- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家中证港股通创新药ETF 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 46.92% ，个人投资者持有 3.16亿份，占总份额的 53.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 2.79
- 46.92
- 3.16
- 53.08
- 5.95
- 2025-06-30
- 2.03
- 58.63
- 1.44
- 41.37
- 3.47
- 2024-12-31
- 0.17
- 16.22
- 0.90
- 83.78
- 1.07
- 2024-09-30
- 0.75
- 29.77
- 1.77
- 70.23
- 2.52
万家中证港股通创新药ETF 报告期末总份额 5.30亿份，比上期增加 -5.19%， 期末净资产 7.00亿元，比上期增加 -16.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.78
- 1.07
- 5.30
- -5.19
- 7.00
- 2026-03-31
- 0.54
- 0.90
- 5.59
- -6.05
- 8.42
- 2025-12-31
- 0.89
- 0.19
- 5.95
- 13.33
- 8.84
- 2025-09-30
- 2.11
- 0.33
- 5.25
- 51.29
- 9.99
- 2025-06-30
- 2.34
- 0.16
- 3.47
- 168.89
- 4.85
- 2025-03-31
- 3.03
- 2.81
- 1.29
- 20.55
- 1.45
- 2024-12-31
- 0.31
- 1.76
- 1.07
- --
- 0.95