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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：167只42/203
  • 份额数量：1414.66亿份44/203
  • 份额相对上期变化：-1.74%
  • 基金经理：39人29/203
  • 资产净值：1529.06亿元44/203
  • 资产相对上期变化：1.08%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 融通动力先锋混合C 8698.22 114.36 0.02 7.38
融通消费升级混合C 691.39 9.09 0.00 6.86
融通蓝筹成长混合C 2576.91 33.88 0.01 5.78
融通慧心混合A 1283.13 16.87 0.00 4.86
融通慧心混合C 1283.13 16.87 0.00 4.86
融通量化多策略灵活配置混合A 69.21 0.91 0.00 2.91
融通量化多策略灵活配置混合C 69.21 0.91 0.00 2.91
融通消费升级混合A 691.39 9.09 0.00 6.86
融通巨潮100指数C 1401.57 18.43 0.00 2.75
融通深证100指数C 24734.10 325.19 0.05 5.26
融通深证成份指数C 311.11 4.09 0.00 3.12
融通新消费灵活配置混合 161.25 2.12 0.00 6.93
融通新区域新经济灵活配置混合 1359.19 17.87 0.00 5.62
融通增强收益债券C 5712.11 75.10 0.01 1.25
融通增强收益债券A 5712.11 75.10 0.01 1.25
融通可转债债券A 113.33 1.49 0.00 1.01
融通可转债债券C 113.33 1.49 0.00 1.01
融通深证成份指数A/B 311.11 4.09 0.00 3.12
融通动力先锋混合A/B 8698.22 114.36 0.02 7.38
融通巨潮100指数A/B 1401.57 18.43 0.00 2.75
融通深证100指数A/B 24734.10 325.19 0.05 5.26
融通蓝筹成长混合A/B 2576.91 33.88 0.01 5.78
2 001979 招商蛇口 融通动力先锋混合C 7795.65 636.38 0.08 6.61
融通蓝筹成长混合C 2475.60 202.09 0.02 5.55
融通稳信增益6个月持有期混合A 32.71 2.67 0.00 0.71
融通稳信增益6个月持有期混合C 32.71 2.67 0.00 0.71
融通行业景气混合C 12059.59 984.46 0.12 10.65
融通产业趋势股票 1487.36 121.42 0.01 10.66
融通中国风1号灵活配置混合C 17269.69 1409.77 0.17 10.62
融通领先成长混合(LOF)C 2540.53 207.39 0.02 2.10
融通通盈灵活配置混合 69.83 5.70 0.00 4.27
融通红利机会主题精选A 82.20 6.71 0.00 2.43
融通红利机会主题精选C 82.20 6.71 0.00 2.43
融通通乾研究精选灵活配置混合 2726.16 222.54 0.03 9.28
融通中国风1号灵活配置混合A/B 17269.69 1409.77 0.17 10.62
融通新区域新经济灵活配置混合 1517.04 123.84 0.01 6.27
融通领先成长混合(LOF)A/B 2540.53 207.39 0.02 2.10
融通动力先锋混合A/B 7795.65 636.38 0.08 6.61
融通行业景气混合A/B 12059.59 984.46 0.12 10.65
融通蓝筹成长混合A/B 2475.60 202.09 0.02 5.55
融通新蓝筹混合 2274.46 185.67 0.02 2.49
3 000651 格力电器 融通动力先锋混合C 7409.93 154.57 0.03 6.28
融通消费升级混合C 616.99 12.87 0.00 6.13
融通蓝筹成长混合C 1768.03 36.88 0.01 3.96
融通消费升级混合A 616.99 12.87 0.00 6.13
融通深证100指数C 14226.30 296.75 0.05 3.02
融通深证成份指数C 174.51 3.64 0.00 1.75
融通新消费灵活配置混合 147.18 3.07 0.00 6.32
融通新区域新经济灵活配置混合 1523.53 31.78 0.01 6.30
融通深证成份指数A/B 174.51 3.64 0.00 1.75
融通动力先锋混合A/B 7409.93 154.57 0.03 6.28
融通深证100指数A/B 14226.30 296.75 0.05 3.02
融通蓝筹成长混合A/B 1768.03 36.88 0.01 3.96
4 002444 巨星科技 融通动力先锋混合C 4831.66 154.12 0.13 4.10
融通消费升级混合C 398.46 12.71 0.01 3.96
融通蓝筹成长混合C 1438.02 45.87 0.04 3.22
融通消费升级混合A 398.46 12.71 0.01 3.96
融通新消费灵活配置混合 94.99 3.03 0.00 4.08
融通动力先锋混合A/B 4831.66 154.12 0.13 4.10
融通蓝筹成长混合A/B 1438.02 45.87 0.04 3.22
5 003006 百亚股份 融通动力先锋混合C 4701.19 176.14 4.12 3.99
融通蓝筹成长混合C 1468.75 55.03 1.29 3.29
融通动力先锋混合A/B 4701.19 176.14 4.12 3.99
融通蓝筹成长混合A/B 1468.75 55.03 1.29 3.29
6 002003 伟星股份 融通动力先锋混合C 4648.80 333.25 0.33 3.94
融通消费升级混合C 384.88 27.59 0.03 3.82
融通蓝筹成长混合C 1150.04 82.44 0.08 2.58
融通消费升级混合A 384.88 27.59 0.03 3.82
融通新消费灵活配置混合 78.12 5.60 0.01 3.36
融通动力先锋混合A/B 4648.80 333.25 0.33 3.94
融通蓝筹成长混合A/B 1150.04 82.44 0.08 2.58
7 002475 立讯精密 融通动力先锋混合C 4609.37 106.06 0.01 3.91
融通消费升级混合C 302.92 6.97 0.00 3.01
融通蓝筹成长混合C 1920.50 44.19 0.01 4.30
融通稳信增益6个月持有期混合A 24.34 0.56 0.00 0.53
融通稳信增益6个月持有期混合C 24.34 0.56 0.00 0.53
融通领先成长混合(LOF)C 2227.32 51.25 0.01 1.84
融通消费升级混合A 302.92 6.97 0.00 3.01
融通深证100指数C 13513.55 310.94 0.04 2.87
融通深证成份指数C 170.61 3.93 0.00 1.71
融通新消费灵活配置混合 87.79 2.02 0.00 3.77
融通互联网传媒灵活配置混合 2737.98 63.00 0.01 4.01
融通深证成份指数A/B 170.61 3.93 0.00 1.71
融通领先成长混合(LOF)A/B 2227.32 51.25 0.01 1.84
融通动力先锋混合A/B 4609.37 106.06 0.01 3.91
融通深证100指数A/B 13513.55 310.94 0.04 2.87
融通蓝筹成长混合A/B 1920.50 44.19 0.01 4.30
融通新蓝筹混合 1329.01 30.58 0.00 1.45
8 601688 华泰证券 融通动力先锋混合C 3735.25 212.23 -- 3.17
融通蓝筹成长混合C 1018.34 57.86 -- 2.28
融通动力先锋混合A/B 3735.25 212.23 -- 3.17
融通蓝筹成长混合A/B 1018.34 57.86 -- 2.28
9 600612 老凤祥 融通动力先锋混合C 3702.45 58.90 0.75 3.14
融通蓝筹成长混合C 1078.68 17.16 0.22 2.42
融通新消费灵活配置混合 64.75 1.03 0.01 2.78
融通动力先锋混合A/B 3702.45 58.90 0.75 3.14
融通蓝筹成长混合A/B 1078.68 17.16 0.22 2.42
10 603345 安井食品 融通动力先锋混合C 2903.71 29.23 -- 2.46
融通消费升级混合C 352.66 3.55 -- 3.50
融通蓝筹成长混合C 1055.98 10.63 -- 2.37
融通消费升级混合A 352.66 3.55 -- 3.50
融通新消费灵活配置混合 83.45 0.84 -- 3.58
融通动力先锋混合A/B 2903.71 29.23 -- 2.46
融通蓝筹成长混合A/B 1055.98 10.63 -- 2.37
11 09988 阿里巴巴-W 融通消费升级混合C 313.46 3.16 -- 3.11
融通产业趋势臻选股票C 3196.12 32.22 -- 8.04
融通价值趋势混合A 577.33 5.82 -- 7.73
融通价值趋势混合C 577.33 5.82 -- 7.73
融通产业趋势臻选股票A 3196.12 32.22 -- 8.04
融通消费升级混合A 313.46 3.16 -- 3.11
12 002847 盐津铺子 融通消费升级混合C 308.46 5.82 0.02 3.06
融通消费升级混合A 308.46 5.82 0.02 3.06
融通新消费灵活配置混合 76.11 1.44 0.01 3.27
13 603199 九华旅游 融通消费升级混合C 292.02 7.48 -- 2.90
融通消费升级混合A 292.02 7.48 -- 2.90
14 000521 长虹美菱 融通消费升级混合C 268.14 24.60 0.03 2.66
融通消费升级混合A 268.14 24.60 0.03 2.66
