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山西证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:37只117/203
  • 份额数量:233.2亿份110/203
  • 份额相对上期变化:-8.50%
  • 基金经理:11人99/203
  • 资产净值:248.81亿元110/203
  • 资产相对上期变化:-8.91%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23珠华01 5 370.00 38063.13 4.70
2 22国开07 4 370.00 37549.30 4.86
3 20国开12 3 360.00 36977.31 4.83
4 24进出09 3 360.00 36247.86 4.74
5 23附息国债04 3 300.00 33035.88 4.32
6 24郑州银行CD132 3 300.00 29905.29 5.47
7 24昆仑银行CD013 3 300.00 29898.69 5.47
8 24农业银行CD029 3 300.00 29897.70 5.47
9 24恒丰银行CD326 3 300.00 29886.30 5.47
10 24江西银行CD124 3 300.00 29884.68 5.46
11 24珠海华润银行CD057 3 300.00 29871.12 5.46
12 24北京银行CD041 3 300.00 29867.85 5.46
13 24四川银行CD101 3 300.00 29861.37 5.46
14 24中信银行CD359 3 300.00 29776.74 5.45
15 24中国银行CD067 3 300.00 29774.07 5.44
16 24附息国债11 4 270.00 28474.74 6.47
17 24进出14 2 220.00 22087.34 10.44
18 22国开15 2 200.00 21994.86 10.39
19 24附息国债04 2 200.00 21292.76 4.34
20 24建行二级资本债02A 4 200.00 20539.48 8.03
21 24南京银行02 2 200.00 20428.62 9.65
22 24国债11 2 191.42 20179.20 4.11
23 24农行二级资本债01A 2 160.00 16985.74 8.03
24 24进出08 1 140.00 14115.71 3.38
25 24农发21 4 140.00 14114.18 12.06
26 22国开17 1 140.00 14071.92 3.37
27 24珠海农商 1 100.00 10184.87 7.95
28 24民生银行CD416 2 100.00 9842.10 14.04
29 24恒丰银行CD430 2 100.00 9837.08 14.03
30 22广州银行二级资本债01 1 80.00 8585.57 6.70
31 23海通恒信MTN001 2 80.00 8495.48 12.31
32 22长垣03 2 80.00 8301.64 12.03
33 21国开08 2 80.00 8266.90 56.61
34 20蓉经开MTN001 2 80.00 8211.72 11.90
35 23国开07 2 80.00 8197.08 56.13
36 22交通银行小微债02 2 80.00 8114.88 11.58
37 23榆神能源MTN001 2 60.00 6485.56 9.40
38 23富和建设MTN002 2 60.00 6435.96 9.33
39 24建行债01A 1 60.00 6214.21 8.58
40 22平顶发展MTN003 1 60.00 6133.42 4.79
41 24成都农商银行CD089 2 60.00 5905.00 8.42
42 23夷陵经发债01 1 50.00 5652.04 4.41
43 23西安航天MTN001 1 50.00 5445.62 4.25
44 24江苏银行CD107 1 50.00 4968.87 6.86
45 24工商银行CD130 1 50.00 4937.25 6.82
46 16兴港债 2 220.00 4577.34 6.27
47 23大晟资产MTN001A 2 40.00 4379.76 6.00
48 21京城投MTN001B 2 40.00 4212.48 9.57
49 22孝感高创MTN001 2 40.00 4207.76 10.01
50 22信达投资MTN001 2 40.00 4189.50 5.74
51 22银川通联MTN001 2 40.00 4174.54 9.93
52 23象屿股份MTN001 2 40.00 4169.90 5.71
53 22龙腾水利MTN001 2 40.00 4125.52 9.82
54 23悦达MTN002 2 40.00 4113.44 9.79
55 23信达投资MTN003B 2 40.00 4087.24 9.73
56 22晋建02 2 40.00 4086.62 9.28
57 24国债02 5 26.24 2674.10 33.56
58 21国开03 2 20.00 2100.36 14.38
59 24附息国债17 2 20.00 2094.00 14.34
60 24农发11 1 20.00 2025.69 27.48
61 22杭州银行债02 2 20.00 2021.66 2.88
62 24农发31 1 20.00 2012.67 27.30
63 24国债05 2 17.80 1827.56 55.70
64 24特别国债06 1 10.00 1068.73 14.50
65 24国债15 3 9.20 927.14 14.98
66 24国债09 2 7.00 708.84 21.61
67 23国债13 2 6.00 609.40 34.27
68 23恒健01 4 4.80 486.02 9.61
69 24特国01 2 2.00 227.02 12.77
70 希望转2 4 0.00 147.96 2.92
71 温氏转债 2 0.00 111.56 3.40
72 中金转债 2 0.00 107.72 3.28
73 华安转债 2 0.00 96.02 2.93
74 本钢转债 2 0.00 87.20 2.66
75 洪城转债 4 0.12 76.80 1.52
76 英特转债 2 0.00 68.30 2.08
77 浙建转债 4 0.00 59.30 1.17
78 拓普转债 2 0.00 59.02 1.80
79 应急转债 2 0.00 56.98 1.74
80 烽火转债 4 0.00 50.32 0.99
81 紫银转债 2 0.00 46.66 1.42
82 青农转债 2 0.00 41.16 1.25
83 齐鲁转债 2 0.00 41.06 1.25
84 皖天转债 2 0.00 38.34 1.17
85 柳工转2 2 0.00 36.14 1.10
86 建工转债 2 0.00 34.18 1.04
87 韦尔转债 2 0.00 32.36 0.99
88 燃23转债 4 0.00 31.06 0.61
89 杭氧转债 2 0.00 28.74 0.88
90 长汽转债 2 0.00 16.46 0.93
91 长信转债 2 0.00 8.90 0.50
92 超声转债 2 0.00 8.84 0.50