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博时基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:530只3/186
  • 份额数量:9669.01亿份5/186
  • 份额相对上期变化:2.13%
  • 基金经理:76人4/186
  • 资产净值:10179.03亿元6/186
  • 资产相对上期变化:0.57%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开11 21 9670.00 1007510.67 25.92
2 21南京银行CD119 3 9000.00 899582.91 5.55
3 20国开02 5 8100.00 821171.78 55.91
4 19国开03 22 7410.00 755474.87 14.07
5 18国开04 9 7250.00 742803.45 19.21
6 22上海银行CD042 3 6000.00 594230.61 3.66
7 21兴业银行CD504 3 6000.00 591926.28 3.65
8 21国开03 15 5780.00 590555.26 15.51
9 22招商银行CD013 4 6000.00 589382.92 2.51
10 21国开10 22 5340.00 559760.44 17.84
11 22贴现国债08 3 5400.00 535361.88 3.30
12 21浙商银行CD204 3 5100.00 509199.18 3.14
13 21南京银行CD129 2 5000.00 499299.68 2.59
14 21浙商银行CD162 2 4800.00 475261.06 2.46
15 21南京银行CD133 5 4600.00 459291.00 1.78
16 20国开07 9 4460.00 458211.24 20.16
17 22长沙银行CD010 3 4500.00 446163.30 2.75
18 22深圳农商银行CD003 3 4500.00 446134.14 2.75
19 21国开06 15 4272.00 437337.80 2.64
20 18农发03 2 4170.00 427913.31 22.81
21 21中原银行CD366 3 4200.00 418603.26 2.58
22 20国开12 11 3990.00 415910.91 20.50
23 国开1901 1 4000.00 404099.89 21.90
24 21渤海银行CD400 2 4000.00 399360.60 2.07
25 21民生银行CD400 2 4000.00 397392.38 2.06
26 22北京农商银行CD082 2 4000.00 395443.34 2.05
27 22国开05 21 3915.00 392628.37 11.37
28 21国开11 23 3806.00 385979.71 2.74
29 22贴现国债01 3 3780.00 377708.10 2.33
30 18进出03 1 3660.00 375062.81 20.33
31 20进出13 16 3630.00 374479.85 14.08
32 22上海银行CD026 5 3600.00 356919.95 5.05
33 20农发07 13 3210.00 330128.17 8.97
34 15进出08 5 3025.00 324315.28 32.79
35 15国开18 7 3040.00 319443.37 20.74
36 19进出08 1 3035.00 307976.71 16.69
37 22徽商银行CD018 5 3100.00 306519.90 2.86
38 22浙商银行CD045 3 3000.00 298626.48 4.58
39 21民生银行CD208 3 3000.00 297637.41 4.57
40 22广发银行CD059 3 3000.00 296634.45 4.55
41 21国开02 11 2920.00 296431.52 12.79
42 苏银转债 34 2017.41 281113.81 10.18
43 22贴现国债05 2 2800.00 279375.04 1.45
44 22重庆农村商行CD009 2 2800.00 277166.52 1.44
45 南银转债 33 2173.52 276930.20 7.65
46 杭银转债 22 1991.25 268338.04 11.38
47 21杭州银行CD151 2 2700.00 267547.76 1.39
48 21附息国债09 6 2330.00 238179.17 21.11
49 22国开01 10 2200.00 220740.59 6.19
50 18国开14 3 1990.00 211547.09 24.96
51 22北京农商银行CD088 3 2100.00 208878.84 3.20
52 22杭州银行CD081 3 2100.00 208878.84 3.20
53 22珠海华润银行CD040 3 2100.00 207541.32 3.18
54 22招商银行CD012 2 2000.00 197757.28 4.71
55 22民生银行CD106 4 2000.00 197650.10 4.16
56 19国开08 10 1760.00 183705.24 13.41
57 19交通银行01 1 1780.00 179625.02 9.74
58 16农发17 4 1690.00 176717.08 13.90
59 国君转债 8 1485.12 167796.88 16.35
60 15农发05 2 1590.00 163048.03 17.53
61 20国开15 6 1535.00 162145.62 15.68
62 18国开06 1 1480.00 160917.91 19.58
63 光大转债 5 1446.30 158300.11 16.18
64 21国债16 30 1566.91 158247.59 9.02
65 19国开04 2 1440.00 148799.22 28.35
66 欲晓21A1 2 1420.00 143358.84 0.74
67 20国开08 6 1310.00 134537.95 19.55
68 21农发清发03 4 1250.00 127462.58 9.64
69 21农发清发02 3 1260.00 127164.21 12.62
70 长证转债 12 0.00 126730.90 5.30
71 21浦发银行01 5 1140.00 115554.27 6.44
72 20交通银行01 3 1110.00 114010.15 3.34
73 21进出04 11 1090.00 111230.98 3.26
74 16农发07 1 1070.00 108289.92 30.25
75 21国债06 40 1026.60 104962.17 5.43
76 国开2002 1 1031.04 103518.12 12.60
77 长汽转债 10 0.05 103282.93 4.33
78 15国开05 2 1010.00 102956.24 11.77
79 21进出08 2 1020.00 102528.69 6.41
80 16国开07 6 1010.00 102152.09 5.10
81 21重庆农村商行CD262 2 1000.00 99811.74 2.38
82 21江苏银行CD160 2 1000.00 99015.40 2.36
83 21浙商银行CD161 2 1000.00 98980.14 2.36
84 19国开07 6 940.00 96744.06 2.34
85 21农发03 4 860.00 87585.34 8.59
86 22贴现国债03 2 860.00 85899.68 2.05
