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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：922只3/166
  • 份额数量：20102.01亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.03%
  • 基金经理：127人2/166
  • 资产净值：25591.54亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.43%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开15 21 14104.00 1396983.85 19.38
2 26农业银行CD128 4 12000.00 1193089.80 2.58
3 26交通银行CD089 8 11300.00 1123723.62 3.16
4 26建设银行CD098 5 11000.00 1094870.61 5.84
5 26农业银行CD072 5 10000.00 995474.84 2.20
6 26建设银行CD108 5 10000.00 994897.54 5.30
7 26建设银行CD128 5 9000.00 894957.55 2.80
8 25建行二级资本债03BC 10 8490.00 874270.19 15.46
9 26建设银行CD030 4 8400.00 835239.48 1.80
10 26农业银行CD081 3 7500.00 746612.97 4.78
11 25国开14 3 6600.00 660705.39 4.23
12 26交通银行CD085 9 6600.00 656228.41 6.73
13 26农业银行CD094 5 6500.00 646630.83 3.45
14 26建设银行CD118 7 6400.00 638949.47 2.07
15 26中国银行CD032 7 6400.00 633044.49 11.78
16 26工商银行CD079 6 6300.00 626458.14 3.93
17 25国开10 3 6150.00 619451.58 47.66
18 25农行二级资本债04A(BC) 3 5970.00 612497.88 21.74
19 25中信银行二级资本债01BC 6 5962.00 602743.62 13.75
20 26上海银行CD025 3 6000.00 598218.12 3.83
21 26宁波银行CD092 3 6000.00 597768.72 3.83
22 26农业银行CD076 3 6000.00 597363.66 3.83
23 26南京银行CD115 3 6000.00 597277.23 3.83
24 26农业银行CD085 2 6000.00 597215.36 3.60
25 26兴业银行CD092 3 6000.00 596352.48 3.82
26 26建设银行CD166 3 6000.00 595858.86 3.82
27 26超长特别国债01 6 5720.00 573388.44 17.24
28 24国开清发03 9 5540.00 565076.22 18.80
29 24国开清发01 1 5310.00 557669.57 69.83
30 26交行TLAC非资本债01BC 20 5530.00 555324.11 6.90
31 25国开05 3 5490.00 545266.50 41.95
32 25工行二级资本债03BC 10 5270.00 539017.88 11.36
33 26南京银行CD175 3 5400.00 534156.54 10.26
34 25国开02 21 5316.00 533362.71 8.52
35 26中国银行CD009 7 5300.00 526968.80 2.48
36 26建设银行CD068 5 5100.00 507864.88 2.71
37 22进出05 1 4960.00 501712.50 62.61
38 26国开05 5 4900.00 499091.70 36.03
39 26工商银行CD033 3 4800.00 477365.49 9.17
40 23附息国债23 8 4100.00 477326.70 10.90
41 26农业银行CD069 10 4770.00 474862.66 1.52
42 25农行二级资本债02A(BC) 9 4580.00 469034.18 6.49
43 25国开03 10 4680.00 467589.95 15.91
44 24国开10 3 4440.00 466291.23 35.87
45 25招商银行永续债02BC 7 4530.00 457975.20 5.52
46 25民生银行CD268 3 4500.00 447641.94 8.60
47 26中国银行CD021 8 4400.00 436999.68 29.90
48 25建行二级资本债02A(BC) 9 4090.00 419224.80 9.48
49 25中行二级资本债02BC 10 4026.00 413298.40 12.34
50 24中国人寿资本补充债01BC 20 3910.00 402534.58 7.14
51 26建设银行CD161 2 4000.00 397254.92 1.34
52 26中国银行CD006 2 4000.00 396941.30 1.33
53 26浙商银行CD035 2 4000.00 395747.96 2.39
54 25农发31 27 3710.00 375708.34 4.52
55 24农发03 39 3709.00 375368.29 3.25
56 25农发清发32 7 3680.00 372897.41 14.46
57 上银转债 38 787.32 368784.75 1.86
58 26工行二级资本债01BC 6 3620.00 366052.41 5.02
59 26超长特别国债04 20 3649.00 364559.03 7.44
60 26北京银行CD027 2 3600.00 357164.06 2.15
61 26宁波银行CD093 2 3400.00 338440.92 1.14
62 26北京银行CD020 3 3300.00 328153.08 6.30
63 20国开15 1 2850.00 315044.44 39.45
64 24中信银行债01 9 3050.00 313172.08 7.63
65 26上海银行CD027 3 3000.00 299036.94 5.74
66 24国开08 6 2900.00 298622.93 12.13
67 26上海银行CD080 3 3000.00 296717.49 5.70
68 23邮储银行二级资本债01 7 2680.00 293136.28 13.25
