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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：922只3/166
  • 份额数量：20102.01亿份1/166
  • 份额相对上期变化：5.03%
  • 基金经理：127人2/166
  • 资产净值：25591.54亿元1/166
  • 资产相对上期变化：-2.43%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26超长特别国债04 29 13888.00 1429590.51 17.18
2 26超长特别国债06 40 13800.00 1395915.73 8.59
3 26农业银行CD128 7 13500.00 1346834.89 2.76
4 26中国银行CD036 8 13000.00 1294300.99 3.28
5 26交通银行CD164 6 12000.00 1188007.23 6.02
6 26中国银行CD064 5 12000.00 1187804.27 2.52
7 25国开05 6 11430.00 1144665.00 23.83
8 26建设银行CD224 6 10500.00 1045073.91 4.61
9 26建设银行CD108 5 10000.00 998424.29 5.21
10 26中信银行CD291 3 9000.00 890280.45 5.11
11 26建设银行CD030 4 8400.00 838554.56 1.80
12 26交通银行CD089 5 8300.00 828420.07 2.74
13 25国开14 3 8010.00 802166.46 4.61
14 26超长特别国债05 6 7330.00 753265.86 21.26
15 26建设银行CD128 5 7200.00 718488.04 2.25
16 23国开03 13 6820.00 707214.19 16.15
17 25国开10 3 6750.00 685648.35 51.15
18 24国开10 3 6390.00 675824.79 50.42
19 25国开15 9 6490.00 648640.86 32.00
20 26宁波银行CD247 11 6400.00 636210.83 5.54
21 25国开02 29 6096.00 613713.05 5.90
22 23国开08 12 5830.00 598919.58 12.84
23 26建设银行CD166 3 6000.00 597912.81 3.43
24 26兴业银行CD145 3 6000.00 596685.81 3.43
25 26建设银行CD268 3 6000.00 596637.96 3.43
26 26农业银行CD190 3 6000.00 592244.55 3.40
27 26交通银行CD122 12 5800.00 576131.04 4.59
28 24国开清发01 1 5310.00 560129.42 69.84
29 26南京银行CD175 3 5400.00 536155.35 10.22
30 26进出08 17 5230.00 523816.45 7.34
31 24国开清发03 7 5170.00 519910.79 12.84
32 26国开10 4 5110.00 512878.09 32.99
33 22进出05 2 5020.00 511013.44 61.28
34 26农业银行CD094 2 5000.00 499173.04 2.96
35 26中国银行CD019 5 5000.00 496672.45 7.18
36 26农行二级资本债02BC 18 4780.00 480578.13 7.66
37 26建设银行CD266 6 4800.00 477329.36 2.77
38 26中国银行CD021 8 4400.00 438615.65 6.06
39 26邮储银行二级资本债01BC 9 4290.00 434196.56 6.27
40 25国开03 10 4310.00 432562.33 34.61
41 26交通银行CD158 8 4100.00 407581.14 5.44
42 26邮储银行CD026 2 4000.00 399562.42 1.35
43 26建设银行CD161 2 4000.00 398645.86 1.34
44 26中国银行CD006 2 4000.00 398476.08 1.34
45 26中国银行CD050 2 4000.00 398107.52 2.36
46 26宁波银行CD244 2 4000.00 397750.96 2.36
47 25招商银行永续债02BC 4 3900.00 397416.42 5.02
48 26建设银行CD304 2 4000.00 397337.86 1.34
49 26浙商银行CD035 2 4000.00 397295.02 2.36
50 26南京银行CD246 2 4000.00 396003.86 2.35
51 25中行二级资本债02BC 10 3806.00 393779.74 12.11
52 24中国人寿资本补充债01BC 18 3790.00 384660.60 6.23
53 25工行二级资本债03BC 8 3660.00 370119.40 9.52
54 上银转债 36 376.62 347928.03 1.57
55 26浦发银行CD076 5 3500.00 347685.45 5.02
56 26北京银行CD105 7 3500.00 346441.42 12.81
57 22国开08 24 3200.00 325627.45 6.61
58 兴业转债 55 514.56 320288.93 1.11
59 26长沙银行CD132 2 3200.00 319647.38 1.08
60 20国开15 1 2850.00 316419.09 39.45
61 26兴业银行永续债01BC 2 2980.00 302791.44 7.19
62 26国开06 3 3000.00 300914.64 9.67
63 26上海银行CD080 3 3000.00 297474.66 5.67
64 26中国银行CD032 3 3000.00 297436.53 5.67
65 26建行二级资本债01BC 6 2880.00 291116.86 6.89
66 25汇金MTN008 8 2800.00 284754.08 4.69
67 23交行二级资本债01B 4 2480.00 280834.60 6.07
68 26天津银行CD135 3 2700.00 269860.86 5.15
69 26交通银行CD106 3 2700.00 268297.17 5.12
70 24中信银行债01 4 2640.00 266568.24 8.60
71 25建行二级资本债02A(BC) 5 2620.00 265377.55 9.60
72 26中国银行CD042 9 2600.00 258832.25 3.76
73 26湖南银行CD085 5 2500.00 249309.35 3.60
74 26华夏银行CD265 5 2500.00 249273.05 3.60
75 26杭州银行CD137 5 2500.00 248895.85 3.60
