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博时基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：747只8/166
  • 份额数量：9266.06亿份10/166
  • 份额相对上期变化：-1.55%
  • 基金经理：101人9/166
  • 资产净值：11708.54亿元8/166
  • 资产相对上期变化：-0.17%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25北京银行CD209 5 11500.00 1146330.07 4.06
2 26中国银行CD004 5 8900.00 880000.77 4.51
3 26建设银行CD058 6 8400.00 830558.61 4.05
4 25农发21 29 7489.00 757818.81 7.33
5 26平安银行CD015 3 6900.00 679922.19 4.89
6 16国开10 3 5920.00 610653.10 27.69
7 25渤海银行CD397 3 6000.00 598903.44 4.31
8 25厦门国际银行CD101 3 6000.00 598109.40 4.30
9 兴业转债 15 4911.73 597636.54 7.65
10 25渤海银行CD424 5 5100.00 508413.39 3.35
11 25农发清发09 5 4920.00 491709.12 4.03
12 21进出05 3 4610.00 474356.25 25.93
13 25特国02 5 5081.52 468839.94 31.12
14 25厦门国际银行CD099 3 4650.00 463620.42 3.34
15 25广州农村商业银行CD121 3 4500.00 448620.30 3.23
16 25重庆农村商行CD188 3 4500.00 448563.93 3.23
17 23附息国债23 27 3818.00 438514.94 16.96
18 23国开03 26 4175.00 428974.34 15.58
19 25特国06 5 4424.20 428643.76 29.13
20 25进出06 10 4100.00 413853.85 2.63
21 24国开03 22 3910.00 400186.39 23.09
22 25宁波银行CD242 2 4000.00 399258.06 2.78
23 25南京银行CD235 2 4000.00 398705.54 2.78
24 25上海银行CD155 2 4000.00 398705.54 2.78
25 25民生银行CD276 2 3600.00 359657.82 2.50
26 24国开08 12 3360.00 343063.36 38.68
27 26北京银行CD042 4 3200.00 315227.12 2.15
28 19国开10 6 2820.00 308564.40 26.84
29 23农发02 3 2820.00 306562.98 64.26
30 25交通银行CD271 3 3000.00 299048.40 4.53
31 26上海银行CD004 2 3000.00 298585.14 2.08
32 26广东南粤银行CD045 2 3000.00 297739.78 2.07
33 26中国银行CD001 2 3000.00 296710.72 2.07
34 26建设银行CD062 3 3000.00 296615.67 4.49
35 26宁波银行CD090 2 3000.00 295524.14 2.06
36 23国开08 14 2680.00 279328.84 18.22
37 24特国01 16 2582.31 271993.00 16.27
38 上银转债 10 1703.92 270566.49 3.73
39 24国开15 8 2571.00 268811.17 21.79
40 25国开08 20 2650.00 267204.80 23.39
41 25国开15 11 2590.00 256636.36 13.87
42 19进出10 4 2300.00 253533.16 30.36
43 25附息国债11 4 2460.00 245473.28 9.85
44 25渤海银行CD401 7 2400.00 239497.25 4.72
45 26天津银行CD040 3 2400.00 239228.01 3.62
46 26沧州银行CD020 3 2400.00 239147.04 3.62
47 国债2423 5 2306.00 237794.28 9.69
48 26广发银行CD050 2 2400.00 237307.92 4.23
49 19农发01 2 2200.00 234713.78 41.03
50 23国开05 3 2160.00 233658.27 48.98
51 25超长特别国债05 9 2500.00 227522.24 7.67
52 23交行债01 5 2230.00 227318.38 3.31
53 常银转债 11 1196.70 221413.85 3.15
54 26渤海银行CD061 3 2100.00 208597.53 3.16
55 25重庆农村商行CD173 2 2000.00 199557.06 5.87
56 通22转债 5 1600.44 194725.61 2.81
57 25国开03 7 1960.00 194090.48 18.43
58 24国开10 7 1830.00 193567.63 28.11
59 23国债23 2 1680.00 193134.18 7.88
60 24国开05 11 1806.00 191883.97 18.00
61 25国债19 53 1864.31 187839.68 9.72
62 25超长特别国债02 13 1988.00 183265.85 9.20
63 25国债13 58 1796.84 181392.78 5.75
64 24农发13 13 1780.00 180959.68 18.19
65 26广东华兴银行CD099 3 1800.00 178605.84 2.70
66 16农发18 1 1600.00 165467.88 10.17
67 26苏州银行CD008 2 1600.00 159207.22 2.84
68 24农发30 7 1530.00 157132.18 38.36
69 重银转债 12 1108.68 156950.97 2.19
70 19国开05 4 1440.00 152598.74 41.81
71 25国开20 16 1520.00 152449.42 13.76
72 温氏转债 15 0.00 147813.07 1.84
73 24特国05 9 1433.00 144987.04 5.87
74 立昂转债 18 207.06 144897.46 1.79
75 G三峡EB2 6 853.94 141079.79 2.11
76 和邦转债 18 0.00 140234.87 1.75
77 26广州农村商业银行CD004 2 1400.00 139350.36 2.49
78 22国开20 11 1242.00 133312.13 11.43
79 希望转2 10 352.50 133281.60 1.90
80 25特国05 1 1450.00 131943.64 10.88
81 25渤海银行CD384 8 1300.00 129831.39 6.06
82 25进出清发007 2 1300.00 129398.26 2.31
83 26南京银行CD021 2 1300.00 129353.26 3.81
84 26东莞银行CD032 2 1300.00 128589.78 2.29
85 国投转债 7 0.00 128135.92 1.85
86 24农发05 2 1160.00 120699.56 21.10
87 23上海银行01 1 1180.00 120622.76 7.41
88 晶能转债 15 0.00 120236.86 1.64
