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净值列表
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分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.208元
- 2
- 2016-12-28
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2016-12-22
- 2016-12-26
- 2016-12-26
- 0.1680元
- 2016-12-28
- 2014-10-14
- 2014-10-16
- 2014-10-16
- 0.0400元
- 2014-10-20
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 交银强化回报:关于分红的公告
- 分红公告
- 2016-12-22
- 关于交银施罗德强化回报债券型证券投资基金分红的公告
- 分红公告
- 2016-12-22
- 交银强化回报：第一次分红公告
- 分红公告
- 2014-10-14
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率