融通新消费灵活配置混合 65.29 5.99 0.01 2.80
15 000975 山金国际 融通产业趋势精选混合C 2793.73 150.12 0.06 5.18
融通慧心混合A 2472.90 132.88 0.05 9.37
融通慧心混合C 2472.90 132.88 0.05 9.37
融通内需驱动混合C 29720.28 1597.01 0.64 8.41
融通成长30灵活配置混合C 14373.15 772.33 0.31 8.95
融通产业趋势精选混合A 2793.73 150.12 0.06 5.18
融通成长30灵活配置混合A/B 14373.15 772.33 0.31 8.95
融通增强收益债券C 6584.63 353.82 0.14 1.45
融通增强收益债券A 6584.63 353.82 0.14 1.45
融通可转债债券A 164.33 8.83 0.00 1.46
融通可转债债券C 164.33 8.83 0.00 1.46
融通内需驱动混合A/B 29720.28 1597.01 0.64 8.41
16 600988 赤峰黄金 融通产业趋势精选混合C 2732.03 135.45 2.51 5.06
融通内需驱动混合C 31297.99 1551.71 28.74 8.85
融通成长30灵活配置混合C 14747.50 731.16 13.54 9.19
融通稳健增长一年持有期混合A 44.98 2.23 0.04 0.53
融通稳健增长一年持有期混合C 44.98 2.23 0.04 0.53
融通产业趋势精选混合A 2732.03 135.45 2.51 5.06
融通逆向策略灵活配置混合C 45.38 2.25 0.04 4.79
融通逆向策略灵活配置混合A 45.38 2.25 0.04 4.79
融通成长30灵活配置混合A/B 14747.50 731.16 13.54 9.19
融通新机遇灵活配置混合 20.57 1.02 0.02 0.66
融通跨界成长灵活配置混合 92.03 4.56 0.08 4.76
融通通鑫灵活配置混合 27.23 1.35 0.03 0.58
融通增强收益债券C 3648.55 180.89 3.35 0.80
融通增强收益债券A 3648.55 180.89 3.35 0.80
融通内需驱动混合A/B 31297.99 1551.71 28.74 8.85
17 603871 嘉友国际 融通产业趋势精选混合C 2314.08 101.99 -- 4.29
融通产业趋势精选混合A 2314.08 101.99 -- 4.29
18 600547 山东黄金 融通产业趋势精选混合C 2144.40 73.21 0.05 3.97
融通慧心混合A 2574.59 87.90 0.06 9.76
融通慧心混合C 2574.59 87.90 0.06 9.76
融通内需驱动混合C 28207.88 963.05 0.66 7.98
融通成长30灵活配置混合C 13291.51 453.79 0.31 8.28
融通产业趋势精选混合A 2144.40 73.21 0.05 3.97
融通成长30灵活配置混合A/B 13291.51 453.79 0.31 8.28
融通增强收益债券C 7452.55 254.44 0.18 1.64
融通增强收益债券A 7452.55 254.44 0.18 1.64
融通内需驱动混合A/B 28207.88 963.05 0.66 7.98
19 300502 新易盛 融通产业趋势精选混合C 2075.62 15.97 0.03 3.85
融通产业趋势臻选股票C 2707.28 20.83 0.03 6.81
融通慧心混合A 1441.37 11.09 0.02 5.46
融通慧心混合C 1441.37 11.09 0.02 5.46
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 8005.79 61.60 0.10 5.58
融通稳健增利6个月持有期混合A 79.28 0.61 0.00 1.16
融通稳健增利6个月持有期混合C 79.28 0.61 0.00 1.16
融通内需驱动混合C 13692.01 105.35 0.17 3.87
融通成长30灵活配置混合C 6447.81 49.61 0.08 4.02
融通多元收益一年持有期混合 25.99 0.20 0.00 1.13
融通价值趋势混合A 531.58 4.09 0.01 7.12
融通价值趋势混合C 531.58 4.09 0.01 7.12
融通产业趋势精选混合A 2075.62 15.97 0.03 3.85
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 8005.79 61.60 0.10 5.58
融通产业趋势臻选股票A 2707.28 20.83 0.03 6.81
融通创业板ETF 220.95 1.70 0.00 2.46
融通转型三动力灵活配置混合C 2252.68 17.33 0.03 8.40
融通人工智能指数(LOF)C 4256.09 32.75 0.05 5.73
融通量化多策略灵活配置混合A 79.28 0.61 0.00 3.33
融通量化多策略灵活配置混合C 79.28 0.61 0.00 3.33
融通收益增强债券A 123.47 0.95 0.00 2.16
融通收益增强债券C 123.47 0.95 0.00 2.16
融通创业板指数C 1551.84 11.94 0.02 2.32
融通人工智能指数(LOF)A 4256.09 32.75 0.05 5.73
融通成长30灵活配置混合A/B 6447.81 49.61 0.08 4.02
融通增强收益债券C 3722.34 28.64 0.05 0.82
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2252.68 17.33 0.03 8.40
融通增强收益债券A 3722.34 28.64 0.05 0.82
融通可转债债券A 124.77 0.96 0.00 1.11
融通可转债债券C 124.77 0.96 0.00 1.11
融通创业板指数A/B 1551.84 11.94 0.02 2.32
融通内需驱动混合A/B 13692.01 105.35 0.17 3.87
20 600150 中国船舶 融通产业趋势精选混合C 2037.12 48.77 0.19 3.78
融通明锐混合A 730.56 17.49 0.07 4.17
融通明锐混合C 730.56 17.49 0.07 4.17
融通新能源灵活配置混合C 1065.13 25.50 0.10 2.58
融通稳信增益6个月持有期混合A 26.73 0.64 0.00 0.58
融通稳信增益6个月持有期混合C 26.73 0.64 0.00 0.58
融通产业趋势精选混合A 2037.12 48.77 0.19 3.78
融通产业趋势先锋股票 1008.33 24.14 0.09 7.91
融通逆向策略灵活配置混合C 79.36 1.90 0.01 8.37
融通领先成长混合(LOF)C 2303.62 55.15 0.21 1.90
融通红利机会主题精选A 53.05 1.27 0.00 1.57
融通红利机会主题精选C 53.05 1.27 0.00 1.57
融通逆向策略灵活配置混合A 79.36 1.90 0.01 8.37
融通跨界成长灵活配置混合 157.06 3.76 0.01 8.12
融通新能源灵活配置混合A/B 1065.13 25.50 0.10 2.58
融通领先成长混合(LOF)A/B 2303.62 55.15 0.21 1.90
融通新蓝筹混合 1335.80 31.98 0.12 1.46
21 600023 浙能电力 融通产业趋势精选混合C 1926.60 286.27 0.47 3.57
融通产业趋势精选混合A 1926.60 286.27 0.47 3.57
22 600642 申能股份 融通产业趋势精选混合C 1844.13 215.94 0.07 3.42
融通产业趋势精选混合A 1844.13 215.94 0.07 3.42
23 002928 华夏航空 融通产业趋势精选混合C 1810.72 251.14 0.25 3.36
融通明锐混合A 471.17 65.35 0.06 2.69
融通明锐混合C 471.17 65.35 0.06 2.69
融通产业趋势精选混合A 1810.72 251.14 0.25 3.36
融通产业趋势先锋股票 339.81 47.13 0.05 2.67
24 01071 华电国际电力股份 融通产业趋势精选混合C 1744.24 437.60 -- 3.23
融通产业趋势精选混合A 1744.24 437.60 -- 3.23
25 605266 健之佳 融通远见价值一年持有期混合A 1456.20 60.00 0.43 6.72
融通远见价值一年持有期混合C 1456.20 60.00 0.43 6.72
融通价值成长混合A 1504.74 62.00 0.44 6.25
融通价值成长混合C 1504.74 62.00 0.44 6.25
融通鑫新成长混合A 4101.63 169.00 1.20 7.47
融通鑫新成长混合C 4101.63 169.00 1.20 7.47
融通健康产业灵活配置混合C 18227.01 751.01 5.34 6.01
融通医疗保健行业混合C 4175.86 172.06 1.22 3.48
融通健康产业灵活配置混合A/B 18227.01 751.01 5.34 6.01
融通医疗保健行业混合A/B 4175.86 172.06 1.22 3.48
26 002727 一心堂 融通远见价值一年持有期混合A 1343.70 90.00 0.23 6.20
融通远见价值一年持有期混合C 1343.70 90.00 0.23 6.20
融通价值成长混合A 1288.31 86.29 0.22 5.35
融通价值成长混合C 1288.31 86.29 0.22 5.35
融通鑫新成长混合A 4265.65 285.71 0.71 7.77
融通鑫新成长混合C 4265.65 285.71 0.71 7.77
融通健康产业灵活配置混合C 25381.00 1700.00 4.25 8.36
融通医疗保健行业混合C 5949.75 398.51 1.00 4.96
