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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只40/166
  • 份额数量：1337.18亿份48/166
  • 份额相对上期变化：-10.90%
  • 基金经理：42人29/166
  • 资产净值：1472.29亿元50/166
  • 资产相对上期变化：-10.58%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688041 海光信息 融通上证科创板综合指数增强A 5785.14 27.51 -- 5.02
融通上证科创板综合指数增强C 5785.14 27.51 -- 5.02
融通稳健增长一年持有期混合A 16.55 0.08 -- 0.35
融通稳健增长一年持有期混合C 16.55 0.08 -- 0.35
2 688256 寒武纪 融通上证科创板综合指数增强A 4931.42 5.02 -- 4.28
融通上证科创板综合指数增强C 4931.42 5.02 -- 4.28
融通人工智能指数(LOF)C 6757.54 6.87 -- 6.87
融通人工智能指数(LOF)A 6757.54 6.87 -- 6.87
3 688795 摩尔线程 融通上证科创板综合指数增强A 2422.61 4.34 -- 2.10
融通上证科创板综合指数增强C 2422.61 4.34 -- 2.10
4 688012 中微公司 融通上证科创板综合指数增强A 2365.93 7.72 0.01 2.05
融通上证科创板综合指数增强C 2365.93 7.72 0.01 2.05
5 688981 中芯国际 融通上证科创板综合指数增强A 2198.56 23.38 -- 1.91
融通上证科创板综合指数增强C 2198.56 23.38 -- 1.91
融通中证港股通科技指数A 492.42 11.00 -- 5.75
融通中证港股通科技指数C 492.42 11.00 -- 5.75
融通通慧混合C 63.10 0.67 -- 0.58
融通通慧混合A/B 63.10 0.67 -- 0.58
融通通鑫灵活配置混合 12.27 0.13 -- 0.53
6 688802 沐曦股份 融通上证科创板综合指数增强A 2120.12 3.52 0.19 1.84
融通上证科创板综合指数增强C 2120.12 3.52 0.19 1.84
7 688008 澜起科技 融通上证科创板综合指数增强A 1576.54 12.58 -- 1.37
融通上证科创板综合指数增强C 1576.54 12.58 -- 1.37
融通人工智能指数(LOF)C 5312.71 42.41 -- 5.40
融通人工智能指数(LOF)A 5312.71 42.41 -- 5.40
8 688506 百利天恒 融通上证科创板综合指数增强A 1208.24 4.35 -- 1.05
融通上证科创板综合指数增强C 1208.24 4.35 -- 1.05
融通医疗保健行业混合C 2975.27 10.70 -- 4.58
融通医疗保健行业混合A/B 2975.27 10.70 -- 4.58
9 688521 芯原股份 融通上证科创板综合指数增强A 1155.90 5.71 0.01 1.00
融通上证科创板综合指数增强C 1155.90 5.71 0.01 1.00
融通人工智能指数(LOF)C 2765.44 13.67 0.03 2.81
融通人工智能指数(LOF)A 2765.44 13.67 0.03 2.81
10 688271 联影医疗 融通上证科创板综合指数增强A 1052.48 9.40 0.02 0.91
融通上证科创板综合指数增强C 1052.48 9.40 0.02 0.91
11 300308 中际旭创 融通增元债券A 347.34 0.61 0.00 5.60
融通增元债券C 347.34 0.61 0.00 5.60
融通深证100ETF 313.18 0.55 0.00 5.74
融通中证A500指数增强A 136.66 0.24 0.00 2.43
融通中证A500指数增强C 136.66 0.24 0.00 2.43
融通中证A500ETF 546.63 0.96 0.00 2.08
融通产业趋势臻选股票C 38053.56 66.83 0.06 9.90
融通慧心混合A 626.35 1.10 0.00 7.84
融通慧心混合C 626.35 1.10 0.00 7.84
融通新能源灵活配置混合C 4635.00 8.14 0.01 6.77
融通先进制造混合A 1537.41 2.70 0.00 9.62
融通先进制造混合C 1537.41 2.70 0.00 9.62
融通稳信增益6个月持有期混合A 1207.15 2.12 0.00 4.05
融通稳信增益6个月持有期混合C 1207.15 2.12 0.00 4.05
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5868.51 10.31 0.01 4.82
融通价值趋势混合A 2027.10 3.56 0.00 9.88
融通价值趋势混合C 2027.10 3.56 0.00 9.88
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5868.51 10.31 0.01 4.82
融通产业趋势臻选股票A 38053.56 66.83 0.06 9.90
融通创业板ETF 628.63 1.10 0.00 9.26
融通新能源汽车主题精选C 2112.51 3.71 0.00 6.02
融通转型三动力灵活配置混合C 2260.56 3.97 0.00 9.34
融通行业景气混合C 12464.38 21.89 0.02 9.69
融通产业趋势股票 3527.49 6.20 0.01 9.91
融通人工智能指数(LOF)C 9740.67 17.11 0.02 9.91
融通领先成长混合(LOF)C 5591.61 9.82 0.01 3.92
融通量化多策略灵活配置混合A 91.11 0.16 0.00 4.10
融通量化多策略灵活配置混合C 91.11 0.16 0.00 4.10
融通新能源汽车主题精选A 2112.51 3.71 0.00 6.02
融通创业板指数C 6090.81 10.70 0.01 8.52
融通巨潮100指数C 1400.75 2.46 0.00 3.34
融通深证100指数C 23888.97 41.95 0.04 5.50
融通深证成份指数C 295.41 0.52 0.00 2.95
融通人工智能指数(LOF)A 9740.67 17.11 0.02 9.91
融通新趋势灵活配置混合 74.02 0.13 0.00 2.80
融通新机遇灵活配置混合 273.32 0.48 0.00 2.04
融通新能源灵活配置混合A/B 4635.00 8.14 0.01 6.77
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2260.56 3.97 0.00 9.34
融通创业板指数A/B 6090.81 10.70 0.01 8.52
融通深证成份指数A/B 295.41 0.52 0.00 2.95
融通领先成长混合(LOF)A/B 5591.61 9.82 0.01 3.92
融通巨潮100指数A/B 1400.75 2.46 0.00 3.34
融通行业景气混合A/B 12464.38 21.89 0.02 9.69
融通深证100指数A/B 23888.97 41.95 0.04 5.50
融通新蓝筹混合 5119.00 8.99 0.01 5.62
12 002384 东山精密 融通增元债券A 337.79 3.27 0.00 5.44
融通增元债券C 337.79 3.27 0.00 5.44
融通产业趋势臻选股票C 38411.51 371.84 0.29 9.99
融通慧心混合A 305.77 2.96 0.00 3.83
融通慧心混合C 305.77 2.96 0.00 3.83
融通创新动力混合A 1536.07 14.87 0.01 4.89
融通创新动力混合C 1536.07 14.87 0.01 4.89
融通价值趋势混合A 2052.57 19.87 0.02 10.01
融通价值趋势混合C 2052.57 19.87 0.02 10.01
融通产业趋势臻选股票A 38411.51 371.84 0.29 9.99
融通行业景气混合C 12689.37 122.84 0.10 9.87
融通产业趋势股票 3449.19 33.39 0.03 9.69
融通行业景气混合A/B 12689.37 122.84 0.10 9.87
融通新蓝筹混合 4524.54 43.80 0.03 4.97
13 300502 新易盛 融通增元债券A 265.70 0.60 0.00 4.28
融通增元债券C 265.70 0.60 0.00 4.28
融通深证100ETF 255.08 0.58 0.00 4.67
融通中证A500指数增强A 93.00 0.21 0.00 1.65
融通中证A500指数增强C 93.00 0.21 0.00 1.65
融通中证A500ETF 427.78 0.97 0.00 1.63
融通产业趋势臻选股票C 35579.09 80.34 0.09 9.26
融通慧心混合A 311.76 0.70 0.00 3.90
融通慧心混合C 311.76 0.70 0.00 3.90
融通先进制造混合A 1346.23 3.04 0.00 8.42
融通先进制造混合C 1346.23 3.04 0.00 8.42
融通稳信增益6个月持有期混合A 1161.13 2.62 0.00 3.90
融通稳信增益6个月持有期混合C 1161.13 2.62 0.00 3.90
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6428.31 14.52 0.02 5.28
融通价值趋势混合A 1997.21 4.51 0.01 9.74
融通价值趋势混合C 1997.21 4.51 0.01 9.74
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6428.31 14.52 0.02 5.28
融通产业趋势臻选股票A 35579.09 80.34 0.09 9.26
融通创业板ETF 510.15 1.15 0.00 7.51
融通转型三动力灵活配置混合C 1938.80 4.38 0.00 8.01
融通产业趋势先锋股票 323.27 0.73 0.00 3.55
融通行业景气混合C 12905.24 29.14 0.03 10.03
融通产业趋势股票 3547.15 8.01 0.01 9.96
融通人工智能指数(LOF)C 10675.23 24.11 0.03 10.86
融通领先成长混合(LOF)C 3563.98 8.05 0.01 2.50
融通量化多策略灵活配置混合A 50.48 0.11 0.00 2.27
融通量化多策略灵活配置混合C 50.48 0.11 0.00 2.27
融通创业板指数C 5721.49 12.92 0.01 8.00
融通巨潮100指数C 1076.10 2.43 0.00 2.56
融通深证100指数C 19303.40 43.59 0.05 4.44
融通深证成份指数C 238.12 0.54 0.00 2.38
融通人工智能指数(LOF)A 10675.23 24.11 0.03 10.86
融通新机遇灵活配置混合 243.56 0.55 0.00 1.82
融通增强收益债券C 1651.79 3.73 0.00 0.65
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1938.80 4.38 0.00 8.01
融通增强收益债券A 1651.79 3.73 0.00 0.65
融通创业板指数A/B 5721.49 12.92 0.01 8.00
融通深证成份指数A/B 238.12 0.54 0.00 2.38
融通领先成长混合(LOF)A/B 3563.98 8.05 0.01 2.50
融通巨潮100指数A/B 1076.10 2.43 0.00 2.56
融通行业景气混合A/B 12905.24 29.14 0.03 10.03
融通深证100指数A/B 19303.40 43.59 0.05 4.44
