- 旗下基金：3只174/198
- 份额数量：1.01亿份194/198
- 份额相对上期变化：-45.52%
- 基金经理：2人166/198
- 资产净值：1.04亿元193/198
- 资产相对上期变化：-45.96%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
24597.22 |
98.87 |
-37.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
175.00 |
0.70 |
0.00 |
|
其他资产
|
105.75 |
0.43 |
-11.69 |
|
资产总值
|
24877.97 |
100.00 |
-37.54 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
24597.22 |
98.87 |
-37.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
175.00 |
0.70 |
0.00 |
|
其他资产
|
105.75 |
0.43 |
-11.69 |
|
资产总值
|
24877.97 |
100.00 |
-37.54 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
24597.22 |
98.87 |
-37.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
175.00 |
0.70 |
0.00 |
|
其他资产
|
105.75 |
0.43 |
-11.69 |
|
资产总值
|
24877.97 |
100.00 |
-37.54 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
24597.22 |
98.87 |
-37.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
175.00 |
0.70 |
0.00 |
|
其他资产
|
105.75 |
0.43 |
-11.69 |
|
资产总值
|
24877.97 |
100.00 |
-37.54 |
