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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只43/201
  • 份额数量：1349.28亿份42/201
  • 份额相对上期变化：0.57%
  • 基金经理：35人30/201
  • 资产净值：1451.41亿元42/201
  • 资产相对上期变化：-0.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002154 报喜鸟 融通动力先锋混合C 12705.51 2135.38 1.81 6.00
融通消费升级混合C 334.57 56.23 0.05 5.96
融通蓝筹成长混合C 2305.86 387.54 0.33 5.24
融通消费升级混合A 334.57 56.23 0.05 5.96
融通新消费灵活配置混合 142.03 23.87 0.02 5.85
融通新区域新经济灵活配置混合 1511.72 254.07 0.22 5.97
融通动力先锋混合A/B 12705.51 2135.38 1.81 6.00
融通蓝筹成长混合A/B 2305.86 387.54 0.33 5.24
2 600612 老凤祥 融通动力先锋混合C 11859.91 138.68 1.77 5.60
融通消费升级混合C 280.51 3.28 0.04 5.00
融通蓝筹成长混合C 1630.87 19.07 0.24 3.70
融通消费升级混合A 280.51 3.28 0.04 5.00
融通新消费灵活配置混合 114.60 1.34 0.02 4.72
融通新区域新经济灵活配置混合 1264.64 14.79 0.19 5.00
融通动力先锋混合A/B 11859.91 138.68 1.77 5.60
融通蓝筹成长混合A/B 1630.87 19.07 0.24 3.70
3 000333 美的集团 融通动力先锋混合C 10647.03 165.79 0.03 5.03
融通消费升级混合C 301.83 4.70 0.00 5.38
融通蓝筹成长混合C 2247.70 35.00 0.01 5.11
融通明锐混合A 2254.12 35.10 0.01 4.95
融通明锐混合C 2254.12 35.10 0.01 4.95
融通慧心混合A 2084.58 32.46 0.00 4.66
融通慧心混合C 2084.58 32.46 0.00 4.66
融通稳健增利6个月持有期混合A 102.75 1.60 0.00 1.26
融通稳健增利6个月持有期混合C 102.75 1.60 0.00 1.26
融通成长30灵活配置混合C 7317.23 113.94 0.02 4.47
融通多元收益一年持有期混合 33.39 0.52 0.00 1.20
融通消费升级混合A 301.83 4.70 0.00 5.38
融通通盈灵活配置混合 57.16 0.89 0.00 3.14
融通巨潮100指数C 1273.30 19.83 0.00 2.66
融通深证100指数C 22360.89 348.19 0.05 5.50
融通深证成份指数C 199.10 3.10 0.00 2.55
融通新消费灵活配置混合 130.37 2.03 0.00 5.37
融通成长30灵活配置混合A 7317.23 113.94 0.02 4.47
融通新区域新经济灵活配置混合 1422.47 22.15 0.00 5.62
融通增强收益债券C 6028.33 93.87 0.01 1.42
融通增强收益债券A 6028.33 93.87 0.01 1.42
融通可转债A 162.48 2.53 0.00 1.01
融通可转债C 162.48 2.53 0.00 1.01
融通深证成份指数A/B 199.10 3.10 0.00 2.55
融通动力先锋混合A/B 10647.03 165.79 0.03 5.03
融通巨潮100指数A/B 1273.30 19.83 0.00 2.66
融通深证100指数A/B 22360.89 348.19 0.05 5.50
融通蓝筹成长混合A/B 2247.70 35.00 0.01 5.11
4 002832 比音勒芬 融通动力先锋混合C 9875.05 338.30 0.87 4.66
融通消费升级混合C 241.40 8.27 0.02 4.30
融通蓝筹成长混合C 2037.17 69.79 0.18 4.63
融通消费升级混合A 241.40 8.27 0.02 4.30
融通新消费灵活配置混合 103.04 3.53 0.01 4.25
融通新区域新经济灵活配置混合 1273.85 43.64 0.11 5.03
融通动力先锋混合A/B 9875.05 338.30 0.87 4.66
融通蓝筹成长混合A/B 2037.17 69.79 0.18 4.63
5 600398 海澜之家 融通动力先锋混合C 9703.89 1078.21 2.17 4.58
融通消费升级混合C 206.91 22.99 0.05 3.69
融通蓝筹成长混合C 1343.79 149.31 0.30 3.05
融通消费升级混合A 206.91 22.99 0.05 3.69
融通新消费灵活配置混合 92.79 10.31 0.02 3.83
融通新区域新经济灵活配置混合 1080.00 120.00 0.24 4.27
融通动力先锋混合A/B 9703.89 1078.21 2.17 4.58
融通蓝筹成长混合A/B 1343.79 149.31 0.30 3.05
6 600519 贵州茅台 融通动力先锋混合C 9274.50 5.45 0.01 4.38
融通消费升级混合C 170.29 0.10 0.00 3.03
融通消费升级混合A 170.29 0.10 0.00 3.03
融通巨潮100指数C 4108.08 2.41 0.00 8.58
融通新趋势灵活配置混合 85.14 0.05 0.00 2.87
融通新消费灵活配置混合 68.12 0.04 0.00 2.81
融通新区域新经济灵活配置混合 800.36 0.47 0.00 3.16
融通动力先锋混合A/B 9274.50 5.45 0.01 4.38
融通巨潮100指数A/B 4108.08 2.41 0.00 8.58
7 000651 格力电器 融通动力先锋混合C 8391.38 213.47 0.04 3.96
融通通盈灵活配置混合 53.07 1.35 0.00 2.92
融通巨潮100指数C 799.07 20.33 0.00 1.67
融通深证100指数C 12058.43 306.75 0.05 2.96
融通深证成份指数C 113.22 2.88 0.00 1.45
融通新区域新经济灵活配置混合 826.69 21.03 0.00 3.27
融通深证成份指数A/B 113.22 2.88 0.00 1.45
融通动力先锋混合A/B 8391.38 213.47 0.04 3.96
融通巨潮100指数A/B 799.07 20.33 0.00 1.67
融通深证100指数A/B 12058.43 306.75 0.05 2.96
融通新蓝筹混合 1122.69 28.56 0.01 1.27
8 002867 周大生 融通动力先锋混合C 6856.74 356.56 0.33 3.24
融通消费升级混合C 173.26 9.01 0.01 3.09
融通消费升级混合A 173.26 9.01 0.01 3.09
融通新消费灵活配置混合 78.84 4.10 0.00 3.25
融通新区域新经济灵活配置混合 747.28 38.86 0.04 2.95
融通动力先锋混合A/B 6856.74 356.56 0.33 3.24
9 000858 五粮液 融通动力先锋混合C 6074.21 39.57 0.01 2.87
融通蓝筹成长混合C 901.10 5.87 0.00 2.05
融通巨潮100指数C 1158.46 7.55 0.00 2.42
融通深证100指数C 19194.83 125.04 0.03 4.72
融通深证成份指数C 212.55 1.38 0.00 2.72
融通深证成份指数A/B 212.55 1.38 0.00 2.72
融通动力先锋混合A/B 6074.21 39.57 0.01 2.87
融通巨潮100指数A/B 1158.46 7.55 0.00 2.42
融通深证100指数A/B 19194.83 125.04 0.03 4.72
融通蓝筹成长混合A/B 901.10 5.87 0.00 2.05
10 600916 中国黄金 融通动力先锋混合C 5762.31 511.75 2.84 2.72
融通消费升级混合C 198.74 17.65 0.10 3.54
融通蓝筹成长混合C 1131.07 100.45 0.56 2.57
融通消费升级混合A 198.74 17.65 0.10 3.54
融通新消费灵活配置混合 79.50 7.06 0.04 3.28
融通新区域新经济灵活配置混合 608.15 54.01 0.30 2.40
融通动力先锋混合A/B 5762.31 511.75 2.84 2.72
融通蓝筹成长混合A/B 1131.07 100.45 0.56 2.57
11 002714 牧原股份 融通消费升级混合C 170.01 3.94 0.00 3.03
融通消费升级混合A 170.01 3.94 0.00 3.03
融通新消费灵活配置混合 72.92 1.69 0.00 3.01
12 300144 宋城演艺 融通消费升级混合C 139.64 13.61 0.01 2.49
融通创新动力混合A 1453.02 141.62 0.06 3.36
融通创新动力混合C 1453.02 141.62 0.06 3.36
融通消费升级混合A 139.64 13.61 0.01 2.49
13 300750 宁德时代 融通致远混合A 361.30 1.90 0.00 8.52
融通致远混合C 361.30 1.90 0.00 8.52
融通新能源灵活配置混合C 2671.37 14.05 0.00 7.16
融通先进制造混合A 1966.90 10.34 0.00 8.95
融通先进制造混合C 1966.90 10.34 0.00 8.95
融通创新动力混合A 4316.37 22.70 0.01 9.97
融通创新动力混合C 4316.37 22.70 0.01 9.97
融通创业板ETF 1344.05 7.07 0.00 18.04
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 4419.60 23.24 0.01 10.14
融通转型三动力灵活配置混合C 810.08 4.26 0.00 3.09
融通量化多策略灵活配置混合A 39.93 0.21 0.00 1.72
融通量化多策略灵活配置混合C 39.93 0.21 0.00 1.72
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 4419.60 23.24 0.01 10.14