89 25渤海银行CD418 8 1200.00 119656.32 5.58
90 26齐鲁银行CD030 2 1200.00 119137.82 3.50
91 21国开10 8 1070.00 119106.04 32.27
92 长汽转债 4 750.00 118442.44 1.79
93 闻泰转债 14 0.00 117858.37 1.59
94 23农发15 7 1110.00 115271.52 27.83
95 22国开08 6 1090.00 112902.07 29.62
96 25国开06 21 1111.00 112806.31 9.15
97 19国开15 6 1020.00 110164.32 28.77
98 牧原转债 7 0.00 109318.70 1.58
99 21建设银行二级01 8 1030.00 105986.39 10.64
100 晶澳转债 9 0.00 103997.98 1.45
101 24国开02 8 1020.00 103240.80 6.71
102 南航转债 4 0.00 103114.56 1.56
103 25国开清发02 5 1030.00 103108.43 14.53
104 26深圳前海微众银行CD014 4 1000.00 99966.04 4.42
105 26青岛银行CD006 2 1000.00 99918.92 1.78
106 25南京银行CD198 2 1000.00 99913.98 1.78
107 25重庆农村商行CD146 2 1000.00 99913.98 1.78
108 26长沙银行CD022 2 1000.00 99816.42 10.06
109 25长沙银行CD275 2 1000.00 99778.52 2.94
110 25苏州银行CD196 2 1000.00 99778.52 2.94
111 25广州银行CD158 2 1000.00 99777.86 2.94
112 26海南农商银行CD011 8 1000.00 99753.80 4.65
113 26成都银行CD017 2 1000.00 99501.54 2.93
114 26广州农村商业银行CD013 2 1000.00 99500.06 2.93
115 26上海银行CD011 2 1000.00 99490.44 2.93
116 25国债08 78 980.29 99331.50 3.72
117 26上海银行CD028 2 1000.00 99301.38 7.82
118 26宁波银行CD083 2 1000.00 99301.38 10.01
119 26东莞农村商业银行CD017 2 1000.00 99299.08 7.82
120 26青岛农商行CD010 2 1000.00 99299.08 7.82
121 25农发23 9 960.00 97176.39 17.40
122 山路转债 7 325.17 96520.02 1.42
123 21国开05 14 870.00 95413.63 12.47
124 26广西北部湾银行CD025 5 960.00 94942.61 5.67
125 隆22转债 5 0.00 94643.60 1.37
126 24农发20 3 870.00 91321.86 87.77
127 25江苏银行01 3 850.00 86379.33 10.15
128 25平安银行小微债01 2 850.00 86088.94 6.93
129 鹤21转债 12 3.00 83326.19 1.12
130 24国开清发03 4 820.00 83205.84 18.40
131 21平安银行二级 7 810.00 83195.39 7.75
132 广核转债 14 0.00 82328.61 1.03
133 23农发10 3 750.00 81780.54 78.60
134 25农发31 15 808.00 81529.26 5.34
135 华懋转债 13 90.31 81451.13 1.16
136 26附息国债02 2 800.00 80895.74 9.08
137 23光大银行债01 1 790.00 80633.77 4.96
138 中特转债 7 0.00 79878.16 1.17
139 26广州农村商业银行CD031 2 800.00 79425.28 6.26
140 21招商银行永续债 5 760.00 77960.85 13.01
141 25中信银行小微债 4 770.00 77251.60 9.31
142 22农发07 4 740.00 76143.68 17.69
143 24附息国债17 3 720.00 74306.88 9.88
144 25广发银行二级资本债01BC 6 720.00 72970.32 6.82
145 21民生银行永续债01 8 700.00 72955.08 9.78
146 万凯转债 7 0.00 71169.89 1.05
147 天23转债 9 0.00 68049.45 0.95
148 紫银转债 7 4.80 67811.96 0.97
149 25民生银行债01 2 660.00 66169.99 9.51
150 18国开05 7 610.00 65155.26 14.00
151 25中信建投CP002 3 630.00 64121.46 7.12
152 24徽商银行01 5 620.00 63673.15 5.74
153 平煤转债 8 275.61 63068.28 0.89
154 26国债01 12 628.80 63046.00 11.07
155 22国开09 2 600.00 63023.10 23.96
156 25超长特别国债06 10 640.00 61976.22 8.43
157 25光大银行债01 1 610.00 61196.86 9.81
158 25东吴证券CP001 3 600.00 61025.76 6.78
159 24农发10 3 570.00 60969.03 58.60
160 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 600.00 60967.08 5.19
161 25交行TLAC非资本债02A(BC) 4 600.00 60853.88 8.85
162 24特别国债06 6 630.00 60846.45 7.81
163 22国开10 4 550.00 60427.69 16.80
164 26深圳前海微众银行CD022 6 600.00 59953.38 6.15
165 25温州银行CD184 2 600.00 59872.42 4.72
166 25汉口银行CD174 2 600.00 59870.88 4.72
167 25成都银行CD154 2 600.00 59825.74 6.03
168 25南京银行CD231 2 600.00 59813.92 6.03
169 25威海银行CD178 2 600.00 59803.92 4.71
170 青农转债 5 0.00 59679.75 0.86
171 26广州农村商业银行CD024 2 600.00 59594.16 4.69
172 26上海银行CD025 2 600.00 59594.16 4.69
173 26湖南银行CD026 2 600.00 59579.44 6.01
174 26徽商银行CD028 2 600.00 59419.76 5.99
175 26浦发银行CD059 3 600.00 59182.71 13.02
176 26浙商银行CD030 3 600.00 59182.02 13.02
177 26北京银行CD046 2 600.00 59092.26 5.06
178 本钢转债 6 0.00 58915.55 0.90
179 25国开02 5 570.00 57770.99 14.83
180 燃23转债 7 0.00 57360.57 0.84
181 亿纬转债 6 0.00 57209.65 0.86
182 23进出15 4 540.00 56075.66 18.35
183 26天津银行CD052 2 560.00 55578.78 4.76
