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融通基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只43/178
  • 份额数量：1357.27亿份46/178
  • 份额相对上期变化：-7.84%
  • 基金经理：38人33/178
  • 资产净值：1500.67亿元47/178
  • 资产相对上期变化：-3.33%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发03 2 7340.00 749784.66 149.68
2 23进出05 2 5400.00 551868.50 110.17
3 18国开14 2 4300.00 446852.72 74.33
4 18国开05 2 2060.00 222588.92 44.44
5 24进出14 3 1440.00 145790.13 2.05
6 25广州银行CD059 6 1200.00 119848.68 1.51
7 18进出10 2 1100.00 118424.00 23.64
8 24农发31 3 1050.00 106570.92 1.50
9 19国开04 3 900.00 92710.68 1.30
10 20贵州67 2 891.00 91802.56 15.27
11 25浙商银行CD034 3 900.00 89773.47 1.26
12 24西安银行CD087 3 900.00 89744.82 1.26
13 25浦发银行CD122 3 900.00 89463.51 1.26
14 25浦发银行CD039 3 900.00 89429.16 1.26
15 25工商银行CD157 3 900.00 89137.14 1.25
16 25中国银行CD017 3 900.00 89105.52 1.25
17 21进出16 2 800.00 81657.42 43.33
18 25农发23 3 700.00 69924.82 21.14
19 20河南46 2 580.00 59759.24 9.94
20 23国开08 7 560.00 57685.96 18.66
21 20辽宁31 2 540.00 55723.24 9.27
22 25农发13 3 530.00 53204.68 14.18
23 25国债13 11 519.34 52035.24 45.10
24 20内蒙41 2 480.00 49573.56 8.25
25 25国债01 19 482.20 48592.77 21.48
26 20国开19 7 438.00 45321.57 22.32
27 22农发07 1 430.00 43756.92 13.81
28 24中国银行CD072 2 400.00 39858.94 21.30
29 22杭州银行债02 3 390.00 39848.16 4.97
30 21农发08 1 370.00 37605.98 38.19
31 25国债08 15 313.70 31568.98 28.36
32 23国开03 3 300.00 31280.13 22.44
33 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 300.00 30607.32 8.84
34 25中信建投CP001 3 300.00 30306.90 3.78
35 24国开08 1 300.00 30179.92 29.80
36 25邮政CP001 3 300.00 30121.08 3.76
37 25电网SCP014 2 300.00 30116.34 8.70
38 24交行债02BC 2 300.00 30086.12 8.69
39 25南京银行CD076 3 300.00 29969.61 3.74
40 25广州银行CD054 3 300.00 29969.43 3.74
41 25建设银行CD077 3 300.00 29929.26 3.74
42 25交通银行CD193 3 300.00 29918.73 3.73
43 24平安银行CD119 3 300.00 29914.74 3.73
44 24中国银行CD065 3 300.00 29907.06 3.73
45 21招商银行永续债 2 260.00 27341.64 14.51
46 25附息国债16 1 260.00 25982.84 8.20
47 21农业银行永续债01 3 240.00 25305.33 25.33
48 23中信银行01 2 240.00 24455.56 12.98
49 22建设银行二级01 2 220.00 22790.14 6.58
50 23农业银行三农债 2 220.00 22332.10 6.45
51 23鲁高速MTN011 3 210.00 21898.89 21.92
52 20国开05 2 200.00 21404.84 11.36
53 23进出03 1 200.00 20361.92 6.43
54 24浦发银行CD292 2 200.00 19932.12 10.65
55 24民生银行CD429 2 200.00 19927.26 10.65
56 25江苏银行CD055 2 200.00 19924.12 10.65
57 25广州银行CD087 2 200.00 19923.18 10.65
58 24农业银行CD284 2 200.00 19919.18 10.65
59 25中国银行CD059 2 200.00 19865.58 10.62
60 25江苏银行CD100 2 200.00 19772.58 10.57
