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融通基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:152只44/202
  • 份额数量:1395.52亿份46/202
  • 份额相对上期变化:3.46%
  • 基金经理:36人30/202
  • 资产净值:1486.14亿元44/202
  • 资产相对上期变化:2.42%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23农发03 2 7340.00 746264.64 148.79
2 15进出14 2 6000.00 622510.94 103.33
3 23进出05 4 5540.00 563452.54 97.86
4 18国开14 2 4300.00 446466.74 74.11
5 18国开05 4 2460.00 269967.06 27.16
6 23农发21 3 2400.00 244208.97 3.92
7 15国开18 2 1560.00 161402.12 26.79
8 23农发11 3 1530.00 155783.55 2.50
9 23进出06 8 1350.00 137141.35 1.85
10 24招商局SCP003 6 1200.00 120721.11 1.65
11 18进出10 2 1100.00 119773.76 23.88
12 20安徽35 2 1100.00 112931.60 18.75
13 20贵州67 2 891.00 91015.02 15.11
14 24宁波银行CD013 3 900.00 89603.46 1.44
15 24兴业银行CD147 3 900.00 88806.66 1.42
16 24江苏银行CD036 3 900.00 88712.52 1.42
17 22进出22 3 750.00 76506.30 1.23
18 21南京银行01 3 750.00 76186.17 1.22
19 24沪百联SCP001 3 750.00 75622.38 1.21
20 21国开03 6 710.00 73495.59 10.25
21 24国开05 10 704.00 73172.02 11.82
22 22国开03 2 560.00 57588.60 70.54
23 22国开10 5 510.00 53892.48 16.58
24 19进出11 2 520.00 53519.38 10.87
25 21进出16 2 480.00 51036.12 10.37
26 21浦发银行02 3 480.00 48858.09 4.55
27 20浦发银行永续债 2 440.00 46879.60 9.52
28 24国家能源SCP010 3 450.00 45051.93 4.19
29 24江苏银行CD132 3 450.00 44811.24 4.17
30 22南京银行01 3 390.00 39625.53 15.58
31 23交行债01 4 360.00 37301.20 19.80
32 22国开14 2 360.00 36162.90 9.46
33 19中信银行永续债 3 348.00 35946.18 14.14
34 22附息国债16 3 330.00 34430.91 17.93
35 24顺义国资SCP002 3 330.00 33154.56 13.04
36 22国航MTN001 2 320.00 32817.80 8.59
37 20国开10 3 300.00 31584.03 49.60
38 21民生银行02 3 300.00 30559.74 2.84
39 23申能股SCP002 3 300.00 30397.68 2.83
40 22中信银行01 3 300.00 30348.84 11.94
41 24电网SCP008 2 300.00 30276.14 7.92
42 24平安证券CP004 3 300.00 30187.56 2.81
43 24广州地铁SCP002 3 300.00 30140.16 2.80
44 24电网SCP010 3 300.00 30135.48 2.80
45 24越秀集团SCP003 3 300.00 30034.44 11.81
46 24农业银行CD058 2 300.00 29552.80 7.73
47 24国开03 3 280.00 28581.54 16.98
48 16国开10 3 270.00 27825.66 16.53
49 24农发10 3 270.00 27483.03 14.31
50 23附息国债16 3 250.00 25390.45 19.92
51 23南航集SCP007 2 240.00 24416.70 6.39
52 23国开03 1 230.00 23886.18 11.98
53 22国开08 4 220.00 22510.52 28.36