184 26国开03 10 550.00 55080.97 15.79
185 25平安银行永续债02BC 7 520.00 52809.19 8.77
186 神马转债 11 0.00 52426.34 0.67
187 盛虹转债 1 0.00 50691.69 0.85
188 25农行二级资本债03A(BC) 5 490.00 49914.80 10.24
189 皓元转债 11 82.80 49750.96 0.68
190 运机转债 12 0.00 49314.75 0.70
191 24中信银行债01 4 480.00 49061.04 13.78
192 24五矿集MTN003 3 480.00 48938.13 5.43
193 银轮转债 14 5.54 47761.48 0.67
194 恒逸转2 22 0.00 47570.35 0.60
195 11工行01 3 450.00 47327.04 11.92
196 24汇金MTN006 2 460.00 46782.42 9.11
197 21国开08 5 450.00 45991.77 8.51
198 国泰转债 2 0.00 45878.31 0.73
199 22农行二级资本债02A 2 440.00 45602.40 8.88
200 睿创转债 11 0.00 44385.05 0.65
201 24东方债01BC 6 430.00 44310.82 9.52
202 25兴业银行CD269 2 440.00 43862.22 3.75
203 福莱转债 1 0.00 41579.62 0.70
204 24平安银行小微债01 3 410.00 41453.36 6.88
205 欧通转债 8 26.73 41166.29 0.63
206 财通转债 4 0.00 40905.88 0.62
207 25农发13 2 400.00 40663.60 20.20
208 25国开清发07 3 400.00 40598.29 20.28
209 道通转债 12 0.00 40508.22 0.58
210 24湘高速MTN003 3 390.00 39988.77 6.14
211 25广发银行CD283 2 400.00 39958.90 4.03
212 26江苏银行CD063 2 400.00 39953.32 13.50
213 25天津银行CD210 2 400.00 39946.86 4.03
214 26海南农商银行CD014 2 400.00 39889.22 3.41
215 25民生银行CD142 2 400.00 39870.24 3.41
216 精测转2 10 0.00 38941.88 0.59
217 25中证G2 2 380.00 38387.24 19.07
218 23附息国债18 1 360.00 38233.31 6.17
219 节能转债 8 5.50 38214.15 0.57
220 天业转债 4 0.00 37546.57 0.58
221 亚科转债 11 0.00 37500.51 0.55
222 奥锐转债 13 0.00 37454.54 0.51
223 24汇金MTN004 2 360.00 36779.94 7.16
224 21国开15 3 330.00 35992.95 22.55
225 18国开10 5 330.00 35810.75 13.17
226 绿动转债 7 0.00 35431.27 0.54
227 福22转债 1 0.00 35240.76 0.59
228 大中转债 3 0.08 35018.69 0.58
229 15华能集MTN001 2 320.00 34636.66 13.21
230 国债2513 3 342.60 34585.80 12.10
231 锂科转债 1 0.00 34440.88 0.58
232 21工商银行永续债01 3 330.00 34240.77 11.32
233 伟22转债 12 0.00 34052.48 0.46
234 22农业银行永续债01 3 330.00 33680.01 8.48
235 24创兴银行二级资本债01BC 4 320.00 33448.96 6.42
236 26厦国贸SCP003 3 330.00 33111.93 5.08
237 冠宇转债 6 0.08 32997.51 0.50
238 25民生银行二级资本债01 8 320.00 32981.26 9.54
239 太能转债 1 0.00 32893.75 0.55
240 24国开清发02 3 320.00 32803.11 10.88
241 23农发20 3 300.00 32499.81 31.24
242 24进出10 2 300.00 31996.94 15.80
243 25农发贴现09 4 320.00 31982.47 4.23
244 21厦门国际银行永续债01 5 310.00 31927.31 21.00
245 伯25转债 4 0.00 31627.35 0.51
246 应流转债 1 0.00 31512.18 0.53
247 立讯转债 1 0.00 31245.76 0.52
248 22南京银行永续债01 1 300.00 31181.10 9.53
249 麒麟转债 4 0.00 31144.52 0.50
250 美锦转债 7 0.00 31082.94 0.44
251 23柯桥开发MTN001 3 300.00 30953.94 7.79
252 25中交二公MTN001 3 300.00 30717.18 4.72
253 23徽商银行 2 300.00 30678.18 11.70
254 25江苏银行债02BC 2 300.00 30483.24 20.03
255 25农行二级资本债01A(BC) 4 300.00 30461.50 10.65
256 24兴业09 1 300.00 30447.48 4.92
257 柳工转2 1 0.00 30266.90 0.51
258 25邮政SCP005 3 300.00 30156.03 6.63
259 25宣城国资SCP005 3 300.00 30150.54 6.63
260 25中交一公SCP014 3 300.00 30142.98 4.63
261 26国新租赁SCP001 3 300.00 30110.13 6.62
262 金诚转债 4 0.00 30037.41 0.45
263 25唐山银行CD161 3 300.00 29969.67 6.40
264 25恒丰银行CD130 3 300.00 29963.31 5.92
265 25成都农商银行CD016 3 300.00 29961.75 5.92
266 25广州农村商业银行CD110 3 300.00 29952.63 6.40
267 25广州农村商业银行CD058 3 300.00 29934.84 5.91
268 25中信银行CD272 3 300.00 29924.70 5.91
269 25民生银行CD331 3 300.00 29904.03 6.39
270 25民生银行CD233 3 300.00 29902.92 6.39
271 25浙商银行CD135 3 300.00 29748.93 20.25
272 三房转债 4 0.00 29746.00 0.45
273 24南京银行02 3 290.00 29643.03 11.71
274 22国开03 4 286.00 28995.07 11.25
275 岱美转债 15 0.00 28776.55 0.39
276 帝尔转债 13 0.00 28571.56 0.37
277 25国开05 3 290.00 28373.17 7.52
278 25国开11 8 280.00 28253.44 14.66
279 24国开14 1 280.00 28246.43 14.09
280 25国盛SCP004 2 280.00 28147.74 10.92
281 赫达转债 15 0.00 28011.63 0.39
282 23陕西交通MTN001 3 270.00 27744.60 12.26
283 双良转债 13 0.00 27440.51 0.37
284 26天成租赁SCP005 3 270.00 27066.87 11.96
