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博时基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：753只8/166
  • 份额数量：9270.14亿份10/166
  • 份额相对上期变化：-1.55%
  • 基金经理：101人9/166
  • 资产净值：11712.61亿元8/166
  • 资产相对上期变化：-0.16%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD114 10 26200.00 2614943.20 7.87
2 25特国02 9 14161.77 1323914.34 61.97
3 24国开08 15 11880.00 1222847.73 39.81
4 26农业银行CD088 5 12000.00 1194080.83 4.41
5 26农业银行CD123 4 10200.00 1017815.52 6.86
6 26农业银行CD120 6 9600.00 954563.79 7.23
7 26中国银行CD004 6 9530.00 945886.03 5.19
8 26建设银行CD058 6 8400.00 833693.88 4.32
9 26工商银行CD079 4 6700.00 666240.30 4.25
10 23附息国债23 44 5352.00 623085.98 11.61
11 兴业转债 17 5143.80 600487.40 7.88
12 26建设银行CD101 3 6000.00 597050.88 4.74
13 25农发清发09 5 5820.00 582049.82 4.73
14 26杭州银行CD111 3 5700.00 564665.04 4.48
15 26国开05 14 5510.00 561223.55 26.76
16 26农业银行CD128 2 5000.00 497120.48 3.43
17 26成都银行CD012 3 4500.00 449616.42 3.57
18 26中原银行CD007 3 4500.00 449214.75 3.57
19 26农业银行CD103 3 4500.00 449185.56 6.70
20 26宁波银行CD191 3 4500.00 447343.71 3.55
21 23国开03 13 4320.00 446381.24 19.61
22 21建设银行二级01 12 4260.00 440004.87 23.76
23 26恒丰银行CD124 2 4000.00 398236.18 2.75
24 26建设银行CD161 2 4000.00 397254.68 2.74
25 23国债23 4 3229.00 375768.03 6.93
26 26农业银行CD083 5 3700.00 368314.92 2.99
27 25国开15 25 3655.00 362023.30 9.94
28 23国开08 10 3500.00 358279.07 19.89
29 26广发银行CD050 4 3600.00 357310.20 3.98
30 24附息国债23 3 3450.00 356851.14 9.94
31 26特国02 1 3553.10 354826.19 19.35
32 24农发15 3 3420.00 351772.33 20.77
33 24特国01 15 3151.90 336737.48 5.74
34 25附息国债11 5 3350.00 335495.50 9.32
35 24国开15 8 3111.00 330072.57 21.64
36 25国开08 11 3155.00 316275.96 21.75
37 26上海银行CD004 2 3000.00 299810.96 2.07
38 26广东南粤银行CD045 2 3000.00 298954.70 2.06
39 26重庆农村商行CD009 2 3000.00 298823.00 2.06
40 26工商银行CD114 4 3000.00 297941.02 4.25
41 26建设银行CD062 3 3000.00 297735.42 4.44
42 19国开10 6 2740.00 292221.00 20.91
43 25国开03 13 2790.00 278755.54 21.38
44 26国债01 92 2744.50 276228.88 7.62
45 上银转债 7 1832.19 259799.15 3.75
46 24国开03 17 2370.00 244353.86 15.94
47 26国开03 11 2390.00 241936.31 23.16
48 26中信银行CD167 3 2400.00 238286.79 3.55
49 25国开05 6 2360.00 234395.06 22.37
50 25国债19 86 2313.03 233729.98 7.64
51 25超长特别国债02 27 2425.50 226794.31 9.48
52 常银转债 8 1196.70 222285.12 3.30
53 19进出10 4 2040.00 218818.90 21.47
54 24特国05 10 2102.40 218267.28 6.05
55 26渤海银行CD061 3 2100.00 209425.14 3.12
56 26晋商银行CD031 3 2100.00 209167.44 3.12
57 26广东南海农商行CD043 3 2100.00 208552.05 3.11
58 23农发15 9 1970.00 205981.12 18.69
59 26上海银行CD025 6 2000.00 199405.98 3.46
60 26宁波银行CD209 2 2000.00 198617.84 3.55
61 25农发31 29 1931.60 195611.36 5.67
62 23农发02 3 1770.00 194917.98 29.15
63 通22转债 4 1687.78 188955.46 2.88
64 26华夏银行CD152 2 1900.00 187291.46 3.35
65 25国债13 79 1815.08 183800.05 4.29
66 24国开05 7 1676.00 180695.85 22.97
67 26广东华兴银行CD099 3 1800.00 179378.10 2.68
68 重银转债 12 1328.81 174532.64 2.36
69 22国开20 12 1544.00 167813.14 12.19
70 25国开清发02 9 1648.00 165907.03 35.26
71 26苏州银行CD008 2 1600.00 159856.86 2.86
72 26农业银行CD107 5 1600.00 159704.39 9.10
73 24农发30 7 1530.00 159382.91 35.00
74 26农业银行CD087 2 1600.00 159251.26 11.20
75 26晋商银行CD039 8 1500.00 149335.60 6.31
76 21平安银行二级 8 1400.00 144390.86 11.49
77 G三峡EB2 6 914.20 142365.06 2.13
78 26广州农村商业银行CD004 2 1400.00 139924.16 2.50
79 25国开20 13 1340.00 136977.27 10.26
