资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
信息传输、软件和信息技术服务业
0.23%
重仓基金
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511360
- 海富通中证短融ETF
- 4.60
- 506.05
- 9.42%
- 2
- 001668
- 汇添富全球互联混合(QDII)
- 139.85
- 491.25
- 9.14%
- 3
- 014426
- 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期
- 423.69
- 448.22
- 8.34%
- 5
- 002015
- 南方荣光灵活配置混合A
- 162.17
- 255.64
- 4.76%
- 6
- 015861
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 241.33
- 253.18
- 4.71%
- 7
- 013328
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 213.00
- 248.12
- 4.62%
- 9
- 000979
- 景顺长城沪港深精选股票
- 95.04
- 213.84
- 3.98%
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019727
- 23国债24
- 1.00
- 101.82
- 1.89%
- 2
- 019733
- 24国债02
- 1.00
- 101.07
- 1.88%
- 3
- 019740
- 24国债09
- 1.00
- 100.34
- 1.87%
- 4
- 127050
- 麒麟转债
- 0.10
- 13.43
- 0.25%
- 5
- 113055
- 成银转债
- 0.10
- 12.59
- 0.23%
- 6
- 110068
- 龙净转债
- 0.00
- 6.70
- 0.12%
- 7
- 110090
- 爱迪转债
- 0.00
- 5.90
- 0.11%
- 8
- 111000
- 起帆转债
- 0.00
- 5.74
- 0.11%