同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 博时基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：697只6/203
  • 份额数量：10280.81亿份7/203
  • 份额相对上期变化：-3.37%
  • 基金经理：106人3/203
  • 资产净值：11167.1亿元6/203
  • 资产相对上期变化：-0.37%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 博时外延增长混合C 1290.12 71.12 0.00 7.10
博时惠泽混合发起式A1 33.01 1.82 0.00 2.94
博时惠泽混合发起式A2 33.01 1.82 0.00 2.94
博时惠泽混合发起式A3 33.01 1.82 0.00 2.94
博时远见成长混合A 685.69 37.80 0.00 5.52
博时远见成长混合C 685.69 37.80 0.00 5.52
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 14.69 0.81 0.00 1.16
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 14.69 0.81 0.00 1.16
博时中证有色金属矿业主题指数A 284.07 15.66 0.00 9.13
博时中证有色金属矿业主题指数C 284.07 15.66 0.00 9.13
博时信享一年持有期混合A 1814.00 100.00 0.01 3.81
博时信享一年持有期混合C 1814.00 100.00 0.01 3.81
博时均衡优选混合A 9474.88 522.32 0.03 4.25
博时均衡优选混合C 9474.88 522.32 0.03 4.25
博时阿尔法回报混合A 448.06 24.70 0.00 7.46
博时阿尔法回报混合C 448.06 24.70 0.00 7.46
博时恒耀债券A 809.04 44.60 0.00 6.53
博时恒耀债券C 809.04 44.60 0.00 6.53
博时精选混合C 7435.04 409.87 0.03 5.11
博时均衡回报混合A 197.73 10.90 0.00 2.97
博时均衡回报混合C 197.73 10.90 0.00 2.97
博时研究回报混合A 292.78 16.14 0.00 7.43
博时研究回报混合C 292.78 16.14 0.00 7.43
博时远见回报混合A 990.08 54.58 0.00 7.46
博时远见回报混合C 990.08 54.58 0.00 7.46
博时浦惠一年持有期混合A 1358.69 74.90 0.00 9.33
博时浦惠一年持有期混合C 1358.69 74.90 0.00 9.33
博时研究优享混合A 422.30 23.28 0.00 7.47
博时研究优享混合C 422.30 23.28 0.00 7.47
博时品质生活混合A 1089.13 60.04 0.00 4.02
博时品质生活混合C 1089.13 60.04 0.00 4.02
博时国企改革主题股票C 681.52 37.57 0.00 3.20
博时优质鑫选一年持有期混合A 17826.02 982.69 0.06 7.46
博时优质鑫选一年持有期混合C 17826.02 982.69 0.06 7.46
博时汇荣回报混合A 1286.13 70.90 0.00 3.40
博时汇荣回报混合C 1286.13 70.90 0.00 3.40
博时产业优选混合A 10826.86 596.85 0.04 5.45
博时产业优选混合C 10826.86 596.85 0.04 5.45
博时恒玺一年持有期混合A 96.14 5.30 0.00 1.73
博时恒玺一年持有期混合C 96.14 5.30 0.00 1.73
博时研究慧选混合A 965.59 53.23 0.00 3.18
博时研究慧选混合C 965.59 53.23 0.00 3.18
博时乐享混合A 1053.03 58.05 0.00 1.73
博时乐享混合C 1053.03 58.05 0.00 1.73
博时周期优选混合A 1419.89 78.27 0.00 7.10
博时周期优选混合C 1419.89 78.27 0.00 7.10
博时先进制造混合A 93.60 5.16 0.00 2.95
博时先进制造混合C 93.60 5.16 0.00 2.95
博时产业慧选混合A 5160.47 284.48 0.02 5.35
博时产业慧选混合C 5160.47 284.48 0.02 5.35
博时恒悦6个月持有期混合A 423.39 23.34 0.00 1.06
博时恒悦6个月持有期混合C 423.39 23.34 0.00 1.06
博时双季鑫6个月持有期混合A 677.53 37.35 0.00 9.52
博时双季鑫6个月持有期混合B 677.53 37.35 0.00 9.52
博时双季鑫6个月持有期混合C 677.53 37.35 0.00 9.52
博时沪深300指数增强A 116.10 6.40 0.00 1.62
博时沪深300指数增强C 116.10 6.40 0.00 1.62
博时高端装备混合A 79.63 5.00 -- 1.81
博时高端装备混合C 79.63 5.00 -- 1.81
博时恒进持有期混合A 111.02 6.12 0.00 1.33
博时恒进持有期混合C 111.02 6.12 0.00 1.33
博时荣华混合A 951.99 52.48 0.00 2.96
博时荣华混合C 951.99 52.48 0.00 2.96
博时产业精选混合A 3961.23 218.37 0.01 9.53
博时产业精选混合C 3961.23 218.37 0.01 9.53
博时荣泰混合 211.51 11.66 0.00 3.01
博时价值臻选持有期混合A 1968.92 108.54 0.01 4.24
博时价值臻选持有期混合C 1968.92 108.54 0.01 4.24
博时研究臻选持有期混合A 2880.99 158.82 0.01 7.51
博时研究臻选持有期混合C 2880.99 158.82 0.01 7.51
博时研究精选持有期混合A 2553.75 140.78 0.01 5.37
博时研究精选持有期混合C 2553.75 140.78 0.01 5.37
博时沪深300ETF 147.84 8.15 0.00 1.37
博时荣享回报混合A 3583.74 197.56 0.01 4.18
博时荣享回报混合C 3583.74 197.56 0.01 4.18
博时产业新动力混合C 3594.44 198.15 0.01 5.51
博时厚泽回报混合A 718.34 39.60 0.00 4.57
博时厚泽回报混合C 718.34 39.60 0.00 4.57
博时逆向投资混合A 292.24 16.11 0.00 3.11
博时逆向投资混合C 292.24 16.11 0.00 3.11
博时汇智回报混合 469.83 25.90 0.00 3.33
博时鑫泽混合A 324.34 17.88 0.00 2.74
博时鑫泽混合C 324.34 17.88 0.00 2.74
博时信用债券R 63490.00 3500.00 0.22 9.62
博时睿远事件驱动混合(LOF) 371.87 20.50 0.00 2.99
博时丝路主题股票C 8518.92 469.62 0.03 8.92
博时沪港深优质企业C 721.25 39.76 0.00 4.90
博时新收益混合A 3878.69 213.82 0.01 9.17
博时新收益混合C 3878.69 213.82 0.01 9.17
博时外延增长混合A 1290.12 71.12 0.00 7.10
博时上证50ETF 2660.05 146.64 0.01 3.70
博时丝路主题股票A 8518.92 469.62 0.03 8.92
博时国企改革主题股票A 681.52 37.57 0.00 3.20
博时沪港深优质企业A 721.25 39.76 0.00 4.90
博时产业新动力混合A 3594.44 198.15 0.01 5.51
博时上证自然资源ETF 2580.86 142.27 0.01 5.00
博时宏观回报债券A/B 1244.95 68.63 0.00 0.81
博时宏观回报债券C 1244.95 68.63 0.00 0.81
博时信用债券A/B 63490.00 3500.00 0.22 9.62
博时信用债券C 63490.00 3500.00 0.22 9.62
博时价值增长贰号 2008.82 110.74 0.01 2.57
博时主题行业混合 16674.26 919.20 0.06 2.92
博时精选混合A 7435.04 409.87 0.03 5.11
博时价值增长混合 5296.70 291.99 0.02 2.64
2 300750 宁德时代 博时外延增长混合C 968.27 3.84 0.00 5.33
博时科技驱动混合A 75.57 0.30 0.00 2.25
博时科技驱动混合C 75.57 0.30 0.00 2.25
博时惠泽混合发起式A1 37.78 0.15 0.00 3.37
博时惠泽混合发起式A2 37.78 0.15 0.00 3.37
博时惠泽混合发起式A3 37.78 0.15 0.00 3.37
博时双季益六个月持有期债券A 35.26 0.14 0.00 1.00
博时双季益六个月持有期债券C 35.26 0.14 0.00 1.00
博时创业板ETF联接E 10.08 0.04 0.00 0.01
博时远见成长混合A 664.99 2.64 0.00 5.36
博时远见成长混合C 664.99 2.64 0.00 5.36
博时量化平衡混合C 397.99 1.58 0.00 1.45
博时均衡优选混合A 11594.02 46.03 0.01 5.20
博时均衡优选混合C 11594.02 46.03 0.01 5.20
博时阿尔法回报混合A 158.69 0.63 0.00 2.64
博时阿尔法回报混合C 158.69 0.63 0.00 2.64
博时成渝经济圈ETF 7823.70 31.06 0.01 2.39
博时优享回报混合A 2525.47 10.03 0.00 8.06
博时优享回报混合C 2525.47 10.03 0.00 8.06
博时科创主题灵活配置混合C 921.92 3.66 0.00 2.74
博时研究回报混合A 105.79 0.42 0.00 2.69
博时研究回报混合C 105.79 0.42 0.00 2.69
博时恒瑞混合A 123.43 0.49 0.00 1.77
博时恒瑞混合C 123.43 0.49 0.00 1.77
博时品质生活混合A 959.75 3.81 0.00 3.54
博时品质生活混合C 959.75 3.81 0.00 3.54
博时裕隆混合C 5166.01 20.51 0.01 3.88
博时新能源主题混合A 3248.37 12.90 0.00 9.72
博时新能源主题混合C 3248.37 12.90 0.00 9.72
博时中证科创创业50ETF 3107.32 12.34 0.00 9.88
博时产业优选混合A 8429.75 33.47 0.01 4.24
博时产业优选混合C 8429.75 33.47 0.01 4.24
博时新能源ETF 1431.62 5.68 0.00 11.57
博时新能源汽车主题混合A 1954.67 7.76 0.00 9.87
博时新能源汽车主题混合C 1954.67 7.76 0.00 9.87
博时先进制造混合A 201.51 0.80 0.00 6.36
博时先进制造混合C 201.51 0.80 0.00 6.36
博时创业板指数A 1065.49 4.23 0.00 18.91
博时创业板指数C 1065.49 4.23 0.00 18.91
博时产业慧选混合A 4030.74 16.00 0.00 4.18
博时产业慧选混合C 4030.74 16.00 0.00 4.18
博时沪深300指数增强A 247.86 0.98 0.00 3.45
博时沪深300指数增强C 247.86 0.98 0.00 3.45
博时新能源汽车ETF 2563.79 10.18 0.00 11.06
博时创业板两年定开混合 1375.82 5.46 0.00 9.66
博时价值臻选持有期混合A 3406.01 13.52 0.00 7.33
博时价值臻选持有期混合C 3406.01 13.52 0.00 7.33
博时研究精选持有期混合A 1993.96 7.92 0.00 4.19
博时研究精选持有期混合C 1993.96 7.92 0.00 4.19
博时恒裕持有期混合A 183.88 0.73 0.00 0.84
博时恒裕持有期混合C 183.88 0.73 0.00 0.84
博时荣丰回报灵活配置混合A 430.73 1.71 0.00 2.76
博时荣丰回报灵活配置混合C 430.73 1.71 0.00 2.76
博时沪深300ETF 329.47 1.31 0.00 3.05
博时研究优选混合A 10551.17 41.89 0.01 9.89
博时研究优选混合C 10551.17 41.89 0.01 9.89
博时成长优选灵活配置混合A 869.02 3.45 0.00 3.61
博时成长优选灵活配置混合C 869.02 3.45 0.00 3.61
博时产业新趋势混合A 5039.82 20.01 0.01 6.82
博时产业新趋势混合C 5039.82 20.01 0.01 6.82
博时可持续发展100ETF 324.43 1.29 0.00 7.07
博时科创主题灵活配置混合A 921.92 3.66 0.00 2.74
博时创业板ETF联接C 10.08 0.04 0.00 0.01
博时荣享回报混合A 3789.43 15.04 0.00 4.42
博时荣享回报混合C 3789.43 15.04 0.00 4.42
博时量化价值股票A 362.72 1.44 0.00 3.24
博时量化价值股票C 362.72 1.44 0.00 3.24
博时产业新动力混合C 2619.15 10.40 0.00 4.01
博时量化多策略股票A 1497.84 5.95 0.00 2.53
博时量化多策略股票C 1497.84 5.95 0.00 2.53
博时创新驱动混合A 188.92 0.75 0.00 7.37
博时创新驱动混合C 188.92 0.75 0.00 7.37
博时量化平衡混合A 397.99 1.58 0.00 1.45
博时逆向投资混合A 477.08 1.89 0.00 5.08
博时逆向投资混合C 477.08 1.89 0.00 5.08
博时特许价值混合R 2047.87 8.13 0.00 5.09
博时睿远事件驱动混合(LOF) 460.96 1.83 0.00 3.71
博时沪港深优质企业C 795.97 3.16 0.00 5.41
博时外延增长混合A 968.27 3.84 0.00 5.33
博时沪深300指数C 25213.99 100.10 0.03 3.53
博时沪港深优质企业A 795.97 3.16 0.00 5.41
博时互联网主题混合 2596.48 10.31 0.00 7.17
博时产业新动力混合A 2619.15 10.40 0.00 4.01
博时裕隆混合A 5166.01 20.51 0.01 3.88
博时裕益混合 1098.24 4.36 0.00 9.60
博时创业板ETF 37654.08 149.49 0.04 19.52
博时创业板ETF联接A 10.08 0.04 0.00 0.01
博时特许价值混合A 2047.87 8.13 0.00 5.09
博时新兴成长混合 10970.77 43.55 0.01 6.28
博时价值增长贰号 3426.64 13.60 0.00 4.38
博时平衡配置混合 1329.98 5.28 0.00 4.09
博时沪深300指数A 25213.99 100.10 0.03 3.53
博时沪深300指数R 25213.99 100.10 0.03 3.53
博时价值增长混合 11848.86 47.04 0.01 5.91
3 000100 TCL科技 博时外延增长混合C 785.84 171.58 0.01 4.32
博时国证消费电子主题指数发起式A 202.99 44.32 0.00 5.73
博时国证消费电子主题指数发起式C 202.99 44.32 0.00 5.73
博时中证光伏产业指数A 605.52 132.21 0.01 8.11
博时中证光伏产业指数C 605.52 132.21 0.01 8.11
博时优享回报混合A 784.22 171.23 0.01 2.50
博时优享回报混合C 784.22 171.23 0.01 2.50
博时移动互联主题混合A 539.99 117.90 0.01 6.27
博时移动互联主题混合C 539.99 117.90 0.01 6.27
博时产业优选混合A 7082.31 1546.36 0.09 3.56
博时产业优选混合C 7082.31 1546.36 0.09 3.56
博时产业慧选混合A 3289.54 718.24 0.04 3.41
博时产业慧选混合C 3289.54 718.24 0.04 3.41
博时研究精选持有期混合A 1625.53 354.92 0.02 3.42
博时研究精选持有期混合C 1625.53 354.92 0.02 3.42
博时产业新动力混合C 1924.47 420.19 0.02 2.95
博时外延增长混合A 785.84 171.58 0.01 4.32
博时互联网主题混合 1583.38 345.72 0.02 4.37
博时产业新动力混合A 1924.47 420.19 0.02 2.95
4 600036 招商银行 博时外延增长混合C 644.26 17.13 0.00 3.54
博时中证银行指数C 7696.36 204.64 0.01 14.46
博时恒享债券A 1.13 0.03 0.00 0.07
博时恒享债券C 1.13 0.03 0.00 0.07
博时产业优选混合A 6764.16 179.85 0.01 3.40
博时产业优选混合C 6764.16 179.85 0.01 3.40
博时恒悦6个月持有期混合A 511.12 13.59 0.00 1.28
博时恒悦6个月持有期混合C 511.12 13.59 0.00 1.28
博时研究精选持有期混合A 1617.23 43.00 0.00 3.40
博时研究精选持有期混合C 1617.23 43.00 0.00 3.40
博时沪深300ETF 230.93 6.14 0.00 2.14
博时产业新趋势混合A 2205.45 58.64 0.00 2.99
博时产业新趋势混合C 2205.45 58.64 0.00 2.99
博时可持续发展100ETF 226.41 6.02 0.00 4.93
博时央企创新ETF 13082.68 347.85 0.02 3.07
博时央企结构调整ETF 16887.84 449.03 0.03 3.07
博时荣享回报混合A 3502.24 93.12 0.01 4.09
博时荣享回报混合C 3502.24 93.12 0.01 4.09
博时产业新动力混合C 2214.85 58.89 0.00 3.39
博时鑫润混合A 114.71 3.05 0.00 1.87
博时鑫润混合C 114.71 3.05 0.00 1.87
博时外延增长混合A 644.26 17.13 0.00 3.54
博时沪深300指数C 10776.77 286.54 0.02 1.51
博时中证银行指数A 7696.36 204.64 0.01 14.46
博时上证50ETF 4144.40 110.19 0.01 5.76
博时产业新动力混合A 2214.85 58.89 0.00 3.39
博时上证超大盘ETF 596.20 15.85 0.00 4.81
博时沪深300指数A 10776.77 286.54 0.02 1.51
博时沪深300指数R 10776.77 286.54 0.02 1.51
5 601600 中国铝业 博时外延增长混合C 608.58 68.38 0.02 3.35
博时中证淘金大数据100C 225.70 25.36 0.01 1.06
博时中证国新央企现代能源ETF 253.88 28.53 0.01 5.18
博时中证有色金属矿业主题指数A 212.44 23.87 0.01 6.83
博时中证有色金属矿业主题指数C 212.44 23.87 0.01 6.83
博时阿尔法回报混合A 161.45 18.14 0.00 2.69
博时阿尔法回报混合C 161.45 18.14 0.00 2.69
博时研究回报混合A 108.49 12.19 0.00 2.76
博时研究回报混合C 108.49 12.19 0.00 2.76
博时远见回报混合A 392.44 44.09 0.01 2.96
博时远见回报混合C 392.44 44.09 0.01 2.96
博时研究优享混合A 166.96 18.76 0.00 2.95
博时研究优享混合C 166.96 18.76 0.00 2.95
博时优质鑫选一年持有期混合A 6407.47 719.94 0.18 2.68
博时优质鑫选一年持有期混合C 6407.47 719.94 0.18 2.68
博时产业优选混合A 5496.90 617.63 0.16 2.77
博时产业优选混合C 5496.90 617.63 0.16 2.77
博时周期优选混合A 578.23 64.97 0.02 2.89
博时周期优选混合C 578.23 64.97 0.02 2.89
博时成长精选混合A 3303.71 592.80 -- 3.55
博时成长精选混合C 3303.71 592.80 -- 3.55
博时产业慧选混合A 2648.28 297.56 0.08 2.74
博时产业慧选混合C 2648.28 297.56 0.08 2.74
博时研究臻选持有期混合A 1041.83 117.06 0.03 2.71
博时研究臻选持有期混合C 1041.83 117.06 0.03 2.71
博时研究精选持有期混合A 1304.30 146.55 0.04 2.74
博时研究精选持有期混合C 1304.30 146.55 0.04 2.74
博时荣享回报混合A 3037.93 341.34 0.09 3.55
博时荣享回报混合C 3037.93 341.34 0.09 3.55
博时产业新动力混合C 1836.52 206.35 0.05 2.81
博时丝路主题股票C 2871.43 322.63 0.08 3.01
博时外延增长混合A 608.58 68.38 0.02 3.35
博时丝路主题股票A 2871.43 322.63 0.08 3.01
博时中证淘金大数据100A 225.70 25.36 0.01 1.06
博时中证淘金大数据100I 225.70 25.36 0.01 1.06
博时产业新动力混合A 1836.52 206.35 0.05 2.81
博时上证自然资源ETF 2738.59 307.71 0.08 5.30
6 601166 兴业银行 博时外延增长混合C 589.08 30.57 0.01 3.24
博时惠泽混合发起式A1 28.91 1.50 0.00 2.57
博时惠泽混合发起式A2 28.91 1.50 0.00 2.57
博时惠泽混合发起式A3 28.91 1.50 0.00 2.57
博时中证银行指数C 5099.64 264.64 0.07 9.58
博时沪深300指数增强A 111.00 5.76 0.00 1.55
博时沪深300指数增强C 111.00 5.76 0.00 1.55
博时沪深300ETF 138.96 7.21 0.00 1.29
博时可持续发展100ETF 136.24 7.07 0.00 2.97
博时睿远事件驱动混合(LOF) 322.97 16.76 0.00 2.60
博时外延增长混合A 589.08 30.57 0.01 3.24
博时沪深300指数C 12413.77 644.20 0.16 1.74
博时中证银行指数A 5099.64 264.64 0.07 9.58
博时上证50ETF 2494.69 129.46 0.03 3.47
博时沪深300指数A 12413.77 644.20 0.16 1.74
博时沪深300指数R 12413.77 644.20 0.16 1.74
7 002594 比亚迪 博时外延增长混合C 562.38 1.83 0.00 3.09
博时卓越品牌混合C 491.70 1.60 0.00 3.39
博时科创主题灵活配置混合C 1256.90 4.09 0.00 3.74
博时回报严选混合A 273.51 0.89 0.00 4.26
博时回报严选混合C 273.51 0.89 0.00 4.26
博时成长臻选混合A 1057.15 3.44 0.00 3.87
博时成长臻选混合C 1057.15 3.44 0.00 3.87
博时品质生活混合A 829.74 2.70 0.00 3.06
博时品质生活混合C 829.74 2.70 0.00 3.06
博时成长回报混合A 854.32 2.78 0.00 3.13
博时成长回报混合C 854.32 2.78 0.00 3.13
博时国企改革主题股票C 583.89 1.90 0.00 2.74
博时恒润6个月持有期混合A 89.12 0.29 0.00 1.51
博时恒润6个月持有期混合C 89.12 0.29 0.00 1.51
博时裕隆混合C 5288.81 17.21 0.01 3.97
博时新能源主题混合A 1422.85 4.63 0.00 4.26
博时新能源主题混合C 1422.85 4.63 0.00 4.26
博时成长优势混合A 5113.64 16.64 0.01 3.96
博时成长优势混合C 5113.64 16.64 0.01 3.96
博时产业优选混合A 6146.20 20.00 0.02 3.09
博时产业优选混合C 6146.20 20.00 0.02 3.09
博时数字经济混合A 1204.66 3.92 0.00 3.01
博时数字经济混合C 1204.66 3.92 0.00 3.01
博时新能源汽车主题混合A 885.36 2.88 0.00 4.47
博时新能源汽车主题混合C 885.36 2.88 0.00 4.47
博时乐享混合A 1035.63 3.37 0.00 1.71
博时乐享混合C 1035.63 3.37 0.00 1.71
博时产业慧选混合A 2991.63 9.73 0.01 3.10
博时产业慧选混合C 2991.63 9.73 0.01 3.10
博时恒元6个月持有期混合A 175.17 0.57 0.00 1.48
博时恒元6个月持有期混合C 175.17 0.57 0.00 1.48
博时恒悦6个月持有期混合A 331.89 1.08 0.00 0.83
博时恒悦6个月持有期混合C 331.89 1.08 0.00 0.83
博时创新精选混合A 2074.34 6.75 0.01 3.09
博时创新精选混合C 2074.34 6.75 0.01 3.09
博时汇融回报一年持有期混合A 4895.45 15.93 0.01 3.79
博时汇融回报一年持有期混合C 4895.45 15.93 0.01 3.79
博时新能源汽车ETF 2591.82 8.43 0.01 11.18
博时研究精选持有期混合A 1468.94 4.78 0.00 3.09
博时研究精选持有期混合C 1468.94 4.78 0.00 3.09
博时荣丰回报灵活配置混合A 522.43 1.70 0.00 3.34
博时荣丰回报灵活配置混合C 522.43 1.70 0.00 3.34
博时沪深300ETF 138.29 0.45 0.00 1.28
博时可持续发展100ETF 135.22 0.44 0.00 2.95
博时科创主题灵活配置混合A 1256.90 4.09 0.00 3.74
博时荣享回报混合A 3256.10 10.60 0.01 3.80
博时荣享回报混合C 3256.10 10.60 0.01 3.80
博时产业新动力混合C 2019.03 6.57 0.01 3.09
博时战略新兴产业混合 55.32 0.18 0.00 3.39
博时沪港深价值优选A 165.95 0.54 0.00 2.19
博时沪港深价值优选C 165.95 0.54 0.00 2.19
博时鑫润混合A 138.29 0.45 0.00 2.25
博时鑫润混合C 138.29 0.45 0.00 2.25
博时特许价值混合R 2327.38 7.57 0.01 5.78
博时创业成长混合C 460.96 1.50 0.00 3.27
博时沪港深优质企业C 697.59 2.27 0.00 4.74
博时外延增长混合A 562.38 1.83 0.00 3.09
博时国企改革主题股票A 583.89 1.90 0.00 2.74
博时沪港深优质企业A 697.59 2.27 0.00 4.74
博时产业新动力混合A 2019.03 6.57 0.01 3.09
博时裕隆混合A 5288.81 17.21 0.01 3.97
博时裕益混合 712.96 2.32 0.00 6.24
博时回报混合 1047.93 3.41 0.00 3.38
博时卓越品牌混合A 491.70 1.60 0.00 3.39
博时创业成长混合A 460.96 1.50 0.00 3.27
博时策略混合 439.45 1.43 0.00 3.44
博时特许价值混合A 2327.38 7.57 0.01 5.78
博时新兴成长混合 8109.91 26.39 0.02 4.64
8 601857 中国石油 博时外延增长混合C 554.37 61.46 0.02 3.05
博时中证油气资源ETF 416.54 46.18 0.01 8.91
博时惠泽混合发起式A1 25.71 2.85 0.00 2.29
博时惠泽混合发起式A2 25.71 2.85 0.00 2.29
博时惠泽混合发起式A3 25.71 2.85 0.00 2.29
博时稳健增利债券A 264.47 29.32 0.01 1.12
博时稳健增利债券C 264.47 29.32 0.01 1.12
博时阿尔法回报混合A 228.21 25.30 0.01 3.80
博时阿尔法回报混合C 228.21 25.30 0.01 3.80
博时研究回报混合A 153.61 17.03 0.00 3.90
博时研究回报混合C 153.61 17.03 0.00 3.90
博时远见回报混合A 509.45 56.48 0.01 3.84
博时远见回报混合C 509.45 56.48 0.01 3.84
博时研究优享混合A 213.77 23.70 0.01 3.78
博时研究优享混合C 213.77 23.70 0.01 3.78
博时国企改革主题股票C 571.51 63.36 0.02 2.68
博时优质鑫选一年持有期混合A 9069.23 1005.46 0.25 3.80
博时优质鑫选一年持有期混合C 9069.23 1005.46 0.25 3.80
博时产业优选混合A 6804.68 754.40 0.19 3.42
博时产业优选混合C 6804.68 754.40 0.19 3.42
博时周期优选混合A 740.45 82.09 0.02 3.70
博时周期优选混合C 740.45 82.09 0.02 3.70
博时恒泰债券A 96.69 10.72 0.00 0.51
博时恒泰债券C 96.69 10.72 0.00 0.51
博时产业慧选混合A 3249.00 360.20 0.09 3.37
博时产业慧选混合C 3249.00 360.20 0.09 3.37
博时汇兴回报一年持有期混合 29376.06 3256.77 0.81 4.88
博时研究臻选持有期混合A 1439.77 159.62 0.04 3.75
博时研究臻选持有期混合C 1439.77 159.62 0.04 3.75
博时研究精选持有期混合A 1610.88 178.59 0.04 3.39
博时研究精选持有期混合C 1610.88 178.59 0.04 3.39
博时荣享回报混合A 2742.35 304.03 0.08 3.20
博时荣享回报混合C 2742.35 304.03 0.08 3.20
博时产业新动力混合C 2118.80 234.90 0.06 3.25
博时睿远事件驱动混合(LOF) 293.60 32.55 0.01 2.36
博时丝路主题股票C 4816.32 533.96 0.13 5.04
博时外延增长混合A 554.37 61.46 0.02 3.05
博时丝路主题股票A 4816.32 533.96 0.13 5.04
博时国企改革主题股票A 571.51 63.36 0.02 2.68
博时产业新动力混合A 2118.80 234.90 0.06 3.25
博时上证自然资源ETF 2254.34 249.93 0.06 4.36
博时第三产业成长混合 1619.63 179.56 0.04 2.29
9 600900 长江电力 博时外延增长混合C 552.62 18.39 0.00 3.04
博时中证国新央企现代能源ETF 500.03 16.64 0.00 10.20
博时卓远成长一年持有期股票A 1220.33 40.61 0.00 8.46
博时卓远成长一年持有期股票C 1220.33 40.61 0.00 8.46
博时中证全指电力公用事业ETF 1288.84 42.89 0.00 10.60
博时时代消费混合A 961.30 31.99 0.00 3.43
博时时代消费混合C 961.30 31.99 0.00 3.43
博时产业优选混合A 6070.70 202.02 0.02 3.05
博时产业优选混合C 6070.70 202.02 0.02 3.05
博时恒玺一年持有期混合A 158.66 5.28 0.00 2.86
博时恒玺一年持有期混合C 158.66 5.28 0.00 2.86
博时新兴消费主题混合C 1192.08 39.67 0.00 3.42
博时产业慧选混合A 2961.43 98.55 0.01 3.07
博时产业慧选混合C 2961.43 98.55 0.01 3.07
博时恒悦6个月持有期混合A 451.35 15.02 0.00 1.13
博时恒悦6个月持有期混合C 451.35 15.02 0.00 1.13
博时消费创新混合A 3964.80 131.94 0.01 3.86
博时消费创新混合C 3964.80 131.94 0.01 3.86
博时研究臻选持有期混合A 1019.30 33.92 0.00 2.66
博时研究臻选持有期混合C 1019.30 33.92 0.00 2.66
博时研究精选持有期混合A 1449.01 48.22 0.00 3.05
博时研究精选持有期混合C 1449.01 48.22 0.00 3.05
博时沪深300ETF 182.70 6.08 0.00 1.69
博时可持续发展100ETF 178.80 5.95 0.00 3.90
博时央企结构调整ETF 16200.50 539.12 0.06 2.94
博时产业新动力混合C 1981.20 65.93 0.01 3.04
博时新兴消费主题混合A 1192.08 39.67 0.00 3.42
博时外延增长混合A 552.62 18.39 0.00 3.04
博时上证50ETF 3273.05 108.92 0.01 4.55
博时产业新动力混合A 1981.20 65.93 0.01 3.04
10 600938 中国海油 博时外延增长混合C 550.22 18.31 0.01 3.03
博时中证油气资源ETF 459.16 15.28 0.01 9.82
博时中证国新央企现代能源ETF 140.33 4.67 0.00 2.86
博时国企改革主题股票C 554.72 18.46 0.01 2.60
博时汇荣回报混合A 1317.09 43.83 0.02 3.48
博时汇荣回报混合C 1317.09 43.83 0.02 3.48
博时恒泰债券A 60.40 2.01 0.00 0.32
博时恒泰债券C 60.40 2.01 0.00 0.32
博时产业慧选混合A 2154.28 71.69 0.03 2.23
博时产业慧选混合C 2154.28 71.69 0.03 2.23
博时产业精选混合A 2836.42 94.39 0.03 6.82
博时产业精选混合C 2836.42 94.39 0.03 6.82
博时荣享回报混合A 2410.91 80.23 0.03 2.81
博时荣享回报混合C 2410.91 80.23 0.03 2.81
博时产业新动力混合C 1482.67 49.34 0.02 2.27
博时汇智回报混合 480.20 15.98 0.01 3.41
博时丝路主题股票C 6357.68 211.57 0.07 6.66
博时外延增长混合A 550.22 18.31 0.01 3.03
博时丝路主题股票A 6357.68 211.57 0.07 6.66
博时国企改革主题股票A 554.72 18.46 0.01 2.60
博时产业新动力混合A 1482.67 49.34 0.02 2.27
博时上证自然资源ETF 2434.65 81.02 0.03 4.71
博时主题行业混合 11201.14 372.75 0.13 1.96
11 300308 中际旭创 博时科技驱动混合A 238.48 1.54 0.00 7.10
博时科技驱动混合C 238.48 1.54 0.00 7.10
博时中证全指通信设备指数发起式A 205.03 1.32 0.00 14.56
博时中证全指通信设备指数发起式C 205.03 1.32 0.00 14.56
博时创业板ETF联接E 2.17 0.01 0.00 0.00
博时厚泽匠选一年持有期混合A 2934.91 18.95 0.03 8.58
博时厚泽匠选一年持有期混合C 2934.91 18.95 0.03 8.58
博时精选混合C 12961.18 83.70 0.11 8.91
博时优质精选混合A 2016.28 13.02 0.02 8.54
博时优质精选混合C 2016.28 13.02 0.02 8.54
博时科创主题灵活配置混合C 2162.47 13.96 0.02 6.44
博时时代领航混合A 332.33 2.15 0.00 2.84
博时时代领航混合C 332.33 2.15 0.00 2.84
博时恒润6个月持有期混合A 80.53 0.52 0.00 1.36
博时恒润6个月持有期混合C 80.53 0.52 0.00 1.36
博时移动互联主题混合A 279.68 1.81 0.00 3.25
博时移动互联主题混合C 279.68 1.81 0.00 3.25
博时核心资产精选混合A 4424.97 28.57 0.04 8.59
博时核心资产精选混合C 4424.97 28.57 0.04 8.59
