88 | 29.86 | 0.49 | 3.66 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 4181.88 | 29.86 | 0.49 | 3.66 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 5142.60 | 36.72 | 0.61 | 3.81 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 5142.60 | 36.72 | 0.61 | 3.81 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 3267.60 | 23.33 | 0.38 | 3.51 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 3267.60 | 23.33 | 0.38 | 3.51 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 1640.10 | 11.71 | 0.19 | 3.54 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 1640.10 | 11.71 | 0.19 | 3.54 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 33278.48 | 237.60 | 3.92 | 3.53 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 33278.48 | 237.60 | 3.92 | 3.53 | |||
易方达研究精选股票 | 19520.61 | 139.37 | 2.30 | 3.47 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 557.44 | 3.98 | 0.07 | 0.33 | |||
易方达丰华债券A | 7728.68 | 55.18 | 0.91 | 2.06 | |||
易方达丰华债券C | 7728.68 | 55.18 | 0.91 | 2.06 | |||
易方达中盘成长混合 | 17057.66 | 121.79 | 2.01 | 3.88 | |||
易方达供给改革混合 | 47904.30 | 342.03 | 5.64 | 7.40 | |||
易方达裕祥回报债券A | 15627.89 | 111.58 | 1.84 | 0.61 | |||
易方达安心回馈混合A | 10073.44 | 71.92 | 1.19 | 4.60 | |||
易方达新丝路混合 | 12827.59 | 91.59 | 1.51 | 4.05 | |||
易方达新常态混合 | 7125.52 | 50.87 | 0.84 | 3.74 | |||
易方达裕如混合A | 378.16 | 2.70 | 0.04 | 0.88 | |||
易方达行业领先混合 | 4675.20 | 33.38 | 0.55 | 3.94 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2814.39 | 20.09 | 0.33 | 4.16 | |||
易方达策略成长混合 | 3259.20 | 23.27 | 0.38 | 4.14 | |||
223 | 601111 | 中国国航 | 易方达裕祥回报债券C | 12620.99 | 1728.90 | 0.20 | 0.49 |
易方达先锋成长混合A | 5959.66 | 1730.00 | -- | 8.97 | |||
易方达先锋成长混合C | 5959.66 | 1730.00 | -- | 8.97 | |||
易方达远见成长混合A | 6444.11 | 882.76 | 0.10 | 4.50 | |||
易方达远见成长混合C | 6444.11 | 882.76 | 0.10 | 4.50 | |||
易方达裕祥回报债券A | 12620.99 | 1728.90 | 0.20 | 0.49 | |||
易方达瑞享混合E | 7809.65 | 1069.82 | 0.13 | 9.72 | |||
易方达瑞享混合I | 7809.65 | 1069.82 | 0.13 | 9.72 | |||
易方达双债增强债券A | 4015.33 | 550.04 | 0.06 | 0.31 | |||
易方达双债增强债券C | 4015.33 | 550.04 | 0.06 | 0.31 | |||
易方达增强回报债券A | 7581.63 | 1038.58 | 0.12 | 0.44 | |||
易方达增强回报债券B | 7581.63 | 1038.58 | 0.12 | 0.44 | |||
224 | 601168 | 西部矿业 | 易方达中证500增强策略ETF | 267.17 | 13.85 | 0.01 | 1.08 |
易方达中证500质量成长ETF | 960.06 | 49.77 | 0.03 | 2.30 | |||
易方达中证500量化增强A | 308.83 | 16.01 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达中证500量化增强C | 308.83 | 16.01 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达中证500ETF | 1405.55 | 72.86 | 0.04 | 0.57 | |||
225 | 601058 | 赛轮轮胎 | 易方达中证500增强策略ETF | 255.43 | 17.40 | -- | 1.03 |
易方达中证500质量成长ETF | 1160.75 | 79.07 | -- | 2.78 | |||
易方达中证500量化增强A | 400.76 | 27.30 | -- | 0.91 | |||
易方达中证500量化增强C | 400.76 | 27.30 | -- | 0.91 | |||
易方达瑞祺混合E | 499.85 | 34.05 | -- | 3.07 | |||
易方达瑞祺混合I | 499.85 | 34.05 | -- | 3.07 | |||
易方达瑞通混合A | 216.09 | 14.72 | -- | 0.60 | |||
易方达瑞通混合C | 216.09 | 14.72 | -- | 0.60 | |||
易方达瑞选混合E | 559.01 | 38.08 | -- | 3.56 | |||
易方达瑞选混合I | 559.01 | 38.08 | -- | 3.56 | |||
易方达中证500ETF | 1473.32 | 100.36 | -- | 0.59 | |||
易方达新益混合E | 543.16 | 37.00 | -- | 3.46 | |||
易方达新益混合I | 543.16 | 37.00 | -- | 3.46 | |||
226 | 000630 | 铜陵有色 | 易方达中证500增强策略ETF | 243.36 | 61.30 | 0.01 | 0.98 |
易方达中证500量化增强A | 345.15 | 86.94 | 0.01 | 0.78 | |||
易方达中证500量化增强C | 345.15 | 86.94 | 0.01 | 0.78 | |||
227 | 002273 | 水晶光电 | 易方达中证500增强策略ETF | 226.64 | 14.93 | 0.01 | 0.92 |
易方达中证500量化增强A | 313.62 | 20.66 | 0.02 | 0.71 | |||
易方达中证500量化增强C | 313.62 | 20.66 | 0.02 | 0.71 | |||
228 | 600066 | 宇通客车 | 易方达中证500增强策略ETF | 216.19 | 10.88 | 0.03 | 0.87 |
易方达中证500质量成长ETF | 791.82 | 39.85 | 0.10 | 1.90 | |||
易方达中证500量化增强A | 342.16 | 17.22 | 0.04 | 0.78 | |||
易方达中证500量化增强C | 342.16 | 17.22 | 0.04 | 0.78 | |||
229 | 601555 | 东吴证券 | 易方达中证500增强策略ETF | 206.60 | 30.16 | -- | 0.84 |
易方达中证500量化增强A | 291.15 | 42.50 | -- | 0.66 | |||
易方达中证500量化增强C | 291.15 | 42.50 | -- | 0.66 | |||
230 | 601233 | 桐昆股份 | 易方达中证500增强策略ETF | 199.23 | 14.50 | -- | 0.81 |
易方达品质动能三年持有混合A | 18208.39 | 1325.21 | -- | 2.28 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 18208.39 | 1325.21 | -- | 2.28 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 103.32 | 7.52 | -- | 0.80 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 103.32 | 7.52 | -- | 0.80 | |||
易方达裕富债券A | 1894.47 | 137.88 | -- | 0.95 | |||
易方达裕富债券C | 1894.47 | 137.88 | -- | 0.95 | |||
易方达平稳增长混合 | 4896.80 | 356.39 | -- | 1.78 | |||
231 | 601108 | 财通证券 | 易方达中证500增强策略ETF | 192.23 | 25.84 | -- | 0.78 |
易方达中证500量化增强A | 296.07 | 39.79 | -- | 0.67 | |||
易方达中证500量化增强C | 296.07 | 39.79 | -- | 0.67 | |||
232 | 002085 | 万丰奥威 | 易方达中证1000ETF联接A | 1.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 1.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF | 1040.87 | 61.59 | 0.03 | 0.42 | |||
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 2726.13 | 161.31 | 0.07 | 6.88 | |||
233 | 002317 | 众生药业 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.96 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.96 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 301308 | 江波龙 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
235 | 300339 | 润和软件 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.68 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.68 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
236 | 002456 | 欧菲光 | 易方达中证1000ETF联接A | 1.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 1.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证1000ETF | 1131.30 | 108.57 | 0.03 | 0.46 | |||
237 | 601225 | 陕西煤业 | 易方达裕如混合C | 432.05 | 17.22 | 0.03 | 1.00 |
易方达稳泰一年持有混合A | 328.18 | 13.08 | 0.03 | 1.42 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 328.18 | 13.08 | 0.03 | 1.42 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 42683.87 | 1701.23 | 3.40 | 4.48 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 878.40 | 35.01 | 0.07 | 3.05 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 878.40 | 35.01 | 0.07 | 3.05 | |||
易方达中证红利ETF | 11490.72 | 457.98 | 0.92 | 1.97 | |||
易方达鑫转添利混合A | 351.76 | 14.02 | 0.03 | 0.91 | |||
易方达鑫转添利混合C | 351.76 | 14.02 | 0.03 | 0.91 | |||
易方达瑞和混合 | 427.53 | 17.04 | 0.03 | 0.73 | |||
易方达瑞信混合E | 464.42 | 18.51 | 0.04 | 0.62 | |||
易方达瑞信混合I | 464.42 | 18.51 | 0.04 | 0.62 | |||
易方达瑞祺混合E | 671.66 | 26.77 | 0.05 | 4.13 | |||
易方达瑞祺混合I | 671.66 | 26.77 | 0.05 | 4.13 | |||
易方达瑞祥混合E | 714.81 | 28.49 | 0.06 | 1.15 | |||
易方达瑞祥混合I | 714.81 | 28.49 | 0.06 | 1.15 | |||
易方达国企改革混合 | 4421.26 | 176.22 | 0.35 | 4.54 | |||
易方达瑞兴混合E | 623.99 | 24.87 | 0.05 | 0.89 | |||
易方达瑞兴混合I | 623.99 | 24.87 | 0.05 | 0.89 | |||
易方达瑞智混合E | 718.58 | 28.64 | 0.06 | 0.97 | |||
易方达瑞智混合I | 718.58 | 28.64 | 0.06 | 0.97 | |||
易方达上证50增强C | 125163.66 | 4988.59 | 9.98 | 5.93 | |||
易方达瑞富混合E | 422.77 | 16.85 | 0.03 | 1.38 | |||
易方达瑞富混合I | 422.77 | 16.85 | 0.03 | 1.38 | |||
易方达丰惠混合 | 552.23 | 22.01 | 0.04 | 1.79 | |||
易方达瑞选混合E | 590.27 | 23.53 | 0.05 | 3.76 | |||
易方达瑞选混合I | 590.27 | 23.53 | 0.05 | 3.76 | |||
易方达瑞景混合 | 716.07 | 28.54 | 0.06 | 1.00 | |||
易方达新益混合E | 755.21 | 30.10 | 0.06 | 4.81 | |||
易方达新益混合I | 755.21 | 30.10 | 0.06 | 4.81 | |||
易方达新享混合A | 673.92 | 26.86 | 0.05 | 1.01 | |||
易方达新享混合C | 673.92 | 26.86 | 0.05 | 1.01 | |||
易方达新鑫混合E | 484.49 | 19.31 | 0.04 | 0.37 | |||
易方达新鑫混合I | 484.49 | 19.31 | 0.04 | 0.37 | |||
易方达新利混合 | 718.83 | 28.65 | 0.06 | 1.01 | |||
易方达裕如混合A | 432.05 | 17.22 | 0.03 | 1.00 | |||
易方达上证50增强A | 125163.66 | 4988.59 | 9.98 | 5.93 | |||
238 | 601668 | 中国建筑 | 易方达裕如混合C | 376.13 | 71.78 | 0.01 | 0.87 |
易方达中证长江保护主题ETF | 3174.13 | 605.75 | 0.05 | 2.39 | |||
易方达瑞富混合E | 364.13 | 69.49 | 0.01 | 1.19 | |||
易方达瑞富混合I | 364.13 | 69.49 | 0.01 | 1.19 | |||
易方达瑞通混合A | 273.11 | 52.12 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞通混合C | 273.11 | 52.12 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达裕如混合A | 376.13 | 71.78 | 0.01 | 0.87 | |||
239 | 000786 | 北新建材 | 易方达裕如混合C | 373.63 | 13.17 | 0.01 | 0.87 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 148.15 | 5.22 | 0.00 | 10.45 | |||
易方达稳健添利混合A | 291.93 | 10.29 | 0.01 | 2.18 | |||
易方达稳健添利混合C | 291.93 | 10.29 | 0.01 | 2.18 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 559.17 | 19.71 | 0.01 | 1.03 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 559.17 | 19.71 | 0.01 | 1.03 | |||
易方达稳健增利混合A | 1932.56 | 68.12 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达稳健增利混合C | 1932.56 | 68.12 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达稳健回报混合A | 2315.84 | 81.63 | 0.05 | 2.12 | |||
易方达稳健回报混合C | 2315.84 | 81.63 | 0.05 | 2.12 | |||
易方达稳健增长混合A | 1959.80 | 69.08 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达稳健增长混合C | 1959.80 | 69.08 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达瑞康混合A | 274.91 | 9.69 | 0.01 | 1.16 | |||
易方达瑞康混合C | 274.91 | 9.69 | 0.01 | 1.16 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 681.45 | 24.02 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 681.45 | 24.02 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达新常态混合 | 7202.00 | 253.86 | 0.16 | 3.78 | |||
易方达裕如混合A | 373.63 | 13.17 | 0.01 | 0.87 | |||
240 | 000001 | 平安银行 | 易方达裕如混合C | 362.62 | 34.47 | 0.00 | 0.84 |
易方达悦浦一年持有混合A | 582.81 | 55.40 | 0.00 | 1.07 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 582.81 | 55.40 | 0.00 | 1.07 | |||
易方达中证银行ETF | 484.76 | 46.08 | 0.00 | 4.07 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 4208.44 | 400.04 | 0.02 | 3.88 | |||
易方达招易一年持有混合A | 530.94 | 50.47 | 0.00 | 1.12 | |||
易方达招易一年持有混合C | 530.94 | 50.47 | 0.00 | 1.12 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 4208.44 | 400.04 | 0.02 | 3.88 | |||
易方达裕如混合A | 362.62 | 34.47 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达增强回报债券A | 7150.67 | 679.72 | 0.04 | 0.42 | |||
易方达增强回报债券B | 7150.67 | 679.72 | 0.04 | 0.42 | |||
241 | 835185 | 贝特瑞 | 易方达北证50成份指数A | 2351.72 | 120.72 | 0.17 | 9.18 |
易方达北证50成份指数C | 2351.72 | 120.72 | 0.17 | 9.18 | |||
242 | 832982 | 锦波生物 | 易方达北证50成份指数A | 2190.23 | 9.92 | 0.42 | 8.55 |
易方达北证50成份指数C | 2190.23 | 9.92 | 0.42 | 8.55 | |||
243 | 835368 | 连城数控 | 易方达北证50成份指数A | 1447.66 | 51.03 | 0.42 | 5.65 |
易方达北证50成份指数C | 1447.66 | 51.03 | 0.42 | 5.65 | |||
