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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：162只43/203
  • 份额数量：1392.2亿份44/203
  • 份额相对上期变化：-1.77%
  • 基金经理：37人30/203
  • 资产净值：1506.6亿元44/203
  • 资产相对上期变化：0.17%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发03 2 7340.00 751263.36 149.85
2 15进出14 2 6000.00 604307.56 100.30
3 23进出05 4 5540.00 567286.34 98.55
4 18国开14 2 4300.00 450150.68 74.71
5 18国开05 2 2060.00 226696.42 45.22
6 15国开18 2 1560.00 156892.36 26.04
7 18进出10 2 1100.00 120592.36 24.05
8 20安徽35 2 1100.00 110188.88 18.29
9 20贵州67 2 891.00 91756.10 15.23
10 24进出06 3 900.00 90424.65 1.44
11 24广州农村商业银行CD101 3 900.00 89276.67 1.42
12 24兴业银行CD147 3 900.00 89271.96 1.42
13 24江苏银行CD036 3 900.00 89210.10 1.42
14 24厦门银行CD068 3 900.00 88844.40 1.41
15 21南京银行01 3 750.00 76509.12 1.22
16 24重庆银行CD008 3 750.00 74319.90 1.18
17 24江苏银行CD188 3 750.00 73655.88 1.17
18 22农发03 5 710.00 72319.11 1.15
19 15国开10 3 690.00 71270.28 1.13
20 21国开03 5 640.00 66602.71 9.56
21 24农发13 1 600.00 60057.12 29.24
22 22国航MTN001 5 560.00 56232.14 12.44
23 19进出11 2 520.00 53775.62 11.81
24 22光大银行小微债 2 500.00 50975.34 15.97
25 22国开14 2 500.00 50161.04 15.72
26 21进出16 2 480.00 49527.26 10.88
27 21浦发银行02 3 480.00 49022.67 4.80
28 24农发21 1 470.00 47051.76 22.91
29 20浦发银行永续债 2 440.00 47005.08 10.33
30 20国开19 4 440.00 46312.88 10.11
31 22国开10 4 420.00 44810.90 25.74
32 23国开08 7 420.00 43319.07 10.96
33 22国开03 2 360.00 37243.04 45.38
34 23交行债01 4 360.00 36480.38 19.32
35 21民生银行02 5 340.00 34739.22 3.15
36 16国开10 3 330.00 34194.45 20.51
37 24国开03 3 330.00 33968.58 20.38
38 21国开10 2 300.00 32653.12 28.52
39 20国开10 3 300.00 31931.67 54.81
40 21国开05 5 280.00 31109.63 22.17
41 24深燃气CP001 3 300.00 30315.90 2.97
42 24深能源SCP002B 3 300.00 30069.93 2.94
43 24厦门国际银行CD037 3 300.00 29911.38 2.93
44 24兴业银行二级资本债02 1 300.00 29904.61 7.58
45 24徽商银行CD026 3 300.00 29877.66 2.92
46 24北京银行CD026 3 300.00 29758.95 2.91
47 24广州农村商业银行CD051 3 300.00 29739.96 2.91
48 24中国银行CD031 3 300.00 29723.16 2.91
49 24农业银行CD128 3 300.00 29633.10 2.90
50 19国开15 3 260.00 27844.44 17.52
51 24农发05 1 250.00 25553.60 10.80
52 22附息国债22 3 240.00 25076.79 13.22
53 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 2 240.00 24982.58 7.83
54 23东航MTN001 2 240.00 24381.88 7.64
55 23国开03 1 230.00 24069.31 10.18
56 24国债02 8 233.46 23697.01 14.32
57 22海通04 3 210.00 21200.31 15.98
58 24国航MTN001 3 210.00 21122.19 11.14
59 24中信银行债01 3 210.00 21069.90 11.11
60 22光大银行 1 200.00 20550.68 5.21
61 23华夏银行债01 1 200.00 20477.07 5.19
62 23浙商银行小微债01 1 200.00 20435.93 5.18
63 24进出03 1 200.00 20265.44 8.57