融通创业板指数C 8497.98 44.69 0.01 17.02
融通巨潮100指数C 1988.41 10.46 0.00 4.15
融通深证100指数C 32404.14 170.40 0.04 7.96
融通深证成份指数C 349.13 1.84 0.00 4.46
融通新能源灵活配置混合A 2671.37 14.05 0.00 7.16
融通转型三动力灵活配置混合A/B 810.08 4.26 0.00 3.09
融通创业板指数A/B 8497.98 44.69 0.01 17.02
融通深证成份指数A/B 349.13 1.84 0.00 4.46
融通巨潮100指数A/B 1988.41 10.46 0.00 4.15
融通深证100指数A/B 32404.14 170.40 0.04 7.96
14 300274 阳光电源 融通致远混合A 304.38 2.93 0.00 7.18
融通致远混合C 304.38 2.93 0.00 7.18
融通产业趋势臻选股票C 1585.60 15.28 0.01 4.43
融通新能源灵活配置混合C 3013.01 29.03 0.03 8.08
融通先进制造混合A 2169.22 20.90 0.02 9.87
融通先进制造混合C 2169.22 20.90 0.02 9.87
融通创新动力混合A 4263.07 41.07 0.04 9.84
融通创新动力混合C 4263.07 41.07 0.04 9.84
融通价值趋势混合A 227.32 2.19 0.00 4.26
融通价值趋势混合C 227.32 2.19 0.00 4.26
融通产业趋势臻选股票A 1585.60 15.28 0.01 4.43
融通创业板ETF 293.75 2.83 0.00 3.94
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 4361.80 42.02 0.04 10.00
融通量化多策略灵活配置混合A 47.75 0.46 0.00 2.06
融通量化多策略灵活配置混合C 47.75 0.46 0.00 2.06
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 4361.80 42.02 0.04 10.00
融通创业板指数C 1856.98 17.89 0.02 3.72
融通新能源灵活配置混合A 3013.01 29.03 0.03 8.08
融通创业板指数A/B 1856.98 17.89 0.02 3.72
15 00268 金蝶国际 融通致远混合A 217.73 27.20 -- 5.14
融通致远混合C 217.73 27.20 -- 5.14
融通先进制造混合A 965.38 120.60 -- 4.39
融通先进制造混合C 965.38 120.60 -- 4.39
16 300679 电连技术 融通致远混合A 174.91 4.35 0.01 4.13
融通致远混合C 174.91 4.35 0.01 4.13
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1584.68 39.41 0.11 3.63
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1584.68 39.41 0.11 3.63
17 300791 仙乐健康 融通致远混合A 155.38 4.29 0.03 3.67
融通致远混合C 155.38 4.29 0.03 3.67
融通先进制造混合A 934.48 25.80 0.17 4.25
融通先进制造混合C 934.48 25.80 0.17 4.25
融通创新动力混合A 1776.14 49.04 0.33 4.10
融通创新动力混合C 1776.14 49.04 0.33 4.10
18 06078 海吉亚医疗 融通致远混合A 145.17 5.02 -- 3.43
融通致远混合C 145.17 5.02 -- 3.43
融通先进制造混合A 872.20 30.16 -- 3.97
融通先进制造混合C 872.20 30.16 -- 3.97
融通创新动力混合A 1718.94 59.44 -- 3.97
融通创新动力混合C 1718.94 59.44 -- 3.97
19 688002 睿创微纳 融通致远混合A 142.06 3.59 0.02 3.35
融通致远混合C 142.06 3.59 0.02 3.35
融通先进制造混合A 795.97 20.09 0.09 3.62
融通先进制造混合C 795.97 20.09 0.09 3.62
20 688281 华秦科技 融通致远混合A 141.23 1.15 -- 3.33
融通致远混合C 141.23 1.15 -- 3.33
融通先进制造混合A 726.88 5.90 -- 3.31
融通先进制造混合C 726.88 5.90 -- 3.31
21 00700 腾讯控股 融通致远混合A 137.70 0.50 -- 3.25
融通致远混合C 137.70 0.50 -- 3.25
融通先进制造混合A 768.39 2.79 -- 3.50
融通先进制造混合C 768.39 2.79 -- 3.50
融通创新动力混合A 1487.21 5.40 -- 3.43
融通创新动力混合C 1487.21 5.40 -- 3.43
22 603806 福斯特 融通致远混合A 134.38 4.73 -- 3.17
融通致远混合C 134.38 4.73 -- 3.17
融通创新动力混合A 1592.95 56.07 -- 3.68
融通创新动力混合C 1592.95 56.07 -- 3.68
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1646.70 57.96 -- 3.78
融通量化多策略灵活配置混合A 39.21 1.38 -- 1.69
融通量化多策略灵活配置混合C 39.21 1.38 -- 1.69
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1646.70 57.96 -- 3.78
23 600887 伊利股份 融通蓝筹成长混合C 1029.51 36.90 0.01 2.34
融通新趋势灵活配置混合 61.10 2.19 0.00 2.06
融通新区域新经济灵活配置混合 628.03 22.51 0.00 2.48
融通蓝筹成长混合A/B 1029.51 36.90 0.01 2.34
24 003006 百亚股份 融通蓝筹成长混合C 918.44 54.41 1.27 2.09
融通蓝筹成长混合A/B 918.44 54.41 1.27 2.09
25 600054 黄山旅游 融通蓝筹成长混合C 910.68 74.52 0.63 2.07
融通新消费灵活配置混合 72.59 5.94 0.05 2.99
融通蓝筹成长混合A/B 910.68 74.52 0.63 2.07
26 600027 华电国际 融通产业趋势精选混合C 1007.97 146.72 0.03 4.93
融通稳健增利6个月持有期混合A 108.07 15.73 0.00 1.33
融通稳健增利6个月持有期混合C 108.07 15.73 0.00 1.33
融通多元收益一年持有期混合 34.83 5.07 0.00 1.25
融通产业趋势精选混合A 1007.97 146.72 0.03 4.93
融通产业趋势先锋股票 446.55 65.00 0.01 3.39
融通通盈灵活配置混合 57.36 8.35 0.00 3.15
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 119.61 17.41 0.00 3.42
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 119.61 17.41 0.00 3.42
27 600803 新奥股份 融通产业趋势精选混合C 1003.82 51.85 0.27 4.91
融通明锐混合A 1768.54 91.35 0.48 3.89
融通明锐混合C 1768.54 91.35 0.48 3.89
融通产业趋势精选混合A 1003.82 51.85 0.27 4.91
28 600023 浙能电力 融通产业趋势精选混合C 946.74 141.94 0.23 4.63
融通产业趋势精选混合A 946.74 141.94 0.23 4.63
29 600011 华能国际 融通产业趋势精选混合C 884.44 94.29 0.01 4.33
融通产业趋势精选混合A 884.44 94.29 0.01 4.33
30 601058 赛轮轮胎 融通产业趋势精选混合C 855.11 58.25 -- 4.19
融通产业趋势臻选股票C 2428.95 165.46 -- 6.78
融通价值趋势混合A 358.49 24.42 -- 6.71
融通价值趋势混合C 358.49 24.42 -- 6.71
融通产业趋势精选混合A 855.11 58.25 -- 4.19
融通产业趋势臻选股票A 2428.95 165.46 -- 6.78
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 98.36 6.70 -- 2.81
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 98.36 6.70 -- 2.81
融通新蓝筹混合 1148.56 78.24 -- 1.30
31 603993 洛阳钼业 融通产业趋势精选混合C 778.59 93.58 0.47 3.81
融通产业趋势精选混合A 778.59 93.58 0.47 3.81
32 000543 皖能电力 融通产业趋势精选混合C 762.94 91.70 0.09 3.73
融通产业趋势精选混合A 762.94 91.70 0.09 3.73
融通产业趋势先锋股票 501.11 60.23 0.06 3.81
33 600547 山东黄金 融通产业趋势精选混合C 746.97 26.46 0.02 3.66
融通明锐混合A 3066.34 108.62 0.07 6.74
融通明锐混合C 3066.34 108.62 0.07 6.74
融通慧心混合A 2909.67 103.07 0.07 6.50
融通慧心混合C 2909.67 103.07 0.07 6.50
融通稳健增利6个月持有期混合A 149.05 5.28 0.00 1.83
融通稳健增利6个月持有期混合C 149.05 5.28 0.00 1.83
融通内需驱动混合C 22287.44 789.49 0.54 6.74
融通成长30灵活配置混合C 7647.45 270.90 0.19 4.68
融通多元收益一年持有期混合 35.57 1.26 0.00 1.28
融通产业趋势精选混合A 746.97 26.46 0.02 3.66
融通产业趋势先锋股票 614.57 21.77 0.01 4.67
