- 旗下基金:3只179/202
- 份额数量:13.15亿份172/202
- 份额相对上期变化:2.30%
- 基金经理:2人173/202
- 资产净值:13.22亿元173/202
- 资产相对上期变化:2.33%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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132281.21 |
87.80 |
14.32 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2.11 |
1115.99 |
资产总值
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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债券
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资产配置明细
截至:2023-06-30
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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资产总值
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150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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132281.21 |
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金融衍生品
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其他资产
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3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
资产总值
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150658.17 |
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