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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：195只40/166
  • 份额数量：1345.02亿份48/166
  • 份额相对上期变化：-10.81%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：1480.06亿元50/166
  • 资产相对上期变化：-10.04%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688258 卓易信息 融通互联网传媒灵活配置混合C 5689.92 48.00 -- 7.77
融通明锐混合A 1778.10 15.00 -- 8.32
融通明锐混合C 1778.10 15.00 -- 8.32
融通互联网传媒灵活配置混合A 5689.92 48.00 -- 7.77
2 603186 华正新材 融通互联网传媒灵活配置混合C 5618.98 24.94 -- 7.67
融通增元债券A 743.49 3.30 -- 1.43
融通增元债券C 743.49 3.30 -- 1.43
融通通乾研究精选灵活配置混合C 993.57 4.41 -- 4.01
融通多元收益一年持有期混合 31.54 0.14 -- 2.39
融通行业景气混合C 15876.89 70.47 -- 6.66
融通通乾研究精选灵活配置混合A 993.57 4.41 -- 4.01
融通互联网传媒灵活配置混合A 5618.98 24.94 -- 7.67
融通行业景气混合A/B 15876.89 70.47 -- 6.66
3 301162 国能日新 融通互联网传媒灵活配置混合C 4812.50 110.00 1.29 6.57
融通明锐混合A 1968.75 45.00 0.53 9.21
融通明锐混合C 1968.75 45.00 0.53 9.21
融通互联网传媒灵活配置混合A 4812.50 110.00 1.29 6.57
4 300170 汉得信息 融通互联网传媒灵活配置混合C 3962.40 260.00 0.27 5.41
融通明锐混合A 1091.49 71.62 0.08 5.11
融通明锐混合C 1091.49 71.62 0.08 5.11
融通互联网传媒灵活配置混合A 3962.40 260.00 0.27 5.41
5 688777 中控技术 融通互联网传媒灵活配置混合C 3760.00 32.00 0.06 5.13
融通明锐混合A 1821.25 15.50 0.03 8.52
融通明锐混合C 1821.25 15.50 0.03 8.52
融通互联网传媒灵活配置混合A 3760.00 32.00 0.06 5.13
6 603171 税友股份 融通互联网传媒灵活配置混合C 3663.81 91.94 -- 5.00
融通明锐混合A 1753.40 44.00 -- 8.20
融通明锐混合C 1753.40 44.00 -- 8.20
融通互联网传媒灵活配置混合A 3663.81 91.94 -- 5.00
7 688615 合合信息 融通互联网传媒灵活配置混合C 3619.20 32.00 0.33 4.94
融通明锐混合A 1470.30 13.00 0.13 6.88
融通明锐混合C 1470.30 13.00 0.13 6.88
融通互联网传媒灵活配置混合A 3619.20 32.00 0.33 4.94
8 688808 联讯仪器 融通互联网传媒灵活配置混合C 3595.01 1.55 -- 4.91
融通互联网传媒灵活配置混合A 3595.01 1.55 -- 4.91
9 300857 协创数据 融通互联网传媒灵活配置混合C 2549.25 7.50 0.02 3.48
融通品质优选混合A 44.19 0.13 0.00 4.09
融通品质优选混合C 44.19 0.13 0.00 4.09
融通动力先锋混合C 2365.70 6.96 0.02 4.43
融通先进制造混合A 4031.21 11.86 0.03 8.15
融通先进制造混合C 4031.21 11.86 0.03 8.15
融通人工智能指数(LOF)C 3300.43 9.71 0.03 2.80
融通量化多策略灵活配置混合A 153.63 0.45 0.00 4.66
融通量化多策略灵活配置混合C 153.63 0.45 0.00 4.66
融通创业板指数C 2339.87 6.88 0.02 2.69
融通人工智能指数(LOF)A 3300.43 9.71 0.03 2.80
融通互联网传媒灵活配置混合A 2549.25 7.50 0.02 3.48
融通创业板指数A/B 2339.87 6.88 0.02 2.69
融通动力先锋混合A/B 2365.70 6.96 0.02 4.43
10 002636 金安国纪 融通互联网传媒灵活配置混合C 2399.40 20.00 0.03 3.27
融通产业趋势股票C 18891.59 157.47 0.22 8.90
融通增元债券A 1088.13 9.07 0.01 2.09
融通增元债券C 1088.13 9.07 0.01 2.09
融通远见价值一年持有期混合A 208.75 1.74 0.00 3.21
融通远见价值一年持有期混合C 208.75 1.74 0.00 3.21
融通产业趋势臻选股票C 74835.37 623.78 0.86 8.93
融通价值趋势混合A 3730.94 31.10 0.04 8.24
融通价值趋势混合C 3730.94 31.10 0.04 8.24
融通产业趋势臻选股票A 74835.37 623.78 0.86 8.93
融通转型三动力灵活配置混合C 1284.88 10.71 0.01 3.15
融通行业景气混合C 25001.64 208.40 0.29 10.49
融通产业趋势股票A 18891.59 157.47 0.22 8.90
融通互联网传媒灵活配置混合A 2399.40 20.00 0.03 3.27
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1284.88 10.71 0.01 3.15
融通行业景气混合A/B 25001.64 208.40 0.29 10.49
11 300502 新易盛 融通产业趋势股票C 22030.46 36.29 0.04 10.38
融通科技臻选混合发起式A 3764.61 6.20 0.01 7.98
融通科技臻选混合发起式C 3764.61 6.20 0.01 7.98
融通增元债券A 3353.07 5.52 0.01 6.44
融通增元债券C 3353.07 5.52 0.01 6.44
融通深证100ETF 91.29 0.15 0.00 6.95
融通中证A500指数增强A 148.11 0.24 0.00 2.63
融通中证A500指数增强C 148.11 0.24 0.00 2.63
融通中证A500ETF 581.75 0.96 0.00 2.52
融通动力先锋混合C 2658.66 4.38 0.00 4.98
融通产业趋势臻选股票C 84396.19 139.04 0.16 10.07
融通慧心混合A 1465.06 2.41 0.00 5.96
融通慧心混合C 1465.06 2.41 0.00 5.96
融通新能源灵活配置混合C 4405.18 7.26 0.01 6.36
融通稳信增益6个月持有期混合A 6764.89 11.14 0.01 4.28
融通稳信增益6个月持有期混合C 6764.89 11.14 0.01 4.28
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4975.28 8.20 0.01 5.25
融通多元收益一年持有期混合 24.28 0.04 0.00 1.84
融通价值趋势混合A 4326.70 7.13 0.01 9.55
融通价值趋势混合C 4326.70 7.13 0.01 9.55
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4975.28 8.20 0.01 5.25
融通产业趋势臻选股票A 84396.19 139.04 0.16 10.07
融通创业板ETF 827.22 1.36 0.00 9.97
融通转型三动力灵活配置混合C 1391.79 2.29 0.00 3.41
融通行业景气混合C 24404.31 40.20 0.05 10.24
融通产业趋势股票A 22030.46 36.29 0.04 10.38
融通人工智能指数(LOF)C 10829.37 17.84 0.02 9.20
融通量化多策略灵活配置混合A 123.59 0.20 0.00 3.75
融通量化多策略灵活配置混合C 123.59 0.20 0.00 3.75
融通通慧混合C 270.72 0.45 0.00 2.86
融通收益增强债券A 783.03 1.29 0.00 1.07
融通收益增强债券C 783.03 1.29 0.00 1.07
融通创业板指数C 8047.61 13.26 0.01 9.25
融通巨潮100指数C 1825.86 3.01 0.00 4.14
融通深证100指数C 31856.57 52.48 0.06 6.65
融通深证成份指数C 403.53 0.66 0.00 3.57
融通人工智能指数(LOF)A 10829.37 17.84 0.02 9.20
融通通慧混合A/B 270.72 0.45 0.00 2.86
融通新机遇灵活配置混合 552.37 0.91 0.00 2.65
融通新能源灵活配置混合A/B 4405.18 7.26 0.01 6.36
融通新区域新经济灵活配置混合 1997.03 3.29 0.00 6.93
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1391.79 2.29 0.00 3.41
融通创业板指数A/B 8047.61 13.26 0.01 9.25
融通深证成份指数A/B 403.53 0.66 0.00 3.57
融通动力先锋混合A/B 2658.66 4.38 0.00 4.98
融通巨潮100指数A/B 1825.86 3.01 0.00 4.14
融通行业景气混合A/B 24404.31 40.20 0.05 10.24
融通深证100指数A/B 31856.57 52.48 0.06 6.65
12 300308 中际旭创 融通产业趋势股票C 19475.58 15.34 0.01 9.18
融通科技臻选混合发起式A 4572.00 3.60 0.00 9.69
融通科技臻选混合发起式C 4572.00 3.60 0.00 9.69
融通增元债券A 3251.20 2.56 0.00 6.25
融通增元债券C 3251.20 2.56 0.00 6.25
融通深证100ETF 127.00 0.10 0.00 9.68
融通中证A500指数增强A 266.70 0.21 0.00 4.73
融通中证A500指数增强C 266.70 0.21 0.00 4.73
融通中证A500ETF 965.20 0.76 0.00 4.18
融通动力先锋混合C 3746.50 2.95 0.00 7.02
融通远见价值一年持有期混合A 596.90 0.47 0.00 9.18
融通远见价值一年持有期混合C 596.90 0.47 0.00 9.18
融通产业趋势臻选股票C 78621.76 61.91 0.06 9.38
融通慧心混合A 2120.90 1.67 0.00 8.62
融通慧心混合C 2120.90 1.67 0.00 8.62
融通新能源灵活配置混合C 5537.20 4.36 0.00 7.99
融通先进制造混合A 3606.80 2.84 0.00 7.29
融通先进制造混合C 3606.80 2.84 0.00 7.29
融通稳信增益6个月持有期混合A 5664.20 4.46 0.00 3.58
融通稳信增益6个月持有期混合C 5664.20 4.46 0.00 3.58
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4681.60 3.69 0.00 4.94
融通稳健增长一年持有期混合A 127.00 0.10 0.00 2.32
融通稳健增长一年持有期混合C 127.00 0.10 0.00 2.32
融通价值趋势混合A 4279.90 3.37 0.00 9.45
融通价值趋势混合C 4279.90 3.37 0.00 9.45
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4681.60 3.69 0.00 4.94
融通产业趋势臻选股票A 78621.76 61.91 0.06 9.38
融通创业板ETF 1198.88 0.94 0.00 14.45
融通新能源汽车主题精选C 4229.10 3.33 0.00 9.20
融通转型三动力灵活配置混合C 3848.10 3.03 0.00 9.43
融通行业景气混合C 23215.60 18.28 0.02 9.74
融通产业趋势股票A 19475.58 15.34 0.01 9.18