69 26兴业银行永续债01BC 2 2880.00 290150.18 7.42
70 24南京银行01 16 2870.00 289559.55 6.76
71 26宁波银行CD021 2 2800.00 279689.72 6.40
72 25国开08 9 2710.00 271666.49 27.49
73 26中信银行永续债01BC 5 2670.00 270097.83 13.95
74 26超长特别国债02 14 2482.00 247933.76 4.97
75 26交行二级资本债01BC 5 2428.00 244913.95 11.69
76 26上海银行CD019 8 2400.00 239533.70 16.39
77 26北京银行CD057 6 2400.00 238945.90 5.26
78 25民生银行CD298 3 2400.00 238381.17 4.58
79 26邮储银行二级资本债01BC 10 2350.00 235879.27 6.02
80 G三峡EB2 20 1660.50 233590.28 1.64
81 26工行二级资本债02BC 5 2310.00 231864.12 4.18
82 兴业转债 43 419.38 225335.35 0.98
83 26北京银行永续债01 4 2220.00 222468.52 4.37
84 20浦发银行二级04 2 1940.00 222194.54 5.09
85 20进出11 1 1870.00 206654.13 25.88
86 26北京银行CD044 7 1900.00 189293.68 8.06
87 26上海银行CD037 7 1900.00 189148.94 8.06
88 晶能转债 53 519.96 176845.25 1.00
89 17农发05 1 1710.00 175323.23 21.88
90 26农行TLAC非资本债01B(BC) 8 1700.00 171960.36 5.90
91 22国开08 14 1690.00 171400.73 7.13
92 25工行二级资本债02BC 8 1690.00 171060.20 4.04
93 24上海银行债01 12 1670.00 169002.31 4.97
94 25浦发银行二级资本债01A 2 1640.00 168354.82 11.52
95 25北京银行永续债01 8 1652.00 167237.44 7.49
96 25浦发银行01 3 1650.00 166493.73 10.03
97 21国开08 7 1620.00 166178.79 6.44
98 26招商银行永续债02BC 2 1620.00 162712.46 4.16
99 24光大银行小微债 4 1600.00 161513.16 4.76
100 22国开03 17 1574.00 160220.66 2.34
101 26中行TLAC非资本债01BC 6 1520.00 152462.94 6.20
102 26宁波银行CD082 3 1500.00 149358.36 6.85
103 26宁波银行CD119 3 1500.00 149341.05 6.85
104 26建设银行CD028 5 1500.00 149151.65 13.28
105 26农业银行CD104 3 1500.00 149088.36 6.84
106 25兴业银行永续债01BC 4 1400.00 142046.08 3.95
107 晶澳转债 54 19.90 139966.98 0.55
108 23国开03 3 1344.00 138874.16 32.10
109 25国债19 60 1374.20 138861.86 5.53
110 25中行二级资本债03A(BC) 3 1350.00 138752.50 3.99
111 24国开03 5 1300.00 134033.73 19.53
112 26江苏银行CD014 8 1300.00 129335.22 8.85
113 17国开15 2 1200.00 128247.26 29.72
114 21中国银行二级04 3 1080.00 121101.09 23.29
115 20农发10 1 1090.00 120962.73 15.15
116 25汇金MTN004 2 1200.00 120643.72 4.01
117 26建行永续债01BC 2 1200.00 120281.64 3.52
118 25浙商银行CD162 3 1200.00 119151.78 18.69
119 天23转债 64 0.00 112873.31 0.43
120 20国开04 1 1070.00 109198.58 13.63
121 26北京银行CD005 5 1000.00 99932.50 8.90
122 26农业银行CD103 5 1000.00 99819.00 8.89
123 26农业银行CD114 5 1000.00 99807.00 8.89
124 希望转2 43 0.00 99725.31 0.50
125 26杭州银行CD065 2 1000.00 99607.66 2.28
126 26北京银行CD055 2 1000.00 99561.62 2.28
127 25浦发银行CD273 2 1000.00 99548.42 2.28
128 26宁波银行CD137 2 1000.00 99495.40 2.28
129 26宁波银行CD171 2 1000.00 99435.72 2.27
130 26农业银行CD108 5 1000.00 99423.90 8.85
131 26交通银行CD123 2 1000.00 99313.90 2.27
132 26国债01 30 970.80 97709.30 4.08
133 22农发02 10 914.00 93109.99 7.38
134 和邦转债 44 16.00 91948.49 0.46
135 26工商银行CD072 3 900.00 89514.60 15.29
136 26中信银行CD152 3 900.00 89099.70 15.22
137 26申D10 10 880.00 88009.14 9.66
138 24南京银行02 5 850.00 87291.77 3.04
139 26农发11 9 850.00 85412.92 7.68
140 26农发01 2 800.00 80658.64 52.30
141 恒逸转2 51 0.00 78988.88 0.38
142 万凯转债 32 167.86 78483.50 0.51
143 23光大银行债03 1 770.00 78099.95 9.75
144 24进出03 5 740.00 74725.60 2.38
145 25国开清发02 2 720.00 72483.66 16.80
146 24北京银行永续债01 4 700.00 72367.96 4.27
147 G黄河优 13 700.00 71742.19 0.58