64 23国君10 1 200.00 20240.67 5.13
65 23兴业银行小微债01 2 200.00 20198.32 17.64
66 24国开04 1 200.00 19986.56 9.73
67 24农业银行CD221 2 200.00 19651.52 26.44
68 24桂北01 2 200.00 19553.38 19.01
69 20江苏银行永续债 5 190.00 19508.09 14.04
70 19平安银行永续债01 3 180.00 18647.88 14.05
71 22宁波银行04 3 180.00 18474.03 9.74
72 24国开10 2 180.00 18331.72 17.83
73 24附息国债11 3 180.00 18326.82 9.66
74 19国开05 1 160.00 17393.39 7.35
75 21进出07 2 160.00 16769.48 3.34
76 18国开10 3 150.00 16299.45 27.98
77 21北京银行永续债01 3 150.00 16208.82 12.22
78 24国开08 2 160.00 15993.55 8.44
79 22国开05 2 120.00 12910.18 12.55
80 22进出07 2 120.00 12453.02 16.76
81 20平安银行永续债01 2 120.00 12356.76 11.08
82 20国开08 2 120.00 12200.36 11.86
83 23北京银行02 2 120.00 12152.80 10.61
84 24邮政MTN004 2 120.00 11890.30 10.66
85 24北部湾MTN010 2 120.00 11879.26 11.55
86 24农业银行CD224 1 120.00 11781.83 11.15
87 24国开05 3 104.00 10924.02 10.06
88 23中信银行01 1 100.00 10223.82 9.68
89 23附息国债11 2 100.00 10214.58 22.89
90 23北京银行01 1 100.00 10172.47 9.63
91 23华润银行小微债01 1 100.00 10141.83 8.78
92 22沪港务MTN002 1 100.00 10139.89 9.66
93 23海鸿投资MTN001 2 96.00 10048.34 16.86
94 23交通银行CD281 2 100.00 9969.68 12.23
95 24广发银行CD155 1 100.00 9922.24 6.65
96 24农业银行CD035 2 100.00 9909.48 12.15
97 24中国银行CD037 1 100.00 9851.23 9.39
98 24农业银行CD205 1 100.00 9836.51 9.37
99 13附息国债19 1 70.00 9612.21 9.47
100 盛赢021A 2 92.00 9268.84 15.55
101 22国开02 1 90.00 9165.15 8.73
102 浦发转债 13 4.00 8793.50 4.44
103 24宜昌交旅MTN001 1 80.00 8334.44 4.06
104 24国债09 16 82.06 8269.62 3.14
105 23蛇口02 2 80.00 8218.22 7.37
106 23榕金01 2 80.00 8216.08 13.79
107 23农发31 2 80.00 8171.74 7.33
108 24泉州台商MTN002 2 80.00 8114.04 13.62
109 24广发06 2 80.00 8054.52 7.22
110 24中原银行小微债01 1 80.00 7982.95 6.91
111 23浙商银行CD191 2 80.00 7982.32 9.79
112 23滁州经开MTN002 2 60.00 6335.58 10.63
113 21汉江国资MTN002 1 60.00 6310.31 6.22
114 23首股03 1 60.00 6226.04 3.03
115 23国债24 6 60.60 6193.85 7.32
116 21北京国资MTN002 1 60.00 6175.27 6.08
117 20国开03 1 60.00 6167.32 7.29
118 22进出32 2 60.00 6130.60 36.32
119 23国信证券CP027 2 60.00 6116.96 7.50
120 23渤海银行02 1 60.00 6086.01 5.27
121 23齐鲁银行小微债01 1 60.00 6078.55 5.26
122 24贴现国债39 2 60.00 5997.42 35.53
123 24江苏银行CD110 1 60.00 5926.52 3.97
124 24农业银行CD147 2 60.00 5918.84 7.26
125 24农业银行CD192 2 60.00 5907.18 7.24
126 福能转债 13 0.17 5868.95 6.21
127 20无锡农商永续债 1 50.00 5337.05 5.26
128 19北排水MTN002 1 50.00 5184.39 5.11
129 23珠海农商小微债 1 50.00 5174.33 4.48
130 23兴业01 1 50.00 5088.27 3.41
131 22深水02 1 50.00 5088.17 3.41
132 23附息国债13 1 50.00 5046.59 5.52
133 24附息国债15 1 50.00 5012.67 5.49
134 鲲鹏19A2 1 46.00 4601.55 1.17
135 家悦转债 10 0.00 4380.48 2.32
136 24附息国债06 1 40.00 4099.07 4.49