融通人工智能指数(LOF)C 10142.98 7.99 0.01 8.62
融通领先成长混合(LOF)C 5981.70 4.71 0.00 3.36
融通量化多策略灵活配置混合A 190.50 0.15 0.00 5.78
融通量化多策略灵活配置混合C 190.50 0.15 0.00 5.78
融通通慧混合C 203.20 0.16 0.00 2.15
融通新能源汽车主题精选A 4229.10 3.33 0.00 9.20
融通收益增强债券A 469.90 0.37 0.00 0.64
融通收益增强债券C 469.90 0.37 0.00 0.64
融通创业板指数C 7285.61 5.74 0.01 8.38
融通巨潮100指数C 2616.20 2.06 0.00 5.94
融通深证100指数C 46080.55 36.28 0.03 9.62
融通深证成份指数C 595.38 0.47 0.00 5.27
融通人工智能指数(LOF)A 10142.98 7.99 0.01 8.62
融通通慧混合A/B 203.20 0.16 0.00 2.15
融通新趋势灵活配置混合 76.20 0.06 0.00 3.02
融通新机遇灵活配置混合 990.60 0.78 0.00 4.75
融通新能源灵活配置混合A/B 5537.20 4.36 0.00 7.99
融通新区域新经济灵活配置混合 2120.90 1.67 0.00 7.36
融通转型三动力灵活配置混合A/B 3848.10 3.03 0.00 9.43
融通创业板指数A/B 7285.61 5.74 0.01 8.38
融通深证成份指数A/B 595.38 0.47 0.00 5.27
融通领先成长混合(LOF)A/B 5981.70 4.71 0.00 3.36
融通动力先锋混合A/B 3746.50 2.95 0.00 7.02
融通巨潮100指数A/B 2616.20 2.06 0.00 5.94
融通行业景气混合A/B 23215.60 18.28 0.02 9.74
融通深证100指数A/B 46080.55 36.28 0.03 9.62
融通新蓝筹混合 10337.80 8.14 0.01 9.75
13 002384 东山精密 融通产业趋势股票C 16997.66 64.79 0.05 8.01
融通增元债券A 1466.54 5.59 0.00 2.82
融通增元债券C 1466.54 5.59 0.00 2.82
融通深证100ETF 39.35 0.15 0.00 3.00
融通远见价值一年持有期混合A 524.70 2.00 0.00 8.07
融通远见价值一年持有期混合C 524.70 2.00 0.00 8.07
融通产业趋势臻选股票C 71945.84 274.24 0.22 8.58
融通慧心混合A 1532.12 5.84 0.00 6.23
融通慧心混合C 1532.12 5.84 0.00 6.23
融通稳健增长一年持有期混合A 68.21 0.26 0.00 1.25
融通稳健增长一年持有期混合C 68.21 0.26 0.00 1.25
融通创新动力混合A 1991.24 7.59 0.01 3.18
融通创新动力混合C 1991.24 7.59 0.01 3.18
融通价值趋势混合A 3525.98 13.44 0.01 7.79
融通价值趋势混合C 3525.98 13.44 0.01 7.79
融通产业趋势臻选股票A 71945.84 274.24 0.22 8.58
融通转型三动力灵活配置混合C 3266.26 12.45 0.01 8.01
融通行业景气混合C 22876.92 87.20 0.07 9.60
融通产业趋势股票A 16997.66 64.79 0.05 8.01
融通领先成长混合(LOF)C 7232.88 27.57 0.02 4.06
融通量化多策略灵活配置混合A 91.82 0.35 0.00 2.79
融通量化多策略灵活配置混合C 91.82 0.35 0.00 2.79
融通收益增强债券A 250.52 0.95 0.00 0.34
融通收益增强债券C 250.52 0.95 0.00 0.34
融通深证100指数C 14193.14 54.10 0.04 2.96
融通深证成份指数C 177.09 0.68 0.00 1.57
融通转型三动力灵活配置混合A/B 3266.26 12.45 0.01 8.01
融通深证成份指数A/B 177.09 0.68 0.00 1.57
融通领先成长混合(LOF)A/B 7232.88 27.57 0.02 4.06
融通行业景气混合A/B 22876.92 87.20 0.07 9.60
融通深证100指数A/B 14193.14 54.10 0.04 2.96
融通新蓝筹混合 9866.98 37.61 0.03 9.31
14 00148 建滔集团 融通产业趋势股票C 15416.63 150.55 -- 7.27
融通科技臻选混合发起式A 1843.24 18.00 -- 3.91
融通科技臻选混合发起式C 1843.24 18.00 -- 3.91
融通品质优选混合A 51.20 0.50 -- 4.74
融通品质优选混合C 51.20 0.50 -- 4.74
融通远见价值一年持有期混合A 486.41 4.75 -- 7.48
融通远见价值一年持有期混合C 486.41 4.75 -- 7.48
融通产业趋势臻选股票C 63955.20 624.55 -- 7.63
融通稳健增长一年持有期混合A 40.96 0.40 -- 0.75
融通稳健增长一年持有期混合C 40.96 0.40 -- 0.75
融通价值趋势混合A 3230.78 31.55 -- 7.13
融通价值趋势混合C 3230.78 31.55 -- 7.13
融通产业趋势臻选股票A 63955.20 624.55 -- 7.63
融通产业趋势先锋股票 665.61 6.50 -- 6.47
融通产业趋势股票A 15416.63 150.55 -- 7.27
15 688498 源杰科技 融通产业趋势股票C 12136.41 6.43 -- 5.72
融通上证科创板综合指数增强A 599.75 0.32 -- 1.68
融通上证科创板综合指数增强C 599.75 0.32 -- 1.68
融通远见价值一年持有期混合A 562.59 0.30 -- 8.65
融通远见价值一年持有期混合C 562.59 0.30 -- 8.65
融通产业趋势臻选股票C 50919.74 27.00 -- 6.07
融通慧心混合A 1605.93 0.85 -- 6.53
融通慧心混合C 1605.93 0.85 -- 6.53
融通稳信增益6个月持有期混合A 5370.76 2.85 -- 3.40
融通稳信增益6个月持有期混合C 5370.76 2.85 -- 3.40
融通创新动力混合A 4455.68 2.36 -- 7.11
融通创新动力混合C 4455.68 2.36 -- 7.11
融通价值趋势混合A 1562.36 0.83 -- 3.45
融通价值趋势混合C 1562.36 0.83 -- 3.45
融通产业趋势臻选股票A 50919.74 27.00 -- 6.07
融通转型三动力灵活配置混合C 4033.40 2.14 -- 9.89
融通行业景气混合C 17440.78 9.25 -- 7.32
融通产业趋势股票A 12136.41 6.43 -- 5.72
融通量化多策略灵活配置混合A 184.64 0.10 -- 5.60
融通量化多策略灵活配置混合C 184.64 0.10 -- 5.60
融通转型三动力灵活配置混合A/B 4033.40 2.14 -- 9.89
融通行业景气混合A/B 17440.78 9.25 -- 7.32
16 01888 建滔积层板 融通产业趋势股票C 10695.70 124.20 -- 5.04
融通科技臻选混合发起式A 2114.17 24.55 -- 4.48
融通科技臻选混合发起式C 2114.17 24.55 -- 4.48
融通产业趋势精选混合C 3246.60 37.70 -- 5.42
融通远见价值一年持有期混合A 400.44 4.65 -- 6.16
融通远见价值一年持有期混合C 400.44 4.65 -- 6.16
融通产业趋势臻选股票C 41749.39 484.80 -- 4.98
融通慧心混合A 998.95 11.60 -- 4.06
融通慧心混合C 998.95 11.60 -- 4.06
融通先进制造混合A 2493.08 28.95 -- 5.04
融通先进制造混合C 2493.08 28.95 -- 5.04
融通稳健增长一年持有期混合A 77.51 0.90 -- 1.42
融通稳健增长一年持有期混合C 77.51 0.90 -- 1.42
融通多元收益一年持有期混合 17.22 0.20 -- 1.30
融通价值趋势混合A 2165.84 25.15 -- 4.78
融通价值趋势混合C 2165.84 25.15 -- 4.78
融通产业趋势精选混合A 3246.60 37.70 -- 5.42
融通产业趋势臻选股票A 41749.39 484.80 -- 4.98
融通产业趋势先锋股票 938.67 10.90 -- 9.13
融通产业趋势股票A 10695.70 124.20 -- 5.04
17 600105 永鼎股份 融通产业趋势股票C 9634.79 142.78 0.12 4.54
融通增元债券A 78.28 1.16 0.00 0.15
融通增元债券C 78.28 1.16 0.00 0.15
融通产业趋势臻选股票C 41510.98 615.16 0.50 4.95
融通价值趋势混合A 2187.70 32.42 0.03 4.83
融通价值趋势混合C 2187.70 32.42 0.03 4.83
融通产业趋势臻选股票A 41510.98 615.16 0.50 4.95
融通行业景气混合C 14485.26 214.66 0.17 6.08
融通产业趋势股票A 9634.79 142.78 0.12 4.54
融通行业景气混合A/B 14485.26 214.66 0.17 6.08
18 06166 剑桥科技 融通产业趋势股票C 9024.43 68.86 -- 4.25
融通增元债券A 230.02 1.75 -- 0.44
融通增元债券C 230.02 1.75 -- 0.44
融通产业趋势臻选股票C 34757.57 265.19 -- 4.15
融通价值成长混合A 786.39 6.00 -- 4.51
融通价值成长混合C 786.39 6.00 -- 4.51
融通稳信增益6个月持有期混合A 4673.09 35.66 -- 2.95
融通稳信增益6个月持有期混合C 4673.09 35.66 -- 2.95
融通鑫新成长混合A 1310.64 10.00 -- 3.83
融通鑫新成长混合C 1310.64 10.00 -- 3.83
融通价值趋势混合A 1897.15 14.47 -- 4.19
融通价值趋势混合C 1897.15 14.47 -- 4.19
融通产业趋势臻选股票A 34757.57 265.19 -- 4.15
融通产业趋势股票A 9024.43 68.86 -- 4.25
融通领先成长混合(LOF)C 4093.31 16.06 0.06 2.30
融通领先成长混合(LOF)A/B 4093.31 16.06 0.06 2.30
融通新蓝筹混合 7200.08 28.25 0.11 6.79
19 01347 华虹宏力 融通产业趋势股票C 8130.67 43.50 -- 3.83
融通增元债券A 224.29 1.20 -- 0.43
融通增元债券C 224.29 1.20 -- 0.43
融通中证港股通科技指数A 280.37 1.50 -- 3.96
融通中证港股通科技指数C 280.37 1.50 -- 3.96
融通慧心混合A 710.27 3.80 -- 2.89
融通慧心混合C 710.27 3.80 -- 2.89
融通产业趋势股票A 8130.67 43.50 -- 3.83
融通通鑫灵活配置混合 735.59 2.19 -- 7.97
融通新区域新经济灵活配置混合 1463.04 4.35 -- 5.08
20 603259 药明康德 融通医疗创新臻选混合A 3170.02 25.46 0.02 8.57
融通医疗创新臻选混合C 3170.02 25.46 0.02 8.57
融通品质优选混合A 51.05 0.41 0.00 4.72
融通品质优选混合C 51.05 0.41 0.00 4.72
融通动力先锋混合C 1642.29 13.19 0.01 3.08
融通蓝筹成长混合C 1390.78 11.17 0.01 3.21
融通健康产业灵活配置混合C 8715.70 70.00 0.05 6.65
融通医疗保健行业混合C 5980.46 48.03 0.03 9.54
融通健康产业灵活配置混合A/B 8715.70 70.00 0.05 6.65
融通医疗保健行业混合A/B 5980.46 48.03 0.03 9.54
融通动力先锋混合A/B 1642.29 13.19 0.01 3.08
融通蓝筹成长混合A/B 1390.78 11.17 0.01 3.21
融通新蓝筹混合 3758.96 30.19 0.02 3.55
21 002422 科伦药业 融通医疗创新臻选混合A 2989.54 77.61 0.06 8.09