61 25江苏银行CD098 2 200.00 19765.48 10.56
62 25农发20 1 200.00 19735.57 20.04
63 24华夏银行永续债01 3 180.00 18223.89 18.24
64 18国开10 5 170.00 18214.31 22.10
65 21进出07 2 160.00 16657.82 3.33
66 23中电国际MTN002 3 150.00 15670.08 15.68
67 22附息国债22 3 150.00 15657.96 20.37
68 23无锡建投MTN001 3 150.00 15238.80 15.25
69 24中银投资MTN001A(BC) 3 150.00 15189.00 19.76
70 24中财G2 3 150.00 15178.77 19.75
71 铁建YK28 3 150.00 15082.35 20.29
72 24建行TLAC非资本债01A 2 150.00 15065.88 9.86
73 25民生银行二级资本债01 4 140.00 14034.86 12.43
74 25国开08 1 130.00 12913.43 25.02
75 25国开03 1 130.00 12843.02 12.68
76 24桂交投MTN007 2 120.00 12397.22 11.88
77 24威宁投资MTN002 2 120.00 12361.98 11.84
78 25北部湾MTN003A 2 120.00 12359.46 11.84
79 23鲲鹏投资MTN001 3 120.00 12265.59 15.96
80 23农发05 2 120.00 12194.28 11.68
81 24光证G2 3 120.00 12126.27 15.78
82 25超长特别国债01 2 120.00 11629.22 15.43
83 22国开10 2 100.00 10760.26 18.03
84 08国债06 1 80.00 10698.03 10.47
85 23国开10 1 100.00 10683.98 9.88
86 20国开04 2 100.00 10472.32 27.46
87 16国开10 2 100.00 10236.96 12.21
88 24中信银行债02BC 1 100.00 10232.09 9.46
89 23北京银行01 1 100.00 10149.47 9.38
90 23附息国债11 2 100.00 10145.58 22.52
91 25青岛城投MTN001A 2 100.00 10126.72 13.43
92 25北京银行小微债01 2 100.00 10104.52 12.06
93 24南京银行02 2 100.00 10098.96 12.05
94 25农业银行三农债01 1 100.00 10096.72 8.52
95 25国开06 2 100.00 10078.78 18.92
96 25江苏银行01 2 100.00 10070.26 12.01
97 24中原银行小微债01 1 100.00 10048.68 8.48
98 24中银消费金融债04 2 100.00 10036.46 13.31
99 23海鸿投资MTN001 2 96.00 10032.94 16.81
100 25银河证券CP016 2 100.00 10026.74 5.36
101 25中信银行科创债 2 100.00 10012.76 11.95
102 25陆家嘴MTN001 2 100.00 10008.32 13.28
103 25江苏银行CD089 1 100.00 9894.80 9.69
104 25中国银行CD042 2 100.00 9871.04 18.53
105 25农业银行CD333 1 100.00 9839.19 9.09
106 25兰州银行永续债01 1 100.00 9762.30 9.91
107 25晋江城投MTN001 1 90.00 9031.34 7.62
108 19国开15 1 80.00 8509.92 16.50
109 21建设银行二级03 2 80.00 8415.38 14.39
110 24泉州台商MTN002 2 80.00 8168.44 13.69
111 23榕金01 2 80.00 8151.28 13.66
112 21国开08 1 80.00 8107.43 15.71
113 24天津银行债01 1 80.00 8076.80 6.81
114 25进出04 2 80.00 8066.48 10.70
115 09附息国债25 1 60.00 7710.01 7.55
116 25重庆债37 1 80.00 7519.35 7.64
117 24南京银行债03BC 1 70.00 7184.11 7.09
118 25国债06 5 66.30 6704.33 5.70
119 20恒丰银行永续债 3 60.00 6281.04 23.05
120 20广发银行二级01 3 60.00 6246.60 22.92
121 22中国银行二级01 2 60.00 6243.64 10.67
122 22国开08 2 60.00 6151.12 10.52
123 24建行债02BC 3 60.00 6147.87 22.56
124 23平安银行小微债 3 60.00 6111.87 22.43
125 23华夏银行债02 3 60.00 6093.24 22.36
126 25附息国债07 1 60.00 6082.31 11.78
127 25农发11 2 60.00 6055.14 43.23
128 25进出06 2 60.00 6009.38 11.28
