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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只40/166
  • 份额数量：1337.18亿份48/166
  • 份额相对上期变化：-10.90%
  • 基金经理：42人29/166
  • 资产净值：1472.29亿元50/166
  • 资产相对上期变化：-10.58%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发03 2 7340.00 738360.20 145.06
2 23进出05 2 5400.00 543724.90 106.82
3 18国开05 4 2080.00 217594.70 40.39
4 24建行TLAC非资本债01B 2 1360.00 138026.24 12.50
5 25汇金MTN005 2 1360.00 136804.60 12.39
6 25农发31 11 1218.00 122830.79 1.71
7 18进出10 2 1100.00 114623.44 22.52
8 19农发08 3 1020.00 105209.97 1.49
9 25进出06 5 1040.00 104973.94 1.48
10 21进出05 5 990.00 102004.33 1.44
11 25光大集团MTN007A 2 980.00 98831.68 8.95
12 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2 940.00 95791.92 8.67
13 25工商银行CD157 3 900.00 89888.07 1.27
14 25中国银行CD017 3 900.00 89883.93 1.27
15 25厦门国际银行CD039 3 900.00 89834.07 1.27
16 25重庆农村商行CD108 3 900.00 89789.07 1.27
17 25广州农村商业银行CD094 3 900.00 89406.45 1.26
18 21进出16 2 820.00 84523.02 33.01
19 25中建MTN001(科创债) 2 800.00 80339.38 7.28
20 24国开04 4 700.00 70700.17 0.99
21 23华夏银行债02 5 450.00 45925.77 6.51
22 25中行二级资本债01BC 2 420.00 42706.16 10.00
23 25国债17 3 415.20 41956.44 20.66
24 25南电CP007 2 400.00 40367.96 9.45
25 21招商银行永续债 4 380.00 38980.44 14.84
26 21建设银行二级01 2 360.00 37043.80 14.47
27 25中证14 2 360.00 36187.70 8.48
28 22建设银行二级01 3 331.00 34737.71 7.95
29 22农发07 1 300.00 30869.05 29.59
30 23民生银行01 3 300.00 30656.67 6.28
31 24交行债02BC 2 300.00 30472.48 7.14
32 25邮政CP001 3 300.00 30317.46 6.21
33 25国电CP001 3 300.00 30277.83 6.20
34 25东莞银行CD166 3 300.00 29974.05 6.14
35 25宁波银行CD208 3 300.00 29971.47 6.14
36 25长沙银行CD249 3 300.00 29971.38 6.14
37 25渤海银行CD376 3 300.00 29968.38 6.13
38 25重庆银行CD080 3 300.00 29912.40 6.12
39 25江苏银行CD095 3 300.00 29909.34 6.12
40 22农业银行永续债01 2 280.00 28576.98 11.16
41 25国债20 3 274.60 27791.06 13.68
42 25附息国债19 3 270.00 27198.51 37.00
43 25国债14 5 242.14 24548.04 11.74
44 20国开04 6 220.00 22506.80 13.18
45 22国开15 2 200.00 21828.84 8.52
46 26国债01 4 216.90 21747.27 17.18
47 23鲁高速MTN011 3 210.00 21443.67 26.88
48 23南京银行01 2 200.00 20348.04 9.37
49 25国开11 4 200.00 20181.02 26.97
50 25江苏银行CD100 2 200.00 19936.56 9.18
51 25民生银行CD331 2 200.00 19935.80 9.18
52 25江苏银行CD098 2 200.00 19935.26 9.18
53 25江苏银行CD190 2 200.00 19859.52 9.14