76 26交通银行CD157 5 2500.00 248539.70 3.59
77 25中信银行二级资本债01BC 4 2410.00 245479.76 5.58
78 G三峡EB2 21 1674.46 245160.73 1.92
79 24南京银行01 9 2350.00 237992.77 5.99
80 26工行二级资本债01BC 5 2320.00 236483.95 4.54
81 26工商银行绿色债01 2 2320.00 232116.68 5.54
82 26北京银行永续债01 4 2220.00 224518.04 4.45
83 25农行二级资本债02A(BC) 9 2160.00 218636.01 7.09
84 20浦发银行二级04 2 1940.00 215143.48 4.90
85 26兴业银行二级资本债01 7 2090.00 212479.85 7.03
86 26天津银行CD136 3 2100.00 209891.79 4.00
87 26交通银行CD085 3 2100.00 209655.15 4.00
88 20进出11 1 1870.00 207567.53 25.88
89 晶澳转债 73 0.00 206129.72 0.65
90 26国债01 53 2037.60 205523.91 4.86
91 24农发03 30 1956.00 198629.94 2.72
92 25建行二级资本债03BC 5 1880.00 195102.92 9.40
93 26交行TLAC非资本债01BC 13 1895.00 191419.94 5.33
94 26北京银行CD103 7 1900.00 188875.43 6.99
95 23工行二级资本债02B 6 1710.00 186224.19 13.62
96 晶能转债 54 616.02 182945.90 0.74
97 26招商银行永续债01 2 1780.00 181477.82 7.35
98 24南京银行债03BC 2 1760.00 180769.90 4.61
99 26中国银行CD009 6 1800.00 179532.45 6.80
100 希望转2 58 0.00 179316.98 0.82
101 26中信银行永续债01BC 4 1740.00 177524.58 3.93
102 17农发05 1 1710.00 176425.35 21.87
103 26工行二级资本债02BC 2 1740.00 176100.54 4.18
104 26农发清发09 3 1740.00 173980.95 7.51
105 25北京银行永续债01 12 1692.00 172713.90 7.99
106 22国开行二级资本债01A 21 1634.00 170025.13 8.19
107 26兴业银行二级资本债02 7 1660.00 167670.32 9.11
108 25浦发银行01 3 1650.00 167132.28 9.00
109 22国开03 19 1608.00 164225.04 2.56
110 26招商银行永续债02BC 2 1620.00 164123.92 3.90
111 26交行二级资本债02BC 2 1620.00 163360.76 4.17
112 25农发23 8 1520.00 152946.36 23.63
113 25兴业银行永续债01BC 4 1480.00 151334.34 4.04
114 26交通银行CD154 3 1500.00 149165.43 6.44
115 22建设银行二级01 8 1440.00 147415.02 6.71
116 26邮政SCP002 4 1420.00 143125.43 16.02
117 25国债19 62 1394.20 141284.16 5.47
118 23邮储银行二级资本债01 3 1260.00 139775.31 15.84
119 26中国银行CD059 6 1400.00 139174.18 3.04
120 天23转债 57 16.84 136593.04 0.48
121 25工行二级资本债02BC 7 1340.00 136583.95 3.21
122 24北京银行03 6 1300.00 131684.84 3.62
123 睿创转债 20 7.22 129838.86 0.98
124 中特转债 41 3.10 123094.12 0.52
125 20农发10 1 1090.00 121488.54 15.15
126 26农行绿债02BC 6 1200.00 120070.62 7.79
127 25光大银行CD268 3 1200.00 119632.35 20.87
128 26中信银行CD077 3 1200.00 119608.83 20.87
129 25浙商银行CD162 3 1200.00 119585.70 19.96
130 24福建债06 3 1080.00 117834.21 13.36
131 26宁波银行永续债01 4 1160.00 117431.48 3.21
132 25国开08 4 1150.00 115821.22 29.44
133 24上海银行债01 5 1120.00 113775.05 4.61
134 和邦转债 42 339.32 113621.73 0.52
135 20国开04 1 1070.00 109886.66 13.62
136 温氏转债 23 0.00 107974.88 0.71
137 24国开03 3 1040.00 107601.11 20.08
138 24南京银行02 6 1060.00 107038.42 3.72
139 24光大银行小微债 2 1020.00 103355.84 7.45
140 26宁波银行CD137 2 1000.00 99849.50 2.38
141 26宁波银行CD171 2 1000.00 99788.50 2.38
142 26北京银行CD097 2 1000.00 99441.72 2.38
143 26北京银行CD099 2 1000.00 99437.74 2.37
144 26中信银行CD140 2 1000.00 99419.16 2.37
145 26长沙银行CD145 2 1000.00 99415.88 2.37
146 25国开18 2 940.00 96629.20 47.26
147 26工商银行CD072 3 900.00 89828.79 15.67
148 26交通银行CD108 3 900.00 89438.19 15.61
149 26国家能源SCP003 5 840.00 84233.68 7.35
150 26超长特别国债02 16 805.00 82428.58 7.38
151 26建设银行CD247 4 800.00 79019.60 4.07
152 26中行二级资本债02BC 8 776.00 78556.50 10.09
153 23光大银行债03 1 770.00 78543.02 9.73
154 24国开08 3 770.00 78185.58 16.45
155 26中行TLAC非资本债01BC 4 760.00 76677.46 5.43
156 26国开03 2 740.00 75253.96 36.80
157 25农发03 4 740.00 74670.14 20.19
158 24农发13 6 720.00 72529.36 4.57
