同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 易方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：909只3/166
  • 份额数量：20069亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.04%
  • 基金经理：125人2/166
  • 资产净值：25558.51亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.55%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 24 33860.00 3414171.52 48.10
2 25国开03 17 23240.00 2301358.53 37.06
3 25国开14 16 18730.00 1870436.12 8.53
4 25建设银行CD350 12 13600.00 1356144.51 2.08
5 25农发清发09 8 12190.00 1218799.69 6.23
6 25建行二级资本债03BC 13 9700.00 986002.00 13.73
7 26国开05 10 9340.00 933222.61 16.24
8 26中信银行CD024 5 8000.00 796075.43 4.23
9 26建设银行CD030 4 8000.00 792312.12 1.60
10 26建设银行CD026 3 7500.00 742920.57 6.48
11 25农发31 45 7200.00 726498.39 5.83
12 25农业银行CD380 3 6900.00 688902.90 4.74
13 25中信银行二级资本债01BC 13 6512.00 663850.48 12.69
14 25农行二级资本债04A(BC) 4 6190.00 626917.83 16.28
15 25中行二级资本债01BC 5 6130.00 623306.63 12.13
16 25成都银行CD164 3 6000.00 597808.98 5.21
17 25浙商银行CD125 3 6000.00 597388.08 5.21
18 26上海银行CD001 6 6000.00 597348.36 3.53
19 26上海银行CD025 3 6000.00 595942.02 4.10
20 26宁波银行CD092 3 6000.00 595545.75 4.09
21 26广发银行CD050 6 6000.00 593256.57 4.94
22 25民生银行CD331 6 5700.00 568164.15 4.80
23 24国开清发01 1 5310.00 555231.74 69.23
24 25中行二级资本债02BC 12 5400.00 547217.18 7.00
25 25中国银行CD043 3 5100.00 507589.44 3.49
26 22进出05 1 4960.00 498577.19 61.83
27 24浦发银行二级资本债01A 11 4710.00 482842.85 6.93
28 25国开02 15 4734.00 479803.35 6.84
29 25民生银行CD106 7 4700.00 469078.74 4.03
30 25国开15 17 4732.00 468881.59 11.02
31 25农行二级资本债01A(BC) 2 4520.00 458953.02 9.38
32 25光大银行CD173 10 4600.00 458667.77 2.38
33 25农业银行CD441 2 4600.00 458320.30 1.44
34 25民生银行CD268 3 4500.00 445627.41 3.88
35 25中国银行CD026 2 4400.00 438529.78 1.38
36 26中国银行CD006 3 4300.00 425160.26 1.31
37 25交通银行CD197 2 4200.00 418775.30 1.32
38 24国开10 3 3930.00 415694.40 55.78
39 26北京银行CD005 2 4000.00 398095.86 2.25
40 26浙商银行CD035 2 4000.00 394223.64 2.23
41 25工商银行CD275 3 3900.00 388693.50 2.67
42 26北京银行CD027 2 3600.00 356135.82 2.01
43 26民生银行CD042 2 3600.00 354886.70 1.12
44 25江苏银行CD105 2 3400.00 338818.28 1.91
45 26宁波银行CD079 6 3400.00 337678.56 1.89
46 26宁波银行CD093 2 3400.00 337476.06 1.06
47 24国开05 3 3120.00 331493.94 44.48
48 26北京银行CD020 3 3300.00 326846.31 2.85
49 24中信银行债01 9 3190.00 326051.56 7.37
50 25工行二级资本债03BC 6 3206.00 324208.26 6.83
51 25农行二级资本债02A(BC) 4 3190.00 323007.48 6.55
52 20国开15 1 2850.00 313679.08 39.11
53 24国开08 12 3030.00 309369.63 15.13
54 25广州农村商业银行CD112 3 3000.00 299520.03 2.61
55 25工商银行CD194 6 3000.00 299244.96 10.26
56 25北京银行CD207 2 3000.00 299056.34 1.69
57 25中国银行CD027 2 3000.00 299018.22 0.94
58 25建设银行CD259 2 3000.00 298940.06 1.69
59 26徽商银行CD007 3 3000.00 298620.42 2.60
60 26宁波银行CD021 2 3000.00 298509.46 7.01
61 上银转债 46 583.14 288208.07 1.77
62 25中国银行CD071 2 2800.00 279639.42 0.88
63 25上海银行CD087 3 2700.00 268856.40 11.27
64 22国开08 10 2550.00 264128.74 14.76
65 23国开05 3 2400.00 259620.30 34.84
66 25建设银行CD429 8 2600.00 259123.62 16.69
67 25宁波银行CD241 5 2500.00 249378.70 3.75
68 25工行二级资本债02BC 11 2404.00 245419.92 4.89
69 G三峡EB2 20 9.82 244870.28 1.77
70 26上海银行CD019 8 2400.00 238600.80 15.37
