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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：865只3/169
  • 份额数量：18839.46亿份1/169
  • 份额相对上期变化：2.90%
  • 基金经理：116人2/169
  • 资产净值：26214.89亿元1/169
  • 资产相对上期变化：1.62%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 20 30880.00 3087452.60 49.66
2 25国开03 10 25570.00 2542747.36 46.06
3 25农发31 77 19502.00 1959362.24 8.13
4 25国开20 9 16480.00 1639175.75 36.25
5 25国开14 14 15070.00 1502296.43 9.51
6 25建设银行CD350 7 12600.00 1251344.79 2.17
7 25交通银行CD247 10 11200.00 1113862.28 3.46
8 25国开15 59 11130.00 1094530.22 11.03
9 25中国银行CD055 8 9500.00 944322.27 3.37
10 25农业银行CD380 5 8100.00 805501.24 6.04
11 25农业银行CD440 5 8000.00 797259.36 1.95
12 25国开06 22 7456.00 754302.06 2.15
13 25附息国债11 4 7390.00 730876.10 17.87
14 22国开08 17 6970.00 718025.72 15.71
15 25农发清发09 5 7130.00 711765.85 5.34
16 25建行二级资本债03BC 7 6820.00 683826.59 14.11
17 25农业银行CD192 3 6000.00 597677.16 6.53
18 25成都银行CD164 3 6000.00 595413.39 6.57
19 25浙商银行CD125 3 6000.00 594758.37 6.57
20 24国开05 6 5340.00 573300.06 56.88
21 25中国银行CD033 3 5700.00 568017.90 6.20
22 24国开清发01 1 5310.00 566834.52 70.97
23 25宁波银行CD264 5 5500.00 548558.77 4.11
24 25民生银行CD331 3 5400.00 536076.75 5.92
25 24国开10 3 5070.00 528523.20 59.87
26 22进出05 1 4960.00 508421.36 63.45
27 25建设银行CD436 2 5000.00 498297.86 1.57
28 25民生银行CD149 4 5000.00 498252.54 2.38
29 25民生银行CD242 6 4800.00 478324.71 5.05
30 25民生银行CD106 7 4700.00 466845.39 5.07
31 25农业银行CD441 2 4600.00 456483.78 1.44
32 22国开03 12 4350.00 450172.56 21.23
33 25中信银行CD359 5 4500.00 447438.09 2.59
34 25民生银行CD268 3 4500.00 443643.93 4.90
35 25中国银行CD026 2 4400.00 436673.18 1.38
36 24浦发银行二级资本债01A 10 4140.00 418745.90 7.04
37 25中信银行CD242 2 4200.00 417579.28 2.49
38 25交通银行CD197 2 4200.00 417085.44 1.31
39 25南京银行CD186 2 4000.00 398927.44 2.38
40 25建设银行CD447 2 4000.00 398533.14 1.25
41 23国开05 3 3630.00 398321.58 45.12
42 25民生银行CD327 6 3900.00 388837.44 4.07
43 25工商银行CD275 3 3900.00 387131.46 4.23
44 25光大银行CD268 3 3900.00 383801.13 4.24
45 22国开15 3 3390.00 365693.88 41.43
46 25农发11 4 3546.00 359260.88 1.13
47 23国开10 3 3330.00 358743.00 40.64
48 25交通银行CD254 3 3600.00 357949.74 17.21
49 25建设银行CD327 2 3400.00 339380.96 1.07
50 24国开08 11 3340.00 338261.92 21.12
51 25江苏银行CD105 2 3400.00 337424.16 2.01
52 25建设银行CD262 2 3200.00 318894.84 1.90
53 20国开15 1 2850.00 312323.24 39.11
54 25国开02 6 3010.00 303461.69 7.74
55 25北京银行CD183 2 3000.00 298346.92 1.78
56 25广州农村商业银行CD112 3 3000.00 298323.48 3.29
57 25工商银行CD194 6 3000.00 298056.63 11.55
58 25上海银行CD087 3 3000.00 297555.15 14.31
59 24兴业银行二级资本债01 18 2570.00 264806.10 5.46
60 21国开08 10 2580.00 262556.65 8.47
61 20国开04 7 2490.00 260934.07 10.40
62 25建设银行CD429 8 2600.00 258075.82 16.23
63 24国开03 6 2460.00 255378.31 21.47
64 24光大银行债02 2 2460.00 249184.08 5.71
65 25浙商银行CD162 5 2500.00 245983.55 13.51
66 25北京银行CD190 3 2400.00 238603.20 11.47
67 25中信银行二级资本债01BC 6 2372.00 238125.30 5.33
68 25农发09 2 2300.00 230270.10 5.51
69 25附息国债25 3 2250.00 223969.14 18.38
70 上银转债 51 6.54 220730.77 1.47
71 G三峡EB2 28 9.82 217966.92 2.08
72 25国开18 7 2140.00 214616.74 23.12
73 兴业转债 55 13.84 213152.10 1.29
74 25农发13 4 2080.00 210011.26 5.99
75 25工商银行CD166 3 2100.00 208835.85 10.04
76 20进出11 1 1870.00 204845.94 25.65