融通健康产业灵活配置混合A/B 25381.00 1700.00 4.25 8.36
融通医疗保健行业混合A/B 5949.75 398.51 1.00 4.96
27 688085 三友医疗 融通远见价值一年持有期混合A 1210.80 60.00 -- 5.58
融通远见价值一年持有期混合C 1210.80 60.00 -- 5.58
融通价值成长混合A 1311.74 65.00 -- 5.45
融通价值成长混合C 1311.74 65.00 -- 5.45
融通鑫新成长混合A 3127.90 155.00 -- 5.70
融通鑫新成长混合C 3127.90 155.00 -- 5.70
融通健康产业灵活配置混合C 20840.43 1032.73 -- 6.87
融通医疗保健行业混合C 4864.60 241.06 -- 4.06
融通健康产业灵活配置混合A/B 20840.43 1032.73 -- 6.87
融通医疗保健行业混合A/B 4864.60 241.06 -- 4.06
28 688298 东方生物 融通远见价值一年持有期混合A 1054.00 31.00 -- 4.86
融通远见价值一年持有期混合C 1054.00 31.00 -- 4.86
融通价值成长混合A 1156.00 34.00 -- 4.80
融通价值成长混合C 1156.00 34.00 -- 4.80
融通健康产业灵活配置混合C 10200.00 300.00 -- 3.36
融通健康产业灵活配置混合A/B 10200.00 300.00 -- 3.36
29 300705 九典制药 融通远见价值一年持有期混合A 693.09 28.14 0.10 3.20
融通远见价值一年持有期混合C 693.09 28.14 0.10 3.20
融通价值成长混合A 775.85 31.50 0.11 3.22
融通价值成长混合C 775.85 31.50 0.11 3.22
融通鑫新成长混合A 1671.39 67.86 0.23 3.05
融通鑫新成长混合C 1671.39 67.86 0.23 3.05
融通健康产业灵活配置混合C 13425.32 545.08 1.85 4.42
融通健康产业灵活配置混合A/B 13425.32 545.08 1.85 4.42
30 603538 美诺华 融通远见价值一年持有期混合A 684.18 54.00 -- 3.16
融通远见价值一年持有期混合C 684.18 54.00 -- 3.16
融通价值成长混合A 752.99 59.43 -- 3.13
融通价值成长混合C 752.99 59.43 -- 3.13
融通鑫新成长混合A 1457.05 115.00 -- 2.65
融通鑫新成长混合C 1457.05 115.00 -- 2.65
31 688426 康为世纪 融通远见价值一年持有期混合A 651.90 30.00 -- 3.01
融通远见价值一年持有期混合C 651.90 30.00 -- 3.01
32 688117 圣诺生物 融通远见价值一年持有期混合A 623.80 20.00 -- 2.88
融通远见价值一年持有期混合C 623.80 20.00 -- 2.88
融通价值成长混合A 779.75 25.00 -- 3.24
融通价值成长混合C 779.75 25.00 -- 3.24
融通鑫新成长混合A 1809.02 58.00 -- 3.30
融通鑫新成长混合C 1809.02 58.00 -- 3.30
33 002932 明德生物 融通远见价值一年持有期混合A 584.22 30.10 0.19 2.69
融通远见价值一年持有期混合C 584.22 30.10 0.19 2.69
34 688331 荣昌生物 融通远见价值一年持有期混合A 456.43 13.00 -- 2.10
融通远见价值一年持有期混合C 456.43 13.00 -- 2.10
融通价值成长混合A 456.27 13.00 -- 1.90
融通价值成长混合C 456.27 13.00 -- 1.90
35 300274 阳光电源 融通产业趋势臻选股票C 4213.23 42.31 0.03 10.60
融通新能源灵活配置混合C 4129.97 41.47 0.03 10.00
融通先进制造混合A 1654.35 16.61 0.01 7.84
融通先进制造混合C 1654.35 16.61 0.01 7.84
融通创新动力混合A 3697.60 37.13 0.02 8.08
融通创新动力混合C 3697.60 37.13 0.02 8.08
融通价值趋势混合A 756.81 7.60 0.00 10.14
融通价值趋势混合C 756.81 7.60 0.00 10.14
融通产业趋势臻选股票A 4213.23 42.31 0.03 10.60
融通创业板ETF 387.57 3.89 0.00 4.32
融通新能源汽车主题精选C 5183.31 52.05 0.03 10.21
融通转型三动力灵活配置混合C 1254.24 12.60 0.01 4.68
融通量化多策略灵活配置混合A 80.66 0.81 0.00 3.39
融通量化多策略灵活配置混合C 80.66 0.81 0.00 3.39
融通新能源汽车主题精选A 5183.31 52.05 0.03 10.21
融通创业板指数C 2715.55 27.27 0.02 4.07
融通深证100指数C 9574.82 96.15 0.06 2.04
融通深证成份指数C 114.96 1.15 0.00 1.15
融通新能源灵活配置混合A/B 4129.97 41.47 0.03 10.00
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1254.24 12.60 0.01 4.68
融通创业板指数A/B 2715.55 27.27 0.02 4.07
融通深证成份指数A/B 114.96 1.15 0.00 1.15
融通深证100指数A/B 9574.82 96.15 0.06 2.04
36 03690 美团-W 融通产业趋势臻选股票C 3303.80 21.30 -- 8.31
融通先进制造混合A 857.75 5.53 -- 4.07
融通先进制造混合C 857.75 5.53 -- 4.07
融通价值趋势混合A 649.90 4.19 -- 8.71
融通价值趋势混合C 649.90 4.19 -- 8.71
融通产业趋势臻选股票A 3303.80 21.30 -- 8.31
37 300750 宁德时代 融通产业趋势臻选股票C 3042.83 12.08 0.00 7.66
融通新能源灵活配置混合C 2964.24 11.77 0.00 7.18
融通先进制造混合A 2111.69 8.38 0.00 10.01
融通先进制造混合C 2111.69 8.38 0.00 10.01
融通创新动力混合A 4541.22 18.03 0.00 9.93
融通创新动力混合C 4541.22 18.03 0.00 9.93
融通价值趋势混合A 564.23 2.24 0.00 7.56
融通价值趋势混合C 564.23 2.24 0.00 7.56
融通产业趋势臻选股票A 3042.83 12.08 0.00 7.66
融通创业板ETF 1760.21 6.99 0.00 19.61
融通新能源汽车主题精选C 5466.39 21.70 0.01 10.77
融通量化多策略灵活配置混合A 83.12 0.33 0.00 3.49
融通量化多策略灵活配置混合C 83.12 0.33 0.00 3.49
融通新能源汽车主题精选A 5466.39 21.70 0.01 10.77
融通创业板指数C 12362.41 49.08 0.01 18.52
融通巨潮100指数C 2482.75 9.86 0.00 4.87
融通深证100指数C 42923.21 170.40 0.04 9.12
融通深证成份指数C 533.00 2.12 0.00 5.35
融通新趋势灵活配置混合 78.09 0.31 0.00 2.49
融通新能源灵活配置混合A/B 2964.24 11.77 0.00 7.18
融通创业板指数A/B 12362.41 49.08 0.01 18.52
融通深证成份指数A/B 533.00 2.12 0.00 5.35
融通巨潮100指数A/B 2482.75 9.86 0.00 4.87
融通深证100指数A/B 42923.21 170.40 0.04 9.12
38 00700 腾讯控股 融通产业趋势臻选股票C 3035.08 7.57 -- 7.64
融通先进制造混合A 1254.93 3.13 -- 5.95
融通先进制造混合C 1254.93 3.13 -- 5.95
融通创新动力混合A 2802.54 6.99 -- 6.13
融通创新动力混合C 2802.54 6.99 -- 6.13
融通价值趋势混合A 549.28 1.37 -- 7.36
融通价值趋势混合C 549.28 1.37 -- 7.36
融通产业趋势臻选股票A 3035.08 7.57 -- 7.64
39 09926 康方生物 融通产业趋势臻选股票C 2363.16 38.20 -- 5.95
融通价值成长混合A 804.22 13.00 -- 3.34
融通价值成长混合C 804.22 13.00 -- 3.34
融通鑫新成长混合A 2103.33 34.00 -- 3.83
融通鑫新成长混合C 2103.33 34.00 -- 3.83
融通创新动力混合A 1484.71 24.00 -- 3.25
融通创新动力混合C 1484.71 24.00 -- 3.25
融通价值趋势混合A 433.04 7.00 -- 5.80
融通价值趋势混合C 433.04 7.00 -- 5.80
融通产业趋势臻选股票A 2363.16 38.20 -- 5.95
40 300308 中际旭创 融通产业趋势臻选股票C 2250.12 14.53 0.02 5.66
融通先进制造混合A 599.31 3.87 0.01 2.84
融通先进制造混合C 599.31 3.87 0.01 2.84
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7590.46 49.02 0.07 5.29
融通稳健增利6个月持有期混合A 82.08 0.53 0.00 1.21
融通稳健增利6个月持有期混合C 82.08 0.53 0.00 1.21
