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融通基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:130只40/186
  • 份额数量:1081.54亿份44/186
  • 份额相对上期变化:-1.38%
  • 基金经理:28人31/186
  • 资产净值:1198.75亿元44/186
  • 资产相对上期变化:-6.26%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600048 保利发展 融通增强收益债券A 37.88 2.14 0.00 0.99
融通增强收益债券C 37.88 2.14 0.00 0.99
融通通鑫灵活配置混合 341.61 19.30 0.00 0.93
融通跨界成长灵活配置混合 230.28 13.01 0.00 9.40
融通新机遇灵活配置混合 341.61 19.30 0.00 1.13
融通新趋势灵活配置混合 563.04 31.81 0.00 5.05
融通通乾研究精选灵活配置混合 6211.02 350.90 0.03 10.14
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 53.28 3.01 0.00 4.10
融通逆向策略灵活配置混合A 410.29 23.18 0.00 9.78
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 160.54 9.07 0.00 0.99
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 160.54 9.07 0.00 0.99
融通研究优选混合 146.56 8.28 0.00 8.69
融通产业趋势股票 2407.73 136.03 0.01 10.08
融通通益混合 490.29 27.70 0.00 0.94
融通领先成长混合(LOF)C 7343.91 414.91 0.04 4.76
融通逆向策略灵活配置混合C 410.29 23.18 0.00 9.78
融通行业景气混合C 31849.70 1799.42 0.17 10.00
融通价值趋势混合A 265.50 15.00 0.00 4.84
融通价值趋势混合C 265.50 15.00 0.00 4.84
融通稳信增益6个月持有期混合A 111.51 6.30 0.00 0.47
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 3082.45 174.15 0.02 10.02
融通稳信增益6个月持有期混合C 111.51 6.30 0.00 0.47
融通新蓝筹混合 7080.00 400.00 0.04 5.51
融通行业景气混合A 31849.70 1799.42 0.17 10.00
融通领先成长混合(LOF)A/B 7343.91 414.91 0.04 4.76
2 002142 宁波银行 融通增强收益债券A 27.33 0.73 0.00 0.72
融通增强收益债券C 27.33 0.73 0.00 0.72
融通通鑫灵活配置混合 546.27 14.61 0.00 1.49
融通跨界成长灵活配置混合 179.70 4.81 0.00 7.33
融通新机遇灵活配置混合 546.57 14.62 0.00 1.81
融通新消费灵活配置混合 545.93 14.60 0.00 1.96
融通通慧混合A/B 545.93 14.60 0.00 1.40
融通新趋势灵活配置混合 402.17 10.76 0.00 3.61
融通通乾研究精选灵活配置混合 3061.49 81.88 0.01 5.00
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 35.82 0.96 0.00 2.76
融通巨潮100指数(LOF)C 1636.47 43.77 0.01 2.86
融通深证成分指数C 111.13 2.97 0.00 1.24
融通深证100指数C 9824.94 262.77 0.04 1.99
融通逆向策略灵活配置混合A 193.87 5.18 0.00 4.62
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 114.90 3.07 0.00 0.71
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 114.90 3.07 0.00 0.71
融通研究优选混合 88.99 2.38 0.00 5.28
融通通慧混合C 545.93 14.60 0.00 1.40
融通产业趋势股票 1488.20 39.80 0.01 6.23
融通通益混合 353.41 9.45 0.00 0.68
融通领先成长混合(LOF)C 5213.25 139.43 0.02 3.38
融通逆向策略灵活配置混合C 193.87 5.18 0.00 4.62
融通行业景气混合C 17776.53 475.44 0.07 5.58
融通价值趋势混合A 191.70 5.13 0.00 3.49
融通价值趋势混合C 191.70 5.13 0.00 3.49
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1560.77 41.74 0.01 5.08
融通稳健增长一年持有期混合A 765.41 20.47 0.00 1.01
融通稳健增长一年持有期混合C 765.41 20.47 0.00 1.01
融通稳健增利6个月持有期混合A 74.78 2.00 0.00 0.18
融通稳健增利6个月持有期混合C 74.78 2.00 0.00 0.18
融通新蓝筹混合 5608.56 150.00 0.02 4.37
融通深证100指数A/B 9824.94 262.77 0.04 1.99
融通行业景气混合A 17776.53 475.44 0.07 5.58
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1636.47 43.77 0.01 2.86
融通领先成长混合(LOF)A/B 5213.25 139.43 0.02 3.38
融通深证成分指数A/B 111.13 2.97 0.00 1.24
3 300750 宁德时代 融通增强收益债券A 25.61 0.05 0.00 0.67
融通增强收益债券C 25.61 0.05 0.00 0.67
融通通鑫灵活配置混合 425.21 0.83 0.00 1.16
融通新能源灵活配置混合A 4252.09 8.30 0.00 7.37
融通中国风1号灵活配置混合A/B 14997.28 29.27 0.01 5.72
融通新机遇灵活配置混合 425.21 0.83 0.00 1.40
融通新消费灵活配置混合 420.09 0.82 0.00 1.51
融通通慧混合A/B 425.21 0.83 0.00 1.09
融通新趋势灵活配置混合 312.50 0.61 0.00 2.80
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 35.86 0.07 0.00 2.76
融通创业板指数C 9054.24 17.67 0.01 18.01
融通巨潮100指数(LOF)C 2881.53 5.62 0.00 5.04
融通深证成分指数C 455.95 0.89 0.00 5.11
融通深证100指数C 41627.96 81.26 0.04 8.43
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 81.97 0.16 0.00 0.50
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 81.97 0.16 0.00 0.50
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 5751.85 11.23 0.01 4.00
融通消费升级混合 338.12 0.66 0.00 5.70
融通通慧混合C 425.21 0.83 0.00 1.09
融通量化多策略灵活配置混合A 189.55 0.37 0.00 5.78
融通量化多策略灵活配置混合C 189.55 0.37 0.00 5.78
融通产业趋势先锋股票 1178.29 2.30 0.00 5.72
融通通益混合 220.29 0.43 0.00 0.42
融通领先成长混合(LOF)C 4067.66 7.94 0.00 2.64
融通中国风1号灵活配置混合C 14997.28 29.27 0.01 5.72
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 5751.85 11.23 0.01 4.00
融通产业趋势臻选股票 1880.29 3.67 0.00 5.72
融通价值趋势混合A 122.95 0.24 0.00 2.24
融通价值趋势混合C 122.95 0.24 0.00 2.24
融通稳信增益6个月持有期混合A 66.60 0.13 0.00 0.28
融通稳信增益6个月持有期混合C 66.60 0.13 0.00 0.28
融通新能源灵活配置混合C 4252.09 8.30 0.00 7.37
融通创业板ETF 1700.84 3.32 0.00 18.69
融通深证100指数A/B 41627.96 81.26 0.04 8.43
融通巨潮100指数(LOF)A/B 2881.53 5.62 0.00 5.04
融通领先成长混合(LOF)A/B 4067.66 7.94 0.00 2.64
融通深证成分指数A/B 455.95 0.89 0.00 5.11