244 | 872808 | 曙光数创 | 易方达北证50成份指数A | 1332.19 | 29.14 | -- | 5.20 |
易方达北证50成份指数C | 1332.19 | 29.14 | -- | 5.20 | |||
245 | 833575 | 康乐卫士 | 易方达北证50成份指数A | 953.16 | 51.16 | -- | 3.72 |
易方达北证50成份指数C | 953.16 | 51.16 | -- | 3.72 | |||
246 | 601117 | 中国化学 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2405.67 | 356.39 | 0.29 | 0.27 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2405.67 | 356.39 | 0.29 | 0.27 | |||
247 | 688308 | 欧科亿 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 866.80 | 44.16 | -- | 0.10 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 866.80 | 44.16 | -- | 0.10 | |||
248 | 600933 | 爱柯迪 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 662.88 | 36.50 | -- | 0.07 |
易方达安心回馈混合C | 5534.89 | 286.34 | -- | 2.53 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 50.45 | 2.61 | -- | 0.54 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 50.45 | 2.61 | -- | 0.54 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 88.92 | 4.60 | -- | 0.52 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 88.92 | 4.60 | -- | 0.52 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 202.39 | 10.47 | -- | 0.54 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 202.39 | 10.47 | -- | 0.54 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 181.90 | 9.41 | -- | 0.48 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 181.90 | 9.41 | -- | 0.48 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 537.37 | 27.80 | -- | 0.47 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 537.37 | 27.80 | -- | 0.47 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 666.75 | 34.49 | -- | 0.49 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 666.75 | 34.49 | -- | 0.49 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 608.70 | 31.49 | -- | 0.65 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 608.70 | 31.49 | -- | 0.65 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 221.33 | 11.45 | -- | 0.48 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 221.33 | 11.45 | -- | 0.48 | |||
易方达丰华债券A | 3466.03 | 179.31 | -- | 0.92 | |||
易方达丰华债券C | 3466.03 | 179.31 | -- | 0.92 | |||
易方达供给改革混合 | 29489.37 | 1536.15 | -- | 4.55 | |||
易方达安心回馈混合A | 5534.89 | 286.34 | -- | 2.53 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 662.88 | 36.50 | -- | 0.07 | |||
249 | 603338 | 浙江鼎力 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 598.42 | 10.44 | -- | 0.07 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 598.42 | 10.44 | -- | 0.07 | |||
250 | 300628 | 亿联网络 | 易方达丰和债券C | 5237.50 | 202.69 | 0.28 | 0.77 |
易方达丰和债券A | 5237.50 | 202.69 | 0.28 | 0.77 | |||
251 | 600406 | 国电南瑞 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 163.08 | 6.70 | 0.00 | 2.53 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 163.08 | 6.70 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达中证装备产业ETF | 300.92 | 12.36 | 0.01 | 3.08 | |||
易方达中证科技50ETF | 1892.66 | 77.76 | 0.04 | 3.39 | |||
252 | 601702 | 华峰铝业 | 易方达安心回馈混合C | 7553.96 | 402.66 | -- | 3.45 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 151.02 | 8.05 | -- | 1.63 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 151.02 | 8.05 | -- | 1.63 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 283.84 | 15.13 | -- | 1.65 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 283.84 | 15.13 | -- | 1.65 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 646.47 | 34.46 | -- | 1.73 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 646.47 | 34.46 | -- | 1.73 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 590.94 | 31.50 | -- | 1.57 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 590.94 | 31.50 | -- | 1.57 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1762.06 | 93.93 | -- | 1.54 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1762.06 | 93.93 | -- | 1.54 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 2218.75 | 118.27 | -- | 1.64 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 2218.75 | 118.27 | -- | 1.64 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 1434.01 | 76.44 | -- | 1.54 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 1434.01 | 76.44 | -- | 1.54 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 745.71 | 39.75 | -- | 1.61 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 745.71 | 39.75 | -- | 1.61 | |||
易方达丰华债券A | 7345.79 | 391.57 | -- | 1.96 | |||
易方达丰华债券C | 7345.79 | 391.57 | -- | 1.96 | |||
易方达供给改革混合 | 25987.84 | 1385.28 | -- | 4.01 | |||
易方达安心回馈混合A | 7553.96 | 402.66 | -- | 3.45 | |||
易方达资源行业混合 | 15575.55 | 830.25 | -- | 6.65 | |||
253 | 002648 | 卫星化学 | 易方达安心回馈混合C | 4395.29 | 237.58 | 0.07 | 2.01 |
易方达中证石化产业ETF | 99.83 | 5.40 | 0.00 | 2.69 | |||
易方达裕富债券A | 1609.87 | 87.02 | 0.03 | 0.81 | |||
易方达裕富债券C | 1609.87 | 87.02 | 0.03 | 0.81 | |||
易方达丰华债券A | 2974.09 | 160.76 | 0.05 | 0.79 | |||
易方达丰华债券C | 2974.09 | 160.76 | 0.05 | 0.79 | |||
易方达易百智能量化策略混合A | 15.17 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | |||
易方达易百智能量化策略混合C | 15.17 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | |||
易方达供给改革混合 | 38972.48 | 2106.62 | 0.63 | 6.02 | |||
易方达安心回馈混合A | 4395.29 | 237.58 | 0.07 | 2.01 | |||
易方达新丝路混合 | 10901.54 | 589.27 | 0.18 | 3.45 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2709.88 | 146.48 | 0.04 | 4.00 | |||
易方达策略成长混合 | 3136.34 | 169.53 | 0.05 | 3.99 | |||
254 | 000708 | 中信特钢 | 易方达安心回馈混合C | 3431.06 | 227.22 | 0.51 | 1.57 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 65.84 | 4.36 | 0.01 | 0.71 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 65.84 | 4.36 | 0.01 | 0.71 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 119.44 | 7.91 | 0.02 | 0.69 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 119.44 | 7.91 | 0.02 | 0.69 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 268.02 | 17.75 | 0.04 | 0.72 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 268.02 | 17.75 | 0.04 | 0.72 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 247.79 | 16.41 | 0.04 | 0.66 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 247.79 | 16.41 | 0.04 | 0.66 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 744.73 | 49.32 | 0.11 | 0.65 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 744.73 | 49.32 | 0.11 | 0.65 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 932.73 | 61.77 | 0.14 | 0.69 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 932.73 | 61.77 | 0.14 | 0.69 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 600.23 | 39.75 | 0.09 | 0.65 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 600.23 | 39.75 | 0.09 | 0.65 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 311.66 | 20.64 | 0.05 | 0.67 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 311.66 | 20.64 | 0.05 | 0.67 | |||
易方达丰华债券A | 3988.97 | 264.17 | 0.59 | 1.06 | |||
易方达丰华债券C | 3988.97 | 264.17 | 0.59 | 1.06 | |||
易方达安心回馈混合A | 3431.06 | 227.22 | 0.51 | 1.57 | |||
255 | 002906 | 华阳集团 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1260.42 | 49.27 | 0.10 | 0.61 |
易方达供给改革混合 | 58940.60 | 2304.17 | 4.90 | 9.10 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1260.42 | 49.27 | 0.10 | 0.61 | |||
256 | 601298 | 青岛港 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1244.99 | 168.47 | -- | 0.60 |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 646.70 | 87.51 | -- | 0.38 | |||
易方达瑞财混合E | 696.21 | 94.21 | -- | 0.59 | |||
易方达瑞财混合I | 696.21 | 94.21 | -- | 0.59 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1244.99 | 168.47 | -- | 0.60 | |||
257 | 002920 | 德赛西威 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1243.32 | 9.99 | 0.02 | 0.60 |
易方达趋势优选混合A | 136.96 | 1.10 | 0.00 | 2.59 | |||
易方达趋势优选混合C | 136.96 | 1.10 | 0.00 | 2.59 | |||
易方达先锋成长混合A | 3336.27 | 26.80 | 0.05 | 5.02 | |||
易方达先锋成长混合C | 3336.27 | 26.80 | 0.05 | 5.02 | |||
易方达远见成长混合A | 7159.51 | 57.50 | 0.10 | 5.00 | |||
易方达远见成长混合C | 7159.51 | 57.50 | 0.10 | 5.00 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 639.98 | 5.14 | 0.01 | 2.30 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 586.44 | 4.71 | 0.01 | 0.35 | |||
易方达供给改革混合 | 62336.62 | 500.66 | 0.91 | 9.63 | |||
易方达瑞财混合E | 415.95 | 3.34 | 0.01 | 0.35 | |||
易方达瑞财混合I | 415.95 | 3.34 | 0.01 | 0.35 | |||
易方达瑞享混合E | 4425.43 | 35.54 | 0.06 | 5.51 | |||
易方达瑞享混合I | 4425.43 | 35.54 | 0.06 | 5.51 | |||
易方达新丝路混合 | 13501.01 | 108.43 | 0.20 | 4.27 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1243.32 | 9.99 | 0.02 | 0.60 | |||
易方达价值成长混合 | 6847.64 | 55.00 | 0.10 | 2.57 | |||
258 | 600873 | 梅花生物 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1186.37 | 115.18 | 0.40 | 0.58 |
易方达中证现代农业主题ETF | 375.44 | 36.45 | 0.13 | 5.87 | |||
易方达稳健收益债券C | 26431.48 | 2566.16 | 8.83 | 0.60 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 685.26 | 66.53 | 0.23 | 0.41 | |||
易方达瑞财混合E | 774.87 | 75.23 | 0.26 | 0.66 | |||
易方达瑞财混合I | 774.87 | 75.23 | 0.26 | 0.66 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1186.37 | 115.18 | 0.40 | 0.58 | |||
易方达稳健收益债券A | 26431.48 | 2566.16 | 8.83 | 0.60 | |||
易方达稳健收益债券B | 26431.48 | 2566.16 | 8.83 | 0.60 | |||
259 | 601099 | 太平洋 | 易方达中证1000ETF | 898.14 | 284.22 | 1.10 | 0.36 |
260 | 603979 | 金诚信 | 易方达中证1000ETF | 795.68 | 15.01 | 0.16 | 0.32 |
261 | 002180 | 纳思达 | 易方达品质动能三年持有混合A | 35561.44 | 1512.61 | 1.16 | 4.46 |
易方达品质动能三年持有混合C | 35561.44 | 1512.61 | 1.16 | 4.46 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 19994.16 | 850.45 | 0.65 | 6.49 | |||
易方达均衡成长股票 | 23667.79 | 1006.71 | 0.77 | 5.82 | |||
易方达改革红利混合 | 10769.23 | 458.07 | 0.35 | 5.88 | |||
易方达新经济混合 | 26691.18 | 1135.31 | 0.87 | 6.10 | |||
易方达科翔混合 | 26914.01 | 1144.79 | 0.87 | 5.79 | |||
易方达平稳增长混合 | 12234.87 | 520.41 | 0.40 | 4.45 | |||
262 | 600160 | 巨化股份 | 易方达品质动能三年持有混合A | 17456.03 | 737.79 | 0.41 | 2.19 |
易方达品质动能三年持有混合C | 17456.03 | 737.79 | 0.41 | 2.19 | |||
易方达中证石化产业ETF | 102.68 | 4.34 | 0.00 | 2.77 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 8573.20 | 362.35 | 0.20 | 2.78 | |||
易方达均衡成长股票 | 10087.31 | 426.34 | 0.24 | 2.48 | |||
易方达改革红利混合 | 4697.09 | 198.52 | 0.11 | 2.56 | |||
易方达新经济混合 | 13411.27 | 566.83 | 0.31 | 3.07 | |||