14 603306 华懋科技 融通增元债券A 89.21 1.18 0.03 1.44
融通增元债券C 89.21 1.18 0.03 1.44
融通新能源汽车主题精选C 2255.90 29.84 0.85 6.42
融通行业景气混合C 5315.44 70.31 2.01 4.13
融通产业趋势股票 2163.67 28.62 0.82 6.08
融通新能源汽车主题精选A 2255.90 29.84 0.85 6.42
融通行业景气混合A/B 5315.44 70.31 2.01 4.13
15 600105 永鼎股份 融通增元债券A 83.77 3.02 0.00 1.35
融通增元债券C 83.77 3.02 0.00 1.35
融通产业趋势臻选股票C 19430.01 700.43 0.57 5.05
融通价值趋势混合A 871.31 31.41 0.03 4.25
融通价值趋势混合C 871.31 31.41 0.03 4.25
融通产业趋势臻选股票A 19430.01 700.43 0.57 5.05
融通行业景气混合C 7136.67 257.27 0.21 5.55
融通产业趋势股票 2814.50 101.46 0.08 7.91
融通行业景气混合A/B 7136.67 257.27 0.21 5.55
16 06166 剑桥科技 融通增元债券A 33.72 0.57 -- 0.54
融通增元债券C 33.72 0.57 -- 0.54
融通远见价值一年持有期混合A 236.63 4.00 -- 4.72
融通远见价值一年持有期混合C 236.63 4.00 -- 4.72
融通产业趋势臻选股票C 15212.09 257.14 -- 3.96
融通鑫新成长混合A 1524.00 15.00 0.06 3.23
融通鑫新成长混合C 1524.00 15.00 0.06 3.23
融通产业趋势臻选股票A 15212.09 257.14 -- 3.96
融通转型三动力灵活配置混合C 1489.46 14.66 0.06 6.15
融通行业景气混合C 7431.02 73.14 0.28 5.78
融通产业趋势股票 1995.98 33.74 -- 5.61
融通中国风1号灵活配置混合C 4064.00 40.00 0.15 3.21
融通量化多策略灵活配置混合A 39.62 0.39 0.00 1.78
融通量化多策略灵活配置混合C 39.62 0.39 0.00 1.78
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4064.00 40.00 0.15 3.21
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1489.46 14.66 0.06 6.15
融通行业景气混合A/B 7431.02 73.14 0.28 5.78
融通新蓝筹混合 2870.20 28.25 0.11 3.15
17 603308 应流股份 融通增元债券A 29.63 0.48 0.00 0.48
融通增元债券C 29.63 0.48 0.00 0.48
融通慧心混合A 546.31 8.85 0.04 6.84
融通慧心混合C 546.31 8.85 0.04 6.84
融通新能源灵活配置混合C 4532.83 73.43 0.31 6.63
融通先进制造混合A 1110.52 17.99 0.08 6.95
融通先进制造混合C 1110.52 17.99 0.08 6.95
融通价值趋势混合A 1729.06 28.01 0.12 8.43
融通价值趋势混合C 1729.06 28.01 0.12 8.43
融通产业趋势先锋股票 422.23 6.84 0.03 4.63
融通行业景气混合C 6528.56 105.76 0.44 5.08
融通新能源灵活配置混合A/B 4532.83 73.43 0.31 6.63
融通行业景气混合A/B 6528.56 105.76 0.44 5.08
18 688388 嘉元科技 融通增元债券A 6.22 0.15 0.00 0.10
融通增元债券C 6.22 0.15 0.00 0.10
融通价值趋势混合A 905.45 21.83 0.41 4.41
融通价值趋势混合C 905.45 21.83 0.41 4.41
融通行业景气混合C 5776.69 139.26 2.64 4.49
融通产业趋势股票 1970.28 47.50 0.90 5.53
融通行业景气混合A/B 5776.69 139.26 2.64 4.49
19 300498 温氏股份 融通通乾研究精选灵活配置混合C 2392.12 143.93 0.03 8.75
融通蓝筹成长混合C 2261.65 136.08 0.03 5.00
融通多元收益一年持有期混合 55.51 3.34 0.00 6.11
融通创业板ETF 118.60 7.14 0.00 1.75
融通逆向策略灵活配置混合C 49.03 2.95 0.00 5.83
融通逆向策略灵活配置混合A 49.03 2.95 0.00 5.83
融通通乾研究精选灵活配置混合A 2392.12 143.93 0.03 8.75
融通蓝筹成长混合A/B 2261.65 136.08 0.03 5.00
20 300277 汽轮科技 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1347.40 73.83 0.22 4.93
融通多元收益一年持有期混合 9.49 0.52 0.00 1.04
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1347.40 73.83 0.22 4.93
融通新蓝筹混合 4401.42 241.17 0.71 4.83
21 600893 航发动力 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1326.57 27.60 0.01 4.85
融通中证诚通央企科技创新ETF 589.72 12.27 0.00 4.23
融通多元收益一年持有期混合 9.61 0.20 0.00 1.06
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1326.57 27.60 0.01 4.85
22 600426 华鲁恒升 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1254.69 34.66 0.02 4.59
融通产业趋势精选混合C 2433.00 67.21 0.04 3.48
融通内需驱动混合C 3503.80 96.79 0.06 7.28
融通成长30灵活配置混合C 1362.93 37.65 0.02 4.14
融通产业趋势精选混合A 2433.00 67.21 0.04 3.48
融通逆向策略灵活配置混合C 70.95 1.96 0.00 8.44
融通逆向策略灵活配置混合A 70.95 1.96 0.00 8.44
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1254.69 34.66 0.02 4.59
融通成长30灵活配置混合A/B 1362.93 37.65 0.02 4.14
融通内需驱动混合A/B 3503.80 96.79 0.06 7.28
23 000526 学大教育 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1133.38 36.93 0.46 4.15
融通多元收益一年持有期混合 40.51 1.32 0.02 4.46
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1133.38 36.93 0.46 4.15
24 300999 金龙鱼 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1086.59 37.90 -- 3.97
融通多元收益一年持有期混合 9.17 0.32 -- 1.01
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1086.59 37.90 -- 3.97
25 000703 恒逸石化 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1082.11 88.77 0.03 3.96
融通产业趋势精选混合C 3458.79 283.74 0.09 4.95
融通成长30灵活配置混合C 1858.12 152.43 0.05 5.64
融通产业趋势精选混合A 3458.79 283.74 0.09 4.95
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1082.11 88.77 0.03 3.96
融通成长30灵活配置混合A/B 1858.12 152.43 0.05 5.64
26 603816 顾家家居 融通通乾研究精选灵活配置混合C 948.89 28.41 -- 3.47
融通通乾研究精选灵活配置混合A 948.89 28.41 -- 3.47
27 600873 梅花生物 融通通乾研究精选灵活配置混合C 943.14 82.37 0.28 3.45
融通通乾研究精选灵活配置混合A 943.14 82.37 0.28 3.45
28 300012 华测检测 融通通乾研究精选灵活配置混合C 841.65 60.29 0.04 3.08
融通多元收益一年持有期混合 24.15 1.73 0.00 2.66
融通通乾研究精选灵活配置混合A 841.65 60.29 0.04 3.08
29 300750 宁德时代 融通深证100ETF 661.20 1.65 0.00 12.11
融通中证A500指数增强A 208.88 0.52 0.00 3.71
融通中证A500指数增强C 208.88 0.52 0.00 3.71
融通中证A500ETF 960.06 2.39 0.00 3.65
融通动力先锋混合C 1448.93 3.61 0.00 3.53
融通消费升级混合C 148.63 0.37 0.00 6.46
融通新能源灵活配置混合C 4557.69 11.35 0.00 6.66
融通先进制造混合A 638.70 1.59 0.00 4.00
融通先进制造混合C 638.70 1.59 0.00 4.00
融通内需驱动混合C 2004.48 4.99 0.00 4.17
融通创业板ETF 1333.08 3.32 0.00 19.63
融通新能源汽车主题精选C 3434.33 8.55 0.00 9.78
融通消费升级混合A 148.63 0.37 0.00 6.46
融通新能源汽车主题精选A 3434.33 8.55 0.00 9.78
融通创业板指数C 7340.91 18.27 0.00 10.26
融通巨潮100指数C 2910.92 7.25 0.00 6.94
融通深证100指数C 50218.36 125.01 0.03 11.56
融通深证成份指数C 625.05 1.56 0.00 6.24
融通新机遇灵活配置混合 654.77 1.63 0.00 4.89
融通新能源灵活配置混合A/B 4557.69 11.35 0.00 6.66
融通新区域新经济灵活配置混合 1530.48 3.81 0.00 6.42
融通增强收益债券C 1795.60 4.47 0.00 0.70
融通增强收益债券A 1795.60 4.47 0.00 0.70
融通创业板指数A/B 7340.91 18.27 0.00 10.26
融通深证成份指数A/B 625.05 1.56 0.00 6.24
融通内需驱动混合A/B 2004.48 4.99 0.00 4.17
融通动力先锋混合A/B 1448.93 3.61 0.00 3.53
融通巨潮100指数A/B 2910.92 7.25 0.00 6.94
融通深证100指数A/B 50218.36 125.01 0.03 11.56
30 000333 美的集团 融通深证100ETF 236.69 3.10 0.00 4.33
融通中证A500指数增强A 66.42 0.87 0.00 1.18
融通中证A500指数增强C 66.42 0.87 0.00 1.18
融通中证A500ETF 344.34 4.51 0.00 1.31
融通巨潮100指数C 996.91 13.06 0.00 2.38
融通深证100指数C 18084.41 236.86 0.03 4.16