148 25农发03 4 700.00 70380.02 16.92
149 24兴业银行永续债01 2 680.00 69588.62 4.14
150 26交通银行CD122 5 700.00 69270.64 9.12
151 23中行债01 1 670.00 68007.03 8.49
152 24光大银行债02 2 660.00 67614.06 9.89
153 25农发23 6 660.00 67238.68 35.81
154 24浦发银行债01 2 660.00 66899.54 3.72
155 24北京银行03 2 660.00 66602.14 4.19
156 24交行债01 4 660.00 66579.98 4.13
157 22交行二级资本债02B 5 600.00 66257.43 11.82
158 23农发03 2 640.00 66171.96 28.27
159 精测转2 24 9.16 64785.90 0.47
160 25国债13 26 636.70 64473.87 2.61
161 22建设银行二级01 6 620.00 63231.22 6.57
162 26GTHTY5 2 620.00 62044.10 6.38
163 23中行二级资本债02B 3 540.00 60307.38 12.30
164 25农发清发09 3 600.00 60100.38 9.43
165 25浦发银行CD288 3 600.00 59713.86 10.20
166 26广发银行CD050 3 600.00 59496.18 10.16
167 26兴业银行CD099 3 600.00 59411.61 10.15
168 26农业银行CD147 2 600.00 59383.70 17.47
169 26交通银行CD133 3 600.00 59356.80 9.31
170 26建设银行CD159 3 600.00 59167.59 6.00
171 节能转债 39 0.00 58574.75 0.37
172 26GTHTY1 2 580.00 58425.42 2.50
173 长曜1优 20 580.00 58123.03 1.29
174 26兴业银行二级资本债02 4 580.00 58027.34 6.99
175 22建设银行二级02 3 510.00 55983.72 10.77
176 26国开01 4 540.00 54340.50 6.70
177 26中国银行CD030 3 550.00 54221.36 7.00
178 睿创转债 21 5.58 53851.88 0.37
179 牧原转债 54 87.55 52734.42 0.23
180 26中信有限SCP002 3 510.00 51231.42 10.45
181 25国能K2 2 489.74 49926.89 1.29
182 24浦发银行债02 3 490.00 49634.82 4.95
183 25江苏银行科创债01BC 1 490.00 49608.96 6.21
184 25GTHTK1 1 492.18 49482.50 1.79
185 22国开20 3 450.00 48909.27 10.29
186 25浦发银行永续债01 2 480.00 48453.38 6.42
187 美锦转债 38 0.00 48450.72 0.25
188 26兴业银行二级资本债01 2 480.00 48342.59 5.74
189 26龙源电力SCP005 3 480.00 48099.09 9.81
190 韦尔转债 17 0.00 47702.99 0.47
191 21进出16 22 456.00 47179.74 30.54
192 24国开清发02 4 460.00 46445.44 31.87
193 26东财证券CP001 3 450.00 45380.10 7.12
194 25江苏债45 3 450.00 45282.36 9.53
195 26工行二级资本债03BC 3 450.00 45219.78 9.22
196 东南转债 24 0.00 45017.46 0.32
197 26建设银行CD178 1 450.00 44362.93 7.49
198 26安徽债38 2 440.00 44297.60 4.20
199 25GTHT04 3 420.00 42714.06 8.99
200 19国开10 2 400.00 42660.00 18.80
201 26光大银行CD039 5 430.00 42535.52 9.05
202 23太保寿险永续债01 2 400.00 42498.24 9.23
203 友发转债 54 0.00 42461.64 0.21
204 能化转债 22 0.00 42453.73 0.43
205 21国开15 3 380.00 41867.44 13.82
206 21国开04 2 400.00 41852.32 17.88
207 26沪盛01 1 400.00 40563.34 1.46
208 26宁波银行CD079 4 400.00 39879.12 23.80
209 25光大银行CD218 4 400.00 39831.84 23.78
210 24进出13 8 390.00 39659.64 30.76
211 26农业银行CD116 2 400.00 39626.44 6.96
212 26中国银行CD023 2 400.00 39445.06 5.77
213 26交通银行CD129 2 400.00 39435.26 6.93
214 26浙商银行CD063 2 400.00 39419.20 11.60
215 26厦门航空SCP003 3 390.00 39111.27 6.14
216 25招证G1 2 380.00 38468.80 11.32
217 重银转债 52 0.00 38024.11 0.18
218 24宝武K1 1 373.32 37924.76 1.37
219 24中化06 1 361.17 37789.78 1.36
220 23中行二级资本债01A 2 360.00 37527.32 6.59
221 25国开18 2 360.00 36848.10 16.24
222 19国开05 2 340.00 36277.64 15.78
223 皓元转债 25 18.65 36100.18 0.34
224 25附息国债03 1 350.00 35323.78 20.74
225 22农发07 2 340.00 35162.84 15.02
226 春23转债 30 0.00 34642.34 0.19
227 通22转债 25 3.58 34278.61 0.21
228 25附息国债14 1 330.00 33745.17 19.81
229 25国开11 4 330.00 33424.56 2.87
230 24工行二级资本债01A(BC) 5 320.00 33170.88 8.20
231 24国开02 11 324.00 32939.37 3.05
