- 旗下基金：1只177/189
- 份额数量：5.09亿份170/189
- 份额相对上期变化：8.89%
- 基金经理：1人177/189
- 资产净值：5.09亿元172/189
- 资产相对上期变化：8.89%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
420.01 |
712.53 |
310.38 |
715.61 |
374.77 |
297.38 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
242.92 |
327.66 |
142.98 |
360.98 |
175.61 |
126.85 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
56.33 |
127.65 |
41.57 |
104.52 |
58 |
100.16 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
175.42 |
270.38 |
114 |
243.2 |
124.82 |
118.08 |
| 利润总额（万元） |
244.60 |
442.15 |
196.38 |
472.41 |
249.95 |
179.31 |