易方达科翔混合 | 13723.59 | 580.03 | 0.32 | 2.95 | |||
易方达平稳增长混合 | 6351.23 | 268.44 | 0.15 | 2.31 | |||
263 | 600975 | 新五丰 | 易方达品质动能三年持有混合A | 12955.28 | 1363.71 | 5.82 | 1.62 |
易方达品质动能三年持有混合C | 12955.28 | 1363.71 | 5.82 | 1.62 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 405.94 | 42.73 | 0.18 | 2.73 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 405.94 | 42.73 | 0.18 | 2.73 | |||
易方达逆向投资混合A | 4599.87 | 484.20 | 2.07 | 3.32 | |||
易方达逆向投资混合C | 4599.87 | 484.20 | 2.07 | 3.32 | |||
易方达科瑞混合 | 9215.00 | 970.00 | 4.14 | 3.28 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 5140.45 | 541.10 | 2.31 | 3.40 | |||
264 | 000661 | 长春高新 | 易方达品质动能三年持有混合A | 12857.93 | 106.98 | 0.27 | 1.61 |
易方达品质动能三年持有混合C | 12857.93 | 106.98 | 0.27 | 1.61 | |||
易方达成长动力混合A | 991.57 | 8.25 | 0.02 | 2.64 | |||
易方达成长动力混合C | 991.57 | 8.25 | 0.02 | 2.64 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 5712.13 | 47.53 | 0.12 | 4.37 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 3556.57 | 29.59 | 0.07 | 4.74 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 3556.57 | 29.59 | 0.07 | 4.74 | |||
易方达沪深300医药ETF | 56352.32 | 468.86 | 1.17 | 3.26 | |||
265 | 000975 | 银泰黄金 | 易方达品质动能三年持有混合A | 12188.73 | 673.78 | 0.27 | 1.53 |
易方达品质动能三年持有混合C | 12188.73 | 673.78 | 0.27 | 1.53 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 862.71 | 47.69 | 0.02 | 2.06 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1895.33 | 104.77 | 0.04 | 1.24 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1895.33 | 104.77 | 0.04 | 1.24 | |||
易方达中证500ETF | 1341.85 | 74.18 | 0.03 | 0.54 | |||
易方达资源行业混合 | 11164.55 | 617.17 | 0.25 | 4.77 | |||
266 | 688122 | 西部超导 | 易方达国防军工混合C | 87771.02 | 2383.79 | 7.68 | 8.51 |
易方达国防军工混合A | 87771.02 | 2383.79 | 7.68 | 8.51 | |||
267 | 688568 | 中科星图 | 易方达国防军工混合C | 61402.61 | 1136.81 | -- | 5.96 |
易方达国防军工混合A | 61402.61 | 1136.81 | -- | 5.96 | |||
易方达积极成长混合 | 11319.94 | 209.69 | -- | 4.91 | |||
268 | 002025 | 航天电器 | 易方达国防军工混合C | 57081.06 | 1507.69 | 3.33 | 5.54 |
易方达国防军工混合A | 57081.06 | 1507.69 | 3.33 | 5.54 | |||
269 | 600862 | 中航高科 | 易方达国防军工混合C | 54208.58 | 2771.40 | 4.34 | 5.26 |
易方达国防军工混合A | 54208.58 | 2771.40 | 4.34 | 5.26 | |||
270 | 300855 | 图南股份 | 易方达国防军工混合C | 41731.34 | 1724.44 | 6.07 | 4.05 |
易方达国防军工混合A | 41731.34 | 1724.44 | 6.07 | 4.05 | |||
易方达积极成长混合 | 10504.52 | 434.07 | 1.53 | 4.56 | |||
271 | 688270 | 臻镭科技 | 易方达国防军工混合C | 34959.23 | 680.94 | -- | 3.39 |
易方达国防军工混合A | 34959.23 | 680.94 | -- | 3.39 | |||
易方达积极成长混合 | 9016.88 | 175.63 | -- | 3.91 | |||
272 | 300114 | 中航电测 | 易方达国防军工混合C | 33369.13 | 791.68 | 1.74 | 3.24 |
易方达国防军工混合A | 33369.13 | 791.68 | 1.74 | 3.24 | |||
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1339.95 | 31.79 | 0.07 | 3.38 | |||
273 | 603369 | 今世缘 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 690.55 | 11.77 | 0.02 | 4.64 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 690.55 | 11.77 | 0.02 | 4.64 | |||
易方达长期价值混合A | 4904.81 | 83.60 | 0.12 | 5.76 | |||
易方达长期价值混合C | 4904.81 | 83.60 | 0.12 | 5.76 | |||
易方达商业模式优选混合A | 6991.70 | 119.17 | 0.17 | 5.41 | |||
易方达商业模式优选混合C | 6991.70 | 119.17 | 0.17 | 5.41 | |||
易方达逆向投资混合A | 5744.38 | 97.91 | 0.14 | 4.15 | |||
易方达逆向投资混合C | 5744.38 | 97.91 | 0.14 | 4.15 | |||
易方达核心优势股票A | 29371.38 | 500.62 | 0.72 | 6.03 | |||
易方达核心优势股票C | 29371.38 | 500.62 | 0.72 | 6.03 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 2148.81 | 36.63 | 0.05 | 5.92 | |||
易方达国企改革混合 | 5736.17 | 97.77 | 0.14 | 5.89 | |||
易方达科瑞混合 | 12912.77 | 220.09 | 0.32 | 4.59 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 6315.24 | 107.64 | 0.16 | 4.17 | |||
274 | 605020 | 永和股份 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 166.58 | 5.67 | 0.09 | 1.80 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 166.58 | 5.67 | 0.09 | 1.80 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 145.20 | 4.94 | 0.07 | 0.84 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 145.20 | 4.94 | 0.07 | 0.84 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 512.28 | 17.44 | 0.26 | 1.37 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 512.28 | 17.44 | 0.26 | 1.37 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 324.53 | 11.05 | 0.17 | 0.86 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 324.53 | 11.05 | 0.17 | 0.86 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1161.98 | 39.55 | 0.59 | 1.02 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1161.98 | 39.55 | 0.59 | 1.02 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 1104.81 | 37.60 | 0.56 | 0.82 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 1104.81 | 37.60 | 0.56 | 0.82 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 734.49 | 25.00 | 0.37 | 0.79 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 734.49 | 25.00 | 0.37 | 0.79 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 430.72 | 14.66 | 0.22 | 0.93 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 430.72 | 14.66 | 0.22 | 0.93 | |||
易方达新收益混合A | 11311.71 | 385.01 | 5.77 | 2.59 | |||
易方达新收益混合C | 11311.71 | 385.01 | 5.77 | 2.59 | |||
275 | 601100 | 恒立液压 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 90.74 | 1.81 | 0.00 | 0.98 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 90.74 | 1.81 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 162.92 | 3.25 | 0.00 | 0.95 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 162.92 | 3.25 | 0.00 | 0.95 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 357.43 | 7.13 | 0.01 | 0.95 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 357.43 | 7.13 | 0.01 | 0.95 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 338.88 | 6.76 | 0.01 | 0.90 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 338.88 | 6.76 | 0.01 | 0.90 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1045.71 | 20.86 | 0.02 | 0.92 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1045.71 | 20.86 | 0.02 | 0.92 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 1117.90 | 22.30 | 0.02 | 0.83 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 1117.90 | 22.30 | 0.02 | 0.83 | |||
易方达悦弘一年持有混合A | 674.25 | 13.45 | 0.01 | 0.73 | |||
易方达悦弘一年持有混合C | 674.25 | 13.45 | 0.01 | 0.73 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 399.54 | 7.97 | 0.01 | 0.86 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 399.54 | 7.97 | 0.01 | 0.86 | |||
易方达磐泰一年持有混合A | 1110.93 | 22.16 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达磐泰一年持有混合C | 1110.93 | 22.16 | 0.02 | 0.73 | |||
276 | 603259 | 药明康德 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 651.78 | 14.11 | 0.01 | 3.30 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 651.78 | 14.11 | 0.01 | 3.30 | |||
易方达中证医疗ETF | 4091.22 | 88.59 | 0.06 | 7.13 | |||
易方达中证创新药产业ETF | 1990.06 | 43.09 | 0.03 | 7.19 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 9413.37 | 203.84 | 0.14 | 7.20 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 5926.67 | 128.34 | 0.09 | 7.90 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 5926.67 | 128.34 | 0.09 | 7.90 | |||
易方达沪深300医药ETF | 137311.95 | 2973.41 | 2.10 | 7.93 | |||
277 | 600809 | 山西汾酒 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 625.20 | 2.55 | 0.01 | 3.17 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 625.20 | 2.55 | 0.01 | 3.17 | |||
易方达中证消费50ETF | 321.05 | 1.31 | 0.00 | 5.61 | |||
易方达长期价值混合A | 2730.19 | 11.14 | 0.03 | 3.21 | |||
易方达长期价值混合C | 2730.19 | 11.14 | 0.03 | 3.21 | |||
易方达商业模式优选混合A | 5162.44 | 21.06 | 0.05 | 3.99 | |||
易方达商业模式优选混合C | 5162.44 | 21.06 | 0.05 | 3.99 | |||
易方达核心优势股票A | 16123.79 | 65.79 | 0.15 | 3.31 | |||
易方达核心优势股票C | 16123.79 | 65.79 | 0.15 | 3.31 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 24509.69 | 100.01 | 0.23 | 5.18 | |||
易方达消费精选股票 | 22811.21 | 93.08 | 0.22 | 5.38 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 1732.72 | 7.07 | 0.02 | 4.77 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 183810.00 | 750.00 | 1.73 | 4.47 | |||
易方达国企改革混合 | 9080.21 | 37.05 | 0.09 | 9.33 | |||
易方达上证50增强C | 113877.65 | 464.65 | 1.07 | 5.39 | |||
易方达新常态混合 | 6830.97 | 27.87 | 0.06 | 3.58 | |||
易方达消费行业股票 | 197958.22 | 807.73 | 1.87 | 9.04 | |||
易方达上证50增强A | 113877.65 | 464.65 | 1.07 | 5.39 | |||
278 | 01579 | 颐海国际 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 507.85 | 37.80 | -- | 2.57 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 507.85 | 37.80 | -- | 2.57 | |||
279 | 600887 | 伊利股份 | 易方达中证消费50ETF | 475.69 | 17.05 | 0.00 | 8.31 |
易方达上证50指数(LOF)C | 723.48 | 25.93 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达上证50ETF | 11314.29 | 405.53 | 0.06 | 2.67 | |||
易方达瑞祺混合E | 540.70 | 19.38 | 0.00 | 3.32 | |||
易方达瑞祺混合I | 540.70 | 19.38 | 0.00 | 3.32 | |||
易方达国企改革混合 | 4682.18 | 167.82 | 0.03 | 4.81 | |||
易方达上证50增强C | 118180.53 | 4235.86 | 0.67 | 5.60 | |||
易方达瑞弘混合A | 328.10 | 11.76 | 0.00 | 1.04 | |||
易方达瑞弘混合C | 328.10 | 11.76 | 0.00 | 1.04 | |||
易方达瑞选混合E | 750.79 | 26.91 | 0.00 | 4.78 | |||
易方达瑞选混合I | 750.79 | 26.91 | 0.00 | 4.78 | |||
易方达新益混合E | 446.96 | 16.02 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达新益混合I | 446.96 | 16.02 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 723.48 | 25.93 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达双债增强债券A | 2805.96 | 100.57 | 0.02 | 0.22 | |||
易方达双债增强债券C | 2805.96 | 100.57 | 0.02 | 0.22 | |||
易方达增强回报债券A | 24552.13 | 880.00 | 0.14 | 1.43 | |||
易方达增强回报债券B | 24552.13 | 880.00 | 0.14 | 1.43 | |||
易方达上证50增强A | 118180.53 | 4235.86 | 0.67 | 5.60 | |||
280 | 300498 | 温氏股份 | 易方达中证消费50ETF | 270.56 | 14.24 | 0.00 | 4.72 |
易方达中证现代农业主题ETF | 964.63 | 50.77 | 0.01 | 15.09 | |||
易方达创业板ETF联接C | 246.25 | 12.96 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达创业板ETF | 215026.63 | 11317.19 | 2.34 | 3.91 | |||
易方达创业板ETF联接A | 246.25 | 12.96 | 0.00 | 0.03 | |||
281 | 601888 | 中国中免 | 易方达中证消费50ETF | 222.95 | 2.61 | 0.01 | 3.89 |
282 | 000625 | 长安汽车 | 易方达趋势优选混合A | 151.20 | 9.00 | 0.00 | 2.86 |
易方达趋势优选混合C | 151.20 | 9.00 | 0.00 | 2.86 | |||
易方达价值成长混合 | 7391.94 | 440.00 | 0.05 | 2.77 | |||
283 | 301030 | 仕净科技 | 易方达趋势优选混合A | 150.71 | 2.70 | 0.03 | 2.85 |
