同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 融通基金管理有限公司

融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只43/178
  • 份额数量：1357.27亿份46/178
  • 份额相对上期变化：-7.84%
  • 基金经理：38人33/178
  • 资产净值：1500.67亿元47/178
  • 资产相对上期变化：-3.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000423 东阿阿胶 融通中证诚通央企红利ETF联接A 0.47 0.01 0.00 0.00
融通中证诚通央企红利ETF联接C 0.47 0.01 0.00 0.00
2 001979 招商蛇口 融通中证诚通央企红利ETF联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
融通中证诚通央企红利ETF联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
3 000878 云南铜业 融通中证诚通央企红利ETF联接A 0.17 0.01 0.00 0.00
融通中证诚通央企红利ETF联接C 0.17 0.01 0.00 0.00
4 000786 北新建材 融通中证诚通央企红利ETF联接A 0.24 0.01 0.00 0.00
融通中证诚通央企红利ETF联接C 0.24 0.01 0.00 0.00
5 002419 天虹股份 融通中证诚通央企红利ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
融通中证诚通央企红利ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
6 601899 紫金矿业 融通增元债券A 476.63 16.19 0.00 1.25
融通增元债券C 476.63 16.19 0.00 1.25
融通中证A500指数增强A 112.17 3.81 0.00 1.51
融通中证A500指数增强C 112.17 3.81 0.00 1.51
融通中证A500ETF 202.25 6.87 0.00 1.71
融通动力先锋混合C 2170.61 73.73 0.00 4.75
融通蓝筹成长混合C 2169.73 73.70 0.00 4.82
融通产业趋势精选混合C 1023.04 34.75 0.00 4.18
融通新能源灵活配置混合C 2970.79 100.91 0.01 5.15
融通内需驱动混合C 2079.35 70.63 0.00 4.01
融通成长30灵活配置混合C 764.26 25.96 0.00 5.25
融通稳健增长一年持有期混合A 38.57 1.31 0.00 0.68
融通稳健增长一年持有期混合C 38.57 1.31 0.00 0.68
融通产业趋势精选混合A 1023.04 34.75 0.00 4.18
融通通慧混合C 41.80 1.42 0.00 0.67
融通巨潮100指数C 1348.73 45.81 0.00 2.80
融通通慧混合A/B 41.80 1.42 0.00 0.67
融通新消费灵活配置混合 86.55 2.94 0.00 3.60
融通成长30灵活配置混合A/B 764.26 25.96 0.00 5.25
融通新机遇灵活配置混合 359.17 12.20 0.00 1.78
融通新能源灵活配置混合A/B 2970.79 100.91 0.01 5.15
融通通鑫灵活配置混合 19.14 0.65 0.00 0.70
融通新区域新经济灵活配置混合 2342.84 79.58 0.01 9.36
融通内需驱动混合A/B 2079.35 70.63 0.00 4.01
融通动力先锋混合A/B 2170.61 73.73 0.00 4.75
融通巨潮100指数A/B 1348.73 45.81 0.00 2.80
融通蓝筹成长混合A/B 2169.73 73.70 0.00 4.82
7 605499 东鹏饮料 融通增元债券A 422.28 1.39 -- 1.11
融通增元债券C 422.28 1.39 -- 1.11
融通品质优选混合A 100.25 0.33 -- 5.20
融通品质优选混合C 100.25 0.33 -- 5.20
融通动力先锋混合C 1901.79 6.26 -- 4.16
融通消费升级混合C 677.78 2.23 -- 5.15
融通蓝筹成长混合C 1995.97 6.57 -- 4.43
融通产业趋势臻选股票C 17597.62 57.92 -- 4.97
融通价值趋势混合A 668.36 2.20 -- 4.34
融通价值趋势混合C 668.36 2.20 -- 4.34
融通产业趋势臻选股票A 17597.62 57.92 -- 4.97
融通行业景气混合C 4633.04 15.25 -- 4.00
融通消费升级混合A 677.78 2.23 -- 5.15
融通通慧混合C 42.53 0.14 -- 0.68
融通通慧混合A/B 42.53 0.14 -- 0.68
融通通鑫灵活配置混合 15.19 0.05 -- 0.56
融通动力先锋混合A/B 1901.79 6.26 -- 4.16
融通行业景气混合A/B 4633.04 15.25 -- 4.00
融通蓝筹成长混合A/B 1995.97 6.57 -- 4.43
8 600988 赤峰黄金 融通增元债券A 396.96 13.42 0.25 1.04
融通增元债券C 396.96 13.42 0.25 1.04
融通稳健增长一年持有期混合A 33.72 1.14 0.02 0.60
融通稳健增长一年持有期混合C 33.72 1.14 0.02 0.60
融通通鑫灵活配置混合 16.27 0.55 0.01 0.59
9 003010 若羽臣 融通增元债券A 333.67 7.76 0.08 0.87
融通增元债券C 333.67 7.76 0.08 0.87
融通稳健增长一年持有期混合A 34.06 0.79 0.01 0.60
融通稳健增长一年持有期混合C 34.06 0.79 0.01 0.60
融通通慧混合C 38.36 0.89 0.01 0.62
融通通慧混合A/B 38.36 0.89 0.01 0.62
融通通鑫灵活配置混合 17.63 0.41 0.00 0.64
10 300782 卓胜微 融通增元债券A 324.17 3.90 0.01 0.85
融通增元债券C 324.17 3.90 0.01 0.85
11 688526 科前生物 融通增元债券A 325.80 18.39 0.15 0.85
融通增元债券C 325.80 18.39 0.15 0.85
融通稳健增长一年持有期混合A 38.63 2.18 0.02 0.68
融通稳健增长一年持有期混合C 38.63 2.18 0.02 0.68
融通通慧混合C 42.00 2.37 0.02 0.68
融通通慧混合A/B 42.00 2.37 0.02 0.68
融通通鑫灵活配置混合 19.64 1.11 0.01 0.72
12 603993 洛阳钼业 融通增元债券A 302.23 19.25 0.10 0.79
融通增元债券C 302.23 19.25 0.10 0.79
融通新区域新经济灵活配置混合 1732.65 110.36 0.55 6.92
13 301039 中集车辆 融通增元债券A 296.95 30.90 0.02 0.78
融通增元债券C 296.95 30.90 0.02 0.78
融通稳健增长一年持有期混合A 50.55 5.26 0.00 0.89
融通稳健增长一年持有期混合C 50.55 5.26 0.00 0.89
融通通慧混合C 57.56 5.99 0.00 0.93
融通通慧混合A/B 57.56 5.99 0.00 0.93
融通通鑫灵活配置混合 25.37 2.64 0.00 0.93
14 688590 新致软件 融通增元债券A 296.83 12.81 -- 0.78
融通增元债券C 296.83 12.81 -- 0.78
融通明锐混合A 370.06 15.97 -- 5.21
融通明锐混合C 370.06 15.97 -- 5.21
融通互联网传媒灵活配置混合 4480.26 193.36 -- 5.01
15 300033 同花顺 融通增元债券A 286.26 0.77 0.00 0.75
融通增元债券C 286.26 0.77 0.00 0.75
融通稳健增长一年持有期混合A 33.46 0.09 0.00 0.59
融通稳健增长一年持有期混合C 33.46 0.09 0.00 0.59
融通通鑫灵活配置混合 18.59 0.05 0.00 0.68
16 603678 火炬电子 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2779.45 71.51 0.35 7.88
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2779.45 71.51 0.35 7.88
17 300498 温氏股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2645.23 142.14 0.03 7.50
融通内需驱动混合C 1907.34 102.49 0.02 3.67
融通多元收益一年持有期混合 62.16 3.34 0.00 4.20
融通创业板ETF 168.35 9.05 0.00 1.90
融通创业板指数C 1426.50 76.65 0.01 1.84
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2645.23 142.14 0.03 7.50
融通增强收益债券C 1365.60 73.38 0.01 0.72
融通增强收益债券A 1365.60 73.38 0.01 0.72
融通创业板指数A/B 1426.50 76.65 0.01 1.84
融通内需驱动混合A/B 1907.34 102.49 0.02 3.67
18 600389 江山股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2484.62 95.20 0.99 7.05
融通产业趋势精选混合C 769.52 29.48 0.31 3.15
融通成长30灵活配置混合C 513.13 19.66 0.20 3.52
融通多元收益一年持有期混合 87.70 3.36 0.03 5.92
融通产业趋势精选混合A 769.52 29.48 0.31 3.15
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2484.62 95.20 0.99 7.05
融通成长30灵活配置混合A/B 513.13 19.66 0.20 3.52
融通增强收益债券C 1611.94 61.76 0.64 0.86
融通增强收益债券A 1611.94 61.76 0.64 0.86
19 603267 鸿远电子 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2131.12 36.33 -- 6.04
融通多元收益一年持有期混合 83.88 1.43 -- 5.66
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2131.12 36.33 -- 6.04
20 600893 航发动力 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1840.74 43.64 0.02 5.22
融通中证诚通央企科技创新ETF 1014.45 24.05 0.01 4.22
融通多元收益一年持有期混合 72.55 1.72 0.00 4.90
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1840.74 43.64 0.02 5.22
21 600745 闻泰科技 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1693.27 36.43 0.11 4.80