285 宙邦转债 6 0.00 26564.86 0.41
286 25齐鲁银行小微债 2 260.00 26277.56 17.27
287 25平安银行永续债01BC 1 260.00 26267.63 8.03
288 25浙商银行债01A 2 260.00 26123.48 17.17
289 航宇转债 4 0.00 25965.10 0.41
290 春23转债 11 0.00 25647.55 0.35
291 姚记转债 10 0.00 25627.39 0.36
292 长海转债 7 0.00 25338.03 0.37
293 25国开18 5 250.00 25322.39 11.28
294 晶科转债 4 0.00 25271.32 0.38
295 东南转债 11 0.00 25189.92 0.37
296 24广州农商行永续债01 2 240.00 25105.60 8.76
297 韵达转债 3 0.20 25045.80 0.41
298 科顺转债 1 0.00 24914.77 0.42
299 21北京银行永续债01 2 240.00 24828.86 8.37
300 友发转债 7 0.00 24696.63 0.36
301 24进出03 2 240.00 24607.06 19.95
302 恒帅转债 12 0.00 24425.48 0.35
303 清源转债 9 0.00 24417.56 0.36
304 23华夏银行06 3 240.00 24405.57 8.78
305 24长江07 1 240.00 24388.83 3.94
306 25华夏银行绿债01 3 240.00 24318.44 3.37
307 25农发25 2 240.00 24294.56 20.29
308 华海转债 9 0.00 24187.64 0.34
309 兴瑞转债 10 0.00 24173.90 0.34
310 25附息国债22 5 240.00 24077.68 7.53
311 韦尔转债 1 0.00 23609.01 0.40
312 国力转债 9 0.00 23294.75 0.34
313 24特别国债01 6 221.00 23261.84 7.38
314 微导转债 1 0.00 23176.22 0.39
315 23建行二级资本债03A 4 220.00 23151.40 7.14
316 22建行永续债01 1 220.00 22898.46 7.00
317 科利转债 6 0.00 22807.15 0.35
318 大参转债 7 0.00 22704.24 0.33
319 24建行二级资本债01A 1 220.00 22699.93 7.37
320 25国债17 8 223.80 22615.24 40.97
321 欧22转债 1 0.00 22613.65 0.38
322 煜邦转债 4 0.00 22272.73 0.35
323 能化转债 4 0.00 22020.80 0.33
324 26国开05 3 220.00 21981.69 9.44
325 百洋转债 10 0.00 21936.14 0.31
326 爱玛转债 1 0.00 21854.98 0.37
327 22国开15 2 200.00 21828.84 21.19
328 奥飞转债 9 0.00 21809.17 0.34
329 23中建二局MTN002(科创票据) 3 210.00 21720.36 9.59
330 康泰转2 2 0.00 21660.56 0.35
331 精工转债 1 0.00 21392.91 0.36
332 24五矿集MTN004A 3 210.00 21306.96 9.41
333 利柏转债 4 0.00 21118.58 0.34
334 22中国银行永续债02 2 200.00 21114.80 7.36
335 22东莞农商行二级资本债01 2 200.00 21107.29 6.02
336 25农发30 1 210.00 21048.67 10.52
337 瑞科转债 9 0.00 20867.99 0.31
338 21长安银行永续债 2 200.00 20836.04 5.19
339 渝水转债 2 0.00 20667.12 0.33
340 明新转债 8 0.00 20631.12 0.29
341 24南京医药MTN001 2 200.00 20627.78 10.12
342 24上海银行债01 3 200.00 20623.25 8.26
343 24工银金租债03 1 200.00 20588.83 2.66
344 16进出10 2 200.00 20514.44 19.92
345 24进出15 2 200.00 20316.76 21.24
346 25徽商银行科创债01 2 200.00 20311.86 10.02
347 24汇金MTN008 1 200.00 20281.24 2.62
348 24国开04 2 200.00 20212.10 8.88
349 益丰转债 7 4.98 20196.89 0.33
350 25内蒙电网SCP002(科创债) 2 200.00 20194.36 7.83
351 25建行二级资本债01BC 1 200.00 20136.54 2.60
352 25国网租赁CP011 2 200.00 20131.94 7.81
353 25国开14 2 200.00 20017.00 20.92
354 25浦发银行CD101 2 200.00 19994.50 6.76
355 25徽商银行CD062 2 200.00 19994.46 6.76
356 25青岛银行CD027 2 200.00 19989.76 6.75
357 25西安银行CD027 2 200.00 19987.12 6.75
358 26深圳前海微众银行CD019 2 200.00 19986.92 6.75
359 25重庆银行CD019 2 200.00 19981.82 6.75
360 26长沙银行CD054 2 200.00 19978.94 6.75
361 25北京银行CD192 2 200.00 19963.00 6.74
362 天源转债 4 0.00 19924.34 0.32
363 通裕转债 11 0.00 19923.52 0.28
364 25徽商银行CD238 2 200.00 19921.26 6.73
365 25光大银行CD137 2 200.00 19911.88 12.82
366 25工商银行CD260 1 200.00 19860.01 6.44
367 25工商银行CD283 2 200.00 19783.24 17.98
368 鼎龙转债 2 9.91 19750.86 0.33
369 26浙商银行CD042 2 200.00 19708.88 6.41
370 25国债24 5 194.02 19506.33 37.89
371 22广州银行二级资本债01 5 180.00 19066.90 6.64
372 24兴业银行二级资本债01 3 180.00 18777.69 12.98
373 24江苏银行永续债01 3 180.00 18702.86 5.61
374 23进出05 2 180.00 18515.62 19.35
375 21邮储银行二级01 3 180.00 18508.72 2.88
376 24工行二级资本债02BC 2 180.00 18508.52 9.08
377 24工行TLAC非资本债01A 2 180.00 18488.36 8.12
378 华康转债 4 0.00 18453.53 0.28
379 中贝转债 4 0.00 18377.61 0.29
380 23华夏银行债03 1 180.00 18373.46 5.96
381 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 180.00 18373.06 9.01
382 24齐鲁银行小微债 2 180.00 18316.88 9.04
383 23农发13 4 180.00 18314.34 8.47
384 25上海银行债02 1 180.00 18282.20 5.93
