- 旗下基金:3只180/201
- 份额数量:12.85亿份171/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:2人174/201
- 资产净值:12.92亿元174/201
- 资产相对上期变化:0.40%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23光大银行CD169 |
1 |
50.00 |
4934.30 |
4.22 |
2 |
23浦发银行CD082 |
1 |
40.00 |
3971.38 |
3.40 |
3 |
23兴业银行CD223 |
1 |
30.00 |
2979.33 |
2.55 |
4 |
23浙商银行CD094 |
1 |
30.00 |
2976.09 |
2.54 |
5 |
22豫航空港MTN002 |
2 |
20.00 |
2110.52 |
17.21 |
6 |
23浙商银行二级资本债01 |
2 |
20.00 |
2064.52 |
16.84 |
7 |
23东北证券CP004 |
2 |
20.00 |
2051.64 |
16.73 |
8 |
23浏阳现代CP001 |
2 |
20.00 |
2050.66 |
16.72 |
9 |
23姜堰经开SCP002 |
2 |
20.00 |
2027.52 |
16.53 |
10 |
23建设银行CD027 |
1 |
20.00 |
1993.55 |
1.70 |
11 |
23宁波银行CD104 |
1 |
20.00 |
1992.80 |
1.70 |
12 |
23杭州银行CD145 |
1 |
20.00 |
1992.73 |
1.70 |
13 |
23浙商银行CD113 |
1 |
20.00 |
1992.23 |
1.70 |
14 |
23浙商银行CD106 |
1 |
20.00 |
1991.39 |
1.70 |
15 |
23浙商银行CD119 |
1 |
20.00 |
1990.58 |
1.70 |