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1693.27 36.43 0.11 4.80
22 688301 奕瑞科技 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1643.98 14.20 -- 4.66
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1643.98 14.20 -- 4.66
23 600141 兴发集团 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1481.74 52.60 0.07 4.20
融通多元收益一年持有期混合 50.99 1.81 0.00 3.44
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1481.74 52.60 0.07 4.20
24 300999 金龙鱼 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1452.56 46.04 -- 4.12
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1452.56 46.04 -- 4.12
25 688326 经纬恒润 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1391.43 10.38 0.13 3.95
融通明锐混合A 268.00 2.00 0.03 3.77
融通明锐混合C 268.00 2.00 0.03 3.77
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1391.43 10.38 0.13 3.95
融通互联网传媒灵活配置混合 4833.84 36.07 0.46 5.40
26 300750 宁德时代 融通深证100ETF 661.69 1.65 0.00 12.21
融通中证A500指数增强A 285.42 0.71 0.00 3.84
融通中证A500指数增强C 285.42 0.71 0.00 3.84
融通中证A500ETF 442.20 1.10 0.00 3.73
融通新能源灵活配置混合C 4143.01 10.31 0.00 7.18
融通稳健增利6个月持有期混合A 68.34 0.17 0.00 1.29
融通稳健增利6个月持有期混合C 68.34 0.17 0.00 1.29
融通内需驱动混合C 1543.68 3.84 0.00 2.97
融通创新动力混合A 2238.58 5.57 0.00 5.39
融通创新动力混合C 2238.58 5.57 0.00 5.39
融通创业板ETF 1780.30 4.43 0.00 20.08
融通新能源汽车主题精选C 4651.74 11.57 0.00 10.30
融通逆向策略灵活配置混合C 64.32 0.16 0.00 7.16
融通新能源汽车主题精选A 4651.74 11.57 0.00 10.30
融通逆向策略灵活配置混合A 64.32 0.16 0.00 7.16
融通收益增强债券A 48.24 0.12 0.00 0.41
融通收益增强债券C 48.24 0.12 0.00 0.41
融通创业板指数C 7712.21 19.18 0.00 9.93
融通巨潮100指数C 3178.41 7.91 0.00 6.60
融通深证100指数C 59140.07 147.11 0.03 11.64
融通深证成份指数C 717.97 1.79 0.00 6.40
融通新趋势灵活配置混合 88.44 0.22 0.00 2.80
融通新机遇灵活配置混合 791.94 1.97 0.00 3.92
融通新能源灵活配置混合A/B 4143.01 10.31 0.00 7.18
融通新区域新经济灵活配置混合 1732.62 4.31 0.00 6.92
融通增强收益债券C 1330.62 3.31 0.00 0.71
融通增强收益债券A 1330.62 3.31 0.00 0.71
融通创业板指数A/B 7712.21 19.18 0.00 9.93
融通深证成份指数A/B 717.97 1.79 0.00 6.40
融通内需驱动混合A/B 1543.68 3.84 0.00 2.97
融通巨潮100指数A/B 3178.41 7.91 0.00 6.60
融通深证100指数A/B 59140.07 147.11 0.03 11.64
27 000333 美的集团 融通深证100ETF 228.88 3.15 0.00 4.22
融通中证A500ETF 148.95 2.05 0.00 1.26
融通巨潮100指数C 1079.52 14.86 0.00 2.24
融通深证100指数C 20561.47 282.98 0.04 4.05
融通深证成份指数C 248.52 3.42 0.00 2.21
融通新机遇灵活配置混合 268.84 3.70 0.00 1.33
融通深证成份指数A/B 248.52 3.42 0.00 2.21
融通巨潮100指数A/B 1079.52 14.86 0.00 2.24
融通深证100指数A/B 20561.47 282.98 0.04 4.05
28 300308 中际旭创 融通深证100ETF 226.06 0.56 0.00 4.17
融通中证A500ETF 149.36 0.37 0.00 1.26
融通产业趋势臻选股票C 30409.13 75.33 0.07 8.59
融通明锐混合A 302.76 0.75 0.00 4.26
融通明锐混合C 302.76 0.75 0.00 4.26
融通慧心混合A 589.37 1.46 0.00 8.32
融通慧心混合C 589.37 1.46 0.00 8.32
融通新能源灵活配置混合C 3633.12 9.00 0.01 6.29
融通先进制造混合A 2963.01 7.34 0.01 8.79
融通先进制造混合C 2963.01 7.34 0.01 8.79
融通稳信增益6个月持有期混合A 544.97 1.35 0.00 6.74
融通稳信增益6个月持有期混合C 544.97 1.35 0.00 6.74
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 20884.43 51.74 0.05 12.15
融通价值趋势混合A 1267.56 3.14 0.00 8.23
融通价值趋势混合C 1267.56 3.14 0.00 8.23
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 20884.43 51.74 0.05 12.15
融通产业趋势臻选股票A 30409.13 75.33 0.07 8.59
融通创业板ETF 603.10 1.49 0.00 6.80
融通转型三动力灵活配置混合C 2498.78 6.19 0.01 8.99
融通行业景气混合C 8513.61 21.09 0.02 7.35
融通产业趋势股票 2214.18 5.49 0.00 8.05
融通中国风1号灵活配置混合C 4844.16 12.00 0.01 3.08
融通人工智能指数(LOF)C 12209.95 30.25 0.03 11.07
融通领先成长混合(LOF)C 3015.49 7.47 0.01 2.16
融通量化多策略灵活配置混合A 173.58 0.43 0.00 6.25
融通量化多策略灵活配置混合C 173.58 0.43 0.00 6.25
融通红利机会主题精选A 125.14 0.31 0.00 8.99
融通红利机会主题精选C 125.14 0.31 0.00 8.99
融通创业板指数C 5020.45 12.44 0.01 6.46
融通巨潮100指数C 1061.68 2.63 0.00 2.20
融通深证100指数C 19988.01 49.51 0.04 3.93
融通深证成份指数C 241.72 0.60 0.00 2.15
融通人工智能指数(LOF)A 12209.95 30.25 0.03 11.07
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4844.16 12.00 0.01 3.08
融通新能源灵活配置混合A/B 3633.12 9.00 0.01 6.29
融通互联网传媒灵活配置混合 3229.44 8.00 0.01 3.61
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2498.78 6.19 0.01 8.99
融通创业板指数A/B 5020.45 12.44 0.01 6.46
融通深证成份指数A/B 241.72 0.60 0.00 2.15
融通领先成长混合(LOF)A/B 3015.49 7.47 0.01 2.16
融通巨潮100指数A/B 1061.68 2.63 0.00 2.20
融通行业景气混合A/B 8513.61 21.09 0.02 7.35
融通深证100指数A/B 19988.01 49.51 0.04 3.93
融通新蓝筹混合 1606.65 3.98 0.00 1.60
29 300059 东方财富 融通深证100ETF 216.96 8.00 0.00 4.00
融通中证A500ETF 142.92 5.27 0.00 1.20
融通稳健增长一年持有期混合A 33.09 1.22 0.00 0.58
融通稳健增长一年持有期混合C 33.09 1.22 0.00 0.58
融通创业板ETF 580.63 21.41 0.00 6.55
融通通慧混合C 35.80 1.32 0.00 0.58
融通创业板指数C 4883.05 180.05 0.01 6.29
融通巨潮100指数C 1006.27 37.10 0.00 2.09
融通深证100指数C 19408.63 715.66 0.05 3.82
融通深证成份指数C 236.13 8.71 0.00 2.10
融通通慧混合A/B 35.80 1.32 0.00 0.58
融通新机遇灵活配置混合 262.52 9.68 0.00 1.30
融通通鑫灵活配置混合 16.54 0.61 0.00 0.60
融通创业板指数A/B 4883.05 180.05 0.01 6.29
融通深证成份指数A/B 236.13 8.71 0.00 2.10
融通巨潮100指数A/B 1006.27 37.10 0.00 2.09
融通深证100指数A/B 19408.63 715.66 0.05 3.82
30 300502 新易盛 融通深证100ETF 207.03 0.57 0.00 3.82
融通中证A500指数增强A 87.78 0.24 0.00 1.18
融通中证A500指数增强C 87.78 0.24 0.00 1.18
融通中证A500ETF 152.16 0.42 0.00 1.28
融通产业趋势臻选股票C 31308.08 85.59 0.10 8.85
融通明锐混合A 438.92 1.20 0.00 6.18
融通明锐混合C 438.92 1.20 0.00 6.18
融通慧心混合A 612.30 1.67 0.00 8.64
融通慧心混合C 612.30 1.67 0.00 8.64
融通新能源灵活配置混合C 2958.35 8.09 0.01 5.13
融通稳信增益6个月持有期混合A 483.55 1.32 0.00 5.98
融通稳信增益6个月持有期混合C 483.55 1.32 0.00 5.98
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 20309.78 55.53 0.06 11.81
融通内需驱动混合C 1806.90 4.94 0.01 3.48
融通价值趋势混合A 1338.72 3.66 0.00 8.70
融通价值趋势混合C 1338.72 3.66 0.00 8.70
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 20309.78 55.53 0.06 11.81
融通产业趋势臻选股票A 31308.08 85.59 0.10 8.85
融通创业板ETF 560.36 1.53 0.00 6.32
