同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 易方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：743只3/203
  • 份额数量：17151.13亿份1/203
  • 份额相对上期变化：-4.91%
  • 基金经理：97人4/203
  • 资产净值：21166.44亿元1/203
  • 资产相对上期变化：8.80%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 09988 阿里巴巴-W 易方达红利混合A 1043.55 10.52 -- 8.39
易方达红利混合C 1043.55 10.52 -- 8.39
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 77.37 0.78 -- 0.36
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 77.37 0.78 -- 0.36
易方达信息行业精选股票C 10570.42 106.56 -- 4.68
易方达科技智选混合A 545.58 5.50 -- 3.03
易方达科技智选混合C 545.58 5.50 -- 3.03
易方达中证港股通互联网ETF 3016.58 30.41 -- 14.36
易方达港股通优质增长混合A 4112.70 41.46 -- 7.23
易方达港股通优质增长混合C 4112.70 41.46 -- 7.23
易方达品质动能三年持有混合A 14581.94 147.00 -- 1.77
易方达品质动能三年持有混合C 14581.94 147.00 -- 1.77
易方达高质量增长量化精选股票A 523.76 5.28 -- 3.03
易方达高质量增长量化精选股票C 523.76 5.28 -- 3.03
易方达龙头优选两年持有混合A 1904.58 19.20 -- 9.56
易方达龙头优选两年持有混合C 1904.58 19.20 -- 9.56
易方达港股通成长混合A 14597.82 147.16 -- 6.25
易方达港股通成长混合C 14597.82 147.16 -- 6.25
易方达科润混合(LOF) 5931.97 59.80 -- 3.91
易方达战略新兴产业股票A 16794.04 169.30 -- 4.87
易方达战略新兴产业股票C 16794.04 169.30 -- 4.87
易方达高质量严选三年持有混合 68843.64 694.01 -- 7.71
易方达科益混合A 4342.84 43.78 -- 7.04
易方达科益混合C 4342.84 43.78 -- 7.04
易方达信息行业精选股票A 10570.42 106.56 -- 4.68
易方达优质企业三年持有混合 45630.57 460.00 -- 9.24
易方达消费精选股票 30511.97 307.59 -- 6.52
易方达ESG责任投资股票发起式 3983.75 40.16 -- 9.50
易方达科技创新混合 6990.41 70.47 -- 2.95
易方达科顺定开混合(LOF) 450.35 4.54 -- 3.89
易方达蓝筹精选混合 400755.48 4040.00 -- 9.14
2 002233 塔牌集团 易方达红利混合A 623.17 76.84 0.06 5.01
易方达红利混合C 623.17 76.84 0.06 5.01
3 06655 华新水泥 易方达红利混合A 381.37 49.29 -- 3.07
易方达红利混合C 381.37 49.29 -- 3.07
易方达中证全指建筑材料ETF 57.72 4.06 0.02 3.55
4 00168 青岛啤酒股份 易方达红利混合A 351.92 6.42 -- 2.83
易方达红利混合C 351.92 6.42 -- 2.83
5 02333 长城汽车 易方达红利混合A 250.56 19.16 -- 2.01
易方达红利混合C 250.56 19.16 -- 2.01
易方达中证智能电动汽车ETF 543.76 17.94 -- 5.11
易方达高质量严选三年持有混合 34603.55 2646.35 -- 3.87
易方达消费精选股票 30515.36 2333.70 -- 6.52
易方达消费行业股票 137989.01 4552.59 -- 6.25
6 600519 贵州茅台 易方达红利混合A 227.24 0.13 0.00 1.83
易方达红利混合C 227.24 0.13 0.00 1.83
易方达上证50增强策略ETF 1996.04 1.14 0.00 12.59
易方达中证A50ETF 56910.34 32.56 0.03 9.39
易方达中证A100ETF 629.28 0.36 0.00 9.00
易方达丰和债券C 5535.92 3.17 0.00 0.98
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 419.52 0.24 0.00 7.01
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 419.52 0.24 0.00 7.01
易方达裕丰回报债券C 30504.17 17.45 0.02 1.65
易方达均衡优选一年持有混合A 332.12 0.19 0.00 2.32
易方达均衡优选一年持有混合C 332.12 0.19 0.00 2.32
易方达高质量增长量化精选股票A 1048.80 0.60 0.00 6.06
易方达高质量增长量化精选股票C 1048.80 0.60 0.00 6.06
易方达中证消费50ETF 1048.80 0.60 0.00 15.37
易方达中证龙头企业指数A 1468.32 0.84 0.00 12.17
易方达中证龙头企业指数C 1468.32 0.84 0.00 12.17
易方达稳健添利混合A 943.92 0.54 0.00 7.19
易方达稳健添利混合C 943.92 0.54 0.00 7.19
易方达龙头优选两年持有混合A 1957.76 1.12 0.00 9.83
易方达龙头优选两年持有混合C 1957.76 1.12 0.00 9.83
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 38482.39 22.02 0.02 7.11
易方达悦浦一年持有混合A 1082.01 0.62 0.00 2.73
易方达悦浦一年持有混合C 1082.01 0.62 0.00 2.73
易方达长期价值混合A 8210.36 4.70 0.00 9.94
易方达长期价值混合C 8210.36 4.70 0.00 9.94
易方达中证沪港深300ETF 279.68 0.16 0.00 4.30
易方达中证沪港深500ETF 209.76 0.12 0.00 3.17
易方达商业模式优选混合A 13407.16 7.67 0.01 9.96
易方达商业模式优选混合C 13407.16 7.67 0.01 9.96
易方达科润混合(LOF) 11711.43 6.70 0.01 7.72
易方达上证50指数(LOF)C 4378.91 2.51 0.00 13.06
易方达稳健增利混合A 6712.67 3.84 0.00 7.07
易方达稳健增利混合C 6712.67 3.84 0.00 7.07
易方达稳健回报混合A 7918.44 4.53 0.00 7.07
易方达稳健回报混合C 7918.44 4.53 0.00 7.07
易方达稳健增长混合A 6834.68 3.91 0.00 7.06
易方达稳健增长混合C 6834.68 3.91 0.00 7.06
易方达稳泰一年持有混合A 489.44 0.28 0.00 2.01
易方达稳泰一年持有混合C 489.44 0.28 0.00 2.01
易方达宁易一年持有混合A 157.32 0.09 0.00 1.40
易方达宁易一年持有混合C 157.32 0.09 0.00 1.40
易方达逆向投资混合A 3426.08 1.96 0.00 3.08
易方达逆向投资混合C 3426.08 1.96 0.00 3.08
易方达瑞康混合A 489.44 0.28 0.00 2.30
易方达瑞康混合C 489.44 0.28 0.00 2.30
易方达核心优势股票A 48894.53 27.97 0.03 9.63
易方达核心优势股票C 48894.53 27.97 0.03 9.63
易方达竞争优势企业混合A 85738.53 49.05 0.05 9.33
易方达竞争优势企业混合C 85738.53 49.05 0.05 9.33
易方达沪深300精选增强A 37970.76 21.72 0.02 9.56
易方达沪深300精选增强C 37970.76 21.72 0.02 9.56
易方达悦通一年持有混合A 559.36 0.32 0.00 2.21
易方达悦通一年持有混合C 559.36 0.32 0.00 2.21
易方达悦兴一年持有混合A 5016.76 2.87 0.00 1.18
易方达悦兴一年持有混合C 5016.76 2.87 0.00 1.18
易方达科益混合A 5826.08 3.33 0.00 9.44
易方达科益混合C 5826.08 3.33 0.00 9.44
易方达招易一年持有混合A 471.96 0.27 0.00 1.36
易方达招易一年持有混合C 471.96 0.27 0.00 1.36
易方达优质企业三年持有混合 45675.24 26.13 0.03 9.25
易方达瑞川混合发起式A 908.96 0.52 0.00 2.55
易方达瑞川混合发起式C 908.96 0.52 0.00 2.55
易方达消费精选股票 37448.45 21.42 0.02 8.00
易方达研究精选股票 46038.82 26.34 0.03 8.68
易方达中证800ETF 891.48 0.51 0.00 3.83
易方达上证50ETF 50931.83 29.14 0.03 13.44
易方达ESG责任投资股票发起式 4174.75 2.39 0.00 9.96
易方达沪深300ETF发起式联接C 367.08 0.21 0.00 0.02
易方达蓝筹精选混合 393387.40 225.05 0.24 8.97
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2622.00 1.50 0.00 5.34
易方达瑞和混合 576.84 0.33 0.00 1.15
易方达瑞信混合E 629.28 0.36 0.00 0.85
易方达瑞信混合I 629.28 0.36 0.00 0.85
易方达瑞祺混合E 419.52 0.24 0.00 3.01
易方达瑞祺混合I 419.52 0.24 0.00 3.01
易方达国企改革混合 7163.65 4.10 0.00 9.91
易方达瑞智混合E 338.59 0.19 0.00 0.44
易方达瑞智混合I 338.59 0.19 0.00 0.44
易方达上证50增强C 315832.31 180.68 0.19 13.52
易方达瑞弘混合A 419.52 0.24 0.00 1.35
易方达瑞弘混合C 419.52 0.24 0.00 1.35
易方达科瑞混合 7379.18 4.22 0.00 2.94
易方达瑞通混合A 419.52 0.24 0.00 1.24
易方达瑞通混合C 419.52 0.24 0.00 1.24
易方达丰和债券A 5535.92 3.17 0.00 0.98
易方达瑞选混合E 699.20 0.40 0.00 4.84
易方达瑞选混合I 699.20 0.40 0.00 4.84
易方达新益混合E 891.48 0.51 0.00 1.40
易方达新益混合I 891.48 0.51 0.00 1.40
易方达新常态混合 18660.25 10.68 0.01 9.29
易方达新收益混合A 37955.20 21.71 0.02 8.75
易方达新收益混合C 37955.20 21.71 0.02 8.75
易方达上证50指数(LOF)A 4378.91 2.51 0.00 13.06
易方达裕丰回报债券A 30504.17 17.45 0.02 1.65
易方达沪深300ETF发起式 1387927.73 794.01 0.84 5.27
易方达沪深300量化增强 5107.31 2.92 0.00 5.26
易方达安心回报债券A 12040.22 6.89 0.01 1.18
易方达安心回报债券B 12040.22 6.89 0.01 1.18
易方达消费行业股票 206590.88 118.19 0.13 9.36
易方达沪深300ETF发起式联接A 367.08 0.21 0.00 0.02
易方达行业领先混合 8686.34 4.97 0.01 7.79
易方达科汇灵活配置混合 3565.92 2.04 0.00 2.95
易方达价值成长混合 8740.00 5.00 0.01 3.22
易方达价值精选混合 46001.42 26.32 0.03 9.61
易方达上证50增强A 315832.31 180.68 0.19 13.52
7 00883 中国海洋石油 易方达红利混合A 219.14 12.51 -- 1.76
易方达红利混合C 219.14 12.51 -- 1.76
易方达国企主题混合A 7871.99 449.50 -- 4.07
易方达国企主题混合C 7871.99 449.50 -- 4.07
易方达中证港股通中国100ETF 236.42 13.50 -- 3.23
易方达龙头优选两年持有混合A 1127.82 64.40 -- 5.66
易方达龙头优选两年持有混合C 1127.82 64.40 -- 5.66
易方达长期价值混合A 6737.16 384.70 -- 8.15
易方达长期价值混合C 6737.16 384.70 -- 8.15
易方达商业模式优选混合A 10815.88 617.60 -- 8.03
易方达商业模式优选混合C 10815.88 617.60 -- 8.03
易方达核心优势股票A 43344.38 2475.02 -- 8.54
易方达核心优势股票C 43344.38 2475.02 -- 8.54
易方达优质企业三年持有混合 36076.29 2060.00 -- 7.30
易方达ESG责任投资股票发起式 3999.91 228.40 -- 9.54
易方达蓝筹精选混合 311727.16 17800.00 -- 7.11
8 00700 腾讯控股 易方达红利混合A 218.67 0.55 -- 1.76
易方达红利混合C 218.67 0.55 -- 1.76
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 196.46 0.49 -- 0.92
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 196.46 0.49 -- 0.92
易方达平衡视野混合A1 649.52 1.62 -- 2.78
易方达平衡视野混合A2 649.52 1.62 -- 2.78
易方达平衡视野混合A3 649.52 1.62 -- 2.78
易方达信息行业精选股票C 14778.49 36.86 -- 6.54
易方达科技智选混合A 833.95 2.08 -- 4.63
易方达科技智选混合C 833.95 2.08 -- 4.63
易方达中证港股通互联网ETF 2790.51 6.96 -- 13.28
易方达港股通优质增长混合A 5019.72 12.52 -- 8.83
易方达港股通优质增长混合C 5019.72 12.52 -- 8.83
易方达均衡优选一年持有混合A 280.66 0.70 -- 1.96
易方达均衡优选一年持有混合C 280.66 0.70 -- 1.96
易方达高质量增长量化精选股票A 1070.50 2.67 -- 6.19
易方达高质量增长量化精选股票C 1070.50 2.67 -- 6.19
易方达中证港股通消费主题ETF 1912.46 4.77 -- 13.85
易方达恒生港股通新经济ETF 661.54 1.65 -- 9.14
易方达中证港股通中国100ETF 741.73 1.85 -- 10.14
易方达稳健添利混合A 777.82 1.94 -- 5.92
易方达稳健添利混合C 777.82 1.94 -- 5.92
易方达北交所精选两年定开混合A 1651.86 4.12 -- 5.14
易方达北交所精选两年定开混合C 1651.86 4.12 -- 5.14
易方达龙头优选两年持有混合A 1836.09 4.58 -- 9.22
易方达龙头优选两年持有混合C 1836.09 4.58 -- 9.22
易方达长期价值混合A 7649.86 19.08 -- 9.26
易方达长期价值混合C 7649.86 19.08 -- 9.26
易方达中证沪港深300ETF 280.66 0.70 -- 4.32
易方达港股通成长混合A 21081.21 52.58 -- 9.03
易方达港股通成长混合C 21081.21 52.58 -- 9.03
易方达中证沪港深500ETF 469.09 1.17 -- 7.09
易方达商业模式优选混合A 12008.03 29.95 -- 8.92
易方达商业模式优选混合C 12008.03 29.95 -- 8.92
易方达科润混合(LOF) 13836.30 34.51 -- 9.12
易方达稳健增利混合A 5629.14 14.04 -- 5.93
易方达稳健增利混合C 5629.14 14.04 -- 5.93
易方达稳健回报混合A 6635.49 16.55 -- 5.93
易方达稳健回报混合C 6635.49 16.55 -- 5.93
易方达稳健增长混合A 5737.39 14.31 -- 5.93
易方达稳健增长混合C 5737.39 14.31 -- 5.93
易方达逆向投资混合A 2257.27 5.63 -- 2.03
易方达逆向投资混合C 2257.27 5.63 -- 2.03
易方达核心优势股票A 47938.78 119.57 -- 9.44
易方达核心优势股票C 47938.78 119.57 -- 9.44
易方达竞争优势企业混合A 80483.86 200.74 -- 8.75
易方达竞争优势企业混合C 80483.86 200.74 -- 8.75
易方达战略新兴产业股票A 21955.25 54.76 -- 6.36
易方达战略新兴产业股票C 21955.25 54.76 -- 6.36
易方达沪深300精选增强A 25058.49 62.50 -- 6.31
易方达沪深300精选增强C 25058.49 62.50 -- 6.31
易方达高质量严选三年持有混合 64899.48 161.87 -- 7.27
易方达科益混合A 5765.46 14.38 -- 9.34
易方达科益混合C 5765.46 14.38 -- 9.34
易方达信息行业精选股票A 14778.49 36.86 -- 6.54
易方达科创板两年定开混合 4298.03 10.72 -- 4.48
易方达优质企业三年持有混合 44102.94 110.00 -- 8.93
易方达消费精选股票 36473.13 90.97 -- 7.79
易方达研究精选股票 48380.93 120.67 -- 9.12
易方达ESG责任投资股票发起式 3951.90 9.86 -- 9.43
易方达蓝筹精选混合 388907.76 970.00 -- 8.87
9 000858 五粮液 易方达红利混合A 216.14 1.33 0.00 1.74
易方达红利混合C 216.14 1.33 0.00 1.74
易方达上证50增强策略ETF 1620.22 9.97 0.00 10.22
易方达深证50ETF 2298.77 14.15 0.00 5.90
易方达安盈回报混合C 6212.76 38.23 0.01 3.13
易方达丰和债券C 14864.81 91.47 0.02 2.62
易方达裕丰回报债券C 37119.98 228.42 0.06 2.01
易方达高质量增长量化精选股票A 599.66 3.69 0.00 3.47
易方达高质量增长量化精选股票C 599.66 3.69 0.00 3.47
易方达中证龙头企业指数A 422.53 2.60 0.00 3.50
易方达中证龙头企业指数C 422.53 2.60 0.00 3.50
易方达稳健添利混合A 659.79 4.06 0.00 5.02
易方达稳健添利混合C 659.79 4.06 0.00 5.02
易方达龙头优选两年持有混合A 1587.72 9.77 0.00 7.97
易方达龙头优选两年持有混合C 1587.72 9.77 0.00 7.97
易方达悦浦一年持有混合A 984.81 6.06 0.00 2.48
易方达悦浦一年持有混合C 984.81 6.06 0.00 2.48
易方达长期价值混合A 8232.82 50.66 0.01 9.96
易方达长期价值混合C 8232.82 50.66 0.01 9.96
易方达商业模式优选混合A 13372.85 82.29 0.02 9.93
易方达商业模式优选混合C 13372.85 82.29 0.02 9.93
易方达稳健增利混合A 4763.17 29.31 0.01 5.02
易方达稳健增利混合C 4763.17 29.31 0.01 5.02
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 302.27 1.86 0.00 3.17
易方达稳健回报混合A 5615.58 34.56 0.01 5.02
易方达稳健回报混合C 5615.58 34.56 0.01 5.02
易方达稳健增长混合A 4857.42 29.89 0.01 5.02
易方达稳健增长混合C 4857.42 29.89 0.01 5.02
易方达宁易一年持有混合A 208.01 1.28 0.00 1.85
易方达宁易一年持有混合C 208.01 1.28 0.00 1.85
易方达悦安一年持有债券A 630.54 3.88 0.00 0.73
易方达悦安一年持有债券C 630.54 3.88 0.00 0.73
易方达瑞康混合A 606.06 3.73 0.00 2.85
易方达瑞康混合C 606.06 3.73 0.00 2.85
易方达核心优势股票A 50584.80 311.27 0.08 9.97
易方达核心优势股票C 50584.80 311.27 0.08 9.97
易方达竞争优势企业混合A 69247.14 426.11 0.11 7.53
易方达竞争优势企业混合C 69247.14 426.11 0.11 7.53
易方达瑞安混合发起式A 1119.69 6.89 0.00 4.19
易方达瑞安混合发起式C 1119.69 6.89 0.00 4.19
易方达沪深300精选增强A 38081.98 234.34 0.06 9.58
易方达沪深300精选增强C 38081.98 234.34 0.06 9.58
易方达悦兴一年持有混合A 24100.05 148.30 0.04 5.69
易方达悦兴一年持有混合C 24100.05 148.30 0.04 5.69
易方达高质量严选三年持有混合 32956.59 202.80 0.05 3.69
易方达科益混合A 3362.33 20.69 0.01 5.45
易方达科益混合C 3362.33 20.69 0.01 5.45
易方达悦享一年持有混合A 320.14 1.97 0.00 0.68
易方达悦享一年持有混合C 320.14 1.97 0.00 0.68
易方达磐固六个月持有混合A 578.54 3.56 0.00 0.73
易方达磐固六个月持有混合C 578.54 3.56 0.00 0.73
易方达磐恒九个月持有混合A 533.68 3.28 0.00 0.74
易方达磐恒九个月持有混合C 533.68 3.28 0.00 0.74
易方达瑞锦混合发起式A 2668.97 16.42 0.00 2.40
易方达瑞锦混合发起式C 2668.97 16.42 0.00 2.40
易方达招易一年持有混合A 348.58 2.15 0.00 1.00
易方达招易一年持有混合C 348.58 2.15 0.00 1.00
易方达优质企业三年持有混合 49078.02 302.00 0.08 9.93
易方达消费精选股票 39901.49 245.53 0.06 8.52
易方达裕富债券A 2278.24 14.02 0.00 1.14
易方达裕富债券C 2278.24 14.02 0.00 1.14
易方达研究精选股票 39715.62 244.39 0.06 7.49
易方达中证800ETF 255.14 1.57 0.00 1.10
易方达沪深300ETF发起式联接C 351.02 2.16 0.00 0.02
易方达鑫转招利混合A 528.16 3.25 0.00 2.44
易方达鑫转招利混合C 528.16 3.25 0.00 2.44
易方达鑫转增利混合A 1623.47 9.99 0.00 2.21
易方达鑫转增利混合C 1623.47 9.99 0.00 2.21
易方达蓝筹精选混合 429026.40 2640.00 0.68 9.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF 750.80 4.62 0.00 1.53
易方达瑞和混合 497.28 3.06 0.00 0.99
易方达瑞信混合E 446.90 2.75 0.00 0.60
易方达瑞信混合I 446.90 2.75 0.00 0.60
易方达瑞祺混合E 269.77 1.66 0.00 1.93
易方达瑞祺混合I 269.77 1.66 0.00 1.93
易方达国企改革混合 7165.89 44.10 0.01 9.91
易方达瑞兴混合E 602.91 3.71 0.00 0.98
易方达瑞兴混合I 602.91 3.71 0.00 0.98
易方达上证50增强C 230615.16 1419.08 0.37 9.88
易方达安盈回报混合A 6212.76 38.23 0.01 3.13
易方达丰和债券A 14864.81 91.47 0.02 2.62
易方达裕鑫债券A 1963.12 12.08 0.00 1.97
易方达裕鑫债券C 1963.12 12.08 0.00 1.97
易方达瑞景混合 437.15 2.69 0.00 0.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 302.27 1.86 0.00 3.17
易方达新享混合A 520.03 3.20 0.00 0.84
易方达新享混合C 520.03 3.20 0.00 0.84
易方达新鑫混合E 706.92 4.35 0.00 0.39
易方达新鑫混合I 706.92 4.35 0.00 0.39
易方达新利混合 507.03 3.12 0.00 0.68
易方达新常态混合 10051.24 61.85 0.02 5.00
易方达新收益混合A 42909.64 264.04 0.07 9.89
易方达新收益混合C 42909.64 264.04 0.07 9.89
易方达裕丰回报债券A 37119.98 228.42 0.06 2.01
易方达沪深300ETF发起式 399841.23 2460.41 0.63 1.52
易方达沪深300量化增强 1850.99 11.39 0.00 1.91
易方达安心回报债券A 19010.40 116.98 0.03 1.87
易方达安心回报债券B 19010.40 116.98 0.03 1.87
易方达消费行业股票 196199.38 1207.31 0.31 8.89
易方达沪深300ETF发起式联接A 351.02 2.16 0.00 0.02
易方达行业领先混合 6400.34 39.38 0.01 5.74
易方达深证100ETF 34948.75 215.06 0.06 4.41
易方达上证50增强A 230615.16 1419.08 0.37 9.88
10 601088 中国神华 易方达红利混合A 174.40 4.00 0.00 1.40
易方达红利混合C 174.40 4.00 0.00 1.40
易方达中证红利低波动ETF 1772.78 40.66 0.02 3.51
易方达裕惠定开混合发起式C 517.53 11.87 0.01 0.45
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 220.18 5.05 0.00 2.31
易方达瑞川混合发起式A 782.62 17.95 0.01 2.20
易方达瑞川混合发起式C 782.62 17.95 0.01 2.20
易方达中证红利ETF 14582.37 334.46 0.19 2.09
易方达恒盛3个月定开混合发起式 627.40 14.39 0.01 0.32
易方达鑫转添利混合A 319.15 7.32 0.00 0.83
易方达鑫转添利混合C 319.15 7.32 0.00 0.83
易方达瑞和混合 939.58 21.55 0.01 1.87
易方达瑞信混合E 929.99 21.33 0.01 1.26
易方达瑞信混合I 929.99 21.33 0.01 1.26
易方达瑞恒混合 15559.39 356.87 0.20 4.53
易方达瑞智混合E 395.02 9.06 0.01 0.51
易方达瑞智混合I 395.02 9.06 0.01 0.51
易方达瑞财混合E 633.94 14.54 0.01 0.52
易方达瑞财混合I 633.94 14.54 0.01 0.52
易方达瑞选混合E 669.26 15.35 0.01 4.63
易方达瑞选混合I 669.26 15.35 0.01 4.63
易方达新益混合E 670.57 15.38 0.01 1.05
易方达新益混合I 670.57 15.38 0.01 1.05
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 220.18 5.05 0.00 2.31
易方达裕惠定开混合发起式A 517.53 11.87 0.01 0.45
11 688608 恒玄科技 易方达上证科创板100增强策略ETF 1723.68 8.12 -- 3.20
易方达上证科创板100ETF 618.09 2.91 -- 2.38
易方达上证科创板成长ETF 969.54 4.57 -- 4.14
12 688235 百济神州 易方达上证科创板100增强策略ETF 1571.43 8.71 -- 2.91
易方达上证科创板100ETF 838.99 4.65 -- 3.24
易方达上证科创板成长ETF 1316.20 7.29 -- 5.63
易方达恒生港股通新经济ETF 290.99 2.23 -- 4.02
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 22621.58 173.36 -- 12.12
13 688052 纳芯微 易方达上证科创板100增强策略ETF 1495.99 12.59 -- 2.77
14 688037 芯源微 易方达上证科创板100增强策略ETF 1418.02 17.12 -- 2.63
易方达中证半导体材料设备主题ETF 188.24 2.27 -- 2.86
易方达上证科创板100ETF 538.49 6.50 -- 2.08
15 688032 禾迈股份 易方达上证科创板100增强策略ETF 1411.51 8.49 -- 2.62
16 688408 中信博 易方达上证科创板100增强策略ETF 1389.27 16.55 0.55 2.58
易方达环保主题混合C 16383.05 195.13 6.45 2.76
易方达核心智造混合 2836.17 33.78 1.12 1.98
易方达科创板两年定开混合 3634.23 43.29 1.43 3.79
易方达环保主题混合A 16383.05 195.13 6.45 2.76
易方达瑞程混合A 6545.97 77.97 2.58 9.54
易方达瑞程混合C 6545.97 77.97 2.58 9.54
易方达新常态混合 7472.82 89.00 2.94 3.72
易方达创新驱动混合 24170.34 287.88 9.51 9.53
17 688050 爱博医疗 易方达上证科创板100增强策略ETF 1285.41 12.93 0.19 2.38
易方达上证科创板100ETF 532.35 5.36 0.08 2.05
易方达医疗保健行业混合C 37859.25 380.88 5.47 5.97
易方达上证科创板成长ETF 835.60 8.41 0.12 3.57
易方达先锋成长混合A 3836.18 38.59 0.55 5.60
易方达先锋成长混合C 3836.18 38.59 0.55 5.60
易方达远见成长混合A 8702.28 87.55 1.26 5.60
易方达远见成长混合C 8702.28 87.55 1.26 5.60
易方达医药生物股票A 18477.69 185.89 2.67 4.52
易方达医药生物股票C 18477.69 185.89 2.67 4.52
易方达瑞享混合E 4593.44 46.21 0.66 6.14
易方达瑞享混合I 4593.44 46.21 0.66 6.14
易方达医疗保健行业混合A 37859.25 380.88 5.47 5.97
18 688017 绿的谐波 易方达上证科创板100增强策略ETF 1220.08 12.83 0.14 2.26
19 688278 特宝生物 易方达上证科创板100增强策略ETF 1220.55 17.03 -- 2.26
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.60 0.12 -- 0.25
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.60 0.12 -- 0.25
20 688578 艾力斯 易方达上证科创板100增强策略ETF 1186.82 21.51 -- 2.20
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 6.62 0.12 -- 0.19
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 6.62 0.12 -- 0.19
易方达上证科创板100ETF 503.63 9.13 -- 1.94
易方达上证科创板成长ETF 789.76 14.31 -- 3.38
21 688012 中微公司 易方达中证半导体材料设备主题ETF 978.08 5.96 0.01 14.87
易方达上证科创板芯片指数发起式A 509.56 3.11 0.01 8.68
易方达上证科创板芯片指数发起式C 509.56 3.11 0.01 8.68
易方达国证信息技术创新主题ETF 207.39 1.26 0.00 2.92
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 24.22 0.15 0.00 0.13
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 24.22 0.15 0.00 0.13
易方达中证芯片产业ETF 2646.80 16.14 0.03 5.00
易方达中证科创创业50ETF 26445.66 161.25 0.26 3.01
易方达上证科创50联接A 657.94 4.01 0.01 0.04
易方达上证科创50联接C 657.94 4.01 0.01 0.04
易方达上证科创板50ETF 334105.29 2037.23 3.31 5.91
22 002371 北方华创 易方达中证半导体材料设备主题ETF 973.51 2.66 0.01 14.80
易方达信息行业精选股票C 5775.16 15.78 0.03 2.56
易方达信息产业混合C 8913.41 24.35 0.05 2.30
易方达科技智选混合A 896.65 2.45 0.01 4.98
易方达科技智选混合C 896.65 2.45 0.01 4.98
易方达中证芯片产业ETF 4325.88 11.82 0.03 8.17
易方达中小企业100指数(LOF)C 574.59 1.57 0.00 3.04
易方达信息行业精选股票A 5775.16 15.78 0.03 2.56
易方达创新成长混合 9644.05 26.35 0.06 4.32
易方达中小企业100指数(LOF)A 574.59 1.57 0.00 3.04
易方达科技创新混合 10306.00 28.16 0.06 4.35
易方达沪深300ETF发起式联接C 219.59 0.60 0.00 0.01
易方达量化策略精选混合A 131.75 0.36 0.00 1.15
易方达量化策略精选混合C 131.75 0.36 0.00 1.15
易方达信息产业混合A 8913.41 24.35 0.05 2.30
易方达新兴成长混合 13247.52 36.20 0.08 3.86
易方达沪深300ETF发起式联接A 219.59 0.60 0.00 0.01
易方达策略成长二号混合 2550.88 6.97 0.02 3.82
易方达策略成长混合 2968.10 8.11 0.02 3.80
23 688126 沪硅产业 易方达中证半导体材料设备主题ETF 445.45 23.47 -- 6.77
易方达上证科创板芯片指数发起式A 223.95 11.80 -- 3.81
易方达上证科创板芯片指数发起式C 223.95 11.80 -- 3.81
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 10.66 0.56 -- 0.06
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 10.66 0.56 -- 0.06
24 688120 华海清科 易方达中证半导体材料设备主题ETF 329.57 2.04 -- 5.01
易方达上证科创板芯片指数发起式A 164.59 1.02 -- 2.80
易方达上证科创板芯片指数发起式C 164.59 1.02 -- 2.80
易方达上证科创板成长ETF 1472.81 9.10 -- 6.30
易方达科创板两年定开混合 4502.40 27.81 -- 4.69
易方达积极成长混合 20215.30 124.89 -- 8.54
25 688072 拓荆科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 284.52 1.98 0.01 4.33
易方达上证科创板芯片指数发起式A 143.45 1.00 0.01 2.44
易方达上证科创板芯片指数发起式C 143.45 1.00 0.01 2.44
易方达积极成长混合 16353.89 113.57 0.74 6.91
26 300346 南大光电 易方达中证半导体材料设备主题ETF 273.57 7.74 0.02 4.16
易方达创业板中盘200ETF 179.58 5.08 0.01 1.34
易方达中证1000ETF联接A 7.07 0.20 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 7.07 0.20 0.00 0.01
易方达中证1000ETF 1078.30 30.50 0.06 0.30
27 002409 雅克科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 249.20 4.06 0.01 3.79
易方达趋势优选混合A 122.76 2.00 0.01 2.17
易方达趋势优选混合C 122.76 2.00 0.01 2.17
28 300604 长川科技 易方达中证半导体材料设备主题ETF 202.82 5.35 0.01 3.08
29 605358 立昂微 易方达中证半导体材料设备主题ETF 185.03 7.65 0.19 2.81
30 601318 中国平安 易方达上证50增强策略ETF 1525.44 26.72 0.01 9.62
易方达中证A50ETF 46131.00 808.04 0.17 7.61
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 71.36 1.25 0.00 0.33
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 71.36 1.25 0.00 0.33
易方达金融行业股票发起式C 2740.32 48.00 0.01 4.12
易方达中证A100ETF 354.53 6.21 0.00 5.07
易方达裕如混合C 181.55 3.18 0.00 0.77
易方达中证港股通中国100ETF 255.52 5.65 -- 3.49
易方达中证龙头企业指数A 824.39 14.44 0.00 6.83
易方达中证龙头企业指数C 824.39 14.44 0.00 6.83
易方达成长动力混合A 1690.43 29.61 0.01 2.92
易方达成长动力混合C 1690.43 29.61 0.01 2.92
易方达中证沪港深300ETF 159.69 2.80 0.00 2.46
易方达中证沪港深500ETF 109.04 1.91 0.00 1.65
易方达上证50指数(LOF)C 2451.50 42.94 0.01 7.31
易方达沪深300精选增强A 24649.63 431.77 0.09 6.20
易方达沪深300精选增强C 24649.63 431.77 0.09 6.20
易方达磐泰一年持有混合A 860.92 15.08 0.00 0.64
易方达磐泰一年持有混合C 860.92 15.08 0.00 0.64
易方达金融行业股票发起式A 2740.32 48.00 0.01 4.12
易方达中证800ETF 496.11 8.69 0.00 2.13
易方达上证50ETF 29005.34 508.06 0.11 7.65
易方达沪深300ETF发起式联接C 193.46 3.39 0.00 0.01
易方达科融混合 6046.08 105.90 0.02 2.99
易方达MSCI中国A股国际通ETF 735.37 12.88 0.00 1.50
易方达瑞祥混合E 361.95 6.34 0.00 0.79
易方达瑞祥混合I 361.95 6.34 0.00 0.79
易方达上证50增强C 195235.38 3419.78 0.71 8.36
易方达瑞富混合E 499.40 8.75 0.00 1.42
易方达瑞富混合I 499.40 8.75 0.00 1.42
易方达丰惠混合 357.95 6.27 0.00 1.13
易方达瑞弘混合A 402.48 7.05 0.00 1.30
易方达瑞弘混合C 402.48 7.05 0.00 1.30
易方达瑞通混合A 408.19 7.15 0.00 1.21
易方达瑞通混合C 408.19 7.15 0.00 1.21
易方达上证50指数(LOF)A 2451.50 42.94 0.01 7.31
易方达裕如混合A 181.55 3.18 0.00 0.77
易方达沪深300非银ETF 235724.63 4129.00 0.86 27.09
易方达沪深300ETF发起式 778724.20 13640.29 2.85 2.96
易方达沪深300量化增强 3114.76 54.56 0.01 3.21
易方达沪深300ETF发起式联接A 193.46 3.39 0.00 0.01
易方达科讯混合 10577.06 185.27 0.04 2.98
易方达价值成长混合 5709.57 100.01 0.02 2.11
易方达上证50增强A 195235.38 3419.78 0.71 8.36
