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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只44/202
  • 份额数量：1395.52亿份46/202
  • 份额相对上期变化：3.46%
  • 基金经理：36人30/202
  • 资产净值：1486.14亿元44/202
  • 资产相对上期变化：2.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 融通动力先锋混合C 10693.45 165.79 0.03 7.32
融通消费升级混合C 276.06 4.28 0.00 6.55
融通蓝筹成长混合C 2257.50 35.00 0.01 5.37
融通慧心混合A 1088.12 16.87 0.00 3.27
融通慧心混合C 1088.12 16.87 0.00 3.27
融通消费升级混合A 276.06 4.28 0.00 6.55
融通巨潮100指数C 1163.39 18.04 0.00 2.66
融通深证100指数C 20974.88 325.19 0.05 5.33
融通深证成份指数C 238.67 3.70 0.00 3.16
融通新消费灵活配置混合 130.94 2.03 0.00 5.97
融通新区域新经济灵活配置混合 1428.67 22.15 0.00 6.32
融通增强收益债券C 4843.95 75.10 0.01 0.98
融通增强收益债券A 4843.95 75.10 0.01 0.98
融通深证成份指数A/B 238.67 3.70 0.00 3.16
融通动力先锋混合A/B 10693.45 165.79 0.03 7.32
融通巨潮100指数A/B 1163.39 18.04 0.00 2.66
融通深证100指数A/B 20974.88 325.19 0.05 5.33
融通蓝筹成长混合A/B 2257.50 35.00 0.01 5.37
2 600398 海澜之家 融通动力先锋混合C 9962.66 1078.21 2.17 6.82
融通消费升级混合C 212.43 22.99 0.05 5.04
融通蓝筹成长混合C 1379.62 149.31 0.30 3.28
融通消费升级混合A 212.43 22.99 0.05 5.04
融通新消费灵活配置混合 95.26 10.31 0.02 4.35
融通新区域新经济灵活配置混合 1108.80 120.00 0.24 4.91
融通动力先锋混合A/B 9962.66 1078.21 2.17 6.82
融通蓝筹成长混合A/B 1379.62 149.31 0.30 3.28
3 300498 温氏股份 融通动力先锋混合C 9272.05 467.81 0.10 6.35
融通消费升级混合C 217.23 10.96 0.00 5.15
融通蓝筹成长混合C 1657.94 83.65 0.02 3.94
融通创业板ETF 277.00 13.98 0.00 4.22
融通消费升级混合A 217.23 10.96 0.00 5.15
融通创业板指数C 1973.72 99.58 0.02 4.10
融通新消费灵活配置混合 122.29 6.17 0.00 5.58
融通新区域新经济灵活配置混合 1133.51 57.19 0.01 5.02
融通创业板指数A/B 1973.72 99.58 0.02 4.10
融通动力先锋混合A/B 9272.05 467.81 0.10 6.35
融通蓝筹成长混合A/B 1657.94 83.65 0.02 3.94
4 000651 格力电器 融通动力先锋混合C 9104.01 232.13 0.04 6.23
融通消费升级混合C 219.63 5.60 0.00 5.21
融通消费升级混合A 219.63 5.60 0.00 5.21
融通深证100指数C 11638.62 296.75 0.05 2.96
融通深证成份指数C 125.90 3.21 0.00 1.67
融通新消费灵活配置混合 110.60 2.82 0.00 5.05
融通新区域新经济灵活配置混合 1145.22 29.20 0.01 5.07
融通深证成份指数A/B 125.90 3.21 0.00 1.67
融通动力先锋混合A/B 9104.01 232.13 0.04 6.23
融通深证100指数A/B 11638.62 296.75 0.05 2.96
5 002154 报喜鸟 融通动力先锋混合C 9010.38 1656.32 1.41 6.17
融通消费升级混合C 230.71 42.41 0.04 5.47
融通蓝筹成长混合C 2046.04 376.11 0.32 4.87
融通消费升级混合A 230.71 42.41 0.04 5.47
融通新消费灵活配置混合 118.21 21.73 0.02 5.39
融通新区域新经济灵活配置混合 1119.55 205.80 0.17 4.95
融通动力先锋混合A/B 9010.38 1656.32 1.41 6.17
融通蓝筹成长混合A/B 2046.04 376.11 0.32 4.87
6 002714 牧原股份 融通动力先锋混合C 6744.92 154.70 0.04 4.62
融通消费升级混合C 226.72 5.20 0.00 5.38
融通蓝筹成长混合C 1481.53 33.98 0.01 3.52
融通消费升级混合A 226.72 5.20 0.00 5.38
融通新消费灵活配置混合 97.23 2.23 0.00 4.44
融通新区域新经济灵活配置混合 875.49 20.08 0.01 3.87
融通动力先锋混合A/B 6744.92 154.70 0.04 4.62
融通蓝筹成长混合A/B 1481.53 33.98 0.01 3.52
7 600612 老凤祥 融通动力先锋混合C 6052.34 104.01 1.33 4.14
融通消费升级混合C 148.38 2.55 0.03 3.52
融通蓝筹成长混合C 1109.68 19.07 0.24 2.64
融通消费升级混合A 148.38 2.55 0.03 3.52
融通新消费灵活配置混合 77.97 1.34 0.02 3.56
融通新区域新经济灵活配置混合 799.97 13.75 0.18 3.54
融通动力先锋混合A/B 6052.34 104.01 1.33 4.14
融通蓝筹成长混合A/B 1109.68 19.07 0.24 2.64
8 600690 海尔智家 融通动力先锋混合C 5336.58 188.04 0.07 3.65
融通蓝筹成长混合C 1168.40 41.17 0.02 2.78
融通领先成长混合(LOF)C 2432.08 85.70 0.03 2.19
融通新趋势灵活配置混合 75.49 2.66 0.00 2.58
融通新区域新经济灵活配置混合 615.28 21.68 0.01 2.72
融通领先成长混合(LOF)A/B 2432.08 85.70 0.03 2.19
融通动力先锋混合A/B 5336.58 188.04 0.07 3.65
融通蓝筹成长混合A/B 1168.40 41.17 0.02 2.78
融通新蓝筹混合 1440.85 50.77 0.02 1.69
9 003006 百亚股份 融通动力先锋混合C 4464.62 188.38 4.40 3.06
融通消费升级混合C 116.13 4.90 0.11 2.76
融通蓝筹成长混合C 1289.52 54.41 1.27 3.07
融通消费升级混合A 116.13 4.90 0.11 2.76
融通新区域新经济灵活配置混合 772.62 32.60 0.76 3.42
融通动力先锋混合A/B 4464.62 188.38 4.40 3.06
融通蓝筹成长混合A/B 1289.52 54.41 1.27 3.07
10 600916 中国黄金 融通动力先锋混合C 4360.84 453.31 2.52 2.98
融通蓝筹成长混合C 885.52 92.05 0.51 2.11
融通新消费灵活配置混合 63.68 6.62 0.04 2.91
融通动力先锋混合A/B 4360.84 453.31 2.52 2.98
融通蓝筹成长混合A/B 885.52 92.05 0.51 2.11
11 002003 伟星股份 融通消费升级混合C 140.69 11.21 0.01 3.34
融通消费升级混合A 140.69 11.21 0.01 3.34
融通新消费灵活配置混合 60.62 4.83 0.01 2.77
12 300791 仙乐健康 融通消费升级混合C 115.32 4.58 0.03 2.74
融通先进制造混合A 645.70 25.62 0.17 3.68
融通先进制造混合C 645.70 25.62 0.17 3.68
融通消费升级混合A 115.32 4.58 0.03 2.74
13 000858 五粮液 融通蓝筹成长混合C 1297.05 10.13 0.00 3.09
融通巨潮100指数C 863.82 6.75 0.00 1.97
融通深证100指数C 15536.32 121.34 0.03 3.95
融通深证成份指数C 173.44 1.35 0.00 2.30
融通新消费灵活配置混合 71.70 0.56 0.00 3.27
融通深证成份指数A/B 173.44 1.35 0.00 2.30
融通巨潮100指数A/B 863.82 6.75 0.00 1.97
融通深证100指数A/B 15536.32 121.34 0.03 3.95
融通蓝筹成长混合A/B 1297.05 10.13 0.00 3.09
14 600023 浙能电力 融通产业趋势精选混合C 2312.95 325.31 0.53 4.75
融通稳健增利6个月持有期混合A 146.47 20.60 0.03 2.12
融通稳健增利6个月持有期混合C 146.47 20.60 0.03 2.12
融通多元收益一年持有期混合 51.97 7.31 0.01 2.15
融通产业趋势精选混合A 2312.95 325.31 0.53 4.75
融通产业趋势先锋股票 393.82 55.39 0.09 3.03
融通通盈灵活配置混合 86.67 12.19 0.02 5.19
融通可转债债券A 144.26 20.29 0.03 1.08
融通可转债债券C 144.26 20.29 0.03 1.08
