融通基金(00052134)债券投资_融通基金_爱基金网

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融通基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：152只43/201
份额数量：1349.28亿份42/201
份额相对上期变化：0.57%
基金经理：35人30/201
资产净值：1451.41亿元42/201
资产相对上期变化：-0.47%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农发03	5	7400.00	747464.25	133.53
2	15进出14	2	6000.00	617542.18	102.61
3	23进出05	4	5540.00	559545.76	97.41
4	18国开14	2	4300.00	442816.16	73.58
5	18国开05	4	2460.00	267751.42	28.92
6	15国开18	4	1860.00	191433.06	27.18
7	23农发21	3	1650.00	167107.11	2.68
8	23进出04	7	1530.00	155371.08	2.49
9	23进出06	8	1350.00	136491.53	1.89
10	18进出10	2	1100.00	118960.40	23.73
11	20安徽35	2	1100.00	112021.04	18.61
12	23农发11	7	1000.00	101329.50	1.55
13	23国开06	3	900.00	91652.61	1.47
14	22进出12	5	890.00	90825.95	1.46
15	20贵州67	2	891.00	90281.30	15.00
16	23广州农村商业银行CD132	3	900.00	89723.97	1.44
17	19进出11	3	790.00	80706.14	15.83
18	21南京银行01	3	750.00	75866.19	1.22
19	24沪百联SCP001	3	750.00	75277.98	1.21
20	22国开03	4	740.00	75212.04	43.96
21	23浙商银行CD097	3	750.00	74777.58	1.20
22	23国开03	3	730.00	74696.66	25.88
23	21国开03	4	690.00	70788.60	11.14
24	21进出16	2	490.00	51405.98	12.11
25	19交通银行永续债	5	480.00	49469.28	22.41
26	21招商银行小微债02	5	480.00	49106.64	4.95
27	20浦发银行永续债	2	440.00	46340.68	10.91
28	19工商银行永续债	3	360.00	37318.59	29.07
29	22国开08	3	350.00	36260.49	13.75
30	19中信银行永续债	3	348.00	35676.33	27.79
31	23国开08	3	320.00	33026.62	20.20
32	24附息国债04	3	320.00	32234.38	10.28
33	23江苏银行债02	1	300.00	30670.79	7.87
34	21上海银行	3	300.00	30563.91	3.50
35	21浦发银行02	3	300.00	30409.62	3.49
36	23南航集SCP006	3	300.00	30326.94	3.48
37	23国信证券CP026	3	300.00	30255.39	3.47
38	23招商局SCP010	3	300.00	30224.07	3.47
39	24广州地铁SCP002	3	300.00	30002.91	3.44
40	23北京银行CD072	3	300.00	29913.15	3.43
41	23民生银行CD462	3	300.00	29903.13	3.43
42	16国开10	3	270.00	28416.21	15.49
43	22国开10	2	240.00	25533.36	22.69
44	23附息国债16	3	250.00	25280.39	19.06
45	20国开05	2	240.00	24918.00	25.43
46	23交行债01	2	220.00	22508.04	20.00
47	20江苏银行永续债	7	210.00	22073.10	14.95
48	19浦发银行永续债	3	210.00	21850.38	17.02
49	21新兴际华MTN001	2	200.00	20807.32	6.62
50	21渤海银行01	1	200.00	20701.14	5.31
51	23浙商银行小微债01	1	200.00	20685.40	5.31
52	22东航股MTN002	2	200.00	20666.22	6.58
53	23中信银行绿色金融债02	2	200.00	20598.08	18.30
54	23国君10	1	200.00	20433.24	5.25
55	23兴业银行小微债01	2	200.00	20373.40	18.10
56	22进出05	2	200.00	20314.70	18.05
57	23华夏银行债01	1	200.00	20286.45	5.21
58	22国开14	2	200.00	20085.92	6.39
59	19国开15	2	180.00	19324.56	26.43
60	22中化工程MTN001	2	180.00	18757.42	5.97
61	21稠州银行小微债01	2	170.00	17444.48	17.02
62	20国开10	2	160.00	17009.84	17.36
63	19国开05	1	160.00	16953.39	8.89
64	21进出07	2	160.00	16551.62	3.30
65	23附息国债18	2	140.00	14200.10	11.56
66	24桂交投MTN001	2	140.00	14146.86	13.80
67	20招商银行永续债01	4	130.00	13618.18	13.12
68	18国开10	1	120.00	13202.44	12.59
69	21国开15	2	120.00	12732.42	12.42
70	22附息国债16	2	120.00	12343.74	10.05
71	22农发07	2	120.00	12277.14	16.79