31 600036 招商银行 易方达上证50增强策略ETF 1510.79 40.17 0.00 9.53
易方达中证A50ETF 34339.81 913.05 0.06 5.67
易方达金融行业股票发起式C 6261.25 166.48 0.01 9.41
易方达中证A100ETF 268.91 7.15 0.00 3.84
易方达安盈回报混合C 8144.14 216.54 0.01 4.11
易方达裕如混合C 359.93 9.57 0.00 1.53
易方达丰和债券C 12010.75 319.35 0.02 2.12
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 223.03 5.93 0.00 3.73
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 223.03 5.93 0.00 3.73
易方达裕丰回报债券C 32697.86 869.39 0.06 1.77
易方达悦鑫一年持有混合A 75.97 2.02 0.00 1.28
易方达悦鑫一年持有混合C 75.97 2.02 0.00 1.28
易方达悦稳一年持有混合A 247.47 6.58 0.00 1.78
易方达悦稳一年持有混合C 247.47 6.58 0.00 1.78
易方达中证龙头企业指数A 624.70 16.61 0.00 5.18
易方达中证龙头企业指数C 624.70 16.61 0.00 5.18
易方达悦融一年持有混合A 247.85 6.59 0.00 0.93
易方达悦融一年持有混合C 247.85 6.59 0.00 0.93
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 18992.12 504.98 0.03 3.51
易方达悦浦一年持有混合A 1072.99 28.53 0.00 2.70
易方达悦浦一年持有混合C 1072.99 28.53 0.00 2.70
易方达中证沪港深300ETF 121.06 3.22 0.00 1.86
易方达悦丰一年持有混合A 248.23 6.60 0.00 0.89
易方达悦丰一年持有混合C 248.23 6.60 0.00 0.89
易方达中证沪港深500ETF 83.12 2.21 0.00 1.26
易方达上证50指数(LOF)C 1857.10 49.38 0.00 5.54
易方达稳健增利混合A 4449.26 118.30 0.01 4.69
易方达稳健增利混合C 4449.26 118.30 0.01 4.69
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 269.29 7.16 0.00 2.83
易方达悦夏一年持有混合A 1450.84 38.58 0.00 1.64
易方达悦夏一年持有混合C 1450.84 38.58 0.00 1.64
易方达稳健回报混合A 5464.42 145.29 0.01 4.88
易方达稳健回报混合C 5464.42 145.29 0.01 4.88
易方达中证银行ETF 14871.37 395.41 0.03 15.17
易方达悦信一年持有混合A 1261.44 33.54 0.00 1.21
易方达悦信一年持有混合C 1261.44 33.54 0.00 1.21
易方达稳健增长混合A 4385.70 116.61 0.01 4.53
易方达稳健增长混合C 4385.70 116.61 0.01 4.53
易方达稳泰一年持有混合A 407.32 10.83 0.00 1.67
易方达稳泰一年持有混合C 407.32 10.83 0.00 1.67
易方达宁易一年持有混合A 187.67 4.99 0.00 1.67
易方达宁易一年持有混合C 187.67 4.99 0.00 1.67
易方达悦安一年持有债券A 519.39 13.81 0.00 0.60
易方达悦安一年持有债券C 519.39 13.81 0.00 0.60
易方达悦弘一年持有混合A 643.51 17.11 0.00 0.89
易方达悦弘一年持有混合C 643.51 17.11 0.00 0.89
易方达悦盈一年持有混合A 491.19 13.06 0.00 1.34
易方达悦盈一年持有混合C 491.19 13.06 0.00 1.34
易方达瑞康混合A 462.60 12.30 0.00 2.18
易方达瑞康混合C 462.60 12.30 0.00 2.18
易方达沪深300精选增强A 33536.29 891.69 0.06 8.44
易方达沪深300精选增强C 33536.29 891.69 0.06 8.44
易方达悦通一年持有混合A 641.63 17.06 0.00 2.54
易方达悦通一年持有混合C 641.63 17.06 0.00 2.54
易方达悦兴一年持有混合A 14021.50 372.81 0.02 3.31
易方达悦兴一年持有混合C 14021.50 372.81 0.02 3.31
易方达悦享一年持有混合A 271.23 7.21 0.00 0.58
易方达悦享一年持有混合C 271.23 7.21 0.00 0.58
易方达磐固六个月持有混合A 461.75 12.28 0.00 0.58
易方达磐固六个月持有混合C 461.75 12.28 0.00 0.58
易方达磐恒九个月持有混合A 424.24 11.28 0.00 0.59
易方达磐恒九个月持有混合C 424.24 11.28 0.00 0.59
易方达优质企业三年持有混合 37610.00 1000.00 0.06 7.61
易方达金融行业股票发起式A 6261.25 166.48 0.01 9.41
易方达中证800ETF 376.28 10.00 0.00 1.62
易方达上证50ETF 21643.22 575.46 0.04 5.71
易方达MSCI中国A股国际通ETF 928.92 24.70 0.00 1.89
易方达上证50增强C 221484.05 5888.97 0.38 9.48
易方达瑞富混合E 480.12 12.77 0.00 1.36
易方达瑞富混合I 480.12 12.77 0.00 1.36
易方达安盈回报混合A 8144.14 216.54 0.01 4.11
易方达瑞弘混合A 327.96 8.72 0.00 1.06
易方达瑞弘混合C 327.96 8.72 0.00 1.06
易方达瑞通混合A 336.61 8.95 0.00 1.00
易方达瑞通混合C 336.61 8.95 0.00 1.00
易方达丰和债券A 12010.75 319.35 0.02 2.12
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 269.29 7.16 0.00 2.83
易方达新收益混合A 22950.75 610.23 0.04 5.29
易方达新收益混合C 22950.75 610.23 0.04 5.29
易方达上证50指数(LOF)A 1857.10 49.38 0.00 5.54
易方达裕如混合A 359.93 9.57 0.00 1.53
易方达裕丰回报债券A 32697.86 869.39 0.06 1.77
易方达沪深300ETF发起式 593185.85 15772.02 1.01 2.25
易方达沪深300量化增强 2451.22 65.17 0.00 2.52
易方达安心回报债券A 18091.91 481.04 0.03 1.78
易方达安心回报债券B 18091.91 481.04 0.03 1.78
易方达价值成长混合 7898.10 210.00 0.01 2.91
易方达上证50增强A 221484.05 5888.97 0.38 9.48
32 600809 山西汾酒 易方达上证50增强策略ETF 1435.48 6.56 0.02 9.06
易方达中证消费50ETF 343.66 1.57 0.00 5.04
易方达长期价值混合A 4172.04 19.06 0.04 5.05
易方达长期价值混合C 4172.04 19.06 0.04 5.05
易方达商业模式优选混合A 7005.42 32.00 0.07 5.20
易方达商业模式优选混合C 7005.42 32.00 0.07 5.20
易方达核心优势股票A 24806.78 113.33 0.26 4.89
易方达核心优势股票C 24806.78 113.33 0.26 4.89
易方达沪深300精选增强A 12706.98 58.05 0.13 3.20
易方达沪深300精选增强C 12706.98 58.05 0.13 3.20
易方达优质企业三年持有混合 24079.41 110.01 0.25 4.87
易方达消费精选股票 18186.83 83.09 0.19 3.88
易方达蓝筹精选混合 323959.17 1480.01 3.42 7.39
易方达国企改革混合 7059.20 32.25 0.07 9.76
易方达上证50增强C 144167.10 658.63 1.52 6.17
易方达消费行业股票 176803.80 807.73 1.87 8.01
易方达价值精选混合 9900.39 45.23 0.10 2.07
易方达上证50增强A 144167.10 658.63 1.52 6.17
33 000001 平安银行 易方达上证50增强策略ETF 1093.04 89.52 0.00 6.90
易方达金融行业股票发起式C 4761.90 390.00 0.02 7.16
易方达中证银行ETF 4171.91 341.68 0.02 4.25
易方达金融行业股票发起式A 4761.90 390.00 0.02 7.16
易方达增强回报债券A 8299.39 679.72 0.04 0.37
易方达增强回报债券B 8299.39 679.72 0.04 0.37
34 600690 海尔智家 易方达上证50增强策略ETF 1070.60 33.30 0.01 6.75
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 612.46 19.05 0.01 14.05
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 612.46 19.05 0.01 14.05
易方达裕祥回报债券C 19019.53 591.59 0.22 0.74
易方达裕如混合C 255.59 7.95 0.00 1.08
易方达安心回馈混合C 3199.57 99.52 0.04 1.58
易方达裕惠定开混合发起式C 544.47 16.94 0.01 0.47
易方达中证消费50ETF 397.82 12.37 0.00 5.83
易方达悦浦一年持有混合A 483.86 15.05 0.01 1.22
易方达悦浦一年持有混合C 483.86 15.05 0.01 1.22
易方达中证物联网主题ETF 293.85 9.14 0.00 4.45
易方达稳泰一年持有混合A 225.69 7.02 0.00 0.93
易方达稳泰一年持有混合C 225.69 7.02 0.00 0.93
易方达招易一年持有混合A 484.44 15.07 0.01 1.39
易方达招易一年持有混合C 484.44 15.07 0.01 1.39
易方达裕富债券A 1707.16 53.10 0.02 0.85
易方达裕富债券C 1707.16 53.10 0.02 0.85
易方达丰华债券A 3435.87 106.87 0.04 1.17
易方达丰华债券C 3435.87 106.87 0.04 1.17
易方达鑫转增利混合A 877.05 27.28 0.01 1.20
易方达鑫转增利混合C 877.05 27.28 0.01 1.20
易方达鑫转添利混合A 267.49 8.32 0.00 0.69
易方达鑫转添利混合C 267.49 8.32 0.00 0.69
易方达现代服务业混合 2944.94 91.60 0.03 5.07
易方达上证50增强C 141537.92 4402.42 1.64 6.06
易方达裕祥回报债券A 19019.53 591.59 0.22 0.74
易方达安心回馈混合A 3199.57 99.52 0.04 1.58
易方达裕如混合A 255.59 7.95 0.00 1.08
易方达裕惠定开混合发起式A 544.47 16.94 0.01 0.47
易方达消费行业股票 156403.27 4864.80 1.81 7.09
易方达增强回报债券A 22983.69 714.89 0.27 1.03
易方达增强回报债券B 22983.69 714.89 0.27 1.03
易方达上证50增强A 141537.92 4402.42 1.64 6.06
35 601857 中国石油 易方达上证50增强策略ETF 1002.90 111.19 0.03 6.33
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 7.22 0.80 0.00 0.17
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 7.22 0.80 0.00 0.17
易方达裕祥回报债券C 15574.70 1726.69 0.43 0.61
易方达中证石化产业ETF 543.01 60.20 0.02 8.89
易方达上证50增强C 150204.29 16652.36 4.16 6.43
易方达裕祥回报债券A 15574.70 1726.69 0.43 0.61
易方达资源行业混合 6367.20 705.90 0.18 3.23
易方达上证50增强A 150204.29 16652.36 4.16 6.43
36 601166 兴业银行 易方达上证50增强策略ETF 957.14 49.67 0.01 6.04
易方达上证50指数(LOF)C 1117.88 58.01 0.01 3.33
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 261.11 13.55 0.00 2.74
易方达中证银行ETF 9853.91 511.36 0.13 10.05
易方达中证800ETF 226.23 11.74 0.00 0.97
易方达上证50ETF 13251.98 687.70 0.17 3.50
易方达MSCI中国A股国际通ETF 479.35 24.88 0.01 0.98
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 261.11 13.55 0.00 2.74
易方达上证50指数(LOF)A 1117.88 58.01 0.01 3.33
易方达沪深300ETF发起式 356498.83 18500.20 4.65 1.35
易方达价值成长混合 7708.00 400.00 0.10 2.84
37 601899 紫金矿业 易方达上证50增强策略ETF 573.22 31.60 0.00 3.62
易方达中证A50ETF 22450.23 1237.61 0.08 3.70
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 108.29 6.80 -- 0.51
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 108.29 6.80 -- 0.51
易方达中证A100ETF 172.51 9.51 0.00 2.47
易方达国企主题混合A 9175.39 505.81 0.03 4.74
易方达国企主题混合C 9175.39 505.81 0.03 4.74
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 358.45 19.76 0.00 5.99
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 358.45 19.76 0.00 5.99
易方达安心回馈混合C 2087.91 115.10 0.01 1.03
易方达中证上海环交所碳中和ETF 10603.45 584.53 0.04 7.22
易方达悦鑫一年持有混合A 36.82 2.03 0.00 0.62
易方达悦鑫一年持有混合C 36.82 2.03 0.00 0.62
易方达悦稳一年持有混合A 69.48 3.83 0.00 0.50
易方达悦稳一年持有混合C 69.48 3.83 0.00 0.50
易方达中证龙头企业指数A 401.08 22.11 0.00 3.32
易方达中证龙头企业指数C 401.08 22.11 0.00 3.32
易方达悦融一年持有混合A 154.55 8.52 0.00 0.58
易方达悦融一年持有混合C 154.55 8.52 0.00 0.58
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 31213.43 1720.70 0.11 5.77
易方达悦丰一年持有混合A 142.58 7.86 0.00 0.51
易方达悦丰一年持有混合C 142.58 7.86 0.00 0.51
易方达上证50指数(LOF)C 1191.98 65.71 0.00 3.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 277.36 15.29 0.00 2.91
易方达悦夏一年持有混合A 432.64 23.85 0.00 0.49
易方达悦夏一年持有混合C 432.64 23.85 0.00 0.49
易方达悦信一年持有混合A 539.66 29.75 0.00 0.52
易方达悦信一年持有混合C 539.66 29.75 0.00 0.52
易方达悦弘一年持有混合A 355.73 19.61 0.00 0.49
易方达悦弘一年持有混合C 355.73 19.61 0.00 0.49
易方达悦盈一年持有混合A 180.49 9.95 0.00 0.49
易方达悦盈一年持有混合C 180.49 9.95 0.00 0.49
易方达高质量严选三年持有混合 39972.02 2203.53 0.14 4.47
易方达磐泰一年持有混合A 1813.64 99.98 0.01 1.35
易方达磐泰一年持有混合C 1813.64 99.98 0.01 1.35
易方达中证800ETF 241.62 13.32 0.00 1.04
易方达上证50ETF 14129.86 778.93 0.05 3.73
易方达丰华债券A 1931.34 106.47 0.01 0.66
易方达丰华债券C 1931.34 106.47 0.01 0.66
易方达瑞恒混合 14306.40 788.67 0.05 4.16
易方达上证50增强C 86725.25 4780.88 0.30 3.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 277.36 15.29 0.00 2.91
易方达安心回馈混合A 2087.91 115.10 0.01 1.03
易方达上证50指数(LOF)A 1191.98 65.71 0.00 3.55
易方达沪深300ETF发起式 380042.18 20950.51 1.33 1.44
易方达沪深300量化增强 1392.74 76.78 0.00 1.43
易方达增强回报债券A 73353.73 4043.76 0.26 3.29
易方达增强回报债券B 73353.73 4043.76 0.26 3.29
易方达上证50增强A 86725.25 4780.88 0.30 3.71
38 300308 中际旭创 易方达创业板成长ETF 2474.97 15.98 0.02 9.88
易方达信息行业精选股票C 14566.44 94.06 0.13 6.45
易方达信息产业混合C 32876.59 212.30 0.28 8.48
易方达中证电信主题ETF 420.29 2.71 0.00 6.44
易方达中证人工智能主题ETF联接A 69.69 0.45 0.00 0.06
易方达中证人工智能主题ETF联接C 69.69 0.45 0.00 0.06
易方达中证科技50联接A 3.10 0.02 0.00 0.04
易方达中证科技50联接C 3.10 0.02 0.00 0.04
易方达成长动力混合A 5403.68 34.89 0.05 9.33
易方达成长动力混合C 5403.68 34.89 0.05 9.33
易方达中证物联网主题ETF 502.37 3.24 0.00 7.62
易方达先锋成长混合A 5105.73 32.97 0.04 7.46
易方达先锋成长混合C 5105.73 32.97 0.04 7.46
易方达中证科创创业50ETF 51603.69 333.23 0.45 5.88
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6820.48 44.04 0.06 5.41
易方达远见成长混合A 11603.97 74.93 0.10 7.47
易方达远见成长混合C 11603.97 74.93 0.10 7.47
易方达战略新兴产业股票A 30375.48 196.15 0.26 8.80
易方达战略新兴产业股票C 30375.48 196.15 0.26 8.80
易方达沪深300精选增强A 12452.91 80.41 0.11 3.13
易方达沪深300精选增强C 12452.91 80.41 0.11 3.13
易方达信息行业精选股票A 14566.44 94.06 0.13 6.45
易方达中证人工智能主题ETF 58259.62 376.21 0.50 8.86
易方达中证科技50ETF 5349.17 34.54 0.05 5.21
易方达科融混合 19652.20 126.90 0.17 9.71
易方达创业板ETF联接C 529.79 3.42 0.00 0.05
易方达瑞程混合A 4549.48 29.38 0.04 6.63
易方达瑞程混合C 4549.48 29.38 0.04 6.63
易方达信息产业混合A 32876.59 212.30 0.28 8.48
易方达瑞享混合E 5388.51 34.80 0.05 7.20
易方达瑞享混合I 5388.51 34.80 0.05 7.20
易方达创新驱动混合 16348.29 105.57 0.14 6.45
易方达创业板ETF 373207.32 2409.97 3.22 4.11
易方达创业板ETF联接A 529.79 3.42 0.00 0.05
易方达科讯混合 34554.04 223.13 0.30 9.74
39 300059 东方财富 易方达创业板成长ETF 2301.61 113.38 0.01 9.18
易方达深证50ETF 1975.41 97.31 0.01 5.07
易方达中证龙头企业指数A 327.59 16.14 0.00 2.72
易方达中证龙头企业指数C 327.59 16.14 0.00 2.72
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 19583.15 964.69 0.07 12.70
易方达沪深300ETF发起式联接C 282.25 13.90 0.00 0.01
易方达科顺定开混合(LOF) 488.62 24.07 0.00 4.23
易方达中证全指证券公司ETF 7058.05 347.69 0.03 13.53
易方达创业板ETF联接C 657.75 32.40 0.00 0.07
易方达深证100ETF联接C 13.20 0.65 0.00 0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 19583.15 964.69 0.07 12.70
易方达沪深300非银ETF 98186.55 4836.78 0.36 11.28
易方达沪深300量化增强 1336.82 65.85 0.00 1.38
易方达创业板ETF 669192.40 32965.14 2.48 7.36
易方达创业板ETF联接A 657.75 32.40 0.00 0.07
易方达深证100ETF联接A 13.20 0.65 0.00 0.01
易方达沪深300ETF发起式联接A 282.25 13.90 0.00 0.01
易方达深证100ETF 29916.82 1473.73 0.11 3.78
40 300750 宁德时代 易方达创业板成长ETF 2254.42 8.95 0.00 9.00
易方达中证A50ETF 49949.79 198.30 0.05 8.24
易方达国证新能源电池ETF 750.63 2.98 0.00 10.60
易方达深证50ETF 4338.55 17.22 0.00 11.14
易方达信息行业精选股票C 6327.48 25.12 0.01 2.80
易方达环保主题混合C 18020.24 71.54 0.02 3.03
易方达高端制造混合发起式C 15825.80 62.83 0.02 3.61
易方达信息产业混合C 11571.32 45.94 0.01 2.99
易方达中证A100ETF 385.01 1.53 0.00 5.50
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 379.40 1.51 0.00 6.34
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 379.40 1.51 0.00 6.34
易方达中证上海环交所碳中和ETF 17407.01 69.11 0.02 11.85
易方达高质量增长量化精选股票A 969.27 3.85 0.00 5.60
易方达高质量增长量化精选股票C 969.27 3.85 0.00 5.60
易方达中证龙头企业指数A 890.18 3.53 0.00 7.38
易方达中证龙头企业指数C 890.18 3.53 0.00 7.38
易方达中证装备产业ETF 1148.62 4.56 0.00 11.56
易方达中证长江保护主题ETF 4900.32 19.45 0.00 3.46
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 35923.32 142.62 0.04 6.64
易方达核心智造混合 3614.87 14.35 0.00 2.53
易方达中证沪港深300ETF 171.29 0.68 0.00 2.64
易方达中证沪港深500ETF 116.37 0.46 0.00 1.76
易方达产业升级混合A 12034.04 47.77 0.01 2.81
易方达产业升级混合C 12034.04 47.77 0.01 2.81
易方达中证科创创业50ETF 87842.78 348.73 0.09 10.00
易方达中证智能电动汽车ETF 1733.00 6.88 0.00 16.29
易方达中证内地低碳经济主题ETF 5656.16 22.45 0.01 17.45
易方达中证新能源ETF 9932.53 39.43 0.01 11.59
易方达智造优势混合A 16709.68 66.34 0.02 3.61
易方达智造优势混合C 16709.68 66.34 0.02 3.61
易方达信息行业精选股票A 6327.48 25.12 0.01 2.80
易方达高端制造混合发起式A 15825.80 62.83 0.02 3.61
易方达中证800ETF 537.53 2.13 0.00 2.31
易方达沪深300ETF发起式联接C 736.02 2.92 0.00 0.04
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1324.94 5.26 0.00 2.70
易方达量化策略精选混合A 220.66 0.88 0.00 1.93
易方达量化策略精选混合C 220.66 0.88 0.00 1.93
易方达创业板ETF联接C 2439.28 9.68 0.00 0.24
易方达环保主题混合A 18020.24 71.54 0.02 3.03
易方达信息产业混合A 11571.32 45.94 0.01 2.99
易方达沪深300ETF发起式 844428.83 3352.37 0.86 3.21
易方达沪深300量化增强 3053.08 12.12 0.00 3.14
易方达创业板ETF 1791226.57 7111.15 1.83 19.70
易方达创业板ETF联接A 2439.28 9.68 0.00 0.24
易方达沪深300ETF发起式联接A 736.02 2.92 0.00 0.04
易方达深证100ETF 76507.61 303.73 0.08 9.66
易方达积极成长混合 12808.61 50.85 0.01 5.41
41 300502 新易盛 易方达创业板成长ETF 1599.93 12.31 0.02 6.38
易方达信息行业精选股票C 15701.29 120.81 0.19 6.95
易方达信息产业混合C 32528.53 250.28 0.40 8.39
易方达中证电信主题ETF 278.14 2.14 0.00 4.26
易方达中证500增强策略ETF 401.61 3.09 0.00 1.56
易方达中证人工智能主题ETF联接A 46.79 0.36 0.00 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 46.79 0.36 0.00 0.04
易方达成长动力混合A 5634.20 43.35 0.07 9.73
易方达成长动力混合C 5634.20 43.35 0.07 9.73
易方达中证500质量成长ETF 3127.08 24.06 0.04 6.44
易方达先锋成长混合A 5076.63 39.06 0.06 7.42
易方达先锋成长混合C 5076.63 39.06 0.06 7.42
易方达中证科创创业50ETF 34286.09 263.80 0.42 3.90
易方达中证500量化增强A 704.44 5.42 0.01 1.48
易方达中证500量化增强C 704.44 5.42 0.01 1.48
易方达中证云计算与大数据主题ETF 7472.98 57.50 0.09 5.93
易方达远见成长混合A 11516.64 88.61 0.14 7.41
易方达远见成长混合C 11516.64 88.61 0.14 7.41
易方达战略新兴产业股票A 21181.60 162.97 0.26 6.14
易方达战略新兴产业股票C 21181.60 162.97 0.26 6.14
易方达信息行业精选股票A 15701.29 120.81 0.19 6.95
易方达中证人工智能主题ETF 38697.53 297.74 0.48 5.89
易方达科技创新混合 9717.86 74.77 0.12 4.10
易方达科融混合 19034.68 146.45 0.23 9.41
易方达创业板ETF联接C 296.33 2.28 0.00 0.03
易方达瑞程混合A 3623.56 27.88 0.04 5.28
易方达瑞程混合C 3623.56 27.88 0.04 5.28
易方达信息产业混合A 32528.53 250.28 0.40 8.39
易方达中证500ETF 4157.74 31.99 0.05 1.27
易方达瑞享混合E 5483.43 42.19 0.07 7.33
易方达瑞享混合I 5483.43 42.19 0.07 7.33
易方达创新驱动混合 13046.39 100.38 0.16 5.15
易方达新兴成长混合 16695.13 128.45 0.21 4.87
易方达创业板ETF 224193.99 1724.97 2.75 2.47
易方达创业板ETF联接A 296.33 2.28 0.00 0.03
易方达科讯混合 33354.98 256.64 0.41 9.40
42 300760 迈瑞医疗 易方达创业板成长ETF 1370.65 4.68 0.04 5.47
易方达深证50ETF 1204.23 4.11 0.03 3.09
易方达中证科技50联接A 2.93 0.01 0.00 0.04
易方达中证科技50联接C 2.93 0.01 0.00 0.04
易方达中证医疗ETF 6698.89 22.86 0.19 8.55
易方达中证科创创业50ETF 65985.65 225.21 1.85 7.51
易方达中证生物科技主题ETF 11978.69 40.88 0.34 8.72
易方达中证科技50ETF 6171.90 21.06 0.17 6.02
易方达恒盛3个月定开混合发起式 553.77 1.89 0.02 0.28
易方达创业板ETF联接C 501.44 1.71 0.01 0.05
易方达新收益混合A 12118.48 41.36 0.34 2.79
易方达新收益混合C 12118.48 41.36 0.34 2.79
易方达沪深300医药ETF 277702.26 947.79 7.79 12.86
易方达创业板ETF 426067.97 1454.16 11.96 4.69
易方达创业板ETF联接A 501.44 1.71 0.01 0.05
易方达深证100ETF 18321.99 62.53 0.51 2.31
43 300274 阳光电源 易方达创业板成长ETF 1328.20 13.34 0.01 5.30
易方达国证新能源电池ETF 819.34 8.23 0.01 11.57
易方达深证50ETF 1106.53 11.11 0.01 2.84
易方达环保主题混合C 59068.55 593.18 0.37 9.93
易方达高端制造混合发起式C 41520.72 416.96 0.26 9.48
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 526.38 5.29 0.00 12.56
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 526.38 5.29 0.00 12.56
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4884.91 49.06 0.03 3.33
易方达均衡优选一年持有混合A 289.58 2.91 0.00 2.03
易方达均衡优选一年持有混合C 289.58 2.91 0.00 2.03
易方达高质量增长量化精选股票A 759.80 7.63 0.00 4.39
易方达高质量增长量化精选股票C 759.80 7.63 0.00 4.39
易方达成长动力混合A 2750.20 27.62 0.02 4.75
易方达成长动力混合C 2750.20 27.62 0.02 4.75
易方达中证装备产业ETF 392.15 3.94 0.00 3.95
易方达中证长江保护主题ETF 3184.77 31.98 0.02 2.25
易方达核心智造混合 13808.11 138.66 0.09 9.65
易方达产业升级混合A 42170.35 423.48 0.27 9.84
易方达产业升级混合C 42170.35 423.48 0.27 9.84
易方达中证科创创业50ETF 53695.54 539.22 0.34 6.11
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2221.03 22.30 0.01 6.85
易方达中证新能源ETF 6182.32 62.08 0.04 7.21
易方达智造优势混合A 45289.79 454.81 0.29 9.80
易方达智造优势混合C 45289.79 454.81 0.29 9.80
易方达高端制造混合发起式A 41520.72 416.96 0.26 9.48
易方达研究精选股票 15444.56 155.10 0.10 2.91
易方达科融混合 10197.79 102.41 0.06 5.04
易方达中盘成长混合 18617.78 186.96 0.12 4.63
易方达大健康主题混合 3447.46 34.62 0.02 5.02
易方达创业板ETF联接C 511.25 5.13 0.00 0.05
易方达环保主题混合A 59068.55 593.18 0.37 9.93
易方达科瑞混合 6302.54 63.29 0.04 2.51
易方达瑞程混合A 5634.90 56.59 0.04 8.21
易方达瑞程混合C 5634.90 56.59 0.04 8.21
易方达新丝路混合 16924.39 169.96 0.11 5.32
易方达创新驱动混合 19454.69 195.37 0.12 7.67
易方达创业板ETF 392130.51 3937.84 2.48 4.31
易方达创业板ETF联接A 511.25 5.13 0.00 0.05
易方达行业领先混合 5053.69 50.75 0.03 4.53
易方达科汇灵活配置混合 3523.13 35.38 0.02 2.92
易方达科讯混合 17901.89 179.77 0.11 5.05
易方达深证100ETF 16787.72 168.59 0.11 2.12
易方达积极成长混合 23374.54 234.73 0.15 9.87
44 300124 汇川技术 易方达创业板成长ETF 1152.83 18.46 0.01 4.60
易方达中证汽车零部件主题ETF 385.32 6.17 0.00 10.06
易方达国证机器人产业ETF 586.97 9.40 0.00 10.30
易方达裕祥回报债券C 17505.20 280.31 0.12 0.68
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3967.21 63.53 0.03 2.70
易方达中证装备产业ETF 318.50 5.10 0.00 3.21
易方达中证物联网主题ETF 423.41 6.78 0.00 6.42
易方达中证科创创业50ETF 43500.95 696.57 0.31 4.95
易方达中证智能电动汽车ETF 481.49 7.71 0.00 4.53
易方达创新成长混合 9463.05 151.53 0.07 4.24
易方达创业板ETF联接C 427.73 6.85 0.00 0.04
易方达裕祥回报债券A 17505.20 280.31 0.12 0.68
易方达创业板ETF 332650.43 5326.67 2.35 3.66
易方达创业板ETF联接A 427.73 6.85 0.00 0.04
45 300433 蓝思科技 易方达创业板成长ETF 735.59 35.97 0.01 2.94
易方达科技智选混合A 700.41 34.25 0.01 3.89
易方达科技智选混合C 700.41 34.25 0.01 3.89
易方达成长动力混合A 1804.71 88.25 0.02 3.12
易方达成长动力混合C 1804.71 88.25 0.02 3.12
易方达科融混合 6440.32 314.93 0.06 3.18
易方达改革红利混合 3812.29 186.42 0.04 2.30
易方达新兴成长混合 10680.06 522.25 0.11 3.11
易方达科讯混合 11278.58 551.52 0.11 3.18
46 300015 爱尔眼科 易方达创业板成长ETF 638.26 40.12 0.01 2.55
易方达中证医疗ETF 7048.91 443.05 0.06 9.00
易方达创业板ETF联接C 209.43 13.16 0.00 0.02
易方达沪深300医药ETF 115869.09 7282.78 0.92 5.37
易方达创业板ETF 187153.73 11763.28 1.49 2.06
易方达创业板ETF联接A 209.43 13.16 0.00 0.02
47 300207 欣旺达 易方达创业板成长ETF 578.65 26.35 0.02 2.31
易方达中证500增强策略ETF 247.27 11.26 0.01 0.96
易方达趋势优选混合A 186.66 8.50 0.00 3.30
易方达趋势优选混合C 186.66 8.50 0.00 3.30
易方达中证500质量成长ETF 981.61 44.70 0.03 2.02
易方达中证500量化增强A 346.75 15.79 0.01 0.73
易方达中证500量化增强C 346.75 15.79 0.01 0.73
易方达价值成长混合 8819.58 401.62 0.23 3.25
48 03668 兖煤澳大利亚 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1231.20 41.88 -- 3.49
49 01359 中国信达 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1106.10 1135.70 -- 3.14
50 00546 阜丰集团 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1097.96 252.60 -- 3.11
51 00639 首钢资源 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1064.11 400.00 -- 3.02
52 00683 嘉里建设 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1018.47 68.20 -- 2.89
53 03360 远东宏信 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 899.50 175.30 -- 2.55
54 06881 中国银河 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 895.96 136.85 -- 2.54
易方达中证全指证券公司ETF联接A 56.02 3.64 0.01 0.12
易方达中证全指证券公司ETF联接C 56.02 3.64 0.01 0.12
易方达中证香港证券投资主题ETF 77926.59 11902.65 -- 13.31
55 06186 中国飞鹤 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 854.77 161.20 -- 2.42
56 00267 中信股份 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 824.53 99.60 -- 2.34
57 02666 环球医疗 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 796.48 174.55 -- 2.26
58 000333 美的集团 易方达中证A50ETF 27909.08 366.94 0.06 4.61
易方达深证50ETF 2873.72 37.78 0.01 7.38
易方达高端制造混合发起式C 12165.04 159.94 0.02 2.78
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 676.93 8.90 0.00 15.53
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 676.93 8.90 0.00 15.53
易方达中证A100ETF 215.25 2.83 0.00 3.08
易方达裕如混合C 301.96 3.97 0.00 1.28
易方达裕惠定开混合发起式C 539.27 7.09 0.00 0.47
易方达中证消费50ETF 1096.79 14.42 0.00 16.08
易方达稳健添利混合A 539.27 7.09 0.00 4.11
易方达稳健添利混合C 539.27 7.09 0.00 4.11
易方达龙头优选两年持有混合A 1864.99 24.52 0.00 9.36
易方达龙头优选两年持有混合C 1864.99 24.52 0.00 9.36
