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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
-
0.2230元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-03 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0013 |
0.11 |
| 2017-07-28 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-26 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-25 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-24 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-21 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-20 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-19 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-18 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-17 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-13 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-12 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-11 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-10 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-07 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
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