融通内需驱动混合C 11743.65 75.83 0.10 3.32
融通成长30灵活配置混合C 5740.35 37.07 0.05 3.58
融通创新动力混合A 2250.12 14.53 0.02 4.92
融通创新动力混合C 2250.12 14.53 0.02 4.92
融通多元收益一年持有期混合 26.33 0.17 0.00 1.14
融通价值趋势混合A 392.72 2.54 0.00 5.26
融通价值趋势混合C 392.72 2.54 0.00 5.26
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7590.46 49.02 0.07 5.29
融通产业趋势臻选股票A 2250.12 14.53 0.02 5.66
融通创业板ETF 366.09 2.36 0.00 4.08
融通转型三动力灵活配置混合C 2054.37 13.27 0.02 7.66
融通人工智能指数(LOF)C 6203.17 40.06 0.05 8.36
融通量化多策略灵活配置混合A 74.64 0.48 0.00 3.14
融通量化多策略灵活配置混合C 74.64 0.48 0.00 3.14
融通通盈灵活配置混合 55.75 0.36 0.00 3.41
融通收益增强债券A 156.10 1.01 0.00 2.73
融通收益增强债券C 156.10 1.01 0.00 2.73
融通创业板指数C 2570.16 16.60 0.02 3.85
融通人工智能指数(LOF)A 6203.17 40.06 0.05 8.36
融通成长30灵活配置混合A/B 5740.35 37.07 0.05 3.58
融通互联网传媒灵活配置混合 1873.81 12.10 0.02 2.74
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2054.37 13.27 0.02 7.66
融通可转债债券A 120.79 0.78 0.00 1.07
融通可转债债券C 120.79 0.78 0.00 1.07
融通创业板指数A/B 2570.16 16.60 0.02 3.85
融通内需驱动混合A/B 11743.65 75.83 0.10 3.32
41 02618 京东物流 融通产业趋势臻选股票C 2201.56 174.38 -- 5.54
融通价值趋势混合A 450.84 35.71 -- 6.04
融通价值趋势混合C 450.84 35.71 -- 6.04
融通产业趋势臻选股票A 2201.56 174.38 -- 5.54
42 300827 上能电气 融通产业趋势臻选股票C 2101.05 50.57 0.20 5.29
融通新能源灵活配置混合C 2294.88 55.23 0.21 5.56
融通创新动力混合A 2114.48 50.89 0.20 4.62
融通创新动力混合C 2114.48 50.89 0.20 4.62
融通价值趋势混合A 372.53 8.97 0.03 4.99
融通价值趋势混合C 372.53 8.97 0.03 4.99
融通产业趋势臻选股票A 2101.05 50.57 0.20 5.29
融通转型三动力灵活配置混合C 1060.36 25.52 0.10 3.95
融通新能源灵活配置混合A/B 2294.88 55.23 0.21 5.56
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1060.36 25.52 0.10 3.95
43 600030 中信证券 融通明锐混合A 791.79 29.11 0.00 4.52
融通明锐混合C 791.79 29.11 0.00 4.52
融通产业趋势先锋股票 708.29 26.04 0.00 5.56
融通逆向策略灵活配置混合C 32.10 1.18 0.00 3.38
融通逆向策略灵活配置混合A 32.10 1.18 0.00 3.38
融通跨界成长灵活配置混合 66.10 2.43 0.00 3.42
44 600900 长江电力 融通明锐混合A 607.31 20.21 0.00 3.46
融通明锐混合C 607.31 20.21 0.00 3.46
融通慧心混合A 2361.93 78.60 0.01 8.95
融通慧心混合C 2361.93 78.60 0.01 8.95
融通内需驱动混合C 28979.92 964.39 0.10 8.20
融通成长30灵活配置混合C 14469.68 481.52 0.05 9.01
融通收益增强债券A 48.08 1.60 0.00 0.84
融通收益增强债券C 48.08 1.60 0.00 0.84
融通巨潮100指数C 1425.87 47.45 0.00 2.79
融通新趋势灵活配置混合 66.71 2.22 0.00 2.13
融通成长30灵活配置混合A/B 14469.68 481.52 0.05 9.01
融通增强收益债券C 4392.41 146.17 0.01 0.96
融通增强收益债券A 4392.41 146.17 0.01 0.96
融通内需驱动混合A/B 28979.92 964.39 0.10 8.20
融通巨潮100指数A/B 1425.87 47.45 0.00 2.79
45 01585 雅迪控股 融通明锐混合A 491.03 39.40 -- 2.80
融通明锐混合C 491.03 39.40 -- 2.80
融通产业趋势先锋股票 353.94 28.40 -- 2.78
46 603927 中科软 融通明锐混合A 466.08 22.78 -- 2.66
融通明锐混合C 466.08 22.78 -- 2.66
融通产业趋势先锋股票 335.75 16.41 -- 2.63
融通逆向策略灵活配置混合C 30.08 1.47 -- 3.17
融通逆向策略灵活配置混合A 30.08 1.47 -- 3.17
融通跨界成长灵活配置混合 61.58 3.01 -- 3.19
47 600155 华创云信 融通明锐混合A 453.94 54.04 0.03 2.59
融通明锐混合C 453.94 54.04 0.03 2.59
48 601825 沪农商行 融通明锐混合A 453.68 61.06 0.01 2.59
融通明锐混合C 453.68 61.06 0.01 2.59
融通产业趋势先锋股票 319.56 43.01 0.01 2.51
49 601628 中国人寿 融通明锐混合A 451.00 10.25 0.01 2.57
融通明锐混合C 451.00 10.25 0.01 2.57
融通产业趋势先锋股票 260.48 5.92 0.00 2.04
50 601336 新华保险 融通明锐混合A 378.32 8.15 0.05 2.16
融通明锐混合C 378.32 8.15 0.05 2.16
融通产业趋势先锋股票 272.49 5.87 0.04 2.14
51 603393 新天然气 融通慧心混合A 1899.61 52.49 -- 7.20
融通慧心混合C 1899.61 52.49 -- 7.20
融通内需驱动混合C 13748.67 379.90 -- 3.89
融通成长30灵活配置混合C 6864.88 189.69 -- 4.28
融通成长30灵活配置混合A/B 6864.88 189.69 -- 4.28
融通内需驱动混合A/B 13748.67 379.90 -- 3.89
52 601000 唐山港 融通慧心混合A 1603.44 310.14 0.69 6.08
融通慧心混合C 1603.44 310.14 0.69 6.08
融通内需驱动混合C 18317.38 3543.01 7.87 5.18
融通成长30灵活配置混合C 9498.58 1837.25 4.08 5.92
融通成长30灵活配置混合A/B 9498.58 1837.25 4.08 5.92
融通内需驱动混合A/B 18317.38 3543.01 7.87 5.18
53 601006 大秦铁路 融通慧心混合A 857.23 124.96 0.04 3.25
融通慧心混合C 857.23 124.96 0.04 3.25
融通成长30灵活配置混合C 4124.81 601.28 0.17 2.57
融通成长30灵活配置混合A/B 4124.81 601.28 0.17 2.57
54 601598 中国外运 融通慧心混合A 612.89 111.03 -- 2.32
融通慧心混合C 612.89 111.03 -- 2.32
55 600803 新奥股份 融通慧心混合A 587.97 28.57 0.15 2.23
融通慧心混合C 587.97 28.57 0.15 2.23
56 301363 美好医疗 融通价值成长混合A 619.38 18.00 0.16 2.57
融通价值成长混合C 619.38 18.00 0.16 2.57
融通医疗保健行业混合C 3784.07 109.97 0.98 3.16
融通医疗保健行业混合A/B 3784.07 109.97 0.98 3.16
57 603606 东方电缆 融通新能源灵活配置混合C 2845.59 51.58 0.66 6.89
融通创新动力混合A 1753.30 31.78 0.41 3.83
融通创新动力混合C 1753.30 31.78 0.41 3.83
融通新能源灵活配置混合A/B 2845.59 51.58 0.66 6.89
58 605117 德业股份 融通新能源灵活配置混合C 2818.26 27.72 -- 6.83
融通转型三动力灵活配置混合C 1939.04 19.07 -- 7.23
融通量化多策略灵活配置混合A 75.04 0.74 -- 3.15
融通量化多策略灵活配置混合C 75.04 0.74 -- 3.15
融通新能源灵活配置混合A/B 2818.26 27.72 -- 6.83
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1939.04 19.07 -- 7.23
59 002594 比亚迪 融通新能源灵活配置混合C 2350.92 7.65 0.01 5.69
融通新能源汽车主题精选C 4751.01 15.46 0.01 9.36
融通转型三动力灵活配置混合C 1112.46 3.62 0.00 4.15
融通量化多策略灵活配置混合A 76.83 0.25 0.00 3.23
融通量化多策略灵活配置混合C 76.83 0.25 0.00 3.23
