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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

交银理财21天债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.08
  • 99.96
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • 99.96
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • 99.97
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • 99.98
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • 99.97
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • 99.97
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • 99.97
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • 99.98
  • 0.17
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 4.64
  • 0.19
  • 95.36
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 3.81
  • 0.23
  • 96.19
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 3.15
  • 0.29
  • 96.85
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 14.61
  • 0.44
  • 85.39
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 5.29
  • 0.80
  • 94.71
  • 0.85
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.10
  • 99.42
  • 2.11

交银理财21天债券A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -6.66%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -6.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.66
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.15
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.41
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -10.98
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -16.32
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -14.59
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.13
  • -53.31
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.08
  • 0.29
  • 108.36
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.14
  • 25.51
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 5.44
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -7.66
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.11
  • -1.36
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 8.57
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -11.72
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.12
  • -13.85
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.14
  • -17.17
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -16.05
  • 0.17
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • -0.43
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.20
  • -11.08
  • 0.20
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.22
  • -6.44
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.24
  • 0.67
  • 0.24
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.24
  • -20.41
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.30
  • -32.93
  • 0.30
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.44
  • -13.95
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.52
  • -9.41
  • 0.52
  • 2014-03-31
  • 0.34
  • 0.61
  • 0.57
  • -32.62
  • 0.57
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 1.03
  • 0.85
  • -36.58
  • 0.85
  • 2013-09-30
  • 1.03
  • 1.81
  • 1.33
  • -36.74
  • 1.33
  • 2013-06-30
  • 1.93
  • 4.87
  • 2.11
  • -58.21
  • 2.11
  • 2013-03-31
  • 9.33
  • 17.03
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