71 25浙商银行CD162 5 2300.00 227437.93 9.85
72 24国开03 10 2050.00 209816.39 10.09
73 25中行二级资本债03A(BC) 10 2030.00 205937.10 5.28
74 20进出11 1 1870.00 205746.89 25.65
75 25建行二级资本债02A(BC) 5 1980.00 200659.17 4.41
76 25杭州银行03 3 1890.00 191948.82 16.08
77 21国开08 8 1870.00 191121.36 6.84
78 兴业转债 47 9.86 190225.61 1.06
79 24兴业银行永续债01 4 1820.00 188955.18 5.75
80 26北京银行CD044 7 1900.00 188590.02 7.41
81 26上海银行CD037 7 1900.00 188590.02 7.41
82 25农发13 2 1800.00 182986.22 4.10
83 闻泰转债 56 130.66 180638.77 0.92
84 25交通银行CD280 8 1800.00 179330.50 11.55
85 25农业银行CD258 3 1800.00 178958.52 7.50
86 17农发05 1 1710.00 174229.57 21.61
87 24中国人寿资本补充债01BC 10 1660.00 169205.78 5.61
88 25浦发银行01 3 1650.00 168528.18 14.12
89 25浦发银行二级资本债01A 2 1640.00 166185.42 11.41
90 26民生银行CD047 2 1600.00 157686.34 3.70
91 25国开清发02 6 1560.00 156164.20 6.00
92 25附息国债25 3 1500.00 150616.74 12.62
93 25中信银行CD359 3 1500.00 149736.69 28.18
94 25民生银行CD297 3 1500.00 149735.10 6.28
95 25中国银行CD030 5 1500.00 149459.40 12.67
96 25交通银行CD146 5 1500.00 149233.75 12.65
97 26宁波银行CD082 3 1500.00 148951.38 6.24
98 26建设银行CD028 5 1500.00 148565.20 12.59
99 20国开04 3 1450.00 147391.85 6.89
100 25北京银行永续债01 13 1412.00 144115.01 6.84
101 和邦转债 46 440.86 142026.56 0.99
102 25招商银行永续债02BC 6 1340.00 136531.80 6.63
103 23国开03 8 1320.00 135627.83 11.02
104 25国开06 12 1320.00 134027.20 5.11
105 25附息国债03 4 1330.00 133357.20 11.19
106 25农发09 2 1300.00 130163.38 3.05
107 25中信银行CD272 10 1300.00 129668.68 12.21
108 25北京银行CD202 8 1300.00 129612.95 8.35
109 22交通银行二级01 2 1240.00 126498.18 8.69
110 20农发10 1 1090.00 120440.38 15.02
111 24兴业银行二级资本债02 8 1135.00 117276.75 6.32
112 23国开08 5 1080.00 112565.36 8.04
113 亿纬转债 52 1.83 111309.85 0.76
114 重银转债 51 4.36 110356.15 0.62
115 本钢转债 23 0.00 109749.66 0.81
116 22国开03 11 1050.00 106450.43 5.58
117 17国开15 2 1000.00 106325.62 31.39
118 24农行二级资本债02A 4 1020.00 105880.04 6.20
119 25国债19 50 1014.40 102206.10 5.25
120 23中信银行二级资本债01A 3 970.00 101568.85 6.43
121 25兴业银行永续债01BC 3 980.00 100270.31 4.98
122 25华夏银行CD278 5 1000.00 99810.70 8.46
123 25宁波银行CD294 2 1000.00 99505.32 2.34
124 24国开清发03 4 980.00 99441.12 13.22
125 万凯转债 34 228.22 94908.96 0.67
126 牧原转债 54 83.89 89030.53 0.78
127 24南京银行01 5 845.00 86762.13 5.11
128 22农发02 11 854.00 86653.48 4.94
129 晶澳转债 56 28.46 86042.09 0.66
130 24农发03 10 810.00 81628.68 17.28
131 25中国银行CD023 2 800.00 79794.90 1.87
132 25交通银行CD266 2 800.00 79769.16 1.87
133 G黄河优 17 780.00 79713.94 1.18
134 26宁波银行CD094 2 800.00 78795.34 14.66
135 23光大银行债03 1 770.00 77661.77 9.63
136 天23转债 63 0.00 76447.72 0.45
137 恒逸转2 40 0.00 75806.58 0.81
138 22农业银行二级01 6 700.00 73449.26 5.60
139 23附息国债23 6 634.00 72817.84 4.04
140 24北京银行永续债01 4 700.00 71645.02 5.32
141 节能转债 41 0.00 71566.03 0.77
142 24人民财险资本补充债01 10 670.00 68476.14 6.53
143 17农发15 4 640.00 68201.98 19.96
144 19国开10 4 620.00 67840.40 9.39
145 23中行债01 1 670.00 67630.40 8.39
146 24浦发银行债01 2 660.00 66616.58 5.00
147 常银转债 38 23.66 63821.40 0.55
148 美锦转债 36 0.00 62742.23 0.46
149 21北京农商二级 4 610.00 62474.94 8.07
150 25国债13 20 602.50 60822.94 3.06
151 25农发23 2 600.00 60735.24 8.30
152 25建设银行CD175 3 600.00 59961.39 11.29
153 25北京银行CD101 3 600.00 59704.59 16.03
