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融通基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:128只44/193
  • 份额数量:1024.87亿份47/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:28人35/193
  • 资产净值:1156.02亿元46/193
  • 资产相对上期变化:-3.29%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 15进出14 2 6000.00 628852.54 104.62
2 18国开14 2 4300.00 452647.74 75.31
3 21国开11 17 1600.00 163087.35 2.31
4 15国开18 2 1560.00 162503.62 27.04
5 19交通银行02 5 1340.00 136573.38 2.46
6 21平安银行CD255 3 1200.00 118675.20 2.15
7 20安徽35 2 1100.00 112991.38 18.80
8 20农发清发03 5 895.00 92081.29 1.65
9 20贵州67 2 891.00 90991.84 15.14
10 19国开14 3 840.00 85913.43 1.56
11 21进出06 6 728.50 74166.03 10.16
12 16农发17 1 630.00 64164.81 17.34
13 21宁波银行CD208 3 600.00 59855.67 1.09
14 21北京银行CD130 3 600.00 59669.73 1.08
15 22厦门国际银行CD033 3 600.00 59063.79 1.07
16 22广州农村商业银行CD017 3 600.00 59054.88 1.07
17 22厦门银行CD088 3 600.00 59036.97 1.07
18 22光大集团SCP002 3 450.00 45275.55 6.92
19 22电网SCP007 3 300.00 30193.77 4.61
20 22中粮SCP001 3 300.00 30157.50 4.61
21 22东航SCP008 3 300.00 30101.40 4.60
22 22华能集SCP014 3 300.00 30077.46 4.60
23 22中石集SCP004 3 300.00 30054.03 4.59
24 22苏交通SCP010 3 300.00 30050.28 4.59
25 22国药控股SCP002 3 300.00 30048.18 4.59
26 21国开07 4 270.00 27333.46 39.78
27 21农发06 2 230.00 23749.27 14.20
28 22国开01 5 234.00 23647.50 9.98
29 21附息国债16 2 230.00 23380.93 13.25
30 21国开02 2 205.00 20996.23 33.02
31 21东风日产汽车债01 1 200.00 20626.02 5.57
32 21国元01 1 200.00 20511.75 5.54
33 19交通银行01 1 200.00 20511.19 5.54
34 21南京银行01 1 200.00 20429.86 5.52
35 建花15A 1 190.00 19526.28 9.58
36 20工元宜居1A2 1 230.00 19245.12 5.20
37 20国开12 6 180.00 18932.58 11.67
38 21建元2A2 1 200.00 17608.95 4.76
39 21进出13 1 130.00 13298.96 12.07
40 22附息国债05 1 130.00 13093.88 11.88
41 19工商银行永续债 2 120.00 12860.06 16.49
42 19建设银行永续债 2 120.00 12647.86 16.21
43 19电建优 1 150.00 12558.28 6.16
44 20进出03 2 120.00 12073.84 49.96
45 20中金Y1 4 110.00 11782.32 14.58
46 22农发03 1 110.00 11088.57 10.06
47 20兴业银行永续债 2 100.00 10781.50 13.82
48 20光大银行永续债 2 100.00 10759.32 13.79
49 21淮安国投MTN002 1 100.00 10640.06 5.22
50 21北部湾MTN006 1 100.00 10562.48 5.18
51 17皖交控MTN002 1 100.00 10444.59 5.13
52 21汉江国资MTN005 1 100.00 10418.40 5.11
53 21荆门城投MTN002 1 100.00 10258.72 5.03
54 21浦发集团SCP004 1 100.00 10175.18 9.77
55 21平安银行CD268 2 100.00 9910.52 35.13
56 22兴业银行CD077 1 100.00 9866.19 9.48
57 17中油EB 10 9.70 9436.66 9.35
58 21广州地铁MTN006 1 90.00 9166.68 8.81
59 20附息国债06 1 90.00 8895.47 7.01
60 18进出21 1 80.00 8508.54 10.09
61 21国开03 3 80.00 8238.80 9.75