融通创业板指数A/B 9054.24 17.67 0.01 18.01
4 600031 三一重工 融通增强收益债券A 20.67 1.18 0.00 0.54
融通增强收益债券C 20.67 1.18 0.00 0.54
融通通鑫灵活配置混合 198.68 11.34 0.01 0.54
融通新机遇灵活配置混合 198.69 11.34 0.01 0.66
融通新趋势灵活配置混合 298.19 17.02 0.01 2.68
融通通乾研究精选灵活配置混合 2432.52 138.84 0.09 3.97
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 83.04 4.74 0.00 0.51
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 83.04 4.74 0.00 0.51
融通产业趋势股票 950.32 54.24 0.04 3.98
融通通益混合 255.09 14.56 0.01 0.49
融通领先成长混合(LOF)C 3809.05 217.41 0.15 2.47
融通行业景气混合C 12491.95 713.01 0.48 3.92
融通价值趋势混合A 138.06 7.88 0.01 2.51
融通价值趋势混合C 138.06 7.88 0.01 2.51
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1219.92 69.63 0.05 3.97
融通稳健增长一年持有期混合A 674.52 38.50 0.03 0.89
融通稳健增长一年持有期混合C 674.52 38.50 0.03 0.89
融通行业景气混合A 12491.95 713.01 0.48 3.92
融通领先成长混合(LOF)A/B 3809.05 217.41 0.15 2.47
5 000656 金科股份 融通增强收益债券A 19.00 3.87 0.00 0.50
融通增强收益债券C 19.00 3.87 0.00 0.50
融通通鑫灵活配置混合 366.19 74.58 0.01 1.00
融通新机遇灵活配置混合 366.24 74.59 0.01 1.21
融通新消费灵活配置混合 366.14 74.57 0.01 1.32
融通通慧混合A/B 366.04 74.55 0.01 0.94
融通新趋势灵活配置混合 274.08 55.82 0.01 2.46
融通通乾研究精选灵活配置混合 2182.45 444.49 0.08 3.56
融通逆向策略灵活配置混合A 161.49 32.89 0.01 3.85
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 74.78 15.23 0.00 0.46
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 74.78 15.23 0.00 0.46
融通研究优选混合 38.54 7.85 0.00 2.29
融通通慧混合C 366.04 74.55 0.01 0.94
融通产业趋势股票 966.93 196.93 0.04 4.05
融通通益混合 229.10 46.66 0.01 0.44
融通领先成长混合(LOF)C 3440.88 700.79 0.13 2.23
融通逆向策略灵活配置混合C 161.49 32.89 0.01 3.85
融通价值趋势混合A 124.12 25.28 0.00 2.26
融通价值趋势混合C 124.12 25.28 0.00 2.26
融通领先成长混合(LOF)A/B 3440.88 700.79 0.13 2.23
6 002179 中航光电 融通增强收益债券A 18.65 0.24 0.00 0.49
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2806.16 36.12 0.03 7.33
融通增强收益债券C 18.65 0.24 0.00 0.49
融通通鑫灵活配置混合 369.03 4.75 0.00 1.00
融通新能源灵活配置混合A 1972.55 25.39 0.02 3.42
融通新机遇灵活配置混合 369.03 4.75 0.00 1.22
融通新消费灵活配置混合 369.03 4.75 0.00 1.33
融通通慧混合A/B 369.03 4.75 0.00 0.95
融通新趋势灵活配置混合 272.69 3.51 0.00 2.45
融通逆向策略灵活配置混合A 116.53 1.50 0.00 2.78
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 103.33 1.33 0.00 0.63
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 103.33 1.33 0.00 0.63
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 14729.78 189.60 0.18 10.25
融通研究优选混合 36.51 0.47 0.00 2.16
融通通慧混合C 369.03 4.75 0.00 0.95
融通通益混合 236.18 3.04 0.00 0.45
融通领先成长混合(LOF)C 3524.76 45.37 0.04 2.28
融通逆向策略灵活配置混合C 116.53 1.50 0.00 2.78
融通转型三动力灵活配置混合C 2806.16 36.12 0.03 7.33
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 14729.78 189.60 0.18 10.25
融通价值趋势混合A 128.19 1.65 0.00 2.33
融通价值趋势混合C 128.19 1.65 0.00 2.33
融通鑫新成长混合A 310.76 4.00 0.00 3.33
融通鑫新成长混合C 310.76 4.00 0.00 3.33
融通创新动力混合A 2154.73 27.73 0.03 2.61
融通创新动力混合C 2154.73 27.73 0.03 2.61
融通新能源灵活配置混合C 1972.55 25.39 0.02 3.42
融通新蓝筹混合 3496.05 45.00 0.04 2.72
融通蓝筹成长混合 2672.54 34.40 0.03 5.54
融通领先成长混合(LOF)A/B 3524.76 45.37 0.04 2.28
7 600519 贵州茅台 融通增强收益债券A 17.19 0.01 0.00 0.45
融通增强收益债券C 17.19 0.01 0.00 0.45
融通新趋势灵活配置混合 267.13 0.16 0.00 2.40
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 34.38 0.02 0.00 2.65
融通巨潮100指数(LOF)C 4559.48 2.65 0.00 7.98
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 103.14 0.06 0.00 0.63
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 103.14 0.06 0.00 0.63
融通研究优选混合 34.38 0.02 0.00 2.04
融通通益混合 257.85 0.15 0.00 0.50
融通领先成长混合(LOF)C 3472.38 2.02 0.00 2.25
融通价值趋势混合A 137.52 0.08 0.00 2.50
融通价值趋势混合C 137.52 0.08 0.00 2.50
融通巨潮100指数(LOF)A/B 4559.48 2.65 0.00 7.98
融通领先成长混合(LOF)A/B 3472.38 2.02 0.00 2.25
8 688536 思瑞浦 融通增强收益债券A 16.74 0.03 -- 0.44
融通增强收益债券C 16.74 0.03 -- 0.44
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 30.07 0.05 -- 2.31
融通研究优选混合 28.33 0.05 -- 1.68
融通稳信增益6个月持有期混合A 68.88 0.11 -- 0.29
融通稳信增益6个月持有期混合C 68.88 0.11 -- 0.29
9 000338 潍柴动力 融通增强收益债券A 12.42 0.93 0.00 0.33
融通增强收益债券C 12.42 0.93 0.00 0.33
融通通鑫灵活配置混合 244.44 18.31 0.00 0.66
融通新机遇灵活配置混合 244.31 18.30 0.00 0.81
融通新消费灵活配置混合 244.02 18.28 0.00 0.88
融通通慧混合A/B 244.31 18.30 0.00 0.63
融通新趋势灵活配置混合 179.69 13.46 0.00 1.61
融通通慧混合C 244.31 18.30 0.00 0.63
融通通益混合 151.92 11.38 0.00 0.29
融通领先成长混合(LOF)C 2282.99 171.01 0.03 1.48
融通价值趋势混合A 82.50 6.18 0.00 1.50
融通价值趋势混合C 82.50 6.18 0.00 1.50
融通稳健增长一年持有期混合A 612.36 45.87 0.01 0.80
融通稳健增长一年持有期混合C 612.36 45.87 0.01 0.80
融通领先成长混合(LOF)A/B 2282.99 171.01 0.03 1.48
10 603259 药明康德 融通增强收益债券A 12.36 0.11 0.00 0.32
融通增强收益债券C 12.36 0.11 0.00 0.32