融通深证成份指数C 223.73 2.93 0.00 2.23
融通新机遇灵活配置混合 213.78 2.80 0.00 1.60
融通深证成份指数A/B 223.73 2.93 0.00 2.23
融通巨潮100指数A/B 996.91 13.06 0.00 2.38
融通深证100指数A/B 18084.41 236.86 0.03 4.16
31 002594 比亚迪 融通深证100ETF 171.56 1.63 0.00 3.14
融通新能源汽车主题精选C 1524.02 14.48 0.00 4.34
融通转型三动力灵活配置混合C 914.62 8.69 0.00 3.78
融通新能源汽车主题精选A 1524.02 14.48 0.00 4.34
融通深证100指数C 12946.12 123.00 0.04 2.98
融通深证成份指数C 162.42 1.54 0.00 1.62
融通转型三动力灵活配置混合A/B 914.62 8.69 0.00 3.78
融通深证成份指数A/B 162.42 1.54 0.00 1.62
融通深证100指数A/B 12946.12 123.00 0.04 2.98
32 300059 东方财富 融通深证100ETF 155.84 8.25 0.00 2.85
融通创业板ETF 313.19 16.58 0.00 4.61
融通创业板指数C 3260.10 172.58 0.01 4.56
融通深证100指数C 11869.48 628.35 0.05 2.73
融通深证成份指数C 147.47 7.81 0.00 1.47
融通创业板指数A/B 3260.10 172.58 0.01 4.56
融通深证成份指数A/B 147.47 7.81 0.00 1.47
融通深证100指数A/B 11869.48 628.35 0.05 2.73
33 002475 立讯精密 融通深证100ETF 148.27 3.01 0.00 2.72
融通深证100指数C 11290.01 229.19 0.03 2.60
融通深证成份指数C 140.18 2.85 0.00 1.40
融通深证成份指数A/B 140.18 2.85 0.00 1.40
融通深证100指数A/B 11290.01 229.19 0.03 2.60
34 300274 阳光电源 融通深证100ETF 143.22 0.95 0.00 2.62
融通新能源灵活配置混合C 4103.37 27.22 0.02 6.00
融通创业板ETF 286.75 1.90 0.00 4.22
融通新能源汽车主题精选C 2956.40 19.61 0.01 8.42
融通新能源汽车主题精选A 2956.40 19.61 0.01 8.42
融通收益增强债券A 527.66 3.50 0.00 0.47
融通收益增强债券C 527.66 3.50 0.00 0.47
融通创业板指数C 3597.69 23.86 0.02 5.03
融通深证100指数C 10980.15 72.83 0.05 2.53
融通深证成份指数C 134.84 0.89 0.00 1.35
融通新能源灵活配置混合A/B 4103.37 27.22 0.02 6.00
融通创业板指数A/B 3597.69 23.86 0.02 5.03
融通深证成份指数A/B 134.84 0.89 0.00 1.35
融通深证100指数A/B 10980.15 72.83 0.05 2.53
35 000858 五粮液 融通深证100ETF 119.79 1.16 0.00 2.19
融通深证100指数C 9052.61 87.66 0.02 2.08
融通深证成份指数C 113.04 1.09 0.00 1.13
融通新消费灵活配置混合 225.13 2.18 0.00 8.93
融通深证成份指数A/B 113.04 1.09 0.00 1.13
融通深证100指数A/B 9052.61 87.66 0.02 2.08
36 002371 北方华创 融通深证100ETF 108.17 0.24 0.00 1.98
融通领先成长混合(LOF)C 4002.21 8.95 0.02 2.81
融通通慧混合C 58.11 0.13 0.00 0.53
融通深证100指数C 8473.33 18.96 0.04 1.95
融通深证成份指数C 104.37 0.23 0.00 1.04
融通通慧混合A/B 58.11 0.13 0.00 0.53
融通深证成份指数A/B 104.37 0.23 0.00 1.04
融通领先成长混合(LOF)A/B 4002.21 8.95 0.02 2.81
融通深证100指数A/B 8473.33 18.96 0.04 1.95
37 601872 招商轮船 融通央企精选混合A 251.29 15.36 0.00 4.84
融通央企精选混合C 251.29 15.36 0.00 4.84
融通中证诚通央企红利ETF 1932.28 118.11 0.03 3.51
融通产业趋势精选混合C 3112.20 190.23 0.05 4.45
融通成长30灵活配置混合C 1624.63 99.31 0.03 4.93
融通产业趋势精选混合A 3112.20 190.23 0.05 4.45
融通红利机会主题精选A 228.88 13.99 0.00 7.38
融通红利机会主题精选C 228.88 13.99 0.00 7.38
融通成长30灵活配置混合A/B 1624.63 99.31 0.03 4.93
38 00883 中国海洋石油 融通央企精选混合A 244.75 9.90 -- 4.71
融通央企精选混合C 244.75 9.90 -- 4.71
融通红利机会主题精选A 160.70 6.50 -- 5.18
融通红利机会主题精选C 160.70 6.50 -- 5.18
39 601857 中国石油 融通央企精选混合A 230.03 18.87 0.00 4.43
融通央企精选混合C 230.03 18.87 0.00 4.43
融通中证诚通央企红利ETF 1643.70 134.84 0.03 2.99
融通逆向策略灵活配置混合C 42.30 3.47 0.00 5.03
融通红利机会主题精选A 140.92 11.56 0.00 4.55
融通红利机会主题精选C 140.92 11.56 0.00 4.55
融通逆向策略灵活配置混合A 42.30 3.47 0.00 5.03
40 601398 工商银行 融通央企精选混合A 221.56 29.00 0.00 4.27
融通央企精选混合C 221.56 29.00 0.00 4.27
融通中证A500指数增强A 75.79 9.92 0.00 1.35
融通中证A500指数增强C 75.79 9.92 0.00 1.35
融通新机遇灵活配置混合 176.94 23.16 0.00 1.32
41 601988 中国银行 融通央企精选混合A 219.71 37.43 0.00 4.23
融通央企精选混合C 219.71 37.43 0.00 4.23
42 601328 交通银行 融通央企精选混合A 212.87 30.41 0.00 4.10
融通央企精选混合C 212.87 30.41 0.00 4.10
43 600036 招商银行 融通央企精选混合A 212.72 5.41 0.00 4.10
融通央企精选混合C 212.72 5.41 0.00 4.10
融通中证A500指数增强A 94.76 2.41 0.00 1.69
融通中证A500指数增强C 94.76 2.41 0.00 1.69
融通中证A500ETF 448.64 11.41 0.00 1.71
融通稳健增利6个月持有期混合A 36.96 0.94 0.00 0.62
融通稳健增利6个月持有期混合C 36.96 0.94 0.00 0.62
融通巨潮100指数C 1369.65 34.83 0.00 3.26
融通新机遇灵活配置混合 266.98 6.79 0.00 1.99
融通巨潮100指数A/B 1369.65 34.83 0.00 3.26
44 600941 中国移动 融通央企精选混合A 201.65 2.15 -- 3.88
融通央企精选混合C 201.65 2.15 -- 3.88
融通中证诚通央企红利ETF 1416.23 15.10 -- 2.58
融通中证诚通央企科技创新ETF 764.04 8.15 -- 5.47
融通稳健增长一年持有期混合A 37.52 0.40 -- 0.80
融通稳健增长一年持有期混合C 37.52 0.40 -- 0.80
融通通慧混合C 140.69 1.50 -- 1.28
融通通慧混合A/B 140.69 1.50 -- 1.28
融通通鑫灵活配置混合 19.70 0.21 -- 0.84
融通新区域新经济灵活配置混合 1125.48 12.00 -- 4.72
45 601600 中国铝业 融通央企精选混合A 200.30 17.57 0.00 3.86
融通央企精选混合C 200.30 17.57 0.00 3.86
融通中证诚通央企科技创新ETF 851.92 74.73 0.02 6.10
融通产业趋势精选混合C 3084.16 270.54 0.07 4.41
融通内需驱动混合C 2404.60 210.93 0.05 5.00
融通成长30灵活配置混合C 1447.69 126.99 0.03 4.39
融通产业趋势精选混合A 3084.16 270.54 0.07 4.41
融通逆向策略灵活配置混合C 39.79 3.49 0.00 4.73
融通逆向策略灵活配置混合A 39.79 3.49 0.00 4.73
融通成长30灵活配置混合A/B 1447.69 126.99 0.03 4.39
融通增强收益债券C 1909.39 167.49 0.04 0.75
融通增强收益债券A 1909.39 167.49 0.04 0.75
融通内需驱动混合A/B 2404.60 210.93 0.05 5.00
46 600026 中远海能 融通央企精选混合A 123.42 5.61 0.00 2.38
融通央企精选混合C 123.42 5.61 0.00 2.38
融通中证诚通央企红利ETF 2266.00 103.00 0.05 4.12
融通产业趋势精选混合C 2928.79 185.00 -- 4.19
融通成长30灵活配置混合C 1044.12 47.46 0.02 3.17
融通产业趋势精选混合A 2928.79 185.00 -- 4.19
融通产业趋势先锋股票 253.30 16.00 -- 2.78
融通红利机会主题精选A 180.48 11.40 -- 5.82
融通红利机会主题精选C 180.48 11.40 -- 5.82
融通成长30灵活配置混合A/B 1044.12 47.46 0.02 3.17
47 600519 贵州茅台 融通中证A500指数增强A 159.50 0.11 0.00 2.84
融通中证A500指数增强C 159.50 0.11 0.00 2.84
融通中证A500ETF 806.49 0.56 0.00 3.07
融通动力先锋混合C 1783.50 1.23 0.00 4.35
融通消费升级混合C 130.50 0.09 0.00 5.67
融通蓝筹成长混合C 2262.00 1.56 0.00 5.00
融通消费升级混合A 130.50 0.09 0.00 5.67
融通巨潮100指数C 2279.98 1.57 0.00 5.43
融通新消费灵活配置混合 261.00 0.18 0.00 10.35
融通新机遇灵活配置混合 493.00 0.34 0.00 3.68
融通动力先锋混合A/B 1783.50 1.23 0.00 4.35
融通巨潮100指数A/B 2279.98 1.57 0.00 5.43
融通蓝筹成长混合A/B 2262.00 1.56 0.00 5.00
48 601899 紫金矿业 融通中证A500指数增强A 129.57 3.96 0.00 2.30
融通中证A500指数增强C 129.57 3.96 0.00 2.30
融通中证A500ETF 499.31 15.26 0.00 1.90
融通巨潮100指数C 1357.98 41.50 0.00 3.24
融通新机遇灵活配置混合 226.42 6.92 0.00 1.69
融通新区域新经济灵活配置混合 1828.39 55.88 0.00 7.67
融通巨潮100指数A/B 1357.98 41.50 0.00 3.24
49 601318 中国平安 融通中证A500指数增强A 118.67 2.09 0.00 2.11
融通中证A500指数增强C 118.67 2.09 0.00 2.11