137 23附息国债05 2 40.00 4067.50 9.12
138 23融腾2B_bc 1 40.00 4060.50 3.51
139 24中原银行CD147 2 40.00 3967.80 4.87
140 24中信银行CD092 2 40.00 3961.28 4.86
141 24长沙银行CD055 2 40.00 3961.04 4.86
142 紫银转债 5 0.00 3927.96 6.14
143 鲲鹏19A1 1 38.00 3801.21 0.96
144 本钢转债 6 0.00 3584.20 5.32
145 鲲鹏18A1 1 35.00 3503.99 0.89
146 兴业转债 5 0.00 3415.13 5.34
147 财通转债 5 0.00 3252.54 4.68
148 24国债08 4 29.70 3021.66 3.00
149 旺能转债 3 0.00 2811.93 4.83
150 22国债28 2 26.60 2712.04 5.31
151 信微015A 2 24.00 2395.44 4.02
152 李子转债 6 0.00 2311.76 3.37
153 正海转债 5 0.00 2294.56 3.59
154 平煤转债 9 13.72 2247.24 6.50
155 柳工转2 7 11.80 2241.88 7.77
156 长汽转债 8 0.00 2232.58 3.05
157 20附息国债17 2 20.00 2157.50 4.84
158 仙乐转债 7 0.28 2116.75 3.01
159 凤21转债 3 0.00 2116.11 3.63
160 20附息国债06 2 20.00 2092.78 4.69
161 23临安国控MTN001 2 20.00 2064.46 12.23
162 22国开08 2 20.00 2060.18 44.50
163 20徐州经开MTN001 2 20.00 2059.42 18.14
164 24国开02 2 20.00 2057.12 12.19
165 22徐州新盛MTN001 2 20.00 2051.18 18.06
166 22盐城资产MTN002 2 20.00 2044.94 18.01
167 20惠州交投MTN001 2 20.00 2043.70 18.00
168 24新长宁MTN001 2 20.00 2041.68 12.09
169 萧城投05 1 20.00 2025.01 1.75
170 长兴16A1 2 20.00 2001.66 0.63
171 白电转债 7 0.38 1858.90 2.53
172 能化转债 8 14.46 1845.66 5.82
173 新昌水务ABS二期优先级 1 20.00 1775.88 1.54
174 亚泰转债 3 0.00 1729.02 2.97
175 天业转债 4 0.00 1702.83 2.81
176 立中转债 3 0.00 1701.03 2.92
177 烽火转债 8 0.00 1631.99 5.30
178 21工商银行永续债01 4 15.50 1613.69 9.88
179 24兴业银行CD208 2 16.00 1575.40 18.57
180 24中信银行CD241 2 16.00 1573.68 18.55
181 南航转债 4 0.00 1564.84 8.67
182 乐普转2 3 0.00 1544.73 2.65
183 益丰转债 3 0.00 1492.26 2.56
184 韵达转债 5 0.00 1458.77 2.28
185 19建设银行永续债 2 14.00 1455.46 17.15
186 盈峰转债 6 0.00 1449.34 2.15
187 楚江转债 3 0.00 1448.16 2.49
188 健友转债 3 0.00 1440.96 2.47
189 金奇2A 2 14.00 1400.36 2.35
190 洽洽转债 3 0.00 1386.30 2.38
191 鸿路转债 5 0.00 1359.59 2.11
192 24国债11 6 13.20 1342.22 11.10
193 20交通银行永续债 3 13.00 1330.42 11.45
194 好客转债 8 0.00 1314.98 1.70
195 弘亚转债 5 0.00 1314.65 2.05
196 立高转债 6 0.00 1299.51 1.89
197 水羊转债 4 0.00 1282.06 7.56
198 常银转债 3 0.39 1268.34 9.85
199 23国债12 3 12.00 1259.33 13.82
200 珀莱转债 2 9.24 1241.84 11.05
201 24国债03 2 12.00 1226.50 15.63
202 耐普转债 2 0.00 1169.62 10.41
203 广泰转债 4 0.00 1164.26 6.86
204 相城优05 1 23.00 1162.59 1.01
205 冀东转债 7 0.00 1156.53 1.55
206 金诚转债 2 0.00 1148.60 10.22
207 华安转债 5 0.00 1105.18 1.71
208 开能转债 5 0.00 1094.85 1.58
209 恒辉转债 4 8.36 1069.00 0.21
210 宏川转债 5 0.00 1064.17 1.66
211 神码转债 8 0.00 1055.84 1.36
212 伟22转债 3 0.00 1050.09 1.80
213 浙22转债 7 0.00 1039.50 3.91
214 23中行永续债01 2 10.00 1038.76 16.64
215 23广州地铁MTN005 2 10.00 1033.60 16.55
216 龙星转债 5 0.00 1024.97 1.60
217 20光大银行永续债 2 10.00 1023.50 16.39