易方达悦浦一年持有混合A 591.75 7.78 0.00 1.49
易方达悦浦一年持有混合C 591.75 7.78 0.00 1.49
易方达中证物联网主题ETF 327.06 4.30 0.00 4.96
易方达核心智造混合 3994.67 52.52 0.01 2.79
易方达中证沪港深300ETF 96.60 1.27 0.00 1.49
易方达产业升级混合A 12107.61 159.19 0.02 2.83
易方达产业升级混合C 12107.61 159.19 0.02 2.83
易方达稳健增利混合A 3904.42 51.33 0.01 4.11
易方达稳健增利混合C 3904.42 51.33 0.01 4.11
易方达稳健回报混合A 4558.49 59.93 0.01 4.07
易方达稳健回报混合C 4558.49 59.93 0.01 4.07
易方达稳健增长混合A 4003.04 52.63 0.01 4.14
易方达稳健增长混合C 4003.04 52.63 0.01 4.14
易方达悦安一年持有债券A 338.71 4.45 0.00 0.39
易方达悦安一年持有债券C 338.71 4.45 0.00 0.39
易方达瑞康混合A 471.57 6.20 0.00 2.22
易方达瑞康混合C 471.57 6.20 0.00 2.22
易方达智造优势混合A 13142.41 172.79 0.03 2.84
易方达智造优势混合C 13142.41 172.79 0.03 2.84
易方达悦兴一年持有混合A 9540.17 125.43 0.02 2.25
易方达悦兴一年持有混合C 9540.17 125.43 0.02 2.25
易方达悦享一年持有混合A 317.17 4.17 0.00 0.67
易方达悦享一年持有混合C 317.17 4.17 0.00 0.67
易方达磐固六个月持有混合A 368.13 4.84 0.00 0.46
易方达磐固六个月持有混合C 368.13 4.84 0.00 0.46
易方达瑞锦混合发起式A 2230.08 29.32 0.00 2.00
易方达瑞锦混合发起式C 2230.08 29.32 0.00 2.00
易方达瑞川混合发起式A 1222.37 16.07 0.00 3.43
易方达瑞川混合发起式C 1222.37 16.07 0.00 3.43
易方达裕富债券A 1858.53 24.43 0.00 0.93
易方达裕富债券C 1858.53 24.43 0.00 0.93
易方达高端制造混合发起式A 12165.04 159.94 0.02 2.78
易方达稳健收益债券C 21125.67 277.75 0.04 0.55
易方达中证800ETF 300.44 3.95 0.00 1.29
易方达沪深300ETF发起式联接C 411.48 5.41 0.00 0.02
易方达鑫转增利混合A 750.71 9.87 0.00 1.02
易方达鑫转增利混合C 750.71 9.87 0.00 1.02
易方达瑞和混合 533.94 7.02 0.00 1.06
易方达瑞信混合E 673.89 8.86 0.00 0.91
易方达瑞信混合I 673.89 8.86 0.00 0.91
易方达瑞祺混合E 588.77 7.74 0.00 4.22
易方达瑞祺混合I 588.77 7.74 0.00 4.22
易方达瑞祥混合E 530.90 6.98 0.00 1.16
易方达瑞祥混合I 530.90 6.98 0.00 1.16
易方达瑞恒混合 13635.28 179.27 0.03 3.97
易方达量化策略精选混合A 136.91 1.80 0.00 1.20
易方达量化策略精选混合C 136.91 1.80 0.00 1.20
易方达现代服务业混合 5160.67 67.85 0.01 8.88
易方达瑞富混合E 434.22 5.71 0.00 1.23
易方达瑞富混合I 434.22 5.71 0.00 1.23
易方达瑞选混合E 673.12 8.85 0.00 4.66
易方达瑞选混合I 673.12 8.85 0.00 4.66
易方达瑞景混合 536.98 7.06 0.00 0.68
易方达新鑫混合E 769.73 10.12 0.00 0.42
易方达新鑫混合I 769.73 10.12 0.00 0.42
易方达裕如混合A 301.96 3.97 0.00 1.28
易方达裕惠定开混合发起式A 539.27 7.09 0.00 0.47
易方达沪深300ETF发起式 473583.37 6226.44 0.96 1.80
易方达沪深300量化增强 1864.67 24.52 0.00 1.92
易方达消费行业股票 190752.85 2507.93 0.38 8.64
易方达沪深300ETF发起式联接A 411.48 5.41 0.00 0.02
易方达深证100ETF 43665.12 574.09 0.09 5.51
易方达稳健收益债券A 21125.67 277.75 0.04 0.55
易方达稳健收益债券B 21125.67 277.75 0.04 0.55
59 600900 长江电力 易方达中证A50ETF 27624.47 919.28 0.09 4.56
易方达环保主题混合C 51898.15 1727.06 0.18 8.73
易方达高端制造混合发起式C 14665.30 488.03 0.05 3.35
易方达中证A100ETF 212.45 7.07 0.00 3.04
易方达中证绿色电力ETF 671.92 22.36 0.00 10.65
易方达安盈回报混合C 2389.88 79.53 0.01 1.21
易方达岁丰添利债券(LOF)C 238.81 7.95 0.00 0.02
易方达丰和债券C 4353.64 144.88 0.01 0.77
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 227.78 7.58 0.00 3.81
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 227.78 7.58 0.00 3.81
易方达中证上海环交所碳中和ETF 12444.05 414.11 0.04 8.47
易方达悦鑫一年持有混合A 21.04 0.70 0.00 0.36
易方达悦鑫一年持有混合C 21.04 0.70 0.00 0.36
易方达中证龙头企业指数A 493.42 16.42 0.00 4.09
易方达中证龙头企业指数C 493.42 16.42 0.00 4.09
易方达悦融一年持有混合A 88.95 2.96 0.00 0.33
易方达悦融一年持有混合C 88.95 2.96 0.00 0.33
易方达中证长江保护主题ETF 3990.34 132.79 0.01 2.82
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 20205.77 672.40 0.07 3.73
易方达悦浦一年持有混合A 829.08 27.59 0.00 2.09
易方达悦浦一年持有混合C 829.08 27.59 0.00 2.09
易方达核心智造混合 4948.93 164.69 0.02 3.46
易方达中证沪港深300ETF 95.56 3.18 0.00 1.47
易方达上证50指数(LOF)C 1466.74 48.81 0.01 4.37
易方达产业升级混合A 14992.10 498.90 0.05 3.50
易方达产业升级混合C 14992.10 498.90 0.05 3.50
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 221.47 7.37 0.00 2.32
易方达稳泰一年持有混合A 513.86 17.10 0.00 2.11
易方达稳泰一年持有混合C 513.86 17.10 0.00 2.11
易方达中证内地低碳经济主题ETF 4594.99 152.91 0.02 14.18
易方达瑞康混合A 486.21 16.18 0.00 2.29
易方达瑞康混合C 486.21 16.18 0.00 2.29
易方达智造优势混合A 15659.66 521.12 0.05 3.39
易方达智造优势混合C 15659.66 521.12 0.05 3.39
易方达悦通一年持有混合A 392.15 13.05 0.00 1.55
易方达悦通一年持有混合C 392.15 13.05 0.00 1.55
易方达悦兴一年持有混合A 12836.76 427.18 0.04 3.03
易方达悦兴一年持有混合C 12836.76 427.18 0.04 3.03
易方达磐泰一年持有混合A 1509.41 50.23 0.01 1.12
易方达磐泰一年持有混合C 1509.41 50.23 0.01 1.12
易方达瑞锦混合发起式A 3279.66 109.14 0.01 2.95
易方达瑞锦混合发起式C 3279.66 109.14 0.01 2.95
易方达招易一年持有混合A 617.53 20.55 0.00 1.77
易方达招易一年持有混合C 617.53 20.55 0.00 1.77
易方达高端制造混合发起式A 14665.30 488.03 0.05 3.35
易方达中证800ETF 296.89 9.88 0.00 1.28
易方达上证50ETF 17380.58 578.39 0.06 4.59
易方达鑫转添利混合A 666.81 22.19 0.00 1.73
易方达鑫转添利混合C 666.81 22.19 0.00 1.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF 880.23 29.29 0.00 1.79
易方达瑞和混合 1375.09 45.76 0.00 2.74
易方达瑞信混合E 1375.69 45.78 0.00 1.86
易方达瑞信混合I 1375.69 45.78 0.00 1.86
易方达瑞祺混合E 529.78 17.63 0.00 3.80
易方达瑞祺混合I 529.78 17.63 0.00 3.80
易方达瑞祥混合E 673.14 22.40 0.00 1.47
易方达瑞祥混合I 673.14 22.40 0.00 1.47
易方达瑞兴混合E 741.48 24.68 0.00 1.20
易方达瑞兴混合I 741.48 24.68 0.00 1.20
易方达瑞智混合E 779.20 25.93 0.00 1.01
易方达瑞智混合I 779.20 25.93 0.00 1.01
易方达环保主题混合A 51898.15 1727.06 0.18 8.73
易方达瑞富混合E 603.70 20.09 0.00 1.71
易方达瑞富混合I 603.70 20.09 0.00 1.71
易方达丰惠混合 650.58 21.65 0.00 2.05
易方达安盈回报混合A 2389.88 79.53 0.01 1.21
易方达瑞弘混合A 764.17 25.43 0.00 2.47
易方达瑞弘混合C 764.17 25.43 0.00 2.47
易方达瑞通混合A 824.12 27.43 0.00 2.44
易方达瑞通混合C 824.12 27.43 0.00 2.44
易方达丰和债券A 4353.64 144.88 0.01 0.77
易方达瑞选混合E 452.25 15.05 0.00 3.13
易方达瑞选混合I 452.25 15.05 0.00 3.13
易方达瑞景混合 934.08 31.08 0.00 1.18
易方达新益混合E 792.12 26.36 0.00 1.25
易方达新益混合I 792.12 26.36 0.00 1.25
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 221.47 7.37 0.00 2.32
易方达新享混合A 895.19 29.79 0.00 1.45
易方达新享混合C 895.19 29.79 0.00 1.45
易方达新鑫混合E 1372.68 45.68 0.00 0.75
易方达新鑫混合I 1372.68 45.68 0.00 0.75
易方达新利混合 927.04 30.85 0.00 1.25
易方达上证50指数(LOF)A 1466.74 48.81 0.01 4.37
易方达沪深300ETF发起式 466919.44 15538.08 1.59 1.77
易方达安心回报债券A 7600.25 252.92 0.03 0.75
易方达安心回报债券B 7600.25 252.92 0.03 0.75
易方达岁丰添利债券(LOF)A 238.81 7.95 0.00 0.02
易方达增强回报债券A 95212.66 3168.47 0.33 4.27
易方达增强回报债券B 95212.66 3168.47 0.33 4.27
60 002594 比亚迪 易方达中证A50ETF 20900.15 68.01 0.06 3.45
易方达深证50ETF 2033.29 6.62 0.01 5.22
易方达科技智选混合A 488.62 1.59 0.00 2.71
易方达科技智选混合C 488.62 1.59 0.00 2.71
易方达中证A100ETF 162.87 0.53 0.00 2.33
易方达国企主题混合A 8789.07 28.60 0.02 4.54
易方达国企主题混合C 8789.07 28.60 0.02 4.54
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 242.77 0.79 0.00 4.06
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 242.77 0.79 0.00 4.06
易方达中证上海环交所碳中和ETF 9400.61 30.59 0.03 6.40
易方达高质量增长量化精选股票A 500.92 1.63 0.00 2.90
易方达高质量增长量化精选股票C 500.92 1.63 0.00 2.90
易方达中证龙头企业指数A 371.85 1.21 0.00 3.08
易方达中证龙头企业指数C 371.85 1.21 0.00 3.08
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 20629.23 67.13 0.06 3.81
易方达中小企业100指数(LOF)C 1467.34 4.77 0.00 7.76
易方达中证智能电动汽车ETF 1601.09 5.21 0.00 15.05
易方达创新成长混合 11601.78 37.75 0.03 5.19
易方达中证800ETF 224.34 0.73 0.00 0.96
易方达中小企业100指数(LOF)A 1467.34 4.77 0.00 7.76
易方达科技创新混合 7264.84 23.64 0.02 3.07
易方达沪深300ETF发起式联接C 368.77 1.20 0.00 0.02
易方达科顺定开混合(LOF) 590.80 1.92 0.00 5.11
易方达MSCI中国A股国际通ETF 663.79 2.16 0.00 1.35
易方达大健康主题混合 2587.55 8.42 0.01 3.77
易方达供给改革混合 44012.60 143.22 0.12 7.09
易方达新丝路混合 7739.60 25.18 0.02 2.43
易方达新兴成长混合 12568.98 40.90 0.04 3.66
易方达沪深300ETF发起式 355872.32 1158.02 1.00 1.35
易方达沪深300量化增强 1299.92 4.23 0.00 1.34
易方达消费行业股票 127095.46 413.57 0.36 5.76
易方达沪深300ETF发起式联接A 368.77 1.20 0.00 0.02
易方达策略成长二号混合 3512.55 11.43 0.01 5.27
易方达深证100ETF 30898.08 100.54 0.09 3.90
易方达策略成长混合 4102.59 13.35 0.01 5.26
61 600030 中信证券 易方达中证A50ETF 19924.82 732.53 0.11 3.29
易方达中证A100ETF 153.14 5.63 0.00 2.19
易方达中证龙头企业指数A 339.18 12.47 0.00 2.81
易方达中证龙头企业指数C 339.18 12.47 0.00 2.81
易方达上证50指数(LOF)C 1056.15 38.83 0.01 3.15
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 20280.26 745.60 0.11 13.15
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 290.65 10.69 0.00 3.05
易方达中证香港证券投资主题ETF 102607.80 5536.85 -- 17.52
易方达上证50ETF 12510.66 459.95 0.07 3.30
易方达中证全指证券公司ETF 7308.65 268.70 0.04 14.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 20280.26 745.60 0.11 13.15
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 290.65 10.69 0.00 3.05
易方达上证50指数(LOF)A 1056.15 38.83 0.01 3.15
易方达沪深300非银ETF 100970.86 3712.16 0.56 11.60
62 600276 恒瑞医药 易方达中证A50ETF 17548.89 335.54 0.08 2.90
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 37.66 0.72 0.00 1.08
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 37.66 0.72 0.00 1.08
易方达医疗保健行业混合C 59096.25 1129.95 0.26 9.31
易方达中证A100ETF 134.83 2.58 0.00 1.93
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 208.05 3.98 0.00 3.48
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 208.05 3.98 0.00 3.48
易方达中证长江保护主题ETF 3729.95 71.32 0.02 2.64
易方达上证50指数(LOF)C 931.55 17.81 0.00 2.78
易方达中证创新药产业ETF 3431.61 65.61 0.01 10.72
易方达竞争优势企业混合A 33793.63 646.15 0.15 3.68
易方达竞争优势企业混合C 33793.63 646.15 0.15 3.68
易方达中证生物科技主题ETF 15039.98 287.57 0.07 10.95
易方达医药生物股票A 37872.41 724.14 0.16 9.27
易方达医药生物股票C 37872.41 724.14 0.16 9.27
易方达中证科技50ETF 8354.96 159.75 0.04 8.14
易方达研究精选股票 19919.42 380.87 0.09 3.76
易方达上证50ETF 11018.99 210.69 0.05 2.91
易方达中盘成长混合 16613.50 317.66 0.07 4.13
易方达大健康主题混合 4085.15 78.11 0.02 5.95
易方达上证50增强C 71098.62 1359.44 0.31 3.04
易方达科瑞混合 7423.77 141.95 0.03 2.95
易方达上证50指数(LOF)A 931.55 17.81 0.00 2.78
易方达沪深300医药ETF 364671.72 6972.69 1.58 16.89
易方达沪深300量化增强 1414.50 27.05 0.01 1.46
易方达医疗保健行业混合A 59096.25 1129.95 0.26 9.31
易方达科汇灵活配置混合 3356.61 64.18 0.01 2.78
易方达上证50增强A 71098.62 1359.44 0.31 3.04
63 600760 中航沈飞 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 7.01 0.15 0.00 0.12
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 7.01 0.15 0.00 0.12
易方达中证国新央企科技引领ETF 2651.72 56.77 0.16 8.18
易方达国防军工混合C 95939.91 2053.95 5.95 9.40
易方达中证军工指数(LOF)C 3622.58 77.55 0.22 4.34
易方达中证军工ETF 2728.65 58.42 0.17 4.52
易方达中证军工指数(LOF)A 3622.58 77.55 0.22 4.34
易方达国防军工混合A 95939.91 2053.95 5.95 9.40
64 600893 航发动力 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 7.02 0.17 0.00 0.12
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 7.02 0.17 0.00 0.12
易方达中证国新央企科技引领ETF 2559.86 62.00 0.03 7.90
易方达国防军工混合C 49872.90 1207.87 0.49 4.89
易方达中证军工指数(LOF)C 3872.20 93.78 0.04 4.64
易方达中证军工ETF 2926.28 70.87 0.03 4.85
易方达中证军工指数(LOF)A 3872.20 93.78 0.04 4.64
易方达国防军工混合A 49872.90 1207.87 0.49 4.89
65 600372 中航机载 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 4.80 0.37 0.00 0.08
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 4.80 0.37 0.00 0.08
易方达中证国新央企科技引领ETF 1825.03 140.82 0.21 5.63
易方达中证军工指数(LOF)C 2206.21 170.23 0.26 2.64
易方达中证军工ETF 1663.49 128.36 0.20 2.76
易方达中证军工指数(LOF)A 2206.21 170.23 0.26 2.64
66 600845 宝信软件 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 3.30 0.10 0.00 0.06
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 3.30 0.10 0.00 0.06
易方达中证国新央企科技引领ETF 1287.50 39.03 0.71 3.97
易方达中证信息安全主题ETF 85.38 2.59 0.05 3.77
易方达中证软件服务ETF 159.17 4.82 0.09 4.33
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3916.64 118.72 2.16 3.11
67 688981 中芯国际 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 3.00 0.05 -- 0.05
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 3.00 0.05 -- 0.05
易方达上证科创板芯片指数发起式A 555.96 9.27 -- 9.47
易方达上证科创板芯片指数发起式C 555.96 9.27 -- 9.47
易方达国证信息技术创新主题ETF 228.36 3.81 -- 3.21
易方达中证国新央企科技引领ETF 1126.86 18.78 -- 3.48
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 40.31 0.67 -- 0.22
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 40.31 0.67 -- 0.22
易方达恒生港股通新经济ETF 186.14 9.90 -- 2.57
易方达中证消费电子主题ETF 756.82 12.62 -- 6.16
易方达中证芯片产业ETF 4400.18 73.35 -- 8.31
易方达中证科创创业50ETF 43987.43 733.25 -- 5.01
易方达上证科创50联接A 1109.24 18.49 -- 0.07
易方达上证科创50联接C 1109.24 18.49 -- 0.07
易方达上证科创板50ETF 556823.39 9281.94 -- 9.85
易方达中证科技50ETF 4421.98 73.71 -- 4.31
68 600862 中航高科 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 2.36 0.11 0.00 0.04
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 2.36 0.11 0.00 0.04
易方达中证国新央企科技引领ETF 878.16 40.90 0.06 2.71
易方达国防军工混合C 53089.51 2472.73 3.88 5.20
易方达国防军工混合A 53089.51 2472.73 3.88 5.20
69 688396 华润微 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.89 0.04 -- 0.03
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.89 0.04 -- 0.03
易方达上证科创板芯片指数发起式A 178.69 3.79 -- 3.04
易方达上证科创板芯片指数发起式C 178.69 3.79 -- 3.04
70 600498 烽火通信 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.54 0.09 0.00 0.03
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.54 0.09 0.00 0.03
71 600038 中直股份 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.67 0.04 0.00 0.03
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.67 0.04 0.00 0.03
72 600765 中航重机 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.82 0.09 0.00 0.03
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.82 0.09 0.00 0.03
73 03690 美团-W 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 156.66 1.01 -- 0.73
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 156.66 1.01 -- 0.73
易方达信息行业精选股票C 11517.38 74.25 -- 5.10
易方达中证港股通互联网ETF 3102.16 20.00 -- 14.76
易方达港股通优质增长混合A 2708.18 17.46 -- 4.76
易方达港股通优质增长混合C 2708.18 17.46 -- 4.76
易方达高质量增长量化精选股票A 986.49 6.36 -- 5.70
易方达高质量增长量化精选股票C 986.49 6.36 -- 5.70
易方达中证港股通消费主题ETF 2574.79 16.60 -- 18.65
易方达恒生港股通新经济ETF 810.75 5.23 -- 11.20
易方达中证港股通中国100ETF 735.68 4.74 -- 10.05
易方达稳健添利混合A 424.69 2.74 -- 3.23
易方达稳健添利混合C 424.69 2.74 -- 3.23
易方达先锋成长混合A 6294.28 40.58 -- 9.19
易方达先锋成长混合C 6294.28 40.58 -- 9.19
易方达中证沪港深300ETF 103.46 0.67 -- 1.59
易方达港股通成长混合A 23011.81 148.36 -- 9.86
易方达港股通成长混合C 23011.81 148.36 -- 9.86
易方达中证沪港深500ETF 172.17 1.11 -- 2.60
易方达科润混合(LOF) 6488.16 41.83 -- 4.28
易方达稳健增利混合A 3067.26 19.77 -- 3.23
易方达稳健增利混合C 3067.26 19.77 -- 3.23
易方达稳健回报混合A 3362.89 21.68 -- 3.00
易方达稳健回报混合C 3362.89 21.68 -- 3.00
易方达稳健增长混合A 2733.47 17.62 -- 2.82
易方达稳健增长混合C 2733.47 17.62 -- 2.82
易方达远见成长混合A 14291.64 92.14 -- 9.19
易方达远见成长混合C 14291.64 92.14 -- 9.19
易方达创新未来混合(LOF) 6036.80 38.92 -- 2.01
易方达沪深300精选增强A 22127.69 142.66 -- 5.57
易方达沪深300精选增强C 22127.69 142.66 -- 5.57
易方达科益混合A 2277.45 14.68 -- 3.69
易方达科益混合C 2277.45 14.68 -- 3.69
易方达信息行业精选股票A 11517.38 74.25 -- 5.10
易方达优质企业三年持有混合 35674.81 230.00 -- 7.22
易方达均衡成长股票 9928.46 64.01 -- 2.42
易方达消费精选股票 23232.06 149.78 -- 4.96
易方达蓝筹精选混合 310215.76 2000.00 -- 7.08
74 00388 香港交易所 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 114.72 0.39 -- 0.54
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 114.72 0.39 -- 0.54
易方达稳健添利混合A 650.10 2.21 -- 4.95
易方达稳健添利混合C 650.10 2.21 -- 4.95
易方达科润混合(LOF) 7812.99 26.56 -- 5.15
易方达稳健增利混合A 4688.97 15.94 -- 4.94
易方达稳健增利混合C 4688.97 15.94 -- 4.94
易方达稳健回报混合A 5524.40 18.78 -- 4.94
易方达稳健回报混合C 5524.40 18.78 -- 4.94
易方达稳健增长混合A 4780.16 16.25 -- 4.94
易方达稳健增长混合C 4780.16 16.25 -- 4.94
易方达科益混合A 2335.66 7.94 -- 3.78
易方达科益混合C 2335.66 7.94 -- 3.78
易方达中证香港证券投资主题ETF 75185.35 255.59 -- 12.84
75 603298 杭叉集团 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 78.92 3.63 -- 0.37
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 78.92 3.63 -- 0.37
76 603993 洛阳钼业 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 78.04 8.97 0.04 0.36
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 78.04 8.97 0.04 0.36
易方达国企主题混合A 8613.52 990.06 4.95 4.45
易方达国企主题混合C 8613.52 990.06 4.95 4.45
易方达科顺定开混合(LOF) 453.44 52.12 0.26 3.92
77 000651 格力电器 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 73.35 1.53 0.00 0.34
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 73.35 1.53 0.00 0.34
易方达深证50ETF 1659.20 34.61 0.01 4.26
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 680.27 14.19 0.00 15.61
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 680.27 14.19 0.00 15.61
易方达中证消费50ETF 704.24 14.69 0.00 10.32
易方达龙头优选两年持有混合A 796.28 16.61 0.00 4.00
易方达龙头优选两年持有混合C 796.28 16.61 0.00 4.00
易方达宁易一年持有混合A 133.27 2.78 0.00 1.19
易方达宁易一年持有混合C 133.27 2.78 0.00 1.19
易方达磐泰一年持有混合A 1147.20 23.93 0.00 0.85
易方达磐泰一年持有混合C 1147.20 23.93 0.00 0.85
易方达瑞锦混合发起式A 3753.70 78.30 0.01 3.37
易方达瑞锦混合发起式C 3753.70 78.30 0.01 3.37
易方达招易一年持有混合A 619.66 12.93 0.00 1.78
易方达招易一年持有混合C 619.66 12.93 0.00 1.78
易方达瑞川混合发起式A 1204.25 25.12 0.00 3.38
易方达瑞川混合发起式C 1204.25 25.12 0.00 3.38
易方达裕富债券A 4307.89 89.86 0.02 2.16
易方达裕富债券C 4307.89 89.86 0.02 2.16
易方达中证红利ETF 11749.27 245.08 0.04 1.68
易方达沪深300ETF发起式联接C 237.78 4.96 0.00 0.01
易方达鑫转增利混合A 940.10 19.61 0.00 1.28
易方达鑫转增利混合C 940.10 19.61 0.00 1.28
易方达中盘成长混合 15644.26 326.33 0.06 3.89
易方达现代服务业混合 5402.36 112.69 0.02 9.30
易方达瑞兴混合E 488.51 10.19 0.00 0.79
易方达瑞兴混合I 488.51 10.19 0.00 0.79
易方达瑞富混合E 398.59 8.31 0.00 1.13
易方达瑞富混合I 398.59 8.31 0.00 1.13
易方达丰惠混合 394.07 8.22 0.00 1.24
易方达瑞景混合 554.67 11.57 0.00 0.70
易方达新鑫混合E 1052.76 21.96 0.00 0.57
易方达新鑫混合I 1052.76 21.96 0.00 0.57
易方达新利混合 532.13 11.10 0.00 0.72
易方达沪深300ETF发起式联接A 237.78 4.96 0.00 0.01
易方达深证100ETF 25209.17 525.85 0.09 3.18
78 601600 中国铝业 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 73.34 8.24 0.00 0.34
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 73.34 8.24 0.00 0.34
易方达中证稀土产业ETF 997.54 112.08 0.03 4.88
易方达港股通成长混合A 6177.18 1108.40 -- 2.65
易方达港股通成长混合C 6177.18 1108.40 -- 2.65
易方达智造优势混合A 9403.99 1687.40 -- 2.03
易方达智造优势混合C 9403.99 1687.40 -- 2.03
易方达磐泰一年持有混合A 937.88 105.38 0.03 0.70
易方达磐泰一年持有混合C 937.88 105.38 0.03 0.70
79 600660 福耀玻璃 易方达中证汽车零部件主题ETF 381.48 6.55 0.00 9.96
易方达裕如混合C 561.63 9.65 0.01 2.38
易方达稳泰一年持有混合A 517.40 8.89 0.01 2.12
易方达稳泰一年持有混合C 517.40 8.89 0.01 2.12
易方达稳健收益债券C 29831.28 512.56 0.29 0.78
易方达恒盛3个月定开混合发起式 899.77 15.46 0.01 0.46
易方达鑫转添利混合A 257.24 4.42 0.00 0.67
易方达鑫转添利混合C 257.24 4.42 0.00 0.67
易方达瑞恒混合 13423.83 230.65 0.13 3.91
易方达现代服务业混合 3103.22 53.32 0.03 5.34
易方达瑞兴混合E 439.41 7.55 0.00 0.71
易方达瑞兴混合I 439.41 7.55 0.00 0.71
易方达瑞智混合E 455.71 7.83 0.00 0.59
易方达瑞智混合I 455.71 7.83 0.00 0.59
易方达上证中盘ETF联接C 25.61 0.44 0.00 0.09
易方达丰惠混合 438.25 7.53 0.00 1.38
易方达瑞通混合A 281.11 4.83 0.00 0.83
易方达瑞通混合C 281.11 4.83 0.00 0.83
易方达瑞财混合E 652.60 11.21 0.01 0.53
易方达瑞财混合I 652.60 11.21 0.01 0.53
易方达新享混合A 450.47 7.74 0.00 0.73
易方达新享混合C 450.47 7.74 0.00 0.73
易方达新利混合 484.22 8.32 0.00 0.65
易方达裕如混合A 561.63 9.65 0.01 2.38
易方达消费行业股票 189823.08 3261.57 1.85 8.60
易方达上证中盘ETF联接A 25.61 0.44 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF 530.78 9.12 0.01 1.85
易方达稳健收益债券A 29831.28 512.56 0.29 0.78
易方达稳健收益债券B 29831.28 512.56 0.29 0.78
80 002050 三花智控 易方达中证汽车零部件主题ETF 218.28 9.16 0.00 5.70
易方达信息产业混合C 10213.12 428.58 0.12 2.64
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 338.62 14.21 0.00 7.77
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 338.62 14.21 0.00 7.77
易方达中证智能电动汽车ETF 256.65 10.77 0.00 2.41
易方达信息产业混合A 10213.12 428.58 0.12 2.64
81 601058 赛轮轮胎 易方达中证汽车零部件主题ETF 172.59 10.76 -- 4.51
易方达安心回馈混合C 2075.67 129.41 -- 1.03
易方达中证500质量成长ETF 1455.95 90.77 -- 3.00
易方达高质量严选三年持有混合 33680.22 2099.76 -- 3.77
易方达丰华债券A 2313.93 144.26 -- 0.79
易方达丰华债券C 2313.93 144.26 -- 0.79
易方达科顺定开混合(LOF) 550.49 34.32 -- 4.76
易方达鑫转添利混合A 256.00 15.96 -- 0.66
易方达鑫转添利混合C 256.00 15.96 -- 0.66
易方达瑞祺混合E 546.16 34.05 -- 3.92
易方达瑞祺混合I 546.16 34.05 -- 3.92
易方达瑞恒混合 14793.74 922.30 -- 4.31
易方达瑞富混合E 356.57 22.23 -- 1.01
易方达瑞富混合I 356.57 22.23 -- 1.01
易方达瑞通混合A 236.11 14.72 -- 0.70
易方达瑞通混合C 236.11 14.72 -- 0.70
易方达瑞选混合E 610.80 38.08 -- 4.23
易方达瑞选混合I 610.80 38.08 -- 4.23
易方达中证500ETF 1933.18 120.52 -- 0.59
易方达新益混合E 593.48 37.00 -- 0.93
易方达新益混合I 593.48 37.00 -- 0.93
易方达安心回馈混合A 2075.67 129.41 -- 1.03
82 002920 德赛西威 易方达中证汽车零部件主题ETF 136.02 1.14 0.00 3.55
易方达裕惠定开混合发起式C 509.79 4.26 0.01 0.44
易方达先锋成长混合A 5667.89 47.32 0.09 8.28
易方达先锋成长混合C 5667.89 47.32 0.09 8.28
易方达远见成长混合A 12720.68 106.19 0.19 8.18
易方达远见成长混合C 12720.68 106.19 0.19 8.18
易方达中证国企一带一路ETF 586.97 4.90 0.01 1.62
易方达恒盛3个月定开混合发起式 564.21 4.71 0.01 0.29
易方达供给改革混合 54735.62 456.93 0.83 8.82
易方达瑞享混合E 6381.55 53.27 0.10 8.52
易方达瑞享混合I 6381.55 53.27 0.10 8.52
易方达新丝路混合 15449.33 128.97 0.23 4.85
易方达裕惠定开混合发起式A 509.79 4.26 0.01 0.44
83 601689 拓普集团 易方达中证汽车零部件主题ETF 127.61 2.76 -- 3.33
易方达先锋成长混合A 4016.25 86.82 -- 5.87
易方达先锋成长混合C 4016.25 86.82 -- 5.87
易方达中证智能电动汽车ETF 225.12 4.87 -- 2.12
易方达远见成长混合A 9056.92 195.78 -- 5.83
易方达远见成长混合C 9056.92 195.78 -- 5.83
易方达供给改革混合 25137.89 543.40 -- 4.05
易方达瑞享混合E 4534.08 98.01 -- 6.06