87 南航转债 8 0.00 84662.70 6.82
88 21进出12 8 830.00 83771.81 11.32
89 20国开03 11 810.00 82836.10 5.62
90 浦发转债 30 522.12 82248.54 3.82
91 21郑州银行CD295 2 800.00 79853.86 1.90
92 21郑州银行CD308 2 800.00 79796.72 1.90
93 20农发05 6 790.00 79616.63 6.50
94 21农发11 5 760.00 76715.02 3.08
95 21华夏银行02 3 750.00 76112.28 6.78
96 20附息国债16 2 700.00 73031.98 7.20
97 17国开12 3 690.00 71111.06 21.27
98 核建转债 22 0.00 66799.47 2.82
99 15进出14 5 630.00 66534.27 10.45
100 20徽商银行小微债01 2 650.00 66110.81 7.16
101 22进出01 5 660.00 65898.91 4.58
102 21国开05 4 620.00 64592.12 12.68
103 21农发07 8 630.00 63824.79 5.89
104 17国开06 4 590.00 61309.12 3.48
105 21中国银行永续债02 2 600.00 60726.78 5.99
106 21农业银行CD141 2 600.00 59035.34 10.74
107 22交通银行CD079 3 600.00 58612.53 3.55
108 22中国银行CD011 3 600.00 58583.82 3.55
109 19进出05 2 560.00 56957.79 8.93
110 21国开18 4 560.00 56769.77 8.10
111 21中国银行02 1 550.00 56116.03 9.05
112 兴业转债 5 484.60 53301.98 9.88
113 20华夏银行 2 520.00 53199.60 7.36
114 21农业银行小微债 1 500.00 52212.55 8.42
115 21上海银行 3 500.00 51053.80 7.47
116 21附息国债17 7 500.00 50844.90 7.30
117 21民生银行01 1 500.00 50468.34 5.82
118 21附息国债05 9 465.00 49935.24 5.20
119 22宁波银行CD071 1 500.00 49772.03 5.09
120 G三峡EB1 15 312.00 48489.42 3.43
121 20广发银行二级01 1 450.00 47138.04 9.10
122 19上海银行二级 1 450.00 46841.68 9.04
123 22浦发银行CD076 6 480.00 46794.24 3.55
124 21国开08 2 450.00 45807.28 5.51
125 22农业银行永续债01 2 460.00 45784.12 9.98
126 22民生银行CD052 1 450.00 44873.00 4.59
127 14国开22 1 410.00 44496.08 41.00
128 财通转债 10 0.00 42541.66 1.80
129 22农发清发01 2 420.00 41896.08 41.26
130 旗滨转债 8 0.00 41088.61 3.92
131 20农发02 4 400.00 40844.00 11.69
132 21平安银行小微债01 1 400.00 40702.45 6.57
133 白玉兰A1 2 390.00 40108.47 3.27
134 22国信证券CP001 2 400.00 40097.58 3.16
135 22兴业银行CD059 1 400.00 39901.37 4.08
136 22平安银行CD032 1 400.00 39823.29 4.07
137 22北京农商银行CD090 1 400.00 39784.75 4.07
138 22广东顺德农商行CD042 2 400.00 39762.50 7.24
139 22厦门银行CD036 2 400.00 39552.26 7.20
140 17华能MTN001 1 380.00 39517.53 9.93
141 22北京农商银行CD095 2 400.00 39514.84 7.19
142 19农发04 2 360.00 37919.08 20.96
143 19汇丰银行02 3 370.00 37862.37 10.67
144 21广州农村商业银行CD151 2 380.00 37821.58 6.88
145 21附息国债14 6 360.00 37724.44 11.38
146 国泰转债 7 0.00 36768.69 3.86
147 20兴业银行小微债03 1 350.00 35741.07 5.79
148 21进出03 7 340.00 35462.48 11.16
149 大族转债 5 14.78 35447.67 3.80
150 19汇金MTN011 1 330.00 33947.52 5.50
151 鹰19转债 4 0.00 33418.49 3.83
152 上银转债 21 197.54 32940.08 4.71
153 靖远转债 10 230.16 32736.12 2.33
154 18农发06 4 290.00 32717.92 52.12
155 21招商银行小微债03 2 320.00 32571.41 9.14
156 21工商银行永续债02 2 320.00 32415.36 7.06
157 17中国银行二级02 1 310.00 31890.63 6.15
158 中信转债 26 265.42 31429.46 4.44
159 20国债11 8 307.11 31275.50 4.12
160 22兴业银行CD088 2 320.00 31259.00 9.67
161 17京国资MTN001 1 300.00 31149.79 7.83
162 20东莞银行小微债 1 300.00 31046.40 5.03
163 17国开01 3 300.00 30958.47 8.72
164 16国债19 3 313.51 30906.05 9.42
165 17农业银行二级 1 300.00 30899.72 5.96
166 20招银租赁债01 3 300.00 30852.69 8.69
167 21余杭创投SCP001 2 300.00 30268.62 2.41
168 21电网MTN003 1 290.00 29929.36 5.78
169 21中信银行CD104 1 300.00 29894.62 3.06
170 22浙商银行CD042 1 300.00 29867.67 3.05
171 22交通银行CD084 3 300.00 29867.49 4.80
172 22浙商银行CD044 1 300.00 29865.73 3.05
173 22民生银行CD104 1 300.00 29839.20 3.05
174 21农发05 2 280.00 29640.48 4.04
175 20安信G1 1 290.00 29333.18 6.50
176 15农发12 1 280.00 29114.98 8.13
177 三花转债 4 0.00 28001.34 3.21
178 国微转债 13 19.99 27785.88 1.03
179 韦尔转债 4 0.00 27784.13 3.18
180 19交通银行02 1 270.00 27423.99 7.66
181 川投转债 10 0.00 27327.35 2.49
182 21国开16 10 270.00 27239.24 2.77
183 温氏转债 20 17.53 27237.60 1.70
184 21招商银行小微债02 1 260.00 26862.42 6.38