融通转型三动力灵活配置混合C 2787.17 7.62 0.01 10.03
融通产业趋势先锋股票 354.80 0.97 0.00 3.07
融通行业景气混合C 9097.43 24.87 0.03 7.85
融通逆向策略灵活配置混合C 36.58 0.10 0.00 4.07
融通产业趋势股票 2039.53 5.58 0.01 7.41
融通人工智能指数(LOF)C 12341.92 33.74 0.04 11.19
融通量化多策略灵活配置混合A 151.43 0.41 0.00 5.45
融通量化多策略灵活配置混合C 151.43 0.41 0.00 5.45
融通红利机会主题精选A 106.07 0.29 0.00 7.62
融通红利机会主题精选C 106.07 0.29 0.00 7.62
融通逆向策略灵活配置混合A 36.58 0.10 0.00 4.07
融通创业板指数C 5618.23 15.36 0.02 7.23
融通深证100指数C 18134.88 49.58 0.06 3.57
融通深证成份指数C 222.28 0.61 0.00 1.98
融通人工智能指数(LOF)A 12341.92 33.74 0.04 11.19
融通新机遇灵活配置混合 263.35 0.72 0.00 1.30
融通新能源灵活配置混合A/B 2958.35 8.09 0.01 5.13
融通新区域新经济灵活配置混合 1144.86 3.13 0.00 4.57
融通互联网传媒灵活配置混合 6583.86 18.00 0.02 7.36
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2787.17 7.62 0.01 10.03
融通创业板指数A/B 5618.23 15.36 0.02 7.23
融通深证成份指数A/B 222.28 0.61 0.00 1.98
融通内需驱动混合A/B 1806.90 4.94 0.01 3.48
融通行业景气混合A/B 9097.43 24.87 0.03 7.85
融通深证100指数A/B 18134.88 49.58 0.06 3.57
融通新蓝筹混合 2125.12 5.81 0.01 2.11
31 002475 立讯精密 融通深证100ETF 193.42 2.99 0.00 3.57
融通中证A500指数增强A 93.80 1.45 0.00 1.26
融通中证A500指数增强C 93.80 1.45 0.00 1.26
融通领先成长混合(LOF)C 3380.70 52.26 0.01 2.43
融通通盈灵活配置混合 51.75 0.80 0.00 3.07
融通深证100指数C 17283.37 267.17 0.04 3.40
融通深证成份指数C 210.61 3.26 0.00 1.88
融通新机遇灵活配置混合 265.88 4.11 0.00 1.32
融通深证成份指数A/B 210.61 3.26 0.00 1.88
融通领先成长混合(LOF)A/B 3380.70 52.26 0.01 2.43
融通深证100指数A/B 17283.37 267.17 0.04 3.40
融通新蓝筹混合 2123.13 32.82 0.00 2.11
32 002594 比亚迪 融通深证100ETF 178.01 1.63 0.00 3.28
融通深证100指数C 15848.94 145.12 0.12 3.12
融通深证成份指数C 193.65 1.77 0.00 1.73
融通深证成份指数A/B 193.65 1.77 0.00 1.73
融通深证100指数A/B 15848.94 145.12 0.12 3.12
33 300274 阳光电源 融通深证100ETF 152.26 0.94 0.00 2.81
融通新能源灵活配置混合C 4178.74 25.80 0.02 7.24
融通创业板ETF 403.65 2.49 0.00 4.55
融通新能源汽车主题精选C 2431.60 15.01 0.01 5.38
融通新能源汽车主题精选A 2431.60 15.01 0.01 5.38
融通创业板指数C 4485.23 27.69 0.02 5.77
融通深证100指数C 13754.05 84.91 0.05 2.71
融通深证成份指数C 167.55 1.03 0.00 1.49
融通新趋势灵活配置混合 58.31 0.36 0.00 1.84
融通新能源灵活配置混合A/B 4178.74 25.80 0.02 7.24
融通创业板指数A/B 4485.23 27.69 0.02 5.77
融通深证成份指数A/B 167.55 1.03 0.00 1.49
融通深证100指数A/B 13754.05 84.91 0.05 2.71
34 000858 五粮液 融通深证100ETF 142.13 1.17 0.00 2.62
融通深证100指数C 12534.26 103.18 0.03 2.47
融通深证成份指数C 153.62 1.26 0.00 1.37
融通深证成份指数A/B 153.62 1.26 0.00 1.37
融通深证100指数A/B 12534.26 103.18 0.03 2.47
35 000651 格力电器 融通深证100ETF 110.42 2.78 0.00 2.04
36 01258 中国有色矿业 融通央企精选混合A 406.19 29.70 -- 8.30
融通央企精选混合C 406.19 29.70 -- 8.30
融通产业趋势精选混合C 843.84 61.70 -- 3.45
融通产业趋势精选混合A 843.84 61.70 -- 3.45
37 00981 中芯国际 融通央企精选混合A 312.30 4.30 -- 6.38
融通央企精选混合C 312.30 4.30 -- 6.38
融通中证港股通科技指数A 951.42 13.10 -- 7.24
融通中证港股通科技指数C 951.42 13.10 -- 7.24
融通中证诚通央企科技创新ETF 1148.53 8.20 -- 4.78
融通创新动力混合A 3122.99 43.00 -- 7.52
融通创新动力混合C 3122.99 43.00 -- 7.52
融通新能源汽车主题精选C 1325.45 18.25 -- 2.94
融通量化多策略灵活配置混合A 127.10 1.75 -- 4.58
融通量化多策略灵活配置混合C 127.10 1.75 -- 4.58
融通通盈灵活配置混合 103.70 0.74 -- 6.14
融通新能源汽车主题精选A 1325.45 18.25 -- 2.94
38 09988 阿里巴巴-W 融通央企精选混合A 252.09 1.56 -- 5.15
融通央企精选混合C 252.09 1.56 -- 5.15
融通中证港股通科技指数A 1530.33 9.47 -- 11.64
融通中证港股通科技指数C 1530.33 9.47 -- 11.64
融通明锐混合A 307.04 1.90 -- 4.32
融通明锐混合C 307.04 1.90 -- 4.32
融通慧心混合A 378.14 2.34 -- 5.34
融通慧心混合C 378.14 2.34 -- 5.34
融通先进制造混合A 3033.18 18.77 -- 9.00
融通先进制造混合C 3033.18 18.77 -- 9.00
融通稳信增益6个月持有期混合A 260.17 1.61 -- 3.22
融通稳信增益6个月持有期混合C 260.17 1.61 -- 3.22
融通创新动力混合A 3189.93 19.74 -- 7.68
融通创新动力混合C 3189.93 19.74 -- 7.68
融通新能源汽车主题精选C 2360.94 14.61 -- 5.23
融通产业趋势先锋股票 376.52 2.33 -- 3.26
融通量化多策略灵活配置混合A 126.05 0.78 -- 4.54
融通量化多策略灵活配置混合C 126.05 0.78 -- 4.54
融通新能源汽车主题精选A 2360.94 14.61 -- 5.23
融通红利机会主题精选A 130.89 0.81 -- 9.40
融通红利机会主题精选C 130.89 0.81 -- 9.40
39 02328 中国财险 融通央企精选混合A 243.69 15.20 -- 4.98
融通央企精选混合C 243.69 15.20 -- 4.98
40 002179 中航光电 融通央企精选混合A 236.06 5.72 0.00 4.82
融通央企精选混合C 236.06 5.72 0.00 4.82
融通中证诚通央企科技创新ETF 942.63 22.84 0.01 3.92
41 600176 中国巨石 融通央企精选混合A 208.43 12.02 0.03 4.26
融通央企精选混合C 208.43 12.02 0.03 4.26
42 688385 复旦微电 融通央企精选混合A 174.02 2.61 0.01 3.55
融通央企精选混合C 174.02 2.61 0.01 3.55
43 688012 中微公司 融通央企精选混合A 163.37 0.55 0.00 3.34
融通央企精选混合C 163.37 0.55 0.00 3.34
44 06869 长飞光纤光缆 融通央企精选混合A 162.01 3.75 -- 3.31
融通央企精选混合C 162.01 3.75 -- 3.31
融通慧心混合A 280.81 6.50 -- 3.96
融通慧心混合C 280.81 6.50 -- 3.96
融通先进制造混合A 1477.52 34.20 -- 4.38
融通先进制造混合C 1477.52 34.20 -- 4.38
融通稳信增益6个月持有期混合A 133.93 3.10 -- 1.66
融通稳信增益6个月持有期混合C 133.93 3.10 -- 1.66
融通产业趋势股票 1296.07 30.00 -- 4.71
融通红利机会主题精选A 62.64 1.45 -- 4.50
融通红利机会主题精选C 62.64 1.45 -- 4.50
45 600030 中信证券 融通央企精选混合A 142.03 4.75 0.00 2.90
融通央企精选混合C 142.03 4.75 0.00 2.90
融通逆向策略灵活配置混合C 52.62 1.76 0.00 5.86
融通逆向策略灵活配置混合A 52.62 1.76 0.00 5.86
46 600519 贵州茅台 融通中证A500指数增强A 231.04 0.16 0.00 3.11
融通中证A500指数增强C 231.04 0.16 0.00 3.11
融通中证A500ETF 384.39 0.27 0.00 3.24
融通巨潮100指数C 2501.57 1.73 0.00 5.19
融通新机遇灵活配置混合 678.68 0.47 0.00 3.36
融通巨潮100指数A/B 2501.57 1.73 0.00 5.19
47 601318 中国平安 融通中证A500指数增强A 163.13 2.96 0.00 2.19
融通中证A500指数增强C 163.13 2.96 0.00 2.19
融通中证A500ETF 247.44 4.49 0.00 2.09
融通巨潮100指数C 1733.76 31.46 0.01 3.60
融通新机遇灵活配置混合 446.39 8.10 0.00 2.21
融通巨潮100指数A/B 1733.76 31.46 0.01 3.60
48 600036 招商银行 融通中证A500指数增强A 109.92 2.72 0.00 1.48
融通中证A500指数增强C 109.92 2.72 0.00 1.48
融通中证A500ETF 208.52 5.16 0.00 1.76
融通巨潮100指数C 1547.84 38.30 0.00 3.21
融通新趋势灵活配置混合 64.25 1.59 0.00 2.03
融通新机遇灵活配置混合 380.66 9.42 0.00 1.89
融通巨潮100指数A/B 1547.84 38.30 0.00 3.21
49 601166 兴业银行 融通中证A500指数增强A 101.04 5.09 0.00 1.36
融通中证A500指数增强C 101.04 5.09 0.00 1.36
融通巨潮100指数C 998.95 50.32 0.01 2.07
融通巨潮100指数A/B 998.95 50.32 0.01 2.07
50 688256 寒武纪 融通中证A500指数增强A 92.75 0.07 -- 1.25
