- 旗下基金：744只8/169
- 份额数量：9679.51亿份9/169
- 份额相对上期变化：-2.97%
- 基金经理：105人3/169
- 资产净值：12129.74亿元7/169
- 资产相对上期变化：5.34%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
|
债券
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153223868.70 |
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-3.00 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
|
其他资产
|
1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
|
资产总值
|
262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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28075940.84 |
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其他资产
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22.36 |
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资产总值
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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22.36 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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资产配置明细
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其他资产
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资产总值
|
262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24197645.38 |
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|
债券
|
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-3.00 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
|
其他资产
|
1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
|
资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
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16.54 |
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债券
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153223868.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
|
其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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24197645.38 |
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债券
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其他资产
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|
资产总值
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262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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1364331.66 |
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|
资产总值
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262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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262607689.70 |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
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1364331.66 |
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|
资产总值
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262607689.70 |
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
262607689.70 |
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-2.57 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
|
债券
|
153223868.70 |
58.35 |
-3.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
|
其他资产
|
1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
|
资产总值
|
262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
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153223868.70 |
58.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
|
其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
|
资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
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153223868.70 |
58.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
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58.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
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153223868.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
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其他资产
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1364331.66 |
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22.36 |
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资产总值
|
262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
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153223868.70 |
58.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
22.36 |
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资产总值
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262607689.70 |
100.00 |
-2.57 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24197645.38 |
9.21 |
16.54 |
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债券
|
153223868.70 |
58.35 |
-3.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28075940.84 |
10.69 |
8.30 |
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其他资产
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1364331.66 |
0.52 |
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资产总值
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262607689.70 |
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