77 25浦发银行01 7 1910.00 193596.23 11.69
78 闻泰转债 80 99.32 190641.98 0.88
79 25杭州银行03 3 1890.00 190287.75 15.61
80 25中国银行CD030 9 1900.00 188536.95 14.14
81 25进出06 3 1860.00 187044.39 27.02
82 24国开清发02 6 1820.00 185560.96 26.02
83 17农发05 1 1710.00 179728.03 22.43
84 25中信银行CD279 8 1800.00 179515.52 11.29
85 25附息国债03 9 1720.00 173489.47 11.20
86 22光大银行二级资本债01A 6 1590.00 164039.22 9.46
87 22交通银行二级01 6 1536.00 161071.28 6.44
88 24国开02 6 1540.00 158780.72 8.90
89 22华夏银行二级资本债01 4 1520.00 156843.46 8.04
90 重银转债 57 8.64 154728.68 0.95
91 25工行二级资本债02BC 8 1530.00 154067.27 7.98
92 25上海银行CD121 5 1500.00 149452.35 12.62
93 25民生银行CD297 3 1500.00 149140.77 7.17
94 25宁波银行CD241 3 1500.00 149133.90 7.17
95 25交通银行CD280 5 1500.00 148879.80 12.57
96 25交通银行CD146 5 1500.00 148776.35 12.56
97 25国开11 9 1460.00 146697.67 5.91
98 25附息国债02 6 1505.00 140141.02 11.14
99 25农发03 3 1380.00 138936.06 3.64
100 25国开清发02 4 1360.00 137255.00 4.06
101 25超长特别国债06 4 1337.00 131338.42 12.47
102 25光大银行CD178 8 1300.00 129638.47 8.15
103 25哈尔滨银行CD272 5 1250.00 124555.15 10.51
104 23中信银行二级资本债01A 8 1200.00 124321.07 6.38
105 20农发10 1 1090.00 119921.58 15.02
106 25中国银行CD059 3 1200.00 119701.59 23.87
107 25光大银行CD076 6 1200.00 119525.37 13.18
108 24兴业银行永续债01 4 1160.00 119039.28 4.41
109 牧原转债 62 378.63 116560.74 1.41
110 常银转债 46 4.32 100728.67 0.55
111 25平安银行CD089 5 1000.00 99667.55 8.41
112 25平安银行CD096 5 1000.00 99540.50 8.40
113 25华夏银行CD259 2 1000.00 99492.58 2.38
114 25平安银行CD123 2 1000.00 99492.58 2.38
115 25宁波银行CD222 2 1000.00 99470.48 2.38
116 25浙商银行CD146 4 1000.00 98526.58 6.04
117 和邦转债 61 55.28 97240.59 0.92
118 25农发清发02 2 960.00 97060.12 15.68
119 24南京银行01 4 920.00 93890.78 9.13
120 晶澳转债 76 55.26 86722.62 0.58
121 24农行二级资本债02A 4 840.00 86256.50 4.95
122 25附息国债07 3 840.00 85623.69 34.67
123 25农行二级资本债03A(BC) 5 840.00 84442.60 4.28
124 G黄河优 17 780.00 79437.65 1.38
125 24国开04 3 780.00 78500.13 8.69
126 23光大银行债03 1 770.00 77229.33 9.64
127 24浦发银行债01 3 740.00 76013.28 7.74
128 23国开03 6 680.00 71294.74 6.48
129 亿纬转债 54 260.07 68812.06 1.08
130 23中行债01 1 670.00 67258.77 8.39
131 24汇金MTN005 2 660.00 66840.34 6.89
132 温氏转债 53 61.94 66570.17 0.60
133 万凯转债 32 247.86 64006.96 0.65
134 24光大银行债01 2 600.00 61682.34 7.34
135 25上海医药SCP002 3 600.00 60520.53 8.74
136 25北京燃气SCP001(科创债) 3 600.00 60485.13 8.74
137 25浙商银行CD055 3 600.00 59984.91 11.96
138 25兴业银行CD185 3 600.00 59879.46 11.94
139 25中信银行CD272 3 600.00 59616.63 11.89
140 25光大银行CD173 3 600.00 59527.89 14.68
141 25北京银行CD101 3 600.00 59525.76 14.68
142 长曜1优 20 580.00 58040.80 1.40
143 25交通银行CD066 5 550.00 54855.35 9.07
144 鹤21转债 33 0.00 54314.94 0.98
145 25上海银行永续债01 2 540.00 54092.54 5.14
146 25国债13 12 532.50 53571.09 3.26
147 25浙江债80 2 520.00 51817.94 13.18
148 25GTHTK1 1 512.88 51788.26 2.11
149 24吉高01 14 490.00 50846.66 11.19
150 24上海银行二级资本债01 5 500.00 50514.00 14.07
151 23国开行二级资本债01A 2 480.00 50107.22 14.58
152 25国债01 34 495.34 50086.58 3.65
153 22吉电优 16 484.00 49482.61 1.29
154 25江苏银行科创债01BC 1 490.00 49246.53 6.17
155 友发转债 35 0.00 49037.30 0.50
156 24中化06 1 477.73 48992.92 1.99
157 22进出15 2 460.00 47499.48 30.16
158 东南转债 46 0.00 47102.68 0.34
159 23农发清发04 3 450.00 45023.49 11.11
160 24宝武K1 1 433.47 44721.89 1.82
161 25国债08 24 437.00 44141.24 3.64
162 25光大银行债02 4 420.00 42245.43 5.79