融通中证A500ETF 563.26 9.92 0.00 2.14
融通动力先锋混合C 1976.75 34.81 0.01 4.82
融通巨潮100指数C 1608.01 28.32 0.01 3.83
融通新机遇灵活配置混合 319.10 5.62 0.00 2.38
融通动力先锋混合A/B 1976.75 34.81 0.01 4.82
融通巨潮100指数A/B 1608.01 28.32 0.01 3.83
50 603259 药明康德 融通中证A500指数增强A 66.71 0.68 0.00 1.19
融通中证A500指数增强C 66.71 0.68 0.00 1.19
融通内需驱动混合C 1708.90 17.42 0.01 3.55
融通健康产业灵活配置混合C 6450.07 65.75 0.05 3.50
融通医疗保健行业混合C 4117.45 41.97 0.03 6.34
融通增强收益债券C 1799.89 18.35 0.01 0.70
融通健康产业灵活配置混合A/B 6450.07 65.75 0.05 3.50
融通增强收益债券A 1799.89 18.35 0.01 0.70
融通医疗保健行业混合A/B 4117.45 41.97 0.03 6.34
融通内需驱动混合A/B 1708.90 17.42 0.01 3.55
51 600054 黄山旅游 融通品质优选混合A 98.02 7.54 0.06 8.01
融通品质优选混合C 98.02 7.54 0.06 8.01
融通动力先锋混合C 2455.05 188.85 1.61 5.98
融通消费升级混合C 215.41 16.57 0.14 9.36
融通消费升级混合A 215.41 16.57 0.14 9.36
融通动力先锋混合A/B 2455.05 188.85 1.61 5.98
52 601888 中国中免 融通品质优选混合A 85.86 1.22 0.01 7.01
融通品质优选混合C 85.86 1.22 0.01 7.01
融通动力先锋混合C 1238.69 17.60 0.10 3.02
融通消费升级混合C 92.20 1.31 0.01 4.01
融通消费升级混合A 92.20 1.31 0.01 4.01
融通新消费灵活配置混合 127.39 1.81 0.01 5.05
融通动力先锋混合A/B 1238.69 17.60 0.10 3.02
53 002627 三峡旅游 融通品质优选混合A 85.36 10.75 0.01 6.97
融通品质优选混合C 85.36 10.75 0.01 6.97
融通动力先锋混合C 1632.31 205.58 0.29 3.98
融通消费升级混合C 92.10 11.60 0.02 4.00
融通消费升级混合A 92.10 11.60 0.02 4.00
融通动力先锋混合A/B 1632.31 205.58 0.29 3.98
54 002159 三特索道 融通品质优选混合A 62.60 3.30 0.02 5.11
融通品质优选混合C 62.60 3.30 0.02 5.11
55 603288 海天味业 融通品质优选混合A 61.91 1.51 -- 5.06
融通品质优选混合C 61.91 1.51 -- 5.06
融通消费升级混合C 116.85 2.85 -- 5.08
融通消费升级混合A 116.85 2.85 -- 5.08
融通收益增强债券A 377.20 9.20 -- 0.34
融通收益增强债券C 377.20 9.20 -- 0.34
56 600754 锦江酒店 融通品质优选混合A 59.38 2.21 0.00 4.85
融通品质优选混合C 59.38 2.21 0.00 4.85
融通消费升级混合C 115.54 4.30 0.01 5.02
融通蓝筹成长混合C 1419.00 52.81 0.12 3.14
融通消费升级混合A 115.54 4.30 0.01 5.02
融通蓝筹成长混合A/B 1419.00 52.81 0.12 3.14
57 603345 安井食品 融通品质优选混合A 55.96 0.60 -- 4.57
融通品质优选混合C 55.96 0.60 -- 4.57
融通动力先锋混合C 1411.96 15.14 -- 3.44
融通消费升级混合C 247.14 2.65 -- 10.74
融通蓝筹成长混合C 1890.38 20.27 -- 4.18
融通消费升级混合A 247.14 2.65 -- 10.74
融通动力先锋混合A/B 1411.96 15.14 -- 3.44
融通蓝筹成长混合A/B 1890.38 20.27 -- 4.18
58 300972 万辰集团 融通品质优选混合A 47.45 0.26 0.00 3.88
融通品质优选混合C 47.45 0.26 0.00 3.88
59 002956 西麦食品 融通品质优选混合A 39.36 1.50 0.01 3.22
融通品质优选混合C 39.36 1.50 0.01 3.22
融通动力先锋混合C 1305.91 49.77 0.22 3.18
融通动力先锋混合A/B 1305.91 49.77 0.22 3.18
60 603199 九华旅游 融通品质优选混合A 36.25 0.94 -- 2.96
融通品质优选混合C 36.25 0.94 -- 2.96
61 600938 中国海油 融通中证诚通央企红利ETF 2368.00 59.20 0.02 4.31
融通稳健增长一年持有期混合A 16.00 0.40 0.00 0.34
融通稳健增长一年持有期混合C 16.00 0.40 0.00 0.34
融通逆向策略灵活配置混合C 41.20 1.03 0.00 4.90
融通逆向策略灵活配置混合A 41.20 1.03 0.00 4.90
融通收益增强债券A 458.40 11.46 0.00 0.41
融通收益增强债券C 458.40 11.46 0.00 0.41
62 600428 中远海特 融通中证诚通央企红利ETF 1668.58 185.60 0.14 3.03
63 601919 中远海控 融通中证诚通央企红利ETF 1624.68 108.24 0.05 2.96
64 601088 中国神华 融通中证诚通央企红利ETF 1589.50 34.00 0.02 2.89
融通稳健增长一年持有期混合A 22.44 0.48 0.00 0.48
融通稳健增长一年持有期混合C 22.44 0.48 0.00 0.48
融通通慧混合C 66.39 1.42 0.00 0.61
融通红利机会主题精选A 108.93 2.33 0.00 3.51
融通红利机会主题精选C 108.93 2.33 0.00 3.51
融通通慧混合A/B 66.39 1.42 0.00 0.61
融通通鑫灵活配置混合 13.56 0.29 0.00 0.58
65 601598 中国外运 融通中证诚通央企红利ETF 1522.81 247.21 -- 2.77
66 601898 中煤能源 融通中证诚通央企红利ETF 1479.89 86.04 0.06 2.69
融通红利机会主题精选A 131.70 11.30 -- 4.25
融通红利机会主题精选C 131.70 11.30 -- 4.25
67 600900 长江电力 融通中证A500ETF 304.20 11.25 0.00 1.16
融通巨潮100指数C 878.80 32.50 0.00 2.09
融通通润债券 291.49 10.78 0.00 1.44
融通巨潮100指数A/B 878.80 32.50 0.00 2.09
68 601166 兴业银行 融通中证A500ETF 294.34 15.64 0.00 1.12
融通巨潮100指数C 853.95 45.37 0.01 2.03
融通新机遇灵活配置混合 178.98 9.51 0.00 1.34
融通巨潮100指数A/B 853.95 45.37 0.01 2.03
69 600498 烽火通信 融通中证诚通央企ESGETF 2961.16 58.66 0.05 6.15
70 600406 国电南瑞 融通中证诚通央企ESGETF 2120.00 81.57 0.04 4.40
融通中证诚通央企科技创新ETF 964.61 37.11 0.02 6.91
71 600995 南网储能 融通中证诚通央企ESGETF 2059.86 147.34 0.44 4.28
72 688009 中国通号 融通中证诚通央企ESGETF 1793.69 315.79 0.16 3.72
73 601985 中国核电 融通中证诚通央企ESGETF 1777.78 196.44 0.01 3.69
74 002415 海康威视 融通中证诚通央企ESGETF 1745.20 57.37 0.01 3.62
融通中证诚通央企科技创新ETF 1043.10 34.29 0.00 7.47
融通人工智能指数(LOF)C 4123.15 135.54 0.01 4.19
融通人工智能指数(LOF)A 4123.15 135.54 0.01 4.19
75 003816 中国广核 融通中证诚通央企ESGETF 1673.94 363.11 0.04 3.47
76 002281 光迅科技 融通中证诚通央企ESGETF 1643.01 19.49 0.03 3.41
77 000021 深科技 融通中证诚通央企ESGETF 1542.24 59.80 0.04 3.20
78 003031 中瓷电子 融通中证诚通央企ESGETF 1406.44 18.74 0.12 2.92
79 01211 比亚迪股份 融通中证港股通科技指数A 783.76 8.39 -- 9.14
融通中证港股通科技指数C 783.76 8.39 -- 9.14
80 03690 美团-W 融通中证港股通科技指数A 765.37 10.45 -- 8.93
融通中证港股通科技指数C 765.37 10.45 -- 8.93
81 00700 腾讯控股 融通中证港股通科技指数A 743.59 1.74 -- 8.68
融通中证港股通科技指数C 743.59 1.74 -- 8.68
融通产业趋势臻选股票C 18512.71 43.32 -- 4.82
融通产业趋势臻选股票A 18512.71 43.32 -- 4.82
82 09988 阿里巴巴-W 融通中证港股通科技指数A 713.43 6.79 -- 8.32
融通中证港股通科技指数C 713.43 6.79 -- 8.32
融通创新动力混合A 982.41 9.35 -- 3.13
融通创新动力混合C 982.41 9.35 -- 3.13
83 01810 小米集团-W 融通中证港股通科技指数A 685.92 24.46 -- 8.00
融通中证港股通科技指数C 685.92 24.46 -- 8.00
84 01801 信达生物 融通中证港股通科技指数A 296.10 3.95 -- 3.45
融通中证港股通科技指数C 296.10 3.95 -- 3.45
85 02269 药明生物 融通中证港股通科技指数A 278.43 9.55 -- 3.25
融通中证港股通科技指数C 278.43 9.55 -- 3.25
86 01024 快手-W 融通中证港股通科技指数A 273.29 6.86 -- 3.19
融通中证港股通科技指数C 273.29 6.86 -- 3.19
87 00175 吉利汽车 融通中证港股通科技指数A 273.38 14.80 -- 3.19
融通中证港股通科技指数C 273.38 14.80 -- 3.19
88 601728 中国电信 融通中证诚通央企科技创新ETF 819.60 144.55 0.03 5.87
融通红利机会主题精选A 149.97 26.45 0.00 4.84
融通红利机会主题精选C 149.97 26.45 0.00 4.84
89 600050 中国联通 融通中证诚通央企科技创新ETF 640.93 144.03 0.01 4.59
90 600879 航天电子 融通中证诚通央企科技创新ETF 549.33 24.70 0.02 3.94
91 600584 长电科技 融通中证诚通央企科技创新ETF 507.24 13.09 0.02 3.63
92 002916 深南电路 融通中证诚通央企科技创新ETF 447.80 2.04 0.00 3.21
93 600875 东方电气 融通动力先锋混合C 1688.71 48.18 0.02 4.12
融通产业趋势臻选股票C 17980.65 513.00 0.26 4.68
融通慧心混合A 404.83 11.55 0.01 5.07
融通慧心混合C 404.83 11.55 0.01 5.07