15 600803 新奥股份 融通产业趋势精选混合C 1805.02 86.78 0.46 3.71
融通明锐混合A 1481.79 71.24 0.38 5.83
融通明锐混合C 1481.79 71.24 0.38 5.83
融通产业趋势精选混合A 1805.02 86.78 0.46 3.71
16 600642 申能股份 融通产业趋势精选混合C 1722.11 195.03 0.07 3.54
融通产业趋势精选混合A 1722.11 195.03 0.07 3.54
融通量化多策略灵活配置混合A 39.21 4.44 0.00 1.72
融通量化多策略灵活配置混合C 39.21 4.44 0.00 1.72
17 01816 中广核电力 融通产业趋势精选混合C 1696.96 540.50 -- 3.49
融通产业趋势精选混合A 1696.96 540.50 -- 3.49
18 01138 中远海能 融通产业趋势精选混合C 1571.84 169.84 -- 3.23
融通产业趋势精选混合A 1571.84 169.84 -- 3.23
融通增强收益债券C 2590.17 165.93 0.08 0.53
融通增强收益债券A 2590.17 165.93 0.08 0.53
19 600150 中国船舶 融通产业趋势精选混合C 1508.31 37.05 0.14 3.10
融通稳信增益6个月持有期混合A 24.43 0.60 0.00 0.47
融通稳信增益6个月持有期混合C 24.43 0.60 0.00 0.47
融通创新动力混合A 1764.78 43.35 0.17 4.57
融通创新动力混合C 1764.78 43.35 0.17 4.57
融通产业趋势精选混合A 1508.31 37.05 0.14 3.10
融通新能源汽车主题精选C 1521.74 37.38 0.14 3.66
融通产业趋势先锋股票 850.02 20.88 0.08 6.55
融通逆向策略灵活配置混合C 77.35 1.90 0.01 8.65
融通领先成长混合(LOF)C 2071.32 50.88 0.19 1.86
融通新能源汽车主题精选A 1521.74 37.38 0.14 3.66
融通红利机会主题精选A 177.50 4.36 0.02 5.21
融通红利机会主题精选C 177.50 4.36 0.02 5.21
融通逆向策略灵活配置混合A 77.35 1.90 0.01 8.65
融通跨界成长灵活配置混合 153.07 3.76 0.01 8.46
融通领先成长混合(LOF)A/B 2071.32 50.88 0.19 1.86
融通新蓝筹混合 1233.92 30.31 0.12 1.44
20 01071 华电国际电力股份 融通产业趋势精选混合C 1504.03 348.40 -- 3.09
融通产业趋势精选混合A 1504.03 348.40 -- 3.09
21 601058 赛轮轮胎 融通产业趋势精选混合C 1495.57 106.83 -- 3.07
融通产业趋势精选混合A 1495.57 106.83 -- 3.07
22 00836 华润电力 融通产业趋势精选混合C 1482.02 67.80 -- 3.04
融通产业趋势精选混合A 1482.02 67.80 -- 3.04
融通产业趋势先锋股票 432.80 19.80 -- 3.33
23 600027 华电国际 融通产业趋势精选混合C 1461.77 210.63 0.05 3.00
融通稳信增益6个月持有期混合A 27.00 3.89 0.00 0.52
融通稳信增益6个月持有期混合C 27.00 3.89 0.00 0.52
融通稳健增利6个月持有期混合A 216.46 31.19 0.01 3.13
融通稳健增利6个月持有期混合C 216.46 31.19 0.01 3.13
融通稳健增长一年持有期混合A 51.49 7.42 0.00 0.50
融通稳健增长一年持有期混合C 51.49 7.42 0.00 0.50
融通多元收益一年持有期混合 75.78 10.92 0.00 3.13
融通产业趋势精选混合A 1461.77 210.63 0.05 3.00
融通通慧混合C 33.80 4.87 0.00 0.93
融通通盈灵活配置混合 84.53 12.18 0.00 5.06
融通通慧混合A/B 33.80 4.87 0.00 0.93
融通新机遇灵活配置混合 33.10 4.77 0.00 0.82
融通通鑫灵活配置混合 42.89 6.18 0.00 0.79
融通可转债债券A 274.48 39.55 0.01 2.06
融通可转债债券C 274.48 39.55 0.01 2.06
24 688085 三友医疗 融通远见价值一年持有期混合A 1148.94 67.98 -- 5.08
融通远见价值一年持有期混合C 1148.94 67.98 -- 5.08
融通价值成长混合A 1690.00 100.00 -- 6.10
融通价值成长混合C 1690.00 100.00 -- 6.10
融通鑫新成长混合A 3477.52 205.77 -- 5.54
融通鑫新成长混合C 3477.52 205.77 -- 5.54
融通健康产业灵活配置混合C 16007.58 947.19 -- 5.12
融通医疗保健行业混合C 3865.65 228.74 -- 3.32
融通健康产业灵活配置混合A/B 16007.58 947.19 -- 5.12
融通医疗保健行业混合A/B 3865.65 228.74 -- 3.32
25 605266 健之佳 融通远见价值一年持有期混合A 1116.11 43.01 -- 4.94
融通远见价值一年持有期混合C 1116.11 43.01 -- 4.94
融通价值成长混合A 1661.10 64.01 -- 5.99
融通价值成长混合C 1661.10 64.01 -- 5.99
融通鑫新成长混合A 5009.91 193.06 -- 7.99
融通鑫新成长混合C 5009.91 193.06 -- 7.99
融通健康产业灵活配置混合C 19221.12 740.70 -- 6.15
融通医疗保健行业混合C 5945.37 229.11 -- 5.11
融通健康产业灵活配置混合A/B 19221.12 740.70 -- 6.15
融通医疗保健行业混合A/B 5945.37 229.11 -- 5.11
26 002727 一心堂 融通远见价值一年持有期混合A 1056.30 70.00 0.18 4.67
融通远见价值一年持有期混合C 1056.30 70.00 0.18 4.67
融通价值成长混合A 1241.76 82.29 0.21 4.48
融通价值成长混合C 1241.76 82.29 0.21 4.48
融通鑫新成长混合A 4908.02 325.25 0.81 7.82
融通鑫新成长混合C 4908.02 325.25 0.81 7.82
融通健康产业灵活配置混合C 27569.36 1827.00 4.57 8.82
融通医疗保健行业混合C 7243.20 480.00 1.20 6.22
融通健康产业灵活配置混合A/B 27569.36 1827.00 4.57 8.82
融通医疗保健行业混合A/B 7243.20 480.00 1.20 6.22
27 688117 圣诺生物 融通远见价值一年持有期混合A 676.10 27.55 -- 2.99
融通远见价值一年持有期混合C 676.10 27.55 -- 2.99
融通价值成长混合A 646.78 26.36 -- 2.33
融通价值成长混合C 646.78 26.36 -- 2.33
28 003029 吉大正元 融通远见价值一年持有期混合A 667.12 37.50 0.22 2.95
融通远见价值一年持有期混合C 667.12 37.50 0.22 2.95
融通价值成长混合A 624.07 35.08 0.21 2.25
融通价值成长混合C 624.07 35.08 0.21 2.25
29 300705 九典制药 融通远见价值一年持有期混合A 641.76 24.00 0.11 2.84
融通远见价值一年持有期混合C 641.76 24.00 0.11 2.84
融通价值成长混合A 802.20 30.00 0.14 2.89
融通价值成长混合C 802.20 30.00 0.14 2.89
融通鑫新成长混合A 1604.40 60.00 0.28 2.56
融通鑫新成长混合C 1604.40 60.00 0.28 2.56
融通健康产业灵活配置混合C 11498.20 430.00 2.00 3.68
融通健康产业灵活配置混合A/B 11498.20 430.00 2.00 3.68
30 688373 盟科药业 融通远见价值一年持有期混合A 579.87 133.30 -- 2.57
融通远见价值一年持有期混合C 579.87 133.30 -- 2.57
31 688426 康为世纪 融通远见价值一年持有期混合A 520.80 28.00 -- 2.30
融通远见价值一年持有期混合C 520.80 28.00 -- 2.30
融通价值成长混合A 744.00 40.00 -- 2.68
融通价值成长混合C 744.00 40.00 -- 2.68
32 300773 拉卡拉 融通远见价值一年持有期混合A 497.20 40.00 0.05 2.20
融通远见价值一年持有期混合C 497.20 40.00 0.05 2.20
33 301096 百诚医药 融通远见价值一年持有期混合A 461.42 7.94 0.11 2.04
融通远见价值一年持有期混合C 461.42 7.94 0.11 2.04
融通健康产业灵活配置混合C 12788.64 220.19 3.19 4.09
融通健康产业灵活配置混合A/B 12788.64 220.19 3.19 4.09
34 300308 中际旭创 融通产业趋势臻选股票C 2746.57 19.92 0.03 10.08
融通新能源灵活配置混合C 2231.45 16.18 0.02 6.04
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 8192.14 59.41 0.08 6.30
融通稳健增利6个月持有期混合A 112.51 0.82 0.00 1.63
融通稳健增利6个月持有期混合C 112.51 0.82 0.00 1.63
融通成长30灵活配置混合C 5110.94 37.07 0.05 3.19
融通创新动力混合A 1555.29 11.28 0.02 4.03