易方达瑞享混合I 4534.08 98.01 -- 6.06
84 600741 华域汽车 易方达中证汽车零部件主题ETF 115.65 6.45 0.00 3.02
85 002405 四维图新 易方达中证汽车零部件主题ETF 91.27 9.73 0.00 2.38
易方达中证1000量化增强A 118.38 12.62 0.01 0.51
易方达中证1000量化增强C 118.38 12.62 0.01 0.51
易方达中证1000ETF 1307.29 139.37 0.06 0.37
86 601799 星宇股份 易方达中证汽车零部件主题ETF 85.65 0.58 0.01 2.24
易方达裕如混合C 196.40 1.33 0.02 0.83
易方达安心回馈混合C 7705.76 52.18 0.86 3.81
易方达悦鑫一年持有混合A 69.40 0.47 0.01 1.17
易方达悦鑫一年持有混合C 69.40 0.47 0.01 1.17
易方达悦稳一年持有混合A 255.47 1.73 0.03 1.83
易方达悦稳一年持有混合C 255.47 1.73 0.03 1.83
易方达稳健添利混合A 270.97 1.83 0.03 2.06
易方达稳健添利混合C 270.97 1.83 0.03 2.06
易方达悦融一年持有混合A 462.21 3.13 0.05 1.73
易方达悦融一年持有混合C 462.21 3.13 0.05 1.73
易方达悦丰一年持有混合A 702.91 4.76 0.08 2.52
易方达悦丰一年持有混合C 702.91 4.76 0.08 2.52
易方达悦夏一年持有混合A 2106.93 14.27 0.24 2.39
易方达悦夏一年持有混合C 2106.93 14.27 0.24 2.39
易方达悦信一年持有混合A 2340.14 15.85 0.26 2.24
易方达悦信一年持有混合C 2340.14 15.85 0.26 2.24
易方达悦弘一年持有混合A 1580.07 10.70 0.18 2.17
易方达悦弘一年持有混合C 1580.07 10.70 0.18 2.17
易方达悦盈一年持有混合A 787.08 5.33 0.09 2.15
易方达悦盈一年持有混合C 787.08 5.33 0.09 2.15
易方达竞争优势企业混合A 30591.55 207.16 3.41 3.33
易方达竞争优势企业混合C 30591.55 207.16 3.41 3.33
易方达研究精选股票 20073.26 135.93 2.24 3.78
易方达丰华债券A 5605.73 37.96 0.63 1.91
易方达丰华债券C 5605.73 37.96 0.63 1.91
易方达安心回馈混合A 7705.76 52.18 0.86 3.81
易方达新常态混合 7849.37 53.15 0.88 3.91
易方达裕如混合A 196.40 1.33 0.02 0.83
87 603596 伯特利 易方达中证汽车零部件主题ETF 85.22 1.74 0.01 2.23
易方达裕惠定开混合发起式C 757.93 15.49 0.09 0.66
易方达先锋成长混合A 5778.53 118.12 0.69 8.44
易方达先锋成长混合C 5778.53 118.12 0.69 8.44
易方达远见成长混合A 13014.90 266.04 1.55 8.37
易方达远见成长混合C 13014.90 266.04 1.55 8.37
易方达战略新兴产业股票A 12532.44 256.18 1.49 3.63
易方达战略新兴产业股票C 12532.44 256.18 1.49 3.63
易方达稳健收益债券C 20063.53 410.13 2.39 0.52
易方达恒盛3个月定开混合发起式 621.19 12.70 0.07 0.32
易方达丰华债券A 2077.14 42.46 0.25 0.71
易方达丰华债券C 2077.14 42.46 0.25 0.71
易方达供给改革混合 53252.93 1088.57 6.35 8.58
易方达瑞程混合A 3150.22 64.40 0.38 4.59
易方达瑞程混合C 3150.22 64.40 0.38 4.59
易方达瑞财混合E 474.81 9.71 0.06 0.39
易方达瑞财混合I 474.81 9.71 0.06 0.39
易方达瑞享混合E 6489.43 132.65 0.77 8.67
易方达瑞享混合I 6489.43 132.65 0.77 8.67
易方达新丝路混合 15441.77 315.65 1.84 4.85
易方达创新驱动混合 11159.14 228.11 1.33 4.40
易方达裕惠定开混合发起式A 757.93 15.49 0.09 0.66
易方达稳健收益债券A 20063.53 410.13 2.39 0.52
易方达稳健收益债券B 20063.53 410.13 2.39 0.52
88 688041 海光信息 易方达上证科创板芯片指数发起式A 562.14 5.44 -- 9.58
易方达上证科创板芯片指数发起式C 562.14 5.44 -- 9.58
易方达国证信息技术创新主题ETF 520.10 5.04 -- 7.32
易方达上证科创板成长ETF 2358.41 22.84 -- 10.08
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 32.68 0.32 -- 0.18
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 32.68 0.32 -- 0.18
易方达中证芯片产业ETF 3560.17 34.56 -- 6.72
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 18035.00 174.62 -- 3.33
易方达中证科创创业50ETF 35550.95 345.50 -- 4.05
易方达上证科创50联接A 896.45 8.68 -- 0.06
易方达上证科创50联接C 896.45 8.68 -- 0.06
易方达上证科创板50ETF 450333.17 4373.14 -- 7.96
易方达科创板两年定开混合 4271.78 43.41 -- 4.45
易方达中证科技50ETF 3657.44 35.50 -- 3.56
89 688008 澜起科技 易方达上证科创板芯片指数发起式A 437.19 6.54 -- 7.45
易方达上证科创板芯片指数发起式C 437.19 6.54 -- 7.45
易方达国证信息技术创新主题ETF 333.89 4.99 -- 4.70
易方达上证科创板成长ETF 2282.88 34.13 -- 9.76
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 20.79 0.31 -- 0.11
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 20.79 0.31 -- 0.11
易方达中证消费电子主题ETF 390.88 5.84 -- 3.18
易方达中证芯片产业ETF 2269.65 33.94 -- 4.28
易方达上证科创50联接A 573.02 8.57 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 573.02 8.57 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 287585.63 4300.02 -- 5.09
易方达中证人工智能主题ETF 25627.93 383.19 -- 3.90
90 688256 寒武纪 易方达上证科创板芯片指数发起式A 431.17 1.49 -- 7.34
易方达上证科创板芯片指数发起式C 431.17 1.49 -- 7.34
易方达国证信息技术创新主题ETF 288.15 1.00 -- 4.05
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 40.48 0.14 -- 0.22
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 40.48 0.14 -- 0.22
易方达中证消费电子主题ETF 378.57 1.31 -- 3.08
易方达中证芯片产业ETF 2237.81 7.74 -- 4.22
易方达上证科创50联接A 580.34 2.01 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 580.34 2.01 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 280844.54 971.24 -- 4.97
易方达中证人工智能主题ETF 24929.35 86.21 -- 3.79
91 688099 晶晨股份 易方达上证科创板芯片指数发起式A 168.54 2.40 -- 2.87
易方达上证科创板芯片指数发起式C 168.54 2.40 -- 2.87
易方达中证500增强策略ETF 217.59 3.09 -- 0.84
易方达品质动能三年持有混合A 15439.95 220.62 -- 1.87
易方达品质动能三年持有混合C 15439.95 220.62 -- 1.87
易方达创新未来混合(LOF) 7727.75 110.04 -- 2.57
易方达均衡成长股票 10533.66 149.99 -- 2.57
易方达改革红利混合 4514.28 64.36 -- 2.73
易方达新经济混合 12181.96 173.67 -- 2.81
易方达科翔混合 13472.77 192.02 -- 2.90
92 300014 亿纬锂能 易方达国证新能源电池ETF 680.48 13.95 0.01 9.61
易方达趋势优选混合A 180.49 3.70 0.00 3.19
易方达趋势优选混合C 180.49 3.70 0.00 3.19
易方达中证科技50联接A 0.98 0.02 0.00 0.01
易方达中证科技50联接C 0.98 0.02 0.00 0.01
易方达中证消费电子主题ETF 381.95 7.83 0.00 3.11
易方达中证智能电动汽车ETF 287.80 5.90 0.00 2.70
易方达中证内地低碳经济主题ETF 917.25 18.80 0.01 2.83
易方达中证新能源ETF 2542.52 52.12 0.03 2.97
易方达创业板ETF联接C 222.91 4.57 0.00 0.02
易方达创业板ETF 168819.02 3460.82 1.86 1.86
易方达创业板ETF联接A 222.91 4.57 0.00 0.02
易方达价值成长混合 8536.50 175.00 0.09 3.15
93 002074 国轩高科 易方达国证新能源电池ETF 339.80 14.71 0.01 4.80
94 002444 巨星科技 易方达国证新能源电池ETF 297.20 9.48 0.01 4.20
易方达平衡视野混合A1 515.08 16.43 0.01 2.20
易方达平衡视野混合A2 515.08 16.43 0.01 2.20
易方达平衡视野混合A3 515.08 16.43 0.01 2.20
易方达均衡优选一年持有混合A 314.75 10.04 0.01 2.20
易方达均衡优选一年持有混合C 314.75 10.04 0.01 2.20
易方达逆向投资混合A 2583.55 82.41 0.07 2.32
易方达逆向投资混合C 2583.55 82.41 0.07 2.32
易方达科瑞混合 6333.08 202.01 0.18 2.52
易方达行业领先混合 4335.08 138.28 0.12 3.89
易方达科汇灵活配置混合 3132.18 99.91 0.09 2.59
95 605117 德业股份 易方达国证新能源电池ETF 293.65 2.89 -- 4.15
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 105.30 1.04 -- 2.51
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 105.30 1.04 -- 2.51
96 300763 锦浪科技 易方达国证新能源电池ETF 250.39 3.01 0.01 3.54
97 002850 科达利 易方达国证新能源电池ETF 228.30 2.35 0.02 3.23
98 000629 钒钛股份 易方达国证新能源电池ETF 173.08 58.67 0.01 2.44
99 300068 南都电源 易方达国证新能源电池ETF 166.33 10.28 0.01 2.35
易方达创业板中盘200ETF 137.04 8.47 0.01 1.02
100 002230 科大讯飞 易方达国证机器人产业ETF 547.06 12.31 0.01 9.60
易方达中证国新央企科技引领ETF 946.84 21.31 0.01 2.92
易方达中证软件服务ETF 459.51 10.34 0.00 12.50
易方达中证人工智能主题ETF联接A 40.00 0.90 0.00 0.04
易方达中证人工智能主题ETF联接C 40.00 0.90 0.00 0.04
易方达中证科技50联接A 1.33 0.03 0.00 0.02
易方达中证科技50联接C 1.33 0.03 0.00 0.02
易方达中证物联网主题ETF 297.30 6.69 0.00 4.51
易方达中小企业100指数(LOF)C 463.44 10.43 0.00 2.45
易方达中证智能电动汽车ETF 295.97 6.66 0.00 2.78
易方达中证云计算与大数据主题ETF 11221.99 252.52 0.12 8.90
易方达中证人工智能主题ETF 34485.52 776.00 0.36 5.25
易方达中小企业100指数(LOF)A 463.44 10.43 0.00 2.45
101 688169 石头科技 易方达国证机器人产业ETF 420.05 1.51 -- 7.37
易方达环保主题混合C 14297.84 51.45 -- 2.40
易方达高端制造混合发起式C 19339.65 69.59 -- 4.41
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 226.75 0.82 -- 5.20
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 226.75 0.82 -- 5.20
易方达中证500质量成长ETF 1150.12 4.14 -- 2.37
易方达核心智造混合 8157.17 29.35 -- 5.70
易方达产业升级混合A 20965.62 75.44 -- 4.89
易方达产业升级混合C 20965.62 75.44 -- 4.89
易方达上证科创50联接A 342.12 1.23 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 342.12 1.23 -- 0.02
易方达智造优势混合A 21060.58 75.78 -- 4.55
易方达智造优势混合C 21060.58 75.78 -- 4.55
易方达上证科创板50ETF 168732.35 608.80 -- 2.98
易方达科创板两年定开混合 4710.18 17.38 -- 4.91
易方达高端制造混合发起式A 19339.65 69.59 -- 4.41
易方达环保主题混合A 14297.84 51.45 -- 2.40
易方达中证500ETF 1549.85 5.62 -- 0.47
易方达新丝路混合 10218.20 36.77 -- 3.21
102 002472 双环传动 易方达国证机器人产业ETF 183.55 6.66 0.01 3.22
易方达裕惠定开混合发起式C 810.82 29.42 0.04 0.71
易方达创新成长混合 13588.46 493.05 0.72 6.08
易方达稳健收益债券C 26404.38 958.07 1.40 0.69
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1299.18 47.14 0.07 0.66
易方达瑞财混合E 631.12 22.90 0.03 0.51
易方达瑞财混合I 631.12 22.90 0.03 0.51
易方达裕惠定开混合发起式A 810.82 29.42 0.04 0.71
易方达策略成长二号混合 4083.01 148.15 0.22 6.12
易方达稳健收益债券A 26404.38 958.07 1.40 0.69
易方达稳健收益债券B 26404.38 958.07 1.40 0.69
易方达策略成长混合 4737.84 171.91 0.25 6.07
103 002236 大华股份 易方达国证机器人产业ETF 163.59 9.50 0.00 2.87
易方达中证信息安全主题ETF 99.19 5.76 0.00 4.38
易方达中证人工智能主题ETF联接A 15.50 0.90 0.00 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接C 15.50 0.90 0.00 0.01
104 688777 中控技术 易方达国证机器人产业ETF 158.13 3.14 0.01 2.77
105 000988 华工科技 易方达国证机器人产业ETF 149.81 4.29 0.00 2.63
易方达中证500ETF 1590.96 45.56 0.05 0.48
106 300024 机器人 易方达国证机器人产业ETF 147.33 11.92 0.01 2.58
易方达创业板中盘200ETF 162.53 13.15 0.01 1.21
107 300458 全志科技 易方达国证机器人产业ETF 131.46 4.63 0.01 2.31
易方达创业板中盘200ETF 144.84 5.10 0.01 1.08
108 300567 精测电子 易方达国证机器人产业ETF 121.56 1.89 0.01 2.13
109 600309 万华化学 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 11.87 0.13 0.00 0.29
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 11.87 0.13 0.00 0.29
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 330.58 3.62 0.00 5.53
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 330.58 3.62 0.00 5.53
易方达中证上海环交所碳中和ETF 6098.35 66.78 0.04 4.15
易方达悦鑫一年持有混合A 34.70 0.38 0.00 0.59
易方达悦鑫一年持有混合C 34.70 0.38 0.00 0.59
易方达悦稳一年持有混合A 45.66 0.50 0.00 0.33
易方达悦稳一年持有混合C 45.66 0.50 0.00 0.33
易方达悦融一年持有混合A 145.20 1.59 0.00 0.54
易方达悦融一年持有混合C 145.20 1.59 0.00 0.54
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 23967.00 262.45 0.16 4.43
易方达悦浦一年持有混合A 759.78 8.32 0.01 1.91
易方达悦浦一年持有混合C 759.78 8.32 0.01 1.91
易方达悦丰一年持有混合A 99.54 1.09 0.00 0.36
易方达悦丰一年持有混合C 99.54 1.09 0.00 0.36
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 263.91 2.89 0.00 2.77
易方达中证石化产业ETF 900.56 9.86 0.01 14.75
易方达悦夏一年持有混合A 554.41 6.07 0.00 0.63
易方达悦夏一年持有混合C 554.41 6.07 0.00 0.63
易方达悦信一年持有混合A 700.84 7.67 0.00 0.67
易方达悦信一年持有混合C 700.84 7.67 0.00 0.67
易方达宁易一年持有混合A 106.84 1.17 0.00 0.95
易方达宁易一年持有混合C 106.84 1.17 0.00 0.95
易方达悦安一年持有债券A 876.38 9.60 0.01 1.01
易方达悦安一年持有债券C 876.38 9.60 0.01 1.01
易方达悦弘一年持有混合A 360.28 3.95 0.00 0.50
易方达悦弘一年持有混合C 360.28 3.95 0.00 0.50
易方达悦盈一年持有混合A 213.69 2.34 0.00 0.58
易方达悦盈一年持有混合C 213.69 2.34 0.00 0.58
易方达悦通一年持有混合A 307.75 3.37 0.00 1.22
易方达悦通一年持有混合C 307.75 3.37 0.00 1.22
易方达科益混合A 3288.43 36.01 0.02 5.33
易方达科益混合C 3288.43 36.01 0.02 5.33
易方达悦享一年持有混合A 277.61 3.04 0.00 0.59
易方达悦享一年持有混合C 277.61 3.04 0.00 0.59
易方达磐固六个月持有混合A 413.88 4.53 0.00 0.52
易方达磐固六个月持有混合C 413.88 4.53 0.00 0.52
易方达磐恒九个月持有混合A 525.09 5.75 0.00 0.73
易方达磐恒九个月持有混合C 525.09 5.75 0.00 0.73
易方达招易一年持有混合A 549.00 6.01 0.00 1.58
易方达招易一年持有混合C 549.00 6.01 0.00 1.58
易方达裕富债券A 1920.46 21.03 0.01 0.96
易方达裕富债券C 1920.46 21.03 0.01 0.96
易方达鑫转增利混合A 1136.02 12.44 0.01 1.55
易方达鑫转增利混合C 1136.02 12.44 0.01 1.55
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 263.91 2.89 0.00 2.77
易方达新常态混合 8246.07 90.30 0.05 4.10
110 600028 中国石化 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 7.17 1.03 0.00 0.17
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 7.17 1.03 0.00 0.17
易方达安盈回报混合C 2262.84 325.12 0.00 1.14
易方达裕丰回报债券C 19102.99 2744.68 0.04 1.03
易方达中证石化产业ETF 539.96 77.58 0.00 8.84
易方达鑫转添利混合A 260.72 37.46 0.00 0.68
易方达鑫转添利混合C 260.72 37.46 0.00 0.68
易方达瑞兴混合E 409.80 58.88 0.00 0.66
易方达瑞兴混合I 409.80 58.88 0.00 0.66
易方达瑞智混合E 413.22 59.37 0.00 0.54
易方达瑞智混合I 413.22 59.37 0.00 0.54
易方达丰惠混合 421.57 60.57 0.00 1.33
易方达安盈回报混合A 2262.84 325.12 0.00 1.14
易方达瑞弘混合A 314.10 45.13 0.00 1.01
易方达瑞弘混合C 314.10 45.13 0.00 1.01
易方达瑞通混合A 316.47 45.47 0.00 0.94
易方达瑞通混合C 316.47 45.47 0.00 0.94
易方达新享混合A 422.98 60.77 0.00 0.69
易方达新享混合C 422.98 60.77 0.00 0.69
易方达新利混合 423.17 60.80 0.00 0.57
易方达裕丰回报债券A 19102.99 2744.68 0.04 1.03
易方达安心回报债券A 11089.93 1593.38 0.02 1.09
易方达安心回报债券B 11089.93 1593.38 0.02 1.09
111 600938 中国海油 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 4.51 0.15 0.00 0.11
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 4.51 0.15 0.00 0.11
易方达裕祥回报债券C 20808.25 692.45 0.24 0.81
易方达中证石化产业ETF 335.96 11.18 0.00 5.50
易方达中证国企一带一路ETF 542.70 18.06 0.01 1.50
易方达国企改革混合 6073.07 202.10 0.07 8.40
易方达瑞弘混合A 354.00 11.78 0.00 1.14
易方达瑞弘混合C 354.00 11.78 0.00 1.14
易方达裕祥回报债券A 20808.25 692.45 0.24 0.81
易方达价值精选混合 19263.37 641.04 0.23 4.02
112 600989 宝丰能源 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 2.78 0.16 -- 0.07
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 2.78 0.16 -- 0.07
易方达品质动能三年持有混合A 25821.00 1488.24 -- 3.13
易方达品质动能三年持有混合C 25821.00 1488.24 -- 3.13
易方达稳健添利混合A 420.56 24.24 -- 3.20
易方达稳健添利混合C 420.56 24.24 -- 3.20
易方达稳健增利混合A 2960.43 170.63 -- 3.12
易方达稳健增利混合C 2960.43 170.63 -- 3.12
易方达中证石化产业ETF 203.69 11.74 -- 3.34
易方达稳健回报混合A 3478.68 200.50 -- 3.11
易方达稳健回报混合C 3478.68 200.50 -- 3.11
易方达稳健增长混合A 2888.55 166.49 -- 2.98
易方达稳健增长混合C 2888.55 166.49 -- 2.98
易方达逆向投资混合A 2204.48 127.06 -- 1.98
易方达逆向投资混合C 2204.48 127.06 -- 1.98
易方达创新未来混合(LOF) 7865.08 453.32 -- 2.61
易方达均衡成长股票 12028.42 693.28 -- 2.94
易方达供给改革混合 31489.04 1814.93 -- 5.07
易方达科瑞混合 7703.92 444.03 -- 3.06
易方达新丝路混合 8689.73 500.85 -- 2.73
易方达新常态混合 9230.72 532.03 -- 4.59
易方达新经济混合 12638.78 728.46 -- 2.92
易方达资源行业混合 6855.33 395.12 -- 3.48
易方达科翔混合 13475.17 776.67 -- 2.90
易方达科汇灵活配置混合 3485.96 200.92 -- 2.89
易方达平稳增长混合 8439.77 486.44 -- 3.16
113 600426 华鲁恒升 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 2.88 0.11 0.00 0.07
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 2.88 0.11 0.00 0.07
易方达裕祥回报债券C 21241.75 811.06 0.50 0.83
易方达中证石化产业ETF 207.69 7.93 0.00 3.40
易方达裕祥回报债券A 21241.75 811.06 0.50 0.83
114 600346 恒力石化 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 2.35 0.15 0.00 0.06
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 2.35 0.15 0.00 0.06
易方达中证石化产业ETF 176.64 11.28 0.05 2.89
115 600352 浙江龙盛 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.89 0.18 0.00 0.05
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.89 0.18 0.00 0.05
116 600096 云天化 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 2.04 0.09 0.00 0.05
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 2.04 0.09 0.00 0.05
117 603260 合盛硅业 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.80 0.03 -- 0.04
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.80 0.03 -- 0.04
118 300339 润和软件 易方达创业板中盘200ETF 320.63 8.58 0.01 2.39
易方达中证软件服务ETF 163.31 4.37 0.01 4.44
易方达中证1000ETF 1377.04 36.85 0.05 0.39
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4075.57 109.06 0.14 3.23
119 300315 掌趣科技 易方达创业板中盘200ETF 163.85 29.63 0.01 1.22
易方达中证1000ETF联接A 6.25 1.13 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 6.25 1.13 0.00 0.01
120 300364 中文在线 易方达创业板中盘200ETF 158.71 6.51 0.01 1.18
121 300085 银之杰 易方达创业板中盘200ETF 153.22 4.67 0.01 1.14
易方达中证电信主题ETF 584.68 17.82 0.03 8.96
122 300459 汤姆猫 易方达创业板中盘200ETF 144.59 30.06 0.01 1.08
123 300088 长信科技 易方达创业板中盘200ETF 141.73 22.86 0.01 1.06
124 600188 兖矿能源 易方达中证红利低波动ETF 1406.39 84.22 0.03 2.79
125 600461 洪城环境 易方达中证红利低波动ETF 1348.04 134.00 0.14 2.67
126 601328 交通银行 易方达中证红利低波动ETF 1327.49 179.39 0.01 2.63
易方达上证50指数(LOF)C 811.11 109.61 0.00 2.42
易方达中证银行ETF 7149.58 966.16 0.03 7.29
易方达中证红利ETF 10542.46 1424.66 0.04 1.51
易方达上证50ETF 9614.35 1299.24 0.04 2.54
易方达上证50指数(LOF)A 811.11 109.61 0.00 2.42
127 600350 山东高速 易方达中证红利低波动ETF 1329.10 144.31 0.10 2.63
易方达中证红利ETF 10372.24 1126.19 0.81 1.49
128 601288 农业银行 易方达中证红利低波动ETF 1311.84 273.30 0.02 2.60
易方达中证银行ETF 5388.67 1122.64 0.07 5.50
易方达瑞锦混合发起式A 1395.41 290.71 0.02 1.25
易方达瑞锦混合发起式C 1395.41 290.71 0.02 1.25
易方达MSCI中国A股国际通ETF 486.72 101.40 0.01 0.99
129 601101 昊华能源 易方达中证红利低波动ETF 1310.32 130.77 0.37 2.59
130 601077 渝农商行 易方达中证红利低波动ETF 1301.90 239.32 0.04 2.58
131 601169 北京银行 易方达中证红利低波动ETF 1268.51 217.21 0.05 2.51
易方达中证银行ETF 3039.90 520.53 0.13 3.10
易方达上证中盘ETF联接C 22.25 3.81 0.00 0.08
易方达上证中盘ETF联接A 22.25 3.81 0.00 0.08
易方达上证中盘ETF 491.61 84.18 0.02 1.71
132 601988 中国银行 易方达中证红利低波动ETF 1210.60 242.12 0.00 2.40
易方达中证港股通中国100ETF 210.16 63.50 -- 2.87
易方达中证银行ETF 3705.75 741.15 0.00 3.78
易方达稳泰一年持有混合A 351.80 70.36 0.00 1.44
易方达稳泰一年持有混合C 351.80 70.36 0.00 1.44
易方达瑞川混合发起式A 709.80 141.96 0.00 1.99
易方达瑞川混合发起式C 709.80 141.96 0.00 1.99
易方达鑫转添利混合A 555.60 111.12 0.00 1.44
易方达鑫转添利混合C 555.60 111.12 0.00 1.44
易方达新享混合A 395.10 79.02 0.00 0.64
易方达新享混合C 395.10 79.02 0.00 0.64
133 002831 裕同科技 易方达平衡视野混合A1 1334.87 51.90 0.10 5.71
易方达平衡视野混合A2 1334.87 51.90 0.10 5.71
易方达平衡视野混合A3 1334.87 51.90 0.10 5.71
易方达均衡优选一年持有混合A 736.36 28.63 0.06 5.15
易方达均衡优选一年持有混合C 736.36 28.63 0.06 5.15
易方达逆向投资混合A 6508.41 253.05 0.49 5.85
易方达逆向投资混合C 6508.41 253.05 0.49 5.85
易方达科瑞混合 14551.32 565.76 1.09 5.79
易方达双债增强债券A 1422.05 55.29 0.11 0.11
易方达双债增强债券C 1422.05 55.29 0.11 0.11
易方达科汇灵活配置混合 7097.13 275.94 0.53 5.88
134 301068 大地海洋 易方达平衡视野混合A1 1167.61 49.96 0.97 5.00
易方达平衡视野混合A2 1167.61 49.96 0.97 5.00
易方达平衡视野混合A3 1167.61 49.96 0.97 5.00
易方达均衡优选一年持有混合A 845.20 36.17 0.71 5.91
易方达均衡优选一年持有混合C 845.20 36.17 0.71 5.91
易方达逆向投资混合A 3847.61 164.64 3.21 3.46
易方达逆向投资混合C 3847.61 164.64 3.21 3.46
易方达科汇灵活配置混合 4061.40 173.79 3.39 3.36
135 02601 中国太保 易方达平衡视野混合A1 610.55 24.18 -- 2.61
易方达平衡视野混合A2 610.55 24.18 -- 2.61
易方达平衡视野混合A3 610.55 24.18 -- 2.61
易方达金融行业股票发起式C 3459.27 137.00 -- 5.20
易方达安盈回报混合C 2966.52 75.87 0.03 1.50
易方达金融行业股票发起式A 3459.27 137.00 -- 5.20
易方达科顺定开混合(LOF) 233.43 5.97 0.00 2.02
易方达安盈回报混合A 2966.52 75.87 0.03 1.50
易方达科瑞混合 6020.23 153.97 0.06 2.39
易方达沪深300非银ETF 51335.03 1312.92 0.51 5.90
136 002179 中航光电 易方达平衡视野混合A1 510.72 11.73 0.01 2.19
易方达平衡视野混合A2 510.72 11.73 0.01 2.19
易方达平衡视野混合A3 510.72 11.73 0.01 2.19
易方达中证国新央企科技引领ETF 3461.60 79.50 0.04 10.68
易方达国防军工混合C 96020.16 2205.33 1.07 9.41
易方达中证军工指数(LOF)C 3896.08 89.48 0.04 4.67
易方达中证军工ETF 2930.68 67.31 0.03 4.86
易方达中证军工指数(LOF)A 3896.08 89.48 0.04 4.67
易方达国防军工混合A 96020.16 2205.33 1.07 9.41
易方达积极成长混合 16329.36 375.04 0.18 6.90
137 03618 重庆农村商业银行 易方达平衡视野混合A1 452.10 124.40 -- 1.93
易方达平衡视野混合A2 452.10 124.40 -- 1.93
易方达平衡视野混合A3 452.10 124.40 -- 1.93
易方达逆向投资混合A 2283.01 628.20 -- 2.05
易方达逆向投资混合C 2283.01 628.20 -- 2.05
138 603369 今世缘 易方达平衡视野混合A1 438.61 8.51 0.01 1.88
易方达平衡视野混合A2 438.61 8.51 0.01 1.88
易方达平衡视野混合A3 438.61 8.51 0.01 1.88
易方达均衡优选一年持有混合A 540.65 10.49 0.02 3.78
易方达均衡优选一年持有混合C 540.65 10.49 0.02 3.78
易方达逆向投资混合A 4589.12 89.04 0.13 4.12
易方达逆向投资混合C 4589.12 89.04 0.13 4.12
易方达科瑞混合 11109.52 215.55 0.31 4.42
易方达科汇灵活配置混合 5416.85 105.10 0.15 4.48
139 002906 华阳集团 易方达平衡视野混合A1 428.75 14.15 0.03 1.83
易方达平衡视野混合A2 428.75 14.15 0.03 1.83
易方达平衡视野混合A3 428.75 14.15 0.03 1.83
易方达裕惠定开混合发起式C 694.28 22.91 0.05 0.60
易方达均衡优选一年持有混合A 370.57 12.23 0.03 2.59
易方达均衡优选一年持有混合C 370.57 12.23 0.03 2.59
易方达供给改革混合 60455.98 1995.25 4.24 9.74
易方达新丝路混合 11415.28 376.74 0.80 3.59
易方达裕惠定开混合发起式A 694.28 22.91 0.05 0.60
140 03908 中金公司 易方达平衡视野混合A1 416.66 33.24 -- 1.78
易方达平衡视野混合A2 416.66 33.24 -- 1.78
易方达平衡视野混合A3 416.66 33.24 -- 1.78
易方达国企主题混合A 8229.90 656.56 -- 4.25
易方达国企主题混合C 8229.90 656.56 -- 4.25
易方达中证全指证券公司ETF联接A 54.05 1.40 -- 0.12
易方达中证全指证券公司ETF联接C 54.05 1.40 -- 0.12
易方达中证香港证券投资主题ETF 61562.31 4911.28 -- 10.51
141 002475 立讯精密 易方达深证50ETF 1563.83 35.98 0.01 4.02
易方达信息行业精选股票C 8959.79 206.16 0.03 3.96
易方达信息产业混合C 14483.31 333.26 0.05 3.74
易方达科技智选混合A 1419.84 32.67 0.00 7.88
易方达科技智选混合C 1419.84 32.67 0.00 7.88
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 295.53 6.80 0.00 4.94
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 295.53 6.80 0.00 4.94
易方达中证消费电子主题ETF 1374.84 31.63 0.00 11.20
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 23514.38 541.06 0.08 4.34
易方达中证物联网主题ETF 755.64 17.39 0.00 11.46
易方达中小企业100指数(LOF)C 1128.34 25.96 0.00 5.97
易方达中证智能电动汽车ETF 899.19 20.69 0.00 8.45
易方达战略新兴产业股票A 24074.27 553.94 0.08 6.98
易方达战略新兴产业股票C 24074.27 553.94 0.08 6.98
易方达信息行业精选股票A 8959.79 206.16 0.03 3.96
易方达创新成长混合 11098.38 255.37 0.04 4.97
易方达中小企业100指数(LOF)A 1128.34 25.96 0.00 5.97
易方达科技创新混合 19794.47 455.46 0.06 8.36
易方达沪深300ETF发起式联接C 238.60 5.49 0.00 0.01
易方达中盘成长混合 14129.72 325.12 0.05 3.51
易方达信息产业混合A 14483.31 333.26 0.05 3.74
易方达新兴成长混合 27830.28 640.37 0.09 8.11
易方达沪深300ETF发起式联接A 238.60 5.49 0.00 0.01
易方达行业领先混合 3628.04 83.48 0.01 3.25
易方达策略成长二号混合 2846.72 65.50 0.01 4.27
易方达深证100ETF 23784.19 547.27 0.08 3.00
易方达策略成长混合 3331.39 76.65 0.01 4.27
142 000725 京东方A 易方达深证50ETF 1104.98 247.20 0.01 2.84
易方达中证科技50联接A 3.08 0.69 0.00 0.04
易方达中证科技50联接C 3.08 0.69 0.00 0.04
易方达中证消费电子主题ETF 1056.04 236.25 0.01 8.60
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 253.14 56.63 0.00 2.66
易方达中证科技50ETF 5987.30 1339.44 0.04 5.84
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 253.14 56.63 0.00 2.66