融通逆向策略灵活配置混合C 49.97 1.77 0.00 5.53
融通通盈灵活配置混合 89.21 3.16 0.00 4.90
融通逆向策略灵活配置混合A 49.97 1.77 0.00 5.53
融通成长30灵活配置混合A 7647.45 270.90 0.19 4.68
融通跨界成长灵活配置混合 85.54 3.03 0.00 4.70
融通增强收益债券C 6380.26 226.01 0.16 1.50
融通增强收益债券A 6380.26 226.01 0.16 1.50
融通可转债A 253.22 8.97 0.01 1.58
融通可转债C 253.22 8.97 0.01 1.58
融通内需驱动混合A 22287.44 789.49 0.54 6.74
34 600603 广汇物流 融通产业趋势精选混合C 667.64 97.04 0.19 3.27
融通产业趋势精选混合A 667.64 97.04 0.19 3.27
35 01138 中远海能 融通产业趋势精选混合C 553.21 75.24 -- 2.71
融通产业趋势精选混合A 553.21 75.24 -- 2.71
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 111.92 6.65 0.00 3.20
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 111.92 6.65 0.00 3.20
融通增强收益债券C 2792.60 165.93 0.08 0.66
融通增强收益债券A 2792.60 165.93 0.08 0.66
36 605266 健之佳 融通远见价值一年持有期混合A 1245.72 28.00 -- 4.80
融通远见价值一年持有期混合C 1245.72 28.00 -- 4.80
融通价值成长混合A 1513.53 34.02 -- 4.48
融通价值成长混合C 1513.53 34.02 -- 4.48
融通鑫新成长混合A 8780.55 197.36 -- 7.76
融通鑫新成长混合C 8780.55 197.36 -- 7.76
融通健康产业灵活配置混合C 27449.71 616.99 -- 6.15
融通医疗保健行业混合C 8230.38 184.99 -- 6.32
融通健康产业灵活配置混合A/B 27449.71 616.99 -- 6.15
融通医疗保健行业混合A 8230.38 184.99 -- 6.32
37 688085 三友医疗 融通远见价值一年持有期混合A 778.50 50.00 -- 3.00
融通远见价值一年持有期混合C 778.50 50.00 -- 3.00
融通价值成长混合A 1012.05 65.00 -- 2.99
融通价值成长混合C 1012.05 65.00 -- 2.99
38 300705 九典制药 融通远见价值一年持有期混合A 713.26 19.00 0.09 2.75
融通远见价值一年持有期混合C 713.26 19.00 0.09 2.75
融通价值成长混合A 1016.96 27.09 0.13 3.01
融通价值成长混合C 1016.96 27.09 0.13 3.01
融通鑫新成长混合A 4129.40 110.00 0.51 3.65
融通鑫新成长混合C 4129.40 110.00 0.51 3.65
融通健康产业灵活配置混合C 16494.33 439.38 2.05 3.70
融通医疗保健行业混合C 4857.30 129.39 0.60 3.73
融通健康产业灵活配置混合A/B 16494.33 439.38 2.05 3.70
融通医疗保健行业混合A 4857.30 129.39 0.60 3.73
39 603755 日辰股份 融通远见价值一年持有期混合A 672.42 32.22 -- 2.59
融通远见价值一年持有期混合C 672.42 32.22 -- 2.59
40 301030 仕净科技 融通远见价值一年持有期混合A 669.84 12.00 0.11 2.58
融通远见价值一年持有期混合C 669.84 12.00 0.11 2.58
融通价值成长混合A 948.94 17.00 0.16 2.81
融通价值成长混合C 948.94 17.00 0.16 2.81
融通新能源灵活配置混合C 1382.10 24.76 0.24 3.70
融通鑫新成长混合A 2902.64 52.00 0.50 2.56
融通鑫新成长混合C 2902.64 52.00 0.50 2.56
融通新能源灵活配置混合A 1382.10 24.76 0.24 3.70
41 300773 拉卡拉 融通远见价值一年持有期混合A 614.25 45.00 0.06 2.37
融通远见价值一年持有期混合C 614.25 45.00 0.06 2.37
42 002727 一心堂 融通远见价值一年持有期混合A 612.47 32.10 0.08 2.36
融通远见价值一年持有期混合C 612.47 32.10 0.08 2.36
融通价值成长混合A 795.45 41.69 0.10 2.35
融通价值成长混合C 795.45 41.69 0.10 2.35
融通鑫新成长混合A 5059.44 265.17 0.66 4.47
融通鑫新成长混合C 5059.44 265.17 0.66 4.47
融通健康产业灵活配置混合C 37396.80 1960.00 4.90 8.38
融通医疗保健行业混合C 9158.40 480.00 1.20 7.03
融通健康产业灵活配置混合A/B 37396.80 1960.00 4.90 8.38
融通医疗保健行业混合A 9158.40 480.00 1.20 7.03
43 301096 百诚医药 融通远见价值一年持有期混合A 591.87 7.94 0.11 2.28
融通远见价值一年持有期混合C 591.87 7.94 0.11 2.28
融通健康产业灵活配置混合C 16539.00 222.00 3.21 3.71
融通健康产业灵活配置混合A/B 16539.00 222.00 3.21 3.71
44 603165 荣晟环保 融通远见价值一年持有期混合A 575.50 50.00 -- 2.22
融通远见价值一年持有期混合C 575.50 50.00 -- 2.22
45 688621 阳光诺和 融通远见价值一年持有期混合A 559.89 9.00 -- 2.16
融通远见价值一年持有期混合C 559.89 9.00 -- 2.16
融通健康产业灵活配置混合C 17418.80 280.00 -- 3.90
融通医疗保健行业混合C 3981.44 64.00 -- 3.06
融通健康产业灵活配置混合A/B 17418.80 280.00 -- 3.90
融通医疗保健行业混合A 3981.44 64.00 -- 3.06
46 002463 沪电股份 融通产业趋势臻选股票C 3386.23 112.20 0.06 9.46
融通价值趋势混合A 510.65 16.92 0.01 9.56
融通价值趋势混合C 510.65 16.92 0.01 9.56
融通产业趋势臻选股票A 3386.23 112.20 0.06 9.46
融通转型三动力灵活配置混合C 1178.23 39.04 0.02 4.49
融通量化多策略灵活配置混合A 65.19 2.16 0.00 2.81
融通量化多策略灵活配置混合C 65.19 2.16 0.00 2.81
融通收益增强债券A 57.34 1.90 0.00 0.89
融通收益增强债券C 57.34 1.90 0.00 0.89
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1178.23 39.04 0.02 4.49
47 300308 中际旭创 融通产业趋势臻选股票C 3081.10 19.68 0.03 8.60
融通新能源灵活配置混合C 1050.52 6.71 0.01 2.82
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 12155.88 77.64 0.10 7.70
融通稳健增利6个月持有期混合A 162.82 1.04 0.00 2.00
融通稳健增利6个月持有期混合C 162.82 1.04 0.00 2.00
融通多元收益一年持有期混合 54.80 0.35 0.00 1.97
融通价值趋势混合A 455.59 2.91 0.00 8.53
融通价值趋势混合C 455.59 2.91 0.00 8.53
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 12155.88 77.64 0.10 7.70
融通产业趋势臻选股票A 3081.10 19.68 0.03 8.60
融通创业板ETF 277.11 1.77 0.00 3.72
融通转型三动力灵活配置混合C 1498.28 9.57 0.01 5.71
融通产业趋势先锋股票 543.26 3.47 0.00 4.13
融通逆向策略灵活配置混合C 34.44 0.22 0.00 3.81
融通人工智能指数(LOF)C 4651.02 29.71 0.04 7.12
融通通盈灵活配置混合 57.93 0.37 0.00 3.18
融通逆向策略灵活配置混合A 34.44 0.22 0.00 3.81
融通收益增强债券A 93.94 0.60 0.00 1.45
融通收益增强债券C 93.94 0.60 0.00 1.45
融通创业板指数C 1751.31 11.19 0.01 3.51
融通人工智能指数(LOF)A 4651.02 29.71 0.04 7.12
融通跨界成长灵活配置混合 67.32 0.43 0.00 3.70
融通新能源灵活配置混合A 1050.52 6.71 0.01 2.82
融通互联网传媒灵活配置混合 2097.90 13.40 0.02 2.94
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1498.28 9.57 0.01 5.71
融通可转债A 194.13 1.24 0.00 1.21
融通可转债C 194.13 1.24 0.00 1.21
融通创业板指数A/B 1751.31 11.19 0.01 3.51
48 300573 兴齐眼药 融通产业趋势臻选股票C 2471.70 11.55 0.12 6.90
融通价值趋势混合A 359.52 1.68 0.02 6.73
融通价值趋势混合C 359.52 1.68 0.02 6.73
融通产业趋势臻选股票A 2471.70 11.55 0.12 6.90
49 300394 天孚通信 融通产业趋势臻选股票C 2230.34 14.74 0.04 6.23
融通价值趋势混合A 323.93 2.14 0.01 6.07
融通价值趋势混合C 323.93 2.14 0.01 6.07
融通产业趋势臻选股票A 2230.34 14.74 0.04 6.23
50 02367 巨子生物 融通产业趋势臻选股票C 2121.55 55.00 -- 5.92