80 19国开05 5 1270.00 135507.68 25.43
81 国投转债 4 0.00 132635.03 2.02
82 25农发30 6 1290.00 131458.11 27.07
83 和邦转债 17 0.00 129829.58 1.64
84 21国开10 6 1120.00 122073.52 17.87
85 24农发05 4 1180.00 121109.10 18.78
86 26渤海银行CD184 7 1200.00 119765.29 5.68
87 26齐鲁银行CD030 2 1200.00 119585.38 3.53
88 21中国银行二级03 8 1140.00 117444.08 11.38
89 长汽转债 4 750.00 115153.39 1.75
90 22国开08 16 1102.00 111765.42 5.60
91 晶澳转债 7 0.00 109745.36 1.59
92 牧原转债 7 0.00 108698.98 1.65
93 希望转2 7 0.00 108418.20 1.60
94 晶能转债 17 0.00 108363.94 1.50
95 广核转债 13 243.24 105489.69 1.41
96 26萧山农商银行CD012 5 1050.00 104530.51 5.14
97 睿创转债 15 51.78 102750.68 1.46
98 温氏转债 7 0.00 100252.02 1.52
99 19国开15 2 920.00 100219.64 26.26
100 26上海银行CD011 2 1000.00 99886.54 2.95
101 26广州农村商业银行CD015 2 1000.00 99841.96 2.95
102 26东莞农村商业银行CD010 2 1000.00 99825.50 2.95
103 26湖南银行CD013 2 1000.00 99825.50 2.95
104 26广州农村商业银行CD024 4 1000.00 99703.00 4.20
105 26杭州银行CD046 2 1000.00 99677.94 2.94
106 26上海银行CD028 2 1000.00 99676.94 7.01
107 26宁波银行CD083 2 1000.00 99676.94 10.48
108 26东莞农村商业银行CD017 2 1000.00 99675.88 7.01
109 26青岛农商行CD010 2 1000.00 99675.88 7.01
110 26宁波银行CD087 2 1000.00 99655.64 2.94
111 24国开02 4 980.00 99580.29 6.28
112 26宁波银行CD119 2 1000.00 99560.84 2.94
113 22国开10 6 910.00 98390.58 15.14
114 22广州银行二级资本债01 9 920.00 98021.21 8.37
115 鹤21转债 18 3.00 95417.01 1.22
116 26广西北部湾银行CD025 5 960.00 95312.80 5.27
117 24农发20 3 870.00 92647.26 62.94
118 隆22转债 4 0.00 92376.76 1.41
119 24国开10 8 870.00 91367.86 15.67
120 21招商银行永续债 5 880.00 90654.13 14.01
121 23进出15 8 840.00 87794.36 16.40
122 南航转债 6 0.00 83552.54 1.23
123 25农发23 11 820.00 83538.98 13.55
124 山路转债 7 0.00 81479.35 1.20
125 23农发10 3 750.00 80809.74 54.90
126 25国开10 6 800.00 80579.08 15.43
127 中特转债 7 0.00 79970.90 1.18
128 26广州银行CD031 5 800.00 79782.29 4.54
129 26广州农村商业银行CD031 2 800.00 79723.62 5.61
130 25工行科创债01BC 6 780.00 78419.02 7.59
131 微导转债 7 0.00 77301.09 1.20
132 24附息国债17 3 720.00 75192.78 8.83
133 华懋转债 13 35.23 74838.76 1.07
134 21国开05 10 660.00 73050.99 11.23
135 22进出07 1 680.00 72260.61 4.53
136 精测转2 5 1.63 72231.88 1.15
137 天23转债 7 0.00 71390.50 1.03
138 紫银转债 6 4.80 70262.48 1.05
139 26超长特别国债02 5 700.00 69924.92 5.89
140 26温州银行CD087 5 700.00 69770.03 3.97
141 福能转债 7 0.00 68791.74 1.02
142 25平安银行永续债02BC 9 660.00 67966.05 12.02
143 25民生银行债01 2 660.00 66415.18 9.44
144 26附息国债02 4 640.00 66238.70 6.03
145 21邮储银行二级01 4 640.00 66062.32 4.94
146 26超长特别国债04 8 660.00 65938.32 10.72
147 闻泰转债 4 0.00 65722.12 1.00
148 25中信银行小微债 2 650.00 65409.85 9.72
149 皓元转债 13 57.60 64907.97 0.89
150 21国开08 7 630.00 64625.11 8.08
151 宙邦转债 8 0.02 64358.76 0.99
152 22农发清发04 1 600.00 64013.03 4.01
153 25亦庄投资SCP002 3 630.00 63800.40 18.73
154 燃23转债 7 0.00 63202.16 0.93
155 24徽商银行01 5 620.00 62562.60 5.72
156 24特别国债06 6 630.00 62504.31 7.14
157 青农转债 4 0.00 62243.04 0.95
158 万凯转债 13 0.00 61863.90 0.87
159 25光大银行债01 1 610.00 61407.96 9.87
160 25交行TLAC非资本债02A(BC) 4 600.00 61258.90 7.77
161 25江苏银行01 1 610.00 61173.33 9.83
162 25平安银行小微债01 1 610.00 61036.08 9.81
163 24国开清发02 14 600.00 60581.01 6.10
164 24农发10 3 570.00 60447.96 41.06
165 26渤海银行CD133 3 600.00 59951.79 9.82
166 26湖南银行CD026 2 600.00 59805.52 6.29
167 26广东南海农商行CD021 2 600.00 59804.90 4.21
168 26北京农商银行CD030 2 600.00 59663.74 6.27
169 26徽商银行CD028 2 600.00 59655.86 6.27
170 26徽商银行CD107 3 600.00 59634.48 9.77