385 巨星转债 4 0.00 18270.78 0.28
386 22国债08 3 150.00 18034.23 12.46
387 爱迪转债 1 0.00 17774.27 0.30
388 华亚转债 7 0.00 17663.30 0.26
389 国微转债 4 0.00 17619.50 0.27
390 24北京银行02 1 170.00 17464.01 5.67
391 25徽商银行01 3 170.00 17302.29 7.61
392 浩瀚转债 7 0.00 17292.24 0.27
393 24深能01 1 161.09 17190.75 2.09
394 九强转债 4 0.00 17071.96 0.26
395 奥维转债 6 0.00 16628.60 0.26
396 鸿路转债 3 0.10 16582.74 0.28
397 21交银人寿02 1 160.00 16545.44 5.06
398 25长江产业债01 2 160.00 16413.42 16.35
399 奕瑞转债 3 0.00 16409.95 0.27
400 21工商银行二级02 2 160.00 16376.98 5.52
401 25兴业银行永续债01BC 5 160.00 16370.65 14.36
402 24北京农商行债01 2 160.00 16361.88 16.30
403 24中燃气MTN002 2 160.00 16361.10 16.30
404 金田转债 1 0.00 16275.31 0.27
405 22农发02 2 160.00 16234.84 7.05
406 22进出05 2 160.00 16230.02 8.01
407 冀东转债 1 0.00 16111.91 0.27
408 盈峰转债 4 0.00 16086.62 0.24
409 甬矽转债 1 0.00 15999.44 0.27
410 25国债06 2 159.26 15995.52 53.48
411 赛特转债 15 0.00 15951.67 0.23
412 微芯转债 4 0.00 15882.26 0.26
413 卫宁转债 10 0.00 15880.39 0.21
414 25BOEK1 1 155.19 15784.79 1.92
415 23农发07 1 150.00 15670.08 7.73
416 亿田转债 7 0.00 15569.94 0.23
417 禾丰转债 1 0.00 15360.96 0.26
418 22宜昌城控MTN001 3 150.00 15347.79 4.49
419 25凯盛K1 3 150.00 15233.91 4.46
420 保隆转债 3 0.00 15218.26 0.26
421 百润转债 4 0.00 14970.72 0.24
422 超达转债 6 0.00 14749.04 0.23
423 金威转债 1 0.00 14716.83 0.25
424 20工商银行二级03 3 130.00 14632.34 3.84
425 23中信银行二级资本债01A 6 139.00 14554.72 13.29
426 金23转债 10 0.00 14490.69 0.19
427 25平证K1 1 141.89 14437.32 1.91
428 汇成转债 1 0.00 14337.19 0.24
429 24东莞交投MTN001 2 140.00 14330.54 14.15
430 25国银金租绿债01BC 2 140.00 14280.44 14.23
431 24长电MTN001A 2 140.00 14248.36 14.20
432 杭氧转债 1 0.00 13849.62 0.23
433 24深环水03 1 137.84 13842.92 1.68
434 24深担01 1 135.62 13836.41 1.68
435 华医转债 3 0.00 13768.63 0.23
436 24穗城04 1 134.14 13764.29 1.68
437 花园转债 1 0.00 13590.42 0.23
438 集智转债 6 0.00 13390.30 0.21
439 25国债12 2 132.00 13364.52 44.68
440 莱克转债 1 0.00 13241.63 0.22
441 安克转债 1 0.00 13230.76 0.22
442 佩蒂转债 4 0.00 13162.88 0.21
443 冠中转债 7 0.00 13151.52 0.19
444 振华转债 1 0.00 13122.63 0.22
445 泰福转债 7 0.00 13070.79 0.19
446 洽洽转债 1 0.00 13015.46 0.22
447 旺能转债 3 0.00 12942.21 0.21
448 健帆转债 4 0.00 12939.67 0.20
449 23中行二级资本债03A 2 120.00 12690.34 5.25
450 南药转债 4 0.00 12412.67 0.20
451 24中行二级资本债01A 2 120.00 12394.74 5.13
452 24建行二级资本债02A 2 120.00 12352.00 4.88
453 芳源转债 9 0.00 12245.02 0.18
454 25中化Y7 3 120.00 12114.96 8.37
455 洪城转债 1 0.00 12108.93 0.20
456 洋丰转债 6 0.16 12062.11 0.18
457 泰瑞转债 4 0.00 12029.85 0.19
458 25南京银行CD103 1 120.00 11976.11 9.14
459 蓝晓转02 4 0.00 11954.48 0.19
460 天润转债 1 0.00 11890.30 0.20
461 金宏转债 1 0.00 11879.54 0.20
462 25鲁资K3 1 116.99 11845.26 1.57
463 25电控K2 1 116.54 11817.87 1.57
464 25节能K1 1 115.49 11671.20 1.55
465 立高转债 4 0.00 11658.45 0.18
466 正帆转债 1 0.00 11645.15 0.20
467 铭利转债 4 0.00 11642.12 0.18
468 起帆转债 1 0.00 11605.55 0.19
469 艾迪转债 1 0.00 11482.15 0.19
470 三角转债 2 3.10 11476.52 0.19
471 23抚州投资MTN001 1 110.00 11328.95 3.02
472 25首旅MTN004 4 110.00 11311.47 7.17
473 22国投K4 1 101.97 11201.92 1.48
474 博俊转债 6 0.00 11173.84 0.18
475 永贵转债 1 0.00 11015.42 0.18
476 威唐转债 6 0.00 10973.58 0.17
477 17中国信达债03 2 100.00 10781.46 14.43
478 宇邦转债 7 0.00 10680.52 0.15
479 苏利转债 1 0.00 10634.85 0.18
480 甬金转债 1 0.00 10616.55 0.18
481 科沃转债 1 0.00 10613.14 0.18
482 21农发清发04 2 100.00 10580.76 16.06
483 浙建转债 3 0.00 10574.73 0.18
484 16国开05 1 90.00 10553.14 13.76
485 仙乐转债 1 0.00 10536.61 0.18
486 24中行二级资本债02A 2 100.00 10506.58 4.15
487 22洪市政MTN004 2 100.00 10420.32 10.29
488 24兴业银行永续债01 2 100.00 10382.16 9.04
489 21中国信达债01 2 100.00 10377.88 6.17
490 24西安经发MTN001 2 100.00 10346.44 13.85
491 24外高桥MTN001 2 100.00 10296.98 10.17