163 25华新Y7 4 420.00 41990.30 8.58
164 25进出61 5 410.00 40986.39 6.88
165 25浙交投SCP015 2 400.00 40300.20 8.02
166 25龙源电力SCP014 2 400.00 40006.98 11.64
167 25工商银行CD130 4 400.00 39828.16 26.80
168 25华夏银行CD108 4 400.00 39825.00 26.80
169 25交通银行CD103 4 400.00 39815.96 26.79
170 25建设银行CD170 4 400.00 39811.76 26.79
171 25工商银行CD161 4 400.00 39791.72 26.77
172 25中信银行CD357 4 400.00 39779.72 26.77
173 25江苏银行CD102 4 400.00 39714.92 26.72
174 25农业银行CD337 2 400.00 39527.02 7.87
175 美锦转债 37 0.00 38420.60 0.27
176 25招证G1 2 380.00 38197.40 7.61
177 科顺转债 21 0.00 38081.48 0.59
178 沪国投K1 1 390.10 37769.83 1.54
179 23工行二级资本债02A 4 360.00 37455.96 7.86
180 长征1优 11 370.00 37407.74 1.23
181 24农发03 2 360.00 36836.44 10.72
182 24恒健05 1 359.21 36655.06 1.49
183 25工行二级资本债03BC 6 366.00 36495.56 7.03
184 24大众汽车MTN001BC 3 360.00 36432.75 13.70
185 24建行亚洲债01BC 3 360.00 36371.97 22.36
186 24进出13 4 360.00 36209.98 24.31
187 25大唐新能SCP006 2 360.00 36124.24 10.51
188 双良转债 63 0.00 35088.17 0.25
189 G23XH优 16 350.00 34844.71 0.88
190 亚科转债 48 0.00 34301.76 0.85
191 24浦发银行二级资本债02A 3 330.00 33067.20 20.33
192 19交通银行二级02 3 300.00 33065.43 20.33
193 25农发21 9 327.00 32963.90 5.06
194 皓元转债 20 0.00 32746.22 0.96
195 希望转2 35 0.00 31439.89 0.30
196 23北京银行小微债02 2 300.00 30632.42 3.73
197 24上海农商小微债01 3 300.00 30613.53 12.39
198 25先正达MTN002(科创债) 7 300.00 30361.86 6.46
199 24人民财险资本补充债01 2 300.00 30214.08 10.01
200 至盛4A 3 300.00 30103.35 0.78
201 25中国银行CD060 3 300.00 29923.62 7.38
202 25中信银行CD348 3 300.00 29841.06 7.36
203 25交通银行CD258 3 300.00 29825.28 5.95
204 25交通银行CD121 3 300.00 29816.04 5.94
205 25交通银行CD257 1 300.00 29704.86 5.01
206 25南京银行CD227 1 300.00 29671.73 5.01
207 25华夏银行CD301 1 300.00 29538.60 4.98
208 23进出05 2 280.00 29418.74 18.68
209 天23转债 64 0.00 29358.11 0.67
210 23北辰A 8 290.00 29261.95 0.49
211 25附息国债16 5 288.00 28932.92 8.29
212 城运燃优 9 340.00 28661.18 0.53
213 G瑞远4A1 7 280.00 28031.67 4.26
214 23江苏银行债02 3 275.00 27964.02 3.58
215 PR产1A 12 282.00 27544.32 1.81
216 大中转债 24 0.00 27198.98 0.77
217 城发YW优 16 270.00 27118.15 1.73
218 25中行二级资本债02BC 2 270.00 26992.02 5.24
219 23进出15 2 260.00 26810.52 17.03
220 25东兴证券CP001 2 260.00 26249.90 3.20
221 恒逸转2 28 0.00 26132.18 0.20
222 杭氧转债 2 0.00 26036.06 2.47
223 21邮储银行二级02 12 232.00 25303.48 7.25
224 24上海银行债01 3 240.00 24607.38 9.25
225 23东方债01BC 2 240.00 24446.74 3.15
226 华医转债 34 0.00 24304.36 0.25
227 25物产中大SCP006 2 240.00 24154.24 3.12
228 19国开05 3 220.00 23890.52 3.80
229 19国开10 2 220.00 23872.20 9.24
230 水羊转债 18 0.00 23840.30 0.50
231 23济建优 21 230.00 23031.51 0.32
232 本钢转债 21 0.00 22835.77 0.31
233 G重庆优 10 220.00 22765.28 0.61
234 宏图转债 18 0.00 22657.70 0.23
235 22工行二级资本债04A 5 220.00 22565.84 12.27
236 柳工转2 11 0.00 22543.97 0.66
237 晶能转债 28 0.00 22404.22 0.35
238 25附息国债14 1 220.00 22131.88 19.36
239 24中国人寿资本补充债01BC 2 220.00 22111.56 7.33
240 24中化股MTN006 6 216.00 21793.40 8.79
241 家联转债 22 0.00 21788.36 0.62
242 22建行二级资本债02A 3 210.00 21544.26 13.90
243 25国航CP001 1 210.00 21102.38 7.00
244 25进出04 8 208.00 21056.20 9.85
245 23中行二级资本债02A 5 200.00 20887.32 5.69
246 25国债19 28 208.00 20867.60 4.91
247 20国开09 2 200.00 20851.06 13.24
248 21中国银行二级01 2 200.00 20759.92 4.23
249 21国开15 2 190.00 20449.75 3.00
250 21工商银行二级02 2 200.00 20361.94 4.15
