- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银河安益9个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 63.21% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 36.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.27
- 63.21
- 0.16
- 36.79
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.27
- 64.38
- 0.15
- 35.62
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.27
- 57.90
- 0.20
- 42.10
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.22
- 53.09
- 0.20
- 46.91
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.22
- 47.02
- 0.25
- 52.98
- 0.47
银河安益9个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -2.50%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -1.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.41
- -2.50
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.43
- -0.88
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.43
- 2.76
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -6.70
- 0.47
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.45
- -3.96
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.02
- 0.47
- 15.48
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- -3.23
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -5.16
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- -7.05
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.02
- 0.47
- --
- 0.54