融通中证A500指数增强C 92.75 0.07 -- 1.25
融通慧心混合A 375.37 0.28 -- 5.30
融通慧心混合C 375.37 0.28 -- 5.30
融通转型三动力灵活配置混合C 1473.53 1.11 -- 5.30
融通人工智能指数(LOF)C 9413.86 7.10 -- 8.54
融通领先成长混合(LOF)C 4796.63 3.62 -- 3.44
融通通盈灵活配置混合 159.00 0.12 -- 9.42
融通人工智能指数(LOF)A 9413.86 7.10 -- 8.54
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1473.53 1.11 -- 5.30
融通领先成长混合(LOF)A/B 4796.63 3.62 -- 3.44
融通新蓝筹混合 2685.24 2.03 -- 2.67
51 601398 工商银行 融通中证A500指数增强A 92.05 12.61 0.00 1.24
融通中证A500指数增强C 92.05 12.61 0.00 1.24
52 00700 腾讯控股 融通品质优选混合A 163.43 0.27 -- 8.48
融通品质优选混合C 163.43 0.27 -- 8.48
融通中证港股通科技指数A 1277.20 2.11 -- 9.72
融通中证港股通科技指数C 1277.20 2.11 -- 9.72
融通消费升级混合C 702.15 1.16 -- 5.33
融通产业趋势臻选股票C 20816.46 34.39 -- 5.88
融通先进制造混合A 3189.96 5.27 -- 9.46
融通先进制造混合C 3189.96 5.27 -- 9.46
融通稳信增益6个月持有期混合A 163.43 0.27 -- 2.02
融通稳信增益6个月持有期混合C 163.43 0.27 -- 2.02
融通稳健增利6个月持有期混合A 60.53 0.10 -- 1.14
融通稳健增利6个月持有期混合C 60.53 0.10 -- 1.14
融通创新动力混合A 2106.46 3.48 -- 5.07
融通创新动力混合C 2106.46 3.48 -- 5.07
融通价值趋势混合A 877.69 1.45 -- 5.70
融通价值趋势混合C 877.69 1.45 -- 5.70
融通产业趋势臻选股票A 20816.46 34.39 -- 5.88
融通量化多策略灵活配置混合A 102.90 0.17 -- 3.71
融通量化多策略灵活配置混合C 102.90 0.17 -- 3.71
融通消费升级混合A 702.15 1.16 -- 5.33
融通红利机会主题精选A 115.01 0.19 -- 8.26
融通红利机会主题精选C 115.01 0.19 -- 8.26
53 002714 牧原股份 融通品质优选混合A 155.29 2.93 0.00 8.06
融通品质优选混合C 155.29 2.93 0.00 8.06
融通动力先锋混合C 2729.50 51.50 0.01 5.97
融通消费升级混合C 865.28 16.33 0.00 6.57
融通蓝筹成长混合C 2211.16 41.72 0.01 4.91
融通内需驱动混合C 2532.34 47.78 0.01 4.88
融通消费升级混合A 865.28 16.33 0.00 6.57
融通增强收益债券C 1335.60 25.20 0.01 0.71
融通增强收益债券A 1335.60 25.20 0.01 0.71
融通内需驱动混合A/B 2532.34 47.78 0.01 4.88
融通动力先锋混合A/B 2729.50 51.50 0.01 5.97
融通蓝筹成长混合A/B 2211.16 41.72 0.01 4.91
54 002558 巨人网络 融通品质优选混合A 126.05 2.79 0.01 6.54
融通品质优选混合C 126.05 2.79 0.01 6.54
融通动力先锋混合C 1973.01 43.67 0.10 4.32
融通消费升级混合C 574.24 12.71 0.03 4.36
融通蓝筹成长混合C 2102.23 46.53 0.11 4.67
融通稳信增益6个月持有期混合A 150.45 3.33 0.01 1.86
融通稳信增益6个月持有期混合C 150.45 3.33 0.01 1.86
融通消费升级混合A 574.24 12.71 0.03 4.36
融通新趋势灵活配置混合 71.38 1.58 0.00 2.26
融通动力先锋混合A/B 1973.01 43.67 0.10 4.32
融通蓝筹成长混合A/B 2102.23 46.53 0.11 4.67
55 002311 海大集团 融通品质优选混合A 123.08 1.93 0.00 6.39
融通品质优选混合C 123.08 1.93 0.00 6.39
融通动力先锋混合C 1727.53 27.09 0.02 3.78
融通消费升级混合C 659.38 10.34 0.01 5.01
融通蓝筹成长混合C 1921.39 30.13 0.02 4.26
融通逆向策略灵活配置混合C 43.36 0.68 0.00 4.82
融通消费升级混合A 659.38 10.34 0.01 5.01
融通逆向策略灵活配置混合A 43.36 0.68 0.00 4.82
融通动力先锋混合A/B 1727.53 27.09 0.02 3.78
融通蓝筹成长混合A/B 1921.39 30.13 0.02 4.26
56 002602 ST华通 融通品质优选混合A 112.87 5.45 0.00 5.86
融通品质优选混合C 112.87 5.45 0.00 5.86
融通动力先锋混合C 1666.33 80.46 0.01 3.65
融通消费升级混合C 544.26 26.28 0.00 4.13
融通蓝筹成长混合C 1615.17 77.99 0.01 3.58
融通慧心混合A 582.99 28.15 0.00 8.23
融通慧心混合C 582.99 28.15 0.00 8.23
融通稳信增益6个月持有期混合A 145.80 7.04 0.00 1.80
融通稳信增益6个月持有期混合C 145.80 7.04 0.00 1.80
融通消费升级混合A 544.26 26.28 0.00 4.13
融通动力先锋混合A/B 1666.33 80.46 0.01 3.65
融通蓝筹成长混合A/B 1615.17 77.99 0.01 3.58
57 002517 恺英网络 融通品质优选混合A 106.42 3.79 0.00 5.52
融通品质优选混合C 106.42 3.79 0.00 5.52
融通动力先锋混合C 1711.76 60.96 0.03 3.75
融通消费升级混合C 511.06 18.20 0.01 3.88
融通蓝筹成长混合C 1638.47 58.35 0.03 3.64
融通稳信增益6个月持有期混合A 190.10 6.77 0.00 2.35
融通稳信增益6个月持有期混合C 190.10 6.77 0.00 2.35
融通消费升级混合A 511.06 18.20 0.01 3.88
融通红利机会主题精选A 66.55 2.37 0.00 4.78
融通红利机会主题精选C 66.55 2.37 0.00 4.78
融通新消费灵活配置混合 115.69 4.12 0.00 4.81
融通动力先锋混合A/B 1711.76 60.96 0.03 3.75
融通蓝筹成长混合A/B 1638.47 58.35 0.03 3.64
58 603486 科沃斯 融通品质优选混合A 99.97 0.93 0.00 5.19
融通品质优选混合C 99.97 0.93 0.00 5.19
融通动力先锋混合C 1500.70 13.96 0.02 3.28
融通消费升级混合C 543.95 5.06 0.01 4.13
融通蓝筹成长混合C 1093.28 10.17 0.02 2.43
融通消费升级混合A 543.95 5.06 0.01 4.13
融通动力先锋混合A/B 1500.70 13.96 0.02 3.28
融通蓝筹成长混合A/B 1093.28 10.17 0.02 2.43
59 600315 上海家化 融通品质优选混合A 81.59 3.10 0.01 4.23
融通品质优选混合C 81.59 3.10 0.01 4.23
融通蓝筹成长混合C 1065.17 40.47 0.10 2.36
融通蓝筹成长混合A/B 1065.17 40.47 0.10 2.36
60 01318 毛戈平 融通品质优选混合A 75.74 0.80 -- 3.93
融通品质优选混合C 75.74 0.80 -- 3.93
融通消费升级混合C 544.39 5.75 -- 4.14
融通消费升级混合A 544.39 5.75 -- 4.14
61 600737 中粮糖业 融通中证诚通央企红利ETF 4981.03 312.29 0.15 6.67
62 601919 中远海控 融通中证诚通央企红利ETF 4059.37 283.08 0.13 5.44
63 600489 中金黄金 融通中证诚通央企红利ETF 2306.38 105.17 0.28 3.09
融通成长30灵活配置混合C 966.67 44.08 0.12 6.64
融通成长30灵活配置混合A/B 966.67 44.08 0.12 6.64
64 600967 内蒙一机 融通中证诚通央企红利ETF 2273.05 121.10 0.74 3.04
65 601598 中国外运 融通中证诚通央企红利ETF 2065.38 323.22 -- 2.77
66 600428 中远海特 融通中证诚通央企红利ETF 2004.90 300.58 0.23 2.69
67 601088 中国神华 融通中证诚通央企红利ETF 1807.19 46.94 0.03 2.42
68 600710 苏美达 融通中证诚通央企红利ETF 1760.85 167.70 0.34 2.36
69 601857 中国石油 融通中证诚通央企红利ETF 1756.60 217.94 0.05 2.35
70 002128 电投能源 融通中证诚通央企红利ETF 1739.02 77.05 0.04 2.33
71 600900 长江电力 融通中证A500ETF 138.97 5.10 0.00 1.17
融通巨潮100指数C 1021.33 37.48 0.00 2.12
融通巨潮100指数A/B 1021.33 37.48 0.00 2.12
72 600021 上海电力 融通中证诚通央企ESGETF 3256.74 153.91 0.07 4.94
73 002415 海康威视 融通中证诚通央企ESGETF 2679.52 85.01 0.01 4.06
融通中证诚通央企科技创新ETF 2100.80 66.65 0.01 8.74
融通人工智能指数(LOF)C 3959.33 125.61 0.01 3.59
融通人工智能指数(LOF)A 3959.33 125.61 0.01 3.59
74 600406 国电南瑞 融通中证诚通央企ESGETF 2528.58 110.13 0.05 3.83
融通中证诚通央企科技创新ETF 1658.51 72.23 0.03 6.90
75 002080 中材科技 融通中证诚通央企ESGETF 2511.70 73.83 0.49 3.81
76 601390 中国中铁 融通中证诚通央企ESGETF 2335.03 423.78 0.09 3.54
77 003816 中国广核 融通中证诚通央企ESGETF 2259.10 624.06 0.06 3.42
78 601186 中国铁建 融通中证诚通央企ESGETF 2183.87 278.20 0.11 3.31
79 600131 国网信通 融通中证诚通央企ESGETF 2113.37 119.67 0.30 3.20
80 600845 宝信软件 融通中证诚通央企ESGETF 1959.72 84.40 1.54 2.97
81 601800 中国交建 融通中证诚通央企ESGETF 1947.18 222.79 0.19 2.95
82 01810 小米集团-W 融通中证港股通科技指数A 1007.71 20.44 -- 7.67
融通中证港股通科技指数C 1007.71 20.44 -- 7.67
融通量化多策略灵活配置混合A 106.49 2.16 -- 3.84