159 23进出15 2 700.00 71657.08 15.44
160 通22转债 26 0.00 71365.40 0.43
161 25国开清发02 2 700.00 70722.60 17.53
162 24北京银行永续债01 2 680.00 69254.28 4.56
163 25浦发银行永续债01 4 680.00 69192.64 6.29
164 26交通银行CD170 1 700.00 69015.97 8.48
165 24进出03 4 680.00 68895.69 2.22
166 23中行债01 1 670.00 68387.73 8.48
167 26进出清发001 4 680.00 68196.60 8.36
168 26中证11 3 660.00 66519.06 7.28
169 万凯转债 16 44.00 66471.42 0.64
170 26光大银行CD071 4 670.00 66140.93 6.29
171 26GTHTY5 2 640.00 64732.38 6.46
172 精测转2 12 0.00 63718.18 0.62
173 26广东债40 3 630.00 63522.30 6.95
174 盛虹转债 19 0.00 60519.04 0.56
175 26国电CP004 3 600.00 60153.90 6.58
176 25农发清发09 3 600.00 60099.48 10.03
177 25浦发银行CD288 3 600.00 59922.66 10.46
178 26广发银行CD050 3 600.00 59750.34 10.43
179 26华夏银行CD049 3 600.00 59633.58 10.41
180 26兴业银行CD099 3 600.00 59630.97 10.41
181 26农业银行CD147 2 600.00 59608.04 17.97
182 26交通银行CD133 3 600.00 59577.42 9.94
183 绿动转债 32 0.00 59486.85 0.48
184 26宁波银行CD264 3 600.00 59372.34 18.51
185 26中信银行CD239 1 600.00 59218.70 7.28
186 25GTHTK1 1 582.49 58823.35 1.51
187 长曜1优 20 580.00 58335.93 1.28
188 天业转债 54 0.00 58215.73 0.26
189 节能转债 23 0.00 57509.42 0.49
190 美锦转债 41 373.70 56106.41 0.33
191 26上海医药SCP004 3 540.00 54080.22 9.03
192 麒麟转债 38 0.00 53230.06 0.42
193 神马转债 54 0.00 52512.18 0.23
194 26中信有限SCP002 3 510.00 51428.58 10.59
195 26超长特别国债03 3 470.00 51106.21 6.11
196 26附息国债08 1 500.00 50572.26 22.92
197 26中行TLAC非资本债02A(BC) 3 500.00 50149.45 6.15
198 福能转债 29 0.00 50066.77 0.44
199 25江苏银行科创债01BC 1 490.00 49793.33 6.21
200 26安徽债38 4 480.00 49767.06 5.68
201 26浦发银行CD151 1 500.00 49419.87 6.07
202 26农业银行CD212 1 500.00 49291.14 6.06
203 25国能K2 1 458.61 46120.96 1.18
204 24特别国债01 7 413.00 45490.22 18.74
205 26电网SCP015 3 450.00 45112.98 9.29
206 皓元转债 21 2.80 44830.83 0.59
207 25农行二级资本债03A(BC) 5 440.00 44782.03 3.41
208 东南转债 39 0.00 44740.79 0.27
209 友发转债 54 0.00 44615.72 0.18
210 25附息国债14 1 430.00 43493.97 19.71
211 能化转债 20 0.00 43240.74 0.41
212 23太保寿险永续债01 2 400.00 42768.54 9.22
213 26邮政01 1 425.90 42668.04 1.09
214 21国开04 2 400.00 41999.12 22.19
215 21国开15 3 380.00 40946.47 13.67
216 22农发02 5 400.00 40892.60 4.55
217 26沪盛01 1 400.00 40834.90 1.05
218 25农发清发32 2 400.00 40684.70 21.50
219 康泰转2 29 0.00 40464.20 0.28
220 25农发13 2 400.00 40418.48 21.36
221 24中化06 1 368.33 39782.36 1.02
222 26北京银行CD046 4 400.00 39712.80 10.28
223 24工行二级资本债02BC 4 380.00 39689.38 8.40
224 26上海银行CD046 4 400.00 39683.88 10.27
225 26光大银行CD040 4 400.00 39677.48 10.27
226 26浙商银行CD063 2 400.00 39566.74 11.93
227 25附息国债03 1 390.00 39548.16 17.93
228 26建设银行CD312 2 400.00 39432.88 7.17
229 重银转债 48 0.00 39018.55 0.19
230 26交行二级资本债01BC 1 380.00 38645.20 6.25
231 大中转债 12 0.00 38445.52 0.37
232 17农发15 2 360.00 37121.98 20.55
233 26百联集SCP002 3 360.00 36224.85 6.05
234 26大唐集SCP011 3 360.00 36104.82 7.44
235 华海转债 27 0.00 36011.99 0.18
236 牧原转债 19 83.89 35434.84 0.21
237 24进出13 10 352.00 35345.12 11.58
238 24国开清发02 2 340.00 34439.44 4.20
239 隆22转债 21 9.92 34353.44 0.29
240 26延长K8 1 340.00 33806.95 1.66
241 锦浪转02 4 0.00 33283.58 1.32
242 银轮转债 12 0.00 32889.74 0.32
243 26国债09 14 326.70 32804.51 5.20
244 24东方债01BC 2 320.00 32485.48 3.60
245 25北京银行绿色债01 4 320.00 32352.48 5.78
246 晶科转债 29 0.00 32174.45 0.15
247 大参转债 25 0.00 31978.51 0.27
248 21附息国债05 4 240.00 31775.58 11.91
249 岱美转债 14 0.00 31509.98 0.44
