山西证券(00015659)债券投资_山西证券_爱基金网

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山西证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：37只116/203
份额数量：254.85亿份102/203
份额相对上期变化：-14.06%
基金经理：11人99/203
资产净值：273.14亿元102/203
资产相对上期变化：-14.40%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24农发01	4	700.00	70782.81	6.41
2	20国开03	3	660.00	67840.53	6.15
3	24进出01	9	650.00	65976.66	5.15
4	22鄂联投MTN003A	3	420.00	43011.36	3.90
5	20进出05	5	400.00	40888.01	6.84
6	24国债04	4	396.00	40244.78	7.74
7	22上饶01	3	390.00	40079.28	3.64
8	22国开17	4	310.00	31172.21	3.90
9	24宁波银行CD068	3	300.00	29876.49	7.65
10	24浙商银行CD089	3	300.00	29874.90	7.65
11	24郑州银行CD132	3	300.00	29755.65	7.62
12	24恒丰银行CD326	3	300.00	29737.53	7.62
13	24江西银行CD124	3	300.00	29735.94	7.62
14	24珠海华润银行CD057	3	300.00	29721.75	7.61
15	24四川银行CD101	3	300.00	29712.06	7.61
16	24国债11	1	264.90	26935.63	6.59
17	22国开10	2	200.00	21338.52	10.28
18	22国开15	2	200.00	21169.64	10.20
19	21长沙银行绿色债	2	198.00	20220.76	19.87
20	21贵阳银行小微债01	2	196.00	20051.88	19.70
21	21华夏银行02	2	196.00	20032.24	19.68
22	21民生银行01	2	196.00	20027.82	19.68
23	24民生银行CD332	2	200.00	19641.64	9.47
24	24中国银行CD057	2	200.00	19631.30	9.46
25	18农发01	3	180.00	18807.33	4.82
26	21东莞银行02	2	180.00	18408.66	18.09
27	24附息国债04	1	130.00	13236.12	3.24
28	24进出08	1	130.00	13017.67	3.19
29	22国开08	2	120.00	12361.02	33.21
30	22国开02	2	120.00	12220.20	32.83
31	22浙国贸MTN003	2	120.00	12134.56	17.67
32	16国开10	2	100.00	10361.96	27.84
33	21国开08	2	100.00	10213.28	27.44
34	24珠海农商	1	100.00	10033.90	7.57
35	22广州银行二级资本债01	1	80.00	8757.97	6.61
36	23海通恒信MTN001	2	80.00	8400.70	12.23
37	PR海发01	2	180.00	7570.10	11.02
38	23悦达MTN002	2	60.00	6380.50	9.29
39	23富和建设MTN002	2	60.00	6363.90	9.27
40	20徽商银行二级01	1	60.00	6133.18	4.63
41	20浦发银行二级03	1	60.00	6126.06	4.62
42	22平顶发展MTN003	1	60.00	6078.34	4.59
43	22国惠03	2	60.00	6039.84	6.98
44	21大行临港MTN001	2	50.00	5170.10	5.98
45	24建行债01A	1	50.00	5094.39	6.89
46	24江苏银行CD107	1	50.00	4939.35	6.68
47	21蚌埠高新MTN001	1	40.00	4292.43	5.81
48	21陕旅01	2	40.00	4217.80	4.88
49	23大足发展MTN001	2	40.00	4211.40	10.01
50	22上控04	2	40.00	4200.42	4.86
51	22孝感高创MTN001	2	40.00	4180.44	9.94
52	20庐江城投MTN001	2	40.00	4152.92	8.28
53	21扬子江投MTN002	2	40.00	4146.84	8.27
54	22淮南产业MTN001A	2	40.00	4124.12	8.23
55	22上证05	1	40.00	4120.67	5.58
56	23象金01	2	40.00	4097.28	8.17
57	24华阳新材MTN003	2	40.00	4082.24	9.71
58	23信达投资MTN003B	2	40.00	4050.68	9.63
59	24国债02	5	33.64	3415.46	35.52
60	24国债05	2	28.00	2854.62	72.86
61	24国债09	2	7.00	705.48	18.01
62	23国债13	2	6.00	605.66	24.00
63	24国债15	2	4.00	401.02	10.24
64	希望转2	3	0.65	254.26	3.58
65	23国债20	2	2.20	221.62	5.66
66	温氏转债	3	0.51	207.53	2.93
67	国电投13	2	2.00	206.26	8.17
68	21广金03	2	2.00	205.68	8.15
69	21中船01	2	2.00	205.40	8.14
70	浙22转债	3	0.32	205.01	2.89
71	柳工转2	2	0.00	134.44	3.43
72	北方转债	2	0.00	130.22	3.32
73	中金转债	2	0.00	126.62	3.23
74	应急转债	2	0.00	77.96	1.99
75	环旭转债	2	0.00	75.08	1.92
76	英特转债	2	0.00	67.38	1.72
77	华友转债	2	0.00	65.18	1.66
78	华安转债	1	0.43	52.95	1.67
79	平煤转债	2	0.00	49.26	1.26
80	皖天转债	2	0.00	38.56	0.98
81	南银转债	1	0.00	32.81	1.03