- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 560005
- 基金简称 益民多利
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 益民多利债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 赵若琼
- 成立日期 2008-05-21
- 成立规模 7.46亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 0.20亿份（2018-06-30）
- 首次最低金额（元） 500
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 益民基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+活期存款利率*5%
投资目标
本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品.
投资策略
投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。
风险收益特征
本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。
现任基金经理
赵若琼 上任时间：2018-02-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 益民服务领先混合
- 2.27%
- -13.80%
- 1.56%
- 2017-02-28~至今
- 益民中证智能消费
- -11.44%
- -9.23%
- -9.19%
- 2017-05-08~至今
- 益民信用增利纯债一年A
- 1.18%
- -17.10%
- 2.32%
- 2018-02-06~至今
- 益民信用增利纯债一年C
- 0.97%
- -17.10%
- 1.91%
- 2018-02-06~至今
- 益民优势安享灵活配置混合
- -2.24%
- -8.92%
- -7.24%
- 2018-04-23~至今
- 益民货币
- 1.24%
- -17.10%
- 2.44%
- 2018-02-06~至今
- 益民多利债券
- 0.19%
- -17.10%
- 0.37%
- 2018-02-06~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 吴桢培
- 2017-02-22
- 2018-02-06
- 350天
- 0.16%
- 李道滢
- 2014-09-25
- 2017-03-23
- 2年181天
- -8.37%
- 王婷婷
- 2015-08-03
- 2016-10-18
- 1年78天
- -2.99%
- 李勇钢
- 2011-08-31
- 2014-12-23
- 3年116天
- -2.97%
- 郑研研
- 2013-01-11
- 2014-09-25
- 1年258天
- -7.43%
- 田敬
- 2009-07-09
- 2011-09-26
- 2年80天
- -1.44%
- 郑可成
- 2008-05-21
- 2009-07-11
- 1年52天
- 7.99%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2018-08-03
- --
- --
- --
- 2018-07-27
- --
- --
- --
- 2015-07-31
- --
- --
- --
- --
- 2015-04-24
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.20%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- 0.30%
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
28.69%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
17.31%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
14.62%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.22%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.2250%5七日年化收益