融通量化多策略灵活配置混合C 106.49 2.16 -- 3.84
83 01211 比亚迪股份 融通中证港股通科技指数A 784.76 7.80 -- 5.97
融通中证港股通科技指数C 784.76 7.80 -- 5.97
84 03690 美团-W 融通中证港股通科技指数A 704.10 7.38 -- 5.36
融通中证港股通科技指数C 704.10 7.38 -- 5.36
85 01024 快手-W 融通中证港股通科技指数A 634.12 8.21 -- 4.83
融通中证港股通科技指数C 634.12 8.21 -- 4.83
融通明锐混合A 278.06 3.60 -- 3.91
融通明锐混合C 278.06 3.60 -- 3.91
融通创新动力混合A 2972.12 38.48 -- 7.15
融通创新动力混合C 2972.12 38.48 -- 7.15
86 09868 小鹏汽车-W 融通中证港股通科技指数A 442.23 5.20 -- 3.37
融通中证港股通科技指数C 442.23 5.20 -- 3.37
融通创新动力混合A 2021.50 23.77 -- 4.87
融通创新动力混合C 2021.50 23.77 -- 4.87
87 02269 药明生物 融通中证港股通科技指数A 407.81 10.90 -- 3.10
融通中证港股通科技指数C 407.81 10.90 -- 3.10
88 01801 信达生物 融通中证港股通科技指数A 400.45 4.55 -- 3.05
融通中证港股通科技指数C 400.45 4.55 -- 3.05
89 601728 中国电信 融通中证诚通央企科技创新ETF 1801.80 270.54 0.05 7.50
90 600941 中国移动 融通中证诚通央企科技创新ETF 1706.94 16.31 -- 7.10
91 600050 中国联通 融通中证诚通央企科技创新ETF 1549.90 281.80 0.01 6.45
92 601600 中国铝业 融通中证诚通央企科技创新ETF 1167.03 141.63 0.04 4.86
93 000768 中航西飞 融通中证诚通央企科技创新ETF 672.29 25.02 0.01 2.80
94 002345 潮宏基 融通动力先锋混合C 1785.56 124.95 0.14 3.91
融通消费升级混合C 522.87 36.59 0.04 3.97
融通蓝筹成长混合C 1829.26 128.01 0.15 4.06
融通消费升级混合A 522.87 36.59 0.04 3.97
融通动力先锋混合A/B 1785.56 124.95 0.14 3.91
融通蓝筹成长混合A/B 1829.26 128.01 0.15 4.06
95 601127 赛力斯 融通动力先锋混合C 1367.41 7.97 0.01 2.99
融通动力先锋混合A/B 1367.41 7.97 0.01 2.99
96 01787 山东黄金 融通产业趋势精选混合C 1224.23 36.30 -- 5.00
融通内需驱动混合C 2465.98 62.70 0.04 4.75
融通产业趋势精选混合A 1224.23 36.30 -- 5.00
融通产业趋势先锋股票 531.18 15.75 -- 4.60
融通逆向策略灵活配置混合C 36.58 0.93 0.00 4.07
融通逆向策略灵活配置混合A 36.58 0.93 0.00 4.07
融通增强收益债券C 2074.26 52.74 0.04 1.10
融通增强收益债券A 2074.26 52.74 0.04 1.10
融通内需驱动混合A/B 2465.98 62.70 0.04 4.75
97 02099 中国黄金国际 融通产业趋势精选混合C 1007.44 7.95 -- 4.12
融通产业趋势精选混合A 1007.44 7.95 -- 4.12
融通产业趋势先锋股票 397.91 3.14 -- 3.44
98 01378 中国宏桥 融通产业趋势精选混合C 951.57 39.45 -- 3.89
融通产业趋势精选混合A 951.57 39.45 -- 3.89
融通产业趋势先锋股票 440.21 18.25 -- 3.81
99 000807 云铝股份 融通产业趋势精选混合C 942.86 45.77 0.01 3.85
融通内需驱动混合C 1453.74 70.57 0.02 2.80
融通成长30灵活配置混合C 679.80 33.00 0.01 4.67
融通产业趋势精选混合A 942.86 45.77 0.01 3.85
融通成长30灵活配置混合A/B 679.80 33.00 0.01 4.67
融通跨界成长灵活配置混合 26.78 1.30 0.00 1.69
融通内需驱动混合A/B 1453.74 70.57 0.02 2.80
100 002683 广东宏大 融通产业趋势精选混合C 810.12 18.37 0.03 3.31
融通成长30灵活配置混合C 551.25 12.50 0.02 3.79
融通产业趋势精选混合A 810.12 18.37 0.03 3.31
融通成长30灵活配置混合A/B 551.25 12.50 0.02 3.79
101 603799 华友钴业 融通产业趋势精选混合C 807.27 12.25 0.05 3.30
融通成长30灵活配置混合C 519.95 7.89 0.03 3.57
融通产业趋势精选混合A 807.27 12.25 0.05 3.30
融通新趋势灵活配置混合 68.54 1.04 0.00 2.17
融通成长30灵活配置混合A/B 519.95 7.89 0.03 3.57
102 002928 华夏航空 融通产业趋势精选混合C 762.42 76.09 0.08 3.12
融通成长30灵活配置混合C 540.35 53.93 0.05 3.71
融通产业趋势精选混合A 762.42 76.09 0.08 3.12
融通成长30灵活配置混合A/B 540.35 53.93 0.05 3.71
103 002727 一心堂 融通远见价值一年持有期混合A 567.94 40.80 0.10 8.42
融通远见价值一年持有期混合C 567.94 40.80 0.10 8.42
融通价值成长混合A 2645.77 190.07 0.48 6.50
融通价值成长混合C 2645.77 190.07 0.48 6.50
融通鑫新成长混合A 5150.40 370.00 0.93 7.98
融通鑫新成长混合C 5150.40 370.00 0.93 7.98
融通中国风1号灵活配置混合C 5023.73 360.90 0.90 3.19
融通健康产业灵活配置混合C 22968.00 1650.00 4.13 9.47
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5023.73 360.90 0.90 3.19
融通健康产业灵活配置混合A/B 22968.00 1650.00 4.13 9.47
104 688050 爱博医疗 融通远见价值一年持有期混合A 520.87 7.00 0.10 7.72
融通远见价值一年持有期混合C 520.87 7.00 0.10 7.72
融通价值成长混合A 2976.40 40.00 0.57 7.31
融通价值成长混合C 2976.40 40.00 0.57 7.31
融通鑫新成长混合A 4836.65 65.00 0.93 7.49
融通鑫新成长混合C 4836.65 65.00 0.93 7.49
融通中国风1号灵活配置混合C 5615.59 75.47 1.08 3.57
融通健康产业灵活配置混合C 19718.65 265.00 3.80 8.13
融通医疗保健行业混合C 3028.26 40.70 0.58 3.61
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5615.59 75.47 1.08 3.57
融通健康产业灵活配置混合A/B 19718.65 265.00 3.80 8.13
融通医疗保健行业混合A/B 3028.26 40.70 0.58 3.61
105 02273 固生堂 融通远见价值一年持有期混合A 516.93 18.30 -- 7.66
融通远见价值一年持有期混合C 516.93 18.30 -- 7.66
融通价值成长混合A 3333.22 118.00 -- 8.19
融通价值成长混合C 3333.22 118.00 -- 8.19
融通鑫新成长混合A 5201.80 184.15 -- 8.06
融通鑫新成长混合C 5201.80 184.15 -- 8.06
106 09926 康方生物 融通远见价值一年持有期混合A 515.65 4.00 -- 7.64
融通远见价值一年持有期混合C 515.65 4.00 -- 7.64
融通价值成长混合A 2642.71 20.50 -- 6.49
融通价值成长混合C 2642.71 20.50 -- 6.49
融通鑫新成长混合A 4511.95 35.00 -- 6.99
融通鑫新成长混合C 4511.95 35.00 -- 6.99
融通产业趋势先锋股票 360.96 2.80 -- 3.12
融通量化多策略灵活配置混合A 103.13 0.80 -- 3.72
融通量化多策略灵活配置混合C 103.13 0.80 -- 3.72
107 300633 开立医疗 融通远见价值一年持有期混合A 515.70 15.00 0.08 7.64
融通远见价值一年持有期混合C 515.70 15.00 0.08 7.64
融通价值成长混合A 3231.72 94.00 0.48 7.94
融通价值成长混合C 3231.72 94.00 0.48 7.94
融通鑫新成长混合A 5157.00 150.00 0.76 7.99
融通鑫新成长混合C 5157.00 150.00 0.76 7.99
融通中国风1号灵活配置混合C 6188.40 180.00 0.92 3.94
融通健康产业灵活配置混合C 19252.80 560.00 2.85 7.93
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6188.40 180.00 0.92 3.94
融通健康产业灵活配置混合A/B 19252.80 560.00 2.85 7.93
108 603998 方盛制药 融通远见价值一年持有期混合A 334.44 27.94 -- 4.96
融通远见价值一年持有期混合C 334.44 27.94 -- 4.96
融通价值成长混合A 1615.95 135.00 -- 3.97
融通价值成长混合C 1615.95 135.00 -- 3.97
融通鑫新成长混合A 1915.20 160.00 -- 2.97
融通鑫新成长混合C 1915.20 160.00 -- 2.97
融通中国风1号灵活配置混合C 7182.00 600.00 -- 4.57
融通健康产业灵活配置混合C 8977.50 750.00 -- 3.70
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7182.00 600.00 -- 4.57
融通健康产业灵活配置混合A/B 8977.50 750.00 -- 3.70
109 688085 三友医疗 融通远见价值一年持有期混合A 295.20 15.00 0.06 4.38
融通远见价值一年持有期混合C 295.20 15.00 0.06 4.38
融通价值成长混合A 1574.40 80.00 0.32 3.87
融通价值成长混合C 1574.40 80.00 0.32 3.87
融通鑫新成长混合A 2952.00 150.00 0.60 4.57
融通鑫新成长混合C 2952.00 150.00 0.60 4.57
融通健康产业灵活配置混合C 13776.00 700.00 2.82 5.68
融通医疗保健行业混合C 3457.84 175.70 0.71 4.12
融通健康产业灵活配置混合A/B 13776.00 700.00 2.82 5.68
融通医疗保健行业混合A/B 3457.84 175.70 0.71 4.12
110 09688 再鼎医药 融通远见价值一年持有期混合A 292.30 12.00 -- 4.33
融通远见价值一年持有期混合C 292.30 12.00 -- 4.33
融通价值成长混合A 1461.50 60.00 -- 3.59
