- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519716
- 基金简称 交银21天A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 交银理财21天债券A
- 投资类型 货币型
- 基金经理 黄莹洁
- 成立日期 2012-11-05
- 成立规模 85.06亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 0.08亿份（2020-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 七天通知存款税后利率
投资理念
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年) 的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定.
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的 投资策略和精细化的操作手法。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
现任基金经理
黄莹洁 上任时间：2015-05-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 交银稳利中短债债券A
- 2.02%
- 12.04%
- 3.30%
- 2019-12-13~至今
- 交银稳利中短债债券C
- 1.77%
- 12.04%
- 2.89%
- 2019-12-13~至今
- 交银稳鑫短债债券A
- 4.81%
- 28.30%
- 3.18%
- 2019-01-24~至今
- 交银稳鑫短债债券C
- 4.19%
- 28.30%
- 2.77%
- 2019-01-24~至今
- 交银境尚收益债券A
- 15.17%
- 3.32%
- 4.25%
- 2017-03-03~至今
- 交银境尚收益债券C
- 12.85%
- 3.32%
- 3.62%
- 2017-03-03~至今
- 交银丰享收益债券A
- 121.16%
- 6.47%
- 25.35%
- 2017-01-20~至今
- 交银天益宝货币A
- 11.65%
- 7.16%
- 3.11%
- 2016-12-20~至今
- 交银天益宝货币E
- 12.62%
- 7.16%
- 3.36%
- 2016-12-20~至今
- 交银裕隆纯债债券A
- 20.13%
- 1.47%
- 5.14%
- 2016-11-28~至今
- 交银裕隆纯债债券C
- 19.19%
- 1.47%
- 4.92%
- 2016-11-28~至今
- 交银天利宝货币A
- 12.76%
- 7.79%
- 3.24%
- 2016-10-19~至今
- 交银天利宝货币E
- 13.75%
- 7.79%
- 3.48%
- 2016-10-19~至今
- 交银活期通货币A
- 12.55%
- 11.13%
- 3.00%
- 2016-07-27~至今
- 交银活期通货币E
- 13.62%
- 11.13%
- 3.25%
- 2016-07-27~至今
- 交银丰享收益债券C
- 18.84%
- -10.75%
- 3.51%
- 2015-07-25~至今
- 交银理财21天债券A
- 17.16%
- -32.71%
- 3.11%
- 2015-05-27~至今
- 交银理财21天债券B
- 18.23%
- -32.71%
- 3.29%
- 2015-05-27~至今
- 交银裕通纯债债券A
- 12.03%
- -17.48%
- 3.01%
- 2015-12-29~2019-10-24
- 交银裕通纯债债券C
- 12.52%
- -17.48%
- 3.13%
- 2015-12-29~2019-10-24
- 交银天鑫宝货币A
- 9.11%
- -12.44%
- 3.34%
- 2016-12-07~2019-08-03
- 交银天鑫宝货币E
- 9.81%
- -12.44%
- 3.58%
- 2016-12-07~2019-08-03
- 交银现金宝货币E
- 9.68%
- -9.72%
- 3.16%
- 2016-08-15~2019-08-03
- 交银现金宝货币A
- 12.78%
- -42.90%
- 2.91%
- 2015-05-27~2019-08-03
- 交银货币A
- 12.18%
- -42.90%
- 2.78%
- 2015-05-27~2019-08-03
- 交银货币B
- 13.31%
- -42.90%
- 3.03%
- 2015-05-27~2019-08-03
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 林洪钧
- 2012-11-05
- 2015-06-01
- 2年209天
- 11.91%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-01-23
- --
- --
- 2019-10-31
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.08%
- 0.30%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益