- 旗下基金：745只8/169
- 份额数量：9439.45亿份9/169
- 份额相对上期变化：-3.10%
- 基金经理：103人4/169
- 资产净值：11832.66亿元8/169
- 资产相对上期变化：-2.36%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23255649.62 |
8.90 |
-3.86 |
|
债券
|
147479235.93 |
56.46 |
-3.75 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40930055.91 |
15.67 |
-3.32 |
|
其他资产
|
964846.55 |
0.37 |
-29.28 |
|
资产总值
|
261217436.39 |
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-0.52 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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|
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|
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0.00 |
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|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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|
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|
261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
资产总值
|
261217436.39 |
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-0.52 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产总值
|
261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23255649.62 |
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|
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
|
964846.55 |
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|
资产总值
|
261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
|
964846.55 |
0.37 |
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|
资产总值
|
261217436.39 |
100.00 |
-0.52 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
23255649.62 |
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
261217436.39 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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0.00 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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截至：2010-12-31
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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截至：2007-03-31
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其他资产
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964846.55 |
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261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
|
261217436.39 |
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资产配置明细
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股票
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40930055.91 |
15.67 |
-3.32 |
|
其他资产
|
964846.55 |
0.37 |
-29.28 |
|
资产总值
|
261217436.39 |
100.00 |
-0.52 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23255649.62 |
8.90 |
-3.86 |
|
债券
|
147479235.93 |
56.46 |
-3.75 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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40930055.91 |
15.67 |
-3.32 |
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其他资产
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964846.55 |
0.37 |
-29.28 |
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资产总值
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261217436.39 |
100.00 |
-0.52 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23255649.62 |
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债券
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147479235.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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23255649.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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40930055.91 |
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23255649.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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40930055.91 |
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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261217436.39 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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40930055.91 |
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23255649.62 |
8.90 |
-3.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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40930055.91 |
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其他资产
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964846.55 |
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资产总值
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