129 25农发31 2 60.00 6003.56 11.27
130 25青岛农商行永续债01 1 60.00 5998.27 6.09
131 25国开10 1 60.00 5957.85 11.54
132 20无锡农商永续债 1 50.00 5227.92 5.12
133 22兴业银行二级01 1 50.00 5224.30 10.13
134 24富邦华一二级资本债01 1 50.00 5175.89 4.37
135 22华润银行绿色债 1 50.00 5121.93 5.01
136 24进出03 1 50.00 5074.36 9.83
137 盛宏13A 2 50.00 5002.30 8.38
138 25工行二级资本债02BC 1 50.00 4992.42 9.68
139 25国开15 1 50.00 4885.23 9.47
140 17国开10 2 40.00 4219.84 11.06
141 21国开03 2 40.00 4106.66 10.77
142 24厦门国际银行债02 1 40.00 4093.19 5.99
143 25附息国债08 1 40.00 4025.77 4.00
144 25国债14 1 39.98 4000.65 3.97
145 兴业转债 10 7.34 3859.30 3.46
146 嘉鱼北优 2 40.00 3132.26 5.25
147 上银转债 10 5.70 3123.07 3.21
148 24广金04 1 30.00 3033.16 4.44
149 24附息国债18 1 30.00 3030.66 3.01
150 24中银消费金融债03 1 30.00 3022.61 4.43
151 25银河证券CP014 1 30.00 3009.35 4.41
152 25注特01 1 30.10 3007.34 2.99
153 青农转债 5 0.00 2814.41 3.40
154 25国债03 4 28.00 2808.56 14.14
155 重银转债 5 0.00 2806.67 3.39
156 闻泰转债 9 0.00 2709.82 2.91
157 24国债24 5 26.00 2610.71 18.32
158 柳药转债 3 0.00 2326.74 3.13
159 国投转债 5 0.00 2288.84 2.87
160 晶能转债 3 0.00 2261.67 3.04
161 23河南债45 1 20.00 2182.61 3.20
162 23融腾2B_bc 1 40.00 2182.13 1.84
163 20附息国债17 2 20.00 2140.28 4.75
164 20附息国债06 2 20.00 2114.78 4.69
165 24国开03 2 20.00 2062.86 25.51
166 23华泰G4 2 20.00 2044.56 22.71
167 23中证23 2 20.00 2043.60 22.70
168 23北京银行小微债02 2 20.00 2033.28 22.59
169 24进出02 2 20.00 2027.84 22.53
170 萧城投05 1 20.00 2027.61 1.71
171 25进出01 2 20.00 2016.68 32.45
172 24湖南银行债01 2 20.00 2007.84 22.31
173 亿纬转债 11 3.36 1961.93 1.67
174 华懋转债 10 0.00 1904.96 1.94
175 21工商银行永续债01 5 18.00 1850.90 12.67
176 奕瑞转债 13 0.63 1845.53 1.75
177 蒙娜转债 5 4.64 1839.72 2.22
178 25国债05 2 18.00 1816.12 15.43
179 本钢转债 3 0.00 1803.27 2.43
180 航宇转债 5 0.00 1792.91 2.17
181 信服转债 10 0.00 1790.14 1.84
182 环旭转债 10 0.00 1774.34 1.82
183 立讯转债 10 0.00 1757.10 1.80
184 中旗转债 5 0.00 1660.19 2.01
185 萧产发A 2 16.00 1599.70 2.68
186 金诚转债 9 0.00 1576.13 1.67
187 韵达转债 10 0.00 1536.05 1.58
188 首华转债 8 0.00 1535.19 1.67
189 宙邦转债 5 0.00 1497.88 1.81
190 天赐转债 5 0.00 1482.08 1.79
191 新昌水务ABS二期优先级 1 20.00 1409.56 1.19
192 金奇2A 2 14.00 1401.76 2.35
193 冠宇转债 10 0.00 1315.93 1.35
194 南航转债 9 0.00 1290.91 1.29
195 21华泰G4 2 12.00 1228.24 18.67
196 23海通09 2 12.00 1219.76 18.54
197 运机转债 5 0.00 1219.29 1.47
198 25江苏银行永续债01BC 2 12.00 1195.02 18.16
199 鸿路转债 8 0.00 1187.73 1.34
200 恒逸转债 8 0.00 1183.74 1.33
201 长汽转债 8 0.00 1171.89 1.32
202 和邦转债 3 0.00 1163.49 1.57
203 温氏转债 6 0.00 1139.47 1.35
204 希望转2 3 0.00 1139.04 1.53
205 富瀚转债 3 0.00 1137.99 1.53