171 26工商银行CD096 2 600.00 59622.24 4.98
172 26北京银行CD082 3 600.00 59571.90 10.68
173 26浙商银行CD030 3 600.00 59423.58 17.44
174 26浦发银行CD059 3 600.00 59421.39 17.44
175 22国开09 2 560.00 59330.12 15.55
176 26交通银行CD129 4 600.00 59152.90 6.32
177 25广发银行二级资本债01BC 6 570.00 58542.67 6.18
178 24先正达MTN002A 3 570.00 57920.37 10.29
179 23农发07 3 550.00 56376.62 13.83
180 26天津银行CD052 2 560.00 55789.00 4.66
181 22兴业银行二级01 3 540.00 55414.98 15.46
182 25超长特别国债05 7 593.00 55318.90 5.51
183 18国开10 6 490.00 53500.49 9.83
184 盛虹转债 1 0.00 53457.67 0.88
185 25农发清发12 4 530.00 53293.16 4.10
186 鼎龙转债 2 9.91 52792.09 0.86
187 银轮转债 14 3.75 52117.03 0.74
188 25国开清发07 5 500.00 51106.00 13.14
189 26附息国债10 5 500.00 50084.85 5.86
190 道通转债 20 0.00 49458.77 0.69
191 18国开05 6 460.00 49407.92 19.24
192 24五矿集MTN003 3 480.00 49295.61 6.90
193 运机转债 11 0.24 48570.37 0.70
194 平煤转债 7 0.00 48426.31 0.71
195 瑞可转债 14 0.10 47904.95 0.70
196 25超长特别国债06 9 483.00 47565.05 7.10
197 财通转债 4 0.00 47482.29 0.72
198 24汇金MTN006 2 460.00 47036.74 9.17
199 25交通银行科创债01 2 460.00 46239.18 9.02
200 22农行二级资本债02A 2 440.00 45828.70 8.94
201 26东航股SCP003 3 450.00 45319.71 6.34
202 国泰转债 4 0.00 45038.79 0.70
203 26常熟农村商行CD007 3 450.00 44963.31 7.37
204 23华夏银行债05 2 440.00 44926.74 4.72
205 25超长特别国债03 4 480.00 44856.54 5.64
206 26温州银行CD090 3 450.00 44850.39 7.35
207 绿动转债 7 0.00 44409.72 0.66
208 福莱转债 1 0.00 44274.67 0.73
209 立讯转债 4 0.00 44047.53 0.71
210 23晋能装备MTN007 3 420.00 43403.28 7.71
211 23大唐发电MTN007 3 420.00 43252.89 7.68
212 21浙商银行永续债 4 410.00 42320.65 8.18
213 天准转债 12 0.00 42305.77 0.61
214 26东证S4 3 420.00 42089.70 7.47
215 冠宇转债 6 0.08 41403.47 0.63
216 26国债09 11 413.10 41377.98 8.10
217 25进出13 2 400.00 40544.66 18.44
218 东南转债 23 0.00 40159.30 0.51
219 26东吴证券CP004 2 400.00 40013.52 7.80
220 恒逸转2 4 0.00 39997.76 0.61
221 26长沙银行CD020 2 400.00 39936.98 4.20
222 25中国银行CD054 2 400.00 39930.12 11.36
223 26农业银行CD127 2 400.00 39912.80 3.33
224 25广发银行CD235 2 400.00 39893.04 4.19
225 福22转债 1 0.00 39187.87 0.65
226 应流转债 6 0.30 39035.10 0.63
227 节能转债 11 5.50 38994.58 0.54
228 24中电投MTN011A 3 360.00 36982.08 5.18
229 23附息国债18 1 340.00 36545.62 5.86
230 24汇金MTN004 2 360.00 36218.64 7.06
231 锂科转债 1 0.00 35215.47 0.58
232 金诚转债 4 0.00 34836.13 0.53
233 欧通转债 8 0.54 34803.53 0.54
234 24农发13 4 340.00 34738.32 17.47
235 国债2513 3 342.60 34692.54 17.54
236 岱美转债 17 0.00 34293.69 0.49
237 太能转债 1 0.00 34178.52 0.57
238 15华能集MTN001 2 320.00 33958.34 12.64
239 伯25转债 4 0.00 33870.46 0.54
240 22农业银行永续债01 3 330.00 33827.22 8.78
241 天业转债 1 0.00 33252.14 0.55
242 23进出05 4 320.00 33116.84 10.49
243 胜蓝转02 7 0.00 32802.17 0.48
244 22邮储银行二级01 2 320.00 32800.72 6.40
245 大中转债 1 0.00 32623.04 0.54
246 23广州农商行二级资本债01 8 300.00 31931.32 10.53
247 24进出10 2 300.00 31732.44 15.53
248 柳工转2 1 0.00 31658.24 0.52
249 21厦门国际银行永续债01 3 300.00 31049.70 19.50
250 茂莱转债 13 0.00 31041.60 0.44
251 金25转债 4 3.08 31015.84 0.47
252 23徽商银行 2 300.00 30794.14 11.46
253 24兴业09 1 300.00 30574.32 4.97
254 25邮政SCP005 3 300.00 30268.56 8.89
255 26国新租赁SCP001 3 300.00 30232.23 8.87
256 25农行二级资本债01A(BC) 4 300.00 30224.76 10.29
257 麒麟转债 6 0.00 30212.89 0.45
258 25江苏银行债02BC 2 300.00 30148.16 19.68
259 26中交一公SCP005 3 300.00 30062.13 4.93
260 26中交建筑SCP002 3 300.00 30059.58 4.93
261 26中交一公SCP006 3 300.00 30058.23 5.39
262 航宇转债 6 0.00 30016.62 0.48
263 26广州农村商业银行CD042 3 300.00 29867.58 5.36
