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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
-
0.2230元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.223元 |
1 |
2016-07-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
0.2230元 |
2016-07-22 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2015-06-08 |
2015-06-05 |
0.9538 |
1.0620 |
1.1140 |
| 2015-05-30 |
2015-06-04 |
1.0171 |
1.0800 |
1.0620 |
| 2014-12-06 |
2014-12-05 |
0.9987 |
1.0010 |
0.9990 |
| 2014-11-29 |
2014-12-04 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0010 |
| 2014-11-28 |
2014-12-02 |
1.1153 |
1.1220 |
1.0060 |
| 2014-06-06 |
2014-06-05 |
0.9669 |
1.0230 |
1.0600 |
| 2014-05-28 |
2014-06-04 |
1.0168 |
1.0410 |
1.0230 |
基金文件
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