- 旗下基金：1只170/177
- 份额数量：20.97亿份149/177
- 份额相对上期变化：9.62%
- 基金经理：2人160/177
- 资产净值：20.97亿元150/177
- 资产相对上期变化：9.62%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14825.25 |
7.06 |
0.00 |
|
其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
|
资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
|
其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
|
资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
|
债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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185656.74 |
88.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
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资产总值
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209983.04 |
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6.78 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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88.42 |
6.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
|
资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
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资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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0.62 |
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-67.13 |
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资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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185656.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
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0.62 |
0.00 |
-67.13 |
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资产总值
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209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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185656.74 |
88.42 |
6.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14825.25 |
7.06 |
0.00 |
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其他资产
|
0.62 |
0.00 |
-67.13 |
|
资产总值
|
209983.04 |
100.00 |
6.78 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
185656.74 |
88.42 |
6.19 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
14825.25 |
7.06 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.62 |
0.00 |
-67.13 |
|
资产总值
|
209983.04 |
100.00 |
6.78 |