72	20平安银行永续债01	2	120.00	12193.56	13.21
73	22宁波银行04	2	120.00	12142.98	9.88
74	23深圳地铁SCP010	2	120.00	12109.62	10.05
75	22附息国债04	2	120.00	12081.42	9.83
76	24威宁投资MTN002	2	120.00	12013.56	11.72
77	23首股03	1	110.00	11148.80	5.46
78	22兴杭01	1	110.00	11096.88	5.43
79	22华阳新材MTN006	1	100.00	10569.64	5.18
80	23国开10	1	100.00	10539.70	5.16
81	21汉江国资MTN005	1	100.00	10445.92	5.11
82	23中信银行01	1	100.00	10349.33	9.87
83	23北京银行01	1	100.00	10283.31	9.80
84	23兴业银行绿色金融债02	1	100.00	10276.26	9.80
85	19建设银行永续债	2	100.00	10271.30	11.13
86	18附息国债24	1	80.00	10266.87	10.08
87	23华润银行小微债01	1	100.00	10242.72	9.01
88	23进出15	1	100.00	10237.62	9.89
89	23浙商银行债01	1	100.00	10224.17	8.99
90	23交通银行CD139	2	100.00	9962.48	8.27
91	23中国银行CD023	1	100.00	9933.46	9.59
92	23海鸿投资MTN001	2	96.00	9860.18	16.82
93	23交通银行CD281	2	100.00	9859.44	8.18
94	13附息国债19	1	70.00	9524.69	9.35
95	19农业银行永续债01	2	90.00	9311.32	10.09
96	盛赢021A	2	92.00	9257.52	15.79
97	22国开02	1	90.00	9074.38	8.76
98	浦发转债	14	34.10	8672.13	6.01
99	20广发银行二级01	1	80.00	8364.54	9.79
100	23榕金01	2	80.00	8282.02	14.13
101	23浙商银行CD191	2	80.00	7893.04	6.55
102	19成都银行二级	1	70.00	7252.55	8.49
103	21工银租赁债01	1	70.00	7238.20	6.99
104	21进出03	1	70.00	7220.60	8.45
105	21国开18	1	70.00	7113.34	6.87
106	23国债23	4	58.00	6544.19	51.31
107	23泉州文旅MTN002	2	60.00	6239.78	10.64
108	23望城经开MTN002	2	60.00	6235.38	10.64
109	21嘉善国资MTN001	1	60.00	6219.98	5.47
110	20附息国债06	3	60.00	6180.71	4.66
111	23渤海银行02	1	60.00	6141.02	5.40
112	23齐鲁银行小微债01	1	60.00	6136.09	5.40
113	21北京国资MTN002	1	60.00	6103.75	5.99
114	23国药控股SCP003	2	60.00	6094.10	5.06
115	23国信证券CP027	2	60.00	6069.48	5.04
116	23浦发银行CD151	2	60.00	5946.96	4.94
117	23国债09	5	47.78	5522.83	5.45
118	20无锡农商永续债	1	50.00	5244.55	5.15
119	22浙国贸MTN002	1	50.00	5203.54	5.11
120	23国债24	6	49.80	5046.52	8.24
121	20国开12	2	40.00	4164.04	57.95
122	23农发07	3	40.00	4137.95	15.23
123	19国开08	2	40.00	4114.58	3.41
124	兴业转债	10	17.30	4098.80	3.18
125	23融腾2B_bc	1	40.00	4074.85	3.58
126	21建元2A2	1	200.00	4021.68	1.03
127	22国债28	4	32.60	3293.54	6.58
128	23国债22	3	31.80	3266.92	3.55
129	21广发20	1	30.00	3100.97	6.10
130	23上海银行债02	1	30.00	3067.59	6.03
131	烽火转债	6	20.38	2745.26	11.15
132	23国债18	6	26.50	2688.45	18.07
133	20中国银行永续债01	3	25.00	2604.60	15.35
134	23国债26	1	24.80	2577.44	2.91
135	23国债20	4	24.40	2480.10	23.21
136	相城优05	1	23.00	2337.66	2.06
137	23国债10	2	21.94	2236.68	13.95
138	19国开10	2	20.00	2187.02	28.83
139	21国开10	1	20.00	2179.52	10.91
140	22广州银行二级资本债01	2	20.00	2145.70	14.37
141	20兴业银行永续债	2	20.00	2111.34	17.79
142	20附息国债17	2	20.00	2108.90	4.79
143	22国开金融债	1	20.00	2094.59	4.12
144	23中国电子MTN002(科创票据)	1	20.00	2088.07	4.10
145	21农发08	2	20.00	2077.44	28.91
146	20国开19	2	20.00	2070.14	27.29
147	萧城投05	1	20.00	2066.06	1.82
148	23国开15	2	20.00	2063.44	27.20
149	19农发09	1	20.00	2051.50	10.27
150	21南通高新MTN002	2	20.00	2045.84	13.70
151	圆满3A1	1	26.00	2018.19	0.52
152	23兴业银行CD204	2	20.00	1989.36	27.68