博时汇荣回报混合A 1845.00 11.91 0.02 4.88
博时汇荣回报混合C 1845.00 11.91 0.02 4.88
博时中证科创创业50ETF 1831.99 11.83 0.02 5.82
博时先进制造混合A 145.57 0.94 0.00 4.59
博时先进制造混合C 145.57 0.94 0.00 4.59
博时创业板指数A 221.76 1.43 0.00 3.93
博时创业板指数C 221.76 1.43 0.00 3.93
博时恒元6个月持有期混合A 150.21 0.97 0.00 1.27
博时恒元6个月持有期混合C 150.21 0.97 0.00 1.27
博时汇兴回报一年持有期混合 56700.42 366.14 0.49 9.42
博时高端装备混合A 226.10 1.46 0.00 5.14
博时高端装备混合C 226.10 1.46 0.00 5.14
博时荣丰回报灵活配置混合A 1018.98 6.58 0.01 6.52
博时荣丰回报灵活配置混合C 1018.98 6.58 0.01 6.52
博时科技创新混合A 2055.30 13.27 0.02 3.08
博时科技创新混合C 2055.30 13.27 0.02 3.08
博时5G50ETF 1201.67 7.76 0.01 7.76
博时科创主题灵活配置混合A 2162.47 13.96 0.02 6.44
博时创业板ETF联接C 2.17 0.01 0.00 0.00
博时创新驱动混合A 113.05 0.73 0.00 4.41
博时创新驱动混合C 113.05 0.73 0.00 4.41
博时厚泽回报混合A 1370.82 8.85 0.01 8.73
博时厚泽回报混合C 1370.82 8.85 0.01 8.73
博时战略新兴产业混合 95.08 0.61 0.00 5.83
博时逆向投资混合A 494.00 3.19 0.00 5.26
博时逆向投资混合C 494.00 3.19 0.00 5.26
博时汇智回报混合 609.22 3.93 0.01 4.32
博时沪港深价值优选A 177.47 1.15 0.00 2.35
博时沪港深价值优选C 177.47 1.15 0.00 2.35
博时特许价值混合R 1955.57 12.63 0.02 4.86
博时创业板ETF 7828.67 50.55 0.07 4.06
博时创业板ETF联接A 2.17 0.01 0.00 0.00
博时策略混合 712.98 4.60 0.01 5.59
博时特许价值混合A 1955.57 12.63 0.02 4.86
博时新兴成长混合 7113.93 45.94 0.06 4.07
博时第三产业成长混合 2545.59 16.44 0.02 3.60
博时精选混合A 12961.18 83.70 0.11 8.91
12 09988 阿里巴巴-W 博时科技驱动混合A 174.59 1.76 -- 5.20
博时科技驱动混合C 174.59 1.76 -- 5.20
博时港股通互联网ETF 904.68 9.12 -- 14.04
博时双季益六个月持有期债券A 14.88 0.15 -- 0.42
博时双季益六个月持有期债券C 14.88 0.15 -- 0.42
博时远见成长混合A 361.08 3.64 -- 2.91
博时远见成长混合C 361.08 3.64 -- 2.91
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1526.64 15.39 -- 4.46
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1526.64 15.39 -- 4.46
博时优质精选混合A 1053.47 10.62 -- 4.46
博时优质精选混合C 1053.47 10.62 -- 4.46
博时优享回报混合A 758.86 7.65 -- 2.42
博时优享回报混合C 758.86 7.65 -- 2.42
博时科创主题灵活配置混合C 1542.51 15.55 -- 4.59
博时恒益稳健一年持有期混合A 24.80 0.25 -- 0.48
博时恒益稳健一年持有期混合C 24.80 0.25 -- 0.48
博时恒瑞混合A 75.39 0.76 -- 1.08
博时恒瑞混合C 75.39 0.76 -- 1.08
博时时代消费混合A 763.82 7.70 -- 2.73
博时时代消费混合C 763.82 7.70 -- 2.73
博时恒润6个月持有期混合A 105.15 1.06 -- 1.78
博时恒润6个月持有期混合C 105.15 1.06 -- 1.78
博时移动互联主题混合A 236.09 2.38 -- 2.74
博时移动互联主题混合C 236.09 2.38 -- 2.74
博时凤凰领航混合A 8404.95 84.73 -- 3.86
博时凤凰领航混合C 8404.95 84.73 -- 3.86
博时核心资产精选混合A 2305.34 23.24 -- 4.48
博时核心资产精选混合C 2305.34 23.24 -- 4.48
博时研究慧选混合A 883.84 8.91 -- 2.91
博时研究慧选混合C 883.84 8.91 -- 2.91
博时乐享混合A 1484.98 14.97 -- 2.45
博时乐享混合C 1484.98 14.97 -- 2.45
博时恒元6个月持有期混合A 211.29 2.13 -- 1.79
博时恒元6个月持有期混合C 211.29 2.13 -- 1.79
博时汇融回报一年持有期混合A 4597.78 46.35 -- 3.56
博时汇融回报一年持有期混合C 4597.78 46.35 -- 3.56
博时消费创新混合A 2784.46 28.07 -- 2.71
博时消费创新混合C 2784.46 28.07 -- 2.71
博时女性消费主题混合A 130.94 1.32 -- 2.95
博时女性消费主题混合C 130.94 1.32 -- 2.95
博时恒裕持有期混合A 198.39 2.00 -- 0.91
博时恒裕持有期混合C 198.39 2.00 -- 0.91
博时荣丰回报灵活配置混合A 743.98 7.50 -- 4.76
博时荣丰回报灵活配置混合C 743.98 7.50 -- 4.76
博时成长优选灵活配置混合A 908.64 9.16 -- 3.77
博时成长优选灵活配置混合C 908.64 9.16 -- 3.77
博时科创主题灵活配置混合A 1542.51 15.55 -- 4.59
博时优势企业灵活配置混合A 660.65 6.66 -- 2.18
博时优势企业灵活配置混合C 660.65 6.66 -- 2.18
13 00700 腾讯控股 博时科技驱动混合A 136.32 0.34 -- 4.06
博时科技驱动混合C 136.32 0.34 -- 4.06
博时港股通互联网ETF 837.96 2.09 -- 13.00
博时双季益六个月持有期债券A 64.15 0.16 -- 1.83
博时双季益六个月持有期债券C 64.15 0.16 -- 1.83
博时远见成长混合A 821.92 2.05 -- 6.62
博时远见成长混合C 821.92 2.05 -- 6.62
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1732.04 4.32 -- 5.06
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1732.04 4.32 -- 5.06
博时ESG量化选股混合A 360.84 0.90 -- 2.13
博时ESG量化选股混合C 360.84 0.90 -- 2.13
博时均衡优选混合A 15937.20 39.75 -- 7.15
博时均衡优选混合C 15937.20 39.75 -- 7.15
博时阿尔法回报混合A 232.54 0.58 -- 3.87
博时阿尔法回报混合C 232.54 0.58 -- 3.87
博时优质精选混合A 1142.67 2.85 -- 4.84
博时优质精选混合C 1142.67 2.85 -- 4.84
博时优享回报混合A 1563.65 3.90 -- 4.99
博时优享回报混合C 1563.65 3.90 -- 4.99
博时科创主题灵活配置混合C 2145.01 5.35 -- 6.38
博时恒益稳健一年持有期混合A 40.09 0.10 -- 0.77
博时恒益稳健一年持有期混合C 40.09 0.10 -- 0.77
博时研究回报混合A 152.36 0.38 -- 3.87
博时研究回报混合C 152.36 0.38 -- 3.87
博时远见回报混合A 517.21 1.29 -- 3.90
博时远见回报混合C 517.21 1.29 -- 3.90
博时恒瑞混合A 168.39 0.42 -- 2.41
博时恒瑞混合C 168.39 0.42 -- 2.41
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 328.77 0.82 -- 0.55
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 328.77 0.82 -- 0.55
博时时代领航混合A 280.66 0.70 -- 2.40
博时时代领航混合C 280.66 0.70 -- 2.40
博时研究优享混合A 220.51 0.55 -- 3.90
博时研究优享混合C 220.51 0.55 -- 3.90
博时品质生活混合A 1756.10 4.38 -- 6.48
博时品质生活混合C 1756.10 4.38 -- 6.48
博时优质鑫选一年持有期混合A 9333.79 23.28 -- 3.91
博时优质鑫选一年持有期混合C 9333.79 23.28 -- 3.91
博时恒润6个月持有期混合A 60.14 0.15 -- 1.02
博时恒润6个月持有期混合C 60.14 0.15 -- 1.02
博时移动互联主题混合A 569.33 1.42 -- 6.61
博时移动互联主题混合C 569.33 1.42 -- 6.61
博时核心资产精选混合A 2541.93 6.34 -- 4.94
博时核心资产精选混合C 2541.93 6.34 -- 4.94
博时恒玺一年持有期混合A 128.30 0.32 -- 2.32
博时恒玺一年持有期混合C 128.30 0.32 -- 2.32
博时乐享混合A 866.02 2.16 -- 1.43
博时乐享混合C 866.02 2.16 -- 1.43
博时周期优选混合A 785.83 1.96 -- 3.93
博时周期优选混合C 785.83 1.96 -- 3.93
博时创新精选混合A 1828.27 4.56 -- 2.72
博时创新精选混合C 1828.27 4.56 -- 2.72
博时港股通领先趋势混合A 13908.46 34.69 -- 9.71
博时港股通领先趋势混合C 13908.46 34.69 -- 9.71
博时汇融回报一年持有期混合A 4229.87 10.55 -- 3.28
博时汇融回报一年持有期混合C 4229.87 10.55 -- 3.28
博时恒旭一年持有期混合A 821.92 2.05 -- 2.14
博时恒旭一年持有期混合C 821.92 2.05 -- 2.14
博时价值臻选持有期混合A 1728.03 4.31 -- 3.72
博时价值臻选持有期混合C 1728.03 4.31 -- 3.72
博时研究臻选持有期混合A 1503.51 3.75 -- 3.92
博时研究臻选持有期混合C 1503.51 3.75 -- 3.92
博时恒裕持有期混合A 220.51 0.55 -- 1.01
博时恒裕持有期混合C 220.51 0.55 -- 1.01
博时荣丰回报灵活配置混合A 946.21 2.36 -- 6.05
博时荣丰回报灵活配置混合C 946.21 2.36 -- 6.05
博时科技创新混合A 1872.37 4.67 -- 2.81
博时科技创新混合C 1872.37 4.67 -- 2.81
博时成长优选灵活配置混合A 1142.67 2.85 -- 4.75
博时成长优选灵活配置混合C 1142.67 2.85 -- 4.75
博时科创主题灵活配置混合A 2145.01 5.35 -- 6.38
博时汇悦回报混合 140.33 0.35 -- 2.65
博时沪港深价值优选A 176.41 0.44 -- 2.33
博时沪港深价值优选C 176.41 0.44 -- 2.33
14 688036 传音控股 博时科技驱动混合A 135.31 1.25 0.02 4.03
博时科技驱动混合C 135.31 1.25 0.02 4.03
博时中证全指通信设备指数发起式A 71.03 0.66 0.01 5.05
博时中证全指通信设备指数发起式C 71.03 0.66 0.01 5.05
博时国证消费电子主题指数发起式A 102.60 0.95 0.01 2.90
博时国证消费电子主题指数发起式C 102.60 0.95 0.01 2.90
博时上证科创板50成份指数发起式A 83.52 0.77 0.01 3.68
博时上证科创板50成份指数发起式C 83.52 0.77 0.01 3.68
博时科创主题灵活配置混合C 1708.55 15.83 0.21 5.08
博时科创板三年定开混合 9913.47 91.85 1.21 8.46
博时荣丰回报灵活配置混合A 808.46 7.49 0.10 5.17
博时荣丰回报灵活配置混合C 808.46 7.49 0.10 5.17
博时科创主题灵活配置混合A 1708.55 15.83 0.21 5.08
博时裕益混合 378.34 3.51 0.05 3.31
博时回报混合 924.28 8.56 0.11 2.98
15 300476 胜宏科技 博时科技驱动混合A 105.20 2.65 0.00 3.13
博时科技驱动混合C 105.20 2.65 0.00 3.13
博时中证1000指数增强A 171.90 4.33 0.01 0.89
博时中证1000指数增强C 171.90 4.33 0.01 0.89
博时荣丰回报灵活配置混合A 364.45 9.18 0.01 2.33
博时荣丰回报灵活配置混合C 364.45 9.18 0.01 2.33
博时战略新兴产业混合 69.47 1.75 0.00 4.26
博时回报混合 1070.31 26.96 0.03 3.45
博时宏观回报债券A/B 781.69 19.69 0.02 0.51
博时宏观回报债券C 781.69 19.69 0.02 0.51
博时策略混合 497.04 12.52 0.01 3.90
16 002475 立讯精密 博时科技驱动混合A 99.96 2.30 0.00 2.98
博时科技驱动混合C 99.96 2.30 0.00 2.98
博时国证消费电子主题指数发起式A 378.10 8.70 0.00 10.67
博时国证消费电子主题指数发起式C 378.10 8.70 0.00 10.67
博时惠泽混合发起式A1 49.11 1.13 0.00 4.37
博时惠泽混合发起式A2 49.11 1.13 0.00 4.37
博时惠泽混合发起式A3 49.11 1.13 0.00 4.37
博时均衡优选混合A 11689.20 268.96 0.04 5.24
博时均衡优选混合C 11689.20 268.96 0.04 5.24
博时优享回报混合A 1122.57 25.83 0.00 3.58
博时优享回报混合C 1122.57 25.83 0.00 3.58
博时科创主题灵活配置混合C 1049.73 24.15 0.00 3.12
博时回报严选混合A 450.25 10.36 0.00 7.01
博时回报严选混合C 450.25 10.36 0.00 7.01
博时时代领航混合A 1051.30 24.19 0.00 8.98
博时时代领航混合C 1051.30 24.19 0.00 8.98
博时品质生活混合A 1877.47 43.20 0.01 6.92
博时品质生活混合C 1877.47 43.20 0.01 6.92
博时成长回报混合A 1719.71 39.57 0.01 6.30
博时成长回报混合C 1719.71 39.57 0.01 6.30
博时移动互联主题混合A 537.60 12.37 0.00 6.24
博时移动互联主题混合C 537.60 12.37 0.00 6.24
博时裕隆混合C 5045.27 116.09 0.02 3.79
博时成长优势混合A 4396.46 101.16 0.01 3.41
博时成长优势混合C 4396.46 101.16 0.01 3.41
博时数字经济混合A 3281.23 75.50 0.01 8.19
博时数字经济混合C 3281.23 75.50 0.01 8.19
博时创新精选混合A 4776.71 109.91 0.02 7.12
博时创新精选混合C 4776.71 109.91 0.02 7.12
博时战略新材料主题混合A 1265.56 29.12 0.00 5.09
博时战略新材料主题混合C 1265.56 29.12 0.00 5.09
博时成长领航混合A 13179.09 303.25 0.04 3.17
博时成长领航混合C 13179.09 303.25 0.04 3.17
博时汇融回报一年持有期混合A 5447.28 125.34 0.02 4.22
博时汇融回报一年持有期混合C 5447.28 125.34 0.02 4.22
博时智能消费主题ETF 1172.12 26.97 0.00 5.74
博时恒进持有期混合A 73.45 1.69 0.00 0.88
博时恒进持有期混合C 73.45 1.69 0.00 0.88
博时科技创新混合A 5965.40 137.26 0.02 8.95
博时科技创新混合C 5965.40 137.26 0.02 8.95
博时成长优选灵活配置混合A 835.74 19.23 0.00 3.47
博时成长优选灵活配置混合C 835.74 19.23 0.00 3.47
博时科创主题灵活配置混合A 1049.73 24.15 0.00 3.12
博时汇悦回报混合 146.46 3.37 0.00 2.76
博时创新驱动混合A 76.49 1.76 0.00 2.98
博时创新驱动混合C 76.49 1.76 0.00 2.98
博时沪港深价值优选A 699.70 16.10 0.00 9.25
博时沪港深价值优选C 699.70 16.10 0.00 9.25
博时特许价值混合R 1974.16 45.42 0.01 4.90
博时睿远事件驱动混合(LOF) 576.50 13.27 0.00 4.64
博时互联网主题混合 2435.62 56.04 0.01 6.73
博时裕隆混合A 5045.27 116.09 0.02 3.79
博时回报混合 2216.89 51.01 0.01 7.14
博时特许价值混合A 1974.16 45.42 0.01 4.90
博时新兴成长混合 7133.09 164.13 0.02 4.08
博时第三产业成长混合 2240.80 51.56 0.01 3.17
博时价值增长贰号 2115.20 48.67 0.01 2.70
博时价值增长混合 6075.71 139.80 0.02 3.03
17 002463 沪电股份 博时科技驱动混合A 75.90 1.89 0.00 2.26
博时科技驱动混合C 75.90 1.89 0.00 2.26
博时科创主题灵活配置混合C 882.72 21.98 0.01 2.63
博时汇荣回报混合A 1275.48 31.76 0.02 3.37
博时汇荣回报混合C 1275.48 31.76 0.02 3.37
博时恒玺一年持有期混合A 50.60 1.26 0.00 0.91
博时恒玺一年持有期混合C 50.60 1.26 0.00 0.91
博时价值臻选持有期混合A 1784.71 44.44 0.02 3.84
博时价值臻选持有期混合C 1784.71 44.44 0.02 3.84
博时成长优选灵活配置混合A 1097.01 27.32 0.01 4.56
博时成长优选灵活配置混合C 1097.01 27.32 0.01 4.56
博时科创主题灵活配置混合A 882.72 21.98 0.01 2.63
博时汇智回报混合 481.52 11.99 0.01 3.42
博时创业成长混合C 347.38 8.65 0.00 2.47
博时宏观回报债券A/B 793.96 19.77 0.01 0.52
博时宏观回报债券C 793.96 19.77 0.01 0.52
博时创业成长混合A 347.38 8.65 0.00 2.47
18 300033 同花顺 博时科技驱动混合A 71.52 0.37 0.00 2.13
博时科技驱动混合C 71.52 0.37 0.00 2.13
博时中证软件服务指数发起式A 110.19 0.57 0.00 5.94
博时中证软件服务指数发起式C 110.19 0.57 0.00 5.94
博时金融科技ETF 1581.28 8.18 0.03 9.04
博时汇誉回报混合A 315.10 1.63 0.01 3.16
博时汇誉回报混合C 315.10 1.63 0.01 3.16
19 300002 神州泰岳 博时科技驱动混合A 69.21 5.55 0.00 2.06
博时科技驱动混合C 69.21 5.55 0.00 2.06
博时中证传媒指数发起式A 53.87 4.32 0.00 3.90
博时中证传媒指数发起式C 53.87 4.32 0.00 3.90
20 688041 海光信息 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 70.54 0.68 -- 5.75
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 70.54 0.68 -- 5.75
博时中证半导体产业ETF 380.06 3.68 -- 8.22
博时上证科创板50成份指数发起式A 162.30 1.57 -- 7.16
博时上证科创板50成份指数发起式C 162.30 1.57 -- 7.16
博时中证科创创业50ETF 1262.90 12.23 -- 4.01
博时半导体主题混合A 6272.63 60.73 -- 3.78
博时半导体主题混合C 6272.63 60.73 -- 3.78
博时数字经济混合A 1616.69 15.65 -- 4.04
博时数字经济混合C 1616.69 15.65 -- 4.04
博时科创板三年定开混合 4233.84 40.99 -- 3.61
博时创新驱动混合A 110.65 1.07 -- 4.32
博时创新驱动混合C 110.65 1.07 -- 4.32
博时新策略混合A 187.42 1.81 -- 2.33
博时新策略混合C 187.42 1.81 -- 2.33
博时转债增强债券A 827.76 8.01 -- 0.81
博时转债增强债券C 827.76 8.01 -- 0.81
博时上证超大盘ETF 816.94 7.91 -- 6.59
21 603019 中科曙光 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 57.74 1.21 -- 4.71
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 57.74 1.21 -- 4.71
22 600570 恒生电子 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 56.03 2.45 0.01 4.57
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 56.03 2.45 0.01 4.57
博时中证软件服务指数发起式A 87.82 3.84 0.01 4.73
博时中证软件服务指数发起式C 87.82 3.84 0.01 4.73
博时金融科技ETF 1297.29 56.72 0.13 7.42
23 000977 浪潮信息 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 55.61 1.34 0.00 4.53
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 55.61 1.34 0.00 4.53
24 300474 景嘉微 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 53.50 0.70 0.00 4.36
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 53.50 0.70 0.00 4.36
25 601360 三六零 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 53.12 6.03 0.00 4.33
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 53.12 6.03 0.00 4.33
博时中证软件服务指数发起式A 83.08 9.43 0.01 4.48
博时中证软件服务指数发起式C 83.08 9.43 0.01 4.48
26 688111 金山办公 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 50.86 0.19 -- 4.15
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 50.86 0.19 -- 4.15
博时中证软件服务指数发起式A 162.53 0.61 -- 8.76
博时中证软件服务指数发起式C 162.53 0.61 -- 8.76
博时上证科创板50成份指数发起式A 103.68 0.39 -- 4.57
博时上证科创板50成份指数发起式C 103.68 0.39 -- 4.57
博时时代领航混合A 226.71 0.85 -- 1.94
博时时代领航混合C 226.71 0.85 -- 1.94
博时中证科创创业50ETF 818.49 3.07 -- 2.60
博时科技创新混合A 1327.52 4.98 -- 1.99
博时科技创新混合C 1327.52 4.98 -- 1.99
27 600588 用友网络 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 50.26 4.37 0.00 4.10
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 50.26 4.37 0.00 4.10
博时中证软件服务指数发起式A 62.22 5.41 0.00 3.35
博时中证软件服务指数发起式C 62.22 5.41 0.00 3.35
28 002180 纳思达 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 50.04 1.65 0.00 4.08
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 50.04 1.65 0.00 4.08
29 301269 华大九天 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 43.71 0.47 0.00 3.56
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 43.71 0.47 0.00 3.56
30 300174 元力股份 博时中证2000ETF 16.55 1.05 0.00 0.68
博时国证2000ETF 29.79 1.89 0.01 0.68
31 002997 瑞鹄模具 博时中证2000ETF 16.36 0.49 -- 0.67
博时国证2000ETF 28.05 0.84 -- 0.64
32 600694 大商股份 博时中证2000ETF 14.51 0.76 0.00 0.59
博时国证2000ETF 22.51 1.18 0.00 0.52
33 002752 昇兴股份 博时中证2000ETF 12.41 2.29 0.00 0.51
34 002111 威海广泰 博时中证2000ETF 12.16 1.12 0.00 0.50
35 300532 今天国际 博时中证2000ETF 11.89 0.97 0.00 0.49
36 603067 振华股份 博时中证2000ETF 12.00 0.96 -- 0.49
博时国证2000ETF 26.25 2.10 -- 0.60
博时恒泰债券A 66.75 5.34 -- 0.35
博时恒泰债券C 66.75 5.34 -- 0.35
37 300662 科锐国际 博时中证2000ETF 11.73 0.53 0.00 0.48
博时国证2000ETF 22.79 1.03 0.01 0.52
博时恒盛持有期混合A 451.45 20.40 0.10 3.04
博时恒盛持有期混合C 451.45 20.40 0.10 3.04
博时荣升稳健添利混合A 127.25 5.75 0.03 2.55
博时荣升稳健添利混合C 127.25 5.75 0.03 2.55
博时新策略混合A 252.50 11.41 0.06 3.14
博时新策略混合C 252.50 11.41 0.06 3.14
博时天颐债券A 1104.73 49.92 0.25 1.53
博时天颐债券C 1104.73 49.92 0.25 1.53
38 603897 长城科技 博时中证2000ETF 11.41 0.55 -- 0.47
39 002519 银河电子 博时中证2000ETF 11.46 2.17 0.00 0.47
40 000333 美的集团 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.52 0.02 0.00 0.12
博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.52 0.02 0.00 0.12
博时龙头家电ETF 885.25 11.64 0.00 15.71
博时恒润6个月持有期混合A 110.29 1.45 0.00 1.87
博时恒润6个月持有期混合C 110.29 1.45 0.00 1.87
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1726.56 22.70 0.00 1.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1726.56 22.70 0.00 1.03
博时产业优选混合A 4888.38 64.27 0.01 2.46
博时产业优选混合C 4888.38 64.27 0.01 2.46
博时乐享混合A 1054.95 13.87 0.00 1.74
博时乐享混合C 1054.95 13.87 0.00 1.74
博时产业慧选混合A 2382.96 31.33 0.00 2.47
博时产业慧选混合C 2382.96 31.33 0.00 2.47
博时恒元6个月持有期混合A 190.15 2.50 0.00 1.61
博时恒元6个月持有期混合C 190.15 2.50 0.00 1.61
博时智能消费主题ETF 1013.12 13.32 0.00 4.96
博时沪深300指数增强A 157.44 2.07 0.00 2.19
博时沪深300指数增强C 157.44 2.07 0.00 2.19
博时女性消费主题混合A 123.98 1.63 0.00 2.80
博时女性消费主题混合C 123.98 1.63 0.00 2.80
博时研究精选持有期混合A 1168.28 15.36 0.00 2.46
博时研究精选持有期混合C 1168.28 15.36 0.00 2.46
博时沪深300ETF 184.07 2.42 0.00 1.70
博时产业新趋势混合A 4563.60 60.00 0.01 6.18
博时产业新趋势混合C 4563.60 60.00 0.01 6.18
博时可持续发展100ETF 180.26 2.37 0.00 3.93
博时汇悦回报混合 155.16 2.04 0.00 2.93
博时荣享回报混合A 2319.83 30.50 0.00 2.71
博时荣享回报混合C 2319.83 30.50 0.00 2.71
博时产业新动力混合C 1616.28 21.25 0.00 2.48
博时鑫润混合A 114.09 1.50 0.00 1.86
博时鑫润混合C 114.09 1.50 0.00 1.86
博时沪深300指数C 15593.62 205.02 0.03 2.18
博时产业新动力混合A 1616.28 21.25 0.00 2.48
博时第三产业成长混合 3196.80 42.03 0.01 4.52
博时沪深300指数A 15593.62 205.02 0.03 2.18
博时沪深300指数R 15593.62 205.02 0.03 2.18
41 000651 格力电器 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.96 0.02 0.00 0.07
博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.96 0.02 0.00 0.07
博时恒享债券A 1.44 0.03 0.00 0.09
博时恒享债券C 1.44 0.03 0.00 0.09
博时时代消费混合A 1134.74 23.67 0.00 4.05
博时时代消费混合C 1134.74 23.67 0.00 4.05
博时龙头家电ETF 879.00 18.34 0.00 15.59
博时恒润6个月持有期混合A 65.20 1.36 0.00 1.10
博时恒润6个月持有期混合C 65.20 1.36 0.00 1.10
博时新兴消费主题混合C 1385.95 28.91 0.01 3.98
博时恒元6个月持有期混合A 131.36 2.74 0.00 1.11
博时恒元6个月持有期混合C 131.36 2.74 0.00 1.11
博时恒悦6个月持有期混合A 711.91 14.85 0.00 1.79
博时恒悦6个月持有期混合C 711.91 14.85 0.00 1.79
博时智能消费主题ETF 1012.01 21.11 0.00 4.95
博时沪深300指数增强A 94.92 1.98 0.00 1.32
博时沪深300指数增强C 94.92 1.98 0.00 1.32
博时消费创新混合A 4660.25 97.21 0.02 4.53
博时消费创新混合C 4660.25 97.21 0.02 4.53
博时女性消费主题混合A 208.06 4.34 0.00 4.69
博时女性消费主题混合C 208.06 4.34 0.00 4.69
博时中证红利ETF 1745.97 36.42 0.01 1.67
博时产业新趋势混合A 3355.80 70.00 0.01 4.54
博时产业新趋势混合C 3355.80 70.00 0.01 4.54
博时新兴消费主题混合A 1385.95 28.91 0.01 3.98
博时鑫润混合A 143.82 3.00 0.00 2.34
博时鑫润混合C 143.82 3.00 0.00 2.34
42 300124 汇川技术 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 121.78 1.95 0.00 9.67
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 121.78 1.95 0.00 9.67
博时创业板ETF联接E 2.50 0.04 0.00 0.00
博时中证机器人指数发起式A 1954.06 31.29 0.01 9.75
博时中证机器人指数发起式C 1954.06 31.29 0.01 9.75
博时恒盈稳健一年持有期混合A 78.06 1.25 0.00 1.12
博时恒盈稳健一年持有期混合C 78.06 1.25 0.00 1.12
博时中证科创创业50ETF 1537.52 24.62 0.01 4.89
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1904.72 30.50 0.01 1.14
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1904.72 30.50 0.01 1.14
博时创业板指数A 198.90 3.19 0.00 3.53
博时创业板指数C 198.90 3.19 0.00 3.53
博时新能源汽车ETF 2192.53 35.11 0.02 9.46
博时创业板两年定开混合 602.33 9.64 0.00 4.23
博时恒裕持有期混合A 243.56 3.90 0.00 1.12
博时恒裕持有期混合C 243.56 3.90 0.00 1.12
博时创业板ETF联接C 2.50 0.04 0.00 0.00
博时创业板ETF 7022.15 112.44 0.05 3.64
博时创业板ETF联接A 2.50 0.04 0.00 0.00
43 600660 福耀玻璃 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 120.47 2.07 0.00 9.57
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 120.47 2.07 0.00 9.57
博时阿尔法回报混合A 352.11 6.05 0.00 5.86
博时阿尔法回报混合C 352.11 6.05 0.00 5.86
博时研究回报混合A 229.31 3.94 0.00 5.82
博时研究回报混合C 229.31 3.94 0.00 5.82
博时远见回报混合A 785.12 13.49 0.01 5.91
博时远见回报混合C 785.12 13.49 0.01 5.91
博时研究优享混合A 334.65 5.75 0.00 5.92
博时研究优享混合C 334.65 5.75 0.00 5.92
博时优质鑫选一年持有期混合A 14043.27 241.29 0.14 5.88
博时优质鑫选一年持有期混合C 14043.27 241.29 0.14 5.88
博时周期优选混合A 1113.37 19.13 0.01 5.57
博时周期优选混合C 1113.37 19.13 0.01 5.57
博时研究臻选持有期混合A 2258.74 38.81 0.02 5.89
博时研究臻选持有期混合C 2258.74 38.81 0.02 5.89
博时丝路主题股票C 6669.71 114.60 0.07 6.99
