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加自选

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净值列表

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  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
  • 增长值（元）
  • 增长率（%）

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 1.22元
  • 12
  • 2008-01-03

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2007-12-26
  • 2007-12-28
  • 2007-12-28
  • 0.0900元
  • 2008-01-03
  • 2007-10-16
  • 2007-10-18
  • 2007-10-18
  • 0.1300元
  • 2007-10-22
  • 2007-09-03
  • 2007-09-05
  • 2007-09-05
  • 0.1200元
  • 2007-09-07
  • 2007-07-28
  • 2007-07-31
  • 2007-07-31
  • 0.0700元
  • 2007-08-02
  • 2007-07-02
  • 2007-07-04
  • 2007-07-04
  • 0.1100元
  • 2007-07-06
  • 2007-05-25
  • 2007-05-29
  • 2007-05-29
  • 0.1200元
  • 2007-05-31
  • 2007-04-18
  • 2007-04-20
  • 2007-04-20
  • 0.1600元
  • 2007-04-24
  • 2007-03-08
  • 2007-03-12
  • 2007-03-12
  • 0.0900元
  • 2007-03-14
  • 2007-02-06
  • 2007-02-08
  • 2007-02-08
  • 0.1800元
  • 2007-02-12
  • 2007-01-08
  • 2007-01-10
  • 2007-01-10
  • 0.0800元
  • 2007-01-12
  • 2006-12-05
  • 2006-12-07
  • 2006-12-07
  • 0.0500元
  • 2006-12-11
  • 2006-11-13
  • 2006-11-15
  • 2006-11-15
  • 0.0200元
  • 2006-11-17

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分后净值
  • 拆分前净值
  • 暂无数据

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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