54 24国航MTN001 3 210.00 21102.54 10.99
55 24国债02 7 206.80 20901.90 28.93
56 23国君10 1 200.00 20698.52 5.24
57 23兴业银行小微债01 2 200.00 20648.44 18.08
58 22进出05 2 200.00 20560.50 18.01
59 22光大银行 1 200.00 20467.34 5.18
60 23华夏银行债01 1 200.00 20412.15 5.17
61 23浙商银行小微债01 1 200.00 20371.01 5.16
62 23中信银行绿色金融债02 2 200.00 20348.04 17.82
63 22北京银行小微债01 1 200.00 20302.85 5.14
64 21国开05 3 180.00 19845.60 31.17
65 19国开15 2 180.00 19680.56 26.52
66 21国开10 3 180.00 19428.16 17.52
67 22宁波银行04 3 180.00 18398.64 9.58
68 23国开08 2 180.00 18395.19 7.13
69 23附息国债09 1 158.00 18276.04 9.17
70 22附息国债04 3 180.00 18230.46 9.49
71 21稠州银行小微债01 2 170.00 17555.32 17.02
72 19国开05 1 160.00 17245.43 8.65
73 18国开10 3 150.00 16763.22 26.32
74 21进出07 2 160.00 16660.04 3.32
75 24特别国债01 3 150.00 15504.51 24.35
76 24桂交投MTN001 2 140.00 14420.80 13.98
77 20国开08 2 140.00 14173.78 13.74
78 21国开15 2 120.00 13007.90 12.61
79 22进出07 2 120.00 12637.90 17.03
80 19交通银行永续债 2 120.00 12450.76 12.15
81 浦发转债 14 0.00 12349.43 6.13
82 20平安银行永续债01 2 120.00 12299.84 12.00
83 23首股03 1 110.00 11394.96 5.55
84 21汉江国资MTN005 1 100.00 10619.52 5.18
85 20国开05 2 100.00 10588.04 12.97
86 23华润银行小微债01 1 100.00 10379.43 9.00
87 22财金01 1 100.00 10374.40 5.06
88 23浙商银行债01 1 100.00 10358.28 8.98
89 19建设银行永续债 2 100.00 10346.24 10.10
90 21上海银行 2 100.00 10261.02 10.45
91 23兴城01 1 100.00 10256.48 5.00
92 22华阳新材MTN006 1 100.00 10241.36 4.99
93 23中信银行01 1 100.00 10191.96 9.56
94 23国泰君安CP006 2 100.00 10158.70 10.34
95 23兴业银行绿色金融债02 1 100.00 10157.41 9.53
96 23北京银行01 1 100.00 10140.01 9.51
97 23海鸿投资MTN001 2 96.00 10033.58 16.87
98 24南航股MTN007 2 100.00 10004.40 9.76
99 23中国银行CD023 1 100.00 9988.60 9.54
100 23交通银行CD281 2 100.00 9914.10 10.09
101 24广发银行CD155 1 100.00 9872.13 6.52
102 24农业银行CD141 2 100.00 9863.42 10.04
103 24农业银行CD035 2 100.00 9858.42 10.04
104 13附息国债19 1 70.00 9803.08 9.67
105 19农业银行永续债01 2 90.00 9371.00 9.15
106 盛赢021A 2 92.00 9288.48 15.62
107 22国开02 1 90.00 9128.89 8.72
108 23国债23 6 75.71 8535.76 35.12
109 20广发银行二级01 1 80.00 8456.33 9.76
110 福能转债 11 20.38 8246.15 8.76
111 23榕金01 2 80.00 8180.90 13.75
112 24泉州台商MTN002 2 80.00 8103.78 13.63
113 23浙商银行CD191 2 80.00 7937.32 8.08
114 22国开20 1 70.00 7382.18 7.05