232 26浦发银行CD059 3 330.00 32681.76 8.57
233 26中信银行CD068 3 330.00 32669.04 8.56
234 24东方债01BC 2 320.00 32355.54 3.48
235 17农发15 2 300.00 32133.04 17.66
236 华医转债 28 5.66 32050.46 0.23
237 双良转债 44 0.00 32026.76 0.15
238 航宇转债 31 0.00 31278.05 0.41
239 25电网MTN033 1 300.00 30882.69 4.93
240 起帆转债 20 0.00 30790.56 0.23
241 22农业银行二级01 4 300.00 30589.68 9.80
242 至盛4A 3 300.00 30338.58 1.08
243 26附息国债08 1 300.00 30202.93 17.73
244 26中信银行CD040 3 300.00 29783.61 8.80
245 26中国银行CD001 3 300.00 29772.00 8.80
246 26建设银行CD058 3 300.00 29761.05 8.80
247 25光大银行CD272 3 300.00 29757.99 8.80
248 26光大银行CD038 1 300.00 29677.56 5.01
249 华海转债 44 0.00 29624.77 0.16
250 26中国银行CD020 3 300.00 29585.01 13.29
251 26上海银行CD073 1 300.00 29577.79 4.99
252 晶科转债 22 0.00 28306.29 0.16
253 G瑞远4A1 7 280.00 28236.72 5.76
254 亚科转债 37 0.00 27822.04 0.37
255 微导转债 22 1.28 27475.15 0.21
256 22工商银行二级03 5 268.00 27418.64 7.42
257 城发YW优 16 270.00 27080.19 1.65
258 神马转债 55 0.00 26906.53 0.15
259 城运燃优 9 340.00 26443.70 0.55
260 26进出01 2 260.00 26136.92 5.54
261 24浦发银行二级资本债01A 6 250.00 25851.82 8.36
262 科顺转债 19 0.00 25538.14 0.38
263 杭氧转债 11 0.00 25107.29 1.14
264 天业转债 43 0.00 25045.74 0.16
265 长征3优 16 250.00 25038.07 0.71
266 宙邦转债 13 0.00 24996.24 0.23
267 常银转债 33 27.08 24985.00 0.26
268 卫宁转债 27 2.06 24089.90 0.17
269 25农行二级资本债01B(BC) 2 240.00 23986.66 6.37
270 24交行二级资本债02A 3 230.00 23822.14 8.61
271 PR产1A 12 242.00 23592.10 0.96
272 长汽转债 20 0.00 23055.13 0.25
273 25上海银行永续债01 2 220.00 22761.52 11.02
274 21建设银行二级06 2 200.00 22318.26 9.65
275 23交行二级资本债01B 2 200.00 22294.84 9.64
276 24兴业银行二级资本债02 3 210.00 21879.95 6.51
277 25国开20 2 210.00 21466.59 3.95
278 麒麟转债 26 0.00 21262.37 0.22
279 大参转债 28 0.00 20873.20 0.14
280 鸿路转债 23 0.00 20814.50 0.16
281 22兴业银行二级01 2 200.00 20524.08 9.17
282 24农行二级资本债02A 2 200.00 20458.14 8.07
283 25华新Y7 2 200.00 20393.18 5.59
284 26银河Y2 2 200.00 20357.48 5.58
285 25汇金MTN008 2 200.00 20258.20 8.76
286 25浦发集团SCP006 2 200.00 20205.44 8.73
287 26光大银行永续债02 2 200.00 20087.08 8.95
288 26农行TLAC非资本债02A(BC) 2 200.00 20080.98 8.95
289 25浦发银行CD166 2 200.00 19995.88 17.48
290 25交通银行CD157 6 200.00 19995.86 18.07
291 26上海银行CD003 4 200.00 19988.32 11.93
292 25建设银行绿色债02 4 200.00 19980.20 11.93
293 温氏转债 17 0.00 19285.10 0.23
294 工鑫25A 14 190.00 19224.20 1.58
295 国泰转债 24 0.00 19018.60 0.33
296 24农行二级资本债01A 2 180.00 18717.68 8.83
297 24建行二级资本债01A 2 180.00 18712.80 7.38
298 24建行二级资本债02A 2 180.00 18681.14 8.35
299 21中国银行二级03 2 180.00 18543.80 13.51
300 25拜耳MTN002B(BC) 2 180.00 18501.28 6.69
301 中交投1A 9 180.00 18173.88 2.34
302 26光大银行永续债01 2 180.00 18153.72 6.57
303 25中石集MTN001 3 180.00 18023.01 8.10
304 25中信银行CD211 6 180.00 17986.84 16.25
305 奥锐转债 17 0.00 17985.72 0.55
306 太能转债 28 0.00 17925.23 0.24
307 中特转债 24 0.00 17821.77 0.11
308 23中证G5 3 170.00 17639.27 5.99
309 25附息国债20 1 170.00 17355.64 10.19
310 尚赢022A 13 170.00 17116.43 0.40
311 24特别国债01 2 160.00 17094.94 14.95
312 24建行二级资本债01B 2 160.00 17054.78 6.38
313 新乳转债 10 0.00 17039.06 0.33
314 特纸转债 19 0.00 16738.47 0.50
315 柳工转2 22 0.00 16638.44 0.12
316 21兴业银行二级02 4 160.00 16479.94 7.41