492 23进出03 2 100.00 10259.60 10.13
493 24物产中大MTN002 2 100.00 10227.64 13.69
494 24进出05 2 100.00 10221.76 12.43
495 25桂交投MTN006 1 100.00 10215.47 2.73
496 24西安航天MTN001 2 100.00 10215.24 13.67
497 25中信银行二级资本债01BC 1 100.00 10194.26 4.06
498 24中国人寿资本补充债01BC 1 100.00 10193.12 5.80
499 24嵊州投资MTN001 2 100.00 10151.14 17.25
500 25中行二级资本债03A(BC) 2 100.00 10144.68 8.83
501 中化Y12 2 100.00 10138.00 8.83
502 24山西交控MTN001 1 100.00 10134.79 2.70
503 24国开绿债01清发 1 100.00 10128.59 2.70
504 25昌平科技MTN001A 2 100.00 10127.04 6.52
505 24赣国资MTN001 1 100.00 10096.59 8.47
506 24信达06 1 100.00 10074.25 5.00
507 25核风电GN004(科创债) 2 100.00 10072.42 5.99
508 25进出13 2 100.00 10072.26 18.93
509 密卫转债 1 0.00 9945.70 0.17
510 25工商银行CD272 1 100.00 9911.60 4.92
511 贵燃转债 1 0.00 9736.49 0.16
512 芯能转债 1 0.00 9711.99 0.16
513 泰坦转债 4 0.00 9626.05 0.15
514 23浙商银行二级资本债01 1 90.00 9593.54 3.82
515 万青转债 1 0.00 9587.36 0.16
516 25宁波银行二级资本债01 2 94.00 9487.78 10.84
517 23招行永续债01 1 90.00 9473.79 5.39
518 银邦转债 1 0.00 9471.92 0.16
519 华辰转债 4 0.00 9433.24 0.15
520 水羊转债 1 0.00 9398.19 0.16
521 24农行永续债02 3 90.00 9355.29 23.82
522 路维转债 1 0.00 9354.40 0.16
523 24成都银行二级资本债01 1 90.00 9313.98 5.30
524 九典转02 7 0.00 9311.03 0.14
525 天能转债 8 0.00 9226.44 0.13
526 24重庆银行二级资本债01 1 90.00 9215.56 5.24
527 24中色MTN003 3 90.00 9213.15 23.46
528 美诺转债 4 0.00 9167.05 0.15
529 24赣水K1 1 90.00 9163.62 7.69
530 国检转债 1 0.00 9011.49 0.15
531 精达转债 1 0.00 8979.09 0.15
532 富瀚转债 4 0.00 8971.31 0.14
533 回天转债 1 0.00 8967.12 0.15
534 家联转债 1 0.00 8921.97 0.15
535 漱玉转债 1 0.00 8906.16 0.15
536 宏图转债 1 0.00 8823.28 0.15
537 天奈转债 1 0.00 8751.29 0.15
538 25国债15 5 86.40 8742.89 47.20
539 顺博转债 1 0.00 8660.73 0.15
540 洁美转债 3 0.10 8619.68 0.14
541 龙星转债 1 0.00 8564.37 0.14
542 佳禾转债 7 0.00 8503.64 0.13
543 22国债24 1 73.11 8501.16 0.70
544 嘉诚转债 4 0.00 8453.55 0.13
545 20国开05 2 80.00 8449.20 47.40
546 华兴转债 1 0.00 8443.71 0.14
547 24邮储永续债01 2 80.00 8220.30 13.97
548 博22转债 1 0.00 8199.51 0.14
549 25南京银行二级资本债01BC 2 80.00 8182.94 9.35
550 25首创生态MTN001 2 80.00 8169.30 8.05
551 25胶州湾CP002 2 80.00 8143.70 4.85
552 正元转02 4 0.00 8134.76 0.13
553 25华夏银行永续债01 2 80.00 8129.62 9.29
554 24西部04 2 80.00 8126.16 12.85
555 太平转债 1 0.00 8061.35 0.14
556 22温港城债 2 80.00 8058.16 6.03
557 25附息国债25 2 80.00 8032.90 12.24
558 珀莱转债 1 0.00 8015.48 0.13
559 广泰转债 1 0.00 7973.74 0.13
560 帝欧转债 1 0.00 7929.02 0.13
561 新乳转债 1 0.00 7794.32 0.13
562 文科转债 1 0.00 7746.86 0.13
563 科思转债 1 0.00 7681.58 0.13
564 风语转债 6 3.40 7661.72 0.12
565 超声转债 1 0.00 7641.09 0.13
566 24特别国债05 3 75.00 7589.22 19.32
567 华特转债 1 0.00 7584.73 0.13
568 东亚转债 1 0.00 7515.56 0.13
569 特纸转债 1 0.00 7383.90 0.12
570 蓝天转债 1 0.00 7367.09 0.12
571 建龙转债 3 0.58 7332.16 0.12
572 银微转债 4 0.00 7299.47 0.11
573 齐翔转2 1 0.00 7261.99 0.12
574 盛泰转债 1 0.00 7238.20 0.12
575 18首旅债01 1 70.00 7141.74 7.15
576 志邦转债 1 0.00 7133.19 0.12
577 康医转债 1 0.00 7129.46 0.12
578 24浦发银行二级资本债02A 1 70.00 7117.44 4.58
579 25杭州银行03 1 70.00 7109.22 7.04
580 25上海农商01 1 70.00 7097.12 7.03
581 星球转债 1 0.00 7090.66 0.12
582 海顺转债 1 0.00 7039.89 0.12
583 皖天转债 1 0.00 6965.00 0.12
584 电化转债 2 0.00 6853.87 0.11
585 翔丰转债 1 0.00 6763.54 0.11
586 宏川转债 1 0.00 6730.52 0.11
587 山玻转债 1 0.00 6718.88 0.11
588 镇洋转债 1 0.00 6711.69 0.11
589 富春转债 4 0.00 6642.16 0.11
590 锡振转债 1 0.00 6609.47 0.11
591 22国开05 2 60.00 6455.90 6.36
592 湘佳转债 1 0.00 6447.14 0.11
593 22长交投债02 1 60.00 6430.96 8.38
594 23东莞银行二级资本债01 3 60.00 6409.55 5.26
595 海能转债 1 0.00 6330.74 0.11
596 台21转债 1 0.00 6309.78 0.11
597 维尔转债 1 0.00 6286.42 0.11
598 21中信保诚人寿 2 60.00 6240.02 10.61
599 李子转债 3 0.00 6238.15 0.10
600 博瑞转债 4 0.00 6217.07 0.10
601 23新兴际华MTN001(科创票据) 1 60.00 6202.23 6.21