融通医疗保健行业混合C 7305.80 65.01 0.05 4.29
融通新蓝筹混合 4433.21 39.45 0.03 3.45
融通医疗保健行业混合A 7305.80 65.01 0.05 4.29
11 601985 中国核电 融通四季添利债券C 2.84 0.35 0.00 0.11
融通四季添利债券A 2.84 0.35 0.00 0.11
12 300873 海晨股份 融通转型三动力灵活配置混合A/B 2512.17 52.61 1.66 6.56
融通转型三动力灵活配置混合C 2512.17 52.61 1.66 6.56
融通蓝筹成长混合 2618.20 54.83 1.73 5.43
13 688268 华特气体 融通转型三动力灵活配置混合A/B 2405.36 37.19 1.06 6.29
融通转型三动力灵活配置混合C 2405.36 37.19 1.06 6.29
融通蓝筹成长混合 2563.32 39.64 1.13 5.32
14 002599 盛通股份 融通转型三动力灵活配置混合A/B 2350.15 445.10 1.11 6.14
融通转型三动力灵活配置混合C 2350.15 445.10 1.11 6.14
融通蓝筹成长混合 2359.24 446.82 1.12 4.89
15 002727 一心堂 融通转型三动力灵活配置混合A/B 2002.40 84.21 0.21 5.23
融通健康产业灵活配置混合A/B 14432.08 606.90 1.53 9.43
融通健康产业灵活配置混合C 14432.08 606.90 1.53 9.43
融通转型三动力灵活配置混合C 2002.40 84.21 0.21 5.23
融通鑫新成长混合A 380.48 16.00 0.04 4.08
融通鑫新成长混合C 380.48 16.00 0.04 4.08
融通蓝筹成长混合 1767.81 74.34 0.19 3.67
16 300850 新强联 融通转型三动力灵活配置混合A/B 1592.16 14.05 -- 4.16
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 4684.54 41.35 -- 3.26
融通转型三动力灵活配置混合C 1592.16 14.05 -- 4.16
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 4684.54 41.35 -- 3.26
融通蓝筹成长混合 1623.28 14.33 -- 3.37
17 300059 东方财富 融通转型三动力灵活配置混合A/B 1547.77 61.08 0.01 4.04
融通创业板指数C 3061.72 120.83 0.01 6.09
融通巨潮100指数(LOF)C 1276.38 50.37 0.01 2.23
融通深证成分指数C 176.15 6.95 0.00 1.97
融通深证100指数C 15278.32 602.93 0.07 3.09
融通转型三动力灵活配置混合C 1547.77 61.08 0.01 4.04
融通创业板ETF 624.94 24.66 0.00 6.87
融通深证100指数A/B 15278.32 602.93 0.07 3.09
融通蓝筹成长混合 1625.31 64.14 0.01 3.37
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1276.38 50.37 0.01 2.23
融通深证成分指数A/B 176.15 6.95 0.00 1.97
融通创业板指数A/B 3061.72 120.83 0.01 6.09
18 688122 西部超导 融通转型三动力灵活配置混合A/B 1474.77 17.03 0.05 3.85
融通转型三动力灵活配置混合C 1474.77 17.03 0.05 3.85
融通蓝筹成长混合 1430.44 16.51 0.05 2.97
19 300777 中简科技 融通转型三动力灵活配置混合A/B 1343.36 26.11 -- 3.51
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 6346.56 123.35 -- 4.42
融通转型三动力灵活配置混合C 1343.36 26.11 -- 3.51
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 6346.56 123.35 -- 4.42
融通蓝筹成长混合 1381.95 26.86 -- 2.87
20 002438 江苏神通 融通转型三动力灵活配置混合A/B 1225.20 77.84 0.17 3.20
融通转型三动力灵活配置混合C 1225.20 77.84 0.17 3.20
21 300633 开立医疗 融通健康产业灵活配置混合A/B 14822.14 542.21 2.76 9.69
融通健康产业灵活配置混合C 14822.14 542.21 2.76 9.69
融通鑫新成长混合A 764.52 27.70 0.14 8.19
融通鑫新成长混合C 764.52 27.70 0.14 8.19
22 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合A/B 13920.76 130.96 -- 9.10
融通健康产业灵活配置混合C 13920.76 130.96 -- 9.10
融通鑫新成长混合A 749.41 7.05 -- 8.03
融通鑫新成长混合C 749.41 7.05 -- 8.03
23 605266 健之佳 融通健康产业灵活配置混合A/B 12360.37 193.34 -- 8.08
融通健康产业灵活配置混合C 12360.37 193.34 -- 8.08
融通鑫新成长混合A 432.17 6.76 -- 4.63
融通鑫新成长混合C 432.17 6.76 -- 4.63
24 300149 睿智医药 融通健康产业灵活配置混合A/B 10840.00 800.00 1.77 7.08
融通健康产业灵活配置混合C 10840.00 800.00 1.77 7.08
融通鑫新成长混合A 424.93 31.36 0.07 4.55
融通鑫新成长混合C 424.93 31.36 0.07 4.55
25 688202 美迪西 融通健康产业灵活配置混合A/B 10217.90 22.58 0.84 6.68
融通健康产业灵活配置混合C 10217.90 22.58 0.84 6.68
融通鑫新成长混合A 475.15 1.05 0.04 5.09
融通鑫新成长混合C 475.15 1.05 0.04 5.09
26 301096 百诚医药 融通健康产业灵活配置混合A/B 9983.28 119.98 -- 6.52
融通健康产业灵活配置混合C 9983.28 119.98 -- 6.52
融通鑫新成长混合A 574.45 6.90 -- 6.15
融通鑫新成长混合C 574.45 6.90 -- 6.15
27 603883 老百姓 融通健康产业灵活配置混合A/B 9040.00 250.00 2.97 5.91
融通健康产业灵活配置混合C 9040.00 250.00 2.97 5.91
融通鑫新成长混合A 307.36 8.50 0.10 3.29
融通鑫新成长混合C 307.36 8.50 0.10 3.29
28 300406 九强生物 融通健康产业灵活配置混合A/B 6909.58 378.40 1.14 4.52
融通健康产业灵活配置混合C 6909.58 378.40 1.14 4.52
29 688075 安旭生物 融通健康产业灵活配置混合A/B 5845.59 20.73 -- 3.82
融通健康产业灵活配置混合C 5845.59 20.73 -- 3.82
30 603236 移远通信 融通互联网传媒灵活配置混合 4028.06 22.50 -- 4.39
31 002987 京北方 融通互联网传媒灵活配置混合 3338.80 85.00 0.91 3.64
32 002475 立讯精密 融通互联网传媒灵活配置混合 3011.50 95.00 0.01 3.28
融通新消费灵活配置混合 196.22 6.19 0.00 0.71
融通通慧混合A/B 197.17 6.22 0.00 0.51
融通深证成分指数C 129.52 4.09 0.00 1.45
融通深证100指数C 10423.66 328.82 0.05 2.11
融通通慧混合C 197.17 6.22 0.00 0.51
融通深证100指数A/B 10423.66 328.82 0.05 2.11
融通深证成分指数A/B 129.52 4.09 0.00 1.45
33 603650 彤程新材 融通互联网传媒灵活配置混合 2702.25 75.00 -- 2.94
34 000681 视觉中国 融通互联网传媒灵活配置混合 2592.00 160.00 0.26 2.82
35 300666 江丰电子 融通互联网传媒灵活配置混合 2574.16 46.00 0.49 2.80
36 688037 芯源微 融通互联网传媒灵活配置混合 2543.54 17.00 -- 2.77
37 603078 江化微 融通互联网传媒灵活配置混合 2465.00 85.00 0.60 2.68
38 300088 长信科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2399.04 294.00 0.13 2.61
融通内需驱动混合C 2934.83 359.66 0.16 2.26
融通内需驱动混合A 2934.83 359.66 0.16 2.26
39 688696 极米科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2313.38 6.22 -- 2.52