博时丝路主题股票A 6669.71 114.60 0.07 6.99
44 002050 三花智控 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 69.11 2.90 0.00 5.49
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 69.11 2.90 0.00 5.49
博时稳合一年持有期混合A 1399.06 58.71 0.02 2.24
博时稳合一年持有期混合C 1399.06 58.71 0.02 2.24
博时ESG量化选股混合A 454.68 19.08 0.01 2.69
博时ESG量化选股混合C 454.68 19.08 0.01 2.69
博时龙头家电ETF 399.39 16.76 0.00 7.09
博时智选量化多因子股票A 1203.41 50.50 0.01 4.44
博时智选量化多因子股票C 1203.41 50.50 0.01 4.44
博时新能源汽车主题混合A 621.96 26.10 0.01 3.14
博时新能源汽车主题混合C 621.96 26.10 0.01 3.14
博时新能源汽车ETF 994.80 41.75 0.01 4.29
45 601058 赛轮轮胎 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 54.54 3.40 -- 4.33
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 54.54 3.40 -- 4.33
博时中证500ETF 524.19 32.68 -- 0.59
46 002920 德赛西威 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 43.12 0.36 0.00 3.42
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 43.12 0.36 0.00 3.42
博时恒瑞混合A 46.72 0.39 0.00 0.67
博时恒瑞混合C 46.72 0.39 0.00 0.67
博时恒盈稳健一年持有期混合A 79.06 0.66 0.00 1.13
博时恒盈稳健一年持有期混合C 79.06 0.66 0.00 1.13
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1729.77 14.44 0.03 1.04
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1729.77 14.44 0.03 1.04
博时战略新兴产业混合 83.85 0.70 0.00 5.14
博时策略混合 563.01 4.70 0.01 4.41
47 601689 拓普集团 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 40.25 0.87 -- 3.20
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 40.25 0.87 -- 3.20
博时稳合一年持有期混合A 723.07 15.63 -- 1.16
博时稳合一年持有期混合C 723.07 15.63 -- 1.16
博时双季益六个月持有期债券A 26.67 0.58 -- 0.76
博时双季益六个月持有期债券C 26.67 0.58 -- 0.76
博时ESG量化选股混合A 453.44 9.80 -- 2.68
博时ESG量化选股混合C 453.44 9.80 -- 2.68
博时恒瑞混合A 78.83 1.70 -- 1.13
博时恒瑞混合C 78.83 1.70 -- 1.13
博时智选量化多因子股票A 1143.37 24.72 -- 4.22
博时智选量化多因子股票C 1143.37 24.72 -- 4.22
博时恒盈稳健一年持有期混合A 79.54 1.72 -- 1.14
博时恒盈稳健一年持有期混合C 79.54 1.72 -- 1.14
博时凤凰领航混合A 6329.98 136.83 -- 2.90
博时凤凰领航混合C 6329.98 136.83 -- 2.90
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1628.19 35.20 -- 0.97
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1628.19 35.20 -- 0.97
博时新能源汽车主题混合A 611.56 13.22 -- 3.09
博时新能源汽车主题混合C 611.56 13.22 -- 3.09
博时先进制造混合A 62.91 1.36 -- 1.98
博时先进制造混合C 62.91 1.36 -- 1.98
博时逆向投资混合A 189.20 4.09 -- 2.01
博时逆向投资混合C 189.20 4.09 -- 2.01
博时策略混合 464.45 10.04 -- 3.64
博时平衡配置混合 644.93 13.94 -- 1.98
48 600741 华域汽车 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 36.58 2.04 0.00 2.90
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 36.58 2.04 0.00 2.90
49 002405 四维图新 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 28.89 3.08 0.00 2.29
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 28.89 3.08 0.00 2.29
50 603596 伯特利 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 26.91 0.55 0.00 2.14
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 26.91 0.55 0.00 2.14
51 601799 星宇股份 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 26.58 0.18 0.00 2.11
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 26.58 0.18 0.00 2.11
博时创业成长混合C 333.73 2.26 0.04 2.37
博时创业成长混合A 333.73 2.26 0.04 2.37
52 601138 工业富联 博时中证全指通信设备指数发起式A 147.36 5.85 0.00 10.47
博时中证全指通信设备指数发起式C 147.36 5.85 0.00 10.47
博时回报严选混合A 299.01 11.87 0.01 4.66
博时回报严选混合C 299.01 11.87 0.01 4.66
博时时代领航混合A 393.22 15.61 0.01 3.36
博时时代领航混合C 393.22 15.61 0.01 3.36
博时成长回报混合A 1693.52 67.23 0.04 6.21
博时成长回报混合C 1693.52 67.23 0.04 6.21
博时移动互联主题混合A 316.64 12.57 0.01 3.68
博时移动互联主题混合C 316.64 12.57 0.01 3.68
博时数字经济混合A 2545.95 101.07 0.05 6.36
博时数字经济混合C 2545.95 101.07 0.05 6.36
博时创新精选混合A 3052.78 121.19 0.06 4.55
博时创新精选混合C 3052.78 121.19 0.06 4.55
博时智能消费主题ETF 594.23 23.59 0.01 2.91
博时科技创新混合A 2107.14 83.65 0.04 3.16
博时科技创新混合C 2107.14 83.65 0.04 3.16
博时5G50ETF 870.06 34.54 0.02 5.62
博时沪港深价值优选A 231.75 9.20 0.00 3.06
博时沪港深价值优选C 231.75 9.20 0.00 3.06
博时特许价值混合R 1471.35 58.41 0.03 3.66
博时互联网主题混合 1042.61 41.39 0.02 2.88
博时回报混合 1396.53 55.44 0.03 4.50
博时特许价值混合A 1471.35 58.41 0.03 3.66
53 000063 中兴通讯 博时中证全指通信设备指数发起式A 146.09 4.69 0.00 10.38
博时中证全指通信设备指数发起式C 146.09 4.69 0.00 10.38
博时智能消费主题ETF 589.36 18.92 0.00 2.88
博时恒旭一年持有期混合A 362.52 20.00 -- 0.94
博时恒旭一年持有期混合C 362.52 20.00 -- 0.94
博时5G50ETF 862.39 27.69 0.01 5.57
博时乐臻定开混合 62.30 2.00 0.00 0.61
54 300502 新易盛 博时中证全指通信设备指数发起式A 135.17 1.04 0.00 9.60
博时中证全指通信设备指数发起式C 135.17 1.04 0.00 9.60
博时卓越品牌混合C 782.42 6.02 0.01 5.40
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1849.47 14.23 0.02 5.41
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1849.47 14.23 0.02 5.41
博时中证500增强ETF 226.15 1.74 0.00 1.74
博时精选混合C 10787.51 83.00 0.13 7.42
博时优质精选混合A 1245.11 9.58 0.02 5.27
博时优质精选混合C 1245.11 9.58 0.02 5.27
博时成渝经济圈ETF 22666.77 174.40 0.28 6.92
博时科创主题灵活配置混合C 1826.08 14.05 0.02 5.43
博时移动互联主题混合A 235.25 1.81 0.00 2.73
博时移动互联主题混合C 235.25 1.81 0.00 2.73
博时核心资产精选混合A 2716.37 20.90 0.03 5.27
博时核心资产精选混合C 2716.37 20.90 0.03 5.27
博时中证科创创业50ETF 1226.92 9.44 0.02 3.90
博时恒玺一年持有期混合A 62.39 0.48 0.00 1.13
博时恒玺一年持有期混合C 62.39 0.48 0.00 1.13
博时数字经济混合A 1688.31 12.99 0.02 4.21
博时数字经济混合C 1688.31 12.99 0.02 4.21
博时先进制造混合A 63.69 0.49 0.00 2.01
博时先进制造混合C 63.69 0.49 0.00 2.01
博时创业板指数A 133.87 1.03 0.00 2.38
博时创业板指数C 133.87 1.03 0.00 2.38
博时恒进持有期混合A 68.88 0.53 0.00 0.83
博时恒进持有期混合C 68.88 0.53 0.00 0.83
博时创业板两年定开混合 505.71 3.89 0.01 3.55
博时5G50ETF 798.02 6.14 0.01 5.15
博时中证500ETF 1142.44 8.79 0.01 1.28
博时科创主题灵活配置混合A 1826.08 14.05 0.02 5.43
博时创新驱动混合A 84.48 0.65 0.00 3.30
博时创新驱动混合C 84.48 0.65 0.00 3.30
博时厚泽回报混合A 1161.70 8.94 0.01 7.40
博时厚泽回报混合C 1161.70 8.94 0.01 7.40
博时战略新兴产业混合 96.18 0.74 0.00 5.90
博时逆向投资混合A 207.95 1.60 0.00 2.21
博时逆向投资混合C 207.95 1.60 0.00 2.21
博时特许价值混合R 2520.12 19.39 0.03 6.26
博时创业板ETF 4725.71 36.36 0.06 2.45
博时卓越品牌混合A 782.42 6.02 0.01 5.40
博时宏观回报债券A/B 881.20 6.78 0.01 0.57
博时宏观回报债券C 881.20 6.78 0.01 0.57
博时策略混合 623.86 4.80 0.01 4.89
博时特许价值混合A 2520.12 19.39 0.03 6.26
博时新兴成长混合 7265.32 55.90 0.09 4.16
博时第三产业成长混合 1719.50 13.23 0.02 2.43
博时精选混合A 10787.51 83.00 0.13 7.42
55 600522 中天科技 博时中证全指通信设备指数发起式A 62.27 4.02 0.01 4.42
博时中证全指通信设备指数发起式C 62.27 4.02 0.01 4.42
博时匠心优选混合A 229.25 14.80 0.05 5.44
博时匠心优选混合C 229.25 14.80 0.05 5.44
博时信享一年持有期混合A 1548.90 99.99 0.37 3.25
博时信享一年持有期混合C 1548.90 99.99 0.37 3.25
博时浦惠一年持有期混合A 309.80 20.00 0.07 2.13
博时浦惠一年持有期混合C 309.80 20.00 0.07 2.13
博时内需增长混合C 957.44 61.81 0.23 6.30
博时工业4.0主题股票 250.01 16.14 0.06 6.93
博时信用债券R 4647.00 300.00 1.11 0.70
博时内需增长混合A 957.44 61.81 0.23 6.30
博时行业轮动混合 1265.53 81.70 0.30 6.98
博时信用债券A/B 4647.00 300.00 1.11 0.70
博时信用债券C 4647.00 300.00 1.11 0.70
56 300394 天孚通信 博时中证全指通信设备指数发起式A 49.45 0.49 0.00 3.51
博时中证全指通信设备指数发起式C 49.45 0.49 0.00 3.51
博时量化平衡混合C 162.81 1.62 0.00 0.59
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1640.84 16.33 0.03 4.80
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1640.84 16.33 0.03 4.80
博时精选混合C 6752.47 67.19 0.12 4.64
博时优质精选混合A 1007.21 10.02 0.02 4.27
博时优质精选混合C 1007.21 10.02 0.02 4.27
博时核心资产精选混合A 2432.10 24.20 0.04 4.72
博时核心资产精选混合C 2432.10 24.20 0.04 4.72
博时量化价值股票A 154.77 1.54 0.00 1.38
博时量化价值股票C 154.77 1.54 0.00 1.38
博时量化多策略股票A 1156.76 11.51 0.02 1.95
博时量化多策略股票C 1156.76 11.51 0.02 1.95
博时厚泽回报混合A 756.56 7.53 0.01 4.82
博时厚泽回报混合C 756.56 7.53 0.01 4.82
博时量化平衡混合A 162.81 1.62 0.00 0.59
博时精选混合A 6752.47 67.19 0.12 4.64
57 600487 亨通光电 博时中证全指通信设备指数发起式A 49.04 2.90 0.02 3.48
博时中证全指通信设备指数发起式C 49.04 2.90 0.02 3.48
博时信享一年持有期混合A 804.72 47.59 0.29 1.69
博时信享一年持有期混合C 804.72 47.59 0.29 1.69
博时浦惠一年持有期混合A 744.04 44.00 0.26 5.11
博时浦惠一年持有期混合C 744.04 44.00 0.26 5.11
博时内需增长混合C 740.32 43.78 0.26 4.87
博时工业4.0主题股票 180.43 10.67 0.06 5.00
博时信用债券R 1809.37 107.00 0.64 0.27
博时新收益混合A 2350.49 139.00 0.84 5.56
博时新收益混合C 2350.49 139.00 0.84 5.56
博时内需增长混合A 740.32 43.78 0.26 4.87
博时行业轮动混合 926.16 54.77 0.33 5.11
博时信用债券A/B 1809.37 107.00 0.64 0.27
博时信用债券C 1809.37 107.00 0.64 0.27
58 600745 闻泰科技 博时中证全指通信设备指数发起式A 41.89 1.28 0.00 2.98
博时中证全指通信设备指数发起式C 41.89 1.28 0.00 2.98
博时湖北新旧动能转换ETF 293.26 8.96 0.03 2.19
59 300136 信维通信 博时中证全指通信设备指数发起式A 32.94 1.42 0.00 2.34
博时中证全指通信设备指数发起式C 32.94 1.42 0.00 2.34
60 300433 蓝思科技 博时匠心优选混合A 432.52 21.15 0.00 10.26
博时匠心优选混合C 432.52 21.15 0.00 10.26
博时国证消费电子主题指数发起式A 96.73 4.73 0.00 2.73
博时国证消费电子主题指数发起式C 96.73 4.73 0.00 2.73
博时信享一年持有期混合A 1840.50 90.00 0.02 3.86
博时信享一年持有期混合C 1840.50 90.00 0.02 3.86
博时恒耀债券A 318.00 15.55 0.00 2.57
博时恒耀债券C 318.00 15.55 0.00 2.57
博时浦惠一年持有期混合A 265.85 13.00 0.00 1.83
博时浦惠一年持有期混合C 265.85 13.00 0.00 1.83
博时回报严选混合A 344.58 16.85 0.00 5.37
博时回报严选混合C 344.58 16.85 0.00 5.37
博时成长回报混合A 1180.78 57.74 0.01 4.33
博时成长回报混合C 1180.78 57.74 0.01 4.33
博时移动互联主题混合A 273.62 13.38 0.00 3.18
博时移动互联主题混合C 273.62 13.38 0.00 3.18
博时产业优选混合A 4612.09 225.53 0.05 2.32
博时产业优选混合C 4612.09 225.53 0.05 2.32
博时数字经济混合A 2837.03 138.73 0.03 7.08
博时数字经济混合C 2837.03 138.73 0.03 7.08
博时产业慧选混合A 2207.78 107.96 0.02 2.29
博时产业慧选混合C 2207.78 107.96 0.02 2.29
博时创新精选混合A 2818.42 137.82 0.03 4.20
博时创新精选混合C 2818.42 137.82 0.03 4.20
博时研究精选持有期混合A 1093.26 53.46 0.01 2.30
博时研究精选持有期混合C 1093.26 53.46 0.01 2.30
博时信用债券R 4908.00 240.00 0.05 0.74
博时新收益混合A 2789.38 136.40 0.03 6.60
博时新收益混合C 2789.38 136.40 0.03 6.60
博时互联网主题混合 784.67 38.37 0.01 2.17
博时回报混合 1822.71 89.13 0.02 5.87
博时信用债券A/B 4908.00 240.00 0.05 0.74
博时信用债券C 4908.00 240.00 0.05 0.74
61 603606 东方电缆 博时匠心优选混合A 331.02 6.00 0.08 7.85
博时匠心优选混合C 331.02 6.00 0.08 7.85
博时惠泽混合发起式A1 29.24 0.53 0.01 2.60
博时惠泽混合发起式A2 29.24 0.53 0.01 2.60
博时惠泽混合发起式A3 29.24 0.53 0.01 2.60
博时信享一年持有期混合A 2019.99 36.61 0.47 4.24
博时信享一年持有期混合C 2019.99 36.61 0.47 4.24
博时恒耀债券A 408.26 7.40 0.10 3.29
博时恒耀债券C 408.26 7.40 0.10 3.29
博时优享回报混合A 597.49 10.83 0.14 1.91
博时优享回报混合C 597.49 10.83 0.14 1.91
博时浦惠一年持有期混合A 860.65 15.60 0.20 5.91
博时浦惠一年持有期混合C 860.65 15.60 0.20 5.91
博时新能源主题混合A 1087.95 19.72 0.25 3.26
博时新能源主题混合C 1087.95 19.72 0.25 3.26
博时汇荣回报混合A 2218.58 40.21 0.52 5.87
博时汇荣回报混合C 2218.58 40.21 0.52 5.87
博时研究慧选混合A 909.75 16.49 0.21 2.99
博时研究慧选混合C 909.75 16.49 0.21 2.99
博时新能源汽车主题混合A 756.38 13.71 0.18 3.82
博时新能源汽车主题混合C 756.38 13.71 0.18 3.82
博时内需增长混合C 1008.51 18.28 0.24 6.63
博时双季鑫6个月持有期混合A 89.93 1.63 0.02 1.26
博时双季鑫6个月持有期混合B 89.93 1.63 0.02 1.26
博时双季鑫6个月持有期混合C 89.93 1.63 0.02 1.26
博时优势企业灵活配置混合A 641.08 11.62 0.15 2.12
博时优势企业灵活配置混合C 641.08 11.62 0.15 2.12
博时汇智回报混合 839.14 15.21 0.20 5.95
博时工业4.0主题股票 257.64 4.67 0.06 7.14
博时信用债券R 14233.95 258.00 3.32 2.16
博时睿远事件驱动混合(LOF) 317.78 5.76 0.07 2.56
博时新收益混合A 3947.97 71.56 0.92 9.34
博时新收益混合C 3947.97 71.56 0.92 9.34
博时内需增长混合A 1008.51 18.28 0.24 6.63
博时行业轮动混合 1294.84 23.47 0.30 7.14
博时信用债券A/B 14233.95 258.00 3.32 2.16
博时信用债券C 14233.95 258.00 3.32 2.16
62 688981 中芯国际 博时匠心优选混合A 231.56 3.86 -- 5.49
博时匠心优选混合C 231.56 3.86 -- 5.49
博时中证半导体产业ETF 469.88 7.83 -- 10.17
博时上证科创板50成份指数发起式A 202.84 3.38 -- 8.94
博时上证科创板50成份指数发起式C 202.84 3.38 -- 8.94
博时中证科创创业50ETF 1558.26 25.98 -- 4.95
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1786.22 95.00 -- 1.07
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1786.22 95.00 -- 1.07
博时半导体主题混合A 7893.55 131.58 -- 4.75
博时半导体主题混合C 7893.55 131.58 -- 4.75
博时智能消费主题ETF 702.82 11.72 -- 3.44
博时恒旭一年持有期混合A 376.05 20.00 -- 0.98
博时恒旭一年持有期混合C 376.05 20.00 -- 0.98
博时科创板三年定开混合 9568.99 159.51 -- 8.17
63 300151 昌红科技 博时匠心优选混合A 228.60 12.70 0.03 5.42
博时匠心优选混合C 228.60 12.70 0.03 5.42
博时汇兴回报一年持有期混合 22417.50 1245.42 3.38 3.72
博时恒盛持有期混合A 394.56 21.92 0.06 2.65
博时恒盛持有期混合C 394.56 21.92 0.06 2.65
博时荣升稳健添利混合A 160.56 8.92 0.02 3.22
博时荣升稳健添利混合C 160.56 8.92 0.02 3.22
博时新策略混合A 225.36 12.52 0.03 2.81
博时新策略混合C 225.36 12.52 0.03 2.81
博时天颐债券A 1749.78 97.21 0.26 2.43
博时天颐债券C 1749.78 97.21 0.26 2.43
64 605358 立昂微 博时匠心优选混合A 225.93 9.34 0.23 5.36
博时匠心优选混合C 225.93 9.34 0.23 5.36
65 603986 兆易创新 博时匠心优选混合A 220.93 2.50 0.01 5.24
博时匠心优选混合C 220.93 2.50 0.01 5.24
博时国证消费电子主题指数发起式A 135.21 1.53 0.00 3.82
博时国证消费电子主题指数发起式C 135.21 1.53 0.00 3.82
博时成长回报混合A 1201.83 13.60 0.03 4.40
博时成长回报混合C 1201.83 13.60 0.03 4.40
博时移动互联主题混合A 223.58 2.53 0.01 2.60
博时移动互联主题混合C 223.58 2.53 0.01 2.60
博时半导体主题混合A 12215.94 138.24 0.35 7.36
博时半导体主题混合C 12215.94 138.24 0.35 7.36
博时5G50ETF 506.25 5.73 0.01 3.27
博时新收益混合A 2262.27 25.60 0.06 5.35
博时新收益混合C 2262.27 25.60 0.06 5.35
66 600256 广汇能源 博时匠心优选混合A 215.70 30.00 0.03 5.11
博时匠心优选混合C 215.70 30.00 0.03 5.11
博时中证油气资源ETF 359.43 49.99 0.05 7.69
博时信享一年持有期混合A 1617.75 225.00 0.21 3.40
博时信享一年持有期混合C 1617.75 225.00 0.21 3.40
博时恒耀债券A 414.86 57.70 0.05 3.35
博时恒耀债券C 414.86 57.70 0.05 3.35
博时浦惠一年持有期混合A 1330.15 185.00 0.18 9.13
博时浦惠一年持有期混合C 1330.15 185.00 0.18 9.13
博时战略新材料主题混合A 891.34 123.97 0.12 3.58
博时战略新材料主题混合C 891.34 123.97 0.12 3.58
博时双季鑫6个月持有期混合A 86.28 12.00 0.01 1.21
博时双季鑫6个月持有期混合B 86.28 12.00 0.01 1.21
博时双季鑫6个月持有期混合C 86.28 12.00 0.01 1.21
博时信用债券R 21570.05 3000.01 2.84 3.27
博时新收益混合A 3810.70 530.00 0.50 9.01
博时新收益混合C 3810.70 530.00 0.50 9.01
博时信用债券A/B 21570.05 3000.01 2.84 3.27
博时信用债券C 21570.05 3000.01 2.84 3.27
67 002487 大金重工 博时匠心优选混合A 206.82 9.00 0.01 4.90
博时匠心优选混合C 206.82 9.00 0.01 4.90
68 300260 新莱应材 博时匠心优选混合A 206.38 8.50 0.03 4.89
博时匠心优选混合C 206.38 8.50 0.03 4.89
博时信享一年持有期混合A 1335.40 55.00 0.19 2.80
博时信享一年持有期混合C 1335.40 55.00 0.19 2.80
博时恒耀债券A 242.80 10.00 0.03 1.96
博时恒耀债券C 242.80 10.00 0.03 1.96
博时浦惠一年持有期混合A 837.37 34.49 0.12 5.75
博时浦惠一年持有期混合C 837.37 34.49 0.12 5.75
博时信用债券R 15053.81 620.01 2.16 2.28
博时新收益混合A 3739.26 154.01 0.54 8.84
博时新收益混合C 3739.26 154.01 0.54 8.84
博时信用债券A/B 15053.81 620.01 2.16 2.28
博时信用债券C 15053.81 620.01 2.16 2.28
69 000725 京东方A 博时国证消费电子主题指数发起式A 300.97 67.33 0.00 8.49
博时国证消费电子主题指数发起式C 300.97 67.33 0.00 8.49
博时智能消费主题ETF 937.18 209.66 0.01 4.59
博时沪深300指数增强A 103.21 23.09 0.00 1.44
博时沪深300指数增强C 103.21 23.09 0.00 1.44
70 603501 韦尔股份 博时国证消费电子主题指数发起式A 212.26 1.98 0.00 5.99
博时国证消费电子主题指数发起式C 212.26 1.98 0.00 5.99
博时中证半导体产业ETF 363.03 3.39 0.00 7.86
博时半导体主题混合A 13986.38 130.47 0.17 8.42
博时半导体主题混合C 13986.38 130.47 0.17 8.42
博时智能消费主题ETF 541.74 5.05 0.01 2.65
博时5G50ETF 785.33 7.33 0.01 5.07
71 002241 歌尔股份 博时国证消费电子主题指数发起式A 134.89 5.95 0.00 3.81
博时国证消费电子主题指数发起式C 134.89 5.95 0.00 3.81
博时回报严选混合A 383.58 16.92 0.01 5.98
博时回报严选混合C 383.58 16.92 0.01 5.98
博时时代领航混合A 281.79 12.43 0.00 2.41
博时时代领航混合C 281.79 12.43 0.00 2.41
博时成长回报混合A 1693.45 74.70 0.02 6.20
博时成长回报混合C 1693.45 74.70 0.02 6.20
博时数字经济混合A 1912.44 84.36 0.03 4.77
博时数字经济混合C 1912.44 84.36 0.03 4.77
博时创新精选混合A 4088.53 180.35 0.06 6.09
博时创新精选混合C 4088.53 180.35 0.06 6.09
博时科技创新混合A 1502.79 66.29 0.02 2.25
博时科技创新混合C 1502.79 66.29 0.02 2.25
博时成长优选灵活配置混合A 708.89 31.27 0.01 2.94
博时成长优选灵活配置混合C 708.89 31.27 0.01 2.94
博时沪港深价值优选A 175.01 7.72 0.00 2.31
博时沪港深价值优选C 175.01 7.72 0.00 2.31
博时特许价值混合R 2275.16 100.36 0.03 5.65
博时回报混合 1565.82 69.07 0.02 5.04
博时特许价值混合A 2275.16 100.36 0.03 5.65
博时新兴成长混合 8493.32 374.65 0.12 4.86
72 600584 长电科技 博时国证消费电子主题指数发起式A 118.36 3.35 0.00 3.34
博时国证消费电子主题指数发起式C 118.36 3.35 0.00 3.34
73 300408 三环集团 博时国证消费电子主题指数发起式A 113.90 3.07 0.00 3.21
博时国证消费电子主题指数发起式C 113.90 3.07 0.00 3.21
74 600028 中国石化 博时中证油气资源ETF 511.42 73.48 0.00 10.94
博时中证国新央企现代能源ETF 156.18 22.44 0.00 3.18
博时恒享债券A 1.18 0.17 0.00 0.07
博时恒享债券C 1.18 0.17 0.00 0.07
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 226.55 32.55 0.00 0.38
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 226.55 32.55 0.00 0.38
博时上证自然资源ETF 2750.07 395.13 0.01 5.32
75 601872 招商轮船 博时中证油气资源ETF 284.78 35.42 0.01 6.09
博时恒泰债券A 75.17 9.35 0.00 0.40
博时恒泰债券C 75.17 9.35 0.00 0.40
76 600026 中远海能 博时中证油气资源ETF 239.81 15.13 0.01 5.13
博时成长精选混合A 6410.09 750.60 -- 6.89
博时成长精选混合C 6410.09 750.60 -- 6.89
77 002353 杰瑞股份 博时中证油气资源ETF 220.10 6.69 0.01 4.71
博时均衡回报混合A 185.56 5.64 0.01 2.79
博时均衡回报混合C 185.56 5.64 0.01 2.79
博时荣华混合A 901.79 27.41 0.04 2.80
博时荣华混合C 901.79 27.41 0.04 2.80
博时荣泰混合 200.36 6.09 0.01 2.86
博时鑫泽混合A 297.09 9.03 0.01 2.51
博时鑫泽混合C 297.09 9.03 0.01 2.51
博时平衡配置混合 479.68 14.58 0.02 1.47
博时主题行业混合 16453.33 500.10 0.72 2.88
78 000703 恒逸石化 博时中证油气资源ETF 167.61 23.91 0.01 3.58
79 601975 招商南油 博时中证油气资源ETF 146.05 42.21 0.05 3.12
80 600583 海油工程 博时中证油气资源ETF 139.97 24.05 0.01 2.99
81 688279 峰岹科技 博时稳合一年持有期混合A 1364.17 10.03 0.18 2.18
博时稳合一年持有期混合C 1364.17 10.03 0.18 2.18
博时ESG量化选股混合A 762.89 5.61 0.10 4.51
博时ESG量化选股混合C 762.89 5.61 0.10 4.51
博时智选量化多因子股票A 1497.43 11.01 0.20 5.52
博时智选量化多因子股票C 1497.43 11.01 0.20 5.52
博时半导体主题混合A 9477.03 69.69 1.26 5.71
博时半导体主题混合C 9477.03 69.69 1.26 5.71
博时科创板三年定开混合 5761.57 42.37 0.77 4.92
82 605499 东鹏饮料 博时稳合一年持有期混合A 1176.05 4.34 -- 1.88
博时稳合一年持有期混合C 1176.05 4.34 -- 1.88
博时量化平衡混合C 132.78 0.49 -- 0.48
博时ESG量化选股混合A 1463.29 5.40 -- 8.64
博时ESG量化选股混合C 1463.29 5.40 -- 8.64
博时智选量化多因子股票A 2395.46 8.84 -- 8.83
博时智选量化多因子股票C 2395.46 8.84 -- 8.83
博时量化平衡混合A 132.78 0.49 -- 0.48
83 000768 中航西飞 博时稳合一年持有期混合A 868.85 31.48 0.01 1.39
博时稳合一年持有期混合C 868.85 31.48 0.01 1.39
博时军工主题股票C 7141.50 258.75 0.09 2.95
博时军工主题股票A 7141.50 258.75 0.09 2.95
84 600893 航发动力 博时稳合一年持有期混合A 755.61 18.30 0.01 1.21
博时稳合一年持有期混合C 755.61 18.30 0.01 1.21
博时军工主题股票C 16804.36 406.98 0.16 6.94
博时军工主题股票A 16804.36 406.98 0.16 6.94
85 688008 澜起科技 博时稳合一年持有期混合A 715.90 10.70 -- 1.14
博时稳合一年持有期混合C 715.90 10.70 -- 1.14
博时上证科创板50成份指数发起式A 104.63 1.56 -- 4.61
博时上证科创板50成份指数发起式C 104.63 1.56 -- 4.61
86 002371 北方华创 博时稳合一年持有期混合A 512.37 1.40 0.00 0.82
博时稳合一年持有期混合C 512.37 1.40 0.00 0.82
博时中证半导体产业ETF 655.10 1.79 0.00 14.18
博时移动互联主题混合A 219.59 0.60 0.00 2.55
博时移动互联主题混合C 219.59 0.60 0.00 2.55
博时半导体主题混合A 8767.05 23.95 0.05 5.28
博时半导体主题混合C 8767.05 23.95 0.05 5.28
博时恒盛持有期混合A 300.10 0.82 0.00 2.02
博时恒盛持有期混合C 300.10 0.82 0.00 2.02
博时荣升稳健添利混合A 80.52 0.22 0.00 1.62
博时荣升稳健添利混合C 80.52 0.22 0.00 1.62
博时丝路主题股票C 2558.20 6.99 0.02 2.68
博时新策略混合A 175.67 0.48 0.00 2.19
博时新策略混合C 175.67 0.48 0.00 2.19
博时丝路主题股票A 2558.20 6.99 0.02 2.68
博时天颐债券A 863.71 2.36 0.01 1.20