融通医疗创新臻选混合C 2989.54 77.61 0.06 8.09
融通通润债券 66.64 1.73 0.00 0.33
22 688578 艾力斯 融通医疗创新臻选混合A 2339.36 21.42 -- 6.33
融通医疗创新臻选混合C 2339.36 21.42 -- 6.33
23 02162 康诺亚-B 融通医疗创新臻选混合A 2009.41 32.70 -- 5.44
融通医疗创新臻选混合C 2009.41 32.70 -- 5.44
24 301393 昊帆生物 融通医疗创新臻选混合A 1984.55 30.64 0.73 5.37
融通医疗创新臻选混合C 1984.55 30.64 0.73 5.37
25 688179 阿拉丁 融通医疗创新臻选混合A 1907.37 68.83 -- 5.16
融通医疗创新臻选混合C 1907.37 68.83 -- 5.16
26 06990 科伦博泰生物 融通医疗创新臻选混合A 1848.84 4.88 -- 5.00
融通医疗创新臻选混合C 1848.84 4.88 -- 5.00
27 002317 众生药业 融通医疗创新臻选混合A 1842.01 74.97 0.10 4.98
融通医疗创新臻选混合C 1842.01 74.97 0.10 4.98
28 603127 昭衍新药 融通医疗创新臻选混合A 1677.19 43.88 0.56 4.54
融通医疗创新臻选混合C 1677.19 43.88 0.56 4.54
29 09606 映恩生物-B 融通医疗创新臻选混合A 1636.77 10.40 -- 4.43
融通医疗创新臻选混合C 1636.77 10.40 -- 4.43
30 301239 普瑞眼科 融通增和债券A 1864.15 61.22 0.43 2.97
融通增和债券C 1864.15 61.22 0.43 2.97
融通价值成长混合A 1065.75 35.00 0.25 6.11
融通价值成长混合C 1065.75 35.00 0.25 6.11
融通鑫新成长混合A 1827.00 60.00 0.42 5.33
融通鑫新成长混合C 1827.00 60.00 0.42 5.33
融通中国风1号灵活配置混合C 6549.19 215.08 1.51 6.25
融通健康产业灵活配置混合C 7764.63 255.00 1.80 5.92
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6549.19 215.08 1.51 6.25
融通健康产业灵活配置混合A/B 7764.63 255.00 1.80 5.92
31 002100 天康生物 融通增和债券A 1761.75 279.20 0.21 2.80
融通增和债券C 1761.75 279.20 0.21 2.80
融通蓝筹成长混合C 1883.47 298.49 0.22 4.35
融通价值成长混合A 567.96 90.01 0.07 3.26
融通价值成长混合C 567.96 90.01 0.07 3.26
融通中国风1号灵活配置混合C 3282.65 520.23 0.38 3.13
融通中国风1号灵活配置混合A/B 3282.65 520.23 0.38 3.13
融通蓝筹成长混合A/B 1883.47 298.49 0.22 4.35
32 301257 普蕊斯 融通增和债券A 1672.25 36.85 0.49 2.66
融通增和债券C 1672.25 36.85 0.49 2.66
33 603998 方盛制药 融通增和债券A 1459.16 161.59 -- 2.32
融通增和债券C 1459.16 161.59 -- 2.32
融通价值成长混合A 722.40 80.00 -- 4.14
融通价值成长混合C 722.40 80.00 -- 4.14
融通鑫新成长混合A 1806.00 200.00 -- 5.27
融通鑫新成长混合C 1806.00 200.00 -- 5.27
融通中国风1号灵活配置混合C 6792.55 752.22 -- 6.48
融通健康产业灵活配置混合C 9391.20 1040.00 -- 7.16
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6792.55 752.22 -- 6.48
融通健康产业灵活配置混合A/B 9391.20 1040.00 -- 7.16
34 688310 迈得医疗 融通增和债券A 1265.98 82.37 -- 2.01
融通增和债券C 1265.98 82.37 -- 2.01
35 01318 毛戈平 融通增和债券A 900.69 20.00 -- 1.43
融通增和债券C 900.69 20.00 -- 1.43
融通价值成长混合A 607.96 13.50 -- 3.49
融通价值成长混合C 607.96 13.50 -- 3.49
融通鑫新成长混合A 1306.00 29.00 -- 3.81
融通鑫新成长混合C 1306.00 29.00 -- 3.81
36 300577 开润股份 融通增和债券A 699.23 47.86 0.34 1.11
融通增和债券C 699.23 47.86 0.34 1.11
37 02517 锅圈 融通增和债券A 653.15 400.00 -- 1.04
融通增和债券C 653.15 400.00 -- 1.04
融通鑫新成长混合A 1218.78 746.40 -- 3.56
融通鑫新成长混合C 1218.78 746.40 -- 3.56
38 002919 名臣健康 融通增和债券A 603.88 31.80 0.12 0.96
融通增和债券C 603.88 31.80 0.12 0.96
39 301362 民爆光电 融通增和债券A 367.84 2.00 -- 0.59
融通增和债券C 367.84 2.00 -- 0.59
融通收益增强债券A 336.57 1.83 -- 0.46
融通收益增强债券C 336.57 1.83 -- 0.46
40 603345 安井食品 融通消费臻选混合发起式A 167.60 2.09 -- 6.84
融通消费臻选混合发起式C 167.60 2.09 -- 6.84
融通蓝筹成长混合C 1779.42 22.19 -- 4.11
融通稳健增利6个月持有期混合A 12.03 0.15 -- 0.22
融通稳健增利6个月持有期混合C 12.03 0.15 -- 0.22
融通蓝筹成长混合A/B 1779.42 22.19 -- 4.11
41 603288 海天味业 融通消费臻选混合发起式A 137.95 4.16 -- 5.63
融通消费臻选混合发起式C 137.95 4.16 -- 5.63
42 688087 英科再生 融通消费臻选混合发起式A 120.64 3.61 0.04 4.92
融通消费臻选混合发起式C 120.64 3.61 0.04 4.92
43 002831 裕同科技 融通消费臻选混合发起式A 111.48 3.13 0.01 4.55
融通消费臻选混合发起式C 111.48 3.13 0.01 4.55
44 002832 比音勒芬 融通消费臻选混合发起式A 111.25 5.39 0.01 4.54
融通消费臻选混合发起式C 111.25 5.39 0.01 4.54
融通品质优选混合A 54.90 2.66 0.01 5.08
融通品质优选混合C 54.90 2.66 0.01 5.08
融通动力先锋混合C 1642.74 79.59 0.20 3.08
融通动力先锋混合A/B 1642.74 79.59 0.20 3.08
45 301376 致欧科技 融通消费臻选混合发起式A 110.93 6.26 0.03 4.53
融通消费臻选混合发起式C 110.93 6.26 0.03 4.53
46 300866 安克创新 融通消费臻选混合发起式A 106.59 1.02 0.00 4.35
融通消费臻选混合发起式C 106.59 1.02 0.00 4.35
47 600872 中炬高新 融通消费臻选混合发起式A 105.55 6.08 0.01 4.31
融通消费臻选混合发起式C 105.55 6.08 0.01 4.31
融通通润债券 38.19 2.20 0.00 0.19
48 09858 优然牧业 融通消费臻选混合发起式A 102.25 42.50 -- 4.17
融通消费臻选混合发起式C 102.25 42.50 -- 4.17
49 605098 行动教育 融通消费臻选混合发起式A 99.11 1.83 0.04 4.04
融通消费臻选混合发起式C 99.11 1.83 0.04 4.04
融通品质优选混合A 41.70 0.77 0.02 3.86
融通品质优选混合C 41.70 0.77 0.02 3.86
融通蓝筹成长混合C 2101.95 38.81 0.88 4.85
融通蓝筹成长混合A/B 2101.95 38.81 0.88 4.85
50 002916 深南电路 融通科技臻选混合发起式A 2745.57 6.00 0.01 5.82
融通科技臻选混合发起式C 2745.57 6.00 0.01 5.82
融通央企精选混合A 522.01 1.14 0.00 7.41
融通央企精选混合C 522.01 1.14 0.00 7.41
融通品质优选混合A 45.79 0.10 0.00 4.24
融通品质优选混合C 45.79 0.10 0.00 4.24
融通中证诚通央企科技创新ETF 728.06 1.59 0.00 7.42
融通动力先锋混合C 2628.35 5.74 0.01 4.93
融通蓝筹成长混合C 1533.96 3.35 0.01 3.54
融通先进制造混合A 2724.51 5.95 0.01 5.50
融通先进制造混合C 2724.51 5.95 0.01 5.50
融通稳信增益6个月持有期混合A 2889.35 6.31 0.01 1.83
融通稳信增益6个月持有期混合C 2889.35 6.31 0.01 1.83
融通领先成长混合(LOF)C 4624.79 10.10 0.02 2.60
融通收益增强债券A 769.27 1.68 0.00 1.05
融通收益增强债券C 769.27 1.68 0.00 1.05
融通领先成长混合(LOF)A/B 4624.79 10.10 0.02 2.60
融通动力先锋混合A/B 2628.35 5.74 0.01 4.93
融通蓝筹成长混合A/B 1533.96 3.35 0.01 3.54
融通新蓝筹混合 6383.63 13.94 0.02 6.02
51 300776 帝尔激光 融通科技臻选混合发起式A 2364.56 11.00 0.07 5.01
融通科技臻选混合发起式C 2364.56 11.00 0.07 5.01
融通动力先锋混合C 1648.74 7.67 0.05 3.09
融通远见价值一年持有期混合A 208.51 0.97 0.01 3.21
融通远见价值一年持有期混合C 208.51 0.97 0.01 3.21
融通新能源灵活配置混合C 3050.28 14.19 0.08 4.40
融通先进制造混合A 2540.83 11.82 0.07 5.13
融通先进制造混合C 2540.83 11.82 0.07 5.13
融通稳健增长一年持有期混合A 30.09 0.14 0.00 0.55
融通稳健增长一年持有期混合C 30.09 0.14 0.00 0.55
融通转型三动力灵活配置混合C 1457.43 6.78 0.04 3.57
融通逆向策略灵活配置混合C 81.68 0.38 0.00 5.87
融通逆向策略灵活配置混合A 81.68 0.38 0.00 5.87
融通新能源灵活配置混合A/B 3050.28 14.19 0.08 4.40
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1457.43 6.78 0.04 3.57
融通动力先锋混合A/B 1648.74 7.67 0.05 3.09
融通新蓝筹混合 2236.12 10.40 0.06 2.11
52 688256 寒武纪 融通科技臻选混合发起式A 1914.66 1.20 -- 4.06
融通科技臻选混合发起式C 1914.66 1.20 -- 4.06
融通上证科创板综合指数增强A 2348.81 1.47 -- 6.57
融通上证科创板综合指数增强C 2348.81 1.47 -- 6.57
融通中证A500指数增强A 118.87 0.07 -- 2.11
融通中证A500指数增强C 118.87 0.07 -- 2.11
融通中证A500ETF 349.11 0.22 -- 1.51
融通人工智能指数(LOF)C 11807.23 7.40 -- 10.03
融通领先成长混合(LOF)C 5517.09 3.46 -- 3.10
融通巨潮100指数C 1165.87 0.73 -- 2.65
融通人工智能指数(LOF)A 11807.23 7.40 -- 10.03
融通新机遇灵活配置混合 335.86 0.21 -- 1.61
融通领先成长混合(LOF)A/B 5517.09 3.46 -- 3.10
融通巨潮100指数A/B 1165.87 0.73 -- 2.65
53 300666 江丰电子 融通科技臻选混合发起式A 1843.00 5.00 0.02 3.91