融通新能源灵活配置混合C 3854.80 109.98 0.05 5.63
融通创新动力混合A 2481.54 70.80 0.04 7.89
融通创新动力混合C 2481.54 70.80 0.04 7.89
融通多元收益一年持有期混合 9.01 0.30 -- 0.99
融通价值趋势混合A 1072.88 30.61 0.02 5.23
融通价值趋势混合C 1072.88 30.61 0.02 5.23
融通产业趋势臻选股票A 17980.65 513.00 0.26 4.68
融通转型三动力灵活配置混合C 2168.89 61.88 0.03 8.96
融通领先成长混合(LOF)C 3552.06 101.34 0.05 2.49
融通新能源灵活配置混合A/B 3854.80 109.98 0.05 5.63
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2168.89 61.88 0.03 8.96
融通领先成长混合(LOF)A/B 3552.06 101.34 0.05 2.49
融通动力先锋混合A/B 1688.71 48.18 0.02 4.12
融通新蓝筹混合 4402.41 125.60 0.06 4.83
94 002028 思源电气 融通动力先锋混合C 1620.44 8.02 0.01 3.95
融通蓝筹成长混合C 1919.14 9.50 0.02 4.24
融通慧心混合A 646.40 3.20 0.01 8.10
融通慧心混合C 646.40 3.20 0.01 8.10
融通新能源灵活配置混合C 5896.38 29.19 0.05 8.62
融通内需驱动混合C 3565.30 17.65 0.03 7.41
融通新能源汽车主题精选C 3399.66 16.83 0.03 9.68
融通转型三动力灵活配置混合C 2379.56 11.78 0.02 9.83
融通产业趋势先锋股票 737.30 3.65 0.01 8.09
融通领先成长混合(LOF)C 3502.68 17.34 0.03 2.46
融通新能源汽车主题精选A 3399.66 16.83 0.03 9.68
融通新趋势灵活配置混合 88.88 0.44 0.00 3.37
融通新能源灵活配置混合A/B 5896.38 29.19 0.05 8.62
融通增强收益债券C 2042.22 10.11 0.02 0.80
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2379.56 11.78 0.02 9.83
融通增强收益债券A 2042.22 10.11 0.02 0.80
融通内需驱动混合A/B 3565.30 17.65 0.03 7.41
融通领先成长混合(LOF)A/B 3502.68 17.34 0.03 2.46
融通动力先锋混合A/B 1620.44 8.02 0.01 3.95
融通蓝筹成长混合A/B 1919.14 9.50 0.02 4.24
95 600258 首旅酒店 融通消费升级混合C 91.38 6.10 0.01 3.97
融通消费升级混合A 91.38 6.10 0.01 3.97
96 002043 兔宝宝 融通消费升级混合C 82.64 5.38 0.01 3.59
融通消费升级混合A 82.64 5.38 0.01 3.59
97 002714 牧原股份 融通蓝筹成长混合C 2504.27 60.04 0.02 5.53
融通远见价值一年持有期混合A 137.64 3.30 0.00 2.75
融通远见价值一年持有期混合C 137.64 3.30 0.00 2.75
融通价值成长混合A 625.65 15.00 0.00 2.63
融通价值成长混合C 625.65 15.00 0.00 2.63
融通中国风1号灵活配置混合C 4171.00 100.00 0.03 3.29
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4171.00 100.00 0.03 3.29
融通蓝筹成长混合A/B 2504.27 60.04 0.02 5.53
融通新蓝筹混合 4167.66 99.92 0.03 4.57
98 600487 亨通光电 融通蓝筹成长混合C 2344.42 44.52 0.27 5.18
融通慧心混合A 414.43 7.87 0.05 5.19
融通慧心混合C 414.43 7.87 0.05 5.19
融通新能源灵活配置混合C 3787.83 71.93 0.43 5.54
融通转型三动力灵活配置混合C 2358.11 44.78 0.27 9.74
融通新能源灵活配置混合A/B 3787.83 71.93 0.43 5.54
融通转型三动力灵活配置混合A/B 2358.11 44.78 0.27 9.74
融通蓝筹成长混合A/B 2344.42 44.52 0.27 5.18
99 605016 百龙创园 融通蓝筹成长混合C 2138.95 85.90 -- 4.73
融通蓝筹成长混合A/B 2138.95 85.90 -- 4.73
100 002602 世纪华通 融通蓝筹成长混合C 1608.61 100.79 0.01 3.55
融通新区域新经济灵活配置混合 1123.42 70.39 0.01 4.71
融通蓝筹成长混合A/B 1608.61 100.79 0.01 3.55
101 605296 神农集团 融通蓝筹成长混合C 1234.22 45.16 -- 2.73
融通蓝筹成长混合A/B 1234.22 45.16 -- 2.73
102 000807 云铝股份 融通产业趋势精选混合C 3370.01 108.71 0.03 4.82
融通成长30灵活配置混合C 1518.38 48.98 0.01 4.61
融通产业趋势精选混合A 3370.01 108.71 0.03 4.82
融通成长30灵活配置混合A/B 1518.38 48.98 0.01 4.61
103 002001 新和成 融通产业趋势精选混合C 2911.65 84.27 0.03 4.17
融通内需驱动混合C 1481.16 42.87 0.01 3.08
融通成长30灵活配置混合C 1400.66 40.54 0.01 4.25
融通产业趋势精选混合A 2911.65 84.27 0.03 4.17
融通逆向策略灵活配置混合C 40.42 1.17 0.00 4.81
融通逆向策略灵活配置混合A 40.42 1.17 0.00 4.81
融通成长30灵活配置混合A/B 1400.66 40.54 0.01 4.25
融通增强收益债券C 1358.02 39.31 0.01 0.53
融通增强收益债券A 1358.02 39.31 0.01 0.53
融通内需驱动混合A/B 1481.16 42.87 0.01 3.08
104 01818 招金矿业 融通产业趋势精选混合C 2770.25 98.85 -- 3.96
融通产业趋势精选混合A 2770.25 98.85 -- 3.96
105 002648 卫星化学 融通产业趋势精选混合C 2508.45 90.82 0.03 3.59
融通成长30灵活配置混合C 1164.05 42.15 0.01 3.53
融通产业趋势精选混合A 2508.45 90.82 0.03 3.59
融通逆向策略灵活配置混合C 86.17 3.12 0.00 10.25
融通逆向策略灵活配置混合A 86.17 3.12 0.00 10.25
融通成长30灵活配置混合A/B 1164.05 42.15 0.01 3.53
106 000975 山金国际 融通产业趋势精选混合C 2246.48 75.69 0.03 3.21
融通产业趋势精选混合A 2246.48 75.69 0.03 3.21
融通新区域新经济灵活配置混合 1067.89 35.98 0.01 4.48
107 02273 固生堂 融通远见价值一年持有期混合A 402.55 16.70 -- 8.03
融通远见价值一年持有期混合C 402.55 16.70 -- 8.03
融通价值成长混合A 2282.94 94.71 -- 9.61
融通价值成长混合C 2282.94 94.71 -- 9.61
融通鑫新成长混合A 4097.77 170.00 -- 8.68
融通鑫新成长混合C 4097.77 170.00 -- 8.68
108 09926 康方生物 融通远见价值一年持有期混合A 367.87 3.20 -- 7.34
融通远见价值一年持有期混合C 367.87 3.20 -- 7.34
融通价值成长混合A 2023.30 17.60 -- 8.52
融通价值成长混合C 2023.30 17.60 -- 8.52
融通鑫新成长混合A 4023.60 35.00 -- 8.52
融通鑫新成长混合C 4023.60 35.00 -- 8.52
融通价值趋势混合A 850.70 7.40 -- 4.15
融通价值趋势混合C 850.70 7.40 -- 4.15
融通产业趋势先锋股票 390.86 3.40 -- 4.29
109 301239 普瑞眼科 融通远见价值一年持有期混合A 353.00 10.00 -- 7.05
融通远见价值一年持有期混合C 353.00 10.00 -- 7.05
融通价值成长混合A 1660.51 47.04 -- 6.99
融通价值成长混合C 1660.51 47.04 -- 6.99
融通鑫新成长混合A 3191.83 90.42 -- 6.76
融通鑫新成长混合C 3191.83 90.42 -- 6.76
融通中国风1号灵活配置混合C 6001.00 170.00 -- 4.74
融通健康产业灵活配置混合C 12849.55 364.01 -- 6.96
融通医疗保健行业混合C 2544.42 72.08 -- 3.92
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6001.00 170.00 -- 4.74
融通健康产业灵活配置混合A/B 12849.55 364.01 -- 6.96
融通医疗保健行业混合A/B 2544.42 72.08 -- 3.92
110 01773 天立国际控股 融通远见价值一年持有期混合A 277.23 140.80 -- 5.53
融通远见价值一年持有期混合C 277.23 140.80 -- 5.53
融通价值成长混合A 1476.73 750.00 -- 6.22
融通价值成长混合C 1476.73 750.00 -- 6.22
融通鑫新成长混合A 2424.60 1231.40 -- 5.14
融通鑫新成长混合C 2424.60 1231.40 -- 5.14
111 002296 辉煌科技 融通远见价值一年持有期混合A 244.65 21.20 0.06 4.88
融通远见价值一年持有期混合C 244.65 21.20 0.06 4.88
融通价值成长混合A 1154.00 100.00 0.29 4.86
融通价值成长混合C 1154.00 100.00 0.29 4.86
融通鑫新成长混合A 2309.85 200.16 0.58 4.89
融通鑫新成长混合C 2309.85 200.16 0.58 4.89
融通中国风1号灵活配置混合C 6116.89 530.06 1.53 4.83
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6116.89 530.06 1.53 4.83
112 600808 马钢股份 融通远见价值一年持有期混合A 225.00 60.00 0.01 4.49
融通远见价值一年持有期混合C 225.00 60.00 0.01 4.49
融通鑫新成长混合A 1837.50 490.00 0.08 3.89
融通鑫新成长混合C 1837.50 490.00 0.08 3.89
融通中国风1号灵活配置混合C 4800.00 1280.00 0.21 3.79
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4800.00 1280.00 0.21 3.79
113 603998 方盛制药 融通远见价值一年持有期混合A 194.58 18.00 -- 3.88
融通远见价值一年持有期混合C 194.58 18.00 -- 3.88
融通价值成长混合A 972.90 90.00 -- 4.10
融通价值成长混合C 972.90 90.00 -- 4.10
融通鑫新成长混合A 2162.00 200.00 -- 4.58
融通鑫新成长混合C 2162.00 200.00 -- 4.58