251 25管网SK 1 202.31 20346.31 1.56
252 春23转债 28 0.00 20205.60 0.37
253 25GTHTK3 1 200.00 20132.55 1.54
254 25中行二级资本债01BC 2 200.00 20056.12 3.90
255 25方正证券CP007 2 200.00 20045.58 5.88
256 25国券S3 2 200.00 20041.98 5.87
257 25东吴S1 2 200.00 20040.22 5.87
258 25农行二级资本债03B(BC) 1 200.00 20005.97 3.34
259 25江苏银行CD144 1 200.00 19802.30 3.34
260 25杭州银行CD212 1 200.00 19798.87 3.34
261 25交通银行CD281 1 200.00 19773.44 6.56
262 25交通银行CD285 2 200.00 19688.90 4.01
263 25兵器K2 1 196.55 19670.26 1.51
264 工鑫25A 14 190.00 19497.99 1.97
265 爱玛转债 18 0.00 19477.54 0.24
266 25大唐SK 1 190.00 19009.63 1.46
267 25邮政K3 1 188.72 18987.60 1.46
268 21北京农商二级 6 186.00 18944.08 6.80
269 中环转2 15 0.00 18756.01 0.60
270 24附息国债14 1 180.00 18412.13 16.11
271 23交行债01 2 180.00 18307.20 7.93
272 中交投1A 9 180.00 18294.12 3.18
273 24工行二级资本债02BC 4 180.00 18278.58 6.42
274 25工行二级资本债01BC 7 180.00 18260.28 4.69
275 汇成转债 26 0.00 18255.24 0.19
276 23农发13 4 180.00 18237.02 13.41
277 23建行二级资本债02A 5 174.00 18234.62 2.72
278 25邮政CP001 1 180.00 18165.07 6.02
279 25兖矿能源MTN002(科创债) 2 180.00 18060.28 5.29
280 23海创优 6 180.00 17752.92 0.35
281 湘佳转债 14 0.00 17736.72 0.14
282 24附息国债08 1 170.00 17570.50 15.37
283 24国开15 1 170.00 17524.93 17.49
284 18国开10 2 160.00 17243.40 6.67
285 荟享242A 17 170.00 17015.64 0.73
286 神马转债 49 0.00 16873.60 0.16
287 利群转债 34 0.00 16723.24 0.29
288 23农发15 4 160.00 16499.92 11.08
289 16国开10 2 160.00 16443.36 19.85
290 24光大银行小微债 2 160.00 16330.04 5.54
291 22建设银行二级01 6 156.00 16265.68 8.10
292 23进出13 4 160.00 16207.68 8.98
293 能化转债 17 0.00 16101.54 0.19
294 25申能集SCP003 2 160.00 16066.88 6.96
295 国泰转债 22 0.00 15294.11 0.23
296 23华兴优 6 220.00 15088.76 0.50
297 长征3优 8 150.00 15008.55 0.64
298 21农发08 2 140.00 14287.20 18.74
299 21合川城投MTN002 2 140.00 14245.38 4.83
300 24中信银行债01 2 140.00 14219.28 4.82
301 23国开07 2 140.00 14207.68 18.63
302 旺能转债 18 0.00 14114.18 0.12
303 至信58A 7 140.00 14103.53 0.61
304 裕兴转债 10 0.00 14098.28 0.15
305 22中国银行二级01 5 130.00 13602.69 6.75
306 麒麟转债 8 0.00 13558.46 0.78
307 东亚转债 19 0.00 13545.66 0.10
308 浙建转债 9 0.00 13140.08 0.21
309 24光水07 19 130.00 13100.46 0.43
310 尚赢贰1A 8 130.00 13002.70 0.97
311 荣23转债 28 0.00 12967.21 0.36
312 23光大二级资本债01A 3 120.00 12752.91 8.23
313 23国君Y1 2 120.00 12625.28 8.45
314 博瑞转债 22 0.00 12559.40 0.38
315 23吉利MTN001(科创票据) 2 120.00 12275.10 6.52
316 华萃1优 10 120.00 12231.84 0.52
317 25福瑞能源MTN002 2 120.00 12168.84 6.20
318 24大唐集MTN014 2 120.00 12145.04 4.03
319 文科转债 22 0.00 12106.30 0.17
320 25鄱租A2 3 120.00 12010.89 0.31
321 蓝天转债 13 0.00 11579.69 0.17
322 24中行二级资本债02A 4 110.00 11436.58 7.66
323 富淼转债 6 0.00 11323.32 0.97
324 节能转债 22 0.00 11291.69 0.16
325 25国券C3 4 112.00 11272.12 8.82
326 25北京银行永续债01 4 112.00 11263.86 9.63
327 YR244A 3 110.00 11019.52 1.09
328 24附息国债04 2 104.00 10901.68 9.37
329 特建发优 7 110.00 10867.27 6.61
330 22农行二级资本债02B 2 100.00 10675.20 10.11
331 G中交泰A 10 120.00 10648.30 0.36
332 镇洋转债 11 0.00 10604.23 0.84
333 25即旅1A 13 105.00 10527.85 0.17
334 道通转债 17 0.00 10522.96 0.30
335 24张家经投MTN001 2 100.00 10508.68 7.77
336 23农行二级资本债02A 2 100.00 10447.64 7.73
337 23交行二级资本债01A 2 100.00 10422.54 7.29
338 22工行二级资本债03A 2 100.00 10306.38 7.21
339 21国开03 2 100.00 10305.84 14.18
340 21农发03 2 100.00 10302.74 12.44
341 21进出05 2 100.00 10267.66 12.39