264 26唐山银行CD046 3 300.00 29867.52 5.36
265 23中信银行二级资本债01A 8 280.00 29533.40 10.91
266 姚记转债 17 0.00 29276.56 0.42
267 科顺转债 7 0.00 29238.51 0.45
268 锦浪转02 1 0.00 29156.08 0.48
269 23交行债01 2 280.00 28703.96 10.69
270 晶科转债 12 0.00 28575.11 0.40
271 25国盛SCP004 2 280.00 28260.62 11.79
272 春23转债 6 0.00 28255.98 0.45
273 26邮储银行二级资本债01BC 4 280.00 28104.76 9.89
274 23陕西交通MTN001 3 270.00 27860.22 12.91
275 赫达转债 17 0.00 27421.47 0.39
276 韵达转债 3 0.20 27263.54 0.44
277 25平安银行永续债01BC 1 260.00 26580.35 8.07
278 25齐鲁银行小微债 2 260.00 26468.66 17.28
279 25浙商银行债01A 2 260.00 26268.84 17.15
280 22南京银行永续债01 1 250.00 26129.79 7.93
281 万孚转债 4 177.00 25944.50 0.42
282 帝欧转债 10 0.00 25667.27 0.37
283 百润转债 7 0.00 25517.15 0.38
284 伟22转债 7 0.00 25441.72 0.38
285 韦尔转债 1 0.00 25194.33 0.42
286 21北京银行永续债01 2 240.00 24931.50 8.63
287 24广州农商行永续债01 2 240.00 24712.12 8.96
288 23大唐集MTN020 3 240.00 24658.50 11.42
289 25国开18 7 240.00 24565.40 8.53
290 25华夏银行绿债01 3 240.00 24510.71 3.38
291 24长江07 1 240.00 24501.34 3.99
292 友发转债 5 0.00 24253.37 0.35
293 神马转债 1 0.00 24207.72 0.40
294 26工行二级资本债02BC 2 240.00 24089.78 9.63
295 26宁波银行永续债01 4 240.00 24080.84 9.46
296 康泰转2 6 0.00 23920.56 0.36
297 颀中转债 12 3.92 23739.86 0.38
298 25特国05 1 250.00 23319.83 1.27
299 奥锐转债 7 0.00 23273.87 0.35
300 华医转债 3 0.00 23135.26 0.38
301 25国债17 7 227.80 23112.62 33.95
302 路维转债 6 0.08 23047.63 0.38
303 22建行永续债01 1 220.00 23010.28 6.98
304 24建行二级资本债01A 1 220.00 22871.20 7.60
305 美锦转债 1 0.00 22849.10 0.38
306 24中国人寿资本补充债01BC 2 220.00 22649.00 5.98
307 精工转债 4 0.00 22610.33 0.36
308 25兴业银行债01 2 220.00 22405.90 14.63
309 25江苏银行债04BC 1 220.00 22368.94 1.40
310 爱玛转债 1 0.00 22358.21 0.37
311 25农发13 1 220.00 22152.99 11.00
312 22国开15 2 200.00 22100.42 21.27
313 26建行二级资本债01BC 2 220.00 22053.04 8.82
314 能化转债 4 0.00 22051.86 0.34
315 花园转债 6 0.00 22032.59 0.36
316 渝水转债 1 0.00 21855.70 0.36
317 欧22转债 1 0.00 21494.70 0.36
318 国微转债 4 0.00 21459.81 0.33
319 24五矿集MTN004A 3 210.00 21403.26 9.92
320 25华夏银行永续债01 5 207.00 21329.90 7.62
321 益丰转债 7 4.98 21147.56 0.34
322 正帆转债 1 0.00 21089.17 0.35
323 24南京医药MTN001 2 200.00 20848.24 10.29
324 华海转债 4 0.00 20617.42 0.32
325 24中信银行债01 2 200.00 20535.88 10.14
326 25中行TLAC非资本债02(BC) 1 200.00 20459.34 2.63
327 24申证04 1 200.00 20435.87 3.32
328 24汇金MTN008 1 200.00 20401.81 2.62
329 25京国资MTN010 2 200.00 20358.28 13.29
330 25建行二级资本债01BC 1 200.00 20353.11 2.61
331 24农发03 3 200.00 20240.93 6.58
332 26民生银行二级资本债01 2 200.00 20223.22 9.99
333 25国网租赁CP011 2 200.00 20210.96 8.44
334 25徽商银行科创债01 2 200.00 20095.28 9.97
335 25交通银行CD259 2 200.00 19962.68 5.68
336 26兴业银行CD088 2 200.00 19960.20 5.68
337 25中信银行CD266 2 200.00 19956.48 5.68
338 25农业银行CD278 2 200.00 19955.62 5.68
339 26南京银行CD155 2 200.00 19944.94 5.68
340 25工商银行CD260 1 200.00 19936.39 6.62
341 25广发银行CD252 2 200.00 19934.28 5.67
342 26中信银行CD171 2 200.00 19928.96 5.67
343 26建设银行CD146 2 200.00 19873.46 8.29
344 26宁波银行CD203 2 200.00 19871.46 8.29
345 26工商银行CD073 2 200.00 19744.78 5.92
346 泰坦转债 1 0.00 19733.36 0.33
347 卫宁转债 12 0.00 19519.37 0.25
348 爱迪转债 1 0.00 19423.55 0.32
349 25鲁高速MTN009 1 190.00 19383.00 2.49
350 24深能01 1 178.59 18906.99 1.91
351 鸿路转债 8 0.10 18894.86 0.28
352 起帆转债 4 0.00 18707.74 0.30
353 23国开05 2 170.00 18636.77 6.16
354 风语转债 12 3.40 18632.26 0.26
355 巨星转债 4 0.00 18605.10 0.28
356 金田转债 1 0.00 18531.23 0.31