54 25交通银行CD286 2 200.00 19844.32 9.13
55 26进出01 3 180.00 18016.23 8.65
56 25国债19 10 172.40 17370.21 10.13
57 21进出07 2 160.00 16328.28 3.21
58 24农行永续债02 3 150.00 15592.14 19.55
59 23无锡建投MTN001 3 150.00 15394.26 19.30
60 23中电国际MTN002 3 150.00 15336.54 19.23
61 25杭州银行03 3 150.00 15234.03 11.15
62 24华安G1 3 150.00 15166.20 19.01
63 26附息国债01 3 150.00 15039.60 20.46
64 25进出清发01 2 140.00 14145.88 22.15
65 20福州02 3 180.00 12787.62 17.39
66 23国开03 5 120.00 12329.79 26.80
67 25北部湾MTN003A 2 120.00 12302.70 11.82
68 24国开03 2 120.00 12281.94 11.80
69 24光证G2 3 120.00 12248.61 16.66
70 24威宁投资MTN002 2 120.00 12165.96 11.69
71 25农发21 4 120.00 12144.58 38.32
72 25国开18 1 110.00 11141.85 10.68
73 08国债06 1 80.00 10613.60 10.39
74 16国开10 2 100.00 10316.52 12.14
75 24西部02 2 100.00 10230.08 9.14
76 23附息国债11 2 100.00 10219.28 22.58
77 25江苏银行01 2 100.00 10218.06 12.03
78 24中原银行小微债01 1 100.00 10170.45 8.44
79 25汇金MTN004 1 100.00 10159.34 9.35
80 25中信银行科创债 2 100.00 10157.98 11.96
81 25陆家嘴MTN001 2 100.00 10124.92 16.75
82 25国泰海通CP003 2 100.00 10091.66 4.65
83 26农发01 2 100.00 10041.94 48.45
84 25江苏银行CD089 1 100.00 9979.63 9.77
85 26重庆银行CD006 2 100.00 9935.58 4.57
86 21贵港城投债 2 120.00 9921.46 15.53
87 25广发银行CD302 1 100.00 9897.51 9.69
88 24财通C2 3 90.00 9187.17 12.50
89 25晋江城投MTN001 1 90.00 9104.93 7.56
90 25国债05 3 90.30 9075.06 46.65
91 19国开05 2 80.00 8477.70 28.48
92 24光大银行小微债 2 80.00 8212.56 16.49
93 24天津银行债01 1 80.00 8178.06 6.79
94 22邮储银行二级01 2 80.00 8164.50 16.40
95 25唐山银行二级资本债01 2 80.00 8121.24 12.72
96 25贵阳银行小微债01 2 80.00 8118.94 12.71
97 25厦门国际银行债02 1 80.00 8098.68 7.46
98 25农发23 2 80.00 8098.04 39.07
99 25银河证券CP014 5 78.00 7895.00 8.26
100 09附息国债25 1 60.00 7721.95 7.56
101 25国债13 11 71.95 7264.33 4.19
102 25杭州银行绿债01A 1 70.00 7062.24 5.86
103 25国开08 1 70.00 7058.24 34.97
104 22知识城MTN003 2 60.00 6367.98 10.53
105 23鲁信MTN004 2 60.00 6335.66 10.48
106 21兴业银行二级01 3 60.00 6175.59 19.18
107 23平安银行小微债 3 60.00 6163.14 19.14
108 25国债08 13 60.80 6160.72 6.28
109 24交行债01 2 60.00 6157.20 12.37
110 24招证G3 2 60.00 6156.68 12.36
111 24大横琴MTN004A 2 60.00 6146.88 10.17
112 22沪地产03 1 60.00 6142.04 5.65
113 23中行债01 3 60.00 6115.44 18.99
114 24建行债02BC 3 60.00 6102.03 18.95
115 24中信银行债02BC 1 60.00 6095.08 5.61
116 25上海银行债02 1 60.00 6094.07 5.61