40 600138 中青旅 融通新区域新经济灵活配置混合 1125.08 92.22 0.22 4.01
融通动力先锋混合 2851.21 233.71 0.56 4.00
41 002832 比音勒芬 融通新区域新经济灵活配置混合 1077.67 45.63 0.13 3.84
融通动力先锋混合 2724.53 115.35 0.34 3.83
42 603369 今世缘 融通新区域新经济灵活配置混合 1040.71 24.72 0.04 3.71
融通动力先锋混合 2634.20 62.57 0.09 3.70
43 603198 迎驾贡酒 融通新区域新经济灵活配置混合 962.80 17.80 -- 3.43
融通动力先锋混合 2479.49 45.84 -- 3.48
44 600612 老凤祥 融通新区域新经济灵活配置混合 902.49 21.25 0.27 3.21
融通动力先锋混合 2282.76 53.75 0.69 3.21
45 002714 牧原股份 融通新区域新经济灵活配置混合 883.43 15.54 0.00 3.15
融通深证100指数C 9752.31 171.51 0.05 1.98
融通深证100指数A/B 9752.31 171.51 0.05 1.98
融通动力先锋混合 2311.04 40.64 0.01 3.25
46 600975 新五丰 融通新区域新经济灵活配置混合 848.28 81.88 0.35 3.02
融通动力先锋混合 2141.62 206.72 0.88 3.01
47 002032 苏泊尔 融通新区域新经济灵活配置混合 835.50 16.70 0.02 2.97
融通动力先锋混合 2107.26 42.12 0.05 2.96
48 601339 百隆东方 融通新区域新经济灵活配置混合 831.90 128.38 -- 2.96
融通动力先锋混合 2109.69 325.57 -- 2.96
49 002831 裕同科技 融通新区域新经济灵活配置混合 811.09 31.10 0.06 2.89
融通动力先锋混合 2082.23 79.84 0.15 2.92
50 300760 迈瑞医疗 融通通鑫灵活配置混合 208.93 0.68 0.01 0.57
融通新机遇灵活配置混合 205.86 0.67 0.01 0.68
融通新消费灵活配置混合 208.93 0.68 0.01 0.75
融通通慧混合A/B 208.93 0.68 0.01 0.54
融通新趋势灵活配置混合 156.70 0.51 0.00 1.41
融通创业板指数C 1984.84 6.46 0.05 3.95
融通通慧混合C 208.93 0.68 0.01 0.54
融通领先成长混合(LOF)C 1994.05 6.49 0.05 1.29
融通医疗保健行业混合C 6147.12 20.01 0.16 3.61
融通创业板ETF 371.40 1.21 0.01 4.08
融通领先成长混合(LOF)A/B 1994.05 6.49 0.05 1.29
融通创业板指数A/B 1984.84 6.46 0.05 3.95
融通医疗保健行业混合A 6147.12 20.01 0.16 3.61
51 000999 华润三九 融通通鑫灵活配置混合 205.03 4.52 0.00 0.56
融通新机遇灵活配置混合 205.03 4.52 0.00 0.68
融通新消费灵活配置混合 205.03 4.52 0.00 0.74
融通通慧混合A/B 205.48 4.53 0.00 0.53
融通逆向策略灵活配置混合A 88.91 1.96 0.00 2.12
融通研究优选混合 30.39 0.67 0.00 1.80
融通通慧混合C 205.48 4.53 0.00 0.53
融通逆向策略灵活配置混合C 88.91 1.96 0.00 2.12
52 300122 智飞生物 融通通鑫灵活配置混合 205.62 1.49 0.00 0.56
融通新机遇灵活配置混合 205.62 1.49 0.00 0.68
融通新消费灵活配置混合 205.62 1.49 0.00 0.74
融通通慧混合A/B 204.24 1.48 0.00 0.52
融通新趋势灵活配置混合 151.80 1.10 0.00 1.36
融通创业板指数C 1659.12 12.02 0.01 3.30
融通研究优选混合 23.46 0.17 0.00 1.39
融通通慧混合C 204.24 1.48 0.00 0.52
融通医疗保健行业混合C 16156.53 117.08 0.13 9.50
融通创新动力混合A 7659.00 55.50 0.06 9.27
融通创新动力混合C 7659.00 55.50 0.06 9.27
融通创业板ETF 291.18 2.11 0.00 3.20
融通新蓝筹混合 11868.86 86.01 0.10 9.24
融通创业板指数A/B 1659.12 12.02 0.01 3.30
融通医疗保健行业混合A 16156.53 117.08 0.13 9.50
53 603290 斯达半导 融通新能源灵活配置混合A 3170.12 8.20 -- 5.49
融通中国风1号灵活配置混合A/B 10679.67 27.62 -- 4.07
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 10581.24 27.37 -- 7.36
融通消费升级混合 239.69 0.62 -- 4.04
融通量化多策略灵活配置混合A 135.31 0.35 -- 4.13
融通量化多策略灵活配置混合C 135.31 0.35 -- 4.13
融通产业趋势先锋股票 842.44 2.18 -- 4.09
融通中国风1号灵活配置混合C 10679.67 27.62 -- 4.07
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 10581.24 27.37 -- 7.36
融通产业趋势臻选股票 1340.92 3.47 -- 4.08
融通稳信增益6个月持有期混合A 77.32 0.20 -- 0.33
融通创新动力混合A 2706.20 7.00 -- 3.27
融通创新动力混合C 2706.20 7.00 -- 3.27
融通稳信增益6个月持有期混合C 77.32 0.20 -- 0.33
融通新能源灵活配置混合C 3170.12 8.20 -- 5.49
融通新蓝筹混合 2594.09 6.71 -- 2.02
54 603806 福斯特 融通新能源灵活配置混合A 3054.79 26.92 -- 5.29
融通新能源灵活配置混合C 3054.79 26.92 -- 5.29
55 688599 天合光能 融通新能源灵活配置混合A 2517.56 42.74 -- 4.36
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8356.34 141.87 -- 3.19
融通消费升级混合 188.22 3.20 -- 3.18
融通量化多策略灵活配置混合A 104.49 1.77 -- 3.19
融通量化多策略灵活配置混合C 104.49 1.77 -- 3.19
融通产业趋势先锋股票 656.47 11.15 -- 3.19
融通中国风1号灵活配置混合C 8356.34 141.87 -- 3.19
融通产业趋势臻选股票 1046.97 17.78 -- 3.19
融通创新动力混合A 1978.86 33.60 -- 2.39
融通创新动力混合C 1978.86 33.60 -- 2.39
融通新能源灵活配置混合C 2517.56 42.74 -- 4.36
融通新蓝筹混合 3055.57 51.88 -- 2.38
56 300763 锦浪科技 融通新能源灵活配置混合A 2356.35 11.24 0.10 4.08
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 4794.68 22.87 0.21 3.34
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 4794.68 22.87 0.21 3.34
融通新能源灵活配置混合C 2356.35 11.24 0.10 4.08
57 603606 东方电缆 融通新能源灵活配置混合A 2176.88 42.23 0.54 3.77
融通跨界成长灵活配置混合 77.84 1.51 0.02 3.18
融通中国风1号灵活配置混合A/B 13383.49 259.62 3.34 5.10
融通消费升级混合 302.60 5.87 0.08 5.11
融通量化多策略灵活配置混合A 167.54 3.25 0.04 5.11
融通量化多策略灵活配置混合C 167.54 3.25 0.04 5.11
融通产业趋势先锋股票 1052.14 20.41 0.26 5.11
融通中国风1号灵活配置混合C 13383.49 259.62 3.34 5.10
融通产业趋势臻选股票 1678.98 32.57 0.42 5.11
融通新能源灵活配置混合C 2176.88 42.23 0.54 3.77
58 002812 恩捷股份 融通新能源灵活配置混合A 2052.60 9.33 0.02 3.56
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 6458.34 29.36 0.06 4.49
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 6458.34 29.36 0.06 4.49
融通新能源灵活配置混合C 2052.60 9.33 0.02 3.56
59 688196 卓越新能 融通新能源灵活配置混合A 1897.53 28.59 -- 3.29
融通跨界成长灵活配置混合 64.91 0.98 -- 2.65
融通新能源灵活配置混合C 1897.53 28.59 -- 3.29