易方达趋势优选混合C | 150.71 | 2.70 | 0.03 | 2.85 | |||
易方达价值成长混合 | 7256.60 | 130.00 | 1.24 | 2.72 | |||
284 | 688127 | 蓝特光学 | 易方达趋势优选混合A | 126.48 | 6.00 | -- | 2.39 |
易方达趋势优选混合C | 126.48 | 6.00 | -- | 2.39 | |||
易方达价值成长混合 | 6324.00 | 300.00 | -- | 2.37 | |||
285 | 301004 | 嘉益股份 | 易方达趋势优选混合A | 126.18 | 1.80 | 0.07 | 2.39 |
易方达趋势优选混合C | 126.18 | 1.80 | 0.07 | 2.39 | |||
易方达价值成长混合 | 6393.12 | 91.20 | 3.49 | 2.39 | |||
286 | 300738 | 奥飞数据 | 易方达趋势优选混合A | 119.34 | 9.00 | 0.02 | 2.26 |
易方达趋势优选混合C | 119.34 | 9.00 | 0.02 | 2.26 | |||
易方达价值成长混合 | 6099.63 | 460.00 | 1.22 | 2.28 | |||
287 | 601966 | 玲珑轮胎 | 易方达悦稳一年持有混合A | 67.86 | 3.28 | -- | 0.39 |
易方达悦稳一年持有混合C | 67.86 | 3.28 | -- | 0.39 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 241.04 | 11.65 | -- | 0.64 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 241.04 | 11.65 | -- | 0.64 | |||
288 | 01211 | 比亚迪股份 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 456.90 | 2.50 | -- | 5.75 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 228.45 | 1.25 | -- | 7.64 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 118.79 | 0.65 | -- | 2.72 | |||
289 | 00669 | 创科实业 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 399.17 | 4.15 | -- | 5.02 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 177.94 | 1.85 | -- | 5.95 | |||
290 | 09633 | 农夫山泉 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 350.08 | 9.14 | -- | 4.41 |
291 | 02015 | 理想汽车-W | 易方达中证港股通消费主题ETF | 316.70 | 2.88 | -- | 3.99 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 180.34 | 1.64 | -- | 6.03 | |||
292 | 09987 | 百胜中国 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 258.44 | 0.93 | -- | 3.25 |
293 | 02020 | 安踏体育 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 242.87 | 3.22 | -- | 3.06 |
294 | 600585 | 海螺水泥 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 227.94 | 10.23 | 0.01 | 16.08 |
295 | 002271 | 东方雨虹 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 164.32 | 10.39 | 0.01 | 11.60 |
296 | 002372 | 伟星新材 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 62.48 | 4.06 | 0.00 | 4.41 |
297 | 601636 | 旗滨集团 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 61.11 | 8.28 | 0.00 | 4.31 |
298 | 000877 | 天山股份 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 60.92 | 8.92 | 0.01 | 4.30 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1273.39 | 186.44 | 0.21 | 3.21 | |||
299 | 600801 | 华新水泥 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 47.35 | 3.47 | 0.02 | 3.34 |
300 | 601992 | 金隅集团 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 39.88 | 21.44 | -- | 2.81 |
301 | 000012 | 南玻A | 易方达中证全指建筑材料ETF | 38.24 | 6.99 | 0.00 | 2.70 |
302 | 603737 | 三棵树 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 34.56 | 1.08 | 0.02 | 2.44 |
303 | 00992 | 联想集团 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 77.29 | 9.40 | -- | 2.59 |
304 | 00939 | 建设银行 | 易方达中证港股通中国100ETF | 298.24 | 69.70 | -- | 6.83 |
易方达中证沪港深500ETF | 84.72 | 19.80 | -- | 1.61 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 393.93 | 57.34 | 0.01 | 1.31 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 393.93 | 57.34 | 0.01 | 1.31 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 992.85 | 144.52 | 0.02 | 1.19 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 992.85 | 144.52 | 0.02 | 1.19 | |||
易方达鑫转添利混合A | 426.35 | 62.06 | 0.01 | 1.11 | |||
易方达鑫转添利混合C | 426.35 | 62.06 | 0.01 | 1.11 | |||
易方达港股通红利混合 | 1368.83 | 319.90 | -- | 2.96 | |||
易方达新鑫混合E | 453.56 | 66.02 | 0.01 | 0.35 | |||
易方达新鑫混合I | 453.56 | 66.02 | 0.01 | 0.35 | |||
305 | 01398 | 工商银行 | 易方达中证港股通中国100ETF | 179.66 | 50.30 | -- | 4.11 |
易方达中证龙头企业指数A | 293.52 | 55.59 | 0.00 | 3.06 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 293.52 | 55.59 | 0.00 | 3.06 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 753.91 | 142.79 | 0.00 | 2.63 | |||
易方达中证银行ETF | 878.70 | 166.42 | 0.00 | 7.38 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 579.48 | 109.75 | 0.00 | 1.93 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 579.48 | 109.75 | 0.00 | 1.93 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 7629.75 | 1445.03 | 0.01 | 7.04 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 840.42 | 159.17 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 840.42 | 159.17 | 0.00 | 1.01 | |||
易方达上证50ETF | 11770.75 | 2229.31 | 0.01 | 2.77 | |||
易方达瑞祺混合E | 342.14 | 64.80 | 0.00 | 2.10 | |||
易方达瑞祺混合I | 342.14 | 64.80 | 0.00 | 2.10 | |||
易方达瑞富混合E | 347.37 | 65.79 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达瑞富混合I | 347.37 | 65.79 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达瑞弘混合A | 285.49 | 54.07 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达瑞弘混合C | 285.49 | 54.07 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达瑞通混合A | 372.93 | 70.63 | 0.00 | 1.03 | |||
易方达瑞通混合C | 372.93 | 70.63 | 0.00 | 1.03 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 7629.75 | 1445.03 | 0.01 | 7.04 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 753.91 | 142.79 | 0.00 | 2.63 | |||
306 | 00883 | 中国海洋石油 | 易方达中证港股通中国100ETF | 169.19 | 10.30 | -- | 3.87 |
易方达长期价值混合A | 8083.57 | 492.10 | -- | 9.50 | |||
易方达长期价值混合C | 8083.57 | 492.10 | -- | 9.50 | |||
易方达商业模式优选混合A | 12650.19 | 770.10 | -- | 9.79 | |||
易方达商业模式优选混合C | 12650.19 | 770.10 | -- | 9.79 | |||
易方达科润混合(LOF) | 6971.49 | 424.40 | -- | 5.15 | |||
易方达核心优势股票A | 47530.62 | 2893.50 | -- | 9.75 | |||
易方达核心优势股票C | 47530.62 | 2893.50 | -- | 9.75 | |||
易方达沪深300精选增强A | 16426.69 | 1000.00 | -- | 7.17 | |||
易方达沪深300精选增强C | 16426.69 | 1000.00 | -- | 7.17 | |||
易方达科益混合A | 3980.19 | 242.30 | -- | 6.63 | |||
易方达科益混合C | 3980.19 | 242.30 | -- | 6.63 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46816.06 | 2850.00 | -- | 9.90 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 2789.25 | 169.80 | -- | 7.68 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 407381.81 | 24800.00 | -- | 9.90 | |||
易方达港股通红利混合 | 1422.55 | 86.60 | -- | 3.08 | |||
307 | 03988 | 中国银行 | 易方达中证港股通中国100ETF | 142.02 | 48.50 | -- | 3.25 |
易方达中证银行ETF | 440.35 | 100.08 | 0.00 | 3.70 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 309.58 | 70.36 | 0.00 | 1.34 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 309.58 | 70.36 | 0.00 | 1.34 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 3823.36 | 868.95 | 0.00 | 3.53 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1060.44 | 241.01 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1060.44 | 241.01 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 624.62 | 141.96 | 0.00 | 2.17 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 624.62 | 141.96 | 0.00 | 2.17 | |||
易方达鑫转添利混合A | 602.27 | 136.88 | 0.00 | 1.56 | |||
易方达鑫转添利混合C | 602.27 | 136.88 | 0.00 | 1.56 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 3823.36 | 868.95 | 0.00 | 3.53 | |||
308 | 600030 | 中信证券 | 易方达中证龙头企业指数A | 297.22 | 15.48 | 0.00 | 3.10 |
易方达中证龙头企业指数C | 297.22 | 15.48 | 0.00 | 3.10 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 767.60 | 39.98 | 0.01 | 2.68 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 13604.50 | 708.57 | 0.11 | 12.47 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 206.51 | 10.76 | 0.00 | 2.57 | |||
易方达中证香港证券投资主题ETF | 35780.54 | 3059.61 | -- | 14.04 | |||
易方达上证50ETF | 11921.87 | 620.93 | 0.09 | 2.81 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 4772.94 | 248.59 | 0.04 | 13.12 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 13604.50 | 708.57 | 0.11 | 12.47 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 206.51 | 10.76 | 0.00 | 2.57 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 767.60 | 39.98 | 0.01 | 2.68 | |||
易方达沪深300非银ETF | 62049.70 | 3231.76 | 0.49 | 11.35 | |||
309 | 688123 | 聚辰股份 | 易方达成长动力混合A | 1475.54 | 26.59 | -- | 3.93 |
易方达成长动力混合C | 1475.54 | 26.59 | -- | 3.93 | |||
易方达科融混合 | 6195.86 | 111.66 | -- | 4.01 | |||
易方达科讯混合 | 11850.46 | 213.56 | -- | 4.13 | |||
310 | 688766 | 普冉股份 | 易方达成长动力混合A | 1050.80 | 11.59 | -- | 2.80 |
易方达成长动力混合C | 1050.80 | 11.59 | -- | 2.80 | |||
易方达科融混合 | 4683.34 | 51.64 | -- | 3.03 | |||
易方达科讯混合 | 10185.08 | 112.29 | -- | 3.55 | |||
311 | 01801 | 信达生物 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 10343.65 | 302.65 | -- | 8.80 |
易方达港股通成长混合A | 8315.25 | 243.30 | -- | 3.73 | |||
易方达港股通成长混合C | 8315.25 | 243.30 | -- | 3.73 | |||
易方达医药生物股票A | 26121.43 | 764.30 | -- | 7.91 | |||
易方达医药生物股票C | 26121.43 | 764.30 | -- | 7.91 | |||
312 | 01093 | 石药集团 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 9978.64 | 1789.80 | -- | 8.49 |
313 | 02269 | 药明生物 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 6365.81 | 491.05 | -- | 5.41 |
314 | 01177 | 中国生物制药 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 5804.10 | 2120.00 | -- | 4.94 |
315 | 09926 | 康方生物 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 5345.53 | 126.40 | -- | 4.55 |
易方达医药生物股票A | 15769.75 | 372.89 | -- | 4.78 | |||
易方达医药生物股票C | 15769.75 | 372.89 | -- | 4.78 | |||
316 | 01099 | 国药控股 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 4582.62 | 252.12 | -- | 3.90 |
317 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 3149.54 | 239.60 | -- | 2.68 |
易方达港股通成长混合A | 10126.89 | 770.40 | -- | 4.55 | |||
易方达港股通成长混合C | 10126.89 | 770.40 | -- | 4.55 | |||
318 | 603501 | 韦尔股份 | 易方达中证消费电子主题ETF | 392.26 | 3.99 | 0.01 | 4.62 |
易方达中证芯片产业ETF | 2004.91 | 20.37 | 0.03 | 6.12 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 138.76 | 1.41 | 0.00 | 4.31 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 378.78 | 3.85 | 0.00 | 3.69 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 30511.42 | 310.04 | 0.40 | 5.25 | |||
319 | 02328 | 中国财险 | 易方达稳健添利混合A | 275.05 | 29.40 | -- | 2.05 |
易方达稳健添利混合C | 275.05 | 29.40 | -- | 2.05 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1824.34 | 195.00 | -- | 9.39 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1824.34 | 195.00 | -- | 9.39 | |||
易方达稳健增利混合A | 1730.79 | 185.00 | -- | 1.88 | |||
易方达稳健增利混合C | 1730.79 | 185.00 | -- | 1.88 | |||
易方达稳健回报混合A | 2086.30 | 223.00 | -- | 1.91 | |||
易方达稳健回报混合C | 2086.30 | 223.00 | -- | 1.91 | |||