185 润建转债 9 0.00 26797.11 1.59
186 21国开15 6 250.00 25432.40 10.70
187 22浦发银行01 1 250.00 24954.78 6.97
188 22兴业银行CD057 1 250.00 24460.05 7.98
189 19国开14 4 240.00 24411.74 10.47
190 19农发09 2 230.00 23791.58 5.04
191 19工元宜居7A2 1 230.00 23471.80 2.71
192 19工元宜居8A2 1 230.00 22772.11 2.62
193 21华为MTN001 1 220.00 22349.03 4.96
194 15华能集MTN001 1 210.00 22276.57 8.35
195 恩捷转债 5 0.00 22220.65 1.91
196 20民生银行小微债01 2 220.00 22031.31 8.25
197 16进出03 1 210.00 21423.50 16.71
198 18苏交债01 1 200.00 20868.76 7.82
199 19华融湘江小微债02 2 200.00 20709.08 9.07
200 19附息国债15 2 200.00 20608.54 18.64
201 21国电02 2 200.00 20548.66 6.76
202 19贵阳银行绿色金融01 1 200.00 20476.79 4.86
203 21广州银行小微债02 1 200.00 20410.13 4.85
204 19中证G1 1 200.00 20367.66 10.11
205 21贵阳银行小微债01 2 200.00 20302.20 10.13
206 21进出22 2 200.00 20301.86 19.99
207 21陕西交通SCP002 2 200.00 20197.78 1.61
208 22中远海发SCP001 2 200.00 20114.74 1.60
209 21江苏银行CD044 2 200.00 19993.48 4.05
210 21广发银行CD292 2 200.00 19898.66 3.62
211 22北京银行CD028 2 200.00 19893.20 3.62
212 21农业银行CD094 2 200.00 19865.74 4.56
213 21光明MTN001 1 190.00 19759.71 9.69
214 21建设银行CD217 2 200.00 19722.16 6.49
215 19泰隆银行01 2 190.00 19706.02 8.63
216 21浦发银行CD290 2 200.00 19694.40 6.48
217 21浦发银行CD294 2 200.00 19681.84 19.12
218 21中信银行CD191 2 200.00 19629.48 9.80
219 22浦发银行CD014 1 200.00 19599.26 6.40
220 国电投03 3 190.00 19591.32 13.30
221 22兴业银行CD094 2 200.00 19529.20 6.04
222 22建设银行CD038 2 200.00 19499.56 5.94
223 19建元11A3_bc 1 240.00 19065.63 9.64
224 22兴业银行02 1 190.00 19027.89 9.44
225 21浙商银行永续债 2 180.00 18239.98 3.76
226 20进出05 1 180.00 18158.55 9.02
227 20中信银行小微债01 2 180.00 18042.18 8.26
228 广汇转债 7 0.00 17908.01 1.13
229 大秦转债 26 30.46 17728.65 0.84
230 21国债10 13 164.91 16713.88 3.72
231 16国开10 3 160.00 16685.63 14.93
232 19杭州银行债 2 160.00 16473.66 7.66
233 链融45A1 2 160.00 16344.60 0.08
234 21国电S1 4 160.00 16303.52 9.96
235 18农发01 1 150.00 16082.68 9.88
236 18农发08 3 150.00 15905.01 13.22
237 20飞驰建普2A 1 500.00 15622.93 1.94
238 19青海银行绿色金融01 2 150.00 15554.27 8.71
239 21南京新港MTN001 1 150.00 15511.80 7.60
240 21兴业02 4 150.00 15492.18 7.87
241 19住元1A2 1 270.00 15269.12 7.16
242 21陕西交通CP002(革命老区) 1 150.00 15196.26 4.71
243 18国开10 4 140.00 15178.44 8.14
244 18进出09 2 140.00 14811.18 16.53
245 17滨海农商二级01 1 150.00 14811.16 9.10
246 17进出03 2 140.00 14758.12 29.18
247 19城陵矶MTN001 1 140.00 14721.71 7.45
248 国开1802 2 140.26 14669.50 4.55
249 21江苏银行双创债 1 140.00 14642.61 7.18
250 20渝双福债 2 140.00 14467.50 8.97
251 20蓝星MTN004 1 140.00 14388.23 6.75
252 21昆山创业SCP002 2 140.00 14275.94 4.35
253 嘉元转债 5 0.00 14229.62 2.66
254 21淮南矿SCP002 2 140.00 14193.10 4.32
255 21陕西交控SCP001 2 140.00 14162.02 4.31
256 22华夏银行01 1 140.00 13964.84 9.44
257 21渤海银行01 2 130.00 13571.42 5.55
258 18中油EB 13 0.00 13451.43 2.94
259 19国开10 3 120.00 12765.60 16.09
260 19瑞丽仁隆债 2 120.00 12416.90 17.61
261 21中化股MTN001 1 120.00 12362.77 3.83
262 21农发清发01 2 120.00 12322.08 36.34
263 20汇金MTN010A 2 120.00 12307.56 17.45
264 21进出13 1 120.00 12164.59 9.49
265 22深铁D1 2 120.00 12012.38 3.72
266 本钢转债 10 0.00 11623.11 1.64
267 20中国银行二级01 1 110.00 11583.82 3.59
268 立讯转债 12 2.15 11528.72 0.70
269 鹤21转债 5 100.27 11520.53 0.80
270 17进出09 1 110.00 11383.24 5.58
271 21粤交投MTN003 1 110.00 11274.46 3.49
272 无锡转债 8 67.17 11273.66 0.67
273 捷捷转债 6 0.00 11204.66 1.15
274 红相转债 7 0.00 11090.00 0.70
275 21交通银行CD221 1 110.00 10910.44 5.12
276 19经开国投项目债 1 100.00 10840.97 8.62
277 21家庐陵债 1 100.00 10832.47 8.45
278 19贵溪城投债 1 100.00 10716.19 9.37
279 18国控02 2 100.00 10671.06 12.80
280 20吉安绿色债 1 100.00 10614.25 8.28