357 24兴业银行二级资本债01 3 180.00 18476.85 12.89
358 24齐鲁银行小微债 2 180.00 18412.44 9.13
359 25上海银行债02 1 180.00 18407.65 6.11
360 华康转债 4 0.00 18362.80 0.28
361 22国债08 3 150.00 18247.56 12.73
362 25国开11 9 173.00 17522.57 1.52
363 24江苏银行永续债01 1 170.00 17400.08 5.28
364 百洋转债 9 0.00 17379.20 0.26
365 泰瑞转债 10 0.00 17319.71 0.24
366 冀东转债 1 0.00 17203.67 0.28
367 24北京银行02 1 170.00 17166.30 5.70
368 25徽商银行01 3 170.00 17106.96 5.26
369 25国开02 1 170.00 17056.37 5.22
370 超达转债 7 0.00 17047.44 0.25
371 微芯转债 4 0.00 16883.72 0.27
372 21中国信达债01 4 160.00 16673.02 7.53
373 24中燃气MTN002 2 160.00 16529.54 13.65
374 金23转债 10 0.00 16424.65 0.22
375 25平安银行绿债01BC 1 160.00 16349.81 2.62
376 九强转债 4 0.00 16336.68 0.25
377 浩瀚转债 7 0.00 16298.73 0.25
378 禾丰转债 4 0.00 16227.36 0.25
379 大参转债 6 0.00 16210.95 0.24
380 25长江产业债01 2 160.00 16190.20 13.37
381 保隆转债 1 0.00 16178.58 0.27
382 24北京农商行债01 2 160.00 16104.10 13.30
383 杭氧转债 1 0.00 16082.79 0.27
384 24深担01 1 155.42 15940.94 1.61
385 奥维转债 9 0.00 15879.11 0.24
386 24重庆银行二级资本债01 3 150.00 15521.99 6.71
387 鼎捷转债 4 0.00 15370.66 0.25
388 双良转债 1 0.00 15332.17 0.25
389 煜邦转债 9 0.00 15235.71 0.22
390 24平安银行小微债01 1 150.00 15230.46 4.09
391 亚科转债 6 0.00 15224.01 0.23
392 安克转债 1 0.00 15098.12 0.25
393 24广州数字科技K1 1 148.59 15093.45 1.52
394 金威转债 1 0.00 15077.27 0.25
395 25附息国债04 3 150.00 15027.72 3.04
396 25BOEK1 1 147.66 14911.44 1.50
397 国力转债 7 0.00 14910.45 0.22
398 21国开04 1 140.00 14648.32 7.20
399 25平安人寿资本补充债01 1 140.00 14451.21 7.19
400 24东莞交投MTN001 2 140.00 14404.30 14.32
401 精装转债 7 0.00 14386.64 0.21
402 25广金03 1 142.13 14267.69 1.44
403 天润转债 4 0.00 14239.00 0.22
404 25汇金MTN008 2 140.00 14180.74 11.71
405 26招商银行永续债01 2 140.00 14152.66 10.73
406 24东莞农商行债01 2 140.00 14129.80 7.01
407 25国银金租绿债01BC 2 140.00 14122.94 11.66
408 洽洽转债 1 0.00 14086.78 0.23
409 25农业银行科创债 2 140.00 14072.80 5.76
410 莱克转债 1 0.00 14063.50 0.23
411 通裕转债 6 0.00 13702.44 0.21
412 凯众转债 14 0.00 13607.93 0.20
413 泰福转债 7 0.00 13357.05 0.20
414 南药转债 1 0.00 13278.59 0.22
415 奥飞转债 4 0.00 13255.07 0.21
416 26GTHT03 1 130.00 13158.93 4.08
417 集智转债 9 0.00 12825.25 0.20
418 23中行二级资本债03A 2 120.00 12779.64 5.15
419 23建行二级资本债03A 2 120.00 12719.02 5.13
420 永贵转债 1 0.00 12552.28 0.21
421 25鲁资K3 1 122.79 12524.75 1.53
422 24中行二级资本债01A 2 120.00 12487.68 5.03
423 25平证K1 1 124.19 12474.16 1.52
424 24建行二级资本债02A 2 120.00 12454.10 4.30
425 清源转债 7 0.00 12409.83 0.18
426 健帆转债 4 0.00 12368.29 0.19
427 立高转债 4 0.00 12367.60 0.19
428 23农发13 2 120.00 12253.46 7.94
429 三角转债 5 3.10 12229.31 0.19
430 东亚转债 8 0.00 12106.05 0.18
431 甬金转债 1 0.00 12105.48 0.20
432 26国债06 3 120.00 12057.81 56.41
433 25国债24 2 119.20 12031.78 44.38
434 26国债10 3 120.00 12020.58 56.24
435 22国开05 3 110.00 11966.48 10.79
436 25节能K1 1 116.69 11904.03 1.45
437 昌红转债 10 0.00 11872.41 0.17
438 洋丰转债 6 0.16 11863.11 0.18
439 25特国06 2 120.00 11815.46 4.08
440 洪城转债 1 0.00 11780.11 0.19
441 22东莞农商行二级资本债01 3 110.00 11676.95 10.29
442 密卫转债 2 0.00 11611.65 0.18
443 聚隆转债 7 0.00 11605.53 0.17
444 22国投K4 1 103.47 11513.83 1.41
445 苏利转债 4 0.00 11471.85 0.18
446 23抚州投资MTN001 1 110.00 11377.55 3.06
447 铭利转债 4 0.00 11358.69 0.17
448 25建行二级资本债03BC 3 110.00 11327.40 6.27
449 科沃转债 1 0.00 11298.76 0.19
450 25电控K2 1 109.64 11235.04 1.37
451 回天转债 1 0.00 11213.98 0.19
452 赛特转债 7 0.00 11035.67 0.17
453 长海转债 1 0.00 10949.60 0.18