154 25浙商银行CD146 2 600.00 59405.52 3.87
155 26浙商银行CD042 2 600.00 59126.62 3.85
156 长曜1优 20 580.00 58341.73 1.29
157 22农发07 3 550.00 56593.27 15.49
158 22光大银行二级资本债01A 4 530.00 55062.14 7.03
159 宙邦转债 15 0.00 52859.09 0.79
160 温氏转债 34 48.20 51747.62 0.35
161 24工行二级资本债02BC 8 500.00 51412.58 6.05
162 鹤21转债 40 0.00 50845.81 0.57
163 友发转债 43 14.58 50503.13 0.53
164 25国债08 26 496.00 50258.40 2.98
165 25江苏银行科创债01BC 1 490.00 49426.43 6.16
166 21邮储银行二级02 19 440.00 48825.20 13.46
167 24交行二级资本债02A 7 470.00 48268.88 8.40
168 24上海银行债01 3 465.00 47949.06 6.47
169 天业转债 47 0.00 47329.03 0.41
170 25GTHTK1 1 463.31 47064.65 2.25
171 26东财证券CP001 3 450.00 45172.62 5.84
172 26首钢SCP001(科创债) 3 450.00 45117.24 5.83
173 23农发清发04 3 450.00 45030.39 12.09
174 24浦发银行二级资本债02A 5 430.00 43721.46 10.70
175 25光大银行债02 4 420.00 42577.84 5.43
176 25华新Y7 4 420.00 42495.18 6.09
177 23中行二级资本债01A 2 400.00 41446.60 7.71
178 24进出03 2 400.00 41011.76 21.79
179 科顺转债 33 0.00 40918.97 0.93
180 23交行债01 4 400.00 40859.02 6.94
181 24特别国债01 4 380.00 39997.72 6.06
182 25江苏银行CD102 4 400.00 39873.04 25.21
183 25建设银行CD296 4 400.00 39812.84 25.17
184 精测转2 20 0.00 39668.52 0.50
185 26中信银行CD074 2 400.00 39425.60 6.58
186 24中化06 1 379.73 39405.90 1.88
187 通22转债 23 3.58 38960.79 0.34
188 24国开清发02 4 380.00 38953.68 6.26
189 25招证G1 2 380.00 38343.76 9.82
190 24宝武K1 1 379.02 38329.14 1.83
191 长征1优 11 370.00 37557.22 1.09
192 23进出05 3 365.00 37545.58 30.25
193 G23XH优 18 370.00 36948.94 0.69
194 24大众汽车MTN001BC 3 360.00 36681.78 11.46
195 24进出13 4 360.00 36419.42 27.66
196 希望转2 37 0.00 35119.74 0.24
197 大中转债 26 0.00 34768.08 0.41
198 19交通银行二级02 3 300.00 33454.14 13.77
199 25国开11 4 330.00 33298.70 3.73
200 22进出15 2 320.00 33227.24 6.18
201 24东方债01BC 2 320.00 32975.50 3.90
202 22国开10 3 300.00 32960.55 12.38
203 双良转债 25 0.00 32935.09 0.68
204 24工行二级资本债01A(BC) 5 320.00 32883.30 9.03
205 24交行债01 2 320.00 32838.40 5.48
206 24上海银行二级资本债01 6 320.00 32765.46 11.40
207 24恒健05 1 316.38 32566.95 1.56
208 25浦发银行永续债01 2 320.00 32541.96 7.32
209 蓝帆转债 14 0.00 32517.38 0.35
210 22国开20 3 300.00 32201.01 12.09
211 柳工转2 15 0.00 31748.93 0.38
212 皓元转债 20 0.00 31440.96 0.52
213 PR产1A 16 322.00 31439.74 1.49
214 国新集01 1 307.49 31329.28 1.50
215 24上海农商小微债01 4 305.00 31312.82 11.51
216 亚科转债 26 0.00 30902.81 0.50
217 24长沙银行债01 3 300.00 30856.23 11.59
218 25电网MTN033 1 300.00 30525.43 4.92
219 24交行债02BC 2 300.00 30472.48 4.16
220 24光大银行债01 3 300.00 30284.76 6.01
221 至盛4A 3 300.00 30230.88 0.82
222 26国信证券CP001 3 300.00 30139.32 9.42
223 26龙盛SCP001(科创债) 3 300.00 30099.03 5.97
224 26中化股SCP002 3 300.00 30004.92 9.37
225 25宁波银行CD051 3 300.00 29980.62 5.64
226 25交通银行CD258 3 300.00 29943.39 5.64
227 25交通银行CD121 3 300.00 29939.46 5.64
228 25交通银行CD124 3 300.00 29932.89 5.63
229 25光大银行CD164 3 300.00 29925.75 5.63
230 25光大银行CD169 3 300.00 29918.07 8.03
231 25南京银行CD227 1 300.00 29811.02 4.36
232 26江苏银行CD037 1 300.00 29722.08 4.35
233 25华夏银行CD301 1 300.00 29684.11 4.34
234 26建设银行CD062 1 300.00 29668.24 4.34
235 23中行二级资本债02A 5 280.00 29511.35 5.89
236 华医转债 28 0.00 29298.28 0.35
237 花园转债 32 0.00 29001.84 0.57
238 微导转债 8 0.00 28665.76 0.65
239 G瑞远4A1 7 280.00 28137.85 4.56
