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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

浦银安盛月月盈定期支付债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 25.93
  • 0.74
  • 74.07
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 25.93
  • 0.76
  • 74.07
  • 1.02
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 25.94
  • 0.78
  • 74.06
  • 1.05
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 25.74
  • 0.80
  • 74.26
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 21.29
  • 2.11
  • 78.71
  • 2.68
  • 2015-06-30
  • 0.59
  • 21.30
  • 2.18
  • 78.70
  • 2.76

浦银安盛月月盈定期支付债券A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -1.04%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -0.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • -1.04
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • -1.04
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • -1.04
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.04
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.04
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.17
  • -57.39
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -1.18
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -1.18
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -1.18
  • 0.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -1.18
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -1.18
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.67
  • 0.42
  • -57.57
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • -1.26
  • 1.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.01
  • -1.26
  • 1.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.02
  • -1.26
  • 1.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.03
  • -1.26
  • 1.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.05
  • -1.26
  • 1.14
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.06
  • -2.04
  • 1.19
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 1.72
  • 1.08
  • -59.01
  • 1.18
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.64
  • -1.49
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.68
  • -1.49
  • 2.87
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.72
  • -1.49
  • 2.84
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.76
  • -1.49
  • 2.82
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.81
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  • 2.82

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