281 天合转债 9 0.00 10604.52 0.81
282 19南京国投MTN001 1 100.00 10479.90 3.93
283 19农发01 2 100.00 10473.80 30.89
284 19紫金矿业MTN003 1 100.00 10405.27 3.90
285 21齐鲁银行小微债01 1 100.00 10371.36 7.01
286 21湖南债08 2 100.00 10356.62 8.71
287 19中电投MTN008A 1 100.00 10341.61 3.87
288 19青岛银行债01 1 100.00 10330.20 6.67
289 20长江05 2 100.00 10327.90 7.12
290 20武资01 1 100.00 10310.60 5.21
291 18农发13 1 100.00 10297.41 10.26
292 20渤海银行小微债 1 100.00 10293.29 4.83
293 20东债02 2 100.00 10287.06 7.09
294 21绍专01 2 100.00 10272.74 12.33
295 21农发08 2 100.00 10223.86 17.15
296 20农发清发03 1 100.00 10220.75 10.07
297 21环太湖MTN001 1 100.00 10196.83 5.16
298 21中化G1 2 100.00 10158.64 12.19
299 21北部湾银行绿色债02 1 100.00 10127.01 8.86
300 21进出06 1 100.00 10121.55 1.41
301 22贵州银行绿色债 1 100.00 10025.05 7.97
302 22厦国贸SCP006 1 100.00 10016.26 5.07
303 太极转债 5 0.00 10002.36 0.86
304 21华夏银行CD082 1 100.00 9997.04 3.02
305 21农业银行CD049 1 100.00 9979.36 9.57
306 21光大银行CD108 1 100.00 9961.99 13.58
307 21广发银行CD299 1 100.00 9946.45 13.56
308 22光大银行CD052 1 100.00 9754.69 9.07
309 17蚌城投债 1 150.00 9729.37 9.69
310 世运转债 7 0.00 9674.64 0.76
311 17中油EB 11 0.00 9623.72 2.80
312 21福建17 1 90.00 9541.61 9.24
313 21浙江债12 1 90.00 9512.39 9.22
314 17湖织里债 1 150.00 9510.35 4.81
315 13宁波银行债02 1 88.00 9451.45 8.28
316 21厦门国际银行小微债03 1 90.00 9326.42 9.27
317 21芜湖新马MTN001 1 90.00 9312.14 9.28
318 21舜通MTN001 1 90.00 9299.41 9.26
319 汉得转债 9 0.00 9255.27 0.55
320 21光大Y4 1 90.00 9248.55 9.52
321 21兴业银行二级01 1 90.00 9243.57 9.51
322 19农发07 3 90.00 9220.98 9.20
323 21鄞州农商小微债 1 90.00 9200.54 9.15
324 20进出12 2 90.00 9195.41 8.43
325 20宁波银行01 1 90.00 9185.12 8.82
326 21惠州农商小微债 1 90.00 9179.42 9.12
327 21平安银行二级 1 90.00 9168.33 9.43
328 21张家港农商小微债01 1 90.00 9155.15 9.10
329 20农业银行小微债01 1 90.00 9111.13 8.74
330 22建安投资MTN001 1 90.00 9032.79 9.00
331 22交通银行二级01 1 90.00 8995.92 9.26
332 18中化EB 11 0.00 8985.09 0.55
333 中钢转债 3 0.00 8972.91 2.08
334 惠和08A 1 85.00 8643.46 1.92
335 烽火转债 11 0.00 8612.30 0.62
336 19平安银行二级 3 80.00 8580.86 2.32
337 18章贡债 1 100.00 8576.40 6.69
338 华友转债 37 70.55 8497.38 0.41
339 21陕西债23 1 80.00 8367.96 8.11
340 16国债08 2 80.84 8337.64 2.58
341 19新兴01 2 80.00 8312.04 7.52
342 19晋江城投MTN003 1 80.00 8289.27 8.37
343 楚江转债 8 0.44 8277.51 0.65
344 20重庆银行小微债01 1 80.00 8232.80 7.90
345 19华润银行小微债01 1 80.00 8208.22 7.18
346 21农发06 6 80.00 8185.98 7.53
347 21深投05 4 80.00 8138.80 5.99
348 三诺转债 3 0.00 8102.59 1.88
349 21通城04 2 80.00 8075.04 18.26
350 亚太转债 7 0.00 8057.04 0.64
351 21融腾2B_bc 1 80.00 8051.20 2.25
352 22附息国债03 2 80.00 8000.54 13.33
353 华安转债 11 0.00 7819.07 0.46
354 国城转债 7 0.00 7766.96 0.61
355 国开1702 4 74.57 7747.86 2.76
356 海亮转债 11 40.58 7729.58 0.68
357 火炬转债 6 12.16 7616.34 1.58
358 18北控集MTN002 1 70.00 7243.07 7.02
359 19新钢EB 2 65.10 7223.77 3.86
360 20东莞农商三农债01 1 70.00 7219.02 6.32
361 03国债(3) 2 70.00 7200.64 39.09
362 精达转债 7 0.00 7171.86 0.57
363 20锦江国际MTN001 1 70.00 7157.19 6.86
364 20绍兴A3 1 70.00 7099.13 9.22
365 19良渚文化MTN001 1 70.00 7025.89 7.09
366 13宁城建MTN1 1 60.00 6751.73 9.55
367 17农发15 2 60.00 6560.14 19.35
368 苏试转债 7 0.00 6490.74 0.33
369 19渝江北嘴MTN001 1 60.00 6456.93 3.16
370 20浦发银行二级03 1 60.00 6321.26 6.50
371 17农发05 2 60.00 6293.20 18.56
372 21杭州银行小微债01 1 60.00 6280.72 6.12
373 新星转债 5 0.00 6261.53 1.17
374 21国投01 4 60.00 6235.86 8.99
375 21湖北债18 2 60.00 6222.60 5.23
376 国投转债 5 0.00 6218.03 0.51
377 21广电02 2 60.00 6217.78 5.23
378 20进出15 2 60.00 6212.62 105.09
379 17农发12 1 60.00 6200.34 6.11
380 21国开07 2 60.00 6197.23 12.48
381 文科转债 9 0.00 6196.69 0.63
382 斯莱转债 3 0.00 6187.82 1.43