317 25中铝集MTN004 2 160.00 16422.04 5.94
318 盛赢034A 6 160.00 16087.54 0.96
319 26招商局SCP002 1 160.00 16049.54 3.47
320 惠鑫壹3A 4 160.00 16018.24 1.34
321 25管网SK 1 157.89 16004.97 1.44
322 文科转债 25 0.00 15562.36 0.15
323 24附息国债14 1 150.00 15550.01 9.13
324 25上海农商绿色债01 3 150.00 15325.95 6.89
325 25HDGJK2 1 150.00 15195.25 1.37
326 荟享242A 15 150.00 15065.55 0.46
327 26南航股SCP007 1 150.00 15019.24 3.24
328 23交行二级资本债01A 2 140.00 14837.84 10.30
329 翔丰转债 24 0.00 14760.08 0.11
330 26CHNG3K 1 145.05 14714.20 1.33
331 24中行二级资本债01A 2 140.00 14568.96 6.87
332 26中化Y1 2 140.00 14376.54 10.02
333 24金华01 2 140.00 14224.86 9.91
334 至信58A 7 140.00 14206.50 0.55
335 赛特转债 19 0.00 14180.88 0.29
336 广核转债 31 0.00 14123.97 0.28
337 24建信金租债02 2 140.00 14099.42 15.92
338 25苏交通MTN004 1 140.00 14091.15 2.78
339 24鑫优01 12 140.00 14077.82 0.37
340 25农发清发12 2 140.00 14077.44 27.65
341 26华能新能SCP003 4 140.00 14012.14 13.54
342 仙乐转债 14 0.00 13574.70 0.24
343 24特国01 12 126.20 13482.66 17.46
344 24沪国投 1 130.89 13482.32 1.22
345 欧22转债 25 39.12 13317.78 0.13
346 26中证S1 3 130.00 13074.10 10.32
347 尚赢贰1A 8 130.00 13037.21 0.86
348 三角转债 16 0.00 12780.30 0.13
349 24光水07 17 126.00 12692.34 0.39
350 太平转债 25 0.00 12690.55 0.17
351 23工行二级资本债02A 2 120.00 12685.48 9.36
352 24招行永续债01BC 2 120.00 12449.08 7.52
353 21建设银行二级01 1 120.00 12394.50 6.05
354 26河南15 2 120.00 12359.30 8.99
355 26浙江债07 2 120.00 12357.70 8.61
356 燃23转债 17 0.00 12238.18 0.18
357 江山转债 17 0.00 12190.48 0.12
358 25工行永续债01BC 2 120.00 12120.18 7.32
359 水羊转债 20 0.00 12064.20 0.10
360 25鄱租A2 3 120.00 12055.98 0.43
361 26楚天智能SCP003 3 120.00 12037.39 5.10
362 25中石集MTN002 1 120.00 12016.92 2.37
363 22交通银行二级01 3 116.00 11884.52 5.56
364 渝水转债 15 3.02 11554.67 0.50
365 山路转债 18 0.00 11180.53 0.22
366 23建行二级资本债01B 1 100.00 11115.17 2.40
367 22农行二级资本债02B 2 100.00 11066.70 7.18
368 YR244A 3 110.00 11044.33 1.33
369 26南航股SCP011 4 110.00 11009.02 15.04
370 优彩转债 20 0.00 10843.81 0.11
371 25即旅1A 13 105.00 10724.36 0.19
372 百润转债 20 38.97 10660.54 0.29
373 23农行二级资本债02A 2 100.00 10616.58 7.83
374 23中行二级资本债04A 2 100.00 10589.44 7.81
375 22华夏银行二级资本债01 2 100.00 10442.64 7.28
376 21邮储银行二级01 4 100.00 10322.24 12.05
377 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10315.18 2.04
378 24浦发银行二级资本债02A 2 100.00 10267.66 6.18
379 23国开08 1 100.00 10236.55 12.74
380 25江西交投MTN005 2 100.00 10199.76 7.08
381 26广东债05 2 100.00 10194.88 7.42
382 25国航MTN001 1 100.00 10137.83 2.00
383 25国元01 2 100.00 10126.56 6.09
384 25广州产投SCP005 1 100.00 10126.11 4.94
385 23济建优 10 100.00 10106.00 0.18
386 26附息国债05 2 100.00 10079.92 5.65
387 25申证03 2 100.00 10076.88 10.09
388 26国证06 2 100.00 10076.14 6.06
389 26国证D1 2 100.00 10075.96 10.09
390 尚亦018A 8 100.00 10016.62 0.66
391 尚亦022A 2 100.00 10010.58 1.76
392 长征5优 2 100.00 10003.84 0.63
393 22葛洲优 3 100.00 9953.75 0.32
394 微芯转债 6 0.00 9931.94 0.20
395 26中国银行CD031 2 100.00 9894.02 11.17
396 26中国银行CD033 2 100.00 9856.80 15.04
397 华懋转债 19 0.00 9649.68 0.14
398 湘佳转债 19 0.00 9372.35 0.10
399 齐翔转2 15 0.00 9334.60 0.16
400 24中行二级资本债02A 1 90.00 9292.71 6.59
401 24中色MTN002 1 90.00 9067.44 3.00