易方达稳健增长混合A | 1764.47 | 188.60 | -- | 1.90 | |||
易方达稳健增长混合C | 1764.47 | 188.60 | -- | 1.90 | |||
320 | 600031 | 三一重工 | 易方达中证装备产业ETF | 266.67 | 18.29 | 0.01 | 2.73 |
321 | 601766 | 中国中车 | 易方达中证装备产业ETF | 255.55 | 37.47 | 0.00 | 2.61 |
易方达科技创新混合 | 9178.35 | 1345.80 | 0.14 | 2.96 | |||
易方达新兴成长混合 | 12602.34 | 1847.85 | 0.19 | 3.60 | |||
322 | 872931 | 无锡鼎邦 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达中证红利ETF联接发起式A | 0.37 | 0.06 | -- | 0.00 | |||
易方达中证红利ETF联接发起式C | 0.37 | 0.06 | -- | 0.00 | |||
易方达中证800ETF联接发起式A | 0.25 | 0.04 | -- | 0.00 | |||
易方达中证800ETF联接发起式C | 0.25 | 0.04 | -- | 0.00 | |||
易方达沪深300医药ETF联接C | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达沪深300非银联接C | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达中证500ETF联接发起式A | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达中证500ETF联接发起式C | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达沪深300医药ETF联接A | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
易方达沪深300非银联接A | 0.31 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
323 | 600988 | 赤峰黄金 | 易方达中证500质量成长ETF | 763.87 | 46.72 | 0.87 | 1.83 |
易方达中证500量化增强A | 291.36 | 17.82 | 0.33 | 0.66 | |||
易方达中证500量化增强C | 291.36 | 17.82 | 0.33 | 0.66 | |||
324 | 600703 | 三安光电 | 易方达中证芯片产业ETF | 1182.93 | 97.44 | 0.02 | 3.61 |
325 | 600584 | 长电科技 | 易方达中证芯片产业ETF | 1122.39 | 39.90 | 0.05 | 3.42 |
326 | 002311 | 海大集团 | 易方达中证现代农业主题ETF | 649.86 | 14.74 | 0.01 | 10.16 |
327 | 000876 | 新希望 | 易方达中证现代农业主题ETF | 381.04 | 40.19 | 0.01 | 5.96 |
328 | 002385 | 大北农 | 易方达中证现代农业主题ETF | 289.64 | 58.51 | 0.02 | 4.53 |
329 | 000998 | 隆平高科 | 易方达中证现代农业主题ETF | 240.35 | 18.69 | 0.01 | 3.76 |
330 | 002299 | 圣农发展 | 易方达中证现代农业主题ETF | 216.51 | 13.21 | 0.01 | 3.39 |
331 | 603477 | 巨星农牧 | 易方达中证现代农业主题ETF | 164.89 | 4.51 | 0.01 | 2.58 |
332 | 300012 | 华测检测 | 易方达中证长江保护主题ETF | 5562.81 | 435.27 | 0.30 | 4.18 |
333 | 600008 | 首创环保 | 易方达中证长江保护主题ETF | 3505.99 | 1261.15 | 0.26 | 2.64 |
334 | 000598 | 兴蓉环境 | 易方达中证长江保护主题ETF | 3298.20 | 512.94 | 2.33 | 2.48 |
335 | 835640 | 富士达 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1457.15 | 86.17 | 0.52 | 4.79 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1457.15 | 86.17 | 0.52 | 4.79 | |||
336 | 835179 | 凯德石英 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1214.04 | 69.81 | -- | 3.99 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1214.04 | 69.81 | -- | 3.99 | |||
337 | 430047 | 诺思兰德 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1025.47 | 61.18 | 0.45 | 3.37 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1025.47 | 61.18 | 0.45 | 3.37 | |||
易方达大健康主题混合 | 3471.22 | 206.99 | 1.52 | 3.88 | |||
338 | 832419 | 路斯股份 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1011.30 | 100.73 | 1.09 | 3.32 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1011.30 | 100.73 | 1.09 | 3.32 | |||
339 | 836720 | 吉冈精密 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 986.84 | 96.18 | -- | 3.24 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 986.84 | 96.18 | -- | 3.24 | |||
340 | 600285 | 羚锐制药 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 798.37 | 37.22 | 0.07 | 4.11 |
易方达龙头优选两年持有混合C | 798.37 | 37.22 | 0.07 | 4.11 | |||
易方达现代服务业混合 | 3136.20 | 146.21 | 0.27 | 4.85 | |||
341 | 601816 | 京沪高铁 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1149.88 | 229.06 | -- | 2.12 |
易方达悦浦一年持有混合C | 1149.88 | 229.06 | -- | 2.12 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 575.54 | 114.65 | -- | 2.49 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 575.54 | 114.65 | -- | 2.49 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 288.00 | 57.37 | -- | 2.22 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 288.00 | 57.37 | -- | 2.22 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 586.24 | 116.78 | -- | 1.95 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 586.24 | 116.78 | -- | 1.95 | |||
易方达招易一年持有混合A | 762.09 | 151.81 | -- | 1.61 | |||
易方达招易一年持有混合C | 762.09 | 151.81 | -- | 1.61 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 705.01 | 140.44 | -- | 2.45 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 705.01 | 140.44 | -- | 2.45 | |||
易方达鑫转增利混合A | 1919.55 | 382.38 | -- | 2.88 | |||
易方达鑫转增利混合C | 1919.55 | 382.38 | -- | 2.88 | |||
易方达鑫转添利混合A | 358.83 | 71.48 | -- | 0.93 | |||
易方达鑫转添利混合C | 358.83 | 71.48 | -- | 0.93 | |||
易方达瑞和混合 | 420.73 | 83.81 | -- | 0.71 | |||
易方达瑞信混合E | 455.67 | 90.77 | -- | 0.61 | |||
易方达瑞信混合I | 455.67 | 90.77 | -- | 0.61 | |||
易方达瑞祺混合E | 778.20 | 155.02 | -- | 4.78 | |||
易方达瑞祺混合I | 778.20 | 155.02 | -- | 4.78 | |||
易方达瑞祥混合E | 448.14 | 89.27 | -- | 0.72 | |||
易方达瑞祥混合I | 448.14 | 89.27 | -- | 0.72 | |||
易方达瑞兴混合E | 466.50 | 92.93 | -- | 0.66 | |||
易方达瑞兴混合I | 466.50 | 92.93 | -- | 0.66 | |||
易方达瑞智混合E | 397.48 | 79.18 | -- | 0.53 | |||
易方达瑞智混合I | 397.48 | 79.18 | -- | 0.53 | |||
易方达上证中盘ETF联接C | 5.72 | 1.14 | -- | 0.03 | |||
易方达瑞富混合E | 552.75 | 110.11 | -- | 1.80 | |||
易方达瑞富混合I | 552.75 | 110.11 | -- | 1.80 | |||
易方达丰惠混合 | 349.14 | 69.55 | -- | 1.13 | |||
易方达瑞弘混合A | 495.12 | 98.63 | -- | 1.58 | |||
易方达瑞弘混合C | 495.12 | 98.63 | -- | 1.58 | |||
易方达瑞通混合A | 367.46 | 73.20 | -- | 1.02 | |||
易方达瑞通混合C | 367.46 | 73.20 | -- | 1.02 | |||
易方达瑞选混合E | 584.93 | 116.52 | -- | 3.72 | |||
易方达瑞选混合I | 584.93 | 116.52 | -- | 3.72 | |||
易方达瑞景混合 | 435.08 | 86.67 | -- | 0.61 | |||
易方达新益混合E | 727.50 | 144.92 | -- | 4.64 | |||
易方达新益混合I | 727.50 | 144.92 | -- | 4.64 | |||
易方达新享混合A | 416.66 | 83.00 | -- | 0.62 | |||
易方达新享混合C | 416.66 | 83.00 | -- | 0.62 | |||
易方达新鑫混合E | 571.74 | 113.89 | -- | 0.44 | |||
易方达新鑫混合I | 571.74 | 113.89 | -- | 0.44 | |||
易方达新利混合 | 430.26 | 85.71 | -- | 0.61 | |||
易方达上证中盘ETF联接A | 5.72 | 1.14 | -- | 0.03 | |||
易方达上证中盘ETF | 668.81 | 133.23 | -- | 2.75 | |||
342 | 300408 | 三环集团 | 易方达悦浦一年持有混合A | 515.28 | 20.87 | 0.01 | 0.95 |
易方达悦浦一年持有混合C | 515.28 | 20.87 | 0.01 | 0.95 | |||
易方达悦兴一年持有混合A | 7887.59 | 319.46 | 0.17 | 1.74 | |||
易方达悦兴一年持有混合C | 7887.59 | 319.46 | 0.17 | 1.74 | |||
易方达新收益混合A | 15581.34 | 631.08 | 0.34 | 3.57 | |||
易方达新收益混合C | 15581.34 | 631.08 | 0.34 | 3.57 | |||
343 | 02600 | 中国铝业 | 易方达核心智造混合 | 3538.66 | 785.40 | -- | 2.74 |
易方达中证稀土产业ETF | 1323.66 | 178.87 | 0.05 | 6.86 | |||
易方达产业升级混合A | 10959.31 | 2432.40 | -- | 2.74 | |||
易方达产业升级混合C | 10959.31 | 2432.40 | -- | 2.74 | |||
易方达智造优势混合A | 9734.70 | 2160.60 | -- | 2.63 | |||
易方达智造优势混合C | 9734.70 | 2160.60 | -- | 2.63 | |||
344 | 01055 | 中国南方航空股份 | 易方达先锋成长混合A | 6330.30 | 2485.00 | -- | 9.52 |
易方达先锋成长混合C | 6330.30 | 2485.00 | -- | 9.52 | |||
易方达远见成长混合A | 12097.63 | 4749.00 | -- | 8.45 | |||
易方达远见成长混合C | 12097.63 | 4749.00 | -- | 8.45 | |||
345 | 601021 | 春秋航空 | 易方达先锋成长混合A | 5277.59 | 95.37 | -- | 7.94 |
易方达先锋成长混合C | 5277.59 | 95.37 | -- | 7.94 | |||
易方达远见成长混合A | 11409.52 | 206.17 | -- | 7.97 | |||
易方达远见成长混合C | 11409.52 | 206.17 | -- | 7.97 | |||
易方达瑞享混合E | 7874.88 | 142.30 | -- | 9.80 | |||
易方达瑞享混合I | 7874.88 | 142.30 | -- | 9.80 | |||
346 | 603885 | 吉祥航空 | 易方达先锋成长混合A | 4354.70 | 358.41 | -- | 6.55 |
易方达先锋成长混合C | 4354.70 | 358.41 | -- | 6.55 | |||
易方达远见成长混合A | 9549.17 | 785.94 | -- | 6.67 | |||
易方达远见成长混合C | 9549.17 | 785.94 | -- | 6.67 | |||
易方达瑞享混合E | 7308.01 | 601.48 | -- | 9.10 | |||
易方达瑞享混合I | 7308.01 | 601.48 | -- | 9.10 | |||
347 | 00670 | 中国东方航空股份 | 易方达先锋成长混合A | 3337.91 | 1888.20 | -- | 5.02 |
易方达先锋成长混合C | 3337.91 | 1888.20 | -- | 5.02 | |||
348 | 603786 | 科博达 | 易方达先锋成长混合A | 3260.57 | 52.94 | -- | 4.91 |
易方达先锋成长混合C | 3260.57 | 52.94 | -- | 4.91 | |||
易方达远见成长混合A | 6950.47 | 112.85 | -- | 4.86 | |||
易方达远见成长混合C | 6950.47 | 112.85 | -- | 4.86 | |||
易方达瑞享混合E | 4266.34 | 69.27 | -- | 5.31 | |||
易方达瑞享混合I | 4266.34 | 69.27 | -- | 5.31 | |||
349 | 002568 | 百润股份 | 易方达先锋成长混合A | 3152.32 | 176.90 | 0.25 | 4.74 |
易方达先锋成长混合C | 3152.32 | 176.90 | 0.25 | 4.74 | |||
易方达远见成长混合A | 6695.52 | 375.73 | 0.52 | 4.68 | |||
易方达远见成长混合C | 6695.52 | 375.73 | 0.52 | 4.68 | |||
易方达瑞享混合E | 3813.20 | 213.98 | 0.30 | 4.75 | |||
易方达瑞享混合I | 3813.20 | 213.98 | 0.30 | 4.75 | |||
350 | 000596 | 古井贡酒 | 易方达长期价值混合A | 6833.35 | 26.28 | 0.07 | 8.03 |
易方达长期价值混合C | 6833.35 | 26.28 | 0.07 | 8.03 | |||
易方达商业模式优选混合A | 10073.83 | 38.75 | 0.10 | 7.79 | |||
易方达商业模式优选混合C | 10073.83 | 38.75 | 0.10 | 7.79 | |||
易方达核心优势股票A | 39217.00 | 150.83 | 0.39 | 8.05 | |||
易方达核心优势股票C | 39217.00 | 150.83 | 0.39 | 8.05 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 62817.66 | 241.61 | 0.63 | 6.66 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 62817.66 | 241.61 | 0.63 | 6.66 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 42931.85 | 165.12 | 0.43 | 4.50 | |||
易方达消费精选股票 | 39315.64 | 151.21 | 0.39 | 9.27 | |||
易方达研究精选股票 | 37644.52 | 144.79 | 0.38 | 6.68 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3143.40 | 12.09 | 0.03 | 8.66 | |||
易方达中盘成长混合 | 32856.15 | 126.37 | 0.33 | 7.47 | |||
易方达瑞恒混合 | 15718.69 | 60.46 | 0.16 | 5.00 | |||
易方达国企改革混合 | 9205.85 | 35.41 | 0.09 | 9.46 | |||
易方达消费行业股票 | 210428.61 | 809.34 | 2.11 | 9.61 | |||
易方达行业领先混合 | 7352.80 | 28.28 | 0.07 | 6.19 | |||
易方达价值精选混合 | 22921.47 | 88.16 | 0.23 | 4.97 | |||
351 | 00291 | 华润啤酒 | 易方达长期价值混合A | 3274.65 | 100.20 | -- | 3.85 |
易方达长期价值混合C | 3274.65 | 100.20 | -- | 3.85 | |||
易方达商业模式优选混合A | 4915.24 | 150.40 | -- | 3.80 | |||
易方达商业模式优选混合C | 4915.24 | 150.40 | -- | 3.80 | |||
易方达核心优势股票A | 16673.91 | 510.20 | -- | 3.42 | |||
易方达核心优势股票C | 16673.91 | 510.20 | -- | 3.42 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 31132.04 | 952.60 | -- | 3.30 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 31132.04 | 952.60 | -- | 3.30 | |||
易方达研究精选股票 | 29092.74 | 890.20 | -- | 5.17 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 1725.56 | 52.80 | -- | 4.75 | |||
易方达中盘成长混合 | 20674.08 | 632.60 | -- | 4.70 | |||
352 | 600111 | 北方稀土 | 易方达中证稀土产业ETF | 2468.17 | 127.42 | 0.26 | 12.78 |
353 | 002340 | 格林美 | 易方达中证稀土产业ETF | 1105.28 | 176.00 | 0.03 | 5.73 |
354 | 600010 | 包钢股份 | 易方达中证稀土产业ETF | 1011.88 | 632.42 | 0.23 | 5.24 |
355 | 000831 | 中国稀土 | 易方达中证稀土产业ETF | 883.21 | 32.07 | 0.03 | 4.57 |
356 | 002202 | 金风科技 | 易方达中证稀土产业ETF | 868.36 | 115.32 | 0.03 | 4.50 |
357 | 600549 | 厦门钨业 | 易方达中证稀土产业ETF | 835.81 | 42.84 | 0.06 | 4.33 |
358 | 600580 | 卧龙电驱 | 易方达中证稀土产业ETF | 781.28 | 46.23 | 0.04 | 4.05 |