342 25蜀道Y1 5 100.00 10200.22 7.14
343 25光大银行债01 2 100.00 10188.34 5.41
344 25招商港口MTN001 2 100.00 10183.38 5.41
345 22葛洲优 3 100.00 10117.36 0.27
346 24江苏银行债01BC 2 100.00 10099.14 5.36
347 25昆明交通MTN002 2 100.00 10091.80 19.00
348 25南航集MTN003 2 100.00 10077.70 7.45
349 25国泰海通CP003 2 100.00 10074.66 18.97
350 25广州地铁SCP006 2 100.00 10047.26 10.67
351 24山东港口MTN004 2 100.00 10030.12 13.31
352 25农发15 1 100.00 10026.50 12.36
353 尚亦018A 8 100.00 10003.08 0.74
354 25国开10 2 100.00 9976.12 7.63
355 25工商银行CD084 2 100.00 9973.24 10.59
356 25农业银行CD146 2 100.00 9945.14 8.55
357 华安转债 12 0.00 9904.46 0.45
358 甬城投A 5 100.00 9844.30 0.34
359 PR产3A 8 100.00 9656.28 1.44
360 芳源转债 27 0.00 9331.91 0.14
361 16国开13 1 90.00 9185.22 2.48
362 PR山海优 4 100.00 9145.96 2.76
363 奥佳转债 16 0.00 9142.62 0.40
364 24鑫优01 7 90.00 8957.25 1.03
365 洪城转债 12 0.00 8920.80 0.14
366 宏柏转债 28 17.44 8884.91 0.32
367 22上海银行二级资本债01 4 85.00 8866.44 7.72
368 隆22转债 28 11.65 8862.51 0.20
369 佳禾转债 8 0.00 8792.38 0.54
370 航宇转债 19 0.00 8791.19 0.32
371 精测转2 18 0.00 8462.58 0.27
372 24陕延油MTN001 1 80.00 8454.05 1.82
373 百川转2 18 0.00 8429.02 0.07
374 24吉林高速MTN001 2 80.00 8266.22 8.69
375 24宁波银行二级资本债01 4 80.00 8239.66 9.35
376 24长春轨交MTN002 2 80.00 8138.48 6.02
377 24交行二级资本债02A 2 80.00 8120.78 8.54
378 23苏银租赁小微债01BC 1 80.00 8116.33 1.75
379 25湘高速MTN001 2 80.00 8093.16 6.76
380 24中广核MTN004(科创票据) 2 80.00 8083.10 4.90
381 25溧水经开SCP005 2 80.00 8075.52 15.21
382 正泰01B 8 80.00 8069.52 0.40
383 25江苏广电SCP009(科创债) 2 80.00 8043.08 8.54
384 盛赢033A 8 80.00 8012.56 0.97
385 国债2508 8 77.80 7858.56 1.42
386 24吉高02 2 76.00 7695.52 6.42
387 24龙投A2 4 75.00 7694.96 0.17
388 漱玉转债 17 0.00 7627.44 0.41
389 国债2513 3 74.80 7525.11 0.76
390 欧22转债 22 39.12 7467.80 0.09
391 22上城优 3 70.00 6915.51 1.24
392 恒逸转债 8 0.00 6781.08 0.21
393 广泰转债 14 0.00 6775.72 0.18
394 天润转债 22 0.00 6492.80 0.15
395 蒙娜转债 14 0.00 6437.83 0.08
396 24南京医药MTN001 6 60.00 6291.54 7.79
397 22工商银行二级03 1 60.00 6283.19 4.43
398 24苏州园林MTN001 2 60.00 6263.26 5.23
399 25长春公交MTN001B 2 60.00 6240.94 4.77
400 21兴业银行二级01 4 60.00 6143.46 7.82
401 PR奉巴01 4 100.00 6128.16 0.32
402 24建行二级资本债02A 2 60.00 6104.84 8.99
403 25华电股MTN004 2 60.00 6102.66 8.10
404 24上饶城投MTN003 1 60.00 6090.90 2.83
405 恒锋转债 18 0.00 6077.72 0.41
406 25招商公路MTN002 4 60.00 6065.22 14.18
407 25荣盛MTN002(科创债) 2 60.00 6063.10 8.92
408 禾丰转债 10 0.00 6059.78 0.07
409 25青岛华通CP001 2 60.00 6059.54 11.41
410 22绿融B 6 60.00 6030.18 0.95
411 洁特转债 14 0.00 6023.61 0.07
412 豫水利优 3 60.00 6015.45 0.16
413 荟享15号第4期优先A级(第2期次) 3 60.00 6010.71 2.43
414 24北京农商行永续债01 2 58.00 5861.46 10.47
415 明新转债 21 0.00 5608.05 0.23
416 华康转债 8 0.00 5582.32 0.45
417 星河6A2 2 60.00 5481.62 1.12
418 华海转债 13 0.00 5391.93 0.18
419 天能转债 4 0.00 5317.00 0.49
420 23农行二级资本债01A 4 50.00 5312.12 14.65
421 23中行二级资本债01A 4 50.00 5312.00 14.65
422 24中电建设MTN001 1 50.00 5294.68 4.00
423 25中电投MTN005(能源保供特别债) 6 50.00 5140.00 9.24
424 25华电股MTN003(能源保供特别债) 4 50.00 5140.00 12.47
425 百畅转债 19 0.00 5129.63 0.05
426 睿创转债 15 12.54 5126.65 0.24
427 花园转债 21 0.00 4975.20 0.20
428 奥维转债 39 1.72 4884.60 0.14
429 盛泰转债 14 0.00 4764.33 0.06
430 23中公1A 4 80.00 4727.84 0.24
431 百润转债 4 38.97 4702.59 0.23
432 科创优06 4 46.00 4662.18 1.51
433 正帆转债 14 0.02 4646.88 0.20
434 25超长特别国债02 2 50.00 4609.06 5.55