融通价值成长混合C 1461.50 60.00 -- 3.59
融通鑫新成长混合A 2222.21 91.23 -- 3.44
融通鑫新成长混合C 2222.21 91.23 -- 3.44
111 01773 天立国际控股 融通远见价值一年持有期混合A 269.37 105.00 -- 3.99
融通远见价值一年持有期混合C 269.37 105.00 -- 3.99
融通价值成长混合A 1641.90 640.00 -- 4.04
融通价值成长混合C 1641.90 640.00 -- 4.04
融通鑫新成长混合A 2448.74 954.50 -- 3.79
融通鑫新成长混合C 2448.74 954.50 -- 3.79
112 605266 健之佳 融通远见价值一年持有期混合A 236.56 11.50 0.08 3.51
融通远见价值一年持有期混合C 236.56 11.50 0.08 3.51
融通鑫新成长混合A 2054.94 99.90 0.71 3.18
融通鑫新成长混合C 2054.94 99.90 0.71 3.18
融通健康产业灵活配置混合C 14604.70 710.00 5.05 6.02
融通健康产业灵活配置混合A/B 14604.70 710.00 5.05 6.02
113 601138 工业富联 融通产业趋势臻选股票C 29695.55 449.86 0.24 8.39
融通价值趋势混合A 1193.46 18.08 0.01 7.75
融通价值趋势混合C 1193.46 18.08 0.01 7.75
融通产业趋势臻选股票A 29695.55 449.86 0.24 8.39
融通行业景气混合C 10897.23 165.08 0.09 9.41
融通产业趋势股票 2254.90 34.16 0.02 8.20
融通领先成长混合(LOF)C 4551.39 68.95 0.04 3.27
融通新趋势灵活配置混合 65.35 0.99 0.00 2.07
融通领先成长混合(LOF)A/B 4551.39 68.95 0.04 3.27
融通行业景气混合A/B 10897.23 165.08 0.09 9.41
融通新蓝筹混合 2318.60 35.12 0.02 2.30
114 603083 剑桥科技 融通产业趋势臻选股票C 28108.19 219.94 0.83 7.94
融通先进制造混合A 3262.73 25.53 0.10 9.68
融通先进制造混合C 3262.73 25.53 0.10 9.68
融通价值趋势混合A 1302.28 10.19 0.04 8.46
融通价值趋势混合C 1302.28 10.19 0.04 8.46
融通产业趋势臻选股票A 28108.19 219.94 0.83 7.94
融通转型三动力灵活配置混合C 1534.88 12.01 0.05 5.52
融通行业景气混合C 9719.19 76.05 0.29 8.39
融通产业趋势股票 2090.81 16.36 0.06 7.60
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1534.88 12.01 0.05 5.52
融通行业景气混合A/B 9719.19 76.05 0.29 8.39
115 688411 海博思创 融通产业趋势臻选股票C 27650.75 85.36 -- 7.81
融通明锐混合A 291.53 0.90 -- 4.10
融通明锐混合C 291.53 0.90 -- 4.10
融通新能源灵活配置混合C 5529.35 17.07 -- 9.58
融通价值趋势混合A 1174.57 3.63 -- 7.63
融通价值趋势混合C 1174.57 3.63 -- 7.63
融通产业趋势臻选股票A 27650.75 85.36 -- 7.81
融通转型三动力灵活配置混合C 2713.45 8.38 -- 9.77
融通行业景气混合C 9726.93 30.03 -- 8.40
融通产业趋势股票 2445.40 7.55 -- 8.89
融通新能源灵活配置混合A/B 5529.35 17.07 -- 9.58
融通互联网传媒灵活配置混合 2771.46 8.56 -- 3.10
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2713.45 8.38 -- 9.77
融通行业景气混合A/B 9726.93 30.03 -- 8.40
116 300476 胜宏科技 融通产业趋势臻选股票C 23501.47 82.32 0.10 6.64
融通慧心混合A 413.98 1.45 0.00 5.84
融通慧心混合C 413.98 1.45 0.00 5.84
融通价值趋势混合A 996.39 3.49 0.00 6.47
融通价值趋势混合C 996.39 3.49 0.00 6.47
融通产业趋势臻选股票A 23501.47 82.32 0.10 6.64
融通创业板ETF 296.92 1.04 0.00 3.35
融通行业景气混合C 9124.58 31.96 0.04 7.88
融通产业趋势股票 1487.45 5.21 0.01 5.41
融通领先成长混合(LOF)C 4099.78 14.36 0.02 2.94
融通量化多策略灵活配置混合A 68.52 0.24 0.00 2.47
融通量化多策略灵活配置混合C 68.52 0.24 0.00 2.47
融通创业板指数C 2512.40 8.80 0.01 3.23
融通深证成份指数C 122.77 0.43 0.00 1.09
融通创业板指数A/B 2512.40 8.80 0.01 3.23
融通深证成份指数A/B 122.77 0.43 0.00 1.09
融通领先成长混合(LOF)A/B 4099.78 14.36 0.02 2.94
融通行业景气混合A/B 9124.58 31.96 0.04 7.88
融通新蓝筹混合 2166.95 7.59 0.01 2.15
117 03931 中创新航 融通产业趋势臻选股票C 17934.05 553.96 -- 5.07
融通价值趋势混合A 777.95 24.03 -- 5.05
融通价值趋势混合C 777.95 24.03 -- 5.05
融通产业趋势臻选股票A 17934.05 553.96 -- 5.07
融通产业趋势股票 1473.35 45.51 -- 5.36
118 603129 春风动力 融通产业趋势臻选股票C 16938.97 63.15 0.47 4.79
融通慧心混合A 278.98 1.04 0.01 3.94
融通慧心混合C 278.98 1.04 0.01 3.94
融通新能源灵活配置混合C 2789.80 10.40 0.08 4.83
融通价值趋势混合A 667.94 2.49 0.02 4.34
融通价值趋势混合C 667.94 2.49 0.02 4.34
融通产业趋势臻选股票A 16938.97 63.15 0.47 4.79
融通转型三动力灵活配置混合C 1818.73 6.78 0.05 6.55
融通产业趋势先锋股票 614.29 2.29 0.02 5.32
融通行业景气混合C 10266.87 38.27 0.28 8.86
融通新能源灵活配置混合A/B 2789.80 10.40 0.08 4.83
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1818.73 6.78 0.05 6.55
融通行业景气混合A/B 10266.87 38.27 0.28 8.86
119 603236 移远通信 融通明锐混合A 325.87 3.10 -- 4.59
融通明锐混合C 325.87 3.10 -- 4.59
融通互联网传媒灵活配置混合 3679.20 35.00 -- 4.11
120 00179 德昌电机控股 融通明锐混合A 297.27 8.00 -- 4.18
融通明锐混合C 297.27 8.00 -- 4.18
121 02228 晶泰控股 融通明锐混合A 272.63 21.00 -- 3.84
融通明锐混合C 272.63 21.00 -- 3.84
122 301345 涛涛车业 融通慧心混合A 543.90 2.59 0.09 7.68
融通慧心混合C 543.90 2.59 0.09 7.68
融通新能源灵活配置混合C 2927.40 13.94 0.49 5.07
融通产业趋势先锋股票 665.70 3.17 0.11 5.76
融通中国风1号灵活配置混合C 5250.00 25.00 0.87 3.34
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5250.00 25.00 0.87 3.34
融通新能源灵活配置混合A/B 2927.40 13.94 0.49 5.07
123 688498 源杰科技 融通慧心混合A 381.42 0.89 -- 5.38
融通慧心混合C 381.42 0.89 -- 5.38
融通先进制造混合A 3677.13 8.57 -- 10.91
融通先进制造混合C 3677.13 8.57 -- 10.91
融通稳信增益6个月持有期混合A 236.85 0.55 -- 2.93
融通稳信增益6个月持有期混合C 236.85 0.55 -- 2.93
融通创新动力混合A 2104.89 4.91 -- 5.07
融通创新动力混合C 2104.89 4.91 -- 5.07
融通新能源汽车主题精选C 4687.04 10.93 -- 10.38
融通新能源汽车主题精选A 4687.04 10.93 -- 10.38
融通红利机会主题精选A 54.70 0.13 -- 3.93
融通红利机会主题精选C 54.70 0.13 -- 3.93
124 688426 康为世纪 融通价值成长混合A 1239.30 45.00 -- 3.05
融通价值成长混合C 1239.30 45.00 -- 3.05
125 603606 东方电缆 融通新能源灵活配置混合C 3531.19 49.99 0.64 6.12
融通逆向策略灵活配置混合C 36.73 0.52 0.01 4.09
融通逆向策略灵活配置混合A 36.73 0.52 0.01 4.09
融通新能源灵活配置混合A/B 3531.19 49.99 0.64 6.12
融通新区域新经济灵活配置混合 1192.40 16.88 0.22 4.76
126 002028 思源电气 融通新能源灵活配置混合C 2981.70 27.35 0.05 5.17
融通内需驱动混合C 3870.21 35.50 0.06 7.46
融通新能源汽车主题精选C 4590.83 42.11 0.07 10.17
融通转型三动力灵活配置混合C 1560.08 14.31 0.02 5.61
融通新能源汽车主题精选A 4590.83 42.11 0.07 10.17
融通新能源灵活配置混合A/B 2981.70 27.35 0.05 5.17
融通增强收益债券C 1798.83 16.50 0.03 0.95
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1560.08 14.31 0.02 5.61
融通增强收益债券A 1798.83 16.50 0.03 0.95
融通内需驱动混合A/B 3870.21 35.50 0.06 7.46
127 603124 江南新材 融通先进制造混合A 1718.60 19.72 -- 5.10
融通先进制造混合C 1718.60 19.72 -- 5.10
128 600183 生益科技 融通先进制造混合A 1557.10 28.82 0.02 4.62
融通先进制造混合C 1557.10 28.82 0.02 4.62
融通领先成长混合(LOF)C 3825.16 70.81 0.05 2.74
融通新区域新经济灵活配置混合 1143.60 21.17 0.02 4.57
融通领先成长混合(LOF)A/B 3825.16 70.81 0.05 2.74
129 09880 优必选 融通先进制造混合A 1542.67 10.96 -- 4.58
融通先进制造混合C 1542.67 10.96 -- 4.58
融通新能源汽车主题精选C 3751.50 26.66 -- 8.31
融通新能源汽车主题精选A 3751.50 26.66 -- 8.31
130 001309 德明利 融通先进制造混合A 1459.44 7.13 0.11 4.33