359 | 002600 | 领益智造 | 易方达中证稀土产业ETF | 774.91 | 141.15 | 0.02 | 4.01 |
360 | 600392 | 盛和资源 | 易方达中证稀土产业ETF | 685.62 | 70.61 | 0.45 | 3.55 |
361 | 06078 | 海吉亚医疗 | 易方达港股通成长混合A | 21548.08 | 745.12 | -- | 9.67 |
易方达港股通成长混合C | 21548.08 | 745.12 | -- | 9.67 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 12248.33 | 423.54 | -- | 3.97 | |||
易方达均衡成长股票 | 11974.76 | 414.08 | -- | 2.94 | |||
362 | 06699 | 时代天使 | 易方达港股通成长混合A | 8773.81 | 128.70 | -- | 3.94 |
易方达港股通成长混合C | 8773.81 | 128.70 | -- | 3.94 | |||
363 | 03993 | 洛阳钼业 | 易方达港股通成长混合A | 7006.39 | 1162.20 | -- | 3.15 |
易方达港股通成长混合C | 7006.39 | 1162.20 | -- | 3.15 | |||
364 | 00788 | 中国铁塔 | 易方达港股通成长混合A | 6700.46 | 8212.40 | -- | 3.01 |
易方达港股通成长混合C | 6700.46 | 8212.40 | -- | 3.01 | |||
365 | 000423 | 东阿阿胶 | 易方达科润混合(LOF) | 8546.97 | 138.93 | 0.21 | 6.32 |
366 | 002027 | 分众传媒 | 易方达科润混合(LOF) | 6746.31 | 1034.71 | 0.15 | 4.99 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 333.27 | 51.11 | 0.01 | 2.21 | |||
易方达裕富债券A | 1341.29 | 205.72 | 0.03 | 0.67 | |||
易方达裕富债券C | 1341.29 | 205.72 | 0.03 | 0.67 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 333.27 | 51.11 | 0.01 | 2.21 | |||
易方达瑞和混合 | 555.24 | 85.16 | 0.01 | 0.94 | |||
易方达瑞信混合E | 599.32 | 91.92 | 0.01 | 0.80 | |||
易方达瑞信混合I | 599.32 | 91.92 | 0.01 | 0.80 | |||
易方达瑞祥混合E | 422.69 | 64.83 | 0.01 | 0.68 | |||
易方达瑞祥混合I | 422.69 | 64.83 | 0.01 | 0.68 | |||
易方达瑞景混合 | 443.88 | 68.08 | 0.01 | 0.62 | |||
367 | 601166 | 兴业银行 | 易方达上证50指数(LOF)C | 937.51 | 59.41 | 0.01 | 3.27 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 219.03 | 13.88 | 0.00 | 2.72 | |||
易方达中证银行ETF | 1089.45 | 69.04 | 0.02 | 9.15 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 9460.78 | 599.54 | 0.15 | 8.73 | |||
易方达中证800ETF | 180.68 | 11.45 | 0.00 | 0.93 | |||
易方达上证50ETF | 14596.66 | 925.01 | 0.23 | 3.44 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 219.03 | 13.88 | 0.00 | 2.72 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 9460.78 | 599.54 | 0.15 | 8.73 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 937.51 | 59.41 | 0.01 | 3.27 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 174053.07 | 11029.98 | 2.77 | 1.28 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1263.35 | 80.06 | 0.02 | 1.52 | |||
368 | 002352 | 顺丰控股 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 420.42 | 11.55 | 0.00 | 2.79 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 420.42 | 11.55 | 0.00 | 2.79 | |||
易方达增强回报债券A | 8782.53 | 241.28 | 0.05 | 0.51 | |||
易方达增强回报债券B | 8782.53 | 241.28 | 0.05 | 0.51 | |||
369 | 600837 | 海通证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 6097.81 | 700.90 | 0.18 | 5.59 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 18027.82 | 5317.16 | -- | 7.08 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 2139.24 | 245.89 | 0.06 | 5.88 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 6097.81 | 700.90 | 0.18 | 5.59 | |||
易方达沪深300非银ETF | 27778.30 | 3192.91 | 0.80 | 5.08 | |||
易方达上证中盘ETF | 455.79 | 52.39 | 0.01 | 1.87 | |||
370 | 601688 | 华泰证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 5248.14 | 373.80 | -- | 4.81 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 21727.18 | 2680.86 | -- | 8.53 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1841.21 | 131.14 | -- | 5.06 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 5248.14 | 373.80 | -- | 4.81 | |||
易方达沪深300非银ETF | 23925.25 | 1704.08 | -- | 4.37 | |||
371 | 601211 | 国泰君安 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 4538.89 | 327.25 | -- | 4.16 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 21103.50 | 2713.16 | -- | 8.28 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1592.31 | 114.80 | -- | 4.38 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 4538.89 | 327.25 | -- | 4.16 | |||
易方达沪深300非银ETF | 20649.81 | 1488.81 | -- | 3.78 | |||
372 | 600999 | 招商证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3760.92 | 269.41 | 0.11 | 3.45 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 9428.30 | 1739.16 | -- | 3.70 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1319.29 | 94.50 | 0.04 | 3.63 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3760.92 | 269.41 | 0.11 | 3.45 | |||
易方达沪深300非银ETF | 17143.35 | 1228.03 | 0.50 | 3.13 | |||
373 | 600958 | 东方证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3131.59 | 379.59 | 0.12 | 2.87 |
易方达中证全指证券公司ETF | 1098.47 | 133.15 | 0.04 | 3.02 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3131.59 | 379.59 | 0.12 | 2.87 | |||
易方达沪深300非银ETF | 14284.47 | 1731.45 | 0.55 | 2.61 | |||
374 | 000166 | 申万宏源 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2918.70 | 654.42 | 0.03 | 2.67 |
易方达中证全指证券公司ETF | 1023.93 | 229.58 | 0.01 | 2.81 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2918.70 | 654.42 | 0.03 | 2.67 | |||
375 | 000776 | 广发证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2868.42 | 214.86 | 2.33 | 2.63 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 14597.72 | 1990.42 | -- | 5.73 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1005.79 | 75.34 | 0.82 | 2.76 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2868.42 | 214.86 | 2.33 | 2.63 | |||
376 | 601377 | 兴业证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2728.47 | 501.56 | 0.32 | 2.50 |
易方达中证全指证券公司ETF | 956.86 | 175.89 | 0.11 | 2.63 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2728.47 | 501.56 | 0.32 | 2.50 | |||
377 | 601989 | 中国重工 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 3949.02 | 847.43 | 0.05 | 5.14 |
易方达中证军工ETF | 2939.43 | 630.78 | 0.03 | 5.37 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3949.02 | 847.43 | 0.05 | 5.14 | |||
378 | 002625 | 光启技术 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2501.14 | 112.11 | 0.22 | 3.25 |
易方达中证军工ETF | 1861.32 | 83.43 | 0.16 | 3.40 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 2501.14 | 112.11 | 0.22 | 3.25 | |||
379 | 000768 | 中航西飞 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2237.28 | 103.39 | 0.04 | 2.91 |
易方达中证军工ETF | 1665.31 | 76.96 | 0.03 | 3.04 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 2237.28 | 103.39 | 0.04 | 2.91 | |||
380 | 600372 | 中航机载 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1681.87 | 143.87 | 0.22 | 2.19 |
易方达中证军工ETF | 1251.95 | 107.10 | 0.16 | 2.29 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1681.87 | 143.87 | 0.22 | 2.19 | |||
381 | 600482 | 中国动力 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1648.87 | 81.27 | 0.09 | 2.14 |
易方达中证军工ETF | 1227.75 | 60.51 | 0.07 | 2.24 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1648.87 | 81.27 | 0.09 | 2.14 | |||
382 | 300015 | 爱尔眼科 | 易方达中证医疗ETF | 4512.50 | 352.54 | 0.04 | 7.86 |
易方达创业板ETF联接C | 128.81 | 10.06 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达沪深300医药ETF | 86457.92 | 6754.52 | 0.85 | 5.00 | |||
易方达创业板ETF | 114846.86 | 8972.41 | 1.14 | 2.09 | |||
易方达创业板ETF联接A | 128.81 | 10.06 | 0.00 | 0.02 | |||
383 | 688271 | 联影医疗 | 易方达中证医疗ETF | 4042.48 | 31.14 | -- | 7.04 |
易方达上证科创50联接A | 352.42 | 2.72 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 352.42 | 2.72 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创板50ETF | 193187.43 | 1488.35 | -- | 5.49 | |||
易方达沪深300医药ETF | 77552.97 | 597.48 | -- | 4.48 | |||
384 | 300896 | 爱美客 | 易方达中证医疗ETF | 2816.60 | 8.15 | 0.05 | 4.91 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 3416.30 | 9.89 | 0.07 | 4.55 | |||
易方达创业板ETF联接C | 122.56 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 3416.30 | 9.89 | 0.07 | 4.55 | |||
易方达创业板ETF联接A | 122.56 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | |||
385 | 002821 | 凯莱英 | 易方达中证医疗ETF | 1558.18 | 18.11 | 0.06 | 2.71 |
386 | 002223 | 鱼跃医疗 | 易方达中证医疗ETF | 1557.56 | 45.41 | 0.05 | 2.71 |
易方达大健康主题混合 | 3896.83 | 113.61 | 0.12 | 4.36 | |||
387 | 002138 | 顺络电子 | 易方达中证500量化增强A | 296.15 | 11.10 | 0.01 | 0.67 |
易方达中证500量化增强C | 296.15 | 11.10 | 0.01 | 0.67 | |||
388 | 000792 | 盐湖股份 | 易方达中证石化产业ETF | 278.61 | 17.37 | 0.00 | 7.50 |
389 | 002493 | 荣盛石化 | 易方达中证石化产业ETF | 107.35 | 9.75 | 0.00 | 2.89 |
390 | 600919 | 江苏银行 | 易方达中证银行ETF | 688.41 | 87.14 | 0.01 | 5.78 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 5977.07 | 756.59 | 0.13 | 5.52 | |||
易方达鑫转增利混合A | 466.34 | 59.03 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达鑫转增利混合C | 466.34 | 59.03 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 5977.07 | 756.59 | 0.13 | 5.52 | |||
易方达上证中盘ETF | 786.67 | 99.58 | 0.02 | 3.23 | |||
391 | 600016 | 民生银行 | 易方达中证银行ETF | 477.33 | 117.86 | 0.01 | 4.01 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 4144.87 | 1023.42 | 0.05 | 3.83 | |||
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 4144.87 | 1023.42 | 0.05 | 3.83 | |||
易方达上证中盘ETF | 545.49 | 134.69 | 0.01 | 2.24 | |||
392 | 601633 | 长城汽车 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 446.98 | 19.57 | -- | 4.36 |
易方达消费精选股票 | 20077.50 | 2545.65 | -- | 4.73 | |||
易方达消费行业股票 | 103485.76 | 4530.90 | -- | 4.73 | |||
393 | 601689 | 拓普集团 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 231.28 | 3.66 | -- | 2.26 |
394 | 601006 | 大秦铁路 | 易方达稳泰一年持有混合A | 343.93 | 46.73 | 0.01 | 1.49 |
易方达稳泰一年持有混合C | 343.93 | 46.73 | 0.01 | 1.49 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 304.26 | 41.34 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 304.26 | 41.34 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达中证红利ETF | 10060.61 | 1366.93 | 0.39 | 1.72 | |||
395 | 688696 | 极米科技 | 易方达悦安一年持有债券A | 1323.18 | 15.54 | -- | 1.13 |
易方达悦安一年持有债券C | 1323.18 | 15.54 | -- | 1.13 | |||
易方达瑞康混合A | 696.05 | 8.17 | -- | 2.93 | |||
易方达瑞康混合C | 696.05 | 8.17 | -- | 2.93 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 2066.45 | 24.27 | -- | 4.59 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 2066.45 | 24.27 | -- | 4.59 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 614.73 | 7.22 | -- | 1.11 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 614.73 | 7.22 | -- | 1.11 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 1136.59 | 13.35 | -- | 1.23 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 1136.59 | 13.35 | -- | 1.23 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 998.19 | 11.72 | -- | 1.12 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 998.19 | 11.72 | -- | 1.12 | |||
