- 旗下基金：754只4/203
- 份额数量：17005.59亿份1/203
- 份额相对上期变化：-1.08%
- 基金经理：99人4/203
- 资产净值：20731.55亿元1/203
- 资产相对上期变化：-1.96%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
|
债券
|
155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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银行存款和结算备付金
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61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
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2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
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407402957.67 |
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-3.17 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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截至：2015-12-31
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截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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其他资产
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资产总值
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407402957.67 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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101709524.46 |
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债券
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155772968.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
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-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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101709524.46 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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截至：2011-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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截至：2010-12-31
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截至：2010-06-30
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
|
债券
|
155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
|
债券
|
155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
|
债券
|
155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
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债券
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155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
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2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
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资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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101709524.46 |
24.97 |
-3.17 |
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债券
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155772968.53 |
38.24 |
25.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61811323.30 |
15.17 |
-3.75 |
|
其他资产
|
2723180.63 |
0.67 |
-33.92 |
|
资产总值
|
407402957.67 |
100.00 |
-2.65 |