融通新能源汽车主题精选A 4751.01 15.46 0.01 9.36
融通巨潮100指数C 977.25 3.18 0.00 1.92
融通深证100指数C 17797.70 57.91 0.05 3.78
融通深证成份指数C 216.47 0.70 0.00 2.17
融通新能源灵活配置混合A/B 2350.92 7.65 0.01 5.69
融通新区域新经济灵活配置混合 654.88 2.13 0.00 2.71
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1112.46 3.62 0.00 4.15
融通深证成份指数A/B 216.47 0.70 0.00 2.17
融通巨潮100指数A/B 977.25 3.18 0.00 1.92
融通深证100指数A/B 17797.70 57.91 0.05 3.78
60 603129 春风动力 融通新能源灵活配置混合C 2259.91 13.79 0.10 5.47
融通行业景气混合C 8644.67 52.75 0.39 7.63
融通产业趋势股票 1057.03 6.45 0.05 7.57
融通中国风1号灵活配置混合C 12428.66 75.84 0.56 7.64
融通通乾研究精选灵活配置混合 2243.52 13.69 0.10 7.63
融通中国风1号灵活配置混合A/B 12428.66 75.84 0.56 7.64
融通新能源灵活配置混合A/B 2259.91 13.79 0.10 5.47
融通行业景气混合A/B 8644.67 52.75 0.39 7.63
61 601567 三星医疗 融通新能源灵活配置混合C 1664.95 47.72 -- 4.03
融通转型三动力灵活配置混合C 1084.30 31.08 -- 4.04
融通新能源灵活配置混合A/B 1664.95 47.72 -- 4.03
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1084.30 31.08 -- 4.04
62 002028 思源电气 融通新能源灵活配置混合C 1138.06 15.40 0.03 2.76
融通新能源灵活配置混合A/B 1138.06 15.40 0.03 2.76
63 00268 金蝶国际 融通先进制造混合A 1619.16 199.50 -- 7.67
融通先进制造混合C 1619.16 199.50 -- 7.67
融通创新动力混合A 1382.17 170.30 -- 3.02
融通创新动力混合C 1382.17 170.30 -- 3.02
64 688408 中信博 融通先进制造混合A 1080.86 12.87 0.43 5.12
融通先进制造混合C 1080.86 12.87 0.43 5.12
融通创新动力混合A 2418.56 28.81 0.95 5.29
融通创新动力混合C 2418.56 28.81 0.95 5.29
融通新能源汽车主题精选C 3385.70 40.33 1.33 6.67
融通新能源汽车主题精选A 3385.70 40.33 1.33 6.67
65 002179 中航光电 融通先进制造混合A 634.81 14.58 0.01 3.01
融通先进制造混合C 634.81 14.58 0.01 3.01
融通创新动力混合A 1803.13 41.41 0.02 3.94
融通创新动力混合C 1803.13 41.41 0.02 3.94
融通新能源汽车主题精选C 1474.26 33.86 0.02 2.90
融通新能源汽车主题精选A 1474.26 33.86 0.02 2.90
66 603507 振江股份 融通先进制造混合A 596.56 24.05 -- 2.83
融通先进制造混合C 596.56 24.05 -- 2.83
67 300791 仙乐健康 融通先进制造混合A 596.42 19.72 0.10 2.83
融通先进制造混合C 596.42 19.72 0.10 2.83
68 000425 徐工机械 融通稳信增益6个月持有期混合A 40.17 5.17 0.00 0.87
融通稳信增益6个月持有期混合C 40.17 5.17 0.00 0.87
融通行业景气混合C 6195.80 797.40 0.10 5.47
融通产业趋势股票 770.94 99.22 0.01 5.52
融通中国风1号灵活配置混合C 8969.30 1154.35 0.14 5.51
融通红利机会主题精选A 52.06 6.70 0.00 1.54
融通红利机会主题精选C 52.06 6.70 0.00 1.54
融通通乾研究精选灵活配置混合 1603.57 206.38 0.03 5.46
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8969.30 1154.35 0.14 5.51
融通行业景气混合A/B 6195.80 797.40 0.10 5.47
69 600690 海尔智家 融通稳信增益6个月持有期混合A 29.26 0.91 0.00 0.63
融通稳信增益6个月持有期混合C 29.26 0.91 0.00 0.63
融通稳健增利6个月持有期混合A 150.14 4.67 0.00 2.21
融通稳健增利6个月持有期混合C 150.14 4.67 0.00 2.21
融通多元收益一年持有期混合 50.48 1.57 0.00 2.19
融通领先成长混合(LOF)C 3192.72 99.31 0.04 2.64
融通通盈灵活配置混合 68.48 2.13 0.00 4.19
融通红利机会主题精选A 57.23 1.78 0.00 1.69
融通红利机会主题精选C 57.23 1.78 0.00 1.69
融通新趋势灵活配置混合 85.52 2.66 0.00 2.73
融通可转债债券A 120.24 3.74 0.00 1.07
融通可转债债券C 120.24 3.74 0.00 1.07
融通领先成长混合(LOF)A/B 3192.72 99.31 0.04 2.64
融通新蓝筹混合 1878.85 58.44 0.02 2.06
70 000786 北新建材 融通稳信增益6个月持有期混合A 27.70 0.84 0.00 0.60
融通稳信增益6个月持有期混合C 27.70 0.84 0.00 0.60
融通新蓝筹混合 1403.63 42.56 0.03 1.54
71 002732 燕塘乳业 融通稳信增益6个月持有期混合A 23.58 1.43 0.01 0.51
融通稳信增益6个月持有期混合C 23.58 1.43 0.01 0.51
72 002384 东山精密 融通稳信增益6个月持有期混合A 21.66 0.92 0.00 0.47
融通稳信增益6个月持有期混合C 21.66 0.92 0.00 0.47
73 002371 北方华创 融通稳信增益6个月持有期混合A 21.96 0.06 0.00 0.47
融通稳信增益6个月持有期混合C 21.96 0.06 0.00 0.47
融通互联网传媒灵活配置混合 2415.47 6.60 0.01 3.53
74 002463 沪电股份 融通稳信增益6个月持有期混合A 21.28 0.53 0.00 0.46
融通稳信增益6个月持有期混合C 21.28 0.53 0.00 0.46
融通转型三动力灵活配置混合C 1871.46 46.60 0.02 6.98
融通领先成长混合(LOF)C 2083.50 51.88 0.03 1.72
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1871.46 46.60 0.02 6.98
融通领先成长混合(LOF)A/B 2083.50 51.88 0.03 1.72
融通新蓝筹混合 1248.08 31.08 0.02 1.37
75 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 12098.03 272.23 0.12 8.43
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 12098.03 272.23 0.12 8.43
融通人工智能指数(LOF)C 3728.24 83.89 0.04 5.02
融通人工智能指数(LOF)A 3728.24 83.89 0.04 5.02
76 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 9162.11 34.39 -- 6.38
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 9162.11 34.39 -- 6.38
融通人工智能指数(LOF)C 2758.15 10.35 -- 3.72
融通人工智能指数(LOF)A 2758.15 10.35 -- 3.72
77 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6930.05 145.22 -- 4.83
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6930.05 145.22 -- 4.83
融通人工智能指数(LOF)C 3096.34 64.89 -- 4.17
融通人工智能指数(LOF)A 3096.34 64.89 -- 4.17
78 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6386.14 153.88 0.10 4.45
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6386.14 153.88 0.10 4.45
79 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6131.84 254.01 0.30 4.27
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6131.84 254.01 0.30 4.27
融通人工智能指数(LOF)C 2486.90 103.02 0.12 3.35
融通人工智能指数(LOF)A 2486.90 103.02 0.12 3.35
