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南京证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:1只191/202
  • 份额数量:3.37亿份191/202
  • 份额相对上期变化:35.85%
  • 基金经理:1人187/202
  • 资产净值:3.37亿元191/202
  • 资产相对上期变化:35.85%

债券投资明细

截至:2024-06-30
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24江西银行CD059 1 10.00 997.87 2.97
2 23交通银行CD274 1 10.00 997.67 2.96
3 24广州农村商业银行CD020 1 10.00 996.55 2.96
4 23民生银行CD389 1 10.00 995.14 2.96
5 24重庆农村商行CD036 1 10.00 993.76 2.95
6 24广州农村商业银行CD037 1 10.00 993.71 2.95
7 24平安银行CD020 1 10.00 993.59 2.95
8 24苏州银行CD097 1 10.00 992.52 2.95
9 24广发银行CD057 1 10.00 992.29 2.95
10 23北京银行CD153 1 10.00 992.24 2.95