454 浙建转债 3 0.00 10943.07 0.18
455 贵燃转债 3 0.00 10892.15 0.18
456 银微转债 4 0.00 10874.54 0.17
457 22国开03 3 106.00 10789.97 18.87
458 16国开05 1 90.00 10731.11 14.07
459 仙乐转债 1 0.00 10718.30 0.18
460 蓝晓转02 4 0.00 10686.92 0.17
461 22洪市政MTN004 2 100.00 10475.54 10.41
462 富瀚转债 4 0.00 10351.27 0.16
463 银邦转债 3 0.00 10331.57 0.17
464 中贝转债 4 0.00 10328.70 0.17
465 25农行二级资本债03A(BC) 2 100.00 10315.18 16.12
466 24物产中大MTN002 2 100.00 10296.92 16.34
467 26汕头投资MTN001 2 100.00 10273.18 10.21
468 24科学广州MTN003 2 100.00 10266.04 16.29
469 24中华财险资本补充债 2 100.00 10261.44 16.28
470 24新余城建MTN002 2 100.00 10249.92 16.26
471 24中山农商行债01 2 100.00 10233.10 10.02
472 22渝高速MTN002 2 100.00 10220.72 7.75
473 24金华融盛MTN005 2 100.00 10213.40 16.21
474 中化Y12 2 100.00 10211.88 10.99
475 24山西交控MTN001 1 100.00 10198.07 2.74
476 24石交投集MTN003 1 100.00 10182.40 2.74
477 25东航股MTN006 2 100.00 10165.48 8.87
478 25东龙控股MTN001 2 100.00 10151.70 9.94
479 24国开04 2 100.00 10143.44 9.94
480 24东方债01BC 2 100.00 10111.10 19.47
481 25核风电GN004(科创债) 2 100.00 10110.12 6.55
482 24信达06 1 100.00 10106.35 5.03
483 顺博转债 4 0.00 10094.39 0.16
484 25桂交投MTN006 1 100.00 10074.36 2.71
485 26兴业银行CD081 2 100.00 9983.20 9.78
486 国检转债 1 0.00 9965.86 0.16
487 澳弘转债 1 0.00 9869.42 0.16
488 26建设银行CD153 4 100.00 9862.06 18.58
489 芯能转债 1 0.00 9746.65 0.16
490 天奈转债 1 0.00 9481.68 0.16
491 漱玉转债 1 0.00 9474.65 0.16
492 博22转债 1 0.00 9348.18 0.15
493 水羊转债 5 0.00 9335.42 0.15
494 天源转债 1 0.00 9334.04 0.15
495 24中色MTN003 3 90.00 9272.43 29.25
496 24成都银行二级资本债01 1 90.00 9187.50 5.17
497 20工商银行二级03 2 80.00 9109.12 14.24
498 佩蒂转债 4 0.00 9099.16 0.14
499 广泰转债 1 0.00 9038.64 0.15
500 龙星转债 1 0.00 8953.22 0.15
501 申昊转债 4 0.00 8903.61 0.14
502 九典转02 7 0.00 8672.98 0.13
503 芳源转债 9 0.00 8665.41 0.13
504 翔丰转债 3 0.00 8664.92 0.14
505 镇洋转债 6 0.00 8648.11 0.13
506 23国开10 4 80.00 8629.52 15.01
507 天能转债 4 0.00 8609.17 0.13
508 珀莱转债 1 0.00 8545.30 0.14
509 嘉诚转债 1 0.00 8540.55 0.14
510 海顺转债 2 0.00 8528.62 0.13
511 20国开05 2 80.00 8528.04 42.82
512 23农行二级资本债02A 2 80.00 8493.26 5.50
513 电化转债 1 0.00 8441.75 0.14
514 太平转债 1 0.00 8345.47 0.14
515 华阳转债 6 0.00 8313.59 0.13
516 弘亚转债 6 0.00 8297.37 0.12
517 特纸转债 1 0.00 8289.49 0.14
518 强力转债 4 0.00 8268.53 0.13
519 洁特转债 7 0.00 8256.24 0.12
520 24宁波银行二级资本债01 1 80.00 8208.60 4.62
521 25民生银行二级资本债01 2 80.00 8183.60 8.81
522 科思转债 1 0.00 8182.22 0.14
523 建三YK02 2 80.00 8173.14 8.80
524 24西部04 2 80.00 8159.52 12.75
525 25方正G1 2 80.00 8102.14 12.67
526 25浙商银行小微债01BC 2 80.00 8082.60 7.92
527 25首创生态MTN001 2 80.00 8073.22 8.00
528 神宇转债 9 0.00 8061.52 0.12
529 正元转02 4 0.00 8057.27 0.12
530 建龙转债 3 0.58 8024.26 0.13
531 优彩转债 6 0.00 7963.92 0.12
532 明新转债 4 0.00 7959.40 0.12
533 晶瑞转2 1 0.00 7835.82 0.13
534 24特别国债05 3 75.00 7789.89 24.57
535 盛泰转债 1 0.00 7684.70 0.13
536 新乳转债 2 0.00 7518.60 0.12
537 康医转债 1 0.00 7481.44 0.12
538 蓝天转债 1 0.00 7421.57 0.12
539 精达转债 1 0.00 7364.94 0.12
540 裕兴转债 4 0.00 7300.16 0.12
541 锡振转债 1 0.00 7282.89 0.12
542 26国开01 9 72.00 7245.40 0.70
543 志邦转债 1 0.00 7224.77 0.12
544 皖天转债 1 0.00 7218.72 0.12
545 24浦发银行二级资本债02A 1 70.00 7187.36 6.59
546 18首旅债01 1 70.00 7186.87 7.21
547 25杭州银行03 1 70.00 7157.72 7.11
548 25上海农商01 1 70.00 7142.55 7.10
549 齐翔转2 3 0.00 6970.84 0.11
550 绿茵转债 4 0.00 6954.80 0.11
551 海能转债 2 0.00 6933.77 0.11
552 湘佳转债 1 0.00 6735.17 0.11
553 21进出10 2 60.00 6717.06 19.70
554 冠中转债 4 0.00 6699.29 0.10