融通价值成长混合A 714.38 18.52 -- 2.11
融通价值成长混合C 714.38 18.52 -- 2.11
融通鑫新成长混合A 3278.76 85.00 -- 2.90
融通鑫新成长混合C 3278.76 85.00 -- 2.90
融通价值趋势混合A 293.93 7.62 -- 5.50
融通价值趋势混合C 293.93 7.62 -- 5.50
融通产业趋势臻选股票A 2121.55 55.00 -- 5.92
51 300857 协创数据 融通产业趋势臻选股票C 1510.43 24.64 -- 4.22
融通价值趋势混合A 226.81 3.70 -- 4.25
融通价值趋势混合C 226.81 3.70 -- 4.25
融通产业趋势臻选股票A 1510.43 24.64 -- 4.22
52 688169 石头科技 融通产业趋势臻选股票C 1483.23 4.33 -- 4.14
融通先进制造混合A 691.96 2.02 -- 3.15
融通先进制造混合C 691.96 2.02 -- 3.15
融通创新动力混合A 1585.14 4.63 -- 3.66
融通创新动力混合C 1585.14 4.63 -- 3.66
融通价值趋势混合A 234.04 0.68 -- 4.38
融通价值趋势混合C 234.04 0.68 -- 4.38
融通产业趋势臻选股票A 1483.23 4.33 -- 4.14
53 300502 新易盛 融通产业趋势臻选股票C 1446.53 21.59 0.03 4.04
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7701.46 114.95 0.19 4.88
融通价值趋势混合A 233.16 3.48 0.01 4.37
融通价值趋势混合C 233.16 3.48 0.01 4.37
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7701.46 114.95 0.19 4.88
融通产业趋势臻选股票A 1446.53 21.59 0.03 4.04
融通人工智能指数(LOF)C 2221.50 33.16 0.05 3.40
融通量化多策略灵活配置混合A 36.18 0.54 0.00 1.56
融通量化多策略灵活配置混合C 36.18 0.54 0.00 1.56
融通收益增强债券A 52.26 0.78 0.00 0.81
融通收益增强债券C 52.26 0.78 0.00 0.81
融通人工智能指数(LOF)A 2221.50 33.16 0.05 3.40
54 601000 唐山港 融通明锐混合A 4181.12 1022.28 2.27 9.19
融通明锐混合C 4181.12 1022.28 2.27 9.19
融通慧心混合A 3128.62 764.94 1.70 6.99
融通慧心混合C 3128.62 764.94 1.70 6.99
融通内需驱动混合C 19983.23 4885.88 10.86 6.04
融通成长30灵活配置混合C 11546.57 2823.12 6.27 7.06
融通成长30灵活配置混合A 11546.57 2823.12 6.27 7.06
融通内需驱动混合A 19983.23 4885.88 10.86 6.04
55 601006 大秦铁路 融通明锐混合A 4078.62 554.16 0.16 8.96
融通明锐混合C 4078.62 554.16 0.16 8.96
融通慧心混合A 4074.72 553.63 0.16 9.11
融通慧心混合C 4074.72 553.63 0.16 9.11
融通稳信增益6个月持有期混合A 22.30 3.03 0.00 0.31
融通稳信增益6个月持有期混合C 22.30 3.03 0.00 0.31
融通内需驱动混合C 28591.20 3884.67 1.11 8.65
融通成长30灵活配置混合C 14865.68 2019.79 0.58 9.09
融通稳健增长一年持有期混合A 83.98 11.41 0.00 0.71
融通稳健增长一年持有期混合C 83.98 11.41 0.00 0.71
融通领先成长混合(LOF)C 1864.85 253.38 0.07 1.74
融通通慧混合C 102.97 13.99 0.00 1.36
融通通慧混合A/B 102.97 13.99 0.00 1.36
融通成长30灵活配置混合A 14865.68 2019.79 0.58 9.09
融通新机遇灵活配置混合 92.07 12.51 0.00 1.80
融通通鑫灵活配置混合 103.63 14.08 0.00 1.63
融通增强收益债券C 7077.16 961.57 0.27 1.67
融通增强收益债券A 7077.16 961.57 0.27 1.67
融通内需驱动混合A 28591.20 3884.67 1.11 8.65
融通领先成长混合(LOF)A/B 1864.85 253.38 0.07 1.74
融通新蓝筹混合 1877.11 255.04 0.07 2.12
56 000975 银泰黄金 融通明锐混合A 3900.57 215.62 0.09 8.57
融通明锐混合C 3900.57 215.62 0.09 8.57
融通慧心混合A 3801.79 210.16 0.08 8.50
融通慧心混合C 3801.79 210.16 0.08 8.50
融通稳健增利6个月持有期混合A 95.33 5.27 0.00 1.17
融通稳健增利6个月持有期混合C 95.33 5.27 0.00 1.17
融通内需驱动混合C 27994.75 1547.53 0.62 8.47
融通成长30灵活配置混合C 13971.54 772.33 0.31 8.54
融通多元收益一年持有期混合 60.06 3.32 0.00 2.16
融通产业趋势先锋股票 419.51 23.19 0.01 3.19
融通通盈灵活配置混合 74.35 4.11 0.00 4.09
融通成长30灵活配置混合A 13971.54 772.33 0.31 8.54
融通增强收益债券C 6400.64 353.82 0.14 1.51
融通增强收益债券A 6400.64 353.82 0.14 1.51
融通可转债A 158.29 8.75 0.00 0.99
融通可转债C 158.29 8.75 0.00 0.99
融通内需驱动混合A 27994.75 1547.53 0.62 8.47
57 600900 长江电力 融通明锐混合A 2629.12 105.46 0.01 5.78
融通明锐混合C 2629.12 105.46 0.01 5.78
融通慧心混合A 4240.59 170.10 0.02 9.48
融通慧心混合C 4240.59 170.10 0.02 9.48
融通稳信增益6个月持有期混合A 93.49 3.75 0.00 1.30
融通稳信增益6个月持有期混合C 93.49 3.75 0.00 1.30
融通内需驱动混合C 27325.03 1096.07 0.11 8.27
融通成长30灵活配置混合C 15380.31 616.94 0.06 9.40
融通稳健增长一年持有期混合A 94.48 3.79 0.00 0.80
融通稳健增长一年持有期混合C 94.48 3.79 0.00 0.80
融通领先成长混合(LOF)C 1890.18 75.82 0.01 1.77
融通通慧混合C 62.57 2.51 0.00 0.82
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 122.66 4.92 0.00 3.50
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 122.66 4.92 0.00 3.50
融通巨潮100指数C 1179.44 47.31 0.00 2.46
融通通慧混合A/B 62.57 2.51 0.00 0.82
融通成长30灵活配置混合A 15380.31 616.94 0.06 9.40
融通新机遇灵活配置混合 36.40 1.46 0.00 0.71
融通通鑫灵活配置混合 61.08 2.45 0.00 0.96
融通增强收益债券C 3644.02 146.17 0.01 0.86
融通增强收益债券A 3644.02 146.17 0.01 0.86
融通内需驱动混合A 27325.03 1096.07 0.11 8.27
融通领先成长混合(LOF)A/B 1890.18 75.82 0.01 1.77
融通巨潮100指数A/B 1179.44 47.31 0.00 2.46
融通新蓝筹混合 2132.26 85.53 0.01 2.41
58 600941 中国移动 融通明锐混合A 2113.08 19.98 -- 4.64
融通明锐混合C 2113.08 19.98 -- 4.64
融通慧心混合A 2103.57 19.89 -- 4.70
融通慧心混合C 2103.57 19.89 -- 4.70
融通内需驱动混合C 14432.10 136.46 -- 4.37
融通成长30灵活配置混合C 7519.54 71.10 -- 4.60
融通成长30灵活配置混合A 7519.54 71.10 -- 4.60
融通内需驱动混合A 14432.10 136.46 -- 4.37
59 000895 双汇发展 融通明锐混合A 2072.96 78.97 0.02 4.56
融通明锐混合C 2072.96 78.97 0.02 4.56
融通慧心混合A 2044.64 77.89 0.02 4.57
融通慧心混合C 2044.64 77.89 0.02 4.57
融通增强收益债券C 6094.21 232.16 0.07 1.44
融通增强收益债券A 6094.21 232.16 0.07 1.44
60 000403 派林生物 融通明锐混合A 1735.96 61.69 0.10 3.81
融通明锐混合C 1735.96 61.69 0.10 3.81
融通慧心混合A 2012.29 71.51 0.12 4.50
融通慧心混合C 2012.29 71.51 0.12 4.50
融通稳健增利6个月持有期混合A 126.07 4.48 0.01 1.55
融通稳健增利6个月持有期混合C 126.07 4.48 0.01 1.55
融通内需驱动混合C 14308.89 508.49 0.84 4.33
融通成长30灵活配置混合C 7117.45 252.93 0.42 4.35
融通成长30灵活配置混合A 7117.45 252.93 0.42 4.35
融通增强收益债券C 2545.26 90.45 0.15 0.60
融通增强收益债券A 2545.26 90.45 0.15 0.60
融通内需驱动混合A 14308.89 508.49 0.84 4.33
61 603393 新天然气 融通慧心混合A 1637.16 52.49 -- 3.66
融通慧心混合C 1637.16 52.49 -- 3.66
融通内需驱动混合C 11849.16 379.90 -- 3.58
