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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中邮核心优选混合 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.08% ,个人投资者持有 11.02亿份,占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 11.02
  • 99.92
  • 11.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.60
  • 99.93
  • 13.61
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 16.30
  • 99.82
  • 16.33
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 17.99
  • 99.79
  • 18.03
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 19.06
  • 99.80
  • 19.10
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 19.68
  • 99.81
  • 19.72
  • 2018-06-30
  • 2.41
  • 10.80
  • 19.94
  • 89.20
  • 22.35
  • 2017-12-31
  • 2.42
  • 10.35
  • 20.96
  • 89.65
  • 23.38
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.62
  • 22.64
  • 99.38
  • 22.78
  • 2016-12-31
  • 2.50
  • 9.59
  • 23.52
  • 90.41
  • 26.01
  • 2016-06-30
  • 1.82
  • 6.87
  • 24.62
  • 93.13
  • 26.44
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.80
  • 24.63
  • 99.20
  • 24.83
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.69
  • 26.70
  • 99.31
  • 26.88
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 0.46
  • 54.15
  • 99.54
  • 54.40
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 0.41
  • 62.57
  • 99.59
  • 62.83
  • 2013-12-31
  • 2.26
  • 3.27
  • 66.90
  • 96.73
  • 69.17
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 0.70
  • 72.06
  • 99.30
  • 72.57
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 0.67
  • 76.26
  • 99.33
  • 76.77
  • 2012-06-30
  • 0.51
  • 0.65
  • 78.26
  • 99.35
  • 78.77
  • 2011-12-31
  • 0.52
  • 0.64
  • 80.38
  • 99.36
  • 80.90
  • 2011-06-30
  • 0.55
  • 0.66
  • 82.76
  • 99.34
  • 83.31
  • 2010-12-31
  • 0.58
  • 0.65
  • 88.57
  • 99.35
  • 89.15
  • 2010-06-30
  • 0.64
  • 0.65
  • 97.98
  • 99.35
  • 98.62
  • 2009-12-31
  • 0.68
  • 0.66
  • 103.06
  • 99.34
  • 103.74
  • 2009-06-30
  • 0.93
  • 0.81
  • 113.47
  • 99.19
  • 114.40
  • 2008-12-31
  • 1.09
  • 0.94
  • 114.78
  • 99.06
  • 115.87
  • 2008-06-30
  • 2.32
  • 1.89
  • 120.59
  • 98.11
  • 122.92
  • 2007-12-31
  • 4.35
  • 3.05
  • 138.11
  • 96.95
  • 142.46
  • 2007-06-30
  • 6.50
  • 7.33
  • 82.17
  • 92.67
  • 88.67
  • 2006-12-31
  • 3.89
  • 23.83
  • 12.44
  • 76.17
  • 16.34

中邮核心优选混合 报告期末总份额 11.03亿份,比上期增加 -7.18%, 期末净资产 23.13亿元,比上期增加 11.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.91
  • 11.03
  • -7.18
  • 23.13
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 1.79
  • 11.89
  • -12.67
  • 20.79
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 1.11
  • 13.61
  • -7.28
  • 26.92
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 1.73
  • 14.68
  • -10.12
  • 24.52
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.79
  • 16.33
  • -4.45
  • 25.32
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 1.08
  • 17.09
  • -5.20
  • 22.50
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 18.03
  • -3.39
  • 23.60
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.50
  • 18.66
  • -2.30
  • 22.09
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.39
  • 19.10
  • -1.60
  • 21.31
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.45
  • 19.41
  • -1.55
  • 23.56
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 19.72
  • -0.61
  • 18.50
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 2.57
  • 19.84
  • -11.24
  • 20.40
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.38
  • 22.35
  • -1.23
  • 25.00
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.82
  • 22.63
  • -3.21
  • 28.22
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 23.38
  • -3.83
  • 30.21
  • 2017-09-30
  • 2.41
  • 0.88
  • 24.31
  • 6.73
  • 31.23
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 22.78
  • -1.71
  • 28.20
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 2.90
  • 23.17
  • -10.92
  • 29.34
  • 2016-12-31
  • 2.46
  • 2.98
  • 26.01
  • -1.95
  • 32.96
  • 2016-09-30
  • 2.40
  • 2.31
  • 26.53
  • 0.33
  • 35.38
  • 2016-06-30
  • 1.90
  • 0.45
  • 26.44
  • 5.80
  • 35.21
  • 2016-03-31
  • 1.67
  • 1.51
  • 24.99
  • 0.65
  • 33.75
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 1.29
  • 24.83
  • -3.46
  • 42.18
  • 2015-09-30
  • 0.97
  • 2.14
  • 25.72
  • -4.32
  • 32.95
  • 2015-06-30
  • 0.71
  • 22.18
  • 26.88
  • -44.40
  • 46.99
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 6.27
  • 48.35
  • -11.12
  • 76.36
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 5.28
  • 54.40
  • -8.40
  • 70.36
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 3.56
  • 59.38
  • -5.49
  • 68.79
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 2.06
  • 62.83
  • -3.10
  • 65.07
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 4.44
  • 64.84
  • -6.26
  • 66.01
  • 2013-12-31
  • 2.11
  • 2.73
  • 69.17
  • -0.89
  • 71.58
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 2.84
  • 69.79
  • -3.83
  • 72.81
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 2.32
  • 72.57
  • -3.02
  • 66.79
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 2.00
  • 74.83
  • -2.52
  • 66.64
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.04
  • 76.77
  • -1.27
  • 69.87
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 1.08
  • 77.75
  • -1.29
  • 67.86
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 1.41
  • 78.77
  • -1.68
  • 75.99
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 0.90
  • 80.12
  • -0.97
  • 74.80
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 1.01
  • 80.90
  • -1.04
  • 76.71
  • 2011-09-30
  • 0.20
  • 1.76
  • 81.75
  • -1.87
  • 92.02
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 2.63
  • 83.31
  • -2.84
  • 111.15
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 3.40
  • 85.75
  • -3.81
  • 126.35
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 6.66
  • 89.15
  • -6.95
  • 131.56
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 2.81
  • 95.81
  • -2.85
  • 131.75
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 2.41
  • 98.62
  • -2.39
  • 114.93
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 2.71
  • 101.03
  • -2.61
  • 155.56
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 5.17
  • 103.74
  • -4.75
  • 164.73
  • 2009-09-30
  • 0.00
  • 5.48
  • 108.92
  • -4.79
  • 138.93
  • 2009-06-30
  • 0.00
  • 4.77
  • 114.40
  • -4.00
  • 156.11
  • 2009-03-31
  • 5.48
  • 2.19
  • 119.17
  • 2.84
  • 134.26
  • 2008-12-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 115.87
  • -2.47
  • 89.71
  • 2008-09-30
  • 0.00
  • 4.11
  • 118.81
  • -3.34
  • 106.36
  • 2008-06-30
  • 0.00
  • 8.78
  • 122.92
  • -6.67
  • 136.61
  • 2008-03-31
  • 5.04
  • 15.80
  • 131.70
  • -7.55
  • 191.53
  • 2007-12-31
  • 6.92
  • 27.83
  • 142.46
  • -12.80
  • 287.39
  • 2007-09-30
  • 106.08
  • 31.38
  • 163.37
  • 84.25
  • 378.26
  • 2007-06-30
  • 103.02
  • 41.37
  • 88.67
  • 228.17
  • 162.62
  • 2007-03-31
  • 27.80
  • 17.12
  • 27.02
  • 65.38
  • 39.65
  • 2006-12-31
  • 4.69
  • 4.23
  • 16.34
  • --
  • 21.48

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