- 旗下基金：3只180/201
- 份额数量：13.15亿份172/201
- 份额相对上期变化：2.30%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：13.22亿元173/201
- 资产相对上期变化：2.33%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
132281.21 |
87.80 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13200.41 |
8.76 |
0.00 |
|
其他资产
|
3175.69 |
2.11 |
1115.99 |
|
资产总值
|
150658.17 |
100.00 |
0.98 |