60 600765 中航重机 融通新能源灵活配置混合A 1867.43 43.54 0.06 3.24
融通新能源灵活配置混合C 1867.43 43.54 0.06 3.24
61 601009 南京银行 融通跨界成长灵活配置混合 121.64 11.40 0.01 4.96
融通逆向策略灵活配置混合A 127.72 11.97 0.01 3.05
融通逆向策略灵活配置混合C 127.72 11.97 0.01 3.05
62 601128 常熟银行 融通跨界成长灵活配置混合 103.01 13.31 0.01 4.20
63 601939 建设银行 融通跨界成长灵活配置混合 101.71 16.17 0.00 4.15
融通成长30灵活配置混合A 1151.57 183.08 0.02 6.78
融通成长30灵活配置混合C 1151.57 183.08 0.02 6.78
融通内需驱动混合C 6224.40 989.57 0.10 4.80
融通内需驱动混合A 6224.40 989.57 0.10 4.80
64 601677 明泰铝业 融通跨界成长灵活配置混合 67.32 1.63 -- 2.75
融通逆向策略灵活配置混合A 84.25 2.04 -- 2.01
融通逆向策略灵活配置混合C 84.25 2.04 -- 2.01
65 601328 交通银行 融通跨界成长灵活配置混合 64.44 12.61 0.00 2.63
融通逆向策略灵活配置混合A 122.28 23.93 0.00 2.92
融通逆向策略灵活配置混合C 122.28 23.93 0.00 2.92
66 603363 傲农生物 融通跨界成长灵活配置混合 64.26 2.70 -- 2.62
67 300274 阳光电源 融通中国风1号灵活配置混合A/B 15771.98 147.04 0.13 6.02
融通创业板指数C 1585.30 14.78 0.01 3.15
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 9832.53 91.67 0.08 6.84
融通消费升级混合 356.10 3.32 0.00 6.01
融通量化多策略灵活配置混合A 197.36 1.84 0.00 6.02
融通量化多策略灵活配置混合C 197.36 1.84 0.00 6.02
融通产业趋势先锋股票 1241.00 11.57 0.01 6.03
融通中国风1号灵活配置混合C 15771.98 147.04 0.13 6.02
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 9832.53 91.67 0.08 6.84
融通产业趋势臻选股票 1977.87 18.44 0.02 6.02
融通稳健增利6个月持有期混合A 10.73 0.10 0.00 0.03
融通稳健增利6个月持有期混合C 10.73 0.10 0.00 0.03
融通创业板ETF 298.18 2.78 0.00 3.28
融通创业板指数A/B 1585.30 14.78 0.01 3.15
68 601012 隆基股份 融通中国风1号灵活配置混合A/B 11709.64 162.21 0.10 4.47
融通通盈灵活配置混合 315.47 4.37 0.00 3.55
融通巨潮100指数(LOF)C 1362.37 18.87 0.01 2.38
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 4944.58 68.49 0.04 3.44
融通消费升级混合 264.65 3.67 0.00 4.47
融通量化多策略灵活配置混合A 146.26 2.03 0.00 4.46
融通量化多策略灵活配置混合C 146.26 2.03 0.00 4.46
融通产业趋势先锋股票 920.96 12.76 0.01 4.47
融通中国风1号灵活配置混合C 11709.64 162.21 0.10 4.47
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 4944.58 68.49 0.04 3.44
融通产业趋势臻选股票 1468.81 20.35 0.01 4.47
融通多元收益一年持有期混合 360.95 5.00 0.00 1.02
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1362.37 18.87 0.01 2.38
69 600754 锦江酒店 融通中国风1号灵活配置混合A/B 9450.60 190.00 0.42 3.60
融通通乾研究精选灵活配置混合 3191.32 64.16 0.14 5.21
融通消费升级混合 213.38 4.29 0.01 3.60
融通产业趋势股票 1190.83 23.94 0.05 4.99
融通产业趋势先锋股票 741.13 14.90 0.03 3.60
融通中国风1号灵活配置混合C 9450.60 190.00 0.42 3.60
融通行业景气混合C 15789.49 317.44 0.71 4.96
融通产业趋势臻选股票 1182.32 23.77 0.05 3.60
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1529.01 30.74 0.07 4.97
融通行业景气混合A 15789.49 317.44 0.71 4.96
70 002271 东方雨虹 融通中国风1号灵活配置混合A/B 9046.42 201.30 0.10 3.45
融通消费升级混合 204.48 4.55 0.00 3.45
融通量化多策略灵活配置混合A 113.25 2.52 0.00 3.45
融通量化多策略灵活配置混合C 113.25 2.52 0.00 3.45
融通产业趋势先锋股票 712.30 15.85 0.01 3.46
融通中国风1号灵活配置混合C 9046.42 201.30 0.10 3.45
融通产业趋势臻选股票 1136.53 25.29 0.01 3.46
71 002821 凯莱英 融通中国风1号灵活配置混合A/B 8724.51 23.77 0.11 3.33
融通消费升级混合 197.67 0.54 0.00 3.34
融通量化多策略灵活配置混合A 109.26 0.30 0.00 3.33
融通量化多策略灵活配置混合C 109.26 0.30 0.00 3.33
融通产业趋势先锋股票 684.31 1.86 0.01 3.32
融通中国风1号灵活配置混合C 8724.51 23.77 0.11 3.33
融通医疗保健行业混合C 9177.39 25.01 0.11 5.39
融通产业趋势臻选股票 1093.66 2.98 0.01 3.33
融通稳信增益6个月持有期混合A 62.39 0.17 0.00 0.26
融通稳信增益6个月持有期混合C 62.39 0.17 0.00 0.26
融通新蓝筹混合 2936.00 8.00 0.04 2.29
融通医疗保健行业混合A 9177.39 25.01 0.11 5.39
72 300776 帝尔激光 融通中国风1号灵活配置混合A/B 8037.55 33.91 0.72 3.07
融通新消费灵活配置混合 156.42 0.66 0.01 0.56
融通通慧混合A/B 156.42 0.66 0.01 0.40
融通消费升级混合 180.12 0.76 0.02 3.04
融通通慧混合C 156.42 0.66 0.01 0.40
融通量化多策略灵活配置混合A 99.54 0.42 0.01 3.04
融通量化多策略灵活配置混合C 99.54 0.42 0.01 3.04
融通产业趋势先锋股票 630.42 2.66 0.06 3.06
融通中国风1号灵活配置混合C 8037.55 33.91 0.72 3.07
融通产业趋势臻选股票 1007.25 4.25 0.09 3.06
73 600750 江中药业 融通成长30灵活配置混合A 1621.90 121.40 0.62 9.54
融通成长30灵活配置混合C 1621.90 121.40 0.62 9.54
融通内需驱动混合C 8662.42 648.38 3.30 6.68
融通内需驱动混合A 8662.42 648.38 3.30 6.68
74 601288 农业银行 融通成长30灵活配置混合A 1141.82 370.72 0.02 6.72
融通成长30灵活配置混合C 1141.82 370.72 0.02 6.72
融通内需驱动混合C 6472.22 2101.37 0.14 4.99
融通内需驱动混合A 6472.22 2101.37 0.14 4.99
75 600941 中国移动 融通成长30灵活配置混合A 722.76 10.81 -- 4.25
融通稳信增益6个月持有期混合A 76.22 1.14 -- 0.32
融通多元收益一年持有期混合 460.04 7.04 -- 1.30
融通稳信增益6个月持有期混合C 76.22 1.14 -- 0.32
融通成长30灵活配置混合C 722.76 10.81 -- 4.25
融通内需驱动混合C 4140.53 61.93 -- 3.19
融通内需驱动混合A 4140.53 61.93 -- 3.19
76 601988 中国银行 融通成长30灵活配置混合A 537.00 164.22 0.00 3.16
融通成长30灵活配置混合C 537.00 164.22 0.00 3.16
77 600012 皖通高速 融通成长30灵活配置混合A 478.80 61.78 0.05 2.82
融通成长30灵活配置混合C 478.80 61.78 0.05 2.82
78 002385 大北农 融通成长30灵活配置混合A 474.85 54.58 0.02 2.79
融通成长30灵活配置混合C 474.85 54.58 0.02 2.79