402 G中交泰A 8 100.00 9003.60 0.17
403 福能转债 19 0.00 8603.07 0.16
404 福22转债 22 0.44 8524.97 0.20
405 正帆转债 11 5.88 8454.11 0.28
406 25农行二级资本债03B(BC) 2 80.00 8404.94 6.11
407 23农发15 4 80.00 8364.72 7.37
408 洪城转债 8 0.00 8338.96 0.11
409 芳源转债 8 0.00 8273.66 0.11
410 24人民财险资本补充债01 2 80.00 8261.44 3.75
411 爱玛转债 6 0.00 8228.06 0.09
412 蓝天转债 25 0.00 8223.30 0.08
413 24长春公交MTN001 2 80.00 8211.82 5.70
414 24京国资MTN004 1 80.00 8181.19 2.71
415 25建行二级资本债02B(BC) 2 80.00 8167.36 5.94
416 康泰转2 32 0.00 8079.53 0.07
417 25国券G1 1 80.00 8075.19 3.94
418 26上海机场SCP002 2 80.00 8058.22 19.90
419 盛赢033A 8 80.00 8035.76 1.02
420 岱美转债 10 0.00 8034.38 0.16
421 26江苏铁路SCP003 2 80.00 8020.80 19.81
422 26中远海发SCP002 2 80.00 8008.04 14.99
423 26桂冠电力SCP002 2 80.00 7998.48 11.73
424 华峰转债 101 79.79 7977.87 0.03
425 明新转债 25 0.00 7828.73 0.13
426 PR产3A 6 80.00 7659.28 0.34
427 国债2601 13 75.30 7578.78 2.62
428 奥飞转债 10 0.00 7578.24 0.22
429 广泰转债 12 0.00 7564.18 0.07
430 22进出15 2 74.00 7513.82 16.69
431 隆22转债 16 11.65 7440.66 0.12
432 大中转债 19 0.00 7413.65 0.07
433 华辰转债 24 0.00 7300.36 0.07
434 洁特转债 12 0.00 7296.27 0.10
435 26河南债11 1 70.00 7205.06 3.33
436 26广西债07 1 70.00 7203.62 4.56
437 21邮储银行二级02 8 64.00 7195.78 12.23
438 华康转债 23 0.00 7155.38 0.09
439 熙悦46优 7 70.00 7005.11 0.27
440 洋丰转债 9 0.00 6963.73 0.14
441 22上城优 3 70.00 6896.11 1.01
442 泰瑞转债 12 0.00 6894.48 0.13
443 康医转债 8 0.00 6787.36 0.09
444 21建设银行二级02 4 60.00 6768.42 9.12
445 国债2513 3 66.50 6733.95 0.55
446 花园转债 20 0.00 6535.84 0.12
447 福莱转债 11 0.00 6498.38 0.12
448 21工商银行二级02 2 60.00 6166.82 12.11
449 南药转债 15 0.00 6105.62 0.26
450 严牌转债 14 0.00 6104.34 0.11
451 豫水利优 3 60.00 6087.99 0.22
452 超达转债 16 0.00 6083.98 0.10
453 南航转债 29 0.00 6073.31 0.07
454 25浙交投SCP023 2 60.00 6066.58 12.12
455 25唐新Y1 2 60.00 6061.52 6.07
456 25招商局SCP010 2 60.00 6059.70 12.11
457 24北京银行02 2 60.00 6058.70 9.24
458 天能转债 14 0.00 6053.62 0.16
459 皖天转债 17 0.00 6040.00 0.26
460 26楚天智能SCP004 2 60.00 6018.14 12.03
461 26广州港SCP003 2 60.00 6017.26 12.02
462 24北京农商行永续债01 2 58.00 6005.56 14.01
463 26邮政SCP004 2 60.00 5996.70 14.81
464 绿动转债 15 0.00 5937.07 0.25
465 特建发优 4 60.00 5878.02 12.08
466 浙建转债 17 0.00 5863.81 0.25
467 至盈1A 6 58.00 5847.34 1.04
468 贵燃转债 13 0.00 5833.82 0.26
469 锂科转债 20 0.00 5759.15 0.12
470 PR奉巴01 4 100.00 5713.04 0.31
471 20国开05 1 50.00 5330.02 5.43
472 鹤21转债 10 0.31 5273.41 0.04
473 天润转债 21 0.00 5246.42 0.05
474 22杭开债 1 50.00 5206.80 3.69
475 裕兴转债 23 0.00 5198.61 0.04
476 21北京农商二级 4 50.00 5143.20 11.79
477 24中信银行债02BC 1 50.00 5105.28 7.02
478 26江苏债23 2 50.00 5022.22 9.86
479 26附息国债10 1 50.00 5008.48 3.84
480 至信74A 5 50.00 5005.70 0.22
481 26深圳资本MTN002 2 50.00 4990.64 5.00
482 东亚转债 21 0.00 4885.75 0.08
483 25超长特别国债04 1 50.00 4857.79 4.95
484 永贵转债 26 0.00 4762.10 0.04
485 春风转债 27 47.48 4746.91 0.07
486 星河6A2 2 60.00 4738.22 0.83
487 科创优06 4 46.00 4728.98 1.02
488 25冀交投MTN004 4 46.00 4707.44 9.38
489 侨银转债 4 0.00 4549.98 0.52
490 冠宇转债 18 0.00 4427.40 0.06
491 21国开05 2 40.00 4427.34 22.39
492 回天转债 15 0.00 4355.70 0.12
493 22国开05 2 40.00 4351.44 49.15
494 伟22转债 19 0.00 4176.11 0.15