206 东南转债 3 0.00 1136.94 1.53
207 皓元转债 5 0.00 1128.40 1.36
208 家悦转债 3 0.00 1120.26 1.51
209 开润转债 3 0.00 1115.46 1.50
210 国力转债 5 0.00 1104.86 1.34
211 信微015A 2 24.00 1092.24 1.83
212 微芯转债 5 0.00 1077.99 1.30
213 科利转债 10 0.00 1077.13 1.11
214 众和转债 3 0.00 1051.74 1.42
215 姚记转债 5 0.00 1049.16 1.27
216 金田转债 5 0.00 1047.69 1.27
217 恒邦转债 5 0.00 1041.14 1.26
218 奥飞转债 5 0.00 1037.39 1.25
219 21国信06 2 10.00 1019.60 15.50
220 25中电投MTN006 2 10.00 1017.70 15.47
221 盛煜012A 2 10.00 1003.08 1.68
222 25特国02 2 8.00 759.44 9.39
223 天箭转债 3 0.00 711.60 0.96
224 24国债21 2 7.00 708.70 0.41
225 盈峰转债 8 0.00 703.01 0.79
226 牧原转债 3 0.00 686.19 0.92
227 洋丰转债 3 0.00 682.11 0.92
228 睿创转债 3 0.00 676.68 0.91
229 鹤21转债 3 0.00 673.38 0.91
230 健帆转债 3 0.00 672.57 0.90
231 万孚转债 3 0.00 671.34 0.90
232 海优转债 3 0.00 669.30 0.90
233 平煤转债 3 0.00 666.78 0.90
234 天奈转债 3 0.00 664.65 0.89
235 柳工转2 3 0.00 661.17 0.89
236 24特国01 2 6.00 646.34 7.99
237 23国债15 2 6.00 618.38 11.66
238 毓消13B 2 5.40 540.00 0.90
239 冠中转债 2 0.00 508.80 6.03
240 金奇1B 2 4.00 400.42 0.67
241 升24转债 2 0.00 392.14 4.65
242 通裕转债 2 0.00 375.68 4.45
243 恩捷转债 2 0.00 369.66 4.38
244 神马转债 2 0.00 366.68 4.35
245 双良转债 2 0.00 365.14 4.33
246 星球转债 2 0.00 360.46 4.27
247 康泰转2 2 0.00 353.86 4.20
248 晶澳转债 2 0.00 352.42 4.18
249 希望转债 2 0.00 350.66 4.16
250 富淼转债 2 0.00 344.82 4.09
251 25国债04 1 3.00 295.07 19.93
252 23国债11 1 2.80 284.05 19.18
253 25交通银行CD113 1 2.50 249.74 7.87
254 25中国银行CD019 1 2.50 249.70 7.87
255 25农业银行CD032 1 2.50 249.47 7.86
256 25工商银行CD019 1 2.50 248.74 7.84
257 25广发银行CD013 1 2.50 248.70 7.84
258 23国债12 1 2.00 214.25 14.47
259 金奇2B 2 2.00 200.26 0.34
260 毓信015A 2 4.00 186.14 0.31
261 金25转债 6 1.45 143.90 0.19
262 锡振转债 2 0.80 126.44 0.09
263 21光证G3 1 1.00 102.24 6.45
264 23银河C4 1 1.00 102.07 6.43
265 21保利05 1 1.00 101.54 6.40
266 23海通08 1 0.90 91.64 5.78
267 23中泰C2 1 0.80 81.70 5.15
268 兴发转债 1 0.60 79.23 5.35
269 安克转债 4 0.42 70.54 0.13
270 银轮转债 5 0.00 43.29 0.30
271 新乳转债 5 0.00 34.92 0.24
272 正帆转债 2 0.00 29.40 0.25
273 应流转债 6 0.28 26.00 0.04
274 爱玛转债 5 0.00 24.44 0.17
275 国微转债 5 0.00 24.17 0.17
276 麒麟转债 5 0.00 21.87 0.15
277 三诺转债 5 0.00 21.60 0.15
278 嘉元转债 3 0.00 20.97 0.23
279 欧22转债 5 0.00 19.26 0.13
280 英搏转债 5 0.00 17.96 0.12
281 凤21转债 5 0.00 16.99 0.12
282 新致转债 3 0.00 12.88 0.14
283 集智转债 3 0.00 11.75 0.13
284 博俊转债 3 0.00 10.53 0.12
285 中宠转2 3 0.00 8.84 0.10
286 永贵转债 3 0.00 7.05 0.08
287 华康转债 3 0.00 6.95 0.08
288 24国债11 2 0.06 6.06 0.44
289 广核转债 1 0.01 0.96 0.00

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