- 旗下基金：1只189/203
- 份额数量：3.38亿份191/203
- 份额相对上期变化：0.51%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：3.38亿元189/203
- 资产相对上期变化：0.51%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
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|
债券
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17882.72 |
52.81 |
28.67 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5541.29 |
16.36 |
0.00 |
|
其他资产
|
500.43 |
1.48 |
-72.97 |
|
资产总值
|
33862.96 |
100.00 |
-9.19 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5541.29 |
16.36 |
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其他资产
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500.43 |
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-72.97 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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银行存款和结算备付金
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5541.29 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5541.29 |
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其他资产
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资产总值
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33862.96 |
100.00 |
-9.19 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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17882.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5541.29 |
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其他资产
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500.43 |
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资产总值
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33862.96 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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17882.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5541.29 |
16.36 |
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其他资产
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500.43 |
1.48 |
-72.97 |
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资产总值
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33862.96 |
100.00 |
-9.19 |