博时天颐债券C 863.71 2.36 0.01 1.20
87 600685 中船防务 博时稳合一年持有期混合A 297.71 11.01 0.03 0.48
博时稳合一年持有期混合C 297.71 11.01 0.03 0.48
博时稳健增利债券A 190.46 16.00 -- 0.80
博时稳健增利债券C 190.46 16.00 -- 0.80
博时智选量化多因子股票A 399.38 14.77 0.03 1.47
博时智选量化多因子股票C 399.38 14.77 0.03 1.47
博时恒泽混合A 102.37 8.60 -- 0.80
博时恒泽混合C 102.37 8.60 -- 0.80
博时战略新材料主题混合A 1778.40 149.40 -- 7.15
博时战略新材料主题混合C 1778.40 149.40 -- 7.15
88 600150 中国船舶 博时稳合一年持有期混合A 224.72 5.38 0.02 0.36
博时稳合一年持有期混合C 224.72 5.38 0.02 0.36
博时阿尔法回报混合A 213.86 5.12 0.02 3.56
博时阿尔法回报混合C 213.86 5.12 0.02 3.56
博时研究回报混合A 140.35 3.36 0.01 3.56
博时研究回报混合C 140.35 3.36 0.01 3.56
博时远见回报混合A 463.23 11.09 0.04 3.49
博时远见回报混合C 463.23 11.09 0.04 3.49
博时研究优享混合A 198.83 4.76 0.02 3.52
博时研究优享混合C 198.83 4.76 0.02 3.52
博时优质鑫选一年持有期混合A 8425.84 201.72 0.77 3.53
博时优质鑫选一年持有期混合C 8425.84 201.72 0.77 3.53
博时汇荣回报混合A 1299.05 31.10 0.12 3.44
博时汇荣回报混合C 1299.05 31.10 0.12 3.44
博时周期优选混合A 668.32 16.00 0.06 3.34
博时周期优选混合C 668.32 16.00 0.06 3.34
博时内需增长混合C 1006.66 24.10 0.09 6.62
博时战略新材料主题混合A 1895.52 45.38 0.17 7.62
博时战略新材料主题混合C 1895.52 45.38 0.17 7.62
博时汇兴回报一年持有期混合 22166.92 530.69 2.02 3.68
博时研究臻选持有期混合A 986.61 23.62 0.09 2.57
博时研究臻选持有期混合C 986.61 23.62 0.09 2.57
博时央企创新ETF 12819.29 306.90 1.17 3.01
博时汇智回报混合 490.80 11.75 0.04 3.48
博时工业4.0主题股票 231.82 5.55 0.02 6.42
博时丝路主题股票C 3399.24 81.38 0.31 3.56
博时丝路主题股票A 3399.24 81.38 0.31 3.56
博时内需增长混合A 1006.66 24.10 0.09 6.62
博时行业轮动混合 1184.60 28.36 0.11 6.54
89 000937 冀中能源 博时中证红利低波100ETF 2194.94 329.57 0.11 3.50
博时中证红利低波动100指数发起式A 114.82 17.24 0.01 3.34
博时中证红利低波动100指数发起式C 114.82 17.24 0.01 3.34
90 600177 雅戈尔 博时中证红利低波100ETF 1317.61 163.07 0.11 2.10
博时中证红利低波动100指数发起式A 68.84 8.52 0.01 2.00
博时中证红利低波动100指数发起式C 68.84 8.52 0.01 2.00
博时中证红利ETF 1574.91 194.91 0.14 1.50
91 600755 厦门国贸 博时中证红利低波100ETF 1293.90 174.38 0.09 2.06
博时中证红利低波动100指数发起式A 67.60 9.11 0.00 1.97
博时中证红利低波动100指数发起式C 67.60 9.11 0.00 1.97
92 601006 大秦铁路 博时中证红利低波100ETF 1288.03 187.76 0.05 2.05
博时中证红利低波动100指数发起式A 67.23 9.80 0.00 1.96
博时中证红利低波动100指数发起式C 67.23 9.80 0.00 1.96
博时中证红利ETF 1543.91 225.06 0.06 1.47
93 600153 建发股份 博时中证红利低波100ETF 1168.13 114.41 0.09 1.86
博时中证红利低波动100指数发起式A 61.16 5.99 0.00 1.78
博时中证红利低波动100指数发起式C 61.16 5.99 0.00 1.78
94 600273 嘉化能源 博时中证红利低波100ETF 1071.48 131.47 0.61 1.71
博时中证红利低波动100指数发起式A 56.07 6.88 0.03 1.63
博时中证红利低波动100指数发起式C 56.07 6.88 0.03 1.63
95 600064 南京高科 博时中证红利低波100ETF 1055.01 145.72 0.42 1.68
博时中证红利低波动100指数发起式A 55.10 7.61 0.02 1.60
博时中证红利低波动100指数发起式C 55.10 7.61 0.02 1.60
96 603156 养元饮品 博时中证红利低波100ETF 1027.42 44.40 0.74 1.64
博时中证红利低波动100指数发起式A 53.92 2.33 0.04 1.57
博时中证红利低波动100指数发起式C 53.92 2.33 0.04 1.57
97 000895 双汇发展 博时中证红利低波100ETF 1014.52 37.45 0.01 1.62
98 600039 四川路桥 博时中证红利低波100ETF 1008.45 143.45 0.04 1.61
博时中证基建工程指数发起式A 41.27 5.87 0.00 2.93
博时中证基建工程指数发起式C 41.27 5.87 0.00 2.93
99 002385 大北农 博时国证粮食产业指数发起式A 147.46 30.85 0.01 5.49
博时国证粮食产业指数发起式C 147.46 30.85 0.01 5.49
博时中证农业主题指数发起式A 55.45 11.60 0.00 3.02
博时中证农业主题指数发起式C 55.45 11.60 0.00 3.02
100 000792 盐湖股份 博时国证粮食产业指数发起式A 126.21 6.80 0.00 4.70
博时国证粮食产业指数发起式C 126.21 6.80 0.00 4.70
博时中证农业主题指数发起式A 92.80 5.00 0.00 5.06
博时中证农业主题指数发起式C 92.80 5.00 0.00 5.06
博时国企改革主题股票C 701.57 37.80 0.01 3.29
博时恒盈稳健一年持有期混合A 68.67 3.70 0.00 0.99
博时恒盈稳健一年持有期混合C 68.67 3.70 0.00 0.99
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1665.02 89.71 0.02 1.00
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1665.02 89.71 0.02 1.00
博时成长精选混合A 6317.28 340.37 0.06 6.79
博时成长精选混合C 6317.28 340.37 0.06 6.79
博时创业成长混合C 441.17 23.77 0.00 3.13
博时国企改革主题股票A 701.57 37.80 0.01 3.29
博时创业成长混合A 441.17 23.77 0.00 3.13
博时价值增长贰号 2036.77 109.74 0.02 2.60
博时价值增长混合 5257.68 283.28 0.05 2.62
101 600096 云天化 博时国证粮食产业指数发起式A 124.47 5.50 0.02 4.64
博时国证粮食产业指数发起式C 124.47 5.50 0.02 4.64
博时裕益混合 579.10 25.59 0.07 5.06
102 002311 海大集团 博时国证粮食产业指数发起式A 113.81 2.37 0.00 4.24
博时国证粮食产业指数发起式C 113.81 2.37 0.00 4.24
博时主要消费ETF 220.41 4.59 0.00 2.35
博时中证农业主题指数发起式A 133.98 2.79 0.00 7.31
博时中证农业主题指数发起式C 133.98 2.79 0.00 7.31
博时品质生活混合A 2238.12 46.61 0.03 8.25
博时品质生活混合C 2238.12 46.61 0.03 8.25
博时时代消费混合A 830.27 17.29 0.01 2.97
博时时代消费混合C 830.27 17.29 0.01 2.97
博时新兴消费主题混合C 1017.54 21.19 0.01 2.92
博时消费创新混合A 3029.10 63.08 0.04 2.95
博时消费创新混合C 3029.10 63.08 0.04 2.95
博时女性消费主题混合A 182.00 3.79 0.00 4.11
博时女性消费主题混合C 182.00 3.79 0.00 4.11
博时新兴消费主题混合A 1017.54 21.19 0.01 2.92
103 000998 隆平高科 博时国证粮食产业指数发起式A 111.13 9.74 0.01 4.14
博时国证粮食产业指数发起式C 111.13 9.74 0.01 4.14
博时中证农业主题指数发起式A 40.28 3.53 0.00 2.20
博时中证农业主题指数发起式C 40.28 3.53 0.00 2.20
104 600873 梅花生物 博时国证粮食产业指数发起式A 106.06 9.73 0.03 3.95
博时国证粮食产业指数发起式C 106.06 9.73 0.03 3.95
博时恒享债券A 0.98 0.09 0.00 0.06
博时恒享债券C 0.98 0.09 0.00 0.06
博时中证农业主题指数发起式A 74.88 6.87 0.02 4.08
博时中证农业主题指数发起式C 74.88 6.87 0.02 4.08
105 000408 藏格矿业 博时国证粮食产业指数发起式A 104.36 3.63 0.00 3.89
博时国证粮食产业指数发起式C 104.36 3.63 0.00 3.89
博时信享一年持有期混合A 877.16 30.51 0.02 1.84
博时信享一年持有期混合C 877.16 30.51 0.02 1.84
博时浦惠一年持有期混合A 287.50 10.00 0.01 1.97
博时浦惠一年持有期混合C 287.50 10.00 0.01 1.97
博时双季鑫6个月持有期混合A 155.25 5.40 0.00 2.18
博时双季鑫6个月持有期混合B 155.25 5.40 0.00 2.18
博时双季鑫6个月持有期混合C 155.25 5.40 0.00 2.18
106 603345 安井食品 博时国证粮食产业指数发起式A 99.34 1.00 -- 3.70
博时国证粮食产业指数发起式C 99.34 1.00 -- 3.70
博时成长臻选混合A 1297.38 13.06 -- 4.75
博时成长臻选混合C 1297.38 13.06 -- 4.75
博时裕隆混合C 6303.12 63.45 -- 4.74
博时成长优势混合A 6076.63 61.17 -- 4.71
博时成长优势混合C 6076.63 61.17 -- 4.71
博时成长领航混合A 20576.46 207.13 -- 4.95
博时成长领航混合C 20576.46 207.13 -- 4.95
博时裕隆混合A 6303.12 63.45 -- 4.74
107 300999 金龙鱼 博时国证粮食产业指数发起式A 97.24 2.74 -- 3.62
博时国证粮食产业指数发起式C 97.24 2.74 -- 3.62
108 600598 北大荒 博时国证粮食产业指数发起式A 95.70 6.44 0.01 3.56
博时国证粮食产业指数发起式C 95.70 6.44 0.01 3.56
109 688012 中微公司 博时中证半导体产业ETF 666.73 4.07 0.01 14.43
博时上证科创板50成份指数发起式A 121.95 0.74 0.00 5.38
博时上证科创板50成份指数发起式C 121.95 0.74 0.00 5.38
博时中证科创创业50ETF 930.52 5.67 0.01 2.96
110 688120 华海清科 博时中证半导体产业ETF 230.05 1.42 -- 4.98
博时科创板三年定开混合 5925.15 36.60 -- 5.06
111 688072 拓荆科技 博时中证半导体产业ETF 199.80 1.39 0.01 4.32
112 300346 南大光电 博时中证半导体产业ETF 189.48 5.36 0.01 4.10
113 688126 沪硅产业 博时中证半导体产业ETF 153.93 8.11 -- 3.33
博时上证科创板新材料ETF 1105.05 58.22 -- 9.54
114 300604 长川科技 博时中证半导体产业ETF 140.27 3.70 0.01 3.04
115 601668 中国建筑 博时中证基建工程指数发起式A 137.88 22.31 0.00 9.79
博时中证基建工程指数发起式C 137.88 22.31 0.00 9.79
博时央企创新ETF 13007.55 2104.78 0.16 3.06
博时央企结构调整ETF 16813.34 2720.61 0.21 3.05
博时上证超大盘ETF 594.29 96.16 0.01 4.80
116 601390 中国中铁 博时中证基建工程指数发起式A 123.12 18.74 0.00 8.74
博时中证基建工程指数发起式C 123.12 18.74 0.00 8.74
博时央企创新ETF 11612.81 1767.55 0.38 2.73
117 601669 中国电建 博时中证基建工程指数发起式A 108.96 19.32 0.00 7.73
博时中证基建工程指数发起式C 108.96 19.32 0.00 7.73
博时中证国新央企现代能源ETF 174.84 31.00 0.00 3.57
博时央企创新ETF 12471.15 2211.20 0.23 2.93
118 601186 中国铁建 博时中证基建工程指数发起式A 91.95 10.32 0.00 6.53
博时中证基建工程指数发起式C 91.95 10.32 0.00 6.53
博时战略新材料主题混合A 901.07 101.13 0.04 3.62
博时战略新材料主题混合C 901.07 101.13 0.04 3.62
119 601800 中国交建 博时中证基建工程指数发起式A 77.17 7.98 0.01 5.48
博时中证基建工程指数发起式C 77.17 7.98 0.01 5.48
120 601868 中国能建 博时中证基建工程指数发起式A 70.13 29.10 -- 4.98
博时中证基建工程指数发起式C 70.13 29.10 -- 4.98
121 601117 中国化学 博时中证基建工程指数发起式A 67.73 8.22 0.01 4.81
博时中证基建工程指数发起式C 67.73 8.22 0.01 4.81
122 601618 中国中冶 博时中证基建工程指数发起式A 53.51 16.02 0.00 3.80
博时中证基建工程指数发起式C 53.51 16.02 0.00 3.80
123 603979 金诚信 博时中证基建工程指数发起式A 41.55 0.83 0.01 2.95
博时中证基建工程指数发起式C 41.55 0.83 0.01 2.95
博时产业精选混合A 2968.06 59.29 0.62 7.14
博时产业精选混合C 2968.06 59.29 0.62 7.14
124 002027 分众传媒 博时中证传媒指数发起式A 126.98 17.96 0.00 9.19
博时中证传媒指数发起式C 126.98 17.96 0.00 9.19
博时均衡回报混合A 168.34 23.81 0.00 2.53
博时均衡回报混合C 168.34 23.81 0.00 2.53
博时恒旭一年持有期混合A 353.50 50.00 0.01 0.92
博时恒旭一年持有期混合C 353.50 50.00 0.01 0.92
博时荣华混合A 820.26 116.02 0.02 2.55
博时荣华混合C 820.26 116.02 0.02 2.55
博时荣泰混合 183.82 26.00 0.00 2.62
博时成长优选灵活配置混合A 1218.23 172.31 0.02 5.06
博时成长优选灵活配置混合C 1218.23 172.31 0.02 5.06
博时产业新趋势混合A 3535.00 500.00 0.07 4.79
博时产业新趋势混合C 3535.00 500.00 0.07 4.79
博时鑫泰混合A 35.35 5.00 0.00 1.69
博时鑫泰混合C 35.35 5.00 0.00 1.69
博时鑫泽混合A 246.67 34.89 0.01 2.09
博时鑫泽混合C 246.67 34.89 0.01 2.09
博时乐臻定开混合 70.70 10.00 0.00 0.69
博时主题行业混合 18942.43 2679.27 0.38 3.31
125 300418 昆仑万维 博时中证传媒指数发起式A 71.34 1.90 0.00 5.16
博时中证传媒指数发起式C 71.34 1.90 0.00 5.16
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 81.86 2.18 0.00 0.47
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 81.86 2.18 0.00 0.47
126 002555 三七互娱 博时中证传媒指数发起式A 61.22 3.42 0.00 4.43
博时中证传媒指数发起式C 61.22 3.42 0.00 4.43
127 002517 恺英网络 博时中证传媒指数发起式A 56.36 4.74 0.00 4.08
博时中证传媒指数发起式C 56.36 4.74 0.00 4.08
128 002602 世纪华通 博时中证传媒指数发起式A 54.79 13.14 0.00 3.97
博时中证传媒指数发起式C 54.79 13.14 0.00 3.97
129 300413 芒果超媒 博时中证传媒指数发起式A 43.43 1.65 0.00 3.14
博时中证传媒指数发起式C 43.43 1.65 0.00 3.14
130 002739 万达电影 博时中证传媒指数发起式A 41.97 3.36 0.00 3.04
博时中证传媒指数发起式C 41.97 3.36 0.00 3.04
131 300058 蓝色光标 博时中证传媒指数发起式A 38.58 5.48 0.00 2.79
博时中证传媒指数发起式C 38.58 5.48 0.00 2.79
132 002558 巨人网络 博时中证传媒指数发起式A 36.02 3.05 0.01 2.61
博时中证传媒指数发起式C 36.02 3.05 0.01 2.61
133 03690 美团-W 博时港股通互联网ETF 930.65 6.00 -- 14.44
博时恒益稳健一年持有期混合A 27.92 0.18 -- 0.54
博时恒益稳健一年持有期混合C 27.92 0.18 -- 0.54
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 412.59 2.66 -- 0.69
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 412.59 2.66 -- 0.69
博时恒玺一年持有期混合A 63.59 0.41 -- 1.15
博时恒玺一年持有期混合C 63.59 0.41 -- 1.15
博时港股通领先趋势混合A 13988.25 90.18 -- 9.76
博时港股通领先趋势混合C 13988.25 90.18 -- 9.76
134 01810 小米集团-W 博时港股通互联网ETF 592.48 29.20 -- 9.19
博时双季益六个月持有期债券A 17.45 0.86 -- 0.50
博时双季益六个月持有期债券C 17.45 0.86 -- 0.50
博时时代领航混合A 337.63 16.64 -- 2.88
博时时代领航混合C 337.63 16.64 -- 2.88
博时港股通领先趋势混合A 6430.80 316.94 -- 4.49
博时港股通领先趋势混合C 6430.80 316.94 -- 4.49
博时汇融回报一年持有期混合A 4747.92 234.00 -- 3.68
博时汇融回报一年持有期混合C 4747.92 234.00 -- 3.68
博时科技创新混合A 1844.39 90.90 -- 2.77
博时科技创新混合C 1844.39 90.90 -- 2.77
博时沪港深价值优选A 170.44 8.40 -- 2.25
博时沪港深价值优选C 170.44 8.40 -- 2.25
135 09626 哔哩哔哩-W 博时港股通互联网ETF 292.21 1.67 -- 4.53
博时ESG量化选股混合A 721.79 4.13 -- 4.26
博时ESG量化选股混合C 721.79 4.13 -- 4.26
136 00020 商汤-W 博时港股通互联网ETF 277.80 179.10 -- 4.31
137 06618 京东健康 博时港股通互联网ETF 259.92 8.23 -- 4.03
138 00241 阿里健康 博时港股通互联网ETF 250.88 52.00 -- 3.89
139 01024 快手-W 博时港股通互联网ETF 250.28 5.06 -- 3.88
博时恒乐债券A 218.63 4.42 -- 0.67
博时恒乐债券C 218.63 4.42 -- 0.67
博时稳益9个月持有期混合A 357.62 7.23 -- 0.72
博时稳益9个月持有期混合C 357.62 7.23 -- 0.72
140 00268 金蝶国际 博时港股通互联网ETF 235.37 29.00 -- 3.65
141 688582 芯动联科 博时卓越成长混合A 1012.41 24.33 0.49 8.50
博时卓越成长混合C 1012.41 24.33 0.49 8.50
博时卓远成长一年持有期股票A 1162.80 27.95 0.56 8.06
博时卓远成长一年持有期股票C 1162.80 27.95 0.56 8.06
博时创新经济混合A 4768.86 114.61 2.31 9.83
博时创新经济混合C 4768.86 114.61 2.31 9.83
博时鑫康混合A 469.19 11.28 0.23 5.24
博时鑫康混合C 469.19 11.28 0.23 5.24
142 600879 航天电子 博时卓越成长混合A 632.86 75.34 0.05 5.31
博时卓越成长混合C 632.86 75.34 0.05 5.31
博时卓远成长一年持有期股票A 757.34 90.16 0.06 5.25
博时卓远成长一年持有期股票C 757.34 90.16 0.06 5.25
博时湖北新旧动能转换ETF 246.37 29.33 0.02 1.84
博时创新经济混合A 3451.06 410.84 0.26 7.11
博时创新经济混合C 3451.06 410.84 0.26 7.11
博时鑫康混合A 163.46 19.46 0.01 1.83
博时鑫康混合C 163.46 19.46 0.01 1.83
143 000852 石化机械 博时卓越成长混合A 458.05 75.09 0.08 3.84
博时卓越成长混合C 458.05 75.09 0.08 3.84
博时卓远成长一年持有期股票A 899.27 147.42 0.16 6.23
博时卓远成长一年持有期股票C 899.27 147.42 0.16 6.23
博时创新经济混合A 3077.94 504.58 0.54 6.34
博时创新经济混合C 3077.94 504.58 0.54 6.34
博时鑫康混合A 121.79 19.96 0.02 1.36
博时鑫康混合C 121.79 19.96 0.02 1.36
144 601688 华泰证券 博时卓越成长混合A 433.84 24.65 -- 3.64
博时卓越成长混合C 433.84 24.65 -- 3.64
博时证券公司指数C 3311.67 188.16 -- 4.27
博时恒润6个月持有期混合A 112.68 9.98 -- 1.91
博时恒润6个月持有期混合C 112.68 9.98 -- 1.91
博时乐享混合A 1627.40 144.14 -- 2.68
博时乐享混合C 1627.40 144.14 -- 2.68
博时恒元6个月持有期混合A 241.16 21.36 -- 2.04
博时恒元6个月持有期混合C 241.16 21.36 -- 2.04
博时证券公司指数A 3311.67 188.16 -- 4.27
145 600845 宝信软件 博时卓越成长混合A 416.14 12.61 0.23 3.49
博时卓越成长混合C 416.14 12.61 0.23 3.49
博时中证软件服务指数发起式A 75.09 2.28 0.04 4.05
博时中证软件服务指数发起式C 75.09 2.28 0.04 4.05
博时卓远成长一年持有期股票A 623.13 18.89 0.34 4.32
博时卓远成长一年持有期股票C 623.13 18.89 0.34 4.32
博时创新经济混合A 1946.59 59.01 1.07 4.01
博时创新经济混合C 1946.59 59.01 1.07 4.01
博时鑫康混合A 131.74 3.99 0.07 1.47
博时鑫康混合C 131.74 3.99 0.07 1.47
146 601628 中国人寿 博时卓越成长混合A 390.28 8.87 0.01 3.28
博时卓越成长混合C 390.28 8.87 0.01 3.28
博时恒润6个月持有期混合A 71.84 5.10 -- 1.22
博时恒润6个月持有期混合C 71.84 5.10 -- 1.22
博时乐享混合A 1033.91 73.40 -- 1.70
博时乐享混合C 1033.91 73.40 -- 1.70
博时恒元6个月持有期混合A 149.31 10.60 -- 1.27
博时恒元6个月持有期混合C 149.31 10.60 -- 1.27
147 001979 招商蛇口 博时卓越成长混合A 368.73 30.10 0.00 3.09
博时卓越成长混合C 368.73 30.10 0.00 3.09
博时汇融回报一年持有期混合A 4128.13 336.99 0.04 3.20
博时汇融回报一年持有期混合C 4128.13 336.99 0.04 3.20
博时成长优选灵活配置混合A 738.31 60.27 0.01 3.07
博时成长优选灵活配置混合C 738.31 60.27 0.01 3.07
148 688768 容知日新 博时卓越成长混合A 352.91 11.77 -- 2.96
博时卓越成长混合C 352.91 11.77 -- 2.96
博时卓远成长一年持有期股票A 699.84 23.34 -- 4.85
博时卓远成长一年持有期股票C 699.84 23.34 -- 4.85
博时创新经济混合A 3082.80 102.83 -- 6.35
博时创新经济混合C 3082.80 102.83 -- 6.35
博时鑫康混合A 141.99 4.74 -- 1.59
博时鑫康混合C 141.99 4.74 -- 1.59
149 688290 景业智能 博时卓越成长混合A 321.87 9.51 -- 2.70
博时卓越成长混合C 321.87 9.51 -- 2.70
博时卓远成长一年持有期股票A 659.06 19.48 -- 4.57
博时卓远成长一年持有期股票C 659.06 19.48 -- 4.57
博时创新经济混合A 2577.19 76.18 -- 5.31
博时创新经济混合C 2577.19 76.18 -- 5.31
博时鑫康混合A 77.34 2.29 -- 0.86
博时鑫康混合C 77.34 2.29 -- 0.86
150 600760 中航沈飞 博时卓越成长混合A 291.47 6.24 0.02 2.45
博时卓越成长混合C 291.47 6.24 0.02 2.45
博时军工主题股票C 20926.15 448.00 1.30 8.64
博时军工主题股票A 20926.15 448.00 1.30 8.64
151 002230 科大讯飞 博时中证软件服务指数发起式A 216.87 4.88 0.00 11.69
博时中证软件服务指数发起式C 216.87 4.88 0.00 11.69
博时中证机器人指数发起式A 1818.48 40.92 0.02 9.07
博时中证机器人指数发起式C 1818.48 40.92 0.02 9.07
博时央企创新ETF 12309.88 277.00 0.13 2.89
博时央企结构调整ETF 16313.70 367.10 0.17 2.96
152 301236 软通动力 博时中证软件服务指数发起式A 77.80 1.51 0.00 4.19
博时中证软件服务指数发起式C 77.80 1.51 0.00 4.19
153 300339 润和软件 博时中证软件服务指数发起式A 75.49 2.02 0.00 4.07
博时中证软件服务指数发起式C 75.49 2.02 0.00 4.07
博时金融科技ETF 1120.73 29.99 0.04 6.41
154 600536 中国软件 博时中证软件服务指数发起式A 66.64 1.59 0.00 3.59
博时中证软件服务指数发起式C 66.64 1.59 0.00 3.59
155 601211 国泰君安 博时中证红利低波动100指数发起式A 54.30 2.94 -- 1.58
博时中证红利低波动100指数发起式C 54.30 2.94 -- 1.58
博时证券公司指数C 3144.23 170.23 -- 4.06
博时证券公司指数A 3144.23 170.23 -- 4.06
156 600585 海螺水泥 博时中证红利低波动100指数发起式A 52.80 2.02 0.00 1.54
博时中证红利低波动100指数发起式C 52.80 2.02 0.00 1.54
博时稳健增利债券A 164.85 8.00 -- 0.70
博时稳健增利债券C 164.85 8.00 -- 0.70
博时恒盈稳健一年持有期混合A 70.06 3.40 -- 1.01
博时恒盈稳健一年持有期混合C 70.06 3.40 -- 1.01
博时产业精选混合A 812.90 39.45 -- 1.96
博时产业精选混合C 812.90 39.45 -- 1.96
157 002837 英维克 博时惠泽混合发起式A1 28.10 1.08 0.00 2.50
博时惠泽混合发起式A2 28.10 1.08 0.00 2.50
博时惠泽混合发起式A3 28.10 1.08 0.00 2.50
博时睿远事件驱动混合(LOF) 313.28 12.04 0.02 2.52
158 600426 华鲁恒升 博时惠泽混合发起式A1 24.62 0.94 0.00 2.19
博时惠泽混合发起式A2 24.62 0.94 0.00 2.19
博时惠泽混合发起式A3 24.62 0.94 0.00 2.19
博时睿远事件驱动混合(LOF) 279.71 10.68 0.01 2.25
159 002139 拓邦股份 博时惠泽混合发起式A1 23.39 2.07 0.00 2.08
博时惠泽混合发起式A2 23.39 2.07 0.00 2.08
博时惠泽混合发起式A3 23.39 2.07 0.00 2.08
博时中证1000增强ETF 22.26 1.97 0.00 0.96
博时中证1000指数增强A 162.38 14.37 0.01 0.84
博时中证1000指数增强C 162.38 14.37 0.01 0.84
博时中证机器人指数发起式A 511.44 45.26 0.04 2.55
博时中证机器人指数发起式C 511.44 45.26 0.04 2.55
博时睿远事件驱动混合(LOF) 260.92 23.09 0.02 2.10
160 600276 恒瑞医药 博时惠泽混合发起式A1 23.01 0.44 0.00 2.05
博时惠泽混合发起式A2 23.01 0.44 0.00 2.05
博时惠泽混合发起式A3 23.01 0.44 0.00 2.05
博时远见成长混合A 460.76 8.81 0.00 3.71
博时远见成长混合C 460.76 8.81 0.00 3.71
博时量化平衡混合C 217.04 4.15 0.00 0.79
博时均衡优选混合A 6491.36 124.12 0.03 2.91
博时均衡优选混合C 6491.36 124.12 0.03 2.91
博时医药50ETF 2519.21 48.17 0.01 11.29
博时健康生活混合A 998.93 19.10 0.00 5.17
博时健康生活混合C 998.93 19.10 0.00 5.17
博时医疗保健混合C 17147.62 327.87 0.07 6.70
博时沪深300指数增强A 108.26 2.07 0.00 1.51
博时沪深300指数增强C 108.26 2.07 0.00 1.51
博时健康成长双周定期可赎回混合A 2429.05 46.44 0.01 5.15
博时健康成长双周定期可赎回混合C 2429.05 46.44 0.01 5.15
博时可持续发展100ETF 112.97 2.16 0.00 2.46
博时量化价值股票A 205.54 3.93 0.00 1.84
博时量化价值股票C 205.54 3.93 0.00 1.84
博时量化多策略股票A 1202.69 23.00 0.01 2.03
博时量化多策略股票C 1202.69 23.00 0.01 2.03
博时量化平衡混合A 217.04 4.15 0.00 0.79
博时上证50ETF 2079.12 39.75 0.01 2.89
博时医疗保健混合A 17147.62 327.87 0.07 6.70
博时上证超大盘ETF 667.67 12.77 0.00 5.39
博时价值增长贰号 1994.72 38.14 0.01 2.55
博时价值增长混合 5456.04 104.32 0.02 2.72
161 000915 华特达因 博时国证2000ETF 26.32 0.81 0.00 0.60
162 600458 时代新材 博时国证2000ETF 25.73 2.38 0.01 0.59
163 000923 河钢资源 博时国证2000ETF 25.11 1.49 0.00 0.57
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 10.45 0.62 0.00 0.82
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 10.45 0.62 0.00 0.82
博时恒耀债券A 230.84 13.70 0.02 1.86
博时恒耀债券C 230.84 13.70 0.02 1.86
博时双季鑫6个月持有期混合A 89.31 5.30 0.01 1.26
博时双季鑫6个月持有期混合B 89.31 5.30 0.01 1.26
博时双季鑫6个月持有期混合C 89.31 5.30 0.01 1.26
164 600210 紫江企业 博时国证2000ETF 25.04 4.18 0.00 0.57
165 000690 宝新能源 博时国证2000ETF 22.30 4.55 0.00 0.51
166 600519 贵州茅台 博时卓越品牌混合C 1293.52 0.74 0.00 8.92
博时量化平衡混合C 244.72 0.14 0.00 0.89
博时主要消费ETF 996.36 0.57 0.00 10.61
博时均衡优选混合A 7498.92 4.29 0.00 3.36
博时均衡优选混合C 7498.92 4.29 0.00 3.36
博时精选混合C 5834.47 3.34 0.00 4.01
博时品质生活混合A 891.48 0.51 0.00 3.29
博时品质生活混合C 891.48 0.51 0.00 3.29
博时时代消费混合A 1695.56 0.97 0.00 6.06
博时时代消费混合C 1695.56 0.97 0.00 6.06
博时新兴消费主题混合C 2454.72 1.40 0.00 7.05
博时恒悦6个月持有期混合A 664.24 0.38 0.00 1.67
博时恒悦6个月持有期混合C 664.24 0.38 0.00 1.67
博时汇融回报一年持有期混合A 6292.80 3.60 0.00 4.88
博时汇融回报一年持有期混合C 6292.80 3.60 0.00 4.88
博时汇兴回报一年持有期混合 49177.88 28.13 0.03 8.17
博时沪深300指数增强A 349.60 0.20 0.00 4.87
博时沪深300指数增强C 349.60 0.20 0.00 4.87
博时恒旭一年持有期混合A 349.60 0.20 0.00 0.91
博时恒旭一年持有期混合C 349.60 0.20 0.00 0.91
博时消费创新混合A 6247.00 3.57 0.00 6.08
博时消费创新混合C 6247.00 3.57 0.00 6.08
博时价值臻选持有期混合A 1380.92 0.79 0.00 2.97
博时价值臻选持有期混合C 1380.92 0.79 0.00 2.97
博时恒裕持有期混合A 279.68 0.16 0.00 1.28
博时恒裕持有期混合C 279.68 0.16 0.00 1.28
博时沪深300ETF 541.88 0.31 0.00 5.01
博时产业新趋势混合A 5257.11 3.01 0.00 7.12
博时产业新趋势混合C 5257.11 3.01 0.00 7.12
博时可持续发展100ETF 437.00 0.25 0.00 9.52
博时量化价值股票A 244.72 0.14 0.00 2.19
博时量化价值股票C 244.72 0.14 0.00 2.19
博时量化多策略股票A 1415.88 0.81 0.00 2.39
博时量化多策略股票C 1415.88 0.81 0.00 2.39
博时厚泽回报混合A 559.36 0.32 0.00 3.56
博时厚泽回报混合C 559.36 0.32 0.00 3.56