117 25齐鲁银行小微债 1 60.00 6064.05 5.03
118 24建行债01A 2 60.00 6056.98 12.16
119 24农发03 2 60.00 6046.56 29.17
120 24进出22 1 60.00 6027.58 5.78
121 22国开10 1 50.00 5493.43 5.27
122 22武汉城建MTN001 1 50.00 5193.69 5.09
123 25青岛农商行永续债01 1 50.00 5119.72 9.90
124 25河北银行绿色债 1 50.00 5073.23 9.81
125 25兰州银行永续债01 1 50.00 5067.81 9.80
126 24国开02 1 50.00 5063.07 25.09
127 25广州农商行债01 1 50.00 5046.95 9.76
128 23国开08 2 40.00 4169.08 14.00
129 21广州城投MTN002 2 40.00 4097.20 18.66
130 23光大银行债01 2 40.00 4087.84 1.88
131 23国开07 2 40.00 4075.52 18.56
132 23附息国债25 2 40.00 4069.08 8.99
133 25附息国债08 1 40.00 4053.10 4.45
134 26苏农垦SCP001 2 40.00 4014.06 18.28
135 23广发Y2 3 30.00 3233.28 16.62
136 21民生银行永续债01 3 30.00 3126.66 9.71
137 22申证Y2 3 30.00 3113.82 16.01
138 24附息国债18 1 30.00 3080.23 3.38
139 24进出03 2 30.00 3075.88 68.48
140 24中银消费金融债03 1 30.00 3067.00 4.43
141 24广金04 1 30.00 3063.32 4.43
142 23招银金租债02 1 30.00 3054.93 4.42
143 25国开03 1 30.00 2970.77 14.72
144 赫达转债 7 4.22 2792.35 8.75
145 21环太湖债 2 22.00 2375.78 10.82
146 17国开10 2 20.00 2131.60 34.34
147 20附息国债06 2 20.00 2120.80 4.69
148 20附息国债17 2 20.00 2097.18 4.63
149 23农发15 2 20.00 2076.96 6.98
150 25国开06 2 20.00 2030.72 18.52
151 25附息国债17 2 20.00 2021.02 4.47
152 26中信银行CD082 2 16.00 1582.22 35.23
153 24国债24 3 14.00 1403.22 16.82
154 21华泰G4 2 12.00 1234.36 18.60
155 23海通09 2 12.00 1226.74 18.48
156 25江苏银行永续债01BC 2 12.00 1226.70 18.48
157 新昌水务ABS二期优先级 1 20.00 1209.83 1.00
158 奕瑞转债 5 3.28 1136.07 4.50
159 恒逸转2 6 0.00 1108.35 4.23
160 道通转债 12 3.18 1069.75 2.14
161 21国信06 2 10.00 1025.18 15.44
162 22上海农商二级01 1 10.00 1021.51 5.06
163 25工行二级资本债02BC 1 10.00 1020.88 5.06
164 萧城投05 1 20.00 1010.17 0.84
165 希望转2 9 0.00 961.23 1.19
166 晶能转债 14 0.00 955.77 0.47
167 22农业银行二级01 1 9.00 944.35 9.42
168 天业转债 12 0.00 932.52 1.00
169 22交通银行二级01 1 9.00 918.13 9.15
170 22工商银行二级01 1 9.00 918.00 9.15
171 本钢转债 5 0.00 897.90 3.55
172 科顺转债 9 0.00 880.44 0.47
173 大中转债 5 0.00 873.40 3.46
174 23浙商银行债01 2 8.00 817.12 18.19
175 24海螺水泥MTN003 2 8.00 815.40 18.15
176 温氏转债 6 4.54 797.40 3.05
177 运机转债 8 0.00 773.43 2.01
178 东南转债 5 0.00 653.08 2.58
179 23国债15 2 6.00 625.68 10.41
180 25注特01 2 6.00 607.64 10.11
181 晶科转债 7 0.00 603.54 0.80
182 兴业转债 7 0.96 583.41 0.82
183 隆22转债 5 0.00 569.41 2.25
184 特纸转债 5 0.00 554.74 2.20