80 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5126.76 224.17 0.50 3.57
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5126.76 224.17 0.50 3.57
81 300339 润和软件 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4517.66 120.89 0.16 3.15
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4517.66 120.89 0.16 3.15
82 600845 宝信软件 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4265.76 129.30 2.35 2.97
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4265.76 129.30 2.35 2.97
83 002244 滨江集团 融通稳健增利6个月持有期混合A 233.72 20.61 0.01 3.43
融通稳健增利6个月持有期混合C 233.72 20.61 0.01 3.43
融通多元收益一年持有期混合 91.63 8.08 0.00 3.98
融通行业景气混合C 12423.07 1095.51 0.41 10.97
融通产业趋势股票 1519.56 134.00 0.05 10.89
融通中国风1号灵活配置混合C 17776.39 1567.58 0.58 10.93
融通通乾研究精选灵活配置混合 2778.46 245.01 0.09 9.45
融通中国风1号灵活配置混合A/B 17776.39 1567.58 0.58 10.93
融通新区域新经济灵活配置混合 644.59 56.84 0.02 2.67
融通可转债债券A 129.28 11.40 0.00 1.15
融通可转债债券C 129.28 11.40 0.00 1.15
融通行业景气混合A/B 12423.07 1095.51 0.41 10.97
84 600519 贵州茅台 融通稳健增利6个月持有期混合A 209.76 0.12 0.00 3.08
融通稳健增利6个月持有期混合C 209.76 0.12 0.00 3.08
融通多元收益一年持有期混合 69.92 0.04 0.00 3.04
融通通盈灵活配置混合 87.40 0.05 0.00 5.34
融通巨潮100指数C 3867.28 2.21 0.00 7.58
融通巨潮100指数A/B 3867.28 2.21 0.00 7.58
85 601398 工商银行 融通稳健增利6个月持有期混合A 199.86 32.34 0.00 2.94
融通稳健增利6个月持有期混合C 199.86 32.34 0.00 2.94
融通多元收益一年持有期混合 45.18 7.31 0.00 1.96
融通通盈灵活配置混合 75.46 12.21 0.00 4.61
融通收益增强债券A 49.44 8.00 0.00 0.86
融通收益增强债券C 49.44 8.00 0.00 0.86
融通可转债债券A 300.35 48.60 0.00 2.67
融通可转债债券C 300.35 48.60 0.00 2.67
86 601088 中国神华 融通稳健增利6个月持有期混合A 139.08 3.19 0.00 2.04
融通稳健增利6个月持有期混合C 139.08 3.19 0.00 2.04
融通多元收益一年持有期混合 46.22 1.06 0.00 2.01
融通通盈灵活配置混合 78.92 1.81 0.00 4.82
融通收益增强债券A 61.04 1.40 0.00 1.07
融通收益增强债券C 61.04 1.40 0.00 1.07
融通新趋势灵活配置混合 73.68 1.69 0.00 2.35
融通可转债债券A 323.08 7.41 0.00 2.87
融通可转债债券C 323.08 7.41 0.00 2.87
87 000560 我爱我家 融通稳健增利6个月持有期混合A 78.28 20.93 0.01 1.15
融通稳健增利6个月持有期混合C 78.28 20.93 0.01 1.15
融通多元收益一年持有期混合 26.40 7.06 0.00 1.15
融通可转债债券A 116.76 31.22 0.01 1.04
融通可转债债券C 116.76 31.22 0.01 1.04
88 603288 海天味业 融通稳健增利6个月持有期混合A 74.66 1.55 -- 1.10
融通稳健增利6个月持有期混合C 74.66 1.55 -- 1.10
融通多元收益一年持有期混合 49.62 1.03 -- 2.16
89 601319 中国人保 融通稳健增利6个月持有期混合A 75.07 10.09 0.01 1.10
融通稳健增利6个月持有期混合C 75.07 10.09 0.01 1.10
融通逆向策略灵活配置混合C 31.77 4.27 0.00 3.35
融通逆向策略灵活配置混合A 31.77 4.27 0.00 3.35
90 600461 洪城环境 融通内需驱动混合C 15700.29 1560.66 1.64 4.44
融通成长30灵活配置混合C 9290.18 923.48 0.97 5.79
融通成长30灵活配置混合A/B 9290.18 923.48 0.97 5.79
融通增强收益债券C 4543.95 451.69 0.48 1.00
融通增强收益债券A 4543.95 451.69 0.48 1.00
融通内需驱动混合A/B 15700.29 1560.66 1.64 4.44
91 600894 广日股份 融通内需驱动混合C 10235.25 788.54 1.03 2.90
融通增强收益债券C 2749.94 211.86 0.28 0.60
融通增强收益债券A 2749.94 211.86 0.28 0.60
融通内需驱动混合A/B 10235.25 788.54 1.03 2.90
92 02162 康诺亚-B 融通鑫新成长混合A 1428.98 38.00 -- 2.60
融通鑫新成长混合C 1428.98 38.00 -- 2.60
93 003029 吉大正元 融通鑫新成长混合A 1359.36 64.00 0.37 2.48
融通鑫新成长混合C 1359.36 64.00 0.37 2.48
94 600557 康缘药业 融通鑫新成长混合A 1159.50 75.00 0.32 2.11
融通鑫新成长混合C 1159.50 75.00 0.32 2.11
95 300470 中密控股 融通稳健增长一年持有期混合A 76.96 2.02 0.01 0.91
融通稳健增长一年持有期混合C 76.96 2.02 0.01 0.91
融通新机遇灵活配置混合 35.43 0.93 0.00 1.13
融通通鑫灵活配置混合 49.91 1.31 0.01 1.06
96 603195 公牛集团 融通稳健增长一年持有期混合A 73.35 0.88 -- 0.86
融通稳健增长一年持有期混合C 73.35 0.88 -- 0.86
融通新机遇灵活配置混合 26.64 0.32 -- 0.85
融通通鑫灵活配置混合 39.96 0.48 -- 0.85
97 600583 海油工程 融通稳健增长一年持有期混合A 58.61 10.07 0.00 0.69
融通稳健增长一年持有期混合C 58.61 10.07 0.00 0.69
融通新机遇灵活配置混合 22.06 3.79 0.00 0.70
融通通鑫灵活配置混合 32.30 5.55 0.00 0.69
98 603277 银都股份 融通稳健增长一年持有期混合A 45.74 1.65 -- 0.54
融通稳健增长一年持有期混合C 45.74 1.65 -- 0.54
融通新机遇灵活配置混合 17.19 0.62 -- 0.55
融通通鑫灵活配置混合 25.50 0.92 -- 0.54
99 301039 中集车辆 融通稳健增长一年持有期混合A 38.58 3.46 -- 0.45
融通稳健增长一年持有期混合C 38.58 3.46 -- 0.45
融通新机遇灵活配置混合 14.27 1.28 -- 0.45
融通通鑫灵活配置混合 21.41 1.92 -- 0.45
100 002472 双环传动 融通稳健增长一年持有期混合A 36.65 1.33 0.00 0.43
融通稳健增长一年持有期混合C 36.65 1.33 0.00 0.43
融通转型三动力灵活配置混合C 927.12 33.64 0.05 3.46
融通产业趋势先锋股票 310.60 11.27 0.02 2.44
融通转型三动力灵活配置混合A/B 927.12 33.64 0.05 3.46
101 002049 紫光国微 融通稳健增长一年持有期混合A 36.17 0.58 0.00 0.43
融通稳健增长一年持有期混合C 36.17 0.58 0.00 0.43
102 603100 川仪股份 融通稳健增长一年持有期混合A 35.39 1.70 -- 0.42
融通稳健增长一年持有期混合C 35.39 1.70 -- 0.42
融通新机遇灵活配置混合 16.46 0.79 -- 0.52
融通通鑫灵活配置混合 23.19 1.12 -- 0.49
103 600941 中国移动 融通稳健增长一年持有期混合A 34.01 0.31 -- 0.40
融通稳健增长一年持有期混合C 34.01 0.31 -- 0.40
104 601881 中国银河 融通多元收益一年持有期混合 27.09 1.76 0.00 1.18
融通通盈灵活配置混合 56.79 3.69 0.01 3.47
105 300059 东方财富 融通创业板ETF 680.65 33.53 0.00 7.58
融通创业板指数C 4856.95 239.26 0.02 7.28
融通深证100指数C 17270.37 850.76 0.06 3.67
融通深证成份指数C 205.37 10.12 0.00 2.06
融通新区域新经济灵活配置混合 536.12 26.41 0.00 2.22
融通创业板指数A/B 4856.95 239.26 0.02 7.28
融通深证成份指数A/B 205.37 10.12 0.00 2.06
融通深证100指数A/B 17270.37 850.76 0.06 3.67