435 长汽转债 18 0.00 4592.76 0.17
436 大参转债 32 0.00 4559.08 0.07
437 立讯转债 11 3.10 4479.91 0.37
438 山高03优 4 44.00 4455.56 0.92
439 泰瑞转债 16 0.00 4269.04 0.07
440 23宁波银行永续债01 4 40.00 4207.32 7.31
441 22邮储银行二级01 2 40.00 4199.60 14.51
442 优彩转债 18 0.00 4190.03 0.18
443 贵燃转债 11 0.00 4184.67 0.11
444 22农业银行二级01 2 40.00 4169.88 9.90
445 24北京银行01 2 40.00 4110.92 14.21
446 24景德镇陶MTN004A 1 40.00 4091.60 1.90
447 23吉高03 2 40.00 4079.36 13.58
448 22LJZ优 2 40.00 4047.70 0.24
449 25绍城优 4 40.00 4023.60 0.85
450 巨星转债 12 0.00 4023.30 0.04
451 星河8A2 2 40.00 4014.62 1.02
452 荟享221A 4 40.00 4013.24 7.64
453 25招金K1 2 40.00 4009.50 13.70
454 山高04优 2 40.00 4009.04 0.23
455 25农行TLAC非资本债02C(BC) 2 40.00 3922.48 9.59
456 中宠转2 10 0.00 3829.38 0.20
457 永02转债 17 0.00 3787.47 0.13
458 淄博04优 2 36.00 3634.24 0.74
459 25福瑞能源MTN001 2 35.00 3553.95 6.88
460 正泰01A 2 40.00 3429.02 2.40
461 24光水05 6 33.00 3324.51 0.08
462 宏川转债 4 0.00 3214.02 0.07
463 星河6A1 7 70.00 3104.71 0.13
464 24乌城轨MTN003 1 30.00 3047.44 3.71
465 淄博03优 1 30.00 3040.74 0.50
466 25鲁宏桥MTN007(科创债) 1 30.00 3038.57 3.70
467 25巴斯夫MTN001A(BC) 4 30.00 3033.10 15.94
468 众和转债 10 0.00 3023.64 0.17
469 25南航集MTN004 1 30.00 3023.04 3.68
470 福22转债 18 8.02 2988.86 0.03
471 鲁泰转债 4 0.00 2964.20 0.07
472 百洋转债 14 0.00 2909.67 0.10
473 锂科转债 18 0.00 2859.03 0.14
474 健帆转债 10 0.00 2828.52 0.03
475 通22转债 28 3.58 2790.03 0.15
476 北港转债 16 0.00 2695.66 0.05
477 福莱转债 11 0.00 2646.12 0.13
478 22兴业银行二级01 3 25.00 2627.05 7.34
479 24怀化交投MTN001 1 25.00 2620.11 1.22
480 紫银转债 4 0.00 2547.20 0.21
481 再22转债 14 0.00 2540.74 0.11
482 天业转债 18 0.00 2499.38 0.60
483 ZJ南翼优 4 40.00 2375.04 0.05
484 23铁道10 2 20.00 2373.56 7.43
485 太能转债 15 0.00 2321.42 0.05
486 23建行二级资本债03A 4 22.00 2293.12 12.83
487 锋工转债 6 0.00 2291.76 0.28
488 超达转债 8 0.00 2291.40 0.13
489 23附息国债23 2 20.00 2289.06 9.14
490 金宏转债 10 0.00 2248.24 0.11
491 爱迪转债 16 2.21 2244.93 0.15
492 19农业银行二级01 2 20.00 2229.98 5.45
493 24光水06 2 22.00 2217.00 1.64
494 23诚通控股MTN001B 2 20.00 2206.68 6.91
495 康医转债 9 0.00 2193.93 0.06
496 韵达转债 2 0.00 2188.60 0.05
497 21工商银行二级03 2 20.00 2159.58 8.21
498 23中行二级资本债02B 2 20.00 2150.46 6.73
499 特纸转债 13 0.00 2143.21 0.04
500 莱克转债 14 0.00 2137.19 0.05
501 22建行二级资本债02B 2 20.00 2128.06 12.23
502 青农转债 2 0.00 2124.84 0.20
503 23富阳经开债 1 20.00 2104.85 2.56
504 23人保集团资本补充债01 1 20.00 2099.49 5.01
505 赛特转债 17 0.00 2096.49 0.17
506 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 2 20.00 2073.86 8.31
507 康泰转2 23 0.00 2068.52 0.03
508 25中色MTN003B 2 20.00 2067.18 6.84
509 23深铁06 2 20.00 2066.46 7.86
510 24海运集装MTN001(科创票据) 2 20.00 2065.34 7.31
511 25拜耳MTN001BC 2 20.00 2061.82 10.84
512 23中原高速MTN002 2 20.00 2061.74 11.85
513 25鄂交通MTN001 2 20.00 2054.46 10.17
514 25中电投MTN004(能源保供特别债) 1 20.00 2053.05 4.90
515 24电科K1 2 20.00 2051.50 7.47
516 24皖控01 2 20.00 2050.60 7.47
517 23华电江苏MTN001(能源保供特别债) 2 20.00 2048.68 14.60
518 23谷财MTN001 2 20.00 2048.14 10.77
519 24中联投资MTN001 2 20.00 2047.98 16.11
520 25兴杭01 2 20.00 2041.22 10.73
521 23谷财MTN002 2 20.00 2040.80 14.55
522 25紫坪铺MTN001 2 20.00 2040.48 14.56
523 25中电科投MTN001(科创票据) 2 20.00 2035.66 11.70
524 24香格里拉MTN002A(BC) 2 20.00 2032.12 15.99
525 24安瑞科控MTN002 1 20.00 2029.84 7.70
526 兴声02优 2 20.00 2027.60 2.44
527 LC31A2 2 28.00 2027.02 0.12
528 24宝马中国MTN002BC 2 20.00 2022.72 14.42