融通中国风1号灵活配置混合C 6810.30 630.00 -- 5.37
融通健康产业灵活配置混合C 11084.68 1025.41 -- 6.01
融通中国风1号灵活配置混合A/B 6810.30 630.00 -- 5.37
融通健康产业灵活配置混合A/B 11084.68 1025.41 -- 6.01
114 300633 开立医疗 融通远见价值一年持有期混合A 178.92 7.00 0.04 3.57
融通远见价值一年持有期混合C 178.92 7.00 0.04 3.57
融通价值成长混合A 837.09 32.75 0.17 3.52
融通价值成长混合C 837.09 32.75 0.17 3.52
融通鑫新成长混合A 2247.49 87.93 0.45 4.76
融通鑫新成长混合C 2247.49 87.93 0.45 4.76
融通中国风1号灵活配置混合C 7668.00 300.00 1.53 6.05
融通健康产业灵活配置混合C 14824.80 580.00 2.95 8.04
融通中国风1号灵活配置混合A/B 7668.00 300.00 1.53 6.05
融通健康产业灵活配置混合A/B 14824.80 580.00 2.95 8.04
115 06869 长飞光纤光缆 融通产业趋势臻选股票C 35474.86 219.55 -- 9.23
融通慧心混合A 662.48 4.10 -- 8.30
融通慧心混合C 662.48 4.10 -- 8.30
融通先进制造混合A 1179.53 7.30 -- 7.38
融通先进制造混合C 1179.53 7.30 -- 7.38
融通稳信增益6个月持有期混合A 1494.61 9.25 -- 5.02
融通稳信增益6个月持有期混合C 1494.61 9.25 -- 5.02
融通价值趋势混合A 1260.32 7.80 -- 6.14
融通价值趋势混合C 1260.32 7.80 -- 6.14
融通产业趋势臻选股票A 35474.86 219.55 -- 9.23
融通产业趋势股票 3005.39 18.60 -- 8.44
116 688498 源杰科技 融通产业趋势臻选股票C 24494.43 24.36 -- 6.37
融通慧心混合A 537.51 0.53 -- 6.73
融通慧心混合C 537.51 0.53 -- 6.73
融通稳信增益6个月持有期混合A 760.21 0.76 -- 2.55
融通稳信增益6个月持有期混合C 760.21 0.76 -- 2.55
融通创新动力混合A 1445.32 1.44 -- 4.60
融通创新动力混合C 1445.32 1.44 -- 4.60
融通价值趋势混合A 1024.14 1.02 -- 4.99
融通价值趋势混合C 1024.14 1.02 -- 4.99
融通产业趋势臻选股票A 24494.43 24.36 -- 6.37
融通行业景气混合C 7813.58 7.77 -- 6.07
融通产业趋势股票 2703.02 2.69 -- 7.59
融通量化多策略灵活配置混合A 67.87 0.07 -- 3.05
融通量化多策略灵活配置混合C 67.87 0.07 -- 3.05
融通行业景气混合A/B 7813.58 7.77 -- 6.07
117 002080 中材科技 融通产业趋势臻选股票C 19307.88 491.67 3.28 5.02
融通产业趋势臻选股票A 19307.88 491.67 3.28 5.02
融通行业景气混合C 6991.78 178.04 1.19 5.44
融通行业景气混合A/B 6991.78 178.04 1.19 5.44
118 688258 卓易信息 融通明锐混合A 4044.72 38.00 -- 9.84
融通明锐混合C 4044.72 38.00 -- 9.84
融通互联网传媒灵活配置混合 6599.28 62.00 -- 7.70
119 300785 值得买 融通明锐混合A 3902.40 80.00 0.65 9.49
融通明锐混合C 3902.40 80.00 0.65 9.49
融通互联网传媒灵活配置混合 6487.74 133.00 1.09 7.57
120 301162 国能日新 融通明锐混合A 3832.10 58.55 0.69 9.32
融通明锐混合C 3832.10 58.55 0.69 9.32
融通互联网传媒灵活配置混合 6512.14 99.50 1.17 7.60
121 603171 税友股份 融通明锐混合A 2503.50 50.00 -- 6.09
融通明锐混合C 2503.50 50.00 -- 6.09
融通互联网传媒灵活配置混合 4603.44 91.94 -- 5.37
122 301171 易点天下 融通明锐混合A 2411.32 52.50 0.17 5.87
融通明锐混合C 2411.32 52.50 0.17 5.87
123 688615 合合信息 融通明锐混合A 2292.30 13.50 0.14 5.58
融通明锐混合C 2292.30 13.50 0.14 5.58
融通互联网传媒灵活配置混合 3990.30 23.50 0.24 4.66
124 300170 汉得信息 融通明锐混合A 1910.00 100.00 0.11 4.65
融通明锐混合C 1910.00 100.00 0.11 4.65
融通互联网传媒灵活配置混合 3820.00 200.00 0.21 4.46
125 300017 网宿科技 融通明锐混合A 1859.00 110.00 0.05 4.52
融通明锐混合C 1859.00 110.00 0.05 4.52
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4015.21 237.59 0.10 3.30
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4015.21 237.59 0.10 3.30
融通互联网传媒灵活配置混合 3718.00 220.00 0.10 4.34
126 300378 鼎捷数智 融通明锐混合A 1480.00 40.00 0.15 3.60
融通明锐混合C 1480.00 40.00 0.15 3.60
127 688031 星环科技 融通明锐混合A 1247.40 9.00 0.10 3.03
融通明锐混合C 1247.40 9.00 0.10 3.03
融通互联网传媒灵活配置混合 2575.80 18.58 0.20 3.01
128 605117 德业股份 融通慧心混合A 273.44 2.08 -- 3.42
融通慧心混合C 273.44 2.08 -- 3.42
融通新能源灵活配置混合C 5055.95 38.46 -- 7.39
融通新能源汽车主题精选C 3036.62 23.10 -- 8.65
融通产业趋势先锋股票 351.00 2.67 -- 3.85
融通新能源汽车主题精选A 3036.62 23.10 -- 8.65
融通新能源灵活配置混合A/B 5055.95 38.46 -- 7.39
129 688050 爱博医疗 融通价值成长混合A 962.17 18.55 0.27 4.05
融通价值成长混合C 962.17 18.55 0.27 4.05
融通鑫新成长混合A 2074.40 40.00 0.57 4.39
融通鑫新成长混合C 2074.40 40.00 0.57 4.39
融通中国风1号灵活配置混合C 4148.80 80.00 1.15 3.27
融通健康产业灵活配置混合C 13483.60 260.00 3.73 7.31
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4148.80 80.00 1.15 3.27
融通健康产业灵活配置混合A/B 13483.60 260.00 3.73 7.31
130 01093 石药集团 融通价值成长混合A 803.48 100.00 -- 3.38
融通价值成长混合C 803.48 100.00 -- 3.38
131 688717 艾罗能源 融通新能源灵活配置混合C 3762.77 32.16 0.33 5.50
融通新能源灵活配置混合A/B 3762.77 32.16 0.33 5.50
132 001203 大中矿业 融通新能源灵活配置混合C 3411.22 85.43 0.07 4.99
融通转型三动力灵活配置混合C 1122.03 28.10 0.02 4.63
融通新能源灵活配置混合A/B 3411.22 85.43 0.07 4.99
融通转型三动力灵活配置混合A/B 1122.03 28.10 0.02 4.63
133 688630 芯碁微装 融通先进制造混合A 1155.60 5.98 0.09 7.23
融通先进制造混合C 1155.60 5.98 0.09 7.23
融通新能源汽车主题精选C 1875.05 9.70 0.14 5.34
融通新能源汽车主题精选A 1875.05 9.70 0.14 5.34
134 601138 工业富联 融通先进制造混合A 1018.91 19.80 0.01 6.37
融通先进制造混合C 1018.91 19.80 0.01 6.37
135 300666 江丰电子 融通先进制造混合A 946.70 6.80 0.03 5.92
融通先进制造混合C 946.70 6.80 0.03 5.92
融通创新动力混合A 1042.76 7.49 0.03 3.32
融通创新动力混合C 1042.76 7.49 0.03 3.32
136 601869 长飞光纤 融通先进制造混合A 671.59 2.17 -- 4.20
融通先进制造混合C 671.59 2.17 -- 4.20
137 09992 泡泡玛特 融通先进制造混合A 613.67 4.84 -- 3.84
融通先进制造混合C 613.67 4.84 -- 3.84
融通产业趋势先锋股票 357.55 2.82 -- 3.92
138 300394 天孚通信 融通稳信增益6个月持有期混合A 811.30 2.69 0.00 2.73
融通稳信增益6个月持有期混合C 811.30 2.69 0.00 2.73
融通创新动力混合A 2599.79 8.62 0.01 8.27
融通创新动力混合C 2599.79 8.62 0.01 8.27
融通创业板ETF 171.91 0.57 0.00 2.53
融通产业趋势股票 1541.18 5.11 0.01 4.33
融通创业板指数C 1829.81 6.07 0.01 2.56
融通创业板指数A/B 1829.81 6.07 0.01 2.56
139 688205 德科立 融通稳信增益6个月持有期混合A 785.64 4.27 0.18 2.64
融通稳信增益6个月持有期混合C 785.64 4.27 0.18 2.64
140 688195 腾景科技 融通稳信增益6个月持有期混合A 553.04 2.04 -- 1.86
融通稳信增益6个月持有期混合C 553.04 2.04 -- 1.86
141 920045 蘅东光 融通稳信增益6个月持有期混合A 471.58 1.46 -- 1.58
融通稳信增益6个月持有期混合C 471.58 1.46 -- 1.58
142 300548 长芯博创 融通稳信增益6个月持有期混合A 405.85 2.65 0.02 1.36
融通稳信增益6个月持有期混合C 405.85 2.65 0.02 1.36
143 688183 生益电子 融通稳信增益6个月持有期混合A 290.43 3.47 -- 0.98
融通稳信增益6个月持有期混合C 290.43 3.47 -- 0.98
144 002230 科大讯飞 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 10206.24 220.87 0.10 8.39
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 10206.24 220.87 0.10 8.39
融通人工智能指数(LOF)C 3892.91 84.24 0.04 3.96
融通人工智能指数(LOF)A 3892.91 84.24 0.04 3.96
145 300442 润泽科技 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 6393.70 79.13 0.05 5.26
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 6393.70 79.13 0.05 5.26
