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山西证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:23只120/186
  • 份额数量:151.04亿份109/186
  • 份额相对上期变化:23.44%
  • 基金经理:6人115/186
  • 资产净值:158.72亿元108/186
  • 资产相对上期变化:24.96%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国债01 3 405.00 40669.59 5.15
2 19晋建Y4 3 330.00 33716.28 4.27
3 21水发集团SCP008 3 330.00 33377.64 4.23
4 17晋圣01 3 300.00 31433.55 3.98
5 19阳煤MTN005 3 300.00 30791.88 3.90
6 21浙商银行CD252 3 300.00 29851.74 6.97
7 21广州农村商业银行CD147 3 300.00 29850.51 6.97
8 21广州农村商业银行CD066 3 300.00 29835.78 6.96
9 21浦发银行CD211 3 300.00 29824.86 6.96
10 21中信银行CD118 3 300.00 29824.50 6.96
11 21青岛农商行CD176 3 300.00 29674.53 6.93
12 21郑州银行CD247 3 300.00 29657.01 6.92
13 22徽商银行CD025 3 300.00 29648.25 6.92
14 21农发11 3 270.00 27259.05 6.36
15 21南京银行CD139 3 270.00 26951.25 6.29
16 21赣州开投MTN001 4 120.00 12331.10 8.95
17 19景国01 2 106.00 10975.06 11.46
18 17鄂西圈MTN001 2 100.00 10584.88 11.06
19 21上海银行 1 100.00 10209.95 7.79
20 22国宏投资CP001 2 100.00 10066.98 10.52
21 21荆门高新MTN001 2 80.00 8560.46 8.94
22 20晶电01 2 70.00 7285.36 17.34
23 21农发06 1 70.00 7162.72 5.46
24 19青岛农商小微债01 1 70.00 7113.94 5.42
25 19郑州银行绿色金融01 1 50.00 5162.55 3.94
26 20洛阳银行01 1 50.00 5153.37 3.93
27 22红豆SCP001 1 50.00 5009.93 9.63
28 21华创01 2 40.00 4228.76 10.07
29 21湘财01 1 40.00 4161.02 8.00
30 21港兴港投MTN003 2 40.00 4149.34 9.88
31 19象屿Y2 2 40.00 4135.84 9.85
32 19华福G1 1 40.00 4117.79 7.92
33 21蚌埠高新MTN001 1 40.00 4103.85 7.89
34 17宁夏银行二级01 1 40.00 4048.84 7.78
35 20国债11 1 9.90 1008.22 89.80
36 国泰转债 2 0.00 217.30 0.23
37 闻泰转债 2 0.00 118.48 0.12
38 南航转债 2 0.00 49.54 0.05
39 南银转债 2 0.00 47.76 0.05
40 景20转债 2 0.00 46.46 0.05
41 苏行转债 2 0.00 44.70 0.05