62 21国开18 1 80.00 8176.42 9.69
63 22建设银行CD012 2 80.00 7898.14 32.68
64 21浙商银行永续债 1 70.00 7191.18 6.12
65 21工银租赁债01 1 70.00 7146.77 6.87
66 20附息国债13 2 60.00 6224.70 25.76
67 21平安银行二级 1 60.00 6201.38 5.28
68 19甬交投MTN003 1 60.00 6198.00 5.95
69 21北京国资MTN002 1 60.00 6168.55 5.87
70 21银河证券CP016 2 60.00 6075.20 8.36
71 21浙商银行CD235 2 60.00 5944.54 8.18
72 18陕投集团MTN003 1 50.00 5396.10 5.13
73 19宁波银行二级 1 50.00 5365.70 4.57
74 18中建MTN002 1 50.00 5327.29 5.07
75 18国开投MTN001B 1 50.00 5313.10 5.06
76 18北控集MTN001 1 50.00 5280.84 5.03
77 17光证G2 2 50.00 5186.96 17.48
78 20金街03 2 50.00 5168.30 17.41
79 21兴业03 1 50.00 5162.00 9.96
80 21中证C1 1 50.00 5156.21 4.39
81 19长沙农商小微债01 1 50.00 5137.00 6.09
82 20中金11 2 50.00 5119.80 17.25
83 20中证23 2 50.00 5116.00 17.24
84 21东证S1 2 50.00 5096.66 17.17
85 21交建Y3 1 50.00 5090.26 4.33
86 21国开08 2 40.00 4095.58 16.95
87 21附息国债12 1 40.00 4094.55 16.06
88 中能化1A 1 40.00 4068.20 2.00
89 20宁波银行小微债01 2 40.00 4050.16 5.57
90 21南电SCP016 2 40.00 4044.18 5.57
91 22浙商银行小微债02 1 40.00 4034.01 7.79
92 20国开08 2 40.00 4032.86 14.30
93 22国药控股SCP001 2 40.00 4032.42 5.55
94 22粤电发SCP001 2 40.00 4027.56 5.54
95 22国信证券CP005 2 40.00 4025.94 5.54
96 22深圳高速SCP001 2 40.00 4024.56 5.54
97 22附息国债09 1 40.00 4015.44 3.16
98 20广州地铁MTN002 1 40.00 4001.69 7.72
99 22国开18 3 40.00 3987.92 8.87
100 20招证G5 6 35.00 3638.76 18.01
101 18农发11 1 30.00 3196.55 5.60
102 17贵产投MTN001 1 30.00 3179.56 8.78
103 19农发09 3 30.00 3132.57 5.83
104 21乌城投MTN002 1 30.00 3130.58 6.04
105 20光证G5 1 30.00 3116.09 6.11
106 21国信06 1 30.00 3114.94 6.10
107 19大唐集MTN001A 1 30.00 3114.78 8.61
108 21农业银行永续债01 1 30.00 3101.12 8.57
109 21贵州银行绿色债 1 30.00 3091.87 5.97
110 19西南02 1 30.00 3088.07 6.05
111 19渤海02 1 30.00 3087.41 6.05
112 20国债11 7 30.01 3074.21 13.10
113 21江苏银行CD107 1 30.00 2991.44 8.26
114 润建转债 4 16.40 2769.22 16.69
115 三角转债 8 2.40 2597.10 5.18
116 20海通08 4 23.00 2385.72 15.81
117 大秦转债 8 17.00 2355.66 2.20
118 21国债16 3 21.90 2226.06 21.50
119 17国开08 1 20.00 2149.78 8.43
120 19南京国投MTN001 1 20.00 2121.65 9.68
121 20招商银行永续债01 2 20.00 2119.82 17.26
122 浦发转债 9 8.40 2102.30 1.59
123 19中建投租MTN001 1 20.00 2093.57 4.10
124 17国开金融债 1 20.00 2089.56 9.53
125 20齐鲁交通MTN002 1 20.00 2087.30 9.52
126 19湘高速MTN001 1 20.00 2076.40 9.47
127 21农发10 1 20.00 2070.04 9.90
128 19中电投MTN018 2 20.00 2058.02 13.31
129 19国开03 2 20.00 2057.92 115.04
130 19国电MTN004 2 20.00 2057.78 13.31
131 19兴业G1 1 20.00 2051.07 5.67
132 21电网CP009 2 20.00 2045.84 13.23
133 20南电MTN002 2 20.00 2042.66 13.21
134 20南京医药(疫情防控债)MTN001 1 20.00 2038.14 9.29