250 欧22转债 22 39.12 31485.39 0.22
251 21国开05 2 280.00 31154.44 15.24
252 国泰转债 23 0.00 30493.23 0.20
253 双良转债 46 0.00 30279.00 0.14
254 26中信银行CD040 3 300.00 29935.41 9.33
255 26工商银行CD079 3 300.00 29932.44 9.33
256 25浦发银行CD326 3 300.00 29918.13 9.33
257 25光大银行CD272 3 300.00 29879.25 9.32
258 26中国银行CD001 3 300.00 29867.58 9.31
259 26建设银行CD058 3 300.00 29867.37 9.31
260 26宁波银行CD231 3 300.00 29858.76 9.31
261 26中国银行CD020 3 300.00 29693.76 11.72
262 常银转债 38 23.66 28485.53 0.19
263 26工行二级资本债03BC 6 280.00 28372.86 8.32
264 24交行债02BC 2 280.00 28141.98 8.48
265 亚科转债 30 0.00 27896.45 0.33
266 城发YW优 16 270.00 27026.19 1.50
267 26工商银行CD141 3 270.00 26685.09 11.23
268 26建设银行CD235 3 270.00 26676.69 11.22
269 26中国银行CD053 3 270.00 26676.69 11.22
270 20附息国债12 2 200.00 26391.78 11.40
271 23附息国债23 3 220.00 26363.75 4.04
272 21附息国债14 2 200.00 25800.20 11.14
273 PR产1A 13 262.00 25435.50 1.08
274 城运燃优 9 340.00 25402.31 0.48
275 长征3优 16 250.00 25130.43 0.73
276 26电网SCP016 1 250.00 25032.42 4.05
277 洋丰转债 11 0.00 24404.54 0.25
278 21兴业银行二级02 5 230.00 23781.91 4.60
279 26华夏银行CD283 3 240.00 23659.71 9.34
280 24交行二级资本债02A 3 230.00 23462.33 8.77
281 运机转债 14 0.00 23210.02 0.41
282 25上海银行永续债01 2 220.00 22959.06 10.53
283 卫宁转债 19 2.06 22810.52 0.27
284 24中行二级资本债01B 2 200.00 21728.34 7.64
285 三角转债 12 0.00 21724.33 0.40
286 25附息国债20 1 210.00 21525.59 9.76
287 24兴业银行二级资本债02 3 210.00 21521.22 6.41
288 仙乐转债 13 0.00 21400.45 0.36
289 时晟12A1 3 210.00 21051.18 0.68
290 臻至9A 8 210.00 21045.57 0.70
291 23农行二级资本债02B 1 190.00 20885.72 4.15
292 26银河Y2 2 200.00 20592.22 3.46
293 24农行二级资本债02A 2 200.00 20577.70 8.12
294 22交通银行二级01 3 200.00 20569.68 4.66
295 25蜀道投资MTN003 2 200.00 20351.60 10.61
296 26中证K2 1 200.00 20092.32 0.99
297 26申D10 2 200.00 20076.58 9.47
298 26国新K3 1 200.00 20028.55 0.98
299 26中建一局SCP005 2 200.00 20026.28 4.13
300 26中化02 1 200.00 19998.89 3.97
301 鸿路转债 19 0.00 19826.15 0.14
302 26工商银行CD179 2 200.00 19794.42 3.60
303 26江苏银行CD143 2 200.00 19747.54 3.59
304 26农行二级资本债01A(BC) 4 190.00 19306.48 7.69
305 工鑫25A 14 190.00 19288.56 1.47
306 科顺转债 24 0.00 19261.99 0.14
307 中煤能K7 1 190.00 19095.22 0.94
308 26沪电K1 1 190.00 19087.25 0.94
309 太平转债 10 0.00 19071.49 0.35
310 财通转债 10 0.00 18979.48 0.66
311 24农行二级资本债01A 2 180.00 18823.26 8.88
312 24建行二级资本债01A 2 180.00 18819.82 7.43
313 26中化Y2 2 180.00 18599.38 6.54
314 25拜耳MTN002B(BC) 2 180.00 18356.50 5.87
315 26光大银行永续债01 2 180.00 18307.68 5.85
316 中交投1A 9 180.00 18225.00 2.08
317 耘睿283A 16 180.00 18038.52 0.14
318 尚赢022A 13 170.00 17113.75 0.39
319 耘睿281A 15 170.00 17063.75 0.32
320 耘睿282A 13 170.00 17062.75 0.18
321 26附息国债15 1 170.00 17046.04 7.73
322 东亚转债 29 0.00 16808.33 0.22
323 24特国01 10 152.40 16785.86 24.11
324 新乳转债 16 0.00 16486.69 0.16
325 22农业银行二级01 2 160.00 16377.80 19.81
326 25中铝集MTN004 2 160.00 16229.62 5.19
327 24建信金租债02 4 160.00 16178.20 16.28
328 盛赢034A 6 160.00 16089.86 1.04
329 朔光1号4期优先A级 14 160.00 16054.38 0.25
330 至优9A 16 160.00 16030.88 0.22
331 23建行二级资本债02B 2 140.00 16010.48 5.63
332 奥锐转债 4 0.00 16008.04 1.55
333 爱玛转债 13 0.00 15901.85 0.10
334 国微转债 15 0.60 15806.83 0.21
335 25中行二级资本债03A(BC) 1 150.00 15539.59 3.09
336 24浦发银行二级资本债01A 4 150.00 15278.80 9.89
337 平煤转债 21 3.50 15259.04 0.30
338 太能转债 23 0.00 15240.60 0.17
339 26农发11 1 150.00 15122.79 3.66