383 19国开05 1 60.00 6186.08 5.42
384 杭叉转债 5 0.00 6162.09 0.53
385 19光大01 2 60.00 6151.72 13.73
386 20国开10 4 60.00 6116.38 9.52
387 21南网01 2 60.00 6093.34 5.92
388 21佛公用MTN001 2 60.00 6069.72 13.72
389 21龙盛01 1 60.00 6068.05 7.88
390 21两江04 2 60.00 6047.56 13.67
391 中金转债 4 0.00 6045.63 2.82
392 21兴业银行CD151 2 60.00 5998.12 10.77
393 21华夏银行CD129 4 60.00 5976.99 6.62
394 21建设银行CD130 4 60.00 5962.02 9.28
395 21江苏银行CD074 4 60.00 5958.76 9.27
396 伯特转债 6 30.03 5950.24 0.69
397 22浦发银行CD018 2 60.00 5875.18 10.55
398 20建发G1 1 55.00 5699.13 1.72
399 21睿成07 1 55.00 5638.86 1.25
400 齐翔转2 5 0.00 5565.00 1.04
401 金能转债 10 0.00 5554.88 0.51
402 紫银转债 9 38.00 5534.45 0.83
403 21长金绿色债01 1 50.00 5322.63 6.91
404 18惠山经发MTN002 1 50.00 5314.18 5.15
405 21环太湖MTN002 1 50.00 5311.84 6.90
406 太阳转债 6 0.00 5300.35 0.52
407 21虞专01 1 50.00 5265.14 6.83
408 18平湖国资MTN001 1 50.00 5253.81 5.30
409 18上饶投资MTN001 2 50.00 5252.42 1.76
410 帝尔转债 4 15.48 5242.41 0.46
411 21嘉公路MTN001 1 50.00 5229.75 2.56
412 21长兴绿色债01 1 50.00 5211.26 6.76
413 19中电EB 3 0.00 5207.88 1.21
414 17寿光城投MTN001 1 50.00 5158.42 5.21
415 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1 50.00 5145.91 2.51
416 19招商银行小微债01 1 50.00 5139.07 4.94
417 龙大转债 4 0.00 5136.16 0.96
418 20农业银行二级01 1 50.00 5132.61 9.50
419 18工元安居5A2 2 60.00 5129.94 2.20
420 现代转债 13 0.00 5108.90 0.64
421 20进出03 1 50.00 5101.22 4.91
422 19工银投资债03 1 50.00 5088.70 9.42
423 20华夏银行绿色金融01 1 50.00 5072.05 10.12
424 20浦发银行01 1 50.00 5067.32 9.38
425 19东方债03BC 1 50.00 5061.36 9.37
426 19十局优 1 50.00 5058.19 1.53
427 22农发01 1 50.00 4988.90 3.33
428 21中国银行CD030 1 50.00 4984.38 6.80
429 石英转债 2 11.88 4890.31 1.76
430 22南京银行CD030 1 50.00 4888.19 4.54
431 22江苏银行CD017 1 50.00 4887.98 4.54
432 旺能转债 5 0.00 4760.16 0.74
433 19农盈1A2 1 80.00 4748.91 3.78
434 金博转债 3 0.00 4704.09 1.09
435 卫宁转债 3 0.00 4607.18 1.07
436 20建元10A2_bc 1 50.00 4459.08 0.51
437 中特转债 37 44.20 4419.57 0.19
438 PR诸资02 1 69.00 4361.32 2.13
439 19涪陵国资MTN001 1 40.00 4315.18 8.61
440 19顺义国资MTN001 1 40.00 4308.72 8.59
441 19娄城高新MTN001 1 40.00 4205.53 8.63
442 19湘投MTN001B 1 40.00 4189.84 8.36
443 19芜湖建设MTN001 1 40.00 4172.64 8.32
444 20镜湖开发MTN001 2 40.00 4166.40 4.05
445 14京保障房债 1 40.00 4162.37 7.98
446 17湖北银行二级 1 40.00 4154.27 9.33
447 17成都高新MTN001 2 40.00 4152.18 4.23
448 20漕湖产业MTN001 2 40.00 4140.52 8.62
449 21凤凰02 2 40.00 4139.00 14.98
450 20汇金小微债01 2 40.00 4136.20 8.61
451 GC福电01 2 40.00 4135.30 14.97
452 20晋江国资MTN003 2 40.00 4131.92 8.60
453 21诚通07 2 40.00 4128.32 14.94
454 20国君G5 2 40.00 4125.52 7.76
455 19天山债 2 40.00 4120.56 7.75
456 20巨化01 2 40.00 4115.88 8.57
457 20汉江国资MTN005 1 40.00 4108.76 2.01
458 20东债01 2 40.00 4106.24 7.72
459 20苏州租赁债 1 40.00 4103.40 8.42
460 21农发10 2 40.00 4098.36 5.75
461 16国开13 1 40.00 4094.40 13.33
462 20怡亚03 2 40.00 4094.36 8.52
463 苏行转债 5 0.00 4087.62 0.48
464 21镇江城建MTN001 2 40.00 4084.60 15.14
465 19国盛MTN001 2 40.00 4077.40 4.15
466 19漳九03 1 40.00 4071.93 7.80
467 21农发02 2 40.00 4058.54 37.00
468 21进出02 2 40.00 4038.90 6.48
469 20中证G3 2 40.00 4017.68 7.55
470 22贴现国债07 1 40.00 3987.78 5.44
471 22宁港01 2 40.00 3985.30 6.39
472 22华能集MTN001 2 40.00 3984.92 4.96
473 21农业银行CD072 2 40.00 3984.46 30.50
474 22南京银行CD052 2 40.00 3978.82 30.46
475 21广发银行CD166 2 40.00 3978.78 30.46
476 21农业银行CD113 2 40.00 3963.74 14.61
477 柳药转债 3 0.00 3824.92 0.89
478 春秋转债 4 0.00 3757.37 0.43
479 20六合国资MTN001 2 36.00 3733.88 3.80
480 20航租02 4 36.00 3712.46 11.32
481 21桂投资SCP005 2 36.00 3687.46 3.76
482 盈峰转债 8 0.00 3543.66 0.18
483 19天津环城MTN001 1 34.00 3476.22 9.39