融通科技臻选混合发起式C 1843.00 5.00 0.02 3.91
融通慧心混合A 1223.75 3.32 0.02 4.98
融通慧心混合C 1223.75 3.32 0.02 4.98
融通产业趋势先锋股票 409.15 1.11 0.01 3.98
融通通慧混合C 66.35 0.18 0.00 0.70
融通通慧混合A/B 66.35 0.18 0.00 0.70
融通新趋势灵活配置混合 88.46 0.24 0.00 3.51
融通通鑫灵活配置混合 398.09 1.08 0.00 4.31
54 06869 长飞光纤光缆 融通科技臻选混合发起式A 1774.62 8.00 -- 3.76
融通科技臻选混合发起式C 1774.62 8.00 -- 3.76
融通产业趋势臻选股票C 26142.39 117.85 -- 3.12
融通慧心混合A 876.22 3.95 -- 3.56
融通慧心混合C 876.22 3.95 -- 3.56
融通稳信增益6个月持有期混合A 5678.79 25.60 -- 3.59
融通稳信增益6个月持有期混合C 5678.79 25.60 -- 3.59
融通价值趋势混合A 1696.98 7.65 -- 3.75
融通价值趋势混合C 1696.98 7.65 -- 3.75
融通产业趋势臻选股票A 26142.39 117.85 -- 3.12
55 002222 福晶科技 融通科技臻选混合发起式A 1753.32 19.00 0.04 3.72
融通科技臻选混合发起式C 1753.32 19.00 0.04 3.72
56 688041 海光信息 融通上证科创板综合指数增强A 1983.99 5.36 -- 5.55
融通上证科创板综合指数增强C 1983.99 5.36 -- 5.55
融通人工智能指数(LOF)C 9785.81 26.43 -- 8.31
融通通慧混合C 96.06 0.26 -- 1.02
融通人工智能指数(LOF)A 9785.81 26.43 -- 8.31
融通通慧混合A/B 96.06 0.26 -- 1.02
57 688012 中微公司 融通上证科创板综合指数增强A 989.89 2.11 0.00 2.77
融通上证科创板综合指数增强C 989.89 2.11 0.00 2.77
融通央企精选混合A 338.54 0.72 0.00 4.80
融通央企精选混合C 338.54 0.72 0.00 4.80
融通稳健增长一年持有期混合A 46.85 0.10 0.00 0.86
融通稳健增长一年持有期混合C 46.85 0.10 0.00 0.86
融通通慧混合C 68.03 0.15 0.00 0.72
融通通慧混合A/B 68.03 0.15 0.00 0.72
融通通鑫灵活配置混合 741.73 1.58 0.00 8.04
58 688981 中芯国际 融通上证科创板综合指数增强A 846.46 5.33 -- 2.37
融通上证科创板综合指数增强C 846.46 5.33 -- 2.37
融通央企精选混合A 462.01 5.95 -- 6.56
融通央企精选混合C 462.01 5.95 -- 6.56
融通中证港股通科技指数A 663.89 8.55 -- 9.38
融通中证港股通科技指数C 663.89 8.55 -- 9.38
融通中证诚通央企科技创新ETF 349.25 2.20 -- 3.56
融通新消费灵活配置混合 76.73 0.48 -- 4.97
融通通鑫灵活配置混合 580.34 3.65 -- 6.29
59 688795 摩尔线程 融通上证科创板综合指数增强A 722.44 1.01 -- 2.02
融通上证科创板综合指数增强C 722.44 1.01 -- 2.02
60 688802 沐曦股份 融通上证科创板综合指数增强A 712.50 0.86 0.05 1.99
融通上证科创板综合指数增强C 712.50 0.86 0.05 1.99
61 688008 澜起科技 融通上证科创板综合指数增强A 697.58 2.25 -- 1.95
融通上证科创板综合指数增强C 697.58 2.25 -- 1.95
融通中证A500指数增强A 92.97 0.30 -- 1.65
融通中证A500指数增强C 92.97 0.30 -- 1.65
融通先进制造混合A 3718.89 12.00 -- 7.51
融通先进制造混合C 3718.89 12.00 -- 7.51
融通创新动力混合A 2244.30 7.24 -- 3.58
融通创新动力混合C 2244.30 7.24 -- 3.58
融通人工智能指数(LOF)C 10119.16 32.65 -- 8.60
融通领先成长混合(LOF)C 6096.20 19.67 -- 3.43
融通人工智能指数(LOF)A 10119.16 32.65 -- 8.60
融通新趋势灵活配置混合 77.47 0.25 -- 3.07
融通领先成长混合(LOF)A/B 6096.20 19.67 -- 3.43
62 688525 佰维存储 融通上证科创板综合指数增强A 543.91 1.10 0.00 1.52
融通上证科创板综合指数增强C 543.91 1.10 0.00 1.52
63 688072 拓荆科技 融通上证科创板综合指数增强A 454.28 0.52 0.00 1.27
融通上证科创板综合指数增强C 454.28 0.52 0.00 1.27
融通内需驱动混合C 2734.90 3.11 0.02 5.11
融通通慧混合C 67.46 0.08 0.00 0.71
融通通慧混合A/B 67.46 0.08 0.00 0.71
融通通鑫灵活配置混合 558.77 0.64 0.00 6.05
融通内需驱动混合A/B 2734.90 3.11 0.02 5.11
64 300223 北京君正 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2031.02 8.16 0.02 8.19
融通多元收益一年持有期混合 34.85 0.14 0.00 2.64
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2031.02 8.16 0.02 8.19
65 300498 温氏股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1773.22 143.93 0.03 7.15
融通蓝筹成长混合C 2425.56 196.88 0.04 5.60
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1773.22 143.93 0.03 7.15
融通增强收益债券C 1819.55 147.69 0.03 0.72
融通增强收益债券A 1819.55 147.69 0.03 0.72
融通蓝筹成长混合A/B 2425.56 196.88 0.04 5.60
66 600482 中国动力 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1670.83 50.94 0.06 6.74
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1670.83 50.94 0.06 6.74
67 300373 扬杰科技 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1374.19 8.74 0.02 5.54
融通新能源灵活配置混合C 2891.46 18.39 0.03 4.17
融通多元收益一年持有期混合 29.87 0.19 0.00 2.26
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1374.19 8.74 0.02 5.54
融通新能源灵活配置混合A/B 2891.46 18.39 0.03 4.17
68 301345 涛涛车业 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1300.53 5.63 0.19 5.24
融通品质优选混合A 41.58 0.18 0.01 3.85
融通品质优选混合C 41.58 0.18 0.01 3.85
融通动力先锋混合C 1651.65 7.15 0.25 3.09
融通新能源汽车主题精选C 2243.01 9.71 0.33 4.88
融通新能源汽车主题精选A 2243.01 9.71 0.33 4.88
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1300.53 5.63 0.19 5.24
融通动力先锋混合A/B 1651.65 7.15 0.25 3.09
69 603986 兆易创新 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1295.85 1.59 0.00 5.22
融通央企精选混合A 342.30 0.42 0.00 4.86
融通央企精选混合C 342.30 0.42 0.00 4.86
融通中证A500指数增强A 89.65 0.11 0.00 1.59
融通中证A500指数增强C 89.65 0.11 0.00 1.59
融通中证A500ETF 374.90 0.46 0.00 1.62
融通内需驱动混合C 2730.25 3.35 0.01 5.10
融通多元收益一年持有期混合 24.45 0.03 0.00 1.85
融通产业趋势先锋股票 594.95 0.73 0.00 5.79
融通巨潮100指数C 1108.40 1.36 0.00 2.52
融通新趋势灵活配置混合 114.10 0.14 0.00 4.53
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1295.85 1.59 0.00 5.22
融通新机遇灵活配置混合 342.30 0.42 0.00 1.64
融通增强收益债券C 1572.95 1.93 0.00 0.62
融通增强收益债券A 1572.95 1.93 0.00 0.62
融通内需驱动混合A/B 2730.25 3.35 0.01 5.10
融通巨潮100指数A/B 1108.40 1.36 0.00 2.52
70 600893 航发动力 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1199.37 31.28 0.01 4.83
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1199.37 31.28 0.01 4.83
71 600150 中国船舶 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1123.86 33.26 0.00 4.53
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1123.86 33.26 0.00 4.53
72 000526 学大教育 融通通乾研究精选灵活配置混合C 925.35 36.46 0.45 3.73
融通通乾研究精选灵活配置混合A 925.35 36.46 0.45 3.73
73 300750 宁德时代 融通深证100ETF 120.26 0.31 0.00 9.16
融通中证A500指数增强A 208.30 0.53 0.00 3.69
融通中证A500指数增强C 208.30 0.53 0.00 3.69
融通中证A500ETF 711.35 1.81 0.00 3.08
融通新能源灵活配置混合C 5524.15 14.06 0.00 7.97
融通创业板ETF 1111.67 2.83 0.00 13.40
融通新能源汽车主题精选C 4511.56 11.48 0.00 9.82
融通新能源汽车主题精选A 4511.56 11.48 0.00 9.82
融通创业板指数C 6773.37 17.23 0.00 7.79
融通巨潮100指数C 2427.43 6.18 0.00 5.51
融通深证100指数C 42564.79 108.30 0.03 8.89
融通深证成份指数C 552.57 1.41 0.00 4.90
融通新趋势灵活配置混合 70.74 0.18 0.00 2.81
融通新机遇灵活配置混合 711.35 1.81 0.00 3.41
融通新能源灵活配置混合A/B 5524.15 14.06 0.00 7.97
融通创业板指数A/B 6773.37 17.23 0.00 7.79
融通深证成份指数A/B 552.57 1.41 0.00 4.90
融通巨潮100指数A/B 2427.43 6.18 0.00 5.51
融通深证100指数A/B 42564.79 108.30 0.03 8.89
74 002371 北方华创 融通深证100ETF 46.00 0.05 0.00 3.50
融通央企精选混合A 300.75 0.34 0.00 4.27
融通央企精选混合C 300.75 0.34 0.00 4.27
融通中证A500ETF 258.29 0.29 0.00 1.12
融通领先成长混合(LOF)C 8406.42 9.50 0.02 4.72
融通通慧混合C 97.30 0.11 0.00 1.03