融通创新动力混合C 1555.29 11.28 0.02 4.03
融通多元收益一年持有期混合 39.43 0.29 0.00 1.63
融通价值趋势混合A 546.83 3.97 0.01 9.86
融通价值趋势混合C 546.83 3.97 0.01 9.86
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 8192.14 59.41 0.08 6.30
融通产业趋势臻选股票A 2746.57 19.92 0.03 10.08
融通创业板ETF 309.40 2.24 0.00 4.71
融通转型三动力灵活配置混合C 886.02 6.43 0.01 3.49
融通逆向策略灵活配置混合C 42.47 0.31 0.00 4.75
融通人工智能指数(LOF)C 5361.68 38.89 0.05 8.58
融通量化多策略灵活配置混合A 63.70 0.46 0.00 2.79
融通量化多策略灵活配置混合C 63.70 0.46 0.00 2.79
融通逆向策略灵活配置混合A 42.47 0.31 0.00 4.75
融通收益增强债券A 158.29 1.15 0.00 2.58
融通收益增强债券C 158.29 1.15 0.00 2.58
融通创业板指数C 2234.58 16.21 0.02 4.65
融通深证100指数C 8106.59 58.79 0.08 2.06
融通深证成份指数C 99.11 0.72 0.00 1.31
融通人工智能指数(LOF)A 5361.68 38.89 0.05 8.58
融通成长30灵活配置混合A/B 5110.94 37.07 0.05 3.19
融通跨界成长灵活配置混合 83.00 0.60 0.00 4.59
融通新能源灵活配置混合A/B 2231.45 16.18 0.02 6.04
融通互联网传媒灵活配置混合 1695.92 12.30 0.02 2.66
融通转型三动力灵活配置混合A/B 886.02 6.43 0.01 3.49
融通可转债债券A 229.43 1.66 0.00 1.72
融通可转债债券C 229.43 1.66 0.00 1.72
融通创业板指数A/B 2234.58 16.21 0.02 4.65
融通深证成份指数A/B 99.11 0.72 0.00 1.31
融通深证100指数A/B 8106.59 58.79 0.08 2.06
35 605117 德业股份 融通产业趋势臻选股票C 2525.81 33.98 -- 9.27
融通新能源灵活配置混合C 2650.00 35.65 -- 7.17
融通创新动力混合A 1305.56 17.56 -- 3.38
融通创新动力混合C 1305.56 17.56 -- 3.38
融通价值趋势混合A 505.51 6.80 -- 9.11
融通价值趋势混合C 505.51 6.80 -- 9.11
融通产业趋势臻选股票A 2525.81 33.98 -- 9.27
融通新能源汽车主题精选C 2322.17 31.24 -- 5.59
融通转型三动力灵活配置混合C 1300.21 17.49 -- 5.12
融通新能源汽车主题精选A 2322.17 31.24 -- 5.59
融通新能源灵活配置混合A/B 2650.00 35.65 -- 7.17
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1300.21 17.49 -- 5.12
36 300502 新易盛 融通产业趋势臻选股票C 2509.98 23.78 0.04 9.21
融通明锐混合A 790.57 7.49 0.01 3.11
融通明锐混合C 790.57 7.49 0.01 3.11
融通慧心混合A 1170.55 11.09 0.02 3.51
融通慧心混合C 1170.55 11.09 0.02 3.51
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 9013.67 85.40 0.14 6.93
融通稳健增利6个月持有期混合A 100.27 0.95 0.00 1.45
融通稳健增利6个月持有期混合C 100.27 0.95 0.00 1.45
融通内需驱动混合C 11119.43 105.35 0.17 3.24
融通成长30灵活配置混合C 5236.34 49.61 0.08 3.27
融通多元收益一年持有期混合 44.33 0.42 0.00 1.83
融通价值趋势混合A 535.14 5.07 0.01 9.65
融通价值趋势混合C 535.14 5.07 0.01 9.65
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 9013.67 85.40 0.14 6.93
融通产业趋势臻选股票A 2509.98 23.78 0.04 9.21
融通创业板ETF 169.94 1.61 0.00 2.59
融通转型三动力灵活配置混合C 1176.07 11.14 0.02 4.63
融通人工智能指数(LOF)C 3356.14 31.80 0.05 5.37
融通量化多策略灵活配置混合A 84.44 0.80 0.00 3.70
融通量化多策略灵活配置混合C 84.44 0.80 0.00 3.70
融通收益增强债券A 113.99 1.08 0.00 1.86
融通收益增强债券C 113.99 1.08 0.00 1.86
融通创业板指数C 1343.65 12.73 0.02 2.79
融通人工智能指数(LOF)A 3356.14 31.80 0.05 5.37
融通成长30灵活配置混合A/B 5236.34 49.61 0.08 3.27
融通增强收益债券C 3022.95 28.64 0.05 0.61
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1176.07 11.14 0.02 4.63
融通增强收益债券A 3022.95 28.64 0.05 0.61
融通可转债债券A 226.93 2.15 0.00 1.71
融通可转债债券C 226.93 2.15 0.00 1.71
融通创业板指数A/B 1343.65 12.73 0.02 2.79
融通内需驱动混合A/B 11119.43 105.35 0.17 3.24
37 300573 兴齐眼药 融通产业趋势臻选股票C 1974.89 12.04 0.13 7.25
融通价值趋势混合A 394.91 2.41 0.03 7.12
融通价值趋势混合C 394.91 2.41 0.03 7.12
融通产业趋势臻选股票A 1974.89 12.04 0.13 7.25
38 03690 美团-W 融通产业趋势臻选股票C 1936.72 19.10 -- 7.11
融通先进制造混合A 664.16 6.55 -- 3.78
融通先进制造混合C 664.16 6.55 -- 3.78
融通价值趋势混合A 384.30 3.79 -- 6.93
融通价值趋势混合C 384.30 3.79 -- 6.93
融通产业趋势臻选股票A 1936.72 19.10 -- 7.11
39 00700 腾讯控股 融通产业趋势臻选股票C 1723.20 5.07 -- 6.33
融通先进制造混合A 863.30 2.54 -- 4.92
融通先进制造混合C 863.30 2.54 -- 4.92
融通创新动力混合A 2103.87 6.19 -- 5.45
融通创新动力混合C 2103.87 6.19 -- 5.45
融通价值趋势混合A 360.27 1.06 -- 6.50
融通价值趋势混合C 360.27 1.06 -- 6.50
融通产业趋势臻选股票A 1723.20 5.07 -- 6.33
40 002463 沪电股份 融通产业趋势臻选股票C 1409.67 38.62 0.02 5.18
融通稳健增利6个月持有期混合A 79.57 2.18 0.00 1.15
融通稳健增利6个月持有期混合C 79.57 2.18 0.00 1.15
融通多元收益一年持有期混合 28.11 0.77 0.00 1.16
融通价值趋势混合A 279.95 7.67 0.00 5.05
融通价值趋势混合C 279.95 7.67 0.00 5.05
融通产业趋势臻选股票A 1409.67 38.62 0.02 5.18
融通转型三动力灵活配置混合C 2144.74 58.76 0.03 8.45
融通领先成长混合(LOF)C 2176.49 59.63 0.03 1.96
融通量化多策略灵活配置混合A 67.89 1.86 0.00 2.97
融通量化多策略灵活配置混合C 67.89 1.86 0.00 2.97
融通收益增强债券A 69.35 1.90 0.00 1.13
融通收益增强债券C 69.35 1.90 0.00 1.13
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2144.74 58.76 0.03 8.45
融通可转债债券A 159.14 4.36 0.00 1.20
融通可转债债券C 159.14 4.36 0.00 1.20
融通领先成长混合(LOF)A/B 2176.49 59.63 0.03 1.96
融通新蓝筹混合 1318.66 36.13 0.02 1.54
41 01801 信达生物 融通产业趋势臻选股票C 1289.73 38.40 -- 4.74
融通价值趋势混合A 265.33 7.90 -- 4.78
融通价值趋势混合C 265.33 7.90 -- 4.78
融通产业趋势臻选股票A 1289.73 38.40 -- 4.74
42 300750 宁德时代 融通产业趋势臻选股票C 1220.60 6.78 0.00 4.48
融通新能源灵活配置混合C 2563.27 14.24 0.00 6.94
融通先进制造混合A 1473.26 8.18 0.00 8.39
融通先进制造混合C 1473.26 8.18 0.00 8.39
融通创新动力混合A 3472.53 19.29 0.00 9.00
融通创新动力混合C 3472.53 19.29 0.00 9.00
融通价值趋势混合A 248.44 1.38 0.00 4.48
融通价值趋势混合C 248.44 1.38 0.00 4.48
融通产业趋势臻选股票A 1220.60 6.78 0.00 4.48
融通创业板ETF 1191.44 6.62 0.00 18.14