484 18温岭债02 1 40.00 3394.92 6.97
485 仙乐转债 6 0.38 3393.08 0.29
486 晶瑞转2 7 0.00 3268.17 0.25
487 21亳州城建MTN001 1 30.00 3248.44 5.28
488 19农发06 1 30.00 3196.05 10.41
489 兄弟转债 4 0.00 3172.01 0.36
490 21广州城投MTN002 3 30.00 3137.31 30.57
491 20沛县城投MTN002 1 30.00 3123.76 5.08
492 19中节能MTN001 1 30.00 3121.93 9.18
493 21苏交通MTN004 1 30.00 3115.44 9.16
494 21新师03 1 30.00 3113.76 5.06
495 12国开42 1 30.00 3098.51 6.36
496 19招银租赁债03 1 30.00 3097.69 9.89
497 G17发展1 3 30.00 3096.03 13.30
498 19建投新能MTN001 3 30.00 3092.40 13.28
499 15城建01 3 30.00 3087.57 13.26
500 19蓝星MTN001 3 30.00 3085.53 13.25
501 21眉控03 1 30.00 3081.52 5.01
502 19福州02 2 30.00 3077.62 5.79
503 19金融街投MTN001 1 30.00 3069.21 9.02
504 19义乌01 2 30.00 3068.12 6.94
505 21光大集团MTN001A 1 30.00 3066.34 9.01
506 21诚通控股MTN003 1 30.00 3059.67 9.00
507 娄安置05 1 30.00 3057.43 6.27
508 19伊犁02 1 30.00 3053.16 5.90
509 21晋江国资SCP001 2 30.00 3046.80 5.08
510 22海淀国资CP001 1 30.00 3005.73 1.60
511 21农业银行CD118 3 30.00 2970.51 17.49
512 万纬20优 1 29.00 2950.57 0.65
513 文灿转债 4 14.04 2941.52 2.20
514 正邦转债 3 0.00 2917.07 0.68
515 19共享工业MTN002 3 28.00 2910.13 5.32
516 20龙川01 2 28.00 2880.56 4.80
517 隆22转债 50 23.45 2870.83 0.12
518 昌红转债 3 0.00 2716.15 0.63
519 交科转债 4 0.00 2619.73 0.90
520 川恒转债 3 0.00 2598.63 0.60
521 22广投能源SCP001 1 25.00 2506.17 1.33
522 20昌投G1 5 24.00 2471.28 13.56
523 大参转债 4 0.00 2402.39 0.28
524 晶科转债 7 0.00 2371.63 0.14
525 19武清经开MTN002 1 22.00 2245.88 6.07
526 19贵水A4 1 21.80 2234.61 0.69
527 21荣盛SCP009 2 22.00 2230.64 3.72
528 天能转债 6 0.00 2230.38 0.23
529 21曲文投CP001 2 22.00 2229.60 3.72
530 18瑞专债01 2 20.00 2221.10 4.71
531 18国开05 1 20.00 2208.44 6.01
532 18株洲高科MTN001 1 20.00 2176.60 1.16
533 19金霞经开MTN001 1 21.00 2169.79 5.86
534 18芜湖建设MTN001 2 20.00 2160.46 4.58
535 19华夏银行永续债 1 20.00 2146.72 7.39
536 22国债01 3 21.33 2142.33 11.08
537 鹏辉转债 2 0.00 2135.48 0.27
538 20交通银行永续债 1 20.00 2126.83 7.32
539 20淮南建发MTN002 2 20.00 2107.36 7.81
540 19广发银行永续债 1 20.00 2107.29 7.26
541 19嵊州债02 2 20.00 2100.60 2.90
542 19荆门高新MTN002 2 20.00 2097.76 4.68
543 21昆山高新MTN002 2 20.00 2094.86 6.13
544 19涪陵新区专项债 2 20.00 2092.88 2.89
545 20镇国投MTN002 2 20.00 2086.74 6.14
546 19建设银行永续债 1 20.00 2082.94 7.17
547 19赣城投 1 20.00 2076.05 5.61
548 20镇江城建MTN004 1 20.00 2072.12 4.01
549 20晋江国资MTN004 1 20.00 2069.89 4.00
550 20株洲高科MTN001 2 20.00 2064.62 11.27
551 19农发03 1 20.00 2063.05 9.85
552 19瑞丽债 2 20.00 2059.88 4.59
553 19邮政01 2 20.00 2059.50 6.03
554 20盐城交通MTN001 1 20.00 2057.80 3.98
555 21乌高新MTN002 2 20.00 2046.26 8.82
556 20路桥02 2 20.00 2044.48 11.10
557 19汾湖投资MTN001 1 20.00 2019.18 2.02
558 22国开02 2 20.00 2000.72 13.82
559 21江苏银行CD042 2 20.00 2000.00 32.01
560 22光大银行CD027 2 20.00 1993.08 15.26
561 21中国银行CD031 2 20.00 1993.00 31.89
562 21光大银行CD133 2 20.00 1983.86 15.19
563 永安转债 6 0.00 1966.43 0.15
564 锋龙转债 3 0.00 1957.96 0.45
565 侨银转债 3 0.00 1832.47 0.22
566 越租02A4 1 30.00 1692.84 0.52
567 青农转债 9 0.00 1684.22 0.50
568 交建转债 2 0.00 1660.40 0.23
569 牧原转债 5 0.00 1658.24 0.37
570 PR淮资债 2 40.00 1656.86 9.04
571 18电投13 2 16.00 1654.16 11.43
572 16东台国资债 1 40.00 1601.09 4.14
573 金诚转债 5 0.00 1588.85 0.30
574 19苏科技城MTN001 1 15.00 1571.88 9.16
575 中装转2 7 0.00 1566.15 0.57
576 15兴泰债 1 15.00 1564.59 9.12
577 国光转债 3 0.00 1558.68 0.36
578 敖东转债 9 0.00 1544.38 0.11
579 22国开03 1 15.00 1494.32 3.87
580 起帆转债 5 0.00 1276.72 0.56
581 16长乐国资债 1 30.00 1261.22 1.26
582 19南建01 2 12.00 1253.54 15.74
583 节能转债 3 0.00 1253.47 0.68
584 21江夏城投MTN001 1 12.00 1235.05 1.77
585 升21转债 4 9.78 1122.70 0.21
586 18云南交投MTN001 1 10.00 1077.50 1.08
587 19国联01 1 10.00 1063.76 6.20
