- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕通纯债债券A 的基金机构持有 16.11亿份，占总份额的 75.16% ，个人投资者持有 5.33亿份，占总份额的 24.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 16.11
- 75.16
- 5.33
- 24.84
- 21.44
- 2023-12-31
- 10.68
- 80.77
- 2.54
- 19.23
- 13.23
- 2023-06-30
- 5.73
- 95.77
- 0.25
- 4.23
- 5.98
- 2022-12-31
- 5.06
- 98.47
- 0.08
- 1.53
- 5.14
- 2022-06-30
- 5.35
- 99.14
- 0.05
- 0.86
- 5.39
- 2021-12-31
- 4.87
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.87
- 2021-06-30
- 4.87
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.87
- 2020-12-31
- 4.87
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.87
- 2020-06-30
- 20.37
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.37
- 2019-12-31
- 22.27
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 22.28
- 2019-06-30
- 7.01
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 7.02
- 2018-12-31
- 3.00
- 99.69
- 0.01
- 0.31
- 3.01
- 2018-06-30
- 12.17
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 12.18
- 2017-12-31
- 11.93
- 99.78
- 0.03
- 0.22
- 11.96
- 2017-06-30
- 10.94
- 99.47
- 0.06
- 0.53
- 10.99
- 2016-12-31
- 16.94
- 99.36
- 0.11
- 0.64
- 17.04
- 2016-06-30
- 16.94
- 98.99
- 0.17
- 1.01
- 17.11
交银裕通纯债债券A 报告期末总份额 24.55亿份，比上期增加 14.50%， 期末净资产 26.87亿元，比上期增加 14.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.56
- 6.45
- 24.55
- 14.50
- 26.87
- 2024-06-30
- 7.81
- 6.18
- 21.44
- 8.27
- 23.50
- 2024-03-31
- 10.96
- 4.39
- 19.80
- 49.72
- 21.42
- 2023-12-31
- 7.68
- 0.80
- 13.23
- 108.41
- 14.07
- 2023-09-30
- 2.23
- 1.86
- 6.35
- 6.16
- 6.85
- 2023-06-30
- 0.76
- 0.29
- 5.98
- 8.58
- 6.38
- 2023-03-31
- 0.38
- 0.01
- 5.51
- 7.19
- 5.78
- 2022-12-31
- 0.14
- 2.18
- 5.14
- -28.47
- 5.27
- 2022-09-30
- 2.07
- 0.29
- 7.18
- 33.13
- 7.63
- 2022-06-30
- 0.53
- 0.01
- 5.39
- 10.71
- 5.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.87
- 0.02
- 5.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.87
- 0.02
- 4.99
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.87
- -0.02
- 4.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.92
- 4.87
- -28.31
- 4.95
- 2021-03-31
- 4.87
- 2.94
- 6.79
- 39.55
- 6.89
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.93
- 4.87
- -16.06
- 4.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 14.57
- 5.80
- -71.53
- 5.84
- 2020-06-30
- 4.69
- 1.77
- 20.37
- 16.74
- 20.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 4.83
- 17.45
- -21.66
- 18.05
- 2019-12-31
- 8.71
- 1.96
- 22.28
- 43.46
- 22.94
- 2019-09-30
- 8.84
- 0.33
- 15.53
- 121.20
- 15.85
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.29
- 7.02
- -3.89
- 7.09
- 2019-03-31
- 4.77
- 0.48
- 7.30
- 142.45
- 7.42
- 2018-12-31
- 2.40
- 9.74
- 3.01
- -70.89
- 3.15
- 2018-09-30
- 1.34
- 3.17
- 10.35
- -15.06
- 10.57
- 2018-06-30
- 0.72
- 0.49
- 12.18
- 1.96
- 12.71
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 11.95
- -0.09
- 12.26
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.03
- 11.96
- -0.21
- 12.05
- 2017-09-30
- 1.00
- 0.01
- 11.98
- 9.01
- 12.03
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.04
- 10.99
- -0.35
- 10.95
- 2017-03-31
- 0.00
- 6.01
- 11.03
- -35.27
- 10.91
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.02
- 17.04
- -0.10
- 17.00
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.05
- 17.06
- -0.28
- 17.42
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.03
- 17.11
- -0.15
- 17.28
- 2016-03-31
- 14.94
- 0.00
- 17.13
- --
- 17.32