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上海证券有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:3只179/201
  • 份额数量:13.15亿份172/201
  • 份额相对上期变化:2.30%
  • 基金经理:2人175/201
  • 资产净值:13.22亿元173/201
  • 资产相对上期变化:2.33%

资产配置明细

截至:2024-03-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 0.00 0.00 0.00
债券 132281.21 87.80 14.32
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 13200.41 8.76 0.00
其他资产 3175.69 2.11 1115.99
资产总值 150658.17 100.00 0.98