340 至华2A 15 150.00 15072.75 0.26
341 永盛2期优先级 11 150.00 15047.25 0.29
342 至康3A 13 150.00 15030.30 0.29
343 尚赢叁1A 3 150.00 15019.62 1.64
344 26江苏银行债03BC 1 150.00 15015.47 3.01
345 26上海银行债02 1 150.00 15009.81 3.01
346 23交行二级资本债01A 2 140.00 14918.40 10.35
347 24中行二级资本债01A 2 140.00 14653.04 6.92
348 广核转债 23 0.00 14571.72 0.27
349 26中化Y1 2 140.00 14504.48 8.52
350 嘉诚转债 37 0.00 14402.87 0.09
351 24金华01 2 140.00 14264.14 8.38
352 双乐转债 8 0.00 14246.86 0.25
353 至康2A 12 140.00 14026.20 0.16
354 江山转债 17 0.00 13757.96 0.13
355 芳源转债 17 0.00 13495.71 0.15
356 荟享242A 13 130.00 13050.31 0.39
357 尚赢贰1A 8 130.00 13035.20 0.66
358 时晟13A1 13 130.00 13027.56 0.12
359 耘睿284A 13 130.00 13025.61 0.19
360 翔丰转债 16 0.00 12940.88 0.12
361 长高转债 10 0.00 12704.36 0.48
362 24光水07 17 126.00 12670.92 0.32
363 赛特转债 19 0.00 12640.05 0.20
364 韦尔转债 8 0.00 12487.46 0.19
365 23工行二级资本债02A 2 120.00 12381.04 9.79
366 燃23转债 19 0.00 12245.80 0.18
367 湘佳转债 25 0.00 12237.00 0.13
368 康医转债 8 0.00 12227.60 0.17
369 申昊转债 14 0.00 12126.83 0.12
370 兖矿KY01 2 120.00 12122.96 6.32
371 24鑫优01 10 120.00 12099.72 0.31
372 惠民5A2 3 120.00 12029.58 1.32
373 至华3A 8 120.00 12026.16 0.15
374 时晟16A1 12 120.00 12014.76 0.14
375 永盛8期优先级 10 120.00 12012.26 0.23
376 惠鑫壹3A 6 120.00 12011.28 0.25
377 光睿14A1 14 120.00 12009.68 0.29
378 精工转债 24 0.00 11927.09 0.20
379 渝水转债 13 0.00 11392.14 0.52
380 山路转债 20 0.00 11279.89 0.21
381 严牌转债 14 0.00 11269.18 0.19
382 特纸转债 21 0.00 11204.73 0.34
383 明新转债 31 0.00 11181.02 0.14
384 起帆转债 12 0.00 11174.14 0.13
385 26广东债41 1 110.00 11110.66 2.21
386 优彩转债 20 0.00 11073.38 0.09
387 YR244A 3 110.00 11036.63 1.32
388 永盛7期优先级 9 110.00 11014.52 0.27
389 21邮储银行二级02 8 100.00 10977.08 10.29
390 福莱转债 13 0.00 10957.58 0.15
391 苏利转债 39 0.00 10910.52 0.07
392 22农行二级资本债02B 2 100.00 10872.86 7.12
393 25即旅1A 13 105.00 10824.24 0.17
394 25鄱租A2 3 120.00 10732.92 0.35
395 23中行二级资本债04A 2 100.00 10647.98 8.42
396 冠宇转债 29 0.00 10589.24 0.07
397 26广东债05 2 100.00 10475.94 7.07
398 26江苏债08 2 100.00 10448.28 7.44
399 25农行二级资本债04A(BC) 2 100.00 10340.74 4.21
400 24浦发银行二级资本债02A 2 100.00 10336.02 4.29
401 24张家经投MTN001 2 100.00 10297.02 8.14
402 百润转债 24 38.97 10294.77 0.13
403 25交行TLAC非资本债03A(BC) 2 100.00 10239.78 4.64
404 25江苏银行永续债01BC 2 100.00 10220.50 6.53
405 福22转债 24 0.48 10194.47 0.22
406 25国航MTN001 1 100.00 10181.76 2.04
407 22银河G3 2 100.00 10169.42 11.57
408 25招商港口MTN001 2 100.00 10167.46 4.80
409 25国开20 1 100.00 10111.32 12.58
410 26国证06 2 100.00 10109.42 4.19
411 23济建优 10 100.00 10089.90 0.17
412 26中行永续债02BC 2 100.00 10081.72 7.07
413 26建行二级资本债02BC 2 100.00 10078.44 4.18
414 25江西交投MTN005 2 100.00 10060.66 6.98
415 26中粮科技SCP001 2 100.00 10046.04 11.43
416 长征5优 2 100.00 10040.50 0.62
417 25GTHT05 2 100.00 10039.48 11.42
418 光睿13A1 10 100.00 10022.90 0.21
419 26苏交通CP002 8 100.00 10019.12 12.13
420 26北京银行永续债02 2 100.00 10015.36 9.68
421 尚亦022A 2 100.00 10013.92 1.82
422 朔光7A 12 100.00 10011.10 0.84
423 26深圳国控MTN002 2 100.00 10007.18 7.50
424 光睿15A1 12 100.00 10006.28 0.69
425 22葛洲优 3 100.00 9995.36 0.34
426 伟22转债 30 0.00 9821.54 0.09
427 22农发07 4 94.00 9523.16 14.37
428 22交行二级资本债02A 3 90.00 9391.96 5.69
429 24中行二级资本债02A 1 90.00 9347.46 6.63
430 23中行二级资本债02A 3 90.00 9308.82 4.11
431 时晟11A1 3 90.00 9029.10 0.29
432 满扬37A1 3 90.00 9028.83 0.29