易方达鑫转招利混合A | 739.08 | 8.68 | -- | 2.87 | |||
易方达鑫转招利混合C | 739.08 | 8.68 | -- | 2.87 | |||
易方达裕鑫债券A | 3411.22 | 40.06 | -- | 2.07 | |||
易方达裕鑫债券C | 3411.22 | 40.06 | -- | 2.07 | |||
396 | 002841 | 视源股份 | 易方达悦安一年持有债券A | 1004.31 | 29.06 | 0.06 | 0.86 |
易方达悦安一年持有债券C | 1004.31 | 29.06 | 0.06 | 0.86 | |||
易方达瑞康混合A | 252.29 | 7.30 | 0.02 | 1.06 | |||
易方达瑞康混合C | 252.29 | 7.30 | 0.02 | 1.06 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 650.76 | 18.83 | 0.04 | 1.44 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 650.76 | 18.83 | 0.04 | 1.44 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 532.22 | 15.40 | 0.03 | 0.96 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 532.22 | 15.40 | 0.03 | 0.96 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 861.35 | 24.92 | 0.05 | 0.94 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 861.35 | 24.92 | 0.05 | 0.94 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 823.91 | 23.84 | 0.05 | 0.92 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 823.91 | 23.84 | 0.05 | 0.92 | |||
易方达鑫转招利混合A | 250.91 | 7.26 | 0.02 | 0.97 | |||
易方达鑫转招利混合C | 250.91 | 7.26 | 0.02 | 0.97 | |||
易方达裕鑫债券A | 1782.95 | 51.59 | 0.11 | 1.08 | |||
易方达裕鑫债券C | 1782.95 | 51.59 | 0.11 | 1.08 | |||
397 | 300973 | 立高食品 | 易方达悦安一年持有债券A | 1012.27 | 30.74 | 0.43 | 0.86 |
易方达悦安一年持有债券C | 1012.27 | 30.74 | 0.43 | 0.86 | |||
易方达瑞康混合A | 443.24 | 13.46 | 0.19 | 1.87 | |||
易方达瑞康混合C | 443.24 | 13.46 | 0.19 | 1.87 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1902.70 | 57.78 | 0.81 | 4.22 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1902.70 | 57.78 | 0.81 | 4.22 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 501.19 | 15.22 | 0.21 | 0.91 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 501.19 | 15.22 | 0.21 | 0.91 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 845.97 | 25.69 | 0.36 | 0.92 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 845.97 | 25.69 | 0.36 | 0.92 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 780.11 | 23.69 | 0.33 | 0.87 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 780.11 | 23.69 | 0.33 | 0.87 | |||
易方达鑫转招利混合A | 488.68 | 14.84 | 0.21 | 1.90 | |||
易方达鑫转招利混合C | 488.68 | 14.84 | 0.21 | 1.90 | |||
易方达裕鑫债券A | 2684.45 | 81.52 | 1.15 | 1.63 | |||
易方达裕鑫债券C | 2684.45 | 81.52 | 1.15 | 1.63 | |||
398 | 002466 | 天齐锂业 | 易方达中证新能源ETF | 2170.16 | 45.24 | 0.03 | 2.59 |
399 | 002460 | 赣锋锂业 | 易方达中证新能源ETF | 1798.80 | 49.47 | 0.04 | 2.15 |
400 | 300122 | 智飞生物 | 易方达中证创新药产业ETF | 1866.25 | 41.53 | 0.03 | 6.75 |
易方达中证生物科技主题ETF | 7908.82 | 175.99 | 0.12 | 6.05 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 4930.28 | 109.71 | 0.08 | 6.57 | |||
易方达创业板ETF联接C | 129.99 | 2.89 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 4930.28 | 109.71 | 0.08 | 6.57 | |||
易方达沪深300医药ETF | 78069.27 | 1737.19 | 1.22 | 4.51 | |||
易方达创业板ETF | 106621.96 | 2372.54 | 1.67 | 1.94 | |||
易方达创业板ETF联接A | 129.99 | 2.89 | 0.00 | 0.02 | |||
401 | 002422 | 科伦药业 | 易方达中证创新药产业ETF | 1247.53 | 40.84 | 0.04 | 4.51 |
易方达中证500ETF | 1382.39 | 45.25 | 0.04 | 0.56 | |||
402 | 600196 | 复星医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 1016.23 | 44.05 | 0.02 | 3.67 |
易方达中证生物科技主题ETF | 4305.99 | 186.65 | 0.10 | 3.29 | |||
403 | 000963 | 华东医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 941.16 | 30.36 | 0.02 | 3.40 |
404 | 603392 | 万泰生物 | 易方达中证创新药产业ETF | 889.47 | 13.15 | -- | 3.21 |
易方达中证生物科技主题ETF | 3777.04 | 55.84 | -- | 2.89 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2352.66 | 34.78 | -- | 3.13 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2352.66 | 34.78 | -- | 3.13 | |||
405 | 300142 | 沃森生物 | 易方达中证创新药产业ETF | 855.44 | 55.62 | 0.04 | 3.09 |
易方达中证生物科技主题ETF | 3627.22 | 235.84 | 0.15 | 2.77 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2260.04 | 146.95 | 0.09 | 3.01 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2260.04 | 146.95 | 0.09 | 3.01 | |||
406 | 600079 | 人福医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 767.28 | 39.53 | 0.12 | 2.77 |
407 | 603517 | 绝味食品 | 易方达瑞康混合A | 391.19 | 20.02 | 0.03 | 1.65 |
易方达瑞康混合C | 391.19 | 20.02 | 0.03 | 1.65 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1464.91 | 74.97 | 0.12 | 3.25 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1464.91 | 74.97 | 0.12 | 3.25 | |||
易方达磐固六个月持有混合A | 710.87 | 36.38 | 0.06 | 0.77 | |||
易方达磐固六个月持有混合C | 710.87 | 36.38 | 0.06 | 0.77 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 670.22 | 34.30 | 0.06 | 0.75 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 670.22 | 34.30 | 0.06 | 0.75 | |||
易方达鑫转招利混合A | 431.83 | 22.10 | 0.04 | 1.67 | |||
易方达鑫转招利混合C | 431.83 | 22.10 | 0.04 | 1.67 | |||
易方达裕鑫债券A | 2272.94 | 116.32 | 0.19 | 1.38 | |||
易方达裕鑫债券C | 2272.94 | 116.32 | 0.19 | 1.38 | |||
408 | 02331 | 李宁 | 易方达竞争优势企业混合A | 31140.14 | 1651.45 | -- | 3.30 |
易方达竞争优势企业混合C | 31140.14 | 1651.45 | -- | 3.30 | |||
409 | 002252 | 上海莱士 | 易方达中证生物科技主题ETF | 5537.37 | 779.91 | 0.12 | 4.23 |
易方达沪深300医药ETF | 54665.05 | 7699.30 | 1.14 | 3.16 | |||
410 | 300136 | 信维通信 | 易方达战略新兴产业股票A | 9404.79 | 466.51 | 0.57 | 3.13 |
易方达战略新兴产业股票C | 9404.79 | 466.51 | 0.57 | 3.13 | |||
411 | 300068 | 南都电源 | 易方达创新未来混合(LOF) | 10758.10 | 945.35 | 1.15 | 3.49 |
易方达均衡成长股票 | 13635.21 | 1198.17 | 1.46 | 3.35 | |||
易方达改革红利混合 | 5619.82 | 493.83 | 0.60 | 3.07 | |||
易方达新经济混合 | 16457.10 | 1446.14 | 1.76 | 3.76 | |||
易方达科翔混合 | 16324.78 | 1434.51 | 1.74 | 3.51 | |||
易方达平稳增长混合 | 6826.70 | 599.89 | 0.73 | 2.48 | |||
412 | 000403 | 派林生物 | 易方达创新未来混合(LOF) | 8970.95 | 318.80 | 0.53 | 2.91 |
易方达均衡成长股票 | 17235.28 | 612.48 | 1.02 | 4.24 | |||
易方达新经济混合 | 10422.30 | 370.37 | 0.61 | 2.38 | |||
易方达科翔混合 | 13610.68 | 483.68 | 0.80 | 2.93 | |||
易方达平稳增长混合 | 6201.34 | 220.37 | 0.37 | 2.26 | |||
413 | 603833 | 欧派家居 | 易方达瑞安混合发起式A | 1176.67 | 18.42 | 0.20 | 2.61 |
易方达瑞安混合发起式C | 1176.67 | 18.42 | 0.20 | 2.61 | |||
易方达鑫转招利混合A | 399.89 | 6.26 | 0.07 | 1.55 | |||
易方达鑫转招利混合C | 399.89 | 6.26 | 0.07 | 1.55 | |||
易方达裕鑫债券A | 1929.81 | 30.21 | 0.33 | 1.17 | |||
易方达裕鑫债券C | 1929.81 | 30.21 | 0.33 | 1.17 | |||
414 | 300253 | 卫宁健康 | 易方达瑞安混合发起式A | 1002.07 | 139.37 | 0.08 | 2.22 |
易方达瑞安混合发起式C | 1002.07 | 139.37 | 0.08 | 2.22 | |||
易方达鑫转招利混合A | 374.33 | 52.06 | 0.03 | 1.45 | |||
易方达鑫转招利混合C | 374.33 | 52.06 | 0.03 | 1.45 | |||
易方达裕鑫债券A | 1501.29 | 208.80 | 0.11 | 0.91 | |||
易方达裕鑫债券C | 1501.29 | 208.80 | 0.11 | 0.91 | |||
415 | 300003 | 乐普医疗 | 易方达瑞安混合发起式A | 598.74 | 43.45 | 0.03 | 1.33 |
易方达瑞安混合发起式C | 598.74 | 43.45 | 0.03 | 1.33 | |||
易方达裕鑫债券A | 1039.84 | 75.46 | 0.05 | 0.63 | |||
易方达裕鑫债券C | 1039.84 | 75.46 | 0.05 | 0.63 | |||
416 | 300144 | 宋城演艺 | 易方达瑞安混合发起式A | 570.15 | 55.57 | 0.02 | 1.27 |
易方达瑞安混合发起式C | 570.15 | 55.57 | 0.02 | 1.27 | |||
417 | 601919 | 中远海控 | 易方达沪深300精选增强A | 9418.56 | 910.01 | 0.42 | 4.11 |
易方达沪深300精选增强C | 9418.56 | 910.01 | 0.42 | 4.11 | |||
易方达上证50增强C | 66222.20 | 6398.28 | 2.96 | 3.14 | |||
易方达上证50增强A | 66222.20 | 6398.28 | 2.96 | 3.14 | |||
418 | 000425 | 徐工机械 | 易方达沪深300精选增强A | 8591.02 | 1350.79 | 0.17 | 3.75 |
易方达沪深300精选增强C | 8591.02 | 1350.79 | 0.17 | 3.75 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 43220.88 | 6795.74 | 0.84 | 4.53 | |||
易方达裕富债券A | 1440.29 | 226.46 | 0.03 | 0.72 | |||
易方达裕富债券C | 1440.29 | 226.46 | 0.03 | 0.72 | |||
易方达瑞恒混合 | 16066.19 | 2526.13 | 0.31 | 5.11 | |||
易方达现代服务业混合 | 3247.86 | 510.67 | 0.06 | 5.02 | |||
易方达新收益混合A | 16251.55 | 2555.27 | 0.31 | 3.72 | |||
易方达新收益混合C | 16251.55 | 2555.27 | 0.31 | 3.72 | |||
易方达价值精选混合 | 25994.78 | 4087.23 | 0.50 | 5.63 | |||
419 | 600161 | 天坛生物 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2036.00 | 75.32 | 0.15 | 2.71 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2036.00 | 75.32 | 0.15 | 2.71 | |||
420 | 002007 | 华兰生物 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2023.30 | 100.31 | 0.06 | 2.70 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2023.30 | 100.31 | 0.06 | 2.70 | |||
421 | 03692 | 翰森制药 | 易方达医药生物股票A | 30497.37 | 2173.20 | -- | 9.24 |
易方达医药生物股票C | 30497.37 | 2173.20 | -- | 9.24 | |||
422 | 02186 | 绿叶制药 | 易方达医药生物股票A | 21190.80 | 8562.35 | -- | 6.42 |
易方达医药生物股票C | 21190.80 | 8562.35 | -- | 6.42 | |||
423 | 02162 | 康诺亚-B | 易方达医药生物股票A | 12133.01 | 394.80 | -- | 3.68 |
易方达医药生物股票C | 12133.01 | 394.80 | -- | 3.68 | |||
424 | 300979 | 华利集团 | 易方达科益混合A | 4468.48 | 73.11 | 0.50 | 7.45 |
易方达科益混合C | 4468.48 | 73.11 | 0.50 | 7.45 | |||
425 | 600761 | 安徽合力 | 易方达磐泰一年持有混合A | 1658.98 | 83.66 | 0.23 | 1.09 |
易方达磐泰一年持有混合C | 1658.98 | 83.66 | 0.23 | 1.09 | |||
426 | 688475 | 萤石网络 | 易方达科创板两年定开混合 | 4727.01 | 106.73 | -- | 4.28 |
427 | 688279 | 峰岹科技 | 易方达科创板两年定开混合 | 4571.77 | 40.21 | 0.73 | 4.14 |
428 | 688408 | 中信博 | 易方达科创板两年定开混合 | 3991.35 | 44.43 | 1.47 | 3.62 |
易方达瑞程混合A | 7601.37 | 84.62 | 2.80 | 9.91 | |||
易方达瑞程混合C | 7601.37 | 84.62 | 2.80 | 9.91 | |||
易方达创新驱动混合 | 25612.80 | 285.13 | 9.42 | 9.89 | |||
429 | 603606 | 东方电缆 | 易方达创新成长混合 | 11609.89 | 262.19 | 3.37 | 5.06 |
易方达策略成长二号混合 | 2074.08 | 46.84 | 0.60 | 3.06 | |||
易方达策略成长混合 | 2404.40 | 54.30 | 0.70 | 3.06 | |||
430 | 600114 | 东睦股份 | 易方达创新成长混合 | 6608.45 | 448.03 | 0.71 | 2.88 |
431 | 002487 | 大金重工 | 易方达创新成长混合 | 6574.48 | 305.79 | 0.48 | 2.86 |
易方达策略成长二号混合 | 2042.29 | 94.99 | 0.15 | 3.02 | |||
易方达策略成长混合 | 2366.02 | 110.05 | 0.17 | 3.01 | |||
432 | 600782 | 新钢股份 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
433 | 601818 | 光大银行 | 易方达瑞锦混合发起式A | 917.87 | 294.19 | 0.01 | 1.10 |
易方达瑞锦混合发起式C | 917.87 | 294.19 | 0.01 | 1.10 | |||
434 | 603323 | 苏农银行 | 易方达瑞锦混合发起式A | 892.08 | 197.80 | 0.23 | 1.07 |
易方达瑞锦混合发起式C | 892.08 | 197.80 | 0.23 | 1.07 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 1003.00 | 222.39 | 0.25 | 3.49 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 1003.00 | 222.39 | 0.25 | 3.49 | |||
易方达瑞弘混合A | 345.24 | 76.55 | 0.09 | 1.10 | |||
易方达瑞弘混合C | 345.24 | 76.55 | 0.09 | 1.10 | |||
易方达瑞选混合E | 616.29 | 136.65 | 0.16 | 3.92 | |||