218 阳谷转债 3 0.00 1018.83 1.75
219 24农行永续债02 2 10.00 1007.36 16.13
220 24进出04 2 10.00 1006.94 33.84
221 铁托7优 1 10.00 1005.75 0.49
222 美好一2B 2 10.00 1004.66 1.69
223 23大众2A 1 20.00 978.46 0.25
224 大秦转债 8 0.00 975.72 3.08
225 22华泰G8 3 8.00 816.13 8.96
226 23国君G1 3 8.00 816.03 8.96
227 开润转债 5 0.00 810.81 1.27
228 盛赢021B 2 8.00 806.16 1.35
229 G三峡EB2 2 0.00 789.34 7.02
230 北港转债 7 0.00 777.38 1.03
231 欧22转债 3 0.00 766.47 1.32
232 特纸转债 3 0.00 715.32 1.23
233 24国债10 1 7.00 708.85 15.04
234 24国债01 2 6.40 663.88 14.34
235 鲁泰转债 5 0.00 625.00 0.98
236 23国债15 2 6.00 615.86 9.04
237 武进转债 3 0.00 606.33 1.04
238 美好一1B 2 6.00 603.10 1.01
239 兴森转债 5 0.00 574.60 0.90
240 优彩转债 3 0.00 485.10 0.83
241 中富转债 5 0.00 484.97 0.76
242 万孚转债 3 0.00 456.87 0.78
243 万青转债 3 0.00 453.84 0.78
244 荣泰转债 3 0.00 435.39 0.75
245 奥佳转债 5 0.00 412.61 0.64
246 毓信015A 2 4.00 398.64 0.67
247 信测转债 5 0.00 397.49 0.62
248 华锐转债 3 0.00 385.65 0.66
249 富春转债 6 0.00 378.51 0.55
250 惠智3A2 1 4.00 367.55 0.09
251 金23转债 5 0.00 363.04 0.57
252 长海转债 5 0.00 353.77 0.55
253 立昂转债 4 0.00 352.58 0.56
254 微芯转债 4 0.00 338.15 0.54
255 江山转债 3 0.00 336.66 0.58
256 杭银转债 5 0.00 321.17 1.50
257 华阳转债 3 0.00 316.47 0.54
258 青农转债 4 0.00 304.12 1.86
259 荣23转债 2 2.58 299.48 0.08
260 浙矿转债 5 0.00 291.07 0.45
261 芯海转债 5 0.00 290.36 0.45
262 圆满3A1 1 26.00 287.29 0.07
263 23国债11 1 2.80 285.78 12.42
264 天阳转债 2 0.00 226.98 2.02
265 上银转债 2 0.00 226.96 2.67
266 24国债14 2 2.20 221.58 6.54
267 20招商银行永续债01 1 2.00 204.37 6.52
268 太泽5A2 1 2.00 200.62 0.05
269 金奇2B 2 2.00 200.06 0.34
270 洪城转债 6 0.80 193.30 0.94
271 温氏转债 2 0.00 123.10 2.15
272 24特国02 2 1.00 102.78 3.45
273 24国债15 2 1.00 100.26 0.19
274 麦米转2 2 0.00 96.38 1.68
275 牧原转债 2 0.00 92.54 1.62
276 火星转债 3 0.00 84.60 0.81
277 盛虹转债 2 0.00 82.06 1.43
278 24特国04 2 0.80 82.00 2.42
279 燃23转债 2 0.00 72.92 1.27
280 赫达转债 2 0.00 68.88 1.20
281 太平转债 3 0.00 65.20 0.62
282 力合转债 2 0.00 64.86 1.13
283 旗滨转债 3 0.00 63.54 0.11
284 百洋转债 3 0.00 63.10 0.60
285 24国债04 2 0.60 60.98 1.80
286 龙净转债 2 0.00 53.78 0.94
287 力诺转债 3 0.00 50.93 0.49
288 友发转债 3 0.00 50.65 0.49
289 盛航转债 2 0.00 49.72 0.87
290 交建转债 2 0.00 49.14 0.86
291 密卫转债 2 0.00 48.92 0.85
292 中金转债 2 0.00 48.80 0.85
293 恒邦转债 2 0.00 47.74 0.83
294 智尚转债 2 0.00 47.50 0.83
295 起帆转债 2 0.00 46.40 0.81
296 富瀚转债 2 0.00 43.52 0.76
297 重银转债 2 0.00 43.02 0.75
298 永02转债 2 0.00 41.64 0.73
299 奥维转债 2 0.00 40.98 0.72
300 福立转债 2 0.00 40.64 0.71
301 宏微转债 2 0.00 39.08 0.68
302 蓝天转债 4 0.00 36.50 0.25
303 胜蓝转债 2 0.00 27.52 0.48
304 国投转债 2 0.00 23.04 0.37
305 南银转债 2 0.00 5.02 0.06
306 垒知转债 1 0.00 1.99 0.04

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