博时新兴消费主题混合A 2454.72 1.40 0.00 7.05
博时量化平衡混合A 244.72 0.14 0.00 0.89
博时鑫泰混合A 139.84 0.08 0.00 6.70
博时鑫泰混合C 139.84 0.08 0.00 6.70
博时鑫润混合A 524.40 0.30 0.00 8.53
博时鑫润混合C 524.40 0.30 0.00 8.53
博时沪深300指数C 36947.48 21.14 0.02 5.17
博时上证50ETF 9790.55 5.60 0.01 13.60
博时卓越品牌混合A 1293.52 0.74 0.00 8.92
博时第三产业成长混合 4824.48 2.76 0.00 6.81
博时价值增长贰号 2464.68 1.41 0.00 3.15
博时精选混合A 5834.47 3.34 0.00 4.01
博时沪深300指数A 36947.48 21.14 0.02 5.17
博时沪深300指数R 36947.48 21.14 0.02 5.17
博时价值增长混合 8233.08 4.71 0.00 4.11
167 689009 九号公司 博时卓越品牌混合C 1055.70 21.90 -- 7.28
博时厚泽匠选一年持有期混合A 2093.08 43.42 -- 6.12
博时厚泽匠选一年持有期混合C 2093.08 43.42 -- 6.12
博时精选混合C 10417.17 216.12 -- 7.16
博时优质精选混合A 1350.77 28.02 -- 5.72
博时优质精选混合C 1350.77 28.02 -- 5.72
博时核心资产精选混合A 3051.72 63.31 -- 5.93
博时核心资产精选混合C 3051.72 63.31 -- 5.93
博时内需增长混合C 590.29 12.25 -- 3.88
博时汇悦回报混合 180.07 3.74 -- 3.40
博时厚泽回报混合A 1101.81 22.86 -- 7.01
博时厚泽回报混合C 1101.81 22.86 -- 7.01
博时内需增长混合A 590.29 12.25 -- 3.88
博时卓越品牌混合A 1055.70 21.90 -- 7.28
博时精选混合A 10417.17 216.12 -- 7.16
168 000423 东阿阿胶 博时卓越品牌混合C 813.21 13.18 0.02 5.61
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1844.13 29.89 0.05 5.39
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1844.13 29.89 0.05 5.39
博时精选混合C 8064.81 130.71 0.20 5.54
博时优质精选混合A 1238.94 20.08 0.03 5.25
博时优质精选混合C 1238.94 20.08 0.03 5.25
博时核心资产精选混合A 2759.22 44.72 0.07 5.36
博时核心资产精选混合C 2759.22 44.72 0.07 5.36
博时厚泽回报混合A 841.01 13.63 0.02 5.35
博时厚泽回报混合C 841.01 13.63 0.02 5.35
博时卓越品牌混合A 813.21 13.18 0.02 5.61
博时精选混合A 8064.81 130.71 0.20 5.54
169 300705 九典制药 博时卓越品牌混合C 812.10 32.97 0.11 5.60
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1857.45 75.41 0.26 5.43
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1857.45 75.41 0.26 5.43
博时精选混合C 7794.95 316.48 1.08 5.36
博时优质精选混合A 1193.09 48.44 0.16 5.05
博时优质精选混合C 1193.09 48.44 0.16 5.05
博时核心资产精选混合A 2721.22 110.48 0.38 5.28
博时核心资产精选混合C 2721.22 110.48 0.38 5.28
博时厚泽回报混合A 845.01 34.31 0.12 5.38
博时厚泽回报混合C 845.01 34.31 0.12 5.38
博时卓越品牌混合A 812.10 32.97 0.11 5.60
博时第三产业成长混合 1964.74 79.77 0.27 2.78
博时精选混合A 7794.95 316.48 1.08 5.36
170 000596 古井贡酒 博时卓越品牌混合C 775.54 3.82 0.01 5.35
博时精选混合C 6522.81 32.13 0.08 4.48
博时卓越品牌混合A 775.54 3.82 0.01 5.35
博时精选混合A 6522.81 32.13 0.08 4.48
171 000526 学大教育 博时卓越品牌混合C 767.17 12.16 0.15 5.29
博时汇悦回报混合 159.62 2.53 0.03 3.01
博时卓越品牌混合A 767.17 12.16 0.15 5.29
博时第三产业成长混合 1639.71 25.99 0.32 2.32
172 002273 水晶光电 博时卓越品牌混合C 744.33 39.32 0.03 5.13
博时厚泽匠选一年持有期混合A 1779.99 94.03 0.07 5.20
博时厚泽匠选一年持有期混合C 1779.99 94.03 0.07 5.20
博时中证500增强ETF 154.85 8.18 0.01 1.19
博时精选混合C 7492.87 395.82 0.29 5.15
博时优质精选混合A 1229.31 64.94 0.05 5.21
博时优质精选混合C 1229.31 64.94 0.05 5.21
博时核心资产精选混合A 2658.72 140.45 0.10 5.16
博时核心资产精选混合C 2658.72 140.45 0.10 5.16
博时中证500指数增强C 570.36 30.13 0.02 1.26
博时厚泽回报混合A 832.54 43.98 0.03 5.30
博时厚泽回报混合C 832.54 43.98 0.03 5.30
博时中证500指数增强A 570.36 30.13 0.02 1.26
博时卓越品牌混合A 744.33 39.32 0.03 5.13
博时精选混合A 7492.87 395.82 0.29 5.15
173 003000 劲仔食品 博时卓越品牌混合C 535.30 38.79 0.15 3.69
博时厚泽回报混合A 543.03 39.35 0.15 3.46
博时厚泽回报混合C 543.03 39.35 0.15 3.46
博时卓越品牌混合A 535.30 38.79 0.15 3.69
174 601952 苏垦农发 博时上证自然资源ETF联接C 0.11 0.01 -- 0.00
博时上证自然资源ETF联接A 0.11 0.01 -- 0.00
175 300623 捷捷微电 博时中证1000增强ETF 24.44 0.97 0.00 1.06
176 688016 心脉医疗 博时中证1000增强ETF 22.60 0.20 0.01 0.98
博时中证淘金大数据100C 229.39 2.03 0.14 1.07
博时中证淘金大数据100A 229.39 2.03 0.14 1.07
博时中证淘金大数据100I 229.39 2.03 0.14 1.07
177 688018 乐鑫科技 博时中证1000增强ETF 22.24 0.19 0.00 0.96
博时半导体主题混合A 6559.05 56.03 0.69 3.95
博时半导体主题混合C 6559.05 56.03 0.69 3.95
178 300100 双林股份 博时中证1000增强ETF 22.09 1.10 0.00 0.95
博时中证淘金大数据100C 266.46 13.27 0.03 1.25
博时智选量化多因子股票A 381.32 18.99 0.05 1.41
博时智选量化多因子股票C 381.32 18.99 0.05 1.41
博时中证淘金大数据100A 266.46 13.27 0.03 1.25
博时中证淘金大数据100I 266.46 13.27 0.03 1.25
179 301219 腾远钴业 博时中证1000增强ETF 22.10 0.42 0.00 0.95
180 300638 广和通 博时中证1000增强ETF 21.83 1.47 0.00 0.94
181 300115 长盈精密 博时中证1000增强ETF 21.31 1.55 0.00 0.92
182 688208 道通科技 博时中证1000增强ETF 21.23 0.67 -- 0.92
183 300034 钢研高纳 博时中证1000增强ETF 21.17 1.23 0.00 0.91
184 603259 药明康德 博时中证医疗指数发起式A 205.25 3.92 0.00 10.41
博时中证医疗指数发起式C 205.25 3.92 0.00 10.41
博时医药50ETF 2231.48 42.62 0.03 10.00
博时创新驱动混合A 77.49 1.48 0.00 3.02
博时创新驱动混合C 77.49 1.48 0.00 3.02
博时上证超大盘ETF 667.07 12.74 0.01 5.38
185 300015 爱尔眼科 博时中证医疗指数发起式A 167.69 10.54 0.00 8.51
博时中证医疗指数发起式C 167.69 10.54 0.00 8.51
博时医药50ETF 1252.12 78.70 0.01 5.61
博时创业板指数A 113.15 7.11 0.00 2.01
博时创业板指数C 113.15 7.11 0.00 2.01
博时创业板ETF 4001.48 251.51 0.03 2.07
186 300760 迈瑞医疗 博时中证医疗指数发起式A 158.22 0.54 0.00 8.03
博时中证医疗指数发起式C 158.22 0.54 0.00 8.03
博时创业板ETF联接E 5.86 0.02 0.00 0.00
博时中证科创创业50ETF 2352.79 8.03 0.07 7.48
博时医药50ETF 1989.47 6.79 0.06 8.91
博时创业板指数A 254.91 0.87 0.01 4.52
博时创业板指数C 254.91 0.87 0.01 4.52
博时创业板两年定开混合 550.11 1.88 0.02 3.86
博时创业板ETF联接C 5.86 0.02 0.00 0.00
博时创业板ETF 9036.65 30.84 0.25 4.69
博时创业板ETF联接A 5.86 0.02 0.00 0.00
187 688271 联影医疗 博时中证医疗指数发起式A 97.78 0.76 0.00 4.96
博时中证医疗指数发起式C 97.78 0.76 0.00 4.96
博时上证科创板50成份指数发起式A 72.54 0.57 0.00 3.20
博时上证科创板50成份指数发起式C 72.54 0.57 0.00 3.20
博时医药50ETF 718.85 5.62 0.01 3.22
188 300347 泰格医药 博时中证医疗指数发起式A 80.72 1.17 0.00 4.09
博时中证医疗指数发起式C 80.72 1.17 0.00 4.09
189 300896 爱美客 博时中证医疗指数发起式A 80.10 0.34 0.00 4.06
博时中证医疗指数发起式C 80.10 0.34 0.00 4.06
博时医药50ETF 608.79 2.58 0.01 2.73
190 688617 惠泰医疗 博时中证医疗指数发起式A 63.05 0.15 -- 3.20
博时中证医疗指数发起式C 63.05 0.15 -- 3.20
191 300759 康龙化成 博时中证医疗指数发起式A 61.00 2.01 0.00 3.09
博时中证医疗指数发起式C 61.00 2.01 0.00 3.09
192 300832 新产业 博时中证医疗指数发起式A 58.19 0.71 0.00 2.95
博时中证医疗指数发起式C 58.19 0.71 0.00 2.95
博时健康生活混合A 801.57 9.78 0.01 4.15
博时健康生活混合C 801.57 9.78 0.01 4.15
博时医疗保健混合C 10778.45 131.51 0.19 4.21
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1943.27 23.71 0.03 4.12
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1943.27 23.71 0.03 4.12
博时医疗保健混合A 10778.45 131.51 0.19 4.21
193 002223 鱼跃医疗 博时中证医疗指数发起式A 52.06 1.36 0.00 2.64
博时中证医疗指数发起式C 52.06 1.36 0.00 2.64
194 000858 五粮液 博时双季益六个月持有期债券A 22.75 0.14 0.00 0.65
博时双季益六个月持有期债券C 22.75 0.14 0.00 0.65
博时量化平衡混合C 133.26 0.82 0.00 0.49
博时主要消费ETF 1014.06 6.24 0.00 10.80
博时成渝经济圈ETF 34277.62 210.93 0.05 10.46
博时恒瑞混合A 92.63 0.57 0.00 1.33
博时恒瑞混合C 92.63 0.57 0.00 1.33
博时品质生活混合A 794.67 4.89 0.00 2.93
博时品质生活混合C 794.67 4.89 0.00 2.93
博时时代消费混合A 2598.53 15.99 0.00 9.28
博时时代消费混合C 2598.53 15.99 0.00 9.28
博时新兴消费主题混合C 3305.50 20.34 0.01 9.49
博时沪深300指数增强A 128.38 0.79 0.00 1.79
博时沪深300指数增强C 128.38 0.79 0.00 1.79
博时消费创新混合A 9784.73 60.21 0.02 9.52
博时消费创新混合C 9784.73 60.21 0.02 9.52
博时沪深300ETF 159.89 0.98 0.00 1.48
博时可持续发展100ETF 152.76 0.94 0.00 3.33
博时量化价值股票A 128.38 0.79 0.00 1.15
博时量化价值股票C 128.38 0.79 0.00 1.15
博时量化多策略股票A 1027.06 6.32 0.00 1.73
博时量化多策略股票C 1027.06 6.32 0.00 1.73
博时新兴消费主题混合A 3305.50 20.34 0.01 9.49
博时量化平衡混合A 133.26 0.82 0.00 0.49
博时鑫泰混合A 112.13 0.69 0.00 5.37
博时鑫泰混合C 112.13 0.69 0.00 5.37
博时鑫润混合A 344.52 2.12 0.00 5.60
博时鑫润混合C 344.52 2.12 0.00 5.60
博时沪深300指数C 14565.77 89.63 0.02 2.04
博时平衡配置混合 1737.23 10.69 0.00 5.34
博时沪深300指数A 14565.77 89.63 0.02 2.04
博时沪深300指数R 14565.77 89.63 0.02 2.04
195 000425 徐工机械 博时双季益六个月持有期债券A 22.46 2.89 0.00 0.64
博时双季益六个月持有期债券C 22.46 2.89 0.00 0.64
博时恒瑞混合A 61.07 7.86 0.00 0.87
博时恒瑞混合C 61.07 7.86 0.00 0.87
博时恒盈稳健一年持有期混合A 100.08 12.88 0.00 1.44
博时恒盈稳健一年持有期混合C 100.08 12.88 0.00 1.44
博时博盈稳健6个月持有期混合A 2204.74 283.75 0.03 1.32
博时博盈稳健6个月持有期混合C 2204.74 283.75 0.03 1.32
博时裕益混合 580.65 74.73 0.01 5.08
博时宏观回报债券A/B 905.36 116.52 0.01 0.59
博时宏观回报债券C 905.36 116.52 0.01 0.59
博时平衡配置混合 665.58 85.66 0.01 2.05
196 000528 柳工 博时双季益六个月持有期债券A 21.50 1.72 0.00 0.61
博时双季益六个月持有期债券C 21.50 1.72 0.00 0.61
博时中证1000指数增强A 149.38 11.95 0.01 0.77
博时中证1000指数增强C 149.38 11.95 0.01 0.77
博时品质生活混合A 656.62 52.53 0.04 2.42
博时品质生活混合C 656.62 52.53 0.04 2.42
博时恒盈稳健一年持有期混合A 68.75 5.50 0.00 0.99
博时恒盈稳健一年持有期混合C 68.75 5.50 0.00 0.99
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1812.50 145.00 0.10 1.08
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1812.50 145.00 0.10 1.08
博时创新驱动混合A 132.38 10.59 0.01 5.16
博时创新驱动混合C 132.38 10.59 0.01 5.16
博时战略新兴产业混合 92.12 7.37 0.01 5.65
博时宏观回报债券A/B 883.50 70.68 0.05 0.58
博时宏观回报债券C 883.50 70.68 0.05 0.58
博时第三产业成长混合 1964.25 157.14 0.11 2.77
197 000786 北新建材 博时双季益六个月持有期债券A 19.46 0.59 0.00 0.55
博时双季益六个月持有期债券C 19.46 0.59 0.00 0.55
博时优势企业灵活配置混合A 952.13 28.87 0.02 3.15
博时优势企业灵活配置混合C 952.13 28.87 0.02 3.15
博时平衡配置混合 559.67 16.97 0.01 1.72
198 601336 新华保险 博时双季益六个月持有期债券A 17.64 0.38 0.00 0.50
博时双季益六个月持有期债券C 17.64 0.38 0.00 0.50
博时恒瑞混合A 104.91 2.26 0.01 1.50
博时恒瑞混合C 104.91 2.26 0.01 1.50
博时研究慧选混合A 740.40 15.95 0.10 2.44
博时研究慧选混合C 740.40 15.95 0.10 2.44
博时平衡配置混合 944.65 20.35 0.13 2.90
199 300274 阳光电源 博时创业板ETF联接E 4.18 0.04 0.00 0.00
博时量化平衡混合C 143.99 1.45 0.00 0.53
博时中证光伏产业指数A 915.94 9.20 0.01 12.27
博时中证光伏产业指数C 915.94 9.20 0.01 12.27
博时恒盈稳健一年持有期混合A 71.70 0.72 0.00 1.03
博时恒盈稳健一年持有期混合C 71.70 0.72 0.00 1.03
博时新能源主题混合A 1744.84 17.52 0.01 5.22
博时新能源主题混合C 1744.84 17.52 0.01 5.22
博时中证科创创业50ETF 1901.32 19.09 0.01 6.04
博时博盈稳健6个月持有期混合A 1807.38 18.15 0.01 1.08
博时博盈稳健6个月持有期混合C 1807.38 18.15 0.01 1.08
博时新能源ETF 887.96 8.92 0.01 7.18
博时先进制造混合A 129.45 1.30 0.00 4.08
博时先进制造混合C 129.45 1.30 0.00 4.08
博时内需增长混合C 828.51 8.32 0.01 5.45
博时创业板指数A 234.41 2.35 0.00 4.16
博时创业板指数C 234.41 2.35 0.00 4.16
博时高端装备混合A 187.61 1.88 0.00 4.27
博时高端装备混合C 187.61 1.88 0.00 4.27
博时创业板两年定开混合 737.29 7.40 0.00 5.18
博时研究优选混合A 8810.44 88.48 0.06 8.26
博时研究优选混合C 8810.44 88.48 0.06 8.26
博时创业板ETF联接C 4.18 0.04 0.00 0.00
博时量化价值股票A 136.23 1.37 0.00 1.22
博时量化价值股票C 136.23 1.37 0.00 1.22
博时量化平衡混合A 143.99 1.45 0.00 0.53
博时逆向投资混合A 396.33 3.98 0.00 4.22
博时逆向投资混合C 396.33 3.98 0.00 4.22
博时工业4.0主题股票 222.06 2.23 0.00 6.15
博时内需增长混合A 828.51 8.32 0.01 5.45
博时创业板ETF 8272.51 83.07 0.05 4.29
博时创业板ETF联接A 4.18 0.04 0.00 0.00
博时行业轮动混合 1001.77 10.06 0.01 5.53
200 300059 东方财富 博时创业板ETF联接E 5.24 0.26 0.00 0.00
博时证券公司指数C 9426.60 464.36 0.03 12.17
博时金融科技ETF 1973.26 97.20 0.01 11.28
博时创业板指数A 418.55 20.62 0.00 7.43
博时创业板指数C 418.55 20.62 0.00 7.43
博时双季鑫6个月持有期混合A 81.20 4.00 0.00 1.14
博时双季鑫6个月持有期混合B 81.20 4.00 0.00 1.14
博时双季鑫6个月持有期混合C 81.20 4.00 0.00 1.14
博时创业板两年定开混合 447.21 22.03 0.00 3.14
博时恒裕持有期混合A 263.90 13.00 0.00 1.21
博时恒裕持有期混合C 263.90 13.00 0.00 1.21
博时创业板ETF联接C 5.24 0.26 0.00 0.00
博时沪深300指数C 11929.53 587.66 0.04 1.67
博时证券公司指数A 9426.60 464.36 0.03 12.17
博时创业板ETF 14791.34 728.64 0.05 7.67
博时创业板ETF联接A 5.24 0.26 0.00 0.00
博时沪深300指数A 11929.53 587.66 0.04 1.67
博时沪深300指数R 11929.53 587.66 0.04 1.67
201 300841 康华生物 博时创业板ETF联接E 4.61 0.07 0.00 0.00
博时创业板ETF联接C 4.61 0.07 0.00 0.00
博时创业板ETF联接A 4.61 0.07 0.00 0.00
202 300741 华宝股份 博时创业板ETF联接E 2.43 0.13 0.00 0.00
博时创业板ETF联接C 2.43 0.13 0.00 0.00
博时创业板ETF联接A 2.43 0.13 0.00 0.00
203 301047 义翘神州 博时创业板ETF联接E 2.93 0.04 -- 0.00
博时创业板ETF联接C 2.93 0.04 -- 0.00
博时创业板ETF联接A 2.93 0.04 -- 0.00
204 300973 立高食品 博时创业板ETF联接E 2.17 0.06 0.00 0.00
博时创业板ETF联接C 2.17 0.06 0.00 0.00
博时创业板ETF联接A 2.17 0.06 0.00 0.00
205 688516 奥特维 博时中证淘金大数据100C 239.19 4.63 0.09 1.12
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 101.19 1.96 0.04 0.58
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 101.19 1.96 0.04 0.58
博时中证淘金大数据100A 239.19 4.63 0.09 1.12
博时中证淘金大数据100I 239.19 4.63 0.09 1.12
206 300724 捷佳伟创 博时中证淘金大数据100C 233.71 3.44 0.01 1.09
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 63.18 0.93 0.00 0.36
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 63.18 0.93 0.00 0.36
博时中证淘金大数据100A 233.71 3.44 0.01 1.09
博时中证淘金大数据100I 233.71 3.44 0.01 1.09
207 000728 国元证券 博时中证淘金大数据100C 231.77 26.13 0.01 1.08
博时中证500增强ETF 183.96 20.74 0.00 1.41
博时中证500指数增强C 548.96 61.89 0.01 1.21
博时中证500指数增强A 548.96 61.89 0.01 1.21
博时中证淘金大数据100A 231.77 26.13 0.01 1.08
博时中证淘金大数据100I 231.77 26.13 0.01 1.08
208 601881 中国银河 博时中证淘金大数据100C 231.00 15.01 0.03 1.08
博时恒润6个月持有期混合A 92.31 14.10 -- 1.56
博时恒润6个月持有期混合C 92.31 14.10 -- 1.56
博时乐享混合A 946.37 144.55 -- 1.56
博时乐享混合C 946.37 144.55 -- 1.56
博时恒元6个月持有期混合A 171.20 26.15 -- 1.45
博时恒元6个月持有期混合C 171.20 26.15 -- 1.45
博时中证淘金大数据100A 231.00 15.01 0.03 1.08
博时中证淘金大数据100I 231.00 15.01 0.03 1.08
博时转债增强债券A 1064.82 69.19 0.12 1.04
博时转债增强债券C 1064.82 69.19 0.12 1.04
209 600861 北京人力 博时中证淘金大数据100C 231.06 12.11 0.05 1.08
博时中证淘金大数据100A 231.06 12.11 0.05 1.08
博时中证淘金大数据100I 231.06 12.11 0.05 1.08
210 002797 第一创业 博时中证淘金大数据100C 226.77 31.94 0.01 1.06
博时中证500增强ETF 153.86 21.67 0.01 1.18
博时中证500指数增强C 607.26 85.53 0.02 1.34
博时中证500指数增强A 607.26 85.53 0.02 1.34
博时中证淘金大数据100A 226.77 31.94 0.01 1.06
博时中证淘金大数据100I 226.77 31.94 0.01 1.06
211 605098 行动教育 博时中证淘金大数据100C 226.12 5.45 0.12 1.06
博时中证淘金大数据100A 226.12 5.45 0.12 1.06
博时中证淘金大数据100I 226.12 5.45 0.12 1.06
212 688235 百济神州 博时科创100ETF 24353.28 134.95 -- 3.25
213 688608 恒玄科技 博时科创100ETF 17838.88 84.00 -- 2.38
博时时代领航混合A 352.02 1.66 -- 3.01
博时时代领航混合C 352.02 1.66 -- 3.01
博时科创板三年定开混合 6885.30 32.42 -- 5.88
博时科技创新混合A 2221.28 10.46 -- 3.33
博时科技创新混合C 2221.28 10.46 -- 3.33
博时沪港深价值优选A 189.15 0.89 -- 2.50
博时沪港深价值优选C 189.15 0.89 -- 2.50
214 688002 睿创微纳 博时科创100ETF 16306.94 413.57 1.81 2.18
215 688213 思特威 博时科创100ETF 16182.13 280.40 7.30 2.16
216 688037 芯源微 博时科创100ETF 15576.73 188.01 -- 2.08
博时专精特新主题混合A 432.23 5.22 -- 1.02
博时专精特新主题混合C 432.23 5.22 -- 1.02
博时恒盛持有期混合A 386.63 4.67 -- 2.60
博时恒盛持有期混合C 386.63 4.67 -- 2.60
博时荣升稳健添利混合A 88.62 1.07 -- 1.78
博时荣升稳健添利混合C 88.62 1.07 -- 1.78
博时新策略混合A 193.77 2.34 -- 2.41
博时新策略混合C 193.77 2.34 -- 2.41
博时天颐债券A 1341.43 16.19 -- 1.86
博时天颐债券C 1341.43 16.19 -- 1.86
217 688050 爱博医疗 博时科创100ETF 15259.68 153.52 2.20 2.04
博时健康生活混合A 381.43 3.84 0.06 1.97
博时健康生活混合C 381.43 3.84 0.06 1.97
218 688027 国盾量子 博时科创100ETF 14878.77 75.91 4.66 1.99
219 688266 泽璟制药 博时科创100ETF 14908.71 217.17 1.29 1.99
博时健康生活混合A 572.40 8.34 0.05 2.96
博时健康生活混合C 572.40 8.34 0.05 2.96
博时医疗保健混合C 7334.96 106.85 0.64 2.87
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1399.07 20.38 0.12 2.96
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1399.07 20.38 0.12 2.96
博时医疗保健混合A 7334.96 106.85 0.64 2.87
220 688019 安集科技 博时科创100ETF 14830.92 105.93 2.47 1.98
博时上证科创板新材料ETF 667.88 4.77 0.11 5.76
221 688578 艾力斯 博时科创100ETF 14453.21 261.93 -- 1.93
222 600309 万华化学 博时远见成长混合A 728.73 7.98 0.00 5.87
博时远见成长混合C 728.73 7.98 0.00 5.87
博时均衡优选混合A 9426.05 103.22 0.06 4.23
博时均衡优选混合C 9426.05 103.22 0.06 4.23
223 002595 豪迈科技 博时远见成长混合A 684.94 14.80 0.03 5.52
博时远见成长混合C 684.94 14.80 0.03 5.52
博时均衡优选混合A 10558.09 228.13 0.51 4.74
博时均衡优选混合C 10558.09 228.13 0.51 4.74
博时价值增长贰号 3041.06 65.71 0.15 3.89
博时价值增长混合 7826.34 169.11 0.38 3.90
224 002422 科伦药业 博时远见成长混合A 470.72 14.71 0.01 3.79
博时远见成长混合C 470.72 14.71 0.01 3.79
博时均衡优选混合A 10168.53 317.77 0.24 4.56
博时均衡优选混合C 10168.53 317.77 0.24 4.56
博时成渝经济圈ETF 8814.21 275.44 0.21 2.69
博时医药50ETF 605.44 18.92 0.01 2.71
博时健康生活混合A 1049.60 32.80 0.03 5.43
博时健康生活混合C 1049.60 32.80 0.03 5.43
博时医疗保健混合C 17476.89 546.15 0.42 6.83
博时健康成长双周定期可赎回混合A 2865.25 89.54 0.07 6.07
博时健康成长双周定期可赎回混合C 2865.25 89.54 0.07 6.07
博时医疗保健混合A 17476.89 546.15 0.42 6.83
博时转债增强债券A 982.31 30.70 0.02 0.96
博时转债增强债券C 982.31 30.70 0.02 0.96
博时第三产业成长混合 2314.56 72.33 0.06 3.27
博时价值增长贰号 3341.44 104.42 0.08 4.27
博时价值增长混合 8720.32 272.51 0.21 4.35
225 688187 时代电气 博时远见成长混合A 355.82 6.70 -- 2.87
博时远见成长混合C 355.82 6.70 -- 2.87
博时均衡优选混合A 7034.15 132.54 -- 3.16
博时均衡优选混合C 7034.15 132.54 -- 3.16
博时均衡回报混合A 209.85 7.58 -- 3.15
博时均衡回报混合C 209.85 7.58 -- 3.15
博时国企改革主题股票C 610.36 11.50 -- 2.87
博时荣华混合A 994.72 35.93 -- 3.09
博时荣华混合C 994.72 35.93 -- 3.09
博时荣泰混合 214.80 4.05 -- 3.06
博时鑫泽混合A 339.97 6.41 -- 2.87
博时鑫泽混合C 339.97 6.41 -- 2.87
博时创业成长混合C 343.99 6.48 -- 2.44
博时国企改革主题股票A 610.36 11.50 -- 2.87
博时创业成长混合A 343.99 6.48 -- 2.44
博时价值增长贰号 2616.49 49.30 -- 3.35
博时主题行业混合 18955.61 357.18 -- 3.32
博时价值增长混合 6469.45 121.90 -- 3.23
226 02367 巨子生物 博时远见成长混合A 348.27 7.58 -- 2.80
博时远见成长混合C 348.27 7.58 -- 2.80
227 300085 银之杰 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 2.95 0.09 0.00 0.23
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 2.95 0.09 0.00 0.23
博时金融科技ETF 532.83 16.24 0.03 3.05
228 688244 永信至诚 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.55 0.05 -- 0.12
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.55 0.05 -- 0.12
博时军工主题股票C 14154.62 459.71 -- 5.84
博时军工主题股票A 14154.62 459.71 -- 5.84
229 600406 国电南瑞 博时量化平衡混合C 163.81 5.92 0.00 0.60
博时中证国新央企现代能源ETF 399.77 14.45 0.01 8.15
博时央企创新ETF 22945.21 829.25 0.38 5.39
博时央企结构调整ETF 30299.63 1095.04 0.50 5.50
博时量化价值股票A 155.23 5.61 0.00 1.39
博时量化价值股票C 155.23 5.61 0.00 1.39
博时量化多策略股票A 822.35 29.72 0.01 1.39
博时量化多策略股票C 822.35 29.72 0.01 1.39
博时量化平衡混合A 163.81 5.92 0.00 0.60
230 601601 中国太保 博时量化平衡混合C 152.88 3.91 0.00 0.56
博时信享一年持有期混合A 1063.52 27.20 0.01 2.23
博时信享一年持有期混合C 1063.52 27.20 0.01 2.23
博时浦惠一年持有期混合A 469.20 12.00 0.00 3.22
博时浦惠一年持有期混合C 469.20 12.00 0.00 3.22
博时乐享混合A 829.21 32.84 -- 1.37
博时乐享混合C 829.21 32.84 -- 1.37
博时恒元6个月持有期混合A 126.76 5.02 -- 1.07
博时恒元6个月持有期混合C 126.76 5.02 -- 1.07
博时双季鑫6个月持有期混合A 82.11 2.10 0.00 1.15
博时双季鑫6个月持有期混合B 82.11 2.10 0.00 1.15
博时双季鑫6个月持有期混合C 82.11 2.10 0.00 1.15
博时恒进持有期混合A 78.59 2.01 0.00 0.94
博时恒进持有期混合C 78.59 2.01 0.00 0.94
博时量化价值股票A 174.39 4.46 0.00 1.56
博时量化价值股票C 174.39 4.46 0.00 1.56
博时量化多策略股票A 1011.91 25.88 0.01 1.71
博时量化多策略股票C 1011.91 25.88 0.01 1.71
博时量化平衡混合A 152.88 3.91 0.00 0.56
博时宏观回报债券A/B 1134.29 29.01 0.01 0.74
博时宏观回报债券C 1134.29 29.01 0.01 0.74
231 600066 宇通客车 博时量化平衡混合C 150.19 5.70 0.01 0.55
博时中证500增强ETF 176.54 6.70 0.02 1.36
博时中证500ETF 433.19 16.44 0.04 0.49
博时量化价值股票A 143.34 5.44 0.01 1.28
博时量化价值股票C 143.34 5.44 0.01 1.28
博时量化多策略股票A 1034.24 39.25 0.10 1.74
博时量化多策略股票C 1034.24 39.25 0.10 1.74
博时战略新兴产业混合 99.08 3.76 0.01 6.08
博时量化平衡混合A 150.19 5.70 0.01 0.55