融通内需驱动混合A 11849.16 379.90 -- 3.58
62 300244 迪安诊断 融通价值成长混合A 874.00 50.00 0.10 2.59
融通价值成长混合C 874.00 50.00 0.10 2.59
63 688426 康为世纪 融通价值成长混合A 795.58 37.00 -- 2.35
融通价值成长混合C 795.58 37.00 -- 2.35
64 301257 普蕊斯 融通价值成长混合A 789.60 16.00 0.45 2.34
融通价值成长混合C 789.60 16.00 0.45 2.34
65 688310 迈得医疗 融通价值成长混合A 685.44 28.00 -- 2.03
融通价值成长混合C 685.44 28.00 -- 2.03
66 603606 东方电缆 融通新能源灵活配置混合C 2646.99 59.78 0.77 7.09
融通新能源灵活配置混合A 2646.99 59.78 0.77 7.09
67 002270 华明装备 融通新能源灵活配置混合C 1608.09 88.60 0.12 4.31
融通新能源灵活配置混合A 1608.09 88.60 0.12 4.31
68 601865 福莱特 融通新能源灵活配置混合C 1535.61 53.90 -- 4.12
融通新能源灵活配置混合A 1535.61 53.90 -- 4.12
69 688676 金盘科技 融通新能源灵活配置混合C 1479.26 37.38 -- 3.96
融通新能源灵活配置混合A 1479.26 37.38 -- 3.96
70 605117 德业股份 融通新能源灵活配置混合C 1419.55 15.77 -- 3.80
融通转型三动力灵活配置混合C 1319.69 14.66 -- 5.03
融通新能源灵活配置混合A 1419.55 15.77 -- 3.80
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1319.69 14.66 -- 5.03
71 603997 继峰股份 融通新能源灵活配置混合C 1365.61 102.60 -- 3.66
融通创新动力混合A 1716.72 128.98 -- 3.96
融通创新动力混合C 1716.72 128.98 -- 3.96
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3844.86 288.87 -- 8.82
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 3844.86 288.87 -- 8.82
融通新能源灵活配置混合A 1365.61 102.60 -- 3.66
72 002027 分众传媒 融通先进制造混合A 892.98 136.96 0.02 4.06
融通先进制造混合C 892.98 136.96 0.02 4.06
融通创新动力混合A 1821.04 279.30 0.04 4.21
融通创新动力混合C 1821.04 279.30 0.04 4.21
73 688009 中国通号 融通稳信增益6个月持有期混合A 43.69 7.76 0.00 0.61
融通稳信增益6个月持有期混合C 43.69 7.76 0.00 0.61
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 104.48 18.56 0.01 2.98
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 104.48 18.56 0.01 2.98
74 600795 国电电力 融通稳信增益6个月持有期混合A 36.01 7.13 0.00 0.50
融通稳信增益6个月持有期混合C 36.01 7.13 0.00 0.50
融通量化多策略灵活配置混合A 36.06 7.14 0.00 1.56
融通量化多策略灵活配置混合C 36.06 7.14 0.00 1.56
75 601766 中国中车 融通稳信增益6个月持有期混合A 29.33 4.30 0.00 0.41
融通稳信增益6个月持有期混合C 29.33 4.30 0.00 0.41
76 601857 中国石油 融通稳信增益6个月持有期混合A 23.61 2.39 0.00 0.33
融通稳信增益6个月持有期混合C 23.61 2.39 0.00 0.33
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 157.09 15.90 0.00 4.49
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 157.09 15.90 0.00 4.49
融通新趋势灵活配置混合 63.53 6.43 0.00 2.14
77 600150 中国船舶 融通稳信增益6个月持有期混合A 22.94 0.62 0.00 0.32
融通稳信增益6个月持有期混合C 22.94 0.62 0.00 0.32
融通产业趋势先锋股票 707.44 19.12 0.07 5.37
融通逆向策略灵活配置混合C 28.86 0.78 0.00 3.19
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 92.50 2.50 0.01 2.64
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 92.50 2.50 0.01 2.64
融通逆向策略灵活配置混合A 28.86 0.78 0.00 3.19
融通跨界成长灵活配置混合 50.32 1.36 0.01 2.76
78 601872 招商轮船 融通稳信增益6个月持有期混合A 21.89 2.75 0.00 0.30
融通稳信增益6个月持有期混合C 21.89 2.75 0.00 0.30
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 99.42 12.49 0.00 2.84
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 99.42 12.49 0.00 2.84
79 600938 中国海油 融通稳信增益6个月持有期混合A 15.78 0.54 0.00 0.22
融通稳信增益6个月持有期混合C 15.78 0.54 0.00 0.22
融通逆向策略灵活配置混合C 46.77 1.60 0.00 5.18
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 125.10 4.28 0.00 3.57
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 125.10 4.28 0.00 3.57
融通逆向策略灵活配置混合A 46.77 1.60 0.00 5.18
融通跨界成长灵活配置混合 87.69 3.00 0.00 4.82
80 000157 中联重科 融通稳信增益6个月持有期混合A 14.61 1.78 0.00 0.20
融通稳信增益6个月持有期混合C 14.61 1.78 0.00 0.20
融通行业景气混合C 6014.65 732.60 0.10 5.79
融通产业趋势股票 763.53 93.00 0.01 5.78
融通中国风1号灵活配置混合C 8811.88 1073.31 0.15 5.75
融通通乾研究精选灵活配置混合 1687.15 205.50 0.03 5.74
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8811.88 1073.31 0.15 5.75
融通行业景气混合A 6014.65 732.60 0.10 5.79
81 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 14416.88 295.91 0.14 9.14
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 14416.88 295.91 0.14 9.14
融通人工智能指数(LOF)C 4018.62 82.48 0.04 6.15
融通人工智能指数(LOF)A 4018.62 82.48 0.04 6.15
82 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 10921.43 37.53 -- 6.92
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 10921.43 37.53 -- 6.92
融通人工智能指数(LOF)C 2994.56 10.29 -- 4.58
融通收益增强债券A 46.56 0.16 -- 0.72
融通收益增强债券C 46.56 0.16 -- 0.72
融通人工智能指数(LOF)A 2994.56 10.29 -- 4.58
83 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 9210.17 192.88 -- 5.84
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 9210.17 192.88 -- 5.84
融通人工智能指数(LOF)C 2531.02 53.01 -- 3.88
融通人工智能指数(LOF)A 2531.02 53.01 -- 3.88
84 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7801.53 359.35 0.43 4.94
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7801.53 359.35 0.43 4.94
融通人工智能指数(LOF)C 2267.39 104.44 0.13 3.47
融通收益增强债券A 52.10 2.40 0.00 0.81
融通收益增强债券C 52.10 2.40 0.00 0.81
融通人工智能指数(LOF)A 2267.39 104.44 0.13 3.47
85 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6949.07 161.98 0.11 4.40
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6949.07 161.98 0.11 4.40
融通人工智能指数(LOF)C 2023.20 47.16 0.03 3.10
融通人工智能指数(LOF)A 2023.20 47.16 0.03 3.10
86 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5583.93 247.51 0.56 3.54