602 万顺转2 1 0.00 6197.62 0.10
603 裕兴转债 1 0.00 6192.94 0.10
604 24民生银行永续债02 2 60.00 6191.02 10.52
605 强力转债 1 0.00 6185.27 0.10
606 24中山农商小微债 2 60.00 6173.90 12.82
607 25晋能装备MTN002(科创票据) 1 60.00 6172.44 4.71
608 24交行永续债01BC 3 60.00 6167.34 23.14
609 24工行二级资本债01A(BC) 4 60.00 6165.62 17.78
610 24厦门银行小微债01 2 60.00 6149.86 12.77
611 24诸暨产投MTN001 2 60.00 6101.56 11.66
612 25建行二级资本债03BC 2 60.00 6098.98 12.66
613 21山能重装MTN001 2 60.00 6092.14 11.64
614 永02转债 1 0.00 6083.12 0.10
615 25阳江城投MTN001 3 60.00 6065.31 22.76
616 24苏州银行债02 2 60.00 6062.64 12.59
617 惠城转债 1 0.00 6019.73 0.10
618 弘亚转债 1 0.00 6019.48 0.10
619 江山转债 1 0.00 6016.29 0.10
620 家悦转债 3 0.00 5949.29 0.10
621 23新昌高投债 1 70.00 5919.42 7.72
622 万孚转债 1 0.00 5808.73 0.10
623 晶瑞转2 1 0.00 5783.33 0.10
624 龙大转债 1 0.00 5589.81 0.09
625 胜蓝转02 1 0.00 5587.19 0.09
626 双箭转债 1 0.00 5485.60 0.09
627 小熊转债 1 0.00 5449.97 0.09
628 16国债08 1 44.79 5409.49 2.92
629 优彩转债 1 0.00 5362.66 0.09
630 严牌转债 1 0.00 5356.37 0.09
631 25国债10 2 52.60 5346.48 17.88
632 鲁泰转债 1 0.00 5342.90 0.09
633 火星转债 1 0.00 5336.34 0.09
634 17国开10 1 50.00 5329.02 14.08
635 申昊转债 1 0.00 5323.98 0.09
636 23浙商银行二级资本债02 1 50.00 5282.95 1.66
637 丰山转债 1 0.00 5270.33 0.09
638 23中行二级资本债02A 1 50.00 5269.88 1.66
639 23宜宾发展MTN002 1 50.00 5252.12 4.25
640 22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 1 50.00 5230.99 4.23
641 23西盛投资MTN003 1 50.00 5193.39 4.20
642 24广发02 1 50.00 5183.62 1.63
643 23成都香城MTN001 1 50.00 5183.11 4.19
644 23柯桥国资MTN002 1 50.00 5166.30 6.73
645 19川发04 1 50.00 5154.05 4.17
646 惠云转债 1 0.00 5149.29 0.09
647 21浙商银行永续债 1 50.00 5139.66 3.92
648 23中信银行01 1 50.00 5136.16 9.84
649 23恒丰银行绿色金融债01 1 50.00 5131.62 9.83
650 21北京农商二级 1 50.00 5120.90 5.02
651 25枣庄矿业MTN001 1 50.00 5106.52 1.61
652 25农发清发12 1 50.00 5084.71 13.43
653 25汇金MTN006 1 50.00 5053.84 4.96
654 上声转债 1 0.00 5025.19 0.08
655 博实转债 1 0.00 4862.89 0.08
656 盛航转债 1 0.00 4839.29 0.08
657 昌红转债 1 0.00 4795.93 0.08
658 宏微转债 1 0.00 4772.17 0.08
659 东宝转债 1 0.00 4722.74 0.08
660 豪美转债 1 0.00 4709.58 0.08
661 欧晶转债 1 0.00 4698.07 0.08
662 三诺转债 1 0.00 4681.00 0.08
663 绿茵转债 1 0.00 4662.27 0.08
664 23国债11 2 45.40 4639.09 1.78
665 正川转债 1 0.00 4638.46 0.08
666 嘉泽转债 1 0.00 4620.66 0.08
667 健友转债 1 0.00 4531.44 0.08
668 侨银转债 1 0.00 4515.95 0.08
669 华阳转债 1 0.00 4506.78 0.08
670 24特国02 4 43.00 4477.00 13.14
671 新港转债 1 0.00 4409.70 0.07
672 洁特转债 1 0.00 4391.93 0.07
673 23东方二级资本债01BC 4 40.00 4277.56 11.75
674 力合转债 1 0.00 4232.30 0.07
675 23广州农商行二级资本债01 4 40.00 4228.40 13.14
676 华设转债 1 0.00 4226.59 0.07
677 23附息国债08 2 40.00 4215.58 24.32
678 芯海转债 1 0.00 4153.85 0.07
679 垒知转债 1 0.00 4144.17 0.07
680 22广新03 2 40.00 4143.00 12.72
681 阿拉转债 3 0.00 4128.17 0.07
682 22蓉轨01 4 40.00 4122.26 9.33
683 21农发08 2 40.00 4099.54 13.70
684 24广发银行二级资本债01A 1 40.00 4099.47 4.02
685 G21粤环1 2 40.00 4088.72 12.55
686 25东方二级资本债01BC 2 40.00 4083.36 7.80
687 22工商银行二级01 1 40.00 4080.02 4.00
688 23国开07 4 40.00 4075.52 18.02
689 永东转2 1 0.00 4068.73 0.07
690 百畅转债 1 0.00 4061.12 0.07
691 嘉益转债 1 0.00 4060.30 0.07
692 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 40.00 4059.92 17.08
693 寿22转债 1 0.00 4053.88 0.07
694 25招商银行01 1 40.00 4030.30 5.59
695 阳谷转债 1 0.00 4004.31 0.07
696 25附息国债04 2 40.00 3956.40 9.66
697 共同转债 1 0.00 3908.92 0.07
698 中陆转债 1 0.00 3855.40 0.06
699 汇通转债 1 0.00 3814.79 0.06
700 23国债08 2 36.10 3804.56 1.46
701 25农发11 4 37.00 3762.60 15.59
702 瑞丰转债 1 0.00 3761.51 0.06
703 合顺转债 1 0.00 3712.04 0.06
704 天壕转债 1 0.00 3691.35 0.06
705 山河转债 1 0.00 3640.04 0.06
706 24国债14 3 34.90 3598.90 8.82
707 浙矿转债 1 0.00 3553.09 0.06
708 凯众转债 1 0.00 3548.38 0.06
709 金埔转债 1 0.00 3544.17 0.06