融通巨潮100指数C 835.91 0.94 0.00 1.90
融通深证100指数C 14865.92 16.81 0.03 3.10
融通深证成份指数C 215.39 0.24 0.00 1.91
融通通慧混合A/B 97.30 0.11 0.00 1.03
融通通鑫灵活配置混合 459.97 0.52 0.00 4.98
融通深证成份指数A/B 215.39 0.24 0.00 1.91
融通领先成长混合(LOF)A/B 8406.42 9.50 0.02 4.72
融通巨潮100指数A/B 835.91 0.94 0.00 1.90
融通深证100指数A/B 14865.92 16.81 0.03 3.10
75 000333 美的集团 融通深证100ETF 43.05 0.57 0.00 3.28
融通深证100指数C 15456.99 204.65 0.03 3.23
融通深证成份指数C 198.67 2.63 0.00 1.76
融通深证成份指数A/B 198.67 2.63 0.00 1.76
融通深证100指数A/B 15456.99 204.65 0.03 3.23
76 002475 立讯精密 融通深证100ETF 39.42 0.56 0.00 3.00
融通价值成长混合A 816.64 11.60 0.00 4.68
融通价值成长混合C 816.64 11.60 0.00 4.68
融通新能源汽车主题精选C 4133.18 58.71 0.01 8.99
融通新能源汽车主题精选A 4133.18 58.71 0.01 8.99
融通深证100指数C 13963.99 198.35 0.03 2.92
融通深证成份指数C 178.51 2.54 0.00 1.58
融通新机遇灵活配置混合 266.11 3.78 0.00 1.28
融通深证成份指数A/B 178.51 2.54 0.00 1.58
融通深证100指数A/B 13963.99 198.35 0.03 2.92
77 000725 京东方A 融通深证100ETF 33.68 3.88 0.00 2.57
融通中证A500指数增强A 82.03 9.45 0.00 1.45
融通中证A500指数增强C 82.03 9.45 0.00 1.45
融通品质优选混合A 50.86 5.86 0.00 4.71
融通品质优选混合C 50.86 5.86 0.00 4.71
融通动力先锋混合C 1821.06 209.80 0.01 3.41
融通逆向策略灵活配置混合C 113.71 13.10 0.00 8.17
融通逆向策略灵活配置混合A 113.71 13.10 0.00 8.17
融通深证100指数C 12209.81 1406.66 0.04 2.55
融通深证成份指数C 154.07 17.75 0.00 1.36
融通深证成份指数A/B 154.07 17.75 0.00 1.36
融通动力先锋混合A/B 1821.06 209.80 0.01 3.41
融通深证100指数A/B 12209.81 1406.66 0.04 2.55
78 300059 东方财富 融通深证100ETF 31.18 1.53 0.00 2.38
融通创业板ETF 283.07 13.89 0.00 3.41
融通创业板指数C 2841.25 139.41 0.01 3.27
融通深证100指数C 10995.36 539.52 0.04 2.30
融通深证成份指数C 142.39 6.99 0.00 1.26
融通创业板指数A/B 2841.25 139.41 0.01 3.27
融通深证成份指数A/B 142.39 6.99 0.00 1.26
融通深证100指数A/B 10995.36 539.52 0.04 2.30
79 300274 阳光电源 融通深证100ETF 28.62 0.18 0.00 2.18
融通稳健增长一年持有期混合A 34.98 0.22 0.00 0.64
融通稳健增长一年持有期混合C 34.98 0.22 0.00 0.64
融通创业板ETF 254.75 1.60 0.00 3.07
融通创业板指数C 2498.79 15.71 0.01 2.87
融通深证100指数C 10039.25 63.13 0.04 2.10
融通深证成份指数C 127.92 0.80 0.00 1.13
融通创业板指数A/B 2498.79 15.71 0.01 2.87
融通深证成份指数A/B 127.92 0.80 0.00 1.13
融通深证100指数A/B 10039.25 63.13 0.04 2.10
80 601288 农业银行 融通央企精选混合A 411.91 67.86 0.00 5.85
融通央企精选混合C 411.91 67.86 0.00 5.85
81 601398 工商银行 融通央企精选混合A 345.02 48.80 0.00 4.90
融通央企精选混合C 345.02 48.80 0.00 4.90
82 000657 中钨高新 融通央企精选混合A 343.63 3.59 0.00 4.88
融通央企精选混合C 343.63 3.59 0.00 4.88
融通中证诚通央企科技创新ETF 509.52 5.32 0.00 5.20
融通蓝筹成长混合C 2052.24 21.44 0.02 4.74
融通远见价值一年持有期混合A 403.94 4.22 0.00 6.21
融通远见价值一年持有期混合C 403.94 4.22 0.00 6.21
融通慧心混合A 1106.52 11.56 0.01 4.50
融通慧心混合C 1106.52 11.56 0.01 4.50
融通先进制造混合A 2700.26 28.21 0.02 5.46
融通先进制造混合C 2700.26 28.21 0.02 5.46
融通内需驱动混合C 3781.80 39.51 0.03 7.07
融通稳健增长一年持有期混合A 28.72 0.30 0.00 0.52
融通稳健增长一年持有期混合C 28.72 0.30 0.00 0.52
融通转型三动力灵活配置混合C 2053.19 21.45 0.02 5.03
融通产业趋势先锋股票 792.56 8.28 0.01 7.71
融通逆向策略灵活配置混合C 111.04 1.16 0.00 7.97
融通领先成长混合(LOF)C 5755.64 60.13 0.05 3.23
融通逆向策略灵活配置混合A 111.04 1.16 0.00 7.97
融通增强收益债券C 2264.74 23.66 0.02 0.89
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2053.19 21.45 0.02 5.03
融通增强收益债券A 2264.74 23.66 0.02 0.89
融通内需驱动混合A/B 3781.80 39.51 0.03 7.07
融通领先成长混合(LOF)A/B 5755.64 60.13 0.05 3.23
融通蓝筹成长混合A/B 2052.24 21.44 0.02 4.74
83 601872 招商轮船 融通央企精选混合A 266.89 15.19 0.00 3.79
融通央企精选混合C 266.89 15.19 0.00 3.79
融通中证诚通央企红利ETF 1852.76 105.45 0.03 4.50
融通产业趋势精选混合C 2230.91 126.97 0.03 3.73
融通成长30灵活配置混合C 962.75 54.80 0.01 4.43
融通产业趋势精选混合A 2230.91 126.97 0.03 3.73
融通成长30灵活配置混合A/B 962.75 54.80 0.01 4.43
84 688146 中船特气 融通央企精选混合A 260.88 0.75 -- 3.70
融通央企精选混合C 260.88 0.75 -- 3.70
融通产业趋势精选混合C 2070.51 5.92 -- 3.46
融通产业趋势精选混合A 2070.51 5.92 -- 3.46
85 600519 贵州茅台 融通中证A500指数增强A 106.69 0.09 0.00 1.89
融通中证A500指数增强C 106.69 0.09 0.00 1.89
融通中证A500ETF 505.26 0.43 0.00 2.19
融通巨潮100指数C 1532.13 1.29 0.00 3.48
融通新消费灵活配置混合 154.11 0.13 0.00 9.99
融通新机遇灵活配置混合 497.91 0.42 0.00 2.39
融通巨潮100指数A/B 1532.13 1.29 0.00 3.48
86 601899 紫金矿业 融通中证A500指数增强A 86.23 3.43 0.00 1.53
融通中证A500指数增强C 86.23 3.43 0.00 1.53
融通中证A500ETF 283.83 11.29 0.00 1.23
融通巨潮100指数C 932.02 37.07 0.00 2.12
融通新机遇灵活配置混合 307.46 12.23 0.00 1.47
融通新区域新经济灵活配置混合 1432.23 56.97 0.00 4.97
融通巨潮100指数A/B 932.02 37.07 0.00 2.12
87 601318 中国平安 融通中证A500指数增强A 84.02 1.76 0.00 1.49
融通中证A500指数增强C 84.02 1.76 0.00 1.49
融通中证A500ETF 348.98 7.31 0.00 1.51
融通巨潮100指数C 1238.85 25.95 0.01 2.81
融通新机遇灵活配置混合 355.66 7.45 0.00 1.70
融通巨潮100指数A/B 1238.85 25.95 0.01 2.81
88 600176 中国巨石 融通品质优选混合A 71.42 0.98 0.00 6.61
融通品质优选混合C 71.42 0.98 0.00 6.61
融通动力先锋混合C 3147.69 43.19 0.10 5.90
融通多元收益一年持有期混合 29.88 0.41 0.00 2.26
融通产业趋势先锋股票 696.00 9.55 0.02 6.77
融通新趋势灵活配置混合 87.46 1.20 0.00 3.47
融通动力先锋混合A/B 3147.69 43.19 0.10 5.90
89 00992 联想集团 融通品质优选混合A 39.99 2.00 -- 3.70
融通品质优选混合C 39.99 2.00 -- 3.70
融通中证港股通科技指数A 271.92 13.60 -- 3.84
融通中证港股通科技指数C 271.92 13.60 -- 3.84
90 600026 中远海能 融通中证诚通央企红利ETF 1613.88 89.96 0.04 3.92
91 600938 中国海油 融通中证诚通央企红利ETF 1396.87 51.45 0.02 3.39
融通稳健增利6个月持有期混合A 19.00 0.70 0.00 0.35
融通稳健增利6个月持有期混合C 19.00 0.70 0.00 0.35
92 600428 中远海特 融通中证诚通央企红利ETF 1266.19 162.12 0.12 3.07
融通中证诚通央企ESGETF 845.67 108.28 0.08 3.32
93 601919 中远海控 融通中证诚通央企红利ETF 1248.83 94.18 0.04 3.03
94 600875 东方电气 融通中证诚通央企红利ETF 1214.38 42.21 0.02 2.95
95 601857 中国石油 融通中证诚通央企红利ETF 1166.42 134.38 0.03 2.83
融通稳健增利6个月持有期混合A 10.42 1.20 0.00 0.19
融通稳健增利6个月持有期混合C 10.42 1.20 0.00 0.19
融通通盈灵活配置混合 17.36 2.00 0.00 1.55
96 600497 驰宏锌锗 融通中证诚通央企红利ETF 1138.34 94.00 0.11 2.76
97 600941 中国移动 融通中证诚通央企红利ETF 1113.66 12.93 -- 2.70
融通中证诚通央企科技创新ETF 454.45 5.28 -- 4.63
98 601598 中国外运 融通中证诚通央企红利ETF 1072.95 216.32 -- 2.61
99 600036 招商银行 融通中证A500ETF 301.04 8.48 0.00 1.30
融通巨潮100指数C 1111.27 31.30 0.00 2.52
融通新机遇灵活配置混合 304.24 8.57 0.00 1.46
融通巨潮100指数A/B 1111.27 31.30 0.00 2.52
100 000021 深科技 融通中证诚通央企ESGETF 1407.51 21.90 0.01 5.53
融通中证诚通央企科技创新ETF 399.12 6.21 0.00 4.07
101 600378 昊华科技 融通中证诚通央企ESGETF 1283.72 17.03 0.02 5.05
102 002415 海康威视 融通中证诚通央企ESGETF 1067.04 31.20 0.00 4.19
融通中证诚通央企科技创新ETF 731.87 21.40 0.00 7.46
融通人工智能指数(LOF)C 3578.38 104.63 0.01 3.04
融通人工智能指数(LOF)A 3578.38 104.63 0.01 3.04
