- 旗下基金：697只6/203
- 份额数量：10282.05亿份7/203
- 份额相对上期变化：-3.55%
- 基金经理：106人3/203
- 资产净值：11167.1亿元6/203
- 资产相对上期变化：-0.37%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
7.82 |
11.12 |
|
债券
|
130181283.14 |
54.70 |
-4.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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50870667.86 |
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其他资产
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63.84 |
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资产总值
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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-2.62 |
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截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
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1396621.46 |
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|
资产总值
|
238005343.14 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
18610944.63 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
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股票
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资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
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|
债券
|
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-4.82 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
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238005343.14 |
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1396621.46 |
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资产总值
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238005343.14 |
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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18610944.63 |
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债券
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资产总值
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
1396621.46 |
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|
资产总值
|
238005343.14 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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其他资产
|
1396621.46 |
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|
资产总值
|
238005343.14 |
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-2.62 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
7.82 |
11.12 |
|
债券
|
130181283.14 |
54.70 |
-4.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
7.82 |
11.12 |
|
债券
|
130181283.14 |
54.70 |
-4.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
7.82 |
11.12 |
|
债券
|
130181283.14 |
54.70 |
-4.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18610944.63 |
7.82 |
11.12 |
|
债券
|
130181283.14 |
54.70 |
-4.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50870667.86 |
21.37 |
4.25 |
|
其他资产
|
1396621.46 |
0.59 |
63.84 |
|
资产总值
|
238005343.14 |
100.00 |
-2.62 |