433 满扬38A1 3 90.00 9026.97 0.29
434 耘睿286A 11 90.00 9011.23 0.39
435 天能转债 10 0.00 8991.18 0.11
436 侨银转债 9 0.00 8925.27 0.57
437 微导转债 8 0.00 8907.84 0.10
438 艾为转债 4 0.00 8661.44 0.34
439 柳工转2 10 0.00 8482.26 0.07
440 蓝天转债 29 0.00 8401.05 0.07
441 尚太转债 16 0.75 8370.08 0.13
442 G中交泰A 8 100.00 8369.52 0.16
443 26安徽债32 2 80.00 8362.78 9.51
444 欧晶转债 8 0.00 8332.50 0.16
445 24人民财险资本补充债01 2 80.00 8320.63 2.66
446 21招商银行永续债 2 80.00 8272.82 7.99
447 24长春公交MTN001 2 80.00 8245.88 5.72
448 25冀交投MTN004 4 80.00 8238.16 8.50
449 24长春轨交MTN002 2 80.00 8221.18 6.50
450 23农发15 4 80.00 8188.52 7.42
451 24北京农商行永续债01 4 80.00 8159.20 9.29
452 25国券G1 1 80.00 8106.96 2.81
453 24兴业消费金融债05 2 80.00 8082.84 9.78
454 26内蒙电网SCP003 2 80.00 8031.50 9.72
455 盛赢033A 8 80.00 8027.76 0.90
456 百畅转债 16 0.00 8009.59 0.09
457 26重庆发展MTN003 1 80.00 8007.44 4.36
458 26中国银行CD070 2 80.00 7887.54 7.62
459 PR产3A 6 80.00 7612.80 0.32
460 微芯转债 4 0.00 7610.94 0.74
461 天润转债 33 0.00 7609.03 0.05
462 国债2601 13 75.30 7595.19 2.29
463 立讯转债 10 0.00 7584.80 0.20
464 汇通转债 21 0.00 7467.98 0.17
465 浩瀚转债 17 0.00 7426.30 0.43
466 春风转债 6 42.75 7289.08 0.41
467 威唐转债 10 0.00 7279.26 0.13
468 台21转债 21 0.00 7256.28 0.11
469 广泰转债 23 0.00 7104.97 0.07
470 泰瑞转债 14 0.00 7082.64 0.07
471 26广东债42 1 70.00 7070.42 3.85
472 熙悦46优 7 70.00 7031.92 0.28
473 满扬39A1 7 70.00 7019.25 0.41
474 时晟15A1 7 70.00 7011.20 1.20
475 光睿17A 7 70.00 7002.73 1.06
476 盛泰转债 9 0.00 6915.98 0.11
477 22上城优 3 70.00 6803.67 0.94
478 22交行二级资本债02B 2 60.00 6712.00 13.77
479 23中信银行二级资本债01B 2 60.00 6709.04 13.77
480 洪城转债 8 0.00 6680.28 0.09
481 杭氧转债 17 0.00 6639.15 0.29
482 裕兴转债 29 0.00 6557.02 0.05
483 禾丰转债 21 0.00 6372.89 0.07
484 博22转债 22 0.00 6294.11 0.09
485 贵燃转债 21 0.00 6280.80 0.27
486 莱克转债 19 0.00 6169.78 0.23
487 共同转债 21 0.00 6134.66 0.17
488 豫水利优 3 60.00 6112.68 0.20
489 25中财G7 2 60.00 6097.04 10.27
490 24工行TLAC非资本债01A 2 60.00 6079.54 8.05
491 25吉高01 2 60.00 6075.82 9.12
492 25电网CP007 2 60.00 6072.82 12.46
493 尚乘13A2 2 60.00 6029.84 2.77
494 至康1A 3 60.00 6024.93 0.66
495 至优8A 3 60.00 6024.93 0.66
496 26邮政SCP004 2 60.00 6019.88 12.35
497 HDGJYK01 2 60.00 6018.94 9.04
498 时晟14A1 3 60.00 6011.82 0.66
499 1嘉和9A 6 60.00 6008.04 0.25
500 光睿16A1 12 60.00 6001.20 2.22
501 韵达转债 19 0.00 5923.49 0.09
502 皖天转债 19 0.00 5881.26 0.26
503 浙建转债 17 0.00 5852.61 0.26
504 特建发优 4 60.00 5842.70 12.65
505 回天转债 19 0.00 5800.75 0.07
506 南药转债 17 0.00 5775.00 0.25
507 PR奉巴01 4 100.00 5490.50 0.28
508 24建行二级资本债01B 1 50.00 5419.55 3.81
509 22杭开债 1 50.00 5229.87 3.71
510 22工行二级资本债04A 1 50.00 5215.85 5.89
511 26江苏债23 2 50.00 5172.72 9.22
512 22临安新锦债 1 50.00 5137.09 3.64
513 24中信银行债02BC 1 50.00 5124.55 3.60
514 24浦发银行债02 1 50.00 5083.27 7.08
515 25附息国债11 1 50.00 5068.77 18.70
516 26附息国债10 1 50.00 5050.98 3.85
517 至信74A 5 50.00 5022.85 0.23
518 普联转债 6 0.00 5006.92 0.07
519 精装转债 6 0.00 4911.62 0.19
520 华辰转债 25 0.00 4838.14 0.05
521 金23转债 8 0.00 4758.10 0.10
522 科创优06 4 46.00 4658.56 1.00
523 通裕转债 28 0.00 4651.16 0.10
524 国债2609 8 46.20 4639.02 0.89
525 安克转债 20 0.67 4482.22 0.15
526 海顺转债 21 0.00 4268.79 0.04
527 22工行二级资本债05A 2 40.00 4221.00 18.54
528 21北京农商二级 2 40.00 4131.12 12.84
529 科沃转债 11 0.00 4124.61 0.05
530 铭利转债 10 0.00 4118.28 0.06
531 24安徽债78 4 40.00 4115.28 11.41
532 花园转债 25 0.00 4114.13 0.06
533 节能KY01 4 40.00 4113.60 13.54