博时策略混合 733.06 27.82 0.07 5.75
232 601985 中国核电 博时中证国新央企现代能源ETF 378.99 33.99 0.00 7.73
博时中证全指电力公用事业ETF 1300.27 116.62 0.01 10.69
博时新能源ETF 647.03 58.03 0.00 5.23
博时沪港深优质企业C 685.39 61.47 0.00 4.66
博时沪港深优质企业A 685.39 61.47 0.00 4.66
233 600905 三峡能源 博时中证国新央企现代能源ETF 249.92 51.53 0.00 5.10
博时中证全指电力公用事业ETF 982.17 202.51 0.01 8.08
博时新能源ETF 426.61 87.96 0.01 3.45
234 600886 国投电力 博时中证国新央企现代能源ETF 181.64 10.72 0.01 3.70
博时中证全指电力公用事业ETF 714.27 42.14 0.04 5.87
博时恒玺一年持有期混合A 44.24 2.61 0.00 0.80
博时恒玺一年持有期混合C 44.24 2.61 0.00 0.80
235 600795 国电电力 博时中证国新央企现代能源ETF 175.64 32.11 0.01 3.58
博时中证全指电力公用事业ETF 690.53 126.24 0.02 5.68
236 000426 兴业银锡 博时稳健增利债券A 266.60 20.00 0.01 1.12
博时稳健增利债券C 266.60 20.00 0.01 1.12
博时恒乐债券A 226.61 17.00 0.01 0.70
博时恒乐债券C 226.61 17.00 0.01 0.70
博时稳益9个月持有期混合A 370.57 27.80 0.02 0.75
博时稳益9个月持有期混合C 370.57 27.80 0.02 0.75
博时恒泽混合A 102.11 7.66 0.01 0.80
博时恒泽混合C 102.11 7.66 0.01 0.80
237 000887 中鼎股份 博时稳健增利债券A 251.46 18.00 0.01 1.06
博时稳健增利债券C 251.46 18.00 0.01 1.06
博时优享回报混合A 690.12 49.40 0.04 2.20
博时优享回报混合C 690.12 49.40 0.04 2.20
博时均衡回报混合A 164.85 11.80 0.01 2.48
博时均衡回报混合C 164.85 11.80 0.01 2.48
博时新能源主题混合A 903.58 64.68 0.05 2.70
博时新能源主题混合C 903.58 64.68 0.05 2.70
博时荣华混合A 793.50 56.80 0.04 2.47
博时荣华混合C 793.50 56.80 0.04 2.47
博时荣泰混合 178.40 12.77 0.01 2.54
博时鑫泽混合A 288.06 20.62 0.02 2.44
博时鑫泽混合C 288.06 20.62 0.02 2.44
博时主题行业混合 11807.36 845.19 0.64 2.07
238 600859 王府井 博时稳健增利债券A 195.82 12.08 0.04 0.83
博时稳健增利债券C 195.82 12.08 0.04 0.83
博时恒乐债券A 223.86 13.81 0.05 0.69
博时恒乐债券C 223.86 13.81 0.05 0.69
博时稳益9个月持有期混合A 402.66 24.84 0.08 0.81
博时稳益9个月持有期混合C 402.66 24.84 0.08 0.81
博时恒泽混合A 109.74 6.77 0.02 0.86
博时恒泽混合C 109.74 6.77 0.02 0.86
239 600872 中炬高新 博时稳健增利债券A 184.31 7.90 0.01 0.78
博时稳健增利债券C 184.31 7.90 0.01 0.78
博时恒乐债券A 232.83 9.98 0.01 0.71
博时恒乐债券C 232.83 9.98 0.01 0.71
博时稳益9个月持有期混合A 380.98 16.33 0.02 0.77
博时稳益9个月持有期混合C 380.98 16.33 0.02 0.77
博时恒泽混合A 104.98 4.50 0.01 0.82
博时恒泽混合C 104.98 4.50 0.01 0.82
240 002271 东方雨虹 博时稳健增利债券A 179.13 12.99 0.01 0.76
博时稳健增利债券C 179.13 12.99 0.01 0.76
241 09863 零跑汽车 博时稳健增利债券A 177.03 5.86 -- 0.75
博时稳健增利债券C 177.03 5.86 -- 0.75
博时恒乐债券A 235.64 7.80 -- 0.72
博时恒乐债券C 235.64 7.80 -- 0.72
博时恒益稳健一年持有期混合A 21.75 0.72 -- 0.42
博时恒益稳健一年持有期混合C 21.75 0.72 -- 0.42
博时稳益9个月持有期混合A 407.53 13.49 -- 0.82
博时稳益9个月持有期混合C 407.53 13.49 -- 0.82
博时恒泽混合A 111.47 3.69 -- 0.87
博时恒泽混合C 111.47 3.69 -- 0.87
博时汇融回报一年持有期混合A 4078.65 135.01 -- 3.16
博时汇融回报一年持有期混合C 4078.65 135.01 -- 3.16
242 002299 圣农发展 博时稳健增利债券A 177.67 12.81 0.01 0.75
博时稳健增利债券C 177.67 12.81 0.01 0.75
博时恒乐债券A 220.53 15.90 0.01 0.68
博时恒乐债券C 220.53 15.90 0.01 0.68
博时稳益9个月持有期混合A 360.76 26.01 0.02 0.73
博时稳益9个月持有期混合C 360.76 26.01 0.02 0.73
243 600030 中信证券 博时证券公司指数C 9761.99 358.90 0.05 12.60
博时汇融回报一年持有期混合A 3900.21 143.39 0.02 3.02
博时汇融回报一年持有期混合C 3900.21 143.39 0.02 3.02
博时沪深300指数C 11312.18 415.89 0.06 1.58
博时上证50ETF 2362.47 86.86 0.01 3.28
博时证券公司指数A 9761.99 358.90 0.05 12.60
博时上证超大盘ETF 799.72 29.40 0.00 6.45
博时沪深300指数A 11312.18 415.89 0.06 1.58
博时沪深300指数R 11312.18 415.89 0.06 1.58
244 600837 海通证券 博时证券公司指数C 4018.58 364.66 0.09 5.19
博时证券公司指数A 4018.58 364.66 0.09 5.19
245 600999 招商证券 博时证券公司指数C 2652.76 136.46 0.06 3.42
博时证券公司指数A 2652.76 136.46 0.06 3.42
246 600958 东方证券 博时证券公司指数C 2136.02 192.26 0.06 2.76
博时恒乐债券A 216.86 48.00 -- 0.67
博时恒乐债券C 216.86 48.00 -- 0.67
博时恒泽混合A 122.35 27.08 -- 0.95
博时恒泽混合C 122.35 27.08 -- 0.95
博时证券公司指数A 2136.02 192.26 0.06 2.76
247 000166 申万宏源 博时证券公司指数C 1895.99 331.47 0.01 2.45
博时证券公司指数A 1895.99 331.47 0.01 2.45
248 000776 广发证券 博时证券公司指数C 1817.46 108.83 1.18 2.35
博时证券公司指数A 1817.46 108.83 1.18 2.35
249 601377 兴业证券 博时证券公司指数C 1732.61 254.05 0.16 2.24
博时证券公司指数A 1732.61 254.05 0.16 2.24
250 601398 工商银行 博时中证银行指数C 3941.79 637.83 0.00 7.40
博时中证银行指数A 3941.79 637.83 0.00 7.40
博时上证50ETF 1928.35 312.03 0.00 2.68
博时上证超大盘ETF 603.66 97.68 0.00 4.87
251 601328 交通银行 博时中证银行指数C 3700.05 500.01 0.02 6.95
博时中证红利ETF 1622.45 219.25 0.01 1.55
博时沪深300指数C 9182.73 1240.91 0.04 1.29
博时中证银行指数A 3700.05 500.01 0.02 6.95
博时上证50ETF 1810.11 244.61 0.01 2.51
博时沪深300指数A 9182.73 1240.91 0.04 1.29
博时沪深300指数R 9182.73 1240.91 0.04 1.29
252 601288 农业银行 博时中证银行指数C 2788.61 580.96 0.04 5.24
博时卓远成长一年持有期股票A 839.71 174.94 0.01 5.82
博时卓远成长一年持有期股票C 839.71 174.94 0.01 5.82
博时中证红利ETF 1595.18 332.33 0.02 1.52
博时中证银行指数A 2788.61 580.96 0.04 5.24
博时宏观回报债券A/B 1758.58 366.37 0.02 1.15
博时宏观回报债券C 1758.58 366.37 0.02 1.15
博时上证超大盘ETF 607.20 126.50 0.01 4.90
253 600919 江苏银行 博时中证银行指数C 2244.20 267.17 0.04 4.22
博时恒享债券A 0.84 0.10 0.00 0.05
博时恒享债券C 0.84 0.10 0.00 0.05
博时中证银行指数A 2244.20 267.17 0.04 4.22
254 600000 浦发银行 博时中证银行指数C 2164.42 213.66 0.01 4.07
博时恒享债券A 1.22 0.12 0.00 0.08
博时恒享债券C 1.22 0.12 0.00 0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 221.85 21.90 0.00 0.37
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 221.85 21.90 0.00 0.37
博时中证银行指数A 2164.42 213.66 0.01 4.07
255 000001 平安银行 博时中证银行指数C 2155.99 176.58 0.01 4.05
博时中证银行指数A 2155.99 176.58 0.01 4.05
256 601988 中国银行 博时中证银行指数C 1917.80 383.56 0.00 3.60
博时卓远成长一年持有期股票A 684.60 136.92 0.00 4.74
博时卓远成长一年持有期股票C 684.60 136.92 0.00 4.74
博时中证银行指数A 1917.80 383.56 0.00 3.60
257 601169 北京银行 博时中证银行指数C 1572.90 269.33 0.07 2.95
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 263.91 45.19 0.01 0.44
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 263.91 45.19 0.01 0.44
博时中证银行指数A 1572.90 269.33 0.07 2.95
258 835185 贝特瑞 博时北证50成份指数发起式A 485.61 22.47 0.03 9.96
博时北证50成份指数发起式C 485.61 22.47 0.03 9.96
259 832982 锦波生物 博时北证50成份指数发起式A 445.95 1.95 0.08 9.15
博时北证50成份指数发起式C 445.95 1.95 0.08 9.15
260 835368 连城数控 博时北证50成份指数发起式A 290.39 9.39 0.08 5.96
博时北证50成份指数发起式C 290.39 9.39 0.08 5.96
261 872808 曙光数创 博时北证50成份指数发起式A 198.30 4.02 -- 4.07
博时北证50成份指数发起式C 198.30 4.02 -- 4.07
262 833575 康乐卫士 博时北证50成份指数发起式A 189.09 9.42 -- 3.88
博时北证50成份指数发起式C 189.09 9.42 -- 3.88
263 688256 寒武纪 博时上证科创板50成份指数发起式A 101.99 0.35 -- 4.50
博时上证科创板50成份指数发起式C 101.99 0.35 -- 4.50
博时回报严选混合A 277.07 0.96 -- 4.32
博时回报严选混合C 277.07 0.96 -- 4.32
博时成长回报混合A 763.70 2.64 -- 2.80
博时成长回报混合C 763.70 2.64 -- 2.80
博时军工主题股票C 7799.40 26.97 -- 3.22
博时恒进持有期混合A 60.72 0.21 -- 0.73
博时恒进持有期混合C 60.72 0.21 -- 0.73
博时科创板三年定开混合 7219.46 24.97 -- 6.16
博时创新驱动混合A 178.67 0.62 -- 6.97
博时创新驱动混合C 178.67 0.62 -- 6.97
博时军工主题股票A 7799.40 26.97 -- 3.22
博时特许价值混合R 3363.83 11.63 -- 8.36
博时沪港深优质企业C 1217.74 4.21 -- 8.27
博时沪港深优质企业A 1217.74 4.21 -- 8.27
博时回报混合 1205.54 4.17 -- 3.88
博时特许价值混合A 3363.83 11.63 -- 8.36
博时新兴成长混合 11910.21 41.19 -- 6.82
264 688169 石头科技 博时上证科创板50成份指数发起式A 61.59 0.22 -- 2.72
博时上证科创板50成份指数发起式C 61.59 0.22 -- 2.72
博时中证机器人指数发起式A 1300.80 4.68 -- 6.49
博时中证机器人指数发起式C 1300.80 4.68 -- 6.49
博时龙头家电ETF 338.12 1.22 -- 6.00
博时中证500ETF 489.86 1.76 -- 0.55
博时战略新兴产业混合 65.56 0.24 -- 4.02
博时策略混合 483.94 1.74 -- 3.79
265 688223 晶科能源 博时上证科创板50成份指数发起式A 60.22 6.84 -- 2.66
博时上证科创板50成份指数发起式C 60.22 6.84 -- 2.66
博时中证光伏产业指数A 253.71 28.80 -- 3.40
博时中证光伏产业指数C 253.71 28.80 -- 3.40
266 603993 洛阳钼业 博时中证有色金属矿业主题指数A 185.05 21.27 0.11 5.95
博时中证有色金属矿业主题指数C 185.05 21.27 0.11 5.95
博时信享一年持有期混合A 867.30 99.69 0.50 1.82
博时信享一年持有期混合C 867.30 99.69 0.50 1.82
博时恒耀债券A 30.45 3.50 0.02 0.25
博时恒耀债券C 30.45 3.50 0.02 0.25
博时远见回报混合A 342.08 39.32 0.20 2.58
博时远见回报混合C 342.08 39.32 0.20 2.58
博时研究优享混合A 144.42 16.60 0.08 2.56
博时研究优享混合C 144.42 16.60 0.08 2.56
博时国企改革主题股票C 525.74 60.43 0.30 2.47
博时优质鑫选一年持有期混合A 6200.63 712.72 3.56 2.60
博时优质鑫选一年持有期混合C 6200.63 712.72 3.56 2.60
博时先进制造混合A 70.56 8.11 0.04 2.23
博时先进制造混合C 70.56 8.11 0.04 2.23
博时成长精选混合A 3467.85 504.00 -- 3.73
博时成长精选混合C 3467.85 504.00 -- 3.73
博时双季鑫6个月持有期混合A 188.79 21.70 0.11 2.65
博时双季鑫6个月持有期混合B 188.79 21.70 0.11 2.65
博时双季鑫6个月持有期混合C 188.79 21.70 0.11 2.65
博时汇兴回报一年持有期混合 21632.75 2486.52 12.43 3.59
博时高端装备混合A 99.18 11.40 0.06 2.26
博时高端装备混合C 99.18 11.40 0.06 2.26
博时产业精选混合A 2528.48 290.63 1.45 6.08
博时产业精选混合C 2528.48 290.63 1.45 6.08
博时研究臻选持有期混合A 1000.67 115.02 0.58 2.61
博时研究臻选持有期混合C 1000.67 115.02 0.58 2.61
博时荣丰回报灵活配置混合A 355.04 51.60 -- 2.27
博时荣丰回报灵活配置混合C 355.04 51.60 -- 2.27
博时逆向投资混合A 208.45 23.96 0.12 2.22
博时逆向投资混合C 208.45 23.96 0.12 2.22
博时汇智回报混合 538.97 61.95 0.31 3.82
博时信用债券R 1348.50 155.00 0.78 0.20
博时丝路主题股票C 3239.55 372.36 1.86 3.39
博时沪港深优质企业C 710.53 81.67 0.41 4.83
博时新收益混合A 2175.00 250.00 1.25 5.14
博时新收益混合C 2175.00 250.00 1.25 5.14
博时丝路主题股票A 3239.55 372.36 1.86 3.39
博时国企改革主题股票A 525.74 60.43 0.30 2.47
博时沪港深优质企业A 710.53 81.67 0.41 4.83
博时上证自然资源ETF 2386.16 274.27 1.37 4.62
博时信用债券A/B 1348.50 155.00 0.78 0.20
博时信用债券C 1348.50 155.00 0.78 0.20
267 600547 山东黄金 博时中证有色金属矿业主题指数A 159.34 5.44 0.00 5.12
博时中证有色金属矿业主题指数C 159.34 5.44 0.00 5.12
博时恒泰债券A 113.06 3.86 0.00 0.60
博时恒泰债券C 113.06 3.86 0.00 0.60
博时丝路主题股票C 3688.78 125.94 0.09 3.86
博时丝路主题股票A 3688.78 125.94 0.09 3.86
博时上证自然资源ETF 2054.14 70.13 0.05 3.98
268 600111 北方稀土 博时中证有色金属矿业主题指数A 157.20 7.62 0.02 5.05
博时中证有色金属矿业主题指数C 157.20 7.62 0.02 5.05
博时上证自然资源ETF 2020.93 97.96 0.20 3.91
269 600489 中金黄金 博时中证有色金属矿业主题指数A 133.00 8.75 0.02 4.28
博时中证有色金属矿业主题指数C 133.00 8.75 0.02 4.28
博时阿尔法回报混合A 297.31 19.56 0.05 4.95
博时阿尔法回报混合C 297.31 19.56 0.05 4.95
博时研究回报混合A 194.56 12.80 0.03 4.94
博时研究回报混合C 194.56 12.80 0.03 4.94
博时远见回报混合A 652.84 42.95 0.11 4.92
博时远见回报混合C 652.84 42.95 0.11 4.92
博时研究优享混合A 278.46 18.32 0.05 4.93
博时研究优享混合C 278.46 18.32 0.05 4.93
博时优质鑫选一年持有期混合A 11753.42 773.25 2.05 4.92
博时优质鑫选一年持有期混合C 11753.42 773.25 2.05 4.92
博时周期优选混合A 974.21 64.09 0.17 4.87
博时周期优选混合C 974.21 64.09 0.17 4.87
博时研究臻选持有期混合A 1898.33 124.89 0.33 4.95
博时研究臻选持有期混合C 1898.33 124.89 0.33 4.95
博时丝路主题股票C 4615.55 303.65 0.81 4.83
博时丝路主题股票A 4615.55 303.65 0.81 4.83
270 603799 华友钴业 博时中证有色金属矿业主题指数A 120.70 4.09 0.02 3.88
博时中证有色金属矿业主题指数C 120.70 4.09 0.02 3.88
博时新能源ETF 246.47 8.35 0.03 1.99
博时新能源汽车ETF 747.61 25.33 0.09 3.22
271 002460 赣锋锂业 博时中证有色金属矿业主题指数A 117.20 3.40 0.00 3.77
博时中证有色金属矿业主题指数C 117.20 3.40 0.00 3.77
博时新能源ETF 239.05 6.93 0.01 1.93
博时新能源汽车ETF 727.32 21.10 0.02 3.14
272 002466 天齐锂业 博时中证有色金属矿业主题指数A 109.47 3.11 0.00 3.52
博时中证有色金属矿业主题指数C 109.47 3.11 0.00 3.52
博时恒泰债券A 63.36 1.80 0.00 0.34
博时恒泰债券C 63.36 1.80 0.00 0.34
博时新能源汽车ETF 677.53 19.25 0.01 2.92
273 600988 赤峰黄金 博时中证有色金属矿业主题指数A 101.05 5.01 0.09 3.25
博时中证有色金属矿业主题指数C 101.05 5.01 0.09 3.25
博时战略新材料主题混合A 973.00 48.24 0.89 3.91
博时战略新材料主题混合C 973.00 48.24 0.89 3.91
博时高端装备混合A 104.68 5.19 0.10 2.38
博时高端装备混合C 104.68 5.19 0.10 2.38
274 09992 泡泡玛特 博时厚泽匠选一年持有期混合A 2327.06 48.46 -- 6.80
博时厚泽匠选一年持有期混合C 2327.06 48.46 -- 6.80
博时ESG量化选股混合A 702.06 14.62 -- 4.15
博时ESG量化选股混合C 702.06 14.62 -- 4.15
博时优质精选混合A 1539.53 32.06 -- 6.52
博时优质精选混合C 1539.53 32.06 -- 6.52
博时核心资产精选混合A 3403.68 70.88 -- 6.61
博时核心资产精选混合C 3403.68 70.88 -- 6.61
275 000415 渤海租赁 博时中证1000指数增强A 141.96 46.85 0.01 0.74
博时中证1000指数增强C 141.96 46.85 0.01 0.74
276 300458 全志科技 博时中证1000指数增强A 135.18 4.76 0.01 0.70
博时中证1000指数增强C 135.18 4.76 0.01 0.70
277 002245 蔚蓝锂芯 博时中证1000指数增强A 132.37 14.84 0.01 0.69
博时中证1000指数增强C 132.37 14.84 0.01 0.69
278 600266 城建发展 博时中证1000指数增强A 133.20 21.98 0.02 0.69
博时中证1000指数增强C 133.20 21.98 0.02 0.69
279 600285 羚锐制药 博时中证1000指数增强A 131.33 5.30 0.01 0.68
博时中证1000指数增强C 131.33 5.30 0.01 0.68
280 300777 中简科技 博时中证1000指数增强A 129.82 4.68 0.01 0.67
博时中证1000指数增强C 129.82 4.68 0.01 0.67
281 600216 浙江医药 博时中证1000指数增强A 129.38 7.47 0.01 0.67
博时中证1000指数增强C 129.38 7.47 0.01 0.67
282 002236 大华股份 博时中证机器人指数发起式A 1235.54 71.75 0.03 6.17
博时中证机器人指数发起式C 1235.54 71.75 0.03 6.17
283 688777 中控技术 博时中证机器人指数发起式A 1154.01 22.94 0.04 5.76
博时中证机器人指数发起式C 1154.01 22.94 0.04 5.76
284 002008 大族激光 博时中证机器人指数发起式A 718.84 30.55 0.03 3.59
博时中证机器人指数发起式C 718.84 30.55 0.03 3.59
285 002472 双环传动 博时中证机器人指数发起式A 676.74 24.55 0.04 3.38
博时中证机器人指数发起式C 676.74 24.55 0.04 3.38
286 688188 柏楚电子 博时中证机器人指数发起式A 622.58 2.95 0.02 3.11
博时中证机器人指数发起式C 622.58 2.95 0.02 3.11
博时创新经济混合A 1376.99 6.54 0.05 2.84
博时创新经济混合C 1376.99 6.54 0.05 2.84
287 300024 机器人 博时中证机器人指数发起式A 556.45 45.02 0.03 2.78
博时中证机器人指数发起式C 556.45 45.02 0.03 2.78
288 02328 中国财险 博时ESG量化选股混合A 723.05 69.60 -- 4.27
博时ESG量化选股混合C 723.05 69.60 -- 4.27
博时产业新趋势混合A 3677.57 354.00 -- 4.98
博时产业新趋势混合C 3677.57 354.00 -- 4.98
289 09896 名创优品 博时ESG量化选股混合A 536.02 16.00 -- 3.17
博时ESG量化选股混合C 536.02 16.00 -- 3.17
290 06862 海底捞 博时ESG量化选股混合A 405.64 23.60 -- 2.40
博时ESG量化选股混合C 405.64 23.60 -- 2.40
291 601318 中国平安 博时恒享债券A 1.71 0.03 0.00 0.11
博时恒享债券C 1.71 0.03 0.00 0.11
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 215.80 3.78 0.00 0.36
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 215.80 3.78 0.00 0.36
博时沪深300指数增强A 234.64 4.11 0.00 3.27
博时沪深300指数增强C 234.64 4.11 0.00 3.27
博时沪深300ETF 305.43 5.35 0.00 2.82
博时鑫泰混合A 85.64 1.50 0.00 4.10
博时鑫泰混合C 85.64 1.50 0.00 4.10
博时鑫润混合A 239.78 4.20 0.00 3.90
博时鑫润混合C 239.78 4.20 0.00 3.90
博时沪深300指数C 23748.82 415.99 0.09 3.32
博时上证50ETF 5470.08 95.82 0.02 7.60
博时上证超大盘ETF 738.27 12.93 0.00 5.96
博时沪深300指数A 23748.82 415.99 0.09 3.32
博时沪深300指数R 23748.82 415.99 0.09 3.32
292 601225 陕西煤业 博时恒享债券A 1.38 0.05 0.00 0.09
博时恒享债券C 1.38 0.05 0.00 0.09
博时中证红利ETF 1960.39 71.08 0.14 1.87
博时上证自然资源ETF 2579.09 93.51 0.19 4.99
293 600282 南钢股份 博时恒享债券A 1.16 0.24 0.00 0.07
博时恒享债券C 1.16 0.24 0.00 0.07
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 199.34 41.10 0.02 0.33
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 199.34 41.10 0.02 0.33
294 600015 华夏银行 博时恒享债券A 0.89 0.12 0.00 0.06
博时恒享债券C 0.89 0.12 0.00 0.06
295 600887 伊利股份 博时主要消费ETF 958.44 32.97 0.01 10.21
博时恒益稳健一年持有期混合A 39.83 1.37 0.00 0.76
博时恒益稳健一年持有期混合C 39.83 1.37 0.00 0.76
博时恒瑞混合A 50.58 1.74 0.00 0.72
博时恒瑞混合C 50.58 1.74 0.00 0.72
博时时代消费混合A 1409.31 48.48 0.01 5.03
博时时代消费混合C 1409.31 48.48 0.01 5.03
博时新兴消费主题混合C 1732.28 59.59 0.01 4.97
博时消费创新混合A 5126.49 176.35 0.03 4.99
博时消费创新混合C 5126.49 176.35 0.03 4.99
博时女性消费主题混合A 245.06 8.43 0.00 5.53
博时女性消费主题混合C 245.06 8.43 0.00 5.53
博时可持续发展100ETF 90.12 3.10 0.00 1.96
博时新兴消费主题混合A 1732.28 59.59 0.01 4.97
296 002714 牧原股份 博时主要消费ETF 698.35 15.08 0.00 7.44
博时中证农业主题指数发起式A 249.15 5.38 0.00 13.59
博时中证农业主题指数发起式C 249.15 5.38 0.00 13.59
297 300498 温氏股份 博时主要消费ETF 592.92 29.44 0.01 6.32
博时中证农业主题指数发起式A 240.67 11.95 0.00 13.13
博时中证农业主题指数发起式C 240.67 11.95 0.00 13.13
博时创业板指数A 179.78 8.93 0.00 3.19
博时创业板指数C 179.78 8.93 0.00 3.19
博时创业板两年定开混合 614.27 30.50 0.01 4.31
博时创业板ETF 6354.33 315.51 0.06 3.29
298 600809 山西汾酒 博时主要消费ETF 573.49 2.62 0.01 6.11
博时汇兴回报一年持有期混合 22902.46 104.63 0.24 3.81
299 000568 泸州老窖 博时主要消费ETF 552.39 3.69 0.00 5.88
博时成渝经济圈ETF 27040.31 180.63 0.12 8.25
博时新兴消费主题混合C 1778.30 11.88 0.01 5.10
博时新兴消费主题混合A 1778.30 11.88 0.01 5.10
博时鑫润混合A 119.76 0.80 0.00 1.95
博时鑫润混合C 119.76 0.80 0.00 1.95
300 603288 海天味业 博时主要消费ETF 443.74 9.21 -- 4.73
301 002304 洋河股份 博时主要消费ETF 330.30 3.33 0.00 3.52
302 002340 格林美 博时中证500增强ETF 190.87 26.77 0.01 1.47
博时新能源汽车ETF 683.33 95.84 0.02 2.95
博时中证500ETF 452.97 63.53 0.01 0.51
303 300207 欣旺达 博时中证500增强ETF 184.02 8.38 0.00 1.41
304 002202 金风科技 博时中证500增强ETF 173.35 17.30 0.01 1.33
博时科创主题灵活配置混合C 798.70 151.14 -- 2.38
博时均衡回报混合A 195.42 36.98 -- 2.94
博时均衡回报混合C 195.42 36.98 -- 2.94
博时成长臻选混合A 1517.92 287.24 -- 5.56
博时成长臻选混合C 1517.92 287.24 -- 5.56
博时成长优势混合A 3595.05 358.79 0.11 2.79
博时成长优势混合C 3595.05 358.79 0.11 2.79
博时成长领航混合A 9696.17 967.68 0.29 2.33
博时成长领航混合C 9696.17 967.68 0.29 2.33
博时荣华混合A 946.24 179.06 -- 2.94
博时荣华混合C 946.24 179.06 -- 2.94
博时荣泰混合 178.06 17.77 0.01 2.54
博时荣丰回报灵活配置混合A 380.80 72.06 -- 2.44
博时荣丰回报灵活配置混合C 380.80 72.06 -- 2.44
博时成长优选灵活配置混合A 744.49 74.30 0.02 3.09
博时成长优选灵活配置混合C 744.49 74.30 0.02 3.09
博时科创主题灵活配置混合A 798.70 151.14 -- 2.38
博时中证500指数增强C 684.19 68.28 0.02 1.51
博时中证500指数增强A 684.19 68.28 0.02 1.51
博时鑫泽混合A 271.14 27.06 0.01 2.29
博时鑫泽混合C 271.14 27.06 0.01 2.29
博时主题行业混合 13354.26 1332.76 0.39 2.34
305 002532 天山铝业 博时中证500增强ETF 159.30 18.61 0.00 1.22
博时凤凰领航混合A 7909.77 924.04 0.22 3.63
博时凤凰领航混合C 7909.77 924.04 0.22 3.63
博时优势企业灵活配置混合A 2401.76 280.58 0.07 7.93
博时优势企业灵活配置混合C 2401.76 280.58 0.07 7.93
博时中证500指数增强C 572.84 66.92 0.02 1.26
博时中证500指数增强A 572.84 66.92 0.02 1.26
博时信用债券R 1712.00 200.00 0.05 0.26
博时信用债券A/B 1712.00 200.00 0.05 0.26
博时信用债券C 1712.00 200.00 0.05 0.26
306 300529 健帆生物 博时中证500增强ETF 150.93 4.61 0.01 1.16
博时中证500指数增强C 565.75 17.28 0.03 1.25
博时中证500指数增强A 565.75 17.28 0.03 1.25
307 00883 中国海洋石油 博时阿尔法回报混合A 288.96 16.50 -- 4.81
博时阿尔法回报混合C 288.96 16.50 -- 4.81
博时均衡回报混合A 171.63 9.80 -- 2.58
博时均衡回报混合C 171.63 9.80 -- 2.58
博时研究回报混合A 189.14 10.80 -- 4.80
博时研究回报混合C 189.14 10.80 -- 4.80
博时远见回报混合A 635.71 36.30 -- 4.79
博时远见回报混合C 635.71 36.30 -- 4.79
博时研究优享混合A 273.20 15.60 -- 4.83
博时研究优享混合C 273.20 15.60 -- 4.83
博时优质鑫选一年持有期混合A 11442.84 653.40 -- 4.79
博时优质鑫选一年持有期混合C 11442.84 653.40 -- 4.79
博时恒玺一年持有期混合A 87.56 5.00 -- 1.58
博时恒玺一年持有期混合C 87.56 5.00 -- 1.58
博时周期优选混合A 931.68 53.20 -- 4.66
博时周期优选混合C 931.68 53.20 -- 4.66
博时成长精选混合A 5388.68 307.70 -- 5.79
博时成长精选混合C 5388.68 307.70 -- 5.79
博时恒旭一年持有期混合A 350.26 20.00 -- 0.91
博时恒旭一年持有期混合C 350.26 20.00 -- 0.91
博时高端装备混合A 98.07 5.60 -- 2.23
博时高端装备混合C 98.07 5.60 -- 2.23
博时荣华混合A 796.83 45.50 -- 2.48
博时荣华混合C 796.83 45.50 -- 2.48
博时研究臻选持有期混合A 1854.60 105.90 -- 4.83
博时研究臻选持有期混合C 1854.60 105.90 -- 4.83
308 600968 海油发展 博时阿尔法回报混合A 154.90 34.12 -- 2.58
博时阿尔法回报混合C 154.90 34.12 -- 2.58
博时研究优享混合A 143.69 31.65 -- 2.54
博时研究优享混合C 143.69 31.65 -- 2.54
博时优质鑫选一年持有期混合A 6065.94 1336.11 -- 2.54
博时优质鑫选一年持有期混合C 6065.94 1336.11 -- 2.54
博时周期优选混合A 504.62 111.15 -- 2.52
博时周期优选混合C 504.62 111.15 -- 2.52
309 000876 新希望 博时中证农业主题指数发起式A 79.32 7.62 0.00 4.33
博时中证农业主题指数发起式C 79.32 7.62 0.00 4.33
310 600486 扬农化工 博时中证农业主题指数发起式A 51.96 0.84 0.01 2.83
博时中证农业主题指数发起式C 51.96 0.84 0.01 2.83
311 000893 亚钾国际 博时中证农业主题指数发起式A 41.81 2.18 0.00 2.28
博时中证农业主题指数发起式C 41.81 2.18 0.00 2.28
312 688122 西部超导 博时上证科创板新材料ETF 1106.49 23.84 0.08 9.55