240 24国开02 12 276.00 27948.12 5.00
241 城运燃优 9 340.00 27417.03 0.52
242 20国开09 2 260.00 27258.72 22.14
243 城发YW优 16 270.00 27122.04 1.61
244 21国开04 2 260.00 27040.82 21.97
245 23江苏银行债02 2 260.00 26554.88 3.14
246 能化转债 21 0.00 26534.61 0.18
247 24工银金租债01 2 260.00 26367.82 3.12
248 25东兴证券CP001 2 260.00 26362.06 1.98
249 25国泰海通CP003 2 260.00 26306.32 1.97
250 24华夏银行债01 2 260.00 26246.80 3.11
251 25汇金MTN008 2 260.00 26178.86 4.37
252 旺能转债 18 0.00 25286.12 0.15
253 长征3优 16 250.00 25119.50 0.68
254 25农发21 8 244.00 24693.97 4.94
255 24北京银行03 2 240.00 24651.26 4.11
256 25附息国债14 1 240.00 24329.19 21.41
257 24中行二级资本债02A 5 220.00 23114.48 7.24
258 25先正达MTN002(科创债) 5 220.00 22506.97 5.44
259 奥锐转债 6 0.00 22442.42 0.60
260 百润转债 9 38.97 22130.12 0.26
261 26先正达MTN001(科创债) 4 220.00 22123.44 5.95
262 杭氧转债 11 0.00 21723.66 1.37
263 25国券C3 8 212.00 21533.26 9.04
264 宏图转债 18 0.00 20384.96 0.15
265 25农发清发12 2 200.00 20338.84 16.52
266 水羊转债 20 0.00 20314.36 0.27
267 25GTHTK3 1 200.00 20239.32 2.01
268 26长电K3 1 200.00 20094.81 2.00
269 26银河Y2 2 200.00 20063.72 7.91
270 26附息国债07 1 200.00 19992.37 11.28
271 25建设银行绿色债02 4 200.00 19970.56 12.63
272 26上海银行CD003 4 200.00 19906.64 12.59
273 25中国银行CD065 2 200.00 19860.00 5.08
274 26建设银行CD058 1 200.00 19779.65 6.55
275 26浦发银行CD088 1 200.00 19706.95 6.53
276 航宇转债 20 0.00 19644.10 0.21
277 工鑫25A 14 190.00 19151.57 1.62
278 24农行二级资本债01A 2 180.00 18577.20 9.85
279 24建行二级资本债01A 2 180.00 18572.68 7.35
280 中交投1A 9 180.00 18374.76 2.40
281 25拜耳MTN002B(BC) 2 180.00 18279.02 6.57
282 25大唐租赁MTN004 2 180.00 18192.30 6.54
283 26浦建01 2 180.00 17955.12 4.13
284 应流转债 15 3.01 17711.23 0.30
285 23海创优 6 180.00 17649.12 0.36
286 太能转债 32 0.00 17593.13 0.25
287 23中证G5 3 170.00 17560.71 6.48
288 尚赢022A 13 170.00 17093.50 0.46
289 湘佳转债 13 0.00 17063.22 0.13
290 荟享242A 17 170.00 17058.14 0.62
291 路维转债 4 0.00 16937.96 0.84
292 国泰转债 22 0.00 16848.99 0.42
293 25管网SK 1 165.24 16682.89 1.66
294 特纸转债 19 0.00 16655.98 0.45
295 16国开10 2 160.00 16506.42 22.60
296 25大唐SK 1 164.12 16493.66 1.64
297 25吉利MTN001A(科创票据) 2 160.00 16379.76 5.88
298 25太平人寿永续债01 2 160.00 16239.66 3.73
299 25农发15 1 160.00 16186.73 5.36
300 春23转债 24 0.00 16183.04 0.19
301 25中铝集MTN004 2 160.00 16172.30 5.81
302 25国航CP001 1 160.00 16155.66 5.35
303 盛赢034A 6 160.00 16074.04 1.09
304 南航转债 9 0.00 15979.35 0.23
305 22建行二级资本债02A 3 150.00 15504.51 7.35
306 24附息国债14 1 150.00 15468.08 13.61
307 25北京银行科创债01 3 150.00 15232.65 7.22
308 华海转债 17 0.00 15212.08 0.28
309 25首发K1 1 150.00 15143.36 1.50
310 23交行二级资本债01A 2 140.00 14731.70 10.25
311 24附息国债08 1 140.00 14582.59 12.83
312 24中行二级资本债01A 2 140.00 14460.52 7.66
313 21农发08 2 140.00 14348.42 21.64
314 洁美转债 5 0.00 14328.27 0.69
315 25邮政MTN004 2 140.00 14221.64 7.18
316 至信58A 7 140.00 14158.20 0.52
317 25兴业证券CP001 2 140.00 14141.90 7.14
318 24鑫优01 12 140.00 14010.78 0.29
319 尚赢贰1A 8 130.00 13009.20 0.99
320 麒麟转债 8 0.00 12851.34 0.41
321 起帆转债 15 0.00 12848.99 0.55
322 25国开20 5 128.00 12837.84 6.38
323 24光水07 17 126.00 12704.70 0.52
324 PR山海优 8 140.00 12669.62 1.76
325 23建行二级资本债03A 2 120.00 12628.04 6.69
326 23工行二级资本债02A 2 120.00 12600.00 9.30
327 晶能转债 35 0.00 12563.37 0.19