495 24江苏银行永续债02 2 40.00 4140.56 9.66
496 23谷财MTN001 4 40.00 4133.04 8.50
497 伯25转债 18 0.98 4110.73 0.13
498 25农行TLAC非资本债02C(BC) 2 40.00 4107.40 13.10
499 24招证G2 1 40.00 4092.40 4.95
500 24沪仪电MTN001 4 40.00 4085.64 13.68
501 25张家城投MTN003 1 40.00 4079.65 3.12
502 25绍城优 4 40.00 4078.04 0.99
503 百洋转债 5 0.00 4056.51 0.08
504 22LJZ优 2 40.00 4044.24 0.28
505 25附息国债19 2 40.00 4042.36 10.20
506 25深圳地铁SCP004 2 40.00 4042.24 12.59
507 25中信建投CP013 2 40.00 4034.78 12.56
508 尚赢贰5A 2 40.00 4003.40 0.10
509 通裕转债 24 0.00 3981.41 0.10
510 华亚转债 12 0.00 3940.48 0.10
511 弘亚转债 11 0.00 3885.64 0.06
512 精工转债 15 0.00 3829.90 0.16
513 双箭转债 15 0.00 3786.93 0.16
514 禾丰转债 8 0.00 3785.20 0.05
515 国债2609 6 36.00 3605.92 0.67
516 莱克转债 15 0.00 3576.62 0.15
517 鼎捷转债 4 0.00 3430.44 0.20
518 赫达转债 6 0.00 3400.72 0.05
519 24光水05 6 33.00 3323.19 0.11
520 21国开10 1 30.00 3269.83 6.39
521 星河8A2 2 40.00 3196.86 1.55
522 23中行二级资本债02A 1 30.00 3184.08 3.85
523 申昊转债 2 0.00 3174.44 0.69
524 金威转债 2 0.00 3166.92 0.19
525 银轮转债 4 0.00 3101.48 0.04
526 24鲲鹏投资MTN001A 2 30.00 3091.56 15.71
527 24宁波银行二级资本债01 4 30.00 3078.24 11.24
528 22工商银行二级01 1 30.00 3073.04 5.87
529 盛泰转债 5 0.00 3070.01 0.05
530 25华润医商MTN001 4 30.00 3067.94 13.98
531 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 30.00 3061.17 5.98
532 悦诚17优 3 30.00 3015.18 0.47
533 申悦22优 3 30.00 3005.85 0.47
534 25华能新能MTN008 4 28.00 2882.30 11.65
535 25工行二级资本债01BC 4 28.00 2851.22 11.43
536 垒知转债 10 0.00 2557.62 0.04
537 盛虹转债 6 0.00 2508.74 0.05
538 博22转债 18 0.00 2478.65 0.04
539 24光水06 4 24.00 2417.34 0.86
540 火星转债 15 0.00 2383.56 0.05
541 苏利转债 22 0.00 2358.34 0.04
542 23铁道10 2 20.00 2351.90 8.21
543 顺博转债 6 0.00 2337.88 0.05
544 23诚通控股MTN001B 2 20.00 2285.44 7.98
545 佳禾转债 4 0.00 2259.60 0.22
546 百畅转债 5 0.00 2221.04 0.03
547 巨星转债 8 0.00 2218.60 0.05
548 22建行二级资本债02B 2 20.00 2207.16 14.79
549 国债2519 8 21.60 2182.66 0.29
550 青农转债 2 0.00 2122.36 0.13
551 21宁波银行二级02 2 20.00 2072.70 13.89
552 25中色MTN003B 2 20.00 2068.42 6.13
553 24陕延油MTN007 2 20.00 2060.56 15.27
554 21招商银行永续债 1 20.00 2060.32 3.94
555 23谷财MTN002 2 20.00 2059.50 19.04
556 25拜耳MTN001BC 2 20.00 2044.26 13.69
557 节能KY01 2 20.00 2041.32 11.68
558 25广州医药MTN001 2 20.00 2040.44 17.42
559 融惠24优 2 20.00 2035.80 0.60
560 25鲁新能源MTN001A 2 20.00 2034.74 17.37
561 25中电科投MTN001(科创票据) 2 20.00 2024.52 13.56
562 26山东港口MTN001 2 20.00 2017.34 14.95
563 24工控优 2 20.00 2007.98 0.79
564 至信73A 1 20.00 2004.68 1.27
565 盛赢035A 2 20.00 2003.42 0.22
566 芯能转债 15 0.00 1988.99 0.03
567 奥维转债 16 1.72 1943.46 0.05
568 佳力转债 16 0.00 1921.35 0.07
569 台21转债 2 0.00 1905.16 0.04
570 密卫转债 14 0.00 1891.93 0.08
571 宏川转债 4 0.00 1891.82 0.70
572 金23转债 6 0.00 1886.44 0.04
573 茂莱转债 1 7.08 1866.72 1.43
574 漱玉转债 17 0.00 1838.76 0.07
575 共同转债 13 0.00 1835.37 0.08
576 富瀚转债 14 0.00 1820.14 0.07
577 紫银转债 2 0.00 1789.28 0.11
578 合顺转债 13 0.00 1788.59 0.08
579 蒙娜转债 18 0.00 1778.64 0.02
580 海顺转债 14 0.00 1737.38 0.07
581 晓鸣转债 16 0.00 1726.72 0.07
582 九强转债 13 0.00 1722.44 0.08
583 宇邦转债 8 0.00 1669.34 0.09
584 铭利转债 13 0.00 1666.32 0.07
585 中陆转债 13 0.00 1664.38 0.07
586 汇通转债 13 0.00 1659.79 0.07
