- 旗下基金：181只43/178
- 份额数量：1357.27亿份46/178
- 份额相对上期变化：-7.84%
- 基金经理：38人33/178
- 资产净值：1500.67亿元47/178
- 资产相对上期变化：-3.33%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
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-14.51 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
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-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
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-14.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
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18.70 |
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其他资产
|
59011.78 |
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-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
59011.78 |
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-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
59011.78 |
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-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
59011.78 |
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
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|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
59011.78 |
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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|
债券
|
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金融衍生品
|
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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|
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|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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|
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|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
5424601.44 |
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|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
5424601.44 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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|
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|
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|
金融衍生品
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|
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其他资产
|
59011.78 |
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-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
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|
其他资产
|
59011.78 |
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|
资产总值
|
38182652.15 |
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-3.25 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
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-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
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-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
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-14.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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股票
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截至：2011-03-31
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截至：2010-06-30
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其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
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20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
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20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
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债券
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20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
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债券
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20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
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债券
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20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5424601.44 |
14.21 |
16.97 |
|
债券
|
20099211.76 |
52.64 |
-14.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7243047.23 |
18.97 |
18.70 |
|
其他资产
|
59011.78 |
0.15 |
-18.40 |
|
资产总值
|
38182652.15 |
100.00 |
-3.25 |