328 24招行永续债01BC 2 120.00 12319.16 7.75
329 25福瑞能源MTN002 2 120.00 12296.56 7.74
330 运机转债 6 0.00 12290.26 0.33
331 23国开07 2 120.00 12226.58 18.44
332 23农发13 4 120.00 12209.56 12.15
333 25中石集MTN002 1 120.00 12122.63 2.43
334 25鄱租A2 3 120.00 12037.47 0.32
335 韦尔转债 4 0.00 12031.08 0.45
336 严牌转债 14 0.00 11910.26 0.26
337 赛特转债 19 0.00 11401.22 0.25
338 裕兴转债 12 0.00 11390.62 0.09
339 微芯转债 4 0.00 11376.02 0.57
340 YR244A 3 110.00 11033.82 1.30
341 23建行二级资本债02A 4 104.00 11001.88 5.45
342 22农行二级资本债02B 2 100.00 10901.10 11.44
343 特建发优 7 110.00 10826.57 6.68
344 25即旅1A 13 105.00 10627.26 0.18
345 24张家经投MTN001 2 100.00 10589.58 7.82
346 23农行二级资本债02A 2 100.00 10543.76 7.78
347 23中行二级资本债04A 2 100.00 10512.62 7.76
348 22工行二级资本债03A 2 100.00 10377.94 7.22
349 蓝天转债 30 0.00 10352.23 0.09
350 21进出05 2 100.00 10307.06 14.11
351 爱玛转债 12 0.00 10294.16 0.19
352 25百联集MTN001 1 100.00 10227.48 2.05
353 22葛洲优 3 100.00 10174.35 0.21
354 25国航MTN008 2 100.00 10151.76 5.38
355 25浦发银行永续债02 2 100.00 10115.42 8.54
356 24山东港口MTN004 2 100.00 10096.58 9.94
357 23济建优 10 100.00 10090.00 0.17
358 卫宁转债 10 2.06 10078.62 0.27
359 25附息国债19 2 100.00 10073.52 19.00
360 华亚转债 14 0.00 10060.76 0.25
361 24北京农商行永续债01 4 98.00 10028.28 9.14
362 尚亦018A 8 100.00 10019.08 0.77
363 26首旅SCP003 1 100.00 9999.59 2.16
364 26交通银行CD068 2 100.00 9895.66 11.67
365 26兴业银行CD031 2 100.00 9862.86 11.63
366 26浦发银行CD085 2 100.00 9854.70 11.62
367 芳源转债 10 0.00 9675.14 0.14
368 PR产3A 8 100.00 9619.08 0.57
369 浩瀚转债 4 0.00 9496.74 0.47
370 24建行二级资本债03BC 4 94.00 9478.52 15.05
371 利群转债 26 0.00 9262.02 0.12
372 16国开13 1 90.00 9224.10 2.56
373 神马转债 39 0.00 9123.35 0.17
374 G中交泰A 8 100.00 8939.82 0.26
375 21国开10 2 80.00 8905.12 10.35
376 21国开15 1 80.00 8725.57 10.69
377 隆22转债 27 14.89 8659.58 0.17
378 优彩转债 18 0.00 8540.70 0.10
379 泰瑞转债 14 0.00 8490.66 0.10
380 19国开05 2 80.00 8477.70 26.07
381 24附息国债04 2 80.00 8399.78 7.25
382 洪城转债 12 0.00 8319.32 0.10
383 23农发15 4 80.00 8307.84 6.31
384 24陕延油MTN001 1 80.00 8297.25 1.79
385 华辰转债 14 0.00 8246.88 0.09
386 24汇理汽车绿色债01 2 80.00 8196.44 7.08
387 25农行二级资本债03A(BC) 2 80.00 8149.36 6.13
388 24首旅MTN006 2 80.00 8087.62 9.54
389 26中证Y1 2 80.00 8062.68 6.81
390 盛赢033A 8 80.00 8029.04 1.05
391 惠鑫壹3A 2 80.00 8007.34 1.42
392 道通转债 11 0.00 7953.85 0.27
393 鸿路转债 6 0.00 7929.62 0.25
394 国债2508 8 77.80 7883.26 1.93
395 明新转债 25 0.00 7743.34 0.18
396 文科转债 18 0.00 7636.41 0.12
397 24兴业银行二级资本债01 2 70.00 7302.44 15.29
398 国债2513 3 69.00 6965.62 0.68
399 立讯转债 11 3.10 6955.66 0.28
400 至盈1A 5 69.00 6935.41 0.75
401 22上城优 3 70.00 6845.71 1.11
402 欧22转债 19 39.12 6544.38 0.14
403 华康转债 10 0.00 6536.30 0.29
404 广泰转债 14 0.00 6511.00 0.12
405 23宁波银行永续债01 5 60.00 6369.84 5.60
406 22工商银行二级03 1 60.00 6321.02 4.44
407 24特国01 8 59.80 6298.70 11.68
408 25滨江房产MTN002 2 60.00 6260.50 4.71
409 甬矽转债 8 0.16 6216.52 0.17
410 禾丰转债 10 0.00 6196.92 0.06
411 星球转债 5 0.00 6180.23 0.30
412 25华电股MTN004 2 60.00 6157.40 6.06
413 24上饶城投MTN003 1 60.00 6147.10 2.86
414 中特转债 14 0.00 6101.98 0.14
415 博俊转债 2 0.00 6063.20 0.31
416 豫水利优 3 60.00 6053.97 0.16
417 25唐新Y1 2 60.00 6029.18 7.07
418 荟享15号第4期优先A级(第2期次) 3 60.00 6009.84 2.26
419 洁特转债 11 0.00 5989.43 0.06