710 晓鸣转债 1 0.00 3528.50 0.06
711 25国债03 3 35.00 3509.06 8.60
712 武进转债 1 0.00 3414.60 0.06
713 丽岛转债 1 0.00 3410.80 0.06
714 蒙娜转债 1 0.00 3288.80 0.06
715 利群转债 5 0.00 3174.40 0.46
716 易瑞转债 1 0.00 3172.13 0.05
717 蓝帆转债 1 0.00 3158.58 0.05
718 22建设银行二级01 1 30.00 3148.43 6.68
719 山石转债 1 0.00 3127.65 0.05
720 福新转债 1 0.00 3109.73 0.05
721 24滁州城投MTN002 1 30.00 3101.75 6.15
722 佳力转债 1 0.00 3082.65 0.05
723 24长轨02 3 30.00 3059.58 21.59
724 25龙源电力MTN005 1 30.00 3054.18 6.06
725 24山证04 3 30.00 3051.87 21.53
726 精装转债 1 0.00 3033.93 0.05
727 19信丰城投债01 2 140.00 3016.54 16.51
728 26南昌交投MTN001 1 30.00 3013.01 5.98
729 25光大银行CD233 1 30.00 2985.90 7.89
730 26交通银行CD049 1 30.00 2983.75 7.88
731 26杭州银行CD023 1 30.00 2974.80 7.86
732 章鼓转债 1 0.00 2899.10 0.05
733 聚合转债 4 0.00 2882.60 0.04
734 恒锋转债 1 0.00 2860.78 0.05
735 聚隆转债 1 0.00 2802.85 0.05
736 科蓝转债 1 0.00 2761.90 0.05
737 丝路转债 1 0.00 2721.11 0.05
738 万讯转债 1 0.00 2702.01 0.05
739 润达转债 1 0.00 2576.49 0.04
740 宝莱转债 1 0.00 2412.82 0.04
741 锦鸡转债 1 0.00 2327.56 0.04
742 京源转债 1 0.00 2259.87 0.04
743 21建设银行二级02 2 20.00 2226.78 10.10
744 永吉转债 1 0.00 2177.93 0.04
745 凌钢转债 1 0.00 2150.37 0.04
746 科华转债 1 0.00 2121.95 0.04
747 23中行永续债01 2 20.00 2118.42 5.17
748 24附息国债11 2 20.00 2100.32 47.33
749 23渝富03 2 20.00 2095.44 19.22
750 23太平人寿永续债01 2 20.00 2094.02 11.75
751 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2078.16 11.66
752 23台州01 2 20.00 2072.28 19.01
753 24附息国债14 2 20.00 2062.42 11.90
754 24鲁信02 2 20.00 2062.02 18.92
755 24建租01 2 20.00 2060.16 11.77
756 24中泰05 2 20.00 2053.70 11.73
757 24顺控03 2 20.00 2050.86 11.72
758 23苏信K1 2 20.00 2047.22 9.87
759 陕煤KY14 2 20.00 2046.28 18.77
760 24附息国债20 2 20.00 2040.22 38.90
761 艾录转债 1 0.00 2039.40 0.03
762 国债2519 2 20.20 2035.26 0.88
763 25南电CP002 4 20.00 2029.40 7.01
764 24华电股MTN007 2 20.00 2027.90 9.78
765 24长沙银行绿债01A 2 20.00 2027.44 8.77
766 25鹰潭国控SCP001 2 20.00 2025.52 9.83
767 24光大银行债01 2 20.00 2018.98 9.74
768 25招商租赁MTN004 2 20.00 2015.42 19.43
769 26招商租赁SCP002 2 20.00 2004.90 8.67
770 思特转债 1 0.00 1956.15 0.03
771 航新转债 1 0.00 1915.83 0.03
772 银信转债 1 0.00 1880.35 0.03
773 24恒丰银行二级资本债01 2 18.00 1862.48 17.96
774 24国债23 2 16.00 1649.92 14.28
775 25国债11 2 12.00 1197.50 20.78
776 20农发04 1 10.00 1079.30 18.42
777 20进出10 1 10.00 1061.60 8.21
778 23农发清发01 1 10.00 1053.82 8.15
779 21仁和人寿02 2 10.00 1036.44 20.24
780 24国债17 2 10.00 1031.92 8.93
781 25金华融盛MTN002 1 10.00 1030.87 7.97
782 24豫航空港MTN012 1 10.00 1027.56 7.95
783 23扬州G1 2 10.00 1025.68 4.98
784 23华宝01 2 10.00 1024.90 4.97
785 24杭资02 2 10.00 1024.22 15.18
786 24甬城04 2 10.00 1021.98 15.15
787 21广开03 2 10.00 1017.16 15.07
788 24赣国控 2 10.00 1017.04 15.07
789 25巨石SCP005(科创债) 2 10.00 1010.50 19.74
790 25京基投SCP001 2 10.00 1010.42 8.71
791 25碧水源SCP005(科创债) 2 10.00 1010.26 19.73
792 24华夏银行债01 1 10.00 1009.49 3.45
793 26鄂交投SCP003 1 10.00 1000.89 4.78
794 金05转债 9 5.68 805.36 0.23
795 25国债16 2 8.00 802.52 19.25
796 茂莱转债 3 3.92 728.30 0.21
797 24平安银行永续债01 2 6.00 615.36 17.92
798 25浙商G3 2 6.00 611.48 17.81
799 25浦发银行永续债01 2 6.00 610.16 17.77
800 颀中转债 1 3.80 539.77 1.16
801 统联转债 1 3.64 487.01 0.23
802 金25转债 3 3.08 468.61 0.08
803 国债2304 2 3.80 413.24 9.91
804 国债2414 1 4.00 412.48 1.41
805 25国债14 2 4.00 405.52 9.32
806 25国债09 3 2.10 209.22 20.51
807 24国债19 2 1.20 120.96 1.82
808 16国债19 2 0.87 100.57 0.04
809 23国债25 1 0.40 40.69 0.14
810 21深高01 2 0.20 20.48 0.12
811 国债2508 1 0.20 20.27 0.99
812 艾为转债 2 0.08 11.42 0.00
813 上26转债 1 0.01 1.00 0.00
814 锦浪转02 2 0.00 0.34 0.00
815 长高转债 2 0.00 0.28 0.00
816 尚太转债 2 0.00 0.28 0.01
817 15华阳经贸MTN001 2 60.00 0.00 0.00

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