534 22工商银行二级01 2 40.00 4113.04 12.78
535 巨星转债 24 0.00 4112.01 0.04
536 24沪仪电MTN001 4 40.00 4103.00 14.39
537 25张家城投MTN003 1 40.00 4101.71 3.13
538 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 40.00 4099.38 2.88
539 伯25转债 20 0.98 4097.73 0.14
540 25农行TLAC非资本债02C(BC) 2 40.00 4094.74 13.52
541 25鲁新能源MTN001A 4 40.00 4093.36 10.07
542 25中化Y7 2 40.00 4086.16 9.99
543 益丰转债 19 0.00 4078.76 0.18
544 24江苏银行永续债02 2 40.00 4078.40 9.98
545 22宁波银行二级资本债01 2 40.00 4078.08 17.92
546 25浙商银行债01A 1 40.00 4056.67 5.65
547 25附息国债19 2 40.00 4053.88 6.83
548 25中轻集MTN001 2 40.00 4043.42 8.61
549 25蜀道KY2 2 40.00 4039.54 8.60
550 华康转债 18 0.00 4039.16 0.04
551 22LJZ优 2 40.00 4037.26 0.29
552 25农发清发12 2 40.00 4035.06 9.87
553 25兴业银行绿色债02 2 40.00 4031.14 17.71
554 26国能资本SCP002 2 40.00 4024.86 15.91
555 25绍城优 4 40.00 4014.16 0.87
556 26大唐发电SCP009 2 40.00 4009.92 15.85
557 26龙源电力SCP014 4 40.00 4007.84 16.22
558 尚赢贰5A 2 40.00 4003.80 0.10
559 美憬肆4A 4 40.00 4003.48 0.49
560 双箭转债 17 0.00 3911.66 0.17
561 24国开02 4 38.00 3875.80 11.47
562 锂科转债 7 0.00 3686.33 0.08
563 丰山转债 6 0.00 3460.68 0.07
564 24诚通控股MTN007B 1 30.00 3406.45 2.60
565 永贵转债 6 0.00 3374.60 0.04
566 百洋转债 18 0.00 3221.98 0.05
567 26华电江苏MTN002(能源保供特别债) 2 32.00 3209.84 9.98
568 金威转债 2 0.00 3208.78 0.21
569 23中证G5 1 30.00 3120.00 3.78
570 24鲲鹏投资MTN001A 2 30.00 3105.60 17.80
571 25南航集MTN004 1 30.00 3084.68 3.74
572 悦诚17优 3 30.00 3026.07 0.51
573 申悦22优 3 30.00 3018.54 0.50
574 26南航股SCP011 2 30.00 3013.50 11.91
575 26中兵投资SCP002 2 30.00 3003.02 17.99
576 星河6A2 2 60.00 2994.62 0.54
577 25华能新能MTN008 4 28.00 2908.06 12.86
578 星河8A2 2 40.00 2856.32 1.31
579 宙邦转债 2 0.00 2832.94 0.19
580 洁特转债 20 0.00 2784.06 0.03
581 超达转债 12 0.00 2686.69 0.05
582 海天转债 19 0.00 2661.76 0.03
583 道通转债 3 0.00 2615.97 0.05
584 中陆转债 17 0.00 2570.38 0.04
585 振26转债 12 14.60 2561.79 0.20
586 漱玉转债 21 0.00 2541.22 0.08
587 垒知转债 6 0.00 2440.68 0.05
588 23铁道10 2 20.00 2433.74 8.93
589 24光水06 4 24.00 2412.78 0.89
590 长汽转债 7 0.00 2404.65 0.06
591 恒锋转债 2 0.00 2352.14 0.23
592 统联转债 9 0.78 2340.58 0.03
593 佳禾转债 4 0.00 2294.88 0.22
594 晶瑞转2 6 0.00 2266.92 0.06
595 22建行二级资本债02B 2 20.00 2235.62 15.43
596 国债2519 8 21.60 2188.86 0.33
597 奥普转债 7 12.36 2184.65 0.22
598 芯能转债 17 0.00 2179.19 0.03
599 26铁道04 2 20.00 2138.54 7.84
600 佩蒂转债 22 0.00 2130.76 0.06
601 24陕天然气MTN003 2 20.00 2100.38 6.93
602 24大通开发MTN001 2 20.00 2097.50 6.92
603 24陕延油MTN007 2 20.00 2072.82 14.51
604 25济轨Y1 2 20.00 2070.74 9.39
605 25中化Y8 2 20.00 2066.38 9.37
606 24宁波银行二级资本债01 2 20.00 2064.64 12.62
607 26华远陆港MTN001 2 20.00 2060.88 7.56
608 国力转债 18 1.45 2059.92 0.06
609 25华润医商MTN001 2 20.00 2057.32 19.74
610 22中国银行二级01 2 20.00 2055.62 12.31
611 25拜耳MTN001BC 2 20.00 2053.74 14.65
612 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2050.46 12.54
613 25中水01 2 20.00 2050.10 11.75
614 25京能置业MTN002 2 20.00 2050.02 6.78
615 25中电科投MTN001(科创票据) 2 20.00 2035.38 14.04
616 26中行二级资本债01BC 1 20.00 2034.68 2.30
617 25国君C4 2 20.00 2031.82 12.17
618 26北控MTN001A 2 20.00 2023.80 14.16
619 G瑞远4A1 2 20.00 2022.84 2.45
620 25广州医药MTN001 2 20.00 2014.42 19.33
621 至信73A 1 20.00 2012.54 1.10
622 26农发清发01 1 20.00 2009.22 18.05
623 26苏交V2 1 20.00 2007.77 2.98
624 光睿13A2 2 20.00 2005.02 0.13
625 26苏州港MTN003(并购) 2 20.00 2003.50 14.02
