- 旗下基金：1只190/200
- 份额数量：2.22亿份191/200
- 份额相对上期变化：-20.56%
- 基金经理：1人187/200
- 资产净值：2.22亿元190/200
- 资产相对上期变化：-20.56%
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
16889.92 |
68.96 |
-19.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3617.58 |
14.77 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
24493.12 |
100.00 |
-18.19 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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16889.92 |
68.96 |
-19.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3617.58 |
14.77 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
24493.12 |
100.00 |
-18.19 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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16889.92 |
68.96 |
-19.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3617.58 |
14.77 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
24493.12 |
100.00 |
-18.19 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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16889.92 |
68.96 |
-19.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3617.58 |
14.77 |
0.00 |
|
其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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24493.12 |
100.00 |
-18.19 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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16889.92 |
68.96 |
-19.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3617.58 |
14.77 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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24493.12 |
100.00 |
-18.19 |