313 688065 凯赛生物 博时上证科创板新材料ETF 721.80 15.18 0.06 6.23
博时科创板三年定开混合 3745.58 78.79 0.30 3.20
314 688234 天岳先进 博时上证科创板新材料ETF 568.02 9.02 -- 4.90
315 688005 容百科技 博时上证科创板新材料ETF 512.08 17.66 -- 4.42
316 688116 天奈科技 博时上证科创板新材料ETF 402.83 14.35 -- 3.48
317 688778 厦钨新能 博时上证科创板新材料ETF 318.42 8.67 0.04 2.75
318 688503 聚和材料 博时上证科创板新材料ETF 317.08 8.83 0.05 2.74
319 688106 金宏气体 博时上证科创板新材料ETF 297.96 15.22 0.06 2.57
320 688333 铂力特 博时卓远成长一年持有期股票A 781.75 14.97 -- 5.42
博时卓远成长一年持有期股票C 781.75 14.97 -- 5.42
博时鑫康混合A 112.79 2.16 -- 1.26
博时鑫康混合C 112.79 2.16 -- 1.26
321 300751 迈为股份 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 100.62 0.95 0.01 0.58
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 100.62 0.95 0.01 0.58
322 000799 酒鬼酒 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 81.15 1.57 0.01 0.47
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 81.15 1.57 0.01 0.47
323 603737 三棵树 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 76.18 1.93 0.04 0.44
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 76.18 1.93 0.04 0.44
324 300624 万兴科技 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 72.39 1.26 0.01 0.42
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 72.39 1.26 0.01 0.42
325 688283 坤恒顺维 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 71.35 2.72 -- 0.41
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 71.35 2.72 -- 0.41
326 688017 绿的谐波 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 56.04 0.59 0.01 0.32
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 56.04 0.59 0.01 0.32
327 688488 艾迪药业 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 52.69 5.62 -- 0.30
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 52.69 5.62 -- 0.30
328 601012 隆基绿能 博时中证光伏产业指数A 683.26 38.91 0.02 9.15
博时中证光伏产业指数C 683.26 38.91 0.02 9.15
博时新能源ETF 654.23 37.26 0.02 5.29
329 600089 特变电工 博时中证光伏产业指数A 532.30 36.36 0.01 7.13
博时中证光伏产业指数C 532.30 36.36 0.01 7.13
博时新能源ETF 454.60 31.05 0.01 3.68
330 600438 通威股份 博时中证光伏产业指数A 443.82 19.44 0.03 5.94
博时中证光伏产业指数C 443.82 19.44 0.03 5.94
博时成渝经济圈ETF 15150.78 663.63 0.97 4.63
博时新能源ETF 378.98 16.60 0.02 3.06
331 002129 TCL中环 博时中证光伏产业指数A 235.90 22.77 0.01 3.16
博时中证光伏产业指数C 235.90 22.77 0.01 3.16
332 002459 晶澳科技 博时中证光伏产业指数A 189.46 13.98 0.04 2.54
博时中证光伏产业指数C 189.46 13.98 0.04 2.54
333 605117 德业股份 博时中证光伏产业指数A 187.05 1.84 -- 2.51
博时中证光伏产业指数C 187.05 1.84 -- 2.51
博时龙头家电ETF 343.76 3.38 -- 6.10
博时内需增长混合C 630.42 6.20 -- 4.15
博时研究优选混合A 8634.80 84.92 -- 8.09
博时研究优选混合C 8634.80 84.92 -- 8.09
博时工业4.0主题股票 168.79 1.66 -- 4.68
博时内需增长混合A 630.42 6.20 -- 4.15
博时行业轮动混合 867.33 8.53 -- 4.78
334 688599 天合光能 博时中证光伏产业指数A 175.80 7.84 -- 2.35
博时中证光伏产业指数C 175.80 7.84 -- 2.35
335 000625 长安汽车 博时成渝经济圈ETF 18153.50 1219.99 0.15 5.54
博时央企结构调整ETF 19451.35 1307.21 0.16 3.53
336 300122 智飞生物 博时成渝经济圈ETF 9817.07 294.10 0.21 3.00
337 600674 川投能源 博时成渝经济圈ETF 9030.28 479.06 1.42 2.76
博时中证全指电力公用事业ETF 519.85 27.58 0.08 4.27
博时恒玺一年持有期混合A 45.05 2.39 0.01 0.81
博时恒玺一年持有期混合C 45.05 2.39 0.01 0.81
338 601077 渝农商行 博时成渝经济圈ETF 8274.19 1520.99 0.26 2.53
博时中证500ETF 417.85 76.81 0.01 0.47
339 601702 华峰铝业 博时优享回报混合A 931.23 49.32 -- 2.97
博时优享回报混合C 931.23 49.32 -- 2.97
博时均衡回报混合A 150.47 7.97 -- 2.26
博时均衡回报混合C 150.47 7.97 -- 2.26
博时新能源主题混合A 793.53 42.03 -- 2.37
博时新能源主题混合C 793.53 42.03 -- 2.37
博时战略新材料主题混合A 1097.68 58.14 -- 4.41
博时战略新材料主题混合C 1097.68 58.14 -- 4.41
博时荣华混合A 1282.71 67.94 -- 3.99
博时荣华混合C 1282.71 67.94 -- 3.99
博时荣泰混合 158.03 8.37 -- 2.25
博时鑫泽混合A 297.17 15.74 -- 2.51
博时鑫泽混合C 297.17 15.74 -- 2.51
博时创业成长混合C 367.22 19.45 -- 2.61
博时互联网主题混合 792.77 41.99 -- 2.19
博时创业成长混合A 367.22 19.45 -- 2.61
340 03618 重庆农村商业银行 博时优享回报混合A 732.29 201.50 -- 2.34
博时优享回报混合C 732.29 201.50 -- 2.34
博时均衡回报混合A 229.68 63.20 -- 3.45
博时均衡回报混合C 229.68 63.20 -- 3.45
博时研究慧选混合A 1629.22 448.30 -- 5.36
博时研究慧选混合C 1629.22 448.30 -- 5.36
博时荣华混合A 1127.70 310.30 -- 3.51
博时荣华混合C 1127.70 310.30 -- 3.51
博时优势企业灵活配置混合A 2627.17 722.90 -- 8.68
博时优势企业灵活配置混合C 2627.17 722.90 -- 8.68
341 01211 比亚迪股份 博时优享回报混合A 447.87 1.75 -- 1.43
博时优享回报混合C 447.87 1.75 -- 1.43
博时研究回报混合A 102.37 0.40 -- 2.60
博时研究回报混合C 102.37 0.40 -- 2.60
博时远见回报混合A 345.50 1.35 -- 2.60
博时远见回报混合C 345.50 1.35 -- 2.60
博时港股通领先趋势混合A 13909.69 54.35 -- 9.71
博时港股通领先趋势混合C 13909.69 54.35 -- 9.71
博时研究优选混合A 3813.33 14.90 -- 3.57
博时研究优选混合C 3813.33 14.90 -- 3.57
342 003816 中国广核 博时中证全指电力公用事业ETF 501.21 111.38 0.01 4.12
343 600011 华能国际 博时中证全指电力公用事业ETF 480.33 62.30 0.01 3.95
344 600023 浙能电力 博时中证全指电力公用事业ETF 382.60 56.85 0.09 3.15
345 600025 华能水电 博时中证全指电力公用事业ETF 294.06 25.46 -- 2.42
博时高端装备混合A 209.40 18.13 -- 4.76
博时高端装备混合C 209.40 18.13 -- 4.76
346 600482 中国动力 博时均衡回报混合A 224.71 9.32 0.01 3.38
博时均衡回报混合C 224.71 9.32 0.01 3.38
博时国企改革主题股票C 597.69 24.79 0.03 2.81
博时周期优选混合A 501.25 20.79 0.02 2.51
博时周期优选混合C 501.25 20.79 0.02 2.51
博时内需增长混合C 1075.06 44.59 0.05 7.07
博时战略新材料主题混合A 1319.30 54.72 0.06 5.31
博时战略新材料主题混合C 1319.30 54.72 0.06 5.31
博时荣华混合A 1083.99 44.96 0.05 3.37
博时荣华混合C 1083.99 44.96 0.05 3.37
博时荣泰混合 242.31 10.05 0.01 3.45
博时荣丰回报灵活配置混合A 348.87 14.47 0.02 2.23
博时荣丰回报灵活配置混合C 348.87 14.47 0.02 2.23
博时鑫泽混合A 350.08 14.52 0.02 2.96
博时鑫泽混合C 350.08 14.52 0.02 2.96
博时工业4.0主题股票 233.14 9.67 0.01 6.46
博时创业成长混合C 349.35 14.49 0.02 2.48
博时国企改革主题股票A 597.69 24.79 0.03 2.81
博时内需增长混合A 1075.06 44.59 0.05 7.07
博时行业轮动混合 1264.57 52.45 0.06 6.98
博时创业成长混合A 349.35 14.49 0.02 2.48
博时主题行业混合 19412.43 805.16 0.93 3.40
347 300285 国瓷材料 博时恒乐债券A 234.57 11.67 0.01 0.72
博时恒乐债券C 234.57 11.67 0.01 0.72
博时稳益9个月持有期混合A 384.11 19.11 0.02 0.77
博时稳益9个月持有期混合C 384.11 19.11 0.02 0.77
博时恒泽混合A 105.93 5.27 0.01 0.83
博时恒泽混合C 105.93 5.27 0.01 0.83
348 688337 普源精电 博时恒乐债券A 213.78 6.14 -- 0.66
博时恒乐债券C 213.78 6.14 -- 0.66
博时稳益9个月持有期混合A 430.97 12.38 -- 0.87
博时稳益9个月持有期混合C 430.97 12.38 -- 0.87
博时恒泽混合A 101.42 2.91 -- 0.79
博时恒泽混合C 101.42 2.91 -- 0.79
349 02269 药明生物 博时恒乐债券A 213.05 13.50 -- 0.65
博时恒乐债券C 213.05 13.50 -- 0.65
博时港股通领先趋势混合A 5041.34 319.45 -- 3.52
博时港股通领先趋势混合C 5041.34 319.45 -- 3.52
350 600031 三一重工 博时恒益稳健一年持有期混合A 37.38 1.98 0.00 0.72
博时恒益稳健一年持有期混合C 37.38 1.98 0.00 0.72
博时成长臻选混合A 1524.94 80.77 0.05 5.58
博时成长臻选混合C 1524.94 80.77 0.05 5.58
博时裕隆混合C 7427.59 393.41 0.26 5.58
博时成长优势混合A 6509.26 344.77 0.23 5.04
博时成长优势混合C 6509.26 344.77 0.23 5.04
博时成长领航混合A 32111.15 1700.80 1.14 7.73
博时成长领航混合C 32111.15 1700.80 1.14 7.73
博时价值臻选持有期混合A 1588.56 84.14 0.06 3.42
博时价值臻选持有期混合C 1588.56 84.14 0.06 3.42
博时裕隆混合A 7427.59 393.41 0.26 5.58
351 300791 仙乐健康 博时恒益稳健一年持有期混合A 26.61 0.88 0.00 0.51
博时恒益稳健一年持有期混合C 26.61 0.88 0.00 0.51
博时创业板两年定开混合 452.08 14.95 0.08 3.17
352 601208 东材科技 博时恒益稳健一年持有期混合A 25.74 3.05 0.05 0.49
博时恒益稳健一年持有期混合C 25.74 3.05 0.05 0.49
353 600737 中粮糖业 博时恒益稳健一年持有期混合A 23.42 2.28 0.00 0.45
博时恒益稳健一年持有期混合C 23.42 2.28 0.00 0.45
354 600497 驰宏锌锗 博时恒益稳健一年持有期混合A 22.35 3.90 0.00 0.43
博时恒益稳健一年持有期混合C 22.35 3.90 0.00 0.43
355 300144 宋城演艺 博时恒瑞混合A 47.02 4.47 0.00 0.67
博时恒瑞混合C 47.02 4.47 0.00 0.67
博时平衡配置混合 702.93 66.82 0.03 2.16
356 601168 西部矿业 博时浦惠一年持有期混合A 205.45 10.83 0.01 1.41
博时浦惠一年持有期混合C 205.45 10.83 0.01 1.41
博时双季鑫6个月持有期混合A 181.73 9.58 0.01 2.55
博时双季鑫6个月持有期混合B 181.73 9.58 0.01 2.55
博时双季鑫6个月持有期混合C 181.73 9.58 0.01 2.55
博时产业精选混合A 2661.49 140.30 0.08 6.40
博时产业精选混合C 2661.49 140.30 0.08 6.40
357 600183 生益科技 博时回报严选混合A 311.77 14.96 0.01 4.86
博时回报严选混合C 311.77 14.96 0.01 4.86
博时数字经济混合A 1597.39 76.65 0.05 3.99
博时数字经济混合C 1597.39 76.65 0.05 3.99
博时创新精选混合A 2787.56 133.76 0.10 4.15
博时创新精选混合C 2787.56 133.76 0.10 4.15
博时回报混合 1469.22 70.50 0.05 4.73
358 01347 华虹半导体 博时回报严选混合A 194.13 10.30 -- 3.02
博时回报严选混合C 194.13 10.30 -- 3.02
359 300661 圣邦股份 博时回报严选混合A 182.40 1.92 0.00 2.84
博时回报严选混合C 182.40 1.92 0.00 2.84
博时成长回报混合A 811.30 8.54 0.02 2.97
博时成长回报混合C 811.30 8.54 0.02 2.97
博时半导体主题混合A 8472.12 89.18 0.20 5.10
博时半导体主题混合C 8472.12 89.18 0.20 5.10
博时创新精选混合A 2856.65 30.07 0.07 4.26
博时创新精选混合C 2856.65 30.07 0.07 4.26
博时沪港深价值优选A 143.45 1.51 0.00 1.90
博时沪港深价值优选C 143.45 1.51 0.00 1.90
360 002938 鹏鼎控股 博时回报严选混合A 179.57 5.02 0.00 2.80
博时回报严选混合C 179.57 5.02 0.00 2.80
博时数字经济混合A 1496.62 41.84 0.02 3.74
博时数字经济混合C 1496.62 41.84 0.02 3.74
博时回报混合 1163.60 32.53 0.01 3.75
361 00941 中国移动 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 324.56 4.90 -- 0.54
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 324.56 4.90 -- 0.54
博时时代领航混合A 327.87 4.95 -- 2.80
博时时代领航混合C 327.87 4.95 -- 2.80
博时恒玺一年持有期混合A 79.48 1.20 -- 1.43
博时恒玺一年持有期混合C 79.48 1.20 -- 1.43
博时高端装备混合A 205.14 1.87 -- 4.67
博时高端装备混合C 205.14 1.87 -- 4.67
博时科技创新混合A 2156.00 32.55 -- 3.23
博时科技创新混合C 2156.00 32.55 -- 3.23
博时5G50ETF 857.85 7.82 -- 5.54
362 00998 中信银行 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 217.38 48.60 -- 0.36
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 217.38 48.60 -- 0.36
363 00857 中国石油股份 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 178.38 31.20 -- 0.30
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 178.38 31.20 -- 0.30
博时成长精选混合A 5117.03 895.00 -- 5.50
博时成长精选混合C 5117.03 895.00 -- 5.50
364 002410 广联达 博时成长臻选混合A 1582.25 117.03 0.07 5.79
博时成长臻选混合C 1582.25 117.03 0.07 5.79
博时裕隆混合C 7466.78 552.28 0.35 5.61
博时成长优势混合A 6432.76 475.80 0.30 4.98
博时成长优势混合C 6432.76 475.80 0.30 4.98
博时成长领航混合A 22202.79 1642.22 1.03 5.35
博时成长领航混合C 22202.79 1642.22 1.03 5.35
博时裕隆混合A 7466.78 552.28 0.35 5.61
365 02333 长城汽车 博时成长臻选混合A 1284.06 98.20 -- 4.70
博时成长臻选混合C 1284.06 98.20 -- 4.70
博时成长领航混合A 13404.82 1025.15 -- 3.23
博时成长领航混合C 13404.82 1025.15 -- 3.23
博时研究优选混合A 7733.12 591.40 -- 7.25
博时研究优选混合C 7733.12 591.40 -- 7.25
366 002568 百润股份 博时成长臻选混合A 926.38 40.19 0.06 3.39
博时成长臻选混合C 926.38 40.19 0.06 3.39
博时裕隆混合C 4851.44 210.47 0.29 3.65
博时成长优势混合A 4624.94 200.65 0.28 3.58
博时成长优势混合C 4624.94 200.65 0.28 3.58
博时成长领航混合A 14683.79 637.04 0.89 3.54
博时成长领航混合C 14683.79 637.04 0.89 3.54
博时荣升稳健添利混合A 59.93 2.60 0.00 1.20
博时荣升稳健添利混合C 59.93 2.60 0.00 1.20
博时裕隆混合A 4851.44 210.47 0.29 3.65
367 002430 杭氧股份 博时成长臻选混合A 905.97 38.34 0.04 3.32
博时成长臻选混合C 905.97 38.34 0.04 3.32
博时裕隆混合C 6393.53 270.57 0.28 4.80
博时成长优势混合A 6318.81 267.41 0.28 4.90
博时成长优势混合C 6318.81 267.41 0.28 4.90
博时成长领航混合A 20540.13 869.24 0.90 4.95
博时成长领航混合C 20540.13 869.24 0.90 4.95
博时裕隆混合A 6393.53 270.57 0.28 4.80
368 02015 理想汽车-W 博时成长臻选混合A 902.70 9.26 -- 3.30
博时成长臻选混合C 902.70 9.26 -- 3.30
博时成长优选灵活配置混合A 916.34 9.40 -- 3.81
博时成长优选灵活配置混合C 916.34 9.40 -- 3.81
369 002415 海康威视 博时成长臻选混合A 854.07 26.45 0.00 3.13
博时成长臻选混合C 854.07 26.45 0.00 3.13
博时凤凰领航混合A 8868.06 274.64 0.03 4.07
博时凤凰领航混合C 8868.06 274.64 0.03 4.07
博时智能消费主题ETF 715.22 22.15 0.00 3.50
博时恒裕持有期混合A 242.18 7.50 0.00 1.11
博时恒裕持有期混合C 242.18 7.50 0.00 1.11
博时央企创新ETF 19270.04 596.78 0.07 4.53
博时央企结构调整ETF 24800.36 768.05 0.08 4.50
博时鑫泰混合A 32.29 1.00 0.00 1.55
博时鑫泰混合C 32.29 1.00 0.00 1.55
370 300782 卓胜微 博时时代领航混合A 394.78 4.25 0.01 3.37
博时时代领航混合C 394.78 4.25 0.01 3.37
博时半导体主题混合A 9039.10 97.31 0.22 5.44
博时半导体主题混合C 9039.10 97.31 0.22 5.44
博时科技创新混合A 2370.66 25.52 0.06 3.56
博时科技创新混合C 2370.66 25.52 0.06 3.56
博时沪港深价值优选A 229.44 2.47 0.01 3.03
博时沪港深价值优选C 229.44 2.47 0.01 3.03
371 000988 华工科技 博时湖北新旧动能转换ETF 308.69 8.84 0.01 2.31
博时中证500ETF 433.92 12.43 0.01 0.49
372 600703 三安光电 博时湖北新旧动能转换ETF 287.20 23.05 0.01 2.15
博时稳益9个月持有期混合A 413.42 33.18 0.01 0.83
博时稳益9个月持有期混合C 413.42 33.18 0.01 0.83
博时恒泽混合A 103.04 8.27 0.00 0.80
博时恒泽混合C 103.04 8.27 0.00 0.80
373 601162 天风证券 博时湖北新旧动能转换ETF 283.24 64.52 -- 2.12
374 600885 宏发股份 博时湖北新旧动能转换ETF 266.78 8.20 0.05 1.99
博时新能源汽车ETF 501.92 15.42 0.10 2.16
375 300567 精测电子 博时湖北新旧动能转换ETF 240.56 3.74 0.02 1.80
博时新兴成长混合 11893.05 184.90 0.91 6.81
376 002414 高德红外 博时湖北新旧动能转换ETF 239.15 32.58 0.01 1.79
377 600498 烽火通信 博时湖北新旧动能转换ETF 219.13 12.77 0.01 1.64
378 300184 力源信息 博时湖北新旧动能转换ETF 215.63 26.72 0.03 1.61
379 000933 神火股份 博时品质生活混合A 827.10 41.19 0.02 3.05
博时品质生活混合C 827.10 41.19 0.02 3.05
博时先进制造混合A 60.44 3.01 0.00 1.91
博时先进制造混合C 60.44 3.01 0.00 1.91
博时成长精选混合A 3292.32 163.96 0.07 3.54
博时成长精选混合C 3292.32 163.96 0.07 3.54
博时恒悦6个月持有期混合A 429.31 21.38 0.01 1.08
博时恒悦6个月持有期混合C 429.31 21.38 0.01 1.08
博时优势企业灵活配置混合A 907.01 45.17 0.02 3.00
博时优势企业灵活配置混合C 907.01 45.17 0.02 3.00
380 600559 老白干酒 博时时代消费混合A 1680.43 72.37 0.09 6.00
博时时代消费混合C 1680.43 72.37 0.09 6.00
博时新兴消费主题混合C 2285.54 98.43 0.12 6.56
博时消费创新混合A 7357.02 316.84 0.38 7.16
博时消费创新混合C 7357.02 316.84 0.38 7.16
博时新兴消费主题混合A 2285.54 98.43 0.12 6.56
381 600398 海澜之家 博时时代消费混合A 1158.75 152.87 0.31 4.14
博时时代消费混合C 1158.75 152.87 0.31 4.14
博时新兴消费主题混合C 1420.19 187.36 0.38 4.08
博时消费创新混合A 4233.20 558.47 1.13 4.12
博时消费创新混合C 4233.20 558.47 1.13 4.12
博时女性消费主题混合A 216.86 28.61 0.06 4.89
博时女性消费主题混合C 216.86 28.61 0.06 4.89
博时中证红利ETF 1542.30 203.47 0.41 1.47
博时新兴消费主题混合A 1420.19 187.36 0.38 4.08
382 00780 同程旅行 博时时代消费混合A 804.95 44.72 -- 2.88
博时时代消费混合C 804.95 44.72 -- 2.88
博时消费创新混合A 3031.15 168.40 -- 2.95
博时消费创新混合C 3031.15 168.40 -- 2.95
博时女性消费主题混合A 134.64 7.48 -- 3.04
博时女性消费主题混合C 134.64 7.48 -- 3.04
383 600690 海尔智家 博时龙头家电ETF 799.57 24.87 0.01 14.19
博时恒润6个月持有期混合A 100.31 3.12 0.00 1.70
博时恒润6个月持有期混合C 100.31 3.12 0.00 1.70
博时乐享混合A 1038.12 32.29 0.01 1.71
博时乐享混合C 1038.12 32.29 0.01 1.71
博时恒元6个月持有期混合A 167.50 5.21 0.00 1.42
博时恒元6个月持有期混合C 167.50 5.21 0.00 1.42
博时智能消费主题ETF 721.77 22.45 0.01 3.53
384 603195 公牛集团 博时龙头家电ETF 262.27 3.15 -- 4.65
博时凤凰领航混合A 6702.04 80.50 -- 3.07
博时凤凰领航混合C 6702.04 80.50 -- 3.07
博时汇誉回报混合A 252.28 3.03 -- 2.53
博时汇誉回报混合C 252.28 3.03 -- 2.53
385 000921 海信家电 博时龙头家电ETF 221.52 6.24 0.01 3.93
博时汇誉回报混合A 250.28 7.05 0.01 2.51
博时汇誉回报混合C 250.28 7.05 0.01 2.51
386 002508 老板电器 博时龙头家电ETF 164.53 7.10 0.01 2.92
387 603486 科沃斯 博时龙头家电ETF 155.68 3.04 0.01 2.76
388 605488 福莱新材 博时专精特新主题混合A 385.95 28.91 -- 0.91
博时专精特新主题混合C 385.95 28.91 -- 0.91
389 688079 美迪凯 博时专精特新主题混合A 380.95 46.12 -- 0.90
博时专精特新主题混合C 380.95 46.12 -- 0.90
390 688699 明微电子 博时专精特新主题混合A 382.49 11.74 -- 0.90
博时专精特新主题混合C 382.49 11.74 -- 0.90
391 002522 浙江众成 博时专精特新主题混合A 374.48 99.07 0.11 0.88
博时专精特新主题混合C 374.48 99.07 0.11 0.88
392 688233 神工股份 博时专精特新主题混合A 368.48 18.20 -- 0.87
博时专精特新主题混合C 368.48 18.20 -- 0.87
393 688689 银河微电 博时专精特新主题混合A 365.09 16.84 0.45 0.86
博时专精特新主题混合C 365.09 16.84 0.45 0.86
394 688159 有方科技 博时专精特新主题混合A 357.62 10.87 -- 0.84
博时专精特新主题混合C 357.62 10.87 -- 0.84
395 301192 泰祥股份 博时专精特新主题混合A 353.96 19.61 0.41 0.83
博时专精特新主题混合C 353.96 19.61 0.41 0.83
396 688277 天智航 博时专精特新主题混合A 346.14 39.29 0.13 0.82
博时专精特新主题混合C 346.14 39.29 0.13 0.82
397 002916 深南电路 博时成长回报混合A 1356.05 12.22 0.02 4.97
博时成长回报混合C 1356.05 12.22 0.02 4.97
博时数字经济混合A 1670.10 15.05 0.03 4.17
博时数字经济混合C 1670.10 15.05 0.03 4.17
博时创新精选混合A 2266.01 20.42 0.04 3.38
博时创新精选混合C 2266.01 20.42 0.04 3.38
博时特许价值混合R 2324.82 20.95 0.04 5.78
博时沪港深优质企业C 715.20 6.45 0.01 4.86
博时沪港深优质企业A 715.20 6.45 0.01 4.86
博时特许价值混合A 2324.82 20.95 0.04 5.78
398 00285 比亚迪电子 博时成长回报混合A 1254.85 42.75 -- 4.60
博时成长回报混合C 1254.85 42.75 -- 4.60
博时港股通领先趋势混合A 5607.94 191.05 -- 3.91
博时港股通领先趋势混合C 5607.94 191.05 -- 3.91
399 600985 淮北矿业 博时国企改革主题股票C 751.55 41.73 0.16 3.53
博时成长精选混合A 8206.44 455.66 1.73 8.82
博时成长精选混合C 8206.44 455.66 1.73 8.82
博时荣泰混合 157.77 8.76 0.03 2.25
博时荣享回报混合A 2219.55 123.24 0.47 2.59
博时荣享回报混合C 2219.55 123.24 0.47 2.59
博时鑫泽混合A 261.51 14.52 0.06 2.21
博时鑫泽混合C 261.51 14.52 0.06 2.21
博时乐臻定开混合 108.06 6.00 0.02 1.06
博时创业成长混合C 347.59 19.30 0.07 2.47
博时国企改革主题股票A 751.55 41.73 0.16 3.53
博时创业成长混合A 347.59 19.30 0.07 2.47
博时稳定价值债券A 2933.64 162.89 0.62 1.91
博时稳定价值债券B 2933.64 162.89 0.62 1.91
博时主题行业混合 16792.39 932.39 3.55 2.94
400 601989 中国重工 博时国企改革主题股票C 559.35 101.70 0.01 2.63
博时内需增长混合C 1058.86 192.52 0.01 6.96
博时价值臻选持有期混合A 2110.07 383.65 0.02 4.54
博时价值臻选持有期混合C 2110.07 383.65 0.02 4.54
博时鑫泽混合A 232.87 42.34 0.00 1.97
博时鑫泽混合C 232.87 42.34 0.00 1.97
博时工业4.0主题股票 221.71 40.31 0.00 6.14
博时创业成长混合C 356.51 64.82 0.00 2.53
博时国企改革主题股票A 559.35 101.70 0.01 2.63
博时内需增长混合A 1058.86 192.52 0.01 6.96
博时行业轮动混合 1245.59 226.47 0.01 6.87
博时创业成长混合A 356.51 64.82 0.00 2.53
博时主题行业混合 12596.59 2290.29 0.12 2.20
401 002756 永兴材料 博时稳益9个月持有期混合A 357.01 8.58 0.02 0.72
博时稳益9个月持有期混合C 357.01 8.58 0.02 0.72
博时新能源主题混合A 1127.96 27.11 0.07 3.38
博时新能源主题混合C 1127.96 27.11 0.07 3.38
博时新能源汽车主题混合A 1193.37 28.68 0.07 6.02
博时新能源汽车主题混合C 1193.37 28.68 0.07 6.02
博时恒泰债券A 75.73 1.82 0.00 0.40
博时恒泰债券C 75.73 1.82 0.00 0.40
402 300708 聚灿光电 博时智选量化多因子股票A 379.51 37.28 0.07 1.40
博时智选量化多因子股票C 379.51 37.28 0.07 1.40
403 600577 精达股份 博时智选量化多因子股票A 357.42 68.21 0.23 1.32
博时智选量化多因子股票C 357.42 68.21 0.23 1.32
404 688123 聚辰股份 博时智选量化多因子股票A 312.06 5.29 -- 1.15
博时智选量化多因子股票C 312.06 5.29 -- 1.15
405 603728 鸣志电器 博时智选量化多因子股票A 298.56 6.22 -- 1.10
博时智选量化多因子股票C 298.56 6.22 -- 1.10
406 603605 珀莱雅 博时恒盈稳健一年持有期混合A 86.97 0.79 -- 1.25
博时恒盈稳健一年持有期混合C 86.97 0.79 -- 1.25
博时博盈稳健6个月持有期混合A 2058.46 18.70 -- 1.23
博时博盈稳健6个月持有期混合C 2058.46 18.70 -- 1.23
407 002851 麦格米特 博时恒盈稳健一年持有期混合A 75.71 2.70 0.01 1.09
博时恒盈稳健一年持有期混合C 75.71 2.70 0.01 1.09
408 300803 指南针 博时金融科技ETF 707.11 9.23 0.04 4.04
博时汇誉回报混合A 350.87 4.58 0.02 3.52
博时汇誉回报混合C 350.87 4.58 0.02 3.52
博时双季鑫6个月持有期混合A 236.72 3.09 0.01 3.33
博时双季鑫6个月持有期混合B 236.72 3.09 0.01 3.33
博时双季鑫6个月持有期混合C 236.72 3.09 0.01 3.33
409 002152 广电运通 博时金融科技ETF 545.80 46.65 0.02 3.12
410 000997 新大陆 博时金融科技ETF 531.95 31.09 0.03 3.04
411 002065 东华软件 博时金融科技ETF 481.17 84.12 0.03 2.75
412 603927 中科软 博时金融科技ETF 445.37 21.77 -- 2.55
413 601567 三星医疗 博时凤凰领航混合A 10100.48 289.50 -- 4.63
博时凤凰领航混合C 10100.48 289.50 -- 4.63
博时先进制造混合A 70.13 2.01 -- 2.21
博时先进制造混合C 70.13 2.01 -- 2.21
博时量化多策略股票A 868.41 24.89 -- 1.46
博时量化多策略股票C 868.41 24.89 -- 1.46
博时逆向投资混合A 217.71 6.24 -- 2.32
博时逆向投资混合C 217.71 6.24 -- 2.32
414 002142 宁波银行 博时凤凰领航混合A 9036.81 351.63 0.05 4.15
博时凤凰领航混合C 9036.81 351.63 0.05 4.15
博时优势企业灵活配置混合A 2286.01 88.95 0.01 7.55