79 600329 中新药业 融通成长30灵活配置混合A 461.76 17.34 0.20 2.72
融通成长30灵活配置混合C 461.76 17.34 0.20 2.72
融通内需驱动混合C 2806.27 105.38 1.22 2.17
融通内需驱动混合A 2806.27 105.38 1.22 2.17
80 600737 中粮糖业 融通成长30灵活配置混合A 445.08 52.24 0.03 2.62
融通成长30灵活配置混合C 445.08 52.24 0.03 2.62
81 000998 隆平高科 融通成长30灵活配置混合A 443.22 22.87 0.02 2.61
融通成长30灵活配置混合C 443.22 22.87 0.02 2.61
82 600377 宁沪高速 融通通盈灵活配置混合 710.58 84.49 0.20 8.01
融通收益增强债券A 421.59 50.13 0.12 0.85
融通收益增强债券C 421.59 50.13 0.12 0.85
融通多元收益一年持有期混合 1042.84 124.00 0.29 2.94
融通可转债A 84.10 10.00 0.02 0.61
融通可转债C 84.10 10.00 0.02 0.61
83 600461 洪城环境 融通通盈灵活配置混合 591.20 80.00 0.10 6.66
融通多元收益一年持有期混合 517.30 70.00 0.09 1.46
84 601088 中国神华 融通通盈灵活配置混合 476.32 16.00 0.01 5.37
融通通乾研究精选灵活配置混合 4983.20 167.39 0.09 8.13
融通收益增强债券A 148.85 5.00 0.00 0.30
融通收益增强债券C 148.85 5.00 0.00 0.30
融通产业趋势股票 1779.95 59.79 0.03 7.45
融通行业景气混合C 23485.85 788.91 0.44 7.38
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 2445.61 82.15 0.05 7.95
融通多元收益一年持有期混合 357.24 12.00 0.01 1.01
融通行业景气混合A 23485.85 788.91 0.44 7.38
85 001979 招商蛇口 融通通盈灵活配置混合 454.80 30.00 0.00 5.12
融通通乾研究精选灵活配置混合 6133.61 404.59 0.05 10.01
融通产业趋势股票 2383.61 157.23 0.02 9.98
融通行业景气混合C 31294.33 2064.27 0.26 9.83
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 3052.47 201.35 0.03 9.93
融通稳健增长一年持有期混合A 909.60 60.00 0.01 1.19
融通稳健增长一年持有期混合C 909.60 60.00 0.01 1.19
融通行业景气混合A 31294.33 2064.27 0.26 9.83
86 601225 陕西煤业 融通通盈灵活配置混合 411.25 25.00 0.05 4.63
融通收益增强债券A 106.92 6.50 0.01 0.22
融通收益增强债券C 106.92 6.50 0.01 0.22
融通逆向策略灵活配置混合A 127.16 7.73 0.02 3.03
融通逆向策略灵活配置混合C 127.16 7.73 0.02 3.03
融通多元收益一年持有期混合 329.00 20.00 0.04 0.93
87 600887 伊利股份 融通通盈灵活配置混合 368.90 10.00 0.00 4.16
融通稳健增长一年持有期混合A 741.86 20.11 0.00 0.97
融通稳健增长一年持有期混合C 741.86 20.11 0.00 0.97
88 600741 华域汽车 融通通盈灵活配置混合 357.11 17.90 0.01 4.02
89 002929 润建股份 融通通盈灵活配置混合 311.10 10.00 0.13 3.51
融通收益增强债券A 248.88 8.00 0.10 0.50
融通收益增强债券C 248.88 8.00 0.10 0.50
融通稳健增利6个月持有期混合A 38.89 1.25 0.02 0.10
融通稳健增利6个月持有期混合C 38.89 1.25 0.02 0.10
融通可转债A 279.99 9.00 0.12 2.03
融通可转债C 279.99 9.00 0.12 2.03
90 600036 招商银行 融通通盈灵活配置混合 262.08 5.60 0.00 2.95
融通巨潮100指数(LOF)C 3636.98 77.71 0.00 6.36
融通研究优选混合 29.95 0.64 0.00 1.78
融通多元收益一年持有期混合 468.00 10.00 0.00 1.32
融通巨潮100指数(LOF)A/B 3636.98 77.71 0.00 6.36
91 601155 新城控股 融通通乾研究精选灵活配置混合 3980.69 123.74 -- 6.50
融通产业趋势股票 1569.45 48.79 -- 6.57
融通行业景气混合C 20092.00 624.56 -- 6.31
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1889.34 58.73 -- 6.14
融通行业景气混合A 20092.00 624.56 -- 6.31
92 601100 恒立液压 融通通乾研究精选灵活配置混合 3674.29 70.59 -- 6.00
融通产业趋势股票 1422.97 27.34 -- 5.96
融通行业景气混合C 18790.10 361.00 -- 5.90
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1824.35 35.05 -- 5.93
融通行业景气混合A 18790.10 361.00 -- 5.90
93 601166 兴业银行 融通通乾研究精选灵活配置混合 3346.23 161.89 0.04 5.46
融通巨潮100指数(LOF)C 1475.32 71.37 0.02 2.58
融通产业趋势股票 1441.73 69.75 0.02 6.04
融通行业景气混合C 17264.12 835.23 0.21 5.42
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1517.80 73.43 0.02 4.94
融通多元收益一年持有期混合 248.04 12.00 0.00 0.70
融通行业景气混合A 17264.12 835.23 0.21 5.42
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1475.32 71.37 0.02 2.58
94 601728 中国电信 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 80.00 20.00 0.00 6.16
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 117.44 29.36 0.01 0.72
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 117.44 29.36 0.01 0.72
融通通益混合 157.60 39.40 0.01 0.30
95 603228 景旺电子 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 47.04 2.00 -- 3.62
96 601658 邮储银行 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 41.66 7.73 0.00 3.21
融通价值趋势混合A 69.58 12.91 0.00 1.27
融通价值趋势混合C 69.58 12.91 0.00 1.27
97 688800 瑞可达 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 39.94 0.35 -- 3.07
融通领先成长混合(LOF)C 1962.80 17.10 -- 1.27
融通价值趋势混合A 71.16 0.62 -- 1.30
融通价值趋势混合C 71.16 0.62 -- 1.30
融通稳信增益6个月持有期混合A 75.19 0.66 -- 0.32
融通稳信增益6个月持有期混合C 75.19 0.66 -- 0.32
融通新蓝筹混合 2438.46 21.25 -- 1.90
融通领先成长混合(LOF)A/B 1962.80 17.10 -- 1.27
98 300856 科思股份 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 36.47 0.89 -- 2.81
99 603019 中科曙光 融通收益增强债券A 296.90 10.00 -- 0.60
融通收益增强债券C 296.90 10.00 -- 0.60
融通人工智能指数(LOF)C 1851.04 62.35 -- 3.27
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1292.18 43.52 -- 4.76
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1292.18 43.52 -- 4.76
融通人工智能指数(LOF)A 1851.04 62.35 -- 3.27
100 300673 佩蒂股份 融通收益增强债券A 260.86 17.00 0.10 0.53
融通收益增强债券C 260.86 17.00 0.10 0.53