融通先进制造混合C 1459.44 7.13 0.11 4.33
131 002048 宁波华翔 融通稳信增益6个月持有期混合A 20.12 0.52 0.00 0.25
融通稳信增益6个月持有期混合C 20.12 0.52 0.00 0.25
132 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 12176.10 217.24 0.10 7.08
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 12176.10 217.24 0.10 7.08
融通人工智能指数(LOF)C 4396.22 78.43 0.04 3.99
融通人工智能指数(LOF)A 4396.22 78.43 0.04 3.99
133 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 10781.77 90.41 -- 6.27
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 10781.77 90.41 -- 6.27
融通人工智能指数(LOF)C 5950.05 49.90 -- 5.40
融通人工智能指数(LOF)A 5950.05 49.90 -- 5.40
134 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7502.50 100.81 0.07 4.36
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7502.50 100.81 0.07 4.36
融通人工智能指数(LOF)C 2602.53 34.97 0.02 2.36
融通人工智能指数(LOF)A 2602.53 34.97 0.02 2.36
135 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 7183.51 22.70 -- 4.18
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 7183.51 22.70 -- 4.18
融通人工智能指数(LOF)C 2482.59 7.84 -- 2.25
融通人工智能指数(LOF)A 2482.59 7.84 -- 2.25
融通互联网传媒灵活配置混合 2690.25 8.50 -- 3.01
136 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5904.89 195.66 0.23 3.43
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5904.89 195.66 0.23 3.43
137 600570 恒生电子 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5097.78 147.68 0.33 2.96
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5097.78 147.68 0.33 2.96
138 300339 润和软件 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4699.53 77.55 0.10 2.73
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4699.53 77.55 0.10 2.73
139 002261 拓维信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3535.94 97.84 0.09 2.06
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3535.94 97.84 0.09 2.06
140 601111 中国国航 融通稳健增利6个月持有期混合A 63.28 8.00 0.00 1.19
融通稳健增利6个月持有期混合C 63.28 8.00 0.00 1.19
融通收益增强债券A 62.49 7.90 0.00 0.53
融通收益增强债券C 62.49 7.90 0.00 0.53
141 300661 圣邦股份 融通稳健增利6个月持有期混合A 49.97 0.60 0.00 0.94
融通稳健增利6个月持有期混合C 49.97 0.60 0.00 0.94
融通收益增强债券A 45.81 0.55 0.00 0.39
融通收益增强债券C 45.81 0.55 0.00 0.39
142 002541 鸿路钢构 融通稳健增利6个月持有期混合A 47.85 2.50 0.01 0.90
融通稳健增利6个月持有期混合C 47.85 2.50 0.01 0.90
融通收益增强债券A 61.25 3.20 0.01 0.52
融通收益增强债券C 61.25 3.20 0.01 0.52
143 603986 兆易创新 融通稳健增利6个月持有期混合A 44.79 0.21 0.00 0.84
融通稳健增利6个月持有期混合C 44.79 0.21 0.00 0.84
融通创新动力混合A 1845.05 8.65 0.02 4.44
融通创新动力混合C 1845.05 8.65 0.02 4.44
融通领先成长混合(LOF)C 3890.59 18.24 0.05 2.79
融通收益增强债券A 46.93 0.22 0.00 0.40
融通收益增强债券C 46.93 0.22 0.00 0.40
融通领先成长混合(LOF)A/B 3890.59 18.24 0.05 2.79
融通新蓝筹混合 2666.25 12.50 0.03 2.65
144 300454 深信服 融通稳健增利6个月持有期混合A 43.92 0.35 0.00 0.83
融通稳健增利6个月持有期混合C 43.92 0.35 0.00 0.83
145 300124 汇川技术 融通稳健增利6个月持有期混合A 41.91 0.50 0.00 0.79
融通稳健增利6个月持有期混合C 41.91 0.50 0.00 0.79
融通创业板ETF 284.31 3.39 0.00 3.21
融通收益增强债券A 67.06 0.80 0.00 0.57
融通收益增强债券C 67.06 0.80 0.00 0.57
融通创业板指数C 2815.87 33.59 0.01 3.63
融通创业板指数A/B 2815.87 33.59 0.01 3.63
146 603737 三棵树 融通稳健增利6个月持有期混合A 38.30 0.80 0.02 0.72
融通稳健增利6个月持有期混合C 38.30 0.80 0.02 0.72
融通成长30灵活配置混合C 585.50 12.23 0.28 4.02
融通中国风1号灵活配置混合C 11491.20 240.00 5.55 7.31
融通中国风1号灵活配置混合A/B 11491.20 240.00 5.55 7.31
融通成长30灵活配置混合A/B 585.50 12.23 0.28 4.02
147 601699 潞安环能 融通稳健增利6个月持有期混合A 35.60 2.50 0.00 0.67
融通稳健增利6个月持有期混合C 35.60 2.50 0.00 0.67
融通收益增强债券A 56.96 4.00 0.00 0.48
融通收益增强债券C 56.96 4.00 0.00 0.48
148 601336 新华保险 融通内需驱动混合C 1753.46 28.67 0.18 3.38
融通逆向策略灵活配置混合C 43.42 0.71 0.00 4.83
融通领先成长混合(LOF)C 3104.48 50.76 0.32 2.23
融通逆向策略灵活配置混合A 43.42 0.71 0.00 4.83
融通新消费灵活配置混合 186.54 3.05 0.02 7.75
融通内需驱动混合A/B 1753.46 28.67 0.18 3.38
融通领先成长混合(LOF)A/B 3104.48 50.76 0.32 2.23
融通新蓝筹混合 1620.74 26.50 0.17 1.61
149 920037 广信科技 融通内需驱动混合C 1422.51 15.32 -- 2.74
融通产业趋势先锋股票 355.28 3.83 -- 3.08
融通内需驱动混合A/B 1422.51 15.32 -- 2.74
150 002379 宏创控股 融通成长30灵活配置混合C 576.70 33.22 0.04 3.96
融通成长30灵活配置混合A/B 576.70 33.22 0.04 3.96
融通新区域新经济灵活配置混合 1091.42 62.87 0.07 4.36
融通增强收益债券C 2071.05 119.30 0.13 1.10
融通增强收益债券A 2071.05 119.30 0.13 1.10
151 603979 金诚信 融通成长30灵活配置混合C 435.88 6.25 0.07 2.99
融通成长30灵活配置混合A/B 435.88 6.25 0.07 2.99
融通新区域新经济灵活配置混合 1132.58 16.24 0.17 4.52
152 300979 华利集团 融通稳健增长一年持有期混合A 46.66 0.88 0.00 0.82
融通稳健增长一年持有期混合C 46.66 0.88 0.00 0.82
融通通慧混合C 55.14 1.04 0.00 0.89
融通通慧混合A/B 55.14 1.04 0.00 0.89
融通通鑫灵活配置混合 23.33 0.44 0.00 0.85
153 601888 中国中免 融通稳健增长一年持有期混合A 37.93 0.53 0.00 0.67
融通稳健增长一年持有期混合C 37.93 0.53 0.00 0.67
融通通慧混合C 40.79 0.57 0.00 0.66
融通通慧混合A/B 40.79 0.57 0.00 0.66
融通通鑫灵活配置混合 17.18 0.24 0.00 0.63
154 601211 国泰海通 融通稳健增长一年持有期混合A 28.87 1.53 -- 0.51
融通稳健增长一年持有期混合C 28.87 1.53 -- 0.51
融通通慧混合C 32.27 1.71 -- 0.52
融通通慧混合A/B 32.27 1.71 -- 0.52
155 300010 豆神教育 融通创新动力混合A 2619.05 316.31 0.19 6.30
融通创新动力混合C 2619.05 316.31 0.19 6.30
融通跨界成长灵活配置混合 50.92 6.15 0.00 3.21
156 03896 金山云 融通创新动力混合A 2089.76 278.80 -- 5.03
融通创新动力混合C 2089.76 278.80 -- 5.03
157 000526 学大教育 融通多元收益一年持有期混合 23.28 0.52 0.01 1.57
158 601615 明阳智能 融通多元收益一年持有期混合 20.04 1.24 0.00 1.35
159 600486 扬农化工 融通多元收益一年持有期混合 7.91 0.11 0.00 0.53
160 300760 迈瑞医疗 融通创业板ETF 225.74 0.92 0.00 2.55
融通医疗保健行业混合C 3690.26 15.02 0.01 4.40
融通创业板指数C 1275.13 5.19 0.00 1.64
融通医疗保健行业混合A/B 3690.26 15.02 0.01 4.40
融通创业板指数A/B 1275.13 5.19 0.00 1.64
161 300014 亿纬锂能 融通创业板ETF 196.56 2.16 0.00 2.22
融通新能源汽车主题精选C 2470.65 27.15 0.01 5.47
融通行业景气混合C 6066.06 66.66 0.04 5.24
融通新能源汽车主题精选A 2470.65 27.15 0.01 5.47
融通创业板指数C 1657.66 18.22 0.01 2.13
融通创业板指数A/B 1657.66 18.22 0.01 2.13
融通行业景气混合A/B 6066.06 66.66 0.04 5.24
162 002407 多氟多 融通新能源汽车主题精选C 2628.51 128.22 0.12 5.82