融通人工智能指数(LOF)C 2432.89 30.11 0.02 2.47
融通人工智能指数(LOF)A 2432.89 30.11 0.02 2.47
146 688111 金山办公 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5235.04 22.41 -- 4.30
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5235.04 22.41 -- 4.30
147 000977 浪潮信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 5225.39 93.18 0.06 4.30
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 5225.39 93.18 0.06 4.30
148 000938 紫光股份 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4804.60 192.96 0.07 3.95
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4804.60 192.96 0.07 3.95
149 603019 中科曙光 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4530.76 57.64 -- 3.72
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4530.76 57.64 -- 3.72
融通人工智能指数(LOF)C 4262.13 54.23 -- 4.34
融通人工智能指数(LOF)A 4262.13 54.23 -- 4.34
150 002261 拓维信息 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 4170.64 122.02 0.11 3.43
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 4170.64 122.02 0.11 3.43
151 600309 万华化学 融通稳健增利6个月持有期混合A 77.86 0.98 0.00 1.30
融通稳健增利6个月持有期混合C 77.86 0.98 0.00 1.30
融通逆向策略灵活配置混合C 46.08 0.58 0.00 5.48
融通通盈灵活配置混合 100.90 1.27 0.00 7.30
融通逆向策略灵活配置混合A 46.08 0.58 0.00 5.48
融通收益增强债券A 1016.17 12.79 0.01 0.91
融通收益增强债券C 1016.17 12.79 0.01 0.91
融通新区域新经济灵活配置混合 1157.59 14.57 0.01 4.85
152 002271 东方雨虹 融通稳健增利6个月持有期混合A 76.55 5.00 0.00 1.27
融通稳健增利6个月持有期混合C 76.55 5.00 0.00 1.27
融通通盈灵活配置混合 75.02 4.90 0.00 5.43
融通收益增强债券A 1050.27 68.60 0.04 0.94
融通收益增强债券C 1050.27 68.60 0.04 0.94
153 601118 海南橡胶 融通稳健增利6个月持有期混合A 72.33 11.50 0.00 1.20
融通稳健增利6个月持有期混合C 72.33 11.50 0.00 1.20
融通通盈灵活配置混合 64.66 10.28 0.00 4.68
融通收益增强债券A 1144.78 182.00 0.05 1.02
融通收益增强债券C 1144.78 182.00 0.05 1.02
154 002410 广联达 融通稳健增利6个月持有期混合A 54.80 4.95 0.00 0.91
融通稳健增利6个月持有期混合C 54.80 4.95 0.00 0.91
融通通盈灵活配置混合 37.64 3.40 0.00 2.72
融通收益增强债券A 597.78 54.00 0.03 0.53
融通收益增强债券C 597.78 54.00 0.03 0.53
155 600389 江山股份 融通稳健增利6个月持有期混合A 52.00 1.79 0.02 0.87
融通稳健增利6个月持有期混合C 52.00 1.79 0.02 0.87
融通成长30灵活配置混合C 1166.27 40.17 0.42 3.54
融通逆向策略灵活配置混合C 50.22 1.73 0.02 5.97
融通通盈灵活配置混合 72.58 2.50 0.03 5.25
融通逆向策略灵活配置混合A 50.22 1.73 0.02 5.97
融通收益增强债券A 522.54 18.00 0.19 0.47
融通收益增强债券C 522.54 18.00 0.19 0.47
融通成长30灵活配置混合A/B 1166.27 40.17 0.42 3.54
156 600486 扬农化工 融通稳健增利6个月持有期混合A 45.00 0.60 0.01 0.75
融通稳健增利6个月持有期混合C 45.00 0.60 0.01 0.75
融通通盈灵活配置混合 69.00 0.92 0.01 4.99
融通收益增强债券A 660.00 8.80 0.11 0.59
融通收益增强债券C 660.00 8.80 0.11 0.59
157 603737 三棵树 融通稳健增利6个月持有期混合A 40.56 0.80 0.02 0.67
融通稳健增利6个月持有期混合C 40.56 0.80 0.02 0.67
融通中国风1号灵活配置混合C 4056.00 80.00 1.85 3.20
融通通盈灵活配置混合 40.56 0.80 0.02 2.93
融通中国风1号灵活配置混合A/B 4056.00 80.00 1.85 3.20
158 600298 安琪酵母 融通稳健增利6个月持有期混合A 40.41 1.00 0.00 0.67
融通稳健增利6个月持有期混合C 40.41 1.00 0.00 0.67
融通通盈灵活配置混合 54.55 1.35 0.00 3.95
159 601636 旗滨集团 融通稳健增利6个月持有期混合A 37.90 6.50 0.00 0.63
融通稳健增利6个月持有期混合C 37.90 6.50 0.00 0.63
融通通盈灵活配置混合 37.90 6.50 0.00 2.74
融通收益增强债券A 568.42 97.50 0.04 0.51
融通收益增强债券C 568.42 97.50 0.04 0.51
160 002493 荣盛石化 融通内需驱动混合C 1953.67 162.81 0.02 4.06
融通增强收益债券C 1323.00 110.25 0.01 0.52
融通增强收益债券A 1323.00 110.25 0.01 0.52
融通内需驱动混合A/B 1953.67 162.81 0.02 4.06
161 002379 宏桥控股 融通内需驱动混合C 1878.81 69.38 0.07 3.91
融通内需驱动混合A/B 1878.81 69.38 0.07 3.91
162 601963 重庆银行 融通内需驱动混合C 1745.45 166.71 0.48 3.63
融通产业趋势先锋股票 308.70 44.20 -- 3.39
融通内需驱动混合A/B 1745.45 166.71 0.48 3.63
163 002078 太阳纸业 融通内需驱动混合C 1698.78 114.55 0.04 3.53
融通通润债券 105.59 7.12 0.00 0.52
融通内需驱动混合A/B 1698.78 114.55 0.04 3.53
164 601233 桐昆股份 融通成长30灵活配置混合C 1179.03 65.32 -- 3.58
融通多元收益一年持有期混合 9.03 0.50 -- 0.99
融通成长30灵活配置混合A/B 1179.03 65.32 -- 3.58
165 301039 中集车辆 融通稳健增长一年持有期混合A 46.24 5.26 0.00 0.99
融通稳健增长一年持有期混合C 46.24 5.26 0.00 0.99
融通通慧混合C 83.07 9.45 0.01 0.76
融通通慧混合A/B 83.07 9.45 0.01 0.76
融通通鑫灵活配置混合 23.21 2.64 0.00 0.99
166 600009 上海机场 融通稳健增长一年持有期混合A 40.88 1.48 0.00 0.87
融通稳健增长一年持有期混合C 40.88 1.48 0.00 0.87
融通通慧混合C 145.83 5.28 0.00 1.33
融通通慧混合A/B 145.83 5.28 0.00 1.33
融通通鑫灵活配置混合 20.16 0.73 0.00 0.86
167 300979 华利集团 融通稳健增长一年持有期混合A 38.29 0.88 0.00 0.82
融通稳健增长一年持有期混合C 38.29 0.88 0.00 0.82
融通通慧混合C 97.03 2.23 0.00 0.88
融通通慧混合A/B 97.03 2.23 0.00 0.88
融通通鑫灵活配置混合 19.14 0.44 0.00 0.82
168 601816 京沪高铁 融通稳健增长一年持有期混合A 38.20 7.55 -- 0.81
融通稳健增长一年持有期混合C 38.20 7.55 -- 0.81
融通通慧混合C 92.95 18.37 -- 0.85
融通通慧混合A/B 92.95 18.37 -- 0.85
融通通鑫灵活配置混合 20.24 4.00 -- 0.87
169 601799 星宇股份 融通稳健增长一年持有期混合A 21.96 0.18 0.00 0.47
融通稳健增长一年持有期混合C 21.96 0.18 0.00 0.47
融通通慧混合C 56.12 0.46 0.01 0.51
融通通慧混合A/B 56.12 0.46 0.01 0.51
融通跨界成长灵活配置混合 57.34 0.47 0.01 4.84
融通通鑫灵活配置混合 10.98 0.09 0.00 0.47
170 300850 新强联 融通稳健增长一年持有期混合A 20.37 0.46 0.00 0.43
融通稳健增长一年持有期混合C 20.37 0.46 0.00 0.43
融通通鑫灵活配置混合 10.63 0.24 0.00 0.46
171 002851 麦格米特 融通创新动力混合A 1589.22 16.35 0.04 5.06
融通创新动力混合C 1589.22 16.35 0.04 5.06
172 03896 金山云 融通创新动力混合A 1538.93 252.60 -- 4.90
融通创新动力混合C 1538.93 252.60 -- 4.90
173 603986 兆易创新 融通创新动力混合A 1240.50 5.21 0.01 3.95
融通创新动力混合C 1240.50 5.21 0.01 3.95
融通领先成长混合(LOF)C 2602.43 10.93 0.03 1.83
融通领先成长混合(LOF)A/B 2602.43 10.93 0.03 1.83
174 688545 兴福电子 融通创新动力混合A 972.75 21.30 -- 3.09
融通创新动力混合C 972.75 21.30 -- 3.09
175 002991 甘源食品 融通多元收益一年持有期混合 15.12 0.31 0.01 1.66
176 02419 德康农牧 融通多元收益一年持有期混合 8.60 0.15 -- 0.95
融通红利机会主题精选A 122.72 2.14 -- 3.96
融通红利机会主题精选C 122.72 2.14 -- 3.96
177 300476 胜宏科技 融通创业板ETF 195.78 0.78 0.00 2.88
融通创业板指数C 1982.90 7.90 0.01 2.77
融通创业板指数A/B 1982.90 7.90 0.01 2.77
178 300124 汇川技术 融通创业板ETF 170.31 2.54 0.00 2.51
融通创业板指数C 2404.91 35.89 0.02 3.36
融通创业板指数A/B 2404.91 35.89 0.02 3.36
179 300760 迈瑞医疗 融通创业板ETF 128.24 0.78 0.00 1.89
180 002463 沪电股份 融通新能源汽车主题精选C 1796.69 23.65 0.01 5.12
融通新能源汽车主题精选A 1796.69 23.65 0.01 5.12