529 25中原高速MTN002 1 20.00 2022.18 4.83
530 24国券G3 1 20.00 2021.39 4.28
531 24工控优 2 20.00 2018.48 1.68
532 融惠24优 2 20.00 2017.54 0.40
533 25中国电子MTN001 2 20.00 2013.96 18.58
534 24宁银消费金融债01 2 20.00 2010.78 14.33
535 25新源01 2 20.00 2008.52 18.53
536 25广州医药MTN001 2 20.00 2005.44 14.31
537 耘睿124A 2 20.00 2004.36 1.67
538 25华润医商MTN001 2 20.00 2003.72 14.29
539 25福建港口MTN001 2 20.00 2001.36 14.28
540 25鲁新能源MTN001A 2 20.00 1995.92 14.24
541 松霖转债 14 0.00 1930.62 0.08
542 绿动转债 11 0.00 1915.75 0.15
543 伟22转债 17 0.00 1874.36 0.11
544 中特转债 10 0.00 1837.09 0.62
545 25滨建投CP002 2 18.00 1826.38 17.81
546 翔丰转债 10 0.00 1822.36 0.09
547 齐翔转2 4 0.00 1779.40 0.16
548 PR皖新1A 1 25.00 1720.61 0.37
549 金田转债 18 0.00 1715.47 0.15
550 力诺转债 4 0.00 1694.30 0.09
551 金诚转债 1 2.23 1682.43 2.51
552 赛龙转债 6 0.00 1679.64 0.20
553 益丰转债 6 0.00 1676.10 0.14
554 23日照高新MTN001 2 16.00 1670.80 17.22
555 佩蒂转债 20 0.00 1648.31 0.07
556 21兴业银行二级02 2 16.00 1632.70 15.92
557 永22转债 16 0.00 1628.78 0.11
558 25昆明交通SCP007 2 16.00 1603.26 16.52
559 25昆明轨道SCP005 2 16.00 1603.00 16.52
560 25北辰科技CP002 2 16.00 1602.70 16.52
561 星河7A2 2 20.00 1601.66 0.33
562 华亚转债 14 0.00 1528.14 0.07
563 万孚转债 22 0.00 1490.48 0.33
564 信服转债 4 0.00 1482.34 0.08
565 苏利转债 24 0.00 1424.34 0.02
566 海能转债 18 0.00 1414.70 0.12
567 25中行二级资本债03A(BC) 2 14.00 1400.82 12.52
568 24建行二级资本债03BC 2 14.00 1393.26 12.86
569 富春转债 6 0.00 1345.46 0.11
570 平煤转债 6 0.00 1341.32 0.08
571 银邦转债 12 0.00 1327.60 0.07
572 利扬转债 18 0.00 1274.02 0.05
573 盛虹转债 17 0.00 1239.12 0.07
574 奥飞转债 1 0.00 1229.86 0.33
575 瑞科转债 9 0.00 1215.86 0.03
576 25农行永续债02BC 2 12.00 1205.56 10.54
577 国投转债 6 0.00 1201.04 0.10
578 万顺转2 11 0.00 1195.12 0.07
579 金23转债 8 0.00 1185.20 0.07
580 乐歌转债 5 0.00 1180.05 0.04
581 华锐转债 12 0.00 1178.38 0.06
582 嘉诚转债 22 0.00 1171.55 0.05
583 南药转债 9 0.00 1107.21 0.45
584 上声转债 6 0.00 1099.24 0.07
585 应流转债 7 5.65 1077.23 0.15
586 垒知转债 9 0.00 1057.84 0.02
587 22农业银行永续债01 2 10.00 1049.34 17.36
588 22工商银行二级01 2 10.00 1047.18 17.33
589 鸿路转债 2 0.00 1046.30 0.10
590 22沪地01 2 10.00 1042.06 16.20
591 22淄博矿业MTN001 2 10.00 1036.28 9.26
592 22申证08 2 10.00 1036.14 15.04
593 23国开08 1 10.00 1035.76 15.15
594 25顺义市政MTN001 2 10.00 1029.60 14.94
595 24中信银行永续债01 1 10.00 1027.16 3.90
596 21豫通Y2 2 10.00 1026.62 15.96
597 24陕天然气MTN003 2 10.00 1020.88 12.76
598 24工行TLAC非资本债01A 2 10.00 1020.80 15.87
599 23宜春创业MTN001 2 10.00 1016.26 13.85
600 24杭银消费债03 2 10.00 1016.10 12.70
601 22金阳新城MTN002 2 10.00 1015.74 16.81
602 25楚天K1 2 10.00 1014.76 15.52
603 25金川02 2 10.00 1014.66 15.52
604 24中国环保MTN001 2 10.00 1013.72 12.67
605 25建行二级资本债01BC 2 10.00 1013.70 12.67
606 24北控水集MTN003A 2 10.00 1013.68 15.76
607 24陕延油MTN012B 2 10.00 1011.48 14.68
608 25兴湘03 2 10.00 1011.48 16.01
609 24宁波银行二级资本债02 2 10.00 1007.56 15.41
610 25桂冠01 2 10.00 1007.22 15.40
611 25粤海MTN001 2 10.00 1005.14 14.59
612 24北京公交MTN001 2 10.00 1002.52 15.87
613 振华转债 10 0.00 977.96 0.05
614 洽洽转债 6 0.00 872.60 0.05
615 保隆转债 6 0.00 862.44 0.15
616 通裕转债 17 0.00 848.55 0.07
617 科沃转债 10 0.00 831.52 0.28
618 晶科转债 9 0.00 825.35 0.33
619 凤21转债 12 0.00 820.37 0.27
620 25宁波银行二级资本债01 2 8.00 812.54 11.08
621 冠宇转债 10 0.00 807.17 0.27
622 财通转债 4 0.00 803.54 0.48
623 希望转债 8 0.00 786.42 0.05
624 凯盛转债 15 0.00 784.29 0.03
