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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

浦银安盛季季添利定期开放债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • 99.99
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • 99.99
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 2.45
  • 84.63
  • 0.44
  • 15.37
  • 2.89
  • 2018-12-31
  • 3.30
  • 86.78
  • 0.50
  • 13.22
  • 3.80
  • 2018-06-30
  • 4.55
  • 88.89
  • 0.57
  • 11.11
  • 5.12
  • 2017-12-31
  • 5.77
  • 88.14
  • 0.78
  • 11.86
  • 6.55
  • 2017-06-30
  • 5.77
  • 84.91
  • 1.03
  • 15.09
  • 6.79
  • 2016-12-31
  • 5.97
  • 82.16
  • 1.30
  • 17.84
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 5.97
  • 84.02
  • 1.14
  • 15.98
  • 7.10
  • 2015-12-31
  • 5.97
  • 79.67
  • 1.52
  • 20.33
  • 7.49
  • 2015-06-30
  • 5.97
  • 75.30
  • 1.96
  • 24.70
  • 7.93
  • 2014-12-31
  • 5.97
  • 66.13
  • 3.06
  • 33.87
  • 9.03
  • 2014-06-30
  • 5.97
  • 48.46
  • 6.35
  • 51.54
  • 12.32
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 1.32
  • 15.95
  • 98.68
  • 16.16

浦银安盛季季添利定期开放债券A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -14.31%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -13.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • -14.31
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.36
  • 5.05
  • 0.50
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • -5.75
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -5.14
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.38
  • -86.73
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 2.89
  • -12.94
  • 3.91
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 3.32
  • -12.56
  • 4.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 3.80
  • -14.34
  • 4.99
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 4.44
  • -13.27
  • 5.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 5.12
  • -11.88
  • 6.75
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 5.81
  • -11.28
  • 7.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 6.55
  • -1.50
  • 8.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 6.65
  • -2.20
  • 8.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 6.79
  • -4.38
  • 8.73
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.11
  • -2.19
  • 9.00
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 7.27
  • -2.16
  • 9.18
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.05
  • 7.43
  • 4.52
  • 9.51
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 0.58
  • 7.10
  • -4.11
  • 8.86
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 7.41
  • -1.11
  • 9.22
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 7.49
  • -1.66
  • 9.23
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 7.62
  • -3.89
  • 9.18
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 7.93
  • -5.89
  • 9.43
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.62
  • 8.42
  • -6.69
  • 10.08
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 1.54
  • 9.03
  • -14.40
  • 10.61
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 1.79
  • 10.54
  • -14.42
  • 11.63
  • 2014-06-30
  • 5.77
  • 7.26
  • 12.32
  • -10.76
  • 12.87
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 2.35
  • 13.81
  • -14.56
  • 13.81
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.74
  • 16.16
  • -14.51
  • 16.00
  • 2013-09-30
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