181 002407 多氟多 融通新能源汽车主题精选C 1527.32 54.90 0.05 4.35
融通新能源汽车主题精选A 1527.32 54.90 0.05 4.35
182 002487 大金重工 融通转型三动力灵活配置混合C 807.82 11.59 0.02 3.34
融通产业趋势先锋股票 370.11 5.31 0.01 4.06
融通新区域新经济灵活配置混合 1276.90 18.32 0.03 5.35
融通转型三动力灵活配置混合A/B 807.82 11.59 0.02 3.34
183 301345 涛涛车业 融通转型三动力灵活配置混合C 783.37 3.61 0.12 3.24
融通新趋势灵活配置混合 84.63 0.39 0.01 3.21
融通转型三动力灵活配置混合A/B 783.37 3.61 0.12 3.24
184 09863 零跑汽车 融通产业趋势先锋股票 420.98 10.14 -- 4.62
185 300454 深信服 融通四季添利债券(LOF)C 240.23 2.36 0.01 0.48
融通四季添利债券(LOF)A 240.23 2.36 0.01 0.48
186 600031 三一重工 融通逆向策略灵活配置混合C 29.98 1.56 0.00 3.56
融通逆向策略灵活配置混合A 29.98 1.56 0.00 3.56
187 002727 一心堂 融通中国风1号灵活配置混合C 5083.41 400.90 1.00 4.01
融通健康产业灵活配置混合C 13187.20 1040.00 2.60 7.15
融通中国风1号灵活配置混合A/B 5083.41 400.90 1.00 4.01
融通健康产业灵活配置混合A/B 13187.20 1040.00 2.60 7.15
188 688621 阳光诺和 融通健康产业灵活配置混合C 12194.20 190.00 -- 6.61
融通健康产业灵活配置混合A/B 12194.20 190.00 -- 6.61
189 605266 健之佳 融通健康产业灵活配置混合C 11233.60 590.00 4.19 6.09
融通健康产业灵活配置混合A/B 11233.60 590.00 4.19 6.09
190 688198 佰仁医疗 融通健康产业灵活配置混合C 7950.15 80.03 0.59 4.31
融通健康产业灵活配置混合A/B 7950.15 80.03 0.59 4.31
191 688085 三友医疗 融通健康产业灵活配置混合C 7452.00 400.00 1.61 4.04
融通健康产业灵活配置混合A/B 7452.00 400.00 1.61 4.04
192 600276 恒瑞医药 融通医疗保健行业混合C 4983.05 90.24 0.02 7.67
融通医疗保健行业混合A/B 4983.05 90.24 0.02 7.67
193 688336 三生国健 融通医疗保健行业混合C 3294.91 43.59 -- 5.07
融通量化多策略灵活配置混合A 40.50 0.54 -- 1.82
融通量化多策略灵活配置混合C 40.50 0.54 -- 1.82
融通医疗保健行业混合A/B 3294.91 43.59 -- 5.07
194 300347 泰格医药 融通医疗保健行业混合C 3255.10 60.47 0.11 5.01
融通医疗保健行业混合A/B 3255.10 60.47 0.11 5.01
195 300765 新诺威 融通医疗保健行业混合C 2955.59 93.06 0.09 4.55
融通医疗保健行业混合A/B 2955.59 93.06 0.09 4.55
196 688235 百济神州 融通医疗保健行业混合C 2444.71 10.47 -- 3.76
融通医疗保健行业混合A/B 2444.71 10.47 -- 3.76
197 002821 凯莱英 融通医疗保健行业混合C 2010.48 18.15 0.06 3.10
融通医疗保健行业混合A/B 2010.48 18.15 0.06 3.10
198 300759 康龙化成 融通医疗保健行业混合C 1995.81 71.33 0.05 3.07
融通医疗保健行业混合A/B 1995.81 71.33 0.05 3.07
199 603501 豪威集团 融通人工智能指数(LOF)C 2974.93 31.33 0.04 3.03
融通人工智能指数(LOF)A 2974.93 31.33 0.04 3.03
200 000962 东方钽业 融通领先成长混合(LOF)C 3404.47 76.66 0.15 2.39
融通领先成长混合(LOF)A/B 3404.47 76.66 0.15 2.39
201 600547 山东黄金 融通领先成长混合(LOF)C 2902.43 72.11 0.05 2.04
融通领先成长混合(LOF)A/B 2902.43 72.11 0.05 2.04
202 600392 盛和资源 融通领先成长混合(LOF)C 2789.02 124.51 0.80 1.96
融通领先成长混合(LOF)A/B 2789.02 124.51 0.80 1.96
203 600183 生益科技 融通领先成长混合(LOF)C 2778.92 51.30 0.04 1.95
融通领先成长混合(LOF)A/B 2778.92 51.30 0.04 1.95
204 688525 佰维存储 融通量化多策略灵活配置混合A 52.74 0.25 0.00 2.37
融通量化多策略灵活配置混合C 52.74 0.25 0.00 2.37
融通新趋势灵活配置混合 91.16 0.43 0.00 3.45
205 300857 协创数据 融通量化多策略灵活配置混合A 43.96 0.21 0.00 1.98
融通量化多策略灵活配置混合C 43.96 0.21 0.00 1.98
206 603808 歌力思 融通量化多策略灵活配置混合A 37.35 3.53 -- 1.68
融通量化多策略灵活配置混合C 37.35 3.53 -- 1.68
207 002329 皇氏集团 融通量化多策略灵活配置混合A 36.78 8.97 0.01 1.65
融通量化多策略灵活配置混合C 36.78 8.97 0.01 1.65
208 000978 桂林旅游 融通量化多策略灵活配置混合A 36.65 4.76 0.01 1.65
融通量化多策略灵活配置混合C 36.65 4.76 0.01 1.65
209 002558 巨人网络 融通通慧混合C 58.98 1.87 0.00 0.54
融通通慧混合A/B 58.98 1.87 0.00 0.54
210 002460 赣锋锂业 融通通盈灵活配置混合 39.19 0.50 0.00 2.84
211 601001 晋控煤业 融通红利机会主题精选A 133.58 8.13 0.01 4.31
融通红利机会主题精选C 133.58 8.13 0.01 4.31
212 000983 山西焦煤 融通红利机会主题精选A 109.35 16.37 0.00 3.53
融通红利机会主题精选C 109.35 16.37 0.00 3.53
213 300033 同花顺 融通创业板指数C 1620.77 5.43 0.02 2.27
融通创业板指数A/B 1620.77 5.43 0.02 2.27
214 301358 湖南裕能 融通创业板指数C 1430.73 18.93 -- 2.00
融通创业板指数A/B 1430.73 18.93 -- 2.00
215 600575 淮河能源 融通通润债券 295.45 76.94 0.22 1.46
216 300138 晨光生物 融通通润债券 113.62 9.39 0.02 0.56
217 600926 杭州银行 融通通润债券 50.42 3.01 0.01 0.25
218 600323 瀚蓝环境 融通通润债券 48.70 1.66 0.00 0.24
219 000157 中联重科 融通通润债券 48.16 5.60 0.00 0.24
220 601975 招商南油 融通通润债券 46.14 10.73 0.01 0.23
221 600919 江苏银行 融通通润债券 42.59 3.90 0.00 0.21
222 600872 中炬高新 融通通润债券 41.93 2.20 0.00 0.21
223 300432 富临精工 融通新趋势灵活配置混合 110.65 4.79 0.00 4.19
224 000792 盐湖股份 融通新趋势灵活配置混合 91.76 2.48 0.00 3.48
225 688266 泽璟制药 融通新趋势灵活配置混合 90.90 0.92 0.01 3.44
226 301377 鼎泰高科 融通新趋势灵活配置混合 86.83 0.45 -- 3.29
227 002948 青岛银行 融通新趋势灵活配置混合 80.65 15.57 0.01 3.06
228 301607 富特科技 融通新趋势灵活配置混合 75.06 1.70 -- 2.84
229 603919 金徽酒 融通新消费灵活配置混合 219.02 12.43 -- 8.69
230 600809 山西汾酒 融通新消费灵活配置混合 216.02 1.51 0.00 8.57
231 000568 泸州老窖 融通新消费灵活配置混合 213.55 2.04 0.00 8.47
232 601579 会稽山 融通新消费灵活配置混合 102.39 6.12 0.06 4.06
233 603402 陕西旅游 融通新消费灵活配置混合 80.61 0.61 -- 3.20
234 301073 君亭酒店 融通新消费灵活配置混合 72.08 2.65 0.03 2.86
235 000888 峨眉山A 融通新消费灵活配置混合 70.43 5.55 0.01 2.79
236 301538 骏鼎达 融通跨界成长灵活配置混合 111.30 1.48 0.11 9.40
237 301413 安培龙 融通跨界成长灵活配置混合 95.75 0.83 0.01 8.08
238 300953 震裕科技 融通跨界成长灵活配置混合 83.77 0.48 0.00 7.07
239 603319 美湖股份 融通跨界成长灵活配置混合 82.28 2.72 -- 6.95
240 688698 伟创电气 融通跨界成长灵活配置混合 78.05 1.17 -- 6.59
241 002850 科达利 融通跨界成长灵活配置混合 73.39 0.41 0.00 6.20
242 601689 拓普集团 融通跨界成长灵活配置混合 66.46 1.17 -- 5.61
243 688322 奥比中光 融通跨界成长灵活配置混合 59.92 0.80 0.00 5.06
244 300115 长盈精密 融通跨界成长灵活配置混合 50.51 1.62 0.00 4.27
245 002003 伟星股份 融通通鑫灵活配置混合 12.12 1.23 0.00 0.52
246 603993 洛阳钼业 融通新区域新经济灵活配置混合 1305.63 76.13 0.38 5.47
247 000426 兴业银锡 融通新区域新经济灵活配置混合 1108.06 27.55 0.02 4.65
248 002532 天山铝业 融通新区域新经济灵活配置混合 1089.10 61.22 0.01 4.57
249 688095 福昕软件 融通互联网传媒灵活配置混合 2698.86 38.64 0.42 3.15
250 603039 泛微网络 融通互联网传媒灵活配置混合 2521.84 58.04 -- 2.94
251 601601 中国太保 融通增强收益债券C 1733.59 46.74 0.02 0.68
融通增强收益债券A 1733.59 46.74 0.02 0.68
252 000100 TCL科技 融通增强收益债券C 1356.58 317.70 0.02 0.53
融通增强收益债券A 1356.58 317.70 0.02 0.53
253 600660 福耀玻璃 融通增强收益债券C 1292.76 22.68 0.01 0.50
融通增强收益债券A 1292.76 22.68 0.01 0.50
254 603612 索通发展 融通新蓝筹混合 4532.94 175.22 -- 4.97
255 603011 合锻智能 融通新蓝筹混合 4507.94 217.88 -- 4.95
256 603393 新天然气 融通新蓝筹混合 4151.09 115.34 -- 4.56
257 002380 科远智慧 融通新蓝筹混合 3784.70 122.84 0.86 4.15

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