山西证券(00015659)资产配置_山西证券_爱基金网

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山西证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：37只116/203
份额数量：254.85亿份102/203
份额相对上期变化：-14.06%
基金经理：11人100/203
资产净值：273.14亿元102/203
资产相对上期变化：-14.40%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36889.73	0.48	14.60
债券	6531997.07	85.26	-26.35
金融衍生品	1290.52	0.02	190.67
银行存款和结算备付金	738010.66	9.63	2.00
其他资产	43724.36	0.57	-38.66
资产总值	7661420.89	100.00	-17.81