易方达瑞选混合I | 616.29 | 136.65 | 0.16 | 3.92 | |||
435 | 002318 | 久立特材 | 易方达瑞川混合发起式A | 751.48 | 33.82 | 0.04 | 2.61 |
易方达瑞川混合发起式C | 751.48 | 33.82 | 0.04 | 2.61 | |||
易方达瑞和混合 | 1115.00 | 50.18 | 0.05 | 1.89 | |||
易方达瑞信混合E | 1151.88 | 51.84 | 0.05 | 1.54 | |||
易方达瑞信混合I | 1151.88 | 51.84 | 0.05 | 1.54 | |||
易方达瑞祥混合E | 739.70 | 33.29 | 0.03 | 1.19 | |||
易方达瑞祥混合I | 739.70 | 33.29 | 0.03 | 1.19 | |||
易方达瑞兴混合E | 675.27 | 30.39 | 0.03 | 0.96 | |||
易方达瑞兴混合I | 675.27 | 30.39 | 0.03 | 0.96 | |||
易方达瑞智混合E | 759.70 | 34.19 | 0.04 | 1.02 | |||
易方达瑞智混合I | 759.70 | 34.19 | 0.04 | 1.02 | |||
易方达瑞景混合 | 466.84 | 21.01 | 0.02 | 0.65 | |||
易方达新享混合A | 450.62 | 20.28 | 0.02 | 0.67 | |||
易方达新享混合C | 450.62 | 20.28 | 0.02 | 0.67 | |||
易方达新利混合 | 762.81 | 34.33 | 0.04 | 1.08 | |||
436 | 600398 | 海澜之家 | 易方达消费精选股票 | 19960.65 | 2217.85 | 4.47 | 4.70 |
易方达价值精选混合 | 15592.48 | 1732.50 | 3.49 | 3.38 | |||
437 | 600600 | 青岛啤酒 | 易方达消费精选股票 | 18753.81 | 224.95 | 0.81 | 4.42 |
易方达消费行业股票 | 106738.61 | 1280.30 | 4.60 | 4.88 | |||
438 | 03908 | 中金公司 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 24975.87 | 2968.80 | -- | 9.80 |
439 | 06066 | 中信建投证券 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 10572.13 | 1966.60 | -- | 4.15 |
440 | 601000 | 唐山港 | 易方达中证红利ETF | 10223.56 | 2499.65 | 5.55 | 1.75 |
441 | 600282 | 南钢股份 | 易方达中证红利ETF | 9849.07 | 2091.10 | 1.24 | 1.69 |
442 | 600971 | 恒源煤电 | 易方达中证红利ETF | 8985.96 | 731.16 | 5.56 | 1.54 |
443 | 601808 | 中海油服 | 易方达中证国企一带一路ETF | 591.90 | 31.12 | 0.06 | 2.12 |
444 | 000400 | 许继电气 | 易方达中证国企一带一路ETF | 526.33 | 21.07 | 0.02 | 1.89 |
445 | 600018 | 上港集团 | 易方达稳健收益债券C | 28554.63 | 5317.44 | 0.25 | 0.64 |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 549.03 | 102.24 | 0.00 | 0.32 | |||
易方达瑞财混合E | 624.69 | 116.33 | 0.01 | 0.53 | |||
易方达瑞财混合I | 624.69 | 116.33 | 0.01 | 0.53 | |||
易方达稳健收益债券A | 28554.63 | 5317.44 | 0.25 | 0.64 | |||
易方达稳健收益债券B | 28554.63 | 5317.44 | 0.25 | 0.64 | |||
446 | 601598 | 中国外运 | 易方达稳健收益债券C | 24910.75 | 4200.80 | -- | 0.56 |
易方达稳健收益债券A | 24910.75 | 4200.80 | -- | 0.56 | |||
易方达稳健收益债券B | 24910.75 | 4200.80 | -- | 0.56 | |||
447 | 600399 | 抚顺特钢 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
448 | 603871 | 嘉友国际 | 易方达科技创新混合 | 9285.17 | 380.23 | -- | 3.00 |
易方达新兴成长混合 | 15327.76 | 627.67 | -- | 4.38 | |||
449 | 603129 | 春风动力 | 易方达丰华债券A | 2689.36 | 22.43 | 0.17 | 0.72 |
易方达丰华债券C | 2689.36 | 22.43 | 0.17 | 0.72 | |||
450 | 688598 | 金博股份 | 易方达鑫转招利混合A | 231.04 | 4.65 | -- | 0.90 |
易方达鑫转招利混合C | 231.04 | 4.65 | -- | 0.90 | |||
451 | 01109 | 华润置地 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 490.25 | 21.85 | -- | 4.90 |
452 | 603198 | 迎驾贡酒 | 易方达中盘成长混合 | 20239.73 | 309.29 | -- | 4.60 |
易方达行业领先混合 | 4774.44 | 72.96 | -- | 4.02 | |||
易方达价值精选混合 | 18437.72 | 281.75 | -- | 3.99 | |||
453 | 00552 | 中国通信服务 | 易方达港股通红利混合 | 1111.13 | 335.80 | -- | 2.40 |
454 | 01258 | 中国有色矿业 | 易方达港股通红利混合 | 1077.86 | 181.80 | -- | 2.33 |
455 | 00390 | 中国中铁 | 易方达港股通红利混合 | 1048.29 | 298.80 | -- | 2.27 |
456 | 001965 | 招商公路 | 易方达瑞祺混合E | 468.11 | 41.43 | 0.07 | 2.88 |
易方达瑞祺混合I | 468.11 | 41.43 | 0.07 | 2.88 | |||
易方达新鑫混合E | 551.44 | 48.80 | 0.09 | 0.42 | |||
易方达新鑫混合I | 551.44 | 48.80 | 0.09 | 0.42 | |||
457 | 300638 | 广和通 | 易方达易百智能量化策略混合A | 15.58 | 0.90 | 0.00 | 0.26 |
易方达易百智能量化策略混合C | 15.58 | 0.90 | 0.00 | 0.26 | |||
458 | 600113 | 浙江东日 | 易方达易百智能量化策略混合A | 15.35 | 1.94 | 0.01 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 15.35 | 1.94 | 0.01 | 0.25 | |||
459 | 301040 | 中环海陆 | 易方达易百智能量化策略混合A | 15.04 | 1.08 | 0.02 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 15.04 | 1.08 | 0.02 | 0.25 | |||
460 | 688191 | 智洋创新 | 易方达易百智能量化策略混合A | 14.89 | 0.87 | 0.01 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 14.89 | 0.87 | 0.01 | 0.25 | |||
461 | 603058 | 永吉股份 | 易方达易百智能量化策略混合A | 15.27 | 1.71 | 0.01 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 15.27 | 1.71 | 0.01 | 0.25 | |||
462 | 002533 | 金杯电工 | 易方达易百智能量化策略混合A | 15.27 | 1.48 | 0.00 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 15.27 | 1.48 | 0.00 | 0.25 | |||
463 | 688150 | 莱特光电 | 易方达易百智能量化策略混合A | 14.98 | 0.74 | -- | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 14.98 | 0.74 | -- | 0.25 | |||
464 | 688607 | 康众医疗 | 易方达易百智能量化策略混合A | 14.86 | 0.98 | -- | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 14.86 | 0.98 | -- | 0.25 | |||
465 | 300221 | 银禧科技 | 易方达易百智能量化策略混合A | 14.96 | 2.72 | 0.01 | 0.25 |
易方达易百智能量化策略混合C | 14.96 | 2.72 | 0.01 | 0.25 | |||
466 | 000429 | 粤高速A | 易方达瑞祥混合E | 497.70 | 49.72 | 0.04 | 0.80 |
易方达瑞祥混合I | 497.70 | 49.72 | 0.04 | 0.80 | |||
易方达瑞兴混合E | 500.50 | 50.00 | 0.04 | 0.71 | |||
易方达瑞兴混合I | 500.50 | 50.00 | 0.04 | 0.71 | |||
易方达瑞智混合E | 454.65 | 45.42 | 0.03 | 0.61 | |||
易方达瑞智混合I | 454.65 | 45.42 | 0.03 | 0.61 | |||
易方达丰惠混合 | 395.60 | 39.52 | 0.03 | 1.28 | |||
易方达瑞景混合 | 419.22 | 41.88 | 0.03 | 0.58 | |||
易方达新享混合A | 395.19 | 39.48 | 0.03 | 0.59 | |||
易方达新享混合C | 395.19 | 39.48 | 0.03 | 0.59 | |||
易方达新鑫混合E | 850.55 | 84.97 | 0.07 | 0.65 | |||
易方达新鑫混合I | 850.55 | 84.97 | 0.07 | 0.65 | |||
易方达新利混合 | 457.86 | 45.74 | 0.04 | 0.65 | |||
467 | 600612 | 老凤祥 | 易方达瑞恒混合 | 14040.67 | 164.18 | 2.10 | 4.47 |
468 | 601872 | 招商轮船 | 易方达瑞恒混合 | 13339.60 | 1675.83 | 0.44 | 4.24 |
易方达科瑞混合 | 6371.64 | 800.46 | 0.21 | 2.27 | |||
469 | 601975 | 招商南油 | 易方达瑞恒混合 | 12468.31 | 3512.20 | 4.26 | 3.97 |
470 | 600582 | 天地科技 | 易方达现代服务业混合 | 3620.95 | 514.34 | 1.59 | 5.60 |
471 | 603998 | 方盛制药 | 易方达大健康主题混合 | 4853.93 | 431.46 | -- | 5.43 |
472 | 300482 | 万孚生物 | 易方达大健康主题混合 | 4420.77 | 179.71 | 0.55 | 4.94 |
473 | 600236 | 桂冠电力 | 易方达瑞智混合E | 382.02 | 65.08 | 0.02 | 0.51 |
易方达瑞智混合I | 382.02 | 65.08 | 0.02 | 0.51 | |||
易方达瑞景混合 | 387.75 | 66.06 | 0.02 | 0.54 | |||
易方达新享混合A | 375.98 | 64.05 | 0.02 | 0.56 | |||
易方达新享混合C | 375.98 | 64.05 | 0.02 | 0.56 | |||
易方达新利混合 | 386.84 | 65.90 | 0.02 | 0.55 | |||
474 | 601965 | 中国汽研 | 易方达丰惠混合 | 537.46 | 27.69 | -- | 1.74 |
475 | 603596 | 伯特利 | 易方达供给改革混合 | 60573.90 | 1085.55 | 6.33 | 9.36 |
易方达瑞程混合A | 1981.83 | 35.52 | 0.21 | 2.58 | |||
易方达瑞程混合C | 1981.83 | 35.52 | 0.21 | 2.58 | |||
易方达新丝路混合 | 11759.28 | 210.74 | 1.23 | 3.72 | |||
易方达创新驱动混合 | 6723.30 | 120.49 | 0.70 | 2.60 | |||
476 | 603305 | 旭升集团 | 易方达供给改革混合 | 48716.08 | 3479.72 | 44.98 | 7.52 |
易方达新丝路混合 | 10870.42 | 776.46 | 10.04 | 3.44 | |||
477 | 603348 | 文灿股份 | 易方达供给改革混合 | 31428.22 | 1170.51 | -- | 4.85 |
478 | 601865 | 福莱特 | 易方达瑞程混合A | 3833.35 | 134.55 | -- | 5.00 |
易方达瑞程混合C | 3833.35 | 134.55 | -- | 5.00 | |||
易方达创新驱动混合 | 12965.85 | 455.10 | -- | 5.01 | |||
479 | 688165 | 埃夫特 | 易方达瑞程混合A | 3414.62 | 330.55 | -- | 4.45 |
易方达瑞程混合C | 3414.62 | 330.55 | -- | 4.45 | |||
易方达创新驱动混合 | 11511.82 | 1114.41 | -- | 4.45 | |||
480 | 601886 | 江河集团 | 易方达瑞程混合A | 2925.43 | 459.97 | -- | 3.81 |
易方达瑞程混合C | 2925.43 | 459.97 | -- | 3.81 | |||
易方达创新驱动混合 | 9774.06 | 1536.80 | -- | 3.78 | |||
481 | 300418 | 昆仑万维 | 易方达中证500ETF | 1299.51 | 32.61 | 0.03 | 0.52 |
482 | 600029 | 南方航空 | 易方达瑞享混合E | 7761.60 | 1388.48 | 0.17 | 9.66 |
易方达瑞享混合I | 7761.60 | 1388.48 | 0.17 | 9.66 | |||
483 | 600115 | 中国东航 | 易方达瑞享混合E | 7567.16 | 2078.89 | 0.27 | 9.42 |
易方达瑞享混合I | 7567.16 | 2078.89 | 0.27 | 9.42 | |||
484 | 600038 | 中直股份 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1618.50 | 39.37 | 0.23 | 4.08 |
485 | 000628 | 高新发展 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1442.10 | 18.96 | 0.10 | 3.64 |
486 | 300765 | 新诺威 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1398.60 | 37.80 | 0.04 | 3.53 |
487 | 600021 | 上海电力 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1315.41 | 151.54 | 0.07 | 3.32 |
488 | 600739 | 辽宁成大 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1169.57 | 115.23 | 0.13 | 2.95 |
489 | 600390 | 五矿资本 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1147.10 | 242.00 | 0.47 | 2.89 |
490 | 300757 | 罗博特科 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1108.57 | 7.13 | -- | 2.80 |
491 | 300558 | 贝达药业 | 易方达改革红利混合 | 4879.92 | 119.26 | 0.29 | 2.66 |
492 | 300577 | 开润股份 | 易方达改革红利混合 | 4252.44 | 234.55 | 1.82 | 2.32 |
易方达新经济混合 | 12048.54 | 664.56 | 5.15 | 2.76 | |||
易方达科翔混合 | 9460.26 | 521.80 | 4.04 | 2.03 | |||
493 | 300406 | 九强生物 | 易方达改革红利混合 | 4153.47 | 215.21 | 0.51 | 2.27 |
494 | 000807 | 云铝股份 | 易方达新经济混合 | 9434.92 | 683.69 | 0.20 | 2.16 |
易方达科翔混合 | 10062.82 | 729.19 | 0.21 | 2.16 | |||
495 | 601628 | 中国人寿 | 易方达沪深300非银ETF | 15665.50 | 549.67 | 0.37 | 2.86 |
496 | 600436 | 片仔癀 | 易方达沪深300医药ETF | 99764.54 | 436.57 | 6.86 | 5.76 |
497 | 000538 | 云南白药 | 易方达沪深300医药ETF | 66053.54 | 1300.27 | 0.73 | 3.82 |
498 | 000301 | 东方盛虹 | 易方达双债增强债券A | 3354.30 | 332.77 | 0.19 | 0.26 |
易方达双债增强债券C | 3354.30 | 332.77 | 0.19 | 0.26 | |||
499 | 000401 | 冀东水泥 | 易方达双债增强债券A | 2467.93 | 460.44 | 0.30 | 0.19 |
易方达双债增强债券C | 2467.93 | 460.44 | 0.30 | 0.19 | |||
500 | 002078 | 太阳纸业 | 易方达双债增强债券A | 2052.52 | 140.97 | 0.05 | 0.16 |
易方达双债增强债券C | 2052.52 | 140.97 | 0.05 | 0.16 | |||
易方达增强回报债券A | 7777.86 | 534.19 | 0.19 | 0.45 | |||
易方达增强回报债券B | 7777.86 | 534.19 | 0.19 | 0.45 | |||
501 | 000887 | 中鼎股份 | 易方达双债增强债券A | 1390.35 | 121.11 | 0.09 | 0.11 |
易方达双债增强债券C | 1390.35 | 121.11 | 0.09 | 0.11 | |||
502 | 603681 | 永冠新材 | 易方达双债增强债券A | 1244.42 | 97.68 | -- | 0.10 |
易方达双债增强债券C | 1244.42 | 97.68 | -- | 0.10 | |||
503 | 600348 | 华阳股份 | 易方达资源行业混合 | 11159.43 | 1189.70 | 1.24 | 4.76 |
504 | 002756 | 永兴材料 | 易方达资源行业混合 | 9027.48 | 189.14 | 0.49 | 3.85 |
505 | 002128 | 电投能源 | 易方达资源行业混合 | 8456.77 | 503.08 | 0.26 | 3.61 |
506 | 600000 | 浦发银行 | 易方达上证中盘ETF | 454.25 | 63.71 | 0.00 | 1.87 |
507 | 600233 | 圆通速递 | 易方达增强回报债券A | 7175.92 | 462.96 | 4.70 | 0.42 |
易方达增强回报债券B | 7175.92 | 462.96 | 4.70 | 0.42 | |||
508 | 600004 | 白云机场 | 易方达增强回报债券A | 5033.91 | 499.40 | 0.49 | 0.29 |
易方达增强回报债券B | 5033.91 | 499.40 | 0.49 | 0.29 | |||
509 | 688112 | 鼎阳科技 | 易方达策略成长二号混合 | 2002.45 | 54.65 | -- | 2.96 |
易方达积极成长混合 | 13911.38 | 379.68 | -- | 6.04 | |||
易方达策略成长混合 | 2321.90 | 63.37 | -- | 2.95 | |||
510 | 301061 | 匠心家居 | 易方达价值精选混合 | 11211.89 | 189.26 | -- | 2.43 |
511 | 688212 | 澳华内镜 | 易方达积极成长混合 | 12843.36 | 212.15 | -- | 5.58 |
512 | 688410 | 山外山 | 易方达积极成长混合 | 10816.97 | 449.90 | -- | 4.70 |
513 | 688337 | 普源精电 | 易方达积极成长混合 | 9436.35 | 260.21 | -- | 4.10 |