- 旗下基金:3只179/202
- 份额数量:14.39亿份170/202
- 份额相对上期变化:9.46%
- 基金经理:2人173/202
- 资产净值:14.47亿元170/202
- 资产相对上期变化:9.43%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23四川银行CD137 |
1 |
30.00 |
2984.16 |
2.23 |
2 |
24长沙银行CD026 |
1 |
30.00 |
2980.01 |
2.23 |
3 |
24湖北银行CD031 |
1 |
30.00 |
2970.90 |
2.22 |
4 |
20西咸04 |
2 |
20.00 |
2040.62 |
18.67 |
5 |
22建湖城投MTN002 |
2 |
20.00 |
2032.06 |
18.60 |
6 |
24浙商银行二级资本债01 |
2 |
20.00 |
2031.12 |
18.59 |
7 |
23供销SCP001 |
1 |
20.00 |
2030.59 |
1.52 |
8 |
24青岛啤酒SCP001 |
2 |
20.00 |
2027.22 |
18.55 |
9 |
24淮安文旅CP001 |
2 |
20.00 |
2019.22 |
18.48 |
10 |
24珠海华润银行CD003 |
1 |
20.00 |
1998.91 |
1.49 |
11 |
23浙商银行CD133 |
1 |
20.00 |
1998.83 |
1.49 |
12 |
23浦发银行CD127 |
1 |
20.00 |
1998.11 |
1.49 |
13 |
24湖北银行CD018 |
1 |
20.00 |
1995.88 |
1.49 |
14 |
24青岛农商行CD021 |
1 |
20.00 |
1993.61 |
1.49 |
15 |
24广西北部湾银行CD050 |
1 |
20.00 |
1993.32 |
1.49 |