106 300760 迈瑞医疗 融通创业板ETF 424.50 1.45 0.01 4.73
融通创业板指数C 2965.16 10.12 0.08 4.44
融通深证100指数C 10448.73 35.66 0.29 2.22
融通深证成份指数C 117.20 0.40 0.00 1.18
融通创业板指数A/B 2965.16 10.12 0.08 4.44
融通深证成份指数A/B 117.20 0.40 0.00 1.18
融通深证100指数A/B 10448.73 35.66 0.29 2.22
107 300124 汇川技术 融通创业板ETF 329.85 5.28 0.00 3.67
融通创业板指数C 2305.92 36.92 0.02 3.45
融通创业板指数A/B 2305.92 36.92 0.02 3.45
108 300498 温氏股份 融通创业板ETF 297.79 14.79 0.00 3.32
融通创业板指数C 2086.55 103.60 0.02 3.13
融通创业板指数A/B 2086.55 103.60 0.02 3.13
109 300015 爱尔眼科 融通创业板ETF 186.64 11.73 0.00 2.08
融通创业板指数C 1313.77 82.58 0.01 1.97
融通创业板指数A/B 1313.77 82.58 0.01 1.97
110 300014 亿纬锂能 融通创业板ETF 167.32 3.43 0.00 1.86
融通创业板指数C 1177.84 24.15 0.01 1.76
融通创业板指数A/B 1177.84 24.15 0.01 1.76
111 09868 小鹏汽车-W 融通新能源汽车主题精选C 3633.28 76.09 -- 7.16
融通新能源汽车主题精选A 3633.28 76.09 -- 7.16
112 09863 零跑汽车 融通新能源汽车主题精选C 2741.86 90.76 -- 5.40
融通新能源汽车主题精选A 2741.86 90.76 -- 5.40
113 600660 福耀玻璃 融通新能源汽车主题精选C 2573.02 44.21 0.03 5.07
融通新能源汽车主题精选A 2573.02 44.21 0.03 5.07
114 00175 吉利汽车 融通新能源汽车主题精选C 2406.55 219.10 -- 4.74
融通新能源汽车主题精选A 2406.55 219.10 -- 4.74
115 002050 三花智控 融通新能源汽车主题精选C 1788.73 75.06 0.02 3.52
融通新能源汽车主题精选A 1788.73 75.06 0.02 3.52
116 300763 锦浪科技 融通转型三动力灵活配置混合C 1093.25 13.14 0.04 4.08
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1093.25 13.14 0.04 4.08
117 00388 香港交易所 融通产业趋势先锋股票 429.48 1.46 -- 3.37
融通红利机会主题精选A 61.77 0.21 -- 1.82
融通红利机会主题精选C 61.77 0.21 -- 1.82
118 603298 杭叉集团 融通行业景气混合C 11160.53 513.36 -- 9.85
融通产业趋势股票 1372.10 63.11 -- 9.83
融通中国风1号灵活配置混合C 16019.42 736.86 -- 9.85
融通通乾研究精选灵活配置混合 2908.99 133.81 -- 9.90
融通中国风1号灵活配置混合A/B 16019.42 736.86 -- 9.85
融通行业景气混合A/B 11160.53 513.36 -- 9.85
119 600761 安徽合力 融通行业景气混合C 11111.96 510.66 1.43 9.81
融通产业趋势股票 1352.17 62.14 0.17 9.69
融通中国风1号灵活配置混合C 16007.47 735.64 2.06 9.84
融通领先成长混合(LOF)C 2570.38 118.12 0.33 2.12
融通通乾研究精选灵活配置混合 2714.12 124.73 0.35 9.23
融通中国风1号灵活配置混合A/B 16007.47 735.64 2.06 9.84
融通领先成长混合(LOF)A/B 2570.38 118.12 0.33 2.12
融通行业景气混合A/B 11111.96 510.66 1.43 9.81
融通新蓝筹混合 1662.24 76.39 0.21 1.82
120 600066 宇通客车 融通行业景气混合C 9367.93 355.52 0.88 8.27
融通产业趋势股票 1152.81 43.75 0.11 8.26
融通中国风1号灵活配置混合C 13491.99 512.03 1.27 8.29
融通通乾研究精选灵活配置混合 2445.02 92.79 0.23 8.32
融通中国风1号灵活配置混合A/B 13491.99 512.03 1.27 8.29
融通行业景气混合A/B 9367.93 355.52 0.88 8.27
121 600325 华发股份 融通行业景气混合C 6301.39 857.33 1.05 5.56
融通产业趋势股票 774.63 105.39 0.13 5.55
融通中国风1号灵活配置混合C 9044.29 1230.52 1.51 5.56
融通通乾研究精选灵活配置混合 1646.80 224.05 0.27 5.60
融通中国风1号灵活配置混合A/B 9044.29 1230.52 1.51 5.56
融通行业景气混合A/B 6301.39 857.33 1.05 5.56
122 603556 海兴电力 融通行业景气混合C 5621.84 117.98 0.70 4.96
融通产业趋势股票 708.03 14.86 0.09 5.07
融通中国风1号灵活配置混合C 8099.40 169.98 1.01 4.98
融通通乾研究精选灵活配置混合 1480.49 31.07 0.19 5.04
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8099.40 169.98 1.01 4.98
融通行业景气混合A/B 5621.84 117.98 0.70 4.96
123 600031 三一重工 融通行业景气混合C 5029.44 266.39 0.18 4.44
融通产业趋势股票 612.84 32.46 0.02 4.39
融通中国风1号灵活配置混合C 7201.02 381.41 0.26 4.43
融通通乾研究精选灵活配置混合 1308.20 69.29 0.05 4.45
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7201.02 381.41 0.26 4.43
融通行业景气混合A/B 5029.44 266.39 0.18 4.44
124 000100 TCL科技 融通逆向策略灵活配置混合C 46.67 10.19 0.00 4.92
融通逆向策略灵活配置混合A 46.67 10.19 0.00 4.92
融通跨界成长灵活配置混合 94.30 20.59 0.00 4.88
125 601899 紫金矿业 融通逆向策略灵活配置混合C 35.55 1.96 0.00 3.75
融通领先成长混合(LOF)C 2273.67 125.34 0.01 1.88
融通逆向策略灵活配置混合A 35.55 1.96 0.00 3.75
融通巨潮100指数C 1058.70 58.36 0.00 2.07
融通跨界成长灵活配置混合 62.04 3.42 0.00 3.21
融通新区域新经济灵活配置混合 575.40 31.72 0.00 2.38
融通领先成长混合(LOF)A/B 2273.67 125.34 0.01 1.88
融通巨潮100指数A/B 1058.70 58.36 0.00 2.07
融通新蓝筹混合 1348.71 74.35 0.00 1.48
126 601878 浙商证券 融通逆向策略灵活配置混合C 32.71 2.27 -- 3.45
融通逆向策略灵活配置混合A 32.71 2.27 -- 3.45
融通跨界成长灵活配置混合 66.72 4.63 -- 3.45
127 600760 中航沈飞 融通逆向策略灵活配置混合C 31.76 0.68 0.00 3.35
融通逆向策略灵活配置混合A 31.76 0.68 0.00 3.35
融通跨界成长灵活配置混合 59.32 1.27 0.00 3.07
128 600482 中国动力 融通逆向策略灵活配置混合C 31.34 1.30 0.00 3.31
融通逆向策略灵活配置混合A 31.34 1.30 0.00 3.31
融通跨界成长灵活配置混合 58.83 2.44 0.00 3.04
129 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 13936.00 320.00 -- 4.59
融通健康产业灵活配置混合A/B 13936.00 320.00 -- 4.59
130 301103 何氏眼科 融通健康产业灵活配置混合C 11085.80 465.79 5.61 3.65
融通健康产业灵活配置混合A/B 11085.80 465.79 5.61 3.65
131 301239 普瑞眼科 融通健康产业灵活配置混合C 9672.60 210.00 -- 3.19
融通健康产业灵活配置混合A/B 9672.60 210.00 -- 3.19
132 301096 百诚医药 融通健康产业灵活配置混合C 9572.00 200.00 2.89 3.15
融通健康产业灵活配置混合A/B 9572.00 200.00 2.89 3.15
133 300633 开立医疗 融通健康产业灵活配置混合C 9440.60 260.00 1.32 3.11
融通医疗保健行业混合C 4717.03 129.91 0.66 3.94
融通健康产业灵活配置混合A/B 9440.60 260.00 1.32 3.11
融通医疗保健行业混合A/B 4717.03 129.91 0.66 3.94
134 600587 新华医疗 融通医疗保健行业混合C 3791.08 198.49 1.48 3.16
融通医疗保健行业混合A/B 3791.08 198.49 1.48 3.16
