- 旗下基金：193只40/166
- 份额数量：1345.02亿份48/166
- 份额相对上期变化：-10.81%
- 基金经理：42人28/166
- 资产净值：1480.06亿元50/166
- 资产相对上期变化：-10.04%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
13.79 |
1.10 |
|
债券
|
19230926.67 |
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-14.88 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
|
其他资产
|
96761.22 |
0.26 |
-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
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-7.75 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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-7.75 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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股票
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其他资产
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-7.75 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2014-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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股票
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5196265.06 |
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其他资产
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-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
37691372.43 |
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-7.75 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
96761.22 |
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-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
|
其他资产
|
96761.22 |
0.26 |
-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
13.79 |
1.10 |
|
债券
|
19230926.67 |
51.02 |
-14.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
|
其他资产
|
96761.22 |
0.26 |
-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
13.79 |
1.10 |
|
债券
|
19230926.67 |
51.02 |
-14.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
|
其他资产
|
96761.22 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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截至：2012-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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截至：2011-12-31
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截至：2011-09-30
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截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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截至：2010-09-30
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截至：2008-12-31
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|
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1.10 |
|
债券
|
19230926.67 |
51.02 |
-14.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
|
其他资产
|
96761.22 |
0.26 |
-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5196265.06 |
13.79 |
1.10 |
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债券
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19230926.67 |
51.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
12.05 |
0.74 |
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其他资产
|
96761.22 |
0.26 |
-68.27 |
|
资产总值
|
37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5196265.06 |
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债券
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19230926.67 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
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其他资产
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96761.22 |
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-68.27 |
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资产总值
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37691372.43 |
100.00 |
-7.75 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5196265.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
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其他资产
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96761.22 |
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资产总值
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37691372.43 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5196265.06 |
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
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其他资产
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96761.22 |
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资产总值
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37691372.43 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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96761.22 |
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资产总值
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37691372.43 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
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其他资产
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96761.22 |
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资产总值
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37691372.43 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5196265.06 |
13.79 |
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债券
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19230926.67 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4540818.97 |
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其他资产
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96761.22 |
0.26 |
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资产总值
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37691372.43 |
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