153	温氏转债	4	13.70	1937.22	8.62
154	20工元宜居1A2	1	230.00	1909.84	0.49
155	23国债16	6	17.90	1810.05	13.73
156	常银转债	2	15.54	1786.30	11.14
157	恒邦转债	7	0.00	1754.94	5.66
158	北港转债	4	0.00	1722.18	9.49
159	福能转债	2	0.00	1627.84	10.16
160	浙22转债	4	0.00	1627.40	7.01
161	22华泰G8	2	16.00	1618.18	19.86
162	23国君G1	2	16.00	1616.98	19.84
163	23大众2A	1	20.00	1533.70	0.39
164	鹤21转债	7	0.00	1455.26	4.70
165	21龙源电力MTN003	2	14.00	1434.02	19.48
166	21中能建MTN001	2	14.00	1431.36	19.44
167	23武进经发SCP007	2	14.00	1420.76	9.51
168	23平湖国资SCP002	2	14.00	1419.82	9.51
169	信微012A	2	14.00	1412.48	2.41
170	21中财G2	2	14.00	1407.36	19.12
171	柳工转2	2	0.00	1304.88	8.14
172	G三峡EB2	4	0.00	1299.20	7.16
173	燃23转债	5	0.30	1281.38	6.42
174	23国债13	2	12.00	1220.98	18.91
175	广联转债	4	0.00	1137.30	6.26
176	21农发10	1	10.00	1069.14	5.35
177	21交通银行永续债	2	10.00	1065.57	9.29
178	蓝天转债	2	0.00	1056.58	6.59
179	20光大银行永续债	2	10.00	1054.80	14.33
180	百洋转债	4	0.00	1014.62	4.51
181	23国债05	2	10.00	1007.00	15.60
182	美好一2B	2	10.00	1002.40	1.71
183	兴森转债	4	0.00	995.32	4.43
184	上银转债	6	0.00	923.92	3.75
185	23国债25	2	8.80	895.90	25.59
186	盛赢021B	2	8.00	805.66	1.37
187	众和转债	6	0.00	756.94	3.08
188	金诚转债	2	0.00	685.34	4.28
189	航新转债	4	0.00	658.32	3.63
190	威唐转债	4	0.00	655.14	3.61
191	23中证12	1	6.00	614.77	9.65
192	22海通04	1	6.00	611.76	9.60
193	22平证08	1	6.00	608.59	9.55
194	美好一1B	2	6.00	602.04	1.03
195	起帆转债	6	0.00	554.64	2.17
196	九强转债	2	0.00	517.26	3.23
197	22延长石油债01	1	5.00	514.44	10.08
198	23陆集02	1	5.00	514.20	10.08
199	重银转债	6	0.00	505.20	2.05
200	国开1803	2	4.00	502.82	23.65
201	荣23转债	4	4.06	480.10	0.11
202	23国债27	2	4.60	466.46	13.32
203	银轮转债	2	0.00	462.30	2.88
204	惠智3A2	1	4.00	400.21	0.10
205	中信转债	2	0.00	323.30	5.01
206	仙乐转债	8	0.00	322.26	1.01
207	龙净转债	2	0.00	317.02	1.98
208	南航转债	2	0.00	313.72	1.96
209	23国债11	1	2.80	287.43	10.32
210	华翔转债	2	0.00	236.66	3.67
211	太泽5A2	1	2.00	200.14	0.05
212	游族转债	2	0.00	182.26	1.14
213	洪城转债	2	0.00	169.32	1.06
214	大众5G3A	1	22.00	168.11	0.08
215	麒麟转债	4	0.00	139.16	1.01
216	牧原转债	4	0.00	135.60	1.58
217	华锐转债	4	0.00	129.64	1.51
218	好客转债	6	0.00	128.90	0.13
219	爱迪转债	2	0.00	122.50	1.90
220	拓普转债	2	0.00	119.24	1.85
221	中宠转2	2	1.00	112.86	0.11
222	博杰转债	2	0.00	108.98	1.69
223	金宏转债	2	0.92	103.36	0.10
224	宏图转债	2	0.94	90.98	0.09
225	华懋转债	4	0.00	77.70	0.91
226	丝路转债	2	0.00	77.08	1.19
227	武进转债	2	0.00	75.08	1.16
228	永鼎转债	2	0.00	74.98	1.16
229	开能转债	2	0.00	73.02	1.13
230	科数转债	4	0.00	67.56	0.79
231	信服转债	4	0.00	64.48	0.75
232	金田转债	2	0.00	63.70	3.00
233	闻泰转债	2	0.00	63.46	2.99
234	施维英A	2	20.00	61.10	0.10
235	家悦转债	2	0.00	56.76	0.77
236	沿浦转债	2	0.00	50.40	0.78
237	科达转债	2	0.00	46.48	0.72
238	小熊转债	2	0.36	45.24	0.04
239	成银转债	2	0.00	42.78	2.01
240	利群转债	2	0.00	42.56	2.00
241	密卫转债	2	0.00	42.54	2.00
242	火星转债	4	0.00	42.38	0.49
243	嘉诚转债	2	0.00	42.26	1.99
244	润达转债	2	0.00	34.02	0.53
245	福立转债	2	0.00	30.70	1.44
246	平煤转债	2	0.00	28.84	0.39
247	立讯转债	2	0.00	21.08	0.99
248	弘亚转债	2	0.00	11.18	0.17