135 20中电01 2 20.00 2037.72 13.18
136 长证转债 2 17.60 2036.98 16.00
137 20农业银行永续债01 2 20.00 2028.22 16.51
138 22厦门国际银行永续债01 2 20.00 2015.78 5.80
139 22铁建Y1 2 20.00 2012.72 5.79
140 22国开19 1 20.00 1992.44 26.01
141 国开2105 4 18.00 1842.78 27.63
142 21国开12 1 16.90 1719.91 16.89
143 龙净转债 6 12.00 1696.76 3.67
144 日丰转债 4 8.00 1672.82 10.08
145 18闽高速MTN002 1 15.00 1576.26 7.54
146 19广铁绿色债01 1 15.00 1555.68 7.44
147 亚泰转债 2 0.00 1421.00 11.16
148 旺能转债 2 0.00 1410.04 11.08
149 楚江转债 6 0.00 1268.06 6.20
150 苏银转债 4 0.00 1108.62 6.68
151 19苏交通MTN003 1 10.00 1062.73 5.08
152 19国开08 1 10.00 1053.61 10.34
153 国开2007 1 10.00 1048.48 16.16
154 20中金07 2 10.00 1040.06 20.31
155 20光证G3 2 10.00 1039.58 20.30
156 20信投G4 2 10.00 1038.98 20.29
157 进出2103 1 10.00 1028.17 10.09
158 招路转债 2 0.00 1028.04 8.08
159 众安1优 1 10.00 1004.46 1.94
160 22国开05 1 10.00 1003.66 9.85
161 21国债10 2 9.85 1003.36 1.70
162 22国开10 1 10.00 999.82 13.05
163 东湖转债 2 0.00 922.72 7.25
164 农发2101 2 8.00 813.50 29.03
165 22国债09 2 8.00 803.08 50.26
166 21隆和4优先 1 7.90 789.61 0.21
167 国开1802 3 7.10 749.33 19.31
168 鹰19转债 2 0.00 723.94 5.69
169 20国债03 2 6.40 646.04 16.71
170 18中油EB 2 6.00 628.74 16.27
171 龙大转债 4 0.00 609.38 3.67
172 18中证G2 1 5.00 512.51 5.44
173 杭银转债 2 0.00 501.12 3.94
174 17国债15 2 4.28 485.02 12.54
175 凤21转债 4 0.00 458.88 0.56
176 03国债(3) 2 4.00 407.68 10.55
177 19蓝星EB 2 0.00 406.98 3.20
178 恒逸转债 4 0.00 406.68 0.50
179 22国债05 2 4.00 402.88 25.21
180 苏租转债 4 0.00 387.38 0.47
181 锦浪转债 2 1.66 251.08 0.20
182 甬金转债 2 0.00 250.12 1.97
183 大丰转债 2 0.00 233.98 1.84
184 中装转2 2 0.00 231.40 1.82
185 温氏转债 6 0.00 231.08 1.13
186 川投转债 4 0.00 230.44 1.39
187 佩蒂转债 2 0.00 204.28 5.28
188 广汇转债 2 0.00 198.62 1.56
189 上银转债 2 0.00 181.36 4.69
190 隆22转债 2 1.12 155.06 0.12
191 闻泰转债 2 0.00 147.82 1.16
192 牧原转债 4 0.00 147.06 1.90
193 北方转债 2 0.00 134.90 1.06
194 泉峰转债 2 0.00 134.20 1.05
195 新北转债 2 0.00 130.30 1.02
196 大族转债 4 0.00 124.10 1.60
197 国微转债 4 0.00 104.58 0.63
198 15际华03 1 1.00 102.98 1.09
199 金禾转债 2 0.00 91.72 0.72
200 冀东转债 2 0.00 91.68 2.37
201 山鹰转债 2 0.00 76.46 0.60
202 苏试转债 2 0.00 76.34 1.98
203 特纸转债 2 0.00 75.28 1.95
204 18豫能化MTN002 1 5.00 75.00 0.98
205 南航转债 2 0.00 69.92 1.81
206 希望转2 2 0.00 49.12 1.27
207 万青转债 2 0.00 48.66 1.26
208 沪工转债 4 0.00 46.56 0.28
209 华翔转债 2 0.00 34.22 0.89
210 世运转债 2 0.00 30.74 0.80
211 珀莱转债 2 0.00 27.96 0.72
212 洪城转债 2 0.00 26.18 0.68
213 旗滨转债 1 0.16 22.33 0.04
214 仙乐转债 2 0.00 20.70 0.16
215 浙22转债 2 0.14 13.80 0.26
216 成银转债 1 0.01 1.97 0.08
217 杭氧转债 2 0.00 0.68 0.01