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5583.93 247.51 0.56 3.54
87 600845 宝信软件 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4385.14 115.55 2.10 2.78
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4385.14 115.55 2.10 2.78
88 600588 用友网络 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3882.56 324.90 0.13 2.46
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3882.56 324.90 0.13 2.46
89 601899 紫金矿业 融通稳健增利6个月持有期混合A 137.59 8.18 0.00 1.69
融通稳健增利6个月持有期混合C 137.59 8.18 0.00 1.69
融通多元收益一年持有期混合 46.42 2.76 0.00 1.67
融通逆向策略灵活配置混合C 60.38 3.59 0.00 6.68
融通领先成长混合(LOF)C 1996.37 118.69 0.01 1.87
融通通盈灵活配置混合 93.35 5.55 0.00 5.13
融通逆向策略灵活配置混合A 60.38 3.59 0.00 6.68
融通巨潮100指数C 1133.72 67.40 0.00 2.37
融通跨界成长灵活配置混合 113.03 6.72 0.00 6.21
融通可转债A 227.41 13.52 0.00 1.42
融通可转债C 227.41 13.52 0.00 1.42
融通领先成长混合(LOF)A/B 1996.37 118.69 0.01 1.87
融通巨潮100指数A/B 1133.72 67.40 0.00 2.37
融通新蓝筹混合 1294.47 76.96 0.00 1.46
90 603193 润本股份 融通稳健增利6个月持有期混合A 121.64 7.65 -- 1.49
融通稳健增利6个月持有期混合C 121.64 7.65 -- 1.49
融通可转债A 159.00 10.00 -- 0.99
融通可转债C 159.00 10.00 -- 0.99
91 002422 科伦药业 融通稳健增利6个月持有期混合A 108.45 3.55 0.00 1.33
融通稳健增利6个月持有期混合C 108.45 3.55 0.00 1.33
融通多元收益一年持有期混合 43.38 1.42 0.00 1.56
融通通盈灵活配置混合 55.30 1.81 0.00 3.04
融通可转债A 214.46 7.02 0.01 1.34
融通可转债C 214.46 7.02 0.01 1.34
92 002371 北方华创 融通稳健增利6个月持有期混合A 103.90 0.34 0.00 1.28
融通稳健增利6个月持有期混合C 103.90 0.34 0.00 1.28
融通多元收益一年持有期混合 33.62 0.11 0.00 1.21
融通领先成长混合(LOF)C 2243.68 7.34 0.02 2.10
融通领先成长混合(LOF)A/B 2243.68 7.34 0.02 2.10
93 600461 洪城环境 融通内需驱动混合C 15294.52 1560.66 1.64 4.63
融通成长30灵活配置混合C 9050.07 923.48 0.97 5.53
融通成长30灵活配置混合A 9050.07 923.48 0.97 5.53
融通增强收益债券C 4426.51 451.69 0.48 1.04
融通增强收益债券A 4426.51 451.69 0.48 1.04
融通内需驱动混合A 15294.52 1560.66 1.64 4.63
94 002223 鱼跃医疗 融通内需驱动混合C 10021.43 292.17 0.31 3.03
融通内需驱动混合A 10021.43 292.17 0.31 3.03
95 600863 内蒙华电 融通成长30灵活配置混合C 5924.34 1287.90 2.25 3.62
融通成长30灵活配置混合A 5924.34 1287.90 2.25 3.62
96 300633 开立医疗 融通鑫新成长混合A 3230.00 85.00 0.43 2.85
融通鑫新成长混合C 3230.00 85.00 0.43 2.85
融通健康产业灵活配置混合C 16720.00 440.00 2.24 3.75
融通医疗保健行业混合C 3800.00 100.00 0.51 2.92
融通健康产业灵活配置混合A/B 16720.00 440.00 2.24 3.75
融通医疗保健行业混合A 3800.00 100.00 0.51 2.92
97 02162 康诺亚-B 融通鑫新成长混合A 2699.81 87.85 -- 2.38
融通鑫新成长混合C 2699.81 87.85 -- 2.38
98 603822 嘉澳环保 融通鑫新成长混合A 2539.20 120.00 -- 2.24
融通鑫新成长混合C 2539.20 120.00 -- 2.24
99 301220 亚香股份 融通鑫新成长混合A 2515.50 90.00 4.71 2.22
融通鑫新成长混合C 2515.50 90.00 4.71 2.22
100 000739 普洛药业 融通鑫新成长混合A 2510.00 200.00 0.17 2.22
融通鑫新成长混合C 2510.00 200.00 0.17 2.22
融通健康产业灵活配置混合C 16691.50 1330.00 1.13 3.74
融通医疗保健行业混合C 3589.30 286.00 0.24 2.76
融通健康产业灵活配置混合A/B 16691.50 1330.00 1.13 3.74
融通医疗保健行业混合A 3589.30 286.00 0.24 2.76
101 002745 木林森 融通稳健增长一年持有期混合A 80.36 10.25 0.01 0.68
融通稳健增长一年持有期混合C 80.36 10.25 0.01 0.68
融通通慧混合C 57.86 7.38 0.01 0.76
融通通慧混合A/B 57.86 7.38 0.01 0.76
融通新机遇灵活配置混合 27.36 3.49 0.00 0.54
融通通鑫灵活配置混合 61.31 7.82 0.01 0.96
102 600690 海尔智家 融通稳健增长一年持有期混合A 76.85 3.08 0.00 0.65
融通稳健增长一年持有期混合C 76.85 3.08 0.00 0.65
融通通慧混合C 56.64 2.27 0.00 0.75
融通通慧混合A/B 56.64 2.27 0.00 0.75
融通新趋势灵活配置混合 66.37 2.66 0.00 2.23
融通通鑫灵活配置混合 49.40 1.98 0.00 0.78
103 688531 日联科技 融通稳健增长一年持有期混合A 71.73 0.98 -- 0.60
融通稳健增长一年持有期混合C 71.73 0.98 -- 0.60
融通通慧混合C 34.86 0.48 -- 0.46
融通通慧混合A/B 34.86 0.48 -- 0.46
融通新机遇灵活配置混合 29.02 0.40 -- 0.57
融通通鑫灵活配置混合 37.16 0.51 -- 0.58
104 603816 顾家家居 融通稳健增长一年持有期混合A 71.16 1.93 -- 0.60
融通稳健增长一年持有期混合C 71.16 1.93 -- 0.60
融通通慧混合C 58.25 1.58 -- 0.77
融通通慧混合A/B 58.25 1.58 -- 0.77
融通新机遇灵活配置混合 32.81 0.89 -- 0.64
融通通鑫灵活配置混合 53.46 1.45 -- 0.84
105 601668 中国建筑 融通稳健增长一年持有期混合A 63.30 12.08 0.00 0.53
融通稳健增长一年持有期混合C 63.30 12.08 0.00 0.53
106 002430 杭氧股份 融通稳健增长一年持有期混合A 52.13 1.80 0.00 0.44
融通稳健增长一年持有期混合C 52.13 1.80 0.00 0.44
107 000100 TCL科技 融通稳健增长一年持有期混合A 48.85 10.46 0.00 0.41
融通稳健增长一年持有期混合C 48.85 10.46 0.00 0.41
融通产业趋势先锋股票 655.34 140.33 0.01 4.98
融通逆向策略灵活配置混合C 27.27 5.84 0.00 3.02
融通通慧混合C 61.78 13.23 0.00 0.81
融通逆向策略灵活配置混合A 27.27 5.84 0.00 3.02
融通通慧混合A/B 61.78 13.23 0.00 0.81
融通新机遇灵活配置混合 36.80 7.88 0.00 0.72
融通跨界成长灵活配置混合 92.28 19.76 0.00 5.07
融通通鑫灵活配置混合 52.40 11.22 0.00 0.82
108 000915 华特达因 融通稳健增长一年持有期混合A 48.14 1.36 0.01 0.41
融通稳健增长一年持有期混合C 48.14 1.36 0.01 0.41
融通通慧混合C 60.89 1.72 0.01 0.80
融通通慧混合A/B 60.89 1.72 0.01 0.80
融通新机遇灵活配置混合 67.26 1.90 0.01 1.32
融通通鑫灵活配置混合 60.89 1.72 0.01 0.96
109 601088 中国神华 融通多元收益一年持有期混合 35.18 0.90 0.00 1.26
融通新趋势灵活配置混合 66.06 1.69 0.00 2.22
110 600761 安徽合力 融通多元收益一年持有期混合 29.55 1.49 0.00 1.06
融通行业景气混合C 10354.43 522.16 1.46 9.96
融通逆向策略灵活配置混合C 29.35 1.48 0.00 3.25
融通产业趋势股票 1301.44 65.63 0.18 9.85
融通中国风1号灵活配置混合C 15136.87 763.33 2.14 9.88
融通逆向策略灵活配置混合A 29.35 1.48 0.00 3.25
融通通乾研究精选灵活配置混合 2895.18 146.00 0.41 9.85
融通中国风1号灵活配置混合A/B 15136.87 763.33 2.14 9.88
融通跨界成长灵活配置混合 56.12 2.83 0.01 3.08
融通可转债A 164.19 8.28 0.02 1.02
融通可转债C 164.19 8.28 0.02 1.02
融通行业景气混合A 10354.43 522.16 1.46 9.96
111 300059 东方财富 融通创业板ETF 456.04 35.38 0.00 6.12
融通创业板指数C 2883.60 223.71 0.02 5.77
融通深证100指数C 10966.26 850.76 0.06 2.70