103 600498 烽火通信 融通中证诚通央企ESGETF 990.66 13.46 0.01 3.89
104 600406 国电南瑞 融通中证诚通央企ESGETF 964.50 42.21 0.02 3.79
融通中证诚通央企科技创新ETF 535.71 23.44 0.01 5.46
105 002281 光迅科技 融通中证诚通央企ESGETF 932.69 3.63 0.00 3.67
融通人工智能指数(LOF)C 3566.33 13.88 0.02 3.03
融通人工智能指数(LOF)A 3566.33 13.88 0.02 3.03
106 688009 中国通号 融通中证诚通央企ESGETF 872.13 183.22 0.09 3.43
107 003031 中瓷电子 融通中证诚通央企ESGETF 869.05 4.82 0.01 3.42
108 601698 中国卫通 融通中证诚通央企ESGETF 831.88 27.50 -- 3.27
109 00700 腾讯控股 融通中证港股通科技指数A 642.08 1.72 -- 9.07
融通中证港股通科技指数C 642.08 1.72 -- 9.07
110 03690 美团-W 融通中证港股通科技指数A 600.31 10.09 -- 8.48
融通中证港股通科技指数C 600.31 10.09 -- 8.48
111 01810 小米集团-W 融通中证港股通科技指数A 528.15 28.10 -- 7.46
融通中证港股通科技指数C 528.15 28.10 -- 7.46
112 09988 阿里巴巴-W 融通中证港股通科技指数A 527.42 6.54 -- 7.45
融通中证港股通科技指数C 527.42 6.54 -- 7.45
113 01211 比亚迪股份 融通中证港股通科技指数A 413.43 6.57 -- 5.84
融通中证港股通科技指数C 413.43 6.57 -- 5.84
114 02269 药明生物 融通中证港股通科技指数A 223.89 7.45 -- 3.16
融通中证港股通科技指数C 223.89 7.45 -- 3.16
115 01801 信达生物 融通中证港股通科技指数A 214.32 3.10 -- 3.03
融通中证港股通科技指数C 214.32 3.10 -- 3.03
116 601728 中国电信 融通中证诚通央企科技创新ETF 470.47 90.65 0.02 4.80
117 601600 中国铝业 融通中证诚通央企科技创新ETF 380.42 46.28 0.01 3.88
118 600050 中国联通 融通中证诚通央企科技创新ETF 365.08 91.27 0.00 3.72
119 002714 牧原股份 融通蓝筹成长混合C 2594.51 74.15 0.02 5.99
融通中国风1号灵活配置混合C 3499.00 100.00 0.03 3.34
融通中国风1号灵活配置混合A/B 3499.00 100.00 0.03 3.34
融通蓝筹成长混合A/B 2594.51 74.15 0.02 5.99
120 605016 百龙创园 融通蓝筹成长混合C 2220.55 85.90 -- 5.13
融通收益增强债券A 257.72 9.97 -- 0.35
融通收益增强债券C 257.72 9.97 -- 0.35
融通蓝筹成长混合A/B 2220.55 85.90 -- 5.13
121 600487 亨通光电 融通蓝筹成长混合C 1443.29 13.20 0.08 3.33
融通远见价值一年持有期混合A 434.08 3.97 0.02 6.68
融通远见价值一年持有期混合C 434.08 3.97 0.02 6.68
融通新能源灵活配置混合C 3503.25 32.04 0.19 5.05
融通创新动力混合A 1999.83 18.29 0.11 3.19
融通创新动力混合C 1999.83 18.29 0.11 3.19
融通转型三动力灵活配置混合C 3329.40 30.45 0.18 8.16
融通行业景气混合C 8736.27 79.90 0.48 3.66
融通新能源灵活配置混合A/B 3503.25 32.04 0.19 5.05
融通新区域新经济灵活配置混合 1371.12 12.54 0.08 4.76
融通转型三动力灵活配置混合A/B 3329.40 30.45 0.18 8.16
融通行业景气混合A/B 8736.27 79.90 0.48 3.66
融通蓝筹成长混合A/B 1443.29 13.20 0.08 3.33
122 601233 桐昆股份 融通产业趋势精选混合C 3163.28 146.11 -- 5.29
融通成长30灵活配置混合C 1267.39 58.54 -- 5.83
融通产业趋势精选混合A 3163.28 146.11 -- 5.29
融通逆向策略灵活配置混合C 50.88 2.35 -- 3.65
融通逆向策略灵活配置混合A 50.88 2.35 -- 3.65
融通成长30灵活配置混合A/B 1267.39 58.54 -- 5.83
123 603225 新凤鸣 融通产业趋势精选混合C 3006.37 153.00 -- 5.02
融通成长30灵活配置混合C 1179.53 60.03 -- 5.42
融通产业趋势精选混合A 3006.37 153.00 -- 5.02
融通成长30灵活配置混合A/B 1179.53 60.03 -- 5.42
124 000703 恒逸石化 融通产业趋势精选混合C 2700.84 199.03 0.06 4.51
融通成长30灵活配置混合C 1013.81 74.71 0.02 4.66
融通产业趋势精选混合A 2700.84 199.03 0.06 4.51
融通成长30灵活配置混合A/B 1013.81 74.71 0.02 4.66
125 002001 新和成 融通产业趋势精选混合C 2522.95 88.77 0.03 4.22
融通成长30灵活配置混合C 1039.60 36.58 0.01 4.78
融通产业趋势精选混合A 2522.95 88.77 0.03 4.22
融通成长30灵活配置混合A/B 1039.60 36.58 0.01 4.78
126 600309 万华化学 融通产业趋势精选混合C 2374.51 34.71 0.02 3.97
融通稳健增利6个月持有期混合A 28.73 0.42 0.00 0.54
融通稳健增利6个月持有期混合C 28.73 0.42 0.00 0.54
融通成长30灵活配置混合C 1048.04 15.32 0.01 4.82
融通产业趋势精选混合A 2374.51 34.71 0.02 3.97
融通通盈灵活配置混合 33.52 0.49 0.00 2.99
融通成长30灵活配置混合A/B 1048.04 15.32 0.01 4.82
127 603379 三美股份 融通产业趋势精选混合C 2282.01 30.07 -- 3.81
融通成长30灵活配置混合C 842.38 11.10 -- 3.87
融通产业趋势精选混合A 2282.01 30.07 -- 3.81
融通成长30灵活配置混合A/B 842.38 11.10 -- 3.87
128 600549 厦门钨业 融通产业趋势精选混合C 2274.84 26.70 0.02 3.80
融通成长30灵活配置混合C 1024.96 12.03 0.01 4.71
融通创新动力混合A 3588.62 42.12 0.03 5.72
融通创新动力混合C 3588.62 42.12 0.03 5.72
融通产业趋势精选混合A 2274.84 26.70 0.02 3.80
融通逆向策略灵活配置混合C 74.98 0.88 0.00 5.38
融通逆向策略灵活配置混合A 74.98 0.88 0.00 5.38
融通收益增强债券A 251.34 2.95 0.00 0.34
融通收益增强债券C 251.34 2.95 0.00 0.34
融通成长30灵活配置混合A/B 1024.96 12.03 0.01 4.71
融通新区域新经济灵活配置混合 1607.72 18.87 0.01 5.58
融通增强收益债券C 2813.30 33.02 0.02 1.11
融通增强收益债券A 2813.30 33.02 0.02 1.11
融通新蓝筹混合 2546.63 29.89 0.02 2.40
129 300408 三环集团 融通远见价值一年持有期混合A 492.36 2.95 0.00 7.57
融通远见价值一年持有期混合C 492.36 2.95 0.00 7.57
融通慧心混合A 1101.54 6.60 0.00 4.48
融通慧心混合C 1101.54 6.60 0.00 4.48
融通内需驱动混合C 2600.30 15.58 0.01 4.86
融通创业板ETF 226.98 1.36 0.00 2.74
融通转型三动力灵活配置混合C 2713.79 16.26 0.01 6.65
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2713.79 16.26 0.01 6.65
融通内需驱动混合A/B 2600.30 15.58 0.01 4.86
130 300378 鼎捷数智 融通明锐混合A 1444.00 40.00 0.15 6.76
融通明锐混合C 1444.00 40.00 0.15 6.76
131 002602 世纪华通 融通明锐混合A 1128.00 80.00 0.01 5.28
融通明锐混合C 1128.00 80.00 0.01 5.28
132 02513 智谱 融通明锐混合A 1096.46 0.60 -- 5.13
融通明锐混合C 1096.46 0.60 -- 5.13
133 301171 易点天下 融通明锐混合A 1042.57 30.70 0.10 4.88
融通明锐混合C 1042.57 30.70 0.10 4.88
134 02273 固生堂 融通价值成长混合A 1522.60 68.00 -- 8.73
融通价值成长混合C 1522.60 68.00 -- 8.73
融通鑫新成长混合A 3045.21 136.00 -- 8.89
融通鑫新成长混合C 3045.21 136.00 -- 8.89
135 09926 康方生物 融通价值成长混合A 1453.04 19.00 -- 8.34
融通价值成长混合C 1453.04 19.00 -- 8.34
融通鑫新成长混合A 2646.06 34.60 -- 7.72
融通鑫新成长混合C 2646.06 34.60 -- 7.72
136 002296 辉煌科技 融通价值成长混合A 799.20 90.00 0.26 4.58
融通价值成长混合C 799.20 90.00 0.26 4.58
融通鑫新成长混合A 1332.00 150.00 0.43 3.89
融通鑫新成长混合C 1332.00 150.00 0.43 3.89
融通中国风1号灵活配置混合C 4795.20 540.00 1.55 4.57
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4795.20 540.00 1.55 4.57
137 688050 爱博医疗 融通价值成长混合A 676.27 18.55 0.27 3.88
融通价值成长混合C 676.27 18.55 0.27 3.88
融通鑫新成长混合A 1458.00 40.00 0.57 4.26
融通鑫新成长混合C 1458.00 40.00 0.57 4.26
融通中国风1号灵活配置混合C 2916.00 80.00 1.15 2.78
融通健康产业灵活配置混合C 9112.50 250.00 3.59 6.95
融通中国风1号灵活配置混合A/B 2916.00 80.00 1.15 2.78
融通健康产业灵活配置混合A/B 9112.50 250.00 3.59 6.95
138 605117 德业股份 融通新能源灵活配置混合C 5717.16 53.84 -- 8.25
融通新能源汽车主题精选C 4512.53 42.50 -- 9.82
融通新能源汽车主题精选A 4512.53 42.50 -- 9.82
融通新能源灵活配置混合A/B 5717.16 53.84 -- 8.25
融通增强收益债券C 1543.01 14.53 -- 0.61
融通增强收益债券A 1543.01 14.53 -- 0.61
139 002028 思源电气 融通新能源灵活配置混合C 3551.69 20.53 0.03 5.12
融通新能源灵活配置混合A/B 3551.69 20.53 0.03 5.12
140 002080 中材科技 融通新能源灵活配置混合C 3437.10 38.19 0.25 4.96
融通新能源灵活配置混合A/B 3437.10 38.19 0.25 4.96
141 605111 新洁能 融通新能源灵活配置混合C 2623.09 26.46 0.19 3.78
融通内需驱动混合C 2105.73 21.24 0.15 3.94
融通新能源灵活配置混合A/B 2623.09 26.46 0.19 3.78
融通增强收益债券C 1552.53 15.66 0.11 0.61
融通增强收益债券A 1552.53 15.66 0.11 0.61
融通内需驱动混合A/B 2105.73 21.24 0.15 3.94