555 台21转债 1 0.00 6623.08 0.11
556 李子转债 1 0.00 6607.84 0.11
557 宏微转债 1 0.00 6560.98 0.11
558 宏川转债 1 0.00 6470.96 0.11
559 华辰转债 1 0.00 6368.58 0.11
560 24民生银行永续债02 2 60.00 6274.68 12.08
561 24兴业银行二级资本债02 2 60.00 6251.42 6.20
562 23新兴际华MTN001(科创票据) 1 60.00 6247.12 6.26
563 24交行永续债01BC 3 60.00 6226.05 26.27
564 陕煤KY10 2 60.00 6210.56 6.69
565 江山转债 1 0.00 6198.53 0.10
566 22长交投债02 1 60.00 6190.22 8.11
567 23北部湾投MTN004 2 60.00 6185.72 11.91
568 24金牛城投MTN001A 2 60.00 6172.46 11.88
569 25广州控股MTN003A 3 60.00 6158.07 19.43
570 22重庆银行二级 2 60.00 6154.00 11.85
571 24平安人寿永续债01 3 60.00 6142.59 19.38
572 盛航转债 4 0.00 6113.33 0.10
573 25阳江城投MTN001 3 60.00 6102.45 25.75
574 24苏州银行债02 2 60.00 6096.78 12.57
575 25晋能装备MTN002(科创票据) 1 60.00 6088.49 4.61
576 25首旅MTN004 3 60.00 6081.63 25.66
577 24中山农商小微债 2 60.00 6061.74 12.49
578 双箭转债 4 0.00 6045.88 0.09
579 23新昌高投债 1 70.00 5953.63 7.80
580 严牌转债 1 0.00 5934.25 0.10
581 亿田转债 1 0.00 5932.33 0.10
582 小熊转债 1 0.00 5883.45 0.10
583 卓镁转债 1 0.00 5838.99 0.10
584 火星转债 1 0.00 5659.32 0.09
585 21广发07 1 50.00 5616.71 5.15
586 惠云转债 1 0.00 5556.61 0.09
587 丰山转债 2 0.00 5551.05 0.09
588 博实转债 1 0.00 5525.54 0.09
589 16国债08 1 44.79 5485.75 2.99
590 上声转债 1 0.00 5485.65 0.09
591 正川转债 1 0.00 5438.79 0.09
592 东宝转债 1 0.00 5411.06 0.09
593 24恒丰银行二级资本债01 1 51.00 5324.91 4.88
594 23浙商银行二级资本债02 1 50.00 5321.35 1.65
595 23中行二级资本债02A 1 50.00 5306.79 1.64
596 23江西交投MTN005 1 50.00 5301.62 7.26
597 23宜宾发展MTN002 1 50.00 5288.83 4.30
598 23信投11 1 50.00 5249.03 4.81
599 佳禾转债 1 0.00 5236.27 0.09
600 21汉江国投债03 1 50.00 5185.76 4.75
601 22进出15 7 51.00 5178.46 0.50
602 26超长特别国债03 5 50.00 5177.85 24.73
603 三诺转债 1 0.00 5144.90 0.09
604 21北京农商二级 1 50.00 5143.20 5.02
605 23光大银行债02 1 50.00 5118.16 9.84
606 欧晶转债 1 0.00 5116.59 0.08
607 20吉安绿色债 1 120.00 5113.18 7.01
608 24赣州发展MTN003 1 50.00 5105.36 7.00
609 阳谷转债 1 0.00 5084.00 0.08
610 25汇金MTN006 1 50.00 5082.79 4.96
611 芯海转债 2 0.00 5049.04 0.08
612 26融和融资MTN001 1 50.00 4997.99 5.01
613 侨银转债 1 0.00 4989.09 0.08
614 惠城转债 1 0.00 4859.94 0.08
615 力合转债 1 0.00 4851.00 0.08
616 25国债06 2 47.26 4764.24 45.89
617 华设转债 1 0.00 4665.60 0.08
618 共同转债 1 0.00 4642.76 0.08
619 25国债15 2 44.40 4510.82 100.06
620 豪美转债 1 0.00 4428.21 0.07
621 永东转2 3 0.00 4423.21 0.07
622 垒知转债 1 0.00 4412.81 0.07
623 21国开15 2 40.00 4407.10 17.56
624 寿22转债 1 0.00 4401.19 0.07
625 嘉益转债 1 0.00 4359.37 0.07
626 23东方二级资本债01BC 4 40.00 4321.48 9.83
627 合顺转债 1 0.00 4303.61 0.07
628 23新华人寿资本补充债01 2 40.00 4247.04 6.34
629 宇邦转债 4 0.00 4233.21 0.06
630 中陆转债 1 0.00 4229.72 0.07
631 嘉泽转债 1 0.00 4211.48 0.07
632 23中行二级资本债01A 2 40.00 4169.70 6.22
633 24工行二级资本债01A(BC) 2 40.00 4146.36 16.53
634 24广发银行二级资本债01A 1 40.00 4135.18 4.03
635 23附息国债08 2 40.00 4128.50 14.18
636 24晋能煤业MTN013 2 40.00 4117.12 8.49
637 23华夏银行06 1 40.00 4083.85 8.11
638 25滹沱新投MTN001A 2 40.00 4078.20 7.59
639 22农发02 2 40.00 4074.84 7.58
640 25东方二级资本债01BC 2 40.00 4059.08 7.56
641 26中信银行永续债01BC 2 40.00 4046.40 7.53
642 山河转债 1 0.00 4016.75 0.07
643 丽岛转债 1 0.00 4007.06 0.07
644 汇通转债 1 0.00 3930.96 0.07
645 晓鸣转债 1 0.00 3798.09 0.06
646 23国债08 2 36.10 3725.61 1.45
647 天壕转债 3 0.00 3724.97 0.06
648 浙矿转债 1 0.00 3707.03 0.06
649 蒙娜转债 1 0.00 3699.17 0.06
650 百畅转债 1 0.00 3683.15 0.06
651 25国债03 4 36.20 3653.48 17.41
652 武进转债 1 0.00 3581.19 0.06
653 博俊转债 1 0.00 3434.72 0.06
654 易瑞转债 1 0.00 3379.63 0.06