625 精工转债 11 0.00 775.31 0.13
626 太平转债 9 0.00 760.68 0.31
627 24光水02 10 30.00 759.98 0.04
628 宙邦转债 7 0.00 750.21 0.09
629 晓鸣转债 14 0.00 707.29 0.04
630 卫宁转债 8 2.06 687.44 0.04
631 皖天转债 8 0.00 685.84 0.04
632 24国证01 2 6.00 619.20 15.27
633 24同辐K1 2 6.00 607.48 14.98
634 25宝马中国MTN002BC 2 6.00 603.86 14.89
635 佳力转债 8 0.00 593.56 0.03
636 申昊转债 2 0.00 587.88 0.01
637 台21转债 2 0.00 576.28 0.01
638 严牌转债 8 0.00 567.18 0.06
639 帝尔转债 7 0.00 544.57 0.03
640 24陕西交通MTN001B 1 5.00 523.87 5.36
641 24东方国际MTN001 1 5.00 516.30 5.28
642 星球转债 5 0.00 511.90 0.01
643 24兴业银行二级资本债02 1 5.00 509.95 5.22
644 华兴转债 6 0.00 508.24 0.03
645 25东风汽车MTN001(两新) 1 5.00 507.23 7.42
646 24交行债02BC 1 5.00 504.45 7.38
647 南航转债 6 0.00 499.28 0.03
648 艾录转债 8 0.00 487.82 0.03
649 科思转债 8 0.00 486.76 0.03
650 洋丰转债 7 0.00 451.09 0.26
651 合顺转债 2 0.00 447.18 0.01
652 密卫转债 3 0.00 428.38 0.01
653 永贵转债 6 0.00 422.00 0.03
654 金05转债 24 4.12 410.20 0.02
655 嘉元转债 6 0.98 406.94 0.06
656 龙大转债 2 0.00 400.76 0.29
657 岱美转债 4 0.00 381.36 0.02
658 盛航转债 8 0.00 375.08 0.02
659 家悦转债 6 0.00 353.56 0.02
660 天准转债 5 2.16 339.30 0.06
661 欧通转债 5 0.33 324.46 0.32
662 科利转债 5 0.00 323.26 0.04
663 共同转债 4 0.00 303.04 0.00
664 新港转债 8 0.00 293.87 0.13
665 甬矽转债 4 1.78 289.34 0.11
666 伟测转债 3 1.33 272.42 0.11
667 中陆转债 9 0.00 260.18 0.01
668 汇通转债 7 0.00 249.73 0.14
669 仙乐转债 8 0.00 239.22 0.11
670 回天转债 7 0.00 235.71 0.13
671 晶瑞转2 7 0.00 232.23 0.13
672 建龙转债 8 0.00 231.90 0.10
673 光力转债 7 0.00 228.40 0.13
674 银微转债 7 0.00 225.88 0.13
675 华特转债 7 0.00 225.25 0.13
676 山玻转债 7 0.00 223.87 0.13
677 立高转债 7 0.00 223.27 0.13
678 丰山转债 7 0.00 222.71 0.13
679 浙矿转债 7 0.00 219.46 0.12
680 福立转债 4 0.00 217.32 0.04
681 昌红转债 7 0.00 213.72 0.12
682 甬金转债 7 0.00 205.32 0.12
683 三角转债 15 0.00 204.14 0.07
684 运机转债 2 0.00 203.14 0.04
685 国力转债 3 1.45 200.03 0.03
686 弘亚转债 5 0.00 195.36 0.01
687 伯25转债 6 1.31 189.79 0.02
688 阳谷转债 2 0.00 167.12 0.00
689 火星转债 4 0.00 159.28 0.48
690 华阳转债 2 0.00 158.92 0.15
691 宝莱转债 1 0.00 155.54 0.06
692 奥锐转债 2 0.00 154.00 0.03
693 海顺转债 4 0.00 139.98 0.01
694 嘉益转债 2 0.00 138.86 0.01
695 环旭转债 5 0.00 136.03 0.02
696 铭利转债 2 0.00 132.02 0.00
697 鼎龙转债 8 0.00 125.30 0.01
698 宇邦转债 4 0.00 124.64 0.02
699 太泽5A3 2 2.00 111.52 0.03
700 安克转债 3 0.67 106.96 0.02
701 科创优04 1 1.00 101.03 0.12
702 芯能转债 2 0.00 99.60 0.12
703 瑞可转债 1 0.51 88.34 0.02
704 国微转债 4 0.66 87.40 0.01
705 起帆转债 6 0.00 82.64 0.19
706 奕瑞转债 2 0.39 72.41 0.03
707 韦尔转债 2 0.00 71.14 0.02
708 易瑞转债 2 0.00 66.00 0.01
709 广联转债 4 0.00 62.67 0.00
710 广核转债 3 0.45 62.55 0.02
711 山河转债 4 0.00 59.62 0.01
712 华懋转债 2 0.00 57.20 0.45
713 小熊转债 4 0.00 54.21 0.01
714 鼎捷转债 6 0.32 48.08 0.03
715 盟升转债 2 0.00 37.80 0.03
716 银轮转债 2 0.00 26.42 0.21
717 青双23A2 2 2.00 24.56 0.01
718 双箭转债 2 0.00 22.60 0.02
719 超声转债 1 0.00 21.38 0.05
720 武进转债 1 0.00 21.37 0.05
721 新乳转债 1 0.00 20.96 0.04
722 长海转债 1 0.00 20.27 0.04
723 博22转债 1 0.00 18.88 0.04
724 天奈转债 1 0.00 14.70 0.03
725 赫达转债 2 0.00 14.48 0.21
726 洁美转债 1 0.00 10.97 0.02
727 蓝晓转02 1 0.00 10.59 0.02
728 瑞丰转债 1 0.00 10.39 0.02
729 天壕转债 1 0.00 10.06 0.02
730 富瀚转债 1 0.00 9.92 0.02
731 侨银转债 1 0.00 9.59 0.02
732 宏微转债 1 0.00 8.04 0.02
733 强力转债 2 0.00 5.04 0.00
734 渝水转债 2 0.00 4.04 0.00
735 山路转债 3 0.00 0.30 0.00
736 冀东转债 3 0.00 0.12 0.00

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