420 PR奉巴01 4 100.00 5913.84 0.35
421 家悦转债 8 0.00 5475.76 0.11
422 26国债01 4 53.60 5374.16 4.61
423 22建设银行二级01 4 50.00 5247.40 9.28
424 24宁波银行二级资本债01 6 50.00 5213.44 9.59
425 万顺转2 11 0.00 5184.63 0.11
426 星河6A2 2 60.00 5167.40 0.96
427 25巴斯夫MTN001A(BC) 6 50.00 5104.70 12.66
428 东南转债 17 0.00 5029.70 0.14
429 佳禾转债 6 0.00 4985.04 0.13
430 25农行二级资本债02B(BC) 1 50.00 4982.81 2.32
431 26光大银行CD038 2 50.00 4925.92 14.77
432 天润转债 20 0.00 4722.28 0.07
433 科创优06 4 46.00 4696.38 1.06
434 大参转债 24 0.00 4629.54 0.10
435 正帆转债 12 0.00 4584.80 0.12
436 22工行二级资本债04A 2 40.00 4133.74 12.39
437 24景德镇陶MTN004A 1 40.00 4131.36 1.92
438 24南京医药MTN001 4 40.00 4125.56 8.38
439 21兴业银行二级01 2 40.00 4117.06 8.27
440 24穗投02 2 40.00 4111.60 8.11
441 25中电科投MTN001(科创票据) 4 40.00 4109.08 9.36
442 24江苏银行永续债02 2 40.00 4099.98 8.58
443 23吉高03 2 40.00 4096.00 14.32
444 22中国银行二级01 2 40.00 4077.90 8.19
445 24宝马中国MTN002BC 4 40.00 4075.76 14.29
446 25中轻集MTN001 2 40.00 4075.56 6.58
447 21合川投资MTN002 2 40.00 4074.34 14.85
448 25农行TLAC非资本债01A(BC) 2 40.00 4067.32 6.56
449 25昆明交通MTN002 2 40.00 4064.84 14.82
450 25蜀道KY2 2 40.00 4059.68 6.55
451 25恒力石化CP001(科创债) 2 40.00 4058.46 14.79
452 25冀交投MTN004 2 40.00 4056.76 8.15
453 25绍城优 4 40.00 4051.92 0.99
454 22LJZ优 2 40.00 4043.04 0.28
455 25招金K1 2 40.00 4033.20 15.00
456 25华光环保MTN005(科创债) 2 40.00 4024.96 14.67
457 山高04优 2 40.00 4024.32 0.28
458 23紫金01 2 40.00 4018.04 6.94
459 25农行TLAC非资本债02C(BC) 2 40.00 4015.84 11.10
460 荟享221A 4 40.00 4011.44 5.58
461 天能转债 4 0.00 3961.30 0.20
462 24杭州银行小微债 2 36.00 3697.18 15.76
463 淄博04优 2 36.00 3648.80 0.68
464 贵燃转债 20 0.00 3600.52 0.09
465 长高转债 8 25.32 3557.98 0.18
466 回天转债 15 0.00 3506.86 0.06
467 星河8A2 2 40.00 3479.16 1.52
468 福22转债 23 8.02 3424.08 0.13
469 24光水05 6 33.00 3326.76 0.08
470 利柏转债 4 0.00 3263.00 0.19
471 百畅转债 20 0.00 3222.81 0.03
472 锂科转债 22 0.00 3147.58 0.09
473 永02转债 13 0.00 3133.58 0.08
474 24中国环保MTN001 4 30.00 3088.00 8.58
475 24乌城轨MTN003 1 30.00 3077.45 3.73
476 25福瑞能源MTN001 1 30.00 3077.09 5.27
477 25鲁宏桥MTN007(科创债) 1 30.00 3071.08 3.73
478 淄博03优 1 30.00 3053.15 0.49
479 25华电股MTN003(能源保供特别债) 2 30.00 3039.10 10.63
480 百洋转债 16 0.00 3038.06 0.08
481 26谷财MTN001A 2 30.00 3031.68 5.24
482 26赣水投MTN001 2 30.00 3022.20 10.80
483 25建行二级资本债01BC 2 30.00 3020.48 9.05
484 悦诚17优 3 30.00 3003.21 0.39
485 瑞科转债 14 0.00 2970.06 0.05
486 爱迪转债 12 0.00 2927.58 0.13
487 长汽转债 11 0.00 2912.56 0.07
488 燃23转债 19 0.00 2813.43 0.35
489 嘉诚转债 32 0.00 2783.41 0.03
490 超达转债 8 0.00 2765.54 0.09
491 盛虹转债 10 0.00 2713.04 0.04
492 绿动转债 19 0.00 2690.73 0.11
493 福莱转债 11 0.00 2678.10 0.08
494 25中核汇能MTN001A 4 26.00 2644.40 14.52
495 24陕西交通MTN001B 3 25.00 2574.60 8.39
496 24安瑞科控MTN002 2 25.00 2565.99 6.16
497 紫银转债 4 0.00 2541.94 0.18
498 渝水转债 11 0.00 2486.19 0.73
499 山高03优 2 24.00 2439.74 1.70
500 24光水06 4 24.00 2419.94 0.87
501 23中公1A 2 40.00 2371.22 0.12
502 23铁道10 2 20.00 2353.68 8.41
503 博22转债 14 0.00 2296.90 0.04
504 平煤转债 10 0.00 2261.24 0.07
505 金宏转债 10 0.00 2257.90 0.06
506 24农行永续债03BC 2 22.00 2247.14 6.91
507 23诚通控股MTN001B 2 20.00 2243.08 8.01
508 25农发11 2 22.00 2237.22 10.58
509 21建设银行二级02 2 20.00 2226.78 5.80
510 博瑞转债 14 0.00 2204.14 0.06