融通新能源汽车主题精选C 3906.92 21.70 0.01 9.40
融通新能源汽车主题精选A 3906.92 21.70 0.01 9.40
融通创业板指数C 8329.74 46.27 0.01 17.32
融通巨潮100指数C 1774.47 9.86 0.00 4.05
融通深证100指数C 30677.94 170.40 0.04 7.79
融通深证成份指数C 348.54 1.94 0.00 4.62
融通新能源灵活配置混合A/B 2563.27 14.24 0.00 6.94
融通创业板指数A/B 8329.74 46.27 0.01 17.32
融通深证成份指数A/B 348.54 1.94 0.00 4.62
融通巨潮100指数A/B 1774.47 9.86 0.00 4.05
融通深证100指数A/B 30677.94 170.40 0.04 7.79
43 02367 巨子生物 融通产业趋势臻选股票C 1187.60 28.38 -- 4.36
融通产业趋势臻选股票A 1187.60 28.38 -- 4.36
44 601000 唐山港 融通明锐混合A 2615.12 556.41 1.24 10.28
融通明锐混合C 2615.12 556.41 1.24 10.28
融通慧心混合A 2815.64 599.07 1.33 8.45
融通慧心混合C 2815.64 599.07 1.33 8.45
融通内需驱动混合C 22963.61 4885.88 10.86 6.70
融通成长30灵活配置混合C 11494.28 2445.59 5.43 7.18
融通成长30灵活配置混合A/B 11494.28 2445.59 5.43 7.18
融通内需驱动混合A/B 22963.61 4885.88 10.86 6.70
45 000975 银泰黄金 融通明锐混合A 2599.88 159.60 0.06 10.22
融通明锐混合C 2599.88 159.60 0.06 10.22
融通慧心混合A 2883.82 177.03 0.07 8.66
融通慧心混合C 2883.82 177.03 0.07 8.66
融通内需驱动混合C 25856.07 1587.24 0.64 7.55
融通成长30灵活配置混合C 12581.34 772.33 0.31 7.86
融通稳健增长一年持有期混合A 46.26 2.84 0.00 0.45
融通稳健增长一年持有期混合C 46.26 2.84 0.00 0.45
融通产业趋势先锋股票 454.65 27.91 0.01 3.50
融通通慧混合C 17.92 1.10 0.00 0.49
融通通盈灵活配置混合 56.36 3.46 0.00 3.37
融通通慧混合A/B 17.92 1.10 0.00 0.49
融通成长30灵活配置混合A/B 12581.34 772.33 0.31 7.86
融通新机遇灵活配置混合 20.20 1.24 0.00 0.50
融通通鑫灵活配置混合 26.88 1.65 0.00 0.50
融通增强收益债券C 5763.76 353.82 0.14 1.17
融通增强收益债券A 5763.76 353.82 0.14 1.17
融通内需驱动混合A/B 25856.07 1587.24 0.64 7.55
46 600547 山东黄金 融通明锐混合A 2424.23 88.54 0.06 9.53
融通明锐混合C 2424.23 88.54 0.06 9.53
融通慧心混合A 2790.30 101.91 0.07 8.38
融通慧心混合C 2790.30 101.91 0.07 8.38
融通内需驱动混合C 25508.16 931.63 0.64 7.44
融通成长30灵活配置混合C 11904.55 434.79 0.30 7.43
融通逆向策略灵活配置混合C 48.46 1.77 0.00 5.42
融通逆向策略灵活配置混合A 48.46 1.77 0.00 5.42
融通成长30灵活配置混合A/B 11904.55 434.79 0.30 7.43
融通跨界成长灵活配置混合 82.96 3.03 0.00 4.58
融通增强收益债券C 6966.57 254.44 0.18 1.42
融通增强收益债券A 6966.57 254.44 0.18 1.42
融通内需驱动混合A/B 25508.16 931.63 0.64 7.44
47 600461 洪城环境 融通明锐混合A 1825.65 157.66 0.17 7.18
融通明锐混合C 1825.65 157.66 0.17 7.18
融通稳健增利6个月持有期混合A 78.40 6.77 0.01 1.13
融通稳健增利6个月持有期混合C 78.40 6.77 0.01 1.13
融通内需驱动混合C 18072.50 1560.66 1.64 5.27
融通成长30灵活配置混合C 10693.86 923.48 0.97 6.68
融通多元收益一年持有期混合 27.68 2.39 0.00 1.14
融通产业趋势先锋股票 468.76 40.48 0.04 3.61
融通成长30灵活配置混合A/B 10693.86 923.48 0.97 6.68
融通增强收益债券C 5230.51 451.69 0.48 1.06
融通增强收益债券A 5230.51 451.69 0.48 1.06
融通内需驱动混合A/B 18072.50 1560.66 1.64 5.27
48 601006 大秦铁路 融通明锐混合A 1711.17 238.99 0.07 6.73
融通明锐混合C 1711.17 238.99 0.07 6.73
融通慧心混合A 3224.29 450.32 0.13 9.68
融通慧心混合C 3224.29 450.32 0.13 9.68
融通稳信增益6个月持有期混合A 93.15 13.01 0.00 1.80
融通稳信增益6个月持有期混合C 93.15 13.01 0.00 1.80
融通内需驱动混合C 27814.27 3884.67 1.11 8.12
融通成长30灵活配置混合C 14461.72 2019.79 0.58 9.03
融通成长30灵活配置混合A/B 14461.72 2019.79 0.58 9.03
融通增强收益债券C 6884.84 961.57 0.27 1.40
融通增强收益债券A 6884.84 961.57 0.27 1.40
融通内需驱动混合A/B 27814.27 3884.67 1.11 8.12
49 600941 中国移动 融通明锐混合A 1550.13 14.42 -- 6.09
融通明锐混合C 1550.13 14.42 -- 6.09
融通慧心混合A 1430.83 13.31 -- 4.30
融通慧心混合C 1430.83 13.31 -- 4.30
融通产业趋势先锋股票 290.25 2.70 -- 2.24
50 600900 长江电力 融通明锐混合A 1171.55 40.51 0.00 4.61
融通明锐混合C 1171.55 40.51 0.00 4.61
融通慧心混合A 3264.49 112.88 0.01 9.80
融通慧心混合C 3264.49 112.88 0.01 9.80
融通稳健增利6个月持有期混合A 220.08 7.61 0.00 3.18
融通稳健增利6个月持有期混合C 220.08 7.61 0.00 3.18
融通内需驱动混合C 27890.16 964.39 0.10 8.14
融通成长30灵活配置混合C 16126.08 557.61 0.06 10.07
融通多元收益一年持有期混合 77.79 2.69 0.00 3.22
融通通盈灵活配置混合 84.74 2.93 0.00 5.07
融通巨潮100指数C 1374.57 47.53 0.00 3.14
融通新趋势灵活配置混合 64.20 2.22 0.00 2.19
融通成长30灵活配置混合A/B 16126.08 557.61 0.06 10.07
融通增强收益债券C 4227.24 146.17 0.01 0.86
融通增强收益债券A 4227.24 146.17 0.01 0.86
融通内需驱动混合A/B 27890.16 964.39 0.10 8.14
融通巨潮100指数A/B 1374.57 47.53 0.00 3.14
51 603393 新天然气 融通明锐混合A 1129.02 32.50 -- 4.44
融通明锐混合C 1129.02 32.50 -- 4.44
融通慧心混合A 1823.50 52.49 -- 5.47
融通慧心混合C 1823.50 52.49 -- 5.47
融通内需驱动混合C 13197.81 379.90 -- 3.85
融通成长30灵活配置混合C 6589.83 189.69 -- 4.12
融通成长30灵活配置混合A/B 6589.83 189.69 -- 4.12
融通内需驱动混合A/B 13197.81 379.90 -- 3.85
52 002223 鱼跃医疗 融通慧心混合A 1636.35 43.52 0.05 4.91
融通慧心混合C 1636.35 43.52 0.05 4.91
53 09926 康方生物 融通价值成长混合A 930.25 27.00 -- 3.36
融通价值成长混合C 930.25 27.00 -- 3.36
融通鑫新成长混合A 3617.64 105.00 -- 5.77
融通鑫新成长混合C 3617.64 105.00 -- 5.77
54 300244 迪安诊断 融通价值成长混合A 840.00 70.00 0.14 3.03
融通价值成长混合C 840.00 70.00 0.14 3.03
55 600557 康缘药业 融通价值成长混合A 628.00 40.00 0.17 2.27
融通价值成长混合C 628.00 40.00 0.17 2.27
56 603606 东方电缆 融通新能源灵活配置混合C 2819.68 57.77 0.74 7.63
融通新能源汽车主题精选C 1860.15 38.11 0.49 4.48
融通新能源汽车主题精选A 1860.15 38.11 0.49 4.48
融通新能源灵活配置混合A/B 2819.68 57.77 0.74 7.63
57 300274 阳光电源 融通新能源灵活配置混合C 2418.79 38.99 0.03 6.54
融通先进制造混合A 1640.28 26.44 0.02 9.34
融通先进制造混合C 1640.28 26.44 0.02 9.34
融通创新动力混合A 2941.34 47.42 0.04 7.62