融通稳健增利6个月持有期混合A 46.02 3.00 0.02 0.11
融通稳健增利6个月持有期混合C 46.02 3.00 0.02 0.11
融通可转债A 429.52 28.00 0.17 3.12
融通可转债C 429.52 28.00 0.17 3.12
101 603297 永新光学 融通收益增强债券A 230.80 2.20 -- 0.47
融通收益增强债券C 230.80 2.20 -- 0.47
102 600674 川投能源 融通收益增强债券A 53.70 5.00 0.01 0.11
融通收益增强债券C 53.70 5.00 0.01 0.11
103 601058 赛轮轮胎 融通收益增强债券A 49.30 5.00 -- 0.10
融通收益增强债券C 49.30 5.00 -- 0.10
融通可转债A 83.81 8.50 -- 0.61
融通可转债C 83.81 8.50 -- 0.61
104 300319 麦捷科技 融通收益增强债券A 28.62 3.00 0.00 0.06
融通收益增强债券C 28.62 3.00 0.00 0.06
融通稳健增利6个月持有期混合A 14.31 1.50 0.00 0.04
融通稳健增利6个月持有期混合C 14.31 1.50 0.00 0.04
105 300498 温氏股份 融通创业板指数C 1610.40 73.03 0.02 3.20
融通创业板ETF 303.76 13.78 0.00 3.34
融通创业板指数A/B 1610.40 73.03 0.02 3.20
106 300014 亿纬锂能 融通创业板指数C 1529.18 18.96 0.01 3.04
融通创业板ETF 292.83 3.63 0.00 3.22
融通创业板指数A/B 1529.18 18.96 0.01 3.04
107 300124 汇川技术 融通创业板指数C 1503.33 26.37 0.02 2.99
融通创业板ETF 284.46 4.99 0.00 3.13
融通创业板指数A/B 1503.33 26.37 0.02 2.99
108 300142 沃森生物 融通创业板指数C 1286.94 23.45 0.02 2.56
融通创业板ETF 251.90 4.59 0.00 2.77
融通创业板指数A/B 1286.94 23.45 0.02 2.56
109 300015 爱尔眼科 融通创业板指数C 1093.20 34.65 0.01 2.17
融通创业板ETF 212.36 6.73 0.00 2.33
融通创业板指数A/B 1093.20 34.65 0.01 2.17
110 601318 中国平安 融通巨潮100指数(LOF)C 1982.57 40.92 0.01 3.47
融通稳健增长一年持有期混合A 753.40 15.55 0.00 0.99
融通稳健增长一年持有期混合C 753.40 15.55 0.00 0.99
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1982.57 40.92 0.01 3.47
111 000858 五粮液 融通巨潮100指数(LOF)C 1284.90 8.29 0.00 2.25
融通深证成分指数C 227.10 1.46 0.00 2.54
融通深证100指数C 20233.72 130.49 0.03 4.10
融通深证100指数A/B 20233.72 130.49 0.03 4.10
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1284.90 8.29 0.00 2.25
融通深证成分指数A/B 227.10 1.46 0.00 2.54
112 000333 美的集团 融通巨潮100指数(LOF)C 1260.67 22.12 0.00 2.21
融通深证成分指数C 241.70 4.24 0.00 2.71
融通深证100指数C 19867.46 348.55 0.05 4.02
融通深证100指数A/B 19867.46 348.55 0.05 4.02
融通巨潮100指数(LOF)A/B 1260.67 22.12 0.00 2.21
融通深证成分指数A/B 241.70 4.24 0.00 2.71
113 002594 比亚迪 融通深证成分指数C 157.28 0.68 0.00 1.76
融通深证100指数C 14014.24 60.98 0.05 2.84
融通深证100指数A/B 14014.24 60.98 0.05 2.84
融通深证成分指数A/B 157.28 0.68 0.00 1.76
114 002415 海康威视 融通深证成分指数C 114.12 2.78 0.00 1.28
融通深证100指数C 10919.69 266.33 0.03 2.21
融通人工智能指数(LOF)C 5431.82 132.48 0.01 9.60
融通深证100指数A/B 10919.69 266.33 0.03 2.21
融通深证成分指数A/B 114.12 2.78 0.00 1.28
融通人工智能指数(LOF)A 5431.82 132.48 0.01 9.60
115 000001 平安银行 融通深证成分指数C 108.90 7.08 0.00 1.22
融通深证成分指数A/B 108.90 7.08 0.00 1.22
116 000651 格力电器 融通深证成分指数C 106.27 3.29 0.00 1.19
融通深证100指数C 10874.84 336.68 0.06 2.20
融通深证100指数A/B 10874.84 336.68 0.06 2.20
融通深证成分指数A/B 106.27 3.29 0.00 1.19
117 600585 海螺水泥 融通逆向策略灵活配置混合A 168.23 4.26 0.00 4.01
融通逆向策略灵活配置混合C 168.23 4.26 0.00 4.01
118 300450 先导智能 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 83.22 1.42 0.00 0.51
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 83.22 1.42 0.00 0.51
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 11858.45 202.92 0.14 8.25
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 11858.45 202.92 0.14 8.25
119 600905 三峡能源 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 80.66 13.14 -- 0.50
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 80.66 13.14 -- 0.50
融通通益混合 557.37 90.78 -- 1.07
120 002245 蔚蓝锂芯 融通研究优选混合 25.44 1.13 0.00 1.51
121 600258 首旅酒店 融通量化多策略灵活配置混合A 115.52 5.04 0.01 3.52
融通量化多策略灵活配置混合C 115.52 5.04 0.01 3.52
122 603501 韦尔股份 融通人工智能指数(LOF)C 5034.86 26.03 0.03 8.90
融通多元收益一年持有期混合 230.53 1.19 0.00 0.65
融通可转债A 154.72 0.80 0.00 1.12
融通可转债C 154.72 0.80 0.00 1.12
融通人工智能指数(LOF)A 5034.86 26.03 0.03 8.90
123 002230 科大讯飞 融通人工智能指数(LOF)C 4503.05 96.69 0.05 7.96
融通人工智能指数(LOF)A 4503.05 96.69 0.05 7.96
124 600588 用友网络 融通人工智能指数(LOF)C 2073.08 90.53 0.04 3.66
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1473.16 64.33 0.03 5.43
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1473.16 64.33 0.03 5.43
融通人工智能指数(LOF)A 2073.08 90.53 0.04 3.66
125 002920 德赛西威 融通人工智能指数(LOF)C 1805.75 14.26 0.03 3.19
融通人工智能指数(LOF)A 1805.75 14.26 0.03 3.19
126 002405 四维图新 融通人工智能指数(LOF)C 1723.90 123.40 0.05 3.05
融通人工智能指数(LOF)A 1723.90 123.40 0.05 3.05
127 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 1605.86 23.86 -- 2.84
融通人工智能指数(LOF)A 1605.86 23.86 -- 2.84
128 002236 大华股份 融通人工智能指数(LOF)C 1532.92 92.62 0.05 2.71
融通人工智能指数(LOF)A 1532.92 92.62 0.05 2.71
129 000938 紫光股份 融通人工智能指数(LOF)C 1497.83 76.62 0.09 2.65
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1039.35 53.16 0.06 3.83
