- 旗下基金：1只170/177
- 份额数量：20.97亿份149/177
- 份额相对上期变化：9.62%
- 基金经理：2人160/177
- 资产净值：20.97亿元150/177
- 资产相对上期变化：9.62%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 总收入（万元） |
1737.5 |
3315.14 |
1603.31 |
3768.5 |
2000.08 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
1517.92 |
2533.31 |
1217.79 |
2596.02 |
1261.59 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
147.63 |
746.68 |
378.53 |
1105.14 |
722.64 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
819.74 |
1332.45 |
611.73 |
1397.22 |
734.74 |
| 利润总额（万元） |
917.76 |
1982.69 |
991.58 |
2371.28 |
1265.34 |
