- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正鑫悦一年持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.09
- 0.06
- 94.91
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 13.68
- 0.08
- 86.32
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.01
- 8.14
- 0.15
- 91.86
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.01
- 6.28
- 0.19
- 93.72
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.01
- 10.13
- 0.11
- 89.87
- 0.13
方正鑫悦一年持有债券C 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -72.28%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -72.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.01
- -72.28
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.04
- -30.63
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -22.65
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -20.03
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -20.84
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.12
- -24.80
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.16
- -25.60
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.21
- 3.75
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.20
- 5.00
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.00
- 0.20
- 53.54
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.00
- 0.13
- --
- 0.13