易方达深证100ETF 16787.39 3755.57 0.10 2.12
143 002463 沪电股份 易方达信息行业精选股票C 14131.33 351.88 0.19 6.25
易方达信息产业混合C 18529.72 461.40 0.24 4.78
易方达科技智选混合A 440.15 10.96 0.01 2.44
易方达科技智选混合C 440.15 10.96 0.01 2.44
易方达品质动能三年持有混合A 23884.36 594.73 0.31 2.90
易方达品质动能三年持有混合C 23884.36 594.73 0.31 2.90
易方达均衡优选一年持有混合A 245.78 6.12 0.00 1.72
易方达均衡优选一年持有混合C 245.78 6.12 0.00 1.72
易方达成长动力混合A 1730.94 43.10 0.02 2.99
易方达成长动力混合C 1730.94 43.10 0.02 2.99
易方达战略新兴产业股票A 19088.00 475.30 0.25 5.53
易方达战略新兴产业股票C 19088.00 475.30 0.25 5.53
易方达创新未来混合(LOF) 10962.03 272.96 0.14 3.64
易方达科益混合A 2061.41 51.33 0.03 3.34
易方达科益混合C 2061.41 51.33 0.03 3.34
易方达信息行业精选股票A 14131.33 351.88 0.19 6.25
易方达科创板两年定开混合 2625.26 65.37 0.03 2.73
易方达均衡成长股票 14130.06 351.84 0.19 3.45
易方达科技创新混合 11205.53 279.02 0.15 4.73
易方达科融混合 7196.63 179.20 0.09 3.56
易方达量化策略精选混合A 113.65 2.83 0.00 1.00
易方达量化策略精选混合C 113.65 2.83 0.00 1.00
易方达瑞程混合A 3345.33 83.30 0.04 4.88
易方达瑞程混合C 3345.33 83.30 0.04 4.88
易方达信息产业混合A 18529.72 461.40 0.24 4.78
易方达瑞享混合E 4657.11 115.96 0.06 6.22
易方达瑞享混合I 4657.11 115.96 0.06 6.22
易方达改革红利混合 7483.20 186.33 0.10 4.52
易方达创新驱动混合 12082.42 300.86 0.16 4.77
易方达新经济混合 16658.71 414.81 0.22 3.84
易方达新兴成长混合 16480.03 410.36 0.22 4.80
易方达科翔混合 18392.01 457.97 0.24 3.95
易方达科讯混合 12614.86 314.12 0.17 3.56
易方达平稳增长混合 9294.03 231.43 0.12 3.48
144 600584 长电科技 易方达信息行业精选股票C 5521.13 156.27 0.21 2.44
易方达信息产业混合C 9355.86 264.81 0.36 2.41
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 17.31 0.49 0.00 0.09
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 17.31 0.49 0.00 0.09
易方达中证芯片产业ETF 1879.56 53.20 0.07 3.55
易方达信息行业精选股票A 5521.13 156.27 0.21 2.44
易方达信息产业混合A 9355.86 264.81 0.36 2.41
145 600886 国投电力 易方达环保主题混合C 38896.31 2294.77 2.18 6.54
易方达中证绿色电力ETF 411.72 24.29 0.02 6.52
易方达裕丰回报债券C 18284.66 1078.74 1.02 0.99
易方达中证内地低碳经济主题ETF 774.78 45.71 0.04 2.39
易方达宁易一年持有混合A 84.58 4.99 0.00 0.75
易方达宁易一年持有混合C 84.58 4.99 0.00 0.75
易方达悦通一年持有混合A 357.81 21.11 0.02 1.42
易方达悦通一年持有混合C 357.81 21.11 0.02 1.42
易方达磐泰一年持有混合A 860.55 50.77 0.05 0.64
易方达磐泰一年持有混合C 860.55 50.77 0.05 0.64
易方达招易一年持有混合A 518.16 30.57 0.03 1.49
易方达招易一年持有混合C 518.16 30.57 0.03 1.49
易方达环保主题混合A 38896.31 2294.77 2.18 6.54
易方达新收益混合A 14617.84 862.41 0.82 3.37
易方达新收益混合C 14617.84 862.41 0.82 3.37
易方达裕丰回报债券A 18284.66 1078.74 1.02 0.99
易方达安心回报债券A 9843.52 580.74 0.55 0.97
易方达安心回报债券B 9843.52 580.74 0.55 0.97
146 000933 神火股份 易方达环保主题混合C 35365.03 1761.21 0.79 5.95
易方达高端制造混合发起式C 25881.66 1288.93 0.58 5.91
易方达龙头优选两年持有混合A 718.46 35.78 0.02 3.61
易方达龙头优选两年持有混合C 718.46 35.78 0.02 3.61
易方达核心智造混合 8615.32 429.05 0.19 6.02
易方达产业升级混合A 26468.05 1318.13 0.59 6.18
易方达产业升级混合C 26468.05 1318.13 0.59 6.18
易方达智造优势混合A 28076.86 1398.25 0.63 6.07
易方达智造优势混合C 28076.86 1398.25 0.63 6.07
易方达高质量严选三年持有混合 37683.85 1876.69 0.84 4.22
易方达磐泰一年持有混合A 1257.67 62.63 0.03 0.94
易方达磐泰一年持有混合C 1257.67 62.63 0.03 0.94
易方达高端制造混合发起式A 25881.66 1288.93 0.58 5.91
易方达中盘成长混合 14302.11 712.26 0.32 3.56
易方达瑞恒混合 18444.03 918.53 0.41 5.37
易方达量化策略精选混合A 124.90 6.22 0.00 1.09
易方达量化策略精选混合C 124.90 6.22 0.00 1.09
易方达现代服务业混合 3114.61 155.11 0.07 5.36
易方达环保主题混合A 35365.03 1761.21 0.79 5.95
易方达新丝路混合 10789.08 537.30 0.24 3.39
易方达资源行业混合 11468.24 571.13 0.26 5.83
147 002028 思源电气 易方达环保主题混合C 27673.61 374.47 0.63 4.65
易方达高端制造混合发起式C 19558.73 264.66 0.44 4.46
易方达中证500增强策略ETF 266.78 3.61 0.01 1.04
易方达中证500质量成长ETF 1415.92 19.16 0.03 2.91
易方达核心智造混合 6132.22 82.98 0.14 4.29
易方达产业升级混合A 18242.27 246.85 0.41 4.26
易方达产业升级混合C 18242.27 246.85 0.41 4.26
易方达中证500量化增强A 355.46 4.81 0.01 0.75
易方达中证500量化增强C 355.46 4.81 0.01 0.75
易方达智造优势混合A 20865.86 282.35 0.47 4.51
易方达智造优势混合C 20865.86 282.35 0.47 4.51
易方达竞争优势企业混合A 34691.01 469.43 0.79 3.77
易方达竞争优势企业混合C 34691.01 469.43 0.79 3.77
易方达高端制造混合发起式A 19558.73 264.66 0.44 4.46
易方达研究精选股票 18740.42 253.59 0.42 3.53
易方达中盘成长混合 19205.87 259.89 0.43 4.77
易方达环保主题混合A 27673.61 374.47 0.63 4.65
易方达中证500ETF 2080.65 28.16 0.05 0.63
易方达行业领先混合 4930.61 66.72 0.11 4.42
148 600795 国电电力 易方达环保主题混合C 23136.94 4229.79 0.78 3.89
易方达中证绿色电力ETF 397.34 72.64 0.01 6.30
易方达产业升级混合A 8426.65 1540.52 0.28 1.97
易方达产业升级混合C 8426.65 1540.52 0.28 1.97
易方达环保主题混合A 23136.94 4229.79 0.78 3.89
149 601567 三星医疗 易方达环保主题混合C 20524.04 588.25 -- 3.45
易方达高端制造混合发起式C 21820.00 625.39 -- 4.98
易方达核心智造混合 8166.85 234.07 -- 5.71
易方达产业升级混合A 23003.78 659.32 -- 5.37
易方达产业升级混合C 23003.78 659.32 -- 5.37
易方达智造优势混合A 20663.57 592.25 -- 4.47
易方达智造优势混合C 20663.57 592.25 -- 4.47
易方达高端制造混合发起式A 21820.00 625.39 -- 4.98
易方达环保主题混合A 20524.04 588.25 -- 3.45
150 002532 天山铝业 易方达高端制造混合发起式C 9526.51 1112.91 0.27 2.17
易方达品质动能三年持有混合A 13579.95 1586.44 0.38 1.65
易方达品质动能三年持有混合C 13579.95 1586.44 0.38 1.65
易方达核心智造混合 3258.19 380.63 0.09 2.28
易方达产业升级混合A 9873.02 1153.39 0.28 2.30
易方达产业升级混合C 9873.02 1153.39 0.28 2.30
易方达中证500量化增强A 370.90 43.33 0.01 0.78
易方达中证500量化增强C 370.90 43.33 0.01 0.78
易方达智造优势混合A 9828.34 1148.17 0.28 2.13
易方达智造优势混合C 9828.34 1148.17 0.28 2.13
易方达高端制造混合发起式A 9526.51 1112.91 0.27 2.17
易方达改革红利混合 4641.57 542.24 0.13 2.80
易方达新经济混合 13056.91 1525.34 0.37 3.01
易方达科翔混合 14070.24 1643.72 0.40 3.02
易方达平稳增长混合 7834.45 915.24 0.22 2.93
151 605305 中际联合 易方达高端制造混合发起式C 9039.89 324.01 -- 2.06
易方达高端制造混合发起式A 9039.89 324.01 -- 2.06
152 603259 药明康德 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 37.70 0.72 0.00 1.08
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 37.70 0.72 0.00 1.08
易方达丰和债券C 4077.41 77.87 0.06 0.72
易方达高质量增长量化精选股票A 557.84 10.65 0.01 3.22
易方达高质量增长量化精选股票C 557.84 10.65 0.01 3.22
易方达中证长江保护主题ETF 3268.42 62.42 0.04 2.31
易方达中证医疗ETF 8421.42 160.84 0.11 10.75
易方达中证创新药产业ETF 3415.63 65.23 0.05 10.67
易方达中证生物科技主题ETF 14969.74 285.90 0.20 10.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 7543.42 144.07 0.10 9.65
易方达丰和债券A 4077.41 77.87 0.06 0.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 7543.42 144.07 0.10 9.65
易方达沪深300医药ETF 205198.94 3919.00 2.77 9.50
153 600196 复星医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 13.28 0.48 0.00 0.38
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 13.28 0.48 0.00 0.38
易方达中证创新药产业ETF 1193.68 43.14 0.02 3.73
易方达中证生物科技主题ETF 5091.52 184.01 0.10 3.71
154 603392 万泰生物 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 9.82 0.12 -- 0.28
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 9.82 0.12 -- 0.28
易方达中证创新药产业ETF 1056.94 12.91 -- 3.30
易方达中证生物科技主题ETF 4508.61 55.07 -- 3.28
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2815.68 34.39 -- 3.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2815.68 34.39 -- 3.60
155 600079 人福医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.86 0.42 0.00 0.25
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.86 0.42 0.00 0.25
156 601607 上海医药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.88 0.42 0.00 0.25
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.88 0.42 0.00 0.25
157 688266 泽璟制药 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 8.24 0.12 0.00 0.24
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 8.24 0.12 0.00 0.24
易方达上证科创板100ETF 513.87 7.49 0.04 1.98
158 600535 天士力 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 5.81 0.36 0.00 0.17
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 5.81 0.36 0.00 0.17
159 688002 睿创微纳 易方达上证科创板100ETF 570.83 14.48 0.06 2.20
160 688213 思特威 易方达上证科创板100ETF 559.08 9.69 0.25 2.16
易方达上证科创板成长ETF 875.28 15.17 0.39 3.74
161 688019 安集科技 易方达上证科创板100ETF 509.41 3.64 0.08 1.96
162 688027 国盾量子 易方达上证科创板100ETF 509.11 2.60 0.16 1.96
163 300002 神州泰岳 易方达信息产业混合C 11991.78 961.65 0.53 3.09
易方达科技智选混合A 615.27 49.34 0.03 3.41
易方达科技智选混合C 615.27 49.34 0.03 3.41
易方达中证人工智能主题ETF联接A 11.22 0.90 0.00 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接C 11.22 0.90 0.00 0.01
易方达科技创新混合 8653.93 693.98 0.38 3.65
易方达信息产业混合A 11991.78 961.65 0.53 3.09
易方达新兴成长混合 12251.90 982.51 0.54 3.57
164 002916 深南电路 易方达信息产业混合C 8414.86 75.83 0.15 2.17
易方达品质动能三年持有混合A 20656.01 186.14 0.36 2.50
易方达品质动能三年持有混合C 20656.01 186.14 0.36 2.50
易方达悦安一年持有债券A 382.54 3.45 0.01 0.44
易方达悦安一年持有债券C 382.54 3.45 0.01 0.44
易方达创新未来混合(LOF) 11715.82 105.58 0.21 3.89
易方达瑞安混合发起式A 1012.05 9.12 0.02 3.79
易方达瑞安混合发起式C 1012.05 9.12 0.02 3.79
易方达沪深300精选增强A 20347.03 183.36 0.36 5.12
易方达沪深300精选增强C 20347.03 183.36 0.36 5.12
易方达悦享一年持有混合A 214.17 1.93 0.00 0.45
易方达悦享一年持有混合C 214.17 1.93 0.00 0.45
易方达磐固六个月持有混合A 488.27 4.40 0.01 0.61
易方达磐固六个月持有混合C 488.27 4.40 0.01 0.61
易方达磐恒九个月持有混合A 324.03 2.92 0.01 0.45
易方达磐恒九个月持有混合C 324.03 2.92 0.01 0.45
易方达均衡成长股票 16128.38 145.34 0.28 3.94
易方达鑫转招利混合A 451.65 4.07 0.01 2.09
易方达鑫转招利混合C 451.65 4.07 0.01 2.09
易方达信息产业混合A 8414.86 75.83 0.15 2.17
易方达裕鑫债券A 1742.72 15.70 0.03 1.75
易方达裕鑫债券C 1742.72 15.70 0.03 1.75
易方达改革红利混合 6891.43 62.10 0.12 4.16
易方达新经济混合 17011.35 153.30 0.30 3.93
易方达科翔混合 18195.36 163.97 0.32 3.91
易方达平稳增长混合 6671.52 60.12 0.12 2.50
165 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合C 59438.28 725.21 1.07 9.37
易方达中证医疗ETF 2441.26 29.79 0.04 3.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2327.86 28.40 0.04 2.98
易方达医药生物股票A 33748.98 411.77 0.61 8.26
易方达医药生物股票C 33748.98 411.77 0.61 8.26
易方达大健康主题混合 4763.73 58.12 0.09 6.94
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2327.86 28.40 0.04 2.98
易方达医疗保健行业混合A 59438.28 725.21 1.07 9.37
166 300347 泰格医药 易方达医疗保健行业混合C 56363.93 816.99 1.44 8.88
易方达裕惠定开混合发起式C 720.06 10.44 0.02 0.63
易方达科润混合(LOF) 12039.44 174.51 0.31 7.94
易方达中证医疗ETF 3401.46 49.30 0.09 4.34
易方达中证创新药产业ETF 1214.91 17.61 0.03 3.79
易方达中证生物科技主题ETF 5174.39 75.00 0.13 3.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3237.74 46.93 0.08 4.14
易方达医药生物股票A 25300.33 366.72 0.65 6.19
易方达医药生物股票C 25300.33 366.72 0.65 6.19
易方达稳健收益债券C 28321.23 410.51 0.72 0.74
易方达恒盛3个月定开混合发起式 912.05 13.22 0.02 0.47
易方达瑞财混合E 758.20 10.99 0.02 0.62
易方达瑞财混合I 758.20 10.99 0.02 0.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3237.74 46.93 0.08 4.14
易方达裕惠定开混合发起式A 720.06 10.44 0.02 0.63
易方达医疗保健行业混合A 56363.93 816.99 1.44 8.88
易方达稳健收益债券A 28321.23 410.51 0.72 0.74
易方达稳健收益债券B 28321.23 410.51 0.72 0.74
167 688617 惠泰医疗 易方达医疗保健行业混合C 47404.66 115.79 -- 7.47
易方达中证500质量成长ETF 923.71 2.26 -- 1.90
易方达科润混合(LOF) 12161.83 29.71 -- 8.02
易方达中证医疗ETF 2678.97 6.54 -- 3.42
易方达医药生物股票A 33700.04 82.32 -- 8.25
易方达医药生物股票C 33700.04 82.32 -- 8.25
易方达大健康主题混合 6673.02 16.30 -- 9.73
易方达医疗保健行业混合A 47404.66 115.79 -- 7.47
168 688575 亚辉龙 易方达医疗保健行业混合C 35556.76 1493.98 -- 5.60
易方达医药生物股票A 19377.03 814.16 -- 4.74
易方达医药生物股票C 19377.03 814.16 -- 4.74
易方达大健康主题混合 3504.41 147.24 -- 5.11
易方达医疗保健行业混合A 35556.76 1493.98 -- 5.60
169 688289 圣湘生物 易方达医疗保健行业混合C 34660.85 1612.13 4.62 5.46
易方达医疗保健行业混合A 34660.85 1612.13 4.62 5.46
170 688506 百利天恒 易方达医疗保健行业混合C 26087.36 133.29 -- 4.11
易方达上证科创板成长ETF 990.34 5.06 -- 4.23
易方达医疗保健行业混合A 26087.36 133.29 -- 4.11
171 603998 方盛制药 易方达医疗保健行业混合C 17954.04 1493.68 -- 2.83
易方达医疗保健行业混合A 17954.04 1493.68 -- 2.83
172 002653 海思科 易方达医疗保健行业混合C 17128.37 463.43 0.94 2.70
易方达医疗保健行业混合A 17128.37 463.43 0.94 2.70
173 01339 中国人民保险集团 易方达金融行业股票发起式C 6323.26 1890.00 -- 9.51
易方达金融行业股票发起式A 6323.26 1890.00 -- 9.51
174 002142 宁波银行 易方达金融行业股票发起式C 5011.50 195.00 0.03 7.54
易方达中小企业100指数(LOF)C 493.69 19.21 0.00 2.61
易方达金融行业股票发起式A 5011.50 195.00 0.03 7.54
易方达瑞川混合发起式A 744.01 28.95 0.00 2.09
易方达瑞川混合发起式C 744.01 28.95 0.00 2.09
易方达中小企业100指数(LOF)A 493.69 19.21 0.00 2.61
易方达现代服务业混合 2874.55 111.85 0.02 4.95
易方达国企改革混合 6822.96 265.49 0.04 9.44
易方达瑞富混合E 323.36 12.58 0.00 0.92
易方达瑞富混合I 323.36 12.58 0.00 0.92
175 601838 成都银行 易方达金融行业股票发起式C 4552.49 289.05 0.80 6.84
易方达金融行业股票发起式A 4552.49 289.05 0.80 6.84
176 601688 华泰证券 易方达金融行业股票发起式C 3872.00 220.00 -- 5.82
易方达中证全指证券公司ETF联接A 102.96 5.85 -- 0.22
易方达中证全指证券公司ETF联接C 102.96 5.85 -- 0.22
易方达成长动力混合A 1732.72 98.45 -- 2.99
易方达成长动力混合C 1732.72 98.45 -- 2.99
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 6880.00 390.91 -- 4.46
易方达金融行业股票发起式A 3872.00 220.00 -- 5.82
易方达中证香港证券投资主题ETF 50070.94 4434.82 -- 8.55
易方达科融混合 6103.33 346.78 -- 3.02
易方达中证全指证券公司ETF 2479.31 140.87 -- 4.75
易方达上证中盘ETF联接C 22.88 1.30 -- 0.08
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 6880.00 390.91 -- 4.46
易方达沪深300非银ETF 34538.02 1962.39 -- 3.97
易方达上证中盘ETF联接A 22.88 1.30 -- 0.08
易方达上证中盘ETF 512.34 29.11 -- 1.78
易方达科讯混合 10745.68 610.55 -- 3.03
177 600919 江苏银行 易方达金融行业股票发起式C 2520.00 300.00 0.05 3.79
易方达中证银行ETF 4336.67 516.27 0.09 4.42
易方达金融行业股票发起式A 2520.00 300.00 0.05 3.79
易方达上证中盘ETF联接C 33.10 3.94 0.00 0.12
易方达上证中盘ETF联接A 33.10 3.94 0.00 0.12
易方达上证中盘ETF 701.47 83.51 0.01 2.44
178 688036 传音控股 易方达科技智选混合A 1093.23 10.16 0.13 6.07
易方达科技智选混合C 1093.23 10.16 0.13 6.07
易方达安心回馈混合C 2232.64 20.69 0.27 1.11
易方达上证科创50联接A 458.79 4.25 0.06 0.03
易方达上证科创50联接C 458.79 4.25 0.06 0.03
易方达上证科创板50ETF 229635.09 2128.27 28.02 4.06
易方达科技创新混合 12467.58 115.72 1.52 5.26
易方达丰华债券A 1965.94 18.21 0.24 0.67
易方达丰华债券C 1965.94 18.21 0.24 0.67
易方达安心回馈混合A 2232.64 20.69 0.27 1.11
易方达新常态混合 6475.80 60.00 0.79 3.22
易方达新兴成长混合 19452.82 180.51 2.38 5.67
易方达价值精选混合 11275.16 105.32 1.39 2.35
179 600487 亨通光电 易方达科技智选混合A 596.42 35.27 0.21 3.31
易方达科技智选混合C 596.42 35.27 0.21 3.31
易方达成长动力混合A 1917.59 113.40 0.68 3.31
易方达成长动力混合C 1917.59 113.40 0.68 3.31
易方达科技创新混合 10324.23 610.54 3.68 4.36
易方达科融混合 6702.79 396.38 2.39 3.31
易方达新兴成长混合 15256.50 902.22 5.43 4.45
易方达科讯混合 11804.53 698.08 4.20 3.33
180 603019 中科曙光 易方达国证信息技术创新主题ETF 329.75 6.91 -- 4.64
易方达中证信息安全主题ETF 114.14 2.39 -- 5.04
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6444.19 135.04 -- 5.11
易方达中证人工智能主题ETF 29308.83 614.18 -- 4.46
181 603986 兆易创新 易方达国证信息技术创新主题ETF 309.30 3.50 0.01 4.35
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 18.56 0.21 0.00 0.10
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 18.56 0.21 0.00 0.10
易方达中证消费电子主题ETF 377.34 4.27 0.01 3.07
易方达中证芯片产业ETF 2189.81 24.78 0.06 4.13
易方达中证物联网主题ETF 212.97 2.41 0.01 3.23
182 688111 金山办公 易方达国证信息技术创新主题ETF 298.95 1.12 -- 4.21
易方达中证软件服务ETF 340.78 1.28 -- 9.27
易方达中证科创创业50ETF 22890.53 85.93 -- 2.61
易方达中证云计算与大数据主题ETF 8476.66 31.82 -- 6.72
易方达上证科创50联接A 591.73 2.22 -- 0.04
易方达上证科创50联接C 591.73 2.22 -- 0.04
易方达上证科创板50ETF 289603.71 1087.10 -- 5.12
易方达中证人工智能主题ETF 25554.42 95.92 -- 3.89
183 000977 浪潮信息 易方达国证信息技术创新主题ETF 232.81 5.61 0.00 3.27
易方达中证信息安全主题ETF 109.14 2.63 0.00 4.82
易方达中证人工智能主题ETF联接A 18.68 0.45 0.00 0.02
易方达中证人工智能主题ETF联接C 18.68 0.45 0.00 0.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5868.52 141.41 0.10 4.65
184 000938 紫光股份 易方达国证信息技术创新主题ETF 226.67 9.39 0.01 3.19
易方达中证电信主题ETF 166.81 6.91 0.01 2.56
易方达中证信息安全主题ETF 98.01 4.06 0.00 4.33
易方达中证人工智能主题ETF联接A 26.07 1.08 0.00 0.02
易方达中证人工智能主题ETF联接C 26.07 1.08 0.00 0.02
易方达中证云计算与大数据主题ETF 5529.51 229.06 0.27 4.38
易方达中证人工智能主题ETF 23199.80 961.05 1.15 3.53
185 600839 四川长虹 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 187.94 31.80 0.01 4.31
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 187.94 31.80 0.01 4.31
186 600060 海信视像 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 149.50 6.68 0.01 3.43
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 149.50 6.68 0.01 3.43
187 000921 海信家电 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 144.49 4.07 0.00 3.32
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 144.49 4.07 0.00 3.32
188 603195 公牛集团 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 141.46 1.70 -- 3.25
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 141.46 1.70 -- 3.25
189 002429 兆驰股份 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 104.64 19.45 0.00 2.40
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 104.64 19.45 0.00 2.40
190 300181 佐力药业 易方达中证2000ETF 17.30 1.12 0.00 0.27
191 600114 东睦股份 易方达中证2000ETF 12.95 0.80 0.00 0.21
192 300098 高新兴 易方达中证2000ETF 13.03 2.57 0.00 0.21
193 002073 软控股份 易方达中证2000ETF 12.99 1.59 0.00 0.21
194 601020 华钰矿业 易方达中证2000ETF 12.58 0.97 0.00 0.20
195 300377 赢时胜 易方达中证2000ETF 12.51 1.12 0.00 0.20
196 300255 常山药业 易方达中证2000ETF 12.92 0.99 0.00 0.20
197 000680 山推股份 易方达中证2000ETF 12.50 1.49 0.00 0.20
198 605368 蓝天燃气 易方达中证2000ETF 12.29 0.90 -- 0.19
199 603619 中曼石油 易方达中证2000ETF 12.31 0.56 -- 0.19
200 600674 川投能源 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 0.19 0.01 0.00 0.00
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 0.19 0.01 0.00 0.00
易方达中证绿色电力ETF 299.15 15.87 0.05 4.74
201 688525 佰维存储 易方达上证科创板成长ETF 997.39 16.46 -- 4.26
202 600050 中国联通 易方达中证电信主题ETF 914.98 171.02 0.01 14.03
易方达中证国企一带一路ETF 598.18 111.81 0.01 1.65
203 601728 中国电信 易方达中证电信主题ETF 891.96 132.93 0.02 13.67
易方达量化策略精选混合A 125.81 18.75 0.00 1.10
易方达量化策略精选混合C 125.81 18.75 0.00 1.10
204 600941 中国移动 易方达中证电信主题ETF 849.08 7.74 -- 13.02
易方达裕惠定开混合发起式C 548.09 5.00 -- 0.48
易方达中证港股通中国100ETF 311.31 4.70 -- 4.25
易方达竞争优势企业混合A 39794.87 600.80 -- 4.33
易方达竞争优势企业混合C 39794.87 600.80 -- 4.33
易方达悦兴一年持有混合A 7386.10 67.33 -- 1.74
易方达悦兴一年持有混合C 7386.10 67.33 -- 1.74
易方达高质量严选三年持有混合 35333.85 533.45 -- 3.96
易方达研究精选股票 24924.79 376.30 -- 4.70
易方达港股通红利混合 5755.95 86.90 -- 4.93
易方达瑞恒混合 16277.29 148.38 -- 4.74
易方达裕惠定开混合发起式A 548.09 5.00 -- 0.48
205 601698 中国卫通 易方达中证电信主题ETF 457.89 26.50 -- 7.02
206 000063 中兴通讯 易方达中证电信主题ETF 299.97 9.63 0.00 4.60
易方达中证科技50联接A 1.87 0.06 0.00 0.02
易方达中证科技50联接C 1.87 0.06 0.00 0.02
易方达中证物联网主题ETF 359.16 11.53 0.00 5.45
易方达中证科技50ETF 3610.71 115.91 0.03 3.52
207 002123 梦网科技 易方达中证电信主题ETF 284.07 33.66 0.05 4.35
208 002415 海康威视 易方达中证国新央企科技引领ETF 2882.17 89.26 0.01 8.89
易方达中证信息安全主题ETF 90.73 2.81 0.00 4.01
易方达丰和债券C 3581.09 110.90 0.01 0.63
易方达中证人工智能主题ETF联接A 55.22 1.71 0.00 0.05
易方达中证人工智能主题ETF联接C 55.22 1.71 0.00 0.05
易方达中证科技50联接A 2.26 0.07 0.00 0.03
易方达中证科技50联接C 2.26 0.07 0.00 0.03
易方达中证物联网主题ETF 272.85 8.45 0.00 4.14
易方达中小企业100指数(LOF)C 684.58 21.20 0.00 3.62
易方达悦安一年持有债券A 604.49 18.72 0.00 0.70
易方达悦安一年持有债券C 604.49 18.72 0.00 0.70
易方达悦兴一年持有混合A 8006.70 247.96 0.03 1.89
易方达悦兴一年持有混合C 8006.70 247.96 0.03 1.89
易方达磐恒九个月持有混合A 476.90 14.77 0.00 0.66
易方达磐恒九个月持有混合C 476.90 14.77 0.00 0.66
易方达中证人工智能主题ETF 50629.66 1567.97 0.17 7.70
易方达中证科技50ETF 4374.61 135.48 0.01 4.26
易方达中小企业100指数(LOF)A 684.58 21.20 0.00 3.62
易方达丰和债券A 3581.09 110.90 0.01 0.63
易方达安心回报债券A 7560.14 234.13 0.03 0.74
易方达安心回报债券B 7560.14 234.13 0.03 0.74
209 301269 华大九天 易方达中证国新央企科技引领ETF 1038.92 11.17 0.04 3.21
210 603501 韦尔股份 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 30.02 0.28 0.00 0.16
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 30.02 0.28 0.00 0.16
易方达中证消费电子主题ETF 582.74 5.44 0.01 4.75
易方达中证芯片产业ETF 3391.81 31.64 0.04 6.40
易方达中证物联网主题ETF 330.18 3.08 0.00 5.01
易方达中证智能电动汽车ETF 376.16 3.51 0.00 3.54
易方达中证人工智能主题ETF 38390.99 358.12 0.46 5.84
211 600703 三安光电 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 14.83 1.19 0.00 0.08
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 14.83 1.19 0.00 0.08
易方达中证芯片产业ETF 1616.82 129.76 0.03 3.05
212 002049 紫光国微 易方达中证信息安全主题ETF 104.16 1.67 0.00 4.60
易方达国防军工混合C 46835.19 750.92 0.88 4.59
易方达国防军工混合A 46835.19 750.92 0.88 4.59
213 601360 三六零 易方达中证信息安全主题ETF 94.09 10.68 0.01 4.15
易方达中证软件服务ETF 176.02 19.98 0.01 4.79
214 600536 中国软件 易方达中证信息安全主题ETF 75.31 1.80 0.00 3.32
易方达中证软件服务ETF 141.11 3.37 0.00 3.84
215 600588 用友网络 易方达中证信息安全主题ETF 70.61 6.14 0.00 3.12
易方达中证软件服务ETF 131.91 11.47 0.00 3.59
216 01810 小米集团-W 易方达中证港股通互联网ETF 1975.06 97.34 -- 9.40
易方达趋势优选混合A 131.89 6.50 -- 2.33
易方达趋势优选混合C 131.89 6.50 -- 2.33
易方达中证港股通消费主题ETF 1129.36 55.66 -- 8.18
易方达恒生港股通新经济ETF 659.03 32.48 -- 9.11
易方达中证港股通中国100ETF 270.27 13.32 -- 3.69
易方达战略新兴产业股票A 11982.62 590.56 -- 3.47
易方达战略新兴产业股票C 11982.62 590.56 -- 3.47
217 09626 哔哩哔哩-W 易方达中证港股通互联网ETF 974.15 5.57 -- 4.64
218 00020 商汤-W 易方达中证港股通互联网ETF 925.53 596.70 -- 4.40
219 06618 京东健康 易方达中证港股通互联网ETF 866.08 27.44 -- 4.12
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 9521.66 301.68 -- 5.10
220 00241 阿里健康 易方达中证港股通互联网ETF 835.62 173.20 -- 3.98
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 7342.04 1521.80 -- 3.93
221 01024 快手-W 易方达中证港股通互联网ETF 834.94 16.88 -- 3.97
易方达港股通优质增长混合A 3245.77 65.62 -- 5.71
易方达港股通优质增长混合C 3245.77 65.62 -- 5.71