115 19成都银行二级 1 70.00 7298.40 8.42
116 23望城经开MTN002 2 60.00 6334.16 10.65
117 23渤海银行02 1 60.00 6229.89 5.40
118 23齐鲁银行小微债01 1 60.00 6218.11 5.39
119 20附息国债06 3 60.00 6214.12 4.88
120 21北京国资MTN002 1 60.00 6146.50 6.06
121 20国开03 1 60.00 6142.00 7.09
122 23国信证券CP027 2 60.00 6093.10 6.20
123 23国债24 8 59.40 6048.06 8.49
124 24平安证券CP005 2 60.00 6021.08 6.13
125 23浦发银行CD151 2 60.00 5979.30 6.09
126 兴业转债 10 0.00 5922.09 3.26
127 24江苏银行CD110 1 60.00 5895.29 3.89
128 20无锡农商永续债 1 50.00 5318.78 5.25
129 23丽水文旅MTN001 1 50.00 5243.67 4.55
130 19北排水MTN002 1 50.00 5159.87 5.09
131 21深圳特发MTN001 1 50.00 5141.42 5.07
132 22深水02 1 50.00 5073.01 3.35
133 上银转债 6 0.00 4559.56 6.31
134 23国债09 5 38.91 4500.21 4.67
135 23融腾2B_bc 1 40.00 4074.90 3.53
136 好客转债 10 0.00 3629.02 1.97
137 南银转债 4 28.40 3562.20 18.33
138 16国债19 4 28.95 3340.69 30.35
139 重银转债 8 0.00 3064.62 3.87
140 23国债26 3 28.80 2992.05 3.15
141 23国债27 4 28.80 2946.35 22.91
142 23国债25 4 28.40 2923.58 22.73
143 G三峡EB2 8 0.00 2877.04 9.45
144 广泰转债 7 20.10 2856.00 9.20
145 22国债28 2 26.60 2701.74 6.17
146 蓝天转债 4 16.18 2674.98 13.77
147 鲁泰转债 7 0.00 2645.70 1.54
148 23国债22 1 25.00 2605.49 3.05
149 紫银转债 8 0.00 2363.30 2.99
150 相城优05 1 23.00 2354.40 2.04
151 洪城转债 4 0.00 2350.94 12.10
152 家悦转债 9 0.00 2309.26 1.29
153 青农转债 6 0.00 2243.35 3.07
154 杭银转债 3 0.00 2173.80 3.41
155 20附息国债17 2 20.00 2140.82 5.09
156 20兴业银行永续债 2 20.00 2134.96 20.83
157 21南昌国资MTN001 2 20.00 2094.90 13.33
158 20国开19 2 20.00 2093.02 57.47
159 17国开08 2 20.00 2082.02 57.17
160 24国债01 6 20.20 2076.86 11.52
161 19农发09 1 20.00 2061.41 10.22
162 21苏新国资MTN005 2 20.00 2059.02 13.10
163 21沪世博MTN001 2 20.00 2057.46 13.09
164 20徐州经开MTN001 2 20.00 2050.24 13.05
165 20民生银行二级 2 20.00 2048.72 13.04
166 23农发07 1 20.00 2048.46 10.16
167 20江苏银行永续债 2 20.00 2044.96 19.95
168 20邮储银行永续债 2 20.00 2044.78 19.95
169 22建银07 2 20.00 2042.30 19.93
170 20中国银行永续债01 2 20.00 2034.44 19.85
171 萧城投05 1 20.00 2018.51 1.75
172 20国开15 2 18.00 2006.06 32.31
173 23兴业银行CD204 2 20.00 1999.78 38.72
174 立讯转债 3 0.00 1952.94 3.07
175 起帆转债 5 0.00 1883.77 2.70
176 新昌水务ABS二期优先级 1 20.00 1876.59 1.63
177 火星转债 5 0.00 1789.89 2.56
178 仙乐转债 7 0.00 1760.22 2.32
179 能化转债 6 0.00 1758.24 1.44