511 22建行二级资本债02B 2 20.00 2172.82 13.73
512 23人保集团资本补充债01 1 20.00 2119.07 3.63
513 青农转债 2 0.00 2117.44 0.16
514 伟22转债 23 0.00 2112.03 0.10
515 翔丰转债 17 0.00 2083.55 0.05
516 健帆转债 6 0.00 2082.80 0.03
517 宏川转债 4 0.00 2074.38 0.03
518 23乌城轨MTN002 2 20.00 2074.36 8.08
519 23番禺信息MTN001 2 20.00 2071.10 8.07
520 24陕天然气MTN003 2 20.00 2068.84 5.72
521 24苏州高新MTN003 2 20.00 2067.18 8.81
522 24大通开发MTN001 2 20.00 2065.04 5.71
523 25紫坪铺MTN001 2 20.00 2059.64 16.48
524 23谷财MTN001 2 20.00 2058.16 12.06
525 24香格里拉MTN002B(BC) 2 20.00 2057.86 7.65
526 23谷财MTN002 2 20.00 2050.98 16.16
527 24香格里拉MTN002A(BC) 2 20.00 2046.28 15.20
528 25大众汽车MTN001BC 2 20.00 2038.40 12.88
529 25京能洁能MTN001 2 20.00 2036.52 8.82
530 兴声02优 2 20.00 2036.08 3.29
531 大唐YK06 2 20.00 2034.78 8.81
532 25日照港MTN001 2 20.00 2033.16 15.10
533 25江苏核电MTN001(科创债) 2 20.00 2031.54 15.09
534 25华新Y5 2 20.00 2030.86 10.94
535 24沪仪电MTN001 2 20.00 2030.46 11.90
536 皖天转债 19 0.00 2029.98 0.06
537 25蜀道Y1 2 20.00 2028.32 15.06
538 25桂冠01 4 20.00 2028.28 12.82
539 融惠24优 2 20.00 2027.02 0.52
540 25华润医商MTN001 2 20.00 2026.76 16.21
541 25广州医药MTN001 2 20.00 2026.50 16.21
542 24宁银消费金融债01 2 20.00 2026.18 15.97
543 25鄂交通MTN001 2 20.00 2025.06 10.91
544 24华新Y6 2 20.00 2022.42 15.94
545 25鲁新能源MTN001A 2 20.00 2018.88 16.15
546 24工控优 2 20.00 2014.54 0.80
547 康医转债 2 0.00 2012.58 0.05
548 24进出22 2 20.00 2009.20 62.69
549 盛赢035A 2 20.00 2001.34 0.24
550 盛泰转债 14 0.00 1968.55 0.04
551 韵达转债 13 0.00 1936.87 0.04
552 齐翔转2 4 0.00 1906.06 0.14
553 24华新Y1 4 18.00 1836.46 11.87
554 天奈转债 5 0.00 1742.36 0.10
555 18国开10 2 16.00 1736.28 13.89
556 益丰转债 6 0.00 1716.36 0.12
557 巨星转债 10 0.00 1639.20 0.02
558 25中国电子MTN001 2 16.00 1623.80 19.24
559 25新源01 2 16.00 1622.74 19.23
560 PR皖新1A 1 25.00 1600.41 0.35
561 帝尔转债 20 0.00 1587.90 0.04
562 东亚转债 19 0.00 1586.44 0.01
563 申昊转债 2 0.00 1528.02 0.03
564 至安3A 1 15.00 1507.56 0.24
565 恒帅转债 14 0.00 1505.96 0.04
566 富春转债 13 0.00 1504.67 0.09
567 星河6A1 7 70.00 1493.38 0.06
568 镇洋转债 13 0.00 1475.93 0.14
569 星河7A2 2 20.00 1440.98 0.27
570 华兴转债 17 0.00 1435.69 0.04
571 金23转债 10 0.00 1425.44 0.02
572 安克转债 14 0.67 1407.92 0.17
573 奥维转债 29 1.72 1406.45 0.03
574 国债2519 4 13.80 1390.42 0.22
575 蒙娜转债 14 0.00 1388.54 0.01
576 佩蒂转债 13 0.00 1355.25 0.04
577 康泰转2 21 0.00 1347.37 0.03
578 精工转债 16 0.00 1283.83 0.13
579 乐歌转债 3 0.00 1259.94 0.07
580 上声转债 11 0.00 1243.39 0.04
581 25农行永续债02BC 2 12.00 1223.06 12.10
582 25西安高新SCP008 2 12.00 1209.22 17.90
583 家联转债 6 0.00 1196.14 0.02
584 ZJ南翼优 2 20.00 1192.84 1.39
585 苏利转债 22 0.00 1191.32 0.04
586 国投转债 6 0.00 1169.24 0.08
587 23德泰MTN001 2 10.00 1047.70 15.51
588 24中信银行永续债01 1 10.00 1039.23 3.24
589 21豫通Y2 2 10.00 1030.00 17.46
590 23农发03 1 10.00 1028.11 18.17
591 21兴业银行二级02 2 10.00 1025.78 15.18
592 24陕延油MTN012B 2 10.00 1024.70 14.43
593 25招商公路MTN002 2 10.00 1022.46 12.11
594 24中化Y3 2 10.00 1021.22 17.31
595 25金川02 2 10.00 1021.12 12.12
596 25兴湘03 2 10.00 1020.82 17.85
597 24北控水集MTN003A 2 10.00 1020.32 17.30
598 22沪地01 2 10.00 1019.66 17.29
599 25楚天K1 2 10.00 1019.62 12.10
600 24吉高02 2 10.00 1018.76 13.77
601 24中航K5 2 10.00 1016.46 17.23
602 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 10.00 1014.98 13.72