易方达高质量增长量化精选股票A 551.02 11.14 -- 3.19
易方达高质量增长量化精选股票C 551.02 11.14 -- 3.19
易方达中证港股通消费主题ETF 476.83 9.64 -- 3.45
易方达恒生港股通新经济ETF 353.66 7.15 -- 4.89
易方达科润混合(LOF) 7616.84 153.99 -- 5.02
222 00268 金蝶国际 易方达中证港股通互联网ETF 784.83 96.70 -- 3.74
223 300033 同花顺 易方达中证软件服务ETF 231.97 1.20 0.00 6.31
易方达新常态混合 8093.89 41.87 0.15 4.03
224 600570 恒生电子 易方达中证软件服务ETF 190.12 8.31 0.02 5.17
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4749.13 207.66 0.47 3.77
225 301236 软通动力 易方达中证软件服务ETF 164.61 3.19 0.01 4.48
226 01157 中联重科 易方达国企主题混合A 11752.58 2282.40 -- 6.07
易方达国企主题混合C 11752.58 2282.40 -- 6.07
易方达科顺定开混合(LOF) 671.36 130.38 -- 5.81
227 000338 潍柴动力 易方达国企主题混合A 9687.30 610.42 0.12 5.01
易方达国企主题混合C 9687.30 610.42 0.12 5.01
易方达中证装备产业ETF 234.56 14.78 0.00 2.36
易方达龙头优选两年持有混合A 830.08 64.10 -- 4.17
易方达龙头优选两年持有混合C 830.08 64.10 -- 4.17
易方达高质量严选三年持有混合 33644.28 2119.99 0.43 3.77
易方达科顺定开混合(LOF) 575.13 36.24 0.01 4.97
易方达现代服务业混合 3841.17 242.04 0.05 6.61
易方达深证100ETF联接C 2.38 0.15 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 2.38 0.15 0.00 0.00
228 600150 中国船舶 易方达国企主题混合A 9086.81 217.54 0.83 4.70
易方达国企主题混合C 9086.81 217.54 0.83 4.70
易方达中证装备产业ETF 253.96 6.08 0.02 2.56
易方达中证军工指数(LOF)C 6572.09 157.34 0.60 7.88
易方达宁易一年持有混合A 129.49 3.10 0.01 1.15
易方达宁易一年持有混合C 129.49 3.10 0.01 1.15
易方达裕富债券A 2284.82 54.70 0.21 1.14
易方达裕富债券C 2284.82 54.70 0.21 1.14
易方达稳健收益债券C 20620.75 493.67 1.88 0.54
易方达恒盛3个月定开混合发起式 730.12 17.48 0.07 0.37
易方达瑞恒混合 13831.40 331.13 1.26 4.03
易方达量化策略精选混合A 117.79 2.82 0.01 1.03
易方达量化策略精选混合C 117.79 2.82 0.01 1.03
易方达中证军工ETF 4956.01 118.65 0.45 8.21
易方达瑞财混合E 581.02 13.91 0.05 0.47
易方达瑞财混合I 581.02 13.91 0.05 0.47
易方达中证军工指数(LOF)A 6572.09 157.34 0.60 7.88
易方达稳健收益债券A 20620.75 493.67 1.88 0.54
易方达稳健收益债券B 20620.75 493.67 1.88 0.54
229 000423 东阿阿胶 易方达国企主题混合A 8926.76 144.68 0.22 4.61
易方达国企主题混合C 8926.76 144.68 0.22 4.61
易方达龙头优选两年持有混合A 960.67 15.57 0.02 4.82
易方达龙头优选两年持有混合C 960.67 15.57 0.02 4.82
易方达科润混合(LOF) 7921.66 128.39 0.20 5.22
易方达科顺定开混合(LOF) 456.58 7.40 0.01 3.95
易方达瑞恒混合 14923.78 241.88 0.37 4.34
易方达现代服务业混合 3358.33 54.43 0.08 5.78
230 601985 中国核电 易方达国企主题混合A 7000.75 627.87 0.03 3.62
易方达国企主题混合C 7000.75 627.87 0.03 3.62
易方达中证绿色电力ETF 678.59 60.86 0.00 10.75
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3563.35 319.58 0.02 2.43
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1614.07 144.76 0.01 4.98
易方达中证新能源ETF 4497.58 403.37 0.02 5.25
231 601677 明泰铝业 易方达中证1000量化增强A 139.54 9.29 0.01 0.60
易方达中证1000量化增强C 139.54 9.29 0.01 0.60
易方达中证1000ETF 1081.71 72.02 0.07 0.30
232 002245 蔚蓝锂芯 易方达中证1000量化增强A 119.71 13.42 0.01 0.52
易方达中证1000量化增强C 119.71 13.42 0.01 0.52
233 000528 柳工 易方达中证1000量化增强A 117.00 9.36 0.01 0.51
易方达中证1000量化增强C 117.00 9.36 0.01 0.51
易方达中证1000ETF 1020.70 81.66 0.06 0.29
234 300762 上海瀚讯 易方达中证1000量化增强A 116.89 6.37 0.04 0.51
易方达中证1000量化增强C 116.89 6.37 0.04 0.51
235 300624 万兴科技 易方达中证1000量化增强A 117.73 2.05 0.01 0.51
易方达中证1000量化增强C 117.73 2.05 0.01 0.51
236 688321 微芯生物 易方达中证1000量化增强A 112.63 5.35 0.01 0.49
易方达中证1000量化增强C 112.63 5.35 0.01 0.49
237 688088 虹软科技 易方达中证1000量化增强A 112.52 3.34 -- 0.49
易方达中证1000量化增强C 112.52 3.34 -- 0.49
238 688110 东芯股份 易方达中证1000量化增强A 108.27 5.30 -- 0.47
易方达中证1000量化增强C 108.27 5.30 -- 0.47
239 600986 浙文互联 易方达中证1000量化增强A 108.03 21.10 0.06 0.47
易方达中证1000量化增强C 108.03 21.10 0.06 0.47
240 601012 隆基绿能 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 384.21 21.88 0.01 9.17
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 384.21 21.88 0.01 9.17
易方达中证上海环交所碳中和ETF 3603.14 205.19 0.13 2.45
易方达中证装备产业ETF 290.20 16.53 0.01 2.92
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1632.42 92.96 0.06 5.04
易方达中证新能源ETF 4544.70 258.81 0.16 5.30
易方达中证科技50ETF 3827.03 217.94 0.13 3.73
241 000100 TCL科技 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 348.13 76.01 0.00 8.31
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 348.13 76.01 0.00 8.31
易方达中证上海环交所碳中和ETF 2911.09 635.61 0.04 1.98
易方达中证科技50联接A 1.60 0.35 0.00 0.02
易方达中证科技50联接C 1.60 0.35 0.00 0.02
242 600089 特变电工 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 299.36 20.45 0.01 7.14
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 299.36 20.45 0.01 7.14
易方达中证装备产业ETF 201.34 13.75 0.00 2.03
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1133.76 77.44 0.02 3.50
易方达中证新能源ETF 3155.48 215.54 0.06 3.68
243 600438 通威股份 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 249.53 10.93 0.02 5.95
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 249.53 10.93 0.02 5.95
易方达中证内地低碳经济主题ETF 946.30 41.45 0.06 2.92
易方达中证新能源ETF 2627.50 115.09 0.17 3.07
244 688223 晶科能源 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 142.70 16.20 -- 3.40
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 142.70 16.20 -- 3.40
易方达上证科创50联接A 330.12 37.47 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 330.12 37.47 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 165972.63 18839.12 -- 2.93
245 002129 TCL中环 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 135.64 13.09 0.00 3.24
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 135.64 13.09 0.00 3.24
246 002459 晶澳科技 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 108.97 8.04 0.02 2.60
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 108.97 8.04 0.02 2.60
247 601877 正泰电器 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 98.92 4.35 0.00 2.36
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 98.92 4.35 0.00 2.36
248 600905 三峡能源 易方达中证绿色电力ETF 565.36 116.57 0.01 8.96
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1063.72 219.32 0.02 3.28
易方达中证新能源ETF 2966.89 611.73 0.05 3.46
249 600011 华能国际 易方达中证绿色电力ETF 259.75 33.69 0.00 4.12
250 600023 浙能电力 易方达中证绿色电力ETF 220.54 32.77 0.05 3.49
251 600025 华能水电 易方达中证绿色电力ETF 169.32 14.66 -- 2.68
252 600027 华电国际 易方达中证绿色电力ETF 166.16 27.74 0.01 2.63
易方达悦弘一年持有混合A 404.21 67.48 0.01 0.56
易方达悦弘一年持有混合C 404.21 67.48 0.01 0.56
易方达丰惠混合 443.14 73.98 0.02 1.40
253 02319 蒙牛乳业 易方达港股通优质增长混合A 3421.60 202.90 -- 6.02
易方达港股通优质增长混合C 3421.60 202.90 -- 6.02
易方达港股通红利混合 7227.68 428.60 -- 6.19
254 06969 思摩尔国际 易方达港股通优质增长混合A 3217.71 276.60 -- 5.66
易方达港股通优质增长混合C 3217.71 276.60 -- 5.66
255 02273 固生堂 易方达港股通优质增长混合A 3171.91 77.99 -- 5.58
易方达港股通优质增长混合C 3171.91 77.99 -- 5.58
256 02367 巨子生物 易方达港股通优质增长混合A 3037.04 66.10 -- 5.34
易方达港股通优质增长混合C 3037.04 66.10 -- 5.34
易方达长期价值混合A 7967.99 173.42 -- 9.64
易方达长期价值混合C 7967.99 173.42 -- 9.64
易方达商业模式优选混合A 12852.07 279.72 -- 9.54
易方达商业模式优选混合C 12852.07 279.72 -- 9.54
易方达核心优势股票A 42893.53 933.56 -- 8.45
易方达核心优势股票C 42893.53 933.56 -- 8.45
易方达创新成长混合 9356.48 203.64 -- 4.19
易方达ESG责任投资股票发起式 4050.62 88.16 -- 9.66
257 01415 高伟电子 易方达港股通优质增长混合A 2908.60 142.40 -- 5.12
易方达港股通优质增长混合C 2908.60 142.40 -- 5.12
258 01211 比亚迪股份 易方达港股通优质增长混合A 2789.62 10.90 -- 4.91
易方达港股通优质增长混合C 2789.62 10.90 -- 4.91
易方达中证港股通消费主题ETF 882.95 3.45 -- 6.39
易方达恒生港股通新经济ETF 627.02 2.45 -- 8.66
易方达中证港股通中国100ETF 217.54 0.85 -- 2.97
259 600486 扬农化工 易方达安盈回报混合C 10248.02 165.29 2.09 5.17
易方达丰和债券C 18488.21 298.20 3.77 3.26
易方达裕丰回报债券C 40058.71 646.11 8.17 2.17
易方达悦浦一年持有混合A 651.25 10.50 0.13 1.64
易方达悦浦一年持有混合C 651.25 10.50 0.13 1.64
易方达悦安一年持有债券A 599.35 9.67 0.12 0.69
易方达悦安一年持有债券C 599.35 9.67 0.12 0.69
易方达悦通一年持有混合A 282.91 4.56 0.06 1.12
易方达悦通一年持有混合C 282.91 4.56 0.06 1.12
易方达悦兴一年持有混合A 25545.58 412.03 5.21 6.03
易方达悦兴一年持有混合C 25545.58 412.03 5.21 6.03
易方达悦享一年持有混合A 254.39 4.10 0.05 0.54
易方达悦享一年持有混合C 254.39 4.10 0.05 0.54
易方达磐恒九个月持有混合A 449.57 7.25 0.09 0.62
易方达磐恒九个月持有混合C 449.57 7.25 0.09 0.62
易方达招易一年持有混合A 381.73 6.16 0.08 1.10
易方达招易一年持有混合C 381.73 6.16 0.08 1.10
易方达瑞祺混合E 368.34 5.94 0.08 2.64
易方达瑞祺混合I 368.34 5.94 0.08 2.64
易方达安盈回报混合A 10248.02 165.29 2.09 5.17
易方达丰和债券A 18488.21 298.20 3.77 3.26
易方达瑞选混合E 453.78 7.32 0.09 3.14
易方达瑞选混合I 453.78 7.32 0.09 3.14
易方达新益混合E 351.42 5.67 0.07 0.55
易方达新益混合I 351.42 5.67 0.07 0.55
易方达新收益混合A 42509.73 685.64 8.67 9.80
易方达新收益混合C 42509.73 685.64 8.67 9.80
易方达裕丰回报债券A 40058.71 646.11 8.17 2.17
易方达安心回报债券A 23794.40 383.78 4.85 2.34
易方达安心回报债券B 23794.40 383.78 4.85 2.34
260 300408 三环集团 易方达安盈回报混合C 4709.46 126.94 0.07 2.38
易方达丰和债券C 5949.73 160.37 0.09 1.05
易方达裕丰回报债券C 12439.23 335.29 0.18 0.67
易方达悦浦一年持有混合A 533.87 14.39 0.01 1.34
易方达悦浦一年持有混合C 533.87 14.39 0.01 1.34
易方达安盈回报混合A 4709.46 126.94 0.07 2.38
易方达丰和债券A 5949.73 160.37 0.09 1.05
易方达新收益混合A 23413.03 631.08 0.34 5.40
易方达新收益混合C 23413.03 631.08 0.34 5.40
易方达裕丰回报债券A 12439.23 335.29 0.18 0.67
261 688188 柏楚电子 易方达安盈回报混合C 4430.81 21.03 0.15 2.24
易方达丰和债券C 7094.75 33.67 0.24 1.25
易方达裕丰回报债券C 18308.21 86.89 0.62 0.99
易方达悦兴一年持有混合A 9598.87 45.55 0.32 2.27
易方达悦兴一年持有混合C 9598.87 45.55 0.32 2.27
易方达安盈回报混合A 4430.81 21.03 0.15 2.24
易方达丰和债券A 7094.75 33.67 0.24 1.25
易方达裕丰回报债券A 18308.21 86.89 0.62 0.99
易方达安心回报债券A 10110.84 47.98 0.34 0.99
易方达安心回报债券B 10110.84 47.98 0.34 0.99
262 600976 健民集团 易方达安盈回报混合C 4420.90 85.69 0.56 2.23
易方达稳健添利混合A 295.09 5.72 0.04 2.25
易方达稳健添利混合C 295.09 5.72 0.04 2.25
易方达稳健增利混合A 2127.28 41.23 0.27 2.24
易方达稳健增利混合C 2127.28 41.23 0.27 2.24
易方达稳健回报混合A 2490.93 48.28 0.32 2.23
易方达稳健回报混合C 2490.93 48.28 0.32 2.23
易方达稳健增长混合A 2174.00 42.14 0.28 2.25
易方达稳健增长混合C 2174.00 42.14 0.28 2.25
易方达安盈回报混合A 4420.90 85.69 0.56 2.23
易方达新收益混合A 11087.39 214.91 1.40 2.56
易方达新收益混合C 11087.39 214.91 1.40 2.56
263 000568 泸州老窖 易方达安盈回报混合C 2327.84 15.55 0.01 1.17
易方达中证消费50ETF 350.30 2.34 0.00 5.13
易方达长期价值混合A 8115.24 54.21 0.04 9.82
易方达长期价值混合C 8115.24 54.21 0.04 9.82
易方达商业模式优选混合A 13291.11 88.78 0.06 9.87
易方达商业模式优选混合C 13291.11 88.78 0.06 9.87
易方达核心优势股票A 49747.99 332.32 0.23 9.80
易方达核心优势股票C 49747.99 332.32 0.23 9.80
易方达竞争优势企业混合A 46015.83 307.39 0.21 5.00
易方达竞争优势企业混合C 46015.83 307.39 0.21 5.00
易方达优质企业三年持有混合 37125.60 248.00 0.17 7.51
易方达研究精选股票 35431.28 236.68 0.16 6.68
易方达ESG责任投资股票发起式 3440.84 22.98 0.02 8.21
易方达鑫转增利混合A 699.10 4.67 0.00 0.95
易方达鑫转增利混合C 699.10 4.67 0.00 0.95
易方达蓝筹精选混合 333082.50 2225.00 1.52 7.60
易方达中盘成长混合 21846.92 145.94 0.10 5.43
易方达国企改革混合 7044.88 47.06 0.03 9.75
易方达安盈回报混合A 2327.84 15.55 0.01 1.17
易方达新鑫混合E 619.76 4.14 0.00 0.34
易方达新鑫混合I 619.76 4.14 0.00 0.34
易方达新常态混合 7579.16 50.63 0.03 3.77
易方达行业领先混合 6743.81 45.05 0.03 6.05
易方达价值精选混合 40843.89 272.84 0.19 8.53
264 600031 三一重工 易方达裕祥回报债券C 22146.41 1173.01 0.79 0.86
易方达安心回馈混合C 2295.45 121.58 0.08 1.14
易方达悦鑫一年持有混合A 18.88 1.00 0.00 0.32
易方达悦鑫一年持有混合C 18.88 1.00 0.00 0.32
易方达中证装备产业ETF 305.48 16.18 0.01 3.07
易方达悦弘一年持有混合A 568.29 30.10 0.02 0.78
易方达悦弘一年持有混合C 568.29 30.10 0.02 0.78
易方达丰华债券A 2212.74 117.20 0.08 0.75
易方达丰华债券C 2212.74 117.20 0.08 0.75
易方达裕祥回报债券A 22146.41 1173.01 0.79 0.86
易方达安心回馈混合A 2295.45 121.58 0.08 1.14
265 600176 中国巨石 易方达裕祥回报债券C 20148.42 1713.30 4.01 0.79
易方达裕祥回报债券A 20148.42 1713.30 4.01 0.79
266 600298 安琪酵母 易方达裕祥回报债券C 19051.51 523.11 1.93 0.74
易方达裕祥回报债券A 19051.51 523.11 1.93 0.74
267 600600 青岛啤酒 易方达裕祥回报债券C 16473.22 210.25 0.75 0.64
易方达裕祥回报债券A 16473.22 210.25 0.75 0.64
268 600004 白云机场 易方达裕祥回报债券C 15882.90 1518.44 1.50 0.62
易方达裕祥回报债券A 15882.90 1518.44 1.50 0.62
269 601555 东吴证券 易方达中证500增强策略ETF 255.97 30.40 -- 0.99
易方达中证全指证券公司ETF联接A 56.58 6.72 -- 0.12
易方达中证全指证券公司ETF联接C 56.58 6.72 -- 0.12
270 300394 天孚通信 易方达中证500增强策略ETF 250.04 2.49 0.00 0.97
易方达中证500质量成长ETF 1158.97 11.53 0.02 2.39
271 002340 格林美 易方达中证500增强策略ETF 250.90 35.19 0.01 0.97
易方达中证稀土产业ETF 969.18 135.93 0.03 4.74
易方达中证500量化增强A 348.02 48.81 0.01 0.73
易方达中证500量化增强C 348.02 48.81 0.01 0.73
易方达中证500ETF 1684.25 236.22 0.05 0.51
272 600066 宇通客车 易方达中证500增强策略ETF 246.37 9.35 0.02 0.96
易方达中证500质量成长ETF 1194.97 45.35 0.11 2.46
易方达中证500量化增强A 345.45 13.11 0.03 0.73
易方达中证500量化增强C 345.45 13.11 0.03 0.73
易方达中证500ETF 1616.84 61.36 0.15 0.49
273 000728 国元证券 易方达中证500增强策略ETF 220.95 24.91 0.01 0.86
易方达中证500量化增强A 365.09 41.16 0.01 0.77
易方达中证500量化增强C 365.09 41.16 0.01 0.77
274 002797 第一创业 易方达中证500增强策略ETF 220.10 31.00 0.01 0.85
275 300573 兴齐眼药 易方达中证1000ETF联接A 10.72 0.10 0.00 0.02
易方达中证1000ETF联接C 10.72 0.10 0.00 0.02
易方达中证1000ETF 1010.52 9.43 0.07 0.28
276 300476 胜宏科技 易方达中证1000ETF联接A 11.91 0.30 0.00 0.02
易方达中证1000ETF联接C 11.91 0.30 0.00 0.02
易方达中证1000ETF 1491.13 37.56 0.04 0.42
易方达趋势优选混合A 158.80 4.00 0.00 2.81
易方达趋势优选混合C 158.80 4.00 0.00 2.81
易方达价值成长混合 7543.00 190.00 0.22 2.78
277 002456 欧菲光 易方达中证1000ETF联接A 13.93 1.40 0.00 0.02
易方达中证1000ETF联接C 13.93 1.40 0.00 0.02
易方达中证1000ETF 1915.28 192.49 0.06 0.54
278 300857 协创数据 易方达中证1000ETF联接A 6.89 0.10 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 6.89 0.10 0.00 0.01
279 000766 通化金马 易方达中证1000ETF联接A 6.61 0.40 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 6.61 0.40 0.00 0.01
280 301308 江波龙 易方达中证1000ETF联接A 8.89 0.10 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 8.89 0.10 0.00 0.01
281 002318 久立特材 易方达中证1000ETF联接A 6.84 0.30 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 6.84 0.30 0.00 0.01
易方达瑞川混合发起式A 771.10 33.82 0.04 2.17
易方达瑞川混合发起式C 771.10 33.82 0.04 2.17
易方达瑞和混合 1144.10 50.18 0.05 2.28
易方达瑞信混合E 1181.95 51.84 0.05 1.60
易方达瑞信混合I 1181.95 51.84 0.05 1.60
易方达瑞祥混合E 598.73 26.26 0.03 1.30
易方达瑞祥混合I 598.73 26.26 0.03 1.30
易方达瑞兴混合E 692.89 30.39 0.03 1.12
易方达瑞兴混合I 692.89 30.39 0.03 1.12
易方达瑞景混合 479.03 21.01 0.02 0.60
易方达新享混合A 462.38 20.28 0.02 0.75
易方达新享混合C 462.38 20.28 0.02 0.75
易方达新利混合 782.72 34.33 0.04 1.05
282 000415 渤海租赁 易方达中证1000ETF联接A 6.54 2.16 0.00 0.01
易方达中证1000ETF联接C 6.54 2.16 0.00 0.01
283 000975 山金国际 易方达裕如混合C 265.56 14.27 0.01 1.13
易方达磐泰一年持有混合A 1438.96 77.32 0.03 1.07
易方达磐泰一年持有混合C 1438.96 77.32 0.03 1.07
易方达瑞祥混合E 430.08 23.11 0.01 0.94
易方达瑞祥混合I 430.08 23.11 0.01 0.94
易方达裕如混合A 265.56 14.27 0.01 1.13
易方达资源行业混合 5242.25 281.69 0.11 2.66
284 601225 陕西煤业 易方达裕如混合C 229.19 8.31 0.02 0.97
易方达瑞川混合发起式A 833.47 30.22 0.06 2.34
易方达瑞川混合发起式C 833.47 30.22 0.06 2.34
易方达中证红利ETF 14163.98 513.56 1.03 2.03
易方达鑫转添利混合A 336.20 12.19 0.02 0.87
易方达鑫转添利混合C 336.20 12.19 0.02 0.87
易方达瑞和混合 423.08 15.34 0.03 0.84
易方达瑞信混合E 459.48 16.66 0.03 0.62
易方达瑞信混合I 459.48 16.66 0.03 0.62
易方达瑞祺混合E 664.40 24.09 0.05 4.76
易方达瑞祺混合I 664.40 24.09 0.05 4.76
易方达瑞祥混合E 785.75 28.49 0.06 1.71
易方达瑞祥混合I 785.75 28.49 0.06 1.71
易方达瑞兴混合E 617.24 22.38 0.04 1.00
易方达瑞兴混合I 617.24 22.38 0.04 1.00
易方达瑞智混合E 711.01 25.78 0.05 0.92
易方达瑞智混合I 711.01 25.78 0.05 0.92
易方达上证50增强C 74090.29 2686.38 5.37 3.17
易方达瑞富混合E 464.72 16.85 0.03 1.32
易方达瑞富混合I 464.72 16.85 0.03 1.32
易方达瑞选混合E 584.04 21.18 0.04 4.04
易方达瑞选混合I 584.04 21.18 0.04 4.04
易方达瑞景混合 708.53 25.69 0.05 0.89
易方达新益混合E 747.14 27.09 0.05 1.17
易方达新益混合I 747.14 27.09 0.05 1.17
易方达新享混合A 666.61 24.17 0.05 1.08
易方达新享混合C 666.61 24.17 0.05 1.08
易方达新利混合 711.02 25.78 0.05 0.96
易方达裕如混合A 229.19 8.31 0.02 0.97
易方达上证50增强A 74090.29 2686.38 5.37 3.17
285 601668 中国建筑 易方达裕如混合C 213.64 34.57 0.00 0.91
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 197.08 31.89 0.00 2.07
易方达瑞智混合E 374.26 60.56 0.00 0.49
易方达瑞智混合I 374.26 60.56 0.00 0.49
易方达瑞通混合A 322.10 52.12 0.00 0.96
易方达瑞通混合C 322.10 52.12 0.00 0.96
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 197.08 31.89 0.00 2.07
易方达裕如混合A 213.64 34.57 0.00 0.91
286 000786 北新建材 易方达裕如混合C 209.42 6.35 0.00 0.89
易方达中证全指建筑材料ETF 200.92 6.09 0.00 12.35
易方达中证国企一带一路ETF 514.89 15.61 0.01 1.42
易方达新常态混合 7878.91 238.90 0.15 3.92
易方达裕如混合A 209.42 6.35 0.00 0.89
287 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 3350.84 155.06 0.22 9.94
易方达北证50成份指数C 3350.84 155.06 0.22 9.94
288 832982 锦波生物 易方达北证50成份指数A 3092.48 13.50 0.57 9.17
易方达北证50成份指数C 3092.48 13.50 0.57 9.17
289 835368 连城数控 易方达北证50成份指数A 2012.86 65.06 0.54 5.97
易方达北证50成份指数C 2012.86 65.06 0.54 5.97
290 872808 曙光数创 易方达北证50成份指数A 1371.37 27.77 -- 4.07
易方达北证50成份指数C 1371.37 27.77 -- 4.07
291 833575 康乐卫士 易方达北证50成份指数A 1305.56 65.02 -- 3.87
易方达北证50成份指数C 1305.56 65.02 -- 3.87
292 601117 中国化学 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2936.69 356.39 0.29 0.26
易方达岁丰添利债券(LOF)A 2936.69 356.39 0.29 0.26
易方达增强回报债券A 5816.47 705.88 0.57 0.26
易方达增强回报债券B 5816.47 705.88 0.57 0.26
293 688308 欧科亿 易方达岁丰添利债券(LOF)C 914.05 44.16 -- 0.08
易方达岁丰添利债券(LOF)A 914.05 44.16 -- 0.08
294 600933 爱柯迪 易方达岁丰添利债券(LOF)C 557.39 36.50 -- 0.05
易方达供给改革混合 27217.27 1753.45 -- 4.39
易方达新丝路混合 7365.79 474.40 -- 2.31
易方达岁丰添利债券(LOF)A 557.39 36.50 -- 0.05
295 603338 浙江鼎力 易方达岁丰添利债券(LOF)C 618.89 10.44 -- 0.05
易方达岁丰添利债券(LOF)A 618.89 10.44 -- 0.05
296 601658 邮储银行 易方达丰和债券C 7102.14 1350.22 0.45 1.25
易方达裕丰回报债券C 20085.12 3818.46 1.28 1.09
易方达稳泰一年持有混合A 360.63 68.56 0.02 1.48
易方达稳泰一年持有混合C 360.63 68.56 0.02 1.48
易方达瑞康混合A 474.82 90.27 0.03 2.24
易方达瑞康混合C 474.82 90.27 0.03 2.24
易方达悦享一年持有混合A 140.97 26.80 0.01 0.30
易方达悦享一年持有混合C 140.97 26.80 0.01 0.30
易方达磐恒九个月持有混合A 230.81 43.88 0.01 0.32
易方达磐恒九个月持有混合C 230.81 43.88 0.01 0.32
易方达丰惠混合 405.86 77.16 0.03 1.28
易方达丰和债券A 7102.14 1350.22 0.45 1.25
易方达裕丰回报债券A 20085.12 3818.46 1.28 1.09
易方达安心回报债券A 10611.05 2017.31 0.68 1.04
易方达安心回报债券B 10611.05 2017.31 0.68 1.04
297 601138 工业富联 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 219.40 8.71 0.00 3.67
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 219.40 8.71 0.00 3.67
易方达中证消费电子主题ETF 639.07 25.37 0.01 5.20
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 25057.35 994.73 0.53 4.63
易方达上证中盘ETF联接C 26.20 1.04 0.00 0.10
易方达上证中盘ETF联接A 26.20 1.04 0.00 0.10
易方达上证中盘ETF 569.29 22.60 0.01 1.98
298 601702 华峰铝业 易方达安心回馈混合C 7876.80 417.20 -- 3.90
易方达悦鑫一年持有混合A 66.08 3.50 -- 1.12
易方达悦鑫一年持有混合C 66.08 3.50 -- 1.12
易方达悦稳一年持有混合A 276.03 14.62 -- 1.98
易方达悦稳一年持有混合C 276.03 14.62 -- 1.98
易方达悦融一年持有混合A 539.78 28.59 -- 2.02
易方达悦融一年持有混合C 539.78 28.59 -- 2.02
易方达悦丰一年持有混合A 574.71 30.44 -- 2.06
易方达悦丰一年持有混合C 574.71 30.44 -- 2.06
易方达悦夏一年持有混合A 1710.08 90.58 -- 1.94
易方达悦夏一年持有混合C 1710.08 90.58 -- 1.94
易方达悦信一年持有混合A 2159.31 114.37 -- 2.07
易方达悦信一年持有混合C 2159.31 114.37 -- 2.07
易方达悦弘一年持有混合A 1391.64 73.71 -- 1.92
易方达悦弘一年持有混合C 1391.64 73.71 -- 1.92
易方达悦盈一年持有混合A 724.43 38.37 -- 1.97
易方达悦盈一年持有混合C 724.43 38.37 -- 1.97
易方达丰华债券A 6461.43 342.24 -- 2.20
易方达丰华债券C 6461.43 342.24 -- 2.20
易方达安心回馈混合A 7876.80 417.20 -- 3.90
易方达资源行业混合 15543.02 823.25 -- 7.90
299 000708 中信特钢 易方达安心回馈混合C 3133.56 229.73 0.51 1.55
易方达悦鑫一年持有混合A 54.42 3.99 0.01 0.92
易方达悦鑫一年持有混合C 54.42 3.99 0.01 0.92
易方达悦稳一年持有混合A 101.35 7.43 0.02 0.73
易方达悦稳一年持有混合C 101.35 7.43 0.02 0.73
易方达悦融一年持有混合A 231.88 17.00 0.04 0.87
易方达悦融一年持有混合C 231.88 17.00 0.04 0.87
易方达悦丰一年持有混合A 213.88 15.68 0.04 0.77
易方达悦丰一年持有混合C 213.88 15.68 0.04 0.77
易方达悦夏一年持有混合A 636.03 46.63 0.10 0.72
易方达悦夏一年持有混合C 636.03 46.63 0.10 0.72
易方达悦信一年持有混合A 809.81 59.37 0.13 0.78
易方达悦信一年持有混合C 809.81 59.37 0.13 0.78
易方达悦弘一年持有混合A 516.27 37.85 0.08 0.71
易方达悦弘一年持有混合C 516.27 37.85 0.08 0.71
易方达悦盈一年持有混合A 268.84 19.71 0.04 0.73
易方达悦盈一年持有混合C 268.84 19.71 0.04 0.73
易方达丰华债券A 2480.71 181.87 0.41 0.85
易方达丰华债券C 2480.71 181.87 0.41 0.85
易方达安心回馈混合A 3133.56 229.73 0.51 1.55
300 603129 春风动力 易方达安心回馈混合C 2568.51 15.67 0.12 1.27
易方达悦鑫一年持有混合A 34.41 0.21 0.00 0.58
易方达悦鑫一年持有混合C 34.41 0.21 0.00 0.58
易方达悦稳一年持有混合A 83.58 0.51 0.00 0.60
易方达悦稳一年持有混合C 83.58 0.51 0.00 0.60
易方达悦融一年持有混合A 172.07 1.05 0.01 0.64
易方达悦融一年持有混合C 172.07 1.05 0.01 0.64
易方达悦丰一年持有混合A 176.99 1.08 0.01 0.63
易方达悦丰一年持有混合C 176.99 1.08 0.01 0.63
易方达悦夏一年持有混合A 560.47 3.42 0.03 0.63
易方达悦夏一年持有混合C 560.47 3.42 0.03 0.63
易方达悦信一年持有混合A 663.71 4.05 0.03 0.64
易方达悦信一年持有混合C 663.71 4.05 0.03 0.64
易方达悦弘一年持有混合A 463.78 2.83 0.02 0.64
易方达悦弘一年持有混合C 463.78 2.83 0.02 0.64
易方达悦盈一年持有混合A 232.71 1.42 0.01 0.63
易方达悦盈一年持有混合C 232.71 1.42 0.01 0.63
易方达消费精选股票 19961.86 121.81 0.91 4.26
易方达丰华债券A 2749.91 16.78 0.12 0.94
易方达丰华债券C 2749.91 16.78 0.12 0.94
易方达安心回馈混合A 2568.51 15.67 0.12 1.27
301 688187 时代电气 易方达安心回馈混合C 1883.58 35.49 -- 0.93
易方达安心回馈混合A 1883.58 35.49 -- 0.93
302 600873 梅花生物 易方达裕惠定开混合发起式C 617.94 56.69 0.19 0.54
易方达中证现代农业主题ETF 362.97 33.30 0.11 6.14
易方达稳健收益债券C 21542.58 1976.38 6.80 0.56
易方达恒盛3个月定开混合发起式 725.18 66.53 0.23 0.37
易方达瑞财混合E 820.01 75.23 0.26 0.67
易方达瑞财混合I 820.01 75.23 0.26 0.67
易方达裕惠定开混合发起式A 617.94 56.69 0.19 0.54
易方达策略成长二号混合 2989.22 274.24 0.94 4.48
易方达稳健收益债券A 21542.58 1976.38 6.80 0.56
易方达稳健收益债券B 21542.58 1976.38 6.80 0.56