135 600196 复星医药 融通医疗保健行业混合C 3768.93 136.21 0.07 3.15
融通医疗保健行业混合A/B 3768.93 136.21 0.07 3.15
136 002223 鱼跃医疗 融通医疗保健行业混合C 3626.26 94.73 0.10 3.03
融通医疗保健行业混合A/B 3626.26 94.73 0.10 3.03
137 600763 通策医疗 融通医疗保健行业混合C 3181.62 54.28 0.34 2.65
融通医疗保健行业混合A/B 3181.62 54.28 0.34 2.65
138 000538 云南白药 融通医疗保健行业混合C 2979.48 48.84 0.03 2.49
融通医疗保健行业混合A/B 2979.48 48.84 0.03 2.49
139 002415 海康威视 融通人工智能指数(LOF)C 5443.88 168.59 0.02 7.34
融通人工智能指数(LOF)A 5443.88 168.59 0.02 7.34
140 603501 韦尔股份 融通人工智能指数(LOF)C 4085.99 38.12 0.05 5.51
融通人工智能指数(LOF)A 4085.99 38.12 0.05 5.51
141 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 2796.22 41.81 -- 3.77
融通人工智能指数(LOF)A 2796.22 41.81 -- 3.77
142 688256 寒武纪 融通人工智能指数(LOF)C 2750.17 9.51 -- 3.71
融通人工智能指数(LOF)A 2750.17 9.51 -- 3.71
143 600266 城建发展 融通领先成长混合(LOF)C 2480.72 409.36 0.38 2.05
融通领先成长混合(LOF)A/B 2480.72 409.36 0.38 2.05
融通新蓝筹混合 1494.09 246.55 0.23 1.64
144 000528 柳工 融通领先成长混合(LOF)C 2251.38 180.11 0.13 1.86
融通红利机会主题精选A 50.25 4.02 0.00 1.48
融通红利机会主题精选C 50.25 4.02 0.00 1.48
融通领先成长混合(LOF)A/B 2251.38 180.11 0.13 1.86
融通新蓝筹混合 1782.50 142.60 0.10 1.95
145 000951 中国重汽 融通领先成长混合(LOF)C 2212.16 127.28 0.11 1.83
融通领先成长混合(LOF)A/B 2212.16 127.28 0.11 1.83
146 601601 中国太保 融通量化多策略灵活配置混合A 73.51 1.88 0.00 3.09
融通量化多策略灵活配置混合C 73.51 1.88 0.00 3.09
147 000921 海信家电 融通量化多策略灵活配置混合A 69.94 1.97 0.00 2.94
融通量化多策略灵活配置混合C 69.94 1.97 0.00 2.94
148 601318 中国平安 融通量化多策略灵活配置混合A 63.94 1.12 0.00 2.69
融通量化多策略灵活配置混合C 63.94 1.12 0.00 2.69
融通巨潮100指数C 2102.62 36.83 0.01 4.12
融通巨潮100指数A/B 2102.62 36.83 0.01 4.12
149 920019 铜冠矿建 融通通慧混合C 1.08 0.25 -- 0.04
融通通慧混合A/B 1.08 0.25 -- 0.04
150 601328 交通银行 融通通盈灵活配置混合 77.26 10.44 0.00 4.72
151 601288 农业银行 融通通盈灵活配置混合 72.96 15.20 0.00 4.46
152 601988 中国银行 融通通盈灵活配置混合 70.60 14.12 0.00 4.32
153 03998 波司登 融通红利机会主题精选A 92.51 23.00 -- 2.73
融通红利机会主题精选C 92.51 23.00 -- 2.73
154 601600 中国铝业 融通红利机会主题精选A 73.69 8.28 0.00 2.18
融通红利机会主题精选C 73.69 8.28 0.00 2.18
155 01258 中国有色矿业 融通红利机会主题精选A 54.91 9.50 -- 1.62
融通红利机会主题精选C 54.91 9.50 -- 1.62
156 601766 中国中车 融通红利机会主题精选A 48.45 5.93 0.00 1.43
融通红利机会主题精选C 48.45 5.93 0.00 1.43
157 601138 工业富联 融通收益增强债券A 115.87 4.60 0.00 2.02
融通收益增强债券C 115.87 4.60 0.00 2.02
158 300476 胜宏科技 融通收益增强债券A 71.46 1.80 0.00 1.25
融通收益增强债券C 71.46 1.80 0.00 1.25
159 600985 淮北矿业 融通收益增强债券A 54.03 3.00 0.01 0.94
融通收益增强债券C 54.03 3.00 0.01 0.94
160 300394 天孚通信 融通收益增强债券A 50.25 0.50 0.00 0.88
融通收益增强债券C 50.25 0.50 0.00 0.88
161 300284 苏交科 融通收益增强债券A 49.44 6.00 0.01 0.86
融通收益增强债券C 49.44 6.00 0.01 0.86
162 600036 招商银行 融通巨潮100指数C 1758.02 46.74 0.00 3.45
融通新趋势灵活配置混合 72.21 1.92 0.00 2.31
融通巨潮100指数A/B 1758.02 46.74 0.00 3.45
163 601166 兴业银行 融通巨潮100指数C 1256.49 65.20 0.02 2.46
融通巨潮100指数A/B 1256.49 65.20 0.02 2.46
164 000858 五粮液 融通巨潮100指数C 1169.50 7.20 0.00 2.29
融通深证100指数C 19718.90 121.34 0.03 4.19
融通深证成份指数C 254.26 1.56 0.00 2.55
融通深证成份指数A/B 254.26 1.56 0.00 2.55
融通巨潮100指数A/B 1169.50 7.20 0.00 2.29
融通深证100指数A/B 19718.90 121.34 0.03 4.19
165 000725 京东方A 融通深证100指数C 9365.23 2095.13 0.06 1.99
融通深证成份指数C 122.03 27.30 0.00 1.23
融通深证成份指数A/B 122.03 27.30 0.00 1.23
融通深证100指数A/B 9365.23 2095.13 0.06 1.99
166 002984 森麒麟 融通新趋势灵活配置混合 82.29 3.00 0.01 2.63
167 600406 国电南瑞 融通新趋势灵活配置混合 77.75 2.81 0.00 2.48
168 301004 嘉益股份 融通新趋势灵活配置混合 77.39 0.74 0.01 2.47
169 600028 中国石化 融通新趋势灵活配置混合 63.54 9.13 0.00 2.03
170 600887 伊利股份 融通新趋势灵活配置混合 63.66 2.19 0.00 2.03
171 301061 匠心家居 融通新消费灵活配置混合 67.68 1.18 -- 2.91
172 600027 华电国际 融通新机遇灵活配置混合 20.01 3.34 0.00 0.64
融通通鑫灵活配置混合 25.94 4.33 0.00 0.55
173 001323 慕思股份 融通新机遇灵活配置混合 17.73 0.54 0.01 0.57
融通通鑫灵活配置混合 25.28 0.77 0.01 0.54
174 600875 东方电气 融通新机遇灵活配置混合 15.48 0.98 0.00 0.49
融通通鑫灵活配置混合 22.91 1.45 0.00 0.49
175 300033 同花顺 融通跨界成长灵活配置混合 59.93 0.31 0.00 3.10
176 601155 新城控股 融通新区域新经济灵活配置混合 794.25 55.31 -- 3.28
177 600048 保利发展 融通新区域新经济灵活配置混合 664.67 60.26 0.01 2.75
178 002714 牧原股份 融通新区域新经济灵活配置混合 496.91 10.73 0.00 2.06
179 688123 聚辰股份 融通互联网传媒灵活配置混合 2770.18 47.00 -- 4.05
180 688072 拓荆科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2520.00 17.50 0.11 3.69
181 688372 伟测科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2270.10 42.00 -- 3.32
182 688629 华丰科技 融通互联网传媒灵活配置混合 1997.68 72.67 -- 2.92
183 002380 科远智慧 融通互联网传媒灵活配置混合 1877.65 99.61 0.70 2.75
184 301589 诺瓦星云 融通互联网传媒灵活配置混合 1871.70 8.50 -- 2.74
185 002322 理工能科 融通互联网传媒灵活配置混合 1783.28 120.90 0.33 2.61
186 688332 中科蓝讯 融通增强收益债券C 3297.55 54.78 -- 0.72
融通增强收益债券A 3297.55 54.78 -- 0.72
187 600026 中远海能 融通增强收益债券C 2629.99 165.93 0.08 0.58
融通增强收益债券A 2629.99 165.93 0.08 0.58
188 000568 泸州老窖 融通可转债债券A 115.27 0.77 0.00 1.03
融通可转债债券C 115.27 0.77 0.00 1.03

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