山西证券(00015659)资产配置_山西证券_爱基金网

首页> 基金公司 > 山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：38只112/201
份额数量：355.46亿份93/201
份额相对上期变化：21.75%
基金经理：9人107/201
资产净值：378.56亿元92/201
资产相对上期变化：26.35%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32880.03	0.35	6.57
债券	8184965.50	87.05	15.66
金融衍生品	858.84	0.01	-30.43
银行存款和结算备付金	711906.85	7.57	0.59
其他资产	98739.06	1.05	693.57
资产总值	9402290.47	100.00	21.08