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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

建信双月安心理财债券B 的基金机构持有 79.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 79.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.96
  • 2018-12-31
  • 81.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 81.29
  • 2018-06-30
  • 80.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.06
  • 2017-12-31
  • 98.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.54
  • 2017-06-30
  • 235.78
  • 99.98
  • 0.06
  • 0.02
  • 235.83
  • 2016-12-31
  • 232.78
  • 99.89
  • 0.26
  • 0.11
  • 233.04
  • 2016-06-30
  • 1.14
  • 95.36
  • 0.06
  • 4.64
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 3.69
  • 87.84
  • 0.51
  • 12.16
  • 4.21
  • 2015-06-30
  • 1.27
  • 75.73
  • 0.41
  • 24.27
  • 1.68
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 5.21
  • 1.12
  • 94.79
  • 1.18
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 49.27
  • 0.52
  • 50.73
  • 1.02
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 15.82
  • 1.07
  • 84.18
  • 1.27
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 35.00
  • 0.19
  • 65.00
  • 0.29

建信双月安心理财债券B 报告期末总份额 81.57亿份，比上期增加 0.61%， 期末净资产 81.57亿元，比上期增加 0.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 81.57
  • 0.61
  • 81.57
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 0.00
  • 81.07
  • 0.72
  • 81.07
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.00
  • 80.49
  • 0.67
  • 80.49
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 2.51
  • 79.96
  • -2.37
  • 79.96
  • 2019-03-31
  • 0.60
  • 0.00
  • 81.90
  • 0.74
  • 81.90
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.00
  • 81.29
  • 0.73
  • 81.29
  • 2018-09-30
  • 0.65
  • 0.00
  • 80.70
  • 0.81
  • 80.70
  • 2018-06-30
  • 0.77
  • 0.00
  • 80.06
  • 0.97
  • 80.06
  • 2018-03-31
  • 0.90
  • 20.15
  • 79.28
  • -19.54
  • 79.28
  • 2017-12-31
  • 1.42
  • 70.40
  • 98.54
  • -41.18
  • 98.54
  • 2017-09-30
  • 2.21
  • 70.52
  • 167.52
  • -28.97
  • 167.52
  • 2017-06-30
  • 2.27
  • 0.00
  • 235.83
  • 0.97
  • 235.83
  • 2017-03-31
  • 1.79
  • 1.26
  • 233.57
  • 0.23
  • 233.57
  • 2016-12-31
  • 11.84
  • 50.33
  • 233.04
  • -14.17
  • 233.04
  • 2016-09-30
  • 270.32
  • 0.00
  • 271.52
  • 22,536.97
  • 271.52
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 2.35
  • 1.20
  • -64.59
  • 1.20
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.39
  • -19.46
  • 3.39
  • 2015-12-31
  • 1.26
  • 0.44
  • 4.21
  • 24.31
  • 4.21
  • 2015-09-30
  • 1.89
  • 0.18
  • 3.38
  • 101.13
  • 3.38
  • 2015-06-30
  • 1.17
  • 0.15
  • 1.68
  • 152.84
  • 1.68
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 0.77
  • 0.67
  • -43.45
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.66
  • 1.94
  • 1.18
  • -52.24
  • 1.18
  • 2014-09-30
  • 2.86
  • 1.42
  • 2.46
  • 141.68
  • 2.46
  • 2014-06-30
  • 0.93
  • 0.40
  • 1.02
  • 109.75
  • 1.02
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 0.92
  • 0.49
  • -61.81
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.75
  • 0.68
  • 1.27
  • 6.29
  • 1.27
  • 2013-09-30
  • 1.28
  • 0.37
  • 1.20
  • 312.31
  • 1.20
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 5.34
  • 0.29
  • -94.78
  • 0.29
  • 2013-03-31
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