180 兴发转债 3 0.00 1721.10 2.70
181 中特转债 3 0.00 1703.70 2.68
182 燃23转债 2 0.00 1525.20 11.47
183 花园转债 7 0.00 1517.76 4.89
184 烽火转债 8 5.20 1345.40 1.65
185 23大众2A 1 20.00 1260.84 0.32
186 明新转债 3 0.00 1235.31 1.94
187 平煤转债 4 0.00 1152.34 5.93
188 昌红转债 3 0.00 1141.08 1.79
189 华海转债 5 0.00 1118.61 1.60
190 21农发10 1 10.00 1092.95 5.42
191 20光大银行永续债 2 10.00 1066.36 17.18
192 23中行永续债01 2 10.00 1040.38 16.76
193 23国债12 2 10.00 1037.60 15.00
194 圆满3A1 1 26.00 1036.64 0.26
195 濮耐转债 3 0.00 1034.41 5.52
196 23广州地铁MTN005 2 10.00 1032.80 16.64
197 美好一2B 2 10.00 1007.70 1.69
198 24国债04 4 9.60 977.56 10.25
199 华翔转债 5 0.00 973.51 1.39
200 神码转债 5 0.00 950.07 1.36
201 24特国01 2 9.00 930.74 15.19
202 雅创转债 4 0.00 920.04 4.74
203 永02转债 6 0.00 817.87 1.09
204 恒邦转债 2 0.00 812.42 6.11
205 盛赢021B 2 8.00 808.34 1.36
206 瑞达转债 3 0.00 777.90 1.22
207 齐鲁转债 5 0.00 775.20 1.11
208 信服转债 5 0.00 663.07 0.95
209 韵达转债 3 0.00 660.60 1.04
210 家联转债 3 0.00 631.89 0.99
211 华懋转债 5 0.00 610.24 0.87
212 美好一1B 2 6.00 604.92 1.02
213 牧原转债 5 0.00 591.74 0.85
214 富瀚转债 3 0.00 585.00 0.92
215 常银转债 3 0.00 550.59 0.86
216 宏微转债 3 0.00 533.10 0.84
217 正海转债 5 0.00 529.69 0.76
218 北港转债 5 0.00 529.67 0.69
219 天箭转债 3 0.00 489.48 0.77
220 通22转债 3 0.00 475.95 0.75
221 盛虹转债 5 0.00 429.20 0.61
222 进出2103 2 4.00 409.74 11.25
223 新北转债 3 0.00 404.61 0.64
224 惠智3A2 1 4.00 402.33 0.10
225 张行转债 3 0.00 394.26 0.62
226 弘亚转债 5 0.00 374.43 0.54
227 微芯转债 5 0.00 372.98 0.53
228 福莱转债 5 0.00 363.15 0.52
229 环旭转债 3 0.00 356.37 0.56
230 伟22转债 4 0.00 350.64 0.51
231 柳药转债 3 0.00 344.55 0.54
232 财通转债 3 0.00 333.45 0.52
233 孩王转债 4 0.00 329.23 0.48
234 华正转债 3 0.00 320.73 0.50
235 山路转债 3 0.00 320.40 0.50
236 永鼎转债 8 0.00 318.26 0.18
237 荣23转债 2 2.58 300.34 0.09
238 太平转债 5 0.00 297.02 0.43
239 鹤21转债 4 0.00 292.64 0.42
240 麦米转2 3 0.00 287.76 0.45
241 23国债11 1 2.80 284.05 11.75
242 交建转债 3 0.00 279.45 0.44
243 福立转债 7 0.00 275.40 0.36
244 力合转债 5 0.00 247.53 0.35
245 新23转债 5 0.00 243.47 0.35
246 百洋转债 5 0.00 222.93 1.26
247 兴瑞转债 3 0.00 222.09 0.35
248 武进转债 3 0.00 219.60 0.34
249 开能转债 3 0.00 215.94 0.34
250 长海转债 5 0.00 212.99 0.31
251 洁美转债 3 0.00 211.02 0.33
252 贵燃转债 3 0.00 209.40 0.33
253 旺能转债 3 0.00 206.13 0.32