易方达策略成长混合 3509.15 321.94 1.11 4.50
303 300628 亿联网络 易方达裕丰回报债券C 14961.56 353.87 0.49 0.81
易方达趋势优选混合A 169.12 4.00 0.01 2.99
易方达趋势优选混合C 169.12 4.00 0.01 2.99
易方达悦兴一年持有混合A 6100.30 144.28 0.20 1.44
易方达悦兴一年持有混合C 6100.30 144.28 0.20 1.44
易方达裕丰回报债券A 14961.56 353.87 0.49 0.81
易方达价值成长混合 7988.38 188.94 0.26 2.95
304 601099 太平洋 易方达中证1000ETF 1788.58 385.47 1.49 0.50
305 002085 万丰奥威 易方达中证1000ETF 1104.79 73.02 0.03 0.31
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2138.16 141.32 0.06 4.66
306 002180 纳思达 易方达品质动能三年持有混合A 59968.76 1977.21 1.51 7.27
易方达品质动能三年持有混合C 59968.76 1977.21 1.51 7.27
易方达港股通成长混合A 7399.75 243.97 0.19 3.17
易方达港股通成长混合C 7399.75 243.97 0.19 3.17
易方达创新未来混合(LOF) 26280.44 866.48 0.66 8.73
易方达均衡成长股票 34542.13 1138.88 0.87 8.43
易方达改革红利混合 13979.50 460.91 0.35 8.45
易方达新经济混合 36022.22 1187.68 0.91 8.31
易方达科翔混合 39506.94 1302.57 1.00 8.49
易方达平稳增长混合 12583.66 414.89 0.32 4.71
307 600160 巨化股份 易方达品质动能三年持有混合A 27883.30 1252.06 0.69 3.38
易方达品质动能三年持有混合C 27883.30 1252.06 0.69 3.38
易方达创新未来混合(LOF) 11432.97 513.38 0.28 3.80
易方达创新成长混合 9780.98 439.20 0.24 4.38
易方达均衡成长股票 14585.08 654.92 0.36 3.56
易方达改革红利混合 8003.63 359.39 0.20 4.84
易方达新经济混合 21647.17 972.03 0.54 4.99
易方达科翔混合 23804.57 1068.91 0.59 5.12
易方达平稳增长混合 10521.80 472.47 0.26 3.94
308 00189 东岳集团 易方达品质动能三年持有混合A 23223.70 3314.40 -- 2.82
易方达品质动能三年持有混合C 23223.70 3314.40 -- 2.82
易方达港股通成长混合A 12407.13 1770.70 -- 5.32
易方达港股通成长混合C 12407.13 1770.70 -- 5.32
易方达创新未来混合(LOF) 9024.20 1287.90 -- 3.00
易方达均衡成长股票 11983.92 1710.30 -- 2.92
309 603707 健友股份 易方达品质动能三年持有混合A 14682.00 1009.07 3.54 1.78
易方达品质动能三年持有混合C 14682.00 1009.07 3.54 1.78
310 002025 航天电器 易方达国防军工混合C 89212.52 1595.36 3.53 8.74
易方达国防军工混合A 89212.52 1595.36 3.53 8.74
311 000733 振华科技 易方达国防军工混合C 64556.86 1478.29 2.67 6.32
易方达国防军工混合A 64556.86 1478.29 2.67 6.32
易方达积极成长混合 7783.30 178.23 0.32 3.29
312 600482 中国动力 易方达国防军工混合C 50916.10 2111.82 2.43 4.99
易方达中证军工指数(LOF)C 1857.07 77.03 0.09 2.23
易方达中证军工ETF 1397.42 57.96 0.07 2.32
易方达中证军工指数(LOF)A 1857.07 77.03 0.09 2.23
易方达国防军工混合A 50916.10 2111.82 2.43 4.99
313 300855 图南股份 易方达国防军工混合C 45697.54 1724.44 6.12 4.48
易方达国防军工混合A 45697.54 1724.44 6.12 4.48
314 688563 航材股份 易方达国防军工混合C 33026.44 600.48 -- 3.24
易方达国防军工混合A 33026.44 600.48 -- 3.24
315 300761 立华股份 易方达均衡优选一年持有混合A 265.79 11.57 0.02 1.86
易方达均衡优选一年持有混合C 265.79 11.57 0.02 1.86
易方达逆向投资混合A 3072.82 133.72 0.22 2.76
易方达逆向投资混合C 3072.82 133.72 0.22 2.76
易方达科瑞混合 6490.25 282.43 0.47 2.58
易方达科汇灵活配置混合 3085.13 134.25 0.22 2.55
316 601100 恒立液压 易方达悦鑫一年持有混合A 66.78 1.06 0.00 1.13
易方达悦鑫一年持有混合C 66.78 1.06 0.00 1.13
易方达悦稳一年持有混合A 103.32 1.64 0.00 0.74
易方达悦稳一年持有混合C 103.32 1.64 0.00 0.74
易方达悦融一年持有混合A 242.55 3.85 0.00 0.91
易方达悦融一年持有混合C 242.55 3.85 0.00 0.91
易方达悦丰一年持有混合A 214.83 3.41 0.00 0.77
易方达悦丰一年持有混合C 214.83 3.41 0.00 0.77
易方达悦夏一年持有混合A 657.09 10.43 0.01 0.74
易方达悦夏一年持有混合C 657.09 10.43 0.01 0.74
易方达悦信一年持有混合A 628.74 9.98 0.01 0.60
易方达悦信一年持有混合C 628.74 9.98 0.01 0.60
易方达悦弘一年持有混合A 304.92 4.84 0.00 0.42
易方达悦弘一年持有混合C 304.92 4.84 0.00 0.42
易方达悦盈一年持有混合A 229.95 3.65 0.00 0.63
易方达悦盈一年持有混合C 229.95 3.65 0.00 0.63
317 600887 伊利股份 易方达中证消费50ETF 604.37 20.79 0.00 8.86
易方达瑞和混合 421.22 14.49 0.00 0.84
易方达瑞信混合E 426.17 14.66 0.00 0.58
易方达瑞信混合I 426.17 14.66 0.00 0.58
易方达瑞祺混合E 563.38 19.38 0.00 4.04
易方达瑞祺混合I 563.38 19.38 0.00 4.04
易方达国企改革混合 3212.82 110.52 0.02 4.44
易方达瑞弘混合A 341.86 11.76 0.00 1.10
易方达瑞弘混合C 341.86 11.76 0.00 1.10
易方达瑞选混合E 782.27 26.91 0.00 5.41
易方达瑞选混合I 782.27 26.91 0.00 5.41
易方达新益混合E 465.70 16.02 0.00 0.73
易方达新益混合I 465.70 16.02 0.00 0.73
易方达双债增强债券A 1962.62 67.51 0.01 0.15
易方达双债增强债券C 1962.62 67.51 0.01 0.15
易方达增强回报债券A 25581.74 880.00 0.14 1.15
易方达增强回报债券B 25581.74 880.00 0.14 1.15
318 603288 海天味业 易方达中证消费50ETF 263.02 5.46 -- 3.86
319 601888 中国中免 易方达中证消费50ETF 247.81 3.21 0.02 3.63
320 002311 海大集团 易方达中证消费50ETF 130.61 2.72 0.00 1.91
易方达中证现代农业主题ETF 669.21 13.94 0.01 11.32
易方达瑞祥混合E 327.02 6.81 0.00 0.71
易方达瑞祥混合I 327.02 6.81 0.00 0.71
321 603198 迎驾贡酒 易方达趋势优选混合A 167.72 2.30 -- 2.97
易方达趋势优选混合C 167.72 2.30 -- 2.97
易方达竞争优势企业混合A 32976.35 452.23 -- 3.59
易方达竞争优势企业混合C 32976.35 452.23 -- 3.59
易方达中盘成长混合 21549.81 295.53 -- 5.36
易方达行业领先混合 4631.08 63.51 -- 4.15
易方达价值成长混合 9511.68 130.44 -- 3.51
易方达价值精选混合 20697.61 283.84 -- 4.32
322 301004 嘉益股份 易方达趋势优选混合A 141.18 1.35 0.01 2.50
易方达趋势优选混合C 141.18 1.35 0.01 2.50
易方达价值成长混合 6588.54 63.00 0.66 2.43
323 601126 四方股份 易方达趋势优选混合A 139.98 7.00 -- 2.47
易方达趋势优选混合C 139.98 7.00 -- 2.47
324 605111 新洁能 易方达趋势优选混合A 137.92 4.00 0.03 2.44
易方达趋势优选混合C 137.92 4.00 0.03 2.44
325 600048 保利发展 易方达悦稳一年持有混合A 43.13 3.91 0.00 0.31
易方达悦稳一年持有混合C 43.13 3.91 0.00 0.31
易方达悦融一年持有混合A 90.89 8.24 0.00 0.34
易方达悦融一年持有混合C 90.89 8.24 0.00 0.34
易方达悦丰一年持有混合A 91.44 8.29 0.00 0.33
易方达悦丰一年持有混合C 91.44 8.29 0.00 0.33
易方达悦夏一年持有混合A 274.87 24.92 0.00 0.31
易方达悦夏一年持有混合C 274.87 24.92 0.00 0.31
易方达悦信一年持有混合A 328.80 29.81 0.00 0.32
易方达悦信一年持有混合C 328.80 29.81 0.00 0.32
易方达悦盈一年持有混合A 111.07 10.07 0.00 0.30
易方达悦盈一年持有混合C 111.07 10.07 0.00 0.30
326 601939 建设银行 易方达悦稳一年持有混合A 41.32 5.21 0.00 0.30
易方达悦稳一年持有混合C 41.32 5.21 0.00 0.30
易方达中证港股通中国100ETF 484.65 91.40 -- 6.62
易方达中证沪港深500ETF 113.47 21.40 -- 1.71
易方达悦夏一年持有混合A 266.77 33.64 0.00 0.30
易方达悦夏一年持有混合C 266.77 33.64 0.00 0.30
易方达悦信一年持有混合A 315.06 39.73 0.00 0.30
易方达悦信一年持有混合C 315.06 39.73 0.00 0.30
易方达悦盈一年持有混合A 111.02 14.00 0.00 0.30
易方达悦盈一年持有混合C 111.02 14.00 0.00 0.30
易方达悦通一年持有混合A 261.53 32.98 0.00 1.04
易方达悦通一年持有混合C 261.53 32.98 0.00 1.04
易方达鑫转添利混合A 492.14 62.06 0.01 1.27
易方达鑫转添利混合C 492.14 62.06 0.01 1.27
易方达港股通红利混合 4715.54 889.30 -- 4.04
327 00669 创科实业 易方达中证港股通消费主题ETF 628.36 5.90 -- 4.55
易方达恒生港股通新经济ETF 388.73 3.65 -- 5.37
328 02015 理想汽车-W 易方达中证港股通消费主题ETF 459.15 4.71 -- 3.33
易方达恒生港股通新经济ETF 316.82 3.25 -- 4.38
329 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 406.75 1.23 -- 2.95
易方达中证长江保护主题ETF 3258.96 9.81 -- 2.30
易方达蓝筹精选混合 192582.67 580.00 -- 4.39
330 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 393.53 12.76 -- 2.85
331 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 383.28 4.50 -- 2.78
332 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 245.99 9.41 0.01 15.12
333 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 165.48 12.00 0.01 10.17
334 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 62.49 9.81 0.00 3.84
335 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 56.70 3.79 0.00 3.48
336 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 49.73 1.26 0.03 3.06
易方达中证500ETF联接发起式A 12.24 0.31 0.01 0.01
易方达中证500ETF联接发起式C 12.24 0.31 0.01 0.01
337 000012 南玻A 易方达中证全指建筑材料ETF 47.05 8.14 0.00 2.89
338 601992 金隅集团 易方达中证全指建筑材料ETF 46.80 25.30 -- 2.88
339 000877 天山股份 易方达中证全指建筑材料ETF 43.38 7.61 0.01 2.67
340 00992 联想集团 易方达恒生港股通新经济ETF 183.53 19.20 -- 2.54
341 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 119.75 6.16 0.00 0.26
易方达中证全指证券公司ETF联接C 119.75 6.16 0.00 0.26
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5510.99 283.49 0.12 3.57
易方达中证香港证券投资主题ETF 23609.69 2877.02 -- 4.03
易方达中证全指证券公司ETF 1986.67 102.19 0.04 3.81
易方达上证中盘ETF联接C 18.47 0.95 0.00 0.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5510.99 283.49 0.12 3.57
易方达沪深300非银ETF 27663.78 1423.03 0.58 3.18
易方达上证中盘ETF联接A 18.47 0.95 0.00 0.07
342 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 96.43 8.68 0.00 0.21
易方达中证全指证券公司ETF联接C 96.43 8.68 0.00 0.21
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4437.52 399.42 0.13 2.88
易方达中证全指证券公司ETF 1599.59 143.98 0.05 3.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4437.52 399.42 0.13 2.88
易方达沪深300非银ETF 22272.07 2004.69 0.63 2.56
343 601901 方正证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 78.46 8.40 0.01 0.17
易方达中证全指证券公司ETF联接C 78.46 8.40 0.01 0.17
344 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 78.29 11.48 0.01 0.17
易方达中证全指证券公司ETF联接C 78.29 11.48 0.01 0.17
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3599.37 527.77 0.33 2.33
易方达中证全指证券公司ETF 1297.39 190.23 0.12 2.49
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3599.37 527.77 0.33 2.33
345 601788 光大证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 64.68 3.36 0.01 0.14
易方达中证全指证券公司ETF联接C 64.68 3.36 0.01 0.14
346 601108 财通证券 易方达中证全指证券公司ETF联接A 48.83 5.60 -- 0.11
易方达中证全指证券公司ETF联接C 48.83 5.60 -- 0.11
347 300223 北京君正 易方达中证人工智能主题ETF联接A 11.69 0.18 0.00 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接C 11.69 0.18 0.00 0.01
348 300418 昆仑万维 易方达中证人工智能主题ETF联接A 13.52 0.36 0.00 0.01
易方达中证人工智能主题ETF联接C 13.52 0.36 0.00 0.01
349 01398 工商银行 易方达中证港股通中国100ETF 275.75 65.90 -- 3.77
易方达上证50指数(LOF)C 864.13 139.83 0.00 2.58
易方达中证银行ETF 7617.04 1232.53 0.00 7.77
易方达稳泰一年持有混合A 338.91 54.84 0.00 1.39
易方达稳泰一年持有混合C 338.91 54.84 0.00 1.39
易方达悦通一年持有混合A 344.60 55.76 0.00 1.36
易方达悦通一年持有混合C 344.60 55.76 0.00 1.36
易方达上证50ETF 10243.10 1657.46 0.01 2.70
易方达MSCI中国A股国际通ETF 463.07 74.93 0.00 0.94
易方达瑞智混合E 344.29 55.71 0.00 0.45
易方达瑞智混合I 344.29 55.71 0.00 0.45
易方达瑞弘混合A 334.15 54.07 0.00 1.08
易方达瑞弘混合C 334.15 54.07 0.00 1.08
易方达瑞通混合A 436.49 70.63 0.00 1.29
易方达瑞通混合C 436.49 70.63 0.00 1.29
易方达上证50指数(LOF)A 864.13 139.83 0.00 2.58
350 000661 长春高新 易方达中证科技50联接A 1.10 0.01 0.00 0.01
易方达中证科技50联接C 1.10 0.01 0.00 0.01
易方达中证创新药产业ETF 1205.68 10.97 0.03 3.77
易方达中证生物科技主题ETF 5125.91 46.65 0.12 3.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3213.32 29.24 0.07 4.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3213.32 29.24 0.07 4.11
351 300782 卓胜微 易方达中证科技50联接A 0.93 0.01 0.00 0.01
易方达中证科技50联接C 0.93 0.01 0.00 0.01
352 301165 锐捷网络 易方达成长动力混合A 1668.90 39.51 -- 2.88
易方达成长动力混合C 1668.90 39.51 -- 2.88
易方达科融混合 5711.27 135.21 -- 2.82
353 600522 中天科技 易方达成长动力混合A 1578.74 101.92 0.38 2.73
易方达成长动力混合C 1578.74 101.92 0.38 2.73
易方达创新成长混合 10949.24 706.86 2.61 4.90
易方达科融混合 5599.33 361.48 1.33 2.77
易方达科讯混合 9824.22 634.23 2.34 2.77
易方达策略成长二号混合 3104.82 200.44 0.74 4.65
易方达策略成长混合 3614.44 233.34 0.86 4.63
354 01801 信达生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 16172.09 380.75 -- 8.67
易方达港股通成长混合A 6587.77 155.10 -- 2.82
易方达港股通成长混合C 6587.77 155.10 -- 2.82
易方达医药生物股票A 33227.65 782.30 -- 8.13
易方达医药生物股票C 33227.65 782.30 -- 8.13
355 02269 药明生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 15497.26 982.00 -- 8.31
356 01093 石药集团 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10742.53 1969.00 -- 5.76
357 09926 康方生物 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 10145.50 164.00 -- 5.44
易方达医药生物股票A 26569.48 429.49 -- 6.50
易方达医药生物股票C 26569.48 429.49 -- 6.50
358 01177 中国生物制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 8967.56 2666.00 -- 4.81
359 01099 国药控股 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5949.79 317.20 -- 3.19
360 03692 翰森制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 5320.13 281.60 -- 2.85
易方达医药生物股票A 28678.82 1518.00 -- 7.02
易方达医药生物股票C 28678.82 1518.00 -- 7.02
361 002241 歌尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 346.85 15.30 0.01 2.82
易方达战略新兴产业股票A 14353.96 633.17 0.21 4.16
易方达战略新兴产业股票C 14353.96 633.17 0.21 4.16
362 02328 中国财险 易方达稳健添利混合A 305.43 29.40 -- 2.33
易方达稳健添利混合C 305.43 29.40 -- 2.33
易方达稳健增利混合A 1921.89 185.00 -- 2.02
易方达稳健增利混合C 1921.89 185.00 -- 2.02
易方达稳健回报混合A 2316.66 223.00 -- 2.07
易方达稳健回报混合C 2316.66 223.00 -- 2.07
易方达稳健增长混合A 1959.29 188.60 -- 2.02
易方达稳健增长混合C 1959.29 188.60 -- 2.02
363 600406 国电南瑞 易方达中证装备产业ETF 303.07 10.95 0.00 3.05
易方达中证科技50ETF 3940.74 142.42 0.06 3.84
364 601766 中国中车 易方达中证装备产业ETF 270.84 33.15 0.00 2.73
易方达上证中盘ETF联接C 25.98 3.18 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF联接A 25.98 3.18 0.00 0.09
易方达上证中盘ETF 565.28 69.19 0.01 1.97
365 601168 西部矿业 易方达中证500质量成长ETF 995.17 52.46 0.03 2.05
易方达中证500量化增强A 370.86 19.55 0.01 0.78
易方达中证500量化增强C 370.86 19.55 0.01 0.78
易方达资源行业混合 15381.45 810.83 0.47 7.81
366 002517 恺英网络 易方达中证500质量成长ETF 871.77 73.32 0.04 1.79
367 002714 牧原股份 易方达中证现代农业主题ETF 863.68 18.65 0.00 14.60
易方达中小企业100指数(LOF)C 648.24 14.00 0.00 3.43
易方达中小企业100指数(LOF)A 648.24 14.00 0.00 3.43
368 300498 温氏股份 易方达中证现代农业主题ETF 830.37 41.23 0.01 14.04
易方达创业板ETF联接C 401.81 19.95 0.00 0.04
易方达创业板ETF 301777.56 14983.99 2.76 3.32
易方达创业板ETF联接A 401.81 19.95 0.00 0.04
369 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 396.56 38.09 0.01 6.71
370 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 272.05 56.91 0.02 4.60
371 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 200.93 17.61 0.01 3.40
372 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 175.20 11.79 0.02 2.96
373 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 172.96 12.47 0.01 2.92
374 601118 海南橡胶 易方达中证现代农业主题ETF 168.01 28.38 0.01 2.84
375 300012 华测检测 易方达中证长江保护主题ETF 6864.02 456.38 0.32 4.85
376 600008 首创环保 易方达中证长江保护主题ETF 3905.87 1194.46 0.25 2.76
377 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 3380.36 999.60 -- 2.39
378 00586 海螺创业 易方达中证长江保护主题ETF 3361.53 486.00 -- 2.38
379 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1329.83 88.18 0.50 4.13
易方达北交所精选两年定开混合C 1329.83 88.18 0.50 4.13
380 835179 凯德石英 易方达北交所精选两年定开混合A 1295.72 69.81 1.17 4.03
易方达北交所精选两年定开混合C 1295.72 69.81 1.17 4.03
381 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 1033.97 96.18 -- 3.22
易方达北交所精选两年定开混合C 1033.97 96.18 -- 3.22
382 830799 艾融软件 易方达北交所精选两年定开混合A 1024.49 57.62 0.74 3.19
易方达北交所精选两年定开混合C 1024.49 57.62 0.74 3.19
383 832419 路斯股份 易方达北交所精选两年定开混合A 975.04 100.73 1.09 3.03
易方达北交所精选两年定开混合C 975.04 100.73 1.09 3.03
384 601816 京沪高铁 易方达悦浦一年持有混合A 905.15 149.86 -- 2.28
易方达悦浦一年持有混合C 905.15 149.86 -- 2.28
易方达稳泰一年持有混合A 530.13 87.77 -- 2.18
易方达稳泰一年持有混合C 530.13 87.77 -- 2.18
易方达宁易一年持有混合A 223.42 36.99 -- 1.99
易方达宁易一年持有混合C 223.42 36.99 -- 1.99
易方达瑞康混合A 445.75 73.80 -- 2.10
易方达瑞康混合C 445.75 73.80 -- 2.10
易方达悦通一年持有混合A 508.33 84.16 -- 2.01
易方达悦通一年持有混合C 508.33 84.16 -- 2.01
易方达招易一年持有混合A 523.91 86.74 -- 1.51
易方达招易一年持有混合C 523.91 86.74 -- 1.51
易方达瑞川混合发起式A 848.26 140.44 -- 2.38
易方达瑞川混合发起式C 848.26 140.44 -- 2.38
易方达鑫转增利混合A 2197.11 363.76 -- 3.00
易方达鑫转增利混合C 2197.11 363.76 -- 3.00
易方达鑫转添利混合A 431.74 71.48 -- 1.12
易方达鑫转添利混合C 431.74 71.48 -- 1.12
易方达瑞和混合 506.21 83.81 -- 1.01
易方达瑞信混合E 548.25 90.77 -- 0.74
易方达瑞信混合I 548.25 90.77 -- 0.74
易方达瑞祺混合E 771.37 127.71 -- 5.53
易方达瑞祺混合I 771.37 127.71 -- 5.53
易方达瑞兴混合E 561.29 92.93 -- 0.91
易方达瑞兴混合I 561.29 92.93 -- 0.91
易方达瑞智混合E 478.25 79.18 -- 0.62
易方达瑞智混合I 478.25 79.18 -- 0.62
易方达上证中盘ETF联接C 38.66 6.40 -- 0.14
易方达瑞富混合E 332.56 55.06 -- 0.94
易方达瑞富混合I 332.56 55.06 -- 0.94
易方达丰惠混合 420.08 69.55 -- 1.32
易方达瑞弘混合A 595.73 98.63 -- 1.92
易方达瑞弘混合C 595.73 98.63 -- 1.92
易方达瑞通混合A 442.13 73.20 -- 1.31
易方达瑞通混合C 442.13 73.20 -- 1.31
易方达瑞选混合E 703.78 116.52 -- 4.87
易方达瑞选混合I 703.78 116.52 -- 4.87
易方达瑞景混合 523.49 86.67 -- 0.66
易方达新益混合E 875.32 144.92 -- 1.38
易方达新益混合I 875.32 144.92 -- 1.38
易方达新享混合A 501.32 83.00 -- 0.81
易方达新享混合C 501.32 83.00 -- 0.81
易方达新鑫混合E 687.91 113.89 -- 0.37
易方达新鑫混合I 687.91 113.89 -- 0.37
易方达新利混合 517.69 85.71 -- 0.70
易方达上证中盘ETF联接A 38.66 6.40 -- 0.14
易方达上证中盘ETF 843.49 139.65 -- 2.93
385 601021 春秋航空 易方达先锋成长混合A 5740.09 92.87 -- 8.39
易方达先锋成长混合C 5740.09 92.87 -- 8.39
易方达远见成长混合A 12743.45 206.17 -- 8.20
易方达远见成长混合C 12743.45 206.17 -- 8.20
易方达瑞安混合发起式A 515.50 8.34 -- 1.93
易方达瑞安混合发起式C 515.50 8.34 -- 1.93
易方达瑞享混合E 6994.42 113.16 -- 9.34
易方达瑞享混合I 6994.42 113.16 -- 9.34
386 603885 吉祥航空 易方达先锋成长混合A 4881.56 358.41 -- 7.13
易方达先锋成长混合C 4881.56 358.41 -- 7.13
易方达远见成长混合A 10704.50 785.94 -- 6.89
易方达远见成长混合C 10704.50 785.94 -- 6.89
易方达瑞享混合E 5931.96 435.53 -- 7.92
易方达瑞享混合I 5931.96 435.53 -- 7.92
387 603786 科博达 易方达先锋成长混合A 3754.63 61.28 -- 5.48
易方达先锋成长混合C 3754.63 61.28 -- 5.48
易方达远见成长混合A 8487.77 138.53 -- 5.46
易方达远见成长混合C 8487.77 138.53 -- 5.46
易方达瑞享混合E 4279.57 69.85 -- 5.72
易方达瑞享混合I 4279.57 69.85 -- 5.72
388 00291 华润啤酒 易方达长期价值混合A 4792.29 156.30 -- 5.80
易方达长期价值混合C 4792.29 156.30 -- 5.80
易方达商业模式优选混合A 7205.30 235.00 -- 5.35
易方达商业模式优选混合C 7205.30 235.00 -- 5.35
易方达核心优势股票A 32327.28 1054.35 -- 6.37
易方达核心优势股票C 32327.28 1054.35 -- 6.37
389 000596 古井贡酒 易方达长期价值混合A 4590.71 22.61 0.06 5.56
易方达长期价值混合C 4590.71 22.61 0.06 5.56
易方达商业模式优选混合A 7169.75 35.32 0.09 5.32
易方达商业模式优选混合C 7169.75 35.32 0.09 5.32
易方达核心优势股票A 28096.87 138.39 0.36 5.54
易方达核心优势股票C 28096.87 138.39 0.36 5.54
易方达竞争优势企业混合A 46967.95 231.35 0.60 5.11
易方达竞争优势企业混合C 46967.95 231.35 0.60 5.11
易方达沪深300精选增强A 16004.07 78.83 0.21 4.03
易方达沪深300精选增强C 16004.07 78.83 0.21 4.03
易方达消费精选股票 27067.44 133.32 0.35 5.78
易方达研究精选股票 28661.67 141.18 0.37 5.40
易方达中盘成长混合 24798.85 122.15 0.32 6.16
易方达国企改革混合 5805.78 28.60 0.07 8.03
易方达消费行业股票 161969.52 797.80 2.08 7.34
易方达行业领先混合 4596.37 22.64 0.06 4.12
易方达价值精选混合 18677.74 92.00 0.24 3.90
390 002027 分众传媒 易方达长期价值混合A 4224.68 597.55 0.09 5.11
易方达长期价值混合C 4224.68 597.55 0.09 5.11
易方达商业模式优选混合A 6828.28 965.81 0.14 5.07
易方达商业模式优选混合C 6828.28 965.81 0.14 5.07
易方达科润混合(LOF) 8187.40 1158.05 0.17 5.40
易方达中小企业100指数(LOF)C 401.12 56.73 0.01 2.12
易方达核心优势股票A 23048.42 3260.03 0.47 4.54
易方达核心优势股票C 23048.42 3260.03 0.47 4.54
易方达瑞锦混合发起式A 3660.21 517.71 0.07 3.29
易方达瑞锦混合发起式C 3660.21 517.71 0.07 3.29
易方达裕富债券A 2760.20 390.41 0.06 1.38
易方达裕富债券C 2760.20 390.41 0.06 1.38
易方达中小企业100指数(LOF)A 401.12 56.73 0.01 2.12
易方达ESG责任投资股票发起式 4176.96 590.80 0.08 9.97
易方达鑫转增利混合A 1860.19 263.11 0.04 2.54
易方达鑫转增利混合C 1860.19 263.11 0.04 2.54
易方达瑞和混合 602.08 85.16 0.01 1.20
易方达瑞信混合E 649.87 91.92 0.01 0.88
易方达瑞信混合I 649.87 91.92 0.01 0.88
易方达瑞祥混合E 458.35 64.83 0.01 1.00
易方达瑞祥混合I 458.35 64.83 0.01 1.00
易方达现代服务业混合 2926.20 413.89 0.06 5.04
易方达国企改革混合 4906.23 693.95 0.10 6.79
易方达瑞景混合 481.33 68.08 0.01 0.61
易方达新鑫混合E 1088.50 153.96 0.02 0.59
易方达新鑫混合I 1088.50 153.96 0.02 0.59
易方达新收益混合A 14001.03 1980.34 0.28 3.23
易方达新收益混合C 14001.03 1980.34 0.28 3.23
391 00005 汇丰控股 易方达中证沪港深300ETF 127.06 2.00 -- 1.95
易方达中证沪港深500ETF 210.92 3.32 -- 3.19
392 00005 TMH 易方达中证沪港深300ETF 127.06 2.00 -- 1.95
易方达中证沪港深500ETF 210.92 3.32 -- 3.19
393 603565 中谷物流 易方达悦丰一年持有混合A 91.21 10.13 -- 0.33
易方达悦丰一年持有混合C 91.21 10.13 -- 0.33
394 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 2904.34 140.78 0.29 14.20
易方达资源行业混合 6295.75 305.17 0.62 3.20
395 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 1170.88 155.91 0.02 5.73
396 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 1167.83 116.55 0.03 5.71
397 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 1052.00 608.09 0.22 5.14
398 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 1001.89 35.39 0.04 4.90
399 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 989.52 47.30 0.07 4.84
400 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 784.19 78.03 0.50 3.83
401 600580 卧龙电驱 易方达中证稀土产业ETF 649.48 51.06 0.04 3.18
402 06078 海吉亚医疗 易方达港股通成长混合A 14860.25 695.30 -- 6.37
易方达港股通成长混合C 14860.25 695.30 -- 6.37
易方达创新未来混合(LOF) 9052.08 423.54 -- 3.01
易方达均衡成长股票 8849.89 414.08 -- 2.16
403 01258 中国有色矿业 易方达港股通成长混合A 8997.31 1556.50 -- 3.85
易方达港股通成长混合C 8997.31 1556.50 -- 3.85
404 06699 时代天使 易方达港股通成长混合A 8494.30 124.76 -- 3.64
易方达港股通成长混合C 8494.30 124.76 -- 3.64
405 300122 智飞生物 易方达中证科创创业50联接A 9.01 0.27 0.00 0.00
易方达中证科创创业50联接C 9.01 0.27 0.00 0.00
易方达中证创新药产业ETF 1354.14 40.57 0.03 4.23
易方达中证生物科技主题ETF 5789.30 173.44 0.12 4.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3610.98 108.18 0.08 4.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3610.98 108.18 0.08 4.62
易方达沪深300医药ETF 62401.20 1869.42 1.32 2.89
406 920019 铜冠矿建 易方达中证科创创业50联接A 0.17 0.04 -- 0.00
易方达中证科创创业50联接C 0.17 0.04 -- 0.00
易方达上证50ETF联接发起式A 0.43 0.10 -- 0.00
易方达上证50ETF联接发起式C 0.43 0.10 -- 0.00
易方达沪深300医药ETF联接C 0.30 0.07 -- 0.00
易方达沪深300非银联接C 0.39 0.09 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式A 0.43 0.10 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 0.43 0.10 -- 0.00
易方达沪深300医药ETF联接A 0.30 0.07 -- 0.00
易方达沪深300非银联接A 0.39 0.09 -- 0.00
407 01299 友邦保险 易方达中证沪港深500ETF 124.36 1.98 -- 1.88
408 002352 顺丰控股 易方达中小企业100指数(LOF)C 557.75 12.40 0.00 2.95
易方达中小企业100指数(LOF)A 557.75 12.40 0.00 2.95
易方达双债增强债券A 186.66 4.15 0.00 0.01
