- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.121元
- 4
- 2012-12-25
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2012-12-20
- 2012-12-24
- 2012-12-24
- 0.0170元
- 2012-12-25
- 2012-01-09
- 2012-01-11
- 2012-01-11
- 0.0020元
- 2012-01-12
- 2011-01-21
- 2011-01-20
- 2011-01-20
- 0.0610元
- 2011-01-21
- 2008-12-25
- 2008-12-26
- 2008-12-26
- 0.0410元
- 2008-12-29
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 益民多利：第四次分红公告
- 分红公告
- 2012-12-20
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
28.69%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
17.31%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
14.62%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.22%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.2250%5七日年化收益