融通创新动力混合C 2941.34 47.42 0.04 7.62
融通创业板ETF 228.39 3.68 0.00 3.48
融通新能源汽车主题精选C 3649.21 58.83 0.05 8.78
融通新能源汽车主题精选A 3649.21 58.83 0.05 8.78
融通创业板指数C 1600.99 25.81 0.02 3.33
融通新能源灵活配置混合A/B 2418.79 38.99 0.03 6.54
融通创业板指数A/B 1600.99 25.81 0.02 3.33
58 000400 许继电气 融通新能源灵活配置混合C 1680.58 48.84 0.05 4.55
融通转型三动力灵活配置混合C 934.92 27.17 0.03 3.68
融通新能源灵活配置混合A/B 1680.58 48.84 0.05 4.55
融通转型三动力灵活配置混合A/B 934.92 27.17 0.03 3.68
59 688676 金盘科技 融通新能源灵活配置混合C 1572.00 30.14 -- 4.25
融通行业景气混合C 7822.79 150.01 -- 7.29
融通产业趋势股票 959.23 18.39 -- 7.31
融通中国风1号灵活配置混合C 11274.20 216.19 -- 7.24
融通通乾研究精选灵活配置混合 2167.33 41.56 -- 7.26
融通中国风1号灵活配置混合A/B 11274.20 216.19 -- 7.24
融通新能源灵活配置混合A/B 1572.00 30.14 -- 4.25
融通行业景气混合A/B 7822.79 150.01 -- 7.29
60 002922 伊戈尔 融通新能源灵活配置混合C 1563.09 71.50 0.25 4.23
融通转型三动力灵活配置混合C 1060.43 48.51 0.17 4.18
融通新能源灵活配置混合A/B 1563.09 71.50 0.25 4.23
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1060.43 48.51 0.17 4.18
61 002270 华明装备 融通新能源灵活配置混合C 1506.54 67.74 0.09 4.08
融通转型三动力灵活配置混合C 891.16 40.07 0.05 3.51
融通新能源灵活配置混合A/B 1506.54 67.74 0.09 4.08
融通转型三动力灵活配置混合A/B 891.16 40.07 0.05 3.51
62 603129 春风动力 融通新能源灵活配置混合C 1501.69 10.55 0.08 4.06
融通新能源灵活配置混合A/B 1501.69 10.55 0.08 4.06
63 00268 金蝶国际 融通先进制造混合A 1113.69 166.70 -- 6.34
融通先进制造混合C 1113.69 166.70 -- 6.34
64 06078 海吉亚医疗 融通先进制造混合A 814.95 31.72 -- 4.64
融通先进制造混合C 814.95 31.72 -- 4.64
65 688169 石头科技 融通先进制造混合A 810.33 2.06 -- 4.61
融通先进制造混合C 810.33 2.06 -- 4.61
融通创新动力混合A 1896.65 4.83 -- 4.92
融通创新动力混合C 1896.65 4.83 -- 4.92
融通新能源汽车主题精选C 1459.57 3.72 -- 3.51
融通新能源汽车主题精选A 1459.57 3.72 -- 3.51
66 688408 中信博 融通先进制造混合A 688.94 7.48 0.25 3.92
融通先进制造混合C 688.94 7.48 0.25 3.92
融通创新动力混合A 1671.16 18.15 0.60 4.33
融通创新动力混合C 1671.16 18.15 0.60 4.33
融通新能源汽车主题精选C 2075.41 22.54 0.74 4.99
融通新能源汽车主题精选A 2075.41 22.54 0.74 4.99
67 688333 铂力特 融通先进制造混合A 509.52 10.52 -- 2.90
融通先进制造混合C 509.52 10.52 -- 2.90
68 600938 中国海油 融通稳信增益6个月持有期混合A 88.44 2.68 0.00 1.71
融通稳信增益6个月持有期混合C 88.44 2.68 0.00 1.71
融通逆向策略灵活配置混合C 52.80 1.60 0.00 5.90
融通红利机会主题精选A 111.87 3.39 0.00 3.28
融通红利机会主题精选C 111.87 3.39 0.00 3.28
融通逆向策略灵活配置混合A 52.80 1.60 0.00 5.90
融通跨界成长灵活配置混合 99.00 3.00 0.00 5.47
69 600685 中船防务 融通稳信增益6个月持有期混合A 63.05 2.26 0.01 1.22
融通稳信增益6个月持有期混合C 63.05 2.26 0.01 1.22
融通红利机会主题精选A 149.26 5.35 0.01 4.38
融通红利机会主题精选C 149.26 5.35 0.01 4.38
70 000425 徐工机械 融通稳信增益6个月持有期混合A 58.13 8.13 0.00 1.13
融通稳信增益6个月持有期混合C 58.13 8.13 0.00 1.13
融通转型三动力灵活配置混合C 1160.02 162.24 0.02 4.57
融通行业景气混合C 5701.41 797.40 0.10 5.31
融通产业趋势股票 709.42 99.22 0.01 5.40
融通中国风1号灵活配置混合C 8253.60 1154.35 0.14 5.30
融通领先成长混合(LOF)C 2002.14 280.02 0.03 1.80
融通红利机会主题精选A 165.74 23.18 0.00 4.87
融通红利机会主题精选C 165.74 23.18 0.00 4.87
融通通乾研究精选灵活配置混合 1614.40 225.79 0.03 5.40
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8253.60 1154.35 0.14 5.30
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1160.02 162.24 0.02 4.57
融通领先成长混合(LOF)A/B 2002.14 280.02 0.03 1.80
融通行业景气混合A/B 5701.41 797.40 0.10 5.31
融通新蓝筹混合 1206.85 168.79 0.02 1.41
71 600795 国电电力 融通稳信增益6个月持有期混合A 33.96 5.67 0.00 0.66
融通稳信增益6个月持有期混合C 33.96 5.67 0.00 0.66
融通通盈灵活配置混合 52.89 8.83 0.00 3.17
72 601088 中国神华 融通稳信增益6个月持有期混合A 30.62 0.69 0.00 0.59
融通稳信增益6个月持有期混合C 30.62 0.69 0.00 0.59
融通量化多策略灵活配置混合A 36.83 0.83 0.00 1.61
融通量化多策略灵活配置混合C 36.83 0.83 0.00 1.61
融通红利机会主题精选A 208.54 4.70 0.00 6.12
融通红利机会主题精选C 208.54 4.70 0.00 6.12
融通新趋势灵活配置混合 74.99 1.69 0.00 2.56
73 000528 柳工 融通稳信增益6个月持有期混合A 25.18 2.25 0.00 0.49
融通稳信增益6个月持有期混合C 25.18 2.25 0.00 0.49
74 601766 中国中车 融通稳信增益6个月持有期混合A 24.03 3.20 0.00 0.47
融通稳信增益6个月持有期混合C 24.03 3.20 0.00 0.47
75 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 13208.54 307.53 0.14 10.16
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 13208.54 307.53 0.14 10.16
融通人工智能指数(LOF)C 3495.87 81.39 0.04 5.60
融通人工智能指数(LOF)A 3495.87 81.39 0.04 5.60
融通互联网传媒灵活配置混合 2104.55 49.00 0.02 3.30
76 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 8689.45 38.20 -- 6.68
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 8689.45 38.20 -- 6.68
融通人工智能指数(LOF)C 2284.62 10.04 -- 3.66
融通人工智能指数(LOF)A 2284.62 10.04 -- 3.66
77 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7553.96 182.02 -- 5.81
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7553.96 182.02 -- 5.81
融通人工智能指数(LOF)C 2501.44 60.28 -- 4.00
融通人工智能指数(LOF)A 2501.44 60.28 -- 4.00
78 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6251.38 171.88 0.12 4.81
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6251.38 171.88 0.12 4.81
融通收益增强债券A 54.55 1.50 0.00 0.89
融通收益增强债券C 54.55 1.50 0.00 0.89
融通互联网传媒灵活配置混合 1818.50 50.00 0.03 2.85
79 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6079.46 272.01 0.33 4.68