易方达双债增强债券C 186.66 4.15 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 10852.70 241.28 0.05 0.49
易方达增强回报债券B 10852.70 241.28 0.05 0.49
409 002304 洋河股份 易方达中小企业100指数(LOF)C 333.65 3.36 0.00 1.76
易方达优质企业三年持有混合 43643.60 440.00 0.29 8.83
易方达中小企业100指数(LOF)A 333.65 3.36 0.00 1.76
易方达蓝筹精选混合 357084.06 3600.00 2.40 8.15
410 600837 海通证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 8279.41 751.31 0.19 5.37
易方达中证香港证券投资主题ETF 26097.52 7978.96 -- 4.46
易方达中证全指证券公司ETF 2427.10 276.75 0.07 4.65
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 8279.41 751.31 0.19 5.37
易方达沪深300非银ETF 28191.41 3214.53 0.80 3.24
易方达上证中盘ETF 496.03 56.56 0.01 1.72
411 601211 国泰君安 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 6478.08 350.74 -- 4.20
易方达中证香港证券投资主题ETF 29026.97 4071.36 -- 4.96
易方达中证全指证券公司ETF 1899.28 129.20 -- 3.64
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 6478.08 350.74 -- 4.20
易方达沪深300非银ETF 22061.77 1500.80 -- 2.54
412 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3938.89 688.62 0.03 2.55
易方达中证全指证券公司ETF 1422.79 248.74 0.01 2.73
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3938.89 688.62 0.03 2.55
413 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 3775.75 226.09 2.46 2.45
易方达中证香港证券投资主题ETF 32009.70 3292.74 -- 5.47
易方达中证全指证券公司ETF 1363.56 81.65 0.89 2.61
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 3775.75 226.09 2.46 2.45
414 601989 中国重工 易方达中证军工指数(LOF)C 4412.04 802.19 0.04 5.29
易方达中证军工ETF 3322.61 604.11 0.03 5.51
易方达中证军工指数(LOF)A 4412.04 802.19 0.04 5.29
415 000768 中航西飞 易方达中证军工指数(LOF)C 2701.12 97.87 0.04 3.24
易方达中证军工ETF 2022.12 73.27 0.03 3.35
易方达中证军工指数(LOF)A 2701.12 97.87 0.04 3.24
416 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 2650.84 106.12 0.21 3.18
易方达中证军工ETF 2001.40 80.12 0.16 3.32
易方达中证500ETF 1712.38 68.55 0.13 0.52
易方达中证军工指数(LOF)A 2650.84 106.12 0.21 3.18
417 300395 菲利华 易方达中证军工指数(LOF)C 1570.38 36.58 0.07 1.88
易方达中证军工指数(LOF)A 1570.38 36.58 0.07 1.88
418 688271 联影医疗 易方达中证医疗ETF 4003.01 31.27 0.05 5.11
易方达上证科创50联接A 392.54 3.07 0.01 0.03
易方达上证科创50联接C 392.54 3.07 0.01 0.03
易方达上证科创板50ETF 198168.71 1549.48 2.63 3.50
易方达沪深300医药ETF 66581.64 520.17 0.88 3.08
易方达积极成长混合 8255.64 66.89 0.11 3.49
419 300896 爱美客 易方达中证医疗ETF 3373.60 14.32 0.07 4.31
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 3221.12 13.67 0.07 4.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3221.12 13.67 0.07 4.12
420 300759 康龙化成 易方达中证医疗ETF 2572.58 84.76 0.06 3.28
易方达中证创新药产业ETF 917.18 30.22 0.02 2.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2445.60 80.58 0.06 3.13
易方达量化策略精选混合A 177.55 5.85 0.00 1.56
易方达量化策略精选混合C 177.55 5.85 0.00 1.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2445.60 80.58 0.06 3.13
421 002223 鱼跃医疗 易方达中证医疗ETF 2190.38 57.22 0.06 2.80
422 600885 宏发股份 易方达中证500量化增强A 347.96 10.69 0.07 0.73
易方达中证500量化增强C 347.96 10.69 0.07 0.73
423 002128 电投能源 易方达中证500量化增强A 337.17 17.02 0.01 0.71
易方达中证500量化增强C 337.17 17.02 0.01 0.71
424 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 538.61 29.02 0.01 8.82
425 002648 卫星化学 易方达中证石化产业ETF 167.96 9.00 0.00 2.75
易方达裕富债券A 1800.24 96.42 0.03 0.90
易方达裕富债券C 1800.24 96.42 0.03 0.90
易方达鑫转增利混合A 726.82 38.93 0.01 0.99
易方达鑫转增利混合C 726.82 38.93 0.01 0.99
426 002493 荣盛石化 易方达中证石化产业ETF 166.95 16.13 0.00 2.73
427 600000 浦发银行 易方达中证银行ETF 4181.87 412.82 0.02 4.26
易方达上证中盘ETF联接C 30.90 3.05 0.00 0.11
易方达上证中盘ETF联接A 30.90 3.05 0.00 0.11
易方达上证中盘ETF 676.48 66.78 0.00 2.35
428 601006 大秦铁路 易方达稳泰一年持有混合A 224.60 32.74 0.01 0.92
易方达稳泰一年持有混合C 224.60 32.74 0.01 0.92
易方达悦通一年持有混合A 256.36 37.37 0.01 1.01
易方达悦通一年持有混合C 256.36 37.37 0.01 1.01
易方达瑞锦混合发起式A 3477.13 506.87 0.14 3.12
易方达瑞锦混合发起式C 3477.13 506.87 0.14 3.12
易方达中证红利ETF 11257.75 1641.07 0.47 1.61
429 601233 桐昆股份 易方达宁易一年持有混合A 101.82 7.52 -- 0.91
易方达宁易一年持有混合C 101.82 7.52 -- 0.91
易方达裕富债券A 1332.47 98.41 -- 0.67
易方达裕富债券C 1332.47 98.41 -- 0.67
易方达鑫转增利混合A 746.46 55.13 -- 1.02
易方达鑫转增利混合C 746.46 55.13 -- 1.02
易方达新鑫混合E 634.76 46.88 -- 0.35
易方达新鑫混合I 634.76 46.88 -- 0.35
易方达平稳增长混合 7776.02 574.30 -- 2.91
430 601311 骆驼股份 易方达宁易一年持有混合A 88.46 10.11 -- 0.79
易方达宁易一年持有混合C 88.46 10.11 -- 0.79
易方达裕富债券A 1185.20 135.45 -- 0.59
易方达裕富债券C 1185.20 135.45 -- 0.59
易方达新益混合E 152.69 17.45 -- 0.24
易方达新益混合I 152.69 17.45 -- 0.24
431 688696 极米科技 易方达悦安一年持有债券A 627.09 7.98 -- 0.73
易方达悦安一年持有债券C 627.09 7.98 -- 0.73
易方达瑞康混合A 532.21 6.77 -- 2.51
易方达瑞康混合C 532.21 6.77 -- 2.51
易方达瑞安混合发起式A 1220.26 15.52 -- 4.57
易方达瑞安混合发起式C 1220.26 15.52 -- 4.57
易方达悦享一年持有混合A 319.17 4.06 -- 0.68
易方达悦享一年持有混合C 319.17 4.06 -- 0.68
易方达磐固六个月持有混合A 710.16 9.03 -- 0.89
易方达磐固六个月持有混合C 710.16 9.03 -- 0.89
易方达磐恒九个月持有混合A 518.60 6.60 -- 0.72
易方达磐恒九个月持有混合C 518.60 6.60 -- 0.72
易方达鑫转招利混合A 579.89 7.37 -- 2.68
易方达鑫转招利混合C 579.89 7.37 -- 2.68
易方达裕鑫债券A 2304.00 29.30 -- 2.31
易方达裕鑫债券C 2304.00 29.30 -- 2.31
432 300973 立高食品 易方达悦安一年持有债券A 587.89 16.24 0.14 0.68
易方达悦安一年持有债券C 587.89 16.24 0.14 0.68
易方达瑞康混合A 536.48 14.82 0.13 2.53
易方达瑞康混合C 536.48 14.82 0.13 2.53
易方达瑞安混合发起式A 1137.40 31.42 0.27 4.26
易方达瑞安混合发起式C 1137.40 31.42 0.27 4.26
易方达悦享一年持有混合A 306.61 8.47 0.07 0.65
易方达悦享一年持有混合C 306.61 8.47 0.07 0.65
易方达磐固六个月持有混合A 594.77 16.43 0.14 0.75
易方达磐固六个月持有混合C 594.77 16.43 0.14 0.75
易方达磐恒九个月持有混合A 481.46 13.30 0.11 0.67
易方达磐恒九个月持有混合C 481.46 13.30 0.11 0.67
易方达鑫转招利混合A 512.95 14.17 0.12 2.37
易方达鑫转招利混合C 512.95 14.17 0.12 2.37
易方达裕鑫债券A 2217.25 61.25 0.53 2.23
易方达裕鑫债券C 2217.25 61.25 0.53 2.23
433 002841 视源股份 易方达悦安一年持有债券A 432.74 11.74 0.02 0.50
易方达悦安一年持有债券C 432.74 11.74 0.02 0.50
易方达瑞安混合发起式A 694.07 18.83 0.04 2.60
易方达瑞安混合发起式C 694.07 18.83 0.04 2.60
易方达悦享一年持有混合A 252.86 6.86 0.01 0.54
易方达悦享一年持有混合C 252.86 6.86 0.01 0.54
易方达磐固六个月持有混合A 419.96 11.39 0.02 0.53
易方达磐固六个月持有混合C 419.96 11.39 0.02 0.53
易方达磐恒九个月持有混合A 390.72 10.60 0.02 0.54
易方达磐恒九个月持有混合C 390.72 10.60 0.02 0.54
易方达鑫转招利混合A 267.60 7.26 0.02 1.24
易方达鑫转招利混合C 267.60 7.26 0.02 1.24
易方达裕鑫债券A 1650.96 44.79 0.09 1.66
易方达裕鑫债券C 1650.96 44.79 0.09 1.66
434 688639 华恒生物 易方达逆向投资混合A 2877.47 72.48 0.71 2.58
易方达逆向投资混合C 2877.47 72.48 0.71 2.58
易方达科瑞混合 6198.53 156.13 1.53 2.47
易方达科汇灵活配置混合 3336.21 84.04 0.82 2.76
435 603799 华友钴业 易方达中证新能源ETF 1706.15 57.82 0.21 1.99
易方达资源行业混合 6932.64 234.93 0.87 3.52
436 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 1677.72 48.67 0.04 1.96
437 002422 科伦药业 易方达中证创新药产业ETF 1216.50 38.02 0.03 3.80
易方达大健康主题混合 2826.24 88.32 0.07 4.12
438 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 1040.60 29.74 0.02 3.25
439 603833 欧派家居 易方达瑞康混合A 505.62 8.09 0.09 2.38
易方达瑞康混合C 505.62 8.09 0.09 2.38
易方达瑞安混合发起式A 1100.00 17.60 0.19 4.12
易方达瑞安混合发起式C 1100.00 17.60 0.19 4.12
易方达磐固六个月持有混合A 500.62 8.01 0.09 0.63
易方达磐固六个月持有混合C 500.62 8.01 0.09 0.63
易方达鑫转招利混合A 445.00 7.12 0.08 2.06
易方达鑫转招利混合C 445.00 7.12 0.08 2.06
易方达裕鑫债券A 1944.38 31.11 0.34 1.95
易方达裕鑫债券C 1944.38 31.11 0.34 1.95
易方达新收益混合A 14198.33 227.17 2.47 3.27
易方达新收益混合C 14198.33 227.17 2.47 3.27
440 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 6080.87 769.73 0.11 4.43
易方达深证100ETF联接C 1.11 0.14 0.00 0.00
易方达沪深300医药ETF 65591.36 8302.70 1.23 3.04
易方达深证100ETF联接A 1.11 0.14 0.00 0.00
441 600161 天坛生物 易方达中证生物科技主题ETF 4321.10 171.88 0.35 3.15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2695.87 107.23 0.22 3.45
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2695.87 107.23 0.22 3.45
442 300136 信维通信 易方达战略新兴产业股票A 11750.27 506.48 0.61 3.40
易方达战略新兴产业股票C 11750.27 506.48 0.61 3.40
443 000403 派林生物 易方达创新未来混合(LOF) 7640.24 308.45 0.45 2.54
易方达均衡成长股票 13279.28 536.10 0.79 3.24
易方达新经济混合 9142.19 369.08 0.54 2.11
易方达科翔混合 11485.04 463.67 0.68 2.47
易方达平稳增长混合 5339.53 215.56 0.32 2.00
444 300253 卫宁健康 易方达瑞安混合发起式A 753.63 101.98 0.05 2.82
易方达瑞安混合发起式C 753.63 101.98 0.05 2.82
易方达磐固六个月持有混合A 368.54 49.87 0.03 0.46
易方达磐固六个月持有混合C 368.54 49.87 0.03 0.46
易方达鑫转招利混合A 332.65 45.01 0.02 1.54
易方达鑫转招利混合C 332.65 45.01 0.02 1.54
易方达裕鑫债券A 1139.92 154.25 0.08 1.14
易方达裕鑫债券C 1139.92 154.25 0.08 1.14
445 300003 乐普医疗 易方达瑞安混合发起式A 671.80 51.01 0.03 2.52
易方达瑞安混合发起式C 671.80 51.01 0.03 2.52
易方达鑫转招利混合A 262.21 19.91 0.01 1.21
易方达鑫转招利混合C 262.21 19.91 0.01 1.21
易方达裕鑫债券A 969.18 73.59 0.05 0.97
易方达裕鑫债券C 969.18 73.59 0.05 0.97
446 002966 苏州银行 易方达瑞安混合发起式A 586.36 72.48 0.04 2.20
易方达瑞安混合发起式C 586.36 72.48 0.04 2.20
447 300142 沃森生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2135.82 145.10 0.09 2.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2135.82 145.10 0.09 2.73
448 000425 徐工机械 易方达高质量严选三年持有混合 34202.96 4401.93 0.54 3.83
易方达瑞恒混合 16691.05 2148.14 0.26 4.86
易方达深证100ETF联接C 1.79 0.23 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 1.79 0.23 0.00 0.00
易方达价值精选混合 18289.42 2353.85 0.29 3.82
449 02186 绿叶制药 易方达医药生物股票A 20113.49 6657.90 -- 4.92
易方达医药生物股票C 20113.49 6657.90 -- 4.92
450 300979 华利集团 易方达科益混合A 5037.71 68.16 0.06 8.16
易方达科益混合C 5037.71 68.16 0.06 8.16
易方达ESG责任投资股票发起式 2019.22 27.32 0.02 4.82
易方达大健康主题混合 5707.00 77.22 0.07 8.32
451 02313 申洲国际 易方达科益混合A 3019.47 47.46 -- 4.89
易方达科益混合C 3019.47 47.46 -- 4.89
452 600547 山东黄金 易方达磐泰一年持有混合A 1943.63 66.36 0.05 1.45
易方达磐泰一年持有混合C 1943.63 66.36 0.05 1.45
453 600761 安徽合力 易方达磐泰一年持有混合A 861.91 39.61 0.11 0.64
易方达磐泰一年持有混合C 861.91 39.61 0.11 0.64
454 688691 灿芯股份 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.13 0.02 -- 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.13 0.02 -- 0.00
455 688530 欧莱新材 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.62 0.03 -- 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.62 0.03 -- 0.00
456 001389 广合科技 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.94 0.02 -- 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.94 0.02 -- 0.00
457 301392 汇成真空 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.07 0.02 -- 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.07 0.02 -- 0.00
458 301587 中瑞股份 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.80 0.03 -- 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.80 0.03 -- 0.00
459 301539 宏鑫科技 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 0.74 0.04 0.00 0.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.74 0.04 0.00 0.00
460 688279 峰岹科技 易方达科创板两年定开混合 4353.54 32.01 0.58 4.53
461 688472 阿特斯 易方达科创板两年定开混合 3968.89 284.10 -- 4.13
易方达瑞程混合A 3432.57 245.71 -- 5.00
易方达瑞程混合C 3432.57 245.71 -- 5.00
易方达创新驱动混合 12692.47 908.55 -- 5.01
462 688183 生益电子 易方达科创板两年定开混合 3609.29 147.62 -- 3.76
463 688676 金盘科技 易方达科创板两年定开混合 3390.88 91.94 -- 3.53
464 603606 东方电缆 易方达创新成长混合 11149.45 202.09 2.60 4.99
易方达策略成长二号混合 3304.93 59.90 0.77 4.95
易方达策略成长混合 3861.90 70.00 0.90 4.95
465 002487 大金重工 易方达创新成长混合 10612.62 461.82 0.73 4.75
易方达策略成长二号混合 3319.87 144.47 0.23 4.98
易方达策略成长混合 3881.50 168.91 0.27 4.97
466 600377 宁沪高速 易方达瑞锦混合发起式A 1934.87 135.59 0.32 1.74
易方达瑞锦混合发起式C 1934.87 135.59 0.32 1.74
467 601000 唐山港 易方达瑞锦混合发起式A 1692.09 327.29 0.73 1.52
易方达瑞锦混合发起式C 1692.09 327.29 0.73 1.52
易方达中证红利ETF 14503.76 2805.37 6.23 2.08
468 001965 招商公路 易方达瑞锦混合发起式A 1430.85 113.65 0.20 1.29
易方达瑞锦混合发起式C 1430.85 113.65 0.20 1.29
易方达瑞祺混合E 481.01 38.21 0.07 3.45
易方达瑞祺混合I 481.01 38.21 0.07 3.45
易方达新鑫混合E 614.39 48.80 0.09 0.33
易方达新鑫混合I 614.39 48.80 0.09 0.33
469 601186 中国铁建 易方达招易一年持有混合A 290.64 32.62 0.01 0.84
易方达招易一年持有混合C 290.64 32.62 0.01 0.84
470 603323 苏农银行 易方达瑞川混合发起式A 1178.69 222.39 0.25 3.31
易方达瑞川混合发起式C 1178.69 222.39 0.25 3.31
易方达瑞弘混合A 405.71 76.55 0.09 1.31
易方达瑞弘混合C 405.71 76.55 0.09 1.31
易方达瑞选混合E 724.25 136.65 0.16 5.01
易方达瑞选混合I 724.25 136.65 0.16 5.01
易方达新益混合E 247.72 46.74 0.05 0.39
易方达新益混合I 247.72 46.74 0.05 0.39
471 605499 东鹏饮料 易方达消费精选股票 22222.72 82.01 -- 4.75
易方达大健康主题混合 5696.00 21.02 -- 8.30
472 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题ETF 25934.34 3253.25 -- 4.43
473 600398 海澜之家 易方达中证红利ETF 10849.98 1431.40 2.89 1.55
易方达价值精选混合 9677.67 1276.74 2.57 2.02
474 000830 鲁西化工 易方达中证红利ETF 10391.23 830.63 0.44 1.49
475 600177 雅戈尔 易方达中证红利ETF 10220.66 1264.93 0.88 1.46
476 600968 海油发展 易方达中证国企一带一路ETF 555.06 122.26 -- 1.53
477 600299 安迪苏 易方达中证国企一带一路ETF 541.92 48.00 0.18 1.50
478 601808 中海油服 易方达中证国企一带一路ETF 543.83 33.82 0.07 1.50
479 000400 许继电气 易方达中证国企一带一路ETF 532.34 15.57 0.02 1.47
480 000999 华润三九 易方达中证国企一带一路ETF 521.00 10.94 0.01 1.44
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1757.52 36.91 0.03 3.83
481 600521 华海药业 易方达中证国企一带一路ETF 515.22 26.30 0.02 1.42
482 601598 中国外运 易方达稳健收益债券C 21753.98 3940.94 -- 0.57
易方达瑞财混合E 512.15 92.78 -- 0.42
易方达瑞财混合I 512.15 92.78 -- 0.42
易方达稳健收益债券A 21753.98 3940.94 -- 0.57
易方达稳健收益债券B 21753.98 3940.94 -- 0.57
483 601298 青岛港 易方达稳健收益债券C 21275.47 2312.55 -- 0.55
易方达瑞财混合E 537.19 58.39 -- 0.44
易方达瑞财混合I 537.19 58.39 -- 0.44
易方达稳健收益债券A 21275.47 2312.55 -- 0.55
易方达稳健收益债券B 21275.47 2312.55 -- 0.55
484 600018 上港集团 易方达稳健收益债券C 20250.65 3115.49 0.15 0.53
易方达稳健收益债券A 20250.65 3115.49 0.15 0.53
易方达稳健收益债券B 20250.65 3115.49 0.15 0.53
485 603806 福斯特 易方达恒盛3个月定开混合发起式 545.05 30.86 -- 0.28
易方达瑞程混合A 3312.45 187.57 -- 4.83
易方达瑞程混合C 3312.45 187.57 -- 4.83
易方达创新驱动混合 12164.05 688.79 -- 4.80
486 02057 中通快递-W 易方达ESG责任投资股票发起式 2088.13 11.82 -- 4.98
487 605377 华旺科技 易方达ESG责任投资股票发起式 1723.04 120.24 -- 4.11
488 603871 嘉友国际 易方达科技创新混合 7439.41 327.87 -- 3.14
易方达新兴成长混合 11320.79 498.93 -- 3.30
易方达策略成长二号混合 3016.09 132.93 -- 4.52
易方达策略成长混合 3508.83 154.64 -- 4.50
489 688598 金博股份 易方达鑫转招利混合A 274.81 12.43 -- 1.27
易方达鑫转招利混合C 274.81 12.43 -- 1.27
易方达裕鑫债券A 873.44 39.52 -- 0.88
易方达裕鑫债券C 873.44 39.52 -- 0.88
490 002557 洽洽食品 易方达鑫转招利混合A 250.47 7.47 0.01 1.16
易方达鑫转招利混合C 250.47 7.47 0.01 1.16
易方达裕鑫债券A 675.96 20.16 0.04 0.68
易方达裕鑫债券C 675.96 20.16 0.04 0.68
491 00317 中船防务 易方达科顺定开混合(LOF) 540.42 45.40 -- 4.67
492 000729 燕京啤酒 易方达中盘成长混合 16625.47 1477.82 0.59 4.13
易方达行业领先混合 3955.05 351.56 0.14 3.55
493 00002 中电控股 易方达港股通红利混合 5674.87 91.40 -- 4.86
494 00002 MTSH 易方达港股通红利混合 5674.87 91.40 -- 4.86
495 00297 中化化肥 易方达港股通红利混合 4906.40 4650.20 -- 4.20
496 00066 港铁公司 易方达港股通红利混合 4690.05 177.20 -- 4.02
497 02386 中石化炼化工程 易方达港股通红利混合 4572.18 942.40 -- 3.92
498 00552 中国通信服务 易方达港股通红利混合 3839.06 1011.20 -- 3.29
499 00811 新华文轩 易方达港股通红利混合 3543.95 389.10 -- 3.04
500 300170 汉得信息 易方达易百智能量化策略混合A 16.18 1.82 0.00 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.18 1.82 0.00 0.25
501 688158 优刻得 易方达易百智能量化策略混合A 16.41 1.23 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.41 1.23 -- 0.25
502 688159 有方科技 易方达易百智能量化策略混合A 16.78 0.51 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.78 0.51 -- 0.25
503 300168 万达信息 易方达易百智能量化策略混合A 16.31 2.24 0.00 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.31 2.24 0.00 0.25
504 300451 创业慧康 易方达易百智能量化策略混合A 16.22 3.33 0.00 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.22 3.33 0.00 0.25
505 300279 和晶科技 易方达易百智能量化策略混合A 16.28 2.74 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.28 2.74 0.01 0.25
506 688290 景业智能 易方达易百智能量化策略混合A 16.28 0.48 -- 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.28 0.48 -- 0.25
507 688277 天智航 易方达易百智能量化策略混合A 16.26 1.85 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.26 1.85 0.01 0.25
508 301117 佳缘科技 易方达易百智能量化策略混合A 16.23 0.48 0.01 0.25
易方达易百智能量化策略混合C 16.23 0.48 0.01 0.25
509 688079 美迪凯 易方达易百智能量化策略混合A 16.15 1.96 -- 0.24
易方达易百智能量化策略混合C 16.15 1.96 -- 0.24
510 600236 桂冠电力 易方达瑞祥混合E 453.85 64.47 0.02 0.99
易方达瑞祥混合I 453.85 64.47 0.02 0.99
易方达瑞兴混合E 449.64 63.87 0.02 0.73
易方达瑞兴混合I 449.64 63.87 0.02 0.73
易方达瑞智混合E 407.97 57.95 0.02 0.53
易方达瑞智混合I 407.97 57.95 0.02 0.53
易方达瑞富混合E 363.76 51.67 0.01 1.03
易方达瑞富混合I 363.76 51.67 0.01 1.03
易方达丰惠混合 400.51 56.89 0.02 1.26
易方达瑞景混合 465.03 66.06 0.02 0.59
易方达新享混合A 450.92 64.05 0.02 0.73
易方达新享混合C 450.92 64.05 0.02 0.73
易方达新利混合 463.95 65.90 0.02 0.62
511 000429 粤高速A 易方达瑞祥混合E 396.14 34.81 0.03 0.86
易方达瑞祥混合I 396.14 34.81 0.03 0.86
易方达瑞兴混合E 569.00 50.00 0.04 0.92
易方达瑞兴混合I 569.00 50.00 0.04 0.92
易方达瑞景混合 476.59 41.88 0.03 0.60
易方达新享混合A 449.28 39.48 0.03 0.73
易方达新享混合C 449.28 39.48 0.03 0.73
易方达新鑫混合E 1035.58 91.00 0.07 0.56
易方达新鑫混合I 1035.58 91.00 0.07 0.56
易方达新利混合 520.52 45.74 0.04 0.70
512 002821 凯莱英 易方达量化策略精选混合A 156.58 1.87 0.01 1.37
易方达量化策略精选混合C 156.58 1.87 0.01 1.37
513 002555 三七互娱 易方达量化策略精选混合A 139.98 7.82 0.00 1.23
易方达量化策略精选混合C 139.98 7.82 0.00 1.23
514 600285 羚锐制药 易方达现代服务业混合 2902.48 117.13 0.22 4.99
515 605016 百龙创园 易方达大健康主题混合 4328.15 216.73 -- 6.31
516 601919 中远海控 易方达国企改革混合 3360.22 213.89 0.10 4.65
517 600879 航天电子 易方达中证军工ETF 1177.72 140.21 0.09 1.95
518 600016 民生银行 易方达上证中盘ETF联接C 22.11 5.50 0.00 0.08
易方达上证中盘ETF联接A 22.11 5.50 0.00 0.08
易方达上证中盘ETF 486.50 121.02 0.01 1.69
519 000983 山西焦煤 易方达深证100ETF联接C 0.67 0.07 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 0.67 0.07 0.00 0.00
520 000002 万科A 易方达深证100ETF联接C 3.89 0.40 0.00 0.00
易方达深证100ETF联接A 3.89 0.40 0.00 0.00
521 601965 中国汽研 易方达丰惠混合 453.10 23.71 -- 1.43
522 603348 文灿股份 易方达供给改革混合 37095.14 1459.78 -- 5.98
易方达新丝路混合 11438.67 451.84 -- 3.59
523 603995 甬金股份 易方达供给改革混合 31239.03 1560.39 -- 5.03
易方达资源行业混合 10255.85 512.28 -- 5.21
524 605333 沪光股份 易方达供给改革混合 25036.75 856.84 -- 4.03
525 002837 英维克 易方达瑞程混合A 3425.45 131.65 0.20 4.99
易方达瑞程混合C 3425.45 131.65 0.20 4.99
易方达创新驱动混合 12100.01 465.03 0.72 4.77
526 601179 中国西电 易方达瑞程混合A 3109.03 356.95 -- 4.53
易方达瑞程混合C 3109.03 356.95 -- 4.53
易方达创新驱动混合 11864.76 1362.20 -- 4.68
527 600026 中远海能 易方达瑞财混合E 513.54 32.40 0.02 0.42
易方达瑞财混合I 513.54 32.40 0.02 0.42
528 600418 江淮汽车 易方达中证500ETF 2009.41 80.12 0.08 0.61
529 600988 赤峰黄金 易方达中证500ETF 1544.22 76.56 1.42 0.47
530 601127 赛力斯 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2095.03 23.17 0.10 4.57
531 300114 中航电测 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2040.26 38.51 0.08 4.45
532 601456 国联证券 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1880.96 149.52 -- 4.10
533 600021 上海电力 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1775.46 183.60 0.09 3.87
534 600390 五矿资本 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1751.37 262.57 0.51 3.82
535 300765 新诺威 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1697.65 54.94 0.05 3.70
536 600739 辽宁成大 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1552.05 134.03 0.15 3.38
537 000563 陕国投A 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1496.04 400.01 0.33 3.26
538 688687 凯因科技 易方达改革红利混合 6292.21 225.17 -- 3.80
易方达新经济混合 8768.04 313.76 -- 2.02
易方达科翔混合 9512.50 340.36 -- 2.04
易方达平稳增长混合 3510.39 125.47 -- 1.31
539 300577 开润股份 易方达改革红利混合 5798.14 234.55 1.67 3.50
易方达新经济混合 16428.01 664.56 4.73 3.79
易方达科翔混合 12898.93 521.80 3.71 2.77
540 002138 顺络电子 易方达改革红利混合 4181.85 148.24 0.20 2.53
541 601628 中国人寿 易方达沪深300非银ETF 28170.42 640.24 0.43 3.24
542 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 121905.54 471.61 7.41 5.65
543 000538 云南白药 易方达沪深300医药ETF 84961.81 1392.82 0.79 3.93
544 002001 新和成 易方达沪深300医药ETF 65363.57 2896.04 0.95 3.03
545 601111 中国国航 易方达双债增强债券A 4039.80 512.66 0.06 0.30
易方达双债增强债券C 4039.80 512.66 0.06 0.30
易方达增强回报债券A 8184.01 1038.58 0.12 0.37
易方达增强回报债券B 8184.01 1038.58 0.12 0.37
546 000887 中鼎股份 易方达双债增强债券A 896.74 64.19 0.05 0.07
易方达双债增强债券C 896.74 64.19 0.05 0.07
547 603681 永冠新材 易方达双债增强债券A 743.12 59.12 -- 0.06
易方达双债增强债券C 743.12 59.12 -- 0.06
548 000301 东方盛虹 易方达双债增强债券A 819.12 88.27 0.02 0.06
易方达双债增强债券C 819.12 88.27 0.02 0.06
549 002701 奥瑞金 易方达双债增强债券A 5.76 1.16 0.00 0.00
易方达双债增强债券C 5.76 1.16 0.00 0.00
550 002756 永兴材料 易方达资源行业混合 11634.00 279.60 0.72 5.91
551 000860 顺鑫农业 易方达消费行业股票 65022.75 3241.41 5.76 2.95
552 600233 圆通速递 易方达增强回报债券A 8263.89 462.96 4.70 0.37
易方达增强回报债券B 8263.89 462.96 4.70 0.37
553 002078 太阳纸业 易方达增强回报债券A 8055.64 534.19 0.19 0.36
易方达增强回报债券B 8055.64 534.19 0.19 0.36
554 688766 普冉股份 易方达科讯混合 9865.13 120.32 -- 2.78
555 002601 龙佰集团 易方达策略成长二号混合 2698.02 129.90 0.06 4.05
易方达策略成长混合 3156.00 151.95 0.07 4.04
556 301061 匠心家居 易方达价值精选混合 11106.98 194.14 -- 2.32
557 688112 鼎阳科技 易方达积极成长混合 11162.52 379.68 -- 4.72
558 688212 澳华内镜 易方达积极成长混合 9248.22 189.13 -- 3.91
559 688510 航亚科技 易方达积极成长混合 8601.72 507.78 9.83 3.63
560 603225 新凤鸣 易方达平稳增长混合 3906.34 308.56 -- 1.46

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772