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山西证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:38只112/201
  • 份额数量:281.87亿份100/201
  • 份额相对上期变化:18.55%
  • 基金经理:9人107/201
  • 资产净值:299.61亿元101/201
  • 资产相对上期变化:22.40%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国开01 10 1270.00 129550.53 6.43
2 21进出03 6 765.00 78489.54 4.52
3 23农发06 5 460.00 46620.21 8.11
4 19农发04 3 450.00 46331.16 3.47
5 21国开绿债01清发 3 390.00 40003.77 3.00
6 22进出12 3 360.00 36548.70 2.74
7 21农发02 5 340.00 34964.95 8.39
8 23建设银行CD039 3 300.00 29873.70 8.02
9 23湖北银行CD101 3 300.00 29854.74 8.01
10 23农业银行CD040 3 300.00 29846.01 8.01
11 23农业银行CD044 3 300.00 29835.90 8.01
12 23中原银行CD435 3 300.00 29830.02 8.01
13 23建设银行CD153 3 300.00 29829.96 8.01
14 23北京农商银行CD247 3 300.00 29628.06 7.95
15 19国开08 2 220.00 22508.20 11.14
16 23农发01 2 220.00 22458.40 11.11
17 20国开03 1 120.00 12504.04 6.17
18 19阳煤01 2 120.00 12384.10 7.47
19 20国开12 1 120.00 12373.26 6.11
20 20国开08 1 120.00 12286.08 6.06
21 22进出03 1 120.00 12224.34 6.03
22 21建设银行二级01 1 110.00 11327.51 8.46
23 19连云港MTN002 2 100.00 10383.86 6.27
24 23豫航空港SCP006 2 100.00 10331.88 6.23
25 21珠华01 2 100.00 10325.46 6.23
26 19国开03 4 100.00 10314.96 6.84
27 22远租01 2 100.00 10276.02 6.20
28 21上海银行 1 100.00 10146.93 7.58
29 22国开20 1 90.00 9067.70 6.78
30 22广州银行二级资本债01 1 80.00 8406.36 4.48
31 21农发06 1 70.00 7107.50 5.31
32 19国开10 1 60.00 6455.63 4.82
33 21丰城城投MTN001 2 60.00 6286.62 5.86
34 20邮储银行永续债 1 60.00 6240.22 8.72
35 20徽商银行二级01 1 60.00 6237.27 3.33
36 20农业银行永续债01 1 60.00 6189.30 8.65
37 22阳安01 2 60.00 6181.98 5.77
38 22镇江文旅MTN001 2 60.00 6159.78 5.74
39 22国开02 1 60.00 6150.13 8.60
40 21湘财01 1 60.00 6146.95 8.59
41 22平顶发展MTN003 1 60.00 6125.47 3.27
42 21惠州农商小微债 1 60.00 6091.86 3.25
43 23夷陵经发债01 1 50.00 5410.95 2.89
44 19工商银行二级01 1 50.00 5181.61 7.24
45 22潞安MTN007 2 41.00 4297.88 9.88
46 21西安沣东MTN001 2 40.00 4125.88 9.49
47 23海发宝诚SCP005 2 40.00 4047.36 9.31
48 21延安新投MTN001 2 30.00 3112.78 7.16
49 23国债16 4 29.00 2915.16 42.83
50 20楚昌01 2 30.00 2330.68 5.26
51 20庐江城投MTN001 2 20.00 2117.20 4.78
52 21滁州同创MTN001 2 20.00 2108.00 4.76
53 17阜宁债 2 100.00 2107.86 4.76
54 23国开06 2 20.00 2025.88 50.64
55 23国债10 2 10.00 1014.20 36.15
56 23国债13 2 6.00 604.78 15.12
57 PR永州投 2 22.80 472.64 11.81
58 17襄阳高投债 2 20.00 419.70 10.49
59 17巴州国源债 2 20.00 418.62 14.92
60 合力转债 4 1.56 393.86 5.79
61 希望转2 3 3.35 350.28 5.41
62 科伦转债 4 0.00 329.26 4.84
63 恒邦转债 4 0.00 269.52 3.96
64 贵轮转债 3 0.32 249.38 3.25
65 华安转债 5 0.00 205.82 1.97
66 招路转债 4 0.00 196.92 2.89
67 睿创转债 3 0.56 156.78 2.05
68 拓普转债 4 0.00 144.16 2.12
69 飞凯转债 2 0.00 131.10 3.28
70 皖天转债 2 0.00 100.36 2.51
71 新北转债 3 0.51 84.66 1.10
72 新23转债 1 0.45 57.12 1.56
73 国投转债 2 0.00 48.40 1.21
74 淮22转债 2 0.00 46.30 1.65
75 海澜转债 2 0.00 40.62 1.45
76 洪城转债 4 0.00 28.38 0.42
77 凤21转债 1 0.00 22.39 0.61