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6079.46 272.01 0.33 4.68
融通人工智能指数(LOF)C 2233.88 99.95 0.12 3.58
融通人工智能指数(LOF)A 2233.88 99.95 0.12 3.58
80 600845 宝信软件 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4387.33 137.40 2.50 3.37
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4387.33 137.40 2.50 3.37
81 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4125.46 233.60 0.52 3.17
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4125.46 233.60 0.52 3.17
82 600588 用友网络 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3065.40 306.54 0.12 2.36
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3065.40 306.54 0.12 2.36
83 000543 皖能电力 融通稳健增利6个月持有期混合A 214.17 24.20 0.02 3.10
融通稳健增利6个月持有期混合C 214.17 24.20 0.02 3.10
融通多元收益一年持有期混合 75.93 8.58 0.01 3.14
融通通盈灵活配置混合 51.77 5.85 0.01 3.10
融通可转债债券A 288.42 32.59 0.03 2.17
融通可转债债券C 288.42 32.59 0.03 2.17
84 300394 天孚通信 融通稳健增利6个月持有期混合A 91.60 1.04 0.00 1.32
融通稳健增利6个月持有期混合C 91.60 1.04 0.00 1.32
融通多元收益一年持有期混合 30.95 0.35 0.00 1.28
85 603986 兆易创新 融通稳健增利6个月持有期混合A 75.54 0.79 0.00 1.09
融通稳健增利6个月持有期混合C 75.54 0.79 0.00 1.09
86 600988 赤峰黄金 融通内需驱动混合C 14713.52 900.46 16.68 4.29
融通稳健增长一年持有期混合A 50.16 3.07 0.06 0.49
融通稳健增长一年持有期混合C 50.16 3.07 0.06 0.49
融通领先成长混合(LOF)C 1836.62 112.40 2.08 1.65
融通通慧混合C 19.77 1.21 0.02 0.54
融通通慧混合A/B 19.77 1.21 0.02 0.54
融通新机遇灵活配置混合 24.18 1.48 0.03 0.60
融通通鑫灵活配置混合 31.54 1.93 0.04 0.58
融通增强收益债券C 2955.74 180.89 3.35 0.60
融通增强收益债券A 2955.74 180.89 3.35 0.60
融通内需驱动混合A/B 14713.52 900.46 16.68 4.29
融通领先成长混合(LOF)A/B 1836.62 112.40 2.08 1.65
融通新蓝筹混合 1079.42 66.06 1.22 1.26
87 600993 马应龙 融通内需驱动混合C 11779.94 441.69 2.67 3.44
融通成长30灵活配置混合C 4886.72 183.23 1.11 3.05
融通成长30灵活配置混合A/B 4886.72 183.23 1.11 3.05
融通内需驱动混合A/B 11779.94 441.69 2.67 3.44
88 02162 康诺亚-B 融通鑫新成长混合A 1848.18 60.00 -- 2.95
融通鑫新成长混合C 1848.18 60.00 -- 2.95
89 300662 科锐国际 融通鑫新成长混合A 1613.00 100.00 0.51 2.57
融通鑫新成长混合C 1613.00 100.00 0.51 2.57
90 300633 开立医疗 融通鑫新成长混合A 1583.20 40.00 0.20 2.52
融通鑫新成长混合C 1583.20 40.00 0.20 2.52
融通健康产业灵活配置混合C 10686.60 270.00 1.37 3.42
融通医疗保健行业混合C 4151.55 104.89 0.53 3.57
融通健康产业灵活配置混合A/B 10686.60 270.00 1.37 3.42
融通医疗保健行业混合A/B 4151.55 104.89 0.53 3.57
91 301239 普瑞眼科 融通鑫新成长混合A 1483.86 42.00 -- 2.37
融通鑫新成长混合C 1483.86 42.00 -- 2.37
融通健康产业灵活配置混合C 11589.97 328.05 -- 3.71
融通健康产业灵活配置混合A/B 11589.97 328.05 -- 3.71
92 688013 天臣医疗 融通鑫新成长混合A 1409.80 95.00 1.17 2.25
融通鑫新成长混合C 1409.80 95.00 1.17 2.25
93 601117 中国化学 融通稳健增长一年持有期混合A 53.89 6.54 0.01 0.53
融通稳健增长一年持有期混合C 53.89 6.54 0.01 0.53
融通通慧混合C 18.54 2.25 0.00 0.51
融通通慧混合A/B 18.54 2.25 0.00 0.51
融通新机遇灵活配置混合 21.34 2.59 0.00 0.53
融通通鑫灵活配置混合 28.35 3.44 0.00 0.52
94 600529 山东药玻 融通稳健增长一年持有期混合A 49.41 1.95 0.01 0.48
融通稳健增长一年持有期混合C 49.41 1.95 0.01 0.48
融通通慧混合C 16.22 0.64 0.00 0.45
融通通慧混合A/B 16.22 0.64 0.00 0.45
融通新机遇灵活配置混合 19.77 0.78 0.00 0.49
融通通鑫灵活配置混合 25.59 1.01 0.00 0.47
95 600050 中国联通 融通稳健增长一年持有期混合A 41.03 8.73 0.00 0.40
融通稳健增长一年持有期混合C 41.03 8.73 0.00 0.40
融通通慧混合C 14.48 3.08 0.00 0.40
融通通慧混合A/B 14.48 3.08 0.00 0.40
融通新机遇灵活配置混合 16.12 3.43 0.00 0.40
融通通鑫灵活配置混合 21.62 4.60 0.00 0.40
96 600426 华鲁恒升 融通稳健增长一年持有期混合A 38.89 1.46 0.00 0.38
融通稳健增长一年持有期混合C 38.89 1.46 0.00 0.38
97 002745 木林森 融通稳健增长一年持有期混合A 31.51 3.91 0.00 0.31
融通稳健增长一年持有期混合C 31.51 3.91 0.00 0.31
98 000063 中兴通讯 融通稳健增长一年持有期混合A 31.89 1.14 0.00 0.31
融通稳健增长一年持有期混合C 31.89 1.14 0.00 0.31
融通通慧混合C 14.26 0.51 0.00 0.39
融通通慧混合A/B 14.26 0.51 0.00 0.39
融通新机遇灵活配置混合 16.50 0.59 0.00 0.41
融通通鑫灵活配置混合 21.82 0.78 0.00 0.40
99 600760 中航沈飞 融通稳健增长一年持有期混合A 31.68 0.79 0.00 0.31
融通稳健增长一年持有期混合C 31.68 0.79 0.00 0.31
融通逆向策略灵活配置混合C 27.27 0.68 0.00 3.05
融通逆向策略灵活配置混合A 27.27 0.68 0.00 3.05
融通跨界成长灵活配置混合 50.93 1.27 0.00 2.81
融通可转债债券A 151.55 3.78 0.01 1.14
融通可转债债券C 151.55 3.78 0.01 1.14
100 002027 分众传媒 融通创新动力混合A 1431.07 236.15 0.03 3.71
融通创新动力混合C 1431.07 236.15 0.03 3.71
101 300144 宋城演艺 融通创新动力混合A 1137.21 141.62 0.06 2.95
融通创新动力混合C 1137.21 141.62 0.06 2.95
102 601899 紫金矿业 融通多元收益一年持有期混合 28.11 1.60 0.00 1.16
融通产业趋势先锋股票 450.14 25.62 0.00 3.47
融通逆向策略灵活配置混合C 63.08 3.59 0.00 7.05
融通领先成长混合(LOF)C 1954.66 111.25 0.01 1.76
融通量化多策略灵活配置混合A 44.45 2.53 0.00 1.95
融通量化多策略灵活配置混合C 44.45 2.53 0.00 1.95
融通逆向策略灵活配置混合A 63.08 3.59 0.00 7.05
融通巨潮100指数C 1014.72 57.75 0.00 2.32
融通跨界成长灵活配置混合 118.07 6.72 0.00 6.52
融通可转债债券A 154.09 8.77 0.00 1.16
融通可转债债券C 154.09 8.77 0.00 1.16
融通领先成长混合(LOF)A/B 1954.66 111.25 0.01 1.76
融通巨潮100指数A/B 1014.72 57.75 0.00 2.32
融通新蓝筹混合 1125.36 64.05 0.00 1.32
103 688076 诺泰生物 融通价值趋势混合A 239.44 3.06 -- 4.32
融通价值趋势混合C 239.44 3.06 -- 4.32
104 300760 迈瑞医疗 融通创业板ETF 395.29 1.36 0.01 6.02
融通创业板指数C 2827.65 9.72 0.08 5.88
融通深证100指数C 10374.20 35.66 0.29 2.64
融通深证成份指数C 113.45 0.39 0.00 1.50