142 600183 生益科技 融通先进制造混合A 3410.78 19.67 0.01 6.89
融通先进制造混合C 3410.78 19.67 0.01 6.89
融通内需驱动混合C 2956.47 17.05 0.01 5.53
融通新能源汽车主题精选C 4100.91 23.65 0.02 8.92
融通转型三动力灵活配置混合C 1576.21 9.09 0.01 3.86
融通领先成长混合(LOF)C 6096.74 35.16 0.03 3.43
融通量化多策略灵活配置混合A 71.09 0.41 0.00 2.16
融通量化多策略灵活配置混合C 71.09 0.41 0.00 2.16
融通新能源汽车主题精选A 4100.91 23.65 0.02 8.92
融通新区域新经济灵活配置混合 2191.78 12.64 0.01 7.60
融通增强收益债券C 1921.27 11.08 0.01 0.76
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1576.21 9.09 0.01 3.86
融通增强收益债券A 1921.27 11.08 0.01 0.76
融通内需驱动混合A/B 2956.47 17.05 0.01 5.53
融通领先成长混合(LOF)A/B 6096.74 35.16 0.03 3.43
143 300604 长川科技 融通先进制造混合A 2618.69 7.67 0.02 5.29
融通先进制造混合C 2618.69 7.67 0.02 5.29
融通创业板ETF 167.30 0.49 0.00 2.02
融通产业趋势先锋股票 430.19 1.26 0.00 4.18
融通量化多策略灵活配置混合A 81.94 0.24 0.00 2.49
融通量化多策略灵活配置混合C 81.94 0.24 0.00 2.49
融通通慧混合C 75.11 0.22 0.00 0.79
融通通慧混合A/B 75.11 0.22 0.00 0.79
融通通鑫灵活配置混合 891.11 2.61 0.01 9.66
144 688630 芯碁微装 融通先进制造混合A 1808.21 3.29 0.05 3.65
融通先进制造混合C 1808.21 3.29 0.05 3.65
融通内需驱动混合C 1867.38 3.40 0.05 3.49
融通内需驱动混合A/B 1867.38 3.40 0.05 3.49
145 300620 光库科技 融通稳信增益6个月持有期混合A 2583.11 6.83 0.03 1.63
融通稳信增益6个月持有期混合C 2583.11 6.83 0.03 1.63
146 688167 炬光科技 融通稳信增益6个月持有期混合A 2360.95 6.67 -- 1.49
融通稳信增益6个月持有期混合C 2360.95 6.67 -- 1.49
147 688025 杰普特 融通稳信增益6个月持有期混合A 2165.57 4.61 -- 1.37
融通稳信增益6个月持有期混合C 2165.57 4.61 -- 1.37
融通收益增强债券A 238.53 0.51 -- 0.33
融通收益增强债券C 238.53 0.51 -- 0.33
148 300394 天孚通信 融通稳信增益6个月持有期混合A 1838.69 6.07 0.01 1.16
融通稳信增益6个月持有期混合C 1838.69 6.07 0.01 1.16
融通创新动力混合A 2253.15 7.44 0.01 3.59
融通创新动力混合C 2253.15 7.44 0.01 3.59
融通创业板ETF 204.01 0.67 0.00 2.46
融通创业板指数C 2616.31 8.64 0.01 3.01
融通创业板指数A/B 2616.31 8.64 0.01 3.01
149 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6002.92 146.99 0.07 6.34
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6002.92 146.99 0.07 6.34
150 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5780.04 53.90 -- 6.10
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5780.04 53.90 -- 6.10
融通人工智能指数(LOF)C 4487.10 41.85 -- 3.81
融通人工智能指数(LOF)A 4487.10 41.85 -- 3.81
151 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5114.73 73.07 0.05 5.40
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5114.73 73.07 0.05 5.40
152 300442 润泽科技 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4749.11 57.17 0.04 5.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4749.11 57.17 0.04 5.01
153 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4721.74 163.61 0.06 4.98
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4721.74 163.61 0.06 4.98
154 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3785.60 17.77 -- 4.00
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3785.60 17.77 -- 4.00
155 000066 中国长城 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2819.78 148.02 0.05 2.98
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2819.78 148.02 0.05 2.98
156 301396 宏景科技 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2724.66 8.22 0.11 2.88
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2724.66 8.22 0.11 2.88
融通量化多策略灵活配置混合A 94.17 0.28 0.00 2.86
融通量化多策略灵活配置混合C 94.17 0.28 0.00 2.86
157 600900 长江电力 融通稳健增利6个月持有期混合A 79.41 3.00 0.00 1.48
融通稳健增利6个月持有期混合C 79.41 3.00 0.00 1.48
融通通盈灵活配置混合 31.76 1.20 0.00 2.83
融通通润债券 536.55 20.27 0.00 2.68
158 002142 宁波银行 融通稳健增利6个月持有期混合A 44.53 1.50 0.00 0.83
融通稳健增利6个月持有期混合C 44.53 1.50 0.00 0.83
融通通盈灵活配置混合 17.81 0.60 0.00 1.59
159 600926 杭州银行 融通稳健增利6个月持有期混合A 18.79 1.30 0.00 0.35
融通稳健增利6个月持有期混合C 18.79 1.30 0.00 0.35
融通通润债券 43.49 3.01 0.01 0.22
160 02628 中国人寿 融通稳健增利6个月持有期混合A 18.52 0.80 -- 0.35
融通稳健增利6个月持有期混合C 18.52 0.80 -- 0.35
161 600575 淮河能源 融通稳健增利6个月持有期混合A 14.99 4.70 0.01 0.28
融通稳健增利6个月持有期混合C 14.99 4.70 0.01 0.28
融通通润债券 305.16 95.66 0.27 1.52
162 002078 太阳纸业 融通稳健增利6个月持有期混合A 14.99 1.20 0.00 0.28
融通稳健增利6个月持有期混合C 14.99 1.20 0.00 0.28
融通通润债券 107.66 8.62 0.00 0.54
163 688200 华峰测控 融通内需驱动混合C 2114.53 4.03 0.07 3.95
融通增强收益债券C 2057.39 3.92 0.07 0.81
融通增强收益债券A 2057.39 3.92 0.07 0.81
融通内需驱动混合A/B 2114.53 4.03 0.07 3.95
164 605376 博迁新材 融通内需驱动混合C 1985.92 7.32 -- 3.71
融通稳健增长一年持有期混合A 43.41 0.16 -- 0.79
融通稳健增长一年持有期混合C 43.41 0.16 -- 0.79
融通创新动力混合A 2965.93 10.93 -- 4.73
融通创新动力混合C 2965.93 10.93 -- 4.73
融通增强收益债券C 2102.57 7.75 -- 0.83
融通增强收益债券A 2102.57 7.75 -- 0.83
融通内需驱动混合A/B 1985.92 7.32 -- 3.71
融通新蓝筹混合 2769.97 10.21 -- 2.61
165 600426 华鲁恒升 融通内需驱动混合C 1922.69 80.38 0.05 3.59
融通多元收益一年持有期混合 15.79 0.66 0.00 1.20
融通逆向策略灵活配置混合C 64.58 2.70 0.00 4.64
融通通盈灵活配置混合 27.51 1.15 0.00 2.45
融通逆向策略灵活配置混合A 64.58 2.70 0.00 4.64
融通内需驱动混合A/B 1922.69 80.38 0.05 3.59
166 002552 宝鼎科技 融通成长30灵活配置混合C 775.92 12.72 0.03 3.57
融通产业趋势先锋股票 395.28 6.48 0.02 3.84
融通行业景气混合C 8567.45 140.45 0.38 3.59
融通成长30灵活配置混合A/B 775.92 12.72 0.03 3.57
融通行业景气混合A/B 8567.45 140.45 0.38 3.59
167 002493 荣盛石化 融通成长30灵活配置混合C 769.05 71.54 0.01 3.54
融通成长30灵活配置混合A/B 769.05 71.54 0.01 3.54
168 600808 马钢股份 融通鑫新成长混合A 1225.00 490.00 0.08 3.58
融通鑫新成长混合C 1225.00 490.00 0.08 3.58
融通中国风1号灵活配置混合C 3200.00 1280.00 0.21 3.05
融通中国风1号灵活配置混合A/B 3200.00 1280.00 0.21 3.05
169 300567 精测电子 融通稳健增长一年持有期混合A 25.41 0.08 0.00 0.46
融通稳健增长一年持有期混合C 25.41 0.08 0.00 0.46
170 688368 晶丰明源 融通创新动力混合A 3764.27 17.39 -- 6.00
融通创新动力混合C 3764.27 17.39 -- 6.00
171 688300 联瑞新材 融通创新动力混合A 3659.45 14.97 0.28 5.84
融通创新动力混合C 3659.45 14.97 0.28 5.84
融通产业趋势先锋股票 389.62 1.59 0.03 3.79
融通逆向策略灵活配置混合C 50.59 0.21 0.00 3.63
融通逆向策略灵活配置混合A 50.59 0.21 0.00 3.63
172 300811 铂科新材 融通创新动力混合A 2268.82 23.91 0.10 3.62
融通创新动力混合C 2268.82 23.91 0.10 3.62
173 600346 恒力石化 融通多元收益一年持有期混合 24.44 1.38 0.01 1.85
174 002283 天润工业 融通多元收益一年持有期混合 18.53 1.92 0.00 1.40
175 300476 胜宏科技 融通创业板ETF 228.64 0.66 0.00 2.76
融通创业板指数C 2234.47 6.45 0.01 2.57
融通创业板指数A/B 2234.47 6.45 0.01 2.57
176 301308 江波龙 融通创业板ETF 175.95 0.25 0.00 2.12
融通创业板指数C 2695.34 3.83 0.01 3.10
融通创业板指数A/B 2695.34 3.83 0.01 3.10
177 600066 宇通客车 融通新能源汽车主题精选C 2874.57 107.22 0.27 6.25
融通新能源汽车主题精选A 2874.57 107.22 0.27 6.25
178 002463 沪电股份 融通新能源汽车主题精选C 2861.94 18.73 0.01 6.23