655 京源转债 1 0.00 3359.61 0.06
656 26特国03 4 32.00 3315.52 8.18
657 山石转债 1 0.00 3296.86 0.05
658 19农业银行二级03 3 30.00 3273.06 13.81
659 普联转债 1 0.00 3226.78 0.05
660 威唐转债 1 0.00 3195.68 0.05
661 佳力转债 1 0.00 3194.47 0.05
662 聚合转债 4 0.00 3127.12 0.05
663 20国开04 2 30.00 3081.86 15.48
664 24山证04 3 30.00 3064.11 14.34
665 24滁州城投MTN002 1 30.00 3056.89 6.00
666 24宁铁02 3 30.00 3043.11 14.24
667 26南昌交投MTN001 1 30.00 3037.03 5.96
668 25龙源电力MTN005 1 30.00 3020.91 5.93
669 福新转债 1 0.00 2928.60 0.05
670 恒锋转债 1 0.00 2898.99 0.05
671 丝路转债 1 0.00 2861.81 0.05
672 科蓝转债 1 0.00 2836.54 0.05
673 万讯转债 1 0.00 2774.59 0.05
674 章鼓转债 1 0.00 2696.87 0.04
675 25国债16 4 26.00 2639.84 17.38
676 宝莱转债 1 0.00 2559.10 0.04
677 21建设银行二级02 2 20.00 2256.14 7.48
678 科华转债 1 0.00 2238.86 0.04
679 艾录转债 1 0.00 2222.02 0.04
680 23太平人寿永续债01 2 20.00 2110.38 10.60
681 24附息国债11 2 20.00 2104.36 45.87
682 22光大银行二级资本债01A 2 20.00 2088.18 10.49
683 24附息国债14 2 20.00 2073.34 7.12
684 23无锡山水MTN001 2 20.00 2066.56 11.70
685 23武商MTN001 2 20.00 2064.40 11.69
686 23晋江国资MTN003 2 20.00 2062.98 11.68
687 21川电04 2 20.00 2061.10 11.67
688 23灵山MTN002 2 20.00 2060.06 11.67
689 21农发08 2 20.00 2057.08 44.98
690 21诚通14 2 20.00 2055.74 16.38
691 25华宝投资MTN001A 2 20.00 2050.70 5.59
692 24江苏资产MTN001 1 20.00 2043.39 6.49
693 国债2519 2 20.20 2041.20 0.97
694 24华电股MTN007 2 20.00 2036.04 10.65
695 25招商租赁MTN004 2 20.00 2032.48 19.38
696 21新汶01 2 20.00 2031.14 16.19
697 24光大银行债01 2 20.00 2027.68 10.61
698 永吉转债 1 0.00 2026.94 0.03
699 24建租01 2 20.00 2026.16 12.35
700 24港务01 2 20.00 2025.80 12.35
701 25昆仑03 2 20.00 2017.86 5.50
702 24交行债01 2 20.00 2017.58 5.50
703 25华S11 2 20.00 2016.44 10.55
704 26国开02 2 20.00 2012.98 43.88
705 26兴业银行CD033 1 20.00 1980.53 6.30
706 26平安银行CD010 1 20.00 1980.16 6.29
707 25国债10 2 18.60 1871.12 18.02
708 银信转债 1 0.00 1807.71 0.03
709 24国债23 2 16.00 1654.82 15.60
710 23国开07 2 16.00 1635.82 10.52
711 陕煤KY14 2 14.00 1445.50 16.09
712 25国债11 2 14.36 1439.00 13.86
713 24首集K1 2 14.00 1420.54 15.82
714 20农发04 1 10.00 1059.58 17.76
715 24国债17 2 10.00 1044.98 9.85
716 22蓉轨01 2 10.00 1034.96 9.06
717 24华夏银行债01 1 10.00 1013.84 3.21
718 26厦国贸SCP010 1 10.00 1005.01 4.83
719 26鄂交投SCP003 1 10.00 1004.86 4.83
720 26财通G3 1 10.00 1004.77 4.83
721 26长城证券CP006 1 10.00 1003.41 4.82
722 金05转债 7 5.68 977.05 0.18
723 26农发01 3 9.00 907.41 16.86
724 22河北银行永续债02 2 6.00 639.30 13.98
725 春风转债 18 6.26 626.92 0.12
726 24平安银行永续债01 2 6.00 621.88 19.33
727 国债2423 3 6.00 620.55 54.39
728 25中证02 2 6.00 609.40 18.94
729 25邮储永续债01BC 2 6.00 609.34 18.94
730 26国债04 2 6.00 603.94 8.49
731 宝钛转债 3 5.40 540.10 0.19
732 24特国02 2 5.00 529.26 11.02
733 统联转债 1 3.64 497.33 0.14
734 国债2414 1 4.00 414.55 1.31
735 通合转债 3 1.61 315.09 0.08
736 25国债09 3 2.10 210.09 18.41
737 25国债14 2 1.60 163.60 3.63
738 鼎通转债 19 1.37 137.70 0.02
739 中汽转债 4 0.82 127.72 0.05
740 24国债19 2 1.20 121.32 2.67
741 24国债01 2 1.00 103.92 0.91
742 16国债19 2 0.87 103.09 0.04
743 圣泉转债 6 0.62 61.30 0.02
744 华峰转债 9 0.55 54.00 0.02
745 23国债25 1 0.40 40.82 0.13
746 长高转债 4 0.22 38.72 0.28
747 南芯转债 2 0.26 26.00 0.02
748 22国债24 1 0.20 23.53 0.07
749 21深高01 2 0.20 20.52 0.08
750 25国债12 2 0.20 20.06 0.36
751 迪威转债 1 0.02 3.30 0.01
752 宜化转债 2 0.00 0.60 0.00
753 爱科转债 1 0.01 0.60 0.00
754 15华阳经贸MTN001 2 60.00 0.00 0.00

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