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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

交银强化回报B类 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 18.62% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 81.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 18.62
  • 0.11
  • 81.38
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 69.53
  • 0.14
  • 30.47
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • 99.99
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 7.00
  • 96.06
  • 0.29
  • 3.94
  • 7.29
  • 2016-06-30
  • 2.74
  • 87.64
  • 0.39
  • 12.36
  • 3.12
  • 2015-12-31
  • 3.59
  • 89.72
  • 0.41
  • 10.28
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 2.50
  • 98.25
  • 0.04
  • 1.75
  • 2.54
  • 2014-12-31
  • 1.53
  • 90.51
  • 0.16
  • 9.49
  • 1.69
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

交银强化回报B类 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -14.29
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.14
  • -60.00
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.35
  • -23.91
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 0.02
  • 0.46
  • 84.00
  • 0.47
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.25
  • 31.58
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.19
  • -75.32
  • 0.19
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.52
  • 0.77
  • -89.44
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 10.52
  • 7.44
  • 7.29
  • 73.16
  • 7.61
  • 2016-09-30
  • 1.53
  • 0.44
  • 4.21
  • 34.94
  • 5.27
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.74
  • 3.12
  • -18.54
  • 3.83
  • 2016-03-31
  • 0.96
  • 1.14
  • 3.83
  • -4.25
  • 4.71
  • 2015-12-31
  • 1.33
  • 0.33
  • 4.00
  • 33.33
  • 5.02
  • 2015-09-30
  • 0.65
  • 0.19
  • 3.00
  • 18.11
  • 3.49
  • 2015-06-30
  • 1.10
  • 0.04
  • 2.54
  • 71.62
  • 2.93
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.48
  • -12.43
  • 1.61
  • 2014-12-31
  • 1.69
  • 0.10
  • 1.69
  • 1,590.00
  • 1.75
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.10
  • -28.57
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.14
  • -41.67
  • 0.14
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
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  • 0.24

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