185 25光大银行CD083 1 5.40 539.72 10.47
186 26中信银行CD011 1 5.00 499.73 9.69
187 25民生银行CD091 1 5.00 499.56 9.69
188 25建设银行CD220 1 5.00 499.02 9.68
189 25工商银行CD200 1 5.00 498.68 9.67
190 25农业银行CD177 1 5.00 498.68 9.67
191 晶澳转债 5 0.00 473.27 1.87
192 25特国06 2 4.80 465.06 9.91
193 国债2508 2 4.40 445.84 7.18
194 星球转债 5 0.00 440.01 1.74
195 万凯转债 3 0.00 426.99 2.19
196 通22转债 5 0.00 425.93 1.69
197 宙邦转债 3 0.00 405.30 2.08
198 和邦转债 10 0.00 403.02 0.93
199 皓元转债 3 0.00 396.12 2.04
200 应流转债 7 0.00 393.89 1.65
201 华懋转债 5 0.00 374.06 1.96
202 明新转债 4 0.00 371.66 0.67
203 中陆转债 5 0.00 348.52 1.38
204 天润转债 3 0.00 343.74 1.77
205 爱玛转债 3 0.00 340.41 1.75
206 银轮转债 9 0.08 332.63 0.87
207 密卫转债 6 0.00 330.24 0.20
208 铭利转债 4 0.00 326.80 0.59
209 苏利转债 4 0.00 317.12 0.57
210 天23转债 5 0.00 311.83 0.45
211 天源转债 3 0.00 309.42 1.59
212 重银转债 7 0.00 279.55 1.17
213 甬金转债 2 0.00 249.02 0.50
214 上银转债 2 0.00 246.56 4.24
215 漱玉转债 2 0.00 239.48 4.12
216 常银转债 2 0.00 237.36 4.08
217 福莱转债 3 0.00 236.97 1.22
218 益丰转债 3 0.00 234.63 1.21
219 盛航转债 2 0.00 234.42 4.03
220 翔丰转债 2 0.00 234.40 4.03
221 立高转债 3 0.00 230.22 1.18
222 太能转债 2 0.00 227.62 3.91
223 天壕转债 2 0.00 218.16 3.75
224 23国债12 1 2.00 215.76 23.74
225 岱美转债 3 0.00 209.52 1.08
226 台21转债 3 0.00 207.78 1.07
227 金威转债 3 0.00 203.82 1.05
228 能化转债 3 0.00 203.82 1.05
229 煜邦转债 3 0.00 202.74 1.04
230 神马转债 2 0.00 202.08 3.47
231 博瑞转债 3 0.00 201.99 1.04
232 渝水转债 2 0.00 201.72 3.47
233 盛虹转债 3 0.00 201.00 1.03
234 立讯转债 3 0.00 199.23 1.02
235 丰山转债 2 0.00 197.18 3.39
236 龙星转债 2 0.00 188.48 3.24
237 新港转债 2 0.00 186.20 3.20
238 金05转债 6 1.30 185.34 0.03
239 华辰转债 3 0.00 184.41 0.95
240 蓝天转债 2 0.00 182.56 3.14
241 恒锋转债 2 0.00 176.00 3.03
242 合顺转债 2 0.00 175.64 3.02
243 易瑞转债 2 0.00 172.76 2.97
244 华医转债 3 0.00 170.52 0.88
245 银微转债 2 0.00 167.36 2.88
246 锡振转债 3 0.80 150.23 0.06
247 鹤21转债 2 0.00 134.74 0.27
248 金宏转债 2 0.00 117.84 2.03
249 23国债11 1 1.00 102.18 11.24
250 26国债03 1 1.00 100.38 11.05
251 26国债04 1 1.00 100.17 11.02
252 韵达转债 3 0.00 99.30 0.51
253 赛特转债 2 0.00 85.04 0.17
254 欧22转债 2 0.00 53.00 0.05
255 航宇转债 3 0.00 50.76 0.38
256 利柏转债 5 0.00 30.56 0.17
257 微导转债 5 0.00 25.39 0.14
258 国债2519 1 0.20 20.15 1.70
259 精测转2 3 0.00 16.73 0.13
260 广核转债 1 0.01 1.03 0.01
261 亿纬转债 1 0.00 0.50 0.00

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