254 24特国02 2 2.00 204.60 5.62
255 太泽5A2 1 2.00 201.19 0.05
256 荣泰转债 3 0.00 200.55 0.31
257 毓信015A 2 2.00 200.04 0.34
258 信测转债 3 0.00 197.04 0.31
259 盛航转债 5 0.00 182.40 0.26
260 亿田转债 3 0.00 178.17 0.28
261 银信转债 3 0.00 177.21 0.28
262 宏川转债 5 0.00 172.53 0.25
263 爱玛转债 3 0.00 171.21 0.27
264 华特转债 3 0.00 167.67 0.26
265 旗滨转债 3 0.00 164.49 0.26
266 百润转债 3 0.00 162.30 0.25
267 麒麟转债 2 0.00 161.18 2.63
268 福22转债 3 0.00 159.54 0.25
269 奥维转债 5 0.00 158.55 0.23
270 博俊转债 2 0.00 157.08 2.56
271 华锐转债 5 0.00 155.18 0.22
272 华设转债 2 0.00 154.30 2.52
273 华安转债 3 0.00 149.73 0.24
274 威唐转债 4 0.00 145.46 1.18
275 小熊转债 3 0.00 145.29 0.23
276 漱玉转债 3 0.00 143.73 0.23
277 白电转债 3 0.00 143.52 0.23
278 立中转债 3 0.00 141.00 0.22
279 银微转债 3 0.00 130.08 0.20
280 欧22转债 3 0.00 129.60 0.20
281 赫达转债 5 0.00 122.36 0.18
282 拓普转债 2 0.00 118.70 1.94
283 爱迪转债 2 0.00 118.04 1.93
284 长汽转债 3 0.00 117.39 0.18
285 广联转债 2 0.00 116.40 1.90
286 23国债16 1 1.10 111.72 6.69
287 银轮转债 2 0.00 110.10 1.80
288 华兴转债 3 0.00 109.74 0.17
289 博杰转债 2 0.00 109.20 1.78
290 精测转债 2 0.00 109.04 1.78
291 双箭转债 3 0.00 108.27 0.17
292 博实转债 3 0.00 107.61 0.17
293 甬金转债 3 0.00 102.51 0.16
294 捷捷转债 3 0.00 99.66 0.16
295 科利转债 3 0.00 98.19 0.15
296 沿浦转债 2 0.00 95.28 1.55
297 新致转债 2 0.00 86.22 1.41
298 润达转债 2 0.00 85.86 1.40
299 兴森转债 2 0.00 83.84 1.37
300 金田转债 2 0.00 83.30 1.36
301 龙净转债 2 0.00 80.46 1.31
302 华友转债 4 0.00 75.70 0.07
303 芯海转债 2 0.00 75.06 1.22
304 韦尔转债 3 0.00 74.10 0.12
305 丝路转债 2 0.00 69.80 1.14
306 超声转债 3 0.00 67.08 0.11
307 优彩转债 3 0.00 66.96 0.11
308 嘉诚转债 3 0.00 66.96 0.11
309 金宏转债 3 0.00 66.93 0.11
310 阳谷转债 3 0.00 66.45 0.10
311 大参转债 3 0.00 64.41 0.10
312 乐普转2 3 0.00 63.75 0.10
313 李子转债 3 0.00 63.69 0.10
314 万孚转债 3 0.00 59.34 0.09
315 博23转债 2 0.00 50.46 0.81
316 赛特转债 3 0.00 49.86 0.08
317 众和转债 2 0.00 49.30 0.80
318 智尚转债 2 0.00 48.56 0.79
319 中金转债 2 0.00 48.18 0.79
320 大秦转债 2 0.00 48.10 0.78
321 新化转债 2 0.00 45.54 0.74
322 精锻转债 2 0.00 43.00 0.70
323 洋丰转债 3 0.00 40.50 0.06
324 开润转债 3 0.00 34.53 0.05
325 艾迪转债 3 0.00 32.31 0.05
326 星帅转2 3 0.00 32.10 0.05
327 星球转债 3 0.00 27.06 0.04
328 温氏转债 2 0.00 25.24 0.41
329 科沃转债 2 0.00 21.34 0.34
330 大禹转债 1 0.00 11.21 0.21
331 三角转债 1 0.00 2.62 0.05
332 友发转债 1 0.00 2.20 0.04