587 长海转债 7 0.00 1656.61 0.46
588 甬金转债 13 0.00 1613.46 0.07
589 PR皖新1A 1 25.00 1608.12 0.35
590 浙矿转债 6 0.00 1600.32 0.09
591 26国联SCP009 2 16.00 1599.28 18.06
592 天奈转债 3 0.00 1530.68 0.06
593 至安3A 1 15.00 1512.71 0.24
594 路维转债 3 1.72 1416.78 0.85
595 26建行二级资本债01BC 2 14.00 1403.38 13.72
596 银邦转债 15 0.00 1379.30 0.06
597 乐歌转债 10 0.00 1371.92 0.05
598 平煤转债 4 0.00 1252.00 0.07
599 25中行永续债01BC 2 12.00 1230.56 11.38
600 26农行TLAC非资本债01C(BC) 2 12.00 1220.98 12.33
601 盛德转债 7 5.33 1206.69 0.10
602 益丰转债 4 0.00 1156.40 0.07
603 国投转债 6 0.00 1144.36 0.06
604 安克转债 16 0.67 1131.08 0.07
605 星河7A2 2 20.00 1115.72 0.20
606 镇洋转债 2 0.00 1074.36 0.08
607 ZJ南翼优 2 20.00 1058.90 1.24
608 24陕延油MTN012B 2 10.00 1035.86 15.59
609 22中国银行二级01 2 10.00 1023.86 15.58
610 25昆明交通MTN002 2 10.00 1021.60 15.54
611 24杭州银行小微债 2 10.00 1009.20 15.35
612 25广电运通K1 2 10.00 1004.46 13.48
613 健帆转债 2 0.00 946.68 0.02
614 嘉诚转债 18 0.00 939.36 0.01
615 迪威转债 5 5.44 856.34 0.16
616 24中化Y3 2 8.00 826.62 16.32
617 22邮储银行二级01 2 8.00 820.02 16.65
618 25宁波银行二级资本债01 2 8.00 816.30 15.77
619 应流转债 5 3.01 804.67 0.04
620 25特国02 2 8.00 747.88 10.03
621 洽洽转债 4 0.00 724.48 0.04
622 财通转债 4 0.00 704.28 0.54
623 惠云转债 2 0.00 690.24 0.05
624 天准转债 1 0.00 657.42 0.50
625 宏微转债 2 0.00 645.90 0.19
626 嘉益转债 15 0.00 645.28 0.01
627 华阳转债 12 0.00 641.30 0.05
628 24工行二级资本债01B(BC) 2 6.00 626.46 12.10
629 太泽6A3 2 20.00 619.40 0.46
630 24华新Y1 2 6.00 618.46 11.95
631 5SCNYKY6 2 6.00 616.04 11.90
632 23穗投02 2 6.00 614.20 9.87
633 24同辐K1 2 6.00 612.76 9.85
634 21曹国04 2 6.00 610.30 12.40
635 金田转债 7 0.00 536.59 0.02
636 23进出05 1 5.00 517.45 50.23
637 上声转债 4 0.00 509.58 0.02
638 韵达转债 6 0.00 504.02 0.01
639 星河9A1 2 14.00 500.64 0.09
640 圣泉转债 24 4.62 463.80 0.01
641 佩蒂转债 9 0.00 449.27 0.05
642 精装转债 2 0.00 417.68 0.02
643 耐普转02 6 3.10 399.47 0.03
644 宝钛转债 7 3.68 368.70 0.07
645 立讯转债 8 0.68 330.52 0.05
646 浩瀚转债 6 0.00 314.78 0.19
647 南芯转债 20 2.68 266.81 0.01
648 蓝晓转02 12 0.00 266.16 0.03
649 金05转债 7 1.54 263.43 0.02
650 道通转债 4 0.00 241.78 0.01
651 万孚转债 2 0.00 222.74 0.61
652 国力转债 3 1.45 222.07 0.01
653 青租19A3 2 20.00 221.24 0.15
654 科创优05 2 2.00 204.84 0.10
655 太泽5A3 5 11.00 167.50 0.01
656 风语转债 9 0.00 156.90 0.03
657 国新租赁14号ABS优先A2级 4 60.00 136.80 0.03
658 海能转债 2 0.00 128.94 0.02
659 瑞可转债 1 0.51 127.72 0.02
660 尚太转债 8 0.75 124.69 0.01
661 李子转债 2 0.00 114.62 0.28
662 统联转债 5 0.78 104.87 0.01
663 鼎通转债 8 1.02 101.80 0.01
664 科创优04 1 1.00 101.73 0.12
665 宝莱转债 5 0.00 99.00 0.00
666 盛航转债 2 0.00 97.42 0.33
667 丝路转债 7 0.00 94.58 0.02
668 欧晶转债 7 0.00 93.62 0.02
669 国微转债 4 0.60 93.62 0.00
670 保隆转债 2 0.00 85.96 0.29
671 宜化转债 3 0.84 84.45 0.02
672 科思转债 4 0.00 79.46 0.02
673 爱科转债 3 0.69 70.00 0.02
674 艾录转债 2 0.00 58.52 0.20
675 豪26转债 4 0.56 55.70 0.02
676 LC31A2 2 28.00 40.32 0.00
677 小熊转债 3 0.00 24.09 0.00
678 科沃转债 1 0.00 23.33 0.01
679 武进转债 1 0.00 19.17 0.01
680 山河转债 2 0.00 16.74 0.06
681 建龙转债 1 0.00 10.67 0.01
682 天壕转债 1 0.00 9.08 0.00
683 翔26转债 3 0.08 8.20 0.02
684 博俊转债 2 0.00 4.44 0.00
685 冀东转债 3 0.00 0.12 0.00
686 中汽转债 1 0.00 0.05 0.00

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