融通深证成份指数C 121.38 9.42 0.00 1.55
融通创业板指数A/B 2883.60 223.71 0.02 5.77
融通深证成份指数A/B 121.38 9.42 0.00 1.55
融通深证100指数A/B 10966.26 850.76 0.06 2.70
112 300760 迈瑞医疗 融通创业板ETF 416.22 1.48 0.01 5.59
融通创业板指数C 2648.54 9.41 0.08 5.30
融通深证100指数C 10037.20 35.66 0.29 2.47
融通深证成份指数C 106.95 0.38 0.00 1.37
融通创业板指数A/B 2648.54 9.41 0.08 5.30
融通深证成份指数A/B 106.95 0.38 0.00 1.37
融通深证100指数A/B 10037.20 35.66 0.29 2.47
113 300124 汇川技术 融通创业板ETF 330.70 5.40 0.00 4.44
融通创业板指数C 2093.98 34.20 0.01 4.19
融通创业板指数A/B 2093.98 34.20 0.01 4.19
114 300498 温氏股份 融通创业板ETF 290.24 15.28 0.00 3.90
融通通盈灵活配置混合 54.34 2.86 0.00 2.99
融通创业板指数C 1830.70 96.35 0.02 3.67
融通可转债A 158.84 8.36 0.00 0.99
融通可转债C 158.84 8.36 0.00 0.99
融通创业板指数A/B 1830.70 96.35 0.02 3.67
115 300015 爱尔眼科 融通创业板ETF 155.40 12.14 0.00 2.09
融通创业板指数C 977.86 76.40 0.01 1.96
融通创业板指数A/B 977.86 76.40 0.01 1.96
116 300122 智飞生物 融通创业板ETF 143.81 3.20 0.00 1.93
融通健康产业灵活配置混合C 10560.90 235.00 0.17 2.37
融通医疗保健行业混合C 3819.90 85.00 0.06 2.93
融通创业板指数C 908.44 20.21 0.01 1.82
融通健康产业灵活配置混合A/B 10560.90 235.00 0.17 2.37
融通医疗保健行业混合A 3819.90 85.00 0.06 2.93
融通创业板指数A/B 908.44 20.21 0.01 1.82
117 300014 亿纬锂能 融通创业板ETF 138.63 3.54 0.00 1.86
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1349.00 34.45 0.02 3.09
融通量化多策略灵活配置混合A 39.16 1.00 0.00 1.69
融通量化多策略灵活配置混合C 39.16 1.00 0.00 1.69
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1349.00 34.45 0.02 3.09
融通创业板指数C 879.38 22.46 0.01 1.76
融通创业板指数A/B 879.38 22.46 0.01 1.76
118 002050 三花智控 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 2308.26 97.27 0.03 5.29
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 2308.26 97.27 0.03 5.29
119 601689 拓普集团 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1380.70 21.85 -- 3.17
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1380.70 21.85 -- 3.17
120 09863 零跑汽车 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1366.18 57.41 -- 3.13
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1366.18 57.41 -- 3.13
121 688408 中信博 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1317.27 14.66 0.48 3.02
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1317.27 14.66 0.48 3.02
122 601567 三星医疗 融通转型三动力灵活配置混合C 1145.64 40.20 -- 4.37
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1145.64 40.20 -- 4.37
123 000625 长安汽车 融通转型三动力灵活配置混合C 922.56 54.91 0.01 3.52
融通转型三动力灵活配置混合A/B 922.56 54.91 0.01 3.52
124 603556 海兴电力 融通转型三动力灵活配置混合C 855.34 23.18 0.14 3.26
融通转型三动力灵活配置混合A/B 855.34 23.18 0.14 3.26
125 300514 友讯达 融通转型三动力灵活配置混合C 793.25 52.36 0.34 3.02
融通转型三动力灵活配置混合A/B 793.25 52.36 0.34 3.02
126 002448 中原内配 融通转型三动力灵活配置混合C 717.13 110.84 0.23 2.73
融通转型三动力灵活配置混合A/B 717.13 110.84 0.23 2.73
127 000550 江铃汽车 融通转型三动力灵活配置混合C 705.84 23.38 0.05 2.69
融通转型三动力灵活配置混合A/B 705.84 23.38 0.05 2.69
128 603733 仙鹤股份 融通产业趋势先锋股票 376.42 22.00 -- 2.86
融通通盈灵活配置混合 53.73 3.14 -- 2.95
129 600988 赤峰黄金 融通产业趋势先锋股票 372.45 22.78 0.42 2.83
130 00883 中国海洋石油 融通产业趋势先锋股票 225.05 13.70 -- 1.71
131 603298 杭叉集团 融通行业景气混合C 10492.66 382.66 -- 10.10
融通产业趋势股票 1310.40 47.79 -- 9.92
融通中国风1号灵活配置混合C 15421.40 562.41 -- 10.07
融通领先成长混合(LOF)C 1856.04 67.69 -- 1.74
融通通乾研究精选灵活配置混合 2948.67 107.54 -- 10.03
融通中国风1号灵活配置混合A/B 15421.40 562.41 -- 10.07
融通领先成长混合(LOF)A/B 1856.04 67.69 -- 1.74
融通行业景气混合A 10492.66 382.66 -- 10.10
132 600325 华发股份 融通行业景气混合C 10065.38 1425.69 1.74 9.69
融通产业趋势股票 1283.59 181.81 0.22 9.72
融通中国风1号灵活配置混合C 14917.78 2113.00 2.59 9.74
融通通乾研究精选灵活配置混合 2852.55 404.04 0.49 9.71
融通中国风1号灵活配置混合A/B 14917.78 2113.00 2.59 9.74
融通行业景气混合A 10065.38 1425.69 1.74 9.69
133 001979 招商蛇口 融通行业景气混合C 9906.87 1048.35 0.14 9.53
融通产业趋势股票 1271.19 134.52 0.02 9.63
融通中国风1号灵活配置混合C 14748.55 1560.69 0.20 9.63
融通通乾研究精选灵活配置混合 2818.59 298.26 0.04 9.59
融通中国风1号灵活配置混合A/B 14748.55 1560.69 0.20 9.63
融通行业景气混合A 9906.87 1048.35 0.14 9.53
134 002244 滨江集团 融通行业景气混合C 8875.15 1334.61 0.50 8.54
融通产业趋势股票 1123.78 168.99 0.06 8.51
融通中国风1号灵活配置混合C 13225.74 1988.83 0.74 8.64
融通通乾研究精选灵活配置混合 2500.43 376.00 0.14 8.51
融通中国风1号灵活配置混合A/B 13225.74 1988.83 0.74 8.64
融通行业景气混合A 8875.15 1334.61 0.50 8.54
135 000338 潍柴动力 融通行业景气混合C 8668.79 519.40 0.10 8.34
融通产业趋势股票 1095.87 65.66 0.01 8.30
融通中国风1号灵活配置混合C 12766.51 764.92 0.15 8.34
融通通乾研究精选灵活配置混合 2450.09 146.80 0.03 8.34
融通中国风1号灵活配置混合A/B 12766.51 764.92 0.15 8.34
融通行业景气混合A 8668.79 519.40 0.10 8.34
136 601100 恒立液压 融通行业景气混合C 5729.85 114.30 0.09 5.51
融通产业趋势股票 728.82 14.54 0.01 5.52
融通中国风1号灵活配置混合C 8440.91 168.38 0.13 5.51
融通通乾研究精选灵活配置混合 1620.97 32.34 0.02 5.52
融通中国风1号灵活配置混合A/B 8440.91 168.38 0.13 5.51
融通行业景气混合A 5729.85 114.30 0.09 5.51
137 000951 中国重汽 融通行业景气混合C 4973.62 312.81 0.27 4.79
融通产业趋势股票 631.87 39.74 0.03 4.78
融通中国风1号灵活配置混合C 7379.98 464.15 0.40 4.82
融通通乾研究精选灵活配置混合 1394.59 87.71 0.07 4.75
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7379.98 464.15 0.40 4.82
融通行业景气混合A 4973.62 312.81 0.27 4.79
138 000425 徐工机械 融通行业景气混合C 3880.68 610.17 0.13 3.73
融通产业趋势股票 492.26 77.40 0.02 3.73
融通中国风1号灵活配置混合C 5562.65 874.63 0.19 3.63