融通创业板指数A/B 2827.65 9.72 0.08 5.88
融通深证成份指数A/B 113.45 0.39 0.00 1.50
融通深证100指数A/B 10374.20 35.66 0.29 2.64
105 300059 东方财富 融通创业板ETF 340.77 32.27 0.00 5.19
融通创业板指数C 2427.20 229.85 0.02 5.05
融通深证100指数C 8984.00 850.76 0.06 2.28
融通深证成份指数C 98.60 9.34 0.00 1.31
融通创业板指数A/B 2427.20 229.85 0.02 5.05
融通深证成份指数A/B 98.60 9.34 0.00 1.31
融通深证100指数A/B 8984.00 850.76 0.06 2.28
106 300124 汇川技术 融通创业板ETF 255.57 4.98 0.00 3.89
融通创业板指数C 1814.70 35.37 0.02 3.77
融通创业板指数A/B 1814.70 35.37 0.02 3.77
107 300014 亿纬锂能 融通创业板ETF 129.74 3.25 0.00 1.97
融通创业板指数C 926.78 23.22 0.01 1.93
融通创业板指数A/B 926.78 23.22 0.01 1.93
108 300015 爱尔眼科 融通创业板ETF 114.25 11.07 0.00 1.74
融通创业板指数C 814.82 78.96 0.01 1.69
融通创业板指数A/B 814.82 78.96 0.01 1.69
109 002594 比亚迪 融通新能源汽车主题精选C 2242.24 8.96 0.01 5.39
融通量化多策略灵活配置混合A 37.54 0.15 0.00 1.64
融通量化多策略灵活配置混合C 37.54 0.15 0.00 1.64
融通新能源汽车主题精选A 2242.24 8.96 0.01 5.39
融通深证100指数C 14493.10 57.91 0.05 3.68
融通深证成份指数C 166.27 0.66 0.00 2.20
融通深证成份指数A/B 166.27 0.66 0.00 2.20
融通深证100指数A/B 14493.10 57.91 0.05 3.68
110 600660 福耀玻璃 融通新能源汽车主题精选C 2213.46 46.21 0.03 5.33
融通新能源汽车主题精选A 2213.46 46.21 0.03 5.33
111 600066 宇通客车 融通新能源汽车主题精选C 2110.18 81.79 0.20 5.08
融通转型三动力灵活配置混合C 1262.91 48.95 0.12 4.97
融通行业景气混合C 8881.37 344.24 0.86 8.28
融通产业趋势股票 1069.41 41.45 0.10 8.15
融通中国风1号灵活配置混合C 12690.25 491.87 1.22 8.15
融通量化多策略灵活配置混合A 41.02 1.59 0.00 1.80
融通量化多策略灵活配置混合C 41.02 1.59 0.00 1.80
融通新能源汽车主题精选A 2110.18 81.79 0.20 5.08
融通通乾研究精选灵活配置混合 2432.17 94.27 0.23 8.14
融通中国风1号灵活配置混合A/B 12690.25 491.87 1.22 8.15
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1262.91 48.95 0.12 4.97
融通行业景气混合A/B 8881.37 344.24 0.86 8.28
112 601567 三星医疗 融通转型三动力灵活配置混合C 1929.82 55.14 -- 7.60
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1929.82 55.14 -- 7.60
113 000100 TCL科技 融通产业趋势先锋股票 606.23 140.33 0.01 4.67
融通逆向策略灵活配置混合C 44.02 10.19 0.00 4.92
融通通慧混合C 14.39 3.33 0.00 0.40
融通逆向策略灵活配置混合A 44.02 10.19 0.00 4.92
融通通慧混合A/B 14.39 3.33 0.00 0.40
融通新机遇灵活配置混合 16.16 3.74 0.00 0.40
融通跨界成长灵活配置混合 88.95 20.59 0.00 4.91
融通通鑫灵活配置混合 21.47 4.97 0.00 0.40
114 00902 华能国际电力股份 融通产业趋势先锋股票 385.76 73.00 -- 2.97
115 601857 中国石油 融通产业趋势先锋股票 275.54 26.70 0.01 2.12
融通红利机会主题精选A 174.41 16.90 0.00 5.12
融通红利机会主题精选C 174.41 16.90 0.00 5.12
融通新趋势灵活配置混合 66.36 6.43 0.00 2.27
116 600761 安徽合力 融通行业景气混合C 10744.69 496.52 1.39 10.01
融通逆向策略灵活配置混合C 32.03 1.48 0.00 3.58
融通产业趋势股票 1315.71 60.80 0.17 10.02
融通中国风1号灵活配置混合C 15449.39 713.93 2.00 9.93
融通领先成长混合(LOF)C 2482.85 114.73 0.32 2.23
融通逆向策略灵活配置混合A 32.03 1.48 0.00 3.58
融通通乾研究精选灵活配置混合 2989.35 138.14 0.39 10.01
融通中国风1号灵活配置混合A/B 15449.39 713.93 2.00 9.93
融通跨界成长灵活配置混合 61.24 2.83 0.01 3.38
融通领先成长混合(LOF)A/B 2482.85 114.73 0.32 2.23
融通行业景气混合A/B 10744.69 496.52 1.39 10.01
融通新蓝筹混合 1451.82 67.09 0.19 1.70
117 603298 杭叉集团 融通行业景气混合C 10656.59 542.60 -- 9.93
融通产业趋势股票 1304.37 66.41 -- 9.94
融通中国风1号灵活配置混合C 15463.44 787.34 -- 9.94
融通通乾研究精选灵活配置混合 2955.78 150.50 -- 9.89
融通中国风1号灵活配置混合A/B 15463.44 787.34 -- 9.94
融通行业景气混合A/B 10656.59 542.60 -- 9.93
118 000338 潍柴动力 融通行业景气混合C 10124.31 623.42 0.13 9.44
融通产业趋势股票 1226.12 75.50 0.02 9.34
融通中国风1号灵活配置混合C 14616.32 900.02 0.18 9.39
融通通乾研究精选灵活配置混合 2785.32 171.51 0.03 9.32
融通中国风1号灵活配置混合A/B 14616.32 900.02 0.18 9.39
融通行业景气混合A/B 10124.31 623.42 0.13 9.44
119 600325 华发股份 融通行业景气混合C 6827.22 1050.34 1.29 6.36
融通产业趋势股票 828.43 127.45 0.16 6.31
融通中国风1号灵活配置混合C 9793.80 1506.74 1.84 6.29
融通通乾研究精选灵活配置混合 1885.35 290.05 0.35 6.31
融通中国风1号灵活配置混合A/B 9793.80 1506.74 1.84 6.29
融通行业景气混合A/B 6827.22 1050.34 1.29 6.36
120 001979 招商蛇口 融通行业景气混合C 6635.54 754.90 0.10 6.18
融通产业趋势股票 799.52 90.96 0.01 6.09
融通中国风1号灵活配置混合C 9568.10 1088.52 0.14 6.15
融通通乾研究精选灵活配置混合 1798.03 204.55 0.03 6.02
融通中国风1号灵活配置混合A/B 9568.10 1088.52 0.14 6.15
融通行业景气混合A/B 6635.54 754.90 0.10 6.18
121 603556 海兴电力 融通行业景气混合C 5970.45 127.49 0.76 5.56
融通产业趋势股票 730.03 15.59 0.09 5.56
融通中国风1号灵活配置混合C 8613.77 183.94 1.10 5.54
融通通乾研究精选灵活配置混合 1712.10 36.56 0.22 5.73
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8613.77 183.94 1.10 5.54
融通行业景气混合A/B 5970.45 127.49 0.76 5.56
122 002244 滨江集团 融通行业景气混合C 5697.35 784.76 0.30 5.31
融通产业趋势股票 675.98 93.11 0.04 5.15
融通中国风1号灵活配置混合C 8280.99 1140.63 0.43 5.32
融通通乾研究精选灵活配置混合 1516.94 208.94 0.08 5.08
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8280.99 1140.63 0.43 5.32
融通行业景气混合A/B 5697.35 784.76 0.30 5.31
123 601166 兴业银行 融通逆向策略灵活配置混合C 25.90 1.47 0.00 2.90
融通逆向策略灵活配置混合A 25.90 1.47 0.00 2.90
融通巨潮100指数C 1115.96 63.33 0.02 2.55
融通跨界成长灵活配置混合 51.80 2.94 0.00 2.86
融通巨潮100指数A/B 1115.96 63.33 0.02 2.55
124 600482 中国动力 融通逆向策略灵活配置混合C 25.32 1.30 0.00 2.83
融通逆向策略灵活配置混合A 25.32 1.30 0.00 2.83
融通跨界成长灵活配置混合 47.53 2.44 0.00 2.63
