- 旗下基金:38只113/202
- 份额数量:355.46亿份93/202
- 份额相对上期变化:21.75%
- 基金经理:9人111/202
- 资产净值:378.56亿元92/202
- 资产相对上期变化:26.35%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
32880.03 |
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6.57 |
债券
|
8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
|
858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
|
711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
|
98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
|
9402290.47 |
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资产配置明细
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|
32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
|
8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
|
858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
|
711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
|
98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
|
9402290.47 |
100.00 |
21.08 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
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8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
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858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
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711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
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98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
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9402290.47 |
100.00 |
21.08 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
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8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
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858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
|
711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
|
98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
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9402290.47 |
100.00 |
21.08 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
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8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
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858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
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711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
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98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
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9402290.47 |
100.00 |
21.08 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
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8184965.50 |
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15.66 |
金融衍生品
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858.84 |
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-30.43 |
银行存款和结算备付金
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711906.85 |
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其他资产
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98739.06 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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32880.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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711906.85 |
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其他资产
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98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
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9402290.47 |
100.00 |
21.08 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32880.03 |
0.35 |
6.57 |
债券
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8184965.50 |
87.05 |
15.66 |
金融衍生品
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858.84 |
0.01 |
-30.43 |
银行存款和结算备付金
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711906.85 |
7.57 |
0.59 |
其他资产
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98739.06 |
1.05 |
693.57 |
资产总值
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100.00 |
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