- 旗下基金：3只179/202
- 份额数量：14.39亿份170/202
- 份额相对上期变化：9.46%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：14.47亿元170/202
- 资产相对上期变化：9.43%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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|
债券
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128660.41 |
81.21 |
-2.74 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28716.02 |
18.13 |
0.00 |
|
其他资产
|
613.29 |
0.39 |
-80.69 |
|
资产总值
|
158429.84 |
100.00 |
5.16 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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613.29 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
0.39 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
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资产总值
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5.16 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
0.39 |
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资产总值
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158429.84 |
100.00 |
5.16 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
0.39 |
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资产总值
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158429.84 |
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5.16 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
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资产总值
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158429.84 |
100.00 |
5.16 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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128660.41 |
81.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28716.02 |
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其他资产
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613.29 |
0.39 |
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资产总值
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158429.84 |
100.00 |
5.16 |
