山西证券(00015659)债券投资_山西证券_爱基金网

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山西证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：38只113/202
份额数量：355.46亿份93/202
份额相对上期变化：21.75%
基金经理：9人111/202
资产净值：378.56亿元92/202
资产相对上期变化：26.35%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24长沙银行CD039	5	700.00	68577.43	4.31
2	21农发06	6	630.00	64376.43	3.50
3	24青岛银行CD007	5	550.00	54001.06	3.39
4	21附息国债04	1	500.00	51407.84	6.41
5	22农发清发05	5	450.00	45495.20	2.92
6	22进出22	3	390.00	39605.04	2.73
7	23进出15	3	330.00	33784.14	3.36
8	23北京农商银行CD247	3	300.00	29827.77	7.62
9	23中国银行CD041	3	300.00	29706.57	7.59
10	24珠海华润银行CD033	3	300.00	29703.90	7.59
11	23农业银行CD200	3	300.00	29701.65	7.59
12	24交通银行CD118	3	300.00	29691.33	7.59
13	24浙商银行CD038	3	300.00	29688.57	7.59
14	23广州银行CD088	3	300.00	29677.32	7.58
15	22广发C1	2	220.00	22335.92	10.94
16	22国债04	2	220.00	22148.04	10.85
17	17国开08	3	210.00	21726.18	5.55
18	20浦发银行二级01	2	200.00	20893.42	10.24
19	20中信银行二级	2	200.00	20878.80	10.23
20	21长沙银行绿色债	2	198.00	20023.64	19.91
21	21贵阳银行小微债01	2	196.00	19856.76	19.74
22	21华夏银行02	2	196.00	19835.90	19.72
23	21民生银行01	2	196.00	19828.44	19.71
24	22国开08	1	180.00	18648.26	2.33
25	23农发06	3	180.00	18338.28	4.69
26	21中国银行02	2	180.00	18329.00	18.22
27	23国开07	1	150.00	15293.98	1.91
28	19国开09	1	120.00	12635.83	1.58
29	23国开11	4	120.00	12129.48	8.21
30	20浦发银行二级03	2	110.00	11542.64	4.04
31	21建设银行二级01	1	110.00	11484.57	8.48
32	22恒信G1	2	100.00	10268.14	7.21
33	21天风05	2	100.00	10227.54	7.18
34	22晋建01	2	100.00	10147.74	7.13
35	24产业01	1	100.00	9920.98	6.59
36	22广州银行二级资本债01	1	80.00	8582.77	5.70
37	22国开20	1	70.00	7228.27	5.34
38	23华夏银行债02	1	70.00	7206.83	9.94
39	19国开10	1	60.00	6561.08	4.84
40	21丰城城投MTN001	2	60.00	6342.36	5.99
41	20徽商银行二级01	1	60.00	6313.17	4.20
42	22阳安01	2	60.00	6228.00	5.88
43	22镇江文旅MTN001	2	60.00	6226.00	5.88
44	22平顶发展MTN003	1	60.00	6207.55	4.12
45	23红塔01	1	60.00	6111.16	8.43
46	22南京银行01	1	60.00	6050.67	4.47
47	23渤海01	1	50.00	5221.70	7.21
48	22东财06	1	50.00	5094.03	7.03
49	24浦发银行CD100	1	50.00	4894.47	6.75
50	21西安沣东MTN001	2	40.00	4171.24	9.95
51	22晋建02	2	40.00	4122.24	6.90
52	21重庆渝开MTN001	2	40.00	4098.82	9.78
53	20庐江城投MTN001	2	40.00	4097.56	6.86
54	22一创03	2	40.00	4075.16	6.83
55	22东津02	2	40.00	4062.68	6.80
56	23农发11	2	40.00	4055.14	6.79
57	21延安新投MTN001	2	30.00	3142.48	7.50
58	23山西文旅CP001	2	30.00	3123.72	7.45
59	23国债16	5	28.10	2841.47	30.84
60	23国开06	2	20.00	2037.72	60.34
61	23国债10	2	7.00	713.62	32.68
62	23国债13	2	6.00	610.50	18.08
63	17襄阳高投债	2	20.00	423.06	12.53
64	合力转债	4	0.00	265.46	4.77
65	平煤转债	4	0.00	247.66	4.45
66	皖天转债	4	0.00	241.92	4.35
67	23国债20	2	2.20	223.62	10.24
68	贵轮转债	2	1.68	213.12	6.31
69	希望转2	2	2.06	212.62	9.74
70	17宿裕丰债	2	10.00	210.72	9.65
71	中金转债	4	0.00	199.36	3.59
72	福能转债	4	0.00	137.24	2.47
73	柳工转2	4	0.00	109.00	1.96
74	飞凯转债	2	0.00	78.64	2.33
75	洪城转债	4	0.00	70.10	1.26
76	金铜转债	4	0.00	44.04	0.79
77	睿创转债	2	0.00	36.80	1.09
78	凤21转债	2	0.00	36.34	1.08
79	众和转债	2	0.00	36.06	1.07
80	天赐转债	2	0.00	34.26	1.01
81	利德转债	2	0.00	22.30	1.02
82	中特转债	2	0.00	20.08	0.92
83	景20转债	2	0.00	17.32	0.51
84	彤程转债	2	0.00	13.54	0.40