603 25中核汇能MTN001B 2 10.00 1014.92 13.71
604 25广电运通K1 2 10.00 1012.58 12.02
605 25粤海MTN001 2 10.00 1012.58 14.26
606 G25国租1 2 10.00 1011.00 14.24
607 24北京公交MTN001 2 10.00 1010.12 17.66
608 莱克转债 13 0.00 1001.41 0.26
609 万孚转债 12 0.00 1000.60 0.11
610 晶科转债 12 0.00 988.73 0.17
611 冠宇转债 12 0.00 967.99 0.24
612 太平转债 11 0.00 952.13 0.28
613 金威转债 11 0.00 942.18 0.28
614 台21转债 2 0.00 905.16 0.02
615 洽洽转债 6 0.00 861.06 0.03
616 星河9A1 2 14.00 843.22 0.16
617 25奔驰财务MTN002A(BC) 2 8.00 811.78 14.19
618 25宁波银行二级资本债01 2 8.00 807.48 15.05
619 晓鸣转债 18 0.00 799.52 0.02
620 岱美转债 4 0.00 787.12 0.03
621 亿田转债 12 0.00 766.40 0.02
622 青租19A3 2 20.00 752.64 0.52
623 财通转债 4 0.00 720.98 0.62
624 火星转债 2 0.00 714.78 0.04
625 惠云转债 2 0.00 712.56 0.10
626 漱玉转债 17 0.00 708.98 0.03
627 陕煤KY19 2 7.00 708.34 13.20
628 中化KY01 2 7.00 704.80 13.13
629 盛航转债 15 0.00 668.01 0.02
630 LC31A2 2 28.00 642.52 0.04
631 23穗投02 2 6.00 612.76 12.18
632 24同辐K1 2 6.00 609.96 12.12
633 21曹国04 2 6.00 608.68 18.99
634 25宝马中国MTN002BC 2 6.00 608.40 12.09
635 24国证01 2 6.00 608.24 12.09
636 垒知转债 2 0.00 588.80 0.01
637 金田转债 7 0.00 581.47 0.03
638 佳力转债 8 0.00 580.74 0.02
639 海顺转债 18 0.00 573.77 0.03
640 通裕转债 11 0.00 571.26 0.02
641 海能转债 8 0.00 565.96 0.02
642 银邦转债 15 0.00 561.70 0.03
643 22工行二级资本债05B 1 5.00 557.87 5.84
644 宇邦转债 6 0.00 548.32 0.03
645 23中行二级资本债01B 1 5.00 546.30 5.72
646 艾录转债 8 0.00 491.32 0.02
647 科思转债 8 0.00 483.00 0.01
648 兴瑞转债 13 0.00 474.74 0.01
649 耐普转02 6 3.10 450.34 0.04
650 浙建转债 6 0.00 443.76 0.02
651 山河转债 15 0.00 433.91 0.02
652 共同转债 11 0.00 431.27 0.02
653 汇通转债 13 0.00 406.16 0.06
654 永贵转债 6 0.00 401.24 0.01
655 昌红转债 4 0.00 376.92 0.01
656 艾迪转债 11 0.00 374.44 0.12
657 仙乐转债 12 0.00 366.72 0.10
658 瑞丰转债 12 0.00 364.68 0.09
659 太泽5A3 5 11.00 363.74 0.01
660 浙矿转债 11 0.00 362.51 0.11
661 鲁泰转债 2 0.00 361.50 0.38
662 密卫转债 12 0.00 356.29 0.09
663 银微转债 11 0.00 347.09 0.11
664 建龙转债 12 0.00 342.56 0.09
665 铭利转债 11 0.00 337.49 0.10
666 中陆转债 9 0.00 335.01 0.12
667 芯能转债 9 0.00 325.27 0.12
668 宏微转债 10 0.00 323.35 0.10
669 科利转债 5 0.00 323.21 0.01
670 华特转债 9 0.00 316.74 0.12
671 金05转债 8 1.58 222.60 0.02
672 三角转债 6 0.00 206.76 0.12
673 国力转债 3 1.45 189.76 0.03
674 伯25转债 6 1.31 176.41 0.02
675 保隆转债 4 0.00 173.44 0.01
676 弘亚转债 3 0.00 160.30 0.01
677 华阳转债 2 0.00 143.80 0.15
678 丝路转债 2 0.00 141.54 0.26
679 嘉益转债 2 0.00 139.40 0.01
680 奕瑞转债 4 0.39 129.04 0.04
681 长海转债 2 0.00 128.04 0.05
682 尚太转债 8 0.75 106.29 0.01
683 统联转债 5 0.78 102.71 0.02
684 广核转债 7 0.45 101.96 0.01
685 科创优04 1 1.00 101.42 0.12
686 山玻转债 2 0.00 91.12 0.12
687 丰山转债 2 0.00 84.78 0.12
688 国微转债 4 0.66 83.06 0.01
689 科沃转债 3 0.00 80.64 0.07
690 瑞可转债 1 0.51 78.93 0.02
691 洋丰转债 2 0.00 54.92 0.11
692 中宠转2 2 0.00 27.84 0.00
693 小熊转债 3 0.00 24.70 0.01
694 双箭转债 2 0.00 22.66 0.03
695 武进转债 1 0.00 20.80 0.04
696 新乳转债 1 0.00 20.61 0.04
697 超声转债 1 0.00 20.18 0.03
698 新港转债 1 0.00 15.83 0.03
699 蓝晓转02 1 0.00 11.45 0.02
700 天壕转债 1 0.00 10.24 0.02
701 富瀚转债 1 0.00 10.17 0.02
702 侨银转债 1 0.00 9.80 0.02
703 上26转债 1 0.04 4.50 0.00
704 博士转债 1 0.01 0.54 0.00
705 山路转债 3 0.00 0.30 0.00
706 冀东转债 3 0.00 0.12 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772