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1039.35 53.16 0.06 3.83
融通人工智能指数(LOF)A 1497.83 76.62 0.09 2.65
130 603392 万泰生物 融通医疗保健行业混合C 15290.78 55.00 -- 8.99
融通创新动力混合A 4732.48 17.02 -- 5.73
融通创新动力混合C 4732.48 17.02 -- 5.73
融通新蓝筹混合 4726.00 17.00 -- 3.68
融通医疗保健行业混合A 15290.78 55.00 -- 8.99
131 600085 同仁堂 融通医疗保健行业混合C 8787.56 188.01 0.36 5.16
融通创新动力混合A 4206.60 90.00 0.17 5.09
融通创新动力混合C 4206.60 90.00 0.17 5.09
融通医疗保健行业混合A 8787.56 188.01 0.36 5.16
132 603456 九洲药业 融通医疗保健行业混合C 8089.54 166.86 0.21 4.75
融通创新动力混合A 4040.36 83.34 0.10 4.89
融通创新动力混合C 4040.36 83.34 0.10 4.89
融通医疗保健行业混合A 8089.54 166.86 0.21 4.75
133 300363 博腾股份 融通医疗保健行业混合C 7248.79 75.00 0.17 4.26
融通医疗保健行业混合A 7248.79 75.00 0.17 4.26
134 600566 济川药业 融通医疗保健行业混合C 5001.37 189.95 1.79 2.94
融通创新动力混合A 2106.60 80.01 0.75 2.55
融通创新动力混合C 2106.60 80.01 0.75 2.55
融通医疗保健行业混合A 5001.37 189.95 1.79 2.94
135 300529 健帆生物 融通医疗保健行业混合C 4539.39 100.01 0.19 2.67
融通医疗保健行业混合A 4539.39 100.01 0.19 2.67
136 603737 三棵树 融通行业景气混合C 11356.23 128.12 2.96 3.57
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 1057.08 11.93 0.28 3.44
融通行业景气混合A 11356.23 128.12 2.96 3.57
137 300416 苏试试验 融通稳信增益6个月持有期混合A 73.30 2.44 0.01 0.31
融通稳信增益6个月持有期混合C 73.30 2.44 0.01 0.31
融通稳健增利6个月持有期混合A 30.04 1.00 0.00 0.07
融通稳健增利6个月持有期混合C 30.04 1.00 0.00 0.07
138 600522 中天科技 融通稳信增益6个月持有期混合A 43.52 2.56 0.01 0.18
融通稳信增益6个月持有期混合C 43.52 2.56 0.01 0.18
139 300636 同和药业 融通稳信增益6个月持有期混合A 41.45 1.66 0.01 0.17
融通稳信增益6个月持有期混合C 41.45 1.66 0.01 0.17
140 600418 江淮汽车 融通鑫新成长混合A 280.54 26.00 0.03 3.01
融通鑫新成长混合C 280.54 26.00 0.03 3.01
141 01548 金斯瑞生物科技 融通创新动力混合A 2239.20 110.00 -- 2.71
融通创新动力混合C 2239.20 110.00 -- 2.71
142 300181 佐力药业 融通创新动力混合A 2178.00 200.00 0.39 2.64
融通创新动力混合C 2178.00 200.00 0.39 2.64
143 600030 中信证券 融通多元收益一年持有期混合 209.00 10.00 0.00 0.59
融通稳健增长一年持有期混合A 569.63 27.25 0.00 0.75
融通稳健增长一年持有期混合C 569.63 27.25 0.00 0.75
144 601878 浙商证券 融通稳健增长一年持有期混合A 683.08 64.99 -- 0.90
融通稳健增长一年持有期混合C 683.08 64.99 -- 0.90
145 300872 天阳科技 融通稳健增长一年持有期混合A 665.20 20.00 0.38 0.87
融通稳健增长一年持有期混合C 665.20 20.00 0.38 0.87
146 300413 芒果超媒 融通稳健增长一年持有期混合A 545.61 17.51 0.02 0.72
融通稳健增长一年持有期混合C 545.61 17.51 0.02 0.72
147 000977 浪潮信息 融通稳健增利6个月持有期混合A 81.45 3.00 0.00 0.20
融通稳健增利6个月持有期混合C 81.45 3.00 0.00 0.20
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1027.08 37.83 0.03 3.79
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1027.08 37.83 0.03 3.79
148 000708 中信特钢 融通稳健增利6个月持有期混合A 19.95 1.00 0.00 0.05
融通稳健增利6个月持有期混合C 19.95 1.00 0.00 0.05
149 002036 联创电子 融通稳健增利6个月持有期混合A 14.85 1.00 0.00 0.04
融通稳健增利6个月持有期混合C 14.85 1.00 0.00 0.04
融通可转债A 267.30 18.00 0.03 1.94
融通可转债C 267.30 18.00 0.03 1.94
150 300012 华测检测 融通稳健增利6个月持有期混合A 9.84 0.50 0.00 0.02
融通稳健增利6个月持有期混合C 9.84 0.50 0.00 0.02
151 600256 广汇能源 融通内需驱动混合C 3783.64 461.42 0.44 2.92
融通内需驱动混合A 3783.64 461.42 0.44 2.92
152 000538 云南白药 融通内需驱动混合C 3244.16 39.65 0.07 2.50
融通内需驱动混合A 3244.16 39.65 0.07 2.50
153 002001 新和成 融通内需驱动混合C 3211.40 101.37 0.04 2.48
融通内需驱动混合A 3211.40 101.37 0.04 2.48
154 002039 黔源电力 融通内需驱动混合C 2948.51 166.96 0.55 2.28
融通内需驱动混合A 2948.51 166.96 0.55 2.28
155 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1933.23 43.48 0.10 7.12
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1933.23 43.48 0.10 7.12
156 002410 广联达 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1757.71 35.41 0.04 6.48
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1757.71 35.41 0.04 6.48
157 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1287.97 6.86 -- 4.75
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1287.97 6.86 -- 4.75
158 000063 中兴通讯 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1223.44 51.19 0.01 4.51
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1223.44 51.19 0.01 4.51
159 300454 深信服 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 758.61 6.80 0.03 2.80
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 758.61 6.80 0.03 2.80
160 000988 华工科技 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 760.41 37.70 0.04 2.80
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 760.41 37.70 0.04 2.80
161 600862 中航高科 融通蓝筹成长混合 1447.79 64.35 0.10 3.00
162 603131 上海沪工 融通可转债A 241.06 17.00 0.24 1.75
融通可转债C 241.06 17.00 0.24 1.75
163 600745 闻泰科技 融通可转债A 178.86 2.20 0.01 1.30
融通可转债C 178.86 2.20 0.01 1.30
164 600760 中航沈飞 融通可转债A 84.44 1.50 0.00 0.61
融通可转债C 84.44 1.50 0.00 0.61
165 600690 海尔智家 融通可转债A 69.30 3.00 0.00 0.50
融通可转债C 69.30 3.00 0.00 0.50