融通领先成长混合(LOF)C 4368.23 28.59 0.02 2.45
融通通慧混合C 87.10 0.57 0.00 0.92
融通新能源汽车主题精选A 2861.94 18.73 0.01 6.23
融通通慧混合A/B 87.10 0.57 0.00 0.92
融通新趋势灵活配置混合 64.18 0.42 0.00 2.55
融通领先成长混合(LOF)A/B 4368.23 28.59 0.02 2.45
179 603129 春风动力 融通新能源汽车主题精选C 2274.06 8.89 0.07 4.95
融通新能源汽车主题精选A 2274.06 8.89 0.07 4.95
180 03808 中国重汽 融通新能源汽车主题精选C 2261.16 67.55 -- 4.92
融通新能源汽车主题精选A 2261.16 67.55 -- 4.92
181 688610 埃科光电 融通产业趋势先锋股票 386.96 1.47 0.06 3.76
182 300454 深信服 融通四季添利债券(LOF)C 54.04 0.56 0.00 0.11
融通四季添利债券(LOF)A 54.04 0.56 0.00 0.11
183 301526 国际复材 融通行业景气混合C 9417.54 201.79 0.35 3.95
融通新区域新经济灵活配置混合 1790.73 38.37 0.07 6.21
融通行业景气混合A/B 9417.54 201.79 0.35 3.95
184 300285 国瓷材料 融通逆向策略灵活配置混合C 59.84 0.58 0.00 4.30
融通逆向策略灵活配置混合A 59.84 0.58 0.00 4.30
185 601208 东材科技 融通逆向策略灵活配置混合C 57.34 0.81 0.01 4.12
融通量化多策略灵活配置混合A 66.54 0.94 0.01 2.02
融通量化多策略灵活配置混合C 66.54 0.94 0.01 2.02
融通逆向策略灵活配置混合A 57.34 0.81 0.01 4.12
186 000510 新金路 融通逆向策略灵活配置混合C 42.97 1.73 0.00 3.09
融通逆向策略灵活配置混合A 42.97 1.73 0.00 3.09
187 002727 一心堂 融通中国风1号灵活配置混合C 3356.50 350.00 0.89 3.20
融通健康产业灵活配置混合C 8631.00 900.00 2.29 6.58
融通中国风1号灵活配置混合A/B 3356.50 350.00 0.89 3.20
融通健康产业灵活配置混合A/B 8631.00 900.00 2.29 6.58
188 300679 电连技术 融通中国风1号灵活配置混合C 2999.50 50.00 0.14 2.86
融通中国风1号灵活配置混合A/B 2999.50 50.00 0.14 2.86
189 688575 亚辉龙 融通中国风1号灵活配置混合C 2805.45 320.26 -- 2.68
融通中国风1号灵活配置混合A/B 2805.45 320.26 -- 2.68
190 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 9883.80 180.00 -- 7.54
融通健康产业灵活配置混合A/B 9883.80 180.00 -- 7.54
191 300633 开立医疗 融通健康产业灵活配置混合C 8275.68 450.01 2.29 6.31
融通健康产业灵活配置混合A/B 8275.68 450.01 2.29 6.31
192 688198 佰仁医疗 融通健康产业灵活配置混合C 6246.80 70.00 0.52 4.77
融通健康产业灵活配置混合A/B 6246.80 70.00 0.52 4.77
193 605266 健之佳 融通健康产业灵活配置混合C 5856.00 400.00 2.84 4.47
融通健康产业灵活配置混合A/B 5856.00 400.00 2.84 4.47
194 688085 三友医疗 融通健康产业灵活配置混合C 5658.79 472.75 1.90 4.32
融通健康产业灵活配置混合A/B 5658.79 472.75 1.90 4.32
195 600276 恒瑞医药 融通医疗保健行业混合C 4223.57 81.16 0.02 6.74
融通医疗保健行业混合A/B 4223.57 81.16 0.02 6.74
196 688235 百济神州 融通医疗保健行业混合C 3361.72 13.20 -- 5.36
融通医疗保健行业混合A/B 3361.72 13.20 -- 5.36
197 002821 凯莱英 融通医疗保健行业混合C 3345.51 20.65 0.07 5.34
融通医疗保健行业混合A/B 3345.51 20.65 0.07 5.34
198 300759 康龙化成 融通医疗保健行业混合C 2497.53 86.33 0.06 3.98
融通医疗保健行业混合A/B 2497.53 86.33 0.06 3.98
199 688331 荣昌生物 融通医疗保健行业混合C 2479.84 19.04 -- 3.96
融通医疗保健行业混合A/B 2479.84 19.04 -- 3.96
200 300347 泰格医药 融通医疗保健行业混合C 2485.44 51.78 0.09 3.96
融通医疗保健行业混合A/B 2485.44 51.78 0.09 3.96
201 688796 百奥赛图 融通医疗保健行业混合C 2439.37 22.30 -- 3.89
融通医疗保健行业混合A/B 2439.37 22.30 -- 3.89
202 688506 百利天恒 融通医疗保健行业混合C 2347.30 7.98 -- 3.74
融通医疗保健行业混合A/B 2347.30 7.98 -- 3.74
203 688202 美迪西 融通医疗保健行业混合C 2340.94 29.00 0.49 3.73
融通医疗保健行业混合A/B 2340.94 29.00 0.49 3.73
204 688521 芯原股份 融通人工智能指数(LOF)C 4433.53 11.95 0.02 3.77
融通人工智能指数(LOF)A 4433.53 11.95 0.02 3.77
205 301511 德福科技 融通量化多策略灵活配置混合A 66.17 0.46 0.00 2.01
融通量化多策略灵活配置混合C 66.17 0.46 0.00 2.01
206 603228 景旺电子 融通通慧混合C 63.72 0.88 -- 0.67
融通通慧混合A/B 63.72 0.88 -- 0.67
207 002850 科达利 融通通盈灵活配置混合 32.18 0.17 0.00 2.87
融通跨界成长灵活配置混合 88.97 0.47 0.00 7.52
208 002648 卫星化学 融通通盈灵活配置混合 31.71 1.35 0.00 2.82
209 600989 宝丰能源 融通通盈灵活配置混合 31.71 1.56 -- 2.82
210 600188 兖矿能源 融通通盈灵活配置混合 26.66 1.50 0.00 2.37
融通红利机会主题精选A 85.30 4.80 0.00 4.37
融通红利机会主题精选C 85.30 4.80 0.00 4.37
211 002064 华峰化学 融通通盈灵活配置混合 18.98 2.00 0.00 1.69
212 601088 中国神华 融通红利机会主题精选A 129.22 3.31 0.00 6.62
融通红利机会主题精选C 129.22 3.31 0.00 6.62
213 601001 晋控煤业 融通红利机会主题精选A 98.95 5.69 0.01 5.07
融通红利机会主题精选C 98.95 5.69 0.01 5.07
214 601077 渝农商行 融通红利机会主题精选A 86.03 14.08 0.00 4.41
融通红利机会主题精选C 86.03 14.08 0.00 4.41
215 600971 恒源煤电 融通红利机会主题精选A 85.56 12.40 0.09 4.38
融通红利机会主题精选C 85.56 12.40 0.09 4.38
216 600919 江苏银行 融通红利机会主题精选A 84.62 7.85 0.00 4.34
融通红利机会主题精选C 84.62 7.85 0.00 4.34
217 601225 陕西煤业 融通红利机会主题精选A 84.66 4.16 0.01 4.34
融通红利机会主题精选C 84.66 4.16 0.01 4.34
218 601699 潞安环能 融通红利机会主题精选A 79.40 5.56 0.00 4.07
融通红利机会主题精选C 79.40 5.56 0.00 4.07
219 600000 浦发银行 融通红利机会主题精选A 65.61 7.62 0.00 3.36
融通红利机会主题精选C 65.61 7.62 0.00 3.36
220 00883 中国海洋石油 融通红利机会主题精选A 63.54 3.60 -- 3.26
融通红利机会主题精选C 63.54 3.60 -- 3.26
221 300522 世名科技 融通收益增强债券A 309.69 12.92 0.05 0.42
融通收益增强债券C 309.69 12.92 0.05 0.42
222 300236 上海新阳 融通收益增强债券A 297.19 2.26 0.01 0.41
融通收益增强债券C 297.19 2.26 0.01 0.41
223 300475 香农芯创 融通创业板指数C 2361.00 7.87 0.02 2.71
融通创业板指数A/B 2361.00 7.87 0.02 2.71
224 000157 中联重科 融通通润债券 45.79 6.57 0.00 0.23
225 600323 瀚蓝环境 融通通润债券 45.58 1.66 0.00 0.23
226 601975 招商南油 融通通润债券 44.35 11.89 0.01 0.22
227 002352 顺丰控股 融通通润债券 32.20 1.03 0.00 0.16
228 301377 鼎泰高科 融通新趋势灵活配置混合 104.67 0.19 -- 4.15
229 300054 鼎龙股份 融通新趋势灵活配置混合 76.30 0.72 0.00 3.03
融通通鑫灵活配置混合 373.01 3.52 0.00 4.04
230 000338 潍柴动力 融通新趋势灵活配置混合 73.58 2.70 0.00 2.92
231 603919 金徽酒 融通新消费灵活配置混合 125.22 8.32 -- 8.11
232 601888 中国中免 融通新消费灵活配置混合 105.27 1.96 0.01 6.82
233 000799 酒鬼酒 融通新消费灵活配置混合 100.51 2.30 0.01 6.51
234 603369 今世缘 融通新消费灵活配置混合 91.99 3.88 0.01 5.96
235 603198 迎驾贡酒 融通新消费灵活配置混合 89.12 3.01 -- 5.78
236 000568 泸州老窖 融通新消费灵活配置混合 83.72 1.08 0.00 5.43
237 000596 古井贡酒 融通新消费灵活配置混合 78.20 0.98 0.00 5.07
238 600809 山西汾酒 融通新消费灵活配置混合 74.37 0.68 0.00 4.82
239 688322 奥比中光 融通跨界成长灵活配置混合 104.30 0.80 0.00 8.82
240 688017 绿的谐波 融通跨界成长灵活配置混合 99.83 0.24 0.00 8.44
241 300953 震裕科技 融通跨界成长灵活配置混合 89.85 0.67 0.01 7.60
242 301413 安培龙 融通跨界成长灵活配置混合 79.24 1.12 0.02 6.70
243 601689 拓普集团 融通跨界成长灵活配置混合 66.58 1.18 -- 5.63
244 603119 浙江荣泰 融通跨界成长灵活配置混合 60.90 0.92 0.01 5.15
245 605488 福莱新材 融通跨界成长灵活配置混合 53.03 1.87 -- 4.48
246 301538 骏鼎达 融通跨界成长灵活配置混合 52.49 1.04 0.08 4.44
247 301550 斯菱智驱 融通跨界成长灵活配置混合 50.61 0.55 0.01 4.28
248 688361 中科飞测 融通通鑫灵活配置混合 599.42 1.39 0.01 6.49
融通新区域新经济灵活配置混合 1512.01 3.52 0.01 5.25
249 688627 精智达 融通通鑫灵活配置混合 574.86 0.80 -- 6.23
250 603993 洛阳钼业 融通新区域新经济灵活配置混合 1600.74 91.21 0.46 5.55
251 300661 圣邦股份 融通增强收益债券C 1344.41 9.37 0.02 0.53
融通增强收益债券A 1344.41 9.37 0.02 0.53
252 603011 合锻智能 融通新蓝筹混合 7509.82 227.02 -- 7.08
253 301349 信德新材 融通新蓝筹混合 3211.90 43.64 -- 3.03

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