588 21衡阳城投MTN001 1 10.00 1047.75 5.02
589 20漳州交运MTN002 1 10.00 1045.42 6.09
590 18泉州台商MTN002 1 10.00 1041.32 4.99
591 21进出05 1 10.00 1041.21 17.78
592 19苏州农业MTN001 1 10.00 1040.98 6.06
593 19金阳投资MTN001 1 10.00 1040.78 7.44
594 19镇江城建MTN001 1 10.00 1038.88 3.37
595 21双桥01 1 10.00 1032.48 3.35
596 21申证04 1 10.00 1030.27 2.80
597 20湘路06 1 10.00 1029.53 4.94
598 20广州资管MTN001 1 10.00 1029.12 4.94
599 20江建01 1 10.00 1028.05 4.93
600 19雅安MTN001 1 10.00 1026.68 7.34
601 娄安置04 1 10.00 1019.04 2.09
602 21建邺高科MTN004 2 10.00 1015.38 3.95
603 21济南城投MTN001A(项目收益) 2 10.00 1011.46 3.93
604 21吴中经发债 2 10.00 1011.14 3.93
605 21农业银行CD037 1 10.00 999.06 17.96
606 21浙商银行CD213 1 10.00 998.13 17.95
607 21农发09 1 10.00 997.53 18.10
608 22贴现国债10 1 10.00 996.03 17.91
609 22中国银行CD012 1 10.00 995.59 9.28
610 21浦发银行CD202 1 10.00 995.21 9.27
611 21华夏银行CD145 1 10.00 994.70 17.88
612 21兴业银行CD250 1 10.00 994.38 9.27
613 闻泰转债 1 0.00 988.97 1.20
614 创维转债 5 0.00 925.61 0.43
615 嘉美转债 3 0.00 895.92 0.48
616 19贵水A5 1 8.00 828.63 0.26
617 19蓝星EB 8 0.00 717.14 0.06
618 嘉泽转债 3 0.00 666.31 0.36
619 盛虹转债 1 0.00 629.27 0.77
620 PR国控A1 1 46.00 626.27 1.18
621 招路转债 1 0.00 581.18 0.71
622 泉峰转债 5 0.00 564.66 0.27
623 三角转债 4 0.00 561.48 0.29
624 21江宁科学MTN002 1 5.00 528.17 5.35
625 20滹沱投资MTN001 1 5.00 527.89 5.35
626 明泰转债 5 0.00 511.97 0.35
627 万兴转债 5 0.00 491.37 0.19
628 17山高EB 3 0.00 490.02 0.49
629 18中原EB 2 0.00 479.98 0.14
630 建工转债 3 0.00 479.71 0.06
631 隆华转债 3 0.00 464.30 0.25
632 新北转债 7 0.00 455.96 0.03
633 万和1优 1 26.00 441.98 0.11
634 江丰转债 2 2.76 431.18 0.31
635 中银转债 4 4.33 431.10 0.07
636 鸿达转债 5 0.00 410.25 0.24
637 东湖转债 7 0.00 406.90 0.03
638 金轮转债 3 0.00 406.76 0.22
639 江银转债 5 0.00 406.14 0.03
640 环旭转债 1 0.00 359.43 0.44
641 海兰转债 3 0.00 342.17 0.18
642 北港转债 1 0.00 318.36 0.39
643 新春转债 3 0.00 308.59 0.17
644 20广版EB 14 0.70 294.15 0.02
645 张行转债 1 0.00 285.58 0.35
646 沪工转债 3 0.00 281.06 0.03
647 海澜转债 1 0.00 269.43 0.33
648 杭电转债 3 0.00 269.04 0.26
649 福能转债 1 0.00 257.56 0.31
650 凤21转债 3 0.00 254.23 0.03
651 海波转债 1 0.00 249.63 0.24
652 冀东转债 7 0.00 246.77 0.05
653 山鹰转债 1 0.00 240.78 0.29
654 海环转债 2 0.00 239.25 0.13
655 苏农转债 3 0.00 237.59 0.23
656 金田转债 1 0.00 230.57 0.28
657 康泰转2 1 0.00 227.49 0.28
658 龙净转债 1 0.00 226.44 0.28
659 通22转债 4 1.76 224.42 0.36
660 恒逸转债 1 0.00 205.77 0.25
661 洪城转债 1 0.00 201.60 0.25
662 鸿路转债 1 0.00 191.01 0.23
663 亨通转债 1 0.00 190.97 0.23
664 景20转债 1 0.00 190.34 0.23
665 绿茵转债 2 0.00 188.14 0.22
666 贵广转债 7 0.00 187.30 0.06
667 华海转债 1 0.00 185.61 0.23
668 利群转债 1 0.00 179.99 0.22
669 台21转债 2 1.56 177.18 0.04
670 乐普转2 1 0.00 174.50 0.21
671 吉视转债 1 0.00 174.18 0.21
672 成银转债 3 1.72 172.72 0.16
673 蓝帆转债 1 0.00 154.66 0.19
674 洽洽转债 1 0.00 153.08 0.19
675 贝斯转债 1 0.00 150.31 0.18
676 鼎胜转债 5 0.00 149.19 0.10
677 湖广转债 1 0.00 148.59 0.18
678 飞凯转债 1 0.00 146.10 0.18
679 傲农转债 1 0.00 145.04 0.18
680 万顺转2 2 0.00 145.03 0.16
681 鲁泰转债 3 0.00 144.15 0.06
682 崇达转2 1 0.00 143.93 0.18
683 金禾转债 1 0.00 139.80 0.17
684 朗新转债 1 0.00 135.58 0.17
685 天路转债 7 0.00 135.00 0.03
686 蒙娜转债 1 0.00 131.52 0.16
687 利尔转债 1 0.00 117.73 0.14
688 洋丰转债 1 0.00 116.46 0.14
689 健帆转债 3 0.00 116.45 0.05
690 彤程转债 2 0.00 116.08 0.13
691 城地转债 1 0.00 112.65 0.14
692 景兴转债 1 0.00 110.00 0.13
693 万青转债 1 0.00 106.14 0.13
694 利民转债 1 0.00 103.58 0.13
695 希望转债 1 0.00 98.21 0.12
696 美诺转债 1 0.00 97.48 0.12
697 拓尔转债 1 0.00 93.69 0.11
698 普利转债 1 0.00 93.22 0.11
699 利德转债 1 0.00 91.09 0.11
700 元力转债 3 0.00 89.93 0.06
701 维尔转债 2 0.00 88.98 0.07
702 湖盐转债 1 0.00 88.38 0.11
703 白电转债 1 0.00 88.23 0.11
704 奇正转债 1 0.00 86.58 0.11