626 盛赢035A 2 20.00 2003.02 0.22
627 时晟16A2 2 20.00 2002.72 1.31
628 光睿14A2 2 20.00 2001.62 3.57
629 24工控优 2 20.00 1999.04 0.79
630 盛航转债 17 0.00 1978.00 0.09
631 风语转债 15 0.00 1911.82 0.09
632 九强转债 15 0.00 1909.37 0.09
633 26特国02 4 18.60 1905.36 10.93
634 甬金转债 15 0.00 1897.24 0.09
635 晓鸣转债 18 0.00 1888.29 0.07
636 镇洋转债 15 0.00 1883.65 0.09
637 火星转债 15 0.00 1878.76 0.08
638 龙星转债 17 0.00 1873.83 0.03
639 26深圳资本MTN002 2 18.00 1805.18 16.32
640 珀莱转债 2 0.00 1734.60 0.11
641 蒙娜转债 6 0.00 1731.71 0.08
642 山河转债 2 0.00 1628.72 0.11
643 PR皖新1A 1 25.00 1615.49 0.32
644 天奈转债 3 0.00 1515.98 0.05
645 国债2614 4 15.00 1501.78 0.71
646 易瑞转债 4 0.00 1454.70 0.03
647 26安徽债50 2 14.00 1447.26 8.85
648 顺博转债 13 0.00 1433.37 0.03
649 华懋转债 6 0.00 1358.36 0.03
650 25中行永续债01BC 2 12.00 1216.30 11.74
651 华峰转债 25 5.71 1197.09 0.03
652 盛德转债 7 5.33 1077.23 0.11
653 ZJ南翼优 2 20.00 1063.26 1.75
654 22进出口行二级资本债01 2 10.00 1051.36 16.50
655 26江苏16 2 10.00 1035.40 10.55
656 25国债12 2 10.20 1025.70 4.99
657 24南京银行二级资本债02 2 10.00 1020.02 13.38
658 24陕延油MTN012B 2 10.00 1019.36 14.55
659 25中行二级资本债01BC 2 10.00 1015.92 13.33
660 26龙源电力SCP004 1 10.00 1010.49 9.08
661 26中证S3 2 10.00 1004.06 14.25
662 26阿特拉斯MTN001BC 2 10.00 1003.92 9.69
663 时晟15A2 1 10.00 1001.83 0.35
664 寿22转债 2 0.00 942.68 0.60
665 奥维转债 9 1.72 940.13 0.01
666 健帆转债 2 0.00 925.40 0.02
667 25昆明高速MTN001 2 9.00 918.94 16.64
668 25昆明产投MTN003 2 9.00 917.54 16.62
669 惠云转债 4 0.00 903.78 0.05
670 24中化Y3 2 8.00 832.38 16.11
671 22邮储银行二级01 2 8.00 823.16 14.62
672 25宁波银行二级资本债01 2 8.00 822.62 16.59
673 22工商银行二级03 2 8.00 821.56 14.59
674 25昆明土地CP003 2 8.00 816.66 14.79
675 26湖北73 2 8.00 802.64 12.59
676 26佛水环境MTN002(绿色) 2 8.00 801.80 12.58
677 爱迪转债 15 0.00 718.09 0.10
678 24工行二级资本债01B(BC) 2 6.00 623.96 12.59
679 5SCNYKY6 2 6.00 621.42 12.53
680 乐歌转债 2 0.00 618.32 1.27
681 25川高Y1 2 6.00 617.90 12.46
682 26铁基02 2 6.00 603.86 9.48
683 光睿14C 3 6.00 601.05 0.13
684 星河7A2 2 20.00 598.66 0.11
685 奥飞转债 2 0.00 518.42 1.72
686 时晟16C 5 5.00 501.50 0.08
687 耐普转02 12 3.10 435.23 0.01
688 26国债14 2 4.00 400.48 0.56
689 志邦转债 4 0.00 383.96 0.01
690 银邦转债 2 0.00 348.50 0.01
691 24光水05 3 3.00 301.59 0.12
692 太泽6A3 2 20.00 284.90 0.23
693 华设转债 2 0.00 284.00 0.01
694 海能转债 11 0.00 248.16 0.02
695 嘉益转债 13 0.00 239.73 0.03
696 正元转02 2 0.00 219.48 0.00
697 洽洽转债 4 0.00 215.58 0.30
698 金05转债 7 1.54 206.47 0.02
699 南航转债 4 0.00 203.70 0.01
700 科创优05 2 2.00 201.76 0.10
701 上声转债 2 0.00 190.42 0.83
702 浙矿转债 4 0.00 176.96 0.00
703 星河9A1 2 14.00 158.18 0.03
704 三诺转债 2 0.00 135.48 0.28
705 常青转债 6 1.22 122.40 0.01
706 爱科转债 2 0.66 102.14 0.05
707 光睿15C 1 1.00 100.16 0.05
708 光睿16C 1 1.00 100.06 0.05
709 保隆转债 2 0.00 86.48 0.38
710 瑞可转债 1 0.51 84.86 0.02
711 科思转债 4 0.00 79.68 0.01
712 奥士转债 13 0.71 72.23 0.00
713 艾录转债 2 0.00 60.28 0.26
714 莱特转债 9 0.39 39.20 0.00
715 小熊转债 3 0.00 23.95 0.00
716 国科转债 8 0.19 19.81 0.00
717 长海转债 1 0.00 19.75 0.01
718 武进转债 1 0.00 18.88 0.01
719 蓝晓转02 1 0.00 12.94 0.00
720 隆新转债 5 0.12 11.76 0.00
721 力合转债 3 0.00 11.25 0.01
722 建龙转债 1 0.00 10.56 0.00
723 富瀚转债 1 0.00 10.45 0.00
724 天壕转债 1 0.00 8.89 0.00
725 赛斯转债 2 0.02 3.46 0.02
726 满坤转债 2 0.04 3.10 0.02
727 太泽5A3 2 2.00 2.20 0.00
728 瑞鹄转02 3 0.01 1.18 0.00
729 鼎通转债 2 0.00 0.64 0.00
730 冀东转债 3 0.00 0.12 0.00

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