融通新能源汽车主题精选A 2628.51 128.22 0.12 5.82
163 600660 福耀玻璃 融通新能源汽车主题精选C 1720.00 23.43 0.01 3.81
融通新能源汽车主题精选A 1720.00 23.43 0.01 3.81
164 688377 迪威尔 融通转型三动力灵活配置混合C 1336.01 34.72 0.18 4.81
融通领先成长混合(LOF)C 3659.73 95.11 0.49 2.63
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1336.01 34.72 0.18 4.81
融通领先成长混合(LOF)A/B 3659.73 95.11 0.49 2.63
融通新蓝筹混合 1964.14 51.04 0.26 1.95
165 600276 恒瑞医药 融通转型三动力灵活配置混合C 1197.03 16.73 0.00 4.31
融通医疗保健行业混合C 7864.78 109.92 0.02 9.38
融通新消费灵活配置混合 121.64 1.70 0.00 5.05
融通新机遇灵活配置混合 256.86 3.59 0.00 1.27
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1197.03 16.73 0.00 4.31
融通医疗保健行业混合A/B 7864.78 109.92 0.02 9.38
166 001283 豪鹏科技 融通转型三动力灵活配置混合C 1104.42 14.42 0.25 3.97
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1104.42 14.42 0.25 3.97
167 603699 纽威股份 融通产业趋势先锋股票 633.17 14.13 -- 5.48
融通增强收益债券C 1109.94 24.77 -- 0.59
融通增强收益债券A 1109.94 24.77 -- 0.59
168 002463 沪电股份 融通行业景气混合C 8314.60 113.17 0.06 7.18
融通产业趋势股票 1339.43 18.23 0.01 4.87
融通行业景气混合A/B 8314.60 113.17 0.06 7.18
169 600031 三一重工 融通逆向策略灵活配置混合C 48.57 2.09 0.00 5.40
融通逆向策略灵活配置混合A 48.57 2.09 0.00 5.40
170 601665 齐鲁银行 融通逆向策略灵活配置混合C 43.62 7.60 0.00 4.85
融通逆向策略灵活配置混合A 43.62 7.60 0.00 4.85
171 000100 TCL科技 融通逆向策略灵活配置混合C 39.78 9.23 0.00 4.43
融通逆向策略灵活配置混合A 39.78 9.23 0.00 4.43
融通增强收益债券C 1475.14 342.26 0.02 0.78
融通增强收益债券A 1475.14 342.26 0.02 0.78
172 002384 东山精密 融通产业趋势股票 1330.62 18.61 0.01 4.84
173 301061 匠心家居 融通中国风1号灵活配置混合C 7938.66 86.00 0.60 5.05
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7938.66 86.00 0.60 5.05
174 002044 美年健康 融通中国风1号灵活配置混合C 5467.00 1100.00 0.28 3.48
融通健康产业灵活配置混合C 7455.00 1500.00 0.39 3.07
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5467.00 1100.00 0.28 3.48
融通健康产业灵活配置混合A/B 7455.00 1500.00 0.39 3.07
175 300394 天孚通信 融通中国风1号灵活配置混合C 5034.00 30.00 0.04 3.20
融通通盈灵活配置混合 112.43 0.67 0.00 6.66
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5034.00 30.00 0.04 3.20
176 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 13208.00 200.00 -- 5.44
融通健康产业灵活配置混合A/B 13208.00 200.00 -- 5.44
177 301239 普瑞眼科 融通健康产业灵活配置混合C 8784.00 240.00 -- 3.62
融通健康产业灵活配置混合A/B 8784.00 240.00 -- 3.62
178 688298 东方生物 融通健康产业灵活配置混合C 7238.00 280.00 -- 2.98
融通健康产业灵活配置混合A/B 7238.00 280.00 -- 2.98
179 603259 药明康德 融通医疗保健行业混合C 6175.09 55.12 0.04 7.36
融通医疗保健行业混合A/B 6175.09 55.12 0.04 7.36
180 688331 荣昌生物 融通医疗保健行业混合C 3454.05 29.55 -- 4.12
融通医疗保健行业混合A/B 3454.05 29.55 -- 4.12
181 603127 昭衍新药 融通医疗保健行业混合C 3312.34 93.83 1.19 3.95
融通医疗保健行业混合A/B 3312.34 93.83 1.19 3.95
182 688029 南微医学 融通医疗保健行业混合C 3253.01 32.42 0.17 3.88
融通医疗保健行业混合A/B 3253.01 32.42 0.17 3.88
183 002262 恩华药业 融通医疗保健行业混合C 3052.11 112.21 0.13 3.64
融通医疗保健行业混合A/B 3052.11 112.21 0.13 3.64
184 688236 春立医疗 融通医疗保健行业混合C 2746.62 110.26 -- 3.27
融通医疗保健行业混合A/B 2746.62 110.26 -- 3.27
185 688008 澜起科技 融通人工智能指数(LOF)C 6036.16 38.99 -- 5.48
融通人工智能指数(LOF)A 6036.16 38.99 -- 5.48
186 603501 豪威集团 融通人工智能指数(LOF)C 4372.68 28.93 0.04 3.97
融通人工智能指数(LOF)A 4372.68 28.93 0.04 3.97
187 002156 通富微电 融通领先成长混合(LOF)C 3491.17 86.91 0.06 2.51
融通领先成长混合(LOF)A/B 3491.17 86.91 0.06 2.51
融通新蓝筹混合 1750.61 43.58 0.03 1.74
188 09992 泡泡玛特 融通量化多策略灵活配置混合A 121.79 0.50 -- 4.39
融通量化多策略灵活配置混合C 121.79 0.50 -- 4.39
189 01347 华虹半导体 融通量化多策略灵活配置混合A 102.25 1.40 -- 3.68
融通量化多策略灵活配置混合C 102.25 1.40 -- 3.68
190 300223 北京君正 融通通慧混合C 33.82 0.38 0.00 0.54
融通通慧混合A/B 33.82 0.38 0.00 0.54
191 688041 海光信息 融通通盈灵活配置混合 143.98 0.57 -- 8.53
192 603119 浙江荣泰 融通通盈灵活配置混合 85.56 0.76 0.01 5.07
193 300969 恒帅股份 融通通盈灵活配置混合 69.55 0.54 0.02 4.12
194 603667 五洲新春 融通通盈灵活配置混合 64.61 1.40 0.00 3.83
195 002126 银轮股份 融通通盈灵活配置混合 63.69 1.54 -- 3.77
196 300953 震裕科技 融通通盈灵活配置混合 62.10 0.33 0.00 3.68
197 00388 香港交易所 融通红利机会主题精选A 56.50 0.14 -- 4.06
融通红利机会主题精选C 56.50 0.14 -- 4.06
198 688698 伟创电气 融通红利机会主题精选A 54.41 0.57 -- 3.91
融通红利机会主题精选C 54.41 0.57 -- 3.91
199 600109 国金证券 融通红利机会主题精选A 53.91 5.27 0.01 3.87
融通红利机会主题精选C 53.91 5.27 0.01 3.87
200 688099 晶晨股份 融通收益增强债券A 77.83 0.70 -- 0.66
融通收益增强债券C 77.83 0.70 -- 0.66
201 600309 万华化学 融通收益增强债券A 69.91 1.05 0.00 0.59
融通收益增强债券C 69.91 1.05 0.00 0.59
202 002466 天齐锂业 融通收益增强债券A 52.33 1.10 0.00 0.44
融通收益增强债券C 52.33 1.10 0.00 0.44
203 002371 北方华创 融通深证100指数C 10008.92 22.13 0.04 1.97
融通深证100指数A/B 10008.92 22.13 0.04 1.97
204 688778 厦钨新能 融通新趋势灵活配置混合 75.51 0.90 0.00 2.39
205 002487 大金重工 融通新趋势灵活配置混合 65.62 1.39 0.00 2.08
融通增强收益债券C 1180.25 25.00 0.04 0.63
融通增强收益债券A 1180.25 25.00 0.04 0.63
206 300850 新强联 融通新趋势灵活配置混合 59.13 1.36 0.01 1.87
207 002624 完美世界 融通新趋势灵活配置混合 56.91 2.97 0.00 1.80
208 600926 杭州银行 融通新消费灵活配置混合 137.89 9.03 0.03 5.73
209 301498 乖宝宠物 融通新消费灵活配置混合 105.20 1.12 -- 4.37
210 600415 小商品城 融通新消费灵活配置混合 93.12 5.02 0.02 3.87
211 300115 长盈精密 融通新消费灵活配置混合 90.45 2.17 0.00 3.76
212 601579 会稽山 融通新消费灵活配置混合 81.46 3.97 0.04 3.38
213 300413 芒果超媒 融通新消费灵活配置混合 77.60 2.17 0.00 3.22
214 603099 长白山 融通跨界成长灵活配置混合 78.08 1.71 -- 4.92
215 002511 中顺洁柔 融通跨界成长灵活配置混合 48.29 5.86 0.00 3.04
216 002588 史丹利 融通跨界成长灵活配置混合 48.01 5.19 0.01 3.03
217 300426 华智数媒 融通跨界成长灵活配置混合 46.59 4.74 0.01 2.94
218 300378 鼎捷数智 融通跨界成长灵活配置混合 44.60 0.80 0.00 2.81
融通互联网传媒灵活配置混合 2787.50 50.00 0.19 3.12
219 002273 水晶光电 融通跨界成长灵活配置混合 31.46 1.19 0.00 1.98
220 300438 鹏辉能源 融通跨界成长灵活配置混合 27.74 0.68 0.00 1.75
221 002078 太阳纸业 融通跨界成长灵活配置混合 24.58 1.72 0.00 1.55
222 000426 兴业银锡 融通新区域新经济灵活配置混合 1500.77 45.63 0.03 6.00
223 603228 景旺电子 融通新区域新经济灵活配置混合 1083.08 17.20 -- 4.33
224 688039 当虹科技 融通互联网传媒灵活配置混合 3188.64 52.00 -- 3.56
225 603859 能科科技 融通互联网传媒灵活配置混合 2838.49 59.00 -- 3.17

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772