博时优势企业灵活配置混合C 2286.01 88.95 0.01 7.55
博时鑫润混合A 115.65 4.50 0.00 1.88
博时鑫润混合C 115.65 4.50 0.00 1.88
415 002003 伟星股份 博时凤凰领航混合A 6927.97 496.63 0.49 3.18
博时凤凰领航混合C 6927.97 496.63 0.49 3.18
416 600926 杭州银行 博时凤凰领航混合A 6268.44 444.57 1.70 2.88
博时凤凰领航混合C 6268.44 444.57 1.70 2.88
417 002318 久立特材 博时凤凰领航混合A 5176.97 227.06 0.24 2.38
博时凤凰领航混合C 5176.97 227.06 0.24 2.38
418 603589 口子窖 博时裕隆混合C 4439.50 92.59 1.54 3.34
博时成长优势混合A 4338.52 90.48 1.51 3.36
博时成长优势混合C 4338.52 90.48 1.51 3.36
博时裕隆混合A 4439.50 92.59 1.54 3.34
419 000902 新洋丰 博时裕隆混合C 4167.31 308.69 0.26 3.13
博时成长优势混合A 5602.64 415.01 0.35 4.34
博时成长优势混合C 5602.64 415.01 0.35 4.34
博时成长领航混合A 18481.97 1369.03 1.15 4.45
博时成长领航混合C 18481.97 1369.03 1.15 4.45
博时裕隆混合A 4167.31 308.69 0.26 3.13
420 002850 科达利 博时新能源主题混合A 1160.94 11.95 0.08 3.47
博时新能源主题混合C 1160.94 11.95 0.08 3.47
博时新能源汽车主题混合A 518.78 5.34 0.03 2.62
博时新能源汽车主题混合C 518.78 5.34 0.03 2.62
博时互联网主题混合 677.14 6.97 0.05 1.87
421 002709 天赐材料 博时新能源主题混合A 1026.38 55.42 0.04 3.07
博时新能源主题混合C 1026.38 55.42 0.04 3.07
博时新能源汽车主题混合A 953.78 51.50 0.04 4.81
博时新能源汽车主题混合C 953.78 51.50 0.04 4.81
422 002738 中矿资源 博时新能源主题混合A 746.34 20.43 0.03 2.23
博时新能源主题混合C 746.34 20.43 0.03 2.23
博时新能源汽车主题混合A 538.97 14.75 0.02 2.72
博时新能源汽车主题混合C 538.97 14.75 0.02 2.72
423 300740 水羊股份 博时汇荣回报混合A 2607.00 190.57 0.53 6.90
博时汇荣回报混合C 2607.00 190.57 0.53 6.90
博时汇兴回报一年持有期混合 24773.45 1810.92 5.08 4.12
博时汇智回报混合 945.84 69.14 0.19 6.71
424 002028 思源电气 博时汇荣回报混合A 2559.90 34.64 0.06 6.77
博时汇荣回报混合C 2559.90 34.64 0.06 6.77
博时产业精选混合A 1163.19 15.74 0.03 2.80
博时产业精选混合C 1163.19 15.74 0.03 2.80
博时中证500ETF 566.75 7.67 0.01 0.64
博时汇智回报混合 971.05 13.14 0.02 6.89
425 600673 东阳光 博时汇荣回报混合A 2327.69 293.90 0.10 6.16
博时汇荣回报混合C 2327.69 293.90 0.10 6.16
博时汇兴回报一年持有期混合 55799.05 7045.33 2.35 9.27
426 688676 金盘科技 博时汇荣回报混合A 1628.93 44.17 -- 4.31
博时汇荣回报混合C 1628.93 44.17 -- 4.31
博时汇智回报混合 617.60 16.75 -- 4.38
427 600436 片仔癀 博时医药50ETF 1307.96 5.06 0.08 5.86
428 000661 长春高新 博时医药50ETF 592.31 5.39 0.01 2.65
429 603392 万泰生物 博时医药50ETF 528.13 6.45 -- 2.37
430 688052 纳芯微 博时半导体主题混合A 5969.01 50.24 -- 3.59
博时半导体主题混合C 5969.01 50.24 -- 3.59
431 300014 亿纬锂能 博时新能源ETF 368.29 7.55 0.00 2.98
博时创业板指数A 101.46 2.08 0.00 1.80
博时创业板指数C 101.46 2.08 0.00 1.80
博时新能源汽车ETF 1119.52 22.95 0.01 4.83
博时创业板两年定开混合 467.43 9.58 0.01 3.28
博时创业板ETF 3587.16 73.54 0.04 1.86
432 605196 华通线缆 博时研究慧选混合A 1231.74 128.04 -- 4.05
博时研究慧选混合C 1231.74 128.04 -- 4.05
433 605305 中际联合 博时研究慧选混合A 974.47 34.93 -- 3.21
博时研究慧选混合C 974.47 34.93 -- 3.21
434 03899 中集安瑞科 博时研究慧选混合A 876.02 141.40 -- 2.88
博时研究慧选混合C 876.02 141.40 -- 2.88
435 600961 株冶集团 博时研究慧选混合A 824.15 93.76 0.14 2.71
博时研究慧选混合C 824.15 93.76 0.14 2.71
436 600901 江苏金租 博时研究慧选混合A 768.91 142.92 -- 2.53
博时研究慧选混合C 768.91 142.92 -- 2.53
博时荣泰混合 155.16 28.84 -- 2.21
博时转债增强债券A 1106.90 205.74 -- 1.08
博时转债增强债券C 1106.90 205.74 -- 1.08
437 603179 新泉股份 博时新能源汽车主题混合A 521.51 10.63 0.11 2.63
博时新能源汽车主题混合C 521.51 10.63 0.11 2.63
438 002901 大博医疗 博时健康生活混合A 727.14 23.04 0.07 3.76
博时健康生活混合C 727.14 23.04 0.07 3.76
博时医疗保健混合C 9082.05 287.77 0.82 3.55
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1768.03 56.02 0.16 3.75
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1768.03 56.02 0.16 3.75
博时医疗保健混合A 9082.05 287.77 0.82 3.55
439 000999 华润三九 博时健康生活混合A 578.41 12.15 0.01 2.99
博时健康生活混合C 578.41 12.15 0.01 2.99
博时医疗保健混合C 7692.39 161.57 0.13 3.00
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1408.00 29.57 0.02 2.98
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1408.00 29.57 0.02 2.98
博时医疗保健混合A 7692.39 161.57 0.13 3.00
440 600079 人福医药 博时健康生活混合A 483.38 22.92 0.07 2.50
博时健康生活混合C 483.38 22.92 0.07 2.50
博时医疗保健混合C 7069.90 335.23 1.03 2.76
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1175.13 55.72 0.17 2.49
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1175.13 55.72 0.17 2.49
博时汇悦回报混合 117.89 5.59 0.02 2.22
博时医疗保健混合A 7069.90 335.23 1.03 2.76
441 688192 迪哲医药 博时健康生活混合A 420.78 9.60 0.25 2.18
博时健康生活混合C 420.78 9.60 0.25 2.18
博时健康成长双周定期可赎回混合A 997.75 22.77 0.59 2.11
博时健康成长双周定期可赎回混合C 997.75 22.77 0.59 2.11
442 002262 恩华药业 博时健康生活混合A 380.00 13.95 0.02 1.97
博时健康生活混合C 380.00 13.95 0.02 1.97
博时医疗保健混合C 5118.53 187.84 0.21 2.00
博时医疗保健混合A 5118.53 187.84 0.21 2.00
443 301061 匠心家居 博时先进制造混合A 95.20 1.66 -- 3.00
博时先进制造混合C 95.20 1.66 -- 3.00
博时高端装备混合A 128.89 2.25 -- 2.93
博时高端装备混合C 128.89 2.25 -- 2.93
博时逆向投资混合A 259.73 4.54 -- 2.76
博时逆向投资混合C 259.73 4.54 -- 2.76
444 00101 恒隆地产 博时恒生高股息ETF 10609.79 1550.10 -- 4.62
445 01908 建发国际集团 博时恒生高股息ETF 9061.57 596.70 -- 3.95
446 03668 兖煤澳大利亚 博时恒生高股息ETF 7777.63 264.56 -- 3.39
447 00868 信义玻璃 博时恒生高股息ETF 6791.52 813.30 -- 2.96
448 01171 兖矿能源 博时恒生高股息ETF 6112.79 617.35 -- 2.66
449 06110 滔搏 博时恒生高股息ETF 5885.10 1891.60 -- 2.56
450 01109 华润置地 博时恒生高股息ETF 5831.25 225.70 -- 2.54
451 06186 中国飞鹤 博时恒生高股息ETF 5401.68 1018.70 -- 2.35
452 00688 中国海外发展 博时恒生高股息ETF 5253.76 365.95 -- 2.29
453 00267 中信股份 博时恒生高股息ETF 5206.31 628.90 -- 2.27
454 000983 山西焦煤 博时汇誉回报混合A 364.24 38.10 0.01 3.66
博时汇誉回报混合C 364.24 38.10 0.01 3.66
455 601699 潞安环能 博时汇誉回报混合A 357.59 20.26 0.02 3.59
博时汇誉回报混合C 357.59 20.26 0.02 3.59
456 000550 江铃汽车 博时汇誉回报混合A 326.71 11.66 0.02 3.28
博时汇誉回报混合C 326.71 11.66 0.02 3.28
457 605186 健麾信息 博时汇誉回报混合A 279.97 12.60 -- 2.81
博时汇誉回报混合C 279.97 12.60 -- 2.81
458 002777 久远银海 博时汇誉回报混合A 247.08 14.39 0.04 2.48
博时汇誉回报混合C 247.08 14.39 0.04 2.48
459 002657 中科金财 博时汇誉回报混合A 244.38 15.37 0.05 2.45
博时汇誉回报混合C 244.38 15.37 0.05 2.45
460 000975 山金国际 博时恒泰债券A 149.44 8.03 0.00 0.79
博时恒泰债券C 149.44 8.03 0.00 0.79
461 601088 中国神华 博时恒泰债券A 112.49 2.58 0.00 0.60
博时恒泰债券C 112.49 2.58 0.00 0.60
博时恒旭一年持有期混合A 316.08 10.00 -- 0.82
博时恒旭一年持有期混合C 316.08 10.00 -- 0.82
博时恒进持有期混合A 63.22 2.00 -- 0.76
博时恒进持有期混合C 63.22 2.00 -- 0.76
博时产业精选混合A 1481.09 33.97 0.02 3.56
博时产业精选混合C 1481.09 33.97 0.02 3.56
博时中证红利ETF 2029.58 46.55 0.03 1.94
博时产业新趋势混合A 3052.00 70.00 0.04 4.13
博时产业新趋势混合C 3052.00 70.00 0.04 4.13
博时央企结构调整ETF 15072.61 345.70 0.19 2.74
博时鑫泰混合A 52.32 1.20 0.00 2.51
博时鑫泰混合C 52.32 1.20 0.00 2.51
博时上证自然资源ETF 2467.64 56.60 0.03 4.78
博时宏观回报债券A/B 872.00 20.00 0.01 0.57
博时宏观回报债券C 872.00 20.00 0.01 0.57
462 601001 晋控煤业 博时恒泰债券A 69.39 4.07 0.00 0.37
博时恒泰债券C 69.39 4.07 0.00 0.37
463 002128 电投能源 博时成长精选混合A 4656.74 235.07 0.12 5.00
博时成长精选混合C 4656.74 235.07 0.12 5.00
464 601666 平煤股份 博时成长精选混合A 4168.86 380.37 0.16 4.48
博时成长精选混合C 4168.86 380.37 0.16 4.48
博时恒进持有期混合A 73.87 6.74 0.00 0.89
博时恒进持有期混合C 73.87 6.74 0.00 0.89
博时宏观回报债券A/B 911.98 83.21 0.04 0.59
博时宏观回报债券C 911.98 83.21 0.04 0.59
465 300827 上能电气 博时内需增长混合C 753.72 18.14 0.07 4.96
博时研究优选混合A 6040.95 145.39 0.56 5.66
博时研究优选混合C 6040.95 145.39 0.56 5.66
博时工业4.0主题股票 200.27 4.82 0.02 5.55
博时内需增长混合A 753.72 18.14 0.07 4.96
博时行业轮动混合 1013.82 24.40 0.09 5.59
466 002332 仙琚制药 博时医疗保健混合C 5204.52 385.52 0.39 2.03
博时医疗保健混合A 5204.52 385.52 0.39 2.03
467 600664 哈药股份 博时医疗保健混合C 5033.29 1342.21 0.54 1.97
博时医疗保健混合A 5033.29 1342.21 0.54 1.97
468 603661 恒林股份 博时新兴消费主题混合C 826.96 22.23 -- 2.37
博时新兴消费主题混合A 826.96 22.23 -- 2.37
469 002563 森马服饰 博时恒悦6个月持有期混合A 817.97 129.63 0.07 2.06
博时恒悦6个月持有期混合C 817.97 129.63 0.07 2.06
470 01378 中国宏桥 博时恒悦6个月持有期混合A 521.25 44.60 -- 1.31
博时恒悦6个月持有期混合C 521.25 44.60 -- 1.31
博时优势企业灵活配置混合A 2547.81 218.00 -- 8.42
博时优势企业灵活配置混合C 2547.81 218.00 -- 8.42
471 600894 广日股份 博时恒悦6个月持有期混合A 373.43 28.77 0.04 0.94
博时恒悦6个月持有期混合C 373.43 28.77 0.04 0.94
472 688596 正帆科技 博时创新精选混合A 2604.63 75.61 0.38 3.88
博时创新精选混合C 2604.63 75.61 0.38 3.88
博时科创板三年定开混合 5488.06 159.31 0.79 4.68
473 600416 湘电股份 博时军工主题股票C 22088.21 1856.15 2.95 9.12
博时军工主题股票A 22088.21 1856.15 2.95 9.12
博时特许价值混合R 2668.92 224.28 0.36 6.63
博时沪港深优质企业C 750.65 63.08 0.10 5.10
博时沪港深优质企业A 750.65 63.08 0.10 5.10
博时特许价值混合A 2668.92 224.28 0.36 6.63
博时新兴成长混合 12246.40 1029.11 1.64 7.01
474 600038 中直股份 博时军工主题股票C 21948.17 526.08 3.12 9.06
博时军工主题股票A 21948.17 526.08 3.12 9.06
475 688568 中科星图 博时军工主题股票C 20865.47 557.01 -- 8.61
博时军工主题股票A 20865.47 557.01 -- 8.61
476 603063 禾望电气 博时军工主题股票C 7644.57 522.17 -- 3.16
博时军工主题股票A 7644.57 522.17 -- 3.16
博时新兴成长混合 5487.43 374.82 -- 3.14
477 300101 振芯科技 博时军工主题股票C 7129.41 405.08 0.72 2.94
博时军工主题股票A 7129.41 405.08 0.72 2.94
478 688484 南芯科技 博时港股通领先趋势混合A 9860.06 286.96 4.86 6.88
博时港股通领先趋势混合C 9860.06 286.96 4.86 6.88
479 02382 舜宇光学科技 博时港股通领先趋势混合A 6727.92 129.75 -- 4.70
博时港股通领先趋势混合C 6727.92 129.75 -- 4.70
480 02313 申洲国际 博时港股通领先趋势混合A 5356.91 84.20 -- 3.74
博时港股通领先趋势混合C 5356.91 84.20 -- 3.74
481 01478 丘钛科技 博时港股通领先趋势混合A 5044.62 1063.50 -- 3.52
博时港股通领先趋势混合C 5044.62 1063.50 -- 3.52
482 600612 老凤祥 博时恒泽混合A 109.38 1.74 0.02 0.85
博时恒泽混合C 109.38 1.74 0.02 0.85
483 688786 悦安新材 博时战略新材料主题混合A 880.44 36.29 -- 3.54
博时战略新材料主题混合C 880.44 36.29 -- 3.54
484 688225 亚信安全 博时战略新材料主题混合A 874.89 59.07 -- 3.52
博时战略新材料主题混合C 874.89 59.07 -- 3.52
485 601966 玲珑轮胎 博时成长领航混合A 18490.91 918.12 -- 4.45
博时成长领航混合C 18490.91 918.12 -- 4.45
486 06055 中烟香港 博时汇融回报一年持有期混合A 3975.09 220.40 -- 3.08
博时汇融回报一年持有期混合C 3975.09 220.40 -- 3.08
487 600587 新华医疗 博时汇兴回报一年持有期混合 25467.19 1333.36 9.92 4.23
488 688543 国科军工 博时创新经济混合A 1592.51 35.16 -- 3.28
博时创新经济混合C 1592.51 35.16 -- 3.28
489 600764 中国海防 博时创新经济混合A 1515.59 60.31 0.18 3.12
博时创新经济混合C 1515.59 60.31 0.18 3.12
490 688084 晶品特装 博时创新经济混合A 1104.77 24.89 -- 2.28
博时创新经济混合C 1104.77 24.89 -- 2.28
491 00388 香港交易所 博时恒旭一年持有期混合A 588.33 2.00 -- 1.53
博时恒旭一年持有期混合C 588.33 2.00 -- 1.53
492 600863 内蒙华电 博时恒旭一年持有期混合A 384.00 80.00 0.14 1.00
博时恒旭一年持有期混合C 384.00 80.00 0.14 1.00
博时乐臻定开混合 96.00 20.00 0.03 0.94
493 00836 华润电力 博时恒旭一年持有期混合A 380.56 20.00 -- 0.99
博时恒旭一年持有期混合C 380.56 20.00 -- 0.99
博时沪港深优质企业C 1092.19 57.40 -- 7.42
博时沪港深优质企业A 1092.19 57.40 -- 7.42
494 601728 中国电信 博时高端装备混合A 203.04 30.26 0.01 4.62
博时高端装备混合C 203.04 30.26 0.01 4.62
博时5G50ETF 904.78 134.84 0.03 5.84
博时央企结构调整ETF 14997.06 2235.03 0.41 2.72
博时上证超大盘ETF 614.84 91.63 0.02 4.96
495 000338 潍柴动力 博时恒进持有期混合A 82.05 5.17 0.00 0.99
博时恒进持有期混合C 82.05 5.17 0.00 0.99
博时产业新趋势混合A 4443.60 280.00 0.06 6.02
博时产业新趋势混合C 4443.60 280.00 0.06 6.02
496 600435 北方导航 博时恒进持有期混合A 59.90 5.49 0.03 0.72
博时恒进持有期混合C 59.90 5.49 0.03 0.72
497 688631 莱斯信息 博时恒进持有期混合A 52.46 0.72 -- 0.63
博时恒进持有期混合C 52.46 0.72 -- 0.63
498 600549 厦门钨业 博时产业精选混合A 1346.20 64.35 0.09 3.24
博时产业精选混合C 1346.20 64.35 0.09 3.24
499 000400 许继电气 博时产业精选混合A 1201.44 35.14 0.03 2.89
博时产业精选混合C 1201.44 35.14 0.03 2.89
博时创新驱动混合A 79.66 2.33 0.00 3.11
博时创新驱动混合C 79.66 2.33 0.00 3.11
博时战略新兴产业混合 56.76 1.66 0.00 3.48
博时策略混合 436.95 12.78 0.01 3.43
博时价值增长贰号 2572.19 75.23 0.07 3.29
博时价值增长混合 5961.58 174.37 0.17 2.97
500 688507 索辰科技 博时鑫康混合A 40.49 0.72 0.02 0.45
博时鑫康混合C 40.49 0.72 0.02 0.45
501 301291 明阳电气 博时创业板两年定开混合 423.12 10.99 -- 2.97
502 301015 百洋医药 博时恒盛持有期混合A 392.85 13.13 -- 2.64
博时恒盛持有期混合C 392.85 13.13 -- 2.64
博时荣升稳健添利混合A 167.55 5.60 -- 3.36
博时荣升稳健添利混合C 167.55 5.60 -- 3.36
博时新策略混合A 284.84 9.52 -- 3.55
博时新策略混合C 284.84 9.52 -- 3.55
博时天颐债券A 1266.81 42.34 -- 1.76
博时天颐债券C 1266.81 42.34 -- 1.76
503 688089 嘉必优 博时恒盛持有期混合A 322.14 15.88 0.24 2.17
博时恒盛持有期混合C 322.14 15.88 0.24 2.17
博时荣升稳健添利混合A 71.69 3.53 0.05 1.44
博时荣升稳健添利混合C 71.69 3.53 0.05 1.44
博时天颐债券A 994.26 49.00 0.75 1.38
博时天颐债券C 994.26 49.00 0.75 1.38
504 603505 金石资源 博时恒盛持有期混合A 322.00 10.93 -- 2.17
博时恒盛持有期混合C 322.00 10.93 -- 2.17
博时荣升稳健添利混合A 80.72 2.74 -- 1.62
博时荣升稳健添利混合C 80.72 2.74 -- 1.62
博时新策略混合A 197.38 6.70 -- 2.46
博时新策略混合C 197.38 6.70 -- 2.46
博时天颐债券A 995.19 33.78 -- 1.38
博时天颐债券C 995.19 33.78 -- 1.38
505 002840 华统股份 博时恒盛持有期混合A 265.45 20.14 0.04 1.79
博时恒盛持有期混合C 265.45 20.14 0.04 1.79
博时新策略混合A 190.58 14.46 0.03 2.37
博时新策略混合C 190.58 14.46 0.03 2.37
博时天颐债券A 1004.45 76.21 0.16 1.40
博时天颐债券C 1004.45 76.21 0.16 1.40
506 603477 巨星农牧 博时恒盛持有期混合A 247.75 11.47 0.03 1.67
博时恒盛持有期混合C 247.75 11.47 0.03 1.67
博时新策略混合A 183.60 8.50 0.02 2.29
博时新策略混合C 183.60 8.50 0.02 2.29
博时天颐债券A 771.12 35.70 0.08 1.07
博时天颐债券C 771.12 35.70 0.08 1.07
507 603297 永新光学 博时恒盛持有期混合A 188.51 2.66 -- 1.27
博时恒盛持有期混合C 188.51 2.66 -- 1.27
博时天颐债券A 893.67 12.61 -- 1.24
博时天颐债券C 893.67 12.61 -- 1.24
508 01801 信达生物 博时价值臻选持有期混合A 2601.55 61.25 -- 5.60
博时价值臻选持有期混合C 2601.55 61.25 -- 5.60
509 000949 新乡化纤 博时价值臻选持有期混合A 2211.80 593.84 0.42 4.76
博时价值臻选持有期混合C 2211.80 593.84 0.42 4.76
510 601890 亚星锚链 博时价值臻选持有期混合A 1372.17 172.82 -- 2.95
博时价值臻选持有期混合C 1372.17 172.82 -- 2.95
511 688639 华恒生物 博时科创板三年定开混合 4814.53 121.27 1.19 4.11
512 300592 华凯易佰 博时女性消费主题混合A 127.87 9.16 0.05 2.89
博时女性消费主题混合C 127.87 9.16 0.05 2.89
513 603558 健盛集团 博时女性消费主题混合A 119.63 11.17 0.15 2.70
博时女性消费主题混合C 119.63 11.17 0.15 2.70
514 02319 蒙牛乳业 博时女性消费主题混合A 118.04 7.00 -- 2.66
博时女性消费主题混合C 118.04 7.00 -- 2.66
博时恒裕持有期混合A 202.36 12.00 -- 0.93
博时恒裕持有期混合C 202.36 12.00 -- 0.93
515 002675 东诚药业 博时健康成长双周定期可赎回混合A 929.05 65.89 0.09 1.97
博时健康成长双周定期可赎回混合C 929.05 65.89 0.09 1.97
516 600380 健康元 博时健康成长双周定期可赎回混合A 928.83 78.25 0.05 1.97
博时健康成长双周定期可赎回混合C 928.83 78.25 0.05 1.97
517 01299 友邦保险 博时恒裕持有期混合A 219.83 3.50 -- 1.01
博时恒裕持有期混合C 219.83 3.50 -- 1.01
518 000932 华菱钢铁 博时恒裕持有期混合A 178.60 38.00 0.01 0.82
博时恒裕持有期混合C 178.60 38.00 0.01 0.82
519 603027 千禾味业 博时荣升稳健添利混合A 88.54 6.32 0.05 1.78
博时荣升稳健添利混合C 88.54 6.32 0.05 1.78
520 600779 水井坊 博时荣升稳健添利混合A 59.25 1.29 0.00 1.19
博时荣升稳健添利混合C 59.25 1.29 0.00 1.19
521 600050 中国联通 博时5G50ETF 885.71 165.55 0.01 5.72
博时央企创新ETF 13824.30 2583.98 0.12 3.25
522 000938 紫光股份 博时5G50ETF 480.52 19.91 0.02 3.10
523 601000 唐山港 博时中证红利ETF 2097.96 405.79 0.90 2.00
524 000830 鲁西化工 博时中证红利ETF 1549.24 123.84 0.07 1.48
525 09868 小鹏汽车-W 博时研究优选混合A 10269.55 215.07 -- 9.63
博时研究优选混合C 10269.55 215.07 -- 9.63
526 300037 新宙邦 博时研究优选混合A 7845.57 193.00 0.36 7.35
博时研究优选混合C 7845.57 193.00 0.36 7.35
博时创业成长混合C 362.60 8.92 0.02 2.57
博时裕益混合 508.94 12.52 0.02 4.45
博时创业成长混合A 362.60 8.92 0.02 2.57
527 09926 康方生物 博时研究优选混合A 3724.14 60.20 -- 3.49
博时研究优选混合C 3724.14 60.20 -- 3.49
528 301327 华宝新能 博时研究优选混合A 2946.62 34.27 1.07 2.76
博时研究优选混合C 2946.62 34.27 1.07 2.76
529 600033 福建高速 博时产业新趋势混合A 3225.00 860.00 0.96 4.37
博时产业新趋势混合C 3225.00 860.00 0.96 4.37
530 400174 中天3 博时中证500ETF联接A 0.00 0.16 0.00 0.00
博时中证500ETF联接C 0.00 0.16 0.00 0.00
531 601766 中国中车 博时央企创新ETF 13399.69 1640.11 0.17 3.15
532 600418 江淮汽车 博时中证500ETF 538.22 21.46 0.02 0.60
533 002625 光启技术 博时中证500ETF 464.13 18.58 0.04 0.52
534 000807 云铝股份 博时优势企业灵活配置混合A 2983.88 201.75 0.06 9.86
博时优势企业灵活配置混合C 2983.88 201.75 0.06 9.86
535 01818 招金矿业 博时优势企业灵活配置混合A 1133.31 91.20 -- 3.74
博时优势企业灵活配置混合C 1133.31 91.20 -- 3.74
536 002946 新乳业 博时汇悦回报混合 145.24 11.77 0.01 2.74
537 600661 昂立教育 博时汇悦回报混合 143.39 10.52 0.06 2.71
538 09987 百胜中国 博时汇悦回报混合 139.46 0.42 -- 2.63
539 00220 统一企业中国 博时汇悦回报混合 129.51 19.70 -- 2.44
540 600019 宝钢股份 博时央企结构调整ETF 17184.79 2476.19 0.14 3.12
541 601658 邮储银行 博时荣享回报混合A 1890.09 359.33 0.12 2.21
博时荣享回报混合C 1890.09 359.33 0.12 2.21
542 601319 中国人保 博时量化价值股票A 158.47 21.30 0.02 1.42
博时量化价值股票C 158.47 21.30 0.02 1.42
博时量化多策略股票A 923.01 124.06 0.12 1.56
博时量化多策略股票C 923.01 124.06 0.12 1.56
543 300383 光环新网 博时中证500指数增强C 653.92 62.16 0.03 1.44
博时中证500指数增强A 653.92 62.16 0.03 1.44
544 600517 国网英大 博时中证500指数增强C 591.11 107.28 0.17 1.30
博时中证500指数增强A 591.11 107.28 0.17 1.30
545 000050 深天马A 博时中证500指数增强C 575.04 71.08 0.03 1.27
博时中证500指数增强A 575.04 71.08 0.03 1.27
546 000683 远兴能源 博时中证500指数增强C 549.71 81.56 0.02 1.21
博时中证500指数增强A 549.71 81.56 0.02 1.21
547 300525 博思软件 博时创新驱动混合A 75.79 4.97 0.03 2.96
博时创新驱动混合C 75.79 4.97 0.03 2.96
548 601127 赛力斯 博时战略新兴产业混合 58.19 0.64 0.00 3.57
博时策略混合 443.96 4.91 0.02 3.48
549 300457 赢合科技 博时逆向投资混合A 186.12 9.32 0.01 1.98
博时逆向投资混合C 186.12 9.32 0.01 1.98
550 603816 顾家家居 博时鑫泰混合A 6.21 0.20 -- 0.30
博时鑫泰混合C 6.21 0.20 -- 0.30
551 600048 保利发展 博时鑫润混合A 111.07 10.07 0.00 1.81
博时鑫润混合C 111.07 10.07 0.00 1.81
552 600563 法拉电子 博时乐臻定开混合 103.20 1.00 0.00 1.01
博时裕益混合 367.39 3.56 0.02 3.21
553 002557 洽洽食品 博时乐臻定开混合 83.83 2.50 0.00 0.82
554 600483 福能股份 博时乐臻定开混合 72.66 7.00 0.04 0.71
博时转债增强债券A 1108.59 106.80 0.67 1.09
博时转债增强债券C 1108.59 106.80 0.67 1.09
博时平衡配置混合 608.89 58.66 0.37 1.87
555 002064 华峰化学 博时乐臻定开混合 67.20 8.00 0.00 0.66
556 603100 川仪股份 博时乐臻定开混合 62.34 3.00 -- 0.61
557 002884 凌霄泵业 博时乐臻定开混合 61.44 2.99 0.01 0.60
558 688408 中信博 博时工业4.0主题股票 184.36 2.20 0.07 5.11
博时行业轮动混合 866.78 10.32 0.34 4.78
559 002155 湖南黄金 博时信用债券R 1826.47 102.90 0.09 0.28
博时新收益混合A 2272.00 128.00 0.11 5.37
博时新收益混合C 2272.00 128.00 0.11 5.37
博时信用债券A/B 1826.47 102.90 0.09 0.28
博时信用债券C 1826.47 102.90 0.09 0.28
560 002960 青鸟消防 博时睿远事件驱动混合(LOF) 257.26 22.39 0.18 2.07
561 02018 瑞声科技 博时沪港深优质企业C 638.63 22.20 -- 4.34
博时沪港深优质企业A 638.63 22.20 -- 4.34
562 301155 海力风电 博时新收益混合A 2137.41 41.91 0.46 5.06
博时新收益混合C 2137.41 41.91 0.46 5.06
563 002387 维信诺 博时新策略混合A 211.85 28.06 0.02 2.64
博时新策略混合C 211.85 28.06 0.02 2.64
564 002906 华阳集团 博时互联网主题混合 890.21 29.38 0.06 2.46
565 300679 电连技术 博时互联网主题混合 871.88 19.82 0.06 2.41
博时裕益混合 419.66 9.54 0.03 3.67
566 688728 格科微 博时互联网主题混合 719.15 48.82 0.04 1.99
567 601100 恒立液压 博时裕益混合 597.87 9.49 0.01 5.23
568 300487 蓝晓科技 博时裕益混合 422.27 7.45 0.04 3.69
569 300627 华测导航 博时转债增强债券A 1018.69 28.73 0.06 1.00
博时转债增强债券C 1018.69 28.73 0.06 1.00
570 605088 冠盛股份 博时转债增强债券A 959.42 45.73 -- 0.94
博时转债增强债券C 959.42 45.73 -- 0.94
571 601965 中国汽研 博时转债增强债券A 950.53 49.74 -- 0.93
博时转债增强债券C 950.53 49.74 -- 0.93
572 600160 巨化股份 博时转债增强债券A 951.60 42.73 0.02 0.93
博时转债增强债券C 951.60 42.73 0.02 0.93
573 601028 玉龙股份 博时转债增强债券A 909.87 63.94 -- 0.89
博时转债增强债券C 909.87 63.94 -- 0.89
574 001965 招商公路 博时稳定价值债券A 1799.25 142.91 0.26 1.17
博时稳定价值债券B 1799.25 142.91 0.26 1.17
575 002749 国光股份 博时稳定价值债券A 512.31 36.70 0.10 0.33
博时稳定价值债券B 512.31 36.70 0.10 0.33
576 000589 贵州轮胎 博时稳定价值债券A 0.64 0.12 0.00 0.00
博时稳定价值债券B 0.64 0.12 0.00 0.00
577 600765 中航重机 博时平衡配置混合 519.71 25.69 0.03 1.60

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772