705 嘉友转债 1 0.00 83.80 0.10
706 天壕转债 1 0.00 83.00 0.10
707 思创转债 1 0.00 81.92 0.10
708 久其转债 1 0.00 81.70 0.10
709 华统转债 1 0.00 81.51 0.10
710 强力转债 1 0.00 80.65 0.10
711 太平转债 1 0.00 80.13 0.10
712 迪森转债 7 0.00 79.85 0.03
713 银轮转债 1 0.00 79.54 0.10
714 铁汉转债 1 0.00 79.46 0.10
715 济川转债 1 0.00 78.42 0.10
716 长集转债 1 0.00 77.80 0.09
717 新乳转债 1 0.00 76.77 0.09
718 大禹转债 1 0.00 76.19 0.09
719 海印转债 1 0.00 76.15 0.09
720 超声转债 1 0.00 75.73 0.09
721 宏川转债 1 0.00 75.02 0.09
722 长久转债 1 0.00 74.19 0.09
723 科华转债 1 0.00 73.81 0.09
724 岭南转债 1 0.00 73.73 0.09
725 万孚转债 1 0.00 72.70 0.09
726 祥鑫转债 1 0.00 71.08 0.09
727 英特转债 1 0.00 69.36 0.08
728 洁美转债 1 0.00 69.32 0.08
729 拓斯转债 1 0.00 68.51 0.08
730 未来转债 1 0.00 67.78 0.08
731 濮耐转债 1 0.00 67.12 0.08
732 北方转债 1 0.00 66.54 0.08
733 大丰转债 1 0.00 66.37 0.08
734 瑞达转债 1 0.00 65.85 0.08
735 江山转债 1 0.00 65.65 0.08
736 荣泰转债 1 0.00 63.98 0.08
737 多伦转债 1 0.00 63.82 0.08
738 家悦转债 1 0.00 62.94 0.08
739 富瀚转债 1 0.00 62.46 0.08
740 长海转债 1 0.00 62.45 0.08
741 弘亚转债 3 0.00 62.19 0.04
742 好客转债 1 0.00 61.20 0.07
743 远东转债 1 0.00 61.10 0.07
744 艾华转债 1 0.00 60.48 0.07
745 润达转债 1 0.00 60.31 0.07
746 健友转债 1 0.00 59.73 0.07
747 塞力转债 1 0.00 59.31 0.07
748 雪榕转债 1 0.00 58.57 0.07
749 联创转债 1 0.00 58.21 0.07
750 胜达转债 1 0.00 56.90 0.07
751 天创转债 1 0.00 56.88 0.07
752 北陆转债 1 0.00 56.03 0.07
753 岩土转债 1 0.00 53.65 0.07
754 一品转债 1 0.00 51.03 0.06
755 众信转债 1 0.00 50.96 0.06
756 奥佳转债 1 0.00 50.66 0.06
757 灵康转债 1 0.00 49.34 0.06
758 东风转债 9 0.00 48.98 0.01
759 山石转债 4 0.48 47.60 0.07
760 同和转债 1 0.00 45.89 0.06
761 明电转债 1 0.00 45.79 0.06
762 伊力转债 5 0.00 44.81 0.03
763 朗科转债 1 0.00 44.39 0.05
764 威派转债 1 0.00 43.59 0.05
765 银信转债 1 0.00 43.13 0.05
766 聚飞转债 1 0.00 43.11 0.05
767 应急转债 1 0.00 43.05 0.05
768 日丰转债 1 0.00 42.40 0.05
769 九洲转2 1 0.00 41.52 0.05
770 中矿转债 1 0.00 40.43 0.05
771 华钰转债 1 0.00 34.82 0.04
772 长信转债 5 0.00 32.95 0.02
773 亚泰转债 1 0.00 31.94 0.04
774 凯中转债 1 0.00 30.72 0.04
775 大业转债 1 0.00 30.53 0.04
776 博世转债 1 0.00 29.66 0.04
777 常汽转债 1 0.00 29.64 0.04
778 华阳转债 1 0.00 29.23 0.04
779 晨丰转债 1 0.00 29.01 0.04
780 小康转债 1 0.00 28.73 0.03
781 科达转债 1 0.00 28.23 0.03
782 众兴转债 1 0.00 28.04 0.03
783 正川转债 1 0.00 27.90 0.03
784 佳力转债 1 0.00 26.42 0.03
785 全筑转债 1 0.00 26.28 0.03
786 华源转债 1 0.00 25.55 0.03
787 道恩转债 1 0.00 25.41 0.03
788 特一转债 1 0.00 25.37 0.03
789 瑞丰转债 1 0.00 24.70 0.03
790 精测转债 3 0.00 24.65 0.02
791 奇精转债 1 0.00 24.32 0.03
792 华通转债 1 0.00 24.18 0.03
793 永东转债 1 0.00 23.99 0.03
794 惠城转债 1 0.00 23.28 0.03
795 正丹转债 1 0.00 22.96 0.03
796 百达转债 1 0.00 22.84 0.03
797 汽模转2 1 0.00 22.75 0.03
798 华森转债 1 0.00 22.74 0.03
799 高澜转债 1 0.00 22.24 0.03
800 淳中转债 1 0.00 21.94 0.03
801 蓝晓转债 1 0.00 21.87 0.03
802 威唐转债 1 0.00 21.82 0.03
803 合兴转债 1 0.00 21.81 0.03
804 迪龙转债 1 0.00 21.77 0.03
805 震安转债 1 0.00 21.11 0.03
806 翔鹭转债 1 0.00 21.08 0.03
807 法兰转债 1 0.00 21.03 0.03
808 瀛通转债 1 0.00 20.83 0.03
809 兴森转债 1 0.00 19.67 0.02
810 纵横转债 1 0.00 19.43 0.02
811 台华转债 1 0.00 18.93 0.02
812 君禾转债 1 0.00 18.79 0.02
813 永鼎转债 1 0.00 18.72 0.02
814 联泰转债 1 0.00 18.39 0.02
815 国祯转债 1 0.00 18.10 0.02
816 德尔转债 1 0.00 17.92 0.02
817 宏辉转债 1 0.00 17.60 0.02
818 荣晟转债 1 0.00 17.46 0.02
819 华锋转债 1 0.00 17.39 0.02
820 搜特转债 5 0.00 16.99 0.02
821 智能转债 1 0.00 16.68 0.02
822 凌钢转债 1 0.00 16.49 0.02
823 开润转债 1 0.00 15.92 0.02
824 华体转债 1 0.00 14.76 0.02
825 寿仙转债 1 0.00 13.84 0.02
826 雷迪转债 4 0.00 13.75 0.01
827 亚药转债 4 0.00 13.30 0.02
828 翔港转债 1 0.00 11.85 0.01
829 联得转债 1 0.00 11.34 0.01
830 正裕转债 1 0.00 11.10 0.01
831 18和惠1A 1 10.00 6.61 0.00
832 上22转债 2 0.02 1.60 0.01
833 起步转债 1 0.00 0.11 0.00