融通通乾研究精选灵活配置混合 1101.11 173.13 0.04 3.75
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5562.65 874.63 0.19 3.63
融通行业景气混合A 3880.68 610.17 0.13 3.73
融通新蓝筹混合 1918.49 301.65 0.06 2.17
139 601108 财通证券 融通逆向策略灵活配置混合C 26.71 3.59 -- 2.96
融通逆向策略灵活配置混合A 26.71 3.59 -- 2.96
融通跨界成长灵活配置混合 50.29 6.76 -- 2.76
140 600482 中国动力 融通逆向策略灵活配置混合C 26.38 1.30 0.00 2.92
融通逆向策略灵活配置混合A 26.38 1.30 0.00 2.92
融通跨界成长灵活配置混合 49.51 2.44 0.00 2.72
141 002926 华西证券 融通逆向策略灵活配置混合C 26.09 3.53 -- 2.89
融通逆向策略灵活配置混合A 26.09 3.53 -- 2.89
融通跨界成长灵活配置混合 48.92 6.62 -- 2.69
142 603883 老百姓 融通健康产业灵活配置混合C 17094.30 570.00 6.78 3.83
融通医疗保健行业混合C 5098.30 170.00 2.02 3.92
融通健康产业灵活配置混合A/B 17094.30 570.00 6.78 3.83
融通医疗保健行业混合A 5098.30 170.00 2.02 3.92
143 000661 长春高新 融通健康产业灵活配置混合C 11688.48 97.25 0.24 2.62
融通医疗保健行业混合C 3605.70 30.00 0.07 2.77
融通健康产业灵活配置混合A/B 11688.48 97.25 0.24 2.62
融通医疗保健行业混合A 3605.70 30.00 0.07 2.77
144 301103 何氏眼科 融通医疗保健行业混合C 3327.60 120.00 1.44 2.56
融通医疗保健行业混合A 3327.60 120.00 1.44 2.56
145 002415 海康威视 融通人工智能指数(LOF)C 5363.43 166.77 0.02 8.21
融通深证成份指数C 91.45 2.84 0.00 1.17
融通人工智能指数(LOF)A 5363.43 166.77 0.02 8.21
融通深证成份指数A/B 91.45 2.84 0.00 1.17
146 603501 韦尔股份 融通人工智能指数(LOF)C 3184.80 32.36 0.04 4.88
融通人工智能指数(LOF)A 3184.80 32.36 0.04 4.88
147 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 1854.95 40.37 -- 2.84
融通人工智能指数(LOF)A 1854.95 40.37 -- 2.84
148 603369 今世缘 融通领先成长混合(LOF)C 2002.99 34.14 0.05 1.87
融通领先成长混合(LOF)A/B 2002.99 34.14 0.05 1.87
149 600153 建发股份 融通领先成长混合(LOF)C 1780.21 173.51 0.14 1.67
融通领先成长混合(LOF)A/B 1780.21 173.51 0.14 1.67
融通新蓝筹混合 1384.89 134.98 0.11 1.56
150 000596 古井贡酒 融通领先成长混合(LOF)C 1788.80 6.88 0.02 1.67
融通领先成长混合(LOF)A/B 1788.80 6.88 0.02 1.67
151 601225 陕西煤业 融通领先成长混合(LOF)C 1683.79 67.11 0.13 1.58
融通新趋势灵活配置混合 63.73 2.54 0.01 2.15
融通领先成长混合(LOF)A/B 1683.79 67.11 0.13 1.58
152 601881 中国银河 融通领先成长混合(LOF)C 1601.13 133.65 0.22 1.50
融通领先成长混合(LOF)A/B 1601.13 133.65 0.22 1.50
融通新蓝筹混合 1197.88 99.99 0.17 1.35
153 600066 宇通客车 融通量化多策略灵活配置混合A 37.75 1.90 0.00 1.63
融通量化多策略灵活配置混合C 37.75 1.90 0.00 1.63
154 003000 劲仔食品 融通量化多策略灵活配置混合A 36.86 2.56 0.01 1.59
融通量化多策略灵活配置混合C 36.86 2.56 0.01 1.59
155 301004 嘉益股份 融通量化多策略灵活配置混合A 35.05 0.50 0.02 1.51
融通量化多策略灵活配置混合C 35.05 0.50 0.02 1.51
156 603195 公牛集团 融通通慧混合C 45.43 0.44 -- 0.60
融通通慧混合A/B 45.43 0.44 -- 0.60
融通新机遇灵活配置混合 33.04 0.32 -- 0.65
融通通鑫灵活配置混合 58.85 0.57 -- 0.92
157 002001 新和成 融通通慧混合C 39.84 2.39 0.00 0.53
融通通慧混合A/B 39.84 2.39 0.00 0.53
融通新机遇灵活配置混合 30.51 1.83 0.00 0.60
158 00371 北控水务集团 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 96.85 61.40 -- 2.77
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 96.85 61.40 -- 2.77
159 603108 润达医疗 融通收益增强债券A 84.48 4.00 0.02 1.31
融通收益增强债券C 84.48 4.00 0.02 1.31
160 688525 佰维存储 融通收益增强债券A 61.12 1.15 -- 0.95
融通收益增强债券C 61.12 1.15 -- 0.95
161 688498 源杰科技 融通收益增强债券A 56.25 0.45 -- 0.87
融通收益增强债券C 56.25 0.45 -- 0.87
162 688260 昀冢科技 融通收益增强债券A 54.60 2.00 -- 0.85
融通收益增强债券C 54.60 2.00 -- 0.85
163 688256 寒武纪 融通收益增强债券A 52.04 0.30 -- 0.81
融通收益增强债券C 52.04 0.30 -- 0.81
164 601318 中国平安 融通巨潮100指数C 1707.49 41.84 0.01 3.56
融通巨潮100指数A/B 1707.49 41.84 0.01 3.56
165 600036 招商银行 融通巨潮100指数C 1633.61 50.73 0.00 3.41
融通新趋势灵活配置混合 61.82 1.92 0.00 2.08
融通巨潮100指数A/B 1633.61 50.73 0.00 3.41
166 601166 兴业银行 融通巨潮100指数C 1046.76 66.33 0.02 2.19
融通巨潮100指数A/B 1046.76 66.33 0.02 2.19
167 002594 比亚迪 融通深证100指数C 11573.30 56.99 0.05 2.84
融通深证成份指数C 132.88 0.65 0.00 1.70
融通深证成份指数A/B 132.88 0.65 0.00 1.70
融通深证100指数A/B 11573.30 56.99 0.05 2.84
168 000568 泸州老窖 融通深证100指数C 9528.35 51.62 0.04 2.34
融通深证成份指数C 106.01 0.57 0.00 1.36
融通深证成份指数A/B 106.01 0.57 0.00 1.36
融通深证100指数A/B 9528.35 51.62 0.04 2.34
169 002475 立讯精密 融通深证100指数C 9144.81 310.94 0.04 2.25
融通深证成份指数C 120.75 4.11 0.00 1.54
融通互联网传媒灵活配置混合 2058.70 70.00 0.01 2.88
融通深证成份指数A/B 120.75 4.11 0.00 1.54
融通深证100指数A/B 9144.81 310.94 0.04 2.25
170 000725 京东方A 融通深证100指数C 8506.23 2095.13 0.06 2.09
融通深证100指数A/B 8506.23 2095.13 0.06 2.09
171 600406 国电南瑞 融通新趋势灵活配置混合 68.40 2.81 0.00 2.30
172 600028 中国石化 融通新趋势灵活配置混合 58.34 9.13 0.00 1.96
173 601728 中国电信 融通新趋势灵活配置混合 56.85 9.35 0.00 1.91
174 600529 山东药玻 融通新机遇灵活配置混合 44.76 1.55 0.01 0.88
融通通鑫灵活配置混合 50.83 1.76 0.01 0.80
175 688123 聚辰股份 融通互联网传媒灵活配置混合 3717.83 67.00 -- 5.21
176 688372 伟测科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2397.52 36.00 -- 3.36
177 688652 京仪装备 融通互联网传媒灵活配置混合 2211.23 48.22 -- 3.10
178 003021 兆威机电 融通互联网传媒灵活配置混合 2192.12 35.50 -- 3.07
179 002465 海格通信 融通互联网传媒灵活配置混合 2107.35 189.00 0.08 2.95
180 300567 精测电子 融通互联网传媒灵活配置混合 2093.66 28.70 0.14 2.93
181 301589 诺瓦星云 融通互联网传媒灵活配置混合 2087.19 4.64 -- 2.92
182 301308 江波龙 融通互联网传媒灵活配置混合 2053.70 22.00 0.19 2.88
183 688332 中科蓝讯 融通增强收益债券C 3639.91 54.78 -- 0.86
融通增强收益债券A 3639.91 54.78 -- 0.86
184 002929 润建股份 融通可转债A 156.56 3.86 0.05 0.98
融通可转债C 156.56 3.86 0.05 0.98
185 688036 传音控股 融通新蓝筹混合 1234.46 7.34 0.10 1.39
186 600030 中信证券 融通新蓝筹混合 1141.06 59.43 0.01 1.29

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