125 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 15246.88 357.07 -- 4.88
融通医疗保健行业混合C 2732.80 64.00 -- 2.35
融通健康产业灵活配置混合A/B 15246.88 357.07 -- 4.88
融通医疗保健行业混合A/B 2732.80 64.00 -- 2.35
126 301103 何氏眼科 融通健康产业灵活配置混合C 9445.73 440.15 5.30 3.02
融通健康产业灵活配置混合A/B 9445.73 440.15 5.30 3.02
127 688298 东方生物 融通健康产业灵活配置混合C 8145.00 300.00 -- 2.61
融通健康产业灵活配置混合A/B 8145.00 300.00 -- 2.61
128 301363 美好医疗 融通医疗保健行业混合C 3155.49 108.81 -- 2.71
融通医疗保健行业混合A/B 3155.49 108.81 -- 2.71
129 600196 复星医药 融通医疗保健行业混合C 2732.52 123.42 0.06 2.35
融通医疗保健行业混合A/B 2732.52 123.42 0.06 2.35
130 600587 新华医疗 融通医疗保健行业混合C 2689.12 170.85 1.27 2.31
融通医疗保健行业混合A/B 2689.12 170.85 1.27 2.31
131 002675 东诚药业 融通医疗保健行业混合C 2618.37 213.57 0.29 2.25
融通医疗保健行业混合A/B 2618.37 213.57 0.29 2.25
132 600763 通策医疗 融通医疗保健行业混合C 2509.00 46.42 0.29 2.16
融通医疗保健行业混合A/B 2509.00 46.42 0.29 2.16
133 002415 海康威视 融通人工智能指数(LOF)C 5055.74 163.56 0.02 8.09
融通深证成份指数C 98.09 3.17 0.00 1.30
融通人工智能指数(LOF)A 5055.74 163.56 0.02 8.09
融通深证成份指数A/B 98.09 3.17 0.00 1.30
134 603501 韦尔股份 融通人工智能指数(LOF)C 3676.25 37.00 0.05 5.88
融通人工智能指数(LOF)A 3676.25 37.00 0.05 5.88
135 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 2318.34 40.56 -- 3.71
融通人工智能指数(LOF)A 2318.34 40.56 -- 3.71
136 688256 寒武纪 融通人工智能指数(LOF)C 1832.63 9.22 -- 2.93
融通收益增强债券A 59.60 0.30 -- 0.97
融通收益增强债券C 59.60 0.30 -- 0.97
融通人工智能指数(LOF)A 1832.63 9.22 -- 2.93
137 601138 工业富联 融通领先成长混合(LOF)C 2271.73 82.91 0.04 2.04
融通收益增强债券A 101.38 3.70 0.00 1.65
融通收益增强债券C 101.38 3.70 0.00 1.65
融通领先成长混合(LOF)A/B 2271.73 82.91 0.04 2.04
融通新蓝筹混合 1313.03 47.92 0.03 1.54
138 603198 迎驾贡酒 融通领先成长混合(LOF)C 1957.88 34.05 -- 1.76
融通领先成长混合(LOF)A/B 1957.88 34.05 -- 1.76
融通新蓝筹混合 1136.20 19.76 -- 1.33
139 002371 北方华创 融通领先成长混合(LOF)C 1932.74 6.04 0.01 1.74
融通互联网传媒灵活配置混合 1727.41 5.40 0.01 2.71
融通领先成长混合(LOF)A/B 1932.74 6.04 0.01 1.74
融通新蓝筹混合 1129.21 3.53 0.01 1.32
140 002475 立讯精密 融通量化多策略灵活配置混合A 49.53 1.26 0.00 2.17
融通量化多策略灵活配置混合C 49.53 1.26 0.00 2.17
融通深证100指数C 12223.14 310.94 0.04 3.11
融通深证成份指数C 184.59 4.70 0.00 2.45
融通互联网传媒灵活配置混合 1847.57 47.00 0.01 2.90
融通深证成份指数A/B 184.59 4.70 0.00 2.45
融通深证100指数A/B 12223.14 310.94 0.04 3.11
141 688578 艾力斯 融通量化多策略灵活配置混合A 35.69 0.56 -- 1.56
融通量化多策略灵活配置混合C 35.69 0.56 -- 1.56
142 600256 广汇能源 融通通慧混合C 35.51 5.30 0.01 0.98
融通通慧混合A/B 35.51 5.30 0.01 0.98
融通新机遇灵活配置混合 26.06 3.89 0.00 0.65
融通通鑫灵活配置混合 32.90 4.91 0.00 0.61
143 300470 中密控股 融通通慧混合C 16.57 0.49 0.00 0.45
融通通慧混合A/B 16.57 0.49 0.00 0.45
融通新机遇灵活配置混合 19.95 0.59 0.00 0.49
融通通鑫灵活配置混合 25.70 0.76 0.00 0.47
144 600483 福能股份 融通通盈灵活配置混合 52.47 4.50 0.03 3.14
145 600011 华能国际 融通通盈灵活配置混合 50.70 5.27 0.00 3.04
146 600863 内蒙华电 融通通盈灵活配置混合 50.76 10.94 0.02 3.04
147 600674 川投能源 融通通盈灵活配置混合 50.44 2.69 0.01 3.02
148 601872 招商轮船 融通红利机会主题精选A 154.13 18.24 0.00 4.53
融通红利机会主题精选C 154.13 18.24 0.00 4.53
149 00883 中国海洋石油 融通红利机会主题精选A 153.33 7.50 -- 4.50
融通红利机会主题精选C 153.33 7.50 -- 4.50
150 01919 中远海控 融通红利机会主题精选A 106.59 8.55 -- 3.13
融通红利机会主题精选C 106.59 8.55 -- 3.13
151 601600 中国铝业 融通红利机会主题精选A 81.79 10.72 0.00 2.40
融通红利机会主题精选C 81.79 10.72 0.00 2.40
152 688631 莱斯信息 融通收益增强债券A 74.42 1.20 -- 1.21
融通收益增强债券C 74.42 1.20 -- 1.21
153 000099 中信海直 融通收益增强债券A 64.96 4.00 0.01 1.06
融通收益增强债券C 64.96 4.00 0.01 1.06
154 300476 胜宏科技 融通收益增强债券A 61.29 1.90 0.00 1.00
融通收益增强债券C 61.29 1.90 0.00 1.00
155 600580 卧龙电驱 融通收益增强债券A 58.32 4.80 0.00 0.95
融通收益增强债券C 58.32 4.80 0.00 0.95
156 600519 贵州茅台 融通巨潮100指数C 3231.78 2.20 0.00 7.38
融通巨潮100指数A/B 3231.78 2.20 0.00 7.38
157 601318 中国平安 融通巨潮100指数C 1574.16 38.06 0.01 3.60
融通巨潮100指数A/B 1574.16 38.06 0.01 3.60
158 600036 招商银行 融通巨潮100指数C 1575.25 46.07 0.00 3.60
融通新趋势灵活配置混合 65.64 1.92 0.00 2.24
融通巨潮100指数A/B 1575.25 46.07 0.00 3.60
159 601328 交通银行 融通巨潮100指数C 814.30 109.01 0.00 1.86
融通巨潮100指数A/B 814.30 109.01 0.00 1.86
160 000725 京东方A 融通深证100指数C 8569.08 2095.13 0.06 2.18
融通深证100指数A/B 8569.08 2095.13 0.06 2.18
161 600406 国电南瑞 融通新趋势灵活配置混合 70.14 2.81 0.00 2.39
162 601225 陕西煤业 融通新趋势灵活配置混合 65.46 2.54 0.01 2.23
融通可转债债券A 135.03 5.24 0.01 1.02
融通可转债债券C 135.03 5.24 0.01 1.02
163 600028 中国石化 融通新趋势灵活配置混合 57.70 9.13 0.00 1.97
164 601728 中国电信 融通新趋势灵活配置混合 57.50 9.35 0.00 1.96
165 600887 伊利股份 融通新趋势灵活配置混合 56.59 2.19 0.00 1.93
166 002832 比音勒芬 融通新区域新经济灵活配置混合 631.08 26.11 0.07 2.79
167 688123 聚辰股份 融通互联网传媒灵活配置混合 4075.61 67.00 -- 6.39
168 003021 兆威机电 融通互联网传媒灵活配置混合 3184.07 68.99 -- 4.99
169 688630 芯碁微装 融通互联网传媒灵活配置混合 2565.37 41.00 0.59 4.02
170 301589 诺瓦星云 融通互联网传媒灵活配置混合 2376.49 12.22 -- 3.73
171 688652 京仪装备 融通互联网传媒灵活配置混合 1884.93 48.22 -- 2.96
172 688332 中科蓝讯 融通增强收益债券C 3231.27 54.78 -- 0.66
融通增强收益债券A 3231.27 54.78 -- 0.66
173 000768 中航西飞 融通可转债债券A 134.57 5.60 0.00 1.01
融通可转债债券C 134.57 5.60 0.00 1.01

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